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- 基金公司档案
| 路博迈基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 144.70（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2021-07-22 | 注册资本 | 67000.00（万元） |
| 法人代表 | 阎小庆 | 总 经 理 | 阎小庆 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元 | ||
| 办公地址 | 中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室 | ||
| 邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | cs@nbchina.com |
| 网站地址 | www.nbchina.com | ||
| 电话号码 | 4008-755-888 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 路博迈基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0369 | 1.0819 | 1.0368 | 1.0818 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 1.0412 | 1.0862 | 1.0411 | 1.0861 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024526 | 路博迈旭航债券A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 1.0505 | 1.0505 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 1.0450 | 1.0450 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 024527 | 路博迈旭航债券C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 1.0108 | 1.0108 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 1.0463 | 1.0463 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0425 | 1.0425 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 026189 | 路博迈添航债券A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 026190 | 路博迈添航债券C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0262 | 1.0262 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 1.3032 | 1.3032 | 1.3136 | 1.3136 | -0.0104 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 1.3089 | 1.3089 | 1.3194 | 1.3194 | -0.0105 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 1.3088 | 1.3088 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0105 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 026175 | 路博迈中证A股指数增强A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0098 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 026176 | 路博迈中证A股指数增强C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0098 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 1.3103 | 1.3103 | 1.3272 | 1.3272 | -0.0169 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 1.3327 | 1.3327 | 1.3499 | 1.3499 | -0.0172 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 1.0611 | 1.0611 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0140 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0140 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 1.1154 | 1.1154 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0204 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 1.1179 | 1.1179 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0205 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 2.1961 | 2.1961 | 2.2453 | 2.2453 | -0.0492 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 2.2223 | 2.2223 | 2.2721 | 2.2721 | -0.0498 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.9666 | 0.9666 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0375 | -3.73% | 开放 | 开放 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.9532 | 0.9532 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0371 | -3.75% | 开放 | 开放 |
- 路博迈基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601872 | 招商轮船 | 976.89 | 15981.86 | 1.12% |
| 688630 | 芯碁微装 | 68.89 | 13322.94 | 0.94% |
| 601208 | 东材科技 | 388.88 | 11413.77 | 0.80% |
| 000807 | 云铝股份 | 322.89 | 10009.61 | 0.70% |
| 603225 | 新凤鸣 | 558.87 | 9355.53 | 0.66% |
| 000703 | 恒逸石化 | 758.00 | 9240.00 | 0.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 111.09 | 3634.86 | 0.26% |
| 300502 | 新易盛 | 7.03 | 3113.17 | 0.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.06 | 2987.00 | 0.21% |
| 603259 | 药明康德 | 26.00 | 2550.60 | 0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 30.89 | 2358.45 | 0.17% |
| 601398 | 工商银行 | 307.78 | 2351.44 | 0.17% |
| 688041 | 海光信息 | 10.63 | 2234.39 | 0.16% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.68 | 1653.11 | 0.12% |
| 002371 | 北方华创 | 2.94 | 1314.18 | 0.09% |
| 300408 | 三环集团 | 21.20 | 1120.42 | 0.08% |
| 600345 | 长江通信 | 25.00 | 1078.25 | 0.08% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.93 | 990.21 | 0.07% |
| 688012 | 中微公司 | 3.16 | 969.63 | 0.07% |
| 605117 | 德业股份 | 7.30 | 959.66 | 0.07% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 17.00 | 959.48 | 0.07% |
| 300274 | 阳光电源 | 6.30 | 949.79 | 0.07% |
| 002850 | 科达利 | 5.30 | 948.70 | 0.07% |
| 688556 | 高测股份 | 70.00 | 915.60 | 0.06% |
| 688795 | 摩尔线程 | 1.56 | 870.44 | 0.06% |
| 600309 | 万华化学 | 10.50 | 834.22 | 0.06% |
| 688802 | 沐曦股份 | 1.32 | 794.94 | 0.06% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 59.50 | 779.45 | 0.05% |
| 600292 | 电投水电 | 57.02 | 765.78 | 0.05% |
| 603296 | 华勤技术 | 9.52 | 762.84 | 0.05% |
| 688361 | 中科飞测 | 4.86 | 739.42 | 0.05% |
| 002911 | 佛燃能源 | 49.36 | 714.73 | 0.05% |
| 603009 | 北特科技 | 16.00 | 705.60 | 0.05% |
| 688111 | 金山办公 | 2.76 | 644.28 | 0.05% |
| 688981 | 中芯国际 | 6.76 | 636.13 | 0.04% |
| 688525 | 佰维存储 | 2.84 | 601.31 | 0.04% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.59 | 589.04 | 0.04% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.59 | 449.14 | 0.03% |
| 603049 | 中策橡胶 | 9.10 | 437.35 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.16 | 204.92 | 0.01% |
| 600965 | 福成股份 | 35.51 | 204.89 | 0.01% |
| 301186 | 超达装备 | 3.64 | 204.57 | 0.01% |
| 301073 | 君亭酒店 | 7.51 | 204.27 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.75 | 172.90 | 0.01% |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.22 | 157.10 | 0.01% |
| 688488 | 艾迪药业 | 6.50 | 96.52 | 0.01% |
| 002294 | 信立泰 | 1.21 | 74.19 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 0.20 | 46.72 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.60 | 37.06 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.10 | 35.34 | 0.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.45 | 34.01 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 0.50 | 20.00 | 0.00% |