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基金公司档案

工银瑞信基金概况
公司全称	工银瑞信基金管理有限公司
英文名称	ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
资产规模	9638.71（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-06-21	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	赵桂才	总经理	杨帆
注册地址	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码	100033	客服邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn
网站地址	www.icbcubs.com.cn
电话号码	400-811-9999	传真号码	010-66583158
经营范围	(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。

工银瑞信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
010677	工银传媒指数C	1.0644	1.0644	1.0050	1.0050	0.0594	5.91%	开放	开放
020407	工银传媒指数E	1.0729	1.0729	1.0131	1.0131	0.0598	5.90%	开放	开放
009364	工银科技创新6个月定开混合A	1.8993	1.8993	1.7952	1.7952	0.1041	5.80%	暂停	暂停
009365	工银科技创新6个月定开混合C	1.8078	1.8078	1.7088	1.7088	0.0990	5.79%	暂停	暂停
481010	工银中小盘混合	4.9070	4.9070	4.7230	4.7230	0.1840	3.90%	开放	开放
011884	工银景气优选混合A	1.0653	1.0653	1.0296	1.0296	0.0357	3.47%	开放	开放
011885	工银景气优选混合C	1.0335	1.0335	0.9989	0.9989	0.0346	3.46%	开放	开放
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5038	1.5038	1.4554	1.4554	0.0484	3.33%	开放	开放
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.5087	1.5087	1.4602	1.4602	0.0485	3.32%	开放	开放
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.0291	1.0291	0.9972	0.9972	0.0319	3.20%	开放	开放
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9989	0.9989	0.9680	0.9680	0.0309	3.19%	开放	开放
010889	工银创业板两年定开混合C	1.2839	1.2839	1.2462	1.2462	0.0377	3.03%	暂停	暂停
481015	工银主题策略混合A	8.7620	8.7620	8.5060	8.5060	0.2560	3.01%	开放	开放
013312	工银主题策略混合C	8.5570	8.5570	8.3070	8.3070	0.2500	3.01%	开放	开放
018113	工银北证50成份指数C	1.2062	1.2062	1.1714	1.1714	0.0348	2.97%	开放	开放
018112	工银北证50成份指数A	1.2182	1.2182	1.1831	1.1831	0.0351	2.97%	开放	开放
023415	工银创业板50ETF联接C	1.6484	1.6484	1.6022	1.6022	0.0462	2.88%	开放	开放
023414	工银创业板50ETF联接A	1.6541	1.6541	1.6078	1.6078	0.0463	2.88%	开放	开放
020750	工银科创50ETF联接E	1.2793	1.2793	1.2442	1.2442	0.0351	2.82%	开放	开放
011615	工银科创50ETF联接C	1.2658	1.2658	1.2311	1.2311	0.0347	2.82%	开放	开放
011474	工银信息产业混合C	4.5980	4.5980	4.4720	4.4720	0.1260	2.82%	开放	开放
022932	工银科创ETF联接Y	1.2813	1.2813	1.2462	1.2462	0.0351	2.82%	开放	开放
011614	工银科创50ETF联接A	1.2822	1.2822	1.2471	1.2471	0.0351	2.81%	开放	开放
024052	工银科技先锋混合发起式A	2.0063	2.0063	1.9517	1.9517	0.0546	2.80%	开放	开放
024053	工银科技先锋混合发起式C	1.9978	1.9978	1.9435	1.9435	0.0543	2.79%	开放	开放
011305	工银创新成长混合C	0.9061	0.9061	0.8828	0.8828	0.0233	2.64%	开放	开放
011304	工银创新成长混合A	0.9467	0.9467	0.9224	0.9224	0.0243	2.63%	开放	开放
022710	工银智能制造股票C	3.1260	3.1260	3.0460	3.0460	0.0800	2.63%	开放	开放
164809	工银中证500ETF联接A	1.4775	1.8097	1.4447	1.7769	0.0328	2.27%	开放	开放
016943	工银中证1000指数增强C	1.2785	1.2785	1.2505	1.2505	0.0280	2.24%	开放	开放
018222	工银优质精选混合C	3.3370	3.3370	3.2640	3.2640	0.0730	2.24%	开放	开放
016942	工银中证1000指数增强A	1.2957	1.2957	1.2674	1.2674	0.0283	2.23%	开放	开放
487021	工银优质精选混合A	3.3980	3.3980	3.3240	3.3240	0.0740	2.23%	开放	开放
011786	工银聚安混合A	1.3588	1.3588	1.3296	1.3296	0.0292	2.20%	开放	开放
011787	工银聚安混合C	1.3319	1.3319	1.3033	1.3033	0.0286	2.19%	开放	开放
481001	工银核心价值混合A	0.4712	5.9699	0.4617	5.9354	0.0095	2.06%	开放	开放
009076	工银圆兴混合	1.7049	1.7049	1.6715	1.6715	0.0334	2.00%	开放	开放
014069	工银瑞信悦享混合C	0.8020	0.8020	0.7863	0.7863	0.0157	2.00%	开放	开放
014068	工银瑞信悦享混合A	0.8212	0.8212	0.8052	0.8052	0.0160	1.99%	开放	开放
014333	工银优势领航混合A	1.0300	1.0300	1.0104	1.0104	0.0196	1.94%	开放	开放
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.1995	1.1995	1.1768	1.1768	0.0227	1.93%	开放	开放
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.2219	1.2219	1.1988	1.1988	0.0231	1.93%	开放	开放
014334	工银优势领航混合C	0.9948	0.9948	0.9760	0.9760	0.0188	1.93%	开放	开放
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8814	0.8814	0.8648	0.8648	0.0166	1.92%	开放	开放
026212	工银科技智选混合A	1.3362	1.3362	1.3123	1.3123	0.0239	1.82%	开放	开放
026213	工银科技智选混合C	1.3334	1.3334	1.3096	1.3096	0.0238	1.82%	开放	开放
010089	工银优质成长混合C	0.9683	0.9683	0.9518	0.9518	0.0165	1.73%	开放	开放
025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0168	1.0168	0.9995	0.9995	0.0173	1.73%	开放	开放
010088	工银优质成长混合A	1.0133	1.0133	0.9961	0.9961	0.0172	1.73%	开放	开放
025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0195	1.0195	1.0022	1.0022	0.0173	1.73%	开放	开放
024445	工银泓裕回报混合	1.2205	1.2205	1.2006	1.2006	0.0199	1.66%	开放	开放
027760	工银新兴制造混合D	4.5858	4.5858	4.5113	4.5113	0.0745	1.65%	开放	开放
009707	工银新兴制造混合A	4.5311	4.5311	4.4575	4.4575	0.0736	1.65%	开放	开放
009708	工银新兴制造混合C	4.4222	4.4222	4.3504	4.3504	0.0718	1.65%	开放	开放
012119	工银核心优势混合A	0.9825	0.9825	0.9669	0.9669	0.0156	1.61%	开放	开放
012120	工银核心优势混合C	0.9431	0.9431	0.9282	0.9282	0.0149	1.61%	开放	开放
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6362	1.6362	1.6116	1.6116	0.0246	1.53%	开放	开放
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6314	1.6314	1.6069	1.6069	0.0245	1.52%	开放	开放
010745	工银灵动价值混合C	0.7994	0.7994	0.7878	0.7878	0.0116	1.47%	开放	开放
010744	工银灵动价值混合A	0.8237	0.8237	0.8118	0.8118	0.0119	1.47%	开放	开放
015002	工银生态环境股票C	2.6460	2.6460	2.6080	2.6080	0.0380	1.46%	开放	开放
012238	工银养老产业股票C	1.5640	1.5640	1.5420	1.5420	0.0220	1.43%	开放	开放
019617	工银远见共赢混合A1	1.3786	1.3786	1.3596	1.3596	0.0190	1.40%	开放	开放
019618	工银远见共赢混合A2	1.3938	1.3938	1.3746	1.3746	0.0192	1.40%	暂停	开放
019619	工银远见共赢混合A3	1.4011	1.4011	1.3818	1.3818	0.0193	1.40%	暂停	开放
481013	工银消费服务混合A	2.2230	2.5720	2.1950	2.5440	0.0280	1.28%	开放	开放
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.7716	0.7716	0.7619	0.7619	0.0097	1.27%	开放	开放
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7493	0.7493	0.7400	0.7400	0.0093	1.26%	开放	开放
022442	工银中证A500ETF联接A	1.2561	1.2561	1.2409	1.2409	0.0152	1.22%	开放	开放
022982	工银中证A500ETF联接Y	1.2561	1.2561	1.2409	1.2409	0.0152	1.22%	开放	开放
022443	工银中证A500ETF联接C	1.2508	1.2508	1.2357	1.2357	0.0151	1.22%	开放	开放
011475	工银消费服务混合C	2.1630	2.1630	2.1370	2.1370	0.0260	1.22%	开放	开放
010685	工银前沿医疗股票C	3.1080	3.1080	3.0710	3.0710	0.0370	1.20%	开放	开放
487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.2649	3.9403	3.2285	3.8963	0.0364	1.13%	限大额	开放
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1750	1.1750	1.1622	1.1622	0.0128	1.10%	开放	开放
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.1962	1.1962	1.1832	1.1832	0.0130	1.10%	开放	开放
011730	工银聚享混合C	1.2888	1.2888	1.2749	1.2749	0.0139	1.09%	开放	开放
011729	工银聚享混合A	1.3016	1.3016	1.2876	1.2876	0.0140	1.09%	开放	开放
011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9830	2.9830	2.9510	2.9510	0.0320	1.08%	开放	开放
010393	工银健康生活混合A	0.8387	0.8387	0.8299	0.8299	0.0088	1.06%	开放	开放
010394	工银健康生活混合C	0.8013	0.8013	0.7929	0.7929	0.0084	1.06%	开放	开放
021558	工银现代服务业混合C	1.9710	1.9710	1.9510	1.9510	0.0200	1.03%	开放	开放
013342	工银核心机遇混合C	0.8975	0.8975	0.8886	0.8886	0.0089	1.00%	开放	开放
013341	工银核心机遇混合A	0.9294	0.9294	0.9202	0.9202	0.0092	1.00%	开放	开放
020559	工银健康产业混合C	1.4629	1.4629	1.4488	1.4488	0.0141	0.97%	开放	开放
014466	工银行业优选混合A	0.9461	0.9461	0.9370	0.9370	0.0091	0.97%	开放	开放
020558	工银健康产业混合A	1.4794	1.4794	1.4652	1.4652	0.0142	0.97%	开放	开放
014467	工银行业优选混合C	0.9232	0.9232	0.9144	0.9144	0.0088	0.96%	开放	开放
014176	工银价值成长混合C	1.4230	1.4230	1.4101	1.4101	0.0129	0.91%	开放	开放
014175	工银价值成长混合A	1.4609	1.4609	1.4477	1.4477	0.0132	0.91%	开放	开放
009867	工银创新精选一年定开混合A	2.4698	2.4698	2.4483	2.4483	0.0215	0.88%	暂停	暂停
009868	工银创新精选一年定开混合C	2.3560	2.3560	2.3356	2.3356	0.0204	0.87%	暂停	暂停
022935	工银沪深300指数Y	1.1218	1.2720	1.1122	1.2624	0.0096	0.86%	开放	开放
481009	工银沪深300指数A	1.1181	2.0540	1.1086	2.0445	0.0095	0.86%	开放	开放
009029	工银高质量成长混合A	1.1601	1.1601	1.1506	1.1506	0.0095	0.83%	开放	开放
009030	工银高质量成长混合C	1.1011	1.1011	1.0922	1.0922	0.0089	0.81%	开放	开放
015135	工银专精特新混合A	0.9799	0.9799	0.9725	0.9725	0.0074	0.76%	开放	开放
015136	工银专精特新混合C	0.9565	0.9565	0.9494	0.9494	0.0071	0.75%	开放	开放
481017	工银量化策略混合A	4.5020	4.9470	4.4710	4.9160	0.0310	0.69%	开放	开放
012241	工银量化策略混合C	4.3580	4.3580	4.3280	4.3280	0.0300	0.69%	开放	开放
481008	工银大盘蓝筹混合	1.3460	3.0580	1.3370	3.0490	0.0090	0.67%	开放	开放
015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1961	1.1961	1.1883	1.1883	0.0078	0.66%	开放	开放
015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1711	1.1711	1.1635	1.1635	0.0076	0.65%	开放	开放
481004	工银稳健成长混合A	1.3590	2.2103	1.3506	2.2019	0.0084	0.62%	开放	开放
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.8160	1.8160	1.8050	1.8050	0.0110	0.61%	开放	开放
015874	工银锂电池ETF联接C	0.7990	0.7990	0.7942	0.7942	0.0048	0.60%	开放	开放
015873	工银锂电池ETF联接A	0.8088	0.8088	0.8040	0.8040	0.0048	0.60%	开放	开放
011070	工银成长精选混合C	0.6202	0.6202	0.6170	0.6170	0.0032	0.52%	开放	开放
011069	工银成长精选混合A	0.6405	0.6405	0.6372	0.6372	0.0033	0.52%	开放	开放
020341	工银黄金ETF联接E	2.0080	2.0080	1.9983	1.9983	0.0097	0.49%	开放	开放
481006	工银红利混合	0.8976	1.8429	0.8937	1.8390	0.0039	0.44%	开放	开放
018446	工银领航三年持有混合	1.2856	1.2856	1.2801	1.2801	0.0055	0.43%	开放	开放
010687	工银文体产业股票C	2.8130	2.8130	2.8010	2.8010	0.0120	0.43%	开放	开放
024529	工银稳健添益债券C	0.9510	0.9510	0.9482	0.9482	0.0028	0.30%	开放	开放
024528	工银稳健添益债券A	0.9547	0.9547	0.9519	0.9519	0.0028	0.29%	开放	开放
015001	工银物流产业股票C	4.8140	4.8140	4.8010	4.8010	0.0130	0.27%	开放	开放
011727	工银聚瑞混合A	1.0785	1.0785	1.0757	1.0757	0.0028	0.26%	开放	开放
011728	工银聚瑞混合C	1.0480	1.0480	1.0453	1.0453	0.0027	0.26%	开放	开放
026609	工银前瞻成长混合A	0.9885	0.9885	0.9861	0.9861	0.0024	0.24%	开放	开放
026610	工银前瞻成长混合C	0.9865	0.9865	0.9842	0.9842	0.0023	0.23%	开放	开放
481012	工银深证红利ETF联接A	1.0777	1.8920	1.0755	1.8898	0.0022	0.20%	开放	开放
485111	工银瑞信双利债券A	1.9840	2.4060	1.9800	2.4020	0.0040	0.20%	限大额	开放
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0445	1.0445	1.0428	1.0428	0.0017	0.16%	开放	开放
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0646	1.0646	1.0629	1.0629	0.0017	0.16%	开放	开放
485011	工银瑞信双利债券B	1.8890	2.2760	1.8860	2.2730	0.0030	0.16%	限大额	开放
011932	工银战略远见混合A	0.9295	0.9295	0.9283	0.9283	0.0012	0.13%	限大额	开放
011933	工银战略远见混合C	0.9006	0.9006	0.8995	0.8995	0.0011	0.12%	限大额	开放
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1655	1.1655	1.1642	1.1642	0.0013	0.11%	开放	开放
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1892	1.1892	1.1879	1.1879	0.0013	0.11%	开放	开放
483003	工银精选平衡混合	0.6342	2.8326	0.6336	2.8316	0.0006	0.09%	开放	开放
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7521	0.7521	0.7514	0.7514	0.0007	0.09%	开放	开放
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3760	1.3760	1.3748	1.3748	0.0012	0.09%	开放	开放
485014	工银添颐债券B	2.3350	2.3350	2.3330	2.3330	0.0020	0.09%	开放	开放
021232	工银中证A50ETF联接C	1.3686	1.3686	1.3675	1.3675	0.0011	0.08%	开放	开放
021231	工银中证A50ETF联接A	1.3760	1.3760	1.3749	1.3749	0.0011	0.08%	开放	开放
485105	工银增强收益债券A	1.1529	2.1780	1.1521	2.1772	0.0008	0.07%	开放	开放
017232	工银稳润一年持有混合A	1.0586	1.0586	1.0579	1.0579	0.0007	0.07%	开放	开放
485005	工银增强收益债券B	1.1440	2.0858	1.1433	2.0851	0.0007	0.06%	开放	开放
485007	工银添利债券B	1.3472	2.0840	1.3464	2.0832	0.0008	0.06%	限大额	开放
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0417	1.0479	1.0411	1.0473	0.0006	0.06%	开放	开放
017233	工银稳润一年持有混合C	1.0441	1.0441	1.0435	1.0435	0.0006	0.06%	开放	开放
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0491	1.0559	1.0485	1.0553	0.0006	0.06%	开放	开放
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0771	1.1161	1.0765	1.1155	0.0006	0.06%	暂停	暂停
011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1486	1.1486	1.1480	1.1480	0.0006	0.05%	开放	开放
485107	工银添利债券A	1.3601	2.1786	1.3594	2.1779	0.0007	0.05%	限大额	开放
013289	工银食品饮料混合A	0.6093	0.6093	0.6090	0.6090	0.0003	0.05%	开放	开放
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0224	1.0324	1.0219	1.0319	0.0005	0.05%	暂停	暂停
016901	工银四季收益债券C	1.0987	1.2001	1.0982	1.1996	0.0005	0.05%	开放	开放
011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1253	1.1253	1.1248	1.1248	0.0005	0.04%	开放	开放
485114	工银添颐债券A	2.5200	2.5200	2.5190	2.5190	0.0010	0.04%	开放	开放
009793	工银瑞益债券C	1.0245	1.1105	1.0241	1.1101	0.0004	0.04%	开放	开放
011476	工银新蓝筹股票C	2.5750	2.5750	2.5740	2.5740	0.0010	0.04%	限大额	开放
009792	工银瑞益债券A	1.0380	1.1240	1.0376	1.1236	0.0004	0.04%	开放	开放
008539	工银开元利率债债券A	1.0773	1.1961	1.0769	1.1957	0.0004	0.04%	开放	开放
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1189	1.1189	1.1185	1.1185	0.0004	0.04%	开放	开放
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1306	1.1306	1.1302	1.1302	0.0004	0.04%	开放	开放
013290	工银食品饮料混合C	0.5861	0.5861	0.5859	0.5859	0.0002	0.03%	开放	开放
007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0077	1.1756	1.0074	1.1753	0.0003	0.03%	暂停	暂停
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0206	1.0606	1.0203	1.0603	0.0003	0.03%	暂停	暂停
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0493	1.0993	1.0490	1.0990	0.0003	0.03%	暂停	暂停
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0628	1.1364	1.0625	1.1361	0.0003	0.03%	暂停	暂停
021064	工银瑞升债券C	1.0662	1.0722	1.0659	1.0719	0.0003	0.03%	开放	开放
008540	工银开元利率债债券C	1.0691	1.1732	1.0688	1.1729	0.0003	0.03%	开放	开放
024251	工银尊利中短债债券D	1.1708	1.1708	1.1705	1.1705	0.0003	0.03%	限大额	开放
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1851	1.1851	1.1848	1.1848	0.0003	0.03%	开放	开放
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1911	1.1911	1.1908	1.1908	0.0003	0.03%	暂停	暂停
019221	工银瑞享纯债债券D	1.2017	1.2017	1.2014	1.2014	0.0003	0.02%	开放	开放
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.2099	1.2099	1.2096	1.2096	0.0003	0.02%	开放	开放
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0151	1.0511	1.0149	1.0509	0.0002	0.02%	暂停	暂停
485119	工银信用纯债债券A	1.5375	1.5785	1.5372	1.5782	0.0003	0.02%	限大额	开放
010069	工银双盈债券C	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%	开放	开放
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0448	1.1328	1.0446	1.1326	0.0002	0.02%	开放	开放
021063	工银瑞升债券A	1.0486	1.0546	1.0484	1.0544	0.0002	0.02%	开放	开放
010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0538	1.1643	1.0536	1.1641	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010068	工银双盈债券A	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%	开放	开放
018271	工银恒享纯债债券C	1.0701	1.0791	1.0699	1.0789	0.0002	0.02%	限大额	开放
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0906	1.0906	1.0904	1.0904	0.0002	0.02%	开放	开放
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.1060	1.1815	1.1058	1.1813	0.0002	0.02%	开放	开放
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.1126	1.1881	1.1124	1.1879	0.0002	0.02%	开放	开放
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.1142	1.1324	1.1140	1.1322	0.0002	0.02%	暂停	暂停
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1227	1.1449	1.1225	1.1447	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1264	1.1614	1.1262	1.1612	0.0002	0.02%	暂停	暂停
012169	工银3-5年国开债指数E	1.1333	1.1405	1.1331	1.1403	0.0002	0.02%	开放	开放
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1388	1.1738	1.1386	1.1736	0.0002	0.02%	暂停	暂停
021220	工银纯债债券D	1.2000	1.2582	1.1998	1.2580	0.0002	0.02%	限大额	开放
485022	工银尊益中短债F	1.2073	1.2073	1.2071	1.2071	0.0002	0.02%	限大额	开放
485019	工银信用纯债债券B	1.4577	1.4937	1.4575	1.4935	0.0002	0.01%	限大额	开放
027082	工银稳健丰汇180天持有债券C	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%	开放	暂停
027083	工银稳健丰汇180天持有债券A	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%	开放	暂停
008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0044	1.1437	1.0043	1.1436	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023464	工银稳健丰裕30天持有债券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%	开放	开放
023463	工银稳健丰裕30天持有债券A	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%	开放	开放
023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%	开放	开放
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0253	1.1419	1.0252	1.1418	0.0001	0.01%	开放	开放
012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%	开放	开放
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%	开放	开放
012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%	开放	开放
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%	开放	开放
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0706	1.0883	1.0705	1.0882	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0778	1.0972	1.0777	1.0971	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%	开放	开放
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%	开放	开放
010510	工银14天理财债券发起C	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084	0.0001	0.01%	限大额	开放
485018	工银7天理财债券B	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%	开放	开放
007717	工银尊享短债债券F	1.1236	1.1866	1.1235	1.1865	0.0001	0.01%	限大额	开放
485122	工银尊益中短债C	1.1959	1.1959	1.1958	1.1958	0.0001	0.01%	限大额	开放
007353	工银科技创新混合	2.8407	2.8407	2.7531	2.7531	0.0876	0.00%	开放	开放
007512	工银沪港深股票C	0.9197	0.9197	0.9178	0.9178	0.0019	0.00%	开放	开放
007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0096	1.1858	1.0092	1.1854	0.0004	0.00%	暂停	暂停
007674	工银产业升级股票A	1.5708	1.5708	1.5590	1.5590	0.0118	0.00%	开放	开放
007675	工银产业升级股票C	1.4969	1.4969	1.4857	1.4857	0.0112	0.00%	开放	开放
008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0808	1.1873	1.0808	1.1873	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008052	工银湾创100ETF联接A	1.1522	1.1522	1.1459	1.1459	0.0063	0.00%	开放	开放
008053	工银湾创100ETF联接C	1.1221	1.1221	1.1160	1.1160	0.0061	0.00%	开放	开放
008142	工银黄金ETF联接A	2.0260	2.0260	2.0162	2.0162	0.0098	0.00%	开放	开放
008143	工银黄金ETF联接C	1.9826	1.9826	1.9730	1.9730	0.0096	0.00%	开放	开放
008166	工银消费股票A	1.1021	1.1021	1.1065	1.1065	-0.0044	0.00%	开放	开放
008167	工银消费股票C	1.0462	1.0462	1.0504	1.0504	-0.0042	0.00%	开放	开放
008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0034	1.1738	1.0034	1.1738	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009257	工银尊利中短债债券F	1.1065	1.1219	1.1062	1.1216	0.0003	0.00%	限大额	开放
009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0665	1.1570	1.0665	1.1570	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009655	工银尊益中短债A	1.2109	1.2109	1.2107	1.2107	0.0002	0.00%	限大额	开放
010512	工银7天理财债券C	1.1212	1.1224	1.1212	1.1224	0.0000	0.00%	开放	开放
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%	限大额	开放
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%	开放	开放
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2310	1.2310	1.2310	1.2310	0.0000	0.00%	开放	开放
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2284	1.2284	1.2284	1.2284	0.0000	0.00%	开放	开放
021422	工银尊享短债债券D	1.1612	1.1612	1.1612	1.1612	0.0000	0.00%	限大额	开放
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%	开放	开放
485020	工银14天理财债券发起B	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%	限大额	开放
485118	工银7天理财债券A	1.1166	1.1178	1.1166	1.1178	0.0000	0.00%	开放	开放
485120	工银14天理财债券发起A	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%	限大额	开放
011532	工银聚丰混合A	1.2598	1.2598	1.2599	1.2599	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
011533	工银聚丰混合C	1.2339	1.2339	1.2340	1.2340	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
011788	工银聚益混合A	1.0788	1.0788	1.0790	1.0790	-0.0002	-0.02%	开放	开放
011789	工银聚益混合C	1.0542	1.0542	1.0544	1.0544	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9380	0.9380	0.9386	0.9386	-0.0006	-0.06%	开放	开放
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9491	0.9491	0.9498	0.9498	-0.0007	-0.07%	开放	开放
017882	工银精选回报混合C	1.3116	1.3116	1.3128	1.3128	-0.0012	-0.09%	限大额	开放
024727	工银臻选回报混合	0.9414	0.9414	0.9423	0.9423	-0.0009	-0.10%	暂停	开放
017881	工银精选回报混合A	1.3339	1.3339	1.3352	1.3352	-0.0013	-0.10%	限大额	开放
025974	工银添悦债券A	1.0067	1.0067	1.0079	1.0079	-0.0012	-0.12%	开放	开放
025981	工银添悦债券C	1.0060	1.0060	1.0072	1.0072	-0.0012	-0.12%	开放	开放
013355	工银新金融股票C	2.9840	2.9840	2.9880	2.9880	-0.0040	-0.13%	开放	开放
011473	工银战略转型股票C	2.9440	2.9440	2.9480	2.9480	-0.0040	-0.14%	限大额	开放
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1480	1.1480	1.1500	1.1500	-0.0020	-0.17%	暂停	暂停
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1869	1.1869	1.1890	1.1890	-0.0021	-0.18%	暂停	暂停
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1694	1.1694	1.1719	1.1719	-0.0025	-0.21%	开放	开放
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1554	1.1554	1.1580	1.1580	-0.0026	-0.22%	开放	开放
010696	工银金融地产混合C	2.6130	2.6130	2.6190	2.6190	-0.0060	-0.23%	开放	开放
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2839	1.2839	1.2869	1.2869	-0.0030	-0.23%	暂停	暂停
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2367	1.2367	1.2396	1.2396	-0.0029	-0.23%	暂停	暂停
014667	工银优质发展混合C	1.2360	1.2360	1.2391	1.2391	-0.0031	-0.25%	开放	开放
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1421	1.1421	1.1450	1.1450	-0.0029	-0.25%	开放	开放
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1216	1.1216	1.1245	1.1245	-0.0029	-0.26%	开放	开放
014666	工银优质发展混合A	1.2674	1.2674	1.2707	1.2707	-0.0033	-0.26%	开放	开放
024247	工银港股红利ETF联接A	0.9954	0.9954	1.0025	1.0025	-0.0071	-0.71%	开放	开放
024248	工银港股红利ETF联接C	0.9925	0.9925	0.9996	0.9996	-0.0071	-0.71%	开放	开放
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6160	1.6160	1.6280	1.6280	-0.0120	-0.74%	开放	开放
011478	工银美丽城镇股票C	1.7310	2.1490	1.7520	2.1700	-0.0210	-1.20%	开放	开放
019086	工银价值精选混合C	0.9506	0.9506	0.9637	0.9637	-0.0131	-1.36%	开放	开放
019085	工银价值精选混合A	0.9548	0.9548	0.9680	0.9680	-0.0132	-1.36%	开放	开放
000045	工银产业债债券A	--	--	1.5960	2.0010	--	--	开放	开放
000046	工银产业债债券B	--	--	1.5330	1.9120	--	--	开放	开放
000074	工银信用纯债一年定开债A	--	--	1.8890	1.8890	--	--	暂停	暂停
000077	工银信用纯债一年定开债C	--	--	1.7910	1.7910	--	--	暂停	暂停
000078	工银信用纯债三个月定开债A	--	--	1.6918	1.6918	--	--	暂停	暂停
000079	工银信用纯债三个月定开债C	--	--	1.6074	1.6074	--	--	暂停	暂停
000184	工银添福债券A	--	--	2.1220	2.2680	--	--	开放	开放
000185	工银添福债券B	--	--	2.0650	2.2100	--	--	开放	开放
000195	工银成长收益混合A	--	--	1.7560	2.3890	--	--	开放	开放
000196	工银成长收益混合B	--	--	1.6500	2.2020	--	--	开放	开放
000236	工银月月薪定期支付债券A	--	--	1.8430	1.8430	--	--	开放	暂停
000251	工银金融地产混合A	--	--	2.7380	3.7820	--	--	开放	开放
000263	工银信息产业混合A	--	--	4.5950	4.8720	--	--	开放	开放
000402	工银纯债债券A	--	--	1.1999	1.6168	--	--	限大额	开放
000403	工银纯债债券B	--	--	1.1886	1.5548	--	--	限大额	开放
000667	工银绝对收益混合发起A	--	--	1.3450	1.3450	--	--	开放	开放
000672	工银绝对收益混合发起B	--	--	1.2080	1.2080	--	--	开放	开放
000728	工银目标收益一年定开C	--	--	1.4890	1.5350	--	--	暂停	暂停
000763	工银新财富灵活配置混合	--	--	1.9970	1.9970	--	--	开放	开放
000793	工银高端制造股票	--	--	2.4240	2.4240	--	--	开放	开放
000803	工银研究精选股票	--	--	4.0710	4.0710	--	--	开放	开放
000831	工银医疗保健股票	--	--	2.9830	2.9830	--	--	开放	开放
000893	工银创新动力股票	--	--	1.2570	1.2570	--	--	开放	开放
000943	工银中高等级信用债债券A	--	--	1.3866	1.3866	--	--	限大额	开放
000944	工银中高等级信用债债券B	--	--	1.3271	1.3271	--	--	限大额	开放
000991	工银战略转型股票A	--	--	3.0290	3.0290	--	--	限大额	开放
001008	工银国企改革股票	--	--	2.9960	2.9960	--	--	开放	开放
001043	工银美丽城镇股票A	--	--	1.7970	2.2210	--	--	开放	开放
001054	工银新金融股票A	--	--	3.0620	3.0620	--	--	开放	开放
001140	工银总回报灵活配置混合A	--	--	3.0290	3.0290	--	--	开放	开放
001158	工银新材料新能源股票	--	--	1.9320	1.9320	--	--	开放	开放
001171	工银养老产业股票A	--	--	1.5900	1.5900	--	--	开放	开放
001195	工银农业产业股票	--	--	0.9990	0.9990	--	--	开放	开放
001245	工银生态环境股票A	--	--	2.6630	2.6630	--	--	开放	开放
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	--	--	1.8550	1.8550	--	--	开放	开放
001409	工银互联网加股票	--	--	0.6920	0.6920	--	--	开放	开放
001428	工银瑞信灵活配置混合B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
001496	工银聚焦30股票	--	--	2.1180	2.1180	--	--	开放	开放
001648	工银新价值灵活配置混合A	--	--	1.6830	1.6830	--	--	开放	开放
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	--	--	2.3480	2.3480	--	--	限大额	开放
001651	工银新蓝筹股票A	--	--	2.6420	2.6420	--	--	限大额	开放
001714	工银文体产业股票A	--	--	2.8970	3.0860	--	--	开放	开放
001715	工银新焦点混合A	--	--	4.4929	4.4929	--	--	开放	开放
001716	工银新趋势灵活配置混合A	--	--	3.1340	3.1340	--	--	开放	开放
001717	工银前沿医疗股票A	--	--	3.1760	3.1760	--	--	开放	开放
001718	工银物流产业股票A	--	--	4.8790	4.8790	--	--	开放	开放
001719	工银国家战略股票	--	--	2.2020	2.2020	--	--	开放	开放
001720	工银新增利混合	--	--	1.2360	1.3990	--	--	限大额	开放
001721	工银新增益混合	--	--	1.4440	1.4440	--	--	限大额	开放
001722	工银银和利混合	--	--	2.0150	2.0150	--	--	限大额	开放
001997	工银新趋势灵活配置混合C	--	--	2.8340	2.8340	--	--	开放	开放
001998	工银新焦点混合C	--	--	4.2343	4.2343	--	--	开放	开放
002000	工银新生利混合	--	--	1.5880	1.5880	--	--	限大额	开放
002003	工银新机遇灵活配置混合A	--	--	1.3760	1.3760	--	--	开放	开放
002004	工银新机遇灵活配置混合C	--	--	1.2990	1.2990	--	--	开放	开放
002005	工银新得利混合	--	--	1.7210	1.7210	--	--	限大额	开放
002006	工银新得益混合	--	--	1.6230	1.6230	--	--	开放	开放
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	--	--	2.2760	2.2760	--	--	限大额	开放
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.5090	1.5090	--	--	限大额	开放
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2223	0.2223	--	--	限大额	开放
002387	工银沪港深股票A	--	--	0.9524	1.0204	--	--	开放	开放
002492	工银月月薪定期支付债券C	--	--	1.2560	1.2560	--	--	开放	暂停
002594	工银现代服务业混合A	--	--	1.9730	1.9730	--	--	开放	开放
002603	工银瑞丰半年定开债发起式	--	--	1.0942	1.3794	--	--	暂停	暂停
002750	工银泰享三年理财债券	--	--	1.0178	1.2709	--	--	暂停	暂停
002832	工银恒享纯债债券A	--	--	1.0752	1.2942	--	--	开放	开放
002861	工银智能制造股票A	--	--	3.0750	3.0750	--	--	开放	开放
002997	工银瑞享纯债债券A	--	--	1.2022	1.3849	--	--	开放	开放
003341	工银瑞盈18个月定开债	--	--	1.4097	1.4097	--	--	暂停	暂停
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0205	1.0205	--	--	限大额	开放
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1503	0.1503	--	--	限大额	开放
003387	工银全球美元债C	--	--	0.9867	0.9867	--	--	限大额	开放
003401	工银可转债债券	--	--	1.6592	1.6592	--	--	限大额	开放
004032	工银丰淳半年定开债券	--	--	1.0519	1.3123	--	--	暂停	暂停
005102	工银沪深300ETF联接A	--	--	0.9969	1.2339	--	--	开放	开放
005103	工银沪深300ETF联接C	--	--	0.9977	1.2177	--	--	开放	开放
005197	工银沪港深精选混合A	--	--	0.8376	0.8376	--	--	开放	开放
005198	工银沪港深精选混合C	--	--	0.8232	0.8232	--	--	开放	开放
005390	工银创业板ETF联接A	--	--	1.8421	1.8421	--	--	开放	开放
005391	工银创业板ETF联接C	--	--	1.7795	1.7795	--	--	开放	开放
005525	工银瑞祥定开发起式债券	--	--	1.0392	1.3031	--	--	暂停	暂停
005526	工银新生代消费混合	--	--	1.3096	1.3096	--	--	开放	开放
005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	--	--	1.2480	1.2480	--	--	开放	开放
005700	工银新经济混合(QDII)美元	--	--	0.1838	0.1838	--	--	限大额	开放
005772	工银瑞景定开发起式债券	--	--	1.0103	1.2408	--	--	暂停	暂停
005801	工银印度基金美元	--	--	0.1936	0.1936	--	--	暂停	暂停
005833	工银红利优享混合A	--	--	1.1248	1.4614	--	--	开放	开放
005834	工银红利优享混合C	--	--	1.1019	1.4219	--	--	开放	开放
005937	工银精选金融地产混合A	--	--	1.6982	1.6982	--	--	开放	开放
005938	工银精选金融地产混合C	--	--	1.6281	1.6281	--	--	开放	开放
005939	工银新能源汽车混合A	--	--	3.8283	3.8283	--	--	开放	开放
005940	工银新能源汽车混合C	--	--	3.6786	3.6786	--	--	开放	开放
005945	工银可转债优选债券A	--	--	1.4627	1.4627	--	--	开放	开放
005946	工银可转债优选债券C	--	--	1.4146	1.4146	--	--	开放	开放
006002	工银医药健康股票A	--	--	2.2306	2.7782	--	--	开放	开放
006003	工银医药健康股票C	--	--	2.1191	2.6623	--	--	开放	开放
006004	工银添祥一年定开债券	--	--	1.3447	1.3447	--	--	暂停	暂停
006169	工银瑞福纯债债券A	--	--	1.2096	1.2446	--	--	开放	开放
006170	工银瑞福纯债债券C	--	--	1.1778	1.2079	--	--	开放	开放
006220	工银上证50ETF联接A	--	--	1.4538	1.4538	--	--	开放	开放
006221	工银上证50ETF联接C	--	--	1.4228	1.4228	--	--	开放	开放
006295	工银养老2035三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006470	工银目标收益一年定开A	--	--	1.5380	1.5380	--	--	暂停	暂停
006615	工银战略新兴产业混合A	--	--	3.5763	3.5763	--	--	开放	开放
006616	工银战略新兴产业混合C	--	--	3.4655	3.4655	--	--	开放	开放
006617	工银瑞泽定开债券	--	--	1.1266	1.2699	--	--	暂停	暂停
006724	工银深证红利ETF联接C	--	--	1.0645	1.6751	--	--	开放	开放
006738	工银瑞信添慧债券A	--	--	1.4106	1.4106	--	--	开放	开放
006739	工银瑞信添慧债券C	--	--	1.3707	1.3707	--	--	开放	开放
006740	工银尊利中短债债券A	--	--	1.1718	1.2045	--	--	限大额	开放
006741	工银尊利中短债债券C	--	--	1.1384	1.1708	--	--	限大额	开放
006834	工银尊享短债债券A	--	--	1.1615	1.2245	--	--	限大额	开放
006835	工银尊享短债债券C	--	--	1.1221	1.1851	--	--	限大额	开放
006886	工银养老2050五年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006937	工银沪深300指数C	--	--	1.0941	1.4446	--	--	开放	开放
007078	工银3-5年国开债指数A	--	--	1.1326	1.2842	--	--	开放	开放
007079	工银3-5年国开债指数C	--	--	1.1295	1.2771	--	--	开放	开放
007122	工银1-3年国开债指数A	--	--	1.0324	1.2010	--	--	开放	开放
007123	工银1-3年国开债指数C	--	--	1.0342	1.1931	--	--	开放	开放
007124	工银1-3年农发债指数A	--	--	1.0428	1.2061	--	--	开放	开放
007125	工银1-3年农发债指数C	--	--	1.0445	1.2143	--	--	开放	开放
007223	工银中证500ETF联接C	--	--	1.4216	1.4216	--	--	开放	开放
007284	工银中债1-5年进出口行A	--	--	1.0733	1.2067	--	--	开放	开放
007285	工银中债1-5年进出口行C	--	--	1.0717	1.1994	--	--	开放	开放
007650	工银养老2040三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007651	工银养老2045三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	--	--	1.1363	1.1363	--	--	开放	开放
009335	工银稳健养老一年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.1850	0.2710	--	--	暂停	开放
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012168	工银中债1-5年进出口行E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017251	工银养老2035三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017252	工银稳健养老一年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017351	工银养老2040三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017352	工银养老2045三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017353	工银养老2050五年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017614	工银瑞福纯债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017777	工银开元利率债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020490	工银中高等级信用债债券D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021487	工银瑞和3个月定开债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	--	--	1.2435	1.2435	--	--	开放	开放
026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027404	工银新能源先锋混合发起式A	0.9048	0.9048	--	--	--	--	暂停	暂停
027405	工银新能源先锋混合发起式C	0.9044	0.9044	--	--	--	--	暂停	暂停
027482	工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027483	工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027492	工银消费悦享混合A	1.0010	1.0010	--	--	--	--	暂停	暂停
027493	工银消费悦享混合C	1.0010	1.0010	--	--	--	--	暂停	暂停
027802	工银添裕债券A	1.0034	1.0034	--	--	--	--	开放	开放
027803	工银添裕债券C	1.0032	1.0032	--	--	--	--	开放	开放
028242	工银中证A500ETF联接D	--	--	--	--	--	--	开放	开放
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.2540	2.6850	--	--	暂停	开放
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.4760	4.4760	--	--	限大额	开放
960010	工银核心价值混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960023	工银稳健成长混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
021447	工银薪金货币D	0.3303	1.2770%	0.3304	1.2600%	0.11%	0.34%	0.69%	0.81%
019967	工银如意货币C	0.3242	1.2560%	0.3244	1.2560%	0.11%	0.32%	0.66%	0.78%
020945	工银如意货币D	0.3242	1.2560%	0.3245	1.2550%	0.11%	0.32%	0.66%	0.78%
025636	工银如意货币E	0.3242	1.2560%	0.3245	1.2560%	0.11%	0.32%	0.66%	0.78%
015420	工银安盈货币D	0.3352	1.2140%	0.3346	1.2120%	0.11%	0.33%	0.67%	0.79%
015419	工银安盈货币C	0.3240	1.1730%	0.3235	1.1710%	0.10%	0.32%	0.65%	0.77%
016361	工银货币B	0.2786	1.1050%	0.2792	1.1710%	0.09%	0.29%	0.58%	0.68%
018367	工银薪金货币C	0.2779	1.0830%	0.2781	1.0670%	0.09%	0.29%	0.60%	0.70%
018357	工银货币C	0.2265	0.9130%	0.2273	0.9780%	0.08%	0.24%	0.49%	0.57%
482002	工银货币A	0.2127	0.8620%	0.2133	0.9280%	0.07%	0.23%	0.46%	0.54%
000528	工银薪金货币A	--	--	0.2645	1.0170%	0.09%	0.28%	0.57%	0.67%
000677	工银现金货币A	--	--	0.2178	0.8560%	0.08%	0.23%	0.48%	0.57%
000716	工银薪金货币B	--	--	0.3331	1.2700%	0.11%	0.34%	0.70%	0.82%
000760	工银财富货币A	--	--	0.2432	0.9090%	0.08%	0.25%	0.52%	0.61%
000848	工银添益快线货币A	--	--	0.2138	0.8680%	0.08%	0.23%	0.47%	0.56%
002679	工银安盈货币A	--	--	0.3238	1.1720%	0.10%	0.32%	0.65%	0.77%
002680	工银安盈货币B	--	--	0.3347	1.2120%	0.11%	0.33%	0.67%	0.79%
003752	工银如意货币A	--	--	0.2588	1.0130%	0.09%	0.26%	0.54%	0.64%
003753	工银如意货币B	--	--	0.3245	1.2560%	0.11%	0.32%	0.66%	0.78%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159725	线上消费ETF工银	0.7769	0.7769	0.7282	0.7282	0.0487	6.69%	0.7980	2.72%
588430	科创创业人工智能ETF工银	1.2187	1.2187	1.1445	1.1445	0.0742	6.48%	1.2210	0.19%
159866	日经ETF工银	1.5903	1.5903	1.5030	1.5030	0.0873	5.81%	1.6070	1.05%
589200	科创200ETF工银	1.1831	1.1831	1.1318	1.1318	0.0513	4.53%	1.1840	0.08%
159709	物联网ETF工银	1.6677	1.6677	1.6085	1.6085	0.0592	3.68%	1.6740	0.38%
589500	科创综指ETF工银	1.4825	1.4825	1.4320	1.4320	0.0505	3.53%	1.4810	-0.10%
516050	科技龙头ETF工银	1.3085	1.3085	1.2652	1.2652	0.0433	3.42%	1.3090	0.04%
159543	国证2000ETF工银	1.3701	1.3701	1.3265	1.3265	0.0436	3.29%	1.3750	0.36%
159370	创50ETF工银	1.7562	1.7562	1.7034	1.7034	0.0528	3.10%	1.7560	-0.01%
159958	创业板ETF工银	2.0286	2.0286	1.9688	1.9688	0.0598	3.04%	2.0290	0.02%
588050	科创50ETF工银	1.6770	1.1686	1.6282	1.1346	0.0488	3.00%	1.6790	0.12%
159315	黄金股ETF工银	1.5461	1.5461	1.5029	1.5029	0.0432	2.87%	1.5500	0.25%
561220	数字经济ETF工银	1.7048	1.7048	1.6578	1.6578	0.0470	2.84%	1.7080	0.19%
159665	半导体龙头ETF工银	2.3447	2.3447	2.2821	2.2821	0.0626	2.74%	2.3500	0.23%
159856	互联网龙头ETF工银	0.6142	0.6142	0.5991	0.5991	0.0151	2.52%	0.6110	-0.52%
561280	中证1000增强ETF工银	1.4746	1.4746	1.4389	1.4389	0.0357	2.48%	1.4720	-0.18%
510530	中证500ETF工银	8.4107	1.6260	8.2076	1.5868	0.2031	2.47%	8.4230	0.15%
159049	有色ETF工银	0.9534	0.9534	0.9328	0.9328	0.0206	2.21%	0.9490	-0.46%
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8980	0.8980	0.8812	0.8812	0.0168	1.91%	0.9080	1.11%
159970	深100ETF工银	1.0256	1.3469	1.0088	1.3248	0.0168	1.67%	1.0250	-0.06%
159249	A500增强ETF工银	1.3176	1.3176	1.2963	1.2963	0.0213	1.64%	1.3210	0.26%
159671	稀有金属ETF工银	1.2366	1.2366	1.2171	1.2171	0.0195	1.60%	1.2390	0.19%
164814	工银双债LOF	1.0720	1.9240	1.0580	1.9100	0.0140	1.32%	1.0760	0.37%
159362	A500ETF工银	1.2872	1.2938	1.2705	1.2771	0.0167	1.31%	1.2880	0.06%
159167	港股通医疗ETF工银	0.8530	0.8530	0.8427	0.8427	0.0103	1.22%	0.8460	-0.82%
159149	创业板新能源ETF工银	0.8299	0.8299	0.8206	0.8206	0.0093	1.13%	0.8300	0.01%
516600	消费服务ETF工银	0.6238	0.6238	0.6176	0.6176	0.0062	1.00%	0.6260	0.35%
516060	创新药ETF工银	0.5846	0.5846	0.5789	0.5789	0.0057	0.98%	0.5840	-0.10%
588860	科创医药ETF工银	0.6420	1.2840	0.6360	1.2720	0.0060	0.94%	0.6420	0.00%
510350	沪深300ETF工银	4.8822	1.3685	4.8391	1.3572	0.0431	0.89%	4.8830	0.02%
159017	工银瑞信国证石油天然气ETF	0.8935	0.8935	0.8862	0.8862	0.0073	0.82%	0.8940	0.06%
561200	中证A100ETF工银	1.4818	1.4818	1.4712	1.4712	0.0106	0.72%	1.4870	0.35%
159179	港股通互联网ETF工银	0.8925	0.8925	0.8864	0.8864	0.0061	0.69%	0.8810	-1.29%
159840	锂电池ETF工银	0.7603	0.7603	0.7554	0.7554	0.0049	0.65%	0.7620	0.22%
159976	湾创ETF工银	1.2997	1.2997	1.2922	1.2922	0.0075	0.58%	1.2960	-0.28%
518660	黄金ETF工银	8.4497	2.1898	8.4092	2.1793	0.0405	0.48%	8.4610	0.13%
560270	电力ETF工银	0.9737	0.9737	0.9713	0.9713	0.0024	0.25%	0.9730	-0.07%
159905	红利ETF工银	1.7118	2.0178	1.7080	2.0140	0.0038	0.22%	1.7150	0.19%
510990	180ESGETF工银	1.0507	1.0507	1.0491	1.0491	0.0016	0.15%	1.0500	-0.07%
159640	碳中和龙头ETF工银	0.9405	0.9405	0.9392	0.9392	0.0013	0.14%	0.9430	0.27%
561230	中证A50ETF工银	1.3440	1.4012	1.3431	1.4003	0.0009	0.07%	1.3440	0.00%
159236	自由现金流ETF工银	1.2136	1.2136	1.2130	1.2130	0.0006	0.05%	1.2140	0.03%
561260	能源ETF工银	1.2575	1.2575	1.2572	1.2572	0.0003	0.02%	1.2570	-0.04%
159116	科创债ETF工银	102.1656	1.0217	102.1524	1.0215	0.0132	0.01%	102.1400	-0.03%
164810	工银纯债定开	1.0267	1.5873	1.0266	1.5872	0.0001	0.01%	1.0290	0.22%
159636	港股通科技30ETF工银	0.5369	1.0738	0.5369	1.0738	0.0000	0.00%	0.5330	-0.73%
510850	上证50ETF工银	3.5792	1.4928	3.5814	1.4937	-0.0022	-0.06%	3.5800	0.02%
159237	港股汽车ETF工银	0.9243	0.9243	0.9278	0.9278	-0.0035	-0.38%	0.9180	-0.68%
159217	港股通创新药ETF工银	1.1236	1.1236	1.1289	1.1289	-0.0053	-0.47%	1.1160	-0.68%
159520	消费龙头ETF工银	0.9628	0.9628	0.9674	0.9674	-0.0046	-0.48%	0.9650	0.23%
560720	红利低波100ETF工银	1.0195	1.0195	1.0252	1.0252	-0.0057	-0.56%	1.0220	0.25%
510060	央企ETF工银	2.6477	1.6936	2.6659	1.7052	-0.0182	-0.68%	2.6470	-0.03%
159691	港股红利ETF工银	1.2255	1.2482	1.2348	1.2575	-0.0093	-0.75%	1.2160	-0.78%
164824	印度基金LOF	--	--	1.3146	1.3146	--	--	1.3030	--

工银瑞信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	884.04	347437.98	0.36%
300308	中际旭创	235.16	298648.37	0.31%
688256	寒武纪	181.89	290219.06	0.30%
688012	中微公司	571.51	267754.54	0.28%
688361	中科飞测	608.84	261802.70	0.27%
300502	新易盛	422.39	256390.00	0.27%
688041	海光信息	624.97	231426.61	0.24%
688037	芯源微	487.36	213976.86	0.22%
688200	华峰测控	368.64	193572.81	0.20%
603259	药明康德	1397.48	174000.45	0.18%
002371	北方华创	178.90	158248.31	0.16%
002384	东山精密	559.57	146803.92	0.15%
600276	恒瑞医药	2806.33	146041.27	0.15%
688498	源杰科技	76.06	143445.20	0.15%
002475	立讯精密	1921.93	135303.78	0.14%
002653	海思科	1644.79	109115.43	0.11%
688008	澜起科技	313.11	97032.60	0.10%
300408	三环集团	573.32	95687.51	0.10%
603986	兆易创新	116.08	94602.84	0.10%
688072	拓荆科技	103.49	86104.01	0.09%
688981	中芯国际	509.34	80894.17	0.08%
002422	科伦药业	2063.94	79502.91	0.08%
688347	华虹宏力	217.15	73028.35	0.08%
601899	紫金矿业	2895.49	72792.69	0.08%
605111	新洁能	732.35	72605.21	0.08%
001979	招商蛇口	11283.71	72554.27	0.08%
688266	泽璟制药	552.78	64486.81	0.07%
300765	石药创新	2333.17	63532.10	0.07%
600519	贵州茅台	52.56	62312.79	0.06%
000333	美的集团	814.88	61547.77	0.06%
688235	百济神州	228.98	58299.53	0.06%
601318	中国平安	1205.37	57544.29	0.06%
688525	佰维存储	115.81	57293.40	0.06%
688331	荣昌生物	438.63	57135.85	0.06%
688025	杰普特	108.87	51168.24	0.05%
600674	川投能源	3417.32	48423.45	0.05%
002821	凯莱英	274.65	44492.94	0.05%
600036	招商银行	1223.86	43447.14	0.05%
688521	芯原股份	116.61	43276.82	0.05%
002271	东方雨虹	3628.06	43065.09	0.04%
601816	京沪高铁	9345.46	42334.93	0.04%
002080	中材科技	467.77	42099.61	0.04%
600176	中国巨石	548.93	40005.74	0.04%
002142	宁波银行	1295.93	38476.02	0.04%
002851	麦格米特	229.52	38371.81	0.04%
688409	富创精密	123.98	37969.09	0.04%
002409	雅克科技	168.48	37824.01	0.04%
002463	沪电股份	233.26	35642.19	0.04%
600460	士兰微	646.84	35356.31	0.04%
000786	北新建材	1949.10	35259.19	0.04%
002244	滨江集团	4596.32	34932.02	0.04%
688120	华海清科	107.17	34529.54	0.04%
601155	新城控股	3318.14	34044.10	0.04%
688172	燕东微	401.52	33591.25	0.03%
300567	精测电子	103.71	32938.30	0.03%
000792	盐湖股份	1035.05	31248.20	0.03%
600803	新奥股份	1882.76	29747.66	0.03%
600900	长江电力	1074.49	28441.86	0.03%
600938	中国海油	1041.60	28279.45	0.03%
688301	奕瑞科技	227.57	28219.19	0.03%
600549	厦门钨业	314.06	26757.91	0.03%
002353	杰瑞股份	173.99	26533.17	0.03%
600323	瀚蓝环境	929.77	25531.40	0.03%
600115	中国东航	6585.37	25090.26	0.03%
300347	泰格医药	515.94	24764.98	0.03%
002466	天齐锂业	388.48	23821.54	0.02%
002594	比亚迪	296.06	23596.25	0.02%
300476	胜宏科技	68.08	23584.95	0.02%
603993	洛阳钼业	1330.25	23345.81	0.02%
600795	国电电力	4933.14	23037.76	0.02%
600926	杭州银行	1575.87	22771.33	0.02%
300014	亿纬锂能	349.44	22723.89	0.02%
601298	青岛港	2798.51	22528.01	0.02%
600887	伊利股份	916.31	21954.67	0.02%
002602	世纪华通	1533.52	21622.63	0.02%
688578	艾力斯	194.77	21268.57	0.02%
000962	东方钽业	221.57	20074.51	0.02%
002027	分众传媒	4052.15	19612.39	0.02%
300390	天华新能	203.13	18994.84	0.02%
300037	新宙邦	196.88	18280.31	0.02%
600048	保利发展	3781.40	17507.88	0.02%
601211	国泰海通	933.51	16989.95	0.02%
601857	中国石油	1941.70	16853.96	0.02%
601601	中国太保	585.63	16702.14	0.02%
300394	天孚通信	54.01	16346.29	0.02%
600183	生益科技	92.95	16116.92	0.02%
002536	飞龙股份	330.61	15598.18	0.02%
603799	华友钴业	320.76	15479.95	0.02%
002460	赣锋锂业	235.36	15392.82	0.02%
600030	中信证券	531.01	15255.78	0.02%
000651	格力电器	396.71	14876.78	0.02%
601208	东材科技	210.09	14872.48	0.02%
000408	藏格矿业	203.18	14084.22	0.01%
002043	兔宝宝	1246.62	13812.55	0.01%
002837	英维克	169.90	13517.12	0.01%
001301	尚太科技	144.51	13513.13	0.01%
002487	大金重工	230.14	13341.22	0.01%
600919	江苏银行	1230.14	13260.91	0.01%
300413	芒果超媒	902.49	13203.43	0.01%
600941	中国移动	150.26	12941.59	0.01%
002050	三花智控	293.09	12846.29	0.01%
300223	北京君正	50.49	12567.73	0.01%
000725	京东方A	1423.74	12358.06	0.01%
301358	湖南裕能	159.91	12132.46	0.01%
300059	东方财富	562.31	11459.87	0.01%
600111	北方稀土	234.61	11273.01	0.01%
300751	迈为股份	39.40	11128.92	0.01%
688652	京仪装备	54.47	10903.32	0.01%
002714	牧原股份	303.01	10602.32	0.01%
000338	潍柴动力	384.23	10470.30	0.01%
000657	中钨高新	107.89	10326.94	0.01%
000858	五粮液	139.08	10291.60	0.01%
601098	中南传媒	1040.10	10234.63	0.01%
002415	海康威视	294.24	10062.91	0.01%
000776	广发证券	429.16	10042.34	0.01%
600028	中国石化	2236.90	9976.57	0.01%
601658	邮储银行	1980.00	9761.40	0.01%
600893	航发动力	254.16	9744.49	0.01%
002028	思源电气	56.25	9731.25	0.01%
688362	甬矽电子	98.02	9448.94	0.01%
601021	春秋航空	200.02	9116.75	0.01%
300760	迈瑞医疗	66.43	9023.28	0.01%
300623	捷捷微电	199.62	8980.79	0.01%
688202	美迪西	109.57	8843.14	0.01%
603124	江南新材	46.92	8773.91	0.01%
600188	兖矿能源	491.69	8737.31	0.01%
688257	新锐股份	84.56	8617.11	0.01%
300438	鹏辉能源	100.97	8365.36	0.01%
300604	长川科技	24.46	8351.13	0.01%
002025	航天电器	109.49	8345.33	0.01%
300274	阳光电源	52.02	8272.16	0.01%
601607	上海医药	537.00	8269.80	0.01%
002709	天赐材料	160.67	8263.51	0.01%
002236	大华股份	498.00	8212.10	0.01%
601699	潞安环能	556.28	7943.68	0.01%
000778	新兴铸管	2130.00	7902.30	0.01%
002262	恩华药业	408.00	7650.00	0.01%
600362	江西铜业	173.39	7507.79	0.01%
600406	国电南瑞	328.42	7504.37	0.01%
600820	隧道股份	1440.00	7502.40	0.01%
600206	有研新材	111.92	7453.87	0.01%
601952	苏垦农发	972.00	7280.28	0.01%
601336	新华保险	118.56	7073.29	0.01%
601688	华泰证券	342.80	7068.54	0.01%
300433	蓝思科技	130.85	7021.63	0.01%
002001	新和成	246.32	7000.37	0.01%
300661	圣邦股份	48.03	6890.90	0.01%
000672	上峰材料	288.05	6821.12	0.01%
600886	国投电力	511.50	6808.07	0.01%
601009	南京银行	676.15	6687.12	0.01%
601138	工业富联	92.07	6642.85	0.01%
002352	顺丰控股	211.52	6612.12	0.01%
603979	金诚信	111.49	6581.25	0.01%
605117	德业股份	61.34	6513.10	0.01%
688809	强一股份	10.26	6390.05	0.01%
688677	海泰新光	61.80	6249.83	0.01%
603605	珀莱雅	102.29	6129.38	0.01%
600988	赤峰黄金	228.54	6015.17	0.01%
601058	赛轮轮胎	520.25	5998.48	0.01%
603737	三棵树	248.68	5993.12	0.01%
601225	陕西煤业	286.17	5823.56	0.01%
002428	云南锗业	48.36	5811.86	0.01%
002008	大族激光	38.53	5783.74	0.01%
688627	精智达	7.94	5676.38	0.01%
603129	春风动力	22.17	5671.09	0.01%
688617	惠泰医疗	31.18	5660.19	0.01%
601898	中煤能源	443.19	5398.01	0.01%
002179	中航光电	114.86	5306.40	0.01%
601077	渝农商行	853.72	5216.23	0.01%
600958	东方证券	548.74	5180.11	0.01%
601668	中国建筑	1179.91	5120.80	0.01%
300548	长芯博创	18.10	5031.80	0.01%
002831	裕同科技	137.57	4891.91	0.01%
688308	欧科亿	26.69	4853.16	0.01%
600498	烽火通信	65.28	4804.61	0.00%
000895	双汇发展	213.16	4774.78	0.00%
688777	中控技术	38.28	4498.30	0.00%
601838	成都银行	250.54	4434.56	0.00%
600325	华发股份	1853.66	4281.97	0.00%
300776	帝尔激光	19.89	4275.55	0.00%
601168	西部矿业	154.75	4199.92	0.00%
688548	广钢气体	80.48	4193.19	0.00%
002850	科达利	22.14	4190.52	0.00%
601966	玲珑轮胎	408.00	4157.52	0.00%
601111	中国国航	677.77	4100.51	0.00%
600383	金地集团	1911.01	4032.23	0.00%
600522	中天科技	65.00	3944.20	0.00%
600066	宇通客车	135.62	3636.03	0.00%
688313	仕佳光子	19.23	3550.71	0.00%
601998	中信银行	505.46	3502.82	0.00%
601918	新集能源	402.18	3454.73	0.00%
600309	万华化学	49.50	3386.64	0.00%
688795	摩尔线程	4.67	3345.65	0.00%
603228	景旺电子	46.00	3330.86	0.00%
301257	普蕊斯	71.99	3266.91	0.00%
300373	扬杰科技	20.55	3231.08	0.00%
301333	诺思格	63.99	3205.26	0.00%
601872	招商轮船	180.36	3168.93	0.00%
600026	中远海能	163.74	2937.50	0.00%
002568	百润股份	173.37	2933.42	0.00%
300498	温氏股份	235.01	2895.29	0.00%
001203	大中矿业	96.24	2882.39	0.00%
300835	龙磁科技	12.47	2861.74	0.00%
600105	永鼎股份	40.86	2757.23	0.00%
600259	中稀有色	26.43	2685.57	0.00%
000893	亚钾国际	62.11	2539.68	0.00%
600489	中金黄金	140.35	2533.33	0.00%
002918	蒙娜丽莎	250.45	2517.00	0.00%
603816	顾家家居	109.12	2439.92	0.00%
600499	科达制造	173.19	2390.03	0.00%
601689	拓普集团	41.98	2368.51	0.00%
600711	盛屯矿业	214.98	2358.33	0.00%
603766	隆鑫通用	191.95	2289.96	0.00%
600552	凯盛科技	70.02	2281.25	0.00%
688802	沐曦股份	2.75	2277.49	0.00%
002787	华源控股	70.66	2275.25	0.00%
300058	蓝色光标	162.26	2232.74	0.00%
000937	冀中能源	558.10	2221.22	0.00%
300316	晶盛机电	36.53	2206.41	0.00%
300033	同花顺	9.05	2181.53	0.00%
600809	山西汾酒	19.92	2178.65	0.00%
002299	圣农发展	143.00	2167.88	0.00%
600029	南方航空	418.20	2166.28	0.00%
002157	正邦科技	770.00	2163.70	0.00%
301308	江波龙	2.95	2076.21	0.00%
688783	西安奕材	32.74	2026.98	0.00%
603596	伯特利	81.12	2014.98	0.00%
002558	巨人网络	72.19	1989.56	0.00%
688271	联影医疗	19.53	1976.65	0.00%
002311	海大集团	43.51	1940.93	0.00%
002517	恺英网络	117.44	1908.40	0.00%
000729	燕京啤酒	182.39	1847.61	0.00%
301078	孩子王	268.20	1813.03	0.00%
600547	山东黄金	77.90	1798.71	0.00%
003010	若羽臣	73.59	1788.21	0.00%
688506	百利天恒	6.01	1767.21	0.00%
301196	唯科科技	13.46	1688.15	0.00%
000680	山推股份	164.76	1655.83	0.00%
300418	昆仑万维	40.66	1641.07	0.00%
002032	苏泊尔	40.91	1620.12	0.00%
600177	雅戈尔	214.77	1617.22	0.00%
002230	科大讯飞	39.58	1616.45	0.00%
600984	建设机械	431.31	1613.10	0.00%
600273	嘉化能源	244.82	1596.23	0.00%
600298	安琪酵母	44.00	1592.80	0.00%
601006	大秦铁路	342.93	1580.91	0.00%
301073	君亭酒店	86.60	1576.12	0.00%
000768	中航西飞	76.58	1568.33	0.00%
600391	航发科技	46.09	1541.71	0.00%
688396	华润微	15.62	1523.33	0.00%
688169	石头科技	16.00	1519.52	0.00%
601985	中国核电	166.42	1502.77	0.00%
600755	厦门国贸	275.30	1492.13	0.00%
002372	伟星新材	180.14	1475.35	0.00%
605376	博迁新材	5.41	1467.73	0.00%
688800	瑞可达	15.27	1465.10	0.00%
002810	山东赫达	58.78	1451.87	0.00%
300857	协创数据	4.19	1424.18	0.00%
601001	晋控煤业	81.82	1422.85	0.00%
688328	深科达	14.68	1405.17	0.00%
601100	恒立液压	12.85	1382.15	0.00%
600862	中航高科	76.02	1370.64	0.00%
600141	兴发集团	28.80	1352.87	0.00%
002155	湖南黄金	56.27	1343.07	0.00%
688388	嘉元科技	30.41	1338.23	0.00%
601390	中国中铁	319.84	1333.73	0.00%
000998	隆平高科	175.28	1321.61	0.00%
002555	三七互娱	69.99	1320.71	0.00%
688559	海目星	15.40	1292.75	0.00%
002518	科士达	24.04	1288.30	0.00%
688127	蓝特光学	13.18	1286.19	0.00%
688262	国芯科技	29.37	1269.57	0.00%
600882	妙可蓝多	78.10	1248.82	0.00%
002745	木林森	98.98	1242.20	0.00%
600258	首旅酒店	113.30	1237.24	0.00%
000975	山金国际	71.86	1221.54	0.00%
688209	英集芯	41.65	1211.20	0.00%
300803	指南针	13.19	1209.13	0.00%
002832	比音勒芬	58.12	1199.60	0.00%
002195	岩山科技	183.17	1197.93	0.00%
000498	山东路桥	252.95	1196.45	0.00%
301072	中捷精工	29.05	1191.34	0.00%
605289	罗曼股份	7.95	1153.04	0.00%
600877	电科芯片	65.69	1125.27	0.00%
688182	灿勤科技	25.81	1111.43	0.00%
002925	盈趣科技	45.02	1110.19	0.00%
600011	华能国际	143.47	1088.94	0.00%
300570	太辰光	4.38	1081.40	0.00%
688318	财富趋势	15.07	1074.76	0.00%
600905	三峡能源	289.03	1072.30	0.00%
600426	华鲁恒升	43.83	1048.41	0.00%
000568	泸州老窖	13.48	1044.86	0.00%
002131	利欧股份	218.75	1039.06	0.00%
002946	新乳业	73.76	1038.54	0.00%
002126	银轮股份	20.64	1027.87	0.00%
600372	中航机载	94.44	1024.67	0.00%
600160	巨化股份	19.12	1013.55	0.00%
600885	宏发股份	28.94	998.22	0.00%
605016	百龙创园	37.60	972.01	0.00%
688180	君实生物	28.67	969.68	0.00%
603067	振华股份	20.81	963.33	0.00%
002317	众生药业	38.36	942.51	0.00%
000960	锡业股份	22.01	939.61	0.00%
000738	航发控制	50.53	924.19	0.00%
600660	福耀玻璃	17.97	906.41	0.00%
600570	恒生电子	42.39	898.21	0.00%
000630	铜陵有色	140.35	892.63	0.00%
603345	安井食品	11.07	887.70	0.00%
605098	行动教育	16.30	882.81	0.00%
688141	杰华特	5.68	871.19	0.00%
688510	航亚科技	35.38	844.87	0.00%
300124	汇川技术	12.72	844.02	0.00%
001328	登康口腔	31.86	825.49	0.00%
600690	海尔智家	39.59	808.03	0.00%
601868	中国能建	301.53	805.09	0.00%
600016	民生银行	243.37	783.65	0.00%
300364	中文在线	32.93	776.82	0.00%
600999	招商证券	36.64	773.10	0.00%
603929	亚翔集成	2.83	769.82	0.00%
688349	三一重能	50.50	766.52	0.00%
688131	皓元医药	7.94	750.81	0.00%
688661	和林微纳	4.63	735.33	0.00%
603889	新澳股份	143.03	730.90	0.00%
601088	中国神华	18.61	726.53	0.00%
688376	美埃科技	6.24	725.26	0.00%
603019	中科曙光	6.67	715.22	0.00%
300972	万辰集团	4.12	714.45	0.00%
688676	金盘科技	8.33	705.01	0.00%
000001	平安银行	69.86	702.09	0.00%
600754	锦江酒店	37.65	677.32	0.00%
000100	TCL科技	111.63	649.69	0.00%
600157	永泰能源	395.59	636.90	0.00%
002956	西麦食品	30.24	627.82	0.00%
002281	光迅科技	2.43	624.36	0.00%
002541	鸿路钢构	35.86	621.10	0.00%
688019	安集科技	1.74	591.81	0.00%
601108	财通证券	68.22	590.10	0.00%
003816	中国广核	149.97	586.38	0.00%
603369	今世缘	24.59	583.03	0.00%
002138	顺络电子	7.96	581.88	0.00%
688765	禾元生物	11.31	576.68	0.00%
689009	九号公司	15.00	572.25	0.00%
300759	康龙化成	19.64	568.11	0.00%
000988	华工科技	3.02	557.52	0.00%
688385	复旦微电	7.73	550.81	0.00%
001309	德明利	0.58	546.88	0.00%
600196	复星医药	24.13	542.20	0.00%
301031	中熔电气	4.50	537.52	0.00%
002985	北摩高科	19.22	532.39	0.00%
688281	华秦科技	10.49	527.00	0.00%
001206	依依股份	27.50	515.90	0.00%
002273	水晶光电	14.48	513.75	0.00%
301666	大普微	0.77	509.70	0.00%
003031	中瓷电子	2.80	504.84	0.00%
601825	沪农商行	66.90	501.08	0.00%
600256	广汇能源	99.96	493.80	0.00%
601633	长城汽车	32.64	492.54	0.00%
601328	交通银行	75.16	483.29	0.00%
601991	大唐发电	67.60	478.61	0.00%
601600	中国铝业	57.11	469.44	0.00%
601288	农业银行	76.83	466.36	0.00%
001248	华润新能源	46.01	465.16	0.00%
688352	颀中科技	18.98	458.84	0.00%
002261	拓维信息	16.24	454.88	0.00%
600872	中炬高新	26.00	451.36	0.00%
300136	信维通信	3.58	426.92	0.00%
688293	奥浦迈	10.15	423.11	0.00%
603198	迎驾贡酒	14.00	414.40	0.00%
300442	润泽科技	4.98	413.69	0.00%
603288	海天味业	12.01	398.29	0.00%
688757	胜科纳米	5.77	384.67	0.00%
601888	中国中免	7.02	377.04	0.00%
688628	优利德	3.54	350.71	0.00%
605305	中际联合	8.01	335.78	0.00%
605090	九丰能源	8.86	329.33	0.00%
688093	世华科技	8.82	325.59	0.00%
002241	歌尔股份	13.83	311.59	0.00%
601877	正泰电器	12.12	303.85	0.00%
688111	金山办公	1.41	299.83	0.00%
600150	中国船舶	8.77	296.30	0.00%
601975	招商南油	78.76	293.77	0.00%
601988	中国银行	50.82	290.69	0.00%
600584	长电科技	2.78	287.87	0.00%
600031	三一重工	16.34	282.36	0.00%
688129	东来技术	9.91	259.50	0.00%
601166	兴业银行	15.42	255.36	0.00%
605358	立昂微	3.27	254.12	0.00%
002916	深南电路	0.55	253.22	0.00%
001965	招商公路	27.60	252.82	0.00%
300285	国瓷材料	2.45	252.79	0.00%
002557	洽洽食品	14.00	251.44	0.00%
688082	盛美上海	0.58	250.52	0.00%
300757	罗博特科	0.40	247.60	0.00%
605499	东鹏饮料	2.00	246.86	0.00%
300693	盛弘股份	4.77	232.54	0.00%
688357	建龙微纳	7.70	226.84	0.00%
600985	淮北矿业	15.55	218.48	0.00%
002624	完美世界	17.51	217.47	0.00%
601628	中国人寿	6.00	212.10	0.00%
601939	建设银行	21.55	207.53	0.00%
601319	中国人保	29.42	198.88	0.00%
000933	神火股份	9.28	196.74	0.00%
603893	瑞芯微	1.01	190.24	0.00%
000708	中信特钢	15.05	189.93	0.00%
601117	中国化学	25.60	188.16	0.00%
300458	全志科技	4.73	186.65	0.00%
600493	凤竹纺织	34.02	178.26	0.00%
300562	乐心医疗	12.86	173.74	0.00%
603638	艾迪精密	7.41	173.69	0.00%
300450	先导智能	4.25	173.06	0.00%
002968	新大正	20.36	172.25	0.00%
300923	研奥股份	7.65	170.44	0.00%
603102	百合股份	5.33	168.27	0.00%
301511	德福科技	1.16	166.87	0.00%
300823	建科智能	11.44	166.80	0.00%
000415	渤海租赁	40.00	162.80	0.00%
000063	中兴通讯	4.20	152.04	0.00%
301217	铜冠铜箔	0.92	151.86	0.00%
001260	坤泰股份	9.62	150.55	0.00%
300387	富邦科技	22.02	149.52	0.00%
300886	华业香料	7.48	148.85	0.00%
300519	新光药业	12.55	148.72	0.00%
688759	必贝特	4.42	141.20	0.00%
601233	桐昆股份	6.49	140.51	0.00%
300919	中伟新材	3.20	140.00	0.00%
603112	华翔股份	8.28	138.47	0.00%
002266	浙富控股	27.23	137.78	0.00%
688392	骄成超声	0.60	136.31	0.00%
600089	特变电工	6.05	136.22	0.00%
688107	安路科技	2.88	131.35	0.00%
002897	意华股份	1.49	131.09	0.00%
688097	博众精工	2.05	129.47	0.00%
688279	峰岹科技	0.57	128.51	0.00%
601728	中国电信	24.64	127.88	0.00%
688045	必易微	1.56	126.21	0.00%
600057	厦门象屿	23.26	126.07	0.00%
688630	芯碁微装	0.23	125.98	0.00%
603876	鼎胜新材	4.81	125.11	0.00%
688599	天合光能	8.39	118.41	0.00%
600482	中国动力	3.56	116.77	0.00%
688319	欧林生物	2.37	104.14	0.00%
002738	中矿资源	1.74	102.64	0.00%
688333	铂力特	0.98	99.86	0.00%
600585	海螺水泥	5.70	96.62	0.00%
000807	云铝股份	4.31	95.42	0.00%
603966	法兰泰克	11.36	92.58	0.00%
600875	东方电气	3.15	90.63	0.00%
000688	国城矿业	2.63	90.02	0.00%
000831	中国稀土	1.60	88.78	0.00%
001399	惠科股份	2.31	88.06	0.00%
002378	章源钨业	2.47	82.70	0.00%
688233	神工股份	0.38	82.47	0.00%
600961	株冶集团	2.48	80.33	0.00%
603588	高能环境	4.11	78.91	0.00%
300331	苏大维格	1.09	77.51	0.00%
300445	康斯特	3.72	77.45	0.00%
688378	奥来德	1.23	76.43	0.00%
002293	罗莱生活	7.57	74.87	0.00%
300041	回天新材	4.73	73.50	0.00%
002937	兴瑞科技	1.67	73.27	0.00%
688403	汇成股份	1.79	71.03	0.00%
688668	鼎通科技	0.19	70.22	0.00%
688781	视涯科技	1.29	65.70	0.00%
600301	华锡有色	1.05	64.39	0.00%
002078	太阳纸业	5.10	63.70	0.00%
688790	昂瑞微	0.43	58.19	0.00%
688503	聚和材料	0.43	56.65	0.00%
688545	兴福电子	0.41	54.53	0.00%
688372	伟测科技	0.29	53.81	0.00%
688596	正帆科技	0.67	52.79	0.00%
688187	时代电气	0.75	51.80	0.00%
301682	宏明电子	0.29	51.65	0.00%
002258	利尔化学	3.86	49.06	0.00%
601900	南方传媒	4.43	48.11	0.00%
688820	盛合晶微	0.24	46.29	0.00%
600377	宁沪高速	2.56	29.62	0.00%
600909	华安证券	2.65	29.44	0.00%
001257	盛龙股份	0.81	22.41	0.00%
601066	中信建投	0.62	18.02	0.00%
688808	联讯仪器	0.01	16.72	0.00%
688712	北芯生命	0.21	7.68	0.00%
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