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- 基金公司档案
| 长盛基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 长盛基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Changsheng Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 1028.17（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 注册资本 | 20600.00（万元） |
| 法人代表 | 胡甲 | 总 经 理 | 汤琰 |
| 注册地址 | 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层 | ||
| 邮政编码 | 100029 | 客服邮箱 | services@csfunds.com.cn |
| 网站地址 | www.csfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-888-2666 | 传真号码 | 010-86497666 |
| 经营范围 | 基金募集;基金销售;资产管理;及中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 长盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,也是首批获得全国社保基金管理资格的六家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币2.06亿元,总部设在北京,在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司。公司的股东为国元证券股份有限公司、新加坡星展银行有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司。公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务,是一家为客户提供专业投资理财服务的资产管理机构。 | ||
- 长盛基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0590 | 6.58% | 开放 | 开放 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0530 | 5.54% | 开放 | 开放 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 4.9259 | 5.5739 | 4.6990 | 5.3470 | 0.2269 | 4.83% | 开放 | 开放 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 | 4.4880 | 4.4880 | 4.2850 | 4.2850 | 0.2030 | 4.74% | 开放 | 开放 |
| 004745 | 长盛创新驱动混合A | 3.9874 | 3.9874 | 3.8091 | 3.8091 | 0.1783 | 4.68% | 开放 | 开放 |
| 017485 | 长盛高端装备混合C | 6.2890 | 6.7770 | 6.0150 | 6.5030 | 0.2740 | 4.56% | 开放 | 开放 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 6.4160 | 6.9040 | 6.1370 | 6.6250 | 0.2790 | 4.55% | 开放 | 开放 |
| 010156 | 长盛核心成长混合C | 2.1696 | 2.1696 | 2.0762 | 2.0762 | 0.0934 | 4.50% | 开放 | 开放 |
| 010155 | 长盛核心成长混合A | 2.2209 | 2.2209 | 2.1253 | 2.1253 | 0.0956 | 4.50% | 开放 | 开放 |
| 014886 | 长盛匠心研究混合C | 1.5375 | 1.5375 | 1.4787 | 1.4787 | 0.0588 | 3.98% | 开放 | 开放 |
| 014885 | 长盛匠心研究混合A | 1.5618 | 1.5618 | 1.5021 | 1.5021 | 0.0597 | 3.97% | 开放 | 开放 |
| 080003 | 长盛积极配置债券A | 1.5177 | 2.0957 | 1.4611 | 2.0391 | 0.0566 | 3.87% | 开放 | 开放 |
| 012556 | 长盛景气优选混合 | 0.6929 | 0.6929 | 0.6681 | 0.6681 | 0.0248 | 3.71% | 开放 | 开放 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.8015 | 2.6219 | 1.7410 | 2.5614 | 0.0605 | 3.48% | 开放 | 开放 |
| 009800 | 长盛制造精选混合A | 1.6796 | 1.6796 | 1.6248 | 1.6248 | 0.0548 | 3.37% | 开放 | 开放 |
| 009801 | 长盛制造精选混合C | 1.6222 | 1.6222 | 1.5694 | 1.5694 | 0.0528 | 3.36% | 开放 | 开放 |
| 010885 | 长盛优势企业精选混合A | 1.1531 | 1.1531 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0370 | 3.32% | 开放 | 开放 |
| 010886 | 长盛优势企业精选混合C | 1.1286 | 1.1286 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0362 | 3.31% | 开放 | 开放 |
| 027403 | 长盛生态环境混合C | 5.7741 | 5.7741 | 5.5894 | 5.5894 | 0.1847 | 3.30% | 开放 | 开放 |
| 000598 | 长盛生态环境混合A | 5.7740 | 5.7740 | 5.5894 | 5.5894 | 0.1846 | 3.30% | 开放 | 开放 |
| 000063 | 长盛电子信息主题混合A | 1.9303 | 1.9303 | 1.8720 | 1.8720 | 0.0583 | 3.11% | 开放 | 开放 |
| 519039 | 长盛同德主题混合 | 2.5854 | 7.4085 | 2.5120 | 7.1982 | 0.0734 | 2.92% | 开放 | 开放 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2.7515 | 3.9978 | 2.6759 | 3.9222 | 0.0756 | 2.83% | 开放 | 开放 |
| 012716 | 长盛创新先锋混合C | 2.6396 | 2.6396 | 2.5672 | 2.5672 | 0.0724 | 2.82% | 开放 | 开放 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.5829 | 0.5829 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0149 | 2.62% | 开放 | 开放 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.8948 | 1.9658 | 1.8464 | 1.9174 | 0.0484 | 2.62% | 开放 | 开放 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.8336 | 1.8816 | 1.7868 | 1.8348 | 0.0468 | 2.62% | 开放 | 开放 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.5646 | 0.5646 | 0.5503 | 0.5503 | 0.0143 | 2.60% | 开放 | 开放 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | 1.8400 | 1.8400 | 1.8010 | 1.8010 | 0.0390 | 2.17% | 开放 | 开放 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | 1.9210 | 1.9520 | 1.8810 | 1.9120 | 0.0400 | 2.13% | 开放 | 开放 |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 1.5456 | 1.8769 | 1.5145 | 1.8458 | 0.0311 | 2.05% | 开放 | 开放 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 1.5341 | 1.8383 | 1.5033 | 1.8075 | 0.0308 | 2.05% | 开放 | 开放 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 1.0150 | 1.0150 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0180 | 1.81% | 开放 | 开放 |
| 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 1.3743 | 1.4268 | 1.3520 | 1.4045 | 0.0223 | 1.65% | 开放 | 开放 |
| 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 1.3454 | 1.3914 | 1.3237 | 1.3697 | 0.0217 | 1.64% | 开放 | 开放 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 | 1.5764 | 2.8041 | 1.5542 | 2.7819 | 0.0222 | 1.43% | 开放 | 开放 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.4721 | 2.6889 | 1.4525 | 2.6693 | 0.0196 | 1.35% | 开放 | 开放 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 1.2441 | 1.6786 | 1.2280 | 1.6625 | 0.0161 | 1.31% | 开放 | 开放 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 1.2466 | 1.6829 | 1.2305 | 1.6668 | 0.0161 | 1.31% | 开放 | 开放 |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.6810 | 1.6810 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0210 | 1.27% | 开放 | 开放 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 3.0100 | 3.0600 | 2.9730 | 3.0230 | 0.0370 | 1.24% | 开放 | 开放 |
| 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.7174 | 1.7174 | 1.6973 | 1.6973 | 0.0201 | 1.18% | 开放 | 开放 |
| 000684 | 长盛养老健康混合A | 1.6895 | 1.6895 | 1.6708 | 1.6708 | 0.0187 | 1.12% | 开放 | 开放 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7551 | 4.6694 | 1.7365 | 4.6508 | 0.0186 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.7950 | 1.9480 | 1.7760 | 1.9290 | 0.0190 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.5553 | 0.5553 | 0.5509 | 0.5509 | 0.0044 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.5380 | 0.5380 | 0.5338 | 0.5338 | 0.0042 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.4521 | 3.8192 | 1.4451 | 3.8122 | 0.0070 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.6218 | 1.6218 | 1.6140 | 1.6140 | 0.0078 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.1866 | 3.7586 | 2.1799 | 3.7519 | 0.0067 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.7440 | 1.7440 | 1.7392 | 1.7392 | 0.0048 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.7517 | 1.7517 | 1.7469 | 1.7469 | 0.0048 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 002157 | 长盛盛世混合C | 1.5376 | 1.7672 | 1.5337 | 1.7633 | 0.0039 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 002156 | 长盛盛世混合A | 1.5598 | 1.8546 | 1.5559 | 1.8507 | 0.0039 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 008412 | 长盛竞争优势A | 0.7071 | 0.7071 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0016 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 008413 | 长盛竞争优势C | 0.6745 | 0.6745 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0015 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.7503 | 3.1254 | 1.7485 | 3.1236 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 016017 | 长盛恒盛利率债C | 1.1325 | 1.1325 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 016016 | 长盛恒盛利率债A | 1.1436 | 1.1436 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 1.0847 | 1.1268 | 1.0845 | 1.1266 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 1.0896 | 1.1335 | 1.0894 | 1.1333 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.1425 | 1.2027 | 1.1425 | 1.2027 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026822 | 长盛电子信息主题混合C | 1.9307 | 1.9307 | 1.8724 | 1.8724 | 0.0583 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 1.1238 | 1.1238 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 1.1076 | 1.1076 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 1.0727 | 1.0727 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 006903 | 长盛安鑫中短债C | 1.1566 | 1.2108 | 1.1570 | 1.2112 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 016557 | 长盛安鑫中短债E | 1.1542 | 1.1892 | 1.1546 | 1.1896 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A | 1.1099 | 1.3027 | 1.1103 | 1.3031 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 1.0965 | 1.2708 | 1.0969 | 1.2712 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 016612 | 长盛盛远债券A | 1.0549 | 1.0906 | 1.0553 | 1.0910 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C | 1.2691 | 1.2691 | 1.2696 | 1.2696 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 006902 | 长盛安鑫中短债A | 1.1711 | 1.2326 | 1.1716 | 1.2331 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 014465 | 长盛安鑫中短债D | 1.1706 | 1.2105 | 1.1711 | 1.2110 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A | 1.2969 | 1.2969 | 1.2975 | 1.2975 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D | 1.2969 | 1.2969 | 1.2975 | 1.2975 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E | 1.2967 | 1.2967 | 1.2973 | 1.2973 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 016613 | 长盛盛远债券C | 1.0500 | 1.0827 | 1.0505 | 1.0832 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 1.2399 | 1.3177 | 1.2405 | 1.3183 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D | 1.2395 | 1.2395 | 1.2401 | 1.2401 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | 1.0303 | 1.2106 | 1.0391 | 1.2111 | -0.0088 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0302 | 1.4013 | 1.0390 | 1.4018 | -0.0088 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0296 | 1.3850 | 1.0377 | 1.3855 | -0.0081 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 1.2220 | 1.2819 | 1.2226 | 1.2825 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 1.0558 | 1.2987 | 1.0565 | 1.2994 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 1.0509 | 1.2669 | 1.0516 | 1.2676 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 007063 | 长盛研发回报混合A | 1.2961 | 1.2961 | 1.2997 | 1.2997 | -0.0036 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017708 | 长盛盛启债券A | -- | -- | 1.0197 | 1.1147 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017709 | 长盛盛启债券C | -- | -- | 1.0188 | 1.1080 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018009 | 长盛医疗量化股票C | -- | -- | 1.6651 | 1.6651 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018010 | 长盛电子信息产业混合C | -- | -- | 1.4247 | 1.4247 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018075 | 长盛航天海工混合C | -- | -- | 1.7229 | 1.9895 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018237 | 长盛创新驱动混合C | -- | -- | 3.7378 | 3.7378 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C | -- | -- | 4.6190 | 4.6190 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018934 | 长盛互联网+混合C | -- | -- | 1.5696 | 1.5696 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019202 | 长盛全债指数增强债券C | -- | -- | 1.7438 | 1.7634 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019203 | 长盛全债指数增强债券D | -- | -- | 1.7264 | 1.7459 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019899 | 长盛盛康纯债E | -- | -- | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 020155 | 长盛量化红利混合C | -- | -- | 2.1606 | 2.8226 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020298 | 长盛盛悦债券A | -- | -- | 1.0284 | 1.0336 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C | -- | -- | 1.0250 | 1.0298 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | -- | -- | 1.0411 | 1.0411 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | -- | -- | 1.0369 | 1.0369 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021488 | 长盛养老健康混合C | -- | -- | 1.6580 | 1.6580 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 1.9214 | 1.9214 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | -- | -- | 1.0225 | 1.0457 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | -- | -- | 1.0206 | 1.0427 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | -- | -- | 1.1623 | 1.1748 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D | -- | -- | 1.1102 | 1.1252 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024075 | 长盛中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024076 | 长盛中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | -- | -- | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025163 | 长盛积极配置债券C | -- | -- | 1.4599 | 1.4599 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A | -- | -- | 1.2844 | 1.2844 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C | -- | -- | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025382 | 长盛研发回报混合C | -- | -- | 1.2985 | 1.2985 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 1.1311 | 1.1311 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026329 | 长盛品质成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026330 | 长盛品质成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027197 | 长盛聚利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027198 | 长盛聚利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.3840 | 1.4340 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 005230 | 长盛货币B | 0.4014 | 1.2460% | 0.3240 | 1.2440% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 0.58% |
| 080011 | 长盛货币A | 0.3547 | 1.0740% | 0.2773 | 1.0720% | 0.09% | 0.28% | 0.57% | 0.50% |
| 000424 | 长盛添利宝货币A | 0.2045 | 0.7960% | 0.2055 | 0.7980% | 0.07% | 0.22% | 0.46% | 0.40% |
| 000425 | 长盛添利宝货币B | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 019145 | 长盛货币E | -- | -- | 0.3239 | 1.2440% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 0.58% |
| 021411 | 长盛货币D | -- | -- | 0.2581 | 1.0000% | 0.09% | 0.27% | 0.54% | 0.47% |
| 023693 | 长盛货币C | -- | -- | 0.2995 | 1.1530% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 0.54% |
| 025738 | 长盛元增利货币 | -- | -- | 0.2536 | 0.7480% | 0.06% | 0.18% | -- | 0.32% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 160812 | 长盛同益LOF | 2.5270 | 5.8420 | 2.4420 | 5.7570 | 0.0850 | 3.48% | -- | -- |
| 160813 | 长盛同盛LOF | 1.9980 | 4.7350 | 1.9400 | 4.6630 | 0.0580 | 2.99% | -- | -- |
| 160806 | 长盛中证800LOF | 2.1440 | 2.2840 | 2.0970 | 2.2420 | 0.0470 | 2.24% | -- | -- |
| 160807 | 长盛沪深300LOF | 1.9643 | 2.3139 | 1.9289 | 2.2785 | 0.0354 | 1.84% | -- | -- |
| 160805 | 长盛同智LOF | 0.7635 | 2.7441 | 0.7544 | 2.7350 | 0.0091 | 1.21% | -- | -- |
| 502013 | 一带一路LOF | 1.4241 | 1.4241 | 1.4151 | 1.4151 | 0.0090 | 0.64% | -- | -- |
| 502053 | 券商LOF | 1.0054 | 1.0054 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0035 | 0.35% | -- | -- |
- 长盛基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 49.42 | 28141.38 | 0.28% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1149.71 | 27868.97 | 0.27% |
| 601899 | 紫金矿业 | 690.25 | 22585.07 | 0.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.78 | 15634.19 | 0.15% |
| 300750 | 宁德时代 | 28.74 | 11544.86 | 0.11% |
| 600893 | 航发动力 | 232.42 | 11170.11 | 0.11% |
| 603786 | 科博达 | 203.70 | 11109.61 | 0.11% |
| 605117 | 德业股份 | 83.97 | 11038.80 | 0.11% |
| 600183 | 生益科技 | 200.27 | 10848.63 | 0.11% |
| 688256 | 寒武纪 | 9.40 | 9243.94 | 0.09% |
| 002916 | 深南电路 | 40.88 | 8972.71 | 0.09% |
| 300757 | 罗博特科 | 22.61 | 8605.59 | 0.08% |
| 000333 | 美的集团 | 109.25 | 8341.36 | 0.08% |
| 688702 | 盛科通信 | 46.23 | 7715.26 | 0.08% |
| 600391 | 航发科技 | 169.89 | 6691.97 | 0.07% |
| 002594 | 比亚迪 | 63.10 | 6641.28 | 0.07% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 133.45 | 6579.08 | 0.06% |
| 601318 | 中国平安 | 111.38 | 6324.20 | 0.06% |
| 600900 | 长江电力 | 229.03 | 6193.03 | 0.06% |
| 002142 | 宁波银行 | 196.64 | 5987.77 | 0.06% |
| 300502 | 新易盛 | 12.47 | 5523.10 | 0.05% |
| 002891 | 中宠股份 | 138.20 | 4993.17 | 0.05% |
| 002371 | 北方华创 | 10.75 | 4804.58 | 0.05% |
| 603087 | 甘李药业 | 72.77 | 4657.40 | 0.05% |
| 300394 | 天孚通信 | 15.30 | 4614.48 | 0.05% |
| 002025 | 航天电器 | 66.86 | 4203.49 | 0.04% |
| 002410 | 广联达 | 378.19 | 4186.56 | 0.04% |
| 600309 | 万华化学 | 50.08 | 3978.86 | 0.04% |
| 601088 | 中国神华 | 85.00 | 3973.75 | 0.04% |
| 002709 | 天赐材料 | 82.15 | 3778.90 | 0.04% |
| 600030 | 中信证券 | 152.52 | 3666.57 | 0.04% |
| 300059 | 东方财富 | 182.43 | 3446.09 | 0.03% |
| 002865 | 钧达股份 | 45.75 | 3293.08 | 0.03% |
| 688375 | 国博电子 | 28.72 | 3185.34 | 0.03% |
| 605289 | 罗曼股份 | 33.00 | 3124.77 | 0.03% |
| 688543 | 国科军工 | 46.38 | 3096.79 | 0.03% |
| 688563 | 航材股份 | 51.41 | 3038.12 | 0.03% |
| 600941 | 中国移动 | 31.80 | 2982.52 | 0.03% |
| 002384 | 东山精密 | 27.91 | 2883.10 | 0.03% |
| 688231 | 隆达股份 | 95.56 | 2857.24 | 0.03% |
| 600764 | 中国海防 | 120.29 | 2856.87 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 72.17 | 2837.59 | 0.03% |
| 688636 | 智明达 | 68.73 | 2795.94 | 0.03% |
| 300593 | 新雷能 | 120.76 | 2746.08 | 0.03% |
| 601211 | 国泰海通 | 162.86 | 2701.90 | 0.03% |
| 300810 | 中科海讯 | 83.20 | 2656.58 | 0.03% |
| 688048 | 长光华芯 | 12.50 | 2575.00 | 0.03% |
| 688019 | 安集科技 | 10.24 | 2567.79 | 0.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 17.00 | 2562.92 | 0.03% |
| 688041 | 海光信息 | 12.11 | 2546.04 | 0.03% |
| 000725 | 京东方A | 642.80 | 2513.35 | 0.02% |
| 601869 | 长飞光纤 | 8.00 | 2475.92 | 0.02% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.58 | 2433.93 | 0.02% |
| 300661 | 圣邦股份 | 35.55 | 2404.25 | 0.02% |
| 000988 | 华工科技 | 23.14 | 2394.99 | 0.02% |
| 601872 | 招商轮船 | 146.04 | 2389.21 | 0.02% |
| 300684 | 中石科技 | 50.00 | 2387.00 | 0.02% |
| 002281 | 光迅科技 | 28.30 | 2385.69 | 0.02% |
| 601988 | 中国银行 | 400.00 | 2348.00 | 0.02% |
| 601717 | 中创智领 | 114.91 | 2343.01 | 0.02% |
| 688239 | 航宇科技 | 41.24 | 2330.88 | 0.02% |
| 601231 | 环旭电子 | 70.00 | 2310.00 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 7.43 | 2275.06 | 0.02% |
| 600150 | 中国船舶 | 71.75 | 2212.77 | 0.02% |
| 600066 | 宇通客车 | 61.40 | 2201.80 | 0.02% |
| 600549 | 厦门钨业 | 39.46 | 2194.68 | 0.02% |
| 601600 | 中国铝业 | 188.00 | 2143.20 | 0.02% |
| 000100 | TCL科技 | 501.08 | 2139.61 | 0.02% |
| 301165 | 锐捷网络 | 27.80 | 2128.37 | 0.02% |
| 600498 | 烽火通信 | 41.80 | 2110.06 | 0.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 108.63 | 1933.62 | 0.02% |
| 600590 | 泰豪科技 | 150.01 | 1930.63 | 0.02% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 31.54 | 1803.14 | 0.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31.99 | 1766.49 | 0.02% |
| 601601 | 中国太保 | 45.24 | 1677.95 | 0.02% |
| 688213 | 思特威 | 20.30 | 1676.85 | 0.02% |
| 300747 | 锐科激光 | 60.42 | 1628.92 | 0.02% |
| 688630 | 芯碁微装 | 8.38 | 1620.98 | 0.02% |
| 603967 | 中创物流 | 119.64 | 1600.73 | 0.02% |
| 002028 | 思源电气 | 7.76 | 1567.52 | 0.02% |
| 688521 | 芯原股份 | 7.15 | 1446.00 | 0.01% |
| 301171 | 易点天下 | 30.65 | 1407.75 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 5.98 | 1397.50 | 0.01% |
| 600642 | 申能股份 | 155.92 | 1389.25 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 198.29 | 1388.03 | 0.01% |
| 601628 | 中国人寿 | 37.68 | 1369.29 | 0.01% |
| 688131 | 皓元医药 | 19.45 | 1348.17 | 0.01% |
| 688382 | 益方生物 | 69.03 | 1312.95 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 171.40 | 1309.50 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 13.09 | 1284.13 | 0.01% |
| 601169 | 北京银行 | 231.71 | 1276.72 | 0.01% |
| 300004 | 南风股份 | 96.57 | 1267.00 | 0.01% |
| 301500 | 飞南资源 | 63.68 | 1226.48 | 0.01% |
| 000895 | 双汇发展 | 42.94 | 1219.50 | 0.01% |
| 601985 | 中国核电 | 131.79 | 1192.70 | 0.01% |
| 002517 | 恺英网络 | 66.67 | 1180.06 | 0.01% |
| 688223 | 晶科能源 | 179.14 | 1166.21 | 0.01% |
| 688331 | 荣昌生物 | 8.92 | 1148.22 | 0.01% |
| 603345 | 安井食品 | 12.00 | 1119.12 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 10.77 | 1112.22 | 0.01% |
| 600415 | 小商品城 | 84.86 | 1098.09 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 3.93 | 1093.04 | 0.01% |
| 600535 | 天士力 | 76.00 | 1090.60 | 0.01% |
| 002294 | 信立泰 | 17.58 | 1077.83 | 0.01% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 82.00 | 1074.20 | 0.01% |
| 603288 | 海天味业 | 26.16 | 1072.41 | 0.01% |
| 600285 | 羚锐制药 | 47.50 | 1061.62 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 27.62 | 1044.59 | 0.01% |
| 600461 | 洪城环境 | 105.36 | 1038.85 | 0.01% |
| 003816 | 中国广核 | 225.24 | 1038.36 | 0.01% |
| 688192 | 迪哲医药 | 18.93 | 1026.03 | 0.01% |
| 600757 | 长江传媒 | 115.99 | 1024.19 | 0.01% |
| 600582 | 天地科技 | 177.65 | 1016.16 | 0.01% |
| 605376 | 博迁新材 | 10.67 | 983.99 | 0.01% |
| 000426 | 兴业银锡 | 24.42 | 982.17 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.12 | 980.97 | 0.01% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 43.13 | 955.76 | 0.01% |
| 688513 | 苑东生物 | 14.76 | 950.51 | 0.01% |
| 600418 | 江淮汽车 | 20.28 | 936.94 | 0.01% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 16.55 | 934.08 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 18.80 | 926.09 | 0.01% |
| 300666 | 江丰电子 | 6.41 | 892.40 | 0.01% |
| 688796 | 百奥赛图 | 9.25 | 860.70 | 0.01% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 23.17 | 857.29 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 20.06 | 852.75 | 0.01% |
| 000776 | 广发证券 | 47.02 | 844.56 | 0.01% |
| 600999 | 招商证券 | 53.46 | 825.50 | 0.01% |
| 600409 | 三友化工 | 118.11 | 819.68 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 79.52 | 801.56 | 0.01% |
| 000157 | 中联重科 | 91.88 | 790.17 | 0.01% |
| 000831 | 中国稀土 | 16.45 | 789.44 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 14.64 | 770.94 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 3.25 | 758.44 | 0.01% |
| 000603 | 盛达资源 | 19.38 | 751.94 | 0.01% |
| 300170 | 汉得信息 | 38.15 | 728.66 | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 141.57 | 726.27 | 0.01% |
| 600989 | 宝丰能源 | 24.78 | 720.11 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 5.65 | 707.31 | 0.01% |
| 688615 | 合合信息 | 4.16 | 706.69 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 7.49 | 704.23 | 0.01% |
| 002240 | 盛新锂能 | 17.53 | 702.95 | 0.01% |
| 300363 | 博腾股份 | 33.41 | 701.61 | 0.01% |
| 600958 | 东方证券 | 75.28 | 680.55 | 0.01% |
| 603135 | 中重科技 | 67.44 | 679.16 | 0.01% |
| 688776 | 国光电气 | 8.02 | 678.87 | 0.01% |
| 300698 | 万马科技 | 19.20 | 650.69 | 0.01% |
| 600176 | 中国巨石 | 25.61 | 622.58 | 0.01% |
| 000166 | 申万宏源 | 129.78 | 607.35 | 0.01% |
| 000534 | 万泽股份 | 16.82 | 596.10 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 27.51 | 588.16 | 0.01% |
| 601377 | 兴业证券 | 99.79 | 585.79 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 30.08 | 566.11 | 0.01% |
| 601995 | 中金公司 | 16.86 | 546.10 | 0.01% |
| 600096 | 云天化 | 16.19 | 540.58 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 76.73 | 514.09 | 0.01% |
| 000999 | 华润三九 | 17.90 | 500.01 | 0.00% |
| 600372 | 中航机载 | 37.92 | 492.96 | 0.00% |
| 000768 | 中航西飞 | 19.93 | 491.47 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11.12 | 479.83 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 72.18 | 472.78 | 0.00% |
| 603067 | 振华股份 | 14.48 | 454.38 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 1.93 | 409.42 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.87 | 384.27 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 10.95 | 379.86 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 12.37 | 372.21 | 0.00% |
| 688648 | 中邮科技 | 7.21 | 371.74 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.26 | 356.82 | 0.00% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 6.90 | 351.70 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.60 | 336.06 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.95 | 323.99 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.29 | 291.18 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 16.85 | 282.24 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 14.58 | 280.23 | 0.00% |
| 600486 | 扬农化工 | 3.46 | 259.50 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.39 | 236.77 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 13.46 | 236.49 | 0.00% |
| 600845 | 宝信软件 | 10.27 | 236.21 | 0.00% |
| 002315 | 焦点科技 | 5.91 | 235.81 | 0.00% |
| 300674 | 宇信科技 | 11.78 | 235.60 | 0.00% |
| 688088 | 虹软科技 | 6.11 | 234.54 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 32.76 | 233.91 | 0.00% |
| 300364 | 中文在线 | 8.76 | 233.72 | 0.00% |
| 688568 | 中科星图 | 3.80 | 231.70 | 0.00% |
| 002966 | 苏州银行 | 25.30 | 211.51 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.96 | 203.70 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 198.80 | 0.00% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 8.65 | 193.85 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 3.00 | 184.59 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.43 | 169.46 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 29.75 | 168.68 | 0.00% |
| 688591 | 泰凌微 | 4.76 | 168.21 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 21.55 | 165.29 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 22.03 | 160.16 | 0.00% |
| 688325 | 赛微微电 | 1.32 | 158.17 | 0.00% |
| 601975 | 招商南油 | 34.80 | 149.64 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 31.39 | 139.69 | 0.00% |
| 688597 | 煜邦电力 | 15.88 | 139.44 | 0.00% |
| 002078 | 太阳纸业 | 9.23 | 136.88 | 0.00% |
| 600456 | 宝钛股份 | 4.02 | 135.11 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 23.08 | 132.48 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 17.03 | 124.66 | 0.00% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9.66 | 124.32 | 0.00% |
| 600572 | 康恩贝 | 27.88 | 122.67 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 10.39 | 118.97 | 0.00% |
| 600703 | 三安光电 | 9.89 | 115.42 | 0.00% |
| 600502 | 安徽建工 | 19.48 | 109.67 | 0.00% |
| 600064 | 南京高科 | 13.12 | 109.55 | 0.00% |
| 605589 | 圣泉集团 | 3.32 | 95.72 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 3.09 | 91.71 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 3.98 | 88.52 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 1.36 | 88.35 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 3.24 | 85.21 | 0.00% |
| 000887 | 中鼎股份 | 4.69 | 84.23 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 4.04 | 66.01 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.58 | 63.60 | 0.00% |
| 688783 | 西安奕材 | 2.88 | 60.83 | 0.00% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.28 | 42.09 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 2.78 | 41.39 | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 0.37 | 40.03 | 0.00% |
| 688480 | 赛恩斯 | 0.51 | 39.24 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.47 | 38.11 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.94 | 33.27 | 0.00% |
| 002061 | 浙江交科 | 8.26 | 32.46 | 0.00% |
| 600875 | 东方电气 | 0.91 | 31.90 | 0.00% |
| 688781 | 视涯科技 | 0.72 | 25.80 | 0.00% |
| 301682 | 宏明电子 | 0.19 | 22.54 | 0.00% |
| 688584 | 上海合晶 | 0.81 | 15.21 | 0.00% |
| 688605 | 先锋精科 | 0.24 | 14.71 | 0.00% |
| 301683 | 慧谷新材 | 0.13 | 9.84 | 0.00% |
| 688765 | 禾元生物 | 0.15 | 9.39 | 0.00% |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.36 | 8.83 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 0.16 | 3.35 | 0.00% |
| 603459 | 红板科技 | 0.19 | 3.34 | 0.00% |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.04 | 0.37 | 0.00% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.02 | 0.20 | 0.00% |
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| 601857 | 中国石油 | 0.01 | 0.12 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.01 | 0.11 | 0.00% |