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- 基金公司档案
| 兴华基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴华基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD | ||
| 资产规模 | 71.01（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2020-04-28 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 张磊 | 总 经 理 | 韩光华 |
| 注册地址 | 山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层 | ||
| 办公地址 | 山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层 | ||
| 邮政编码 | 266199 | 客服邮箱 | service@xinghuafund.com.cn |
| 网站地址 | www.xinghuafund.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-067-8815 | 传真号码 | 0532-80921032 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴华基金管理有限公司(以下简称“兴华基金”或“公司”)已于2020年3月4日正式获得中国证监会核准公司设立的批复,于2020年4月28日获得营业执照,于2020年9月14日获得经营证券期货许可证。公司注册地为山东省青岛市李沧区,是一家全部由资深专业人士持股的创新型公募基金管理公司,是山东省首家全国性的公募基金管理公司,兴华基金的到来填补了山东省公募基金行业的空白,完善了山东省金融业发展业态。 公司的经营范围涵盖公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理计划和中国证监会许可的其他业务。将围绕客户多元化的投资需求,构建起以投资、风控、产品为核心的投资管理体系,逐步完善包括公募基金、私募资产管理计划等丰富的产品线,为投资者提供理财新选择。 作为专业的资产管理机构,兴华基金将专注于资产管理业务,致力于打造成基金行业的“精品店”,成为受投资者尊重的、在全国具有影响力的资产管理机构。 | ||
- 兴华基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021518 | 兴华兴利债券C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 021517 | 兴华兴利债券A | 1.1077 | 1.1077 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 023171 | 兴华安泽纯债A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013691 | 兴华安恒纯债A | 1.0616 | 1.1392 | 1.0617 | 1.1393 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013692 | 兴华安恒纯债C | 1.0269 | 1.1045 | 1.0270 | 1.1046 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023172 | 兴华安泽纯债C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 1.0811 | 1.1386 | 1.0814 | 1.1389 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 017214 | 兴华安聚纯债A | 1.0297 | 1.1432 | 1.0300 | 1.1435 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 015452 | 兴华安丰纯债C | 1.0288 | 1.0863 | 1.0291 | 1.0866 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 017215 | 兴华安聚纯债C | 1.0227 | 1.1362 | 1.0230 | 1.1365 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 025085 | 兴华安聚纯债D | 0.9965 | 0.9965 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 1.0100 | 1.1620 | 1.0106 | 1.1626 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 020211 | 兴华安启纯债A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 020212 | 兴华安启纯债C | 1.0224 | 1.0224 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 018669 | 兴华安惠纯债A | 1.0368 | 1.0798 | 1.0389 | 1.0819 | -0.0021 | -0.20% | 暂停 | 开放 |
| 016027 | 兴华安悦纯债A | 1.0861 | 1.0861 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0022 | -0.20% | 暂停 | 开放 |
| 018670 | 兴华安惠纯债C | 1.0313 | 1.0743 | 1.0334 | 1.0764 | -0.0021 | -0.20% | 暂停 | 开放 |
| 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0022 | -0.20% | 暂停 | 开放 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A | 1.0543 | 1.1223 | 1.0565 | 1.1245 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 016659 | 兴华安裕利率债C | 1.0460 | 1.1140 | 1.0482 | 1.1162 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 025408 | 兴华景明混合A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 025409 | 兴华景明混合C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 024499 | 兴华景和混合发起A | 1.2629 | 1.2629 | 1.2677 | 1.2677 | -0.0048 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 024500 | 兴华景和混合发起C | 1.2601 | 1.2601 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0048 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 1.2076 | 1.2076 | 1.2381 | 1.2381 | -0.0305 | -2.46% | 开放 | 开放 |
| 023174 | 兴华景成混合C | 1.2052 | 1.2052 | 1.2357 | 1.2357 | -0.0305 | -2.47% | 开放 | 开放 |
| 021736 | 兴华兴盛纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 021744 | 兴华兴盛纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 兴华基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603458 | 勘设股份 | 78.10 | 672.44 | 0.10% |
| 002378 | 章源钨业 | 40.60 | 503.44 | 0.07% |
| 605155 | 西大门 | 10.71 | 178.43 | 0.03% |
| 300604 | 长川科技 | 1.70 | 169.35 | 0.02% |
| 603320 | 迪贝电气 | 8.08 | 166.21 | 0.02% |
| 688092 | 爱科科技 | 6.37 | 161.34 | 0.02% |
| 300514 | 友讯达 | 11.08 | 160.99 | 0.02% |
| 688616 | 西力科技 | 12.09 | 157.45 | 0.02% |
| 688517 | 金冠电气 | 10.15 | 155.71 | 0.02% |
| 003008 | 开普检测 | 7.24 | 155.23 | 0.02% |
| 300610 | 晨化股份 | 13.02 | 154.42 | 0.02% |
| 301059 | 金三江 | 13.49 | 152.71 | 0.02% |
| 301158 | 德石股份 | 8.49 | 151.29 | 0.02% |
| 002050 | 三花智控 | 1.90 | 92.02 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 1.82 | 75.28 | 0.01% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.70 | 69.54 | 0.01% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.70 | 58.18 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.20 | 21.84 | 0.00% |