中融基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中融基金公司简介
公司全称	中融基金管理有限公司	英文名称	Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	1040.83（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-05-31	注册资本	7.50（亿元）
法人代表	王瑶	总经理	黄震
注册地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址	北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码	100016	客服邮箱	services@zrfunds.com.c
网站地址	http://www.zrfunds.com.cn
电话号码	010-56517000	传真号码	010-56517000
公司简介	中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。

中融基金旗下基金
中融基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
010697	中融行业先锋6个月持有混合A	1.0938	1.0938		1.0669	1.0669	2.52%	开放	开放	+自选净值
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	1.0757	1.0757		1.0493	1.0493	2.52%	开放	开放	+自选净值
004671	中融核心成长	1.9228	1.9228		1.8769	1.8769	2.45%	开放	开放	+自选净值
010008	中融成长优选混合A	1.4616	1.4616		1.4306	1.4306	2.17%	开放	开放	+自选净值
010009	中融成长优选混合C	1.4371	1.4371		1.4068	1.4068	2.15%	开放	开放	+自选净值
008423	中融研发创新混合C	1.2034	1.2034		1.1807	1.1807	1.92%	开放	开放	+自选净值
008422	中融研发创新混合A	1.2106	1.2106		1.1878	1.1878	1.92%	开放	开放	+自选净值
003145	中融竞争优势	1.8268	1.8268		1.7963	1.7963	1.70%	开放	开放	+自选净值
010988	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.8935	0.8935		0.8793	0.8793	1.61%	开放	开放	+自选净值
010987	中融鑫锐精选一年持有混合A	0.9032	0.9032		0.8889	0.8889	1.61%	开放	开放	+自选净值
006315	中融策略优选混合C	2.4509	2.4509		2.4125	2.4125	1.59%	开放	开放	+自选净值
006314	中融策略优选混合A	2.5038	2.5038		2.4647	2.4647	1.59%	开放	开放	+自选净值
013561	中融匠心优选混合A	0.8618	0.8618		0.8494	0.8494	1.46%	开放	开放	+自选净值
013562	中融匠心优选混合C	0.8525	0.8525		0.8403	0.8403	1.45%	开放	开放	+自选净值
159965	央视50	1.3111	1.3111		1.2951	1.2951	1.24%	开放	开放	+自选净值
006743	中融央视财经50ETF联接A	1.2883	1.2883		1.2742	1.2742	1.11%	开放	开放	+自选净值
006744	中融央视财经50ETF联接C	1.2710	1.2710		1.2571	1.2571	1.11%	开放	开放	+自选净值
013659	中融金融鑫选3个月持有期混合A	0.8257	0.8257		0.8178	0.8178	0.97%	开放	开放	+自选净值
013660	中融金融鑫选3个月持有期混合C	0.8189	0.8189		0.8111	0.8111	0.96%	开放	开放	+自选净值
016814	中融中证煤炭指数C	1.7500	1.7500		1.7350	1.7350	0.86%	开放	开放	+自选净值
005142	中融沪港深大消费主题A	0.7466	0.7466		0.7405	0.7405	0.82%	开放	开放	+自选净值
005143	中融沪港深大消费主题C	0.7397	0.7397		0.7337	0.7337	0.82%	开放	开放	+自选净值
008424	中融品牌优选混合A	0.9455	0.9455		0.9379	0.9379	0.81%	开放	开放	+自选净值
008425	中融品牌优选混合C	0.9206	0.9206		0.9133	0.9133	0.80%	开放	开放	+自选净值
009347	中融价值成长6个月持有混合A	0.7464	0.7464		0.7407	0.7407	0.77%	开放	开放	+自选净值
009348	中融价值成长6个月持有混合C	0.7310	0.7310		0.7255	0.7255	0.76%	开放	开放	+自选净值
515550	中融中证500ETF	1.3286	1.3286		1.3202	1.3202	0.64%	暂停	暂停	+自选净值
168203	中融国证钢铁行业指数A	1.1860	1.1860		1.1790	1.1790	0.59%	开放	开放	+自选净值
168205	中融中证银行指数(LOF)	1.0210	1.0210		1.0150	1.0150	0.59%	开放	开放	+自选净值
006240	中融医疗健康混合A	1.6906	1.6906		1.6811	1.6811	0.57%	开放	开放	+自选净值
006241	中融医疗健康混合C	1.6616	1.6616		1.6523	1.6523	0.56%	开放	开放	+自选净值
006123	中融高股息混合A	1.3056	1.3676		1.2985	1.3605	0.55%	开放	开放	+自选净值
006124	中融高股息混合C	1.2586	1.3206		1.2518	1.3138	0.54%	开放	开放	+自选净值
005569	中融智选红利股票A	1.3971	1.3971		1.3900	1.3900	0.51%	开放	开放	+自选净值
016815	中融国证钢铁行业指数C	1.1840	1.1840		1.1780	1.1780	0.51%	开放	开放	+自选净值
005570	中融智选红利股票C	1.3650	1.3650		1.3581	1.3581	0.51%	开放	开放	+自选净值
000928	中融国企	1.7900	1.7900		1.7830	1.7830	0.39%	开放	开放	+自选净值
014330	中融优势产业混合C	0.9345	0.9345		0.9316	0.9316	0.31%	开放	开放	+自选净值
014329	中融优势产业混合A	0.9429	0.9429		0.9400	0.9400	0.31%	开放	开放	+自选净值
003670	中融物联网主题	1.5132	1.5132		1.5088	1.5088	0.29%	开放	开放	+自选净值
005758	中融量化精选FOF(A)	1.0365	1.0365		1.0337	1.0337	0.27%	暂停	暂停	+自选净值
005759	中融量化精选FOF(C)	1.0067	1.0067		1.0040	1.0040	0.27%	暂停	暂停	+自选净值
010367	中融景瑞一年持有混合A	1.0071	1.0071		1.0047	1.0047	0.24%	开放	开放	+自选净值
010368	中融景瑞一年持有混合C	0.9979	0.9979		0.9956	0.9956	0.23%	开放	开放	+自选净值
004836	中融鑫价值混合A	1.0353	1.0353		1.0331	1.0331	0.21%	开放	开放	+自选净值
008848	中融智选对冲3个月定开混合	1.0592	1.0592		1.0570	1.0570	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
004837	中融鑫价值混合C	0.9631	0.9631		0.9611	0.9611	0.21%	开放	开放	+自选净值
011354	中融景盛一年持有混合C	0.9888	0.9888		0.9869	0.9869	0.19%	开放	开放	+自选净值
011353	中融景盛一年持有混合A	0.9961	0.9961		0.9942	0.9942	0.19%	开放	开放	+自选净值
012668	中融景泓一年持有混合C	0.9857	0.9857		0.9840	0.9840	0.17%	开放	开放	+自选净值
012667	中融景泓一年持有混合A	0.9887	0.9887		0.9870	0.9870	0.17%	开放	开放	+自选净值
010684	中融景颐6个月持有混合C	0.9669	0.9669		0.9653	0.9653	0.17%	开放	开放	+自选净值
013191	中融景惠混合C	0.9886	0.9886		0.9870	0.9870	0.16%	开放	开放	+自选净值
013190	中融景惠混合A	0.9937	0.9937		0.9921	0.9921	0.16%	开放	开放	+自选净值
010683	中融景颐6个月持有混合A	0.9751	0.9751		0.9736	0.9736	0.15%	开放	开放	+自选净值
004008	中融鑫思路混合A	1.5218	2.1548		1.5195	2.1525	0.15%	开放	开放	+自选净值
004009	中融鑫思路混合C	1.4800	2.1130		1.4778	2.1108	0.15%	开放	开放	+自选净值
009675	中融融慧双欣一年定开债券A	1.0298	1.0698		1.0283	1.0683	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
015033	中融医药消费混合C	1.0345	1.0345		1.0330	1.0330	0.15%	开放	开放	+自选净值
015032	中融医药消费混合A	1.0397	1.0397		1.0382	1.0382	0.14%	开放	开放	+自选净值
009676	中融融慧双欣一年定开债券C	1.0186	1.0586		1.0172	1.0572	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
005637	中融聚业定期开放债券	1.0226	1.1929		1.0217	1.1920	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
008508	中融聚锦一年定开债券	1.0321	1.1328		1.0315	1.1322	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
003010	中融盈泽中短债C	1.1734	1.3655		1.1728	1.3649	0.05%	开放	开放	+自选净值
003009	中融盈泽中短债A	1.1877	1.3798		1.1871	1.3792	0.05%	开放	开放	+自选净值
003072	中融睿祥纯债C	1.2065	1.2442		1.2059	1.2436	0.05%	暂停	开放	+自选净值
003071	中融睿祥纯债A	1.2213	1.2590		1.2207	1.2584	0.05%	暂停	开放	+自选净值
015480	中融益泓90天滚动持有债券C	1.0169	1.0169		1.0164	1.0164	0.05%	开放	开放	+自选净值
015479	中融益泓90天滚动持有债券A	1.0184	1.0184		1.0179	1.0179	0.05%	开放	开放	+自选净值
013717	中融恒利纯债C	1.0294	1.0294		1.0289	1.0289	0.05%	开放	开放	+自选净值
013716	中融恒利纯债A	1.0333	1.0333		1.0328	1.0328	0.05%	开放	开放	+自选净值
007175	中融聚通定期开放债券	1.0702	1.1257		1.0697	1.1252	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
014655	中融益海30天滚动持有短债A	1.0225	1.0225		1.0221	1.0221	0.04%	开放	开放	+自选净值
003081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.0708	1.1958		1.0704	1.1954	0.04%	开放	开放	+自选净值
005723	中融聚安定期开放债券	1.0980	1.2080		1.0976	1.2076	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
014656	中融益海30天滚动持有短债C	1.0204	1.0204		1.0201	1.0201	0.03%	开放	开放	+自选净值
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.0509	1.1759		1.0506	1.1756	0.03%	开放	开放	+自选净值
006035	中融恒惠纯债A	1.0810	1.1590		1.0807	1.1587	0.03%	暂停	开放	+自选净值
006036	中融恒惠纯债C	1.0868	1.1648		1.0865	1.1645	0.03%	暂停	开放	+自选净值
016684	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.0071	1.0071		1.0069	1.0069	0.02%	开放	开放	+自选净值
008046	中融睿嘉39个月定开债券A	1.0124	1.1024		1.0122	1.1022	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008047	中融睿嘉39个月定开债券C	1.0108	1.0988		1.0106	1.0986	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008797	中融恒安纯债C	1.0109	1.0489		1.0107	1.0487	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
012290	中融恒益纯债A	1.0078	1.0428		1.0076	1.0426	0.02%	暂停	开放	+自选净值
003013	中融恒泰纯债A	1.0167	1.2388		1.0165	1.2386	0.02%	开放	开放	+自选净值
005361	中融聚商定期开放债券	1.0139	1.1894		1.0137	1.1892	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003014	中融恒泰纯债C	1.0293	1.2414		1.0291	1.2412	0.02%	开放	开放	+自选净值
003926	中融恒信纯债A	1.0483	1.2488		1.0481	1.2486	0.02%	开放	开放	+自选净值
005713	中融季季红定期开放债券A	1.0494	1.2034		1.0492	1.2032	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006120	中融聚明定期开放债券	1.0476	1.1870		1.0474	1.1868	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
011310	中融恒阳纯债A	1.0465	1.0465		1.0463	1.0463	0.02%	开放	开放	+自选净值
012291	中融恒益纯债C	1.1464	1.1814		1.1462	1.1812	0.02%	暂停	开放	+自选净值
016190	中融恒通纯债C	1.0005	1.0005		1.0004	1.0004	0.01%	暂停	开放	+自选净值
015962	中融添安稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	0.9998	0.9998		0.9997	0.9997	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008049	中融睿享86个月定开债券C	1.0241	1.1291		1.0240	1.1290	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008796	中融恒安纯债A	1.0181	1.0561		1.0180	1.0560	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005714	中融季季红定期开放债券C	1.0325	1.1865		1.0324	1.1864	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008048	中融睿享86个月定开债券A	1.0277	1.1327		1.0276	1.1326	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003927	中融恒信纯债C	1.0375	1.2340		1.0374	1.2339	0.01%	开放	开放	+自选净值
005932	中融恒裕纯债C	1.0391	1.1391		1.0390	1.1390	0.01%	开放	开放	+自选净值
009529	中融中债1-5年国开行A	1.0395	1.0845		1.0394	1.0844	0.01%	开放	开放	+自选净值
011311	中融恒阳纯债C	1.0409	1.0409		1.0408	1.0408	0.01%	开放	开放	+自选净值
005931	中融恒裕纯债A	1.0489	1.1489		1.0488	1.1488	0.01%	开放	开放	+自选净值
006706	中融聚汇定期开放债券	1.0831	1.1031		1.0830	1.1030	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
001413	中融鑫起点A	1.1235	1.1735		1.1235	1.1735	0.00%	开放	开放	+自选净值
002785	中融融裕双利A	1.0310	1.1270		1.0310	1.1270	0.00%	开放	开放	+自选净值
003083	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	1.0259	1.1239		1.0259	1.1239	0.00%	暂停	开放	+自选净值
007560	中融恒鑫纯债A	1.0708	1.1108		1.0708	1.1108	0.00%	开放	开放	+自选净值
007561	中融恒鑫纯债C	1.0624	1.1024		1.0624	1.1024	0.00%	开放	开放	+自选净值
002786	中融融裕双利C	1.0070	1.1010		1.0070	1.1010	0.00%	开放	开放	+自选净值
009530	中融中债1-5年国开行C	1.0371	1.0821		1.0371	1.0821	0.00%	开放	开放	+自选净值
001739	中融融安二号保本	1.0810	1.0810		1.0810	1.0810	0.00%	开放	开放	+自选净值
012803	中融聚优一年定开债券	1.0161	1.0349		1.0161	1.0349	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
014257	中融恒泽纯债A	1.0247	1.0247		1.0247	1.0247	0.00%	开放	开放	+自选净值
014258	中融恒泽纯债C	1.0214	1.0214		1.0214	1.0214	0.00%	开放	开放	+自选净值
016955	中融恒润纯债A	1.0039	1.0039		1.0039	1.0039	0.00%	开放	开放	+自选净值
016956	中融恒润纯债C	1.0030	1.0030		1.0030	1.0030	0.00%	开放	开放	+自选净值
016189	中融恒通纯债A	1.0020	1.0020		1.0020	1.0020	0.00%	暂停	开放	+自选净值
001414	中融鑫起点C	1.0567	1.1067		1.0568	1.1068	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003084	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	1.0096	1.1076		1.0097	1.1077	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
015639	中融养老目标日期2045三年持有期混合(FOF)	1.0058	1.0058		1.0061	1.0061	-0.03%	开放	暂停	+自选净值
001014	中融融安混合	1.1056	1.1056		1.1062	1.1062	-0.05%	开放	开放	+自选净值
014090	中融添益进取3个月持有期混合(FOF)A	0.8421	0.8421		0.8431	0.8431	-0.12%	开放	开放	+自选净值
014091	中融添益进取3个月持有期混合(FOF)C	0.8377	0.8377		0.8387	0.8387	-0.12%	开放	开放	+自选净值
013916	中融成长先锋一年持有混合A	0.9123	0.9123		0.9146	0.9146	-0.25%	开放	暂停	+自选净值
013917	中融成长先锋一年持有混合C	0.9058	0.9058		0.9081	0.9081	-0.25%	开放	暂停	+自选净值
012523	中融高质量成长混合A	0.8582	0.8582		0.8614	0.8614	-0.37%	开放	开放	+自选净值
001779	中融稳健添利债券	1.0660	1.0660		1.0700	1.0700	-0.37%	开放	开放	+自选净值
012524	中融高质量成长混合C	0.8526	0.8526		0.8558	0.8558	-0.37%	开放	开放	+自选净值
001387	中融新经济混合A	3.8790	4.4570		3.8970	4.4750	-0.46%	开放	开放	+自选净值
001701	中融产业升级混合	1.9180	2.4480		1.9270	2.4570	-0.47%	开放	开放	+自选净值
001388	中融新经济混合C	2.3410	2.4870		2.3520	2.4980	-0.47%	开放	开放	+自选净值
003334	中融融信双盈A	1.1020	1.1020		1.1088	1.1088	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值
003335	中融融信双盈C	1.0805	1.0805		1.0872	1.0872	-0.62%	暂停	暂停	+自选净值
012850	中融低碳经济3个月持有混合A	0.7463	0.7463		0.7512	0.7512	-0.65%	开放	开放	+自选净值
012851	中融低碳经济3个月持有混合C	0.7391	0.7391		0.7440	0.7440	-0.66%	开放	开放	+自选净值
010613	中融产业趋势一年定开混合A	0.8475	0.8475		0.8536	0.8536	-0.71%	暂停	暂停	+自选净值
010614	中融产业趋势一年定开混合C	0.8325	0.8325		0.8386	0.8386	-0.73%	暂停	暂停	+自选净值
168204	煤炭母基	0.9740	0.7340		0.9820	0.7390	-0.81%	暂停	暂停	+自选净值
168207	中融创业板两年定开混合	1.0360	1.0360		1.0446	1.0446	-0.82%	暂停	暂停	+自选净值
004783	中融量化智选混合C	1.0456	1.0456		1.0548	1.0548	-0.87%	开放	开放	+自选净值
004212	中融量化智选混合A	1.0858	1.0858		1.0954	1.0954	-0.88%	开放	开放	+自选净值
001261	中融新机遇	1.1040	1.1040		1.1150	1.1150	-0.99%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003679	中融现金增利货币C	0.5872	2.1650	1.1708	2.1790	2016-11-22	+自选净值购买
003678	中融现金增利货币A	0.5186	1.9180	1.0393	1.9330	2016-11-22	+自选净值购买
004869	中融日盈B	0.5012	1.8480	1.0059	1.8630	2017-07-26	+自选净值购买
000846	中融货币C	0.4923	1.8180	0.9804	1.8340	2014-10-21	+自选净值购买
511930	中融日盈	0.4354	1.6040	0.8744	1.6190	2015-11-30	+自选净值购买
000847	中融货币A	0.4266	1.5720	0.8489	1.5880	2014-10-21	+自选净值购买
003075	中融货币E	0.4257	1.5720	0.8489	1.5880	2016-08-18	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150287	钢铁A	1.0020	1.3080	1.0020	1.3080	0.0776	7.74%	0.9820	2.00%	2020-12-31	+自选净值购买
150289	煤炭A级	1.0020	1.3070	1.0020	1.3070	0.0293	2.93%	0.9830	1.90%	2020-12-31	+自选净值购买
014962	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.9866	0.9866	0.9822	0.9822	0.0044	0.45%				+自选净值购买
014961	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.9896	0.9896	0.9852	0.9852	0.0044	0.45%				+自选净值购买
015478	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.9941	0.9941	0.9932	0.9932	0.0009	0.09%				+自选净值购买
015477	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.9962	0.9962	0.9953	0.9953	0.0009	0.09%				+自选净值购买
150290	煤炭B级	0.9450	0.2340	0.9610	0.2380	-0.0437	-4.54%	0.9200	2.65%	2020-12-31	+自选净值购买
150288	钢铁B	0.8580	0.0310	0.8500	0.0310	-0.0584	-6.88%	0.8400	2.10%	2020-12-31	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605589	圣泉集团	012850	中融低碳经济3个月持有混合A	101.00	2181.77	3.24%	0.17%
012851	中融低碳经济3个月持有混合C	101.00	2181.77	3.24%	0.17%
003670	中融物联网主题	2.00	43.85	3.33%	0.00%
605499	东鹏饮料	008424	中融品牌优选混合A	2.00	491.00	4.29%	0.04%
008425	中融品牌优选混合C	2.00	491.00	4.29%	0.04%
015478	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.00	42.70	0.13%	0.00%
015477	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.00	42.70	0.13%	0.00%
605286	同力日升	001261	中融新机遇	4.00	176.69	3.87%	0.09%
605266	健之佳	015033	中融医药消费混合C	2.00	224.20	4.01%	0.05%
015032	中融医药消费混合A	2.00	224.20	4.01%	0.05%
605117	德业股份	010613	中融产业趋势一年定开混合A	0.00	203.36	3.18%	0.01%
010614	中融产业趋势一年定开混合C	0.00	203.36	3.18%	0.01%
603985	恒润股份	005570	中融智选红利股票C	3.00	89.93	4.48%	0.01%
005569	中融智选红利股票A	3.00	89.93	4.48%	0.01%
603915	国茂股份	006124	中融高股息混合C	5.00	118.37	3.15%	0.01%
006123	中融高股息混合A	5.00	118.37	3.15%	0.01%
603688	石英股份	006315	中融策略优选混合C	24.00	3262.16	2.99%	0.07%
006314	中融策略优选混合A	24.00	3262.16	2.99%	0.07%
010987	中融鑫锐精选一年持有混合A	2.00	380.83	2.94%	0.01%
009348	中融价值成长6个月持有混合C	3.00	501.64	3.94%	0.01%
009347	中融价值成长6个月持有混合A	3.00	501.64	3.94%	0.01%
013562	中融匠心优选混合C	12.00	1615.24	3.03%	0.03%
013561	中融匠心优选混合A	12.00	1615.24	3.03%	0.03%
010614	中融产业趋势一年定开混合C	2.00	311.23	4.86%	0.01%
010613	中融产业趋势一年定开混合A	2.00	311.23	4.86%	0.01%
003145	中融竞争优势	6.00	797.20	2.91%	0.02%
010988	中融鑫锐精选一年持有混合C	2.00	380.83	2.94%	0.01%
603613	国联股份	515550	中融中证500ETF	0.00	15.57	0.46%	0.00%
603606	东方电缆	005570	中融智选红利股票C	1.00	75.97	3.79%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	1.00	75.97	3.79%	0.00%
603517	绝味食品	005569	中融智选红利股票A	1.00	70.25	3.50%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	1.00	70.25	3.50%	0.00%
008424	中融品牌优选混合A	7.00	443.51	3.88%	0.01%
008425	中融品牌优选混合C	7.00	443.51	3.88%	0.01%
603369	今世缘	006314	中融策略优选混合A	84.00	4277.13	3.92%	0.07%
006315	中融策略优选混合C	84.00	4277.13	3.92%	0.07%
010987	中融鑫锐精选一年持有混合A	10.00	557.86	4.30%	0.01%
012667	中融景泓一年持有混合A	12.00	620.47	1.23%	0.01%
011353	中融景盛一年持有混合A	37.00	1895.52	1.22%	0.03%
015478	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.00	40.72	0.12%	0.00%
010988	中融鑫锐精选一年持有混合C	10.00	557.86	4.30%	0.01%
014961	中融兴鸿优选一年封闭混合A	15.00	798.62	3.81%	0.01%
013190	中融景惠混合A	9.00	506.46	1.34%	0.01%
013191	中融景惠混合C	9.00	506.46	1.34%	0.01%
009676	中融融慧双欣一年定开债券C	4.00	247.37	1.11%	0.00%
009675	中融融慧双欣一年定开债券A	4.00	247.37	1.11%	0.00%
003145	中融竞争优势	23.00	1219.06	4.45%	0.02%
009348	中融价值成长6个月持有混合C	9.00	507.98	3.99%	0.01%
013561	中融匠心优选混合A	38.00	1949.98	3.65%	0.03%
009347	中融价值成长6个月持有混合A	9.00	507.98	3.99%	0.01%
013562	中融匠心优选混合C	38.00	1949.98	3.65%	0.03%
010368	中融景瑞一年持有混合C	3.00	196.47	1.25%	0.00%
012668	中融景泓一年持有混合C	12.00	620.47	1.23%	0.01%
010367	中融景瑞一年持有混合A	3.00	196.47	1.25%	0.00%
011354	中融景盛一年持有混合C	37.00	1895.52	1.22%	0.03%
015477	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.00	40.72	0.12%	0.00%
014962	中融兴鸿优选一年封闭混合C	15.00	798.62	3.81%	0.01%
603345	安井食品	006314	中融策略优选混合A	36.00	5986.32	5.49%	0.13%
006315	中融策略优选混合C	36.00	5986.32	5.49%	0.13%
014961	中融兴鸿优选一年封闭混合A	3.00	644.28	3.08%	0.01%
014962	中融兴鸿优选一年封闭混合C	3.00	644.28	3.08%	0.01%
010988	中融鑫锐精选一年持有混合C	3.00	611.91	4.72%	0.01%
010987	中融鑫锐精选一年持有混合A	3.00	611.91	4.72%	0.01%
013562	中融匠心优选混合C	16.00	2617.60	4.90%	0.06%
013561	中融匠心优选混合A	16.00	2617.60	4.90%	0.06%
008424	中融品牌优选混合A	2.00	458.12	4.00%	0.01%
003145	中融竞争优势	9.00	1490.91	5.45%	0.03%
006123	中融高股息混合A	0.00	118.17	3.15%	0.00%
006124	中融高股息混合C	0.00	118.17	3.15%	0.00%
008425	中融品牌优选混合C	2.00	458.12	4.00%	0.01%
603298	杭叉集团	004009	中融鑫思路混合C	19.00	334.86	1.94%	0.02%
004008	中融鑫思路混合A	19.00	334.86	1.94%	0.02%
603233	大参林	009676	中融融慧双欣一年定开债券C	3.00	122.47	0.55%	0.00%
009675	中融融慧双欣一年定开债券A	3.00	122.47	0.55%	0.00%
603063	禾望电气	001261	中融新机遇	6.00	167.28	3.67%	0.01%
601898	中煤能源	016814	中融中证煤炭指数C	386.00	3334.08	3.88%	0.04%
168204	中融中证煤炭指数A	386.00	3334.08	3.88%	0.04%
601888	中国中免	004009	中融鑫思路混合C	1.00	371.57	2.16%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	1.00	371.57	2.16%	0.00%
008424	中融品牌优选混合A	3.00	671.85	5.87%	0.00%
008425	中融品牌优选混合C	3.00	671.85	5.87%	0.00%
601838	成都银行	004836	中融鑫价值混合A	6.00	100.06	1.66%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	6.00	100.06	1.66%	0.00%
601717	郑煤机	010008	中融成长优选混合A	37.00	420.84	2.59%	0.02%
010009	中融成长优选混合C	37.00	420.84	2.59%	0.02%
004671	中融核心成长	27.00	302.21	2.65%	0.02%
601699	潞安环能	168204	中融中证煤炭指数A	252.00	4260.57	4.96%	0.08%
016814	中融中证煤炭指数C	252.00	4260.57	4.96%	0.08%
601688	华泰证券	013660	中融金融鑫选3个月持有期混合C	117.00	1491.73	6.71%	0.02%
013659	中融金融鑫选3个月持有期混合A	117.00	1491.73	6.71%	0.02%
004836	中融鑫价值混合A	7.00	89.87	1.49%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	7.00	89.87	1.49%	0.00%
601677	明泰铝业	010697	中融行业先锋6个月持有混合A	24.00	436.00	3.26%	0.02%
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	24.00	436.00	3.26%	0.02%
012523	中融高质量成长混合A	68.00	1238.37	3.26%	0.07%
012524	中融高质量成长混合C	68.00	1238.37	3.26%	0.07%
601669	中国电建	012851	中融低碳经济3个月持有混合C	381.00	2701.66	4.01%	0.03%
012850	中融低碳经济3个月持有混合A	381.00	2701.66	4.01%	0.03%
601668	中国建筑	000928	中融国企	29.00	160.35	4.25%	0.00%
601666	平煤股份	016814	中融中证煤炭指数C	293.00	3173.17	3.70%	0.13%
168204	中融中证煤炭指数A	293.00	3173.17	3.70%	0.13%
601636	旗滨集团	011353	中融景盛一年持有混合A	80.00	911.77	0.59%	0.03%
011354	中融景盛一年持有混合C	80.00	911.77	0.59%	0.03%
601398	工商银行	004836	中融鑫价值混合A	26.00	113.14	1.87%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	26.00	113.14	1.87%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	78.00	341.60	1.98%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	78.00	341.60	1.98%	0.00%
159965	央视50	111.00	483.48	4.71%	0.00%
601377	兴业证券	013659	中融金融鑫选3个月持有期混合A	316.00	1818.12	8.18%	0.04%
013660	中融金融鑫选3个月持有期混合C	316.00	1818.12	8.18%	0.04%
601369	陕鼓动力	012850	中融低碳经济3个月持有混合A	240.00	2752.32	4.09%	0.14%
012851	中融低碳经济3个月持有混合C	240.00	2752.32	4.09%	0.14%
003670	中融物联网主题	4.00	49.16	3.73%	0.00%
601318	中国平安	001739	中融融安二号保本	7.00	329.00	4.27%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	6.00	313.02	1.82%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	6.00	313.02	1.82%	0.00%
008848	中融智选对冲3个月定开混合	6.00	299.39	1.71%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	1.00	79.43	1.32%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	1.00	79.43	1.32%	0.00%
159965	央视50	14.00	678.68	6.61%	0.00%
601225	陕西煤业	168204	中融中证煤炭指数A	443.00	8242.61	9.60%	0.05%
016814	中融中证煤炭指数C	443.00	8242.61	9.60%	0.05%
601211	国泰君安	013660	中融金融鑫选3个月持有期混合C	141.00	1922.03	8.64%	0.02%
013659	中融金融鑫选3个月持有期混合A	141.00	1922.03	8.64%	0.02%
004836	中融鑫价值混合A	9.00	122.31	2.03%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	9.00	122.31	2.03%	0.00%
601166	兴业银行	001739	中融融安二号保本	3.00	66.84	0.87%	0.00%
159965	央视50	35.00	619.52	6.03%	0.00%
601136	首创证券	001739	中融融安二号保本	0.00	8.26	0.11%	0.00%
601128	常熟银行	015478	中融融盛双盈一年封闭债券C	11.00	83.13	0.25%	0.00%
015477	中融融盛双盈一年封闭债券A	11.00	83.13	0.25%	0.00%
601088	中国神华	016814	中融中证煤炭指数C	293.00	8108.59	9.44%	0.02%
168204	中融中证煤炭指数A	293.00	8108.59	9.44%	0.02%
601066	中信建投	004008	中融鑫思路混合A	16.00	383.49	2.22%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	16.00	383.49	2.22%	0.00%
601005	重庆钢铁	168203	中融国证钢铁行业指数A	512.00	809.44	2.53%	0.06%
016815	中融国证钢铁行业指数C	512.00	809.44	2.53%	0.06%
600995	南网储能	012851	中融低碳经济3个月持有混合C	155.00	2246.92	3.34%	0.33%
012850	中融低碳经济3个月持有混合A	155.00	2246.92	3.34%	0.33%
600958	东方证券	013659	中融金融鑫选3个月持有期混合A	215.00	1922.82	8.65%	0.03%
013660	中融金融鑫选3个月持有期混合C	215.00	1922.82	8.65%	0.03%
600900	长江电力	012668	中融景泓一年持有混合C	32.00	672.00	1.33%	0.00%
010367	中融景瑞一年持有混合A	12.00	252.00	1.60%	0.00%
001739	中融融安二号保本	12.00	252.00	3.27%	0.00%
001413	中融鑫起点A	12.00	252.00	3.22%	0.00%
001414	中融鑫起点C	12.00	252.00	3.22%	0.00%
011354	中融景盛一年持有混合C	80.00	1680.00	1.08%	0.00%
011353	中融景盛一年持有混合A	80.00	1680.00	1.08%	0.00%
012667	中融景泓一年持有混合A	32.00	672.00	1.33%	0.00%
010368	中融景瑞一年持有混合C	12.00	252.00	1.60%	0.00%
013191	中融景惠混合C	24.00	504.00	1.34%	0.00%
013190	中融景惠混合A	24.00	504.00	1.34%	0.00%
010683	中融景颐6个月持有混合A	20.00	420.00	1.29%	0.00%
010684	中融景颐6个月持有混合C	20.00	420.00	1.29%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	14.00	294.63	1.71%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	14.00	294.63	1.71%	0.00%
600887	伊利股份	001739	中融融安二号保本	4.00	134.85	1.75%	0.00%
159965	央视50	16.00	524.70	5.11%	0.00%
600875	东方电气	001387	中融新经济混合A	287.00	6033.37	4.52%	0.14%
001388	中融新经济混合C	287.00	6033.37	4.52%	0.14%
001701	中融产业升级混合	187.00	3937.26	4.16%	0.09%
010614	中融产业趋势一年定开混合C	12.00	269.48	4.21%	0.01%
010613	中融产业趋势一年定开混合A	12.00	269.48	4.21%	0.01%
006124	中融高股息混合C	7.00	147.14	3.92%	0.00%
006123	中融高股息混合A	7.00	147.14	3.92%	0.00%
600848	上海临港	001413	中融鑫起点A	24.00	286.08	3.66%	0.01%
001414	中融鑫起点C	24.00	286.08	3.66%	0.01%
600837	海通证券	004837	中融鑫价值混合C	15.00	131.48	2.18%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	15.00	131.48	2.18%	0.00%
600809	山西汾酒	006315	中融策略优选混合C	12.00	3627.92	3.32%	0.01%
006314	中融策略优选混合A	12.00	3627.92	3.32%	0.01%
010988	中融鑫锐精选一年持有混合C	1.00	350.54	2.70%	0.00%
010987	中融鑫锐精选一年持有混合A	1.00	350.54	2.70%	0.00%
003145	中融竞争优势	3.00	874.92	3.20%	0.00%
600763	通策医疗	015032	中融医药消费混合A	1.00	229.48	4.11%	0.00%
015033	中融医药消费混合C	1.00	229.48	4.11%	0.00%
006241	中融医疗健康混合C	2.00	400.83	6.25%	0.01%
006240	中融医疗健康混合A	2.00	400.83	6.25%	0.01%
600760	中航沈飞	000928	中融国企	3.00	177.06	4.69%	0.00%
014329	中融优势产业混合A	8.00	495.42	3.84%	0.00%
014330	中融优势产业混合C	8.00	495.42	3.84%	0.00%
600741	华域汽车	001414	中融鑫起点C	20.00	346.60	4.43%	0.01%
001413	中融鑫起点A	20.00	346.60	4.43%	0.01%
600732	爱旭股份	013916	中融成长先锋一年持有混合A	31.00	1179.23	5.75%	0.04%
013917	中融成长先锋一年持有混合C	31.00	1179.23	5.75%	0.04%
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	20.00	761.69	5.70%	0.02%
010613	中融产业趋势一年定开混合A	10.00	391.44	6.11%	0.01%
010614	中融产业趋势一年定开混合C	10.00	391.44	6.11%	0.01%
009347	中融价值成长6个月持有混合A	17.00	669.41	5.25%	0.02%
009348	中融价值成长6个月持有混合C	17.00	669.41	5.25%	0.02%
010697	中融行业先锋6个月持有混合A	20.00	761.69	5.70%	0.02%
012524	中融高质量成长混合C	56.00	2134.18	5.62%	0.07%
012523	中融高质量成长混合A	56.00	2134.18	5.62%	0.07%
001387	中融新经济混合A	219.00	8316.24	6.22%	0.26%
001388	中融新经济混合C	219.00	8316.24	6.22%	0.26%
008422	中融研发创新混合A	17.00	670.93	3.98%	0.02%
008423	中融研发创新混合C	17.00	670.93	3.98%	0.02%
001701	中融产业升级混合	154.00	5824.66	6.15%	0.18%
010009	中融成长优选混合C	16.00	623.65	3.84%	0.02%
010008	中融成长优选混合A	16.00	623.65	3.84%	0.02%
004671	中融核心成长	12.00	461.78	4.05%	0.01%
600703	三安光电	001739	中融融安二号保本	12.00	205.92	2.67%	0.00%
001413	中融鑫起点A	20.00	343.20	4.39%	0.00%
001414	中融鑫起点C	20.00	343.20	4.39%	0.00%
600690	海尔智家	011353	中融景盛一年持有混合A	42.00	1027.32	0.66%	0.01%
011354	中融景盛一年持有混合C	42.00	1027.32	0.66%	0.01%
600663	陆家嘴	001414	中融鑫起点C	20.00	194.80	2.49%	0.01%
001413	中融鑫起点A	20.00	194.80	2.49%	0.01%
600582	天地科技	008423	中融研发创新混合C	101.00	529.98	3.14%	0.02%
008422	中融研发创新混合A	101.00	529.98	3.14%	0.02%
600570	恒生电子	013660	中融金融鑫选3个月持有期混合C	24.00	1010.98	4.55%	0.01%
013659	中融金融鑫选3个月持有期混合A	24.00	1010.98	4.55%	0.01%
600536	中国软件	010008	中融成长优选混合A	9.00	560.55	3.45%	0.01%
010009	中融成长优选混合C	9.00	560.55	3.45%	0.01%
004671	中融核心成长	7.00	408.89	3.59%	0.01%
008423	中融研发创新混合C	12.00	711.63	4.22%	0.02%
008422	中融研发创新混合A	12.00	711.63	4.22%	0.02%
600529	山东药玻	013917	中融成长先锋一年持有混合C	19.00	549.82	2.68%	0.03%
013916	中融成长先锋一年持有混合A	19.00	549.82	2.68%	0.03%
600522	中天科技	013917	中融成长先锋一年持有混合C	32.00	532.30	2.59%	0.01%
013916	中融成长先锋一年持有混合A	32.00	532.30	2.59%	0.01%
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	29.00	482.24	3.61%	0.01%
010697	中融行业先锋6个月持有混合A	29.00	482.24	3.61%	0.01%
005569	中融智选红利股票A	4.00	71.06	3.54%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	4.00	71.06	3.54%	0.00%
001388	中融新经济混合C	340.00	5506.83	4.12%	0.10%
010367	中融景瑞一年持有混合A	7.00	123.71	0.79%	0.00%
001387	中融新经济混合A	340.00	5506.83	4.12%	0.10%
010368	中融景瑞一年持有混合C	7.00	123.71	0.79%	0.00%
012523	中融高质量成长混合A	88.00	1436.70	3.78%	0.03%
012524	中融高质量成长混合C	88.00	1436.70	3.78%	0.03%
001701	中融产业升级混合	232.00	3749.32	3.96%	0.07%
600519	贵州茅台	013190	中融景惠混合A	0.00	690.80	1.83%	0.00%
013191	中融景惠混合C	0.00	690.80	1.83%	0.00%
009676	中融融慧双欣一年定开债券C	0.00	310.86	1.39%	0.00%
009675	中融融慧双欣一年定开债券A	0.00	310.86	1.39%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	0.00	733.80	4.26%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	0.00	733.80	4.26%	0.00%
008425	中融品牌优选混合C	0.00	710.66	6.21%	0.00%
008424	中融品牌优选混合A	0.00	710.66	6.21%	0.00%
008848	中融智选对冲3个月定开混合	0.00	742.61	4.23%	0.00%
010684	中融景颐6个月持有混合C	0.00	828.96	2.54%	0.00%
010683	中融景颐6个月持有混合A	0.00	828.96	2.54%	0.00%
014961	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.00	604.45	2.89%	0.00%
014962	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.00	604.45	2.89%	0.00%
011354	中融景盛一年持有混合C	2.00	4438.39	2.86%	0.00%
011353	中融景盛一年持有混合A	2.00	4438.39	2.86%	0.00%
010367	中融景瑞一年持有混合A	0.00	414.48	2.63%	0.00%
010368	中融景瑞一年持有混合C	0.00	414.48	2.63%	0.00%
012668	中融景泓一年持有混合C	0.00	1105.28	2.20%	0.00%
012667	中融景泓一年持有混合A	0.00	1105.28	2.20%	0.00%
159965	央视50	0.00	549.88	5.36%	0.00%
600502	安徽建工	014329	中融优势产业混合A	106.00	511.20	3.97%	0.06%
014330	中融优势产业混合C	106.00	511.20	3.97%	0.06%
000928	中融国企	39.00	187.20	4.96%	0.02%
600501	航天晨光	000928	中融国企	12.00	139.12	3.69%	0.03%
600487	亨通光电	008423	中融研发创新混合C	29.00	449.98	2.67%	0.01%
008422	中融研发创新混合A	29.00	449.98	2.67%	0.01%
014091	中融添益进取3个月持有期混合(FOF)C	0.00	3.46	0.07%	0.00%
014090	中融添益进取3个月持有期混合(FOF)A	0.00	3.46	0.07%	0.00%
600483	福能股份	014330	中融优势产业混合C	53.00	560.74	4.35%	0.03%
014329	中融优势产业混合A	53.00	560.74	4.35%	0.03%
000928	中融国企	16.00	169.28	4.49%	0.01%
600399	抚顺特钢	016815	中融国证钢铁行业指数C	126.00	1816.40	5.68%	0.06%
168203	中融国证钢铁行业指数A	126.00	1816.40	5.68%	0.06%
600348	华阳股份	016814	中融中证煤炭指数C	254.00	3620.97	4.22%	0.11%
168204	中融中证煤炭指数A	254.00	3620.97	4.22%	0.11%
600329	达仁堂	008422	中融研发创新混合A	20.00	600.33	3.56%	0.04%
008423	中融研发创新混合C	20.00	600.33	3.56%	0.04%
005569	中融智选红利股票A	2.00	73.33	3.65%	0.00%
005570	中融智选红利股票C	2.00	73.33	3.65%	0.00%
004671	中融核心成长	19.00	579.67	5.09%	0.04%
008848	中融智选对冲3个月定开混合	6.00	189.44	1.08%	0.01%
010008	中融成长优选混合A	24.00	711.79	4.38%	0.04%
010009	中融成长优选混合C	24.00	711.79	4.38%	0.04%
006240	中融医疗健康混合A	8.00	253.75	3.96%	0.02%
006241	中融医疗健康混合C	8.00	253.75	3.96%	0.02%
600276	恒瑞医药	004009	中融鑫思路混合C	9.00	361.80	2.10%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	9.00	361.80	2.10%	0.00%
159965	央视50	14.00	546.47	5.32%	0.00%
600256	广汇能源	006124	中融高股息混合C	29.00	264.20	7.04%	0.00%
006123	中融高股息混合A	29.00	264.20	7.04%	0.00%
600188	兖矿能源	168204	中融中证煤炭指数A	193.00	6490.01	7.56%	0.06%
016814	中融中证煤炭指数C	193.00	6490.01	7.56%	0.06%
600157	永泰能源	168204	中融中证煤炭指数A	4694.00	7183.07	8.37%	0.21%
515550	中融中证500ETF	11.00	17.47	0.51%	0.00%
016814	中融中证煤炭指数C	4694.00	7183.07	8.37%	0.21%
600153	建发股份	006123	中融高股息混合A	9.00	124.62	3.32%	0.00%
006124	中融高股息混合C	9.00	124.62	3.32%	0.00%
600048	保利发展	010368	中融景瑞一年持有混合C	21.00	317.73	2.02%	0.00%
012667	中融景泓一年持有混合A	50.00	767.09	1.52%	0.00%
001739	中融融安二号保本	16.00	254.18	3.30%	0.00%
011353	中融景盛一年持有混合A	191.00	2893.88	1.87%	0.02%
011354	中融景盛一年持有混合C	191.00	2893.88	1.87%	0.02%
012668	中融景泓一年持有混合C	50.00	767.09	1.52%	0.00%
010367	中融景瑞一年持有混合A	21.00	317.73	2.02%	0.00%
004008	中融鑫思路混合A	20.00	308.80	1.79%	0.00%
010683	中融景颐6个月持有混合A	30.00	453.90	1.39%	0.00%
009676	中融融慧双欣一年定开债券C	9.00	144.95	0.65%	0.00%
009675	中融融慧双欣一年定开债券A	9.00	144.95	0.65%	0.00%
014962	中融兴鸿优选一年封闭混合C	41.00	632.74	3.02%	0.00%
013191	中融景惠混合C	35.00	529.55	1.40%	0.00%
013190	中融景惠混合A	35.00	529.55	1.40%	0.00%
014961	中融兴鸿优选一年封闭混合A	41.00	632.74	3.02%	0.00%
010684	中融景颐6个月持有混合C	30.00	453.90	1.39%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	20.00	308.80	1.79%	0.00%
600036	招商银行	004008	中融鑫思路混合A	10.00	383.78	2.23%	0.00%
004009	中融鑫思路混合C	10.00	383.78	2.23%	0.00%
008848	中融智选对冲3个月定开混合	14.00	540.27	3.08%	0.00%
001739	中融融安二号保本	10.00	375.95	4.88%	0.00%
001413	中融鑫起点A	19.00	741.47	9.49%	0.00%
001414	中融鑫起点C	19.00	741.47	9.49%	0.00%
159965	央视50	15.00	573.06	5.58%	0.00%
600030	中信证券	004836	中融鑫价值混合A	3.00	74.03	1.23%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	3.00	74.03	1.23%	0.00%
013660	中融金融鑫选3个月持有期混合C	105.00	2100.34	9.45%	0.01%
013659	中融金融鑫选3个月持有期混合A	105.00	2100.34	9.45%	0.01%
600026	中远海能	006123	中融高股息混合A	12.00	147.13	3.92%	0.00%
006124	中融高股息混合C	12.00	147.13	3.92%	0.00%
600021	上海电力	014329	中融优势产业混合A	40.00	400.40	3.11%	0.02%
014330	中融优势产业混合C	40.00	400.40	3.11%	0.02%
600019	宝钢股份	016815	中融国证钢铁行业指数C	736.00	4116.77	12.87%	0.03%
168203	中融国证钢铁行业指数A	736.00	4116.77	12.87%	0.03%
600018	上港集团	001414	中融鑫起点C	80.00	427.20	5.47%	0.00%
001413	中融鑫起点A	80.00	427.20	5.47%	0.00%
001739	中融融安二号保本	55.00	293.70	3.81%	0.00%
600011	华能国际	012851	中融低碳经济3个月持有混合C	481.00	3667.94	5.45%	0.04%
012850	中融低碳经济3个月持有混合A	481.00	3667.94	5.45%	0.04%
006124	中融高股息混合C	17.00	132.34	3.53%	0.00%
006123	中融高股息混合A	17.00	132.34	3.53%	0.00%
600010	包钢股份	016815	中融国证钢铁行业指数C	1841.00	3535.10	11.06%	0.06%
168203	中融国证钢铁行业指数A	1841.00	3535.10	11.06%	0.06%
600009	上海机场	001414	中融鑫起点C	7.00	403.97	5.17%	0.01%
001413	中融鑫起点A	7.00	403.97	5.17%	0.01%
001739	中融融安二号保本	4.00	230.84	2.99%	0.00%
600000	浦发银行	001414	中融鑫起点C	47.00	342.16	4.38%	0.00%
001413	中融鑫起点A	47.00	342.16	4.38%	0.00%
301361	众智科技	168203	中融国证钢铁行业指数A	0.00	11.51	0.04%	0.02%
016815	中融国证钢铁行业指数C	0.00	11.51	0.04%	0.02%
168204	中融中证煤炭指数A	0.00	11.51	0.01%	0.02%
016814	中融中证煤炭指数C	0.00	11.51	0.01%	0.02%
301266	宇邦新材	014962	中融兴鸿优选一年封闭混合C	9.00	693.25	3.31%	0.35%
014961	中融兴鸿优选一年封闭混合A	9.00	693.25	3.31%	0.35%
010684	中融景颐6个月持有混合C	5.00	432.76	1.33%	0.22%
010683	中融景颐6个月持有混合A	5.00	432.76	1.33%	0.22%
301239	普瑞眼科	006241	中融医疗健康混合C	6.00	447.60	6.98%	0.18%
006240	中融医疗健康混合A	6.00	447.60	6.98%	0.18%
301168	通灵股份	012523	中融高质量成长混合A	14.00	1078.31	2.84%	0.30%
012524	中融高质量成长混合C	14.00	1078.31	2.84%	0.30%
301080	百普赛斯	015033	中融医药消费混合C	2.00	246.46	4.41%	0.06%
015032	中融医药消费混合A	2.00	246.46	4.41%	0.06%
300973	立高食品	015033	中融医药消费混合C	2.00	197.17	3.53%	0.03%
015032	中融医药消费混合A	2.00	197.17	3.53%	0.03%
300896	爱美客	006240	中融医疗健康混合A	0.00	260.52	4.06%	0.01%
006241	中融医疗健康混合C	0.00	260.52	4.06%	0.01%
300775	三角防务	000928	中融国企	5.00	205.96	5.46%	0.01%
014329	中融优势产业混合A	17.00	660.82	5.13%	0.04%
014330	中融优势产业混合C	17.00	660.82	5.13%	0.04%
300769	德方纳米	168207	中融创业板两年定开混合	1.00	306.73	3.18%	0.01%
300760	迈瑞医疗	008425	中融品牌优选混合C	2.00	657.22	5.74%	0.00%
008424	中融品牌优选混合A	2.00	657.22	5.74%	0.00%
300750	宁德时代	006315	中融策略优选混合C	12.00	4736.70	4.34%	0.01%
006314	中融策略优选混合A	12.00	4736.70	4.34%	0.01%
012851	中融低碳经济3个月持有混合C	9.00	3851.58	5.72%	0.00%
003145	中融竞争优势	3.00	1243.21	4.54%	0.00%
013561	中融匠心优选混合A	3.00	1451.72	2.72%	0.00%
009347	中融价值成长6个月持有混合A	1.00	424.89	3.33%	0.00%
009348	中融价值成长6个月持有混合C	1.00	424.89	3.33%	0.00%
008848	中融智选对冲3个月定开混合	1.00	417.03	2.38%	0.00%
013562	中融匠心优选混合C	3.00	1451.72	2.72%	0.00%
012850	中融低碳经济3个月持有混合A	9.00	3851.58	5.72%	0.00%
010987	中融鑫锐精选一年持有混合A	1.00	550.79	4.25%	0.00%
010988	中融鑫锐精选一年持有混合C	1.00	550.79	4.25%	0.00%
010614	中融产业趋势一年定开混合C	0.00	232.12	3.63%	0.00%
010613	中融产业趋势一年定开混合A	0.00	232.12	3.63%	0.00%
300724	捷佳伟创	168207	中融创业板两年定开混合	4.00	472.04	4.89%	0.02%
515550	中融中证500ETF	0.00	15.96	0.47%	0.00%
300693	盛弘股份	003670	中融物联网主题	0.00	42.34	3.21%	0.00%
300679	电连技术	013917	中融成长先锋一年持有混合C	15.00	578.68	2.82%	0.04%
013916	中融成长先锋一年持有混合A	15.00	578.68	2.82%	0.04%
300633	开立医疗	015032	中融医药消费混合A	4.00	230.29	4.12%	0.01%
015033	中融医药消费混合C	4.00	230.29	4.12%	0.01%
006240	中融医疗健康混合A	4.00	272.51	4.25%	0.01%
006241	中融医疗健康混合C	4.00	272.51	4.25%	0.01%
300627	华测导航	010697	中融行业先锋6个月持有混合A	17.00	497.90	3.73%	0.04%
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	17.00	497.90	3.73%	0.04%
168207	中融创业板两年定开混合	15.00	436.79	4.53%	0.04%
300620	光库科技	168207	中融创业板两年定开混合	8.00	305.69	3.17%	0.05%
300568	星源材质	168207	中融创业板两年定开混合	23.00	510.21	5.29%	0.02%
300487	蓝晓科技	168207	中融创业板两年定开混合	4.00	316.29	3.28%	0.02%
300451	创业慧康	008422	中融研发创新混合A	125.00	988.99	5.86%	0.10%
008423	中融研发创新混合C	125.00	988.99	5.86%	0.10%
010009	中融成长优选混合C	83.00	661.12	4.07%	0.06%
010008	中融成长优选混合A	83.00	661.12	4.07%	0.06%
004671	中融核心成长	63.00	502.68	4.41%	0.05%
300438	鹏辉能源	006315	中融策略优选混合C	59.00	4633.23	4.25%	0.17%
006314	中融策略优选混合A	59.00	4633.23	4.25%	0.17%
014961	中融兴鸿优选一年封闭混合A	9.00	750.25	3.58%	0.03%
014962	中融兴鸿优选一年封闭混合C	9.00	750.25	3.58%	0.03%
010368	中融景瑞一年持有混合C	2.00	226.17	1.44%	0.01%
012667	中融景泓一年持有混合A	6.00	480.42	0.95%	0.02%
012668	中融景泓一年持有混合C	6.00	480.42	0.95%	0.02%
010367	中融景瑞一年持有混合A	2.00	226.17	1.44%	0.01%
010987	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.00	420.96	3.25%	0.02%
010988	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.00	420.96	3.25%	0.02%
013190	中融景惠混合A	5.00	409.45	1.09%	0.01%
013191	中融景惠混合C	5.00	409.45	1.09%	0.01%
014091	中融添益进取3个月持有期混合(FOF)C	0.00	2.34	0.05%	0.00%
001261	中融新机遇	3.00	276.86	6.07%	0.01%
168207	中融创业板两年定开混合	5.00	396.97	4.12%	0.01%
013562	中融匠心优选混合C	35.00	2735.89	5.13%	0.10%
013561	中融匠心优选混合A	35.00	2735.89	5.13%	0.10%
010683	中融景颐6个月持有混合A	4.00	367.33	1.12%	0.01%
010684	中融景颐6个月持有混合C	4.00	367.33	1.12%	0.01%
014090	中融添益进取3个月持有期混合(FOF)A	0.00	2.34	0.05%	0.00%
003145	中融竞争优势	16.00	1296.97	4.74%	0.05%
300413	芒果超媒	000928	中融国企	4.00	149.98	3.97%	0.00%
014330	中融优势产业混合C	13.00	408.27	3.17%	0.01%
014329	中融优势产业混合A	13.00	408.27	3.17%	0.01%
300274	阳光电源	001701	中融产业升级混合	23.00	2655.25	2.80%	0.02%
168207	中融创业板两年定开混合	2.00	308.57	3.20%	0.00%
001388	中融新经济混合C	32.00	3649.64	2.73%	0.03%
001387	中融新经济混合A	32.00	3649.64	2.73%	0.03%
300203	聚光科技	013916	中融成长先锋一年持有混合A	29.00	1013.75	4.94%	0.07%
010697	中融行业先锋6个月持有混合A	22.00	771.22	5.77%	0.05%
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	22.00	771.22	5.77%	0.05%
013917	中融成长先锋一年持有混合C	29.00	1013.75	4.94%	0.07%
001701	中融产业升级混合	145.00	4918.55	5.19%	0.32%
012524	中融高质量成长混合C	77.00	2635.15	6.94%	0.17%
012523	中融高质量成长混合A	77.00	2635.15	6.94%	0.17%
001388	中融新经济混合C	204.00	6946.45	5.20%	0.45%
001387	中融新经济混合A	204.00	6946.45	5.20%	0.45%
168207	中融创业板两年定开混合	17.00	603.82	6.26%	0.04%
300124	汇川技术	159965	央视50	5.00	372.48	3.63%	0.00%
300118	东方日升	012850	中融低碳经济3个月持有混合A	123.00	3054.60	4.54%	0.18%
012851	中融低碳经济3个月持有混合C	123.00	3054.60	4.54%	0.18%
300101	振芯科技	013917	中融成长先锋一年持有混合C	25.00	619.12	3.02%	0.05%
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	17.00	426.79	3.19%	0.03%
013916	中融成长先锋一年持有混合A	25.00	619.12	3.02%	0.05%
010697	中融行业先锋6个月持有混合A	17.00	426.79	3.19%	0.03%
168207	中融创业板两年定开混合	12.00	316.99	3.29%	0.02%
300068	南都电源	004671	中融核心成长	21.00	456.25	4.00%	0.03%
010008	中融成长优选混合A	29.00	618.34	3.81%	0.03%
010009	中融成长优选混合C	29.00	618.34	3.81%	0.03%
300059	东方财富	013659	中融金融鑫选3个月持有期混合A	65.00	1261.43	5.67%	0.01%
013660	中融金融鑫选3个月持有期混合C	65.00	1261.43	5.67%	0.01%
008848	中融智选对冲3个月定开混合	11.00	231.23	1.32%	0.00%
004836	中融鑫价值混合A	5.00	97.12	1.61%	0.00%
004837	中融鑫价值混合C	5.00	97.12	1.61%	0.00%
300014	亿纬锂能	010613	中融产业趋势一年定开混合A	2.00	236.45	3.69%	0.00%
009348	中融价值成长6个月持有混合C	5.00	443.90	3.48%	0.00%
001261	中融新机遇	2.00	202.17	4.43%	0.00%
010614	中融产业趋势一年定开混合C	2.00	236.45	3.69%	0.00%
009347	中融价值成长6个月持有混合A	5.00	443.90	3.48%	0.00%
300012	华测检测	515550	中融中证500ETF	0.00	19.18	0.56%	0.00%
300003	乐普医疗	515550	中融中证500ETF	0.00	15.39	0.45%	0.00%
002865	钧达股份	001261	中融新机遇	0.00	175.84	3.86%	0.01%
010613	中融产业趋势一年定开混合A	1.00	199.91	3.12%	0.01%
010614	中融产业趋势一年定开混合C	1.00	199.91	3.12%	0.01%
002850	科达利	010614	中融产业趋势一年定开混合C	1.00	231.68	3.62%	0.01%
010613	中融产业趋势一年定开混合A	1.00	231.68	3.62%	0.01%
002837	英维克	001261	中融新机遇	4.00	166.54	3.65%	0.01%
002812	恩捷股份	005570	中融智选红利股票C	0.00	80.09	3.99%	0.00%
005569	中融智选红利股票A	0.00	80.09	3.99%	0.00%
008848	中融智选对冲3个月定开混合	1.00	232.40	1.32%	0.00%
002756	永兴材料	168203	中融国证钢铁行业指数A	18.00	1702.67	5.33%	0.07%
016815	中融国证钢铁行业指数C	18.00	1702.67	5.33%	0.07%
002736	国信证券	013660	中融金融鑫选3个月持有期混合C	124.00	1103.54	4.96%	0.01%
013659	中融金融鑫选3个月持有期混合A	124.00	1103.54	4.96%	0.01%
002727	一心堂	015033	中融医药消费混合C	9.00	286.74	5.13%	0.02%
015032	中融医药消费混合A	9.00	286.74	5.13%	0.02%
006241	中融医疗健康混合C	7.00	247.35	3.86%	0.02%
006240	中融医疗健康混合A	7.00	247.35	3.86%	0.02%
002594	比亚迪	013916	中融成长先锋一年持有混合A	5.00	1500.70	7.31%	0.01%
013917	中融成长先锋一年持有混合C	5.00	1500.70	7.31%	0.01%
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	3.00	1012.46	7.58%	0.00%
010697	中融行业先锋6个月持有混合A	3.00	1012.46	7.58%	0.00%
012667	中融景泓一年持有混合A	1.00	459.98	0.91%	0.00%
012668	中融景泓一年持有混合C	1.00	459.98	0.91%	0.00%
012523	中融高质量成长混合A	11.00	2981.11	7.85%	0.01%
012524	中融高质量成长混合C	11.00	2981.11	7.85%	0.01%
001387	中融新经济混合A	28.00	7302.78	5.47%	0.02%
001388	中融新经济混合C	28.00	7302.78	5.47%	0.02%
013191	中融景惠混合C	1.00	318.64	0.85%	0.00%
001701	中融产业升级混合	21.00	5427.21	5.73%	0.02%
013190	中融景惠混合A	1.00	318.64	0.85%	0.00%
009676	中融融慧双欣一年定开债券C	0.00	141.33	0.63%	0.00%
009675	中融融慧双欣一年定开债券A	0.00	141.33	0.63%	0.00%
008425	中融品牌优选混合C	2.00	611.59	5.34%	0.00%
008424	中融品牌优选混合A	2.00	611.59	5.34%	0.00%
010613	中融产业趋势一年定开混合A	0.00	251.83	3.93%	0.00%
010614	中融产业趋势一年定开混合C	0.00	251.83	3.93%	0.00%
009348	中融价值成长6个月持有混合C	1.00	429.14	3.37%	0.00%
009347	中融价值成长6个月持有混合A	1.00	429.14	3.37%	0.00%
008848	中融智选对冲3个月定开混合	0.00	197.87	1.13%	0.00%
002541	鸿路钢构	006123	中融高股息混合A	3.00	110.13	2.93%	0.01%
006124	中融高股息混合C	3.00	110.13	2.93%	0.01%
002466	天齐锂业	010698	中融行业先锋6个月持有混合C	7.00	622.44	4.66%	0.01%
013917	中融成长先锋一年持有混合C	9.00	743.30	3.62%	0.01%
013916	中融成长先锋一年持有混合A	9.00	743.30	3.62%	0.01%

中融基金公告