微信公众号
证券之星APP
- 基金公司档案
| 农银汇理基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 农银汇理基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Abc-ca Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 2277.07（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 注册资本 | 175000.00（万元） |
| 法人代表 | 黄涛 | 总 经 理 | 程昆 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@abc-ca.com.cn |
| 网站地址 | www.abc-ca.com | ||
| 电话号码 | 021-61095599,40068-95599 | 传真号码 | 021-61095556 |
| 经营范围 | 一、基金募集;二、基金销售;三、资产管理;四、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 农银汇理基金管理有限公司(ABC-CAFundManagementCo.,Ltd.),由中国农业银行(AgriculturalBankofChina)、东方汇理资产管理公司(AmundiAssetManagement)及中铝资本控股有限公司(ChinalcoCapitalHoldingsCompanyLimited)共同出资组建,其中中国农业银行持股51.67%,东方汇理资产管理公司持股33.33%,中铝资本控股有限公司持股15%。公司注册地在上海,注册资本壹拾柒亿伍仟万零壹元人民币。 农银汇理基金旗下权益类基金近3年实现平均124.04%的收益率,位居权益投资榜单第一名(1/135)。(来源:海通证券,截至:2022.12.31) 农银汇理基金致力于打造中国基金业的旗舰品牌,奉献专业智慧,为投资人提供优质、贴心的理财服务,帮助投资人实现财富增值。公司的目标是,成为一家投资人信赖、行业领先的资产管理公司。 | ||
- 农银汇理基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011314 | 农银创新成长混合 | 0.7424 | 0.7424 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0017 | 0.23% | 限大额 | 开放 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 | 1.0212 | 1.1482 | 1.0207 | 1.1477 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 016494 | 农银新能源主题C | 3.1347 | 3.1347 | 3.1332 | 3.1332 | 0.0015 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 1.0230 | 1.2505 | 1.0226 | 1.2501 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 1.0364 | 1.0364 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 022515 | 农银金盈债券C | 1.0587 | 1.1067 | 1.0583 | 1.1063 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 007888 | 农银金盈债券A | 1.0618 | 1.2718 | 1.0614 | 1.2714 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 1.0060 | 1.1892 | 1.0057 | 1.1889 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 | 1.0074 | 1.1874 | 1.0071 | 1.1871 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 1.0160 | 1.1711 | 1.0157 | 1.1708 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 1.0328 | 1.2845 | 1.0325 | 1.2842 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018589 | 农银信息传媒股票C | 1.1615 | 1.1615 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 018637 | 农银金恒债券 | 1.0104 | 1.0569 | 1.0102 | 1.0567 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 1.0246 | 1.0446 | 1.0244 | 1.0444 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 1.0334 | 1.0334 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 1.0422 | 1.1022 | 1.0420 | 1.1020 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 1.0076 | 1.1851 | 1.0075 | 1.1850 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 | 1.0501 | 1.1821 | 1.0500 | 1.1820 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014281 | 农银金鸿短债债券C | 1.0906 | 1.0906 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014240 | 农银金鸿短债债券A | 1.0949 | 1.0949 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C | 1.1382 | 1.1382 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016725 | 农银品质农业股票A | 0.8470 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016726 | 农银品质农业股票C | 0.8351 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.1994 | 1.9241 | 1.2002 | 1.9249 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1613 | 1.7991 | 1.1621 | 1.7999 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 660012 | 农银消费主题混合A | 3.1422 | 3.2222 | 3.1447 | 3.2247 | -0.0025 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 1.1165 | 1.1165 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 1.1311 | 1.1311 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 1.0634 | 1.0634 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 | 0.5289 | 0.5289 | 0.5299 | 0.5299 | -0.0010 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 016327 | 农银双利回报债券A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 021774 | 农银双利回报债券D | 1.0815 | 1.0815 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 016328 | 农银双利回报债券C | 1.0741 | 1.0741 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 1.8581 | 1.9291 | 1.8618 | 1.9328 | -0.0037 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 1.9508 | 2.0218 | 1.9547 | 2.0257 | -0.0039 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1574 | 1.1774 | 1.1598 | 1.1798 | -0.0024 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 026151 | 农银创业板指数A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 026152 | 农银创业板指数C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 1.0142 | 1.0142 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 1.1084 | 1.1084 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0952 | 1.0952 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 660008 | 农银沪深300指数A | 1.8052 | 1.8052 | 1.8119 | 1.8119 | -0.0067 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 660010 | 农银策略精选混合 | 1.7236 | 1.7236 | 1.7307 | 1.7307 | -0.0071 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.4495 | 1.4495 | 1.4555 | 1.4555 | -0.0060 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 0.7646 | 0.7646 | 0.7678 | 0.7678 | -0.0032 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1537 | 1.1537 | -0.0049 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 019146 | 农银均衡优选混合A | 1.2278 | 1.2278 | 1.2335 | 1.2335 | -0.0057 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 019147 | 农银均衡优选混合C | 1.2158 | 1.2158 | 1.2215 | 1.2215 | -0.0057 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 023951 | 农银平衡价值混合A | 1.0686 | 1.0686 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0063 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 023952 | 农银平衡价值混合C | 1.0666 | 1.0666 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0063 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.5650 | 3.3215 | 1.5743 | 3.3308 | -0.0093 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 660001 | 农银行业成长混合 | 3.1381 | 3.7381 | 3.1569 | 3.7569 | -0.0188 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 660004 | 农银策略价值混合 | 3.8216 | 3.8216 | 3.8445 | 3.8445 | -0.0229 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 014241 | 农银均衡收益混合 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9398 | 0.9398 | -0.0056 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 020190 | 农银上证180指数A | 1.2112 | 1.2112 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0073 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 020191 | 农银上证180指数C | 1.2085 | 1.2085 | 1.2159 | 1.2159 | -0.0074 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 023476 | 农银中证A500指数增强C | 1.2822 | 1.2822 | 1.2902 | 1.2902 | -0.0080 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 023475 | 农银中证A500指数增强A | 1.2872 | 1.2872 | 1.2953 | 1.2953 | -0.0081 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 021455 | 农银红利甄选混合A | 1.2789 | 1.2789 | 1.2876 | 1.2876 | -0.0087 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 021456 | 农银红利甄选混合C | 1.2706 | 1.2706 | 1.2793 | 1.2793 | -0.0087 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0064 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 3.3785 | 3.7405 | 3.4049 | 3.7669 | -0.0264 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 024000 | 农银上证科创板50指数A | 1.3734 | 1.3734 | 1.3843 | 1.3843 | -0.0109 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 024001 | 农银上证科创板50指数C | 1.3712 | 1.3712 | 1.3821 | 1.3821 | -0.0109 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 019485 | 农银主题轮动混合C | 3.7629 | 3.7629 | 3.7937 | 3.7937 | -0.0308 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 015696 | 农银绿色能源混合 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0090 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 017843 | 农银汇理景气优选混合C | 1.5379 | 1.5379 | 1.5524 | 1.5524 | -0.0145 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 017842 | 农银汇理景气优选混合A | 1.5568 | 1.5568 | 1.5715 | 1.5715 | -0.0147 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A | 1.3624 | 1.3624 | 1.3765 | 1.3765 | -0.0141 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 017324 | 农银中证1000指数增强C | 1.3479 | 1.3479 | 1.3619 | 1.3619 | -0.0140 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | 1.2283 | 1.2283 | 1.2417 | 1.2417 | -0.0134 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | 1.2267 | 1.2267 | 1.2401 | 1.2401 | -0.0134 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A | 10.0122 | 10.1122 | 10.1414 | 10.2414 | -0.1292 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C | 9.8591 | 9.8591 | 9.9864 | 9.9864 | -0.1273 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 660011 | 农银中证500指数 | 2.1082 | 2.1082 | 2.1374 | 2.1374 | -0.0292 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 020417 | 农银先进制造混合C | 1.5050 | 1.5050 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0220 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 020416 | 农银先进制造混合A | 1.5164 | 1.5164 | 1.5386 | 1.5386 | -0.0222 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 016306 | 农银专精特新混合C | 1.2611 | 1.2611 | 1.2806 | 1.2806 | -0.0195 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 016305 | 农银专精特新混合A | 1.2786 | 1.2786 | 1.2984 | 1.2984 | -0.0198 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 023135 | 农银创新驱动混合A | 1.4903 | 1.4903 | 1.5143 | 1.5143 | -0.0240 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 023136 | 农银创新驱动混合C | 1.4835 | 1.4835 | 1.5074 | 1.5074 | -0.0239 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 000039 | 农银高增长混合 | -- | -- | 5.2662 | 5.2662 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000127 | 农银行业领先混合 | -- | -- | 2.9794 | 3.3739 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000259 | 农银区间收益混合 | -- | -- | 5.2894 | 5.2894 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A | -- | -- | 1.1485 | 1.1485 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000336 | 农银研究精选混合 | -- | -- | 3.8425 | 3.8425 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | -- | -- | 3.8355 | 3.8355 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 | -- | -- | 1.5533 | 1.5533 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001319 | 农银信息传媒股票A | -- | -- | 1.1735 | 1.1735 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001606 | 农银工业4.0混合 | -- | -- | 4.9577 | 4.9577 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | -- | -- | 2.3578 | 2.3578 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001940 | 农银现代农业加 | -- | -- | 1.4407 | 1.4407 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 | -- | -- | 2.4928 | 2.4928 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002190 | 农银新能源主题A | -- | -- | 3.1769 | 3.1769 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | -- | -- | 1.3061 | 1.3146 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 | -- | -- | 2.0367 | 2.0367 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005152 | 农银沪深300指数C | -- | -- | 1.7577 | 1.7577 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | -- | -- | 1.7650 | 1.7650 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | -- | -- | 2.5449 | 2.5449 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | -- | -- | 3.0004 | 3.0004 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | -- | -- | 1.2720 | 1.3540 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.0408 | 3.1283 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 1.0041 | 1.2052 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 1.2025 | 1.2225 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 1.0047 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9925 | 0.9925 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019655 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.9932 | 0.9932 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025930 | 农银致远价值混合A | 0.9861 | 0.9861 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025931 | 农银致远价值混合C | 0.9857 | 0.9857 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026479 | 农银消费启航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026480 | 农银消费启航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026481 | 农银瑞恒债券A | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026482 | 农银瑞恒债券C | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 960032 | 农银行业成长混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 019834 | 农银红利日结货币C | 0.3007 | 1.7210% | 0.3059 | 1.7160% | 0.09% | 0.30% | 0.61% | 0.24% |
| 022655 | 农银天天利货币C | 0.5505 | 1.4200% | 0.3619 | 1.3330% | 0.11% | 0.35% | 0.70% | 0.27% |
| 660107 | 农银货币B | 0.3598 | 1.3780% | 0.3604 | 1.3740% | 0.10% | 0.34% | 0.70% | 0.27% |
| 023796 | 农银天天利货币D | 0.5258 | 1.3280% | 0.3371 | 1.2410% | 0.10% | 0.33% | 0.65% | 0.26% |
| 022752 | 农银货币C | 0.3352 | 1.2860% | 0.3358 | 1.2820% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.25% |
| 660007 | 农银货币A | 0.2948 | 1.1330% | 0.2932 | 1.1300% | 0.08% | 0.28% | 0.58% | 0.22% |
| 000907 | 农银红利日结货币A | -- | -- | 0.2423 | 1.4730% | 0.08% | 0.24% | 0.49% | 0.19% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | -- | -- | 0.3053 | 1.7150% | 0.09% | 0.30% | 0.61% | 0.24% |
| 001991 | 农银天天利货币A | -- | -- | 0.2957 | 1.0870% | 0.09% | 0.29% | 0.58% | 0.23% |
| 001992 | 农银天天利货币B | -- | -- | 0.3617 | 1.3330% | 0.11% | 0.35% | 0.70% | 0.27% |
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | -- | -- | 0.2853 | 1.0060% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.20% |
| 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | -- | -- | 0.2991 | 1.0570% | 0.08% | 0.27% | 0.55% | 0.21% |
- 农银汇理基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 270.61 | 99383.71 | 0.44% |
| 601318 | 中国平安 | 1104.05 | 75517.12 | 0.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1617.01 | 55738.20 | 0.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 38.80 | 53435.00 | 0.24% |
| 000568 | 泸州老窖 | 373.37 | 43393.06 | 0.19% |
| 600809 | 山西汾酒 | 249.70 | 42872.96 | 0.19% |
| 300308 | 中际旭创 | 68.62 | 41859.54 | 0.19% |
| 688256 | 寒武纪 | 28.77 | 38993.62 | 0.17% |
| 601601 | 中国太保 | 926.90 | 38846.38 | 0.17% |
| 300274 | 阳光电源 | 219.83 | 37599.48 | 0.17% |
| 000776 | 广发证券 | 1636.17 | 36028.55 | 0.16% |
| 002371 | 北方华创 | 74.92 | 34396.16 | 0.15% |
| 002812 | 恩捷股份 | 607.01 | 34380.85 | 0.15% |
| 600030 | 中信证券 | 1159.03 | 33275.88 | 0.15% |
| 301358 | 湖南裕能 | 511.21 | 33054.84 | 0.15% |
| 002850 | 科达利 | 207.16 | 32703.07 | 0.15% |
| 300502 | 新易盛 | 63.15 | 27210.93 | 0.12% |
| 688041 | 海光信息 | 119.57 | 26833.15 | 0.12% |
| 002709 | 天赐材料 | 548.05 | 25391.16 | 0.11% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1327.34 | 22830.25 | 0.10% |
| 603799 | 华友钴业 | 317.86 | 21696.94 | 0.10% |
| 688981 | 中芯国际 | 170.57 | 20950.68 | 0.09% |
| 001203 | 大中矿业 | 676.97 | 20749.13 | 0.09% |
| 002558 | 巨人网络 | 473.33 | 20490.54 | 0.09% |
| 300919 | 中伟新材 | 438.26 | 20304.52 | 0.09% |
| 002517 | 恺英网络 | 922.02 | 20164.58 | 0.09% |
| 000858 | 五粮液 | 178.64 | 18925.12 | 0.08% |
| 601600 | 中国铝业 | 1424.17 | 17403.36 | 0.08% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 265.14 | 15794.39 | 0.07% |
| 002422 | 科伦药业 | 533.20 | 15649.48 | 0.07% |
| 688266 | 泽璟制药 | 154.05 | 14280.31 | 0.06% |
| 002126 | 银轮股份 | 369.93 | 13983.35 | 0.06% |
| 688068 | 热景生物 | 83.22 | 13482.39 | 0.06% |
| 002384 | 东山精密 | 155.89 | 13196.09 | 0.06% |
| 000425 | 徐工机械 | 1105.91 | 12806.44 | 0.06% |
| 688656 | 浩欧博 | 66.68 | 10254.89 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 124.36 | 9718.59 | 0.04% |
| 002847 | 盐津铺子 | 135.08 | 9227.37 | 0.04% |
| 002294 | 信立泰 | 178.96 | 8867.27 | 0.04% |
| 688658 | 悦康药业 | 392.05 | 8864.21 | 0.04% |
| 002020 | 京新药业 | 446.57 | 8475.90 | 0.04% |
| 688382 | 益方生物 | 287.48 | 7831.02 | 0.03% |
| 688513 | 苑东生物 | 112.05 | 6896.70 | 0.03% |
| 002078 | 太阳纸业 | 427.35 | 6730.76 | 0.03% |
| 002714 | 牧原股份 | 132.85 | 6719.76 | 0.03% |
| 601377 | 兴业证券 | 896.82 | 6654.40 | 0.03% |
| 600690 | 海尔智家 | 253.04 | 6601.81 | 0.03% |
| 301061 | 匠心家居 | 65.42 | 6201.37 | 0.03% |
| 688188 | 柏楚电子 | 33.62 | 4568.04 | 0.02% |
| 002415 | 海康威视 | 146.94 | 4384.72 | 0.02% |
| 688072 | 拓荆科技 | 13.18 | 4348.48 | 0.02% |
| 600060 | 海信视像 | 172.49 | 4188.06 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 98.47 | 4145.47 | 0.02% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 63.81 | 4132.97 | 0.02% |
| 600066 | 宇通客车 | 124.46 | 4069.84 | 0.02% |
| 688200 | 华峰测控 | 16.92 | 3219.12 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 132.59 | 3073.37 | 0.01% |
| 600031 | 三一重工 | 132.18 | 2792.96 | 0.01% |
| 688385 | 复旦微电 | 33.99 | 2504.97 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 25.63 | 2504.54 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 34.16 | 2439.37 | 0.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 96.80 | 2283.51 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11.90 | 2266.36 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 7.74 | 2109.95 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 9.86 | 2001.88 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 85.85 | 1807.91 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 231.73 | 1680.05 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 56.33 | 1611.04 | 0.01% |
| 600570 | 恒生电子 | 49.67 | 1497.49 | 0.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 26.32 | 1477.87 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 18.62 | 1379.74 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 34.15 | 1373.51 | 0.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 167.45 | 1234.11 | 0.01% |
| 002956 | 西麦食品 | 43.52 | 1223.78 | 0.01% |
| 688036 | 传音控股 | 16.94 | 1120.48 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 2.59 | 1097.77 | 0.00% |
| 301345 | 涛涛车业 | 4.34 | 1090.18 | 0.00% |
| 600301 | 华锡有色 | 28.32 | 1086.36 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 8.11 | 1075.39 | 0.00% |
| 605376 | 博迁新材 | 16.25 | 1062.75 | 0.00% |
| 002984 | 森麒麟 | 49.92 | 1056.81 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 34.77 | 1049.36 | 0.00% |
| 002701 | 奥瑞金 | 171.42 | 1019.95 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.68 | 1002.69 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 89.21 | 1001.83 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 65.11 | 990.97 | 0.00% |
| 600702 | 舍得酒业 | 17.40 | 975.79 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 6.32 | 961.11 | 0.00% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 13.93 | 787.74 | 0.00% |
| 300592 | 华凯易佰 | 69.43 | 754.01 | 0.00% |
| 688639 | 华恒生物 | 21.19 | 690.22 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 124.47 | 669.65 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 7.05 | 639.01 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 23.31 | 609.56 | 0.00% |
| 300751 | 迈为股份 | 2.89 | 595.31 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.99 | 588.32 | 0.00% |
| 002756 | 永兴材料 | 10.71 | 581.02 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 9.82 | 556.71 | 0.00% |
| 688472 | 阿特斯 | 37.02 | 551.93 | 0.00% |
| 002240 | 盛新锂能 | 15.75 | 542.27 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 3.98 | 534.96 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 85.93 | 531.05 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 34.19 | 519.00 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 95.53 | 492.93 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 18.00 | 476.46 | 0.00% |
| 600755 | 厦门国贸 | 65.30 | 469.51 | 0.00% |
| 600750 | 华润江中 | 19.79 | 458.53 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 10.31 | 454.46 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 59.23 | 450.15 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 93.02 | 422.31 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 56.43 | 420.40 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.65 | 420.05 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 18.40 | 416.39 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 24.05 | 405.96 | 0.00% |
| 000803 | 山高环能 | 56.76 | 405.83 | 0.00% |
| 002737 | 葵花药业 | 26.27 | 388.01 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 1.22 | 373.21 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 12.46 | 347.51 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 2.94 | 337.41 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.60 | 326.22 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 5.56 | 308.13 | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 4.97 | 301.88 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.67 | 297.73 | 0.00% |
| 688300 | 联瑞新材 | 4.79 | 297.22 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 6.74 | 294.81 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 1.98 | 294.42 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 13.87 | 285.03 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 1.93 | 264.72 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 2.36 | 257.71 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 23.30 | 253.97 | 0.00% |
| 688411 | 海博思创 | 1.01 | 252.24 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 3.25 | 249.21 | 0.00% |
| 300761 | 立华股份 | 10.90 | 226.18 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 20.08 | 202.41 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 3.39 | 154.24 | 0.00% |
| 002588 | 史丹利 | 14.79 | 147.60 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 4.20 | 140.32 | 0.00% |
| 000893 | 亚钾国际 | 2.90 | 139.11 | 0.00% |
| 002891 | 中宠股份 | 2.66 | 137.68 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 1.22 | 115.36 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.18 | 99.59 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.40 | 95.74 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 3.32 | 90.27 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.33 | 88.24 | 0.00% |
| 601038 | 一拖股份 | 6.00 | 85.02 | 0.00% |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.56 | 84.95 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.09 | 84.13 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 1.45 | 80.20 | 0.00% |
| 301283 | 聚胶股份 | 1.44 | 68.80 | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.15 | 68.42 | 0.00% |
| 000733 | 振华科技 | 1.30 | 68.13 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 2.12 | 64.17 | 0.00% |
| 600335 | 国机汽车 | 9.75 | 63.47 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 0.54 | 57.72 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.90 | 55.80 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.67 | 52.63 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 0.55 | 52.22 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 2.45 | 52.15 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 0.84 | 52.12 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 1.01 | 50.48 | 0.00% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1.01 | 49.49 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.54 | 48.11 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.31 | 46.64 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 1.19 | 44.86 | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 1.27 | 44.41 | 0.00% |
| 001206 | 依依股份 | 1.31 | 38.92 | 0.00% |
| 603889 | 新澳股份 | 4.88 | 38.80 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 2.38 | 36.37 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.93 | 35.64 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 3.80 | 35.61 | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 0.12 | 33.44 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.03 | 29.59 | 0.00% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.83 | 27.53 | 0.00% |
| 000921 | 海信家电 | 1.00 | 24.81 | 0.00% |
| 605098 | 行动教育 | 0.51 | 21.30 | 0.00% |
| 301606 | 绿联科技 | 0.35 | 20.56 | 0.00% |
| 603236 | 移远通信 | 0.21 | 20.04 | 0.00% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.41 | 19.16 | 0.00% |
| 300130 | 新国都 | 0.58 | 16.08 | 0.00% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.10 | 15.99 | 0.00% |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.13 | 15.87 | 0.00% |
| 688333 | 铂力特 | 0.14 | 15.61 | 0.00% |
| 300415 | 伊之密 | 0.59 | 15.38 | 0.00% |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.12 | 15.03 | 0.00% |
| 002913 | 奥士康 | 0.34 | 14.53 | 0.00% |
| 000581 | 威孚高科 | 0.70 | 14.43 | 0.00% |
| 300224 | 正海磁材 | 0.93 | 14.38 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 0.72 | 13.64 | 0.00% |
| 600262 | 北方股份 | 0.52 | 13.54 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 0.39 | 12.23 | 0.00% |
| 301239 | 普瑞眼科 | 0.34 | 11.18 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 0.63 | 10.33 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 0.10 | 8.97 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.04 | 8.04 | 0.00% |