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  • 基金公司档案
中庚基金概况
公司全称 中庚基金管理有限公司
英文名称 
资产规模 109.32(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2015-11-13注册资本 21050.00(万元)
法人代表 孟辉总 经 理 孟辉
注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦7F 703-704室
邮政编码 200120客服邮箱 service@zgfunds.com.cn
网站地址 www.zgfunds.com.cn
电话号码 021-53549999传真号码 021-20639747
经营范围 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 中庚基金管理有限公司(下称“中庚基金”),是经中国证监会批准成立的公募基金管理公司。中庚基金以稳健卓越的投研体系为主体,以专业严格的风险控制体系和高效实用的营销体系为两翼,始终秉承以人力资源为核心竞争力的理念,以良好的治理结构、灵活的运作机制、规范的运作理念、精湛的产品设计为公司发展提供核心竞争优势。 中庚基金以公募基金业务为基础,实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变,致力成为最有核心竞争力的资产管理公司,为国内外客户提供全面优质的服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-04-222026-04-21日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
012930中庚价值先锋股票1.09721.09721.10131.1013-0.0041-0.37%开放开放
017650中庚港股通价值股票1.36011.36011.36551.3655-0.0054-0.40%开放开放
011174中庚价值品质一年持有期混合1.45821.45821.46691.4669-0.0087-0.59%开放开放
006551中庚价值领航混合----3.92343.9234----开放开放
007130中庚小盘价值股票----3.09483.0948----开放开放
007497中庚价值灵动灵活配置混合----3.48213.4821----开放开放
  • 股票持仓
截止日期:2026-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
002541鸿路钢构2717.5755791.705.10%
000975山金国际1088.7632314.412.96%
600323瀚蓝环境1033.5430324.052.77%
603345安井食品269.7925160.472.30%
688029南微医学329.2223759.762.17%
002180奔图科技1370.7722686.212.08%
300855图南股份595.9021565.801.97%
301035润丰股份274.5820933.831.91%
603658安图生物621.6020792.511.90%
603871嘉友国际1542.2420743.081.90%
688232新点软件942.4620121.571.84%
601155新城控股1353.2918959.591.73%
002991甘源食品375.9918344.571.68%
002928华夏航空1646.7112910.211.18%
600036招商银行304.0511955.251.09%
605108同庆楼428.597093.130.65%
000858五粮液46.444795.860.44%
000568泸州老窖42.554454.460.41%
601528瑞丰银行385.122056.540.19%
002419天虹股份310.311774.970.16%
301039中集车辆178.541569.370.14%
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