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- 基金公司档案
| 国新国证基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国新国证基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 131.61（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2019-03-01 | 注册资本 | 41000.00（万元） |
| 法人代表 | 张涵宇 | 总 经 理 | 谌重 |
| 注册地址 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层 | ||
| 邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | huarongfund@hr-fund.com.cn |
| 网站地址 | www.crsfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008190789 | 传真号码 | 010-59315600 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 国新国证基金管理有限公司成立于2019年3月1日,是经中国证监会批准设立的首家落户雄安新区的公募基金管理公司。 公司股东为国新证券股份有限公司,持股比例100%。公司注册资本人民币2亿元,主要经营公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。中国国新控股有限责任公司为公司实际控制人。 公司自成立以来,秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神,积极创新产品设计开发,创设国内首只雄安主题的公募基金,引导社会资源参与雄安新区运营建设,助力创新科技和京津冀协同发展。 展望未来,国新国证基金将秉承国新“国之脉、传承责任之脉,新致远、坚持创新发展”核心价值理念,积极融入国家战略和国有资本运营全局,以“服务央企、服务国家战略”为己任,通过开展央企资本市场深度研究与投资,创设央企主题等创新产品,打造“央企投资特色资管机构”,努力为投资者提供长期稳健的投资回报,共享央企改革增长的红利。 | ||
- 国新国证基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 1.1698 | 1.1983 | 1.1694 | 1.1979 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024229 | 国新国证新利混合C | 0.8620 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.7044 | 0.7044 | 0.7046 | 0.7046 | -0.0002 | -0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.6984 | 0.6984 | 0.6986 | 0.6986 | -0.0002 | -0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C | 1.0242 | 1.0242 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0565 | 1.0573 | 1.0570 | 1.0578 | -0.0005 | -0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 1.0204 | 1.0775 | 1.0209 | 1.0780 | -0.0005 | -0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 001797 | 国新国证新利混合A | 0.8640 | 0.8640 | 0.8650 | 0.8650 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1139 | 1.1679 | 1.1153 | 1.1693 | -0.0014 | -0.13% | 封闭期 | 封闭期 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 1.0096 | 1.0096 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 001068 | 国新国证新锐A | 1.5660 | 1.5660 | 1.5830 | 1.5830 | -0.0170 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 024224 | 国新国证新锐C | 1.5630 | 1.5630 | 1.5810 | 1.5810 | -0.0180 | -1.14% | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.3038 | 1.2670% | 0.3420 | 1.2930% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 1.27% |
| 000787 | 国新国证现金增利货币C | 0.2351 | 1.0220% | 0.2757 | 1.0500% | 0.09% | 0.26% | 0.52% | 1.04% |
| 000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.2369 | 1.0190% | 0.2839 | 1.0460% | 0.08% | 0.26% | 0.51% | 1.03% |
- 国新国证基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688095 | 福昕软件 | 17.60 | 1383.87 | 0.11% |
| 688225 | 亚信安全 | 60.00 | 1314.00 | 0.10% |
| 688111 | 金山办公 | 3.90 | 1234.35 | 0.09% |
| 688083 | 中望软件 | 15.90 | 1207.60 | 0.09% |
| 688507 | 索辰科技 | 11.10 | 1179.04 | 0.09% |
| 688088 | 虹软科技 | 18.00 | 1067.40 | 0.08% |
| 688489 | 三未信安 | 15.00 | 766.05 | 0.06% |
| 688326 | 经纬恒润 | 3.00 | 402.00 | 0.03% |
| 688031 | 星环科技 | 6.00 | 360.96 | 0.03% |
| 688158 | 优刻得 | 12.00 | 324.48 | 0.02% |
| 601009 | 南京银行 | 25.22 | 275.65 | 0.02% |
| 600926 | 杭州银行 | 11.00 | 167.97 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.06 | 119.53 | 0.01% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 20.05 | 115.09 | 0.01% |
| 600674 | 川投能源 | 8.00 | 114.24 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 4.96 | 113.93 | 0.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.00 | 88.74 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.20 | 80.40 | 0.01% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.30 | 75.83 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 1.80 | 72.74 | 0.01% |
| 688033 | 天宜新材 | 5.10 | 36.67 | 0.00% |
| 688793 | 倍轻松 | 1.20 | 35.76 | 0.00% |
| 002991 | 甘源食品 | 0.60 | 32.80 | 0.00% |
| 688569 | 铁科轨道 | 1.50 | 31.80 | 0.00% |
| 002044 | 美年健康 | 6.00 | 29.82 | 0.00% |
| 688246 | 嘉和美康 | 0.90 | 27.38 | 0.00% |
| 300658 | 延江股份 | 3.00 | 27.30 | 0.00% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.36 | 27.12 | 0.00% |