兴业全球基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

兴业全球基金公司简介
公司全称	兴全基金管理有限公司	英文名称	AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd.
资产规模	4480.57（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2003-09-30	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	兰荣	总经理	庄园芳
注册地址	上海市金陵东路 368 号
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
邮政编码	201204	客服邮箱	service@xyfunds.com.cn
网站地址	http://www.xyfunds.com.cn
电话号码	021-20398888	传真号码	021-20398858
公司简介	兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型基金、兴全趋势混合型基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型基金、兴全社会责任混合型基金、兴全有机增长混合型基金、兴全磐稳增利债券型基金、兴全合润分级混合型基金、兴全沪深300指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型基金(LOF)、兴全保本混合型基金、兴全轻资产投资混合型基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金共十八只基金。近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全趋势混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型基金获“五年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全可转债混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任股票型基金获“三年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来七度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。经中国证监会许可(证监许可【2012】1760号),公司于2013年1月14日在上海市黄浦区登记注册成立全资资产管理子公司“上海兴全睿众资产管理有限公司”,注册资本2000万元人民币,经营范围是特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。子公司以“委托人利益最大化“为首要业务发展原则,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。

兴业全球基金旗下基金
兴业全球基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2021-01-22		备注	2021-01-21		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
340007	兴全社会责任混合	6.4440	6.6340		6.2780	6.4680	2.64%	开放	开放	+自选净值
009556	兴全合丰三年持有混合	1.1844	1.1844		1.1556	1.1556	2.49%	开放	暂停	+自选净值
340006	兴全全球	3.2536	5.9996		3.1796	5.9256	2.33%	开放	开放	+自选净值
163411	兴全精选混合	4.0820	4.7383		3.9974	4.6401	2.12%	开放	开放	+自选净值
163409	兴全绿色	2.1330	3.8130		2.0950	3.7750	1.81%	开放	开放	+自选净值
340008	兴全有机增长	4.3544	5.1744		4.3162	5.1362	0.88%	开放	开放	+自选净值
008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)	1.4403	1.4403		1.4298	1.4298	0.73%	暂停	开放	+自选净值
163406	兴全合润混合	2.1867	8.3161		2.1714	8.2579	0.70%	开放	开放	+自选净值
163417	兴全合宜	2.1503	2.1503		2.1365	2.1365	0.65%	开放	开放	+自选净值
005491	兴全合宜C	2.1391	2.1391		2.1254	2.1254	0.64%	开放	开放	+自选净值
163415	兴全模式	4.0760	4.9360		4.0520	4.9120	0.59%	开放	开放	+自选净值
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)	1.5837	1.5837		1.5771	1.5771	0.42%	开放	暂停	+自选净值
163402	兴全趋势	1.0848	11.5521		1.0805	11.5349	0.40%	开放	开放	+自选净值
007449	兴全多维价值混合A	1.7294	1.7294		1.7232	1.7232	0.36%	开放	开放	+自选净值
007450	兴全多维价值混合C	1.7112	1.7112		1.7051	1.7051	0.36%	开放	开放	+自选净值
163412	兴全轻资	3.7530	6.3170		3.7410	6.3050	0.32%	开放	开放	+自选净值
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)	1.0264	1.0264		1.0244	1.0244	0.20%	开放	暂停	+自选净值
008452	兴全恒鑫债券A	1.1549	1.1549		1.1528	1.1528	0.18%	开放	开放	+自选净值
008453	兴全恒鑫债券C	1.1502	1.1502		1.1482	1.1482	0.17%	开放	开放	+自选净值
340001	兴全转基	1.2303	4.1363		1.2285	4.1345	0.15%	开放	开放	+自选净值
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)	1.0285	1.0285		1.0276	1.0276	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.0735	1.0735		1.0731	1.0731	0.04%	开放	暂停	+自选净值
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.0723	1.0723		1.0719	1.0719	0.04%	开放	暂停	+自选净值
006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0095	1.0603		1.0093	1.0601	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0314	1.1905		1.0312	1.1903	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003949	兴全稳泰债券	1.0495	1.1787		1.0493	1.1785	0.02%	开放	开放	+自选净值
004919	兴全兴泰债券	1.0150	1.1619		1.0149	1.1618	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006985	兴全恒裕债券	1.0107	1.0467		1.0106	1.0466	0.01%	开放	开放	+自选净值
009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0054	1.0179		1.0053	1.0178	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008173	兴全稳泰债券C	1.0467	1.1759		1.0466	1.1758	0.01%	开放	开放	+自选净值
004953	兴全恒益债券C	1.2849	1.2849		1.2853	1.2853	-0.03%	开放	开放	+自选净值
004952	兴全恒益债券A	1.3024	1.3024		1.3029	1.3029	-0.04%	开放	开放	+自选净值
007230	兴全沪深300指数C	2.8735	2.8735		2.8802	2.8802	-0.23%	开放	开放	+自选净值
163407	兴全300A	2.8857	2.8857		2.8925	2.8925	-0.24%	开放	开放	+自选净值
340009	兴全增利	1.4232	1.8232		1.4294	1.8294	-0.43%	开放	开放	+自选净值
007398	兴全增利C	1.4171	1.8171		1.4233	1.8233	-0.44%	暂停	暂停	+自选净值
009007	兴全沪港深两年持有混合	1.2118	1.2118		1.2200	1.2200	-0.67%	开放	暂停	+自选净值
001511	兴全新视野	2.0040	2.0640		2.0510	2.1110	-2.29%	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2021-01-25		2021-01-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000575	兴全添利宝			0.6810	2.5600	2014-02-27	+自选净值购买
004417	兴全货币B					2017-03-31	+自选净值购买
340005	兴全货币A					2006-04-27	+自选净值购买
001820	兴全天添益货币A					2015-11-05	+自选净值购买
001821	兴全天添益货币B					2015-11-05	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150017	合润B	2.2281	10.5013	2.1886	10.3151	0.2973	13.58%	2.1970	1.40%	2020-12-31	+自选净值购买
163418	兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	1.0255	1.0255	0.9967	0.9967	0.0288	2.89%				+自选净值购买
163417	兴全合宜	1.1789	1.1789	1.1735	1.1735	0.0054	0.46%	1.1570	1.86%	2020-01-22	+自选净值购买
150016	合润A	1.6504	4.3150	1.6212	4.2386	-0.2572	-15.87%	1.6320	1.11%	2020-12-31	+自选净值购买

兴业全球基金公告