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银河基金概况
公司全称 银河基金管理有限公司
英文名称 Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 960.26(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2002-06-14注册资本 20000.00(万元)
法人代表 胡泊总 经 理 史平武
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层
办公地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21楼、22楼
邮政编码 200120客服邮箱 callcenter@galaxyasset.com
网站地址 www.cgf.cn
电话号码 400-820-0860传真号码 021-38568800
经营范围 许可经营项目:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。一般经营项目:无。
公司简介 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金管理有限公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本2亿元人民币,注册地中国上海。银河基金管理有限公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。银河基金管理有限公司成立以来,股权结构稳定。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-04-212026-04-20日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
015665银河和美生活混合C1.91361.91361.86651.86650.04712.52%开放开放
016340银河价值成长混合A1.51591.51591.50931.50930.00660.44%开放开放
016341银河价值成长混合C1.48481.48481.47841.47840.00640.43%开放开放
013666银河成长优选一年持有混合C0.79520.79520.79210.79210.00310.39%开放开放
013665银河成长优选一年持有混合A0.80930.80930.80620.80620.00310.38%开放开放
013074银河沪深300价值指数C1.31201.31201.30901.30900.00300.23%开放开放
016981银河核心优势混合C0.89830.89830.90110.9011-0.0028-0.31%开放开放
015668银河消费混合C1.54001.54001.54801.5480-0.0080-0.52%开放开放
015667银河文体娱乐混合C1.01621.01621.02201.0220-0.0058-0.57%开放开放
015666银河医药混合C0.59780.59780.60260.6026-0.0048-0.80%开放开放
015669银河蓝筹混合C5.28305.28305.33805.3380-0.0550-1.03%开放开放
015670银河行业混合C1.12801.12801.14001.1400-0.0120-1.05%开放开放
014143银河创新成长混合C9.13579.13579.24319.2431-0.1074-1.16%开放开放
016856银河景气行业混合A1.11661.11661.13021.1302-0.0136-1.20%开放开放
016857银河景气行业混合C1.09401.09401.10741.1074-0.0134-1.21%开放开放
016018银河康乐股票C2.59802.59802.63702.6370-0.0390-1.48%开放开放
004250银河量化优选混合A----2.71672.7167----开放开放
005126银河量化稳进混合----1.70611.7061----开放开放
005211银河智慧混合A----2.60052.6005----开放开放
005384银河铭忆3个月定开债券------------暂停暂停
005585银河文体娱乐混合A----1.05451.0545----开放开放
005749银河庭芳3个月定开债券----1.10221.2805----暂停开放
005790银河景行3个月定开债----1.08301.3147----暂停暂停
006070银河沃丰债券A----1.11541.2711----开放开放
006071银河睿嘉债券A----1.03941.2129----开放开放
006086银河睿丰定开债券----1.08211.2408----暂停暂停
006128银河和美生活混合A----1.91111.9111----开放开放
006403银河睿嘉债券C----1.04261.1606----开放开放
006759银河乐活优萃混合A----0.94760.9476----开放开放
006761银河家盈债券A----1.16122.6935----开放开放
006767银河嘉裕债券----1.04381.7183----开放开放
006828银河久泰债券A----1.16181.3898----开放开放
006856银河丰泰3个月定开债券----1.02981.2225----暂停暂停
007203银河新动能混合A----2.35752.3575----开放开放
007275银河沪深300指数增强A----1.72161.7836----开放开放
007276银河沪深300指数增强C----1.66471.7257----开放开放
007635银河天盈中短债A----1.18551.2154----限大额开放
007636银河天盈中短债C----1.16191.1918----限大额开放
007890银河聚星两年定开债券------------暂停暂停
010898银河产业动力混合A----1.21911.2191----开放开放
011083银河聚利87个月定开债券------------暂停暂停
011335银河医药混合A----0.62150.6215----开放开放
011629银河核心优势混合A----0.91220.9122----开放开放
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放
015350银河季季盈90天滚动持有短债A----1.10931.1093----开放开放
015351银河季季盈90天滚动持有短债C----1.10131.1013----开放开放
015726银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y------------开放开放
017757银河新动能混合C----2.31532.3153----开放开放
017758银河智慧混合C----2.55002.5500----开放开放
017759银河研究精选混合C----2.18172.1817----开放开放
017760银河智造混合C----3.30803.3080----开放开放
017761银河智联混合C----4.57104.5710----开放开放
017762银河转型混合C----0.47800.4780----开放开放
017763银河领先债券C----1.29551.3285----开放开放
018452银河中证同业存单AAA指数7天持有期----1.03431.0343----限大额开放
018527银河星汇30天持有债券A----1.07051.0705----开放开放
018528银河星汇30天持有债券C----1.06501.0650----开放开放
018534银河景泰债券A----1.02941.0604----开放开放
018535银河景泰债券C----1.02291.0539----开放开放
018870银河产业动力混合C----1.19991.1999----开放开放
018871银河乐活优萃混合C----0.93210.9321----开放开放
018872银河量化优选混合C----2.67182.6718----开放开放
018888银河主题混合C----5.50195.5019----开放开放
018889银河服务混合C----1.64731.6473----开放开放
019796银河国企主题混合发起式C----1.27881.2788----开放开放
019797银河国企主题混合发起式A----1.28631.2863----开放开放
020057银河高端装备混合发起式A----1.50231.5023----开放开放
020058银河高端装备混合发起式C----1.49571.4957----开放开放
020252银河中债0-3年政金债指数A----1.10081.2058----开放开放
020253银河中债0-3年政金债指数C----1.10581.2108----开放开放
020276银河新材料股票发起式A----1.63321.6332----开放开放
020277银河新材料股票发起式C----1.62141.6214----开放开放
021301银河中证机器人指数发起式A----1.57641.5764----开放开放
021302银河中证机器人指数发起式C----1.56991.5699----开放开放
021388银河中证红利低波动100指数A----1.10191.1192----开放开放
021389银河中证红利低波动100指数C----1.10201.1141----开放开放
021476银河ESG主题混合发起式A----1.29721.2972----开放开放
021477银河ESG主题混合发起式C----1.28301.2830----开放开放
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A----1.01951.0345----开放开放
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C----1.01701.0320----开放开放
021611银河银信债券E----1.06901.0870----开放开放
021671银河天盈中短债E----1.18441.2013----限大额开放
021988银河中证通信设备主题指数发起式A----2.65852.6585----开放开放
021989银河中证通信设备主题指数发起式C----2.64692.6469----开放开放
022289银河沃丰债券C----1.11521.1652----开放开放
022704银河科技成长混合发起式A----1.76351.7635----开放开放
022705银河科技成长混合发起式C----1.74971.7497----开放开放
022706银河中证A500指数增强A----1.23301.3265----开放开放
022707银河中证A500指数增强C----1.23121.3203----开放开放
023162银河上证国有企业红利ETF发起式联接A----1.07421.0788----开放开放
023163银河上证国有企业红利ETF发起式联接C----1.07021.0748----开放开放
023409银河强化债券C----1.10551.1055----开放开放
023697银河久泰债券C----1.15891.1589----开放开放
023949银河中证A500ETF联接A----1.19751.2125----开放开放
023950银河中证A500ETF联接C----1.19441.2094----开放开放
024644银河家盈债券C----1.15961.1596----开放开放
025723银河中证800指数增强A----1.02931.0293----开放开放
025724银河中证800指数增强C----1.02771.0277----开放开放
026958银河中证电池主题指数发起式A------------暂停暂停
026959银河中证电池主题指数发起式C------------暂停暂停
150103银河银泰混合----0.81474.9117----暂停开放
150968银河研究精选混合A----2.23584.9327----开放开放
151001银河稳健混合----2.63026.5364----开放开放
151002银河收益混合----2.17233.8203----开放开放
161506银河通利债券(LOF)C----1.38601.7860----限大额开放
501308银河中证沪港深高股息C----1.26311.2631----开放开放
519613银河君尚混合A----1.78171.8957----开放开放
519614银河君尚混合C----1.70171.8067----开放开放
519615银河君尚混合I----1.00001.0950----暂停开放
519616银河君信混合A----1.51581.7613----限大额开放
519617银河君信混合C----1.47251.6970----限大额开放
519618银河君信混合I----1.00001.0200----暂停开放
519622银河君怡债券----1.02071.2811----开放开放
519632银河君辉3个月定开债----1.08121.3000----暂停开放
519642银河智造混合A----3.37203.3720----开放开放
519644银河智联混合A----4.65904.6590----开放开放
519648银河泰利纯债I----1.00001.0264----暂停开放
519651银河转型混合A----0.48700.4870----开放开放
519655银河服务混合A----1.67651.6765----开放开放
519656银河灵活配置混合A----3.54513.5451----开放开放
519657银河灵活配置混合C----3.25953.2595----开放开放
519660银河增利债券A----1.70522.0152----开放开放
519661银河增利债券C----1.63281.9328----开放开放
519664银河美丽混合A----1.79802.3590----开放开放
519665银河美丽混合C----1.62402.1410----开放开放
519666银河银信债券B----1.05691.9054----开放开放
519667银河银信债券A----1.04611.9835----开放开放
519668银河成长混合----1.28403.8598----开放开放
519669银河领先债券A----1.30621.8302----开放开放
519670银河行业混合A----1.17603.9890----开放开放
519671银河沪深300价值指数A----2.00402.2290----开放开放
519672银河蓝筹混合A----5.50505.5050----开放开放
519673银河康乐股票A----2.70602.7060----开放开放
519674银河创新成长混合A----9.48879.4887----开放开放
519675银河泰利纯债A----1.07031.7142----开放开放
519676银河强化债券A----1.10771.8487----开放开放
519677银河定投宝----3.81603.8160----开放开放
519678银河消费混合A----1.59801.5980----开放开放
519679银河主题混合A----5.57986.1478----开放开放
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-04-20近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
018943银河钱包货币E0.62081.1590%0.11%0.28%0.55%0.33%
026029银河水星现金添利货币0.26670.7400%------0.06%
150005银河银富货币A0.25060.8360%0.07%0.22%0.47%0.27%
150015银河银富货币B0.31631.0780%0.09%0.28%0.59%0.34%
150988银河钱包货币A0.66111.3110%0.12%0.31%0.63%0.38%
150998银河钱包货币B0.68581.4020%0.13%0.34%0.68%0.40%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-04-202026-04-17日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
563660A500ETF银河1.30261.32281.29381.31400.00880.68%1.3020-0.05%
530880红利国企ETF银河1.04231.07441.04001.07210.00230.22%1.04300.07%
161505银河通利债券LOF1.37301.81301.37201.81200.00100.07%----
501307沪港深红利LOF1.28831.28831.28961.2896-0.0013-0.10%1.2860-0.18%
  • 股票持仓
截止日期:2026-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
688498源杰科技27.0327175.7435.29%
600036招商银行356.2014005.7118.19%
603259药明康德36.753605.184.68%
600031三一重工148.002844.563.69%
601919中远海控24.50367.740.48%
600188兖矿能源18.19351.900.46%
300750宁德时代0.86345.460.45%
600519贵州茅台0.20290.000.38%
600971恒源煤电29.10215.920.28%
300308中际旭创0.37210.680.27%
601699潞安环能15.48209.750.27%
601225陕西煤业7.93202.930.26%
600546山煤国际18.24202.460.26%
601318中国平安3.45195.890.25%
601666平煤股份23.19189.230.25%
600926杭州银行11.00184.250.24%
601088中国神华3.82178.580.23%
600985淮北矿业13.12177.780.23%
601899紫金矿业5.36175.380.23%
600039四川路桥15.94160.520.21%
300502新易盛0.32143.480.19%
000333美的集团1.62124.070.16%
600256广汇能源17.15114.390.15%
000937冀中能源19.00109.060.14%
600900长江电力4.01108.430.14%
601166兴业银行5.55104.450.14%
600989宝丰能源0.9427.320.04%
601006大秦铁路3.4718.600.02%
601138工业富联0.084.120.01%
001280中国铀业0.053.920.01%
301638南网数字0.071.750.00%
688809强一股份0.001.500.00%
688796百奥赛图0.021.440.00%
688807优迅股份0.011.440.00%
603175超颖电子0.000.310.00%
601026道生天合0.010.250.00%
603376大明电子0.000.150.00%
603334丰倍生物0.000.110.00%
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