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工银瑞信基金公司简介
公司全称 工银瑞信基金管理有限公司英文名称 ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
资产规模 7093.12(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-06-21注册资本 2.00(亿元)
法人代表 郭特华总 经 理 王海璐
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码 100033客服邮箱 customerservice@icbccs.com.cn
网站地址 http://www.icbccs.com.cn
电话号码 010-66583333传真号码 010-81042588;010-81042599
公司简介 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、国际化、规范化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司共有员工逾550人,平均年龄32岁,72%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员逾170人,投资人员平均拥有约10年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信已成为一家拥有公募基金、专户管理、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司,公司为逾1600万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的全方位财富管理服务。 公司成立以来以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户等的认可和信赖。截至2016年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理近100只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理规模逾11000亿元,其中公募基金管理规模逾4600亿元,公司已经发展成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-10-22备注2021-10-21

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
008167工银消费股票C1.47361.47361.44141.44142.23%开放开放+自选 净值
008166工银消费股票A1.49291.49291.46031.46032.23%开放开放+自选 净值
005198工银沪港深精选混合C1.11771.11771.09651.09651.93%开放开放+自选 净值
005197工银沪港深精选混合A1.13011.13011.10871.10871.93%开放开放+自选 净值
159709工银瑞信深证物联网50ETF0.96940.96940.95310.95311.71%开放开放+自选 净值
159905深红利2.41402.41402.37902.37901.47%开放开放+自选 净值
481012深红利联接A1.51152.14631.49092.12571.38%开放开放+自选 净值
006724深红利联接C1.50031.94991.47991.92951.38%开放开放+自选 净值
164826工银创业板两年定开混合A1.12891.12891.11431.11431.31%暂停暂停+自选 净值
010889工银创业板两年定开混合C1.12391.12391.10951.10951.30%暂停暂停+自选 净值
510850工银上503.45831.44243.41761.42541.19%开放开放+自选 净值
009030工银高质量成长混合C1.23501.23501.22071.22071.17%开放开放+自选 净值
009029工银高质量成长混合A1.24831.24831.23391.23391.17%开放开放+自选 净值
516050科技龙头ETF0.86140.86140.85160.85161.15%开放开放+自选 净值
006220工银上证50ETF联接A1.42011.42011.40421.40421.13%开放开放+自选 净值
006221工银上证50ETF联接C1.40651.40651.39081.39081.13%开放开放+自选 净值
011006工银圆丰三年持有期混合0.96260.96260.95200.95201.11%开放暂停+自选 净值
012883工银科技龙头ETF发起式联接C0.90540.90540.89580.89581.07%开放开放+自选 净值
012882工银科技龙头ETF发起式联接A0.90560.90560.89600.89601.07%开放开放+自选 净值
159976工银瑞信创新100交易ETF1.25071.25071.23831.23831.00%开放开放+自选 净值
009076工银圆兴混合1.74191.74191.72491.72490.99%开放开放+自选 净值
007512工银沪港深股票C1.46981.46981.45551.45550.98%开放开放+自选 净值
002387工银沪港深股票1.48081.54881.46641.53440.98%开放开放+自选 净值
008052工银湾创100ETF联接A1.16091.16091.14991.14990.96%开放开放+自选 净值
008053工银湾创100ETF联接C1.15251.15251.14161.14160.95%开放开放+自选 净值
159970工银瑞信深证100ETF6.61541.44806.55421.43460.93%开放开放+自选 净值
159866工银瑞信大和日经225ETF(QDII)0.92190.92190.91370.91370.90%开放开放+自选 净值
008250工银深证100ETF联接C1.07911.07911.06991.06990.86%开放开放+自选 净值
008249工银深证100ETF联接A1.08231.08231.07311.07310.86%开放开放+自选 净值
010677工银传媒指数C0.82030.82030.81340.81340.85%开放开放+自选 净值
164818工银传媒指数A0.82210.25670.81520.25500.85%开放开放+自选 净值
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF0.81740.81740.81090.81090.80%开放开放+自选 净值
011475工银消费服务混合C2.81302.81302.79302.79300.72%开放开放+自选 净值
481013工银消费服务混合A2.82203.17102.80203.15100.71%开放开放+自选 净值
010687工银文体产业股票C3.48503.48503.46203.46200.66%开放开放+自选 净值
001714工银文体产业股票A3.50203.69103.47903.66800.66%开放开放+自选 净值
510350工银3005.08291.33315.05041.32460.64%开放开放+自选 净值
483003工银平衡0.73722.54680.73252.53840.64%开放开放+自选 净值
006937工银沪深300C1.18801.40821.18081.40100.61%开放开放+自选 净值
481009工银沪深300A1.19601.98411.18881.97690.61%开放开放+自选 净值
005102工银沪深300ETF联接A1.24761.24761.24011.24010.60%开放开放+自选 净值
005103工银沪深300ETF联接C1.23971.23971.23231.23230.60%开放开放+自选 净值
013347工银丰盈C2.37502.37502.36102.36100.59%开放开放+自选 净值
159856互联网500.76410.76410.75960.75960.59%开放开放+自选 净值
001715工银新焦点灵活配置混合A2.53882.53882.52462.52460.56%开放开放+自选 净值
001998工银新焦点灵活配置混合C2.46112.46112.44752.44750.56%开放开放+自选 净值
005833工银红利优享混合A1.20491.43081.19831.42420.55%开放开放+自选 净值
001320工银丰盈A2.38102.38102.36802.36800.55%开放开放+自选 净值
005834工银红利优享混合C1.19661.41061.19011.40410.55%开放开放+自选 净值
510990工银瑞信中证180ESGETF0.99520.99520.99030.99030.49%开放开放+自选 净值
011533工银聚丰混合C0.99790.99790.99300.99300.49%开放开放+自选 净值
011532工银聚丰混合A0.99950.99950.99460.99460.49%开放开放+自选 净值
159725工银瑞信中证线上消费主题ETF0.85450.85450.85060.85060.46%开放开放+自选 净值
518660工银黄金3.65540.94733.63880.94300.46%开放开放+自选 净值
009867工银创新精选一年定开混合A1.33831.33831.33251.33250.44%暂停暂停+自选 净值
008143工银黄金ETF联接C0.91160.91160.90770.90770.43%开放开放+自选 净值
008142工银黄金ETF联接A0.91620.91620.91230.91230.43%开放开放+自选 净值
009868工银创新精选一年定开混合C1.32641.32641.32091.32090.42%暂停暂停+自选 净值
588050工银上证科创板50成份ETF1.40370.97821.39800.97420.41%开放开放+自选 净值
011787工银聚安混合C0.98950.98950.98550.98550.41%开放开放+自选 净值
011786工银聚安混合A0.99030.99030.98630.98630.41%开放开放+自选 净值
011615工银科创ETF联接C1.06811.06811.06401.06400.39%开放开放+自选 净值
011614工银科创ETF联接A1.07081.07081.06671.06670.38%开放开放+自选 净值
011305工银创新成长混合C0.96100.96100.95740.95740.38%开放开放+自选 净值
011304工银创新成长混合A0.96650.96650.96290.96290.37%开放开放+自选 净值
003341工银瑞盈18个月定开债券1.14791.14791.14371.14370.37%暂停暂停+自选 净值
516060工银瑞信中证创新药产业ETF0.90770.90770.90450.90450.35%开放开放+自选 净值
000763工银新财富2.92302.92302.91302.91300.34%开放开放+自选 净值
512320工银瑞信MSCI中国A股ETF1.11291.11291.10911.10910.34%开放开放+自选 净值
006470工银瑞信A1.28201.28201.27801.27800.31%暂停暂停+自选 净值
009927工银聚利18个月定开混合A1.04611.04611.04291.04290.31%暂停暂停+自选 净值
009928工银聚利18个月定开混合C1.04121.04121.03821.03820.29%暂停暂停+自选 净值
001650工银丰收回报灵活配置混合A1.76201.76201.75701.75700.28%开放开放+自选 净值
000196工银成长收益混合B1.44001.92101.43601.91600.28%开放开放+自选 净值
011933工银瑞信战略远见混合C0.97580.97580.97310.97310.28%开放开放+自选 净值
011932工银瑞信战略远见混合A0.97870.97870.97600.97600.28%开放开放+自选 净值
000195工银成长收益混合A1.49002.02701.48602.02200.27%开放开放+自选 净值
000803工银研究精选3.51703.51703.50803.50800.26%开放开放+自选 净值
006615工银战略新兴产业混合A2.72922.72922.72242.72240.25%开放开放+自选 净值
006616工银战略新兴产业混合C2.69552.69552.68892.68890.25%开放开放+自选 净值
012845工银恒兴6个月持有期混合C1.00831.00831.00591.00590.24%开放开放+自选 净值
012844工银恒兴6个月持有期混合A1.00941.00941.00701.00700.24%开放开放+自选 净值
000728工银瑞信C1.26501.31101.26201.30800.24%暂停暂停+自选 净值
515830工银瑞信中证800ETF5.44541.08825.43271.08570.23%开放开放+自选 净值
002594工银现代服务业混合2.17302.17302.16802.16800.23%开放开放+自选 净值
002233工银丰收回报灵活配置混合C1.74101.74101.73701.73700.23%开放开放+自选 净值
000078工银瑞信信用纯债三个月定开债A1.43051.43051.42731.42730.22%暂停暂停+自选 净值
000079工银瑞信信用纯债三个月定开债C1.38561.38561.38251.38250.22%暂停暂停+自选 净值
011478工银美丽城镇C2.76302.76302.75702.75700.22%开放开放+自选 净值
001043工银美丽城镇A2.77102.77102.76502.76500.22%开放开放+自选 净值
012827工银聚宁9个月持有期混合C0.99950.99950.99760.99760.19%开放开放+自选 净值
012826工银聚宁9个月持有期混合A1.00011.00010.99820.99820.19%开放开放+自选 净值
000185工银添福B1.66001.80501.65701.80200.18%开放开放+自选 净值
011477工银总回报C2.23602.23602.23202.23200.18%开放开放+自选 净值
000184工银添福A1.68101.82701.67801.82400.18%开放开放+自选 净值
481004工银稳健成长混合A2.03832.28832.03472.28470.18%开放开放+自选 净值
009031工银聚和一年定开混合A1.13991.13991.13791.13790.18%暂停暂停+自选 净值
009032工银聚和一年定开混合C1.13001.13001.12811.12810.17%暂停暂停+自选 净值
159958创业板ET1.90631.90631.90321.90320.16%开放开放+自选 净值
005390工银创业板ETF联接A1.75261.75261.74991.74990.15%开放开放+自选 净值
487021工银瑞信优质精选3.90803.90803.90203.90200.15%开放开放+自选 净值
010696工银金融地产混合C2.60902.60902.60502.60500.15%开放开放+自选 净值
005391工银创业板ETF联接C1.72151.72151.71891.71890.15%开放开放+自选 净值
000251工银金融地产混合A2.65203.69602.64803.69200.15%开放开放+自选 净值
006004工银添祥一年定开债券1.16041.16041.15871.15870.15%暂停暂停+自选 净值
001409工银互联网0.70800.70800.70700.70700.14%开放开放+自选 净值
510060央企ETF2.13361.36472.13071.36290.14%开放开放+自选 净值
001140工银总回报A2.24102.24102.23802.23800.13%开放开放+自选 净值
002006工银新得益混合1.49401.49401.49201.49200.13%开放开放+自选 净值
012120工银核心优势混合C1.02001.02001.01871.01870.13%开放开放+自选 净值
012119工银核心优势混合A1.02271.02271.02141.02140.13%开放开放+自选 净值
481008工银大盘蓝筹混合1.60702.72501.60502.72300.12%开放开放+自选 净值
006617工银瑞泽定开债券1.05841.09251.05721.09130.11%暂停暂停+自选 净值
011473工银战略转型C3.59803.59803.59403.59400.11%开放开放+自选 净值
000991工银战略转型A3.60903.60903.60503.60500.11%开放开放+自选 净值
005938工银精选金融地产混合C1.48481.48481.48321.48320.11%开放开放+自选 净值
005937工银精选金融地产混合A1.51931.51931.51771.51770.11%开放开放+自选 净值
005944工银聚福混合C1.29551.29551.29431.29430.09%开放开放+自选 净值
005943工银聚福混合A1.31141.31141.31021.31020.09%开放开放+自选 净值
011388工银宁瑞6个月持有期混合C1.00811.00811.00721.00720.09%开放暂停+自选 净值
001720工银新增利混合1.17701.34001.17601.33900.09%开放开放+自选 净值
011092工银双玺6个月持有期债券C1.00411.00411.00331.00330.08%开放开放+自选 净值
011091工银双玺6个月持有期债券A1.00561.00561.00481.00480.08%开放开放+自选 净值
011387工银宁瑞6个月持有期混合A1.00981.00981.00901.00900.08%开放暂停+自选 净值
001195工银农业1.35101.35101.35001.35000.07%开放开放+自选 净值
007585工银瑞弘3个月定开发起式债券1.00831.06401.00761.06330.07%暂停暂停+自选 净值
007852工银瑞安3个月定开纯债1.00731.05451.00661.05380.07%暂停暂停+自选 净值
010069工银双盈债券C1.02431.02431.02361.02360.07%开放开放+自选 净值
010068工银双盈债券A1.02781.02781.02711.02710.07%开放开放+自选 净值
000263工银信息产业混合A4.51604.79304.51304.79000.07%开放开放+自选 净值
000046工银产业债B1.51901.74801.51801.74700.07%开放开放+自选 净值
000045工银产业债A1.55301.80401.55201.80300.06%开放开放+自选 净值
000074工银一年定开A1.60301.60301.60201.60200.06%暂停暂停+自选 净值
013355工银新金融C3.36503.36503.36303.36300.06%开放开放+自选 净值
005772工银瑞景定开发起式债券1.00971.12341.00911.12280.06%暂停暂停+自选 净值
001054工银新金融A3.36703.36703.36503.36500.06%开放开放+自选 净值
009655工银尊益中短债A1.05361.05361.05301.05300.06%开放开放+自选 净值
485022工银尊益中短债F1.05341.05341.05281.05280.06%开放开放+自选 净值
485122工银尊益中短债C1.05551.05551.05491.05490.06%开放开放+自选 净值
010745工银灵动价值混合C0.96540.96540.96490.96490.05%开放开放+自选 净值
010744工银灵动价值混合A0.96940.96940.96890.96890.05%开放开放+自选 净值
002750工银泰享三年理财债券1.00261.15501.00211.15450.05%暂停暂停+自选 净值
010632工银瑞达一年定开纯债债券发起式1.02461.02461.02411.02410.05%暂停暂停+自选 净值
011474工银信息产业混合C4.50104.50104.49904.49900.04%开放开放+自选 净值
485019工银信用纯债B1.25021.28621.24971.28570.04%开放开放+自选 净值
009793工银瑞益债券C1.00701.00701.00661.00660.04%开放开放+自选 净值
009792工银瑞益债券A1.01431.01431.01391.01390.04%开放开放+自选 净值
164810工银纯债1.03181.39201.03141.39160.04%暂停暂停+自选 净值
485119工银信用纯债A1.29351.33451.29301.33400.04%开放开放+自选 净值
004032工银丰淳半年定开债券1.07301.16871.07261.16830.04%暂停暂停+自选 净值
000403工银纯债债券B1.14951.38301.14911.38260.03%开放开放+自选 净值
000402工银纯债债券A1.16841.41991.16801.41950.03%开放开放+自选 净值
010089工银优质成长混合C1.00141.00141.00111.00110.03%开放开放+自选 净值
010088工银优质成长混合A1.00871.00871.00841.00840.03%开放开放+自选 净值
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式1.00771.00771.00741.00740.03%暂停暂停+自选 净值
009257工银尊利中短债债券F1.01041.02581.01011.02550.03%开放开放+自选 净值
009335工银稳健养老1.05581.05581.05551.05550.03%开放开放+自选 净值
002603工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债1.08271.25081.08241.25050.03%暂停暂停+自选 净值
002832工银恒享纯债1.00661.16351.00641.16330.02%开放开放+自选 净值
002997工银瑞享纯债债券1.02331.19691.02311.19670.02%开放开放+自选 净值
007125工银1-3年农发债指数C1.03251.08401.03231.08380.02%开放开放+自选 净值
007717工银尊享短债债券F1.03981.06981.03961.06960.02%开放开放+自选 净值
006835工银尊享短债债券C1.04841.07841.04821.07820.02%开放开放+自选 净值
006741工银尊利中短债债券C1.04471.07711.04451.07690.02%开放开放+自选 净值
006740工银尊利中短债债券A1.05511.08781.05491.08760.02%开放开放+自选 净值
006834工银尊享短债债券A1.06151.09151.06131.09130.02%开放开放+自选 净值
000944工银中高等级信用债债券B1.17271.17271.17251.17250.02%开放开放+自选 净值
000943工银中高等级信用债债券A1.20221.20221.20201.20200.02%开放开放+自选 净值
008471工银泰颐三年定开债券A1.00441.04991.00431.04980.01%暂停暂停+自选 净值
012014工银聚润6个月持有期混合A1.00441.00441.00431.00430.01%开放开放+自选 净值
012015工银聚润6个月持有期混合C1.00341.00341.00331.00330.01%开放开放+自选 净值
012336工银稳健回报60天持有期短债发起式A1.00931.00931.00921.00920.01%开放开放+自选 净值
012337工银稳健回报60天持有期短债发起式C1.00841.00841.00831.00830.01%开放开放+自选 净值
007124工银1-3年农发债指数A1.02111.07191.02101.07180.01%开放开放+自选 净值
007122工银1-3年国开债指数A1.02261.06961.02251.06950.01%开放开放+自选 净值
007123工银1-3年国开债指数C1.02091.06751.02081.06740.01%开放开放+自选 净值
008539工银开元利率债债券A1.02011.04701.02001.04690.01%开放开放+自选 净值
009421工银彭博国开债1-3年指数A1.02451.04151.02441.04140.01%开放开放+自选 净值
009422工银彭博国开债1-3年指数C1.02431.04131.02421.04120.01%开放开放+自选 净值
012166工银1-3年农发债指数E1.02081.02581.02071.02570.01%开放开放+自选 净值
012172工银1-3年国开债指数E1.02251.02551.02241.02540.01%开放开放+自选 净值
005525工银瑞祥定开发起式债券1.03281.15301.03271.15290.01%暂停暂停+自选 净值
485120工银14天理财债A1.03271.03271.03261.03260.01%开放开放+自选 净值
007079工银3-5年国开债指数C1.04631.09311.04621.09300.01%开放开放+自选 净值
485018工银7天理财债B1.04101.04101.04091.04090.01%开放开放+自选 净值
010510工银14天理财债C1.03871.03871.03861.03860.01%开放开放+自选 净值
485020工银14天理财债B1.03721.03721.03711.03710.01%开放开放+自选 净值
007078工银3-5年国开债指数A1.04821.09571.04811.09560.01%开放开放+自选 净值
012169工银3-5年国开债指数E1.04781.04831.04771.04820.01%开放开放+自选 净值
008144工银智远配置三个月持有期混合(FOF)1.11671.11671.11661.11660.01%开放暂停+自选 净值
485007工银添利B1.34301.86401.34291.86390.01%开放开放+自选 净值
485107工银添利A1.37431.93131.37421.93120.01%开放开放+自选 净值
485114工银添颐A2.63002.63002.63002.63000.00%开放开放+自选 净值
485014工银添颐B2.47502.47502.47502.47500.00%开放开放+自选 净值
485111工银双利A1.71602.13801.71602.13800.00%开放开放+自选 净值
002003工银新机遇灵活配置混合A1.62201.62201.62201.62200.00%开放开放+自选 净值
002004工银新机遇灵活配置混合C1.57901.57901.57901.57900.00%开放开放+自选 净值
000077工银一年定开C1.54901.54901.54901.54900.00%暂停暂停+自选 净值
002000工银新生利混合1.39901.39901.39901.39900.00%开放开放+自选 净值
004085工银国债(7-10年)指数A1.09001.09001.09001.09000.00%暂停开放+自选 净值
004086工银国债(7-10年)指数C1.08821.08821.08821.08820.00%暂停开放+自选 净值
007285工银中债1-5年进出口行C1.03481.05071.03481.05070.00%开放开放+自选 净值
010512工银7天理财债C1.04651.04651.04651.04650.00%开放开放+自选 净值
008472工银泰颐三年定开债券C1.00371.04161.00371.04160.00%暂停暂停+自选 净值
008027工银泰和39个月定开债券A1.02411.04061.02411.04060.00%暂停暂停+自选 净值
008540工银开元利率债债券C1.01741.04021.01741.04020.00%开放开放+自选 净值
485118工银7天理财债A1.03971.03971.03971.03970.00%开放开放+自选 净值
009443工银泰和39个月定开债券C1.01881.03431.01881.03430.00%暂停暂停+自选 净值
012165工银彭博国开债1-3年指数E1.02441.02441.02441.02440.00%开放开放+自选 净值
011728工银聚瑞混合C1.00251.00251.00251.00250.00%开放开放+自选 净值
960010工银核心价值混合H1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
960023工银稳健成长混合H1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
007284工银中债1-5年进出口行A1.03651.05271.03661.0528-0.01%开放开放+自选 净值
011727工银聚瑞混合A1.00411.00411.00421.0042-0.01%开放开放+自选 净值
012740工银平衡回报6个月持有期债券A1.00011.00011.00021.0002-0.01%开放开放+自选 净值
012741工银平衡回报6个月持有期债券C0.99990.99991.00001.0000-0.01%开放开放+自选 净值
006169工银瑞福纯债债券A1.10421.10421.10461.1046-0.04%开放开放+自选 净值
006170工银瑞福纯债债券C1.09111.09111.09151.0915-0.04%开放开放+自选 净值
164808工银四季1.07951.75151.07991.7519-0.04%开放开放+自选 净值
006295工银养老20351.57261.57261.57351.5735-0.06%开放暂停+自选 净值
485011工银双利B1.66502.05201.66602.0530-0.06%开放开放+自选 净值
003386工银全球美元债A美元现汇0.16080.16080.16090.1609-0.06%开放开放+自选 净值
001721工银新增益混合1.36001.36001.36101.3610-0.07%开放开放+自选 净值
001651工银新蓝筹A2.66602.66602.66802.6680-0.08%开放开放+自选 净值
002005工银新得利混合1.24301.24301.24401.2440-0.08%开放开放+自选 净值
164814工银双债1.08101.76501.08201.7660-0.09%开放开放+自选 净值
007650工银养老20401.36551.36551.36691.3669-0.10%开放暂停+自选 净值
011729工银瑞信聚享混合A1.01801.01801.01911.0191-0.11%开放开放+自选 净值
011730工银瑞信聚享混合C1.01691.01691.01801.0180-0.11%开放开放+自选 净值
000236工银月月薪A1.79801.79801.80001.8000-0.11%开放开放+自选 净值
011476工银新蓝筹C2.66002.66002.66302.6630-0.11%开放开放+自选 净值
007651工银养老20451.29981.29981.30131.3013-0.12%开放暂停+自选 净值
001722工银银和利混合1.51701.51701.51901.5190-0.13%开放开放+自选 净值
001648工银新价值灵活配置混合A1.41601.41601.41801.4180-0.14%开放开放+自选 净值
012237工银新价值灵活配置混合C1.41201.41201.41401.4140-0.14%开放开放+自选 净值
485105工银强债A1.24072.04401.24262.0459-0.15%开放开放+自选 净值
485005工银强债B1.23281.97451.23471.9764-0.15%开放开放+自选 净值
486002工银精选3.20903.20903.21403.2140-0.16%开放开放+自选 净值
002492工银月月薪C1.24901.24901.25101.2510-0.16%开放开放+自选 净值
009340工银养老20551.10901.10901.11101.1110-0.18%开放暂停+自选 净值
006886工银养老20501.53881.53881.54211.5421-0.21%开放暂停+自选 净值
000672工银绝对收益B1.27301.27301.27601.2760-0.24%开放开放+自选 净值
002861工银智能制造股票1.92701.92701.93201.9320-0.26%开放开放+自选 净值
005526工银新生代消费混合2.03862.03862.04392.0439-0.26%开放开放+自选 净值
000667工银绝对收益A1.36301.36301.36701.3670-0.29%开放开放+自选 净值
481017工银量化策略混合A4.30204.74704.31604.7610-0.32%开放开放+自选 净值
012241工银量化策略混合C4.28904.28904.30304.3030-0.33%开放开放+自选 净值
003387工银全球美元债C1.01301.01301.01641.0164-0.33%开放开放+自选 净值
011788工银聚益混合A1.00431.00431.00771.0077-0.34%开放开放+自选 净值
011789工银聚益混合C1.00391.00391.00731.0073-0.34%开放开放+自选 净值
003385工银全球美元债A人民币1.02761.02761.03111.0311-0.34%开放开放+自选 净值
005700工银新经济混合美元0.21750.21750.21830.2183-0.37%开放开放+自选 净值
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A1.03741.03741.04131.0413-0.37%开放开放+自选 净值
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C1.03401.03401.03791.0379-0.38%开放开放+自选 净值
006738工银添慧债券A1.22701.22701.23181.2318-0.39%开放开放+自选 净值
006739工银添慧债券C1.21521.21521.22001.2200-0.39%开放开放+自选 净值
012888工银兴瑞一年持有期混合A0.99220.99220.99620.9962-0.40%暂停暂停+自选 净值
009562工银全球美元份额0.24700.24700.24800.2480-0.40%开放开放+自选 净值
012889工银兴瑞一年持有期混合C0.99160.99160.99570.9957-0.41%暂停暂停+自选 净值
001496工银聚焦1.89001.89001.89801.8980-0.42%开放开放+自选 净值
000893工银创新动力0.92600.92600.93000.9300-0.43%开放开放+自选 净值
009707工银新兴制造混合A1.56071.56071.56771.5677-0.45%开放开放+自选 净值
009708工银新兴制造混合C1.55341.55341.56051.5605-0.46%开放开放+自选 净值
487016工银灵活配置混合A2.74693.31512.75983.3307-0.47%开放开放+自选 净值
005945工银可转债优选债券A1.52281.52281.53081.5308-0.52%开放开放+自选 净值
005946工银可转债优选债券C1.50091.50091.50891.5089-0.53%开放开放+自选 净值
001718工银物流产业股票3.84503.84503.86603.8660-0.54%开放开放+自选 净值
486001工银全球人民币份额1.57702.40001.58602.4090-0.57%开放开放+自选 净值
001171工银养老A2.21902.21902.23202.2320-0.58%开放开放+自选 净值
012238工银养老C2.21402.21402.22702.2270-0.58%开放开放+自选 净值
005801工银印度基金美元0.19720.19720.19840.1984-0.60%开放开放+自选 净值
002380工银香港中小盘美元0.32880.32880.33090.3309-0.63%开放开放+自选 净值
003401工银可转债债券1.48261.48261.49221.4922-0.64%开放开放+自选 净值
005699工银新经济混合人民币1.38931.38931.39861.3986-0.67%开放开放+自选 净值
481001工银核心价值混合A0.50295.68640.50635.6987-0.67%开放开放+自选 净值
007674工银产业升级股票A1.56481.56481.57661.5766-0.75%开放开放+自选 净值
011070工银成长精选混合C0.93650.93650.94360.9436-0.75%开放开放+自选 净值
007675工银产业升级股票C1.54211.54211.55381.5538-0.75%开放开放+自选 净值
011069工银成长精选混合A0.93970.93970.94690.9469-0.76%开放开放+自选 净值
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF1.05121.05121.05961.0596-0.79%开放开放+自选 净值
001719工银国家战略股票2.36502.36502.38402.3840-0.80%开放开放+自选 净值
164811京津冀1.16291.71891.17261.7332-0.83%开放开放+自选 净值
164825工银京津冀指数C1.15791.15791.16761.1676-0.83%开放开放+自选 净值
005939工银新能源汽车混合A4.49354.49354.53134.5313-0.83%开放开放+自选 净值
005940工银新能源汽车混合C4.40104.40104.43814.4381-0.84%开放开放+自选 净值
001008工银改革股票2.55102.55102.57302.5730-0.86%开放开放+自选 净值
000831工银医疗保健3.96003.96003.99503.9950-0.88%开放开放+自选 净值
164824印度基金1.26001.26001.27121.2712-0.88%开放开放+自选 净值
002379工银香港中小盘人民币2.10102.10102.12002.1200-0.90%开放开放+自选 净值
001158工银新材料1.84601.84601.86301.8630-0.91%开放开放+自选 净值
001717工银前沿医疗股票A4.57104.57104.61404.6140-0.93%开放开放+自选 净值
010685工银前沿医疗股票C4.54904.54904.59204.5920-0.94%开放开放+自选 净值
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.25761.25761.26961.2696-0.95%开放开放+自选 净值
164809工银瑞信中证500ETF联接A1.26291.59511.27501.6072-0.95%开放开放+自选 净值
510530工银瑞信中证500ETF7.11201.37497.18431.3889-1.01%开放开放+自选 净值
010394工银健康生活混合C1.12561.12561.13841.1384-1.12%开放开放+自选 净值
010393工银健康生活混合A1.13411.13411.14711.1471-1.13%开放开放+自选 净值
009364工银科技创新6个月定开混合A1.46991.46991.48811.4881-1.22%暂停暂停+自选 净值
009365工银科技创新6个月定开混合C1.45331.45331.47141.4714-1.23%暂停暂停+自选 净值
006003工银医药健康股票C3.09983.48483.13853.5235-1.23%开放开放+自选 净值
006002工银医药健康股票A3.17143.55643.21103.5960-1.23%开放开放+自选 净值
481006工银红利混合1.32461.86271.34221.8803-1.31%开放开放+自选 净值
011884工银景气优选混合A0.94780.94780.96050.9605-1.32%开放开放+自选 净值
011885工银景气优选混合C0.94630.94630.95900.9590-1.32%开放开放+自选 净值
001997工银新趋势灵活配置混合C3.62903.62903.68103.6810-1.41%开放开放+自选 净值
001716工银新趋势灵活配置混合A3.89903.89903.95503.9550-1.42%开放开放+自选 净值
481015工银主题策略混合A5.48405.48405.57505.5750-1.63%开放开放+自选 净值
013312工银主题策略混合C5.48305.48305.57405.5740-1.63%开放开放+自选 净值
000793工银高端制造2.33002.33002.36902.3690-1.65%开放开放+自选 净值
481010工银中小盘混合4.40704.40704.48204.4820-1.67%开放开放+自选 净值
001245工银生态2.87902.87902.92902.9290-1.71%开放开放+自选 净值
013289工银食品饮料混合A1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
013290工银食品饮料混合C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-10-242021-10-23成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003753工银如意货币B0.64422.41400.64422.41102016-12-23+自选 净值 购买
002722工银财富B0.60422.26700.60422.26202016-04-26+自选 净值 购买
003752工银如意货币A0.57842.17000.57852.16602016-12-23+自选 净值 购买
000677工银现金货币0.54132.24500.54132.23702014-09-23+自选 净值 购买
000760工银财富A0.53852.02200.53852.01802015-06-19+自选 净值 购买
000848工银添益快线0.53302.15400.53302.14802014-10-22+自选 净值 购买
000716工银薪金B2014-07-03+自选 净值 购买
002679工银安盈货币A2016-04-26+自选 净值 购买
002680工银安盈货币B2016-04-26+自选 净值 购买
000528工银薪金A2014-01-27+自选 净值 购买
482002工银货币2006-03-20+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-02-172020-02-14增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150056500B1.00001.24491.18801.18800.05694.79%1.1740-17.40%+自选 净值 购买
007353工银科技创新3年封闭混合2.26392.26392.25492.25490.00900.40%+自选 净值 购买
150055500A1.00001.46331.05631.46290.00040.04%1.0360-3.60%+自选 净值 购买
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