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- 基金公司档案
| 山证(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 山证(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 382.34（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-11-09 | 注册资本 | 70000.00（万元） |
| 法人代表 | 谢卫 | 总 经 理 | 李宏宇 |
| 注册地址 | 上海市静安区泰州路415号301室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95573@i618.com.cn |
| 网站地址 | https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html | ||
| 电话号码 | 95573 | 传真号码 | (021)38126020 |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(证券资产管理);公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 山证(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0515 | 1.1005 | 1.0514 | 1.1004 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1276 | 1.1276 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1372 | 1.1372 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 1.1006 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0770 | 1.0920 | 1.0770 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0710 | 1.0852 | 1.0710 | 1.0852 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0682 | 1.1002 | 1.0682 | 1.1002 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0697 | 1.1047 | 1.0697 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006626 | 山证资管超短债A | 1.1664 | 1.2524 | 1.1665 | 1.2525 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006627 | 山证资管超短债C | 1.1607 | 1.2227 | 1.1608 | 1.2228 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012423 | 山证资管超短债E | 1.1372 | 1.1372 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 1.0933 | 1.0933 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1065 | 1.1365 | 1.1069 | 1.1369 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.1004 | 1.3184 | 1.1016 | 1.3196 | -0.0012 | -0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.1182 | 1.1182 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1853 | 1.1853 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1673 | 1.1673 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.6017 | 1.6017 | 1.6208 | 1.6208 | -0.0191 | -1.18% | 开放 | 开放 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.5980 | 1.5980 | 1.6171 | 1.6171 | -0.0191 | -1.18% | 开放 | 开放 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.2799 | 1.2799 | 1.3145 | 1.3145 | -0.0346 | -2.63% | 开放 | 开放 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.2844 | 1.2844 | 1.3192 | 1.3192 | -0.0348 | -2.64% | 开放 | 开放 |
| 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 0.7863 | 0.7863 | 0.8099 | 0.8099 | -0.0236 | -2.91% | 开放 | 开放 |
| 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 0.7876 | 0.7876 | 0.8113 | 0.8113 | -0.0237 | -2.92% | 开放 | 开放 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.5749 | 0.5749 | 0.5953 | 0.5953 | -0.0204 | -3.43% | 开放 | 开放 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.5915 | 0.5915 | 0.6126 | 0.6126 | -0.0211 | -3.44% | 开放 | 开放 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A | 2.6008 | 2.6008 | 2.7011 | 2.7011 | -0.1003 | -3.71% | 开放 | 开放 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2.5997 | 2.5997 | 2.7000 | 2.7000 | -0.1003 | -3.71% | 开放 | 开放 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.2257 | 1.2257 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0573 | -4.47% | 开放 | 开放 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.2012 | 1.2012 | 1.2575 | 1.2575 | -0.0563 | -4.48% | 开放 | 开放 |
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.3305 | 1.2090% | 0.3257 | 1.2080% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 0.38% |
| 024724 | 山证资管日日添利货币E | 0.3305 | 1.2090% | 0.3257 | 1.2080% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 0.38% |
| 001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.2613 | 0.9550% | 0.2569 | 0.9550% | 0.08% | 0.24% | 0.49% | 0.31% |
| 001177 | 山证资管日日添利货币C | 0.0610 | 0.2260% | 0.0556 | 0.2270% | 0.02% | 0.06% | 0.13% | 0.08% |
- 山证(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603259 | 药明康德 | 5.30 | 519.93 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 1.15 | 509.27 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.66 | 500.66 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.55 | 472.13 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 4.54 | 468.98 | 0.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.67 | 430.75 | 0.01% |
| 301230 | 泓博医药 | 10.04 | 407.60 | 0.01% |
| 301183 | 东田微 | 2.47 | 395.20 | 0.01% |
| 688205 | 德科立 | 2.03 | 373.15 | 0.01% |
| 601869 | 长飞光纤 | 1.05 | 324.96 | 0.01% |
| 688195 | 腾景科技 | 1.16 | 314.42 | 0.01% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.73 | 277.85 | 0.01% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.70 | 189.18 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.26 | 183.82 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.49 | 180.59 | 0.00% |
| 601069 | 西部黄金 | 5.72 | 179.89 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 5.75 | 177.68 | 0.00% |
| 000506 | 招金黄金 | 10.30 | 174.69 | 0.00% |
| 001337 | 四川黄金 | 3.48 | 174.56 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 5.75 | 170.66 | 0.00% |
| 300139 | 晓程科技 | 2.70 | 160.41 | 0.00% |
| 002428 | 云南锗业 | 3.04 | 148.69 | 0.00% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 0.91 | 139.77 | 0.00% |
| 603667 | 五洲新春 | 2.01 | 133.32 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.71 | 131.97 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.37 | 131.52 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.64 | 111.69 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.29 | 107.30 | 0.00% |
| 000559 | 万向钱潮 | 6.26 | 96.59 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 2.08 | 88.46 | 0.00% |
| 300421 | 力星股份 | 3.83 | 88.13 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.19 | 84.93 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.27 | 82.72 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 81.12 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.44 | 78.76 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 2.08 | 74.90 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 0.60 | 72.63 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.40 | 67.02 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 0.70 | 59.04 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.50 | 48.60 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 6.00 | 45.84 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.16 | 38.10 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.18 | 37.32 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.67 | 30.96 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.26 | 27.26 | 0.00% |
| 688088 | 虹软科技 | 0.59 | 22.61 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.10 | 20.23 | 0.00% |
| 688031 | 星环科技 | 0.14 | 19.82 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.30 | 16.25 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.30 | 9.82 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 0.08 | 8.28 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 0.10 | 7.45 | 0.00% |