长城基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

长城基金概况
公司全称	长城基金管理有限公司
英文名称	Great Wall Fund Management Co. Ltd.
资产规模	3761.72（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-12-27	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	王军	总经理	祝函
注册地址	深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
办公地址	深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层、38层、39层
邮政编码	518026	客服邮箱	support@ccfund.com.cn
网站地址	www.ccfund.com.cn
电话号码	400-8868-666	传真号码	0755-29279000
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	长城基金管理有限公司(GreatWallFundManagementCo.,Limited)成立于2001年12月27日,是经中国证监会批准设立的国内第15家基金管理公司,自成立以来股权结构稳定(见下图)。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务,以管理主动权益基金和“固收+”基金见长。长城基金秉承“专业、专注、责任、可靠”的核心价值观,“简单、高效、规范、快乐”的团队理念,坚持基金持有人利益优先,匠心打造公募行业“好公司”,构建“一优三强”核心竞争力。公司历经市场多轮牛熊转换,坚守长期投资、价值投资、责任投资理念,明确“研究驱动投资”,推动投资与研究的融合互促,实现投资业绩持续优秀、多点开花,旗下产品多次获得金牛奖、英华奖、明星基金奖、金基金奖等行业大奖。公司建立完善科学有效的内控机制,全力打造“风险底线不可越、合规底线不可碰、道德风险不可破”的合规文化,全力杜绝欺诈、利益输送、内幕交易等一切不当行为,保障基金财产的安全,近十年无违规记录。公司建设“长期共赢,长情长成”的服务文化,通过“财富长城万里行”“财商下乡”等各类品牌投教活动及日常线上线下服务,给予客户长期而有温度的陪伴,不断提升客户服务质量,实现与客户的长期共生发展。公司坚持以人为本、相互支撑的理念,构建“投研品宣销、五位一体化”的沟通协同联动机制,发挥各条线的合力和战斗力,强化专业能力的互相吸收与复用,通过科学的决策力和高效的执行力,实现流程标准化、服务个性化,为投资管理、客户服务提供强有力的运营保障。

长城基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017462	长城久祥混合C	2.4045	2.4045	2.3676	2.3676	0.0369	1.56%	开放	开放
019368	长城均衡成长混合C	1.9217	1.9217	1.8927	1.8927	0.0290	1.53%	开放	开放
019367	长城均衡成长混合A	1.9485	1.9485	1.9191	1.9191	0.0294	1.53%	开放	开放
017885	长城久润混合C	1.5267	1.5267	1.5060	1.5060	0.0207	1.37%	开放	开放
200001	长城久恒灵活配置混合A	2.6820	4.1240	2.6466	4.0886	0.0354	1.34%	开放	开放
018216	长城久恒灵活配置混合C	2.6332	2.6332	2.5985	2.5985	0.0347	1.34%	开放	开放
016592	长城远见成长混合A	1.1433	1.1433	1.1313	1.1313	0.0120	1.06%	开放	开放
016593	长城远见成长混合C	1.1190	1.1190	1.1073	1.1073	0.0117	1.06%	开放	开放
016507	长城数字经济混合A	1.7923	1.7923	1.7739	1.7739	0.0184	1.04%	开放	开放
016508	长城数字经济混合C	1.7570	1.7570	1.7390	1.7390	0.0180	1.04%	开放	开放
016059	长城久鼎混合C	3.1434	3.1434	3.1114	3.1114	0.0320	1.03%	开放	开放
008260	长城价值优选混合A	0.9646	1.0474	0.9550	1.0378	0.0096	1.01%	开放	开放
018447	长城价值优选混合C	0.9458	0.9458	0.9364	0.9364	0.0094	1.00%	开放	开放
015128	长城产业成长混合C	0.9364	0.9364	0.9279	0.9279	0.0085	0.92%	开放	开放
015127	长城产业成长混合A	0.9587	0.9587	0.9500	0.9500	0.0087	0.92%	开放	开放
200015	长城优化升级混合A	7.0266	7.1416	6.9638	7.0788	0.0628	0.90%	开放	开放
013274	长城优化升级混合C	6.8309	6.8309	6.7700	6.7700	0.0609	0.90%	开放	开放
017627	长城港股通价值精选混合C	1.1221	1.1221	1.1123	1.1123	0.0098	0.88%	开放	开放
017461	长城久鑫混合C	2.3607	2.3607	2.3411	2.3411	0.0196	0.84%	开放	开放
011455	长城竞争优势六个月混合A	0.7772	0.7772	0.7709	0.7709	0.0063	0.82%	开放	开放
011456	长城竞争优势六个月混合C	0.7552	0.7552	0.7491	0.7491	0.0061	0.81%	开放	开放
200010	长城双动力混合A	2.2219	2.9269	2.2067	2.9117	0.0152	0.69%	开放	开放
015561	长城双动力混合C	2.1703	2.1703	2.1555	2.1555	0.0148	0.69%	开放	开放
022097	长城中证红利低波100ETF联接A	1.0480	1.0780	1.0409	1.0709	0.0071	0.68%	开放	开放
022098	长城中证红利低波100ETF联接C	1.0442	1.0742	1.0372	1.0672	0.0070	0.67%	开放	开放
013388	长城价值领航混合C	0.7920	0.7920	0.7867	0.7867	0.0053	0.67%	开放	开放
013387	长城价值领航混合A	0.8091	0.8091	0.8037	0.8037	0.0054	0.67%	开放	开放
014789	长城产业趋势混合C	1.1119	1.1119	1.1047	1.1047	0.0072	0.65%	开放	开放
014788	长城产业趋势混合A	1.1370	1.1370	1.1297	1.1297	0.0073	0.65%	开放	开放
015383	长城久富混合(LOF)C	2.3034	2.3034	2.2889	2.2889	0.0145	0.63%	开放	开放
200012	长城中小盘成长混合A	3.6344	4.0120	3.6134	3.9910	0.0210	0.58%	开放	开放
015722	长城中小盘成长混合C	4.3494	4.3494	4.3243	4.3243	0.0251	0.58%	开放	开放
024226	长城沪深300自由现金流指数C	1.0262	1.0262	1.0204	1.0204	0.0058	0.57%	开放	开放
024225	长城沪深300自由现金流指数A	1.0271	1.0271	1.0213	1.0213	0.0058	0.57%	开放	开放
200002	长城久泰沪深300指数A	2.3262	5.1862	2.3132	5.1732	0.0130	0.56%	开放	开放
010411	长城品质成长混合C	0.7016	0.7016	0.6979	0.6979	0.0037	0.53%	开放	开放
010410	长城品质成长混合A	0.7242	0.7242	0.7204	0.7204	0.0038	0.53%	开放	开放
016332	长城产业臻选混合A	1.3842	1.3842	1.3770	1.3770	0.0072	0.52%	开放	开放
016333	长城产业臻选混合C	1.3502	1.3502	1.3432	1.3432	0.0070	0.52%	开放	开放
019822	长城稳健成长混合C	1.7244	1.7244	1.7156	1.7156	0.0088	0.51%	开放	开放
200016	长城稳健成长混合A	1.7496	2.6953	1.7407	2.6816	0.0089	0.51%	开放	开放
020410	长城均衡优选混合C	1.0342	1.0342	1.0302	1.0302	0.0040	0.39%	开放	开放
010602	长城均衡优选混合A	1.0541	1.0541	1.0501	1.0501	0.0040	0.38%	开放	开放
200007	长城安心回报混合A	1.6144	4.1695	1.6090	4.1574	0.0054	0.34%	开放	开放
015965	长城安心回报混合C	1.5778	1.5778	1.5726	1.5726	0.0052	0.33%	开放	开放
012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.8087	0.8087	0.8062	0.8062	0.0025	0.31%	暂停	暂停
012313	长城兴华优选一年定开混合C	0.7870	0.7870	0.7846	0.7846	0.0024	0.31%	暂停	暂停
018152	长城核心优势混合C	1.7115	1.7115	1.7066	1.7066	0.0049	0.29%	开放	开放
010798	长城优选回报六个月持有混合C	1.0732	1.0732	1.0702	1.0702	0.0030	0.28%	开放	开放
014538	长城研究精选混合C	1.9572	1.9572	1.9518	1.9518	0.0054	0.28%	开放	开放
200008	长城品牌优选混合A	1.2370	1.4000	1.2336	1.3966	0.0034	0.28%	开放	开放
010797	长城优选回报六个月持有混合A	1.0960	1.0960	1.0930	1.0930	0.0030	0.27%	开放	开放
019819	长城品牌优选混合C	1.2170	1.2170	1.2137	1.2137	0.0033	0.27%	开放	开放
014381	长城久源灵活配置混合C	1.2019	1.2019	1.1987	1.1987	0.0032	0.27%	开放	开放
011013	长城消费30股票A	0.5137	0.5137	0.5124	0.5124	0.0013	0.25%	开放	开放
019412	长城新兴产业混合C	2.3782	2.3782	2.3723	2.3723	0.0059	0.25%	开放	开放
011014	长城消费30股票C	0.4986	0.4986	0.4974	0.4974	0.0012	0.24%	开放	开放
019278	长城国企优选混合发起式C	1.2420	1.2420	1.2391	1.2391	0.0029	0.23%	开放	开放
019277	长城国企优选混合发起式A	1.2533	1.2533	1.2504	1.2504	0.0029	0.23%	开放	开放
010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.6766	1.6766	1.6739	1.6739	0.0027	0.16%	开放	开放
009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0742	1.0742	1.0729	1.0729	0.0013	0.12%	开放	开放
009829	长城优选增强六个月持有混合A	1.0980	1.0980	1.0967	1.0967	0.0013	0.12%	开放	开放
013674	长城价值甄选一年持有混合A	1.6331	1.6331	1.6312	1.6312	0.0019	0.12%	开放	开放
013675	长城价值甄选一年持有混合C	1.5812	1.5812	1.5794	1.5794	0.0018	0.11%	开放	开放
021636	长城周期优选混合发起式A	1.7390	1.7390	1.7372	1.7372	0.0018	0.10%	开放	开放
024151	长城丰泽债券C	1.0034	1.0034	1.0024	1.0024	0.0010	0.10%	开放	开放
024150	长城丰泽债券A	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%	开放	开放
021637	长城周期优选混合发起式C	1.7208	1.7208	1.7191	1.7191	0.0017	0.10%	开放	开放
024955	长城兴达债券C	1.0107	1.0107	1.0098	1.0098	0.0009	0.09%	限大额	开放
024954	长城兴达债券A	1.0124	1.0124	1.0115	1.0115	0.0009	0.09%	限大额	开放
011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0425	1.0425	1.0416	1.0416	0.0009	0.09%	开放	开放
011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0638	1.0638	1.0629	1.0629	0.0009	0.08%	开放	开放
023446	长城上证科创板100指数增强A	1.5420	1.5420	1.5408	1.5408	0.0012	0.08%	开放	开放
022762	长城中证A500指数A	1.2877	1.2877	1.2867	1.2867	0.0010	0.08%	开放	开放
023447	长城上证科创板100指数增强C	1.5359	1.5359	1.5348	1.5348	0.0011	0.07%	开放	开放
026249	长城稳固收益债券D	1.4145	1.4145	1.4135	1.4135	0.0010	0.07%	开放	开放
022763	长城中证A500指数C	1.2837	1.2837	1.2828	1.2828	0.0009	0.07%	开放	开放
013293	长城健康消费混合A	0.5956	0.5956	0.5952	0.5952	0.0004	0.07%	开放	开放
020693	长城健康消费混合C	0.5875	0.5875	0.5872	0.5872	0.0003	0.05%	开放	开放
019274	长城核心优选混合C	1.2945	1.2945	1.2939	1.2939	0.0006	0.05%	开放	开放
023590	长城中短债债券C	1.1105	1.1105	1.1100	1.1100	0.0005	0.04%	开放	开放
023589	长城中短债债券A	1.1259	1.1259	1.1254	1.1254	0.0005	0.04%	开放	开放
018602	长城集利债券发起式C	1.0814	1.0814	1.0810	1.0810	0.0004	0.04%	开放	开放
009832	长城稳利纯债C	1.0823	1.1697	1.0819	1.1693	0.0004	0.04%	暂停	开放
018601	长城集利债券发起式A	1.0901	1.0901	1.0897	1.0897	0.0004	0.04%	开放	开放
025062	长城集利债券发起式E	1.0912	1.0912	1.0908	1.0908	0.0004	0.04%	开放	开放
024078	长城国证自由现金流ETF联接A	1.1501	1.1561	1.1497	1.1557	0.0004	0.03%	开放	开放
017626	长城久惠灵活配置混合C	1.8149	1.8149	1.8143	1.8143	0.0006	0.03%	开放	开放
013186	长城恒利债券A	0.9977	1.0875	0.9974	1.0872	0.0003	0.03%	暂停	开放
013187	长城恒利债券C	1.0065	1.0749	1.0062	1.0746	0.0003	0.03%	暂停	开放
014876	长城瑞利纯债债券A	1.0072	1.0825	1.0069	1.0822	0.0003	0.03%	限大额	开放
014877	长城瑞利纯债债券C	1.0210	1.0697	1.0207	1.0694	0.0003	0.03%	限大额	开放
020472	长城0-5年政金债C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%	开放	开放
020471	长城0-5年政金债A	1.0475	1.0475	1.0472	1.0472	0.0003	0.03%	开放	开放
009831	长城稳利纯债A	1.0641	1.1804	1.0638	1.1801	0.0003	0.03%	暂停	开放
009002	长城泰利纯债C	1.1260	1.1639	1.1257	1.1636	0.0003	0.03%	限大额	开放
009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1394	1.2049	1.1391	1.2046	0.0003	0.03%	开放	开放
024079	长城国证自由现金流ETF联接C	1.1480	1.1540	1.1477	1.1537	0.0003	0.03%	开放	开放
009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.2101	1.2101	1.2098	1.2098	0.0003	0.02%	开放	开放
020605	长城稳健增利债券E	1.2157	1.2157	1.2154	1.2154	0.0003	0.02%	限大额	开放
019775	长城稳健增利债券D	1.2223	1.2223	1.2220	1.2220	0.0003	0.02%	限大额	开放
019873	长城短债E	1.2408	1.2408	1.2405	1.2405	0.0003	0.02%	限大额	开放
011897	长城悦享回报债券A	0.8796	0.8796	0.8794	0.8794	0.0002	0.02%	开放	开放
008974	长城稳健增利债券C	1.4601	1.4601	1.4598	1.4598	0.0003	0.02%	限大额	开放
025279	长城兴怡债券A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%	开放	开放
023699	长城元利债券C	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%	暂停	开放
009001	长城泰利纯债A	1.0145	1.1724	1.0143	1.1722	0.0002	0.02%	暂停	开放
016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0146	1.0985	1.0144	1.0983	0.0002	0.02%	暂停	暂停
012567	长城久稳债券D	1.0292	1.1151	1.0290	1.1149	0.0002	0.02%	开放	开放
021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%	开放	开放
015590	长城聚利纯债A	1.0409	1.0991	1.0407	1.0989	0.0002	0.02%	限大额	开放
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0490	1.0670	1.0488	1.0668	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0498	1.1243	1.0496	1.1241	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015591	长城聚利纯债C	1.0683	1.0972	1.0681	1.0970	0.0002	0.02%	限大额	开放
018942	长城裕利债券发起式C	1.0871	1.0971	1.0869	1.0969	0.0002	0.02%	暂停	开放
016744	长城永利债券C	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%	开放	开放
015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%	开放	开放
015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1054	1.1054	1.1052	1.1052	0.0002	0.02%	开放	开放
012566	长城久稳债券C	1.1551	1.1551	1.1549	1.1549	0.0002	0.02%	限大额	开放
022878	长城久稳债券E	1.1561	1.1561	1.1559	1.1559	0.0002	0.02%	开放	开放
010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1883	1.2083	1.1881	1.2081	0.0002	0.02%	开放	开放
010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.2008	1.2008	1.2006	1.2006	0.0002	0.02%	开放	开放
025477	长城稳健增利债券F	1.2135	1.2135	1.2133	1.2133	0.0002	0.02%	开放	开放
200009	长城稳健增利债券A	1.2185	1.8441	1.2183	1.8439	0.0002	0.02%	限大额	开放
019872	长城短债D	1.2422	1.2422	1.2420	1.2420	0.0002	0.02%	限大额	开放
011898	长城悦享回报债券C	0.8627	0.8627	0.8626	0.8626	0.0001	0.01%	开放	开放
025280	长城兴怡债券C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%	开放	开放
008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0068	1.1689	1.0067	1.1688	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023698	长城元利债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	暂停	开放
021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%	开放	开放
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0519	1.0699	1.0518	1.0698	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016743	长城永利债券A	1.0608	1.0908	1.0607	1.0907	0.0001	0.01%	开放	开放
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%	开放	开放
018941	长城裕利债券发起式A	1.0861	1.0961	1.0860	1.0960	0.0001	0.01%	暂停	开放
008653	长城中债1-3年政金债C	1.5905	1.6620	1.5904	1.6619	0.0001	0.01%	开放	开放
007413	长城中证500指数增强C	2.0740	2.3140	2.0750	2.3150	-0.0010	0.00%	开放	开放
008171	长城嘉裕六个月定开债A	1.0035	1.0800	1.0035	1.0800	0.0000	0.00%	开放	开放
008172	长城嘉裕六个月定开债C	1.0042	1.0152	1.0041	1.0151	0.0001	0.00%	开放	开放
008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1162	1.1662	1.1162	1.1662	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008652	长城中债1-3年政金债A	1.0719	1.6262	1.0719	1.6262	0.0000	0.00%	开放	开放
023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1824	1.1824	1.1824	1.1824	0.0000	0.00%	开放	开放
023588	长城三个月滚动持有债券C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%	开放	开放
023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1824	1.1824	1.1825	1.1825	-0.0001	-0.01%	封闭期	开放
020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0921	1.1121	1.0925	1.1125	-0.0004	-0.04%	开放	开放
020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0858	1.1058	1.0862	1.1062	-0.0004	-0.04%	开放	开放
017752	长城创新成长混合C	1.5305	1.5305	1.5311	1.5311	-0.0006	-0.04%	开放	开放
017751	长城创新成长混合A	1.5575	1.5575	1.5582	1.5582	-0.0007	-0.04%	开放	开放
014035	长城悦享增利债券C	1.9780	1.9780	1.9801	1.9801	-0.0021	-0.11%	开放	开放
019276	长城智能产业混合C	2.2954	2.2954	2.3017	2.3017	-0.0063	-0.27%	开放	开放
016061	长城环保主题混合C	2.3874	2.7845	2.3940	2.7911	-0.0066	-0.28%	开放	开放
010285	长城价值成长六个月持有期混合C	0.8503	0.8503	0.8527	0.8527	-0.0024	-0.28%	开放	开放
010284	长城价值成长六个月持有期混合A	0.8857	0.8857	0.8882	0.8882	-0.0025	-0.28%	开放	开放
015723	长城久悦债券C	1.3631	1.3631	1.3674	1.3674	-0.0043	-0.31%	开放	开放
019272	长城量化小盘股票C	1.5764	1.5764	1.5817	1.5817	-0.0053	-0.34%	开放	开放
011463	长城量化精选股票C	0.7429	0.7429	0.7455	0.7455	-0.0026	-0.35%	开放	开放
023934	长城上证科创板综合指数A	1.1302	1.1302	1.1351	1.1351	-0.0049	-0.43%	开放	开放
023935	长城上证科创板综合指数C	1.1283	1.1283	1.1332	1.1332	-0.0049	-0.43%	开放	开放
010052	长城久嘉创新成长混合C	2.9423	3.1915	2.9566	3.2058	-0.0143	-0.48%	开放	开放
025278	长城积极增利债券D	1.4575	1.4575	1.4651	1.4651	-0.0076	-0.52%	开放	开放
200013	长城积极增利债券A	1.4575	1.9199	1.4651	1.9275	-0.0076	-0.52%	开放	开放
200113	长城积极增利债券C	1.6989	1.8893	1.7078	1.8982	-0.0089	-0.52%	开放	开放
019818	长城健康生活混合C	0.6456	0.6456	0.6490	0.6490	-0.0034	-0.52%	开放	开放
008786	长城健康生活混合A	0.6555	0.6555	0.6590	0.6590	-0.0035	-0.53%	开放	开放
013484	长城行业轮动混合C	2.2502	2.2502	2.2626	2.2626	-0.0124	-0.55%	开放	开放
017458	长城创新驱动混合C	1.1557	1.1557	1.1636	1.1636	-0.0079	-0.68%	开放	开放
009623	长城创新驱动混合A	1.1761	1.1761	1.1842	1.1842	-0.0081	-0.68%	开放	开放
011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.8024	0.8024	0.8081	0.8081	-0.0057	-0.71%	开放	开放
011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.7831	0.7831	0.7887	0.7887	-0.0056	-0.71%	开放	开放
013037	长城大健康混合A	0.9644	0.9644	0.9717	0.9717	-0.0073	-0.75%	开放	开放
013038	长城大健康混合C	0.9317	0.9317	0.9388	0.9388	-0.0071	-0.76%	开放	开放
020469	长城半导体混合发起式A	2.7315	2.7315	2.7526	2.7526	-0.0211	-0.77%	开放	开放
020470	长城半导体混合发起式C	2.6962	2.6962	2.7171	2.7171	-0.0209	-0.77%	开放	开放
015562	长城医疗保健混合C	2.8691	2.8691	2.8945	2.8945	-0.0254	-0.88%	开放	开放
012793	长城科创两年定开混合C	1.0541	1.0541	1.0637	1.0637	-0.0096	-0.90%	暂停	暂停
020265	长城产业优选混合A	1.2736	1.2736	1.2870	1.2870	-0.0134	-1.04%	开放	开放
020266	长城产业优选混合C	1.2611	1.2611	1.2744	1.2744	-0.0133	-1.04%	开放	开放
022286	长城医药产业精选混合发起式A	1.7789	1.7789	1.7981	1.7981	-0.0192	-1.07%	开放	开放
022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.7642	1.7642	1.7833	1.7833	-0.0191	-1.07%	开放	开放
200006	长城消费增值混合A	1.1122	2.5522	1.1253	2.5653	-0.0131	-1.16%	开放	开放
019414	长城消费增值混合C	1.0950	1.0950	1.1079	1.1079	-0.0129	-1.16%	开放	开放
019273	长城改革红利混合C	1.0437	1.0437	1.0586	1.0586	-0.0149	-1.41%	开放	开放
018939	长城景气成长混合A	1.5330	1.5330	1.5592	1.5592	-0.0262	-1.68%	开放	开放
018940	长城景气成长混合C	1.5093	1.5093	1.5351	1.5351	-0.0258	-1.68%	开放	开放
000030	长城核心优选混合A	--	--	1.3138	2.4322	--	--	开放	开放
000254	长城增强收益定开债券A	--	--	1.1105	1.7162	--	--	开放	开放
000255	长城增强收益定开债券C	--	--	1.1193	1.6598	--	--	开放	开放
000333	长城稳固收益债券A	--	--	1.4137	1.4337	--	--	开放	开放
000334	长城稳固收益债券C	--	--	1.3535	1.3735	--	--	开放	开放
000339	长城医疗保健混合A	--	--	2.9639	2.9639	--	--	开放	开放
000649	长城久鑫混合A	--	--	2.3890	2.9247	--	--	开放	开放
000976	长城新兴产业混合A	--	--	2.4099	2.4099	--	--	开放	开放
000977	长城环保主题混合A	--	--	2.9850	2.9850	--	--	开放	开放
001255	长城改革红利混合A	--	--	1.0770	1.0770	--	--	开放	开放
001296	长城悦享增利债券A	--	--	1.1165	1.9400	--	--	开放	开放
001363	长城久惠灵活配置混合A	--	--	1.8485	1.8485	--	--	开放	开放
001613	长城久祥混合A	--	--	2.4140	2.4140	--	--	开放	开放
001879	长城创业板指数增强A	--	--	2.7389	2.7389	--	--	开放	开放
001880	长城中国智造灵活配置混合A	--	--	1.7206	1.7206	--	--	开放	开放
002227	长城新优选混合A	--	--	1.2788	1.4908	--	--	开放	开放
002228	长城新优选混合C	--	--	1.2550	1.4820	--	--	开放	开放
002296	长城行业轮动混合A	--	--	2.3261	2.3261	--	--	开放	开放
002512	长城久润混合A	--	--	1.2482	1.4933	--	--	开放	开放
002542	长城久鼎混合A	--	--	3.1731	3.1731	--	--	开放	开放
002543	长城久益混合A	--	--	1.4374	1.4374	--	--	开放	开放
002544	长城久益混合C	--	--	1.3003	1.3503	--	--	开放	开放
002703	长城久源灵活配置混合A	--	--	1.2312	1.2312	--	--	开放	开放
003290	长城久稳债券A	--	--	1.1565	1.2694	--	--	限大额	开放
004666	长城久嘉创新成长混合A	--	--	3.5395	3.5395	--	--	开放	开放
005738	长城智能产业混合A	--	--	2.3360	2.3360	--	--	开放	开放
005845	长城久荣纯债定开	--	--	1.1117	1.2334	--	--	暂停	暂停
006045	长城久瑞三个月定开债发起式	--	--	1.0887	1.2168	--	--	暂停	暂停
006048	长城中证500指数增强A	--	--	2.5511	2.5511	--	--	开放	开放
006254	长城久悦债券A	--	--	1.3870	1.3870	--	--	开放	开放
006769	长城研究精选混合A	--	--	2.0125	2.0125	--	--	开放	开放
006912	长城久泰沪深300指数C	--	--	1.2470	2.1956	--	--	开放	开放
006926	长城量化精选股票A	--	--	0.7651	0.7651	--	--	开放	开放
006928	长城创业板指数增强C	--	--	2.6653	2.6653	--	--	开放	开放
007047	长城核心优势混合A	--	--	1.7386	1.7886	--	--	开放	开放
007132	长城港股通价值精选混合A	--	--	1.1338	1.1538	--	--	开放	开放
007194	长城短债A	--	--	1.2423	1.2423	--	--	限大额	开放
007195	长城短债C	--	--	1.2293	1.2293	--	--	限大额	开放
007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007903	长城量化小盘股票A	--	--	1.6035	1.6035	--	--	开放	开放
010049	长城成长先锋混合A	--	--	1.1721	1.1721	--	--	开放	开放
010050	长城成长先锋混合C	--	--	1.1396	1.1396	--	--	开放	开放
017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	--	--	2.2771	2.2771	--	--	开放	开放
019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	--	--	1.1585	1.1949	--	--	开放	开放
022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	--	--	1.1558	1.1917	--	--	开放	开放
024148	长城恒生科技指数(QDII)A	--	--	0.8995	0.8995	--	--	开放	开放
024149	长城恒生科技指数(QDII)C	--	--	0.8978	0.8978	--	--	开放	开放
024506	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024507	长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	--	--	0.9439	0.9439	--	--	开放	开放
025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	--	--	0.9402	0.9402	--	--	开放	开放
026703	长城港股价值优选股票(QDII)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026704	长城港股价值优选股票(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026828	长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026829	长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
010051	长城工资宝货币C	0.3310	1.5840%	1.1288	1.5750%	0.11%	0.33%	0.66%	0.40%
016778	长城收益宝货币C	0.3699	1.3750%	0.3712	1.3780%	0.12%	0.35%	0.73%	0.44%
017171	长城工资宝货币D	0.2639	1.3380%	1.0624	1.3290%	0.09%	0.27%	0.54%	0.33%
200103	长城货币B	0.3160	1.1620%	0.3157	1.1630%	0.10%	0.30%	0.61%	0.37%
019023	长城收益宝货币D	0.2954	1.1310%	0.3141	1.1380%	0.10%	0.29%	0.61%	0.37%
200003	长城货币A	0.2500	0.9200%	0.2500	0.9210%	0.08%	0.24%	0.49%	0.30%
000615	长城工资宝货币A	--	--	1.0760	1.3810%	0.09%	0.28%	0.57%	0.34%
000861	长城货币E	--	--	0.2946	1.0740%	0.09%	0.27%	0.57%	0.34%
004568	长城工资宝货币B	--	--	1.1288	1.5750%	0.11%	0.33%	0.66%	0.40%
004972	长城收益宝货币A	--	--	0.3054	1.1340%	0.10%	0.29%	0.61%	0.37%
004973	长城收益宝货币B	--	--	0.3712	1.3780%	0.12%	0.35%	0.73%	0.44%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-04-21		2026-04-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159228	红利低波ETF长城	1.0489	1.0489	1.0411	1.0411	0.0078	0.75%	1.0510	0.20%
162006	长城久富LOF	1.8887	5.5261	1.8768	5.5142	0.0119	0.63%	1.8740	-0.78%
159166	现金流ETF长城	0.9455	0.9455	0.9452	0.9452	0.0003	0.03%	0.9460	0.05%
506008	科创板长城	1.0788	1.0788	1.0886	1.0886	-0.0098	-0.90%	0.9690	-10.18%

长城基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
301363	美好医疗	475.10	12081.77	7.10%
300401	花园生物	210.34	2936.35	1.73%
300308	中际旭创	2.02	1150.21	0.68%
300394	天孚通信	3.79	1143.06	0.67%
300757	罗博特科	3.00	1141.83	0.67%
300502	新易盛	2.44	1080.53	0.64%
688498	源杰科技	1.04	1046.06	0.61%
300548	长芯博创	5.62	860.70	0.51%
688167	炬光科技	2.38	773.57	0.45%
688048	长光华芯	3.34	688.58	0.40%
688205	德科立	3.58	659.11	0.39%
300620	光库科技	3.59	639.13	0.38%