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兴业全球基金公司简介
公司全称 兴全基金管理有限公司英文名称 AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd.
资产规模 4480.57(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2003-09-30注册资本 1.50(亿元)
法人代表 兰荣总 经 理 庄园芳
注册地址 上海市金陵东路 368 号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
邮政编码 201204客服邮箱 service@xyfunds.com.cn
网站地址 http://www.xyfunds.com.cn
电话号码 021-20398888传真号码 021-20398858
公司简介 兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。 目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型基金、兴全趋势混合型基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型基金、兴全社会责任混合型基金、兴全有机增长混合型基金、兴全磐稳增利债券型基金、兴全合润分级混合型基金、兴全沪深300指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型基金(LOF)、兴全保本混合型基金、兴全轻资产投资混合型基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金共十八只基金。 近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全趋势混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型基金获“五年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全可转债混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任股票型基金获“三年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来七度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 经中国证监会许可(证监许可【2012】1760号),公司于2013年1月14日在上海市黄浦区登记注册成立全资资产管理子公司“上海兴全睿众资产管理有限公司”,注册资本2000万元人民币,经营范围是特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。子公司以“委托人利益最大化“为首要业务发展原则,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-01-22备注2021-01-21

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
340007兴全社会责任混合6.44406.63406.27806.46802.64%开放开放+自选 净值
009556兴全合丰三年持有混合1.18441.18441.15561.15562.49%开放暂停+自选 净值
340006兴全全球3.25365.99963.17965.92562.33%开放开放+自选 净值
163411兴全精选混合4.08204.73833.99744.64012.12%开放开放+自选 净值
163409兴全绿色2.13303.81302.09503.77501.81%开放开放+自选 净值
340008兴全有机增长4.35445.17444.31625.13620.88%开放开放+自选 净值
008145兴全优选进取三个月持有(FOF)1.44031.44031.42981.42980.73%暂停开放+自选 净值
163406兴全合润混合2.18678.31612.17148.25790.70%开放开放+自选 净值
163417兴全合宜2.15032.15032.13652.13650.65%开放开放+自选 净值
005491兴全合宜C2.13912.13912.12542.12540.64%开放开放+自选 净值
163415兴全模式4.07604.93604.05204.91200.59%开放开放+自选 净值
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)1.58371.58371.57711.57710.42%开放暂停+自选 净值
163402兴全趋势1.084811.55211.080511.53490.40%开放开放+自选 净值
007449兴全多维价值混合A1.72941.72941.72321.72320.36%开放开放+自选 净值
007450兴全多维价值混合C1.71121.71121.70511.70510.36%开放开放+自选 净值
163412兴全轻资3.75306.31703.74106.30500.32%开放开放+自选 净值
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)1.02641.02641.02441.02440.20%开放暂停+自选 净值
008452兴全恒鑫债券A1.15491.15491.15281.15280.18%开放开放+自选 净值
008453兴全恒鑫债券C1.15021.15021.14821.14820.17%开放开放+自选 净值
340001兴全转基1.23034.13631.22854.13450.15%开放开放+自选 净值
010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)1.02851.02851.02761.02760.09%暂停暂停+自选 净值
009611兴全汇享一年持有混合A1.07351.07351.07311.07310.04%开放暂停+自选 净值
009612兴全汇享一年持有混合C1.07231.07231.07191.07190.04%开放暂停+自选 净值
006984兴全恒瑞定开债券发起式1.00951.06031.00931.06010.02%暂停暂停+自选 净值
005712兴全祥泰定期开放债券1.03141.19051.03121.19030.02%暂停暂停+自选 净值
003949兴全稳泰债券1.04951.17871.04931.17850.02%开放开放+自选 净值
004919兴全兴泰债券1.01501.16191.01491.16180.01%暂停暂停+自选 净值
006985兴全恒裕债券1.01071.04671.01061.04660.01%开放开放+自选 净值
009666兴全恒祥88个月定开债券1.00541.01791.00531.01780.01%暂停暂停+自选 净值
008173兴全稳泰债券C1.04671.17591.04661.17580.01%开放开放+自选 净值
004953兴全恒益债券C1.28491.28491.28531.2853-0.03%开放开放+自选 净值
004952兴全恒益债券A1.30241.30241.30291.3029-0.04%开放开放+自选 净值
007230兴全沪深300指数C2.87352.87352.88022.8802-0.23%开放开放+自选 净值
163407兴全300A2.88572.88572.89252.8925-0.24%开放开放+自选 净值
340009兴全增利1.42321.82321.42941.8294-0.43%开放开放+自选 净值
007398兴全增利C1.41711.81711.42331.8233-0.44%暂停暂停+自选 净值
009007兴全沪港深两年持有混合1.21181.21181.22001.2200-0.67%开放暂停+自选 净值
001511兴全新视野2.00402.06402.05102.1110-2.29%暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-01-252021-01-23成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000575兴全添利宝0.68102.56002014-02-27+自选 净值 购买
004417兴全货币B2017-03-31+自选 净值 购买
340005兴全货币A2006-04-27+自选 净值 购买
001820兴全天添益货币A2015-11-05+自选 净值 购买
001821兴全天添益货币B2015-11-05+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150017合润B2.228110.50132.188610.31510.297313.58%2.19701.40%2020-12-31+自选 净值 购买
163418兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A1.02551.02550.99670.99670.02882.89%+自选 净值 购买
163417兴全合宜1.17891.17891.17351.17350.00540.46%1.15701.86%2020-01-22+自选 净值 购买
150016合润A1.65044.31501.62124.2386-0.2572-15.87%1.63201.11%2020-12-31+自选 净值 购买
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