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银华基金公司简介
公司全称 银华基金管理股份有限公司英文名称 YINHUA FUND MANAGEMENT CO.LTD.
资产规模 5131.79(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2001-05-28注册资本 2.22(亿元)
法人代表 王珠林总 经 理 王立新
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
邮政编码 100738客服邮箱 yhjj@yhfund.com.cn
网站地址 http://www.yhfund.com.cn
电话号码 010-58163000传真号码 010-58162888
公司简介 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。截至2016年中,银华基金资产管理规模超五千亿。 我们致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,我们强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。2005年8月,银华基金获得企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。2007年10月底,银华基金管理公司正式获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务。在接下来的2008年2月,银华基金管理公司获得特定客户资产管理业务资格。2010年12月,银华基金管理有限公司获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,银华基金管理有限公司获得保险资金投资管理人资格。2016年12月,银华基金管理股份有限公司获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。至此,银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金基金投资管理人资格、合格境内机构投资者业务资格、特定客户资产管理业务资格、社保基金境内委托投资管理人资格、保险资金投资管理人资格和养老保险基金证券投资管理人资格的全牌照基金管理公司。 作为一个资产管理者,为持有人提供长期稳健的回报是银华基金的核心价值所在。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,并获得多项业内大奖,多次赢得独立专业机构高度评价,为持有人带来了可持续的稳健投资回报。银华基金因为整体业绩表现突出,五度荣膺“金牛基金公司”。 时至今日,银华基金旗下管理着六十八只基金,建立了覆盖股票型、配置型、债券型、货币型、保本型和QDII基金的较为完善的产品线,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 在稳健经营的基础上,我们致力于让风险收益特征各异的投资者在银华享受到全面的理财服务。未来,在继续完善产品线基础上,我们还将努力在企业年金管理、独立帐户资产管理、QDII等领域拓展自己的业务。继续为自己所追求的目标——投资改变生活而执著前行。 我们将继续秉承“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”的质量管理方针,帮助更多的普通人实现他们的财富梦想。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-11-04备注2021-11-03

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
516870银华中证800汽车与零部件ETF1.11311.11311.07401.07403.64%暂停暂停+自选 净值
009859银华乐享混合A0.89750.89750.86850.86853.34%开放开放+自选 净值
015687银华乐享混合C0.89530.89530.86640.86643.34%开放开放+自选 净值
161810银华内需2.89002.74802.80002.66203.21%开放开放+自选 净值
009394银华同力精选混合0.94990.94990.92070.92073.17%开放开放+自选 净值
159871银华中证有色金属ETF1.19811.19811.16261.16263.05%开放开放+自选 净值
516880银华中证光伏产业ETF1.23601.23601.20721.20722.39%开放开放+自选 净值
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.65540.65540.64070.64072.29%开放开放+自选 净值
513160银华恒生港股通中国科技ETF0.82280.82280.80490.80492.22%开放开放+自选 净值
012929银华中证光伏产业ETF发起式联接C1.26041.26041.23331.23332.20%开放开放+自选 净值
012928银华中证光伏产业ETF发起式联接A1.26271.26271.23561.23562.19%开放开放+自选 净值
161812100分级1.52601.78601.49401.75402.14%暂停暂停+自选 净值
562300银华中证内地低碳经济主题ETF0.83280.83280.81580.81582.08%开放开放+自选 净值
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A2.09472.09472.05252.05252.06%开放开放+自选 净值
016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C2.08902.08902.04712.04712.05%开放开放+自选 净值
013842银华新锐成长混合A1.06151.06151.04091.04091.98%开放开放+自选 净值
013843银华新锐成长混合C1.05471.05471.03431.03431.97%开放开放+自选 净值
161838银华创业板两年定期开放混合0.87270.87270.85590.85591.96%暂停暂停+自选 净值
180020银华成长1.73101.75601.69801.72301.94%开放开放+自选 净值
516950银华中证基建ETF0.99200.99200.97400.97401.85%开放开放+自选 净值
015762银华中证基建ETF发起式联接C0.97720.97720.96050.96051.74%开放开放+自选 净值
015761银华中证基建ETF发起式联接A0.97900.97900.96230.96231.74%开放开放+自选 净值
159735银华中证港股通消费主题ETF0.69160.69160.68010.68011.69%开放开放+自选 净值
562350银华中证全指电力公用事业ETF0.93970.93970.92440.92441.66%开放开放+自选 净值
005037银华新能源新材料量化优选股票A1.53901.80201.51431.77731.63%开放开放+自选 净值
005038银华新能源新材料量化优选股票C1.50261.76161.47861.73761.62%开放开放+自选 净值
009017银华港股通精选股票A1.03501.03501.01861.01861.61%开放开放+自选 净值
014052银华港股通精选股票C1.03061.03061.01431.01431.61%开放开放+自选 净值
501083银华科创主题灵活配置混合(LOF)1.41881.41881.39701.39701.56%开放开放+自选 净值
159959央企ETF1.31991.31991.30121.30121.44%开放开放+自选 净值
015772银华互联网主题灵活配置混合C1.83601.83601.81001.81001.44%开放开放+自选 净值
001808银华互联网主题灵活配置混合A1.83901.83901.81301.81301.43%开放开放+自选 净值
006251银华兴盛股票1.79401.79401.76871.76871.43%开放开放+自选 净值
005533银华国企改革混合发起式2.39302.39302.36302.36301.27%暂停暂停+自选 净值
008671银华科技创新混合1.05651.05651.04341.04341.26%开放暂停+自选 净值
183001银华全球1.11801.11801.10501.10501.18%暂停暂停+自选 净值
159776银华中证港股通医药卫生综合ETF1.34061.34061.32521.32521.16%开放开放+自选 净值
161815银华通胀0.68700.68700.68000.68001.03%开放开放+自选 净值
562390银华中证中药ETF1.10411.10411.09321.09321.00%开放开放+自选 净值
011733银华瑞祥一年持有期混合0.83870.83870.83050.83050.99%开放开放+自选 净值
014364银华沪港深增长股票C2.17502.17502.15402.15400.97%开放开放+自选 净值
001703银华沪港深增长股票A2.18902.25902.16802.23800.97%开放开放+自选 净值
517000银华中证沪港深500ETF0.79350.79350.78590.78590.97%开放开放+自选 净值
015642银华数字经济股票发起式C1.08521.08521.07511.07510.94%开放开放+自选 净值
015641银华数字经济股票发起式A1.08671.08671.07661.07660.94%开放开放+自选 净值
562310银华沪深300成长ETF1.00151.00150.99220.99220.94%开放开放+自选 净值
159782银华中证科创创业50ETF0.65830.65830.65220.65220.94%开放开放+自选 净值
562360银华中证机器人ETF0.84440.84440.83680.83680.91%开放开放+自选 净值
005481银华瑞泰灵活配置混合1.61161.74161.59731.72730.90%开放开放+自选 净值
012434银华多元回报一年持有期混合0.82670.82670.81940.81940.89%开放开放+自选 净值
562320银华沪深300价值ETF1.03991.03991.03081.03080.88%开放开放+自选 净值
011836银华智能建造股票0.75590.75590.74930.74930.88%开放开放+自选 净值
014586银华心兴三年持有期混合C0.93690.93690.92920.92920.83%开放暂停+自选 净值
014585银华心兴三年持有期混合A0.94060.94060.93290.93290.83%开放暂停+自选 净值
516530银华中证现代物流ETF0.92730.92730.91980.91980.82%开放开放+自选 净值
159677银华中证1000增强策略ETF1.03121.03121.02311.02310.79%开放开放+自选 净值
000904银华回报1.59301.91301.58101.90100.76%暂停暂停+自选 净值
519001银华价值优选混合2.40677.99992.38877.94170.75%开放开放+自选 净值
159990银华巨潮小盘价值ETF1.24761.24761.23851.23850.73%开放开放+自选 净值
009085银华丰享一年持有期混合0.91620.91620.90960.90960.73%开放开放+自选 净值
005771银华可转债债券1.55291.55291.54201.54200.71%开放开放+自选 净值
159827银华中证农业主题ETF0.92860.92860.92210.92210.70%开放开放+自选 净值
001728银华战略1.71601.71601.70401.70400.70%暂停暂停+自选 净值
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A1.11111.11111.10341.10340.70%开放开放+自选 净值
016437银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C1.11131.11131.10361.10360.70%开放开放+自选 净值
015036银华核心动力精选混合C0.94720.94720.94070.94070.69%开放开放+自选 净值
015035银华核心动力精选混合A0.94960.94960.94310.94310.69%开放开放+自选 净值
010730银华心佳两年持有期混合0.81830.81830.81270.81270.69%开放开放+自选 净值
161816银华中证等权重90指数(LOF)0.86370.86370.85780.85780.69%开放开放+自选 净值
005794银华心怡灵活配置混合A2.88753.06052.86803.04100.68%开放开放+自选 净值
006348银华盛利混合发起式A2.96092.96092.94122.94120.67%开放开放+自选 净值
015684银华盛利混合发起式C2.95302.95302.93342.93340.67%开放开放+自选 净值
161834银华鑫锐A1.66301.80901.65201.79800.67%开放开放+自选 净值
014064银华农业产业股票发起式C1.92621.92621.91351.91350.66%开放开放+自选 净值
005106银华农业产业股票发起式A1.93011.93011.91741.91740.66%开放开放+自选 净值
014048银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C2.29402.29402.27902.27900.66%开放开放+自选 净值
501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A2.30402.30402.28902.28900.66%开放开放+自选 净值
012370银华鑫利一年持有期混合0.94560.94560.93950.93950.65%开放开放+自选 净值
008978银华长丰混合发起式1.35911.35911.35041.35040.64%开放开放+自选 净值
016263银华高端制造C1.25301.38801.24501.38000.64%开放开放+自选 净值
000823银华高端制造A1.25701.39201.24901.38400.64%开放开放+自选 净值
159994银华中证5GETF0.71000.71000.70550.70550.64%开放开放+自选 净值
161837银华大盘两年定期开放混合1.39491.39491.38611.38610.63%暂停暂停+自选 净值
005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式1.62781.62781.61791.61790.61%开放开放+自选 净值
014349银华鑫锐C1.65201.75901.64201.74900.61%开放开放+自选 净值
010524银华中证5G通信主题ETF联接C0.67770.67770.67360.67360.61%开放开放+自选 净值
008889银华中证5G通信主题ETF联接A0.68160.68160.67750.67750.61%开放开放+自选 净值
015306银华鑫峰混合C1.00151.00150.99550.99550.60%开放开放+自选 净值
005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1.52061.52061.51151.51150.60%开放开放+自选 净值
015305银华鑫峰混合A1.00441.00440.99840.99840.60%开放开放+自选 净值
005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.54471.54471.53551.53550.60%开放开放+自选 净值
512380MSCI中国1.38411.38411.37591.37590.60%开放开放+自选 净值
161811银华沪深300指数0.90330.90330.89810.89810.58%开放开放+自选 净值
516690银华中证细分化工产业ETF0.78470.78470.78020.78020.58%开放开放+自选 净值
013174银华华证ESG领先指数0.90010.90010.89520.89520.55%开放开放+自选 净值
005251银华多元动力灵活配置混合1.81211.81211.80241.80240.54%开放开放+自选 净值
005848银华裕利混合发起式2.03322.03322.02292.02290.51%开放开放+自选 净值
002307银华多元视野2.30002.30002.28902.28900.48%开放开放+自选 净值
003397银华体育文化灵活配置混合1.26701.26701.26101.26100.48%开放开放+自选 净值
011405银华稳健增长一年持有期混合0.80590.80590.80210.80210.47%开放开放+自选 净值
011855银华长荣混合0.86250.86250.85850.85850.47%开放开放+自选 净值
180010银华优质增长混合1.46174.56921.45514.56260.45%开放开放+自选 净值
006302银华行业轮动混合1.77422.05861.76642.05080.44%开放开放+自选 净值
159969深100P1.37341.37341.36801.36800.39%开放开放+自选 净值
180031银华中小盘混合3.33205.11203.31905.09900.39%开放开放+自选 净值
014044银华富利精选混合C0.78960.78960.78660.78660.38%开放开放+自选 净值
009542银华富利精选混合A0.79470.79470.79170.79170.38%开放开放+自选 净值
180015银华收益1.16401.88901.16001.88500.34%开放开放+自选 净值
005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.61861.61861.61311.61310.34%开放开放+自选 净值
005250银华估值优势混合1.48901.48901.48411.48410.33%开放开放+自选 净值
014669银华专精特新量化优选股票C0.97710.97710.97390.97390.33%开放开放+自选 净值
014668银华专精特新量化优选股票A0.97860.97860.97540.97540.33%开放开放+自选 净值
008116银华沪深股通精选混合0.98160.98160.97840.97840.33%开放开放+自选 净值
159987银华中证研发创新100ETF1.47951.47951.47471.47470.33%开放开放+自选 净值
016623银华卓信成长精选混合A0.98950.98950.98630.98630.32%暂停暂停+自选 净值
159855银华中证影视主题ETF0.86630.86630.86350.86350.32%开放开放+自选 净值
016624银华卓信成长精选混合C0.98860.98860.98550.98550.31%暂停暂停+自选 净值
009960银华多元机遇混合0.71240.71240.71020.71020.31%开放开放+自选 净值
006119银华中证央企结构调整ETF联接1.18041.18041.17701.17700.29%暂停暂停+自选 净值
180018银华和谐3.85203.93203.84103.92100.29%开放开放+自选 净值
180003银华88A1.25963.49291.25613.48940.28%开放开放+自选 净值
159769银华中证消费电子主题ETF0.77220.77220.77010.77010.27%开放开放+自选 净值
002501银华远景债券1.13801.32601.13501.32300.26%开放开放+自选 净值
180026银华双利C1.15201.66701.14901.66400.26%开放开放+自选 净值
180025银华双利A1.17001.73001.16701.72700.26%开放开放+自选 净值
014920银华心选一年持有期混合C0.97680.97680.97430.97430.26%开放暂停+自选 净值
159768银华中证内地地产主题ETF0.89220.89220.89000.89000.25%开放开放+自选 净值
014919银华心选一年持有期混合A0.98030.98030.97790.97790.25%开放暂停+自选 净值
007056银华积极精选混合1.54771.54771.54401.54400.24%开放开放+自选 净值
003497银华添泽定期开放债券1.16041.20841.15771.20570.23%暂停暂停+自选 净值
002269银华大数据1.08801.08801.08601.08600.18%暂停暂停+自选 净值
001303银华稳利A1.18101.18101.17901.17900.17%开放开放+自选 净值
016248银华创新动力优选混合A1.00751.00751.00581.00580.17%暂停暂停+自选 净值
005498银华积极成长混合A1.94101.94101.93791.93790.16%开放开放+自选 净值
016249银华创新动力优选混合C1.00731.00731.00571.00570.16%暂停暂停+自选 净值
002161银华万物互联灵活配置混合1.28401.28401.28201.28200.16%开放开放+自选 净值
014045银华积极成长混合C1.92831.92831.92531.92530.16%开放开放+自选 净值
180013银华领先策略混合1.61343.45421.61103.45180.15%开放开放+自选 净值
010816银华远兴一年持有期债券1.02481.02481.02331.02330.15%开放开放+自选 净值
002328银华泰利C1.52601.52601.52401.52400.13%开放开放+自选 净值
005544银华瑞和灵活配置混合1.46771.46771.46591.46590.12%开放开放+自选 净值
001289银华汇利A1.68201.68201.68001.68000.12%开放开放+自选 净值
008385银华汇益一年持有期混合C1.03161.03161.03051.03050.11%开放开放+自选 净值
008384银华汇益一年持有期混合A1.04161.04161.04051.04050.11%开放开放+自选 净值
005036银华信息科技量化优选股票C1.02151.02151.02051.02050.10%暂停暂停+自选 净值
005035银华信息科技量化优选股票A1.03081.03081.02981.02980.10%暂停暂停+自选 净值
010638银华信用精选15个月定期开放债券0.97990.97990.97900.97900.09%暂停暂停+自选 净值
002323银华稳利C1.19301.19301.19201.19200.08%开放开放+自选 净值
161823银华永兴1.20601.20601.20501.20500.08%暂停暂停+自选 净值
002326银华聚利C1.22402.34801.22302.34700.08%开放开放+自选 净值
001280银华聚利A1.25202.39801.25102.39700.08%开放开放+自选 净值
009978银华招利一年持有期混合C1.00861.00861.00781.00780.08%开放开放+自选 净值
009977银华招利一年持有期混合A1.01711.01711.01631.01630.08%开放开放+自选 净值
006612银华信用精选一年定期开放债券发起式1.03731.18231.03651.18150.08%暂停暂停+自选 净值
159786银华中证虚拟现实主题ETF0.70430.70430.70380.70380.07%开放开放+自选 净值
002322银华汇利C1.65501.65501.65401.65400.06%开放开放+自选 净值
001231银华泰利A1.68901.68901.68801.68800.06%开放开放+自选 净值
011173银华心享一年持有期混合0.88730.88730.88680.88680.06%开放开放+自选 净值
001163银华中国梦301.79502.07801.79402.07700.06%开放开放+自选 净值
012092银华信用精选两年定期开放债券1.07351.07351.07301.07300.05%暂停暂停+自选 净值
003063银华通利灵活配置混合C1.31101.31101.31041.31040.05%开放开放+自选 净值
003062银华通利灵活配置混合A1.35061.35061.35001.35000.04%开放开放+自选 净值
008002银华稳晟39个月定期开放债券1.00411.10111.00371.10070.04%暂停暂停+自选 净值
010986银华季季红C1.00471.11071.00431.11030.04%开放开放+自选 净值
000286银华季季红A1.03891.48191.03851.48150.04%开放开放+自选 净值
161818银华消费主题混合A1.58761.79251.58711.79200.03%开放开放+自选 净值
015771银华绿色低碳债券0.99930.99930.99900.99900.03%开放开放+自选 净值
006497银华安盈短债债券C1.00621.10421.00591.10390.03%开放开放+自选 净值
013498银华永丰债券1.01501.02701.01471.02670.03%开放开放+自选 净值
015823银华中证同业存单AAA指数7天持有期1.01311.01311.01281.01280.03%开放开放+自选 净值
004839银华安颐中短债双月持有期债券A1.05421.06921.05391.06890.03%开放开放+自选 净值
000194银华四季红A1.07531.54431.07501.54400.03%开放开放+自选 净值
008211银华永盛债券1.07471.07471.07441.07440.03%开放开放+自选 净值
014346银华消费主题混合C1.57681.57681.57641.57640.03%开放开放+自选 净值
006837银华四季红C1.00451.19051.00431.19030.02%开放开放+自选 净值
009935银华长江经济带主题债券A1.01211.01211.01191.01190.02%暂停暂停+自选 净值
009936银华长江经济带主题债券C1.01171.01171.01151.01150.02%暂停暂停+自选 净值
004087银华添润定期开放债券1.01421.23791.01401.23770.02%暂停暂停+自选 净值
006496银华安盈短债债券A1.01511.11311.01491.11290.02%开放开放+自选 净值
014670银华安盈短债债券D1.01511.04211.01491.04190.02%开放开放+自选 净值
005286银华岁丰定期开放债券发起式1.02031.21441.02011.21420.02%暂停暂停+自选 净值
008111银华信用精选18个月定期开放债券1.02211.02211.02191.02190.02%暂停暂停+自选 净值
006908银华安鑫短债债券C1.02601.10101.02581.10080.02%开放开放+自选 净值
009541银华中债1-3年农发行债券指数1.02881.07681.02861.07660.02%开放开放+自选 净值
006907银华安鑫短债债券A1.03621.11121.03601.11100.02%开放开放+自选 净值
014638银华安鑫短债债券D1.03641.05141.03621.05120.02%开放开放+自选 净值
013563银华季季盈3个月滚动持有债券A1.04401.04401.04381.04380.02%开放开放+自选 净值
013565银华季季盈3个月滚动持有债券C1.04141.04141.04121.04120.02%开放开放+自选 净值
013564银华季季盈3个月滚动持有债券B1.04131.04131.04111.04110.02%开放开放+自选 净值
000791银华安颐中短债双月持有期债券C1.04941.06441.04921.06420.02%开放开放+自选 净值
011600银华华智三个月持有期混合(FOF)0.97670.97670.97660.97660.01%开放开放+自选 净值
006645银华安丰中短期政策性金融债债券1.02031.12431.02021.12420.01%开放开放+自选 净值
005543银华心诚灵活配置混合A1.67621.90621.67621.90620.00%开放开放+自选 净值
014042银华心诚灵活配置混合C1.66861.66861.66861.66860.00%开放开放+自选 净值
161820银华纯债1.09901.56201.09901.56200.00%开放开放+自选 净值
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1.29711.29711.29711.29710.00%暂停暂停+自选 净值
002491银华添益定期开放债券1.05901.24301.05901.24300.00%暂停暂停+自选 净值
017335银华尊和2030三年持有期混合(FOF)Y1.18611.18611.18611.18610.00%开放暂停+自选 净值
007779银华尊和2030三年持有期混合(FOF)A1.18491.18491.18491.18490.00%开放开放+自选 净值
161824永兴债C1.17401.17401.17401.17400.00%暂停暂停+自选 净值
005500银华岁盈定期开放债券1.12881.12881.12881.12880.00%暂停暂停+自选 净值
960042银华季季红H1.05301.05301.05301.05300.00%开放开放+自选 净值
005463银华多元收益定期开放混合A1.10151.10151.10161.1016-0.01%暂停暂停+自选 净值
005464银华多元收益定期开放混合C1.06521.06521.06531.0653-0.01%暂停暂停+自选 净值
005529银华华茂定期开放债券1.01931.19031.01941.1904-0.01%暂停暂停+自选 净值
007206银华丰华三个月定期开放债券发起式1.01661.10561.01671.1057-0.01%暂停暂停+自选 净值
012856银华顺益一年定期开放债券1.00691.02991.00701.0300-0.01%暂停暂停+自选 净值
013909银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)0.99830.99830.99840.9984-0.01%开放暂停+自选 净值
017369银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y0.99140.99140.99150.9915-0.01%开放暂停+自选 净值
012038银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A0.99110.99110.99120.9912-0.01%开放开放+自选 净值
015418银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)0.99520.99520.99550.9955-0.03%开放暂停+自选 净值
012502银华安盛混合0.90600.90600.90630.9063-0.03%开放开放+自选 净值
017212银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y1.17481.17481.17521.1752-0.03%开放暂停+自选 净值
007310银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式A1.17451.17451.17491.1749-0.03%开放开放+自选 净值
006415银华中短期政策性金融债定期开放债券1.01191.13891.01231.1393-0.04%暂停暂停+自选 净值
017273银华尊和养老2035三年持有混合Y1.37101.37101.37161.3716-0.04%开放暂停+自选 净值
006305银华尊和养老2035三年持有混合A1.36991.36991.37051.3705-0.04%开放开放+自选 净值
013928银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)0.96110.96110.96160.9616-0.05%开放暂停+自选 净值
180001银华优势1.53373.68451.53453.6853-0.05%开放开放+自选 净值
011817银华阿尔法混合0.91820.91820.91870.9187-0.05%开放开放+自选 净值
016310银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C0.96210.96210.96270.9627-0.06%暂停开放+自选 净值
159822银华标普中国新经济(QDII-ETF)0.70220.70220.70270.7027-0.07%开放开放+自选 净值
016309银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A0.96380.96380.96450.9645-0.07%暂停开放+自选 净值
017370银华尊和养老2040三年混合(FOF)Y1.25461.25461.25561.2556-0.08%开放暂停+自选 净值
007780银华尊和养老2040三年混合(FOF)A1.25371.25371.25481.2548-0.09%开放开放+自选 净值
180028银华永祥灵活配置混合1.56702.59101.56902.5940-0.13%开放开放+自选 净值
159862银华中证细分食品饮料产业主题ETF0.94830.94830.95100.9510-0.28%开放开放+自选 净值
005235银华食品饮料量化股票发起式A2.47972.47972.48682.4868-0.29%开放开放+自选 净值
005236银华食品饮料量化股票发起式C2.44302.44302.45002.4500-0.29%开放开放+自选 净值
007205银华美元债精选债券(QDII)C1.01361.06761.01721.0712-0.35%开放开放+自选 净值
005238银华医疗健康量化股票发起式C1.53231.53231.53781.5378-0.36%开放开放+自选 净值
005237银华医疗健康量化股票发起式A1.55961.55961.56521.5652-0.36%开放开放+自选 净值
007204银华美元债精选债券(QDII)A1.02611.08011.02981.0838-0.36%开放开放+自选 净值
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A2.11202.59812.11972.6058-0.36%开放开放+自选 净值
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C2.10282.10282.11062.1106-0.37%开放开放+自选 净值
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A0.85060.85060.85380.8538-0.37%开放开放+自选 净值
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C0.84970.84970.85290.8529-0.38%开放开放+自选 净值
159992银华中证创新药产业ETF1.04971.04971.05391.0539-0.40%开放开放+自选 净值
006339银华MSCI中国A股ETF发起式联接1.41101.41101.41671.4167-0.40%暂停暂停+自选 净值
008201银华MSCI中国A股ETF发起式联接C1.40671.40671.41241.4124-0.40%暂停暂停+自选 净值
009852银华品质消费股票0.84720.84720.85070.8507-0.41%开放开放+自选 净值
180012银华富裕主题混合5.06256.01555.08366.0366-0.42%开放开放+自选 净值
015205银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C0.90510.90510.90940.9094-0.47%开放开放+自选 净值
501038银华明择2.08782.08782.09782.0978-0.48%暂停暂停+自选 净值
015204银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A0.90690.90690.91130.9113-0.48%开放开放+自选 净值
005515银华中小市值量化优选股票发起式A1.15011.15011.15581.1558-0.49%暂停暂停+自选 净值
005516银华中小市值量化优选股票发起式C1.17331.17331.17921.1792-0.50%暂停暂停+自选 净值
001264银华恒利A1.55801.61801.56601.6260-0.51%暂停暂停+自选 净值
002327银华恒利C1.54101.59101.54901.5990-0.52%暂停暂停+自选 净值
501209银华富久食品饮料精选混合(LOF)A0.87280.87280.87750.8775-0.54%开放开放+自选 净值
013027银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0.86320.86320.86790.8679-0.54%开放开放+自选 净值
012178银华富饶精选三年持有期混合0.72150.72150.72590.7259-0.61%开放暂停+自选 净值
159842银华中证全指证券公司ETF0.92320.92320.92940.9294-0.67%开放开放+自选 净值
013841银华集成电路混合C0.93330.93330.94030.9403-0.74%开放开放+自选 净值
013840银华集成电路混合A0.93530.93530.94240.9424-0.75%开放开放+自选 净值
006610银华远见混合发起式1.19231.19231.22141.2214-2.38%暂停暂停+自选 净值
017635银华动力领航混合A1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
017636银华动力领航混合C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150019银华锐进1.55402.06302.00702.00700.05632.81%2.0250-30.31%2020-12-31+自选 净值 购买
150176恒中企B0.92480.83300.01251.50%0.832010.03%2020-12-31+自选 净值 购买
150175恒中企A0.92481.00400.00010.01%0.9900-7.05%2020-12-31+自选 净值 购买
150018银华稳进1.55401.56001.04501.5600-0.0003-0.03%1.033033.53%2020-12-31+自选 净值 购买
501083银华科创主题3年封闭混合1.68681.68681.69651.6965-0.0097-0.57%1.66401.35%2022-07-05+自选 净值 购买
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