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- 基金公司档案
| 中欧基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Lombarda China Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 7281.08（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 注册资本 | 22000.00（万元） |
| 法人代表 | 窦玉明 | 总 经 理 | 刘建平 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、16层 | ||
| 邮政编码 | 200120,200082 | 客服邮箱 | service@zofund.com |
| 网站地址 | www.zofund.com | ||
| 电话号码 | 021-68609700,400-700-9700 | 传真号码 | 021-68609601 |
| 经营范围 | 基金管理业务、包括依中国法律从事证券投资基金的设立和管理、基金管理和与此相关的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 中欧基金管理有限公司成立于2006年,是国内第一批员工持股的公募基金管理公司,核心员工成为公司重要股东。在领先的治理结构下,客户、公司员工与股东的利益紧密捆绑,形成合力,共同打造“聚焦长期业绩的主动投资精品店”。 中欧基金为个人投资者和专业机构投资者提供了卓越的长期投资业绩和一流服务。截至2022年9月30日,公司公募基金规模3508亿(货币基金除外)。 长期以来,中欧基金与投资者和渠道伙伴紧密合作,帮助客户追求资产长期保值增值。得益于独特的所有权结构,中欧基金得以长期坚持战略方向,聚焦长期投资业绩,专注主动投资,用长期业绩说话,立志成为具有全球竞争力的资产管理精品提供商。 | ||
- 中欧基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 1.4046 | 1.4046 | 1.3883 | 1.3883 | 0.0163 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 1.4615 | 1.4615 | 1.4446 | 1.4446 | 0.0169 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X | 1.3277 | 1.3710 | 1.3156 | 1.3589 | 0.0121 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1.2042 | 1.2042 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1.1651 | 1.1651 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0018 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A | 0.8830 | 0.8830 | 0.8736 | 0.8736 | 0.0094 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 0.8586 | 0.8586 | 0.8513 | 0.8513 | 0.0073 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 0.8241 | 0.8241 | 0.8172 | 0.8172 | 0.0069 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | -- | -- | 1.7489 | 1.7489 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | -- | -- | 1.9069 | 1.9069 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | -- | -- | 2.0381 | 2.4589 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | -- | -- | 1.6043 | 1.9360 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | -- | -- | 2.6055 | 2.6055 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | -- | -- | 1.8767 | 1.8767 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | -- | -- | 1.7478 | 1.7478 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | -- | -- | 1.3846 | 1.6131 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | -- | -- | 1.3328 | 1.4667 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | -- | -- | 2.2689 | 2.2689 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | -- | -- | 2.1127 | 2.1127 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001306 | 中欧永裕混合A | -- | -- | 1.3497 | 1.3497 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001307 | 中欧永裕混合C | -- | -- | 1.2380 | 1.2380 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | -- | -- | 1.0647 | 1.4740 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | -- | -- | 2.6900 | 2.8717 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | -- | -- | 3.9267 | 4.1777 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | -- | -- | 1.8734 | 3.5553 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | -- | -- | 3.7979 | 4.7178 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | -- | -- | 3.7445 | 4.7865 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | -- | -- | 2.1712 | 2.5964 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | -- | -- | 3.2920 | 4.8835 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | -- | -- | 2.4304 | 2.8059 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | -- | -- | 5.7688 | 6.1188 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | -- | -- | 2.0850 | 3.3140 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | -- | -- | 1.1424 | 1.6897 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | -- | -- | 2.6141 | 2.6141 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | -- | -- | 2.5238 | 3.2629 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | -- | -- | 2.1393 | 3.4641 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001955 | 中欧养老产业混合A | -- | -- | 3.0433 | 3.0433 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | -- | -- | 1.6246 | 1.9246 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | -- | -- | 2.6224 | 3.0694 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | -- | -- | 1.5468 | 1.7264 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | -- | -- | 1.4877 | 1.6632 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | -- | -- | 1.1308 | 1.6868 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002621 | 中欧消费主题股票A | -- | -- | 1.3350 | 1.3350 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | -- | -- | 1.4454 | 1.8344 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | -- | -- | 1.3813 | 1.7303 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | -- | -- | 1.2738 | 1.2738 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002920 | 中欧短债债券A | -- | -- | 1.0779 | 1.2957 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002961 | 中欧双利债券A | -- | -- | 1.2276 | 1.4639 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002962 | 中欧双利债券C | -- | -- | 1.1817 | 1.4136 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | -- | -- | 1.7953 | 2.0333 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | -- | -- | 1.7085 | 1.9405 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | -- | -- | 2.2626 | 2.4606 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | -- | -- | 3.1994 | 4.2302 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | -- | -- | 1.9462 | 1.9462 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | -- | -- | 2.4350 | 2.7800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004235 | 中欧价值智选混合C | -- | -- | 4.8094 | 4.8094 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | -- | -- | 3.5068 | 4.0478 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | -- | -- | 3.0984 | 3.5842 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | -- | -- | 2.0089 | 3.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004442 | 中欧康裕混合A | -- | -- | 1.3147 | 1.4967 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004455 | 中欧康裕混合C | -- | -- | 1.3059 | 1.4879 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | -- | -- | 3.6264 | 3.6954 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | -- | -- | 1.0644 | 1.3260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | -- | -- | 1.0451 | 1.2857 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | -- | -- | 1.3483 | 1.3483 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | -- | -- | 1.2585 | 1.2585 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | -- | -- | 1.3800 | 1.8800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004812 | 中欧先进制造股票A | -- | -- | 3.1586 | 3.1586 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004813 | 中欧先进制造股票C | -- | -- | 3.0191 | 3.0191 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A | -- | -- | 2.2157 | 2.6043 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | -- | -- | 2.0801 | 2.4552 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004993 | 中欧可转债债券A | -- | -- | 1.6795 | 1.6795 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004994 | 中欧可转债债券C | -- | -- | 1.6260 | 1.6260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | -- | -- | 1.5962 | 1.6968 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | -- | -- | 1.4906 | 1.5912 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | -- | -- | 1.9343 | 1.9343 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | -- | -- | 1.8137 | 1.8137 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | -- | -- | 1.0769 | 1.1786 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | -- | -- | 1.0406 | 1.1423 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | -- | -- | 1.8665 | 2.3826 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005620 | 中欧品质消费股票A | -- | -- | 1.0148 | 1.2698 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005621 | 中欧品质消费股票C | -- | -- | 0.9575 | 1.1965 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | -- | -- | 1.0822 | 1.2970 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | -- | -- | 3.6249 | 3.6949 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | -- | -- | 2.5191 | 2.7008 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | -- | -- | 3.7137 | 3.8807 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C | -- | -- | 1.6788 | 2.4831 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | -- | -- | 1.4961 | 1.4961 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | -- | -- | 1.4131 | 1.4131 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | -- | -- | 1.3813 | 1.7500 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | -- | -- | 1.3472 | 1.7102 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006562 | 中欧短债债券C | -- | -- | 1.0614 | 1.2727 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007101 | 中欧远见两年定开混合C | -- | -- | 0.7028 | 1.3335 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | -- | -- | 1.1204 | 1.1913 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007535 | 中欧盈和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | -- | -- | 1.0075 | 1.2009 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A | -- | -- | 1.5381 | 1.5381 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C | -- | -- | 1.4996 | 1.4996 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | -- | -- | 1.1515 | 1.2065 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | -- | -- | 1.1239 | 1.1789 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | -- | -- | 1.1765 | 1.1765 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | -- | -- | 1.1357 | 1.1357 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | -- | -- | 1.4897 | 1.5287 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | -- | -- | 1.4523 | 1.4913 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | -- | -- | 1.2356 | 1.2356 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | -- | -- | 1.2074 | 1.2074 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | -- | -- | 1.7109 | 1.7109 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | -- | -- | 0.8950 | 0.8950 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | -- | -- | 0.8700 | 0.8700 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | -- | -- | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009872 | 中欧责任投资混合A | -- | -- | 0.9907 | 0.9907 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009873 | 中欧责任投资混合C | -- | -- | 0.9476 | 0.9476 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | -- | -- | 1.2406 | 1.2406 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | -- | -- | 1.2003 | 1.2003 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | -- | -- | 1.0095 | 1.0095 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | -- | -- | 0.9820 | 0.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | -- | -- | 0.5066 | 0.5066 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | -- | -- | 0.4856 | 0.4856 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010429 | 中欧睿见混合A | -- | -- | 0.9236 | 0.9236 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | -- | -- | 0.9416 | 0.9416 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | -- | -- | 0.9020 | 0.9020 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A | -- | -- | 1.1784 | 1.2204 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C | -- | -- | 1.1717 | 1.2137 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010852 | 中欧内需成长混合A | -- | -- | 1.0464 | 1.0464 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010853 | 中欧内需成长混合C | -- | -- | 1.0081 | 1.0081 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | -- | -- | 1.1783 | 1.1783 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | -- | -- | 1.1416 | 1.1416 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | -- | -- | 1.1799 | 1.1799 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | -- | -- | 1.1558 | 1.1558 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011435 | 中欧研究精选混合A | -- | -- | 0.8305 | 0.8305 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011436 | 中欧研究精选混合C | -- | -- | 0.7975 | 0.7975 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011710 | 中欧睿泽混合A | -- | -- | 0.7966 | 0.7966 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011711 | 中欧睿泽混合C | -- | -- | 0.7679 | 0.7679 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | -- | -- | 1.1754 | 1.1754 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | -- | -- | 1.1555 | 1.1555 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | -- | -- | 1.0944 | 1.1275 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | -- | -- | 1.1521 | 1.1521 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | -- | -- | 0.8122 | 0.8122 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | -- | -- | 0.7812 | 0.7812 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | -- | -- | 0.9335 | 0.9335 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | -- | -- | 0.8992 | 0.8992 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | -- | -- | 1.4661 | 1.4661 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C | -- | -- | 2.9303 | 2.9303 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012897 | 中欧兴利债券C | -- | -- | 1.0522 | 1.1921 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.1344 | 1.1344 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.1235 | 1.1235 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | -- | -- | 1.0371 | 1.0371 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | -- | -- | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0434 | 1.1143 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | -- | -- | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | -- | -- | 1.0387 | 1.0387 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | -- | -- | 1.1675 | 1.1675 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | -- | -- | 1.1476 | 1.1476 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | -- | -- | 0.9689 | 0.9689 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | -- | -- | 0.9352 | 0.9352 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | -- | -- | 1.1293 | 1.1293 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | -- | -- | 1.0928 | 1.0928 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | -- | -- | 0.9893 | 0.9893 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | -- | -- | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014000 | 中欧丰利债券A | -- | -- | 1.1652 | 1.1652 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014001 | 中欧丰利债券C | -- | -- | 1.1459 | 1.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | -- | -- | 1.4934 | 1.4934 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014136 | 中欧金安量化混合C | -- | -- | 1.4438 | 1.4438 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | -- | -- | 1.0666 | 1.0666 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | -- | -- | 1.0486 | 1.0486 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | -- | -- | 1.1115 | 1.1115 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | -- | -- | 1.0741 | 1.0741 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0322 | 1.0632 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | -- | -- | 1.1234 | 1.1234 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | -- | -- | 1.1045 | 1.1045 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | -- | -- | 1.2207 | 1.2207 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014702 | 中欧量化动能混合C | -- | -- | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014759 | 中欧琪福混合A | -- | -- | 1.1281 | 1.1281 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014760 | 中欧琪福混合C | -- | -- | 1.1100 | 1.1100 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | -- | -- | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | -- | -- | 1.0359 | 1.0359 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | -- | -- | 1.1639 | 1.1639 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | -- | -- | 1.1350 | 1.1350 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015006 | 中欧量化动力混合A | -- | -- | 1.4268 | 1.4476 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015007 | 中欧量化动力混合C | -- | -- | 1.3916 | 1.4123 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | -- | -- | 1.1448 | 1.1448 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | -- | -- | 1.1259 | 1.1259 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015143 | 中欧智能制造混合A | -- | -- | 1.8617 | 1.8617 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015144 | 中欧智能制造混合C | -- | -- | 1.8224 | 1.8224 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | -- | -- | 1.2380 | 1.2380 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | -- | -- | 1.2082 | 1.2082 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | -- | -- | 1.5742 | 1.5742 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | -- | -- | 1.5373 | 1.5373 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 015481 | 中欧睿见混合C | -- | -- | 0.8942 | 0.8942 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | -- | -- | 1.0829 | 1.1249 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | -- | -- | 1.0716 | 1.1135 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | -- | -- | 1.9066 | 1.9066 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | -- | -- | 1.8636 | 1.8636 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.9398 | 1.9398 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.8804 | 1.8804 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | -- | -- | 1.6983 | 1.6983 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | -- | -- | 1.6527 | 1.6527 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A | -- | -- | 1.5136 | 1.5136 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C | -- | -- | 1.4695 | 1.4695 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A | -- | -- | 2.1335 | 2.1335 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C | -- | -- | 2.0762 | 2.0762 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | -- | -- | 0.9652 | 0.9652 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | -- | -- | 0.9388 | 0.9388 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | -- | -- | 1.2012 | 1.2012 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | -- | -- | 1.1809 | 1.1809 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016850 | 中欧颐利债券A | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016851 | 中欧颐利债券C | -- | -- | 1.1157 | 1.1157 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017277 | 中欧预见养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | -- | -- | 2.2304 | 2.2304 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | -- | -- | 2.8565 | 2.8565 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017318 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | -- | -- | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | -- | -- | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | -- | -- | 1.4732 | 1.4732 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | -- | -- | 1.4458 | 1.4458 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | -- | -- | 1.5203 | 1.5922 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | -- | -- | 1.4956 | 1.5665 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | -- | -- | 1.1364 | 1.1364 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | -- | -- | 1.1153 | 1.1153 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018248 | 中欧致和混合A | -- | -- | 0.9041 | 0.9041 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018249 | 中欧致和混合C | -- | -- | 0.8833 | 0.8833 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A | -- | -- | 1.6364 | 1.7164 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C | -- | -- | 1.5981 | 1.6763 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | -- | -- | 1.3841 | 1.3841 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | -- | -- | 1.5464 | 1.6580 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | -- | -- | 1.1241 | 1.1241 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | -- | -- | 1.1193 | 1.1193 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018592 | 中欧汇利债券A | -- | -- | 1.1122 | 1.1122 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018593 | 中欧汇利债券C | -- | -- | 1.0990 | 1.0990 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | -- | -- | 1.5236 | 1.5460 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | -- | -- | 1.4986 | 1.5208 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | -- | -- | 1.0789 | 1.0789 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | -- | -- | 1.0735 | 1.0735 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018910 | 中欧科技成长混合A | -- | -- | 2.2857 | 2.2857 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018911 | 中欧科技成长混合C | -- | -- | 2.2555 | 2.2555 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | -- | -- | 3.5310 | 3.5310 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | -- | -- | 3.4767 | 3.4767 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019015 | 中欧国企红利混合A | -- | -- | 1.2163 | 1.2606 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019016 | 中欧国企红利混合C | -- | -- | 1.1976 | 1.2416 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | -- | -- | 1.0322 | 1.0649 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | -- | -- | 1.2427 | 1.2427 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | -- | -- | 1.2158 | 1.2158 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019159 | 中欧产业领航混合A | -- | -- | 1.6064 | 1.6064 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019160 | 中欧产业领航混合C | -- | -- | 1.5875 | 1.5875 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | -- | -- | 2.9038 | 2.9038 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | -- | -- | 2.9280 | 2.9280 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | -- | -- | 2.9460 | 2.9460 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019417 | 中欧磐固债券A | -- | -- | 1.1555 | 1.1555 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019418 | 中欧磐固债券C | -- | -- | 1.1441 | 1.1441 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | -- | -- | 1.0928 | 1.1209 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | -- | -- | 1.0744 | 1.1391 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019513 | 中欧汇利债券E | -- | -- | 1.1094 | 1.1094 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | -- | -- | 1.2231 | 1.2231 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | -- | -- | 1.5552 | 1.5552 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | -- | -- | 1.8006 | 1.8006 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | -- | -- | 1.7794 | 1.7794 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | -- | -- | 1.0637 | 1.1683 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | -- | -- | 2.2131 | 2.2131 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | -- | -- | 2.1821 | 2.1821 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019926 | 中欧琪福混合E | -- | -- | 1.1172 | 1.1172 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | -- | -- | 1.2802 | 1.2913 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | -- | -- | 1.2668 | 1.2778 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | -- | -- | 1.2514 | 1.2514 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | -- | -- | 1.2338 | 1.2338 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | -- | -- | 1.5566 | 1.5566 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | -- | -- | 1.5495 | 1.5495 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0475 | 1.0663 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0588 | 1.0776 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020390 | 中欧短债债券E | -- | -- | 1.0780 | 1.0780 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 020474 | 中欧产业优选混合A | -- | -- | 1.6245 | 1.6245 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020475 | 中欧产业优选混合C | -- | -- | 1.6032 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | -- | -- | 2.4688 | 2.4688 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | -- | -- | 2.4554 | 2.4554 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | -- | -- | 1.1783 | 1.1783 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | -- | -- | 1.1722 | 1.1722 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | -- | -- | 1.6009 | 1.6009 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A | -- | -- | 1.8309 | 1.8422 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C | -- | -- | 1.8164 | 1.8277 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0583 | 1.0583 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0529 | 1.0529 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 021181 | 中欧价值精选混合A | -- | -- | 1.5132 | 1.5241 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021182 | 中欧价值精选混合C | -- | -- | 1.5016 | 1.5125 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | -- | -- | 1.9160 | 1.9160 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | -- | -- | 1.9066 | 1.9066 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A | -- | -- | 1.1625 | 1.1625 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C | -- | -- | 1.1538 | 1.1538 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | 1.0688 | 1.2318 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | 1.0677 | 1.2271 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.2120 | 1.3021 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.2009 | 1.2862 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | 2.1552 | 2.1552 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | 2.1463 | 2.1463 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | 1.0612 | 1.0612 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | 1.0568 | 1.0568 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | -- | -- | 1.4145 | 1.4145 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | -- | -- | 1.4022 | 1.4022 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | -- | -- | 1.3395 | 1.3395 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | -- | -- | 1.3322 | 1.3322 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | -- | -- | 1.6075 | 1.6075 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | -- | -- | 1.4572 | 1.4572 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0244 | 1.0503 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0230 | 1.0489 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | -- | -- | 1.5739 | 1.5739 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | -- | -- | 1.5639 | 1.5639 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021873 | 中欧黄金股指数A | -- | -- | 1.8839 | 1.8839 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021874 | 中欧黄金股指数C | -- | -- | 1.8771 | 1.8771 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | -- | -- | 1.2559 | 1.2559 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | -- | -- | 1.2515 | 1.2515 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | 1.4279 | 1.4429 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | 1.4219 | 1.4369 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | -- | -- | 1.7825 | 1.7825 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | -- | -- | 1.7761 | 1.7761 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | -- | -- | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | -- | -- | 1.0390 | 1.0390 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | -- | -- | 1.0781 | 1.0971 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | -- | -- | 1.0298 | 1.0625 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022419 | 中欧优享债券A | -- | -- | 1.0216 | 1.0216 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022420 | 中欧优享债券C | -- | -- | 1.0189 | 1.0189 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | -- | -- | 1.2964 | 1.2964 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | -- | -- | 1.2917 | 1.2917 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | -- | -- | 1.2854 | 1.2854 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | -- | -- | 1.2770 | 1.2770 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | -- | -- | 1.5531 | 1.5531 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | -- | -- | 1.5489 | 1.5489 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | -- | -- | 1.3440 | 1.3648 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | -- | -- | 1.3369 | 1.3577 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | -- | -- | 1.3019 | 1.3019 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | -- | -- | 1.2612 | 1.2612 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | -- | -- | 2.0348 | 2.0348 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | -- | -- | 2.0293 | 2.0293 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023040 | 中欧多利债券A | -- | -- | 1.0692 | 1.0692 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023041 | 中欧多利债券C | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | -- | -- | 0.9621 | 0.9621 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.9594 | 0.9594 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0316 | 1.0316 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0293 | 1.0293 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | -- | -- | 0.9892 | 0.9892 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | -- | -- | 0.9865 | 0.9865 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | -- | -- | 2.6778 | 2.6778 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | -- | -- | 2.6571 | 2.6571 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | -- | -- | 1.7761 | 1.7761 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | -- | -- | 1.7714 | 1.7714 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | -- | -- | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023584 | 中欧红利智选混合A | -- | -- | 1.0234 | 1.1273 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023585 | 中欧红利智选混合C | -- | -- | 1.0200 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | -- | -- | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | -- | -- | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | -- | -- | 1.1476 | 1.1476 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | -- | -- | 1.0902 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | -- | -- | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023928 | 中欧可转债债券E | -- | -- | 1.6795 | 1.6795 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023977 | 中欧优享债券E | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 1.0869 | 1.0869 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 1.0840 | 1.0840 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | -- | -- | 1.1007 | 1.1713 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | -- | -- | 1.0995 | 1.1692 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | -- | -- | 1.1493 | 1.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | -- | -- | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | -- | -- | 1.1980 | 1.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | -- | -- | 1.1956 | 1.1956 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 1.3965 | 1.3965 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 1.3923 | 1.3923 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | -- | -- | 1.1327 | 1.1327 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | -- | -- | 1.1295 | 1.1295 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | -- | -- | 1.0596 | 1.0596 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | -- | -- | 1.0536 | 1.0536 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024427 | 中欧价值领航混合 | -- | -- | 0.9903 | 0.9903 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | -- | -- | 1.1361 | 1.1361 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | -- | -- | 1.1305 | 1.1305 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | -- | -- | 0.9132 | 0.9132 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | -- | -- | 0.9118 | 0.9118 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | -- | -- | 0.8967 | 0.8967 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | -- | -- | 0.8925 | 0.8925 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | -- | -- | 1.3212 | 1.3212 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | -- | -- | 1.3159 | 1.3159 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | -- | -- | 0.9647 | 0.9647 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | -- | -- | 0.9611 | 0.9611 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | -- | -- | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | -- | -- | 0.9925 | 0.9925 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | -- | -- | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | -- | -- | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | -- | -- | 1.1678 | 1.1678 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | -- | -- | 1.1648 | 1.1648 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | -- | -- | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025058 | 中欧核心智选混合A | -- | -- | 1.1288 | 1.1534 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025059 | 中欧核心智选混合C | -- | -- | 1.1253 | 1.1487 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025128 | 中欧多利债券E | -- | -- | 1.0656 | 1.0656 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | -- | -- | 0.8901 | 0.8901 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | -- | -- | 0.8886 | 0.8886 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025305 | 中欧优利债券A | -- | -- | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025306 | 中欧优利债券C | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025721 | 中欧价值优选混合A | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025722 | 中欧价值优选混合C | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | -- | -- | 0.8690 | 0.8690 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | -- | -- | 0.8681 | 0.8681 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | -- | -- | 1.2137 | 1.2137 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | -- | -- | 1.2108 | 1.2108 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | -- | -- | 1.0133 | 1.0195 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | -- | -- | 1.0123 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | -- | -- | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | -- | -- | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | -- | -- | 0.9975 | 0.9975 | -- | -- | 限大额 | 封闭期 |
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | -- | -- | 0.9941 | 0.9941 | -- | -- | 限大额 | 封闭期 |
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | -- | -- | 1.1534 | 1.1534 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | -- | -- | 1.1198 | 1.1198 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | -- | -- | 1.1195 | 1.1195 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | -- | -- | 1.0910 | 1.0910 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026204 | 中欧添瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026205 | 中欧添瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026386 | 中欧价值锐选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026387 | 中欧价值锐选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026416 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 026417 | 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026830 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | -- | -- | 3.2777 | 4.8549 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | -- | -- | 3.4143 | 4.4514 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | -- | -- | 2.1613 | 2.5831 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | -- | -- | 1.3783 | 1.9085 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | -- | -- | 5.2275 | 5.5475 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | -- | -- | 2.4229 | 3.1017 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 0.2931 | 1.0420% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.32% |
| 002747 | 中欧货币C | 0.2731 | 1.1160% | 0.10% | 0.28% | 0.58% | 0.35% |
| 002748 | 中欧货币D | 0.3422 | 1.3590% | 0.12% | 0.34% | 0.70% | 0.42% |
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3438 | 1.3560% | 0.12% | 0.33% | 0.68% | 0.41% |
| 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 0.3592 | 1.2850% | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.40% |
| 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 0.2947 | 1.0430% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.32% |
| 016223 | 中欧货币E | 0.2764 | 1.1150% | 0.10% | 0.28% | 0.58% | 0.35% |
| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.2781 | 1.1140% | 0.10% | 0.27% | 0.56% | 0.34% |
| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.2737 | 1.1130% | 0.10% | 0.27% | 0.56% | 0.34% |
| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3438 | 1.3560% | 0.12% | 0.33% | 0.68% | 0.41% |
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3328 | 1.3160% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.40% |
| 166014 | 中欧货币A | 0.2763 | 1.1160% | 0.10% | 0.28% | 0.58% | 0.35% |
| 166015 | 中欧货币B | 0.3422 | 1.3590% | 0.12% | 0.34% | 0.70% | 0.42% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 166025 | 中欧远见定开 | 0.7361 | 1.3678 | 0.7318 | 1.3635 | 0.0043 | 0.59% | 0.6880 | -6.53% |
| 166006 | 中欧成长LOF | 2.4198 | 2.7861 | 2.4078 | 2.7741 | 0.0120 | 0.50% | 2.3900 | -1.23% |
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.0760 | 3.3050 | 2.0662 | 3.2952 | 0.0098 | 0.47% | 2.0720 | -0.19% |
| 166024 | 中欧恒利定开 | 1.1948 | 1.6650 | 1.1896 | 1.6598 | 0.0052 | 0.44% | 1.1520 | -3.58% |
| 166023 | 中欧瑞丰LOF | 1.4508 | 1.9508 | 1.4460 | 1.9460 | 0.0048 | 0.33% | 1.4380 | -0.88% |
| 166009 | 中欧动力LOF | 3.7104 | 4.7524 | 3.7015 | 4.7435 | 0.0089 | 0.24% | 3.6890 | -0.58% |
| 166001 | 中欧趋势LOF | 1.7219 | 3.4403 | 1.7208 | 3.4392 | 0.0011 | 0.06% | 1.7050 | -0.98% |
| 166016 | 中欧纯债LOF | 1.1172 | 1.6449 | 1.1169 | 1.6446 | 0.0003 | 0.03% | 1.1180 | 0.07% |
| 166008 | 中欧强债LOF | 1.1475 | 1.6885 | 1.1479 | 1.6889 | -0.0004 | -0.03% | 1.1490 | 0.13% |
| 166027 | 中欧创业定开 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0042 | -0.40% | 1.0120 | -3.98% |
| 501208 | 中欧创新未来LOF | 1.1945 | 1.1945 | 1.2045 | 1.2045 | -0.0100 | -0.83% | 1.1860 | -0.71% |
| 501081 | 科创中欧LOF | 2.9097 | 2.9097 | 2.9372 | 2.9372 | -0.0275 | -0.94% | 2.9130 | 0.11% |
- 中欧基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5082.03 | 280629.96 | 3.31% |
| 002653 | 海思科 | 3895.21 | 211432.14 | 2.50% |
| 300759 | 康龙化成 | 6831.57 | 191147.21 | 2.26% |
| 300347 | 泰格医药 | 2710.19 | 145889.60 | 1.72% |
| 002294 | 信立泰 | 2357.48 | 144537.15 | 1.71% |
| 002142 | 宁波银行 | 2693.09 | 82004.67 | 0.97% |
| 000933 | 神火股份 | 2502.70 | 77083.08 | 0.91% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2274.83 | 74432.46 | 0.88% |
| 603986 | 兆易创新 | 287.08 | 68354.75 | 0.81% |
| 000792 | 盐湖股份 | 1822.49 | 67432.16 | 0.80% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1367.89 | 49517.65 | 0.58% |
| 002709 | 天赐材料 | 925.08 | 42553.68 | 0.50% |
| 002532 | 天山铝业 | 2375.47 | 42259.54 | 0.50% |
| 603799 | 华友钴业 | 660.20 | 38773.44 | 0.46% |
| 600522 | 中天科技 | 1265.53 | 38079.72 | 0.45% |
| 688041 | 海光信息 | 176.70 | 37153.36 | 0.44% |
| 002475 | 立讯精密 | 753.63 | 37123.58 | 0.44% |
| 600389 | 江山股份 | 1220.00 | 35416.75 | 0.42% |
| 688256 | 寒武纪 | 35.43 | 34826.41 | 0.41% |
| 000408 | 藏格矿业 | 436.21 | 34578.37 | 0.41% |
| 600075 | 新疆天业 | 4310.96 | 31383.76 | 0.37% |
| 300390 | 天华新能 | 486.80 | 28477.80 | 0.34% |
| 600674 | 川投能源 | 1874.15 | 27906.15 | 0.33% |
| 600487 | 亨通光电 | 521.06 | 27439.02 | 0.32% |
| 000973 | 佛塑科技 | 1484.68 | 27169.61 | 0.32% |
| 603871 | 嘉友国际 | 1884.80 | 25350.51 | 0.30% |
| 000807 | 云铝股份 | 800.88 | 24827.32 | 0.29% |
| 605117 | 德业股份 | 185.65 | 24404.94 | 0.29% |
| 603979 | 金诚信 | 400.34 | 22751.10 | 0.27% |
| 601872 | 招商轮船 | 1388.95 | 22723.18 | 0.27% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 501.99 | 21660.87 | 0.26% |
| 300124 | 汇川技术 | 323.28 | 21659.76 | 0.26% |
| 000688 | 国城矿业 | 522.84 | 20322.82 | 0.24% |
| 600219 | 南山铝业 | 3274.93 | 20075.34 | 0.24% |
| 600309 | 万华化学 | 247.40 | 19656.33 | 0.23% |
| 601677 | 明泰铝业 | 1223.32 | 18643.40 | 0.22% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1083.17 | 18576.32 | 0.22% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 325.57 | 18557.49 | 0.22% |
| 000657 | 中钨高新 | 388.29 | 18525.32 | 0.22% |
| 300308 | 中际旭创 | 31.50 | 17934.14 | 0.21% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 266.32 | 16573.27 | 0.20% |
| 605196 | 华通线缆 | 350.53 | 16502.95 | 0.19% |
| 000703 | 恒逸石化 | 1342.26 | 16362.19 | 0.19% |
| 600549 | 厦门钨业 | 286.38 | 15928.57 | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 153.85 | 15888.50 | 0.19% |
| 000426 | 兴业银锡 | 394.56 | 15869.03 | 0.19% |
| 601600 | 中国铝业 | 1373.93 | 15662.80 | 0.18% |
| 600026 | 中远海能 | 663.26 | 14591.72 | 0.17% |
| 300498 | 温氏股份 | 841.59 | 13987.20 | 0.17% |
| 600316 | 洪都航空 | 324.72 | 12852.50 | 0.15% |
| 300033 | 同花顺 | 40.60 | 12118.80 | 0.14% |
| 688127 | 蓝特光学 | 210.49 | 11962.04 | 0.14% |
| 000157 | 中联重科 | 1381.24 | 11878.66 | 0.14% |
| 600782 | 新钢股份 | 3301.91 | 11787.81 | 0.14% |
| 688147 | 微导纳米 | 180.35 | 11551.19 | 0.14% |
| 603162 | 海通发展 | 870.88 | 11504.32 | 0.14% |
| 002812 | 恩捷股份 | 168.97 | 11452.79 | 0.14% |
| 002772 | 众兴菌业 | 691.97 | 11030.07 | 0.13% |
| 605599 | 菜百股份 | 487.18 | 10985.91 | 0.13% |
| 002714 | 牧原股份 | 263.17 | 10976.74 | 0.13% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 110.01 | 10927.94 | 0.13% |
| 603308 | 应流股份 | 168.62 | 10408.91 | 0.12% |
| 300502 | 新易盛 | 23.14 | 10247.32 | 0.12% |
| 002222 | 福晶科技 | 147.22 | 10013.71 | 0.12% |
| 603067 | 振华股份 | 318.51 | 9994.91 | 0.12% |
| 600690 | 海尔智家 | 460.76 | 9851.15 | 0.12% |
| 688981 | 中芯国际 | 104.23 | 9802.80 | 0.12% |
| 002840 | 华统股份 | 842.38 | 9080.87 | 0.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 84.70 | 8866.40 | 0.10% |
| 301080 | 百普赛斯 | 199.62 | 8739.51 | 0.10% |
| 688072 | 拓荆科技 | 23.60 | 8733.22 | 0.10% |
| 600039 | 四川路桥 | 856.89 | 8628.91 | 0.10% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 149.69 | 8448.50 | 0.10% |
| 601233 | 桐昆股份 | 465.18 | 8396.50 | 0.10% |
| 002240 | 盛新锂能 | 207.33 | 8313.92 | 0.10% |
| 600989 | 宝丰能源 | 280.93 | 8163.83 | 0.10% |
| 688008 | 澜起科技 | 61.30 | 7679.53 | 0.09% |
| 688172 | 燕东微 | 200.00 | 7580.00 | 0.09% |
| 300604 | 长川科技 | 62.16 | 7524.47 | 0.09% |
| 600938 | 中国海油 | 178.28 | 7131.20 | 0.08% |
| 001203 | 大中矿业 | 177.21 | 7076.00 | 0.08% |
| 002850 | 科达利 | 37.63 | 6735.82 | 0.08% |
| 002100 | 天康生物 | 912.71 | 6644.53 | 0.08% |
| 000651 | 格力电器 | 170.81 | 6460.03 | 0.08% |
| 688017 | 绿的谐波 | 34.37 | 6432.07 | 0.08% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 217.77 | 6389.37 | 0.08% |
| 600141 | 兴发集团 | 188.16 | 6280.87 | 0.07% |
| 688019 | 安集科技 | 24.88 | 6237.47 | 0.07% |
| 000683 | 博源化工 | 728.28 | 6124.83 | 0.07% |
| 600919 | 江苏银行 | 550.48 | 6011.24 | 0.07% |
| 603477 | 巨星农牧 | 373.68 | 5874.23 | 0.07% |
| 300144 | 宋城演艺 | 750.07 | 5835.57 | 0.07% |
| 000810 | 创维数字 | 493.29 | 5391.71 | 0.06% |
| 601825 | 沪农商行 | 579.86 | 5282.50 | 0.06% |
| 603369 | 今世缘 | 193.39 | 5124.74 | 0.06% |
| 688361 | 中科飞测 | 30.01 | 4563.01 | 0.05% |
| 002558 | 巨人网络 | 144.04 | 4543.02 | 0.05% |
| 603179 | 新泉股份 | 69.58 | 4529.71 | 0.05% |
| 301216 | 万凯新材 | 160.96 | 4270.27 | 0.05% |
| 600755 | 厦门国贸 | 660.92 | 4229.89 | 0.05% |
| 689009 | 九号公司 | 95.02 | 4201.64 | 0.05% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 725.91 | 4181.25 | 0.05% |
| 001286 | 陕西能源 | 376.12 | 4054.57 | 0.05% |
| 002415 | 海康威视 | 128.86 | 3919.92 | 0.05% |
| 601117 | 中国化学 | 441.32 | 3879.20 | 0.05% |
| 600740 | 山西焦化 | 867.00 | 3762.78 | 0.04% |
| 300567 | 精测电子 | 29.00 | 3645.30 | 0.04% |
| 000559 | 万向钱潮 | 232.56 | 3588.42 | 0.04% |
| 000700 | 模塑科技 | 306.32 | 3577.80 | 0.04% |
| 300969 | 恒帅股份 | 29.03 | 3561.07 | 0.04% |
| 603667 | 五洲新春 | 51.11 | 3390.13 | 0.04% |
| 600507 | 方大特钢 | 585.79 | 3339.00 | 0.04% |
| 601100 | 恒立液压 | 34.77 | 3337.92 | 0.04% |
| 600873 | 梅花生物 | 286.55 | 3281.00 | 0.04% |
| 688095 | 福昕软件 | 46.77 | 3266.70 | 0.04% |
| 002414 | 高德红外 | 253.70 | 3219.45 | 0.04% |
| 300037 | 新宙邦 | 57.15 | 3218.69 | 0.04% |
| 601801 | 皖新传媒 | 493.60 | 3084.97 | 0.04% |
| 688521 | 芯原股份 | 14.95 | 3025.17 | 0.04% |
| 601009 | 南京银行 | 254.60 | 2899.89 | 0.03% |
| 300761 | 立华股份 | 146.27 | 2884.51 | 0.03% |
| 002422 | 科伦药业 | 71.79 | 2490.40 | 0.03% |
| 600489 | 中金黄金 | 88.84 | 2372.92 | 0.03% |
| 600547 | 山东黄金 | 58.88 | 2369.92 | 0.03% |
| 601077 | 渝农商行 | 322.43 | 2273.13 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 29.67 | 2265.37 | 0.03% |
| 001328 | 登康口腔 | 71.26 | 2259.04 | 0.03% |
| 601919 | 中远海控 | 148.04 | 2222.08 | 0.03% |
| 688188 | 柏楚电子 | 15.86 | 2052.43 | 0.02% |
| 001979 | 招商蛇口 | 231.07 | 1943.30 | 0.02% |
| 300012 | 华测检测 | 138.56 | 1934.26 | 0.02% |
| 688270 | ST臻镭 | 12.00 | 1779.00 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.22 | 1769.00 | 0.02% |
| 600064 | 南京高科 | 207.64 | 1733.79 | 0.02% |
| 600160 | 巨化股份 | 49.31 | 1683.94 | 0.02% |
| 601997 | 贵阳银行 | 272.97 | 1588.69 | 0.02% |
| 301035 | 润丰股份 | 20.21 | 1540.81 | 0.02% |
| 000975 | 山金国际 | 50.58 | 1501.21 | 0.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.73 | 1437.48 | 0.02% |
| 601633 | 长城汽车 | 68.61 | 1415.42 | 0.02% |
| 600570 | 恒生电子 | 50.45 | 1287.99 | 0.02% |
| 600210 | 紫江企业 | 185.60 | 1278.78 | 0.02% |
| 601857 | 中国石油 | 102.28 | 1246.79 | 0.01% |
| 600719 | 大连热电 | 165.40 | 1151.18 | 0.01% |
| 688802 | 沐曦股份 | 1.79 | 1074.63 | 0.01% |
| 603737 | 三棵树 | 20.96 | 1062.67 | 0.01% |
| 002155 | 湖南黄金 | 33.47 | 1034.22 | 0.01% |
| 002572 | 索菲亚 | 81.52 | 1032.84 | 0.01% |
| 002360 | 同德化工 | 144.59 | 921.04 | 0.01% |
| 002921 | 联诚精密 | 38.40 | 904.32 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 34.45 | 881.57 | 0.01% |
| 600241 | 时代万恒 | 88.76 | 874.29 | 0.01% |
| 603289 | 泰瑞机器 | 74.66 | 836.19 | 0.01% |
| 002172 | 澳洋健康 | 202.82 | 821.42 | 0.01% |
| 002628 | 成都路桥 | 154.84 | 812.91 | 0.01% |
| 001366 | 播恩集团 | 57.89 | 803.51 | 0.01% |
| 601169 | 北京银行 | 140.79 | 775.75 | 0.01% |
| 002875 | 安奈儿 | 40.75 | 771.40 | 0.01% |
| 002159 | 三特索道 | 40.38 | 766.01 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 30.91 | 743.08 | 0.01% |
| 000630 | 铜陵有色 | 113.54 | 659.67 | 0.01% |
| 601229 | 上海银行 | 62.57 | 620.07 | 0.01% |
| 600256 | 广汇能源 | 92.56 | 617.38 | 0.01% |
| 001287 | 中电港 | 25.13 | 608.90 | 0.01% |
| 603225 | 新凤鸣 | 35.24 | 589.92 | 0.01% |
| 300480 | 光力科技 | 21.78 | 587.62 | 0.01% |
| 601006 | 大秦铁路 | 107.49 | 576.15 | 0.01% |
| 000001 | 平安银行 | 49.45 | 547.91 | 0.01% |
| 600478 | 科力远 | 55.16 | 395.50 | 0.00% |
| 300432 | 富临精工 | 15.91 | 367.52 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.12 | 315.66 | 0.00% |
| 688472 | 阿特斯 | 23.09 | 295.51 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 9.53 | 286.57 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 15.09 | 268.45 | 0.00% |
| 600428 | 中远海特 | 29.84 | 268.26 | 0.00% |
| 600588 | 用友网络 | 21.65 | 252.01 | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 64.84 | 245.74 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.72 | 226.12 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 5.68 | 224.47 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.81 | 213.03 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 38.66 | 212.63 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 21.02 | 190.23 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 10.72 | 184.38 | 0.00% |
| 600763 | 通策医疗 | 4.05 | 170.38 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 6.43 | 143.00 | 0.00% |
| 002379 | 宏桥控股 | 5.22 | 141.36 | 0.00% |
| 600985 | 淮北矿业 | 9.94 | 134.69 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 22.36 | 104.87 | 0.00% |
| 600875 | 东方电气 | 2.14 | 75.01 | 0.00% |
| 002432 | 九安医疗 | 1.00 | 73.58 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 1.39 | 73.46 | 0.00% |
| 002373 | 千方科技 | 7.25 | 69.38 | 0.00% |
| 600038 | 中直股份 | 1.74 | 58.74 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 1.34 | 54.94 | 0.00% |
| 601019 | 山东出版 | 6.12 | 54.47 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 4.11 | 53.18 | 0.00% |
| 688779 | 五矿新能 | 5.05 | 52.54 | 0.00% |
| 000778 | 新兴铸管 | 11.37 | 52.53 | 0.00% |
| 600395 | 盘江股份 | 9.07 | 51.43 | 0.00% |
| 002925 | 盈趣科技 | 2.61 | 49.54 | 0.00% |
| 002948 | 青岛银行 | 5.04 | 26.11 | 0.00% |
| 603459 | 红板科技 | 0.61 | 10.77 | 0.00% |
| 688818 | 电科蓝天 | 0.17 | 10.08 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.05 | 3.24 | 0.00% |
| 603175 | 超颖电子 | 0.01 | 0.83 | 0.00% |
| 601026 | 道生天合 | 0.04 | 0.75 | 0.00% |
| 603248 | 锡华科技 | 0.02 | 0.44 | 0.00% |
| 601112 | 振石股份 | 0.01 | 0.27 | 0.00% |
| 603352 | 至信股份 | 0.00 | 0.16 | 0.00% |
| 603284 | 林平发展 | 0.00 | 0.14 | 0.00% |
| 600930 | 华电新能 | 0.01 | 0.04 | 0.00% |