大成基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

大成基金概况
公司全称	大成基金管理有限公司
英文名称	Dacheng Fund Management Co., Ltd.
资产规模	4556.89（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1999-04-12	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	吴庆斌	总经理	谭晓冈
注册地址	广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地址	广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
邮政编码	518040	客服邮箱	callcenter@dcfund.com.cn
网站地址	www.dcfund.com.cn
电话号码	400-888-5558	传真号码	0755-83199588
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营)。
公司简介	大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓专户及专项管理业务。公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格四家基金公司之一,也是首批获得基本养老保险基金管理人资格的机构之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务。旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格,是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。截至2022年底,公司管理总资产3500亿元,其中管理公募资产规模近2400亿元,同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。历经二十三年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益、固定收益、量化投资、境外投资、商品期货、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,公司及旗下投资团队和产品荣获中国证券报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计40余次,大成债券是全市场唯一1只连续19个年度均获得正收益的公募基金。大成基金将以“持续创造价值”为历史使命,深刻把握历史传承,明确自身战略定位,推进实施核心业务聚焦战略,集中精力发展核心投研能力,重塑传统核心业务竞争优势。持续在提升投资业绩、拓展投资领域、完善产品布局和做好客户服务等方面用功发力,积极为境内外投资者提供优质高效的资产管理服务。

大成基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-16		2026-03-13		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
002236	大成360互联网+大数据100A	3.6076	3.6076	3.5688	3.5688	0.0388	1.09%	开放	开放
003359	大成360互联网+大数据100C	3.4194	3.4194	3.3828	3.3828	0.0366	1.08%	开放	开放
008988	大成科技创新混合A	3.2964	3.2964	3.2681	3.2681	0.0283	0.87%	开放	开放
008989	大成科技创新混合C	3.2199	3.2199	3.1924	3.1924	0.0275	0.86%	开放	开放
008934	大成科技消费股票A	1.0758	1.0758	1.0673	1.0673	0.0085	0.80%	开放	开放
008935	大成科技消费股票C	1.0279	1.0279	1.0199	1.0199	0.0080	0.78%	开放	开放
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.3293	1.3293	1.3202	1.3202	0.0091	0.69%	开放	开放
008869	大成恒享混合A	1.2880	1.2880	1.2802	1.2802	0.0078	0.61%	开放	开放
006038	大成景恒混合C	3.8569	3.8569	3.8337	3.8337	0.0232	0.61%	限大额	开放
008870	大成恒享混合C	1.2573	1.2573	1.2498	1.2498	0.0075	0.60%	开放	开放
003373	大成景禄灵活配置混合A	1.9865	2.1325	1.9752	2.1212	0.0113	0.57%	开放	开放
003374	大成景禄灵活配置混合C	1.9745	2.1205	1.9633	2.1093	0.0112	0.57%	开放	开放
009069	大成睿鑫股票A	1.4059	1.4059	1.3981	1.3981	0.0078	0.56%	开放	开放
009070	大成睿鑫股票C	1.3749	1.3749	1.3674	1.3674	0.0075	0.55%	开放	开放
002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5330	1.5330	1.5270	1.5270	0.0060	0.39%	开放	开放
001791	大成绝对收益策略混合A	0.7764	0.7764	0.7737	0.7737	0.0027	0.35%	开放	开放
001792	大成绝对收益策略混合C	0.7135	0.7135	0.7111	0.7111	0.0024	0.34%	开放	开放
010371	大成成长进取混合A	1.8820	1.8820	1.8781	1.8781	0.0039	0.21%	开放	开放
010372	大成成长进取混合C	1.8410	1.8410	1.8373	1.8373	0.0037	0.20%	开放	开放
001144	大成互联网思维混合A	2.1983	2.1983	2.1964	2.1964	0.0019	0.09%	开放	开放
007096	大成沪深300指数C	1.1097	1.4456	1.1092	1.4451	0.0005	0.05%	开放	开放
007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0189	1.1447	1.0186	1.1444	0.0003	0.03%	开放	开放
010370	大成卓享一年持有混合C	1.1496	1.1496	1.1493	1.1493	0.0003	0.03%	开放	开放
010369	大成卓享一年持有混合A	1.1744	1.1744	1.1741	1.1741	0.0003	0.03%	开放	开放
000129	大成景安短融债券B	1.3754	1.5854	1.3752	1.5852	0.0002	0.01%	开放	开放
000131	大成景兴信用债债券C	1.5948	1.8948	1.5946	1.8946	0.0002	0.01%	开放	开放
000130	大成景兴信用债债券A	1.6780	1.9780	1.6778	1.9778	0.0002	0.01%	开放	开放
008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0043	1.1605	1.0042	1.1604	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0058	1.1804	1.0057	1.1803	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003574	大成惠利纯债债券A	1.0175	1.3231	1.0331	1.3230	-0.0156	0.01%	限大额	开放
008938	大成惠兴一年定开债券	1.0779	1.1994	1.0778	1.1993	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008820	大成景悦中短债A	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%	开放	开放
000128	大成景安短融债券A	1.3261	1.5301	1.3260	1.5300	0.0001	0.01%	限大额	开放
002086	大成景安短融债券E	1.3517	1.5587	1.3516	1.5586	0.0001	0.01%	限大额	开放
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1598	1.1598	1.1598	1.1598	0.0000	0.00%	限大额	开放
004117	大成惠祥纯债债券A	1.0161	1.2646	1.0161	1.2646	0.0000	0.00%	限大额	开放
008628	大成惠享一年定开债券	1.0218	1.1684	1.0218	1.1684	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008688	大成景乐纯债债券A	1.1750	1.1750	1.1750	1.1750	0.0000	0.00%	开放	开放
008689	大成景乐纯债债券C	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%	开放	开放
008821	大成景悦中短债C	1.1548	1.1548	1.1548	1.1548	0.0000	0.00%	开放	开放
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0435	1.1699	1.0435	1.1699	0.0000	0.00%	开放	开放
009495	大成景轩中高等级债券A	1.1344	1.1794	1.1345	1.1795	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1343	1.1810	1.1344	1.1811	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008747	大成景泰纯债债券A	1.1253	1.1953	1.1254	1.1954	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008686	大成景优中短债A	1.1209	1.3507	1.1210	1.3508	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008748	大成景泰纯债债券C	1.1098	1.1798	1.1099	1.1799	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008687	大成景优中短债C	1.0835	1.3089	1.0836	1.3090	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0480	1.1762	1.0481	1.1763	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006811	大成景盈债券A	1.0232	1.1962	1.0233	1.1963	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
006812	大成惠福债券A	1.1727	1.1927	1.1729	1.1929	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1341	1.1788	1.1343	1.1790	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
007507	大成中债3-5年国开债A	1.1271	1.2451	1.1273	1.2453	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007508	大成中债3-5年国开债C	1.1217	1.2367	1.1219	1.2369	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009496	大成景轩中高等级债券C	1.1159	1.1609	1.1161	1.1611	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0592	1.3142	1.0594	1.3144	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
001516	大成安汇金融债E	1.0432	1.1621	1.0434	1.1623	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009653	大成丰享回报混合A	1.1900	1.1900	1.1903	1.1903	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009654	大成丰享回报混合C	1.1649	1.1649	1.1652	1.1652	-0.0003	-0.03%	开放	开放
006674	大成景旭纯债债券B	1.1047	1.3990	1.1050	1.3993	-0.0003	-0.03%	开放	开放
000152	大成景旭纯债债券A	1.1045	1.6088	1.1048	1.6091	-0.0003	-0.03%	开放	开放
000153	大成景旭纯债债券C	1.0950	1.5540	1.0953	1.5543	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009397	大成安诚债券C	1.0351	1.1861	1.0355	1.1865	-0.0004	-0.04%	开放	开放
009396	大成安诚债券A	1.0109	1.1719	1.0113	1.1723	-0.0004	-0.04%	开放	开放
004389	大成惠明纯债债券A	1.0893	1.3373	1.0898	1.3378	-0.0005	-0.05%	开放	开放
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1325	1.1325	1.1331	1.1331	-0.0006	-0.05%	限大额	开放
010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0309	1.0309	1.0315	1.0315	-0.0006	-0.06%	开放	开放
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0931	1.0931	1.0938	1.0938	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
010739	大成优选升级一年持有混合C	1.0095	1.0095	1.0102	1.0102	-0.0007	-0.07%	开放	开放
008269	大成睿享混合A	1.8035	2.0178	1.8048	2.0191	-0.0013	-0.07%	开放	开放
008270	大成睿享混合C	1.7609	1.9731	1.7623	1.9745	-0.0014	-0.08%	开放	开放
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.3118	1.5226	1.3132	1.5240	-0.0014	-0.11%	开放	开放
003147	大成动态量化配置策略混合A	1.6007	1.6007	1.6025	1.6025	-0.0018	-0.11%	开放	开放
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.3263	1.5371	1.3278	1.5386	-0.0015	-0.11%	开放	开放
008871	大成睿裕六月持有股票A	1.7769	1.7769	1.7792	1.7792	-0.0023	-0.13%	开放	开放
008872	大成睿裕六月持有股票C	1.7165	1.7165	1.7188	1.7188	-0.0023	-0.13%	开放	开放
002946	大成景盛一年定开债A	1.2125	1.2710	1.2143	1.2728	-0.0018	-0.15%	开放	开放
002947	大成景盛一年定开债C	1.1678	1.2249	1.1696	1.2267	-0.0018	-0.15%	开放	开放
002319	大成一带一路灵活配置混合A	2.4814	2.5614	2.4861	2.5661	-0.0047	-0.19%	开放	开放
010908	大成沪深300增强发起式A	1.0015	1.0015	1.0036	1.0036	-0.0021	-0.21%	开放	开放
009797	大成汇享一年持有混合C	1.2395	1.2395	1.2421	1.2421	-0.0026	-0.21%	开放	开放
009796	大成汇享一年持有混合A	1.2673	1.2673	1.2700	1.2700	-0.0027	-0.21%	开放	开放
010909	大成沪深300增强发起式C	0.9813	0.9813	0.9834	0.9834	-0.0021	-0.21%	开放	开放
002645	大成景荣债券C	1.1683	1.3011	1.1709	1.3037	-0.0026	-0.22%	开放	开放
002644	大成景荣债券A	1.1968	1.3310	1.1995	1.3337	-0.0027	-0.23%	开放	开放
008846	大成民稳增长混合A	1.3798	1.3798	1.3839	1.3839	-0.0041	-0.30%	开放	开放
008847	大成民稳增长混合C	1.3396	1.3396	1.3436	1.3436	-0.0040	-0.30%	开放	开放
000628	大成高鑫股票A	5.3397	5.3397	5.3560	5.3560	-0.0163	-0.30%	开放	开放
008271	大成优势企业混合A	2.5161	2.5161	2.5257	2.5257	-0.0096	-0.38%	开放	开放
008272	大成优势企业混合C	2.3933	2.3933	2.4026	2.4026	-0.0093	-0.39%	开放	开放
008274	大成行业先锋混合A	1.2622	1.2622	1.2678	1.2678	-0.0056	-0.44%	开放	开放
008275	大成行业先锋混合C	1.2324	1.2324	1.2379	1.2379	-0.0055	-0.44%	开放	开放
010178	大成企业能力驱动混合A	1.1210	1.1210	1.1271	1.1271	-0.0061	-0.54%	开放	开放
010179	大成企业能力驱动混合C	1.0978	1.0978	1.1039	1.1039	-0.0061	-0.55%	开放	开放
001364	大成景润灵活配置混合A	1.3308	1.4458	1.3383	1.4533	-0.0075	-0.56%	开放	开放
008589	大成景润灵活配置混合C	1.3258	1.3258	1.3333	1.3333	-0.0075	-0.56%	开放	开放
000587	大成灵活配置混合A	3.9140	4.3140	3.9370	4.3370	-0.0230	-0.58%	开放	开放
009798	大成创业板两年定开混合C	1.1029	1.1029	1.1096	1.1096	-0.0067	-0.60%	暂停	暂停
004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9256	1.1436	0.9315	1.1495	-0.0059	-0.63%	开放	开放
007801	大成中证红利指数C	2.7878	2.7878	2.8067	2.8067	-0.0189	-0.67%	开放	开放
002945	大成盛世精选混合A	2.7300	2.7300	2.7530	2.7530	-0.0230	-0.84%	开放	开放
002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.6800	1.8700	1.6980	1.8880	-0.0180	-1.06%	开放	开放
010826	大成产业趋势混合A	2.8334	2.8334	2.8644	2.8644	-0.0310	-1.08%	限大额	开放
010827	大成产业趋势混合C	2.7177	2.7177	2.7476	2.7476	-0.0299	-1.09%	限大额	开放
007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.1407	1.1407	1.1551	1.1551	-0.0144	-1.25%	限大额	开放
007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1117	1.1117	1.1258	1.1258	-0.0141	-1.25%	限大额	开放
002258	大成国企改革灵活配置混合A	6.0080	6.0080	6.1070	6.1070	-0.0990	-1.62%	开放	开放
001301	大成睿景灵活配置混合C	3.5310	3.5310	3.5930	3.5930	-0.0620	-1.73%	限大额	开放
001300	大成睿景灵活配置混合A	3.8520	3.8520	3.9200	3.9200	-0.0680	-1.73%	限大额	开放
001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8160	1.8160	1.8540	1.8540	-0.0380	-2.05%	开放	开放
000695	大成景益平稳收益混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.3817	5.3817	--	--	限大额	开放
007297	大成养老2040(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007298	大成养老2040(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007514	大成景益平稳收益混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	--	--	2.5556	2.7892	--	--	限大额	开放
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0504	1.0654	--	--	限大额	开放
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	1.0207	1.0357	--	--	限大额	开放
008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	5.3387	5.3387	--	--	限大额	开放
010927	大成元吉增利债券A	--	--	1.1400	1.1400	--	--	开放	开放
010928	大成元吉增利债券C	--	--	1.1197	1.1197	--	--	开放	开放
010929	大成核心价值甄选混合A	--	--	1.3458	1.3458	--	--	开放	开放
010930	大成核心价值甄选混合C	--	--	1.3066	1.3066	--	--	开放	开放
010940	大成安享得利六月持有混合A	--	--	1.1434	1.1434	--	--	开放	开放
010941	大成安享得利六月持有混合C	--	--	1.1379	1.1379	--	--	开放	开放
010959	大成惠泽一年定开债券发起式	--	--	1.0221	1.1574	--	--	暂停	暂停
010960	大成惠恒一年定开债券发起式	--	--	1.0184	1.1169	--	--	暂停	暂停
011066	大成高鑫股票C	--	--	5.2491	5.2491	--	--	开放	开放
011159	大成中小盘混合(LOF)C	--	--	2.7053	3.2410	--	--	开放	开放
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011742	大成惠平一年定开债发起式	--	--	1.0247	1.1593	--	--	暂停	暂停
011834	大成投资严选六月持有混合A	--	--	1.4894	1.4894	--	--	开放	开放
011835	大成投资严选六月持有混合C	--	--	1.4351	1.4351	--	--	开放	开放
011923	大成消费精选股票A	--	--	0.7882	0.7882	--	--	开放	开放
011926	大成消费精选股票C	--	--	0.7582	0.7582	--	--	开放	开放
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
012045	大成医药健康股票A	--	--	0.6194	0.6194	--	--	开放	开放
012046	大成医药健康股票C	--	--	0.6083	0.6083	--	--	开放	开放
012184	大成创新趋势混合A	--	--	0.9268	0.9268	--	--	开放	开放
012185	大成创新趋势混合C	--	--	0.9089	0.9089	--	--	开放	开放
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	--	--	1.0371	1.0510	--	--	暂停	暂停
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	--	--	1.0268	1.0326	--	--	暂停	暂停
012473	大成成长回报六个月持有混合A	--	--	1.2633	1.2633	--	--	开放	开放
012474	大成成长回报六个月持有混合C	--	--	1.2402	1.2402	--	--	开放	开放
012519	大成核心趋势混合A	--	--	1.8571	1.8571	--	--	开放	开放
012520	大成核心趋势混合C	--	--	1.8497	1.8497	--	--	开放	开放
012848	大成悦享生活混合A	--	--	0.8534	0.8534	--	--	开放	开放
012849	大成悦享生活混合C	--	--	0.8316	0.8316	--	--	开放	开放
012890	大成景盈债券C	--	--	1.0319	1.1289	--	--	暂停	开放
012937	大成惠业一年定开债发起式	--	--	1.0338	1.1538	--	--	暂停	暂停
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	--	--	0.8027	0.8027	--	--	开放	开放
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	--	--	0.7909	0.7909	--	--	开放	开放
012991	大成民享安盈一年持有混合A	--	--	1.2007	1.2007	--	--	开放	开放
012992	大成民享安盈一年持有混合C	--	--	1.1843	1.1843	--	--	开放	开放
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013399	大成稳益90天滚动持有债券A	--	--	1.1295	1.1295	--	--	开放	开放
013400	大成稳益90天滚动持有债券C	--	--	1.1205	1.1205	--	--	开放	开放
013401	大成稳益90天滚动持有债券E	--	--	1.1246	1.1246	--	--	开放	开放
013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
013435	大成景气精选六个月持有混合A	--	--	1.5459	1.5459	--	--	开放	开放
013436	大成景气精选六个月持有混合C	--	--	1.5057	1.5057	--	--	开放	开放
013463	大成致远优势一年持有期混合A	--	--	1.4975	1.4975	--	--	开放	开放
013464	大成致远优势一年持有期混合C	--	--	1.4762	1.4762	--	--	开放	开放
013790	大成稳安60天滚动持有债券A	--	--	1.1356	1.1356	--	--	开放	开放
013791	大成稳安60天滚动持有债券C	--	--	1.1259	1.1259	--	--	开放	开放
013792	大成稳安60天滚动持有债券E	--	--	1.1304	1.1304	--	--	开放	开放
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	--	--	1.4809	1.4809	--	--	开放	开放
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	--	--	1.4588	1.4588	--	--	开放	开放
013914	大成红利优选一年持有混合发起A	--	--	1.4300	1.4300	--	--	开放	开放
013915	大成红利优选一年持有混合发起C	--	--	1.4020	1.4020	--	--	开放	开放
014121	大成品质医疗股票A	--	--	0.8573	0.8573	--	--	开放	开放
014122	大成品质医疗股票C	--	--	0.8440	0.8440	--	--	开放	开放
014141	大成新能源混合发起式A	--	--	1.3159	1.3159	--	--	开放	开放
014142	大成新能源混合发起式C	--	--	1.2863	1.2863	--	--	开放	开放
014224	大成聚优成长混合A	--	--	1.8102	1.8102	--	--	开放	开放
014225	大成聚优成长混合C	--	--	1.7724	1.7724	--	--	开放	开放
014271	大成北交所两年定开混合A	--	--	1.3424	1.3424	--	--	暂停	暂停
014272	大成北交所两年定开混合C	--	--	1.3195	1.3195	--	--	暂停	暂停
014311	大成优质精选混合A	--	--	1.0066	1.0066	--	--	开放	开放
014312	大成优质精选混合C	--	--	0.9848	0.9848	--	--	开放	开放
014447	大成惠源一年定开债发起式	--	--	1.0559	1.1252	--	--	暂停	暂停
014651	大成专精特新混合A	--	--	0.9006	0.9006	--	--	开放	开放
014652	大成专精特新混合C	--	--	0.8785	0.8785	--	--	开放	开放
014859	大成慧心优选一年持有混合A	--	--	1.3851	1.3851	--	--	开放	开放
014860	大成慧心优选一年持有混合C	--	--	1.3679	1.3679	--	--	开放	开放
015045	大成惠信一年定开债发起式	--	--	1.0708	1.1268	--	--	开放	开放
015526	大成动态量化配置策略混合C	--	--	1.5750	1.5750	--	--	开放	开放
015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	--	--	0.9999	0.9999	--	--	开放	开放
015564	大成弘远回报一年持有混合A	--	--	1.3694	1.4294	--	--	开放	开放
015565	大成弘远回报一年持有混合C	--	--	1.3460	1.4060	--	--	开放	开放
015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	--	--	1.0277	1.1435	--	--	暂停	暂停
015780	大成ESG责任投资混合发起式A	--	--	1.3364	1.3364	--	--	开放	开放
015781	大成ESG责任投资混合发起式C	--	--	1.3110	1.3110	--	--	开放	开放
015898	大成元合双利债券发起式A	--	--	1.0211	1.0211	--	--	限大额	开放
015899	大成元合双利债券发起式C	--	--	1.0210	1.0210	--	--	限大额	开放
015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	--	--	0.9292	0.9292	--	--	开放	开放
015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	--	--	0.9190	0.9190	--	--	开放	开放
016060	大成健康产业混合C	--	--	1.1860	1.1860	--	--	开放	开放
016062	大成多策略混合(LOF)C	--	--	1.4873	1.4873	--	--	开放	开放
016198	大成科创主题混合(LOF)C	--	--	2.9830	2.9830	--	--	开放	开放
016287	大成消费机遇混合A	--	--	0.9951	0.9951	--	--	开放	开放
016288	大成消费机遇混合C	--	--	0.9755	0.9755	--	--	开放	开放
016404	大成景泽中短债债券A	--	--	1.0491	1.0791	--	--	开放	开放
016405	大成景泽中短债债券C	--	--	1.0418	1.0718	--	--	开放	开放
016475	大成新兴活力混合A	--	--	1.1456	1.1456	--	--	开放	开放
016476	大成新兴活力混合C	--	--	1.1364	1.1364	--	--	开放	开放
016547	大成盛享一年持有混合A	--	--	1.2730	1.2730	--	--	开放	开放
016548	大成盛享一年持有混合C	--	--	1.2561	1.2561	--	--	开放	开放
016793	大成惠昭一年定开债发起	--	--	1.0147	1.0897	--	--	暂停	暂停
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0529	1.0529	--	--	限大额	开放
017181	大成至诚鑫选混合A	--	--	1.1185	1.1185	--	--	开放	开放
017182	大成至诚鑫选混合C	--	--	1.1061	1.1061	--	--	开放	开放
017261	大成成长领航一年持有混合A	--	--	1.1873	1.1873	--	--	开放	开放
017262	大成成长领航一年持有混合C	--	--	1.1784	1.1784	--	--	开放	开放
017282	大成养老2040(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017311	大成景宁一年定开债券	--	--	1.0085	1.0817	--	--	暂停	暂停
017669	大成卓远视野混合A	--	--	1.2579	1.2579	--	--	开放	开放
017670	大成卓远视野混合C	--	--	1.2455	1.2455	--	--	开放	开放
017739	大成2020生命周期混合C	--	--	1.0495	1.0495	--	--	开放	开放
017764	大成均衡增长混合A	--	--	1.4043	1.4043	--	--	开放	开放
017765	大成均衡增长混合C	--	--	1.3792	1.3792	--	--	开放	开放
017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017772	大成景阳领先混合C	--	--	0.8537	0.8537	--	--	开放	开放
017773	大成消费主题混合C	--	--	2.0650	2.0650	--	--	开放	开放
018008	大成优选混合(LOF)C	--	--	4.4340	4.4340	--	--	开放	开放
018225	大成策略回报混合C	--	--	1.1488	1.4565	--	--	开放	开放
018413	大成竞争优势混合C	--	--	2.0715	2.2445	--	--	开放	开放
018454	大成互联网思维混合C	--	--	2.1652	2.1652	--	--	开放	开放
018457	大成价值增长混合C	--	--	0.8266	0.8266	--	--	开放	开放
018460	大成新锐产业混合C	--	--	9.6590	9.6590	--	--	限大额	开放
018461	大成积极成长混合C	--	--	1.1460	1.1460	--	--	开放	开放
018518	大成景信债券A	--	--	1.0442	1.0752	--	--	开放	开放
018519	大成景信债券C	--	--	1.0408	1.0718	--	--	开放	开放
018661	大成中证1000指数增强发起式A	--	--	1.5381	1.5381	--	--	开放	开放
018662	大成中证1000指数增强发起式C	--	--	1.5221	1.5221	--	--	开放	开放
018693	大成核心双动力混合C	--	--	1.6380	1.6380	--	--	开放	开放
018694	大成智惠量化多策略混合C	--	--	0.9219	0.9219	--	--	开放	开放
018862	大成创优鑫选混合A	--	--	1.2378	1.2378	--	--	限大额	开放
018863	大成创优鑫选混合C	--	--	1.2334	1.2334	--	--	限大额	开放
018890	大成锐见未来混合A	--	--	1.0545	1.0545	--	--	开放	开放
018891	大成锐见未来混合C	--	--	1.0440	1.0440	--	--	开放	开放
019152	大成可转债增强债券C	--	--	2.0295	2.0295	--	--	开放	开放
019182	大成蓝筹稳健混合C	--	--	0.9786	0.9786	--	--	开放	开放
019183	大成精选增值混合C	--	--	1.9726	1.9726	--	--	开放	开放
019184	大成趋势回报灵活配置混合C	--	--	1.6770	1.6770	--	--	开放	开放
019197	大成国企改革灵活配置混合C	--	--	6.0350	6.0350	--	--	开放	开放
019201	大成盛世精选混合C	--	--	2.7330	2.7330	--	--	开放	开放
019206	大成产业升级股票(LOF)C	--	--	3.7801	3.7801	--	--	开放	开放
019207	大成正向回报灵活配置混合C	--	--	1.8330	1.8330	--	--	开放	开放
019208	大成创新成长混合(LOF)C	--	--	0.9890	1.0560	--	--	开放	开放
019222	大成灵活配置混合C	--	--	3.8900	3.8900	--	--	开放	开放
019223	大成一带一路灵活配置混合C	--	--	2.4584	2.4584	--	--	开放	开放
019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	--	--	1.5100	1.5100	--	--	开放	开放
019225	大成行业轮动混合C	--	--	3.4860	3.4860	--	--	开放	开放
019254	大成深证成长40ETF联接C	--	--	1.5748	1.5748	--	--	开放	开放
019255	大成内需增长混合C	--	--	4.0800	4.0800	--	--	开放	开放
019307	大成惠利纯债债券C	--	--	1.0317	1.0675	--	--	开放	开放
019334	大成红利汇聚混合A	--	--	1.3352	1.3352	--	--	开放	开放
019335	大成红利汇聚混合C	--	--	1.3087	1.3087	--	--	开放	开放
019357	大成兴远启航混合A	--	--	1.0568	1.0568	--	--	开放	开放
019358	大成兴远启航混合C	--	--	1.0504	1.0504	--	--	开放	开放
019363	大成至信回报三年定开放混合	--	--	1.4116	1.4116	--	--	暂停	暂停
019372	大成元丰多利债券A	--	--	1.1298	1.1298	--	--	开放	开放
019373	大成元丰多利债券C	--	--	1.1219	1.1219	--	--	开放	开放
019491	大成景熙利率债A	--	--	1.0704	1.0804	--	--	暂停	开放
019492	大成景熙利率债C	--	--	1.0694	1.0794	--	--	暂停	开放
020174	大成惠明纯债债券C	--	--	1.0825	1.0825	--	--	开放	开放
020245	大成惠祥纯债债券C	--	--	1.0153	1.0553	--	--	限大额	开放
020283	大成惠福债券C	--	--	1.1701	1.1701	--	--	开放	开放
020329	大成聚鑫债券A	--	--	1.0208	1.0208	--	--	开放	开放
020330	大成聚鑫债券C	--	--	1.0170	1.0170	--	--	开放	开放
020345	大成惠裕定开纯债债券C	--	--	1.0575	1.1295	--	--	暂停	暂停
020369	大成景泰纯债债券D	--	--	1.1253	1.1953	--	--	开放	开放
020378	大成景优中短债D	--	--	1.1211	1.1557	--	--	暂停	开放
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	--	--	1.0481	1.0781	--	--	开放	开放
020394	大成中债1-3年国开债指数D	--	--	1.1342	1.1392	--	--	开放	开放
020455	大成安汇金融债债券D	--	--	1.0612	1.0893	--	--	开放	开放
020505	大成中债3-5年国开债指数D	--	--	1.1274	1.1894	--	--	开放	开放
020527	大成惠嘉一年定开债券C	--	--	1.0170	1.0170	--	--	开放	开放
020574	大成景旭纯债债券D	--	--	1.1051	1.1499	--	--	开放	开放
020676	大成元辰招利债券A	--	--	1.1030	1.1030	--	--	暂停	开放
020677	大成元辰招利债券C	--	--	1.0966	1.0966	--	--	暂停	开放
020821	大成领先动力混合A	--	--	1.2680	1.2680	--	--	开放	开放
020822	大成领先动力混合C	--	--	1.2597	1.2597	--	--	开放	开放
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	--	--	2.1360	2.1360	--	--	开放	开放
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	--	--	2.1246	2.1246	--	--	开放	开放
020948	大成景朔利率债A	--	--	1.0227	1.0427	--	--	暂停	开放
020949	大成景朔利率债C	--	--	1.0176	1.0376	--	--	暂停	开放
021131	大成稳康6个月持有期债券A	--	--	1.0682	1.0682	--	--	开放	开放
021132	大成稳康6个月持有期债券C	--	--	1.0655	1.0655	--	--	限大额	开放
021170	大成中证500指数增强A	--	--	1.6634	1.6634	--	--	开放	开放
021171	大成中证500指数增强C	--	--	1.6524	1.6524	--	--	开放	开放
021212	大成中证A50ETF联接A	--	--	1.2672	1.2672	--	--	开放	开放
021213	大成中证A50ETF联接C	--	--	1.2612	1.2612	--	--	开放	开放
021359	大成中证A50ETF联接E	--	--	1.2654	1.2654	--	--	开放	开放
022089	大成景轩中高等级债券F	--	--	1.1303	1.1303	--	--	限大额	开放
022169	大成中证红利指数E	--	--	2.8229	2.8229	--	--	开放	开放
022247	大成景乐纯债债券D	--	--	1.1750	1.1750	--	--	开放	开放
022297	大成稳康6个月持有期债券E	--	--	1.0665	1.0665	--	--	开放	开放
022397	大成添鑫债券A	--	--	1.0227	1.0227	--	--	开放	开放
022398	大成添鑫债券C	--	--	1.0203	1.0203	--	--	开放	开放
022421	大成中证A500ETF发起式联接A	--	--	1.2401	1.2401	--	--	开放	开放
022422	大成中证A500ETF发起式联接C	--	--	1.2360	1.2360	--	--	开放	开放
022423	大成中证A500ETF发起式联接E	--	--	1.2385	1.2385	--	--	开放	开放
022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	--	--	1.2404	1.2404	--	--	开放	开放
022927	大成中证红利指数Y	--	--	2.8535	2.8535	--	--	开放	开放
022973	大成沪深300指数Y	--	--	1.1180	1.2216	--	--	开放	开放
023026	大成景苏利率债A	--	--	1.0092	1.0092	--	--	开放	开放
023027	大成景苏利率债C	--	--	1.0083	1.0083	--	--	开放	开放
023657	大成元鸿锦利债券A	--	--	0.9928	0.9928	--	--	开放	开放
023658	大成元鸿锦利债券C	--	--	0.9899	0.9899	--	--	开放	开放
023893	大成上证科创板综合指数增强A	--	--	1.4548	1.4548	--	--	开放	开放
023894	大成上证科创板综合指数增强C	--	--	1.4495	1.4495	--	--	开放	开放
023966	大成元辰招利债券D	--	--	1.1024	1.1024	--	--	暂停	开放
024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.9202	0.9202	--	--	开放	开放
024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.9189	0.9189	--	--	开放	开放
024159	大成港股通机遇混合A	--	--	1.1191	1.1191	--	--	开放	开放
024160	大成港股通机遇混合C	--	--	1.1137	1.1137	--	--	开放	开放
024161	大成北证50成份指数发起式A	--	--	0.9594	0.9594	--	--	开放	开放
024162	大成北证50成份指数发起式C	--	--	0.9574	0.9574	--	--	开放	开放
024259	大成景兴信用债债券D	--	--	1.6777	1.6777	--	--	开放	开放
024406	大成洞察优势混合	--	--	1.0315	1.0315	--	--	开放	开放
024469	大成至臻回报混合A	--	--	1.2993	1.2993	--	--	限大额	开放
024470	大成至臻回报混合C	--	--	1.2938	1.2938	--	--	限大额	开放
024604	大成景悦中短债D	--	--	1.1726	1.1726	--	--	暂停	开放
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	--	--	1.3249	1.3249	--	--	开放	开放
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	--	--	1.3232	1.3232	--	--	开放	开放
024715	大成中证800指数增强发起式A	--	--	1.0294	1.0294	--	--	开放	开放
024716	大成中证800指数增强发起式C	--	--	1.0283	1.0283	--	--	开放	开放
024838	大成匠心卓越三年持有混合D	--	--	1.4810	1.4810	--	--	开放	封闭期
024852	大成弘远回报一年持有混合D	--	--	1.3695	1.3695	--	--	开放	开放
024920	大成创业板50ETF联接A	--	--	1.0638	1.0638	--	--	开放	开放
024921	大成创业板50ETF联接C	--	--	1.0621	1.0621	--	--	开放	开放
024922	大成创业板50ETF联接E	--	--	1.0633	1.0633	--	--	开放	开放
025283	大成元享臻利债券A	--	--	1.0084	1.0084	--	--	开放	开放
025284	大成元享臻利债券C	--	--	1.0069	1.0069	--	--	开放	开放
025521	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	--	--	1.0030	1.0030	--	--	开放	开放
025522	大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	--	--	1.0015	1.0015	--	--	开放	开放
025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	--	--	1.2684	1.2684	--	--	开放	开放
025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	--	--	1.2669	1.2669	--	--	开放	开放
025787	大成港股恒信混合(QDII)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025995	大成荣享混合A	--	--	1.0225	1.0225	--	--	开放	开放
025996	大成荣享混合C	--	--	1.0215	1.0215	--	--	开放	开放
026037	大成优享6个月持有期混合A	--	--	1.0102	1.0102	--	--	开放	封闭期
026038	大成优享6个月持有期混合C	--	--	1.0093	1.0093	--	--	开放	封闭期
026062	大成元瑞诚利债券A	--	--	1.0053	1.0053	--	--	开放	开放
026063	大成元瑞诚利债券C	--	--	1.0044	1.0044	--	--	开放	开放
026340	大成招享汇智混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026341	大成招享汇智混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	--	--	1.0547	1.0547	--	--	开放	开放
026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	--	--	1.0545	1.0545	--	--	开放	开放
090001	大成价值增长混合A	--	--	0.8359	4.4469	--	--	开放	开放
090002	大成债券A/B	--	--	1.1008	2.4455	--	--	开放	开放
090003	大成蓝筹稳健混合A	--	--	0.9912	3.8540	--	--	开放	开放
090004	大成精选增值混合A	--	--	1.9918	4.4128	--	--	开放	开放
090006	大成2020生命周期混合A	--	--	1.0533	2.8753	--	--	开放	开放
090007	大成策略回报混合A	--	--	1.1560	3.7239	--	--	开放	开放
090009	大成行业轮动混合A	--	--	3.5280	3.5280	--	--	开放	开放
090010	大成中证红利指数A	--	--	2.8294	2.9854	--	--	开放	开放
090011	大成核心双动力混合A	--	--	1.6650	2.2650	--	--	开放	开放
090012	大成深证成长40ETF联接A	--	--	1.5866	1.5866	--	--	开放	开放
090013	大成竞争优势混合A	--	--	2.1067	3.2897	--	--	开放	开放
090015	大成内需增长混合A	--	--	4.1400	4.1400	--	--	开放	开放
090016	大成消费主题混合A	--	--	2.0891	2.3461	--	--	开放	开放
090017	大成可转债增强债券A	--	--	2.0361	2.0461	--	--	开放	开放
090018	大成新锐产业混合A	--	--	9.7910	10.2910	--	--	限大额	开放
090019	大成景恒混合A	--	--	3.8733	5.1853	--	--	限大额	开放
090020	大成健康产业混合A	--	--	1.2120	1.2120	--	--	开放	开放
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	--	--	1.1201	1.1201	--	--	限大额	开放
090023	大成安汇金融债C	--	--	1.0555	1.1749	--	--	开放	开放
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	--	--	1.1419	1.1419	--	--	限大额	开放
091023	大成安汇金融债A	--	--	1.0613	1.1809	--	--	开放	开放
092002	大成债券C	--	--	1.1190	2.3708	--	--	开放	开放
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
519017	大成积极成长混合A	--	--	1.1620	3.9640	--	--	开放	开放
519019	大成景阳领先混合A	--	--	0.8640	4.8345	--	--	开放	开放
519300	大成沪深300指数A	--	--	1.1119	3.0435	--	--	开放	开放
960018	大成内需增长混合H	--	--	4.1330	4.1330	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000627	大成丰财宝货币B	0.4700	1.4640%	0.3752	1.4160%	0.11%	0.36%	0.71%	0.28%
001698	大成恒丰宝货币B	0.3994	1.4390%	0.3973	1.4310%	0.11%	0.36%	0.72%	0.28%
019839	大成丰财宝货币C	0.4700	1.4340%	0.3752	1.3860%	0.11%	0.36%	0.71%	0.28%
000725	大成添利宝货币B	0.4144	1.4290%	0.3864	1.4250%	0.11%	0.36%	0.72%	0.28%
001699	大成恒丰宝货币E	0.3884	1.3980%	0.3863	1.3900%	0.11%	0.35%	0.70%	0.27%
023845	大成丰财宝货币E	0.4452	1.3720%	0.3504	1.3240%	0.10%	0.33%	0.67%	0.27%
091005	大成货币B	0.3682	1.3590%	0.3704	1.3600%	0.10%	0.33%	0.67%	0.27%
023836	大成恒丰宝货币C	0.3748	1.3480%	0.3728	1.3400%	0.10%	0.33%	0.68%	0.26%
023355	大成添利宝货币C	0.3898	1.3380%	0.3618	1.3330%	0.10%	0.33%	0.68%	0.26%
002201	大成慧成货币B	0.3523	1.3070%	0.3569	1.3090%	0.10%	0.34%	0.67%	0.27%
002202	大成慧成货币E	0.3523	1.3070%	0.3570	1.3090%	0.10%	0.34%	0.67%	0.27%
024514	大成丰财宝货币D	0.4235	1.2920%	0.3285	1.2440%	0.10%	0.32%	0.63%	0.25%
000726	大成添利宝货币E	0.3761	1.2870%	0.3480	1.2830%	0.10%	0.32%	0.65%	0.25%
003253	大成添益交易型货币B	0.3423	1.2660%	0.3421	1.2680%	0.10%	0.32%	0.64%	0.25%
091022	大成现金增利货币B	0.3430	1.2550%	0.3598	1.2600%	0.10%	0.31%	0.63%	0.25%
000626	大成丰财宝货币A	0.4047	1.2190%	0.3081	1.1710%	0.09%	0.30%	0.59%	0.24%
001697	大成恒丰宝货币A	0.3389	1.1960%	0.3306	1.1880%	0.09%	0.30%	0.60%	0.24%
000724	大成添利宝货币A	0.3527	1.1870%	0.3176	1.1830%	0.09%	0.30%	0.60%	0.23%
519899	大成现金宝货币B	0.0031	1.1780%	0.0032	1.1760%	0.09%	0.29%	0.59%	0.23%
090005	大成货币A	0.3036	1.1160%	0.3035	1.1160%	0.09%	0.28%	0.55%	0.22%
002200	大成慧成货币A	0.2878	1.0650%	0.2916	1.0690%	0.09%	0.28%	0.55%	0.22%
003252	大成添益交易型货币A	0.2772	1.0220%	0.2755	1.0250%	0.08%	0.26%	0.52%	0.20%
511690	交易货币ETF大成	27.6600	1.0220%	27.6100	1.0250%	0.08%	0.26%	0.52%	0.20%
090022	大成现金增利货币A	0.2772	1.0120%	0.2941	1.0160%	0.08%	0.25%	0.51%	0.20%
519898	大成现金宝货币A	0.0015	0.5840%	0.0016	0.5830%	0.04%	0.14%	0.29%	0.11%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
160921	多策略LOF	1.5210	1.8782	1.4633	1.8205	0.0577	3.94%	1.4790	-2.76%
160926	创业板定开	1.1350	1.1350	1.1064	1.1064	0.0286	2.58%	1.0580	-6.78%
159906	大成深证成长40ETF	1.6265	1.6265	1.6153	1.6153	0.0112	0.69%	1.6300	0.22%
516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4931	0.4931	0.4919	0.4919	0.0012	0.24%	0.4930	-0.02%
501079	科创大成LOF	3.0478	3.0478	3.0439	3.0439	0.0039	0.13%	3.0150	-1.08%
159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	100.7761	1.0078	100.7640	1.0076	0.0121	0.01%	100.7790	0.00%
159395	大成深证基准做市信用债ETF	102.0659	1.0207	102.0602	1.0206	0.0057	0.01%	101.9900	-0.07%
160916	优选LOF	4.5140	3.8800	4.5170	3.8820	-0.0030	-0.07%	4.4800	-0.75%
159216	大成深证100ETF	1.4371	1.4371	1.4383	1.4383	-0.0012	-0.08%	1.4360	-0.08%
159155	大成中证电池主题ETF	1.0226	1.0226	1.0240	1.0240	-0.0014	-0.14%	1.0210	-0.16%
159298	大成创业板50ETF	1.1443	1.1443	1.1461	1.1461	-0.0018	-0.16%	1.1440	-0.03%
560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1623	1.1623	1.1650	1.1650	-0.0027	-0.23%	1.1620	-0.03%
159923	大成中证A100ETF	2.1822	2.1822	2.1883	2.1883	-0.0061	-0.28%	2.1810	-0.05%
159595	大成中证A50ETF	1.3333	1.3333	1.3375	1.3375	-0.0042	-0.31%	1.3330	-0.02%
159980	大成有色金属期货ETF	2.0953	2.0953	2.1030	2.1030	-0.0077	-0.37%	2.0750	-0.97%
160918	中小盘LOF	2.7614	6.4658	2.7721	6.4765	-0.0107	-0.39%	2.7460	-0.56%
160910	创新成长LOF	0.9950	3.1280	0.9990	3.1320	-0.0040	-0.40%	0.9920	-0.30%
160925	沪深港300LOF	1.3279	1.3279	1.3353	1.3353	-0.0074	-0.55%	--	--
160919	产业升级LOF	3.8280	5.8140	3.8495	5.8355	-0.0215	-0.56%	3.8110	-0.44%
159943	大成深证成份ETF	1.5558	1.2070	1.5659	1.2149	-0.0101	-0.64%	1.5540	-0.12%
159358	大成中证A500ETF	1.3165	1.3165	1.3262	1.3262	-0.0097	-0.73%	1.3160	-0.04%
159235	大成中证全指自由现金流ETF	1.4460	1.4460	1.4568	1.4568	-0.0108	-0.74%	1.4410	-0.35%
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6360	0.6360	0.6417	0.6417	-0.0057	-0.89%	0.6360	0.00%
160924	恒生指数LOF	1.0213	1.0213	1.0307	1.0307	-0.0094	-0.91%	1.0200	-0.13%
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	1.1100	1.1100	1.1203	1.1203	-0.0103	-0.92%	1.1090	-0.09%
159542	大成中证工程机械ETF	1.5268	1.5268	1.5475	1.5475	-0.0207	-1.34%	1.5320	0.34%
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5593	1.5593	1.5865	1.5865	-0.0272	-1.71%	1.5640	0.30%
159242	大成创业板人工智能ETF	1.7973	1.7973	1.8349	1.8349	-0.0376	-2.05%	1.7990	0.09%
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4185	1.4185	--	--	1.4590	--

大成基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
000333	美的集团	4397.71	343680.80	0.76%
002595	豪迈科技	2991.60	252820.38	0.56%
600690	海尔智家	7176.01	187222.22	0.42%
000426	兴业银锡	5095.80	181410.58	0.40%
600938	中国海油	5157.67	155658.37	0.35%
300750	宁德时代	420.93	154591.30	0.34%
000960	锡业股份	5057.88	141013.78	0.31%
600660	福耀玻璃	2084.73	135027.79	0.30%
000739	普洛药业	7682.31	124991.22	0.28%
600489	中金黄金	4560.56	106534.59	0.24%
600352	浙江龙盛	9599.35	102329.06	0.23%
601058	赛轮轮胎	6275.71	101540.91	0.23%
002773	康弘药业	3260.40	97714.26	0.22%
300308	中际旭创	158.04	96403.67	0.21%
603619	中曼石油	4175.55	96246.53	0.21%
600741	华域汽车	4788.43	95768.60	0.21%
600941	中国移动	902.06	91152.82	0.20%
600547	山东黄金	2207.31	85444.87	0.19%
002318	久立特材	2825.62	81801.70	0.18%
002475	立讯精密	1160.76	65826.76	0.15%
601601	中国太保	1527.47	64016.38	0.14%
601118	海南橡胶	10744.94	62857.91	0.14%
601688	华泰证券	2643.26	62354.49	0.14%
601333	广深铁路	18940.43	57578.92	0.13%
600115	中国东航	8982.40	53894.40	0.12%
601949	中国出版	7304.57	47114.48	0.10%
000792	盐湖股份	1622.93	45701.71	0.10%
002223	鱼跃医疗	1007.57	38499.35	0.09%
000063	中兴通讯	984.85	37266.72	0.08%
600298	安琪酵母	849.97	37177.69	0.08%
688012	中微公司	130.99	35723.54	0.08%
300502	新易盛	77.73	33490.28	0.07%
002262	恩华药业	1379.54	33288.21	0.07%
600519	贵州茅台	22.33	30756.56	0.07%
002916	深南电路	125.66	29189.12	0.06%
603899	晨光股份	1001.41	27098.05	0.06%
603658	安图生物	723.48	25625.82	0.06%
002463	沪电股份	344.46	25169.46	0.06%
601318	中国平安	366.38	25060.66	0.06%
300761	立华股份	1047.27	21730.87	0.05%
601899	紫金矿业	597.68	20601.96	0.05%
688029	南微医学	242.62	19787.73	0.04%
600885	宏发股份	650.02	19760.58	0.04%
603296	华勤技术	211.10	19154.85	0.04%
600104	上汽集团	1230.69	18731.10	0.04%
000651	格力电器	460.08	18504.42	0.04%
600036	招商银行	425.51	17914.07	0.04%
300236	上海新阳	280.91	17910.84	0.04%
002078	太阳纸业	1113.25	17533.72	0.04%
601919	中远海控	1150.12	17458.88	0.04%
002837	英维克	162.97	17420.31	0.04%
003006	百亚股份	785.34	17151.83	0.04%
600233	圆通速递	1019.29	16736.77	0.04%
600183	生益科技	231.07	16500.71	0.04%
300760	迈瑞医疗	81.40	15502.65	0.03%
601665	齐鲁银行	2658.23	15258.23	0.03%
601138	工业富联	239.47	14859.11	0.03%
002384	东山精密	174.59	14779.04	0.03%
300274	阳光电源	86.08	14722.37	0.03%
688048	长光华芯	112.14	14056.46	0.03%
688392	骄成超声	124.71	13992.37	0.03%
600900	长江电力	458.51	12466.83	0.03%
688981	中芯国际	100.18	12305.15	0.03%
000661	长春高新	125.63	11627.37	0.03%
688256	寒武纪	8.26	11203.21	0.02%
000100	TCL科技	2304.56	10462.69	0.02%
300498	温氏股份	568.37	9594.09	0.02%
300677	英科医疗	240.16	9342.15	0.02%
300357	我武生物	329.12	9330.48	0.02%
301263	泰恩康	317.84	9214.12	0.02%
688347	华虹公司	85.31	9201.94	0.02%
002714	牧原股份	175.31	8867.39	0.02%
600418	江淮汽车	175.56	8690.01	0.02%
600732	爱旭股份	623.81	8359.03	0.02%
301033	迈普医学	123.59	8342.32	0.02%
601872	招商轮船	917.44	8238.63	0.02%
601600	中国铝业	656.55	8023.04	0.02%
002625	光启技术	158.94	7749.94	0.02%
002080	中材科技	210.39	7645.60	0.02%
600176	中国巨石	440.85	7538.54	0.02%
600019	宝钢股份	993.53	7401.80	0.02%
601633	长城汽车	323.14	7312.66	0.02%
603920	世运电路	150.19	7270.72	0.02%
688498	源杰科技	10.52	6755.72	0.01%
600030	中信证券	233.90	6715.31	0.01%
688652	京仪装备	66.06	6494.20	0.01%
601877	正泰电器	229.60	6403.54	0.01%
603087	甘李药业	93.58	6369.99	0.01%
688008	澜起科技	50.25	5919.01	0.01%
300059	东方财富	246.19	5706.77	0.01%
002772	众兴菌业	388.14	5663.04	0.01%
002536	飞龙股份	173.78	5161.27	0.01%
688676	金盘科技	55.96	5055.77	0.01%
300124	汇川技术	66.99	5046.36	0.01%
002371	北方华创	10.27	4716.59	0.01%
603699	纽威股份	89.46	4649.24	0.01%
601077	渝农商行	707.05	4567.54	0.01%
002156	通富微电	119.44	4502.89	0.01%
603181	皇马科技	313.00	4472.77	0.01%
601799	星宇股份	35.40	4367.30	0.01%
600256	广汇能源	877.44	4317.03	0.01%
300919	中伟新材	92.45	4283.12	0.01%
000408	藏格矿业	49.29	4160.08	0.01%
688696	极米科技	36.41	4058.99	0.01%
002405	四维图新	445.72	4015.94	0.01%
002472	双环传动	83.71	3968.68	0.01%
689009	九号公司	70.00	3891.30	0.01%
605338	巴比食品	121.83	3815.72	0.01%
603565	中谷物流	371.58	3730.69	0.01%
002050	三花智控	66.58	3682.54	0.01%
601666	平煤股份	467.23	3677.12	0.01%
601699	潞安环能	311.44	3675.01	0.01%
600546	山煤国际	364.21	3674.88	0.01%
601166	兴业银行	173.04	3644.26	0.01%
600295	鄂尔多斯	291.31	3600.59	0.01%
600585	海螺水泥	164.67	3599.69	0.01%
603260	合盛硅业	67.02	3531.95	0.01%
000983	山西焦煤	542.87	3485.21	0.01%
300476	胜宏科技	12.10	3479.72	0.01%
601225	陕西煤业	159.96	3410.35	0.01%
300014	亿纬锂能	49.19	3234.73	0.01%
603882	金域医学	113.99	3232.76	0.01%
600760	中航沈飞	54.69	3070.73	0.01%
001979	招商蛇口	347.72	3004.30	0.01%
000997	新大陆	104.41	2956.98	0.01%
002025	航天电器	58.68	2941.63	0.01%
688576	西山科技	45.48	2863.57	0.01%
601888	中国中免	29.83	2820.41	0.01%
002635	安洁科技	203.26	2817.18	0.01%
688199	久日新材	116.72	2750.99	0.01%
600219	南山铝业	510.07	2744.18	0.01%
300394	天孚通信	13.50	2741.72	0.01%
301039	中集车辆	298.46	2730.91	0.01%
002623	亚玛顿	149.36	2703.42	0.01%
688439	振华风光	41.21	2662.26	0.01%
603556	海兴电力	72.59	2642.21	0.01%
688560	明冠新材	183.71	2625.22	0.01%
688691	灿芯股份	24.94	2542.88	0.01%
300674	宇信科技	104.09	2525.22	0.01%
688041	海光信息	11.12	2496.43	0.01%
600993	马应龙	88.18	2469.04	0.01%
002419	天虹股份	444.64	2458.86	0.01%
301606	绿联科技	41.33	2427.86	0.01%
601857	中国石油	219.29	2282.81	0.01%
603986	兆易创新	10.08	2159.64	0.00%
600433	冠豪高新	658.20	2158.90	0.00%
300857	协创数据	12.39	2090.62	0.00%
300076	GQY视讯	243.87	2024.12	0.00%
603806	福斯特	141.87	1980.56	0.00%
300408	三环集团	42.09	1925.62	0.00%
002353	杰瑞股份	27.00	1912.41	0.00%
002709	天赐材料	41.09	1903.70	0.00%
603311	金海高科	122.71	1875.01	0.00%
688328	深科达	63.43	1850.76	0.00%
301345	涛涛车业	7.36	1849.72	0.00%
601211	国泰海通	89.99	1849.29	0.00%
002383	合众思壮	144.90	1824.29	0.00%
301221	光庭信息	31.88	1792.93	0.00%
300550	和仁科技	123.01	1784.88	0.00%
000338	潍柴动力	103.56	1781.23	0.00%
002843	泰嘉股份	88.49	1773.34	0.00%
301328	维峰电子	37.21	1770.08	0.00%
688072	拓荆科技	5.34	1761.70	0.00%
301321	翰博高新	91.54	1743.84	0.00%
002905	金逸影视	153.11	1730.14	0.00%
688187	时代电气	32.90	1687.59	0.00%
600276	恒瑞医药	27.48	1636.86	0.00%
300956	英力股份	95.76	1593.41	0.00%
300450	先导智能	31.64	1581.37	0.00%
603259	药明康德	17.18	1557.20	0.00%
300699	光威复材	38.27	1510.06	0.00%
002821	凯莱英	15.99	1486.14	0.00%
688615	合合信息	6.01	1368.53	0.00%
600987	航民股份	192.26	1324.67	0.00%
002340	格林美	147.64	1234.27	0.00%
002074	国轩高科	31.27	1222.97	0.00%
002407	多氟多	34.36	1165.28	0.00%
603501	豪威集团	9.06	1140.65	0.00%
603092	德力佳	18.17	1135.63	0.00%
300207	欣旺达	42.66	1115.56	0.00%
688458	美芯晟	28.13	1115.20	0.00%
002028	思源电气	7.21	1114.59	0.00%
601336	新华保险	15.99	1114.50	0.00%
301011	华立科技	40.76	1047.21	0.00%
002738	中矿资源	12.43	976.38	0.00%
688085	三友医疗	52.90	953.23	0.00%
600511	国药股份	33.14	952.78	0.00%
300347	泰格医药	16.39	929.31	0.00%
688269	凯立新材	22.49	899.77	0.00%
300058	蓝色光标	74.16	854.32	0.00%
600486	扬农化工	11.89	825.05	0.00%
300033	同花顺	2.40	773.23	0.00%
300339	润和软件	15.50	767.25	0.00%
000807	云铝股份	23.16	760.57	0.00%
300223	北京君正	7.09	751.82	0.00%
300442	润泽科技	14.10	744.48	0.00%
300418	昆仑万维	17.55	731.84	0.00%
688271	联影医疗	5.75	721.19	0.00%
600588	用友网络	53.57	710.34	0.00%
688472	阿特斯	47.23	704.19	0.00%
600926	杭州银行	46.06	703.80	0.00%
300613	富瀚微	14.19	653.59	0.00%
603995	甬金股份	35.61	643.83	0.00%
000762	西藏矿业	23.47	616.56	0.00%
688388	嘉元科技	15.03	616.09	0.00%
301367	瑞迈特	7.09	607.68	0.00%
603993	洛阳钼业	29.78	595.60	0.00%
300133	华策影视	69.43	577.66	0.00%
002594	比亚迪	5.82	568.73	0.00%
600584	长电科技	15.32	563.47	0.00%
002120	韵达股份	81.00	545.94	0.00%
300015	爱尔眼科	48.49	532.39	0.00%
600893	航发动力	13.06	522.79	0.00%
300782	卓胜微	6.38	519.84	0.00%
300861	美畅股份	34.61	516.70	0.00%
000166	申万宏源	94.56	498.33	0.00%
300773	拉卡拉	16.53	470.77	0.00%
300785	值得买	10.54	461.86	0.00%
300001	特锐德	17.45	448.12	0.00%
603019	中科曙光	5.21	446.18	0.00%
601939	建设银行	45.60	423.17	0.00%
688403	汇成股份	24.80	406.31	0.00%
600050	中国联通	77.65	396.79	0.00%
601100	恒立液压	3.56	391.26	0.00%
600383	金地集团	123.72	378.58	0.00%
300957	贝泰妮	9.46	374.71	0.00%
601020	华钰矿业	13.85	372.01	0.00%
300679	电连技术	7.59	369.48	0.00%
002850	科达利	2.33	367.81	0.00%
300910	瑞丰新材	6.48	366.44	0.00%
600761	安徽合力	16.81	351.16	0.00%
000975	山金国际	13.56	329.91	0.00%
002602	世纪华通	18.44	314.59	0.00%
300850	新强联	7.43	307.24	0.00%
002311	海大集团	5.50	304.59	0.00%
300171	东富龙	19.39	304.42	0.00%
603606	东方电缆	4.99	298.15	0.00%
300893	松原安全	12.54	296.56	0.00%
600598	北大荒	18.84	281.66	0.00%
603799	华友钴业	3.91	266.90	0.00%
000858	五粮液	2.45	259.55	0.00%
302132	中航成飞	3.25	256.75	0.00%
600862	中航高科	10.77	254.50	0.00%
002648	卫星化学	13.92	246.11	0.00%
600933	爱柯迪	11.93	239.79	0.00%
000768	中航西飞	9.44	239.59	0.00%
300233	金城医药	16.60	232.23	0.00%
300832	新产业	4.08	229.77	0.00%
000425	徐工机械	19.75	228.70	0.00%
000680	山推股份	18.88	225.99	0.00%
300896	爱美客	1.57	223.07	0.00%
688122	西部超导	2.96	220.99	0.00%
688120	华海清科	1.46	218.50	0.00%
600309	万华化学	2.83	217.00	0.00%
600031	三一重工	10.22	216.05	0.00%
688361	中科飞测	1.40	214.54	0.00%
300003	乐普医疗	13.42	212.17	0.00%
688617	惠泰医疗	0.87	211.55	0.00%
688037	芯源微	1.42	210.81	0.00%
603129	春风动力	0.71	197.86	0.00%
300049	福瑞医科	2.76	194.33	0.00%
688502	茂莱光学	0.47	186.32	0.00%
603008	喜临门	9.04	185.14	0.00%
002008	大族激光	4.42	182.06	0.00%
688768	容知日新	4.13	179.42	0.00%
688208	道通科技	4.76	175.32	0.00%
000848	承德露露	20.00	170.00	0.00%
600155	华创云信	24.98	165.37	0.00%
002597	金禾实业	7.64	158.61	0.00%
600765	中航重机	8.23	157.69	0.00%
002410	广联达	12.53	157.63	0.00%
301269	华大九天	1.45	154.18	0.00%
688281	华秦科技	1.99	146.95	0.00%
603236	移远通信	1.47	140.25	0.00%
000603	盛达资源	4.47	138.39	0.00%
301656	联合动力	5.10	134.84	0.00%
001280	中国铀业	2.19	133.36	0.00%
000876	新希望	14.38	132.58	0.00%
600072	中船科技	11.00	127.82	0.00%
301047	义翘神州	1.88	127.09	0.00%
688408	中信博	3.00	126.33	0.00%
002324	普利特	7.38	118.01	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	6.58	117.12	0.00%
300926	博俊科技	3.57	117.02	0.00%
002396	星网锐捷	3.86	116.96	0.00%
600089	特变电工	5.19	115.23	0.00%
688509	正元地信	20.95	115.02	0.00%
688223	晶科能源	20.00	112.80	0.00%
688088	虹软科技	2.27	112.36	0.00%
002062	宏润建设	11.99	110.91	0.00%
688070	纵横股份	1.97	109.14	0.00%
688091	上海谊众	2.32	108.81	0.00%
600965	福成股份	18.11	107.75	0.00%
688383	新益昌	1.37	107.23	0.00%
688609	九联科技	10.50	107.20	0.00%
002523	天桥起重	24.97	107.12	0.00%
301153	中科江南	4.33	107.04	0.00%
002913	奥士康	2.50	106.85	0.00%
600338	西藏珠峰	7.10	106.78	0.00%
688098	申联生物	11.98	106.38	0.00%
002276	万马股份	6.28	106.19	0.00%
300389	艾比森	6.18	100.30	0.00%
000157	中联重科	11.05	95.40	0.00%
002049	紫光国微	1.21	95.36	0.00%
002601	龙佰集团	4.72	92.42	0.00%
688303	大全能源	3.36	90.14	0.00%
688795	摩尔线程	0.15	86.89	0.00%
600483	福能股份	9.15	86.65	0.00%
002296	辉煌科技	7.69	86.13	0.00%
300515	三德科技	4.29	84.34	0.00%
002959	小熊电器	1.99	84.04	0.00%
300218	安利股份	5.15	83.69	0.00%
603890	春秋电子	3.66	59.04	0.00%
601717	中创智领	2.30	56.46	0.00%
688047	龙芯中科	0.40	53.25	0.00%
688578	艾力斯	0.51	53.19	0.00%
688019	安集科技	0.24	52.69	0.00%
688789	宏华数科	0.64	52.47	0.00%
002209	达意隆	3.24	52.23	0.00%
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688809	强一股份	0.18	46.04	0.00%
600707	彩虹股份	7.00	45.43	0.00%
601187	厦门银行	5.95	43.67	0.00%
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601958	金钼股份	2.45	38.17	0.00%
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688772	珠海冠宇	1.66	35.74	0.00%
000902	新洋丰	2.23	34.83	0.00%
688612	威迈斯	1.04	34.29	0.00%
603298	杭叉集团	1.18	31.46	0.00%
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688802	沐曦股份	0.04	23.67	0.00%
601006	大秦铁路	4.33	22.34	0.00%
600894	广日股份	2.38	22.02	0.00%
000895	双汇发展	0.82	21.71	0.00%
600755	厦门国贸	2.96	21.28	0.00%
600750	华润江中	0.90	20.85	0.00%
002032	苏泊尔	0.47	20.72	0.00%
600177	雅戈尔	2.69	20.44	0.00%
688002	睿创微纳	0.20	20.16	0.00%
600028	中国石化	3.00	18.54	0.00%
600487	亨通光电	0.74	18.30	0.00%
601398	工商银行	2.28	18.08	0.00%
002138	顺络电子	0.50	17.76	0.00%
002737	葵花药业	1.19	17.58	0.00%
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300373	扬杰科技	0.25	17.00	0.00%
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301638	南网数字	0.85	16.07	0.00%
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301005	超捷股份	0.10	15.53	0.00%
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002815	崇达技术	0.28	3.82	0.00%
688123	聚辰股份	0.03	3.77	0.00%
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300548	长芯博创	0.01	1.42	0.00%
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301667	纳百川	0.02	1.21	0.00%
300474	景嘉微	0.01	0.72	0.00%
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