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基金公司档案

华夏基金公司简介
公司全称	华夏基金管理有限公司	英文名称	China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	11195.68（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-04-09	注册资本	2.38（亿元）
法人代表	杨明辉	总经理	李一梅
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@chinaamc.com
网站地址	http://www.chinaamc.com
电话号码	010-88066688	传真号码	010-88066508
公司简介	华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。华夏基金规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有18年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。截至2016年12月31日,公司服务机构客户超过4万户,服务公众持有人超过4500万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1282亿元。华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,以卓越的主动投资管理为核心,建立了业内最大的投研团队之一,通过宏观趋势判断、策略研究以及实地调研,审视每一个投资标的基本面及投资潜力,力求为投资者提供长期而稳定的投资收益。华夏基金拥有卓越的平台、雄厚的实力以及良好的声誉,汇聚了大批优秀的研究员及基金经理,选拔了海内外知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,逐步形成了业内规模最大的投资团队之一,并形成了稳定而长远的投资管理模式。在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,旗下公募基金超过100只,可以满足不同投资者的各类投资需求。主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。华夏基金机构业务包括全国社保、企业年金、基本养老金、职业年金、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。围绕机构客户的多元化投资需求,华夏基金构建了以投资、产品、风控为核心,全面覆盖机构股票投资、机构债券投资、数量投资、现金管理以及海外投资在内的专属投资管理和服务平台。 18年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。

华夏基金旗下基金
华夏基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
516630	华夏中证云计算与大数据主题ETF	1.0228	1.0228		0.9791	0.9791	4.46%	开放	开放	+自选净值
516000	华夏中证大数据产业ETF	1.0181	1.0181		0.9766	0.9766	4.25%	开放	开放	+自选净值
003826	华夏鼎汇债券A	1.1973	1.1973		1.1602	1.1602	3.20%	暂停	暂停	+自选净值
003827	华夏鼎汇债券C	1.1811	1.1811		1.1446	1.1446	3.19%	暂停	暂停	+自选净值
010180	华夏科技龙头两年定开混合	0.7157	0.7157		0.6953	0.6953	2.93%	暂停	暂停	+自选净值
511280	中期信用	113.8015	1.1380		110.6097	1.1061	2.89%	暂停	暂停	+自选净值
159635	华夏中证基建ETF	1.0745	1.0745		1.0446	1.0446	2.86%	开放	开放	+自选净值
516100	华夏中证金融科技主题ETF	0.9566	0.9566		0.9300	0.9300	2.86%	开放	开放	+自选净值
012447	华夏互联网龙头混合A	0.9053	0.9053		0.8803	0.8803	2.84%	开放	开放	+自选净值
012448	华夏互联网龙头混合C	0.8964	0.8964		0.8717	0.8717	2.83%	开放	开放	+自选净值
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.7883	0.7883		0.7668	0.7668	2.80%	开放	开放	+自选净值
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9299	0.9299		0.9046	0.9046	2.80%	暂停	暂停	+自选净值
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9138	0.9138		0.8890	0.8890	2.79%	暂停	暂停	+自选净值
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.7818	0.7818		0.7606	0.7606	2.79%	开放	开放	+自选净值
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.4186	0.4186		0.4083	0.4083	2.52%	开放	开放	+自选净值
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.5097	0.5097		0.4972	0.4972	2.51%	开放	开放	+自选净值
512950	央企改革	1.2999	1.2999		1.2685	1.2685	2.48%	开放	开放	+自选净值
013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII)	0.6615	0.6615		0.6464	0.6464	2.34%	开放	开放	+自选净值
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6764	0.6764		0.6610	0.6610	2.33%	开放	开放	+自选净值
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3544	1.3544		1.3236	1.3236	2.33%	开放	开放	+自选净值
013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII)	0.6645	0.6645		0.6494	0.6494	2.33%	开放	开放	+自选净值
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6735	0.6735		0.6582	0.6582	2.32%	开放	开放	+自选净值
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3369	1.3369		1.3066	1.3066	2.32%	开放	开放	+自选净值
516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9443	0.9443		0.9232	0.9232	2.29%	开放	开放	+自选净值
159869	华夏中证动漫游戏ETF	0.9260	0.9260		0.9060	0.9060	2.21%	开放	开放	+自选净值
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9875	0.9875		0.9673	0.9673	2.09%	开放	开放	+自选净值
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.9919	0.9919		0.9717	0.9717	2.08%	开放	开放	+自选净值
513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.7827	0.7827		0.7674	0.7674	1.99%	开放	开放	+自选净值
159666	华夏中证全指运输ETF	1.0177	1.0177		0.9982	0.9982	1.95%	开放	开放	+自选净值
159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.8503	0.8503		0.8345	0.8345	1.89%	开放	开放	+自选净值
000075	恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1629	0.1629		0.1599	0.1599	1.88%	开放	开放	+自选净值
000076	恒生ETF联接A(美元现钞)	0.1629	0.1629		0.1599	0.1599	1.88%	开放	开放	+自选净值
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.6173	0.6173		0.6062	0.6062	1.83%	开放	开放	+自选净值
562510	华夏中证旅游主题ETF	1.1088	1.1088		1.0894	1.0894	1.78%	开放	开放	+自选净值
160322	港股精选A	0.9666	1.0166		0.9497	0.9997	1.78%	开放	开放	+自选净值
012884	港股精选C	0.9566	0.9566		0.9399	0.9399	1.78%	开放	开放	+自选净值
515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.7837	0.7837		0.7703	0.7703	1.74%	开放	开放	+自选净值
007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	1.2878	1.2878		1.2660	1.2660	1.72%	开放	开放	+自选净值
007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1.3020	1.3020		1.2800	1.2800	1.72%	开放	开放	+自选净值
159758	华夏中证红利质量ETF	0.9577	0.9577		0.9417	0.9417	1.70%	开放	开放	+自选净值
510630	华夏消费ETF	1.2068	4.8272		1.1869	4.7476	1.68%	开放	开放	+自选净值
013125	华夏食品饮料ETF发起式联接A	0.9357	0.9357		0.9205	0.9205	1.65%	开放	开放	+自选净值
013126	华夏食品饮料ETF发起式联接C	0.9318	0.9318		0.9167	0.9167	1.65%	开放	开放	+自选净值
005826	华夏潜龙精选股票	1.6551	1.6551		1.6284	1.6284	1.64%	开放	开放	+自选净值
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1061	1.1061		1.0886	1.0886	1.61%	开放	开放	+自选净值
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.1077	1.1077		1.0902	1.0902	1.61%	开放	开放	+自选净值
015227	华夏创新研选混合A	1.1347	1.1347		1.1168	1.1168	1.60%	开放	开放	+自选净值
015228	华夏创新研选混合C	1.1316	1.1316		1.1138	1.1138	1.60%	开放	开放	+自选净值
013626	华夏周期驱动混合发起式A	0.9287	0.9287		0.9144	0.9144	1.56%	开放	开放	+自选净值
013627	华夏周期驱动混合发起式C	0.9207	0.9207		0.9067	0.9067	1.54%	开放	开放	+自选净值
159920	恒生ETF	1.1064	1.1824		1.0896	1.1656	1.54%	开放	开放	+自选净值
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7226	0.7226		0.7117	0.7117	1.53%	开放	暂停	+自选净值
515050	华夏中证5G通信主题ETF	0.8904	0.8904		0.8770	0.8770	1.53%	开放	开放	+自选净值
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7128	0.7128		0.7021	0.7021	1.52%	开放	暂停	+自选净值
012428	华夏核心制造混合A	0.9790	0.9790		0.9645	0.9645	1.50%	开放	开放	+自选净值
012429	华夏核心制造混合C	0.9673	0.9673		0.9530	0.9530	1.50%	开放	开放	+自选净值
516260	华夏中证物联网主题ETF	0.7516	0.7516		0.7406	0.7406	1.49%	开放	开放	+自选净值
513660	恒生通	2.1614	1.1221		2.1299	1.1058	1.48%	开放	开放	+自选净值
004051	华夏新锦升混合C	1.1145	1.1145		1.0984	1.0984	1.47%	开放	开放	+自选净值
004050	华夏新锦升混合A	1.1177	1.5119		1.1016	1.4958	1.46%	开放	开放	+自选净值
159711	华夏中证港股通50ETF	0.9466	0.9466		0.9330	0.9330	1.46%	开放	开放	+自选净值
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.8922	0.8922		0.8794	0.8794	1.46%	暂停	暂停	+自选净值
000071	恒生ETF联接A	1.1303	1.1303		1.1141	1.1141	1.45%	开放	开放	+自选净值
006381	恒生ETF联接C	1.1165	1.1165		1.1005	1.1005	1.45%	开放	开放	+自选净值
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.9009	0.9009		0.8880	0.8880	1.45%	开放	开放	+自选净值
562500	华夏中证机器人ETF	0.7974	0.7974		0.7860	0.7860	1.45%	开放	开放	+自选净值
005734	华夏恒生通联接C	1.0253	1.0253		1.0108	1.0108	1.43%	开放	开放	+自选净值
000948	华夏恒生通联接A	1.0405	1.0405		1.0258	1.0258	1.43%	开放	开放	+自选净值
013389	华夏成长先锋一年持有期混合A	0.9126	0.9126		0.9006	0.9006	1.33%	开放	开放	+自选净值
013390	华夏成长先锋一年持有期混合C	0.9042	0.9042		0.8924	0.8924	1.32%	开放	开放	+自选净值
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.8001	0.8001		0.7898	0.7898	1.30%	开放	开放	+自选净值
005450	华夏稳盛混合	1.5947	1.5947		1.5745	1.5745	1.28%	开放	开放	+自选净值
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	0.8502	0.8502		0.8397	0.8397	1.25%	开放	暂停	+自选净值
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8128	0.8128		0.8028	0.8028	1.25%	开放	开放	+自选净值
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	0.8410	0.8410		0.8307	0.8307	1.24%	开放	暂停	+自选净值
014092	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.8089	0.8089		0.7990	0.7990	1.24%	开放	开放	+自选净值
517170	华夏中证沪港深500ETF	0.7799	0.7799		0.7704	0.7704	1.23%	开放	开放	+自选净值
159983	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	1.0905	1.0905		1.0779	1.0779	1.17%	开放	开放	+自选净值
013109	华夏优势价值一年持有混合A	1.0543	1.0543		1.0422	1.0422	1.16%	开放	暂停	+自选净值
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9278	0.9278		0.9172	0.9172	1.16%	开放	暂停	+自选净值
007481	华夏逸享健康混合A	1.0876	1.0876		1.0752	1.0752	1.15%	开放	开放	+自选净值
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.0532	1.0532		1.0412	1.0412	1.15%	开放	暂停	+自选净值
013110	华夏优势价值一年持有混合C	1.0467	1.0467		1.0348	1.0348	1.15%	开放	暂停	+自选净值
014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.0486	1.0486		1.0367	1.0367	1.15%	开放	暂停	+自选净值
011282	华夏消费龙头混合A	0.6964	0.6964		0.6885	0.6885	1.15%	开放	开放	+自选净值
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9173	0.9173		0.9069	0.9069	1.15%	开放	暂停	+自选净值
011283	华夏消费龙头混合C	0.6891	0.6891		0.6813	0.6813	1.14%	开放	开放	+自选净值
015066	华夏逸享健康混合C	1.0810	1.0810		1.0688	1.0688	1.14%	开放	开放	+自选净值
017557	华夏中证沪港深500ETF联接A	0.9881	0.9881		0.9770	0.9770	1.14%	开放	开放	+自选净值
501050	50AH	1.3390	1.3390		1.3240	1.3240	1.13%	开放	开放	+自选净值
017558	华夏中证沪港深500ETF联接C	0.9875	0.9875		0.9765	0.9765	1.13%	开放	开放	+自选净值
159791	华夏沪深300ESG基准ETF	0.9175	0.9175		0.9073	0.9073	1.12%	开放	开放	+自选净值
011911	华夏消费优选混合A	0.6648	0.6648		0.6575	0.6575	1.11%	开放	开放	+自选净值
011912	华夏消费优选混合C	0.6564	0.6564		0.6492	0.6492	1.11%	开放	开放	+自选净值
009010	华夏兴阳一年持有混合	1.0281	1.0281		1.0169	1.0169	1.10%	开放	暂停	+自选净值
008199	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A	1.0384	1.0384		1.0271	1.0271	1.10%	开放	开放	+自选净值
008200	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C	1.0295	1.0295		1.0183	1.0183	1.10%	开放	开放	+自选净值
562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.0967	1.0967		1.0850	1.0850	1.08%	开放	开放	+自选净值
006395	50AHC	1.3130	1.3130		1.2990	1.2990	1.08%	开放	开放	+自选净值
010692	华夏核心价值混合A	0.7148	0.7148		0.7072	0.7072	1.07%	开放	开放	+自选净值
010693	华夏核心价值混合C	0.7054	0.7054		0.6979	0.6979	1.07%	开放	开放	+自选净值
510050	50ETF	2.6710	3.9000		2.6430	3.8660	1.06%	开放	开放	+自选净值
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6473	0.6473		0.6406	0.6406	1.05%	开放	暂停	+自选净值
010680	华夏新兴成长股票A	0.7561	0.7561		0.7483	0.7483	1.04%	开放	开放	+自选净值
510330	华夏300	4.0090	1.9334		3.9677	1.9165	1.04%	开放	开放	+自选净值
001927	华夏消费升级混合A	2.5330	2.5330		2.5070	2.5070	1.04%	开放	开放	+自选净值
001928	华夏消费升级混合C	2.4450	2.4450		2.4200	2.4200	1.03%	开放	开放	+自选净值
010681	华夏新兴成长股票C	0.7448	0.7448		0.7372	0.7372	1.03%	开放	开放	+自选净值
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6392	0.6392		0.6327	0.6327	1.03%	开放	暂停	+自选净值
159627	华夏中证100ETF	1.0594	1.0594		1.0487	1.0487	1.02%	开放	开放	+自选净值
005733	华夏上证50联接C	0.9000	0.9553		0.8911	0.9464	1.00%	开放	开放	+自选净值
001051	华夏上证50联接A	0.9108	0.9666		0.9018	0.9576	1.00%	开放	开放	+自选净值
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.3874	1.3874		1.3738	1.3738	0.99%	开放	开放	+自选净值
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4097	1.4097		1.3959	1.3959	0.99%	开放	开放	+自选净值
007207	华夏常阳三年定开混合	0.9011	1.1595		0.8923	1.1507	0.99%	暂停	暂停	+自选净值
012421	华夏优加生活混合A	0.8828	0.8828		0.8742	0.8742	0.98%	开放	开放	+自选净值
012422	华夏优加生活混合C	0.8738	0.8738		0.8654	0.8654	0.97%	开放	开放	+自选净值
007939	华夏网购精选混合C	1.2510	1.2510		1.2390	1.2390	0.97%	开放	开放	+自选净值
008308	华夏见龙精选混合	1.1999	1.1999		1.1884	1.1884	0.97%	开放	开放	+自选净值
005888	华夏新兴消费混合A	2.5907	2.5907		2.5659	2.5659	0.97%	开放	开放	+自选净值
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8480	0.8480		0.8399	0.8399	0.96%	开放	暂停	+自选净值
516650	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0705	1.0705		1.0603	1.0603	0.96%	开放	开放	+自选净值
005889	华夏新兴消费混合C	2.5351	2.5351		2.5110	2.5110	0.96%	开放	开放	+自选净值
017863	华夏中证100ETF联接C	0.9784	0.9784		0.9691	0.9691	0.96%	开放	开放	+自选净值
017862	华夏中证100ETF联接A	0.9785	0.9785		0.9692	0.9692	0.96%	开放	开放	+自选净值
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8448	0.8448		0.8368	0.8368	0.96%	开放	暂停	+自选净值
002837	华夏网购精选混合A	1.2730	1.2730		1.2610	1.2610	0.95%	开放	开放	+自选净值
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.9038	0.9038		0.8953	0.8953	0.95%	开放	开放	+自选净值
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8984	0.8984		0.8900	0.8900	0.94%	开放	开放	+自选净值
159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0647	1.0647		1.0548	1.0548	0.94%	开放	开放	+自选净值
159962	四川国改	1.7053	1.7053		1.6897	1.6897	0.92%	暂停	暂停	+自选净值
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9211	0.9211		0.9127	0.9127	0.92%	暂停	暂停	+自选净值
016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接C	1.0598	1.0598		1.0502	1.0502	0.91%	开放	开放	+自选净值
016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接A	1.0610	1.0610		1.0514	1.0514	0.91%	开放	开放	+自选净值
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9095	0.9095		0.9013	0.9013	0.91%	暂停	暂停	+自选净值
518850	华夏黄金ETF	4.1212	1.0609		4.0852	1.0516	0.88%	开放	开放	+自选净值
002980	华夏创新前沿股票	2.4100	2.4100		2.3890	2.3890	0.88%	开放	开放	+自选净值
008702	华夏黄金ETF联接C	0.9891	0.9891		0.9808	0.9808	0.85%	开放	开放	+自选净值
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0632	1.0632		1.0543	1.0543	0.84%	开放	暂停	+自选净值
159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.8133	0.8133		0.8065	0.8065	0.84%	开放	开放	+自选净值
008701	华夏黄金ETF联接A	0.9983	0.9983		0.9900	0.9900	0.84%	开放	开放	+自选净值
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	0.9771	0.9771		0.9690	0.9690	0.84%	开放	开放	+自选净值
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	0.9793	0.9793		0.9712	0.9712	0.83%	开放	开放	+自选净值
512990	MSCIA股	1.5722	1.5722		1.5592	1.5592	0.83%	开放	开放	+自选净值
008213	华夏新起点C	1.4670	1.4670		1.4550	1.4550	0.82%	开放	开放	+自选净值
005449	华夏行业龙头混合	1.3038	1.3038		1.2932	1.2932	0.82%	开放	开放	+自选净值
002604	华夏新起点A	1.4920	1.4920		1.4800	1.4800	0.81%	开放	开放	+自选净值
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8268	0.8268		0.8202	0.8202	0.80%	开放	开放	+自选净值
010305	华夏创新驱动混合A	0.7403	0.7403		0.7344	0.7344	0.80%	开放	开放	+自选净值
010306	华夏创新驱动混合C	0.7281	0.7281		0.7223	0.7223	0.80%	开放	开放	+自选净值
006561	华夏中证四川国改发起式ETF联接C	1.4945	1.4945		1.4827	1.4827	0.80%	暂停	暂停	+自选净值
002229	华夏经济转型股票	2.0270	2.1910		2.0110	2.1750	0.80%	开放	开放	+自选净值
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8238	0.8238		0.8173	0.8173	0.80%	开放	开放	+自选净值
006560	华夏中证四川国改发起式ETF联接A	1.5117	1.5117		1.4998	1.4998	0.79%	暂停	暂停	+自选净值
004047	华夏新锦顺混合C	1.0069	1.2691		0.9990	1.2612	0.79%	开放	开放	+自选净值
000975	MSCIA股联接A	1.2370	1.4028		1.2273	1.3931	0.79%	开放	开放	+自选净值
004046	华夏新锦顺混合A	1.0305	1.4381		1.0225	1.4301	0.78%	开放	开放	+自选净值
005735	MSCIA股联接C	1.2243	1.3900		1.2148	1.3805	0.78%	开放	开放	+自选净值
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.8056	0.8056		0.7994	0.7994	0.78%	开放	开放	+自选净值
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.7988	0.7988		0.7927	0.7927	0.77%	开放	开放	+自选净值
007592	华夏价值精选混合	1.3494	1.3494		1.3391	1.3391	0.77%	开放	开放	+自选净值
000011	华夏大盘A	16.6110	23.6990		16.4870	23.5750	0.75%	开放	开放	+自选净值
012628	华夏大盘C	16.3800	16.6630		16.2590	16.5420	0.74%	开放	开放	+自选净值
015913	华夏鼎安一年定期开放债券	1.0130	1.0130		1.0057	1.0057	0.73%	暂停	暂停	+自选净值
519029	华夏稳增	2.3650	3.1700		2.3480	3.1530	0.72%	开放	开放	+自选净值
501186	华夏兴融灵活配置混合(LOF)A	0.8451	0.8451		0.8391	0.8391	0.72%	开放	开放	+自选净值
015065	华夏乐享健康混合C	1.6920	1.6920		1.6800	1.6800	0.71%	开放	开放	+自选净值
015147	华夏兴融灵活配置混合(LOF)C	0.8358	0.8358		0.8299	0.8299	0.71%	开放	开放	+自选净值
002264	华夏乐享健康混合A	1.7020	1.7020		1.6900	1.6900	0.71%	开放	开放	+自选净值
159902	华夏中小企业100ETF	3.7650	3.8850		3.7390	3.8590	0.70%	暂停	开放	+自选净值
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.6405	0.6405		0.6361	0.6361	0.69%	开放	暂停	+自选净值
000945	华夏医疗A	1.9240	1.9240		1.9110	1.9110	0.68%	开放	开放	+自选净值
006868	华夏科技成长股票	1.5815	1.5815		1.5709	1.5709	0.67%	开放	开放	+自选净值
004686	华夏研究精选股票	1.4121	1.4121		1.4027	1.4027	0.67%	开放	开放	+自选净值
007994	华夏中证500指数增强A	1.7589	1.7589		1.7472	1.7472	0.67%	暂停	暂停	+自选净值
013233	华夏中证500指数智选增强A	0.9787	0.9787		0.9722	0.9722	0.67%	开放	开放	+自选净值
501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.1336	1.1336		1.1261	1.1261	0.67%	开放	开放	+自选净值
007995	华夏中证500指数增强C	1.7384	1.7384		1.7269	1.7269	0.67%	暂停	暂停	+自选净值
013234	华夏中证500指数智选增强C	0.9725	0.9725		0.9661	0.9661	0.66%	开放	开放	+自选净值
001042	华夏领先	0.7610	0.7610		0.7560	0.7560	0.66%	开放	开放	+自选净值
014198	华夏智胜先锋股票(LOF)C	1.1280	1.1280		1.1206	1.1206	0.66%	开放	开放	+自选净值
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7682	0.7682		0.7632	0.7632	0.66%	开放	开放	+自选净值
000946	华夏医疗C	1.8470	1.8470		1.8350	1.8350	0.65%	开放	开放	+自选净值
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7598	0.7598		0.7549	0.7549	0.65%	开放	开放	+自选净值
510650	金融行业	1.9427	1.9427		1.9305	1.9305	0.63%	开放	开放	+自选净值
512500	中证500	3.3277	0.7284		3.3068	0.7238	0.63%	开放	开放	+自选净值
005887	华夏鼎沛债券C	1.0930	1.1891		1.0862	1.1823	0.63%	开放	开放	+自选净值
005886	华夏鼎沛债券A	1.1113	1.2115		1.1044	1.2046	0.62%	开放	开放	+自选净值
001052	中证500联接A	0.7220	0.7220		0.7177	0.7177	0.60%	开放	开放	+自选净值
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.0244	1.0244		1.0183	1.0183	0.60%	开放	开放	+自选净值
016075	华夏智造升级混合A	0.9965	0.9965		0.9906	0.9906	0.60%	开放	开放	+自选净值
006382	华夏中证500ETF联接C	0.7095	0.7095		0.7053	0.7053	0.60%	开放	开放	+自选净值
016076	华夏智造升级混合C	0.9946	0.9946		0.9888	0.9888	0.59%	开放	开放	+自选净值
002871	华夏智胜价值成长股票A	1.5517	1.5517		1.5427	1.5427	0.58%	开放	开放	+自选净值
002872	华夏智胜价值成长股票C	1.5394	1.5394		1.5305	1.5305	0.58%	开放	开放	+自选净值
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0227	1.0227		1.0169	1.0169	0.57%	开放	开放	+自选净值
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.0137	1.0137		1.0080	1.0080	0.57%	开放	开放	+自选净值
002021	华回报二	1.0880	3.7030		1.0820	3.6970	0.55%	开放	开放	+自选净值
011278	华夏内需驱动混合A	0.6287	0.6287		0.6253	0.6253	0.54%	开放	开放	+自选净值
002001	华夏回报A	1.3190	4.9180		1.3120	4.9110	0.53%	开放	开放	+自选净值
960002	华夏回报H	1.3190	4.9180		1.3120	4.9110	0.53%	开放	开放	+自选净值
011279	华夏内需驱动混合C	0.6195	0.6195		0.6163	0.6163	0.52%	开放	开放	+自选净值
005774	华夏产业升级混合A	2.0498	2.0498		2.0393	2.0393	0.51%	开放	开放	+自选净值
015059	华夏产业升级混合C	2.0378	2.0378		2.0275	2.0275	0.51%	开放	开放	+自选净值
516810	华夏中证农业主题ETF	0.8413	0.8413		0.8371	0.8371	0.50%	开放	开放	+自选净值
159845	华夏中证1000ETF	2.7331	1.1330		2.7196	1.1274	0.50%	开放	开放	+自选净值
288001	华夏经典	1.8870	4.6630		1.8780	4.6540	0.48%	开放	开放	+自选净值
016078	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.8690	0.8690		0.8649	0.8649	0.47%	开放	开放	+自选净值
016077	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.8705	0.8705		0.8664	0.8664	0.47%	开放	开放	+自选净值
001016	华夏沪深300增强C	1.7040	1.7040		1.6960	1.6960	0.47%	开放	开放	+自选净值
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.9574	0.9574		0.9530	0.9530	0.46%	开放	开放	+自选净值
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9606	0.9606		0.9562	0.9562	0.46%	开放	开放	+自选净值
001031	华夏安康债A	1.5400	1.7000		1.5330	1.6930	0.46%	开放	开放	+自选净值
001015	华夏沪深300增强A	1.7740	1.7740		1.7660	1.7660	0.45%	开放	开放	+自选净值
159663	华夏中证机床ETF	0.9908	0.9908		0.9864	0.9864	0.45%	开放	开放	+自选净值
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.0394	0.7218		1.0348	0.7187	0.44%	开放	开放	+自选净值
562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0627	1.0627		1.0580	1.0580	0.44%	开放	开放	+自选净值
002011	华夏红利	2.7160	5.1890		2.7040	5.1770	0.44%	开放	开放	+自选净值
010333	华夏核心资产混合A	0.6330	0.6330		0.6303	0.6303	0.43%	开放	开放	+自选净值
010334	华夏核心资产混合C	0.6237	0.6237		0.6211	0.6211	0.42%	开放	开放	+自选净值
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.7958	0.7958		0.7925	0.7925	0.42%	开放	开放	+自选净值
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.7998	0.7998		0.7965	0.7965	0.41%	开放	开放	+自选净值
014126	华夏中证1000指数增强C	0.9537	0.9537		0.9498	0.9498	0.41%	开放	开放	+自选净值
014125	华夏中证1000指数增强A	0.9585	0.9585		0.9546	0.9546	0.41%	开放	开放	+自选净值
001033	华夏安康债C	1.4890	1.6490		1.4830	1.6430	0.40%	开放	开放	+自选净值
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.0713	1.0713		1.0670	1.0670	0.40%	开放	开放	+自选净值
014187	华夏量化优选股票A	0.8729	0.8729		0.8694	0.8694	0.40%	开放	开放	+自选净值
159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.9845	0.9845		0.9806	0.9806	0.40%	开放	开放	+自选净值
014188	华夏量化优选股票C	0.8653	0.8653		0.8619	0.8619	0.39%	开放	开放	+自选净值
007282	华夏鼎淳债券A	1.1027	1.1562		1.0985	1.1520	0.38%	开放	开放	+自选净值
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0257	1.0257		1.0218	1.0218	0.38%	开放	开放	+自选净值
501093	华夏翔阳两年定开混合	1.1631	1.1631		1.1587	1.1587	0.38%	暂停	暂停	+自选净值
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.0333	1.0333		1.0294	1.0294	0.38%	开放	开放	+自选净值
007283	华夏鼎淳债券C	1.0866	1.1401		1.0825	1.1360	0.38%	开放	开放	+自选净值
159731	华夏中证石化产业ETF	0.7907	0.7907		0.7878	0.7878	0.37%	开放	开放	+自选净值
015209	华夏鼎成一年定开债券	1.0137	1.0137		1.0100	1.0100	0.37%	暂停	暂停	+自选净值
012887	华夏可转债增强债券C	1.3980	1.3980		1.3930	1.3930	0.36%	开放	开放	+自选净值
012122	华夏永润六个月持有期混合C	0.9509	0.9509		0.9475	0.9475	0.36%	开放	暂停	+自选净值
001045	华夏可转债增强债券A	1.3990	1.3990		1.3940	1.3940	0.36%	开放	开放	+自选净值
012121	华夏永润六个月持有期混合A	0.9561	0.9561		0.9527	0.9527	0.36%	开放	暂停	+自选净值
013969	华夏永利一年持有期混合A	0.9996	0.9996		0.9961	0.9961	0.35%	开放	暂停	+自选净值
013970	华夏永利一年持有期混合C	0.9951	0.9951		0.9917	0.9917	0.34%	开放	暂停	+自选净值
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.7410	0.7410		0.7385	0.7385	0.34%	暂停	暂停	+自选净值
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	0.9244	0.9244		0.9213	0.9213	0.34%	开放	开放	+自选净值
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7307	0.7307		0.7283	0.7283	0.33%	暂停	暂停	+自选净值
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.9844	0.9844		0.9814	0.9814	0.31%	开放	暂停	+自选净值
015067	华夏永康添福混合C	1.4022	1.4022		1.3980	1.3980	0.30%	开放	开放	+自选净值
005128	华夏永康添福混合A	1.4082	1.4082		1.4040	1.4040	0.30%	开放	开放	+自选净值
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.9776	0.9776		0.9747	0.9747	0.30%	开放	暂停	+自选净值
004048	华夏新锦汇混合A	0.8855	1.1361		0.8830	1.1336	0.28%	开放	开放	+自选净值
016501	华夏半导体龙头混合发起式C	1.1237	1.1237		1.1206	1.1206	0.28%	开放	开放	+自选净值
016500	华夏半导体龙头混合发起式A	1.1257	1.1257		1.1226	1.1226	0.28%	开放	开放	+自选净值
013107	华夏先进制造龙头混合A	0.8747	0.8747		0.8723	0.8723	0.28%	开放	开放	+自选净值
011914	华夏永泓一年持有混合C	0.9187	0.9187		0.9162	0.9162	0.27%	开放	暂停	+自选净值
011913	华夏永泓一年持有混合A	0.9240	0.9240		0.9215	0.9215	0.27%	开放	暂停	+自选净值
004049	华夏新锦汇混合C	0.8919	0.9419		0.8895	0.9395	0.27%	开放	开放	+自选净值
013108	华夏先进制造龙头混合C	0.8678	0.8678		0.8655	0.8655	0.27%	开放	开放	+自选净值
159966	创蓝筹	0.4990	1.5352		0.4977	1.5312	0.26%	开放	开放	+自选净值
012710	华夏核心成长混合C	0.8215	0.8215		0.8194	0.8194	0.26%	开放	开放	+自选净值
011624	华夏卓享债券A	0.9795	0.9795		0.9770	0.9770	0.26%	开放	开放	+自选净值
515020	华夏中证银行ETF	1.0992	1.0992		1.0964	1.0964	0.26%	暂停	暂停	+自选净值
012703	华夏核心成长混合A	0.8289	0.8289		0.8268	0.8268	0.25%	开放	开放	+自选净值
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.6590	1.6590		1.6548	1.6548	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.6764	1.6764		1.6722	1.6722	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
011625	华夏卓享债券C	0.9734	0.9734		0.9710	0.9710	0.25%	开放	开放	+自选净值
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.3899	1.3899		1.3865	1.3865	0.25%	开放	开放	+自选净值
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.4107	1.4107		1.4073	1.4073	0.24%	开放	开放	+自选净值
000021	华夏优势增长混合	2.5750	3.7450		2.5690	3.7390	0.23%	开放	开放	+自选净值
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.0742	1.0742		1.0717	1.0717	0.23%	开放	开放	+自选净值
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.1369	1.1369		1.1343	1.1343	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.0638	1.0638		1.0614	1.0614	0.23%	开放	开放	+自选净值
159732	华夏国证消费电子主题ETF	0.6643	0.6643		0.6629	0.6629	0.21%	开放	开放	+自选净值
012170	华夏永顺一年持有混合A	0.9351	0.9351		0.9332	0.9332	0.20%	开放	暂停	+自选净值
010015	华夏鼎清债券C	1.0047	1.0047		1.0027	1.0027	0.20%	开放	开放	+自选净值
010014	华夏鼎清债券A	1.0139	1.0139		1.0119	1.0119	0.20%	开放	开放	+自选净值
012171	华夏永顺一年持有混合C	0.9290	0.9290		0.9272	0.9272	0.19%	开放	暂停	+自选净值
002833	华夏新锦绣混合A	1.6057	1.8677		1.6026	1.8646	0.19%	开放	开放	+自选净值
002834	华夏新锦绣混合C	1.6057	1.6057		1.6026	1.6026	0.19%	开放	开放	+自选净值
006246	华夏中小企业100ETF联接A	1.7238	1.7238		1.7205	1.7205	0.19%	开放	开放	+自选净值
006247	华夏中小企业100ETF联接C	1.7036	1.7036		1.7004	1.7004	0.19%	开放	开放	+自选净值
004640	华夏节能环保股票A	2.1485	2.1485		2.1447	2.1447	0.18%	开放	开放	+自选净值
015060	华夏节能环保股票C	2.1357	2.1357		2.1320	2.1320	0.17%	开放	开放	+自选净值
001011	华夏希望A	1.2600	1.8100		1.2580	1.8080	0.16%	开放	开放	+自选净值
002232	华夏新趋势混合C	1.2900	1.3690		1.2880	1.3670	0.16%	开放	开放	+自选净值
002231	华夏新趋势混合A	1.2930	1.3730		1.2910	1.3710	0.15%	开放	开放	+自选净值
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.9095	0.9095		0.9081	0.9081	0.15%	开放	暂停	+自选净值
002460	华夏鼎利债券C	1.3020	1.5180		1.3000	1.5160	0.15%	开放	开放	+自选净值
002459	华夏鼎利债券A	1.3120	1.5280		1.3100	1.5260	0.15%	开放	开放	+自选净值
007666	华夏鼎泓债券A	1.2176	1.2176		1.2158	1.2158	0.15%	开放	开放	+自选净值
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.9050	0.9050		0.9037	0.9037	0.14%	开放	暂停	+自选净值
013360	华夏磐泰混合(LOF)C	1.3267	1.3860		1.3248	1.3841	0.14%	开放	开放	+自选净值
007667	华夏鼎泓债券C	1.2016	1.2016		1.1999	1.1999	0.14%	开放	开放	+自选净值
002345	华夏高端制造混合A	1.4360	1.4360		1.4340	1.4340	0.14%	开放	开放	+自选净值
010972	华夏永鑫六个月持有混合C	0.9542	0.9542		0.9529	0.9529	0.14%	开放	暂停	+自选净值
010971	华夏永鑫六个月持有混合A	0.9560	0.9560		0.9547	0.9547	0.14%	开放	暂停	+自选净值
160323	华夏磐泰	1.3256	1.3859		1.3238	1.3841	0.14%	开放	开放	+自选净值
015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	1.0471	1.0471		1.0457	1.0457	0.13%	开放	开放	+自选净值
002166	华夏永福C	2.2680	2.2680		2.2650	2.2650	0.13%	开放	开放	+自选净值
000121	华夏永福A	2.2950	2.2950		2.2920	2.2920	0.13%	开放	开放	+自选净值
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.1661	1.1661		1.1646	1.1646	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.3221	1.3221		1.3204	1.3204	0.13%	开放	开放	+自选净值
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.0177	1.0177		1.0164	1.0164	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
000048	华夏双债增强C	1.5700	1.8620		1.5680	1.8600	0.13%	开放	开放	+自选净值
000047	华夏双债增强A	1.6050	1.9070		1.6030	1.9050	0.12%	开放	开放	+自选净值
015710	华夏高端装备龙头混合发起式A	1.0503	1.0503		1.0490	1.0490	0.12%	开放	开放	+自选净值
002031	华夏策略	4.9410	5.5410		4.9350	5.5350	0.12%	开放	开放	+自选净值
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.2641	1.3813		1.2626	1.3798	0.12%	开放	开放	+自选净值
017771	华夏聚利债券C	1.7780	1.7780		1.7760	1.7760	0.11%	开放	开放	+自选净值
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.1557	1.1557		1.1544	1.1544	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.2462	1.3602		1.2448	1.3588	0.11%	开放	开放	+自选净值
000014	华夏聚利债券A	1.7950	1.7950		1.7930	1.7930	0.11%	开放	开放	+自选净值
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.2582	1.2792		1.2568	1.2778	0.11%	开放	开放	+自选净值
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.2772	1.2992		1.2758	1.2978	0.11%	开放	开放	+自选净值
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.2963	1.3544		1.2949	1.3530	0.11%	开放	开放	+自选净值
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.3141	1.3753		1.3127	1.3739	0.11%	开放	开放	+自选净值
003301	华夏鼎融债券A	1.0300	1.2670		1.0290	1.2660	0.10%	开放	开放	+自选净值
003302	华夏鼎融债券C	1.1143	1.2345		1.1133	1.2335	0.09%	开放	开放	+自选净值
004202	华夏睿磐泰兴混合A	1.1869	1.3816		1.1859	1.3806	0.08%	开放	开放	+自选净值
017151	华夏睿磐泰兴混合C	1.2062	1.3139		1.2052	1.3129	0.08%	开放	开放	+自选净值
001013	华夏希望C	1.2220	1.7520		1.2210	1.7510	0.08%	开放	开放	+自选净值
008858	华夏鼎航债券C	1.1165	1.1165		1.1156	1.1156	0.08%	开放	开放	+自选净值
008857	华夏鼎航债券A	1.1171	1.1171		1.1162	1.1162	0.08%	开放	开放	+自选净值
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420		1.2660	2.1410	0.08%	开放	开放	+自选净值
008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0173	1.1153		1.0165	1.1145	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
001001	华夏债券A/B	1.2950	2.2100		1.2940	2.2090	0.08%	开放	开放	+自选净值
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.0378	1.0378		1.0370	1.0370	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.9333	0.9333		0.9326	0.9326	0.08%	开放	开放	+自选净值
015058	华夏高端制造混合C	1.4280	1.4280		1.4270	1.4270	0.07%	开放	开放	+自选净值
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.0168	1.0168		1.0161	1.0161	0.07%	开放	开放	+自选净值
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.9410	0.9410		0.9404	0.9404	0.06%	开放	开放	+自选净值
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0130	1.0130		1.0124	1.0124	0.06%	开放	开放	+自选净值
003300	华夏圆和混合A	1.2028	1.4113		1.2021	1.4106	0.06%	开放	开放	+自选净值
015068	华夏圆和混合C	1.1954	1.1954		1.1948	1.1948	0.05%	开放	开放	+自选净值
004061	华夏鼎隆债券A	1.0037	1.1629		1.0032	1.1624	0.05%	开放	开放	+自选净值
013780	华夏鼎丰债券	1.0185	1.0416		1.0180	1.0411	0.05%	开放	开放	+自选净值
004062	华夏鼎隆债券C	1.0201	1.1280		1.0196	1.1275	0.05%	开放	开放	+自选净值
006669	华夏中短债债券C	1.0686	1.1156		1.0681	1.1151	0.05%	开放	开放	+自选净值
006668	华夏中短债债券A	1.0857	1.1337		1.0852	1.1332	0.05%	开放	开放	+自选净值
005791	华夏鼎福三个月定开债券A	1.0081	1.1458		1.0077	1.1454	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0173	1.1821		1.0169	1.1817	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005407	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0238	1.2134		1.0234	1.2130	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
004979	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.0234	1.1279		1.0230	1.1275	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
004980	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.0325	1.0733		1.0321	1.0729	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
015702	华夏鼎誉三个月定期开放债券C	0.9951	0.9951		0.9948	0.9948	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
015701	华夏鼎誉三个月定期开放债券A	0.9950	0.9950		0.9947	0.9947	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
015717	华夏稳享增利6个月债券C	1.0171	1.0171		1.0168	1.0168	0.03%	开放	暂停	+自选净值
004924	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.0257	1.0811		1.0254	1.0808	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004673	华夏短债债券C	1.0340	1.1760		1.0337	1.1757	0.03%	开放	开放	+自选净值
014517	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0331	1.0331		1.0328	1.0328	0.03%	开放	暂停	+自选净值
004672	华夏短债债券A	1.0399	1.1820		1.0396	1.1817	0.03%	开放	开放	+自选净值
004637	华夏鼎兴债券A	1.0395	1.1766		1.0392	1.1763	0.03%	暂停	开放	+自选净值
012099	华夏稳健增利4个月债券A	1.0512	1.0512		1.0509	1.0509	0.03%	开放	暂停	+自选净值
004921	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.0616	1.2271		1.0613	1.2268	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
011683	华夏鼎华一年定期开放债券	1.0767	1.0767		1.0764	1.0764	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004052	华夏鼎智债券A	1.1281	1.2280		1.1278	1.2277	0.03%	开放	开放	+自选净值
009083	华夏鼎佳债券C	1.3996	1.4969		1.3993	1.4966	0.02%	开放	开放	+自选净值
016905	华夏安益短债债券C	1.0026	1.0026		1.0024	1.0024	0.02%	开放	开放	+自选净值
016904	华夏安益短债债券A	1.0028	1.0028		1.0026	1.0026	0.02%	开放	开放	+自选净值
015716	华夏稳享增利6个月债券A	1.0180	1.0180		1.0178	1.0178	0.02%	开放	暂停	+自选净值
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0150	1.0150		1.0148	1.0148	0.02%	开放	开放	+自选净值
004923	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.0186	1.1919		1.0184	1.1917	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
010191	华夏鼎信债券A	1.0275	1.0759		1.0273	1.0757	0.02%	开放	开放	+自选净值
010192	华夏鼎信债券C	1.0261	1.0737		1.0259	1.0735	0.02%	开放	开放	+自选净值
014518	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0305	1.0305		1.0303	1.0303	0.02%	开放	暂停	+自选净值
009082	华夏鼎佳债券A	1.0436	1.0527		1.0434	1.0525	0.02%	开放	开放	+自选净值
011262	华夏鼎英债券A	1.0498	1.0498		1.0496	1.0496	0.02%	暂停	开放	+自选净值
011263	华夏鼎英债券C	1.0493	1.0493		1.0491	1.0491	0.02%	暂停	开放	+自选净值
001057	华夏理财30天A	1.0491	1.0491		1.0489	1.0489	0.02%	开放	开放	+自选净值
012100	华夏稳健增利4个月债券C	1.0475	1.0475		1.0473	1.0473	0.02%	开放	暂停	+自选净值
001058	华夏理财30天B	1.0542	1.0542		1.0540	1.0540	0.02%	开放	开放	+自选净值
004922	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.0578	1.1188		1.0576	1.1186	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008266	华夏鼎明债券A	1.0688	1.0688		1.0686	1.0686	0.02%	开放	开放	+自选净值
006776	华夏鼎略债券A	1.1145	1.1295		1.1143	1.1293	0.02%	开放	开放	+自选净值
004053	华夏鼎智债券C	1.1230	1.2214		1.1228	1.2212	0.02%	开放	开放	+自选净值
004042	华夏鼎茂债券A	1.2215	1.2778		1.2213	1.2776	0.02%	开放	开放	+自选净值
005213	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.2277	1.2277		1.2275	1.2275	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
010979	华夏鼎润债券A	0.8415	0.8415		0.8414	0.8414	0.01%	开放	开放	+自选净值
002838	华夏新锦程混合A	1.0113	1.2945		1.0112	1.2944	0.01%	开放	开放	+自选净值
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0123	1.1183		1.0122	1.1182	0.01%	开放	开放	+自选净值
006665	华夏鼎康债券A	1.0081	1.1129		1.0080	1.1128	0.01%	开放	开放	+自选净值
006666	华夏鼎康债券C	1.0066	1.1114		1.0065	1.1113	0.01%	开放	开放	+自选净值
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0057	1.0949		1.0056	1.0948	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
002839	华夏新锦程混合C	1.0106	1.0106		1.0105	1.0105	0.01%	开放	开放	+自选净值
016925	华夏鼎辉债券A	1.0068	1.0068		1.0067	1.0067	0.01%	开放	开放	+自选净值
004547	华夏稳定双利债券A	1.0255	1.2433		1.0254	1.2432	0.01%	开放	开放	+自选净值
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0178	1.1218		1.0177	1.1217	0.01%	开放	开放	+自选净值
010695	华夏磐益一年定开混合	1.0245	1.0835		1.0244	1.0834	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0201	1.0351		1.0200	1.0350	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0189	1.0339		1.0188	1.0338	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
013070	华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	1.0186	1.0276		1.0185	1.0275	0.01%	开放	开放	+自选净值
004638	华夏鼎兴债券C	1.0213	1.0213		1.0212	1.0212	0.01%	开放	开放	+自选净值
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0335	1.1466		1.0334	1.1465	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009923	华夏鼎富债券C	1.0355	1.0720		1.0354	1.0719	0.01%	开放	开放	+自选净值
013460	华夏稳鑫增利80天债券C	1.0344	1.0344		1.0343	1.0343	0.01%	开放	暂停	+自选净值
009922	华夏鼎富债券A	1.0371	1.0736		1.0370	1.0735	0.01%	开放	开放	+自选净值
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0383	1.0383		1.0382	1.0382	0.01%	开放	暂停	+自选净值
013459	华夏稳鑫增利80天债券A	1.0370	1.0370		1.0369	1.0369	0.01%	开放	暂停	+自选净值
008267	华夏鼎明债券C	1.0568	1.0568		1.0567	1.0567	0.01%	开放	开放	+自选净值
002552	华夏恒利3个月定开债券	1.0639	1.2350		1.0638	1.2349	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
288102	华夏稳定双利债券C	1.0705	2.0236		1.0704	2.0235	0.01%	开放	开放	+自选净值
004063	华夏恒融债券	1.1140	1.2601		1.1139	1.2600	0.01%	开放	开放	+自选净值
017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1540	1.1540		1.1539	1.1539	0.01%	开放	暂停	+自选净值
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531		1.1530	1.1530	0.01%	开放	开放	+自选净值
004043	华夏鼎茂债券C	1.2222	1.2725		1.2221	1.2724	0.01%	开放	开放	+自选净值
005214	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	1.2257	1.2257		1.2256	1.2256	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
001021	亚债中国A	1.2970	1.5090		1.2970	1.5090	0.00%	开放	开放	+自选净值
000015	华夏纯债A	1.2940	1.4640		1.2940	1.4640	0.00%	开放	开放	+自选净值
001023	亚债中国C	1.2360	1.4460		1.2360	1.4460	0.00%	开放	开放	+自选净值
000016	华夏纯债C	1.2480	1.4080		1.2480	1.4080	0.00%	开放	开放	+自选净值
006191	华夏鼎通债券A	1.0481	1.1698		1.0481	1.1698	0.00%	开放	开放	+自选净值
006192	华夏鼎通债券C	1.0771	1.1565		1.0771	1.1565	0.00%	开放	开放	+自选净值
005364	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0542	1.1395		1.0542	1.1395	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
005581	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A	1.1372	1.1372		1.1372	1.1372	0.00%	开放	开放	+自选净值
005582	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	1.1287	1.1287		1.1287	1.1287	0.00%	开放	开放	+自选净值
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0327	1.1212		1.0327	1.1212	0.00%	开放	开放	+自选净值
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0324	1.1182		1.0324	1.1182	0.00%	开放	开放	+自选净值
002409	华夏新活力混合A	0.9070	1.1030		0.9070	1.1030	0.00%	开放	开放	+自选净值
006777	华夏鼎略债券C	1.0866	1.1016		1.0866	1.1016	0.00%	开放	开放	+自选净值
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0366	1.0880		1.0366	1.0880	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379		1.0379	1.0379	0.00%	开放	暂停	+自选净值
013071	华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	1.0185	1.0275		1.0185	1.0275	0.00%	开放	开放	+自选净值
005408	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	1.0204	1.0204		1.0204	1.0204	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
016926	华夏鼎辉债券C	1.0058	1.0058		1.0058	1.0058	0.00%	开放	开放	+自选净值
014480	华夏鼎优债券A	1.0032	1.0032		1.0032	1.0032	0.00%	开放	开放	+自选净值
014481	华夏鼎优债券C	1.0023	1.0023		1.0023	1.0023	0.00%	开放	开放	+自选净值
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993		0.9993	0.9993	0.00%	开放	暂停	+自选净值
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.9826	0.9826		0.9826	0.9826	0.00%	开放	开放	+自选净值
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9802	0.9802		0.9802	0.9802	0.00%	开放	开放	+自选净值
002410	华夏新活力混合C	0.9070	0.9070		0.9070	0.9070	0.00%	开放	开放	+自选净值
010980	华夏鼎润债券C	0.8348	0.8348		0.8348	0.8348	0.00%	开放	开放	+自选净值
015940	华夏聚信一年持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044		1.0045	1.0045	-0.01%	开放	暂停	+自选净值
017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.0030	1.0030		1.0031	1.0031	-0.01%	开放	暂停	+自选净值
015941	华夏聚信一年持有期混合(FOF)C	1.0029	1.0029		1.0030	1.0030	-0.01%	开放	暂停	+自选净值
008947	华夏鼎源债券A	0.7599	0.7599		0.7600	0.7600	-0.01%	开放	开放	+自选净值
014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.9488	0.9488		0.9490	0.9490	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
008948	华夏鼎源债券C	0.7514	0.7514		0.7516	0.7516	-0.03%	开放	开放	+自选净值
012776	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994		0.9997	0.9997	-0.03%	开放	开放	+自选净值
012777	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.9935	0.9935		0.9938	0.9938	-0.03%	开放	开放	+自选净值
960004	华夏兴华H	3.1880	7.6890		3.1890	7.6900	-0.03%	开放	开放	+自选净值
519908	华夏兴华A	3.1880	7.6890		3.1890	7.6900	-0.03%	开放	开放	+自选净值
510660	医药行业	2.6480	2.6480		2.6489	2.6489	-0.03%	开放	开放	+自选净值
005218	华夏聚惠FOFA	1.3199	1.3199		1.3204	1.3204	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005219	华夏聚惠FOFC	1.2919	1.2919		1.2924	1.2924	-0.04%	开放	开放	+自选净值
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979		0.9984	0.9984	-0.05%	开放	开放	+自选净值
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977		0.9982	0.9982	-0.05%	开放	开放	+自选净值
017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9777	0.9777		0.9782	0.9782	-0.05%	开放	暂停	+自选净值
005894	华夏优势精选股票	1.4454	1.4454		1.4462	1.4462	-0.06%	开放	开放	+自选净值
016079	华夏福泽养老目标日期2035三年持(FOF)	0.9849	0.9849		0.9855	0.9855	-0.06%	开放	暂停	+自选净值
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767		0.9773	0.9773	-0.06%	开放	暂停	+自选净值
001924	华夏国企改革混合	1.5400	1.5400		1.5410	1.5410	-0.06%	开放	开放	+自选净值
005957	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A	1.2030	1.2030		1.2038	1.2038	-0.07%	开放	开放	+自选净值
005958	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C	1.1995	1.1995		1.2003	1.2003	-0.07%	开放	开放	+自选净值
008212	华夏新机遇混合C	1.1610	1.3240		1.1620	1.3250	-0.09%	开放	开放	+自选净值
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968		0.9977	0.9977	-0.09%	开放	开放	+自选净值
011361	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.8315	0.8315		0.8323	0.8323	-0.10%	开放	开放	+自选净值
011362	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.8266	0.8266		0.8274	0.8274	-0.10%	开放	开放	+自选净值
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965		0.9975	0.9975	-0.10%	开放	开放	+自选净值
000001	华夏成长	0.9720	3.5350		0.9730	3.5360	-0.10%	开放	开放	+自选净值
002251	华夏军工安全混合A	1.6560	1.6560		1.6580	1.6580	-0.12%	开放	开放	+自选净值
013566	华夏军工安全混合C	1.6450	1.6450		1.6470	1.6470	-0.12%	开放	开放	+自选净值
006891	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	1.3579	1.3579		1.3598	1.3598	-0.14%	开放	暂停	+自选净值
003567	华夏行业景气混合	3.3301	3.3301		3.3349	3.3349	-0.14%	开放	开放	+自选净值
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2440	1.4507		1.2458	1.4525	-0.14%	开放	开放	+自选净值
017365	华夏福源养老目标2045三年持有混合(FOF)Y	0.9610	0.9610		0.9624	0.9624	-0.15%	开放	暂停	+自选净值
015682	华夏福源养老目标2045三年持有混合(FOF)A	0.9599	0.9599		0.9613	0.9613	-0.15%	开放	暂停	+自选净值
017362	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3597	1.3597		1.3617	1.3617	-0.15%	开放	暂停	+自选净值
017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2457	1.2954		1.2476	1.2973	-0.15%	开放	暂停	+自选净值
017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5288	1.5288		1.5312	1.5312	-0.16%	开放	暂停	+自选净值
006620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.5248	1.5248		1.5272	1.5272	-0.16%	开放	开放	+自选净值
006621	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.5011	1.5011		1.5035	1.5035	-0.16%	开放	开放	+自选净值
017360	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2143	1.2143		1.2164	1.2164	-0.17%	开放	暂停	+自选净值
006622	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	1.2131	1.2131		1.2152	1.2152	-0.17%	开放	暂停	+自选净值
002411	华夏新机遇混合A	1.1390	1.4560		1.1410	1.4580	-0.18%	开放	开放	+自选净值
006623	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	1.1944	1.1944		1.1965	1.1965	-0.18%	开放	暂停	+自选净值
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9469	0.9469		0.9486	0.9486	-0.18%	开放	暂停	+自选净值
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9429	0.9429		0.9447	0.9447	-0.19%	开放	暂停	+自选净值
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.8287	0.8287		0.8305	0.8305	-0.22%	开放	开放	+自选净值
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.8248	0.8248		0.8266	0.8266	-0.22%	开放	开放	+自选净值
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.5907	1.5907		1.5945	1.5945	-0.24%	开放	开放	+自选净值
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.5728	1.5728		1.5766	1.5766	-0.24%	开放	开放	+自选净值
516320	华夏中证装备产业ETF	0.9280	0.9280		0.9303	0.9303	-0.25%	开放	开放	+自选净值
512770	战略新兴	1.5543	1.5543		1.5582	1.5582	-0.25%	开放	开放	+自选净值
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	0.8742	0.8742		0.8764	0.8764	-0.25%	开放	暂停	+自选净值
002878	华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1563	0.1912		0.1567	0.1916	-0.26%	开放	开放	+自选净值
002879	华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1563	0.1912		0.1567	0.1916	-0.26%	开放	开放	+自选净值
002877	华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0890	1.3290		1.0920	1.3320	-0.27%	开放	开放	+自选净值
002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0850	1.2930		1.0880	1.2960	-0.28%	开放	开放	+自选净值
013310	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.7032	0.7032		0.7052	0.7052	-0.28%	开放	开放	+自选净值
013311	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.6999	0.6999		0.7020	0.7020	-0.30%	开放	开放	+自选净值
001061	华夏海外债A(人民币)	1.3320	1.5340		1.3360	1.5380	-0.30%	开放	开放	+自选净值
159783	华夏中证科创创业50ETF	0.6094	0.6094		0.6113	0.6113	-0.31%	开放	开放	+自选净值
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2820	1.4770		1.2860	1.4810	-0.31%	开放	开放	+自选净值
001065	华夏海外债A(美元现汇)	0.1912	0.2214		0.1918	0.2220	-0.31%	开放	开放	+自选净值
001066	华夏海外债A(美元现钞)	0.1912	0.2214		0.1918	0.2220	-0.31%	开放	开放	+自选净值
017525	华夏北证50成份指数A	0.9866	0.9866		0.9901	0.9901	-0.35%	开放	开放	+自选净值
017526	华夏北证50成份指数C	0.9860	0.9860		0.9896	0.9896	-0.36%	开放	开放	+自选净值
000061	华夏盛世混合	1.3270	1.3270		1.3320	1.3320	-0.38%	开放	开放	+自选净值
009446	华夏上清所1-3年高等级国企中票C	0.8707	0.8707		0.8740	0.8740	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值
009445	华夏上清所1-3年高等级国企中票A	0.8706	0.8706		0.8739	0.8739	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	0.9217	0.9217		0.9254	0.9254	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	0.9091	0.9091		0.9128	0.9128	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值
288002	华夏收入混合	6.6060	8.0060		6.6330	8.0330	-0.41%	开放	开放	+自选净值
160325	华夏创业板两年定开混合	0.9524	0.9524		0.9564	0.9564	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值
513520	华夏野村日经225ETF	1.0725	1.0725		1.0774	1.0774	-0.45%	开放	开放	+自选净值
003834	华夏能源革新股票A	2.9500	2.9500		2.9640	2.9640	-0.47%	开放	开放	+自选净值
014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.8213	0.8213		0.8252	0.8252	-0.47%	开放	开放	+自选净值
014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.8184	0.8184		0.8223	0.8223	-0.47%	开放	开放	+自选净值
013188	华夏能源革新股票C	2.9220	2.9220		2.9360	2.9360	-0.48%	开放	开放	+自选净值
516710	华夏中证新材料主题ETF	0.7080	0.7080		0.7115	0.7115	-0.49%	开放	开放	+自选净值
008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.8614	0.8614		0.8658	0.8658	-0.51%	开放	开放	+自选净值
016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A	0.9860	0.9860		0.9911	0.9911	-0.51%	开放	开放	+自选净值
008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.8698	0.8698		0.8743	0.8743	-0.51%	开放	开放	+自选净值
160324	华夏磐晟	1.5710	1.5710		1.5792	1.5792	-0.52%	开放	开放	+自选净值
016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C	0.9851	0.9851		0.9903	0.9903	-0.53%	开放	开放	+自选净值
013396	华夏新能源车龙头混合C	0.8635	0.8635		0.8681	0.8681	-0.53%	开放	开放	+自选净值
006248	华夏创业板ETF联接A	1.6892	1.6892		1.6982	1.6982	-0.53%	开放	开放	+自选净值
006249	华夏创业板ETF联接C	1.6662	1.6662		1.6751	1.6751	-0.53%	开放	开放	+自选净值
515060	华夏中证全指房地产ETF	0.8914	0.8914		0.8962	0.8962	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值
013395	华夏新能源车龙头混合A	0.8711	0.8711		0.8758	0.8758	-0.54%	开放	开放	+自选净值
160314	华夏行业	1.4790	7.8210		1.4870	7.8500	-0.54%	开放	开放	+自选净值
159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.6402	0.6402		0.6437	0.6437	-0.54%	开放	开放	+自选净值
017598	华夏景气驱动混合A	0.9944	0.9944		0.9999	0.9999	-0.55%	暂停	暂停	+自选净值
017599	华夏景气驱动混合C	0.9942	0.9942		0.9997	0.9997	-0.55%	暂停	暂停	+自选净值
159957	创业板HX	1.4954	1.4954		1.5038	1.5038	-0.56%	开放	开放	+自选净值
007474	华夏创成长ETF联接A	1.8886	1.8886		1.8994	1.8994	-0.57%	开放	开放	+自选净值
007475	华夏创成长ETF联接C	1.8609	1.8609		1.8716	1.8716	-0.57%	开放	开放	+自选净值
159967	创成长	0.5595	2.0357		0.5629	2.0481	-0.60%	开放	开放	+自选净值
007349	华夏科技创新混合A	1.7703	1.7703		1.7819	1.7819	-0.65%	开放	开放	+自选净值
007350	华夏科技创新混合C	1.7394	1.7394		1.7509	1.7509	-0.66%	开放	开放	+自选净值
501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.7848	0.7848		0.7900	0.7900	-0.66%	开放	开放	+自选净值
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.7343	0.7343		0.7393	0.7393	-0.68%	开放	开放	+自选净值
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.7275	0.7275		0.7325	0.7325	-0.68%	开放	开放	+自选净值
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.8040	1.8040		1.8164	1.8164	-0.68%	开放	开放	+自选净值
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.7869	1.7869		1.7992	1.7992	-0.68%	暂停	开放	+自选净值
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9378	1.9378		1.9514	1.9514	-0.70%	暂停	开放	+自选净值
519918	华夏兴和A	3.6170	5.7800		3.6470	5.8080	-0.82%	开放	开放	+自选净值
017766	华夏兴和C	3.6160	3.6160		3.6460	3.6460	-0.82%	开放	开放	+自选净值
016250	华夏远见成长一年持有混合A	0.8728	0.8728		0.8803	0.8803	-0.85%	开放	开放	+自选净值
016251	华夏远见成长一年持有混合C	0.8699	0.8699		0.8774	0.8774	-0.85%	开放	开放	+自选净值
002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1420	1.1420		1.1520	1.1520	-0.87%	开放	开放	+自选净值
160311	华夏蓝筹A	1.6050	5.2460		1.6200	5.2810	-0.93%	开放	开放	+自选净值
015950	华夏蓝筹C	1.5920	1.5920		1.6070	1.6070	-0.93%	开放	开放	+自选净值
013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	0.7243	0.7243		0.7312	0.7312	-0.94%	开放	开放	+自选净值
013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	0.7213	0.7213		0.7282	0.7282	-0.95%	开放	开放	+自选净值
516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.7788	0.7788		0.7866	0.7866	-0.99%	开放	开放	+自选净值
159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.7673	0.7673		0.7750	0.7750	-0.99%	开放	开放	+自选净值
015073	华夏复兴混合C	2.7440	2.7440		2.7730	2.7730	-1.05%	开放	开放	+自选净值
000031	华夏复兴混合A	2.7600	2.7600		2.7900	2.7900	-1.08%	开放	开放	+自选净值
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.3513	1.3513		1.3661	1.3661	-1.08%	开放	开放	+自选净值
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A人民币	1.3759	1.3759		1.3911	1.3911	-1.09%	开放	开放	+自选净值
017571	华夏中证新能源ETF联接A	0.9669	0.9669		0.9776	0.9776	-1.09%	开放	开放	+自选净值
017572	华夏中证新能源ETF联接C	0.9663	0.9663		0.9770	0.9770	-1.10%	开放	开放	+自选净值
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现汇	0.1975	0.1975		0.1997	0.1997	-1.10%	开放	开放	+自选净值
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现钞	0.1975	0.1975		0.1997	0.1997	-1.10%	开放	开放	+自选净值
516850	华夏中证新能源ETF	1.1552	1.1552		1.1687	1.1687	-1.16%	开放	开放	+自选净值
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.6795	0.6795		0.6882	0.6882	-1.26%	开放	开放	+自选净值
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	1.0126	1.0126		1.0256	1.0256	-1.27%	开放	开放	+自选净值
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.0111	1.0111		1.0241	1.0241	-1.27%	开放	开放	+自选净值
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.6825	0.6825		0.6913	0.6913	-1.27%	开放	开放	+自选净值
015518	华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元)	0.1303	0.1303		0.1320	0.1320	-1.29%	开放	开放	+自选净值
515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.6230	1.6230		1.6450	1.6450	-1.34%	开放	开放	+自选净值
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	0.9077	0.9077		0.9206	0.9206	-1.40%	开放	开放	+自选净值
016252	华夏景气成长一年持有混合A	0.9756	0.9756		0.9895	0.9895	-1.40%	暂停	暂停	+自选净值
012924	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.2030	0.2030		0.2059	0.2059	-1.41%	开放	开放	+自选净值
012925	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.2030	0.2030		0.2059	0.2059	-1.41%	开放	开放	+自选净值
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	0.9052	0.9052		0.9182	0.9182	-1.42%	开放	开放	+自选净值
005534	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.4138	1.4138		1.4342	1.4342	-1.42%	开放	开放	+自选净值
016253	华夏景气成长一年持有混合C	0.9752	0.9752		0.9893	0.9893	-1.43%	暂停	暂停	+自选净值
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)	0.9562	0.9562		0.9702	0.9702	-1.44%	开放	开放	+自选净值
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.0371	1.0371		1.0527	1.0527	-1.48%	开放	开放	+自选净值
159655	华夏标普500ETF(QDII)	0.9747	0.9747		0.9899	0.9899	-1.54%	开放	开放	+自选净值
014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合	0.7045	0.7045		0.7156	0.7156	-1.55%	暂停	暂停	+自选净值
000041	华夏全球	0.8190	0.8190		0.8320	0.8320	-1.56%	开放	开放	+自选净值
002892	华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2419	0.2419		0.2466	0.2466	-1.91%	开放	开放	+自选净值
002893	华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.2419	0.2419		0.2466	0.2466	-1.91%	开放	开放	+自选净值
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6850	1.6850		1.7180	1.7180	-1.92%	开放	开放	+自选净值
017697	华夏新材料龙头混合A	0.9640	0.9640		0.9848	0.9848	-2.11%	暂停	暂停	+自选净值
017698	华夏新材料龙头混合C	0.9637	0.9637		0.9845	0.9845	-2.11%	暂停	暂停	+自选净值
017719	华夏消费臻选混合A	0.9766	0.9766		1.0014	1.0014	-2.48%	暂停	暂停	+自选净值
017720	华夏消费臻选混合C	0.9763	0.9763		1.0013	1.0013	-2.50%	暂停	暂停	+自选净值
015697	华夏磐润两年定开混合A	1.0843	1.0843		1.1141	1.1141	-2.67%	暂停	暂停	+自选净值
015698	华夏磐润两年定开混合C	1.0813	1.0813		1.1112	1.1112	-2.69%	暂停	暂停	+自选净值
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.6132	0.6132		0.6315	0.6315	-2.90%	开放	开放	+自选净值
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6058	0.6058		0.6239	0.6239	-2.90%	开放	开放	+自选净值
017721	华夏汽车产业混合A	0.9058	0.9058		0.9620	0.9620	-5.84%	暂停	暂停	+自选净值
017722	华夏汽车产业混合C	0.9054	0.9054		0.9617	0.9617	-5.85%	暂停	暂停	+自选净值
005792	华夏鼎福三个月定开债券C	1.0000	0.0050				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
288201	华夏货币B	0.6084	2.2300	1.2163	2.2520	2012-12-10	+自选净值购买
002937	华夏沃利货币B	0.5956	2.1850	0.5862	2.1930	2017-01-13	+自选净值购买
001930	华夏收益宝货币B	0.5946	2.2080	1.2017	2.2120	2015-10-30	+自选净值购买
004251	华夏惠利货币B	0.5655	2.0830	0.5604	2.0910	2017-02-10	+自选净值购买
001078	华夏现金宝B	0.5570	2.0410	0.5539	2.0480	2016-10-28	+自选净值购买
002895	华夏天利货币B	0.5481	2.0010	0.5409	2.0060	2016-10-13	+自选净值购买
511650	华夏快线E	0.5439	2.0110	1.0776	2.0250	2016-12-29	+自选净值购买
288101	华夏货币A	0.5424	1.9840	1.0848	2.0060	2005-04-20	+自选净值购买
519801	保证金B	0.5327	1.7810	1.0208	2.8030	2013-02-04	+自选净值购买
002936	华夏沃利货币A	0.5297	1.9390	0.5204	1.9470	2017-01-13	+自选净值购买
004201	华夏财富宝B	0.5292	2.0700	0.5639	2.0680	2016-12-27	+自选净值购买
001929	华夏收益宝货币A	0.5271	1.9530	1.0647	1.9560	2015-10-30	+自选净值购买
000645	华夏薪金宝	0.5259	2.0390	0.5239	2.0240	2014-05-26	+自选净值购买
001374	华夏现金B	0.5216	1.9790	0.5274	1.9840	2015-05-25	+自选净值购买
011547	华夏惠利货币C	0.5139	1.8900	0.5083	1.8980	2021-05-27	+自选净值购买
004056	华夏惠利货币A	0.4985	1.8370	0.4946	1.8470	2017-02-10	+自选净值购买
001077	华夏现金宝A	0.4913	1.7960	0.4881	1.8030	2016-10-28	+自选净值购买
002894	华夏天利货币A	0.4824	1.7560	0.4751	1.7610	2016-10-13	+自选净值购买
000343	华夏财富宝A	0.4634	1.8250	0.4981	1.8230	2013-10-25	+自选净值购买
003003	华夏现金A	0.4557	1.7340	0.4616	1.7400	2004-04-07	+自选净值购买
519800	保证金A	0.3649	1.2020	0.6976	2.2210	2013-02-04	+自选净值购买
000353	华夏现金E					2013-10-28	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2022-04-12		2022-04-11		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501207	华夏创新未来18个月封闭混合C	0.7953	0.7953	0.7875	0.7875	0.0078	0.99%	0.7920	0.41%	2022-04-12	+自选净值购买
014079	华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.9431	0.9431	0.9345	0.9345	0.0086	0.92%				+自选净值购买
501217	华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	0.9466	0.9466	0.9380	0.9380	0.0086	0.92%	0.9500	-0.36%		+自选净值购买
010315	华夏创新未来18个月封闭混合C	1.1334	1.1334	1.1338	1.1338	-0.0004	-0.04%				+自选净值购买
501186	华夏配售	1.1059	1.1059	1.1082	1.1082	-0.0023	-0.21%	1.0910	1.35%	2021-08-02	+自选净值购买
160326	华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A	0.7757	0.7757	0.7775	0.7775	-0.0018	-0.23%	0.7820	-0.81%		+自选净值购买
014092	华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C	0.7726	0.7726	0.7744	0.7744	-0.0018	-0.23%				+自选净值购买
180202	华夏越秀高速公路REIT	7.1897				--	--	7.6330	-6.17%		+自选净值购买
180102	华夏合肥高新产园REIT					--	--	2.5210			+自选净值购买
180103	华夏杭州和达高科产园REIT					--	--	3.1340			+自选净值购买
508018	华夏中国交建高速REIT	9.4322				--	--	8.3930	11.02%		+自选净值购买
508068	华夏北京保障房REIT					--	--	2.8870			+自选净值购买
508077	华夏基金华润有巢REIT					--	--	2.6840			+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605166	聚合顺	007283	华夏鼎淳债券C	11.00	141.03	0.61%	0.06%
013969	华夏永利一年持有期混合A	134.00	1639.44	1.05%	0.72%
007282	华夏鼎淳债券A	11.00	141.03	0.61%	0.06%
013970	华夏永利一年持有期混合C	134.00	1639.44	1.05%	0.72%
605133	嵘泰股份	008213	华夏新起点C	6.00	174.82	3.06%	0.17%
002604	华夏新起点A	6.00	174.82	3.06%	0.17%
605117	德业股份	006382	华夏中证500ETF联接C	0.00	3.31	0.00%	0.00%
001052	中证500联接A	0.00	3.31	0.00%	0.00%
005894	华夏优势精选股票	3.00	1159.20	7.68%	0.04%
000051	华夏沪深300ETF联接A	0.00	26.50	0.00%	0.00%
005658	华夏沪深300ETF联接C	0.00	26.50	0.00%	0.00%
603997	继峰股份	012925	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	37.00	567.50	2.71%	0.03%
012924	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	37.00	567.50	2.71%	0.03%
005534	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	37.00	567.50	2.71%	0.03%
603993	洛阳钼业	003834	华夏能源革新股票A	18860.00	85817.46	5.47%	1.07%
013188	华夏能源革新股票C	18860.00	85817.46	5.47%	1.07%
516650	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	24.00	111.79	2.72%	0.00%
603986	兆易创新	013108	华夏先进制造龙头混合C	20.00	2126.38	4.93%	0.03%
159732	华夏国证消费电子主题ETF	7.00	720.36	5.57%	0.01%
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1326.00	135878.96	6.66%	2.00%
160324	华夏磐晟	2.00	235.68	3.02%	0.00%
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	11.00	1173.28	1.65%	0.02%
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.00	122.96	0.03%	0.00%
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.00	122.96	0.03%	0.00%
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	11.00	1173.28	1.65%	0.02%
013107	华夏先进制造龙头混合A	20.00	2126.38	4.93%	0.03%
006620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.00	20.49	0.02%	0.00%
006621	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.00	20.49	0.02%	0.00%
017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	0.00	20.49	0.02%	0.00%
516260	华夏中证物联网主题ETF	4.00	466.20	4.43%	0.01%
515050	华夏中证5G通信主题ETF	484.00	49684.99	5.93%	0.73%
016501	华夏半导体龙头混合发起式C	8.00	863.82	7.88%	0.01%
016500	华夏半导体龙头混合发起式A	8.00	863.82	7.88%	0.01%
603979	金诚信	013626	华夏周期驱动混合发起式A	209.00	5366.71	5.97%	0.35%
013627	华夏周期驱动混合发起式C	209.00	5366.71	5.97%	0.35%
004047	华夏新锦顺混合C	193.00	4958.58	1.94%	0.32%
004046	华夏新锦顺混合A	193.00	4958.58	1.94%	0.32%
002839	华夏新锦程混合C	4.00	118.57	2.19%	0.01%
002838	华夏新锦程混合A	4.00	118.57	2.19%	0.01%
603966	法兰泰克	012122	华夏永润六个月持有期混合C	74.00	843.84	0.80%	0.25%
012121	华夏永润六个月持有期混合A	74.00	843.84	0.80%	0.25%
603939	益丰药房	510660	医药行业	3.00	219.11	2.11%	0.00%
603927	中科软	516100	华夏中证金融科技主题ETF	6.00	189.50	3.18%	0.01%
603916	苏博特	000011	华夏大盘A	1194.00	19211.16	4.77%	2.84%
012628	华夏大盘C	1194.00	19211.16	4.77%	2.84%
603909	建发合诚	007592	华夏价值精选混合	115.00	1241.03	3.05%	0.58%
603901	永创智能	012121	华夏永润六个月持有期混合A	62.00	993.74	0.94%	0.13%
013970	华夏永利一年持有期混合C	108.00	1708.53	1.09%	0.22%
013969	华夏永利一年持有期混合A	108.00	1708.53	1.09%	0.22%
007283	华夏鼎淳债券C	11.00	181.07	0.78%	0.02%
007282	华夏鼎淳债券A	11.00	181.07	0.78%	0.02%
012122	华夏永润六个月持有期混合C	62.00	993.74	0.94%	0.13%
603896	寿仙谷	012122	华夏永润六个月持有期混合C	35.00	1397.02	1.32%	0.18%
012121	华夏永润六个月持有期混合A	35.00	1397.02	1.32%	0.18%
013969	华夏永利一年持有期混合A	59.00	2375.96	1.52%	0.30%
007283	华夏鼎淳债券C	5.00	207.26	0.90%	0.03%
007282	华夏鼎淳债券A	5.00	207.26	0.90%	0.03%
013970	华夏永利一年持有期混合C	59.00	2375.96	1.52%	0.30%
603885	吉祥航空	288001	华夏经典	451.00	7304.87	2.36%	0.23%
603883	老百姓	009837	华夏磐锐一年定开混合A	177.00	7187.42	4.94%	0.30%
009838	华夏磐锐一年定开混合C	177.00	7187.42	4.94%	0.30%
603882	金域医学	000946	华夏医疗C	53.00	4181.71	2.68%	0.12%
000945	华夏医疗A	53.00	4181.71	2.68%	0.12%
603876	鼎胜新材	009011	华夏睿阳一年持有混合	91.00	3745.42	2.67%	0.19%
603867	新化股份	002604	华夏新起点A	2.00	89.15	1.56%	0.01%
008213	华夏新起点C	2.00	89.15	1.56%	0.01%
603833	欧派家居	013969	华夏永利一年持有期混合A	9.00	1118.08	0.72%	0.02%
013970	华夏永利一年持有期混合C	9.00	1118.08	0.72%	0.02%
603816	顾家家居	002166	华夏永福C	31.00	1361.34	0.79%	0.04%
000121	华夏永福A	31.00	1361.34	0.79%	0.04%
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	157.00	6733.54	2.33%	0.19%
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	157.00	6733.54	2.33%	0.19%
001011	华夏希望A	53.00	2300.60	0.78%	0.07%
288001	华夏经典	160.00	6871.91	2.22%	0.20%
001013	华夏希望C	53.00	2300.60	0.78%	0.07%
010971	华夏永鑫六个月持有混合A	7.00	320.45	0.78%	0.01%
010972	华夏永鑫六个月持有混合C	7.00	320.45	0.78%	0.01%
012098	华夏成长机会一年持有混合	96.00	4111.95	3.65%	0.12%
010693	华夏核心价值混合C	30.00	1299.79	5.34%	0.04%
010692	华夏核心价值混合A	30.00	1299.79	5.34%	0.04%
013110	华夏优势价值一年持有混合C	25.00	1074.07	4.97%	0.03%
013109	华夏优势价值一年持有混合A	25.00	1074.07	4.97%	0.03%
007207	华夏常阳三年定开混合	57.00	2469.22	3.53%	0.07%
001928	华夏消费升级混合C	121.00	5202.31	4.98%	0.15%
001927	华夏消费升级混合A	121.00	5202.31	4.98%	0.15%
011283	华夏消费龙头混合C	202.00	8640.60	5.47%	0.25%
011282	华夏消费龙头混合A	202.00	8640.60	5.47%	0.25%
002604	华夏新起点A	3.00	138.81	2.43%	0.00%
008213	华夏新起点C	3.00	138.81	2.43%	0.00%
010020	华夏线上经济主题精选混合	199.00	8525.88	5.31%	0.24%
009010	华夏兴阳一年持有混合	196.00	8399.45	3.09%	0.24%
603806	福斯特	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	14.00	975.82	2.48%	0.01%
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	14.00	975.82	2.48%	0.01%
010333	华夏核心资产混合A	158.00	10544.71	2.89%	0.12%
010334	华夏核心资产混合C	158.00	10544.71	2.89%	0.12%
015058	华夏高端制造混合C	224.00	14909.16	8.60%	0.17%
002345	华夏高端制造混合A	224.00	14909.16	8.60%	0.17%
002011	华夏红利	179.00	11906.42	2.04%	0.13%
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.00	0.93	0.00%	0.00%
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.00	0.93	0.00%	0.00%
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	63.00	4215.83	5.52%	0.05%
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	63.00	4215.83	5.52%	0.05%
005826	华夏潜龙精选股票	1.00	121.59	2.33%	0.00%
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	50.00	3323.99	9.23%	0.04%
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	50.00	3323.99	9.23%	0.04%
002031	华夏策略	29.00	1966.65	3.10%	0.02%
000061	华夏盛世混合	49.00	3262.87	2.21%	0.04%
002980	华夏创新前沿股票	62.00	4145.19	2.50%	0.05%
004640	华夏节能环保股票A	88.00	5890.56	8.88%	0.07%
012703	华夏核心成长混合A	69.00	4621.24	8.35%	0.05%
012710	华夏核心成长混合C	69.00	4621.24	8.35%	0.05%
288002	华夏收入混合	72.00	4811.25	2.24%	0.05%
003300	华夏圆和混合A	15.00	996.60	9.68%	0.01%
015068	华夏圆和混合C	15.00	996.60	9.68%	0.01%
015060	华夏节能环保股票C	88.00	5890.56	8.88%	0.07%
603801	志邦家居	012421	华夏优加生活混合A	89.00	2405.60	2.89%	0.29%
012422	华夏优加生活混合C	89.00	2405.60	2.89%	0.29%
010692	华夏核心价值混合A	37.00	1003.86	4.12%	0.12%
005889	华夏新兴消费混合C	290.00	7811.82	6.04%	0.93%
010693	华夏核心价值混合C	37.00	1003.86	4.12%	0.12%
005888	华夏新兴消费混合A	290.00	7811.82	6.04%	0.93%
013109	华夏优势价值一年持有混合A	30.00	809.72	3.74%	0.10%
013110	华夏优势价值一年持有混合C	30.00	809.72	3.74%	0.10%
001927	华夏消费升级混合A	160.00	4307.36	4.13%	0.51%
001928	华夏消费升级混合C	160.00	4307.36	4.13%	0.51%
011283	华夏消费龙头混合C	247.00	6648.75	4.21%	0.79%
011282	华夏消费龙头混合A	247.00	6648.75	4.21%	0.79%
010020	华夏线上经济主题精选混合	245.00	6609.63	4.12%	0.79%
603799	华友钴业	007350	华夏科技创新混合C	173.00	9653.77	7.12%	0.11%
007349	华夏科技创新混合A	173.00	9653.77	7.12%	0.11%
015073	华夏复兴混合C	330.00	18389.85	7.31%	0.21%
000031	华夏复兴混合A	330.00	18389.85	7.31%	0.21%
501207	华夏创新未来混合(LOF)	581.00	32326.98	6.84%	0.37%
014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.00	6.84	0.12%	0.00%
014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.00	6.84	0.12%	0.00%
000061	华夏盛世混合	62.00	3450.28	2.33%	0.04%
515030	华夏中证新能源汽车ETF	689.00	38377.92	4.13%	0.44%
516850	华夏中证新能源ETF	3.00	184.41	2.52%	0.00%
003834	华夏能源革新股票A	2042.00	113645.09	7.24%	1.29%
013963	华夏创新视野一年持有混合C	176.00	9798.81	6.96%	0.11%
013962	华夏创新视野一年持有混合A	176.00	9798.81	6.96%	0.11%
013188	华夏能源革新股票C	2042.00	113645.09	7.24%	1.29%
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.00	7.23	0.04%	0.00%
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.00	7.23	0.04%	0.00%
288002	华夏收入混合	83.00	4628.60	2.16%	0.05%
516650	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.00	247.43	6.02%	0.00%
516710	华夏中证新材料主题ETF	7.00	402.04	3.60%	0.00%
603786	科博达	159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.00	56.61	1.74%	0.00%
603733	仙鹤股份	012703	华夏核心成长混合A	92.00	2832.45	5.12%	0.13%
012710	华夏核心成长混合C	92.00	2832.45	5.12%	0.13%
603712	七一二	002229	华夏经济转型股票	128.00	4482.93	3.94%	0.17%
006868	华夏科技成长股票	55.00	1934.35	3.83%	0.07%
012429	华夏核心制造混合C	514.00	17952.50	4.25%	0.67%
012428	华夏核心制造混合A	514.00	17952.50	4.25%	0.67%
000001	华夏成长	321.00	11236.92	3.57%	0.42%
603688	石英股份	005894	华夏优势精选股票	8.00	1050.56	6.96%	0.02%
603682	锦和商管	013233	华夏中证500指数智选增强A	209.00	1131.77	0.44%	1.17%
013234	华夏中证500指数智选增强C	209.00	1131.77	0.44%	1.17%
603676	卫信康	002231	华夏新趋势混合A	7.00	112.55	0.31%	0.02%
002232	华夏新趋势混合C	7.00	112.55	0.31%	0.02%
603659	璞泰来	013188	华夏能源革新股票C	2066.00	107204.98	6.83%	1.49%
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.00	4.15	0.02%	0.00%
010334	华夏核心资产混合C	211.00	10967.39	3.01%	0.15%
010333	华夏核心资产混合A	211.00	10967.39	3.01%	0.15%
002011	华夏红利	386.00	20047.96	3.43%	0.28%
000061	华夏盛世混合	64.00	3339.58	2.26%	0.05%
004686	华夏研究精选股票	18.00	952.10	2.83%	0.01%
160311	华夏蓝筹A	171.00	8919.72	3.50%	0.12%
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	70.00	3673.87	4.81%	0.05%
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	70.00	3673.87	4.81%	0.05%
002031	华夏策略	30.00	1572.88	2.48%	0.02%
015950	华夏蓝筹C	171.00	8919.72	3.50%	0.12%
013396	华夏新能源车龙头混合C	214.00	11150.76	7.31%	0.16%
013395	华夏新能源车龙头混合A	214.00	11150.76	7.31%	0.16%
003834	华夏能源革新股票A	2066.00	107204.98	6.83%	1.49%
288002	华夏收入混合	110.00	5739.93	2.68%	0.08%
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.00	4.15	0.02%	0.00%
603650	彤程新材	013389	华夏成长先锋一年持有期混合A	270.00	8326.63	5.47%	0.45%
012428	华夏核心制造混合A	547.00	16881.28	4.00%	0.92%
012429	华夏核心制造混合C	547.00	16881.28	4.00%	0.92%
014410	华夏时代领航两年持有混合A	39.00	1221.18	4.14%	0.07%
013390	华夏成长先锋一年持有期混合C	270.00	8326.63	5.47%	0.45%
014411	华夏时代领航两年持有混合C	39.00	1221.18	4.14%	0.07%
603613	国联股份	512500	中证500	22.00	2004.78	0.48%	0.05%
603606	东方电缆	012628	华夏大盘C	357.00	24280.81	6.03%	0.52%
000011	华夏大盘A	357.00	24280.81	6.03%	0.52%
010305	华夏创新驱动混合A	129.00	8782.22	3.29%	0.19%
010306	华夏创新驱动混合C	129.00	8782.22	3.29%	0.19%
005894	华夏优势精选股票	10.00	678.37	4.49%	0.01%
603605	珀莱雅	002871	华夏智胜价值成长股票A	1.00	264.62	0.74%	0.01%
002872	华夏智胜价值成长股票C	1.00	264.62	0.74%	0.01%
510630	华夏消费ETF	6.00	1060.01	2.36%	0.02%
603596	伯特利	005826	华夏潜龙精选股票	1.00	117.31	2.25%	0.00%
011361	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.00	22.34	2.02%	0.00%
011362	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.00	22.34	2.02%	0.00%
013107	华夏先进制造龙头混合A	36.00	2914.30	6.75%	0.09%
013108	华夏先进制造龙头混合C	36.00	2914.30	6.75%	0.09%
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	40.00	3259.83	4.15%	0.10%
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	40.00	3259.83	4.15%	0.10%
603520	司太立	010015	华夏鼎清债券C	43.00	859.71	0.32%	0.13%
005128	华夏永康添福混合A	2.00	56.34	0.53%	0.01%
001033	华夏安康债C	2.00	55.38	0.53%	0.01%
001031	华夏安康债A	2.00	55.38	0.53%	0.01%
010014	华夏鼎清债券A	43.00	859.71	0.32%	0.13%
015067	华夏永康添福混合C	2.00	56.34	0.53%	0.01%
603517	绝味食品	005888	华夏新兴消费混合A	68.00	4185.67	3.24%	0.11%
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	159.00	9750.88	3.38%	0.26%
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	159.00	9750.88	3.38%	0.26%
012422	华夏优加生活混合C	57.00	3506.23	4.21%	0.09%
012421	华夏优加生活混合A	57.00	3506.23	4.21%	0.09%
005889	华夏新兴消费混合C	68.00	4185.67	3.24%	0.11%
603507	振江股份	003697	华夏睿磐泰盛混合	2.00	60.51	1.02%	0.02%
603501	韦尔股份	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.00	21.59	0.05%	0.00%
159732	华夏国证消费电子主题ETF	8.00	651.99	5.04%	0.01%
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1592.00	122763.51	6.02%	1.35%
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.00	21.59	0.05%	0.00%
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	7.00	549.88	4.95%	0.01%
515070	华夏中证人工智能主题ETF	45.00	3531.26	5.50%	0.04%
516260	华夏中证物联网主题ETF	4.00	373.89	3.55%	0.00%
603486	科沃斯	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.00	6.56	0.02%	0.00%
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.00	6.56	0.02%	0.00%
562500	华夏中证机器人ETF	5.00	390.41	2.48%	0.01%
603456	九洲药业	012981	华夏创新医药龙头混合A	15.00	650.45	3.10%	0.02%
000945	华夏医疗A	122.00	5204.59	3.33%	0.15%
012982	华夏创新医药龙头混合C	15.00	650.45	3.10%	0.02%
015066	华夏逸享健康混合C	5.00	250.34	3.12%	0.01%
000946	华夏医疗C	122.00	5204.59	3.33%	0.15%
002264	华夏乐享健康混合A	47.00	2002.27	3.14%	0.06%
015065	华夏乐享健康混合C	47.00	2002.27	3.14%	0.06%
007481	华夏逸享健康混合A	5.00	250.34	3.12%	0.01%
603444	吉比特	159869	华夏中证动漫游戏ETF	14.00	4538.43	6.59%	0.20%
001052	中证500联接A	0.00	3.13	0.00%	0.00%
006382	华夏中证500ETF联接C	0.00	3.13	0.00%	0.00%
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	0.00	3.13	0.14%	0.00%
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.00	3.13	0.14%	0.00%
516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.00	43.80	2.53%	0.00%
603392	万泰生物	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.00	532.77	4.99%	0.02%
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	4.00	532.77	4.99%	0.02%
000051	华夏沪深300ETF联接A	0.00	18.24	0.00%	0.00%
005658	华夏沪深300ETF联接C	0.00	18.24	0.00%	0.00%
510660	医药行业	1.00	217.96	2.10%	0.01%
603369	今世缘	005218	华夏聚惠FOFA	1.00	75.84	0.34%	0.00%
159758	华夏中证红利质量ETF	13.00	699.37	3.86%	0.01%
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.00	2.04	0.09%	0.00%
005219	华夏聚惠FOFC	1.00	75.84	0.34%	0.00%
510630	华夏消费ETF	28.00	1425.20	3.17%	0.02%
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	0.00	2.04	0.09%	0.00%
603355	莱克电气	002232	华夏新趋势混合C	5.00	166.00	0.46%	0.01%
002231	华夏新趋势混合A	5.00	166.00	0.46%	0.01%
603345	安井食品	510630	华夏消费ETF	7.00	1272.46	2.83%	0.03%
603330	天洋新材	003567	华夏行业景气混合	1597.00	21236.06	1.94%	4.80%
603326	我乐家居	007994	华夏中证500指数增强A	161.00	1287.63	0.45%	0.51%
013234	华夏中证500指数智选增强C	142.00	1134.86	0.44%	0.45%
013233	华夏中证500指数智选增强A	142.00	1134.86	0.44%	0.45%
007995	华夏中证500指数增强C	161.00	1287.63	0.45%	0.51%
603308	应流股份	014126	华夏中证1000指数增强C	36.00	782.35	0.81%	0.05%
014125	华夏中证1000指数增强A	36.00	782.35	0.81%	0.05%
603306	华懋科技	519029	华夏稳增	224.00	8402.32	9.32%	0.70%
603303	得邦照明	003567	华夏行业景气混合	1217.00	23806.16	2.17%	2.55%
603298	杭叉集团	007667	华夏鼎泓债券C	29.00	492.03	1.09%	0.03%
007666	华夏鼎泓债券A	29.00	492.03	1.09%	0.03%
603290	斯达半导	002229	华夏经济转型股票	13.00	4493.46	3.95%	0.15%
010305	华夏创新驱动混合A	37.00	12256.55	4.59%	0.41%
010306	华夏创新驱动混合C	37.00	12256.55	4.59%	0.41%
006868	华夏科技成长股票	6.00	1985.68	3.93%	0.07%
010680	华夏新兴成长股票A	60.00	19957.39	3.86%	0.68%
010681	华夏新兴成长股票C	60.00	19957.39	3.86%	0.68%
603288	海天味业	515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	308.00	24526.81	5.90%	0.07%
510630	华夏消费ETF	62.00	4940.31	10.98%	0.01%
603267	鸿远电子	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.00	1.01	0.00%	0.00%
160314	华夏行业	53.00	5411.87	3.48%	0.23%
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.00	1.01	0.00%	0.00%
603259	药明康德	014187	华夏量化优选股票A	19.00	1611.25	1.07%	0.01%
014188	华夏量化优选股票C	19.00	1611.25	1.07%	0.01%
015065	华夏乐享健康混合C	54.00	4415.44	6.93%	0.02%
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	3.00	321.57	3.01%	0.00%
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	3.00	321.57	3.01%	0.00%
000001	华夏成长	145.00	11814.60	3.75%	0.06%
007481	华夏逸享健康混合A	4.00	398.03	4.96%	0.00%
015066	华夏逸享健康混合C	4.00	398.03	4.96%	0.00%
000946	华夏医疗C	132.00	10749.60	6.88%	0.05%
012982	华夏创新医药龙头混合C	16.00	1364.81	6.50%	0.01%
516500	华夏中证生物科技主题ETF	10.00	882.95	10.25%	0.00%
002264	华夏乐享健康混合A	54.00	4415.44	6.93%	0.02%
012981	华夏创新医药龙头混合A	16.00	1364.81	6.50%	0.01%
000945	华夏医疗A	132.00	10749.60	6.88%	0.05%
510660	医药行业	19.00	1582.85	15.22%	0.01%
512770	战略新兴	12.00	986.58	3.41%	0.00%
603233	大参林	013969	华夏永利一年持有期混合A	25.00	1005.33	0.64%	0.03%
013970	华夏永利一年持有期混合C	25.00	1005.33	0.64%	0.03%
603217	元利科技	002604	华夏新起点A	6.00	191.38	3.35%	0.03%
008213	华夏新起点C	6.00	191.38	3.35%	0.03%
603198	迎驾贡酒	010969	华夏安阳6个月持有期混合A	221.00	13886.21	7.91%	0.28%
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	221.00	13886.21	7.91%	0.28%
603195	公牛集团	002834	华夏新锦绣混合C	0.00	78.79	0.66%	0.01%
002833	华夏新锦绣混合A	0.00	78.79	0.66%	0.01%
603187	海容冷链	000014	华夏聚利债券A	63.00	1969.69	0.91%	0.26%
017771	华夏聚利债券C	63.00	1969.69	0.91%	0.26%
001013	华夏希望C	49.00	1578.39	0.53%	0.21%
001011	华夏希望A	49.00	1578.39	0.53%	0.21%
014126	华夏中证1000指数增强C	25.00	797.50	0.82%	0.10%
014125	华夏中证1000指数增强A	25.00	797.50	0.82%	0.10%
603185	上机数控	159663	华夏中证机床ETF	4.00	488.60	4.83%	0.01%
603180	金牌厨柜	013110	华夏优势价值一年持有混合C	24.00	697.54	3.22%	0.17%
013109	华夏优势价值一年持有混合A	24.00	697.54	3.22%	0.17%
012421	华夏优加生活混合A	142.00	4083.52	4.90%	0.99%
012422	华夏优加生活混合C	142.00	4083.52	4.90%	0.99%
005889	华夏新兴消费混合C	186.00	5352.82	4.14%	1.29%
005888	华夏新兴消费混合A	186.00	5352.82	4.14%	1.29%
603179	新泉股份	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	125.00	4835.15	6.16%	0.26%
015073	华夏复兴混合C	343.00	13233.50	5.26%	0.71%
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	125.00	4835.15	6.16%	0.26%
000031	华夏复兴混合A	343.00	13233.50	5.26%	0.71%
603171	税友股份	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	16.00	601.69	0.52%	0.18%
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	16.00	601.69	0.52%	0.18%
603156	养元饮品	159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	10.00	236.23	1.36%	0.01%
603127	昭衍新药	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.00	0.82	0.00%	0.00%
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.00	0.82	0.00%	0.00%
603113	金能科技	013101	华夏稳福六个月持有混合A	55.00	498.85	0.61%	0.06%
013102	华夏稳福六个月持有混合C	55.00	498.85	0.61%	0.06%
603105	芯能科技	012719	华夏新兴经济一年持有混合A	501.00	7381.20	4.08%	1.00%
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	711.00	10487.17	3.63%	1.42%
007207	华夏常阳三年定开混合	212.00	3126.44	4.47%	0.42%
000001	华夏成长	535.00	7891.21	2.51%	1.07%
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	501.00	7381.20	4.08%	1.00%
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	711.00	10487.17	3.63%	1.42%
603039	ST泛微	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	30.00	1557.20	2.19%	0.12%
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	30.00	1557.20	2.19%	0.12%
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	171.00	8661.03	3.94%	0.66%
002980	华夏创新前沿股票	127.00	6400.26	3.86%	0.49%
012447	华夏互联网龙头混合A	39.00	1981.48	5.21%	0.15%
012448	华夏互联网龙头混合C	39.00	1981.48	5.21%	0.15%
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	171.00	8661.03	3.94%	0.66%
603026	胜华新材	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.00	1.85	0.01%	0.00%
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.00	1.85	0.01%	0.00%
603019	中科曙光	516000	华夏中证大数据产业ETF	9.00	218.91	3.67%	0.01%
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.00	11.29	0.03%	0.00%
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.00	11.29	0.03%	0.00%
516630	华夏中证云计算与大数据主题ETF	10.00	233.58	3.42%	0.01%
601997	贵阳银行	159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	45.00	250.88	1.45%	0.01%
601992	金隅集团	159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	91.00	231.47	1.33%	0.01%
601988	中国银行	007939	华夏网购精选混合C	30.00	97.75	1.97%	0.00%
002837	华夏网购精选混合A	30.00	97.75	1.97%	0.00%
008298	华夏中证银行ETF联接A	3.00	11.72	0.02%	0.00%
008299	华夏中证银行ETF联接C	3.00	11.72	0.02%	0.00%
601985	中国核电	012122	华夏永润六个月持有期混合C	164.00	987.96	0.93%	0.01%
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.00	2.04	0.01%	0.00%
007282	华夏鼎淳债券A	28.00	168.42	0.73%	0.00%
007283	华夏鼎淳债券C	28.00	168.42	0.73%	0.00%
013970	华夏永利一年持有期混合C	228.00	1371.48	0.88%	0.01%
013969	华夏永利一年持有期混合A	228.00	1371.48	0.88%	0.01%
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	0.00	2.04	0.01%	0.00%
012121	华夏永润六个月持有期混合A	164.00	987.96	0.93%	0.01%
601975	招商南油	012429	华夏核心制造混合C	8142.00	32082.37	7.60%	1.68%
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	1564.00	6163.46	2.14%	0.32%
013390	华夏成长先锋一年持有期混合C	3118.00	12286.69	8.07%	0.64%
013389	华夏成长先锋一年持有期混合A	3118.00	12286.69	8.07%	0.64%
007207	华夏常阳三年定开混合	666.00	2626.52	3.76%	0.14%
013626	华夏周期驱动混合发起式A	905.00	3565.94	3.97%	0.19%
013627	华夏周期驱动混合发起式C	905.00	3565.94	3.97%	0.19%
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	1564.00	6163.46	2.14%	0.32%
014411	华夏时代领航两年持有混合C	599.00	2361.91	8.00%	0.12%
014410	华夏时代领航两年持有混合A	599.00	2361.91	8.00%	0.12%
012428	华夏核心制造混合A	8142.00	32082.37	7.60%	1.68%
601966	玲珑轮胎	000011	华夏大盘A	1187.00	24329.09	6.04%	0.81%
012628	华夏大盘C	1187.00	24329.09	6.04%	0.81%
601963	重庆银行	562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	4.00	31.26	0.87%	0.01%
601958	金钼股份	160314	华夏行业	440.00	5084.69	3.27%	0.14%
601939	建设银行	007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	39.00	223.29	2.32%	0.00%
007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	39.00	223.29	2.32%	0.00%
517170	华夏中证沪港深500ETF	0.00	2.59	0.11%	0.00%
601916	浙商银行	515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	395.00	1162.37	5.44%	0.02%
601899	紫金矿业	011914	华夏永泓一年持有混合C	230.00	2303.22	1.22%	0.01%
004047	华夏新锦顺混合C	666.00	6660.90	2.60%	0.03%
013627	华夏周期驱动混合发起式C	692.00	6928.70	7.71%	0.03%
001031	华夏安康债A	5.00	56.10	0.54%	0.00%
002833	华夏新锦绣混合A	7.00	78.70	0.66%	0.00%
002834	华夏新锦绣混合C	7.00	78.70	0.66%	0.00%
002838	华夏新锦程混合A	2.00	26.10	0.48%	0.00%
002839	华夏新锦程混合C	2.00	26.10	0.48%	0.00%
005128	华夏永康添福混合A	5.00	56.30	0.53%	0.00%
015067	华夏永康添福混合C	5.00	56.30	0.53%	0.00%
010014	华夏鼎清债券A	92.00	929.00	0.34%	0.00%
010015	华夏鼎清债券C	92.00	929.00	0.34%	0.00%
516650	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	50.00	501.30	12.20%	0.00%
010979	华夏鼎润债券A	18.00	180.00	0.71%	0.00%
002459	华夏鼎利债券A	525.00	5255.59	0.97%	0.03%
159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	1905.00	19050.54	3.98%	0.09%
013626	华夏周期驱动混合发起式A	692.00	6928.70	7.71%	0.03%
001013	华夏希望C	279.00	2796.10	0.94%	0.01%
002166	华夏永福C	228.00	2284.50	1.33%	0.01%
010980	华夏鼎润债券C	18.00	180.00	0.71%	0.00%
012887	华夏可转债增强债券C	238.00	2389.39	2.58%	0.01%
001046	华夏可转债增强债券I	238.00	2389.39	2.58%	0.01%
004046	华夏新锦顺混合A	666.00	6660.90	2.60%	0.03%
012098	华夏成长机会一年持有混合	406.00	4066.30	3.61%	0.02%
011913	华夏永泓一年持有混合A	230.00	2303.22	1.22%	0.01%
002460	华夏鼎利债券C	525.00	5255.59	0.97%	0.03%
012170	华夏永顺一年持有混合A	99.00	992.70	1.14%	0.00%
012171	华夏永顺一年持有混合C	99.00	992.70	1.14%	0.00%
004686	华夏研究精选股票	105.00	1059.30	3.15%	0.01%
001033	华夏安康债C	5.00	56.10	0.54%	0.00%
001045	华夏可转债增强债券A	238.00	2389.39	2.58%	0.01%
001011	华夏希望A	279.00	2796.10	0.94%	0.01%
000121	华夏永福A	228.00	2284.50	1.33%	0.01%
010971	华夏永鑫六个月持有混合A	48.00	487.30	1.18%	0.00%
010972	华夏永鑫六个月持有混合C	48.00	487.30	1.18%	0.00%
005534	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	21.00	211.00	1.01%	0.00%
012924	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	21.00	211.00	1.01%	0.00%
012925	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	21.00	211.00	1.01%	0.00%
601890	亚星锚链	002409	华夏新活力混合A	9.00	79.91	6.91%	0.01%
002410	华夏新活力混合C	9.00	79.91	6.91%	0.01%
601888	中国中免	159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	66.00	14384.08	3.01%	0.03%
159791	华夏沪深300ESG基准ETF	0.00	25.92	1.54%	0.00%
011282	华夏消费龙头混合A	22.00	4960.46	3.14%	0.01%
288002	华夏收入混合	32.00	6985.35	3.26%	0.02%
501186	华夏兴融灵活配置混合(LOF)A	9.00	2091.17	2.56%	0.00%
001927	华夏消费升级混合A	12.00	2673.11	2.56%	0.01%
001928	华夏消费升级混合C	12.00	2673.11	2.56%	0.01%
015147	华夏兴融灵活配置混合(LOF)C	9.00	2091.17	2.56%	0.00%
013109	华夏优势价值一年持有混合A	3.00	667.53	3.09%	0.00%
013110	华夏优势价值一年持有混合C	3.00	667.53	3.09%	0.00%
512950	央企改革	78.00	16867.32	3.34%	0.04%
510050	50ETF	835.00	180579.48	3.10%	0.43%
562510	华夏中证旅游主题ETF	37.00	8121.43	14.66%	0.02%
004051	华夏新锦升混合C	3.00	728.02	5.21%	0.00%
004050	华夏新锦升混合A	3.00	728.02	5.21%	0.00%
010020	华夏线上经济主题精选混合	23.00	5046.03	3.14%	0.01%
011283	华夏消费龙头混合C	22.00	4960.46	3.14%	0.01%
007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	0.00	155.54	1.62%	0.00%
000061	华夏盛世混合	20.00	4493.42	3.04%	0.01%
512990	MSCIA股	1.00	424.20	1.07%	0.00%
009011	华夏睿阳一年持有混合	17.00	3881.43	2.76%	0.01%
010693	华夏核心价值混合C	3.00	766.91	3.15%	0.00%
010692	华夏核心价值混合A	3.00	766.91	3.15%	0.00%
516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.00	179.35	10.36%	0.00%
007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.00	155.54	1.62%	0.00%
601886	江河集团	002410	华夏新活力混合C	5.00	43.50	3.76%	0.00%
012703	华夏核心成长混合A	592.00	4588.66	8.29%	0.52%
013390	华夏成长先锋一年持有期混合C	849.00	6576.60	4.32%	0.75%
002409	华夏新活力混合A	5.00	43.50	3.76%	0.00%
012710	华夏核心成长混合C	592.00	4588.66	8.29%	0.52%
013389	华夏成长先锋一年持有期混合A	849.00	6576.60	4.32%	0.75%
004640	华夏节能环保股票A	679.00	5258.42	7.93%	0.60%
015060	华夏节能环保股票C	679.00	5258.42	7.93%	0.60%
014411	华夏时代领航两年持有混合C	156.00	1213.79	4.11%	0.14%
014410	华夏时代领航两年持有混合A	156.00	1213.79	4.11%	0.14%
003300	华夏圆和混合A	100.00	774.00	7.52%	0.09%
015068	华夏圆和混合C	100.00	774.00	7.52%	0.09%
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	372.00	2879.51	8.00%	0.33%
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	372.00	2879.51	8.00%	0.33%
601878	浙商证券	515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	97.00	969.55	4.53%	0.03%
601877	正泰电器	004047	华夏新锦顺混合C	152.00	4223.09	1.65%	0.07%
004046	华夏新锦顺混合A	152.00	4223.09	1.65%	0.07%
000011	华夏大盘A	804.00	22298.31	5.54%	0.37%
012628	华夏大盘C	804.00	22298.31	5.54%	0.37%
601872	招商轮船	010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	1762.00	9852.84	3.41%	0.23%
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	1762.00	9852.84	3.41%	0.23%
012429	华夏核心制造混合C	4432.00	24775.55	5.87%	0.58%
012428	华夏核心制造混合A	4432.00	24775.55	5.87%	0.58%
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	1063.00	5947.34	3.29%	0.14%
013389	华夏成长先锋一年持有期混合A	1463.00	8181.82	5.37%	0.19%
007207	华夏常阳三年定开混合	426.00	2386.26	3.41%	0.06%
014411	华夏时代领航两年持有混合C	306.00	1713.86	5.81%	0.04%
014410	华夏时代领航两年持有混合A	306.00	1713.86	5.81%	0.04%
013390	华夏成长先锋一年持有期混合C	1463.00	8181.82	5.37%	0.19%
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	1063.00	5947.34	3.29%	0.14%
601868	中国能建	159635	华夏中证基建ETF	591.00	1354.99	4.59%	0.04%
601857	中国石油	159731	华夏中证石化产业ETF	22.00	111.38	3.84%	0.00%
601838	成都银行	002031	华夏策略	181.00	2771.94	4.37%	0.05%
005218	华夏聚惠FOFA	3.00	55.69	0.25%	0.00%
005219	华夏聚惠FOFC	3.00	55.69	0.25%	0.00%
004050	华夏新锦升混合A	53.00	820.08	5.87%	0.01%
004051	华夏新锦升混合C	53.00	820.08	5.87%	0.01%
601816	京沪高铁	001033	华夏安康债C	12.00	62.29	0.60%	0.00%
001031	华夏安康债A	12.00	62.29	0.60%	0.00%
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	165.00	812.78	0.70%	0.01%
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	165.00	812.78	0.70%	0.01%
005128	华夏永康添福混合A	14.00	73.75	0.69%	0.00%
015067	华夏永康添福混合C	14.00	73.75	0.69%	0.00%
010014	华夏鼎清债券A	272.00	1339.13	0.49%	0.01%
010015	华夏鼎清债券C	272.00	1339.13	0.49%	0.01%
601800	中国交建	159635	华夏中证基建ETF	160.00	1294.07	4.38%	0.01%
601728	中国电信	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	300.00	1257.00	0.31%	0.02%
601699	潞安环能	159758	华夏中证红利质量ETF	37.00	636.26	3.52%	0.01%
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.00	2.02	0.09%	0.00%
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	0.00	2.02	0.09%	0.00%
601689	拓普集团	005886	华夏鼎沛债券A	3.00	205.03	0.76%	0.00%
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	8.00	493.16	4.44%	0.01%
000021	华夏优势增长混合	150.00	8787.47	1.65%	0.14%
005887	华夏鼎沛债券C	3.00	205.03	0.76%	0.00%
601688	华泰证券	515010	华夏中证全指证券公司ETF	302.00	3848.76	4.55%	0.04%
601677	明泰铝业	013102	华夏稳福六个月持有混合C	21.00	380.94	0.47%	0.02%
012098	华夏成长机会一年持有混合	200.00	3645.89	3.24%	0.21%
013101	华夏稳福六个月持有混合A	21.00	380.94	0.47%	0.02%
601669	中国电建	015147	华夏兴融灵活配置混合(LOF)C	261.00	1849.72	2.26%	0.02%
501186	华夏兴融灵活配置混合(LOF)A	261.00	1849.72	2.26%	0.02%
159635	华夏中证基建ETF	345.00	2445.72	8.28%	0.03%
005887	华夏鼎沛债券C	100.00	708.00	2.63%	0.01%
005219	华夏聚惠FOFC	15.00	108.25	0.48%	0.00%

华夏基金公告