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- 基金公司档案
| 交银施罗德基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 5242.60（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 张宏良 | 总 经 理 | 袁庆伟 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@jysld.com |
| 网站地址 | www.fund001.com | ||
| 电话号码 | 400-700-5000,021-61055000 | 传真号码 | 021-61055034 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 | ||
- 交银施罗德基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.1500 | 3.3920 | 1.1350 | 3.3630 | 0.0150 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | 1.3614 | 1.3614 | 1.3437 | 1.3437 | 0.0177 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 1.2628 | 1.3598 | 1.2464 | 1.3434 | 0.0164 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.3780 | 2.1700 | 1.3620 | 2.1540 | 0.0160 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 1.8136 | 1.8136 | 1.7972 | 1.7972 | 0.0164 | 0.91% | 开放 | 开放 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.1469 | 1.1679 | 1.1389 | 1.1599 | 0.0080 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.1407 | 1.1617 | 1.1328 | 1.1538 | 0.0079 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9859 | 0.9859 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0055 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 0.9868 | 0.9868 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0055 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 026853 | 交银远见精选混合C | 1.0704 | 1.0704 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0046 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 026852 | 交银远见精选混合A | 1.0708 | 1.0708 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0046 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.5669 | 0.5669 | 0.5659 | 0.5659 | 0.0010 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.6242 | 0.6242 | 0.6231 | 0.6231 | 0.0011 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.6008 | 0.6008 | 0.5998 | 0.5998 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 1.9999 | 1.9999 | 1.9991 | 1.9991 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 2.0377 | 2.3377 | 2.0369 | 2.3369 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 3.5100 | 3.9100 | 3.5090 | 3.9090 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0305 | 1.1610 | 1.0304 | 1.1609 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0834 | 1.0834 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0890 | 1.2006 | 1.0889 | 1.2005 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.1114 | 1.1114 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.1129 | 1.1429 | 1.1128 | 1.1428 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.1173 | 1.2833 | 1.1172 | 1.2832 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1420 | 1.4530 | 1.1419 | 1.4529 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2684 | 1.2684 | 1.2683 | 1.2683 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.3132 | 1.3132 | 1.3131 | 1.3131 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0311 | 1.2091 | 1.0311 | 1.2091 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0282 | 1.0912 | 1.0282 | 1.0912 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.1078 | 1.1774 | 1.1078 | 1.1774 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1335 | 1.1415 | 1.1335 | 1.1415 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0570 | 1.0840 | 1.0570 | 1.0840 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0661 | 1.0761 | 1.0661 | 1.0761 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0329 | 1.0729 | 1.0329 | 1.0729 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 1.0086 | 1.1676 | 1.0086 | 1.1676 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0616 | 1.5426 | 1.0616 | 1.5426 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0669 | 1.4829 | 1.0669 | 1.4829 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 960016 | 交银成长混合H | 5.8292 | 6.0082 | 5.8292 | 6.0082 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.3404 | 2.6234 | 2.3405 | 2.6235 | -0.0001 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1838 | 1.2268 | 1.1839 | 1.2269 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1771 | 1.1971 | 1.1772 | 1.1972 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1658 | 1.4278 | 1.1659 | 1.4279 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1181 | 1.1431 | 1.1182 | 1.1432 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0681 | 1.1714 | 1.0682 | 1.1715 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.0285 | 1.1905 | 1.0286 | 1.1906 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0237 | 1.0437 | 1.0238 | 1.0438 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0211 | 1.0441 | 1.0212 | 1.0442 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.4324 | 1.4614 | 1.4326 | 1.4616 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3883 | 1.4173 | 1.3885 | 1.4175 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 1.1277 | 1.1277 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 1.0954 | 1.0954 | 1.0956 | 1.0956 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0759 | 1.5369 | 1.0761 | 1.5371 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 1.0755 | 1.1375 | 1.0757 | 1.1377 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0751 | 1.4711 | 1.0753 | 1.4713 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0537 | 1.2657 | 1.0539 | 1.2659 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 1.0341 | 1.1461 | 1.0343 | 1.1463 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 1.2494 | 1.4274 | 1.2497 | 1.4277 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | 1.2367 | 1.2617 | 1.2370 | 1.2620 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.1490 | 1.3640 | 1.1493 | 1.3643 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 1.1054 | 1.1504 | 1.1057 | 1.1507 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | 1.0952 | 1.2542 | 1.0955 | 1.2545 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0416 | 1.2056 | 1.0419 | 1.2059 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0130 | 1.4440 | 1.0133 | 1.4443 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2642 | 1.3662 | 1.2646 | 1.3666 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2312 | 1.3112 | 1.2316 | 1.3116 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.2186 | 1.3476 | 1.2190 | 1.3480 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0537 | 1.3806 | 1.0541 | 1.3810 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 519685 | 交银双利债券C | 1.3810 | 1.7160 | 1.3816 | 1.7166 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3232 | 1.8052 | 1.3238 | 1.8058 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 1.0916 | 1.0916 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0800 | 1.2360 | 1.0805 | 1.2365 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0168 | 1.3014 | 1.0173 | 1.3019 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.8569 | 5.4579 | 3.8588 | 5.4598 | -0.0019 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.4011 | 1.6171 | 1.4018 | 1.6178 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 1.1365 | 1.1365 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0588 | 2.0008 | 1.0594 | 2.0014 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.5194 | 1.5794 | 1.5203 | 1.5803 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4897 | 1.5497 | 1.4906 | 1.5506 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2799 | 2.2799 | 2.2813 | 2.2813 | -0.0014 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 1.1321 | 1.3511 | 1.1328 | 1.3518 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 024936 | 交银安心收益债券C | 1.1286 | 1.1286 | 1.1293 | 1.1293 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 1.2867 | 1.3847 | 1.2875 | 1.3855 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | 1.0863 | 1.1313 | 1.0870 | 1.1320 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 1.0678 | 1.1078 | 1.0685 | 1.1085 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0669 | 1.3082 | 1.0676 | 1.3089 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 023841 | 交银增利债券D | 1.0660 | 1.1020 | 1.0667 | 1.1027 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2.2704 | 2.2704 | 2.2719 | 2.2719 | -0.0015 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 519682 | 交银增利债券C | 1.0567 | 1.9207 | 1.0574 | 1.9214 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.3912 | 1.3912 | 1.3922 | 1.3922 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2983 | 1.7510 | 1.2993 | 1.7519 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 025019 | 交银稳固收益债券D | 1.2982 | 1.2982 | 1.2992 | 1.2992 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.8085 | 1.8085 | 1.8101 | 1.8101 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.2293 | 1.2293 | 1.2304 | 1.2304 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.7853 | 1.7853 | 1.7869 | 1.7869 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1080 | 1.4590 | 1.1090 | 1.4600 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.1026 | 1.2590 | 1.1039 | 1.2603 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 开放 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 1.0969 | 1.0969 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.0913 | 1.0913 | 1.0926 | 1.0926 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0908 | 1.3072 | 1.0921 | 1.3085 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 开放 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 2.9110 | 3.3710 | 2.9150 | 3.3750 | -0.0040 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 1.3511 | 1.7291 | 1.3530 | 1.7310 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 023582 | 交银180天持有期债券A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 023583 | 交银180天持有期债券C | 1.0368 | 1.0368 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 023844 | 交银增利增强债券D | 1.3510 | 1.3510 | 1.3530 | 1.3530 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 1.3270 | 1.6820 | 1.3290 | 1.6840 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 017795 | 交银启盛混合C | 1.8567 | 1.8567 | 1.8596 | 1.8596 | -0.0029 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.9050 | 1.9050 | 1.9080 | 1.9080 | -0.0030 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 017794 | 交银启盛混合A | 1.8913 | 1.8913 | 1.8943 | 1.8943 | -0.0030 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.2613 | 1.9173 | 1.2634 | 1.9194 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2928 | 1.9748 | 1.2950 | 1.9770 | -0.0022 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 1.4254 | 1.4254 | 1.4279 | 1.4279 | -0.0025 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 1.1881 | 1.1881 | 1.1902 | 1.1902 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 1.1912 | 1.1912 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0022 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 519700 | 交银主题优选混合A | 2.3843 | 3.5683 | 2.3893 | 3.5733 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 013884 | 交银主题优选混合C | 2.3228 | 2.3228 | 2.3277 | 2.3277 | -0.0049 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.7119 | 1.7119 | 1.7159 | 1.7159 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.6255 | 1.6255 | 1.6294 | 1.6294 | -0.0039 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 3.7886 | 3.7886 | 3.8000 | 3.8000 | -0.0114 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 3.6891 | 3.6891 | 3.7003 | 3.7003 | -0.0112 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 3.4299 | 3.4319 | 3.4405 | 3.4425 | -0.0106 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 3.4588 | 3.9888 | 3.4695 | 3.9995 | -0.0107 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.2680 | 2.2680 | 2.2760 | 2.2760 | -0.0080 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 0.6711 | 0.6711 | 0.6735 | 0.6735 | -0.0024 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 010483 | 交银启道混合 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6103 | 0.6103 | -0.0022 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 1.7896 | 1.7896 | 1.7961 | 1.7961 | -0.0065 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.3606 | 1.5686 | 1.3656 | 1.5736 | -0.0050 | -0.37% | 限大额 | 开放 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 0.6518 | 0.6518 | 0.6542 | 0.6542 | -0.0024 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 1.3062 | 1.5032 | 1.3111 | 1.5081 | -0.0049 | -0.37% | 限大额 | 开放 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.7104 | 1.8424 | 1.7169 | 1.8489 | -0.0065 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.7271 | 1.8591 | 1.7337 | 1.8657 | -0.0066 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1331 | 1.1331 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0046 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1546 | 1.1546 | 1.1593 | 1.1593 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 1.0297 | 1.0297 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0043 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0044 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 1.8812 | 1.8812 | 1.8893 | 1.8893 | -0.0081 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0635 | 1.0635 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0856 | 1.0856 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0047 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 1.9328 | 1.9328 | 1.9412 | 1.9412 | -0.0084 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 1.7575 | 1.7575 | 1.7652 | 1.7652 | -0.0077 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.0370 | 8.0370 | 8.0760 | 8.0760 | -0.0390 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1930 | 1.1930 | -0.0058 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 0.6067 | 0.6067 | 0.6097 | 0.6097 | -0.0030 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 5.1910 | 6.5680 | 5.2170 | 6.5940 | -0.0260 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0052 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0052 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 1.3103 | 1.3103 | 1.3171 | 1.3171 | -0.0068 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 1.3078 | 1.3078 | 1.3147 | 1.3147 | -0.0069 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | 1.9348 | 1.9348 | 1.9453 | 1.9453 | -0.0105 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | 1.9705 | 1.9705 | 1.9812 | 1.9812 | -0.0107 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 4.0739 | 4.9069 | 4.0975 | 4.9305 | -0.0236 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 3.9683 | 3.9683 | 3.9913 | 3.9913 | -0.0230 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 519688 | 交银精选混合 | 1.2512 | 4.2850 | 1.2590 | 4.2928 | -0.0078 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.5191 | 0.5191 | 0.5226 | 0.5226 | -0.0035 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 1.2855 | 1.2855 | 1.2950 | 1.2950 | -0.0095 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8488 | 2.8858 | 2.8708 | 2.9078 | -0.0220 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.8408 | 2.8408 | 2.8628 | 2.8628 | -0.0220 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 019137 | 交银启合混合C | 1.3545 | 1.3545 | 1.3652 | 1.3652 | -0.0107 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 019136 | 交银启合混合A | 1.3660 | 1.3660 | 1.3768 | 1.3768 | -0.0108 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 5.4334 | 6.2164 | 5.4776 | 6.2606 | -0.0442 | -0.81% | 限大额 | 开放 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 5.2848 | 5.5678 | 5.3279 | 5.6109 | -0.0431 | -0.81% | 限大额 | 开放 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 2.6452 | 2.6452 | 2.6671 | 2.6671 | -0.0219 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 2.4489 | 2.5859 | 2.4692 | 2.6062 | -0.0203 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 2.3362 | 2.4952 | 2.3556 | 2.5146 | -0.0194 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1505 | 1.1505 | -0.0095 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | 2.2606 | 2.4006 | 2.2795 | 2.4195 | -0.0189 | -0.83% | 限大额 | 开放 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2.2557 | 2.2557 | 2.2746 | 2.2746 | -0.0189 | -0.83% | 限大额 | 开放 |
| 014038 | 交银启诚混合A | 1.4728 | 1.4728 | 1.4854 | 1.4854 | -0.0126 | -0.85% | 限大额 | 开放 |
| 014039 | 交银启诚混合C | 1.4227 | 1.4227 | 1.4350 | 1.4350 | -0.0123 | -0.86% | 限大额 | 开放 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.9200 | 2.0150 | 1.9370 | 2.0320 | -0.0170 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 018554 | 交银启嘉混合A | 1.8029 | 1.8029 | 1.8205 | 1.8205 | -0.0176 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 018555 | 交银启嘉混合C | 1.7641 | 1.7641 | 1.7814 | 1.7814 | -0.0173 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 0.9646 | 0.9646 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0095 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 0.9375 | 0.9375 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0094 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 6.3462 | 7.7972 | 6.4099 | 7.8609 | -0.0637 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 6.2404 | 6.2404 | 6.3031 | 6.3031 | -0.0627 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 025948 | 交银远见成长混合A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0105 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 025953 | 交银远见成长混合C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0105 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 1.1710 | 1.1710 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0120 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 1.1897 | 1.1897 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0122 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 024440 | 交银瑞安混合C | 1.4065 | 1.4065 | 1.4219 | 1.4219 | -0.0154 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 024439 | 交银瑞安混合A | 1.4135 | 1.4135 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0155 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 025002 | 交银产业臻选混合 | 0.9020 | 0.9020 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0100 | -1.10% | 暂停 | 暂停 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0113 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 519692 | 交银成长混合A | 5.3641 | 6.4731 | 5.4311 | 6.5401 | -0.0670 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 2.1472 | 2.1472 | 2.1754 | 2.1754 | -0.0282 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 2.0906 | 2.0906 | 2.1181 | 2.1181 | -0.0275 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.5775 | 1.5775 | 1.5985 | 1.5985 | -0.0210 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.5923 | 1.5923 | 1.6135 | 1.6135 | -0.0212 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 1.5885 | 1.5885 | 1.6103 | 1.6103 | -0.0218 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 1.5587 | 1.5587 | 1.5801 | 1.5801 | -0.0214 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 1.3183 | 1.3813 | 1.3364 | 1.3994 | -0.0181 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 1.2637 | 1.3267 | 1.2811 | 1.3441 | -0.0174 | -1.36% | 开放 | 开放 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 2.9229 | 2.9229 | 2.9641 | 2.9641 | -0.0412 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 2.9989 | 2.9989 | 3.0412 | 3.0412 | -0.0423 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 4.6234 | 4.6984 | 4.6890 | 4.7640 | -0.0656 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 4.6108 | 4.6858 | 4.6763 | 4.7513 | -0.0655 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6733 | 1.6573 | 0.6834 | 1.6674 | -0.0101 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.9376 | 4.0556 | 0.9517 | 4.0697 | -0.0141 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 009402 | 交银启明混合A | 2.3078 | 2.4738 | 2.3443 | 2.5103 | -0.0365 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 013883 | 交银启明混合C | 2.2435 | 2.4095 | 2.2790 | 2.4450 | -0.0355 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 0.9512 | 0.9512 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0158 | -1.63% | 开放 | 开放 |
| 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 0.9545 | 0.9545 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0159 | -1.64% | 开放 | 开放 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.4339 | 2.6689 | 2.4765 | 2.7115 | -0.0426 | -1.72% | 开放 | 开放 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.5907 | 2.5907 | 2.6361 | 2.6361 | -0.0454 | -1.72% | 开放 | 开放 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 1.5808 | 1.5808 | 1.6119 | 1.6119 | -0.0311 | -1.93% | 开放 | 开放 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 1.5844 | 1.5844 | 1.6156 | 1.6156 | -0.0312 | -1.93% | 开放 | 开放 |
| 016541 | 交银启衡混合A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0210 | -1.98% | 开放 | 开放 |
| 016542 | 交银启衡混合C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0205 | -1.98% | 开放 | 开放 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.7383 | 2.7483 | 2.7990 | 2.8090 | -0.0607 | -2.17% | 开放 | 开放 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.6724 | 2.6724 | 2.7317 | 2.7317 | -0.0593 | -2.17% | 开放 | 开放 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.3430 | 1.3430 | 1.3886 | 1.3886 | -0.0456 | -3.28% | 开放 | 开放 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.3626 | 1.3626 | 1.4089 | 1.4089 | -0.0463 | -3.29% | 开放 | 开放 |
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.8946 | 0.8946 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0411 | -4.39% | 开放 | 开放 |
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.8958 | 0.8958 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0412 | -4.40% | 开放 | 开放 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0768 | 1.0768 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0569 | 1.0569 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1383 | 1.1383 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.1185 | 1.1185 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2913 | 1.2913 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0685 | 1.0685 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0506 | 1.0506 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.1143 | 1.1143 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0895 | 1.0895 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026355 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026356 | 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026518 | 交银鸿宁三个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026519 | 交银鸿宁三个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026604 | 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026605 | 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027170 | 交银环球精选混合(QDII)C | -- | -- | 2.8436 | 2.8436 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A | -- | -- | 2.8435 | 3.9535 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.4283 | 1.4630% | 0.3814 | 1.4290% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.44% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 0.3912 | 1.3620% | 0.3611 | 1.3480% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 0.45% |
| 003969 | 交银天益宝货币E | 0.3549 | 1.3460% | 0.3928 | 1.3480% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.44% |
| 020827 | 交银货币D | 0.3645 | 1.3460% | 0.3656 | 1.3490% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.44% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 0.3472 | 1.2510% | 0.3373 | 1.2460% | 0.11% | 0.31% | 0.65% | 0.39% |
| 003043 | 交银活期通货币E | 0.3325 | 1.2500% | 0.3330 | 1.2500% | 0.11% | 0.31% | 0.65% | 0.39% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.3624 | 1.2190% | 0.3155 | 1.1860% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 0.37% |
| 018599 | 交银天利宝货币C | 0.3445 | 1.1900% | 0.3144 | 1.1750% | 0.10% | 0.32% | 0.66% | 0.40% |
| 002889 | 交银天利宝货币A | 0.3252 | 1.1190% | 0.2953 | 1.1050% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 0.38% |
| 020826 | 交银货币C | 0.2984 | 1.1040% | 0.2996 | 1.1080% | 0.10% | 0.29% | 0.61% | 0.37% |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 0.2879 | 1.1010% | 0.3262 | 1.1030% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 0.37% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 0.2823 | 1.0080% | 0.2719 | 1.0030% | 0.09% | 0.25% | 0.53% | 0.32% |
| 003042 | 交银活期通货币A | 0.2667 | 1.0070% | 0.2673 | 1.0080% | 0.09% | 0.25% | 0.53% | 0.32% |
| 519588 | 交银货币A | -- | -- | 0.2996 | 1.1070% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 0.37% |
| 519589 | 交银货币B | -- | -- | 0.3656 | 1.3490% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 0.44% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 510010 | 180治理ETF交银 | 1.7660 | 1.9660 | 1.7690 | 1.9690 | -0.0030 | -0.17% | 1.7690 | 0.17% |
| 164902 | 交银添利LOF | 1.1789 | 1.9039 | 1.1815 | 1.9065 | -0.0026 | -0.22% | -- | -- |
| 159913 | 深价值ETF交银 | 2.4950 | 2.4950 | 2.5040 | 2.5040 | -0.0090 | -0.36% | 2.4810 | -0.56% |
| 501092 | 交银瑞思LOF | 1.3471 | 1.3471 | 1.3547 | 1.3547 | -0.0076 | -0.56% | 1.3310 | -1.20% |
| 501087 | 交银瑞丰LOF | 1.3604 | 1.3604 | 1.3681 | 1.3681 | -0.0077 | -0.56% | 1.3570 | -0.25% |
| 517950 | 沪深港科技50ETF交银 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0158 | -1.46% | 1.0670 | -0.28% |
| 164906 | 中概互联网LOF | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 1.0370 | -- |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3263 | 1.3263 | -- | -- | 1.2930 | -- |
- 交银施罗德基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 542.10 | 240064.05 | 0.46% |
| 603259 | 药明康德 | 1622.55 | 159171.68 | 0.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 87.26 | 126526.13 | 0.24% |
| 301035 | 润丰股份 | 1342.74 | 102370.34 | 0.20% |
| 300677 | 英科医疗 | 1630.31 | 95666.38 | 0.18% |
| 688002 | 睿创微纳 | 711.12 | 71965.37 | 0.14% |
| 002371 | 北方华创 | 146.64 | 65548.48 | 0.13% |
| 002517 | 恺英网络 | 3655.17 | 64696.44 | 0.12% |
| 002271 | 东方雨虹 | 4021.83 | 61574.22 | 0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1866.75 | 61080.01 | 0.12% |
| 605117 | 德业股份 | 446.12 | 58646.38 | 0.11% |
| 300394 | 天孚通信 | 193.46 | 58346.96 | 0.11% |
| 603986 | 兆易创新 | 206.54 | 49177.51 | 0.09% |
| 002028 | 思源电气 | 212.85 | 42995.76 | 0.08% |
| 601138 | 工业富联 | 785.95 | 40444.90 | 0.08% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1010.94 | 38456.05 | 0.07% |
| 688111 | 金山办公 | 158.58 | 37037.90 | 0.07% |
| 603345 | 安井食品 | 388.65 | 36245.70 | 0.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 655.57 | 36200.71 | 0.07% |
| 689009 | 九号公司 | 801.64 | 35448.43 | 0.07% |
| 688766 | 普冉股份 | 156.28 | 35193.32 | 0.07% |
| 688072 | 拓荆科技 | 86.50 | 32006.37 | 0.06% |
| 601601 | 中国太保 | 837.90 | 31077.90 | 0.06% |
| 600487 | 亨通光电 | 555.93 | 29275.53 | 0.06% |
| 002027 | 分众传媒 | 4273.28 | 27990.02 | 0.05% |
| 002602 | 世纪华通 | 1635.29 | 26099.18 | 0.05% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1716.20 | 25451.17 | 0.05% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1905.81 | 24966.14 | 0.05% |
| 002080 | 中材科技 | 633.67 | 24884.27 | 0.05% |
| 002043 | 兔宝宝 | 1604.26 | 24641.47 | 0.05% |
| 600702 | 舍得酒业 | 529.08 | 23924.80 | 0.05% |
| 600309 | 万华化学 | 300.35 | 23863.11 | 0.05% |
| 002847 | 盐津铺子 | 390.00 | 23154.12 | 0.04% |
| 300274 | 阳光电源 | 151.71 | 22872.06 | 0.04% |
| 688036 | 传音控股 | 416.23 | 22830.46 | 0.04% |
| 300751 | 迈为股份 | 95.11 | 21752.02 | 0.04% |
| 002142 | 宁波银行 | 702.75 | 21398.65 | 0.04% |
| 688787 | 海天瑞声 | 148.38 | 19661.46 | 0.04% |
| 600066 | 宇通客车 | 531.58 | 19062.47 | 0.04% |
| 000975 | 山金国际 | 640.77 | 19018.05 | 0.04% |
| 688385 | 复旦微电 | 282.19 | 18802.39 | 0.04% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 90.79 | 18635.56 | 0.04% |
| 600030 | 中信证券 | 733.19 | 17625.96 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 357.24 | 17597.66 | 0.03% |
| 603737 | 三棵树 | 344.47 | 17464.75 | 0.03% |
| 300763 | 锦浪科技 | 172.39 | 17221.79 | 0.03% |
| 600105 | 永鼎股份 | 612.18 | 16981.76 | 0.03% |
| 002311 | 海大集团 | 336.82 | 16777.07 | 0.03% |
| 600754 | 锦江酒店 | 617.60 | 16594.82 | 0.03% |
| 002624 | 完美世界 | 935.93 | 16444.29 | 0.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 615.12 | 16208.32 | 0.03% |
| 002422 | 科伦药业 | 463.62 | 16083.07 | 0.03% |
| 603939 | 益丰药房 | 654.93 | 15980.38 | 0.03% |
| 600893 | 航发动力 | 332.05 | 15958.15 | 0.03% |
| 300888 | 稳健医疗 | 473.72 | 15642.08 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 204.60 | 15621.02 | 0.03% |
| 300433 | 蓝思科技 | 556.69 | 15576.19 | 0.03% |
| 002916 | 深南电路 | 69.10 | 15169.24 | 0.03% |
| 688256 | 寒武纪 | 15.22 | 14961.06 | 0.03% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 301.71 | 14874.30 | 0.03% |
| 688506 | 百利天恒 | 51.60 | 14345.86 | 0.03% |
| 002384 | 东山精密 | 131.69 | 13603.58 | 0.03% |
| 002851 | 麦格米特 | 139.90 | 13598.57 | 0.03% |
| 600499 | 科达制造 | 808.30 | 12843.89 | 0.02% |
| 603061 | 金海通 | 47.19 | 12756.87 | 0.02% |
| 600363 | 联创光电 | 252.44 | 12591.95 | 0.02% |
| 300483 | 首华燃气 | 616.03 | 12382.23 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 650.14 | 12281.06 | 0.02% |
| 002558 | 巨人网络 | 385.26 | 12151.11 | 0.02% |
| 688390 | 固德威 | 126.16 | 11928.33 | 0.02% |
| 603889 | 新澳股份 | 1527.09 | 11712.82 | 0.02% |
| 688331 | 荣昌生物 | 90.77 | 11688.93 | 0.02% |
| 600183 | 生益科技 | 213.24 | 11551.29 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 109.13 | 11485.48 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 53.62 | 11273.26 | 0.02% |
| 601100 | 恒立液压 | 116.85 | 11217.60 | 0.02% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1325.26 | 11145.42 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 192.74 | 10943.98 | 0.02% |
| 000100 | TCL科技 | 2534.99 | 10824.41 | 0.02% |
| 688127 | 蓝特光学 | 189.81 | 10786.71 | 0.02% |
| 601336 | 新华保险 | 166.19 | 10225.67 | 0.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 24.90 | 10003.01 | 0.02% |
| 688777 | 中控技术 | 146.10 | 9416.31 | 0.02% |
| 688167 | 炬光科技 | 28.95 | 9408.69 | 0.02% |
| 688361 | 中科飞测 | 58.41 | 8881.38 | 0.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 128.61 | 8617.00 | 0.02% |
| 600970 | 中材国际 | 821.77 | 8488.90 | 0.02% |
| 688702 | 盛科通信 | 50.70 | 8460.28 | 0.02% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 112.04 | 8149.83 | 0.02% |
| 300136 | 信维通信 | 120.19 | 7807.54 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 30.75 | 7718.25 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 130.61 | 7418.65 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 172.71 | 7345.19 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 73.62 | 6924.27 | 0.01% |
| 300498 | 温氏股份 | 414.20 | 6884.02 | 0.01% |
| 300191 | 潜能恒信 | 177.13 | 6807.25 | 0.01% |
| 688336 | 三生国健 | 89.68 | 6777.71 | 0.01% |
| 002821 | 凯莱英 | 54.78 | 6068.28 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 537.05 | 6057.92 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 28.79 | 5824.16 | 0.01% |
| 002709 | 天赐材料 | 126.33 | 5811.14 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 343.83 | 5759.15 | 0.01% |
| 002293 | 罗莱生活 | 571.14 | 5722.83 | 0.01% |
| 688202 | 美迪西 | 89.45 | 5581.61 | 0.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 112.97 | 5546.77 | 0.01% |
| 000506 | 招金黄金 | 325.93 | 5527.77 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 569.31 | 5493.84 | 0.01% |
| 688428 | 诺诚健华 | 199.07 | 5378.93 | 0.01% |
| 603979 | 金诚信 | 93.89 | 5335.77 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 53.91 | 5326.23 | 0.01% |
| 688508 | 芯朋微 | 93.55 | 5293.07 | 0.01% |
| 000596 | 古井贡酒 | 50.42 | 5186.05 | 0.01% |
| 688347 | 华虹公司 | 48.89 | 5177.77 | 0.01% |
| 600547 | 山东黄金 | 127.31 | 5124.39 | 0.01% |
| 300001 | 特锐德 | 188.23 | 5119.86 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30.73 | 5060.71 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 80.72 | 5023.28 | 0.01% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 167.58 | 4916.80 | 0.01% |
| 003000 | 劲仔食品 | 452.28 | 4721.77 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 25.06 | 4360.44 | 0.01% |
| 603568 | 伟明环保 | 168.29 | 4222.52 | 0.01% |
| 688037 | 芯源微 | 24.81 | 4157.36 | 0.01% |
| 600048 | 保利发展 | 712.42 | 4146.28 | 0.01% |
| 603049 | 中策橡胶 | 85.42 | 4105.29 | 0.01% |
| 688192 | 迪哲医药 | 72.86 | 3948.13 | 0.01% |
| 603612 | 索通发展 | 148.10 | 3831.24 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 95.94 | 3772.29 | 0.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 49.36 | 3749.58 | 0.01% |
| 001287 | 中电港 | 150.66 | 3650.49 | 0.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 688.44 | 3449.08 | 0.01% |
| 001203 | 大中矿业 | 85.76 | 3424.40 | 0.01% |
| 600372 | 中航机载 | 256.91 | 3339.88 | 0.01% |
| 603288 | 海天味业 | 80.77 | 3311.57 | 0.01% |
| 002182 | 宝武镁业 | 210.00 | 3234.00 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 256.93 | 2926.39 | 0.01% |
| 300373 | 扬杰科技 | 42.43 | 2862.75 | 0.01% |
| 001288 | 运机集团 | 93.19 | 2707.05 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 62.17 | 2642.81 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 340.11 | 2598.40 | 0.00% |
| 600115 | 中国东航 | 609.99 | 2592.47 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 64.26 | 2377.62 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 126.25 | 2375.95 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 127.82 | 2273.92 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 86.32 | 2243.38 | 0.00% |
| 002991 | 甘源食品 | 44.69 | 2180.43 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 373.26 | 2149.98 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 303.47 | 2139.46 | 0.00% |
| 603009 | 北特科技 | 46.84 | 2065.64 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 35.29 | 1979.06 | 0.00% |
| 300896 | 爱美客 | 16.80 | 1969.21 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 22.28 | 1506.80 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 1.46 | 1468.24 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 53.42 | 1444.58 | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 100.00 | 1401.00 | 0.00% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 60.30 | 1387.50 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 37.60 | 1366.38 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 22.78 | 1337.89 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 67.87 | 1125.96 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 63.71 | 1117.50 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.95 | 1108.36 | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 4.80 | 1097.28 | 0.00% |
| 601231 | 环旭电子 | 32.09 | 1059.07 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 95.94 | 1047.66 | 0.00% |
| 002150 | 正泰电源 | 32.88 | 1045.58 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 18.14 | 1037.33 | 0.00% |
| 002014 | 永新股份 | 84.13 | 997.78 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 20.43 | 955.01 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 136.02 | 914.07 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 196.72 | 906.88 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11.54 | 904.19 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 16.00 | 889.92 | 0.00% |
| 001221 | 悍高集团 | 11.45 | 784.18 | 0.00% |
| 601101 | 昊华能源 | 88.23 | 748.19 | 0.00% |
| 002294 | 信立泰 | 11.51 | 705.68 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 120.31 | 690.58 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 18.22 | 688.98 | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 | 29.34 | 680.69 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 8.00 | 646.40 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 1.75 | 634.72 | 0.00% |
| 300409 | 道氏技术 | 25.27 | 621.04 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 41.20 | 618.34 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 19.35 | 596.75 | 0.00% |
| 002299 | 圣农发展 | 32.36 | 572.77 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 73.92 | 566.97 | 0.00% |
| 600256 | 广汇能源 | 84.79 | 565.55 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 7.16 | 562.78 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 104.52 | 560.23 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 28.85 | 554.50 | 0.00% |
| 300415 | 伊之密 | 22.67 | 538.19 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 18.10 | 514.04 | 0.00% |
| 000685 | 中山公用 | 41.85 | 464.95 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 11.59 | 457.97 | 0.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 6.03 | 455.75 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 3.54 | 452.04 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 1.49 | 444.76 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 9.59 | 420.52 | 0.00% |
| 603659 | 璞泰来 | 12.62 | 403.59 | 0.00% |
| 600801 | 华新建材 | 18.46 | 391.35 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 3.52 | 382.17 | 0.00% |
| 300363 | 博腾股份 | 17.27 | 362.67 | 0.00% |
| 600502 | 安徽建工 | 64.14 | 361.11 | 0.00% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 6.26 | 354.77 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 1.31 | 328.47 | 0.00% |
| 603588 | 高能环境 | 21.96 | 328.33 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 3.33 | 312.32 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 1.28 | 298.48 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 3.57 | 296.72 | 0.00% |
| 002966 | 苏州银行 | 34.88 | 291.64 | 0.00% |
| 300037 | 新宙邦 | 5.00 | 281.60 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 1.04 | 273.63 | 0.00% |
| 605111 | 新洁能 | 7.48 | 273.02 | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 12.05 | 254.50 | 0.00% |
| 003035 | 南网能源 | 33.73 | 252.98 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 19.56 | 248.22 | 0.00% |
| 600011 | 华能国际 | 33.78 | 237.14 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 5.83 | 233.20 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 35.55 | 232.14 | 0.00% |
| 600233 | 圆通速递 | 11.04 | 222.46 | 0.00% |
| 000155 | 川能动力 | 13.19 | 209.33 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 52.24 | 204.25 | 0.00% |
| 600481 | 双良节能 | 30.61 | 200.80 | 0.00% |
| 301500 | 飞南资源 | 10.20 | 196.49 | 0.00% |
| 601388 | 怡球资源 | 51.04 | 195.48 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 8.06 | 195.27 | 0.00% |
| 000967 | 盈峰环境 | 22.80 | 194.04 | 0.00% |
| 002479 | 富春环保 | 31.30 | 188.43 | 0.00% |
| 000551 | 创元科技 | 13.98 | 185.12 | 0.00% |
| 301175 | 中科环保 | 28.82 | 181.57 | 0.00% |
| 688187 | 时代电气 | 3.35 | 174.05 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 6.54 | 173.31 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 18.88 | 170.86 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.96 | 165.17 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.03 | 163.17 | 0.00% |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 19.99 | 159.12 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 26.09 | 153.41 | 0.00% |
| 603055 | 台华新材 | 16.15 | 151.65 | 0.00% |
| 603187 | 海容冷链 | 10.61 | 149.18 | 0.00% |
| 688150 | 莱特光电 | 3.81 | 147.49 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 13.30 | 147.36 | 0.00% |
| 688049 | 炬芯科技 | 3.04 | 135.16 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 2.37 | 113.00 | 0.00% |
| 688552 | 航天南湖 | 2.42 | 103.60 | 0.00% |
| 002846 | 英联股份 | 6.00 | 85.86 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 13.94 | 81.83 | 0.00% |
| 600737 | 中粮糖业 | 5.53 | 78.08 | 0.00% |
| 601952 | 苏垦农发 | 7.50 | 76.50 | 0.00% |
| 000028 | 国药一致 | 2.50 | 65.35 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 3.03 | 64.87 | 0.00% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.55 | 64.51 | 0.00% |
| 600184 | 光电股份 | 3.42 | 62.96 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 4.87 | 55.76 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 5.42 | 53.71 | 0.00% |
| 002171 | 楚江新材 | 4.70 | 53.39 | 0.00% |
| 301078 | 孩子王 | 6.08 | 50.28 | 0.00% |
| 605020 | 永和股份 | 1.94 | 47.65 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 3.00 | 43.77 | 0.00% |
| 300541 | 先进数通 | 2.92 | 39.51 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 0.37 | 37.64 | 0.00% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 4.44 | 36.45 | 0.00% |
| 688236 | 春立医疗 | 1.78 | 35.71 | 0.00% |
| 002034 | 旺能环境 | 1.52 | 25.84 | 0.00% |
| 301683 | 慧谷新材 | 0.22 | 17.60 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.14 | 17.54 | 0.00% |
| 601069 | 西部黄金 | 0.52 | 16.35 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 2.80 | 15.82 | 0.00% |
| 603067 | 振华股份 | 0.50 | 15.69 | 0.00% |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.59 | 14.50 | 0.00% |
| 300772 | 运达股份 | 0.73 | 13.91 | 0.00% |
| 603459 | 红板科技 | 0.77 | 13.69 | 0.00% |
| 603186 | 华正新材 | 0.22 | 13.18 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.47 | 12.18 | 0.00% |
| 603306 | 华懋科技 | 0.16 | 12.10 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 0.19 | 11.73 | 0.00% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.08 | 10.07 | 0.00% |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.08 | 7.10 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.10 | 4.54 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.01 | 4.28 | 0.00% |
| 603262 | 技源集团 | 0.17 | 4.20 | 0.00% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.03 | 3.50 | 0.00% |
| 601555 | 东吴证券 | 0.44 | 3.45 | 0.00% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.13 | 2.82 | 0.00% |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.06 | 2.67 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.04 | 2.22 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 0.04 | 2.08 | 0.00% |
| 301662 | 宏工科技 | 0.01 | 1.93 | 0.00% |
| 688785 | 恒运昌 | 0.01 | 1.75 | 0.00% |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.04 | 1.59 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.07 | 1.47 | 0.00% |
| 001369 | 双欣材料 | 0.09 | 1.39 | 0.00% |
| 301667 | 纳百川 | 0.02 | 1.31 | 0.00% |
| 301602 | 超研股份 | 0.07 | 1.31 | 0.00% |
| 301609 | 山大电力 | 0.03 | 1.30 | 0.00% |
| 301590 | 优优绿能 | 0.01 | 1.20 | 0.00% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.01 | 1.05 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.01 | 1.05 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.01 | 0.97 | 0.00% |
| 300390 | 天华新能 | 0.01 | 0.47 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.01 | 0.38 | 0.00% |
| 003039 | 顺控发展 | 0.01 | 0.09 | 0.00% |
| 601200 | 上海环境 | 0.01 | 0.08 | 0.00% |
| 000885 | 城发环境 | 0.01 | 0.07 | 0.00% |
| 600283 | 钱江水利 | 0.01 | 0.07 | 0.00% |
| 600168 | 武汉控股 | 0.01 | 0.03 | 0.00% |