长盛基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

长盛基金概况
公司全称	长盛基金管理有限公司
英文名称	Changsheng Fund Management Co.,ltd.
资产规模	1202.99（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-26	注册资本	20600.00（万元）
法人代表	胡甲	总经理	汤琰
注册地址	深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址	北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层
邮政编码	100029	客服邮箱	services@csfunds.com.cn
网站地址	www.csfunds.com.cn
电话号码	400-888-2666	传真号码	010-86497666
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;及中国证监会许可的其他业务。
公司简介	长盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,也是首批获得全国社保基金管理资格的六家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币2.06亿元,总部设在北京,在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司。公司的股东为国元证券股份有限公司、新加坡星展银行有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司。公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务,是一家为客户提供专业投资理财服务的资产管理机构。

长盛基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
026822	长盛电子信息主题混合C	1.6420	1.6420	1.5505	1.5505	0.0915	5.90%	开放	开放
000063	长盛电子信息主题混合A	1.6423	1.6423	1.5508	1.5508	0.0915	5.90%	开放	开放
027956	长盛新兴成长混合C	3.5510	3.5510	3.4348	3.4348	0.1162	3.38%	开放	开放
001892	长盛新兴成长混合A	3.5517	3.5517	3.4355	3.4355	0.1162	3.38%	开放	开放
010155	长盛核心成长混合A	1.7626	1.7626	1.7050	1.7050	0.0576	3.38%	开放	开放
010156	长盛核心成长混合C	1.7194	1.7194	1.6633	1.6633	0.0561	3.37%	开放	开放
010915	长盛成长精选混合C	0.4238	0.4238	0.4109	0.4109	0.0129	3.14%	开放	开放
010914	长盛成长精选混合A	0.4384	0.4384	0.4251	0.4251	0.0133	3.13%	开放	开放
025342	长盛上证科创板芯片指数A	1.1324	1.1324	1.1027	1.1027	0.0297	2.69%	开放	开放
025343	长盛上证科创板芯片指数C	1.1303	1.1303	1.1007	1.1007	0.0296	2.69%	开放	开放
080002	长盛创新先锋混合A	2.7366	3.9829	2.6652	3.9115	0.0714	2.68%	开放	开放
012716	长盛创新先锋混合C	2.6174	2.6174	2.5493	2.5493	0.0681	2.67%	开放	开放
003641	长盛盛丰灵活配置混合A	1.5702	1.6412	1.5294	1.6004	0.0408	2.67%	开放	开放
003642	长盛盛丰灵活配置混合C	1.5184	1.5664	1.4790	1.5270	0.0394	2.66%	开放	开放
010885	长盛优势企业精选混合A	0.8313	0.8313	0.8101	0.8101	0.0212	2.62%	开放	开放
010886	长盛优势企业精选混合C	0.8124	0.8124	0.7918	0.7918	0.0206	2.60%	开放	开放
009800	长盛制造精选混合A	1.2147	1.2147	1.1867	1.1867	0.0280	2.36%	开放	开放
009801	长盛制造精选混合C	1.1705	1.1705	1.1436	1.1436	0.0269	2.35%	开放	开放
017485	长盛高端装备混合C	4.6350	5.1230	4.5310	5.0190	0.1040	2.30%	开放	开放
000534	长盛高端装备混合A	4.7390	5.2270	4.6330	5.1210	0.1060	2.29%	开放	开放
027403	长盛生态环境混合C	5.5083	5.5083	5.3856	5.3856	0.1227	2.28%	开放	开放
000598	长盛生态环境混合A	5.5104	5.5104	5.3877	5.3877	0.1227	2.28%	开放	开放
080015	长盛中小盘精选混合	0.9530	0.9530	0.9320	0.9320	0.0210	2.25%	开放	开放
004745	长盛创新驱动混合A	3.0096	3.0096	2.9450	2.9450	0.0646	2.19%	开放	开放
014885	长盛匠心研究混合A	1.1375	1.1375	1.1131	1.1131	0.0244	2.19%	开放	开放
018237	长盛创新驱动混合C	2.9469	2.9469	2.8837	2.8837	0.0632	2.19%	开放	开放
014886	长盛匠心研究混合C	1.1180	1.1180	1.0941	1.0941	0.0239	2.18%	开放	开放
003511	长盛可转债债券C	1.0953	1.5548	1.0719	1.5314	0.0234	2.18%	开放	开放
003510	长盛可转债债券A	1.0960	1.5603	1.0726	1.5369	0.0234	2.18%	开放	开放
080008	长盛战略新兴产业混合A	2.6350	2.6850	2.5810	2.6310	0.0540	2.09%	开放	开放
519039	长盛同德主题混合	2.0898	5.9883	2.0474	5.8668	0.0424	2.07%	开放	开放
003594	长盛盛崇灵活配置混合A	1.3153	1.6466	1.2889	1.6202	0.0264	2.05%	限大额	开放
003595	长盛盛崇灵活配置混合C	1.3049	1.6091	1.2788	1.5830	0.0261	2.04%	限大额	开放
519100	长盛中证A100指数	1.3665	2.5942	1.3392	2.5669	0.0273	2.04%	开放	开放
001834	长盛战略新兴产业混合C	1.4700	1.4700	1.4410	1.4410	0.0290	2.01%	开放	开放
021766	长盛北证50成份指数增强C	0.8339	0.8339	0.8182	0.8182	0.0157	1.92%	开放	开放
021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8388	0.8388	0.8231	0.8231	0.0157	1.91%	开放	开放
080012	长盛电子信息产业混合A	1.5456	2.7624	1.5173	2.7341	0.0283	1.87%	开放	开放
018010	长盛电子信息产业混合C	1.5125	1.5125	1.4849	1.4849	0.0276	1.86%	开放	开放
018009	长盛医疗量化股票C	1.9891	1.9891	1.9553	1.9553	0.0338	1.73%	开放	开放
002300	长盛医疗量化股票A	2.0320	2.0320	1.9975	1.9975	0.0345	1.73%	开放	开放
024075	长盛中证A500指数增强A	0.8661	0.8661	0.8515	0.8515	0.0146	1.71%	开放	开放
024076	长盛中证A500指数增强C	0.8628	0.8628	0.8483	0.8483	0.0145	1.71%	开放	开放
000684	长盛养老健康混合A	2.0117	2.0117	1.9784	1.9784	0.0333	1.68%	开放	开放
021488	长盛养老健康混合C	1.9932	1.9932	1.9603	1.9603	0.0329	1.68%	开放	开放
010991	长盛同鑫行业配置混合C	1.6110	1.6110	1.5860	1.5860	0.0250	1.58%	开放	开放
080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.6870	1.7180	1.6610	1.6920	0.0260	1.57%	开放	开放
080001	长盛成长价值混合A	1.6802	4.5945	1.6548	4.5691	0.0254	1.53%	开放	开放
012715	长盛成长价值混合C	1.7158	1.8688	1.6900	1.8430	0.0258	1.53%	开放	开放
028336	长盛同庆中证800指数C	1.8607	1.8607	1.8335	1.8335	0.0272	1.48%	开放	开放
021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0105	1.0105	0.9962	0.9962	0.0143	1.44%	开放	开放
001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.5800	0.5800	0.5720	0.5720	0.0080	1.40%	开放	开放
002156	长盛盛世混合A	1.2804	1.5752	1.2630	1.5578	0.0174	1.38%	开放	开放
002157	长盛盛世混合C	1.2612	1.4908	1.2441	1.4737	0.0171	1.37%	开放	开放
012556	长盛景气优选混合	0.5296	0.5296	0.5226	0.5226	0.0070	1.34%	开放	开放
021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.6418	1.6418	1.6210	1.6210	0.0208	1.28%	开放	开放
008412	长盛竞争优势A	0.7059	0.7059	0.6981	0.6981	0.0078	1.12%	开放	开放
008413	长盛竞争优势C	0.6714	0.6714	0.6640	0.6640	0.0074	1.11%	开放	开放
003170	长盛盛辉混合C	1.7284	1.7284	1.7109	1.7109	0.0175	1.02%	开放	开放
003169	长盛盛辉混合A	1.7373	1.7373	1.7198	1.7198	0.0175	1.02%	开放	开放
000535	长盛航天海工混合A	1.3185	2.1389	1.3055	2.1259	0.0130	1.00%	开放	开放
018075	长盛航天海工混合C	1.3028	1.5694	1.2900	1.5566	0.0128	0.99%	开放	开放
510081	长盛动态精选混合	1.3510	3.7181	1.3407	3.7078	0.0103	0.77%	开放	开放
000354	长盛城镇化主题混合A	2.8409	3.4889	2.8200	3.4680	0.0209	0.74%	开放	开放
018933	长盛城镇化主题混合C	2.7862	2.7862	2.7658	2.7658	0.0204	0.74%	开放	开放
026330	长盛品质成长混合C	0.5439	0.5439	0.5400	0.5400	0.0039	0.72%	开放	开放
026329	长盛品质成长混合A	0.5448	0.5448	0.5409	0.5409	0.0039	0.72%	开放	开放
018934	长盛互联网+混合C	1.6456	1.6456	1.6343	1.6343	0.0113	0.69%	开放	开放
002085	长盛互联网+混合A	1.6960	1.6960	1.6844	1.6844	0.0116	0.69%	开放	开放
001239	长盛国企改革混合	0.6950	0.6950	0.6910	0.6910	0.0040	0.58%	开放	开放
012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1104	1.1104	1.1070	1.1070	0.0034	0.31%	开放	开放
012378	长盛安睿一年持有混合C	1.0932	1.0932	1.0899	1.0899	0.0033	0.30%	开放	开放
020155	长盛量化红利混合C	2.1969	2.8589	2.1905	2.8525	0.0064	0.29%	开放	开放
080005	长盛量化红利混合A	2.2198	3.7918	2.2134	3.7854	0.0064	0.29%	开放	开放
510080	长盛全债指数增强债券A	1.7449	3.1200	1.7429	3.1180	0.0020	0.11%	开放	开放
019203	长盛全债指数增强债券D	1.7228	1.7423	1.7209	1.7404	0.0019	0.11%	开放	开放
019202	长盛全债指数增强债券C	1.7395	1.7591	1.7376	1.7572	0.0019	0.11%	开放	开放
027198	长盛聚利债券C	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%	开放	开放
027197	长盛聚利债券A	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%	开放	开放
017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0917	1.1338	1.0913	1.1334	0.0004	0.04%	开放	开放
017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0975	1.1414	1.0971	1.1410	0.0004	0.04%	开放	开放
019899	长盛盛康纯债E	1.2579	1.2579	1.2577	1.2577	0.0002	0.02%	限大额	开放
007653	长盛稳益6个月A	1.0007	1.0364	1.0006	1.0363	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017709	长盛盛启债券C	1.0192	1.1158	1.0191	1.1157	0.0001	0.01%	限大额	开放
017708	长盛盛启债券A	1.0202	1.1232	1.0201	1.1231	0.0001	0.01%	限大额	开放
021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%	开放	开放
003200	长盛盛琪一年债券C	1.0477	1.2750	1.0476	1.2749	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%	开放	开放
017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%	开放	开放
022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1127	1.1252	1.1126	1.1251	0.0001	0.01%	开放	暂停
010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1484	1.2086	1.1483	1.2085	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016557	长盛安鑫中短债E	1.1650	1.2000	1.1649	1.1999	0.0001	0.01%	限大额	开放
006903	长盛安鑫中短债C	1.1676	1.2218	1.1675	1.2217	0.0001	0.01%	限大额	开放
014465	长盛安鑫中短债D	1.1824	1.2223	1.1823	1.2222	0.0001	0.01%	限大额	开放
006902	长盛安鑫中短债A	1.1829	1.2444	1.1828	1.2443	0.0001	0.01%	限大额	开放
003923	长盛盛康纯债债券C	1.2386	1.2985	1.2385	1.2984	0.0001	0.01%	限大额	开放
013468	长盛盛康纯债债券D	1.2568	1.2568	1.2567	1.2567	0.0001	0.01%	限大额	开放
003922	长盛盛康纯债债券A	1.2573	1.3351	1.2572	1.3350	0.0001	0.01%	限大额	开放
002927	长盛盛和纯债A	1.1216	1.3144	1.1216	1.3144	0.0000	0.00%	限大额	开放
002928	长盛盛和纯债C	1.1063	1.2806	1.1063	1.2806	0.0000	0.00%	限大额	开放
003199	长盛盛琪一年债券A	1.0471	1.3079	1.0471	1.3079	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007654	长盛稳益6个月C	1.0002	1.0489	1.0002	1.0489	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007744	长盛安逸纯债债券A	1.3117	1.3117	1.3117	1.3117	0.0000	0.00%	限大额	开放
007745	长盛安逸纯债债券C	1.2821	1.2821	1.2821	1.2821	0.0000	0.00%	限大额	开放
013456	长盛安逸纯债债券D	1.3117	1.3117	1.3117	1.3117	0.0000	0.00%	限大额	开放
015439	长盛安逸纯债债券E	1.3115	1.3115	1.3115	1.3115	0.0000	0.00%	限大额	开放
023676	长盛盛和纯债D	1.1214	1.1364	1.1214	1.1364	0.0000	0.00%	限大额	开放
024155	长盛元赢30天持有债券A	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%	开放	开放
024156	长盛元赢30天持有债券C	1.1306	1.1306	1.1306	1.1306	0.0000	0.00%	开放	开放
028239	长盛盛和纯债E	1.1215	1.1215	1.1215	1.1215	0.0000	0.00%	限大额	开放
028463	长盛安鑫中短债F	1.1828	1.1828	1.1828	1.1828	0.0000	0.00%	限大额	开放
016017	长盛恒盛利率债C	1.1576	1.1576	1.1577	1.1577	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020298	长盛盛悦债券A	1.0359	1.0481	1.0360	1.0482	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
015736	长盛盛裕纯债D	1.0353	1.2238	1.0354	1.2239	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003102	长盛盛裕纯债A	1.0352	1.4145	1.0353	1.4146	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
020299	长盛盛悦债券C	1.0348	1.0436	1.0349	1.0437	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
003103	长盛盛裕纯债C	1.0345	1.3974	1.0346	1.3975	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
016016	长盛恒盛利率债A	1.1698	1.1698	1.1700	1.1700	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016612	长盛盛远债券A	1.0650	1.1007	1.0652	1.1009	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
016613	长盛盛远债券C	1.0593	1.0920	1.0595	1.0922	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
007834	长盛稳怡添利债券C	1.2536	1.2996	1.2543	1.3003	-0.0007	-0.06%	开放	开放
007833	长盛稳怡添利债券A	1.2824	1.3349	1.2832	1.3357	-0.0008	-0.06%	开放	开放
080003	长盛积极配置债券A	1.3281	1.9061	1.3293	1.9073	-0.0012	-0.09%	开放	开放
025163	长盛积极配置债券C	1.3266	1.3266	1.3278	1.3278	-0.0012	-0.09%	开放	开放
022342	长盛中证红利低波动100指数A	1.0371	1.0643	1.0381	1.0653	-0.0010	-0.10%	开放	开放
022343	长盛中证红利低波动100指数C	1.0346	1.0605	1.0356	1.0615	-0.0010	-0.10%	开放	开放
018247	长盛盛华一年定开债券发起式	1.0509	1.0509	--	--	--	--	暂停	暂停
024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0615	1.0615	--	--	--	--	暂停	暂停
028440	长盛聚益债券A	1.0047	1.0047	--	--	--	--	暂停	暂停
028457	长盛聚益债券C	1.0044	1.0044	--	--	--	--	暂停	暂停
028491	长盛环球行业混合(QDII)C	--	--	1.3502	1.3502	--	--	限大额	开放
028783	长盛医疗研选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028784	长盛医疗研选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028916	长盛睿见量化选股混合发起式A	1.0033	1.0033	--	--	--	--	暂停	暂停
028917	长盛睿见量化选股混合发起式C	1.0030	1.0030	--	--	--	--	暂停	暂停
080006	长盛环球行业混合(QDII)A	--	--	1.3512	1.4012	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005230	长盛货币B	0.3209	1.2040%	0.3646	1.2050%	0.10%	0.31%	0.62%	1.04%
019145	长盛货币E	0.3209	1.2040%	0.3646	1.2050%	0.10%	0.31%	0.62%	1.04%
023693	长盛货币C	0.2962	1.1130%	0.3399	1.1140%	0.09%	0.29%	0.58%	0.97%
080011	长盛货币A	0.2743	1.0320%	0.3180	1.0330%	0.09%	0.27%	0.54%	0.90%
021411	长盛货币D	0.2550	0.9610%	0.2988	0.9620%	0.08%	0.25%	0.50%	0.84%
000424	长盛添利宝货币A	0.2259	0.9050%	0.3596	0.9050%	0.08%	0.24%	0.44%	0.73%
025738	长盛元增利货币	0.1402	0.7170%	0.1052	0.7650%	0.06%	0.18%	0.36%	0.59%
000425	长盛添利宝货币B	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
160813	长盛同盛LOF	1.5140	4.1310	1.4790	4.0870	0.0350	2.37%	1.5130	-0.07%
160812	长盛同益LOF	2.0780	5.3930	2.0300	5.3450	0.0480	2.36%	2.0520	-1.25%
502013	一带一路LOF	1.3040	1.3040	1.2842	1.2842	0.0198	1.54%	1.2910	-1.00%
502053	券商LOF	1.0149	1.0149	1.0005	1.0005	0.0144	1.44%	1.0050	-0.98%
160807	长盛沪深300LOF	1.6494	1.9990	1.6285	1.9781	0.0209	1.28%	1.6400	-0.57%
160805	长盛同智LOF	0.6715	2.6521	0.6645	2.6451	0.0070	1.05%	0.6600	-1.71%

长盛基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300584	海辰药业	40.67	1268.09	0.10%
688256	寒武纪	1.01	1016.48	0.08%
688012	中微公司	3.16	1006.08	0.08%
688008	澜起科技	4.85	981.73	0.08%
688981	中芯国际	8.29	928.93	0.07%
688041	海光信息	3.82	865.85	0.07%
688498	源杰科技	0.38	613.91	0.05%
688072	拓荆科技	0.91	582.72	0.05%
688361	中科飞测	1.12	389.31	0.03%
688120	华海清科	1.70	387.77	0.03%
688347	华虹宏力	1.80	373.51	0.03%
600177	雅戈尔	12.46	104.41	0.01%
000651	格力电器	2.54	97.23	0.01%
688123	聚辰股份	0.56	90.06	0.01%
601668	中国建筑	20.46	88.80	0.01%
601098	中南传媒	7.97	81.85	0.01%
600757	长江传媒	9.88	73.41	0.01%
600642	申能股份	8.30	72.87	0.01%
000538	云南白药	1.41	71.12	0.01%
600572	康恩贝	16.45	70.90	0.01%
600018	上港集团	13.00	70.85	0.01%
600377	宁沪高速	5.35	69.55	0.01%
688484	南芯科技	1.30	41.56	0.00%
688279	峰岹科技	0.20	39.54	0.00%
688798	艾为电子	0.53	28.39	0.00%
600900	长江电力	0.02	0.57	0.00%
002557	洽洽食品	0.03	0.55	0.00%
002507	涪陵榨菜	0.04	0.46	0.00%
600750	华润江中	0.02	0.45	0.00%
688009	中国通号	0.09	0.44	0.00%