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华夏基金公司简介
公司全称 华夏基金管理有限公司英文名称 China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 9515.54(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1998-04-09注册资本 2.38(亿元)
法人代表 杨明辉总 经 理 李一梅
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码 100033客服邮箱 service@chinaamc.com
网站地址 http://www.chinaamc.com
电话号码 010-88066688传真号码 010-88066508
公司简介 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。 华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。 华夏基金规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有18年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。截至2016年12月31日,公司服务机构客户超过4万户,服务公众持有人超过4500万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1282亿元。 华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,以卓越的主动投资管理为核心,建立了业内最大的投研团队之一,通过宏观趋势判断、策略研究以及实地调研,审视每一个投资标的基本面及投资潜力,力求为投资者提供长期而稳定的投资收益。 华夏基金拥有卓越的平台、雄厚的实力以及良好的声誉,汇聚了大批优秀的研究员及基金经理,选拔了海内外知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,逐步形成了业内规模最大的投资团队之一,并形成了稳定而长远的投资管理模式。 在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,旗下公募基金超过100只,可以满足不同投资者的各类投资需求。主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。 华夏基金机构业务包括全国社保、企业年金、基本养老金、职业年金、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。围绕机构客户的多元化投资需求,华夏基金构建了以投资、产品、风控为核心,全面覆盖机构股票投资、机构债券投资、数量投资、现金管理以及海外投资在内的专属投资管理和服务平台。 18年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-08-03备注2021-08-02

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
003826华夏鼎汇债券A1.19731.19731.16021.16023.20%暂停暂停+自选 净值
003827华夏鼎汇债券C1.18111.18111.14461.14463.19%暂停暂停+自选 净值
511280中期信用113.80151.1380110.60971.10612.89%暂停暂停+自选 净值
513180华夏恒生科技ETF(QDII)0.83280.83280.81380.81382.33%开放开放+自选 净值
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.05151.05151.02881.02882.21%暂停暂停+自选 净值
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.04721.04721.02471.02472.20%暂停暂停+自选 净值
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.69080.69080.67670.67672.08%开放开放+自选 净值
010180华夏科技龙头两年定开混合1.11281.11281.09051.09052.04%暂停暂停+自选 净值
004640华夏节能环保股票2.54622.54622.49572.49572.02%开放开放+自选 净值
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C1.06251.06251.04211.04211.96%开放开放+自选 净值
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A1.06261.06261.04231.04231.95%开放开放+自选 净值
012886华夏中证光伏产业指数发起式C1.05011.05011.03011.03011.94%开放开放+自选 净值
012885华夏中证光伏产业指数发起式A1.05061.05061.03061.03061.94%开放开放+自选 净值
013172华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII)1.05611.05611.03641.03641.90%开放开放+自选 净值
013171华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII)1.05641.05641.03671.03671.90%开放开放+自选 净值
516850华夏中证新能源ETF1.70261.70261.67261.67261.79%开放开放+自选 净值
008308华夏见龙精选混合1.60431.60431.57731.57731.71%开放开放+自选 净值
002345华夏高端制造混合1.97601.97601.94301.94301.70%开放开放+自选 净值
013395华夏新能源车龙头混合A1.08841.08841.07131.07131.60%开放开放+自选 净值
013396华夏新能源车龙头混合C1.08771.08771.07071.07071.59%开放开放+自选 净值
515030华夏中证新能源汽车ETF2.56222.56222.52232.52231.58%开放开放+自选 净值
005894华夏优势精选股票2.25902.25902.22412.22411.57%开放开放+自选 净值
011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)1.02611.02611.01061.01061.53%开放暂停+自选 净值
159790华夏中证内地低碳经济主题ETF1.08901.08901.07321.07321.47%开放开放+自选 净值
012098华夏成长机会一年持有混合0.95200.95200.93880.93881.41%暂停暂停+自选 净值
516710华夏中证新材料主题ETF1.01771.01771.00381.00381.38%开放开放+自选 净值
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.21730.21730.21440.21441.35%开放开放+自选 净值
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.21730.21730.21440.21441.35%开放开放+自选 净值
002251华夏军工安全混合1.83301.83301.80901.80901.33%开放开放+自选 净值
009698华夏成长精选6个月定开混合C1.39191.39191.37401.37401.30%暂停暂停+自选 净值
009697华夏成长精选6个月定开混合A1.40141.40141.38341.38341.30%暂停暂停+自选 净值
013014华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C1.05211.05211.03911.03911.25%开放开放+自选 净值
013013华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A1.05241.05241.03951.03951.24%开放开放+自选 净值
013188华夏能源革新股票C4.10404.10404.05404.05401.23%开放开放+自选 净值
003834华夏能源革新股票A4.10904.10904.05904.05901.23%开放开放+自选 净值
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.80370.80370.79410.79411.21%开放开放+自选 净值
002230华夏大中华混合(QDII)1.69901.69901.67901.67901.19%开放开放+自选 净值
160314华夏行业2.04209.87402.02009.79301.09%开放开放+自选 净值
516320华夏中证装备产业ETF1.22381.22381.21081.21081.07%开放开放+自选 净值
005774华夏产业升级混合2.12352.12352.10102.10101.07%开放开放+自选 净值
519918华夏兴和3.91906.05903.87906.02201.03%开放开放+自选 净值
159920恒生ETF1.36251.43851.34861.42461.03%开放开放+自选 净值
000071华夏恒生ETF联接A1.39241.39241.37871.37870.99%开放开放+自选 净值
006381华夏恒生ETF联接C1.38051.38051.36701.36700.99%开放开放+自选 净值
006891华夏养老2050五年持有混合(FOF)1.66081.66081.64511.64510.95%开放暂停+自选 净值
160311华夏蓝筹1.91405.96701.89605.92500.95%开放开放+自选 净值
159985华夏饲料豆粕期货ETF1.18601.18601.17541.17540.90%暂停开放+自选 净值
011936华夏阿尔法精选混合A0.98650.98650.97780.97780.89%暂停暂停+自选 净值
011937华夏阿尔法精选混合C0.98540.98540.97680.97680.88%暂停暂停+自选 净值
000041华夏全球1.19401.19401.18401.18400.84%开放开放+自选 净值
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.15361.15361.14411.14410.83%开放开放+自选 净值
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C1.14741.14741.13801.13800.83%暂停开放+自选 净值
005534华夏新时代混合(QDII)2.15352.15352.13622.13620.81%开放开放+自选 净值
006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A1.72791.72791.71411.71410.81%开放开放+自选 净值
006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1.71061.71061.69701.69700.80%开放开放+自选 净值
006446华夏全球聚享(QDII)A美元现汇0.21220.21220.21060.21060.76%开放开放+自选 净值
006447华夏全球聚享(QDII)A美元现钞0.21220.21220.21060.21060.76%开放开放+自选 净值
288001华夏经典2.39104.78102.37304.76300.76%开放开放+自选 净值
006448华夏全球聚享(QDII)C人民币1.34891.34891.33891.33890.75%开放开放+自选 净值
006445华夏全球聚享(QDII)A人民币1.36451.36451.35441.35440.75%开放开放+自选 净值
516100华夏中证金融科技主题ETF0.92700.92700.92040.92040.72%开放开放+自选 净值
159962四川国改1.92811.92811.91501.91500.68%开放开放+自选 净值
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.56202.56202.54502.54500.67%开放开放+自选 净值
002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.39840.39840.39580.39580.66%开放开放+自选 净值
002893华夏移动互联混合(QDII)美元现钞0.39840.39840.39580.39580.66%开放开放+自选 净值
006560华夏中证四川国改发起式ETF联接A1.70221.70221.69121.69120.65%开放开放+自选 净值
006561华夏中证四川国改发起式ETF联接C1.68811.68811.67721.67720.65%暂停暂停+自选 净值
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.89520.89520.88950.88950.64%开放开放+自选 净值
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.89730.89730.89160.89160.64%开放开放+自选 净值
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)1.53541.59771.52571.58800.64%开放开放+自选 净值
513660恒生通2.51301.30472.49741.29660.62%开放开放+自选 净值
160324华夏磐晟2.27042.27042.25642.25640.62%开放开放+自选 净值
000948华夏恒生通联接A1.20761.20761.20051.20050.59%开放开放+自选 净值
005734华夏恒生通联接C1.19491.19491.18791.18790.59%开放开放+自选 净值
159892华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)1.02651.02651.02081.02080.56%开放开放+自选 净值
588000华夏上证科创板50成份ETF1.42690.99101.41980.98600.50%开放开放+自选 净值
001063华夏海外债C(RMB)1.25601.45101.25001.44500.48%开放开放+自选 净值
001042华夏领先0.85100.85100.84700.84700.47%开放开放+自选 净值
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.07541.07541.07041.07040.47%开放开放+自选 净值
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.07711.07711.07211.07210.47%开放开放+自选 净值
001061华夏海外债A(人民币)1.29801.50001.29201.49400.46%开放开放+自选 净值
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)1.48061.48061.47381.47380.46%开放开放+自选 净值
001065华夏海外债A(美元现汇)0.20180.23200.20090.23110.45%开放开放+自选 净值
001066华夏海外债A(美元现钞)0.20180.23200.20090.23110.45%开放开放+自选 净值
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.53901.53901.53231.53230.44%开放开放+自选 净值
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.54261.54261.53591.53590.44%开放开放+自选 净值
005218华夏聚惠FOFA1.39491.39491.38911.38910.42%开放开放+自选 净值
005219华夏聚惠FOFC1.37301.37301.36731.36730.42%开放开放+自选 净值
011911华夏消费优选混合A0.85860.85860.85510.85510.41%开放开放+自选 净值
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.00001.10800.99601.10400.40%开放开放+自选 净值
011912华夏消费优选混合C0.85610.85610.85270.85270.40%开放开放+自选 净值
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.01901.13501.01501.13100.39%开放开放+自选 净值
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15850.17550.15790.17490.38%开放开放+自选 净值
002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.15850.17550.15790.17490.38%开放开放+自选 净值
009686华夏磐利一年定开混合A1.48731.48731.48181.48180.37%暂停暂停+自选 净值
009687华夏磐利一年定开混合C1.48001.48001.47461.47460.37%暂停暂停+自选 净值
159967创成长0.80622.93330.80332.92270.36%开放开放+自选 净值
000031华夏复兴混合3.71103.71103.69803.69800.35%开放开放+自选 净值
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.83780.83780.83490.83490.35%开放开放+自选 净值
007474华夏创成长ETF联接A2.65922.65922.65012.65010.34%开放开放+自选 净值
007475华夏创成长ETF联接C2.63492.63492.62602.62600.34%开放开放+自选 净值
011278华夏内需驱动混合A0.88010.88010.87720.87720.33%开放开放+自选 净值
002021华回报二1.23803.83801.23403.83400.32%开放开放+自选 净值
011279华夏内需驱动混合C0.87580.87580.87300.87300.32%开放开放+自选 净值
000061华夏盛世混合1.62501.62501.62001.62000.31%开放开放+自选 净值
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.19501.19501.19151.19150.29%暂停暂停+自选 净值
005449华夏行业龙头混合1.71131.71131.70631.70630.29%开放开放+自选 净值
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.20411.20411.20061.20060.29%暂停暂停+自选 净值
007350华夏科技创新混合C2.48082.48082.47362.47360.29%开放开放+自选 净值
013626华夏周期驱动混合发起式A1.00291.00291.00001.00000.29%暂停暂停+自选 净值
007349华夏科技创新混合A2.49692.49692.48972.48970.29%开放开放+自选 净值
013627华夏周期驱动混合发起式C1.00281.00281.00001.00000.28%暂停暂停+自选 净值
512770战略新兴2.29512.29512.28872.28870.28%开放开放+自选 净值
002001华夏回报A1.49105.07501.48705.07100.27%开放开放+自选 净值
960002华夏回报H1.49105.07501.48705.07100.27%开放开放+自选 净值
159845华夏中证1000ETF0.78641.23780.78431.23440.27%开放开放+自选 净值
003697华夏睿磐泰盛混合1.21241.21241.20921.20920.26%开放开放+自选 净值
012884港股精选C1.48281.48281.47891.47890.26%开放开放+自选 净值
160322港股精选A1.48501.53501.48111.53110.26%开放开放+自选 净值
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.28702.28702.28102.28100.26%开放开放+自选 净值
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.30332.30332.29732.29730.26%开放开放+自选 净值
010681华夏新兴成长股票C0.92510.92510.92280.92280.25%开放开放+自选 净值
010680华夏新兴成长股票A0.93000.93000.92770.92770.25%开放开放+自选 净值
010305华夏创新驱动混合A0.91500.91500.91280.91280.24%开放开放+自选 净值
010306华夏创新驱动混合C0.90870.90870.90660.90660.23%开放开放+自选 净值
012421华夏优加生活混合A1.00131.00130.99900.99900.23%暂停暂停+自选 净值
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)1.24881.24881.24601.24600.22%开放开放+自选 净值
501093华夏翔阳两年定开混合1.45351.45351.45041.45040.21%暂停暂停+自选 净值
012422华夏优加生活混合C1.00091.00090.99880.99880.21%暂停暂停+自选 净值
006868华夏科技成长股票1.94851.94851.94451.94450.21%开放开放+自选 净值
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.84150.84150.83980.83980.20%开放暂停+自选 净值
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.84480.84480.84310.84310.20%开放暂停+自选 净值
510630消费行业1.34455.37801.34185.36720.20%开放开放+自选 净值
006395华夏上证50AH优选指数C1.52401.52401.52101.52100.20%开放开放+自选 净值
50105050AH1.54501.54501.54201.54200.19%开放开放+自选 净值
006246华夏中小企业100ETF联接A1.72381.72381.72051.72050.19%开放开放+自选 净值
006247华夏中小企业100ETF联接C1.70361.70361.70041.70040.19%开放开放+自选 净值
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.80570.80570.80420.80420.19%开放暂停+自选 净值
000021华夏优势增长混合3.39204.56203.38604.55600.18%开放开放+自选 净值
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.80780.80780.80640.80640.17%开放暂停+自选 净值
009011华夏睿阳一年持有混合1.32511.32511.32301.32300.16%开放暂停+自选 净值
008213华夏新起点C2.21302.21302.21002.21000.14%开放开放+自选 净值
002604华夏新起点A2.23902.23902.23602.23600.13%开放开放+自选 净值
012448华夏互联网龙头混合C0.99580.99580.99450.99450.13%开放开放+自选 净值
012447华夏互联网龙头混合A0.99730.99730.99600.99600.13%开放开放+自选 净值
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.01231.01231.01111.01110.12%开放暂停+自选 净值
007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C1.37631.37631.37471.37470.12%开放开放+自选 净值
007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A1.38571.38571.38411.38410.12%开放开放+自选 净值
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合1.08131.08131.08011.08010.11%暂停暂停+自选 净值
005450华夏稳盛混合1.90051.90051.89841.89840.11%开放开放+自选 净值
009010华夏兴阳一年持有混合1.30051.30051.29921.29920.10%开放暂停+自选 净值
005887华夏鼎沛债券C1.43871.47501.43731.47360.10%开放开放+自选 净值
517170华夏中证沪港深500ETF0.95680.95680.95590.95590.09%开放开放+自选 净值
004050华夏新锦升混合A1.31821.46821.31701.46700.09%开放开放+自选 净值
005886华夏鼎沛债券A1.45771.49431.45641.49300.09%开放开放+自选 净值
001023亚债中国C1.18001.39001.17901.38900.08%开放开放+自选 净值
000016华夏纯债C1.20001.36001.19901.35900.08%开放开放+自选 净值
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)1.20631.20631.20531.20530.08%开放开放+自选 净值
001021亚债中国A1.23101.44301.23001.44200.08%开放开放+自选 净值
011913华夏永泓一年持有混合A1.00151.00151.00071.00070.08%暂停暂停+自选 净值
007576华夏鼎琪三个月定开债券1.04441.10091.04361.10010.08%暂停暂停+自选 净值
010333华夏核心资产混合A0.92970.92970.92900.92900.08%开放开放+自选 净值
002232华夏新趋势混合C1.36801.38501.36701.38400.07%开放开放+自选 净值
002231华夏新趋势混合A1.37001.38701.36901.38600.07%开放开放+自选 净值
011914华夏永泓一年持有混合C1.00131.00131.00061.00060.07%暂停暂停+自选 净值
160323华夏磐泰1.30411.30411.30321.30320.07%开放开放+自选 净值
005178华夏睿磐泰利混合C1.34541.34541.34451.34450.07%开放开放+自选 净值
005177华夏睿磐泰利混合A1.36081.36081.35991.35990.07%开放开放+自选 净值
008858华夏鼎航债券C1.05901.05901.05831.05830.07%开放开放+自选 净值
010334华夏核心资产混合C0.92490.92490.92430.92430.06%开放开放+自选 净值
004063华夏恒融债券1.10081.20051.10011.19980.06%开放开放+自选 净值
001031华夏安康债A1.57701.73701.57601.73600.06%开放开放+自选 净值
004721华夏睿磐泰茂混合C1.26511.28611.26431.28530.06%开放开放+自选 净值
004720华夏睿磐泰茂混合A1.27881.30081.27801.30000.06%开放开放+自选 净值
000047华夏双债增强A1.66301.96501.66201.96400.06%开放开放+自选 净值
007283华夏鼎淳债券C1.16881.16881.16811.16810.06%开放开放+自选 净值
007282华夏鼎淳债券A1.17901.17901.17831.17830.06%开放开放+自选 净值
008349华夏恒泰64个月定开债券1.01631.06431.01571.06370.06%暂停暂停+自选 净值
011744华夏兴源稳健一年持有混合C1.01771.01771.01711.01710.06%开放暂停+自选 净值
011743华夏兴源稳健一年持有混合A1.01901.01901.01841.01840.06%开放暂停+自选 净值
004547华夏稳定双利债券A1.02541.20231.02481.20170.06%开放开放+自选 净值
007187华夏中债3-5年政金债指数C1.04831.07221.04771.07160.06%开放开放+自选 净值
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.05011.07421.04951.07360.06%开放开放+自选 净值
008857华夏鼎航债券A1.05801.05801.05741.05740.06%开放开放+自选 净值
288102华夏稳定双利债券C1.07091.98671.07031.98610.06%开放开放+自选 净值
003302华夏鼎融债券C1.26011.26011.25941.25940.06%开放开放+自选 净值
003301华夏鼎融债券A1.28541.28541.28471.28470.05%开放开放+自选 净值
012099华夏稳健增利4个月债券A1.01341.01341.01291.01290.05%开放暂停+自选 净值
012100华夏稳健增利4个月债券C1.01231.01231.01181.01180.05%开放暂停+自选 净值
002552华夏恒利3个月定开债券1.06861.19461.06811.19410.05%暂停暂停+自选 净值
004202华夏睿磐泰兴混合1.38261.38261.38201.38200.04%开放开放+自选 净值
005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A1.17791.17791.17741.17740.04%暂停暂停+自选 净值
004061华夏鼎隆债券A1.00391.11161.00351.11120.04%开放开放+自选 净值
007995华夏中证500指数增强C1.79251.79251.79181.79180.04%暂停暂停+自选 净值
010014华夏鼎清债券A1.02341.02341.02301.02300.04%开放开放+自选 净值
004062华夏鼎隆债券C1.02911.07781.02871.07740.04%开放开放+自选 净值
007994华夏中证500指数增强A1.80361.80361.80291.80290.04%暂停暂停+自选 净值
005862华夏鼎禄三个月定开债券A1.03061.12581.03021.12540.04%暂停暂停+自选 净值
004639华夏恒慧一年定开债券1.03321.04321.03281.04280.04%暂停暂停+自选 净值
006192华夏鼎通债券C1.08851.11731.08811.11690.04%开放开放+自选 净值
005214华夏鼎旺三个月定期开放债券C1.17791.17791.17751.17750.03%暂停暂停+自选 净值
013233华夏中证500指数智选增强A1.00421.00421.00391.00390.03%开放开放+自选 净值
005791华夏鼎福三个月定开债券A1.00641.09621.00611.09590.03%暂停暂停+自选 净值
004923华夏鼎祥三个月定期开放债券A1.01121.14831.01091.14800.03%暂停暂停+自选 净值
004637华夏鼎兴债券A1.01651.13361.01621.13330.03%暂停开放+自选 净值
006666华夏鼎康债券C1.01821.07611.01791.07580.03%开放开放+自选 净值
004980华夏鼎诺三个月定期开放债券C1.01561.03241.01531.03210.03%暂停暂停+自选 净值
010015华夏鼎清债券C1.01971.01971.01941.01940.03%开放开放+自选 净值
005407华夏鼎泰六个月定期开放债券A1.02581.16651.02551.16620.03%暂停暂停+自选 净值
006191华夏鼎通债券A1.03851.12661.03821.12630.03%开放开放+自选 净值
004042华夏鼎茂债券A1.17781.23411.17751.23380.03%开放开放+自选 净值
004043华夏鼎茂债券C1.18051.23081.18021.23050.03%开放开放+自选 净值
160325华夏创业板两年定开混合1.24261.24261.24231.24230.02%暂停暂停+自选 净值
005141华夏睿磐泰荣混合C1.30831.36481.30801.36450.02%开放开放+自选 净值
005140华夏睿磐泰荣混合A1.32411.38061.32381.38030.02%开放开放+自选 净值
011262华夏鼎英债券A1.00101.00101.00081.00080.02%暂停开放+自选 净值
011263华夏鼎英债券C1.00081.00081.00061.00060.02%暂停开放+自选 净值
004979华夏鼎诺三个月定期开放债券A1.00541.08591.00521.08570.02%暂停暂停+自选 净值
009922华夏鼎富债券A1.00581.04231.00561.04210.02%开放开放+自选 净值
009923华夏鼎富债券C1.00561.04211.00541.04190.02%开放开放+自选 净值
013234华夏中证500指数智选增强C1.00341.00341.00321.00320.02%开放开放+自选 净值
007166华夏中债1-3年政金债指数C1.01101.07501.01081.07480.02%开放开放+自选 净值
004924华夏鼎祥三个月定期开放债券C1.01081.03881.01061.03860.02%暂停暂停+自选 净值
005364华夏鼎顺三个月定开债券A1.02181.09691.02161.09670.02%暂停暂停+自选 净值
006665华夏鼎康债券A1.02001.07791.01981.07770.02%开放开放+自选 净值
010191华夏鼎信债券A1.03051.03051.03031.03030.02%开放开放+自选 净值
010192华夏鼎信债券C1.02971.02971.02951.02950.02%开放开放+自选 净值
004673华夏短债债券C1.06661.14361.06641.14340.02%开放开放+自选 净值
004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券A1.07461.17911.07441.17890.02%暂停暂停+自选 净值
002031华夏策略6.62107.22106.62007.22000.02%开放开放+自选 净值
010693华夏核心价值混合C0.83520.83520.83510.83510.01%开放开放+自选 净值
010692华夏核心价值混合A0.83810.83810.83800.83800.01%开放开放+自选 净值
012981华夏创新医药龙头混合A1.00011.00011.00001.00000.01%暂停暂停+自选 净值
012982华夏创新医药龙头混合C1.00011.00011.00001.00000.01%暂停暂停+自选 净值
007165华夏中债1-3年政金债指数A1.01151.07751.01141.07740.01%开放开放+自选 净值
007591华夏恒益18个月定开债券1.01351.06041.01341.06030.01%暂停暂停+自选 净值
011930华夏时代前沿一年持有混合A1.01361.01361.01351.01350.01%开放暂停+自选 净值
011931华夏时代前沿一年持有混合C1.01251.01251.01241.01240.01%开放暂停+自选 净值
006777华夏鼎略债券C1.05471.06971.05461.06960.01%开放开放+自选 净值
006669华夏中短债债券C1.06011.08511.06001.08500.01%开放开放+自选 净值
004053华夏鼎智债券C1.07951.17791.07941.17780.01%开放开放+自选 净值
004672华夏短债债券A1.07091.14801.07081.14790.01%开放开放+自选 净值
006668华夏中短债债券A1.07091.09691.07081.09680.01%开放开放+自选 净值
004922华夏鼎瑞三个月定期开放债券C1.07361.07361.07351.07350.01%暂停暂停+自选 净值
004052华夏鼎智债券A1.08271.18261.08261.18250.01%开放开放+自选 净值
002839华夏新锦程混合C1.10691.29841.10681.29830.01%开放开放+自选 净值
004049华夏新锦汇混合C1.15401.35441.15391.35430.01%开放开放+自选 净值
003300华夏圆和混合1.15871.36721.15861.36710.01%开放开放+自选 净值
004048华夏新锦汇混合A1.15631.35691.15621.35680.01%开放开放+自选 净值
519908华夏兴华A3.77508.30703.77508.30700.00%开放开放+自选 净值
960004华夏兴华H3.77508.30703.77508.30700.00%开放开放+自选 净值
001927华夏消费升级混合A2.86602.86602.86602.86600.00%开放开放+自选 净值
001928华夏消费升级混合C2.78602.78602.78602.78600.00%开放开放+自选 净值
000048华夏双债增强C1.63301.92501.63301.92500.00%开放开放+自选 净值
001013华夏希望C1.25101.78101.25101.78100.00%开放开放+自选 净值
001033华夏安康债C1.53101.69101.53101.69100.00%开放开放+自选 净值
002459华夏鼎利债券A1.38201.59801.38201.59800.00%开放开放+自选 净值
002460华夏鼎利债券C1.37401.59001.37401.59000.00%开放开放+自选 净值
004046华夏新锦顺混合A1.46011.56681.46011.56680.00%开放开放+自选 净值
005128华夏永康添福混合1.45681.45681.45681.45680.00%开放开放+自选 净值
000015华夏纯债A1.23701.40701.23701.40700.00%开放开放+自选 净值
002838华夏新锦程混合A1.11241.39561.11241.39560.00%开放开放+自选 净值
004047华夏新锦顺混合C1.31551.38721.31551.38720.00%开放开放+自选 净值
008212华夏新机遇混合C1.23701.37801.23701.37800.00%开放开放+自选 净值
002409华夏新活力混合A1.13701.33301.13701.33300.00%开放开放+自选 净值
002410华夏新活力混合C1.10901.30101.10901.30100.00%开放开放+自选 净值
005581华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A1.13721.13721.13721.13720.00%开放开放+自选 净值
005582华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C1.12871.12871.12871.12870.00%开放开放+自选 净值
006776华夏鼎略债券A1.06861.08361.06861.08360.00%开放开放+自选 净值
008947华夏鼎源债券A1.07071.07071.07071.07070.00%开放开放+自选 净值
008948华夏鼎源债券C1.06461.06461.06461.06460.00%开放开放+自选 净值
008266华夏鼎明债券A1.03431.03431.03431.03430.00%开放开放+自选 净值
008267华夏鼎明债券C1.02851.02851.02851.02850.00%开放开放+自选 净值
009446华夏上清所1-3年高等级国企中票C1.01161.01161.01161.01160.00%开放开放+自选 净值
009445华夏上清所1-3年高等级国企中票A1.01111.01111.01111.01110.00%开放开放+自选 净值
013780华夏鼎丰债券1.00061.00061.00061.00060.00%开放开放+自选 净值
009083华夏鼎佳债券C1.44531.44531.44541.4454-0.01%暂停开放+自选 净值
007666华夏鼎泓债券A1.22061.22061.22071.2207-0.01%开放开放+自选 净值
001058华夏理财30天B1.02391.02391.02401.0240-0.01%开放开放+自选 净值
001057华夏理财30天A1.02201.02201.02211.0221-0.01%开放开放+自选 净值
009082华夏鼎佳债券A1.01671.01671.01681.0168-0.01%暂停开放+自选 净值
011625华夏卓享债券C0.99910.99910.99920.9992-0.01%开放开放+自选 净值
006622华夏养老2035三年持有混合(FOF)A1.34511.34511.34531.3453-0.01%开放暂停+自选 净值
007667华夏鼎泓债券C1.21121.21121.21141.2114-0.02%开放开放+自选 净值
011624华夏卓享债券A0.99960.99960.99980.9998-0.02%开放开放+自选 净值
006623华夏养老2035三年持有混合(FOF)C1.33181.33181.33211.3321-0.02%开放暂停+自选 净值
001052中证500联接A0.80290.80290.80310.8031-0.02%开放开放+自选 净值
006382华夏中证500ETF联接C0.79350.79350.79370.7937-0.03%开放开放+自选 净值
288002华夏收入混合7.75009.15007.75209.1520-0.03%开放开放+自选 净值
512500中证5003.72540.81553.72640.8157-0.03%开放开放+自选 净值
012428华夏核心制造混合A1.03501.03501.03531.0353-0.03%开放开放+自选 净值
012429华夏核心制造混合C1.03271.03271.03301.0330-0.03%开放开放+自选 净值
011282华夏消费龙头混合A0.81150.81150.81180.8118-0.04%开放开放+自选 净值
012776华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A0.99990.99991.00031.0003-0.04%开放开放+自选 净值
012777华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C0.99960.99961.00001.0000-0.04%开放开放+自选 净值
011361华夏博锐一年持有混合(MOM)A0.99890.99890.99930.9993-0.04%暂停暂停+自选 净值
011362华夏博锐一年持有混合(MOM)C0.99870.99870.99910.9991-0.04%暂停暂停+自选 净值
011283华夏消费龙头混合C0.80860.80860.80900.8090-0.05%开放开放+自选 净值
001924华夏国企改革混合2.00102.00102.00202.0020-0.05%开放开放+自选 净值
001051华夏上证50联接A1.13981.13981.14041.1404-0.05%开放开放+自选 净值
005733华夏上证50联接C1.13101.13101.13161.1316-0.05%开放开放+自选 净值
51005050ETF3.29304.54403.29504.5460-0.06%开放开放+自选 净值
002837华夏网购精选混合1.38001.38001.38101.3810-0.07%开放开放+自选 净值
007939华夏网购精选混合C1.35701.35701.35801.3580-0.07%开放开放+自选 净值
001001华夏债券A/B1.31402.20401.31502.2050-0.08%开放开放+自选 净值
001003华夏债券C1.29202.14201.29302.1430-0.08%开放开放+自选 净值
001011华夏希望A1.28401.83401.28501.8350-0.08%开放开放+自选 净值
002411华夏新机遇混合A1.24501.50401.24601.5050-0.08%开放开放+自选 净值
003567华夏行业景气混合3.77193.77193.77503.7750-0.08%开放开放+自选 净值
010020华夏线上经济主题精选混合0.93200.93200.93280.9328-0.09%开放开放+自选 净值
012170华夏永顺一年持有混合A1.00471.00471.00561.0056-0.09%开放暂停+自选 净值
012171华夏永顺一年持有混合C1.00381.00381.00471.0047-0.09%开放暂停+自选 净值
510650金融行业2.14032.14032.14232.1423-0.09%开放开放+自选 净值
011683华夏鼎华一年定期开放债券1.02791.02791.02891.0289-0.10%暂停暂停+自选 净值
008585华夏中证人工智能主题ETF联接A0.88930.88930.89020.8902-0.10%开放开放+自选 净值
008586华夏中证人工智能主题ETF联接C0.88570.88570.88660.8866-0.10%开放开放+自选 净值
002833华夏新锦绣混合A1.66681.66681.66891.6689-0.13%开放开放+自选 净值
010979华夏鼎润债券A1.00791.00791.00921.0092-0.13%开放开放+自选 净值
010971华夏永鑫六个月持有混合A1.00691.00691.00821.0082-0.13%开放暂停+自选 净值
010972华夏永鑫六个月持有混合C1.00641.00641.00771.0077-0.13%开放暂停+自选 净值
002229华夏经济转型股票2.32102.48502.32402.4880-0.13%开放开放+自选 净值
010980华夏鼎润债券C1.00551.00551.00681.0068-0.13%开放开放+自选 净值
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.38021.38021.38211.3821-0.14%开放开放+自选 净值
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.37461.37461.37651.3765-0.14%开放开放+自选 净值
159888华夏中证智能汽车主题ETF1.14851.14851.15011.1501-0.14%开放开放+自选 净值
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF1.35611.35611.35801.3580-0.14%开放开放+自选 净值
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.28131.28131.28311.2831-0.14%开放开放+自选 净值
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.27561.27561.27741.2774-0.14%开放开放+自选 净值
159995华夏国证半导体芯片ETF1.54881.54881.55111.5511-0.15%暂停暂停+自选 净值
010016华夏科技前沿6个月定开混合A1.12761.12761.12931.1293-0.15%暂停暂停+自选 净值
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.12121.12121.12291.1229-0.15%暂停暂停+自选 净值
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.11361.11361.11531.1153-0.15%开放开放+自选 净值
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C1.11011.11011.11181.1118-0.15%开放开放+自选 净值
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF1.15391.15391.15571.1557-0.16%开放开放+自选 净值
000121华夏永福A2.46902.46902.47302.4730-0.16%开放开放+自选 净值
000014华夏聚利债券1.80001.80001.80301.8030-0.17%开放开放+自选 净值
007592华夏价值精选混合1.41941.41941.42221.4222-0.20%开放开放+自选 净值
002166华夏永福C2.44902.44902.45402.4540-0.20%开放开放+自选 净值
000975MSCIA股联接A1.44821.61401.45131.6171-0.21%开放开放+自选 净值
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.25691.25691.25961.2596-0.21%开放开放+自选 净值
002980华夏创新前沿股票2.79102.79102.79702.7970-0.21%开放开放+自选 净值
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.25111.25111.25381.2538-0.22%开放开放+自选 净值
005735MSCIA股联接C1.43941.60511.44261.6083-0.22%开放开放+自选 净值
006196华夏中证央企ETF联接A1.36841.36841.37151.3715-0.23%开放开放+自选 净值
515010华夏中证全指证券公司ETF1.27331.27331.27621.2762-0.23%开放开放+自选 净值
002871华夏智胜价值成长股票A1.44831.44831.45161.4516-0.23%开放开放+自选 净值
006197华夏中证央企ETF联接C1.35641.35641.35951.3595-0.23%开放开放+自选 净值
002872华夏智胜价值成长股票C1.44191.44191.44521.4452-0.23%开放开放+自选 净值
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.07781.07781.08031.0803-0.23%暂停暂停+自选 净值
512990MSCIA股1.85051.85051.85481.8548-0.23%开放开放+自选 净值
512950央企改革1.31231.31231.31541.3154-0.24%开放开放+自选 净值
007207华夏常阳三年定开混合1.30681.37091.30991.3740-0.24%暂停暂停+自选 净值
000051华夏沪深300ETF联接A1.67971.67971.68371.6837-0.24%开放开放+自选 净值
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.08371.08371.08631.0863-0.24%开放开放+自选 净值
005658华夏沪深300ETF联接C1.66001.66001.66401.6640-0.24%开放开放+自选 净值
515050华夏中证5G通信主题ETF1.08511.08511.08781.0878-0.25%开放开放+自选 净值
510330华夏3004.99092.27635.00362.2815-0.25%开放开放+自选 净值
159902华夏中小企业100ETF4.79104.91104.80404.9240-0.27%暂停开放+自选 净值
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A0.97820.97820.98090.9809-0.28%开放开放+自选 净值
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C0.97780.97780.98050.9805-0.28%开放开放+自选 净值
159869华夏中证动漫游戏ETF0.90740.90740.91010.9101-0.30%开放开放+自选 净值
516630华夏中证云计算与大数据主题ETF1.01371.01371.01681.0168-0.30%开放开放+自选 净值
008702华夏黄金ETF联接C0.88240.88240.88520.8852-0.32%开放开放+自选 净值
008701华夏黄金ETF联接A0.88630.88630.88920.8892-0.33%开放开放+自选 净值
159732华夏国证消费电子主题ETF0.92620.92620.92930.9293-0.33%开放开放+自选 净值
002011华夏红利3.87406.34703.88706.3600-0.33%开放开放+自选 净值
518850华夏黄金ETF3.62610.93343.63830.9366-0.34%开放开放+自选 净值
006249华夏创业板ETF联接C2.26982.26982.27782.2778-0.35%开放开放+自选 净值
006248华夏创业板ETF联接A2.29142.29142.29952.2995-0.35%开放开放+自选 净值
012887华夏可转债增强债券C1.67401.67401.68001.6800-0.36%开放开放+自选 净值
001045华夏可转债增强债券A1.66701.66701.67301.6730-0.36%开放开放+自选 净值
159957创业板HX2.05922.05922.06682.0668-0.37%开放开放+自选 净值
005826华夏潜龙精选股票2.44362.44362.45302.4530-0.38%开放开放+自选 净值
008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.93690.93690.94060.9406-0.39%开放开放+自选 净值
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.93170.93170.93540.9354-0.40%开放开放+自选 净值
515060华夏中证全指房地产ETF0.97150.97150.97560.9756-0.42%暂停暂停+自选 净值
001016华夏沪深300增强C2.02202.02202.03102.0310-0.44%开放开放+自选 净值
516260华夏中证物联网主题ETF0.93160.93160.93600.9360-0.47%开放开放+自选 净值
001015华夏沪深300增强A2.09102.09102.10102.1010-0.48%开放开放+自选 净值
005888华夏新兴消费混合A2.89852.89852.91322.9132-0.50%开放开放+自选 净值
005889华夏新兴消费混合C2.85622.85622.87072.8707-0.51%开放开放+自选 净值
516000华夏中证大数据产业ETF1.01581.01581.02151.0215-0.56%开放开放+自选 净值
004686华夏研究精选股票1.81041.81041.82071.8207-0.57%开放开放+自选 净值
510660医药行业3.34053.34053.35973.3597-0.57%开放开放+自选 净值
516190华夏中证文娱传媒ETF0.96970.96970.97530.9753-0.57%开放开放+自选 净值
008298华夏中证银行ETF联接A1.17291.17291.18001.1800-0.60%开放开放+自选 净值
008299华夏中证银行ETF联接C1.16641.16641.17351.1735-0.61%开放开放+自选 净值
515020华夏中证银行ETF1.20431.20431.21201.2120-0.64%暂停暂停+自选 净值
513520华夏野村日经225ETF1.21011.21011.21791.2179-0.64%开放开放+自选 净值
000011华夏大盘A20.025026.829020.158026.9620-0.66%开放开放+自选 净值
012628华夏大盘C19.994019.994020.128020.1280-0.67%开放开放+自选 净值
009837华夏磐锐一年定开混合A1.17511.17511.18341.1834-0.70%暂停暂停+自选 净值
000001华夏成长1.25403.76501.26303.7740-0.71%开放开放+自选 净值
009838华夏磐锐一年定开混合C1.17121.17121.17971.1797-0.72%暂停暂停+自选 净值
013310华夏科创创业50ETF发起式联接A0.97880.97880.98650.9865-0.78%开放开放+自选 净值
013311华夏科创创业50ETF发起式联接C0.97830.97830.98600.9860-0.78%开放开放+自选 净值
159783华夏中证科创创业50ETF0.86550.86550.87270.8727-0.82%开放开放+自选 净值
516650华夏中证细分有色金属产业主题ETF1.29871.29871.31001.3100-0.86%开放开放+自选 净值
501186华夏兴融灵活配置混合(LOF)1.07601.07601.08591.0859-0.91%开放开放+自选 净值
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.72221.72221.73881.7388-0.95%开放开放+自选 净值
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.70631.70631.72281.7228-0.96%开放开放+自选 净值
516500华夏中证生物科技主题ETF1.09931.09931.11001.1100-0.96%开放开放+自选 净值
159966创蓝筹0.61681.89760.62321.9173-1.03%开放开放+自选 净值
007481华夏逸享健康混合1.25691.25691.27511.2751-1.43%开放开放+自选 净值
002264华夏乐享健康混合2.14402.14402.17702.1770-1.52%开放开放+自选 净值
012719华夏新兴经济一年持有混合A0.97270.97270.99270.9927-2.01%开放暂停+自选 净值
012720华夏新兴经济一年持有混合C0.97110.97110.99110.9911-2.02%开放暂停+自选 净值
000945华夏医疗A2.65402.65402.71902.7190-2.39%开放开放+自选 净值
000946华夏医疗C2.56602.56602.63002.6300-2.43%开放开放+自选 净值
519029华夏稳增2.61903.42402.69403.4990-2.78%开放开放+自选 净值
010695华夏磐益一年定开混合1.20491.20491.25491.2549-3.98%暂停暂停+自选 净值
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)1.00001.0000--开放暂停+自选 净值
013606华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
013605华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-10-202021-10-19成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
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511650华夏快线0.45231.66900.45361.67002016-12-29+自选 净值 购买
288101华夏货币A0.42591.55800.42251.57002005-04-20+自选 净值 购买
519800保证金A0.33221.26900.34471.29802013-02-04+自选 净值 购买
000353华夏现金E2013-10-28+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2021-10-202021-10-19增长额

增长率

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501207华夏创新未来18个月封闭混合C1.12331.12331.12311.12310.00020.02%1.05705.90%+自选 净值 购买
010315华夏创新未来18个月封闭混合C1.13341.13341.13381.1338-0.0004-0.04%+自选 净值 购买
501186华夏配售1.10591.10591.10821.1082-0.0023-0.21%1.09101.35%2021-08-02+自选 净值 购买
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