- 基金公司档案
| 中庚基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中庚基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 109.32(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-11-13 | 注册资本 | 21050.00(万元) |
| 法人代表 | 孟辉 | 总 经 理 | 孟辉 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦7F 703-704室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zgfunds.com.cn |
| 网站地址 | www.zgfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 021-53549999 | 传真号码 | 021-20639747 |
| 经营范围 | 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 中庚基金管理有限公司(下称“中庚基金”),是经中国证监会批准成立的公募基金管理公司。中庚基金以稳健卓越的投研体系为主体,以专业严格的风险控制体系和高效实用的营销体系为两翼,始终秉承以人力资源为核心竞争力的理念,以良好的治理结构、灵活的运作机制、规范的运作理念、精湛的产品设计为公司发展提供核心竞争优势。 中庚基金以公募基金业务为基础,实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变,致力成为最有核心竞争力的资产管理公司,为国内外客户提供全面优质的服务。 | ||
- 中庚基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | 1.0972 | 1.0972 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0041 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 017650 | 中庚港股通价值股票 | 1.3601 | 1.3601 | 1.3655 | 1.3655 | -0.0054 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.4582 | 1.4582 | 1.4669 | 1.4669 | -0.0087 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 006551 | 中庚价值领航混合 | -- | -- | 3.9234 | 3.9234 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | -- | -- | 3.0948 | 3.0948 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | -- | -- | 3.4821 | 3.4821 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 中庚基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2717.57 | 55791.70 | 5.10% |
| 000975 | 山金国际 | 1088.76 | 32314.41 | 2.96% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1033.54 | 30324.05 | 2.77% |
| 603345 | 安井食品 | 269.79 | 25160.47 | 2.30% |
| 688029 | 南微医学 | 329.22 | 23759.76 | 2.17% |
| 002180 | 奔图科技 | 1370.77 | 22686.21 | 2.08% |
| 300855 | 图南股份 | 595.90 | 21565.80 | 1.97% |
| 301035 | 润丰股份 | 274.58 | 20933.83 | 1.91% |
| 603658 | 安图生物 | 621.60 | 20792.51 | 1.90% |
| 603871 | 嘉友国际 | 1542.24 | 20743.08 | 1.90% |
| 688232 | 新点软件 | 942.46 | 20121.57 | 1.84% |
| 601155 | 新城控股 | 1353.29 | 18959.59 | 1.73% |
| 002991 | 甘源食品 | 375.99 | 18344.57 | 1.68% |
| 002928 | 华夏航空 | 1646.71 | 12910.21 | 1.18% |
| 600036 | 招商银行 | 304.05 | 11955.25 | 1.09% |
| 605108 | 同庆楼 | 428.59 | 7093.13 | 0.65% |
| 000858 | 五粮液 | 46.44 | 4795.86 | 0.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 42.55 | 4454.46 | 0.41% |
| 601528 | 瑞丰银行 | 385.12 | 2056.54 | 0.19% |
| 002419 | 天虹股份 | 310.31 | 1774.97 | 0.16% |
| 301039 | 中集车辆 | 178.54 | 1569.37 | 0.14% |

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