平安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

平安基金公司简介
公司全称	平安基金管理有限公司	英文名称	Ping An UOB Fund Management Co., Ltd.
资产规模	4978.38（亿元）	公司属性
成立时间	2011-01-07	注册资本	13.00（亿元）
法人代表	罗春风	总经理	肖宇鹏
注册地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址	深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34、31层、11层
邮政编码		客服邮箱	fundservice@pingan.com.cn
网站地址	http://fund.pingan.com
电话号码	400-8866338	传真号码	755-23997878
公司简介

平安基金旗下基金
平安基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-02-02		备注	2023-02-01		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
002598	平安消费精选混合A	1.2392	0.9993		1.2206	0.9843	1.52%	开放	开放	+自选净值
002599	平安消费精选混合C	1.2159	0.9798		1.1977	0.9652	1.52%	开放	开放	+自选净值
003032	平安医疗健康混合	1.9324	1.9324		1.9078	1.9078	1.29%	开放	开放	+自选净值
006721	平安核心优势混合C	1.9098	1.9098		1.8926	1.8926	0.91%	开放	开放	+自选净值
006720	平安核心优势混合A	1.9807	1.9807		1.9629	1.9629	0.91%	开放	开放	+自选净值
007048	平安安心灵活配置混合C	1.1338	1.4138		1.1237	1.4037	0.90%	开放	开放	+自选净值
002304	平安安心灵活配置混合A	1.1374	1.4174		1.1273	1.4073	0.90%	开放	开放	+自选净值
013687	平安成长龙头1年持有混合A	0.7977	0.7977		0.7918	0.7918	0.75%	开放	开放	+自选净值
159718	平安中证港股医药ETF	0.9649	0.9649		0.9578	0.9578	0.74%	开放	开放	+自选净值
013688	平安成长龙头1年持有混合C	0.7902	0.7902		0.7844	0.7844	0.74%	开放	开放	+自选净值
007893	平安估值精选混合A	1.3193	1.3193		1.3099	1.3099	0.72%	开放	开放	+自选净值
007894	平安估值精选混合C	1.2903	1.2903		1.2812	1.2812	0.71%	开放	开放	+自选净值
012986	平安优势回报1年持有混合C	0.7662	0.7662		0.7608	0.7608	0.71%	开放	开放	+自选净值
159832	平安上海金ETF	4.2444	1.0414		4.2148	1.0341	0.70%	开放	开放	+自选净值
012985	平安优势回报1年持有混合A	0.7751	0.7751		0.7697	0.7697	0.70%	开放	开放	+自选净值
012917	平安优势领航1年持有混合A	0.8089	0.8089		0.8035	0.8035	0.67%	开放	开放	+自选净值
012918	平安优势领航1年持有混合C	0.7996	0.7996		0.7943	0.7943	0.67%	开放	开放	+自选净值
006100	平安优势产业混合A	2.1475	2.4025		2.1338	2.3888	0.64%	开放	开放	+自选净值
011829	平安睿享成长混合C	0.7851	0.7851		0.7801	0.7801	0.64%	开放	开放	+自选净值
006101	平安优势产业混合C	2.0665	2.3155		2.0534	2.3024	0.64%	开放	开放	+自选净值
011828	平安睿享成长混合A	0.7945	0.7945		0.7895	0.7895	0.63%	开放	开放	+自选净值
010127	平安价值成长混合C	0.9188	0.9188		0.9133	0.9133	0.60%	开放	开放	+自选净值
010126	平安价值成长混合A	0.9363	0.9363		0.9307	0.9307	0.60%	开放	开放	+自选净值
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	0.9461	0.9461		0.9406	0.9406	0.58%	开放	开放	+自选净值
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.9562	0.9562		0.9507	0.9507	0.58%	开放	开放	+自选净值
002450	平安睿享文娱混合A	2.2460	2.6460		2.2340	2.6340	0.54%	开放	开放	+自选净值
002451	平安睿享文娱混合C	2.1220	2.5080		2.1110	2.4970	0.52%	开放	开放	+自选净值
008949	平安匠心优选混合A	1.0891	1.3261		1.0835	1.3205	0.52%	开放	开放	+自选净值
008950	平安匠心优选混合C	1.0642	1.2992		1.0588	1.2938	0.51%	开放	开放	+自选净值
007082	平安高端制造混合A	2.0368	2.0368		2.0265	2.0265	0.51%	开放	开放	+自选净值
007083	平安高端制造混合C	1.9682	1.9682		1.9583	1.9583	0.51%	开放	开放	+自选净值
167002	平安鼎越	2.1177	2.1177		2.1074	2.1074	0.49%	开放	开放	+自选净值
516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.8715	0.8715		0.8674	0.8674	0.47%	开放	开放	+自选净值
013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.8109	0.8109		0.8071	0.8071	0.47%	开放	开放	+自选净值
013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.8021	0.8021		0.7984	0.7984	0.46%	开放	开放	+自选净值
009662	平安研究睿选混合C	0.9314	0.9314		0.9272	0.9272	0.45%	开放	开放	+自选净值
009661	平安研究睿选混合A	0.9457	0.9457		0.9415	0.9415	0.45%	开放	开放	+自选净值
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.8606	0.8606		0.8568	0.8568	0.44%	暂停	暂停	+自选净值
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113		1.0071	1.0071	0.42%	开放	开放	+自选净值
012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135		1.0093	1.0093	0.42%	开放	开放	+自选净值
516820	平安中证医药及医疗器械创新ETF	0.5804	0.5804		0.5780	0.5780	0.42%	开放	开放	+自选净值
015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9879	0.9879		0.9839	0.9839	0.41%	开放	开放	+自选净值
015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.9847	0.9847		0.9808	0.9808	0.40%	开放	开放	+自选净值
013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.9381	0.9381		0.9344	0.9344	0.40%	开放	开放	+自选净值
013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.9413	0.9413		0.9376	0.9376	0.39%	开放	开放	+自选净值
011807	平安研究精选混合A	1.1067	1.1067		1.1029	1.1029	0.34%	开放	开放	+自选净值
013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9732	0.9732		0.9699	0.9699	0.34%	开放	开放	+自选净值
011808	平安研究精选混合C	1.0917	1.0917		1.0880	1.0880	0.34%	开放	开放	+自选净值
013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9798	0.9798		0.9765	0.9765	0.34%	开放	开放	+自选净值
001297	平安智慧	0.9750	0.9750		0.9720	0.9720	0.31%	开放	开放	+自选净值
001515	平安新鑫C	2.6690	2.6690		2.6610	2.6610	0.30%	开放	开放	+自选净值
000739	平安新鑫A	2.7640	2.7640		2.7560	2.7560	0.29%	开放	开放	+自选净值
512390	MSCI低波	1.2652	1.4122		1.2621	1.4091	0.25%	开放	开放	+自选净值
010242	平安稳健增长混合A	0.8960	0.8960		0.8939	0.8939	0.23%	开放	开放	+自选净值
010243	平安稳健增长混合C	0.8850	0.8850		0.8830	0.8830	0.23%	开放	开放	+自选净值
700001	平安先锋	1.8130	2.0930		1.8090	2.0890	0.22%	开放	开放	+自选净值
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.9936	0.9936		0.9919	0.9919	0.17%	开放	开放	+自选净值
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.9916	0.9916		0.9900	0.9900	0.16%	开放	开放	+自选净值
005750	平安双债添益债券A	1.3463	1.3463		1.3444	1.3444	0.14%	开放	开放	+自选净值
008692	平安增利六个月定开债E	1.1529	1.1529		1.1513	1.1513	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
008691	平安增利六个月定开债C	1.1529	1.1529		1.1513	1.1513	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
008690	平安增利六个月定开债A	1.1665	1.1665		1.1649	1.1649	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
005751	平安双债添益债券C	1.3215	1.3215		1.3197	1.3197	0.14%	开放	开放	+自选净值
011684	平安养老2045(FOF)	0.9629	0.9629		0.9629	0.9629	0.14%	开放	开放	+自选净值
005884	平安合悦定开债	1.1140	1.2050		1.1125	1.2035	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
001610	平安鑫享C	1.4144	1.4144		1.4127	1.4127	0.12%	开放	开放	+自选净值
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.9996	0.9996		0.9984	0.9984	0.12%	开放	开放	+自选净值
512930	AIETF	1.1693	1.3193		1.1679	1.3179	0.12%	开放	开放	+自选净值
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0033	1.0033		1.0021	1.0021	0.12%	开放	开放	+自选净值
007925	平安鑫享E	1.4293	1.4293		1.4276	1.4276	0.12%	开放	开放	+自选净值
001609	平安鑫享A	1.4343	1.4343		1.4326	1.4326	0.12%	开放	开放	+自选净值
008726	平安添裕债券A	1.0205	1.0205		1.0193	1.0193	0.12%	开放	开放	+自选净值
010643	平安养老2025A	1.0288	1.0288		1.0288	1.0288	0.12%	开放	开放	+自选净值
008727	平安添裕债券C	1.0097	1.0097		1.0086	1.0086	0.11%	开放	开放	+自选净值
010057	平安瑞兴一年定开混合C	1.0857	1.0857		1.0846	1.0846	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
010056	平安瑞兴一年定开混合A	1.0980	1.0980		1.0969	1.0969	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
009053	平安合庆1年定期开放债券	1.0205	1.1135		1.0195	1.1125	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
009878	平安低碳经济混合A	1.0614	1.0614		1.0604	1.0604	0.09%	开放	开放	+自选净值
008912	平安元丰中短债债券C	1.0256	1.0256		1.0247	1.0247	0.09%	开放	开放	+自选净值
011557	平安稳健养老一年持有(FOF)A	1.0279	1.0279		1.0279	1.0279	0.09%	开放	开放	+自选净值
009879	平安低碳经济混合C	1.0405	1.0405		1.0396	1.0396	0.09%	开放	开放	+自选净值
700006	平安添利债C	1.0458	1.5998		1.0449	1.5989	0.09%	开放	开放	+自选净值
700005	平安添利债A	1.0484	1.6654		1.0475	1.6645	0.09%	开放	开放	+自选净值
008913	平安元丰中短债债券E	1.0625	1.0625		1.0616	1.0616	0.08%	开放	开放	+自选净值
008911	平安元丰中短债债券A	1.0698	1.0698		1.0689	1.0689	0.08%	开放	开放	+自选净值
016447	平安双盈添益债券A	1.0013	1.0013		1.0005	1.0005	0.08%	开放	开放	+自选净值
014711	平安惠韵纯债C	1.0120	1.0120		1.0112	1.0112	0.08%	暂停	开放	+自选净值
014710	平安惠韵纯债A	1.0164	1.0164		1.0156	1.0156	0.08%	暂停	开放	+自选净值
009405	平安惠隆纯债C	1.0178	1.1228		1.0170	1.1220	0.08%	开放	开放	+自选净值
003486	平安惠隆纯债A	1.0293	1.1633		1.0285	1.1625	0.08%	开放	开放	+自选净值
006433	平安鑫利混合C	1.1622	1.1622		1.1613	1.1613	0.08%	开放	开放	+自选净值
003626	平安鑫利混合A	1.1695	1.1991		1.1686	1.1982	0.08%	开放	开放	+自选净值
007647	平安季享裕定开债E	1.0516	1.1356		1.0508	1.1348	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
007646	平安季享裕定开债C	1.0516	1.0516		1.0508	1.0508	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
006717	平安惠金定开债C	1.1897	1.2397		1.1888	1.2388	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
007645	平安季享裕定开债A	1.0600	1.1450		1.0592	1.1442	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
003024	平安惠金定开债A	1.1949	1.2449		1.1940	1.2440	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
001665	平安鑫安混合C	1.2003	1.2003		1.1994	1.1994	0.08%	开放	开放	+自选净值
007049	平安鑫安混合E	1.2124	1.2124		1.2115	1.2115	0.07%	开放	开放	+自选净值
010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9558	0.9558		0.9551	0.9551	0.07%	开放	开放	+自选净值
001664	平安鑫安混合A	1.2349	1.2349		1.2340	1.2340	0.07%	开放	开放	+自选净值
010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9628	0.9628		0.9621	0.9621	0.07%	开放	开放	+自选净值
510590	平安500	6.5533	1.2103		6.5486	1.2095	0.07%	开放	开放	+自选净值
016448	平安双盈添益债券C	1.0004	1.0004		0.9997	0.9997	0.07%	开放	开放	+自选净值
012418	平安合进1年定开债	1.0084	1.0587		1.0077	1.0580	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
006215	平安500ETF联接C	1.4532	1.4532		1.4522	1.4522	0.07%	开放	开放	+自选净值
006214	平安500ETF联接A	1.4597	1.4597		1.4587	1.4587	0.07%	开放	开放	+自选净值
007953	平安惠文纯债	1.0324	1.0904		1.0317	1.0897	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
011761	平安鑫瑞混合A	0.9230	0.9230		0.9224	0.9224	0.06%	开放	开放	+自选净值
007859	平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1154	1.1154		1.1147	1.1147	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
511020	活跃国债	106.9742	1.1227		106.9120	1.1221	0.06%	开放	开放	+自选净值
006997	平安惠添纯债	1.0349	1.1311		1.0343	1.1305	0.06%	暂停	开放	+自选净值
011762	平安鑫瑞混合C	0.9168	0.9168		0.9163	0.9163	0.05%	开放	开放	+自选净值
007860	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.1012	1.1012		1.1006	1.1006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
009008	平安科技创新混合A	1.3951	1.3951		1.3944	1.3944	0.05%	开放	开放	+自选净值
006889	平安惠鸿纯债	1.0219	1.1399		1.0214	1.1394	0.05%	开放	开放	+自选净值
004632	平安合意定开债	1.0203	1.1323		1.0198	1.1318	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
005077	平安合韵	1.0401	1.1661		1.0396	1.1656	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
009166	平安合享1年定开债	1.0436	1.0756		1.0431	1.0751	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
003568	平安惠利纯债	1.0623	1.2973		1.0618	1.2968	0.05%	开放	开放	+自选净值
005971	平安惠锦债券	1.0619	1.1619		1.0614	1.1614	0.05%	开放	开放	+自选净值
005766	平安合瑞定开债	1.0671	1.2295		1.0666	1.2290	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
009306	平安惠铭纯债	1.0706	1.1116		1.0701	1.1111	0.05%	开放	开放	+自选净值
003487	平安惠融纯债	1.0996	1.2476		1.0991	1.2471	0.05%	开放	开放	+自选净值
004825	平安惠泽	1.1122	1.2880		1.1117	1.2875	0.05%	开放	开放	+自选净值
006988	平安季添盈定开债E	1.1188	1.1188		1.1183	1.1183	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006986	平安季添盈定开债A	1.1298	1.1298		1.1293	1.1293	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
009009	平安科技创新混合C	1.3630	1.3630		1.3624	1.3624	0.04%	开放	开放	+自选净值
511030	公司债	10.3215	1.1112		10.3174	1.1107	0.04%	开放	开放	+自选净值
012440	平安惠信3个月定开债A	1.0128	1.0422		1.0124	1.0418	0.04%	开放	暂停	+自选净值
009453	平安合兴1年定开债	1.0161	1.0522		1.0157	1.0518	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005897	平安合颖定开债	1.0183	1.1598		1.0179	1.1594	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0182	1.0282		1.0178	1.0278	0.04%	开放	开放	+自选净值
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0314	1.0414		1.0310	1.0410	0.04%	开放	开放	+自选净值
004960	平安合泰定开债	1.0347	1.1057		1.0343	1.1053	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0463	1.1013		1.0459	1.1009	0.04%	开放	开放	+自选净值
009404	平安惠享纯债C	1.0466	1.0466		1.0462	1.0462	0.04%	开放	开放	+自选净值
010241	平安季季享3个月持有债券C	1.0491	1.0491		1.0487	1.0487	0.04%	开放	开放	+自选净值
003286	平安惠享纯债A	1.0569	1.2024		1.0565	1.2020	0.04%	开放	开放	+自选净值
005895	平安合丰定开债	1.0581	1.1841		1.0577	1.1837	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.0596	1.1696		1.0592	1.1692	0.04%	开放	开放	+自选净值
006316	平安惠诚债券	1.0628	1.2465		1.0624	1.2461	0.04%	开放	开放	+自选净值
004630	平安合信3个月定期开放债券	1.0622	1.1290		1.0618	1.1286	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
007935	平安惠澜纯债A	1.0758	1.1218		1.0754	1.1214	0.04%	开放	开放	+自选净值
004826	平安惠悦纯债	1.0825	1.2520		1.0821	1.2516	0.04%	开放	开放	+自选净值
007954	平安惠涌纯债	1.0923	1.1023		1.0919	1.1019	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006987	平安季添盈定开债C	1.1188	1.1188		1.1184	1.1184	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
009509	平安惠润纯债债券	0.9968	1.0608		0.9965	1.0605	0.03%	暂停	开放	+自选净值
015622	平安合禧1年定开债发起式	1.0033	1.0033		1.0030	1.0030	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	100.2719	1.0027		100.2419	1.0024	0.03%	开放	开放	+自选净值
012441	平安惠信3个月定开债C	1.0085	1.0318		1.0082	1.0315	0.03%	开放	暂停	+自选净值
006016	平安惠安债券	1.0094	1.1642		1.0091	1.1639	0.03%	暂停	开放	+自选净值
006412	平安合锦定开债	1.0145	1.1382		1.0142	1.1379	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006264	平安惠轩债券	1.0198	1.1538		1.0195	1.1535	0.03%	暂停	开放	+自选净值
006222	平安惠兴债券	1.0237	1.1577		1.0234	1.1574	0.03%	开放	开放	+自选净值
009228	平安增鑫六个月定开债C	1.0238	1.0238		1.0235	1.0235	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0378	1.0798		1.0375	1.0795	0.03%	开放	开放	+自选净值
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0413	1.0833		1.0410	1.0830	0.03%	开放	开放	+自选净值
008594	平安合润定开债	1.0413	1.0663		1.0410	1.0660	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009229	平安增鑫六个月定开债E	1.0454	1.0504		1.0451	1.0501	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
010240	平安季季享3个月持有债券A	1.0541	1.0541		1.0538	1.0538	0.03%	开放	开放	+自选净值
006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.0617	1.1737		1.0614	1.1734	0.03%	开放	开放	+自选净值
007936	平安惠澜纯债C	1.0643	1.1043		1.0640	1.1040	0.03%	开放	开放	+自选净值
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0637	1.0987		1.0634	1.0984	0.03%	开放	开放	+自选净值
007019	平安如意中短债E	1.1197	1.1417		1.1194	1.1414	0.03%	开放	开放	+自选净值
007018	平安如意中短债C	1.1303	1.1523		1.1300	1.1520	0.03%	暂停	开放	+自选净值
007017	平安如意中短债A	1.1347	1.1567		1.1344	1.1564	0.03%	开放	开放	+自选净值
005756	平安短债E	1.1360	1.1560		1.1357	1.1557	0.03%	开放	开放	+自选净值
006851	平安中短债E	1.1347	1.1547		1.1344	1.1544	0.03%	开放	开放	+自选净值
010048	平安短债I	1.1350	1.1350		1.1347	1.1347	0.03%	开放	开放	+自选净值
004828	平安中短债C	1.1422	1.1369		1.1419	1.1366	0.03%	开放	开放	+自选净值
004827	平安中短债A	1.1455	1.1471		1.1452	1.1468	0.03%	开放	开放	+自选净值
005754	平安短债A	1.1490	1.1690		1.1487	1.1687	0.03%	开放	开放	+自选净值
015831	平安惠复纯债C	1.0013	1.0013		1.0011	1.0011	0.02%	开放	开放	+自选净值
016662	平安元福短债债券A	1.0066	1.0066		1.0064	1.0064	0.02%	开放	开放	+自选净值
016663	平安元福短债债券C	1.0059	1.0059		1.0057	1.0057	0.02%	开放	开放	+自选净值
015830	平安惠复纯债A	1.0034	1.0034		1.0032	1.0032	0.02%	开放	开放	+自选净值
007158	平安合盛定开债	1.0167	1.1107		1.0165	1.1105	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009227	平安增鑫六个月定开债A	1.0217	1.0617		1.0215	1.0615	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.0276	1.0276		1.0274	1.0274	0.02%	开放	开放	+自选净值
006097	平安高等级债A	1.0329	1.1179		1.0327	1.1177	0.02%	开放	开放	+自选净值
012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.0331	1.0331		1.0329	1.0329	0.02%	开放	开放	+自选净值
013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0305	1.0305		1.0303	1.0303	0.02%	开放	开放	+自选净值
013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.0301	1.0301		1.0299	1.0299	0.02%	开放	开放	+自选净值
005127	平安合正	1.0362	1.2232		1.0360	1.2230	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.0362	1.0362		1.0360	1.0360	0.02%	开放	开放	+自选净值
013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.0342	1.0342		1.0340	1.0340	0.02%	开放	开放	+自选净值
009406	平安高等级债C	1.0420	1.0820		1.0418	1.0818	0.02%	开放	开放	+自选净值
010035	平安高等级债E	1.0468	1.0868		1.0466	1.0866	0.02%	开放	开放	+自选净值
005896	平安合慧定开债	1.1096	1.1481		1.1094	1.1479	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008595	平安惠智纯债	1.1089	1.1089		1.1087	1.1087	0.02%	开放	开放	+自选净值
005755	平安短债C	1.1689	1.1889		1.1687	1.1887	0.02%	开放	开放	+自选净值
007055	平安季开鑫定开债E	1.1821	1.1821		1.1819	1.1819	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007053	平安季开鑫定开债A	1.1923	1.1923		1.1921	1.1921	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007054	平安季开鑫定开债C	1.1908	1.1908		1.1906	1.1906	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
700004	平安灵活配置混合A	1.4003	1.7462		1.4001	1.7460	0.01%	开放	开放	+自选净值
013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9550	0.9550		0.9549	0.9549	0.01%	开放	开放	+自选净值
007758	平安乐享一年定开债A	1.0044	1.0974		1.0043	1.0973	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0133	1.0933		1.0132	1.0932	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0125	1.0875		1.0124	1.0874	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0133	1.0133		1.0132	1.0132	0.01%	开放	开放	+自选净值
014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0186	1.0186		1.0185	1.0185	0.01%	开放	开放	+自选净值
014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0171	1.0171		1.0170	1.0170	0.01%	开放	开放	+自选净值
007447	平安惠泰纯债	1.0535	1.1389		1.0534	1.1388	0.01%	开放	开放	+自选净值
015078	平安灵活配置混合C	1.3927	1.3927		1.3926	1.3926	0.01%	开放	开放	+自选净值
002795	平安惠盈A	1.1500	1.2380		1.1500	1.2380	0.00%	开放	开放	+自选净值
009403	平安惠盈C	1.1390	1.1390		1.1390	1.1390	0.00%	开放	开放	+自选净值
006544	平安大华惠聚债券	1.0438	1.1368		1.0438	1.1368	0.00%	开放	开放	+自选净值
007759	平安乐享一年定开债C	1.0061	1.0881		1.0061	1.0881	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0128	1.0128		1.0128	1.0128	0.00%	开放	开放	+自选净值
015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0114	1.0114		1.0114	1.0114	0.00%	开放	开放	+自选净值
015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0101	1.0101		1.0101	1.0101	0.00%	开放	开放	+自选净值
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0098	1.0098		1.0098	1.0098	0.00%	开放	开放	+自选净值
013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9505	0.9505		0.9505	0.9505	0.00%	开放	开放	+自选净值
007238	平安养老2035A	1.3717	1.3717		1.3717	1.3717	-0.01%	开放	开放	+自选净值
015510	平安价值领航混合A	1.0410	1.0410		1.0411	1.0411	-0.01%	开放	开放	+自选净值
015511	平安价值领航混合C	1.0394	1.0394		1.0395	1.0395	-0.01%	开放	开放	+自选净值
159988	粤债ETF	1.0365	1.0365		1.0366	1.0366	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.9966	0.9966		0.9967	0.9967	-0.01%	开放	开放	+自选净值
015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.9945	0.9945		0.9946	0.9946	-0.01%	开放	开放	+自选净值
012902	平安添悦债券A	0.9925	0.9925		0.9926	0.9926	-0.01%	开放	开放	+自选净值
012903	平安添悦债券C	0.9912	0.9912		0.9913	0.9913	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007239	平安养老2035C	1.3594	1.3594		1.3594	1.3594	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007032	平安可转债A	1.2731	1.2731		1.2734	1.2734	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007196	平安惠合纯债	1.0655	1.0905		1.0658	1.0908	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
010229	平安鼎弘D	1.0489	1.0489		1.0492	1.0492	-0.03%	开放	开放	+自选净值
002988	平安鼎信债券	0.9892	1.2349		0.9895	1.2352	-0.03%	开放	开放	+自选净值
013767	平安价值回报混合A	0.9742	0.9742		0.9745	0.9745	-0.03%	开放	开放	+自选净值
013768	平安价值回报混合C	0.9679	0.9679		0.9682	0.9682	-0.03%	开放	开放	+自选净值
007033	平安可转债C	1.2555	1.2555		1.2559	1.2559	-0.03%	开放	开放	+自选净值
159793	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.8319	0.8319		0.8322	0.8322	-0.04%	开放	开放	+自选净值
167003	平安鼎弘A	1.0486	1.0486		1.0490	1.0490	-0.04%	开放	开放	+自选净值
010228	平安鼎弘C	1.0481	1.0481		1.0485	1.0485	-0.04%	开放	开放	+自选净值
009336	平安中证500指数增强A	1.2353	1.2353		1.2358	1.2358	-0.04%	开放	开放	+自选净值
002282	平安安享灵活配置混合A	1.2148	1.2748		1.2153	1.2753	-0.04%	开放	开放	+自选净值
004391	平安转型创新混合C	3.0264	3.1114		3.0278	3.1128	-0.05%	开放	开放	+自选净值
004390	平安转型创新混合A	3.1408	3.2308		3.1423	3.2323	-0.05%	开放	开放	+自选净值
009337	平安中证500指数增强C	1.2187	1.2187		1.2193	1.2193	-0.05%	开放	开放	+自选净值
007663	平安安享灵活配置混合C	1.2112	1.2712		1.2118	1.2718	-0.05%	开放	开放	+自选净值
017337	平安养老2025Y	1.0288	1.0288		1.0294	1.0294	-0.06%	开放	开放	+自选净值
017336	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1.0278	1.0278		1.0285	1.0285	-0.07%	开放	开放	+自选净值
015626	平安添润债券C	1.0118	1.0118		1.0125	1.0125	-0.07%	开放	开放	+自选净值
015625	平安添润债券A	1.0125	1.0125		1.0133	1.0133	-0.08%	开放	开放	+自选净值
014460	平安品质优选混合A	0.9055	0.9055		0.9063	0.9063	-0.09%	开放	开放	+自选净值
014461	平安品质优选混合C	0.8976	0.8976		0.8984	0.8984	-0.09%	开放	开放	+自选净值
015485	平安策略优选1年持有混合A	0.9991	0.9991		1.0000	1.0000	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
700003	平安策略	5.5450	5.6450		5.5500	5.6500	-0.09%	开放	开放	+自选净值
008461	平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A	1.2084	1.2084		1.2095	1.2095	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
008462	平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C	1.1904	1.1904		1.1915	1.1915	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
015486	平安策略优选1年持有混合C	0.9990	0.9990		1.0000	1.0000	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
009671	平安恒泽混合A	1.0707	1.0707		1.0720	1.0720	-0.12%	开放	开放	+自选净值
009672	平安恒泽混合C	1.0571	1.0571		1.0584	1.0584	-0.12%	开放	开放	+自选净值
005869	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5594	1.5594		1.5618	1.5618	-0.15%	开放	开放	+自选净值
512360	MSCI国际	1.5960	1.5960		1.5985	1.5985	-0.16%	开放	开放	+自选净值
700002	平安深证300	2.5310	2.6110		2.5350	2.6150	-0.16%	开放	开放	+自选净值
005868	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.5681	1.5681		1.5706	1.5706	-0.16%	开放	开放	+自选净值
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.9634	0.9634		0.9650	0.9650	-0.17%	开放	开放	+自选净值
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.9612	0.9612		0.9628	0.9628	-0.17%	开放	开放	+自选净值
011175	平安恒鑫混合A	1.0097	1.0097		1.0114	1.0114	-0.17%	开放	开放	+自选净值
011176	平安恒鑫混合C	0.9997	0.9997		1.0014	1.0014	-0.17%	开放	开放	+自选净值
561600	平安中证消费电子主题ETF	0.7415	0.7415		0.7428	0.7428	-0.17%	开放	开放	+自选净值
516890	平安中证新材料主题ETF	0.8107	0.8107		0.8122	0.8122	-0.18%	开放	开放	+自选净值
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.9490	0.9490		0.9512	0.9512	-0.23%	开放	开放	+自选净值
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.1137	1.1137		1.1163	1.1163	-0.23%	开放	开放	+自选净值
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.9413	0.9413		0.9435	0.9435	-0.23%	开放	开放	+自选净值
005113	平安沪深300指数量化增强A	1.3269	1.3269		1.3307	1.3307	-0.29%	开放	开放	+自选净值
005114	平安沪深300指数量化增强C	1.2879	1.2879		1.2916	1.2916	-0.29%	开放	开放	+自选净值
006457	平安估值优势混合A	1.3173	1.3173		1.3215	1.3215	-0.32%	开放	开放	+自选净值
006458	平安估值优势混合C	1.3092	1.3092		1.3134	1.3134	-0.32%	开放	开放	+自选净值
005639	平安300ETF联接A	1.2237	1.2237		1.2277	1.2277	-0.33%	开放	开放	+自选净值
167001	平安鼎泰	1.4820	1.4820		1.4869	1.4869	-0.33%	开放	开放	+自选净值
005640	平安300ETF联接C	1.2001	1.2001		1.2041	1.2041	-0.33%	开放	开放	+自选净值
510390	平安300	4.3192	1.1599		4.3343	1.1636	-0.35%	开放	开放	+自选净值
512970	粤港澳大湾区ETF	1.2514	1.2514		1.2560	1.2560	-0.37%	开放	开放	+自选净值
002537	平安安盈灵活配置混合A	2.3513	2.3513		2.3600	2.3600	-0.37%	开放	开放	+自选净值
014051	平安安盈灵活配置混合C	2.3390	2.3390		2.3477	2.3477	-0.37%	开放	开放	+自选净值
009012	平安创业板ETF联接A	1.3686	1.3686		1.3742	1.3742	-0.41%	开放	开放	+自选净值
009013	平安创业板ETF联接C	1.3530	1.3530		1.3586	1.3586	-0.41%	开放	开放	+自选净值
159964	创业板PA	1.6252	1.6252		1.6322	1.6322	-0.43%	开放	开放	+自选净值
012476	平安优质企业混合C	0.7361	0.7361		0.7393	0.7393	-0.43%	开放	开放	+自选净值
012475	平安优质企业混合A	0.7452	0.7452		0.7485	0.7485	-0.44%	开放	开放	+自选净值
017333	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.9634	0.9634		0.9692	0.9692	-0.60%	开放	开放	+自选净值
015509	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.9628	0.9628		0.9686	0.9686	-0.60%	开放	开放	+自选净值
004404	平安股息精选沪港深C	1.2069	1.2069		1.2145	1.2145	-0.63%	开放	开放	+自选净值
004403	平安股息精选沪港深A	1.2701	1.2701		1.2781	1.2781	-0.63%	开放	开放	+自选净值
014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.9401	0.9401		0.9466	0.9466	-0.69%	开放	开放	+自选净值
014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.9362	0.9362		0.9427	0.9427	-0.69%	开放	开放	+自选净值
016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270		1.0354	1.0354	-0.81%	开放	开放	+自选净值
016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262		1.0346	1.0346	-0.81%	开放	开放	+自选净值
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.8527	0.8527		0.8599	0.8599	-0.84%	开放	开放	+自选净值
017334	平安养老2035Y	1.3612	1.3612		1.3727	1.3727	-0.84%	开放	开放	+自选净值
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.8581	0.8581		0.8654	0.8654	-0.84%	开放	开放	+自选净值
515700	新能车	2.4788	2.4788		2.5010	2.5010	-0.89%	开放	开放	+自选净值
012722	平安中证光伏产业指数A	0.9930	0.9930		1.0028	1.0028	-0.98%	开放	开放	+自选净值
012723	平安中证光伏产业指数C	0.9891	0.9891		0.9989	0.9989	-0.98%	开放	开放	+自选净值
516180	平安中证光伏产业ETF	1.2326	1.2326		1.2457	1.2457	-1.05%	开放	开放	+自选净值
159960	恒生国企	0.7430	0.8330		0.7524	0.8424	-1.25%	开放	开放	+自选净值
005486	平安量化精选混合A	1.6148	1.6148		1.6359	1.6359	-1.29%	暂停	暂停	+自选净值
005487	平安量化精选混合C	1.5574	1.5574		1.5778	1.5778	-1.29%	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-02-01		2023-01-31		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
511700	场内货币	0.6570	2.3230	0.6206	2.3060	2016-09-23	+自选净值购买
003034	平安日鑫A	0.6570	2.3230	0.6206	2.3060	2016-09-23	+自选净值购买
000759	平安财富宝A	0.6191	2.2860	0.6420	2.2820	2014-08-21	+自选净值购买
015021	平安日鑫C	0.5907	2.0770	0.5531	2.0600	2022-02-08	+自选净值购买
012470	平安财富宝C	0.5648	2.0860	0.5921	2.0810	2021-05-25	+自选净值购买
010208	平安日增利B	0.5566	2.0260	0.5485	2.0210	2020-09-14	+自选净值购买
003465	平安金管家货币A	0.5444	1.8570	0.4757	1.8320	2016-12-07	+自选净值购买
000379	平安日增利A	0.4906	1.7840	0.4860	1.7790	2013-12-03	+自选净值购买
007730	平安金管家货币C	0.4895	1.6550	0.4202	1.6300	2019-07-29	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2023-02-01		2023-01-31		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501099	平安科技创新3年封闭混合	1.4541	1.4541	1.4275	1.4275	0.0266	1.86%	1.4420	0.83%		+自选净值购买
180201	平安广交投广河高速REIT	12.6140		12.6787		0.1447	1.14%	11.8480	6.07%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605555	德昌股份	011808	平安研究精选混合C	24.00	493.29	2.16%	0.25%
011807	平安研究精选混合A	24.00	493.29	2.16%	0.25%
700002	平安深证300	3.00	62.12	0.65%	0.03%
605333	沪光股份	011807	平安研究精选混合A	28.00	597.60	2.62%	0.45%
011808	平安研究精选混合C	28.00	597.60	2.62%	0.45%
010652	平安双季增享6个月持有债券C	26.00	570.10	0.25%	0.43%
010651	平安双季增享6个月持有债券A	26.00	570.10	0.25%	0.43%
000739	平安新鑫A	135.00	2899.09	2.35%	2.17%
001515	平安新鑫C	135.00	2899.09	2.35%	2.17%
605266	健之佳	011684	平安养老2045(FOF)	0.00	53.65	2.54%	0.01%
605117	德业股份	010056	平安瑞兴一年定开混合A	0.00	3.31	0.06%	0.00%
010057	平安瑞兴一年定开混合C	0.00	3.31	0.06%	0.00%
603997	继峰股份	008727	平安添裕债券C	4.00	74.41	1.18%	0.00%
002451	平安睿享文娱混合C	240.00	3681.63	6.32%	0.22%
006101	平安优势产业混合C	183.00	2799.91	5.60%	0.16%
008726	平安添裕债券A	4.00	74.41	1.18%	0.00%
010126	平安价值成长混合A	175.00	2676.86	5.90%	0.16%
010127	平安价值成长混合C	175.00	2676.86	5.90%	0.16%
014460	平安品质优选混合A	997.00	15239.36	6.84%	0.89%
014461	平安品质优选混合C	997.00	15239.36	6.84%	0.89%
006720	平安核心优势混合A	8.00	130.34	5.62%	0.01%
167002	平安鼎越	23.00	363.97	5.07%	0.02%
012917	平安优势领航1年持有混合A	278.00	4256.22	6.26%	0.25%
011807	平安研究精选混合A	57.00	878.91	3.85%	0.05%
011808	平安研究精选混合C	57.00	878.91	3.85%	0.05%
002450	平安睿享文娱混合A	240.00	3681.63	6.32%	0.22%
006100	平安优势产业混合A	183.00	2799.91	5.60%	0.16%
013688	平安成长龙头1年持有混合C	71.00	1092.52	6.34%	0.06%
013687	平安成长龙头1年持有混合A	71.00	1092.52	6.34%	0.06%
006721	平安核心优势混合C	8.00	130.34	5.62%	0.01%
012918	平安优势领航1年持有混合C	278.00	4256.22	6.26%	0.25%
700003	平安策略	1852.00	28305.18	6.66%	1.66%
007893	平安估值精选混合A	36.00	563.53	6.74%	0.03%
007894	平安估值精选混合C	36.00	563.53	6.74%	0.03%
006457	平安估值优势混合A	2.00	40.03	3.88%	0.00%
006458	平安估值优势混合C	2.00	40.03	3.88%	0.00%
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	181.00	2774.35	6.93%	0.16%
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	181.00	2774.35	6.93%	0.16%
010228	平安鼎弘C	0.00	6.88	0.69%	0.00%
010229	平安鼎弘D	0.00	6.88	0.69%	0.00%
167003	平安鼎弘A	0.00	6.88	0.69%	0.00%
002304	平安安心灵活配置混合A	148.00	2272.13	5.68%	0.13%
010651	平安双季增享6个月持有债券A	52.00	799.30	0.35%	0.05%
007048	平安安心灵活配置混合C	148.00	2272.13	5.68%	0.13%
010652	平安双季增享6个月持有债券C	52.00	799.30	0.35%	0.05%
002537	平安安盈灵活配置混合A	43.00	666.06	2.76%	0.04%
014051	平安安盈灵活配置混合C	43.00	666.06	2.76%	0.04%
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	4.00	68.30	0.89%	0.00%
007925	平安鑫享E	2.00	38.20	0.82%	0.00%
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	4.00	68.30	0.89%	0.00%
001610	平安鑫享C	2.00	38.20	0.82%	0.00%
001609	平安鑫享A	2.00	38.20	0.82%	0.00%
001515	平安新鑫C	279.00	4263.12	3.45%	0.25%
167001	平安鼎泰	111.00	1700.97	4.92%	0.10%
012986	平安优势回报1年持有混合C	589.00	9000.23	6.71%	0.53%
012985	平安优势回报1年持有混合A	589.00	9000.23	6.71%	0.53%
004390	平安转型创新混合A	879.00	13436.70	7.48%	0.79%
004391	平安转型创新混合C	879.00	13436.70	7.48%	0.79%
000739	平安新鑫A	279.00	4263.12	3.45%	0.25%
009009	平安科技创新混合C	85.00	1302.01	3.78%	0.08%
009008	平安科技创新混合A	85.00	1302.01	3.78%	0.08%
501099	平安科技创新3年封闭混合	73.00	1128.73	4.14%	0.07%
002598	平安消费精选混合A	6.00	95.65	4.22%	0.01%
002599	平安消费精选混合C	6.00	95.65	4.22%	0.01%
015078	平安灵活配置混合C	11.00	177.10	3.53%	0.01%
700004	平安灵活配置混合A	11.00	177.10	3.53%	0.01%
007663	平安安享灵活配置混合C	14.00	219.88	1.38%	0.01%
002282	平安安享灵活配置混合A	14.00	219.88	1.38%	0.01%
011828	平安睿享成长混合A	128.00	1956.76	5.58%	0.11%
011829	平安睿享成长混合C	128.00	1956.76	5.58%	0.11%
603986	兆易创新	561600	平安中证消费电子主题ETF	2.00	216.21	4.20%	0.00%
603816	顾家家居	009879	平安低碳经济混合C	516.00	22038.36	8.93%	0.63%
009878	平安低碳经济混合A	516.00	22038.36	8.93%	0.63%
012475	平安优质企业混合A	89.00	3839.20	2.09%	0.11%
012476	平安优质企业混合C	89.00	3839.20	2.09%	0.11%
010243	平安稳健增长混合C	123.00	5274.59	1.32%	0.15%
010242	平安稳健增长混合A	123.00	5274.59	1.32%	0.15%
603806	福斯特	012722	平安中证光伏产业指数A	13.00	911.96	2.46%	0.01%
516180	平安中证光伏产业ETF	4.00	280.99	2.59%	0.00%
012723	平安中证光伏产业指数C	13.00	911.96	2.46%	0.01%
603799	华友钴业	516890	平安中证新材料主题ETF	2.00	156.21	3.54%	0.00%
515700	新能车	379.00	21121.09	3.76%	0.24%
603713	密尔克卫	008726	平安添裕债券A	0.00	64.16	1.02%	0.00%
008727	平安添裕债券C	0.00	64.16	1.02%	0.00%
006457	平安估值优势混合A	0.00	40.83	3.95%	0.00%
006458	平安估值优势混合C	0.00	40.83	3.95%	0.00%
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.00	82.83	1.08%	0.00%
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	0.00	82.83	1.08%	0.00%
007663	平安安享灵活配置混合C	1.00	184.32	1.16%	0.01%
002282	平安安享灵活配置混合A	1.00	184.32	1.16%	0.01%
603690	至纯科技	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	3.00	119.95	0.36%	0.01%
013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	3.00	119.95	0.36%	0.01%
603663	三祥新材	001609	平安鑫享A	3.00	45.12	0.97%	0.01%
007925	平安鑫享E	3.00	45.12	0.97%	0.01%
001610	平安鑫享C	3.00	45.12	0.97%	0.01%
603613	国联股份	013024	平安均衡优选1年持有混合C	20.00	1789.14	5.09%	0.04%
013023	平安均衡优选1年持有混合A	20.00	1789.14	5.09%	0.04%
009662	平安研究睿选混合C	108.00	9622.96	5.06%	0.22%
009661	平安研究睿选混合A	108.00	9622.96	5.06%	0.22%
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	37.00	3326.13	5.06%	0.08%
007083	平安高端制造混合C	54.00	4830.42	5.12%	0.11%
007082	平安高端制造混合A	54.00	4830.42	5.12%	0.11%
015700	平安均衡成长2年持有混合C	21.00	1879.39	5.07%	0.04%
015699	平安均衡成长2年持有混合A	21.00	1879.39	5.07%	0.04%
001297	平安智慧	22.00	2012.60	5.09%	0.05%
010242	平安稳健增长混合A	69.00	6189.67	1.55%	0.14%
010243	平安稳健增长混合C	69.00	6189.67	1.55%	0.14%
510590	平安500	3.00	278.81	0.47%	0.01%
603606	东方电缆	012476	平安优质企业混合C	55.00	3763.89	2.05%	0.08%
012475	平安优质企业混合A	55.00	3763.89	2.05%	0.08%
011762	平安鑫瑞混合C	0.00	40.70	0.53%	0.00%
010652	平安双季增享6个月持有债券C	19.00	1290.80	0.57%	0.03%
010651	平安双季增享6个月持有债券A	19.00	1290.80	0.57%	0.03%
011761	平安鑫瑞混合A	0.00	40.70	0.53%	0.00%
603596	伯特利	012475	平安优质企业混合A	65.00	5214.58	2.83%	0.16%
012476	平安优质企业混合C	65.00	5214.58	2.83%	0.16%
167002	平安鼎越	2.00	203.49	2.84%	0.01%
014461	平安品质优选混合C	153.00	12228.91	5.49%	0.37%
014460	平安品质优选混合A	153.00	12228.91	5.49%	0.37%
009671	平安恒泽混合A	1.00	135.66	2.26%	0.00%
011808	平安研究精选混合C	9.00	787.63	3.45%	0.02%
009672	平安恒泽混合C	1.00	135.66	2.26%	0.00%
008727	平安添裕债券C	0.00	66.23	1.05%	0.00%
008726	平安添裕债券A	0.00	66.23	1.05%	0.00%
011807	平安研究精选混合A	9.00	787.63	3.45%	0.02%
010229	平安鼎弘D	0.00	7.98	0.80%	0.00%
010652	平安双季增享6个月持有债券C	10.00	873.26	0.38%	0.03%
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	27.00	2206.47	5.51%	0.07%
011176	平安恒鑫混合C	11.00	888.17	2.40%	0.03%
006457	平安估值优势混合A	0.00	37.51	3.63%	0.00%
006458	平安估值优势混合C	0.00	37.51	3.63%	0.00%
010228	平安鼎弘C	0.00	7.98	0.80%	0.00%
167003	平安鼎弘A	0.00	7.98	0.80%	0.00%
010651	平安双季增享6个月持有债券A	10.00	873.26	0.38%	0.03%
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	27.00	2206.47	5.51%	0.07%
011175	平安恒鑫混合A	11.00	888.17	2.40%	0.03%
700003	平安策略	167.00	13388.33	3.15%	0.41%
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	0.00	72.62	0.95%	0.00%
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.00	72.62	0.95%	0.00%
002537	平安安盈灵活配置混合A	7.00	624.04	2.59%	0.02%
014051	平安安盈灵活配置混合C	7.00	624.04	2.59%	0.02%
000739	平安新鑫A	55.00	4461.62	3.61%	0.14%
167001	平安鼎泰	15.00	1252.86	3.62%	0.04%
002988	平安鼎信债券	0.00	11.97	0.60%	0.00%
004390	平安转型创新混合A	133.00	10650.19	5.93%	0.33%
004391	平安转型创新混合C	133.00	10650.19	5.93%	0.33%
012902	平安添悦债券A	0.00	35.11	1.71%	0.00%
012903	平安添悦债券C	0.00	35.11	1.71%	0.00%
001515	平安新鑫C	55.00	4461.62	3.61%	0.14%
002282	平安安享灵活配置混合A	3.00	270.52	1.70%	0.01%
007663	平安安享灵活配置混合C	3.00	270.52	1.70%	0.01%
603517	绝味食品	005114	平安沪深300指数量化增强C	3.00	216.87	0.81%	0.01%
005113	平安沪深300指数量化增强A	3.00	216.87	0.81%	0.01%
603501	韦尔股份	561600	平安中证消费电子主题ETF	2.00	173.38	3.37%	0.00%
512930	AIETF	12.00	954.14	5.46%	0.01%
603477	巨星农牧	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	5.00	134.39	0.40%	0.01%
013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	5.00	134.39	0.40%	0.01%
006458	平安估值优势混合C	1.00	36.58	3.54%	0.00%
006457	平安估值优势混合A	1.00	36.58	3.54%	0.00%
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.00	39.51	0.51%	0.00%
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.00	39.51	0.51%	0.00%
603383	顶点软件	010126	平安价值成长混合A	29.00	1280.96	2.82%	0.17%
010127	平安价值成长混合C	29.00	1280.96	2.82%	0.17%
002451	平安睿享文娱混合C	60.00	2652.53	4.55%	0.36%
002450	平安睿享文娱混合A	60.00	2652.53	4.55%	0.36%
006100	平安优势产业混合A	34.00	1509.07	3.02%	0.20%
006101	平安优势产业混合C	34.00	1509.07	3.02%	0.20%
013687	平安成长龙头1年持有混合A	13.00	608.78	3.53%	0.08%
013688	平安成长龙头1年持有混合C	13.00	608.78	3.53%	0.08%
012917	平安优势领航1年持有混合A	46.00	2027.08	2.98%	0.28%
012918	平安优势领航1年持有混合C	46.00	2027.08	2.98%	0.28%
007893	平安估值精选混合A	5.00	238.27	2.85%	0.03%
007894	平安估值精选混合C	5.00	238.27	2.85%	0.03%
012985	平安优势回报1年持有混合A	91.00	4003.29	2.99%	0.54%
009009	平安科技创新混合C	19.00	846.18	2.46%	0.11%
012986	平安优势回报1年持有混合C	91.00	4003.29	2.99%	0.54%
501099	平安科技创新3年封闭混合	15.00	671.18	2.46%	0.09%
009008	平安科技创新混合A	19.00	846.18	2.46%	0.11%
011829	平安睿享成长混合C	22.00	995.17	2.84%	0.14%
015078	平安灵活配置混合C	2.00	122.19	2.44%	0.02%
700004	平安灵活配置混合A	2.00	122.19	2.44%	0.02%
011828	平安睿享成长混合A	22.00	995.17	2.84%	0.14%
603369	今世缘	002598	平安消费精选混合A	1.00	90.60	4.00%	0.00%
002599	平安消费精选混合C	1.00	90.60	4.00%	0.00%
603345	安井食品	006721	平安核心优势混合C	0.00	135.98	5.86%	0.00%
006720	平安核心优势混合A	0.00	135.98	5.86%	0.00%
009878	平安低碳经济混合A	77.00	12464.76	5.05%	0.26%
009879	平安低碳经济混合C	77.00	12464.76	5.05%	0.26%
007048	平安安心灵活配置混合C	15.00	2522.87	6.31%	0.05%
002304	平安安心灵活配置混合A	15.00	2522.87	6.31%	0.05%
008950	平安匠心优选混合C	19.00	3224.65	3.43%	0.07%
008949	平安匠心优选混合A	19.00	3224.65	3.43%	0.07%
002598	平安消费精选混合A	1.00	169.97	7.50%	0.00%
002599	平安消费精选混合C	1.00	169.97	7.50%	0.00%
603297	永新光学	002450	平安睿享文娱混合A	24.00	1996.39	3.43%	0.22%
002451	平安睿享文娱混合C	24.00	1996.39	3.43%	0.22%
603267	鸿远电子	009337	平安中证500指数增强C	0.00	35.41	1.12%	0.00%
009336	平安中证500指数增强A	0.00	35.41	1.12%	0.00%
603259	药明康德	003032	平安医疗健康混合	13.00	1057.88	7.44%	0.01%
516820	平安中证医药及医疗器械创新ETF	104.00	8445.38	10.11%	0.04%
013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	4.00	366.12	9.73%	0.00%
013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	4.00	366.12	9.73%	0.00%
603233	大参林	003032	平安医疗健康混合	14.00	579.33	4.07%	0.02%
013767	平安价值回报混合A	6.00	246.71	2.83%	0.01%
013768	平安价值回报混合C	6.00	246.71	2.83%	0.01%
700001	平安先锋	14.00	565.60	3.19%	0.02%
007049	平安鑫安混合E	1.00	45.54	0.92%	0.00%
001665	平安鑫安混合C	1.00	45.54	0.92%	0.00%
001664	平安鑫安混合A	1.00	45.54	0.92%	0.00%
006433	平安鑫利混合C	0.00	34.45	0.91%	0.00%
003626	平安鑫利混合A	0.00	34.45	0.91%	0.00%
009336	平安中证500指数增强A	1.00	49.50	1.57%	0.00%
009337	平安中证500指数增强C	1.00	49.50	1.57%	0.00%
603225	新凤鸣	009672	平安恒泽混合C	10.00	109.13	1.81%	0.01%
009671	平安恒泽混合A	10.00	109.13	1.81%	0.01%
011176	平安恒鑫混合C	60.00	663.46	1.79%	0.04%
011175	平安恒鑫混合A	60.00	663.46	1.79%	0.04%
012902	平安添悦债券A	2.00	31.66	1.55%	0.00%
012903	平安添悦债券C	2.00	31.66	1.55%	0.00%
603209	兴通股份	013688	平安成长龙头1年持有混合C	19.00	708.60	4.11%	0.39%
013687	平安成长龙头1年持有混合A	19.00	708.60	4.11%	0.39%
002451	平安睿享文娱混合C	70.00	2552.57	4.38%	1.41%
002450	平安睿享文娱混合A	70.00	2552.57	4.38%	1.41%
603198	迎驾贡酒	001609	平安鑫享A	0.00	18.83	0.40%	0.00%
001610	平安鑫享C	0.00	18.83	0.40%	0.00%
007925	平安鑫享E	0.00	18.83	0.40%	0.00%
603185	上机数控	010057	平安瑞兴一年定开混合C	0.00	2.12	0.04%	0.00%
010056	平安瑞兴一年定开混合A	0.00	2.12	0.04%	0.00%
603127	昭衍新药	009336	平安中证500指数增强A	0.00	35.05	1.11%	0.00%
009337	平安中证500指数增强C	0.00	35.05	1.11%	0.00%
603008	喜临门	013023	平安均衡优选1年持有混合A	58.00	1683.88	4.79%	0.15%
013024	平安均衡优选1年持有混合C	58.00	1683.88	4.79%	0.15%
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	108.00	3111.48	4.73%	0.28%
009661	平安研究睿选混合A	315.00	9011.73	4.74%	0.81%
009662	平安研究睿选混合C	315.00	9011.73	4.74%	0.81%
007083	平安高端制造混合C	156.00	4475.23	4.74%	0.40%
007082	平安高端制造混合A	156.00	4475.23	4.74%	0.40%
015700	平安均衡成长2年持有混合C	61.00	1754.97	4.74%	0.16%
015699	平安均衡成长2年持有混合A	61.00	1754.97	4.74%	0.16%
001297	平安智慧	65.00	1882.44	4.76%	0.17%
601958	金钼股份	009336	平安中证500指数增强A	2.00	31.53	1.00%	0.00%
009337	平安中证500指数增强C	2.00	31.53	1.00%	0.00%
601939	建设银行	512390	MSCI低波	108.00	609.90	2.60%	0.01%
601888	中国中免	014460	平安品质优选混合A	51.00	11183.74	5.02%	0.03%
014461	平安品质优选混合C	51.00	11183.74	5.02%	0.03%
010056	平安瑞兴一年定开混合A	0.00	2.16	0.04%	0.00%
012476	平安优质企业混合C	17.00	3754.90	2.04%	0.01%
010057	平安瑞兴一年定开混合C	0.00	2.16	0.04%	0.00%
012475	平安优质企业混合A	17.00	3754.90	2.04%	0.01%
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	9.00	1993.40	4.98%	0.00%
700003	平安策略	97.00	20955.26	4.93%	0.05%
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	9.00	1993.40	4.98%	0.00%
010228	平安鼎弘C	0.00	6.48	0.65%	0.00%
010229	平安鼎弘D	0.00	6.48	0.65%	0.00%
167003	平安鼎弘A	0.00	6.48	0.65%	0.00%
004391	平安转型创新混合C	41.00	8893.52	4.95%	0.02%
004390	平安转型创新混合A	41.00	8893.52	4.95%	0.02%
002537	平安安盈灵活配置混合A	3.00	669.69	2.78%	0.00%
014051	平安安盈灵活配置混合C	3.00	669.69	2.78%	0.00%
512360	MSCI国际	0.00	84.88	1.00%	0.00%
601882	海天精工	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	4.00	120.52	1.10%	0.01%
015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	7.00	203.42	0.63%	0.01%
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	24.00	641.90	3.15%	0.05%
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.00	120.52	1.10%	0.01%
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	7.00	203.42	0.63%	0.01%
012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	24.00	641.90	3.15%	0.05%
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	12.00	332.74	0.45%	0.02%
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	7.00	191.26	0.86%	0.01%
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	12.00	332.74	0.45%	0.02%
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	7.00	191.26	0.86%	0.01%
601857	中国石油	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	86.00	431.89	13.08%	0.00%
601799	星宇股份	008950	平安匠心优选混合C	38.00	4868.08	5.17%	0.13%
008949	平安匠心优选混合A	38.00	4868.08	5.17%	0.13%
601766	中国中车	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	11.00	60.25	1.83%	0.00%
601728	中国电信	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	23.00	99.47	3.01%	0.00%
601668	中国建筑	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	55.00	301.15	9.12%	0.00%
601628	中国人寿	001664	平安鑫安混合A	1.00	45.66	0.93%	0.00%
001665	平安鑫安混合C	1.00	45.66	0.93%	0.00%
007049	平安鑫安混合E	1.00	45.66	0.93%	0.00%
004404	平安股息精选沪港深C	0.00	31.92	2.98%	0.00%
004403	平安股息精选沪港深A	0.00	31.92	2.98%	0.00%
700001	平安先锋	14.00	553.09	3.12%	0.00%
013767	平安价值回报混合A	6.00	239.05	2.74%	0.00%
013768	平安价值回报混合C	6.00	239.05	2.74%	0.00%
006433	平安鑫利混合C	0.00	34.89	0.92%	0.00%
003626	平安鑫利混合A	0.00	34.89	0.92%	0.00%
005114	平安沪深300指数量化增强C	22.00	818.50	3.05%	0.00%
005113	平安沪深300指数量化增强A	22.00	818.50	3.05%	0.00%
601615	明阳智能	014461	平安品质优选混合C	318.00	8044.05	3.61%	0.15%
014460	平安品质优选混合A	318.00	8044.05	3.61%	0.15%
700003	平安策略	628.00	15883.18	3.74%	0.30%
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	56.00	1427.44	3.57%	0.03%
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	56.00	1427.44	3.57%	0.03%
004391	平安转型创新混合C	288.00	7280.39	4.06%	0.14%
004390	平安转型创新混合A	288.00	7280.39	4.06%	0.14%
601601	中国太保	004403	平安股息精选沪港深A	1.00	31.63	2.96%	0.00%
004404	平安股息精选沪港深C	1.00	31.63	2.96%	0.00%
601567	三星医疗	003032	平安医疗健康混合	52.00	707.80	4.98%	0.04%
601390	中国中铁	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	17.00	96.30	2.92%	0.00%
601328	交通银行	512390	MSCI低波	89.00	426.27	1.82%	0.00%
601318	中国平安	512360	MSCI国际	2.00	102.93	1.21%	0.00%
510390	平安300	43.00	2024.11	2.69%	0.00%
512970	粤港澳大湾区ETF	12.00	576.75	7.64%	0.00%
601186	中国铁建	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	10.00	81.09	2.46%	0.00%
601169	北京银行	512390	MSCI低波	98.00	424.15	1.81%	0.00%
601166	兴业银行	010243	平安稳健增长混合C	296.00	5211.39	1.30%	0.01%
010242	平安稳健增长混合A	296.00	5211.39	1.30%	0.01%
510390	平安300	57.00	1014.91	1.35%	0.00%
005114	平安沪深300指数量化增强C	21.00	371.85	1.38%	0.00%
512360	MSCI国际	4.00	74.76	0.88%	0.00%
005113	平安沪深300指数量化增强A	21.00	371.85	1.38%	0.00%
601136	首创证券	512360	MSCI国际	0.00	8.26	0.10%	0.00%
516820	平安中证医药及医疗器械创新ETF	0.00	8.26	0.01%	0.00%
601128	常熟银行	009337	平安中证500指数增强C	4.00	33.98	1.07%	0.00%
009336	平安中证500指数增强A	4.00	33.98	1.07%	0.00%
601088	中国神华	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	4.00	115.45	3.50%	0.00%
601058	赛轮轮胎	013024	平安均衡优选1年持有混合C	160.00	1612.52	4.58%	0.05%
009662	平安研究睿选混合C	802.00	8042.15	4.23%	0.26%
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	276.00	2773.64	4.22%	0.09%
009661	平安研究睿选混合A	802.00	8042.15	4.23%	0.26%
013023	平安均衡优选1年持有混合A	160.00	1612.52	4.58%	0.05%
007082	平安高端制造混合A	427.00	4287.53	4.55%	0.14%
015699	平安均衡成长2年持有混合A	157.00	1576.08	4.26%	0.05%
015700	平安均衡成长2年持有混合C	157.00	1576.08	4.26%	0.05%
007083	平安高端制造混合C	427.00	4287.53	4.55%	0.14%
001297	平安智慧	167.00	1678.04	4.24%	0.05%
010242	平安稳健增长混合A	670.00	6713.60	1.68%	0.22%
010243	平安稳健增长混合C	670.00	6713.60	1.68%	0.22%
601012	隆基绿能	167002	平安鼎越	4.00	186.79	2.60%	0.00%
012476	平安优质企业混合C	94.00	3993.57	2.17%	0.01%
012475	平安优质企业混合A	94.00	3993.57	2.17%	0.01%
013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	3.00	158.05	0.48%	0.00%
013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	3.00	158.05	0.48%	0.00%
167001	平安鼎泰	20.00	863.79	2.50%	0.00%
516890	平安中证新材料主题ETF	9.00	413.93	9.39%	0.00%
012722	平安中证光伏产业指数A	78.00	3301.77	8.92%	0.01%
012723	平安中证光伏产业指数C	78.00	3301.77	8.92%	0.01%
510390	平安300	24.00	1025.12	1.36%	0.00%
516180	平安中证光伏产业ETF	24.00	1014.73	9.34%	0.00%
601006	大秦铁路	512390	MSCI低波	96.00	644.69	2.75%	0.01%
600941	中国移动	012475	平安优质企业混合A	59.00	4009.40	2.18%	0.12%
012476	平安优质企业混合C	59.00	4009.40	2.18%	0.12%
167002	平安鼎越	2.00	182.03	2.54%	0.01%
014051	平安安盈灵活配置混合C	8.00	581.96	2.42%	0.02%
002537	平安安盈灵活配置混合A	8.00	581.96	2.42%	0.02%
167001	平安鼎泰	12.00	820.16	2.37%	0.03%
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.00	100.15	3.03%	0.00%
600933	爱柯迪	012918	平安优势领航1年持有混合C	94.00	1727.58	2.54%	0.11%
012917	平安优势领航1年持有混合A	94.00	1727.58	2.54%	0.11%
012985	平安优势回报1年持有混合A	203.00	3710.74	2.77%	0.23%
012986	平安优势回报1年持有混合C	203.00	3710.74	2.77%	0.23%
600900	长江电力	510390	平安300	45.00	948.78	1.26%	0.00%
512360	MSCI国际	4.00	96.60	1.13%	0.00%
512390	MSCI低波	29.00	610.26	2.60%	0.00%
600893	航发动力	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	9.00	398.70	1.96%	0.00%
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	9.00	398.70	1.96%	0.00%
015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	4.00	183.50	0.57%	0.00%
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	4.00	183.50	0.57%	0.00%
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.00	52.85	0.48%	0.00%
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.00	52.85	0.48%	0.00%
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	3.00	130.22	0.58%	0.00%
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.00	130.22	0.58%	0.00%
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	8.00	363.61	0.49%	0.00%
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	8.00	363.61	0.49%	0.00%
600887	伊利股份	512390	MSCI低波	11.00	369.55	1.57%	0.00%
600886	国投电力	512390	MSCI低波	34.00	372.88	1.59%	0.00%
600873	梅花生物	516760	平安中证畜牧养殖ETF	88.00	897.77	5.93%	0.03%
600862	中航高科	009336	平安中证500指数增强A	1.00	34.33	1.09%	0.00%
009337	平安中证500指数增强C	1.00	34.33	1.09%	0.00%
600845	宝信软件	512930	AIETF	10.00	459.95	2.63%	0.01%
600809	山西汾酒	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	11.00	3209.07	4.88%	0.01%
009661	平安研究睿选混合A	32.00	9289.53	4.89%	0.03%
009662	平安研究睿选混合C	32.00	9289.53	4.89%	0.03%
013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.00	119.70	0.36%	0.00%
013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.00	119.70	0.36%	0.00%
015700	平安均衡成长2年持有混合C	6.00	1814.25	4.90%	0.01%
015699	平安均衡成长2年持有混合A	6.00	1814.25	4.90%	0.01%
008950	平安匠心优选混合C	18.00	5258.07	5.59%	0.02%
008949	平安匠心优选混合A	18.00	5258.07	5.59%	0.02%
007083	平安高端制造混合C	16.00	4625.39	4.90%	0.01%
007082	平安高端制造混合A	16.00	4625.39	4.90%	0.01%
001297	平安智慧	6.00	1943.46	4.91%	0.01%
010243	平安稳健增长混合C	24.00	6999.35	1.75%	0.02%
010242	平安稳健增长混合A	24.00	6999.35	1.75%	0.02%
600765	中航重机	006720	平安核心优势混合A	2.00	90.35	3.89%	0.00%
006721	平安核心优势混合C	2.00	90.35	3.89%	0.00%
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	14.00	452.67	2.22%	0.01%
012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	14.00	452.67	2.22%	0.01%
007048	平安安心灵活配置混合C	51.00	1604.18	4.01%	0.04%
002304	平安安心灵活配置混合A	51.00	1604.18	4.01%	0.04%
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.00	115.65	1.06%	0.00%
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	3.00	115.65	1.06%	0.00%
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	9.00	295.67	0.92%	0.01%
015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	9.00	295.67	0.92%	0.01%
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	7.00	217.94	0.98%	0.00%
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	7.00	217.94	0.98%	0.00%
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	11.00	368.11	0.50%	0.01%
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	11.00	368.11	0.50%	0.01%
600763	通策医疗	008727	平安添裕债券C	0.00	38.25	0.61%	0.00%
008726	平安添裕债券A	0.00	38.25	0.61%	0.00%
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	0.00	38.25	0.50%	0.00%
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	0.00	38.25	0.50%	0.00%
002282	平安安享灵活配置混合A	0.00	136.16	0.86%	0.00%
007663	平安安享灵活配置混合C	0.00	136.16	0.86%	0.00%
013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.00	130.04	3.46%	0.00%
013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.00	130.04	3.46%	0.00%
516820	平安中证医药及医疗器械创新ETF	19.00	3000.90	3.59%	0.06%
600760	中航沈飞	015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	3.00	184.10	0.57%	0.00%
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	3.00	184.10	0.57%	0.00%
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.00	64.49	0.59%	0.00%
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.00	64.49	0.59%	0.00%
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	7.00	410.41	2.01%	0.00%
012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	7.00	410.41	2.01%	0.00%
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	5.00	327.16	0.44%	0.00%
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	5.00	327.16	0.44%	0.00%
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.00	154.78	0.69%	0.00%
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.00	154.78	0.69%	0.00%
600732	爱旭股份	014461	平安品质优选混合C	245.00	9286.43	4.17%	0.29%
014460	平安品质优选混合A	245.00	9286.43	4.17%	0.29%
700003	平安策略	448.00	16976.45	4.00%	0.53%
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	44.00	1667.26	4.17%	0.05%
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	44.00	1667.26	4.17%	0.05%
004391	平安转型创新混合C	202.00	7673.30	4.27%	0.24%
004390	平安转型创新混合A	202.00	7673.30	4.27%	0.24%
600690	海尔智家	009878	平安低碳经济混合A	527.00	12890.42	5.22%	0.08%
009879	平安低碳经济混合C	527.00	12890.42	5.22%	0.08%
600674	川投能源	004403	平安股息精选沪港深A	2.00	31.31	2.93%	0.00%
004404	平安股息精选沪港深C	2.00	31.31	2.93%	0.00%
512390	MSCI低波	35.00	438.45	1.87%	0.01%
600600	青岛啤酒	002598	平安消费精选混合A	0.00	64.50	2.85%	0.00%
002599	平安消费精选混合C	0.00	64.50	2.85%	0.00%
600588	用友网络	512930	AIETF	35.00	867.14	4.96%	0.01%
600547	山东黄金	011175	平安恒鑫混合A	37.00	714.94	1.93%	0.01%
011176	平安恒鑫混合C	37.00	714.94	1.93%	0.01%
009672	平安恒泽混合C	5.00	102.31	1.70%	0.00%
009671	平安恒泽混合A	5.00	102.31	1.70%	0.00%
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	5.00	99.82	0.49%	0.00%
012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	5.00	99.82	0.49%	0.00%
015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	3.00	59.78	0.19%	0.00%
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.00	39.66	0.36%	0.00%
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.00	39.66	0.36%	0.00%
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	3.00	59.78	0.19%	0.00%
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.00	48.86	0.22%	0.00%
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.00	48.86	0.22%	0.00%
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	9.00	183.74	0.25%	0.00%
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	9.00	183.74	0.25%	0.00%
012902	平安添悦债券A	1.00	27.40	1.34%	0.00%
012903	平安添悦债券C	1.00	27.40	1.34%	0.00%
600522	中天科技	012475	平安优质企业混合A	249.00	4024.90	2.19%	0.07%
012476	平安优质企业混合C	249.00	4024.90	2.19%	0.07%
700003	平安策略	842.00	13609.17	3.20%	0.25%
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	85.00	1384.06	3.46%	0.03%
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	85.00	1384.06	3.46%	0.03%
002537	平安安盈灵活配置混合A	39.00	630.82	2.62%	0.01%
014051	平安安盈灵活配置混合C	39.00	630.82	2.62%	0.01%
004391	平安转型创新混合C	382.00	6180.33	3.44%	0.11%
004390	平安转型创新混合A	382.00	6180.33	3.44%	0.11%
600519	贵州茅台	167002	平安鼎越	0.00	206.38	2.88%	0.00%
009879	平安低碳经济混合C	12.00	20724.00	8.39%	0.01%
009878	平安低碳经济混合A	12.00	20724.00	8.39%	0.01%
012476	平安优质企业混合C	2.00	4334.77	2.36%	0.00%
012475	平安优质企业混合A	2.00	4334.77	2.36%	0.00%
006720	平安核心优势混合A	0.00	138.16	5.95%	0.00%
006721	平安核心优势混合C	0.00	138.16	5.95%	0.00%
002304	平安安心灵活配置混合A	1.00	2573.23	6.44%	0.00%
007048	平安安心灵活配置混合C	1.00	2573.23	6.44%	0.00%
008949	平安匠心优选混合A	3.00	5356.12	5.69%	0.00%
008950	平安匠心优选混合C	3.00	5356.12	5.69%	0.00%
002537	平安安盈灵活配置混合A	0.00	587.18	2.44%	0.00%
014051	平安安盈灵活配置混合C	0.00	587.18	2.44%	0.00%
002599	平安消费精选混合C	0.00	189.97	8.38%	0.00%
002598	平安消费精选混合A	0.00	189.97	8.38%	0.00%
005113	平安沪深300指数量化增强A	0.00	1157.09	4.31%	0.00%
510390	平安300	2.00	4244.28	5.65%	0.00%
005114	平安沪深300指数量化增强C	0.00	1157.09	4.31%	0.00%
512390	MSCI低波	0.00	414.48	1.77%	0.00%
512360	MSCI国际	0.00	431.75	5.06%	0.00%
600487	亨通光电	006100	平安优势产业混合A	120.00	1809.63	3.62%	0.05%
006101	平安优势产业混合C	120.00	1809.63	3.62%	0.05%
010127	平安价值成长混合C	100.00	1512.42	3.33%	0.04%
010126	平安价值成长混合A	100.00	1512.42	3.33%	0.04%
002451	平安睿享文娱混合C	158.00	2380.99	4.09%	0.06%
002450	平安睿享文娱混合A	158.00	2380.99	4.09%	0.06%
012918	平安优势领航1年持有混合C	180.00	2725.41	4.01%	0.07%
012917	平安优势领航1年持有混合A	180.00	2725.41	4.01%	0.07%
167002	平安鼎越	17.00	266.41	3.71%	0.01%
007893	平安估值精选混合A	19.00	289.30	3.46%	0.01%
007894	平安估值精选混合C	19.00	289.30	3.46%	0.01%
002537	平安安盈灵活配置混合A	40.00	612.19	2.54%	0.02%
014051	平安安盈灵活配置混合C	40.00	612.19	2.54%	0.02%
167001	平安鼎泰	57.00	859.81	2.48%	0.02%
012985	平安优势回报1年持有混合A	320.00	4832.66	3.60%	0.13%
012986	平安优势回报1年持有混合C	320.00	4832.66	3.60%	0.13%
011829	平安睿享成长混合C	84.00	1268.24	3.62%	0.03%
011828	平安睿享成长混合A	84.00	1268.24	3.62%	0.03%
600438	通威股份	012723	平安中证光伏产业指数C	69.00	2684.40	7.25%	0.02%
012722	平安中证光伏产业指数A	69.00	2684.40	7.25%	0.02%
516890	平安中证新材料主题ETF	5.00	229.17	5.20%	0.00%
516180	平安中证光伏产业ETF	21.00	825.23	7.60%	0.00%
600426	华鲁恒升	009671	平安恒泽混合A	3.00	101.44	1.69%	0.00%

平安基金公告