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- 基金公司档案
| 中航基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中航基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Avic Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 549.79（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨彦伟 | 总 经 理 | 裴荣荣 |
| 注册地址 | 北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元 | ||
| 邮政编码 | 100101 | 客服邮箱 | services@avicfund.cn |
| 网站地址 | www.avicfund.cn | ||
| 电话号码 | 400-666-2186 | 传真号码 | 010-56793194 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2020年5月11日,经证监会(证监许可[2020]895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司,公司股权无被质押冻结情况。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
- 中航基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.8178 | 1.8178 | 1.7227 | 1.7227 | 0.0951 | 5.52% | 开放 | 开放 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.8064 | 1.8064 | 1.7119 | 1.7119 | 0.0945 | 5.52% | 开放 | 开放 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.6421 | 3.6421 | 3.6079 | 3.6079 | 0.0342 | 0.95% | 限大额 | 开放 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.5891 | 3.5891 | 3.5554 | 3.5554 | 0.0337 | 0.95% | 限大额 | 开放 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.8852 | 0.8852 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0059 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.8680 | 0.8680 | 0.8623 | 0.8623 | 0.0057 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 1.2015 | 1.2015 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0064 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 1.1662 | 1.1662 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0062 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.3643 | 1.4443 | 1.3588 | 1.4388 | 0.0055 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.3526 | 1.4326 | 1.3472 | 1.4272 | 0.0054 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.3996 | 1.3996 | 1.3944 | 1.3944 | 0.0052 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.3951 | 1.3951 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0051 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.8033 | 2.8433 | 2.7941 | 2.8341 | 0.0092 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.7767 | 2.8167 | 2.7676 | 2.8076 | 0.0091 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 1.0649 | 1.0649 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 1.0474 | 1.0474 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 1.0122 | 1.0442 | 1.0122 | 1.0442 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 1.0098 | 1.0418 | 1.0098 | 1.0418 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 1.1134 | 1.6458 | 1.1135 | 1.6459 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.0920 | 1.7610 | 1.0921 | 1.7611 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 1.0097 | 1.0097 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 1.0092 | 1.0962 | 1.0097 | 1.0967 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 1.0088 | 1.0998 | 1.0093 | 1.1003 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 1.0356 | 1.0756 | 1.0362 | 1.0762 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 1.0117 | 1.0517 | 1.0123 | 1.0523 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 1.1037 | 1.1037 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 1.0986 | 1.0986 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.0939 | 1.2384 | 1.0947 | 1.2392 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 1.0533 | 1.0833 | 1.0541 | 1.0841 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0396 | 1.0696 | 1.0404 | 1.0704 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0217 | 1.2312 | 1.0225 | 1.2320 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 1.1001 | 1.1061 | 1.1010 | 1.1070 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 1.0177 | 1.0237 | 1.0186 | 1.0246 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.1431 | 1.1431 | 1.1449 | 1.1449 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.1134 | 1.1134 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | 1.1333 | 1.1333 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | 1.1291 | 1.1291 | 1.1317 | 1.1317 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 1.0528 | 1.0528 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0071 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 1.0453 | 1.0453 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0071 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 1.6084 | 1.6084 | 1.6345 | 1.6345 | -0.0261 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 1.5841 | 1.5841 | 1.6099 | 1.6099 | -0.0258 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | -- | -- | 1.0415 | 1.2265 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | -- | -- | 1.0406 | 1.2256 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | -- | -- | 1.0112 | 1.1032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | -- | -- | 1.0112 | 1.0363 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | -- | -- | 1.0115 | 1.1265 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | -- | -- | 1.0105 | 1.1105 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 中航基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002837 | 英维克 | 1612.67 | 128981.64 | 2.36% |
| 300502 | 新易盛 | 351.70 | 128639.55 | 2.35% |
| 300308 | 中际旭创 | 312.44 | 126126.75 | 2.30% |
| 300476 | 胜宏科技 | 425.85 | 121580.18 | 2.22% |
| 688498 | 源杰科技 | 279.07 | 119719.79 | 2.19% |
| 300394 | 天孚通信 | 697.58 | 117054.26 | 2.14% |
| 002463 | 沪电股份 | 993.64 | 73002.67 | 1.33% |
| 300620 | 光库科技 | 606.69 | 72074.32 | 1.32% |
| 688205 | 德科立 | 564.45 | 68310.17 | 1.25% |
| 002384 | 东山精密 | 935.79 | 66908.83 | 1.22% |
| 688183 | 生益电子 | 660.95 | 51884.34 | 0.95% |
| 688313 | 仕佳光子 | 720.33 | 51359.28 | 0.94% |
| 301018 | 申菱环境 | 663.52 | 47315.43 | 0.86% |
| 300548 | 长芯博创 | 404.43 | 42978.48 | 0.79% |
| 300450 | 先导智能 | 320.93 | 19968.26 | 0.36% |
| 688778 | 厦钨新能 | 236.45 | 19837.79 | 0.36% |
| 301662 | 宏工科技 | 144.79 | 18685.02 | 0.34% |
| 688155 | 先惠技术 | 232.64 | 17683.08 | 0.32% |
| 300409 | 道氏技术 | 671.13 | 17046.70 | 0.31% |
| 688567 | 孚能科技 | 778.52 | 16652.48 | 0.30% |
| 002846 | 英联股份 | 847.66 | 16444.60 | 0.30% |
| 688116 | 天奈科技 | 211.40 | 14557.15 | 0.27% |
| 603663 | 三祥新材 | 504.94 | 14491.74 | 0.26% |
| 603200 | 上海洗霸 | 158.06 | 14350.27 | 0.26% |
| 688147 | 微导纳米 | 224.70 | 13183.43 | 0.24% |
| 688668 | 鼎通科技 | 127.79 | 12128.22 | 0.22% |
| 603179 | 新泉股份 | 127.97 | 10626.63 | 0.19% |
| 300007 | 汉威科技 | 157.46 | 10009.73 | 0.18% |
| 301550 | 斯菱股份 | 71.87 | 9630.98 | 0.18% |
| 301617 | 博苑股份 | 134.56 | 9537.96 | 0.17% |
| 300953 | 震裕科技 | 49.22 | 9263.22 | 0.17% |
| 301413 | 安培龙 | 54.45 | 9036.97 | 0.17% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 72.90 | 8207.08 | 0.15% |
| 603319 | 美湖股份 | 173.51 | 7724.49 | 0.14% |
| 688698 | 伟创电气 | 80.30 | 7656.22 | 0.14% |
| 002126 | 银轮股份 | 181.00 | 7486.16 | 0.14% |
| 600699 | 均胜电子 | 209.23 | 7285.39 | 0.13% |
| 688266 | 泽璟制药 | 46.25 | 5227.19 | 0.10% |
| 688331 | 荣昌生物 | 42.95 | 5020.35 | 0.09% |
| 300723 | 一品红 | 83.94 | 4988.85 | 0.09% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 30.15 | 4945.52 | 0.09% |
| 688068 | 热景生物 | 29.01 | 4929.33 | 0.09% |
| 603305 | 旭升集团 | 264.97 | 4809.16 | 0.09% |
| 688428 | 诺诚健华 | 168.06 | 4792.95 | 0.09% |
| 300918 | 南山智尚 | 217.40 | 4769.74 | 0.09% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 21.99 | 4768.10 | 0.09% |
| 688099 | 晶晨股份 | 42.80 | 4758.76 | 0.09% |
| 688608 | 恒玄科技 | 15.74 | 4682.38 | 0.09% |
| 688591 | 泰凌微 | 75.86 | 4615.61 | 0.08% |
| 688382 | 益方生物 | 146.29 | 4551.05 | 0.08% |
| 603893 | 瑞芯微 | 19.60 | 4420.78 | 0.08% |
| 688049 | 炬芯科技 | 70.95 | 4413.82 | 0.08% |
| 688220 | 翱捷科技 | 39.72 | 4389.60 | 0.08% |
| 688062 | 迈威生物 | 89.11 | 4376.99 | 0.08% |
| 300458 | 全志科技 | 82.64 | 4282.40 | 0.08% |
| 688321 | 微芯生物 | 110.94 | 3558.96 | 0.07% |
| 688192 | 迪哲医药 | 48.81 | 3535.44 | 0.06% |
| 001696 | 宗申动力 | 95.75 | 2349.70 | 0.04% |
| 688631 | 莱斯信息 | 25.96 | 2336.74 | 0.04% |
| 301261 | 恒工精密 | 23.96 | 2286.48 | 0.04% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 52.07 | 2259.34 | 0.04% |
| 000801 | 四川九洲 | 139.97 | 2238.12 | 0.04% |
| 002085 | 万丰奥威 | 120.63 | 2177.37 | 0.04% |
| 688568 | 中科星图 | 44.73 | 1947.65 | 0.04% |
| 603236 | 移远通信 | 17.36 | 1824.88 | 0.03% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17.50 | 1592.34 | 0.03% |
| 600562 | 国睿科技 | 44.84 | 1543.39 | 0.03% |
| 002940 | 昂利康 | 39.61 | 1505.97 | 0.03% |
| 300681 | 英搏尔 | 44.39 | 1361.44 | 0.02% |
| 002074 | 国轩高科 | 26.50 | 1237.02 | 0.02% |
| 002920 | 德赛西威 | 4.74 | 716.83 | 0.01% |
| 603920 | 世运电路 | 15.60 | 711.20 | 0.01% |
| 688326 | 经纬恒润 | 5.08 | 680.77 | 0.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.04 | 433.85 | 0.01% |
| 000768 | 中航西飞 | 15.29 | 410.84 | 0.01% |
| 300223 | 北京君正 | 4.06 | 361.38 | 0.01% |
| 600893 | 航发动力 | 7.39 | 311.71 | 0.01% |
| 302132 | 中航成飞 | 3.26 | 293.89 | 0.01% |
| 002179 | 中航光电 | 7.08 | 292.19 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.68 | 273.36 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 8.89 | 263.14 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 5.33 | 257.44 | 0.00% |
| 600259 | 广晟有色 | 4.41 | 254.63 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 4.92 | 254.61 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 13.47 | 250.95 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15.72 | 246.80 | 0.00% |
| 600392 | 盛和资源 | 10.35 | 238.57 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 9.29 | 220.08 | 0.00% |
| 600397 | 江钨装备 | 30.28 | 210.75 | 0.00% |
| 600765 | 中航重机 | 10.46 | 170.08 | 0.00% |
| 600372 | 中航机载 | 13.45 | 169.60 | 0.00% |
| 600038 | 中直股份 | 4.54 | 164.53 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 2.44 | 159.13 | 0.00% |
| 300748 | 金力永磁 | 4.23 | 145.05 | 0.00% |
| 002645 | 华宏科技 | 8.50 | 136.51 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.09 | 115.28 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 101.08 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.79 | 98.65 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 3.28 | 88.95 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.63 | 88.49 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.28 | 71.99 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.83 | 24.44 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.25 | 18.16 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.26 | 16.82 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.23 | 16.46 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 0.49 | 14.65 | 0.00% |