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- 基金公司档案
| 长江证券(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 377.97（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-09-16 | 注册资本 | 230000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨忠 | 总 经 理 | 潘山 |
| 注册地址 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | ||
| 办公地址 | 上海市虹口区新建路200号国华金融中心B栋19层 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | cjzg-service@cjsc.com |
| 网站地址 | www.cjzcgl.com | ||
| 电话号码 | 400-1166-866 | 传真号码 | 021-80301399 |
| 经营范围 | 证券资产管理,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2014年9月16日,是长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)旗下全资子公司。公司秉承“专业至臻,追求卓越”的理念,致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。 公司始终坚持以“追求绝对收益,真诚回报客户”为目标,以成为提供综合金融资产管理服务、具有品牌影响力的现代一流资管公司为愿景,以“汇聚财智,共享成长”为使命,始终秉承“追求卓越”的核心价值观,坚持“诚信经营,规范运作,创新发展”的经营理念,通过服务客户、成就员工、回报股东、反哺社会,实现多方共赢。 公司坚持有目标、有追求。努力保持综合实力居行业前列,让客户信赖、股东满意、员工自豪,力争成为拥有一流人才团队、一流管理水平、一流服务品质、一流经营业绩和一流品牌声誉的资产管理公司。 | ||
- 长江证券(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C | 1.0037 | 1.0037 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0099 | 1.00% | 开放 | 开放 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0100 | 0.99% | 开放 | 开放 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2596 | 1.2596 | 1.2555 | 1.2555 | 0.0041 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2520 | 1.2520 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 009700 | 长江添利混合A | 1.2595 | 1.2595 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 009701 | 长江添利混合C | 1.2327 | 1.2327 | 1.2297 | 1.2297 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0038 | 1.0972 | 1.0037 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0051 | 1.1127 | 1.0050 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1463 | 1.1963 | 1.1463 | 1.1963 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1426 | 1.1426 | 1.1427 | 1.1427 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 1.0233 | 1.2883 | 1.0237 | 1.2887 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 | 1.0897 | 1.3477 | 1.0902 | 1.3482 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 1.1148 | 1.1148 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.1067 | 1.1067 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | 1.0462 | 1.0462 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 1.3782 | 1.4272 | 1.3800 | 1.4290 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 013971 | 长江尊利债券C | 1.1967 | 1.1967 | 1.1983 | 1.1983 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 890005 | 长江尊利债券A | 1.1911 | 1.7904 | 1.1927 | 1.7920 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 1.0207 | 1.2817 | 1.0222 | 1.2832 | -0.0015 | -0.15% | 暂停 | 暂停 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 1.0858 | 1.0858 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 1.0858 | 1.0858 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A | 0.6992 | 0.6992 | 0.7003 | 0.7003 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 014720 | 长江聚利债券型C | 1.3666 | 1.3666 | 1.3688 | 1.3688 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 890011 | 长江聚利债券型A | 1.1789 | 2.2861 | 1.1808 | 2.2880 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C | 0.6792 | 0.6792 | 0.6803 | 0.6803 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A | 1.0737 | 1.0737 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 006618 | 长江可转债债券A | 1.6141 | 1.6841 | 1.6171 | 1.6871 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | 1.0128 | 1.0588 | 1.0147 | 1.0607 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | 1.0121 | 1.0551 | 1.0140 | 1.0570 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 006619 | 长江可转债债券C | 1.5738 | 1.6388 | 1.5768 | 1.6418 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4415 | 1.4415 | -0.0045 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C | 1.4144 | 1.4144 | 1.4189 | 1.4189 | -0.0045 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | 0.9525 | 0.9525 | 0.9577 | 0.9577 | -0.0052 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.9350 | 0.9350 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0052 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A | 1.0691 | 1.0691 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0072 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C | 1.0541 | 1.0541 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0071 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 021015 | 长江旭日混合A | 1.3924 | 1.3924 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0099 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 021016 | 长江旭日混合C | 1.3848 | 1.3848 | 1.3948 | 1.3948 | -0.0100 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 1.0489 | 1.0489 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0090 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 1.0273 | 1.0273 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0089 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 019472 | 长江长宏混合发起A | 1.1616 | 1.1616 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0117 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 019473 | 长江长宏混合发起C | 1.1516 | 1.1516 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0116 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A | 1.5299 | 1.5299 | 1.5498 | 1.5498 | -0.0199 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5358 | 1.5358 | -0.0198 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A | 1.6450 | 1.6450 | 1.6704 | 1.6704 | -0.0254 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C | 1.6147 | 1.6147 | 1.6397 | 1.6397 | -0.0250 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | 1.4056 | 1.4056 | 1.4278 | 1.4278 | -0.0222 | -1.55% | 开放 | 开放 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C | 1.3851 | 1.3851 | 1.4070 | 1.4070 | -0.0219 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 005828 | 长江乐越定开债 | -- | -- | 1.0388 | 1.3405 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.8725 | 1.8725 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.9010 | 2.2060 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 003364 | 长江乐享货币B | 0.3179 | 1.1530% | 0.3153 | 1.1510% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 1.25% |
| 024310 | 长江乐享货币D | 0.3179 | 1.1530% | 0.3152 | 1.1510% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 0.68% |
| 003363 | 长江乐享货币A | 0.2521 | 0.9130% | 0.2507 | 0.9110% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 1.01% |
| 890017 | 长江货币管家货币 | 0.3746 | 0.7860% | 0.1865 | 0.7800% | 0.07% | 0.19% | 0.37% | 0.73% |
| 003365 | 长江乐享货币C | 0.1887 | 0.6620% | 0.1782 | 0.6600% | 0.06% | 0.16% | 0.36% | 0.77% |
- 长江证券(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603986 | 兆易创新 | 15.34 | 3272.02 | 0.10% |
| 603100 | 川仪股份 | 122.93 | 2941.74 | 0.09% |
| 688188 | 柏楚电子 | 18.13 | 2787.49 | 0.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.69 | 2689.38 | 0.08% |
| 688518 | 联赢激光 | 89.00 | 2362.95 | 0.07% |
| 603556 | 海兴电力 | 84.20 | 2343.99 | 0.07% |
| 603606 | 东方电缆 | 32.65 | 2306.40 | 0.07% |
| 300679 | 电连技术 | 36.00 | 2052.00 | 0.06% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 56.00 | 1876.56 | 0.06% |
| 002859 | 洁美科技 | 50.06 | 1677.51 | 0.05% |
| 002517 | 恺英网络 | 55.30 | 1552.82 | 0.05% |
| 002179 | 中航光电 | 37.00 | 1526.99 | 0.05% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 105.00 | 1509.90 | 0.05% |
| 002415 | 海康威视 | 47.13 | 1485.41 | 0.05% |
| 603345 | 安井食品 | 19.87 | 1401.03 | 0.04% |
| 002947 | 恒铭达 | 27.00 | 1307.88 | 0.04% |
| 300408 | 三环集团 | 27.30 | 1264.81 | 0.04% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 23.50 | 1245.50 | 0.04% |
| 603939 | 益丰药房 | 48.00 | 1183.20 | 0.04% |
| 002430 | 杭氧股份 | 47.70 | 1161.97 | 0.04% |
| 002487 | 大金重工 | 24.50 | 1156.64 | 0.04% |
| 300207 | 欣旺达 | 34.00 | 1148.86 | 0.04% |
| 002463 | 沪电股份 | 15.32 | 1125.56 | 0.03% |
| 600183 | 生益科技 | 20.00 | 1080.40 | 0.03% |
| 301150 | 中一科技 | 26.00 | 1076.92 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 14.67 | 1065.92 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 18.54 | 1021.74 | 0.03% |
| 600016 | 民生银行 | 252.82 | 1006.22 | 0.03% |
| 300059 | 东方财富 | 37.01 | 1003.71 | 0.03% |
| 002241 | 歌尔股份 | 26.08 | 978.00 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 15.00 | 970.35 | 0.03% |
| 601818 | 光大银行 | 271.83 | 913.35 | 0.03% |
| 002407 | 多氟多 | 44.00 | 902.00 | 0.03% |
| 300073 | 当升科技 | 13.00 | 863.07 | 0.03% |
| 688353 | 华盛锂电 | 18.00 | 846.18 | 0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.57 | 823.07 | 0.03% |
| 601601 | 中国太保 | 22.99 | 807.41 | 0.02% |
| 000001 | 平安银行 | 67.57 | 766.24 | 0.02% |
| 601169 | 北京银行 | 137.15 | 755.70 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 30.59 | 607.21 | 0.02% |
| 605117 | 德业股份 | 7.41 | 600.21 | 0.02% |
| 601668 | 中国建筑 | 100.00 | 545.00 | 0.02% |
| 002050 | 三花智控 | 10.93 | 529.34 | 0.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.30 | 524.78 | 0.02% |
| 601877 | 正泰电器 | 16.89 | 518.69 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 1.14 | 515.24 | 0.02% |
| 002850 | 科达利 | 2.36 | 461.85 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.55 | 457.79 | 0.01% |
| 001309 | 德明利 | 2.17 | 444.18 | 0.01% |
| 600066 | 宇通客车 | 16.26 | 442.43 | 0.01% |
| 601127 | 赛力斯 | 2.52 | 432.36 | 0.01% |
| 002236 | 大华股份 | 21.43 | 431.81 | 0.01% |
| 601229 | 上海银行 | 45.36 | 406.43 | 0.01% |
| 601636 | 旗滨集团 | 55.00 | 394.90 | 0.01% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.33 | 391.28 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 33.50 | 385.25 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 5.07 | 362.86 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.22 | 351.66 | 0.01% |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.50 | 342.30 | 0.01% |
| 300470 | 中密控股 | 9.40 | 341.78 | 0.01% |
| 000625 | 长安汽车 | 27.87 | 340.85 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 13.22 | 334.86 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 8.22 | 326.50 | 0.01% |
| 600104 | 上汽集团 | 18.64 | 319.12 | 0.01% |
| 002601 | 龙佰集团 | 14.29 | 278.08 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 2.50 | 261.70 | 0.01% |
| 000895 | 双汇发展 | 10.52 | 260.26 | 0.01% |
| 603063 | 禾望电气 | 7.00 | 250.25 | 0.01% |
| 300999 | 金龙鱼 | 7.84 | 247.35 | 0.01% |
| 002128 | 电投能源 | 9.52 | 214.87 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 4.88 | 201.84 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 20.00 | 200.60 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.35 | 189.18 | 0.01% |
| 600480 | 凌云股份 | 13.47 | 187.49 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 0.50 | 185.88 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 9.00 | 185.40 | 0.01% |
| 603298 | 杭叉集团 | 6.15 | 176.69 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.47 | 171.91 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 7.00 | 160.79 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.82 | 157.07 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 1.60 | 150.72 | 0.00% |
| 601878 | 浙商证券 | 12.00 | 138.30 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.00 | 120.99 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 1.40 | 93.21 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.06 | 79.50 | 0.00% |
| 001358 | 兴欣新材 | 1.99 | 63.40 | 0.00% |
| 300852 | 四会富仕 | 1.46 | 60.68 | 0.00% |
| 688610 | 埃科光电 | 0.77 | 60.52 | 0.00% |
| 688286 | 敏芯股份 | 0.54 | 59.22 | 0.00% |
| 300980 | 祥源新材 | 2.15 | 59.04 | 0.00% |
| 300770 | 新媒股份 | 1.16 | 55.22 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.50 | 55.00 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.50 | 54.82 | 0.00% |
| 688551 | 科威尔 | 1.25 | 54.60 | 0.00% |
| 301235 | 华康洁净 | 1.60 | 54.43 | 0.00% |
| 605305 | 中际联合 | 1.31 | 54.40 | 0.00% |
| 300389 | 艾比森 | 3.22 | 53.90 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.80 | 52.72 | 0.00% |
| 688503 | 聚和材料 | 0.60 | 49.16 | 0.00% |
| 000603 | 盛达资源 | 1.80 | 47.59 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.15 | 47.48 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.22 | 36.24 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.18 | 16.26 | 0.00% |