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基金公司档案

工银瑞信基金概况
公司全称	工银瑞信基金管理有限公司
英文名称	ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
资产规模	9641.26（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-06-21	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	赵桂才	总经理	杨帆
注册地址	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码	100033	客服邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn
网站地址	www.icbcubs.com.cn
电话号码	400-811-9999	传真号码	010-66583158
经营范围	(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。

工银瑞信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-08-18		2026-08-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
018113	工银北证50成份指数C	1.2631	1.2631	1.2319	1.2319	0.0312	2.53%	开放	开放
018112	工银北证50成份指数A	1.2759	1.2759	1.2444	1.2444	0.0315	2.53%	开放	开放
001195	工银农业产业股票	1.0140	1.0140	0.9950	0.9950	0.0190	1.91%	开放	开放
013312	工银主题策略混合C	9.8550	9.8550	9.7200	9.7200	0.1350	1.39%	开放	开放
481015	工银主题策略混合A	10.0940	10.0940	9.9560	9.9560	0.1380	1.39%	开放	开放
022710	工银智能制造股票C	3.6200	3.6200	3.5720	3.5720	0.0480	1.34%	开放	开放
002861	工银智能制造股票A	3.6550	3.6550	3.6070	3.6070	0.0480	1.33%	开放	开放
011070	工银成长精选混合C	0.6884	0.6884	0.6819	0.6819	0.0065	0.95%	开放	开放
011069	工银成长精选混合A	0.7111	0.7111	0.7044	0.7044	0.0067	0.95%	开放	开放
000893	工银创新动力股票	1.2620	1.2620	1.2510	1.2510	0.0110	0.88%	开放	开放
009707	工银新兴制造混合A	5.1893	5.1893	5.1448	5.1448	0.0445	0.86%	开放	开放
009708	工银新兴制造混合C	5.0636	5.0636	5.0202	5.0202	0.0434	0.86%	开放	开放
027760	工银新兴制造混合D	5.2509	5.2509	5.2060	5.2060	0.0449	0.86%	开放	开放
483003	工银精选平衡混合	0.6367	2.8371	0.6318	2.8283	0.0049	0.78%	开放	开放
011478	工银美丽城镇股票C	1.7270	2.1450	1.7140	2.1320	0.0130	0.76%	开放	开放
001043	工银美丽城镇股票A	1.7710	2.1950	1.7580	2.1820	0.0130	0.74%	开放	开放
010393	工银健康生活混合A	0.9437	0.9437	0.9369	0.9369	0.0068	0.73%	开放	开放
010394	工银健康生活混合C	0.9012	0.9012	0.8948	0.8948	0.0064	0.72%	开放	开放
006002	工银医药健康股票A	2.5451	3.0927	2.5286	3.0762	0.0165	0.65%	开放	开放
005938	工银精选金融地产混合C	1.5933	1.5933	1.5830	1.5830	0.0103	0.65%	开放	开放
006003	工银医药健康股票C	2.4171	2.9603	2.4015	2.9447	0.0156	0.65%	开放	开放
005937	工银精选金融地产混合A	1.6622	1.6622	1.6515	1.6515	0.0107	0.65%	开放	开放
024052	工银科技先锋混合发起式A	2.3290	2.3290	2.3142	2.3142	0.0148	0.64%	开放	开放
024053	工银科技先锋混合发起式C	2.3187	2.3187	2.3040	2.3040	0.0147	0.64%	开放	开放
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.8355	0.8355	0.8311	0.8311	0.0044	0.53%	开放	开放
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8605	0.8605	0.8560	0.8560	0.0045	0.53%	开放	开放
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2373	1.2373	1.2312	1.2312	0.0061	0.50%	开放	开放
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2399	1.2399	1.2338	1.2338	0.0061	0.49%	开放	开放
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6510	1.6510	1.6430	1.6430	0.0080	0.49%	开放	开放
013290	工银食品饮料混合C	0.5701	0.5701	0.5675	0.5675	0.0026	0.46%	开放	开放
013289	工银食品饮料混合A	0.5929	0.5929	0.5902	0.5902	0.0027	0.46%	开放	开放
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.7890	1.7890	1.7810	1.7810	0.0080	0.45%	开放	开放
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5960	1.5960	1.5890	1.5890	0.0070	0.44%	开放	开放
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8380	1.8380	1.8300	1.8300	0.0080	0.44%	开放	开放
019086	工银价值精选混合C	0.9504	0.9504	0.9464	0.9464	0.0040	0.42%	开放	开放
019085	工银价值精选混合A	0.9549	0.9549	0.9509	0.9509	0.0040	0.42%	开放	开放
481010	工银中小盘混合	6.0000	6.0000	5.9750	5.9750	0.0250	0.42%	开放	开放
001719	工银国家战略股票	2.2240	2.2240	2.2150	2.2150	0.0090	0.41%	开放	开放
017881	工银精选回报混合A	1.3498	1.3498	1.3446	1.3446	0.0052	0.39%	限大额	开放
017882	工银精选回报混合C	1.3268	1.3268	1.3217	1.3217	0.0051	0.39%	限大额	开放
008166	工银消费股票A	1.0690	1.0690	1.0651	1.0651	0.0039	0.37%	开放	开放
008167	工银消费股票C	1.0144	1.0144	1.0107	1.0107	0.0037	0.37%	开放	开放
024247	工银港股红利ETF联接A	0.9834	0.9834	0.9800	0.9800	0.0034	0.35%	开放	开放
024248	工银港股红利ETF联接C	0.9803	0.9803	0.9770	0.9770	0.0033	0.34%	开放	开放
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7252	1.7252	1.7195	1.7195	0.0057	0.33%	开放	开放
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.7311	1.7311	1.7254	1.7254	0.0057	0.33%	开放	开放
011933	工银战略远见混合C	0.9511	0.9511	0.9480	0.9480	0.0031	0.33%	限大额	开放
011932	工银战略远见混合A	0.9819	0.9819	0.9787	0.9787	0.0032	0.33%	限大额	开放
009868	工银创新精选一年定开混合C	2.6812	2.6812	2.6726	2.6726	0.0086	0.32%	暂停	暂停
009867	工银创新精选一年定开混合A	2.8117	2.8117	2.8027	2.8027	0.0090	0.32%	暂停	暂停
015135	工银专精特新混合A	1.0284	1.0284	1.0252	1.0252	0.0032	0.31%	开放	开放
015136	工银专精特新混合C	1.0036	1.0036	1.0006	1.0006	0.0030	0.30%	开放	开放
481004	工银稳健成长混合A	1.4465	2.2978	1.4423	2.2936	0.0042	0.29%	开放	开放
024727	工银臻选回报混合	0.9509	0.9509	0.9482	0.9482	0.0027	0.28%	暂停	开放
020341	工银黄金ETF联接E	2.1659	2.1659	2.1598	2.1598	0.0061	0.28%	开放	开放
008143	工银黄金ETF联接C	2.1385	2.1385	2.1325	2.1325	0.0060	0.28%	开放	开放
008142	工银黄金ETF联接A	2.1856	2.1856	2.1795	2.1795	0.0061	0.28%	开放	开放
000763	工银新财富灵活配置混合	1.9400	1.9400	1.9350	1.9350	0.0050	0.26%	开放	开放
487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5101	4.2362	3.5020	4.2264	0.0081	0.23%	限大额	开放
026213	工银科技智选混合C	1.4971	1.4971	1.4940	1.4940	0.0031	0.21%	开放	开放
002387	工银沪港深股票A	0.9680	1.0360	0.9660	1.0340	0.0020	0.21%	开放	开放
026212	工银科技智选混合A	1.5005	1.5005	1.4974	1.4974	0.0031	0.21%	开放	开放
007512	工银沪港深股票C	0.9325	0.9325	0.9306	0.9306	0.0019	0.20%	开放	开放
011476	工银新蓝筹股票C	2.6110	2.6110	2.6060	2.6060	0.0050	0.19%	限大额	开放
001651	工银新蓝筹股票A	2.6810	2.6810	2.6760	2.6760	0.0050	0.19%	限大额	开放
015001	工银物流产业股票C	5.0730	5.0730	5.0640	5.0640	0.0090	0.18%	开放	开放
001718	工银物流产业股票A	5.1560	5.1560	5.1470	5.1470	0.0090	0.17%	开放	开放
018446	工银领航三年持有混合	1.3355	1.3355	1.3332	1.3332	0.0023	0.17%	开放	开放
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7850	0.7850	0.7837	0.7837	0.0013	0.17%	开放	开放
014068	工银瑞信悦享混合A	0.9283	0.9283	0.9268	0.9268	0.0015	0.16%	开放	开放
014069	工银瑞信悦享混合C	0.9063	0.9063	0.9049	0.9049	0.0014	0.15%	开放	开放
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1937	1.1937	1.1919	1.1919	0.0018	0.15%	开放	开放
011532	工银聚丰混合A	1.2674	1.2674	1.2655	1.2655	0.0019	0.15%	限大额	开放
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1679	1.1679	0.0017	0.15%	开放	开放
011533	工银聚丰混合C	1.2411	1.2411	1.2393	1.2393	0.0018	0.15%	限大额	开放
015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2195	1.2195	1.2178	1.2178	0.0017	0.14%	开放	开放
015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2459	1.2459	1.2442	1.2442	0.0017	0.14%	开放	开放
002000	工银新生利混合	1.5910	1.5910	1.5890	1.5890	0.0020	0.13%	限大额	开放
011615	工银科创50ETF联接C	1.3800	1.3800	1.3786	1.3786	0.0014	0.10%	开放	开放
020750	工银科创50ETF联接E	1.3947	1.3947	1.3933	1.3933	0.0014	0.10%	开放	开放
022932	工银科创ETF联接Y	1.3970	1.3970	1.3956	1.3956	0.0014	0.10%	开放	开放
011614	工银科创50ETF联接A	1.3980	1.3980	1.3966	1.3966	0.0014	0.10%	开放	开放
010069	工银双盈债券C	1.0414	1.0414	1.0404	1.0404	0.0010	0.10%	开放	开放
010068	工银双盈债券A	1.0650	1.0650	1.0640	1.0640	0.0010	0.09%	开放	开放
011475	工银消费服务混合C	2.1440	2.1440	2.1420	2.1420	0.0020	0.09%	开放	开放
481013	工银消费服务混合A	2.2030	2.5520	2.2010	2.5500	0.0020	0.09%	开放	开放
016942	工银中证1000指数增强A	1.4425	1.4425	1.4412	1.4412	0.0013	0.09%	开放	开放
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2768	1.2768	1.2757	1.2757	0.0011	0.09%	暂停	暂停
016943	工银中证1000指数增强C	1.4230	1.4230	1.4218	1.4218	0.0012	0.08%	开放	开放
000672	工银绝对收益混合发起B	1.2090	1.2090	1.2080	1.2080	0.0010	0.08%	开放	开放
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2295	1.2295	1.2285	1.2285	0.0010	0.08%	暂停	暂停
006739	工银瑞信添慧债券C	1.4059	1.4059	1.4048	1.4048	0.0011	0.08%	开放	开放
006738	工银瑞信添慧债券A	1.4471	1.4471	1.4460	1.4460	0.0011	0.08%	开放	开放
000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3450	1.3450	0.0010	0.07%	开放	开放
001721	工银新增益混合	1.4690	1.4690	1.4680	1.4680	0.0010	0.07%	限大额	开放
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1808	1.1808	1.1800	1.1800	0.0008	0.07%	暂停	暂停
000728	工银目标收益一年定开C	1.4940	1.5400	1.4930	1.5390	0.0010	0.07%	暂停	暂停
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0466	1.0528	1.0459	1.0521	0.0007	0.07%	暂停	暂停
021064	工银瑞升债券C	1.0684	1.0744	1.0677	1.0737	0.0007	0.07%	开放	开放
006470	工银目标收益一年定开A	1.5430	1.5430	1.5420	1.5420	0.0010	0.06%	暂停	暂停
000046	工银产业债债券B	1.5500	1.9290	1.5490	1.9280	0.0010	0.06%	开放	开放
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1306	1.1306	1.1299	1.1299	0.0007	0.06%	开放	开放
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1417	1.1417	1.1410	1.1410	0.0007	0.06%	暂停	暂停
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1443	1.1443	1.1436	1.1436	0.0007	0.06%	开放	开放
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3990	1.3990	1.3982	1.3982	0.0008	0.06%	暂停	暂停
021063	工银瑞升债券A	1.0509	1.0569	1.0503	1.0563	0.0006	0.06%	开放	开放
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0524	1.1024	1.0518	1.1018	0.0006	0.06%	暂停	暂停
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0541	1.0609	1.0535	1.0603	0.0006	0.06%	暂停	暂停
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1294	1.1644	1.1288	1.1638	0.0006	0.05%	暂停	暂停
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1419	1.1769	1.1413	1.1763	0.0006	0.05%	暂停	暂停
485011	工银瑞信双利债券B	1.9120	2.2990	1.9110	2.2980	0.0010	0.05%	限大额	开放
011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1549	1.1549	1.1543	1.1543	0.0006	0.05%	开放	开放
485119	工银信用纯债债券A	1.5414	1.5824	1.5406	1.5816	0.0008	0.05%	限大额	开放
026610	工银前瞻成长混合C	1.0037	1.0037	1.0032	1.0032	0.0005	0.05%	开放	开放
485111	工银瑞信双利债券A	2.0080	2.4300	2.0070	2.4290	0.0010	0.05%	限大额	开放
026609	工银前瞻成长混合A	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%	开放	开放
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0247	1.0347	1.0242	1.0342	0.0005	0.05%	暂停	暂停
000185	工银添福债券B	2.0690	2.2140	2.0680	2.2130	0.0010	0.05%	开放	开放
485019	工银信用纯债债券B	1.4612	1.4972	1.4605	1.4965	0.0007	0.05%	限大额	开放
000184	工银添福债券A	2.1270	2.2730	2.1260	2.2720	0.0010	0.05%	开放	开放
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0796	1.1186	1.0791	1.1181	0.0005	0.05%	暂停	暂停
008539	工银开元利率债债券A	1.0810	1.1998	1.0805	1.1993	0.0005	0.05%	开放	开放
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1145	1.1145	1.1140	1.1140	0.0005	0.04%	开放	开放
006004	工银添祥一年定开债券	1.3479	1.3479	1.3473	1.3473	0.0006	0.04%	暂停	暂停
011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1313	1.1313	1.1308	1.1308	0.0005	0.04%	开放	开放
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1319	1.2795	1.1314	1.2790	0.0005	0.04%	开放	开放
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1351	1.2867	1.1346	1.2862	0.0005	0.04%	开放	开放
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1351	1.1351	1.1346	1.1346	0.0005	0.04%	开放	开放
012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1350	1.1422	0.0005	0.04%	开放	开放
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1937	1.1937	1.1932	1.1932	0.0005	0.04%	暂停	暂停
021220	工银纯债债券D	1.2030	1.2612	1.2025	1.2607	0.0005	0.04%	限大额	开放
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0123	1.2428	1.0119	1.2424	0.0004	0.04%	开放	开放
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0174	1.0534	1.0170	1.0530	0.0004	0.04%	暂停	暂停
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0230	1.0630	1.0226	1.0626	0.0004	0.04%	暂停	暂停
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0418	1.3057	1.0414	1.3053	0.0004	0.04%	暂停	暂停
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0447	1.2080	1.0443	1.2076	0.0004	0.04%	开放	开放
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0463	1.2161	1.0459	1.2157	0.0004	0.04%	开放	开放
010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0555	1.1660	1.0551	1.1656	0.0004	0.04%	暂停	暂停
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0646	1.1382	1.0642	1.1378	0.0004	0.04%	暂停	暂停
008540	工银开元利率债债券C	1.0725	1.1766	1.0721	1.1762	0.0004	0.04%	开放	开放
002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0961	1.3813	1.0957	1.3809	0.0004	0.04%	暂停	暂停
016901	工银四季收益债券C	1.1007	1.2021	1.1003	1.2017	0.0004	0.04%	开放	开放
000943	工银中高等级信用债债券A	1.3896	1.3896	1.3891	1.3891	0.0005	0.04%	限大额	开放
020490	工银中高等级信用债债券D	1.3897	1.3897	1.3892	1.3892	0.0005	0.04%	限大额	开放
006617	工银瑞泽定开债券	1.1290	1.2723	1.1286	1.2719	0.0004	0.04%	暂停	暂停
000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6956	1.6956	1.6950	1.6950	0.0006	0.04%	暂停	暂停
006170	工银瑞福纯债债券C	1.1795	1.2096	1.1791	1.2092	0.0004	0.03%	开放	开放
000403	工银纯债债券B	1.1915	1.5577	1.1911	1.5573	0.0004	0.03%	限大额	开放
019221	工银瑞享纯债债券D	1.2029	1.2029	1.2025	1.2025	0.0004	0.03%	开放	开放
000402	工银纯债债券A	1.2030	1.6199	1.2026	1.6195	0.0004	0.03%	限大额	开放
002997	工银瑞享纯债债券A	1.2037	1.3864	1.2033	1.3860	0.0004	0.03%	开放	开放
000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6107	1.6107	1.6102	1.6102	0.0005	0.03%	暂停	暂停
005526	工银新生代消费混合	1.3276	1.3276	1.3272	1.3272	0.0004	0.03%	开放	开放
000944	工银中高等级信用债债券B	1.3297	1.3297	1.3293	1.3293	0.0004	0.03%	限大额	开放
007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0100	1.1779	1.0097	1.1776	0.0003	0.03%	开放	开放
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0268	1.1434	1.0265	1.1431	0.0003	0.03%	开放	开放
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0464	1.1344	1.0461	1.1341	0.0003	0.03%	开放	开放
004032	工银丰淳半年定开债券	1.0537	1.3141	1.0534	1.3138	0.0003	0.03%	暂停	暂停
011789	工银聚益混合C	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%	开放	开放
018271	工银恒享纯债债券C	1.0713	1.0803	1.0710	1.0800	0.0003	0.03%	限大额	开放
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0736	1.2013	1.0733	1.2010	0.0003	0.03%	开放	开放
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0753	1.2087	1.0750	1.2084	0.0003	0.03%	开放	开放
002832	工银恒享纯债债券A	1.0768	1.2958	1.0765	1.2955	0.0003	0.03%	开放	开放
011788	工银聚益混合A	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%	开放	开放
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1171	1.1353	1.1168	1.1350	0.0003	0.03%	暂停	暂停
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1258	1.1480	1.1255	1.1477	0.0003	0.03%	暂停	暂停
485005	工银增强收益债券B	1.1465	2.0883	1.1462	2.0880	0.0003	0.03%	开放	开放
485105	工银增强收益债券A	1.1555	2.1806	1.1552	2.1803	0.0003	0.03%	开放	开放
006169	工银瑞福纯债债券A	1.2115	1.2465	1.2112	1.2462	0.0003	0.02%	开放	开放
027803	工银添裕债券C	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%	开放	开放
027082	工银稳健丰汇180天持有债券C	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%	开放	暂停
025974	工银添悦债券A	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%	开放	开放
007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0112	1.1874	1.0110	1.1872	0.0002	0.02%	开放	开放
023464	工银稳健丰裕30天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%	开放	开放
023463	工银稳健丰裕30天持有债券A	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%	开放	开放
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%	开放	开放
009793	工银瑞益债券C	1.0263	1.1123	1.0261	1.1121	0.0002	0.02%	开放	开放
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0340	1.2026	1.0338	1.2024	0.0002	0.02%	开放	开放
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0358	1.1947	1.0356	1.1945	0.0002	0.02%	开放	开放
009792	工银瑞益债券A	1.0401	1.1261	1.0399	1.1259	0.0002	0.02%	开放	开放
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.1074	1.1829	1.1072	1.1827	0.0002	0.02%	开放	开放
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.1142	1.1897	1.1140	1.1895	0.0002	0.02%	开放	开放
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%	开放	开放
007717	工银尊享短债债券F	1.1249	1.1879	1.1247	1.1877	0.0002	0.02%	限大额	开放
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1318	1.1318	1.1316	1.1316	0.0002	0.02%	开放	开放
021422	工银尊享短债债券D	1.1627	1.1627	1.1625	1.1625	0.0002	0.02%	限大额	开放
006834	工银尊享短债债券A	1.1630	1.2260	1.1628	1.2258	0.0002	0.02%	限大额	开放
485022	工银尊益中短债F	1.2088	1.2088	1.2086	1.2086	0.0002	0.02%	限大额	开放
009655	工银尊益中短债A	1.2124	1.2124	1.2122	1.2122	0.0002	0.02%	限大额	开放
485107	工银添利债券A	1.3630	2.1815	1.3628	2.1813	0.0002	0.01%	限大额	开放
027802	工银添裕债券A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%	开放	开放
027083	工银稳健丰汇180天持有债券A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%	开放	暂停
025981	工银添悦债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%	开放	开放
023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%	开放	开放
002750	工银泰享三年理财债券	1.0188	1.2719	1.0187	1.2718	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%	开放	开放
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%	开放	开放
009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0677	1.1582	1.0676	1.1581	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%	限大额	开放
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0791	1.0985	1.0790	1.0984	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0822	1.1887	1.0821	1.1886	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%	开放	开放
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%	开放	开放
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%	开放	开放
010510	工银14天理财债券发起C	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%	限大额	开放
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%	开放	开放
485018	工银7天理财债券B	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%	开放	开放
006835	工银尊享短债债券C	1.1233	1.1863	1.1232	1.1862	0.0001	0.01%	限大额	开放
006740	工银尊利中短债债券A	1.1728	1.2055	1.1727	1.2054	0.0001	0.01%	限大额	开放
485122	工银尊益中短债C	1.1972	1.1972	1.1971	1.1971	0.0001	0.01%	限大额	开放
485007	工银添利债券B	1.3497	2.0865	1.3496	2.0864	0.0001	0.01%	限大额	开放
000045	工银产业债债券A	1.6140	2.0190	1.6140	2.0190	0.0000	0.00%	开放	开放
000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8910	1.8910	1.8910	1.8910	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7930	1.7930	1.7930	1.7930	0.0000	0.00%	暂停	暂停
002006	工银新得益混合	1.6590	1.6590	1.6590	1.6590	0.0000	0.00%	开放	开放
006741	工银尊利中短债债券C	1.1391	1.1715	1.1391	1.1715	0.0000	0.00%	限大额	开放
007353	工银科技创新混合	3.3050	3.3050	3.3050	3.3050	0.0000	0.00%	开放	开放
008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0044	1.1748	1.0044	1.1748	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0051	1.1444	1.0051	1.1444	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009257	工银尊利中短债债券F	1.1069	1.1223	1.1069	1.1223	0.0000	0.00%	限大额	开放
010512	工银7天理财债券C	1.1216	1.1228	1.1216	1.1228	0.0000	0.00%	开放	开放
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0718	1.0895	1.0718	1.0895	0.0000	0.00%	暂停	暂停
024251	工银尊利中短债债券D	1.1714	1.1714	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%	限大额	开放
485014	工银添颐债券B	2.3450	2.3450	2.3450	2.3450	0.0000	0.00%	开放	开放
485020	工银14天理财债券发起B	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%	限大额	开放
485114	工银添颐债券A	2.5310	2.5310	2.5310	2.5310	0.0000	0.00%	开放	开放
485118	工银7天理财债券A	1.1170	1.1182	1.1170	1.1182	0.0000	0.00%	开放	开放
485120	工银14天理财债券发起A	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%	限大额	开放
011729	工银聚享混合A	1.3632	1.3632	1.3633	1.3633	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011730	工银聚享混合C	1.3495	1.3495	1.3496	1.3496	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017232	工银稳润一年持有混合A	1.0638	1.0638	1.0639	1.0639	-0.0001	-0.01%	开放	开放
481012	工银深证红利ETF联接A	1.0754	1.8897	1.0756	1.8899	-0.0002	-0.02%	开放	开放
006724	工银深证红利ETF联接C	1.0641	1.6747	1.0643	1.6749	-0.0002	-0.02%	开放	开放
012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0491	1.0491	1.0493	1.0493	-0.0002	-0.02%	开放	开放
017233	工银稳润一年持有混合C	1.0490	1.0490	1.0492	1.0492	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019619	工银远见共赢混合A3	1.5152	1.5152	1.5157	1.5157	-0.0005	-0.03%	暂停	开放
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	2.6940	2.6940	2.6950	2.6950	-0.0010	-0.04%	限大额	开放
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	2.6110	2.6110	2.6120	2.6120	-0.0010	-0.04%	限大额	开放
019618	工银远见共赢混合A2	1.5071	1.5071	1.5077	1.5077	-0.0006	-0.04%	暂停	开放
019617	工银远见共赢混合A1	1.4904	1.4904	1.4910	1.4910	-0.0006	-0.04%	开放	开放
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1927	1.1927	1.1933	1.1933	-0.0006	-0.05%	开放	开放
014466	工银行业优选混合A	0.9731	0.9731	0.9736	0.9736	-0.0005	-0.05%	开放	开放
014467	工银行业优选混合C	0.9493	0.9493	0.9498	0.9498	-0.0005	-0.05%	开放	开放
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3982	1.3982	1.3990	1.3990	-0.0008	-0.06%	开放	开放
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2179	1.2179	1.2186	1.2186	-0.0007	-0.06%	开放	开放
021231	工银中证A50ETF联接A	1.3982	1.3982	1.3991	1.3991	-0.0009	-0.06%	开放	开放
021232	工银中证A50ETF联接C	1.3905	1.3905	1.3914	1.3914	-0.0009	-0.06%	开放	开放
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3033	1.3033	1.3042	1.3042	-0.0009	-0.07%	开放	开放
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9608	0.9608	0.9615	0.9615	-0.0007	-0.07%	开放	开放
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3279	1.3279	1.3289	1.3289	-0.0010	-0.08%	开放	开放
007223	工银中证500ETF联接C	1.5812	1.5812	1.5824	1.5824	-0.0012	-0.08%	开放	开放
001720	工银新增利混合	1.2640	1.4270	1.2650	1.4280	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2610	1.2610	1.2620	1.2620	-0.0010	-0.08%	开放	开放
164809	工银中证500ETF联接A	1.6071	1.9393	1.6084	1.9406	-0.0013	-0.08%	开放	开放
011727	工银聚瑞混合A	1.0890	1.0890	1.0899	1.0899	-0.0009	-0.08%	开放	开放
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9493	0.9493	0.9501	0.9501	-0.0008	-0.08%	开放	开放
011728	工银聚瑞混合C	1.0579	1.0579	1.0588	1.0588	-0.0009	-0.08%	开放	开放
006220	工银上证50ETF联接A	1.4650	1.4650	1.4663	1.4663	-0.0013	-0.09%	开放	开放
006221	工银上证50ETF联接C	1.4336	1.4336	1.4349	1.4349	-0.0013	-0.09%	开放	开放
001008	工银国企改革股票	3.2490	3.2490	3.2520	3.2520	-0.0030	-0.09%	开放	开放
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0716	1.0716	1.0726	1.0726	-0.0010	-0.09%	开放	开放
001722	工银银和利混合	2.1090	2.1090	2.1110	2.1110	-0.0020	-0.09%	限大额	开放
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0511	1.0511	1.0521	1.0521	-0.0010	-0.10%	开放	开放
009029	工银高质量成长混合A	1.2351	1.2351	1.2364	1.2364	-0.0013	-0.11%	开放	开放
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8490	1.8490	1.8510	1.8510	-0.0020	-0.11%	开放	开放
009030	工银高质量成长混合C	1.1718	1.1718	1.1731	1.1731	-0.0013	-0.11%	开放	开放
000793	工银高端制造股票	2.6380	2.6380	2.6410	2.6410	-0.0030	-0.11%	开放	开放
024529	工银稳健添益债券C	0.9711	0.9711	0.9723	0.9723	-0.0012	-0.12%	开放	开放
024528	工银稳健添益债券A	0.9751	0.9751	0.9764	0.9764	-0.0013	-0.13%	开放	开放
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2293	1.2293	1.2310	1.2310	-0.0017	-0.14%	开放	开放
014667	工银优质发展混合C	1.2103	1.2103	1.2120	1.2120	-0.0017	-0.14%	开放	开放
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2517	1.2517	1.2535	1.2535	-0.0018	-0.14%	开放	开放
020558	工银健康产业混合A	1.6675	1.6675	1.6699	1.6699	-0.0024	-0.14%	开放	开放
014666	工银优质发展混合A	1.2414	1.2414	1.2432	1.2432	-0.0018	-0.14%	开放	开放
020559	工银健康产业混合C	1.6483	1.6483	1.6508	1.6508	-0.0025	-0.15%	开放	开放
009364	工银科技创新6个月定开混合A	2.2886	2.2886	2.2921	2.2921	-0.0035	-0.15%	暂停	暂停
009365	工银科技创新6个月定开混合C	2.1776	2.1776	2.1810	2.1810	-0.0034	-0.16%	暂停	暂停
013355	工银新金融股票C	2.9940	2.9940	2.9990	2.9990	-0.0050	-0.17%	开放	开放
001714	工银文体产业股票A	2.8030	2.9920	2.8080	2.9970	-0.0050	-0.18%	开放	开放
014333	工银优势领航混合A	1.1411	1.1411	1.1432	1.1432	-0.0021	-0.18%	开放	开放
010687	工银文体产业股票C	2.7100	2.7100	2.7150	2.7150	-0.0050	-0.18%	开放	开放
005945	工银可转债优选债券A	1.5069	1.5069	1.5097	1.5097	-0.0028	-0.19%	开放	开放
000991	工银战略转型股票A	3.1830	3.1830	3.1890	3.1890	-0.0060	-0.19%	限大额	开放
014334	工银优势领航混合C	1.1017	1.1017	1.1038	1.1038	-0.0021	-0.19%	开放	开放
005946	工银可转债优选债券C	1.4570	1.4570	1.4598	1.4598	-0.0028	-0.19%	开放	开放
001158	工银新材料新能源股票	2.0670	2.0670	2.0710	2.0710	-0.0040	-0.19%	开放	开放
011473	工银战略转型股票C	3.0970	3.0970	3.1030	3.1030	-0.0060	-0.19%	限大额	开放
001054	工银新金融股票A	3.0690	3.0690	3.0750	3.0750	-0.0060	-0.20%	开放	开放
000803	工银研究精选股票	3.9440	3.9440	3.9520	3.9520	-0.0080	-0.20%	开放	开放
481008	工银大盘蓝筹混合	1.4050	3.1170	1.4080	3.1200	-0.0030	-0.21%	开放	开放
007675	工银产业升级股票C	1.6150	1.6150	1.6185	1.6185	-0.0035	-0.22%	开放	开放
007674	工银产业升级股票A	1.6954	1.6954	1.6991	1.6991	-0.0037	-0.22%	开放	开放
024445	工银泓裕回报混合	1.3156	1.3156	1.3185	1.3185	-0.0029	-0.22%	开放	开放
000195	工银成长收益混合A	1.7360	2.3620	1.7400	2.3670	-0.0040	-0.23%	开放	开放
001171	工银养老产业股票A	1.7360	1.7360	1.7400	1.7400	-0.0040	-0.23%	开放	开放
012238	工银养老产业股票C	1.6830	1.6830	1.6870	1.6870	-0.0040	-0.24%	开放	开放
000196	工银成长收益混合B	1.6300	2.1750	1.6340	2.1800	-0.0040	-0.24%	开放	开放
005833	工银红利优享混合A	1.0753	1.4119	1.0780	1.4146	-0.0027	-0.25%	开放	开放
006615	工银战略新兴产业混合A	4.7436	4.7436	4.7556	4.7556	-0.0120	-0.25%	开放	开放
006616	工银战略新兴产业混合C	4.5956	4.5956	4.6073	4.6073	-0.0117	-0.25%	开放	开放
005834	工银红利优享混合C	1.0531	1.3731	1.0558	1.3758	-0.0027	-0.26%	开放	开放
022935	工银沪深300指数Y	1.1568	1.3070	1.1602	1.3104	-0.0034	-0.29%	开放	开放
481009	工银沪深300指数A	1.1528	2.0887	1.1562	2.0921	-0.0034	-0.29%	开放	开放
006937	工银沪深300指数C	1.1375	1.4880	1.1409	1.4914	-0.0034	-0.30%	开放	开放
011786	工银聚安混合A	1.4501	1.4501	1.4546	1.4546	-0.0045	-0.31%	开放	开放
022442	工银中证A500ETF联接A	1.3121	1.3121	1.3162	1.3162	-0.0041	-0.31%	开放	开放
011787	工银聚安混合C	1.4211	1.4211	1.4256	1.4256	-0.0045	-0.32%	开放	开放
005103	工银沪深300ETF联接C	1.0358	1.2558	1.0391	1.2591	-0.0033	-0.32%	开放	开放
005102	工银沪深300ETF联接A	1.0350	1.2720	1.0383	1.2753	-0.0033	-0.32%	开放	开放
022982	工银中证A500ETF联接Y	1.3121	1.3121	1.3163	1.3163	-0.0042	-0.32%	开放	开放
022443	工银中证A500ETF联接C	1.3064	1.3064	1.3106	1.3106	-0.0042	-0.32%	开放	开放
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.4670	1.4670	1.4720	1.4720	-0.0050	-0.34%	开放	开放
001496	工银聚焦30股票	2.5000	2.5000	2.5090	2.5090	-0.0090	-0.36%	开放	开放
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.3850	1.3850	1.3900	1.3900	-0.0050	-0.36%	开放	开放
010744	工银灵动价值混合A	0.8948	0.8948	0.8983	0.8983	-0.0035	-0.39%	开放	开放
010745	工银灵动价值混合C	0.8681	0.8681	0.8715	0.8715	-0.0034	-0.39%	开放	开放
481001	工银核心价值混合A	0.5209	6.1504	0.5230	6.1580	-0.0021	-0.40%	开放	开放
012241	工银量化策略混合C	4.4090	4.4090	4.4280	4.4280	-0.0190	-0.43%	开放	开放
481017	工银量化策略混合A	4.5560	5.0010	4.5760	5.0210	-0.0200	-0.44%	开放	开放
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9628	0.9628	0.9672	0.9672	-0.0044	-0.45%	开放	开放
008052	工银湾创100ETF联接A	1.1614	1.1614	1.1670	1.1670	-0.0056	-0.48%	开放	开放
008053	工银湾创100ETF联接C	1.1308	1.1308	1.1363	1.1363	-0.0055	-0.48%	开放	开放
011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1740	3.1740	3.1900	3.1900	-0.0160	-0.50%	开放	开放
002005	工银新得利混合	1.7750	1.7750	1.7840	1.7840	-0.0090	-0.50%	限大额	开放
003401	工银可转债债券	1.7962	1.7962	1.8055	1.8055	-0.0093	-0.52%	限大额	开放
001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2580	3.2580	3.2750	3.2750	-0.0170	-0.52%	开放	开放
010088	工银优质成长混合A	1.1033	1.1033	1.1091	1.1091	-0.0058	-0.52%	开放	开放
010089	工银优质成长混合C	1.0538	1.0538	1.0594	1.0594	-0.0056	-0.53%	开放	开放
015002	工银生态环境股票C	2.8540	2.8540	2.8700	2.8700	-0.0160	-0.56%	开放	开放
001245	工银生态环境股票A	2.9150	2.9150	2.9320	2.9320	-0.0170	-0.58%	开放	开放
000831	工银医疗保健股票	3.4200	3.4200	3.4400	3.4400	-0.0200	-0.58%	开放	开放
013341	工银核心机遇混合A	1.0032	1.0032	1.0091	1.0091	-0.0059	-0.58%	开放	开放
013342	工银核心机遇混合C	0.9684	0.9684	0.9742	0.9742	-0.0058	-0.60%	开放	开放
487021	工银优质精选混合A	3.6920	3.6920	3.7150	3.7150	-0.0230	-0.62%	开放	开放
018222	工银优质精选混合C	3.6240	3.6240	3.6470	3.6470	-0.0230	-0.63%	开放	开放
481006	工银红利混合	0.9543	1.8996	0.9605	1.9058	-0.0062	-0.65%	开放	开放
005939	工银新能源汽车混合A	4.2289	4.2289	4.2566	4.2566	-0.0277	-0.65%	开放	开放
005940	工银新能源汽车混合C	4.0626	4.0626	4.0893	4.0893	-0.0267	-0.65%	开放	开放
014176	工银价值成长混合C	1.5768	1.5768	1.5872	1.5872	-0.0104	-0.66%	开放	开放
014175	工银价值成长混合A	1.6192	1.6192	1.6300	1.6300	-0.0108	-0.66%	开放	开放
012119	工银核心优势混合A	1.0756	1.0756	1.0829	1.0829	-0.0073	-0.67%	开放	开放
012120	工银核心优势混合C	1.0321	1.0321	1.0392	1.0392	-0.0071	-0.68%	开放	开放
011885	工银景气优选混合C	1.1873	1.1873	1.1955	1.1955	-0.0082	-0.69%	开放	开放
011884	工银景气优选混合A	1.2241	1.2241	1.2326	1.2326	-0.0085	-0.69%	开放	开放
009076	工银圆兴混合	1.8816	1.8816	1.8947	1.8947	-0.0131	-0.69%	开放	开放
010889	工银创业板两年定开混合C	1.4872	1.4872	1.4982	1.4982	-0.0110	-0.73%	暂停	暂停
025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0648	1.0648	1.0736	1.0736	-0.0088	-0.82%	开放	开放
025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0617	1.0617	1.0705	1.0705	-0.0088	-0.82%	开放	开放
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2644	1.2644	1.2750	1.2750	-0.0106	-0.83%	开放	开放
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2269	1.2269	1.2372	1.2372	-0.0103	-0.83%	开放	开放
001715	工银新焦点混合A	4.8146	4.8146	4.8558	4.8558	-0.0412	-0.85%	开放	开放
001998	工银新焦点混合C	4.5360	4.5360	4.5749	4.5749	-0.0389	-0.85%	开放	开放
002594	工银现代服务业混合A	2.0860	2.0860	2.1040	2.1040	-0.0180	-0.86%	开放	开放
010696	工银金融地产混合C	2.5440	2.5440	2.5660	2.5660	-0.0220	-0.86%	开放	开放
021558	工银现代服务业混合C	2.0620	2.0620	2.0800	2.0800	-0.0180	-0.87%	开放	开放
000251	工银金融地产混合A	2.6610	3.7050	2.6850	3.7290	-0.0240	-0.89%	开放	开放
005390	工银创业板ETF联接A	2.0892	2.0892	2.1081	2.1081	-0.0189	-0.90%	开放	开放
005391	工银创业板ETF联接C	2.0177	2.0177	2.0360	2.0360	-0.0183	-0.90%	开放	开放
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8307	1.8307	1.8477	1.8477	-0.0170	-0.92%	开放	开放
001717	工银前沿医疗股票A	3.5500	3.5500	3.5830	3.5830	-0.0330	-0.92%	开放	开放
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.8362	1.8362	1.8533	1.8533	-0.0171	-0.92%	开放	开放
010685	工银前沿医疗股票C	3.4320	3.4320	3.4640	3.4640	-0.0320	-0.92%	开放	开放
023415	工银创业板50ETF联接C	1.8134	1.8134	1.8314	1.8314	-0.0180	-0.98%	开放	开放
023414	工银创业板50ETF联接A	1.8199	1.8199	1.8380	1.8380	-0.0181	-0.98%	开放	开放
001409	工银互联网加股票	0.7910	0.7910	0.8000	0.8000	-0.0090	-1.12%	开放	开放
015874	工银锂电池ETF联接C	0.8350	0.8350	0.8449	0.8449	-0.0099	-1.17%	开放	开放
015873	工银锂电池ETF联接A	0.8454	0.8454	0.8555	0.8555	-0.0101	-1.18%	开放	开放
001716	工银新趋势灵活配置混合A	3.1840	3.1840	3.2260	3.2260	-0.0420	-1.30%	开放	开放
001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.8790	2.8790	2.9170	2.9170	-0.0380	-1.30%	开放	开放
000263	工银信息产业混合A	5.2950	5.5720	5.3650	5.6420	-0.0700	-1.30%	开放	开放
011474	工银信息产业混合C	5.1510	5.1510	5.2200	5.2200	-0.0690	-1.32%	开放	开放
011304	工银创新成长混合A	1.0504	1.0504	1.0655	1.0655	-0.0151	-1.42%	开放	开放
011305	工银创新成长混合C	1.0049	1.0049	1.0194	1.0194	-0.0145	-1.42%	开放	开放
020407	工银传媒指数E	1.0680	1.0680	1.0841	1.0841	-0.0161	-1.49%	开放	开放
010677	工银传媒指数C	1.0594	1.0594	1.0754	1.0754	-0.0160	-1.49%	开放	开放
005198	工银沪港深精选混合C	0.9321	0.9321	0.9509	0.9509	-0.0188	-1.98%	开放	开放
005197	工银沪港深精选混合A	0.9485	0.9485	0.9677	0.9677	-0.0192	-1.98%	开放	开放
001428	工银瑞信灵活配置混合B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.7300	1.7300	--	--	限大额	开放
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2549	0.2549	--	--	限大额	开放
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0165	1.0165	--	--	限大额	开放
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1498	0.1498	--	--	限大额	开放
003387	工银全球美元债C	--	--	0.9826	0.9826	--	--	限大额	开放
005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	--	--	1.4113	1.4113	--	--	开放	开放
005700	工银新经济混合(QDII)美元	--	--	0.2079	0.2079	--	--	限大额	开放
005801	工银印度基金美元	--	--	0.1938	0.1938	--	--	暂停	暂停
006295	工银养老2035三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006886	工银养老2050五年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007650	工银养老2040三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007651	工银养老2045三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	--	--	1.1503	1.1503	--	--	开放	开放
009335	工银稳健养老一年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.1880	0.2740	--	--	暂停	开放
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012168	工银中债1-5年进出口行E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017251	工银养老2035三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017252	工银稳健养老一年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017351	工银养老2040三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017352	工银养老2045三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017353	工银养老2050五年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017614	工银瑞福纯债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017777	工银开元利率债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021487	工银瑞和3个月定开债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	--	--	1.4060	1.4060	--	--	开放	开放
026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027404	工银新能源先锋混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027405	工银新能源先锋混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027482	工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027483	工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027492	工银消费悦享混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027493	工银消费悦享混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028242	工银中证A500ETF联接D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.2760	2.7070	--	--	暂停	开放
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.6320	4.6320	--	--	限大额	开放
960010	工银核心价值混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960023	工银稳健成长混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-08-18		2026-08-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000716	工银薪金货币B	0.3363	1.2870%	0.4103	1.2850%	0.11%	0.34%	0.69%	0.88%
021447	工银薪金货币D	0.3336	1.2770%	0.4076	1.2750%	0.11%	0.34%	0.69%	0.88%
003753	工银如意货币B	0.3215	1.2650%	0.4954	1.2670%	0.11%	0.32%	0.65%	0.84%
019967	工银如意货币C	0.3215	1.2650%	0.4954	1.2670%	0.11%	0.32%	0.65%	0.84%
020945	工银如意货币D	0.3215	1.2650%	0.4954	1.2670%	0.11%	0.32%	0.65%	0.84%
025636	工银如意货币E	0.3215	1.2650%	0.4953	1.2670%	0.11%	0.32%	0.65%	0.84%
002680	工银安盈货币B	0.3147	1.2550%	0.3363	1.2930%	0.11%	0.33%	0.66%	0.85%
015420	工银安盈货币D	0.3147	1.2550%	0.3363	1.2930%	0.11%	0.33%	0.66%	0.85%
015419	工银安盈货币C	0.3042	1.2160%	0.3272	1.2530%	0.10%	0.31%	0.64%	0.83%
002679	工银安盈货币A	0.3037	1.2150%	0.3254	1.2530%	0.10%	0.31%	0.64%	0.83%
016361	工银货币B	0.2727	1.0850%	0.2733	1.0880%	0.10%	0.29%	0.59%	0.73%
018367	工银薪金货币C	0.2808	1.0840%	0.3553	1.0820%	0.09%	0.29%	0.59%	0.75%
000528	工银薪金货币A	0.2679	1.0350%	0.3421	1.0320%	0.09%	0.28%	0.57%	0.72%
003752	工银如意货币A	0.2556	1.0220%	0.4296	1.0240%	0.09%	0.26%	0.53%	0.69%
000677	工银现金货币A	0.2315	0.9400%	0.2595	0.9450%	0.08%	0.22%	0.47%	0.61%
000760	工银财富货币A	0.2347	0.9370%	0.3029	0.9450%	0.08%	0.25%	0.51%	0.65%
000848	工银添益快线货币A	0.2290	0.8950%	0.2689	0.8950%	0.07%	0.22%	0.47%	0.60%
018357	工银货币C	0.2219	0.8950%	0.2211	0.8960%	0.08%	0.24%	0.49%	0.61%
482002	工银货币A	0.2069	0.8430%	0.2075	0.8450%	0.07%	0.23%	0.47%	0.58%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-08-18		2026-08-17		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159167	港股通医疗ETF工银	0.9744	0.9744	0.9563	0.9563	0.0181	1.89%	0.9620	-1.27%
159017	工银瑞信国证石油天然气ETF	0.9403	0.9403	0.9297	0.9297	0.0106	1.14%	0.9380	-0.24%
159520	消费龙头ETF工银	0.9210	0.9210	0.9149	0.9149	0.0061	0.67%	0.9200	-0.11%
159315	黄金股ETF工银	1.7054	1.7054	1.6958	1.6958	0.0096	0.57%	1.7020	-0.20%
159217	港股通创新药ETF工银	1.1817	1.1817	1.1751	1.1751	0.0066	0.56%	1.1670	-1.24%
159636	港股通科技30ETF工银	0.5410	1.0820	0.5382	1.0764	0.0028	0.52%	0.5370	-0.74%
159691	港股红利ETF工银	1.2096	1.2323	1.2053	1.2280	0.0043	0.36%	1.1990	-0.88%
589500	科创综指ETF工银	1.7153	1.7153	1.7094	1.7094	0.0059	0.35%	1.7150	-0.02%
510060	央企ETF工银	2.6282	1.6811	2.6200	1.6759	0.0082	0.31%	2.6230	-0.20%
518660	黄金ETF工银	9.1193	2.3633	9.0934	2.3566	0.0259	0.28%	9.1050	-0.16%
561280	中证1000增强ETF工银	1.6648	1.6648	1.6604	1.6604	0.0044	0.26%	1.6620	-0.17%
159236	自由现金流ETF工银	1.2083	1.2083	1.2069	1.2069	0.0014	0.12%	1.2060	-0.19%
588050	科创50ETF工银	1.8363	1.2796	1.8342	1.2782	0.0021	0.11%	1.8350	-0.07%
159665	半导体龙头ETF工银	2.6584	2.6584	2.6554	2.6554	0.0030	0.11%	2.6600	0.06%
159249	A500增强ETF工银	1.4243	1.4243	1.4227	1.4227	0.0016	0.11%	1.4200	-0.30%
561260	能源ETF工银	1.2587	1.2587	1.2579	1.2579	0.0008	0.06%	1.2570	-0.14%
560720	红利低波100ETF工银	0.9776	0.9776	0.9770	0.9770	0.0006	0.06%	0.9780	0.04%
164810	工银纯债定开	1.0288	1.5894	1.0284	1.5890	0.0004	0.04%	1.0330	0.41%
159116	科创债ETF工银	102.3502	1.0235	102.3141	1.0231	0.0361	0.04%	102.3220	-0.03%
159905	红利ETF工银	1.7080	2.0140	1.7083	2.0143	-0.0003	-0.02%	1.7060	-0.12%
159543	国证2000ETF工银	1.5428	1.5428	1.5432	1.5432	-0.0004	-0.03%	1.5380	-0.31%
561230	中证A50ETF工银	1.3670	1.4242	1.3675	1.4247	-0.0005	-0.04%	1.3650	-0.15%
510530	中证500ETF工银	9.2014	1.7789	9.2065	1.7799	-0.0051	-0.06%	9.1820	-0.21%
510850	上证50ETF工银	3.6110	1.5060	3.6142	1.5074	-0.0032	-0.09%	3.6060	-0.14%
510990	180ESGETF工银	1.0695	1.0695	1.0706	1.0706	-0.0011	-0.10%	1.0690	-0.05%
159149	创业板新能源ETF工银	0.9091	0.9091	0.9103	0.9103	-0.0012	-0.13%	0.9080	-0.12%
516600	消费服务ETF工银	0.6267	0.6267	0.6277	0.6277	-0.0010	-0.16%	0.6270	0.05%
589200	科创200ETF工银	1.4567	1.4567	1.4591	1.4591	-0.0024	-0.16%	1.4540	-0.19%
588860	科创医药ETF工银	0.7020	1.4040	0.7033	1.4066	-0.0013	-0.18%	0.7010	-0.14%
159640	碳中和龙头ETF工银	0.9582	0.9582	0.9607	0.9607	-0.0025	-0.26%	0.9580	-0.02%
159362	A500ETF工银	1.3492	1.3558	1.3535	1.3601	-0.0043	-0.32%	1.3490	-0.01%
561200	中证A100ETF工银	1.5189	1.5189	1.5239	1.5239	-0.0050	-0.33%	1.5160	-0.19%
510350	沪深300ETF工银	5.0356	1.4087	5.0522	1.4130	-0.0166	-0.33%	5.0360	0.01%
164814	工银双债LOF	1.0990	1.9510	1.1030	1.9550	-0.0040	-0.36%	1.0980	-0.09%
561220	数字经济ETF工银	1.9325	1.9325	1.9396	1.9396	-0.0071	-0.37%	1.9350	0.13%
159179	港股通互联网ETF工银	0.8568	0.8568	0.8601	0.8601	-0.0033	-0.38%	0.8490	-0.91%
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9812	0.9812	0.9857	0.9857	-0.0045	-0.46%	0.9790	-0.22%
159976	湾创ETF工银	1.3106	1.3106	1.3173	1.3173	-0.0067	-0.51%	1.2960	-1.11%
159970	深100ETF工银	1.0830	1.4223	1.0890	1.4302	-0.0060	-0.55%	1.0810	-0.18%
560270	电力ETF工银	0.9430	0.9430	0.9484	0.9484	-0.0054	-0.57%	0.9430	0.00%
159856	互联网龙头ETF工银	0.6030	0.6030	0.6066	0.6066	-0.0036	-0.59%	0.5990	-0.66%
159237	港股汽车ETF工银	0.8965	0.8965	0.9022	0.9022	-0.0057	-0.63%	0.8910	-0.61%
516060	创新药ETF工银	0.6392	0.6392	0.6435	0.6435	-0.0043	-0.67%	0.6400	0.13%
516050	科技龙头ETF工银	1.4740	1.4740	1.4843	1.4843	-0.0103	-0.69%	1.4750	0.07%
159049	有色ETF工银	1.0399	1.0399	1.0472	1.0472	-0.0073	-0.70%	1.0390	-0.09%
159958	创业板ETF工银	2.2501	2.2501	2.2710	2.2710	-0.0209	-0.92%	2.2500	0.00%
159709	物联网ETF工银	1.8020	1.8020	1.8190	1.8190	-0.0170	-0.93%	1.8000	-0.11%
159671	稀有金属ETF工银	1.3971	1.3971	1.4107	1.4107	-0.0136	-0.96%	1.3970	-0.01%
159370	创50ETF工银	1.9423	1.9423	1.9628	1.9628	-0.0205	-1.04%	1.9430	0.04%
159840	锂电池ETF工银	0.7966	0.7966	0.8066	0.8066	-0.0100	-1.24%	0.7980	0.18%
159725	线上消费ETF工银	0.7820	0.7820	0.7928	0.7928	-0.0108	-1.36%	0.7800	-0.26%
588430	科创创业人工智能ETF工银	1.3115	1.3115	1.3338	1.3338	-0.0223	-1.67%	1.3110	-0.04%
159866	日经ETF工银	1.6763	1.6763	1.7192	1.7192	-0.0429	-2.50%	1.7140	2.25%
164824	印度基金LOF	--	--	1.3153	1.3153	--	--	1.3020	--

工银瑞信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	884.04	347437.98	0.36%
300308	中际旭创	235.16	298648.37	0.31%
688256	寒武纪	181.89	290219.06	0.30%
688012	中微公司	571.51	267754.54	0.28%
688361	中科飞测	608.84	261802.70	0.27%
300502	新易盛	422.39	256390.00	0.27%
688041	海光信息	624.97	231426.61	0.24%
688037	芯源微	487.36	213976.86	0.22%
688200	华峰测控	368.64	193572.81	0.20%
603259	药明康德	1397.48	174000.45	0.18%
002371	北方华创	178.90	158248.31	0.16%
002384	东山精密	559.57	146803.92	0.15%
600276	恒瑞医药	2806.33	146041.27	0.15%
688498	源杰科技	76.06	143445.20	0.15%
002475	立讯精密	1921.93	135303.78	0.14%
002653	海思科	1644.79	109115.43	0.11%
688008	澜起科技	313.11	97032.60	0.10%
300408	三环集团	573.32	95687.51	0.10%
603986	兆易创新	116.08	94602.84	0.10%
688072	拓荆科技	103.49	86104.01	0.09%
688981	中芯国际	509.34	80894.17	0.08%
002422	科伦药业	2063.94	79502.91	0.08%
688347	华虹宏力	217.15	73028.35	0.08%
601899	紫金矿业	2895.49	72792.69	0.08%
605111	新洁能	732.35	72605.21	0.08%
001979	招商蛇口	11283.71	72554.27	0.08%
688266	泽璟制药	552.78	64486.81	0.07%
300765	石药创新	2333.17	63532.10	0.07%
600519	贵州茅台	52.56	62312.79	0.06%
000333	美的集团	814.88	61547.77	0.06%
688235	百济神州	228.98	58299.53	0.06%
601318	中国平安	1205.37	57544.29	0.06%
688525	佰维存储	115.81	57293.40	0.06%
688331	荣昌生物	438.63	57135.85	0.06%
688025	杰普特	108.87	51168.24	0.05%
600674	川投能源	3417.32	48423.45	0.05%
002821	凯莱英	274.65	44492.94	0.05%
600036	招商银行	1223.86	43447.14	0.05%
688521	芯原股份	116.61	43276.82	0.05%
002271	东方雨虹	3628.06	43065.09	0.04%
601816	京沪高铁	9345.46	42334.93	0.04%
002080	中材科技	467.77	42099.61	0.04%
600176	中国巨石	548.93	40005.74	0.04%
002142	宁波银行	1295.93	38476.02	0.04%
002851	麦格米特	229.52	38371.81	0.04%
688409	富创精密	123.98	37969.09	0.04%
002409	雅克科技	168.48	37824.01	0.04%
002463	沪电股份	233.26	35642.19	0.04%
600460	士兰微	646.84	35356.31	0.04%
000786	北新建材	1949.10	35259.19	0.04%
002244	滨江集团	4596.32	34932.02	0.04%
688120	华海清科	107.17	34529.54	0.04%
601155	新城控股	3318.14	34044.10	0.04%
688172	燕东微	401.52	33591.25	0.03%
300567	精测电子	103.71	32938.30	0.03%
000792	盐湖股份	1035.05	31248.20	0.03%
600803	新奥股份	1882.76	29747.66	0.03%
600900	长江电力	1074.49	28441.86	0.03%
600938	中国海油	1041.60	28279.45	0.03%
688301	奕瑞科技	227.57	28219.19	0.03%
600549	厦门钨业	314.06	26757.91	0.03%
002353	杰瑞股份	173.99	26533.17	0.03%
600323	瀚蓝环境	929.77	25531.40	0.03%
600115	中国东航	6585.37	25090.26	0.03%
300347	泰格医药	515.94	24764.98	0.03%
002372	伟星新材	2980.85	24413.14	0.03%
002466	天齐锂业	388.48	23821.54	0.02%
002594	比亚迪	296.06	23596.25	0.02%
300476	胜宏科技	68.08	23584.95	0.02%
603993	洛阳钼业	1330.25	23345.81	0.02%
600795	国电电力	4933.14	23037.76	0.02%
600926	杭州银行	1575.87	22771.33	0.02%
300014	亿纬锂能	349.44	22723.89	0.02%
601298	青岛港	2798.51	22528.01	0.02%
600887	伊利股份	916.31	21954.67	0.02%
002602	世纪华通	1533.52	21622.63	0.02%
688578	艾力斯	194.77	21268.57	0.02%
000962	东方钽业	221.57	20074.51	0.02%
002027	分众传媒	4052.15	19612.39	0.02%
300390	天华新能	203.13	18994.84	0.02%
300037	新宙邦	196.88	18280.31	0.02%
600048	保利发展	3781.40	17507.88	0.02%
601211	国泰海通	933.51	16989.95	0.02%
601857	中国石油	1941.70	16853.96	0.02%
601601	中国太保	585.63	16702.14	0.02%
300394	天孚通信	54.01	16346.29	0.02%
600183	生益科技	92.95	16116.92	0.02%
002536	飞龙股份	330.61	15598.18	0.02%
603799	华友钴业	320.76	15479.95	0.02%
002460	赣锋锂业	235.36	15392.82	0.02%
600030	中信证券	531.01	15255.78	0.02%
000651	格力电器	396.71	14876.78	0.02%
601208	东材科技	210.09	14872.48	0.02%
000408	藏格矿业	203.18	14084.22	0.01%
002043	兔宝宝	1246.62	13812.55	0.01%
002837	英维克	169.90	13517.12	0.01%
001301	尚太科技	144.51	13513.13	0.01%
002487	大金重工	230.14	13341.22	0.01%
600919	江苏银行	1230.14	13260.91	0.01%
300413	芒果超媒	902.49	13203.43	0.01%
600941	中国移动	150.26	12941.59	0.01%
002050	三花智控	293.09	12846.29	0.01%
300223	君正股份	50.49	12567.73	0.01%
000725	京东方A	1423.74	12358.06	0.01%
301358	湖南裕能	159.91	12132.46	0.01%
300059	东方财富	562.31	11459.87	0.01%
600111	北方稀土	234.61	11273.01	0.01%
300751	迈为股份	39.40	11128.92	0.01%
688652	京仪装备	54.47	10903.32	0.01%
002714	牧原股份	303.01	10602.32	0.01%
000338	潍柴动力	384.23	10470.30	0.01%
000657	中钨高新	107.89	10326.94	0.01%
000858	五粮液	139.08	10291.60	0.01%
601098	中南传媒	1040.10	10234.63	0.01%
002415	海康威视	294.24	10062.91	0.01%
000776	广发证券	429.16	10042.34	0.01%
600028	中国石化	2236.90	9976.57	0.01%
601658	邮储银行	1980.00	9761.40	0.01%
600893	航发动力	254.16	9744.49	0.01%
002028	思源电气	56.25	9731.25	0.01%
688362	甬矽电子	98.02	9448.94	0.01%
601021	春秋航空	200.02	9116.75	0.01%
300760	迈瑞医疗	66.43	9023.28	0.01%
300623	捷捷微电	199.62	8980.79	0.01%
688202	美迪西	109.57	8843.14	0.01%
603124	江南新材	46.92	8773.91	0.01%
600188	兖矿能源	491.69	8737.31	0.01%
688257	新锐股份	84.56	8617.11	0.01%
300438	鹏辉能源	100.97	8365.36	0.01%
300604	长川科技	24.46	8351.13	0.01%
002025	航天电器	109.49	8345.33	0.01%
300274	阳光电源	52.02	8272.16	0.01%
601607	上海医药	537.00	8269.80	0.01%
002709	天赐材料	160.67	8263.51	0.01%
002236	大华股份	498.00	8212.10	0.01%
601699	潞安环能	556.28	7943.68	0.01%
000778	新兴铸管	2130.00	7902.30	0.01%
002262	恩华药业	408.00	7650.00	0.01%
600362	江西铜业	173.39	7507.79	0.01%
600406	国电南瑞	328.42	7504.37	0.01%
600820	隧道股份	1440.00	7502.40	0.01%
600206	有研新材	111.92	7453.87	0.01%
601952	苏垦农发	972.00	7280.28	0.01%
601336	新华保险	118.56	7073.29	0.01%
601688	华泰证券	342.80	7068.54	0.01%
300433	蓝思科技	130.85	7021.63	0.01%
002001	新和成	246.32	7000.37	0.01%
300661	圣邦股份	48.03	6890.90	0.01%
000672	上峰材料	288.05	6821.12	0.01%
600886	国投电力	511.50	6808.07	0.01%
601009	南京银行	676.15	6687.12	0.01%
601138	工业富联	92.07	6642.85	0.01%
002352	顺丰控股	211.52	6612.12	0.01%
603979	金诚信	111.49	6581.25	0.01%
605117	德业股份	61.34	6513.10	0.01%
688809	强一股份	10.26	6390.05	0.01%
688677	海泰新光	61.80	6249.83	0.01%
603605	珀莱雅	102.29	6129.38	0.01%
600988	赤峰黄金	228.54	6015.17	0.01%
601058	赛轮轮胎	520.25	5998.48	0.01%
603737	三棵树	248.68	5993.12	0.01%
601225	陕西煤业	286.17	5823.56	0.01%
002428	云南锗业	48.36	5811.86	0.01%
002008	大族激光	38.53	5783.74	0.01%
688627	精智达	7.94	5676.38	0.01%
603129	春风动力	22.17	5671.09	0.01%
688617	惠泰医疗	31.18	5660.19	0.01%
601898	中煤能源	443.19	5398.01	0.01%
002179	中航光电	114.86	5306.40	0.01%
601077	渝农商行	853.72	5216.23	0.01%
600958	东方证券	548.74	5180.11	0.01%
601668	中国建筑	1179.91	5120.80	0.01%
603822	ST嘉澳	76.78	5055.83	0.01%
300548	长芯博创	18.10	5031.80	0.01%
002831	裕同科技	137.57	4891.91	0.01%
688308	欧科亿	26.69	4853.16	0.01%
600498	烽火通信	65.28	4804.61	0.00%
000895	双汇发展	213.16	4774.78	0.00%
688777	中控技术	38.28	4498.30	0.00%
601838	成都银行	250.54	4434.56	0.00%
600325	华发股份	1853.66	4281.97	0.00%
300776	帝尔激光	19.89	4275.55	0.00%
601168	西部矿业	154.75	4199.92	0.00%
688548	广钢气体	80.48	4193.19	0.00%
002850	科达利	22.14	4190.52	0.00%
601966	玲珑轮胎	408.00	4157.52	0.00%
601111	中国国航	677.77	4100.51	0.00%
600383	金地集团	1911.01	4032.23	0.00%
600522	中天科技	65.00	3944.20	0.00%
600066	宇通客车	135.62	3636.03	0.00%
688313	仕佳光子	19.23	3550.71	0.00%
601998	中信银行	505.46	3502.82	0.00%
601918	新集能源	402.18	3454.73	0.00%
600309	万华化学	49.50	3386.64	0.00%
688795	摩尔线程	4.67	3345.65	0.00%
603228	景旺电子	46.00	3330.86	0.00%
301257	普蕊斯	71.99	3266.91	0.00%
300373	扬杰科技	20.55	3231.08	0.00%
301333	诺思格	63.99	3205.26	0.00%
601872	招商轮船	180.36	3168.93	0.00%
600026	中远海能	163.74	2937.50	0.00%
002568	百润股份	173.37	2933.42	0.00%
300498	温氏股份	235.01	2895.29	0.00%
001203	大中矿业	96.24	2882.39	0.00%
300835	龙磁科技	12.47	2861.74	0.00%
600105	永鼎股份	40.86	2757.23	0.00%
600259	中稀有色	26.43	2685.57	0.00%
000893	亚钾国际	62.11	2539.68	0.00%
600489	中金黄金	140.35	2533.33	0.00%
002918	蒙娜丽莎	250.45	2517.00	0.00%
603816	顾家家居	109.12	2439.92	0.00%
600499	科达制造	173.19	2390.03	0.00%
601689	拓普集团	41.98	2368.51	0.00%
603402	陕西旅游	40.00	2366.00	0.00%
600711	盛屯矿业	214.98	2358.33	0.00%
603766	隆鑫通用	191.95	2289.96	0.00%
600552	凯盛科技	70.02	2281.25	0.00%
688802	沐曦股份	2.75	2277.49	0.00%
002787	华源控股	70.66	2275.25	0.00%
300058	蓝色光标	162.26	2232.74	0.00%
000937	冀中能源	558.10	2221.22	0.00%
300316	晶盛机电	36.53	2206.41	0.00%
300033	同花顺	9.05	2181.53	0.00%
600809	山西汾酒	19.92	2178.65	0.00%
002299	圣农发展	143.00	2167.88	0.00%
600029	南方航空	418.20	2166.28	0.00%
002157	正邦科技	770.00	2163.70	0.00%
301308	江波龙	2.95	2076.21	0.00%
688783	西安奕材	32.74	2026.98	0.00%
603596	伯特利	81.12	2014.98	0.00%
002558	巨人网络	72.19	1989.56	0.00%
688271	联影医疗	19.53	1976.65	0.00%
002311	海大集团	43.51	1940.93	0.00%
002517	恺英网络	117.44	1908.40	0.00%
000729	燕京啤酒	182.39	1847.61	0.00%
301078	孩子王	268.20	1813.03	0.00%
600547	山东黄金	77.90	1798.71	0.00%
003010	若羽臣	73.59	1788.21	0.00%
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600984	建设机械	431.31	1613.10	0.00%
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601006	大秦铁路	342.93	1580.91	0.00%
301073	君亭酒店	86.60	1576.12	0.00%
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600755	厦门国贸	275.30	1492.13	0.00%
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688800	瑞可达	15.27	1465.10	0.00%
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300857	协创数据	4.19	1424.18	0.00%
601001	晋控煤业	81.82	1422.85	0.00%
688328	深科达	14.68	1405.17	0.00%
601100	恒立液压	12.85	1382.15	0.00%
600862	中航高科	76.02	1370.64	0.00%
600141	兴发集团	28.80	1352.87	0.00%
002155	湖南黄金	56.27	1343.07	0.00%
688388	嘉元科技	30.41	1338.23	0.00%
601390	中国中铁	319.84	1333.73	0.00%
000998	隆平高科	175.28	1321.61	0.00%
002555	三七互娱	69.99	1320.71	0.00%
688559	海目星	15.40	1292.75	0.00%
002518	科士达	24.04	1288.30	0.00%
688127	蓝特光学	13.18	1286.19	0.00%
688262	国芯科技	29.37	1269.57	0.00%
600882	妙可蓝多	78.10	1248.82	0.00%
002745	木林森	98.98	1242.20	0.00%
600258	首旅酒店	113.30	1237.24	0.00%
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002832	比音勒芬	58.12	1199.60	0.00%
002195	岩山科技	183.17	1197.93	0.00%
000498	山东路桥	252.95	1196.45	0.00%
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002131	利欧股份	218.75	1039.06	0.00%
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002317	众生药业	38.36	942.51	0.00%
000960	锡业股份	22.01	939.61	0.00%
000738	航发控制	50.53	924.19	0.00%
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605098	行动教育	16.30	882.81	0.00%
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300124	汇川技术	12.72	844.02	0.00%
001328	登康口腔	31.86	825.49	0.00%
600690	海尔智家	39.59	808.03	0.00%
601868	中国能建	301.53	805.09	0.00%
600016	民生银行	243.37	783.65	0.00%
300364	中文在线	32.93	776.82	0.00%
600999	招商证券	36.64	773.10	0.00%
603929	亚翔集成	2.83	769.82	0.00%
688349	三一重能	50.50	766.52	0.00%
688131	皓元医药	7.94	750.81	0.00%
688661	和林微纳	4.63	735.33	0.00%
603889	新澳股份	143.03	730.90	0.00%
601088	中国神华	18.61	726.53	0.00%
688376	美埃科技	6.24	725.26	0.00%
603019	中科曙光	6.67	715.22	0.00%
300972	万辰集团	4.12	714.45	0.00%
688676	金盘科技	8.33	705.01	0.00%
000001	平安银行	69.86	702.09	0.00%
600754	锦江酒店	37.65	677.32	0.00%
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600157	永泰能源	395.59	636.90	0.00%
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601108	财通证券	68.22	590.10	0.00%
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688385	复旦微电	7.73	550.81	0.00%
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301031	中熔电气	4.50	537.52	0.00%
002985	北摩高科	19.22	532.39	0.00%
688281	华秦科技	10.49	527.00	0.00%
001206	依依股份	27.50	515.90	0.00%
002273	水晶光电	14.48	513.75	0.00%
301666	大普微	0.77	509.70	0.00%
003031	中瓷电子	2.80	504.84	0.00%
601825	沪农商行	66.90	501.08	0.00%
600256	广汇能源	99.96	493.80	0.00%
601633	长城汽车	32.64	492.54	0.00%
601328	交通银行	75.16	483.29	0.00%
601991	大唐发电	67.60	478.61	0.00%
601600	中国铝业	57.11	469.44	0.00%
601288	农业银行	76.83	466.36	0.00%
001248	华润新能源	46.01	465.16	0.00%
688352	颀中科技	18.98	458.84	0.00%
002261	拓维信息	16.24	454.88	0.00%
600872	中炬高新	26.00	451.36	0.00%
300136	信维通信	3.58	426.92	0.00%
688293	奥浦迈	10.15	423.11	0.00%
603198	迎驾贡酒	14.00	414.40	0.00%
300442	润泽科技	4.98	413.69	0.00%
603288	海天味业	12.01	398.29	0.00%
688757	胜科纳米	5.77	384.67	0.00%
601888	中国中免	7.02	377.04	0.00%
688628	优利德	3.54	350.71	0.00%
605305	中际联合	8.01	335.78	0.00%
605090	九丰能源	8.86	329.33	0.00%
688093	世华科技	8.82	325.59	0.00%
002241	歌尔股份	13.83	311.59	0.00%
601877	正泰电器	12.12	303.85	0.00%
688111	金山办公	1.41	299.83	0.00%
600150	中国船舶	8.77	296.30	0.00%
601975	招商南油	78.76	293.77	0.00%
601988	中国银行	50.82	290.69	0.00%
600584	长电科技	2.78	287.87	0.00%
600031	三一重工	16.34	282.36	0.00%
688129	东来技术	9.91	259.50	0.00%
601166	兴业银行	15.42	255.36	0.00%
605358	立昂微	3.27	254.12	0.00%
002916	深南电路	0.55	253.22	0.00%
001965	招商公路	27.60	252.82	0.00%
300285	国瓷材料	2.45	252.79	0.00%
002557	洽洽食品	14.00	251.44	0.00%
688082	盛美上海	0.58	250.52	0.00%
300757	罗博特科	0.40	247.60	0.00%
605499	东鹏饮料	2.00	246.86	0.00%
300693	盛弘股份	4.77	232.54	0.00%
688357	建龙微纳	7.70	226.84	0.00%
600985	淮北矿业	15.55	218.48	0.00%
002624	完美世界	17.51	217.47	0.00%
601628	中国人寿	6.00	212.10	0.00%
601939	建设银行	21.55	207.53	0.00%
601319	中国人保	29.42	198.88	0.00%
000933	神火股份	9.28	196.74	0.00%
603893	瑞芯微	1.01	190.24	0.00%
000708	中信特钢	15.05	189.93	0.00%
601117	中国化学	25.60	188.16	0.00%
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600493	凤竹纺织	34.02	178.26	0.00%
300562	乐心医疗	12.86	173.74	0.00%
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300450	先导智能	4.25	173.06	0.00%
002968	新大正	20.36	172.25	0.00%
300923	研奥股份	7.65	170.44	0.00%
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301511	德福科技	1.16	166.87	0.00%
300823	建科智能	11.44	166.80	0.00%
000415	渤海租赁	40.00	162.80	0.00%
000063	中兴通讯	4.20	152.04	0.00%
301217	铜冠铜箔	0.92	151.86	0.00%
001260	坤泰股份	9.62	150.55	0.00%
300387	富邦科技	22.02	149.52	0.00%
300886	华业香料	7.48	148.85	0.00%
300519	新光药业	12.55	148.72	0.00%
688759	必贝特	4.42	141.20	0.00%
601233	桐昆股份	6.49	140.51	0.00%
300919	中伟新材	3.20	140.00	0.00%
603112	华翔股份	8.28	138.47	0.00%
002266	浙富控股	27.23	137.78	0.00%
688392	骄成超声	0.60	136.31	0.00%
600089	特变电工	6.05	136.22	0.00%
688107	安路科技	2.88	131.35	0.00%
002897	意华股份	1.49	131.09	0.00%
688097	博众精工	2.05	129.47	0.00%
688279	峰岹科技	0.57	128.51	0.00%
601728	中国电信	24.64	127.88	0.00%
688045	必易微	1.56	126.21	0.00%
600057	厦门象屿	23.26	126.07	0.00%
688630	芯碁微装	0.23	125.98	0.00%
603876	鼎胜新材	4.81	125.11	0.00%
688599	天合光能	8.39	118.41	0.00%
600482	中国动力	3.56	116.77	0.00%
688319	欧林生物	2.37	104.14	0.00%
002738	中矿资源	1.74	102.64	0.00%
688333	铂力特	0.98	99.86	0.00%
600585	海螺水泥	5.70	96.62	0.00%
000807	云铝股份	4.31	95.42	0.00%
603966	法兰泰克	11.36	92.58	0.00%
600875	东方电气	3.15	90.63	0.00%
000688	国城矿业	2.63	90.02	0.00%
000831	中国稀土	1.60	88.78	0.00%
001399	惠科股份	2.31	88.06	0.00%
002378	章源钨业	2.47	82.70	0.00%
688233	神工股份	0.38	82.47	0.00%
600961	株冶集团	2.48	80.33	0.00%
603588	高能环境	4.11	78.91	0.00%
300331	苏大维格	1.09	77.51	0.00%
300445	康斯特	3.72	77.45	0.00%
688378	奥来德	1.23	76.43	0.00%
002293	罗莱生活	7.57	74.87	0.00%
300041	回天新材	4.73	73.50	0.00%
002937	兴瑞科技	1.67	73.27	0.00%
688403	汇成股份	1.79	71.03	0.00%
688668	鼎通科技	0.19	70.22	0.00%
688781	视涯科技	1.29	65.70	0.00%
600301	华锡有色	1.05	64.39	0.00%
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688790	昂瑞微	0.43	58.19	0.00%
688503	聚和材料	0.43	56.65	0.00%
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688596	正帆科技	0.67	52.79	0.00%
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