中海基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中海基金公司简介
公司全称	中海基金管理有限公司	英文名称	ZHONGHAI FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模	136.92（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2004-03-18	注册资本	1.47（亿元）
法人代表	曾杰	总经理	曾杰
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@zhfund.com
网站地址	http://www.zhfund.com
电话号码	86-21-38429808	传真号码	86-21-68419525
公司简介	中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)成立于2004年3月18日,前身为国联基金管理有限公司。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为中海基金第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币,各方股东持股比例为:中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈,在北京设有分公司,并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理(上海)有限公司。中海基金旗下目前拥有包括不同类型、不同风格的数十只公募基金以及多款专户产品(“一对一”与“一对多”)在内的较为完善的产品线,涵盖了主动管理与被动管理、权益投资与固定收益投资等不同领域,在以能源及新能源为视角的主题投资、债券投资和量化投资方面已形成独有特色。公司先后服务机构与个人投资者300多万人(家),并获得投资者广泛好评。公司现有包括公募基金经理、专户投资经理及分析师在内的近40人的投资研究团队,通过扎实研究,努力为客户创造价值。依托“世界500强”中国海洋石油总公司的产业资本支撑,以及洛希尔银行在资产管理方面的丰富经验,中海基金始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金资产,经营稳健、运作规范。公司成立十余年来,从公司治理、风险控制、投资研究等多个方面得到快速提升,熔铸起了稳健的根基,成长为具有强大央企背景及丰富外资先进管理经验的基金管理公司,正在朝“受人尊敬的一流资产管理公司”的目标稳步迈进。

中海基金旗下基金
中海基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
000166	中海信息产业精选混合	1.1165	1.6302		1.0801	1.5797	3.37%	开放	开放	+自选净值
398001	中海成长	0.3962	4.3529		0.3852	4.3255	2.86%	开放	开放	+自选净值
001252	中海进取	1.8160	1.8160		1.7680	1.7680	2.71%	开放	开放	+自选净值
002214	中海沪港深	1.0840	1.2040		1.0670	1.1870	1.59%	开放	开放	+自选净值
398061	中海消费A	4.0280	4.2380		3.9770	4.1870	1.28%	开放	开放	+自选净值
398031	中海蓝筹	0.7641	2.1671		0.7565	2.1595	1.00%	开放	开放	+自选净值
399001	中海上证50	1.2760	1.4480		1.2640	1.4360	0.95%	开放	开放	+自选净值
005646	中海沪港深多策略	0.8491	0.8491		0.8412	0.8412	0.94%	开放	开放	+自选净值
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	0.9626	0.9626		0.9538	0.9538	0.92%	开放	开放	+自选净值
398041	中海量化	1.1290	1.6660		1.1200	1.6570	0.80%	开放	开放	+自选净值
002213	中海顺鑫	1.7845	1.8175		1.7718	1.8048	0.72%	开放	开放	+自选净值
393001	中海优势	1.5490	1.6140		1.5380	1.6030	0.72%	开放	开放	+自选净值
398011	中海分红	0.7449	2.4929		0.7397	2.4877	0.70%	开放	开放	+自选净值
013581	中海海颐混合A	1.0344	1.0344		1.0304	1.0304	0.39%	开放	开放	+自选净值
013582	中海海颐混合C	1.0306	1.0306		1.0267	1.0267	0.38%	开放	开放	+自选净值
000879	中海医药健康C	1.5650	2.4300		1.5610	2.4260	0.26%	开放	开放	+自选净值
000878	中海医药健康A	1.7040	2.5690		1.7000	2.5650	0.24%	开放	开放	+自选净值
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2273	1.2273		1.2246	1.2246	0.22%	开放	开放	+自选净值
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2357	1.2357		1.2330	1.2330	0.22%	开放	开放	+自选净值
000597	中海积极收益	1.3850	1.6440		1.3820	1.6410	0.22%	开放	开放	+自选净值
399011	中海医疗保健A	1.4490	3.0290		1.4460	3.0260	0.21%	开放	开放	+自选净值
011515	中海海誉混合C	0.9572	0.9572		0.9556	0.9556	0.17%	开放	开放	+自选净值
011514	中海海誉混合A	0.9683	0.9683		0.9667	0.9667	0.17%	开放	开放	+自选净值
163907	中海惠裕	0.7980	1.4640		0.7970	1.4630	0.13%	开放	开放	+自选净值
000004	中海可转债C	0.8300	1.0400		0.8290	1.0390	0.12%	开放	开放	+自选净值
016431	中海丰盈三个月定开债	1.0014	1.0014		1.0005	1.0005	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
004219	中海添顺定期开放混合	1.0376	1.0856		1.0367	1.0847	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
395012	中海强债C	1.1880	1.5020		1.1870	1.5010	0.08%	开放	开放	+自选净值
395011	中海强债A	1.2310	1.5750		1.2300	1.5740	0.08%	开放	开放	+自选净值
395001	中海收益	1.2010	1.7910		1.2010	1.7910	0.00%	开放	开放	+自选净值
000298	中海纯债A	1.1360	1.3110		1.1360	1.3110	0.00%	开放	开放	+自选净值
000316	中海瑞利六个月定期开放债券	0.8416	1.2818		0.8416	1.2818	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000299	中海纯债C	1.1240	1.2720		1.1240	1.2720	0.00%	开放	开放	+自选净值
000674	中海中短债债券	0.9266	1.1733		0.9266	1.1733	0.00%	开放	开放	+自选净值
005252	中海添瑞定开	1.0562	1.1682		1.0562	1.1682	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000003	中海可转债A	0.8400	1.0500		0.8400	1.0500	0.00%	开放	开放	+自选净值
398051	中海环保	2.1600	2.4470		2.1650	2.4520	-0.23%	开放	开放	+自选净值
001279	中海积极增利	2.5060	2.5060		2.5160	2.5160	-0.40%	开放	开放	+自选净值
001574	中海混改	1.4050	1.4050		1.4120	1.4120	-0.50%	开放	开放	+自选净值
398021	中海能源	0.9277	1.4757		0.9325	1.4805	-0.51%	开放	开放	+自选净值
001864	中海长三角	2.1850	2.1850		2.2160	2.2160	-1.40%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
392002	中海货币B	0.3467	1.8830	0.7488	1.8330	2010-07-28	+自选净值购买
392001	中海货币A	0.2804	1.6370	0.6173	1.5890	2010-07-28	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605338	巴比食品	000004	中海可转债C	0.00	25.07	0.54%	0.01%
000003	中海可转债A	0.00	25.07	0.54%	0.01%
603908	牧高笛	398061	中海消费	28.00	1727.82	4.55%	0.43%
603806	福斯特	398021	中海能源	133.00	8898.31	4.93%	0.10%
398051	中海环保	167.00	11116.28	5.59%	0.13%
000004	中海可转债C	0.00	34.95	0.75%	0.00%
000003	中海可转债A	0.00	34.95	0.75%	0.00%
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	11.00	766.72	3.00%	0.01%
001279	中海积极增利	20.00	1336.56	4.13%	0.02%
603688	石英股份	002213	中海顺鑫	2.00	278.40	4.18%	0.01%
398051	中海环保	78.00	10283.89	5.17%	0.22%
398011	中海分红	7.00	979.65	4.19%	0.02%
000597	中海积极收益	1.00	170.72	0.81%	0.00%
011515	中海海誉混合C	0.00	76.17	0.82%	0.00%
011514	中海海誉混合A	0.00	76.17	0.82%	0.00%
001279	中海积极增利	10.00	1330.27	4.11%	0.03%
603596	伯特利	001864	中海长三角	0.00	69.43	1.38%	0.00%
603348	文灿股份	001864	中海长三角	0.00	48.93	0.98%	0.00%
603345	安井食品	398061	中海消费	10.00	1767.73	4.66%	0.04%
603290	斯达半导	002965	中海合嘉增强收益债券A	0.00	6.59	1.14%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	0.00	6.59	1.14%	0.00%
001574	中海混改	0.00	95.50	4.32%	0.00%
603259	药明康德	000878	中海医药健康A	29.00	2410.56	4.23%	0.01%
000879	中海医药健康C	29.00	2410.56	4.23%	0.01%
399011	中海医疗保健	50.00	4125.12	4.17%	0.02%
399001	中海上证50	9.00	777.28	3.52%	0.00%
603236	移远通信	000166	中海信息产业精选混合	2.00	251.45	3.50%	0.01%
603233	大参林	000879	中海医药健康C	59.00	2375.38	4.17%	0.06%
000878	中海医药健康A	59.00	2375.38	4.17%	0.06%
603212	赛伍技术	398021	中海能源	172.00	5467.62	3.03%	0.59%
603197	保隆科技	001864	中海长三角	1.00	64.52	1.29%	0.01%
603128	华贸物流	013581	中海海颐混合A	7.00	82.48	1.05%	0.01%
013582	中海海颐混合C	7.00	82.48	1.05%	0.01%
601933	永辉超市	000003	中海可转债A	6.00	23.76	0.51%	0.00%
000004	中海可转债C	6.00	23.76	0.51%	0.00%
601899	紫金矿业	001252	中海进取	7.00	74.60	1.47%	0.00%
398001	中海成长	377.00	3775.20	3.40%	0.02%
601878	浙商证券	398041	中海量化	145.00	1440.28	5.98%	0.04%
601838	成都银行	398041	中海量化	72.00	1102.98	4.58%	0.02%
393001	中海优势	76.00	1171.73	8.06%	0.02%
601818	光大银行	393001	中海优势	369.00	1135.78	7.81%	0.01%
601799	星宇股份	001864	中海长三角	0.00	80.24	1.60%	0.00%
001279	中海积极增利	10.00	1290.26	3.99%	0.04%
601728	中国电信	399001	中海上证50	90.00	378.78	1.72%	0.00%
601702	华峰铝业	398021	中海能源	432.00	6467.22	3.59%	1.56%
398051	中海环保	454.00	6795.02	3.42%	1.64%
601689	拓普集团	001864	中海长三角	0.00	48.62	0.97%	0.00%
601668	中国建筑	399001	中海上证50	119.00	647.20	2.93%	0.00%
601658	邮储银行	393001	中海优势	252.00	1164.56	8.01%	0.02%
601601	中国太保	393001	中海优势	46.00	1146.56	7.88%	0.01%
601567	三星医疗	000878	中海医药健康A	172.00	2328.00	4.09%	0.12%
000879	中海医药健康C	172.00	2328.00	4.09%	0.12%
601377	兴业证券	398041	中海量化	244.00	1401.36	5.82%	0.03%
601318	中国平安	399001	中海上证50	27.00	1277.01	5.78%	0.00%
601288	农业银行	393001	中海优势	395.00	1151.84	7.92%	0.00%
601211	国泰君安	399001	中海上证50	21.00	292.73	1.33%	0.00%
601186	中国铁建	398001	中海成长	541.00	4185.49	3.77%	0.05%
013582	中海海颐混合C	11.00	87.89	1.11%	0.00%
013581	中海海颐混合A	11.00	87.89	1.11%	0.00%
601166	兴业银行	398041	中海量化	62.00	1105.18	4.59%	0.00%
393001	中海优势	65.00	1152.14	7.92%	0.00%
399001	中海上证50	62.00	1097.97	4.97%	0.00%
601012	隆基绿能	000003	中海可转债A	1.00	73.96	1.58%	0.00%
000004	中海可转债C	1.00	73.96	1.58%	0.00%
001279	中海积极增利	42.00	1775.38	5.48%	0.01%
399001	中海上证50	17.00	725.39	3.28%	0.00%
600976	健民集团	013581	中海海颐混合A	1.00	81.99	1.04%	0.01%
013582	中海海颐混合C	1.00	81.99	1.04%	0.01%
600965	福成股份	398061	中海消费	202.00	1679.22	4.42%	0.25%
600958	东方证券	398041	中海量化	201.00	1797.19	7.47%	0.03%
600893	航发动力	398031	中海蓝筹	3.00	161.51	3.46%	0.00%
600872	中炬高新	000003	中海可转债A	0.00	34.29	0.73%	0.00%
000004	中海可转债C	0.00	34.29	0.73%	0.00%
600862	中航高科	002965	中海合嘉增强收益债券A	0.00	13.37	2.31%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	0.00	13.37	2.31%	0.00%
600809	山西汾酒	000597	中海积极收益	0.00	162.44	0.77%	0.00%
398031	中海蓝筹	0.00	165.29	3.54%	0.00%
011514	中海海誉混合A	0.00	71.25	0.77%	0.00%
011515	中海海誉混合C	0.00	71.25	0.77%	0.00%
399001	中海上证50	3.00	869.22	3.94%	0.00%
600760	中航沈飞	000003	中海可转债A	0.00	29.32	0.63%	0.00%
000004	中海可转债C	0.00	29.32	0.63%	0.00%
600690	海尔智家	399001	中海上证50	26.00	648.19	2.94%	0.00%
600636	国新文化	013582	中海海颐混合C	8.00	77.76	0.99%	0.02%
013581	中海海颐混合A	8.00	77.76	0.99%	0.02%
001252	中海进取	8.00	81.55	1.60%	0.02%
600588	用友网络	399001	中海上证50	10.00	245.33	1.11%	0.00%
600570	恒生电子	399001	中海上证50	10.00	434.10	1.97%	0.01%
398041	中海量化	31.00	1273.20	5.29%	0.02%
600536	中国软件	001252	中海进取	2.00	167.41	3.29%	0.00%
398001	中海成长	159.00	9321.13	8.40%	0.25%
013582	中海海颐混合C	2.00	148.16	1.88%	0.00%
013581	中海海颐混合A	2.00	148.16	1.88%	0.00%
600529	山东药玻	011515	中海海誉混合C	1.00	46.58	0.50%	0.00%
011514	中海海誉混合A	1.00	46.58	0.50%	0.00%
600519	贵州茅台	000597	中海积极收益	0.00	172.70	0.82%	0.00%
011514	中海海誉混合A	0.00	69.08	0.74%	0.00%
011515	中海海誉混合C	0.00	69.08	0.74%	0.00%
399001	中海上证50	2.00	3508.40	15.89%	0.00%
600418	江淮汽车	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	55.00	732.39	2.86%	0.03%
001864	中海长三角	4.00	55.15	1.10%	0.00%
398061	中海消费	135.00	1774.26	4.67%	0.07%
600399	抚顺特钢	001279	中海积极增利	109.00	1573.47	4.86%	0.06%
600085	同仁堂	399011	中海医疗保健	118.00	5301.58	5.35%	0.09%
398001	中海成长	97.00	4365.41	3.93%	0.07%
600079	人福医药	000878	中海医药健康A	131.00	3145.12	5.53%	0.09%
000879	中海医药健康C	131.00	3145.12	5.53%	0.09%
002213	中海顺鑫	9.00	223.13	3.35%	0.01%
398011	中海分红	32.00	785.98	3.36%	0.02%
398001	中海成长	258.00	6186.79	5.57%	0.18%
398031	中海蓝筹	6.00	163.41	3.50%	0.00%
399011	中海医疗保健	276.00	6611.20	6.68%	0.19%
013582	中海海颐混合C	5.00	129.24	1.64%	0.00%
013581	中海海颐混合A	5.00	129.24	1.64%	0.00%
001252	中海进取	5.00	124.71	2.45%	0.00%
600036	招商银行	399001	中海上证50	30.00	1150.54	5.21%	0.00%
600030	中信证券	398041	中海量化	82.00	1643.95	6.83%	0.01%
399001	中海上证50	54.00	1083.36	4.91%	0.00%
600021	上海电力	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.00	10.01	1.73%	0.00%
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.00	10.01	1.73%	0.00%
600019	宝钢股份	393001	中海优势	182.00	1021.96	7.03%	0.01%
600004	白云机场	000003	中海可转债A	6.00	101.62	2.18%	0.00%
000004	中海可转债C	6.00	101.62	2.18%	0.00%
301278	快可电子	398021	中海能源	50.00	5552.66	3.08%	3.15%
301266	宇邦新材	398021	中海能源	74.00	5645.06	3.13%	2.87%
301177	迪阿股份	013582	中海海颐混合C	1.00	96.99	1.23%	0.04%
013581	中海海颐混合A	1.00	96.99	1.23%	0.04%
301168	通灵股份	398051	中海环保	80.00	5826.37	2.93%	1.62%
301153	中科江南	001252	中海进取	0.00	68.12	1.34%	0.03%
300996	普联软件	398001	中海成长	80.00	3309.19	2.98%	0.95%
300896	爱美客	399011	中海医疗保健	10.00	5716.68	5.77%	0.11%
300861	美畅股份	398051	中海环保	123.00	6060.87	3.05%	0.51%
300845	捷安高科	001252	中海进取	4.00	78.06	1.53%	0.06%
300760	迈瑞医疗	000878	中海医药健康A	9.00	3080.71	5.41%	0.01%
000879	中海医药健康C	9.00	3080.71	5.41%	0.01%
399011	中海医疗保健	22.00	6970.30	7.04%	0.02%
300751	迈为股份	398021	中海能源	25.00	10532.23	5.84%	0.21%
398051	中海环保	24.00	9970.11	5.01%	0.20%
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	1.00	617.76	2.41%	0.01%
300750	宁德时代	001279	中海积极增利	5.00	2347.30	7.25%	0.00%
300661	圣邦股份	001574	中海混改	1.00	195.90	8.85%	0.00%
300645	正元智慧	001252	中海进取	2.00	69.50	1.37%	0.02%
013582	中海海颐混合C	3.00	84.10	1.07%	0.02%
013581	中海海颐混合A	3.00	84.10	1.07%	0.02%
300633	开立医疗	011514	中海海誉混合A	1.00	75.67	0.81%	0.00%
011515	中海海誉混合C	1.00	75.67	0.81%	0.00%
399011	中海医疗保健	93.00	5149.09	5.20%	0.22%
000597	中海积极收益	3.00	165.59	0.79%	0.01%
300604	长川科技	001574	中海混改	2.00	108.55	4.91%	0.01%
300595	欧普康视	000879	中海医药健康C	92.00	3310.86	5.82%	0.14%
000878	中海医药健康A	92.00	3310.86	5.82%	0.14%
399011	中海医疗保健	198.00	7085.57	7.15%	0.30%
300525	博思软件	398001	中海成长	169.00	3364.61	3.03%	0.34%
300378	鼎捷软件	000166	中海信息产业精选混合	15.00	230.41	3.21%	0.06%
300337	银邦股份	398051	中海环保	1016.00	7885.32	3.96%	1.43%
398021	中海能源	760.00	5905.14	3.27%	1.07%
300274	阳光电源	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	4.00	527.70	2.06%	0.00%
398051	中海环保	57.00	6456.52	3.25%	0.05%
300268	佳沃食品	398061	中海消费	59.00	1398.37	3.68%	0.45%
300258	精锻科技	001864	中海长三角	4.00	55.94	1.12%	0.01%
300124	汇川技术	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	8.00	624.80	2.44%	0.00%
000166	中海信息产业精选混合	4.00	281.48	3.92%	0.00%
300075	数字政通	013582	中海海颐混合C	4.00	83.09	1.05%	0.01%
013581	中海海颐混合A	4.00	83.09	1.05%	0.01%
001252	中海进取	4.00	79.06	1.55%	0.01%
300059	东方财富	398041	中海量化	88.00	1707.98	7.09%	0.01%
300036	超图软件	398001	中海成长	196.00	3660.43	3.30%	0.46%
300034	钢研高纳	398031	中海蓝筹	3.00	150.82	3.23%	0.01%
398011	中海分红	18.00	859.04	3.68%	0.04%
002213	中海顺鑫	5.00	243.41	3.65%	0.01%
300015	爱尔眼科	000879	中海医药健康C	115.00	3578.15	6.29%	0.02%
399011	中海医疗保健	212.00	6617.35	6.68%	0.04%
000878	中海医药健康A	115.00	3578.15	6.29%	0.02%
300014	亿纬锂能	001279	中海积极增利	14.00	1259.61	3.89%	0.01%
002906	华阳集团	001864	中海长三角	1.00	49.83	0.99%	0.00%
002747	埃斯顿	000166	中海信息产业精选混合	12.00	278.40	3.87%	0.02%
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	31.00	680.32	2.66%	0.04%
002594	比亚迪	398061	中海消费	5.00	1457.02	3.84%	0.00%
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	2.00	524.22	2.05%	0.00%
002568	百润股份	398061	中海消费	53.00	1992.86	5.25%	0.07%
002472	双环传动	000597	中海积极收益	12.00	327.80	1.56%	0.02%
002213	中海顺鑫	12.00	320.92	4.81%	0.02%
011514	中海海誉混合A	5.00	147.36	1.58%	0.01%
011515	中海海誉混合C	5.00	147.36	1.58%	0.01%
398011	中海分红	44.00	1129.47	4.84%	0.07%
398031	中海蓝筹	8.00	215.56	4.62%	0.01%
002459	晶澳科技	001279	中海积极增利	25.00	1551.40	4.79%	0.01%
002389	航天彩虹	398011	中海分红	31.00	657.42	2.81%	0.03%
002213	中海顺鑫	9.00	186.78	2.80%	0.01%
002371	北方华创	001574	中海混改	0.00	155.46	7.03%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	0.00	15.77	2.73%	0.00%
002965	中海合嘉增强收益债券A	0.00	15.77	2.73%	0.00%
002304	洋河股份	398031	中海蓝筹	0.00	158.90	3.40%	0.00%
002244	滨江集团	393001	中海优势	116.00	1027.72	7.07%	0.04%
002158	汉钟精机	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	20.00	501.51	1.96%	0.04%
002156	通富微电	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.00	21.42	3.71%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.00	21.42	3.71%	0.00%
002142	宁波银行	398041	中海量化	40.00	1323.38	5.50%	0.01%
002126	银轮股份	001864	中海长三角	6.00	74.71	1.49%	0.01%
002050	三花智控	000166	中海信息产业精选混合	12.00	273.31	3.80%	0.00%
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	26.00	564.03	2.20%	0.01%
398051	中海环保	453.00	9616.48	4.83%	0.13%
398061	中海消费	80.00	1707.79	4.50%	0.02%
398021	中海能源	427.00	9064.34	5.03%	0.12%
002049	紫光国微	398011	中海分红	6.00	864.21	3.70%	0.01%
398031	中海蓝筹	1.00	189.82	4.06%	0.00%
001574	中海混改	1.00	178.22	8.06%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	0.00	6.59	1.14%	0.00%
002965	中海合嘉增强收益债券A	0.00	6.59	1.14%	0.00%
002213	中海顺鑫	1.00	248.35	3.73%	0.00%
001279	中海积极增利	15.00	2028.42	6.27%	0.02%
002011	盾安环境	398051	中海环保	780.00	10253.74	5.16%	0.85%
398061	中海消费	116.00	1533.45	4.04%	0.13%
000166	中海信息产业精选混合	22.00	289.39	4.03%	0.02%
398021	中海能源	717.00	9418.64	5.22%	0.78%
000963	华东医药	011515	中海海誉混合C	1.00	80.96	0.87%	0.00%
000878	中海医药健康A	60.00	2841.23	4.99%	0.03%
000879	中海医药健康C	60.00	2841.23	4.99%	0.03%
011514	中海海誉混合A	1.00	80.96	0.87%	0.00%
398061	中海消费	33.00	1557.97	4.10%	0.02%
000597	中海积极收益	3.00	181.12	0.86%	0.00%
000898	鞍钢股份	393001	中海优势	312.00	835.50	5.75%	0.04%
000858	五粮液	000004	中海可转债C	0.00	54.21	1.16%	0.00%
000003	中海可转债A	0.00	54.21	1.16%	0.00%
000819	岳阳兴长	398021	中海能源	260.00	5807.45	3.22%	0.87%
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	27.00	603.22	2.36%	0.09%
000776	广发证券	398041	中海量化	109.00	1690.99	7.02%	0.02%
000768	中航西飞	398031	中海蓝筹	6.00	165.42	3.54%	0.00%
000661	长春高新	000879	中海医药健康C	16.00	2798.02	4.92%	0.04%
000878	中海医药健康A	16.00	2798.02	4.92%	0.04%
399011	中海医疗保健	27.00	4606.15	4.65%	0.07%
000596	古井贡酒	000004	中海可转债C	0.00	74.73	1.60%	0.00%
000003	中海可转债A	0.00	74.73	1.60%	0.00%
000597	中海积极收益	0.00	112.10	0.53%	0.00%
000568	泸州老窖	011514	中海海誉混合A	0.00	78.50	0.84%	0.00%
011515	中海海誉混合C	0.00	78.50	0.84%	0.00%
398031	中海蓝筹	0.00	172.70	3.70%	0.00%
000597	中海积极收益	0.00	179.42	0.85%	0.00%
000519	中兵红箭	002965	中海合嘉增强收益债券A	0.00	1.96	0.34%	0.00%
002966	中海合嘉增强收益债券C	0.00	1.96	0.34%	0.00%
000069	华侨城A	393001	中海优势	181.00	965.10	6.64%	0.03%

中海基金公告