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- 基金公司档案
| 兴华基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴华基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD | ||
| 资产规模 | 63.12（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2020-04-28 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 张磊 | 总 经 理 | 张磊(代) |
| 注册地址 | 山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层 | ||
| 办公地址 | 山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层 | ||
| 邮政编码 | 266199 | 客服邮箱 | service@xinghuafund.com.cn |
| 网站地址 | www.xinghuafund.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-067-8815 | 传真号码 | 0532-80921032 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴华基金管理有限公司(以下简称“兴华基金”或“公司”)已于2020年3月4日正式获得中国证监会核准公司设立的批复,于2020年4月28日获得营业执照,于2020年9月14日获得经营证券期货许可证。公司注册地为山东省青岛市李沧区,是一家全部由资深专业人士持股的创新型公募基金管理公司,是山东省首家全国性的公募基金管理公司,兴华基金的到来填补了山东省公募基金行业的空白,完善了山东省金融业发展业态。 公司的经营范围涵盖公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理计划和中国证监会许可的其他业务。将围绕客户多元化的投资需求,构建起以投资、风控、产品为核心的投资管理体系,逐步完善包括公募基金、私募资产管理计划等丰富的产品线,为投资者提供理财新选择。 作为专业的资产管理机构,兴华基金将专注于资产管理业务,致力于打造成基金行业的“精品店”,成为受投资者尊重的、在全国具有影响力的资产管理机构。 | ||
- 兴华基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 023174 | 兴华景成混合C | 1.0901 | 1.0901 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0066 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0066 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 024499 | 兴华景和混合发起A | 1.4260 | 1.4260 | 1.4183 | 1.4183 | 0.0077 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 024500 | 兴华景和混合发起C | 1.4213 | 1.4213 | 1.4137 | 1.4137 | 0.0076 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 026687 | 兴华景睿混合发起C | 0.9598 | 0.9598 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0029 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 026686 | 兴华景睿混合发起A | 0.9606 | 0.9606 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0029 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 021518 | 兴华兴利债券C | 1.0995 | 1.0995 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 021517 | 兴华兴利债券A | 1.1031 | 1.1031 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 023172 | 兴华安泽纯债C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015452 | 兴华安丰纯债C | 1.0378 | 1.0953 | 1.0377 | 1.0952 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013691 | 兴华安恒纯债A | 1.0656 | 1.1432 | 1.0655 | 1.1431 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 1.0912 | 1.1487 | 1.0911 | 1.1486 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013692 | 兴华安恒纯债C | 1.0301 | 1.1077 | 1.0301 | 1.1077 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023171 | 兴华安泽纯债A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 017214 | 兴华安聚纯债A | 1.0431 | 1.1566 | 1.0433 | 1.1568 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 017215 | 兴华安聚纯债C | 1.0355 | 1.1490 | 1.0357 | 1.1492 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 025085 | 兴华安聚纯债D | 1.0095 | 1.0095 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 1.0236 | 1.1756 | 1.0240 | 1.1760 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 020211 | 兴华安启纯债A | 1.0444 | 1.0444 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 020212 | 兴华安启纯债C | 1.0386 | 1.0386 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 016027 | 兴华安悦纯债A | 1.0172 | 1.1052 | 1.0183 | 1.1063 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.0098 | 1.0977 | 1.0109 | 1.0988 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 018670 | 兴华安惠纯债C | 1.0502 | 1.0932 | 1.0514 | 1.0944 | -0.0012 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 018669 | 兴华安惠纯债A | 1.0564 | 1.0994 | 1.0577 | 1.1007 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 开放 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A | 1.0846 | 1.1526 | 1.0867 | 1.1547 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 016659 | 兴华安裕利率债C | 1.0755 | 1.1435 | 1.0776 | 1.1456 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 025408 | 兴华景明混合A | 1.0551 | 1.0551 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 025409 | 兴华景明混合C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0067 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 021736 | 兴华兴盛纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 021744 | 兴华兴盛纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 兴华基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 003027 | 同兴科技 | 50.21 | 1048.89 | 0.17% |
| 688517 | 金冠电气 | 56.91 | 1020.97 | 0.16% |
| 002972 | 科安达 | 79.38 | 1020.83 | 0.16% |
| 688571 | 杭华股份 | 127.52 | 992.08 | 0.16% |
| 603238 | 诺邦股份 | 61.81 | 976.60 | 0.16% |
| 688355 | 明志科技 | 42.26 | 895.91 | 0.14% |
| 301503 | 智迪科技 | 25.32 | 884.43 | 0.14% |
| 688092 | 爱科科技 | 30.91 | 876.30 | 0.14% |
| 603080 | 新疆火炬 | 40.43 | 867.63 | 0.14% |
| 688616 | 西力科技 | 63.90 | 847.35 | 0.14% |
| 002327 | 富安娜 | 51.91 | 359.74 | 0.06% |
| 603565 | 中谷物流 | 28.00 | 321.16 | 0.05% |
| 000915 | 华特达因 | 7.52 | 234.55 | 0.04% |
| 000719 | 中原传媒 | 17.50 | 232.92 | 0.04% |
| 600256 | 广汇能源 | 34.68 | 231.32 | 0.04% |
| 002563 | 森马服饰 | 42.57 | 231.16 | 0.04% |
| 600894 | 广日股份 | 23.96 | 229.78 | 0.04% |
| 600351 | 亚宝药业 | 34.10 | 227.45 | 0.04% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 10.89 | 198.42 | 0.03% |
| 600008 | 首创环保 | 61.59 | 192.78 | 0.03% |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.06 | 139.63 | 0.02% |
| 300906 | 日月明 | 4.10 | 137.14 | 0.02% |
| 003008 | 开普检测 | 5.95 | 135.30 | 0.02% |
| 600051 | 宁波联合 | 17.10 | 132.01 | 0.02% |
| 301006 | 迈拓股份 | 7.70 | 129.74 | 0.02% |
| 001219 | 青岛食品 | 8.55 | 126.03 | 0.02% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.94 | 102.16 | 0.02% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.09 | 88.47 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 1.96 | 83.36 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.27 | 54.62 | 0.01% |
| 688343 | 云天励飞 | 0.60 | 44.76 | 0.01% |
| 002064 | 华峰化学 | 3.00 | 30.78 | 0.00% |