汇添富基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

汇添富基金概况
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司
英文名称	China Universal Asset Management Co.,ltd
资产规模	12282.53（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	13272.42（万元）
法人代表	鲁伟铭	总经理	张晖
注册地址	上海市黄浦区外马路728号9楼
办公地址	上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦
邮政编码	200010	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	www.99fund.com
电话号码	400-888-9918	传真号码	021-50199035,50199036
经营范围	基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	汇添富基金管理股份有限公司旗下管理基金产品涵盖股票基金、指数基金、混合基金、保本基金、债券基金、货币市场基金及QDII基金,以全产品线的丰富品种为投资者提供多样化选择。汇添富基金的资产管理规模自成立以来保持了较好的稳健快速增长,稳定位于业内排名前列。汇添富基金始终坚持客户利益至上的原则,不断努力提升客户服务能力和改善客户服务体验,力求为广大投资者提供高效贴心的专业理财服务。经过多年全力打造和磨合历练,汇添富基金现已形成公募、专户、国际、养老金、电子金融、资产计划六大块业务领域以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局,旗下基金业绩历经市场牛熊考验,整体表现优秀,长期投资业绩持续居于业内领先。汇添富基金立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法。实践证明,无论牛市熊市,汇添富基金均能不断挖掘和发现出一批能够获得高额绝对收益的优质公司,旗下基金和理财产品的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。汇添富基金还以强大的创新能力长期引领市场,成功发行了中国首只场内T+0货币基金、理财基金、上证综合指数基金、贵金属基金、逆向投资基金、民营企业基金、杠杆型港股分级基金,以及首批跨市场行业ETF和第一张“货币基金关联信用卡还款”的基金联名信用卡,并首家实现网上直销货币基金“T+0”取现。公司业务牌照齐全,在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,积极参与境外资产管理业务,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。2011年12月,汇添富资产管理(香港)有限公司获得RQFII资格及首批RQFII额度11亿元人民币。汇添富人民币债券基金成为最早发售的RQFII基金产品之一,并联手渣打银行通过台湾离岸银行平台,为台湾人民币投资者提供了直通内地的投资渠道。2015年2月,汇添富资产管理(香港)有限公司又获得了中国证监会颁发的QFII牌照。公司在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,成功打造了“添富牛专户”的业务品牌,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有骄人的投资管理业绩。汇添富专户资产规模在行业处于领先地位,“添富牛专户”品牌在高端客户和核心渠道中具备非常强的号召力和口碑。 2013年初汇添富基金还在上海设立了子公司汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、基础设施投资、私募股权等特定领域。

汇添富基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2.6223	2.6223	2.5466	2.5466	0.0757	2.97%	开放	开放
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.3314	1.3314	1.3062	1.3062	0.0252	1.93%	开放	开放
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.3475	1.3475	1.3220	1.3220	0.0255	1.93%	开放	开放
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2.1008	2.1008	2.0723	2.0723	0.0285	1.38%	开放	开放
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2.0715	2.0715	2.0434	2.0434	0.0281	1.38%	开放	开放
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.6730	2.6730	2.6484	2.6484	0.0246	0.93%	开放	开放
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.6617	2.6617	2.6373	2.6373	0.0244	0.93%	开放	开放
020628	汇添富科创芯片ETF联接A	3.6714	3.6714	3.6482	3.6482	0.0232	0.64%	开放	开放
020629	汇添富科创芯片ETF联接C	3.6540	3.6540	3.6310	3.6310	0.0230	0.63%	开放	开放
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.4510	1.4510	1.4469	1.4469	0.0041	0.28%	开放	开放
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.4414	1.4414	1.4374	1.4374	0.0040	0.28%	开放	开放
017460	汇添富丰和纯债C	1.0021	1.0427	0.9996	1.0402	0.0025	0.25%	开放	开放
017459	汇添富丰和纯债A	1.0127	1.0533	1.0102	1.0508	0.0025	0.25%	开放	开放
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0341	1.0951	1.0332	1.0942	0.0009	0.09%	开放	开放
008994	汇添富多策略纯债C	1.1538	1.1538	1.1528	1.1528	0.0010	0.09%	开放	开放
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0396	1.1036	1.0387	1.1027	0.0009	0.09%	开放	开放
011597	汇添富多策略纯债E	1.1696	1.1696	1.1686	1.1686	0.0010	0.09%	开放	开放
008993	汇添富多策略纯债A	1.1834	1.1834	1.1824	1.1824	0.0010	0.08%	开放	开放
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0395	1.0912	1.0389	1.0906	0.0006	0.06%	开放	开放
018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0438	1.0818	1.0432	1.0812	0.0006	0.06%	开放	开放
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0506	1.1023	1.0500	1.1017	0.0006	0.06%	开放	开放
018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0560	1.0940	1.0555	1.0935	0.0005	0.05%	开放	开放
004655	汇添富鑫汇债券A	1.0926	1.3175	1.0921	1.3170	0.0005	0.05%	开放	开放
011659	汇添富中高等级信用债C	1.1572	1.1572	1.1567	1.1567	0.0005	0.04%	开放	开放
011660	汇添富中高等级信用债E	1.1693	1.1693	1.1688	1.1688	0.0005	0.04%	开放	开放
011658	汇添富中高等级信用债A	1.1748	1.1748	1.1743	1.1743	0.0005	0.04%	开放	开放
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1884	1.3004	1.1879	1.2999	0.0005	0.04%	开放	开放
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1908	1.3428	1.1903	1.3423	0.0005	0.04%	开放	开放
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0835	1.2794	1.0831	1.2790	0.0004	0.04%	开放	开放
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0240	1.1040	1.0237	1.1037	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0724	1.1130	1.0721	1.1127	0.0003	0.03%	开放	开放
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0774	1.1180	1.0771	1.1177	0.0003	0.03%	开放	开放
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%	开放	开放
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%	开放	开放
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%	开放	开放
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%	开放	开放
008081	汇添富鑫远债	1.0545	1.1775	1.0543	1.1773	0.0002	0.02%	开放	开放
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0670	1.2463	1.0668	1.2461	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0764	1.1170	1.0762	1.1168	0.0002	0.02%	限大额	开放
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0769	1.1175	1.0767	1.1173	0.0002	0.02%	限大额	开放
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0773	1.0773	1.0771	1.0771	0.0002	0.02%	开放	开放
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0846	1.1296	1.0844	1.1294	0.0002	0.02%	暂停	开放
000396	汇添富安心中国债券C	1.1178	1.4585	1.1176	1.4583	0.0002	0.02%	开放	开放
021906	汇添富安心中国债券D	1.1397	1.4804	1.1395	1.4802	0.0002	0.02%	开放	开放
000395	汇添富安心中国债券A	1.1403	1.4810	1.1401	1.4808	0.0002	0.02%	开放	开放
006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1654	1.2444	1.1652	1.2442	0.0002	0.02%	开放	开放
011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1898	1.2688	1.1896	1.2686	0.0002	0.02%	开放	开放
006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.2017	1.2807	1.2015	1.2805	0.0002	0.02%	开放	开放
023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8699	0.8699	0.8698	0.8698	0.0001	0.01%	开放	开放
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%	开放	开放
470030	汇添富鑫禧债	1.0131	1.1675	1.0130	1.1674	0.0001	0.01%	暂停	开放
024839	汇添富稳弘纯债A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%	开放	开放
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0231	1.2188	1.0230	1.2187	0.0001	0.01%	开放	开放
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0343	1.2115	1.0342	1.2114	0.0001	0.01%	开放	开放
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0421	1.0521	1.0420	1.0520	0.0001	0.01%	暂停	开放
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0490	1.2158	1.0489	1.2157	0.0001	0.01%	开放	开放
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0519	1.0619	1.0518	1.0618	0.0001	0.01%	暂停	开放
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0531	1.0531	1.0530	1.0530	0.0001	0.01%	开放	开放
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0566	1.3139	1.0565	1.3138	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0579	1.1113	1.0578	1.1112	0.0001	0.01%	开放	开放
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0614	1.1148	1.0613	1.1147	0.0001	0.01%	开放	开放
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0667	1.2851	1.0666	1.2850	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0680	1.3055	1.0679	1.3054	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0762	1.0765	1.0761	1.0764	0.0001	0.01%	开放	开放
018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%	开放	开放
018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%	开放	开放
017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%	开放	开放
018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%	开放	开放
019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%	限大额	开放
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%	开放	开放
006772	汇添富丰润中短债A	1.0949	1.2379	1.0948	1.2378	0.0001	0.01%	开放	开放
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%	限大额	开放
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%	开放	开放
016039	汇添富丰润中短债E	1.1098	1.1498	1.1097	1.1497	0.0001	0.01%	开放	开放
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.1117	1.1137	1.1116	1.1136	0.0001	0.01%	限大额	开放
016428	汇添富稳利60天短债D	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%	限大额	开放
012574	汇添富稳利60天短债A	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%	限大额	开放
018950	汇添富稳利60天短债B	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%	开放	开放
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%	限大额	开放
007458	汇添富90天短债C	1.2015	1.2075	1.2014	1.2074	0.0001	0.01%	限大额	开放
018769	汇添富90天短债D	1.2019	1.2079	1.2018	1.2078	0.0001	0.01%	开放	开放
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2667	1.2917	1.2666	1.2916	0.0001	0.01%	开放	开放
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2675	1.2865	1.2674	1.2864	0.0001	0.01%	开放	开放
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1465	1.2937	1.1465	1.2937	0.0000	0.00%	开放	开放
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0961	1.2433	1.0961	1.2433	0.0000	0.00%	开放	开放
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0069	1.2906	1.0069	1.2906	0.0000	0.00%	暂停	暂停
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0514	1.2598	1.0514	1.2598	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0215	1.2210	1.0215	1.2210	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0218	1.2943	1.0218	1.2943	0.0000	0.00%	开放	开放
005503	汇添富理财60天债券E	1.1305	1.1305	1.1305	1.1305	0.0000	0.00%	开放	开放
005857	汇添富鑫成定开债A	1.1098	1.2868	1.1098	1.2868	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006646	汇添富短债债券A	1.1704	1.2134	1.1704	1.2134	0.0000	0.00%	开放	开放
006647	汇添富短债债券C	1.1353	1.1783	1.1353	1.1783	0.0000	0.00%	开放	开放
006893	汇添富丰利短债A	1.1756	1.1756	1.1756	1.1756	0.0000	0.00%	限大额	开放
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0434	1.2092	1.0434	1.2092	0.0000	0.00%	开放	开放
007456	汇添富90天短债A	1.2022	1.2082	1.2022	1.2082	0.0000	0.00%	限大额	开放
007457	汇添富90天短债B	1.1899	1.1959	1.1899	1.1959	0.0000	0.00%	限大额	开放
007901	汇添富中短债A	1.0825	1.1744	1.0825	1.1744	0.0000	0.00%	开放	开放
007902	汇添富中短债C	1.0607	1.1456	1.0607	1.1456	0.0000	0.00%	开放	开放
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0239	1.2008	1.0239	1.2008	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2588	1.2838	1.2588	1.2838	0.0000	0.00%	开放	开放
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0934	1.2154	1.0934	1.2154	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011057	汇添富丰利短债C	1.1627	1.1627	1.1627	1.1627	0.0000	0.00%	限大额	开放
011622	汇添富短债债券E	1.1559	1.1929	1.1559	1.1929	0.0000	0.00%	开放	开放
011623	汇添富中短债E	1.0783	1.1602	1.0783	1.1602	0.0000	0.00%	开放	开放
012575	汇添富稳利60天短债C	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%	限大额	开放
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%	限大额	开放
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.1090	1.1330	1.1090	1.1330	0.0000	0.00%	暂停	开放
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.1050	1.1290	1.1050	1.1290	0.0000	0.00%	暂停	开放
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0581	1.1448	1.0581	1.1448	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.1123	1.1143	1.1123	1.1143	0.0000	0.00%	限大额	开放
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.1028	1.1048	1.1028	1.1048	0.0000	0.00%	限大额	开放
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1118	1.1138	1.1118	1.1138	0.0000	0.00%	限大额	开放
015834	汇添富鑫和纯债A	1.0534	1.0984	1.0534	1.0984	0.0000	0.00%	开放	开放
015835	汇添富鑫和纯债C	1.0437	1.0837	1.0437	1.0837	0.0000	0.00%	开放	开放
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%	限大额	开放
016038	汇添富丰润中短债C	1.0874	1.1424	1.0874	1.1424	0.0000	0.00%	开放	开放
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%	开放	开放
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%	开放	开放
016427	汇添富丰利短债D	1.1796	1.1796	1.1796	1.1796	0.0000	0.00%	限大额	开放
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	0.0000	0.00%	限大额	开放
017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	开放	开放
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%	限大额	开放
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%	限大额	开放
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%	开放	开放
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%	开放	开放
018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0729	1.0729	1.0729	1.0729	0.0000	0.00%	开放	开放
019446	汇添富短债债券D	1.1695	1.1805	1.1695	1.1805	0.0000	0.00%	开放	开放
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0818	1.0821	1.0818	1.0821	0.0000	0.00%	开放	开放
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%	开放	开放
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2636	1.2886	1.2636	1.2886	0.0000	0.00%	开放	开放
020761	汇添富丰泰纯债A	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%	开放	开放
020762	汇添富丰泰纯债C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%	开放	开放
020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%	限大额	开放
022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%	限大额	开放
024840	汇添富稳弘纯债C	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%	开放	开放
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%	开放	开放
470014	汇添富理财14天债券A	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%	限大额	开放
470060	汇添富理财60天债券A	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%	开放	开放
471014	汇添富理财14天债券B	1.0805	1.0805	1.0805	1.0805	0.0000	0.00%	开放	开放
471060	汇添富理财60天债券B	1.1292	1.1292	1.1292	1.1292	0.0000	0.00%	开放	开放
472007	汇添富利率债	1.0669	1.2014	1.0669	1.2014	0.0000	0.00%	开放	开放
000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3379	1.5559	1.3380	1.5560	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2816	1.4806	1.2817	1.4807	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0894	1.1344	1.0895	1.1345	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0806	1.1256	1.0807	1.1257	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0301	1.2626	1.0302	1.2627	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0151	1.0151	1.0154	1.0154	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1926	1.1926	1.1930	1.1930	-0.0004	-0.03%	开放	开放
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1784	1.1784	1.1788	1.1788	-0.0004	-0.03%	开放	开放
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	1.0130	1.0130	1.0134	1.0134	-0.0004	-0.04%	开放	开放
000122	汇添富实业债债券A	1.6112	1.8852	1.6119	1.8859	-0.0007	-0.04%	开放	开放
000123	汇添富实业债债券C	1.5202	1.7942	1.5209	1.7949	-0.0007	-0.05%	开放	开放
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0251	1.0251	1.0256	1.0256	-0.0005	-0.05%	开放	开放
018586	汇添富双享增利债券A	1.1289	1.1492	1.1295	1.1498	-0.0006	-0.05%	开放	开放
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1107	1.1107	1.1113	1.1113	-0.0006	-0.05%	开放	开放
519078	汇添富增强收益债券A	1.1846	1.8756	1.1853	1.8763	-0.0007	-0.06%	开放	开放
018587	汇添富双享增利债券C	1.1149	1.1352	1.1156	1.1359	-0.0007	-0.06%	开放	开放
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.1022	1.1022	1.1029	1.1029	-0.0007	-0.06%	开放	开放
005228	汇添富港股通专注成长	0.6234	0.6234	0.6238	0.6238	-0.0004	-0.06%	开放	开放
021460	汇添富增强收益债券E	1.1791	1.3581	1.1799	1.3589	-0.0008	-0.07%	开放	开放
021355	汇添富增强收益债券D	1.1764	1.3554	1.1772	1.3562	-0.0008	-0.07%	开放	开放
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5414	1.5414	1.5425	1.5425	-0.0011	-0.07%	开放	开放
470078	汇添富增强收益债券C	1.1171	1.7901	1.1179	1.7909	-0.0008	-0.07%	开放	开放
000174	汇添富高息债债券A	1.8259	1.8609	1.8273	1.8623	-0.0014	-0.08%	开放	开放
000175	汇添富高息债债券C	1.6804	1.7154	1.6817	1.7167	-0.0013	-0.08%	开放	开放
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5143	1.5143	1.5155	1.5155	-0.0012	-0.08%	开放	开放
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2.1647	2.1647	2.1668	2.1668	-0.0021	-0.10%	开放	开放
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2.1301	2.1301	2.1322	2.1322	-0.0021	-0.10%	开放	开放
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2.1147	2.1147	2.1168	2.1168	-0.0021	-0.10%	开放	开放
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0025	1.0025	1.0035	1.0035	-0.0010	-0.10%	开放	开放
026501	汇添富增益回报债券A	0.9989	0.9989	0.9999	0.9999	-0.0010	-0.10%	开放	开放
026502	汇添富增益回报债券C	0.9980	0.9980	0.9990	0.9990	-0.0010	-0.10%	开放	开放
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.6182	1.6182	1.6200	1.6200	-0.0018	-0.11%	开放	开放
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.6151	1.6151	1.6169	1.6169	-0.0018	-0.11%	开放	开放
470010	汇添富多元收益债券A	1.5099	2.2600	1.5116	2.2617	-0.0017	-0.11%	开放	开放
004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4941	1.4941	1.4958	1.4958	-0.0017	-0.11%	开放	开放
025644	汇添富多元收益债券D	1.5519	1.5519	1.5537	1.5537	-0.0018	-0.12%	开放	开放
023455	汇添富增强回报债券A	1.0316	1.0316	1.0328	1.0328	-0.0012	-0.12%	开放	开放
023456	汇添富增强回报债券C	1.0285	1.0285	1.0297	1.0297	-0.0012	-0.12%	开放	开放
004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.4409	1.4409	1.4426	1.4426	-0.0017	-0.12%	开放	开放
470011	汇添富多元收益债券C	1.4897	2.1851	1.4915	2.1869	-0.0018	-0.12%	开放	开放
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1748	1.1748	1.1763	1.1763	-0.0015	-0.13%	开放	开放
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1622	1.1622	1.1638	1.1638	-0.0016	-0.14%	开放	开放
024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0042	1.0042	1.0056	1.0056	-0.0014	-0.14%	开放	开放
024996	汇添富稳颐优选债券C	1.0022	1.0022	1.0036	1.0036	-0.0014	-0.14%	开放	开放
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2057	1.2057	1.2074	1.2074	-0.0017	-0.14%	开放	开放
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1502	1.1502	1.1519	1.1519	-0.0017	-0.15%	开放	开放
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1200	1.1200	1.1217	1.1217	-0.0017	-0.15%	开放	开放
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1088	1.1088	1.1105	1.1105	-0.0017	-0.15%	开放	开放
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1703	1.1703	1.1721	1.1721	-0.0018	-0.15%	开放	开放
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1702	1.1702	1.1720	1.1720	-0.0018	-0.15%	开放	开放
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.2155	1.2155	1.2179	1.2179	-0.0024	-0.20%	开放	开放
026845	汇添富添添乐双盈债券E	1.2138	1.2138	1.2162	1.2162	-0.0024	-0.20%	限大额	开放
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1988	1.1988	1.2012	1.2012	-0.0024	-0.20%	开放	开放
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0565	1.0565	1.0588	1.0588	-0.0023	-0.22%	开放	开放
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2910	1.2910	1.2940	1.2940	-0.0030	-0.23%	暂停	暂停
004947	汇添富盈润混合C	1.7997	1.8427	1.8039	1.8469	-0.0042	-0.23%	开放	开放
004946	汇添富盈润混合A	1.8737	1.9167	1.8781	1.9211	-0.0044	-0.23%	开放	开放
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0784	1.0784	1.0810	1.0810	-0.0026	-0.24%	开放	开放
008026	汇添富稳健增长混合C	1.4472	1.4472	1.4507	1.4507	-0.0035	-0.24%	开放	开放
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0686	1.0686	1.0712	1.0712	-0.0026	-0.24%	开放	开放
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.2240	1.2240	1.2270	1.2270	-0.0030	-0.24%	暂停	暂停
015188	汇添富消费升级混合D	1.8639	1.8639	1.8685	1.8685	-0.0046	-0.25%	开放	开放
006408	汇添富消费升级混合A	1.6579	1.6579	1.6620	1.6620	-0.0041	-0.25%	开放	开放
015187	汇添富消费升级混合C	1.6131	1.6131	1.6171	1.6171	-0.0040	-0.25%	开放	开放
008025	汇添富稳健增长混合A	1.4864	1.4864	1.4901	1.4901	-0.0037	-0.25%	开放	开放
008398	汇添富鑫福债	1.1643	1.2443	1.1672	1.2472	-0.0029	-0.25%	开放	开放
018442	汇添富成长领航混合A	2.1892	2.1892	2.1949	2.1949	-0.0057	-0.26%	开放	开放
018443	汇添富成长领航混合C	2.1499	2.1499	2.1555	2.1555	-0.0056	-0.26%	开放	开放
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1364	1.1364	1.1395	1.1395	-0.0031	-0.27%	开放	开放
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1241	1.1241	1.1273	1.1273	-0.0032	-0.28%	开放	开放
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0611	1.0611	1.0642	1.0642	-0.0031	-0.29%	开放	开放
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0816	1.0816	1.0848	1.0848	-0.0032	-0.30%	开放	开放
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0815	1.0815	1.0847	1.0847	-0.0032	-0.30%	开放	开放
021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.6144	1.6144	1.6192	1.6192	-0.0048	-0.30%	开放	开放
021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.5979	1.5979	1.6027	1.6027	-0.0048	-0.30%	开放	开放
025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2568	1.2568	1.2606	1.2606	-0.0038	-0.30%	开放	开放
004452	汇添富双鑫添利债券C	1.2031	1.4961	1.2068	1.4998	-0.0037	-0.31%	开放	开放
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2571	1.5501	1.2610	1.5540	-0.0039	-0.31%	开放	开放
025463	汇添富稳健回报债券D	1.0952	1.0952	1.0986	1.0986	-0.0034	-0.31%	开放	开放
018830	汇添富稳健回报债券A	1.0950	1.0950	1.0984	1.0984	-0.0034	-0.31%	开放	开放
017902	汇添富双颐债券A	1.1147	1.1147	1.1182	1.1182	-0.0035	-0.31%	开放	开放
018831	汇添富稳健回报债券C	1.0825	1.0825	1.0859	1.0859	-0.0034	-0.31%	开放	开放
025465	汇添富双颐债券D	1.1143	1.1143	1.1178	1.1178	-0.0035	-0.31%	开放	开放
017903	汇添富双颐债券C	1.1024	1.1024	1.1059	1.1059	-0.0035	-0.32%	开放	开放
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1486	1.1486	1.1524	1.1524	-0.0038	-0.33%	开放	开放
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	1.0528	1.0528	1.0563	1.0563	-0.0035	-0.33%	开放	开放
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1349	1.1349	1.1387	1.1387	-0.0038	-0.33%	开放	开放
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	1.0574	1.0574	1.0610	1.0610	-0.0036	-0.34%	开放	开放
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8002	0.8002	0.8032	0.8032	-0.0030	-0.37%	开放	开放
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.4399	1.4399	1.4455	1.4455	-0.0056	-0.39%	暂停	暂停
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8203	0.8203	0.8235	0.8235	-0.0032	-0.39%	开放	开放
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9719	1.0219	0.9757	1.0257	-0.0038	-0.39%	开放	开放
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.3882	1.3882	1.3937	1.3937	-0.0055	-0.39%	暂停	暂停
025354	汇添富双利债券D	2.2784	2.2784	2.2875	2.2875	-0.0091	-0.40%	开放	开放
470018	汇添富双利债券A	2.2785	2.3655	2.2877	2.3747	-0.0092	-0.40%	开放	开放
000692	汇添富双利债券C	1.9790	2.0660	1.9870	2.0740	-0.0080	-0.40%	开放	开放
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5759	0.5759	0.5783	0.5783	-0.0024	-0.42%	开放	开放
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.2466	1.2466	1.2518	1.2518	-0.0052	-0.42%	开放	开放
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.2201	1.2201	1.2252	1.2252	-0.0051	-0.42%	开放	开放
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2466	1.2466	1.2519	1.2519	-0.0053	-0.42%	开放	开放
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5640	0.5640	0.5664	0.5664	-0.0024	-0.42%	开放	开放
012790	汇添富双享回报债券C	1.1868	1.1868	1.1919	1.1919	-0.0051	-0.43%	开放	开放
012789	汇添富双享回报债券A	1.2088	1.2088	1.2140	1.2140	-0.0052	-0.43%	开放	开放
025410	汇添富双享回报债券D	1.2084	1.2084	1.2136	1.2136	-0.0052	-0.43%	开放	开放
002959	汇添富盈泰混合	1.6200	1.6200	1.6270	1.6270	-0.0070	-0.43%	开放	开放
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1614	1.1614	1.1665	1.1665	-0.0051	-0.44%	开放	开放
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.1741	1.1741	1.1793	1.1793	-0.0052	-0.44%	开放	开放
470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0321	1.4690	1.0368	1.4737	-0.0047	-0.45%	暂停	暂停
005329	汇添富民安增益定开混合A	1.6216	1.6216	1.6290	1.6290	-0.0074	-0.45%	暂停	暂停
470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0502	1.4237	1.0550	1.4285	-0.0048	-0.46%	暂停	暂停
005330	汇添富民安增益定开混合C	1.5677	1.5677	1.5749	1.5749	-0.0072	-0.46%	暂停	暂停
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.2269	1.4769	1.2332	1.4832	-0.0063	-0.51%	开放	开放
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	3.3600	4.6890	3.3780	4.7070	-0.0180	-0.53%	开放	开放
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	3.2970	3.2970	3.3150	3.3150	-0.0180	-0.54%	开放	开放
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	3.2690	3.2690	3.2870	3.2870	-0.0180	-0.55%	开放	开放
004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6986	1.6986	1.7080	1.7080	-0.0094	-0.55%	限大额	开放
015184	汇添富文体娱乐混合D	1.6693	1.6693	1.6786	1.6786	-0.0093	-0.55%	限大额	开放
015183	汇添富文体娱乐混合C	1.6545	1.6545	1.6638	1.6638	-0.0093	-0.56%	限大额	开放
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5153	1.5153	1.5241	1.5241	-0.0088	-0.58%	开放	开放
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5317	1.5317	-0.0089	-0.58%	开放	开放
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.9702	0.9702	0.9760	0.9760	-0.0058	-0.59%	开放	开放
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.9530	0.9530	0.9587	0.9587	-0.0057	-0.59%	开放	开放
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.9521	0.9521	0.9578	0.9578	-0.0057	-0.60%	开放	开放
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.6814	1.6814	1.6919	1.6919	-0.0105	-0.62%	开放	开放
000406	汇添富双利增强债券A	1.3257	1.7770	1.3340	1.7853	-0.0083	-0.62%	开放	开放
025414	汇添富双利增强债券B	1.3255	1.3255	1.3338	1.3338	-0.0083	-0.62%	开放	开放
000083	汇添富消费行业混合	4.4710	4.4710	4.4990	4.4990	-0.0280	-0.62%	开放	开放
000407	汇添富双利增强债券C	1.2898	1.7411	1.2979	1.7492	-0.0081	-0.62%	开放	开放
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.7154	1.7154	1.7262	1.7262	-0.0108	-0.63%	开放	开放
021772	汇添富双利增强债券D	1.3258	1.3258	1.3342	1.3342	-0.0084	-0.63%	开放	开放
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	1.5125	1.5125	1.5221	1.5221	-0.0096	-0.63%	开放	开放
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	1.0975	1.0975	1.1053	1.1053	-0.0078	-0.71%	开放	开放
025413	汇添富可转换债券D	2.3400	2.3400	2.3571	2.3571	-0.0171	-0.73%	开放	开放
470058	汇添富可转换债券A	2.3397	2.6213	2.3568	2.6384	-0.0171	-0.73%	开放	开放
470059	汇添富可转换债券C	2.1932	2.4748	2.2093	2.4909	-0.0161	-0.73%	开放	开放
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9178	0.9178	0.9246	0.9246	-0.0068	-0.74%	开放	开放
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9170	0.9170	0.9238	0.9238	-0.0068	-0.74%	开放	开放
007355	汇添富科技创新混合A	4.7725	4.7725	4.8081	4.8081	-0.0356	-0.74%	开放	开放
007356	汇添富科技创新混合C	4.5028	4.5028	4.5364	4.5364	-0.0336	-0.74%	开放	开放
004774	汇添富添福吉祥混合A	1.5833	1.5833	1.5955	1.5955	-0.0122	-0.76%	开放	开放
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5749	1.5749	1.5872	1.5872	-0.0123	-0.78%	开放	开放
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9773	0.9773	0.9850	0.9850	-0.0077	-0.78%	开放	开放
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	0.9759	0.9759	0.9836	0.9836	-0.0077	-0.78%	开放	开放
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2.3377	2.3377	2.3564	2.3564	-0.0187	-0.79%	开放	开放
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1278	1.1278	1.1380	1.1380	-0.0102	-0.90%	开放	开放
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1166	1.1166	1.1267	1.1267	-0.0101	-0.90%	开放	开放
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1155	1.1155	1.1257	1.1257	-0.0102	-0.91%	开放	开放
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8575	0.8575	0.8654	0.8654	-0.0079	-0.91%	开放	开放
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8341	0.8341	0.8418	0.8418	-0.0077	-0.91%	开放	开放
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2104	1.2104	1.2220	1.2220	-0.0116	-0.95%	开放	开放
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2188	1.2188	1.2305	1.2305	-0.0117	-0.95%	开放	开放
011399	汇添富数字未来混合A	1.5431	1.5431	1.5583	1.5583	-0.0152	-0.98%	开放	开放
011400	汇添富数字未来混合C	1.5011	1.5011	1.5159	1.5159	-0.0148	-0.98%	开放	开放
014833	汇添富盈鑫混合C	3.0910	3.0910	3.1230	3.1230	-0.0320	-1.02%	开放	开放
013366	汇添富产业升级混合C	1.1763	1.1763	1.1885	1.1885	-0.0122	-1.03%	开放	开放
013365	汇添富产业升级混合A	1.2112	1.2112	1.2238	1.2238	-0.0126	-1.03%	开放	开放
002420	汇添富盈鑫混合A	3.1480	3.1480	3.1810	3.1810	-0.0330	-1.04%	开放	开放
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5722	1.5722	1.5888	1.5888	-0.0166	-1.04%	开放	开放
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5792	1.5792	1.5959	1.5959	-0.0167	-1.05%	开放	开放
014834	汇添富盈鑫混合D	3.1200	3.1200	3.1530	3.1530	-0.0330	-1.05%	开放	开放
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.5611	1.5611	1.5777	1.5777	-0.0166	-1.05%	开放	开放
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.5650	1.5650	1.5817	1.5817	-0.0167	-1.06%	开放	开放
015194	汇添富新兴消费股票C	1.3060	1.3060	1.3200	1.3200	-0.0140	-1.06%	开放	开放
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.2910	1.2910	1.3050	1.3050	-0.0140	-1.07%	开放	开放
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2.7643	2.7643	2.7947	2.7947	-0.0304	-1.09%	开放	开放
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2.7159	2.7159	2.7458	2.7458	-0.0299	-1.09%	开放	开放
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7152	0.7152	0.7231	0.7231	-0.0079	-1.09%	开放	开放
017043	汇添富品质价值混合	1.3851	1.3851	1.4004	1.4004	-0.0153	-1.09%	开放	开放
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	1.4962	1.4962	1.5128	1.5128	-0.0166	-1.10%	开放	开放
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	1.4656	1.4656	1.4819	1.4819	-0.0163	-1.10%	开放	开放
001726	汇添富新兴消费股票A	1.3390	1.3390	1.3540	1.3540	-0.0150	-1.11%	开放	开放
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9908	0.9908	1.0021	1.0021	-0.0113	-1.13%	开放	开放
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9902	0.9902	1.0015	1.0015	-0.0113	-1.13%	开放	开放
015195	汇添富新兴消费股票D	1.3130	1.3130	1.3280	1.3280	-0.0150	-1.13%	开放	开放
009392	汇添富优质成长混合C	1.0502	1.0502	1.0622	1.0622	-0.0120	-1.13%	开放	开放
009391	汇添富优质成长混合A	1.0898	1.0898	1.1023	1.1023	-0.0125	-1.13%	开放	开放
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	1.0444	1.0444	1.0564	1.0564	-0.0120	-1.14%	开放	开放
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.3283	1.3283	1.3436	1.3436	-0.0153	-1.14%	开放	开放
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2923	1.2923	1.3072	1.3072	-0.0149	-1.14%	开放	开放
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	1.0442	1.0442	1.0563	1.0563	-0.0121	-1.15%	开放	开放
470009	汇添富民营活力混合	9.0890	9.3390	9.1960	9.4460	-0.1070	-1.16%	开放	开放
009736	汇添富稳健收益混合A	1.1338	1.1338	1.1472	1.1472	-0.0134	-1.17%	开放	开放
020623	汇添富稳健收益混合B	1.1327	1.1327	1.1461	1.1461	-0.0134	-1.17%	开放	开放
009737	汇添富稳健收益混合C	1.1068	1.1068	1.1199	1.1199	-0.0131	-1.17%	开放	开放
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.8355	0.8355	0.8454	0.8454	-0.0099	-1.17%	开放	开放
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.8575	0.8575	0.8677	0.8677	-0.0102	-1.18%	开放	开放
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8892	0.8892	0.8998	0.8998	-0.0106	-1.18%	开放	开放
501063	汇添富悦享两年持有混合	1.1729	1.4729	1.1869	1.4869	-0.0140	-1.18%	开放	开放
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.8115	0.8115	0.8212	0.8212	-0.0097	-1.18%	开放	开放
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	1.0261	1.0261	1.0384	1.0384	-0.0123	-1.18%	开放	开放
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	1.0220	1.0220	1.0343	1.0343	-0.0123	-1.19%	开放	开放
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.3541	1.3541	1.3704	1.3704	-0.0163	-1.19%	开放	开放
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.3281	1.3281	1.3441	1.3441	-0.0160	-1.19%	开放	开放
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.7689	1.7689	1.7904	1.7904	-0.0215	-1.20%	开放	开放
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.7502	1.7502	1.7715	1.7715	-0.0213	-1.20%	开放	开放
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.2018	1.2018	1.2166	1.2166	-0.0148	-1.22%	开放	开放
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.1887	1.1887	1.2034	1.2034	-0.0147	-1.22%	开放	开放
007524	汇添富内需增长股票C	1.0660	1.0660	1.0793	1.0793	-0.0133	-1.23%	开放	开放
007523	汇添富内需增长股票A	1.1134	1.1134	1.1273	1.1273	-0.0139	-1.23%	开放	开放
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	0.9579	0.9579	0.9699	0.9699	-0.0120	-1.24%	开放	开放
015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1485	1.1485	1.1629	1.1629	-0.0144	-1.24%	开放	开放
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	0.9564	0.9564	0.9684	0.9684	-0.0120	-1.24%	开放	开放
015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1456	1.1456	1.1600	1.1600	-0.0144	-1.24%	开放	开放
008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.1772	1.1772	1.1920	1.1920	-0.0148	-1.24%	开放	开放
006259	汇添富红利增长混合A	1.8651	1.8651	1.8887	1.8887	-0.0236	-1.25%	开放	开放
006260	汇添富红利增长混合C	1.7580	1.7580	1.7803	1.7803	-0.0223	-1.25%	开放	开放
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.5857	0.5857	0.5932	0.5932	-0.0075	-1.26%	开放	开放
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.7299	0.7299	0.7393	0.7393	-0.0094	-1.27%	开放	开放
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7453	0.7453	0.7549	0.7549	-0.0096	-1.27%	开放	开放
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1014	1.1014	1.1159	1.1159	-0.0145	-1.30%	开放	开放
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6741	0.6741	0.6830	0.6830	-0.0089	-1.30%	开放	开放
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6965	0.6965	0.7057	0.7057	-0.0092	-1.30%	开放	开放
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1049	1.1049	1.1195	1.1195	-0.0146	-1.30%	开放	开放
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2794	1.2794	1.2965	1.2965	-0.0171	-1.32%	开放	开放
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2933	1.2933	1.3106	1.3106	-0.0173	-1.32%	开放	开放
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1472	1.1472	1.1626	1.1626	-0.0154	-1.32%	开放	开放
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.8858	0.8858	0.8977	0.8977	-0.0119	-1.33%	开放	开放
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1586	1.1586	1.1742	1.1742	-0.0156	-1.33%	开放	开放
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.8442	0.8442	0.8556	0.8556	-0.0114	-1.33%	开放	开放
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.6335	1.6335	1.6556	1.6556	-0.0221	-1.33%	开放	开放
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.6290	1.6290	1.6511	1.6511	-0.0221	-1.34%	开放	开放
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.8411	1.8411	1.8664	1.8664	-0.0253	-1.36%	开放	开放
008066	汇添富中盘积极成长混合C	1.7721	1.7721	1.7965	1.7965	-0.0244	-1.36%	开放	开放
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.7237	0.7237	0.7337	0.7337	-0.0100	-1.36%	限大额	开放
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7311	0.7311	0.7413	0.7413	-0.0102	-1.38%	限大额	开放
013552	汇添富成长领先混合A	1.3293	1.3293	1.3484	1.3484	-0.0191	-1.42%	开放	开放
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	1.1606	1.1606	1.1773	1.1773	-0.0167	-1.42%	开放	开放
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	1.1140	1.1140	1.1301	1.1301	-0.0161	-1.42%	开放	开放
013553	汇添富成长领先混合C	1.2986	1.2986	1.3174	1.3174	-0.0188	-1.43%	开放	开放
519069	汇添富价值精选混合	3.4400	5.1370	3.4900	5.1870	-0.0500	-1.43%	开放	开放
002746	汇添富多策略定开混合	1.8940	1.8940	1.9220	1.9220	-0.0280	-1.46%	暂停	暂停
519068	汇添富成长焦点混合	2.2791	3.6801	2.3130	3.7140	-0.0339	-1.47%	开放	开放
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	1.0746	1.0746	1.0906	1.0906	-0.0160	-1.47%	开放	开放
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	1.0752	1.0752	1.0913	1.0913	-0.0161	-1.48%	开放	开放
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	0.8397	0.8397	0.8525	0.8525	-0.0128	-1.50%	开放	开放
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.8101	1.8101	1.8377	1.8377	-0.0276	-1.50%	开放	开放
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.5605	1.7704	1.5843	1.7942	-0.0238	-1.50%	开放	开放
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.6116	1.6116	1.6362	1.6362	-0.0246	-1.50%	开放	开放
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5983	1.8082	1.6227	1.8326	-0.0244	-1.50%	开放	开放
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8381	0.8381	0.8509	0.8509	-0.0128	-1.50%	开放	开放
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.7856	1.7856	1.8129	1.8129	-0.0273	-1.51%	开放	开放
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8020	0.8020	0.8143	0.8143	-0.0123	-1.51%	开放	开放
025883	汇添富上证综合指数Y	1.1540	1.2700	1.1720	1.2880	-0.0180	-1.54%	开放	开放
470007	汇添富上证综合指数A	1.1500	1.6560	1.1680	1.6740	-0.0180	-1.54%	开放	开放
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	1.1666	1.1666	1.1850	1.1850	-0.0184	-1.55%	开放	开放
018536	汇添富上证综合指数C	1.1360	1.3160	1.1540	1.3340	-0.0180	-1.56%	开放	开放
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	1.2675	1.2675	1.2876	1.2876	-0.0201	-1.56%	开放	开放
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.2903	1.2903	1.3108	1.3108	-0.0205	-1.56%	开放	开放
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1690	1.1690	1.1876	1.1876	-0.0186	-1.57%	开放	开放
025076	汇添富成长优选混合C	1.0527	1.0527	1.0697	1.0697	-0.0170	-1.59%	开放	开放
025075	汇添富成长优选混合A	1.0561	1.0561	1.0732	1.0732	-0.0171	-1.59%	开放	开放
001725	汇添富高端制造股票A	3.3260	3.3260	3.3800	3.3800	-0.0540	-1.60%	开放	开放
015114	汇添富高端制造股票C	3.2420	3.2420	3.2950	3.2950	-0.0530	-1.61%	开放	开放
005379	汇添富价值创造定开混合	1.8324	1.8324	1.8626	1.8626	-0.0302	-1.62%	暂停	暂停
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6673	0.6673	0.6783	0.6783	-0.0110	-1.62%	开放	开放
002419	汇添富创新活力混合A	2.3595	2.3805	2.3984	2.4194	-0.0389	-1.62%	开放	开放
014837	汇添富创新活力混合D	2.3343	2.3343	2.3728	2.3728	-0.0385	-1.62%	开放	开放
015115	汇添富高端制造股票D	3.2670	3.2670	3.3210	3.3210	-0.0540	-1.63%	开放	开放
011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6529	0.6529	0.6637	0.6637	-0.0108	-1.63%	开放	开放
014836	汇添富创新活力混合C	2.2728	2.2728	2.3104	2.3104	-0.0376	-1.63%	开放	开放
005802	汇添富智能制造股票A	1.7991	1.7991	1.8289	1.8289	-0.0298	-1.63%	开放	开放
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6310	1.6310	1.6581	1.6581	-0.0271	-1.63%	开放	开放
015196	汇添富智能制造股票C	1.7510	1.7510	1.7801	1.7801	-0.0291	-1.63%	开放	开放
015197	汇添富智能制造股票D	1.7675	1.7675	1.7969	1.7969	-0.0294	-1.64%	开放	开放
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.6564	1.6564	1.6840	1.6840	-0.0276	-1.64%	开放	开放
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0887	1.1642	1.1070	1.1825	-0.0183	-1.65%	限大额	开放
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9908	0.9908	1.0075	1.0075	-0.0167	-1.66%	开放	开放
000925	汇添富外延增长股票A	2.0150	2.2720	2.0490	2.3060	-0.0340	-1.66%	开放	开放
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0867	1.1585	1.1051	1.1769	-0.0184	-1.66%	限大额	开放
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9915	0.9915	1.0083	1.0083	-0.0168	-1.67%	开放	开放
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.4248	1.4248	1.4492	1.4492	-0.0244	-1.68%	开放	开放
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4324	1.4324	1.4570	1.4570	-0.0246	-1.69%	开放	开放
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.7682	0.7682	0.7814	0.7814	-0.0132	-1.69%	开放	开放
017896	汇添富中证800指数增强A	1.2957	1.2957	1.3180	1.3180	-0.0223	-1.69%	开放	开放
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7668	0.7668	0.7800	0.7800	-0.0132	-1.69%	开放	开放
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.7887	1.7887	1.8195	1.8195	-0.0308	-1.69%	开放	开放
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	1.8112	1.8112	1.8424	1.8424	-0.0312	-1.69%	开放	开放
015223	汇添富进取成长混合A	1.1432	1.1432	1.1629	1.1629	-0.0197	-1.69%	开放	开放
470008	汇添富策略回报混合	2.6090	3.2420	2.6540	3.2870	-0.0450	-1.70%	开放	开放
015193	汇添富社会责任混合D	2.0870	2.0870	2.1230	2.1230	-0.0360	-1.70%	开放	开放
017897	汇添富中证800指数增强C	1.2795	1.2795	1.3016	1.3016	-0.0221	-1.70%	开放	开放
015224	汇添富进取成长混合C	1.1170	1.1170	1.1363	1.1363	-0.0193	-1.70%	开放	开放
015192	汇添富社会责任混合C	2.0730	2.0730	2.1090	2.1090	-0.0360	-1.71%	开放	开放
011424	汇添富外延增长股票C	1.9570	2.2140	1.9910	2.2480	-0.0340	-1.71%	开放	开放
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	0.9195	0.9195	0.9355	0.9355	-0.0160	-1.71%	开放	开放
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	0.9188	0.9188	0.9348	0.9348	-0.0160	-1.71%	开放	开放
015191	汇添富行业整合混合D	1.6154	1.6154	1.6436	1.6436	-0.0282	-1.72%	开放	开放
005351	汇添富行业整合混合A	1.6378	1.6378	1.6664	1.6664	-0.0286	-1.72%	开放	开放
015190	汇添富行业整合混合C	1.5914	1.5914	1.6192	1.6192	-0.0278	-1.72%	开放	开放
021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.3607	1.3607	1.3845	1.3845	-0.0238	-1.72%	开放	开放
021924	汇添富沪深300安中指数B	2.4709	2.4709	2.5142	2.5142	-0.0433	-1.72%	开放	开放
021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.3464	1.3464	1.3700	1.3700	-0.0236	-1.72%	开放	开放
018947	汇添富沪深300安中指数C	2.4412	2.9492	2.4840	2.9920	-0.0428	-1.72%	开放	开放
000368	汇添富沪深300安中指数A	2.4713	2.9793	2.5147	3.0227	-0.0434	-1.73%	开放	开放
015124	汇添富国企创新股票D	1.8790	1.8790	1.9120	1.9120	-0.0330	-1.73%	开放	开放
015123	汇添富国企创新股票C	1.8630	1.8630	1.8960	1.8960	-0.0330	-1.74%	开放	开放
001490	汇添富国企创新股票A	1.9140	1.9140	1.9480	1.9480	-0.0340	-1.75%	开放	开放
012820	汇添富价值领先混合	1.1161	1.1161	1.1360	1.1360	-0.0199	-1.75%	开放	开放
470028	汇添富社会责任混合A	2.1270	2.1270	2.1650	2.1650	-0.0380	-1.76%	开放	开放
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1497	1.1947	1.1703	1.2153	-0.0206	-1.76%	开放	开放
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	1.1270	1.1270	1.1472	1.1472	-0.0202	-1.76%	开放	开放
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1243	1.1243	1.1445	1.1445	-0.0202	-1.76%	开放	开放
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1453	1.1833	1.1659	1.2039	-0.0206	-1.77%	开放	开放
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	1.0555	1.0555	1.0746	1.0746	-0.0191	-1.78%	开放	开放
025709	汇添富价值驱动混合A	1.0450	1.0450	1.0640	1.0640	-0.0190	-1.79%	开放	开放
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	1.0598	1.0598	1.0791	1.0791	-0.0193	-1.79%	开放	开放
025710	汇添富价值驱动混合C	1.0418	1.0418	1.0608	1.0608	-0.0190	-1.79%	开放	开放
022470	汇添富中证A500ETF联接C	1.2279	1.2279	1.2503	1.2503	-0.0224	-1.79%	开放	开放
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9099	0.9099	0.9265	0.9265	-0.0166	-1.79%	开放	开放
022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.2319	1.2319	1.2544	1.2544	-0.0225	-1.79%	开放	开放
519018	汇添富均衡增长混合	0.8035	4.3079	0.8182	4.3461	-0.0147	-1.80%	开放	开放
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	1.3589	1.3589	1.3838	1.3838	-0.0249	-1.80%	开放	开放
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8978	0.8978	0.9143	0.9143	-0.0165	-1.80%	开放	开放
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	1.3367	1.3367	1.3613	1.3613	-0.0246	-1.81%	开放	开放
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3277	1.3277	1.3529	1.3529	-0.0252	-1.86%	开放	开放
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3246	1.3246	1.3498	1.3498	-0.0252	-1.87%	开放	开放
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1440	1.1440	-0.0224	-1.96%	开放	开放
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.7881	0.7881	0.8039	0.8039	-0.0158	-1.97%	开放	开放
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1491	1.1491	-0.0226	-1.97%	开放	开放
013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0165	1.0165	1.0369	1.0369	-0.0204	-1.97%	开放	开放
013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9964	0.9964	1.0164	1.0164	-0.0200	-1.97%	开放	开放
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.8021	0.8021	0.8182	0.8182	-0.0161	-1.97%	开放	开放
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0503	1.0503	1.0716	1.0716	-0.0213	-1.99%	开放	开放
470021	汇添富优选回报混合A	2.1110	2.1110	2.1540	2.1540	-0.0430	-2.00%	开放	开放
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	1.0490	1.0490	1.0704	1.0704	-0.0214	-2.00%	开放	开放
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2.0554	2.0554	2.0975	2.0975	-0.0421	-2.01%	开放	开放
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2.0650	2.0650	2.1073	2.1073	-0.0423	-2.01%	开放	开放
000696	汇添富环保行业股票	1.6080	1.8490	1.6410	1.8820	-0.0330	-2.01%	开放	开放
015180	汇添富美丽30混合D	3.5770	3.5770	3.6510	3.6510	-0.0740	-2.03%	开放	开放
000697	汇添富移动互联股票A	3.9040	3.9040	3.9850	3.9850	-0.0810	-2.03%	开放	开放
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1694	1.1694	1.1937	1.1937	-0.0243	-2.04%	开放	开放
015199	汇添富移动互联股票D	3.8370	3.8370	3.9170	3.9170	-0.0800	-2.04%	开放	开放
000173	汇添富美丽30混合A	3.6440	3.8960	3.7200	3.9720	-0.0760	-2.04%	开放	开放
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1980	1.1980	1.2230	1.2230	-0.0250	-2.04%	开放	开放
002418	汇添富优选回报混合C	2.0560	2.0560	2.0990	2.0990	-0.0430	-2.05%	开放	开放
015198	汇添富移动互联股票C	3.8050	3.8050	3.8850	3.8850	-0.0800	-2.06%	开放	开放
015179	汇添富美丽30混合C	3.5620	3.5620	3.6370	3.6370	-0.0750	-2.06%	开放	开放
011402	汇添富成长精选混合C	0.8486	0.8486	0.8665	0.8665	-0.0179	-2.07%	开放	开放
011401	汇添富成长精选混合A	0.8765	0.8765	0.8950	0.8950	-0.0185	-2.07%	开放	开放
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	1.0233	1.0233	1.0456	1.0456	-0.0223	-2.13%	开放	开放
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0263	1.0263	1.0487	1.0487	-0.0224	-2.14%	开放	开放
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8067	1.8697	1.8463	1.9093	-0.0396	-2.14%	暂停	暂停
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.7722	1.8352	1.8111	1.8741	-0.0389	-2.15%	暂停	暂停
014509	汇添富先进制造混合C	1.5667	1.5667	1.6013	1.6013	-0.0346	-2.16%	开放	开放
014508	汇添富先进制造混合A	1.5968	1.5968	1.6322	1.6322	-0.0354	-2.17%	开放	开放
016626	汇添富创新成长混合A	1.5627	1.5627	1.5976	1.5976	-0.0349	-2.18%	开放	开放
016627	汇添富创新成长混合C	1.5293	1.5293	1.5636	1.5636	-0.0343	-2.19%	开放	开放
022893	汇添富中证500指数增强Y	2.0944	2.0944	2.1420	2.1420	-0.0476	-2.22%	开放	开放
016854	汇添富中证500指数增强C	2.0445	2.3095	2.0910	2.3560	-0.0465	-2.22%	开放	开放
001050	汇添富中证500指数增强A	2.0772	2.3422	2.1245	2.3895	-0.0473	-2.23%	开放	开放
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.5378	1.5378	1.5729	1.5729	-0.0351	-2.23%	开放	开放
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.5086	1.5086	1.5431	1.5431	-0.0345	-2.24%	开放	开放
025880	汇添富科技领先混合A	1.3201	1.3201	1.3503	1.3503	-0.0302	-2.24%	开放	开放
025881	汇添富科技领先混合C	1.3174	1.3174	1.3476	1.3476	-0.0302	-2.24%	开放	开放
026877	汇添富创业板综合指数增强A	0.8872	0.8872	0.9076	0.9076	-0.0204	-2.25%	开放	开放
026878	汇添富创业板综合指数增强C	0.8869	0.8869	0.9073	0.9073	-0.0204	-2.25%	开放	开放
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.9171	1.9171	1.9613	1.9613	-0.0442	-2.25%	开放	开放
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.9428	1.9428	1.9877	1.9877	-0.0449	-2.26%	开放	开放
012596	汇添富中证800ETF联接A	1.1222	1.1222	1.1482	1.1482	-0.0260	-2.26%	开放	开放
012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1163	1.1163	1.1423	1.1423	-0.0260	-2.28%	开放	开放
519008	汇添富优势精选混合	3.0174	8.5476	3.0879	8.6181	-0.0705	-2.28%	开放	开放
018440	汇添富量化选股混合A	0.9581	0.9581	0.9805	0.9805	-0.0224	-2.28%	开放	开放
018441	汇添富量化选股混合C	0.9402	0.9402	0.9622	0.9622	-0.0220	-2.29%	开放	开放
015182	汇添富逆向投资混合D	4.3450	4.3450	4.4480	4.4480	-0.1030	-2.32%	开放	开放
015181	汇添富逆向投资混合C	4.2980	4.2980	4.4000	4.4000	-0.1020	-2.32%	开放	开放
470098	汇添富逆向投资混合A	4.4210	4.9900	4.5260	5.0950	-0.1050	-2.32%	开放	开放
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.0014	1.0014	1.0256	1.0256	-0.0242	-2.36%	开放	开放
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9633	0.9633	0.9866	0.9866	-0.0233	-2.36%	开放	开放
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.7000	1.7000	1.7415	1.7415	-0.0415	-2.38%	开放	开放
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.5071	1.5071	1.5439	1.5439	-0.0368	-2.38%	开放	开放
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.5193	1.5193	1.5564	1.5564	-0.0371	-2.38%	开放	开放
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.6816	1.6816	1.7227	1.7227	-0.0411	-2.39%	开放	开放
024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1870	1.1870	1.2171	1.2171	-0.0301	-2.47%	开放	开放
024063	汇添富创业板ETF联接A	1.1892	1.1892	1.2194	1.2194	-0.0302	-2.48%	开放	开放
016165	汇添富优势企业精选混合A	1.5348	1.5348	1.5745	1.5745	-0.0397	-2.52%	开放	开放
016173	汇添富优势企业精选混合C	1.5057	1.5057	1.5447	1.5447	-0.0390	-2.52%	开放	开放
001541	汇添富民营新动力股票	2.2000	2.2000	2.2570	2.2570	-0.0570	-2.53%	开放	开放
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7075	0.7075	0.7260	0.7260	-0.0185	-2.55%	开放	开放
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.6952	0.6952	0.7134	0.7134	-0.0182	-2.55%	开放	开放
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6793	0.6793	0.6971	0.6971	-0.0178	-2.55%	开放	开放
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6906	0.6906	0.7087	0.7087	-0.0181	-2.55%	开放	开放
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6905	0.6905	0.7086	0.7086	-0.0181	-2.55%	开放	开放
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6821	0.6821	0.7000	0.7000	-0.0179	-2.56%	开放	开放
017161	汇添富中证1000ETF联接A	1.0497	1.0497	1.0780	1.0780	-0.0283	-2.63%	开放	开放
017162	汇添富中证1000ETF联接C	1.0362	1.0362	1.0642	1.0642	-0.0280	-2.63%	开放	开放
027010	汇添富港股通周期精选混合A	0.8242	0.8242	0.8465	0.8465	-0.0223	-2.63%	开放	开放
027011	汇添富港股通周期精选混合C	0.8233	0.8233	0.8456	0.8456	-0.0223	-2.64%	开放	开放
024344	汇添富创新医药混合C	1.7415	1.7415	1.7893	1.7893	-0.0478	-2.67%	开放	开放
006113	汇添富创新医药混合A	1.7444	1.7444	1.7923	1.7923	-0.0479	-2.67%	开放	开放
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	1.0188	1.0188	1.0472	1.0472	-0.0284	-2.71%	开放	开放
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.0388	1.0388	1.0678	1.0678	-0.0290	-2.72%	开放	开放
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7834	0.7834	0.8064	0.8064	-0.0230	-2.85%	开放	开放
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.1580	1.4930	1.1920	1.5270	-0.0340	-2.85%	开放	开放
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.7822	0.7822	0.8052	0.8052	-0.0230	-2.86%	开放	开放
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.1220	1.4570	1.1550	1.4900	-0.0330	-2.86%	开放	开放
001816	汇添富新睿精选混合A	1.4690	1.8430	1.5130	1.8870	-0.0440	-2.91%	开放	开放
002164	汇添富新睿精选混合C	1.4350	1.8090	1.4780	1.8520	-0.0430	-2.91%	开放	开放
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.6395	0.6395	0.6591	0.6591	-0.0196	-2.97%	开放	开放
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.6453	0.6453	0.6651	0.6651	-0.0198	-2.98%	开放	开放
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.6362	0.6362	0.6558	0.6558	-0.0196	-2.99%	开放	开放
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7281	0.7281	0.7509	0.7509	-0.0228	-3.04%	开放	开放
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.6944	0.6944	0.7162	0.7162	-0.0218	-3.04%	开放	开放
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.4065	1.4065	1.4515	1.4515	-0.0450	-3.10%	开放	开放
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.4369	1.4369	1.4829	1.4829	-0.0460	-3.10%	开放	开放
007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8739	0.8739	0.9021	0.9021	-0.0282	-3.13%	开放	开放
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8998	0.8998	0.9289	0.9289	-0.0291	-3.13%	开放	开放
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.3481	1.3481	1.3932	1.3932	-0.0451	-3.24%	开放	开放
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3431	1.3431	1.3881	1.3881	-0.0450	-3.24%	开放	开放
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.4861	0.4861	0.5024	0.5024	-0.0163	-3.24%	开放	开放
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.4919	0.4919	0.5084	0.5084	-0.0165	-3.25%	开放	开放
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.1288	1.1288	1.1667	1.1667	-0.0379	-3.25%	开放	开放
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.1341	1.1341	1.1722	1.1722	-0.0381	-3.25%	开放	开放
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9778	0.9778	1.0108	1.0108	-0.0330	-3.26%	开放	开放
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0352	1.0352	1.0702	1.0702	-0.0350	-3.27%	开放	开放
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	1.0373	1.0373	1.0724	1.0724	-0.0351	-3.27%	开放	开放
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2418	1.2418	1.2845	1.2845	-0.0427	-3.32%	开放	开放
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.2388	1.2388	1.2815	1.2815	-0.0427	-3.33%	开放	开放
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.2433	1.2433	1.2864	1.2864	-0.0431	-3.35%	开放	开放
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.2360	1.2360	1.2789	1.2789	-0.0429	-3.35%	开放	开放
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	1.8001	1.8001	1.8635	1.8635	-0.0634	-3.40%	开放	开放
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	1.7761	1.7761	1.8387	1.8387	-0.0626	-3.40%	开放	开放
470006	汇添富医药保健混合	2.1290	2.5080	2.2090	2.5880	-0.0800	-3.62%	开放	开放
017519	汇添富北证50成份指数A	1.0418	1.0418	1.0830	1.0830	-0.0412	-3.80%	开放	开放
017520	汇添富北证50成份指数C	1.0271	1.0271	1.0678	1.0678	-0.0407	-3.81%	开放	开放
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	1.4187	1.4187	1.4769	1.4769	-0.0582	-3.94%	开放	开放
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	1.4127	1.4127	1.4707	1.4707	-0.0580	-3.94%	开放	开放
027792	汇添富资源精选混合A	1.0540	1.0540	1.0973	1.0973	-0.0433	-3.95%	开放	开放
027793	汇添富资源精选混合C	1.0535	1.0535	1.0969	1.0969	-0.0434	-3.96%	开放	开放
001801	汇添富达欣混合A	2.7090	2.7640	2.8250	2.8800	-0.1160	-4.11%	限大额	开放
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.8990	1.8990	1.9810	1.9810	-0.0820	-4.14%	开放	开放
002165	汇添富达欣混合C	2.5920	2.6470	2.7040	2.7590	-0.1120	-4.14%	限大额	开放
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.8500	1.8500	1.9300	1.9300	-0.0800	-4.15%	开放	开放
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.8630	1.8630	1.9440	1.9440	-0.0810	-4.17%	开放	开放
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.6833	0.6833	0.7146	0.7146	-0.0313	-4.38%	开放	开放
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.6853	0.6853	0.7167	0.7167	-0.0314	-4.38%	开放	开放
019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8149	1.8149	1.9005	1.9005	-0.0856	-4.50%	开放	开放
019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.7958	1.7958	1.8805	1.8805	-0.0847	-4.50%	开放	开放
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8008	0.8008	0.8401	0.8401	-0.0393	-4.68%	开放	开放
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8004	0.8004	0.8397	0.8397	-0.0393	-4.68%	开放	开放
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	5.1620	5.1620	--	--	限大额	开放
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0348	1.0348	--	--	限大额	开放
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0022	1.0022	--	--	限大额	开放
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0506	1.0506	--	--	暂停	开放
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	1.0081	1.0081	--	--	暂停	开放
004436	汇添富年年泰定开混合A	1.3130	1.3130	--	--	--	--	暂停	暂停
004437	汇添富年年泰定开混合C	1.2483	1.2483	--	--	--	--	暂停	暂停
004832	汇添富鑫泽定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.5206	2.5206	--	--	限大额	开放
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.4778	2.4778	--	--	暂停	开放
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.4778	2.4778	--	--	暂停	暂停
005411	汇添富鑫盛定开债C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005591	汇添富鑫永定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005858	汇添富鑫成定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.1425	2.1425	--	--	限大额	开放
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	1.9783	1.9783	--	--	限大额	开放
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.1545	2.1545	--	--	暂停	开放
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	5.3916	5.3916	--	--	暂停	暂停
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007060	汇添富养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012425	汇添富鑫弘定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	5.0216	5.0216	--	--	限大额	开放
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	5.0674	5.0674	--	--	限大额	开放
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.1172	1.1172	--	--	开放	开放
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.1032	1.1032	--	--	开放	开放
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.2640	1.2640	--	--	限大额	开放
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.2803	1.2803	--	--	暂停	开放
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.2833	1.2833	--	--	暂停	暂停
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.2355	1.2355	--	--	限大额	开放
017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.2040	1.2040	--	--	限大额	开放
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.4958	1.4958	--	--	限大额	开放
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.4841	1.4841	--	--	限大额	开放
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.5208	1.5208	--	--	暂停	开放
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.5208	1.5208	--	--	暂停	暂停
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.5590	1.5590	--	--	限大额	开放
018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.5921	1.5921	--	--	限大额	开放
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.5736	1.5736	--	--	限大额	开放
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.6838	1.6838	--	--	暂停	开放
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.6838	1.6838	--	--	暂停	暂停
019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.4902	1.4902	--	--	--	--	暂停	暂停
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.5890	1.5890	--	--	限大额	开放
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0005	1.0005	--	--	开放	开放
025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9982	0.9982	--	--	开放	开放
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	0.9340	0.9340	--	--	--	--	暂停	暂停
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	0.9340	0.9340	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	0.9338	0.9338	--	--	--	--	暂停	暂停
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027385	汇添富价值智选混合发起式A	1.0013	1.0013	--	--	--	--	暂停	暂停
027386	汇添富价值智选混合发起式C	1.0007	1.0007	--	--	--	--	暂停	暂停
027432	汇添富添添乐双益债券A	0.9787	0.9787	--	--	--	--	暂停	暂停
027433	汇添富添添乐双益债券C	0.9784	0.9784	--	--	--	--	暂停	暂停
027592	汇添富睿选成长股票A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027593	汇添富睿选成长股票C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--
027820	汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027821	汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.2220	1.3720	--	--	限大额	开放
960013	汇添富价值精选混合O	--	--	--	--	--	--
960014	汇添富民营活力混合O	--	--	--	--	--	--
960015	汇添富医药保健混合O	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
013003	汇添富收益快钱货币D	0.3455	1.3380%	0.3456	1.3380%	0.11%	0.32%	0.66%	0.75%
159006	汇添富收益快钱货币B	34.5600	1.3290%	34.5500	1.3300%	0.11%	0.32%	0.66%	0.75%
012830	汇添富货币E	0.3398	1.2560%	0.3348	1.2570%	0.11%	0.33%	0.66%	0.75%
519517	汇添富货币B	0.3398	1.2560%	0.3348	1.2570%	0.11%	0.33%	0.66%	0.75%
017062	汇添富全额宝货币C	0.3114	1.2090%	0.3270	1.2070%	0.10%	0.30%	0.61%	0.70%
016096	汇添富和聚宝货币C	0.3245	1.1960%	0.3265	1.1970%	0.10%	0.30%	0.61%	0.70%
000980	汇添富添富通货币B	0.3001	1.1750%	0.3178	1.1900%	0.09%	0.30%	0.62%	0.71%
013002	汇添富收益快钱货币C	0.2989	1.1660%	0.2990	1.1660%	0.09%	0.28%	0.58%	0.65%
519889	汇添富收益快线货币B	0.0030	1.1430%	0.0032	1.1450%	0.09%	0.30%	0.62%	0.70%
017872	汇添富收益快钱货币E	0.2797	1.0950%	0.2797	1.0950%	0.09%	0.26%	0.54%	0.61%
018770	汇添富收益快钱货币F	0.2804	1.0950%	0.2804	1.0950%	0.09%	0.26%	0.54%	0.62%
159005	快钱ETF汇添富	28.1900	1.0920%	28.4400	1.0880%	0.09%	0.26%	0.54%	0.61%
009588	汇添富现金宝货币B	0.2805	1.0460%	0.2813	1.0450%	0.09%	0.28%	0.57%	0.65%
000642	汇添富货币C	0.2737	1.0130%	0.2690	1.0140%	0.09%	0.27%	0.54%	0.61%
000650	汇添富货币D	0.2737	1.0130%	0.2690	1.0140%	0.09%	0.27%	0.54%	0.61%
519518	汇添富货币A	0.2737	1.0130%	0.2690	1.0140%	0.09%	0.27%	0.54%	0.61%
018792	汇添富和聚宝货币B	0.2719	1.0030%	0.2742	1.0040%	0.08%	0.25%	0.52%	0.59%
000397	汇添富全额宝货币A	0.2456	0.9660%	0.2614	0.9650%	0.08%	0.24%	0.50%	0.56%
000600	汇添富和聚宝货币A	0.2589	0.9540%	0.2606	0.9540%	0.08%	0.24%	0.49%	0.56%
018793	汇添富和聚宝货币D	0.2579	0.9500%	0.2596	0.9500%	0.08%	0.24%	0.49%	0.56%
017871	汇添富添富通货币C	0.2347	0.9330%	0.2522	0.9480%	0.07%	0.24%	0.50%	0.57%
000366	汇添富添富通货币A	0.2344	0.9320%	0.2521	0.9470%	0.08%	0.26%	0.54%	0.62%
511980	货币ETF汇添富	23.4300	0.9320%	25.2000	0.9470%	0.07%	0.24%	0.50%	0.57%
000330	汇添富现金宝货币A	0.2394	0.8940%	0.2402	0.8940%	0.07%	0.24%	0.50%	0.57%
519888	汇添富收益快线货币A	0.0014	0.5480%	0.0016	0.5500%	0.05%	0.15%	0.33%	0.37%
007868	汇添富汇鑫货币A	--	--	--	--	0.08%	0.23%	0.51%	0.57%
007869	汇添富汇鑫货币B	--	--	--	--	0.09%	0.26%	0.58%	0.65%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
516920	芯片ETF汇添富	1.5375	1.5375	1.5226	1.5226	0.0149	0.98%	1.5370	-0.03%
588750	科创芯片ETF汇添富	2.5138	2.5138	2.4971	2.4971	0.0167	0.67%	2.5140	0.01%
512820	银行ETF汇添富	1.4157	1.6117	1.4115	1.6075	0.0042	0.30%	1.4130	-0.19%
551520	科创债ETF汇添富	101.9046	1.0190	101.8800	1.0188	0.0246	0.02%	101.8770	-0.03%
588870	科创50ETF汇添富	1.8137	1.8137	1.8161	1.8161	-0.0024	-0.13%	1.8110	-0.15%
517850	张江ETF汇添富	1.3621	1.3621	1.3644	1.3644	-0.0023	-0.17%	1.3640	0.14%
506006	汇添富科创板	1.4012	1.5085	1.4054	1.5127	-0.0042	-0.30%	1.3470	-3.87%
501306	港股高股息LOFC	1.2418	1.2418	1.2470	1.2470	-0.0052	-0.42%	1.2360	-0.47%
501305	港股高股息LOF	1.2866	1.2866	1.2920	1.2920	-0.0054	-0.42%	1.2780	-0.67%
513820	港股通红利ETF汇添富	1.2440	1.3263	1.2495	1.3318	-0.0055	-0.44%	1.2360	-0.64%
589290	科创芯片设计ETF汇添富	0.8174	0.8174	0.8215	0.8215	-0.0041	-0.50%	0.8180	0.07%
513280	恒生生物科技ETF汇添富	1.0360	1.0360	1.0424	1.0424	-0.0064	-0.61%	1.0240	-1.16%
589560	科创人工智能ETF汇添富	0.9833	0.9833	0.9910	0.9910	-0.0077	-0.78%	0.9830	-0.03%
159210	港股通汽车ETF汇添富	0.8509	0.8509	0.8579	0.8579	-0.0070	-0.82%	0.8440	-0.81%
526010	港股通医疗ETF汇添富	0.9194	0.9194	0.9271	0.9271	-0.0077	-0.83%	0.9070	-1.35%
501065	经典成长	1.2939	1.7939	1.3048	1.8048	-0.0109	-0.84%	1.2110	-6.41%
159931	金融地产ETF汇添富	1.8509	1.8509	1.8676	1.8676	-0.0167	-0.89%	1.8510	0.01%
164705	恒生LOF	1.1203	1.2653	1.1305	1.2755	-0.0102	-0.90%	1.1010	-1.72%
520820	恒指港股通ETF汇添富	0.9220	0.9220	0.9305	0.9305	-0.0085	-0.91%	0.9130	-0.98%
589180	科创新材料ETF汇添富	1.6406	1.6406	1.6562	1.6562	-0.0156	-0.94%	1.6430	0.15%
159570	港股通创新药ETF汇添富	1.4307	1.4307	1.4467	1.4467	-0.0160	-1.11%	1.4180	-0.89%
589080	科创综指ETF汇添富	1.5422	1.5422	1.5595	1.5595	-0.0173	-1.11%	1.5480	0.38%
501188	添富核心精选LOF	1.1148	1.1148	1.1286	1.1286	-0.0138	-1.22%	1.1260	1.00%
159042	价值ETF汇添富	0.9876	0.9876	0.9999	0.9999	-0.0123	-1.23%	0.9850	-0.26%
159268	港股通消费ETF汇添富	0.7880	0.7880	0.7987	0.7987	-0.0107	-1.34%	0.7830	-0.63%
560030	800价值ETF汇添富	1.2899	1.2899	1.3081	1.3081	-0.0182	-1.39%	1.2850	-0.38%
560050	中国A50ETF汇添富	1.1218	1.1218	1.1378	1.1378	-0.0160	-1.41%	1.1170	-0.43%
589980	科创100ETF汇添富	1.7046	1.7046	1.7291	1.7291	-0.0245	-1.42%	1.7090	0.26%
517080	沪港深500ETF汇添富	0.9938	0.9938	1.0083	1.0083	-0.0145	-1.44%	0.9900	-0.38%
513260	恒生科技ETF汇添富	1.1333	1.1333	1.1499	1.1499	-0.0166	-1.44%	1.1230	-0.91%
526030	港股通信息技术ETF汇添富	0.8521	0.8521	0.8650	0.8650	-0.0129	-1.49%	0.8420	-1.19%
159630	A100ETF汇添富	1.4026	1.4026	1.4241	1.4241	-0.0215	-1.51%	1.4040	0.10%
159178	汇添富国证消费电子主题ETF	1.0592	1.0592	1.0755	1.0755	-0.0163	-1.52%	1.0610	0.17%
501045	沪深300LOFC	1.5706	1.5706	1.5956	1.5956	-0.0250	-1.57%	1.5790	0.53%
501043	沪深300LOF	1.6004	1.6004	1.6259	1.6259	-0.0255	-1.57%	1.5970	-0.21%
512650	长三角ETF汇添富	1.3134	1.3134	1.3354	1.3354	-0.0220	-1.65%	1.3090	-0.34%
159930	能源ETF汇添富	1.6665	1.6665	1.6945	1.6945	-0.0280	-1.65%	1.6660	-0.03%
515310	沪深300ETF汇添富	1.3985	1.3985	1.4220	1.4220	-0.0235	-1.65%	1.3970	-0.11%
510980	上证指数ETF汇添富	1.3489	1.3489	1.3723	1.3723	-0.0234	-1.71%	1.3500	0.08%
560020	红利ETF汇添富	1.0846	1.1656	1.1039	1.1849	-0.0193	-1.75%	1.0840	-0.06%
520980	港股通科技ETF汇添富	0.8674	0.8674	0.8832	0.8832	-0.0158	-1.79%	0.8580	-1.08%
561420	300现金流ETF汇添富	1.0630	1.0630	1.0825	1.0825	-0.0195	-1.80%	1.0590	-0.38%
159928	消费ETF汇添富	0.6582	2.6328	0.6703	2.6812	-0.0121	-1.81%	0.6560	-0.33%
560070	央企红利ETF汇添富	1.1195	1.2055	1.1408	1.2268	-0.0213	-1.87%	1.1210	0.13%
159276	现金流ETF汇添富	1.0712	1.0712	1.0916	1.0916	-0.0204	-1.87%	1.0720	0.07%
515800	中证800ETF汇添富	1.2745	1.3865	1.2991	1.4111	-0.0246	-1.89%	1.2750	0.04%
563880	A500ETF汇添富	1.2556	1.2556	1.2799	1.2799	-0.0243	-1.90%	1.2550	-0.05%
510810	上海国企ETF汇添富	0.8264	0.9364	0.8424	0.9524	-0.0160	-1.90%	0.8260	-0.05%
159795	智能汽车ETF汇添富	0.8596	0.8596	0.8768	0.8768	-0.0172	-1.96%	0.8590	-0.07%
159723	科技龙头ETF汇添富	1.0919	1.0919	1.1138	1.1138	-0.0219	-1.97%	1.0880	-0.36%
159309	油气ETF汇添富	1.3141	1.3141	1.3409	1.3409	-0.0268	-2.00%	1.3130	-0.08%
501206	添富创新未来LOF	0.9366	0.9366	0.9565	0.9565	-0.0199	-2.08%	0.9380	0.15%
560300	电信ETF汇添富	2.2325	2.2325	2.2809	2.2809	-0.0484	-2.12%	2.2340	0.07%
501030	环境治理LOF	0.5047	0.5047	0.5161	0.5161	-0.0114	-2.21%	0.5070	0.46%
501031	环境治理LOFC	0.4912	0.4912	0.5023	0.5023	-0.0111	-2.21%	0.4970	1.18%
159192	汇添富中证家电龙头ETF	0.9211	0.9211	0.9421	0.9421	-0.0210	-2.23%	0.9210	-0.01%
563680	800现金流ETF汇添富	1.1741	1.1741	1.2012	1.2012	-0.0271	-2.26%	1.1730	-0.09%
501047	证券公司LOF	1.1226	1.1226	1.1492	1.1492	-0.0266	-2.31%	1.1250	0.21%
501048	证券公司LOFC	1.1111	1.1111	1.1375	1.1375	-0.0264	-2.32%	1.1090	-0.19%
159280	港股通互联网ETF汇添富	0.6919	0.6919	0.7084	0.7084	-0.0165	-2.33%	0.6860	-0.85%
515990	一带一路ETF汇添富	1.4618	1.4618	1.4973	1.4973	-0.0355	-2.37%	1.4590	-0.19%
560950	中证500增强ETF汇添富	1.3194	1.3194	1.3515	1.3515	-0.0321	-2.38%	1.3200	0.05%
159912	深300ETF汇添富	1.9223	1.9223	1.9693	1.9693	-0.0470	-2.39%	1.9250	0.14%
501036	中证500LOF	1.4474	1.4474	1.4837	1.4837	-0.0363	-2.45%	1.4510	0.25%
501037	中证500LOFC	1.4188	1.4188	1.4544	1.4544	-0.0356	-2.45%	1.4370	1.28%
560090	证券ETF汇添富	1.1807	1.1807	1.2104	1.2104	-0.0297	-2.45%	1.1800	-0.06%
563750	中证500ETF汇添富	1.0517	1.0517	1.0798	1.0798	-0.0281	-2.60%	1.0540	0.22%
159247	创业板ETF汇添富	1.0465	1.0465	1.0747	1.0747	-0.0282	-2.62%	1.0470	0.05%
159796	电池ETF汇添富	0.8257	0.8257	0.8487	0.8487	-0.0230	-2.71%	0.8270	0.16%
159172	养殖ETF汇添富	0.7995	0.7995	0.8218	0.8218	-0.0223	-2.71%	0.7980	-0.19%
501011	中药基金LOF	1.0161	1.0161	1.0451	1.0451	-0.0290	-2.77%	1.0170	0.09%
501012	中药基金LOFC	0.9830	0.9830	1.0111	1.0111	-0.0281	-2.78%	0.9830	0.00%
560110	中证1000ETF汇添富	1.0482	1.0482	1.0783	1.0783	-0.0301	-2.79%	1.0490	0.08%
159536	中证2000ETF汇添富	1.2249	1.2249	1.2602	1.2602	-0.0353	-2.80%	1.2250	0.01%
501058	新能源车LOFC	2.0436	2.0436	2.1030	2.1030	-0.0594	-2.82%	2.0460	0.12%
501057	新能源车LOF	2.0881	2.0881	2.1488	2.1488	-0.0607	-2.82%	2.0880	0.00%
560060	碳中和ETF汇添富	0.9054	0.9054	0.9319	0.9319	-0.0265	-2.84%	0.9070	0.18%
560080	中药ETF汇添富	0.9659	0.9659	0.9946	0.9946	-0.0287	-2.89%	0.9640	-0.20%
501007	互联网医疗LOF	0.7780	0.7780	0.8012	0.8012	-0.0232	-2.90%	0.7840	0.77%
501008	互联网医疗LOFC	0.7522	0.7522	0.7747	0.7747	-0.0225	-2.90%	0.7510	-0.16%
516390	新能源车ETF汇添富	0.8354	0.8354	0.8610	0.8610	-0.0256	-2.97%	0.8370	0.19%
159257	航空ETF汇添富	0.8050	0.8050	0.8300	0.8300	-0.0250	-3.01%	0.8060	0.12%
159797	医疗器械ETF汇添富	0.6391	0.6391	0.6599	0.6599	-0.0208	-3.15%	0.6370	-0.33%
159729	互联网ETF汇添富	0.6798	0.6798	0.7020	0.7020	-0.0222	-3.16%	0.6760	-0.56%
501009	生物科技LOF	1.1892	1.1892	1.2285	1.2285	-0.0393	-3.20%	1.1880	-0.10%
501010	生物科技LOFC	1.1617	1.1617	1.2001	1.2001	-0.0384	-3.20%	1.1600	-0.15%
501005	精准医疗LOF	1.0181	1.0181	1.0525	1.0525	-0.0344	-3.27%	1.0140	-0.40%
159929	医药ETF汇添富	1.2959	1.2959	1.3403	1.3403	-0.0444	-3.31%	1.2960	0.01%
560850	信创ETF汇添富	1.2932	1.2932	1.3392	1.3392	-0.0460	-3.43%	1.2940	0.06%
159213	机器人ETF汇添富	1.1102	1.1102	1.1500	1.1500	-0.0398	-3.46%	1.1110	0.07%
516290	光伏ETF汇添富	0.5035	0.5035	0.5218	0.5218	-0.0183	-3.51%	0.5030	-0.10%
159273	云计算ETF汇添富	1.4117	1.4117	1.4642	1.4642	-0.0525	-3.59%	1.4100	-0.12%
516370	电力ETF汇添富	0.9312	0.9312	0.9684	0.9684	-0.0372	-3.84%	0.9270	-0.45%
159839	生物医药ETF汇添富	0.3472	0.3472	0.3612	0.3612	-0.0140	-3.88%	0.3470	-0.06%
589120	科创创新药ETF汇添富	0.8299	0.8299	0.8670	0.8670	-0.0371	-4.28%	0.8280	-0.23%
159590	软件ETF汇添富	0.8212	0.8212	0.8612	0.8612	-0.0400	-4.64%	0.8220	0.10%
159652	有色ETF汇添富	1.4980	1.4980	1.5724	1.5724	-0.0744	-4.73%	1.4970	-0.07%
159103	金融科技ETF汇添富	0.6037	0.6037	0.6352	0.6352	-0.0315	-4.96%	0.6060	0.38%
159577	美国50ETF汇添富	--	--	1.5103	1.5103	--	--	1.5490	--
159660	纳指ETF汇添富	--	--	2.1053	2.1053	--	--	2.2460	--
164701	黄金LOF	--	--	1.5800	1.5800	--	--	1.5740	--
513290	纳指生物科技ETF汇添富	--	--	1.5973	1.5973	--	--	1.5950	--

汇添富基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300502	新易盛	1474.85	895233.71	0.73%
688012	中微公司	1136.17	532296.44	0.44%
688498	源杰科技	252.93	477034.66	0.39%
002008	大族激光	2790.26	418846.32	0.34%
603986	兆易创新	461.29	375954.45	0.31%
002484	江海股份	3357.64	352552.66	0.29%
002371	北方华创	383.52	339247.87	0.28%
002463	沪电股份	2087.00	318893.32	0.26%
600276	恒瑞医药	6079.96	316400.99	0.26%
002384	东山精密	1108.72	290872.11	0.24%
600519	贵州茅台	244.18	289474.37	0.24%
688256	寒武纪	179.54	286471.59	0.23%
600183	生益科技	1648.86	285912.31	0.23%
300750	宁德时代	702.51	276095.30	0.23%
601899	紫金矿业	10827.31	272198.58	0.22%
688777	中控技术	2190.50	257383.23	0.21%
688072	拓荆科技	298.74	248551.51	0.20%
000333	美的集团	2782.71	210178.07	0.17%
688627	精智达	264.37	189023.19	0.15%
688008	澜起科技	563.84	174734.54	0.14%
688506	百利天恒	585.45	172138.51	0.14%
300308	中际旭创	135.37	171923.58	0.14%
688041	海光信息	452.55	167578.52	0.14%
300274	阳光电源	1048.16	166679.04	0.14%
002714	牧原股份	4489.89	157101.10	0.13%
002653	海思科	2308.31	153133.38	0.13%
688266	泽璟制药	1310.15	152842.60	0.12%
600887	伊利股份	6362.44	152444.00	0.12%
002475	立讯精密	2023.31	142440.75	0.12%
000858	五粮液	1901.37	140701.22	0.12%
688361	中科飞测	323.47	139093.86	0.11%
002422	科伦药业	3411.88	131425.44	0.11%
000811	冰轮环境	2325.78	130755.12	0.11%
002916	深南电路	259.22	118698.21	0.10%
002028	思源电气	677.92	117280.37	0.10%
000651	格力电器	3066.06	114977.30	0.09%
002851	麦格米特	670.70	112127.84	0.09%
688981	中芯国际	697.12	110716.49	0.09%
000568	泸州老窖	1403.67	108812.29	0.09%
603259	药明康德	856.28	106614.94	0.09%
002353	杰瑞股份	679.19	103576.86	0.08%
300408	三环集团	583.93	97458.62	0.08%
300014	亿纬锂能	1457.28	94766.74	0.08%
300498	温氏股份	7675.83	94566.17	0.08%
300054	鼎龙股份	882.08	93473.66	0.08%
002311	海大集团	2075.44	92585.44	0.08%
300604	长川科技	261.93	89428.17	0.07%
688702	盛科通信	229.30	89423.26	0.07%
688521	芯原股份	235.57	87431.27	0.07%
002080	中材科技	936.58	84291.83	0.07%
600036	招商银行	2356.77	83665.46	0.07%
688409	富创精密	256.49	78550.92	0.06%
603288	海天味业	2297.67	76190.61	0.06%
600809	山西汾酒	672.33	73532.22	0.06%
688347	华虹宏力	217.36	73097.60	0.06%
002050	三花智控	1652.19	72415.57	0.06%
601211	国泰海通	3921.27	71367.12	0.06%
300765	石药创新	2590.29	70533.63	0.06%
600176	中国巨石	951.33	69333.08	0.06%
601318	中国平安	1421.13	67844.87	0.06%
600690	海尔智家	3288.99	67128.39	0.05%
000636	风华高科	878.93	63494.23	0.05%
603129	春风动力	246.50	63054.70	0.05%
603993	洛阳钼业	3443.39	60431.53	0.05%
603308	应流股份	946.60	57174.46	0.05%
300870	欧陆通	159.82	55247.10	0.05%
300394	天孚通信	173.13	52403.50	0.04%
002837	英维克	651.53	51836.00	0.04%
002001	新和成	1812.16	51501.72	0.04%
600030	中信证券	1769.98	50851.65	0.04%
002709	天赐材料	977.47	50271.20	0.04%
601231	环旭电子	1520.01	49248.41	0.04%
688382	益方生物	2708.21	48747.72	0.04%
688120	华海清科	149.28	48093.74	0.04%
688525	佰维存储	93.92	46463.61	0.04%
605499	东鹏饮料	373.25	46070.51	0.04%
002594	比亚迪	572.10	45596.64	0.04%
002436	兴森科技	850.14	43314.63	0.04%
600105	永鼎股份	625.65	42218.86	0.03%
000425	徐工机械	5213.61	42178.13	0.03%
002407	多氟多	809.80	40676.25	0.03%
300059	东方财富	1957.01	39883.93	0.03%
600660	福耀玻璃	788.93	39793.52	0.03%
300037	新宙邦	426.83	39630.75	0.03%
688676	金盘科技	462.35	39133.22	0.03%
300124	汇川技术	586.04	38872.03	0.03%
601857	中国石油	4438.25	38524.01	0.03%
600919	江苏银行	3521.36	37960.24	0.03%
002821	凯莱英	231.25	37461.84	0.03%
688249	晶合集成	633.76	37410.59	0.03%
601601	中国太保	1251.47	35691.85	0.03%
000338	潍柴动力	1288.90	35122.39	0.03%
301511	德福科技	241.97	34808.06	0.03%
600104	上汽集团	3470.57	33872.81	0.03%
601939	建设银行	3508.41	33785.94	0.03%
600160	巨化股份	621.53	32947.46	0.03%
600487	亨通光电	283.24	30969.02	0.03%
300760	迈瑞医疗	226.84	30811.32	0.03%
688331	荣昌生物	235.29	30649.28	0.03%
688630	芯碁微装	54.91	30166.46	0.02%
688037	芯源微	67.77	29752.35	0.02%
002460	赣锋锂业	452.31	29581.10	0.02%
603799	华友钴业	607.44	29315.22	0.02%
000657	中钨高新	303.31	29032.83	0.02%
300759	康龙化成	1002.12	28991.38	0.02%
688187	时代电气	420.18	28849.63	0.02%
000538	云南白药	608.39	28819.60	0.02%
603268	松发股份	203.87	28395.01	0.02%
601727	上海电气	3868.20	27077.38	0.02%
600875	东方电气	931.88	26810.33	0.02%
600938	中国海油	981.49	26647.51	0.02%
600436	片仔癀	243.49	26608.45	0.02%
600009	上海机场	1126.92	26031.96	0.02%
688235	百济神州	101.75	25906.49	0.02%
605117	德业股份	242.80	25780.72	0.02%
300390	天华新能	272.82	25510.99	0.02%
002466	天齐锂业	413.62	25363.48	0.02%
002317	众生药业	1020.08	25063.37	0.02%
688082	盛美上海	56.56	24431.76	0.02%
688428	诺诚健华	849.52	24185.88	0.02%
600000	浦发银行	2786.01	23987.51	0.02%
601225	陕西煤业	1143.91	23278.64	0.02%
002025	航天电器	300.00	22866.00	0.02%
000893	亚钾国际	558.33	22830.11	0.02%
300548	长芯博创	81.92	22773.76	0.02%
000733	振华科技	400.00	22655.98	0.02%
002179	中航光电	463.22	21400.60	0.02%
300568	星源材质	1104.02	20667.23	0.02%
002602	世纪华通	1400.01	19740.13	0.02%
600111	北方稀土	381.25	18318.85	0.01%
600895	张江高科	487.90	18174.42	0.01%
601229	上海银行	2031.36	17632.25	0.01%
300666	江丰电子	47.21	17401.83	0.01%
600196	复星医药	763.50	17155.80	0.01%
601688	华泰证券	823.06	16971.48	0.01%
600549	厦门钨业	197.84	16856.14	0.01%
300347	泰格医药	349.85	16792.90	0.01%
601088	中国神华	424.18	16560.03	0.01%
600563	法拉电子	86.25	16456.84	0.01%
688068	热景生物	186.75	16172.65	0.01%
688147	微导纳米	98.08	15877.64	0.01%
600900	长江电力	590.29	15624.94	0.01%
600028	中国石化	3435.95	15324.35	0.01%
300747	锐科激光	281.79	14960.02	0.01%
000423	东阿阿胶	320.56	14540.75	0.01%
600901	江苏金租	2525.00	14518.75	0.01%
601138	工业富联	195.36	14095.52	0.01%
601600	中国铝业	1683.77	13840.58	0.01%
603979	金诚信	232.96	13751.86	0.01%
688578	艾力斯	118.21	12908.60	0.01%
603067	振华股份	269.00	12452.01	0.01%
301345	涛涛车业	53.42	12340.02	0.01%
000623	吉林敖东	680.39	12063.36	0.01%
603083	剑桥科技	47.13	12012.02	0.01%
603338	浙江鼎力	279.83	11892.78	0.01%
300033	同花顺	47.82	11523.44	0.01%
600085	同仁堂	487.61	11268.71	0.01%
600941	中国移动	130.29	11222.28	0.01%
688710	益诺思	163.73	11002.48	0.01%
601872	招商轮船	620.23	10897.43	0.01%
600999	招商证券	514.58	10857.60	0.01%
000999	华润三九	473.44	10647.63	0.01%
600089	特变电工	472.70	10635.80	0.01%
603019	中科曙光	99.17	10633.88	0.01%
000776	广发证券	452.18	10580.97	0.01%
300409	道氏技术	530.61	10575.00	0.01%
002859	洁美科技	95.95	10507.27	0.01%
603989	艾华集团	199.28	10462.20	0.01%
000729	燕京啤酒	1020.44	10337.06	0.01%
601728	中国电信	1981.79	10285.48	0.01%
601288	农业银行	1666.39	10114.97	0.01%
600332	白云山	500.06	10021.18	0.01%
002230	科大讯飞	234.73	9586.37	0.01%
688046	药康生物	388.42	9399.82	0.01%
600926	杭州银行	634.97	9175.32	0.01%
688202	美迪西	113.62	9170.46	0.01%
688111	金山办公	41.96	8939.30	0.01%
002603	以岭药业	594.01	8910.15	0.01%
000600	建投能源	1000.00	8750.00	0.01%
688271	联影医疗	86.06	8711.97	0.01%
002428	云南锗业	69.91	8402.22	0.01%
601633	长城汽车	521.34	7867.00	0.01%
000100	TCL科技	1308.91	7617.86	0.01%
600329	达仁堂	202.69	7544.13	0.01%
002142	宁波银行	250.37	7433.35	0.01%
600489	中金黄金	407.22	7350.32	0.01%
601398	工商银行	1025.41	7249.64	0.01%
300757	罗博特科	11.58	7168.02	0.01%
600522	中天科技	117.74	7144.46	0.01%
601988	中国银行	1230.36	7037.64	0.01%
601012	隆基绿能	534.42	7011.59	0.01%
002938	鹏鼎控股	64.97	6846.54	0.01%
600958	东方证券	724.48	6839.06	0.01%
301004	嘉益股份	219.63	6808.46	0.01%
601816	京沪高铁	1500.00	6795.00	0.01%
600905	三峡能源	1784.58	6620.79	0.01%
600256	广汇能源	1336.95	6604.53	0.01%
001389	广合科技	27.63	6555.22	0.01%
300567	精测电子	20.14	6396.46	0.01%
601166	兴业银行	358.40	5935.16	0.00%
300015	爱尔眼科	704.89	5822.37	0.00%
601377	兴业证券	955.97	5774.07	0.00%
601995	中金公司	159.49	5765.57	0.00%
301200	大族数控	15.86	5718.61	0.00%
000166	申万宏源	1250.19	5500.84	0.00%
600026	中远海能	297.62	5339.27	0.00%
688388	嘉元科技	120.25	5291.05	0.00%
601677	明泰铝业	318.09	5280.31	0.00%
000977	浪潮信息	73.39	5137.60	0.00%
002126	银轮股份	102.12	5085.58	0.00%
688200	华峰测控	9.66	5074.20	0.00%
002138	顺络电子	69.16	5055.60	0.00%
688652	京仪装备	25.00	5004.25	0.00%
688141	杰华特	32.36	4967.41	0.00%
300751	迈为股份	17.43	4923.02	0.00%
002545	东方铁塔	300.94	4881.25	0.00%
688536	思瑞浦	13.20	4806.13	0.00%
002261	拓维信息	168.89	4730.61	0.00%
603588	高能环境	242.65	4658.87	0.00%
300776	帝尔激光	21.44	4608.48	0.00%
300142	沃森生物	352.83	4583.24	0.00%
002252	上海莱士	1041.17	4518.66	0.00%
688180	君实生物	131.80	4457.42	0.00%
603087	甘李药业	77.46	4396.48	0.00%
600418	江淮汽车	170.00	4391.10	0.00%
301308	江波龙	6.23	4384.67	0.00%
300442	润泽科技	51.87	4308.84	0.00%
000938	紫光股份	144.52	4170.85	0.00%
600570	恒生电子	192.27	4074.12	0.00%
688002	睿创微纳	25.52	3947.29	0.00%
300316	晶盛机电	65.31	3944.72	0.00%
601208	东材科技	55.57	3933.50	0.00%
300857	协创数据	11.39	3872.82	0.00%
002415	海康威视	110.97	3795.07	0.00%
300803	指南针	40.68	3729.55	0.00%
600188	兖矿能源	209.82	3728.49	0.00%
601328	交通银行	560.03	3600.96	0.00%
688131	皓元医药	36.57	3459.38	0.00%
300339	润和软件	88.53	3409.35	0.00%
000962	东方钽业	36.62	3317.77	0.00%
600150	中国船舶	97.91	3308.38	0.00%
688017	绿的谐波	7.80	3258.85	0.00%
000725	京东方A	370.39	3214.99	0.00%
300223	北京君正	12.87	3203.34	0.00%
600141	兴发集团	67.86	3187.38	0.00%
002129	TCL中环	265.11	3186.62	0.00%
002409	雅克科技	13.86	3111.57	0.00%
688319	欧林生物	69.96	3076.75	0.00%
601360	三六零	351.06	3050.71	0.00%
300475	香农芯创	10.00	3001.32	0.00%
603345	安井食品	37.17	2980.66	0.00%
600482	中国动力	90.00	2952.00	0.00%
301217	铜冠铜箔	17.42	2875.52	0.00%
002222	福晶科技	30.86	2847.76	0.00%
002850	科达利	14.91	2822.46	0.00%
605090	九丰能源	75.53	2807.48	0.00%
601100	恒立液压	25.54	2747.08	0.00%
001309	德明利	2.91	2743.84	0.00%
601168	西部矿业	100.99	2740.87	0.00%
300593	新雷能	89.00	2675.34	0.00%
688503	聚和材料	20.13	2671.52	0.00%
688019	安集科技	7.87	2670.09	0.00%
688313	仕佳光子	14.35	2649.38	0.00%
688166	博瑞医药	74.96	2624.33	0.00%
603678	火炬电子	30.56	2536.48	0.00%
601009	南京银行	256.23	2534.11	0.00%
600301	华锡有色	41.01	2514.73	0.00%
002027	分众传媒	518.37	2508.90	0.00%
601898	中煤能源	201.93	2459.52	0.00%
601689	拓普集团	43.42	2449.76	0.00%
000960	锡业股份	56.26	2401.53	0.00%
600601	方正科技	170.96	2366.09	0.00%
688146	中船特气	6.74	2358.51	0.00%
601958	金钼股份	83.57	2349.15	0.00%
601963	重庆银行	230.84	2326.87	0.00%
002832	比音勒芬	111.34	2298.06	0.00%
601985	中国核电	251.20	2268.34	0.00%
600050	中国联通	563.27	2253.08	0.00%
300454	深信服	23.34	2245.30	0.00%
688610	埃科光电	8.49	2236.92	0.00%
688336	三生国健	41.88	2224.09	0.00%
601975	招商南油	584.61	2180.60	0.00%
688531	日联科技	12.12	2154.58	0.00%
600397	江钨装备	77.93	2122.03	0.00%
601699	潞安环能	148.34	2118.25	0.00%
601877	正泰电器	83.01	2081.06	0.00%
002281	光迅科技	8.07	2073.51	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	110.20	2061.80	0.00%
605358	立昂微	26.40	2048.64	0.00%
601628	中国人寿	57.88	2045.96	0.00%
688390	固德威	18.62	2020.93	0.00%
600583	海油工程	394.63	1984.99	0.00%
601869	长飞光纤	3.63	1981.62	0.00%
000001	平安银行	195.55	1965.28	0.00%
688126	沪硅产业	45.68	1822.01	0.00%
300866	安克创新	17.39	1817.57	0.00%
002157	正邦科技	633.35	1779.71	0.00%
688766	普冉股份	2.26	1729.30	0.00%
000830	鲁西化工	139.41	1672.92	0.00%
688486	龙迅股份	26.12	1661.00	0.00%
300496	中科创达	26.16	1616.43	0.00%
002364	中恒电气	30.00	1614.00	0.00%
688403	汇成股份	39.47	1567.07	0.00%
002236	大华股份	93.55	1542.60	0.00%
000021	深科技	23.65	1519.99	0.00%
002432	九安医疗	21.35	1509.02	0.00%
002444	巨星科技	48.10	1495.91	0.00%
001328	登康口腔	57.71	1495.27	0.00%
688099	晶晨股份	14.40	1481.29	0.00%
600031	三一重工	84.55	1461.02	0.00%
002805	丰元股份	50.00	1429.50	0.00%
000810	创维数字	107.27	1421.33	0.00%
688653	康希通信	81.52	1416.81	0.00%
688378	奥来德	22.76	1411.01	0.00%
001339	智微智能	13.77	1408.80	0.00%
689009	九号公司	36.55	1394.29	0.00%
601919	中远海控	104.65	1387.66	0.00%
300602	飞荣达	27.06	1385.47	0.00%
688515	裕太微	5.50	1369.00	0.00%
300843	胜蓝股份	8.74	1365.62	0.00%
002472	双环传动	32.42	1345.75	0.00%
002266	浙富控股	265.52	1343.53	0.00%
002922	伊戈尔	40.00	1312.00	0.00%
301536	星宸科技	10.06	1294.82	0.00%
300085	银之杰	36.83	1288.04	0.00%
600795	国电电力	273.16	1275.67	0.00%
002065	东华软件	177.30	1265.92	0.00%
600438	通威股份	104.37	1263.89	0.00%
300476	胜宏科技	3.64	1261.01	0.00%
688519	南亚新材	3.25	1236.57	0.00%
600873	梅花生物	168.02	1234.95	0.00%
002223	鱼跃医疗	47.30	1213.72	0.00%
000876	新希望	192.71	1208.29	0.00%
300003	乐普医疗	101.77	1205.96	0.00%
002107	沃华医药	205.27	1167.99	0.00%
688169	石头科技	12.17	1155.37	0.00%
688484	南芯科技	20.00	1129.80	0.00%
600309	万华化学	16.50	1128.76	0.00%
000683	博源化工	195.64	1126.89	0.00%
688548	广钢气体	21.53	1121.63	0.00%
600201	生物股份	95.18	1108.85	0.00%
688368	晶丰明源	5.11	1107.41	0.00%
301571	国科天成	16.70	1088.51	0.00%
600157	永泰能源	668.25	1075.88	0.00%
688047	龙芯中科	6.81	1053.92	0.00%
688234	天岳先进	5.95	1031.66	0.00%
600011	华能国际	134.35	1019.72	0.00%
688362	甬矽电子	10.52	1014.47	0.00%
688301	奕瑞科技	7.98	989.23	0.00%
002338	奥普光电	17.26	987.27	0.00%
600886	国投电力	73.55	978.95	0.00%
301666	大普微	1.48	976.13	0.00%
688820	盛合晶微	4.97	962.13	0.00%
600674	川投能源	66.74	945.71	0.00%
003816	中国广核	240.99	942.27	0.00%
688123	聚辰股份	4.33	921.26	0.00%
688385	复旦微电	12.84	915.32	0.00%
688322	奥比中光	6.82	890.06	0.00%
603379	三美股份	11.30	857.56	0.00%
002064	华峰化学	90.01	854.19	0.00%
600346	恒力石化	48.19	853.44	0.00%
688257	新锐股份	8.27	842.88	0.00%
000921	海信家电	30.37	829.71	0.00%
002683	广东宏大	28.21	826.27	0.00%
002385	大北农	294.49	812.79	0.00%
002299	圣农发展	53.21	806.66	0.00%
601991	大唐发电	113.93	806.62	0.00%
601233	桐昆股份	37.00	801.05	0.00%
688122	西部超导	12.56	789.12	0.00%
603766	隆鑫通用	63.98	763.28	0.00%
002539	云图控股	67.00	758.44	0.00%
301321	翰博高新	17.00	750.55	0.00%
600460	士兰微	13.27	725.34	0.00%
300677	英科医疗	17.66	691.59	0.00%
301603	乔锋智能	4.74	681.61	0.00%
688352	颀中科技	27.41	662.74	0.00%
300832	新产业	15.13	635.29	0.00%
601698	中国卫通	20.85	630.71	0.00%
688396	华润微	6.42	625.98	0.00%
600299	安迪苏	79.58	624.67	0.00%
000408	藏格矿业	8.98	622.49	0.00%
002085	万丰奥威	55.90	619.97	0.00%
603233	大参林	40.61	610.43	0.00%
688795	摩尔线程	0.84	604.79	0.00%
301235	华康洁净	8.00	600.08	0.00%
600998	九州通	127.43	597.66	0.00%
002044	美年健康	118.07	593.88	0.00%
688617	惠泰医疗	3.27	593.27	0.00%
688802	沐曦股份	0.71	590.08	0.00%
603005	晶方科技	10.81	582.60	0.00%
603883	老百姓	52.22	572.34	0.00%
300253	卫宁健康	84.31	567.40	0.00%
300493	润欣科技	35.77	533.33	0.00%
301093	华兰股份	3.79	514.01	0.00%
000708	中信特钢	39.48	498.24	0.00%
300136	信维通信	4.14	493.70	0.00%
688297	中无人机	11.83	491.55	0.00%
000032	深桑达A	19.30	481.66	0.00%
600641	先导基电	12.06	480.71	0.00%
002389	航天彩虹	26.98	479.52	0.00%
301127	武汉天源	23.12	479.11	0.00%
300773	拉卡拉	30.69	469.59	0.00%
002152	广电运通	50.06	469.56	0.00%
000997	新大陆	28.59	466.02	0.00%
600316	洪都航空	16.18	452.07	0.00%
300127	银河磁体	16.12	450.55	0.00%
002017	东信和平	30.12	440.66	0.00%
300263	隆华科技	26.67	434.72	0.00%
000551	创元科技	20.93	431.79	0.00%
600038	中直股份	16.42	415.26	0.00%
002549	凯美特气	19.64	413.51	0.00%
600584	长电科技	3.97	411.09	0.00%
002966	苏州银行	56.67	394.42	0.00%
688248	南网科技	5.41	374.06	0.00%
688582	芯动联科	5.66	367.74	0.00%
300045	华力创通	20.81	358.76	0.00%
605111	新洁能	3.60	356.90	0.00%
603501	豪威集团	3.73	353.65	0.00%
301259	艾布鲁	13.43	352.47	0.00%
001696	宗申动力	16.45	342.32	0.00%
300203	聚光科技	24.61	340.37	0.00%
002658	雪迪龙	40.06	338.51	0.00%
000967	盈峰环境	31.55	332.22	0.00%
600863	华能蒙电	67.58	317.63	0.00%
600737	中粮糖业	25.28	311.70	0.00%
000988	华工科技	1.66	306.45	0.00%
688599	天合光能	19.43	274.38	0.00%
600547	山东黄金	11.71	270.38	0.00%
000672	上峰材料	11.39	269.72	0.00%
000792	盐湖股份	8.30	250.58	0.00%
000975	山金国际	14.19	241.23	0.00%
300620	光库科技	0.63	238.27	0.00%
603565	中谷物流	24.06	236.03	0.00%
600153	建发股份	29.39	233.06	0.00%
300260	新莱应材	2.30	231.06	0.00%
001399	惠科股份	5.79	221.07	0.00%
002345	潮宏基	23.86	218.80	0.00%
688818	电科蓝天	2.92	216.42	0.00%
600415	小商品城	21.17	215.09	0.00%
601038	一拖股份	20.00	211.80	0.00%
600546	山煤国际	18.87	206.25	0.00%
000426	兴业银锡	6.14	202.37	0.00%
600066	宇通客车	7.50	201.08	0.00%
688728	格科微	9.37	197.14	0.00%
603256	宏和科技	0.74	196.34	0.00%
688809	强一股份	0.31	193.25	0.00%
600985	淮北矿业	13.47	189.21	0.00%
688797	臻宝科技	0.26	181.29	0.00%
601101	昊华能源	16.94	178.89	0.00%
000888	峨眉山A	20.00	178.80	0.00%
000526	学大教育	6.86	174.11	0.00%
601666	平煤股份	24.20	173.03	0.00%
000807	云铝股份	7.48	165.61	0.00%
002077	大港股份	8.42	162.42	0.00%
300623	捷捷微电	3.60	161.96	0.00%
688729	屹唐股份	3.42	147.21	0.00%
300661	圣邦股份	0.95	136.31	0.00%
002049	紫光国微	1.49	132.24	0.00%
301377	鼎泰高科	0.24	132.22	0.00%
688668	鼎通科技	0.35	129.91	0.00%
300972	万辰集团	0.74	128.32	0.00%
688025	杰普特	0.26	122.53	0.00%
301682	宏明电子	0.68	119.00	0.00%
002625	光启技术	3.78	114.61	0.00%
600114	东睦股份	2.97	112.15	0.00%
601127	赛力斯	1.81	110.86	0.00%
000625	长安汽车	15.18	108.84	0.00%
605376	博迁新材	0.40	108.52	0.00%
600060	海信视像	3.81	106.18	0.00%
688372	伟测科技	0.54	100.42	0.00%
301526	国际复材	2.10	98.01	0.00%
688110	东芯股份	0.48	97.90	0.00%
002456	欧菲光	10.27	97.15	0.00%
688545	兴福电子	0.72	96.27	0.00%
688048	长光华芯	0.19	96.18	0.00%
688596	正帆科技	1.19	94.20	0.00%
000510	新金路	3.76	93.40	0.00%
600930	华电新能	19.51	93.04	0.00%
300285	国瓷材料	0.85	87.70	0.00%
603893	瑞芯微	0.46	86.65	0.00%
600839	四川长虹	12.11	84.53	0.00%
002429	兆驰股份	7.44	77.30	0.00%
688781	视涯科技	1.36	69.27	0.00%
300835	龙磁科技	0.30	68.85	0.00%
688170	德龙激光	0.70	67.15	0.00%
688785	恒运昌	0.14	67.13	0.00%
301669	高特电子	1.40	57.43	0.00%
600499	科达制造	3.96	54.65	0.00%
601117	中国化学	7.32	53.80	0.00%
300342	天银机电	1.11	52.17	0.00%
603061	金海通	0.08	41.43	0.00%
601077	渝农商行	6.05	36.97	0.00%
002090	金智科技	4.14	36.60	0.00%
600741	华域汽车	2.31	35.85	0.00%
300903	科翔股份	0.33	33.43	0.00%
301150	中一科技	0.51	32.19	0.00%
002491	通鼎互联	0.94	30.46	0.00%
603629	利通电子	0.17	30.40	0.00%
600398	海澜之家	5.60	29.29	0.00%
002349	精华制药	4.64	28.81	0.00%
688059	华锐精密	0.14	28.68	0.00%
002651	利君股份	3.90	28.51	0.00%
603186	华正新材	0.12	27.04	0.00%
603057	紫燕食品	1.21	26.98	0.00%
688416	恒烁股份	0.19	26.63	0.00%
300416	苏试试验	1.10	22.42	0.00%
000922	佳电股份	1.58	22.06	0.00%
603125	常青科技	0.67	21.94	0.00%
301238	瑞泰新材	0.87	21.23	0.00%
002273	水晶光电	0.48	17.03	0.00%
002421	达实智能	4.17	14.47	0.00%
001365	天海电子	0.33	12.83	0.00%
301531	春光集团	0.10	7.75	0.00%
688811	有研复材	0.24	7.53	0.00%
000895	双汇发展	0.33	7.45	0.00%
300414	中光防雷	0.67	7.38	0.00%
601998	中信银行	1.06	7.35	0.00%
601018	宁波港	2.21	6.96	0.00%
601216	君正集团	1.46	6.51	0.00%
601818	光大银行	2.09	6.04	0.00%
688712	北芯生命	0.15	5.59	0.00%
603407	长裕集团	0.05	5.12	0.00%
001237	惠康科技	0.05	3.93	0.00%
603459	红板科技	0.03	3.70	0.00%
688813	泰金新能	0.01	3.13	0.00%
301696	三瑞智能	0.02	2.55	0.00%
600988	赤峰黄金	0.09	2.37	0.00%
603435	嘉德利	0.03	2.31	0.00%
001393	维通利	0.04	2.08	0.00%
601838	成都银行	0.11	1.95	0.00%
301599	理奇智能	0.03	1.45	0.00%
301513	尚水智能	0.01	0.96	0.00%
301680	固德电材	0.00	0.30	0.00%
603596	伯特利	0.01	0.15	0.00%
688121	*ST卓然	0.02	0.13	0.00%
603293	埃泰克	0.00	0.10	0.00%
688343	云天励飞	0.00	0.07	0.00%
688088	虹软科技	0.00	0.03	0.00%
688100	威胜信息	0.00	0.03	0.00%
688475	萤石网络	0.00	0.02	0.00%
688327	云从科技	0.00	0.01	0.00%
000563	陕国投A	0.00	0.01	0.00%