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- 基金公司档案
| 中航基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中航基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Avic Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 506.97（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨彦伟 | 总 经 理 | 裴荣荣 |
| 注册地址 | 北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元 | ||
| 邮政编码 | 100101 | 客服邮箱 | services@avicfund.cn |
| 网站地址 | www.avicfund.cn | ||
| 电话号码 | 400-666-2186 | 传真号码 | 010-56793194 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2020年5月11日,经证监会(证监许可[2020]895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司,公司股权无被质押冻结情况。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
- 中航基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.1045 | 1.7735 | 1.1045 | 1.7735 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 1.1258 | 1.6582 | 1.1258 | 1.6582 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.0292 | 1.1442 | 1.0292 | 1.1442 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0269 | 1.1269 | 1.0269 | 1.1269 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 0.9958 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 1.0222 | 1.0542 | 1.0222 | 1.0542 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 1.0200 | 1.0520 | 1.0200 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 1.1170 | 1.1230 | 1.1171 | 1.1231 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 1.0337 | 1.0397 | 1.0339 | 1.0399 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 1.0221 | 1.1131 | 1.0224 | 1.1134 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1085 | 1.2530 | 1.1089 | 1.2534 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0542 | 1.0842 | 1.0546 | 1.0846 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0357 | 1.2452 | 1.0361 | 1.2456 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 1.0221 | 1.1091 | 1.0225 | 1.1095 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 1.0677 | 1.0977 | 1.0682 | 1.0982 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 1.0489 | 1.0889 | 1.0494 | 1.0894 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 1.0250 | 1.0650 | 1.0255 | 1.0655 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 1.1180 | 1.1180 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 1.1125 | 1.1125 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.4825 | 1.4825 | 1.4962 | 1.4962 | -0.0137 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.4889 | 1.4889 | 1.5027 | 1.5027 | -0.0138 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.2175 | 1.2175 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0151 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.1839 | 1.1839 | 1.1986 | 1.1986 | -0.0147 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 1.4085 | 1.4085 | 1.4294 | 1.4294 | -0.0209 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 1.3868 | 1.3868 | 1.4074 | 1.4074 | -0.0206 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.2353 | 1.3153 | 1.2585 | 1.3385 | -0.0232 | -1.84% | 开放 | 开放 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.2481 | 1.3281 | 1.2716 | 1.3516 | -0.0235 | -1.85% | 开放 | 开放 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | 0.9460 | 0.9460 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0197 | -2.04% | 开放 | 开放 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | 0.9408 | 0.9408 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0197 | -2.05% | 开放 | 开放 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 4.8159 | 4.8159 | 4.9396 | 4.9396 | -0.1237 | -2.50% | 限大额 | 开放 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 4.7375 | 4.7375 | 4.8592 | 4.8592 | -0.1217 | -2.50% | 限大额 | 开放 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0271 | -2.63% | 开放 | 开放 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 0.9780 | 0.9780 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0265 | -2.64% | 开放 | 开放 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.4551 | 2.4951 | 2.5237 | 2.5637 | -0.0686 | -2.72% | 开放 | 开放 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.4276 | 2.4676 | 2.4955 | 2.5355 | -0.0679 | -2.72% | 开放 | 开放 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.7289 | 1.7289 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0591 | -3.31% | 开放 | 开放 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.7428 | 1.7428 | 1.8024 | 1.8024 | -0.0596 | -3.31% | 开放 | 开放 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.9084 | 0.9084 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0380 | -4.02% | 开放 | 开放 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.9266 | 0.9266 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0388 | -4.02% | 开放 | 开放 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 1.2298 | 1.2298 | 1.3089 | 1.3089 | -0.0791 | -6.04% | 开放 | 开放 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 1.2581 | 1.2581 | 1.3391 | 1.3391 | -0.0810 | -6.05% | 开放 | 开放 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | -- | -- | 1.0356 | 1.2406 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | -- | -- | 1.0352 | 1.2402 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | -- | -- | 1.0211 | 1.1131 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | -- | -- | 1.0212 | 1.0463 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | -- | -- | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A | -- | -- | 0.9366 | 0.9366 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C | -- | -- | 0.9345 | 0.9345 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A | -- | -- | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C | -- | -- | 1.0726 | 1.0726 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | -- | -- | 1.1390 | 1.1390 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | -- | -- | 1.1380 | 1.1380 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027016 | 中航祥瑞债券发起A | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 027017 | 中航祥瑞债券发起C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
- 中航基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 267.95 | 118659.95 | 2.34% |
| 300757 | 罗博特科 | 309.72 | 117882.53 | 2.33% |
| 300394 | 天孚通信 | 389.68 | 117527.49 | 2.32% |
| 688048 | 长光华芯 | 457.33 | 94208.99 | 1.86% |
| 002837 | 英维克 | 1000.00 | 84350.00 | 1.66% |
| 600105 | 永鼎股份 | 2658.97 | 73759.83 | 1.46% |
| 301183 | 东田微 | 368.08 | 58892.19 | 1.16% |
| 603052 | 可川科技 | 834.19 | 54739.55 | 1.08% |
| 688313 | 仕佳光子 | 616.13 | 51256.25 | 1.01% |
| 300620 | 光库科技 | 200.00 | 35606.00 | 0.70% |
| 301150 | 中一科技 | 200.00 | 11186.00 | 0.22% |
| 688778 | 厦钨新能 | 150.00 | 10785.00 | 0.21% |
| 300450 | 先导智能 | 217.95 | 10396.19 | 0.21% |
| 301662 | 宏工科技 | 74.44 | 10050.66 | 0.20% |
| 688155 | 先惠技术 | 136.69 | 9911.47 | 0.20% |
| 603663 | 三祥新材 | 229.19 | 9392.21 | 0.19% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 58.36 | 8989.21 | 0.18% |
| 603179 | 新泉股份 | 125.73 | 8185.02 | 0.16% |
| 300953 | 震裕科技 | 44.75 | 7810.24 | 0.15% |
| 688331 | 荣昌生物 | 59.15 | 7616.84 | 0.15% |
| 688147 | 微导纳米 | 117.49 | 7525.53 | 0.15% |
| 002203 | 海亮股份 | 514.64 | 7153.53 | 0.14% |
| 688062 | 迈威生物 | 196.18 | 7064.29 | 0.14% |
| 688428 | 诺诚健华 | 261.21 | 7058.00 | 0.14% |
| 688068 | 热景生物 | 57.68 | 7053.79 | 0.14% |
| 688192 | 迪哲医药 | 129.76 | 7031.72 | 0.14% |
| 603667 | 五洲新春 | 105.04 | 6966.98 | 0.14% |
| 688266 | 泽璟制药 | 69.46 | 6862.68 | 0.14% |
| 688382 | 益方生物 | 345.74 | 6576.01 | 0.13% |
| 688321 | 微芯生物 | 227.37 | 6495.92 | 0.13% |
| 300285 | 国瓷材料 | 210.00 | 6447.00 | 0.13% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 81.86 | 5954.50 | 0.12% |
| 002846 | 英联股份 | 400.00 | 5724.00 | 0.11% |
| 688176 | 亚虹医药 | 411.98 | 5388.70 | 0.11% |
| 301413 | 安培龙 | 45.27 | 5222.91 | 0.10% |
| 688513 | 苑东生物 | 76.09 | 4899.58 | 0.10% |
| 603319 | 美湖股份 | 161.11 | 4873.70 | 0.10% |
| 300007 | 汉威科技 | 113.64 | 4804.70 | 0.09% |
| 603286 | 日盈电子 | 77.88 | 4492.90 | 0.09% |
| 002126 | 银轮股份 | 101.33 | 4307.53 | 0.08% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 19.17 | 2816.97 | 0.06% |
| 688608 | 恒玄科技 | 15.38 | 2701.25 | 0.05% |
| 688099 | 晶晨股份 | 33.79 | 2676.37 | 0.05% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 22.69 | 2660.99 | 0.05% |
| 603893 | 瑞芯微 | 17.38 | 2645.76 | 0.05% |
| 688049 | 炬芯科技 | 57.60 | 2560.68 | 0.05% |
| 300458 | 全志科技 | 71.82 | 2484.42 | 0.05% |
| 688591 | 泰凌微 | 68.44 | 2419.91 | 0.05% |
| 688220 | 翱捷科技 | 34.43 | 2311.22 | 0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 9.28 | 2209.57 | 0.04% |
| 000768 | 中航西飞 | 76.66 | 1890.44 | 0.04% |
| 600893 | 航发动力 | 36.83 | 1770.05 | 0.03% |
| 688326 | 经纬恒润 | 13.28 | 1498.83 | 0.03% |
| 002920 | 德赛西威 | 11.86 | 1232.02 | 0.02% |
| 001696 | 宗申动力 | 60.00 | 1194.00 | 0.02% |
| 002179 | 中航光电 | 35.19 | 1189.42 | 0.02% |
| 002085 | 万丰奥威 | 84.00 | 1181.88 | 0.02% |
| 000801 | 四川九洲 | 84.50 | 1149.20 | 0.02% |
| 000099 | 中信海直 | 66.76 | 1144.93 | 0.02% |
| 688631 | 莱斯信息 | 21.67 | 1135.39 | 0.02% |
| 688070 | 纵横股份 | 23.97 | 1125.26 | 0.02% |
| 600760 | 中航沈飞 | 22.88 | 1123.41 | 0.02% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 35.80 | 1123.40 | 0.02% |
| 302132 | 中航成飞 | 16.10 | 1079.50 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 31.98 | 1046.39 | 0.02% |
| 603979 | 金诚信 | 17.76 | 1009.30 | 0.02% |
| 001376 | 百通能源 | 63.48 | 1000.44 | 0.02% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 58.09 | 996.24 | 0.02% |
| 688648 | 中邮科技 | 19.32 | 995.75 | 0.02% |
| 600765 | 中航重机 | 60.49 | 989.62 | 0.02% |
| 601168 | 西部矿业 | 39.49 | 987.25 | 0.02% |
| 000878 | 云南铜业 | 54.71 | 986.42 | 0.02% |
| 600862 | 中航高科 | 46.19 | 985.23 | 0.02% |
| 600362 | 江西铜业 | 22.88 | 983.84 | 0.02% |
| 000408 | 藏格矿业 | 12.40 | 982.95 | 0.02% |
| 603920 | 世运电路 | 19.63 | 974.43 | 0.02% |
| 002465 | 海格通信 | 60.00 | 899.40 | 0.02% |
| 688568 | 中科星图 | 14.53 | 886.35 | 0.02% |
| 688122 | 西部超导 | 12.46 | 883.52 | 0.02% |
| 600372 | 中航机载 | 66.44 | 863.72 | 0.02% |
| 603596 | 伯特利 | 18.72 | 822.93 | 0.02% |
| 600038 | 中直股份 | 22.67 | 765.34 | 0.02% |
| 301505 | 苏州规划 | 34.20 | 755.42 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.63 | 617.62 | 0.01% |
| 688629 | 华丰科技 | 5.96 | 615.97 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 2.98 | 602.39 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 6.23 | 585.82 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.58 | 585.08 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 1.21 | 540.87 | 0.01% |
| 600331 | 宏达股份 | 35.41 | 519.82 | 0.01% |
| 000603 | 盛达资源 | 12.87 | 499.36 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 2.28 | 479.65 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 1.42 | 433.59 | 0.01% |
| 688362 | 甬矽电子 | 10.22 | 376.58 | 0.01% |
| 600118 | 中国卫星 | 2.37 | 194.01 | 0.00% |
| 688270 | ST臻镭 | 1.28 | 190.19 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 5.20 | 189.28 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 8.42 | 187.26 | 0.00% |
| 301005 | 超捷股份 | 0.89 | 147.16 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 7.61 | 133.71 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 8.33 | 132.95 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 7.38 | 130.63 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 6.10 | 130.60 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 4.14 | 130.58 | 0.00% |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.60 | 127.40 | 0.00% |
| 301171 | 易点天下 | 2.75 | 126.31 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0.34 | 123.32 | 0.00% |
| 300113 | 顺网科技 | 4.60 | 121.58 | 0.00% |
| 688523 | 航天环宇 | 1.85 | 119.61 | 0.00% |
| 300455 | 航天智装 | 4.76 | 116.24 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 1.05 | 116.02 | 0.00% |
| 688102 | 斯瑞新材 | 3.09 | 115.12 | 0.00% |
| 601698 | 中国卫通 | 3.38 | 111.54 | 0.00% |
| 000913 | 钱江摩托 | 5.01 | 83.52 | 0.00% |
| 300809 | 华辰装备 | 2.35 | 77.41 | 0.00% |
| 600841 | 动力新科 | 8.98 | 77.14 | 0.00% |
| 002164 | 宁波东力 | 6.39 | 77.06 | 0.00% |
| 688330 | 宏力达 | 1.63 | 76.87 | 0.00% |
| 688633 | 星球石墨 | 3.23 | 76.76 | 0.00% |
| 300694 | 蠡湖股份 | 6.62 | 76.73 | 0.00% |
| 688310 | 迈得医疗 | 4.99 | 75.34 | 0.00% |
| 002879 | 长缆科技 | 3.71 | 75.24 | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 6.37 | 59.37 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 2.90 | 42.31 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 9.00 | 40.05 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.00 | 38.04 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 37.82 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.80 | 37.18 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 1.80 | 37.13 | 0.00% |
| 600004 | 白云机场 | 4.10 | 36.78 | 0.00% |
| 000921 | 海信家电 | 1.50 | 32.31 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.32 | 24.43 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.02 | 20.11 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.33 | 17.38 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.33 | 16.26 | 0.00% |