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基金公司档案

浦银安盛基金概况
公司全称	浦银安盛基金管理有限公司
英文名称	Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
资产规模	3468.82（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2007-08-05	注册资本	120000.00（万元）
法人代表	张健	总经理	张弛
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址	上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
邮政编码	200127	客服邮箱	service@py-axa.com
网站地址	www.py-axa.com
电话号码	400-8828-999,021-33079999	传真号码	021-23212800
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月,是一家中法合资银行系基金管理公司。公司总部设在上海,并设有上海分公司、北京分公司、深圳分公司。旗下拥有一家全资子公司--上海浦银安盛资产管理有限公司。浦银安盛基金始终秉承“奋斗、自主、专业、协同”的企业文化,致力于成为领先的现代资产管理机构、多元化的财富管理平台和专家型的学习组织。经过多年沉淀,现已从单一的基金管理公司发展为业内领先的多资产管理专家,公司旗下公募基金、专户和子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进。至2022年12月末,公司旗下公募基金规模超2930亿元,总资产管理规模超5500亿元。目前浦银安盛基金业务多元发展,涵盖权益、固收、量化、另类等多领域的资产管理业务,提供一站式优质的产品及服务,塑造行业领先多资产管理专家的品牌形象。

浦银安盛基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-07		2026-01-06		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
025023	浦银安盛医疗创新混合C	0.8944	0.8944	0.8495	0.8495	0.0449	5.29%	开放	开放
025022	浦银安盛医疗创新混合A	0.8953	0.8953	0.8504	0.8504	0.0449	5.28%	开放	开放
025421	浦银安盛数字经济混合A	1.2371	1.2371	1.1941	1.1941	0.0430	3.60%	开放	开放
025422	浦银安盛数字经济混合C	1.2360	1.2360	1.1931	1.1931	0.0429	3.60%	开放	开放
519171	浦银安盛医疗健康混合A	1.1861	1.4361	1.1492	1.3992	0.0369	3.21%	开放	开放
013183	浦银安盛医疗健康混合C	1.1655	1.1655	1.1293	1.1293	0.0362	3.21%	开放	开放
021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.4744	1.4744	1.4357	1.4357	0.0387	2.70%	开放	开放
021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.4668	1.4668	1.4283	1.4283	0.0385	2.70%	开放	开放
519172	浦银安盛睿智精选混合A	2.2280	2.2280	2.1750	2.1750	0.0530	2.44%	开放	开放
519173	浦银安盛睿智精选混合C	2.0520	2.0520	2.0040	2.0040	0.0480	2.40%	开放	开放
019395	浦银安盛策略优选混合C	0.9901	0.9901	0.9691	0.9691	0.0210	2.17%	开放	开放
019394	浦银安盛策略优选混合A	0.9979	0.9979	0.9768	0.9768	0.0211	2.16%	开放	开放
014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9271	0.9271	0.9135	0.9135	0.0136	1.49%	开放	开放
014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9106	0.9106	0.8973	0.8973	0.0133	1.48%	开放	开放
024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.2656	1.2656	1.2488	1.2488	0.0168	1.35%	开放	开放
024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.2684	1.2684	1.2516	1.2516	0.0168	1.34%	开放	开放
009048	浦银安盛科技创新优选混合	1.9601	1.9601	1.9422	1.9422	0.0179	0.92%	开放	开放
519126	浦银安盛新经济结构混合A	2.5857	2.5857	2.5631	2.5631	0.0226	0.88%	开放	开放
013259	浦银安盛新经济结构混合C	2.5418	2.5418	2.5196	2.5196	0.0222	0.88%	开放	开放
519176	浦银安盛消费升级混合C	1.9700	2.7300	1.9530	2.7130	0.0170	0.87%	开放	开放
519125	浦银安盛消费升级混合A	1.9370	2.7470	1.9210	2.7310	0.0160	0.83%	开放	开放
011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9805	0.9805	0.9738	0.9738	0.0067	0.69%	开放	开放
011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9626	0.9626	0.9561	0.9561	0.0065	0.68%	开放	开放
019209	浦银安盛精致生活混合C	2.6758	2.6758	2.6615	2.6615	0.0143	0.54%	开放	开放
519113	浦银安盛精致生活混合A	2.7023	2.7623	2.6879	2.7479	0.0144	0.54%	开放	开放
007163	浦银安盛环保新能源A	2.3590	2.3590	2.3470	2.3470	0.0120	0.51%	开放	开放
007164	浦银安盛环保新能源C	2.2979	2.2979	2.2863	2.2863	0.0116	0.51%	开放	开放
014011	浦银安盛价值成长混合C	1.5533	1.9833	1.5462	1.9762	0.0071	0.46%	开放	开放
519110	浦银安盛价值成长混合A	1.5806	2.4736	1.5734	2.4664	0.0072	0.46%	开放	开放
012180	浦银安盛创业板ETF联接C	1.0176	1.0176	1.0147	1.0147	0.0029	0.29%	开放	开放
012179	浦银安盛创业板ETF联接A	1.0301	1.0301	1.0272	1.0272	0.0029	0.28%	开放	开放
024743	浦银安盛北证50成份指数A	1.0358	1.0358	1.0337	1.0337	0.0021	0.20%	开放	开放
024744	浦银安盛北证50成份指数C	1.0345	1.0345	1.0325	1.0325	0.0020	0.19%	开放	开放
022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3061	1.3061	1.3047	1.3047	0.0014	0.11%	开放	开放
022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.3104	1.3104	1.3090	1.3090	0.0014	0.11%	开放	开放
022489	浦银安盛红利量化混合C	1.0867	1.0867	1.0856	1.0856	0.0011	0.10%	开放	开放
022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0927	1.0927	1.0916	1.0916	0.0011	0.10%	开放	开放
006467	浦银安盛双债增强债券C	1.2919	1.2919	1.2906	1.2906	0.0013	0.10%	开放	开放
015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9963	0.9963	0.9953	0.9953	0.0010	0.10%	开放	开放
015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0098	1.0098	1.0088	1.0088	0.0010	0.10%	开放	开放
006466	浦银安盛双债增强债券A	1.3222	1.3222	1.3209	1.3209	0.0013	0.10%	开放	开放
023086	浦银经济带崛起混合E	1.1550	1.1550	1.1540	1.1540	0.0010	0.09%	开放	开放
519175	浦银经济带崛起混合A	1.1825	1.2075	1.1815	1.2065	0.0010	0.08%	开放	开放
008162	浦银经济带崛起混合C	1.1505	1.1765	1.1496	1.1756	0.0009	0.08%	开放	开放
012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9852	0.9852	0.9845	0.9845	0.0007	0.07%	开放	开放
012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0004	1.0004	0.9997	0.9997	0.0007	0.07%	开放	开放
519177	浦银盛世C	1.4380	1.6380	1.4370	1.6370	0.0010	0.07%	开放	开放
023167	浦银盛世E	1.4410	1.4410	1.4400	1.4400	0.0010	0.07%	开放	开放
519127	浦银盛世A	1.8020	2.0020	1.8010	2.0010	0.0010	0.06%	开放	开放
519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6582	1.8782	1.6573	1.8773	0.0009	0.05%	限大额	开放
519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5709	1.7709	1.5701	1.7701	0.0008	0.05%	限大额	开放
017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0473	1.0473	1.0469	1.0469	0.0004	0.04%	开放	开放
017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0574	1.0574	1.0570	1.0570	0.0004	0.04%	开放	开放
009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0936	1.0936	1.0934	1.0934	0.0002	0.02%	开放	开放
009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%	开放	开放
012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1408	1.1408	1.1406	1.1406	0.0002	0.02%	限大额	开放
019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%	开放	开放
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%	限大额	开放
013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%	开放	开放
012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%	限大额	开放
006436	浦银安盛中短债A	1.1130	1.2240	1.1130	1.2240	0.0000	0.00%	限大额	开放
006437	浦银安盛中短债C	1.0931	1.2131	1.0931	1.2131	0.0000	0.00%	限大额	开放
007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0653	1.1583	1.0653	1.1583	0.0000	0.00%	开放	开放
007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0558	1.1488	1.0558	1.1488	0.0000	0.00%	开放	开放
008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0645	1.1685	1.0645	1.1685	0.0000	0.00%	暂停	暂停
013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%	开放	开放
015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%	限大额	开放
015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%	限大额	开放
016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%	开放	开放
016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%	开放	开放
019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%	开放	开放
019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%	开放	开放
019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%	开放	开放
024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	1.1840	1.1840	1.1840	1.1840	0.0000	0.00%	开放	开放
024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1827	1.1827	1.1827	1.1827	0.0000	0.00%	开放	开放
519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1598	1.4833	1.1599	1.4834	-0.0001	-0.01%	开放	开放
519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.1394	1.3524	1.1395	1.3525	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
004800	浦银安盛盛通定开债券	1.1212	1.2533	1.1213	1.2534	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0992	1.0992	1.0993	1.0993	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0520	1.1630	1.0521	1.1631	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0501	1.4163	1.0502	1.4164	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0458	1.3819	1.0459	1.3820	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0448	1.1508	1.0449	1.1509	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0239	1.1746	1.0240	1.1747	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0237	1.1067	1.0238	1.1068	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0205	1.1878	1.0206	1.1879	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0201	1.0981	1.0202	1.0982	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0171	1.1609	1.0172	1.1610	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0115	1.2255	1.0116	1.2256	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0062	1.1462	1.0063	1.1463	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
023791	浦银安盛普航3个月定开债券	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1828	1.2121	1.1830	1.2123	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1510	1.4508	1.1512	1.4510	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009041	浦银安盛普天纯债债券A	1.1496	1.1496	1.1498	1.1498	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
004126	浦银安盛稳健增利债券A	1.1472	1.3682	1.1474	1.3684	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1307	1.1307	1.1309	1.1309	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1233	1.2296	1.1235	1.2298	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1177	1.3117	1.1179	1.3119	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0674	1.1834	1.0676	1.1836	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0628	1.2338	1.0630	1.2340	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0462	1.1512	1.0464	1.1514	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019543	浦银安盛普恒利率债	1.0218	1.0598	1.0220	1.0600	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0198	1.2683	1.0200	1.2685	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0195	1.1763	1.0197	1.1765	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0138	1.0658	1.0140	1.0660	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0133	1.1438	1.0135	1.1440	-0.0002	-0.02%	开放	开放
519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0119	1.3165	1.0121	1.3167	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1551	1.2700	1.1554	1.2703	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0700	1.2250	1.0703	1.2253	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0689	1.1069	1.0692	1.1072	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0576	1.3258	1.0579	1.3261	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0500	1.2921	1.0503	1.2924	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
006464	浦银安盛普益纯债A	1.0448	1.2228	1.0451	1.2231	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0415	1.7135	1.0418	1.7138	-0.0003	-0.03%	开放	开放
006465	浦银安盛普益纯债C	1.0360	1.1950	1.0363	1.1953	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0152	1.2042	1.0155	1.2045	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0140	1.2000	1.0143	1.2003	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0130	1.0480	1.0133	1.0483	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0107	1.1947	1.0110	1.1950	-0.0003	-0.03%	开放	开放
519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0094	1.2808	1.0097	1.2811	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0090	1.0820	1.0093	1.0823	-0.0003	-0.03%	开放	开放
016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0067	1.0699	1.0070	1.0702	-0.0003	-0.03%	开放	开放
025808	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A	1.0016	1.0016	1.0019	1.0019	-0.0003	-0.03%	开放	暂停
025809	浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C	1.0012	1.0012	1.0015	1.0015	-0.0003	-0.03%	开放	暂停
017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0385	1.0977	1.0389	1.0981	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0353	1.1200	1.0357	1.1204	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0347	1.1068	1.0351	1.1072	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.4089	2.2629	1.4102	2.2642	-0.0013	-0.09%	开放	开放
019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.3957	1.3957	1.3970	1.3970	-0.0013	-0.09%	开放	开放
007066	浦银安盛先进制造混合A	1.7026	1.7026	1.7044	1.7044	-0.0018	-0.11%	开放	开放
007067	浦银安盛先进制造混合C	1.6673	1.6673	1.6691	1.6691	-0.0018	-0.11%	开放	开放
009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9705	0.9705	0.9726	0.9726	-0.0021	-0.22%	开放	开放
024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9938	0.9938	0.9960	0.9960	-0.0022	-0.22%	开放	开放
009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9919	0.9919	0.9941	0.9941	-0.0022	-0.22%	开放	开放
024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9920	0.9920	0.9943	0.9943	-0.0023	-0.23%	开放	开放
009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9386	0.9386	0.9410	0.9410	-0.0024	-0.26%	开放	开放
009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.9230	0.9230	0.9254	0.9254	-0.0024	-0.26%	开放	开放
009366	浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.3241	1.3241	1.3276	1.3276	-0.0035	-0.26%	开放	开放
014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5627	0.5627	0.5642	0.5642	-0.0015	-0.27%	开放	开放
009367	浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2974	1.2974	1.3009	1.3009	-0.0035	-0.27%	开放	开放
014229	浦银安盛品质优选混合C	0.5448	0.5448	0.5463	0.5463	-0.0015	-0.27%	开放	开放
019865	浦银安盛高端装备混合C	2.1426	2.1426	2.1485	2.1485	-0.0059	-0.27%	开放	开放
019864	浦银安盛高端装备混合A	2.1664	2.1664	2.1724	2.1724	-0.0060	-0.28%	开放	开放
023570	浦银安盛周期优选混合A	1.6174	1.6174	1.6220	1.6220	-0.0046	-0.28%	开放	开放
023571	浦银安盛周期优选混合C	1.6124	1.6124	1.6170	1.6170	-0.0046	-0.28%	开放	开放
017114	浦银安盛景气优选混合A	1.2428	1.2428	1.2465	1.2465	-0.0037	-0.30%	开放	开放
519170	浦银安盛增长动力混合A	0.9285	0.9285	0.9313	0.9313	-0.0028	-0.30%	开放	开放
017115	浦银安盛景气优选混合C	1.2243	1.2243	1.2280	1.2280	-0.0037	-0.30%	开放	开放
014003	浦银安盛增长动力混合C	0.9130	0.9130	0.9158	0.9158	-0.0028	-0.31%	开放	开放
021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3468	1.3468	1.3511	1.3511	-0.0043	-0.32%	开放	开放
519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4458	4.9458	4.4601	4.9601	-0.0143	-0.32%	开放	开放
014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3625	4.8625	4.3767	4.8767	-0.0142	-0.32%	开放	开放
021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.3381	1.3381	1.3425	1.3425	-0.0044	-0.33%	开放	开放
519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4559	3.1909	1.4614	3.1964	-0.0055	-0.38%	开放	开放
014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4447	3.1597	1.4502	3.1652	-0.0055	-0.38%	开放	开放
016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0630	1.0630	1.0671	1.0671	-0.0041	-0.38%	开放	开放
016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.0753	1.0753	1.0795	1.0795	-0.0042	-0.39%	开放	开放
005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.2457	1.5257	1.2526	1.5326	-0.0069	-0.55%	开放	开放
005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.1455	1.3955	1.1519	1.4019	-0.0064	-0.56%	开放	开放
025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8923	0.8923	0.9006	0.9006	-0.0083	-0.92%	开放	开放
025182	浦银安盛港股通科技指数C	0.8916	0.8916	0.8999	0.8999	-0.0083	-0.92%	开放	开放
005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.9813	0.9813	0.9913	0.9913	-0.0100	-1.01%	开放	开放
013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9632	0.9632	0.9731	0.9731	-0.0099	-1.02%	开放	开放
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.2490	1.2490	1.2676	1.2676	-0.0186	-1.47%	开放	开放
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.2386	1.2386	1.2571	1.2571	-0.0185	-1.47%	开放	开放
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	2.6228	2.6228	--	--	限大额	开放
007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0536	1.0536	--	--	开放	开放
009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0346	1.0346	--	--	开放	开放
009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009933	浦银安盛普华66个月定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009934	浦银安盛普华66个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9834	0.9834	--	--	开放	开放
012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	2.5736	2.5736	--	--	限大额	开放
014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0516	1.0516	--	--	开放	开放
014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0371	1.0371	--	--	开放	开放
015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	--	--	1.0992	1.0992	--	--	开放	开放
015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	--	--	1.0887	1.0887	--	--	开放	开放
017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	0.9942	0.9942	--	--	开放	开放
017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020275	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025268	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025270	浦银安盛稳健双利债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025271	浦银安盛稳健双利债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025940	浦银安盛港股通消费混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025941	浦银安盛港股通消费混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-07		2026-01-06		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
519510	浦银安盛货币B	0.3661	1.4280%	0.3686	1.4450%	0.12%	0.35%	0.68%	0.03%
003535	浦银安盛日日丰货币B	0.3646	1.3180%	0.3825	1.3090%	0.11%	0.33%	0.67%	0.03%
519567	浦银安盛日日盈货币B	0.3570	1.2940%	0.3610	1.2890%	0.11%	0.32%	0.65%	0.02%
003229	浦银安盛日日鑫货币B	0.3642	1.2920%	0.3398	1.2890%	0.12%	0.34%	0.66%	0.02%
519516	浦银安盛货币E	0.3004	1.1850%	0.3030	1.2020%	0.10%	0.28%	0.56%	0.02%
519509	浦银安盛货币A	0.2986	1.1840%	0.3030	1.2020%	0.10%	0.28%	0.56%	0.02%
017712	浦银安盛货币D	0.2999	1.1810%	0.2945	1.1970%	0.10%	0.28%	0.56%	0.02%
003534	浦银安盛日日丰货币A	0.3257	1.1750%	0.3432	1.1660%	0.10%	0.30%	0.60%	0.02%
003536	浦银安盛日日丰货币D	0.2987	1.0750%	0.3170	1.0660%	0.09%	0.27%	0.55%	0.02%
007961	浦银安盛日日盈货币E	0.2911	1.0510%	0.2951	1.0460%	0.09%	0.26%	0.52%	0.02%
519566	浦银安盛日日盈货币A	0.2912	1.0510%	0.2953	1.0460%	0.09%	0.26%	0.52%	0.02%
519568	浦银安盛日日盈货币D	0.2912	1.0510%	0.2951	1.0460%	0.09%	0.26%	0.52%	0.02%
003228	浦银安盛日日鑫货币A	0.2979	1.0490%	0.2731	1.0460%	0.10%	0.28%	0.54%	0.02%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-01-07		2026-01-06		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5844	0.5844	0.5806	0.5806	0.0038	0.65%	0.5850	0.10%
159810	浦银安盛创业板ETF	1.3381	1.3381	1.3340	1.3340	0.0041	0.31%	1.3380	-0.01%
517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2526	1.2526	1.2525	1.2525	0.0001	0.01%	1.2450	-0.61%
159376	浦银安盛中证A500ETF	1.3511	1.3511	1.3511	1.3511	0.0000	0.00%	1.3480	-0.23%
166401	稳健增利LOF	1.1218	1.3668	1.1220	1.3670	-0.0002	-0.02%	--	--
516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.1374	1.1374	1.1400	1.1400	-0.0026	-0.23%	1.1370	-0.04%
560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.9019	0.9019	0.9078	0.9078	-0.0059	-0.65%	0.9000	-0.21%
516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.1459	1.1459	1.1630	1.1630	-0.0171	-1.47%	1.1450	-0.08%

浦银安盛基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	95.29	38306.18	0.11%
601058	赛轮轮胎	1534.75	22069.71	0.06%
002475	立讯精密	321.05	20768.94	0.06%
300910	瑞丰新材	324.64	17205.83	0.05%
688036	传音控股	169.19	15937.93	0.05%
601899	紫金矿业	439.65	12943.30	0.04%
600079	人福医药	607.97	12816.09	0.04%
300502	新易盛	23.90	8741.90	0.03%
688981	中芯国际	61.18	8573.36	0.03%
600984	建设机械	1846.64	6887.97	0.02%
300274	阳光电源	34.28	5552.98	0.02%
600519	贵州茅台	3.80	5484.42	0.02%
601100	恒立液压	55.56	5320.98	0.02%
688513	苑东生物	95.36	5277.42	0.02%
688286	敏芯股份	40.56	4448.65	0.01%
002624	完美世界	226.25	4334.95	0.01%
688041	海光信息	15.70	3965.21	0.01%
688205	德科立	32.22	3898.87	0.01%
605289	罗曼股份	51.61	3767.01	0.01%
603259	药明康德	33.56	3759.44	0.01%
600276	恒瑞医药	52.32	3743.21	0.01%
603799	华友钴业	56.68	3735.21	0.01%
601138	工业富联	55.26	3647.71	0.01%
300124	汇川技术	43.50	3646.17	0.01%
688256	寒武纪	2.66	3519.07	0.01%
688331	荣昌生物	29.69	3469.73	0.01%
300803	指南针	20.42	3412.79	0.01%
301606	绿联科技	53.09	3396.69	0.01%
601298	青岛港	346.79	2906.10	0.01%
000598	兴蓉环境	436.03	2903.96	0.01%
600030	中信证券	92.69	2771.37	0.01%
688507	索辰科技	24.63	2615.71	0.01%
301052	果麦文化	33.58	2568.87	0.01%
300059	东方财富	94.13	2552.72	0.01%
601012	隆基绿能	135.77	2443.87	0.01%
300751	迈为股份	24.54	2438.05	0.01%
603337	杰克科技	51.03	2427.50	0.01%
600036	招商银行	54.75	2212.33	0.01%
688220	翱捷科技	19.85	2193.33	0.01%
601318	中国平安	38.89	2143.23	0.01%
600089	特变电工	119.75	2131.50	0.01%
688087	英科再生	77.84	2055.79	0.01%
300792	壹网壹创	57.14	1999.90	0.01%
000100	TCL科技	462.52	1993.46	0.01%
603596	伯特利	36.80	1983.15	0.01%
301046	能辉科技	67.19	1844.37	0.01%
300308	中际旭创	4.54	1833.51	0.01%
000333	美的集团	24.89	1808.51	0.01%
601211	国泰海通	80.05	1510.60	0.00%
603809	豪能股份	90.64	1507.34	0.00%
688235	百济神州	4.82	1480.15	0.00%
600900	长江电力	52.96	1443.16	0.00%
600438	通威股份	64.56	1439.04	0.00%
688449	联芸科技	21.73	1429.74	0.00%
688266	泽璟制药	12.30	1390.25	0.00%
300765	新诺威	30.21	1387.05	0.00%
688192	迪哲医药	18.82	1363.39	0.00%
688506	百利天恒	3.12	1170.86	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	57.52	1151.55	0.00%
600547	山东黄金	28.83	1133.88	0.00%
688382	益方生物	35.55	1106.09	0.00%
600323	瀚蓝环境	37.81	1021.92	0.00%
002155	湖南黄金	44.97	1009.13	0.00%
603236	移远通信	9.20	967.10	0.00%
600961	株冶集团	55.85	906.45	0.00%
000858	五粮液	7.03	854.00	0.00%
603993	洛阳钼业	52.43	823.15	0.00%
603296	华勤技术	7.74	815.49	0.00%
603986	兆易创新	3.76	802.01	0.00%
601877	正泰电器	25.30	776.96	0.00%
601688	华泰证券	34.88	759.34	0.00%
300757	罗博特科	2.84	745.22	0.00%
002594	比亚迪	6.47	706.59	0.00%
300316	晶盛机电	15.52	706.15	0.00%
300724	捷佳伟创	6.96	701.01	0.00%
601166	兴业银行	35.18	698.32	0.00%
002129	TCL中环	75.94	687.30	0.00%
601398	工商银行	83.69	610.95	0.00%
000975	山金国际	25.66	585.82	0.00%
605133	嵘泰股份	14.14	583.70	0.00%
300476	胜宏科技	2.00	571.00	0.00%
600104	上汽集团	33.00	564.96	0.00%
002545	东方铁塔	40.00	560.00	0.00%
002027	分众传媒	69.30	558.56	0.00%
002468	申通快递	30.50	545.95	0.00%
601939	建设银行	62.63	539.24	0.00%
301035	润丰股份	6.45	515.10	0.00%
601288	农业银行	76.88	512.79	0.00%
600315	上海家化	19.43	511.40	0.00%
002048	宁波华翔	12.57	486.46	0.00%
300677	英科医疗	13.00	477.62	0.00%
688301	奕瑞科技	4.00	463.04	0.00%
002371	北方华创	1.01	457.56	0.00%
000776	广发证券	20.50	456.74	0.00%
301187	欧圣电气	16.50	451.44	0.00%
002558	巨人网络	9.65	435.99	0.00%
600999	招商证券	25.17	430.71	0.00%
603031	安孚科技	10.00	427.80	0.00%
600461	洪城环境	47.80	421.60	0.00%
000937	冀中能源	71.11	418.84	0.00%
002353	杰瑞股份	7.48	416.64	0.00%
600886	国投电力	31.88	416.35	0.00%
603129	春风动力	1.55	415.79	0.00%
600958	东方证券	35.53	406.44	0.00%
002714	牧原股份	7.51	398.03	0.00%
688612	威迈斯	9.50	389.60	0.00%
688498	源杰科技	0.91	389.10	0.00%
600702	舍得酒业	6.40	385.98	0.00%
603871	嘉友国际	26.84	383.81	0.00%
000685	中山公用	30.34	375.31	0.00%
601555	东吴证券	37.38	366.32	0.00%
600282	南钢股份	68.38	359.00	0.00%
300953	震裕科技	1.90	357.56	0.00%
603579	荣泰健康	10.21	352.13	0.00%
000651	格力电器	8.72	346.36	0.00%
300850	新强联	7.84	340.88	0.00%
002487	大金重工	7.05	332.83	0.00%
000166	申万宏源	61.63	328.49	0.00%
688008	澜起科技	2.11	325.92	0.00%
002517	恺英网络	11.48	322.36	0.00%
688012	中微公司	1.07	321.12	0.00%
688213	思特威	2.68	319.30	0.00%
600919	江苏银行	31.06	311.53	0.00%
600295	鄂尔多斯	30.60	311.51	0.00%
300703	创源股份	10.10	308.05	0.00%
601377	兴业证券	46.70	305.44	0.00%
002195	岩山科技	38.68	304.02	0.00%
600938	中国海油	11.40	297.88	0.00%
601995	中金公司	8.07	297.70	0.00%
300418	昆仑万维	5.95	289.11	0.00%
600997	开滦股份	42.58	287.42	0.00%
600153	建发股份	27.90	286.25	0.00%
603019	中科曙光	2.33	277.85	0.00%
002463	沪电股份	3.77	276.98	0.00%
600755	厦门国贸	44.74	276.49	0.00%
002233	塔牌集团	31.55	276.38	0.00%
688347	华虹公司	2.41	276.25	0.00%
002916	深南电路	1.27	275.13	0.00%
688691	灿芯股份	2.70	275.08	0.00%
688063	派能科技	3.68	273.20	0.00%
600273	嘉化能源	32.35	272.39	0.00%
600057	厦门象屿	37.82	265.12	0.00%
002131	利欧股份	46.16	260.34	0.00%
300014	亿纬锂能	2.66	242.05	0.00%
300760	迈瑞医疗	0.95	233.41	0.00%
600988	赤峰黄金	7.75	229.24	0.00%
002555	三七互娱	10.40	225.78	0.00%
688186	广大特材	8.01	218.38	0.00%
688326	经纬恒润	1.57	210.45	0.00%
688469	芯联集成	31.89	209.84	0.00%
002142	宁波银行	6.90	182.37	0.00%
300498	温氏股份	9.25	172.18	0.00%
688385	复旦微电	2.57	171.46	0.00%
000921	海信家电	6.29	163.79	0.00%
688521	芯原股份	0.89	162.58	0.00%
600690	海尔智家	5.91	149.70	0.00%
603444	吉比特	0.24	136.32	0.00%
601601	中国太保	3.69	129.59	0.00%
603979	金诚信	1.79	124.83	0.00%
600595	中孚实业	22.77	118.18	0.00%
002170	芭田股份	9.75	105.40	0.00%
002138	顺络电子	2.98	104.78	0.00%
000807	云铝股份	5.00	103.00	0.00%
601689	拓普集团	1.11	90.06	0.00%
603766	隆鑫通用	7.34	88.23	0.00%
600987	航民股份	12.07	85.33	0.00%
002832	比音勒芬	5.01	79.31	0.00%
000951	中国重汽	4.58	78.82	0.00%
600741	华域汽车	3.73	76.46	0.00%
600660	福耀玻璃	1.00	73.41	0.00%
601665	齐鲁银行	12.53	71.92	0.00%
600993	马应龙	2.58	68.24	0.00%
601336	新华保险	0.99	60.55	0.00%
001979	招商蛇口	5.79	58.88	0.00%
300620	光库科技	0.46	54.65	0.00%
601077	渝农商行	8.00	52.72	0.00%
000063	中兴通讯	1.14	52.03	0.00%
002050	三花智控	0.87	42.13	0.00%
603501	豪威集团	0.27	40.97	0.00%
688361	中科飞测	0.32	37.71	0.00%
688037	芯源微	0.25	37.32	0.00%
688629	华丰科技	0.37	36.75	0.00%
688343	云天励飞	0.41	36.10	0.00%
688567	孚能科技	1.67	35.63	0.00%
601633	长城汽车	1.44	35.42	0.00%
688110	东芯股份	0.32	34.35	0.00%
002230	科大讯飞	0.54	30.27	0.00%
000002	万科A	4.02	27.70	0.00%
603678	火炬电子	0.67	26.04	0.00%
603040	新坐标	0.28	23.53	0.00%
603699	纽威股份	0.46	20.61	0.00%
300679	电连技术	0.35	19.95	0.00%
300648	星云股份	0.43	19.22	0.00%
002126	银轮股份	0.45	18.61	0.00%
688228	开普云	0.08	17.28	0.00%
001309	德明利	0.08	16.38	0.00%
605499	东鹏饮料	0.05	15.19	0.00%
601963	重庆银行	1.60	14.29	0.00%
300450	先导智能	0.20	12.44	0.00%
600428	中远海特	1.82	12.14	0.00%
001388	信通电子	0.09	4.36	0.00%
301491	汉桑科技	0.04	3.09	0.00%
301609	山大电力	0.06	2.82	0.00%
301563	云汉芯城	0.02	2.57	0.00%
301590	优优绿能	0.01	1.70	0.00%
000888	峨眉山A	0.10	1.31	0.00%
301668	昊创瑞通	0.02	0.83	0.00%
301595	太力科技	0.02	0.76	0.00%