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- 基金公司档案
| 华泰上海资管公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 英文名称 | |
| 资产规模 | 897.49（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 注册资本 | 26.00（亿元） |
| 法人代表 | 崔春 | 总 经 理 | 王锦海 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋21楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95597@htsc.com |
| 网站地址 | http://htamc.htsc.com.cn | ||
| 电话号码 | 021-20426768 | 传真号码 | 0086-25-84579778 |
| 公司简介 | |||
- 华泰上海资管旗下基金
- 华泰上海资管股票池
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 0.9852 | 0.9690 | 0.9690 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 0.9838 | 0.9677 | 0.9677 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0202 | 1.0202 | 1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0215 | 1.0215 | 1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1.3369 | 1.3369 | 1.3253 | 1.3253 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1.3285 | 1.3285 | 1.3170 | 1.3170 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 1.1737 | 1.1737 | 1.1636 | 1.1636 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 014629 | 华泰紫金智能量化股票发起C | 1.2204 | 1.2204 | 1.2099 | 1.2099 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0398 | 1.0398 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 1.0348 | 1.0348 | 1.0323 | 1.0323 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0008 | 1.0008 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0073 | 1.1316 | 1.0052 | 1.1295 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 0.9949 | 0.9949 | 0.9929 | 0.9929 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合C | 0.9781 | 0.9781 | 0.9764 | 0.9764 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0952 | 1.0952 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合A | 0.9847 | 0.9847 | 0.9830 | 0.9830 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016517 | 华泰紫金创新成长混合A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0243 | 1.0243 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0724 | 1.0724 | 1.0709 | 1.0709 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 1.0806 | 1.0806 | 1.0791 | 1.0791 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016518 | 华泰紫金创新成长混合C | 1.0228 | 1.0228 | 1.0214 | 1.0214 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1853 | 1.1853 | 1.1838 | 1.1838 | 0.13% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1743 | 1.1743 | 1.1729 | 1.1729 | 0.12% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 0.9923 | 0.9923 | 0.9914 | 0.9914 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0036 | 1.0036 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 0.9952 | 0.9952 | 0.9944 | 0.9944 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0405 | 1.0405 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0414 | 1.0414 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 1.0054 | 1.0696 | 1.0049 | 1.0691 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 1.0057 | 1.0721 | 1.0052 | 1.0716 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0080 | 1.0180 | 1.0075 | 1.0175 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.1279 | 1.1432 | 1.1276 | 1.1429 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 1.0009 | 1.0364 | 1.0010 | 1.0362 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债C | 1.0083 | 1.0083 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 1.0521 | 1.0521 | 1.0519 | 1.0519 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 1.1171 | 1.1311 | 1.1169 | 1.1309 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 1.1906 | 1.1906 | 1.1904 | 1.1904 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 1.2618 | 1.2618 | 1.2616 | 1.2616 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 1.0006 | 1.0311 | 1.0005 | 1.0310 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.0751 | 1.0751 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债发起C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007819 | 华泰紫金丰益中短债发起A | 1.1000 | 1.1000 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数A | 0.9288 | 0.9288 | 0.9305 | 0.9305 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数C | 0.9278 | 0.9278 | 0.9295 | 0.9295 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 017424 | 华泰紫金先进制造混合A | 0.9968 | 0.9968 | 0.9999 | 0.9999 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 017425 | 华泰紫金先进制造混合C | 0.9966 | 0.9966 | 0.9999 | 0.9999 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0363 | 1.1283 | 1.0452 | 1.1372 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0286 | 1.1154 | 1.0375 | 1.1243 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合A | 0.9995 | 0.9995 | 1.0109 | 1.0109 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合C | 0.9979 | 0.9979 | 1.0094 | 1.0094 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强A | 0.9853 | 0.9853 | 1.0064 | 1.0064 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强C | 0.9851 | 0.9851 | 1.0063 | 1.0063 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合A | 0.8308 | 0.8308 | 0.8564 | 0.8564 | -2.99% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C | 0.8184 | 0.8184 | 0.8437 | 0.8437 | -3.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
| 每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
| 940037 | 华泰紫金货币增利C | 0.8985 | 2.2380 | 0.5399 | 2.5880 | 2022-05-09 | +自选 净值 购买 |
| 015650 | 华泰紫金货币增利B | 0.8984 | 2.2380 | 0.5399 | 2.5880 | 2022-05-09 | +自选 净值 购买 |
| 015649 | 华泰紫金货币增利A | 0.8984 | 2.2380 | 0.5399 | 2.5880 | 2022-05-09 | +自选 净值 购买 |
| 015651 | 华泰紫金货币增利E | 0.8390 | 2.0110 | 0.4742 | 2.3560 | 2022-05-09 | +自选 净值 购买 |
| 004749 | 华泰紫金天天金货币ETF | 0.5329 | 1.9470 | 0.5347 | 1.9500 | 2017-08-11 | +自选 净值 购买 |
| 511670 | 华泰天金 | 0.4670 | 1.7020 | 0.4689 | 1.7050 | 2017-08-11 | +自选 净值 购买 |
| 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 0.3248 | 1.2000 | 0.3757 | 1.1720 | 2017-08-24 | +自选 净值 购买 |
| 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 0.3224 | 1.1580 | 0.3171 | 1.1750 | 2021-11-22 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 1.0339 | 1.0339 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0007 | 0.07% | 1.0150 | 1.83% | +自选 净值 购买 | |
| 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 1.0394 | 1.0394 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0007 | 0.07% | +自选 净值 购买 | |||
| 508066 | 华泰江苏交控REIT | -- | -- | 7.7360 | +自选 净值 购买 | ||||||
- 华泰上海资管公告
- 2021/4/9华泰证券(上海)资产管理有限公司关于在部分渠道暂停货币基金T+0快速赎回业务的公告
- 2021/3/26关于华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金开展认购费率优惠活动的公告
- 2021/3/23华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议
- 2021/3/23华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同
- 2021/3/23华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书
- 2021/3/23华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
- 2021/3/23华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/3/23华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/3/17华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金产品资料概要
- 2021/3/17华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/3/17华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议
- 2021/3/17华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同
- 2021/3/17华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书
- 2021/3/15华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
- 2021/3/9关于华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金调整大额申购(含定期定额申购)的公告
- 2021/3/3关于公司旗下华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金在华泰期货有限公司开展申购及定投手续费优惠活动的公告
- 2021/2/23华泰紫金泰盈混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2021/2/9华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2021/2/9华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议
- 2021/2/9华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同