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- 基金公司档案
| 国寿安保基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国寿安保基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | China life AMP Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 3350.57（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 注册资本 | 128800.00（万元） |
| 法人代表 | 于泳 | 总 经 理 | 鄂华 |
| 注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层 | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | service@gsfunds.com.cn |
| 网站地址 | www.gsfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 4009-258-258 | 传真号码 | 010-50850777 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | ||
| 公司简介 | 国寿安保基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准,由中国人寿资产管理有限公司和安保资本投资有限公司(澳大利亚)共同出资设立的专业理财机构,是中国保险业成立的首家基金管理公司。公司于2013年10月29日在国家工商总局注册,2013年11月6日揭牌营业,注册资本金12.88亿人民币。 | ||
- 国寿安保基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 1.2345 | 1.5778 | 1.2318 | 1.5751 | 0.0027 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 1.2430 | 1.5891 | 1.2404 | 1.5865 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 0.9553 | 0.9553 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 0.9292 | 0.9292 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 1.0219 | 1.2009 | 1.0218 | 1.2008 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 1.0241 | 1.2031 | 1.0240 | 1.2030 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 1.0520 | 1.2320 | 1.0519 | 1.2319 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 1.0397 | 1.3730 | 1.0397 | 1.3730 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 1.0965 | 1.2609 | 1.0965 | 1.2609 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1752 | 1.2152 | 1.1752 | 1.2152 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 1.3634 | 1.5734 | 1.3635 | 1.5735 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.2017 | 1.2417 | 1.2018 | 1.2418 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 1.0626 | 1.3349 | 1.0627 | 1.3350 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.1521 | 1.2322 | 1.1523 | 1.2324 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 1.0409 | 1.3571 | 1.0411 | 1.3573 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.2089 | 1.3054 | 1.2092 | 1.3057 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 1.1377 | 1.2017 | 1.1381 | 1.2021 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.2353 | 1.3113 | 1.2358 | 1.3118 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.2660 | 1.3530 | 1.2666 | 1.3536 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.3023 | 1.7227 | 1.3031 | 1.7235 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.2925 | 1.7101 | 1.2933 | 1.7109 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.3482 | 1.7474 | 1.3493 | 1.7485 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.3178 | 1.7171 | 1.3189 | 1.7182 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 1.0625 | 1.2475 | 1.0637 | 1.2487 | -0.0012 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 1.1418 | 1.2388 | 1.1434 | 1.2404 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 1.1739 | 1.2709 | 1.1756 | 1.2726 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.2400 | 1.3510 | 1.2420 | 1.3530 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.2130 | 1.3080 | 1.2150 | 1.3100 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.3755 | 1.6143 | 1.3784 | 1.6172 | -0.0029 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.3690 | 1.6061 | 1.3719 | 1.6090 | -0.0029 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.3461 | 2.1031 | 1.3496 | 2.1066 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.2012 | 1.5539 | 1.2049 | 1.5576 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.1946 | 1.5431 | 1.1983 | 1.5468 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.2302 | 1.5492 | 1.2349 | 1.5539 | -0.0047 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.2375 | 1.5595 | 1.2423 | 1.5643 | -0.0048 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1.3825 | 1.5635 | 1.3893 | 1.5703 | -0.0068 | -0.49% | 暂停 | 开放 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1.3721 | 1.5511 | 1.3789 | 1.5579 | -0.0068 | -0.49% | 暂停 | 开放 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.4653 | 1.7011 | 1.4746 | 1.7104 | -0.0093 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.4621 | 1.6953 | 1.4714 | 1.7046 | -0.0093 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 1.3910 | 1.7726 | 1.4002 | 1.7818 | -0.0092 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0084 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 1.8321 | 2.0221 | 1.8507 | 2.0407 | -0.0186 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 2.1740 | 2.5800 | 2.2020 | 2.6080 | -0.0280 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 1.4690 | 1.8700 | 1.4960 | 1.8970 | -0.0270 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.3031 | 2.3331 | 2.3469 | 2.3769 | -0.0438 | -1.87% | 暂停 | 开放 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 1.6925 | 1.6925 | 1.7254 | 1.7254 | -0.0329 | -1.91% | 暂停 | 开放 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 2.4050 | 3.2120 | 2.4670 | 3.2740 | -0.0620 | -2.51% | 开放 | 开放 |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 1.9750 | 1.9750 | 2.0313 | 2.0313 | -0.0563 | -2.77% | 开放 | 开放 |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 1.9542 | 1.9542 | 2.0100 | 2.0100 | -0.0558 | -2.78% | 开放 | 开放 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A | -- | -- | 1.8437 | 1.8437 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C | -- | -- | 1.8092 | 1.8092 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | -- | -- | 1.1739 | 1.2100 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | -- | -- | 1.1529 | 1.1840 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | -- | -- | 1.0559 | 1.2009 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | -- | -- | 1.0307 | 1.1757 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | -- | -- | 1.5162 | 1.5162 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | -- | -- | 1.4894 | 1.4894 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | -- | -- | 1.2968 | 1.2968 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | -- | -- | 1.2747 | 1.2747 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0730 | 1.1530 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0564 | 1.1364 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A | -- | -- | 1.2845 | 1.2845 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C | -- | -- | 1.2633 | 1.2633 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | -- | -- | 1.0611 | 1.1961 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | -- | -- | 1.0962 | 1.2312 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | -- | -- | 1.0070 | 1.2073 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A | -- | -- | 1.3873 | 1.4073 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C | -- | -- | 1.3777 | 1.3977 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | -- | -- | 1.0650 | 1.1909 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1926 | 1.1926 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | -- | -- | 1.1639 | 1.1639 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1564 | 1.1564 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | -- | -- | 1.1341 | 1.1341 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A | -- | -- | 1.1842 | 1.1842 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C | -- | -- | 1.1551 | 1.1551 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | -- | -- | 1.1419 | 1.1419 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | -- | -- | 1.1256 | 1.1256 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | -- | -- | 1.1076 | 1.1076 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011027 | 国寿安保稳弘混合A | -- | -- | 1.3614 | 1.3614 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011028 | 国寿安保稳弘混合C | -- | -- | 1.3600 | 1.3600 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | -- | -- | 1.0947 | 1.1147 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | -- | -- | 1.0723 | 1.0923 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | -- | -- | 1.0418 | 1.1331 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A | -- | -- | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C | -- | -- | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | -- | -- | 1.2586 | 1.2586 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | -- | -- | 1.2345 | 1.2345 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | -- | -- | 1.0429 | 1.1603 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | -- | -- | 1.2083 | 1.2083 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | -- | -- | 1.1944 | 1.1944 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | -- | -- | 1.1011 | 1.1701 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | -- | -- | 1.2858 | 1.2858 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | -- | -- | 1.2753 | 1.2753 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | -- | -- | 1.2302 | 1.2302 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | -- | -- | 1.2102 | 1.2102 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | -- | -- | 1.0899 | 1.1499 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | -- | -- | 1.3587 | 1.3587 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | -- | -- | 1.3357 | 1.3357 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | -- | -- | 1.0459 | 1.0959 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A | -- | -- | 1.2647 | 1.2647 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C | -- | -- | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E | -- | -- | 1.2909 | 1.2909 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015407 | 国寿安保稳弘混合E | -- | -- | 1.1193 | 1.1193 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | -- | -- | 1.1066 | 1.1176 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017305 | 国寿安保超短债债券A | -- | -- | 1.0811 | 1.0811 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C | -- | -- | 1.0758 | 1.0758 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017901 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017916 | 国寿安保成长优选股票C | -- | -- | 1.4600 | 1.4600 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0402 | 1.0772 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0396 | 1.0396 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | -- | -- | 1.7486 | 1.7486 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | -- | -- | 1.7277 | 1.7277 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | -- | -- | 2.3266 | 2.3266 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | -- | -- | 2.3059 | 2.3059 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | -- | -- | 1.7058 | 1.7058 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | -- | -- | 1.6842 | 1.6842 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.0806 | 1.0806 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | -- | -- | 0.7713 | 0.7713 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | -- | -- | 0.7640 | 0.7640 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0329 | 1.0629 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | -- | -- | 1.8021 | 1.8021 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | -- | -- | 1.7839 | 1.7839 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | -- | -- | 1.3862 | 1.3862 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | -- | -- | 1.3752 | 1.3752 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | -- | -- | 2.7878 | 2.7878 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | -- | -- | 2.7603 | 2.7603 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | -- | -- | 2.0927 | 2.0927 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | -- | -- | 2.1135 | 2.1135 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A | -- | -- | 1.2141 | 1.2141 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C | -- | -- | 1.2049 | 1.2049 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.4082 | 1.4082 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | -- | -- | 1.0531 | 1.0531 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | -- | -- | 1.3222 | 1.3222 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | -- | -- | 1.3109 | 1.3109 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022124 | 国寿安保策略精选混合C | -- | -- | 2.3311 | 2.3311 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022250 | 国寿安保超短债债券E | -- | -- | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C | -- | -- | 1.7990 | 1.7990 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | -- | -- | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | -- | -- | 1.0486 | 1.0486 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025095 | 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 026255 | 国寿安保中证800指数增强A | -- | -- | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026256 | 国寿安保中证800指数增强C | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026833 | 国寿安保尊利增强回报债券E | -- | -- | 1.2626 | 1.2626 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027139 | 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合A | -- | -- | 3.2514 | 3.3014 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 000505 | 国寿安保货币A | 0.3037 | 1.0040% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.31% |
| 000506 | 国寿安保货币B | 0.3694 | 1.2460% | 0.11% | 0.31% | 0.63% | 0.39% |
| 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.2654 | 0.9670% | 0.09% | 0.26% | 0.54% | 0.33% |
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.3351 | 1.2340% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.39% |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.2766 | 1.0850% | 0.10% | 0.27% | 0.56% | 0.34% |
| 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.2949 | 1.1310% | 0.10% | 0.28% | 0.57% | 0.35% |
| 003422 | 国寿安保添利货币A | 0.2663 | 0.9870% | 0.09% | 0.27% | 0.55% | 0.34% |
| 003423 | 国寿安保添利货币B | 0.3324 | 1.2310% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.42% |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.3725 | 1.3730% | 0.12% | 0.35% | 0.70% | 0.43% |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.3427 | 1.3280% | 0.12% | 0.33% | 0.68% | 0.42% |
| 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.3470 | 1.3240% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.41% |
| 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.3208 | 1.1710% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 0.39% |
| 018667 | 国寿安保鑫钱包货币C | 0.2821 | 1.0810% | 0.09% | 0.27% | 0.54% | 0.33% |
| 025579 | 国寿安保鑫钱包货币D | 0.2893 | 1.1130% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 0.35% |
| 026302 | 国寿安保增金宝货币C | 0.2884 | 1.1320% | 0.10% | 0.28% | -- | 0.35% |
| 026345 | 国寿安保鑫钱包货币E | 0.3312 | 1.3910% | 0.11% | 0.32% | -- | 0.40% |
| 026346 | 国寿安保添利货币C | 0.2724 | 0.9950% | 0.09% | 0.27% | -- | 0.34% |
| 026849 | 国寿安保薪金宝货币C | 0.3328 | 1.1920% | 0.10% | -- | -- | 0.17% |
| 511970 | 国寿货币ETF | 30.3700 | 1.0040% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.31% |
| 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 0.0014 | 0.5140% | 0.04% | 0.13% | 0.27% | 0.16% |
| 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 0.0028 | 1.0170% | 0.09% | 0.25% | 0.52% | 0.32% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159804 | 创中盘88ETF国寿 | 1.6757 | 1.6757 | -- | -- | 1.6360 | -- |
| 501097 | 科创国寿LOF | 2.1345 | 2.1345 | -- | -- | 2.1030 | -- |
| 510380 | 沪深300ETF国寿 | 1.4219 | 1.4219 | -- | -- | 1.4150 | -- |
| 510560 | 中证500ETF国寿 | 2.0463 | 0.9475 | -- | -- | 2.0230 | -- |
| 517300 | 沪港深300ETF国寿 | 0.9621 | 0.9621 | -- | -- | 0.9520 | -- |
| 563590 | A500红利低波动ETF国寿 | 0.9962 | 0.9962 | -- | -- | 1.0020 | -- |
- 国寿安保基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688519 | 南亚新材 | 211.89 | 27498.97 | 0.08% |
| 688257 | 新锐股份 | 316.18 | 22132.84 | 0.07% |
| 300502 | 新易盛 | 43.50 | 19263.27 | 0.06% |
| 002851 | 麦格米特 | 184.86 | 17968.49 | 0.05% |
| 603061 | 金海通 | 58.66 | 15857.02 | 0.05% |
| 600487 | 亨通光电 | 282.46 | 14874.34 | 0.04% |
| 600522 | 中天科技 | 475.79 | 14316.52 | 0.04% |
| 600345 | 长江通信 | 318.88 | 13753.34 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.30 | 12030.22 | 0.04% |
| 688312 | 燕麦科技 | 253.88 | 11962.77 | 0.04% |
| 688300 | 联瑞新材 | 141.07 | 11858.63 | 0.04% |
| 000070 | 特发信息 | 631.35 | 11238.03 | 0.03% |
| 688307 | 中润光学 | 155.80 | 10648.65 | 0.03% |
| 300285 | 国瓷材料 | 345.99 | 10621.94 | 0.03% |
| 688678 | 福立旺 | 419.22 | 10270.87 | 0.03% |
| 600114 | 东睦股份 | 354.34 | 9836.58 | 0.03% |
| 600498 | 烽火通信 | 181.43 | 9158.59 | 0.03% |
| 600048 | 保利发展 | 1410.00 | 8206.18 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 241.82 | 7912.31 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 165.20 | 6495.57 | 0.02% |
| 600383 | 金地集团 | 2100.00 | 5732.99 | 0.02% |
| 601127 | 赛力斯 | 60.00 | 5449.80 | 0.02% |
| 002304 | 洋河股份 | 103.25 | 5238.90 | 0.02% |
| 600585 | 海螺水泥 | 220.00 | 5095.18 | 0.02% |
| 600673 | 东阳光 | 160.35 | 4858.72 | 0.01% |
| 300224 | 正海磁材 | 340.58 | 4798.76 | 0.01% |
| 601669 | 中国电建 | 826.00 | 4741.24 | 0.01% |
| 600325 | 华发股份 | 1319.98 | 4738.74 | 0.01% |
| 000962 | 东方钽业 | 91.92 | 4082.17 | 0.01% |
| 688129 | 东来技术 | 166.95 | 3803.02 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 99.40 | 3677.80 | 0.01% |
| 301216 | 万凯新材 | 135.96 | 3607.02 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 566.25 | 3323.89 | 0.01% |
| 601126 | 四方股份 | 73.21 | 3153.89 | 0.01% |
| 300433 | 蓝思科技 | 110.59 | 3094.31 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 172.77 | 3073.58 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 27.67 | 2858.31 | 0.01% |
| 688025 | 杰普特 | 12.52 | 2672.72 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 65.98 | 2388.48 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 85.82 | 2320.68 | 0.01% |
| 002756 | 永兴材料 | 30.46 | 2279.02 | 0.01% |
| 300776 | 帝尔激光 | 31.07 | 2266.56 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 117.19 | 2205.56 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 28.80 | 2198.88 | 0.01% |
| 002488 | 金固股份 | 194.66 | 2156.88 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 61.70 | 1912.70 | 0.01% |
| 600486 | 扬农化工 | 25.43 | 1906.94 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 35.51 | 1749.21 | 0.01% |
| 002240 | 盛新锂能 | 41.47 | 1662.95 | 0.00% |
| 002379 | 宏桥控股 | 59.16 | 1602.05 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 208.40 | 1592.18 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 248.97 | 1526.19 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 19.14 | 1520.67 | 0.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 4.80 | 1485.55 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 42.96 | 1484.27 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 75.55 | 1325.15 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 13.64 | 1320.35 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 107.60 | 1174.99 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 116.50 | 1174.32 | 0.00% |
| 603920 | 世运电路 | 22.53 | 1118.39 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 65.69 | 1085.14 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 5.30 | 1070.60 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 5.03 | 1057.61 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 33.50 | 1031.80 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 9.31 | 961.54 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 84.00 | 956.76 | 0.00% |
| 600230 | 沧州大化 | 50.60 | 941.12 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 28.96 | 841.58 | 0.00% |
| 601963 | 重庆银行 | 76.63 | 802.32 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.91 | 740.23 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 9.72 | 722.05 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 8.58 | 680.14 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 1.50 | 670.95 | 0.00% |
| 300679 | 电连技术 | 19.80 | 668.65 | 0.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 39.72 | 652.60 | 0.00% |
| 300390 | 天华新能 | 10.98 | 642.33 | 0.00% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 11.37 | 641.72 | 0.00% |
| 300037 | 新宙邦 | 11.25 | 633.60 | 0.00% |
| 688691 | 灿芯股份 | 7.00 | 621.60 | 0.00% |
| 605376 | 博迁新材 | 6.60 | 608.65 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 20.00 | 601.40 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 1.57 | 596.76 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 48.81 | 594.99 | 0.00% |
| 301338 | 凯格精机 | 3.47 | 586.19 | 0.00% |
| 603667 | 五洲新春 | 8.80 | 583.70 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 552.20 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 2.59 | 549.05 | 0.00% |
| 300049 | 福瑞医科 | 9.20 | 532.68 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 1.70 | 520.85 | 0.00% |
| 000688 | 国城矿业 | 13.16 | 511.53 | 0.00% |
| 601890 | 亚星锚链 | 50.00 | 510.00 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.52 | 509.98 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 8.60 | 465.86 | 0.00% |
| 688333 | 铂力特 | 5.00 | 461.95 | 0.00% |
| 002192 | 融捷股份 | 5.88 | 448.53 | 0.00% |
| 001267 | 汇绿生态 | 11.50 | 434.24 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.49 | 430.31 | 0.00% |
| 688559 | 海目星 | 8.55 | 416.19 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 8.87 | 414.67 | 0.00% |
| 001203 | 大中矿业 | 10.04 | 400.90 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 15.00 | 397.50 | 0.00% |
| 603612 | 索通发展 | 15.00 | 388.05 | 0.00% |
| 000830 | 鲁西化工 | 24.00 | 385.20 | 0.00% |
| 300666 | 江丰电子 | 2.71 | 377.29 | 0.00% |
| 603859 | 能科科技 | 10.04 | 363.85 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 11.00 | 356.29 | 0.00% |
| 688518 | 联赢激光 | 15.00 | 355.50 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 8.88 | 355.20 | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 | 15.01 | 348.23 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 3.52 | 345.31 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 43.38 | 332.72 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 329.32 | 0.00% |
| 688503 | 聚和材料 | 3.90 | 322.69 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 19.26 | 319.52 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 13.00 | 312.52 | 0.00% |
| 605196 | 华通线缆 | 6.55 | 308.37 | 0.00% |
| 002533 | 金杯电工 | 22.50 | 297.22 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 61.96 | 290.59 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.30 | 288.10 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.00 | 282.15 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 4.80 | 281.90 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 3.97 | 276.71 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 7.01 | 265.12 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 43.86 | 257.90 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 36.84 | 257.88 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 1.92 | 252.40 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.00 | 227.08 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 13.75 | 224.95 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 1.09 | 211.25 | 0.00% |
| 605116 | 奥锐特 | 7.00 | 205.73 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 0.90 | 204.79 | 0.00% |
| 300685 | 艾德生物 | 9.00 | 202.05 | 0.00% |
| 603026 | 石大胜华 | 2.30 | 199.30 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 15.00 | 191.10 | 0.00% |
| 301031 | 中熔电气 | 1.38 | 190.08 | 0.00% |
| 002262 | 恩华药业 | 8.00 | 179.20 | 0.00% |
| 688401 | 路维光电 | 3.59 | 172.67 | 0.00% |
| 601066 | 中信建投 | 8.00 | 171.60 | 0.00% |
| 300677 | 英科医疗 | 2.88 | 169.00 | 0.00% |
| 603658 | 安图生物 | 5.00 | 167.25 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 1.32 | 165.92 | 0.00% |
| 603939 | 益丰药房 | 6.50 | 158.60 | 0.00% |
| 300620 | 光库科技 | 0.89 | 158.45 | 0.00% |
| 300456 | 赛微电子 | 3.54 | 155.51 | 0.00% |
| 300672 | 国科微 | 0.98 | 151.11 | 0.00% |
| 688410 | 山外山 | 10.00 | 150.30 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 6.75 | 150.12 | 0.00% |
| 603186 | 华正新材 | 2.50 | 149.75 | 0.00% |
| 600529 | 山东药玻 | 8.00 | 148.16 | 0.00% |
| 600566 | 济川药业 | 5.50 | 144.76 | 0.00% |
| 300832 | 新产业 | 2.90 | 142.12 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1.93 | 140.39 | 0.00% |
| 300142 | 沃森生物 | 10.98 | 136.04 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 9.06 | 135.81 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.09 | 134.22 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.78 | 131.40 | 0.00% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.56 | 128.07 | 0.00% |
| 002150 | 正泰电源 | 4.00 | 127.20 | 0.00% |
| 603529 | 爱玛科技 | 3.90 | 126.16 | 0.00% |
| 001288 | 运机集团 | 4.10 | 119.10 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.83 | 118.04 | 0.00% |
| 688409 | 富创精密 | 1.25 | 112.62 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.55 | 110.03 | 0.00% |
| 688652 | 京仪装备 | 1.10 | 109.92 | 0.00% |
| 688172 | 燕东微 | 2.90 | 109.91 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 105.25 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 6.32 | 105.04 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 3.71 | 97.57 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 3.50 | 97.09 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 1.48 | 96.14 | 0.00% |
| 002484 | 江海股份 | 3.30 | 95.44 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.71 | 95.11 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.18 | 87.68 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.40 | 87.12 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0.35 | 86.66 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 2.00 | 85.02 | 0.00% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 0.55 | 84.71 | 0.00% |
| 002840 | 华统股份 | 7.72 | 83.22 | 0.00% |
| 688700 | 东威科技 | 1.65 | 80.75 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.33 | 78.57 | 0.00% |
| 002138 | 顺络电子 | 2.30 | 77.92 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.80 | 76.80 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 5.60 | 75.60 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.80 | 75.03 | 0.00% |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.82 | 74.82 | 0.00% |
| 000893 | 亚钾国际 | 1.22 | 74.54 | 0.00% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.26 | 73.45 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 4.50 | 71.82 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 0.70 | 71.20 | 0.00% |
| 002299 | 圣农发展 | 4.00 | 70.80 | 0.00% |
| 002567 | 唐人神 | 17.35 | 69.92 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 3.62 | 69.58 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.00 | 67.08 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 8.00 | 66.40 | 0.00% |
| 300769 | 德方纳米 | 1.47 | 64.55 | 0.00% |
| 601615 | 明阳智能 | 3.76 | 63.81 | 0.00% |
| 002372 | 伟星新材 | 5.60 | 62.83 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 1.00 | 61.28 | 0.00% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.50 | 61.00 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.06 | 60.33 | 0.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 1.40 | 58.59 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.46 | 58.44 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.29 | 57.92 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.00 | 56.80 | 0.00% |
| 688205 | 德科立 | 0.30 | 55.20 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 52.17 | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 2.00 | 52.16 | 0.00% |
| 600975 | 新五丰 | 9.34 | 49.97 | 0.00% |
| 605377 | 华旺科技 | 5.19 | 47.75 | 0.00% |
| 002073 | 软控股份 | 6.60 | 46.53 | 0.00% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.91 | 45.75 | 0.00% |
| 688195 | 腾景科技 | 0.17 | 45.56 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.42 | 43.37 | 0.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 6.00 | 43.26 | 0.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 5.06 | 41.29 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 2.31 | 39.73 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 0.18 | 39.51 | 0.00% |
| 603958 | 哈森股份 | 1.89 | 37.14 | 0.00% |
| 001380 | 华纬科技 | 1.60 | 33.09 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.30 | 30.86 | 0.00% |
| 603737 | 三棵树 | 0.56 | 28.39 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 0.53 | 27.27 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.05 | 26.86 | 0.00% |
| 002946 | 新乳业 | 1.45 | 26.07 | 0.00% |
| 002043 | 兔宝宝 | 1.68 | 25.80 | 0.00% |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.20 | 24.72 | 0.00% |
| 002627 | 三峡旅游 | 3.11 | 24.69 | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 1.22 | 17.09 | 0.00% |
| 300858 | 科拓生物 | 0.67 | 12.48 | 0.00% |
| 300717 | 华信新材 | 0.60 | 12.38 | 0.00% |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.98 | 11.90 | 0.00% |
| 601007 | 金陵饭店 | 1.40 | 11.72 | 0.00% |
| 300479 | 神思电子 | 0.65 | 11.71 | 0.00% |