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基金公司档案

工银瑞信基金概况
公司全称	工银瑞信基金管理有限公司
英文名称	ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
资产规模	8580.62（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-06-21	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	赵桂才	总经理	杨帆
注册地址	北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码	100033	客服邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn
网站地址	www.icbcubs.com.cn
电话号码	400-811-9999	传真号码	010-66583158
经营范围	(1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工787人,84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员215人,投资人员平均拥有12年的从业经验。经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为超9000万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2024年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理251只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模约1.9万亿元,养老金管理规模居行业领先。

工银瑞信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001716	工银新趋势灵活配置混合A	3.6180	3.6180	3.5200	3.5200	0.0980	2.78%	开放	开放
001997	工银新趋势灵活配置混合C	3.2840	3.2840	3.1960	3.1960	0.0880	2.75%	开放	开放
014068	工银瑞信悦享混合A	0.9325	0.9325	0.9088	0.9088	0.0237	2.61%	开放	开放
014069	工银瑞信悦享混合C	0.9144	0.9144	0.8912	0.8912	0.0232	2.60%	开放	开放
001158	工银新材料新能源股票	1.8200	1.8200	1.7840	1.7840	0.0360	2.02%	开放	开放
024445	工银泓裕回报混合	1.1886	1.1886	1.1658	1.1658	0.0228	1.96%	开放	开放
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	2.3950	2.3950	2.3510	2.3510	0.0440	1.87%	限大额	开放
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	2.4630	2.4630	2.4180	2.4180	0.0450	1.86%	限大额	开放
015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0281	1.0281	1.0102	1.0102	0.0179	1.77%	开放	开放
015973	工银恒嘉一年持有混合A	1.0459	1.0459	1.0277	1.0277	0.0182	1.77%	开放	开放
013342	工银核心机遇混合C	0.9902	0.9902	0.9730	0.9730	0.0172	1.77%	开放	开放
013341	工银核心机遇混合A	1.0211	1.0211	1.0034	1.0034	0.0177	1.76%	开放	开放
001008	工银国企改革股票	2.4270	2.4270	2.3850	2.3850	0.0420	1.76%	开放	开放
007674	工银产业升级股票A	1.5091	1.5091	1.4830	1.4830	0.0261	1.76%	开放	开放
007675	工银产业升级股票C	1.4456	1.4456	1.4206	1.4206	0.0250	1.76%	开放	开放
006615	工银战略新兴产业混合A	2.9278	2.9278	2.8779	2.8779	0.0499	1.73%	开放	开放
006616	工银战略新兴产业混合C	2.8443	2.8443	2.7960	2.7960	0.0483	1.73%	开放	开放
021558	工银现代服务业混合C	2.1780	2.1780	2.1420	2.1420	0.0360	1.68%	开放	开放
002594	工银现代服务业混合A	2.1940	2.1940	2.1580	2.1580	0.0360	1.67%	开放	开放
481010	工银中小盘混合	3.5240	3.5240	3.4680	3.4680	0.0560	1.61%	开放	开放
010744	工银灵动价值混合A	0.8833	0.8833	0.8693	0.8693	0.0140	1.61%	开放	开放
010745	工银灵动价值混合C	0.8600	0.8600	0.8464	0.8464	0.0136	1.61%	开放	开放
010089	工银优质成长混合C	0.8650	0.8650	0.8516	0.8516	0.0134	1.57%	开放	开放
010088	工银优质成长混合A	0.9005	0.9005	0.8866	0.8866	0.0139	1.57%	开放	开放
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6028	1.6028	1.5781	1.5781	0.0247	1.57%	开放	开放
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.5991	1.5991	1.5745	1.5745	0.0246	1.56%	开放	开放
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.1400	1.1400	1.1228	1.1228	0.0172	1.53%	开放	开放
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.1583	1.1583	1.1409	1.1409	0.0174	1.53%	开放	开放
001245	工银生态环境股票A	2.4150	2.4150	2.3790	2.3790	0.0360	1.51%	开放	开放
001496	工银聚焦30股票	1.7470	1.7470	1.7210	1.7210	0.0260	1.51%	开放	开放
481008	工银大盘蓝筹混合	1.3470	2.8710	1.3270	2.8510	0.0200	1.51%	开放	开放
015002	工银生态环境股票C	2.3710	2.3710	2.3360	2.3360	0.0350	1.50%	开放	开放
481006	工银红利混合	0.8365	1.7818	0.8242	1.7695	0.0123	1.49%	限大额	开放
487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.9343	3.5413	2.8915	3.4896	0.0428	1.48%	限大额	开放
481004	工银稳健成长混合A	1.2529	2.1042	1.2347	2.0860	0.0182	1.47%	开放	开放
015135	工银专精特新混合A	0.9404	0.9404	0.9269	0.9269	0.0135	1.46%	开放	开放
015136	工银专精特新混合C	0.9217	0.9217	0.9085	0.9085	0.0132	1.45%	开放	开放
000793	工银高端制造股票	1.9010	1.9010	1.8740	1.8740	0.0270	1.44%	开放	开放
018112	工银北证50成份指数A	1.5488	1.5488	1.5269	1.5269	0.0219	1.43%	开放	开放
018113	工银北证50成份指数C	1.5364	1.5364	1.5148	1.5148	0.0216	1.43%	开放	开放
023415	工银创业板50ETF联接C	1.5590	1.5590	1.5377	1.5377	0.0213	1.39%	开放	开放
023414	工银创业板50ETF联接A	1.5619	1.5619	1.5406	1.5406	0.0213	1.38%	开放	开放
005937	工银精选金融地产混合A	1.4929	1.4929	1.4729	1.4729	0.0200	1.36%	开放	开放
005938	工银精选金融地产混合C	1.4351	1.4351	1.4159	1.4159	0.0192	1.36%	开放	开放
016942	工银中证1000指数增强A	1.3616	1.3616	1.3436	1.3436	0.0180	1.34%	开放	开放
016943	工银中证1000指数增强C	1.3470	1.3470	1.3292	1.3292	0.0178	1.34%	开放	开放
000251	工银金融地产混合A	2.8930	3.9370	2.8550	3.8990	0.0380	1.33%	开放	开放
010696	工银金融地产混合C	2.7770	2.7770	2.7410	2.7410	0.0360	1.31%	开放	开放
005391	工银创业板ETF联接C	1.7197	1.7197	1.6979	1.6979	0.0218	1.28%	开放	开放
005390	工银创业板ETF联接A	1.7762	1.7762	1.7537	1.7537	0.0225	1.28%	开放	开放
000893	工银创新动力股票	1.2650	1.2650	1.2490	1.2490	0.0160	1.28%	开放	开放
010889	工银创业板两年定开混合C	1.0265	1.0265	1.0137	1.0137	0.0128	1.26%	暂停	暂停
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.3227	1.3227	1.3063	1.3063	0.0164	1.26%	开放	开放
021232	工银中证A50ETF联接C	1.3178	1.3178	1.3015	1.3015	0.0163	1.25%	开放	开放
021231	工银中证A50ETF联接A	1.3227	1.3227	1.3064	1.3064	0.0163	1.25%	开放	开放
013312	工银主题策略混合C	4.4920	4.4920	4.4380	4.4380	0.0540	1.22%	开放	开放
481015	工银主题策略混合A	4.5850	4.5850	4.5300	4.5300	0.0550	1.21%	开放	开放
011474	工银信息产业混合C	3.6730	3.6730	3.6290	3.6290	0.0440	1.21%	开放	开放
000263	工银信息产业混合A	3.7620	4.0390	3.7170	3.9940	0.0450	1.21%	开放	开放
018222	工银优质精选混合C	3.3550	3.3550	3.3150	3.3150	0.0400	1.21%	开放	开放
005945	工银可转债优选债券A	1.3784	1.3784	1.3621	1.3621	0.0163	1.20%	开放	开放
001409	工银互联网加股票	0.5920	0.5920	0.5850	0.5850	0.0070	1.20%	开放	开放
487021	工银优质精选混合A	3.4040	3.4040	3.3640	3.3640	0.0400	1.19%	开放	开放
005946	工银可转债优选债券C	1.3364	1.3364	1.3207	1.3207	0.0157	1.19%	开放	开放
164809	工银中证500ETF联接A	1.3635	1.6957	1.3476	1.6798	0.0159	1.18%	开放	开放
012241	工银量化策略混合C	3.7740	3.7740	3.7300	3.7300	0.0440	1.18%	开放	开放
007223	工银中证500ETF联接C	1.3438	1.3438	1.3282	1.3282	0.0156	1.17%	开放	开放
481017	工银量化策略混合A	3.8830	4.3280	3.8390	4.2840	0.0440	1.15%	开放	开放
011304	工银创新成长混合A	0.8212	0.8212	0.8121	0.8121	0.0091	1.12%	开放	开放
007353	工银科技创新混合	2.2493	2.2493	2.2244	2.2244	0.0249	1.12%	开放	开放
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7772	0.7772	0.7686	0.7686	0.0086	1.12%	开放	开放
011305	工银创新成长混合C	0.7900	0.7900	0.7813	0.7813	0.0087	1.11%	开放	开放
022443	工银中证A500ETF联接C	1.2041	1.2041	1.1912	1.1912	0.0129	1.08%	开放	开放
022442	工银中证A500ETF联接A	1.2072	1.2072	1.1943	1.1943	0.0129	1.08%	开放	开放
022982	工银中证A500ETF联接Y	1.2072	1.2072	1.1943	1.1943	0.0129	1.08%	开放	开放
006221	工银上证50ETF联接C	1.4232	1.4232	1.4082	1.4082	0.0150	1.07%	开放	开放
006220	工银上证50ETF联接A	1.4518	1.4518	1.4365	1.4365	0.0153	1.07%	开放	开放
005939	工银新能源汽车混合A	3.7182	3.7182	3.6791	3.6791	0.0391	1.06%	开放	开放
005940	工银新能源汽车混合C	3.5820	3.5820	3.5444	3.5444	0.0376	1.06%	开放	开放
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9885	0.9885	0.9782	0.9782	0.0103	1.05%	开放	开放
483003	工银精选平衡混合	0.6633	2.8232	0.6564	2.8108	0.0069	1.05%	开放	开放
481001	工银核心价值混合A	0.3400	5.4936	0.3365	5.4809	0.0035	1.04%	开放	开放
001718	工银物流产业股票A	4.7050	4.7050	4.6580	4.6580	0.0470	1.01%	开放	开放
002005	工银新得利混合	1.5100	1.5100	1.4950	1.4950	0.0150	1.00%	限大额	开放
015001	工银物流产业股票C	4.6450	4.6450	4.5990	4.5990	0.0460	1.00%	开放	开放
011933	工银战略远见混合C	0.8988	0.8988	0.8899	0.8899	0.0089	1.00%	限大额	开放
011932	工银战略远见混合A	0.9240	0.9240	0.9149	0.9149	0.0091	0.99%	限大额	开放
022935	工银沪深300指数Y	1.2330	1.2332	1.2210	1.2212	0.0120	0.98%	开放	开放
005197	工银沪港深精选混合A	0.9496	0.9496	0.9404	0.9404	0.0092	0.98%	开放	开放
006937	工银沪深300指数C	1.2010	1.4215	1.1894	1.4099	0.0116	0.98%	开放	开放
005198	工银沪港深精选混合C	0.9330	0.9330	0.9240	0.9240	0.0090	0.97%	开放	开放
481009	工银沪深300指数A	1.2291	2.0176	1.2173	2.0058	0.0118	0.97%	开放	开放
019618	工银远见共赢混合A2	1.3467	1.3467	1.3339	1.3339	0.0128	0.96%	暂停	开放
019619	工银远见共赢混合A3	1.3520	1.3520	1.3392	1.3392	0.0128	0.96%	暂停	开放
019617	工银远见共赢混合A1	1.3355	1.3355	1.3229	1.3229	0.0126	0.95%	开放	开放
005102	工银沪深300ETF联接A	0.9916	1.2286	0.9824	1.2194	0.0092	0.94%	开放	开放
005103	工银沪深300ETF联接C	0.9930	1.2130	0.9838	1.2038	0.0092	0.94%	开放	开放
006724	工银深证红利ETF联接C	1.1317	1.7423	1.1214	1.7320	0.0103	0.92%	开放	开放
481012	工银深证红利ETF联接A	1.1404	1.9547	1.1301	1.9444	0.0103	0.91%	开放	开放
011478	工银美丽城镇股票C	2.0070	2.4250	1.9890	2.4070	0.0180	0.90%	开放	开放
001043	工银美丽城镇股票A	2.0510	2.4750	2.0330	2.4570	0.0180	0.89%	开放	开放
001722	工银银和利混合	1.9610	1.9610	1.9440	1.9440	0.0170	0.87%	限大额	开放
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3045	1.3045	1.2932	1.2932	0.0113	0.87%	开放	开放
011477	工银总回报灵活配置混合C	2.5400	2.5400	2.5180	2.5180	0.0220	0.87%	开放	开放
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.3067	1.3067	1.2954	1.2954	0.0113	0.87%	开放	开放
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.3880	1.3880	1.3760	1.3760	0.0120	0.87%	开放	开放
014333	工银优势领航混合A	0.9774	0.9774	0.9690	0.9690	0.0084	0.87%	开放	开放
022710	工银智能制造股票C	2.3320	2.3320	2.3120	2.3120	0.0200	0.87%	开放	开放
001195	工银农业产业股票	1.0540	1.0540	1.0450	1.0450	0.0090	0.86%	开放	开放
014334	工银优势领航混合C	0.9488	0.9488	0.9407	0.9407	0.0081	0.86%	开放	开放
002861	工银智能制造股票A	2.3450	2.3450	2.3250	2.3250	0.0200	0.86%	开放	开放
001054	工银新金融股票A	3.0580	3.0580	3.0320	3.0320	0.0260	0.86%	开放	开放
001140	工银总回报灵活配置混合A	2.5980	2.5980	2.5760	2.5760	0.0220	0.85%	开放	开放
013355	工银新金融股票C	2.9940	2.9940	2.9690	2.9690	0.0250	0.84%	开放	开放
014175	工银价值成长混合A	1.1287	1.1287	1.1193	1.1193	0.0094	0.84%	开放	开放
014176	工银价值成长混合C	1.1037	1.1037	1.0946	1.0946	0.0091	0.83%	开放	开放
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.4640	1.4640	1.4520	1.4520	0.0120	0.83%	开放	开放
018446	工银领航三年持有混合	1.3532	1.3532	1.3428	1.3428	0.0104	0.77%	开放	暂停
011730	工银聚享混合C	1.2802	1.2802	1.2705	1.2705	0.0097	0.76%	开放	开放
008052	工银湾创100ETF联接A	1.1898	1.1898	1.1808	1.1808	0.0090	0.76%	开放	开放
011729	工银聚享混合A	1.2895	1.2895	1.2798	1.2798	0.0097	0.76%	开放	开放
008053	工银湾创100ETF联接C	1.1617	1.1617	1.1530	1.1530	0.0087	0.75%	开放	开放
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.6100	1.6100	1.5980	1.5980	0.0120	0.75%	开放	开放
006738	工银瑞信添慧债券A	1.2507	1.2507	1.2415	1.2415	0.0092	0.74%	开放	开放
006739	工银瑞信添慧债券C	1.2184	1.2184	1.2095	1.2095	0.0089	0.74%	开放	开放
009076	工银圆兴混合	1.6852	1.6852	1.6729	1.6729	0.0123	0.74%	开放	开放
000803	工银研究精选股票	4.4230	4.4230	4.3910	4.3910	0.0320	0.73%	开放	开放
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5620	1.5620	1.5510	1.5510	0.0110	0.71%	开放	开放
020341	工银黄金ETF联接E	2.1712	2.1712	2.1560	2.1560	0.0152	0.70%	开放	开放
008142	工银黄金ETF联接A	2.1856	2.1856	2.1704	2.1704	0.0152	0.70%	开放	开放
009030	工银高质量成长混合C	1.1074	1.1074	1.0997	1.0997	0.0077	0.70%	开放	开放
008143	工银黄金ETF联接C	2.1437	2.1437	2.1288	2.1288	0.0149	0.70%	开放	开放
009029	工银高质量成长混合A	1.1572	1.1572	1.1492	1.1492	0.0080	0.70%	开放	开放
000195	工银成长收益混合A	1.7810	2.4230	1.7690	2.4070	0.0120	0.68%	开放	开放
011884	工银景气优选混合A	0.9050	0.9050	0.8990	0.8990	0.0060	0.67%	开放	开放
011885	工银景气优选混合C	0.8814	0.8814	0.8756	0.8756	0.0058	0.66%	开放	开放
000196	工银成长收益混合B	1.6800	2.2420	1.6690	2.2270	0.0110	0.66%	开放	开放
014666	工银优质发展混合A	1.3733	1.3733	1.3644	1.3644	0.0089	0.65%	开放	开放
014667	工银优质发展混合C	1.3445	1.3445	1.3358	1.3358	0.0087	0.65%	开放	开放
020407	工银传媒指数E	1.1949	1.1949	1.1872	1.1872	0.0077	0.65%	开放	开放
010677	工银传媒指数C	1.1853	1.1853	1.1777	1.1777	0.0076	0.65%	开放	开放
002387	工银沪港深股票A	1.1378	1.2058	1.1309	1.1989	0.0069	0.61%	开放	开放
012238	工银养老产业股票C	1.4980	1.4980	1.4890	1.4890	0.0090	0.60%	开放	开放
007512	工银沪港深股票C	1.1010	1.1010	1.0944	1.0944	0.0066	0.60%	开放	开放
001171	工银养老产业股票A	1.5390	1.5390	1.5300	1.5300	0.0090	0.59%	开放	开放
000763	工银新财富灵活配置混合	2.2810	2.2810	2.2680	2.2680	0.0130	0.57%	开放	开放
001715	工银新焦点混合A	2.9812	2.9812	2.9646	2.9646	0.0166	0.56%	开放	开放
001998	工银新焦点混合C	2.8198	2.8198	2.8042	2.8042	0.0156	0.56%	开放	开放
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	0.9873	0.9873	0.9819	0.9819	0.0054	0.55%	开放	开放
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9621	0.9621	0.9569	0.9569	0.0052	0.54%	开放	开放
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.5694	1.5694	1.5610	1.5610	0.0084	0.54%	开放	开放
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5671	1.5671	1.5588	1.5588	0.0083	0.53%	开放	开放
024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0886	1.0886	1.0831	1.0831	0.0055	0.51%	开放	开放
024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0871	1.0871	1.0817	1.0817	0.0054	0.50%	开放	开放
001719	工银国家战略股票	2.1250	2.1250	2.1160	2.1160	0.0090	0.43%	开放	开放
014466	工银行业优选混合A	1.0619	1.0619	1.0575	1.0575	0.0044	0.42%	开放	开放
014467	工银行业优选混合C	1.0401	1.0401	1.0358	1.0358	0.0043	0.42%	开放	开放
024053	工银科技先锋混合发起式C	1.3717	1.3717	1.3663	1.3663	0.0054	0.40%	开放	开放
024052	工银科技先锋混合发起式A	1.3738	1.3738	1.3685	1.3685	0.0053	0.39%	开放	开放
009708	工银新兴制造混合C	2.7205	2.7205	2.7102	2.7102	0.0103	0.38%	开放	开放
009707	工银新兴制造混合A	2.7789	2.7789	2.7684	2.7684	0.0105	0.38%	开放	开放
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8681	0.8681	0.8649	0.8649	0.0032	0.37%	开放	开放
019085	工银价值精选混合A	1.1161	1.1161	1.1120	1.1120	0.0041	0.37%	开放	开放
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8771	0.8771	0.8739	0.8739	0.0032	0.37%	开放	开放
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7996	0.7996	0.7967	0.7967	0.0029	0.36%	开放	开放
019086	工银价值精选混合C	1.1155	1.1155	1.1115	1.1115	0.0040	0.36%	开放	开放
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8201	0.8201	0.8172	0.8172	0.0029	0.35%	开放	开放
000991	工银战略转型股票A	3.7180	3.7180	3.7050	3.7050	0.0130	0.35%	限大额	开放
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1486	1.1486	1.1446	1.1446	0.0040	0.35%	开放	开放
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.1535	1.1535	1.1495	1.1495	0.0040	0.35%	开放	开放
009365	工银科技创新6个月定开混合C	1.3357	1.3357	1.3311	1.3311	0.0046	0.35%	暂停	暂停
009364	工银科技创新6个月定开混合A	1.3960	1.3960	1.3912	1.3912	0.0048	0.34%	暂停	暂停
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.1358	1.1358	1.1319	1.1319	0.0039	0.34%	开放	开放
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1684	1.1684	1.1644	1.1644	0.0040	0.34%	开放	开放
011473	工银战略转型股票C	3.6300	3.6300	3.6180	3.6180	0.0120	0.33%	限大额	开放
002000	工银新生利混合	1.5300	1.5300	1.5250	1.5250	0.0050	0.33%	限大额	开放
010068	工银双盈债券A	1.0753	1.0753	1.0718	1.0718	0.0035	0.33%	开放	开放
010069	工银双盈债券C	1.0541	1.0541	1.0507	1.0507	0.0034	0.32%	开放	开放
012120	工银核心优势混合C	0.9313	0.9313	0.9284	0.9284	0.0029	0.31%	开放	开放
012119	工银核心优势混合A	0.9650	0.9650	0.9620	0.9620	0.0030	0.31%	开放	开放
009868	工银创新精选一年定开混合C	1.5894	1.5894	1.5846	1.5846	0.0048	0.30%	暂停	暂停
009867	工银创新精选一年定开混合A	1.6574	1.6574	1.6524	1.6524	0.0050	0.30%	暂停	暂停
000185	工银添福债券B	2.0090	2.1540	2.0030	2.1480	0.0060	0.30%	开放	开放
011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1806	1.1806	1.1772	1.1772	0.0034	0.29%	开放	开放
011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1595	1.1595	1.1562	1.1562	0.0033	0.29%	开放	开放
011475	工银消费服务混合C	2.5420	2.5420	2.5350	2.5350	0.0070	0.28%	开放	开放
005526	工银新生代消费混合	1.5777	1.5777	1.5734	1.5734	0.0043	0.27%	开放	开放
481013	工银消费服务混合A	2.6040	2.9530	2.5970	2.9460	0.0070	0.27%	开放	开放
000046	工银产业债债券B	1.5040	1.8830	1.5000	1.8790	0.0040	0.27%	开放	开放
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0566	1.0566	1.0538	1.0538	0.0028	0.27%	开放	开放
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0741	1.0741	1.0713	1.0713	0.0028	0.26%	开放	开放
011788	工银聚益混合A	1.0515	1.0515	1.0488	1.0488	0.0027	0.26%	开放	开放
000045	工银产业债债券A	1.5630	1.9680	1.5590	1.9640	0.0040	0.26%	开放	开放
002006	工银新得益混合	1.5780	1.5780	1.5740	1.5740	0.0040	0.25%	开放	开放
011789	工银聚益混合C	1.0301	1.0301	1.0275	1.0275	0.0026	0.25%	开放	开放
011728	工银聚瑞混合C	1.0636	1.0636	1.0610	1.0610	0.0026	0.25%	开放	开放
000184	工银添福债券A	2.0610	2.2070	2.0560	2.2020	0.0050	0.24%	开放	开放
011727	工银聚瑞混合A	1.0917	1.0917	1.0891	1.0891	0.0026	0.24%	开放	开放
017233	工银稳润一年持有混合C	1.0325	1.0325	1.0302	1.0302	0.0023	0.22%	开放	开放
005943	工银聚福混合A	1.3973	1.3973	1.3942	1.3942	0.0031	0.22%	暂停	开放
005944	工银聚福混合C	1.3564	1.3564	1.3534	1.3534	0.0030	0.22%	暂停	开放
017232	工银稳润一年持有混合A	1.0441	1.0441	1.0418	1.0418	0.0023	0.22%	开放	开放
485011	工银瑞信双利债券B	1.8280	2.2150	1.8240	2.2110	0.0040	0.22%	限大额	开放
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4225	1.4225	1.4194	1.4194	0.0031	0.22%	暂停	暂停
001721	工银新增益混合	1.3780	1.3780	1.3750	1.3750	0.0030	0.22%	开放	开放
485111	工银瑞信双利债券A	1.9140	2.3360	1.9100	2.3320	0.0040	0.21%	限大额	开放
011615	工银科创ETF联接C	1.0290	1.0290	1.0269	1.0269	0.0021	0.20%	开放	开放
008166	工银消费股票A	1.2775	1.2775	1.2749	1.2749	0.0026	0.20%	开放	开放
020750	工银科创ETF联接E	1.0399	1.0399	1.0378	1.0378	0.0021	0.20%	开放	开放
022932	工银科创ETF联接Y	1.0408	1.0408	1.0387	1.0387	0.0021	0.20%	开放	开放
011614	工银科创ETF联接A	1.0416	1.0416	1.0395	1.0395	0.0021	0.20%	开放	开放
008167	工银消费股票C	1.2190	1.2190	1.2167	1.2167	0.0023	0.19%	开放	开放
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2786	1.2786	1.2762	1.2762	0.0024	0.19%	暂停	暂停
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2364	1.2364	1.2341	1.2341	0.0023	0.19%	暂停	暂停
012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0502	1.0502	1.0483	1.0483	0.0019	0.18%	开放	开放
012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0320	1.0320	1.0302	1.0302	0.0018	0.17%	开放	开放
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2265	1.2265	1.2245	1.2245	0.0020	0.16%	开放	开放
485114	工银添颐债券A	2.4790	2.4790	2.4750	2.4750	0.0040	0.16%	开放	开放
002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2450	1.2450	1.2430	1.2430	0.0020	0.16%	开放	开放
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2138	1.2138	1.2119	1.2119	0.0019	0.16%	开放	开放
011786	工银聚安混合A	1.3494	1.3494	1.3473	1.3473	0.0021	0.16%	开放	开放
003401	工银可转债债券	1.8697	1.8697	1.8668	1.8668	0.0029	0.16%	限大额	开放
008540	工银开元利率债债券C	1.0487	1.1510	1.0471	1.1494	0.0016	0.15%	开放	开放
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1242	1.1242	1.1225	1.1225	0.0017	0.15%	开放	开放
008539	工银开元利率债债券A	1.0608	1.1708	1.0592	1.1692	0.0016	0.15%	开放	开放
011787	工银聚安混合C	1.3262	1.3262	1.3242	1.3242	0.0020	0.15%	开放	开放
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.1069	1.1069	1.1053	1.1053	0.0016	0.14%	开放	开放
011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1264	1.1264	0.0016	0.14%	开放	开放
011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1080	1.1080	1.1065	1.1065	0.0015	0.14%	开放	开放
485014	工银添颐债券B	2.3010	2.3010	2.2980	2.2980	0.0030	0.13%	开放	开放
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	0.9985	1.0295	0.9972	1.0282	0.0013	0.13%	暂停	暂停
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0017	1.0367	1.0004	1.0354	0.0013	0.13%	暂停	暂停
010394	工银健康生活混合C	0.8212	0.8212	0.8202	0.8202	0.0010	0.12%	开放	开放
485005	工银增强收益债券B	1.1509	2.0729	1.1495	2.0715	0.0014	0.12%	开放	开放
485105	工银增强收益债券A	1.1566	2.1619	1.1552	2.1605	0.0014	0.12%	开放	开放
024528	工银稳健添益债券A	1.0058	1.0058	1.0046	1.0046	0.0012	0.12%	开放	开放
006003	工银医药健康股票C	2.2028	2.7460	2.2002	2.7434	0.0026	0.12%	开放	开放
010393	工银健康生活混合A	0.8551	0.8551	0.8541	0.8541	0.0010	0.12%	开放	开放
006002	工银医药健康股票A	2.3096	2.8572	2.3069	2.8545	0.0027	0.12%	开放	开放
485007	工银添利债券B	1.3526	2.0510	1.3511	2.0495	0.0015	0.11%	限大额	开放
485107	工银添利债券A	1.3618	2.1419	1.3603	2.1404	0.0015	0.11%	限大额	开放
000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8210	1.8210	1.8190	1.8190	0.0020	0.11%	开放	开放
020559	工银健康产业混合C	1.4574	1.4574	1.4558	1.4558	0.0016	0.11%	开放	开放
024529	工银稳健添益债券C	1.0044	1.0044	1.0033	1.0033	0.0011	0.11%	开放	开放
020558	工银健康产业混合A	1.4681	1.4681	1.4665	1.4665	0.0016	0.11%	开放	开放
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0343	1.0343	1.0333	1.0333	0.0010	0.10%	开放	开放
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1796	1.1796	1.1785	1.1785	0.0011	0.09%	暂停	暂停
021063	工银瑞升债券A	1.0279	1.0339	1.0270	1.0330	0.0009	0.09%	开放	开放
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0282	1.0282	1.0273	1.0273	0.0009	0.09%	开放	开放
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1454	1.1454	1.1444	1.1444	0.0010	0.09%	暂停	暂停
021064	工银瑞升债券C	1.0469	1.0529	1.0460	1.0520	0.0009	0.09%	开放	开放
000672	工银绝对收益混合发起B	1.1700	1.1700	1.1690	1.1690	0.0010	0.09%	开放	开放
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0669	1.0959	1.0660	1.0950	0.0009	0.08%	开放	开放
016901	工银四季收益债券C	1.0985	1.1773	1.0976	1.1764	0.0009	0.08%	开放	开放
007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	0.9967	1.1527	0.9959	1.1519	0.0008	0.08%	暂停	暂停
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0149	1.0149	1.0141	1.0141	0.0008	0.08%	开放	开放
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0355	1.1091	1.0347	1.1083	0.0008	0.08%	暂停	暂停
000667	工银绝对收益混合发起A	1.2960	1.2960	1.2950	1.2950	0.0010	0.08%	开放	开放
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0594	1.0771	1.0586	1.0763	0.0008	0.08%	暂停	暂停
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0656	1.0850	1.0648	1.0842	0.0008	0.08%	暂停	暂停
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1238	1.2524	1.1231	1.2517	0.0007	0.06%	开放	开放
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1266	1.2587	1.1259	1.2580	0.0007	0.06%	开放	开放
005834	工银红利优享混合C	1.1323	1.4523	1.1316	1.4516	0.0007	0.06%	开放	开放
005833	工银红利优享混合A	1.1529	1.4895	1.1522	1.4888	0.0007	0.06%	开放	开放
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0042	1.2208	1.0037	1.2203	0.0005	0.05%	暂停	暂停
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0261	1.1252	1.0256	1.1247	0.0005	0.05%	开放	开放
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0298	1.1130	1.0293	1.1125	0.0005	0.05%	开放	开放
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0313	1.1868	1.0308	1.1863	0.0005	0.05%	开放	开放
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0317	1.1958	1.0312	1.1953	0.0005	0.05%	开放	开放
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0587	1.1854	1.0582	1.1849	0.0005	0.05%	开放	开放
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0887	1.1642	1.0882	1.1637	0.0005	0.05%	开放	开放
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0945	1.1700	1.0940	1.1695	0.0005	0.05%	开放	开放
000943	工银中高等级信用债债券A	1.3588	1.3588	1.3582	1.3582	0.0006	0.04%	限大额	开放
019221	工银瑞享纯债债券D	1.1776	1.1776	1.1771	1.1771	0.0005	0.04%	开放	开放
002997	工银瑞享纯债债券A	1.1784	1.3611	1.1779	1.3606	0.0005	0.04%	开放	开放
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0264	1.1762	1.0260	1.1758	0.0004	0.04%	开放	开放
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0279	1.1832	1.0275	1.1828	0.0004	0.04%	开放	开放
000944	工银中高等级信用债债券B	1.3038	1.3038	1.3033	1.3033	0.0005	0.04%	限大额	开放
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0574	1.1787	1.0570	1.1783	0.0004	0.04%	开放	开放
006617	工银瑞泽定开债券	1.1038	1.2471	1.1034	1.2467	0.0004	0.04%	暂停	暂停
000831	工银医疗保健股票	2.8270	2.8270	2.8260	2.8260	0.0010	0.04%	开放	开放
006170	工银瑞福纯债债券C	1.1559	1.1860	1.1555	1.1856	0.0004	0.03%	开放	开放
023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%	开放	开放
007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0031	1.1653	1.0028	1.1650	0.0003	0.03%	暂停	暂停
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%	开放	开放
009793	工银瑞益债券C	1.0076	1.0936	1.0073	1.0933	0.0003	0.03%	开放	开放
009792	工银瑞益债券A	1.0183	1.1043	1.0180	1.1040	0.0003	0.03%	开放	开放
004032	工银丰淳半年定开债券	1.0327	1.2931	1.0324	1.2928	0.0003	0.03%	暂停	暂停
002832	工银恒享纯债债券A	1.0582	1.2772	1.0579	1.2769	0.0003	0.03%	开放	开放
002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0754	1.3606	1.0751	1.3603	0.0003	0.03%	暂停	暂停
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0896	1.1078	1.0893	1.1075	0.0003	0.03%	暂停	暂停
011070	工银成长精选混合C	0.7435	0.7435	0.7433	0.7433	0.0002	0.03%	开放	开放
011069	工银成长精选混合A	0.7648	0.7648	0.7646	0.7646	0.0002	0.03%	开放	开放
006169	工银瑞福纯债债券A	1.1840	1.2190	1.1837	1.2187	0.0003	0.03%	开放	开放
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0326	1.2805	1.0324	1.2803	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0341	1.1446	1.0339	1.1444	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%	开放	开放
018271	工银恒享纯债债券C	1.0542	1.0632	1.0540	1.0630	0.0002	0.02%	限大额	开放
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.0962	1.1184	1.0960	1.1182	0.0002	0.02%	暂停	暂停
000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6561	1.6561	1.6558	1.6558	0.0003	0.02%	暂停	暂停
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1062	1.1062	1.1060	1.1060	0.0002	0.02%	开放	开放
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%	开放	开放
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1643	1.1643	1.1641	1.1641	0.0002	0.02%	暂停	暂停
485122	工银尊益中短债C	1.1795	1.1795	1.1793	1.1793	0.0002	0.02%	限大额	开放
485022	工银尊益中短债F	1.1890	1.1890	1.1888	1.1888	0.0002	0.02%	限大额	开放
009655	工银尊益中短债A	1.1919	1.1919	1.1917	1.1917	0.0002	0.02%	限大额	开放
000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5776	1.5776	1.5774	1.5774	0.0002	0.01%	暂停	暂停
008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0069	1.1643	1.0068	1.1642	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002750	工银泰享三年理财债券	1.0074	1.2605	1.0073	1.2604	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%	开放	开放
009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0500	1.1405	1.0499	1.1404	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0611	1.1676	1.0610	1.1675	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%	开放	开放
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%	开放	开放
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%	开放	开放
485118	工银7天理财债券A	1.1091	1.1103	1.1090	1.1102	0.0001	0.01%	开放	开放
006740	工银尊利中短债债券A	1.1613	1.1940	1.1612	1.1939	0.0001	0.01%	限大额	开放
000403	工银纯债债券B	1.1658	1.5320	1.1657	1.5319	0.0001	0.01%	限大额	开放
000402	工银纯债债券A	1.1737	1.5906	1.1736	1.5905	0.0001	0.01%	限大额	开放
021220	工银纯债债券D	1.1737	1.2319	1.1736	1.2318	0.0001	0.01%	限大额	开放
000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8490	1.8490	1.8490	1.8490	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7580	1.7580	1.7580	1.7580	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001720	工银新增利混合	1.2800	1.4430	1.2800	1.4430	0.0000	0.00%	限大额	开放
006004	工银添祥一年定开债券	1.3116	1.3116	1.3116	1.3116	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006470	工银目标收益一年定开A	1.5020	1.5020	1.5020	1.5020	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006741	工银尊利中短债债券C	1.1311	1.1635	1.1311	1.1635	0.0000	0.00%	限大额	开放
008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0057	1.1372	1.0057	1.1372	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009257	工银尊利中短债债券F	1.0984	1.1138	1.0984	1.1138	0.0000	0.00%	限大额	开放
010510	工银14天理财债券发起C	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%	限大额	开放
010512	工银7天理财债券C	1.1140	1.1152	1.1140	1.1152	0.0000	0.00%	开放	开放
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0209	1.0709	1.0209	1.0709	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%	限大额	开放
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0937	1.0937	1.0937	1.0937	0.0000	0.00%	开放	开放
023463	工银稳健丰裕30天持有债券A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	开放	开放
023464	工银稳健丰裕30天持有债券C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%	开放	开放
024251	工银尊利中短债债券D	1.1608	1.1608	1.1608	1.1608	0.0000	0.00%	限大额	开放
485018	工银7天理财债券B	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%	开放	开放
485020	工银14天理财债券发起B	1.1169	1.1169	1.1169	1.1169	0.0000	0.00%	限大额	开放
485120	工银14天理财债券发起A	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%	限大额	开放
485119	工银信用纯债债券A	1.5030	1.5440	1.5031	1.5441	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
485019	工银信用纯债债券B	1.4287	1.4647	1.4288	1.4648	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006834	工银尊享短债债券A	1.1449	1.2079	1.1450	1.2080	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
021422	工银尊享短债债券D	1.1448	1.1448	1.1449	1.1449	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006835	工银尊享短债债券C	1.1094	1.1724	1.1095	1.1725	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1093	1.1443	1.1094	1.1444	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007717	工银尊享短债债券F	1.1093	1.1723	1.1094	1.1724	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.0990	1.1340	1.0991	1.1341	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.9150	1.9150	1.9160	1.9160	-0.0010	-0.05%	开放	开放
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.8700	1.8700	1.8710	1.8710	-0.0010	-0.05%	开放	开放
000728	工银目标收益一年定开C	1.4580	1.5040	1.4590	1.5050	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
024727	工银臻选回报混合	1.0167	1.0167	1.0176	1.0176	-0.0009	-0.09%	开放	开放
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9773	0.9773	0.9783	0.9783	-0.0010	-0.10%	开放	开放
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9683	0.9683	0.9694	0.9694	-0.0011	-0.11%	开放	开放
011533	工银聚丰混合C	1.2416	1.2416	1.2434	1.2434	-0.0018	-0.14%	开放	开放
011532	工银聚丰混合A	1.2643	1.2643	1.2662	1.2662	-0.0019	-0.15%	开放	开放
001714	工银文体产业股票A	3.2990	3.4880	3.3050	3.4940	-0.0060	-0.18%	开放	开放
010687	工银文体产业股票C	3.2030	3.2030	3.2090	3.2090	-0.0060	-0.19%	开放	开放
013289	工银食品饮料混合A	0.7172	0.7172	0.7187	0.7187	-0.0015	-0.21%	开放	开放
013290	工银食品饮料混合C	0.6935	0.6935	0.6950	0.6950	-0.0015	-0.22%	开放	开放
001651	工银新蓝筹股票A	2.8100	2.8100	2.8170	2.8170	-0.0070	-0.25%	开放	开放
011476	工银新蓝筹股票C	2.7480	2.7480	2.7550	2.7550	-0.0070	-0.25%	开放	开放
017881	工银精选回报混合A	1.4782	1.4782	1.4824	1.4824	-0.0042	-0.28%	开放	开放
017882	工银精选回报混合C	1.4595	1.4595	1.4637	1.4637	-0.0042	-0.29%	开放	开放
001717	工银前沿医疗股票A	3.2830	3.2830	3.2930	3.2930	-0.0100	-0.30%	开放	开放
010685	工银前沿医疗股票C	3.1870	3.1870	3.1970	3.1970	-0.0100	-0.31%	开放	开放
001428	工银瑞信灵活配置混合B	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
002379	工银香港中小盘人民币	--	--	1.9600	1.9600	--	--	限大额	开放
002380	工银香港中小盘美元	--	--	0.2771	0.2771	--	--	限大额	开放
003385	工银全球美元债A人民币	--	--	1.0984	1.0984	--	--	限大额	开放
003386	工银全球美元债A美元现汇	--	--	0.1553	0.1553	--	--	限大额	开放
003387	工银全球美元债C	--	--	1.0649	1.0649	--	--	限大额	开放
005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	--	--	1.5462	1.5462	--	--	开放	开放
005700	工银新经济混合(QDII)美元	--	--	0.2186	0.2186	--	--	限大额	开放
005801	工银印度基金美元	--	--	0.2087	0.2087	--	--	暂停	暂停
006295	工银养老2035三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006886	工银养老2050五年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007650	工银养老2040三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007651	工银养老2045三年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	--	--	1.1450	1.1450	--	--	开放	开放
009335	工银稳健养老一年持有A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009562	工银全球股票(QDII)美元	--	--	0.2260	0.2730	--	--	暂停	开放
009563	工银全球股票(QDII)港币	--	--	--	--	--	--
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012168	工银中债1-5年进出口行E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012169	工银3-5年国开债指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017251	工银养老2035三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017252	工银稳健养老一年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017351	工银养老2040三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017352	工银养老2045三年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017353	工银养老2050五年持有Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017614	工银瑞福纯债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017777	工银开元利率债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020490	工银中高等级信用债债券D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021487	工银瑞和3个月定开债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	--	--	1.5447	1.5447	--	--	开放	开放
025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0020	1.0020	--	--	--	--	暂停	暂停
025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0019	1.0019	--	--	--	--	暂停	暂停
486001	工银全球股票(QDII)人民币	--	--	1.6000	2.7580	--	--	暂停	开放
486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.4560	4.4560	--	--	限大额	开放
960010	工银核心价值混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
960023	工银稳健成长混合H	--	--	--	--	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002680	工银安盈货币B	0.4218	1.4090%	0.3780	1.4050%	0.11%	0.36%	0.73%	1.45%
015420	工银安盈货币D	0.4218	1.4090%	0.3779	1.4050%	0.11%	0.36%	0.73%	1.45%
003753	工银如意货币B	0.5763	1.3890%	0.3308	1.3930%	0.12%	0.37%	0.73%	1.41%
019967	工银如意货币C	0.5763	1.3890%	0.3308	1.3930%	0.12%	0.37%	0.73%	1.41%
020945	工银如意货币D	0.5763	1.3890%	0.3308	1.3930%	0.12%	0.37%	0.73%	1.41%
025636	工银如意货币E	0.5763	1.3890%	0.3308	1.3930%	0.12%	--	--	--
000716	工银薪金货币B	0.3802	1.3760%	0.3803	1.3700%	0.11%	0.36%	0.75%	1.42%
002679	工银安盈货币A	0.4112	1.3690%	0.3669	1.3650%	0.11%	0.35%	0.71%	1.42%
015419	工银安盈货币C	0.4107	1.3680%	0.3668	1.3640%	0.11%	0.35%	0.71%	1.42%
021447	工银薪金货币D	0.3775	1.3660%	0.3775	1.3600%	0.11%	0.36%	0.75%	1.41%
018367	工银薪金货币C	0.3251	1.1720%	0.3250	1.1660%	0.10%	0.31%	0.65%	1.24%
003752	工银如意货币A	0.5105	1.1450%	0.2649	1.1490%	0.10%	0.31%	0.61%	1.18%
016361	工银货币B	0.2994	1.1350%	0.2980	1.1390%	0.10%	0.32%	0.65%	1.25%
000528	工银薪金货币A	0.3116	1.1240%	0.3130	1.1180%	0.09%	0.30%	0.63%	1.19%
000760	工银财富货币A	0.2949	1.1090%	0.2941	1.1120%	0.09%	0.29%	0.59%	1.16%
000677	工银现金货币A	0.2834	1.0260%	0.2775	1.0230%	0.09%	0.27%	0.56%	1.11%
000848	工银添益快线货币A	0.2753	1.0170%	0.2746	1.0180%	0.08%	0.26%	0.55%	1.10%
018357	工银货币C	0.2491	0.9410%	0.2440	0.9450%	0.09%	0.27%	0.55%	1.06%
482002	工银货币A	0.2331	0.8920%	0.2323	0.8960%	0.09%	0.26%	0.53%	1.02%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6418	1.6418	1.6019	1.6019	0.0399	2.49%	1.6340	-0.48%
589200	工银瑞信上证科创板200ETF	1.0979	1.0979	1.0770	1.0770	0.0209	1.94%	1.0970	-0.08%
561280	工银中证1000增强策略ETF	1.4825	1.4825	1.4577	1.4577	0.0248	1.70%	1.4820	-0.03%
159543	工银国证2000ETF	1.2889	1.2889	1.2677	1.2677	0.0212	1.67%	1.2870	-0.15%
159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.2047	1.2047	1.1850	1.1850	0.0197	1.66%	1.2030	-0.14%
159370	工银瑞信创业板50ETF	1.6317	1.6317	1.6081	1.6081	0.0236	1.47%	1.6300	-0.10%
159958	工银瑞信创业板ETF	1.8764	1.8764	1.8513	1.8513	0.0251	1.36%	1.8750	-0.07%
561230	工银瑞信中证A50ETF	1.3023	1.3397	1.2853	1.3227	0.0170	1.32%	1.3000	-0.18%
159237	港股汽车ETF基金	1.0975	1.0975	1.0841	1.0841	0.0134	1.24%	1.0990	0.14%
510530	工银中证500ETF	7.6648	1.4818	7.5717	1.4638	0.0931	1.23%	7.6620	-0.04%
159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	1.0063	1.0063	0.9942	0.9942	0.0121	1.22%	1.0050	-0.13%
561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2433	1.2433	1.2288	1.2288	0.0145	1.18%	1.2400	-0.27%
159362	工银中证A500ETF	1.2272	1.2338	1.2133	1.2199	0.0139	1.15%	1.2270	-0.02%
159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.7741	0.7741	0.7655	0.7655	0.0086	1.12%	0.7700	-0.53%
510850	工银瑞信上证50ETF	3.5600	1.4848	3.5207	1.4684	0.0393	1.12%	3.5580	-0.06%
159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2414	1.2414	1.2280	1.2280	0.0134	1.09%	1.2410	-0.03%
159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2217	1.2217	1.2088	1.2088	0.0129	1.07%	1.2220	0.02%
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0045	1.0045	0.9940	0.9940	0.0105	1.06%	0.9950	-0.95%
510350	工银瑞信沪深300ETF	4.7656	1.3379	4.7191	1.3257	0.0465	0.99%	4.7610	-0.10%
159905	工银深证红利ETF	1.8189	2.1249	1.8015	2.1075	0.0174	0.97%	1.8190	0.01%
159970	工银瑞信深证100ETF	5.9212	1.2960	5.8662	1.2840	0.0550	0.94%	5.9250	0.06%
589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	1.2626	1.2626	1.2511	1.2511	0.0115	0.92%	1.2590	-0.29%
164814	工银双债LOF	1.1210	1.8750	1.1110	1.8650	0.0100	0.90%	1.1170	-0.36%
561200	工银中证A100ETF	1.4396	1.4396	1.4272	1.4272	0.0124	0.87%	1.4380	-0.11%
159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	1.3421	1.3421	1.3314	1.3314	0.0107	0.80%	1.3380	-0.31%
510990	工银瑞信中证180ESGETF	1.0350	1.0350	1.0272	1.0272	0.0078	0.76%	1.0360	0.10%
518660	工银瑞信黄金ETF	9.1464	2.3704	9.0784	2.3527	0.0680	0.75%	9.1380	-0.09%
159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.6921	1.3842	1.3764	1.3764	-0.6843	0.57%	1.3850	100.12%
159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8893	0.8893	0.8843	0.8843	0.0050	0.57%	0.8890	-0.03%
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6509	0.6509	0.6474	0.6474	0.0035	0.54%	0.6520	0.17%
159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.3503	1.3606	1.3432	1.3535	0.0071	0.53%	1.3480	-0.17%
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.7228	1.4456	0.7195	1.4390	0.0033	0.46%	0.7240	0.17%
159709	工银瑞信深证物联网50ETF	1.3427	1.3427	1.3373	1.3373	0.0054	0.40%	1.3390	-0.28%
159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.8287	0.8287	0.8255	0.8255	0.0032	0.39%	0.8300	0.16%
516050	工银中证科技龙头ETF	1.0174	1.0174	1.0137	1.0137	0.0037	0.37%	1.0170	-0.04%
510060	工银上证央企ETF	2.6795	1.7139	2.6705	1.7082	0.0090	0.34%	2.6810	0.06%
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.5994	0.5994	0.5979	0.5979	0.0015	0.25%	0.5990	-0.07%
159520	工银中证消费龙头ETF	1.0570	1.0570	1.0548	1.0548	0.0022	0.21%	1.0570	0.00%
159217	工银国证港股通创新药ETF	1.4221	1.4221	1.4205	1.4205	0.0016	0.11%	1.4160	-0.43%
164808	工银四季LOF	1.0999	1.9034	1.0989	1.9024	0.0010	0.09%	--	--
561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.3556	1.3556	1.3544	1.3544	0.0012	0.09%	1.3540	-0.12%
588050	工银上证科创50成份ETF	1.3614	0.9487	1.3608	0.9483	0.0006	0.04%	1.3620	0.04%
164810	工银纯债定开	1.0209	1.5667	1.0210	1.5668	-0.0001	-0.01%	1.0200	-0.09%
159116	科创债ETF工银	100.0298	1.0003	100.0749	1.0007	-0.0451	-0.05%	100.0740	0.04%
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	1.7362	1.7362	1.7424	1.7424	-0.0062	-0.36%	1.7370	0.05%
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3381	1.3381	1.3476	1.3476	-0.0095	-0.70%	1.4040	4.92%
164824	印度基金LOF	--	--	1.4764	1.4764	--	--	1.4760	--

工银瑞信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	1169.91	470301.93	0.55%
002475	立讯精密	4400.02	284637.03	0.33%
600276	恒瑞医药	3825.38	273706.15	0.32%
688041	海光信息	823.24	207951.33	0.24%
688256	寒武纪	133.60	177023.84	0.21%
603259	药明康德	1471.48	164850.32	0.19%
688981	中芯国际	1004.45	140753.42	0.17%
002653	海思科	2540.25	135801.56	0.16%
688012	中微公司	425.06	127087.19	0.15%
001979	招商蛇口	11508.48	117041.29	0.14%
688008	澜起科技	660.35	102222.49	0.12%
002422	科伦药业	2647.31	97235.64	0.11%
300765	新诺威	1999.38	91811.71	0.11%
002294	信立泰	1513.74	91354.48	0.11%
601899	紫金矿业	3083.76	90785.77	0.11%
688235	百济神州	259.46	79629.07	0.09%
000333	美的集团	1093.13	79427.01	0.09%
600115	中国东航	17479.09	72538.22	0.09%
300308	中际旭创	174.08	70272.45	0.08%
688331	荣昌生物	580.16	67808.73	0.08%
002371	北方华创	148.63	67233.18	0.08%
600519	贵州茅台	46.40	67001.14	0.08%
300274	阳光电源	386.05	62532.64	0.07%
688266	泽璟制药	550.69	62233.57	0.07%
601668	中国建筑	11145.45	60742.72	0.07%
002850	科达利	305.40	59765.96	0.07%
601111	中国国航	7517.45	59463.04	0.07%
601021	春秋航空	1067.20	57073.60	0.07%
601838	成都银行	3198.79	55179.19	0.06%
600048	保利发展	7010.08	55099.25	0.06%
600029	南方航空	8764.59	53025.77	0.06%
601318	中国平安	932.88	51410.78	0.06%
300450	先导智能	780.83	48583.07	0.06%
603885	吉祥航空	3530.21	48010.81	0.06%
002027	分众传媒	5930.03	47796.01	0.06%
688271	联影医疗	303.11	45981.38	0.05%
603986	兆易创新	205.79	43895.52	0.05%
688111	金山办公	138.24	43754.35	0.05%
688498	源杰科技	100.58	43150.11	0.05%
600036	招商银行	1057.88	42748.97	0.05%
601601	中国太保	1192.09	41866.29	0.05%
300014	亿纬锂能	456.89	41577.28	0.05%
002050	三花智控	854.45	41381.01	0.05%
688068	热景生物	230.57	39178.47	0.05%
688521	芯原股份	210.65	38548.13	0.05%
300413	芒果超媒	1066.79	38148.24	0.04%
300502	新易盛	102.98	37667.87	0.04%
688037	芯源微	247.98	36949.01	0.04%
601689	拓普集团	428.99	34744.13	0.04%
002271	东方雨虹	2772.07	34151.92	0.04%
600919	江苏银行	3210.00	32196.30	0.04%
002126	银轮股份	773.63	31997.45	0.04%
600926	杭州银行	2046.47	31249.66	0.04%
002028	思源电气	283.29	30883.94	0.04%
688099	晶晨股份	276.13	30700.14	0.04%
603833	欧派家居	561.30	29917.26	0.04%
002230	科大讯飞	528.30	29611.30	0.03%
688169	石头科技	140.13	29396.35	0.03%
688361	中科飞测	253.07	29364.06	0.03%
002508	老板电器	1439.28	27461.51	0.03%
603712	七一二	1237.30	27084.50	0.03%
000786	北新建材	1117.72	26445.21	0.03%
000858	五粮液	215.45	26172.82	0.03%
601155	新城控股	1592.69	25881.19	0.03%
600183	生益科技	476.15	25721.75	0.03%
688036	传音控股	267.79	25225.87	0.03%
600941	中国移动	239.46	25066.31	0.03%
600803	新奥股份	1336.49	24030.10	0.03%
600323	瀚蓝环境	884.97	23920.80	0.03%
600483	福能股份	2401.36	23605.33	0.03%
001914	招商积余	1919.01	23411.92	0.03%
000063	中兴通讯	512.56	23393.29	0.03%
603816	顾家家居	774.72	23373.27	0.03%
002594	比亚迪	213.14	23277.49	0.03%
600547	山东黄金	586.55	23069.06	0.03%
600887	伊利股份	844.95	23050.10	0.03%
600900	长江电力	841.85	22940.44	0.03%
688428	诺诚健华	800.00	22816.00	0.03%
002372	伟星新材	2250.30	22435.54	0.03%
600600	青岛啤酒	332.88	21943.63	0.03%
688336	三生国健	380.00	21591.60	0.03%
300408	三环集团	464.03	21498.51	0.03%
002572	索菲亚	1692.04	21455.07	0.03%
688293	奥浦迈	330.01	21193.15	0.02%
600163	中闽能源	4061.13	20914.80	0.02%
002847	盐津铺子	284.20	19922.42	0.02%
300760	迈瑞医疗	80.71	19829.81	0.02%
601127	赛力斯	114.58	19657.75	0.02%
603799	华友钴业	297.99	19637.64	0.02%
002517	恺英网络	683.79	19200.82	0.02%
688200	华峰测控	90.89	18932.18	0.02%
688578	艾力斯	169.90	18729.76	0.02%
601728	中国电信	2770.88	18454.07	0.02%
688187	时代电气	336.83	17727.16	0.02%
002463	沪电股份	239.44	17591.70	0.02%
000651	格力电器	440.61	17501.03	0.02%
601298	青岛港	2012.16	16861.90	0.02%
000778	新兴铸管	4314.00	16608.90	0.02%
601952	苏垦农发	1764.11	16547.35	0.02%
300059	东方财富	601.55	16313.99	0.02%
000725	京东方A	3880.81	16144.17	0.02%
000598	兴蓉环境	2409.09	16044.54	0.02%
300476	胜宏科技	55.33	15796.72	0.02%
002837	英维克	190.18	15210.29	0.02%
300124	汇川技术	180.48	15127.80	0.02%
002142	宁波银行	565.61	14949.18	0.02%
600030	中信证券	484.38	14482.90	0.02%
601658	邮储银行	2481.00	14265.75	0.02%
601607	上海医药	792.00	14216.40	0.02%
002202	金风科技	928.74	13903.24	0.02%
002460	赣锋锂业	227.12	13827.05	0.02%
601966	玲珑轮胎	879.00	13483.86	0.02%
601390	中国中铁	2436.03	13422.53	0.02%
601965	中国汽研	715.21	12787.87	0.02%
688443	智翔金泰	408.65	12484.24	0.01%
601138	工业富联	188.56	12446.85	0.01%
000895	双汇发展	495.35	12254.96	0.01%
002415	海康威视	388.57	12247.78	0.01%
601877	正泰电器	389.21	11952.64	0.01%
600004	白云机场	1244.03	11793.40	0.01%
002353	杰瑞股份	210.75	11738.77	0.01%
300037	新宙邦	219.00	11690.22	0.01%
600066	宇通客车	427.08	11620.84	0.01%
600325	华发股份	1888.78	10690.52	0.01%
601033	永兴股份	675.13	10653.52	0.01%
000963	华东医药	254.49	10574.23	0.01%
601825	沪农商行	1287.47	10531.50	0.01%
000690	宝新能源	2251.05	10399.87	0.01%
000425	徐工机械	894.43	10285.94	0.01%
601900	南方传媒	775.80	10194.01	0.01%
000568	泸州老窖	74.69	9853.30	0.01%
600461	洪城环境	1090.64	9619.44	0.01%
601139	深圳燃气	1445.67	9570.34	0.01%
601827	三峰环境	1157.20	9465.90	0.01%
688131	皓元医药	112.25	9272.25	0.01%
688538	和辉光电	3189.88	9250.65	0.01%
603993	洛阳钼业	587.40	9222.11	0.01%
002918	蒙娜丽莎	512.09	8772.06	0.01%
603683	晶华新材	256.97	8531.40	0.01%
600383	金地集团	1955.69	8487.70	0.01%
601058	赛轮轮胎	587.59	8449.54	0.01%
000791	甘肃能源	1296.53	8349.66	0.01%
002352	顺丰控股	203.48	8206.35	0.01%
300394	天孚通信	48.90	8204.70	0.01%
688072	拓荆科技	31.50	8196.94	0.01%
688120	华海清科	48.26	7973.36	0.01%
603119	浙江荣泰	70.09	7890.73	0.01%
300207	欣旺达	233.33	7884.19	0.01%
600373	中文传媒	775.14	7875.45	0.01%
603019	中科曙光	65.64	7827.57	0.01%
600309	万华化学	114.83	7645.38	0.01%
000031	大悦城	2290.73	7559.41	0.01%
002074	国轩高科	161.62	7544.42	0.01%
300432	富临精工	336.00	7465.92	0.01%
001301	尚太科技	88.10	7374.85	0.01%
002487	大金重工	155.23	7328.41	0.01%
000776	广发证券	328.76	7324.77	0.01%
688778	厦钨新能	85.00	7131.50	0.01%
002709	天赐材料	179.80	6862.96	0.01%
600406	国电南瑞	294.66	6765.36	0.01%
000338	潍柴动力	464.64	6514.27	0.01%
001323	慕思股份	231.78	6399.58	0.01%
601615	明阳智能	391.36	6324.38	0.01%
688220	翱捷科技	57.15	6314.89	0.01%
600111	北方稀土	129.62	6260.65	0.01%
002714	牧原股份	115.62	6127.86	0.01%
688617	惠泰医疗	19.27	6103.07	0.01%
600426	华鲁恒升	228.24	6073.41	0.01%
603766	隆鑫通用	481.20	5784.02	0.01%
300395	菲利华	75.40	5707.78	0.01%
000989	九芝堂	586.93	5704.96	0.01%
605499	东鹏饮料	17.78	5400.96	0.01%
603737	三棵树	109.83	5258.53	0.01%
000408	藏格矿业	88.60	5168.04	0.01%
000975	山金国际	221.95	5067.21	0.01%
600125	铁龙物流	786.00	4991.10	0.01%
603606	东方电缆	70.00	4944.80	0.01%
688170	德龙激光	128.00	4940.80	0.01%
002138	顺络电子	134.55	4730.78	0.01%
688025	杰普特	33.17	4689.77	0.01%
688073	毕得医药	60.94	4687.20	0.01%
002179	中航光电	113.16	4670.00	0.01%
000726	鲁泰A	696.00	4635.36	0.01%
600597	光明乳业	543.00	4555.77	0.01%
002311	海大集团	68.85	4390.62	0.01%
301110	青木科技	59.56	4366.34	0.01%
600415	小商品城	223.83	4152.05	0.00%
688167	炬光科技	26.87	4102.04	0.00%
000792	盐湖股份	189.74	3956.11	0.00%
300661	圣邦股份	47.41	3948.52	0.00%
600760	中航沈飞	54.54	3917.95	0.00%
300498	温氏股份	205.51	3824.61	0.00%
001322	箭牌家居	465.00	3808.35	0.00%
000807	云铝股份	182.88	3767.33	0.00%
300772	运达股份	196.60	3721.64	0.00%
301413	安培龙	22.33	3706.92	0.00%
000960	锡业股份	155.00	3586.70	0.00%
000988	华工科技	38.74	3582.68	0.00%
002241	歌尔股份	90.02	3375.75	0.00%
003010	若羽臣	77.31	3325.28	0.00%
603983	丸美生物	72.50	2885.50	0.00%
300904	威力传动	33.92	2855.72	0.00%
000893	亚钾国际	72.00	2820.24	0.00%
600031	三一重工	121.24	2817.62	0.00%
000799	酒鬼酒	44.69	2784.93	0.00%
300679	电连技术	48.70	2775.90	0.00%
600809	山西汾酒	14.17	2749.12	0.00%
603180	金牌家居	135.77	2746.54	0.00%
603035	常熟汽饰	155.50	2738.30	0.00%
002384	东山精密	38.27	2735.99	0.00%
601688	华泰证券	125.15	2724.52	0.00%
600160	巨化股份	66.61	2665.07	0.00%
605016	百龙创园	130.24	2614.00	0.00%
688248	南网科技	42.46	2573.00	0.00%
002851	麦格米特	32.75	2537.14	0.00%
002466	天齐锂业	53.13	2527.39	0.00%
688239	航宇科技	57.32	2521.47	0.00%
601600	中国铝业	298.90	2462.94	0.00%
600301	华锡有色	72.14	2441.22	0.00%
601088	中国神华	61.84	2380.80	0.00%
600801	华新水泥	127.35	2355.98	0.00%
603822	嘉澳环保	28.56	2289.94	0.00%
000831	中国稀土	44.05	2279.59	0.00%
603501	豪威集团	14.94	2258.48	0.00%
300627	华测导航	62.69	2221.23	0.00%
689009	九号公司	33.00	2207.70	0.00%
002928	华夏航空	218.74	2191.77	0.00%
002458	益生股份	252.00	2184.84	0.00%
603444	吉比特	3.84	2183.96	0.00%
601377	兴业证券	329.62	2155.71	0.00%
600522	中天科技	112.82	2134.55	0.00%
001309	德明利	10.20	2087.84	0.00%
300347	泰格医药	35.90	2082.09	0.00%
300662	科锐国际	71.00	2024.92	0.00%
002558	巨人网络	44.81	2024.52	0.00%
603193	润本股份	68.00	1904.68	0.00%
688506	百利天恒	5.01	1880.25	0.00%
000998	隆平高科	193.00	1868.24	0.00%
002738	中矿资源	36.79	1821.29	0.00%
002157	正邦科技	600.00	1788.00	0.00%
300138	晨光生物	136.00	1782.96	0.00%
000729	燕京啤酒	140.00	1698.20	0.00%
600371	万向德农	190.00	1692.91	0.00%
600392	盛和资源	71.93	1657.94	0.00%
601100	恒立液压	16.89	1617.56	0.00%
600315	上海家化	61.00	1605.52	0.00%
601958	金钼股份	103.90	1605.26	0.00%
688122	西部超导	23.48	1528.03	0.00%
600060	海信视像	62.56	1508.95	0.00%
688137	近岸蛋白	33.88	1466.49	0.00%
600489	中金黄金	66.72	1463.18	0.00%
301291	明阳电气	29.99	1447.92	0.00%
600958	东方证券	120.22	1375.32	0.00%
002049	紫光国微	14.84	1340.02	0.00%
301155	海力风电	13.59	1298.12	0.00%
000977	浪潮信息	17.12	1274.07	0.00%
300418	昆仑万维	25.85	1256.09	0.00%
600757	长江传媒	146.59	1247.48	0.00%
600938	中国海油	46.40	1212.51	0.00%
600930	华电新能	185.11	1182.87	0.00%
300033	同花顺	3.15	1171.08	0.00%
600176	中国巨石	66.56	1154.15	0.00%
600584	长电科技	26.03	1147.66	0.00%
601636	旗滨集团	155.34	1115.34	0.00%
601166	兴业银行	55.47	1101.09	0.00%
600690	海尔智家	42.75	1082.86	0.00%
002043	兔宝宝	100.16	1075.72	0.00%
002195	岩山科技	136.03	1069.20	0.00%
001328	登康口腔	28.14	1061.44	0.00%
688116	天奈科技	15.37	1058.50	0.00%
002345	潮宏基	73.71	1053.32	0.00%
000596	古井贡酒	6.55	1051.80	0.00%
002555	三七互娱	45.54	988.67	0.00%
001222	源飞宠物	42.00	971.46	0.00%
002916	深南电路	4.42	958.20	0.00%
600298	安琪酵母	23.96	947.62	0.00%
002568	百润股份	36.12	931.17	0.00%
002410	广联达	66.17	930.35	0.00%
002131	利欧股份	162.13	914.42	0.00%
601128	常熟银行	131.20	897.42	0.00%
603008	喜临门	50.76	894.39	0.00%
600961	株冶集团	53.56	869.28	0.00%
600660	福耀玻璃	11.81	866.97	0.00%
688180	君实生物	20.84	863.99	0.00%
300251	光线传媒	43.14	835.56	0.00%
600988	赤峰黄金	27.87	824.39	0.00%
300002	神州泰岳	57.70	823.38	0.00%
000933	神火股份	40.25	805.40	0.00%
000603	盛达资源	29.15	770.73	0.00%
688166	博瑞医药	11.51	688.36	0.00%
688390	固德威	10.24	662.70	0.00%
601328	交通银行	93.95	631.35	0.00%
688017	绿的谐波	3.39	612.99	0.00%
002379	宏创控股	34.90	605.86	0.00%
000426	兴业银锡	18.35	603.53	0.00%
301538	骏鼎达	5.98	561.37	0.00%
601288	农业银行	84.05	560.61	0.00%
688114	华大智造	8.09	559.41	0.00%
300858	科拓生物	31.00	540.64	0.00%
300604	长川科技	5.00	498.10	0.00%
688093	世华科技	12.43	495.98	0.00%
601225	陕西煤业	23.17	463.40	0.00%
000932	华菱钢铁	71.34	463.00	0.00%
000661	长春高新	3.55	460.90	0.00%
601919	中远海控	32.06	459.74	0.00%
301590	优优绿能	1.93	451.43	0.00%
688322	奥比中光	4.82	439.50	0.00%
688208	道通科技	11.05	433.53	0.00%
688775	影石创新	1.47	427.70	0.00%
000630	铜陵有色	78.53	420.92	0.00%
600196	复星医药	13.81	412.09	0.00%
002155	湖南黄金	18.32	411.01	0.00%
002011	盾安环境	27.64	393.32	0.00%
688209	英集芯	17.14	392.56	0.00%
601995	中金公司	10.50	387.34	0.00%
300973	立高食品	9.00	380.52	0.00%
601816	京沪高铁	71.16	365.05	0.00%
300972	万辰集团	1.96	355.74	0.00%
601777	千里科技	28.37	352.64	0.00%
601012	隆基绿能	19.18	345.28	0.00%
300759	康龙化成	9.63	344.18	0.00%
300672	国科微	3.56	343.90	0.00%
301031	中熔电气	2.70	330.75	0.00%
300777	中简科技	9.27	326.77	0.00%
002036	联创电子	28.67	326.26	0.00%
300747	锐科激光	12.15	324.40	0.00%
002544	普天科技	11.86	324.02	0.00%
601211	国泰海通	17.00	320.79	0.00%
688627	精智达	1.74	315.79	0.00%
600150	中国船舶	9.12	315.52	0.00%
601988	中国银行	59.96	310.59	0.00%
300433	蓝思科技	9.00	301.32	0.00%
300808	久量股份	10.59	300.33	0.00%
300735	光弘科技	10.02	292.87	0.00%
002419	天虹股份	52.75	286.96	0.00%
300286	安科瑞	11.57	286.01	0.00%
300953	震裕科技	1.44	270.24	0.00%
601985	中国核电	29.92	260.60	0.00%
600362	江西铜业	7.10	251.98	0.00%
601628	中国人寿	6.00	237.84	0.00%
000100	TCL科技	55.13	237.61	0.00%
600019	宝钢股份	33.02	233.45	0.00%
600562	国睿科技	6.46	222.35	0.00%
600905	三峡能源	52.05	221.21	0.00%
603659	璞泰来	6.81	210.57	0.00%
601336	新华保险	3.39	207.33	0.00%
002261	拓维信息	5.48	198.05	0.00%
300803	指南针	1.18	197.80	0.00%
300339	润和软件	3.10	187.86	0.00%
600580	卧龙电驱	3.87	187.39	0.00%
688313	仕佳光子	2.63	187.23	0.00%
601555	东吴证券	19.09	187.08	0.00%
600157	永泰能源	114.11	186.00	0.00%
002601	龙佰集团	9.31	181.17	0.00%
301656	联合动力	5.78	178.44	0.00%
301606	绿联科技	2.75	176.20	0.00%
603112	华翔股份	10.55	176.13	0.00%
601669	中国电建	31.28	174.54	0.00%
688182	灿勤科技	6.10	173.69	0.00%
002409	雅克科技	2.21	162.99	0.00%
600795	国电电力	32.47	161.70	0.00%
688123	聚辰股份	0.90	146.01	0.00%
603979	金诚信	2.08	145.06	0.00%
600497	驰宏锌锗	22.46	144.42	0.00%
002624	完美世界	7.41	141.98	0.00%
600109	国金证券	13.81	141.28	0.00%
000962	东方钽业	5.78	141.03	0.00%
603338	浙江鼎力	2.59	138.88	0.00%
300092	科新机电	8.30	138.20	0.00%
002056	横店东磁	6.71	137.49	0.00%
600585	海螺水泥	5.81	134.91	0.00%
603228	景旺电子	2.05	129.09	0.00%
605376	博迁新材	1.96	128.26	0.00%
002946	新乳业	7.40	126.32	0.00%
688016	心脉医疗	1.10	122.96	0.00%
002078	太阳纸业	8.24	117.75	0.00%
688503	聚和材料	1.38	113.19	0.00%
300948	冠中生态	6.97	112.43	0.00%
688349	三一重能	3.62	110.10	0.00%
603236	移远通信	1.04	109.32	0.00%
002545	东方铁塔	7.38	103.32	0.00%
002454	松芝股份	11.88	102.76	0.00%
688382	益方生物	3.28	102.08	0.00%
688660	电气风电	4.41	101.99	0.00%
688388	嘉元科技	2.71	101.66	0.00%
688729	屹唐股份	3.39	100.93	0.00%
601020	华钰矿业	3.60	98.32	0.00%
688205	德科立	0.81	98.11	0.00%
002206	海利得	15.95	97.30	0.00%
688772	珠海冠宇	3.89	92.55	0.00%
688403	汇成股份	4.78	92.48	0.00%
301083	百胜智能	4.85	82.30	0.00%
301037	保立佳	5.46	81.17	0.00%
300826	测绘股份	4.51	80.46	0.00%
002247	聚力文化	28.79	80.32	0.00%
000573	粤宏远A	19.18	79.60	0.00%
001366	播恩集团	6.30	79.57	0.00%
000632	三木集团	20.39	78.71	0.00%
603819	神力股份	6.78	78.31	0.00%
603682	锦和商管	13.47	77.72	0.00%
300634	彩讯股份	2.67	72.36	0.00%
300756	金马游乐	1.54	72.07	0.00%
600395	盘江股份	13.25	71.42	0.00%
002626	金达威	3.54	71.30	0.00%
688286	敏芯股份	0.65	71.21	0.00%
688690	纳微科技	2.46	71.15	0.00%
300393	中来股份	10.99	70.89	0.00%
601311	骆驼股份	6.28	70.84	0.00%
688080	映翰通	1.23	69.72	0.00%
688678	福立旺	2.02	66.91	0.00%
601117	中国化学	8.50	63.24	0.00%
002532	天山铝业	4.79	55.52	0.00%
601872	招商轮船	6.08	53.99	0.00%
688612	威迈斯	1.20	49.13	0.00%
000751	锌业股份	12.43	48.35	0.00%
600389	江山股份	1.83	47.76	0.00%
688550	瑞联新材	0.94	47.40	0.00%
002448	中原内配	4.24	47.02	0.00%
688401	路维光电	0.94	46.42	0.00%
605319	无锡振华	1.79	45.82	0.00%
002920	德赛西威	0.30	45.37	0.00%
600970	中材国际	5.00	44.65	0.00%
605117	德业股份	0.42	34.02	0.00%
000928	中钢国际	5.00	31.05	0.00%
301678	新恒汇	0.38	30.76	0.00%
600999	招商证券	1.75	29.94	0.00%
601939	建设银行	2.91	25.06	0.00%
301668	昊创瑞通	0.49	24.80	0.00%
603049	中策橡胶	0.26	13.08	0.00%
600536	中国软件	0.22	10.94	0.00%
301662	宏工科技	0.08	10.07	0.00%
301632	广东建科	0.19	5.53	0.00%
301658	首航新能	0.13	4.61	0.00%
301609	山大电力	0.07	3.60	0.00%
301563	云汉芯城	0.03	3.34	0.00%
301665	泰禾股份	0.10	2.86	0.00%
688755	汉邦科技	0.06	2.78	0.00%
603202	天有为	0.03	2.62	0.00%
603210	泰鸿万立	0.12	2.43	0.00%
301535	浙江华远	0.12	2.34	0.00%
301491	汉桑科技	0.02	1.70	0.00%
301584	建发致新	0.04	1.30	0.00%
603257	中国瑞林	0.02	1.28	0.00%
603014	威高血净	0.02	0.92	0.00%
603382	海阳科技	0.02	0.70	0.00%
603400	华之杰	0.01	0.70	0.00%
603120	肯特催化	0.02	0.67	0.00%
001285	瑞立科密	0.01	0.49	0.00%
001388	信通电子	0.01	0.44	0.00%
001335	信凯科技	0.01	0.31	0.00%
603418	友升股份	0.00	0.18	0.00%