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基金公司档案

工银瑞信基金概况
公司全称	工银瑞信基金管理有限公司
英文名称	ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
资产规模	9320.34（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-06-21	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	赵桂才	总经理	杨帆
注册地址	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码	100033	客服邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn
网站地址	www.icbcubs.com.cn
电话号码	400-811-9999	传真号码	010-66583158
经营范围	(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。

工银瑞信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.8170	2.8170	2.6890	2.6890	0.1280	4.76%	开放	开放
001716	工银新趋势灵活配置混合A	3.1120	3.1120	2.9710	2.9710	0.1410	4.75%	开放	开放
001008	工银国企改革股票	2.9820	2.9820	2.8680	2.8680	0.1140	3.97%	开放	开放
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.0108	2.0108	1.9507	1.9507	0.0601	3.08%	开放	开放
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.0051	2.0051	1.9452	1.9452	0.0599	3.08%	开放	开放
481017	工银量化策略混合A	4.2840	4.7290	4.1730	4.6180	0.1110	2.66%	开放	开放
012241	工银量化策略混合C	4.1500	4.1500	4.0430	4.0430	0.1070	2.65%	开放	开放
010394	工银健康生活混合C	0.6941	0.6941	0.6763	0.6763	0.0178	2.63%	开放	开放
006003	工银医药健康股票C	1.8526	2.3958	1.8051	2.3483	0.0475	2.63%	开放	开放
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.6984	0.6984	0.6805	0.6805	0.0179	2.63%	开放	开放
006002	工银医药健康股票A	1.9485	2.4961	1.8986	2.4462	0.0499	2.63%	开放	开放
013341	工银核心机遇混合A	1.0997	1.0997	1.0716	1.0716	0.0281	2.62%	开放	开放
010393	工银健康生活混合A	0.7257	0.7257	0.7072	0.7072	0.0185	2.62%	开放	开放
013342	工银核心机遇混合C	1.0631	1.0631	1.0360	1.0360	0.0271	2.62%	开放	开放
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.6788	0.6788	0.6615	0.6615	0.0173	2.62%	开放	开放
007674	工银产业升级股票A	1.7858	1.7858	1.7430	1.7430	0.0428	2.46%	开放	开放
007675	工银产业升级股票C	1.7035	1.7035	1.6627	1.6627	0.0408	2.45%	开放	开放
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.8000	1.8000	1.7580	1.7580	0.0420	2.39%	开放	开放
000803	工银研究精选股票	4.0790	4.0790	3.9850	3.9850	0.0940	2.36%	开放	开放
020558	工银健康产业混合A	1.2189	1.2189	1.1910	1.1910	0.0279	2.34%	开放	开放
020559	工银健康产业混合C	1.2062	1.2062	1.1786	1.1786	0.0276	2.34%	开放	开放
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.8470	1.8470	1.8050	1.8050	0.0420	2.33%	开放	开放
011478	工银美丽城镇股票C	1.8100	2.2280	1.7690	2.1870	0.0410	2.32%	开放	开放
001043	工银美丽城镇股票A	1.8550	2.2790	1.8130	2.2370	0.0420	2.32%	开放	开放
481004	工银稳健成长混合A	1.3970	2.2483	1.3670	2.2183	0.0300	2.19%	开放	开放
014068	工银瑞信悦享混合A	0.9458	0.9458	0.9260	0.9260	0.0198	2.14%	开放	开放
014069	工银瑞信悦享混合C	0.9244	0.9244	0.9051	0.9051	0.0193	2.13%	开放	开放
001195	工银农业产业股票	0.9970	0.9970	0.9770	0.9770	0.0200	2.05%	开放	开放
014667	工银优质发展混合C	1.2485	1.2485	1.2236	1.2236	0.0249	2.04%	开放	开放
014666	工银优质发展混合A	1.2792	1.2792	1.2537	1.2537	0.0255	2.03%	开放	开放
015874	工银锂电池ETF联接C	0.9029	0.9029	0.8858	0.8858	0.0171	1.93%	开放	开放
015873	工银锂电池ETF联接A	0.9136	0.9136	0.8963	0.8963	0.0173	1.93%	开放	开放
011475	工银消费服务混合C	2.2330	2.2330	2.1910	2.1910	0.0420	1.92%	开放	开放
481013	工银消费服务混合A	2.2930	2.6420	2.2500	2.5990	0.0430	1.91%	开放	开放
011786	工银聚安混合A	1.3878	1.3878	1.3626	1.3626	0.0252	1.85%	开放	开放
011787	工银聚安混合C	1.3611	1.3611	1.3364	1.3364	0.0247	1.85%	开放	开放
024445	工银泓裕回报混合	1.1909	1.1909	1.1697	1.1697	0.0212	1.81%	开放	开放
005526	工银新生代消费混合	1.4171	1.4171	1.3924	1.3924	0.0247	1.77%	开放	开放
000831	工银医疗保健股票	2.5380	2.5380	2.4950	2.4950	0.0430	1.72%	开放	开放
019085	工银价值精选混合A	1.0380	1.0380	1.0205	1.0205	0.0175	1.71%	开放	开放
019086	工银价值精选混合C	1.0342	1.0342	1.0168	1.0168	0.0174	1.71%	开放	开放
026610	工银前瞻成长混合C	0.9613	0.9613	0.9454	0.9454	0.0159	1.68%	开放	开放
026609	工银前瞻成长混合A	0.9626	0.9626	0.9468	0.9468	0.0158	1.67%	开放	开放
001717	工银前沿医疗股票A	2.7610	2.7610	2.7160	2.7160	0.0450	1.66%	开放	开放
010685	工银前沿医疗股票C	2.6720	2.6720	2.6290	2.6290	0.0430	1.64%	开放	开放
000195	工银成长收益混合A	1.7460	2.3750	1.7180	2.3370	0.0280	1.63%	开放	开放
000763	工银新财富灵活配置混合	2.0010	2.0010	1.9690	1.9690	0.0320	1.63%	开放	开放
010696	工银金融地产混合C	2.7080	2.7080	2.6650	2.6650	0.0430	1.61%	开放	开放
000196	工银成长收益混合B	1.6410	2.1900	1.6150	2.1550	0.0260	1.61%	开放	开放
010745	工银灵动价值混合C	0.9062	0.9062	0.8921	0.8921	0.0141	1.58%	开放	开放
000251	工银金融地产混合A	2.8290	3.8730	2.7850	3.8290	0.0440	1.58%	开放	开放
010744	工银灵动价值混合A	0.9332	0.9332	0.9187	0.9187	0.0145	1.58%	开放	开放
001158	工银新材料新能源股票	2.1170	2.1170	2.0850	2.0850	0.0320	1.53%	开放	开放
005937	工银精选金融地产混合A	1.6303	1.6303	1.6058	1.6058	0.0245	1.53%	开放	开放
005938	工银精选金融地产混合C	1.5639	1.5639	1.5404	1.5404	0.0235	1.53%	开放	开放
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.2942	1.2942	1.2748	1.2748	0.0194	1.52%	开放	开放
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3177	1.3177	1.2980	1.2980	0.0197	1.52%	开放	开放
006221	工银上证50ETF联接C	1.3982	1.3982	1.3777	1.3777	0.0205	1.49%	开放	开放
021232	工银中证A50ETF联接C	1.3715	1.3715	1.3514	1.3514	0.0201	1.49%	开放	开放
021231	工银中证A50ETF联接A	1.3784	1.3784	1.3582	1.3582	0.0202	1.49%	开放	开放
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3784	1.3784	1.3582	1.3582	0.0202	1.49%	开放	开放
006220	工银上证50ETF联接A	1.4281	1.4281	1.4072	1.4072	0.0209	1.49%	开放	开放
017882	工银精选回报混合C	1.2677	1.2677	1.2492	1.2492	0.0185	1.48%	限大额	开放
017881	工银精选回报混合A	1.2883	1.2883	1.2695	1.2695	0.0188	1.48%	限大额	开放
011476	工银新蓝筹股票C	2.4840	2.4840	2.4480	2.4480	0.0360	1.47%	开放	开放
024727	工银臻选回报混合	0.9046	0.9046	0.8915	0.8915	0.0131	1.47%	暂停	开放
025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0577	1.0577	1.0424	1.0424	0.0153	1.47%	开放	开放
025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0554	1.0554	1.0402	1.0402	0.0152	1.46%	开放	开放
001651	工银新蓝筹股票A	2.5480	2.5480	2.5120	2.5120	0.0360	1.43%	开放	开放
002387	工银沪港深股票A	0.9174	0.9854	0.9045	0.9725	0.0129	1.43%	开放	开放
007512	工银沪港深股票C	0.8848	0.8848	0.8724	0.8724	0.0124	1.42%	开放	开放
003401	工银可转债债券	1.7575	1.7575	1.7331	1.7331	0.0244	1.41%	限大额	开放
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.1835	1.1835	1.1676	1.1676	0.0159	1.36%	开放	开放
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.1858	1.1858	1.1699	1.1699	0.0159	1.36%	开放	开放
005946	工银可转债优选债券C	1.4178	1.4178	1.3988	1.3988	0.0190	1.36%	开放	开放
005945	工银可转债优选债券A	1.4652	1.4652	1.4456	1.4456	0.0196	1.36%	开放	开放
011932	工银战略远见混合A	0.9219	0.9219	0.9096	0.9096	0.0123	1.35%	限大额	开放
011933	工银战略远见混合C	0.8940	0.8940	0.8821	0.8821	0.0119	1.35%	限大额	开放
008143	工银黄金ETF联接C	2.0343	2.0343	2.0082	2.0082	0.0261	1.30%	开放	开放
020341	工银黄金ETF联接E	2.0603	2.0603	2.0339	2.0339	0.0264	1.30%	开放	开放
008142	工银黄金ETF联接A	2.0778	2.0778	2.0512	2.0512	0.0266	1.30%	开放	开放
002594	工银现代服务业混合A	2.0820	2.0820	2.0560	2.0560	0.0260	1.26%	开放	开放
011473	工银战略转型股票C	2.9700	2.9700	2.9330	2.9330	0.0370	1.26%	限大额	开放
013289	工银食品饮料混合A	0.5714	0.5714	0.5643	0.5643	0.0071	1.26%	开放	开放
013290	工银食品饮料混合C	0.5502	0.5502	0.5434	0.5434	0.0068	1.25%	开放	开放
021558	工银现代服务业混合C	2.0600	2.0600	2.0350	2.0350	0.0250	1.23%	开放	开放
000991	工银战略转型股票A	3.0490	3.0490	3.0120	3.0120	0.0370	1.23%	限大额	开放
010088	工银优质成长混合A	1.1025	1.1025	1.0897	1.0897	0.0128	1.17%	开放	开放
010089	工银优质成长混合C	1.0547	1.0547	1.0425	1.0425	0.0122	1.17%	开放	开放
014466	工银行业优选混合A	1.0003	1.0003	0.9888	0.9888	0.0115	1.16%	开放	开放
014467	工银行业优选混合C	0.9769	0.9769	0.9657	0.9657	0.0112	1.16%	开放	开放
000893	工银创新动力股票	1.2260	1.2260	1.2120	1.2120	0.0140	1.16%	开放	开放
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7586	0.7586	0.7500	0.7500	0.0086	1.15%	开放	开放
024248	工银港股红利ETF联接C	0.9937	0.9937	0.9826	0.9826	0.0111	1.13%	开放	开放
024247	工银港股红利ETF联接A	0.9963	0.9963	0.9852	0.9852	0.0111	1.13%	开放	开放
005939	工银新能源汽车混合A	4.3548	4.3548	4.3070	4.3070	0.0478	1.11%	开放	开放
005940	工银新能源汽车混合C	4.1867	4.1867	4.1408	4.1408	0.0459	1.11%	开放	开放
164809	工银中证500ETF联接A	1.5750	1.9072	1.5578	1.8900	0.0172	1.10%	开放	开放
007223	工银中证500ETF联接C	1.5503	1.5503	1.5334	1.5334	0.0169	1.10%	开放	开放
005102	工银沪深300ETF联接A	1.0332	1.2702	1.0220	1.2590	0.0112	1.10%	开放	开放
005103	工银沪深300ETF联接C	1.0341	1.2541	1.0230	1.2430	0.0111	1.08%	开放	开放
016943	工银中证1000指数增强C	1.4658	1.4658	1.4502	1.4502	0.0156	1.08%	开放	开放
016942	工银中证1000指数增强A	1.4847	1.4847	1.4689	1.4689	0.0158	1.08%	开放	开放
481008	工银大盘蓝筹混合	1.3580	3.0700	1.3440	3.0560	0.0140	1.04%	开放	开放
022935	工银沪深300指数Y	1.1495	1.2996	1.1378	1.2879	0.0117	1.03%	开放	开放
006937	工银沪深300指数C	1.1319	1.4823	1.1204	1.4708	0.0115	1.03%	开放	开放
481009	工银沪深300指数A	1.1462	2.0820	1.1346	2.0704	0.0116	1.02%	开放	开放
008166	工银消费股票A	1.0574	1.0574	1.0471	1.0471	0.0103	0.98%	开放	开放
008167	工银消费股票C	1.0048	1.0048	0.9951	0.9951	0.0097	0.97%	开放	开放
022442	工银中证A500ETF联接A	1.3052	1.3052	1.2927	1.2927	0.0125	0.97%	开放	开放
022982	工银中证A500ETF联接Y	1.3052	1.3052	1.2927	1.2927	0.0125	0.97%	开放	开放
022443	工银中证A500ETF联接C	1.3001	1.3001	1.2877	1.2877	0.0124	0.96%	开放	开放
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9694	0.9694	0.9603	0.9603	0.0091	0.95%	开放	开放
001171	工银养老产业股票A	1.4930	1.4930	1.4790	1.4790	0.0140	0.95%	开放	开放
018446	工银领航三年持有混合	1.2518	1.2518	1.2403	1.2403	0.0115	0.93%	开放	开放
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	2.5540	2.5540	2.5310	2.5310	0.0230	0.91%	限大额	开放
012238	工银养老产业股票C	1.4490	1.4490	1.4360	1.4360	0.0130	0.91%	开放	开放
009029	工银高质量成长混合A	1.1736	1.1736	1.1631	1.1631	0.0105	0.90%	开放	开放
005834	工银红利优享混合C	1.1087	1.4287	1.0988	1.4188	0.0099	0.90%	开放	开放
005833	工银红利优享混合A	1.1312	1.4678	1.1211	1.4577	0.0101	0.90%	开放	开放
008052	工银湾创100ETF联接A	1.1768	1.1768	1.1663	1.1663	0.0105	0.90%	开放	开放
008053	工银湾创100ETF联接C	1.1466	1.1466	1.1364	1.1364	0.0102	0.90%	开放	开放
009030	工银高质量成长混合C	1.1151	1.1151	1.1052	1.1052	0.0099	0.90%	开放	开放
013355	工银新金融股票C	3.0520	3.0520	3.0260	3.0260	0.0260	0.86%	开放	开放
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	2.4770	2.4770	2.4560	2.4560	0.0210	0.86%	限大额	开放
001054	工银新金融股票A	3.1250	3.1250	3.0990	3.0990	0.0260	0.84%	开放	开放
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5940	1.5940	1.5810	1.5810	0.0130	0.82%	开放	开放
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.4860	1.4860	1.4740	1.4740	0.0120	0.81%	开放	开放
483003	工银精选平衡混合	0.6236	2.8137	0.6187	2.8049	0.0049	0.79%	开放	开放
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.4040	1.4040	1.3930	1.3930	0.0110	0.79%	开放	开放
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5420	1.5420	1.5300	1.5300	0.0120	0.78%	开放	开放
001719	工银国家战略股票	2.2450	2.2450	2.2280	2.2280	0.0170	0.76%	开放	开放
001720	工银新增利混合	1.2640	1.4270	1.2550	1.4180	0.0090	0.72%	限大额	开放
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1413	1.1413	0.0078	0.68%	开放	开放
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1358	1.1358	1.1281	1.1281	0.0077	0.68%	开放	开放
011532	工银聚丰混合A	1.2308	1.2308	1.2225	1.2225	0.0083	0.68%	开放	开放
011533	工银聚丰混合C	1.2061	1.2061	1.1981	1.1981	0.0080	0.67%	开放	开放
001714	工银文体产业股票A	2.8130	3.0020	2.7950	2.9840	0.0180	0.64%	开放	开放
010687	工银文体产业股票C	2.7220	2.7220	2.7050	2.7050	0.0170	0.63%	开放	开放
002861	工银智能制造股票A	3.5250	3.5250	3.5030	3.5030	0.0220	0.63%	开放	开放
481006	工银红利混合	0.9351	1.8804	0.9293	1.8746	0.0058	0.62%	开放	开放
481015	工银主题策略混合A	8.1160	8.1160	8.0660	8.0660	0.0500	0.62%	开放	开放
010068	工银双盈债券A	1.0458	1.0458	1.0394	1.0394	0.0064	0.62%	开放	开放
010069	工银双盈债券C	1.0233	1.0233	1.0171	1.0171	0.0062	0.61%	开放	开放
013312	工银主题策略混合C	7.9310	7.9310	7.8830	7.8830	0.0480	0.61%	开放	开放
011729	工银聚享混合A	1.3130	1.3130	1.3051	1.3051	0.0079	0.61%	开放	开放
022710	工银智能制造股票C	3.4940	3.4940	3.4730	3.4730	0.0210	0.60%	开放	开放
011730	工银聚享混合C	1.3007	1.3007	1.2930	1.2930	0.0077	0.60%	开放	开放
006724	工银深证红利ETF联接C	1.0539	1.6645	1.0482	1.6588	0.0057	0.54%	开放	开放
481012	工银深证红利ETF联接A	1.0642	1.8785	1.0585	1.8728	0.0057	0.54%	开放	开放
006738	工银瑞信添慧债券A	1.4051	1.4051	1.3979	1.3979	0.0072	0.52%	开放	开放
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1517	1.1517	1.1458	1.1458	0.0059	0.51%	开放	开放
006739	工银瑞信添慧债券C	1.3660	1.3660	1.3591	1.3591	0.0069	0.51%	开放	开放
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1293	1.1293	1.1236	1.1236	0.0057	0.51%	开放	开放
020407	工银传媒指数E	1.0509	1.0509	1.0462	1.0462	0.0047	0.45%	开放	开放
015001	工银物流产业股票C	4.9590	4.9590	4.9370	4.9370	0.0220	0.45%	开放	开放
010677	工银传媒指数C	1.0425	1.0425	1.0379	1.0379	0.0046	0.44%	开放	开放
001718	工银物流产业股票A	5.0360	5.0360	5.0140	5.0140	0.0220	0.44%	开放	开放
005390	工银创业板ETF联接A	2.1612	2.1612	2.1520	2.1520	0.0092	0.43%	开放	开放
011727	工银聚瑞混合A	1.0809	1.0809	1.0763	1.0763	0.0046	0.43%	开放	开放
005391	工银创业板ETF联接C	2.0886	2.0886	2.0798	2.0798	0.0088	0.42%	开放	开放
011728	工银聚瑞混合C	1.0508	1.0508	1.0464	1.0464	0.0044	0.42%	开放	开放
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0432	1.0432	1.0392	1.0392	0.0040	0.38%	开放	开放
000667	工银绝对收益混合发起A	1.3280	1.3280	1.3230	1.3230	0.0050	0.38%	开放	开放
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0627	1.0627	1.0587	1.0587	0.0040	0.38%	开放	开放
023414	工银创业板50ETF联接A	1.9308	1.9308	1.9238	1.9238	0.0070	0.36%	开放	开放
023415	工银创业板50ETF联接C	1.9247	1.9247	1.9178	1.9178	0.0069	0.36%	开放	开放
001721	工银新增益混合	1.4300	1.4300	1.4250	1.4250	0.0050	0.35%	开放	开放
024529	工银稳健添益债券C	0.9901	0.9901	0.9867	0.9867	0.0034	0.34%	开放	开放
024528	工银稳健添益债券A	0.9935	0.9935	0.9901	0.9901	0.0034	0.34%	开放	开放
000672	工银绝对收益混合发起B	1.1940	1.1940	1.1900	1.1900	0.0040	0.34%	开放	开放
015135	工银专精特新混合A	1.0079	1.0079	1.0046	1.0046	0.0033	0.33%	开放	开放
002000	工银新生利混合	1.5740	1.5740	1.5690	1.5690	0.0050	0.32%	限大额	开放
015136	工银专精特新混合C	0.9847	0.9847	0.9816	0.9816	0.0031	0.32%	开放	开放
002006	工银新得益混合	1.6500	1.6500	1.6450	1.6450	0.0050	0.30%	开放	开放
017233	工银稳润一年持有混合C	1.0428	1.0428	1.0397	1.0397	0.0031	0.30%	开放	开放
017232	工银稳润一年持有混合A	1.0567	1.0567	1.0536	1.0536	0.0031	0.29%	开放	开放
002005	工银新得利混合	1.7490	1.7490	1.7440	1.7440	0.0050	0.29%	限大额	开放
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1092	1.1092	1.1061	1.1061	0.0031	0.28%	开放	开放
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1288	1.1288	1.1257	1.1257	0.0031	0.28%	开放	开放
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8400	1.8400	1.8350	1.8350	0.0050	0.27%	开放	开放
001715	工银新焦点混合A	4.1889	4.1889	4.1782	4.1782	0.0107	0.26%	开放	开放
012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0645	1.0645	1.0618	1.0618	0.0027	0.25%	开放	开放
001998	工银新焦点混合C	3.9508	3.9508	3.9408	3.9408	0.0100	0.25%	开放	开放
012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0439	1.0439	1.0413	1.0413	0.0026	0.25%	开放	开放
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2084	1.2084	1.2054	1.2054	0.0030	0.25%	开放	开放
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1843	1.1843	1.1814	1.1814	0.0029	0.25%	开放	开放
001722	工银银和利混合	2.0450	2.0450	2.0400	2.0400	0.0050	0.25%	限大额	开放
485114	工银添颐债券A	2.5060	2.5060	2.5000	2.5000	0.0060	0.24%	开放	开放
002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2550	1.2550	1.2520	1.2520	0.0030	0.24%	开放	开放
485014	工银添颐债券B	2.3220	2.3220	2.3170	2.3170	0.0050	0.22%	开放	开放
000793	工银高端制造股票	2.4450	2.4450	2.4400	2.4400	0.0050	0.20%	开放	开放
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3927	1.3927	1.3900	1.3900	0.0027	0.19%	暂停	暂停
019617	工银远见共赢混合A1	1.4987	1.4987	1.4962	1.4962	0.0025	0.17%	开放	开放
019619	工银远见共赢混合A3	1.5219	1.5219	1.5194	1.5194	0.0025	0.16%	暂停	开放
019618	工银远见共赢混合A2	1.5143	1.5143	1.5119	1.5119	0.0024	0.16%	暂停	开放
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2750	1.2750	1.2730	1.2730	0.0020	0.16%	暂停	暂停
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2291	1.2291	1.2272	1.2272	0.0019	0.15%	暂停	暂停
000184	工银添福债券A	2.1110	2.2570	2.1080	2.2540	0.0030	0.14%	开放	开放
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1788	1.1788	1.1772	1.1772	0.0016	0.14%	暂停	暂停
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1411	1.1411	1.1396	1.1396	0.0015	0.13%	暂停	暂停
000046	工银产业债债券B	1.5400	1.9190	1.5380	1.9170	0.0020	0.13%	开放	开放
000045	工银产业债债券A	1.6030	2.0080	1.6010	2.0060	0.0020	0.12%	开放	开放
011789	工银聚益混合C	1.0499	1.0499	1.0486	1.0486	0.0013	0.12%	开放	开放
011788	工银聚益混合A	1.0739	1.0739	1.0726	1.0726	0.0013	0.12%	开放	开放
005197	工银沪港深精选混合A	0.9172	0.9172	0.9162	0.9162	0.0010	0.11%	开放	开放
008540	工银开元利率债债券C	1.0652	1.1675	1.0641	1.1664	0.0011	0.10%	开放	开放
005198	工银沪港深精选混合C	0.9016	0.9016	0.9007	0.9007	0.0009	0.10%	开放	开放
015002	工银生态环境股票C	3.0160	3.0160	3.0130	3.0130	0.0030	0.10%	开放	开放
001245	工银生态环境股票A	3.0780	3.0780	3.0750	3.0750	0.0030	0.10%	开放	开放
000185	工银添福债券B	2.0540	2.1990	2.0520	2.1970	0.0020	0.10%	开放	开放
008539	工银开元利率债债券A	1.0797	1.1897	1.0787	1.1887	0.0010	0.09%	开放	开放
011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1242	1.1242	1.1233	1.1233	0.0009	0.08%	开放	开放
485005	工银增强收益债券B	1.1430	2.0848	1.1421	2.0839	0.0009	0.08%	开放	开放
009793	工银瑞益债券C	1.0189	1.1049	1.0181	1.1041	0.0008	0.08%	开放	开放
011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1468	1.1468	1.1459	1.1459	0.0009	0.08%	开放	开放
485105	工银增强收益债券A	1.1512	2.1763	1.1503	2.1754	0.0009	0.08%	开放	开放
009792	工银瑞益债券A	1.0318	1.1178	1.0310	1.1170	0.0008	0.08%	开放	开放
485007	工银添利债券B	1.3431	2.0799	1.3421	2.0789	0.0010	0.07%	限大额	开放
485107	工银添利债券A	1.3553	2.1738	1.3543	2.1728	0.0010	0.07%	限大额	开放
016901	工银四季收益债券C	1.1021	1.1964	1.1013	1.1956	0.0008	0.07%	开放	开放
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1089	1.1271	1.1081	1.1263	0.0008	0.07%	暂停	暂停
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1170	1.1392	1.1162	1.1384	0.0008	0.07%	暂停	暂停
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0815	1.1105	1.0808	1.1098	0.0007	0.06%	暂停	暂停
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0274	1.0274	1.0268	1.0268	0.0006	0.06%	暂停	暂停
021063	工银瑞升债券A	1.0444	1.0504	1.0438	1.0498	0.0006	0.06%	开放	开放
007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0037	1.1705	1.0032	1.1700	0.0005	0.05%	暂停	暂停
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0214	1.0564	1.0209	1.0559	0.0005	0.05%	暂停	暂停
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0582	1.1318	1.0577	1.1313	0.0005	0.05%	暂停	暂停
021064	工银瑞升债券C	1.0622	1.0682	1.0617	1.0677	0.0005	0.05%	开放	开放
023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0122	1.0122	0.0004	0.04%	开放	开放
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%	开放	开放
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0164	1.0474	1.0160	1.0470	0.0004	0.04%	暂停	暂停
000944	工银中高等级信用债债券B	1.3221	1.3221	1.3217	1.3217	0.0004	0.03%	限大额	开放
025981	工银添悦债券C	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%	开放	开放
025974	工银添悦债券A	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%	开放	开放
000943	工银中高等级信用债债券A	1.3806	1.3806	1.3802	1.3802	0.0004	0.03%	限大额	开放
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0368	1.2992	1.0365	1.2989	0.0003	0.03%	暂停	暂停
002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0909	1.3761	1.0906	1.3758	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006617	工银瑞泽定开债券	1.1220	1.2653	1.1217	1.2650	0.0003	0.03%	暂停	暂停
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1287	1.2803	1.1284	1.2800	0.0003	0.03%	开放	开放
019221	工银瑞享纯债债券D	1.1971	1.1971	1.1968	1.1968	0.0003	0.03%	开放	开放
002997	工银瑞享纯债债券A	1.1979	1.3806	1.1976	1.3803	0.0003	0.03%	开放	开放
006169	工银瑞福纯债债券A	1.2055	1.2405	1.2052	1.2402	0.0003	0.02%	开放	开放
007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0064	1.1816	1.0062	1.1814	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0076	1.2369	1.0074	1.2367	0.0002	0.02%	暂停	暂停
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0226	1.1392	1.0224	1.1390	0.0002	0.02%	开放	开放
000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.6016	1.6016	1.6013	1.6013	0.0003	0.02%	暂停	暂停
000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6847	1.6847	1.6844	1.6844	0.0003	0.02%	暂停	暂停
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1257	1.2733	1.1255	1.2731	0.0002	0.02%	开放	开放
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1273	1.1273	1.1271	1.1271	0.0002	0.02%	开放	开放
012169	工银3-5年国开债指数E	1.1294	1.1366	1.1292	1.1364	0.0002	0.02%	开放	开放
006170	工银瑞福纯债债券C	1.1744	1.2045	1.1742	1.2043	0.0002	0.02%	开放	开放
000402	工银纯债债券A	1.1949	1.6118	1.1947	1.6116	0.0002	0.02%	限大额	开放
021220	工银纯债债券D	1.1949	1.2531	1.1947	1.2529	0.0002	0.02%	限大额	开放
008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0082	1.1716	1.0081	1.1715	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0295	1.1981	1.0294	1.1980	0.0001	0.01%	开放	开放
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0315	1.1904	1.0314	1.1903	0.0001	0.01%	开放	开放
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0398	1.2031	1.0397	1.2030	0.0001	0.01%	开放	开放
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0415	1.2113	1.0414	1.2112	0.0001	0.01%	开放	开放
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0419	1.1299	1.0418	1.1298	0.0001	0.01%	开放	开放
004032	工银丰淳半年定开债券	1.0484	1.3088	1.0483	1.3087	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0630	1.1535	1.0629	1.1534	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018271	工银恒享纯债债券C	1.0674	1.0764	1.0673	1.0763	0.0001	0.01%	限大额	开放
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0689	1.1966	1.0688	1.1965	0.0001	0.01%	开放	开放
012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0702	1.0770	1.0701	1.0769	0.0001	0.01%	开放	开放
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0704	1.2038	1.0703	1.2037	0.0001	0.01%	开放	开放
002832	工银恒享纯债债券A	1.0725	1.2915	1.0724	1.2914	0.0001	0.01%	开放	开放
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%	开放	开放
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%	开放	开放
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.1032	1.1787	1.1031	1.1786	0.0001	0.01%	开放	开放
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%	开放	开放
021422	工银尊享短债债券D	1.1583	1.1583	1.1582	1.1582	0.0001	0.01%	限大额	开放
006834	工银尊享短债债券A	1.1586	1.2216	1.1585	1.2215	0.0001	0.01%	限大额	开放
000403	工银纯债债券B	1.1843	1.5505	1.1842	1.5504	0.0001	0.01%	限大额	开放
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1865	1.1865	1.1864	1.1864	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8830	1.8830	1.8830	1.8830	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000728	工银目标收益一年定开C	1.4840	1.5300	1.4840	1.5300	0.0000	0.00%	暂停	暂停
002750	工银泰享三年理财债券	1.0156	1.2687	1.0156	1.2687	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006470	工银目标收益一年定开A	1.5320	1.5320	1.5320	1.5320	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006740	工银尊利中短债债券A	1.1699	1.2026	1.1699	1.2026	0.0000	0.00%	限大额	开放
006741	工银尊利中短债债券C	1.1372	1.1696	1.1372	1.1696	0.0000	0.00%	限大额	开放
006835	工银尊享短债债券C	1.1200	1.1830	1.1200	1.1830	0.0000	0.00%	限大额	开放
007717	工银尊享短债债券F	1.1211	1.1841	1.1211	1.1841	0.0000	0.00%	限大额	开放
008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0766	1.1831	1.0766	1.1831	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0056	1.1420	1.0056	1.1420	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.1096	1.1851	1.1096	1.1851	0.0000	0.00%	开放	开放
009655	工银尊益中短债A	1.2082	1.2082	1.2082	1.2082	0.0000	0.00%	限大额	开放
010512	工银7天理财债券C	1.1202	1.1214	1.1202	1.1214	0.0000	0.00%	开放	开放
010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0501	1.1606	1.0501	1.1606	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1341	1.1691	1.1341	1.1691	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1221	1.1571	1.1221	1.1571	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1057	1.1057	1.1057	1.1057	0.0000	0.00%	开放	开放
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%	开放	开放
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%	开放	开放
485018	工银7天理财债券B	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%	开放	开放
485020	工银14天理财债券发起B	1.1236	1.1236	1.1236	1.1236	0.0000	0.00%	限大额	开放
485022	工银尊益中短债F	1.2047	1.2047	1.2047	1.2047	0.0000	0.00%	限大额	开放
485118	工银7天理财债券A	1.1155	1.1167	1.1155	1.1167	0.0000	0.00%	开放	开放
485120	工银14天理财债券发起A	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%	限大额	开放
485122	工银尊益中短债C	1.1937	1.1937	1.1938	1.1938	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
024251	工银尊利中短债债券D	1.1687	1.1687	1.1688	1.1688	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
010510	工银14天理财债券发起C	1.1075	1.1075	1.1076	1.1076	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
009257	工银尊利中短债债券F	1.1048	1.1202	1.1049	1.1203	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0440	1.0940	1.0441	1.0941	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0410	1.0410	1.0411	1.0411	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
023463	工银稳健丰裕30天持有债券A	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023464	工银稳健丰裕30天持有债券C	1.0099	1.0099	1.0100	1.0100	-0.0001	-0.01%	开放	开放
485119	工银信用纯债债券A	1.5325	1.5735	1.5327	1.5737	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
485019	工银信用纯债债券B	1.4538	1.4898	1.4540	1.4900	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
006004	工银添祥一年定开债券	1.3394	1.3394	1.3396	1.3396	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0678	1.0855	1.0680	1.0857	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0485	1.0485	1.0487	1.0487	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0749	1.0943	1.0752	1.0946	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
012119	工银核心优势混合A	1.1205	1.1205	1.1209	1.1209	-0.0004	-0.04%	开放	开放
012120	工银核心优势混合C	1.0768	1.0768	1.0772	1.0772	-0.0004	-0.04%	开放	开放
485111	工银瑞信双利债券A	2.0040	2.4260	2.0050	2.4270	-0.0010	-0.05%	限大额	开放
485011	工银瑞信双利债券B	1.9090	2.2960	1.9100	2.2970	-0.0010	-0.05%	限大额	开放
000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7860	1.7860	1.7870	1.7870	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停
001140	工银总回报灵活配置混合A	3.2440	3.2440	3.2460	3.2460	-0.0020	-0.06%	开放	开放
011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1630	3.1630	3.1650	3.1650	-0.0020	-0.06%	开放	开放
015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.2304	1.2304	1.2312	1.2312	-0.0008	-0.06%	开放	开放
015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2057	1.2057	1.2065	1.2065	-0.0008	-0.07%	开放	开放
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9718	0.9718	0.9727	0.9727	-0.0009	-0.09%	开放	开放
011305	工银创新成长混合C	1.0619	1.0619	1.0629	1.0629	-0.0010	-0.09%	开放	开放
009076	工银圆兴混合	1.9695	1.9695	1.9714	1.9714	-0.0019	-0.10%	开放	开放
011304	工银创新成长混合A	1.1083	1.1083	1.1094	1.1094	-0.0011	-0.10%	开放	开放
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9828	0.9828	0.9838	0.9838	-0.0010	-0.10%	开放	开放
001409	工银互联网加股票	0.8310	0.8310	0.8320	0.8320	-0.0010	-0.12%	开放	开放
014334	工银优势领航混合C	1.1311	1.1311	1.1325	1.1325	-0.0014	-0.12%	开放	开放
014333	工银优势领航混合A	1.1697	1.1697	1.1712	1.1712	-0.0015	-0.13%	开放	开放
011615	工银科创50ETF联接C	1.2769	1.2769	1.2786	1.2786	-0.0017	-0.13%	开放	开放
011614	工银科创50ETF联接A	1.2933	1.2933	1.2951	1.2951	-0.0018	-0.14%	开放	开放
022932	工银科创ETF联接Y	1.2923	1.2923	1.2941	1.2941	-0.0018	-0.14%	开放	开放
020750	工银科创50ETF联接E	1.2904	1.2904	1.2922	1.2922	-0.0018	-0.14%	开放	开放
011884	工银景气优选混合A	1.2507	1.2507	1.2527	1.2527	-0.0020	-0.16%	开放	开放
011885	工银景气优选混合C	1.2144	1.2144	1.2164	1.2164	-0.0020	-0.16%	开放	开放
011069	工银成长精选混合A	0.6352	0.6352	0.6366	0.6366	-0.0014	-0.22%	开放	开放
011070	工银成长精选混合C	0.6156	0.6156	0.6170	0.6170	-0.0014	-0.23%	开放	开放
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.6552	1.6552	1.6590	1.6590	-0.0038	-0.23%	开放	开放
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6503	1.6503	1.6541	1.6541	-0.0038	-0.23%	开放	开放
481001	工银核心价值混合A	0.5185	6.1416	0.5197	6.1460	-0.0012	-0.23%	开放	开放
024052	工银科技先锋混合发起式A	2.1470	2.1470	2.1526	2.1526	-0.0056	-0.26%	开放	开放
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.2251	1.2251	1.2283	1.2283	-0.0032	-0.26%	开放	开放
024053	工银科技先锋混合发起式C	2.1391	2.1391	2.1447	2.1447	-0.0056	-0.26%	开放	开放
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.2040	1.2040	1.2072	1.2072	-0.0032	-0.27%	开放	开放
481010	工银中小盘混合	5.6900	5.6900	5.7060	5.7060	-0.0160	-0.28%	开放	开放
000263	工银信息产业混合A	5.5660	5.8430	5.5860	5.8630	-0.0200	-0.36%	开放	开放
011474	工银信息产业混合C	5.4200	5.4200	5.4400	5.4400	-0.0200	-0.37%	开放	开放
009867	工银创新精选一年定开混合A	2.6878	2.6878	2.6982	2.6982	-0.0104	-0.39%	暂停	暂停
009868	工银创新精选一年定开混合C	2.5668	2.5668	2.5768	2.5768	-0.0100	-0.39%	暂停	暂停
018113	工银北证50成份指数C	1.3761	1.3761	1.3818	1.3818	-0.0057	-0.41%	开放	开放
018112	工银北证50成份指数A	1.3892	1.3892	1.3950	1.3950	-0.0058	-0.42%	开放	开放
026212	工银科技智选混合A	1.4007	1.4007	1.4072	1.4072	-0.0065	-0.46%	开放	开放
026213	工银科技智选混合C	1.3985	1.3985	1.4050	1.4050	-0.0065	-0.46%	开放	开放
010889	工银创业板两年定开混合C	1.5146	1.5146	1.5219	1.5219	-0.0073	-0.48%	暂停	暂停
001496	工银聚焦30股票	2.4210	2.4210	2.4330	2.4330	-0.0120	-0.49%	开放	开放
487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5756	4.3152	3.5949	4.3385	-0.0193	-0.54%	限大额	开放
018222	工银优质精选混合C	3.6930	3.6930	3.7150	3.7150	-0.0220	-0.59%	开放	开放
487021	工银优质精选混合A	3.7580	3.7580	3.7810	3.7810	-0.0230	-0.61%	开放	开放
009707	工银新兴制造混合A	4.3960	4.3960	4.4236	4.4236	-0.0276	-0.62%	开放	开放
009708	工银新兴制造混合C	4.2926	4.2926	4.3196	4.3196	-0.0270	-0.63%	开放	开放
007353	工银科技创新混合	3.1584	3.1584	3.1824	3.1824	-0.0240	-0.75%	开放	开放
009364	工银科技创新6个月定开混合A	2.2881	2.2881	2.3105	2.3105	-0.0224	-0.97%	暂停	暂停
009365	工银科技创新6个月定开混合C	2.1803	2.1803	2.2017	2.2017	-0.0214	-0.97%	暂停	暂停
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.2753	1.2753	1.2894	1.2894	-0.0141	-1.09%	开放	开放
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2389	1.2389	1.2526	1.2526	-0.0137	-1.09%	开放	开放
014175	工银价值成长混合A	1.5999	1.5999	1.6184	1.6184	-0.0185	-1.14%	开放	开放
014176	工银价值成长混合C	1.5596	1.5596	1.5777	1.5777	-0.0181	-1.15%	开放	开放
006615	工银战略新兴产业混合A	4.8249	4.8249	4.9059	4.9059	-0.0810	-1.65%	开放	开放
006616	工银战略新兴产业混合C	4.6778	4.6778	4.7564	4.7564	-0.0786	-1.65%	开放	开放
001428	工银瑞信灵活配置混合B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.7800	1.7800	--	--	限大额	开放
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2612	0.2612	--	--	限大额	开放
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0443	1.0443	--	--	限大额	开放
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1532	0.1532	--	--	限大额	开放
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0102	1.0102	--	--	限大额	开放
005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	--	--	1.4756	1.4756	--	--	开放	开放
005700	工银新经济混合(QDII)美元	--	--	0.2165	0.2165	--	--	限大额	开放
005801	工银印度基金美元	--	--	0.1859	0.1859	--	--	暂停	暂停
006295	工银养老2035三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006886	工银养老2050五年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007650	工银养老2040三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007651	工银养老2045三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	--	--	1.1457	1.1457	--	--	开放	开放
009335	工银稳健养老一年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.1820	0.2680	--	--	暂停	开放
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017251	工银养老2035三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017252	工银稳健养老一年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017351	工银养老2040三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017352	工银养老2045三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017353	工银养老2050五年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017614	工银瑞福纯债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017777	工银开元利率债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020490	工银中高等级信用债债券D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021487	工银瑞和3个月定开债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	--	--	1.4711	1.4711	--	--	开放	开放
026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027082	工银稳健丰汇180天持有债券C	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停
027083	工银稳健丰汇180天持有债券A	1.0012	1.0012	--	--	--	--	暂停	暂停
027404	工银新能源先锋混合发起式A	--	--	--	--	--	--
027405	工银新能源先锋混合发起式C	--	--	--	--	--	--
027492	工银消费悦享混合A	--	--	--	--	--	--
027493	工银消费悦享混合C	--	--	--	--	--	--
027802	工银添裕债券A	--	--	--	--	--	--
027803	工银添裕债券C	--	--	--	--	--	--
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.2400	2.6710	--	--	暂停	开放
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.5560	4.5560	--	--	限大额	开放
960010	工银核心价值混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960023	工银稳健成长混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000716	工银薪金货币B	0.3397	1.7730%	1.2468	1.8210%	0.13%	0.37%	0.73%	0.65%
021447	工银薪金货币D	0.3371	1.7630%	1.2442	1.8110%	0.13%	0.37%	0.72%	0.64%
018367	工银薪金货币C	0.2925	1.5930%	1.1994	1.6360%	0.12%	0.32%	0.63%	0.56%
000528	工银薪金货币A	0.2714	1.5200%	1.1789	1.5680%	0.11%	0.31%	0.60%	0.53%
003753	工银如意货币B	0.3505	1.3300%	0.3309	1.3120%	0.11%	0.33%	0.68%	0.61%
019967	工银如意货币C	0.3505	1.3300%	0.3309	1.3120%	0.11%	0.33%	0.68%	0.61%
020945	工银如意货币D	0.3504	1.3300%	0.3309	1.3120%	0.11%	0.33%	0.68%	0.61%
025636	工银如意货币E	0.3504	1.3300%	0.3309	1.3130%	0.11%	0.33%	0.68%	0.61%
002680	工银安盈货币B	0.3879	1.2950%	0.3524	1.2650%	0.11%	0.34%	0.69%	0.62%
015420	工银安盈货币D	0.3876	1.2940%	0.3524	1.2650%	0.11%	0.34%	0.69%	0.62%
002679	工银安盈货币A	0.3770	1.2550%	0.3413	1.2250%	0.11%	0.33%	0.67%	0.60%
015419	工银安盈货币C	0.3769	1.2540%	0.3413	1.2240%	0.11%	0.33%	0.67%	0.60%
016361	工银货币B	0.2782	1.0910%	0.2807	1.1600%	0.10%	0.30%	0.59%	0.53%
003752	工银如意货币A	0.2844	1.0860%	0.2649	1.0690%	0.09%	0.27%	0.56%	0.50%
000760	工银财富货币A	0.3101	1.0180%	0.2786	1.0170%	0.09%	0.27%	0.54%	0.48%
018357	工银货币C	0.2282	0.9100%	0.2325	0.9780%	0.09%	0.25%	0.49%	0.44%
000677	工银现金货币A	0.2434	0.8920%	0.2452	0.8910%	0.08%	0.24%	0.50%	0.45%
000848	工银添益快线货币A	0.2356	0.8740%	0.2382	0.8770%	0.08%	0.24%	0.50%	0.44%
482002	工银货币A	0.2123	0.8490%	0.2147	0.9180%	0.08%	0.24%	0.47%	0.42%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159315	黄金股ETF工银	1.4764	1.4764	1.3973	1.3973	0.0791	5.66%	1.4760	-0.03%
159217	港股通创新药ETF工银	1.0275	1.0275	0.9949	0.9949	0.0326	3.28%	1.0240	-0.34%
159671	稀有金属ETF工银	1.5364	1.5364	1.4884	1.4884	0.0480	3.22%	1.5480	0.76%
159866	日经ETF工银	1.6414	1.6414	1.5937	1.5937	0.0477	2.99%	1.6720	1.86%
588860	科创医药ETF工银	0.6128	1.2256	0.5959	1.1918	0.0169	2.84%	0.6140	0.20%
159237	港股汽车ETF工银	0.9636	0.9636	0.9401	0.9401	0.0235	2.50%	0.9540	-1.00%
159167	港股通医疗ETF工银	0.7628	0.7628	0.7444	0.7444	0.0184	2.47%	0.7510	-1.55%
516060	创新药ETF工银	0.5076	0.5076	0.4964	0.4964	0.0112	2.26%	0.5080	0.08%
159640	碳中和龙头ETF工银	1.0044	1.0044	0.9833	0.9833	0.0211	2.15%	1.0070	0.26%
159840	锂电池ETF工银	0.8647	0.8647	0.8474	0.8474	0.0173	2.04%	0.8680	0.38%
561230	中证A50ETF工银	1.3514	1.4020	1.3304	1.3810	0.0210	1.58%	1.3520	0.04%
510850	上证50ETF工银	3.5100	1.4639	3.4561	1.4414	0.0539	1.56%	3.5210	0.31%
159249	A500增强ETF工银	1.3650	1.3650	1.3446	1.3446	0.0204	1.52%	1.3680	0.22%
561200	中证A100ETF工银	1.5047	1.5047	1.4830	1.4830	0.0217	1.46%	1.5060	0.09%
159636	港股通科技30ETF工银	0.5154	1.0308	0.5081	1.0162	0.0073	1.44%	0.5070	-1.63%
159856	互联网龙头ETF工银	0.5736	0.5736	0.5655	0.5655	0.0081	1.43%	0.5720	-0.28%
510990	180ESGETF工银	1.0364	1.0364	1.0220	1.0220	0.0144	1.41%	1.0380	0.15%
159179	港股通互联网ETF工银	0.8671	0.8671	0.8560	0.8560	0.0111	1.30%	0.8570	-1.16%
518660	黄金ETF工银	8.6681	2.2464	8.5586	2.2180	0.1095	1.28%	8.6800	0.14%
159017	工银瑞信国证石油天然气ETF	0.8987	0.8987	0.8874	0.8874	0.0113	1.27%	0.9010	0.26%
561260	能源ETF工银	1.2988	1.2988	1.2832	1.2832	0.0156	1.22%	1.3010	0.17%
159149	创业板新能源ETF工银	1.0079	1.0079	0.9958	0.9958	0.0121	1.22%	1.0090	0.11%
159691	港股红利ETF工银	1.2382	1.2485	1.2236	1.2339	0.0146	1.19%	1.2250	-1.07%
516600	消费服务ETF工银	0.5854	0.5854	0.5786	0.5786	0.0068	1.18%	0.5840	-0.24%
561280	中证1000增强ETF工银	1.6936	1.6936	1.6741	1.6741	0.0195	1.16%	1.6920	-0.09%
510530	中证500ETF工银	8.9695	1.7341	8.8685	1.7145	0.1010	1.14%	8.9790	0.11%
510350	沪深300ETF工银	5.0230	1.4054	4.9674	1.3908	0.0556	1.12%	5.0330	0.20%
510060	央企ETF工银	2.5923	1.6581	2.5642	1.6402	0.0281	1.10%	2.5890	-0.13%
159362	A500ETF工银	1.3392	1.3458	1.3259	1.3325	0.0133	1.00%	1.3420	0.21%
159976	湾创ETF工银	1.3284	1.3284	1.3160	1.3160	0.0124	0.94%	1.3260	-0.18%
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9872	0.9872	0.9780	0.9780	0.0092	0.94%	1.0010	1.40%
164814	工银双债LOF	1.2090	1.9740	1.1980	1.9630	0.0110	0.92%	1.2060	-0.25%
560270	电力ETF工银	1.0342	1.0342	1.0250	1.0250	0.0092	0.90%	1.0350	0.08%
159236	自由现金流ETF工银	1.1940	1.1940	1.1837	1.1837	0.0103	0.87%	1.1910	-0.25%
560720	红利低波100ETF工银	0.9936	0.9936	0.9851	0.9851	0.0085	0.86%	0.9940	0.04%
159543	国证2000ETF工银	1.5588	1.5588	1.5475	1.5475	0.0113	0.73%	1.5610	0.14%
159970	深100ETF工银	1.1099	1.4576	1.1033	1.4490	0.0066	0.60%	1.1100	0.01%
159905	红利ETF工银	1.6889	1.9949	1.6792	1.9852	0.0097	0.58%	1.6970	0.48%
159958	创业板ETF工银	2.3262	2.3262	2.3157	2.3157	0.0105	0.45%	2.3260	-0.01%
159370	创50ETF工银	2.0548	2.0548	2.0469	2.0469	0.0079	0.39%	2.0560	0.06%
159520	消费龙头ETF工银	0.9083	0.9083	0.9054	0.9054	0.0029	0.32%	0.9080	-0.03%
159725	线上消费ETF工银	0.7585	0.7585	0.7563	0.7563	0.0022	0.29%	0.7620	0.46%
164810	工银纯债定开	1.0237	1.5843	1.0240	1.5846	-0.0003	-0.03%	1.0300	0.62%
159116	科创债ETF工银	101.8595	1.0186	101.9220	1.0192	-0.0625	-0.06%	101.8950	0.03%
589200	科创200ETF工银	1.5004	1.5004	1.5022	1.5022	-0.0018	-0.12%	1.4880	-0.83%
588050	科创50ETF工银	1.7046	1.1878	1.7070	1.1895	-0.0024	-0.14%	1.7090	0.26%
561220	数字经济ETF工银	1.8291	1.8291	1.8332	1.8332	-0.0041	-0.22%	1.8290	-0.01%
589500	科创综指ETF工银	1.6391	1.6391	1.6430	1.6430	-0.0039	-0.24%	1.6360	-0.19%
588430	科创创业人工智能ETF工银	1.3046	1.3046	1.3080	1.3080	-0.0034	-0.26%	1.3080	0.26%
159709	物联网ETF工银	1.8045	1.8045	1.8107	1.8107	-0.0062	-0.34%	1.8050	0.03%
516050	科技龙头ETF工银	1.4322	1.4322	1.4400	1.4400	-0.0078	-0.54%	1.4380	0.40%
159665	半导体龙头ETF工银	2.4757	2.4757	2.5018	2.5018	-0.0261	-1.04%	2.4840	0.34%
164824	印度基金LOF	--	--	1.2669	1.2669	--	--	1.2610	--

工银瑞信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	892.77	358625.63	0.39%
300308	中际旭创	317.46	180762.96	0.19%
688041	海光信息	814.12	171176.49	0.18%
600276	恒瑞医药	3089.13	170581.96	0.18%
300502	新易盛	349.66	154844.10	0.17%
601899	紫金矿业	4709.28	154087.67	0.17%
688256	寒武纪	146.79	144295.26	0.16%
688012	中微公司	450.15	137915.64	0.15%
603259	药明康德	1283.77	125937.94	0.14%
002475	立讯精密	2462.17	121286.34	0.13%
002653	海思科	2048.86	111211.87	0.12%
001979	招商蛇口	12284.84	103315.50	0.11%
600519	贵州茅台	61.68	89433.10	0.10%
002294	信立泰	1369.00	83933.39	0.09%
000333	美的集团	1084.54	82804.45	0.09%
002422	科伦药业	2382.53	82649.91	0.09%
688361	中科飞测	525.82	79950.34	0.09%
688981	中芯国际	816.88	76827.79	0.08%
002371	北方华创	168.85	75474.07	0.08%
601318	中国平安	1322.64	75099.26	0.08%
688037	芯源微	436.25	73097.61	0.08%
688200	华峰测控	263.15	69155.29	0.07%
601668	中国建筑	13137.40	65818.37	0.07%
688498	源杰科技	60.85	61182.03	0.07%
688008	澜起科技	475.32	59548.42	0.06%
002384	东山精密	564.68	58331.95	0.06%
300765	新诺威	1834.97	58278.49	0.06%
603986	兆易创新	239.55	57037.55	0.06%
600036	招商银行	1441.97	56698.30	0.06%
688331	荣昌生物	433.54	55826.75	0.06%
002271	东方雨虹	3349.31	51277.96	0.06%
601816	京沪高铁	10098.39	51097.85	0.06%
688266	泽璟制药	489.81	48392.80	0.05%
688235	百济神州	204.96	47875.58	0.05%
600153	建发股份	5255.44	46668.30	0.05%
300274	阳光电源	291.82	43995.18	0.05%
000963	华东医药	1210.09	42740.52	0.05%
002142	宁波银行	1377.64	41949.04	0.05%
002028	思源电气	206.97	41808.38	0.05%
600803	新奥股份	1731.40	38402.53	0.04%
688072	拓荆科技	101.24	37460.10	0.04%
600163	中闽能源	4891.57	37273.74	0.04%
002508	老板电器	1730.24	36542.58	0.04%
000786	北新建材	1387.19	36177.87	0.04%
688521	芯原股份	171.82	34759.57	0.04%
600323	瀚蓝环境	1161.61	34081.70	0.04%
002027	分众传媒	5180.25	33930.61	0.04%
002372	伟星新材	3016.40	33843.98	0.04%
603833	欧派家居	611.04	32568.40	0.04%
000792	盐湖股份	875.56	32395.77	0.03%
601600	中国铝业	2822.68	32178.55	0.03%
000408	藏格矿业	390.29	30938.00	0.03%
002851	麦格米特	309.33	30067.09	0.03%
000598	兴蓉环境	4380.46	29874.76	0.03%
688525	佰维存储	139.81	29638.11	0.03%
688271	联影医疗	263.97	29565.10	0.03%
002244	滨江集团	3021.72	29491.96	0.03%
603799	华友钴业	494.06	29015.86	0.03%
601155	新城控股	2055.89	28803.00	0.03%
600926	杭州银行	1689.88	28305.55	0.03%
688362	甬矽电子	756.69	27876.43	0.03%
600900	长江电力	1030.78	27872.32	0.03%
603737	三棵树	541.53	27455.62	0.03%
600483	福能股份	2633.59	27389.30	0.03%
601336	新华保险	440.95	27131.65	0.03%
002594	比亚迪	256.53	27000.25	0.03%
688809	强一股份	84.73	25911.08	0.03%
601298	青岛港	2987.22	25719.96	0.03%
688068	热景生物	200.01	24460.67	0.03%
002821	凯莱英	219.99	24368.36	0.03%
002738	中矿资源	326.27	24241.88	0.03%
688111	金山办公	103.54	24183.92	0.03%
000858	五粮液	227.71	23515.23	0.03%
601033	永兴股份	1560.18	23199.83	0.02%
600887	伊利股份	874.71	23048.48	0.02%
600919	江苏银行	2097.46	22904.26	0.02%
300476	胜宏科技	90.90	22815.12	0.02%
301358	湖南裕能	299.17	22611.36	0.02%
001914	招商积余	2315.46	22575.74	0.02%
601601	中国太保	596.03	22106.72	0.02%
002230	科大讯飞	475.41	21968.77	0.02%
002572	索菲亚	1671.16	21173.60	0.02%
001203	大中矿业	526.12	21007.97	0.02%
300408	三环集团	378.68	20013.15	0.02%
002466	天齐锂业	358.86	19909.31	0.02%
000651	格力电器	519.82	19659.58	0.02%
002410	广联达	1768.61	19578.51	0.02%
002353	杰瑞股份	198.57	19221.58	0.02%
300413	芒果超媒	916.04	18870.42	0.02%
002460	赣锋锂业	237.21	18592.61	0.02%
600004	白云机场	2050.47	18392.72	0.02%
000807	云铝股份	592.60	18370.54	0.02%
603993	洛阳钼业	1066.73	18294.35	0.02%
002602	世纪华通	1141.36	18216.11	0.02%
002080	中材科技	438.22	17208.90	0.02%
600547	山东黄金	394.02	15859.30	0.02%
688382	益方生物	800.00	15216.00	0.02%
601857	中国石油	1234.08	15043.37	0.02%
000725	京东方A	3838.66	15009.16	0.02%
688293	奥浦迈	330.00	14190.00	0.02%
603712	七一二	872.31	14052.87	0.02%
300394	天孚通信	46.25	13948.40	0.02%
600941	中国移动	147.42	13826.19	0.01%
600111	北方稀土	282.02	13446.71	0.01%
002487	大金重工	184.14	12834.56	0.01%
600549	厦门钨业	230.47	12818.74	0.01%
300760	迈瑞医疗	76.93	12667.41	0.01%
600048	保利发展	2176.20	12665.48	0.01%
002409	雅克科技	158.70	12496.12	0.01%
600499	科达制造	773.39	12289.18	0.01%
000962	东方钽业	273.24	12134.50	0.01%
600673	东阳光	400.00	12120.00	0.01%
601077	渝农商行	1699.57	11982.00	0.01%
600406	国电南瑞	460.55	11969.70	0.01%
601607	上海医药	702.00	11969.10	0.01%
002415	海康威视	388.77	11826.30	0.01%
000778	新兴铸管	2520.00	11642.40	0.01%
600030	中信证券	476.95	11465.98	0.01%
002517	恺英网络	646.81	11448.58	0.01%
601098	中南传媒	1040.10	11430.75	0.01%
002379	宏桥控股	419.12	11349.77	0.01%
000975	山金国际	382.08	11340.17	0.01%
601658	邮储银行	2186.36	11216.03	0.01%
000338	潍柴动力	461.33	11182.67	0.01%
002050	三花智控	262.65	11170.30	0.01%
600938	中国海油	275.67	11026.96	0.01%
300390	天华新能	187.81	10987.17	0.01%
002001	新和成	314.06	10850.72	0.01%
601825	沪农商行	1187.47	10817.85	0.01%
601952	苏垦农发	1050.00	10710.00	0.01%
688300	联瑞新材	125.89	10582.34	0.01%
600820	隧道股份	1661.45	10566.82	0.01%
002463	沪电股份	138.50	10522.00	0.01%
300037	新宙邦	183.00	10306.56	0.01%
002837	英维克	120.30	10147.14	0.01%
000895	双汇发展	351.35	9978.34	0.01%
601966	玲珑轮胎	711.00	9939.78	0.01%
688025	杰普特	45.61	9737.27	0.01%
300059	东方财富	506.57	9569.10	0.01%
300347	泰格医药	175.86	9466.54	0.01%
688578	艾力斯	97.57	9366.48	0.01%
300014	亿纬锂能	149.60	9309.63	0.01%
002478	常宝股份	910.16	9283.63	0.01%
001301	尚太科技	124.68	9261.23	0.01%
600115	中国东航	2143.29	9108.98	0.01%
600066	宇通客车	251.26	9010.26	0.01%
002262	恩华药业	402.00	9004.80	0.01%
000568	泸州老窖	85.74	8975.42	0.01%
601166	兴业银行	465.76	8765.58	0.01%
603816	顾家家居	260.90	8714.06	0.01%
600028	中国石化	1473.00	8661.24	0.01%
300751	迈为股份	37.11	8487.06	0.01%
601058	赛轮轮胎	655.77	8439.76	0.01%
000425	徐工机械	825.32	8319.19	0.01%
601728	中国电信	1465.97	8312.04	0.01%
002025	航天电器	130.11	8180.02	0.01%
002831	裕同科技	255.27	8092.06	0.01%
000893	亚钾国际	131.43	8030.37	0.01%
601088	中国神华	170.03	7948.86	0.01%
688202	美迪西	125.81	7850.35	0.01%
300567	精测电子	61.93	7784.60	0.01%
002850	科达利	41.08	7353.32	0.01%
000031	大悦城	2290.73	6666.02	0.01%
600325	华发股份	1853.66	6654.66	0.01%
300772	运达股份	347.31	6616.25	0.01%
600373	中文传媒	775.14	6557.71	0.01%
301257	普蕊斯	115.66	6414.58	0.01%
600489	中金黄金	236.03	6304.38	0.01%
300450	先导智能	131.29	6262.66	0.01%
600089	特变电工	231.86	6144.40	0.01%
002709	天赐材料	130.93	6022.95	0.01%
688617	惠泰医疗	23.89	5973.49	0.01%
688205	德科立	32.06	5898.47	0.01%
000933	神火股份	186.72	5751.04	0.01%
688172	燕东微	150.99	5722.59	0.01%
688236	春立医疗	283.48	5686.56	0.01%
001323	慕思股份	231.78	5613.83	0.01%
002128	电投能源	184.67	5553.03	0.01%
688073	毕得医药	99.85	5531.91	0.01%
601009	南京银行	483.05	5501.94	0.01%
688796	百奥赛图	58.75	5464.78	0.01%
600029	南方航空	967.09	5464.06	0.01%
688120	华海清科	30.72	5344.65	0.01%
600383	金地集团	1911.01	5217.06	0.01%
688301	奕瑞科技	46.35	5037.89	0.01%
300570	太辰光	46.76	5034.54	0.01%
601838	成都银行	291.11	4983.80	0.01%
002043	兔宝宝	322.17	4948.53	0.01%
000888	峨眉山A	387.18	4913.31	0.01%
600674	川投能源	328.26	4887.79	0.01%
000657	中钨高新	101.63	4848.62	0.01%
002918	蒙娜丽莎	433.91	4794.68	0.01%
603129	春风动力	20.87	4770.88	0.01%
601069	西部黄金	150.36	4728.82	0.01%
600309	万华化学	59.02	4689.14	0.01%
601100	恒立液压	47.18	4529.28	0.00%
688677	海泰新光	82.30	4500.99	0.00%
601111	中国国航	661.97	4455.06	0.00%
600498	烽火通信	87.43	4413.47	0.00%
300139	晓程科技	73.53	4368.42	0.00%
002714	牧原股份	103.83	4330.75	0.00%
603124	江南新材	40.82	4213.48	0.00%
603605	珀莱雅	68.21	4148.65	0.00%
600988	赤峰黄金	94.83	4091.91	0.00%
603402	陕西旅游	30.77	4066.15	0.00%
601615	明阳智能	236.97	4021.38	0.00%
688347	华虹公司	37.77	3999.59	0.00%
000831	中国稀土	82.77	3972.33	0.00%
600426	华鲁恒升	109.48	3963.18	0.00%
600801	华新建材	184.88	3919.46	0.00%
002812	恩捷股份	57.77	3915.52	0.00%
600183	生益科技	71.24	3858.88	0.00%
605499	东鹏饮料	18.79	3857.93	0.00%
002179	中航光电	113.16	3824.71	0.00%
688349	三一重能	160.17	3783.26	0.00%
002858	力盛体育	231.94	3734.23	0.00%
603885	吉祥航空	309.76	3714.02	0.00%
301002	崧盛股份	102.08	3683.05	0.00%
002461	珠江啤酒	393.00	3682.44	0.00%
600875	东方电气	100.00	3505.00	0.00%
000506	招金黄金	204.37	3466.12	0.00%
688099	晶晨股份	43.16	3418.10	0.00%
300124	汇川技术	50.04	3352.65	0.00%
601998	中信银行	403.08	3345.56	0.00%
688795	摩尔线程	5.95	3320.67	0.00%
600176	中国巨石	132.83	3229.10	0.00%
300661	圣邦股份	47.41	3206.13	0.00%
002627	三峡旅游	397.97	3159.88	0.00%
600760	中航沈飞	63.68	3126.87	0.00%
600809	山西汾酒	21.84	3124.43	0.00%
601689	拓普集团	52.77	2997.34	0.00%
002008	大族激光	48.34	2962.28	0.00%
688652	京仪装备	28.90	2888.25	0.00%
600233	圆通速递	140.51	2831.28	0.00%
603228	景旺电子	50.00	2819.00	0.00%
600298	安琪酵母	69.00	2788.29	0.00%
300418	昆仑万维	54.62	2676.42	0.00%
002352	顺丰控股	69.25	2634.27	0.00%
603268	松发股份	22.84	2562.65	0.00%
300033	同花顺	8.54	2549.19	0.00%
300058	蓝色光标	168.50	2493.84	0.00%
002946	新乳业	138.05	2482.14	0.00%
600984	建设机械	610.61	2424.12	0.00%
688651	盛邦安全	63.47	2385.87	0.00%
002558	巨人网络	75.51	2381.59	0.00%
601117	中国化学	268.16	2357.13	0.00%
003010	若羽臣	76.29	2353.51	0.00%
300127	银河磁体	81.99	2333.44	0.00%
600872	中炬高新	118.69	2262.23	0.00%
002311	海大集团	43.51	2167.17	0.00%
688308	欧科亿	26.64	2083.39	0.00%
000951	中国重汽	89.67	1995.16	0.00%
688802	沐曦股份	3.31	1994.19	0.00%
002241	歌尔股份	88.85	1986.69	0.00%
603180	金牌家居	106.06	1983.25	0.00%
002458	益生股份	220.00	1977.80	0.00%
688169	石头科技	16.00	1919.68	0.00%
000680	山推股份	164.76	1914.50	0.00%
002131	利欧股份	243.39	1900.88	0.00%
603338	浙江鼎力	39.18	1895.43	0.00%
688775	影石创新	9.91	1865.59	0.00%
300092	科新机电	121.08	1851.31	0.00%
600750	华润江中	69.26	1850.63	0.00%
000799	酒鬼酒	43.00	1839.54	0.00%
002195	岩山科技	203.78	1838.10	0.00%
002032	苏泊尔	41.63	1825.48	0.00%
600755	厦门国贸	279.13	1786.43	0.00%
000768	中航西飞	70.60	1741.00	0.00%
601390	中国中铁	319.84	1736.73	0.00%
000998	隆平高科	175.28	1735.27	0.00%
600177	雅戈尔	224.92	1725.14	0.00%
603596	伯特利	39.12	1719.72	0.00%
301413	安培龙	14.90	1719.43	0.00%
600273	嘉化能源	187.14	1708.59	0.00%
601898	中煤能源	98.88	1700.74	0.00%
600961	株冶集团	97.64	1697.96	0.00%
300858	科拓生物	87.65	1632.92	0.00%
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600570	恒生电子	62.70	1600.69	0.00%
603501	豪威集团	16.71	1586.78	0.00%
601211	国泰海通	95.31	1581.24	0.00%
002555	三七互娱	72.62	1554.79	0.00%
002304	洋河股份	30.64	1554.67	0.00%
600502	安徽建工	275.72	1552.30	0.00%
601688	华泰证券	86.51	1539.88	0.00%
002157	正邦科技	500.00	1520.00	0.00%
688318	财富趋势	14.44	1513.59	0.00%
300498	温氏股份	91.02	1512.82	0.00%
605117	德业股份	11.43	1502.06	0.00%
688506	百利天恒	5.36	1490.78	0.00%
000776	广发证券	82.96	1489.96	0.00%
000498	山东路桥	252.95	1477.23	0.00%
600598	北大荒	87.87	1467.43	0.00%
300803	指南针	14.63	1423.21	0.00%
002155	湖南黄金	45.61	1409.23	0.00%
600901	江苏金租	205.63	1381.83	0.00%
688137	近岸蛋白	33.88	1371.30	0.00%
600371	万向德农	160.01	1364.86	0.00%
603588	高能环境	86.69	1296.02	0.00%
689009	九号公司	28.00	1238.16	0.00%
300363	博腾股份	58.50	1228.50	0.00%
300702	天宇股份	52.22	1221.00	0.00%
688337	普源精电	29.38	1219.15	0.00%
688234	天岳先进	14.88	1218.45	0.00%
001396	誉帆科技	27.38	1218.02	0.00%
600125	铁龙物流	174.51	1209.35	0.00%
600970	中材国际	116.50	1203.44	0.00%
000596	古井贡酒	11.70	1203.34	0.00%
301086	鸿富瀚	9.33	1194.89	0.00%
301166	优宁维	39.34	1186.10	0.00%
603806	福斯特	66.60	1168.83	0.00%
600166	福田汽车	389.86	1146.19	0.00%
000729	燕京啤酒	87.30	1143.63	0.00%
300814	中富电路	14.12	1134.26	0.00%
300223	北京君正	10.76	1122.27	0.00%
002624	完美世界	63.62	1117.75	0.00%
300018	中元股份	89.56	1116.81	0.00%
603876	鼎胜新材	50.34	1115.53	0.00%
600867	通化东宝	116.18	1102.55	0.00%
600985	淮北矿业	80.85	1095.52	0.00%
688180	君实生物	31.02	1080.28	0.00%
300568	星源材质	72.58	1074.87	0.00%
688006	杭可科技	39.93	1072.40	0.00%
000683	博源化工	127.24	1070.09	0.00%
688630	芯碁微装	5.47	1058.44	0.00%
300251	光线传媒	68.80	1058.09	0.00%
605016	百龙创园	42.41	1056.06	0.00%
688131	皓元医药	15.09	1045.63	0.00%
688710	益诺思	14.64	1039.79	0.00%
300442	润泽科技	12.41	1002.73	0.00%
600958	东方证券	109.06	985.90	0.00%
600885	宏发股份	35.15	975.83	0.00%
600763	通策医疗	22.81	959.62	0.00%
002832	比音勒芬	56.01	958.89	0.00%
003039	顺控发展	64.14	942.86	0.00%
002928	华夏航空	120.00	940.80	0.00%
000630	铜陵有色	155.16	901.48	0.00%
600104	上汽集团	61.68	899.91	0.00%
001328	登康口腔	28.02	888.23	0.00%
301110	青木科技	16.00	886.56	0.00%
300144	宋城演艺	108.00	840.24	0.00%
688166	博瑞医药	17.13	830.05	0.00%
300910	瑞丰新材	16.41	796.54	0.00%
605098	行动教育	15.05	795.39	0.00%
301606	绿联科技	11.44	774.37	0.00%
301033	迈普医学	12.93	765.20	0.00%
300857	协创数据	3.65	764.02	0.00%
600660	福耀玻璃	13.18	751.26	0.00%
688765	禾元生物	11.67	750.21	0.00%
603345	安井食品	7.98	744.21	0.00%
605599	菜百股份	32.70	737.32	0.00%
300003	乐普医疗	45.40	735.43	0.00%
601328	交通银行	102.48	717.37	0.00%
603929	亚翔集成	3.94	708.81	0.00%
601021	春秋航空	15.06	695.77	0.00%
688783	西安奕材	32.74	691.37	0.00%
605167	利柏特	42.06	690.63	0.00%
601138	工业富联	12.71	654.06	0.00%
002568	百润股份	38.37	650.37	0.00%
601398	工商银行	81.03	619.06	0.00%
301031	中熔电气	4.30	594.35	0.00%
600026	中远海能	26.97	593.34	0.00%
688568	中科星图	9.47	577.90	0.00%
002293	罗莱生活	57.05	571.64	0.00%
000829	天音控股	55.00	570.90	0.00%
600690	海尔智家	26.64	569.56	0.00%
300132	青松股份	64.14	558.02	0.00%
600196	复星医药	20.51	546.18	0.00%
300662	科锐国际	23.00	538.20	0.00%
600141	兴发集团	15.87	529.83	0.00%
601127	赛力斯	5.80	526.81	0.00%
002152	广电运通	45.29	514.95	0.00%
300468	四方精创	16.96	509.65	0.00%
600031	三一重工	26.34	506.25	0.00%
300604	长川科技	4.01	485.41	0.00%
002261	拓维信息	13.69	467.92	0.00%
300759	康龙化成	16.64	465.52	0.00%
000661	长春高新	5.25	450.42	0.00%
601288	农业银行	66.45	445.22	0.00%
600487	亨通光电	8.26	434.97	0.00%
300207	欣旺达	16.68	420.50	0.00%
603019	中科曙光	5.34	419.72	0.00%
601919	中远海控	27.68	415.48	0.00%
688759	必贝特	11.14	408.13	0.00%
002847	盐津铺子	6.85	406.68	0.00%
601231	环旭电子	12.24	403.92	0.00%
300548	长芯博创	2.62	401.25	0.00%
000988	华工科技	3.84	397.44	0.00%
600132	重庆啤酒	6.68	378.62	0.00%
605305	中际联合	8.94	365.91	0.00%
688150	莱特光电	9.20	356.17	0.00%
600362	江西铜业	8.20	352.60	0.00%
603288	海天味业	8.60	352.60	0.00%
300893	松原安全	16.44	343.60	0.00%
601225	陕西煤业	13.41	343.16	0.00%
688019	安集科技	1.34	336.19	0.00%
601633	长城汽车	16.14	332.97	0.00%
601988	中国银行	53.57	314.45	0.00%
000100	TCL科技	71.01	303.21	0.00%
688050	爱博医疗	5.80	300.94	0.00%
600019	宝钢股份	46.37	297.23	0.00%
300693	盛弘股份	6.78	296.29	0.00%
600150	中国船舶	9.39	289.56	0.00%
688129	东来技术	12.63	287.72	0.00%
000803	山高环能	33.93	285.69	0.00%
688093	世华科技	9.35	284.13	0.00%
688772	珠海冠宇	17.33	270.39	0.00%
002202	金风科技	10.10	265.63	0.00%
300136	信维通信	4.05	263.09	0.00%
002536	飞龙股份	9.45	259.69	0.00%
300757	罗博特科	0.68	258.81	0.00%
600879	航天电子	11.04	245.60	0.00%
002126	银轮股份	5.77	245.28	0.00%
000426	兴业银锡	5.95	239.31	0.00%
600989	宝丰能源	8.01	232.77	0.00%
002378	章源钨业	7.36	230.44	0.00%
601628	中国人寿	6.00	218.04	0.00%
300364	中文在线	8.13	216.91	0.00%
000415	渤海租赁	50.00	215.50	0.00%
601128	常熟银行	30.00	214.20	0.00%
601985	中国核电	23.51	212.77	0.00%
600563	法拉电子	1.65	206.10	0.00%
688799	华纳药厂	3.47	190.91	0.00%
600236	桂冠电力	20.08	189.71	0.00%
603093	南华期货	9.62	187.97	0.00%
603307	扬州金泉	4.62	175.10	0.00%
600905	三峡能源	40.71	173.42	0.00%
300992	泰福泵业	4.13	172.96	0.00%
688208	道通科技	5.45	171.38	0.00%
002039	黔源电力	8.91	165.64	0.00%
000063	中兴通讯	5.10	165.48	0.00%
688001	华兴源创	5.36	162.40	0.00%
603327	福蓉科技	17.88	162.35	0.00%
600710	苏美达	13.10	162.18	0.00%
002534	西子洁能	9.98	161.28	0.00%
002863	今飞凯达	29.83	161.08	0.00%
600572	康恩贝	36.09	158.80	0.00%
300970	华绿生物	6.78	158.65	0.00%
601233	桐昆股份	8.43	152.16	0.00%
002495	佳隆股份	56.54	150.95	0.00%
688288	鸿泉技术	4.93	150.86	0.00%
600249	两面针	22.94	146.13	0.00%
300415	伊之密	6.14	145.76	0.00%
601012	隆基绿能	8.24	144.56	0.00%
603335	迪生力	24.04	144.24	0.00%
603182	嘉华股份	8.85	143.72	0.00%
600099	林海股份	12.56	142.18	0.00%
603151	邦基科技	8.64	141.44	0.00%
000830	鲁西化工	8.78	140.92	0.00%
601669	中国电建	24.54	140.86	0.00%
000928	中钢国际	20.00	136.80	0.00%
603112	华翔股份	8.28	133.34	0.00%
002444	巨星科技	4.42	131.63	0.00%
300627	华测导航	3.49	116.08	0.00%
688048	长光华芯	0.53	108.48	0.00%
603906	龙蟠科技	4.61	103.82	0.00%
688195	腾景科技	0.37	99.53	0.00%
688167	炬光科技	0.29	95.12	0.00%
600585	海螺水泥	3.30	76.43	0.00%
688627	精智达	0.34	76.36	0.00%
002078	太阳纸业	5.10	75.63	0.00%
001280	中国铀业	0.93	75.42	0.00%
600908	无锡银行	12.00	68.88	0.00%
688059	华锐精密	0.59	65.92	0.00%
688668	鼎通科技	0.52	65.23	0.00%
688146	中船特气	1.53	65.10	0.00%
688319	欧林生物	2.23	64.75	0.00%
688158	优刻得	1.57	63.09	0.00%
688781	视涯科技	1.72	61.23	0.00%
688388	嘉元科技	1.46	60.76	0.00%
601216	君正集团	11.00	60.61	0.00%
688790	昂瑞微	0.47	60.50	0.00%
688503	聚和材料	0.73	60.23	0.00%
688372	伟测科技	0.45	57.79	0.00%
300433	蓝思科技	2.00	55.96	0.00%
002258	利尔化学	3.86	55.58	0.00%
000513	丽珠集团	1.62	55.10	0.00%
000001	平安银行	4.69	51.97	0.00%
600301	华锡有色	1.05	50.72	0.00%
000672	上峰水泥	3.80	48.98	0.00%
301682	宏明电子	0.27	31.29	0.00%
688088	虹软科技	0.77	29.66	0.00%
301683	慧谷新材	0.36	28.06	0.00%
301638	南网数字	0.90	23.26	0.00%
601108	财通证券	2.68	20.42	0.00%
001257	盛龙股份	0.55	15.28	0.00%
603459	红板科技	0.83	14.62	0.00%
301696	三瑞智能	0.53	13.09	0.00%
301656	联合动力	0.34	7.13	0.00%
688712	北芯生命	0.12	4.63	0.00%
001386	马可波罗	0.14	2.87	0.00%
603175	超颖电子	0.03	2.30	0.00%
601026	道生天合	0.05	0.93	0.00%
301667	纳百川	0.01	0.83	0.00%
001369	双欣材料	0.04	0.69	0.00%
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