国泰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国泰基金概况
公司全称	国泰基金管理有限公司
英文名称	Guotai Asset Management Co., Ltd.
资产规模	9558.52（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-03-05	注册资本	11000.00（万元）
法人代表	周向勇	总经理	李昇
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址	上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
邮政编码	200082	客服邮箱	service@gtfund.com
网站地址	www.gtfund.com
电话号码	400-888-8688,021-38569000	传真号码	021-31081800
经营范围	基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	国泰基金管理有限公司成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。24年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模7571亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2022年12月31日,目前公司旗下共管理着239只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的181个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 24年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第15个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛·梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。

国泰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-30		2026-10-29		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021427	国泰优质精选混合A	0.9057	0.9057	0.8767	0.8767	0.0290	3.31%	开放	开放
021428	国泰优质精选混合C	0.8961	0.8961	0.8675	0.8675	0.0286	3.30%	开放	开放
005970	国泰消费优选股票	1.7761	1.7761	1.7245	1.7245	0.0516	2.99%	开放	开放
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6641	0.6641	0.6459	0.6459	0.0182	2.82%	开放	开放
022275	国泰港股红利ETF联接C	1.1416	1.1812	1.1173	1.1569	0.0243	2.17%	开放	开放
022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1463	1.1860	1.1219	1.1616	0.0244	2.17%	开放	开放
019999	国泰优质领航混合A	0.9770	0.9770	0.9584	0.9584	0.0186	1.94%	开放	开放
020000	国泰优质领航混合C	0.9676	0.9676	0.9492	0.9492	0.0184	1.94%	开放	开放
021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3964	1.3964	1.3758	1.3758	0.0206	1.50%	开放	开放
021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4034	1.4034	1.3827	1.3827	0.0207	1.50%	开放	开放
027128	国泰中证港股通互联网ETF发起联接C	0.8129	0.8129	0.8011	0.8011	0.0118	1.47%	开放	开放
027127	国泰中证港股通互联网ETF发起联接A	0.8136	0.8136	0.8018	0.8018	0.0118	1.47%	开放	开放
025061	国泰优质核心混合C	0.7732	0.7732	0.7639	0.7639	0.0093	1.22%	开放	开放
025060	国泰优质核心混合A	0.7786	0.7786	0.7693	0.7693	0.0093	1.21%	开放	开放
021701	国泰上证国企红利ETF联接A	1.0580	1.1287	1.0468	1.1175	0.0112	1.07%	开放	开放
021702	国泰上证国企红利ETF联接C	1.0530	1.1235	1.0419	1.1124	0.0111	1.07%	开放	开放
020020	国泰双利债券C	1.7408	2.1298	1.7231	2.1121	0.0177	1.03%	限大额	开放
020019	国泰双利债券A	1.8369	2.2569	1.8183	2.2383	0.0186	1.02%	限大额	开放
011326	国泰医药健康股票C	0.8874	0.8874	0.8787	0.8787	0.0087	0.99%	开放	开放
009805	国泰医药健康股票A	0.9069	0.9069	0.8981	0.8981	0.0088	0.98%	开放	开放
024983	国泰创业板医药ETF联接C	0.7977	0.7977	0.7901	0.7901	0.0076	0.96%	开放	开放
024982	国泰创业板医药ETF联接A	0.7994	0.7994	0.7918	0.7918	0.0076	0.96%	开放	开放
019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2321	1.2321	0.0117	0.95%	开放	开放
019269	国泰富时国企红利ETF联接C	1.2357	1.2357	1.2241	1.2241	0.0116	0.95%	开放	开放
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3701	1.3701	1.3575	1.3575	0.0126	0.93%	开放	开放
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.3778	1.3778	1.3652	1.3652	0.0126	0.92%	开放	开放
020015	国泰区位优势混合A	4.2232	4.2682	4.1904	4.2354	0.0328	0.78%	开放	开放
015594	国泰区位优势混合C	4.1073	4.1073	4.0755	4.0755	0.0318	0.78%	开放	开放
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.3169	2.6919	2.3034	2.6784	0.0135	0.59%	开放	开放
022501	国泰中证煤炭ETF联接E	2.3033	2.3033	2.2899	2.2899	0.0134	0.59%	开放	开放
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.2717	2.6427	2.2585	2.6295	0.0132	0.58%	开放	开放
012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.4229	0.4229	0.4206	0.4206	0.0023	0.55%	开放	开放
021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4266	0.4266	0.4243	0.4243	0.0023	0.54%	开放	开放
012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4297	0.4297	0.4274	0.4274	0.0023	0.54%	开放	开放
026168	国泰港股通精选混合发起C	0.6635	0.6635	0.6602	0.6602	0.0033	0.50%	开放	开放
026167	国泰港股通精选混合发起A	0.6657	0.6657	0.6624	0.6624	0.0033	0.50%	开放	开放
519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.2914	2.3764	2.2803	2.3653	0.0111	0.49%	开放	开放
519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.2825	2.1583	2.2715	2.1482	0.0110	0.48%	开放	开放
005730	国泰江源优势精选混合A	2.5204	2.5204	2.5093	2.5093	0.0111	0.44%	开放	开放
011325	国泰江源优势精选混合C	2.4596	2.4596	2.4488	2.4488	0.0108	0.44%	开放	开放
012816	国泰致和混合A	1.2168	1.2168	1.2115	1.2115	0.0053	0.44%	开放	开放
012817	国泰致和混合C	1.1939	1.1939	1.1887	1.1887	0.0052	0.44%	开放	开放
009474	国泰致远优势混合	1.5241	1.5241	1.5176	1.5176	0.0065	0.43%	开放	开放
014998	国泰民福策略价值混合C	1.4802	1.4802	1.4743	1.4743	0.0059	0.40%	开放	开放
002489	国泰民福策略价值混合A	1.5069	1.5069	1.5009	1.5009	0.0060	0.40%	开放	开放
020018	国泰金鹿混合	3.3780	3.7159	3.3667	3.7052	0.0113	0.34%	开放	开放
016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	3.2110	3.6922	3.2004	3.6816	0.0106	0.33%	开放	开放
160226	国泰民益混合(LOF)C	4.1643	4.1643	4.1523	4.1523	0.0120	0.29%	开放	开放
024356	国泰启明回报混合	0.8472	0.8472	0.8450	0.8450	0.0022	0.26%	开放	开放
015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.2845	1.2845	1.2827	1.2827	0.0018	0.14%	开放	开放
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5411	0.5411	0.5405	0.5405	0.0006	0.11%	开放	开放
014994	国泰金融ETF联接C	1.4872	1.4872	1.4867	1.4867	0.0005	0.03%	开放	开放
020021	国泰金融ETF联接A	1.5080	2.0380	1.5075	2.0375	0.0005	0.03%	开放	开放
002458	国泰民利策略收益混合	1.5886	1.5886	1.5881	1.5881	0.0005	0.03%	开放	开放
008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0152	1.1681	1.0150	1.1679	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1700	1.1700	1.1698	1.1698	0.0002	0.02%	开放	开放
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.2110	1.2110	1.2108	1.2108	0.0002	0.02%	开放	开放
025967	国泰鼎利债券C	0.9876	0.9876	0.9875	0.9875	0.0001	0.01%	开放	开放
017455	国泰慧益一年持有混合C	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%	开放	开放
017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%	开放	开放
008017	国泰惠信三年定开债	1.0028	1.1749	1.0028	1.1749	0.0000	0.00%	暂停	暂停
017185	国泰疫苗与生物科技ETF联接A	0.5802	0.5802	0.5802	0.5802	0.0000	0.00%	开放	开放
017186	国泰疫苗与生物科技ETF联接C	0.5763	0.5763	0.5763	0.5763	0.0000	0.00%	开放	开放
025966	国泰鼎利债券A	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00%	开放	开放
012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1454	1.1454	1.1455	1.1455	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012453	国泰利优30天滚动持有短债C	1.1328	1.1328	1.1329	1.1329	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016947	国泰利安中短债债券A	1.0932	1.0932	1.0933	1.0933	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022201	国泰利安中短债债券F	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
022126	国泰利安中短债债券E	1.0877	1.0877	1.0878	1.0878	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016948	国泰利安中短债债券C	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0797	1.0797	1.0798	1.0798	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0557	1.0557	1.0558	1.0558	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022176	国泰利享中短债债券F	1.2330	1.2330	1.2332	1.2332	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006598	国泰利享中短债债券C	1.2140	1.2140	1.2142	1.2142	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
014217	国泰利享中短债债券E	1.2074	1.2154	1.2076	1.2156	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.1040	1.1040	1.1042	1.1042	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0951	1.0951	1.0953	1.0953	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0443	1.1925	1.0445	1.1927	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
006597	国泰利享中短债债券A	1.2332	1.2332	1.2335	1.2335	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1514	1.1514	1.1517	1.1517	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1396	1.1396	1.1399	1.1399	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022141	国泰利享安益短债债券F	1.1049	1.1049	1.1052	1.1052	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
017314	国泰利享安益短债债券A	1.1032	1.1032	1.1035	1.1035	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
017315	国泰利享安益短债债券C	1.0942	1.0942	1.0945	1.0945	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
012277	国泰佳益混合A	1.0501	1.0501	1.0504	1.0504	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0400	1.0830	1.0403	1.0833	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0386	1.1805	1.0389	1.1808	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012278	国泰佳益混合C	1.0058	1.0058	1.0061	1.0061	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0967	1.1953	1.0971	1.1957	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0508	1.0708	1.0512	1.0712	-0.0004	-0.04%	开放	开放
003517	国泰润利纯债债券A	1.0295	1.3486	1.0299	1.3490	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
021785	国泰润利纯债债券C	1.0292	1.0581	1.0296	1.0585	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0926	1.2226	1.0931	1.2231	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
023233	国泰合利6个月持有混合C	1.0439	1.0639	1.0444	1.0644	-0.0005	-0.05%	开放	开放
001645	国泰大健康股票A	2.0750	2.6670	2.0760	2.6680	-0.0010	-0.05%	开放	开放
024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0371	1.0371	1.0376	1.0376	-0.0005	-0.05%	开放	开放
025739	国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0207	1.0207	1.0212	1.0212	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011321	国泰大健康股票C	2.0270	2.0270	2.0280	2.0280	-0.0010	-0.05%	开放	开放
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.1189	1.1505	1.1195	1.1511	-0.0006	-0.05%	暂停	开放
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0811	1.1554	1.0817	1.1560	-0.0006	-0.06%	开放	开放
024278	国泰利惠90天滚动持有债券C	1.0343	1.0343	1.0349	1.0349	-0.0006	-0.06%	开放	开放
025740	国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0194	1.0194	1.0200	1.0200	-0.0006	-0.06%	开放	开放
020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1067	1.1357	1.1074	1.1364	-0.0007	-0.06%	开放	开放
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.2154	1.2754	1.2162	1.2762	-0.0008	-0.07%	开放	开放
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1665	1.2265	1.1673	1.2273	-0.0008	-0.07%	开放	开放
022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%	开放	开放
022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0424	1.0424	1.0432	1.0432	-0.0008	-0.08%	开放	开放
020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0552	1.0552	1.0562	1.0562	-0.0010	-0.09%	开放	开放
020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0496	1.0496	1.0506	1.0506	-0.0010	-0.10%	开放	开放
017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0272	1.1182	1.0282	1.1192	-0.0010	-0.10%	暂停	开放
016615	国泰润泰纯债债券C	1.1257	1.1257	1.1268	1.1268	-0.0011	-0.10%	开放	开放
023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0130	1.0296	1.0140	1.0306	-0.0010	-0.10%	暂停	开放
023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0079	1.0299	1.0089	1.0309	-0.0010	-0.10%	暂停	开放
014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.7978	0.7978	0.7986	0.7986	-0.0008	-0.10%	开放	开放
003457	国泰润泰纯债债券A	1.0357	1.2851	1.0368	1.2862	-0.0011	-0.11%	限大额	开放
018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0225	1.0988	1.0236	1.0999	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停
007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0151	1.2302	1.0162	1.2313	-0.0011	-0.11%	开放	开放
022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0135	1.0667	1.0146	1.0678	-0.0011	-0.11%	开放	开放
021808	国泰聚享纯债债券C	1.0391	1.0821	1.0403	1.0833	-0.0012	-0.12%	限大额	开放
023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.0099	1.0444	1.0111	1.0456	-0.0012	-0.12%	开放	开放
006762	国泰聚享纯债债券A	1.0349	1.2758	1.0362	1.2771	-0.0013	-0.13%	限大额	开放
006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0983	1.2461	1.0997	1.2475	-0.0014	-0.13%	暂停	暂停
023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0068	1.0413	1.0081	1.0426	-0.0013	-0.13%	开放	开放
003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0513	1.3665	1.0527	1.3679	-0.0014	-0.13%	暂停	暂停
010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0430	1.0804	1.0444	1.0818	-0.0014	-0.13%	开放	开放
010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0396	1.0549	1.0410	1.0563	-0.0014	-0.13%	开放	开放
010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0049	1.1759	1.0063	1.1773	-0.0014	-0.14%	暂停	开放
007278	国泰兴富三个月定开债	1.0275	1.2381	1.0291	1.2397	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停
016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0803	1.0903	1.0820	1.0920	-0.0017	-0.16%	限大额	开放
014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0114	1.1210	1.0130	1.1226	-0.0016	-0.16%	暂停	开放
023141	国泰金龙债券D	1.1971	1.2208	1.1990	1.2227	-0.0019	-0.16%	开放	开放
020012	国泰金龙债券C	1.1101	1.9458	1.1119	1.9476	-0.0018	-0.16%	开放	开放
008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0809	1.2411	1.0827	1.2429	-0.0018	-0.17%	限大额	开放
020002	国泰金龙债券A	1.1962	2.0134	1.1982	2.0154	-0.0020	-0.17%	开放	开放
006596	国泰聚禾纯债债券A	1.1072	1.2883	1.1091	1.2902	-0.0019	-0.17%	限大额	开放
028497	国泰聚禾纯债债券C	1.1071	1.1071	1.1090	1.1090	-0.0019	-0.17%	限大额	开放
016575	国泰合融纯债债券C	1.1107	1.1862	1.1127	1.1882	-0.0020	-0.18%	限大额	开放
008207	国泰合融纯债债券A	1.1092	1.2551	1.1112	1.2571	-0.0020	-0.18%	限大额	开放
020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0743	1.1243	1.0764	1.1264	-0.0021	-0.20%	限大额	开放
007532	国泰盛合三个月定开债	1.1717	1.2216	1.1740	1.2239	-0.0023	-0.20%	暂停	暂停
006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0421	1.2911	1.0442	1.2932	-0.0021	-0.20%	限大额	开放
020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0370	1.0645	1.0391	1.0666	-0.0021	-0.20%	暂停	暂停
160217	国泰信用互利债券A	1.0844	1.7370	1.0868	1.7394	-0.0024	-0.22%	开放	开放
008504	国泰信用互利债券C	1.0796	1.3375	1.0820	1.3399	-0.0024	-0.22%	开放	开放
016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0437	1.1356	1.0461	1.1380	-0.0024	-0.23%	限大额	开放
006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0433	1.2484	1.0457	1.2508	-0.0024	-0.23%	限大额	开放
008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0859	1.2079	1.0884	1.2104	-0.0025	-0.23%	开放	开放
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.8500	0.8500	0.8520	0.8520	-0.0020	-0.23%	开放	开放
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.8453	0.8453	0.8473	0.8473	-0.0020	-0.24%	开放	开放
006955	国泰惠富纯债债券A	1.0902	1.1988	1.0928	1.2014	-0.0026	-0.24%	暂停	开放
016931	国泰惠富纯债债券C	1.0865	1.1595	1.0891	1.1621	-0.0026	-0.24%	暂停	开放
006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0795	1.2149	1.0822	1.2176	-0.0027	-0.25%	暂停	开放
007331	国泰惠融纯债债券	1.1099	1.2219	1.1127	1.2247	-0.0028	-0.25%	开放	开放
016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0796	1.1246	1.0824	1.1274	-0.0028	-0.26%	暂停	开放
016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0706	1.1906	1.0734	1.1934	-0.0028	-0.26%	开放	开放
006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0217	1.2741	1.0244	1.2768	-0.0027	-0.26%	开放	开放
006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0893	1.2966	1.0925	1.2998	-0.0032	-0.29%	开放	开放
016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0880	1.1927	1.0912	1.1959	-0.0032	-0.29%	开放	开放
022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0806	1.1303	1.0838	1.1335	-0.0032	-0.30%	开放	开放
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.3323	1.3323	1.3363	1.3363	-0.0040	-0.30%	开放	开放
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.3250	1.3250	1.3290	1.3290	-0.0040	-0.30%	开放	开放
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3064	1.3064	1.3104	1.3104	-0.0040	-0.31%	开放	开放
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.1589	1.1589	1.1626	1.1626	-0.0037	-0.32%	开放	开放
029387	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y	1.1588	1.1588	1.1625	1.1625	-0.0037	-0.32%	开放	开放
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	0.9636	0.9636	0.9667	0.9667	-0.0031	-0.32%	开放	开放
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9893	0.9893	0.9925	0.9925	-0.0032	-0.32%	开放	开放
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1431	1.1431	1.1468	1.1468	-0.0037	-0.32%	开放	开放
022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9838	0.9838	0.9870	0.9870	-0.0032	-0.32%	开放	开放
016426	国泰信瑞纯债债券A	1.0646	1.1486	1.0682	1.1522	-0.0036	-0.34%	开放	开放
029019	国泰信瑞纯债债券C	1.0642	1.0642	1.0678	1.0678	-0.0036	-0.34%	开放	开放
016419	国泰安璟债券A	1.0414	1.0814	1.0450	1.0850	-0.0036	-0.34%	开放	开放
016420	国泰安璟债券C	1.0396	1.0796	1.0432	1.0832	-0.0036	-0.35%	开放	开放
022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4893	1.4893	1.4948	1.4948	-0.0055	-0.37%	开放	开放
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4893	1.4893	1.4949	1.4949	-0.0056	-0.37%	开放	开放
022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4863	1.4863	1.4919	1.4919	-0.0056	-0.38%	开放	开放
001579	国泰大农业股票A	1.6773	1.6773	1.6845	1.6845	-0.0072	-0.43%	开放	开放
015588	国泰大农业股票C	1.6336	1.6336	1.6407	1.6407	-0.0071	-0.43%	开放	开放
023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4821	1.4821	1.4887	1.4887	-0.0066	-0.44%	开放	开放
001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4859	1.4859	1.4926	1.4926	-0.0067	-0.45%	开放	开放
024233	国泰多策略收益灵活配置混合E	1.4848	1.4848	1.4915	1.4915	-0.0067	-0.45%	开放	开放
000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5100	1.9170	1.5170	1.9240	-0.0070	-0.46%	开放	开放
004101	国泰民安增益纯债A	1.0194	1.2883	1.0242	1.2931	-0.0048	-0.47%	限大额	开放
022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1178	1.1278	1.1231	1.1331	-0.0053	-0.47%	开放	开放
006340	国泰民安增益纯债C	1.1211	1.2278	1.1265	1.2332	-0.0054	-0.48%	限大额	开放
019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.0719	1.0719	1.0773	1.0773	-0.0054	-0.50%	开放	开放
023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.0719	1.0719	1.0773	1.0773	-0.0054	-0.50%	封闭期	封闭期
002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.7620	3.6120	2.7760	3.6260	-0.0140	-0.50%	开放	开放
025266	国泰稳健添利债券A	0.9789	0.9789	0.9839	0.9839	-0.0050	-0.51%	开放	开放
025267	国泰稳健添利债券C	0.9759	0.9759	0.9809	0.9809	-0.0050	-0.51%	开放	开放
019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.0628	1.0628	1.0683	1.0683	-0.0055	-0.51%	开放	开放
009692	国泰浩益混合C	1.1368	1.1368	1.1427	1.1427	-0.0059	-0.52%	开放	开放
009691	国泰浩益混合A	1.1717	1.1717	1.1778	1.1778	-0.0061	-0.52%	开放	开放
024354	国泰红利智选混合A	1.0456	1.0456	1.0511	1.0511	-0.0055	-0.52%	开放	开放
024355	国泰红利智选混合C	1.0384	1.0384	1.0439	1.0439	-0.0055	-0.53%	开放	开放
026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.6520	0.6520	0.6560	0.6560	-0.0040	-0.61%	开放	开放
026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.6510	0.6510	0.6550	0.6550	-0.0040	-0.61%	开放	开放
027886	国泰农盈债券A	0.9888	0.9888	0.9951	0.9951	-0.0063	-0.63%	开放	开放
027887	国泰农盈债券C	0.9883	0.9883	0.9946	0.9946	-0.0063	-0.63%	开放	开放
027344	国泰瑞锦债券发起A	0.9403	0.9403	0.9475	0.9475	-0.0072	-0.76%	开放	开放
027345	国泰瑞锦债券发起C	0.9396	0.9396	0.9468	0.9468	-0.0072	-0.76%	开放	开放
519021	国泰金鼎价值混合	0.3740	2.6790	0.3770	2.6840	-0.0030	-0.80%	开放	开放
015042	国泰国证房地产行业指数C	0.5401	0.5401	0.5445	0.5445	-0.0044	-0.81%	开放	开放
022049	国泰安益灵活配置混合E	1.5288	1.5288	1.5413	1.5413	-0.0125	-0.81%	限大额	开放
007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1598	1.2594	1.1693	1.2689	-0.0095	-0.81%	开放	开放
004252	国泰安益灵活配置混合C	1.5257	1.6217	1.5382	1.6342	-0.0125	-0.81%	限大额	开放
001850	国泰安益灵活配置混合A	1.5327	1.6287	1.5453	1.6413	-0.0126	-0.82%	限大额	开放
021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1527	1.2027	1.1622	1.2122	-0.0095	-0.82%	开放	开放
008268	国泰添瑞一年定开债	1.0207	1.1984	1.0298	1.2075	-0.0091	-0.88%	暂停	暂停
028824	国泰国证粮食产业ETF发起联接A	0.9149	0.9149	0.9234	0.9234	-0.0085	-0.92%	开放	开放
028825	国泰国证粮食产业ETF发起联接C	0.9148	0.9148	0.9233	0.9233	-0.0085	-0.92%	开放	开放
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.0064	1.0064	1.0159	1.0159	-0.0095	-0.94%	开放	开放
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	0.9982	0.9982	1.0077	1.0077	-0.0095	-0.94%	开放	开放
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6292	1.6292	1.6453	1.6453	-0.0161	-0.98%	开放	开放
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.5976	1.5976	1.6134	1.6134	-0.0158	-0.98%	开放	开放
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.0376	1.2376	1.0479	1.2479	-0.0103	-0.98%	开放	开放
022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6203	1.6203	1.6364	1.6364	-0.0161	-0.98%	开放	开放
014117	国泰创新药ETF联接A	0.7928	0.7928	0.8007	0.8007	-0.0079	-0.99%	开放	开放
022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.0537	1.0537	1.0642	1.0642	-0.0105	-0.99%	开放	开放
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6414	0.6414	0.6478	0.6478	-0.0064	-0.99%	开放	开放
014118	国泰创新药ETF联接C	0.7811	0.7811	0.7889	0.7889	-0.0078	-0.99%	开放	开放
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.0596	1.2596	1.0702	1.2702	-0.0106	-0.99%	开放	开放
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6448	0.6448	0.6513	0.6513	-0.0065	-1.00%	开放	开放
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6346	0.6346	0.6410	0.6410	-0.0064	-1.00%	开放	开放
001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.2730	1.5850	1.2860	1.5980	-0.0130	-1.01%	开放	开放
008174	国泰蓝筹精选混合A	1.0718	1.0718	1.0828	1.0828	-0.0110	-1.02%	开放	开放
008175	国泰蓝筹精选混合C	1.0589	1.0589	1.0699	1.0699	-0.0110	-1.03%	开放	开放
002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.3300	1.4660	1.3440	1.4800	-0.0140	-1.04%	开放	开放
000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.3250	1.4590	1.3390	1.4730	-0.0140	-1.05%	开放	开放
026061	国泰民安增利债券F	1.1616	1.1616	1.1739	1.1739	-0.0123	-1.05%	开放	开放
002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.3200	1.5880	1.3340	1.6020	-0.0140	-1.05%	开放	开放
025640	国泰民安增利债券D	1.1644	1.1644	1.1768	1.1768	-0.0124	-1.05%	开放	开放
020033	国泰民安增利债券A	1.1638	1.6240	1.1762	1.6364	-0.0124	-1.05%	开放	开放
014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.3888	1.3888	1.4036	1.4036	-0.0148	-1.05%	开放	开放
020034	国泰民安增利债券C	1.1350	1.5615	1.1471	1.5736	-0.0121	-1.05%	开放	开放
000367	国泰安康定期支付混合A	1.9640	1.9640	1.9850	1.9850	-0.0210	-1.06%	开放	开放
002061	国泰安康定期支付混合C	3.5290	3.5290	3.5670	3.5670	-0.0380	-1.07%	开放	开放
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0370	1.0370	1.0485	1.0485	-0.0115	-1.10%	开放	开放
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0298	1.0298	1.0413	1.0413	-0.0115	-1.10%	开放	开放
012881	国泰景气优选混合C	0.9538	0.9538	0.9649	0.9649	-0.0111	-1.15%	开放	开放
012880	国泰景气优选混合A	0.9779	0.9779	0.9893	0.9893	-0.0114	-1.15%	开放	开放
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.9416	0.9416	0.9527	0.9527	-0.0111	-1.17%	开放	开放
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6853	0.6853	0.6934	0.6934	-0.0081	-1.17%	开放	开放
022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	0.9363	0.9363	0.9474	0.9474	-0.0111	-1.17%	开放	开放
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6744	0.6744	0.6824	0.6824	-0.0080	-1.17%	开放	开放
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.9264	0.9264	0.9374	0.9374	-0.0110	-1.17%	开放	开放
019328	国泰金盛回报混合A	1.1368	1.1368	1.1503	1.1503	-0.0135	-1.17%	开放	开放
019329	国泰金盛回报混合C	1.1189	1.1189	1.1322	1.1322	-0.0133	-1.17%	开放	开放
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.0599	1.0599	1.0725	1.0725	-0.0126	-1.17%	开放	开放
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6799	0.6799	0.6880	0.6880	-0.0081	-1.18%	开放	开放
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.3293	1.3293	1.3454	1.3454	-0.0161	-1.20%	开放	开放
022494	国泰上证综合ETF联接E	1.3445	1.3445	1.3608	1.3608	-0.0163	-1.20%	开放	开放
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.3523	1.3523	1.3687	1.3687	-0.0164	-1.20%	开放	开放
000218	国泰黄金ETF联接A	3.0816	3.0816	3.1192	3.1192	-0.0376	-1.21%	开放	开放
004253	国泰黄金ETF联接C	3.0069	3.0069	3.0436	3.0436	-0.0367	-1.21%	开放	开放
022502	国泰黄金ETF联接E	3.0638	3.0638	3.1013	3.1013	-0.0375	-1.21%	限大额	开放
020011	国泰沪深300指数A	0.9689	1.6726	0.9818	1.6911	-0.0129	-1.31%	开放	开放
005867	国泰沪深300指数C	1.0837	1.1111	1.0982	1.1256	-0.0145	-1.32%	开放	开放
022936	国泰沪深300指数Y	0.9854	1.0051	0.9986	1.0183	-0.0132	-1.32%	开放	开放
001542	国泰互联网+股票	1.6890	1.8480	1.7120	1.8710	-0.0230	-1.34%	开放	开放
021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.1242	1.1242	1.1399	1.1399	-0.0157	-1.38%	开放	开放
021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.1290	1.1290	1.1448	1.1448	-0.0158	-1.38%	开放	开放
003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.6643	2.6643	2.7020	2.7020	-0.0377	-1.40%	开放	开放
014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.5832	2.5832	2.6198	2.6198	-0.0366	-1.40%	开放	开放
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.3890	3.6360	1.4090	3.6560	-0.0200	-1.42%	限大额	开放
002063	国泰沪深300指数增强C	1.2679	2.2169	1.2867	2.2357	-0.0188	-1.46%	开放	开放
000512	国泰沪深300指数增强A	1.2990	2.2519	1.3183	2.2712	-0.0193	-1.46%	开放	开放
012308	国泰价值远见混合A	0.5770	0.5770	0.5856	0.5856	-0.0086	-1.47%	开放	开放
012309	国泰价值远见混合C	0.5593	0.5593	0.5677	0.5677	-0.0084	-1.48%	开放	开放
020023	国泰事件驱动策略混合A	5.9649	5.9649	6.0650	6.0650	-0.1001	-1.65%	开放	开放
015592	国泰事件驱动策略混合C	5.8039	5.8039	5.9013	5.9013	-0.0974	-1.65%	开放	开放
027410	国泰恒生生物科技ETF发起联接A	0.9782	0.9782	0.9953	0.9953	-0.0171	-1.72%	开放	开放
027411	国泰恒生生物科技ETF发起联接C	0.9776	0.9776	0.9947	0.9947	-0.0171	-1.72%	开放	开放
022610	国泰中证A500ETF发起联接I	1.0133	1.0570	1.0314	1.0751	-0.0181	-1.75%	限大额	开放
022449	国泰中证A500ETF发起联接C	1.0114	1.0550	1.0295	1.0731	-0.0181	-1.76%	开放	开放
026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.0335	1.0335	1.0520	1.0520	-0.0185	-1.76%	开放	开放
022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.0154	1.0591	1.0336	1.0773	-0.0182	-1.76%	开放	开放
018160	国泰创新医疗混合发起C	0.9702	0.9702	0.9878	0.9878	-0.0176	-1.78%	开放	开放
018159	国泰创新医疗混合发起A	0.9841	0.9841	1.0020	1.0020	-0.0179	-1.79%	开放	开放
010832	国泰合益混合A	0.8151	0.8151	0.8302	0.8302	-0.0151	-1.82%	开放	开放
010833	国泰合益混合C	0.7906	0.7906	0.8053	0.8053	-0.0147	-1.83%	开放	开放
021689	国泰汽车整车ETF联接E	0.8456	0.8456	0.8619	0.8619	-0.0163	-1.89%	开放	开放
012974	国泰汽车整车ETF联接C	0.8386	0.8386	0.8548	0.8548	-0.0162	-1.90%	开放	开放
012973	国泰汽车整车ETF联接A	0.8516	0.8516	0.8681	0.8681	-0.0165	-1.90%	开放	开放
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.7712	1.7712	1.8058	1.8058	-0.0346	-1.92%	开放	开放
018168	国泰有色矿业ETF联接C	1.3842	1.3842	1.4136	1.4136	-0.0294	-2.08%	开放	开放
018167	国泰有色矿业ETF联接A	1.3929	1.3929	1.4226	1.4226	-0.0297	-2.09%	开放	开放
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.8769	0.8769	0.8957	0.8957	-0.0188	-2.10%	开放	开放
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.8534	0.8534	0.8717	0.8717	-0.0183	-2.10%	开放	开放
025362	国泰创业板新能源ETF发起联接A	0.7006	0.7006	0.7164	0.7164	-0.0158	-2.21%	开放	开放
025363	国泰创业板新能源ETF发起联接C	0.6991	0.6991	0.7149	0.7149	-0.0158	-2.21%	开放	开放
018073	国泰产业精选混合A	0.8681	0.8681	0.8895	0.8895	-0.0214	-2.41%	开放	开放
014239	国泰产业精选混合C	0.8573	0.8573	0.8785	0.8785	-0.0212	-2.41%	开放	开放
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.3415	1.4075	1.3747	1.4407	-0.0332	-2.42%	开放	开放
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.3200	1.3200	1.3527	1.3527	-0.0327	-2.42%	开放	开放
003761	国泰中证500指数增强C	1.2425	1.3054	1.2746	1.3375	-0.0321	-2.52%	开放	开放
021102	国泰北证50成份指数发起C	0.7504	0.7504	0.7698	0.7698	-0.0194	-2.52%	开放	开放
003760	国泰中证500指数增强A	1.2595	1.3233	1.2921	1.3559	-0.0326	-2.52%	开放	开放
021101	国泰北证50成份指数发起A	0.7533	0.7533	0.7728	0.7728	-0.0195	-2.52%	开放	开放
000199	国泰量化策略收益混合A	1.7239	2.2951	1.7691	2.3486	-0.0452	-2.56%	开放	开放
015582	国泰量化策略收益混合C	1.6701	1.8822	1.7139	1.9260	-0.0438	-2.56%	开放	开放
007835	国泰鑫睿混合	1.6205	1.6205	1.6630	1.6630	-0.0425	-2.56%	开放	开放
027187	国泰鑫澄混合A	0.8441	0.8441	0.8664	0.8664	-0.0223	-2.57%	开放	开放
009804	国泰研究优势混合A	0.9908	0.9908	1.0170	1.0170	-0.0262	-2.58%	开放	开放
027188	国泰鑫澄混合C	0.8427	0.8427	0.8650	0.8650	-0.0223	-2.58%	开放	开放
018638	国泰研究优势混合C	0.9742	0.9742	1.0000	1.0000	-0.0258	-2.58%	开放	开放
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3144	2.3144	2.3757	2.3757	-0.0613	-2.58%	开放	开放
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.2628	2.2628	2.3228	2.3228	-0.0600	-2.58%	开放	开放
011042	国泰价值先锋股票A	0.9835	0.9835	1.0099	1.0099	-0.0264	-2.61%	开放	开放
011043	国泰价值先锋股票C	0.9405	0.9405	0.9658	0.9658	-0.0253	-2.62%	开放	开放
023639	国泰A股电网设备ETF联接C	1.3766	1.3766	1.4167	1.4167	-0.0401	-2.83%	开放	开放
023638	国泰A股电网设备ETF联接A	1.3810	1.3810	1.4213	1.4213	-0.0403	-2.84%	开放	开放
026253	国泰产业升级混合发起A	0.9754	0.9754	1.0039	1.0039	-0.0285	-2.84%	开放	开放
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	0.8648	0.8648	0.8901	0.8901	-0.0253	-2.84%	开放	开放
026254	国泰产业升级混合发起C	0.9737	0.9737	1.0022	1.0022	-0.0285	-2.84%	开放	开放
001790	国泰智能汽车股票A	1.7687	1.7687	1.8205	1.8205	-0.0518	-2.85%	开放	开放
011323	国泰智能汽车股票C	1.7276	1.7276	1.7782	1.7782	-0.0506	-2.85%	开放	开放
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	0.8491	0.8491	0.8740	0.8740	-0.0249	-2.85%	开放	开放
020010	国泰金牛创新成长混合	0.9810	3.1180	1.0100	3.1470	-0.0290	-2.87%	开放	开放
021673	国泰黄金股ETF联接A	1.1732	1.1732	1.2082	1.2082	-0.0350	-2.90%	开放	开放
021674	国泰黄金股ETF联接C	1.1677	1.1677	1.2026	1.2026	-0.0349	-2.90%	开放	开放
020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.5190	1.5190	1.5650	1.5650	-0.0460	-2.94%	开放	开放
013005	国泰价值领航股票C	0.4673	0.4673	0.4815	0.4815	-0.0142	-2.95%	开放	开放
013004	国泰价值领航股票A	0.4819	0.4819	0.4966	0.4966	-0.0147	-2.96%	开放	开放
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4227	0.4227	0.4356	0.4356	-0.0129	-2.96%	开放	开放
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4189	0.4189	0.4317	0.4317	-0.0128	-2.96%	开放	开放
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4253	0.4253	0.4383	0.4383	-0.0130	-2.97%	开放	开放
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.8002	0.8002	0.8249	0.8249	-0.0247	-2.99%	开放	开放
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.7840	0.7840	0.8082	0.8082	-0.0242	-2.99%	开放	开放
003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.7251	2.2850	0.7489	2.3088	-0.0238	-3.18%	开放	开放
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.0587	1.0587	1.0936	1.0936	-0.0349	-3.19%	开放	开放
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.5917	1.5917	1.6453	1.6453	-0.0536	-3.26%	开放	开放
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.6647	1.6647	1.7208	1.7208	-0.0561	-3.26%	开放	开放
000363	国泰聚信价值优势混合C	2.0950	3.0890	2.1680	3.1620	-0.0730	-3.37%	开放	开放
005246	国泰可转债债券A	1.5673	1.5673	1.6220	1.6220	-0.0547	-3.37%	开放	开放
025464	国泰可转债债券D	1.5673	1.5673	1.6220	1.6220	-0.0547	-3.37%	开放	开放
000362	国泰聚信价值优势混合A	2.1460	3.1440	2.2210	3.2190	-0.0750	-3.38%	开放	开放
001576	国泰智能装备股票A	1.8002	1.9022	1.8676	1.9696	-0.0674	-3.61%	开放	开放
011322	国泰智能装备股票C	1.7591	1.8601	1.8251	1.9261	-0.0660	-3.62%	开放	开放
008415	国泰大制造两年持有期混合	1.0485	1.0485	1.0881	1.0881	-0.0396	-3.64%	开放	开放
023387	国泰聚智量化选股混合发起C	0.9849	0.9849	1.0221	1.0221	-0.0372	-3.64%	开放	开放
023386	国泰聚智量化选股混合发起A	0.9871	0.9871	1.0244	1.0244	-0.0373	-3.64%	开放	开放
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.1342	1.1342	1.1774	1.1774	-0.0432	-3.67%	开放	开放
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.1277	1.1277	1.1707	1.1707	-0.0430	-3.67%	开放	开放
027398	国泰成长启航混合C	0.9925	0.9925	1.0306	1.0306	-0.0381	-3.70%	开放	开放
027397	国泰成长启航混合A	0.9936	0.9936	1.0318	1.0318	-0.0382	-3.70%	开放	开放
023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.6105	1.6105	1.6726	1.6726	-0.0621	-3.71%	开放	开放
023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.6067	1.6067	1.6687	1.6687	-0.0620	-3.72%	开放	开放
016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3454	3.3454	3.4763	3.4763	-0.1309	-3.77%	开放	开放
015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.3733	1.3733	1.4285	1.4285	-0.0552	-3.86%	开放	开放
015589	国泰金马稳健混合C	0.8743	0.9925	0.9102	1.0284	-0.0359	-3.94%	开放	开放
020005	国泰金马稳健混合A	0.8465	6.5645	0.8813	6.7034	-0.0348	-3.95%	开放	开放
026753	国泰共赢未来混合发起C	0.7307	0.7307	0.7608	0.7608	-0.0301	-3.96%	开放	开放
026752	国泰共赢未来混合发起A	0.7327	0.7327	0.7629	0.7629	-0.0302	-3.96%	开放	开放
020001	国泰金鹰增长混合	1.2562	5.1810	1.3080	5.2328	-0.0518	-3.96%	开放	开放
008370	国泰研究精选两年持有混合	2.2233	2.2233	2.3155	2.3155	-0.0922	-3.98%	开放	开放
023371	国泰创业板50ETF发起联接A	1.1623	1.1623	1.2126	1.2126	-0.0503	-4.15%	开放	开放
023372	国泰创业板50ETF发起联接C	1.1585	1.1585	1.2087	1.2087	-0.0502	-4.15%	开放	开放
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.4940	1.4940	1.5590	1.5590	-0.0650	-4.17%	开放	开放
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.4828	1.4828	1.5474	1.5474	-0.0646	-4.17%	开放	开放
022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.7032	0.7032	0.7339	0.7339	-0.0307	-4.18%	开放	开放
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.7072	0.8798	0.7381	0.9004	-0.0309	-4.19%	开放	开放
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.6947	0.6947	0.7251	0.7251	-0.0304	-4.19%	开放	开放
026843	国泰上证科创板200ETF发起联接A	0.7542	0.7542	0.7877	0.7877	-0.0335	-4.25%	开放	开放
026844	国泰上证科创板200ETF发起联接C	0.7533	0.7533	0.7868	0.7868	-0.0335	-4.26%	开放	开放
023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.1885	1.1885	1.2425	1.2425	-0.0540	-4.35%	开放	开放
023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.1923	1.1923	1.2465	1.2465	-0.0542	-4.35%	开放	开放
020003	国泰金龙行业混合	0.2730	5.5128	0.2863	5.5540	-0.0133	-4.65%	开放	开放
020278	国泰信创ETF联接A	1.3517	1.3517	1.4211	1.4211	-0.0694	-4.88%	开放	开放
020279	国泰信创ETF联接C	1.3439	1.3439	1.4129	1.4129	-0.0690	-4.88%	开放	开放
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.6158	0.6158	0.6477	0.6477	-0.0319	-4.93%	开放	开放
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.6060	0.6060	0.6374	0.6374	-0.0314	-4.93%	开放	开放
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6113	0.6113	0.6430	0.6430	-0.0317	-4.93%	开放	开放
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5859	1.5859	1.6690	1.6690	-0.0831	-4.98%	开放	开放
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5952	1.5952	1.6788	1.6788	-0.0836	-4.98%	开放	开放
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0341	1.0341	1.0886	1.0886	-0.0545	-5.01%	开放	开放
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0507	1.0507	1.1061	1.1061	-0.0554	-5.01%	开放	开放
022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.0446	1.0446	1.0997	1.0997	-0.0551	-5.01%	开放	开放
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.8365	1.9975	1.9344	2.0954	-0.0979	-5.06%	开放	开放
022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.8257	1.8257	1.9231	1.9231	-0.0974	-5.06%	开放	开放
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.7957	1.9567	1.8915	2.0525	-0.0958	-5.06%	开放	开放
027675	国泰上证科创板50成份ETF发起联接A	0.6522	0.6522	0.6877	0.6877	-0.0355	-5.16%	开放	开放
027676	国泰上证科创板50成份ETF发起联接C	0.6517	0.6517	0.6872	0.6872	-0.0355	-5.17%	开放	开放
028149	国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A	0.8582	0.8582	0.9050	0.9050	-0.0468	-5.17%	开放	开放
028150	国泰上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C	0.8579	0.8579	0.9047	0.9047	-0.0468	-5.17%	开放	开放
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.2525	1.2525	1.3225	1.3225	-0.0700	-5.29%	开放	开放
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.2452	1.2452	1.3148	1.3148	-0.0696	-5.29%	开放	开放
026613	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.7236	0.7236	0.7657	0.7657	-0.0421	-5.50%	开放	开放
026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.7225	0.7225	0.7646	0.7646	-0.0421	-5.51%	开放	开放
024854	国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.0960	1.0960	1.1611	1.1611	-0.0651	-5.61%	开放	开放
024853	国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.0985	1.0985	1.1638	1.1638	-0.0653	-5.61%	开放	开放
019633	国泰半导体设备ETF联接C	1.8316	1.8316	1.9447	1.9447	-0.1131	-5.82%	开放	开放
019632	国泰半导体设备ETF联接A	1.8424	1.8424	1.9562	1.9562	-0.1138	-5.82%	开放	开放
022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.5071	2.5071	2.6710	2.6710	-0.1639	-6.14%	开放	开放
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.5215	2.5215	2.6864	2.6864	-0.1649	-6.14%	开放	开放
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.4656	2.4656	2.6269	2.6269	-0.1613	-6.14%	开放	开放
026602	国泰产业机遇混合发起A	0.6629	0.6629	0.7069	0.7069	-0.0440	-6.22%	开放	开放
026603	国泰产业机遇混合发起C	0.6610	0.6610	0.7049	0.7049	-0.0439	-6.23%	开放	开放
020026	国泰成长优选混合	1.1260	1.6480	1.2040	1.7260	-0.0780	-6.48%	开放	开放
015593	国泰金鑫股票C	1.0502	1.0502	1.1232	1.1232	-0.0730	-6.50%	开放	开放
519606	国泰金鑫股票A	1.0804	1.1729	1.1555	1.2545	-0.0751	-6.50%	开放	开放
025492	国泰创业板人工智能ETF发起联接A	0.9609	0.9609	1.0280	1.0280	-0.0671	-6.53%	开放	开放
025493	国泰创业板人工智能ETF发起联接C	0.9590	0.9590	1.0260	1.0260	-0.0670	-6.53%	开放	开放
026991	国泰产业智选混合发起C	0.7117	0.7117	0.7646	0.7646	-0.0529	-6.92%	开放	开放
026990	国泰产业智选混合发起A	0.7124	0.7124	0.7654	0.7654	-0.0530	-6.92%	开放	开放
015585	国泰优势行业混合C	2.5267	2.5267	2.7236	2.7236	-0.1969	-7.23%	开放	开放
005819	国泰优势行业混合A	2.5945	2.5945	2.7967	2.7967	-0.2022	-7.23%	开放	开放
000742	国泰新经济灵活配置混合A	3.0090	3.9150	3.2440	4.1500	-0.2350	-7.24%	开放	开放
010913	国泰成长价值混合C	1.0308	1.0308	1.1114	1.1114	-0.0806	-7.25%	开放	开放
014989	国泰新经济灵活配置混合C	2.9650	2.9650	3.1970	3.1970	-0.2320	-7.26%	开放	开放
010912	国泰成长价值混合A	1.0602	1.0602	1.1432	1.1432	-0.0830	-7.26%	开放	开放
025686	国泰半导体制造精选混合发起A	1.2372	1.2372	1.3365	1.3365	-0.0993	-7.43%	开放	开放
025687	国泰半导体制造精选混合发起C	1.2322	1.2322	1.3311	1.3311	-0.0989	-7.43%	开放	开放
000103	国泰境外高收益债(QDII)	--	--	0.7999	0.7999	--	--	限大额	开放
005746	国泰聚利价值定开混合	1.2878	1.4368	--	--	--	--	暂停	暂停
005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1189	1.2789	--	--	--	--	暂停	暂停
006782	国泰信利三个月定开债	1.0730	1.2564	--	--	--	--	暂停	暂停
006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0588	1.2414	--	--	--	--	暂停	暂停
007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007871	国泰惠享三个月定开债	1.0365	1.1740	--	--	--	--	暂停	暂停
008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.2191	1.2311	--	--	--	--	暂停	暂停
008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0931	1.1881	--	--	--	--	暂停	暂停
008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0547	1.1480	--	--	--	--	暂停	暂停
013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	--	--	1.1575	1.1575	--	--	开放	开放
014898	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014952	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A	1.0320	1.1175	--	--	--	--	暂停	暂停
016603	国泰农惠定期开放债券C	1.1877	1.1877	--	--	--	--	暂停	暂停
016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.7204	1.7204	--	--	暂停	开放
017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.7002	1.7002	--	--	暂停	开放
017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	--	--	0.5900	0.5900	--	--	限大额	开放
025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
025244	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025245	国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026338	国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026339	国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026570	国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026571	国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	0.9210	0.9210	--	--	开放	开放
026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	0.9196	0.9196	--	--	开放	开放
027108	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027267	国泰消费智选混合发起A	0.9260	0.9260	--	--	--	--	暂停	暂停
027268	国泰消费智选混合发起C	0.9252	0.9252	--	--	--	--	暂停	暂停
027463	国泰多资产稳健优享3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027464	国泰多资产稳健优享3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027470	国泰中证港股通综合指数增强A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停
027471	国泰中证港股通综合指数增强C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停
027696	国泰金融甄选混合A	--	--	--	--	--	--
027697	国泰金融甄选混合C	--	--	--	--	--	--
027916	国泰新材料甄选混合发起A	0.8402	0.8402	--	--	--	--	暂停	暂停
027917	国泰新材料甄选混合发起C	0.8396	0.8396	--	--	--	--	暂停	暂停
027963	国泰资源甄选混合发起A	0.8600	0.8600	--	--	--	--	暂停	暂停
027964	国泰资源甄选混合发起C	0.8594	0.8594	--	--	--	--	暂停	暂停
028727	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式C	1.0320	1.0320	--	--	--	--	暂停	暂停
028732	国泰中证A500增强策略ETF发起联接A	--	--	--	--	--	--
028733	国泰中证A500增强策略ETF发起联接C	--	--	--	--	--	--
029442	国泰弘泽债券发起A	0.9961	0.9961	--	--	--	--	封闭期	封闭期
029443	国泰弘泽债券发起C	0.9961	0.9961	--	--	--	--	封闭期	封闭期
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	4.4120	10.7120	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-30		2026-10-29		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005253	国泰货币B	0.4665	1.3470%	0.3690	1.3200%	0.11%	0.33%	0.66%	1.13%
015379	国泰瞬利货币D	0.3188	1.3030%	0.3570	1.3380%	0.10%	0.33%	0.67%	1.14%
511620	货币ETF国泰	31.8800	1.3030%	35.7000	1.3380%	0.10%	0.33%	0.67%	1.14%
020032	国泰现金管理货币B	0.3042	1.2420%	0.3137	1.2480%	0.10%	0.29%	0.60%	1.02%
020007	国泰货币A	0.4011	1.1040%	0.3031	1.0770%	0.09%	0.27%	0.54%	0.93%
015380	国泰瞬利货币E	0.2531	1.0600%	0.2913	1.0950%	0.08%	0.27%	0.55%	0.93%
020031	国泰现金管理货币A	0.2387	0.9990%	0.2481	1.0060%	0.08%	0.23%	0.48%	0.82%
003515	国泰利是宝货币	0.2750	0.9150%	0.2341	0.9020%	0.07%	0.24%	0.50%	0.84%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-10-30		2026-10-29		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
160222	食品LOF	0.6735	2.4465	0.6551	2.4281	0.0184	2.81%	0.6670	-0.97%
159331	红利港股ETF国泰	1.2745	1.3521	1.2457	1.3233	0.0288	2.31%	1.2590	-1.22%
561320	交运ETF国泰	0.9611	0.9611	0.9455	0.9455	0.0156	1.65%	0.9630	0.20%
159519	港股国企ETF国泰	1.7511	1.7511	1.7237	1.7237	0.0274	1.59%	1.7300	-1.20%
159712	港股通50ETF国泰	1.1547	1.1547	1.1367	1.1367	0.0180	1.58%	1.1460	-0.75%
513720	港股互联网ETF国泰	0.5708	0.5708	0.5620	0.5620	0.0088	1.57%	0.5670	-0.67%
510720	红利国企ETF国泰	1.0406	1.1409	1.0290	1.1293	0.0116	1.13%	1.0400	-0.06%
159377	创业板医药ETF国泰	0.9671	0.9671	0.9574	0.9574	0.0097	1.01%	0.9720	0.51%
517090	央企共赢ETF国泰	1.6997	1.6997	1.6828	1.6828	0.0169	1.00%	1.6910	-0.51%
561360	石油ETF国泰	1.4308	1.4308	1.4169	1.4169	0.0139	0.98%	1.4330	0.15%
515220	煤炭ETF国泰	1.2379	2.8158	1.2303	2.8006	0.0076	0.62%	1.2380	0.01%
159828	医疗ETF国泰	0.4160	0.4160	0.4136	0.4136	0.0024	0.58%	0.4170	0.24%
501064	国泰价值LOF	3.2960	3.7770	3.2852	3.7662	0.0108	0.33%	3.2690	-0.82%
160220	国泰民益LOF	4.1319	4.1319	4.1201	4.1201	0.0118	0.29%	4.1380	0.15%
160215	国泰价值LOF	3.2330	3.8430	3.2250	3.8350	0.0080	0.25%	3.2800	1.45%
501017	国泰融丰LOF	1.3093	1.3261	1.3075	1.3243	0.0018	0.14%	1.3120	0.21%
510230	金融ETF国泰	1.3545	2.3222	1.3540	2.3215	0.0005	0.04%	1.3520	-0.18%
159643	疫苗ETF国泰	0.5181	0.5181	0.5181	0.5181	0.0000	0.00%	0.5200	0.37%
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8119	0.8119	0.8127	0.8127	-0.0008	-0.10%	0.7910	-2.57%
551800	科创债ETF国泰	101.7750	1.0286	101.8969	1.0298	-0.1219	-0.12%	101.4910	-0.28%
511010	国债ETF国泰	141.1210	1.4650	141.3030	1.4670	-0.1820	-0.13%	141.1230	0.00%
159399	现金流ETF国泰	0.9840	1.0374	0.9853	1.0387	-0.0013	-0.13%	0.9820	-0.20%
511260	十年国债ETF国泰	135.3800	1.4080	135.6700	1.4110	-0.2900	-0.21%	135.3270	-0.04%
513020	港股科技ETF国泰	0.7727	0.7727	0.7746	0.7746	-0.0019	-0.25%	0.7640	-1.13%
159996	家电ETF国泰	1.3185	1.3185	1.3227	1.3227	-0.0042	-0.32%	1.3190	0.04%
512290	生物医药ETF国泰	0.9730	0.9730	0.9763	0.9763	-0.0033	-0.34%	0.9740	0.10%
160211	国泰小盘LOF	2.4770	3.5610	2.4860	3.5710	-0.0090	-0.36%	2.4880	0.44%
589720	科创创新药ETF国泰	0.7511	0.7511	0.7546	0.7546	-0.0035	-0.46%	0.7520	0.12%
520720	港股汽车ETF国泰	0.5911	0.5911	0.5949	0.5949	-0.0038	-0.64%	0.5860	-0.86%
160218	房地产LOF	0.5478	1.4035	0.5522	1.4079	-0.0044	-0.80%	0.5460	-0.33%
159621	ESGETF国泰	1.0447	1.0447	1.0545	1.0545	-0.0098	-0.93%	1.0440	-0.07%
159033	粮食ETF国泰	0.8491	0.8491	0.8572	0.8572	-0.0081	-0.94%	0.8500	0.11%
159619	基建ETF国泰	0.8630	0.8630	0.8716	0.8716	-0.0086	-0.99%	0.8630	0.00%
517110	创新药ETF国泰	0.7230	0.7230	0.7305	0.7305	-0.0075	-1.03%	0.7200	-0.41%
159806	新能源车ETF国泰	0.5599	1.6797	0.5658	1.6974	-0.0059	-1.04%	0.5610	0.20%
515210	钢铁ETF国泰	1.0405	1.2655	1.0515	1.2765	-0.0110	-1.05%	1.0400	-0.05%
159865	养殖ETF国泰	0.5106	0.5106	0.5160	0.5160	-0.0054	-1.05%	0.5100	-0.12%
160225	新能源汽车LOF	1.4083	1.4083	1.4234	1.4234	-0.0151	-1.06%	1.4100	0.12%
159745	建材ETF国泰	0.4896	0.4896	0.4949	0.4949	-0.0053	-1.07%	0.4900	0.08%
159669	绿色电力ETF国泰	1.0923	1.0923	1.1051	1.1051	-0.0128	-1.16%	1.0910	-0.12%
501016	券商基金LOF	1.0683	1.0683	1.0810	1.0810	-0.0127	-1.17%	1.0660	-0.22%
518800	黄金ETF国泰	8.5169	3.0359	8.6216	3.0732	-0.1047	-1.21%	8.5060	-0.13%
512880	证券ETF国泰	0.9634	0.9634	0.9755	0.9755	-0.0121	-1.24%	0.9620	-0.15%
159861	碳中和50ETF国泰	0.8662	0.8662	0.8771	0.8771	-0.0109	-1.24%	0.8650	-0.14%
510760	上证指数ETF国泰	1.2566	1.3986	1.2728	1.4148	-0.0162	-1.27%	1.2560	-0.05%
516220	化工ETF国泰	0.7511	0.7511	0.7609	0.7609	-0.0098	-1.29%	0.7530	0.25%
561300	沪深300增强ETF国泰	0.9373	0.9373	0.9513	0.9513	-0.0140	-1.47%	0.9370	-0.03%
516960	机械ETF国泰	0.7032	0.7032	0.7141	0.7141	-0.0109	-1.53%	0.7030	-0.03%
520930	恒生生物科技ETF国泰	0.8772	0.8772	0.8934	0.8934	-0.0162	-1.81%	0.8660	-1.28%
159338	中证A500ETF国泰	1.0287	1.0287	1.0483	1.0483	-0.0196	-1.87%	1.0290	0.03%
160221	有色金属LOF	1.7859	1.2638	1.8208	1.2869	-0.0349	-1.92%	1.8000	0.79%
159226	中证A500增强ETF国泰	1.0755	1.0755	1.0973	1.0973	-0.0218	-1.99%	1.0740	-0.14%
516110	汽车ETF国泰	1.0285	1.0285	1.0498	1.0498	-0.0213	-2.03%	1.0260	-0.24%
561330	矿业ETF国泰	0.7317	1.4634	0.7482	1.4964	-0.0165	-2.21%	0.7320	0.04%
159881	有色金属ETF国泰	0.7098	1.4196	0.7263	1.4526	-0.0165	-2.27%	0.7100	0.03%
159387	创业板新能源ETF国泰	0.5444	1.0888	0.5574	1.1148	-0.0130	-2.33%	0.5440	-0.07%
159761	新材料ETF国泰	0.6017	0.6017	0.6175	0.6175	-0.0158	-2.56%	0.6040	0.38%
561350	中证500ETF国泰	1.0020	1.0020	1.0315	1.0315	-0.0295	-2.86%	1.0010	-0.10%
561380	电网设备ETF国泰	0.5779	1.4448	0.5957	1.4893	-0.0178	-2.99%	0.5760	-0.33%
159679	中证1000增强ETF国泰	1.0604	1.0604	1.0935	1.0935	-0.0331	-3.03%	1.0630	0.25%
517400	黄金股ETF国泰	1.2615	1.2615	1.3014	1.3014	-0.0399	-3.07%	1.2580	-0.28%
159864	光伏ETF国泰	0.4398	0.4398	0.4540	0.4540	-0.0142	-3.13%	0.4400	0.05%
501019	军工基金LOF	1.0679	1.0679	1.1032	1.1032	-0.0353	-3.20%	1.0820	1.32%
561370	中证2000ETF国泰	1.1993	1.1993	1.2411	1.2411	-0.0418	-3.37%	1.2020	0.23%
160212	国泰估值LOF	3.4204	3.4204	3.5542	3.5542	-0.1338	-3.76%	3.4400	0.57%
512660	军工ETF国泰	0.9811	0.9811	1.0198	1.0198	-0.0387	-3.79%	0.9820	0.09%
160223	创业板LOF	1.3845	1.3845	1.4401	1.4401	-0.0556	-3.86%	1.3950	0.76%
159551	机器人ETF国泰	1.0786	1.0786	1.1221	1.1221	-0.0435	-3.88%	1.0780	-0.06%
159889	智能汽车ETF国泰	0.7625	0.7625	0.7942	0.7942	-0.0317	-3.99%	0.7630	0.07%
512720	计算机ETF国泰	0.9432	1.0392	0.9870	1.0830	-0.0438	-4.44%	0.9430	-0.02%
159375	创业板50ETF国泰	0.4936	1.2340	0.5166	1.2915	-0.0230	-4.45%	0.4960	0.49%
159667	工业母机ETF国泰	0.4843	1.4529	0.5069	1.5207	-0.0226	-4.46%	0.4820	-0.47%
589220	科创200ETF国泰	0.7709	0.7709	0.8074	0.8074	-0.0365	-4.52%	0.7730	0.27%
561310	消电ETF国泰	0.5214	1.0428	0.5464	1.0928	-0.0250	-4.58%	0.5200	-0.27%
589630	科创综指ETF国泰	0.5721	1.1442	0.5999	1.1998	-0.0278	-4.63%	0.5740	0.33%
588360	科创创业ETF国泰	0.7903	0.7903	0.8326	0.8326	-0.0423	-5.08%	0.7900	-0.04%
159537	信创ETF国泰	0.6490	1.2980	0.6846	1.3692	-0.0356	-5.20%	0.6480	-0.15%
515230	软件ETF国泰	0.5989	0.5989	0.6320	0.6320	-0.0331	-5.24%	0.5970	-0.32%
516010	游戏ETF国泰	0.9481	0.9481	1.0010	1.0010	-0.0529	-5.28%	0.9480	-0.01%
159546	集成电路ETF国泰	0.5656	1.6968	0.5974	1.7922	-0.0318	-5.32%	0.5660	0.07%
512760	芯片ETF国泰	0.7732	3.0928	0.8170	3.2680	-0.0438	-5.36%	0.7730	-0.03%
589360	科创50ETF国泰	0.6008	0.6008	0.6354	0.6354	-0.0346	-5.45%	0.6010	0.03%
589260	科创芯片设计ETF国泰	0.8958	0.8958	0.9486	0.9486	-0.0528	-5.57%	0.8960	0.02%
588120	科创100ETF国泰	0.6412	1.2824	0.6796	1.3592	-0.0384	-5.65%	0.6430	0.28%
516620	影视ETF国泰	0.8447	0.8447	0.8969	0.8969	-0.0522	-5.82%	0.8430	-0.20%
589110	科创人工智能ETF国泰	0.7273	0.7273	0.7723	0.7723	-0.0450	-5.83%	0.7290	0.23%
589100	科创芯片ETF国泰	0.6027	1.5068	0.6407	1.6018	-0.0380	-5.93%	0.6020	-0.12%
158055	创业板算力ETF国泰	0.7744	0.7744	0.8238	0.8238	-0.0494	-6.00%	0.7760	0.21%
159516	半导体设备ETF国泰	0.4441	1.7764	0.4730	1.8920	-0.0289	-6.11%	0.4430	-0.25%
515880	通信ETF国泰	0.4322	2.5932	0.4621	2.7726	-0.0299	-6.47%	0.4320	-0.05%
158011	创业板软件ETF国泰	0.8238	0.8238	0.8830	0.8830	-0.0592	-6.70%	0.8310	0.87%
159388	创业板人工智能ETF国泰	0.6930	1.7325	0.7446	1.8615	-0.0516	-6.93%	0.6940	0.14%
159612	标普500ETF国泰	--	--	1.9228	1.9228	--	--	2.0470	--
160216	国泰商品LOF	--	--	0.5890	0.5890	--	--	0.5860	--
513100	纳指ETF国泰	--	--	1.9663	9.8315	--	--	2.2390	--

国泰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600030	中信证券	33471.90	865583.27	0.91%
300059	东方财富	43214.51	768786.15	0.80%
688012	中微公司	2387.20	760441.19	0.80%
002371	北方华创	1134.69	698937.96	0.73%
601211	国泰海通	38714.43	653112.43	0.68%
601138	工业富联	7763.73	451848.80	0.47%
688072	拓荆科技	679.28	434737.28	0.46%
601688	华泰证券	19909.81	354394.58	0.37%
300604	长川科技	1430.93	343122.01	0.36%
300394	天孚通信	1300.72	339187.82	0.36%
688361	中科飞测	852.34	297543.86	0.31%
688120	华海清科	1256.38	285739.23	0.30%
600487	亨通光电	4598.21	252257.68	0.26%
600999	招商证券	12589.97	214910.75	0.22%
688037	芯源微	619.15	202630.60	0.21%
688200	华峰测控	541.04	202348.29	0.21%
600522	中天科技	6445.68	200654.02	0.21%
000776	广发证券	10022.61	199249.56	0.21%
000063	中兴通讯	6184.73	189129.14	0.20%
600958	东方证券	17738.54	153438.41	0.16%
002281	光迅科技	930.31	153389.92	0.16%
600519	贵州茅台	113.89	143349.01	0.15%
688256	寒武纪	136.85	138086.05	0.14%
000166	申万宏源	30603.76	134044.46	0.14%
601377	兴业证券	23430.20	134020.76	0.14%
300666	江丰电子	550.48	122636.25	0.13%
601995	中金公司	3984.62	122048.79	0.13%
600150	中国船舶	2954.56	115523.10	0.12%
601088	中国神华	2340.20	111861.64	0.12%
601225	陕西煤业	4267.44	111081.59	0.12%
688082	盛美上海	372.38	109583.25	0.11%
603083	剑桥科技	531.65	109228.13	0.11%
601555	东吴证券	13208.72	107386.93	0.11%
300548	长芯博创	463.77	101949.59	0.11%
688041	海光信息	446.42	101248.10	0.11%
002736	国信证券	10202.48	99984.30	0.10%
688019	安集科技	471.85	99560.20	0.10%
601066	中信建投	4305.05	99145.25	0.10%
688008	澜起科技	489.81	99092.81	0.10%
300136	信维通信	1858.42	95207.10	0.10%
688313	仕佳光子	613.55	94781.27	0.10%
600188	兖矿能源	4844.70	94181.02	0.10%
688981	中芯国际	838.58	93912.53	0.10%
601901	方正证券	13671.30	91734.43	0.10%
601456	国联民生	10432.07	88776.88	0.09%
601788	光大证券	6484.46	88707.44	0.09%
601108	财通证券	10795.48	87983.19	0.09%
000783	长江证券	11029.79	87576.53	0.09%
002409	雅克科技	721.75	87331.52	0.09%
300346	南大光电	1750.94	86584.03	0.09%
002797	第一创业	13948.14	85362.64	0.09%
601881	中国银河	7322.44	84867.05	0.09%
600256	广汇能源	12618.19	84163.31	0.09%
601162	天风证券	23422.11	83382.72	0.09%
601198	东兴证券	6380.11	83324.20	0.09%
002714	牧原股份	1926.19	81766.75	0.09%
601878	浙商证券	9111.72	81732.12	0.09%
600105	永鼎股份	2245.25	81412.68	0.09%
601318	中国平安	1494.53	79643.51	0.08%
601099	太平洋	22635.54	78318.96	0.08%
600909	华安证券	10024.03	77886.68	0.08%
300620	光库科技	287.42	77742.44	0.08%
300498	温氏股份	5116.08	77355.06	0.08%
688146	中船特气	403.05	76845.15	0.08%
603986	兆易创新	202.54	71677.21	0.08%
688347	华虹宏力	339.50	70589.44	0.07%
600206	有研新材	1505.96	70208.08	0.07%
600109	国金证券	8619.55	70076.94	0.07%
605358	立昂微	1504.72	68254.23	0.07%
600036	招商银行	1646.52	67935.39	0.07%
300760	迈瑞医疗	406.16	65521.78	0.07%
300502	新易盛	168.34	65484.92	0.07%
300570	太辰光	305.46	64864.15	0.07%
601918	新集能源	5737.95	64781.47	0.07%
601898	中煤能源	4673.13	64489.24	0.07%
600276	恒瑞医药	1349.07	63675.98	0.07%
000728	国元证券	8690.59	63006.79	0.07%
002311	海大集团	1468.13	61661.26	0.06%
688409	富创精密	354.77	60346.21	0.06%
002673	西部证券	8903.83	58676.27	0.06%
688235	百济神州	218.57	57793.18	0.06%
000333	美的集团	716.12	57361.40	0.06%
600918	中泰证券	10508.51	56956.13	0.06%
600938	中国海油	1702.61	56901.26	0.06%
688234	天岳先进	544.37	56826.67	0.06%
002230	科大讯飞	1506.62	56076.31	0.06%
600498	烽火通信	1564.58	55855.35	0.06%
601699	潞安环能	3635.27	54856.23	0.06%
002157	正邦科技	18738.56	54716.61	0.06%
603179	新泉股份	1343.83	54398.11	0.06%
000750	国海证券	14843.78	53586.03	0.06%
688578	艾力斯	477.98	53332.75	0.06%
600061	国投资本	8495.72	52588.48	0.06%
300033	同花顺	266.35	52487.90	0.05%
600369	西南证券	13251.17	51944.59	0.05%
600985	淮北矿业	3230.80	51272.84	0.05%
601059	信达证券	3189.78	49632.92	0.05%
002465	海格通信	4888.30	48345.27	0.05%
300236	上海新阳	555.65	47129.82	0.05%
000983	山西焦煤	7267.48	47093.27	0.05%
603061	金海通	149.02	46453.54	0.05%
688432	有研硅	951.41	44801.91	0.05%
601600	中国铝业	4979.94	44470.87	0.05%
688205	德科立	211.36	44174.32	0.05%
600155	华创云信	7349.38	43508.31	0.05%
002926	华西证券	5234.04	42657.47	0.04%
000876	新希望	6111.57	42292.05	0.04%
601728	中国电信	6665.36	41858.46	0.04%
688111	金山办公	190.42	41664.51	0.04%
002939	长城证券	5354.33	41335.42	0.04%
601666	平煤股份	4668.97	41180.33	0.04%
003031	中瓷电子	345.92	41108.84	0.04%
600348	华阳股份	4616.91	40998.20	0.04%
002708	光洋股份	2339.56	40778.53	0.04%
002008	大族激光	501.75	40154.68	0.04%
600887	伊利股份	1451.80	39634.01	0.04%
002602	世纪华通	2842.53	39226.91	0.04%
600104	上汽集团	3581.04	38961.74	0.04%
688002	睿创微纳	224.43	38920.88	0.04%
603236	移远通信	542.88	38734.66	0.04%
300628	亿联网络	973.24	38433.09	0.04%
002396	星网锐捷	1169.30	38119.28	0.04%
600900	长江电力	1317.79	37609.74	0.04%
000651	格力电器	981.71	37579.82	0.04%
301611	珂玛科技	442.40	37206.08	0.04%
600873	梅花生物	4954.60	37060.42	0.04%
000338	潍柴动力	1476.03	37048.44	0.04%
002500	山西证券	7142.53	36998.33	0.04%
002821	凯莱英	195.17	36813.21	0.04%
601001	晋控煤业	2130.49	36665.71	0.04%
002150	正泰电源	1860.93	36399.77	0.04%
600988	赤峰黄金	915.77	36227.79	0.04%
600406	国电南瑞	1593.80	35892.45	0.04%
600089	特变电工	2066.54	35792.41	0.04%
600893	航发动力	916.91	35631.29	0.04%
601857	中国石油	3156.64	35385.91	0.04%
300655	晶瑞电材	2854.59	35168.55	0.04%
300677	英科医疗	689.99	35161.93	0.04%
000686	东北证券	4669.32	35159.98	0.04%
301205	联特科技	123.33	34940.58	0.04%
601877	正泰电器	1376.38	34340.69	0.04%
300759	康龙化成	762.28	34279.68	0.04%
605288	凯迪股份	466.97	33542.32	0.04%
688652	京仪装备	253.56	33135.50	0.03%
600095	湘财股份	3789.99	33086.65	0.03%
600760	中航沈飞	752.32	32823.77	0.03%
688668	鼎通科技	158.35	32684.51	0.03%
600201	生物股份	2804.76	32563.23	0.03%
603993	洛阳钼业	1909.05	32224.73	0.03%
688545	兴福电子	457.91	31458.47	0.03%
688549	中巨芯	1502.04	31407.76	0.03%
300750	宁德时代	107.82	31388.82	0.03%
601872	招商轮船	1552.27	31278.19	0.03%
002028	思源电气	258.68	31160.59	0.03%
300124	汇川技术	597.57	31013.63	0.03%
600885	宏发股份	910.00	30512.34	0.03%
003033	征和工业	359.93	30277.31	0.03%
688498	源杰科技	18.76	30263.27	0.03%
688387	信科移动	2626.00	30094.00	0.03%
300483	首华燃气	1304.85	29868.02	0.03%
300395	菲利华	310.93	29513.70	0.03%
600489	中金黄金	1322.15	28955.19	0.03%
688331	荣昌生物	245.90	28854.32	0.03%
002860	星帅尔	1548.09	28469.29	0.03%
002179	中航光电	851.54	28381.68	0.03%
688266	泽璟制药	255.42	28095.67	0.03%
300627	华测导航	1064.44	27909.51	0.03%
000723	美锦能源	7886.75	27682.51	0.03%
000858	五粮液	394.16	27614.77	0.03%
688506	百利天恒	113.66	27504.53	0.03%
002625	光启技术	1165.01	27459.26	0.03%
002472	双环传动	710.12	27048.35	0.03%
600906	财达证券	4297.51	27031.34	0.03%
002385	大北农	8682.32	26915.19	0.03%
000603	盛达资源	870.07	26885.09	0.03%
688180	君实生物	742.76	26486.74	0.03%
002558	巨人网络	1174.61	26428.81	0.03%
601168	西部矿业	747.13	26411.04	0.03%
600584	长电科技	410.36	26377.63	0.03%
301165	锐捷网络	257.21	25911.72	0.03%
600482	中国动力	771.79	25862.76	0.03%
688131	皓元医药	258.63	25725.69	0.03%
300454	深信服	185.85	25539.42	0.03%
002517	恺英网络	1586.53	25400.28	0.03%
000988	华工科技	274.77	25347.97	0.03%
601136	首创证券	1819.98	25279.57	0.03%
300353	东土科技	1516.38	25262.81	0.03%
601398	工商银行	3006.71	24895.57	0.03%
002299	圣农发展	1569.16	24478.86	0.03%
600879	航天电子	1795.51	24329.10	0.03%
300761	立华股份	1142.41	23773.60	0.02%
600621	华鑫股份	1763.83	23582.40	0.02%
002555	三七互娱	1367.23	23516.43	0.02%
600019	宝钢股份	3960.01	23482.83	0.02%
002151	北斗星通	834.89	23226.71	0.02%
300580	贝斯特	1270.64	22947.76	0.02%
300037	新宙邦	341.87	22741.05	0.02%
600050	中国联通	5344.36	22606.64	0.02%
688233	神工股份	257.03	22598.10	0.02%
600570	恒生电子	1164.07	22582.88	0.02%
600809	山西汾酒	194.74	22511.99	0.02%
601360	三六零	2510.24	22466.66	0.02%
600118	中国卫星	406.48	22368.65	0.02%
002100	天康生物	2773.68	21828.87	0.02%
601058	赛轮轮胎	1648.19	21822.02	0.02%
002670	国盛证券	1928.61	21561.90	0.02%
600971	恒源煤电	2621.77	21472.33	0.02%
002261	拓维信息	903.47	21430.27	0.02%
002594	比亚迪	250.48	20867.76	0.02%
688535	华海诚科	213.18	20759.47	0.02%
301095	广立微	303.15	20647.82	0.02%
600547	山东黄金	751.99	20529.32	0.02%
601633	长城汽车	1494.82	20523.90	0.02%
600111	北方稀土	578.95	20437.08	0.02%
688605	先锋精科	254.70	20353.14	0.02%
000712	锦龙股份	2076.21	20284.61	0.02%
300803	指南针	380.92	20200.36	0.02%
002706	良信股份	2379.43	19844.45	0.02%
300347	泰格医药	337.51	19710.51	0.02%
002119	康强电子	758.10	19559.02	0.02%
601288	农业银行	2787.52	19429.00	0.02%
300339	润和软件	570.66	19288.21	0.02%
603341	龙旗科技	542.31	19094.78	0.02%
601101	昊华能源	1479.12	18829.17	0.02%
688279	峰岹科技	93.57	18650.17	0.02%
600028	中国石化	3503.83	18500.24	0.02%
689009	九号公司	492.48	18271.11	0.02%
002353	杰瑞股份	164.63	18146.04	0.02%
603799	华友钴业	509.32	17826.22	0.02%
601208	东材科技	368.68	17777.81	0.02%
002458	益生股份	2179.74	17634.10	0.02%
000768	中航西飞	757.00	17501.75	0.02%
300638	广和通	881.81	17389.38	0.02%
000657	中钨高新	328.58	17329.55	0.02%
603690	至纯科技	776.91	17263.05	0.02%
000801	四川九洲	1506.52	17189.40	0.02%
603078	江化微	586.41	16906.28	0.02%
002583	海能达	2092.83	16889.14	0.02%
000568	泸州老窖	232.87	16831.78	0.02%
300602	飞荣达	469.07	16361.16	0.02%
002050	三花智控	451.82	16134.66	0.02%
601919	中远海控	979.44	16033.44	0.02%
000811	冰轮环境	432.76	15921.20	0.02%
300251	光线传媒	1434.41	15735.47	0.02%
600123	兰花科创	2292.29	15725.08	0.02%
688710	益诺思	147.96	15565.11	0.02%
688169	石头科技	130.43	15489.94	0.02%
600345	长江通信	316.90	15461.53	0.02%
605118	力鼎光电	473.92	15246.01	0.02%
688222	成都先导	339.30	15163.28	0.02%
688166	博瑞医药	421.84	15106.04	0.02%
300693	盛弘股份	420.00	15090.42	0.02%
603288	海天味业	453.37	15038.44	0.02%
000066	中国长城	1055.77	14886.33	0.02%
688192	迪哲医药	255.65	14830.52	0.02%
600925	苏能股份	3482.45	14556.63	0.02%
300274	阳光电源	175.75	14497.63	0.02%
603501	豪威集团	174.48	14343.88	0.02%
301629	矽电股份	53.80	14320.50	0.01%
600726	华电能源	2877.27	14271.26	0.01%
301281	科源制药	299.57	14154.68	0.01%
688271	联影医疗	131.64	14134.47	0.01%
301369	联动科技	102.08	14059.41	0.01%
300496	中科创达	263.90	13960.05	0.01%
300098	高新兴	3338.37	13921.00	0.01%
301525	儒竞科技	319.86	13834.11	0.01%
002104	恒宝股份	1359.76	13760.80	0.01%
603444	吉比特	40.36	13710.91	0.01%
300002	神州泰岳	1736.57	13701.57	0.01%
000552	甘肃能化	5474.31	13685.78	0.01%
600395	盘江股份	2712.73	13536.54	0.01%
688584	上海合晶	511.79	13495.86	0.01%
002567	唐人神	3614.95	13375.31	0.01%
688720	艾森股份	215.42	13362.70	0.01%
000937	冀中能源	2987.01	13142.86	0.01%
000807	云铝股份	500.83	13121.68	0.01%
002624	完美世界	1328.05	12895.34	0.01%
600997	开滦股份	2454.72	12813.65	0.01%
301031	中熔电气	135.86	12586.06	0.01%
300014	亿纬锂能	252.49	12576.39	0.01%
000725	京东方A	2168.67	12404.79	0.01%
002945	华林证券	884.89	12370.81	0.01%
600549	厦门钨业	280.43	12369.77	0.01%
600536	中国软件	401.25	12294.30	0.01%
600740	山西焦化	3266.94	12283.70	0.01%
603091	众鑫股份	270.03	12237.68	0.01%
603127	昭衍新药	247.45	12199.45	0.01%
300113	顺网科技	751.90	11962.73	0.01%
300119	瑞普生物	709.44	11890.25	0.01%
605499	东鹏饮料	105.64	11857.58	0.01%
601179	中国西电	1016.66	11803.42	0.01%
000048	京基智农	655.49	11798.87	0.01%
601100	恒立液压	130.09	11748.83	0.01%
688017	绿的谐波	42.81	11719.87	0.01%
601988	中国银行	1734.06	11670.21	0.01%
000893	亚钾国际	312.46	11511.03	0.01%
002174	游族网络	865.05	11409.96	0.01%
600585	海螺水泥	647.63	11340.01	0.01%
603477	巨星农牧	785.88	11300.95	0.01%
600776	东方通信	919.78	11294.91	0.01%
300322	硕贝德	706.34	11273.19	0.01%
300001	特锐德	325.02	11206.69	0.01%
002126	银轮股份	326.06	11069.62	0.01%
002124	天邦食品	5583.84	11056.00	0.01%
603087	甘李药业	141.47	10949.84	0.01%
600508	上海能源	1023.57	10829.37	0.01%
300142	沃森生物	759.66	10809.94	0.01%
688321	微芯生物	426.84	10764.99	0.01%
002881	美格智能	252.49	10708.08	0.01%
600010	包钢股份	5065.24	10586.36	0.01%
300015	爱尔眼科	1322.18	10551.00	0.01%
600866	星湖科技	2517.63	10548.86	0.01%
000661	长春高新	146.61	10531.12	0.01%
603668	天马科技	886.87	10509.46	0.01%
002414	高德红外	931.65	10415.89	0.01%
600758	辽宁能源	2709.07	10159.00	0.01%
000688	国城矿业	417.51	10120.43	0.01%
000810	创维数字	1102.82	10035.66	0.01%
002405	四维图新	1695.40	10019.83	0.01%
601011	宝泰隆	3425.75	9934.67	0.01%
002273	水晶光电	407.05	9932.02	0.01%
600975	新五丰	1878.78	9750.85	0.01%
600919	江苏银行	787.23	9745.87	0.01%
002252	上海莱士	1826.01	9714.36	0.01%
000547	航天发展	695.78	9518.31	0.01%
301377	鼎泰高科	27.87	9502.89	0.01%
002432	九安医疗	156.34	9441.66	0.01%
300315	掌趣科技	2390.34	9417.96	0.01%
002850	科达利	60.41	9411.58	0.01%
002017	东信和平	669.81	9236.68	0.01%
000739	普洛药业	330.19	9159.47	0.01%
600198	大唐电信	1253.53	9037.92	0.01%
600546	山煤国际	684.17	8976.26	0.01%
002352	顺丰控股	292.32	8965.41	0.01%
688062	迈威生物	331.08	8952.51	0.01%
601601	中国太保	280.96	8726.61	0.01%
600195	中牧股份	1290.57	8685.54	0.01%
000975	山金国际	379.30	8632.98	0.01%
300943	春晖智控	271.22	8619.35	0.01%
600026	中远海能	416.05	8553.92	0.01%
688318	财富趋势	114.30	8522.15	0.01%
002562	兄弟科技	1716.17	8460.71	0.01%
688046	药康生物	222.97	8459.53	0.01%
300762	上海瀚讯	342.03	8393.38	0.01%
600121	郑州煤电	1549.52	8274.46	0.01%
000733	振华科技	210.98	8255.61	0.01%
300568	星源材质	523.44	8239.02	0.01%
600299	安迪苏	1001.79	8224.70	0.01%
301529	福赛科技	58.23	8186.86	0.01%
600862	中航高科	456.53	8149.13	0.01%
688478	晶升股份	172.01	7921.27	0.01%
300468	四方精创	383.09	7857.18	0.01%
600309	万华化学	113.81	7841.52	0.01%
301307	美利信	140.50	7813.20	0.01%
002439	启明星辰	520.52	7641.23	0.01%
300757	罗博特科	14.16	7556.07	0.01%
688036	传音控股	140.12	7538.26	0.01%
601015	陕西黑猫	2104.68	7534.75	0.01%
300166	东方国信	651.44	7419.90	0.01%
002595	豪迈科技	192.61	7396.15	0.01%
601519	大智慧	845.87	7316.78	0.01%
300699	光威复材	318.26	7265.97	0.01%
002304	洋河股份	192.83	7183.05	0.01%
688100	威胜信息	287.74	7081.32	0.01%
002491	通鼎互联	352.59	7065.90	0.01%
688521	芯原股份	40.86	7015.57	0.01%
300913	兆龙互连	194.97	6974.22	0.01%
002171	楚江新材	706.14	6927.23	0.01%
002271	东方雨虹	648.36	6879.07	0.01%
300857	协创数据	26.80	6730.08	0.01%
300871	回盛生物	318.55	6721.32	0.01%
600633	浙数文化	670.64	6706.45	0.01%
002292	奥飞娱乐	783.62	6637.30	0.01%
001696	宗申动力	435.45	6597.07	0.01%
000895	双汇发展	277.47	6564.85	0.01%
002688	金河生物	1253.44	6517.87	0.01%
002321	华英农业	3174.35	6475.67	0.01%
000596	古井贡酒	68.84	6440.01	0.01%
300083	创世纪	557.45	6410.73	0.01%
600685	中船防务	222.67	6392.96	0.01%
300229	拓尔思	497.95	6358.82	0.01%
600690	海尔智家	310.77	6345.93	0.01%
688721	龙图光罩	166.15	6298.64	0.01%
002851	麦格米特	54.19	6270.31	0.01%
000786	北新建材	377.58	6267.85	0.01%
300378	鼎捷数智	163.73	6162.65	0.01%
002212	天融信	848.00	6114.08	0.01%
601606	长城军工	198.21	6084.92	0.01%
300674	宇信科技	402.92	6059.87	0.01%
601166	兴业银行	333.70	6023.27	0.01%
600967	内蒙一机	463.46	5941.59	0.01%
688182	灿勤科技	226.76	5911.61	0.01%
300031	宝通科技	295.63	5891.91	0.01%
301308	江波龙	19.42	5864.36	0.01%
300008	天海防务	942.05	5821.89	0.01%
600183	生益科技	44.73	5813.11	0.01%
600792	云煤能源	1150.47	5798.38	0.01%
002063	远光软件	1100.07	5786.39	0.01%
600170	上海建工	2581.12	5781.71	0.01%
002548	金新农	1457.12	5741.04	0.01%
300065	海兰信	393.98	5716.65	0.01%
600446	金证股份	541.96	5641.85	0.01%
000426	兴业银锡	178.52	5623.38	0.01%
605287	德才股份	150.13	5613.36	0.01%
002155	湖南黄金	241.37	5599.72	0.01%
688617	惠泰医疗	22.13	5493.70	0.01%
300348	长亮科技	577.91	5339.89	0.01%
002046	国机精工	89.15	5326.53	0.01%
002049	紫光国微	91.38	5288.91	0.01%
600271	航天信息	796.48	5288.60	0.01%
300624	万兴科技	108.90	5236.90	0.01%
688221	前沿生物	310.34	5235.44	0.01%
000938	紫光股份	167.35	5191.07	0.01%
600048	保利发展	882.94	5094.57	0.01%
002176	江特电机	582.43	5014.71	0.01%
603156	养元饮品	114.89	5012.63	0.01%
002756	永兴材料	126.65	4938.08	0.01%
300408	三环集团	41.99	4926.42	0.01%
000555	神州信息	486.09	4894.93	0.01%
002268	电科网安	323.32	4804.58	0.01%
603369	今世缘	169.69	4766.52	0.00%
603049	中策橡胶	107.97	4746.36	0.00%
603119	浙江荣泰	89.81	4724.11	0.00%
002709	天赐材料	150.04	4681.12	0.00%
002415	海康威视	142.79	4635.11	0.00%
001203	大中矿业	205.57	4580.02	0.00%
300223	君正股份	35.27	4555.06	0.00%
000959	首钢股份	1296.20	4549.68	0.00%
300363	博腾股份	184.64	4534.76	0.00%
000708	中信特钢	338.27	4434.77	0.00%
600801	华新建材	182.85	4351.77	0.00%
001337	四川黄金	96.88	4349.91	0.00%
301323	新莱福	58.88	4259.53	0.00%
000901	航天科技	302.91	4143.78	0.00%
600550	保变电气	405.39	4143.12	0.00%
688627	精智达	9.75	4121.41	0.00%
002460	赣锋锂业	94.63	4109.69	0.00%
002318	久立特材	229.16	4085.98	0.00%
600808	马钢股份	1623.42	4074.78	0.00%
601328	交通银行	525.42	4072.02	0.00%
000932	华菱钢铁	1147.81	4063.23	0.00%
603019	中科曙光	50.14	3987.24	0.00%
002452	长高电气	346.77	3942.77	0.00%
300188	国投智能	371.94	3923.99	0.00%
300634	彩讯股份	188.86	3905.62	0.00%
002987	京北方	374.73	3893.49	0.00%
600456	宝钛股份	155.03	3818.44	0.00%
688099	晶晨股份	39.28	3802.54	0.00%
601636	旗滨集团	704.10	3795.08	0.00%
300442	润泽科技	59.22	3791.28	0.00%
688630	芯碁微装	9.65	3749.21	0.00%
300967	晓鸣股份	237.16	3747.18	0.00%
600282	南钢股份	824.81	3744.66	0.00%
601061	中信金属	354.45	3739.45	0.00%
603757	大元泵业	51.66	3655.98	0.00%
002605	姚记科技	221.09	3641.34	0.00%
603345	安井食品	45.59	3619.90	0.00%
002422	科伦药业	88.60	3619.44	0.00%
601975	招商南油	800.20	3616.89	0.00%
603606	东方电缆	98.87	3611.85	0.00%
600905	三峡能源	1025.20	3608.70	0.00%
600583	海油工程	539.92	3574.28	0.00%
002062	宏润建设	394.38	3569.14	0.00%
603739	蔚蓝生物	249.45	3502.28	0.00%
600694	大商股份	239.75	3452.42	0.00%
300751	迈为股份	19.18	3392.71	0.00%
601012	隆基绿能	301.83	3383.48	0.00%
002276	万马股份	334.31	3296.30	0.00%
300043	星辉娱乐	768.94	3275.68	0.00%
300461	田中精机	87.62	3272.61	0.00%
002982	湘佳股份	254.70	3255.13	0.00%
300450	先导智能	92.83	3243.46	0.00%
000818	航锦科技	287.07	3232.39	0.00%
300045	华力创通	287.76	3191.26	0.00%
002265	建设工业	167.26	3164.50	0.00%
002498	汉缆股份	513.83	3139.50	0.00%
000408	藏格矿业	44.03	3111.16	0.00%
300840	酷特智能	169.00	3047.07	0.00%
301498	乖宝宠物	78.09	3025.11	0.00%
603589	口子窖	168.26	2991.66	0.00%
601155	新城控股	231.76	2982.77	0.00%
000002	万科A	668.53	2847.95	0.00%
000792	盐湖股份	119.45	2846.49	0.00%
002384	东山精密	16.93	2834.08	0.00%
000778	新兴铸管	795.32	2831.34	0.00%
300489	光智科技	10.16	2828.04	0.00%
000709	河钢股份	1383.20	2821.73	0.00%
300533	冰川网络	202.73	2817.96	0.00%
601689	拓普集团	60.00	2791.24	0.00%
300494	盛天网络	346.33	2777.60	0.00%
688796	百奥赛图	21.90	2776.28	0.00%
688097	博众精工	67.25	2770.57	0.00%
603737	三棵树	121.56	2753.42	0.00%
300058	蓝色光标	222.05	2746.77	0.00%
688525	佰维存储	14.20	2730.50	0.00%
688139	海尔生物	75.33	2700.46	0.00%
600126	杭钢股份	448.16	2662.08	0.00%
601985	中国核电	293.17	2659.05	0.00%
688625	呈和科技	39.35	2620.08	0.00%
001979	招商蛇口	343.95	2607.13	0.00%
600066	宇通客车	97.57	2607.01	0.00%
003010	若羽臣	93.03	2603.91	0.00%
300148	天舟文化	737.42	2603.10	0.00%
300299	富春股份	487.40	2602.73	0.00%
600415	小商品城	233.70	2589.44	0.00%
000825	太钢不锈	762.53	2584.99	0.00%
603129	春风动力	8.99	2582.08	0.00%
600660	福耀玻璃	46.82	2508.85	0.00%
600326	西藏天路	369.72	2488.24	0.00%
600000	浦发银行	262.11	2484.81	0.00%
688801	燧原科技	5.88	2472.16	0.00%
300207	欣旺达	112.24	2469.25	0.00%
301080	百普赛斯	17.34	2446.37	0.00%
000672	上峰材料	164.70	2444.13	0.00%
002148	北纬科技	394.55	2438.32	0.00%
301511	德福科技	25.41	2420.05	0.00%
600363	ST联光	196.60	2398.51	0.00%
688766	普冉股份	6.70	2388.63	0.00%
600022	山东钢铁	1773.52	2323.31	0.00%
688765	禾元生物	57.78	2302.13	0.00%
600895	张江高科	81.95	2295.47	0.00%
002916	深南电路	6.09	2271.63	0.00%
002832	比音勒芬	87.19	2260.87	0.00%
600268	国电南自	223.94	2259.55	0.00%
002761	浙江建投	293.61	2254.90	0.00%
000506	招金黄金	132.95	2221.59	0.00%
688777	中控技术	25.17	2014.52	0.00%
000935	四川双马	102.55	1994.64	0.00%
002156	通富微电	34.92	1986.72	0.00%
002121	科陆电子	479.37	1975.00	0.00%
600839	四川长虹	304.83	1956.99	0.00%
002233	塔牌集团	279.42	1916.81	0.00%
688439	振华风光	51.85	1902.81	0.00%
301200	大族数控	8.44	1896.17	0.00%
605488	福莱新材	64.30	1891.67	0.00%
000100	TCL科技	394.62	1890.23	0.00%
300413	芒果超媒	87.98	1847.65	0.00%
600060	海信视像	66.75	1832.18	0.00%
688167	炬光科技	6.44	1821.24	0.00%
002568	百润股份	92.10	1794.95	0.00%
600196	复星医药	73.86	1774.12	0.00%
688596	正帆科技	30.60	1772.68	0.00%
000960	锡业股份	57.97	1765.84	0.00%
688048	长光华芯	6.06	1756.77	0.00%
601766	中国中车	282.55	1748.99	0.00%
000977	浪潮信息	26.48	1746.10	0.00%
300972	万辰集团	11.04	1681.06	0.00%
688522	纳睿雷达	94.21	1678.89	0.00%
001248	华润新能源	144.54	1667.96	0.00%
688702	盛科通信	5.84	1664.99	0.00%
688385	复旦微电	29.35	1648.92	0.00%
601668	中国建筑	377.33	1637.61	0.00%
600637	东方明珠	186.89	1624.10	0.00%
688631	莱斯信息	45.25	1623.71	0.00%
688519	南亚新材	5.83	1588.38	0.00%
688123	聚辰股份	9.88	1578.18	0.00%
002154	报喜鸟	408.80	1573.88	0.00%
002841	视源股份	34.77	1570.91	0.00%
688047	龙芯中科	15.59	1528.91	0.00%
002831	裕同科技	55.95	1526.97	0.00%
002429	兆驰股份	186.57	1477.62	0.00%
601888	中国中免	28.62	1472.19	0.00%
688759	必贝特	66.63	1445.30	0.00%
601390	中国中铁	332.76	1440.85	0.00%
002466	天齐锂业	35.57	1431.60	0.00%
688026	洁特生物	51.37	1418.27	0.00%
603198	迎驾贡酒	36.62	1418.10	0.00%
002372	伟星新材	159.99	1398.31	0.00%
600941	中国移动	14.55	1393.72	0.00%
002782	可立克	98.48	1377.74	0.00%
600738	丽尚国潮	324.45	1372.42	0.00%
002876	三利谱	43.02	1346.53	0.00%
301666	大普微	3.94	1340.70	0.00%
002651	利君股份	167.45	1321.18	0.00%
002739	儒意电影	160.61	1320.22	0.00%
300476	胜宏科技	6.27	1318.58	0.00%
600096	云天化	47.32	1318.34	0.00%
002244	滨江集团	128.68	1304.86	0.00%
603194	中力股份	39.10	1291.47	0.00%
600521	华海药业	76.97	1257.69	0.00%
301011	华立科技	81.64	1257.28	0.00%
600882	妙可蓝多	64.71	1249.55	0.00%
688147	微导纳米	12.25	1241.84	0.00%
601127	赛力斯	26.34	1236.60	0.00%
300122	智飞生物	87.97	1229.79	0.00%
600872	中炬高新	69.36	1195.77	0.00%
002511	中顺洁柔	169.04	1181.59	0.00%
688808	联讯仪器	0.75	1165.08	0.00%
603195	公牛集团	29.79	1153.33	0.00%
000997	新大陆	59.43	1148.78	0.00%
000625	长安汽车	160.42	1140.60	0.00%
000538	云南白药	22.57	1138.52	0.00%
600989	宝丰能源	50.62	1136.87	0.00%
600600	青岛啤酒	22.64	1132.20	0.00%
688837	信诺维	22.79	1125.76	0.00%
600438	通威股份	97.35	1121.47	0.00%
600886	国投电力	72.95	1111.75	0.00%
000680	山推股份	122.38	1108.76	0.00%
002236	大华股份	72.20	1106.10	0.00%
600208	衢州发展	379.43	1104.14	0.00%
301550	斯菱智驱	10.99	1101.42	0.00%
600436	片仔癀	9.10	1073.34	0.00%
002129	TCL中环	116.56	1072.31	0.00%
300182	捷成股份	202.61	1063.73	0.00%
000620	盈新发展	347.13	1062.22	0.00%
000998	隆平高科	122.63	1061.98	0.00%
603092	德力佳	21.32	1027.19	0.00%
002946	新乳业	67.80	1004.80	0.00%
300373	扬杰科技	11.46	967.91	0.00%
300133	华策影视	125.67	967.66	0.00%
600064	南京高科	116.62	937.59	0.00%
600598	北大荒	71.99	909.23	0.00%
600977	中国电影	70.26	905.59	0.00%
002648	卫星化学	34.07	903.22	0.00%
003816	中国广核	210.97	892.40	0.00%
603456	九洲药业	52.32	876.36	0.00%
300049	福瑞医科	18.58	875.30	0.00%
601186	中国铁建	144.32	868.80	0.00%
002248	华东数控	94.79	868.24	0.00%
301033	迈普医学	16.12	865.00	0.00%
300316	晶盛机电	23.56	845.39	0.00%
600674	川投能源	50.35	836.83	0.00%
600298	安琪酵母	22.33	836.71	0.00%
000729	燕京啤酒	75.72	832.92	0.00%
000681	视觉中国	53.27	832.08	0.00%
688220	翱捷科技	9.15	825.52	0.00%
603612	索通发展	50.00	804.00	0.00%
000967	盈峰环境	101.51	790.76	0.00%
688785	恒运昌	2.27	785.19	0.00%
002007	华兰生物	58.43	779.39	0.00%
601669	中国电建	166.32	760.07	0.00%
000425	徐工机械	103.57	745.74	0.00%
600795	国电电力	137.39	733.66	0.00%
688195	腾景科技	4.03	729.03	0.00%
600959	江苏有线	232.13	721.93	0.00%
600160	巨化股份	21.42	709.64	0.00%
600426	华鲁恒升	36.43	707.91	0.00%
002475	立讯精密	14.23	703.39	0.00%
603893	瑞芯微	3.23	696.29	0.00%
002215	诺普信	74.68	695.27	0.00%
600031	三一重工	39.44	689.81	0.00%
600754	锦江酒店	38.18	689.15	0.00%
600176	中国巨石	17.14	675.49	0.00%
000513	丽珠集团	19.73	649.09	0.00%
002493	荣盛石化	47.59	634.41	0.00%
600108	亚盛集团	158.14	627.82	0.00%
600926	杭州银行	35.78	612.20	0.00%
688401	路维光电	9.42	602.92	0.00%
688293	奥浦迈	7.48	595.40	0.00%
600011	华能国际	81.59	574.39	0.00%
300189	神农种业	94.90	569.40	0.00%
600025	华能水电	56.34	557.20	0.00%
688820	盛合晶微	4.78	553.19	0.00%
603392	万泰生物	19.96	545.63	0.00%
301660	粤芯半导体	45.20	542.91	0.00%
601816	京沪高铁	111.85	532.41	0.00%
688110	东芯股份	4.66	530.24	0.00%
600739	辽宁成大	50.93	520.00	0.00%
300054	鼎龙股份	7.59	511.95	0.00%
600601	方正科技	38.48	507.94	0.00%
688143	长盈通	2.90	506.35	0.00%
601991	大唐发电	94.48	501.69	0.00%
600158	中体产业	72.26	500.76	0.00%
688390	固德威	8.96	495.96	0.00%
600313	农发种业	73.60	495.33	0.00%
688388	嘉元科技	18.15	490.91	0.00%
688362	甬矽电子	8.69	470.27	0.00%
688403	汇成股份	21.80	459.99	0.00%
601952	苏垦农发	50.04	448.86	0.00%
300364	中文在线	18.99	443.80	0.00%
301171	易点天下	13.59	443.24	0.00%
688257	新锐股份	8.16	437.46	0.00%
300418	昆仑万维	10.81	433.26	0.00%
301160	翔楼新材	10.57	418.66	0.00%
300687	赛意信息	14.15	401.58	0.00%
002041	登海种业	39.20	401.02	0.00%
688531	日联科技	3.19	397.11	0.00%
600354	敦煌种业	42.94	396.77	0.00%
603516	淳中科技	5.09	394.27	0.00%
688802	沐曦股份	0.79	392.74	0.00%
001246	力勤资源	6.01	391.51	0.00%
300832	新产业	7.42	373.75	0.00%
301087	可孚医疗	7.13	371.42	0.00%
605377	华旺科技	45.89	370.79	0.00%
688503	聚和材料	5.33	370.41	0.00%
688372	伟测科技	3.70	369.28	0.00%
000700	模塑科技	30.07	369.26	0.00%
688795	摩尔线程	0.92	362.58	0.00%
300199	翰宇药业	14.84	354.97	0.00%
601868	中国能建	145.08	346.74	0.00%
600499	科达制造	30.92	345.99	0.00%
002938	鹏鼎控股	4.31	342.86	0.00%
601595	上海电影	14.07	323.61	0.00%
002202	金风科技	18.27	314.63	0.00%
300255	常山药业	13.54	310.61	0.00%
300969	恒帅股份	4.00	302.60	0.00%
000157	中联重科	48.51	289.60	0.00%
603979	金诚信	3.88	280.45	0.00%
301716	鸿富诚	0.47	276.82	0.00%
300487	蓝晓科技	4.10	274.82	0.00%
601117	中国化学	37.97	272.24	0.00%
000831	中国稀土	4.90	258.38	0.00%
002532	天山铝业	20.66	251.64	0.00%
601006	大秦铁路	50.95	241.50	0.00%
002128	电投能源	8.63	240.78	0.00%
301225	恒勃股份	4.00	234.08	0.00%
688781	视涯科技	5.60	225.18	0.00%
002536	飞龙股份	4.26	193.32	0.00%
301349	信德新材	4.32	185.33	0.00%
603298	杭叉集团	8.06	176.27	0.00%
001399	惠科股份	7.76	165.13	0.00%
688469	芯联集成	16.25	143.98	0.00%
001309	德明利	0.39	140.59	0.00%
002986	宇新股份	10.96	137.77	0.00%
600221	海航控股	110.06	134.27	0.00%
002326	永太科技	7.94	130.77	0.00%
600233	圆通速递	7.30	129.88	0.00%
600115	中国东航	36.42	123.83	0.00%
600009	上海机场	5.30	119.59	0.00%
002436	兴森科技	2.54	103.99	0.00%
002463	沪电股份	0.88	102.02	0.00%
300233	金城医药	6.51	88.54	0.00%
688213	思特威	0.86	84.00	0.00%
603197	保隆科技	2.85	82.94	0.00%
600116	三峡水利	13.33	81.98	0.00%
601098	中南传媒	7.92	81.34	0.00%
601900	南方传媒	6.40	81.22	0.00%
300910	瑞丰新材	2.87	80.42	0.00%
688621	阳光诺和	1.13	80.40	0.00%
601968	宝钢包装	17.83	80.24	0.00%
600428	中远海特	7.24	77.54	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	4.43	71.59	0.00%
600642	申能股份	8.10	71.12	0.00%
300684	中石科技	0.64	69.18	0.00%
603638	艾迪精密	3.26	64.61	0.00%
002541	鸿路钢构	3.50	64.26	0.00%
688536	思瑞浦	0.19	62.13	0.00%
688301	奕瑞科技	0.73	60.74	0.00%
603005	晶方科技	2.25	60.73	0.00%
000690	宝新能源	11.39	59.34	0.00%
600572	康恩贝	13.43	57.88	0.00%
301029	怡合达	2.40	57.86	0.00%
300298	三诺生物	3.48	56.72	0.00%
688052	纳芯微	0.24	56.72	0.00%
002149	西部材料	1.66	51.46	0.00%
603883	老百姓	3.77	49.16	0.00%
603416	信捷电气	1.05	48.31	0.00%
688309	恒誉科技	0.65	48.10	0.00%
301569	联亚药业	5.63	39.39	0.00%
301345	涛涛车业	0.16	36.48	0.00%
688828	国仪公司	0.44	36.09	0.00%
000059	华锦股份	6.00	33.30	0.00%
688806	泰诺麦博	1.00	30.53	0.00%
688797	臻宝科技	0.11	26.62	0.00%
600241	时代万恒	2.24	21.77	0.00%
300903	科翔股份	0.22	20.30	0.00%
688836	宇树科技	0.04	18.83	0.00%
002188	中天服务	2.87	18.37	0.00%
300675	建科院	1.26	18.24	0.00%
002513	蓝丰生化	3.11	18.22	0.00%
002836	新宏泽	1.47	17.82	0.00%
603968	醋化股份	1.54	17.71	0.00%
002799	环球印务	2.40	17.57	0.00%
603982	泉峰汽车	2.59	17.53	0.00%
300876	蒙泰高新	1.09	17.52	0.00%
688329	艾隆科技	0.72	17.24	0.00%
603186	华正新材	0.08	17.01	0.00%
601336	新华保险	0.27	15.21	0.00%
603629	利通电子	0.15	14.59	0.00%
300201	海伦哲	0.91	11.58	0.00%
688835	高凯技术	0.03	11.20	0.00%
603459	红板科技	0.08	6.21	0.00%
001257	盛龙股份	0.25	5.19	0.00%
300896	爱美客	0.05	4.75	0.00%
002223	鱼跃医疗	0.15	3.94	0.00%
603407	长裕集团	0.04	2.13	0.00%
688278	特宝生物	0.04	2.12	0.00%
601091	沈鼓集团	0.09	1.99	0.00%
301583	托伦斯	0.01	1.62	0.00%
301669	高特电子	0.05	1.17	0.00%
603435	嘉德利	0.02	0.93	0.00%
301682	宏明电子	0.01	0.93	0.00%
301599	理奇智能	0.03	0.83	0.00%
301689	电科思仪	0.01	0.79	0.00%
601123	马矿股份	0.04	0.62	0.00%
603468	津富士达	0.00	0.07	0.00%