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基金公司档案

工银瑞信基金概况
公司全称	工银瑞信基金管理有限公司
英文名称	ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
资产规模	8966.24（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-06-21	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	赵桂才	总经理	杨帆
注册地址	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码	100033	客服邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn
网站地址	www.icbcubs.com.cn
电话号码	400-811-9999	传真号码	010-66583158
经营范围	(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。

工银瑞信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-12		2026-03-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
005834	工银红利优享混合C	1.1858	1.5058	1.1666	1.4866	0.0192	1.65%	开放	开放
005833	工银红利优享混合A	1.2086	1.5452	1.1891	1.5257	0.0195	1.64%	开放	开放
001195	工银农业产业股票	1.1810	1.1810	1.1690	1.1690	0.0120	1.03%	开放	开放
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.6730	1.6730	1.6600	1.6600	0.0130	0.78%	开放	开放
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.7260	1.7260	1.7130	1.7130	0.0130	0.76%	开放	开放
024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.1347	1.1347	1.1283	1.1283	0.0064	0.57%	开放	开放
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	2.8430	2.8430	2.8270	2.8270	0.0160	0.57%	限大额	开放
024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.1324	1.1324	1.1261	1.1261	0.0063	0.56%	开放	开放
005938	工银精选金融地产混合C	1.4898	1.4898	1.4816	1.4816	0.0082	0.55%	开放	开放
005937	工银精选金融地产混合A	1.5514	1.5514	1.5429	1.5429	0.0085	0.55%	开放	开放
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	2.7610	2.7610	2.7460	2.7460	0.0150	0.55%	限大额	开放
000893	工银创新动力股票	1.3480	1.3480	1.3420	1.3420	0.0060	0.45%	开放	开放
010745	工银灵动价值混合C	0.9744	0.9744	0.9701	0.9701	0.0043	0.44%	开放	开放
010744	工银灵动价值混合A	1.0021	1.0021	0.9977	0.9977	0.0044	0.44%	开放	开放
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1840	1.1840	1.1806	1.1806	0.0034	0.29%	开放	开放
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1971	1.1971	1.1937	1.1937	0.0034	0.28%	开放	开放
010696	工银金融地产混合C	2.7700	2.7700	2.7640	2.7640	0.0060	0.22%	开放	开放
483003	工银精选平衡混合	0.6617	2.8818	0.6603	2.8793	0.0014	0.21%	开放	开放
000251	工银金融地产混合A	2.8900	3.9340	2.8840	3.9280	0.0060	0.21%	开放	开放
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.0336	1.0336	1.0315	1.0315	0.0021	0.20%	开放	开放
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0056	1.0056	1.0036	1.0036	0.0020	0.20%	开放	开放
024445	工银泓裕回报混合	1.3476	1.3476	1.3451	1.3451	0.0025	0.19%	开放	开放
001158	工银新材料新能源股票	2.2630	2.2630	2.2590	2.2590	0.0040	0.18%	开放	开放
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2947	1.2947	1.2925	1.2925	0.0022	0.17%	暂停	暂停
013341	工银核心机遇混合A	1.2473	1.2473	1.2452	1.2452	0.0021	0.17%	开放	开放
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2499	1.2499	1.2478	1.2478	0.0021	0.17%	暂停	暂停
013342	工银核心机遇混合C	1.2081	1.2081	1.2061	1.2061	0.0020	0.17%	开放	开放
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9899	0.9899	0.9885	0.9885	0.0014	0.14%	开放	开放
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9798	0.9798	0.9785	0.9785	0.0013	0.13%	开放	开放
000763	工银新财富灵活配置混合	2.2730	2.2730	2.2700	2.2700	0.0030	0.13%	开放	开放
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1558	1.1558	1.1543	1.1543	0.0015	0.13%	暂停	暂停
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1922	1.1922	1.1907	1.1907	0.0015	0.13%	暂停	暂停
001716	工银新趋势灵活配置混合A	3.4700	3.4700	3.4660	3.4660	0.0040	0.12%	开放	开放
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0981	1.1163	1.0970	1.1152	0.0011	0.10%	暂停	暂停
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1054	1.1276	1.1043	1.1265	0.0011	0.10%	暂停	暂停
001722	工银银和利混合	2.0760	2.0760	2.0740	2.0740	0.0020	0.10%	限大额	开放
001997	工银新趋势灵活配置混合C	3.1450	3.1450	3.1420	3.1420	0.0030	0.10%	开放	开放
000184	工银添福债券A	2.1170	2.2630	2.1150	2.2610	0.0020	0.09%	开放	开放
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1235	1.2625	1.1225	1.2615	0.0010	0.09%	开放	开放
008540	工银开元利率债债券C	1.0557	1.1580	1.0548	1.1571	0.0009	0.09%	开放	开放
008539	工银开元利率债债券A	1.0690	1.1790	1.0681	1.1781	0.0009	0.08%	开放	开放
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1260	1.2691	1.1251	1.2682	0.0009	0.08%	开放	开放
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0207	1.0207	1.0199	1.0199	0.0008	0.08%	暂停	暂停
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0737	1.1027	1.0729	1.1019	0.0008	0.07%	暂停	暂停
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9498	0.9498	0.9492	0.9492	0.0006	0.06%	开放	开放
021063	工银瑞升债券A	1.0365	1.0425	1.0359	1.0419	0.0006	0.06%	开放	开放
011789	工银聚益混合C	1.0448	1.0448	1.0442	1.0442	0.0006	0.06%	开放	开放
021064	工银瑞升债券C	1.0550	1.0610	1.0544	1.0604	0.0006	0.06%	开放	开放
000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7710	1.7710	1.7700	1.7700	0.0010	0.06%	暂停	暂停
011788	工银聚益混合A	1.0676	1.0676	1.0670	1.0670	0.0006	0.06%	开放	开放
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.9393	0.9393	0.9388	0.9388	0.0005	0.05%	开放	开放
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0222	1.1323	1.0217	1.1318	0.0005	0.05%	开放	开放
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0287	1.1833	1.0282	1.1828	0.0005	0.05%	开放	开放
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0292	1.1907	1.0287	1.1902	0.0005	0.05%	开放	开放
000185	工银添福债券B	2.0610	2.2060	2.0600	2.2050	0.0010	0.05%	开放	开放
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0387	1.1219	1.0382	1.1214	0.0005	0.05%	开放	开放
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0391	1.1946	1.0386	1.1941	0.0005	0.05%	开放	开放
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0392	1.2033	1.0387	1.2028	0.0005	0.05%	开放	开放
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0658	1.1871	1.0653	1.1866	0.0005	0.05%	开放	开放
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0673	1.1940	1.0668	1.1935	0.0005	0.05%	开放	开放
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0958	1.1713	1.0953	1.1708	0.0005	0.05%	开放	开放
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.1020	1.1775	1.1015	1.1770	0.0005	0.05%	开放	开放
485014	工银添颐债券B	2.3340	2.3340	2.3330	2.3330	0.0010	0.04%	开放	开放
007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0043	1.1620	1.0039	1.1616	0.0004	0.04%	暂停	暂停
009793	工银瑞益债券C	1.0111	1.0971	1.0107	1.0967	0.0004	0.04%	开放	开放
009792	工银瑞益债券A	1.0229	1.1089	1.0225	1.1085	0.0004	0.04%	开放	开放
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0469	1.1205	1.0465	1.1201	0.0004	0.04%	暂停	暂停
000944	工银中高等级信用债债券B	1.3133	1.3133	1.3128	1.3128	0.0005	0.04%	限大额	开放
000943	工银中高等级信用债债券A	1.3700	1.3700	1.3695	1.3695	0.0005	0.04%	限大额	开放
000403	工银纯债债券B	1.1754	1.5416	1.1750	1.5412	0.0004	0.03%	限大额	开放
000402	工银纯债债券A	1.1846	1.6015	1.1842	1.6011	0.0004	0.03%	限大额	开放
021220	工银纯债债券D	1.1846	1.2428	1.1842	1.2424	0.0004	0.03%	限大额	开放
024529	工银稳健添益债券C	1.0060	1.0060	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%	开放	开放
007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0072	1.1736	1.0069	1.1733	0.0003	0.03%	暂停	暂停
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0084	1.2287	1.0081	1.2284	0.0003	0.03%	暂停	暂停
024528	工银稳健添益债券A	1.0085	1.0085	1.0082	1.0082	0.0003	0.03%	开放	开放
004032	工银丰淳半年定开债券	1.0402	1.3006	1.0399	1.3003	0.0003	0.03%	暂停	暂停
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0409	1.2895	1.0406	1.2892	0.0003	0.03%	暂停	暂停
010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0420	1.1525	1.0417	1.1522	0.0003	0.03%	暂停	暂停
018271	工银恒享纯债债券C	1.0603	1.0693	1.0600	1.0690	0.0003	0.03%	限大额	开放
002832	工银恒享纯债债券A	1.0648	1.2838	1.0645	1.2835	0.0003	0.03%	开放	开放
006617	工银瑞泽定开债券	1.1124	1.2557	1.1121	1.2554	0.0003	0.03%	暂停	暂停
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1753	1.1753	1.1750	1.1750	0.0003	0.03%	暂停	暂停
485122	工银尊益中短债C	1.1869	1.1869	1.1866	1.1866	0.0003	0.03%	限大额	开放
000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6696	1.6696	1.6692	1.6692	0.0004	0.02%	暂停	暂停
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0070	1.0380	1.0068	1.0378	0.0002	0.02%	开放	开放
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0110	1.0460	1.0108	1.0458	0.0002	0.02%	开放	开放
000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5888	1.5888	1.5885	1.5885	0.0003	0.02%	暂停	暂停
002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0838	1.3690	1.0836	1.3688	0.0002	0.02%	暂停	暂停
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1104	1.1104	1.1102	1.1102	0.0002	0.02%	开放	开放
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1211	1.1211	1.1209	1.1209	0.0002	0.02%	开放	开放
019221	工银瑞享纯债债券D	1.1903	1.1903	1.1901	1.1901	0.0002	0.02%	开放	开放
002997	工银瑞享纯债债券A	1.1911	1.3738	1.1909	1.3736	0.0002	0.02%	开放	开放
485022	工银尊益中短债F	1.1970	1.1970	1.1968	1.1968	0.0002	0.02%	限大额	开放
009655	工银尊益中短债A	1.2003	1.2003	1.2001	1.2001	0.0002	0.02%	限大额	开放
006004	工银添祥一年定开债券	1.3253	1.3253	1.3251	1.3251	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0046	1.1680	1.0045	1.1679	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023464	工银稳健丰裕30天持有债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%	开放	开放
023463	工银稳健丰裕30天持有债券A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%	开放	开放
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0305	1.0805	1.0304	1.0804	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%	开放	开放
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%	开放	开放
009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0561	1.1466	1.0560	1.1465	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0685	1.1750	1.0684	1.1749	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%	开放	开放
010510	工银14天理财债券发起C	1.1055	1.1055	1.1054	1.1054	0.0001	0.01%	限大额	开放
485018	工银7天理财债券B	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%	开放	开放
006741	工银尊利中短债债券C	1.1347	1.1671	1.1346	1.1670	0.0001	0.01%	限大额	开放
021422	工银尊享短债债券D	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%	限大额	开放
006834	工银尊享短债债券A	1.1512	1.2142	1.1511	1.2141	0.0001	0.01%	限大额	开放
024251	工银尊利中短债债券D	1.1653	1.1653	1.1652	1.1652	0.0001	0.01%	限大额	开放
006740	工银尊利中短债债券A	1.1662	1.1989	1.1661	1.1988	0.0001	0.01%	限大额	开放
006169	工银瑞福纯债债券A	1.1965	1.2315	1.1964	1.2314	0.0001	0.01%	开放	开放
011787	工银聚安混合C	1.3519	1.3519	1.3518	1.3518	0.0001	0.01%	开放	开放
011786	工银聚安混合A	1.3770	1.3770	1.3769	1.3769	0.0001	0.01%	开放	开放
006739	工银瑞信添慧债券C	1.4240	1.4240	1.4239	1.4239	0.0001	0.01%	开放	开放
485019	工银信用纯债债券B	1.4400	1.4760	1.4399	1.4759	0.0001	0.01%	限大额	开放
006738	工银瑞信添慧债券A	1.4632	1.4632	1.4631	1.4631	0.0001	0.01%	开放	开放
485119	工银信用纯债债券A	1.5164	1.5574	1.5163	1.5573	0.0001	0.01%	限大额	开放
000045	工银产业债债券A	1.6010	2.0060	1.6010	2.0060	0.0000	0.00%	开放	开放
000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8640	1.8640	1.8640	1.8640	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000728	工银目标收益一年定开C	1.4690	1.5150	1.4690	1.5150	0.0000	0.00%	开放	开放
001720	工银新增利混合	1.2840	1.4470	1.2840	1.4470	0.0000	0.00%	限大额	开放
001721	工银新增益混合	1.4220	1.4220	1.4220	1.4220	0.0000	0.00%	开放	开放
002000	工银新生利混合	1.5770	1.5770	1.5770	1.5770	0.0000	0.00%	限大额	开放
002750	工银泰享三年理财债券	1.0114	1.2645	1.0114	1.2645	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006170	工银瑞福纯债债券C	1.1668	1.1969	1.1668	1.1969	0.0000	0.00%	开放	开放
006470	工银目标收益一年定开A	1.5140	1.5140	1.5140	1.5140	0.0000	0.00%	开放	开放
006835	工银尊享短债债券C	1.1141	1.1771	1.1141	1.1771	0.0000	0.00%	限大额	开放
007717	工银尊享短债债券F	1.1146	1.1776	1.1146	1.1776	0.0000	0.00%	限大额	开放
008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0031	1.1395	1.0031	1.1395	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009257	工银尊利中短债债券F	1.1021	1.1175	1.1021	1.1175	0.0000	0.00%	限大额	开放
010512	工银7天理财债券C	1.1176	1.1188	1.1176	1.1188	0.0000	0.00%	开放	开放
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1203	1.1553	1.1203	1.1553	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1092	1.1442	1.1092	1.1442	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%	开放	开放
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%	限大额	开放
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%	开放	开放
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0721	1.0915	1.0721	1.0915	0.0000	0.00%	开放	开放
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0651	1.0828	1.0651	1.0828	0.0000	0.00%	开放	开放
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%	开放	开放
023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%	开放	开放
485020	工银14天理财债券发起B	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%	限大额	开放
485114	工银添颐债券A	2.5160	2.5160	2.5160	2.5160	0.0000	0.00%	开放	开放
485118	工银7天理财债券A	1.1128	1.1140	1.1128	1.1140	0.0000	0.00%	开放	开放
485120	工银14天理财债券发起A	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%	限大额	开放
011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1428	1.1428	1.1429	1.1429	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1214	1.1214	1.1215	1.1215	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0924	1.0924	1.0925	1.0925	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4206	1.4206	1.4209	1.4209	-0.0003	-0.02%	开放	开放
012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0598	1.0598	1.0601	1.0601	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%	开放	开放
485107	工银添利债券A	1.3433	2.1618	1.3437	2.1622	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
485007	工银添利债券B	1.3326	2.0694	1.3330	2.0698	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
001054	工银新金融股票A	3.0340	3.0340	3.0350	3.0350	-0.0010	-0.03%	开放	开放
013355	工银新金融股票C	2.9660	2.9660	2.9670	2.9670	-0.0010	-0.03%	开放	开放
016901	工银四季收益债券C	1.1057	1.1912	1.1061	1.1916	-0.0004	-0.04%	开放	开放
011727	工银聚瑞混合A	1.1105	1.1105	1.1111	1.1111	-0.0006	-0.05%	开放	开放
011728	工银聚瑞混合C	1.0807	1.0807	1.0813	1.0813	-0.0006	-0.06%	开放	开放
000046	工银产业债债券B	1.5390	1.9180	1.5400	1.9190	-0.0010	-0.06%	开放	开放
481004	工银稳健成长混合A	1.4984	2.3497	1.4994	2.3507	-0.0010	-0.07%	开放	开放
485105	工银增强收益债券A	1.1423	2.1674	1.1431	2.1682	-0.0008	-0.07%	开放	开放
485005	工银增强收益债券B	1.1353	2.0771	1.1361	2.0779	-0.0008	-0.07%	开放	开放
000667	工银绝对收益混合发起A	1.3530	1.3530	1.3540	1.3540	-0.0010	-0.07%	开放	开放
002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2460	1.2460	1.2470	1.2470	-0.0010	-0.08%	开放	开放
000672	工银绝对收益混合发起B	1.2190	1.2190	1.2200	1.2200	-0.0010	-0.08%	开放	开放
017232	工银稳润一年持有混合A	1.0735	1.0735	1.0744	1.0744	-0.0009	-0.08%	开放	开放
017233	工银稳润一年持有混合C	1.0604	1.0604	1.0613	1.0613	-0.0009	-0.08%	开放	开放
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0639	1.0639	1.0649	1.0649	-0.0010	-0.09%	开放	开放
485111	工银瑞信双利债券A	1.9700	2.3920	1.9720	2.3940	-0.0020	-0.10%	限大额	开放
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0827	1.0827	1.0838	1.0838	-0.0011	-0.10%	开放	开放
485011	工银瑞信双利债券B	1.8790	2.2660	1.8810	2.2680	-0.0020	-0.11%	限大额	开放
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8250	1.8250	1.8270	1.8270	-0.0020	-0.11%	开放	开放
025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0659	1.0659	1.0671	1.0671	-0.0012	-0.11%	开放	开放
025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0646	1.0646	1.0659	1.0659	-0.0013	-0.12%	开放	开放
002006	工银新得益混合	1.5720	1.5720	1.5740	1.5740	-0.0020	-0.13%	开放	开放
011533	工银聚丰混合C	1.2524	1.2524	1.2542	1.2542	-0.0018	-0.14%	开放	开放
011532	工银聚丰混合A	1.2766	1.2766	1.2785	1.2785	-0.0019	-0.15%	开放	开放
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1711	1.1711	1.1729	1.1729	-0.0018	-0.15%	开放	开放
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1500	1.1500	1.1518	1.1518	-0.0018	-0.16%	开放	开放
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1995	1.1995	1.2014	1.2014	-0.0019	-0.16%	开放	开放
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1767	1.1767	1.1786	1.1786	-0.0019	-0.16%	开放	开放
024727	工银臻选回报混合	1.0245	1.0245	1.0264	1.0264	-0.0019	-0.19%	开放	开放
001651	工银新蓝筹股票A	2.8700	2.8700	2.8760	2.8760	-0.0060	-0.21%	开放	开放
011476	工银新蓝筹股票C	2.8020	2.8020	2.8080	2.8080	-0.0060	-0.21%	开放	开放
014467	工银行业优选混合C	1.0686	1.0686	1.0709	1.0709	-0.0023	-0.21%	开放	开放
014466	工银行业优选混合A	1.0927	1.0927	1.0951	1.0951	-0.0024	-0.22%	开放	开放
026609	工银前瞻成长混合A	0.9909	0.9909	0.9931	0.9931	-0.0022	-0.22%	开放	开放
026610	工银前瞻成长混合C	0.9904	0.9904	0.9926	0.9926	-0.0022	-0.22%	开放	开放
015136	工银专精特新混合C	1.0174	1.0174	1.0197	1.0197	-0.0023	-0.23%	开放	开放
017881	工银精选回报混合A	1.4761	1.4761	1.4795	1.4795	-0.0034	-0.23%	开放	开放
015135	工银专精特新混合A	1.0397	1.0397	1.0421	1.0421	-0.0024	-0.23%	开放	开放
017882	工银精选回报混合C	1.4548	1.4548	1.4582	1.4582	-0.0034	-0.23%	开放	开放
010068	工银双盈债券A	1.0557	1.0557	1.0583	1.0583	-0.0026	-0.25%	开放	开放
010069	工银双盈债券C	1.0340	1.0340	1.0366	1.0366	-0.0026	-0.25%	开放	开放
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.3574	1.3574	1.3609	1.3609	-0.0035	-0.26%	开放	开放
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.3345	1.3345	1.3380	1.3380	-0.0035	-0.26%	开放	开放
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0950	1.0950	1.0980	1.0980	-0.0030	-0.27%	开放	开放
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1133	1.1133	1.1164	1.1164	-0.0031	-0.28%	开放	开放
003401	工银可转债债券	1.8916	1.8916	1.8970	1.8970	-0.0054	-0.28%	限大额	开放
005197	工银沪港深精选混合A	0.9438	0.9438	0.9465	0.9465	-0.0027	-0.29%	开放	开放
005198	工银沪港深精选混合C	0.9284	0.9284	0.9311	0.9311	-0.0027	-0.29%	开放	开放
010088	工银优质成长混合A	1.0728	1.0728	1.0765	1.0765	-0.0037	-0.34%	开放	开放
022935	工银沪深300指数Y	1.1186	1.2687	1.1225	1.2726	-0.0039	-0.35%	开放	开放
010089	工银优质成长混合C	1.0283	1.0283	1.0319	1.0319	-0.0036	-0.35%	开放	开放
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.1711	1.1711	1.1752	1.1752	-0.0041	-0.35%	开放	开放
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1521	1.1521	1.1562	1.1562	-0.0041	-0.35%	开放	开放
005103	工银沪深300ETF联接C	1.0103	1.2303	1.0139	1.2339	-0.0036	-0.36%	开放	开放
005102	工银沪深300ETF联接A	1.0091	1.2461	1.0127	1.2497	-0.0036	-0.36%	开放	开放
481009	工银沪深300指数A	1.1162	2.0520	1.1202	2.0560	-0.0040	-0.36%	开放	开放
020341	工银黄金ETF联接E	2.6008	2.6008	2.6102	2.6102	-0.0094	-0.36%	开放	开放
008143	工银黄金ETF联接C	2.5680	2.5680	2.5773	2.5773	-0.0093	-0.36%	开放	开放
008142	工银黄金ETF联接A	2.6206	2.6206	2.6301	2.6301	-0.0095	-0.36%	开放	开放
006937	工银沪深300指数C	1.1033	1.4537	1.1073	1.4577	-0.0040	-0.36%	开放	开放
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7430	0.7430	0.7460	0.7460	-0.0030	-0.40%	开放	开放
000196	工银成长收益混合B	1.6260	2.1700	1.6330	2.1790	-0.0070	-0.43%	开放	开放
001008	工银国企改革股票	3.1890	3.1890	3.2030	3.2030	-0.0140	-0.44%	开放	开放
016943	工银中证1000指数增强C	1.5472	1.5472	1.5540	1.5540	-0.0068	-0.44%	开放	开放
016942	工银中证1000指数增强A	1.5656	1.5656	1.5725	1.5725	-0.0069	-0.44%	开放	开放
014666	工银优质发展混合A	1.3750	1.3750	1.3813	1.3813	-0.0063	-0.46%	开放	开放
014667	工银优质发展混合C	1.3440	1.3440	1.3502	1.3502	-0.0062	-0.46%	开放	开放
000195	工银成长收益混合A	1.7270	2.3490	1.7350	2.3600	-0.0080	-0.46%	开放	开放
011729	工银聚享混合A	1.3707	1.3707	1.3771	1.3771	-0.0064	-0.46%	开放	开放
011730	工银聚享混合C	1.3593	1.3593	1.3657	1.3657	-0.0064	-0.47%	开放	开放
000803	工银研究精选股票	4.4290	4.4290	4.4510	4.4510	-0.0220	-0.49%	开放	开放
022982	工银中证A500ETF联接Y	1.2863	1.2863	1.2928	1.2928	-0.0065	-0.50%	开放	开放
022443	工银中证A500ETF联接C	1.2821	1.2821	1.2886	1.2886	-0.0065	-0.50%	开放	开放
006220	工银上证50ETF联接A	1.4509	1.4509	1.4583	1.4583	-0.0074	-0.51%	开放	开放
022442	工银中证A500ETF联接A	1.2862	1.2862	1.2928	1.2928	-0.0066	-0.51%	开放	开放
006221	工银上证50ETF联接C	1.4213	1.4213	1.4286	1.4286	-0.0073	-0.51%	开放	开放
015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.1774	1.1774	1.1835	1.1835	-0.0061	-0.52%	开放	开放
015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1554	1.1554	1.1614	1.1614	-0.0060	-0.52%	开放	开放
007223	工银中证500ETF联接C	1.5769	1.5769	1.5853	1.5853	-0.0084	-0.53%	开放	开放
164809	工银中证500ETF联接A	1.6010	1.9332	1.6096	1.9418	-0.0086	-0.53%	开放	开放
000991	工银战略转型股票A	3.6870	3.6870	3.7070	3.7070	-0.0200	-0.54%	限大额	开放
011473	工银战略转型股票C	3.5950	3.5950	3.6150	3.6150	-0.0200	-0.55%	限大额	开放
010687	工银文体产业股票C	2.9960	2.9960	3.0130	3.0130	-0.0170	-0.56%	开放	开放
011932	工银战略远见混合A	0.8712	0.8712	0.8762	0.8762	-0.0050	-0.57%	限大额	开放
011933	工银战略远见混合C	0.8461	0.8461	0.8510	0.8510	-0.0049	-0.58%	限大额	开放
001714	工银文体产业股票A	3.0910	3.2800	3.1090	3.2980	-0.0180	-0.58%	开放	开放
006724	工银深证红利ETF联接C	1.1620	1.7726	1.1688	1.7794	-0.0068	-0.58%	开放	开放
487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3118	3.9969	3.3312	4.0203	-0.0194	-0.58%	限大额	开放
001043	工银美丽城镇股票A	2.2130	2.6370	2.2260	2.6500	-0.0130	-0.58%	开放	开放
481012	工银深证红利ETF联接A	1.1722	1.9865	1.1791	1.9934	-0.0069	-0.59%	开放	开放
011478	工银美丽城镇股票C	2.1620	2.5800	2.1750	2.5930	-0.0130	-0.60%	开放	开放
009076	工银圆兴混合	1.6775	1.6775	1.6876	1.6876	-0.0101	-0.60%	开放	开放
002594	工银现代服务业混合A	2.3100	2.3100	2.3240	2.3240	-0.0140	-0.60%	开放	开放
000793	工银高端制造股票	2.1440	2.1440	2.1570	2.1570	-0.0130	-0.60%	开放	开放
019619	工银远见共赢混合A3	1.4650	1.4650	1.4739	1.4739	-0.0089	-0.60%	暂停	开放
019086	工银价值精选混合C	1.1183	1.1183	1.1251	1.1251	-0.0068	-0.60%	开放	开放
019617	工银远见共赢混合A1	1.4449	1.4449	1.4537	1.4537	-0.0088	-0.61%	开放	开放
019618	工银远见共赢混合A2	1.4585	1.4585	1.4674	1.4674	-0.0089	-0.61%	暂停	开放
019085	工银价值精选混合A	1.1206	1.1206	1.1275	1.1275	-0.0069	-0.61%	开放	开放
005939	工银新能源汽车混合A	4.0681	4.0681	4.0933	4.0933	-0.0252	-0.62%	开放	开放
005940	工银新能源汽车混合C	3.9149	3.9149	3.9393	3.9393	-0.0244	-0.62%	开放	开放
014068	工银瑞信悦享混合A	1.0969	1.0969	1.1038	1.1038	-0.0069	-0.63%	开放	开放
014069	工银瑞信悦享混合C	1.0738	1.0738	1.0806	1.0806	-0.0068	-0.63%	开放	开放
021558	工银现代服务业混合C	2.2890	2.2890	2.3040	2.3040	-0.0150	-0.65%	开放	开放
001140	工银总回报灵活配置混合A	2.7130	2.7130	2.7310	2.7310	-0.0180	-0.66%	开放	开放
015002	工银生态环境股票C	2.5380	2.5380	2.5550	2.5550	-0.0170	-0.67%	开放	开放
481013	工银消费服务混合A	2.5190	2.8680	2.5360	2.8850	-0.0170	-0.67%	开放	开放
012119	工银核心优势混合A	0.9621	0.9621	0.9686	0.9686	-0.0065	-0.67%	开放	开放
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3295	1.3295	1.3385	1.3385	-0.0090	-0.67%	开放	开放
011477	工银总回报灵活配置混合C	2.6480	2.6480	2.6660	2.6660	-0.0180	-0.68%	开放	开放
021232	工银中证A50ETF联接C	1.3237	1.3237	1.3327	1.3327	-0.0090	-0.68%	开放	开放
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.9030	1.9030	1.9160	1.9160	-0.0130	-0.68%	开放	开放
021231	工银中证A50ETF联接A	1.3295	1.3295	1.3386	1.3386	-0.0091	-0.68%	开放	开放
012120	工银核心优势混合C	0.9264	0.9264	0.9328	0.9328	-0.0064	-0.69%	开放	开放
011475	工银消费服务混合C	2.4560	2.4560	2.4730	2.4730	-0.0170	-0.69%	开放	开放
001245	工银生态环境股票A	2.5870	2.5870	2.6050	2.6050	-0.0180	-0.69%	开放	开放
008052	工银湾创100ETF联接A	1.1745	1.1745	1.1827	1.1827	-0.0082	-0.69%	开放	开放
008053	工银湾创100ETF联接C	1.1455	1.1455	1.1535	1.1535	-0.0080	-0.69%	开放	开放
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.9510	1.9510	1.9650	1.9650	-0.0140	-0.71%	开放	开放
005526	工银新生代消费混合	1.5767	1.5767	1.5882	1.5882	-0.0115	-0.72%	开放	开放
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.3470	1.3470	1.3576	1.3576	-0.0106	-0.78%	开放	开放
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.3447	1.3447	1.3553	1.3553	-0.0106	-0.78%	开放	开放
007674	工银产业升级股票A	1.7854	1.7854	1.7995	1.7995	-0.0141	-0.78%	开放	开放
007675	工银产业升级股票C	1.7067	1.7067	1.7203	1.7203	-0.0136	-0.79%	开放	开放
001718	工银物流产业股票A	4.8960	4.8960	4.9360	4.9360	-0.0400	-0.81%	开放	开放
015001	工银物流产业股票C	4.8270	4.8270	4.8670	4.8670	-0.0400	-0.82%	开放	开放
009707	工银新兴制造混合A	3.1427	3.1427	3.1692	3.1692	-0.0265	-0.84%	开放	开放
009708	工银新兴制造混合C	3.0721	3.0721	3.0981	3.0981	-0.0260	-0.84%	开放	开放
481017	工银量化策略混合A	4.4140	4.8590	4.4520	4.8970	-0.0380	-0.85%	开放	开放
012241	工银量化策略混合C	4.2830	4.2830	4.3200	4.3200	-0.0370	-0.86%	开放	开放
018446	工银领航三年持有混合	1.3456	1.3456	1.3575	1.3575	-0.0119	-0.88%	开放	暂停
481006	工银红利混合	0.9187	1.8640	0.9270	1.8723	-0.0083	-0.90%	限大额	开放
005390	工银创业板ETF联接A	1.8844	1.8844	1.9022	1.9022	-0.0178	-0.94%	开放	开放
005391	工银创业板ETF联接C	1.8227	1.8227	1.8400	1.8400	-0.0173	-0.94%	开放	开放
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.4417	1.4417	1.4554	1.4554	-0.0137	-0.94%	开放	开放
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4383	1.4383	1.4521	1.4521	-0.0138	-0.95%	开放	开放
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.4280	1.4280	1.4420	1.4420	-0.0140	-0.97%	开放	开放
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.5090	1.5090	1.5240	1.5240	-0.0150	-0.98%	开放	开放
481001	工银核心价值混合A	0.3776	5.6301	0.3816	5.6446	-0.0040	-1.05%	开放	开放
018113	工银北证50成份指数C	1.5383	1.5383	1.5547	1.5547	-0.0164	-1.05%	开放	开放
018112	工银北证50成份指数A	1.5518	1.5518	1.5684	1.5684	-0.0166	-1.06%	开放	开放
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.0403	1.0403	1.0515	1.0515	-0.0112	-1.07%	开放	开放
012238	工银养老产业股票C	1.4650	1.4650	1.4810	1.4810	-0.0160	-1.08%	开放	开放
010889	工银创业板两年定开混合C	1.1654	1.1654	1.1783	1.1783	-0.0129	-1.09%	暂停	暂停
007353	工银科技创新混合	2.4529	2.4529	2.4803	2.4803	-0.0274	-1.10%	开放	开放
001171	工银养老产业股票A	1.5070	1.5070	1.5240	1.5240	-0.0170	-1.12%	开放	开放
009867	工银创新精选一年定开混合A	1.7775	1.7775	1.7978	1.7978	-0.0203	-1.13%	暂停	暂停
009868	工银创新精选一年定开混合C	1.7009	1.7009	1.7204	1.7204	-0.0195	-1.13%	暂停	暂停
023414	工银创业板50ETF联接A	1.6363	1.6363	1.6551	1.6551	-0.0188	-1.14%	开放	开放
023415	工银创业板50ETF联接C	1.6322	1.6322	1.6510	1.6510	-0.0188	-1.14%	开放	开放
009029	工银高质量成长混合A	1.1235	1.1235	1.1365	1.1365	-0.0130	-1.14%	开放	开放
009030	工银高质量成长混合C	1.0697	1.0697	1.0821	1.0821	-0.0124	-1.15%	开放	开放
008167	工银消费股票C	1.1393	1.1393	1.1527	1.1527	-0.0134	-1.16%	开放	开放
022932	工银科创ETF联接Y	1.0867	1.0867	1.0995	1.0995	-0.0128	-1.16%	开放	开放
008166	工银消费股票A	1.1964	1.1964	1.2105	1.2105	-0.0141	-1.16%	开放	开放
011615	工银科创ETF联接C	1.0740	1.0740	1.0867	1.0867	-0.0127	-1.17%	开放	开放
011614	工银科创ETF联接A	1.0875	1.0875	1.1004	1.1004	-0.0129	-1.17%	开放	开放
020750	工银科创ETF联接E	1.0854	1.0854	1.0983	1.0983	-0.0129	-1.17%	开放	开放
002387	工银沪港深股票A	1.0245	1.0925	1.0369	1.1049	-0.0124	-1.20%	开放	开放
007512	工银沪港深股票C	0.9898	0.9898	1.0018	1.0018	-0.0120	-1.20%	开放	开放
014333	工银优势领航混合A	1.0147	1.0147	1.0274	1.0274	-0.0127	-1.24%	开放	开放
481008	工银大盘蓝筹混合	1.2740	2.9860	1.2900	3.0020	-0.0160	-1.24%	开放	开放
014334	工银优势领航混合C	0.9831	0.9831	0.9955	0.9955	-0.0124	-1.25%	开放	开放
005945	工银可转债优选债券A	1.5754	1.5754	1.5957	1.5957	-0.0203	-1.27%	开放	开放
005946	工银可转债优选债券C	1.5259	1.5259	1.5456	1.5456	-0.0197	-1.27%	开放	开放
481015	工银主题策略混合A	5.5140	5.5140	5.5860	5.5860	-0.0720	-1.29%	开放	开放
001715	工银新焦点混合A	3.3373	3.3373	3.3815	3.3815	-0.0442	-1.31%	开放	开放
001998	工银新焦点混合C	3.1525	3.1525	3.1943	3.1943	-0.0418	-1.31%	开放	开放
013312	工银主题策略混合C	5.3940	5.3940	5.4660	5.4660	-0.0720	-1.32%	开放	开放
001409	工银互联网加股票	0.6530	0.6530	0.6620	0.6620	-0.0090	-1.36%	开放	开放
011474	工银信息产业混合C	4.0500	4.0500	4.1060	4.1060	-0.0560	-1.36%	开放	开放
000263	工银信息产业混合A	4.1530	4.4300	4.2120	4.4890	-0.0590	-1.40%	开放	开放
024052	工银科技先锋混合发起式A	1.4382	1.4382	1.4590	1.4590	-0.0208	-1.43%	开放	开放
024053	工银科技先锋混合发起式C	1.4343	1.4343	1.4551	1.4551	-0.0208	-1.43%	开放	开放
001496	工银聚焦30股票	1.9760	1.9760	2.0050	2.0050	-0.0290	-1.45%	开放	开放
022710	工银智能制造股票C	2.8280	2.8280	2.8700	2.8700	-0.0420	-1.46%	开放	开放
009365	工银科技创新6个月定开混合C	1.5051	1.5051	1.5275	1.5275	-0.0224	-1.47%	暂停	暂停
009364	工银科技创新6个月定开混合A	1.5763	1.5763	1.5998	1.5998	-0.0235	-1.47%	暂停	暂停
481010	工银中小盘混合	4.2590	4.2590	4.3230	4.3230	-0.0640	-1.48%	开放	开放
002861	工银智能制造股票A	2.8480	2.8480	2.8910	2.8910	-0.0430	-1.49%	开放	开放
002005	工银新得利混合	1.6530	1.6530	1.6780	1.6780	-0.0250	-1.49%	限大额	开放
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	2.0025	2.0025	2.0331	2.0331	-0.0306	-1.51%	开放	开放
020407	工银传媒指数E	1.3274	1.3274	1.3477	1.3477	-0.0203	-1.51%	开放	开放
011884	工银景气优选混合A	0.9407	0.9407	0.9551	0.9551	-0.0144	-1.51%	开放	开放
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.9973	1.9973	2.0279	2.0279	-0.0306	-1.51%	开放	开放
010677	工银传媒指数C	1.3168	1.3168	1.3370	1.3370	-0.0202	-1.51%	开放	开放
011885	工银景气优选混合C	0.9147	0.9147	0.9288	0.9288	-0.0141	-1.52%	开放	开放
011305	工银创新成长混合C	0.8450	0.8450	0.8585	0.8585	-0.0135	-1.57%	开放	开放
011304	工银创新成长混合A	0.8802	0.8802	0.8943	0.8943	-0.0141	-1.58%	开放	开放
006615	工银战略新兴产业混合A	3.3313	3.3313	3.3894	3.3894	-0.0581	-1.71%	开放	开放
006616	工银战略新兴产业混合C	3.2329	3.2329	3.2893	3.2893	-0.0564	-1.71%	开放	开放
000831	工银医疗保健股票	2.6870	2.6870	2.7340	2.7340	-0.0470	-1.72%	开放	开放
014176	工银价值成长混合C	1.1720	1.1720	1.1926	1.1926	-0.0206	-1.73%	开放	开放
014175	工银价值成长混合A	1.2004	1.2004	1.2215	1.2215	-0.0211	-1.73%	开放	开放
013290	工银食品饮料混合C	0.6538	0.6538	0.6654	0.6654	-0.0116	-1.74%	开放	开放
013289	工银食品饮料混合A	0.6775	0.6775	0.6896	0.6896	-0.0121	-1.75%	开放	开放
001719	工银国家战略股票	2.1260	2.1260	2.1640	2.1640	-0.0380	-1.76%	开放	开放
487021	工银优质精选混合A	3.4700	3.4700	3.5350	3.5350	-0.0650	-1.84%	开放	开放
018222	工银优质精选混合C	3.4150	3.4150	3.4790	3.4790	-0.0640	-1.84%	开放	开放
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.7436	0.7436	0.7576	0.7576	-0.0140	-1.85%	开放	开放
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7238	0.7238	0.7375	0.7375	-0.0137	-1.86%	开放	开放
010393	工银健康生活混合A	0.7769	0.7769	0.7919	0.7919	-0.0150	-1.89%	开放	开放
010394	工银健康生活混合C	0.7445	0.7445	0.7589	0.7589	-0.0144	-1.90%	开放	开放
006003	工银医药健康股票C	1.9916	2.5348	2.0306	2.5738	-0.0390	-1.92%	开放	开放
006002	工银医药健康股票A	2.0915	2.6391	2.1325	2.6801	-0.0410	-1.92%	开放	开放
001717	工银前沿医疗股票A	2.9530	2.9530	3.0120	3.0120	-0.0590	-1.96%	开放	开放
010685	工银前沿医疗股票C	2.8620	2.8620	2.9200	2.9200	-0.0580	-1.99%	开放	开放
020559	工银健康产业混合C	1.3567	1.3567	1.3852	1.3852	-0.0285	-2.06%	开放	开放
020558	工银健康产业混合A	1.3689	1.3689	1.3977	1.3977	-0.0288	-2.06%	开放	开放
011070	工银成长精选混合C	0.6699	0.6699	0.6862	0.6862	-0.0163	-2.38%	开放	开放
011069	工银成长精选混合A	0.6902	0.6902	0.7070	0.7070	-0.0168	-2.38%	开放	开放
001428	工银瑞信灵活配置混合B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.9750	1.9750	--	--	限大额	开放
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2866	0.2866	--	--	限大额	开放
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0670	1.0670	--	--	限大额	开放
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1548	0.1548	--	--	限大额	开放
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0333	1.0333	--	--	限大额	开放
005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	--	--	1.5743	1.5743	--	--	开放	开放
005700	工银新经济混合(QDII)美元	--	--	0.2284	0.2284	--	--	限大额	开放
005801	工银印度基金美元	--	--	0.1923	0.1923	--	--	暂停	暂停
006295	工银养老2035三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006886	工银养老2050五年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007650	工银养老2040三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007651	工银养老2045三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	--	--	1.1664	1.1664	--	--	开放	开放
009335	工银稳健养老一年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.1840	0.2700	--	--	暂停	开放
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012168	工银中债1-5年进出口行E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012169	工银3-5年国开债指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017251	工银养老2035三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017252	工银稳健养老一年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017351	工银养老2040三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017352	工银养老2045三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017353	工银养老2050五年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017614	工银瑞福纯债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017777	工银开元利率债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020490	工银中高等级信用债债券D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021487	工银瑞和3个月定开债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	--	--	1.5710	1.5710	--	--	开放	开放
025974	工银添悦债券A	--	--	--	--	--	--
025981	工银添悦债券C	--	--	--	--	--	--
026104	工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026212	工银科技智选混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026213	工银科技智选混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.2650	2.6960	--	--	暂停	开放
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.3520	4.3520	--	--	限大额	开放
960010	工银核心价值混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960023	工银稳健成长混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-12		2026-03-11		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002680	工银安盈货币B	0.3379	1.4310%	0.3682	1.4490%	0.11%	0.35%	0.71%	0.27%
015420	工银安盈货币D	0.3380	1.4310%	0.3680	1.4490%	0.11%	0.35%	0.71%	0.27%
003753	工银如意货币B	0.3528	1.4040%	0.3576	1.4010%	0.11%	0.35%	0.71%	0.28%
019967	工银如意货币C	0.3528	1.4040%	0.3575	1.4000%	0.11%	0.35%	0.71%	0.28%
025636	工银如意货币E	0.3528	1.4040%	0.3574	1.4010%	0.11%	0.35%	--	0.28%
020945	工银如意货币D	0.3528	1.4030%	0.3575	1.4000%	0.11%	0.35%	0.71%	0.28%
000716	工银薪金货币B	0.3818	1.3960%	0.3627	1.4600%	0.11%	0.36%	0.72%	0.28%
015419	工银安盈货币C	0.3311	1.3930%	0.3571	1.4090%	0.11%	0.34%	0.69%	0.27%
002679	工银安盈货币A	0.3268	1.3910%	0.3571	1.4090%	0.11%	0.34%	0.69%	0.27%
021447	工银薪金货币D	0.3791	1.3850%	0.3599	1.4500%	0.11%	0.36%	0.71%	0.27%
018367	工银薪金货币C	0.3276	1.1940%	0.3084	1.2580%	0.09%	0.31%	0.62%	0.24%
016361	工银货币B	0.4328	1.1870%	0.2505	1.1600%	0.09%	0.29%	0.61%	0.23%
003752	工银如意货币A	0.2866	1.1590%	0.2913	1.1560%	0.09%	0.29%	0.59%	0.23%
000528	工银薪金货币A	0.3132	1.1430%	0.2945	1.2070%	0.09%	0.30%	0.59%	0.23%
000760	工银财富货币A	0.2721	1.0190%	0.3073	1.0210%	0.08%	0.27%	0.56%	0.21%
000677	工银现金货币A	0.2752	1.0030%	0.2660	1.0020%	0.08%	0.26%	0.53%	0.20%
000848	工银添益快线货币A	0.2752	1.0010%	0.2813	1.0010%	0.08%	0.25%	0.51%	0.20%
018357	工银货币C	0.3796	0.9950%	0.1990	0.9670%	0.07%	0.24%	0.52%	0.19%
482002	工银货币A	0.3671	0.9440%	0.1846	0.9170%	0.07%	0.23%	0.49%	0.18%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-12		2026-03-11		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
560270	工银瑞信中证全指电力公用事业ETF	1.0900	1.0900	1.0664	1.0664	0.0236	2.21%	1.0940	0.37%
561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.5019	1.5019	1.4773	1.4773	0.0246	1.67%	1.5050	0.21%
159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.4243	1.4243	1.4127	1.4127	0.0116	0.82%	1.4250	0.05%
159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.4156	1.4259	1.4072	1.4175	0.0084	0.60%	1.4050	-0.75%
159149	工银瑞信创业板新能源ETF	1.0275	1.0275	1.0235	1.0235	0.0040	0.39%	1.0260	-0.15%
159237	港股汽车ETF基金	1.0677	1.0677	1.0639	1.0639	0.0038	0.36%	1.0620	-0.53%
510060	工银上证央企ETF	2.7107	1.7339	2.7043	1.7298	0.0064	0.24%	2.7080	-0.10%
159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.9020	0.9020	0.9014	0.9014	0.0006	0.07%	0.9030	0.11%
159520	工银中证消费龙头ETF	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%	1.0090	0.04%
164810	工银纯债定开	1.0142	1.5748	1.0141	1.5747	0.0001	0.01%	1.0110	-0.32%
159116	科创债ETF工银	100.9014	1.0090	100.9040	1.0090	-0.0026	0.00%	100.9220	0.02%
164808	工银四季LOF	1.1082	1.9184	1.1086	1.9188	-0.0004	-0.04%	--	--
159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	1.1164	1.1164	1.1180	1.1180	-0.0016	-0.14%	1.1140	-0.21%
510990	工银瑞信中证180ESGETF	1.0649	1.0649	1.0676	1.0676	-0.0027	-0.25%	1.0640	-0.08%
518660	工银瑞信黄金ETF	10.9571	2.8396	10.9952	2.8495	-0.0381	-0.35%	10.9540	-0.03%
510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8918	1.3710	4.9102	1.3758	-0.0184	-0.37%	4.8900	-0.04%
159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3270	1.3270	1.3320	1.3320	-0.0050	-0.38%	1.3270	0.00%
561280	工银中证1000增强策略ETF	1.7571	1.7571	1.7654	1.7654	-0.0083	-0.47%	1.7550	-0.12%
510850	工银瑞信上证50ETF	3.5693	1.4887	3.5863	1.4957	-0.0170	-0.47%	3.5660	-0.09%
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6295	0.6295	0.6329	0.6329	-0.0034	-0.54%	0.6280	-0.24%
159362	工银中证A500ETF	1.3175	1.3241	1.3247	1.3313	-0.0072	-0.54%	1.3160	-0.11%
510530	工银中证500ETF	9.0904	1.7574	9.1402	1.7671	-0.0498	-0.54%	9.0720	-0.20%
561200	工银中证A100ETF	1.4734	1.4734	1.4823	1.4823	-0.0089	-0.60%	1.4710	-0.16%
159905	工银深证红利ETF	1.8701	2.1761	1.8817	2.1877	-0.0116	-0.62%	1.8700	-0.01%
159970	工银瑞信深证100ETF	1.0095	1.3258	1.0159	1.3342	-0.0064	-0.63%	1.0060	-0.35%
561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3058	1.3498	1.3151	1.3591	-0.0093	-0.71%	1.3040	-0.14%
159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3249	1.3249	1.3346	1.3346	-0.0097	-0.73%	1.3200	-0.37%
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5519	0.5519	0.5563	0.5563	-0.0044	-0.79%	0.5520	0.02%
159543	工银国证2000ETF	1.5166	1.5166	1.5289	1.5289	-0.0123	-0.80%	1.5150	-0.11%
159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5888	1.1776	0.5937	1.1874	-0.0049	-0.83%	0.5830	-0.99%
561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.5174	1.5174	1.5302	1.5302	-0.0128	-0.84%	1.5150	-0.16%
589200	工银瑞信上证科创板200ETF	1.3517	1.3517	1.3642	1.3642	-0.0125	-0.92%	1.3520	0.02%
159958	工银瑞信创业板ETF	2.0013	2.0013	2.0208	2.0208	-0.0195	-0.96%	2.0030	0.08%
589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	1.4134	1.4134	1.4277	1.4277	-0.0143	-1.00%	1.4120	-0.10%
159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.7103	0.7103	0.7177	0.7177	-0.0074	-1.03%	0.7080	-0.32%
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0583	1.0583	1.0697	1.0697	-0.0114	-1.07%	1.0620	0.35%
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	1.8834	1.8834	1.9042	1.9042	-0.0208	-1.09%	1.8850	0.08%
159370	工银瑞信创业板50ETF	1.7173	1.7173	1.7363	1.7363	-0.0190	-1.09%	1.7160	-0.08%
159709	工银瑞信深证物联网50ETF	1.4777	1.4777	1.4960	1.4960	-0.0183	-1.22%	1.4760	-0.12%
588050	工银瑞信上证科创板50成份ETF	1.4222	0.9911	1.4400	1.0035	-0.0178	-1.24%	1.4220	-0.01%
516050	工银中证科技龙头ETF	1.0688	1.0688	1.0824	1.0824	-0.0136	-1.26%	1.0690	0.02%
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	2.0671	2.0671	2.0947	2.0947	-0.0276	-1.32%	2.0610	-0.30%
159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.9649	0.9649	0.9784	0.9784	-0.0135	-1.38%	0.9640	-0.09%
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3730	1.3730	1.3929	1.3929	-0.0199	-1.43%	1.4290	4.08%
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6672	1.3344	0.6774	1.3548	-0.0102	-1.51%	0.6670	-0.03%
164814	工银双债LOF	1.1730	1.9380	1.1910	1.9560	-0.0180	-1.51%	1.1910	1.53%
159167	工银瑞信中证港股通医疗主题ETF	0.8854	0.8854	0.8994	0.8994	-0.0140	-1.56%	0.8810	-0.50%
588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.0768	1.0768	1.0943	1.0943	-0.0175	-1.60%	1.0760	-0.07%
159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.5277	1.5277	1.5531	1.5531	-0.0254	-1.64%	1.5280	0.02%
159217	工银国证港股通创新药ETF	1.2170	1.2170	1.2416	1.2416	-0.0246	-1.98%	1.2110	-0.49%
164824	印度基金LOF	--	--	1.3251	1.3251	--	--	1.3100	--

工银瑞信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	1102.67	404966.77	0.46%
002475	立讯精密	3737.20	211936.66	0.24%
600276	恒瑞医药	3271.96	194910.87	0.22%
688256	寒武纪	134.28	182025.56	0.21%
688041	海光信息	783.71	175871.51	0.20%
300308	中际旭创	280.90	171349.37	0.19%
300502	新易盛	327.64	141174.69	0.16%
688981	中芯国际	1043.39	128159.79	0.14%
601899	紫金矿业	3575.19	123236.83	0.14%
002653	海思科	2180.17	111886.38	0.13%
603259	药明康德	1138.26	103171.82	0.12%
601318	中国平安	1439.01	98428.09	0.11%
688012	中微公司	359.08	97928.35	0.11%
000333	美的集团	1128.99	88230.37	0.10%
002371	北方华创	189.00	86764.88	0.10%
001979	招商蛇口	10014.67	86526.79	0.10%
600519	贵州茅台	59.64	82132.26	0.09%
002422	科伦药业	2786.15	81773.46	0.09%
300765	新诺威	2016.44	72732.88	0.08%
688008	澜起科技	580.19	68346.49	0.08%
603986	兆易创新	297.99	63844.87	0.07%
002294	信立泰	1280.00	63424.00	0.07%
688235	百济神州	221.77	59566.83	0.07%
600011	华能国际	7904.48	58967.45	0.07%
300274	阳光电源	343.70	58786.65	0.07%
688266	泽璟制药	609.31	56482.97	0.06%
601668	中国建筑	10821.98	55516.76	0.06%
688361	中科飞测	358.04	54777.21	0.06%
688498	源杰科技	83.89	53858.66	0.06%
000963	华东医药	1248.31	49245.99	0.06%
300347	泰格医药	857.57	48624.30	0.05%
600036	招商银行	1100.18	46317.62	0.05%
600547	山东黄金	1129.31	43715.45	0.05%
002271	东方雨虹	3183.44	43262.97	0.05%
688111	金山办公	139.05	42697.90	0.05%
600900	长江电力	1564.48	42538.24	0.05%
688271	联影医疗	337.80	42393.74	0.05%
688072	拓荆科技	126.95	41893.14	0.05%
002027	分众传媒	5682.49	41879.92	0.05%
688037	芯源微	278.48	41357.70	0.05%
600027	华电国际	7926.25	39314.20	0.04%
600795	国电电力	7568.94	38147.48	0.04%
600803	新奥股份	1711.43	35529.36	0.04%
002142	宁波银行	1260.83	35416.71	0.04%
002050	三花智控	627.91	34729.70	0.04%
601298	青岛港	4123.04	34386.15	0.04%
300394	天孚通信	165.87	33677.15	0.04%
002384	东山精密	384.83	32576.00	0.04%
000786	北新建材	1290.78	32230.73	0.04%
002594	比亚迪	307.74	30072.77	0.03%
601601	中国太保	707.68	29658.89	0.03%
688521	芯原股份	215.69	29542.79	0.03%
600323	瀚蓝环境	1032.08	29517.55	0.03%
601600	中国铝业	2414.45	29504.59	0.03%
002850	科达利	184.44	29116.31	0.03%
601336	新华保险	413.95	28852.32	0.03%
300014	亿纬锂能	416.64	27397.98	0.03%
600163	中闽能源	4891.57	26512.29	0.03%
601728	中国电信	4083.84	25728.20	0.03%
002230	科大讯飞	507.13	25503.64	0.03%
600483	福能股份	2681.73	25395.95	0.03%
601628	中国人寿	556.32	25312.56	0.03%
002028	思源电气	160.56	24821.31	0.03%
600887	伊利股份	866.96	24794.92	0.03%
688126	沪硅产业	1123.68	24316.33	0.03%
000598	兴蓉环境	3367.30	24143.57	0.03%
600183	生益科技	336.12	24002.26	0.03%
002851	麦格米特	257.81	23221.14	0.03%
600941	中国移动	224.12	22646.97	0.03%
300413	芒果超媒	925.87	22609.75	0.03%
000858	五粮液	210.36	22286.04	0.03%
600926	杭州银行	1393.60	21294.27	0.02%
600919	江苏银行	2000.00	20800.00	0.02%
300476	胜宏科技	72.24	20774.78	0.02%
600600	青岛啤酒	332.88	20372.42	0.02%
600115	中国东航	3369.00	20214.00	0.02%
603993	洛阳钼业	991.18	19823.52	0.02%
603799	华友钴业	274.73	18753.17	0.02%
000543	皖能电力	2356.12	18731.15	0.02%
601991	大唐发电	5328.57	18596.71	0.02%
688200	华峰测控	95.74	18208.80	0.02%
000651	格力电器	451.83	18172.59	0.02%
002837	英维克	169.99	18170.03	0.02%
300450	先导智能	354.56	17721.04	0.02%
600030	中信证券	569.71	16356.36	0.02%
000725	京东方A	3729.24	15700.10	0.02%
603712	七一二	749.25	15561.92	0.02%
002466	天齐锂业	280.55	15536.62	0.02%
600674	川投能源	1116.03	15512.83	0.02%
600886	国投电力	1154.11	15141.92	0.02%
600048	保利发展	2436.37	14861.86	0.02%
002353	杰瑞股份	208.00	14732.63	0.02%
688578	艾力斯	140.74	14658.59	0.02%
301358	湖南裕能	224.45	14512.94	0.02%
300760	迈瑞医疗	73.62	14021.06	0.02%
000778	新兴铸管	3312.00	13844.16	0.02%
601127	赛力斯	110.28	13338.95	0.02%
000425	徐工机械	1128.01	13062.36	0.01%
002821	凯莱英	139.10	12926.99	0.01%
601689	拓普集团	166.75	12869.76	0.01%
300059	东方财富	554.82	12860.72	0.01%
002460	赣锋锂业	199.12	12522.67	0.01%
000807	云铝股份	378.36	12425.34	0.01%
688068	热景生物	74.96	12143.71	0.01%
002126	银轮股份	317.24	11991.67	0.01%
601825	沪农商行	1287.47	11960.60	0.01%
000408	藏格矿业	141.60	11951.04	0.01%
601607	上海医药	669.00	11948.34	0.01%
002415	海康威视	394.50	11771.93	0.01%
300408	三环集团	255.71	11698.55	0.01%
601658	邮储银行	2139.00	11657.55	0.01%
300037	新宙邦	221.83	11623.89	0.01%
000776	广发证券	524.72	11554.33	0.01%
601952	苏垦农发	1244.10	11346.19	0.01%
000975	山金国际	457.93	11141.54	0.01%
600028	中国石化	1794.00	11086.92	0.01%
688187	时代电气	216.00	11078.64	0.01%
601166	兴业银行	522.14	10996.25	0.01%
300390	天华新能	183.15	10002.09	0.01%
000895	双汇发展	363.35	9617.87	0.01%
001203	大中矿业	313.37	9604.79	0.01%
001301	尚太科技	111.55	9572.11	0.01%
601058	赛轮轮胎	588.15	9516.27	0.01%
601111	中国国航	969.11	9080.56	0.01%
601688	华泰证券	377.11	8896.02	0.01%
000568	泸州老窖	73.29	8517.94	0.01%
603766	隆鑫通用	499.41	8045.50	0.01%
600325	华发股份	1888.78	7970.67	0.01%
002738	中矿资源	101.22	7950.97	0.01%
688278	特宝生物	94.01	7867.05	0.01%
002709	天赐材料	168.56	7809.38	0.01%
000338	潍柴动力	445.38	7660.56	0.01%
600406	国电南瑞	337.23	7580.90	0.01%
600549	厦门钨业	184.47	7574.34	0.01%
603129	春风动力	27.05	7538.29	0.01%
600820	隧道股份	1155.45	7498.87	0.01%
688120	华海清科	49.73	7463.72	0.01%
002918	蒙娜丽莎	521.78	7424.89	0.01%
601966	玲珑轮胎	498.00	7235.94	0.01%
002080	中材科技	191.47	6958.02	0.01%
600066	宇通客车	211.14	6904.35	0.01%
000792	盐湖股份	241.09	6789.13	0.01%
002202	金风科技	329.62	6724.32	0.01%
603737	三棵树	145.30	6722.90	0.01%
688778	厦钨新能	85.00	6576.45	0.01%
688349	三一重能	258.53	6535.51	0.01%
600801	华新建材	265.86	6524.20	0.01%
002517	恺英网络	285.63	6246.73	0.01%
600025	华能水电	685.06	6220.34	0.01%
000933	神火股份	225.75	6201.41	0.01%
603885	吉祥航空	406.39	6047.08	0.01%
600383	金地集团	1955.69	5984.41	0.01%
601900	南方传媒	440.00	5900.40	0.01%
601021	春秋航空	97.93	5826.84	0.01%
002572	索菲亚	426.76	5808.21	0.01%
605499	东鹏饮料	21.40	5722.15	0.01%
600029	南方航空	700.01	5607.08	0.01%
000893	亚钾国际	114.46	5490.65	0.01%
002074	国轩高科	138.73	5425.82	0.01%
600111	北方稀土	117.10	5400.65	0.01%
601857	中国石油	471.52	4908.52	0.01%
688617	惠泰医疗	20.10	4890.12	0.01%
600309	万华化学	61.71	4731.92	0.01%
300395	菲利华	46.06	4619.82	0.01%
000426	兴业银锡	129.60	4613.76	0.01%
300772	运达股份	241.00	4593.38	0.01%
002714	牧原股份	90.53	4579.01	0.01%
301257	普蕊斯	87.09	4532.16	0.01%
600426	华鲁恒升	142.97	4493.55	0.01%
600362	江西铜业	81.42	4471.59	0.01%
603606	东方电缆	70.00	4182.50	0.00%
601390	中国中铁	745.83	4034.94	0.00%
688025	杰普特	28.43	4025.12	0.00%
002179	中航光电	113.16	4010.29	0.00%
601138	工业富联	63.14	3917.84	0.00%
600578	京能电力	767.02	3911.80	0.00%
688236	春立医疗	170.08	3891.40	0.00%
301002	崧盛股份	106.49	3877.30	0.00%
601088	中国神华	94.61	3831.66	0.00%
600301	华锡有色	99.19	3804.93	0.00%
002262	恩华药业	156.00	3764.28	0.00%
605016	百龙创园	170.85	3690.45	0.00%
002311	海大集团	66.52	3683.93	0.00%
600958	东方证券	322.10	3510.89	0.00%
688239	航宇科技	51.20	3464.39	0.00%
600298	安琪酵母	79.19	3463.77	0.00%
600938	中国海油	112.85	3405.90	0.00%
002352	顺丰控股	88.49	3390.94	0.00%
603124	江南新材	42.57	3357.84	0.00%
300661	圣邦股份	47.41	3254.01	0.00%
002627	三峡旅游	435.69	3232.82	0.00%
002241	歌尔股份	112.35	3227.82	0.00%
000962	东方钽业	97.57	3225.66	0.00%
300124	汇川技术	42.79	3223.34	0.00%
603228	景旺电子	43.72	3195.49	0.00%
000729	燕京啤酒	283.00	3178.09	0.00%
603338	浙江鼎力	56.01	3172.29	0.00%
301110	青木科技	47.20	3123.70	0.00%
600760	中航沈飞	55.62	3123.33	0.00%
688795	摩尔线程	5.28	3104.76	0.00%
000596	古井贡酒	23.09	3061.73	0.00%
688220	翱捷科技	36.97	3053.82	0.00%
002430	杭氧股份	100.00	2987.00	0.00%
300627	华测导航	84.04	2933.89	0.00%
600489	中金黄金	124.10	2898.99	0.00%
300759	康龙化成	101.96	2898.79	0.00%
603119	浙江荣泰	25.00	2891.75	0.00%
600885	宏发股份	94.10	2860.59	0.00%
688169	石头科技	18.70	2843.52	0.00%
603268	*ST松发	33.57	2799.07	0.00%
603983	丸美生物	82.50	2734.88	0.00%
688099	晶晨股份	30.39	2650.68	0.00%
300033	同花顺	8.08	2603.21	0.00%
000799	酒鬼酒	47.50	2592.81	0.00%
003010	若羽臣	73.89	2583.89	0.00%
300662	科锐国际	102.00	2583.66	0.00%
002043	兔宝宝	177.40	2556.33	0.00%
601965	中国汽研	151.05	2507.48	0.00%
002463	沪电股份	33.67	2460.27	0.00%
600809	山西汾酒	14.12	2424.40	0.00%
001206	依依股份	80.39	2388.39	0.00%
300136	信维通信	37.87	2347.94	0.00%
689009	九号公司	42.11	2341.05	0.00%
002410	广联达	182.93	2301.26	0.00%
603501	豪威集团	17.99	2264.94	0.00%
601100	恒立液压	20.52	2255.35	0.00%
002558	巨人网络	52.02	2251.95	0.00%
688568	中科星图	37.03	2184.57	0.00%
300858	科拓生物	130.00	2180.18	0.00%
002831	裕同科技	76.06	2168.47	0.00%
600570	恒生电子	68.48	2064.62	0.00%
600690	海尔智家	75.92	1980.75	0.00%
002409	雅克科技	26.10	1934.01	0.00%
300803	指南针	14.63	1914.63	0.00%
688318	财富趋势	14.44	1911.06	0.00%
601211	国泰海通	91.59	1882.17	0.00%
688234	天岳先进	21.16	1881.02	0.00%
600988	赤峰黄金	59.95	1872.84	0.00%
002465	海格通信	117.82	1855.66	0.00%
688802	沐曦股份	3.14	1822.67	0.00%
300567	精测电子	19.17	1748.30	0.00%
002458	益生股份	205.58	1722.76	0.00%
300498	温氏股份	100.02	1688.40	0.00%
002602	世纪华通	96.51	1646.46	0.00%
000998	隆平高科	175.28	1640.62	0.00%
600176	中国巨石	94.48	1615.61	0.00%
002372	伟星新材	154.69	1613.42	0.00%
000831	中国稀土	34.67	1610.02	0.00%
601377	兴业证券	215.97	1602.50	0.00%
688122	西部超导	21.33	1590.89	0.00%
600371	万向德农	170.07	1483.02	0.00%
600039	四川路桥	147.50	1467.62	0.00%
002379	宏桥控股	59.71	1428.26	0.00%
688506	百利天恒	4.37	1412.85	0.00%
000498	山东路桥	232.55	1402.28	0.00%
300138	晨光生物	110.87	1375.90	0.00%
601117	中国化学	182.60	1374.98	0.00%
601225	陕西煤业	63.94	1363.20	0.00%
600598	北大荒	87.87	1313.66	0.00%
600415	小商品城	81.56	1300.88	0.00%
603816	顾家家居	40.48	1244.36	0.00%
300058	蓝色光标	105.74	1218.16	0.00%
603008	喜临门	56.39	1154.87	0.00%
603019	中科曙光	13.26	1135.59	0.00%
000630	铜陵有色	188.18	1130.96	0.00%
600901	江苏金租	179.98	1101.48	0.00%
001221	悍高集团	18.90	1094.24	0.00%
600584	长电科技	29.36	1079.86	0.00%
300418	昆仑万维	25.89	1079.65	0.00%
002555	三七互娱	45.62	1076.63	0.00%
688331	荣昌生物	13.40	1042.02	0.00%
601398	工商银行	128.66	1020.27	0.00%
600522	中天科技	56.07	1015.99	0.00%
600970	中材国际	93.29	969.28	0.00%
000683	博源化工	130.07	967.72	0.00%
601328	交通银行	133.13	965.20	0.00%
002195	岩山科技	135.31	959.35	0.00%
688627	精智达	4.26	952.43	0.00%
688765	禾元生物	13.32	920.41	0.00%
002131	利欧股份	161.59	911.37	0.00%
688783	西安奕材	37.17	884.71	0.00%
002568	百润股份	38.37	836.85	0.00%
603619	中曼石油	34.96	805.83	0.00%
600930	华电新能	127.65	802.91	0.00%
688180	君实生物	22.95	784.08	0.00%
600961	株冶集团	48.03	773.28	0.00%
002061	浙江交科	182.40	725.95	0.00%
603833	欧派家居	13.73	715.20	0.00%
002158	汉钟精机	28.36	709.85	0.00%
300251	光线传媒	43.21	707.72	0.00%
600660	福耀玻璃	10.89	705.35	0.00%
301031	中熔电气	6.15	689.97	0.00%
605599	菜百股份	41.05	671.99	0.00%
300002	神州泰岳	57.95	667.58	0.00%
688114	华大智造	10.68	649.09	0.00%
000680	山推股份	54.07	647.22	0.00%
605098	行动教育	15.05	628.49	0.00%
601888	中国中免	6.63	626.93	0.00%
600031	三一重工	29.60	625.45	0.00%
688166	博瑞医药	12.67	621.56	0.00%
000977	浪潮信息	9.31	620.05	0.00%
002946	新乳业	33.40	618.90	0.00%
002345	潮宏基	47.45	593.12	0.00%
300910	瑞丰新材	10.38	586.99	0.00%
002293	罗莱生活	57.05	585.90	0.00%
600104	上汽集团	37.54	571.36	0.00%
601288	农业银行	72.82	559.26	0.00%
002916	深南电路	2.40	558.19	0.00%
600016	民生银行	145.01	555.39	0.00%
301538	骏鼎达	6.69	536.79	0.00%
600196	复星医药	19.33	512.05	0.00%
605305	中际联合	11.81	492.00	0.00%
688150	莱特光电	18.06	488.11	0.00%
601069	西部黄金	18.03	481.04	0.00%
002155	湖南黄金	22.80	480.77	0.00%
300818	耐普矿机	12.63	478.14	0.00%
300973	立高食品	11.00	473.00	0.00%
688205	德科立	3.43	471.54	0.00%
000415	渤海租赁	115.00	465.75	0.00%
000661	长春高新	4.99	461.40	0.00%
688093	世华科技	12.43	458.18	0.00%
688322	奥比中光	5.06	453.46	0.00%
688017	绿的谐波	2.35	450.80	0.00%
301459	丰茂股份	10.09	447.66	0.00%
002956	西麦食品	15.00	421.80	0.00%
600019	宝钢股份	56.15	418.32	0.00%
002847	盐津铺子	6.00	409.86	0.00%
002497	雅化集团	15.75	389.81	0.00%
688390	固德威	6.22	386.41	0.00%
301153	中科江南	15.45	381.92	0.00%
300674	宇信科技	15.23	369.48	0.00%
601777	千里科技	34.52	366.95	0.00%
002222	福晶科技	6.37	358.89	0.00%
300672	国科微	3.29	354.07	0.00%
601988	中国银行	61.79	354.05	0.00%
603358	华达科技	6.97	351.98	0.00%
300438	鹏辉能源	6.49	345.40	0.00%
002006	精工科技	14.85	343.93	0.00%
603267	鸿远电子	6.26	340.73	0.00%
601816	京沪高铁	65.27	336.14	0.00%
000063	中兴通讯	8.85	334.93	0.00%
600150	中国船舶	10.04	333.90	0.00%
000506	招金黄金	24.93	325.59	0.00%
601877	正泰电器	11.56	322.41	0.00%
300920	润阳科技	6.87	316.50	0.00%
002712	思美传媒	56.42	313.70	0.00%
301328	维峰电子	6.32	300.64	0.00%
301192	泰祥股份	10.07	298.98	0.00%
601919	中远海控	19.20	291.46	0.00%
001376	百通能源	14.83	249.74	0.00%
600160	巨化股份	6.42	246.66	0.00%
000100	TCL科技	52.28	237.35	0.00%
002261	拓维信息	7.05	233.36	0.00%
002545	东方铁塔	12.63	233.02	0.00%
600089	特变电工	10.30	228.95	0.00%
000932	华菱钢铁	40.00	224.80	0.00%
601939	建设银行	24.02	222.91	0.00%
601633	长城汽车	9.85	222.91	0.00%
688759	必贝特	7.54	219.12	0.00%
600118	中国卫星	2.22	210.79	0.00%
600879	航天电子	9.84	209.85	0.00%
600580	卧龙电驱	4.08	200.33	0.00%
688775	影石创新	0.82	193.37	0.00%
002048	宁波华翔	6.13	192.85	0.00%
603112	华翔股份	10.55	183.20	0.00%
001309	德明利	0.76	176.24	0.00%
002601	龙佰集团	8.80	172.30	0.00%
300866	安克创新	1.50	171.01	0.00%
603979	金诚信	2.24	170.58	0.00%
600863	内蒙华电	36.38	162.98	0.00%
601985	中国核电	18.26	157.95	0.00%
002487	大金重工	3.01	156.31	0.00%
688127	蓝特光学	3.93	151.41	0.00%
600490	鹏欣资源	19.38	149.81	0.00%
601020	华钰矿业	5.46	146.66	0.00%
600884	杉杉股份	9.98	134.83	0.00%
605258	协和电子	4.30	134.46	0.00%
000887	中鼎股份	5.61	130.21	0.00%
600141	兴发集团	3.76	130.02	0.00%
002078	太阳纸业	8.24	129.78	0.00%
300207	欣旺达	4.96	129.70	0.00%
600905	三峡能源	31.66	129.49	0.00%
600585	海螺水泥	5.81	127.01	0.00%
002624	完美世界	7.59	124.40	0.00%
000988	华工科技	1.54	122.17	0.00%
001286	陕西能源	12.25	114.05	0.00%
601669	中国电建	19.08	99.22	0.00%
002921	联诚精密	5.81	98.89	0.00%
000978	桂林旅游	13.61	98.54	0.00%
688270	臻镭科技	0.80	98.00	0.00%
002449	国星光电	11.56	97.80	0.00%
601717	中创智领	3.97	97.46	0.00%
300155	安居宝	14.74	96.84	0.00%
301105	鸿铭股份	2.03	96.77	0.00%
301555	惠柏新材	2.89	96.61	0.00%
688038	中科通达	5.43	95.90	0.00%
605155	西大门	5.57	95.80	0.00%
301067	显盈科技	2.92	95.66	0.00%
600361	创新新材	22.44	95.15	0.00%
001231	农心科技	3.81	95.02	0.00%
688677	海泰新光	2.10	90.64	0.00%
300953	震裕科技	0.50	84.01	0.00%
688790	昂瑞微	0.57	83.95	0.00%
002324	普利特	5.18	82.83	0.00%
688809	强一股份	0.32	82.56	0.00%
600100	同方股份	9.14	81.53	0.00%
600552	凯盛科技	6.57	81.47	0.00%
600595	中孚实业	10.25	80.46	0.00%
002258	利尔化学	6.15	80.26	0.00%
603588	高能环境	10.39	80.21	0.00%
002787	华源控股	6.42	79.93	0.00%
300428	立中集团	3.42	79.86	0.00%
600966	博汇纸业	11.59	79.16	0.00%
301086	鸿富瀚	0.70	78.32	0.00%
688308	欧科亿	2.47	78.02	0.00%
688048	长光华芯	0.58	73.30	0.00%
688195	腾景科技	0.43	72.55	0.00%
688102	斯瑞新材	1.82	70.60	0.00%
002138	顺络电子	1.93	68.57	0.00%
688388	嘉元科技	1.57	64.39	0.00%
688167	炬光科技	0.36	62.59	0.00%
688258	卓易信息	0.77	59.30	0.00%
688630	芯碁微装	0.44	58.79	0.00%
688711	宏微科技	1.83	58.15	0.00%
002023	海特高新	4.24	57.41	0.00%
301656	联合动力	2.14	56.46	0.00%
688372	伟测科技	0.50	54.78	0.00%
001280	中国铀业	0.84	51.05	0.00%
300703	创源股份	2.00	48.88	0.00%
301291	明阳电气	1.00	41.61	0.00%
002008	大族激光	1.00	41.19	0.00%
688002	睿创微纳	0.36	36.65	0.00%
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601838	成都银行	1.56	25.15	0.00%
301687	新广益	0.35	25.08	0.00%
601108	财通证券	2.68	23.37	0.00%
688729	屹唐股份	0.90	21.95	0.00%
001369	双欣环保	1.30	21.51	0.00%
001386	马可波罗	0.70	15.86	0.00%
301638	南网数字	0.84	15.81	0.00%
301667	纳百川	0.16	13.10	0.00%
301449	天溯计量	0.11	9.44	0.00%
301563	云汉芯城	0.03	5.09	0.00%
601186	中国铁建	0.64	4.91	0.00%
000960	锡业股份	0.10	2.79	0.00%
000657	中钨高新	0.10	2.77	0.00%
002240	盛新锂能	0.08	2.75	0.00%
001233	海安集团	0.04	2.21	0.00%
603175	超颖电子	0.03	1.90	0.00%
301584	建发致新	0.06	1.80	0.00%
301632	广东建科	0.07	1.71	0.00%
601026	道生天合	0.08	1.64	0.00%
301609	山大电力	0.04	1.52	0.00%
603376	大明电子	0.02	0.91	0.00%
001285	瑞立科密	0.01	0.45	0.00%
001388	信通电子	0.01	0.40	0.00%
301491	汉桑科技	0.01	0.38	0.00%
603262	技源集团	0.01	0.34	0.00%
688796	百奥赛图	0.01	0.30	0.00%
688805	健信超导	0.01	0.29	0.00%
603334	丰倍生物	0.00	0.12	0.00%
603092	德力佳	0.00	0.12	0.00%