兴业全球基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

兴业全球基金公司简介
公司全称	兴全基金管理有限公司	英文名称	AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd.
资产规模	1876.77（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2003-09-30	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	庄园芳	总经理	庄园芳(代)
注册地址	上海市金陵东路 368 号
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼
邮政编码	201204	客服邮箱	service@xyfunds.com.cn
网站地址	http://www.xyfunds.com.cn
电话号码	021-20398888	传真号码	021-20398858
公司简介	兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型基金、兴全趋势混合型基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型基金、兴全社会责任混合型基金、兴全有机增长混合型基金、兴全磐稳增利债券型基金、兴全合润分级混合型基金、兴全沪深300指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型基金(LOF)、兴全保本混合型基金、兴全轻资产投资混合型基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金共十八只基金。近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全趋势混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型基金获“五年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全可转债混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任股票型基金获“三年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来七度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。经中国证监会许可(证监许可【2012】1760号),公司于2013年1月14日在上海市黄浦区登记注册成立全资资产管理子公司“上海兴全睿众资产管理有限公司”,注册资本2000万元人民币,经营范围是特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。子公司以“委托人利益最大化“为首要业务发展原则,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。

兴业全球基金旗下基金
兴业全球基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-04-18		备注	2019-04-17		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
163406	兴全合润	1.4705	3.8159		1.4544	3.7741	1.11%	开放	开放	+自选净值
163409	兴全绿色	1.6700	2.3500		1.6660	2.3460	0.24%	开放	开放	+自选净值
163402	兴全趋势	0.7780	9.5999		0.7762	9.5927	0.23%	开放	开放	+自选净值
163415	兴全模式	1.8420	2.7020		1.8390	2.6990	0.16%	开放	开放	+自选净值
004953	兴全恒益债券C	1.0904	1.0904		1.0887	1.0887	0.16%	开放	开放	+自选净值
001511	兴全新视野	1.3230	1.3830		1.3210	1.3810	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
004952	兴全恒益债券A	1.0975	1.0975		1.0959	1.0959	0.15%	开放	开放	+自选净值
340007	兴全社会责任混合	3.2720	3.4620		3.2680	3.4580	0.12%	开放	开放	+自选净值
340001	兴全转基	1.1564	3.7814		1.1550	3.7800	0.12%	开放	开放	+自选净值
163407	兴全300	2.0333	2.0333		2.0321	2.0321	0.06%	开放	开放	+自选净值
003949	兴全稳泰债券	1.0085	1.1027		1.0082	1.1024	0.03%	开放	开放	+自选净值
004919	兴全兴泰债券	1.0186	1.0901		1.0183	1.0898	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
001819	兴全稳益定开债券	1.0790	1.2287		1.0787	1.2284	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0925	1.0925		1.0922	1.0922	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
163411	兴全精选混合	1.7180	1.9942		1.7178	1.9940	0.01%	开放	开放	+自选净值
340009	兴全增利	1.3341	1.7341		1.3341	1.7341	0.00%	开放	开放	+自选净值
163412	兴全轻资	3.4760	4.5400		3.4770	4.5410	-0.03%	开放	开放	+自选净值
340008	兴全有机增长	2.3607	3.1807		2.3635	3.1835	-0.12%	开放	开放	+自选净值
340006	兴全全球	1.6796	4.4256		1.6825	4.4285	-0.17%	开放	开放	+自选净值
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)						--	开放	暂停	+自选净值
006985	兴全恒裕债券						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-04-07		2019-04-06		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000575	兴全添利宝	0.7749	2.7600	0.7754	2.7760	2014-02-27	+自选净值购买
340005	兴全货币A					2006-04-27	+自选净值购买
004417	兴全货币B					2017-03-31	+自选净值购买
001821	兴全天添益货币B					2015-11-05	+自选净值购买
001820	兴全天添益货币A					2015-11-05	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-04-04		2019-04-03		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150017	合润B	1.6245	4.6827	1.6134	4.6507	0.0111	0.69%	1.6190	0.34%		+自选净值购买
150016	合润A	1.2033	2.5975	1.1951	2.5798	0.0082	0.69%	1.1900	1.11%		+自选净值购买
163417	兴全合宜	1.0314	1.0314	1.0264	1.0264	0.0050	0.49%	0.9710	5.86%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603960	克来机电	163409	兴全绿色	132.00	3678.69	9.51%	2.56%
603899	晨光文具	001511	兴全新视野	689.00	20851.04	4.03%	0.75%
163415	兴全模式	117.00	3568.70	3.26%	0.13%
150016	合润A	681.00	20625.59	4.71%	0.74%
150017	合润B	681.00	20625.59	4.71%	0.74%
163406	兴全合润	681.00	20625.59	4.71%	0.74%
603707	健友股份	150016	合润A	662.00	12131.40	2.77%	2.33%
150017	合润B	662.00	12131.40	2.77%	2.33%
163406	兴全合润	662.00	12131.40	2.77%	2.33%
603589	口子窖	163417	兴全合宜	1090.00	38235.33	1.40%	1.82%
163406	兴全合润	407.00	14285.41	3.26%	0.68%
150016	合润A	407.00	14285.41	3.26%	0.68%
150017	合润B	407.00	14285.41	3.26%	0.68%
601997	贵阳银行	004952	兴全恒益债券A	155.00	1663.94	1.29%	0.13%
004953	兴全恒益债券C	155.00	1663.94	1.29%	0.13%
601988	中国银行	004952	兴全恒益债券A	700.00	2527.00	1.95%	0.00%
004953	兴全恒益债券C	700.00	2527.00	1.95%	0.00%
340008	兴全有机增长	1416.00	5112.99	1.52%	0.01%
601939	建设银行	340008	兴全有机增长	2172.00	13839.73	4.11%	0.23%
601933	永辉超市	001511	兴全新视野	6360.00	50055.46	9.68%	0.80%
163417	兴全合宜	8609.00	67754.47	2.49%	1.08%
163412	兴全轻资	3249.00	25577.24	5.05%	0.41%
163415	兴全模式	1202.00	9462.80	8.65%	0.15%
163406	兴全合润	3574.00	28132.94	6.43%	0.45%
150016	合润A	3574.00	28132.94	6.43%	0.45%
150017	合润B	3574.00	28132.94	6.43%	0.45%
163402	兴全趋势	16380.00	128912.70	9.93%	2.06%
601928	凤凰传媒	163411	兴全精选混合	351.00	2790.17	3.58%	0.14%
601888	中国国旅	163407	兴全300	84.00	5105.56	2.52%	0.04%
601818	光大银行	340008	兴全有机增长	4046.00	14971.69	4.45%	0.10%
340001	兴全转基	790.00	2925.96	0.97%	0.02%
601699	潞安环能	163407	兴全300	75.00	503.56	0.25%	0.03%
601688	华泰证券	163411	兴全精选混合	182.00	2964.49	3.81%	0.03%
601601	中国太保	163412	兴全轻资	1264.00	35948.89	7.10%	0.20%
163409	兴全绿色	51.00	1459.34	3.77%	0.01%
163407	兴全300	366.00	10430.40	5.15%	0.06%
601398	工商银行	340008	兴全有机增长	1735.00	9180.42	2.73%	0.01%
601336	新华保险	163412	兴全轻资	698.00	29489.84	5.83%	0.33%
163407	兴全300	111.00	4726.06	2.33%	0.05%
601328	交通银行	163407	兴全300	768.00	4451.35	2.20%	0.02%
004952	兴全恒益债券A	428.00	2478.12	1.92%	0.01%
004953	兴全恒益债券C	428.00	2478.12	1.92%	0.01%
601318	中国平安	001511	兴全新视野	850.00	47717.73	9.23%	0.08%
163417	兴全合宜	3885.00	217968.49	8.01%	0.36%
163412	兴全轻资	639.00	35903.59	7.09%	0.06%
163415	兴全模式	120.00	6757.62	6.18%	0.01%
163409	兴全绿色	42.00	2384.14	6.16%	0.00%
340007	兴全社会责任混合	738.00	41457.80	8.59%	0.07%
163406	兴全合润	653.00	36669.38	8.38%	0.06%
150016	合润A	653.00	36669.38	8.38%	0.06%
150017	合润B	653.00	36669.38	8.38%	0.06%
163402	兴全趋势	2153.00	120808.35	9.30%	0.20%
163407	兴全300	271.00	15252.47	7.53%	0.03%
601288	农业银行	340008	兴全有机增长	4669.00	16811.72	4.99%	0.02%
601222	林洋能源	340001	兴全转基	983.00	4761.58	1.58%	0.56%
601186	中国铁建	340006	兴全全球	377.00	4100.82	3.68%	0.03%
601138	工业富联	340008	兴全有机增长	124.00	1361.28	0.40%	0.11%
601100	恒立液压	001511	兴全新视野	1205.00	23781.54	4.60%	1.37%
163402	兴全趋势	2049.00	40487.52	3.12%	2.32%
601088	中国神华	340008	兴全有机增长	1233.00	22158.23	6.58%	0.07%
601012	隆基股份	001511	兴全新视野	1081.00	18863.14	3.65%	0.39%
163417	兴全合宜	11832.00	206353.06	7.58%	4.25%
163406	兴全合润	2465.00	42994.67	9.82%	0.89%
150016	合润A	2465.00	42994.67	9.82%	0.89%
150017	合润B	2465.00	42994.67	9.82%	0.89%
163409	兴全绿色	132.00	2310.15	5.97%	0.05%
163415	兴全模式	414.00	7234.86	6.61%	0.15%
340007	兴全社会责任混合	2409.00	42029.42	8.71%	0.87%
163402	兴全趋势	5117.00	89243.37	6.87%	1.84%
340001	兴全转基	542.00	9463.87	3.14%	0.20%
163411	兴全精选混合	211.00	3694.77	4.74%	0.08%
601009	南京银行	004952	兴全恒益债券A	140.00	904.40	0.70%	0.02%
004953	兴全恒益债券C	140.00	904.40	0.70%	0.02%
600887	伊利股份	163417	兴全合宜	4865.00	111326.40	4.09%	0.81%
163406	兴全合润	1227.00	28095.90	6.42%	0.20%
150016	合润A	1227.00	28095.90	6.42%	0.20%
150017	合润B	1227.00	28095.90	6.42%	0.20%
340007	兴全社会责任混合	715.00	16376.58	3.39%	0.12%
600873	梅花生物	004952	兴全恒益债券A	175.00	738.50	0.57%	0.06%
004953	兴全恒益债券C	175.00	738.50	0.57%	0.06%
600760	中航沈飞	163411	兴全精选混合	97.00	2713.83	3.48%	0.25%
600741	华域汽车	163407	兴全300	253.00	4671.55	2.31%	0.09%
600703	三安光电	001511	兴全新视野	2899.00	32790.23	6.34%	0.71%
163417	兴全合宜	8045.00	91000.25	3.34%	1.97%
340007	兴全社会责任混合	3038.00	34368.17	7.12%	0.75%
163406	兴全合润	1563.00	17687.24	4.04%	0.38%
150016	合润A	1563.00	17687.24	4.04%	0.38%
150017	合润B	1563.00	17687.24	4.04%	0.38%
340001	兴全转基	193.00	2189.71	0.73%	0.05%
163402	兴全趋势	8025.00	90772.01	6.99%	1.97%
600690	青岛海尔	163407	兴全300	333.00	4613.90	2.28%	0.05%
600584	长电科技	163402	兴全趋势	4245.00	34980.23	2.69%	4.10%
600519	贵州茅台	163407	兴全300	9.00	5362.78	2.65%	0.01%
600438	通威股份	163406	兴全合润	1757.00	14555.37	3.33%	0.63%
150016	合润A	1757.00	14555.37	3.33%	0.63%
150017	合润B	1757.00	14555.37	3.33%	0.63%
163417	兴全合宜	5586.00	46255.40	1.70%	2.01%
340001	兴全转基	654.00	5418.49	1.80%	0.24%
600406	国电南瑞	163412	兴全轻资	2001.00	37084.11	7.33%	0.78%
163415	兴全模式	370.00	6869.16	6.28%	0.15%
600398	海澜之家	163417	兴全合宜	4508.00	38228.57	1.40%	1.00%
163415	兴全模式	823.00	6985.71	6.39%	0.18%
600271	航天信息	340007	兴全社会责任混合	814.00	18652.82	3.86%	0.44%
340001	兴全转基	91.00	2086.01	0.69%	0.05%
600195	中牧股份	004952	兴全恒益债券A	258.00	2753.63	2.13%	0.43%
004953	兴全恒益债券C	258.00	2753.63	2.13%	0.43%
163407	兴全300	195.00	2082.14	1.03%	0.33%
600048	保利地产	001511	兴全新视野	2538.00	29932.89	5.79%	0.22%
163412	兴全轻资	1969.00	23226.12	4.59%	0.17%
163415	兴全模式	354.00	4183.64	3.82%	0.03%
340008	兴全有机增长	1757.00	20725.23	6.16%	0.15%
340006	兴全全球	535.00	6308.89	5.66%	0.05%
163402	兴全趋势	5914.00	69733.73	5.37%	0.50%
600038	中直股份	163411	兴全精选混合	71.00	2665.88	3.42%	0.18%
340006	兴全全球	100.00	3746.71	3.36%	0.26%
600036	招商银行	163407	兴全300	239.00	6045.07	2.99%	0.01%
600031	三一重工	340001	兴全转基	333.00	2783.07	0.92%	0.04%
163402	兴全趋势	5777.00	48184.97	3.71%	0.74%
600015	华夏银行	004952	兴全恒益债券A	101.00	752.36	0.58%	0.01%
004953	兴全恒益债券C	101.00	752.36	0.58%	0.01%
600011	华能国际	340006	兴全全球	1070.00	7901.84	7.09%	0.10%
163411	兴全精选混合	407.00	3005.75	3.86%	0.04%
600004	白云机场	163417	兴全合宜	3740.00	37595.62	1.38%	1.81%
300760	迈瑞医疗	340006	兴全全球	51.00	5652.06	5.07%	0.43%
300454	深信服	340001	兴全转基	34.00	3117.11	1.04%	0.87%
300413	芒果超媒	163409	兴全绿色	66.00	2467.98	6.38%	0.32%
300271	华宇软件	163415	兴全模式	473.00	6973.15	6.38%	0.85%
340006	兴全全球	658.00	9808.26	8.81%	1.18%
340001	兴全转基	113.00	1702.44	0.57%	0.20%
300144	宋城演艺	001511	兴全新视野	1093.00	23349.35	4.52%	0.92%
340006	兴全全球	360.00	7700.16	6.91%	0.30%
163402	兴全趋势	3081.00	65781.25	5.07%	2.60%
300054	鼎龙股份	001511	兴全新视野	3284.00	20923.95	4.05%	4.80%
163415	兴全模式	650.00	4142.33	3.79%	0.95%
300015	爱尔眼科	163411	兴全精选混合	162.00	4273.38	5.49%	0.09%
300012	华测检测	163411	兴全精选混合	505.00	3311.02	4.25%	0.34%
002925	盈趣科技	163409	兴全绿色	48.00	2122.48	5.49%	0.65%
002916	深南电路	163411	兴全精选混合	33.00	2714.79	3.49%	0.40%
002821	凯莱英	004952	兴全恒益债券A	20.00	1357.00	1.05%	0.17%
004953	兴全恒益债券C	20.00	1357.00	1.05%	0.17%
163406	兴全合润	150.00	10191.44	2.33%	1.24%
150016	合润A	150.00	10191.44	2.33%	1.24%
150017	合润B	150.00	10191.44	2.33%	1.24%
163407	兴全300	12.00	823.82	0.41%	0.10%
002727	一心堂	340006	兴全全球	174.00	3102.70	2.79%	0.58%
002672	东江环保	340001	兴全转基	183.00	2099.22	0.70%	0.28%
002643	万润股份	163412	兴全轻资	4428.00	44821.36	8.86%	4.96%
002511	中顺洁柔	163412	兴全轻资	1699.00	14483.45	2.86%	1.35%
002475	立讯精密	340007	兴全社会责任混合	2060.00	28969.90	6.00%	0.50%
002425	凯撒文化	163409	兴全绿色	156.00	917.54	2.37%	0.19%
002415	海康威视	340007	兴全社会责任混合	799.00	20607.81	4.27%	0.10%
002299	圣农发展	163409	兴全绿色	92.00	1534.43	3.97%	0.08%
002271	东方雨虹	163412	兴全轻资	2049.00	26546.83	5.24%	2.06%
340007	兴全社会责任混合	2924.00	37873.83	7.85%	2.94%
002228	合兴包装	163407	兴全300	110.00	448.74	0.22%	0.10%
004952	兴全恒益债券A	335.00	1360.94	1.05%	0.29%
004953	兴全恒益债券C	335.00	1360.94	1.05%	0.29%
002223	鱼跃医疗	001511	兴全新视野	1260.00	24726.68	4.78%	1.47%
163415	兴全模式	258.00	5075.32	4.64%	0.30%
163402	兴全趋势	2805.00	55006.36	4.24%	3.28%
002174	游族网络	163411	兴全精选混合	133.00	2485.42	3.19%	0.21%
002142	宁波银行	340008	兴全有机增长	315.00	5111.60	1.52%	0.07%
340007	兴全社会责任混合	1144.00	18570.77	3.85%	0.25%
002120	韵达股份	163417	兴全合宜	1308.00	36648.55	1.35%	4.19%
000895	双汇发展	163407	兴全300	251.00	5941.85	2.93%	0.08%
000661	长春高新	163409	兴全绿色	17.00	3096.82	8.00%	0.10%
340006	兴全全球	59.00	10444.61	9.38%	0.35%
000418	小天鹅A	163407	兴全300	61.00	2676.32	1.32%	0.14%
000403	振兴生化	004952	兴全恒益债券A	28.00	711.16	0.55%	0.11%
004953	兴全恒益债券C	28.00	711.16	0.55%	0.11%
000002	万科A	163412	兴全轻资	709.00	16912.18	3.34%	0.07%
163409	兴全绿色	91.00	2190.49	5.66%	0.01%
340008	兴全有机增长	973.00	23184.68	6.89%	0.10%
340006	兴全全球	148.00	3541.56	3.18%	0.02%
340007	兴全社会责任混合	881.00	21004.43	4.35%	0.09%

兴业全球基金公告