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  • 基金公司档案
宝盈基金概况
公司全称 宝盈基金管理有限公司
英文名称 Baoying Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 730.28(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2001-05-18注册资本 10000.00(万元)
法人代表 严震总 经 理 杨凯
注册地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
办公地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
邮政编码 518048客服邮箱 public@byfunds.com
网站地址 www.byfunds.com
电话号码 400-8888-300传真号码 0755-83515599
经营范围 发起设立基金,基金管理业务(按《基金管理公司法人许可证》的规定办理)。
公司简介 宝盈基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳。公司股东实力雄厚,分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。 公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样,截至2022年12月31日,公司共管理基金60只,已构建了涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金的较完备的产品线,能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月,公司获特定客户资产管理业务资格。目前,已管理多只特定客户资产管理产品。2022年8月,公司获批QDII业务资格。 在投资研究方面,公司倡导以深度基本面研究为基础的价值投资,推动权益投资风格多元化,强调以积极的信用风险管理为基础的固定收益投资,力争为投资人创造持续良好的投资回报。在内部控制方面,公司秉持“持有者利益为先”的首要原则,高度重视合规文化的建设,通过加强制度建设和监察稽核工作,将风险控制贯穿在业务操作的各个环节,保证业务运作合法合规。 截至2022年12月31日,宝盈基金综合资产管理规模1123.3亿元,其中,公募基金资产管理规模664.78亿元,专户资产管理规模441.96亿元。子公司中铁宝盈资产管理有限公司资产管理规模16.56亿元。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-12-152025-12-12日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
213002宝盈泛沿海增长混合0.73883.04320.73163.03070.00720.98%限大额开放
017230宝盈价值成长混合A1.24211.24211.23031.23030.01180.96%开放开放
017231宝盈价值成长混合C1.22891.22891.21731.21730.01160.95%开放开放
015859宝盈国证证券龙头指数发起A1.34131.34131.33311.33310.00820.62%开放开放
015860宝盈国证证券龙头指数发起C1.33001.33001.32191.32190.00810.61%开放开放
002482宝盈互联网沪港深混合3.63103.63103.61503.61500.01600.44%开放开放
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.11482.11482.10672.10670.00810.38%开放开放
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.16762.16762.15932.15930.00830.38%开放开放
213008宝盈资源优选混合1.99253.28101.98703.27500.00550.28%开放开放
003715宝盈消费主题混合2.05022.05022.04862.04860.00160.08%开放开放
007578宝盈新锐混合C2.86702.86702.86502.86500.00200.07%开放开放
001543宝盈新锐混合A3.01403.01403.01203.01200.00200.07%开放开放
008336宝盈祥裕增强回报混合A0.90570.90570.90520.90520.00050.06%开放开放
008337宝盈祥裕增强回报混合C0.88720.88720.88680.88680.00040.05%开放开放
007577宝盈祥瑞混合C1.14511.14511.14471.14470.00040.03%开放开放
000639宝盈祥瑞混合A1.16971.49571.16931.49530.00040.03%开放开放
006675宝盈品牌消费股票A1.19301.44801.19261.44760.00040.03%开放开放
006676宝盈品牌消费股票C1.14061.38591.14031.38560.00030.03%开放开放
009965宝盈祥琪混合A0.90600.90600.90580.90580.00020.02%开放开放
009523宝盈聚福39个月定开债A1.04851.16961.04831.16940.00020.02%暂停暂停
009966宝盈祥琪混合C0.89600.89600.89590.89590.00010.01%开放开放
013424宝盈安盛中短债债券C1.01271.16271.01261.16260.00010.01%暂停开放
013423宝盈安盛中短债债券A1.03361.18361.03351.18350.00010.01%暂停开放
018165宝盈中证同业存单AAA指数7天持有1.03401.03401.03391.03390.00010.01%限大额开放
009524宝盈聚福39个月定开债C1.04311.15571.04301.15560.00010.01%暂停暂停
007575宝盈祥泰混合C1.04701.31051.04691.31040.00010.01%开放开放
001358宝盈祥泰混合A1.06691.33221.06681.33210.00010.01%开放开放
006024宝盈聚丰两年定开债券C1.11111.17621.11101.17610.00010.01%暂停暂停
006023宝盈聚丰两年定开债券A1.13301.19811.13291.19800.00010.01%暂停暂停
006387宝盈安泰短债债券A1.20201.23401.20211.2341-0.0001-0.01%开放开放
006388宝盈安泰短债债券C1.17701.20901.17711.2091-0.0001-0.01%开放开放
008684宝盈盈旭纯债债券A1.05341.12441.05351.1245-0.0001-0.01%限大额开放
008685宝盈盈旭纯债债券C1.04191.10291.04201.1030-0.0001-0.01%限大额开放
006946宝盈聚享定期开放债券1.02861.22341.02871.2235-0.0001-0.01%暂停暂停
005846宝盈盈泰纯债债券A1.16571.21771.16591.2179-0.0002-0.02%开放开放
022187宝盈盈泰纯债债券E1.16561.16561.16581.1658-0.0002-0.02%开放开放
006572宝盈盈泰纯债债券C1.13081.18281.13101.1830-0.0002-0.02%开放开放
006242宝盈盈润纯债债券A1.09121.28181.09141.2820-0.0002-0.02%开放开放
020538宝盈盈润纯债债券E1.08911.08911.08931.0893-0.0002-0.02%开放开放
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式1.07081.09081.07101.0910-0.0002-0.02%暂停暂停
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C1.04221.04221.04241.0424-0.0002-0.02%暂停开放
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A1.01051.01051.01071.0107-0.0002-0.02%暂停开放
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A1.02361.05361.02391.0539-0.0003-0.03%开放开放
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C1.02101.05101.02131.0513-0.0003-0.03%开放开放
013895宝盈成长精选混合A1.05331.05331.05371.0537-0.0004-0.04%开放开放
021106宝盈盈悦纯债债券A1.01381.03581.01421.0362-0.0004-0.04%暂停开放
021107宝盈盈悦纯债债券C1.01061.03261.01101.0330-0.0004-0.04%暂停开放
013896宝盈成长精选混合C1.03281.03281.03341.0334-0.0006-0.06%开放开放
009419宝盈祥明一年定开混合A1.06221.06221.06291.0629-0.0007-0.07%暂停暂停
009420宝盈祥明一年定开混合C1.03891.03891.03971.0397-0.0008-0.08%暂停暂停
010747宝盈祥和9个月定开混合A1.09581.09581.09671.0967-0.0009-0.08%暂停暂停
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A1.21501.25501.21601.2560-0.0010-0.08%开放开放
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C1.20891.24891.20991.2499-0.0010-0.08%开放开放
010748宝盈祥和9个月定开混合C1.07971.07971.08061.0806-0.0009-0.08%暂停暂停
011736宝盈祥庆9个月持有混合A0.94570.94570.94660.9466-0.0009-0.10%开放开放
011737宝盈祥庆9个月持有混合C0.92930.92930.93020.9302-0.0009-0.10%开放开放
006398宝盈祥颐定期开放混合A1.12871.12871.12981.1298-0.0011-0.10%暂停暂停
006399宝盈祥颐定期开放混合C1.09861.09861.09971.0997-0.0011-0.10%暂停暂停
006147宝盈融源可转债债券A1.48961.48961.49241.4924-0.0028-0.19%开放开放
006148宝盈融源可转债债券C1.46171.46171.46451.4645-0.0028-0.19%开放开放
213007宝盈增强收益债券A/B1.42902.15421.43202.1572-0.0030-0.21%开放开放
213917宝盈增强收益债券C1.31792.03291.32072.0357-0.0028-0.21%开放开放
008511宝盈鸿盛债券A1.01141.01141.01381.0138-0.0024-0.24%限大额开放
008512宝盈鸿盛债券C0.99000.99000.99240.9924-0.0024-0.24%限大额开放
000574宝盈新价值混合A3.43004.11803.44004.1280-0.0100-0.29%开放开放
007574宝盈新价值混合C3.25103.25103.26103.2610-0.0100-0.31%开放开放
008303宝盈龙头优选股票A1.30831.35041.31381.3559-0.0055-0.42%开放开放
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.65204.15901.65904.1680-0.0070-0.42%开放开放
008304宝盈龙头优选股票C1.25121.29181.25661.2972-0.0054-0.43%开放开放
007581宝盈鸿利收益灵活配置混合C1.57301.68801.58001.6950-0.0070-0.44%开放开放
000241宝盈核心优势混合C0.74502.31200.74942.3164-0.0044-0.59%开放开放
213006宝盈核心优势混合A0.79832.66430.80312.6691-0.0048-0.60%开放开放
213010宝盈中证A100指数增强A2.10502.45002.12102.4660-0.0160-0.75%开放开放
007580宝盈中证A100指数增强C2.02302.34902.03902.3650-0.0160-0.78%开放开放
010128宝盈发展新动能股票A1.42571.42571.43721.4372-0.0115-0.80%开放开放
010129宝盈发展新动能股票C1.38251.38251.39371.3937-0.0112-0.80%开放开放
010751宝盈优质成长混合A0.61640.61640.62210.6221-0.0057-0.92%开放开放
000698宝盈科技30混合5.50905.50905.56005.5600-0.0510-0.92%开放开放
010752宝盈优质成长混合C0.60370.60370.60930.6093-0.0056-0.92%开放开放
013860宝盈品质甄选混合C1.30541.30541.31761.3176-0.0122-0.93%开放开放
013859宝盈品质甄选混合A1.34761.34761.36021.3602-0.0126-0.93%开放开放
023395宝盈北证50成份指数发起式A1.05921.05921.07041.0704-0.0112-1.05%开放开放
023396宝盈北证50成份指数发起式C1.05661.05661.06791.0679-0.0113-1.06%开放开放
012815宝盈新兴产业混合C1.21031.21031.22391.2239-0.0136-1.11%开放开放
001128宝盈新兴产业混合A1.24271.24271.25671.2567-0.0140-1.11%开放开放
213003宝盈策略增长混合1.69102.99101.71063.0106-0.0196-1.15%限大额开放
007579宝盈先进制造混合C2.24902.45402.27902.4840-0.0300-1.32%开放开放
000924宝盈先进制造混合A2.36502.67702.39702.7090-0.0320-1.34%开放开放
010384宝盈基础产业混合C1.38521.38521.40771.4077-0.0225-1.60%开放开放
010383宝盈基础产业混合A1.42021.42021.44331.4433-0.0231-1.60%开放开放
011170宝盈智慧生活混合A1.35641.35641.38361.3836-0.0272-1.97%开放开放
011171宝盈智慧生活混合C1.33131.33131.35801.3580-0.0267-1.97%开放开放
005962宝盈人工智能股票A4.09104.09104.17644.1764-0.0854-2.04%开放开放
005963宝盈人工智能股票C3.85773.85773.93853.9385-0.0808-2.05%开放开放
000796宝盈睿丰创新混合C2.43202.43202.48702.4870-0.0550-2.21%开放开放
000794宝盈睿丰创新混合A/B2.82602.82602.89002.8900-0.0640-2.21%开放开放
008227宝盈研究精选混合A1.44771.44771.48071.4807-0.0330-2.23%开放开放
008228宝盈研究精选混合C1.40631.40631.43841.4384-0.0321-2.23%开放开放
001487宝盈优势产业混合A2.91543.06542.98503.1350-0.0696-2.33%开放开放
012771宝盈优势产业混合C2.86442.86442.93292.9329-0.0685-2.34%开放开放
001075宝盈转型动力混合A2.42842.42842.48692.4869-0.0585-2.35%开放开放
015389宝盈转型动力混合C2.38522.38522.44282.4428-0.0576-2.36%开放开放
017075宝盈半导体产业混合发起式A1.87961.87961.93181.9318-0.0522-2.70%开放开放
017076宝盈半导体产业混合发起式C1.85091.85091.90241.9024-0.0515-2.71%开放开放
009491宝盈创新驱动股票A1.72651.72651.77671.7767-0.0502-2.83%开放开放
009492宝盈创新驱动股票C1.68081.68081.72971.7297-0.0489-2.83%开放开放
009223宝盈现代服务业混合A1.13581.13581.17721.1772-0.0414-3.52%开放开放
009224宝盈现代服务业混合C1.10491.10491.14521.1452-0.0403-3.52%开放开放
001915宝盈医疗健康沪港深股票A1.99402.07002.08002.1560-0.0860-4.13%开放开放
020437宝盈医疗健康沪港深股票C1.97101.97102.05702.0570-0.0860-4.18%开放开放
023393宝盈创新医疗混合发起式A0.93970.93970.98480.9848-0.0451-4.58%开放开放
023394宝盈创新医疗混合发起式C0.93690.93690.98190.9819-0.0450-4.58%开放开放
019736宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币----1.34241.3424----限大额开放
019737宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币----1.33541.3354----限大额开放
019738宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇----0.18900.1890----封闭期封闭期
019739宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇----0.18900.1890----封闭期封闭期
023514宝盈中证A500指数增强A----1.00041.0004----暂停暂停
023515宝盈中证A500指数增强C----1.00041.0004----暂停暂停
025029宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A------------开放暂停
025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C------------开放暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-12-152025-12-12近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
213909宝盈货币B0.33341.2290%0.33751.2250%0.10%0.31%0.63%1.30%
213009宝盈货币A0.26770.9860%0.27140.9820%0.08%0.25%0.51%1.07%
  • 股票持仓
截止日期:2025-09-30
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300502新易盛187.7168657.000.94%
300476胜宏科技151.4143227.640.59%
002463沪电股份549.3040356.780.55%
688270臻镭科技519.8333944.980.47%
300308中际旭创76.4030840.340.42%
300750宁德时代74.0429763.160.41%
300680隆盛科技459.8828954.040.40%
300953震裕科技147.6327782.110.38%
688506百利天恒64.2424108.150.33%
301061匠心家居251.4123207.820.32%
300433蓝思科技654.2921905.630.30%
688235百济神州69.6521375.310.29%
605060联德股份751.2320996.880.29%
300850新强联479.5220849.320.29%
300394天孚通信118.7019918.260.27%
688428诺诚健华690.8419702.770.27%
600276恒瑞医药256.8918380.160.25%
688041海光信息70.9017908.560.25%
002475立讯精密260.7416867.590.23%
301413安培龙100.6416702.670.23%
600519贵州茅台11.2716273.770.22%
600418江淮汽车254.0913695.590.19%
603986兆易创新62.6013352.580.18%
688037芯源微86.1512837.050.18%
002558巨人网络278.3712576.760.17%
601899紫金矿业425.6412530.840.17%
000893亚钾国际314.7912330.320.17%
600183生益科技220.1011889.800.16%
002294信立泰190.4211491.850.16%
300761立华股份519.2411272.630.15%
603699纽威股份237.8410657.750.15%
300772运达股份559.4910591.240.15%
601138工业富联158.0510432.950.14%
688196卓越新能191.4510165.860.14%
002773康弘药业266.249858.870.14%
600674川投能源666.609519.050.13%
688008澜起科技61.019444.040.13%
300762上海瀚讯368.859143.740.13%
001339智微智能144.858666.420.12%
603799华友钴业130.008567.000.12%
000333美的集团117.668548.810.12%
688408中信博179.408508.710.12%
301155海力风电88.858486.950.12%
688676金盘科技153.818136.740.11%
688668鼎通科技84.027974.220.11%
301018申菱环境101.397230.120.10%
002422科伦药业163.526006.090.08%
688696极米科技48.005740.800.08%
001270*ST铖昌131.965694.220.08%
601155新城控股350.005687.500.08%
300059东方财富192.425218.540.07%
688777中控技术93.385143.550.07%
688793倍轻松170.005066.000.07%
603379三美股份84.574974.410.07%
600030中信证券156.234671.280.06%
688347华虹公司40.124595.870.06%
001288运机集团176.584538.160.06%
300596利安隆106.724166.350.06%
002487大金重工88.144161.090.06%
300677英科医疗113.114155.810.06%
603228景旺电子63.814018.120.06%
688521芯原股份21.833995.000.05%
601689拓普集团49.013969.280.05%
600690海尔智家155.583940.840.05%
300866安克创新32.003895.360.05%
601100恒立液压38.183656.500.05%
600900长江电力133.763644.960.05%
601333广深铁路1062.093547.380.05%
605117德业股份41.443356.800.05%
000568泸州老窖24.703258.420.04%
002050三花智控67.163252.560.04%
688300联瑞新材50.923162.400.04%
688169石头科技15.003146.700.04%
603969银龙股份291.753142.150.04%
300274阳光电源19.093092.170.04%
688398赛特新材160.003041.600.04%
601688华泰证券138.323011.230.04%
002472双环传动57.932885.490.04%
300413芒果超媒80.002860.800.04%
002402和而泰55.432762.080.04%
688100威胜信息72.802737.270.04%
000776广发证券115.632576.240.04%
603225新凤鸣158.502574.110.04%
002222福晶科技48.242397.480.03%
603062麦加芯彩42.712360.580.03%
600999招商证券128.532199.150.03%
300723一品红35.762125.220.03%
002545东方铁塔149.932099.020.03%
688275万润新能30.172075.220.03%
600353旭光电子117.951975.660.03%
600933爱柯迪85.621946.140.03%
688627精智达10.681932.180.03%
601211国泰海通101.621917.570.03%
600958东方证券156.541790.820.02%
600887伊利股份64.751766.380.02%
603259药明康德15.531739.830.02%
688111金山办公5.321683.910.02%
601377兴业证券248.011622.010.02%
002653海思科28.201507.570.02%
605098行动教育38.621437.050.02%
300138晨光生物108.771425.970.02%
688548广钢气体110.291357.610.02%
601788光大证券65.531233.270.02%
000858五粮液10.081224.520.02%
601318中国平安22.191223.030.02%
300498温氏股份65.351216.160.02%
603299苏盐井神113.181206.500.02%
600036招商银行29.541193.710.02%
601108财通证券133.761126.260.02%
603416信捷电气17.451100.220.02%
688698伟创电气9.39894.910.01%
603344星德胜30.00893.100.01%
603119浙江荣泰7.39831.970.01%
688630芯碁微装5.84824.990.01%
603809豪能股份47.86795.910.01%
002896中大力德8.24795.500.01%
301225恒勃股份8.56761.670.01%
601166兴业银行37.02734.850.01%
300007汉威科技11.28717.070.01%
601717中创智领19.30479.600.01%
000651格力电器9.27368.200.01%
603369今世缘8.00314.400.00%
601088中国神华7.97306.840.00%
600096云天化10.66285.690.00%
600941中国移动2.68280.540.00%
601398工商银行38.11278.200.00%
601225陕西煤业13.81276.200.00%
000895双汇发展10.77266.450.00%
603993洛阳钼业15.00235.500.00%
601939建设银行25.12216.280.00%
002772众兴菌业17.83184.900.00%
301356天振股份7.30177.900.00%
603656泰禾智能7.59173.660.00%
603061金海通1.32165.000.00%
688015交控科技6.47163.810.00%
688677海泰新光3.26162.050.00%
688162巨一科技4.48161.830.00%
603201常润股份8.27156.550.00%
600960渤海汽车29.87152.340.00%
688689银河微电5.26151.590.00%
600406国电南瑞6.40146.940.00%
002014永新股份12.28137.560.00%
002517恺英网络4.57128.330.00%
002371北方华创0.28128.240.00%
000063中兴通讯2.60118.660.00%
600298安琪酵母2.78109.950.00%
600989宝丰能源4.8987.040.00%
603998方盛制药7.2086.180.00%
300770新媒股份1.8085.680.00%
301345涛涛车业0.4084.000.00%
000988华工科技0.8881.380.00%
601298青岛港9.3878.600.00%
002959小熊电器1.5376.450.00%
600660福耀玻璃0.8965.330.00%
688122西部超导0.4428.640.00%
002916深南电路0.1123.830.00%
000408藏格矿业0.4023.330.00%
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600089特变电工1.0218.160.00%
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600063皖维高新2.7617.140.00%
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300428立中集团0.6816.250.00%
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301563云汉芯城0.1112.780.00%
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001285瑞立科密0.085.250.00%
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301602超研股份0.071.620.00%
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603195公牛集团0.020.710.00%
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