交银施罗德基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

交银施罗德基金概况
公司全称	交银施罗德基金管理有限公司
英文名称	Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
资产规模	5056.47（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-08-04	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	张宏良	总经理	袁庆伟
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址	上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码	200120	客服邮箱	services@jysld.com
网站地址	www.fund001.com
电话号码	400-700-5000,021-61055000	传真号码	021-61055034
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

交银施罗德基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9870	0.9870	0.9772	0.9772	0.0098	1.00%	开放	开放
025189	交银中证港股通央企红利指数A	0.9879	0.9879	0.9781	0.9781	0.0098	1.00%	开放	开放
013453	交银国证新能源指数(LOF)C	1.2919	1.2919	1.2809	1.2809	0.0110	0.86%	开放	开放
519772	交银新生活力灵活配置混合A	2.2521	2.2521	2.2350	2.2350	0.0171	0.77%	开放	开放
018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2428	2.2428	2.2258	2.2258	0.0170	0.76%	开放	开放
020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1421	1.1631	1.1340	1.1550	0.0081	0.71%	开放	开放
020157	交银中证红利低波动100指数C	1.1359	1.1569	1.1279	1.1489	0.0080	0.71%	开放	开放
014080	交银启汇混合C	0.9434	0.9434	0.9372	0.9372	0.0062	0.66%	开放	开放
009618	交银启汇混合A	0.9705	0.9705	0.9642	0.9642	0.0063	0.65%	开放	开放
010454	交银内需增长一年持有混合	0.5706	0.5706	0.5670	0.5670	0.0036	0.63%	开放	开放
012582	交银品质增长一年混合A	0.6283	0.6283	0.6244	0.6244	0.0039	0.62%	开放	开放
012583	交银品质增长一年混合C	0.6048	0.6048	0.6011	0.6011	0.0037	0.62%	开放	开放
019136	交银启合混合A	1.3519	1.3519	1.3442	1.3442	0.0077	0.57%	开放	开放
019137	交银启合混合C	1.3406	1.3406	1.3330	1.3330	0.0076	0.57%	开放	开放
519697	交银优势行业混合	5.0690	6.4460	5.0410	6.4180	0.0280	0.56%	开放	开放
018709	交银悦信精选混合C	1.1789	1.1789	1.1724	1.1724	0.0065	0.55%	开放	开放
018708	交银悦信精选混合A	1.1977	1.1977	1.1911	1.1911	0.0066	0.55%	开放	开放
519766	交银荣鑫灵活配置混合A	2.8203	2.8573	2.8050	2.8420	0.0153	0.55%	开放	开放
019514	交银荣鑫灵活配置混合C	2.8123	2.8123	2.7971	2.7971	0.0152	0.54%	开放	开放
519712	交银阿尔法核心混合A	3.9803	4.8133	3.9588	4.7918	0.0215	0.54%	开放	开放
013885	交银阿尔法核心混合C	3.8773	3.8773	3.8564	3.8564	0.0209	0.54%	开放	开放
519704	交银先进制造混合A	6.3539	7.8049	6.3206	7.7716	0.0333	0.53%	开放	开放
014963	交银先进制造混合C	6.2481	6.2481	6.2154	6.2154	0.0327	0.53%	开放	开放
519686	交银上证180公司治理联接	1.9130	1.9130	1.9030	1.9030	0.0100	0.53%	开放	开放
519736	交银新成长混合	3.4910	3.8910	3.4730	3.8730	0.0180	0.52%	开放	开放
026853	交银远见精选混合C	1.0461	1.0461	1.0409	1.0409	0.0052	0.50%	开放	开放
026852	交银远见精选混合A	1.0465	1.0465	1.0413	1.0413	0.0052	0.50%	开放	开放
010094	交银产业机遇混合	0.9845	0.9845	0.9799	0.9799	0.0046	0.47%	开放	开放
022934	交银创业板50指数Y	2.6149	2.6149	2.6032	2.6032	0.0117	0.45%	开放	开放
007464	交银创业板50指数A	2.4208	2.5578	2.4100	2.5470	0.0108	0.45%	开放	开放
007465	交银创业板50指数C	2.3095	2.4685	2.2992	2.4582	0.0103	0.45%	开放	开放
025002	交银产业臻选混合	0.9116	0.9116	0.9076	0.9076	0.0040	0.44%	暂停	暂停
010937	交银均衡成长一年混合C	1.2584	1.3214	1.2529	1.3159	0.0055	0.44%	开放	开放
010936	交银均衡成长一年混合A	1.3127	1.3757	1.3070	1.3700	0.0057	0.44%	开放	开放
017859	交银持续成长主题混合C	2.2251	2.2251	2.2158	2.2158	0.0093	0.42%	限大额	开放
005001	交银持续成长主题混合A	2.2298	2.3698	2.2205	2.3605	0.0093	0.42%	限大额	开放
014096	交银经济新动力混合C	3.6487	3.6487	3.6335	3.6335	0.0152	0.42%	开放	开放
519778	交银经济新动力混合A	3.7469	3.7469	3.7313	3.7313	0.0156	0.42%	开放	开放
013247	交银瑞卓三年持有期混合	1.1767	1.1767	1.1721	1.1721	0.0046	0.39%	开放	开放
519688	交银精选混合	1.2259	4.2597	1.2212	4.2550	0.0047	0.38%	开放	开放
023053	交银中证A50指数C	1.1860	1.1860	1.1815	1.1815	0.0045	0.38%	开放	开放
023052	交银中证A50指数A	1.1891	1.1891	1.1846	1.1846	0.0045	0.38%	开放	开放
013269	交银瑞和三年持有期混合	1.1251	1.1251	1.1209	1.1209	0.0042	0.37%	开放	开放
008955	交银创新领航混合	1.7413	1.7413	1.7349	1.7349	0.0064	0.37%	开放	开放
014949	交银恒益灵活配置混合C	1.2304	1.2304	1.2262	1.2262	0.0042	0.34%	开放	开放
004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1090	1.4600	1.1053	1.4563	0.0037	0.33%	开放	开放
519698	交银先锋混合A	3.3612	3.8912	3.3501	3.8801	0.0111	0.33%	开放	开放
013950	交银先锋混合C	3.3332	3.3352	3.3222	3.3242	0.0110	0.33%	开放	开放
026737	交银中证A500指数增强发起C	1.0369	1.0369	1.0337	1.0337	0.0032	0.31%	开放	开放
026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0373	1.0373	1.0341	1.0341	0.0032	0.31%	开放	开放
024440	交银瑞安混合C	1.3761	1.3761	1.3720	1.3720	0.0041	0.30%	开放	开放
024439	交银瑞安混合A	1.3829	1.3829	1.3788	1.3788	0.0041	0.30%	开放	开放
519732	交银定期支付双息平衡混合	7.8470	7.8470	7.8240	7.8240	0.0230	0.29%	开放	开放
014039	交银启诚混合C	1.4360	1.4360	1.4319	1.4319	0.0041	0.29%	限大额	开放
014038	交银启诚混合A	1.4864	1.4864	1.4822	1.4822	0.0042	0.28%	限大额	开放
519702	交银趋势混合A	5.4742	6.2572	5.4588	6.2418	0.0154	0.28%	限大额	开放
013430	交银趋势混合C	5.3247	5.6077	5.3098	5.5928	0.0149	0.28%	限大额	开放
519727	交银成长30混合	2.8840	3.3440	2.8760	3.3360	0.0080	0.28%	开放	开放
017794	交银启盛混合A	1.8389	1.8389	1.8339	1.8339	0.0050	0.27%	开放	开放
017795	交银启盛混合C	1.8053	1.8053	1.8004	1.8004	0.0049	0.27%	开放	开放
010483	交银启道混合	0.6122	0.6122	0.6106	0.6106	0.0016	0.26%	开放	开放
519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2940	1.9760	1.2907	1.9727	0.0033	0.26%	开放	开放
519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2624	1.9184	1.2592	1.9152	0.0032	0.25%	开放	开放
013949	交银科锐科技创新混合C	2.0520	2.0520	2.0473	2.0473	0.0047	0.23%	开放	开放
008734	交银科锐科技创新混合A	2.1075	2.1075	2.1027	2.1027	0.0048	0.23%	开放	开放
010143	交银施罗德启欣混合	0.6128	0.6128	0.6115	0.6115	0.0013	0.21%	开放	开放
011276	交银成长动力一年持有混合C	0.6562	0.6562	0.6549	0.6549	0.0013	0.20%	开放	开放
018554	交银启嘉混合A	1.7670	1.7670	1.7635	1.7635	0.0035	0.20%	开放	开放
018555	交银启嘉混合C	1.7291	1.7291	1.7257	1.7257	0.0034	0.20%	开放	开放
011275	交银成长动力一年持有混合A	0.6756	0.6756	0.6743	0.6743	0.0013	0.19%	开放	开放
017850	交银启信混合发起A	1.5956	1.5956	1.5926	1.5926	0.0030	0.19%	开放	开放
017851	交银启信混合发起C	1.5656	1.5656	1.5627	1.5627	0.0029	0.19%	开放	开放
023051	交银上证科创板100指数C	1.5825	1.5825	1.5798	1.5798	0.0027	0.17%	开放	开放
023050	交银上证科创板100指数A	1.5861	1.5861	1.5834	1.5834	0.0027	0.17%	开放	开放
023022	交银中证A500指数A	1.3067	1.3067	1.3047	1.3047	0.0020	0.15%	开放	开放
023023	交银中证A500指数C	1.3042	1.3042	1.3023	1.3023	0.0019	0.15%	开放	开放
007316	交银可转债债券A	1.9241	1.9241	1.9214	1.9214	0.0027	0.14%	开放	开放
007317	交银可转债债券C	1.8727	1.8727	1.8701	1.8701	0.0026	0.14%	开放	开放
008507	交银内核驱动混合	1.3804	1.3804	1.3785	1.3785	0.0019	0.14%	开放	开放
004868	交银股息优化混合	1.7993	1.7993	1.7971	1.7971	0.0022	0.12%	开放	开放
012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1354	1.1354	1.1341	1.1341	0.0013	0.11%	开放	开放
012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.1569	1.1569	1.1556	1.1556	0.0013	0.11%	开放	开放
013884	交银主题优选混合C	2.3094	2.3094	2.3070	2.3070	0.0024	0.10%	开放	开放
519700	交银主题优选混合A	2.3704	3.5544	2.3680	3.5520	0.0024	0.10%	开放	开放
011256	交银鸿光一年混合A	1.0880	1.0880	1.0869	1.0869	0.0011	0.10%	开放	开放
011257	交银鸿光一年混合C	1.0659	1.0659	1.0649	1.0649	0.0010	0.09%	开放	开放
519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.7117	1.8437	1.7102	1.8422	0.0015	0.09%	开放	开放
519755	交银多策略回报灵活配置混合A	1.7284	1.8604	1.7269	1.8589	0.0015	0.09%	开放	开放
025019	交银稳固收益债券D	1.2974	1.2974	1.2964	1.2964	0.0010	0.08%	开放	开放
519726	交银稳固收益债券A	1.2975	1.7502	1.2965	1.7493	0.0010	0.08%	开放	开放
519784	交银境尚收益债券A	1.0904	1.3068	1.0896	1.3060	0.0008	0.07%	限大额	开放
519785	交银境尚收益债券C	1.1022	1.2586	1.1014	1.2578	0.0008	0.07%	限大额	开放
016474	交银稳固收益债券C	1.3903	1.3903	1.3893	1.3893	0.0010	0.07%	开放	开放
024301	交银120天滚动持有债券C	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%	开放	开放
024300	交银120天滚动持有债券A	1.0147	1.0147	1.0141	1.0141	0.0006	0.06%	限大额	开放
519743	交银丰润收益债券A/B	1.0129	1.4439	1.0124	1.4434	0.0005	0.05%	开放	开放
519745	交银丰润收益债券C	1.0537	1.3806	1.0532	1.3801	0.0005	0.05%	开放	开放
023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0954	1.0954	1.0949	1.0949	0.0005	0.05%	暂停	暂停
003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8082	1.8082	1.8074	1.8074	0.0008	0.04%	开放	开放
519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4897	1.5497	1.4891	1.5491	0.0006	0.04%	开放	开放
519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.5193	1.5793	1.5187	1.5787	0.0006	0.04%	开放	开放
519777	交银裕盈纯债债券C	1.0171	1.3017	1.0167	1.3013	0.0004	0.04%	开放	开放
017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7850	1.7850	1.7843	1.7843	0.0007	0.04%	开放	开放
014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0341	1.1461	1.0337	1.1457	0.0004	0.04%	暂停	暂停
519776	交银裕盈纯债债券A	1.0673	1.3086	1.0669	1.3082	0.0004	0.04%	开放	开放
020344	交银裕盈纯债债券D	1.0682	1.1082	1.0678	1.1078	0.0004	0.04%	开放	开放
020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1588	1.1588	1.1584	1.1584	0.0004	0.03%	暂停	暂停
020363	交银丰晟收益债券D	1.2367	1.2617	1.2363	1.2613	0.0004	0.03%	限大额	开放
005577	交银丰晟收益债券A	1.2643	1.3663	1.2639	1.3659	0.0004	0.03%	限大额	开放
019268	交银安心收益债券E	1.2854	1.3834	1.2850	1.3830	0.0004	0.03%	开放	开放
519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8572	5.4582	3.8560	5.4570	0.0012	0.03%	开放	开放
519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0085	1.1675	1.0082	1.1672	0.0003	0.03%	限大额	开放
005004	交银品质升级混合A	1.3475	1.3475	1.3471	1.3471	0.0004	0.03%	开放	开放
519783	交银裕隆纯债债券C	1.3882	1.4172	1.3878	1.4168	0.0004	0.03%	限大额	开放
008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0416	1.2056	1.0413	1.2053	0.0003	0.03%	暂停	暂停
519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4012	1.6172	1.4008	1.6168	0.0004	0.03%	开放	开放
009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0679	1.1712	1.0676	1.1709	0.0003	0.03%	开放	开放
519782	交银裕隆纯债债券A	1.4322	1.4612	1.4318	1.4608	0.0004	0.03%	限大额	开放
006367	交银裕祥纯债债券A	1.0802	1.2362	1.0799	1.2359	0.0003	0.03%	开放	开放
023808	交银安心收益债券D	1.0852	1.1302	1.0849	1.1299	0.0003	0.03%	开放	开放
010916	交银臻选回报混合A	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%	开放	开放
022877	交银丰晟收益债券E	1.0952	1.2542	1.0949	1.2539	0.0003	0.03%	开放	开放
022103	交银裕通纯债债券D	1.1054	1.1504	1.1051	1.1501	0.0003	0.03%	限大额	开放
019289	交银裕如纯债债券E	1.1275	1.1275	1.1272	1.1272	0.0003	0.03%	限大额	开放
024936	交银安心收益债券C	1.1275	1.1275	1.1272	1.1272	0.0003	0.03%	开放	开放
519753	交银安心收益债券A	1.1309	1.3499	1.1306	1.3496	0.0003	0.03%	开放	开放
015595	交银臻选回报混合C	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%	开放	开放
519762	交银裕通纯债债券A	1.1490	1.3640	1.1487	1.3637	0.0003	0.03%	限大额	开放
519763	交银裕通纯债债券C	1.2187	1.3477	1.2184	1.3474	0.0003	0.02%	开放	开放
005578	交银丰晟收益债券C	1.2312	1.3112	1.2309	1.3109	0.0003	0.02%	限大额	开放
022155	交银裕隆纯债债券D	1.2493	1.4273	1.2490	1.4270	0.0003	0.02%	限大额	开放
013882	交银品质升级混合C	1.2499	1.3469	1.2496	1.3466	0.0003	0.02%	开放	开放
020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0209	1.0439	1.0207	1.0437	0.0002	0.02%	开放	开放
020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0236	1.0436	1.0234	1.0434	0.0002	0.02%	开放	开放
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0279	1.0909	1.0277	1.0907	0.0002	0.02%	开放	开放
021601	交银稳利中短债债券E	1.0284	1.1904	1.0282	1.1902	0.0002	0.02%	限大额	开放
020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0326	1.0726	1.0324	1.0724	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005972	交银裕如纯债债券A	1.0535	1.2655	1.0533	1.2653	0.0002	0.02%	限大额	开放
519720	交银纯债债券发起C	1.0751	1.4711	1.0749	1.4709	0.0002	0.02%	限大额	开放
022162	交银纯债债券发起D	1.0755	1.1375	1.0753	1.1373	0.0002	0.02%	限大额	开放
519718	交银纯债债券发起A	1.0759	1.5369	1.0757	1.5367	0.0002	0.02%	限大额	开放
009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1179	1.1429	1.1177	1.1427	0.0002	0.02%	开放	开放
519748	交银丰享收益债券C	1.1656	1.4276	1.1654	1.4274	0.0002	0.02%	限大额	开放
008205	交银稳利中短债债券C	1.1770	1.1970	1.1768	1.1968	0.0002	0.02%	限大额	开放
008204	交银稳利中短债债券A	1.1837	1.2267	1.1835	1.2265	0.0002	0.02%	限大额	开放
519787	交银裕利纯债债券C	1.2682	1.2682	1.2680	1.2680	0.0002	0.02%	限大额	开放
519746	交银丰享收益债券A	2.3400	2.6230	2.3397	2.6227	0.0003	0.01%	限大额	开放
019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%	限大额	开放
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0308	1.2088	1.0307	1.2087	0.0001	0.01%	开放	开放
016396	交银稳益短债债券A	1.0568	1.0838	1.0567	1.0837	0.0001	0.01%	限大额	开放
519723	交银双轮动债券A/B	1.0614	1.5424	1.0613	1.5423	0.0001	0.01%	限大额	开放
016397	交银稳益短债债券C	1.0659	1.0759	1.0658	1.0758	0.0001	0.01%	限大额	开放
519725	交银双轮动债券C	1.0667	1.4827	1.0666	1.4826	0.0001	0.01%	限大额	开放
017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%	开放	开放
006793	交银稳鑫短债债券A	1.0888	1.2004	1.0887	1.2003	0.0001	0.01%	限大额	开放
017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%	开放	开放
006794	交银稳鑫短债债券C	1.1077	1.1773	1.1076	1.1772	0.0001	0.01%	限大额	开放
519722	交银裕惠纯债债券	1.1125	1.1425	1.1124	1.1424	0.0001	0.01%	开放	开放
519786	交银裕利纯债债券A	1.1171	1.2831	1.1170	1.2830	0.0001	0.01%	限大额	开放
015654	交银稳鑫短债债券D	1.1334	1.1414	1.1333	1.1413	0.0001	0.01%	限大额	开放
519740	交银丰盈收益债券A	1.1418	1.4528	1.1417	1.4527	0.0001	0.01%	限大额	开放
005025	交银丰盈收益债券C	1.3129	1.3129	1.3129	1.3129	0.0000	0.00%	限大额	开放
005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	限大额	开放
006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放
008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0304	1.1609	1.0304	1.1609	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%	开放	开放
016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%	开放	开放
018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%	开放	开放
018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%	开放	开放
019559	交银稳悦回报债券A	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%	开放	开放
019560	交银稳悦回报债券C	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%	开放	开放
021018	交银稳鑫短债债券E	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%	开放	开放
519710	交银策略回报灵活配置混合	1.3660	2.1580	1.3660	2.1580	0.0000	0.00%	开放	开放
519714	交银消费新驱动股票	1.1380	3.3690	1.1380	3.3690	0.0000	0.00%	开放	开放
519770	交银优择回报灵活配置混合A	4.5182	4.5932	4.5182	4.5932	0.0000	0.00%	开放	开放
960016	交银成长混合H	5.8292	6.0082	5.8292	6.0082	0.0000	0.00%	开放	开放
519771	交银优择回报灵活配置混合C	4.5059	4.5809	4.5060	4.5810	-0.0001	0.00%	开放	开放
519685	交银双利债券C	1.3801	1.7151	1.3803	1.7153	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
519683	交银双利债券A/B	1.3223	1.8043	1.3225	1.8045	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
004427	交银增利增强债券A	1.3502	1.7282	1.3505	1.7285	-0.0003	-0.02%	开放	开放
004428	交银增利增强债券C	1.3262	1.6812	1.3265	1.6815	-0.0003	-0.02%	开放	开放
010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0977	1.0977	1.0980	1.0980	-0.0003	-0.03%	开放	开放
023841	交银增利债券D	1.0652	1.1012	1.0655	1.1015	-0.0003	-0.03%	开放	开放
519680	交银增利债券A/B	1.0579	1.9999	1.0582	2.0002	-0.0003	-0.03%	开放	开放
519682	交银增利债券C	1.0559	1.9199	1.0562	1.9202	-0.0003	-0.03%	开放	开放
023844	交银增利增强债券D	1.3501	1.3501	1.3505	1.3505	-0.0004	-0.03%	开放	开放
010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0920	1.0920	1.0924	1.0924	-0.0004	-0.04%	开放	开放
519706	交银深证300价值ETF联接	2.2700	2.2700	2.2710	2.2710	-0.0010	-0.04%	开放	开放
519730	交银定期支付月月丰债券A	1.7093	1.7093	1.7101	1.7101	-0.0008	-0.05%	开放	开放
519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6231	1.6231	1.6239	1.6239	-0.0008	-0.05%	开放	开放
025948	交银远见成长混合A	1.0367	1.0367	1.0373	1.0373	-0.0006	-0.06%	开放	开放
025953	交银远见成长混合C	1.0349	1.0349	1.0355	1.0355	-0.0006	-0.06%	开放	开放
009402	交银启明混合A	2.2537	2.4197	2.2557	2.4217	-0.0020	-0.09%	开放	开放
013883	交银启明混合C	2.1909	2.3569	2.1930	2.3590	-0.0021	-0.10%	开放	开放
019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5833	1.5833	1.5849	1.5849	-0.0016	-0.10%	开放	开放
019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5686	1.5686	1.5702	1.5702	-0.0016	-0.10%	开放	开放
519779	交银沪港深价值精选混合	1.9550	2.0500	1.9570	2.0520	-0.0020	-0.10%	开放	开放
023582	交银180天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0366	1.0366	-0.0011	-0.11%	开放	开放
023583	交银180天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0354	1.0354	-0.0011	-0.11%	开放	开放
006202	交银核心资产混合A	1.9887	1.9887	1.9913	1.9913	-0.0026	-0.13%	开放	开放
020523	交银核心资产混合C	1.9527	1.9527	1.9554	1.9554	-0.0027	-0.14%	开放	开放
519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.9561	2.9561	2.9604	2.9604	-0.0043	-0.15%	开放	开放
014549	交银数据产业灵活配置混合C	2.8812	2.8812	2.8854	2.8854	-0.0042	-0.15%	开放	开放
519733	交银强化回报债券A/B	1.3588	1.5668	1.3614	1.5694	-0.0026	-0.19%	限大额	开放
025298	交银港股通优质精选混合A	0.9822	0.9822	0.9841	0.9841	-0.0019	-0.19%	开放	开放
519735	交银强化回报债券C	1.3045	1.5015	1.3071	1.5041	-0.0026	-0.20%	限大额	开放
025299	交银港股通优质精选混合C	0.9788	0.9788	0.9808	0.9808	-0.0020	-0.20%	开放	开放
013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.5202	0.5202	0.5213	0.5213	-0.0011	-0.21%	开放	开放
006223	交银创新成长混合	1.7997	1.7997	1.8037	1.8037	-0.0040	-0.22%	开放	开放
519694	交银蓝筹混合	0.6807	1.6647	0.6827	1.6667	-0.0020	-0.29%	开放	开放
519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.7778	2.7878	2.7929	2.8029	-0.0151	-0.54%	开放	开放
015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.7110	2.7110	2.7258	2.7258	-0.0148	-0.54%	开放	开放
519690	交银稳健配置混合	0.9435	4.0615	0.9487	4.0667	-0.0052	-0.55%	开放	开放
519692	交银成长混合A	5.3260	6.4350	5.3559	6.4649	-0.0299	-0.56%	开放	开放
519756	交银国企改革灵活配置混合A	2.0390	2.3390	2.0516	2.3516	-0.0126	-0.61%	开放	开放
017979	交银国企改革灵活配置混合C	2.0013	2.0013	2.0137	2.0137	-0.0124	-0.62%	开放	开放
016542	交银启衡混合C	1.0252	1.0252	1.0323	1.0323	-0.0071	-0.69%	开放	开放
016541	交银启衡混合A	1.0534	1.0534	1.0607	1.0607	-0.0073	-0.69%	开放	开放
024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9421	0.9421	0.9505	0.9505	-0.0084	-0.88%	开放	开放
024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9408	0.9408	0.9492	0.9492	-0.0084	-0.88%	开放	开放
019345	交银医疗健康混合发起A	1.4047	1.4047	1.4177	1.4177	-0.0130	-0.92%	开放	开放
019346	交银医疗健康混合发起C	1.3845	1.3845	1.3974	1.3974	-0.0129	-0.92%	开放	开放
014046	交银医药创新股票C	2.6186	2.6186	2.6474	2.6474	-0.0288	-1.09%	开放	开放
004075	交银医药创新股票A	2.4600	2.6950	2.4871	2.7221	-0.0271	-1.09%	开放	开放
006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008697	交银养老2035三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0752	1.0752	--	--	开放	开放
011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0554	1.0554	--	--	开放	开放
013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	--	--	1.1322	1.1322	--	--	开放	开放
013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	--	--	1.1125	1.1125	--	--	开放	开放
013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	--	--	1.2462	1.2462	--	--	开放	开放
013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	--	--	1.0723	1.0723	--	--	开放	开放
014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0681	1.0681	--	--	开放	开放
014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0502	1.0502	--	--	开放	开放
015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1095	1.1095	--	--	开放	开放
015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0849	1.0849	--	--	开放	开放
017229	交银养老2035三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019401	交银瑞元三年定期开放混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026356	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026519	交银鸿宁三个月持有期债券C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026604	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
026605	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
027170	交银环球精选混合(QDII)C	--	--	2.8230	2.8230	--	--	开放	开放
164907	交银中证互联网金融指数分级	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
519696	交银环球精选混合(QDII)A	--	--	2.8229	3.9329	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003483	交银天鑫宝货币E	0.4693	1.4200%	0.4123	1.3630%	0.12%	0.35%	0.72%	0.43%
020827	交银货币D	0.3664	1.3520%	0.3617	1.3540%	0.13%	0.35%	0.72%	0.44%
519589	交银货币B	0.3662	1.3510%	0.3616	1.3530%	0.13%	0.35%	0.73%	0.44%
002890	交银天利宝货币E	0.4313	1.3490%	0.4125	1.3340%	0.12%	0.36%	0.74%	0.45%
003969	交银天益宝货币E	0.3565	1.3490%	0.3569	1.3490%	0.12%	0.36%	0.72%	0.44%
003043	交银活期通货币E	0.3543	1.2510%	0.3594	1.2510%	0.11%	0.31%	0.65%	0.39%
002918	交银现金宝货币E	0.3398	1.2470%	0.3441	1.2500%	0.11%	0.31%	0.65%	0.39%
018599	交银天利宝货币C	0.3843	1.1770%	0.3659	1.1610%	0.11%	0.32%	0.66%	0.39%
003482	交银天鑫宝货币A	0.4029	1.1760%	0.3465	1.1190%	0.10%	0.29%	0.60%	0.36%
020826	交银货币C	0.3023	1.1100%	0.2961	1.1110%	0.11%	0.30%	0.61%	0.36%
519588	交银货币A	0.3012	1.1090%	0.2959	1.1100%	0.11%	0.30%	0.60%	0.36%
002889	交银天利宝货币A	0.3651	1.1060%	0.3468	1.0910%	0.10%	0.30%	0.62%	0.37%
003968	交银天益宝货币A	0.2891	1.1040%	0.2906	1.1040%	0.10%	0.30%	0.60%	0.36%
003042	交银活期通货币A	0.2884	1.0080%	0.2937	1.0080%	0.09%	0.25%	0.53%	0.31%
000710	交银现金宝货币A	0.2737	1.0040%	0.2783	1.0080%	0.09%	0.25%	0.53%	0.31%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501087	交银瑞丰LOF	1.3711	1.3711	1.3552	1.3552	0.0159	1.17%	1.3510	-1.47%
501092	交银瑞思LOF	1.3559	1.3559	1.3480	1.3480	0.0079	0.59%	--	--
510010	180治理ETF交银	1.7740	1.9750	1.7640	1.9640	0.0100	0.57%	1.7750	0.06%
159913	深价值ETF交银	2.4970	2.4970	2.4980	2.4980	-0.0010	-0.04%	2.5120	0.60%
164902	交银添利LOF	1.1770	1.9020	1.1784	1.9034	-0.0014	-0.12%	1.1880	0.93%
517950	沪深港科技50ETF交银	1.0716	1.0716	1.0768	1.0768	-0.0052	-0.48%	1.0670	-0.43%
164906	中概互联网LOF	--	--	1.0758	1.0758	--	--	1.0690	--
501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	1.2799	1.2799	--	--	1.2590	--

交银施罗德基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
603259	药明康德	1622.55	159171.68	13.34%
301035	润丰股份	1342.74	102370.34	8.58%
300677	英科医疗	1630.31	95666.38	8.02%
688002	睿创微纳	711.12	71965.37	6.03%
002371	北方华创	146.64	65548.48	5.49%
002271	东方雨虹	4021.83	61574.22	5.16%
605117	德业股份	446.12	58646.38	4.92%
601138	工业富联	785.95	40444.90	3.39%
002352	顺丰控股	1010.94	38456.05	3.22%
688111	金山办公	158.58	37037.90	3.10%
603345	安井食品	388.65	36245.70	3.04%
600276	恒瑞医药	655.57	36200.71	3.03%
689009	九号公司	801.64	35448.43	2.97%
688766	普冉股份	156.28	35193.32	2.95%
688072	拓荆科技	86.50	32006.37	2.68%
601601	中国太保	837.90	31077.90	2.60%
600487	亨通光电	555.93	29275.53	2.45%
000729	燕京啤酒	1905.81	24966.14	2.09%
600702	舍得酒业	529.08	23924.80	2.01%
600309	万华化学	300.35	23863.11	2.00%
688036	传音控股	416.23	22830.46	1.91%
002142	宁波银行	702.75	21398.65	1.79%
688787	海天瑞声	148.38	19661.46	1.65%
688385	复旦微电	282.19	18802.39	1.58%
605499	东鹏饮料	90.79	18635.56	1.56%
600030	中信证券	733.19	17625.96	1.48%
603737	三棵树	344.47	17464.75	1.46%
600105	永鼎股份	612.18	16981.76	1.42%
600754	锦江酒店	617.60	16594.82	1.39%
002624	完美世界	935.93	16444.29	1.38%
600887	伊利股份	615.12	16208.32	1.36%
002422	科伦药业	463.62	16083.07	1.35%
603939	益丰药房	654.93	15980.38	1.34%
600893	航发动力	332.05	15958.15	1.34%
300888	稳健医疗	473.72	15642.08	1.31%
688256	寒武纪	15.22	14961.06	1.25%
688506	百利天恒	51.60	14345.86	1.20%
600499	科达制造	808.30	12843.89	1.08%
603061	金海通	47.19	12756.87	1.07%
600363	联创光电	252.44	12591.95	1.06%
300059	东方财富	650.14	12281.06	1.03%
002558	巨人网络	385.26	12151.11	1.02%
688390	固德威	126.16	11928.33	1.00%
603889	新澳股份	1527.09	11712.82	0.98%
688331	荣昌生物	90.77	11688.93	0.98%
688041	海光信息	53.62	11273.26	0.94%
601100	恒立液压	116.85	11217.60	0.94%
001979	招商蛇口	1325.26	11145.42	0.93%
601318	中国平安	192.74	10943.98	0.92%
000100	TCL科技	2534.99	10824.41	0.91%
688127	蓝特光学	189.81	10786.71	0.90%
300750	宁德时代	24.90	10003.01	0.84%
688777	中控技术	146.10	9416.31	0.79%
688167	炬光科技	28.95	9408.69	0.79%
688361	中科飞测	58.41	8881.38	0.74%
300124	汇川技术	128.61	8617.00	0.72%
600970	中材国际	821.77	8488.90	0.71%
688702	盛科通信	50.70	8460.28	0.71%
300476	胜宏科技	30.75	7718.25	0.65%
603119	浙江荣泰	105.89	7702.48	0.65%
601689	拓普集团	130.61	7418.65	0.62%
688981	中芯国际	73.62	6924.27	0.58%
300191	潜能恒信	177.13	6807.25	0.57%
688336	三生国健	89.68	6777.71	0.57%
688521	芯原股份	28.79	5824.16	0.49%
600926	杭州银行	343.83	5759.15	0.48%
002293	罗莱生活	571.14	5722.83	0.48%
688202	美迪西	89.45	5581.61	0.47%
600760	中航沈飞	112.97	5546.77	0.46%
601939	建设银行	569.31	5493.84	0.46%
688428	诺诚健华	199.07	5378.93	0.45%
603979	金诚信	93.89	5335.77	0.45%
688266	泽璟制药	53.91	5326.23	0.45%
688508	芯朋微	93.55	5293.07	0.44%
688347	华虹公司	48.89	5177.77	0.43%
600547	山东黄金	127.31	5124.39	0.43%
300001	特锐德	188.23	5119.86	0.43%
600323	瀚蓝环境	167.58	4916.80	0.41%
688120	华海清科	25.06	4360.44	0.37%
603568	伟明环保	168.29	4222.52	0.35%
688037	芯源微	24.81	4157.36	0.35%
600048	保利发展	712.42	4146.28	0.35%
603049	中策橡胶	85.42	4105.29	0.34%
688192	迪哲医药	72.86	3948.13	0.33%
603612	索通发展	148.10	3831.24	0.32%
600036	招商银行	95.94	3772.29	0.32%
002463	沪电股份	49.36	3749.58	0.31%
601668	中国建筑	688.44	3449.08	0.29%
001203	大中矿业	85.76	3424.40	0.29%
600372	中航机载	256.91	3339.88	0.28%
603288	海天味业	80.77	3311.57	0.28%
002594	比亚迪	30.23	3181.25	0.27%
601009	南京银行	256.93	2926.39	0.25%
601398	工商银行	340.11	2598.40	0.22%
600115	中国东航	609.99	2592.47	0.22%
600519	贵州茅台	1.76	2555.77	0.21%
000792	盐湖股份	64.26	2377.62	0.20%
601166	兴业银行	126.25	2375.95	0.20%
300274	阳光电源	15.28	2302.95	0.19%
600406	国电南瑞	86.32	2243.38	0.19%
002991	甘源食品	44.69	2180.43	0.18%
601665	齐鲁银行	373.26	2149.98	0.18%
601077	渝农商行	303.47	2139.46	0.18%
603009	北特科技	46.84	2065.64	0.17%
601899	紫金矿业	46.27	1513.95	0.13%
688498	源杰科技	1.46	1468.24	0.12%
600900	长江电力	53.42	1444.58	0.12%
601155	新城控股	100.00	1401.00	0.12%
603799	华友钴业	22.78	1337.89	0.11%
601211	国泰海通	67.87	1125.96	0.09%
601012	隆基绿能	63.71	1117.50	0.09%
300308	中际旭创	1.95	1108.36	0.09%
603129	春风动力	4.80	1097.28	0.09%
600919	江苏银行	95.94	1047.66	0.09%
002150	正泰电源	32.88	1045.58	0.09%
000423	东阿阿胶	18.14	1037.33	0.09%
601088	中国神华	20.43	955.01	0.08%
600901	江苏金租	136.02	914.07	0.08%
002460	赣锋锂业	11.54	904.19	0.08%
600549	厦门钨业	16.00	889.92	0.07%
300014	亿纬锂能	13.70	852.30	0.07%
601101	昊华能源	88.23	748.19	0.06%
000937	冀中能源	120.31	690.58	0.06%
002497	雅化集团	29.34	680.69	0.06%
601628	中国人寿	18.52	673.02	0.06%
300442	润泽科技	8.00	646.40	0.05%
603444	吉比特	1.75	634.72	0.05%
600150	中国船舶	19.35	596.75	0.05%
000333	美的集团	7.66	584.94	0.05%
300409	道氏技术	23.70	582.45	0.05%
600177	雅戈尔	73.92	566.97	0.05%
603019	中科曙光	7.16	562.78	0.05%
601006	大秦铁路	104.52	560.23	0.05%
002602	世纪华通	34.86	556.37	0.05%
600031	三一重工	28.85	554.50	0.05%
300415	伊之密	22.67	538.19	0.05%
002895	川恒股份	11.59	457.97	0.04%
688372	伟测科技	3.54	452.04	0.04%
300033	同花顺	1.49	444.76	0.04%
002028	思源电气	2.20	444.40	0.04%
600183	生益科技	7.40	400.86	0.03%
600801	华新建材	18.46	391.35	0.03%
688110	东芯股份	3.52	382.17	0.03%
600502	安徽建工	64.14	361.11	0.03%
688019	安集科技	1.31	328.47	0.03%
603588	高能环境	21.96	328.33	0.03%
600941	中国移动	3.33	312.32	0.03%
688235	百济神州	1.28	298.48	0.03%
688313	仕佳光子	3.57	296.72	0.02%
002966	苏州银行	34.88	291.64	0.02%
688200	华峰测控	1.04	273.63	0.02%
605111	新洁能	7.48	273.02	0.02%
000651	格力电器	6.76	255.56	0.02%
002508	老板电器	12.05	254.50	0.02%
003035	南网能源	33.73	252.98	0.02%
000888	峨眉山A	19.56	248.22	0.02%
600011	华能国际	33.78	237.14	0.02%
600938	中国海油	5.83	233.20	0.02%
600398	海澜之家	35.55	232.14	0.02%
600233	圆通速递	11.04	222.46	0.02%
000155	川能动力	13.19	209.33	0.02%
000725	京东方A	51.99	203.28	0.02%
600481	双良节能	30.61	200.80	0.02%
301500	飞南资源	10.20	196.49	0.02%
601388	怡球资源	51.04	195.48	0.02%
000338	潍柴动力	8.02	194.30	0.02%
000967	盈峰环境	22.80	194.04	0.02%
002479	富春环保	31.30	188.43	0.02%
000551	创元科技	13.98	185.12	0.02%
301175	中科环保	28.82	181.57	0.02%
688187	时代电气	3.35	174.05	0.01%
600089	特变电工	6.54	173.31	0.01%
601985	中国核电	18.88	170.86	0.01%
002714	牧原股份	3.96	165.17	0.01%
000063	中兴通讯	5.00	162.20	0.01%
600028	中国石化	26.09	153.41	0.01%
603055	台华新材	16.15	151.65	0.01%
603187	海容冷链	10.61	149.18	0.01%
688150	莱特光电	3.81	147.49	0.01%
000001	平安银行	13.30	147.36	0.01%
300498	温氏股份	8.72	144.93	0.01%
688049	炬芯科技	3.04	135.16	0.01%
600111	北方稀土	2.37	113.00	0.01%
688552	航天南湖	2.42	103.60	0.01%
601988	中国银行	13.94	81.83	0.01%
600737	中粮糖业	5.53	78.08	0.01%
601952	苏垦农发	7.50	76.50	0.01%
688332	中科蓝讯	0.55	64.51	0.01%
600184	光电股份	3.42	62.96	0.01%
600873	梅花生物	4.87	55.76	0.00%
601229	上海银行	5.42	53.71	0.00%
605020	永和股份	1.94	47.65	0.00%
600104	上汽集团	3.00	43.77	0.00%
605368	蓝天燃气	4.44	36.45	0.00%
688236	春立医疗	1.78	35.71	0.00%
688008	澜起科技	0.14	17.54	0.00%
601069	西部黄金	0.52	16.35	0.00%
600029	南方航空	2.80	15.82	0.00%
603067	振华股份	0.50	15.69	0.00%
603459	红板科技	0.77	13.69	0.00%
603186	华正新材	0.22	13.18	0.00%
603306	华懋科技	0.16	12.10	0.00%
603308	应流股份	0.19	11.73	0.00%
688668	鼎通科技	0.08	10.07	0.00%
688796	百奥赛图	0.08	7.10	0.00%
301683	慧谷新材	0.08	6.26	0.00%
301696	三瑞智能	0.24	5.85	0.00%
688545	兴福电子	0.10	4.54	0.00%
688809	强一股份	0.01	4.28	0.00%
603262	技源集团	0.17	4.20	0.00%
301638	南网数字	0.14	3.68	0.00%
301563	云汉芯城	0.03	3.50	0.00%
601555	东吴证券	0.44	3.45	0.00%
688729	屹唐股份	0.13	2.82	0.00%
688727	恒坤新材	0.06	2.67	0.00%
688785	恒运昌	0.01	1.75	0.00%
301667	纳百川	0.02	1.31	0.00%
000568	泸州老窖	0.01	1.05	0.00%
300390	天华新能	0.01	0.47	0.00%
003039	顺控发展	0.01	0.09	0.00%
601200	上海环境	0.01	0.08	0.00%
000885	城发环境	0.01	0.07	0.00%
600283	钱江水利	0.01	0.07	0.00%
600168	武汉控股	0.01	0.03	0.00%