大成基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

大成基金概况
公司全称	大成基金管理有限公司
英文名称	Dacheng Fund Management Co., Ltd.
资产规模	4594.23（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1999-04-12	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	吴庆斌	总经理	谭晓冈
注册地址	广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地址	广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
邮政编码	518040	客服邮箱	callcenter@dcfund.com.cn
网站地址	www.dcfund.com.cn
电话号码	400-888-5558	传真号码	0755-83199588
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营)。
公司简介	大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓专户及专项管理业务。公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格四家基金公司之一,也是首批获得基本养老保险基金管理人资格的机构之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务。旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格,是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。截至2022年底,公司管理总资产3500亿元,其中管理公募资产规模近2400亿元,同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。历经二十三年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益、固定收益、量化投资、境外投资、商品期货、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,公司及旗下投资团队和产品荣获中国证券报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计40余次,大成债券是全市场唯一1只连续19个年度均获得正收益的公募基金。大成基金将以“持续创造价值”为历史使命,深刻把握历史传承,明确自身战略定位,推进实施核心业务聚焦战略,集中精力发展核心投研能力,重塑传统核心业务竞争优势。持续在提升投资业绩、拓展投资领域、完善产品布局和做好客户服务等方面用功发力,积极为境内外投资者提供优质高效的资产管理服务。

大成基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-20		2026-01-19		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
018863	大成创优鑫选混合C	1.2087	1.2087	1.1930	1.1930	0.0157	1.32%	开放	开放
018862	大成创优鑫选混合A	1.2117	1.2117	1.1960	1.1960	0.0157	1.31%	开放	开放
013435	大成景气精选六个月持有混合A	1.4869	1.4869	1.4683	1.4683	0.0186	1.27%	开放	开放
013436	大成景气精选六个月持有混合C	1.4495	1.4495	1.4314	1.4314	0.0181	1.26%	开放	开放
010826	大成产业趋势混合A	2.6694	2.6694	2.6362	2.6362	0.0332	1.26%	限大额	开放
010827	大成产业趋势混合C	2.5635	2.5635	2.5317	2.5317	0.0318	1.26%	限大额	开放
012519	大成核心趋势混合A	1.7539	1.7539	1.7322	1.7322	0.0217	1.25%	限大额	开放
012520	大成核心趋势混合C	1.7472	1.7472	1.7256	1.7256	0.0216	1.25%	限大额	开放
090010	大成中证红利指数A	2.6748	2.8308	2.6420	2.7980	0.0328	1.24%	开放	开放
022169	大成中证红利指数E	2.6693	2.6693	2.6366	2.6366	0.0327	1.24%	开放	开放
007801	大成中证红利指数C	2.6538	2.6538	2.6213	2.6213	0.0325	1.24%	开放	开放
022927	大成中证红利指数Y	2.6949	2.6949	2.6619	2.6619	0.0330	1.24%	开放	开放
018460	大成新锐产业混合C	8.7600	8.7600	8.6550	8.6550	0.1050	1.21%	开放	开放
090018	大成新锐产业混合A	8.8730	9.3730	8.7670	9.2670	0.1060	1.21%	开放	开放
019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.4700	5.4700	5.4060	5.4060	0.0640	1.18%	开放	开放
014224	大成聚优成长混合A	1.6876	1.6876	1.6682	1.6682	0.0194	1.16%	开放	开放
014225	大成聚优成长混合C	1.6534	1.6534	1.6344	1.6344	0.0190	1.16%	开放	开放
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.2223	1.2223	1.2113	1.2113	0.0110	0.91%	开放	开放
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.2235	1.2235	1.2125	1.2125	0.0110	0.91%	开放	开放
018008	大成优选混合(LOF)C	4.4690	4.4690	4.4290	4.4290	0.0400	0.90%	开放	开放
019207	大成正向回报灵活配置混合C	1.6940	1.6940	1.6800	1.6800	0.0140	0.83%	开放	开放
019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9840	1.0510	0.9760	1.0430	0.0080	0.82%	开放	开放
019334	大成红利汇聚混合A	1.3146	1.3146	1.3044	1.3044	0.0102	0.78%	开放	开放
019335	大成红利汇聚混合C	1.2896	1.2896	1.2797	1.2797	0.0099	0.77%	开放	开放
019255	大成内需增长混合C	4.2250	4.2250	4.1950	4.1950	0.0300	0.72%	开放	开放
960018	大成内需增长混合H	4.2760	4.2760	4.2460	4.2460	0.0300	0.71%	开放	开放
090015	大成内需增长混合A	4.2830	4.2830	4.2530	4.2530	0.0300	0.71%	开放	开放
015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.3180	1.3180	1.3094	1.3094	0.0086	0.66%	开放	开放
015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2941	1.2941	1.2857	1.2857	0.0084	0.65%	开放	开放
019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.4870	1.4870	1.4780	1.4780	0.0090	0.61%	开放	开放
007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.1643	1.1643	1.1574	1.1574	0.0069	0.60%	限大额	开放
019358	大成兴远启航混合C	1.0308	1.0308	1.0247	1.0247	0.0061	0.60%	开放	开放
007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1354	1.1354	1.1287	1.1287	0.0067	0.59%	限大额	开放
011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.7038	3.2395	2.6880	3.2237	0.0158	0.59%	开放	开放
019357	大成兴远启航混合A	1.0361	1.0361	1.0301	1.0301	0.0060	0.58%	开放	开放
017773	大成消费主题混合C	2.1427	2.1427	2.1306	2.1306	0.0121	0.57%	开放	开放
090016	大成消费主题混合A	2.1666	2.4236	2.1544	2.4114	0.0122	0.57%	开放	开放
011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4584	1.4584	1.4512	1.4512	0.0072	0.50%	开放	开放
011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4068	1.4068	1.3999	1.3999	0.0069	0.49%	开放	开放
090004	大成精选增值混合A	1.9381	4.3591	1.9287	4.3497	0.0094	0.49%	开放	开放
019183	大成精选增值混合C	1.9206	1.9206	1.9113	1.9113	0.0093	0.49%	开放	开放
017670	大成卓远视野混合C	1.2224	1.2224	1.2165	1.2165	0.0059	0.48%	开放	开放
017669	大成卓远视野混合A	1.2336	1.2336	1.2277	1.2277	0.0059	0.48%	开放	开放
017764	大成均衡增长混合A	1.4688	1.4688	1.4621	1.4621	0.0067	0.46%	开放	开放
017765	大成均衡增长混合C	1.4439	1.4439	1.4374	1.4374	0.0065	0.45%	开放	开放
024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3452	1.3452	1.3395	1.3395	0.0057	0.43%	开放	开放
015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.3231	1.3831	1.3175	1.3775	0.0056	0.42%	开放	开放
015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.3451	1.4051	1.3395	1.3995	0.0056	0.42%	开放	开放
013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.4628	1.4628	1.4568	1.4568	0.0060	0.41%	开放	开放
013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.4829	1.4829	1.4769	1.4769	0.0060	0.41%	开放	开放
024159	大成港股通机遇混合A	1.2147	1.2147	1.2106	1.2106	0.0041	0.34%	开放	开放
008589	大成景润灵活配置混合C	1.2540	1.2540	1.2498	1.2498	0.0042	0.34%	开放	开放
024160	大成港股通机遇混合C	1.2099	1.2099	1.2059	1.2059	0.0040	0.33%	开放	开放
018225	大成策略回报混合C	1.1275	1.4352	1.1238	1.4315	0.0037	0.33%	开放	开放
090007	大成策略回报混合A	1.1336	3.7015	1.1299	3.6978	0.0037	0.33%	开放	开放
008270	大成睿享混合C	1.7399	1.9521	1.7345	1.9467	0.0054	0.31%	开放	开放
008269	大成睿享混合A	1.7808	1.9951	1.7753	1.9896	0.0055	0.31%	开放	开放
018461	大成积极成长混合C	1.1790	1.1790	1.1760	1.1760	0.0030	0.26%	开放	开放
018413	大成竞争优势混合C	2.0456	2.2186	2.0404	2.2134	0.0052	0.25%	开放	开放
519017	大成积极成长混合A	1.1940	3.9960	1.1910	3.9930	0.0030	0.25%	开放	开放
090013	大成竞争优势混合A	2.0785	3.2615	2.0733	3.2563	0.0052	0.25%	开放	开放
011066	大成高鑫股票C	5.1756	5.1756	5.1627	5.1627	0.0129	0.25%	开放	开放
008271	大成优势企业混合A	2.4887	2.4887	2.4830	2.4830	0.0057	0.23%	开放	开放
008272	大成优势企业混合C	2.3701	2.3701	2.3647	2.3647	0.0054	0.23%	开放	开放
008846	大成民稳增长混合A	1.3378	1.3378	1.3348	1.3348	0.0030	0.22%	开放	开放
008847	大成民稳增长混合C	1.2998	1.2998	1.2969	1.2969	0.0029	0.22%	开放	开放
010929	大成核心价值甄选混合A	1.3285	1.3285	1.3258	1.3258	0.0027	0.20%	开放	开放
010930	大成核心价值甄选混合C	1.2910	1.2910	1.2884	1.2884	0.0026	0.20%	开放	开放
016062	大成多策略混合(LOF)C	1.4236	1.4236	1.4208	1.4208	0.0028	0.20%	开放	开放
019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3759	1.3759	1.3734	1.3734	0.0025	0.18%	暂停	暂停
010739	大成优选升级一年持有混合C	1.0394	1.0394	1.0376	1.0376	0.0018	0.17%	开放	开放
016548	大成盛享一年持有混合C	1.2372	1.2372	1.2351	1.2351	0.0021	0.17%	开放	开放
010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0607	1.0607	1.0589	1.0589	0.0018	0.17%	开放	开放
012849	大成悦享生活混合C	0.8878	0.8878	0.8863	0.8863	0.0015	0.17%	开放	开放
016547	大成盛享一年持有混合A	1.2529	1.2529	1.2508	1.2508	0.0021	0.17%	开放	开放
011923	大成消费精选股票A	0.8418	0.8418	0.8404	0.8404	0.0014	0.17%	开放	开放
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4457	1.4457	1.4433	1.4433	0.0024	0.17%	开放	开放
012848	大成悦享生活混合A	0.9103	0.9103	0.9088	0.9088	0.0015	0.17%	开放	开放
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.4667	1.4667	1.4643	1.4643	0.0024	0.16%	开放	开放
024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4668	1.4668	1.4644	1.4644	0.0024	0.16%	开放	封闭期
011926	大成消费精选股票C	0.8107	0.8107	0.8094	0.8094	0.0013	0.16%	开放	开放
013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.4748	1.4748	1.4725	1.4725	0.0023	0.16%	开放	开放
013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.5030	1.5030	1.5007	1.5007	0.0023	0.15%	开放	开放
018694	大成智惠量化多策略混合C	0.9122	0.9122	0.9109	0.9109	0.0013	0.14%	开放	开放
009797	大成汇享一年持有混合C	1.2158	1.2158	1.2141	1.2141	0.0017	0.14%	开放	开放
010928	大成元吉增利债券C	1.0935	1.0935	1.0920	1.0920	0.0015	0.14%	开放	开放
009796	大成汇享一年持有混合A	1.2423	1.2423	1.2406	1.2406	0.0017	0.14%	开放	开放
010927	大成元吉增利债券A	1.1127	1.1127	1.1112	1.1112	0.0015	0.14%	开放	开放
014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.3334	1.3334	1.3317	1.3317	0.0017	0.13%	开放	开放
024406	大成洞察优势混合	1.0271	1.0271	1.0258	1.0258	0.0013	0.13%	开放	开放
014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.3175	1.3175	1.3159	1.3159	0.0016	0.12%	开放	开放
017739	大成2020生命周期混合C	1.0406	1.0406	1.0395	1.0395	0.0011	0.11%	开放	开放
016287	大成消费机遇混合A	1.0449	1.0449	1.0438	1.0438	0.0011	0.11%	开放	开放
017262	大成成长领航一年持有混合C	1.1487	1.1487	1.1475	1.1475	0.0012	0.10%	开放	开放
017261	大成成长领航一年持有混合A	1.1567	1.1567	1.1555	1.1555	0.0012	0.10%	开放	开放
016288	大成消费机遇混合C	1.0251	1.0251	1.0241	1.0241	0.0010	0.10%	开放	开放
090006	大成2020生命周期混合A	1.0442	2.8662	1.0432	2.8652	0.0010	0.10%	开放	开放
020677	大成元辰招利债券C	1.0866	1.0866	1.0857	1.0857	0.0009	0.08%	暂停	开放
023966	大成元辰招利债券D	1.0918	1.0918	1.0909	1.0909	0.0009	0.08%	暂停	开放
020676	大成元辰招利债券A	1.0924	1.0924	1.0915	1.0915	0.0009	0.08%	暂停	开放
090009	大成行业轮动混合A	3.6510	3.6510	3.6480	3.6480	0.0030	0.08%	开放	开放
021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0585	1.0585	1.0577	1.0577	0.0008	0.08%	限大额	开放
021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0609	1.0609	1.0601	1.0601	0.0008	0.08%	开放	开放
010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0135	1.1120	1.0128	1.1113	0.0007	0.07%	暂停	暂停
022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0593	1.0593	1.0586	1.0586	0.0007	0.07%	开放	开放
009396	大成安诚债券A	1.0077	1.1687	1.0071	1.1681	0.0006	0.06%	开放	开放
020330	大成聚鑫债券C	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%	开放	开放
020949	大成景朔利率债C	1.0136	1.0336	1.0130	1.0330	0.0006	0.06%	暂停	开放
020329	大成聚鑫债券A	1.0167	1.0167	1.0161	1.0161	0.0006	0.06%	开放	开放
020948	大成景朔利率债A	1.0185	1.0385	1.0179	1.0379	0.0006	0.06%	暂停	开放
015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0208	1.1366	1.0202	1.1360	0.0006	0.06%	暂停	暂停
009397	大成安诚债券C	1.0318	1.1828	1.0312	1.1822	0.0006	0.06%	开放	开放
019492	大成景熙利率债C	1.0646	1.0746	1.0640	1.0740	0.0006	0.06%	暂停	开放
019491	大成景熙利率债A	1.0655	1.0755	1.0649	1.0749	0.0006	0.06%	暂停	开放
091023	大成安汇金融债A	1.0660	1.1775	1.0654	1.1769	0.0006	0.06%	开放	开放
019225	大成行业轮动混合C	3.6100	3.6100	3.6080	3.6080	0.0020	0.06%	开放	开放
006674	大成景旭纯债债券B	1.1009	1.3952	1.1003	1.3946	0.0006	0.05%	开放	开放
009496	大成景轩中高等级债券C	1.1096	1.1546	1.1090	1.1540	0.0006	0.05%	限大额	开放
007507	大成中债3-5年国开债A	1.1193	1.2373	1.1187	1.2367	0.0006	0.05%	开放	开放
009495	大成景轩中高等级债券A	1.1273	1.1723	1.1267	1.1717	0.0006	0.05%	开放	开放
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1291	1.1291	1.1285	1.1285	0.0006	0.05%	限大额	开放
010369	大成卓享一年持有混合A	1.1775	1.1775	1.1769	1.1769	0.0006	0.05%	开放	开放
011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0199	1.1545	1.0194	1.1540	0.0005	0.05%	暂停	暂停
020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0530	1.1250	1.0525	1.1245	0.0005	0.05%	暂停	暂停
090023	大成安汇金融债C	1.0603	1.1716	1.0598	1.1711	0.0005	0.05%	开放	开放
020455	大成安汇金融债债券D	1.0659	1.0859	1.0654	1.0854	0.0005	0.05%	开放	开放
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0908	1.0908	1.0903	1.0903	0.0005	0.05%	限大额	开放
020574	大成景旭纯债债券D	1.1009	1.1457	1.1004	1.1452	0.0005	0.05%	开放	开放
007508	大成中债3-5年国开债C	1.1141	1.2291	1.1136	1.2286	0.0005	0.04%	开放	开放
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1156	1.1156	1.1151	1.1151	0.0005	0.04%	开放	开放
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1194	1.1814	1.1189	1.1809	0.0005	0.04%	开放	开放
022089	大成景轩中高等级债券F	1.1235	1.1235	1.1230	1.1230	0.0005	0.04%	限大额	开放
010370	大成卓享一年持有混合C	1.1533	1.1533	1.1528	1.1528	0.0005	0.04%	开放	开放
012890	大成景盈债券C	1.0281	1.1251	1.0277	1.1247	0.0004	0.04%	暂停	开放
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.3181	1.5289	1.3176	1.5284	0.0005	0.04%	开放	开放
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1368	1.1368	1.1364	1.1364	0.0004	0.04%	开放	开放
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.3038	1.5146	1.3034	1.5142	0.0004	0.03%	开放	开放
017311	大成景宁一年定开债券	1.0052	1.0784	1.0049	1.0781	0.0003	0.03%	暂停	开放
016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0114	1.0864	1.0111	1.0861	0.0003	0.03%	暂停	暂停
022398	大成添鑫债券C	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%	开放	开放
008628	大成惠享一年定开债券	1.0180	1.1646	1.0177	1.1643	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006811	大成景盈债券A	1.0193	1.1923	1.0190	1.1920	0.0003	0.03%	暂停	开放
022397	大成添鑫债券A	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%	开放	开放
019307	大成惠利纯债债券C	1.0286	1.0644	1.0283	1.0641	0.0003	0.03%	开放	开放
012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0298	1.1498	1.0295	1.1495	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003574	大成惠利纯债债券A	1.0299	1.3198	1.0296	1.3195	0.0003	0.03%	限大额	开放
018519	大成景信债券C	1.0361	1.0671	1.0358	1.0668	0.0003	0.03%	开放	开放
018518	大成景信债券A	1.0392	1.0702	1.0389	1.0699	0.0003	0.03%	开放	开放
008748	大成景泰纯债债券C	1.1058	1.1758	1.1055	1.1755	0.0003	0.03%	开放	开放
020378	大成景优中短债D	1.1167	1.1513	1.1164	1.1510	0.0003	0.03%	暂停	开放
020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1302	1.1352	1.1299	1.1349	0.0003	0.03%	开放	开放
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1304	1.1771	1.1301	1.1768	0.0003	0.03%	限大额	开放
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1304	1.1751	1.1301	1.1748	0.0003	0.03%	限大额	开放
020283	大成惠福债券C	1.1670	1.1670	1.1667	1.1667	0.0003	0.03%	开放	开放
006812	大成惠福债券A	1.1696	1.1896	1.1693	1.1893	0.0003	0.03%	开放	开放
019222	大成灵活配置混合C	3.9640	3.9640	3.9630	3.9630	0.0010	0.03%	开放	开放
023027	大成景苏利率债C	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%	开放	开放
023026	大成景苏利率债A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%	开放	开放
010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0179	1.1532	1.0177	1.1530	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0394	1.1658	1.0392	1.1656	0.0002	0.02%	开放	开放
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0438	1.1720	1.0436	1.1718	0.0002	0.02%	开放	开放
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0438	1.0738	1.0436	1.0736	0.0002	0.02%	开放	开放
015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0653	1.1213	1.0651	1.1211	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008938	大成惠兴一年定开债券	1.0727	1.1942	1.0725	1.1940	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008687	大成景优中短债C	1.0797	1.3051	1.0795	1.3049	0.0002	0.02%	开放	开放
024259	大成景兴信用债债券D	1.6712	1.6712	1.6709	1.6709	0.0003	0.02%	开放	开放
008686	大成景优中短债A	1.1168	1.3466	1.1166	1.3464	0.0002	0.02%	开放	开放
008747	大成景泰纯债债券A	1.1209	1.1909	1.1207	1.1907	0.0002	0.02%	开放	开放
020369	大成景泰纯债债券D	1.1209	1.1909	1.1207	1.1907	0.0002	0.02%	开放	开放
020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0135	1.1393	1.0134	1.1392	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016405	大成景泽中短债债券C	1.0389	1.0689	1.0388	1.0688	0.0001	0.01%	开放	开放
016404	大成景泽中短债债券A	1.0458	1.0758	1.0457	1.0757	0.0001	0.01%	开放	开放
014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0517	1.1210	1.0516	1.1209	0.0001	0.01%	暂停	暂停
013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.1172	1.1172	1.1171	1.1171	0.0001	0.01%	开放	开放
013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%	开放	开放
013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%	开放	开放
013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%	开放	开放
013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%	开放	开放
013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%	开放	开放
010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%	开放	开放
010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%	开放	开放
008689	大成景乐纯债债券C	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%	开放	开放
008821	大成景悦中短债C	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%	开放	开放
008820	大成景悦中短债A	1.1691	1.1691	1.1690	1.1690	0.0001	0.01%	开放	开放
024604	大成景悦中短债D	1.1692	1.1692	1.1691	1.1691	0.0001	0.01%	暂停	开放
008688	大成景乐纯债债券A	1.1706	1.1706	1.1705	1.1705	0.0001	0.01%	开放	开放
022247	大成景乐纯债债券D	1.1707	1.1707	1.1706	1.1706	0.0001	0.01%	开放	开放
012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.1725	1.1725	1.1724	1.1724	0.0001	0.01%	开放	开放
012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1880	1.1880	1.1879	1.1879	0.0001	0.01%	开放	开放
002644	大成景荣债券A	1.1951	1.3293	1.1965	1.3307	-0.0014	0.00%	开放	开放
002645	大成景荣债券C	1.1669	1.2997	1.1682	1.3010	-0.0013	0.00%	开放	开放
004117	大成惠祥纯债债券A	1.0136	1.2621	1.0136	1.2621	0.0000	0.00%	限大额	开放
004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9212	1.1392	0.9199	1.1379	0.0013	0.00%	开放	开放
004389	大成惠明纯债债券A	1.0870	1.3350	1.0870	1.3350	0.0000	0.00%	开放	开放
008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0037	1.1783	1.0037	1.1783	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0026	1.1588	1.0026	1.1588	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009653	大成丰享回报混合A	1.1810	1.1810	1.1810	1.1810	0.0000	0.00%	开放	开放
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%	限大额	开放
020245	大成惠祥纯债债券C	1.0129	1.0529	1.0129	1.0529	0.0000	0.00%	限大额	开放
009654	大成丰享回报混合C	1.1568	1.1568	1.1569	1.1569	-0.0001	-0.01%	开放	开放
010178	大成企业能力驱动混合A	1.1158	1.1158	1.1159	1.1159	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020174	大成惠明纯债债券C	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015898	大成元合双利债券发起式A	1.0201	1.0201	1.0202	1.0202	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
010179	大成企业能力驱动混合C	1.0934	1.0934	1.0936	1.0936	-0.0002	-0.02%	开放	开放
015899	大成元合双利债券发起式C	1.0202	1.0202	1.0204	1.0204	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
019372	大成元丰多利债券A	1.1226	1.1226	1.1229	1.1229	-0.0003	-0.03%	开放	开放
019373	大成元丰多利债券C	1.1153	1.1153	1.1156	1.1156	-0.0003	-0.03%	开放	开放
025283	大成元享臻利债券A	1.0077	1.0077	1.0081	1.0081	-0.0004	-0.04%	开放	开放
010908	大成沪深300增强发起式A	0.9966	0.9966	0.9970	0.9970	-0.0004	-0.04%	开放	开放
010909	大成沪深300增强发起式C	0.9771	0.9771	0.9775	0.9775	-0.0004	-0.04%	开放	开放
024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0363	1.0363	1.0368	1.0368	-0.0005	-0.05%	开放	开放
024716	大成中证800指数增强发起式C	1.0357	1.0357	1.0362	1.0362	-0.0005	-0.05%	开放	开放
018890	大成锐见未来混合A	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%	开放	开放
018891	大成锐见未来混合C	1.0220	1.0220	1.0225	1.0225	-0.0005	-0.05%	开放	开放
025284	大成元享臻利债券C	1.0068	1.0068	1.0073	1.0073	-0.0005	-0.05%	开放	开放
002946	大成景盛一年定开债A	1.2150	1.2735	1.2157	1.2742	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
002947	大成景盛一年定开债C	1.1710	1.2281	1.1717	1.2288	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
009069	大成睿鑫股票A	1.4805	1.4805	1.4815	1.4815	-0.0010	-0.07%	开放	开放
009070	大成睿鑫股票C	1.4488	1.4488	1.4499	1.4499	-0.0011	-0.08%	开放	开放
021170	大成中证500指数增强A	1.6572	1.6572	1.6585	1.6585	-0.0013	-0.08%	开放	开放
021171	大成中证500指数增强C	1.6472	1.6472	1.6485	1.6485	-0.0013	-0.08%	开放	开放
018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.5332	1.5332	1.5348	1.5348	-0.0016	-0.10%	开放	开放
018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.5181	1.5181	1.5197	1.5197	-0.0016	-0.11%	开放	开放
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0389	1.0528	1.0400	1.0539	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.0292	1.0350	1.0303	1.0361	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停
090002	大成债券A/B	1.0972	2.4419	1.0985	2.4432	-0.0013	-0.12%	开放	开放
014312	大成优质精选混合C	1.0429	1.0429	1.0442	1.0442	-0.0013	-0.12%	开放	开放
092002	大成债券C	1.1158	2.3676	1.1172	2.3690	-0.0014	-0.13%	开放	开放
014311	大成优质精选混合A	1.0649	1.0649	1.0663	1.0663	-0.0014	-0.13%	开放	开放
090001	大成价值增长混合A	0.8449	4.4559	0.8464	4.4574	-0.0015	-0.18%	开放	开放
018457	大成价值增长混合C	0.8360	0.8360	0.8375	0.8375	-0.0015	-0.18%	开放	开放
090011	大成核心双动力混合A	1.6220	2.2220	1.6250	2.2250	-0.0030	-0.18%	开放	开放
090019	大成景恒混合A	3.8042	5.0928	3.8124	5.1037	-0.0082	-0.22%	限大额	开放
006038	大成景恒混合C	3.7685	3.7685	3.7767	3.7767	-0.0082	-0.22%	限大额	开放
018693	大成核心双动力混合C	1.5960	1.5960	1.6000	1.6000	-0.0040	-0.25%	开放	开放
023658	大成元鸿锦利债券C	1.0109	1.0109	1.0136	1.0136	-0.0027	-0.27%	开放	开放
023657	大成元鸿锦利债券A	1.0133	1.0133	1.0161	1.0161	-0.0028	-0.28%	开放	开放
090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0011	3.8639	1.0040	3.8668	-0.0029	-0.29%	开放	开放
019182	大成蓝筹稳健混合C	0.9890	0.9890	0.9919	0.9919	-0.0029	-0.29%	开放	开放
007096	大成沪深300指数C	1.1187	1.4546	1.1222	1.4581	-0.0035	-0.31%	开放	开放
015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5654	1.5654	1.5703	1.5703	-0.0049	-0.31%	开放	开放
022973	大成沪深300指数Y	1.1266	1.2302	1.1302	1.2338	-0.0036	-0.32%	开放	开放
519300	大成沪深300指数A	1.1212	3.0528	1.1248	3.0564	-0.0036	-0.32%	开放	开放
017181	大成至诚鑫选混合A	1.1215	1.1215	1.1253	1.1253	-0.0038	-0.34%	开放	开放
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0570	1.0570	1.0606	1.0606	-0.0036	-0.34%	开放	开放
017182	大成至诚鑫选混合C	1.1097	1.1097	1.1135	1.1135	-0.0038	-0.34%	开放	开放
519019	大成景阳领先混合A	0.8613	4.8318	0.8643	4.8348	-0.0030	-0.35%	开放	开放
017772	大成景阳领先混合C	0.8515	0.8515	0.8545	0.8545	-0.0030	-0.35%	开放	开放
008869	大成恒享混合A	1.3308	1.3308	1.3357	1.3357	-0.0049	-0.37%	开放	开放
008870	大成恒享混合C	1.2999	1.2999	1.3047	1.3047	-0.0048	-0.37%	开放	开放
016476	大成新兴活力混合C	1.1394	1.1394	1.1439	1.1439	-0.0045	-0.39%	开放	开放
021213	大成中证A50ETF联接C	1.2732	1.2732	1.2784	1.2784	-0.0052	-0.41%	开放	开放
016475	大成新兴活力混合A	1.1478	1.1478	1.1525	1.1525	-0.0047	-0.41%	开放	开放
021212	大成中证A50ETF联接A	1.2787	1.2787	1.2840	1.2840	-0.0053	-0.41%	开放	开放
021359	大成中证A50ETF联接E	1.2771	1.2771	1.2824	1.2824	-0.0053	-0.41%	开放	开放
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3753	1.3753	1.3812	1.3812	-0.0059	-0.43%	开放	开放
022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.2474	1.2474	1.2529	1.2529	-0.0055	-0.44%	开放	开放
022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2471	1.2471	1.2526	1.2526	-0.0055	-0.44%	开放	开放
022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2457	1.2457	1.2512	1.2512	-0.0055	-0.44%	开放	开放
022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2434	1.2434	1.2490	1.2490	-0.0056	-0.45%	开放	开放
025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0246	1.0246	1.0296	1.0296	-0.0050	-0.49%	开放	暂停
025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0236	1.0236	1.0286	1.0286	-0.0050	-0.49%	开放	暂停
019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.5306	3.5306	3.5505	3.5505	-0.0199	-0.56%	开放	开放
008871	大成睿裕六月持有股票A	1.7610	1.7610	1.7711	1.7711	-0.0101	-0.57%	开放	开放
008872	大成睿裕六月持有股票C	1.7027	1.7027	1.7125	1.7125	-0.0098	-0.57%	开放	开放
012185	大成创新趋势混合C	0.8618	0.8618	0.8669	0.8669	-0.0051	-0.59%	开放	开放
012184	大成创新趋势混合A	0.8782	0.8782	0.8834	0.8834	-0.0052	-0.59%	开放	开放
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	2.3233	2.3233	2.3375	2.3375	-0.0142	-0.61%	开放	开放
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	2.3119	2.3119	2.3261	2.3261	-0.0142	-0.61%	开放	开放
016060	大成健康产业混合C	1.2600	1.2600	1.2680	1.2680	-0.0080	-0.63%	开放	开放
009798	大成创业板两年定开混合C	1.0859	1.0859	1.0932	1.0932	-0.0073	-0.67%	暂停	暂停
019223	大成一带一路灵活配置混合C	2.4117	2.4117	2.4285	2.4285	-0.0168	-0.69%	开放	开放
090020	大成健康产业混合A	1.2860	1.2860	1.2950	1.2950	-0.0090	-0.70%	开放	开放
012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1652	1.1652	1.1736	1.1736	-0.0084	-0.72%	开放	开放
012473	大成成长回报六个月持有混合A	1.1862	1.1862	1.1948	1.1948	-0.0086	-0.72%	开放	开放
024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0466	1.0466	1.0544	1.0544	-0.0078	-0.74%	开放	开放
024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0453	1.0453	1.0532	1.0532	-0.0079	-0.75%	开放	开放
014652	大成专精特新混合C	1.0183	1.0183	1.0261	1.0261	-0.0078	-0.76%	开放	开放
014651	大成专精特新混合A	1.0430	1.0430	1.0510	1.0510	-0.0080	-0.76%	开放	开放
090017	大成可转债增强债券A	2.1129	2.1229	2.1319	2.1419	-0.0190	-0.89%	开放	开放
019152	大成可转债增强债券C	2.1063	2.1063	2.1253	2.1253	-0.0190	-0.89%	开放	开放
012046	大成医药健康股票C	0.6557	0.6557	0.6617	0.6617	-0.0060	-0.91%	开放	开放
012045	大成医药健康股票A	0.6672	0.6672	0.6734	0.6734	-0.0062	-0.92%	开放	开放
014121	大成品质医疗股票A	0.8967	0.8967	0.9053	0.9053	-0.0086	-0.95%	开放	开放
014122	大成品质医疗股票C	0.8832	0.8832	0.8917	0.8917	-0.0085	-0.95%	开放	开放
019201	大成盛世精选混合C	2.6680	2.6680	2.6980	2.6980	-0.0300	-1.11%	开放	开放
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9256	0.9256	0.9366	0.9366	-0.0110	-1.17%	开放	开放
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9126	0.9126	0.9235	0.9235	-0.0109	-1.18%	开放	开放
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.4983	1.4983	1.5164	1.5164	-0.0181	-1.19%	开放	开放
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.4936	1.4936	1.5117	1.5117	-0.0181	-1.20%	开放	开放
008275	大成行业先锋混合C	1.4307	1.4307	1.4516	1.4516	-0.0209	-1.44%	开放	开放
008274	大成行业先锋混合A	1.4643	1.4643	1.4858	1.4858	-0.0215	-1.45%	开放	开放
014141	大成新能源混合发起式A	1.2439	1.2439	1.2638	1.2638	-0.0199	-1.57%	开放	开放
014142	大成新能源混合发起式C	1.2166	1.2166	1.2361	1.2361	-0.0195	-1.58%	开放	开放
024469	大成至臻回报混合A	1.2787	1.2787	1.2998	1.2998	-0.0211	-1.62%	限大额	开放
024470	大成至臻回报混合C	1.2743	1.2743	1.2954	1.2954	-0.0211	-1.63%	限大额	开放
008934	大成科技消费股票A	1.1120	1.1120	1.1325	1.1325	-0.0205	-1.81%	开放	开放
008935	大成科技消费股票C	1.0637	1.0637	1.0834	1.0834	-0.0197	-1.82%	开放	开放
024921	大成创业板50ETF联接C	1.0491	1.0491	1.0690	1.0690	-0.0199	-1.86%	开放	开放
024920	大成创业板50ETF联接A	1.0502	1.0502	1.0702	1.0702	-0.0200	-1.87%	开放	开放
024922	大成创业板50ETF联接E	1.0499	1.0499	1.0699	1.0699	-0.0200	-1.87%	开放	开放
024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0390	1.0390	1.0593	1.0593	-0.0203	-1.92%	开放	开放
024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0407	1.0407	1.0611	1.0611	-0.0204	-1.92%	开放	开放
090012	大成深证成长40ETF联接A	1.4799	1.4799	1.5093	1.5093	-0.0294	-1.95%	开放	开放
019254	大成深证成长40ETF联接C	1.4695	1.4695	1.4988	1.4988	-0.0293	-1.95%	开放	开放
019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.6260	1.6260	1.6600	1.6600	-0.0340	-2.05%	开放	开放
020822	大成领先动力混合C	1.2567	1.2567	1.2830	1.2830	-0.0263	-2.05%	开放	开放
020821	大成领先动力混合A	1.2642	1.2642	1.2907	1.2907	-0.0265	-2.05%	开放	开放
010372	大成成长进取混合C	1.7683	1.7683	1.8077	1.8077	-0.0394	-2.18%	开放	开放
010371	大成成长进取混合A	1.8065	1.8065	1.8468	1.8468	-0.0403	-2.18%	开放	开放
008988	大成科技创新混合A	3.0924	3.0924	3.1638	3.1638	-0.0714	-2.26%	开放	开放
008989	大成科技创新混合C	3.0223	3.0223	3.0922	3.0922	-0.0699	-2.26%	开放	开放
014271	大成北交所两年定开混合A	1.4861	1.4861	1.5209	1.5209	-0.0348	-2.29%	暂停	暂停
014272	大成北交所两年定开混合C	1.4615	1.4615	1.4959	1.4959	-0.0344	-2.30%	暂停	暂停
018454	大成互联网思维混合C	2.1607	2.1607	2.2134	2.2134	-0.0527	-2.38%	开放	开放
016198	大成科创主题混合(LOF)C	3.0611	3.0611	3.1369	3.1369	-0.0758	-2.42%	开放	开放
025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2427	1.2427	1.2741	1.2741	-0.0314	-2.46%	开放	开放
025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2417	1.2417	1.2731	1.2731	-0.0314	-2.47%	开放	开放
015997	大成中证电池主题指数发起A	0.8927	0.8927	0.9159	0.9159	-0.0232	-2.53%	开放	开放
015998	大成中证电池主题指数发起C	0.8833	0.8833	0.9063	0.9063	-0.0230	-2.54%	开放	开放
000128	大成景安短融债券A	--	--	1.3220	1.5260	--	--	限大额	开放
000129	大成景安短融债券B	--	--	1.3705	1.5805	--	--	开放	开放
000130	大成景兴信用债债券A	--	--	1.6710	1.9710	--	--	开放	开放
000131	大成景兴信用债债券C	--	--	1.5891	1.8891	--	--	开放	开放
000152	大成景旭纯债债券A	--	--	1.1001	1.6044	--	--	开放	开放
000153	大成景旭纯债债券C	--	--	1.0913	1.5503	--	--	开放	开放
000587	大成灵活配置混合A	--	--	4.0080	4.4080	--	--	开放	开放
000628	大成高鑫股票A	--	--	5.2648	5.2648	--	--	开放	开放
000695	大成景益平稳收益混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
001144	大成互联网思维混合A	--	--	2.2436	2.2436	--	--	开放	开放
001300	大成睿景灵活配置混合A	--	--	3.5030	3.5030	--	--	开放	开放
001301	大成睿景灵活配置混合C	--	--	3.2140	3.2140	--	--	开放	开放
001364	大成景润灵活配置混合A	--	--	1.2543	1.3693	--	--	开放	开放
001365	大成正向回报灵活配置混合A	--	--	1.6980	1.6980	--	--	开放	开放
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	--	--	1.1543	1.1543	--	--	开放	开放
001516	大成安汇金融债E	--	--	1.0481	1.1589	--	--	开放	开放
001791	大成绝对收益策略混合A	--	--	0.7353	0.7353	--	--	开放	开放
001792	大成绝对收益策略混合C	--	--	0.6766	0.6766	--	--	开放	开放
002086	大成景安短融债券E	--	--	1.3471	1.5541	--	--	限大额	开放
002236	大成360互联网+大数据100A	--	--	3.5655	3.5655	--	--	开放	开放
002258	大成国企改革灵活配置混合A	--	--	5.4660	5.4660	--	--	开放	开放
002319	大成一带一路灵活配置混合A	--	--	2.4545	2.5345	--	--	开放	开放
002383	大成趋势回报灵活配置混合A	--	--	1.4950	1.6850	--	--	开放	开放
002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	--	--	1.6770	1.6770	--	--	开放	开放
002945	大成盛世精选混合A	--	--	2.7160	2.7160	--	--	开放	开放
003147	大成动态量化配置策略混合A	--	--	1.5968	1.5968	--	--	开放	开放
003359	大成360互联网+大数据100C	--	--	3.3825	3.3825	--	--	开放	开放
003373	大成景禄灵活配置混合A	--	--	2.0899	2.2359	--	--	开放	开放
003374	大成景禄灵活配置混合C	--	--	2.0775	2.2235	--	--	开放	开放
003841	大成惠裕定开纯债债券A	--	--	1.0542	1.3092	--	--	暂停	暂停
007297	大成养老2040(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007298	大成养老2040(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007514	大成景益平稳收益混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	--	--	2.6639	2.8975	--	--	限大额	开放
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0642	1.0792	--	--	限大额	开放
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	1.0347	1.0497	--	--	限大额	开放
008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	5.6669	5.6669	--	--	限大额	开放
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	1.3204	1.3204	--	--	开放	开放
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	1.2880	1.2880	--	--	开放	开放
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	0.1519	0.1542	--	--	限大额	开放
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	0.1477	0.1500	--	--	限大额	开放
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	1.4244	1.4244	--	--	开放	开放
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	1.4137	1.4137	--	--	开放	开放
013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	--	--	0.3817	0.4151	--	--	限大额	开放
015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	--	--	0.3803	0.4132	--	--	限大额	开放
017282	大成养老2040(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025787	大成港股恒信混合(QDII)	--	--	--	--	--	--
025995	大成荣享混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025996	大成荣享混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026037	大成优享6个月持有期混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026038	大成优享6个月持有期混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026062	大成元瑞诚利债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026063	大成元瑞诚利债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.6741	3.3762	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-20		2026-01-19		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
019839	大成丰财宝货币C	0.3745	1.4440%	0.3731	1.4420%	0.12%	0.36%	0.72%	0.08%
023845	大成丰财宝货币E	0.3500	1.3530%	0.3483	1.3510%	0.11%	0.33%	0.68%	0.07%
091005	大成货币B	0.3695	1.3460%	0.3711	1.3450%	0.12%	0.34%	0.69%	0.07%
023836	大成恒丰宝货币C	0.3698	1.3440%	0.3673	1.3400%	0.12%	0.34%	0.69%	0.07%
023355	大成添利宝货币C	0.3628	1.3310%	0.3623	1.3300%	0.12%	0.34%	0.70%	0.07%
024514	大成丰财宝货币D	0.3314	1.2720%	0.3257	1.2660%	0.11%	0.31%	0.64%	0.07%
091022	大成现金增利货币B	0.3386	1.2700%	0.3430	1.2690%	0.11%	0.32%	0.64%	0.07%
003253	大成添益交易型货币B	0.3411	1.2500%	0.3414	1.2490%	0.11%	0.33%	0.67%	0.07%
519899	大成现金宝货币B	0.0032	1.1560%	0.0033	1.1590%	0.10%	0.29%	0.60%	0.06%
090005	大成货币A	0.3035	1.1030%	0.3055	1.1010%	0.10%	0.28%	0.57%	0.06%
090022	大成现金增利货币A	0.2727	1.0270%	0.2775	1.0270%	0.09%	0.26%	0.52%	0.06%
003252	大成添益交易型货币A	0.2756	1.0080%	0.2757	1.0060%	0.09%	0.27%	0.55%	0.06%
511690	交易货币ETF大成	27.5300	1.0070%	27.5400	1.0060%	0.09%	0.27%	0.55%	0.06%
519898	大成现金宝货币A	0.0015	0.5590%	0.0016	0.5670%	0.05%	0.14%	0.30%	0.03%
000626	大成丰财宝货币A	--	--	0.3070	1.1970%	0.10%	0.30%	0.60%	0.06%
000627	大成丰财宝货币B	--	--	0.3731	1.4420%	0.12%	0.36%	0.72%	0.08%
000724	大成添利宝货币A	--	--	0.3208	1.1770%	0.10%	0.30%	0.62%	0.07%
000725	大成添利宝货币B	--	--	0.3869	1.4210%	0.12%	0.36%	0.74%	0.08%
000726	大成添利宝货币E	--	--	0.3485	1.2790%	0.11%	0.33%	0.67%	0.07%
001697	大成恒丰宝货币A	--	--	0.3276	1.1890%	0.10%	0.30%	0.62%	0.07%
001698	大成恒丰宝货币B	--	--	0.3918	1.4310%	0.13%	0.36%	0.74%	0.08%
001699	大成恒丰宝货币E	--	--	0.3809	1.3900%	0.12%	0.35%	0.72%	0.08%
002200	大成慧成货币A	--	--	0.2887	1.0570%	0.09%	0.28%	0.57%	0.06%
002201	大成慧成货币B	--	--	0.3550	1.3020%	0.11%	0.34%	0.69%	0.07%
002202	大成慧成货币E	--	--	0.3550	1.3020%	0.11%	0.34%	0.69%	0.07%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-01-20		2026-01-19		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1216	1.1216	1.1073	1.1073	0.0143	1.29%	1.1150	-0.59%
159235	大成中证全指自由现金流ETF	1.3290	1.3290	1.3163	1.3163	0.0127	0.96%	1.3310	0.15%
160916	优选LOF	4.5460	3.9040	4.5050	3.8730	0.0410	0.91%	4.5080	-0.84%
160910	创新成长LOF	0.9890	3.1220	0.9810	3.1140	0.0080	0.82%	0.9750	-1.42%
159980	大成有色金属期货ETF	2.1088	2.1088	2.0954	2.0954	0.0134	0.64%	2.1100	0.06%
160918	中小盘LOF	2.7583	6.4627	2.7422	6.4466	0.0161	0.59%	2.7390	-0.70%
160921	多策略LOF	1.4547	1.8119	1.4517	1.8089	0.0030	0.21%	1.4450	-0.67%
159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	100.4490	1.0045	100.4155	1.0042	0.0335	0.03%	100.3950	-0.05%
159395	大成深证基准做市信用债ETF	101.5697	1.0157	101.5464	1.0155	0.0233	0.02%	101.3500	-0.22%
160924	恒生指数LOF	1.0789	1.0789	1.0826	1.0826	-0.0037	-0.34%	1.0740	-0.45%
160925	沪深港300LOF	1.3832	1.3832	1.3891	1.3891	-0.0059	-0.42%	1.3940	0.78%
159595	大成中证A50ETF	1.3448	1.3448	1.3507	1.3507	-0.0059	-0.44%	1.3460	0.09%
159358	大成中证A500ETF	1.3231	1.3231	1.3293	1.3293	-0.0062	-0.47%	1.3210	-0.16%
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	1.0875	1.0875	1.0926	1.0926	-0.0051	-0.47%	1.0840	-0.32%
159923	大成中证A100ETF	2.2110	2.2110	2.2217	2.2217	-0.0107	-0.48%	2.2130	0.09%
159542	大成中证工程机械ETF	1.5062	1.5062	1.5136	1.5136	-0.0074	-0.49%	1.5090	0.19%
160919	产业升级LOF	3.5727	5.5587	3.5928	5.5788	-0.0201	-0.56%	3.5490	-0.66%
160926	创业板定开	1.1101	1.1101	1.1176	1.1176	-0.0075	-0.67%	1.0510	-5.32%
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.7976	1.7976	1.8122	1.8122	-0.0146	-0.81%	1.7850	-0.70%
159943	大成深证成份ETF	1.5425	1.1967	1.5573	1.2082	-0.0148	-0.95%	1.5460	0.23%
159216	大成深证100ETF	1.4297	1.4297	1.4457	1.4457	-0.0160	-1.11%	1.4330	0.23%
516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5149	0.5149	0.5209	0.5209	-0.0060	-1.15%	0.5150	0.02%
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7388	0.7388	0.7480	0.7480	-0.0092	-1.23%	0.7370	-0.24%
159298	大成创业板50ETF	1.1281	1.1281	1.1508	1.1508	-0.0227	-1.97%	1.1280	-0.01%
159906	大成深证成长40ETF	1.5103	1.5103	1.5417	1.5417	-0.0314	-2.04%	1.5080	-0.15%
501079	科创大成LOF	3.1250	3.1250	3.2023	3.2023	-0.0773	-2.41%	3.1360	0.35%
159242	大成创业板人工智能ETF	1.7592	1.7592	1.8084	1.8084	-0.0492	-2.72%	1.7640	0.27%
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4973	1.4973	--	--	1.5340	--

大成基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
000333	美的集团	4616.21	335413.90	0.74%
002595	豪迈科技	3281.32	194418.23	0.43%
000426	兴业银锡	5405.25	177778.79	0.39%
300750	宁德时代	405.49	163006.42	0.36%
000960	锡业股份	5900.98	136548.67	0.30%
600660	福耀玻璃	1752.51	128651.96	0.28%
600938	中国海油	4829.54	126195.98	0.28%
002773	康弘药业	3284.70	121632.53	0.27%
600690	海尔智家	4755.61	120459.61	0.27%
000739	普洛药业	6925.88	113445.99	0.25%
600741	华域汽车	4396.36	90125.28	0.20%
000063	中兴通讯	1951.78	89079.18	0.20%
601058	赛轮轮胎	6146.22	88382.57	0.20%
600547	山东黄金	2235.13	87907.63	0.19%
600941	中国移动	815.73	85390.87	0.19%
002318	久立特材	3478.76	84777.39	0.19%
600489	中金黄金	3796.43	83255.70	0.18%
603619	中曼石油	3700.70	72126.73	0.16%
002475	立讯精密	1099.16	71104.66	0.16%
601333	广深铁路	20332.75	67911.40	0.15%
600298	安琪酵母	1583.87	62642.04	0.14%
601118	海南橡胶	11362.89	61359.61	0.14%
601688	华泰证券	2701.71	58816.22	0.13%
603296	华勤技术	507.23	53441.90	0.12%
600233	圆通速递	2858.90	52460.84	0.12%
300308	中际旭创	113.82	45946.37	0.10%
601949	中国出版	6110.78	41186.66	0.09%
601601	中国太保	1073.00	37683.85	0.08%
600519	贵州茅台	25.49	36808.32	0.08%
000661	长春高新	280.52	36467.33	0.08%
002262	恩华药业	1317.95	35848.23	0.08%
601872	招商轮船	3995.23	35477.63	0.08%
603067	振华股份	1806.50	33546.73	0.07%
603658	安图生物	790.02	30968.94	0.07%
688012	中微公司	97.82	29248.43	0.06%
301039	中集车辆	2932.62	28182.47	0.06%
601318	中国平安	478.55	26373.11	0.06%
601933	永辉超市	5420.75	25369.11	0.06%
600418	江淮汽车	468.45	25249.43	0.06%
002223	鱼跃医疗	635.94	24807.87	0.05%
300502	新易盛	67.82	24807.73	0.05%
601899	紫金矿业	769.16	22644.01	0.05%
301263	泰恩康	679.67	22422.18	0.05%
601020	华钰矿业	815.54	22272.36	0.05%
600036	招商银行	549.39	22200.94	0.05%
688347	华虹公司	173.15	19836.43	0.04%
300761	立华股份	891.49	19354.31	0.04%
600598	北大荒	1326.73	19065.17	0.04%
003006	百亚股份	721.06	19028.78	0.04%
601665	齐鲁银行	3095.91	17770.51	0.04%
300236	上海新阳	272.91	16961.38	0.04%
600760	中航沈飞	233.01	16737.18	0.04%
301033	迈普医学	231.38	16691.54	0.04%
000651	格力电器	412.04	16366.23	0.04%
601138	工业富联	243.29	16059.57	0.04%
600900	长江电力	571.50	15573.32	0.03%
300274	阳光电源	95.33	15441.15	0.03%
688981	中芯国际	106.05	14860.39	0.03%
600276	恒瑞医药	195.55	13991.36	0.03%
601919	中远海控	971.26	13927.93	0.03%
000792	盐湖股份	657.58	13710.54	0.03%
688498	源杰科技	31.00	13300.76	0.03%
002916	深南电路	60.38	13080.83	0.03%
600885	宏发股份	489.51	12903.36	0.03%
688256	寒武纪	9.61	12736.83	0.03%
600732	爱旭股份	766.83	12675.67	0.03%
300498	温氏股份	652.24	12138.19	0.03%
688392	骄成超声	124.94	12002.72	0.03%
600183	生益科技	222.11	11998.38	0.03%
688700	东威科技	297.45	11674.96	0.03%
603988	中电电机	410.67	11535.68	0.03%
300677	英科医疗	312.69	11488.23	0.03%
002463	沪电股份	155.16	11399.61	0.03%
688008	澜起科技	72.42	11209.98	0.02%
002078	太阳纸业	748.80	10700.39	0.02%
689009	九号公司	158.95	10633.90	0.02%
002625	光启技术	211.44	10614.31	0.02%
002594	比亚迪	96.10	10495.08	0.02%
688029	南微医学	102.76	10312.33	0.02%
601952	苏垦农发	1098.10	10300.16	0.02%
002048	宁波华翔	250.43	9691.64	0.02%
300357	我武生物	331.18	9667.07	0.02%
002602	世纪华通	458.47	9495.00	0.02%
600237	铜峰电子	1151.55	8475.41	0.02%
688617	惠泰医疗	25.70	8141.04	0.02%
000858	五粮液	64.72	7862.19	0.02%
603259	药明康德	67.79	7594.51	0.02%
603345	安井食品	102.75	7244.89	0.02%
300059	东方财富	250.48	6792.97	0.02%
603993	洛阳钼业	406.85	6387.54	0.01%
688521	芯原股份	34.12	6244.45	0.01%
000100	TCL科技	1423.07	6133.45	0.01%
300760	迈瑞医疗	24.59	6042.52	0.01%
001309	德明利	29.44	6025.66	0.01%
603181	皇马科技	313.00	5906.31	0.01%
002384	东山精密	81.89	5855.14	0.01%
002233	塔牌集团	627.53	5497.16	0.01%
688691	灿芯股份	53.62	5462.78	0.01%
603920	世运电路	117.43	5353.66	0.01%
688041	海光信息	20.72	5233.85	0.01%
000949	新乡化纤	1199.21	5216.56	0.01%
603606	东方电缆	70.35	4969.74	0.01%
000937	冀中能源	843.10	4965.86	0.01%
601077	渝农商行	738.92	4869.48	0.01%
688409	富创精密	63.81	4739.83	0.01%
300014	亿纬锂能	51.40	4677.19	0.01%
601288	农业银行	673.36	4491.33	0.01%
603986	兆易创新	20.37	4344.92	0.01%
600352	浙江龙盛	433.00	4317.01	0.01%
300857	协创数据	22.71	4133.72	0.01%
002352	顺丰控股	99.90	4028.89	0.01%
603699	纽威股份	89.46	4008.70	0.01%
601699	潞安环能	275.77	3926.93	0.01%
601398	工商银行	535.39	3908.37	0.01%
603565	中谷物流	357.19	3889.83	0.01%
601857	中国石油	476.86	3843.49	0.01%
601600	中国铝业	463.06	3815.61	0.01%
002371	北方华创	8.43	3812.94	0.01%
688439	振华风光	64.01	3798.48	0.01%
601328	交通银行	558.55	3753.48	0.01%
600415	小商品城	201.45	3736.90	0.01%
600282	南钢股份	709.28	3723.72	0.01%
600398	海澜之家	575.17	3721.35	0.01%
600761	安徽合力	164.67	3611.21	0.01%
688652	京仪装备	34.23	3451.42	0.01%
000997	新大陆	116.25	3436.44	0.01%
605183	确成股份	168.44	3436.10	0.01%
600993	马应龙	127.12	3362.32	0.01%
688275	万润新能	48.26	3319.63	0.01%
002050	三花智控	68.20	3302.93	0.01%
688696	极米科技	27.41	3278.24	0.01%
601225	陕西煤业	161.95	3239.00	0.01%
603882	金域医学	105.82	3138.62	0.01%
002187	广百股份	489.36	3122.12	0.01%
002156	通富微电	76.95	3091.08	0.01%
600176	中国巨石	172.23	2986.47	0.01%
300613	富瀚微	56.28	2947.95	0.01%
603260	合盛硅业	57.49	2842.88	0.01%
002635	安洁科技	191.64	2840.10	0.01%
300233	金城医药	150.73	2803.58	0.01%
300384	三联虹普	153.16	2580.75	0.01%
688085	三友医疗	130.72	2572.66	0.01%
002294	信立泰	41.99	2534.10	0.01%
002726	龙大美食	505.00	2530.05	0.01%
600818	中路股份	244.64	2510.01	0.01%
300453	三鑫医疗	273.26	2494.86	0.01%
688458	美芯晟	50.41	2455.25	0.01%
600132	重庆啤酒	45.66	2446.92	0.01%
688779	五矿新能	313.48	2438.85	0.01%
601615	明阳智能	150.28	2428.52	0.01%
002419	天虹股份	444.64	2418.84	0.01%
600511	国药股份	82.87	2370.17	0.01%
300408	三环集团	51.00	2362.83	0.01%
688187	时代电气	43.92	2311.58	0.01%
603237	五芳斋	125.32	2194.38	0.00%
688038	中科通达	107.50	2139.26	0.00%
688317	之江生物	90.92	2112.07	0.00%
600433	冠豪高新	658.20	2106.24	0.00%
688056	莱伯泰科	56.81	2059.20	0.00%
000408	藏格矿业	35.11	2047.97	0.00%
300450	先导智能	32.90	2047.04	0.00%
603899	晨光股份	73.96	2028.72	0.00%
603995	甬金股份	113.10	1989.43	0.00%
688576	西山科技	30.20	1987.02	0.00%
603061	金海通	15.76	1970.00	0.00%
300476	胜宏科技	6.89	1967.10	0.00%
301369	联动科技	21.88	1955.42	0.00%
001306	夏厦精密	19.00	1952.99	0.00%
300935	盈建科	65.77	1919.83	0.00%
300686	智动力	127.26	1916.54	0.00%
688328	深科达	63.08	1884.83	0.00%
603008	喜临门	104.72	1845.17	0.00%
300219	鸿利智汇	245.96	1832.40	0.00%
688388	嘉元科技	48.77	1829.76	0.00%
603186	华正新材	43.16	1826.53	0.00%
688258	卓易信息	24.86	1822.09	0.00%
688286	敏芯股份	16.38	1796.08	0.00%
600783	鲁信创投	132.64	1793.24	0.00%
000020	深华发A	121.03	1788.82	0.00%
300124	汇川技术	21.31	1786.20	0.00%
300396	迪瑞医疗	127.00	1776.73	0.00%
301045	天禄科技	64.08	1762.95	0.00%
300394	天孚通信	10.49	1760.22	0.00%
688689	银河微电	60.00	1729.20	0.00%
300812	易天股份	69.98	1718.71	0.00%
301067	显盈科技	51.29	1716.68	0.00%
603311	金海高科	150.07	1697.29	0.00%
603375	盛景微	40.55	1692.85	0.00%
688361	中科飞测	14.55	1688.78	0.00%
600261	阳光照明	466.02	1682.33	0.00%
301185	鸥玛软件	86.58	1650.21	0.00%
300241	瑞丰光电	284.18	1645.40	0.00%
301313	凡拓数创	64.85	1644.60	0.00%
301107	瑜欣电子	56.17	1643.65	0.00%
000532	华金资本	111.71	1643.25	0.00%
002976	瑞玛精密	66.47	1641.14	0.00%
300150	世纪瑞尔	290.56	1638.76	0.00%
300869	康泰医学	100.00	1637.00	0.00%
603677	奇精机械	86.32	1634.04	0.00%
301231	荣信文化	67.92	1631.44	0.00%
603019	中科曙光	13.66	1628.96	0.00%
301328	维峰电子	34.13	1628.00	0.00%
002615	哈尔斯	205.41	1626.85	0.00%
603230	内蒙新华	132.57	1626.63	0.00%
600455	博通股份	62.01	1626.52	0.00%
301082	久盛电气	90.59	1624.28	0.00%
301337	亚华电子	57.52	1623.21	0.00%
603803	瑞斯康达	184.26	1614.12	0.00%
600854	春兰股份	311.54	1613.78	0.00%
301321	翰博高新	94.30	1610.64	0.00%
002850	科达利	8.23	1610.61	0.00%
301218	华是科技	76.78	1606.22	0.00%
301329	信音电子	78.91	1605.82	0.00%
301359	东南电子	78.36	1604.78	0.00%
300615	欣天科技	116.26	1603.23	0.00%
300788	中信出版	54.41	1601.29	0.00%
300552	万集科技	57.05	1600.25	0.00%
002404	嘉欣丝绸	258.42	1599.62	0.00%
300807	天迈科技	40.68	1594.66	0.00%
002724	海洋王	215.41	1594.03	0.00%
603501	豪威集团	10.54	1593.33	0.00%
601999	出版传媒	229.83	1592.72	0.00%
002738	中矿资源	32.17	1592.42	0.00%
000701	厦门信达	284.66	1588.41	0.00%
301503	智迪科技	40.49	1585.99	0.00%
300074	华平股份	335.80	1581.62	0.00%
301221	光庭信息	29.52	1579.32	0.00%
300711	广哈通信	76.02	1575.89	0.00%
301106	骏成科技	52.09	1574.62	0.00%
603466	风语筑	167.90	1568.19	0.00%
688329	艾隆科技	74.17	1566.54	0.00%
301282	金禄电子	55.58	1563.47	0.00%
300824	北鼎股份	127.26	1550.03	0.00%
000725	京东方A	370.30	1540.45	0.00%
300956	英力股份	85.36	1537.30	0.00%
002709	天赐材料	40.21	1534.82	0.00%
688553	汇宇制药	71.31	1530.32	0.00%
300148	天舟文化	322.29	1524.43	0.00%
300247	融捷健康	364.93	1521.76	0.00%
002074	国轩高科	32.48	1516.17	0.00%
300207	欣旺达	44.31	1497.23	0.00%
603806	福斯特	92.40	1450.74	0.00%
301135	瑞德智能	50.93	1445.39	0.00%
002025	航天电器	27.74	1423.34	0.00%
000425	徐工机械	122.98	1414.27	0.00%
000166	申万宏源	263.56	1404.77	0.00%
000963	华东医药	33.56	1394.42	0.00%
603706	东方环宇	65.99	1388.43	0.00%
603886	元祖股份	113.64	1367.09	0.00%
600219	南山铝业	345.22	1367.07	0.00%
300958	建工修复	104.34	1360.57	0.00%
300674	宇信科技	53.81	1357.09	0.00%
301011	华立科技	47.26	1350.79	0.00%
600875	东方电气	69.05	1331.97	0.00%
002340	格林美	153.84	1295.33	0.00%
002353	杰瑞股份	22.97	1279.43	0.00%
600016	民生银行	318.63	1268.15	0.00%
300838	浙江力诺	83.22	1213.35	0.00%
600115	中国东航	291.42	1209.39	0.00%
300304	云意电气	86.03	1181.19	0.00%
300699	光威复材	38.27	1161.43	0.00%
000988	华工科技	11.81	1092.19	0.00%
300679	电连技术	16.43	936.51	0.00%
300019	硅宝科技	43.08	923.64	0.00%
601877	正泰电器	28.86	886.29	0.00%
002901	大博医疗	15.76	882.56	0.00%
600476	湘邮科技	49.00	844.27	0.00%
300454	深信服	6.41	804.46	0.00%
688271	联影医疗	5.22	791.13	0.00%
688269	凯立新材	19.24	787.01	0.00%
301236	软通动力	14.22	784.23	0.00%
600584	长电科技	17.71	780.83	0.00%
300458	全志科技	14.44	748.23	0.00%
300846	首都在线	31.17	739.66	0.00%
300759	康龙化成	19.60	700.70	0.00%
600460	士兰微	22.25	699.54	0.00%
300223	北京君正	7.81	695.17	0.00%
002120	韵达股份	93.54	694.07	0.00%
603599	广信股份	57.75	687.76	0.00%
688717	艾罗能源	7.71	661.64	0.00%
605117	德业股份	8.17	661.41	0.00%
300496	中科创达	8.50	660.28	0.00%
300395	菲利华	8.41	636.64	0.00%
688472	阿特斯	47.23	634.77	0.00%
300474	景嘉微	7.63	631.38	0.00%
300015	爱尔眼科	49.32	608.57	0.00%
601636	旗滨集团	84.64	607.72	0.00%
300861	美畅股份	34.61	598.37	0.00%
601865	福莱特	34.50	595.12	0.00%
000629	钒钛股份	191.93	589.23	0.00%
600893	航发动力	13.06	550.87	0.00%
002739	万达电影	44.40	546.56	0.00%
600383	金地集团	123.72	536.94	0.00%
300133	华策影视	56.24	522.47	0.00%
000768	中航西飞	18.88	507.31	0.00%
603799	华友钴业	7.68	506.11	0.00%
688072	拓荆科技	1.94	504.52	0.00%
601100	恒立液压	5.02	480.75	0.00%
300957	贝泰妮	9.46	426.46	0.00%
688037	芯源微	2.84	423.01	0.00%
688502	茂莱光学	0.93	409.89	0.00%
601336	新华保险	6.44	393.87	0.00%
688120	华海清科	2.29	377.58	0.00%
300782	卓胜微	4.47	371.55	0.00%
002466	天齐锂业	7.66	364.39	0.00%
300893	松原安全	8.88	354.39	0.00%
600309	万华化学	5.09	338.89	0.00%
688126	沪硅产业	12.95	334.16	0.00%
600585	海螺水泥	13.76	319.51	0.00%
600104	上汽集团	18.51	316.84	0.00%
688239	航宇科技	6.98	306.96	0.00%
688281	华秦科技	3.98	299.99	0.00%
302132	中航成飞	3.25	292.99	0.00%
300896	爱美客	1.60	291.21	0.00%
600301	华锡有色	8.46	286.29	0.00%
000630	铜陵有色	53.07	284.46	0.00%
600933	爱柯迪	12.50	284.12	0.00%
688111	金山办公	0.90	283.81	0.00%
300832	新产业	4.15	283.77	0.00%
600372	中航机载	21.83	275.28	0.00%
002179	中航光电	6.64	274.03	0.00%
688036	传音控股	2.87	270.31	0.00%
600486	扬农化工	3.69	265.46	0.00%
603979	金诚信	3.57	248.97	0.00%
688208	道通科技	6.29	246.53	0.00%
300003	乐普医疗	13.93	244.05	0.00%
600031	三一重工	10.40	241.81	0.00%
002405	四维图新	25.06	239.32	0.00%
600487	亨通光电	10.20	234.29	0.00%
000951	中国重汽	13.26	228.20	0.00%
000680	山推股份	21.71	224.70	0.00%
300049	福瑞股份	2.82	209.81	0.00%
000338	潍柴动力	14.08	197.40	0.00%
688768	容知日新	4.13	193.34	0.00%
301269	华大九天	1.45	183.14	0.00%
603236	移远通信	1.74	182.91	0.00%
688408	中信博	3.44	163.16	0.00%
601012	隆基绿能	9.03	162.54	0.00%
001979	招商蛇口	15.64	159.06	0.00%
301656	联合动力	5.10	157.38	0.00%
002410	广联达	10.59	148.90	0.00%
605319	无锡振华	5.74	146.84	0.00%
688372	伟测科技	1.63	145.03	0.00%
000876	新希望	14.38	140.92	0.00%
300083	创世纪	12.75	131.58	0.00%
603063	禾望电气	3.64	130.13	0.00%
601677	明泰铝业	8.98	129.40	0.00%
002139	拓邦股份	8.18	128.02	0.00%
002947	恒铭达	2.64	127.88	0.00%
002390	信邦制药	32.28	122.66	0.00%
000848	承德露露	13.64	114.99	0.00%
002971	和远气体	3.15	111.60	0.00%
688469	芯联集成	16.94	111.46	0.00%
688223	晶科能源	20.00	111.20	0.00%
002049	紫光国微	1.21	109.28	0.00%
688599	天合光能	6.12	106.30	0.00%
688122	西部超导	1.62	105.26	0.00%
688213	思特威	0.86	102.36	0.00%
688396	华润微	1.81	100.79	0.00%
688303	大全能源	3.36	96.56	0.00%
601179	中国西电	14.13	95.52	0.00%
000157	中联重科	11.80	94.56	0.00%
002299	圣农发展	5.22	94.12	0.00%
002948	青岛银行	19.44	92.53	0.00%
688172	燕东微	3.18	87.23	0.00%
688775	影石创新	0.30	86.06	0.00%
301071	力量钻石	2.64	83.56	0.00%
603233	大参林	4.95	81.63	0.00%
600966	博汇纸业	16.40	81.34	0.00%
688348	昱能科技	1.36	81.26	0.00%
600399	抚顺特钢	12.36	65.01	0.00%
688185	康希诺	0.78	62.03	0.00%
603027	千禾味业	5.14	58.75	0.00%
601166	兴业银行	2.87	56.97	0.00%
688321	微芯生物	1.69	54.22	0.00%
600569	安阳钢铁	24.20	53.72	0.00%
600496	精工钢构	14.81	53.46	0.00%
603588	高能环境	7.42	53.13	0.00%
605020	永和股份	1.87	53.07	0.00%
300259	新天科技	13.66	53.00	0.00%
603659	璞泰来	1.71	52.87	0.00%
603566	普莱柯	3.84	52.76	0.00%
688096	京源环保	6.46	52.58	0.00%
002436	兴森科技	2.36	52.20	0.00%
300430	诚益通	2.53	50.47	0.00%
688626	翔宇医疗	0.97	49.49	0.00%
002317	众生药业	2.81	48.56	0.00%
301575	艾芬达	0.83	45.74	0.00%
688772	珠海冠宇	1.91	45.39	0.00%
000528	柳工	3.85	42.58	0.00%
603300	海南华铁	3.79	36.69	0.00%
600894	广日股份	3.69	36.49	0.00%
601799	星宇股份	0.27	36.42	0.00%
603298	杭叉集团	1.25	36.03	0.00%
600536	中国软件	0.68	33.83	0.00%
601187	厦门银行	5.01	31.46	0.00%
000902	新洋丰	2.23	31.15	0.00%
000762	西藏矿业	1.18	28.83	0.00%
300088	长信科技	3.87	26.01	0.00%
002028	思源电气	0.21	22.89	0.00%
300378	鼎捷数智	0.40	22.30	0.00%
300866	安克创新	0.18	21.91	0.00%
300232	洲明科技	2.74	21.81	0.00%
601168	西部矿业	0.97	21.34	0.00%
301678	新恒汇	0.25	20.84	0.00%
300604	长川科技	0.20	19.92	0.00%
002202	金风科技	1.30	19.46	0.00%
688099	晶晨股份	0.17	18.90	0.00%
600109	国金证券	1.81	18.52	0.00%
603049	中策橡胶	0.34	17.43	0.00%
603100	川仪股份	0.69	16.51	0.00%
603156	养元饮品	0.30	8.84	0.00%
301662	宏工科技	0.06	7.86	0.00%
600755	厦门国贸	1.23	7.60	0.00%
000895	双汇发展	0.29	7.17	0.00%
002032	苏泊尔	0.15	7.16	0.00%
600177	雅戈尔	0.93	6.89	0.00%
601088	中国神华	0.17	6.54	0.00%
601006	大秦铁路	1.10	6.48	0.00%
002714	牧原股份	0.12	6.36	0.00%
600028	中国石化	1.11	5.87	0.00%
600750	江中药业	0.26	5.70	0.00%
301563	云汉芯城	0.04	4.98	0.00%
688401	路维光电	0.10	4.92	0.00%
688428	诺诚健华	0.15	4.28	0.00%
301584	建发致新	0.13	3.67	0.00%
000568	泸州老窖	0.02	2.64	0.00%
301658	首航新能	0.07	2.52	0.00%
301632	广东建科	0.07	1.88	0.00%
301491	汉桑科技	0.02	1.70	0.00%
301668	昊创瑞通	0.02	0.83	0.00%
688755	汉邦科技	0.01	0.68	0.00%
002185	华天科技	0.03	0.35	0.00%
301595	太力科技	0.01	0.21	0.00%
001390	古麒绒材	0.00	0.09	0.00%