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- 基金公司档案
| 中海基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中海基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Zhong Hai Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 98.75（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 注册资本 | 14666.67（万元） |
| 法人代表 | 曾杰 | 总 经 理 | 曾杰 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zhfund.com |
| 网站地址 | www.zhfund.com | ||
| 电话号码 | 400-888-9788 | 传真号码 | 021-68419525 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。 | ||
| 公司简介 | 中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)成立于2004年3月18日,前身为国联基金管理有限公司。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为中海基金第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币,各方股东持股比例为:中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈,在北京设有分公司,并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理(上海)有限公司。 中海基金旗下目前拥有包括不同类型、不同风格的数十只公募基金以及多款专户产品(“一对一”与“一对多”)在内的较为完善的产品线,涵盖了主动管理与被动管理、权益投资与固定收益投资等不同领域,在以能源及新能源为视角的主题投资、债券投资和量化投资方面已形成独有特色。公司先后服务机构与个人投资者500多万人(家),并获得投资者广泛好评。公司现有包括公募基金经理、专户投资经理及分析师在内的近40人的投资研究团队,通过扎实研究,努力为客户创造价值。 依托“世界500强”中国海洋石油总公司的产业资本支撑,以及洛希尔银行在资产管理方面的丰富经验,中海基金始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金资产,经营稳健、运作规范。公司成立十余年来,从公司治理、风险控制、投资研究等多个方面得到快速提升,熔铸起了稳健的根基,成长为具有强大央企背景及丰富外资先进管理经验的基金管理公司,正在朝“受人尊敬的一流资产管理公司”的目标稳步迈进。 | ||
- 中海基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018848 | 中海信息产业混合C | 2.0495 | 2.0495 | 1.9747 | 1.9747 | 0.0748 | 3.79% | 开放 | 开放 |
| 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2223 | 1.2223 | 1.1846 | 1.1846 | 0.0377 | 3.18% | 开放 | 开放 |
| 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 1.0070 | 1.0070 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0130 | 1.31% | 开放 | 开放 |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 0.9030 | 0.9030 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0100 | 1.12% | 开放 | 开放 |
| 020360 | 中海混改红利混合C | 1.3820 | 1.3820 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C | 0.8921 | 0.8921 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0024 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 0.9938 | 1.0898 | 0.9931 | 1.0891 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 019648 | 中海中短债债券C | 0.9800 | 0.9800 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017915 | 中海消费混合C | 2.6170 | 2.6170 | 2.6290 | 2.6290 | -0.0120 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 000003 | 中海可转债债券A | -- | -- | 1.0670 | 1.2770 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000004 | 中海可转债债券C | -- | -- | 1.0400 | 1.2500 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000166 | 中海信息产业混合A | -- | -- | 1.9915 | 2.8447 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000298 | 中海纯债债券A | -- | -- | 1.1880 | 1.4150 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000299 | 中海纯债债券C | -- | -- | 1.1630 | 1.3810 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | -- | -- | 1.4730 | 1.7320 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000674 | 中海中短债债券A | -- | -- | 0.9304 | 1.2411 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | -- | -- | 1.1200 | 2.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | -- | -- | 0.9850 | 2.0380 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | -- | -- | 1.2820 | 1.2820 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001279 | 中海积极增利混合 | -- | -- | 2.9370 | 2.9370 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001574 | 中海混改红利混合A | -- | -- | 1.3900 | 1.3900 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | -- | -- | 3.4520 | 3.4520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | -- | -- | 1.6969 | 1.7299 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | -- | -- | 0.9060 | 1.0260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | -- | -- | 1.2376 | 1.3946 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | -- | -- | 1.2620 | 1.3790 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | -- | -- | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011514 | 中海海誉混合A | -- | -- | 0.9725 | 0.9725 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011515 | 中海海誉混合C | -- | -- | 0.9438 | 0.9438 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A | -- | -- | 0.9682 | 0.9742 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C | -- | -- | 0.9705 | 0.9705 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022995 | 中海科技创新混合A | -- | -- | 1.2561 | 1.2561 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022996 | 中海科技创新混合C | -- | -- | 1.2485 | 1.2485 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023341 | 中海中证A500指数增强A | -- | -- | 1.2075 | 1.2075 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023342 | 中海中证A500指数增强C | -- | -- | 1.2041 | 1.2041 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025838 | 中海港股通睿选混合A | -- | -- | 0.9485 | 0.9485 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025847 | 中海港股通睿选混合C | -- | -- | 0.9462 | 0.9462 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026005 | 中海智选成长混合A | -- | -- | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 026006 | 中海智选成长混合C | -- | -- | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 026978 | 中海铭嘉债券A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026979 | 中海铭嘉债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | -- | -- | 1.5330 | 1.9690 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | -- | -- | 1.1420 | 1.8880 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | -- | -- | 1.2530 | 1.7050 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | -- | -- | 1.1960 | 1.6120 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | -- | -- | 0.3346 | 4.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | -- | -- | 0.9309 | 2.6789 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | -- | -- | 0.8002 | 1.3482 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 398031 | 中海蓝筹混合A | -- | -- | 0.8983 | 2.3013 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | -- | -- | 1.0810 | 1.6180 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 398051 | 中海环保新能源混合 | -- | -- | 2.4750 | 2.7620 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 398061 | 中海消费混合A | -- | -- | 2.6550 | 2.8650 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 399001 | 中海上证50指数增强 | -- | -- | 1.4250 | 1.7090 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票A | -- | -- | 1.0050 | 2.5850 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 392001 | 中海货币A | 0.1588 | 0.7310% | 0.06% | 0.21% | 0.44% | 0.27% |
| 392002 | 中海货币B | 0.2255 | 0.9730% | 0.08% | 0.27% | 0.56% | 0.34% |
- 封闭式基金
- 中海基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 93.93 | 5186.64 | 5.38% |
| 002465 | 海格通信 | 258.97 | 3881.96 | 4.03% |
| 688516 | 奥特维 | 52.23 | 3832.35 | 3.98% |
| 603806 | 福斯特 | 204.12 | 3582.28 | 3.72% |
| 688041 | 海光信息 | 15.96 | 3355.71 | 3.48% |
| 688682 | 霍莱沃 | 63.70 | 2805.35 | 2.91% |
| 605117 | 德业股份 | 19.59 | 2575.30 | 2.67% |
| 300765 | 新诺威 | 77.58 | 2464.00 | 2.56% |
| 000977 | 浪潮信息 | 42.36 | 2375.55 | 2.46% |
| 300499 | 高澜股份 | 66.50 | 2335.48 | 2.42% |
| 301363 | 美好医疗 | 89.94 | 2287.28 | 2.37% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 29.92 | 1861.92 | 1.93% |
| 601985 | 中国核电 | 188.74 | 1708.10 | 1.77% |
| 688195 | 腾景科技 | 6.29 | 1702.18 | 1.77% |
| 688521 | 芯原股份 | 7.13 | 1442.46 | 1.50% |
| 002653 | 海思科 | 23.60 | 1281.01 | 1.33% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.13 | 1221.45 | 1.27% |
| 000858 | 五粮液 | 9.75 | 1006.88 | 1.04% |
| 300972 | 万辰集团 | 5.47 | 998.28 | 1.04% |
| 001979 | 招商蛇口 | 107.96 | 907.94 | 0.94% |
| 603737 | 三棵树 | 8.35 | 423.34 | 0.44% |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.94 | 362.98 | 0.38% |
| 603667 | 五洲新春 | 5.42 | 359.51 | 0.37% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.59 | 326.38 | 0.34% |
| 300498 | 温氏股份 | 18.76 | 311.79 | 0.32% |
| 600919 | 江苏银行 | 28.50 | 311.25 | 0.32% |
| 688390 | 固德威 | 3.00 | 283.65 | 0.29% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.21 | 210.46 | 0.22% |
| 688258 | 卓易信息 | 1.70 | 181.42 | 0.19% |
| 601009 | 南京银行 | 13.31 | 151.60 | 0.16% |
| 002128 | 电投能源 | 4.07 | 122.38 | 0.13% |
| 002545 | 东方铁塔 | 5.46 | 119.41 | 0.12% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.87 | 117.84 | 0.12% |
| 000999 | 华润三九 | 3.20 | 89.41 | 0.09% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 7.80 | 85.64 | 0.09% |
| 600111 | 北方稀土 | 1.77 | 84.39 | 0.09% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.29 | 61.17 | 0.06% |
| 600039 | 四川路桥 | 4.89 | 49.24 | 0.05% |
| 600301 | 华锡有色 | 0.99 | 47.82 | 0.05% |