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  • 基金公司档案
兴业全球基金公司简介
公司全称 兴全基金管理有限公司英文名称 AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd.
资产规模 2423.96（亿元）公司属性 合资企业
成立时间 2003-09-30注册资本 1.50（亿元）
法人代表 兰荣总 经 理 庄园芳
注册地址 上海市金陵东路 368 号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
邮政编码 201204客服邮箱 service@xyfunds.com.cn
网站地址 http://www.xyfunds.com.cn
电话号码 021-20398888传真号码 021-20398858
公司简介兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。 目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型基金、兴全趋势混合型基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型基金、兴全社会责任混合型基金、兴全有机增长混合型基金、兴全磐稳增利债券型基金、兴全合润分级混合型基金、兴全沪深300指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型基金(LOF)、兴全保本混合型基金、兴全轻资产投资混合型基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金共十八只基金。 近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全趋势混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型基金获“五年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全可转债混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任股票型基金获“三年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来七度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 经中国证监会许可(证监许可【2012】1760号),公司于2013年1月14日在上海市黄浦区登记注册成立全资资产管理子公司“上海兴全睿众资产管理有限公司”,注册资本2000万元人民币,经营范围是特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。子公司以“委托人利益最大化“为首要业务发展原则,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。
  • 兴业全球基金旗下基金
  • 兴业全球基金股票池
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-10-18备注2019-10-17

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003949兴全稳泰债券1.03841.13261.03831.13250.01%开放开放+自选 净值
001819兴全稳益定开债券1.10871.25841.10871.25840.00%暂停暂停+自选 净值
005712兴全祥泰定期开放债券1.12651.12651.12651.12650.00%暂停暂停+自选 净值
004919兴全兴泰债券1.00951.11791.00961.1180-0.01%暂停暂停+自选 净值
007802兴全合泰混合A0.99990.99991.00001.0000-0.01%暂停暂停+自选 净值
007803兴全合泰混合C0.99980.99981.00001.0000-0.02%暂停暂停+自选 净值
006985兴全恒裕债券1.02051.02051.02081.0208-0.03%开放开放+自选 净值
340009兴全增利1.34631.74631.34781.7478-0.11%开放开放+自选 净值
004952兴全恒益债券A1.11951.11951.12111.1211-0.14%开放开放+自选 净值
004953兴全恒益债券C1.11001.11001.11161.1116-0.14%开放开放+自选 净值
340008兴全有机增长2.47373.29372.48863.3086-0.60%开放开放+自选 净值
340001兴全转基1.14833.79431.15553.8015-0.62%开放开放+自选 净值
163409兴全绿色1.77802.45801.79402.4740-0.89%开放开放+自选 净值
163406兴全合润1.06844.06311.07924.1042-1.00%开放开放+自选 净值
163415兴全模式2.02102.88102.04202.9020-1.03%开放开放+自选 净值
001511兴全新视野1.36601.42601.38101.4410-1.09%暂停暂停+自选 净值
163402兴全趋势0.69169.65420.69949.6854-1.12%开放开放+自选 净值
340006兴全全球1.85474.60071.87734.6233-1.20%开放开放+自选 净值
163411兴全精选混合1.97392.29132.00002.3216-1.30%开放开放+自选 净值
163407兴全300A2.01092.01092.03942.0394-1.40%开放开放+自选 净值
163412兴全轻资3.59804.66203.65304.7170-1.51%开放开放+自选 净值
340007兴全社会责任混合3.45503.64503.51103.7010-1.60%开放开放+自选 净值
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)--开放暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
004417兴全货币B0.80542.75000.73722.71602017-03-31+自选 净值 购买
001821兴全天添益货币B0.78742.79600.67102.79202015-11-05+自选 净值 购买
340005兴全货币A0.73952.51000.67102.47502006-04-27+自选 净值 购买
001820兴全天添益货币A0.72162.56200.60522.55802015-11-05+自选 净值 购买
000575兴全添利宝0.66342.69600.80222.65002014-02-27+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150016合润A1.00002.61451.00002.61450.00000.00%1.0010-0.10%+自选 净值 购买
163417兴全合宜1.10691.10691.11651.1165-0.0096-0.86%1.08102.34%+自选 净值 购买
150017合润B1.13935.36961.16035.4686-0.0210-1.81%1.1940-4.80%+自选 净值 购买
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