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申万菱信基金概况
公司全称 申万菱信基金管理有限公司
英文名称 Sws Mu Fund Management Co., Ltd
资产规模 1079.39（亿元）公司属性 合资企业
成立时间 2004-01-15注册资本 15000.00（万元）
法人代表 陈晓升总 经 理 汪涛
注册地址 上海市中山南路100号11层
办公地址 上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层
邮政编码 200010客服邮箱 service@swsmu.com
网站地址 www.swsmu.com
电话号码 400-8808588,021-962299传真号码 021-23261199
经营范围 基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其它业务(包括销售其本身发起设立的基金)。
公司简介 申万菱信基金管理有限公司自成立以来,始终将持有人的利益放在首位,秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命,遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来,申万菱信基金围绕市场和客户需求,逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划;通过努力打造“美好生活”系列权益产品,不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类,致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务,以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金76只,资产管理规模超过1036.16亿元,公募产品累计分红197.44亿元。 近年来,申万菱信基金通过建设关键假设平台(Key Assumption Platform),推动“研究数字化”;通过基金经理的风格开发、稳定和优化,推动“投资风格化”;通过风险管理工作的关口前移,加强市场风险管理支持,推动“风控全流程”,从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”,以提升投资业绩。此外,申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系(Excellent Strategy & Product)、卓越品牌与客户服务体系(Excellent Branding & Service),提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。 申万菱信基金股东实力雄厚,中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司67%的股份,日本三菱UFJ信托银行持有公司33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人(QDLP)等业务资格,并全资设立申万菱信(上海)资产管理有限公司,专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。 展望未来,申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势,不断深化体制机制改革,以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展,努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构!
  • 申万菱信基金旗下基金
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-04-212026-04-20日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C1.38931.38931.37201.37200.01731.26%开放开放
310388申万菱信消费增长混合A1.23902.64201.22802.63100.01100.90%开放开放
015631申万菱信乐融一年持有混合C1.10321.10321.09361.09360.00960.88%开放开放
015254申万菱信消费增长混合C1.15401.31501.14401.30500.01000.87%开放开放
015630申万菱信乐融一年持有混合A1.12011.12011.11041.11040.00970.87%开放开放
024252申万菱信中证红利指数A1.09301.09301.08411.08410.00890.82%暂停开放
024253申万菱信中证红利指数C1.09161.09161.08281.08280.00880.81%暂停开放
022739申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C3.12803.15003.10703.12900.02100.68%开放开放
001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A3.17404.16403.15304.14300.02100.67%开放开放
003986申万菱信中证500指数优选增强A2.49472.58272.47972.56770.01500.60%开放开放
022919申万菱信中证500指数优选增强Y2.54662.54662.53132.53130.01530.60%开放开放
007794申万菱信中证500指数优选增强C2.21672.21672.20352.20350.01320.60%开放开放
025458申万菱信中证A500红利低波动指数C1.00721.00721.00141.00140.00580.58%开放开放
025457申万菱信中证A500红利低波动指数A1.00861.00861.00281.00280.00580.58%开放开放
310308申万菱信盛利精选混合A0.62613.36010.62283.35680.00330.53%开放开放
022733申万菱信盛利精选混合C0.62300.62300.61980.61980.00320.52%开放开放
015159申万菱信智能驱动股票C5.86806.32455.83806.29450.03000.51%开放开放
005825申万菱信智能驱动股票A5.99966.44205.96906.41140.03060.51%开放开放
022688申万菱信中证A500指数增强A1.29161.29161.28531.28530.00630.49%开放开放
022689申万菱信中证A500指数增强C1.28471.28471.27851.27850.00620.48%开放开放
005009申万菱信行业轮动股票A2.91152.91152.90072.90070.01080.37%开放开放
015157申万菱信行业轮动股票C2.85772.85772.84722.84720.01050.37%开放开放
013085申万菱信乐同混合A1.00491.00491.00131.00130.00360.36%开放开放
013086申万菱信乐同混合C0.98640.98640.98290.98290.00350.36%开放开放
007795申万菱信中证500指数增强C1.93951.93951.93431.93430.00520.27%开放开放
002510申万菱信中证500指数增强A1.84071.84071.83581.83580.00490.27%开放开放
310398申万菱信沪深300价值指数A1.15272.04891.14992.04610.00280.24%开放开放
007800申万菱信沪深300价值指数C1.12201.35891.11931.35620.00270.24%开放开放
023065申万菱信沪深300价值ETF联接C1.07431.07431.07181.07180.00250.23%开放开放
023064申万菱信沪深300价值ETF联接A1.07821.07821.07571.07570.00250.23%开放开放
310318申万菱信沪深300指数增强A3.88874.68123.87984.67230.00890.23%开放开放
007799申万菱信中小企业100指数(LOF)C1.81401.81401.80991.80990.00410.23%开放开放
007804申万菱信沪深300指数增强C1.64141.64141.63771.63770.00370.23%开放开放
023877申万菱信中证A500ETF联接C1.09291.09291.09071.09070.00220.20%开放开放
023876申万菱信中证A500ETF联接A1.09441.09441.09221.09220.00220.20%开放开放
013635申万菱信双利混合C1.00961.00961.00761.00760.00200.20%开放开放
013634申万菱信双利混合A1.02791.02791.02591.02590.00200.20%开放开放
017293申万菱信红利量化选股股票C1.24791.24791.24601.24600.00190.15%开放开放
017292申万菱信红利量化选股股票A1.26141.26141.25951.25950.00190.15%开放开放
012211申万菱信智能汽车股票C0.69440.69440.69340.69340.00100.14%开放开放
012210申万菱信智能汽车股票A0.70800.70800.70700.70700.00100.14%开放开放
015177申万菱信深证成份指数(LOF)C0.80990.80990.80900.80900.00090.11%开放开放
012626申万菱信汇元宝债券A0.99190.99190.99080.99080.00110.11%开放开放
025668申万菱信宁通六个月持有期混合1.00941.00941.00831.00830.00110.11%开放封闭期
009557申万菱信创业板量化精选股票A1.38421.38421.38271.38270.00150.11%开放开放
012627申万菱信汇元宝债券C1.69981.69981.69801.69800.00180.11%开放开放
010505申万菱信创业板量化精选股票C1.28941.28941.28811.28810.00130.10%开放开放
013325申万菱信恒利三个月定期开放债券A1.02491.11941.02391.11840.00100.10%暂停暂停
022747申万菱信恒利三个月定期开放债券C1.02621.02621.02521.02520.00100.10%暂停暂停
310508申万菱信稳益宝债券A1.07801.72701.07701.72600.00100.09%开放开放
007392申万菱信安泰丰利债券C1.22901.25901.22791.25790.00110.09%开放开放
007391申万菱信安泰丰利债券A1.23631.26631.23521.26520.00110.09%开放开放
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C1.39001.39001.38881.38880.00120.09%暂停开放
014383申万菱信集利三个月定开债1.04701.09101.04611.09010.00090.09%暂停暂停
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A1.40031.40031.39911.39910.00120.09%暂停开放
023605申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C1.20721.20721.20621.20620.00100.08%开放开放
008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A1.21061.21061.20961.20960.00100.08%开放开放
005936申万菱信安泰惠利纯债A1.00401.26931.00331.26860.00070.07%限大额开放
005990申万菱信安泰惠利纯债C1.00411.26271.00341.26200.00070.07%限大额开放
021442申万菱信安泰添益纯债债券C1.00601.03771.00551.03720.00050.05%暂停开放
015924申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C1.04891.04891.04841.04840.00050.05%开放开放
015923申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A1.05671.05671.05621.05620.00050.05%开放开放
021441申万菱信安泰添益纯债债券A1.00381.04541.00341.04500.00040.04%暂停开放
007240申万菱信安泰瑞利中短债C1.12901.19051.12871.19020.00030.03%限大额开放
011929申万安泰稳利纯债一年定开债1.20471.20471.20441.20440.00030.02%暂停暂停
022061申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A1.03211.03211.03191.03190.00020.02%开放开放
011985申万菱信合利纯债债券A1.04381.28621.04361.28600.00020.02%开放开放
011986申万菱信合利纯债债券C1.04451.27851.04431.27830.00020.02%开放开放
016749申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C1.09141.09141.09121.09120.00020.02%开放开放
016748申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A1.09801.09801.09781.09780.00020.02%开放开放
006609申万菱信安泰瑞利中短债A1.14721.21151.14701.21130.00020.02%限大额开放
015446申万菱信绿色纯债债券发起式C0.99481.01050.99471.01040.00010.01%暂停开放
022062申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C1.02891.02891.02881.02880.00010.01%开放开放
017111申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有1.05311.05311.05301.05300.00010.01%限大额开放
015490申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C1.07431.07431.07421.07420.00010.01%开放开放
015489申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A1.08321.08321.08311.08310.00010.01%开放开放
017068申万菱信中证1000指数增强C1.37681.37681.37671.37670.00010.01%开放开放
017067申万菱信中证1000指数增强A1.39451.39451.39441.39440.00010.01%开放开放
015175申万菱信稳益宝债券C1.07601.14801.07601.14800.00000.00%开放开放
015445申万菱信绿色纯债债券发起式A0.99721.02620.99721.02620.00000.00%暂停开放
310328申万菱信新动力混合A0.48193.66180.48213.6622-0.0002-0.04%开放开放
022734申万菱信新动力混合C0.47940.47940.47960.4796-0.0002-0.04%开放开放
310518申万菱信可转债债券A2.25902.40902.26202.4120-0.0030-0.13%开放开放
015167申万菱信可转债债券C2.24102.24102.24402.2440-0.0030-0.13%开放开放
024023申万菱信行业精选混合A0.82120.82120.82330.8233-0.0021-0.26%开放开放
024024申万菱信行业精选混合C0.81830.81830.82040.8204-0.0021-0.26%开放开放
016209申万菱信中证军工指数(LOF)C1.34271.34271.34671.3467-0.0040-0.30%开放开放
013918申万菱信量化小盘股票(LOF)C2.46562.46562.47382.4738-0.0082-0.33%开放开放
007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C2.04442.04442.05242.0524-0.0080-0.39%开放开放
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A2.08422.08422.09242.0924-0.0082-0.39%开放开放
001724申万菱信多策略灵活配置混合C2.40102.50702.41202.5180-0.0110-0.46%开放开放
001148申万菱信多策略灵活配置混合A2.48602.68902.49802.7010-0.0120-0.48%开放开放
018208申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C1.33311.33311.33991.3399-0.0068-0.51%开放开放
018207申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A1.36761.36761.37461.3746-0.0070-0.51%开放开放
015176申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C0.64460.64460.64790.6479-0.0033-0.51%开放开放
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C1.69681.69681.70721.7072-0.0104-0.61%开放开放
016105申万菱信兴乐优选混合A1.60891.60891.61941.6194-0.0105-0.65%开放开放
016106申万菱信兴乐优选混合C1.57391.57391.58421.5842-0.0103-0.65%开放开放
015178申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C0.89970.89970.90580.9058-0.0061-0.67%开放开放
022735申万菱信新经济混合C1.57341.61951.58521.6313-0.0118-0.74%开放开放
310358申万菱信新经济混合A1.65153.68581.66393.6982-0.0124-0.75%开放开放
017064申万菱信乐成混合C0.81070.81070.81680.8168-0.0061-0.75%开放开放
017063申万菱信乐成混合A0.82080.82080.82700.8270-0.0062-0.75%开放开放
011800申万菱信价值精选混合A1.03281.03281.04151.0415-0.0087-0.84%开放开放
015158申万菱信价值精选混合C1.01381.01381.02241.0224-0.0086-0.84%开放开放
022740申万菱信乐享混合C1.71191.71191.72661.7266-0.0147-0.85%开放开放
011488申万菱信乐享混合A1.72191.72191.73671.7367-0.0148-0.85%开放开放
012051申万菱信乐道三年持有期混合1.21871.21871.23221.2322-0.0135-1.10%开放开放
015173申万菱信竞争优势混合C2.26142.26142.28812.2881-0.0267-1.17%开放开放
310368申万菱信竞争优势混合A2.29833.31432.32553.3415-0.0272-1.17%开放开放
005433申万菱信医药先锋股票A0.45050.45050.45640.4564-0.0059-1.29%开放开放
015171申万菱信医药先锋股票C0.44200.44200.44780.4478-0.0058-1.30%开放开放
018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.22331.22331.24041.2404-0.0171-1.38%开放开放
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.20881.20881.22581.2258-0.0170-1.39%开放开放
008028申万菱信安泰广利63个月定开债------------暂停暂停
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债------------暂停暂停
009543申万菱信安泰富利三年定开A------------暂停暂停
009544申万菱信安泰富利三年定开C------------暂停暂停
010735申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式------------暂停暂停
017069申万菱信远见成长混合A------------
017070申万菱信远见成长混合C------------
017071申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A----1.60791.6079----开放开放
017072申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C----1.59991.5999----开放开放
017291申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)------------开放暂停
017385申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放
021668申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A------------开放开放
021669申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C------------开放开放
026927申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A------------
026928申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-04-212026-04-20近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
310339申万菱信收益宝货币B0.39691.4400%0.37131.4150%0.13%0.35%0.72%0.43%
010325申万菱信收益宝货币E0.38551.4000%0.36091.3750%0.13%0.34%0.70%0.42%
310338申万菱信收益宝货币A0.32771.1970%0.31061.1740%0.11%0.29%0.60%0.36%
026123申万菱信天添利0.31470.7150%0.18870.7200%0.06%0.18%--0.23%
026122申万菱信天天增0.16740.7070%0.19530.7210%0.06%0.18%--0.23%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-04-212026-04-20日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
159752新能源ETF申万菱信0.76760.76760.75610.75610.01151.52%0.76800.05%
163114申万环保LOF1.44832.51251.43022.48570.01811.27%1.4400-0.57%
560330沪深300价值ETF申万菱信1.23501.23501.23191.23190.00310.25%1.23500.00%
163111申万中小LOF1.62022.41911.61662.41550.00360.22%1.6050-0.94%
560750A500ETF申万菱信1.36901.36901.36601.36600.00300.22%1.3670-0.15%
163109申万深成LOF0.81971.03800.81881.03710.00090.11%0.8160-0.45%
510600上证50ETF申万菱信3.85121.56923.85331.5701-0.0021-0.05%3.85500.10%
163115申万军工LOF1.36582.18451.36992.1886-0.0041-0.30%1.3550-0.79%
163110申万量化LOF2.51863.60222.52703.6106-0.0084-0.33%2.5110-0.30%
515200创新100ETF申万菱信2.33112.33112.34082.3408-0.0097-0.41%2.3210-0.43%
163118医药生物LOF0.65261.06090.65581.0661-0.0032-0.49%----
163116申万电子LOF1.63101.90181.64101.9135-0.0100-0.61%1.6140-1.04%
163113申万证券LOF0.91151.95040.91771.9566-0.0062-0.68%0.9070-0.49%
510770G60创新ETF申万菱信0.91660.91660.92750.9275-0.0109-1.18%0.9160-0.07%
  • 申万菱信基金股票池
  • 股票持仓
截止日期:2026-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300059东方财富903.6317069.544.36%
601211国泰海通799.0413256.053.38%
601688华泰证券411.877331.281.87%
600999招商证券261.454036.731.03%
601377兴业证券486.732857.110.73%
601985中国核电296.332681.790.68%
600893航发动力50.972449.450.63%
600276恒瑞医药43.592407.170.61%
002202金风科技87.052289.530.58%
600879航天电子100.932244.780.57%
002625光启技术57.672213.370.57%
600900长江电力79.522150.120.55%
002371北方华创3.901741.740.44%
002179中航光电48.601642.830.42%
600760中航沈飞32.531597.080.41%
688002睿创微纳14.081425.270.36%
601138工业富联20.411050.500.27%
688008澜起科技7.94994.920.25%
600089特变电工31.76841.510.21%
300476胜宏科技3.13785.630.20%
000538云南白药8.29454.720.12%
600436片仔癀2.81424.210.11%
002422科伦药业10.39360.600.09%
688700东威科技4.29209.760.05%
688208道通科技6.29197.880.05%
300407凯发电气14.98194.140.05%
000858五粮液1.79184.380.05%
600487亨通光电3.08162.260.04%
603799华友钴业2.36138.690.04%
002142宁波银行4.46135.860.03%
002463沪电股份1.78135.000.03%
002352顺丰控股3.13119.070.03%
001280中国铀业0.8367.010.02%
600105永鼎股份1.8250.490.01%
601328交通银行7.2150.470.01%
688802沐曦股份0.0846.590.01%
688809强一股份0.026.700.00%
603459红板科技0.335.840.00%
001257盛龙股份0.071.970.00%
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