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- 基金公司档案
| 浙商基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 浙商基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zheshang Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 292.67（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 肖风 | 总 经 理 | 刘岩 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 | ||
| 办公地址 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢406室 | ||
| 邮政编码 | 310012 | 客服邮箱 | services@zsfund.com |
| 网站地址 | www.zsfund.com | ||
| 电话号码 | 400-067-9908,021-60359000 | 传真号码 | 0571-28191919 |
| 经营范围 | 从事基金管理业务(范围详见《基金管理资格证书》)。 | ||
| 公司简介 | 浙商基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2010年9月28日获批设立,同年10月正式开业运营,注册地为杭州,注册资本叁亿元。公司现有股东方包括民生人寿保险股份有限公司(以下简称“民生保险”)、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)和养生堂有限公司(以下简称“养生堂”)。 民生保险于2003年6月18日正式开业,注册资本金60亿元,法定代表人为鲁伟鼎,实际控制人为鲁伟鼎,最终受益人为鲁伟鼎。 浙商证券成立于2002年,注册资本38.78亿元,注册地点浙江省杭州市,法定代表人为吴承根,实际控制人为浙江省交通投资集团有限公司,最终受益人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。浙商证券是中国证监会批准成立的综合性证券公司。 养生堂成立于1993年,注册资本1亿元,注册地点为浙江杭州,法定代表人为钟睒睒,实际控制人为钟睒睒,最终受益人为钟睒睒。 截至2023年2月23日,公司无持股比例超50%的绝对控股股东,公司股权不存在被股东方质押的情况。 | ||
- 浙商基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.3671 | 1.3671 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0158 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.3366 | 1.3366 | 1.3212 | 1.3212 | 0.0154 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.3253 | 1.5425 | 1.3146 | 1.5318 | 0.0107 | 0.81% | 开放 | 开放 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.2925 | 1.4932 | 1.2821 | 1.4828 | 0.0104 | 0.81% | 开放 | 开放 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A | 1.2927 | 1.3133 | 1.2851 | 1.3057 | 0.0076 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | 1.2634 | 1.2816 | 1.2561 | 1.2743 | 0.0073 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 0.8942 | 0.8942 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0032 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 0.8757 | 0.8757 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0031 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 1.1833 | 1.2063 | 1.1793 | 1.2023 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 1.1612 | 1.1832 | 1.1573 | 1.1793 | 0.0039 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 1.0733 | 1.0991 | 1.0706 | 1.0964 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.1030 | 1.1307 | 1.1003 | 1.1280 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9816 | 0.9816 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0024 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9952 | 0.9952 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 2.0760 | 2.0760 | 2.0714 | 2.0714 | 0.0046 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 2.1248 | 2.1248 | 2.1201 | 2.1201 | 0.0047 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0425 | 1.1200 | 1.0404 | 1.1179 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0683 | 1.1515 | 1.0662 | 1.1494 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 3.1760 | 4.4390 | 3.1720 | 4.4350 | 0.0040 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 1.0785 | 1.1600 | 1.0774 | 1.1589 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 开放 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 3.0750 | 3.0750 | 3.0720 | 3.0720 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 1.0742 | 1.3477 | 1.0736 | 1.3471 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 1.0727 | 1.1982 | 1.0722 | 1.1977 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 1.1022 | 1.5337 | 1.1018 | 1.5333 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 1.1102 | 1.5741 | 1.1098 | 1.5737 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 1.0243 | 1.2416 | 1.0240 | 1.2413 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 1.0722 | 1.1769 | 1.0719 | 1.1766 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 1.0478 | 1.1896 | 1.0476 | 1.1894 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 017544 | 浙商惠裕纯债C | 1.0495 | 1.0745 | 1.0493 | 1.0743 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 021165 | 浙商惠裕纯债D | 1.0595 | 1.0845 | 1.0593 | 1.0843 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0599 | 1.3171 | 1.0597 | 1.3169 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008506 | 浙商中短债C | 1.1337 | 1.1675 | 1.1335 | 1.1673 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008505 | 浙商中短债A | 1.1511 | 1.1854 | 1.1509 | 1.1852 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 020595 | 浙商中短债D | 1.1784 | 1.1973 | 1.1782 | 1.1971 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 1.0642 | 1.3257 | 1.0642 | 1.3257 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 1.0121 | 1.2914 | 1.0121 | 1.2914 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 1.0195 | 1.1652 | 1.0195 | 1.1652 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0187 | 1.1555 | 1.0187 | 1.1555 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 1.0037 | 1.1039 | 1.0037 | 1.1039 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 0.9931 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 1.0614 | 1.0721 | 1.0614 | 1.0721 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 025240 | 浙商惠睿纯债C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A | 1.1023 | 1.1023 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | 1.0831 | 1.0831 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C | 1.0512 | 1.0512 | 1.0525 | 1.0525 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 1.3343 | 1.3343 | 1.3362 | 1.3362 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2.3270 | 2.3270 | 2.3304 | 2.3304 | -0.0034 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 1.3604 | 1.3604 | 1.3624 | 1.3624 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 1.3371 | 1.6286 | 1.3391 | 1.6306 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 1.4533 | 1.4533 | 1.4555 | 1.4555 | -0.0022 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 1.3743 | 1.6758 | 1.3764 | 1.6779 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 1.4384 | 1.4384 | 1.4406 | 1.4406 | -0.0022 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.7950 | 2.3960 | 1.7980 | 2.3990 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.7610 | 1.7610 | 1.7640 | 1.7640 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 0.6727 | 0.6727 | 0.6740 | 0.6740 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 0.6602 | 0.6602 | 0.6615 | 0.6615 | -0.0013 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.8525 | 1.8525 | 1.8582 | 1.8582 | -0.0057 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 1.5733 | 1.6414 | 1.5799 | 1.6480 | -0.0066 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 1.5882 | 1.6591 | 1.5949 | 1.6658 | -0.0067 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 014373 | 浙商全景消费混合C | 1.1758 | 1.1758 | 1.1824 | 1.1824 | -0.0066 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 1.2024 | 1.2024 | 1.2092 | 1.2092 | -0.0068 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 1.6440 | 1.6440 | 1.6580 | 1.6580 | -0.0140 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 1.6970 | 1.6970 | 1.7120 | 1.7120 | -0.0150 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 浙商基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 000333 | 美的集团 | 65.39 | 4992.88 | 0.17% |
| 002142 | 宁波银行 | 144.39 | 4396.60 | 0.15% |
| 600066 | 宇通客车 | 115.98 | 4158.97 | 0.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.81 | 2626.38 | 0.09% |
| 600309 | 万华化学 | 30.80 | 2447.06 | 0.08% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 395.62 | 2278.77 | 0.08% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 29.83 | 1856.50 | 0.06% |
| 603187 | 海容冷链 | 124.23 | 1746.69 | 0.06% |
| 600331 | 宏达股份 | 91.11 | 1337.49 | 0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.27 | 1313.56 | 0.05% |
| 300953 | 震裕科技 | 7.37 | 1286.21 | 0.04% |
| 002948 | 青岛银行 | 233.61 | 1210.10 | 0.04% |
| 002807 | 江阴银行 | 262.90 | 1193.57 | 0.04% |
| 603305 | 旭升集团 | 81.11 | 1186.71 | 0.04% |
| 600064 | 南京高科 | 141.69 | 1183.08 | 0.04% |
| 002324 | 普利特 | 78.58 | 1178.70 | 0.04% |
| 600531 | 豫光金铅 | 89.37 | 1177.90 | 0.04% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.17 | 1151.19 | 0.04% |
| 688123 | 聚辰股份 | 10.96 | 1130.20 | 0.04% |
| 300502 | 新易盛 | 2.54 | 1124.81 | 0.04% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.67 | 950.91 | 0.03% |
| 301607 | 富特科技 | 18.70 | 825.60 | 0.03% |
| 300442 | 润泽科技 | 9.77 | 789.42 | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.71 | 757.18 | 0.03% |
| 600183 | 生益科技 | 13.38 | 724.79 | 0.02% |
| 002080 | 中材科技 | 18.36 | 721.00 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 11.08 | 629.12 | 0.02% |
| 300347 | 泰格医药 | 11.04 | 594.28 | 0.02% |
| 603799 | 华友钴业 | 9.28 | 545.01 | 0.02% |
| 600113 | 浙江东日 | 10.70 | 527.30 | 0.02% |
| 300870 | 欧陆通 | 2.15 | 522.84 | 0.02% |
| 300383 | 光环新网 | 30.07 | 514.80 | 0.02% |
| 300759 | 康龙化成 | 18.04 | 504.76 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 12.73 | 500.54 | 0.02% |
| 002422 | 科伦药业 | 12.64 | 438.48 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 16.21 | 438.32 | 0.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 14.28 | 376.20 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 18.98 | 357.20 | 0.01% |
| 688062 | 迈威生物 | 9.74 | 350.65 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 1.49 | 347.63 | 0.01% |
| 300656 | 民德电子 | 16.17 | 331.32 | 0.01% |
| 688180 | 君实生物 | 9.48 | 330.34 | 0.01% |
| 301448 | 开创电气 | 8.60 | 329.47 | 0.01% |
| 688391 | 钜泉科技 | 11.36 | 326.69 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 40.92 | 312.63 | 0.01% |
| 688796 | 百奥赛图 | 3.34 | 310.79 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.88 | 289.65 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 6.95 | 262.85 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 15.50 | 257.14 | 0.01% |
| 002738 | 中矿资源 | 3.22 | 239.25 | 0.01% |
| 300604 | 长川科技 | 1.94 | 234.84 | 0.01% |
| 000657 | 中钨高新 | 4.56 | 217.56 | 0.01% |
| 688777 | 中控技术 | 3.36 | 216.51 | 0.01% |
| 300395 | 菲利华 | 2.27 | 207.48 | 0.01% |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.71 | 202.91 | 0.01% |
| 601615 | 明阳智能 | 11.72 | 198.89 | 0.01% |
| 688361 | 中科飞测 | 1.30 | 197.66 | 0.01% |
| 600673 | 东阳光 | 6.51 | 197.25 | 0.01% |
| 002595 | 豪迈科技 | 2.47 | 195.57 | 0.01% |
| 301295 | 美硕科技 | 5.18 | 183.94 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 16.04 | 175.16 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 4.36 | 161.71 | 0.01% |
| 301398 | 星源卓镁 | 3.15 | 149.03 | 0.01% |
| 300667 | 必创科技 | 9.51 | 148.64 | 0.01% |
| 300432 | 富临精工 | 6.24 | 144.14 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 12.60 | 143.51 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.99 | 120.96 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.21 | 113.80 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.53 | 111.92 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.05 | 106.57 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 14.56 | 102.65 | 0.00% |
| 600057 | 厦门象屿 | 12.61 | 101.89 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.92 | 95.54 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.76 | 95.21 | 0.00% |
| 002690 | 美亚光电 | 5.41 | 94.03 | 0.00% |
| 600211 | 西藏药业 | 2.27 | 92.12 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 14.32 | 91.79 | 0.00% |
| 300858 | 科拓生物 | 3.92 | 73.03 | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 | 3.12 | 72.38 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.73 | 72.12 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.98 | 70.46 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.89 | 68.80 | 0.00% |
| 603871 | 嘉友国际 | 5.04 | 67.84 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.40 | 67.26 | 0.00% |
| 601126 | 四方股份 | 1.50 | 64.62 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 1.17 | 61.83 | 0.00% |
| 601020 | 华钰矿业 | 2.18 | 61.45 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 3.42 | 60.84 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.06 | 60.33 | 0.00% |
| 601677 | 明泰铝业 | 3.92 | 59.74 | 0.00% |
| 002151 | 北斗星通 | 1.56 | 59.09 | 0.00% |
| 300407 | 凯发电气 | 4.55 | 58.97 | 0.00% |
| 600201 | 生物股份 | 4.08 | 58.75 | 0.00% |
| 688681 | 科汇股份 | 3.08 | 56.36 | 0.00% |
| 000682 | 东方电子 | 4.60 | 55.61 | 0.00% |
| 600458 | 时代新材 | 4.68 | 54.52 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.73 | 48.86 | 0.00% |
| 688270 | ST臻镭 | 0.28 | 41.51 | 0.00% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.32 | 35.45 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 0.89 | 35.17 | 0.00% |
| 300055 | 万邦达 | 2.79 | 31.28 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 0.39 | 27.45 | 0.00% |
| 002294 | 信立泰 | 0.43 | 26.36 | 0.00% |
| 600210 | 紫江企业 | 1.82 | 12.54 | 0.00% |
| 603565 | 中谷物流 | 1.08 | 12.39 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 0.60 | 12.23 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.74 | 11.40 | 0.00% |
| 600578 | 京能电力 | 2.04 | 10.36 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.84 | 9.62 | 0.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.02 | 6.19 | 0.00% |