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- 基金公司档案
| 国泰海通资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 1013.23（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 注册资本 | 200000.00（万元） |
| 法人代表 | 陶耿 | 总 经 理 | 陶耿 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路888号8层 | ||
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层 | ||
| 邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | gtja_zcgl@gtjas.com |
| 网站地址 | www.gthtzg.com | ||
| 电话号码 | 95521 | 传真号码 | 021-68871190 |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券资产管理业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司(以下简称“国泰海通资管”或“公司”)前身上海国泰君安证券资产管理有限公司,成立于2010年10月,注册资本为人民币20亿元,是业内首批券商系资产管理公司,2025年7月公司更名为“上海国泰海通证券资产管理有限公司”。公司持续聚焦于投研能力和融资能力建设,以实力驱动业务发展。投资服务涵盖泛固收投资、泛权益投资、组合投资三大领域,融资服务囊括结构金融与不动产投资两大方向。 公司于2021年获批公募基金牌照,正式迈入"公募+私募"双轮驱动的崭新篇章。截至2024年末,国泰海通资管客户资产规模达到5884亿元,其中主动管理规模5845亿元,主动管理占比达99%。截至2024年三季度,私募资产管理月均规模3945亿元,位居行业第二。公司始终坚持以“客户为中心”的经营理念,累计服务超过480万位个人客户、9000家企业客户以及2000家机构客户。 | ||
- 国泰海通资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A | 1.5806 | 1.5806 | 1.5645 | 1.5645 | 0.0161 | 1.03% | 暂停 | 开放 |
| 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C | 1.5620 | 1.5620 | 1.5461 | 1.5461 | 0.0159 | 1.03% | 暂停 | 开放 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.9886 | 1.9886 | 1.9719 | 1.9719 | 0.0167 | 0.85% | 开放 | 开放 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.9725 | 1.9725 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0165 | 0.84% | 开放 | 开放 |
| 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 1.6103 | 1.6103 | 1.5971 | 1.5971 | 0.0132 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 1.6169 | 1.6169 | 1.6037 | 1.6037 | 0.0132 | 0.82% | 开放 | 开放 |
| 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 1.0198 | 1.0198 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 018983 | 国泰海通新材料混合发起A | 1.3760 | 1.3760 | 1.3694 | 1.3694 | 0.0066 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 018984 | 国泰海通新材料混合发起C | 1.3617 | 1.3617 | 1.3552 | 1.3552 | 0.0065 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0048 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 1.9165 | 1.9165 | 1.9128 | 1.9128 | 0.0037 | 0.19% | 限大额 | 开放 |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 1.8943 | 1.8943 | 1.8907 | 1.8907 | 0.0036 | 0.19% | 限大额 | 开放 |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 1.2414 | 1.2414 | 1.2398 | 1.2398 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 开放 |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 1.2449 | 1.2449 | 1.2433 | 1.2433 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 开放 |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2.6809 | 2.6809 | 2.6787 | 2.6787 | 0.0022 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2.7149 | 2.7149 | 2.7127 | 2.7127 | 0.0022 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 1.4255 | 1.4255 | 1.4251 | 1.4251 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 1.4436 | 1.4436 | 1.4432 | 1.4432 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A | 1.1407 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C | 1.1303 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1303 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014705 | 国泰海通君得利短债C | 1.0415 | 1.1067 | 1.0415 | 1.1067 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1441 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1360 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0297 | 1.1117 | 1.0297 | 1.1117 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0210 | 1.1030 | 1.0210 | 1.1030 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债C | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 1.1045 | 1.1391 | 1.1045 | 1.1391 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 1.1158 | 1.1716 | 1.1158 | 1.1716 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 1.1012 | 1.1563 | 1.1012 | 1.1563 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 952001 | 国泰海通君得利短债A | 1.0452 | 1.1160 | 1.0452 | 1.1160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B | 1.1458 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1458 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 开放 |
| 025596 | 国泰海通安悦债券A | 1.2017 | 1.2618 | 1.2018 | 1.2619 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 025597 | 国泰海通安悦债券C | 1.1921 | 1.2518 | 1.1922 | 1.2519 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 1.1179 | 1.1529 | 1.1180 | 1.1530 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债A | 1.1059 | 1.1059 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0864 | 1.0864 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C | 1.0803 | 1.0803 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 1.0234 | 1.1054 | 1.0235 | 1.1055 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022395 | 国泰海通稳健添利债券A | 1.0126 | 1.0236 | 1.0127 | 1.0237 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0111 | 1.0511 | 1.0112 | 1.0512 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A | 0.8862 | 0.8862 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 0.8805 | 0.8805 | 0.8806 | 0.8806 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 1.0679 | 1.0679 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 1.0083 | 1.0193 | 1.0085 | 1.0195 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0068 | 1.0755 | 1.0070 | 1.0757 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 1.0904 | 1.0904 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 1.0852 | 1.0852 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0128 | 1.0678 | 1.0131 | 1.0681 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 1.0106 | 1.5760 | 1.0109 | 1.5763 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 1.0096 | 1.1352 | 1.0099 | 1.1355 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C | 2.4995 | 2.4995 | 2.5003 | 2.5003 | -0.0008 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 1.0972 | 1.0972 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 1.0795 | 1.0795 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A | 2.4038 | 3.6068 | 2.4047 | 3.6077 | -0.0009 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 1.2822 | 1.2822 | 1.2827 | 1.2827 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 1.0138 | 1.0398 | 1.0142 | 1.0402 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 1.2629 | 1.2629 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 1.1809 | 1.1809 | 1.1814 | 1.1814 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 1.0296 | 1.0496 | 1.0301 | 1.0501 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 1.0266 | 1.0466 | 1.0271 | 1.0471 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 1.0161 | 1.1011 | 1.0166 | 1.1016 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 1.1617 | 1.1617 | 1.1623 | 1.1623 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0271 | 1.1110 | 1.0277 | 1.1116 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 1.0256 | 1.0256 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 1.0015 | 1.0015 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 封闭期 |
| 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 封闭期 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 1.1661 | 1.1661 | 1.1671 | 1.1671 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 1.1450 | 1.1450 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 1.0757 | 1.0757 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 1.0715 | 1.0715 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 952035 | 国泰海通君得诚混合 | 0.8897 | 1.1318 | 0.8906 | 1.1330 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 1.0243 | 1.0243 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 1.0231 | 1.1325 | 1.0244 | 1.1338 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 952020 | 国泰海通君得盈债券A | 1.1285 | 1.4125 | 1.1305 | 1.4145 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 1.1238 | 1.1238 | 1.1258 | 1.1258 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 952320 | 国泰海通君得盈债券C | 1.1055 | 1.1055 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 1.2364 | 1.5914 | 1.2394 | 1.5944 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D | 1.2347 | 1.2347 | 1.2377 | 1.2377 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 1.2216 | 1.2216 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A | 1.4020 | 1.4020 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0035 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 025420 | 国泰海通中证A500指数增强D | 1.4020 | 1.4020 | 1.4055 | 1.4055 | -0.0035 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 022468 | 国泰海通中证A500指数增强C | 1.3944 | 1.3944 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0036 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 1.1794 | 1.1794 | 1.1831 | 1.1831 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 1.1724 | 1.1724 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 1.3687 | 1.3687 | 1.3741 | 1.3741 | -0.0054 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 1.3853 | 1.3853 | 1.3908 | 1.3908 | -0.0055 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A | 3.7893 | 4.7393 | 3.8061 | 4.7561 | -0.0168 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C | 3.7852 | 3.7852 | 3.8021 | 3.8021 | -0.0169 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 1.4988 | 1.4988 | 1.5055 | 1.5055 | -0.0067 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 1.4922 | 1.4922 | 1.4989 | 1.4989 | -0.0067 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 1.4664 | 1.4664 | 1.4730 | 1.4730 | -0.0066 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 1.4069 | 1.4069 | 1.4133 | 1.4133 | -0.0064 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 1.4261 | 1.4261 | 1.4326 | 1.4326 | -0.0065 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 1.1283 | 1.1283 | 1.1341 | 1.1341 | -0.0058 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 1.1300 | 1.1300 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0059 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 1.6522 | 1.6522 | 1.6609 | 1.6609 | -0.0087 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 1.6458 | 1.6458 | 1.6545 | 1.6545 | -0.0087 | -0.53% | 暂停 | 开放 |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 1.6700 | 1.6700 | 1.6789 | 1.6789 | -0.0089 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 1.6306 | 1.6306 | 1.6413 | 1.6413 | -0.0107 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C | 0.8812 | 0.8812 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0058 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 1.6547 | 1.6547 | 1.6656 | 1.6656 | -0.0109 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 1.4265 | 1.7417 | 1.4359 | 1.7511 | -0.0094 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.4401 | 1.7577 | 1.4496 | 1.7672 | -0.0095 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A | 0.8904 | 0.8904 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0059 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 1.1029 | 1.1029 | 1.1158 | 1.1158 | -0.0129 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0129 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0113 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C | 0.9157 | 0.9157 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0112 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 0.8156 | 0.8156 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0151 | -1.82% | 开放 | 开放 |
| 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 0.8148 | 0.8148 | 0.8299 | 0.8299 | -0.0151 | -1.82% | 开放 | 开放 |
| 026562 | 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 0.9014 | 0.9014 | 0.9207 | 0.9207 | -0.0193 | -2.10% | 开放 | 开放 |
| 026563 | 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 0.9005 | 0.9005 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0193 | -2.10% | 开放 | 开放 |
| 014566 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014567 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016132 | 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016946 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017906 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.5383 | 1.8263 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.5061 | 1.5061 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 952100 | 国泰海通现金管家货币 | 0.1913 | 0.7300% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.23% |
- 国泰海通资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002384 | 东山精密 | 455.20 | 47022.31 | 0.47% |
| 603061 | 金海通 | 137.73 | 37232.55 | 0.37% |
| 300666 | 江丰电子 | 264.54 | 36829.36 | 0.37% |
| 688052 | 纳芯微 | 225.60 | 33362.30 | 0.33% |
| 688256 | 寒武纪 | 33.29 | 32721.12 | 0.33% |
| 300373 | 扬杰科技 | 440.21 | 29700.79 | 0.30% |
| 603986 | 兆易创新 | 120.30 | 28643.36 | 0.29% |
| 688627 | 精智达 | 118.62 | 27016.27 | 0.27% |
| 300623 | 捷捷微电 | 965.05 | 25689.68 | 0.26% |
| 688702 | 盛科通信 | 152.29 | 25413.77 | 0.25% |
| 300502 | 新易盛 | 37.39 | 16557.83 | 0.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.94 | 14406.04 | 0.14% |
| 601398 | 工商银行 | 1872.36 | 14304.84 | 0.14% |
| 300274 | 阳光电源 | 91.41 | 13781.27 | 0.14% |
| 688336 | 三生国健 | 120.56 | 9112.29 | 0.09% |
| 688041 | 海光信息 | 41.75 | 8778.73 | 0.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 262.87 | 8601.23 | 0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 111.37 | 8503.10 | 0.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 148.20 | 8183.60 | 0.08% |
| 688331 | 荣昌生物 | 56.75 | 7307.34 | 0.07% |
| 002185 | 华天科技 | 612.60 | 7130.66 | 0.07% |
| 002558 | 巨人网络 | 166.85 | 5262.45 | 0.05% |
| 002532 | 天山铝业 | 279.75 | 4976.75 | 0.05% |
| 002008 | 大族激光 | 81.19 | 4975.32 | 0.05% |
| 300390 | 天华新能 | 80.39 | 4702.82 | 0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 177.56 | 4678.71 | 0.05% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 108.29 | 4672.71 | 0.05% |
| 300017 | 网宿科技 | 270.25 | 4567.22 | 0.05% |
| 603334 | 丰倍生物 | 88.59 | 4418.72 | 0.04% |
| 000415 | 渤海租赁 | 1016.56 | 4381.37 | 0.04% |
| 300604 | 长川科技 | 36.03 | 4361.43 | 0.04% |
| 600460 | 士兰微 | 170.31 | 4346.31 | 0.04% |
| 600873 | 梅花生物 | 377.84 | 4326.27 | 0.04% |
| 300693 | 盛弘股份 | 97.92 | 4279.22 | 0.04% |
| 600906 | 财达证券 | 660.09 | 4231.21 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 103.33 | 4062.94 | 0.04% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 71.00 | 4007.24 | 0.04% |
| 300751 | 迈为股份 | 16.99 | 3884.70 | 0.04% |
| 601988 | 中国银行 | 657.72 | 3860.82 | 0.04% |
| 600216 | 浙江医药 | 239.86 | 3854.55 | 0.04% |
| 300548 | 长芯博创 | 23.59 | 3613.21 | 0.04% |
| 600875 | 东方电气 | 92.32 | 3235.82 | 0.03% |
| 301511 | 德福科技 | 81.82 | 3186.89 | 0.03% |
| 301536 | 星宸科技 | 46.22 | 3129.56 | 0.03% |
| 002468 | 申通快递 | 206.50 | 3060.33 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 77.66 | 2937.10 | 0.03% |
| 688472 | 阿特斯 | 229.10 | 2932.52 | 0.03% |
| 688700 | 东威科技 | 59.67 | 2920.40 | 0.03% |
| 000555 | 神州信息 | 187.25 | 2874.29 | 0.03% |
| 688062 | 迈威生物 | 79.54 | 2864.15 | 0.03% |
| 600120 | 浙江东方 | 472.44 | 2640.94 | 0.03% |
| 600841 | 动力新科 | 281.71 | 2419.89 | 0.02% |
| 601998 | 中信银行 | 289.36 | 2401.70 | 0.02% |
| 688343 | 云天励飞 | 29.94 | 2233.72 | 0.02% |
| 002078 | 太阳纸业 | 148.23 | 2198.25 | 0.02% |
| 000933 | 神火股份 | 67.20 | 2069.76 | 0.02% |
| 000807 | 云铝股份 | 65.97 | 2045.07 | 0.02% |
| 688428 | 诺诚健华 | 74.77 | 2020.25 | 0.02% |
| 002192 | 融捷股份 | 25.38 | 1935.99 | 0.02% |
| 002142 | 宁波银行 | 63.46 | 1932.36 | 0.02% |
| 601128 | 常熟银行 | 243.62 | 1739.44 | 0.02% |
| 688795 | 摩尔线程 | 3.11 | 1733.41 | 0.02% |
| 301292 | 海科新源 | 17.15 | 1600.10 | 0.02% |
| 002014 | 永新股份 | 128.68 | 1526.14 | 0.02% |
| 300369 | 绿盟科技 | 184.84 | 1506.45 | 0.02% |
| 002169 | 智光电气 | 105.55 | 1501.98 | 0.02% |
| 002786 | 银宝山新 | 198.31 | 1481.37 | 0.01% |
| 002758 | 浙农股份 | 140.98 | 1381.58 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 4.01 | 1229.10 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 175.21 | 1226.47 | 0.01% |
| 002258 | 利尔化学 | 78.34 | 1128.10 | 0.01% |
| 600866 | 星湖科技 | 155.87 | 1111.35 | 0.01% |
| 600989 | 宝丰能源 | 35.37 | 1027.85 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 10.31 | 969.61 | 0.01% |
| 300814 | 中富电路 | 10.43 | 837.84 | 0.01% |
| 002250 | 联化科技 | 48.94 | 810.45 | 0.01% |
| 002624 | 完美世界 | 43.92 | 771.67 | 0.01% |
| 000975 | 山金国际 | 25.86 | 767.52 | 0.01% |
| 300215 | 电科院 | 94.61 | 746.47 | 0.01% |
| 688009 | 中国通号 | 121.90 | 692.41 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 5.34 | 669.56 | 0.01% |
| 688802 | 沐曦股份 | 1.10 | 661.30 | 0.01% |
| 002555 | 三七互娱 | 29.17 | 624.53 | 0.01% |
| 300347 | 泰格医药 | 11.38 | 612.59 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.00 | 603.20 | 0.01% |
| 300016 | 北陆药业 | 51.76 | 517.60 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.10 | 510.45 | 0.01% |
| 002928 | 华夏航空 | 60.08 | 471.03 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 14.87 | 416.06 | 0.00% |
| 600985 | 淮北矿业 | 28.25 | 382.79 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 15.66 | 379.60 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 29.37 | 358.02 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 52.37 | 350.88 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 5.49 | 332.36 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 43.81 | 320.69 | 0.00% |
| 600546 | 山煤国际 | 26.84 | 297.92 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 1.24 | 290.62 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 18.70 | 280.69 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 2.80 | 274.68 | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 9.73 | 261.45 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 22.61 | 257.75 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 1.06 | 248.24 | 0.00% |
| 688180 | 君实生物 | 7.10 | 247.29 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.64 | 246.69 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 37.16 | 238.20 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 45.87 | 235.31 | 0.00% |
| 300316 | 晶盛机电 | 4.84 | 198.97 | 0.00% |
| 688726 | 拉普拉斯 | 3.18 | 174.63 | 0.00% |
| 688556 | 高测股份 | 13.26 | 173.47 | 0.00% |
| 600233 | 圆通速递 | 8.52 | 171.68 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 1.84 | 171.60 | 0.00% |
| 000421 | 南京公用 | 24.19 | 161.83 | 0.00% |
| 688516 | 奥特维 | 2.19 | 160.44 | 0.00% |
| 601107 | 四川成渝 | 27.32 | 158.18 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 2.22 | 156.24 | 0.00% |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.14 | 156.11 | 0.00% |
| 600481 | 双良节能 | 23.24 | 152.45 | 0.00% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.41 | 148.53 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 1.78 | 141.42 | 0.00% |
| 600115 | 中国东航 | 32.46 | 137.96 | 0.00% |
| 688147 | 微导纳米 | 2.07 | 132.64 | 0.00% |
| 002865 | 钧达股份 | 1.69 | 121.65 | 0.00% |
| 300377 | 赢时胜 | 6.50 | 115.50 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 2.07 | 109.40 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.84 | 102.81 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 3.42 | 94.87 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.92 | 94.66 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.31 | 88.60 | 0.00% |
| 000969 | 安泰科技 | 4.25 | 87.64 | 0.00% |
| 603011 | 合锻智能 | 4.21 | 87.10 | 0.00% |
| 000830 | 鲁西化工 | 5.23 | 83.94 | 0.00% |
| 002735 | 王子新材 | 5.71 | 82.97 | 0.00% |
| 688776 | 国光电气 | 0.98 | 82.70 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.98 | 82.59 | 0.00% |
| 000683 | 博源化工 | 9.73 | 81.83 | 0.00% |
| 600363 | 联创光电 | 1.59 | 79.31 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 4.59 | 76.88 | 0.00% |
| 600353 | 旭光电子 | 5.20 | 73.74 | 0.00% |
| 605123 | 派克新材 | 0.75 | 73.22 | 0.00% |
| 688711 | 宏微科技 | 2.62 | 68.12 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 0.93 | 66.17 | 0.00% |
| 688449 | 联芸科技 | 1.58 | 65.90 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 11.15 | 64.22 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 0.98 | 60.50 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.12 | 53.64 | 0.00% |
| 002440 | 闰土股份 | 4.66 | 52.52 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.13 | 49.62 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.19 | 48.91 | 0.00% |
| 002940 | 昂利康 | 1.48 | 46.93 | 0.00% |
| 600763 | 通策医疗 | 0.89 | 37.44 | 0.00% |
| 002283 | 天润工业 | 4.05 | 36.65 | 0.00% |
| 300403 | 汉宇集团 | 3.05 | 35.32 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.75 | 35.06 | 0.00% |
| 605388 | 均瑶健康 | 4.41 | 29.81 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 1.98 | 28.89 | 0.00% |
| 000998 | 隆平高科 | 2.78 | 27.52 | 0.00% |
| 603027 | 千禾味业 | 2.92 | 27.27 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 1.49 | 25.63 | 0.00% |