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- 基金公司档案
| 工银瑞信基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | ICBC UBS Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 8966.24（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 赵桂才 | 总 经 理 | 杨帆 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | customerservice@icbcubs.com.cn |
| 网站地址 | www.icbcubs.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-811-9999 | 传真号码 | 010-66583158 |
| 经营范围 | (1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
| 公司简介 | 工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。 | ||
- 工银瑞信基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011475 | 工银消费服务混合C | 2.4760 | 2.4760 | 2.4560 | 2.4560 | 0.0200 | 0.81% | 开放 | 开放 |
| 014466 | 工银行业优选混合A | 1.0975 | 1.0975 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0048 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 014467 | 工银行业优选混合C | 1.0732 | 1.0732 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0046 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 0.6802 | 0.6802 | 0.6775 | 0.6775 | 0.0027 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 0.6563 | 0.6563 | 0.6538 | 0.6538 | 0.0025 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 010687 | 工银文体产业股票C | 3.0000 | 3.0000 | 2.9960 | 2.9960 | 0.0040 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 015135 | 工银专精特新混合A | 1.0406 | 1.0406 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 015136 | 工银专精特新混合C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 1.1567 | 1.1567 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 1.1931 | 1.1931 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 1.2507 | 1.2507 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 1.2955 | 1.2955 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 1.1024 | 1.1779 | 1.1020 | 1.1775 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 013355 | 工银新金融股票C | 2.9670 | 2.9670 | 2.9660 | 2.9660 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 1.0308 | 1.0808 | 1.0305 | 1.0805 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 1.0390 | 1.1222 | 1.0387 | 1.1219 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 1.0423 | 1.1528 | 1.0420 | 1.1525 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C | 1.0606 | 1.0696 | 1.0603 | 1.0693 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 1.0961 | 1.1716 | 1.0958 | 1.1713 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 1.1206 | 1.1556 | 1.1203 | 1.1553 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1753 | 1.1753 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 021220 | 工银纯债债券D | 1.1849 | 1.2431 | 1.1846 | 1.2428 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 1.1906 | 1.1906 | 1.1903 | 1.1903 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 1.0112 | 1.0462 | 1.0110 | 1.0460 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 1.0224 | 1.1325 | 1.0222 | 1.1323 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 009792 | 工银瑞益债券A | 1.0231 | 1.1091 | 1.0229 | 1.1089 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 1.0342 | 1.0342 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 1.0468 | 1.0468 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 1.0508 | 1.0508 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 1.0739 | 1.1029 | 1.0737 | 1.1027 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 1.1094 | 1.1444 | 1.1092 | 1.1442 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 1.0071 | 1.0381 | 1.0070 | 1.0380 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009793 | 工银瑞益债券C | 1.0112 | 1.0972 | 1.0111 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021063 | 工银瑞升债券A | 1.0366 | 1.0426 | 1.0365 | 1.0425 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 1.0470 | 1.1206 | 1.0469 | 1.1205 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 1.0562 | 1.1467 | 1.0561 | 1.1466 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0752 | 1.0752 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 1.0925 | 1.0925 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 1.0998 | 1.0998 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F | 1.1022 | 1.1176 | 1.1021 | 1.1175 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 1.1105 | 1.1105 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010512 | 工银7天理财债券C | 1.1177 | 1.1189 | 1.1176 | 1.1188 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 1.1212 | 1.1212 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D | 1.1511 | 1.1511 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 009655 | 工银尊益中短债A | 1.2004 | 1.2004 | 1.2003 | 1.2003 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A | 1.0690 | 1.1790 | 1.0690 | 1.1790 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C | 1.0557 | 1.1580 | 1.0557 | 1.1580 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 1.9030 | 1.9030 | 1.9030 | 1.9030 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 1.1054 | 1.1276 | 1.1054 | 1.1276 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0721 | 1.0915 | 1.0721 | 1.0915 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0651 | 1.0828 | 1.0651 | 1.0828 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021064 | 工银瑞升债券C | 1.0550 | 1.0610 | 1.0550 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 1.3749 | 1.3749 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 1.3439 | 1.3439 | 1.3440 | 1.3440 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0980 | 1.1162 | 1.0981 | 1.1163 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.1969 | 1.1969 | 1.1971 | 1.1971 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 011729 | 工银聚享混合A | 1.3704 | 1.3704 | 1.3707 | 1.3707 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 011730 | 工银聚享混合C | 1.3590 | 1.3590 | 1.3593 | 1.3593 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.1837 | 1.1837 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 016901 | 工银四季收益债券C | 1.1054 | 1.1909 | 1.1057 | 1.1912 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 011473 | 工银战略转型股票C | 3.5940 | 3.5940 | 3.5950 | 3.5950 | -0.0010 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 011788 | 工银聚益混合A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011789 | 工银聚益混合C | 1.0444 | 1.0444 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015002 | 工银生态环境股票C | 2.5370 | 2.5370 | 2.5380 | 2.5380 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 1.1423 | 1.1423 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 1.1209 | 1.1209 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011532 | 工银聚丰混合A | 1.2759 | 1.2759 | 1.2766 | 1.2766 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 011533 | 工银聚丰混合C | 1.2517 | 1.2517 | 1.2524 | 1.2524 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 0.8707 | 0.8707 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0005 | -0.06% | 限大额 | 开放 |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.9492 | 0.9492 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.9387 | 0.9387 | 0.9393 | 0.9393 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 0.8455 | 0.8455 | 0.8461 | 0.8461 | -0.0006 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
| 010696 | 工银金融地产混合C | 2.7680 | 2.7680 | 2.7700 | 2.7700 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9891 | 0.9891 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9790 | 0.9790 | 0.9798 | 0.9798 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 011786 | 工银聚安混合A | 1.3758 | 1.3758 | 1.3770 | 1.3770 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 011787 | 工银聚安混合C | 1.3507 | 1.3507 | 1.3519 | 1.3519 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 1.0394 | 1.0394 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 1.0627 | 1.0627 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 1.1979 | 1.1979 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.1751 | 1.1751 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 1.1115 | 1.1115 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.1692 | 1.1692 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 1.0932 | 1.0932 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.1481 | 1.1481 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A | 1.1084 | 1.1084 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C | 1.0786 | 1.0786 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 010069 | 工银双盈债券C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 010068 | 工银双盈债券A | 1.0535 | 1.0535 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 1.7732 | 1.7732 | 1.7775 | 1.7775 | -0.0043 | -0.24% | 暂停 | 暂停 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 1.6967 | 1.6967 | 1.7009 | 1.7009 | -0.0042 | -0.25% | 暂停 | 暂停 |
| 012238 | 工银养老产业股票C | 1.4610 | 1.4610 | 1.4650 | 1.4650 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 1.3255 | 1.3255 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0040 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 1.3196 | 1.3196 | 1.3237 | 1.3237 | -0.0041 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 012119 | 工银核心优势混合A | 0.9591 | 0.9591 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 012120 | 工银核心优势混合C | 0.9235 | 0.9235 | 0.9264 | 0.9264 | -0.0029 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 1.0701 | 1.0701 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.7930 | 2.7930 | 2.8020 | 2.8020 | -0.0090 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C | 2.2810 | 2.2810 | 2.2890 | 2.2890 | -0.0080 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 019085 | 工银价值精选混合A | 1.1165 | 1.1165 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0041 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 019086 | 工银价值精选混合C | 1.1142 | 1.1142 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0041 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A | 1.1186 | 1.1186 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0049 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0047 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | 1.5400 | 1.5400 | 1.5472 | 1.5472 | -0.0072 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | 1.5583 | 1.5583 | 1.5656 | 1.5656 | -0.0073 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7430 | 0.7430 | -0.0035 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 011474 | 工银信息产业混合C | 4.0300 | 4.0300 | 4.0500 | 4.0500 | -0.0200 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 012241 | 工银量化策略混合C | 4.2610 | 4.2610 | 4.2830 | 4.2830 | -0.0220 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 1.1640 | 1.1640 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0071 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 1.1451 | 1.1451 | 1.1521 | 1.1521 | -0.0070 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 1.4557 | 1.4557 | 1.4650 | 1.4650 | -0.0093 | -0.63% | 暂停 | 开放 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 1.4492 | 1.4492 | 1.4585 | 1.4585 | -0.0093 | -0.64% | 暂停 | 开放 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 1.1579 | 1.1579 | 1.1654 | 1.1654 | -0.0075 | -0.64% | 暂停 | 暂停 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 1.4356 | 1.4356 | 1.4449 | 1.4449 | -0.0093 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 1.6620 | 1.6620 | 1.6730 | 1.6730 | -0.0110 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 011304 | 工银创新成长混合A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8802 | 0.8802 | -0.0059 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 011305 | 工银创新成长混合C | 0.8393 | 0.8393 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0057 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 011615 | 工银科创ETF联接C | 1.0661 | 1.0661 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0079 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 011614 | 工银科创ETF联接A | 1.0795 | 1.0795 | 1.0875 | 1.0875 | -0.0080 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 020750 | 工银科创ETF联接E | 1.0774 | 1.0774 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0080 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 009076 | 工银圆兴混合 | 1.6644 | 1.6644 | 1.6775 | 1.6775 | -0.0131 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C | 2.1450 | 2.5630 | 2.1620 | 2.5800 | -0.0170 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 1.3338 | 1.3338 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0109 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 1.3360 | 1.3360 | 1.3470 | 1.3470 | -0.0110 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 2.6250 | 2.6250 | 2.6480 | 2.6480 | -0.0230 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.9933 | 0.9933 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0088 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.9658 | 0.9658 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0086 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 014175 | 工银价值成长混合A | 1.1895 | 1.1895 | 1.2004 | 1.2004 | -0.0109 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 014176 | 工银价值成长混合C | 1.1613 | 1.1613 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0107 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 1.5373 | 1.5373 | 1.5518 | 1.5518 | -0.0145 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 1.5239 | 1.5239 | 1.5383 | 1.5383 | -0.0144 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 0.7170 | 0.7170 | 0.7238 | 0.7238 | -0.0068 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 010088 | 工银优质成长混合A | 1.0627 | 1.0627 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0101 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 010089 | 工银优质成长混合C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0097 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.7365 | 0.7365 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0071 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.8340 | 2.8340 | 2.8620 | 2.8620 | -0.0280 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 011885 | 工银景气优选混合C | 0.9056 | 0.9056 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0091 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 011884 | 工银景气优选混合A | 0.9313 | 0.9313 | 0.9407 | 0.9407 | -0.0094 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 1.3210 | 1.3210 | 1.3345 | 1.3345 | -0.0135 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 1.3436 | 1.3436 | 1.3574 | 1.3574 | -0.0138 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 0.6830 | 0.6830 | 0.6902 | 0.6902 | -0.0072 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 011070 | 工银成长精选混合C | 0.6629 | 0.6629 | 0.6699 | 0.6699 | -0.0070 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 010394 | 工银健康生活混合C | 0.7364 | 0.7364 | 0.7445 | 0.7445 | -0.0081 | -1.09% | 开放 | 开放 |
| 010393 | 工银健康生活混合A | 0.7684 | 0.7684 | 0.7769 | 0.7769 | -0.0085 | -1.09% | 开放 | 开放 |
| 018222 | 工银优质精选混合C | 3.3760 | 3.3760 | 3.4150 | 3.4150 | -0.0390 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 1.1419 | 1.1419 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0135 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0138 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 020558 | 工银健康产业混合A | 1.3517 | 1.3517 | 1.3689 | 1.3689 | -0.0172 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 020559 | 工银健康产业混合C | 1.3396 | 1.3396 | 1.3567 | 1.3567 | -0.0171 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2.5675 | 2.5675 | 2.6008 | 2.6008 | -0.0333 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1.5555 | 1.5555 | 1.5763 | 1.5763 | -0.0208 | -1.32% | 暂停 | 暂停 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 1.2308 | 1.2308 | 1.2473 | 1.2473 | -0.0165 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 1.4851 | 1.4851 | 1.5051 | 1.5051 | -0.0200 | -1.33% | 暂停 | 暂停 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 1.1920 | 1.1920 | 1.2081 | 1.2081 | -0.0161 | -1.33% | 开放 | 开放 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A | 3.1000 | 3.1000 | 3.1427 | 3.1427 | -0.0427 | -1.36% | 开放 | 开放 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C | 3.0303 | 3.0303 | 3.0721 | 3.0721 | -0.0418 | -1.36% | 开放 | 开放 |
| 014334 | 工银优势领航混合C | 0.9694 | 0.9694 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0137 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 014333 | 工银优势领航混合A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0142 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 1.3252 | 1.3252 | 1.3456 | 1.3456 | -0.0204 | -1.52% | 开放 | 暂停 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 1.0241 | 1.0241 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0162 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 017881 | 工银精选回报混合A | 1.4526 | 1.4526 | 1.4761 | 1.4761 | -0.0235 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 017882 | 工银精选回报混合C | 1.4316 | 1.4316 | 1.4548 | 1.4548 | -0.0232 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 015001 | 工银物流产业股票C | 4.7480 | 4.7480 | 4.8270 | 4.8270 | -0.0790 | -1.64% | 开放 | 开放 |
| 020407 | 工银传媒指数E | 1.3050 | 1.3050 | 1.3274 | 1.3274 | -0.0224 | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 010677 | 工银传媒指数C | 1.2945 | 1.2945 | 1.3168 | 1.3168 | -0.0223 | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 5.2920 | 5.2920 | 5.3940 | 5.3940 | -0.1020 | -1.89% | 开放 | 开放 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 1.9582 | 1.9582 | 1.9973 | 1.9973 | -0.0391 | -1.96% | 开放 | 开放 |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 1.9632 | 1.9632 | 2.0025 | 2.0025 | -0.0393 | -1.96% | 开放 | 开放 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 1.0662 | 1.0662 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0307 | -2.80% | 开放 | 开放 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 1.0437 | 1.0437 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0301 | -2.80% | 开放 | 开放 |
| 000045 | 工银产业债债券A | -- | -- | 1.6010 | 2.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000046 | 工银产业债债券B | -- | -- | 1.5390 | 1.9180 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | -- | -- | 1.8640 | 1.8640 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | -- | -- | 1.7710 | 1.7710 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | -- | -- | 1.6696 | 1.6696 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | -- | -- | 1.5888 | 1.5888 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000184 | 工银添福债券A | -- | -- | 2.1170 | 2.2630 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000185 | 工银添福债券B | -- | -- | 2.0610 | 2.2060 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000195 | 工银成长收益混合A | -- | -- | 1.7270 | 2.3490 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000196 | 工银成长收益混合B | -- | -- | 1.6260 | 2.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | -- | -- | 1.8250 | 1.8250 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | -- | -- | 2.8900 | 3.9340 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000263 | 工银信息产业混合A | -- | -- | 4.1530 | 4.4300 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000402 | 工银纯债债券A | -- | -- | 1.1846 | 1.6015 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000403 | 工银纯债债券B | -- | -- | 1.1754 | 1.5416 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | -- | -- | 1.3530 | 1.3530 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | -- | -- | 1.2190 | 1.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | -- | -- | 1.4690 | 1.5150 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | -- | -- | 2.2730 | 2.2730 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | -- | -- | 2.1440 | 2.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | -- | -- | 4.4290 | 4.4290 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | -- | -- | 2.6870 | 2.6870 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000893 | 工银创新动力股票 | -- | -- | 1.3480 | 1.3480 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | -- | -- | 1.3700 | 1.3700 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | -- | -- | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000991 | 工银战略转型股票A | -- | -- | 3.6870 | 3.6870 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | -- | -- | 3.1890 | 3.1890 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A | -- | -- | 2.2130 | 2.6370 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001054 | 工银新金融股票A | -- | -- | 3.0340 | 3.0340 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | -- | -- | 2.7130 | 2.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | -- | -- | 2.2630 | 2.2630 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001171 | 工银养老产业股票A | -- | -- | 1.5070 | 1.5070 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | -- | -- | 1.1810 | 1.1810 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001245 | 工银生态环境股票A | -- | -- | 2.5870 | 2.5870 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.9510 | 1.9510 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | -- | -- | 0.6530 | 0.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | -- | -- | 1.9760 | 1.9760 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | -- | -- | 1.7260 | 1.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | -- | -- | 2.8430 | 2.8430 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A | -- | -- | 2.8700 | 2.8700 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001714 | 工银文体产业股票A | -- | -- | 3.0910 | 3.2800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001715 | 工银新焦点混合A | -- | -- | 3.3373 | 3.3373 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | -- | -- | 3.4700 | 3.4700 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | -- | -- | 2.9530 | 2.9530 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001718 | 工银物流产业股票A | -- | -- | 4.8960 | 4.8960 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | -- | -- | 2.1260 | 2.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001720 | 工银新增利混合 | -- | -- | 1.2840 | 1.4470 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001721 | 工银新增益混合 | -- | -- | 1.4220 | 1.4220 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001722 | 工银银和利混合 | -- | -- | 2.0760 | 2.0760 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | -- | -- | 3.1450 | 3.1450 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001998 | 工银新焦点混合C | -- | -- | 3.1525 | 3.1525 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002000 | 工银新生利混合 | -- | -- | 1.5770 | 1.5770 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | 1.5090 | 1.5090 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | 1.4280 | 1.4280 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002005 | 工银新得利混合 | -- | -- | 1.6530 | 1.6530 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002006 | 工银新得益混合 | -- | -- | 1.5720 | 1.5720 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | -- | -- | 2.7610 | 2.7610 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.9730 | 1.9730 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 0.2861 | 0.2861 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002387 | 工银沪港深股票A | -- | -- | 1.0245 | 1.0925 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | -- | -- | 1.2460 | 1.2460 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A | -- | -- | 2.3100 | 2.3100 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | -- | -- | 1.0838 | 1.3690 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | -- | -- | 1.0114 | 1.2645 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | -- | -- | 1.0648 | 1.2838 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002861 | 工银智能制造股票A | -- | -- | 2.8480 | 2.8480 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | -- | -- | 1.1911 | 1.3738 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | -- | -- | 1.4206 | 1.4206 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | -- | -- | 0.1545 | 0.1545 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003387 | 工银全球美元债C | -- | -- | 1.0318 | 1.0318 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003401 | 工银可转债债券 | -- | -- | 1.8916 | 1.8916 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | -- | -- | 1.0402 | 1.3006 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.0091 | 1.2461 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.0103 | 1.2303 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A | -- | -- | 0.9438 | 0.9438 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C | -- | -- | 0.9284 | 0.9284 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | -- | -- | 1.8844 | 1.8844 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | -- | -- | 1.8227 | 1.8227 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | -- | -- | 1.0409 | 1.2895 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | -- | -- | 1.5767 | 1.5767 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.5460 | 1.5460 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.2242 | 0.2242 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | -- | -- | 1.0084 | 1.2287 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005801 | 工银印度基金美元 | -- | -- | 0.1895 | 0.1895 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005833 | 工银红利优享混合A | -- | -- | 1.2086 | 1.5452 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005834 | 工银红利优享混合C | -- | -- | 1.1858 | 1.5058 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | -- | -- | 1.5514 | 1.5514 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | -- | -- | 1.4898 | 1.4898 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A | -- | -- | 4.0681 | 4.0681 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C | -- | -- | 3.9149 | 3.9149 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | -- | -- | 1.5754 | 1.5754 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C | -- | -- | 1.5259 | 1.5259 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006002 | 工银医药健康股票A | -- | -- | 2.0915 | 2.6391 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006003 | 工银医药健康股票C | -- | -- | 1.9916 | 2.5348 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | -- | -- | 1.3253 | 1.3253 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | -- | -- | 1.1965 | 1.2315 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | -- | -- | 1.1668 | 1.1969 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | -- | -- | 1.4509 | 1.4509 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | -- | -- | 1.4213 | 1.4213 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006295 | 工银养老2035三年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A | -- | -- | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | -- | -- | 3.3313 | 3.3313 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C | -- | -- | 3.2329 | 3.2329 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 | -- | -- | 1.1124 | 1.2557 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C | -- | -- | 1.1620 | 1.7726 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | -- | -- | 1.4632 | 1.4632 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | -- | -- | 1.4240 | 1.4240 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A | -- | -- | 1.1662 | 1.1989 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C | -- | -- | 1.1347 | 1.1671 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A | -- | -- | 1.1512 | 1.2142 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C | -- | -- | 1.1141 | 1.1771 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | -- | -- | 1.1033 | 1.4537 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | -- | -- | 1.1260 | 1.2691 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | -- | -- | 1.1235 | 1.2625 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | -- | -- | 1.0292 | 1.1907 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | -- | -- | 1.0287 | 1.1833 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | -- | -- | 1.0391 | 1.1946 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | -- | -- | 1.0392 | 1.2033 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | -- | -- | 1.5769 | 1.5769 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | -- | -- | 1.0673 | 1.1940 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | -- | -- | 1.0658 | 1.1871 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007353 | 工银科技创新混合 | -- | -- | 2.4529 | 2.4529 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007512 | 工银沪港深股票C | -- | -- | 0.9898 | 0.9898 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | -- | -- | 1.0072 | 1.1736 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007674 | 工银产业升级股票A | -- | -- | 1.7854 | 1.7854 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007675 | 工银产业升级股票C | -- | -- | 1.7067 | 1.7067 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F | -- | -- | 1.1146 | 1.1776 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | -- | -- | 1.0043 | 1.1620 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | -- | -- | 1.0685 | 1.1750 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | -- | -- | 1.1745 | 1.1745 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | -- | -- | 1.1455 | 1.1455 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | -- | -- | 2.6206 | 2.6206 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | -- | -- | 2.5680 | 2.5680 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | -- | -- | 1.1655 | 1.1655 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008166 | 工银消费股票A | -- | -- | 1.1964 | 1.1964 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008167 | 工银消费股票C | -- | -- | 1.1393 | 1.1393 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | -- | -- | 1.0046 | 1.1680 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | -- | -- | 1.0031 | 1.1395 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009335 | 工银稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.1810 | 0.2670 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017251 | 工银养老2035三年持有Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017252 | 工银稳健养老一年持有Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.2862 | 1.2862 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.2821 | 1.2821 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022710 | 工银智能制造股票C | -- | -- | 2.8280 | 2.8280 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y | -- | -- | 1.1186 | 1.2687 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | -- | -- | 1.3295 | 1.3295 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.2863 | 1.2863 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.6363 | 1.6363 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C | -- | -- | 1.6322 | 1.6322 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | -- | -- | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | -- | -- | 1.0049 | 1.0049 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | -- | -- | 1.4417 | 1.4417 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | -- | -- | 1.4383 | 1.4383 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | -- | -- | 1.4382 | 1.4382 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | -- | -- | 1.4343 | 1.4343 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | -- | -- | 1.1347 | 1.1347 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | -- | -- | 1.1324 | 1.1324 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D | -- | -- | 1.1653 | 1.1653 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 024445 | 工银泓裕回报混合 | -- | -- | 1.3476 | 1.3476 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024528 | 工银稳健添益债券A | -- | -- | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024529 | 工银稳健添益债券C | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024727 | 工银臻选回报混合 | -- | -- | 1.0245 | 1.0245 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025403 | 工银新经济混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025763 | 工银中证800指数增强发起式A | -- | -- | 1.0659 | 1.0659 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025764 | 工银中证800指数增强发起式C | -- | -- | 1.0646 | 1.0646 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025974 | 工银添悦债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025981 | 工银添悦债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026104 | 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026212 | 工银科技智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026213 | 工银科技智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026609 | 工银前瞻成长混合A | -- | -- | 0.9909 | 0.9909 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026610 | 工银前瞻成长混合C | -- | -- | 0.9904 | 0.9904 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | -- | -- | 1.6010 | 1.9332 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | -- | -- | 0.3776 | 5.6301 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A | -- | -- | 1.4984 | 2.3497 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 481006 | 工银红利混合 | -- | -- | 0.9187 | 1.8640 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | -- | -- | 1.2740 | 2.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | -- | -- | 1.1162 | 2.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 481010 | 工银中小盘混合 | -- | -- | 4.2590 | 4.2590 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | -- | -- | 1.1722 | 1.9865 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 481013 | 工银消费服务混合A | -- | -- | 2.5190 | 2.8680 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | -- | -- | 5.5140 | 5.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 481017 | 工银量化策略混合A | -- | -- | 4.4140 | 4.8590 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | -- | -- | 0.6617 | 2.8818 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | -- | -- | 1.1353 | 2.0771 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 485007 | 工银添利债券B | -- | -- | 1.3326 | 2.0694 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | -- | -- | 1.8790 | 2.2660 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 485014 | 工银添颐债券B | -- | -- | 2.3340 | 2.3340 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | 1.1155 | 1.1155 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | -- | -- | 1.4400 | 1.4760 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | -- | -- | 1.1205 | 1.1205 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 485022 | 工银尊益中短债F | -- | -- | 1.1970 | 1.1970 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | -- | -- | 1.1423 | 2.1674 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 485107 | 工银添利债券A | -- | -- | 1.3433 | 2.1618 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | -- | -- | 1.9700 | 2.3920 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 485114 | 工银添颐债券A | -- | -- | 2.5160 | 2.5160 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 485118 | 工银7天理财债券A | -- | -- | 1.1128 | 1.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | -- | -- | 1.5164 | 1.5574 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | -- | -- | 1.1015 | 1.1015 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 485122 | 工银尊益中短债C | -- | -- | 1.1869 | 1.1869 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | -- | -- | 3.3118 | 3.9969 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 487021 | 工银优质精选混合A | -- | -- | 3.4700 | 3.4700 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 960010 | 工银核心价值混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 960023 | 工银稳健成长混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 015420 | 工银安盈货币D | 0.5332 | 1.5170% | 0.3380 | 1.4310% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.28% |
| 015419 | 工银安盈货币C | 0.5229 | 1.4790% | 0.3311 | 1.3930% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.27% |
| 019967 | 工银如意货币C | 0.3519 | 1.3840% | 0.3528 | 1.4040% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.28% |
| 020945 | 工银如意货币D | 0.3519 | 1.3840% | 0.3528 | 1.4030% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.28% |
| 021447 | 工银薪金货币D | 0.3603 | 1.3450% | 0.3791 | 1.3850% | 0.11% | 0.36% | 0.71% | 0.28% |
| 016361 | 工银货币B | 0.4806 | 1.2500% | 0.4328 | 1.1870% | 0.09% | 0.30% | 0.62% | 0.23% |
| 018367 | 工银薪金货币C | 0.3083 | 1.1540% | 0.3276 | 1.1940% | 0.09% | 0.31% | 0.62% | 0.24% |
| 018357 | 工银货币C | 0.4284 | 1.0570% | 0.3796 | 0.9950% | 0.08% | 0.25% | 0.52% | 0.19% |
| 000528 | 工银薪金货币A | -- | -- | 0.3132 | 1.1430% | 0.09% | 0.30% | 0.59% | 0.23% |
| 000677 | 工银现金货币A | -- | -- | 0.2752 | 1.0030% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.20% |
| 000716 | 工银薪金货币B | -- | -- | 0.3818 | 1.3960% | 0.11% | 0.36% | 0.72% | 0.28% |
| 000760 | 工银财富货币A | -- | -- | 0.2721 | 1.0190% | 0.08% | 0.27% | 0.55% | 0.21% |
| 000848 | 工银添益快线货币A | -- | -- | 0.2752 | 1.0010% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.20% |
| 002679 | 工银安盈货币A | -- | -- | 0.3268 | 1.3910% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.27% |
| 002680 | 工银安盈货币B | -- | -- | 0.3379 | 1.4310% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.28% |
| 003752 | 工银如意货币A | -- | -- | 0.2866 | 1.1590% | 0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.23% |
| 003753 | 工银如意货币B | -- | -- | 0.3528 | 1.4040% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.28% |
| 025636 | 工银如意货币E | -- | -- | 0.3528 | 1.4040% | 0.11% | 0.35% | -- | 0.28% |
| 482002 | 工银货币A | -- | -- | 0.3671 | 0.9440% | 0.07% | 0.24% | 0.50% | 0.18% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 560270 | 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF | 1.0900 | 1.0900 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0236 | 2.21% | 1.0940 | 0.37% |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.5019 | 1.5019 | 1.4773 | 1.4773 | 0.0246 | 1.67% | 1.5050 | 0.21% |
| 159236 | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 1.4243 | 1.4243 | 1.4127 | 1.4127 | 0.0116 | 0.82% | 1.4250 | 0.05% |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.4156 | 1.4259 | 1.4072 | 1.4175 | 0.0084 | 0.60% | 1.4050 | -0.75% |
| 159149 | 工银瑞信创业板新能源ETF | 1.0275 | 1.0275 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0040 | 0.39% | 1.0260 | -0.15% |
| 159237 | 港股汽车ETF基金 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0038 | 0.36% | 1.0620 | -0.53% |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 2.7107 | 1.7339 | 2.7043 | 1.7298 | 0.0064 | 0.24% | 2.7080 | -0.10% |
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.9020 | 0.9020 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0006 | 0.07% | 0.9030 | 0.11% |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 1.0086 | 1.0086 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0002 | 0.02% | 1.0090 | 0.04% |
| 164810 | 工银纯债定开 | 1.0142 | 1.5748 | 1.0141 | 1.5747 | 0.0001 | 0.01% | 1.0110 | -0.32% |
| 159116 | 科创债ETF工银 | 100.9014 | 1.0090 | 100.9040 | 1.0090 | -0.0026 | 0.00% | 100.9220 | 0.02% |
| 164808 | 工银四季LOF | 1.1082 | 1.9184 | 1.1086 | 1.9188 | -0.0004 | -0.04% | -- | -- |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 1.1164 | 1.1164 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0016 | -0.14% | 1.1140 | -0.21% |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 1.0649 | 1.0649 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0027 | -0.25% | 1.0640 | -0.08% |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 10.9571 | 2.8396 | 10.9952 | 2.8495 | -0.0381 | -0.35% | 10.9540 | -0.03% |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4.8918 | 1.3710 | 4.9102 | 1.3758 | -0.0184 | -0.37% | 4.8900 | -0.04% |
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF | 1.3270 | 1.3270 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0050 | -0.38% | 1.3270 | 0.00% |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 1.7571 | 1.7571 | 1.7654 | 1.7654 | -0.0083 | -0.47% | 1.7550 | -0.12% |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 3.5693 | 1.4887 | 3.5863 | 1.4957 | -0.0170 | -0.47% | 3.5660 | -0.09% |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.6295 | 0.6295 | 0.6329 | 0.6329 | -0.0034 | -0.54% | 0.6280 | -0.24% |
| 159362 | 工银中证A500ETF | 1.3175 | 1.3241 | 1.3247 | 1.3313 | -0.0072 | -0.54% | 1.3160 | -0.11% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 9.0904 | 1.7574 | 9.1402 | 1.7671 | -0.0498 | -0.54% | 9.0720 | -0.20% |
| 561200 | 工银中证A100ETF | 1.4734 | 1.4734 | 1.4823 | 1.4823 | -0.0089 | -0.60% | 1.4710 | -0.16% |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 1.8701 | 2.1761 | 1.8817 | 2.1877 | -0.0116 | -0.62% | 1.8700 | -0.01% |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 1.0095 | 1.3258 | 1.0159 | 1.3342 | -0.0064 | -0.63% | 1.0060 | -0.35% |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 1.3058 | 1.3498 | 1.3151 | 1.3591 | -0.0093 | -0.71% | 1.3040 | -0.14% |
| 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 1.3249 | 1.3249 | 1.3346 | 1.3346 | -0.0097 | -0.73% | 1.3200 | -0.37% |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.5519 | 0.5519 | 0.5563 | 0.5563 | -0.0044 | -0.79% | 0.5520 | 0.02% |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 1.5166 | 1.5166 | 1.5289 | 1.5289 | -0.0123 | -0.80% | 1.5150 | -0.11% |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.5888 | 1.1776 | 0.5937 | 1.1874 | -0.0049 | -0.83% | 0.5830 | -0.99% |
| 561220 | 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF | 1.5174 | 1.5174 | 1.5302 | 1.5302 | -0.0128 | -0.84% | 1.5150 | -0.16% |
| 589200 | 工银瑞信上证科创板200ETF | 1.3517 | 1.3517 | 1.3642 | 1.3642 | -0.0125 | -0.92% | 1.3520 | 0.02% |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 2.0013 | 2.0013 | 2.0208 | 2.0208 | -0.0195 | -0.96% | 2.0030 | 0.08% |
| 589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF | 1.4134 | 1.4134 | 1.4277 | 1.4277 | -0.0143 | -1.00% | 1.4120 | -0.10% |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.7103 | 0.7103 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0074 | -1.03% | 0.7080 | -0.32% |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.0583 | 1.0583 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0114 | -1.07% | 1.0620 | 0.35% |
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 1.8834 | 1.8834 | 1.9042 | 1.9042 | -0.0208 | -1.09% | 1.8850 | 0.08% |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 1.7173 | 1.7173 | 1.7363 | 1.7363 | -0.0190 | -1.09% | 1.7160 | -0.08% |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 1.4777 | 1.4777 | 1.4960 | 1.4960 | -0.0183 | -1.22% | 1.4760 | -0.12% |
| 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 1.4222 | 0.9911 | 1.4400 | 1.0035 | -0.0178 | -1.24% | 1.4220 | -0.01% |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 1.0688 | 1.0688 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0136 | -1.26% | 1.0690 | 0.02% |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.0671 | 2.0671 | 2.0947 | 2.0947 | -0.0276 | -1.32% | 2.0610 | -0.30% |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.9649 | 0.9649 | 0.9784 | 0.9784 | -0.0135 | -1.38% | 0.9640 | -0.09% |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.3730 | 1.3730 | 1.3929 | 1.3929 | -0.0199 | -1.43% | 1.4290 | 4.08% |
| 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 0.6672 | 1.3344 | 0.6774 | 1.3548 | -0.0102 | -1.51% | 0.6670 | -0.03% |
| 164814 | 工银双债LOF | 1.1730 | 1.9380 | 1.1910 | 1.9560 | -0.0180 | -1.51% | 1.1910 | 1.53% |
| 159167 | 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF | 0.8854 | 0.8854 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0140 | -1.56% | 0.8810 | -0.50% |
| 588430 | 工银瑞信中证科创创业人工智能ETF | 1.0768 | 1.0768 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0175 | -1.60% | 1.0760 | -0.07% |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 1.5277 | 1.5277 | 1.5531 | 1.5531 | -0.0254 | -1.64% | 1.5280 | 0.02% |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 1.2170 | 1.2170 | 1.2416 | 1.2416 | -0.0246 | -1.98% | 1.2110 | -0.49% |
| 164824 | 印度基金LOF | -- | -- | 1.3251 | 1.3251 | -- | -- | 1.3100 | -- |
- 工银瑞信基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 1102.67 | 404966.77 | 0.46% |
| 002475 | 立讯精密 | 3737.20 | 211936.66 | 0.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3271.96 | 194910.87 | 0.22% |
| 688256 | 寒武纪 | 134.28 | 182025.56 | 0.21% |
| 688041 | 海光信息 | 783.71 | 175871.51 | 0.20% |
| 300308 | 中际旭创 | 280.90 | 171349.37 | 0.19% |
| 300502 | 新易盛 | 327.64 | 141174.69 | 0.16% |
| 688981 | 中芯国际 | 1043.39 | 128159.79 | 0.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3575.19 | 123236.83 | 0.14% |
| 002653 | 海思科 | 2180.17 | 111886.38 | 0.13% |
| 603259 | 药明康德 | 1138.26 | 103171.82 | 0.12% |
| 601318 | 中国平安 | 1439.01 | 98428.09 | 0.11% |
| 688012 | 中微公司 | 359.08 | 97928.35 | 0.11% |
| 000333 | 美的集团 | 1128.99 | 88230.37 | 0.10% |
| 002371 | 北方华创 | 189.00 | 86764.88 | 0.10% |
| 001979 | 招商蛇口 | 10014.67 | 86526.79 | 0.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 59.64 | 82132.26 | 0.09% |
| 002422 | 科伦药业 | 2786.15 | 81773.46 | 0.09% |
| 300765 | 新诺威 | 2016.44 | 72732.88 | 0.08% |
| 688008 | 澜起科技 | 580.19 | 68346.49 | 0.08% |
| 603986 | 兆易创新 | 297.99 | 63844.87 | 0.07% |
| 002294 | 信立泰 | 1280.00 | 63424.00 | 0.07% |
| 688235 | 百济神州 | 221.77 | 59566.83 | 0.07% |
| 600011 | 华能国际 | 7904.48 | 58967.45 | 0.07% |
| 300274 | 阳光电源 | 343.70 | 58786.65 | 0.07% |
| 688266 | 泽璟制药 | 609.31 | 56482.97 | 0.06% |
| 601668 | 中国建筑 | 10821.98 | 55516.76 | 0.06% |
| 688361 | 中科飞测 | 358.04 | 54777.21 | 0.06% |
| 688498 | 源杰科技 | 83.89 | 53858.66 | 0.06% |
| 000963 | 华东医药 | 1248.31 | 49245.99 | 0.06% |
| 300347 | 泰格医药 | 857.57 | 48624.30 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 1100.18 | 46317.62 | 0.05% |
| 600547 | 山东黄金 | 1129.31 | 43715.45 | 0.05% |
| 002271 | 东方雨虹 | 3183.44 | 43262.97 | 0.05% |
| 688111 | 金山办公 | 139.05 | 42697.90 | 0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 1564.48 | 42538.24 | 0.05% |
| 688271 | 联影医疗 | 337.80 | 42393.74 | 0.05% |
| 688072 | 拓荆科技 | 126.95 | 41893.14 | 0.05% |
| 002027 | 分众传媒 | 5682.49 | 41879.92 | 0.05% |
| 688037 | 芯源微 | 278.48 | 41357.70 | 0.05% |
| 600027 | 华电国际 | 7926.25 | 39314.20 | 0.04% |
| 600795 | 国电电力 | 7568.94 | 38147.48 | 0.04% |
| 600803 | 新奥股份 | 1711.43 | 35529.36 | 0.04% |
| 002142 | 宁波银行 | 1260.83 | 35416.71 | 0.04% |
| 002050 | 三花智控 | 627.91 | 34729.70 | 0.04% |
| 601298 | 青岛港 | 4123.04 | 34386.15 | 0.04% |
| 300394 | 天孚通信 | 165.87 | 33677.15 | 0.04% |
| 002384 | 东山精密 | 384.83 | 32576.00 | 0.04% |
| 000786 | 北新建材 | 1290.78 | 32230.73 | 0.04% |
| 002594 | 比亚迪 | 307.74 | 30072.77 | 0.03% |
| 601601 | 中国太保 | 707.68 | 29658.89 | 0.03% |
| 688521 | 芯原股份 | 215.69 | 29542.79 | 0.03% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1032.08 | 29517.55 | 0.03% |
| 601600 | 中国铝业 | 2414.45 | 29504.59 | 0.03% |
| 002850 | 科达利 | 184.44 | 29116.31 | 0.03% |
| 601336 | 新华保险 | 413.95 | 28852.32 | 0.03% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 416.64 | 27397.98 | 0.03% |
| 600163 | 中闽能源 | 4891.57 | 26512.29 | 0.03% |
| 601728 | 中国电信 | 4083.84 | 25728.20 | 0.03% |
| 002230 | 科大讯飞 | 507.13 | 25503.64 | 0.03% |
| 600483 | 福能股份 | 2681.73 | 25395.95 | 0.03% |
| 601628 | 中国人寿 | 556.32 | 25312.56 | 0.03% |
| 002028 | 思源电气 | 160.56 | 24821.31 | 0.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 866.96 | 24794.92 | 0.03% |
| 688126 | 沪硅产业 | 1123.68 | 24316.33 | 0.03% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 3367.30 | 24143.57 | 0.03% |
| 600183 | 生益科技 | 336.12 | 24002.26 | 0.03% |
| 002851 | 麦格米特 | 257.81 | 23221.14 | 0.03% |
| 600941 | 中国移动 | 224.12 | 22646.97 | 0.03% |
| 300413 | 芒果超媒 | 925.87 | 22609.75 | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 210.36 | 22286.04 | 0.03% |
| 600926 | 杭州银行 | 1393.60 | 21294.27 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 2000.00 | 20800.00 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 72.24 | 20774.78 | 0.02% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 332.88 | 20372.42 | 0.02% |
| 600115 | 中国东航 | 3369.00 | 20214.00 | 0.02% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 991.18 | 19823.52 | 0.02% |
| 603799 | 华友钴业 | 274.73 | 18753.17 | 0.02% |
| 000543 | 皖能电力 | 2356.12 | 18731.15 | 0.02% |
| 601991 | 大唐发电 | 5328.57 | 18596.71 | 0.02% |
| 688200 | 华峰测控 | 95.74 | 18208.80 | 0.02% |
| 000651 | 格力电器 | 451.83 | 18172.59 | 0.02% |
| 002837 | 英维克 | 169.99 | 18170.03 | 0.02% |
| 300450 | 先导智能 | 354.56 | 17721.04 | 0.02% |
| 600030 | 中信证券 | 569.71 | 16356.36 | 0.02% |
| 000725 | 京东方A | 3729.24 | 15700.10 | 0.02% |
| 603712 | 七一二 | 749.25 | 15561.92 | 0.02% |
| 002466 | 天齐锂业 | 280.55 | 15536.62 | 0.02% |
| 600674 | 川投能源 | 1116.03 | 15512.83 | 0.02% |
| 600886 | 国投电力 | 1154.11 | 15141.92 | 0.02% |
| 600048 | 保利发展 | 2436.37 | 14861.86 | 0.02% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 208.00 | 14732.63 | 0.02% |
| 688578 | 艾力斯 | 140.74 | 14658.59 | 0.02% |
| 301358 | 湖南裕能 | 224.45 | 14512.94 | 0.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 73.62 | 14021.06 | 0.02% |
| 000778 | 新兴铸管 | 3312.00 | 13844.16 | 0.02% |
| 601127 | 赛力斯 | 110.28 | 13338.95 | 0.02% |
| 000425 | 徐工机械 | 1128.01 | 13062.36 | 0.01% |
| 002821 | 凯莱英 | 139.10 | 12926.99 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 166.75 | 12869.76 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 554.82 | 12860.72 | 0.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 199.12 | 12522.67 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 378.36 | 12425.34 | 0.01% |
| 688068 | 热景生物 | 74.96 | 12143.71 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 317.24 | 11991.67 | 0.01% |
| 601825 | 沪农商行 | 1287.47 | 11960.60 | 0.01% |
| 000408 | 藏格矿业 | 141.60 | 11951.04 | 0.01% |
| 601607 | 上海医药 | 669.00 | 11948.34 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 394.50 | 11771.93 | 0.01% |
| 300408 | 三环集团 | 255.71 | 11698.55 | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 2139.00 | 11657.55 | 0.01% |
| 300037 | 新宙邦 | 221.83 | 11623.89 | 0.01% |
| 000776 | 广发证券 | 524.72 | 11554.33 | 0.01% |
| 601952 | 苏垦农发 | 1244.10 | 11346.19 | 0.01% |
| 000975 | 山金国际 | 457.93 | 11141.54 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 1794.00 | 11086.92 | 0.01% |
| 688187 | 时代电气 | 216.00 | 11078.64 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 522.14 | 10996.25 | 0.01% |
| 300390 | 天华新能 | 183.15 | 10002.09 | 0.01% |
| 000895 | 双汇发展 | 363.35 | 9617.87 | 0.01% |
| 001203 | 大中矿业 | 313.37 | 9604.79 | 0.01% |
| 001301 | 尚太科技 | 111.55 | 9572.11 | 0.01% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 588.15 | 9516.27 | 0.01% |
| 601111 | 中国国航 | 969.11 | 9080.56 | 0.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 377.11 | 8896.02 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 73.29 | 8517.94 | 0.01% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 499.41 | 8045.50 | 0.01% |
| 600325 | 华发股份 | 1888.78 | 7970.67 | 0.01% |
| 002738 | 中矿资源 | 101.22 | 7950.97 | 0.01% |
| 688278 | 特宝生物 | 94.01 | 7867.05 | 0.01% |
| 002709 | 天赐材料 | 168.56 | 7809.38 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 445.38 | 7660.56 | 0.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 337.23 | 7580.90 | 0.01% |
| 600549 | 厦门钨业 | 184.47 | 7574.34 | 0.01% |
| 603129 | 春风动力 | 27.05 | 7538.29 | 0.01% |
| 600820 | 隧道股份 | 1155.45 | 7498.87 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 49.73 | 7463.72 | 0.01% |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 521.78 | 7424.89 | 0.01% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 498.00 | 7235.94 | 0.01% |
| 002080 | 中材科技 | 191.47 | 6958.02 | 0.01% |
| 600066 | 宇通客车 | 211.14 | 6904.35 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 241.09 | 6789.13 | 0.01% |
| 002202 | 金风科技 | 329.62 | 6724.32 | 0.01% |
| 603737 | 三棵树 | 145.30 | 6722.90 | 0.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 85.00 | 6576.45 | 0.01% |
| 688349 | 三一重能 | 258.53 | 6535.51 | 0.01% |
| 600801 | 华新建材 | 265.86 | 6524.20 | 0.01% |
| 002517 | 恺英网络 | 285.63 | 6246.73 | 0.01% |
| 600025 | 华能水电 | 685.06 | 6220.34 | 0.01% |
| 000933 | 神火股份 | 225.75 | 6201.41 | 0.01% |
| 603885 | 吉祥航空 | 406.39 | 6047.08 | 0.01% |
| 600383 | 金地集团 | 1955.69 | 5984.41 | 0.01% |
| 601900 | 南方传媒 | 440.00 | 5900.40 | 0.01% |
| 601021 | 春秋航空 | 97.93 | 5826.84 | 0.01% |
| 002572 | 索菲亚 | 426.76 | 5808.21 | 0.01% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21.40 | 5722.15 | 0.01% |
| 600029 | 南方航空 | 700.01 | 5607.08 | 0.01% |
| 000893 | 亚钾国际 | 114.46 | 5490.65 | 0.01% |
| 002074 | 国轩高科 | 138.73 | 5425.82 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 117.10 | 5400.65 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 471.52 | 4908.52 | 0.01% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 20.10 | 4890.12 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 61.71 | 4731.92 | 0.01% |
| 300395 | 菲利华 | 46.06 | 4619.82 | 0.01% |
| 000426 | 兴业银锡 | 129.60 | 4613.76 | 0.01% |
| 300772 | 运达股份 | 241.00 | 4593.38 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 90.53 | 4579.01 | 0.01% |
| 301257 | 普蕊斯 | 87.09 | 4532.16 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 142.97 | 4493.55 | 0.01% |
| 600362 | 江西铜业 | 81.42 | 4471.59 | 0.01% |
| 603606 | 东方电缆 | 70.00 | 4182.50 | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 745.83 | 4034.94 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 28.43 | 4025.12 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 113.16 | 4010.29 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 63.14 | 3917.84 | 0.00% |
| 600578 | 京能电力 | 767.02 | 3911.80 | 0.00% |
| 688236 | 春立医疗 | 170.08 | 3891.40 | 0.00% |
| 301002 | 崧盛股份 | 106.49 | 3877.30 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 94.61 | 3831.66 | 0.00% |
| 600301 | 华锡有色 | 99.19 | 3804.93 | 0.00% |
| 002262 | 恩华药业 | 156.00 | 3764.28 | 0.00% |
| 605016 | 百龙创园 | 170.85 | 3690.45 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 66.52 | 3683.93 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 322.10 | 3510.89 | 0.00% |
| 688239 | 航宇科技 | 51.20 | 3464.39 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 79.19 | 3463.77 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 112.85 | 3405.90 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 88.49 | 3390.94 | 0.00% |
| 603124 | 江南新材 | 42.57 | 3357.84 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 47.41 | 3254.01 | 0.00% |
| 002627 | 三峡旅游 | 435.69 | 3232.82 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 112.35 | 3227.82 | 0.00% |
| 000962 | 东方钽业 | 97.57 | 3225.66 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 42.79 | 3223.34 | 0.00% |
| 603228 | 景旺电子 | 43.72 | 3195.49 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 283.00 | 3178.09 | 0.00% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 56.01 | 3172.29 | 0.00% |
| 301110 | 青木科技 | 47.20 | 3123.70 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 55.62 | 3123.33 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 5.28 | 3104.76 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 23.09 | 3061.73 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 36.97 | 3053.82 | 0.00% |
| 002430 | 杭氧股份 | 100.00 | 2987.00 | 0.00% |
| 300627 | 华测导航 | 84.04 | 2933.89 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 124.10 | 2898.99 | 0.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 101.96 | 2898.79 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 25.00 | 2891.75 | 0.00% |
| 600885 | 宏发股份 | 94.10 | 2860.59 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 18.70 | 2843.52 | 0.00% |
| 603268 | *ST松发 | 33.57 | 2799.07 | 0.00% |
| 603983 | 丸美生物 | 82.50 | 2734.88 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 30.39 | 2650.68 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 8.08 | 2603.21 | 0.00% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 47.50 | 2592.81 | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 73.89 | 2583.89 | 0.00% |
| 300662 | 科锐国际 | 102.00 | 2583.66 | 0.00% |
| 002043 | 兔宝宝 | 177.40 | 2556.33 | 0.00% |
| 601965 | 中国汽研 | 151.05 | 2507.48 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 33.67 | 2460.27 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 14.12 | 2424.40 | 0.00% |
| 001206 | 依依股份 | 80.39 | 2388.39 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 37.87 | 2347.94 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 42.11 | 2341.05 | 0.00% |
| 002410 | 广联达 | 182.93 | 2301.26 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 17.99 | 2264.94 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 20.52 | 2255.35 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 52.02 | 2251.95 | 0.00% |
| 688568 | 中科星图 | 37.03 | 2184.57 | 0.00% |
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| 002831 | 裕同科技 | 76.06 | 2168.47 | 0.00% |
| 600570 | 恒生电子 | 68.48 | 2064.62 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 75.92 | 1980.75 | 0.00% |
| 002409 | 雅克科技 | 26.10 | 1934.01 | 0.00% |
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| 002465 | 海格通信 | 117.82 | 1855.66 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 3.14 | 1822.67 | 0.00% |
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| 002155 | 湖南黄金 | 22.80 | 480.77 | 0.00% |
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| 603267 | 鸿远电子 | 6.26 | 340.73 | 0.00% |
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| 301192 | 泰祥股份 | 10.07 | 298.98 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 19.20 | 291.46 | 0.00% |
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| 002048 | 宁波华翔 | 6.13 | 192.85 | 0.00% |
| 603112 | 华翔股份 | 10.55 | 183.20 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.76 | 176.24 | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 8.80 | 172.30 | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 1.50 | 171.01 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 2.24 | 170.58 | 0.00% |
| 600863 | 内蒙华电 | 36.38 | 162.98 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 18.26 | 157.95 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 3.01 | 156.31 | 0.00% |
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| 600490 | 鹏欣资源 | 19.38 | 149.81 | 0.00% |
| 601020 | 华钰矿业 | 5.46 | 146.66 | 0.00% |
| 600884 | 杉杉股份 | 9.98 | 134.83 | 0.00% |
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| 600141 | 兴发集团 | 3.76 | 130.02 | 0.00% |
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| 300207 | 欣旺达 | 4.96 | 129.70 | 0.00% |
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| 301105 | 鸿铭股份 | 2.03 | 96.77 | 0.00% |
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| 001231 | 农心科技 | 3.81 | 95.02 | 0.00% |
| 688677 | 海泰新光 | 2.10 | 90.64 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.50 | 84.01 | 0.00% |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.57 | 83.95 | 0.00% |
| 002324 | 普利特 | 5.18 | 82.83 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.32 | 82.56 | 0.00% |
| 600100 | 同方股份 | 9.14 | 81.53 | 0.00% |
| 600552 | 凯盛科技 | 6.57 | 81.47 | 0.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 10.25 | 80.46 | 0.00% |
| 002258 | 利尔化学 | 6.15 | 80.26 | 0.00% |
| 603588 | 高能环境 | 10.39 | 80.21 | 0.00% |
| 002787 | 华源控股 | 6.42 | 79.93 | 0.00% |
| 300428 | 立中集团 | 3.42 | 79.86 | 0.00% |
| 600966 | 博汇纸业 | 11.59 | 79.16 | 0.00% |
| 301086 | 鸿富瀚 | 0.70 | 78.32 | 0.00% |
| 688308 | 欧科亿 | 2.47 | 78.02 | 0.00% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.58 | 73.30 | 0.00% |
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| 002023 | 海特高新 | 4.24 | 57.41 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 2.14 | 56.46 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.50 | 54.78 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.84 | 51.05 | 0.00% |
| 300703 | 创源股份 | 2.00 | 48.88 | 0.00% |
| 301291 | 明阳电气 | 1.00 | 41.61 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 1.00 | 41.19 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.36 | 36.65 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 4.01 | 35.89 | 0.00% |
| 603296 | 华勤技术 | 0.39 | 35.39 | 0.00% |
| 601615 | 明阳智能 | 1.75 | 25.34 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 1.56 | 25.15 | 0.00% |
| 301687 | 新广益 | 0.35 | 25.08 | 0.00% |
| 601108 | 财通证券 | 2.68 | 23.37 | 0.00% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.90 | 21.95 | 0.00% |
| 001369 | 双欣环保 | 1.30 | 21.51 | 0.00% |
| 001386 | 马可波罗 | 0.70 | 15.86 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.84 | 15.81 | 0.00% |
| 301667 | 纳百川 | 0.16 | 13.10 | 0.00% |
| 301449 | 天溯计量 | 0.11 | 9.44 | 0.00% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.03 | 5.09 | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.64 | 4.91 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.10 | 2.79 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.10 | 2.77 | 0.00% |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.08 | 2.75 | 0.00% |
| 001233 | 海安集团 | 0.04 | 2.21 | 0.00% |
| 603175 | 超颖电子 | 0.03 | 1.90 | 0.00% |
| 301584 | 建发致新 | 0.06 | 1.80 | 0.00% |
| 301632 | 广东建科 | 0.07 | 1.71 | 0.00% |
| 601026 | 道生天合 | 0.08 | 1.64 | 0.00% |
| 301609 | 山大电力 | 0.04 | 1.52 | 0.00% |
| 603376 | 大明电子 | 0.02 | 0.91 | 0.00% |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.01 | 0.45 | 0.00% |
| 001388 | 信通电子 | 0.01 | 0.40 | 0.00% |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.01 | 0.38 | 0.00% |
| 603262 | 技源集团 | 0.01 | 0.34 | 0.00% |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.01 | 0.30 | 0.00% |
| 688805 | 健信超导 | 0.01 | 0.29 | 0.00% |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.00 | 0.12 | 0.00% |
| 603092 | 德力佳 | 0.00 | 0.12 | 0.00% |