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- 基金公司档案
| 大成基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Dacheng Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 5068.98（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 吴庆斌 | 总 经 理 | 谭晓冈 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 | ||
| 邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | callcenter@dcfund.com.cn |
| 网站地址 | www.dcfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-888-5558 | 传真号码 | 0755-83199588 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营)。 | ||
| 公司简介 | 大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓专户及专项管理业务。 公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格四家基金公司之一,也是首批获得基本养老保险基金管理人资格的机构之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务。旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格,是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。截至2022年底,公司管理总资产3500亿元,其中管理公募资产规模近2400亿元,同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。 历经二十三年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益、固定收益、量化投资、境外投资、商品期货、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。 经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,公司及旗下投资团队和产品荣获中国证券报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计40余次,大成债券是全市场唯一1只连续19个年度均获得正收益的公募基金。 大成基金将以“持续创造价值”为历史使命,深刻把握历史传承,明确自身战略定位,推进实施核心业务聚焦战略,集中精力发展核心投研能力,重塑传统核心业务竞争优势。持续在提升投资业绩、拓展投资领域、完善产品布局和做好客户服务等方面用功发力,积极为境内外投资者提供优质高效的资产管理服务。 | ||
- 大成基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 014651 | 大成专精特新混合A | 1.0425 | 1.0425 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0275 | 2.71% | 开放 | 开放 |
| 014652 | 大成专精特新混合C | 1.0147 | 1.0147 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0267 | 2.70% | 开放 | 开放 |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 3.0095 | 3.0095 | 2.9822 | 2.9822 | 0.0273 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.9902 | 2.9902 | 2.9632 | 2.9632 | 0.0270 | 0.91% | 开放 | 开放 |
| 009397 | 大成安诚债券C | 1.0394 | 1.2004 | 1.0389 | 1.1999 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 1.0546 | 1.1436 | 1.0541 | 1.1431 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 1.0550 | 1.3290 | 1.0545 | 1.3285 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 1.0594 | 1.1876 | 1.0589 | 1.1871 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 1.0594 | 1.0894 | 1.0589 | 1.0889 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 019492 | 大成景熙利率债C | 1.0830 | 1.0930 | 1.0825 | 1.0925 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 019491 | 大成景熙利率债A | 1.0841 | 1.0941 | 1.0836 | 1.0936 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 1.1322 | 1.1772 | 1.1317 | 1.1767 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 1.1471 | 1.1471 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 1.1522 | 1.1972 | 1.1517 | 1.1967 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 009396 | 大成安诚债券A | 1.0150 | 1.1860 | 1.0146 | 1.1856 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020949 | 大成景朔利率债C | 1.0304 | 1.0504 | 1.0300 | 1.0500 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020948 | 大成景朔利率债A | 1.0361 | 1.0561 | 1.0357 | 1.0557 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 1.0544 | 1.1808 | 1.0540 | 1.1804 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020283 | 大成惠福债券C | 1.1832 | 1.1832 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006812 | 大成惠福债券A | 1.1864 | 1.2064 | 1.1860 | 1.2060 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A | 0.9274 | 0.9274 | 0.9271 | 0.9271 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 1.0111 | 1.0963 | 1.0108 | 1.0960 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 020330 | 大成聚鑫债券C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 1.0341 | 1.1694 | 1.0338 | 1.1691 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A | 1.1067 | 1.3547 | 1.1064 | 1.3544 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 1.1083 | 1.5673 | 1.1080 | 1.5670 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 1.1195 | 1.6238 | 1.1192 | 1.6235 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C | 0.9071 | 0.9071 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0254 | 1.1612 | 1.0252 | 1.1610 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 019307 | 大成惠利纯债债券C | 1.0263 | 1.0778 | 1.0261 | 1.0776 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 1.0275 | 1.1721 | 1.0273 | 1.1719 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 003574 | 大成惠利纯债债券A | 1.0282 | 1.3338 | 1.0280 | 1.3336 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 020329 | 大成聚鑫债券A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0761 | 1.0761 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0796 | 1.0796 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008687 | 大成景优中短债C | 1.0937 | 1.3191 | 1.0935 | 1.3189 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020174 | 大成惠明纯债债券C | 1.0988 | 1.0988 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 1.1196 | 1.4139 | 1.1194 | 1.4137 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020574 | 大成景旭纯债债券D | 1.1198 | 1.1646 | 1.1196 | 1.1644 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C | 1.1211 | 1.1911 | 1.1209 | 1.1909 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A | 1.1374 | 1.2074 | 1.1372 | 1.2072 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 1.1406 | 1.2586 | 1.1404 | 1.2584 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1443 | 1.1890 | 1.1441 | 1.1888 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008689 | 大成景乐纯债债券C | 1.1573 | 1.1573 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008688 | 大成景乐纯债债券A | 1.1872 | 1.1872 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022247 | 大成景乐纯债债券D | 1.1873 | 1.1873 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0096 | 1.1658 | 1.0095 | 1.1657 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0121 | 1.1867 | 1.0120 | 1.1866 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 023027 | 大成景苏利率债C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023026 | 大成景苏利率债A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 1.0218 | 1.0618 | 1.0217 | 1.0617 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 1.0231 | 1.2716 | 1.0230 | 1.2715 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 1.0250 | 1.1000 | 1.0249 | 1.0999 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 1.0276 | 1.1662 | 1.0275 | 1.1661 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 022397 | 大成添鑫债券A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 1.0521 | 1.1710 | 1.0520 | 1.1709 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018519 | 大成景信债券C | 1.0526 | 1.0836 | 1.0525 | 1.0835 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018518 | 大成景信债券A | 1.0567 | 1.0877 | 1.0566 | 1.0876 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 1.0712 | 1.1908 | 1.0711 | 1.1907 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D | 1.0716 | 1.0997 | 1.0715 | 1.0996 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0774 | 1.0774 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 1.0831 | 1.1391 | 1.0830 | 1.1390 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 1.0888 | 1.2103 | 1.0887 | 1.2102 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 020378 | 大成景优中短债D | 1.1318 | 1.1664 | 1.1317 | 1.1663 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 008686 | 大成景优中短债A | 1.1318 | 1.3616 | 1.1317 | 1.3615 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 1.1332 | 1.1332 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 1.1340 | 1.1340 | 1.1339 | 1.1339 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 1.1347 | 1.2497 | 1.1346 | 1.2496 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D | 1.1373 | 1.2073 | 1.1372 | 1.2072 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 1.1382 | 1.1382 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 1.1393 | 1.1393 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 1.1407 | 1.2027 | 1.1406 | 1.2026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 1.1438 | 1.1438 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1447 | 1.1497 | 1.1446 | 1.1496 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1450 | 1.1917 | 1.1449 | 1.1916 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008821 | 大成景悦中短债C | 1.1622 | 1.1622 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008820 | 大成景悦中短债A | 1.1811 | 1.1811 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024604 | 大成景悦中短债D | 1.1812 | 1.1812 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 1.3335 | 1.5375 | 1.3334 | 1.5374 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 1.3845 | 1.5945 | 1.3844 | 1.5944 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 1.1750 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 1.3602 | 1.5672 | 1.3602 | 1.5672 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006811 | 大成景盈债券A | 1.0238 | 1.2068 | 1.0238 | 1.2068 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 1.0202 | 1.1460 | 1.0202 | 1.1460 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 1.0300 | 1.1766 | 1.0300 | 1.1766 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0140 | 1.1314 | 1.0140 | 1.1314 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 012890 | 大成景盈债券C | 1.0321 | 1.1391 | 1.0321 | 1.1391 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A | 1.0285 | 1.0885 | 1.0285 | 1.0885 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C | 1.0206 | 1.0806 | 1.0206 | 1.0806 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 022398 | 大成添鑫债券C | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 1.0649 | 1.1843 | 1.0649 | 1.1843 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.6878 | 1.9878 | 1.6880 | 1.9880 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 024259 | 大成景兴信用债债券D | 1.6877 | 1.6877 | 1.6879 | 1.6879 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.6018 | 1.9018 | 1.6020 | 1.9020 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1.1244 | 1.1244 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0830 | 1.0830 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 1.0630 | 1.1323 | 1.0638 | 1.1331 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 026972 | 大成天宁混合A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 027018 | 大成天启稳利债券A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 026973 | 大成天宁混合C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 027019 | 大成天启稳利债券C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 1.0456 | 1.0514 | 1.0467 | 1.0525 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 1.0381 | 1.0716 | 1.0392 | 1.0727 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 1.0328 | 1.0328 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 开放 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 1.0324 | 1.0324 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 开放 |
| 026712 | 大成上证科创板50成份指数A | 0.9148 | 0.9148 | 0.9160 | 0.9160 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 026713 | 大成上证科创板50成份指数C | 0.9147 | 0.9147 | 0.9159 | 0.9159 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.1487 | 1.1487 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 1.1426 | 1.1426 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 092002 | 大成债券C | 1.1191 | 2.3709 | 1.1208 | 2.3726 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.1021 | 2.4468 | 1.1038 | 2.4485 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.3229 | 1.5337 | 1.3250 | 1.5358 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.3380 | 1.5488 | 1.3402 | 1.5510 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 1.2210 | 1.3360 | 1.2231 | 1.3381 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 1.2110 | 1.2110 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 1.1927 | 1.1927 | 1.1948 | 1.1948 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 1.0664 | 2.8884 | 1.0683 | 2.8903 | -0.0019 | -0.18% | 限大额 | 开放 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C | 1.0621 | 1.0621 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0019 | -0.18% | 限大额 | 开放 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 1.2159 | 1.2159 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0022 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 019372 | 大成元丰多利债券A | 1.1341 | 1.1341 | 1.1362 | 1.1362 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 019373 | 大成元丰多利债券C | 1.1249 | 1.1249 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 026037 | 大成优享6个月持有期混合A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 026038 | 大成优享6个月持有期混合C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 0.9596 | 0.9596 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 0.9555 | 0.9555 | 0.9577 | 0.9577 | -0.0022 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.4662 | 1.4662 | 1.4696 | 1.4696 | -0.0034 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.5036 | 1.5036 | 1.5071 | 1.5071 | -0.0035 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 020676 | 大成元辰招利债券A | 1.1110 | 1.1110 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0029 | -0.26% | 暂停 | 开放 |
| 023966 | 大成元辰招利债券D | 1.1104 | 1.1104 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0029 | -0.26% | 暂停 | 开放 |
| 020677 | 大成元辰招利债券C | 1.1034 | 1.1034 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0029 | -0.26% | 暂停 | 开放 |
| 002645 | 大成景荣债券C | 1.1919 | 1.3247 | 1.1955 | 1.3283 | -0.0036 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 002644 | 大成景荣债券A | 1.2214 | 1.3556 | 1.2251 | 1.3593 | -0.0037 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 026918 | 大成启元价值混合A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 026340 | 大成招享汇智混合A | 0.9919 | 0.9919 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 026341 | 大成招享汇智混合C | 0.9919 | 0.9919 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 026919 | 大成启元价值混合C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0036 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 025995 | 大成荣享混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0037 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 025996 | 大成荣享混合C | 1.0324 | 1.0324 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 025283 | 大成元享臻利债券A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9922 | 0.9922 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 025284 | 大成元享臻利债券C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 010928 | 大成元吉增利债券C | 1.1233 | 1.1233 | 1.1276 | 1.1276 | -0.0043 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 1.2794 | 1.2794 | 1.2843 | 1.2843 | -0.0049 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 1.2495 | 1.2495 | 1.2543 | 1.2543 | -0.0048 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 010927 | 大成元吉增利债券A | 1.1453 | 1.1453 | 1.1497 | 1.1497 | -0.0044 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | 1.4006 | 1.4006 | 1.4081 | 1.4081 | -0.0075 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 008934 | 大成科技消费股票A | 1.2072 | 1.2072 | 1.2137 | 1.2137 | -0.0065 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 008935 | 大成科技消费股票C | 1.1505 | 1.1505 | 1.1567 | 1.1567 | -0.0062 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C | 1.3573 | 1.3573 | 1.3647 | 1.3647 | -0.0074 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | 1.1910 | 1.2495 | 1.1977 | 1.2562 | -0.0067 | -0.56% | 暂停 | 暂停 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C | 1.1455 | 1.2026 | 1.1520 | 1.2091 | -0.0065 | -0.56% | 暂停 | 暂停 |
| 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 0.9767 | 0.9767 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0064 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 026063 | 大成元瑞诚利债券C | 0.9744 | 0.9744 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0064 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.8838 | 0.8838 | 0.8905 | 0.8905 | -0.0067 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.8819 | 0.8819 | 0.8886 | 0.8886 | -0.0067 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 009653 | 大成丰享回报混合A | 1.1633 | 1.1633 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0091 | -0.78% | 限大额 | 开放 |
| 009654 | 大成丰享回报混合C | 1.1372 | 1.1372 | 1.1461 | 1.1461 | -0.0089 | -0.78% | 限大额 | 开放 |
| 018457 | 大成价值增长混合C | 0.8272 | 0.8272 | 0.8339 | 0.8339 | -0.0067 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 0.8376 | 4.4486 | 0.8444 | 4.4554 | -0.0068 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 019152 | 大成可转债增强债券C | 2.0403 | 2.0403 | 2.0570 | 2.0570 | -0.0167 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 090017 | 大成可转债增强债券A | 2.0476 | 2.0576 | 2.0644 | 2.0744 | -0.0168 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1522 | 1.1522 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0098 | -0.84% | 限大额 | 开放 |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1213 | 1.1213 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0096 | -0.85% | 限大额 | 开放 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.8434 | 1.9894 | 1.8594 | 2.0054 | -0.0160 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.8553 | 2.0013 | 1.8715 | 2.0175 | -0.0162 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.9706 | 0.9706 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0088 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 010371 | 大成成长进取混合A | 2.4002 | 2.4002 | 2.4228 | 2.4228 | -0.0226 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.5470 | 2.5470 | 2.5710 | 2.5710 | -0.0240 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 010372 | 大成成长进取混合C | 2.3446 | 2.3446 | 2.3667 | 2.3667 | -0.0221 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 027722 | 大成中证红利低波动100ETF发起式联接C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0101 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 027721 | 大成中证红利低波动100ETF发起式联接A | 1.0612 | 1.0612 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0102 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.7870 | 2.7870 | 2.8140 | 2.8140 | -0.0270 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 1.1120 | 1.1120 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0111 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0109 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 018890 | 大成锐见未来混合A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9719 | 0.9719 | -0.0099 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | 1.4161 | 1.4161 | 1.4308 | 1.4308 | -0.0147 | -1.03% | 开放 | 封闭期 |
| 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 1.4160 | 1.4160 | 1.4307 | 1.4307 | -0.0147 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 018891 | 大成锐见未来混合C | 0.9510 | 0.9510 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0099 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 1.3928 | 1.3928 | 1.4073 | 1.4073 | -0.0145 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 1.0757 | 1.0757 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0112 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0112 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 024470 | 大成至臻回报混合C | 1.6460 | 1.6460 | 1.6634 | 1.6634 | -0.0174 | -1.05% | 限大额 | 开放 |
| 024469 | 大成至臻回报混合A | 1.6565 | 1.6565 | 1.6741 | 1.6741 | -0.0176 | -1.05% | 限大额 | 开放 |
| 008869 | 大成恒享混合A | 1.3447 | 1.3447 | 1.3590 | 1.3590 | -0.0143 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C | 0.9212 | 0.9212 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0098 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A | 0.9277 | 0.9277 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0099 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 008870 | 大成恒享混合C | 1.3108 | 1.3108 | 1.3248 | 1.3248 | -0.0140 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 1.3464 | 1.3464 | 1.3608 | 1.3608 | -0.0144 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 2.0288 | 3.2118 | 2.0517 | 3.2347 | -0.0229 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 018413 | 大成竞争优势混合C | 1.9906 | 2.1636 | 2.0131 | 2.1861 | -0.0225 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 1.4355 | 1.4355 | 1.4527 | 1.4527 | -0.0172 | -1.18% | 开放 | 开放 |
| 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 1.4130 | 1.4130 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0170 | -1.19% | 开放 | 开放 |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 1.3154 | 1.3754 | 1.3314 | 1.3914 | -0.0160 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 024852 | 大成弘远回报一年持有混合D | 1.3154 | 1.3154 | 1.3314 | 1.3314 | -0.0160 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 1.2906 | 1.3506 | 1.3063 | 1.3663 | -0.0157 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 008269 | 大成睿享混合A | 1.7392 | 1.9535 | 1.7604 | 1.9747 | -0.0212 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 008270 | 大成睿享混合C | 1.6957 | 1.9079 | 1.7164 | 1.9286 | -0.0207 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 1.2730 | 1.2730 | 1.2888 | 1.2888 | -0.0158 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 1.3140 | 1.3140 | 1.3304 | 1.3304 | -0.0164 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 017670 | 大成卓远视野混合C | 1.1837 | 1.1837 | 1.1985 | 1.1985 | -0.0148 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 017669 | 大成卓远视野混合A | 1.1982 | 1.1982 | 1.2132 | 1.2132 | -0.0150 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3723 | 1.3723 | -0.0173 | -1.26% | 暂停 | 暂停 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 1.1978 | 1.1978 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0153 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 1.1802 | 1.1802 | 1.1953 | 1.1953 | -0.0151 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 1.3027 | 1.3027 | 1.3198 | 1.3198 | -0.0171 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C | 1.2020 | 1.2020 | 1.2178 | 1.2178 | -0.0158 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A | 1.2290 | 1.2290 | 1.2452 | 1.2452 | -0.0162 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 1.1129 | 3.6808 | 1.1277 | 3.6956 | -0.0148 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 018225 | 大成策略回报混合C | 1.1035 | 1.4112 | 1.1182 | 1.4259 | -0.0147 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 1.3659 | 1.3659 | 1.3842 | 1.3842 | -0.0183 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 1.4217 | 1.4217 | 1.4408 | 1.4408 | -0.0191 | -1.33% | 开放 | 开放 |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.7367 | 0.7367 | 0.7467 | 0.7467 | -0.0100 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 1.3038 | 1.3038 | 1.3215 | 1.3215 | -0.0177 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 1.2965 | 1.2965 | 1.3142 | 1.3142 | -0.0177 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 1.3014 | 1.3014 | 1.3192 | 1.3192 | -0.0178 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.7248 | 0.7248 | 0.7348 | 0.7348 | -0.0100 | -1.36% | 开放 | 开放 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A | 0.9896 | 0.9896 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0137 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C | 0.9815 | 0.9815 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0136 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A | 0.8823 | 0.8823 | 0.8946 | 0.8946 | -0.0123 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C | 0.8815 | 0.8815 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0123 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 000628 | 大成高鑫股票A | 5.0561 | 5.0561 | 5.1300 | 5.1300 | -0.0739 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 011066 | 大成高鑫股票C | 4.9479 | 4.9479 | 5.0203 | 5.0203 | -0.0724 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 020821 | 大成领先动力混合A | 1.9032 | 1.9032 | 1.9320 | 1.9320 | -0.0288 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 020822 | 大成领先动力混合C | 1.8882 | 1.8882 | 1.9168 | 1.9168 | -0.0286 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 1.5598 | 1.5598 | 1.5836 | 1.5836 | -0.0238 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 1.5519 | 1.5519 | 1.5756 | 1.5756 | -0.0237 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 008271 | 大成优势企业混合A | 2.4088 | 2.4088 | 2.4460 | 2.4460 | -0.0372 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 008272 | 大成优势企业混合C | 2.2847 | 2.2847 | 2.3200 | 2.3200 | -0.0353 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.5224 | 1.5224 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0236 | -1.53% | 开放 | 开放 |
| 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.5793 | 1.5793 | 1.6039 | 1.6039 | -0.0246 | -1.53% | 开放 | 开放 |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 1.0489 | 1.0489 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0164 | -1.54% | 暂停 | 暂停 |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 1.1244 | 3.0560 | 1.1423 | 3.0739 | -0.0179 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 001144 | 大成互联网思维混合A | 3.3944 | 3.3944 | 3.4485 | 3.4485 | -0.0541 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 018454 | 大成互联网思维混合C | 3.3404 | 3.3404 | 3.3937 | 3.3937 | -0.0533 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 1.2085 | 1.2085 | 1.2278 | 1.2278 | -0.0193 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 1.1830 | 1.1830 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0189 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 022973 | 大成沪深300指数Y | 1.1324 | 1.2360 | 1.1505 | 1.2541 | -0.0181 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 1.1213 | 1.4572 | 1.1393 | 1.4752 | -0.0180 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0162 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.9859 | 0.9859 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0159 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9407 | 0.9407 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0152 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 011923 | 大成消费精选股票A | 0.7172 | 0.7172 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0116 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9435 | 0.9435 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0153 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 011926 | 大成消费精选股票C | 0.6878 | 0.6878 | 0.6990 | 0.6990 | -0.0112 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 012849 | 大成悦享生活混合C | 0.7541 | 0.7541 | 0.7664 | 0.7664 | -0.0123 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 012848 | 大成悦享生活混合A | 0.7756 | 0.7756 | 0.7883 | 0.7883 | -0.0127 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 019183 | 大成精选增值混合C | 1.7782 | 1.7782 | 1.8077 | 1.8077 | -0.0295 | -1.63% | 开放 | 开放 |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 1.7982 | 4.2192 | 1.8281 | 4.2491 | -0.0299 | -1.64% | 开放 | 开放 |
| 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 0.9847 | 0.9847 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0164 | -1.64% | 开放 | 开放 |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 1.0068 | 1.0068 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0168 | -1.64% | 开放 | 开放 |
| 090010 | 大成中证红利指数A | 2.6446 | 2.8006 | 2.6891 | 2.8451 | -0.0445 | -1.65% | 开放 | 开放 |
| 022927 | 大成中证红利指数Y | 2.6740 | 2.6740 | 2.7190 | 2.7190 | -0.0450 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 022169 | 大成中证红利指数E | 2.6374 | 2.6374 | 2.6818 | 2.6818 | -0.0444 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 007801 | 大成中证红利指数C | 2.6225 | 2.6225 | 2.6667 | 2.6667 | -0.0442 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 026486 | 大成竞先成长混合A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0179 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 026487 | 大成竞先成长混合C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0179 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 024406 | 大成洞察优势混合 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9212 | 0.9212 | -0.0160 | -1.74% | 开放 | 开放 |
| 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 0.9050 | 0.9720 | 0.9210 | 0.9880 | -0.0160 | -1.74% | 开放 | 开放 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.6965 | 0.6965 | 0.7089 | 0.7089 | -0.0124 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 012185 | 大成创新趋势混合C | 0.8308 | 0.8308 | 0.8456 | 0.8456 | -0.0148 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.6382 | 0.6382 | 0.6496 | 0.6496 | -0.0114 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 012184 | 大成创新趋势混合A | 0.8483 | 0.8483 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0152 | -1.76% | 开放 | 开放 |
| 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 1.2232 | 1.2232 | 1.2453 | 1.2453 | -0.0221 | -1.77% | 开放 | 开放 |
| 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 1.2286 | 1.2286 | 1.2508 | 1.2508 | -0.0222 | -1.77% | 开放 | 开放 |
| 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 1.2283 | 1.2283 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0222 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 1.2263 | 1.2263 | 1.2485 | 1.2485 | -0.0222 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 4.5281 | 4.5281 | 4.6102 | 4.6102 | -0.0821 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 0.9077 | 1.1257 | 0.9245 | 1.1425 | -0.0168 | -1.82% | 开放 | 开放 |
| 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 0.8970 | 0.8970 | 0.9137 | 0.9137 | -0.0167 | -1.83% | 开放 | 开放 |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 1.1402 | 1.1402 | 1.1618 | 1.1618 | -0.0216 | -1.86% | 开放 | 开放 |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 1.1176 | 1.1176 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0213 | -1.87% | 开放 | 开放 |
| 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0192 | -1.87% | 开放 | 开放 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 2.6325 | 2.7125 | 2.6828 | 2.7628 | -0.0503 | -1.87% | 开放 | 开放 |
| 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0192 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2.5994 | 2.5994 | 2.6491 | 2.6491 | -0.0497 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 1.0314 | 1.0314 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0202 | -1.92% | 开放 | 开放 |
| 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0198 | -1.93% | 开放 | 开放 |
| 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 2.4611 | 2.9968 | 2.5100 | 3.0457 | -0.0489 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.6890 | 1.8790 | 1.7230 | 1.9130 | -0.0340 | -1.97% | 开放 | 开放 |
| 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 3.5056 | 3.5056 | 3.5769 | 3.5769 | -0.0713 | -1.99% | 开放 | 开放 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 1.6650 | 1.6650 | 1.6990 | 1.6990 | -0.0340 | -2.00% | 开放 | 开放 |
| 008988 | 大成科技创新混合A | 4.6633 | 4.6633 | 4.7598 | 4.7598 | -0.0965 | -2.03% | 开放 | 开放 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0802 | 1.0802 | -0.0219 | -2.03% | 开放 | 开放 |
| 008989 | 大成科技创新混合C | 4.5490 | 4.5490 | 4.6432 | 4.6432 | -0.0942 | -2.03% | 开放 | 开放 |
| 090016 | 大成消费主题混合A | 1.9604 | 2.2174 | 2.0011 | 2.2581 | -0.0407 | -2.03% | 开放 | 开放 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 1.0737 | 3.9365 | 1.0960 | 3.9588 | -0.0223 | -2.03% | 开放 | 开放 |
| 017773 | 大成消费主题混合C | 1.9349 | 1.9349 | 1.9751 | 1.9751 | -0.0402 | -2.04% | 开放 | 开放 |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 1.1317 | 1.1317 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0240 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 1.1159 | 1.1159 | 1.1396 | 1.1396 | -0.0237 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 1.0503 | 1.0503 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0224 | -2.09% | 开放 | 开放 |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0222 | -2.10% | 开放 | 开放 |
| 016475 | 大成新兴活力混合A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0235 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 1.1088 | 1.1088 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0243 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 016476 | 大成新兴活力混合C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0233 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 1.1065 | 1.1065 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0243 | -2.15% | 开放 | 开放 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 1.3002 | 1.3002 | 1.3296 | 1.3296 | -0.0294 | -2.21% | 开放 | 开放 |
| 014142 | 大成新能源混合发起式C | 1.0387 | 1.0387 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0235 | -2.21% | 开放 | 开放 |
| 014141 | 大成新能源混合发起式A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0241 | -2.21% | 开放 | 开放 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 1.2847 | 1.2847 | 1.3139 | 1.3139 | -0.0292 | -2.22% | 开放 | 开放 |
| 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 4.3000 | 4.3000 | 4.3980 | 4.3980 | -0.0980 | -2.23% | 开放 | 开放 |
| 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 2.9045 | 2.9045 | 2.9714 | 2.9714 | -0.0669 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 2.7471 | 2.7471 | 2.8104 | 2.8104 | -0.0633 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.2270 | 1.2270 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0290 | -2.31% | 开放 | 开放 |
| 017772 | 大成景阳领先混合C | 0.8526 | 0.8526 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0204 | -2.34% | 开放 | 开放 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 1.2120 | 1.2120 | 1.2410 | 1.2410 | -0.0290 | -2.34% | 开放 | 开放 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.8642 | 4.8347 | 0.8849 | 4.8554 | -0.0207 | -2.34% | 开放 | 开放 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 1.1728 | 1.1728 | 1.2010 | 1.2010 | -0.0282 | -2.35% | 暂停 | 暂停 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 1.1511 | 1.1511 | 1.1788 | 1.1788 | -0.0277 | -2.35% | 暂停 | 暂停 |
| 019255 | 大成内需增长混合C | 3.9190 | 3.9190 | 4.0150 | 4.0150 | -0.0960 | -2.39% | 开放 | 开放 |
| 090015 | 大成内需增长混合A | 3.9850 | 3.9850 | 4.0830 | 4.0830 | -0.0980 | -2.40% | 开放 | 开放 |
| 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 1.4144 | 1.4144 | 1.4492 | 1.4492 | -0.0348 | -2.40% | 开放 | 开放 |
| 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 1.4458 | 1.4458 | 1.4814 | 1.4814 | -0.0356 | -2.40% | 开放 | 开放 |
| 960018 | 大成内需增长混合H | 3.9750 | 3.9750 | 4.0730 | 4.0730 | -0.0980 | -2.41% | 开放 | 开放 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 1.6600 | 1.6600 | 1.7014 | 1.7014 | -0.0414 | -2.43% | 开放 | 开放 |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 1.6459 | 1.6459 | 1.6870 | 1.6870 | -0.0411 | -2.44% | 开放 | 开放 |
| 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7607 | 0.7607 | 0.7805 | 0.7805 | -0.0198 | -2.54% | 开放 | 开放 |
| 021170 | 大成中证500指数增强A | 1.5272 | 1.5272 | 1.5671 | 1.5671 | -0.0399 | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 1.3495 | 1.3495 | 1.3848 | 1.3848 | -0.0353 | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 1.3750 | 1.3750 | 1.4110 | 1.4110 | -0.0360 | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 021171 | 大成中证500指数增强C | 1.5149 | 1.5149 | 1.5546 | 1.5546 | -0.0397 | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7515 | 0.7515 | 0.7712 | 0.7712 | -0.0197 | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 024921 | 大成创业板50ETF联接C | 1.1395 | 1.1395 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0299 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 024920 | 大成创业板50ETF联接A | 1.1428 | 1.1428 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0300 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 1.1419 | 1.1419 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0300 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C | 2.1150 | 2.1150 | 2.1730 | 2.1730 | -0.0580 | -2.67% | 开放 | 开放 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A | 2.1330 | 2.1330 | 2.1920 | 2.1920 | -0.0590 | -2.69% | 开放 | 开放 |
| 090009 | 大成行业轮动混合A | 3.4160 | 3.4160 | 3.5130 | 3.5130 | -0.0970 | -2.76% | 开放 | 开放 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C | 1.2991 | 1.2991 | 1.3360 | 1.3360 | -0.0369 | -2.76% | 开放 | 开放 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A | 1.3256 | 1.3256 | 1.3633 | 1.3633 | -0.0377 | -2.77% | 开放 | 开放 |
| 090019 | 大成景恒混合A | 3.1096 | 4.1629 | 3.1983 | 4.2816 | -0.0887 | -2.77% | 限大额 | 开放 |
| 006038 | 大成景恒混合C | 3.0710 | 3.0710 | 3.1587 | 3.1587 | -0.0877 | -2.78% | 限大额 | 开放 |
| 019225 | 大成行业轮动混合C | 3.3690 | 3.3690 | 3.4660 | 3.4660 | -0.0970 | -2.80% | 开放 | 开放 |
| 018461 | 大成积极成长混合C | 1.1050 | 1.1050 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0320 | -2.81% | 开放 | 开放 |
| 519017 | 大成积极成长混合A | 1.1230 | 3.9250 | 1.1560 | 3.9580 | -0.0330 | -2.85% | 开放 | 开放 |
| 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.2067 | 1.2067 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0363 | -2.92% | 开放 | 开放 |
| 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.2356 | 1.2356 | 1.2728 | 1.2728 | -0.0372 | -2.92% | 开放 | 开放 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C | 3.7550 | 3.7550 | 3.8690 | 3.8690 | -0.1140 | -2.95% | 开放 | 开放 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A | 3.8080 | 4.2080 | 3.9240 | 4.3240 | -0.1160 | -2.96% | 开放 | 开放 |
| 014312 | 大成优质精选混合C | 0.8560 | 0.8560 | 0.8822 | 0.8822 | -0.0262 | -2.97% | 开放 | 开放 |
| 014311 | 大成优质精选混合A | 0.8768 | 0.8768 | 0.9037 | 0.9037 | -0.0269 | -2.98% | 开放 | 开放 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 1.3196 | 1.3196 | 1.3602 | 1.3602 | -0.0406 | -2.98% | 开放 | 开放 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | 1.2902 | 1.2902 | 1.3299 | 1.3299 | -0.0397 | -2.99% | 开放 | 开放 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C | 1.4005 | 1.4005 | 1.4444 | 1.4444 | -0.0439 | -3.04% | 开放 | 开放 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A | 1.4066 | 1.4066 | 1.4507 | 1.4507 | -0.0441 | -3.04% | 开放 | 开放 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 2.0735 | 2.0735 | 2.1416 | 2.1416 | -0.0681 | -3.18% | 限大额 | 开放 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 1.9831 | 1.9831 | 2.0483 | 2.0483 | -0.0652 | -3.18% | 限大额 | 开放 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.8001 | 0.8001 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0264 | -3.19% | 开放 | 开放 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.7863 | 0.7863 | 0.8123 | 0.8123 | -0.0260 | -3.20% | 开放 | 开放 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 1.1012 | 1.1012 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0369 | -3.24% | 开放 | 开放 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 1.0702 | 1.0702 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0359 | -3.25% | 开放 | 开放 |
| 018693 | 大成核心双动力混合C | 1.3150 | 1.3150 | 1.3600 | 1.3600 | -0.0450 | -3.31% | 开放 | 开放 |
| 018863 | 大成创优鑫选混合C | 0.8932 | 0.8932 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0309 | -3.34% | 限大额 | 开放 |
| 018862 | 大成创优鑫选混合A | 0.8983 | 0.8983 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0311 | -3.35% | 限大额 | 开放 |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 1.3390 | 1.9390 | 1.3860 | 1.9860 | -0.0470 | -3.39% | 开放 | 开放 |
| 025653 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3823 | 1.3823 | 1.4339 | 1.4339 | -0.0516 | -3.60% | 开放 | 开放 |
| 025652 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3854 | 1.3854 | 1.4372 | 1.4372 | -0.0518 | -3.60% | 开放 | 开放 |
| 012045 | 大成医药健康股票A | 0.6124 | 0.6124 | 0.6359 | 0.6359 | -0.0235 | -3.70% | 开放 | 开放 |
| 012046 | 大成医药健康股票C | 0.6006 | 0.6006 | 0.6237 | 0.6237 | -0.0231 | -3.70% | 开放 | 开放 |
| 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 0.7231 | 0.7231 | 0.7516 | 0.7516 | -0.0285 | -3.79% | 开放 | 开放 |
| 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 0.7210 | 0.7210 | 0.7495 | 0.7495 | -0.0285 | -3.80% | 开放 | 开放 |
| 090020 | 大成健康产业混合A | 1.2380 | 1.2380 | 1.2890 | 1.2890 | -0.0510 | -3.96% | 开放 | 开放 |
| 016060 | 大成健康产业混合C | 1.2090 | 1.2090 | 1.2590 | 1.2590 | -0.0500 | -3.97% | 开放 | 开放 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 7.2150 | 7.7150 | 7.5260 | 8.0260 | -0.3110 | -4.13% | 限大额 | 开放 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 7.1040 | 7.1040 | 7.4110 | 7.4110 | -0.3070 | -4.14% | 限大额 | 开放 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 4.5440 | 4.5440 | 4.7490 | 4.7490 | -0.2050 | -4.32% | 开放 | 开放 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 4.6070 | 4.6070 | 4.8150 | 4.8150 | -0.2080 | -4.32% | 开放 | 开放 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.4290 | 1.4290 | 1.4940 | 1.4940 | -0.0650 | -4.35% | 开放 | 开放 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 1.4110 | 1.4110 | 1.4760 | 1.4760 | -0.0650 | -4.40% | 开放 | 开放 |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.1081 | 6.1081 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 007297 | 大成养老2040(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007298 | 大成养老2040(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007514 | 大成景益平稳收益混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.7510 | 2.9846 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0304 | 1.0454 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9998 | 1.0148 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 6.0527 | 6.0527 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.9784 | 0.9784 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.9520 | 0.9520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | -- | -- | 0.1517 | 0.1540 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | 0.1472 | 0.1495 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | 1.1228 | 1.1228 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | 1.1124 | 1.1124 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 0.4073 | 0.4407 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 0.4051 | 0.4380 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017282 | 大成养老2040(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025787 | 大成港股恒信混合(QDII) | -- | -- | 0.8370 | 0.8370 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026935 | 大成国证价值100指数A | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026936 | 大成国证价值100指数C | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027330 | 大成天享3个月持有期混合A | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027331 | 大成天享3个月持有期混合C | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027745 | 大成引领机遇混合A | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027746 | 大成引领机遇混合C | 0.9907 | 0.9907 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027822 | 大成元信合利6个月持有期债券A | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 027823 | 大成元信合利6个月持有期债券C | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 027913 | 大成稳丰3个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027914 | 大成稳丰3个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.7656 | 3.4677 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000725 | 大成添利宝货币B | 0.3543 | 1.2910% | 0.3516 | 1.2920% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.77% |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.3479 | 1.2820% | 0.3486 | 1.2940% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.77% |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 0.3451 | 1.2660% | 0.3448 | 1.2650% | 0.11% | 0.32% | 0.68% | 0.77% |
| 019839 | 大成丰财宝货币C | 0.3451 | 1.2660% | 0.3448 | 1.2650% | 0.11% | 0.32% | 0.67% | 0.77% |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 0.3370 | 1.2410% | 0.3377 | 1.2530% | 0.10% | 0.32% | 0.66% | 0.75% |
| 023355 | 大成添利宝货币C | 0.3297 | 1.2000% | 0.3269 | 1.2010% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.72% |
| 023836 | 大成恒丰宝货币C | 0.3235 | 1.1910% | 0.3241 | 1.2030% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.72% |
| 023845 | 大成丰财宝货币E | 0.3204 | 1.1750% | 0.3201 | 1.1740% | 0.10% | 0.30% | 0.63% | 0.72% |
| 091005 | 大成货币B | 0.3155 | 1.1580% | 0.3154 | 1.1580% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.74% |
| 002201 | 大成慧成货币B | 0.3145 | 1.1550% | 0.3147 | 1.1550% | 0.10% | 0.30% | 0.64% | 0.72% |
| 002202 | 大成慧成货币E | 0.3145 | 1.1550% | 0.3147 | 1.1550% | 0.10% | 0.30% | 0.64% | 0.72% |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 0.3161 | 1.1490% | 0.3131 | 1.1500% | 0.09% | 0.29% | 0.61% | 0.69% |
| 003253 | 大成添益交易型货币B | 0.3110 | 1.1390% | 0.3105 | 1.1380% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.71% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 0.2998 | 1.1060% | 0.3013 | 1.1090% | 0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.68% |
| 024514 | 大成丰财宝货币D | 0.2983 | 1.0930% | 0.2979 | 1.0920% | 0.09% | 0.28% | 0.59% | 0.67% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 0.2884 | 1.0480% | 0.2857 | 1.0490% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 0.64% |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.2829 | 1.0390% | 0.2831 | 1.0510% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 0.64% |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 0.0028 | 1.0350% | 0.0028 | 1.0360% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 0.64% |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 0.2791 | 1.0220% | 0.2786 | 1.0210% | 0.09% | 0.26% | 0.56% | 0.63% |
| 090005 | 大成货币A | 0.2500 | 0.9160% | 0.2499 | 0.9150% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.61% |
| 002200 | 大成慧成货币A | 0.2506 | 0.9140% | 0.2488 | 0.9130% | 0.08% | 0.24% | 0.52% | 0.59% |
| 003252 | 大成添益交易型货币A | 0.2450 | 0.8960% | 0.2445 | 0.8950% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.58% |
| 511690 | 交易货币ETF大成 | 24.5300 | 0.8960% | 24.4700 | 0.8960% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.58% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 0.2341 | 0.8640% | 0.2357 | 0.8670% | 0.07% | 0.23% | 0.47% | 0.54% |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 0.0012 | 0.4420% | 0.0012 | 0.4420% | 0.04% | 0.12% | 0.26% | 0.30% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159395 | 信用债ETF大成 | 103.3028 | 1.0330 | 103.2788 | 1.0328 | 0.0240 | 0.02% | 103.2850 | -0.02% |
| 159113 | 科创债ETF大成 | 101.9610 | 1.0196 | 101.9385 | 1.0194 | 0.0225 | 0.02% | 101.9320 | -0.03% |
| 159303 | 恒生医疗ETF大成 | 1.4965 | 1.4965 | 1.5085 | 1.5085 | -0.0120 | -0.80% | 1.4780 | -1.24% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 2.0964 | 2.0964 | 2.1152 | 2.1152 | -0.0188 | -0.89% | 2.1010 | 0.22% |
| 160924 | 恒生指数LOF | 0.9924 | 0.9924 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0090 | -0.90% | 0.9870 | -0.54% |
| 560520 | 红利低波100ETF大成 | 1.0985 | 1.0985 | 1.1101 | 1.1101 | -0.0116 | -1.04% | 1.0990 | 0.05% |
| 160921 | 多策略LOF | 1.3801 | 1.7373 | 1.3948 | 1.7520 | -0.0147 | -1.05% | 1.3740 | -0.44% |
| 160925 | 沪深港300LOF | 1.3108 | 1.3108 | 1.3280 | 1.3280 | -0.0172 | -1.30% | 1.3150 | 0.32% |
| 159740 | 恒生科技ETF大成 | 0.5823 | 0.5823 | 0.5907 | 0.5907 | -0.0084 | -1.42% | 0.5750 | -1.25% |
| 159595 | 中证A50ETF大成 | 1.3777 | 1.3777 | 1.3976 | 1.3976 | -0.0199 | -1.42% | 1.3770 | -0.05% |
| 159923 | 中证A100ETF大成 | 2.2263 | 2.2263 | 2.2602 | 2.2602 | -0.0339 | -1.50% | 2.2250 | -0.06% |
| 159013 | 大成中证工业互联网主题ETF | 1.0177 | 1.0177 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0157 | -1.52% | 1.0170 | -0.07% |
| 160926 | 创业板定开 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0168 | -1.54% | 1.0580 | -1.53% |
| 160910 | 创新成长LOF | 0.9110 | 3.0440 | 0.9270 | 3.0600 | -0.0160 | -1.73% | 0.9090 | -0.22% |
| 501079 | 科创大成LOF | 4.6359 | 4.6359 | 4.7198 | 4.7198 | -0.0839 | -1.78% | 4.6110 | -0.54% |
| 159542 | 工程机械ETF大成 | 1.3418 | 1.3418 | 1.3674 | 1.3674 | -0.0256 | -1.87% | 1.3400 | -0.13% |
| 159358 | 中证A500ETF大成 | 1.3065 | 1.3065 | 1.3315 | 1.3315 | -0.0250 | -1.88% | 1.3070 | 0.04% |
| 160918 | 中小盘LOF | 2.5158 | 6.2202 | 2.5658 | 6.2702 | -0.0500 | -1.95% | 2.4940 | -0.87% |
| 160919 | 产业升级LOF | 3.5562 | 5.5422 | 3.6285 | 5.6145 | -0.0723 | -1.99% | 3.5590 | 0.08% |
| 159216 | 深证100ETF大成 | 1.4961 | 1.4961 | 1.5302 | 1.5302 | -0.0341 | -2.23% | 1.4980 | 0.13% |
| 160916 | 优选LOF | 4.3870 | 3.7830 | 4.4870 | 3.8590 | -0.1000 | -2.23% | 4.3310 | -1.28% |
| 159235 | 中证现金流ETF大成 | 1.1936 | 1.1936 | 1.2219 | 1.2219 | -0.0283 | -2.32% | 1.1910 | -0.22% |
| 159943 | 深证成指ETF大成 | 1.5219 | 1.1807 | 1.5596 | 1.2100 | -0.0377 | -2.42% | 1.5250 | 0.20% |
| 159906 | 深成长ETF大成 | 1.7018 | 1.7018 | 1.7468 | 1.7468 | -0.0450 | -2.58% | 1.7020 | 0.01% |
| 159155 | 电池ETF大成 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8481 | 0.8481 | -0.0229 | -2.70% | 0.8260 | 0.10% |
| 159027 | 畜牧养殖ETF大成 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0242 | -2.70% | 0.8720 | 0.13% |
| 159298 | 创业板50ETF大成 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2696 | 1.2696 | -0.0346 | -2.73% | 1.2360 | 0.08% |
| 159642 | 碳中和ETF大成 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0268 | -2.82% | 0.9270 | 0.19% |
| 516610 | 医疗设备ETF大成 | 0.4044 | 0.4044 | 0.4178 | 0.4178 | -0.0134 | -3.21% | 0.4050 | 0.15% |
| 159048 | 机器人ETF大成 | 0.8056 | 0.8056 | 0.8368 | 0.8368 | -0.0312 | -3.73% | 0.8050 | -0.07% |
| 159242 | 创业板人工智能ETF大成 | 2.0012 | 2.0012 | 2.0803 | 2.0803 | -0.0791 | -3.80% | 2.0000 | -0.06% |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 1.0361 | 1.0361 | 1.0776 | 1.0776 | -0.0415 | -3.85% | 1.0320 | -0.40% |
| 159045 | 稀有金属ETF大成 | 0.7506 | 0.7506 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0309 | -3.95% | 0.7500 | -0.08% |
| 159513 | 纳斯达克100ETF大成 | -- | -- | 1.6102 | 1.6102 | -- | -- | 1.7130 | -- |
- 大成基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 590.66 | 358531.29 | 0.72% |
| 600176 | 中国巨石 | 3774.78 | 275106.14 | 0.55% |
| 000333 | 美的集团 | 3355.34 | 253428.66 | 0.51% |
| 600183 | 生益科技 | 1447.75 | 251040.51 | 0.50% |
| 688498 | 源杰科技 | 113.87 | 214762.40 | 0.43% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3837.62 | 193569.49 | 0.39% |
| 002595 | 豪迈科技 | 3862.13 | 179975.32 | 0.36% |
| 603986 | 兆易创新 | 195.49 | 159323.62 | 0.32% |
| 002463 | 沪电股份 | 1005.71 | 153671.79 | 0.31% |
| 600885 | 宏发股份 | 3958.31 | 136522.12 | 0.27% |
| 000739 | 普洛药业 | 6306.03 | 105058.39 | 0.21% |
| 600690 | 海尔智家 | 4691.27 | 95748.91 | 0.19% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7530.07 | 91189.16 | 0.18% |
| 688766 | 普冉股份 | 116.81 | 89545.63 | 0.18% |
| 000100 | TCL科技 | 15286.72 | 88968.70 | 0.18% |
| 600941 | 中国移动 | 1013.98 | 87334.32 | 0.17% |
| 600256 | 广汇能源 | 16107.23 | 79569.70 | 0.16% |
| 300308 | 中际旭创 | 61.81 | 78499.08 | 0.16% |
| 603899 | 晨光股份 | 3107.74 | 64112.73 | 0.13% |
| 600298 | 安琪酵母 | 1765.66 | 63917.03 | 0.13% |
| 600547 | 山东黄金 | 2619.07 | 60474.43 | 0.12% |
| 600732 | 爱旭股份 | 4180.49 | 57899.78 | 0.12% |
| 601118 | 海南橡胶 | 11413.06 | 56152.27 | 0.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 117.61 | 46222.65 | 0.09% |
| 600938 | 中国海油 | 1658.76 | 45035.30 | 0.09% |
| 600111 | 北方稀土 | 910.39 | 43744.27 | 0.09% |
| 601333 | 广深铁路 | 15623.19 | 42963.79 | 0.09% |
| 601336 | 新华保险 | 702.60 | 41916.90 | 0.08% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6801.53 | 39244.81 | 0.08% |
| 603658 | 安图生物 | 1313.48 | 38117.14 | 0.08% |
| 600489 | 中金黄金 | 2047.09 | 36950.03 | 0.07% |
| 605376 | 博迁新材 | 132.50 | 35947.85 | 0.07% |
| 600030 | 中信证券 | 1213.56 | 34865.65 | 0.07% |
| 301511 | 德福科技 | 242.37 | 34864.98 | 0.07% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1250.21 | 34068.17 | 0.07% |
| 002773 | 康弘药业 | 1521.28 | 31110.08 | 0.06% |
| 300274 | 阳光电源 | 176.25 | 28027.15 | 0.06% |
| 601857 | 中国石油 | 3140.96 | 27263.57 | 0.05% |
| 300236 | 上海新阳 | 205.62 | 27039.11 | 0.05% |
| 688141 | 杰华特 | 172.16 | 26427.02 | 0.05% |
| 300604 | 长川科技 | 77.23 | 26367.87 | 0.05% |
| 000651 | 格力电器 | 700.04 | 26251.53 | 0.05% |
| 300394 | 天孚通信 | 83.62 | 25309.56 | 0.05% |
| 000063 | 中兴通讯 | 671.54 | 24302.95 | 0.05% |
| 601633 | 长城汽车 | 1528.16 | 23059.99 | 0.05% |
| 605358 | 立昂微 | 293.98 | 22813.05 | 0.05% |
| 301526 | 国际复材 | 476.86 | 22255.06 | 0.04% |
| 688012 | 中微公司 | 43.12 | 20201.86 | 0.04% |
| 000792 | 盐湖股份 | 643.64 | 19431.49 | 0.04% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 703.66 | 18055.85 | 0.04% |
| 301308 | 江波龙 | 24.95 | 17560.65 | 0.04% |
| 300260 | 新莱应材 | 173.98 | 17478.03 | 0.03% |
| 601077 | 渝农商行 | 2843.52 | 17373.91 | 0.03% |
| 688300 | 联瑞新材 | 69.50 | 16986.22 | 0.03% |
| 002384 | 东山精密 | 59.91 | 15718.39 | 0.03% |
| 601600 | 中国铝业 | 1896.63 | 15590.30 | 0.03% |
| 002318 | 久立特材 | 634.42 | 15162.66 | 0.03% |
| 688347 | 华虹宏力 | 44.74 | 15047.44 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 208.84 | 14702.17 | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 279.70 | 14555.69 | 0.03% |
| 601877 | 正泰电器 | 567.31 | 14222.45 | 0.03% |
| 002916 | 深南电路 | 30.62 | 14022.27 | 0.03% |
| 000776 | 广发证券 | 589.42 | 13792.43 | 0.03% |
| 300761 | 立华股份 | 799.54 | 13120.38 | 0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.92 | 12942.82 | 0.03% |
| 300620 | 光库科技 | 34.12 | 12904.75 | 0.03% |
| 688029 | 南微医学 | 174.46 | 12526.54 | 0.03% |
| 300408 | 三环集团 | 72.83 | 12154.83 | 0.02% |
| 002078 | 太阳纸业 | 893.54 | 11160.34 | 0.02% |
| 688187 | 时代电气 | 161.45 | 11085.47 | 0.02% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 71.27 | 10868.46 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 12.19 | 10779.16 | 0.02% |
| 300857 | 协创数据 | 30.59 | 10398.49 | 0.02% |
| 688256 | 寒武纪 | 6.39 | 10194.77 | 0.02% |
| 601699 | 潞安环能 | 678.28 | 9685.87 | 0.02% |
| 603995 | 甬金股份 | 390.18 | 9056.08 | 0.02% |
| 000708 | 中信特钢 | 704.45 | 8890.16 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 186.19 | 8888.90 | 0.02% |
| 603259 | 药明康德 | 70.09 | 8726.91 | 0.02% |
| 603296 | 华勤技术 | 115.70 | 8593.22 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 325.12 | 8173.47 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 49.47 | 7856.73 | 0.02% |
| 000661 | 长春高新 | 115.29 | 7678.54 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 215.34 | 7644.65 | 0.02% |
| 688392 | 骄成超声 | 33.45 | 7600.19 | 0.02% |
| 000975 | 山金国际 | 446.49 | 7590.26 | 0.02% |
| 002436 | 兴森科技 | 148.26 | 7553.85 | 0.02% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 70.66 | 7446.15 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 852.64 | 7400.92 | 0.01% |
| 300677 | 英科医疗 | 180.15 | 7056.40 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 102.20 | 6991.84 | 0.01% |
| 300498 | 温氏股份 | 553.58 | 6820.11 | 0.01% |
| 300223 | 北京君正 | 26.93 | 6702.50 | 0.01% |
| 000657 | 中钨高新 | 67.53 | 6463.97 | 0.01% |
| 301307 | 美利信 | 84.33 | 6349.29 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 477.49 | 6331.56 | 0.01% |
| 600482 | 中国动力 | 189.65 | 6220.52 | 0.01% |
| 603087 | 甘李药业 | 106.35 | 6036.43 | 0.01% |
| 600010 | 包钢股份 | 2656.56 | 5924.13 | 0.01% |
| 301078 | 孩子王 | 873.82 | 5907.02 | 0.01% |
| 600057 | 厦门象屿 | 1089.05 | 5902.65 | 0.01% |
| 002539 | 云图控股 | 510.88 | 5783.16 | 0.01% |
| 688599 | 天合光能 | 394.43 | 5569.35 | 0.01% |
| 002025 | 航天电器 | 68.39 | 5212.69 | 0.01% |
| 688313 | 仕佳光子 | 27.93 | 5157.87 | 0.01% |
| 600392 | 盛和资源 | 170.04 | 5062.08 | 0.01% |
| 000672 | 上峰材料 | 213.68 | 5059.94 | 0.01% |
| 300357 | 我武生物 | 214.84 | 5010.07 | 0.01% |
| 603260 | 合盛硅业 | 102.29 | 4936.52 | 0.01% |
| 300548 | 长芯博创 | 17.30 | 4809.40 | 0.01% |
| 600233 | 圆通速递 | 305.09 | 4805.17 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 19.16 | 4618.07 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 248.92 | 4530.34 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 169.47 | 4485.87 | 0.01% |
| 603565 | 中谷物流 | 454.81 | 4461.71 | 0.01% |
| 301196 | 唯科科技 | 35.12 | 4404.37 | 0.01% |
| 002008 | 大族激光 | 29.24 | 4389.22 | 0.01% |
| 002536 | 飞龙股份 | 92.80 | 4378.23 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32.07 | 4356.63 | 0.01% |
| 300442 | 润泽科技 | 52.25 | 4340.46 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 242.45 | 4308.36 | 0.01% |
| 600585 | 海螺水泥 | 249.93 | 4236.31 | 0.01% |
| 603920 | 世运电路 | 85.06 | 4086.39 | 0.01% |
| 000426 | 兴业银锡 | 123.82 | 4081.11 | 0.01% |
| 002156 | 通富微电 | 53.58 | 4065.26 | 0.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 152.56 | 4015.27 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 10.55 | 3906.00 | 0.01% |
| 600546 | 山煤国际 | 354.20 | 3871.41 | 0.01% |
| 600985 | 淮北矿业 | 255.45 | 3589.01 | 0.01% |
| 689009 | 九号公司 | 94.00 | 3586.10 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 174.71 | 3560.67 | 0.01% |
| 002821 | 凯莱英 | 20.91 | 3387.42 | 0.01% |
| 601101 | 昊华能源 | 318.12 | 3359.33 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 50.86 | 3307.43 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 74.86 | 3281.11 | 0.01% |
| 601666 | 平煤股份 | 454.37 | 3248.76 | 0.01% |
| 000960 | 锡业股份 | 75.18 | 3209.47 | 0.01% |
| 002405 | 四维图新 | 492.36 | 3185.57 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 10.25 | 3176.94 | 0.01% |
| 001309 | 德明利 | 3.28 | 3092.71 | 0.01% |
| 603806 | 福斯特 | 178.48 | 2996.69 | 0.01% |
| 688813 | 泰金新能 | 14.12 | 2965.03 | 0.01% |
| 688020 | 方邦股份 | 11.14 | 2780.62 | 0.01% |
| 603882 | 金域医学 | 122.92 | 2763.24 | 0.01% |
| 688057 | 金达莱 | 178.24 | 2746.66 | 0.01% |
| 300233 | 金城医药 | 219.73 | 2724.65 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 14.22 | 2692.68 | 0.01% |
| 688576 | 西山科技 | 63.49 | 2530.03 | 0.01% |
| 002709 | 天赐材料 | 47.63 | 2449.61 | 0.00% |
| 600987 | 航民股份 | 403.84 | 2443.23 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.88 | 2398.24 | 0.00% |
| 688696 | 极米科技 | 36.43 | 2351.46 | 0.00% |
| 002187 | 广百股份 | 489.36 | 2290.20 | 0.00% |
| 688458 | 美芯晟 | 54.31 | 2267.86 | 0.00% |
| 300019 | 硅宝科技 | 118.41 | 2256.89 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 57.55 | 2216.83 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 20.85 | 2213.64 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 17.51 | 2171.61 | 0.00% |
| 000997 | 新大陆 | 131.39 | 2141.71 | 0.00% |
| 002869 | 金溢科技 | 129.35 | 2122.67 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 20.43 | 2115.53 | 0.00% |
| 688211 | 中科微至 | 59.43 | 2045.72 | 0.00% |
| 002407 | 多氟多 | 39.49 | 1983.58 | 0.00% |
| 600060 | 海信视像 | 66.08 | 1841.65 | 0.00% |
| 300390 | 天华新能 | 19.41 | 1815.03 | 0.00% |
| 300037 | 新宙邦 | 19.33 | 1794.79 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 56.86 | 1660.31 | 0.00% |
| 301321 | 翰博高新 | 36.46 | 1609.71 | 0.00% |
| 688699 | 明微电子 | 19.49 | 1597.16 | 0.00% |
| 002444 | 巨星科技 | 51.29 | 1595.12 | 0.00% |
| 688138 | 清溢光电 | 33.62 | 1580.04 | 0.00% |
| 003006 | 百亚股份 | 106.16 | 1540.31 | 0.00% |
| 300909 | 汇创达 | 26.31 | 1531.77 | 0.00% |
| 002861 | 瀛通通讯 | 67.73 | 1509.02 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 3.02 | 1495.82 | 0.00% |
| 301328 | 维峰电子 | 20.98 | 1494.10 | 0.00% |
| 603100 | 川仪股份 | 82.02 | 1480.54 | 0.00% |
| 002745 | 木林森 | 117.36 | 1472.87 | 0.00% |
| 688479 | 友车科技 | 38.43 | 1459.19 | 0.00% |
| 301051 | 信濠光电 | 75.15 | 1458.00 | 0.00% |
| 688653 | 康希通信 | 83.56 | 1452.31 | 0.00% |
| 688172 | 燕东微 | 17.30 | 1446.91 | 0.00% |
| 002262 | 恩华药业 | 76.28 | 1430.21 | 0.00% |
| 688758 | 赛分科技 | 63.30 | 1393.13 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 29.85 | 1379.07 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 4.13 | 1311.69 | 0.00% |
| 603678 | 火炬电子 | 15.09 | 1252.47 | 0.00% |
| 688800 | 瑞可达 | 12.61 | 1210.20 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 67.04 | 1158.36 | 0.00% |
| 002897 | 意华股份 | 12.99 | 1143.09 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 1.54 | 1103.89 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.16 | 1094.72 | 0.00% |
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| 603186 | 华正新材 | 4.78 | 1076.93 | 0.00% |
| 301039 | 中集车辆 | 151.45 | 1067.75 | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 58.83 | 1064.23 | 0.00% |
| 688710 | 益诺思 | 14.40 | 967.92 | 0.00% |
| 688472 | 阿特斯 | 89.29 | 966.13 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 68.16 | 965.90 | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 28.16 | 945.61 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 2.16 | 929.49 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 10.76 | 916.75 | 0.00% |
| 300861 | 美畅股份 | 36.38 | 916.36 | 0.00% |
| 000913 | 钱江摩托 | 87.23 | 894.11 | 0.00% |
| 301392 | 汇成真空 | 3.04 | 877.47 | 0.00% |
| 000893 | 亚钾国际 | 20.99 | 858.28 | 0.00% |
| 002145 | 钛能化学 | 177.67 | 836.83 | 0.00% |
| 002468 | 申通快递 | 57.00 | 829.92 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 62.43 | 819.08 | 0.00% |
| 600993 | 马应龙 | 37.31 | 806.64 | 0.00% |
| 300699 | 光威复材 | 28.06 | 803.86 | 0.00% |
| 301013 | 利和兴 | 10.47 | 756.46 | 0.00% |
| 002056 | 横店东磁 | 24.81 | 756.21 | 0.00% |
| 600397 | 江钨装备 | 25.70 | 699.81 | 0.00% |
| 600155 | 华创云信 | 123.90 | 683.93 | 0.00% |
| 301666 | 大普微 | 1.02 | 673.32 | 0.00% |
| 002075 | 沙钢股份 | 194.87 | 662.56 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 146.73 | 654.42 | 0.00% |
| 688269 | 凯立新材 | 20.48 | 649.48 | 0.00% |
| 300919 | 中伟新材 | 14.49 | 633.94 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 6.11 | 618.67 | 0.00% |
| 601965 | 中国汽研 | 49.94 | 597.28 | 0.00% |
| 688548 | 广钢气体 | 11.12 | 579.42 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 7.93 | 572.15 | 0.00% |
| 002120 | 韵达股份 | 87.18 | 554.46 | 0.00% |
| 603929 | 亚翔集成 | 2.02 | 549.48 | 0.00% |
| 001248 | 华润新能源 | 52.64 | 532.24 | 0.00% |
| 688293 | 奥浦迈 | 12.37 | 515.65 | 0.00% |
| 600717 | 天津港 | 126.24 | 491.07 | 0.00% |
| 600301 | 华锡有色 | 7.96 | 488.11 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 57.67 | 476.33 | 0.00% |
| 600259 | 中稀有色 | 4.39 | 446.07 | 0.00% |
| 000688 | 国城矿业 | 12.81 | 438.49 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 1.70 | 436.80 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 20.42 | 430.86 | 0.00% |
| 002606 | 大连电瓷 | 31.95 | 428.45 | 0.00% |
| 300957 | 贝泰妮 | 12.43 | 391.67 | 0.00% |
| 002439 | 启明星辰 | 29.64 | 374.95 | 0.00% |
| 600267 | 海正药业 | 35.54 | 359.31 | 0.00% |
| 600252 | 中恒集团 | 196.64 | 346.09 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.78 | 342.81 | 0.00% |
| 002537 | 海联金汇 | 64.64 | 341.95 | 0.00% |
| 600383 | 金地集团 | 156.72 | 330.68 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.97 | 312.48 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 14.80 | 305.18 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.73 | 297.28 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 7.09 | 294.39 | 0.00% |
| 600588 | 用友网络 | 31.82 | 292.11 | 0.00% |
| 002432 | 九安医疗 | 4.04 | 285.55 | 0.00% |
| 688303 | 大全能源 | 16.18 | 282.02 | 0.00% |
| 301603 | 乔锋智能 | 1.86 | 267.47 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 2.43 | 265.70 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 4.49 | 264.60 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 1.43 | 263.99 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 26.47 | 254.91 | 0.00% |
| 000962 | 东方钽业 | 2.79 | 252.77 | 0.00% |
| 600511 | 国药股份 | 9.53 | 248.16 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 30.41 | 246.02 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 5.50 | 245.36 | 0.00% |
| 002410 | 广联达 | 29.66 | 242.03 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.65 | 241.90 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 13.58 | 238.60 | 0.00% |
| 688268 | 华特气体 | 0.87 | 231.47 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.41 | 222.94 | 0.00% |
| 688820 | 盛合晶微 | 1.13 | 218.70 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 2.00 | 214.87 | 0.00% |
| 002859 | 洁美科技 | 1.96 | 214.64 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 33.71 | 214.40 | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 11.46 | 205.59 | 0.00% |
| 300832 | 新产业 | 4.85 | 203.90 | 0.00% |
| 688808 | 联讯仪器 | 0.09 | 197.86 | 0.00% |
| 002044 | 美年健康 | 38.72 | 194.76 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.05 | 190.71 | 0.00% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.09 | 188.74 | 0.00% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.98 | 186.98 | 0.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.34 | 185.61 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 13.50 | 184.28 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 4.72 | 184.27 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 5.32 | 181.94 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 1.73 | 168.40 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 24.97 | 160.56 | 0.00% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.22 | 152.25 | 0.00% |
| 688233 | 神工股份 | 0.71 | 151.27 | 0.00% |
| 688408 | 中信博 | 4.65 | 149.65 | 0.00% |
| 001399 | 惠科股份 | 3.87 | 147.73 | 0.00% |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.81 | 145.86 | 0.00% |
| 605090 | 九丰能源 | 3.84 | 142.73 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 9.94 | 140.15 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 8.73 | 137.93 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.02 | 135.84 | 0.00% |
| 600933 | 爱柯迪 | 8.82 | 130.36 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 18.42 | 128.42 | 0.00% |
| 001339 | 智微智能 | 1.25 | 127.65 | 0.00% |
| 601975 | 招商南油 | 34.06 | 127.04 | 0.00% |
| 301382 | 蜂助手 | 2.72 | 125.12 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 20.64 | 124.87 | 0.00% |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.52 | 120.12 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.39 | 112.14 | 0.00% |
| 688439 | 振华风光 | 2.42 | 112.02 | 0.00% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.30 | 109.23 | 0.00% |
| 688559 | 海目星 | 1.30 | 109.21 | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 0.42 | 107.44 | 0.00% |
| 603588 | 高能环境 | 5.53 | 106.18 | 0.00% |
| 301280 | 珠城科技 | 2.07 | 104.58 | 0.00% |
| 300870 | 欧陆通 | 0.30 | 103.71 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.67 | 103.64 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.77 | 102.95 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.54 | 100.44 | 0.00% |
| 300786 | 国林科技 | 4.00 | 100.28 | 0.00% |
| 001359 | 平安电工 | 0.80 | 99.70 | 0.00% |
| 605111 | 新洁能 | 1.00 | 99.14 | 0.00% |
| 603519 | 立霸股份 | 6.42 | 98.23 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.56 | 97.11 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 15.00 | 96.45 | 0.00% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.61 | 95.91 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.25 | 92.78 | 0.00% |
| 603124 | 江南新材 | 0.49 | 91.62 | 0.00% |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.54 | 91.47 | 0.00% |
| 002023 | 海特高新 | 7.03 | 91.11 | 0.00% |
| 300700 | 岱勒新材 | 4.28 | 91.08 | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 4.00 | 89.88 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.17 | 89.84 | 0.00% |
| 002935 | 天奥电子 | 4.08 | 89.52 | 0.00% |
| 688090 | 瑞松科技 | 0.83 | 88.78 | 0.00% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.28 | 79.83 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.39 | 79.44 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 10.49 | 78.99 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.55 | 78.91 | 0.00% |
| 002079 | 苏州固锝 | 5.21 | 78.31 | 0.00% |
| 000039 | 中集集团 | 9.54 | 77.37 | 0.00% |
| 002096 | 易普力 | 8.71 | 76.47 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 1.07 | 76.06 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 18.64 | 74.18 | 0.00% |
| 000800 | 一汽解放 | 12.35 | 73.48 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 7.64 | 72.12 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 15.17 | 69.93 | 0.00% |
| 688257 | 新锐股份 | 0.67 | 68.07 | 0.00% |
| 688678 | 福立旺 | 2.78 | 67.20 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 1.31 | 62.05 | 0.00% |
| 300868 | 杰美特 | 0.40 | 58.68 | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 9.75 | 56.55 | 0.00% |
| 300133 | 华策影视 | 7.88 | 55.79 | 0.00% |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.12 | 54.76 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.99 | 52.48 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 2.28 | 51.21 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.26 | 50.62 | 0.00% |
| 688126 | 沪硅产业 | 1.25 | 50.03 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 11.37 | 49.35 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.24 | 49.10 | 0.00% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 5.41 | 47.55 | 0.00% |
| 688135 | 利扬芯片 | 1.11 | 46.65 | 0.00% |
| 603298 | 杭叉集团 | 1.94 | 46.38 | 0.00% |
| 300900 | 广联航空 | 1.20 | 46.28 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 6.04 | 45.60 | 0.00% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.61 | 44.59 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.37 | 44.12 | 0.00% |
| 301682 | 宏明电子 | 0.24 | 42.33 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.39 | 41.33 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 2.94 | 40.89 | 0.00% |
| 688620 | 安凯微 | 2.40 | 38.88 | 0.00% |
| 002563 | 森马服饰 | 7.65 | 38.56 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.37 | 36.33 | 0.00% |
| 001389 | 广合科技 | 0.15 | 35.59 | 0.00% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.15 | 33.68 | 0.00% |
| 002351 | 漫步者 | 3.64 | 33.09 | 0.00% |
| 603967 | 中创物流 | 3.08 | 31.88 | 0.00% |
| 688061 | 灿瑞科技 | 0.60 | 29.80 | 0.00% |
| 002975 | 博杰股份 | 0.21 | 29.54 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 5.14 | 29.40 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.42 | 29.11 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 4.47 | 28.56 | 0.00% |
| 300227 | 光韵达 | 2.37 | 28.20 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 4.55 | 27.62 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.98 | 26.27 | 0.00% |
| 300576 | 容大感光 | 0.48 | 24.59 | 0.00% |
| 603818 | 曲美家居 | 7.91 | 23.49 | 0.00% |
| 002203 | 海亮股份 | 1.00 | 22.85 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 1.81 | 20.94 | 0.00% |
| 301188 | 力诺药包 | 0.31 | 20.74 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 0.11 | 19.03 | 0.00% |
| 001257 | 盛龙股份 | 0.63 | 17.56 | 0.00% |
| 301285 | 鸿日达 | 0.15 | 16.55 | 0.00% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.04 | 13.87 | 0.00% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.19 | 13.76 | 0.00% |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.06 | 12.13 | 0.00% |
| 301393 | 昊帆生物 | 0.17 | 11.01 | 0.00% |
| 002876 | 三利谱 | 0.30 | 10.56 | 0.00% |
| 688797 | 臻宝科技 | 0.01 | 9.66 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 0.02 | 9.40 | 0.00% |
| 300005 | 探路者 | 0.35 | 7.91 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 0.12 | 7.28 | 0.00% |
| 688818 | 电科蓝天 | 0.09 | 6.89 | 0.00% |
| 605020 | 永和股份 | 0.16 | 6.52 | 0.00% |
| 600869 | 远东股份 | 0.19 | 6.36 | 0.00% |
| 688785 | 恒运昌 | 0.01 | 5.23 | 0.00% |
| 301045 | 天禄科技 | 0.04 | 3.56 | 0.00% |
| 300382 | 斯莱克 | 0.14 | 3.24 | 0.00% |
| 002643 | 万润股份 | 0.15 | 3.14 | 0.00% |
| 688378 | 奥来德 | 0.05 | 3.10 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 0.07 | 2.85 | 0.00% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.04 | 2.68 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.05 | 2.49 | 0.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.03 | 2.28 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 0.32 | 2.12 | 0.00% |
| 301669 | 高特电子 | 0.02 | 0.75 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.01 | 0.54 | 0.00% |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.01 | 0.14 | 0.00% |
| 300017 | 网宿科技 | 0.01 | 0.13 | 0.00% |