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基金公司档案

中信保诚基金概况
公司全称	中信保诚基金管理有限公司
英文名称	Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
资产规模	1606.27（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-09-30	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	涂一锴	总经理	董元星
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层
邮政编码	200120	客服邮箱	fund@citicpru.com.cn
网站地址	www.citicprufunds.com.cn
电话号码	400-666-0066	传真号码	021-58822888
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)
公司简介	中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月,是中信集团和英国保诚合资成立的第二家金融公司,也是中国第一批成立的中外合资基金公司。注册资本2亿元,其中中信信托占49%,英国保诚占49%,中新苏州创业投资占2%。公司于2017年12月18日由“信诚基金管理有限公司”更名为“中信保诚基金管理有限公司”。中信保诚基金管理有限公司主要从事二级市场标准化证券投资,具备公募基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者(QDII)等多项业务资格,是业内首批向保险机构提供投顾服务的基金公司之一。截止2022年12月31日,公司管理资产总规模达1287亿元,其中公募管理规模1099亿元,非货币公募管理规模排名40/152(数据来源:中信保诚基金、中国银河证券基金研究中心)。公司产品布局完善,现已形成权益、固收、多策略、量化/指数四大核心投资能力协同发展的格局,建立起一条风险收益水平不同、风格差异鲜明的产品线,运作中的公募产品总数75只,能满足不同风险偏好投资者的需求。公司践行“尊重专业”的企业文化,坚持“专注标准化投资、追求长期业绩优秀”的战略定位。核心管理人员平均从业年限20年以上,整体队伍呈现高学历和年轻化的特征。

中信保诚基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
003234	中信保诚至利混合A	1.4553	1.4903	1.4408	1.4758	0.0145	1.01%	开放	开放
003235	中信保诚至利混合C	1.4455	1.4805	1.4311	1.4661	0.0144	1.01%	开放	开放
001402	中信保诚新选混合A	2.2328	2.2328	2.2143	2.2143	0.0185	0.84%	开放	开放
002030	中信保诚新选混合B	2.1917	2.1917	2.1736	2.1736	0.0181	0.83%	开放	开放
009913	中信保诚成长动力混合A	2.1016	2.2562	2.0844	2.2390	0.0172	0.83%	开放	开放
550001	中信保诚四季红混合A	1.0312	2.9346	1.0237	2.9271	0.0075	0.73%	开放	开放
008091	中信保诚红利精选混合A	1.6732	1.6732	1.6655	1.6655	0.0077	0.46%	开放	开放
008092	中信保诚红利精选混合C	1.6315	1.6315	1.6240	1.6240	0.0075	0.46%	开放	开放
004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.9648	2.0457	1.9562	2.0371	0.0086	0.44%	开放	开放
011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1352	1.1352	1.1303	1.1303	0.0049	0.43%	开放	开放
002046	中信保诚新锐混合B	1.4332	1.5922	1.4281	1.5871	0.0051	0.36%	开放	开放
001415	中信保诚新锐混合A	1.3289	1.4496	1.3242	1.4449	0.0047	0.35%	开放	开放
004103	中信保诚稳悦债券C	1.1144	1.3684	1.1105	1.3645	0.0039	0.35%	开放	开放
004102	中信保诚稳悦债券A	1.1161	1.3731	1.1122	1.3692	0.0039	0.35%	开放	开放
023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7930	0.7930	0.7903	0.7903	0.0027	0.34%	开放	开放
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7791	0.7791	0.7765	0.7765	0.0026	0.33%	开放	开放
005977	中信保诚至兴混合A	2.5798	2.5798	2.5713	2.5713	0.0085	0.33%	开放	开放
005978	中信保诚至兴混合C	2.4200	2.4200	2.4121	2.4121	0.0079	0.33%	开放	开放
004154	中信保诚新悦混合B	1.7072	1.8602	1.7018	1.8548	0.0054	0.32%	限大额	开放
004153	中信保诚新悦混合A	1.7446	1.8976	1.7391	1.8921	0.0055	0.32%	限大额	开放
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2919	1.2919	1.2882	1.2882	0.0037	0.29%	限大额	开放
013141	中信保诚弘远混合A	1.1513	1.1513	1.1481	1.1481	0.0032	0.28%	开放	开放
550008	中信保诚优胜精选混合A	1.6026	3.0165	1.5992	3.0131	0.0034	0.21%	开放	开放
001596	中信保诚新泽混合A	1.6373	1.7323	1.6340	1.7290	0.0033	0.20%	限大额	开放
002177	中信保诚新泽混合B	1.5521	1.6451	1.5490	1.6420	0.0031	0.20%	限大额	开放
003379	中信保诚至选混合A	1.2358	1.6368	1.2334	1.6344	0.0024	0.19%	开放	开放
003380	中信保诚至选混合C	1.2290	1.6270	1.2267	1.6247	0.0023	0.19%	开放	开放
025855	中信保诚消费机遇混合C	0.9249	0.9249	0.9235	0.9235	0.0014	0.15%	开放	开放
025854	中信保诚消费机遇混合A	0.9274	0.9274	0.9260	0.9260	0.0014	0.15%	开放	开放
011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9786	0.9786	0.9774	0.9774	0.0012	0.12%	开放	开放
023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	3.2353	3.2353	3.2314	3.2314	0.0039	0.12%	开放	开放
011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9977	0.9977	0.9965	0.9965	0.0012	0.12%	开放	开放
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1784	3.1784	3.1746	3.1746	0.0038	0.12%	开放	开放
003282	中信保诚至裕混合A	1.4798	1.4798	1.4781	1.4781	0.0017	0.12%	开放	开放
003283	中信保诚至裕混合C	1.3253	1.3253	1.3238	1.3238	0.0015	0.11%	开放	开放
025034	中信保诚中证A500指数增强A	1.0984	1.0984	1.0972	1.0972	0.0012	0.11%	开放	开放
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9917	0.9917	0.9907	0.9907	0.0010	0.10%	开放	开放
025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0957	1.0957	1.0946	1.0946	0.0011	0.10%	开放	开放
011284	中信保诚龙腾精选混合	1.0074	1.0074	1.0064	1.0064	0.0010	0.10%	开放	开放
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0123	1.0123	1.0113	1.0113	0.0010	0.10%	开放	开放
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.5359	3.9936	1.5346	3.9923	0.0013	0.08%	开放	开放
550012	中信保诚景华A	1.0802	1.1866	1.0793	1.1857	0.0009	0.08%	开放	开放
550013	中信保诚景华C	1.0838	1.3456	1.0829	1.3447	0.0009	0.08%	开放	开放
165530	中信保诚惠泽A	1.0895	1.3963	1.0886	1.3954	0.0009	0.08%	暂停	暂停
006012	中信保诚稳鸿C	1.0568	1.2038	1.0560	1.2030	0.0008	0.08%	开放	开放
006011	中信保诚稳鸿A	4.7897	7.9839	4.7862	7.9804	0.0035	0.07%	开放	开放
165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5228	1.5558	1.5217	1.5547	0.0011	0.07%	开放	开放
006178	中信保诚稳达C	1.1418	1.2917	1.1410	1.2909	0.0008	0.07%	限大额	开放
006177	中信保诚稳达A	1.1451	1.3317	1.1444	1.3310	0.0007	0.06%	限大额	开放
004108	中信保诚稳泰债券A	1.0313	1.3361	1.0308	1.3356	0.0005	0.05%	开放	开放
004109	中信保诚稳泰债券C	1.0454	1.3282	1.0449	1.3277	0.0005	0.05%	开放	开放
025926	中信保诚医药精选混合A	1.0414	1.0414	1.0410	1.0410	0.0004	0.04%	开放	开放
025927	中信保诚医药精选混合C	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%	开放	开放
003227	中信保诚稳健债券C	1.0503	1.3484	1.0500	1.3481	0.0003	0.03%	开放	开放
003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1050	1.2791	1.1047	1.2788	0.0003	0.03%	限大额	开放
003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1100	1.2827	1.1097	1.2824	0.0003	0.03%	限大额	开放
550005	中信保诚三得益债券B	1.2540	1.8778	1.2537	1.8775	0.0003	0.02%	开放	开放
004155	中信保诚至泰中短债A	1.2650	1.2650	1.2647	1.2647	0.0003	0.02%	限大额	开放
024508	中信保诚至泰中短债D	1.2652	1.2652	1.2649	1.2649	0.0003	0.02%	限大额	开放
550004	中信保诚三得益债券A	1.2798	1.9656	1.2795	1.9653	0.0003	0.02%	开放	开放
004156	中信保诚至泰中短债C	1.3266	1.3266	1.3263	1.3263	0.0003	0.02%	限大额	开放
000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0138	1.1850	1.0136	1.1848	0.0002	0.02%	暂停	开放
003226	中信保诚稳健债券A	1.0519	1.3510	1.0517	1.3508	0.0002	0.02%	开放	开放
003121	中信保诚稳利A	1.0847	1.2946	1.0845	1.2944	0.0002	0.02%	限大额	开放
003130	中信保诚稳利C	1.0868	1.2957	1.0866	1.2955	0.0002	0.02%	限大额	开放
003288	中信保诚稳益C	1.0902	1.2909	1.0900	1.2907	0.0002	0.02%	限大额	开放
004107	中信保诚稳丰C	1.0933	1.3225	1.0931	1.3223	0.0002	0.02%	限大额	开放
003287	中信保诚稳益A	1.0948	1.2978	1.0946	1.2976	0.0002	0.02%	限大额	开放
023691	中信保诚稳益D	1.0950	1.1010	1.0948	1.1008	0.0002	0.02%	限大额	开放
004106	中信保诚稳丰A	1.0983	1.3309	1.0981	1.3307	0.0002	0.02%	限大额	开放
023689	中信保诚稳丰D	1.0984	1.1044	1.0982	1.1042	0.0002	0.02%	限大额	开放
023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%	开放	开放
005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0517	1.3159	1.0516	1.3158	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006789	中信保诚景丰A	1.0652	1.2491	1.0651	1.2490	0.0001	0.01%	限大额	开放
006790	中信保诚景丰C	1.0848	1.2457	1.0847	1.2456	0.0001	0.01%	限大额	开放
023690	中信保诚稳利D	1.0850	1.0975	1.0849	1.0974	0.0001	0.01%	限大额	开放
023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1626	1.1626	1.1625	1.1625	0.0001	0.01%	开放	开放
023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%	开放	开放
004104	中信保诚稳鑫债券A	1.1820	1.4130	1.1819	1.4129	0.0001	0.01%	开放	开放
004105	中信保诚稳鑫债券C	1.1822	1.4137	1.1821	1.4136	0.0001	0.01%	开放	开放
000135	中信保诚嘉鸿债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放
008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0274	1.1818	1.0274	1.1818	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0532	1.1600	1.0532	1.1600	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1638	1.1638	1.1638	1.1638	0.0000	0.00%	开放	开放
009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%	开放	开放
022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1102	1.1102	1.1099	1.1099	0.0003	0.00%	限大额	开放
022994	中信保诚稳健债券D	1.0530	1.0530	1.0527	1.0527	0.0003	0.00%	开放	开放
023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	1.0404	1.0404	1.0416	1.0416	-0.0012	0.00%	开放	开放
023665	中信保诚稳和利率债债券C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.00%	开放	开放
023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.00%	开放	开放
003614	中信保诚景瑞债券A	1.0877	1.3346	1.0878	1.3347	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003615	中信保诚景瑞债券C	1.0825	1.3190	1.0826	1.3191	-0.0001	-0.01%	开放	开放
550015	中信保诚至远动力混合A	3.1073	3.1073	3.1093	3.1093	-0.0020	-0.06%	开放	开放
550016	中信保诚至远动力混合C	4.3579	4.3579	4.3608	4.3608	-0.0029	-0.07%	开放	开放
550002	中信保诚精萃成长混合A	1.0134	4.3157	1.0141	4.3172	-0.0007	-0.07%	开放	开放
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2447	2.2447	2.2479	2.2479	-0.0032	-0.14%	开放	开放
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2297	1.2297	1.2321	1.2321	-0.0024	-0.19%	开放	开放
000209	中信保诚新兴产业混合A	3.3442	3.3442	3.3542	3.3542	-0.0100	-0.30%	开放	开放
023688	中信保诚优质纯债债券D	1.1764	1.1764	1.1809	1.1809	-0.0045	-0.38%	开放	开放
550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1764	1.7784	1.1809	1.7829	-0.0045	-0.38%	开放	开放
550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1487	1.6987	1.1531	1.7031	-0.0044	-0.38%	开放	开放
000551	中信保诚幸福消费混合A	1.4317	2.1887	1.4375	2.1945	-0.0058	-0.40%	开放	开放
006392	中信保诚创新成长混合A	3.3580	3.3580	3.3721	3.3721	-0.0141	-0.42%	开放	开放
003432	中信保诚至瑞混合A	1.4430	1.5290	1.4492	1.5352	-0.0062	-0.43%	开放	开放
003433	中信保诚至瑞混合C	1.4284	1.5144	1.4347	1.5207	-0.0063	-0.44%	开放	开放
550009	中信保诚中小盘混合A	5.1396	6.0356	5.1640	6.0600	-0.0244	-0.47%	开放	开放
023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3261	1.3261	1.3344	1.3344	-0.0083	-0.62%	开放	开放
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3028	1.3028	1.3110	1.3110	-0.0082	-0.63%	开放	开放
023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0037	1.0037	1.0109	1.0109	-0.0072	-0.71%	开放	开放
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9859	0.9859	0.9930	0.9930	-0.0071	-0.72%	开放	开放
013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.2398	1.2398	1.2493	1.2493	-0.0095	-0.76%	开放	开放
006209	中信保诚新蓝筹混合	1.4436	1.4436	1.4561	1.4561	-0.0125	-0.86%	开放	开放
023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.8587	0.8587	0.8785	0.8785	-0.0198	-2.25%	开放	开放
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8438	0.8438	0.8633	0.8633	-0.0195	-2.26%	开放	开放
010462	中信保诚嘉润66个月定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
013526	中信保诚新兴产业混合C	--	--	3.2625	3.2625	--	--	开放	开放
013610	中信保诚前瞻优势混合	--	--	1.0516	1.0516	--	--	开放	开放
014282	中信保诚成长动力混合C	--	--	2.0585	2.1989	--	--	开放	开放
014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	--	--	7.6999	7.6999	--	--	开放	开放
014677	中信保诚至远动力混合E	--	--	3.0309	3.0309	--	--	开放	开放
015936	中信保诚弘远混合C	--	--	1.1223	1.1223	--	--	开放	开放
015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	--	--	2.2610	2.2610	--	--	开放	开放
016254	中信保诚精萃成长混合C	--	--	0.9914	0.9914	--	--	开放	开放
016255	中信保诚优胜精选混合C	--	--	1.5692	1.7977	--	--	开放	开放
016256	中信保诚中小盘混合C	--	--	5.0447	5.8067	--	--	开放	开放
016258	中信保诚创新成长混合C	--	--	3.2973	3.2973	--	--	开放	开放
017463	中信保诚优质纯债债券C	--	--	1.1765	1.3215	--	--	开放	开放
018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	--	--	2.4009	2.4009	--	--	限大额	开放
018618	中信保诚远见成长混合A	--	--	1.1093	1.1093	--	--	开放	开放
018619	中信保诚远见成长混合C	--	--	1.0907	1.0907	--	--	开放	开放
018932	中信保诚四季红混合C	--	--	1.0101	1.0101	--	--	开放	开放
019219	中信保诚先进制造混合A	--	--	2.1920	2.1920	--	--	开放	开放
019220	中信保诚先进制造混合C	--	--	2.1585	2.1585	--	--	开放	开放
019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	--	--	1.0226	1.0666	--	--	暂停	暂停
019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	--	--	1.0215	1.0640	--	--	暂停	暂停
019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	--	--	1.0926	1.0926	--	--	开放	开放
019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	--	--	1.0821	1.0821	--	--	开放	开放
019881	中信保诚稳达E	--	--	1.1379	1.1379	--	--	限大额	开放
020151	中信保诚景气优选混合A	--	--	2.0919	2.0919	--	--	限大额	开放
020152	中信保诚景气优选混合C	--	--	2.0649	2.0649	--	--	限大额	开放
020160	中信保诚沪深300指数增强A	--	--	1.4359	1.4359	--	--	开放	开放
020161	中信保诚沪深300指数增强C	--	--	1.4222	1.4222	--	--	开放	开放
020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	--	--	1.0612	1.0622	--	--	限大额	开放
020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	--	--	1.0393	1.0523	--	--	限大额	开放
020413	中信保诚稳泰债券D	--	--	1.0304	1.0981	--	--	开放	开放
020414	中信保诚优质纯债债券I	--	--	1.1813	1.2923	--	--	开放	开放
020504	中信保诚稳鑫债券D	--	--	1.1822	1.1822	--	--	开放	开放
020556	中信保诚景瑞债券D	--	--	1.0869	1.0869	--	--	开放	开放
020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	--	--	1.1228	1.1348	--	--	开放	开放
020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	--	--	1.1085	1.1205	--	--	开放	开放
020927	中信保诚稳鸿D	--	--	4.7911	5.3145	--	--	开放	开放
020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	--	--	1.0423	1.0423	--	--	开放	开放
020963	中信保诚景华D	--	--	1.0781	1.1047	--	--	限大额	开放
020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	--	--	1.1123	1.1123	--	--	开放	开放
021185	中信保诚中证500指数增强A	--	--	1.7281	1.7281	--	--	开放	开放
021186	中信保诚中证500指数增强C	--	--	1.7156	1.7156	--	--	开放	开放
021264	中信保诚景丰D	--	--	1.0671	1.0671	--	--	限大额	开放
021266	中信保诚稳悦债券D	--	--	1.1131	1.1131	--	--	开放	开放
021338	中信保诚60天持有债券A	--	--	1.0492	1.0492	--	--	开放	开放
021339	中信保诚60天持有债券C	--	--	1.0452	1.0452	--	--	开放	开放
021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	--	--	1.0206	1.0394	--	--	开放	开放
021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	--	--	1.0210	1.0398	--	--	开放	开放
021521	中信保诚稳鸿E	--	--	4.7601	5.2826	--	--	开放	开放
021529	中信保诚至泰中短债E	--	--	1.2577	1.2577	--	--	限大额	开放
021983	中信保诚红利领航量化股票A	--	--	1.0542	1.0542	--	--	开放	开放
021984	中信保诚红利领航量化股票C	--	--	1.0452	1.0452	--	--	开放	开放
022006	中信保诚至选混合E	--	--	1.2252	1.2302	--	--	开放	开放
022209	中信保诚90天持有债券A	--	--	1.0311	1.0311	--	--	开放	开放
022210	中信保诚90天持有债券C	--	--	1.0265	1.0265	--	--	开放	开放
022213	中信保诚乾元30天持有债券A	--	--	1.0314	1.0314	--	--	开放	开放
022214	中信保诚乾元30天持有债券C	--	--	1.0276	1.0276	--	--	开放	开放
022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	--	--	1.2297	1.2297	--	--	开放	开放
022269	中信保诚周期优选混合A	--	--	1.6636	1.6636	--	--	开放	开放
022270	中信保诚周期优选混合C	--	--	1.6489	1.6489	--	--	开放	开放
022590	中信保诚幸福消费混合C	--	--	1.4255	1.4255	--	--	开放	开放
022712	中信保诚惠泽C	--	--	1.0832	1.0832	--	--	暂停	暂停
022713	中信保诚惠泽D	--	--	1.0887	1.0887	--	--	暂停	暂停
023994	中信保诚汇利债券A	--	--	1.0225	1.0225	--	--	开放	开放
023995	中信保诚汇利债券C	--	--	1.0190	1.0190	--	--	开放	开放
026728	中信保诚科技智选混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026729	中信保诚科技智选混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
023011	中信保诚货币C	0.3316	1.4310%	0.3248	1.4710%	0.12%	0.35%	0.72%	0.43%
550011	中信保诚货币B	0.3316	1.4310%	0.3248	1.4700%	0.12%	0.35%	0.72%	0.43%
024984	中信保诚智惠金货币D	0.4285	1.2170%	0.2833	1.1740%	0.10%	0.32%	0.64%	0.39%
550010	中信保诚货币A	0.2652	1.1870%	0.2593	1.2260%	0.10%	0.29%	0.60%	0.36%
000599	中信保诚薪金宝货币A	--	--	0.2800	1.1220%	0.09%	0.27%	0.55%	0.33%
004849	中信保诚货币E	--	--	0.3056	1.4000%	0.12%	0.33%	0.69%	0.41%
005020	中信保诚智惠金货币A	--	--	0.2918	1.2060%	0.10%	0.32%	0.65%	0.39%
010883	中信保诚智惠金货币C	--	--	0.3302	1.3470%	0.12%	0.36%	0.72%	0.44%
017203	中信保诚薪金宝货币E	--	--	0.3354	1.3250%	0.11%	0.32%	0.66%	0.39%
018299	中信保诚智惠金货币E	--	--	0.2644	1.1040%	0.10%	0.30%	0.60%	0.37%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
165528	中信保诚鼎利LOF	2.3287	2.3287	2.3139	2.3139	0.0148	0.64%	2.3180	-0.46%
165512	中信保诚机遇LOF	1.3024	2.8917	1.2965	2.8858	0.0059	0.46%	1.2900	-0.95%
165525	基建工程LOF	0.7936	0.8016	0.7909	0.7989	0.0027	0.34%	0.7910	-0.33%
165515	中信保诚300LOF	1.3161	1.8522	1.3123	1.8498	0.0038	0.29%	1.3040	-0.92%
165508	中信保诚深度LOF	2.2072	2.6912	2.2016	2.6856	0.0056	0.25%	2.1750	-1.46%
165520	有色LOF	3.2372	2.6044	3.2333	2.6020	0.0039	0.12%	3.2200	-0.53%
165509	中信保诚增强LOF	1.2314	2.1567	1.2311	2.1564	0.0003	0.02%	1.2290	-0.19%
165517	中信保诚双盈LOF	1.0414	1.4414	1.0425	1.4425	-0.0011	-0.11%	1.0390	-0.23%
165511	中信保诚500LOF	2.2881	2.3587	2.2913	2.3604	-0.0032	-0.14%	2.2790	-0.40%
165521	金融LOF	1.2528	2.0048	1.2552	2.0072	-0.0024	-0.19%	1.2440	-0.70%
165516	中信保诚周期LOF	7.8607	8.9997	7.8991	9.0381	-0.0384	-0.49%	7.8220	-0.49%
165519	医药生物科技LOF	1.0043	1.7093	1.0115	1.7165	-0.0072	-0.71%	--	--
165522	TMTLOF	1.2627	1.7334	1.2724	1.7369	-0.0097	-0.76%	1.2740	0.89%
165513	中信保诚商品LOF	--	--	1.1481	1.1481	--	--	1.1350	--

中信保诚基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601899	紫金矿业	1184.11	38743.93	0.24%
300750	宁德时代	73.79	29643.05	0.18%
600426	华鲁恒升	668.79	24210.26	0.15%
300308	中际旭创	35.70	20327.94	0.13%
600489	中金黄金	711.96	19016.52	0.12%
000792	盐湖股份	470.81	17419.94	0.11%
603993	洛阳钼业	994.21	17050.74	0.11%
600988	赤峰黄金	384.63	16596.78	0.10%
000830	鲁西化工	878.91	14106.51	0.09%
600111	北方稀土	288.18	13740.38	0.09%
601872	招商轮船	805.89	13184.36	0.08%
300033	同花顺	43.50	12983.26	0.08%
601628	中国人寿	356.57	12957.78	0.08%
600989	宝丰能源	390.30	11342.12	0.07%
600346	恒力石化	489.39	10595.32	0.07%
601600	中国铝业	902.73	10291.08	0.06%
603799	华友钴业	172.74	10145.16	0.06%
002460	赣锋锂业	128.62	10081.61	0.06%
603005	晶方科技	360.43	9500.99	0.06%
600026	中远海能	425.32	9357.04	0.06%
688213	思特威	109.42	9038.19	0.06%
000425	徐工机械	888.83	8959.41	0.06%
600547	山东黄金	205.81	8283.82	0.05%
000776	广发证券	460.00	8261.60	0.05%
300502	新易盛	18.63	8248.34	0.05%
603606	东方电缆	130.00	7870.20	0.05%
000807	云铝股份	245.20	7601.16	0.05%
689009	九号公司	161.28	7131.79	0.04%
688469	芯联集成	1100.00	6930.00	0.04%
688521	芯原股份	32.35	6543.76	0.04%
688008	澜起科技	51.30	6427.29	0.04%
600036	招商银行	160.09	6294.91	0.04%
002384	东山精密	53.22	5497.63	0.03%
601318	中国平安	92.99	5279.95	0.03%
600219	南山铝业	779.18	4776.37	0.03%
002371	北方华创	10.19	4553.37	0.03%
600699	均胜电子	174.86	4333.03	0.03%
002475	立讯精密	86.85	4278.22	0.03%
600919	江苏银行	371.39	4055.62	0.03%
688041	海光信息	19.11	4017.27	0.03%
300037	新宙邦	68.14	3837.64	0.02%
600276	恒瑞医药	68.73	3795.40	0.02%
600900	长江电力	139.71	3777.79	0.02%
300666	江丰电子	26.40	3674.91	0.02%
603259	药明康德	34.98	3431.28	0.02%
601398	工商银行	441.82	3375.48	0.02%
000688	国城矿业	83.64	3251.09	0.02%
601077	渝农商行	457.36	3224.39	0.02%
002064	华峰化学	308.61	3166.34	0.02%
002001	新和成	83.73	2892.94	0.02%
301196	唯科科技	27.99	2787.80	0.02%
600075	新疆天业	374.81	2728.62	0.02%
601668	中国建筑	537.83	2694.52	0.02%
603225	新凤鸣	160.70	2690.04	0.02%
600487	亨通光电	50.25	2646.06	0.02%
603305	旭升集团	176.64	2584.24	0.02%
601390	中国中铁	467.28	2537.33	0.02%
600160	巨化股份	71.12	2428.75	0.02%
002092	中泰化学	329.41	2279.52	0.01%
601669	中国电建	393.06	2256.16	0.01%
000333	美的集团	28.67	2188.71	0.01%
002128	电投能源	70.55	2121.44	0.01%
600926	杭州银行	122.83	2057.46	0.01%
300274	阳光电源	13.25	1997.57	0.01%
601088	中国神华	40.41	1889.17	0.01%
300604	长川科技	14.79	1790.33	0.01%
002488	金固股份	158.30	1753.96	0.01%
603979	金诚信	30.46	1731.04	0.01%
601868	中国能建	591.96	1716.67	0.01%
688012	中微公司	5.48	1678.29	0.01%
601166	兴业银行	88.95	1674.01	0.01%
600941	中国移动	17.26	1618.82	0.01%
688068	热景生物	13.14	1607.46	0.01%
002648	卫星化学	53.80	1485.99	0.01%
601186	中国铁建	209.98	1480.36	0.01%
002487	大金重工	21.21	1478.34	0.01%
601117	中国化学	167.22	1469.83	0.01%
603667	五洲新春	22.04	1461.91	0.01%
600938	中国海油	35.95	1438.00	0.01%
601728	中国电信	247.33	1402.36	0.01%
600674	川投能源	89.47	1332.21	0.01%
688163	赛伦生物	47.80	1322.54	0.01%
001286	陕西能源	119.43	1287.43	0.01%
000725	京东方A	322.62	1261.44	0.01%
601996	丰林集团	478.92	1240.40	0.01%
603040	新坐标	15.56	1235.62	0.01%
601800	中国交建	162.31	1235.21	0.01%
688072	拓荆科技	3.33	1232.91	0.01%
600039	四川路桥	121.49	1223.40	0.01%
002558	巨人网络	38.00	1198.52	0.01%
002415	海康威视	38.60	1174.21	0.01%
000938	紫光股份	46.19	1150.13	0.01%
000100	TCL科技	266.06	1136.08	0.01%
688018	乐鑫科技	7.65	1124.24	0.01%
300017	网宿科技	65.07	1099.71	0.01%
300548	长芯博创	7.06	1081.24	0.01%
002938	鹏鼎控股	20.39	1063.75	0.01%
000977	浪潮信息	18.74	1050.96	0.01%
601298	青岛港	118.18	1017.53	0.01%
002258	利尔化学	70.24	1011.46	0.01%
600114	东睦股份	36.41	1010.74	0.01%
002049	紫光国微	15.17	1001.83	0.01%
603893	瑞芯微	6.58	1001.67	0.01%
000933	神火股份	32.47	1000.08	0.01%
601360	三六零	92.60	990.82	0.01%
601618	中国中冶	325.88	977.64	0.01%
601288	农业银行	140.32	940.13	0.01%
603819	神力股份	71.27	928.62	0.01%
603182	嘉华股份	57.18	928.60	0.01%
603019	中科曙光	11.60	911.52	0.01%
601138	工业富联	17.48	899.52	0.01%
002236	大华股份	52.18	879.28	0.01%
688027	国盾量子	1.62	863.46	0.01%
002858	力盛体育	53.59	862.80	0.01%
300305	裕兴股份	136.66	856.86	0.01%
688178	万德斯	30.35	855.76	0.01%
300966	共同药业	40.57	855.22	0.01%
688395	正弦电气	32.98	853.18	0.01%
603137	恒尚节能	62.04	846.25	0.01%
300519	新光药业	54.45	837.99	0.01%
688528	秦川物联	77.98	833.55	0.01%
301049	超越科技	37.58	829.01	0.01%
300857	协创数据	3.81	797.09	0.00%
600519	贵州茅台	0.54	785.18	0.00%
600711	盛屯矿业	59.50	753.86	0.00%
000066	中国长城	51.22	753.39	0.00%
300136	信维通信	11.58	752.24	0.00%
603345	安井食品	8.00	746.08	0.00%
600406	国电南瑞	25.65	666.72	0.00%
300204	舒泰神	22.00	660.66	0.00%
600660	福耀玻璃	11.10	632.70	0.00%
603129	春风动力	2.69	614.93	0.00%
688802	沐曦股份	0.98	589.96	0.00%
000538	云南白药	10.74	589.36	0.00%
600702	舍得酒业	13.00	587.86	0.00%
603737	三棵树	11.50	583.05	0.00%
000657	中钨高新	11.97	571.09	0.00%
601601	中国太保	15.28	566.74	0.00%
002345	潮宏基	55.00	566.50	0.00%
600642	申能股份	63.40	564.89	0.00%
600585	海螺水泥	24.09	557.92	0.00%
003010	若羽臣	18.00	555.30	0.00%
600038	中直股份	16.38	552.99	0.00%
600436	片仔癀	3.63	548.48	0.00%
600258	首旅酒店	36.00	539.28	0.00%
600309	万华化学	6.68	530.73	0.00%
600685	中船防务	17.35	495.86	0.00%
300906	日月明	14.18	474.32	0.00%
688069	德林海	15.27	469.19	0.00%
002422	科伦药业	13.47	467.27	0.00%
000568	泸州老窖	4.32	452.22	0.00%
600623	华谊集团	45.38	437.46	0.00%
002594	比亚迪	4.09	430.47	0.00%
603393	新天然气	11.83	425.76	0.00%
600256	广汇能源	63.31	422.28	0.00%
300454	深信服	4.07	414.00	0.00%
002294	信立泰	6.71	411.39	0.00%
688156	路德科技	17.29	409.52	0.00%
688795	摩尔线程	0.73	409.20	0.00%
600196	复星医药	15.30	407.57	0.00%
601615	明阳智能	23.67	401.68	0.00%
300059	东方财富	21.13	399.20	0.00%
688218	江苏北人	16.03	385.61	0.00%
300635	中达安	28.06	385.54	0.00%
000963	华东医药	10.55	372.77	0.00%
002252	上海莱士	63.92	372.01	0.00%
600030	中信证券	14.70	353.38	0.00%
605117	德业股份	2.57	338.10	0.00%
688256	寒武纪	0.33	321.44	0.00%
601225	陕西煤业	12.56	321.41	0.00%
601211	国泰海通	17.02	282.34	0.00%
601328	交通银行	40.18	281.25	0.00%
600875	东方电气	8.00	280.40	0.00%
603308	应流股份	4.00	246.92	0.00%
605196	华通线缆	5.00	235.40	0.00%
601857	中国石油	18.48	225.27	0.00%
300638	广和通	9.00	224.28	0.00%
688525	佰维存储	1.02	216.23	0.00%
688095	福昕软件	3.00	209.52	0.00%
600549	厦门钨业	3.69	205.24	0.00%
688498	源杰科技	0.20	201.09	0.00%
002202	金风科技	7.50	197.25	0.00%
601231	环旭电子	5.77	190.26	0.00%
002555	三七互娱	8.75	187.34	0.00%
688510	航亚科技	6.00	185.16	0.00%
002353	杰瑞股份	1.91	184.89	0.00%
688627	精智达	0.80	182.20	0.00%
600879	航天电子	8.19	182.15	0.00%
603444	吉比特	0.50	181.35	0.00%
600388	龙净环保	10.00	177.90	0.00%
000426	兴业银锡	4.42	177.77	0.00%
601012	隆基绿能	10.00	175.40	0.00%
605319	无锡振华	7.00	171.29	0.00%
001309	德明利	0.45	171.04	0.00%
301338	凯格精机	1.00	168.93	0.00%
600971	恒源煤电	21.39	158.71	0.00%
603083	剑桥科技	1.50	152.40	0.00%
301308	江波龙	0.50	148.54	0.00%
600522	中天科技	4.90	147.52	0.00%
300442	润泽科技	1.68	135.74	0.00%
000786	北新建材	5.00	130.40	0.00%
603529	爱玛科技	4.00	129.40	0.00%
002311	海大集团	2.52	125.52	0.00%
601698	中国卫通	3.71	122.43	0.00%
600418	江淮汽车	2.63	121.51	0.00%
000513	丽珠集团	3.34	113.59	0.00%
600546	山煤国际	10.13	112.44	0.00%
000988	华工科技	1.04	107.64	0.00%
002281	光迅科技	1.26	106.22	0.00%
600570	恒生电子	4.10	104.67	0.00%
300394	天孚通信	0.35	104.35	0.00%
603166	福达股份	7.75	102.14	0.00%
688661	和林微纳	1.38	102.06	0.00%
600729	重庆百货	4.37	96.97	0.00%
600724	宁波富达	15.73	95.17	0.00%
601515	衢州东峰	22.68	93.90	0.00%
688362	甬矽电子	2.48	91.36	0.00%
688766	普冉股份	0.40	91.09	0.00%
688519	南亚新材	0.70	90.85	0.00%
688710	益诺思	1.23	87.59	0.00%
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600887	伊利股份	2.89	76.15	0.00%
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002335	科华数据	1.20	66.40	0.00%
601000	唐山港	13.55	63.55	0.00%
300674	宇信科技	3.15	63.00	0.00%
688781	视涯科技	1.58	56.30	0.00%
688783	西安奕材	2.25	47.55	0.00%
002602	世纪华通	2.94	46.92	0.00%
002901	大博医疗	1.00	43.78	0.00%
600690	海尔智家	2.03	43.40	0.00%
601988	中国银行	7.26	42.62	0.00%
601101	昊华能源	4.09	34.68	0.00%
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002027	分众传媒	4.80	31.44	0.00%
601985	中国核电	3.43	31.04	0.00%
600171	上海贝岭	1.10	29.71	0.00%
002821	凯莱英	0.25	27.69	0.00%
600183	生益科技	0.50	27.08	0.00%
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688729	屹唐股份	0.24	5.19	0.00%
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603459	红板科技	0.07	1.17	0.00%
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