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基金公司档案

兴银基金公司简介
公司全称	兴银基金管理有限责任公司	英文名称	XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模	716.06（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2013-10-25	注册资本	1.43（亿元）
法人代表	张贵云	总经理	赵建兴
注册地址	平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房
办公地址	上海市浦东新区滨江大道5129号N1座3层、5层
邮政编码	200120	客服邮箱	hfservice@hffunds.cn
网站地址	http://www.hffunds.cn
电话号码	40000-96326	传真号码	021-68630069
公司简介	兴银基金管理有限责任公司(简称兴银基金)前身为华福基金管理有限责任公司,成立于2013年10月,由华福证券与国脉科技(股票代码002093)共同出资设立,目前注册资本1.43亿元人民币,法定代表人陈文奇。公司注册地位于福建省平潭市,办公场所位于上海市浦东新区陆家嘴。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。根据wind资讯,2015年末,公募规模市场排名第34位。公司目前拥有全资子公司上海兴瀚资产管理有限公司,注册资本人民币2000万元。子公司依法开展特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,既服务于实体经济,又满足客户对财富管理的多元化需求。此外,公司在北京和上海设立了分公司。公司秉承“诚信专业,创造价值”的经营宗旨,遵循治理完善、诚信合规、业务精良、运作稳健的经营理念,致力于为投资者提供全面优质的财富管理服务。

兴银基金旗下基金
兴银基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
013783	兴银竞争优势混合A	1.0577	1.0577		1.0363	1.0363	2.07%	开放	开放	+自选净值
001339	兴银鼎新灵活配置	1.7330	1.7900		1.6980	1.7550	2.06%	开放	开放	+自选净值
013784	兴银竞争优势混合C	1.0554	1.0554		1.0341	1.0341	2.06%	开放	开放	+自选净值
010925	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	0.7506	0.7506		0.7355	0.7355	2.05%	开放	开放	+自选净值
010926	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.7428	0.7428		0.7279	0.7279	2.05%	开放	开放	+自选净值
015555	兴银成长精选混合A	0.9302	0.9302		0.9152	0.9152	1.64%	开放	开放	+自选净值
015556	兴银成长精选混合C	0.9284	0.9284		0.9135	0.9135	1.63%	开放	开放	+自选净值
001730	兴银大健康	0.9300	0.9300		0.9160	0.9160	1.53%	开放	开放	+自选净值
010124	兴银景气优选混合A	0.6446	0.6446		0.6354	0.6354	1.45%	开放	开放	+自选净值
010125	兴银景气优选混合C	0.6365	0.6365		0.6275	0.6275	1.43%	开放	开放	+自选净值
004456	兴银消费新趋势灵活配置	1.4494	1.4494		1.4309	1.4309	1.29%	开放	开放	+自选净值
014839	兴银碳中和主题混合C	1.0303	1.0303		1.0177	1.0177	1.24%	开放	开放	+自选净值
014838	兴银碳中和主题混合A	1.0346	1.0346		1.0220	1.0220	1.23%	开放	开放	+自选净值
008537	兴银研究精选股票A	0.8810	0.8810		0.8709	0.8709	1.16%	开放	开放	+自选净值
008538	兴银研究精选股票C	0.8675	0.8675		0.8577	0.8577	1.14%	开放	开放	+自选净值
001474	兴银丰盈灵活配置	2.2438	2.2438		2.2189	2.2189	1.12%	开放	开放	+自选净值
010428	兴银策略智选混合C	0.9844	0.9844		0.9755	0.9755	0.91%	开放	开放	+自选净值
010427	兴银策略智选混合A	0.9970	0.9970		0.9880	0.9880	0.91%	开放	开放	+自选净值
009205	兴银丰运稳益回报混合A	1.3063	1.3063		1.2950	1.2950	0.87%	开放	开放	+自选净值
009206	兴银丰运稳益回报混合C	1.2997	1.2997		1.2885	1.2885	0.87%	开放	开放	+自选净值
513560	兴银中证港股通科技ETF	0.8905	0.8905		0.8829	0.8829	0.86%	开放	开放	+自选净值
008037	兴银先锋成长混合A	1.2115	1.2115		1.2013	1.2013	0.85%	开放	开放	+自选净值
008038	兴银先锋成长混合C	1.1757	1.1757		1.1659	1.1659	0.84%	开放	开放	+自选净值
011765	兴银高端制造混合A	0.8685	0.8685		0.8614	0.8614	0.82%	开放	开放	+自选净值
011766	兴银高端制造混合C	0.8621	0.8621		0.8551	0.8551	0.82%	开放	开放	+自选净值
013677	兴银兴慧一年持有期混合C	1.0236	1.0236		1.0172	1.0172	0.63%	开放	开放	+自选净值
013676	兴银兴慧一年持有期混合A	1.0250	1.0250		1.0186	1.0186	0.63%	开放	开放	+自选净值
003628	兴银收益增强	1.3140	1.3140		1.3079	1.3079	0.47%	开放	开放	+自选净值
011205	兴银中证500指数增强C	0.9507	0.9507		0.9466	0.9466	0.43%	开放	开放	+自选净值
010253	兴银中证500指数增强A	0.9551	0.9551		0.9510	0.9510	0.43%	开放	开放	+自选净值
014832	兴银中证1000指数增强C	0.9110	0.9110		0.9079	0.9079	0.34%	开放	开放	+自选净值
014831	兴银中证1000指数增强A	0.9130	0.9130		0.9099	0.9099	0.34%	开放	开放	+自选净值
008535	兴银合盛定开债A	1.0103	1.0683		1.0088	1.0668	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
008536	兴银合盛定开债C	1.0567	1.0567		1.0553	1.0553	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
014884	兴银合鑫债券	1.0196	1.0196		1.0187	1.0187	0.09%	开放	开放	+自选净值
010983	兴银汇泽87个月定开债券	1.0292	1.0952		1.0283	1.0943	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
004122	兴银长益定开债	1.0159	1.2568		1.0154	1.2563	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
001619	兴银汇福定开债	1.0253	1.1453		1.0248	1.1448	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
001784	兴银合盈债券C	1.0068	1.1173		1.0064	1.1169	0.04%	开放	开放	+自选净值
009207	兴银汇智定开债	1.0079	1.0801		1.0075	1.0797	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
001783	兴银合盈债券A	1.0097	1.1252		1.0093	1.1248	0.04%	开放	开放	+自选净值
013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0108	1.0303		1.0104	1.0299	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
004123	兴银长盈定开债	1.0178	1.2557		1.0174	1.2553	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.0588	1.0588		1.0584	1.0584	0.04%	开放	暂停	+自选净值
012392	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.0615	1.0615		1.0611	1.0611	0.04%	开放	开放	+自选净值
012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.0604	1.0604		1.0600	1.0600	0.04%	开放	开放	+自选净值
005079	兴银鑫日享短债A	1.0805	1.1165		1.0801	1.1161	0.04%	开放	开放	+自选净值
006546	兴银中短债C	1.1478	1.1478		1.1474	1.1474	0.03%	开放	开放	+自选净值
013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.0207	1.0207		1.0204	1.0204	0.03%	开放	开放	+自选净值
013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0228	1.0228		1.0225	1.0225	0.03%	开放	开放	+自选净值
007637	兴银鑫日享短债C	1.0797	1.1048		1.0794	1.1045	0.03%	开放	开放	+自选净值
006545	兴银中短债A	1.1540	1.1540		1.1537	1.1537	0.03%	开放	开放	+自选净值
007563	兴银汇逸定开债	1.0123	1.1212		1.0121	1.1210	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0153	1.0153		1.0151	1.0151	0.02%	开放	开放	+自选净值
001794	兴银朝阳	1.0133	1.2791		1.0132	1.2790	0.01%	开放	开放	+自选净值
009091	兴银汇悦定开债	1.0115	1.0675		1.0114	1.0674	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008582	兴银聚丰债券	1.0145	1.0665		1.0144	1.0664	0.01%	开放	开放	+自选净值
017613	兴银合丰政策性金融债债券C	1.0436	1.0436		1.0435	1.0435	0.01%	开放	开放	+自选净值
001246	兴银长乐定开债	1.0240	1.3980		1.0240	1.3980	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001960	兴银瑞益	1.0210	1.2440		1.0210	1.2440	0.00%	开放	开放	+自选净值
007433	兴银合丰政策性金融债债券A	1.0429	1.1132		1.0429	1.1132	0.00%	开放	开放	+自选净值
005146	兴银丰润混合	1.1043	1.1043		1.1044	1.1044	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007453	兴银3-5年信用债C	0.9658	0.9758		0.9659	0.9759	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007452	兴银3-5年信用债A	0.9487	0.9587		0.9488	0.9588	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
001575	兴银稳健	0.9129	1.0238		0.9130	1.0239	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009915	兴银合富债券	0.9758	0.9758		0.9760	0.9760	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
012899	兴银中证科创创业50指数C	0.6717	0.6717		0.6735	0.6735	-0.27%	开放	开放	+自选净值
016010	兴银中证科创创业50指数E	0.6717	0.6717		0.6735	0.6735	-0.27%	开放	开放	+自选净值
012898	兴银中证科创创业50指数A	0.6728	0.6728		0.6747	0.6747	-0.28%	开放	开放	+自选净值
159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.6847	0.6847		0.6957	0.6957	-1.58%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
001937	兴银现金增利	0.6775	2.2420	1.1282	2.1870	2015-11-02	+自选净值购买
004121	兴银现金添利A	0.5771	2.1080	1.1579	2.1480	2016-12-30	+自选净值购买
000740	兴银货币B	0.4324	1.5940	0.8883	1.5720	2014-08-27	+自选净值购买
003525	兴银现金收益	0.3993	1.4670	0.8205	1.5050	2016-10-25	+自选净值购买
000741	兴银货币A	0.3775	1.3900	0.7787	1.3670	2014-08-27	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605376	博迁新材	014839	兴银碳中和主题混合C	11.00	546.48	4.69%	0.07%
014838	兴银碳中和主题混合A	11.00	546.48	4.69%	0.07%
015555	兴银成长精选混合A	3.00	146.25	2.01%	0.02%
015556	兴银成长精选混合C	3.00	146.25	2.01%	0.02%
603986	兆易创新	010925	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	5.00	526.70	4.90%	0.01%
010926	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	5.00	526.70	4.90%	0.01%
001339	兴银鼎新灵活配置	3.00	340.20	4.78%	0.01%
603939	益丰药房	001474	兴银丰盈灵活配置	0.00	22.34	2.77%	0.00%
008038	兴银先锋成长混合C	1.00	74.69	2.32%	0.00%
008037	兴银先锋成长混合A	1.00	74.69	2.32%	0.00%
603885	吉祥航空	004456	兴银消费新趋势灵活配置	2.00	41.26	4.46%	0.00%
603799	华友钴业	159767	兴银国证新能源车电池ETF	11.00	663.94	5.39%	0.01%
603786	科博达	003628	兴银收益增强	0.00	64.51	0.69%	0.00%
603755	日辰股份	001730	兴银大健康	1.00	54.77	3.58%	0.01%
010427	兴银策略智选混合A	5.00	223.50	3.67%	0.06%
010428	兴银策略智选混合C	5.00	223.50	3.67%	0.06%
603501	韦尔股份	010925	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	6.00	504.17	4.69%	0.01%
010926	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	6.00	504.17	4.69%	0.01%
008038	兴银先锋成长混合C	1.00	80.17	2.49%	0.00%
008037	兴银先锋成长混合A	1.00	80.17	2.49%	0.00%
603489	八方股份	014831	兴银中证1000指数增强A	1.00	208.99	0.87%	0.02%
014832	兴银中证1000指数增强C	1.00	208.99	0.87%	0.02%
603477	巨星农牧	014832	兴银中证1000指数增强C	3.00	74.63	0.31%	0.01%
014831	兴银中证1000指数增强A	3.00	74.63	0.31%	0.01%
603345	安井食品	013783	兴银竞争优势混合A	3.00	547.15	4.09%	0.01%
013784	兴银竞争优势混合C	3.00	547.15	4.09%	0.01%
013676	兴银兴慧一年持有期混合A	8.00	1451.51	1.14%	0.03%
013677	兴银兴慧一年持有期混合C	8.00	1451.51	1.14%	0.03%
003628	兴银收益增强	0.00	71.23	0.77%	0.00%
009205	兴银丰运稳益回报混合A	5.00	853.11	1.73%	0.02%
001730	兴银大健康	0.00	67.99	4.44%	0.00%
009206	兴银丰运稳益回报混合C	5.00	853.11	1.73%	0.02%
010428	兴银策略智选混合C	1.00	286.53	4.70%	0.01%
010427	兴银策略智选混合A	1.00	286.53	4.70%	0.01%
603317	天味食品	011205	兴银中证500指数增强C	2.00	65.03	0.66%	0.00%
010253	兴银中证500指数增强A	2.00	65.03	0.66%	0.00%
603195	公牛集团	013784	兴银竞争优势混合C	4.00	712.00	5.32%	0.07%
013783	兴银竞争优势混合A	4.00	712.00	5.32%	0.07%
601991	大唐发电	001339	兴银鼎新灵活配置	120.00	335.69	4.72%	0.01%
010125	兴银景气优选混合C	126.00	353.47	4.44%	0.01%
010124	兴银景气优选混合A	126.00	353.47	4.44%	0.01%
601677	明泰铝业	015556	兴银成长精选混合C	7.00	141.78	1.95%	0.01%
015555	兴银成长精选混合A	7.00	141.78	1.95%	0.01%
011765	兴银高端制造混合A	14.00	259.91	2.97%	0.01%
011766	兴银高端制造混合C	14.00	259.91	2.97%	0.01%
601658	邮储银行	001474	兴银丰盈灵活配置	3.00	18.16	2.25%	0.00%
601456	国联证券	013676	兴银兴慧一年持有期混合A	121.00	1367.89	1.08%	0.12%
013677	兴银兴慧一年持有期混合C	121.00	1367.89	1.08%	0.12%
013783	兴银竞争优势混合A	41.00	470.92	3.52%	0.04%
013784	兴银竞争优势混合C	41.00	470.92	3.52%	0.04%
003628	兴银收益增强	4.00	51.41	0.55%	0.00%
009205	兴银丰运稳益回报混合A	76.00	862.42	1.74%	0.08%
009206	兴银丰运稳益回报混合C	76.00	862.42	1.74%	0.08%
601233	桐昆股份	013784	兴银竞争优势混合C	34.00	494.48	3.69%	0.01%
013783	兴银竞争优势混合A	34.00	494.48	3.69%	0.01%
601128	常熟银行	010253	兴银中证500指数增强A	8.00	64.02	0.65%	0.00%
011205	兴银中证500指数增强C	8.00	64.02	0.65%	0.00%
601111	中国国航	004456	兴银消费新趋势灵活配置	4.00	44.94	4.86%	0.00%
600989	宝丰能源	011766	兴银高端制造混合C	21.00	254.56	2.91%	0.01%
011765	兴银高端制造混合A	21.00	254.56	2.91%	0.01%
600965	福成股份	014831	兴银中证1000指数增强A	24.00	199.46	0.83%	0.03%
014832	兴银中证1000指数增强C	24.00	199.46	0.83%	0.03%
600938	中国海油	008037	兴银先锋成长混合A	6.00	91.20	2.84%	0.00%
008038	兴银先锋成长混合C	6.00	91.20	2.84%	0.00%
600901	江苏金租	011205	兴银中证500指数增强C	12.00	69.16	0.71%	0.00%
010253	兴银中证500指数增强A	12.00	69.16	0.71%	0.00%
600893	航发动力	008038	兴银先锋成长混合C	2.00	109.08	3.39%	0.00%
001474	兴银丰盈灵活配置	0.00	19.87	2.46%	0.00%
008037	兴银先锋成长混合A	2.00	109.08	3.39%	0.00%
600885	宏发股份	013784	兴银竞争优势混合C	14.00	477.90	3.57%	0.01%
013783	兴银竞争优势混合A	14.00	477.90	3.57%	0.01%
013677	兴银兴慧一年持有期混合C	29.00	1002.17	0.79%	0.03%
013676	兴银兴慧一年持有期混合A	29.00	1002.17	0.79%	0.03%
014838	兴银碳中和主题混合A	25.00	847.81	7.27%	0.02%
014839	兴银碳中和主题混合C	25.00	847.81	7.27%	0.02%
003628	兴银收益增强	1.00	59.14	0.64%	0.00%
600879	航天电子	011205	兴银中证500指数增强C	11.00	77.59	0.79%	0.00%
010253	兴银中证500指数增强A	11.00	77.59	0.79%	0.00%
600875	东方电气	010427	兴银策略智选混合A	7.00	156.81	2.57%	0.00%
010428	兴银策略智选混合C	7.00	156.81	2.57%	0.00%
600872	中炬高新	004456	兴银消费新趋势灵活配置	0.00	35.76	3.87%	0.00%
600821	金开新能	001339	兴银鼎新灵活配置	50.00	365.69	5.14%	0.04%
010124	兴银景气优选混合A	55.00	405.42	5.10%	0.04%
010125	兴银景气优选混合C	55.00	405.42	5.10%	0.04%
600795	国电电力	010124	兴银景气优选混合A	86.00	368.29	4.63%	0.00%
010125	兴银景气优选混合C	86.00	368.29	4.63%	0.00%
001339	兴银鼎新灵活配置	80.00	342.75	4.82%	0.00%
600760	中航沈飞	010428	兴银策略智选混合C	2.00	166.51	2.73%	0.00%
010427	兴银策略智选混合A	2.00	166.51	2.73%	0.00%
600754	锦江酒店	008537	兴银研究精选股票A	2.00	158.13	3.06%	0.00%
008538	兴银研究精选股票C	2.00	158.13	3.06%	0.00%
600745	闻泰科技	010925	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	9.00	511.08	4.76%	0.01%
010926	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	9.00	511.08	4.76%	0.01%
008038	兴银先锋成长混合C	1.00	66.78	2.08%	0.00%
008037	兴银先锋成长混合A	1.00	66.78	2.08%	0.00%
600728	佳都科技	011205	兴银中证500指数增强C	17.00	94.62	0.97%	0.01%
010253	兴银中证500指数增强A	17.00	94.62	0.97%	0.01%
600702	舍得酒业	004456	兴银消费新趋势灵活配置	0.00	49.35	5.34%	0.00%
600690	海尔智家	013676	兴银兴慧一年持有期混合A	59.00	1460.51	1.15%	0.01%
013677	兴银兴慧一年持有期混合C	59.00	1460.51	1.15%	0.01%
003628	兴银收益增强	3.00	80.72	0.87%	0.00%
600570	恒生电子	008537	兴银研究精选股票A	3.00	132.30	2.56%	0.00%
008538	兴银研究精选股票C	3.00	132.30	2.56%	0.00%
600563	法拉电子	010926	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	3.00	564.38	5.25%	0.02%
010925	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	3.00	564.38	5.25%	0.02%
600519	贵州茅台	008537	兴银研究精选股票A	0.00	207.24	4.02%	0.00%
008538	兴银研究精选股票C	0.00	207.24	4.02%	0.00%
004456	兴银消费新趋势灵活配置	0.00	69.08	7.47%	0.00%
600426	华鲁恒升	011766	兴银高端制造混合C	7.00	264.21	3.02%	0.00%
011765	兴银高端制造混合A	7.00	264.21	3.02%	0.00%
600419	天润乳业	001730	兴银大健康	3.00	51.12	3.34%	0.01%
010428	兴银策略智选混合C	9.00	151.78	2.49%	0.03%
010427	兴银策略智选混合A	9.00	151.78	2.49%	0.03%
600298	安琪酵母	001730	兴银大健康	1.00	52.46	3.42%	0.00%
010427	兴银策略智选混合A	3.00	167.77	2.75%	0.00%
010428	兴银策略智选混合C	3.00	167.77	2.75%	0.00%
600276	恒瑞医药	008538	兴银研究精选股票C	2.00	113.66	2.20%	0.00%
008537	兴银研究精选股票A	2.00	113.66	2.20%	0.00%
600201	生物股份	001474	兴银丰盈灵活配置	4.00	40.09	4.97%	0.00%
008038	兴银先锋成长混合C	16.00	144.61	4.50%	0.01%
008037	兴银先锋成长混合A	16.00	144.61	4.50%	0.01%
600131	国网信通	013677	兴银兴慧一年持有期混合C	98.00	1474.31	1.16%	0.09%
013783	兴银竞争优势混合A	33.00	498.17	3.72%	0.03%
009206	兴银丰运稳益回报混合C	55.00	823.55	1.67%	0.05%
003628	兴银收益增强	7.00	111.00	1.20%	0.01%
009205	兴银丰运稳益回报混合A	55.00	823.55	1.67%	0.05%
013784	兴银竞争优势混合C	33.00	498.17	3.72%	0.03%
014839	兴银碳中和主题混合C	39.00	591.37	5.07%	0.04%
014838	兴银碳中和主题混合A	39.00	591.37	5.07%	0.04%
013676	兴银兴慧一年持有期混合A	98.00	1474.31	1.16%	0.09%
600129	太极集团	001730	兴银大健康	2.00	62.52	4.08%	0.00%
010427	兴银策略智选混合A	8.00	249.50	4.09%	0.01%
010428	兴银策略智选混合C	8.00	249.50	4.09%	0.01%
600085	同仁堂	010124	兴银景气优选混合A	8.00	364.14	4.58%	0.01%
010125	兴银景气优选混合C	8.00	364.14	4.58%	0.01%
001339	兴银鼎新灵活配置	7.00	338.23	4.76%	0.01%
015556	兴银成长精选混合C	4.00	206.87	2.85%	0.00%
015555	兴银成长精选混合A	4.00	206.87	2.85%	0.00%
600032	浙江新能	011205	兴银中证500指数增强C	6.00	72.16	0.74%	0.03%
010253	兴银中证500指数增强A	6.00	72.16	0.74%	0.03%
600030	中信证券	013676	兴银兴慧一年持有期混合A	46.00	919.24	0.72%	0.00%
013677	兴银兴慧一年持有期混合C	46.00	919.24	0.72%	0.00%
600027	华电国际	010124	兴银景气优选混合A	66.00	393.20	4.94%	0.01%
010125	兴银景气优选混合C	66.00	393.20	4.94%	0.01%
001339	兴银鼎新灵活配置	66.00	391.61	5.51%	0.01%
600011	华能国际	008538	兴银研究精选股票C	16.00	124.42	2.41%	0.00%
008537	兴银研究精选股票A	16.00	124.42	2.41%	0.00%
001339	兴银鼎新灵活配置	47.00	357.90	5.03%	0.00%
010124	兴银景气优选混合A	52.00	396.94	4.99%	0.00%
010125	兴银景气优选混合C	52.00	396.94	4.99%	0.00%
301286	侨源股份	159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.00	1.06	0.01%	0.00%
301239	普瑞眼科	159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.00	1.21	0.01%	0.00%
301087	可孚医疗	008037	兴银先锋成长混合A	1.00	65.66	2.04%	0.02%
001474	兴银丰盈灵活配置	0.00	22.25	2.76%	0.01%
008038	兴银先锋成长混合C	1.00	65.66	2.04%	0.02%
300910	瑞丰新材	010428	兴银策略智选混合C	2.00	266.35	4.37%	0.02%
010427	兴银策略智选混合A	2.00	266.35	4.37%	0.02%
300848	美瑞新材	011765	兴银高端制造混合A	10.00	278.41	3.19%	0.15%
011766	兴银高端制造混合C	10.00	278.41	3.19%	0.15%
300842	帝科股份	015555	兴银成长精选混合A	4.00	212.75	2.93%	0.06%
015556	兴银成长精选混合C	4.00	212.75	2.93%	0.06%
300782	卓胜微	010925	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	5.00	660.65	6.15%	0.01%
010124	兴银景气优选混合A	3.00	356.84	4.49%	0.01%
010125	兴银景气优选混合C	3.00	356.84	4.49%	0.01%
010926	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	5.00	660.65	6.15%	0.01%
015555	兴银成长精选混合A	1.00	146.30	2.01%	0.00%
015556	兴银成长精选混合C	1.00	146.30	2.01%	0.00%
300761	立华股份	014831	兴银中证1000指数增强A	5.00	177.76	0.74%	0.02%
014832	兴银中证1000指数增强C	5.00	177.76	0.74%	0.02%
300760	迈瑞医疗	001730	兴银大健康	0.00	69.51	4.54%	0.00%
012899	兴银中证科创创业50指数C	7.00	2432.97	7.06%	0.01%
012898	兴银中证科创创业50指数A	7.00	2432.97	7.06%	0.01%
016010	兴银中证科创创业50指数E	7.00	2432.97	7.06%	0.01%
300751	迈为股份	008537	兴银研究精选股票A	0.00	132.78	2.57%	0.00%
008538	兴银研究精选股票C	0.00	132.78	2.57%	0.00%
300750	宁德时代	159767	兴银国证新能源车电池ETF	4.00	1928.54	15.67%	0.00%
016010	兴银中证科创创业50指数E	8.00	3277.19	9.51%	0.00%
012898	兴银中证科创创业50指数A	8.00	3277.19	9.51%	0.00%
012899	兴银中证科创创业50指数C	8.00	3277.19	9.51%	0.00%
300705	九典制药	001730	兴银大健康	2.00	53.02	3.46%	0.01%
300661	圣邦股份	008038	兴银先锋成长混合C	0.00	96.66	3.00%	0.00%
008037	兴银先锋成长混合A	0.00	96.66	3.00%	0.00%
010925	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	3.00	524.70	4.88%	0.01%
010926	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	3.00	524.70	4.88%	0.01%
001474	兴银丰盈灵活配置	0.00	17.26	2.14%	0.00%
300596	利安隆	014838	兴银碳中和主题混合A	7.00	422.10	3.62%	0.04%
003628	兴银收益增强	1.00	56.21	0.61%	0.00%
014839	兴银碳中和主题混合C	7.00	422.10	3.62%	0.04%
300593	新雷能	011766	兴银高端制造混合C	5.00	246.21	2.82%	0.02%
011765	兴银高端制造混合A	5.00	246.21	2.82%	0.02%
300575	中旗股份	011765	兴银高端制造混合A	18.00	400.60	4.58%	0.08%
011766	兴银高端制造混合C	18.00	400.60	4.58%	0.08%
300470	中密控股	011766	兴银高端制造混合C	6.00	242.02	2.77%	0.03%
011765	兴银高端制造混合A	6.00	242.02	2.77%	0.03%
300458	全志科技	010925	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	25.00	511.85	4.76%	0.05%
010926	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	25.00	511.85	4.76%	0.05%
300450	先导智能	159767	兴银国证新能源车电池ETF	9.00	380.08	3.09%	0.01%
300382	斯莱克	010428	兴银策略智选混合C	15.00	296.23	4.86%	0.03%
010427	兴银策略智选混合A	15.00	296.23	4.86%	0.03%
300347	泰格医药	001730	兴银大健康	0.00	76.50	4.99%	0.00%
012899	兴银中证科创创业50指数C	8.00	871.94	2.53%	0.01%
012898	兴银中证科创创业50指数A	8.00	871.94	2.53%	0.01%
016010	兴银中证科创创业50指数E	8.00	871.94	2.53%	0.01%
300327	中颖电子	014831	兴银中证1000指数增强A	12.00	452.03	1.88%	0.04%
014832	兴银中证1000指数增强C	12.00	452.03	1.88%	0.04%
300274	阳光电源	008538	兴银研究精选股票C	1.00	160.99	3.12%	0.00%
008537	兴银研究精选股票A	1.00	160.99	3.12%	0.00%
016010	兴银中证科创创业50指数E	16.00	1844.70	5.35%	0.01%
012898	兴银中证科创创业50指数A	16.00	1844.70	5.35%	0.01%
012899	兴银中证科创创业50指数C	16.00	1844.70	5.35%	0.01%
300204	舒泰神	014832	兴银中证1000指数增强C	16.00	221.95	0.92%	0.03%
014831	兴银中证1000指数增强A	16.00	221.95	0.92%	0.03%
300171	东富龙	011766	兴银高端制造混合C	15.00	370.66	4.24%	0.04%
011765	兴银高端制造混合A	15.00	370.66	4.24%	0.04%
300142	沃森生物	012899	兴银中证科创创业50指数C	25.00	1021.33	2.96%	0.02%
016010	兴银中证科创创业50指数E	25.00	1021.33	2.96%	0.02%
012898	兴银中证科创创业50指数A	25.00	1021.33	2.96%	0.02%
300124	汇川技术	012898	兴银中证科创创业50指数A	29.00	2052.68	5.95%	0.01%
012899	兴银中证科创创业50指数C	29.00	2052.68	5.95%	0.01%
016010	兴银中证科创创业50指数E	29.00	2052.68	5.95%	0.01%
300122	智飞生物	016010	兴银中证科创创业50指数E	12.00	1115.44	3.24%	0.01%
012899	兴银中证科创创业50指数C	12.00	1115.44	3.24%	0.01%
012898	兴银中证科创创业50指数A	12.00	1115.44	3.24%	0.01%
300034	钢研高纳	014838	兴银碳中和主题混合A	9.00	417.14	3.58%	0.02%
014839	兴银碳中和主题混合C	9.00	417.14	3.58%	0.02%
009205	兴银丰运稳益回报混合A	13.00	628.92	1.27%	0.03%
009206	兴银丰运稳益回报混合C	13.00	628.92	1.27%	0.03%
003628	兴银收益增强	1.00	71.51	0.77%	0.00%
300014	亿纬锂能	016010	兴银中证科创创业50指数E	19.00	1708.78	4.96%	0.01%
159767	兴银国证新能源车电池ETF	11.00	1038.98	8.44%	0.01%
012899	兴银中证科创创业50指数C	19.00	1708.78	4.96%	0.01%
012898	兴银中证科创创业50指数A	19.00	1708.78	4.96%	0.01%
002997	瑞鹄模具	001339	兴银鼎新灵活配置	13.00	338.43	4.76%	0.12%
002991	甘源食品	013784	兴银竞争优势混合C	6.00	498.17	3.72%	0.18%
013783	兴银竞争优势混合A	6.00	498.17	3.72%	0.18%
009205	兴银丰运稳益回报混合A	7.00	553.87	1.12%	0.20%
009206	兴银丰运稳益回报混合C	7.00	553.87	1.12%	0.20%
002930	宏川智慧	012898	兴银中证科创创业50指数A	3.00	72.38	0.21%	0.01%
012899	兴银中证科创创业50指数C	3.00	72.38	0.21%	0.01%
016010	兴银中证科创创业50指数E	3.00	72.38	0.21%	0.01%
002833	弘亚数控	014831	兴银中证1000指数增强A	20.00	246.62	1.02%	0.08%
014832	兴银中证1000指数增强C	20.00	246.62	1.02%	0.08%
002812	恩捷股份	159767	兴银国证新能源车电池ETF	4.00	626.25	5.09%	0.01%
002768	国恩股份	011765	兴银高端制造混合A	9.00	271.92	3.11%	0.05%
011766	兴银高端制造混合C	9.00	271.92	3.11%	0.05%
002709	天赐材料	014832	兴银中证1000指数增强C	2.00	104.01	0.43%	0.00%
014831	兴银中证1000指数增强A	2.00	104.01	0.43%	0.00%
159767	兴银国证新能源车电池ETF	11.00	497.81	4.04%	0.01%
002705	新宝股份	013677	兴银兴慧一年持有期混合C	91.00	1518.79	1.19%	0.11%
013676	兴银兴慧一年持有期混合A	91.00	1518.79	1.19%	0.11%
009205	兴银丰运稳益回报混合A	43.00	728.44	1.47%	0.05%
009206	兴银丰运稳益回报混合C	43.00	728.44	1.47%	0.05%
003628	兴银收益增强	3.00	53.78	0.58%	0.00%
010253	兴银中证500指数增强A	3.00	65.13	0.67%	0.00%
011205	兴银中证500指数增强C	3.00	65.13	0.67%	0.00%
002695	煌上煌	014832	兴银中证1000指数增强C	35.00	490.24	2.04%	0.08%
014831	兴银中证1000指数增强A	35.00	490.24	2.04%	0.08%
002649	博彦科技	014832	兴银中证1000指数增强C	16.00	172.25	0.72%	0.03%
014831	兴银中证1000指数增强A	16.00	172.25	0.72%	0.03%
002601	龙佰集团	001474	兴银丰盈灵活配置	0.00	17.22	2.13%	0.00%
002594	比亚迪	159767	兴银国证新能源车电池ETF	7.00	1875.88	15.24%	0.01%
002555	三七互娱	001474	兴银丰盈灵活配置	1.00	26.79	3.32%	0.00%
008038	兴银先锋成长混合C	8.00	157.29	4.89%	0.01%
008037	兴银先锋成长混合A	8.00	157.29	4.89%	0.01%
002532	天山铝业	010428	兴银策略智选混合C	22.00	176.32	2.89%	0.01%
010427	兴银策略智选混合A	22.00	176.32	2.89%	0.01%
002484	江海股份	010926	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	23.00	527.04	4.91%	0.03%
010925	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	23.00	527.04	4.91%	0.03%
002460	赣锋锂业	159767	兴银国证新能源车电池ETF	10.00	738.61	6.00%	0.01%
002459	晶澳科技	008538	兴银研究精选股票C	2.00	121.26	2.35%	0.00%
008537	兴银研究精选股票A	2.00	121.26	2.35%	0.00%
015556	兴银成长精选混合C	2.00	155.03	2.13%	0.00%
015555	兴银成长精选混合A	2.00	155.03	2.13%	0.00%
002415	海康威视	010253	兴银中证500指数增强A	1.00	60.00	0.61%	0.00%
011205	兴银中证500指数增强C	1.00	60.00	0.61%	0.00%
002407	多氟多	011205	兴银中证500指数增强C	2.00	71.98	0.74%	0.00%
010253	兴银中证500指数增强A	2.00	71.98	0.74%	0.00%
002385	大北农	004456	兴银消费新趋势灵活配置	4.00	37.11	4.02%	0.00%
002371	北方华创	008037	兴银先锋成长混合A	0.00	69.84	2.17%	0.00%
008038	兴银先锋成长混合C	0.00	69.84	2.17%	0.00%
002340	格林美	159767	兴银国证新能源车电池ETF	42.00	317.48	2.58%	0.01%
002304	洋河股份	011205	兴银中证500指数增强C	0.00	62.60	0.64%	0.00%
010253	兴银中证500指数增强A	0.00	62.60	0.64%	0.00%
002271	东方雨虹	004456	兴银消费新趋势灵活配置	1.00	37.60	4.07%	0.00%
002153	石基信息	010926	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	55.00	830.90	7.73%	0.05%
010925	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	55.00	830.90	7.73%	0.05%
002149	西部材料	013784	兴银竞争优势混合C	25.00	411.49	3.07%	0.05%
013783	兴银竞争优势混合A	25.00	411.49	3.07%	0.05%
002138	顺络电子	010926	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	20.00	529.36	4.93%	0.03%
010925	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	20.00	529.36	4.93%	0.03%
002120	韵达股份	009205	兴银丰运稳益回报混合A	60.00	870.57	1.76%	0.02%
013677	兴银兴慧一年持有期混合C	102.00	1479.99	1.16%	0.04%
009206	兴银丰运稳益回报混合C	60.00	870.57	1.76%	0.02%
013676	兴银兴慧一年持有期混合A	102.00	1479.99	1.16%	0.04%
014839	兴银碳中和主题混合C	34.00	502.72	4.31%	0.01%
014838	兴银碳中和主题混合A	34.00	502.72	4.31%	0.01%
002101	广东鸿图	009206	兴银丰运稳益回报混合C	36.00	792.91	1.60%	0.07%
009205	兴银丰运稳益回报混合A	36.00	792.91	1.60%	0.07%
003628	兴银收益增强	4.00	97.95	1.06%	0.01%
011765	兴银高端制造混合A	11.00	245.95	2.81%	0.02%
011766	兴银高端制造混合C	11.00	245.95	2.81%	0.02%
014838	兴银碳中和主题混合A	23.00	517.91	4.44%	0.05%
014839	兴银碳中和主题混合C	23.00	517.91	4.44%	0.05%
002050	三花智控	159767	兴银国证新能源车电池ETF	17.00	375.84	3.05%	0.01%
002027	分众传媒	011205	兴银中证500指数增强C	9.00	60.79	0.62%	0.00%
010253	兴银中证500指数增强A	9.00	60.79	0.62%	0.00%
001979	招商蛇口	001474	兴银丰盈灵活配置	1.00	17.68	2.19%	0.00%
001339	智微智能	159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.00	1.65	0.01%	0.00%
001301	尚太科技	159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.00	6.87	0.06%	0.00%
001256	炜冈科技	159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.00	1.24	0.01%	0.00%
000999	华润三九	009205	兴银丰运稳益回报混合A	14.00	694.20	1.40%	0.02%
001730	兴银大健康	1.00	54.30	3.54%	0.00%
009206	兴银丰运稳益回报混合C	14.00	694.20	1.40%	0.02%
000963	华东医药	008537	兴银研究精选股票A	3.00	162.40	3.15%	0.00%
008538	兴银研究精选股票C	3.00	162.40	3.15%	0.00%
000951	中国重汽	013676	兴银兴慧一年持有期混合A	79.00	1174.29	0.92%	0.07%
013677	兴银兴慧一年持有期混合C	79.00	1174.29	0.92%	0.07%
014838	兴银碳中和主题混合A	33.00	497.14	4.26%	0.03%
014839	兴银碳中和主题混合C	33.00	497.14	4.26%	0.03%
000858	五粮液	010253	兴银中证500指数增强A	0.00	63.24	0.65%	0.00%
011205	兴银中证500指数增强C	0.00	63.24	0.65%	0.00%
004456	兴银消费新趋势灵活配置	0.00	75.89	8.21%	0.00%
000837	秦川机床	014832	兴银中证1000指数增强C	11.00	106.09	0.44%	0.02%
014831	兴银中证1000指数增强A	11.00	106.09	0.44%	0.02%
000776	广发证券	013783	兴银竞争优势混合A	30.00	470.43	3.52%	0.01%
013784	兴银竞争优势混合C	30.00	470.43	3.52%	0.01%
000591	太阳能	010124	兴银景气优选混合A	54.00	396.11	4.98%	0.02%
010125	兴银景气优选混合C	54.00	396.11	4.98%	0.02%
001339	兴银鼎新灵活配置	50.00	371.92	5.23%	0.02%
000568	泸州老窖	008537	兴银研究精选股票A	0.00	116.63	2.26%	0.00%
008538	兴银研究精选股票C	0.00	116.63	2.26%	0.00%
004456	兴银消费新趋势灵活配置	0.00	31.40	3.40%	0.00%
010253	兴银中证500指数增强A	0.00	65.04	0.66%	0.00%
011205	兴银中证500指数增强C	0.00	65.04	0.66%	0.00%
000537	广宇发展	010125	兴银景气优选混合C	27.00	361.18	4.54%	0.01%
010124	兴银景气优选混合A	27.00	361.18	4.54%	0.01%
000001	平安银行	001474	兴银丰盈灵活配置	2.00	27.64	3.42%	0.00%

兴银基金公告