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- 基金公司档案
| 浙商基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 浙商基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zheshang Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 311.54（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 肖风 | 总 经 理 | 刘岩 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 | ||
| 办公地址 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢406室 | ||
| 邮政编码 | 310012 | 客服邮箱 | services@zsfund.com |
| 网站地址 | www.zsfund.com | ||
| 电话号码 | 400-067-9908,021-60359000 | 传真号码 | 0571-28191919 |
| 经营范围 | 从事基金管理业务(范围详见《基金管理资格证书》)。 | ||
| 公司简介 | 浙商基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月28日获批设立,同年10月正式开业运营,注册地为杭州,注册资本叁亿元。公司现有股东方包括民生人寿保险股份有限公司(以下简称“民生保险”)、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)和养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。 民生保险于2003年6月18日正式开业,注册资本金60亿元,法定代表人为鲁伟鼎,实际控制人为鲁伟鼎,最终受益人为鲁伟鼎。 浙商证券成立于2002年,注册资本38.78亿元,注册地点浙江省杭州市,法定代表人为吴承根,实际控制人为浙江省交通投资集团有限公司,最终受益人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。浙商证券是中国证监会批准成立的综合性证券公司。 养生堂成立于1993年,注册资本1亿元,注册地点为浙江杭州,法定代表人为钟睒睒,实际控制人为钟睒睒,最终受益人为钟睒睒。 截至2023年2月23日,公司无持股比例超50%的绝对控股股东,公司股权不存在被股东方质押的情况。 | ||
- 浙商基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010381 | 浙商智选价值混合A | 1.1595 | 1.1801 | 1.1552 | 1.1758 | 0.0043 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | 1.1352 | 1.1534 | 1.1311 | 1.1493 | 0.0041 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.9907 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.9982 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0302 | 1.1077 | 1.0283 | 1.1058 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0538 | 1.1370 | 1.0519 | 1.1351 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2.0979 | 2.0979 | 2.0948 | 2.0948 | 0.0031 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 1.1196 | 1.1426 | 1.1180 | 1.1410 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 1.1003 | 1.1223 | 1.0989 | 1.1209 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 1.0623 | 1.0881 | 1.0612 | 1.0870 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.0898 | 1.1175 | 1.0887 | 1.1164 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 008505 | 浙商中短债A | 1.1735 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020595 | 浙商中短债D | 1.1853 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 3.1780 | 4.4410 | 3.1780 | 4.4410 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008506 | 浙商中短债C | 1.1567 | 1.1567 | 1.1568 | 1.1568 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0180 | 1.1488 | 1.0181 | 1.1489 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 025240 | 浙商惠睿纯债C | 1.0141 | 1.0141 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 1.0005 | 1.1007 | 1.0006 | 1.1008 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 1.0603 | 1.3338 | 1.0605 | 1.3340 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 1.0597 | 1.1852 | 1.0599 | 1.1854 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 1.0531 | 1.1578 | 1.0533 | 1.1580 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0491 | 1.3063 | 1.0493 | 1.3065 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 021165 | 浙商惠裕纯债D | 1.0487 | 1.0737 | 1.0489 | 1.0739 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 017544 | 浙商惠裕纯债C | 1.0395 | 1.0645 | 1.0397 | 1.0647 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 1.0294 | 1.1712 | 1.0296 | 1.1714 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 1.0216 | 1.1605 | 1.0218 | 1.1607 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 1.0021 | 1.2814 | 1.0023 | 1.2816 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 1.1236 | 1.5544 | 1.1239 | 1.5547 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 1.1164 | 1.5150 | 1.1167 | 1.5153 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 1.0582 | 1.3197 | 1.0585 | 1.3200 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.0321 | 1.2269 | 1.0324 | 1.2272 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 3.0820 | 3.0820 | 3.0830 | 3.0830 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 1.0556 | 1.0663 | 1.0560 | 1.0667 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 1.0600 | 1.1415 | 1.0611 | 1.1426 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 开放 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A | 1.0699 | 1.0699 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.3999 | 1.3999 | 1.4049 | 1.4049 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.3704 | 1.3704 | 1.3753 | 1.3753 | -0.0049 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.7315 | 1.7315 | 1.7399 | 1.7399 | -0.0084 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 1.2780 | 1.2780 | 1.2860 | 1.2860 | -0.0080 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 1.2666 | 1.2666 | 1.2746 | 1.2746 | -0.0080 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.5790 | 1.5790 | 1.5890 | 1.5890 | -0.0100 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 1.2280 | 1.5295 | 1.2364 | 1.5379 | -0.0084 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.6070 | 2.2080 | 1.6180 | 2.2190 | -0.0110 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 1.1968 | 1.4883 | 1.2050 | 1.4965 | -0.0082 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0064 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9277 | 0.9277 | -0.0065 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.2479 | 1.4651 | 1.2580 | 1.4752 | -0.0101 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.2192 | 1.4199 | 1.2291 | 1.4298 | -0.0099 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 1.3058 | 1.3058 | 1.3169 | 1.3169 | -0.0111 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 014373 | 浙商全景消费混合C | 1.2792 | 1.2792 | 1.2901 | 1.2901 | -0.0109 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 1.8145 | 1.8145 | 1.8353 | 1.8353 | -0.0208 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 1.3685 | 1.4366 | 1.3843 | 1.4524 | -0.0158 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 1.7749 | 1.7749 | 1.7954 | 1.7954 | -0.0205 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 1.3805 | 1.4514 | 1.3965 | 1.4674 | -0.0160 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 1.2212 | 1.2212 | 1.2361 | 1.2361 | -0.0149 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 1.1998 | 1.1998 | 1.2145 | 1.2145 | -0.0147 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 0.7522 | 0.7522 | 0.7633 | 0.7633 | -0.0111 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 0.7377 | 0.7377 | 0.7486 | 0.7486 | -0.0109 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.7650 | 1.7650 | 1.7940 | 1.7940 | -0.0290 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 1.7130 | 1.7130 | 1.7420 | 1.7420 | -0.0290 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 0.6161 | 0.6161 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0180 | -2.84% | 开放 | 开放 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 0.6054 | 0.6054 | 0.6231 | 0.6231 | -0.0177 | -2.84% | 开放 | 开放 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | -- | -- | 1.0147 | 1.1640 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | -- | -- | 1.0614 | 1.0702 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | -- | -- | 1.0560 | 1.0648 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 浙商基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 000333 | 美的集团 | 99.20 | 7208.21 | 0.23% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.56 | 5142.48 | 0.17% |
| 600309 | 万华化学 | 73.27 | 4878.32 | 0.16% |
| 002142 | 宁波银行 | 142.66 | 3770.44 | 0.12% |
| 603187 | 海容冷链 | 215.06 | 3238.82 | 0.10% |
| 300502 | 新易盛 | 6.87 | 2512.84 | 0.08% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.54 | 2236.39 | 0.07% |
| 300049 | 福瑞股份 | 26.48 | 1970.11 | 0.06% |
| 688012 | 中微公司 | 5.53 | 1654.88 | 0.05% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.22 | 1622.60 | 0.05% |
| 688981 | 中芯国际 | 11.49 | 1610.05 | 0.05% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 135.60 | 1570.22 | 0.05% |
| 688293 | 奥浦迈 | 24.32 | 1561.59 | 0.05% |
| 600408 | 安泰集团 | 665.08 | 1503.08 | 0.05% |
| 688260 | 昀冢科技 | 45.08 | 1451.92 | 0.05% |
| 688788 | 科思科技 | 26.94 | 1432.91 | 0.05% |
| 688272 | 富吉瑞 | 55.35 | 1419.10 | 0.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19.18 | 1372.47 | 0.04% |
| 300394 | 天孚通信 | 7.72 | 1294.74 | 0.04% |
| 688131 | 皓元医药 | 15.24 | 1259.18 | 0.04% |
| 688502 | 茂莱光学 | 2.68 | 1175.51 | 0.04% |
| 688132 | 邦彦技术 | 56.60 | 1104.83 | 0.04% |
| 688191 | 智洋创新 | 34.74 | 1047.96 | 0.03% |
| 603179 | 新泉股份 | 12.46 | 1034.73 | 0.03% |
| 688768 | 容知日新 | 21.97 | 1028.26 | 0.03% |
| 688185 | 康希诺 | 12.81 | 1018.77 | 0.03% |
| 603259 | 药明康德 | 9.08 | 1017.23 | 0.03% |
| 002518 | 科士达 | 21.99 | 907.97 | 0.03% |
| 002851 | 麦格米特 | 11.71 | 907.17 | 0.03% |
| 300843 | 胜蓝股份 | 15.48 | 870.60 | 0.03% |
| 688041 | 海光信息 | 3.33 | 841.76 | 0.03% |
| 002975 | 博杰股份 | 13.92 | 839.65 | 0.03% |
| 300820 | 英杰电气 | 14.87 | 771.46 | 0.02% |
| 301080 | 百普赛斯 | 12.87 | 766.54 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 75.67 | 758.97 | 0.02% |
| 603707 | 健友股份 | 72.04 | 746.33 | 0.02% |
| 600415 | 小商品城 | 35.87 | 665.39 | 0.02% |
| 688655 | 迅捷兴 | 30.94 | 660.78 | 0.02% |
| 300347 | 泰格医药 | 11.03 | 639.74 | 0.02% |
| 300759 | 康龙化成 | 17.80 | 636.35 | 0.02% |
| 000661 | 长春高新 | 4.63 | 601.90 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 5.42 | 591.92 | 0.02% |
| 300417 | 南华仪器 | 43.93 | 573.73 | 0.02% |
| 688123 | 聚辰股份 | 3.35 | 543.82 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 9.53 | 525.20 | 0.02% |
| 688520 | 神州细胞 | 9.00 | 502.20 | 0.02% |
| 002006 | 精工科技 | 20.79 | 459.25 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 1.49 | 456.61 | 0.01% |
| 605488 | 福莱新材 | 12.28 | 443.92 | 0.01% |
| 688698 | 伟创电气 | 4.55 | 434.28 | 0.01% |
| 601838 | 成都银行 | 24.44 | 421.56 | 0.01% |
| 688653 | 康希通信 | 27.66 | 377.01 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.71 | 364.74 | 0.01% |
| 301358 | 湖南裕能 | 5.91 | 357.08 | 0.01% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.99 | 357.03 | 0.01% |
| 300857 | 协创数据 | 1.94 | 353.06 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 25.13 | 352.32 | 0.01% |
| 600094 | 大名城 | 78.13 | 350.02 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 8.79 | 349.14 | 0.01% |
| 688091 | 上海谊众 | 6.02 | 348.94 | 0.01% |
| 601127 | 赛力斯 | 2.00 | 343.14 | 0.01% |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.43 | 339.11 | 0.01% |
| 600895 | 张江高科 | 6.03 | 331.35 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 1.95 | 321.74 | 0.01% |
| 603501 | 豪威集团 | 2.12 | 320.48 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 20.19 | 316.98 | 0.01% |
| 301308 | 江波龙 | 1.77 | 315.11 | 0.01% |
| 002738 | 中矿资源 | 6.33 | 313.34 | 0.01% |
| 688777 | 中控技术 | 5.60 | 308.45 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 11.62 | 307.23 | 0.01% |
| 688469 | 芯联集成 | 45.54 | 299.65 | 0.01% |
| 600673 | 东阳光 | 12.80 | 297.98 | 0.01% |
| 600578 | 京能电力 | 71.69 | 296.08 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.17 | 280.32 | 0.01% |
| 601169 | 北京银行 | 45.09 | 248.45 | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.42 | 230.01 | 0.01% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.64 | 219.94 | 0.01% |
| 600642 | 申能股份 | 27.88 | 218.02 | 0.01% |
| 002469 | 三维化学 | 24.20 | 211.99 | 0.01% |
| 601077 | 渝农商行 | 32.07 | 211.34 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 19.06 | 208.33 | 0.01% |
| 601229 | 上海银行 | 23.04 | 206.41 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 1.97 | 206.22 | 0.01% |
| 002807 | 江阴银行 | 46.15 | 205.37 | 0.01% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 35.59 | 204.29 | 0.01% |
| 601963 | 重庆银行 | 22.87 | 204.23 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 23.67 | 203.80 | 0.01% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 1.67 | 177.18 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.13 | 174.92 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.43 | 172.86 | 0.01% |
| 603871 | 嘉友国际 | 11.21 | 160.36 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.16 | 159.30 | 0.01% |
| 002773 | 康弘药业 | 4.20 | 155.53 | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 1.26 | 153.38 | 0.00% |
| 688192 | 迪哲医药 | 2.07 | 150.03 | 0.00% |
| 600782 | 新钢股份 | 29.74 | 124.32 | 0.00% |
| 301237 | 和顺科技 | 2.59 | 122.56 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 4.19 | 113.63 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.93 | 112.98 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.20 | 100.58 | 0.00% |
| 603786 | 科博达 | 0.88 | 92.03 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 4.33 | 89.72 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.06 | 89.04 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.31 | 84.74 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.87 | 84.49 | 0.00% |
| 688510 | 航亚科技 | 3.18 | 83.29 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.19 | 70.22 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 1.59 | 62.10 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.02 | 54.06 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.56 | 51.11 | 0.00% |
| 688063 | 派能科技 | 0.67 | 50.10 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.82 | 49.57 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.24 | 49.13 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.38 | 48.56 | 0.00% |
| 603026 | 石大胜华 | 0.89 | 46.10 | 0.00% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.70 | 45.81 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 1.14 | 44.83 | 0.00% |
| 688333 | 铂力特 | 0.56 | 42.74 | 0.00% |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.71 | 42.51 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 5.53 | 37.85 | 0.00% |
| 600930 | 华电新能 | 5.36 | 34.23 | 0.00% |
| 002247 | 聚力文化 | 11.97 | 33.40 | 0.00% |
| 002188 | 中天服务 | 4.26 | 24.45 | 0.00% |
| 603188 | 亚邦股份 | 4.78 | 19.65 | 0.00% |
| 300385 | 雪浪环境 | 3.84 | 19.55 | 0.00% |
| 000692 | 惠天热电 | 2.43 | 8.46 | 0.00% |
| 300074 | 华平股份 | 1.72 | 8.10 | 0.00% |
| 002687 | 乔治白 | 1.70 | 7.68 | 0.00% |
| 002999 | 天禾股份 | 1.12 | 7.37 | 0.00% |