- 基金公司档案
| 浦银安盛基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 浦银安盛基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 3586.41(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 注册资本 | 120000.00(万元) |
| 法人代表 | 张健 | 总 经 理 | 张弛 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层 | ||
| 邮政编码 | 200127 | 客服邮箱 | service@py-axa.com |
| 网站地址 | www.py-axa.com | ||
| 电话号码 | 400-8828-999,021-33079999 | 传真号码 | 021-23212800 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月,是一家中法合资银行系基金管理公司。公司总部设在上海,并设有上海分公司、北京分公司、深圳分公司。旗下拥有一家全资子公司--上海浦银安盛资产管理有限公司。 浦银安盛基金始终秉承“奋斗、自主、专业、协同”的企业文化,致力于成为领先的现代资产管理机构、多元化的财富管理平台和专家型的学习组织。经过多年沉淀,现已从单一的基金管理公司发展为业内领先的多资产管理专家,公司旗下公募基金、专户和子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进。至2022年12月末,公司旗下公募基金规模超2930亿元,总资产管理规模超5500亿元。 目前浦银安盛基金业务多元发展,涵盖权益、固收、量化、另类等多领域的资产管理业务,提供一站式优质的产品及服务,塑造行业领先多资产管理专家的品牌形象。 | ||
- 浦银安盛基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 2.5223 | 2.5223 | 2.4883 | 2.4883 | 0.0340 | 1.37% | 开放 | 开放 |
| 022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 1.1364 | 1.1364 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0099 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 1.1443 | 1.1443 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0099 | 0.87% | 开放 | 开放 |
| 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 1.9649 | 1.9649 | 1.9501 | 1.9501 | 0.0148 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 1.9580 | 1.9580 | 1.9433 | 1.9433 | 0.0147 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.9296 | 0.9296 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0062 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.9462 | 0.9462 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0063 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0064 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0064 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 1.3398 | 1.3398 | 1.3317 | 1.3317 | 0.0081 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 1.3113 | 1.3113 | 1.3034 | 1.3034 | 0.0079 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.4612 | 2.3152 | 1.4529 | 2.3069 | 0.0083 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 1.4459 | 1.4459 | 1.4377 | 1.4377 | 0.0082 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.4557 | 3.1907 | 1.4477 | 3.1827 | 0.0080 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 1.4428 | 3.1578 | 1.4349 | 3.1499 | 0.0079 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 025941 | 浦银安盛港股通消费混合C | 0.8716 | 0.8716 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0046 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 025940 | 浦银安盛港股通消费混合A | 0.8730 | 0.8730 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0046 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5699 | 0.5699 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0029 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 0.5506 | 0.5506 | 0.5478 | 0.5478 | 0.0028 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 1.3515 | 1.3515 | 1.3453 | 1.3453 | 0.0062 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.8665 | 2.9265 | 2.8534 | 2.9134 | 0.0131 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2.8352 | 2.8352 | 2.8223 | 2.8223 | 0.0129 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 1.3413 | 1.3413 | 1.3352 | 1.3352 | 0.0061 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 4.6491 | 5.1491 | 4.6285 | 5.1285 | 0.0206 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 4.5569 | 5.0569 | 4.5368 | 5.0368 | 0.0201 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 2.0190 | 2.8290 | 2.0110 | 2.8210 | 0.0080 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 2.2260 | 2.2260 | 2.2172 | 2.2172 | 0.0088 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 2.2874 | 2.2874 | 2.2784 | 2.2784 | 0.0090 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 1.0941 | 1.0941 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0043 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 2.0510 | 2.8110 | 2.0430 | 2.8030 | 0.0080 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 1.0803 | 1.0803 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0042 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 1.6369 | 1.6369 | 1.6316 | 1.6316 | 0.0053 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 1.6266 | 1.6266 | 1.6214 | 1.6214 | 0.0052 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 1.1182 | 1.1182 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0035 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2.0891 | 2.0891 | 2.0842 | 2.0842 | 0.0049 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2.1148 | 2.1148 | 2.1099 | 2.1099 | 0.0049 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 1.1110 | 1.1110 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 1.1331 | 1.1331 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 1.3716 | 1.3716 | 1.3694 | 1.3694 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 1.3777 | 1.3777 | 1.3755 | 1.3755 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 0.9930 | 0.9930 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 519177 | 浦银盛世C | 1.4620 | 1.6620 | 1.4600 | 1.6600 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1787 | 1.4287 | 1.1772 | 1.4272 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.6789 | 1.8989 | 1.6768 | 1.8968 | 0.0021 | 0.13% | 限大额 | 开放 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2831 | 1.5631 | 1.2815 | 1.5615 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.5889 | 1.7889 | 1.5870 | 1.7870 | 0.0019 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
| 519127 | 浦银盛世A | 1.8330 | 2.0330 | 1.8310 | 2.0310 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1.3352 | 1.3352 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 1.1186 | 1.1186 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 1.0535 | 1.0535 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 1.0646 | 1.0646 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 1.3033 | 1.3033 | 1.3022 | 1.3022 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C | 1.2010 | 1.2010 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 1.0982 | 1.0982 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | 1.2029 | 1.2029 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 023167 | 浦银盛世E | 1.4640 | 1.4640 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 1.1061 | 1.1061 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 1.1156 | 1.1156 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1984 | 1.2277 | 1.1978 | 1.2271 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.0334 | 1.2819 | 1.0329 | 1.2814 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 1.0400 | 1.1111 | 1.0395 | 1.1106 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.0733 | 1.1773 | 1.0728 | 1.1768 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.1741 | 1.4739 | 1.1736 | 1.4734 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.1839 | 1.5074 | 1.1834 | 1.5069 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 1.0158 | 1.0754 | 1.0154 | 1.0750 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 1.0249 | 1.2139 | 1.0245 | 1.2135 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 1.0302 | 1.1082 | 1.0298 | 1.1078 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 1.0339 | 1.0719 | 1.0335 | 1.0715 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 1.0345 | 1.1852 | 1.0341 | 1.1848 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.0399 | 1.1769 | 1.0395 | 1.1765 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 1.0562 | 1.1982 | 1.0558 | 1.1978 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 025270 | 浦银安盛稳健双利债券A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 1.0142 | 1.0142 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.0181 | 1.1581 | 1.0178 | 1.1578 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 1.0186 | 1.0818 | 1.0183 | 1.0815 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 1.0218 | 1.2358 | 1.0215 | 1.2355 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 1.0220 | 1.0950 | 1.0217 | 1.0947 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 1.0238 | 1.2078 | 1.0235 | 1.2075 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 1.0265 | 1.1703 | 1.0262 | 1.1700 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 1.0274 | 1.2134 | 1.0271 | 1.2131 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 1.0309 | 1.1982 | 1.0306 | 1.1979 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0316 | 1.1884 | 1.0313 | 1.1881 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0343 | 1.1173 | 1.0340 | 1.1170 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 1.0479 | 1.2069 | 1.0476 | 1.2066 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 1.0562 | 1.3923 | 1.0559 | 1.3920 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 1.0577 | 1.2357 | 1.0574 | 1.2354 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 1.0616 | 1.4278 | 1.0613 | 1.4275 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 1.0726 | 1.2436 | 1.0723 | 1.2433 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 1.0800 | 1.2350 | 1.0797 | 1.2347 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 1.0830 | 1.1210 | 1.0827 | 1.1207 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 1.1156 | 1.1156 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 1.1278 | 1.3218 | 1.1275 | 1.3215 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 1.1508 | 1.3638 | 1.1505 | 1.3635 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 1.7882 | 2.2182 | 1.7878 | 2.2178 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 1.8217 | 2.7147 | 1.8213 | 2.7143 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 025271 | 浦银安盛稳健双利债券C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 1.0191 | 1.2905 | 1.0189 | 1.2903 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0228 | 1.3274 | 1.0226 | 1.3272 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 1.0243 | 1.1548 | 1.0241 | 1.1546 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 1.0254 | 1.0604 | 1.0252 | 1.0602 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.0528 | 1.7248 | 1.0526 | 1.7246 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 1.0539 | 1.1599 | 1.0537 | 1.1597 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 1.0628 | 1.0628 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 1.0678 | 1.0678 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 1.0783 | 1.2609 | 1.0781 | 1.2607 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 1.1011 | 1.1011 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 1.1022 | 1.2222 | 1.1020 | 1.2220 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 1.1069 | 1.1069 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 1.1225 | 1.2335 | 1.1223 | 1.2333 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 1.1320 | 1.2383 | 1.1318 | 1.2381 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 1.1386 | 1.1386 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 1.1413 | 1.1413 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 1.1496 | 1.1496 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 1.1587 | 1.3797 | 1.1585 | 1.3795 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 1.1653 | 1.2802 | 1.1651 | 1.2800 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0338 | 1.1308 | 1.0337 | 1.1307 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 1.0558 | 1.1608 | 1.0557 | 1.1607 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 1.0585 | 1.3006 | 1.0584 | 1.3005 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 1.0602 | 1.1532 | 1.0601 | 1.1531 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 1.0672 | 1.3354 | 1.0671 | 1.3353 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 1.0935 | 1.0935 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | 1.1165 | 1.1165 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | 1.1265 | 1.1265 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 1.1616 | 1.1616 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 1.0703 | 1.1633 | 1.0703 | 1.1633 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 1.0352 | 1.1166 | 1.0352 | 1.1166 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 1.0088 | 1.0088 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 0.9943 | 0.9943 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 0.9993 | 0.9993 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 0.9905 | 0.9905 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 1.1900 | 1.2150 | 1.1906 | 1.2156 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 023086 | 浦银经济带崛起混合E | 1.1619 | 1.1619 | 1.1626 | 1.1626 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 1.1565 | 1.1825 | 1.1572 | 1.1832 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1.7243 | 1.7243 | 1.7269 | 1.7269 | -0.0026 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1.6868 | 1.6868 | 1.6894 | 1.6894 | -0.0026 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 1.3486 | 1.3486 | 1.3510 | 1.3510 | -0.0024 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 1.3271 | 1.3271 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0024 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 025181 | 浦银安盛港股通科技指数A | 0.7781 | 0.7781 | 0.7802 | 0.7802 | -0.0021 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 025182 | 浦银安盛港股通科技指数C | 0.7769 | 0.7769 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0022 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 0.8528 | 0.8528 | 0.8555 | 0.8555 | -0.0027 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.8359 | 0.8359 | 0.8386 | 0.8386 | -0.0027 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 025022 | 浦银安盛医疗创新混合A | 0.9290 | 0.9290 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0044 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 025023 | 浦银安盛医疗创新混合C | 0.9272 | 0.9272 | 0.9317 | 0.9317 | -0.0045 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 0.9607 | 0.9607 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0053 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 0.9796 | 0.9796 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0055 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 1.0469 | 1.0469 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0059 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.0565 | 1.0565 | 1.0625 | 1.0625 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 2.6063 | 2.6063 | 2.6226 | 2.6226 | -0.0163 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 2.5591 | 2.5591 | 2.5752 | 2.5752 | -0.0161 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 1.6015 | 1.6015 | 1.6133 | 1.6133 | -0.0118 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 1.5945 | 1.5945 | 1.6063 | 1.6063 | -0.0118 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 1.2258 | 1.4758 | 1.2354 | 1.4854 | -0.0096 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 1.2031 | 1.2031 | 1.2126 | 1.2126 | -0.0095 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 1.3772 | 1.3772 | 1.3900 | 1.3900 | -0.0128 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 1.3726 | 1.3726 | 1.3854 | 1.3854 | -0.0128 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 024743 | 浦银安盛北证50成份指数A | 0.9684 | 0.9684 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0142 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 024744 | 浦银安盛北证50成份指数C | 0.9664 | 0.9664 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0142 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 0.7942 | 0.7942 | 0.8069 | 0.8069 | -0.0127 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 0.7871 | 0.7871 | 0.7997 | 0.7997 | -0.0126 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 2.3480 | 2.3480 | 2.3920 | 2.3920 | -0.0440 | -1.84% | 开放 | 开放 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 2.1580 | 2.1580 | 2.1990 | 2.1990 | -0.0410 | -1.86% | 开放 | 开放 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 3.1249 | 3.1249 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007402 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0697 | 1.0697 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0492 | 1.0492 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 3.0628 | 3.0628 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0431 | 1.0431 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0277 | 1.0277 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 1.1124 | 1.1124 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 1.1010 | 1.1010 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 1.0152 | 1.0152 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 025268 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025269 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025810 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025811 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026826 | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026827 | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 519510 | 浦银安盛货币B | 0.3423 | 1.4110% | 0.6171 | 1.4130% | 0.12% | 0.33% | 0.68% | 0.41% |
| 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.4142 | 1.3550% | 0.4810 | 1.3360% | 0.11% | 0.31% | 0.65% | 0.39% |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.3429 | 1.2650% | 0.3494 | 1.2690% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.39% |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.3359 | 1.2470% | 0.3359 | 1.2480% | 0.11% | 0.31% | 0.63% | 0.38% |
| 017712 | 浦银安盛货币D | 0.2761 | 1.1680% | 0.5515 | 1.1690% | 0.10% | 0.27% | 0.56% | 0.34% |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 0.2765 | 1.1680% | 0.5512 | 1.1700% | 0.10% | 0.27% | 0.56% | 0.34% |
| 519516 | 浦银安盛货币E | 0.2759 | 1.1680% | 0.5513 | 1.1700% | 0.10% | 0.27% | 0.56% | 0.34% |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.3045 | 1.1230% | 0.3113 | 1.1270% | 0.10% | 0.28% | 0.58% | 0.35% |
| 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.3550 | 1.1220% | 0.4181 | 1.1000% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.31% |
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.2771 | 1.0220% | 0.2837 | 1.0260% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.32% |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.2702 | 1.0060% | 0.2702 | 1.0060% | 0.09% | 0.25% | 0.51% | 0.31% |
| 007961 | 浦银安盛日日盈货币E | 0.2701 | 1.0040% | 0.2702 | 1.0050% | 0.09% | 0.25% | 0.51% | 0.31% |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.2702 | 1.0040% | 0.2699 | 1.0040% | 0.09% | 0.25% | 0.51% | 0.31% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 560000 | 智能电车ETF浦银 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9107 | 0.9107 | 0.0055 | 0.60% | 0.9160 | -0.02% |
| 159810 | 创业板ETF浦银 | 1.4812 | 1.4812 | 1.4762 | 1.4762 | 0.0050 | 0.34% | 1.4830 | 0.12% |
| 516720 | ESGETF浦银 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0028 | 0.24% | 1.1490 | -0.08% |
| 159376 | A500ETF浦银 | 1.3739 | 1.3739 | 1.3727 | 1.3727 | 0.0012 | 0.09% | 1.3740 | 0.01% |
| 166401 | 稳健增利LOF | 1.1319 | 1.3769 | 1.1317 | 1.3767 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- |
| 159609 | 光伏ETF浦银 | 0.6302 | 0.6302 | 0.6311 | 0.6311 | -0.0009 | -0.14% | 0.6300 | -0.03% |
| 516730 | 证券ETF浦银 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0058 | -0.60% | 0.9610 | 0.08% |
| 517770 | 游戏传媒ETF浦银 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0128 | -1.13% | 1.1250 | 0.40% |
| 589250 | 科创芯片设计ETF浦银 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1702 | 1.1702 | -0.0196 | -1.67% | 1.1490 | -0.14% |

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