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- 基金公司档案
| 华泰保兴基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华泰保兴基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 698.93（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-26 | 注册资本 | 24000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨平 | 总 经 理 | 王现成 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号3810室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层 | ||
| 邮政编码 | 200126 | 客服邮箱 | fund_service@ehuatai.com |
| 网站地址 | www.ehuataifund.com | ||
| 电话号码 | 400-632-9090 | 传真号码 | 021-60756968 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 华泰保兴基金管理有限公司是境内首家保险集团控股的基金管理公司,大股东为华泰保险集团股份有限公司,所持股份比例为85%,其余15%股份由高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台持有。 | ||
- 华泰保兴基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.2473 | 1.4005 | 1.2338 | 1.3870 | 0.0135 | 1.09% | 开放 | 开放 |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.2447 | 1.3962 | 1.2313 | 1.3828 | 0.0134 | 1.09% | 开放 | 开放 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.3902 | 1.6420 | 1.3787 | 1.6305 | 0.0115 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.3876 | 1.6326 | 1.3762 | 1.6212 | 0.0114 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2.3625 | 2.7525 | 2.3472 | 2.7372 | 0.0153 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2.2648 | 2.6468 | 2.2502 | 2.6322 | 0.0146 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6498 | 0.6498 | 0.6472 | 0.6472 | 0.0026 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6340 | 0.6340 | 0.6315 | 0.6315 | 0.0025 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 0.9663 | 1.2063 | 0.9626 | 1.2026 | 0.0037 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 0.9525 | 1.1925 | 0.9489 | 1.1889 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.7739 | 1.9924 | 1.7691 | 1.9876 | 0.0048 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.7788 | 1.9998 | 1.7741 | 1.9951 | 0.0047 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.5992 | 1.8672 | 1.5988 | 1.8668 | 0.0004 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 1.0121 | 1.2024 | 1.0121 | 1.2024 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.2456 | 1.2456 | 1.2457 | 1.2457 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.2412 | 1.2412 | 1.2413 | 1.2413 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 1.0374 | 1.1174 | 1.0375 | 1.1175 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 1.0975 | 1.2997 | 1.0977 | 1.2999 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 1.0509 | 1.0509 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 1.0367 | 1.1167 | 1.0369 | 1.1169 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.1091 | 1.1588 | 1.1096 | 1.1593 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.1034 | 1.1529 | 1.1039 | 1.1534 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.2130 | 1.5136 | 1.2137 | 1.5143 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0140 | 1.0740 | 1.0147 | 1.0747 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 1.2600 | 1.4840 | 1.2609 | 1.4849 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 1.2810 | 1.5076 | 1.2820 | 1.5086 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 1.1078 | 1.3026 | 1.1088 | 1.3036 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 1.0993 | 1.0993 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 1.0946 | 1.0946 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9712 | 0.9712 | 0.9723 | 0.9723 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9691 | 0.9691 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1.3418 | 1.5663 | 1.3441 | 1.5686 | -0.0023 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1.3113 | 1.5207 | 1.3136 | 1.5230 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9925 | 0.9925 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 0.9912 | 0.9912 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.5992 | 2.3231 | 1.6024 | 2.3263 | -0.0032 | -0.20% | 暂停 | 暂停 |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.1649 | 1.2129 | 1.1674 | 1.2154 | -0.0025 | -0.21% | 暂停 | 暂停 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.9741 | 0.9741 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.9574 | 0.9574 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 2.9966 | 3.0916 | 3.0051 | 3.1001 | -0.0085 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 3.0568 | 3.1518 | 3.0655 | 3.1605 | -0.0087 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0588 | 1.0588 | 1.0625 | 1.0625 | -0.0037 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0544 | 1.0544 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0037 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1363 | 1.1412 | 1.1405 | 1.1454 | -0.0042 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.1366 | 1.3027 | 1.1409 | 1.3070 | -0.0043 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.1337 | 1.2146 | 1.1380 | 1.2189 | -0.0043 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 1.0542 | 1.2339 | 1.0582 | 1.2379 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 1.0488 | 1.2278 | 1.0528 | 1.2318 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.9436 | 0.9436 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0040 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.9352 | 0.9352 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 0.8565 | 0.8565 | 0.8618 | 0.8618 | -0.0053 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 0.8165 | 0.8165 | 0.8216 | 0.8216 | -0.0051 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9337 | 0.9337 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0062 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9253 | 0.9253 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0062 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 1.2825 | 1.6646 | 1.2990 | 1.6811 | -0.0165 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 1.3430 | 1.7371 | 1.3603 | 1.7544 | -0.0173 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
- 华泰保兴基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 423.39 | 13853.32 | 0.20% |
| 600926 | 杭州银行 | 751.59 | 12589.17 | 0.19% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2129.59 | 12266.45 | 0.18% |
| 000688 | 国城矿业 | 265.72 | 10328.59 | 0.15% |
| 002487 | 大金重工 | 136.40 | 9507.11 | 0.14% |
| 002714 | 牧原股份 | 221.05 | 9220.00 | 0.14% |
| 002126 | 银轮股份 | 200.75 | 8533.88 | 0.13% |
| 600233 | 圆通速递 | 387.83 | 7814.77 | 0.12% |
| 600919 | 江苏银行 | 705.16 | 7700.35 | 0.11% |
| 300274 | 阳光电源 | 46.88 | 7067.63 | 0.10% |
| 601838 | 成都银行 | 401.95 | 6881.45 | 0.10% |
| 601009 | 南京银行 | 345.37 | 3933.75 | 0.06% |
| 002142 | 宁波银行 | 105.33 | 3207.30 | 0.05% |
| 002948 | 青岛银行 | 590.06 | 3056.51 | 0.05% |
| 002966 | 苏州银行 | 362.75 | 3032.62 | 0.04% |
| 600010 | 包钢股份 | 950.00 | 2384.50 | 0.04% |
| 603256 | 宏和科技 | 30.09 | 2107.80 | 0.03% |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.42 | 2005.40 | 0.03% |
| 688521 | 芯原股份 | 9.76 | 1973.44 | 0.03% |
| 600259 | 中稀有色 | 25.00 | 1964.00 | 0.03% |
| 603268 | 松发股份 | 17.18 | 1927.60 | 0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.30 | 1885.00 | 0.03% |
| 300751 | 迈为股份 | 7.50 | 1715.25 | 0.03% |
| 300604 | 长川科技 | 13.50 | 1634.18 | 0.02% |
| 000651 | 格力电器 | 39.13 | 1479.90 | 0.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 55.88 | 1472.44 | 0.02% |
| 600309 | 万华化学 | 18.50 | 1469.82 | 0.02% |
| 002078 | 太阳纸业 | 98.57 | 1461.79 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 34.63 | 1361.65 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 13.00 | 1342.51 | 0.02% |
| 600031 | 三一重工 | 65.50 | 1258.91 | 0.02% |
| 603833 | 欧派家居 | 23.00 | 1225.90 | 0.02% |
| 600486 | 扬农化工 | 14.00 | 1050.00 | 0.02% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 29.00 | 1049.80 | 0.02% |
| 002171 | 楚江新材 | 86.45 | 982.07 | 0.01% |
| 603713 | 密尔克卫 | 16.95 | 970.90 | 0.01% |
| 600489 | 中金黄金 | 34.87 | 931.38 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 11.13 | 849.78 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 7.38 | 723.98 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 1.54 | 681.97 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 61.70 | 595.40 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 14.63 | 556.53 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 14.76 | 547.45 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 13.97 | 516.89 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.14 | 330.48 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 12.00 | 267.00 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 34.02 | 259.91 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 43.94 | 257.93 | 0.00% |
| 301150 | 中一科技 | 4.53 | 253.36 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 37.07 | 248.37 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 1.11 | 233.68 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 2.89 | 208.14 | 0.00% |
| 001389 | 广合科技 | 1.64 | 190.78 | 0.00% |
| 300285 | 国瓷材料 | 6.00 | 184.20 | 0.00% |
| 603187 | 海容冷链 | 12.38 | 174.06 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 3.50 | 163.62 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 9.06 | 162.72 | 0.00% |
| 603477 | 巨星农牧 | 10.00 | 157.20 | 0.00% |
| 605016 | 百龙创园 | 6.28 | 156.37 | 0.00% |
| 301511 | 德福科技 | 3.93 | 153.07 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 30.00 | 152.10 | 0.00% |
| 300811 | 铂科新材 | 2.00 | 148.76 | 0.00% |
| 301360 | 荣旗科技 | 2.21 | 147.23 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.92 | 145.86 | 0.00% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2.43 | 137.15 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 1.08 | 135.76 | 0.00% |
| 601965 | 中国汽研 | 7.66 | 131.98 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.61 | 129.31 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.09 | 121.96 | 0.00% |
| 603950 | 长源东谷 | 3.10 | 114.98 | 0.00% |
| 603031 | 安孚科技 | 2.48 | 114.53 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 2.17 | 111.67 | 0.00% |
| 002440 | 闰土股份 | 9.36 | 105.49 | 0.00% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2.75 | 103.12 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 10.38 | 101.31 | 0.00% |
| 300012 | 华测检测 | 6.77 | 94.51 | 0.00% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.80 | 93.14 | 0.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.66 | 90.17 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 6.12 | 89.29 | 0.00% |
| 300627 | 华测导航 | 2.53 | 84.08 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.49 | 80.68 | 0.00% |
| 600763 | 通策医疗 | 1.86 | 78.25 | 0.00% |
| 688212 | 澳华内镜 | 2.01 | 74.82 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.55 | 74.10 | 0.00% |
| 300677 | 英科医疗 | 1.10 | 64.55 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 12.37 | 63.46 | 0.00% |
| 300633 | 开立医疗 | 2.38 | 60.83 | 0.00% |
| 688029 | 南微医学 | 0.84 | 60.66 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.06 | 58.98 | 0.00% |
| 688581 | 安杰思 | 1.07 | 57.35 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.18 | 55.04 | 0.00% |
| 605598 | 上海港湾 | 1.10 | 52.46 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.00 | 49.86 | 0.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.70 | 45.57 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.72 | 44.30 | 0.00% |
| 300468 | 四方精创 | 1.47 | 44.17 | 0.00% |
| 688568 | 中科星图 | 0.70 | 42.70 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 5.77 | 41.95 | 0.00% |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.74 | 41.61 | 0.00% |
| 301261 | 恒工精密 | 0.50 | 37.88 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.30 | 37.69 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.55 | 36.65 | 0.00% |
| 300348 | 长亮科技 | 2.83 | 36.31 | 0.00% |
| 603298 | 杭叉集团 | 1.30 | 31.85 | 0.00% |
| 688160 | 步科股份 | 0.30 | 31.14 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.10 | 30.64 | 0.00% |
| 300773 | 拉卡拉 | 1.33 | 30.43 | 0.00% |
| 688539 | 高华科技 | 0.84 | 30.15 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.05 | 30.10 | 0.00% |
| 300682 | 朗新科技 | 1.90 | 29.64 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 0.13 | 29.61 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.31 | 29.16 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.05 | 27.89 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 2.73 | 27.85 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.19 | 23.80 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 1.77 | 22.90 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.17 | 21.89 | 0.00% |
| 002017 | 东信和平 | 1.09 | 20.70 | 0.00% |
| 002657 | 中科金财 | 0.94 | 20.63 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.19 | 19.23 | 0.00% |
| 002104 | 恒宝股份 | 1.24 | 19.11 | 0.00% |
| 301606 | 绿联科技 | 0.20 | 13.54 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.70 | 11.17 | 0.00% |
| 002961 | 瑞达期货 | 0.47 | 10.56 | 0.00% |
| 002468 | 申通快递 | 0.60 | 8.89 | 0.00% |
| 605338 | 巴比食品 | 0.31 | 7.80 | 0.00% |
| 603515 | 欧普照明 | 0.40 | 7.64 | 0.00% |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.09 | 6.39 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.09 | 6.03 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 0.23 | 3.65 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.02 | 1.59 | 0.00% |
| 600011 | 华能国际 | 0.18 | 1.26 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.04 | 1.23 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 0.22 | 1.01 | 0.00% |