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基金公司档案

鹏华基金概况
公司全称	鹏华基金管理有限公司
英文名称	Penghua Fund Management Co., Ltd.
资产规模	11557.64（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-12-22	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	张纳沙	总经理	邓召明
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
邮政编码	518048	客服邮箱	service@phfund.com.cn
网站地址	www.phfund.com.cn
电话号码	400-6788-999,0755-82353668	传真号码	0755-82021155
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、中国证监会许可的其它业务。
公司简介	鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司。2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2022年12月,公司管理资产总规模达到11137.97亿元,284只公募基金、13只全国社保投资组合、6只基本养老保险投资组合。

鹏华基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	2.0498	2.0498	2.0337	2.0337	0.0161	0.79%	开放	开放
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.5318	1.5318	1.5198	1.5198	0.0120	0.79%	开放	开放
018000	鹏华芯片产业混合发起式A	2.8124	2.8124	2.7904	2.7904	0.0220	0.79%	开放	开放
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.5469	1.5469	1.5348	1.5348	0.0121	0.79%	开放	开放
018001	鹏华芯片产业混合发起式C	2.7388	2.7388	2.7174	2.7174	0.0214	0.79%	开放	开放
010365	鹏华中证香港银行指数(LOF)C	2.0425	2.2676	2.0295	2.2546	0.0130	0.64%	开放	开放
025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1673	1.1778	1.1599	1.1704	0.0074	0.64%	开放	开放
025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9272	0.9272	0.9245	0.9245	0.0027	0.29%	开放	开放
012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3202	1.3202	1.3164	1.3164	0.0038	0.29%	开放	开放
022161	鹏华安惠混合E	1.1326	1.1326	1.1308	1.1308	0.0018	0.16%	开放	开放
009232	鹏华安惠混合A	1.0756	1.1196	1.0739	1.1179	0.0017	0.16%	开放	开放
009233	鹏华安惠混合C	1.0787	1.1076	1.0770	1.1059	0.0017	0.16%	开放	开放
008119	鹏华金享混合A	1.3635	1.3635	1.3619	1.3619	0.0016	0.12%	限大额	开放
022373	鹏华金享混合C	1.0498	1.0498	1.0486	1.0486	0.0012	0.11%	开放	开放
020318	鹏华丰宁债券C	1.0656	1.0666	1.0648	1.0658	0.0008	0.08%	暂停	开放
012797	鹏华丰宁债券A	1.0844	1.1262	1.0836	1.1254	0.0008	0.07%	暂停	开放
019204	鹏华丰康债券C	1.0372	1.0778	1.0366	1.0772	0.0006	0.06%	限大额	开放
003527	鹏华丰腾债券	1.0706	1.2782	1.0700	1.2776	0.0006	0.06%	开放	开放
020317	鹏华丰达债券C	1.0803	1.0844	1.0797	1.0838	0.0006	0.06%	开放	开放
004127	鹏华丰康债券A	1.1091	1.4329	1.1085	1.4323	0.0006	0.05%	限大额	开放
022574	鹏华丰达债券D	1.0499	1.0499	1.0494	1.0494	0.0005	0.05%	开放	开放
018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0736	1.0736	1.0731	1.0731	0.0005	0.05%	开放	开放
018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0831	1.0831	1.0826	1.0826	0.0005	0.05%	开放	开放
003209	鹏华丰达债券A	1.0876	1.3033	1.0871	1.3028	0.0005	0.05%	限大额	开放
007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.1079	1.2351	1.1074	1.2346	0.0005	0.05%	暂停	暂停
026373	鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0119	1.0157	1.0115	1.0153	0.0004	0.04%	限大额	开放
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0304	1.0365	1.0300	1.0361	0.0004	0.04%	限大额	开放
016111	鹏华丰尊债券	1.0308	1.0969	1.0304	1.0965	0.0004	0.04%	限大额	开放
022142	鹏华金利债券D	1.0365	1.0516	1.0361	1.0512	0.0004	0.04%	限大额	开放
003547	鹏华丰禄债券	1.0430	1.4947	1.0426	1.4943	0.0004	0.04%	限大额	开放
004388	鹏华丰享债券	1.3102	1.4712	1.3097	1.4707	0.0005	0.04%	限大额	开放
022477	鹏华丰顺债券C	1.0577	1.0577	1.0573	1.0573	0.0004	0.04%	限大额	开放
018532	鹏华丰景债券	1.0772	1.0824	1.0768	1.0820	0.0004	0.04%	开放	开放
007321	鹏华金利债券A	1.0957	1.2567	1.0953	1.2563	0.0004	0.04%	限大额	开放
002188	鹏华丰华债券	1.1228	1.4080	1.1224	1.4076	0.0004	0.04%	限大额	开放
007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1313	1.2031	1.1309	1.2027	0.0004	0.04%	暂停	暂停
003662	鹏华永盛一年定开债	1.4174	1.4698	1.4169	1.4693	0.0005	0.04%	暂停	暂停
016951	鹏华丰顺债券A	1.2369	1.2369	1.2365	1.2365	0.0004	0.03%	限大额	开放
001454	鹏华弘鑫混合C	1.3332	1.4352	1.3328	1.4348	0.0004	0.03%	开放	开放
015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0137	1.1012	1.0134	1.1009	0.0003	0.03%	暂停	暂停
001453	鹏华弘鑫混合A	1.3521	1.4574	1.3517	1.4570	0.0004	0.03%	开放	开放
023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%	限大额	开放
023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%	限大额	开放
022227	鹏华丰瑞债券D	1.0275	1.0315	1.0272	1.0312	0.0003	0.03%	开放	开放
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0308	1.0369	1.0305	1.0366	0.0003	0.03%	限大额	开放
004499	鹏华丰瑞债券A	1.0363	1.3274	1.0360	1.3271	0.0003	0.03%	限大额	开放
021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0366	1.0554	1.0363	1.0551	0.0003	0.03%	暂停	暂停
020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0409	1.0660	1.0406	1.0657	0.0003	0.03%	开放	开放
022220	鹏华丰盈债券D	1.0444	1.0548	1.0441	1.0545	0.0003	0.03%	开放	开放
008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0593	1.1803	1.0590	1.1800	0.0003	0.03%	开放	开放
003741	鹏华丰盈债券A	1.0705	1.6576	1.0702	1.6573	0.0003	0.03%	限大额	开放
008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0717	1.2303	1.0714	1.2300	0.0003	0.03%	限大额	开放
016609	鹏华丰启债券	1.0757	1.1068	1.0754	1.1065	0.0003	0.03%	开放	开放
011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0905	1.1551	1.0902	1.1548	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0958	1.1160	1.0955	1.1157	0.0003	0.03%	开放	开放
011074	鹏华安润混合C	1.1073	1.1405	1.1070	1.1402	0.0003	0.03%	开放	开放
000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1102	1.5902	1.1099	1.5899	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003983	鹏华丰惠债券	1.1102	1.3443	1.1099	1.3440	0.0003	0.03%	限大额	开放
000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1216	1.5360	1.1213	1.5357	0.0003	0.03%	暂停	暂停
004438	鹏华永安定期开放债券	1.2853	1.5083	1.2850	1.5080	0.0003	0.02%	暂停	暂停
010479	鹏华丰颐债券	1.0150	1.1818	1.0148	1.1816	0.0002	0.02%	暂停	开放
020421	鹏华永兴债券	1.0277	1.0570	1.0275	1.0568	0.0002	0.02%	暂停	开放
022371	鹏华弘泰混合D	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%	开放	开放
008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0356	1.2299	1.0354	1.2297	0.0002	0.02%	暂停	暂停
023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%	限大额	开放
007681	鹏华丰登债券	1.0398	1.2045	1.0396	1.2043	0.0002	0.02%	暂停	开放
022118	鹏华丰玉债券E	1.0398	1.0468	1.0396	1.0466	0.0002	0.02%	限大额	开放
023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%	限大额	开放
021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0446	1.0507	1.0444	1.0505	0.0002	0.02%	开放	开放
022281	鹏华弘润混合E	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%	开放	开放
004498	鹏华丰源债券	1.0469	1.3259	1.0467	1.3257	0.0002	0.02%	限大额	开放
005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0536	1.3301	1.0534	1.3299	0.0002	0.02%	暂停	暂停
011073	鹏华安润混合A	1.0592	1.0960	1.0590	1.0958	0.0002	0.02%	开放	开放
004463	鹏华丰玉债券A	1.0687	1.3494	1.0685	1.3492	0.0002	0.02%	限大额	开放
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0728	1.1261	1.0726	1.1259	0.0002	0.02%	开放	开放
007584	鹏华丰鑫债券A	1.0736	1.2609	1.0734	1.2607	0.0002	0.02%	限大额	开放
020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%	开放	开放
019539	鹏华丰玉债券C	1.0840	1.0953	1.0838	1.0951	0.0002	0.02%	暂停	开放
020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0846	1.0846	1.0844	1.0844	0.0002	0.02%	开放	开放
001191	鹏华弘润混合C	1.6283	1.6283	1.6280	1.6280	0.0003	0.02%	开放	开放
000329	鹏华丰饶定开债	1.0960	1.2819	1.0958	1.2817	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%	限大额	开放
014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%	限大额	开放
001190	鹏华弘润混合A	1.6917	1.6917	1.6914	1.6914	0.0003	0.02%	开放	开放
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1334	1.1334	0.0002	0.02%	开放	开放
002868	鹏华丰茂债券	1.1338	1.3226	1.1336	1.3224	0.0002	0.02%	限大额	开放
009484	鹏华普利债券C	1.1392	1.1817	1.1390	1.1815	0.0002	0.02%	限大额	开放
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1443	1.1443	1.1441	1.1441	0.0002	0.02%	开放	开放
025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1538	1.1538	1.1536	1.1536	0.0002	0.02%	开放	开放
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%	开放	开放
006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1795	1.2188	1.1793	1.2186	0.0002	0.02%	开放	开放
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1862	1.1862	1.1860	1.1860	0.0002	0.02%	开放	开放
006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.2058	1.2574	1.2056	1.2572	0.0002	0.02%	开放	开放
009096	鹏华安泽混合A	1.2060	1.2060	1.2058	1.2058	0.0002	0.02%	暂停	开放
206001	鹏华弘泰A	1.2644	6.1858	1.2642	6.1850	0.0002	0.02%	开放	开放
027940	鹏华永诚一年定开债券C	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0132	1.1992	1.0131	1.1991	0.0001	0.01%	暂停	暂停
025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0133	1.0146	1.0132	1.0145	0.0001	0.01%	开放	开放
022761	鹏华绿色债券	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%	限大额	开放
023771	鹏华弘泰混合E	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%	开放	开放
022283	鹏华安泽混合E	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%	暂停	开放
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0270	1.0391	1.0269	1.0390	0.0001	0.01%	开放	开放
022972	鹏华弘信混合D	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%	开放	开放
022207	鹏华丰恒债券B	1.0285	1.0405	1.0284	1.0404	0.0001	0.01%	开放	开放
022163	鹏华稳利短债债券D	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%	开放	开放
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0290	1.1148	1.0289	1.1147	0.0001	0.01%	限大额	开放
011577	鹏华安诚混合C	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%	开放	开放
022970	鹏华安泽混合D	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%	开放	开放
007682	鹏华锦利两年定开债	1.0310	1.1891	1.0309	1.1890	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020636	鹏华丰恒债券C	1.0337	1.0571	1.0336	1.0570	0.0001	0.01%	开放	开放
022131	鹏华普利债券E	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%	限大额	开放
022256	鹏华丰鑫债券C	1.0348	1.0481	1.0347	1.0480	0.0001	0.01%	限大额	开放
022257	鹏华丰鑫债券D	1.0374	1.0513	1.0373	1.0512	0.0001	0.01%	限大额	开放
020626	鹏华丰庆债券C	1.0401	1.0462	1.0400	1.0461	0.0001	0.01%	限大额	开放
022284	鹏华弘信混合E	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%	开放	开放
022984	鹏华纯债债券B	1.0428	1.0495	1.0427	1.0494	0.0001	0.01%	开放	开放
022194	鹏华安诚混合E	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%	开放	开放
022193	鹏华安诚混合D	1.0448	1.0448	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%	开放	开放
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0466	1.1069	1.0465	1.1068	0.0001	0.01%	限大额	开放
022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%	开放	开放
000053	鹏华永诚一年定开债券A	1.0516	1.8962	1.0515	1.8961	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022280	鹏华纯债债券A	1.0554	1.0660	1.0553	1.0659	0.0001	0.01%	开放	开放
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0612	1.2202	1.0611	1.2201	0.0001	0.01%	开放	开放
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0618	1.2221	1.0617	1.2220	0.0001	0.01%	开放	开放
021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%	开放	开放
000289	鹏华丰泰定开债A	1.0727	1.6002	1.0726	1.6001	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%	开放	开放
020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%	开放	开放
020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	0.0001	0.01%	开放	开放
006029	鹏华尊享定开债发起式	1.0857	1.2253	1.0856	1.2252	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003280	鹏华丰恒债券A	1.0927	1.3648	1.0926	1.3647	0.0001	0.01%	限大额	开放
206015	鹏华纯债债券D	1.0956	1.6289	1.0955	1.6288	0.0001	0.01%	限大额	开放
015531	鹏华稳福中短债债券C	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%	开放	开放
015532	鹏华稳福中短债债券E	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%	开放	开放
001950	鹏华丰泰定开债B	1.1112	1.3146	1.1111	1.3145	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015530	鹏华稳福中短债债券A	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%	开放	开放
014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%	开放	开放
025630	鹏华安泰中短债债券C	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%	开放	开放
007956	鹏华稳利短债债券C	1.1555	1.1555	1.1554	1.1554	0.0001	0.01%	限大额	开放
009483	鹏华普利债券A	1.1569	1.1995	1.1568	1.1994	0.0001	0.01%	限大额	开放
009097	鹏华安泽混合C	1.1682	1.1682	1.1681	1.1681	0.0001	0.01%	暂停	开放
007515	鹏华稳利短债债券A	1.1870	1.1870	1.1869	1.1869	0.0001	0.01%	限大额	开放
001775	鹏华弘泰C	1.2759	1.2759	1.2758	1.2758	0.0001	0.01%	开放	开放
160602	鹏华普天债券A	1.4059	2.2043	1.4058	2.2042	0.0001	0.01%	限大额	开放
002019	鹏华弘安混合C	1.4739	1.5664	1.4738	1.5663	0.0001	0.01%	开放	开放
001332	鹏华弘信混合C	1.4962	1.5422	1.4961	1.5421	0.0001	0.01%	开放	开放
003411	鹏华弘康灵活配置混合A	1.5002	1.5002	1.5001	1.5001	0.0001	0.01%	限大额	开放
001331	鹏华弘信混合A	1.6951	1.7264	1.6950	1.7263	0.0001	0.01%	开放	开放
002018	鹏华弘安混合A	1.5711	1.6324	1.5711	1.6324	0.0000	0.00%	开放	开放
003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4334	1.4334	1.4334	1.4334	0.0000	0.00%	开放	开放
007987	鹏华丰庆债券A	1.0359	1.1851	1.0359	1.1851	0.0000	0.00%	限大额	开放
008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0703	1.2164	1.0703	1.2164	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.0753	1.2226	1.0753	1.2226	0.0000	0.00%	限大额	开放
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1044	1.2318	1.1044	1.2318	0.0000	0.00%	限大额	开放
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0460	1.1776	1.0460	1.1776	0.0000	0.00%	暂停	开放
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0411	1.7428	1.0411	1.7428	0.0000	0.00%	暂停	开放
011576	鹏华安诚混合A	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%	开放	开放
012059	鹏华永益3个月定开债	1.1042	1.1811	1.1042	1.1811	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.1756	1.1756	1.1756	1.1756	0.0000	0.00%	开放	开放
012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1638	1.1638	1.1638	1.1638	0.0000	0.00%	开放	开放
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%	限大额	开放
020112	鹏华丰恒债券D	1.0417	1.0708	1.0417	1.0708	0.0000	0.00%	开放	开放
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0385	1.0539	1.0385	1.0539	0.0000	0.00%	限大额	开放
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2208	1.3442	1.2208	1.3442	0.0000	0.00%	暂停	开放
022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%	开放	开放
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0323	1.0458	1.0323	1.0458	0.0000	0.00%	暂停	开放
025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0130	1.0143	1.0130	1.0143	0.0000	0.00%	限大额	开放
026436	鹏华添鑫90天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%	开放	开放
160608	鹏华普天债券B	1.3342	2.0777	1.3342	2.0777	0.0000	0.00%	限大额	开放
003496	鹏华弘尚混合C	1.6757	1.7307	1.6758	1.7308	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1692	1.1692	1.1693	1.1693	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1403	1.1403	1.1404	1.1404	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022258	鹏华弘尚混合E	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%	开放	开放
026437	鹏华添鑫90天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003495	鹏华弘尚混合A	1.6318	1.7318	1.6320	1.7320	-0.0002	-0.01%	开放	开放
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0390	1.0390	1.0392	1.0392	-0.0002	-0.02%	开放	开放
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%	开放	开放
001329	鹏华弘实混合A	1.4459	1.5009	1.4464	1.5014	-0.0005	-0.03%	开放	开放
001330	鹏华弘实混合C	1.5539	1.5939	1.5545	1.5945	-0.0006	-0.04%	开放	开放
022285	鹏华弘实混合E	1.0269	1.0269	1.0273	1.0273	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022974	鹏华弘实混合D	1.0214	1.0214	1.0218	1.0218	-0.0004	-0.04%	开放	开放
025915	鹏华产业债债券D	1.0193	1.0223	1.0197	1.0227	-0.0004	-0.04%	开放	开放
206018	鹏华产业债债券A	1.1588	1.8213	1.1593	1.8218	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
016331	鹏华创兴增利债券D	1.1072	1.1072	1.1077	1.1077	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019302	鹏华产业债债券C	1.0580	1.1269	1.0585	1.1274	-0.0005	-0.05%	开放	开放
016329	鹏华创兴增利债券A	1.0321	1.0321	1.0326	1.0326	-0.0005	-0.05%	开放	开放
025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0305	1.0305	1.0310	1.0310	-0.0005	-0.05%	开放	开放
026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0235	1.0235	1.0240	1.0240	-0.0005	-0.05%	开放	开放
026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0220	1.0220	1.0225	1.0225	-0.0005	-0.05%	开放	开放
026080	鹏华创兴增利债券E	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%	开放	开放
016330	鹏华创兴增利债券C	1.0088	1.0088	1.0093	1.0093	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019287	鹏华丰诚债券D	1.1249	1.1249	1.1255	1.1255	-0.0006	-0.05%	开放	开放
001123	鹏华弘利混合C	1.8371	1.9179	1.8381	1.9189	-0.0010	-0.05%	限大额	开放
022248	鹏华弘达混合E	1.1011	1.1011	1.1017	1.1017	-0.0006	-0.05%	开放	开放
003142	鹏华弘达混合A	2.5383	2.5983	2.5397	2.5997	-0.0014	-0.06%	开放	开放
011572	鹏华安荣混合A	1.0868	1.1228	1.0874	1.1234	-0.0006	-0.06%	开放	开放
022264	鹏华丰诚债券E	1.0807	1.0807	1.0813	1.0813	-0.0006	-0.06%	开放	开放
011573	鹏华安荣混合C	1.0796	1.1106	1.0802	1.1112	-0.0006	-0.06%	开放	开放
009021	鹏华丰诚债券A	1.2497	1.2497	1.2504	1.2504	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0294	1.0294	-0.0006	-0.06%	开放	开放
003143	鹏华弘达混合C	1.1980	1.2180	1.1987	1.2187	-0.0007	-0.06%	开放	开放
001122	鹏华弘利混合A	1.8612	1.9690	1.8623	1.9701	-0.0011	-0.06%	限大额	开放
022263	鹏华丰诚债券B	1.0883	1.0883	1.0890	1.0890	-0.0007	-0.06%	开放	开放
009022	鹏华丰诚债券C	1.2261	1.2261	1.2269	1.2269	-0.0008	-0.07%	限大额	开放
010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.2255	1.2255	1.2263	1.2263	-0.0008	-0.07%	开放	开放
010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.1985	1.1985	1.1993	1.1993	-0.0008	-0.07%	开放	开放
022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I	1.8441	1.8441	1.8454	1.8454	-0.0013	-0.07%	开放	开放
004503	鹏华永泰定期开放债券	1.3517	1.5462	1.3527	1.5472	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	2.5553	2.5553	2.5572	2.5572	-0.0019	-0.07%	开放	开放
021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	2.5434	2.5434	2.5453	2.5453	-0.0019	-0.07%	开放	开放
015256	鹏华畅享债券A	1.1769	1.1769	1.1778	1.1778	-0.0009	-0.08%	开放	开放
024428	鹏华畅享债券D	1.0781	1.0781	1.0790	1.0790	-0.0009	-0.08%	暂停	开放
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.2953	1.2953	1.2964	1.2964	-0.0011	-0.08%	开放	开放
015257	鹏华畅享债券C	1.1631	1.1631	1.1641	1.1641	-0.0010	-0.09%	开放	开放
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.2672	1.2672	1.2683	1.2683	-0.0011	-0.09%	开放	开放
017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1334	1.1609	1.1344	1.1619	-0.0010	-0.09%	开放	开放
022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2310	1.2310	1.2321	1.2321	-0.0011	-0.09%	开放	开放
022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1102	1.1102	1.1112	1.1112	-0.0010	-0.09%	开放	开放
022282	鹏华弘华混合E	1.0651	1.0651	1.0662	1.0662	-0.0011	-0.10%	开放	开放
001327	鹏华弘华混合A	1.3483	1.4033	1.3497	1.4047	-0.0014	-0.10%	开放	开放
016889	鹏华稳健增利债券A	1.1155	1.1155	1.1167	1.1167	-0.0012	-0.11%	开放	开放
001328	鹏华弘华混合C	1.2035	1.2035	1.2048	1.2048	-0.0013	-0.11%	开放	开放
004504	鹏华永泽18个月定开债	1.3509	1.5103	1.3524	1.5118	-0.0015	-0.11%	暂停	暂停
016890	鹏华稳健增利债券C	1.0719	1.0719	1.0731	1.0731	-0.0012	-0.11%	开放	开放
022221	鹏华稳健增利债券E	1.0619	1.0619	1.0631	1.0631	-0.0012	-0.11%	开放	开放
013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0156	1.0156	1.0168	1.0168	-0.0012	-0.12%	开放	开放
013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9865	0.9865	0.9877	0.9877	-0.0012	-0.12%	开放	开放
012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0561	1.0561	1.0574	1.0574	-0.0013	-0.12%	开放	开放
026766	鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A	0.9674	0.9674	0.9686	0.9686	-0.0012	-0.12%	开放	开放
026767	鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C	0.9671	0.9671	0.9683	0.9683	-0.0012	-0.12%	开放	开放
012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0362	1.0362	1.0375	1.0375	-0.0013	-0.13%	开放	开放
018081	鹏华稳健添利债券C	1.0957	1.0957	1.0971	1.0971	-0.0014	-0.13%	开放	开放
024987	鹏华稳健添利债券D	1.0103	1.0103	1.0116	1.0116	-0.0013	-0.13%	开放	开放
025375	鹏华稳健添利债券F	1.0069	1.0069	1.0082	1.0082	-0.0013	-0.13%	开放	开放
023772	鹏华稳健添利债券E	1.0323	1.0323	1.0337	1.0337	-0.0014	-0.14%	开放	开放
018080	鹏华稳健添利债券A	1.1030	1.1030	1.1045	1.1045	-0.0015	-0.14%	开放	开放
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1262	1.1262	1.1278	1.1278	-0.0016	-0.14%	开放	开放
011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1181	1.1181	1.1197	1.1197	-0.0016	-0.14%	开放	开放
011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1004	1.1004	1.1020	1.1020	-0.0016	-0.15%	开放	开放
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1532	1.1532	1.1549	1.1549	-0.0017	-0.15%	开放	开放
019603	鹏华精新添利债券C	1.2018	1.2018	1.2037	1.2037	-0.0019	-0.16%	开放	开放
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0841	1.0841	1.0859	1.0859	-0.0018	-0.17%	开放	开放
019602	鹏华精新添利债券A	1.2018	1.2018	1.2038	1.2038	-0.0020	-0.17%	开放	开放
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0615	1.0615	1.0633	1.0633	-0.0018	-0.17%	开放	开放
001067	鹏华弘盛混合A	1.7534	1.7534	1.7565	1.7565	-0.0031	-0.18%	开放	开放
022259	鹏华弘盛混合E	1.1283	1.1283	1.1303	1.1303	-0.0020	-0.18%	开放	开放
018087	鹏华双债增利债券C	1.0647	1.0647	1.0666	1.0666	-0.0019	-0.18%	开放	开放
001380	鹏华弘盛混合C	2.3503	2.3503	2.3545	2.3545	-0.0042	-0.18%	开放	开放
022233	鹏华双债增利债券D	1.0536	1.0536	1.0555	1.0555	-0.0019	-0.18%	开放	开放
000054	鹏华双债增利债券A	1.3640	1.7343	1.3665	1.7368	-0.0025	-0.18%	开放	开放
015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0415	1.0415	1.0436	1.0436	-0.0021	-0.20%	开放	开放
015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0302	1.0302	1.0323	1.0323	-0.0021	-0.20%	开放	开放
018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	2.1311	2.1311	2.1361	2.1361	-0.0050	-0.23%	开放	开放
018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	2.1702	2.1702	2.1753	2.1753	-0.0051	-0.23%	开放	开放
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0738	1.0738	1.0764	1.0764	-0.0026	-0.24%	开放	开放
001172	鹏华弘泽混合A	1.9110	1.9110	1.9157	1.9157	-0.0047	-0.25%	开放	开放
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0975	1.0975	1.1002	1.1002	-0.0027	-0.25%	开放	开放
001381	鹏华弘泽混合C	1.8558	1.8558	1.8604	1.8604	-0.0046	-0.25%	开放	开放
006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2448	1.2448	1.2480	1.2480	-0.0032	-0.26%	开放	开放
022273	鹏华丰和债券(LOF)E	0.9988	0.9988	1.0014	1.0014	-0.0026	-0.26%	开放	开放
027037	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A	0.9919	0.9919	0.9945	0.9945	-0.0026	-0.26%	开放	暂停
027038	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C	0.9913	0.9913	0.9940	0.9940	-0.0027	-0.27%	开放	暂停
004292	鹏华沪深港互联网股票	2.3110	2.3110	2.3176	2.3176	-0.0066	-0.28%	开放	开放
012111	鹏华安颐混合A	1.2035	1.2035	1.2070	1.2070	-0.0035	-0.29%	开放	开放
012112	鹏华安颐混合C	1.1872	1.1872	1.1907	1.1907	-0.0035	-0.29%	开放	开放
020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.1098	1.1098	1.1132	1.1132	-0.0034	-0.31%	开放	开放
020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.0979	1.0979	1.1013	1.1013	-0.0034	-0.31%	开放	开放
000143	鹏华双债加利债券A	2.1913	2.3833	2.1986	2.3906	-0.0073	-0.33%	开放	开放
022226	鹏华双债加利债券D	1.3396	1.3396	1.3441	1.3441	-0.0045	-0.33%	开放	开放
013149	鹏华双债加利债券C	1.3093	1.3093	1.3137	1.3137	-0.0044	-0.33%	开放	开放
022369	鹏华安益增强混合A	1.0416	1.0416	1.0452	1.0452	-0.0036	-0.34%	开放	开放
004100	鹏华安益增强混合D	1.4162	1.4487	1.4211	1.4536	-0.0049	-0.34%	开放	开放
022370	鹏华安益增强混合C	1.0404	1.0404	1.0440	1.0440	-0.0036	-0.34%	开放	开放
006976	鹏华核心优势混合A	5.0244	5.0244	5.0419	5.0419	-0.0175	-0.35%	开放	开放
017732	鹏华核心优势混合C	2.2595	2.2595	2.2674	2.2674	-0.0079	-0.35%	开放	开放
022990	鹏华丰收债券C	1.4050	1.4860	1.4100	1.4910	-0.0050	-0.35%	限大额	开放
160612	鹏华丰收债券B	1.0690	1.8820	1.0730	1.8860	-0.0040	-0.37%	开放	开放
025631	鹏华睿丰债券A	1.1430	1.1430	1.1475	1.1475	-0.0045	-0.39%	开放	开放
025632	鹏华睿丰债券C	1.1290	1.1290	1.1335	1.1335	-0.0045	-0.40%	开放	开放
022232	鹏华双债保利债券A	1.1183	1.1183	1.1229	1.1229	-0.0046	-0.41%	开放	开放
000338	鹏华双债保利债券B	1.3324	1.7014	1.3379	1.7069	-0.0055	-0.41%	开放	开放
022989	鹏华丰收债券A	0.9690	0.9890	0.9730	0.9930	-0.0040	-0.41%	开放	开放
006230	鹏华研究驱动混合	2.5884	2.5884	2.5991	2.5991	-0.0107	-0.41%	开放	开放
022991	鹏华丰收债券D	0.9620	0.9850	0.9660	0.9890	-0.0040	-0.41%	开放	开放
027608	鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	0.8034	0.8034	0.8071	0.8071	-0.0037	-0.46%	开放	开放
027609	鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	0.8032	0.8032	0.8069	0.8069	-0.0037	-0.46%	开放	开放
023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2179	1.2325	1.2244	1.2390	-0.0065	-0.53%	开放	开放
023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.2168	1.2279	1.2233	1.2344	-0.0065	-0.53%	开放	开放
024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1963	1.2315	1.2028	1.2380	-0.0065	-0.54%	开放	开放
009570	鹏华匠心精选混合A	0.7283	0.7283	0.7324	0.7324	-0.0041	-0.56%	开放	开放
009571	鹏华匠心精选混合C	0.6939	0.6939	0.6979	0.6979	-0.0040	-0.57%	开放	开放
024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0606	1.0606	1.0669	1.0669	-0.0063	-0.59%	开放	开放
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1430	1.1757	1.1498	1.1825	-0.0068	-0.59%	开放	开放
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1397	1.1724	1.1465	1.1792	-0.0068	-0.59%	开放	开放
022577	鹏华信用增利债券D	1.1204	1.1204	1.1275	1.1275	-0.0071	-0.63%	开放	开放
206003	鹏华信用增利债券A	1.4263	1.9353	1.4354	1.9444	-0.0091	-0.63%	开放	开放
206004	鹏华信用增利债券B	1.5026	1.8987	1.5122	1.9083	-0.0096	-0.63%	开放	开放
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1513	1.1513	1.1592	1.1592	-0.0079	-0.68%	开放	开放
160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.6110	2.2360	2.6290	2.2510	-0.0180	-0.68%	开放	开放
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1022	1.1022	1.1098	1.1098	-0.0076	-0.68%	开放	开放
008132	鹏华价值驱动混合	1.6846	1.6846	1.6964	1.6964	-0.0118	-0.70%	开放	开放
021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4810	1.4810	1.4914	1.4914	-0.0104	-0.70%	开放	开放
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4753	1.4753	1.4857	1.4857	-0.0104	-0.70%	开放	开放
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3961	1.3961	1.4060	1.4060	-0.0099	-0.70%	限大额	开放
026787	鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9666	0.9666	0.9737	0.9737	-0.0071	-0.73%	开放	开放
026788	鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9658	0.9658	0.9729	0.9729	-0.0071	-0.73%	开放	开放
008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.7585	1.7585	1.7722	1.7722	-0.0137	-0.77%	暂停	暂停
005028	鹏华研究精选灵活配置混合	3.0621	3.0621	3.0862	3.0862	-0.0241	-0.78%	开放	开放
000297	鹏华可转债债券A	1.8801	1.9371	1.8952	1.9522	-0.0151	-0.80%	开放	开放
022156	鹏华可转债债券D	1.6134	1.6134	1.6264	1.6264	-0.0130	-0.80%	开放	开放
010964	鹏华可转债债券C	1.4175	1.4175	1.4290	1.4290	-0.0115	-0.80%	开放	开放
010488	鹏华优选成长混合A	0.9089	0.9089	0.9163	0.9163	-0.0074	-0.81%	开放	开放
010489	鹏华优选成长混合C	0.8693	0.8693	0.8764	0.8764	-0.0071	-0.81%	开放	开放
001188	鹏华改革红利股票	2.1930	2.1930	2.2110	2.2110	-0.0180	-0.81%	开放	开放
012058	鹏华品质成长混合C	0.8733	0.8733	0.8806	0.8806	-0.0073	-0.83%	开放	开放
012057	鹏华品质成长混合A	0.9089	0.9089	0.9166	0.9166	-0.0077	-0.84%	开放	开放
011331	鹏华远见成长混合A	0.9529	0.9529	0.9611	0.9611	-0.0082	-0.85%	开放	开放
011332	鹏华远见成长混合C	0.9144	0.9144	0.9223	0.9223	-0.0079	-0.86%	开放	开放
017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0387	1.0387	1.0479	1.0479	-0.0092	-0.88%	开放	开放
013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0247	1.0247	1.0338	1.0338	-0.0091	-0.88%	开放	开放
017084	鹏华安锦一年持有期混合C	1.0213	1.0213	1.0304	1.0304	-0.0091	-0.88%	开放	开放
013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9883	0.9883	0.9972	0.9972	-0.0089	-0.89%	开放	开放
011568	鹏华产业升级混合A	1.1150	1.1150	1.1253	1.1253	-0.0103	-0.92%	开放	开放
011569	鹏华产业升级混合C	1.0720	1.0720	1.0820	1.0820	-0.0100	-0.92%	开放	开放
020037	鹏华品质甄选混合A	1.3387	1.3387	1.3513	1.3513	-0.0126	-0.93%	开放	开放
020087	鹏华智投数字经济混合C	1.6975	1.6975	1.7135	1.7135	-0.0160	-0.93%	开放	开放
020038	鹏华品质甄选混合C	1.3214	1.3214	1.3339	1.3339	-0.0125	-0.94%	开放	开放
020086	鹏华智投数字经济混合A	1.7200	1.7200	1.7363	1.7363	-0.0163	-0.94%	开放	开放
011333	鹏华品质优选混合A	0.8627	0.8627	0.8710	0.8710	-0.0083	-0.95%	开放	开放
026796	鹏华恒生ETF联接C	1.0171	1.0171	1.0269	1.0269	-0.0098	-0.95%	开放	开放
011334	鹏华品质优选混合C	0.8258	0.8258	0.8338	0.8338	-0.0080	-0.96%	开放	开放
011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	1.2456	1.2456	1.2577	1.2577	-0.0121	-0.96%	开放	开放
026795	鹏华恒生ETF联接A	1.0174	1.0174	1.0273	1.0273	-0.0099	-0.96%	开放	开放
011461	鹏华创新成长混合C	0.6268	0.6268	0.6330	0.6330	-0.0062	-0.98%	开放	开放
011460	鹏华创新成长混合A	0.6545	0.6545	0.6610	0.6610	-0.0065	-0.98%	开放	开放
012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	1.7065	1.7065	1.7237	1.7237	-0.0172	-1.00%	开放	开放
025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	1.6261	1.6261	1.6425	1.6425	-0.0164	-1.00%	开放	开放
011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7515	0.7515	0.7591	0.7591	-0.0076	-1.00%	开放	开放
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.5724	1.5724	1.5884	1.5884	-0.0160	-1.01%	开放	开放
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.5765	1.5765	1.5926	1.5926	-0.0161	-1.01%	开放	开放
024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	1.5747	1.5747	1.5908	1.5908	-0.0161	-1.01%	开放	开放
009667	鹏华安庆混合A	1.3217	1.3777	1.3353	1.3913	-0.0136	-1.02%	开放	开放
009230	鹏华安和混合A	1.3698	1.3698	1.3839	1.3839	-0.0141	-1.02%	开放	开放
009668	鹏华安庆混合C	1.2976	1.3536	1.3110	1.3670	-0.0134	-1.02%	开放	开放
009231	鹏华安和混合C	1.3447	1.3447	1.3586	1.3586	-0.0139	-1.02%	开放	开放
022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9685	0.9685	0.9786	0.9786	-0.0101	-1.03%	限大额	开放
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.0144	1.0144	1.0250	1.0250	-0.0106	-1.03%	开放	开放
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0219	1.0219	1.0326	1.0326	-0.0107	-1.04%	开放	开放
024883	鹏华上证科创板综合指数增强A	1.1844	1.1844	1.1971	1.1971	-0.0127	-1.06%	开放	开放
024884	鹏华上证科创板综合指数增强C	1.1818	1.1818	1.1945	1.1945	-0.0127	-1.06%	开放	开放
206013	鹏华宏观灵活配置混合	0.8320	1.1600	0.8410	1.1720	-0.0090	-1.07%	开放	开放
000778	鹏华先进制造股票	3.2570	3.2570	3.2930	3.2930	-0.0360	-1.09%	开放	开放
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2191	1.2191	1.2329	1.2329	-0.0138	-1.12%	开放	开放
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2695	1.2695	1.2839	1.2839	-0.0144	-1.12%	开放	开放
001222	鹏华外延成长混合	1.8370	1.8370	1.8580	1.8580	-0.0210	-1.13%	开放	开放
024468	鹏华共赢未来混合C	0.9016	0.9016	0.9121	0.9121	-0.0105	-1.15%	开放	开放
024467	鹏华共赢未来混合A	0.9075	0.9075	0.9181	0.9181	-0.0106	-1.15%	开放	开放
009330	鹏华成长价值混合A	0.9326	0.9326	0.9436	0.9436	-0.0110	-1.17%	开放	开放
009331	鹏华成长价值混合C	0.8875	0.8875	0.8981	0.8981	-0.0106	-1.18%	开放	开放
012786	鹏华品质精选混合C	0.8293	0.8293	0.8394	0.8394	-0.0101	-1.20%	开放	开放
012785	鹏华品质精选混合A	0.8619	0.8619	0.8724	0.8724	-0.0105	-1.20%	开放	开放
009188	鹏华股息精选混合	1.8376	1.8376	1.8602	1.8602	-0.0226	-1.21%	开放	开放
022511	鹏华丰盛债券D	1.0312	1.0312	1.0439	1.0439	-0.0127	-1.22%	开放	开放
022510	鹏华丰盛债券A	1.0350	1.0350	1.0478	1.0478	-0.0128	-1.22%	开放	开放
206008	鹏华丰盛债券B	1.0897	1.5943	1.1032	1.6078	-0.0135	-1.22%	开放	开放
020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.3583	1.4378	1.3752	1.4547	-0.0169	-1.23%	开放	开放
005434	鹏华睿投混合A	1.9542	2.2292	1.9786	2.2536	-0.0244	-1.23%	开放	开放
022189	鹏华金城混合A	1.2215	1.2215	1.2368	1.2368	-0.0153	-1.24%	限大额	开放
002714	鹏华金城混合D	1.3648	1.4888	1.3819	1.5059	-0.0171	-1.24%	限大额	开放
016950	鹏华睿投混合C	1.2572	1.2572	1.2730	1.2730	-0.0158	-1.24%	开放	开放
022190	鹏华金城混合C	1.2220	1.2220	1.2374	1.2374	-0.0154	-1.24%	限大额	开放
021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.2756	1.2756	1.2917	1.2917	-0.0161	-1.25%	开放	开放
160624	鹏华消费领先混合	3.3960	3.1570	3.4390	3.1970	-0.0430	-1.25%	开放	开放
022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.0526	1.0526	1.0660	1.0660	-0.0134	-1.26%	限大额	开放
021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2692	1.2692	1.2854	1.2854	-0.0162	-1.26%	开放	开放
010265	鹏华成长智选混合C	1.1972	1.1972	1.2125	1.2125	-0.0153	-1.26%	开放	开放
010264	鹏华成长智选混合A	1.2538	1.2538	1.2699	1.2699	-0.0161	-1.27%	开放	开放
206012	鹏华价值精选股票	4.0380	4.0380	4.0910	4.0910	-0.0530	-1.30%	开放	开放
004986	鹏华策略回报混合	1.7181	2.1954	1.7407	2.2180	-0.0226	-1.30%	开放	开放
008681	鹏华价值成长混合	0.9905	0.9905	1.0036	1.0036	-0.0131	-1.31%	开放	开放
023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.1637	1.1637	1.1791	1.1791	-0.0154	-1.31%	开放	开放
023200	鹏华上证180ETF发起式联接C	1.1607	1.1607	1.1761	1.1761	-0.0154	-1.31%	开放	开放
024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1815	1.1815	1.1972	1.1972	-0.0157	-1.31%	开放	开放
020258	鹏华优选价值股票C	1.4189	1.4189	1.4379	1.4379	-0.0190	-1.32%	开放	开放
008134	鹏华优选价值股票A	1.5329	1.6494	1.5535	1.6700	-0.0206	-1.33%	开放	开放
026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0253	1.0253	1.0391	1.0391	-0.0138	-1.33%	开放	开放
026786	鹏华中证A50ETF发起式联接C	1.0085	1.0085	1.0221	1.0221	-0.0136	-1.33%	开放	开放
009984	鹏华启航混合	0.9697	0.9697	0.9830	0.9830	-0.0133	-1.35%	开放	开放
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	1.5747	1.5747	1.5963	1.5963	-0.0216	-1.35%	开放	开放
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.7047	1.7047	1.7281	1.7281	-0.0234	-1.35%	开放	开放
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	1.5663	1.5663	1.5879	1.5879	-0.0216	-1.36%	开放	开放
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	1.1275	1.1275	1.1435	1.1435	-0.0160	-1.40%	开放	开放
022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	1.8230	1.8230	1.8490	1.8490	-0.0260	-1.41%	开放	开放
001336	鹏华弘益混合A	2.0478	2.0478	2.0771	2.0771	-0.0293	-1.41%	开放	开放
001337	鹏华弘益混合C	2.0093	2.0093	2.0381	2.0381	-0.0288	-1.41%	开放	开放
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8221	0.8221	0.8339	0.8339	-0.0118	-1.42%	开放	开放
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.7188	1.7188	1.7436	1.7436	-0.0248	-1.42%	开放	开放
022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	1.4193	1.4193	1.4398	1.4398	-0.0205	-1.42%	开放	开放
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1354	1.1354	1.1518	1.1518	-0.0164	-1.42%	开放	开放
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.7278	1.7278	1.7528	1.7528	-0.0250	-1.43%	开放	开放
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1403	1.1403	1.1568	1.1568	-0.0165	-1.43%	开放	开放
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9808	0.9808	0.9950	0.9950	-0.0142	-1.43%	开放	开放
000409	鹏华环保产业股票	4.6950	4.6950	4.7630	4.7630	-0.0680	-1.43%	开放	开放
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1565	1.1565	1.1733	1.1733	-0.0168	-1.43%	开放	开放
019821	鹏华远见精选混合发起式C	2.3009	2.3009	2.3346	2.3346	-0.0337	-1.44%	开放	开放
019820	鹏华远见精选混合发起式A	2.3341	2.3341	2.3683	2.3683	-0.0342	-1.44%	开放	开放
160603	鹏华普天收益混合	2.6850	5.3790	2.7260	5.4200	-0.0410	-1.50%	开放	开放
206007	鹏华消费优选混合	2.8310	2.8310	2.8760	2.8760	-0.0450	-1.56%	开放	开放
022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.2000	1.2000	1.2191	1.2191	-0.0191	-1.57%	开放	开放
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.3251	1.8291	1.3462	1.8502	-0.0211	-1.57%	开放	开放
022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.2044	1.2044	1.2236	1.2236	-0.0192	-1.57%	开放	开放
026149	鹏华上证科创板100指数增强I	1.0330	1.0330	1.0495	1.0495	-0.0165	-1.57%	开放	开放
026148	鹏华上证科创板100指数增强C	1.0323	1.0323	1.0488	1.0488	-0.0165	-1.57%	开放	开放
026147	鹏华上证科创板100指数增强A	1.0340	1.0340	1.0506	1.0506	-0.0166	-1.58%	开放	开放
014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.5227	1.5227	1.5474	1.5474	-0.0247	-1.60%	开放	开放
014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.5739	1.5739	1.5995	1.5995	-0.0256	-1.60%	开放	开放
010895	鹏华汇智优选混合C	0.7275	0.7275	0.7395	0.7395	-0.0120	-1.62%	开放	开放
010894	鹏华汇智优选混合A	0.7604	0.7604	0.7730	0.7730	-0.0126	-1.63%	开放	开放
019205	鹏华优质企业混合C	1.3275	1.3275	1.3496	1.3496	-0.0221	-1.64%	开放	开放
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.0378	1.0378	1.0551	1.0551	-0.0173	-1.64%	开放	开放
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	1.0012	1.0012	1.0179	1.0179	-0.0167	-1.64%	开放	开放
012094	鹏华创新升级混合C	1.3705	1.3705	1.3934	1.3934	-0.0229	-1.64%	开放	开放
009234	鹏华优质企业混合A	1.2381	1.2381	1.2588	1.2588	-0.0207	-1.64%	开放	开放
012093	鹏华创新升级混合A	1.4271	1.4271	1.4510	1.4510	-0.0239	-1.65%	开放	开放
006526	鹏华优选回报混合A	1.0658	1.0658	1.0841	1.0841	-0.0183	-1.69%	开放	开放
012997	鹏华优选回报混合C	0.5707	0.5707	0.5805	0.5805	-0.0098	-1.69%	开放	开放
022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.1735	1.1735	1.1940	1.1940	-0.0205	-1.72%	开放	开放
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.5341	1.5341	1.5609	1.5609	-0.0268	-1.72%	开放	开放
013535	鹏华沃鑫混合C	0.8915	0.8915	0.9071	0.9071	-0.0156	-1.72%	开放	开放
013534	鹏华沃鑫混合A	0.9248	0.9248	0.9410	0.9410	-0.0162	-1.72%	开放	开放
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.5279	1.5279	1.5547	1.5547	-0.0268	-1.72%	开放	开放
022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.2230	1.2230	1.2445	1.2445	-0.0215	-1.73%	开放	开放
025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0217	1.0217	1.0397	1.0397	-0.0180	-1.73%	开放	开放
015026	鹏华增华混合A	0.7261	0.7261	0.7389	0.7389	-0.0128	-1.73%	开放	开放
015027	鹏华增华混合C	0.7032	0.7032	0.7156	0.7156	-0.0124	-1.73%	开放	开放
022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.2192	1.2192	1.2407	1.2407	-0.0215	-1.73%	开放	开放
022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2837	1.2837	1.3068	1.3068	-0.0231	-1.77%	开放	开放
025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1604	1.1604	1.1813	1.1813	-0.0209	-1.77%	开放	开放
027181	鹏华沪深300指数增强Y	0.9862	0.9862	1.0040	1.0040	-0.0178	-1.77%	开放	开放
022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.2795	1.2795	1.3026	1.3026	-0.0231	-1.77%	开放	开放
005870	鹏华沪深300指数增强A	1.7447	1.7447	1.7762	1.7762	-0.0315	-1.77%	开放	开放
022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2602	1.2602	1.2830	1.2830	-0.0228	-1.78%	开放	开放
016690	鹏华沪深300指数增强C	1.2587	1.2587	1.2815	1.2815	-0.0228	-1.78%	限大额	开放
011472	鹏华致远成长混合C	0.7218	0.7218	0.7349	0.7349	-0.0131	-1.78%	开放	开放
011471	鹏华致远成长混合A	0.7535	0.7535	0.7672	0.7672	-0.0137	-1.79%	开放	开放
016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9843	0.9843	1.0022	1.0022	-0.0179	-1.79%	开放	开放
017740	鹏华睿见混合A	1.0058	1.0058	1.0241	1.0241	-0.0183	-1.79%	开放	开放
017741	鹏华睿见混合C	0.9810	0.9810	0.9989	0.9989	-0.0179	-1.79%	开放	开放
016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.9571	0.9571	0.9746	0.9746	-0.0175	-1.80%	开放	开放
003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	1.3061	1.5161	1.3306	1.5406	-0.0245	-1.84%	开放	开放
003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	1.3031	1.5131	1.3276	1.5376	-0.0245	-1.85%	开放	开放
005268	鹏华优势企业	2.4069	2.4069	2.4523	2.4523	-0.0454	-1.85%	开放	开放
023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.2692	1.2692	1.2937	1.2937	-0.0245	-1.89%	开放	开放
023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.2638	1.2638	1.2882	1.2882	-0.0244	-1.89%	开放	开放
024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3090	1.3090	1.3344	1.3344	-0.0254	-1.90%	开放	开放
008811	鹏华科技创新混合	1.6640	1.6640	1.6963	1.6963	-0.0323	-1.90%	开放	开放
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3603	1.3603	1.3868	1.3868	-0.0265	-1.91%	限大额	开放
012043	鹏华酒C	0.4311	0.5111	0.4395	0.5195	-0.0084	-1.91%	限大额	开放
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1028	1.1028	1.1243	1.1243	-0.0215	-1.91%	开放	开放
012755	鹏华内地低碳联接C	0.7372	0.7372	0.7518	0.7518	-0.0146	-1.94%	开放	开放
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	1.1307	1.1307	1.1531	1.1531	-0.0224	-1.94%	开放	开放
012754	鹏华内地低碳联接A	0.7446	0.7446	0.7594	0.7594	-0.0148	-1.95%	开放	开放
007146	鹏华研究智选混合	2.7019	2.7019	2.7559	2.7559	-0.0540	-1.96%	开放	开放
026870	鹏华卓越成长混合A	0.9093	0.9093	0.9275	0.9275	-0.0182	-1.96%	开放	开放
026871	鹏华卓越成长混合C	0.9083	0.9083	0.9266	0.9266	-0.0183	-1.98%	开放	开放
023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	1.4364	1.4364	1.4655	1.4655	-0.0291	-1.99%	开放	开放
023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	1.4397	1.4397	1.4690	1.4690	-0.0293	-1.99%	开放	开放
009862	鹏华新兴成长混合C	1.0065	1.0065	1.0270	1.0270	-0.0205	-2.00%	开放	开放
009861	鹏华新兴成长混合A	1.0369	1.0369	1.0581	1.0581	-0.0212	-2.00%	开放	开放
017667	鹏华新材料混合发起式A	1.2419	1.2419	1.2674	1.2674	-0.0255	-2.01%	开放	开放
017668	鹏华新材料混合发起式C	1.2175	1.2175	1.2425	1.2425	-0.0250	-2.01%	开放	开放
024939	鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.1742	1.1742	1.1985	1.1985	-0.0243	-2.03%	开放	开放
025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8584	0.8584	0.8762	0.8762	-0.0178	-2.03%	开放	开放
024940	鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.1717	1.1717	1.1960	1.1960	-0.0243	-2.03%	开放	开放
012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8339	0.8339	0.8512	0.8512	-0.0173	-2.03%	开放	开放
206009	鹏华新兴产业混合A	4.1890	4.5660	4.2770	4.6540	-0.0880	-2.06%	开放	开放
025988	鹏华创新未来混合(LOF)A	1.1477	1.1477	1.1720	1.1720	-0.0243	-2.07%	开放	开放
025675	鹏华中证A500指数增强I	1.1229	1.1229	1.1468	1.1468	-0.0239	-2.08%	开放	开放
023339	鹏华中证A500指数增强A	1.3608	1.3608	1.3898	1.3898	-0.0290	-2.09%	开放	开放
023340	鹏华中证A500指数增强C	1.3556	1.3556	1.3845	1.3845	-0.0289	-2.09%	开放	开放
025886	鹏华新兴产业混合C	1.1710	1.1710	1.1960	1.1960	-0.0250	-2.09%	开放	开放
026540	鹏华成长进取混合A	0.8486	0.8486	0.8668	0.8668	-0.0182	-2.10%	开放	开放
026541	鹏华成长进取混合C	0.8470	0.8470	0.8652	0.8652	-0.0182	-2.10%	开放	开放
025776	鹏华启航量化选股混合发起式	0.9318	0.9318	0.9519	0.9519	-0.0201	-2.11%	限大额	开放
027394	鹏华创业板综合指数增强C	0.8996	0.8996	0.9191	0.9191	-0.0195	-2.12%	开放	开放
024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0606	1.0606	1.0836	1.0836	-0.0230	-2.12%	开放	开放
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.8711	0.8711	0.8900	0.8900	-0.0189	-2.12%	开放	开放
005967	鹏华创新驱动混合A	2.1507	2.1507	2.1974	2.1974	-0.0467	-2.13%	开放	开放
027063	鹏华创新驱动混合C	1.1826	1.1826	1.2083	1.2083	-0.0257	-2.13%	开放	开放
024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0627	1.0627	1.0858	1.0858	-0.0231	-2.13%	开放	开放
023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.1683	1.1683	1.1937	1.1937	-0.0254	-2.13%	开放	开放
024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0616	1.0616	1.0847	1.0847	-0.0231	-2.13%	开放	开放
027393	鹏华创业板综合指数增强A	0.8997	0.8997	0.9193	0.9193	-0.0196	-2.13%	开放	开放
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2707	1.2707	1.2984	1.2984	-0.0277	-2.13%	开放	开放
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0082	1.0082	1.0302	1.0302	-0.0220	-2.14%	开放	开放
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.8432	1.8432	1.8839	1.8839	-0.0407	-2.16%	开放	开放
023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4156	1.4156	1.4469	1.4469	-0.0313	-2.16%	开放	开放
020884	鹏华成长先锋混合A	1.3698	1.3698	1.4003	1.4003	-0.0305	-2.18%	开放	开放
020885	鹏华成长先锋混合C	1.3536	1.3536	1.3838	1.3838	-0.0302	-2.18%	开放	开放
022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	0.8737	0.8737	0.8932	0.8932	-0.0195	-2.18%	开放	开放
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.0698	1.0698	1.0937	1.0937	-0.0239	-2.19%	开放	开放
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.0636	1.0636	1.0874	1.0874	-0.0238	-2.19%	开放	开放
000431	鹏华品牌传承混合	3.5600	3.6420	3.6400	3.7220	-0.0800	-2.20%	开放	开放
019776	鹏华产业精选混合C	1.1808	1.1808	1.2075	1.2075	-0.0267	-2.21%	开放	开放
005812	鹏华产业精选混合A	1.6601	1.6601	1.6977	1.6977	-0.0376	-2.21%	开放	开放
019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.0964	1.1844	1.1217	1.2097	-0.0253	-2.26%	开放	开放
011956	鹏华新能源精选混合A	1.0461	1.0461	1.0711	1.0711	-0.0250	-2.33%	开放	开放
012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0452	1.0452	1.0702	1.0702	-0.0250	-2.34%	开放	开放
025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	0.9190	0.9190	0.9410	0.9410	-0.0220	-2.34%	开放	开放
011957	鹏华新能源精选混合C	1.0051	1.0051	1.0292	1.0292	-0.0241	-2.34%	开放	开放
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.4100	1.4100	1.4440	1.4440	-0.0340	-2.35%	开放	开放
005632	鹏华量化先锋混合	1.5475	3.0703	1.5853	3.1371	-0.0378	-2.38%	开放	开放
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.5038	1.6888	1.5406	1.7256	-0.0368	-2.39%	开放	开放
022988	鹏华中证500ETF联接I	1.3157	1.3157	1.3479	1.3479	-0.0322	-2.39%	开放	开放
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.7200	1.7700	1.7621	1.8121	-0.0421	-2.39%	开放	开放
024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	0.8804	0.8804	0.9020	0.9020	-0.0216	-2.39%	开放	开放
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8840	0.8840	0.9057	0.9057	-0.0217	-2.40%	开放	开放
022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3117	1.3117	1.3446	1.3446	-0.0329	-2.45%	开放	开放
006938	鹏华中证500指数(LOF)C	2.3201	2.3201	2.3785	2.3785	-0.0584	-2.46%	开放	开放
026527	鹏华创业板新能源ETF发起式联接C	0.8360	0.8360	0.8571	0.8571	-0.0211	-2.46%	开放	开放
026526	鹏华创业板新能源ETF发起式联接A	0.8367	0.8367	0.8579	0.8579	-0.0212	-2.47%	开放	开放
019601	鹏华智投800混合C	1.3446	1.3446	1.3787	1.3787	-0.0341	-2.47%	开放	开放
019600	鹏华智投800混合A	1.3649	1.3649	1.3996	1.3996	-0.0347	-2.48%	开放	开放
023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5821	1.5821	1.6227	1.6227	-0.0406	-2.50%	开放	开放
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	1.5499	1.5499	1.5897	1.5897	-0.0398	-2.50%	开放	开放
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8237	0.8237	0.8451	0.8451	-0.0214	-2.53%	开放	开放
024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	1.0000	1.0000	1.0260	1.0260	-0.0260	-2.53%	开放	开放
003166	鹏华弘嘉混合C	2.6065	2.6065	2.6746	2.6746	-0.0681	-2.55%	限大额	开放
003165	鹏华弘嘉混合A	2.6593	2.6593	2.7288	2.7288	-0.0695	-2.55%	限大额	开放
000854	鹏华养老产业股票	2.3650	2.3650	2.4270	2.4270	-0.0620	-2.55%	开放	开放
025984	鹏华中证500指数量化增强I	0.9143	0.9143	0.9384	0.9384	-0.0241	-2.57%	开放	开放
025983	鹏华中证500指数量化增强C	0.9705	0.9705	0.9961	0.9961	-0.0256	-2.57%	开放	开放
025982	鹏华中证500指数量化增强A	0.9724	0.9724	0.9981	0.9981	-0.0257	-2.57%	开放	开放
022819	鹏华中证500指数增强I	1.4441	1.4441	1.4823	1.4823	-0.0382	-2.58%	限大额	开放
023024	鹏华创业板50ETF联接I	1.6139	1.6139	1.6566	1.6566	-0.0427	-2.58%	开放	开放
014344	鹏华中证500指数增强A	1.4889	1.4889	1.5283	1.5283	-0.0394	-2.58%	开放	开放
014345	鹏华中证500指数增强C	1.4623	1.4623	1.5010	1.5010	-0.0387	-2.58%	限大额	开放
018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.8287	1.8287	1.8771	1.8771	-0.0484	-2.58%	开放	开放
018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.8397	1.8397	1.8884	1.8884	-0.0487	-2.58%	开放	开放
016562	鹏华精选成长混合C	0.9886	0.9886	1.0149	1.0149	-0.0263	-2.59%	开放	开放
206002	鹏华精选成长混合A	2.7112	3.0852	2.7834	3.1574	-0.0722	-2.59%	开放	开放
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.8212	1.8212	1.8707	1.8707	-0.0495	-2.65%	开放	开放
022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.5423	1.5423	1.5843	1.5843	-0.0420	-2.65%	开放	开放
001230	鹏华医药科技股票A	1.5451	1.5451	1.5884	1.5884	-0.0433	-2.73%	开放	开放
017900	鹏华医药科技股票C	1.2925	1.2925	1.3288	1.3288	-0.0363	-2.73%	开放	开放
017892	鹏华国证2000指数增强A	1.4946	1.4946	1.5370	1.5370	-0.0424	-2.76%	开放	开放
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.4339	1.4339	1.4746	1.4746	-0.0407	-2.76%	限大额	开放
022822	鹏华中证1000指数增强I	1.3244	1.3244	1.3620	1.3620	-0.0376	-2.76%	限大额	开放
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.4546	1.4546	1.4959	1.4959	-0.0413	-2.76%	开放	开放
017893	鹏华国证2000指数增强C	1.4742	1.4742	1.5161	1.5161	-0.0419	-2.76%	开放	开放
022796	鹏华国证2000指数增强I	1.3886	1.3886	1.4281	1.4281	-0.0395	-2.77%	开放	开放
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.7676	0.7676	0.7896	0.7896	-0.0220	-2.79%	开放	开放
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9131	0.9131	0.9393	0.9393	-0.0262	-2.79%	开放	开放
022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.8851	0.8851	0.9105	0.9105	-0.0254	-2.79%	开放	开放
000780	鹏华医疗保健股票	1.8810	1.8810	1.9350	1.9350	-0.0540	-2.79%	开放	开放
016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.7733	0.7733	0.7955	0.7955	-0.0222	-2.79%	开放	开放
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9090	0.9090	0.9351	0.9351	-0.0261	-2.79%	开放	开放
022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.8773	0.8773	0.9025	0.9025	-0.0252	-2.79%	开放	开放
002259	鹏华健康环保混合	1.9330	1.9330	1.9900	1.9900	-0.0570	-2.86%	开放	开放
021308	鹏华创新医药混合A	1.4361	1.4361	1.4790	1.4790	-0.0429	-2.90%	开放	开放
021309	鹏华创新医药混合C	1.4169	1.4169	1.4593	1.4593	-0.0424	-2.91%	开放	开放
160605	鹏华中国50混合	2.7290	5.0990	2.8110	5.1810	-0.0820	-2.92%	开放	开放
017511	鹏华稳健回报混合C	1.9704	1.9704	2.0302	2.0302	-0.0598	-2.95%	开放	开放
009023	鹏华稳健回报混合A	2.3414	2.3414	2.4125	2.4125	-0.0711	-2.95%	开放	开放
011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2123	1.2123	1.2495	1.2495	-0.0372	-2.98%	开放	开放
011574	鹏华领航一年持有混合A	1.2661	1.2661	1.3050	1.3050	-0.0389	-2.98%	开放	开放
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8521	0.8521	0.8784	0.8784	-0.0263	-2.99%	开放	开放
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2807	1.2807	1.3203	1.3203	-0.0396	-3.00%	开放	开放
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8634	0.8634	0.8901	0.8901	-0.0267	-3.00%	开放	开放
025340	鹏华制造升级混合A	0.5546	0.5546	0.5721	0.5721	-0.0175	-3.06%	开放	开放
025341	鹏华制造升级混合C	0.5520	0.5520	0.5695	0.5695	-0.0175	-3.07%	开放	开放
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7390	0.7390	0.7625	0.7625	-0.0235	-3.08%	开放	开放
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4422	0.4422	0.4563	0.4563	-0.0141	-3.09%	开放	开放
025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	0.9083	0.9083	0.9379	0.9379	-0.0296	-3.16%	开放	开放
010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5830	0.5830	0.6020	0.6020	-0.0190	-3.16%	开放	开放
010490	鹏华高质量增长混合A	1.3087	1.3087	1.3522	1.3522	-0.0435	-3.22%	开放	开放
010491	鹏华高质量增长混合C	1.2490	1.2490	1.2906	1.2906	-0.0416	-3.22%	开放	开放
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.9498	0.9498	0.9822	0.9822	-0.0324	-3.30%	开放	开放
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	1.0518	1.0518	1.0877	1.0877	-0.0359	-3.30%	开放	开放
023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.8933	0.8933	0.9238	0.9238	-0.0305	-3.30%	开放	开放
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.2560	1.2560	1.2989	1.2989	-0.0429	-3.30%	开放	开放
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.9464	0.9464	0.9788	0.9788	-0.0324	-3.31%	开放	开放
024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	1.1260	1.1260	1.1647	1.1647	-0.0387	-3.32%	开放	开放
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9833	0.9833	1.0171	1.0171	-0.0338	-3.32%	开放	开放
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	0.9800	0.9800	1.0137	1.0137	-0.0337	-3.32%	开放	开放
025700	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I	0.8322	0.8322	0.8622	0.8622	-0.0300	-3.48%	开放	开放
025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8313	0.8313	0.8613	0.8613	-0.0300	-3.48%	开放	开放
025698	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A	0.8328	0.8328	0.8629	0.8629	-0.0301	-3.49%	开放	开放
003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.1660	1.5310	1.2101	1.5751	-0.0441	-3.64%	开放	开放
018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	0.8528	0.8528	0.8851	0.8851	-0.0323	-3.65%	开放	开放
024733	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C	0.7739	0.7739	0.8041	0.8041	-0.0302	-3.76%	开放	开放
024732	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A	0.7756	0.7756	0.8059	0.8059	-0.0303	-3.76%	开放	开放
024734	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I	0.7749	0.7749	0.8052	0.8052	-0.0303	-3.76%	开放	开放
024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7226	0.7226	0.7513	0.7513	-0.0287	-3.82%	开放	开放
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	0.8522	0.8522	0.8861	0.8861	-0.0339	-3.83%	开放	开放
001325	鹏华弘和混合A	1.3486	1.5616	1.4023	1.6153	-0.0537	-3.83%	开放	开放
001326	鹏华弘和混合C	1.3281	1.5341	1.3810	1.5870	-0.0529	-3.83%	开放	开放
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8557	0.8557	0.8898	0.8898	-0.0341	-3.83%	开放	开放
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.9208	0.9208	0.9585	0.9585	-0.0377	-3.93%	开放	开放
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.8990	0.8990	0.9359	0.9359	-0.0369	-3.94%	开放	开放
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.1379	2.1379	2.2270	2.2270	-0.0891	-4.00%	开放	开放
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.1299	2.1299	2.2187	2.2187	-0.0888	-4.00%	开放	开放
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.4486	1.4486	1.5090	1.5090	-0.0604	-4.00%	开放	开放
021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8375	0.8375	0.8731	0.8731	-0.0356	-4.08%	开放	开放
022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8887	0.8887	0.9265	0.9265	-0.0378	-4.08%	开放	开放
021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8412	0.8412	0.8770	0.8770	-0.0358	-4.08%	开放	开放
012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	1.6546	1.6546	1.7260	1.7260	-0.0714	-4.14%	开放	开放
024242	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I	1.2870	1.2870	1.3426	1.3426	-0.0556	-4.14%	开放	开放
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.3207	1.3207	1.3782	1.3782	-0.0575	-4.17%	开放	开放
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.2954	1.2954	1.3519	1.3519	-0.0565	-4.18%	开放	开放
021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.5745	1.5745	1.6480	1.6480	-0.0735	-4.46%	开放	开放
021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	1.5674	1.5674	1.6406	1.6406	-0.0732	-4.46%	开放	开放
022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.6735	1.6735	1.7517	1.7517	-0.0782	-4.46%	开放	开放
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6418	0.9763	--	--	限大额	开放
000345	鹏华丰融定开债	1.2960	2.0250	--	--	--	--	暂停	暂停
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0945	0.1395	--	--	限大额	开放
002395	鹏华丰尚定开债A	1.2706	1.3690	--	--	--	--	暂停	暂停
002396	鹏华丰尚定开债B	1.2360	1.3254	--	--	--	--	暂停	暂停
002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1259	1.6677	--	--	--	--	暂停	暂停
002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.1128	1.5659	--	--	--	--	暂停	暂停
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1380	0.1430	--	--	限大额	开放
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0810	0.0819	--	--	限大额	开放
006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.2597	0.2603	--	--	暂停	开放
006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.1024	1.2496	--	--	--	--	暂停	暂停
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.1252	1.2769	--	--	--	--	暂停	暂停
007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0448	1.2451	--	--	--	--	暂停	暂停
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5388	0.5388	--	--	限大额	开放
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0793	0.0793	--	--	限大额	开放
012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025950	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025951	鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026158	鹏华上证科创板200指数增强A	0.8187	0.8187	--	--	--	--	开放	开放
026159	鹏华上证科创板200指数增强C	0.8183	0.8183	--	--	--	--	开放	开放
027586	鹏华领航成长量化选股混合A	0.9975	0.9975	--	--	--	--	暂停	暂停
027587	鹏华领航成长量化选股混合C	0.9974	0.9974	--	--	--	--	暂停	暂停
027771	鹏华瑞衡鑫诚债券A	1.0006	1.0006	--	--	--	--	暂停	暂停
027772	鹏华瑞衡鑫诚债券C	1.0004	1.0004	--	--	--	--	暂停	暂停
028355	鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028356	鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5499	0.5557	--	--	限大额	开放
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.9360	1.3120	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004776	鹏华金元宝货币	0.3451	1.2800%	0.3639	1.2810%	0.11%	0.33%	0.68%	0.77%
009824	鹏华添利宝货币B	0.3455	1.2760%	0.3474	1.2770%	0.11%	0.33%	0.68%	0.77%
019290	鹏华兴鑫宝货币E	0.3442	1.2630%	0.3443	1.2700%	0.11%	0.31%	0.59%	0.67%
014610	鹏华兴鑫宝货币C	0.3449	1.2580%	0.3432	1.2570%	0.11%	0.33%	0.68%	0.77%
000905	鹏华安盈宝货币A	0.3099	1.2100%	0.3688	1.2710%	0.10%	0.32%	0.66%	0.75%
004701	鹏华盈余宝货币B	0.2716	1.2000%	0.4299	1.2070%	0.09%	0.30%	0.62%	0.71%
019288	鹏华安盈宝货币E	0.3056	1.1940%	0.3644	1.2540%	0.10%	0.32%	0.65%	0.74%
001666	鹏华添利宝货币A	0.2825	1.0430%	0.2843	1.0440%	0.09%	0.27%	0.57%	0.64%
015609	鹏华安盈宝货币C	0.2634	1.0380%	0.3222	1.0980%	0.09%	0.28%	0.57%	0.65%
004896	鹏华兴鑫宝货币A	0.2784	1.0150%	0.2781	1.0140%	0.09%	0.27%	0.55%	0.63%
160609	鹏华货币B	0.2290	1.0130%	0.3091	1.1380%	0.09%	0.28%	0.59%	0.67%
002318	鹏华添利交易型货币A	0.2397	1.0100%	0.3742	1.0110%	0.08%	0.25%	0.51%	0.58%
511820	鹏华添利ETF	23.9700	1.0100%	37.4200	1.0110%	0.08%	0.25%	0.51%	0.58%
000548	鹏华聚财通货币	0.2338	0.9650%	0.3432	0.9670%	0.07%	0.24%	0.50%	0.56%
004684	鹏华盈余宝货币A	0.2059	0.9570%	0.3643	0.9650%	0.08%	0.24%	0.50%	0.57%
000569	鹏华增值宝货币	0.2519	0.9270%	0.2522	0.9280%	0.08%	0.24%	0.50%	0.57%
021291	鹏华货币E	0.1655	0.7800%	0.2483	0.9020%	0.07%	0.22%	0.46%	0.53%
025633	鹏华现金增利货币	0.3101	0.7700%	0.1603	0.7750%	0.06%	0.19%	0.37%	0.42%
160606	鹏华货币A	0.1633	0.7700%	0.2434	0.8950%	0.07%	0.22%	0.47%	0.53%
007858	鹏华浮动净值型发起式货币	--	--	--	--	0.09%	0.27%	0.61%	0.69%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
589020	科创半导体设备ETF鹏华	2.4517	2.4517	2.3744	2.3744	0.0773	3.26%	2.4580	0.26%
159813	半导体ETF鹏华	1.6224	2.4336	1.6085	2.4128	0.0139	0.86%	1.6210	-0.09%
588920	科创芯片ETF鹏华	2.4143	2.4143	2.3980	2.3980	0.0163	0.68%	2.4130	-0.05%
501025	香港银行LOF	1.8307	2.0136	1.8190	2.0019	0.0117	0.64%	1.8500	1.05%
512730	银行ETF鹏华	1.6533	1.6533	1.6484	1.6484	0.0049	0.30%	1.6480	-0.32%
160631	银行LOF基金	1.3602	1.4876	1.3563	1.4837	0.0039	0.29%	1.3520	-0.60%
551030	科创债ETF鹏华	101.7494	1.0175	101.7261	1.0173	0.0233	0.02%	101.7080	-0.04%
159972	5年地方债ETF鹏华	119.4564	1.2828	119.4374	1.2826	0.0190	0.02%	119.3890	-0.06%
159816	0-4年地方债ETF鹏华	113.8322	1.1754	113.8267	1.1754	0.0055	0.00%	113.8290	0.00%
588460	科创50增强ETF鹏华	2.1531	2.1531	2.1547	2.1547	-0.0016	-0.07%	2.1580	0.23%
588040	科创50ETF鹏华	1.8115	1.8115	1.8139	1.8139	-0.0024	-0.13%	1.8150	0.19%
589170	科创芯片设计ETF鹏华	1.1067	1.1067	1.1122	1.1122	-0.0055	-0.49%	1.1070	0.03%
159130	恒生生物科技ETF鹏华	0.8678	0.8678	0.8731	0.8731	-0.0053	-0.61%	0.8580	-1.13%
513170	恒生央企ETF鹏华	1.5707	1.5707	1.5805	1.5805	-0.0098	-0.62%	1.5600	-0.68%
513700	港股通医药ETF鹏华	0.5904	0.5904	0.5948	0.5948	-0.0044	-0.74%	0.5830	-1.25%
589090	科创AIETF鹏华	1.0952	1.0952	1.1037	1.1037	-0.0085	-0.77%	1.0990	0.35%
159117	港股通红利低波ETF鹏华	1.0140	1.0140	1.0222	1.0222	-0.0082	-0.80%	1.0090	-0.49%
160607	鹏华价值优势LOF	0.8570	5.8620	0.8640	5.8820	-0.0070	-0.81%	0.8620	0.58%
159186	鹏华恒生港股通汽车主题ETF	0.7518	0.7518	0.7586	0.7586	-0.0068	-0.90%	0.7440	-1.04%
159271	恒生ETF鹏华	0.9522	0.9522	0.9612	0.9612	-0.0090	-0.94%	0.9430	-0.97%
589680	科创综指ETF鹏华	1.5171	1.5171	1.5335	1.5335	-0.0164	-1.07%	1.5200	0.19%
160610	鹏华动力LOF	1.1900	2.9890	1.2030	3.0020	-0.0130	-1.08%	1.2000	0.84%
159286	港股通创新药ETF鹏华	0.7401	0.7401	0.7484	0.7484	-0.0083	-1.11%	0.7300	-1.36%
513590	港股通消费ETF鹏华	0.7783	0.7783	0.7873	0.7873	-0.0090	-1.14%	0.7730	-0.68%
160613	鹏华盛世创新LOF	1.1794	3.5854	1.1940	3.6000	-0.0146	-1.22%	1.1820	0.22%
159037	价值ETF鹏华	0.9859	0.9859	0.9982	0.9982	-0.0123	-1.23%	0.9840	-0.19%
159265	港股消费ETF鹏华	0.8169	0.8169	0.8277	0.8277	-0.0108	-1.30%	0.8080	-1.09%
159751	港股通科技ETF鹏华	0.8767	0.8767	0.8885	0.8885	-0.0118	-1.33%	0.8660	-1.22%
159012	鹏华科创创业50ETF	0.9590	0.9590	0.9726	0.9726	-0.0136	-1.40%	0.9630	0.42%
160642	鹏华增瑞LOF	2.4707	2.4707	2.5059	2.5059	-0.0352	-1.40%	2.4650	-0.23%
510040	上证180ETF鹏华	1.1651	1.1651	1.1817	1.1817	-0.0166	-1.40%	1.1640	-0.09%
512240	A50ETF鹏华	1.1727	1.1727	1.1895	1.1895	-0.0168	-1.41%	1.1720	-0.06%
160639	高铁LOF	0.8242	0.3637	0.8361	0.3682	-0.0119	-1.42%	0.8200	-0.51%
520590	恒生科技ETF鹏华	0.7962	0.7962	0.8077	0.8077	-0.0115	-1.42%	0.7890	-0.90%
588220	科创100ETF鹏华	1.6552	1.6552	1.6792	1.6792	-0.0240	-1.43%	1.6560	0.05%
159185	鹏华中证港股通信息技术综合ETF	1.0757	1.0757	1.0919	1.0919	-0.0162	-1.48%	1.0670	-0.81%
159153	消费电子ETF鹏华	1.2076	1.2076	1.2260	1.2260	-0.0184	-1.50%	1.2090	0.12%
159778	工业互联网ETF鹏华	1.2195	1.2195	1.2382	1.2382	-0.0187	-1.51%	1.2260	0.53%
159697	石油ETF鹏华	1.2637	1.2637	1.2831	1.2831	-0.0194	-1.51%	1.2610	-0.21%
160615	鹏华300LOF	1.4120	2.4232	1.4345	2.4457	-0.0225	-1.57%	1.4180	0.42%
159673	沪深300ETF鹏华	1.2895	1.2895	1.3112	1.3112	-0.0217	-1.65%	1.2890	-0.04%
159717	ESGETF鹏华	1.0465	1.0465	1.0659	1.0659	-0.0194	-1.82%	1.0480	0.14%
159800	中证800ETF鹏华	1.4213	1.4213	1.4481	1.4481	-0.0268	-1.85%	1.4200	-0.09%
512020	A500ETF鹏华	1.2853	1.2853	1.3099	1.3099	-0.0246	-1.88%	1.2870	0.13%
159177	鹏华中证工程机械主题ETF	0.9497	0.9497	0.9681	0.9681	-0.0184	-1.90%	0.9480	-0.18%
160632	酒LOF	0.2617	2.1458	0.2668	2.1491	-0.0051	-1.91%	0.2600	-0.65%
512690	酒ETF鹏华	0.4169	1.5338	0.4254	1.5508	-0.0085	-2.00%	0.4160	-0.22%
160630	国防LOF	0.9221	1.1926	0.9412	1.1995	-0.0191	-2.03%	0.9200	-0.23%
588410	科创创业人工智能ETF鹏华	1.2565	1.2565	1.2827	1.2827	-0.0262	-2.04%	1.2580	0.12%
159885	碳中和ETF鹏华	0.7082	1.0623	0.7230	1.0845	-0.0148	-2.05%	0.7100	0.25%
501205	鹏华创新未来LOF	0.8268	0.8268	0.8443	0.8443	-0.0175	-2.07%	0.8250	-0.22%
588240	科创200ETF鹏华	1.4838	1.4838	1.5158	1.5158	-0.0320	-2.11%	1.4870	0.22%
512670	国防ETF鹏华	0.7193	1.4386	0.7349	1.4698	-0.0156	-2.12%	0.7210	0.24%
160625	证保LOF	0.8523	1.9032	0.8708	1.9135	-0.0185	-2.12%	0.8490	-0.39%
560690	电信ETF鹏华	2.1435	2.1435	2.1904	2.1904	-0.0469	-2.14%	2.1460	0.12%
515630	证券保险ETF鹏华	1.2842	1.2842	1.3134	1.3134	-0.0292	-2.22%	1.2800	-0.33%
512130	全指现金流ETF鹏华	1.1452	1.1452	1.1714	1.1714	-0.0262	-2.24%	1.1460	0.07%
516460	现金流ETF800鹏华	1.1964	1.1964	1.2238	1.2238	-0.0274	-2.24%	1.1980	0.13%
160611	鹏华优质治理LOF	1.2460	1.5954	1.2747	1.6241	-0.0287	-2.25%	1.2460	0.00%
159872	智能网联汽车ETF鹏华	0.7998	0.7998	0.8186	0.8186	-0.0188	-2.30%	0.8010	0.15%
160633	券商LOF	1.0843	0.6364	1.1102	0.6464	-0.0259	-2.33%	1.0800	-0.40%
159040	港股通互联网ETF鹏华	1.0881	1.0881	1.1146	1.1146	-0.0265	-2.38%	1.0740	-1.30%
160643	空天军工LOF	1.1076	1.1076	1.1347	1.1347	-0.0271	-2.39%	1.1110	0.31%
160616	鹏华500LOF	2.2263	2.2263	2.2823	2.2823	-0.0560	-2.45%	2.2370	0.48%
560130	食品ETF鹏华	0.8692	0.8692	0.8911	0.8911	-0.0219	-2.46%	0.8690	-0.02%
160637	创业板LOF基金	1.6084	0.9057	1.6496	0.9222	-0.0412	-2.50%	1.6060	-0.15%
159982	中证500ETF鹏华	2.0141	2.0141	2.0664	2.0664	-0.0523	-2.53%	2.0380	1.19%
502023	钢铁LOF	1.5029	1.0560	1.5420	1.0808	-0.0391	-2.54%	1.5300	1.80%
159289	创业板综指ETF鹏华	1.0376	1.0376	1.0648	1.0648	-0.0272	-2.55%	1.0370	-0.06%
159261	创业板新能源ETF鹏华	1.3397	1.3397	1.3755	1.3755	-0.0358	-2.60%	1.3400	0.02%
160638	带路LOF	2.9798	1.3024	3.0609	1.3364	-0.0811	-2.65%	3.0290	1.65%
159993	证券ETF鹏华	1.1928	1.1928	1.2253	1.2253	-0.0325	-2.65%	1.1920	-0.07%
159681	创业板50ETF鹏华	1.6397	1.6397	1.6851	1.6851	-0.0454	-2.69%	1.6420	0.14%
560590	中证1000增强ETF鹏华	1.3140	1.3140	1.3505	1.3505	-0.0365	-2.70%	1.3160	0.15%
560410	电池ETF鹏华	0.8223	0.8223	0.8453	0.8453	-0.0230	-2.72%	0.8230	0.09%
159647	中药ETF鹏华	0.8971	0.8971	0.9238	0.9238	-0.0267	-2.89%	0.8940	-0.35%
159867	养殖ETF鹏华	0.5250	0.5250	0.5411	0.5411	-0.0161	-2.98%	0.5250	0.00%
159698	粮食ETF鹏华	0.8290	0.8290	0.8550	0.8550	-0.0260	-3.04%	0.8300	0.12%
159041	农业ETF鹏华	0.9749	0.9749	1.0056	1.0056	-0.0307	-3.05%	0.9730	-0.19%
563870	通用航空ETF鹏华	0.6138	0.6138	0.6332	0.6332	-0.0194	-3.06%	0.6130	-0.13%
160628	地产LOF	0.4522	1.3931	0.4665	1.4021	-0.0143	-3.07%	0.4530	0.18%
159057	医疗器械ETF鹏华	0.9563	0.9563	0.9873	0.9873	-0.0310	-3.14%	0.9540	-0.24%
160635	医药LOF基金	0.8761	0.7957	0.9047	0.8215	-0.0286	-3.16%	0.8740	-0.24%
560190	公用事业ETF鹏华	1.0246	1.0246	1.0581	1.0581	-0.0335	-3.17%	1.0230	-0.16%
159870	化工ETF鹏华	0.7662	0.7662	0.7913	0.7913	-0.0251	-3.17%	0.7660	-0.03%
160629	传媒LOF	0.9464	1.1976	0.9787	1.2066	-0.0323	-3.30%	0.9590	1.33%
159805	传媒ETF鹏华	1.0390	1.0390	1.0760	1.0760	-0.0370	-3.44%	1.0400	0.10%
159863	光伏ETF鹏华	0.5414	0.8121	0.5610	0.8415	-0.0196	-3.49%	0.5420	0.11%
563790	卫星ETF鹏华	0.7776	0.7776	0.8060	0.8060	-0.0284	-3.52%	0.7770	-0.08%
588830	科创新能源ETF鹏华	1.1381	1.1381	1.1797	1.1797	-0.0416	-3.53%	1.1410	0.25%
159067	鹏华国证绿色电力ETF	1.0301	1.0301	1.0697	1.0697	-0.0396	-3.70%	1.0220	-0.79%
159278	机器人ETF鹏华	0.8846	0.8846	0.9187	0.9187	-0.0341	-3.71%	0.8850	0.05%
561250	稀有金属ETF鹏华	0.9560	0.9560	0.9948	0.9948	-0.0388	-3.90%	0.9550	-0.10%
588250	科创医药ETF鹏华	1.0135	1.0135	1.0552	1.0552	-0.0417	-3.95%	1.0140	0.05%
160620	资源LOF	2.6494	1.8346	2.7637	1.9092	-0.1143	-4.14%	2.6610	0.44%
159739	云计算ETF鹏华	1.5655	1.5655	1.6348	1.6348	-0.0693	-4.24%	1.5690	0.22%
159657	疫苗ETF鹏华	0.5755	0.5755	0.6015	0.6015	-0.0260	-4.32%	0.5770	0.26%
159880	有色ETF鹏华	1.7676	1.7676	1.8550	1.8550	-0.0874	-4.71%	1.7700	0.14%
159162	工业有色ETF鹏华	0.7710	0.7710	0.8106	0.8106	-0.0396	-4.89%	0.7700	-0.13%
560790	软件ETF鹏华	0.7869	0.7869	0.8279	0.8279	-0.0410	-4.95%	0.7880	0.14%
563670	金融科技ETF鹏华	0.6129	0.6129	0.6449	0.6449	-0.0320	-4.96%	0.6150	0.34%
160644	港美互联网LOF	--	--	1.7637	1.7677	--	--	1.6930	--
513400	道琼斯ETF鹏华	--	--	1.2761	1.2761	--	--	1.2820	--

鹏华基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	239.71	304432.59	0.27%
600519	贵州茅台	236.94	280895.22	0.24%
688256	寒武纪	164.43	262354.69	0.23%
000858	五粮液	3245.86	240193.98	0.21%
000568	泸州老窖	2854.28	221263.94	0.19%
688008	澜起科技	691.93	214429.35	0.19%
600809	山西汾酒	1888.58	206554.05	0.18%
300750	宁德时代	382.25	150228.78	0.13%
002371	北方华创	166.53	147309.23	0.13%
688012	中微公司	296.20	138771.67	0.12%
600309	万华化学	1963.34	134312.36	0.12%
300059	东方财富	6252.45	127425.02	0.11%
688041	海光信息	326.05	120736.98	0.11%
000776	广发证券	5021.63	117506.11	0.10%
600030	中信证券	3929.16	112884.83	0.10%
603986	兆易创新	130.50	106356.20	0.09%
601872	招商轮船	5834.45	102511.24	0.09%
000792	盐湖股份	3342.51	100910.49	0.09%
002384	东山精密	365.20	95810.25	0.08%
601688	华泰证券	4334.52	89377.80	0.08%
002709	天赐材料	1717.84	88348.48	0.08%
688361	中科飞测	190.71	82006.72	0.07%
601211	国泰海通	4457.49	81126.29	0.07%
002304	洋河股份	2089.78	79725.14	0.07%
688200	华峰测控	150.94	79259.33	0.07%
688981	中芯国际	497.22	78968.97	0.07%
688313	仕佳光子	427.01	78848.02	0.07%
688498	源杰科技	41.78	78788.22	0.07%
002407	多氟多	1512.89	75992.50	0.07%
600160	巨化股份	1415.81	75052.07	0.07%
603061	金海通	145.55	73096.61	0.06%
300037	新宙邦	775.55	72009.98	0.06%
688002	睿创微纳	462.39	71526.94	0.06%
600600	青岛啤酒	1367.63	71431.32	0.06%
002138	顺络电子	961.85	70311.40	0.06%
603369	今世缘	2885.29	68410.34	0.06%
300502	新易盛	105.64	64122.87	0.06%
000651	格力电器	1703.45	63879.50	0.06%
688808	联讯仪器	27.41	63656.46	0.06%
688627	精智达	86.58	61904.56	0.05%
300596	利安隆	1173.92	61607.58	0.05%
603259	药明康德	479.41	59691.95	0.05%
300274	阳光电源	371.00	58996.23	0.05%
601208	东材科技	829.18	58697.65	0.05%
603119	浙江荣泰	882.62	58552.94	0.05%
688017	绿的谐波	137.67	57525.95	0.05%
603667	五洲新春	875.60	57369.63	0.05%
000408	藏格矿业	804.69	55781.06	0.05%
000729	燕京啤酒	5467.74	55388.23	0.05%
000811	冰轮环境	984.80	55365.49	0.05%
301550	斯菱智驱	602.00	55040.61	0.05%
300382	斯莱克	2293.93	53012.81	0.05%
300953	震裕科技	392.30	52450.80	0.05%
300751	迈为股份	185.37	52358.40	0.05%
600999	招商证券	2459.59	51897.37	0.05%
601318	中国平安	1083.87	51743.78	0.05%
000596	古井贡酒	630.71	50330.31	0.04%
000636	风华高科	690.36	49871.27	0.04%
600031	三一重工	2885.69	49864.76	0.04%
300857	协创数据	146.44	49775.81	0.04%
300408	三环集团	293.15	48926.82	0.04%
301396	宏景科技	147.08	48773.09	0.04%
603009	北特科技	981.02	47059.41	0.04%
600989	宝丰能源	2263.13	46009.47	0.04%
600879	航天电子	2137.73	45512.25	0.04%
688525	佰维存储	91.91	45471.48	0.04%
002142	宁波银行	1513.80	44944.73	0.04%
300604	长川科技	129.22	44117.61	0.04%
605589	圣泉集团	693.45	44082.31	0.04%
600036	招商银行	1215.81	43161.18	0.04%
688082	盛美上海	96.27	41588.34	0.04%
688037	芯源微	93.48	41041.78	0.04%
688072	拓荆科技	48.70	40516.32	0.04%
688766	普冉股份	52.47	40220.28	0.04%
688629	华丰科技	212.93	39926.92	0.03%
688409	富创精密	126.74	38815.60	0.03%
688019	安集科技	114.33	38811.82	0.03%
688120	华海清科	120.44	38802.42	0.03%
600132	重庆啤酒	933.65	38559.87	0.03%
300433	蓝思科技	714.53	38341.68	0.03%
300136	信维通信	319.88	38145.64	0.03%
002779	中坚科技	479.92	37702.70	0.03%
300438	鹏辉能源	454.02	37615.36	0.03%
688301	奕瑞科技	301.41	37374.83	0.03%
300487	蓝晓科技	625.81	36828.63	0.03%
688661	和林微纳	230.31	36615.02	0.03%
002179	中航光电	783.01	36174.87	0.03%
603319	美湖股份	1086.08	36068.57	0.03%
603281	江瀚新材	885.59	35981.38	0.03%
688188	柏楚电子	330.25	35237.47	0.03%
603067	振华股份	750.89	34758.50	0.03%
300395	菲利华	257.37	34418.60	0.03%
000333	美的集团	454.93	34360.61	0.03%
688192	迪哲医药	857.54	34241.44	0.03%
300969	恒帅股份	361.35	33880.34	0.03%
600079	ST人福	2040.12	33539.59	0.03%
601838	成都银行	1886.92	33398.40	0.03%
600549	厦门钨业	382.25	32567.55	0.03%
600105	永鼎股份	467.37	31538.01	0.03%
600893	航发动力	814.55	31229.80	0.03%
688702	盛科通信	79.95	31178.49	0.03%
002281	光迅科技	120.97	31081.49	0.03%
600885	宏发股份	881.77	30412.12	0.03%
002353	杰瑞股份	199.20	30377.76	0.03%
300620	光库科技	80.20	30331.41	0.03%
002311	海大集团	675.43	30130.72	0.03%
600958	东方证券	3181.70	30035.29	0.03%
300661	圣邦股份	209.02	29989.79	0.03%
300570	太辰光	120.55	29740.42	0.03%
600760	中航沈飞	692.71	28470.41	0.02%
002943	宇晶股份	643.21	28448.97	0.02%
688347	华虹宏力	79.67	26793.16	0.02%
601918	新集能源	3002.19	25788.81	0.02%
688147	微导纳米	156.21	25287.23	0.02%
688197	首药控股	745.64	24911.97	0.02%
600141	兴发集团	527.47	24775.33	0.02%
601377	兴业证券	4087.73	24689.88	0.02%
002475	立讯精密	344.60	24259.99	0.02%
688099	晶晨股份	222.25	22869.12	0.02%
600389	江山股份	1152.69	22500.52	0.02%
002938	鹏鼎控股	212.03	22343.91	0.02%
688521	芯原股份	58.70	21784.32	0.02%
688325	赛微微电	165.93	21638.70	0.02%
601898	中煤能源	1774.72	21616.05	0.02%
002064	华峰化学	2247.57	21329.44	0.02%
688630	芯碁微装	37.64	20678.22	0.02%
600900	长江电力	779.77	20640.58	0.02%
000001	平安银行	2030.06	20402.13	0.02%
688122	西部超导	314.75	19769.66	0.02%
002258	利尔化学	1555.08	19765.02	0.02%
601899	紫金矿业	781.05	19635.47	0.02%
000975	山金国际	1151.08	19568.34	0.02%
605117	德业股份	183.21	19453.14	0.02%
600118	中国卫星	234.66	19254.18	0.02%
600938	中国海油	694.29	18850.11	0.02%
605016	百龙创园	723.48	18702.02	0.02%
603308	应流股份	307.16	18552.23	0.02%
688548	广钢气体	354.36	18462.42	0.02%
600196	复星医药	807.05	18134.41	0.02%
002627	三峡旅游	3152.88	18002.93	0.02%
601698	中国卫通	588.80	17811.09	0.02%
301021	英诺激光	142.23	17337.84	0.02%
601857	中国石油	1966.61	17070.17	0.01%
600060	海信视像	611.52	17043.06	0.01%
301373	凌玮科技	108.12	16812.63	0.01%
600522	中天科技	274.46	16654.54	0.01%
300679	电连技术	276.90	16610.96	0.01%
605507	国邦医药	1084.50	16050.53	0.01%
600189	泉阳泉	2059.13	15505.23	0.01%
603160	汇顶科技	250.69	15470.13	0.01%
603727	博迈科	901.96	15387.44	0.01%
688390	固德威	141.23	15324.87	0.01%
601108	财通证券	1768.08	15293.92	0.01%
688302	海创药业	434.06	15265.87	0.01%
688141	杰华特	99.25	15235.40	0.01%
000921	海信家电	552.15	15084.74	0.01%
300373	扬杰科技	95.16	14962.01	0.01%
603876	鼎胜新材	570.84	14847.60	0.01%
300357	我武生物	635.17	14812.06	0.01%
300666	江丰电子	39.87	14695.49	0.01%
600028	中国石化	3290.89	14677.36	0.01%
001301	尚太科技	155.51	14541.76	0.01%
688536	思瑞浦	39.80	14489.51	0.01%
688126	沪硅产业	361.45	14418.36	0.01%
688235	百济神州	55.79	14204.11	0.01%
603939	益丰药房	775.73	13947.63	0.01%
002850	科达利	71.63	13558.99	0.01%
300394	天孚通信	44.13	13357.78	0.01%
301087	可孚医疗	278.84	13286.77	0.01%
688690	纳微科技	301.07	13277.13	0.01%
600176	中国巨石	181.63	13237.14	0.01%
300260	新莱应材	130.40	13099.82	0.01%
000538	云南白药	272.73	12919.31	0.01%
688213	思特威	117.65	12596.62	0.01%
601601	中国太保	436.83	12458.32	0.01%
000768	中航西飞	606.05	12411.95	0.01%
600436	片仔癀	112.91	12338.27	0.01%
600183	生益科技	70.61	12243.77	0.01%
601788	光大证券	832.22	12008.97	0.01%
603993	洛阳钼业	674.21	11832.39	0.01%
601128	常熟银行	2019.58	11753.96	0.01%
600372	中航机载	1075.64	11670.66	0.01%
301308	江波龙	16.16	11374.18	0.01%
600707	彩虹股份	672.20	11353.42	0.01%
603345	安井食品	139.93	11220.99	0.01%
000725	京东方A	1283.97	11144.86	0.01%
603298	杭叉集团	466.18	11123.11	0.01%
002946	新乳业	778.98	10968.01	0.01%
002727	一心堂	1131.20	10848.21	0.01%
002050	三花智控	246.37	10798.39	0.01%
000977	浪潮信息	149.89	10492.54	0.01%
605376	博迁新材	37.09	10062.52	0.01%
688220	翱捷科技	80.00	9945.60	0.01%
600301	华锡有色	161.49	9902.57	0.01%
688410	山外山	687.08	9866.51	0.01%
300390	天华新能	102.87	9619.03	0.01%
002600	领益智造	548.85	9517.08	0.01%
300223	北京君正	37.18	9254.97	0.01%
600111	北方稀土	190.10	9134.30	0.01%
002004	华邦健康	2307.94	9070.18	0.01%
002602	世纪华通	638.40	9001.40	0.01%
002714	牧原股份	255.72	8947.67	0.01%
688048	长光华芯	17.81	8942.73	0.01%
002415	海康威视	259.80	8885.19	0.01%
000100	TCL科技	1523.86	8868.87	0.01%
002008	大族激光	58.67	8806.95	0.01%
603040	新坐标	136.39	8601.90	0.01%
688388	嘉元科技	195.03	8581.24	0.01%
300498	温氏股份	688.19	8478.55	0.01%
300432	富临精工	415.25	8342.33	0.01%
601600	中国铝业	1010.55	8306.72	0.01%
688503	聚和材料	60.21	7989.27	0.01%
000423	东阿阿胶	176.09	7987.44	0.01%
301536	星宸科技	60.88	7835.86	0.01%
603659	璞泰来	269.95	7809.65	0.01%
300476	胜宏科技	22.12	7663.76	0.01%
688248	南网科技	108.22	7486.65	0.01%
000657	中钨高新	78.12	7477.47	0.01%
300024	机器人	381.04	7365.54	0.01%
002157	正邦科技	2614.86	7347.76	0.01%
688531	日联科技	41.28	7341.50	0.01%
002126	银轮股份	144.93	7217.51	0.01%
688559	海目星	84.76	7113.08	0.01%
601336	新华保险	117.12	6987.33	0.01%
688110	东芯股份	34.19	6963.59	0.01%
688322	奥比中光	52.67	6876.60	0.01%
002472	双环传动	164.22	6816.77	0.01%
688515	裕太微	26.98	6711.84	0.01%
000623	吉林敖东	373.82	6627.85	0.01%
002317	众生药业	265.75	6529.48	0.01%
688411	海博思创	22.15	6449.29	0.01%
601628	中国人寿	181.80	6426.57	0.01%
000999	华润三九	278.41	6261.49	0.01%
300257	开山股份	217.10	6226.45	0.01%
000998	隆平高科	824.10	6213.68	0.01%
600085	同仁堂	268.10	6195.77	0.01%
600487	亨通光电	55.97	6119.39	0.01%
002747	埃斯顿	162.30	6058.71	0.01%
601869	长飞光纤	11.08	6048.57	0.01%
300548	长芯博创	21.69	6029.82	0.01%
688668	鼎通科技	15.80	5899.93	0.01%
600010	包钢股份	2597.11	5791.56	0.01%
688375	国博电子	55.51	5789.32	0.01%
600019	宝钢股份	1043.35	5665.40	0.00%
688795	摩尔线程	7.87	5641.21	0.00%
688279	峰岹科技	25.10	5634.50	0.00%
688802	沐曦股份	6.68	5533.79	0.00%
600332	白云山	274.73	5505.58	0.00%
688568	中科星图	131.24	5442.46	0.00%
300503	昊志机电	58.30	5380.99	0.00%
603757	大元泵业	70.98	5377.44	0.00%
600598	北大荒	483.77	5244.03	0.00%
601689	拓普集团	91.36	5154.46	0.00%
301232	飞沃科技	33.43	5147.16	0.00%
300627	华测导航	179.79	5105.96	0.00%
688599	天合光能	361.41	5103.13	0.00%
600873	梅花生物	693.60	5097.96	0.00%
002508	老板电器	345.11	5045.51	0.00%
300058	蓝色光标	365.56	5030.15	0.00%
300489	光智科技	16.02	4997.44	0.00%
001309	德明利	5.30	4996.80	0.00%
000876	新希望	795.52	4987.93	0.00%
002027	分众传媒	1029.21	4981.36	0.00%
300672	国科微	16.83	4964.85	0.00%
688387	信科移动	249.63	4952.64	0.00%
002603	以岭药业	326.47	4897.08	0.00%
603663	三祥新材	50.68	4880.12	0.00%
688469	芯联集成	455.11	4828.68	0.00%
002865	钧达股份	80.74	4818.64	0.00%
000708	中信特钢	380.32	4799.66	0.00%
600256	广汇能源	969.96	4791.62	0.00%
301611	珂玛科技	26.12	4703.43	0.00%
688484	南芯科技	83.15	4697.27	0.00%
300776	帝尔激光	21.76	4676.65	0.00%
601633	长城汽车	308.82	4660.14	0.00%
600026	中远海能	256.96	4609.86	0.00%
300327	中颖电子	143.12	4587.00	0.00%
600201	生物股份	392.87	4576.94	0.00%
002916	深南电路	9.93	4547.36	0.00%
688382	益方生物	251.75	4531.56	0.00%
000338	潍柴动力	164.61	4485.68	0.00%
300207	欣旺达	234.23	4448.03	0.00%
301013	利和兴	60.33	4358.84	0.00%
601166	兴业银行	262.50	4346.97	0.00%
301306	西测测试	27.32	4329.92	0.00%
000967	盈峰环境	410.34	4320.84	0.00%
002151	北斗星通	134.44	4268.47	0.00%
600329	达仁堂	111.35	4144.58	0.00%
002215	诺普信	501.77	4129.58	0.00%
002831	裕同科技	116.04	4126.41	0.00%
601100	恒立液压	37.93	4079.75	0.00%
300593	新雷能	134.35	4038.67	0.00%
688059	华锐精密	20.01	3996.26	0.00%
002149	西部材料	73.11	3948.67	0.00%
601995	中金公司	108.96	3938.90	0.00%
688223	晶科能源	827.37	3929.98	0.00%
603799	华友钴业	80.33	3876.92	0.00%
601398	工商银行	542.66	3836.64	0.00%
002460	赣锋锂业	58.19	3805.93	0.00%
002195	岩山科技	577.29	3775.46	0.00%
002558	巨人网络	135.40	3731.75	0.00%
300418	昆仑万维	91.60	3697.00	0.00%
000166	申万宏源	839.96	3695.84	0.00%
601328	交通银行	574.78	3695.81	0.00%
688392	骄成超声	16.21	3683.04	0.00%
002466	天齐锂业	59.52	3649.63	0.00%
301128	强瑞技术	23.03	3590.61	0.00%
688686	奥普特	21.30	3587.38	0.00%
002428	云南锗业	28.52	3427.53	0.00%
601001	晋控煤业	195.32	3396.61	0.00%
600926	杭州银行	232.90	3365.40	0.00%
002385	大北农	1215.53	3354.87	0.00%
002653	海思科	50.55	3353.49	0.00%
600861	北京人力	274.06	3343.56	0.00%
600919	江苏银行	309.47	3336.08	0.00%
002299	圣农发展	219.61	3329.36	0.00%
002876	三利谱	93.47	3291.08	0.00%
688111	金山办公	15.43	3288.06	0.00%
002131	利欧股份	689.36	3274.44	0.00%
600887	伊利股份	135.22	3239.88	0.00%
605090	九丰能源	85.94	3194.34	0.00%
688472	阿特斯	293.26	3173.11	0.00%
600108	亚盛集团	1062.66	3145.47	0.00%
000830	鲁西化工	261.90	3142.80	0.00%
600803	新奥股份	195.69	3091.83	0.00%
301005	超捷股份	27.54	3072.03	0.00%
601288	农业银行	503.27	3054.84	0.00%
002555	三七互娱	157.69	2975.69	0.00%
002001	新和成	103.44	2939.90	0.00%
688809	强一股份	4.62	2876.27	0.00%
002230	科大讯飞	69.83	2851.86	0.00%
601975	招商南油	763.75	2848.79	0.00%
002463	沪电股份	18.52	2829.86	0.00%
002517	恺英网络	173.94	2826.52	0.00%
601877	正泰电器	112.38	2817.39	0.00%
600276	恒瑞医药	53.83	2801.12	0.00%
000962	东方钽业	30.57	2769.64	0.00%
300189	神农种业	637.79	2755.25	0.00%
002078	太阳纸业	218.34	2727.07	0.00%
301097	天益医疗	75.84	2707.34	0.00%
002841	视源股份	77.63	2680.43	0.00%
603019	中科曙光	24.79	2657.80	0.00%
000949	新乡化纤	416.59	2641.18	0.00%
600096	云天化	86.85	2640.24	0.00%
000783	长江证券	268.14	2614.36	0.00%
601985	中国核电	288.90	2608.77	0.00%
600166	福田汽车	894.82	2603.93	0.00%
600313	农发种业	494.62	2591.81	0.00%
688045	必易微	31.62	2553.86	0.00%
000002	万科A	854.09	2528.10	0.00%
300442	润泽科技	30.28	2515.05	0.00%
002756	永兴材料	44.29	2508.42	0.00%
688606	奥泰生物	60.17	2471.73	0.00%
002345	潮宏基	268.62	2463.25	0.00%
300761	立华股份	149.55	2454.20	0.00%
301078	孩子王	362.23	2448.67	0.00%
688271	联影医疗	23.97	2426.60	0.00%
300757	罗博特科	3.89	2409.02	0.00%
601965	中国汽研	199.43	2385.18	0.00%
603588	高能环境	123.47	2370.62	0.00%
600048	保利发展	508.89	2356.14	0.00%
300773	拉卡拉	151.45	2317.16	0.00%
000603	盛达资源	98.82	2282.74	0.00%
688025	杰普特	4.81	2260.94	0.00%
688020	方邦股份	9.05	2259.73	0.00%
002648	卫星化学	96.10	2257.31	0.00%
601012	隆基绿能	171.26	2246.98	0.00%
600690	海尔智家	109.64	2237.68	0.00%
688396	华润微	22.82	2226.09	0.00%
000301	东方盛虹	194.39	2225.77	0.00%
600208	衢州发展	753.59	2132.67	0.00%
001979	招商蛇口	326.96	2102.34	0.00%
300770	新媒股份	66.14	2082.75	0.00%
603083	剑桥科技	8.16	2079.74	0.00%
603127	昭衍新药	54.22	2072.46	0.00%
300014	亿纬锂能	31.84	2070.41	0.00%
600941	中国移动	23.94	2062.37	0.00%
000938	紫光股份	71.05	2050.50	0.00%
601816	京沪高铁	443.76	2010.23	0.00%
688617	惠泰医疗	10.91	1980.02	0.00%
605111	新洁能	19.91	1974.01	0.00%
601800	中国交建	344.20	1965.38	0.00%
603087	甘李药业	34.62	1965.03	0.00%
300475	香农芯创	6.44	1932.00	0.00%
001203	大中矿业	64.41	1929.08	0.00%
688362	甬矽电子	19.95	1923.37	0.00%
603129	春风动力	7.26	1858.39	0.00%
002318	久立特材	77.42	1850.22	0.00%
002241	歌尔股份	82.00	1847.57	0.00%
600000	浦发银行	212.38	1828.57	0.00%
688368	晶丰明源	8.42	1823.77	0.00%
605183	确成股份	123.38	1818.62	0.00%
301413	安培龙	25.55	1810.66	0.00%
301039	中集车辆	255.86	1803.81	0.00%
688191	智洋创新	50.01	1785.52	0.00%
301606	绿联科技	29.24	1784.22	0.00%
603181	皇马科技	109.11	1769.76	0.00%
300364	中文在线	74.12	1748.58	0.00%
600089	特变电工	77.65	1747.17	0.00%
688172	燕东微	20.84	1743.64	0.00%
688578	艾力斯	15.76	1720.69	0.00%
002244	滨江集团	220.45	1675.40	0.00%
300012	华测检测	119.52	1656.55	0.00%
601155	新城控股	160.16	1643.19	0.00%
002690	美亚光电	113.90	1632.13	0.00%
688428	诺诚健华	55.23	1572.27	0.00%
000951	中国重汽	79.89	1558.70	0.00%
600346	恒力石化	87.19	1544.13	0.00%
688049	炬芯科技	32.73	1535.34	0.00%
603486	科沃斯	30.03	1524.02	0.00%
600482	中国动力	46.02	1509.46	0.00%
300033	同花顺	6.21	1495.65	0.00%
002043	兔宝宝	133.89	1483.50	0.00%
301160	翔楼新材	31.59	1473.57	0.00%
300973	立高食品	59.88	1471.13	0.00%
301666	大普微	2.23	1470.81	0.00%
601668	中国建筑	330.00	1432.20	0.00%
000932	华菱钢铁	410.88	1425.74	0.00%
688506	百利天恒	4.80	1411.37	0.00%
000630	铜陵有色	220.61	1403.08	0.00%
600282	南钢股份	302.81	1389.89	0.00%
601229	上海银行	160.01	1388.91	0.00%
600673	东阳光	41.27	1385.85	0.00%
002206	海利得	265.70	1373.67	0.00%
300782	卓胜微	12.41	1360.04	0.00%
688331	荣昌生物	10.37	1350.84	0.00%
688372	伟测科技	7.24	1346.53	0.00%
688556	高测股份	101.32	1345.47	0.00%
600663	陆家嘴	209.06	1312.93	0.00%
600595	中孚实业	233.25	1310.86	0.00%
300866	安克创新	12.32	1287.44	0.00%
000426	兴业银锡	38.98	1284.78	0.00%
300054	鼎龙股份	12.07	1279.06	0.00%
600848	上海临港	169.61	1270.39	0.00%
000807	云铝股份	57.08	1263.75	0.00%
688266	泽璟制药	10.80	1259.68	0.00%
601168	西部矿业	46.15	1252.51	0.00%
000066	中国长城	64.28	1224.53	0.00%
601665	齐鲁银行	209.91	1211.18	0.00%
300124	汇川技术	18.02	1195.60	0.00%
688275	万润新能	9.27	1182.38	0.00%
601958	金钼股份	40.60	1141.27	0.00%
688385	复旦微电	16.00	1140.88	0.00%
603926	铁流股份	64.20	1135.70	0.00%
000778	新兴铸管	303.70	1126.73	0.00%
688577	浙海德曼	23.74	1088.20	0.00%
000661	长春高新	15.90	1058.90	0.00%
688180	君实生物	31.31	1058.86	0.00%
002487	大金重工	18.24	1057.37	0.00%
600126	杭钢股份	166.81	1022.55	0.00%
301225	恒勃股份	12.88	1014.82	0.00%
600905	三峡能源	261.10	968.68	0.00%
688378	奥来德	15.61	967.82	0.00%
688282	理工导航	16.60	966.12	0.00%
600988	赤峰黄金	34.86	917.50	0.00%
603115	海星股份	7.49	917.30	0.00%
002080	中材科技	10.09	908.10	0.00%
600606	绿地控股	746.82	903.65	0.00%
688087	英科再生	25.58	854.92	0.00%
600150	中国船舶	25.17	850.55	0.00%
300922	天秦装备	56.00	848.40	0.00%
300142	沃森生物	65.18	846.69	0.00%
688797	臻宝科技	1.22	840.76	0.00%
688047	龙芯中科	5.41	837.38	0.00%
000534	万泽股份	30.00	820.80	0.00%
688131	皓元医药	8.65	818.49	0.00%
300803	指南针	8.92	817.27	0.00%
688653	康希通信	46.49	808.01	0.00%
601009	南京银行	80.73	798.42	0.00%
002202	金风科技	33.25	794.73	0.00%
688717	艾罗能源	9.59	791.99	0.00%
600570	恒生电子	36.96	783.19	0.00%
300085	银之杰	22.34	781.23	0.00%
300339	润和软件	19.44	748.63	0.00%
600188	兖矿能源	41.48	737.08	0.00%
688123	聚辰股份	3.43	730.07	0.00%
688270	ST臻镭	9.13	715.13	0.00%
601766	中国中车	136.80	711.34	0.00%
002422	科伦药业	17.71	682.19	0.00%
600584	长电科技	6.27	649.26	0.00%
600066	宇通客车	24.01	643.71	0.00%
002107	沃华医药	112.71	641.32	0.00%
300316	晶盛机电	10.59	639.64	0.00%
001339	智微智能	6.19	632.81	0.00%
603288	海天味业	19.08	632.53	0.00%
301358	湖南裕能	8.31	630.48	0.00%
002129	TCL中环	52.39	629.73	0.00%
603296	华勤技术	8.37	621.79	0.00%
601006	大秦铁路	134.02	617.83	0.00%
301283	聚胶股份	24.35	595.99	0.00%
301486	致尚科技	2.82	587.36	0.00%
600050	中国联通	145.77	583.08	0.00%
300518	新迅达	17.63	582.67	0.00%
002484	江海股份	5.52	579.60	0.00%
605060	联德股份	10.00	567.40	0.00%
000425	徐工机械	69.79	564.60	0.00%
002966	苏州银行	80.08	557.36	0.00%
688758	赛分科技	25.32	557.24	0.00%
300819	聚杰微纤	7.40	547.75	0.00%
300277	汽轮科技	36.00	541.44	0.00%
601728	中国电信	102.66	532.81	0.00%
300122	智飞生物	45.44	531.21	0.00%
600438	通威股份	43.75	529.87	0.00%
688818	电科蓝天	7.11	527.54	0.00%
002028	思源电气	2.97	513.81	0.00%
688257	新锐股份	5.02	511.55	0.00%
002007	华兰生物	40.81	497.46	0.00%
601390	中国中铁	115.15	480.17	0.00%
688783	西安奕材	7.32	453.32	0.00%
600392	盛和资源	15.04	447.74	0.00%
002990	盛视科技	5.65	446.35	0.00%
688403	汇成股份	11.21	445.04	0.00%
300832	新产业	10.46	439.32	0.00%
002594	比亚迪	5.50	438.35	0.00%
300760	迈瑞医疗	3.22	437.37	0.00%
688820	盛合晶微	2.24	433.61	0.00%
603890	春秋电子	15.40	425.35	0.00%
000960	锡业股份	9.62	410.68	0.00%
688199	久日新材	11.84	408.99	0.00%
301511	德福科技	2.82	405.66	0.00%
002283	天润工业	42.00	405.30	0.00%
688143	长盈通	2.27	398.63	0.00%
000513	丽珠集团	13.77	397.82	0.00%
688516	奥特维	6.92	397.14	0.00%
600259	中稀有色	3.90	396.28	0.00%
002065	东华软件	54.74	390.84	0.00%
001399	惠科股份	10.19	389.07	0.00%
002465	海格通信	30.26	386.42	0.00%
600377	宁沪高速	33.21	384.24	0.00%
688510	航亚科技	16.00	382.08	0.00%
688167	炬光科技	1.06	376.67	0.00%
603392	万泰生物	13.96	376.63	0.00%
002738	中矿资源	6.21	366.33	0.00%
001248	华润新能源	36.06	364.54	0.00%
600739	辽宁成大	35.71	361.03	0.00%
000895	双汇发展	16.03	359.07	0.00%
688596	正帆科技	4.45	351.54	0.00%
002755	奥赛康	24.99	340.36	0.00%
600298	安琪酵母	9.37	339.19	0.00%
688300	联瑞新材	1.37	334.24	0.00%
603225	新凤鸣	16.44	323.05	0.00%
300001	特锐德	8.31	314.51	0.00%
600186	莲花控股	22.11	309.54	0.00%
601186	中国铁建	51.74	307.87	0.00%
000157	中联重科	42.29	294.76	0.00%
002152	广电运通	30.30	284.21	0.00%
000997	新大陆	17.30	282.02	0.00%
000988	华工科技	1.51	278.76	0.00%
601888	中国中免	5.16	277.14	0.00%
600409	三友化工	44.83	273.91	0.00%
002456	欧菲光	28.73	271.79	0.00%
002236	大华股份	16.13	265.98	0.00%
301217	铜冠铜箔	1.59	262.46	0.00%
688173	希荻微	13.64	261.13	0.00%
300450	先导智能	6.30	256.54	0.00%
603737	三棵树	10.63	256.17	0.00%
600741	华域汽车	16.03	248.79	0.00%
300342	天银机电	5.18	243.46	0.00%
601138	工业富联	3.37	243.15	0.00%
600674	川投能源	16.61	235.36	0.00%
000672	上峰材料	9.85	233.25	0.00%
300496	中科创达	3.76	232.33	0.00%
600230	沧州大化	17.66	229.93	0.00%
301526	国际复材	4.92	229.62	0.00%
300623	捷捷微电	5.08	228.55	0.00%
600961	株冶集团	6.75	218.63	0.00%
688297	中无人机	5.16	214.33	0.00%
300999	金龙鱼	9.20	213.99	0.00%
001267	汇绿生态	3.95	211.32	0.00%
300681	英搏尔	7.15	204.51	0.00%
300015	爱尔眼科	24.73	204.27	0.00%
600737	中粮糖业	16.49	203.32	0.00%
688545	兴福电子	1.53	203.04	0.00%
300769	德方纳米	3.04	202.16	0.00%
688187	时代电气	2.92	200.83	0.00%
688603	天承科技	0.91	189.44	0.00%
002515	金字火腿	18.66	186.79	0.00%
300972	万辰集团	1.07	185.55	0.00%
300765	石药创新	6.50	177.00	0.00%
002821	凯莱英	1.06	171.72	0.00%
600499	科达制造	11.92	164.50	0.00%
688677	海泰新光	1.60	161.81	0.00%
688416	恒烁股份	1.05	147.29	0.00%
688009	中国通号	29.08	138.42	0.00%
688777	中控技术	1.16	136.81	0.00%
600820	隧道股份	24.74	128.90	0.00%
600418	江淮汽车	4.85	125.28	0.00%
688781	视涯科技	2.31	117.77	0.00%
003816	中国广核	29.48	115.27	0.00%
601333	广深铁路	38.13	104.86	0.00%
000528	柳工	13.88	104.79	0.00%
688183	生益电子	0.76	100.94	0.00%
300590	移为通信	6.61	94.85	0.00%
601717	中创智领	6.61	91.95	0.00%
688519	南亚新材	0.24	91.32	0.00%
300285	国瓷材料	0.86	88.73	0.00%
600795	国电电力	18.41	85.97	0.00%
600157	永泰能源	45.06	72.55	0.00%
600011	华能国际	9.08	68.92	0.00%
600886	国投电力	4.96	66.02	0.00%
601799	星宇股份	0.72	65.25	0.00%
000786	北新建材	3.52	63.68	0.00%
601991	大唐发电	7.68	54.37	0.00%
000566	海南海药	10.72	53.49	0.00%
300658	延江股份	4.33	49.49	0.00%
688658	悦康药业	3.77	48.48	0.00%
600929	雪天盐业	10.59	48.08	0.00%
300837	浙矿股份	2.01	47.76	0.00%
300118	东方日升	3.70	46.06	0.00%
688311	盟升电子	1.73	45.31	0.00%
688068	热景生物	0.52	45.03	0.00%
603459	红板科技	0.39	43.35	0.00%
601088	中国神华	1.10	42.94	0.00%
688432	有研硅	1.04	41.57	0.00%
688796	百奥赛图	0.34	37.44	0.00%
600057	厦门象屿	6.64	35.98	0.00%
601699	潞安环能	2.36	33.70	0.00%
688635	长进光子	0.07	32.77	0.00%
600426	华鲁恒升	1.28	30.62	0.00%
603626	科森科技	1.56	28.86	0.00%
002906	华阳集团	0.99	24.71	0.00%
001257	盛龙股份	0.87	24.25	0.00%
000510	新金路	0.87	21.61	0.00%
688001	华兴源创	0.23	19.71	0.00%
001365	天海电子	0.48	18.77	0.00%
002947	恒铭达	0.24	18.25	0.00%
300693	盛弘股份	0.36	17.55	0.00%
002156	通富微电	0.23	17.45	0.00%
002531	天顺风能	2.00	16.86	0.00%
688593	新相微	0.43	16.74	0.00%
002237	恒邦股份	1.13	16.60	0.00%
002497	雅化集团	0.81	16.50	0.00%
002254	泰和新材	0.86	15.64	0.00%
688343	云天励飞	0.19	15.52	0.00%
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688712	北芯生命	0.38	14.20	0.00%
601225	陕西煤业	0.68	13.84	0.00%
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603713	密尔克卫	0.18	12.81	0.00%
300331	苏大维格	0.16	11.38	0.00%
002810	山东赫达	0.45	11.12	0.00%
002352	顺丰控股	0.35	10.94	0.00%
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002120	韵达股份	1.36	8.65	0.00%
002266	浙富控股	1.47	7.44	0.00%
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301599	理奇智能	0.13	5.99	0.00%
603407	长裕集团	0.05	5.81	0.00%
300747	锐科激光	0.10	5.31	0.00%
300244	迪安诊断	0.28	5.25	0.00%
002458	益生股份	0.65	5.06	0.00%
688813	泰金新能	0.02	4.91	0.00%
002985	北摩高科	0.15	4.16	0.00%
601555	东吴证券	0.50	3.96	0.00%
605599	菜百股份	0.25	3.42	0.00%
301680	固德电材	0.03	3.21	0.00%
300975	商络电子	0.03	1.55	0.00%
688816	易思维	0.02	1.25	0.00%
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603435	嘉德利	0.02	1.15	0.00%
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600015	华夏银行	0.13	0.83	0.00%
601988	中国银行	0.14	0.80	0.00%
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600717	天津港	0.13	0.51	0.00%
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