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- 基金公司档案
| 长江证券(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 348.27（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-09-16 | 注册资本 | 230000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨忠 | 总 经 理 | 潘山 |
| 注册地址 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | ||
| 办公地址 | 上海市虹口区新建路200号国华金融中心B栋19层 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | cjzg-service@cjsc.com |
| 网站地址 | www.cjzcgl.com | ||
| 电话号码 | 400-1166-866 | 传真号码 | 021-80301399 |
| 经营范围 | 证券资产管理,公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2014年9月16日,是长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)旗下全资子公司。公司秉承“专业至臻,追求卓越”的理念,致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。 公司始终坚持以“追求绝对收益,真诚回报客户”为目标,以成为提供综合金融资产管理服务、具有品牌影响力的现代一流资管公司为愿景,以“汇聚财智,共享成长”为使命,始终秉承“追求卓越”的核心价值观,坚持“诚信经营,规范运作,创新发展”的经营理念,通过服务客户、成就员工、回报股东、反哺社会,实现多方共赢。 公司坚持有目标、有追求。努力保持综合实力居行业前列,让客户信赖、股东满意、员工自豪,力争成为拥有一流人才团队、一流管理水平、一流服务品质、一流经营业绩和一流品牌声誉的资产管理公司。 | ||
- 长江证券(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1554 | 1.2054 | 1.1554 | 1.2054 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 890005 | 长江尊利债券A | 1.2315 | 1.8308 | 1.2321 | 1.8314 | -0.0006 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 | 1.0866 | 1.3656 | 1.0868 | 1.3658 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 1.0404 | 1.3054 | 1.0408 | 1.3058 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 1.0360 | 1.2970 | 1.0369 | 1.2979 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 890011 | 长江聚利债券型A | 1.2111 | 2.3183 | 1.2129 | 2.3201 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 1.4260 | 1.4750 | 1.4292 | 1.4782 | -0.0032 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 006618 | 长江可转债债券A | 1.6565 | 1.7925 | 1.6627 | 1.7987 | -0.0062 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 006619 | 长江可转债债券C | 1.6173 | 1.7423 | 1.6234 | 1.7484 | -0.0061 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 005828 | 长江乐越定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009700 | 长江添利混合A | -- | -- | 1.2673 | 1.2673 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009701 | 长江添利混合C | -- | -- | 1.2386 | 1.2386 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | -- | -- | 1.0121 | 1.1197 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | -- | -- | 1.0098 | 1.1032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | -- | -- | 1.1784 | 1.1784 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | -- | -- | 1.1525 | 1.1525 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010801 | 长江量化消费精选股票A | -- | -- | 0.6356 | 0.6356 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010802 | 长江量化消费精选股票C | -- | -- | 0.6161 | 0.6161 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A | -- | -- | 2.2323 | 2.2323 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C | -- | -- | 2.1882 | 2.1882 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | -- | -- | 0.9824 | 0.9824 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | -- | -- | 0.9631 | 0.9631 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A | -- | -- | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C | -- | -- | 0.9918 | 0.9918 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013971 | 长江尊利债券C | -- | -- | 1.2366 | 1.2366 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | -- | -- | 1.1042 | 1.1042 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | -- | -- | 1.0964 | 1.0964 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A | -- | -- | 1.4493 | 1.4493 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C | -- | -- | 1.4245 | 1.4245 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014720 | 长江聚利债券型C | -- | -- | 1.4045 | 1.4045 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 2.1419 | 2.1419 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | -- | -- | 1.8616 | 1.8616 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C | -- | -- | 1.8318 | 1.8318 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | -- | -- | 1.1361 | 1.1361 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | -- | -- | 1.1271 | 1.1271 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A | -- | -- | 1.1201 | 1.1201 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015560 | 长江启航混合发起式C | -- | -- | 1.1027 | 1.1027 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | -- | -- | 1.1138 | 1.1138 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | -- | -- | 1.0989 | 1.0989 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017464 | 长江楚财一年持有期混合发起A | -- | -- | 1.1158 | 1.1158 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017465 | 长江楚财一年持有期混合发起C | -- | -- | 1.0979 | 1.0979 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | -- | -- | 1.0333 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | -- | -- | 1.0317 | 1.0747 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A | -- | -- | 1.9666 | 1.9666 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C | -- | -- | 1.9460 | 1.9460 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019472 | 长江长宏混合发起A | -- | -- | 1.2499 | 1.2499 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019473 | 长江长宏混合发起C | -- | -- | 1.2373 | 1.2373 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | -- | -- | 1.1509 | 1.1509 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | -- | -- | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020938 | 长江90天持有期债券C | -- | -- | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021015 | 长江旭日混合A | -- | -- | 1.3530 | 1.3530 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021016 | 长江旭日混合C | -- | -- | 1.3437 | 1.3437 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | -- | -- | 1.4038 | 1.4038 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | -- | -- | 1.3933 | 1.3933 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | -- | -- | 1.0534 | 1.0534 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | -- | -- | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A | -- | -- | 0.9885 | 0.9885 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C | -- | -- | 0.9872 | 0.9872 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A | -- | -- | 0.9937 | 0.9937 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C | -- | -- | 0.9927 | 0.9927 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 2.1775 | 2.4825 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 890017 | 长江货币管家货币 | 0.3492 | 0.7320% | 0.1841 | 0.7320% | 0.06% | 0.19% | 0.38% | 0.24% |
| 003363 | 长江乐享货币A | -- | -- | 0.2534 | 0.9300% | 0.08% | 0.23% | 0.46% | 0.29% |
| 003364 | 长江乐享货币B | -- | -- | 0.3211 | 1.1640% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 0.36% |
| 003365 | 长江乐享货币C | -- | -- | 0.1924 | 0.6850% | 0.06% | 0.17% | 0.34% | 0.21% |
| 024310 | 长江乐享货币D | -- | -- | 0.0000 | 0.0000% | 0.08% | 0.27% | 0.56% | 0.34% |
- 长江证券(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002756 | 永兴材料 | 60.87 | 4554.29 | 0.13% |
| 688029 | 南微医学 | 55.80 | 4027.09 | 0.12% |
| 300390 | 天华新能 | 61.60 | 3603.60 | 0.10% |
| 002415 | 海康威视 | 113.02 | 3437.95 | 0.10% |
| 688188 | 柏楚电子 | 25.06 | 3243.56 | 0.09% |
| 603100 | 川仪股份 | 162.73 | 3132.55 | 0.09% |
| 603345 | 安井食品 | 32.40 | 3021.62 | 0.09% |
| 603658 | 安图生物 | 89.50 | 2993.69 | 0.09% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 60.80 | 2951.23 | 0.08% |
| 300470 | 中密控股 | 80.90 | 2850.92 | 0.08% |
| 603181 | 皇马科技 | 201.00 | 2844.15 | 0.08% |
| 301150 | 中一科技 | 49.60 | 2774.13 | 0.08% |
| 301291 | 明阳电气 | 54.80 | 2767.95 | 0.08% |
| 603194 | 中力股份 | 82.93 | 2702.73 | 0.08% |
| 603606 | 东方电缆 | 30.20 | 1828.31 | 0.05% |
| 688390 | 固德威 | 16.80 | 1588.44 | 0.05% |
| 002466 | 天齐锂业 | 28.00 | 1553.44 | 0.04% |
| 688717 | 艾罗能源 | 12.80 | 1497.60 | 0.04% |
| 300285 | 国瓷材料 | 48.00 | 1473.60 | 0.04% |
| 002192 | 融捷股份 | 18.80 | 1434.06 | 0.04% |
| 301662 | 宏工科技 | 10.00 | 1350.10 | 0.04% |
| 002980 | 华盛昌 | 30.00 | 1263.00 | 0.04% |
| 603939 | 益丰药房 | 50.50 | 1232.23 | 0.04% |
| 002463 | 沪电股份 | 16.07 | 1220.84 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.81 | 1174.50 | 0.03% |
| 600183 | 生益科技 | 20.80 | 1126.74 | 0.03% |
| 002487 | 大金重工 | 15.00 | 1045.50 | 0.03% |
| 002518 | 科士达 | 22.80 | 1028.28 | 0.03% |
| 300408 | 三环集团 | 15.00 | 792.75 | 0.02% |
| 601601 | 中国太保 | 19.00 | 704.71 | 0.02% |
| 600309 | 万华化学 | 8.78 | 697.57 | 0.02% |
| 000001 | 平安银行 | 62.00 | 686.96 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.72 | 677.79 | 0.02% |
| 002430 | 杭氧股份 | 24.00 | 670.56 | 0.02% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11.75 | 669.75 | 0.02% |
| 600522 | 中天科技 | 20.60 | 619.85 | 0.02% |
| 300502 | 新易盛 | 1.32 | 584.55 | 0.02% |
| 002517 | 恺英网络 | 33.00 | 584.10 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 25.78 | 485.18 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 17.57 | 375.65 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 9.65 | 367.09 | 0.01% |
| 600066 | 宇通客车 | 10.23 | 366.85 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.41 | 358.90 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 9.38 | 354.75 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 8.95 | 351.91 | 0.01% |
| 600104 | 上汽集团 | 23.11 | 337.17 | 0.01% |
| 603288 | 海天味业 | 8.09 | 331.77 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 30.00 | 327.60 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 7.00 | 327.25 | 0.01% |
| 000157 | 中联重科 | 37.76 | 324.74 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 4.25 | 324.49 | 0.01% |
| 001965 | 招商公路 | 30.98 | 305.46 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 4.23 | 297.71 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 6.67 | 283.68 | 0.01% |
| 601127 | 赛力斯 | 3.11 | 282.48 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.94 | 280.59 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 1.54 | 275.66 | 0.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 55.00 | 275.55 | 0.01% |
| 603556 | 海兴电力 | 8.20 | 268.80 | 0.01% |
| 600016 | 民生银行 | 70.00 | 265.30 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 6.45 | 258.00 | 0.01% |
| 002271 | 东方雨虹 | 16.50 | 252.62 | 0.01% |
| 605117 | 德业股份 | 1.92 | 252.14 | 0.01% |
| 600480 | 凌云股份 | 23.77 | 234.36 | 0.01% |
| 000949 | 新乡化纤 | 34.50 | 225.98 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 220.88 | 0.01% |
| 001309 | 德明利 | 0.50 | 190.05 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.42 | 187.74 | 0.01% |
| 601872 | 招商轮船 | 11.30 | 184.87 | 0.01% |
| 002064 | 华峰化学 | 18.00 | 184.68 | 0.01% |
| 600486 | 扬农化工 | 2.46 | 184.50 | 0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.24 | 177.39 | 0.01% |
| 601169 | 北京银行 | 30.00 | 165.30 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.70 | 159.88 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 8.00 | 151.12 | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 4.48 | 149.46 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 4.00 | 136.60 | 0.00% |
| 603298 | 杭叉集团 | 5.04 | 123.48 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 5.53 | 122.66 | 0.00% |
| 300841 | 康华生物 | 2.14 | 122.01 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.45 | 97.15 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 30.00 | 96.30 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.58 | 95.50 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.87 | 85.35 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 2.50 | 77.00 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 1.80 | 76.52 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.36 | 76.32 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 0.63 | 65.08 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.68 | 62.16 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 3.80 | 60.38 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.20 | 60.32 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 2.18 | 60.21 | 0.00% |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.96 | 58.66 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.00 | 53.42 | 0.00% |
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