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- 基金公司档案
| 工银瑞信基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | ICBC UBS Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 8573.58（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 赵桂才 | 总 经 理 | 赵桂才(代) |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | customerservice@icbcubs.com.cn |
| 网站地址 | www.icbcubs.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-811-9999 | 传真号码 | 010-66583158 |
| 经营范围 | (1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
| 公司简介 | 工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。 | ||
- 工银瑞信基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.9468 | 0.9468 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0168 | 1.81% | 开放 | 开放 |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.9373 | 0.9373 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0166 | 1.80% | 开放 | 开放 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 1.6249 | 1.6249 | 1.6041 | 1.6041 | 0.0208 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 1.6285 | 1.6285 | 1.6077 | 1.6077 | 0.0208 | 1.29% | 开放 | 开放 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 1.8470 | 1.8470 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0190 | 1.04% | 开放 | 开放 |
| 000893 | 工银创新动力股票 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0080 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C | 1.9600 | 2.3780 | 1.9490 | 2.3670 | 0.0110 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A | 2.0030 | 2.4270 | 1.9920 | 2.4160 | 0.0110 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0048 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0046 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6705 | 2.8360 | 0.6674 | 2.8305 | 0.0031 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 1.0662 | 1.0662 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0042 | 0.40% | 暂停 | 暂停 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2.4730 | 2.4730 | 2.4640 | 2.4640 | 0.0090 | 0.37% | 限大额 | 开放 |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A | 3.8633 | 3.8633 | 3.8504 | 3.8504 | 0.0129 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C | 3.7230 | 3.7230 | 3.7106 | 3.7106 | 0.0124 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2.4040 | 2.4040 | 2.3960 | 2.3960 | 0.0080 | 0.33% | 限大额 | 开放 |
| 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 1.0961 | 1.0961 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 1.0948 | 1.0948 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | 4.6330 | 4.6330 | 4.6240 | 4.6240 | 0.0090 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 1.5670 | 1.5670 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 1.6140 | 1.6140 | 1.6110 | 1.6110 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 1.6684 | 1.6684 | 1.6654 | 1.6654 | 0.0030 | 0.18% | 限大额 | 开放 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 4.5400 | 4.5400 | 4.5320 | 4.5320 | 0.0080 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 1.6555 | 1.6555 | 1.6526 | 1.6526 | 0.0029 | 0.18% | 限大额 | 开放 |
| 010088 | 工银优质成长混合A | 0.9064 | 0.9064 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 010089 | 工银优质成长混合C | 0.8711 | 0.8711 | 0.8699 | 0.8699 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 001722 | 工银银和利混合 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9680 | 1.9680 | 0.0020 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 1.2383 | 1.2383 | 1.2373 | 1.2373 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 1.2799 | 1.2799 | 1.2789 | 1.2789 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 1.0588 | 1.1653 | 1.0583 | 1.1648 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 1.0481 | 1.1386 | 1.0477 | 1.1382 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | 2.0601 | 2.0601 | 2.0594 | 2.0594 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2.0864 | 2.0864 | 2.0857 | 2.0857 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | 2.0998 | 2.0998 | 2.0991 | 2.0991 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 1.1488 | 1.1488 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 1.1825 | 1.1825 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 011729 | 工银聚享混合A | 1.2894 | 1.2894 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 011730 | 工银聚享混合C | 1.2804 | 1.2804 | 1.2802 | 1.2802 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 1.0043 | 1.1358 | 1.0042 | 1.1357 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 1.0051 | 1.1625 | 1.0050 | 1.1624 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0061 | 1.2592 | 1.0060 | 1.2591 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | 1.0983 | 1.0983 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 485018 | 工银7天理财债券B | 1.1098 | 1.1098 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 1.1727 | 1.5093 | 1.1726 | 1.5092 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.4232 | 1.4232 | 1.4231 | 1.4231 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 1.7600 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 000184 | 工银添福债券A | 2.0660 | 2.2120 | 2.0660 | 2.2120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.2910 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.4600 | 1.5060 | 1.4600 | 1.5060 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 005834 | 工银红利优享混合C | 1.1521 | 1.4721 | 1.1521 | 1.4721 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A | 1.5030 | 1.5030 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A | 1.1604 | 1.1931 | 1.1604 | 1.1931 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C | 1.1306 | 1.1630 | 1.1306 | 1.1630 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F | 1.0978 | 1.1132 | 1.0978 | 1.1132 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 010512 | 工银7天理财债券C | 1.1132 | 1.1144 | 1.1132 | 1.1144 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 485007 | 工银添利债券B | 1.3554 | 2.0538 | 1.3554 | 2.0538 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 2.3090 | 2.3090 | 2.3090 | 2.3090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 485107 | 工银添利债券A | 1.3642 | 2.1443 | 1.3642 | 2.1443 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 2.4870 | 2.4870 | 2.4870 | 2.4870 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 485118 | 工银7天理财债券A | 1.1082 | 1.1094 | 1.1082 | 1.1094 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.5037 | 1.5447 | 1.5037 | 1.5447 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.4298 | 1.4658 | 1.4299 | 1.4659 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 009655 | 工银尊益中短债A | 1.1922 | 1.1922 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 485022 | 工银尊益中短债F | 1.1893 | 1.1893 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 1.1167 | 1.1167 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 1.1068 | 1.1068 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 1.0936 | 1.0936 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 1.0871 | 1.0871 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 1.0431 | 1.0431 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023280 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021220 | 工银纯债债券D | 1.1995 | 1.2332 | 1.1997 | 1.2334 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 485122 | 工银尊益中短债C | 1.1800 | 1.1800 | 1.1802 | 1.1802 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A | 1.1450 | 1.2080 | 1.1452 | 1.2082 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D | 1.1450 | 1.1450 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C | 1.1099 | 1.1729 | 1.1101 | 1.1731 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F | 1.1096 | 1.1726 | 1.1098 | 1.1728 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 1.0783 | 1.0783 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0713 | 1.0713 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 021064 | 工银瑞升债券C | 1.0463 | 1.0523 | 1.0465 | 1.0525 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0336 | 1.1957 | 1.0338 | 1.1959 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0331 | 1.1866 | 1.0333 | 1.1868 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0301 | 1.1833 | 1.0303 | 1.1835 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0286 | 1.1764 | 1.0288 | 1.1766 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 1.0284 | 1.1255 | 1.0286 | 1.1257 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 021063 | 工银瑞升债券A | 1.0271 | 1.0331 | 1.0273 | 1.0333 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 009792 | 工银瑞益债券A | 1.0179 | 1.1039 | 1.0181 | 1.1041 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 1.6583 | 1.6583 | 1.6587 | 1.6587 | -0.0004 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 1.1996 | 1.5919 | 1.1999 | 1.5922 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 1.1880 | 1.5336 | 1.1883 | 1.5339 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 1.5802 | 1.5802 | 1.5806 | 1.5806 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 1.1805 | 1.3632 | 1.1808 | 1.3635 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 1.1797 | 1.1797 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 1.1560 | 1.1861 | 1.1563 | 1.1864 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 016901 | 工银四季收益债券C | 1.1022 | 1.1810 | 1.1025 | 1.1813 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 1.0947 | 1.1702 | 1.0950 | 1.1705 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 1.0890 | 1.1645 | 1.0893 | 1.1648 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 1.0317 | 1.1129 | 1.0320 | 1.1132 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009793 | 工银瑞益债券C | 1.0075 | 1.0935 | 1.0078 | 1.0938 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 1.1837 | 1.2187 | 1.1841 | 1.2191 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 1.1049 | 1.2482 | 1.1053 | 1.2486 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 011727 | 工银聚瑞混合A | 1.0951 | 1.0951 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 1.0771 | 1.3609 | 1.0775 | 1.3613 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0677 | 1.0871 | 1.0681 | 1.0875 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0617 | 1.0794 | 1.0621 | 1.0798 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 1.0582 | 1.2772 | 1.0586 | 1.2776 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C | 1.0545 | 1.0635 | 1.0549 | 1.0639 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3135 | 1.3135 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 1.0378 | 1.2932 | 1.0382 | 1.2936 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 1.0343 | 1.1448 | 1.0347 | 1.1452 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 024528 | 工银稳健添益债券A | 1.0083 | 1.0083 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 024529 | 工银稳健添益债券C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0061 | 1.2219 | 1.0065 | 1.2223 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.3597 | 1.3597 | 1.3603 | 1.3603 | -0.0006 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.1272 | 1.2593 | 1.1277 | 1.2598 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 1.1245 | 1.2531 | 1.1250 | 1.2536 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 1.1010 | 1.1360 | 1.1015 | 1.1365 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 1.0678 | 1.0968 | 1.0683 | 1.0973 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 1.0610 | 1.1857 | 1.0615 | 1.1862 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 1.0598 | 1.1791 | 1.0603 | 1.1796 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.2686 | 1.2686 | 1.2692 | 1.2692 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 1.0375 | 1.0725 | 1.0380 | 1.0730 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 1.0344 | 1.2816 | 1.0349 | 1.2821 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 000185 | 工银添福债券B | 2.0130 | 2.1580 | 2.0140 | 2.1590 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 1.0047 | 1.1663 | 1.0052 | 1.1668 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1654 | 1.1654 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 1.3248 | 1.3248 | 1.3255 | 1.3255 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.3051 | 1.3051 | 1.3058 | 1.3058 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 1.1111 | 1.1461 | 1.1117 | 1.1467 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 1.8500 | 1.8500 | 1.8510 | 1.8510 | -0.0010 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.4254 | 1.4254 | 1.4262 | 1.4262 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.2362 | 1.2362 | 1.2369 | 1.2369 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.3825 | 1.3825 | 1.3833 | 1.3833 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 1.3247 | 1.3247 | 1.3255 | 1.3255 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 1.3200 | 1.3200 | 1.3208 | 1.3208 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 002006 | 工银新得益混合 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5800 | 1.5800 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 1.5690 | 1.9740 | 1.5700 | 1.9750 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 1.0442 | 1.0442 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 001721 | 工银新增益混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3870 | 1.3870 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0954 | 1.1176 | 1.0962 | 1.1184 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0889 | 1.1071 | 1.0897 | 1.1079 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 1.3430 | 2.8670 | 1.3440 | 2.8680 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 008539 | 工银开元利率债债券A | 1.0639 | 1.1739 | 1.0647 | 1.1747 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 008540 | 工银开元利率债债券C | 1.0521 | 1.1544 | 1.0529 | 1.1552 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 007674 | 工银产业升级股票A | 1.5542 | 1.5542 | 1.5554 | 1.5554 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 1.1307 | 1.1307 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 1.0012 | 1.1566 | 1.0020 | 1.1574 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 007675 | 工银产业升级股票C | 1.4897 | 1.4897 | 1.4909 | 1.4909 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 1.1110 | 1.1110 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 1.1866 | 1.1866 | 1.1877 | 1.1877 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | 1.3866 | 1.3866 | 1.3879 | 1.3879 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1620 | 2.1673 | 1.1631 | 2.1684 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | 1.3721 | 1.3721 | 1.3734 | 1.3734 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 1.1566 | 2.0786 | 1.1577 | 2.0797 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 1.0386 | 1.1122 | 1.0396 | 1.1132 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.1657 | 1.1657 | 1.1669 | 1.1669 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 2.8980 | 3.9420 | 2.9010 | 3.9450 | -0.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.9190 | 2.3410 | 1.9210 | 2.3430 | -0.0020 | -0.10% | 限大额 | 开放 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 1.0536 | 1.0536 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 1.0357 | 1.0357 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010696 | 工银金融地产混合C | 2.7830 | 2.7830 | 2.7860 | 2.7860 | -0.0030 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 1.0127 | 1.0407 | 1.0138 | 1.0418 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 1.0097 | 1.0337 | 1.0108 | 1.0348 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 1.8330 | 2.2200 | 1.8350 | 2.2220 | -0.0020 | -0.11% | 限大额 | 开放 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.8220 | 1.8220 | 1.8240 | 1.8240 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9772 | 0.9772 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 011788 | 工银聚益混合A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9685 | 0.9685 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 005943 | 工银聚福混合A | 1.4038 | 1.4038 | 1.4054 | 1.4054 | -0.0016 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 011789 | 工银聚益混合C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 005944 | 工银聚福混合C | 1.3630 | 1.3630 | 1.3647 | 1.3647 | -0.0017 | -0.12% | 暂停 | 开放 |
| 002000 | 工银新生利混合 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5380 | 1.5380 | -0.0020 | -0.13% | 限大额 | 开放 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 1.5100 | 1.8890 | 1.5120 | 1.8910 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 024445 | 工银泓裕回报混合 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2146 | 1.2146 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 014466 | 工银行业优选混合A | 1.0593 | 1.0593 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 014467 | 工银行业优选混合C | 1.0381 | 1.0381 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 001720 | 工银新增利混合 | 1.2840 | 1.4470 | 1.2860 | 1.4490 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 开放 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.2450 | 1.2450 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.1678 | 1.1678 | 1.1697 | 1.1697 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.1483 | 1.1483 | 1.1502 | 1.1502 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 2.9527 | 3.5635 | 2.9577 | 3.5695 | -0.0050 | -0.17% | 限大额 | 开放 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2.3110 | 2.3110 | 2.3150 | 2.3150 | -0.0040 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.4660 | 1.4660 | 1.4688 | 1.4688 | -0.0028 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.4373 | 1.4373 | 1.4401 | 1.4401 | -0.0028 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 1.2268 | 1.2268 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 1.2238 | 1.2238 | 1.2262 | 1.2262 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 1.1094 | 1.1094 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 1.2267 | 1.2267 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.1266 | 1.9409 | 1.1289 | 1.9432 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 1.1263 | 1.1263 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.1183 | 1.7289 | 1.1206 | 1.7312 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.8040 | 2.8040 | 2.8100 | 2.8100 | -0.0060 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.7430 | 2.7430 | 2.7490 | 2.7490 | -0.0060 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 1.1672 | 1.1672 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 1.1496 | 1.1496 | 1.1522 | 1.1522 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 1.1742 | 1.1742 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0027 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0027 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.4016 | 1.7338 | 1.4049 | 1.7371 | -0.0033 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 019085 | 工银价值精选混合A | 1.0980 | 1.0980 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 019086 | 工银价值精选混合C | 1.0979 | 1.0979 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 011532 | 工银聚丰混合A | 1.2590 | 1.2590 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 1.3816 | 1.3816 | 1.3849 | 1.3849 | -0.0033 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A | 1.2381 | 2.0894 | 1.2411 | 2.0924 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 011533 | 工银聚丰混合C | 1.2367 | 1.2367 | 1.2397 | 1.2397 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 481017 | 工银量化策略混合A | 3.8870 | 4.3320 | 3.8970 | 4.3420 | -0.0100 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 002005 | 工银新得利混合 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5350 | 1.5350 | -0.0040 | -0.26% | 限大额 | 开放 |
| 012241 | 工银量化策略混合C | 3.7790 | 3.7790 | 3.7890 | 3.7890 | -0.0100 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 1.2216 | 1.4421 | 1.2252 | 1.4457 | -0.0036 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y | 1.2534 | 1.2536 | 1.2571 | 1.2573 | -0.0037 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 1.2498 | 2.0383 | 1.2535 | 2.0420 | -0.0037 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 1.0105 | 1.2305 | 1.0135 | 1.2335 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 1.0090 | 1.2460 | 1.0120 | 1.2490 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 0.8979 | 0.8979 | 0.9006 | 0.9006 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 003401 | 工银可转债债券 | 1.8852 | 1.8852 | 1.8911 | 1.8911 | -0.0059 | -0.31% | 限大额 | 开放 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 0.8808 | 0.8808 | 0.8836 | 0.8836 | -0.0028 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 1.0581 | 1.0581 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0034 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 010069 | 工银双盈债券C | 1.0602 | 1.0602 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0043 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 010068 | 工银双盈债券A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 011787 | 工银聚安混合C | 1.3299 | 1.3299 | 1.3354 | 1.3354 | -0.0055 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 011786 | 工银聚安混合A | 1.3528 | 1.3528 | 1.3584 | 1.3584 | -0.0056 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 0.6943 | 0.6943 | 0.6972 | 0.6972 | -0.0029 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 0.7176 | 0.7176 | 0.7206 | 0.7206 | -0.0030 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 001054 | 工银新金融股票A | 3.0900 | 3.0900 | 3.1040 | 3.1040 | -0.0140 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 013355 | 工银新金融股票C | 3.0270 | 3.0270 | 3.0410 | 3.0410 | -0.0140 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 1.7702 | 1.7702 | 1.7787 | 1.7787 | -0.0085 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.8279 | 1.8279 | 1.8367 | 1.8367 | -0.0088 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 2.4570 | 2.4570 | 2.4690 | 2.4690 | -0.0120 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2270 | 1.2270 | 1.2334 | 1.2334 | -0.0064 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2395 | 1.2395 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0065 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 481013 | 工银消费服务混合A | 2.6640 | 3.0130 | 2.6780 | 3.0270 | -0.0140 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 011475 | 工银消费服务混合C | 2.6020 | 2.6020 | 2.6160 | 2.6160 | -0.0140 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 011473 | 工银战略转型股票C | 3.7070 | 3.7070 | 3.7270 | 3.7270 | -0.0200 | -0.54% | 限大额 | 开放 |
| 000991 | 工银战略转型股票A | 3.7950 | 3.7950 | 3.8160 | 3.8160 | -0.0210 | -0.55% | 限大额 | 开放 |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.4374 | 1.4374 | 1.4454 | 1.4454 | -0.0080 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.4948 | 1.4948 | 1.5032 | 1.5032 | -0.0084 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 001714 | 工银文体产业股票A | 3.3610 | 3.5500 | 3.3800 | 3.5690 | -0.0190 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 010687 | 工银文体产业股票C | 3.2640 | 3.2640 | 3.2830 | 3.2830 | -0.0190 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 024727 | 工银臻选回报混合 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0059 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.5986 | 1.5986 | 1.6081 | 1.6081 | -0.0095 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 017881 | 工银精选回报混合A | 1.4713 | 1.4713 | 1.4802 | 1.4802 | -0.0089 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 017882 | 工银精选回报混合C | 1.4534 | 1.4534 | 1.4622 | 1.4622 | -0.0088 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.4020 | 1.4020 | 1.4110 | 1.4110 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 1.9530 | 1.9530 | 1.9660 | 1.9660 | -0.0130 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 1.9280 | 1.9280 | 1.9410 | 1.9410 | -0.0130 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.4780 | 1.4780 | 1.4880 | 1.4880 | -0.0100 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 1.8830 | 1.8830 | 1.8960 | 1.8960 | -0.0130 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 4.5830 | 4.5830 | 4.6150 | 4.6150 | -0.0320 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 000196 | 工银成长收益混合B | 1.7110 | 2.2830 | 1.7230 | 2.2990 | -0.0120 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 1.6068 | 1.6068 | 1.6181 | 1.6181 | -0.0113 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 1.6041 | 1.6041 | 1.6155 | 1.6155 | -0.0114 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 000195 | 工银成长收益混合A | 1.8130 | 2.4660 | 1.8260 | 2.4840 | -0.0130 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A | 2.2330 | 2.2330 | 2.2500 | 2.2500 | -0.0170 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 1.2203 | 1.2203 | 1.2296 | 1.2296 | -0.0093 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 1.1918 | 1.1918 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0091 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C | 2.2180 | 2.2180 | 2.2350 | 2.2350 | -0.0170 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A | 2.8780 | 2.8780 | 2.9006 | 2.9006 | -0.0226 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C | 2.8183 | 2.8183 | 2.8405 | 2.8405 | -0.0222 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 1.4169 | 1.4169 | 1.4282 | 1.4282 | -0.0113 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 1.3878 | 1.3878 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0111 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 015001 | 工银物流产业股票C | 4.6510 | 4.6510 | 4.6890 | 4.6890 | -0.0380 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 001718 | 工银物流产业股票A | 4.7090 | 4.7090 | 4.7480 | 4.7480 | -0.0390 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 011474 | 工银信息产业混合C | 3.7420 | 3.7420 | 3.7730 | 3.7730 | -0.0310 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 0.6010 | 0.6010 | 0.6060 | 0.6060 | -0.0050 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 000263 | 工银信息产业混合A | 3.8310 | 4.1080 | 3.8630 | 4.1400 | -0.0320 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 2.5820 | 2.5820 | 2.6040 | 2.6040 | -0.0220 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 2.6400 | 2.6400 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0230 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4574 | 1.4574 | 1.4701 | 1.4701 | -0.0127 | -0.86% | 暂停 | 暂停 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 1.3953 | 1.3953 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0122 | -0.87% | 暂停 | 暂停 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.8880 | 0.8880 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0078 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 481006 | 工银红利混合 | 0.8590 | 1.8043 | 0.8666 | 1.8119 | -0.0076 | -0.88% | 限大额 | 开放 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.8649 | 0.8649 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0077 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 2.1220 | 2.1220 | 2.1410 | 2.1410 | -0.0190 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 008166 | 工银消费股票A | 1.2680 | 1.2680 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0117 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 008167 | 工银消费股票C | 1.2107 | 1.2107 | 1.2220 | 1.2220 | -0.0113 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 1.3441 | 1.3441 | 1.3567 | 1.3567 | -0.0126 | -0.93% | 开放 | 暂停 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 1.3508 | 1.3508 | 1.3639 | 1.3639 | -0.0131 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 002861 | 工银智能制造股票A | 2.3630 | 2.3630 | 2.3860 | 2.3860 | -0.0230 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 1.3527 | 1.3527 | 1.3659 | 1.3659 | -0.0132 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 022710 | 工银智能制造股票C | 2.3510 | 2.3510 | 2.3740 | 2.3740 | -0.0230 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 2.9890 | 2.9890 | 3.0194 | 3.0194 | -0.0304 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 2.9047 | 2.9047 | 2.9343 | 2.9343 | -0.0296 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 0.3426 | 5.5030 | 0.3462 | 5.5161 | -0.0036 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 1.7180 | 1.7180 | 1.7361 | 1.7361 | -0.0181 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 1.6485 | 1.6485 | 1.6659 | 1.6659 | -0.0174 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 020407 | 工银传媒指数E | 1.2229 | 1.2229 | 1.2369 | 1.2369 | -0.0140 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 010677 | 工银传媒指数C | 1.2131 | 1.2131 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0139 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 015135 | 工银专精特新混合A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0113 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 001171 | 工银养老产业股票A | 1.5600 | 1.5600 | 1.5780 | 1.5780 | -0.0180 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 015136 | 工银专精特新混合C | 0.9648 | 0.9648 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0112 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 001245 | 工银生态环境股票A | 2.4870 | 2.4870 | 2.5160 | 2.5160 | -0.0290 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 481010 | 工银中小盘混合 | 3.5540 | 3.5540 | 3.5960 | 3.5960 | -0.0420 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 012238 | 工银养老产业股票C | 1.5190 | 1.5190 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0180 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 015002 | 工银生态环境股票C | 2.4420 | 2.4420 | 2.4710 | 2.4710 | -0.0290 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | 1.7850 | 1.7850 | 1.8070 | 1.8070 | -0.0220 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 0.7910 | 0.7910 | 0.8009 | 0.8009 | -0.0099 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 011305 | 工银创新成长混合C | 0.7988 | 0.7988 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0100 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 011304 | 工银创新成长混合A | 0.8298 | 0.8298 | 0.8402 | 0.8402 | -0.0104 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 012119 | 工银核心优势混合A | 0.9848 | 0.9848 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0126 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 0.9906 | 0.9906 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0128 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 012120 | 工银核心优势混合C | 0.9509 | 0.9509 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0123 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0132 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 009076 | 工银圆兴混合 | 1.7261 | 1.7261 | 1.7487 | 1.7487 | -0.0226 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 0.9346 | 0.9346 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0124 | -1.31% | 限大额 | 开放 |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 0.9095 | 0.9095 | 0.9216 | 0.9216 | -0.0121 | -1.31% | 限大额 | 开放 |
| 011885 | 工银景气优选混合C | 0.9093 | 0.9093 | 0.9215 | 0.9215 | -0.0122 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 011884 | 工银景气优选混合A | 0.9331 | 0.9331 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0126 | -1.33% | 开放 | 开放 |
| 011614 | 工银科创ETF联接A | 1.1059 | 1.1059 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0156 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y | 1.1050 | 1.1050 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0156 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 011615 | 工银科创ETF联接C | 1.0925 | 1.0925 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0155 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 020750 | 工银科创ETF联接E | 1.1041 | 1.1041 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0157 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A | 1.1711 | 1.1711 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0168 | -1.41% | 开放 | 开放 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C | 1.1213 | 1.1213 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0161 | -1.42% | 开放 | 开放 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.7970 | 2.7970 | 2.8380 | 2.8380 | -0.0410 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9547 | 0.9547 | 0.9692 | 0.9692 | -0.0145 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 1.3597 | 1.3597 | 1.3804 | 1.3804 | -0.0207 | -1.50% | 暂停 | 开放 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3857 | 1.3857 | -0.0208 | -1.50% | 暂停 | 开放 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9382 | 0.9382 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0143 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 1.3488 | 1.3488 | 1.3694 | 1.3694 | -0.0206 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 001715 | 工银新焦点混合A | 3.0330 | 3.0330 | 3.0795 | 3.0795 | -0.0465 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 001998 | 工银新焦点混合C | 2.8701 | 2.8701 | 2.9142 | 2.9142 | -0.0441 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 1.4011 | 1.4011 | 1.4229 | 1.4229 | -0.0218 | -1.53% | 开放 | 开放 |
| 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 1.3994 | 1.3994 | 1.4212 | 1.4212 | -0.0218 | -1.53% | 开放 | 开放 |
| 007353 | 工银科技创新混合 | 2.3098 | 2.3098 | 2.3476 | 2.3476 | -0.0378 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 487021 | 工银优质精选混合A | 3.4490 | 3.4490 | 3.5060 | 3.5060 | -0.0570 | -1.63% | 开放 | 开放 |
| 018222 | 工银优质精选混合C | 3.4000 | 3.4000 | 3.4570 | 3.4570 | -0.0570 | -1.65% | 开放 | 开放 |
| 010685 | 工银前沿医疗股票C | 3.0990 | 3.0990 | 3.1520 | 3.1520 | -0.0530 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 3.1910 | 3.1910 | 3.2460 | 3.2460 | -0.0550 | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 014176 | 工银价值成长混合C | 1.1165 | 1.1165 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0193 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 014175 | 工银价值成长混合A | 1.1412 | 1.1412 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0198 | -1.71% | 开放 | 开放 |
| 007512 | 工银沪港深股票C | 1.1073 | 1.1073 | 1.1285 | 1.1285 | -0.0212 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 002387 | 工银沪港深股票A | 1.1437 | 1.2117 | 1.1656 | 1.2336 | -0.0219 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 014333 | 工银优势领航混合A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0194 | -1.89% | 开放 | 开放 |
| 014334 | 工银优势领航混合C | 0.9778 | 0.9778 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0189 | -1.90% | 开放 | 开放 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 3.7200 | 3.7200 | 3.7920 | 3.7920 | -0.0720 | -1.90% | 开放 | 开放 |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3.3790 | 3.3790 | 3.4450 | 3.4450 | -0.0660 | -1.92% | 开放 | 开放 |
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 1.6019 | 1.6019 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0331 | -2.02% | 开放 | 开放 |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 1.6040 | 1.6040 | 1.6372 | 1.6372 | -0.0332 | -2.03% | 开放 | 开放 |
| 010393 | 工银健康生活混合A | 0.8400 | 0.8400 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0180 | -2.10% | 开放 | 开放 |
| 010394 | 工银健康生活混合C | 0.8072 | 0.8072 | 0.8245 | 0.8245 | -0.0173 | -2.10% | 开放 | 开放 |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 2.2673 | 2.8149 | 2.3164 | 2.8640 | -0.0491 | -2.12% | 开放 | 开放 |
| 006003 | 工银医药健康股票C | 2.1634 | 2.7066 | 2.2103 | 2.7535 | -0.0469 | -2.12% | 开放 | 开放 |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.8029 | 0.8029 | 0.8205 | 0.8205 | -0.0176 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 0.7832 | 0.7832 | 0.8004 | 0.8004 | -0.0172 | -2.15% | 开放 | 开放 |
| 011070 | 工银成长精选混合C | 0.7174 | 0.7174 | 0.7336 | 0.7336 | -0.0162 | -2.21% | 开放 | 开放 |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 0.7376 | 0.7376 | 0.7543 | 0.7543 | -0.0167 | -2.21% | 开放 | 开放 |
| 020558 | 工银健康产业混合A | 1.4259 | 1.4259 | 1.4589 | 1.4589 | -0.0330 | -2.26% | 开放 | 开放 |
| 020559 | 工银健康产业混合C | 1.4160 | 1.4160 | 1.4489 | 1.4489 | -0.0329 | -2.27% | 开放 | 开放 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 2.0440 | 2.0440 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 0.2884 | 0.2884 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -- | -- | 1.1005 | 1.1005 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | -- | -- | 0.1553 | 0.1553 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003387 | 工银全球美元债C | -- | -- | 1.0672 | 1.0672 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.4983 | 1.4983 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.2114 | 0.2114 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005801 | 工银印度基金美元 | -- | -- | 0.2088 | 0.2088 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006295 | 工银养老2035三年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006886 | 工银养老2050五年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007650 | 工银养老2040三年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007651 | 工银养老2045三年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | -- | -- | 1.1502 | 1.1502 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009335 | 工银稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.2270 | 0.2740 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017251 | 工银养老2035三年持有Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017252 | 工银稳健养老一年持有Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017351 | 工银养老2040三年持有Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017352 | 工银养老2045三年持有Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017353 | 工银养老2050五年持有Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017777 | 工银开元利率债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024311 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 025403 | 工银新经济混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.4973 | 1.4973 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025763 | 工银中证800指数增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025764 | 工银中证800指数增强发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.6090 | 2.7670 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 4.3880 | 4.3880 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 960010 | 工银核心价值混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 960023 | 工银稳健成长混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000716 | 工银薪金货币B | 0.3020 | 1.4540% | 0.2818 | 1.4970% | 0.12% | 0.38% | 0.77% | 1.32% |
| 021447 | 工银薪金货币D | 0.2993 | 1.4440% | 0.2790 | 1.4870% | 0.12% | 0.38% | 0.77% | 1.31% |
| 003753 | 工银如意货币B | 0.4074 | 1.4070% | 0.3828 | 1.3920% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.29% |
| 019967 | 工银如意货币C | 0.4073 | 1.4070% | 0.3826 | 1.3920% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.29% |
| 020945 | 工银如意货币D | 0.4073 | 1.4070% | 0.3826 | 1.3920% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.29% |
| 025636 | 工银如意货币E | 0.4073 | 1.4070% | 0.3826 | 1.3920% | 0.10% | -- | -- | -- |
| 002680 | 工银安盈货币B | 0.3757 | 1.4040% | 0.3758 | 1.4090% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 1.35% |
| 015420 | 工银安盈货币D | 0.3759 | 1.4040% | 0.3761 | 1.4100% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 1.35% |
| 002679 | 工银安盈货币A | 0.3649 | 1.3640% | 0.3647 | 1.3700% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.31% |
| 015419 | 工银安盈货币C | 0.3639 | 1.3630% | 0.3646 | 1.3690% | 0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.31% |
| 018367 | 工银薪金货币C | 0.2492 | 1.2550% | 0.2303 | 1.2970% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.14% |
| 016361 | 工银货币B | 0.3271 | 1.2050% | 0.3304 | 1.2030% | 0.13% | 0.32% | 0.67% | 1.15% |
| 000528 | 工银薪金货币A | 0.2338 | 1.2030% | 0.2152 | 1.2460% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 1.10% |
| 003752 | 工银如意货币A | 0.3416 | 1.1640% | 0.3170 | 1.1480% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.09% |
| 000760 | 工银财富货币A | 0.2955 | 1.0890% | 0.2881 | 1.0930% | 0.10% | 0.29% | 0.61% | 1.08% |
| 000677 | 工银现金货币A | 0.2974 | 1.0380% | 0.2862 | 1.0290% | 0.09% | 0.27% | 0.58% | 1.03% |
| 000848 | 工银添益快线货币A | 0.2780 | 1.0340% | 0.2791 | 1.0380% | 0.09% | 0.27% | 0.57% | 1.02% |
| 018357 | 工银货币C | 0.2797 | 1.0140% | 0.2786 | 1.0100% | 0.11% | 0.27% | 0.57% | 0.98% |
| 482002 | 工银货币A | 0.2610 | 0.9620% | 0.2646 | 0.9590% | 0.10% | 0.26% | 0.55% | 0.94% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.8975 | 0.8975 | 0.8808 | 0.8808 | 0.0167 | 1.90% | 0.8960 | -0.17% |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 1.2238 | 1.2238 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0166 | 1.38% | 1.2250 | 0.10% |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 1.0491 | 1.0491 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0110 | 1.06% | 1.0450 | -0.39% |
| 159236 | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 1.2316 | 1.2316 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0073 | 0.60% | 1.2310 | -0.05% |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5596 | 1.5596 | 1.5545 | 1.5545 | 0.0051 | 0.33% | 1.5610 | 0.09% |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.3604 | 1.3707 | 1.3574 | 1.3677 | 0.0030 | 0.22% | 1.3670 | 0.49% |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.2890 | 1.2890 | 1.2885 | 1.2885 | 0.0005 | 0.04% | 1.2900 | 0.08% |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 8.7802 | 2.2755 | 8.7796 | 2.2753 | 0.0006 | 0.01% | 8.7910 | 0.12% |
| 164810 | 工银纯债定开 | 1.0219 | 1.5677 | 1.0220 | 1.5678 | -0.0001 | -0.01% | 1.0210 | -0.09% |
| 164808 | 工银四季LOF | 1.1033 | 1.9068 | 1.1035 | 1.9070 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- |
| 159116 | 科创债ETF工银 | 100.3939 | 1.0039 | 100.4288 | 1.0043 | -0.0349 | -0.03% | 100.3620 | -0.03% |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 1.3039 | 1.3413 | 1.3047 | 1.3421 | -0.0008 | -0.06% | 1.3040 | 0.01% |
| 164814 | 工银双债LOF | 1.1320 | 1.8860 | 1.1330 | 1.8870 | -0.0010 | -0.09% | 1.1280 | -0.35% |
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF | 1.2202 | 1.2202 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0014 | -0.11% | 1.2190 | -0.10% |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 1.5035 | 1.5035 | 1.5056 | 1.5056 | -0.0021 | -0.14% | 1.5060 | 0.17% |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 1.0596 | 1.0596 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0015 | -0.14% | 1.0590 | -0.06% |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 2.7204 | 1.7401 | 2.7252 | 1.7431 | -0.0048 | -0.18% | 2.7220 | 0.06% |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 3.5957 | 1.4997 | 3.6031 | 1.5027 | -0.0074 | -0.21% | 3.5940 | -0.05% |
| 159362 | 工银中证A500ETF | 1.2480 | 1.2546 | 1.2506 | 1.2572 | -0.0026 | -0.21% | 1.2470 | -0.08% |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 1.7957 | 2.1017 | 1.7996 | 2.1056 | -0.0039 | -0.22% | 1.7970 | 0.07% |
| 561200 | 工银中证A100ETF | 1.4599 | 1.4599 | 1.4632 | 1.4632 | -0.0033 | -0.23% | 1.4620 | 0.14% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 7.8936 | 1.5261 | 7.9136 | 1.5299 | -0.0200 | -0.25% | 7.8900 | -0.05% |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 1.3024 | 1.3024 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0036 | -0.28% | 1.3110 | 0.66% |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4.8526 | 1.3607 | 4.8676 | 1.3646 | -0.0150 | -0.31% | 4.8530 | 0.01% |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 1.0659 | 1.0659 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0036 | -0.34% | 1.0660 | 0.01% |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.3569 | 1.3569 | 1.3617 | 1.3617 | -0.0048 | -0.35% | 1.4260 | 5.09% |
| 159237 | 港股汽车ETF基金 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0046 | -0.40% | 1.1370 | 0.09% |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 1.9339 | 1.9339 | 1.9438 | 1.9438 | -0.0099 | -0.51% | 1.9320 | -0.10% |
| 589200 | 工银瑞信上证科创板200ETF | 1.1094 | 1.1094 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0062 | -0.56% | 1.1100 | 0.05% |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.6677 | 0.6677 | 0.6715 | 0.6715 | -0.0038 | -0.57% | 0.6680 | 0.04% |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 6.0112 | 1.3157 | 6.0474 | 1.3237 | -0.0362 | -0.60% | 6.0150 | 0.06% |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 1.6782 | 1.6782 | 1.6902 | 1.6902 | -0.0120 | -0.71% | 1.6790 | 0.05% |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 1.3781 | 1.3781 | 1.3892 | 1.3892 | -0.0111 | -0.80% | 1.3780 | -0.01% |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.0203 | 1.0203 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0085 | -0.83% | 1.0200 | -0.03% |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.6115 | 0.6115 | 0.6166 | 0.6166 | -0.0051 | -0.83% | 0.6120 | 0.08% |
| 589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF | 1.3094 | 1.3094 | 1.3227 | 1.3227 | -0.0133 | -1.01% | 1.3110 | 0.12% |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.9206 | 0.9206 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0119 | -1.28% | 0.9210 | 0.04% |
| 561220 | 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF | 1.4194 | 1.4194 | 1.4381 | 1.4381 | -0.0187 | -1.30% | 1.4190 | -0.03% |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 1.3220 | 1.3220 | 1.3398 | 1.3398 | -0.0178 | -1.33% | 1.3220 | 0.00% |
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 1.8264 | 1.8264 | 1.8515 | 1.8515 | -0.0251 | -1.36% | 1.8280 | 0.09% |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 1.4527 | 1.0123 | 1.4744 | 1.0274 | -0.0217 | -1.47% | 1.4540 | 0.09% |
| 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 0.7310 | 1.4620 | 0.7422 | 1.4844 | -0.0112 | -1.51% | 0.7310 | 0.00% |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 1.0411 | 1.0411 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0174 | -1.64% | 1.0420 | 0.09% |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.4166 | 1.4166 | 1.4476 | 1.4476 | -0.0310 | -2.14% | 1.4200 | 0.24% |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.8032 | 0.8032 | 0.8224 | 0.8224 | -0.0192 | -2.33% | 0.8050 | 0.22% |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 1.3714 | 1.3714 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0366 | -2.60% | 1.3830 | 0.85% |
| 164824 | 印度基金LOF | -- | -- | 1.4798 | 1.4798 | -- | -- | 1.4810 | -- |
- 工银瑞信基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 1169.91 | 470301.93 | 0.55% |
| 002475 | 立讯精密 | 4400.02 | 284637.03 | 0.33% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3825.38 | 273706.15 | 0.32% |
| 688041 | 海光信息 | 823.24 | 207951.33 | 0.24% |
| 688256 | 寒武纪 | 133.60 | 177023.84 | 0.21% |
| 603259 | 药明康德 | 1471.48 | 164850.32 | 0.19% |
| 688981 | 中芯国际 | 1004.45 | 140753.42 | 0.17% |
| 002653 | 海思科 | 2540.25 | 135801.56 | 0.16% |
| 688012 | 中微公司 | 425.06 | 127087.19 | 0.15% |
| 001979 | 招商蛇口 | 11508.48 | 117041.29 | 0.14% |
| 688008 | 澜起科技 | 660.35 | 102222.49 | 0.12% |
| 002422 | 科伦药业 | 2647.31 | 97235.64 | 0.11% |
| 300765 | 新诺威 | 1999.38 | 91811.71 | 0.11% |
| 002294 | 信立泰 | 1513.74 | 91354.48 | 0.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3083.76 | 90785.77 | 0.11% |
| 688235 | 百济神州 | 259.46 | 79629.07 | 0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 1093.13 | 79427.01 | 0.09% |
| 600115 | 中国东航 | 17479.09 | 72538.22 | 0.09% |
| 300308 | 中际旭创 | 174.08 | 70272.45 | 0.08% |
| 688331 | 荣昌生物 | 580.16 | 67808.73 | 0.08% |
| 002371 | 北方华创 | 148.63 | 67233.18 | 0.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 46.40 | 67001.14 | 0.08% |
| 300274 | 阳光电源 | 386.05 | 62532.64 | 0.07% |
| 688266 | 泽璟制药 | 550.69 | 62233.57 | 0.07% |
| 601668 | 中国建筑 | 11145.45 | 60742.72 | 0.07% |
| 002850 | 科达利 | 305.40 | 59765.96 | 0.07% |
| 601111 | 中国国航 | 7517.45 | 59463.04 | 0.07% |
| 601021 | 春秋航空 | 1067.20 | 57073.60 | 0.07% |
| 601838 | 成都银行 | 3198.79 | 55179.19 | 0.06% |
| 600048 | 保利发展 | 7010.08 | 55099.25 | 0.06% |
| 600029 | 南方航空 | 8764.59 | 53025.77 | 0.06% |
| 601318 | 中国平安 | 932.88 | 51410.78 | 0.06% |
| 300450 | 先导智能 | 780.83 | 48583.07 | 0.06% |
| 603885 | 吉祥航空 | 3530.21 | 48010.81 | 0.06% |
| 002027 | 分众传媒 | 5930.03 | 47796.01 | 0.06% |
| 688271 | 联影医疗 | 303.11 | 45981.38 | 0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 205.79 | 43895.52 | 0.05% |
| 688111 | 金山办公 | 138.24 | 43754.35 | 0.05% |
| 688498 | 源杰科技 | 100.58 | 43150.11 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 1057.88 | 42748.97 | 0.05% |
| 601601 | 中国太保 | 1192.09 | 41866.29 | 0.05% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 456.89 | 41577.28 | 0.05% |
| 002050 | 三花智控 | 854.45 | 41381.01 | 0.05% |
| 688068 | 热景生物 | 230.57 | 39178.47 | 0.05% |
| 688521 | 芯原股份 | 210.65 | 38548.13 | 0.05% |
| 300413 | 芒果超媒 | 1066.79 | 38148.24 | 0.04% |
| 300502 | 新易盛 | 102.98 | 37667.87 | 0.04% |
| 688037 | 芯源微 | 247.98 | 36949.01 | 0.04% |
| 601689 | 拓普集团 | 428.99 | 34744.13 | 0.04% |
| 002271 | 东方雨虹 | 2772.07 | 34151.92 | 0.04% |
| 600919 | 江苏银行 | 3210.00 | 32196.30 | 0.04% |
| 002126 | 银轮股份 | 773.63 | 31997.45 | 0.04% |
| 600926 | 杭州银行 | 2046.47 | 31249.66 | 0.04% |
| 002028 | 思源电气 | 283.29 | 30883.94 | 0.04% |
| 688099 | 晶晨股份 | 276.13 | 30700.14 | 0.04% |
| 603833 | 欧派家居 | 561.30 | 29917.26 | 0.04% |
| 002230 | 科大讯飞 | 528.30 | 29611.30 | 0.03% |
| 688169 | 石头科技 | 140.13 | 29396.35 | 0.03% |
| 688361 | 中科飞测 | 253.07 | 29364.06 | 0.03% |
| 002508 | 老板电器 | 1439.28 | 27461.51 | 0.03% |
| 603712 | 七一二 | 1237.30 | 27084.50 | 0.03% |
| 000786 | 北新建材 | 1117.72 | 26445.21 | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 215.45 | 26172.82 | 0.03% |
| 601155 | 新城控股 | 1592.69 | 25881.19 | 0.03% |
| 600183 | 生益科技 | 476.15 | 25721.75 | 0.03% |
| 688036 | 传音控股 | 267.79 | 25225.87 | 0.03% |
| 600941 | 中国移动 | 239.46 | 25066.31 | 0.03% |
| 600803 | 新奥股份 | 1336.49 | 24030.10 | 0.03% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 884.97 | 23920.80 | 0.03% |
| 600483 | 福能股份 | 2401.36 | 23605.33 | 0.03% |
| 001914 | 招商积余 | 1919.01 | 23411.92 | 0.03% |
| 000063 | 中兴通讯 | 512.56 | 23393.29 | 0.03% |
| 603816 | 顾家家居 | 774.72 | 23373.27 | 0.03% |
| 002594 | 比亚迪 | 213.14 | 23277.49 | 0.03% |
| 600547 | 山东黄金 | 586.55 | 23069.06 | 0.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 844.95 | 23050.10 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 841.85 | 22940.44 | 0.03% |
| 002372 | 伟星新材 | 2250.30 | 22435.54 | 0.03% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 332.88 | 21943.63 | 0.03% |
| 688336 | 三生国健 | 380.00 | 21591.60 | 0.03% |
| 300408 | 三环集团 | 464.03 | 21498.51 | 0.03% |
| 002572 | 索菲亚 | 1692.04 | 21455.07 | 0.03% |
| 688293 | 奥浦迈 | 330.01 | 21193.15 | 0.02% |
| 600163 | 中闽能源 | 4061.13 | 20914.80 | 0.02% |
| 002847 | 盐津铺子 | 284.20 | 19922.42 | 0.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 80.71 | 19829.81 | 0.02% |
| 601127 | 赛力斯 | 114.58 | 19657.75 | 0.02% |
| 603799 | 华友钴业 | 297.99 | 19637.64 | 0.02% |
| 002517 | 恺英网络 | 683.79 | 19200.82 | 0.02% |
| 688200 | 华峰测控 | 90.89 | 18932.18 | 0.02% |
| 688578 | 艾力斯 | 169.90 | 18729.76 | 0.02% |
| 601728 | 中国电信 | 2770.88 | 18454.07 | 0.02% |
| 688187 | 时代电气 | 336.83 | 17727.16 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 239.44 | 17591.70 | 0.02% |
| 000651 | 格力电器 | 440.61 | 17501.03 | 0.02% |
| 601298 | 青岛港 | 2012.16 | 16861.90 | 0.02% |
| 000778 | 新兴铸管 | 4314.00 | 16608.90 | 0.02% |
| 601952 | 苏垦农发 | 1764.11 | 16547.35 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 601.55 | 16313.99 | 0.02% |
| 000725 | 京东方A | 3880.81 | 16144.17 | 0.02% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 2409.09 | 16044.54 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 55.33 | 15796.72 | 0.02% |
| 002837 | 英维克 | 190.18 | 15210.29 | 0.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 180.48 | 15127.80 | 0.02% |
| 002142 | 宁波银行 | 565.61 | 14949.18 | 0.02% |
| 600030 | 中信证券 | 484.38 | 14482.90 | 0.02% |
| 601658 | 邮储银行 | 2481.00 | 14265.75 | 0.02% |
| 601607 | 上海医药 | 792.00 | 14216.40 | 0.02% |
| 002202 | 金风科技 | 928.74 | 13903.24 | 0.02% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 227.12 | 13827.05 | 0.02% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 879.00 | 13483.86 | 0.02% |
| 601390 | 中国中铁 | 2436.03 | 13422.53 | 0.02% |
| 601965 | 中国汽研 | 715.21 | 12787.87 | 0.02% |
| 688443 | 智翔金泰 | 408.65 | 12484.24 | 0.01% |
| 601138 | 工业富联 | 188.56 | 12446.85 | 0.01% |
| 000895 | 双汇发展 | 495.35 | 12254.96 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 388.57 | 12247.78 | 0.01% |
| 601877 | 正泰电器 | 389.21 | 11952.64 | 0.01% |
| 600004 | 白云机场 | 1244.03 | 11793.40 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 210.75 | 11738.77 | 0.01% |
| 300037 | 新宙邦 | 219.00 | 11690.22 | 0.01% |
| 600066 | 宇通客车 | 427.08 | 11620.84 | 0.01% |
| 600325 | 华发股份 | 1888.78 | 10690.52 | 0.01% |
| 601033 | 永兴股份 | 675.13 | 10653.52 | 0.01% |
| 000963 | 华东医药 | 254.49 | 10574.23 | 0.01% |
| 601825 | 沪农商行 | 1287.47 | 10531.50 | 0.01% |
| 000690 | 宝新能源 | 2251.05 | 10399.87 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 894.43 | 10285.94 | 0.01% |
| 601900 | 南方传媒 | 775.80 | 10194.01 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 74.69 | 9853.30 | 0.01% |
| 600461 | 洪城环境 | 1090.64 | 9619.44 | 0.01% |
| 601139 | 深圳燃气 | 1445.67 | 9570.34 | 0.01% |
| 601827 | 三峰环境 | 1157.20 | 9465.90 | 0.01% |
| 688131 | 皓元医药 | 112.25 | 9272.25 | 0.01% |
| 688538 | 和辉光电 | 3189.88 | 9250.65 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 587.40 | 9222.11 | 0.01% |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 512.09 | 8772.06 | 0.01% |
| 603683 | 晶华新材 | 256.97 | 8531.40 | 0.01% |
| 600383 | 金地集团 | 1955.69 | 8487.70 | 0.01% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 587.59 | 8449.54 | 0.01% |
| 000791 | 甘肃能源 | 1296.53 | 8349.66 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 203.48 | 8206.35 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 48.90 | 8204.70 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 31.50 | 8196.94 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 48.26 | 7973.36 | 0.01% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 70.09 | 7890.73 | 0.01% |
| 300207 | 欣旺达 | 233.33 | 7884.19 | 0.01% |
| 600373 | 中文传媒 | 775.14 | 7875.45 | 0.01% |
| 603019 | 中科曙光 | 65.64 | 7827.57 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 114.83 | 7645.38 | 0.01% |
| 000031 | 大悦城 | 2290.73 | 7559.41 | 0.01% |
| 002074 | 国轩高科 | 161.62 | 7544.42 | 0.01% |
| 300432 | 富临精工 | 336.00 | 7465.92 | 0.01% |
| 001301 | 尚太科技 | 88.10 | 7374.85 | 0.01% |
| 002487 | 大金重工 | 155.23 | 7328.41 | 0.01% |
| 000776 | 广发证券 | 328.76 | 7324.77 | 0.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 85.00 | 7131.50 | 0.01% |
| 002709 | 天赐材料 | 179.80 | 6862.96 | 0.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 294.66 | 6765.36 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 464.64 | 6514.27 | 0.01% |
| 001323 | 慕思股份 | 231.78 | 6399.58 | 0.01% |
| 601615 | 明阳智能 | 391.36 | 6324.38 | 0.01% |
| 688220 | 翱捷科技 | 57.15 | 6314.89 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 129.62 | 6260.65 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 115.62 | 6127.86 | 0.01% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 19.27 | 6103.07 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 228.24 | 6073.41 | 0.01% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 481.20 | 5784.02 | 0.01% |
| 300395 | 菲利华 | 75.40 | 5707.78 | 0.01% |
| 000989 | 九芝堂 | 586.93 | 5704.96 | 0.01% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 17.78 | 5400.96 | 0.01% |
| 603737 | 三棵树 | 109.83 | 5258.53 | 0.01% |
| 000408 | 藏格矿业 | 88.60 | 5168.04 | 0.01% |
| 000975 | 山金国际 | 221.95 | 5067.21 | 0.01% |
| 600125 | 铁龙物流 | 786.00 | 4991.10 | 0.01% |
| 603606 | 东方电缆 | 70.00 | 4944.80 | 0.01% |
| 688170 | 德龙激光 | 128.00 | 4940.80 | 0.01% |
| 002138 | 顺络电子 | 134.55 | 4730.78 | 0.01% |
| 688025 | 杰普特 | 33.17 | 4689.77 | 0.01% |
| 688073 | 毕得医药 | 60.94 | 4687.20 | 0.01% |
| 002179 | 中航光电 | 113.16 | 4670.00 | 0.01% |
| 000726 | 鲁泰A | 696.00 | 4635.36 | 0.01% |
| 600597 | 光明乳业 | 543.00 | 4555.77 | 0.01% |
| 002311 | 海大集团 | 68.85 | 4390.62 | 0.01% |
| 301110 | 青木科技 | 59.56 | 4366.34 | 0.01% |
| 600415 | 小商品城 | 223.83 | 4152.05 | 0.00% |
| 688167 | 炬光科技 | 26.87 | 4102.04 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 189.74 | 3956.11 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 47.41 | 3948.52 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 54.54 | 3917.95 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 205.51 | 3824.61 | 0.00% |
| 001322 | 箭牌家居 | 465.00 | 3808.35 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 182.88 | 3767.33 | 0.00% |
| 300772 | 运达股份 | 196.60 | 3721.64 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 22.33 | 3706.92 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 155.00 | 3586.70 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 38.74 | 3582.68 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 90.02 | 3375.75 | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 77.31 | 3325.28 | 0.00% |
| 603983 | 丸美生物 | 72.50 | 2885.50 | 0.00% |
| 300904 | 威力传动 | 33.92 | 2855.72 | 0.00% |
| 000893 | 亚钾国际 | 72.00 | 2820.24 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 121.24 | 2817.62 | 0.00% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 44.69 | 2784.93 | 0.00% |
| 300679 | 电连技术 | 48.70 | 2775.90 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 14.17 | 2749.12 | 0.00% |
| 603180 | 金牌家居 | 135.77 | 2746.54 | 0.00% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 155.50 | 2738.30 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 38.27 | 2735.99 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 125.15 | 2724.52 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 66.61 | 2665.07 | 0.00% |
| 605016 | 百龙创园 | 130.24 | 2614.00 | 0.00% |
| 688248 | 南网科技 | 42.46 | 2573.00 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 32.75 | 2537.14 | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 53.13 | 2527.39 | 0.00% |
| 688239 | 航宇科技 | 57.32 | 2521.47 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 298.90 | 2462.94 | 0.00% |
| 600301 | 华锡有色 | 72.14 | 2441.22 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 61.84 | 2380.80 | 0.00% |
| 600801 | 华新水泥 | 127.35 | 2355.98 | 0.00% |
| 603822 | 嘉澳环保 | 28.56 | 2289.94 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 44.05 | 2279.59 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 14.94 | 2258.48 | 0.00% |
| 300627 | 华测导航 | 62.69 | 2221.23 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 33.00 | 2207.70 | 0.00% |
| 002928 | 华夏航空 | 218.74 | 2191.77 | 0.00% |
| 002458 | 益生股份 | 252.00 | 2184.84 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 3.84 | 2183.96 | 0.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 329.62 | 2155.71 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 112.82 | 2134.55 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 10.20 | 2087.84 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 35.90 | 2082.09 | 0.00% |
| 300662 | 科锐国际 | 71.00 | 2024.92 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 44.81 | 2024.52 | 0.00% |
| 603193 | 润本股份 | 68.00 | 1904.68 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 5.01 | 1880.25 | 0.00% |
| 000998 | 隆平高科 | 193.00 | 1868.24 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 36.79 | 1821.29 | 0.00% |
| 002157 | 正邦科技 | 600.00 | 1788.00 | 0.00% |
| 300138 | 晨光生物 | 136.00 | 1782.96 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 140.00 | 1698.20 | 0.00% |
| 600371 | 万向德农 | 190.00 | 1692.91 | 0.00% |
| 600392 | 盛和资源 | 71.93 | 1657.94 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 16.89 | 1617.56 | 0.00% |
| 600315 | 上海家化 | 61.00 | 1605.52 | 0.00% |
| 601958 | 金钼股份 | 103.90 | 1605.26 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 23.48 | 1528.03 | 0.00% |
| 600060 | 海信视像 | 62.56 | 1508.95 | 0.00% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 33.88 | 1466.49 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 66.72 | 1463.18 | 0.00% |
| 301291 | 明阳电气 | 29.99 | 1447.92 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 120.22 | 1375.32 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 14.84 | 1340.02 | 0.00% |
| 301155 | 海力风电 | 13.59 | 1298.12 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 17.12 | 1274.07 | 0.00% |
| 300418 | 昆仑万维 | 25.85 | 1256.09 | 0.00% |
| 600757 | 长江传媒 | 146.59 | 1247.48 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 46.40 | 1212.51 | 0.00% |
| 600930 | 华电新能 | 185.11 | 1182.87 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 3.15 | 1171.08 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 66.56 | 1154.15 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 26.03 | 1147.66 | 0.00% |
| 601636 | 旗滨集团 | 155.34 | 1115.34 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 55.47 | 1101.09 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 42.75 | 1082.86 | 0.00% |
| 002043 | 兔宝宝 | 100.16 | 1075.72 | 0.00% |
| 002195 | 岩山科技 | 136.03 | 1069.20 | 0.00% |
| 001328 | 登康口腔 | 28.14 | 1061.44 | 0.00% |
| 688116 | 天奈科技 | 15.37 | 1058.50 | 0.00% |
| 002345 | 潮宏基 | 73.71 | 1053.32 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.55 | 1051.80 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 45.54 | 988.67 | 0.00% |
| 001222 | 源飞宠物 | 42.00 | 971.46 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 4.42 | 958.20 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 23.96 | 947.62 | 0.00% |
| 002568 | 百润股份 | 36.12 | 931.17 | 0.00% |
| 002410 | 广联达 | 66.17 | 930.35 | 0.00% |
| 002131 | 利欧股份 | 162.13 | 914.42 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 131.20 | 897.42 | 0.00% |
| 603008 | 喜临门 | 50.76 | 894.39 | 0.00% |
| 600961 | 株冶集团 | 53.56 | 869.28 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11.81 | 866.97 | 0.00% |
| 688180 | 君实生物 | 20.84 | 863.99 | 0.00% |
| 300251 | 光线传媒 | 43.14 | 835.56 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 27.87 | 824.39 | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 57.70 | 823.38 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 40.25 | 805.40 | 0.00% |
| 000603 | 盛达资源 | 29.15 | 770.73 | 0.00% |
| 688166 | 博瑞医药 | 11.51 | 688.36 | 0.00% |
| 688390 | 固德威 | 10.24 | 662.70 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 93.95 | 631.35 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 3.39 | 612.99 | 0.00% |
| 002379 | 宏创控股 | 34.90 | 605.86 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 18.35 | 603.53 | 0.00% |
| 301538 | 骏鼎达 | 5.98 | 561.37 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 84.05 | 560.61 | 0.00% |
| 688114 | 华大智造 | 8.09 | 559.41 | 0.00% |
| 300858 | 科拓生物 | 31.00 | 540.64 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 5.00 | 498.10 | 0.00% |
| 688093 | 世华科技 | 12.43 | 495.98 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 23.17 | 463.40 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 71.34 | 463.00 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 3.55 | 460.90 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 32.06 | 459.74 | 0.00% |
| 301590 | 优优绿能 | 1.93 | 451.43 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 4.82 | 439.50 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 11.05 | 433.53 | 0.00% |
| 688775 | 影石创新 | 1.47 | 427.70 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 78.53 | 420.92 | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 13.81 | 412.09 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 18.32 | 411.01 | 0.00% |
| 002011 | 盾安环境 | 27.64 | 393.32 | 0.00% |
| 688209 | 英集芯 | 17.14 | 392.56 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 10.50 | 387.34 | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 9.00 | 380.52 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 71.16 | 365.05 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 1.96 | 355.74 | 0.00% |
| 601777 | 千里科技 | 28.37 | 352.64 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 19.18 | 345.28 | 0.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 9.63 | 344.18 | 0.00% |
| 300672 | 国科微 | 3.56 | 343.90 | 0.00% |
| 301031 | 中熔电气 | 2.70 | 330.75 | 0.00% |
| 300777 | 中简科技 | 9.27 | 326.77 | 0.00% |
| 002036 | 联创电子 | 28.67 | 326.26 | 0.00% |
| 300747 | 锐科激光 | 12.15 | 324.40 | 0.00% |
| 002544 | 普天科技 | 11.86 | 324.02 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 17.00 | 320.79 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 1.74 | 315.79 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 9.12 | 315.52 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 59.96 | 310.59 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 9.00 | 301.32 | 0.00% |
| 300808 | 久量股份 | 10.59 | 300.33 | 0.00% |
| 300735 | 光弘科技 | 10.02 | 292.87 | 0.00% |
| 002419 | 天虹股份 | 52.75 | 286.96 | 0.00% |
| 300286 | 安科瑞 | 11.57 | 286.01 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 1.44 | 270.24 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 29.92 | 260.60 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 7.10 | 251.98 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 6.00 | 237.84 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 55.13 | 237.61 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 33.02 | 233.45 | 0.00% |
| 600562 | 国睿科技 | 6.46 | 222.35 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 52.05 | 221.21 | 0.00% |
| 603659 | 璞泰来 | 6.81 | 210.57 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 3.39 | 207.33 | 0.00% |
| 002261 | 拓维信息 | 5.48 | 198.05 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 1.18 | 197.80 | 0.00% |
| 300339 | 润和软件 | 3.10 | 187.86 | 0.00% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 3.87 | 187.39 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.63 | 187.23 | 0.00% |
| 601555 | 东吴证券 | 19.09 | 187.08 | 0.00% |
| 600157 | 永泰能源 | 114.11 | 186.00 | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 9.31 | 181.17 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 5.78 | 178.44 | 0.00% |
| 301606 | 绿联科技 | 2.75 | 176.20 | 0.00% |
| 603112 | 华翔股份 | 10.55 | 176.13 | 0.00% |
| 601669 | 中国电建 | 31.28 | 174.54 | 0.00% |
| 688182 | 灿勤科技 | 6.10 | 173.69 | 0.00% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.21 | 162.99 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 32.47 | 161.70 | 0.00% |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.90 | 146.01 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 2.08 | 145.06 | 0.00% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 22.46 | 144.42 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 7.41 | 141.98 | 0.00% |
| 600109 | 国金证券 | 13.81 | 141.28 | 0.00% |
| 000962 | 东方钽业 | 5.78 | 141.03 | 0.00% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.59 | 138.88 | 0.00% |
| 300092 | 科新机电 | 8.30 | 138.20 | 0.00% |
| 002056 | 横店东磁 | 6.71 | 137.49 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.81 | 134.91 | 0.00% |
| 603228 | 景旺电子 | 2.05 | 129.09 | 0.00% |
| 605376 | 博迁新材 | 1.96 | 128.26 | 0.00% |
| 002946 | 新乳业 | 7.40 | 126.32 | 0.00% |
| 688016 | 心脉医疗 | 1.10 | 122.96 | 0.00% |
| 002078 | 太阳纸业 | 8.24 | 117.75 | 0.00% |
| 688503 | 聚和材料 | 1.38 | 113.19 | 0.00% |
| 300948 | 冠中生态 | 6.97 | 112.43 | 0.00% |
| 688349 | 三一重能 | 3.62 | 110.10 | 0.00% |
| 603236 | 移远通信 | 1.04 | 109.32 | 0.00% |
| 002545 | 东方铁塔 | 7.38 | 103.32 | 0.00% |
| 002454 | 松芝股份 | 11.88 | 102.76 | 0.00% |
| 688382 | 益方生物 | 3.28 | 102.08 | 0.00% |
| 688660 | 电气风电 | 4.41 | 101.99 | 0.00% |
| 688388 | 嘉元科技 | 2.71 | 101.66 | 0.00% |
| 688729 | 屹唐股份 | 3.39 | 100.93 | 0.00% |
| 601020 | 华钰矿业 | 3.60 | 98.32 | 0.00% |
| 688205 | 德科立 | 0.81 | 98.11 | 0.00% |
| 002206 | 海利得 | 15.95 | 97.30 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3.89 | 92.55 | 0.00% |
| 688403 | 汇成股份 | 4.78 | 92.48 | 0.00% |
| 301083 | 百胜智能 | 4.85 | 82.30 | 0.00% |
| 301037 | 保立佳 | 5.46 | 81.17 | 0.00% |
| 300826 | 测绘股份 | 4.51 | 80.46 | 0.00% |
| 002247 | 聚力文化 | 28.79 | 80.32 | 0.00% |
| 000573 | 粤宏远A | 19.18 | 79.60 | 0.00% |
| 001366 | 播恩集团 | 6.30 | 79.57 | 0.00% |
| 000632 | 三木集团 | 20.39 | 78.71 | 0.00% |
| 603819 | 神力股份 | 6.78 | 78.31 | 0.00% |
| 603682 | 锦和商管 | 13.47 | 77.72 | 0.00% |
| 300634 | 彩讯股份 | 2.67 | 72.36 | 0.00% |
| 300756 | 金马游乐 | 1.54 | 72.07 | 0.00% |
| 600395 | 盘江股份 | 13.25 | 71.42 | 0.00% |
| 002626 | 金达威 | 3.54 | 71.30 | 0.00% |
| 688286 | 敏芯股份 | 0.65 | 71.21 | 0.00% |
| 688690 | 纳微科技 | 2.46 | 71.15 | 0.00% |
| 300393 | 中来股份 | 10.99 | 70.89 | 0.00% |
| 601311 | 骆驼股份 | 6.28 | 70.84 | 0.00% |
| 688080 | 映翰通 | 1.23 | 69.72 | 0.00% |
| 688678 | 福立旺 | 2.02 | 66.91 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 8.50 | 63.24 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 4.79 | 55.52 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 6.08 | 53.99 | 0.00% |
| 688612 | 威迈斯 | 1.20 | 49.13 | 0.00% |
| 000751 | 锌业股份 | 12.43 | 48.35 | 0.00% |
| 600389 | 江山股份 | 1.83 | 47.76 | 0.00% |
| 688550 | 瑞联新材 | 0.94 | 47.40 | 0.00% |
| 002448 | 中原内配 | 4.24 | 47.02 | 0.00% |
| 688401 | 路维光电 | 0.94 | 46.42 | 0.00% |
| 605319 | 无锡振华 | 1.79 | 45.82 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.30 | 45.37 | 0.00% |
| 600970 | 中材国际 | 5.00 | 44.65 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 0.42 | 34.02 | 0.00% |
| 000928 | 中钢国际 | 5.00 | 31.05 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.38 | 30.76 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 1.75 | 29.94 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 2.91 | 25.06 | 0.00% |
| 301668 | 昊创瑞通 | 0.49 | 24.80 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.26 | 13.08 | 0.00% |
| 600536 | 中国软件 | 0.22 | 10.94 | 0.00% |
| 301662 | 宏工科技 | 0.08 | 10.07 | 0.00% |
| 301632 | 广东建科 | 0.19 | 5.53 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 0.13 | 4.61 | 0.00% |
| 301609 | 山大电力 | 0.07 | 3.60 | 0.00% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.03 | 3.34 | 0.00% |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.10 | 2.86 | 0.00% |
| 688755 | 汉邦科技 | 0.06 | 2.78 | 0.00% |
| 603202 | 天有为 | 0.03 | 2.62 | 0.00% |
| 603210 | 泰鸿万立 | 0.12 | 2.43 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.12 | 2.34 | 0.00% |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.02 | 1.70 | 0.00% |
| 301584 | 建发致新 | 0.04 | 1.30 | 0.00% |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.02 | 1.28 | 0.00% |
| 603014 | 威高血净 | 0.02 | 0.92 | 0.00% |
| 603382 | 海阳科技 | 0.02 | 0.70 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.01 | 0.70 | 0.00% |
| 603120 | 肯特催化 | 0.02 | 0.67 | 0.00% |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.01 | 0.49 | 0.00% |
| 001388 | 信通电子 | 0.01 | 0.44 | 0.00% |
| 001335 | 信凯科技 | 0.01 | 0.31 | 0.00% |
| 603418 | 友升股份 | 0.00 | 0.18 | 0.00% |