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- 基金公司档案
| 山证(上海)资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 山证(上海)资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 373.08（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-11-09 | 注册资本 | 70000.00（万元） |
| 法人代表 | 谢卫 | 总 经 理 | 李宏宇 |
| 注册地址 | 上海市静安区泰州路415号301室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95573@i618.com.cn |
| 网站地址 | https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html | ||
| 电话号码 | 95573 | 传真号码 | (021)38126020 |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(证券资产管理);公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 山证(上海)资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2.5833 | 2.5833 | 2.5408 | 2.5408 | 0.0425 | 1.67% | 开放 | 开放 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.3102 | 1.3102 | 1.2962 | 1.2962 | 0.0140 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 0.7837 | 0.7837 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.1139 | 1.1139 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 0.7850 | 0.7850 | 0.7843 | 0.7843 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0679 | 1.0999 | 1.0676 | 1.0996 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0694 | 1.1044 | 1.0691 | 1.1041 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.2732 | 1.2732 | 1.2738 | 1.2738 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.2480 | 1.2480 | 1.2486 | 1.2486 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.5823 | 1.5823 | 1.6065 | 1.6065 | -0.0242 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.5786 | 1.5786 | 1.6028 | 1.6028 | -0.0242 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | -- | -- | 1.0990 | 1.3170 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A | -- | -- | 2.5417 | 2.5417 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | -- | -- | 1.2915 | 1.2915 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006626 | 山证资管超短债A | -- | -- | 1.1661 | 1.2521 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006627 | 山证资管超短债C | -- | -- | 1.1604 | 1.2224 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 011917 | 山证资管品质生活混合A | -- | -- | 0.6110 | 0.6110 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011918 | 山证资管品质生活混合C | -- | -- | 0.5939 | 0.5939 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012423 | 山证资管超短债E | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1367 | 1.1367 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1271 | 1.1271 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | -- | -- | 1.1796 | 1.1796 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | -- | -- | 1.1617 | 1.1617 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | -- | -- | 1.1059 | 1.1359 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | -- | -- | 1.0999 | 1.0999 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | -- | -- | 1.0927 | 1.0927 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | -- | -- | 1.0511 | 1.1001 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.0760 | 1.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.0700 | 1.0842 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-20 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.2649 | 0.9610% | 0.08% | 0.24% | 0.49% | 0.30% |
| 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.3338 | 1.2140% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 0.38% |
| 001177 | 山证资管日日添利货币C | 0.0899 | 0.2420% | 0.02% | 0.06% | 0.13% | 0.08% |
| 024724 | 山证资管日日添利货币E | 0.3338 | 1.2140% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 0.38% |
- 山证(上海)资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.88 | 1146.80 | 0.03% |
| 300502 | 新易盛 | 2.11 | 909.16 | 0.02% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.65 | 741.06 | 0.02% |
| 301183 | 东田微 | 4.12 | 638.97 | 0.02% |
| 601138 | 工业富联 | 10.25 | 636.01 | 0.02% |
| 002384 | 东山精密 | 7.39 | 625.56 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 8.28 | 605.02 | 0.02% |
| 688578 | 艾力斯 | 5.75 | 598.45 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.02 | 580.91 | 0.02% |
| 002837 | 英维克 | 5.11 | 546.21 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 6.68 | 477.02 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 1.46 | 470.27 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 4.94 | 458.39 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.16 | 426.52 | 0.01% |
| 688205 | 德科立 | 3.05 | 419.34 | 0.01% |
| 688183 | 生益电子 | 3.81 | 364.18 | 0.01% |
| 002294 | 信立泰 | 6.96 | 344.87 | 0.01% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6.79 | 343.44 | 0.01% |
| 002653 | 海思科 | 6.19 | 317.67 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 3.46 | 313.61 | 0.01% |
| 300558 | 贝达药业 | 6.15 | 287.14 | 0.01% |
| 300548 | 长芯博创 | 2.01 | 285.42 | 0.01% |
| 002821 | 凯莱英 | 3.00 | 278.79 | 0.01% |
| 603087 | 甘李药业 | 4.00 | 272.28 | 0.01% |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.99 | 265.26 | 0.01% |
| 688180 | 君实生物 | 7.54 | 257.69 | 0.01% |
| 300620 | 光库科技 | 1.73 | 254.40 | 0.01% |
| 300684 | 中石科技 | 4.72 | 232.32 | 0.01% |
| 300421 | 力星股份 | 4.00 | 147.12 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.50 | 141.78 | 0.00% |
| 603667 | 五洲新春 | 2.00 | 139.96 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.20 | 131.89 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.63 | 120.16 | 0.00% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 0.83 | 114.77 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.66 | 110.89 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 1.22 | 109.22 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.08 | 108.44 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.10 | 106.86 | 0.00% |
| 688698 | 伟创电气 | 1.05 | 104.23 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 1.82 | 100.66 | 0.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 2.13 | 99.04 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.84 | 97.16 | 0.00% |
| 003021 | 兆威机电 | 0.76 | 94.38 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 3.00 | 94.08 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 1.69 | 92.81 | 0.00% |
| 600480 | 凌云股份 | 6.72 | 82.59 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.00 | 77.18 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 2.50 | 75.68 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 1.58 | 74.91 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 0.53 | 71.44 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 4.50 | 69.93 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.44 | 69.46 | 0.00% |
| 300007 | 汉威科技 | 1.23 | 65.93 | 0.00% |
| 300100 | 双林股份 | 1.65 | 65.37 | 0.00% |
| 300432 | 富临精工 | 3.85 | 64.30 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.21 | 64.20 | 0.00% |
| 000603 | 盛达资源 | 2.07 | 64.09 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.65 | 63.87 | 0.00% |
| 002251 | 步步高 | 11.62 | 61.70 | 0.00% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2.38 | 59.83 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 1.55 | 58.59 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.12 | 55.09 | 0.00% |
| 002891 | 中宠股份 | 1.02 | 52.81 | 0.00% |
| 600258 | 首旅酒店 | 3.15 | 52.76 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.58 | 51.89 | 0.00% |
| 603099 | 长白山 | 1.13 | 51.02 | 0.00% |
| 605338 | 巴比食品 | 1.61 | 50.43 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.63 | 48.31 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.58 | 45.56 | 0.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | 1.50 | 45.45 | 0.00% |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.00 | 38.92 | 0.00% |
| 603101 | 汇嘉时代 | 3.74 | 36.13 | 0.00% |
| 605016 | 百龙创园 | 1.58 | 34.13 | 0.00% |
| 002419 | 天虹股份 | 6.08 | 33.62 | 0.00% |
| 600729 | 重庆百货 | 1.27 | 33.02 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.10 | 33.00 | 0.00% |
| 600785 | 新华百货 | 2.43 | 32.93 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.20 | 29.70 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.13 | 29.17 | 0.00% |
| 000880 | 潍柴重机 | 1.00 | 27.32 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.63 | 26.60 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 3.00 | 23.79 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 2.50 | 23.20 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.80 | 21.75 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.30 | 19.98 | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 0.80 | 17.94 | 0.00% |
| 300821 | 东岳硅材 | 1.50 | 17.49 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.06 | 16.36 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.10 | 15.30 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.60 | 11.78 | 0.00% |
| 301606 | 绿联科技 | 0.20 | 11.75 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.04 | 7.13 | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 0.50 | 4.88 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.06 | 4.10 | 0.00% |
| 002948 | 青岛银行 | 0.90 | 4.03 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 0.14 | 4.02 | 0.00% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.40 | 4.00 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.15 | 3.97 | 0.00% |
| 600642 | 申能股份 | 0.50 | 3.89 | 0.00% |
| 002946 | 新乳业 | 0.20 | 3.71 | 0.00% |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.40 | 3.67 | 0.00% |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.40 | 3.60 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 0.65 | 3.32 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.05 | 3.24 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.16 | 3.20 | 0.00% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.15 | 3.13 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.12 | 3.13 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.04 | 3.13 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.14 | 3.06 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.03 | 3.03 | 0.00% |
| 600598 | 北大荒 | 0.20 | 2.99 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.10 | 2.86 | 0.00% |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.50 | 2.60 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.50 | 2.56 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 0.12 | 2.54 | 0.00% |
| 601298 | 青岛港 | 0.30 | 2.50 | 0.00% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.20 | 2.13 | 0.00% |
| 600461 | 洪城环境 | 0.20 | 1.85 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.04 | 1.53 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.02 | 1.37 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 0.20 | 1.24 | 0.00% |