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基金公司档案

汇添富基金概况
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司
英文名称	China Universal Asset Management Co.,ltd
资产规模	11023.77（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	13272.42（万元）
法人代表	鲁伟铭	总经理	张晖
注册地址	上海市黄浦区外马路728号9楼
办公地址	上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦
邮政编码	200010	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	www.99fund.com
电话号码	400-888-9918	传真号码	021-50199035,50199036
经营范围	基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	汇添富基金管理股份有限公司旗下管理基金产品涵盖股票基金、指数基金、混合基金、保本基金、债券基金、货币市场基金及QDII基金,以全产品线的丰富品种为投资者提供多样化选择。汇添富基金的资产管理规模自成立以来保持了较好的稳健快速增长,稳定位于业内排名前列。汇添富基金始终坚持客户利益至上的原则,不断努力提升客户服务能力和改善客户服务体验,力求为广大投资者提供高效贴心的专业理财服务。经过多年全力打造和磨合历练,汇添富基金现已形成公募、专户、国际、养老金、电子金融、资产计划六大块业务领域以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局,旗下基金业绩历经市场牛熊考验,整体表现优秀,长期投资业绩持续居于业内领先。汇添富基金立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法。实践证明,无论牛市熊市,汇添富基金均能不断挖掘和发现出一批能够获得高额绝对收益的优质公司,旗下基金和理财产品的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。汇添富基金还以强大的创新能力长期引领市场,成功发行了中国首只场内T+0货币基金、理财基金、上证综合指数基金、贵金属基金、逆向投资基金、民营企业基金、杠杆型港股分级基金,以及首批跨市场行业ETF和第一张“货币基金关联信用卡还款”的基金联名信用卡,并首家实现网上直销货币基金“T+0”取现。公司业务牌照齐全,在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,积极参与境外资产管理业务,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。2011年12月,汇添富资产管理(香港)有限公司获得RQFII资格及首批RQFII额度11亿元人民币。汇添富人民币债券基金成为最早发售的RQFII基金产品之一,并联手渣打银行通过台湾离岸银行平台,为台湾人民币投资者提供了直通内地的投资渠道。2015年2月,汇添富资产管理(香港)有限公司又获得了中国证监会颁发的QFII牌照。公司在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,成功打造了“添富牛专户”的业务品牌,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有骄人的投资管理业绩。汇添富专户资产规模在行业处于领先地位,“添富牛专户”品牌在高端客户和核心渠道中具备非常强的号召力和口碑。 2013年初汇添富基金还在上海设立了子公司汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、基础设施投资、私募股权等特定领域。

汇添富基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-11		2026-03-10		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8416	0.8416	0.8082	0.8082	0.0334	4.13%	开放	开放
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8543	0.8543	0.8204	0.8204	0.0339	4.13%	开放	开放
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8446	0.8446	0.8111	0.8111	0.0335	4.13%	开放	开放
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.3541	1.3541	1.3140	1.3140	0.0401	3.05%	开放	开放
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.3497	1.3497	1.3098	1.3098	0.0399	3.05%	开放	开放
000696	汇添富环保行业股票	1.9290	2.1700	1.8830	2.1240	0.0460	2.44%	开放	开放
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.9670	0.9670	0.9469	0.9469	0.0201	2.12%	开放	开放
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.9515	0.9515	0.9318	0.9318	0.0197	2.11%	开放	开放
025076	汇添富成长优选混合C	1.0738	1.0738	1.0520	1.0520	0.0218	2.07%	开放	开放
025075	汇添富成长优选混合A	1.0757	1.0757	1.0539	1.0539	0.0218	2.07%	开放	开放
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3230	1.3230	1.3012	1.3012	0.0218	1.68%	暂停	开放
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3147	1.3147	1.2931	1.2931	0.0216	1.67%	暂停	开放
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.7655	1.7655	1.7392	1.7392	0.0263	1.51%	开放	开放
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.7683	1.7683	1.7420	1.7420	0.0263	1.51%	开放	开放
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.6858	0.6858	0.6766	0.6766	0.0092	1.36%	开放	开放
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.6934	0.6934	0.6841	0.6841	0.0093	1.36%	开放	开放
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1573	1.2276	1.1418	1.2121	0.0155	1.36%	开放	开放
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1595	1.2325	1.1440	1.2170	0.0155	1.35%	开放	开放
025710	汇添富价值驱动混合C	1.1030	1.1030	1.0883	1.0883	0.0147	1.35%	开放	开放
025709	汇添富价值驱动混合A	1.1047	1.1047	1.0900	1.0900	0.0147	1.35%	开放	开放
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2785	1.3235	1.2619	1.3069	0.0166	1.32%	开放	开放
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.2755	1.3135	1.2590	1.2970	0.0165	1.31%	开放	开放
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	1.2321	1.2321	1.2171	1.2171	0.0150	1.23%	开放	开放
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.2343	1.2343	1.2193	1.2193	0.0150	1.23%	开放	开放
024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1463	1.1463	1.1324	1.1324	0.0139	1.23%	开放	开放
024063	汇添富创业板ETF联接A	1.1476	1.1476	1.1337	1.1337	0.0139	1.23%	开放	开放
015115	汇添富高端制造股票D	3.1250	3.1250	3.0900	3.0900	0.0350	1.13%	开放	开放
001725	汇添富高端制造股票A	3.1760	3.1760	3.1410	3.1410	0.0350	1.11%	开放	开放
015114	汇添富高端制造股票C	3.1030	3.1030	3.0690	3.0690	0.0340	1.11%	开放	开放
014509	汇添富先进制造混合C	1.5857	1.5857	1.5687	1.5687	0.0170	1.08%	开放	开放
014508	汇添富先进制造混合A	1.6138	1.6138	1.5965	1.5965	0.0173	1.08%	开放	开放
006260	汇添富红利增长混合C	1.8632	1.8632	1.8438	1.8438	0.0194	1.05%	开放	开放
006259	汇添富红利增长混合A	1.9709	1.9709	1.9504	1.9504	0.0205	1.05%	开放	开放
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.8497	0.8497	0.8412	0.8412	0.0085	1.01%	开放	开放
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.8122	0.8122	0.8041	0.8041	0.0081	1.01%	开放	开放
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3704	1.3704	1.3570	1.3570	0.0134	0.99%	开放	开放
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3576	1.3576	1.3444	1.3444	0.0132	0.98%	开放	开放
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.7259	1.7259	1.7102	1.7102	0.0157	0.92%	开放	开放
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.7019	1.7019	1.6865	1.6865	0.0154	0.91%	开放	开放
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.9119	1.9119	1.8952	1.8952	0.0167	0.88%	开放	暂停
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.9352	1.9352	1.9183	1.9183	0.0169	0.88%	开放	暂停
011424	汇添富外延增长股票C	1.9840	2.2410	1.9670	2.2240	0.0170	0.86%	开放	开放
501063	汇添富悦享两年持有混合	1.1884	1.4884	1.1784	1.4784	0.0100	0.85%	开放	开放
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.4084	1.4084	1.3966	1.3966	0.0118	0.84%	开放	开放
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.8504	1.8504	1.8349	1.8349	0.0155	0.84%	开放	开放
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.8174	1.8174	1.8022	1.8022	0.0152	0.84%	开放	开放
000925	汇添富外延增长股票A	2.0390	2.2960	2.0220	2.2790	0.0170	0.84%	开放	开放
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.4171	1.4171	1.4053	1.4053	0.0118	0.84%	开放	开放
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	1.0664	1.0664	1.0576	1.0576	0.0088	0.83%	开放	开放
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	1.1076	1.1076	1.0985	1.0985	0.0091	0.83%	开放	开放
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.9911	1.9911	1.9748	1.9748	0.0163	0.83%	开放	开放
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.9676	1.9676	1.9515	1.9515	0.0161	0.82%	开放	开放
002746	汇添富多策略定开混合	1.8540	1.8540	1.8390	1.8390	0.0150	0.82%	暂停	暂停
018947	汇添富沪深300安中指数C	2.4162	2.9242	2.3967	2.9047	0.0195	0.81%	开放	开放
021924	汇添富沪深300安中指数B	2.4421	2.4421	2.4224	2.4224	0.0197	0.81%	开放	开放
000368	汇添富沪深300安中指数A	2.4423	2.9503	2.4226	2.9306	0.0197	0.81%	开放	开放
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.3639	1.3639	1.3529	1.3529	0.0110	0.81%	开放	开放
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	1.3661	1.3661	1.3551	1.3551	0.0110	0.81%	开放	开放
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0821	1.0821	1.0738	1.0738	0.0083	0.77%	开放	开放
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0722	1.0722	1.0640	1.0640	0.0082	0.77%	开放	开放
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.2387	1.2387	1.2297	1.2297	0.0090	0.73%	开放	开放
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.2280	1.2280	1.2191	1.2191	0.0089	0.73%	开放	开放
015194	汇添富新兴消费股票C	1.3810	1.3810	1.3710	1.3710	0.0100	0.73%	开放	开放
015195	汇添富新兴消费股票D	1.3880	1.3880	1.3780	1.3780	0.0100	0.73%	开放	开放
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.5840	1.7939	1.5726	1.7825	0.0114	0.72%	开放	开放
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.6304	1.6304	1.6187	1.6187	0.0117	0.72%	开放	开放
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6200	1.8299	1.6084	1.8183	0.0116	0.72%	开放	开放
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	1.0351	1.0351	1.0277	1.0277	0.0074	0.72%	开放	开放
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	1.0358	1.0358	1.0284	1.0284	0.0074	0.72%	开放	开放
001726	汇添富新兴消费股票A	1.4130	1.4130	1.4030	1.4030	0.0100	0.71%	开放	开放
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	1.0713	1.0713	1.0639	1.0639	0.0074	0.70%	开放	开放
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	1.0732	1.0732	1.0658	1.0658	0.0074	0.69%	开放	开放
002419	汇添富创新活力混合A	2.5031	2.5241	2.4861	2.5071	0.0170	0.68%	开放	开放
014837	汇添富创新活力混合D	2.4785	2.4785	2.4617	2.4617	0.0168	0.68%	开放	开放
014836	汇添富创新活力混合C	2.4184	2.4184	2.4021	2.4021	0.0163	0.68%	开放	开放
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.0842	1.0842	1.0769	1.0769	0.0073	0.68%	开放	开放
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.0862	1.0862	1.0789	1.0789	0.0073	0.68%	开放	开放
015182	汇添富逆向投资混合D	4.6740	4.6740	4.6440	4.6440	0.0300	0.65%	开放	开放
470098	汇添富逆向投资混合A	4.7490	5.3180	4.7190	5.2880	0.0300	0.64%	开放	开放
015181	汇添富逆向投资混合C	4.6260	4.6260	4.5970	4.5970	0.0290	0.63%	开放	开放
519069	汇添富价值精选混合	3.2520	4.9490	3.2320	4.9290	0.0200	0.62%	开放	开放
017896	汇添富中证800指数增强A	1.3504	1.3504	1.3422	1.3422	0.0082	0.61%	开放	开放
017897	汇添富中证800指数增强C	1.3355	1.3355	1.3274	1.3274	0.0081	0.61%	开放	开放
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.4681	1.4681	1.4592	1.4592	0.0089	0.61%	开放	开放
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4738	1.4738	1.4649	1.4649	0.0089	0.61%	开放	开放
005802	汇添富智能制造股票A	1.9017	1.9017	1.8905	1.8905	0.0112	0.59%	开放	开放
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	1.1741	1.1741	1.1672	1.1672	0.0069	0.59%	开放	开放
015196	汇添富智能制造股票C	1.8552	1.8552	1.8443	1.8443	0.0109	0.59%	开放	开放
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1757	1.1757	1.1688	1.1688	0.0069	0.59%	开放	开放
015197	汇添富智能制造股票D	1.8710	1.8710	1.8601	1.8601	0.0109	0.59%	开放	开放
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.3156	1.3156	1.3080	1.3080	0.0076	0.58%	开放	开放
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.1704	1.4204	1.1637	1.4137	0.0067	0.58%	开放	开放
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.3287	1.3287	1.3211	1.3211	0.0076	0.58%	开放	开放
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6364	0.6364	0.6328	0.6328	0.0036	0.57%	开放	开放
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6242	0.6242	0.6207	0.6207	0.0035	0.56%	开放	开放
009737	汇添富稳健收益混合C	1.0562	1.0562	1.0503	1.0503	0.0059	0.56%	开放	开放
020623	汇添富稳健收益混合B	1.0793	1.0793	1.0733	1.0733	0.0060	0.56%	开放	开放
009736	汇添富稳健收益混合A	1.0803	1.0803	1.0743	1.0743	0.0060	0.56%	开放	开放
000083	汇添富消费行业混合	4.8720	4.8720	4.8460	4.8460	0.0260	0.54%	开放	开放
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.1146	2.1146	2.1037	2.1037	0.0109	0.52%	开放	开放
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.0902	2.0902	2.0795	2.0795	0.0107	0.51%	开放	开放
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.2080	1.5430	1.2020	1.5370	0.0060	0.50%	开放	开放
022470	汇添富中证A500ETF联接C	1.2644	1.2644	1.2584	1.2584	0.0060	0.48%	开放	开放
022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.2676	1.2676	1.2616	1.2616	0.0060	0.48%	开放	开放
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.7817	1.7817	1.7736	1.7736	0.0081	0.46%	开放	开放
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.7690	1.7690	1.7610	1.7610	0.0080	0.45%	开放	开放
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6937	0.6937	0.6906	0.6906	0.0031	0.45%	开放	开放
011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.6797	0.6797	0.6767	0.6767	0.0030	0.44%	开放	开放
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.1690	1.5040	1.1640	1.4990	0.0050	0.43%	开放	开放
013367	汇添富多元价值发现混合A	1.1034	1.1034	1.0989	1.0989	0.0045	0.41%	开放	开放
013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0835	1.0835	1.0791	1.0791	0.0044	0.41%	开放	开放
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2458	1.2458	1.2408	1.2408	0.0050	0.40%	开放	开放
018536	汇添富上证综合指数C	1.2640	1.3880	1.2590	1.3830	0.0050	0.40%	开放	开放
012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1460	1.1460	1.1415	1.1415	0.0045	0.39%	开放	开放
012596	汇添富中证800ETF联接A	1.1515	1.1515	1.1470	1.1470	0.0045	0.39%	开放	开放
017519	汇添富北证50成份指数A	1.4063	1.4063	1.4010	1.4010	0.0053	0.38%	开放	开放
017520	汇添富北证50成份指数C	1.3886	1.3886	1.3834	1.3834	0.0052	0.38%	开放	开放
006408	汇添富消费升级混合A	1.8793	1.8793	1.8727	1.8727	0.0066	0.35%	开放	开放
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.9119	0.9119	0.9087	0.9087	0.0032	0.35%	开放	开放
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9435	0.9435	0.9402	0.9402	0.0033	0.35%	开放	开放
015188	汇添富消费升级混合D	2.1159	2.1159	2.1085	2.1085	0.0074	0.35%	开放	开放
015187	汇添富消费升级混合C	1.8327	1.8327	1.8263	1.8263	0.0064	0.35%	开放	开放
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0149	1.0149	1.0114	1.0114	0.0035	0.35%	开放	开放
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.2601	1.2601	1.2559	1.2559	0.0042	0.33%	开放	开放
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2602	1.2602	1.2560	1.2560	0.0042	0.33%	开放	开放
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.2351	1.2351	1.2310	1.2310	0.0041	0.33%	开放	开放
002418	汇添富优选回报混合C	1.8320	1.8320	1.8260	1.8260	0.0060	0.33%	开放	开放
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.3224	1.3224	1.3181	1.3181	0.0043	0.33%	开放	开放
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.7696	0.7696	0.7671	0.7671	0.0025	0.33%	开放	开放
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7759	0.7759	0.7734	0.7734	0.0025	0.32%	开放	开放
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9957	0.9957	0.9925	0.9925	0.0032	0.32%	开放	开放
470021	汇添富优选回报混合A	1.8780	1.8780	1.8720	1.8720	0.0060	0.32%	开放	开放
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.9825	1.9825	1.9762	1.9762	0.0063	0.32%	开放	开放
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	1.0076	1.0076	1.0044	1.0044	0.0032	0.32%	开放	开放
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.9903	1.9903	1.9840	1.9840	0.0063	0.32%	开放	开放
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	1.2999	1.2999	1.2958	1.2958	0.0041	0.32%	开放	开放
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7661	0.7661	0.7637	0.7637	0.0024	0.31%	开放	开放
470007	汇添富上证综合指数A	1.2770	1.7270	1.2730	1.7230	0.0040	0.31%	开放	开放
519008	汇添富优势精选混合	3.1330	8.6632	3.1232	8.6534	0.0098	0.31%	开放	开放
025883	汇添富上证综合指数Y	1.2790	1.3390	1.2750	1.3350	0.0040	0.31%	开放	开放
015123	汇添富国企创新股票C	1.9390	1.9390	1.9330	1.9330	0.0060	0.31%	开放	开放
001490	汇添富国企创新股票A	1.9870	1.9870	1.9810	1.9810	0.0060	0.30%	开放	开放
022893	汇添富中证500指数增强Y	2.2752	2.2752	2.2686	2.2686	0.0066	0.29%	开放	开放
001050	汇添富中证500指数增强A	2.2606	2.5256	2.2541	2.5191	0.0065	0.29%	开放	开放
016854	汇添富中证500指数增强C	2.2285	2.4935	2.2221	2.4871	0.0064	0.29%	开放	开放
008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.2087	1.2087	1.2053	1.2053	0.0034	0.28%	开放	开放
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1770	1.1770	1.1737	1.1737	0.0033	0.28%	开放	开放
015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1789	1.1789	1.1756	1.1756	0.0033	0.28%	开放	开放
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1771	1.1771	0.0033	0.28%	开放	开放
015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1810	1.1810	1.1777	1.1777	0.0033	0.28%	开放	开放
470059	汇添富可转换债券C	2.2964	2.5780	2.2901	2.5717	0.0063	0.28%	开放	开放
470058	汇添富可转换债券A	2.4461	2.7277	2.4394	2.7210	0.0067	0.27%	开放	开放
025413	汇添富可转换债券D	2.4464	2.4464	2.4397	2.4397	0.0067	0.27%	开放	开放
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.7807	0.7807	0.7786	0.7786	0.0021	0.27%	开放	开放
015124	汇添富国企创新股票D	1.9530	1.9530	1.9480	1.9480	0.0050	0.26%	开放	开放
008398	汇添富鑫福债	1.2183	1.2983	1.2152	1.2952	0.0031	0.26%	开放	开放
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7492	0.7492	0.7473	0.7473	0.0019	0.25%	开放	开放
017903	汇添富双颐债券C	1.1044	1.1044	1.1018	1.1018	0.0026	0.24%	开放	开放
025465	汇添富双颐债券D	1.1146	1.1146	1.1120	1.1120	0.0026	0.23%	开放	开放
017902	汇添富双颐债券A	1.1150	1.1150	1.1124	1.1124	0.0026	0.23%	开放	开放
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0745	1.0745	1.0723	1.0723	0.0022	0.21%	开放	开放
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0827	1.0827	1.0805	1.0805	0.0022	0.20%	开放	开放
470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0672	1.4181	1.0651	1.4160	0.0021	0.20%	暂停	暂停
470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0757	1.4616	1.0736	1.4595	0.0021	0.20%	暂停	暂停
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	1.5484	1.5484	1.5455	1.5455	0.0029	0.19%	开放	开放
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	1.5530	1.5530	1.5501	1.5501	0.0029	0.19%	开放	开放
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0911	1.0911	1.0891	1.0891	0.0020	0.18%	开放	开放
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.9306	0.9306	0.9289	0.9289	0.0017	0.18%	开放	开放
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.9891	1.9891	1.9855	1.9855	0.0036	0.18%	开放	开放
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.9546	0.9546	0.9529	0.9529	0.0017	0.18%	开放	开放
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0817	1.0817	1.0798	1.0798	0.0019	0.18%	开放	开放
025414	汇添富双利增强债券B	1.2693	1.2693	1.2671	1.2671	0.0022	0.17%	开放	开放
000406	汇添富双利增强债券A	1.2694	1.7207	1.2672	1.7185	0.0022	0.17%	开放	开放
021772	汇添富双利增强债券D	1.2695	1.2695	1.2673	1.2673	0.0022	0.17%	开放	开放
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.9704	1.9704	1.9670	1.9670	0.0034	0.17%	开放	开放
000407	汇添富双利增强债券C	1.2368	1.6881	1.2347	1.6860	0.0021	0.17%	开放	开放
519018	汇添富均衡增长混合	0.7500	4.1690	0.7488	4.1659	0.0012	0.16%	开放	开放
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.1358	1.1358	1.1340	1.1340	0.0018	0.16%	开放	开放
018587	汇添富双享增利债券C	1.0989	1.1192	1.0972	1.1175	0.0017	0.15%	开放	开放
018586	汇添富双享增利债券A	1.1110	1.1313	1.1093	1.1296	0.0017	0.15%	开放	开放
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1249	1.1249	1.1232	1.1232	0.0017	0.15%	开放	开放
017162	汇添富中证1000ETF联接C	1.2172	1.2172	1.2154	1.2154	0.0018	0.15%	开放	开放
017161	汇添富中证1000ETF联接A	1.2312	1.2312	1.2294	1.2294	0.0018	0.15%	开放	开放
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0549	1.0549	1.0534	1.0534	0.0015	0.14%	开放	开放
026845	汇添富添添乐双盈债券E	1.2078	1.2078	1.2061	1.2061	0.0017	0.14%	限大额	开放
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.2086	1.2086	1.2069	1.2069	0.0017	0.14%	开放	开放
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1937	1.1937	1.1921	1.1921	0.0016	0.13%	开放	开放
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1270	1.1270	1.1255	1.1255	0.0015	0.13%	开放	开放
025354	汇添富双利债券D	2.2705	2.2705	2.2675	2.2675	0.0030	0.13%	开放	开放
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1376	1.1376	1.1361	1.1361	0.0015	0.13%	开放	开放
000692	汇添富双利债券C	1.9751	2.0621	1.9725	2.0595	0.0026	0.13%	开放	开放
470018	汇添富双利债券A	2.2706	2.3576	2.2677	2.3547	0.0029	0.13%	开放	开放
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2562	1.5492	1.2546	1.5476	0.0016	0.13%	开放	开放
004452	汇添富双鑫添利债券C	1.2040	1.4970	1.2025	1.4955	0.0015	0.12%	开放	开放
025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2558	1.2558	1.2543	1.2543	0.0015	0.12%	开放	开放
007523	汇添富内需增长股票A	1.2795	1.2795	1.2780	1.2780	0.0015	0.12%	开放	开放
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6356	1.6356	1.6337	1.6337	0.0019	0.12%	开放	开放
004774	汇添富添福吉祥混合A	1.6414	1.6414	1.6395	1.6395	0.0019	0.12%	开放	开放
007524	汇添富内需增长股票C	1.2277	1.2277	1.2263	1.2263	0.0014	0.11%	开放	开放
018831	汇添富稳健回报债券C	1.0987	1.0987	1.0976	1.0976	0.0011	0.10%	开放	开放
025463	汇添富稳健回报债券D	1.1100	1.1100	1.1089	1.1089	0.0011	0.10%	开放	开放
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1601	1.1601	1.1590	1.1590	0.0011	0.09%	开放	开放
000122	汇添富实业债债券A	1.6137	1.8877	1.6122	1.8862	0.0015	0.09%	开放	开放
000123	汇添富实业债债券C	1.5249	1.7989	1.5235	1.7975	0.0014	0.09%	开放	开放
018830	汇添富稳健回报债券A	1.1098	1.1098	1.1088	1.1088	0.0010	0.09%	开放	开放
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1588	1.1588	1.1578	1.1578	0.0010	0.09%	开放	开放
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1644	1.1644	1.1634	1.1634	0.0010	0.09%	开放	开放
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1717	1.1717	1.1707	1.1707	0.0010	0.09%	开放	开放
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1769	1.1769	1.1759	1.1759	0.0010	0.08%	开放	开放
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1775	1.1775	1.1765	1.1765	0.0010	0.08%	开放	开放
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1776	1.1776	1.1766	1.1766	0.0010	0.08%	开放	开放
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.9648	0.9648	0.9640	0.9640	0.0008	0.08%	开放	开放
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.9657	0.9657	0.9649	0.9649	0.0008	0.08%	开放	开放
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.9816	0.9816	0.9808	0.9808	0.0008	0.08%	开放	开放
023456	汇添富增强回报债券C	1.0313	1.0313	1.0306	1.0306	0.0007	0.07%	开放	开放
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0029	1.0029	1.0023	1.0023	0.0006	0.06%	开放	开放
023455	汇添富增强回报债券A	1.0332	1.0332	1.0326	1.0326	0.0006	0.06%	开放	开放
005228	汇添富港股通专注成长	0.7921	0.7921	0.7917	0.7917	0.0004	0.05%	开放	开放
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2745	1.2745	1.2739	1.2739	0.0006	0.05%	开放	开放
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2815	1.2815	1.2809	1.2809	0.0006	0.05%	开放	开放
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%	开放	开放
024996	汇添富稳颐优选债券C	1.0081	1.0081	1.0077	1.0077	0.0004	0.04%	开放	开放
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%	开放	开放
024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%	开放	开放
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0102	1.0102	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%	开放	开放
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1062	1.1062	1.1058	1.1058	0.0004	0.04%	开放	开放
470078	汇添富增强收益债券C	1.1206	1.7936	1.1202	1.7932	0.0004	0.04%	开放	开放
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4332	1.4332	1.4327	1.4327	0.0005	0.03%	开放	开放
004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.4367	1.4367	1.4362	1.4362	0.0005	0.03%	开放	开放
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4471	1.4471	1.4466	1.4466	0.0005	0.03%	开放	开放
021355	汇添富增强收益债券D	1.1796	1.3586	1.1792	1.3582	0.0004	0.03%	开放	开放
021460	汇添富增强收益债券E	1.1820	1.3610	1.1816	1.3606	0.0004	0.03%	开放	开放
519078	汇添富增强收益债券A	1.1865	1.8775	1.1861	1.8771	0.0004	0.03%	开放	开放
004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4875	1.4875	1.4870	1.4870	0.0005	0.03%	开放	开放
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5308	1.5308	1.5303	1.5303	0.0005	0.03%	开放	开放
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	0.0003	0.03%	开放	开放
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5058	1.5058	1.5054	1.5054	0.0004	0.03%	开放	开放
000175	汇添富高息债债券C	1.6756	1.7106	1.6754	1.7104	0.0002	0.01%	开放	开放
000174	汇添富高息债债券A	1.8179	1.8529	1.8177	1.8527	0.0002	0.01%	开放	开放
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9741	1.0241	0.9740	1.0240	0.0001	0.01%	开放	开放
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0092	1.2819	1.0091	1.2818	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0408	1.2592	1.0407	1.2591	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0451	1.2831	1.0450	1.2830	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%	开放	开放
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0536	1.2523	1.0535	1.2522	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0548	1.2923	1.0547	1.2922	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%	开放	开放
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0701	1.0704	1.0700	1.0703	0.0001	0.01%	开放	开放
011623	汇添富中短债E	1.0728	1.1517	1.0727	1.1516	0.0001	0.01%	开放	开放
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%	开放	开放
017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%	开放	开放
018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%	开放	开放
019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%	限大额	开放
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%	限大额	开放
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%	开放	开放
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%	开放	开放
007901	汇添富中短债A	1.0860	1.1649	1.0859	1.1648	0.0001	0.01%	开放	开放
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0863	1.2335	1.0862	1.2334	0.0001	0.01%	暂停	暂停
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0981	1.2096	1.0980	1.2095	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.1040	1.1060	1.1039	1.1059	0.0001	0.01%	限大额	开放
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.1046	1.1066	1.1045	1.1065	0.0001	0.01%	限大额	开放
471060	汇添富理财60天债券B	1.1255	1.1255	1.1254	1.1254	0.0001	0.01%	开放	开放
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%	限大额	开放
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1346	1.2818	1.1345	1.2817	0.0001	0.01%	暂停	暂停
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%	限大额	开放
011659	汇添富中高等级信用债C	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	0.0001	0.01%	开放	开放
011660	汇添富中高等级信用债E	1.1564	1.1564	1.1563	1.1563	0.0001	0.01%	开放	开放
011057	汇添富丰利短债C	1.1572	1.1572	1.1571	1.1571	0.0001	0.01%	限大额	开放
006646	汇添富短债债券A	1.1642	1.2072	1.1641	1.2071	0.0001	0.01%	开放	开放
006893	汇添富丰利短债A	1.1691	1.1691	1.1690	1.1690	0.0001	0.01%	限大额	开放
016427	汇添富丰利短债D	1.1736	1.1736	1.1735	1.1735	0.0001	0.01%	限大额	开放
018769	汇添富90天短债D	1.1949	1.2009	1.1948	1.2008	0.0001	0.01%	开放	开放
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2311	1.2561	1.2310	1.2560	0.0001	0.01%	开放	开放
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2358	1.2608	1.2357	1.2607	0.0001	0.01%	开放	开放
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2384	1.2634	1.2383	1.2633	0.0001	0.01%	开放	开放
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2392	1.2582	1.2391	1.2581	0.0001	0.01%	开放	开放
000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2811	1.4711	1.2810	1.4710	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3460	1.5440	1.3459	1.5439	0.0001	0.01%	暂停	暂停
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0213	1.2538	1.0213	1.2538	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0142	1.2137	1.0142	1.2137	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0564	1.2357	1.0564	1.2357	0.0000	0.00%	暂停	开放
005503	汇添富理财60天债券E	1.1273	1.1273	1.1273	1.1273	0.0000	0.00%	开放	开放
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0457	1.3030	1.0457	1.3030	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005857	汇添富鑫成定开债A	1.1008	1.2778	1.1008	1.2778	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006647	汇添富短债债券C	1.1309	1.1739	1.1309	1.1739	0.0000	0.00%	开放	开放
006772	汇添富丰润中短债A	1.1143	1.2273	1.1143	1.2273	0.0000	0.00%	开放	开放
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0118	1.2075	1.0118	1.2075	0.0000	0.00%	开放	开放
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0231	1.2003	1.0231	1.2003	0.0000	0.00%	开放	开放
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0385	1.2053	1.0385	1.2053	0.0000	0.00%	开放	开放
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0334	1.1992	1.0334	1.1992	0.0000	0.00%	开放	开放
007456	汇添富90天短债A	1.1952	1.2012	1.1952	1.2012	0.0000	0.00%	限大额	开放
007457	汇添富90天短债B	1.1834	1.1894	1.1834	1.1894	0.0000	0.00%	限大额	开放
007458	汇添富90天短债C	1.1945	1.2005	1.1945	1.2005	0.0000	0.00%	限大额	开放
007902	汇添富中短债C	1.0590	1.1379	1.0590	1.1379	0.0000	0.00%	开放	开放
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0272	1.1961	1.0272	1.1961	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011622	汇添富短债债券E	1.1507	1.1877	1.1507	1.1877	0.0000	0.00%	开放	开放
011658	汇添富中高等级信用债A	1.1609	1.1609	1.1609	1.1609	0.0000	0.00%	开放	开放
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0706	1.1156	1.0706	1.1156	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012574	汇添富稳利60天短债A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%	限大额	开放
012575	汇添富稳利60天短债C	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209	0.0000	0.00%	限大额	开放
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0998	1.1238	1.0998	1.1238	0.0000	0.00%	暂停	开放
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0962	1.1202	1.0962	1.1202	0.0000	0.00%	暂停	开放
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0490	1.1357	1.0490	1.1357	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0959	1.0979	1.0959	1.0979	0.0000	0.00%	限大额	开放
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1041	1.1061	1.1041	1.1061	0.0000	0.00%	限大额	开放
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0100	1.0900	1.0100	1.0900	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015834	汇添富鑫和纯债A	1.0464	1.0914	1.0464	1.0914	0.0000	0.00%	开放	开放
015835	汇添富鑫和纯债C	1.0386	1.0786	1.0386	1.0786	0.0000	0.00%	开放	开放
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0741	1.1147	1.0741	1.1147	0.0000	0.00%	开放	开放
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0699	1.1105	1.0699	1.1105	0.0000	0.00%	开放	开放
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0732	1.1138	1.0732	1.1138	0.0000	0.00%	限大额	开放
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%	限大额	开放
016038	汇添富丰润中短债C	1.1077	1.1327	1.1077	1.1327	0.0000	0.00%	开放	开放
016039	汇添富丰润中短债E	1.1143	1.1393	1.1143	1.1393	0.0000	0.00%	开放	开放
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0477	1.1011	1.0477	1.1011	0.0000	0.00%	开放	开放
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0446	1.0980	1.0446	1.0980	0.0000	0.00%	开放	开放
016428	汇添富稳利60天短债D	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%	限大额	开放
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0379	1.0896	1.0379	1.0896	0.0000	0.00%	开放	开放
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0285	1.0802	1.0285	1.0802	0.0000	0.00%	开放	开放
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0737	1.1143	1.0737	1.1143	0.0000	0.00%	限大额	开放
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1378	1.1378	1.1378	1.1378	0.0000	0.00%	限大额	开放
017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0696	1.0696	1.0696	1.0696	0.0000	0.00%	开放	开放
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%	限大额	开放
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0929	1.0929	1.0929	1.0929	0.0000	0.00%	开放	开放
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%	开放	开放
018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%	开放	开放
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0798	1.0798	1.0798	1.0798	0.0000	0.00%	开放	开放
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919	0.0000	0.00%	限大额	开放
018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%	开放	开放
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1507	1.1507	1.1507	1.1507	0.0000	0.00%	开放	开放
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%	开放	开放
018950	汇添富稳利60天短债B	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%	开放	开放
019446	汇添富短债债券D	1.1633	1.1743	1.1633	1.1743	0.0000	0.00%	开放	开放
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0749	1.0752	1.0749	1.0752	0.0000	0.00%	开放	开放
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%	开放	开放
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%	开放	开放
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0372	1.0472	1.0372	1.0472	0.0000	0.00%	暂停	开放
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0279	1.0379	1.0279	1.0379	0.0000	0.00%	暂停	开放
020761	汇添富丰泰纯债A	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%	开放	开放
020762	汇添富丰泰纯债C	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%	开放	开放
020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%	限大额	开放
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%	开放	开放
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%	开放	开放
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%	开放	开放
021906	汇添富安心中国债券D	1.1309	1.4716	1.1309	1.4716	0.0000	0.00%	开放	开放
022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%	限大额	开放
023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8575	0.8575	0.8575	0.8575	0.0000	0.00%	开放	开放
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%	开放	暂停
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	开放	开放
024839	汇添富稳弘纯债A	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%	开放	开放
024840	汇添富稳弘纯债C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%	开放	开放
470014	汇添富理财14天债券A	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%	限大额	开放
470030	汇添富鑫禧债	1.0072	1.1616	1.0072	1.1616	0.0000	0.00%	暂停	开放
470060	汇添富理财60天债券A	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157	0.0000	0.00%	开放	开放
471014	汇添富理财14天债券B	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%	开放	开放
011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1707	1.2497	1.1708	1.2498	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1681	1.3201	1.1682	1.3202	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1675	1.2795	1.1676	1.2796	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000395	汇添富安心中国债券A	1.1313	1.4720	1.1314	1.4721	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000396	汇添富安心中国债券C	1.1107	1.4514	1.1108	1.4515	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0790	1.1240	1.0791	1.1241	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0734	1.1184	1.0735	1.1185	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008081	汇添富鑫远债	1.0429	1.1659	1.0430	1.1660	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	1.0112	1.0112	1.0113	1.0113	-0.0001	-0.01%	开放	暂停
006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1815	1.2605	1.1817	1.2607	-0.0002	-0.02%	开放	开放
006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1474	1.2264	1.1476	1.2266	-0.0002	-0.02%	开放	开放
004655	汇添富鑫汇债券A	1.0741	1.2990	1.0743	1.2992	-0.0002	-0.02%	开放	开放
008993	汇添富多策略纯债A	1.1689	1.1689	1.1692	1.1692	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011597	汇添富多策略纯债E	1.1561	1.1561	1.1564	1.1564	-0.0003	-0.03%	开放	开放
008994	汇添富多策略纯债C	1.1413	1.1413	1.1416	1.1416	-0.0003	-0.03%	开放	开放
000173	汇添富美丽30混合A	3.7250	3.9770	3.7260	3.9780	-0.0010	-0.03%	开放	开放
015180	汇添富美丽30混合D	3.6610	3.6610	3.6620	3.6620	-0.0010	-0.03%	开放	开放
015179	汇添富美丽30混合C	3.6490	3.6490	3.6500	3.6500	-0.0010	-0.03%	开放	开放
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0667	1.2626	1.0670	1.2629	-0.0003	-0.03%	开放	开放
472007	汇添富利率债	1.0582	1.1927	1.0585	1.1930	-0.0003	-0.03%	开放	开放
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0241	1.0851	1.0244	1.0854	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012789	汇添富双享回报债券A	1.1697	1.1697	1.1701	1.1701	-0.0004	-0.03%	开放	开放
025410	汇添富双享回报债券D	1.1694	1.1694	1.1698	1.1698	-0.0004	-0.03%	开放	开放
012790	汇添富双享回报债券C	1.1501	1.1501	1.1505	1.1505	-0.0004	-0.03%	开放	开放
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1285	1.1285	1.1289	1.1289	-0.0004	-0.04%	开放	开放
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0278	1.0918	1.0282	1.0922	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4435	1.4435	1.4441	1.4441	-0.0006	-0.04%	开放	开放
008025	汇添富稳健增长混合A	1.3418	1.3418	1.3424	1.3424	-0.0006	-0.04%	开放	开放
008026	汇添富稳健增长混合C	1.3083	1.3083	1.3089	1.3089	-0.0006	-0.05%	开放	开放
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0887	1.0887	1.0892	1.0892	-0.0005	-0.05%	开放	开放
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.8375	0.8375	0.8379	0.8379	-0.0004	-0.05%	开放	开放
021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4555	1.4555	1.4562	1.4562	-0.0007	-0.05%	开放	开放
005379	汇添富价值创造定开混合	1.8835	1.8835	1.8845	1.8845	-0.0010	-0.05%	暂停	暂停
018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0357	1.0737	1.0363	1.0743	-0.0006	-0.06%	开放	开放
018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0248	1.0628	1.0254	1.0634	-0.0006	-0.06%	开放	开放
018440	汇添富量化选股混合A	1.2072	1.2072	1.2080	1.2080	-0.0008	-0.07%	开放	开放
018441	汇添富量化选股混合C	1.1873	1.1873	1.1881	1.1881	-0.0008	-0.07%	开放	开放
011401	汇添富成长精选混合A	0.8299	0.8299	0.8307	0.8307	-0.0008	-0.10%	开放	开放
011402	汇添富成长精选混合C	0.8053	0.8053	0.8061	0.8061	-0.0008	-0.10%	开放	开放
005351	汇添富行业整合混合A	1.7929	1.7929	1.7948	1.7948	-0.0019	-0.11%	开放	开放
015191	汇添富行业整合混合D	1.7706	1.7706	1.7725	1.7725	-0.0019	-0.11%	开放	开放
015190	汇添富行业整合混合C	1.7459	1.7459	1.7478	1.7478	-0.0019	-0.11%	开放	开放
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.4666	1.4666	1.4683	1.4683	-0.0017	-0.12%	暂停	暂停
470010	汇添富多元收益债券A	1.3649	2.1150	1.3665	2.1166	-0.0016	-0.12%	开放	开放
470011	汇添富多元收益债券C	1.3486	2.0440	1.3502	2.0456	-0.0016	-0.12%	开放	开放
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.4171	1.4171	1.4188	1.4188	-0.0017	-0.12%	暂停	暂停
025644	汇添富多元收益债券D	1.4029	1.4029	1.4046	1.4046	-0.0017	-0.12%	开放	开放
004946	汇添富盈润混合A	1.6454	1.6884	1.6474	1.6904	-0.0020	-0.12%	开放	开放
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.1058	1.1058	1.1072	1.1072	-0.0014	-0.13%	开放	开放
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	1.0860	1.0860	1.0874	1.0874	-0.0014	-0.13%	开放	开放
004947	汇添富盈润混合C	1.5826	1.6256	1.5847	1.6277	-0.0021	-0.13%	开放	开放
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	3.3090	4.6380	3.3140	4.6430	-0.0050	-0.15%	开放	开放
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	3.2520	3.2520	3.2570	3.2570	-0.0050	-0.15%	开放	开放
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	3.2270	3.2270	3.2320	3.2320	-0.0050	-0.15%	开放	开放
019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.3169	2.3169	2.3210	2.3210	-0.0041	-0.18%	开放	开放
019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.3380	2.3380	2.3422	2.3422	-0.0042	-0.18%	开放	开放
001541	汇添富民营新动力股票	2.2030	2.2030	2.2070	2.2070	-0.0040	-0.18%	开放	开放
470028	汇添富社会责任混合A	2.0370	2.0370	2.0410	2.0410	-0.0040	-0.20%	开放	开放
015193	汇添富社会责任混合D	2.0010	2.0010	2.0050	2.0050	-0.0040	-0.20%	开放	开放
015192	汇添富社会责任混合C	1.9890	1.9890	1.9930	1.9930	-0.0040	-0.20%	开放	开放
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1516	1.1516	1.1541	1.1541	-0.0025	-0.22%	开放	开放
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1396	1.1396	1.1421	1.1421	-0.0025	-0.22%	开放	开放
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.7966	0.7966	0.7984	0.7984	-0.0018	-0.23%	限大额	开放
012820	汇添富价值领先混合	1.0818	1.0818	1.0843	1.0843	-0.0025	-0.23%	开放	开放
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8217	0.8217	0.8236	0.8236	-0.0019	-0.23%	开放	开放
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8042	0.8042	0.8061	0.8061	-0.0019	-0.24%	限大额	开放
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.8408	0.8408	0.8428	0.8428	-0.0020	-0.24%	开放	开放
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2590	1.2590	1.2620	1.2620	-0.0030	-0.24%	暂停	暂停
004424	汇添富文体娱乐混合A	1.9963	1.9963	2.0011	2.0011	-0.0048	-0.24%	限大额	开放
015184	汇添富文体娱乐混合D	1.9648	1.9648	1.9696	1.9696	-0.0048	-0.24%	限大额	开放
015183	汇添富文体娱乐混合C	1.9493	1.9493	1.9541	1.9541	-0.0048	-0.25%	限大额	开放
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6898	0.6898	0.6915	0.6915	-0.0017	-0.25%	开放	开放
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.9220	0.9220	0.9243	0.9243	-0.0023	-0.25%	开放	开放
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1970	1.1970	1.2000	1.2000	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7112	0.7112	0.7130	0.7130	-0.0018	-0.25%	开放	开放
007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8967	0.8967	0.8990	0.8990	-0.0023	-0.26%	开放	开放
017459	汇添富丰和纯债A	0.9775	1.0181	0.9802	1.0208	-0.0027	-0.28%	开放	开放
017460	汇添富丰和纯债C	0.9684	1.0090	0.9711	1.0117	-0.0027	-0.28%	开放	开放
017043	汇添富品质价值混合	1.3924	1.3924	1.3963	1.3963	-0.0039	-0.28%	开放	开放
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2443	1.2443	1.2479	1.2479	-0.0036	-0.29%	开放	开放
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2168	1.2168	1.2204	1.2204	-0.0036	-0.30%	开放	开放
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	1.1540	1.1540	1.1575	1.1575	-0.0035	-0.30%	开放	开放
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1622	1.1622	1.1658	1.1658	-0.0036	-0.31%	开放	开放
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.1525	1.1525	1.1561	1.1561	-0.0036	-0.31%	开放	开放
002959	汇添富盈泰混合	1.5890	1.5890	1.5940	1.5940	-0.0050	-0.31%	开放	开放
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.4219	1.4219	1.4276	1.4276	-0.0057	-0.40%	开放	开放
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.4157	1.4157	1.4215	1.4215	-0.0058	-0.41%	开放	开放
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.5954	0.5954	0.5981	0.5981	-0.0027	-0.45%	开放	开放
519068	汇添富成长焦点混合	2.3443	3.7453	2.3551	3.7561	-0.0108	-0.46%	开放	开放
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.3667	1.3667	1.3732	1.3732	-0.0065	-0.47%	开放	开放
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.3435	1.3435	1.3499	1.3499	-0.0064	-0.47%	开放	开放
005329	汇添富民安增益定开混合A	1.6319	1.6319	1.6397	1.6397	-0.0078	-0.48%	暂停	暂停
005330	汇添富民安增益定开混合C	1.5800	1.5800	1.5876	1.5876	-0.0076	-0.48%	暂停	暂停
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8169	0.8169	0.8209	0.8209	-0.0040	-0.49%	开放	开放
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8349	0.8349	0.8390	0.8390	-0.0041	-0.49%	开放	开放
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8217	0.8217	0.8258	0.8258	-0.0041	-0.50%	开放	开放
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.9148	1.9778	1.9245	1.9875	-0.0097	-0.50%	暂停	暂停
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8810	1.9440	1.8906	1.9536	-0.0096	-0.51%	暂停	暂停
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	1.3393	1.3393	1.3466	1.3466	-0.0073	-0.54%	开放	开放
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	1.3148	1.3148	1.3220	1.3220	-0.0072	-0.54%	开放	开放
000697	汇添富移动互联股票A	2.8420	2.8420	2.8580	2.8580	-0.0160	-0.56%	开放	开放
015199	汇添富移动互联股票D	2.7970	2.7970	2.8130	2.8130	-0.0160	-0.57%	开放	开放
015198	汇添富移动互联股票C	2.7760	2.7760	2.7920	2.7920	-0.0160	-0.57%	开放	开放
013553	汇添富成长领先混合C	1.2487	1.2487	1.2559	1.2559	-0.0072	-0.57%	开放	开放
013552	汇添富成长领先混合A	1.2758	1.2758	1.2832	1.2832	-0.0074	-0.58%	开放	开放
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	1.7659	1.7659	1.7769	1.7769	-0.0110	-0.62%	开放	开放
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	1.7439	1.7439	1.7548	1.7548	-0.0109	-0.62%	开放	开放
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9388	0.9388	0.9448	0.9448	-0.0060	-0.64%	开放	开放
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9368	0.9368	0.9428	0.9428	-0.0060	-0.64%	开放	开放
007355	汇添富科技创新混合A	3.9850	3.9850	4.0121	4.0121	-0.0271	-0.68%	开放	开放
007356	汇添富科技创新混合C	3.7710	3.7710	3.7967	3.7967	-0.0257	-0.68%	开放	开放
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8477	0.8477	0.8535	0.8535	-0.0058	-0.68%	开放	开放
016165	汇添富优势企业精选混合A	1.1542	1.1542	1.1621	1.1621	-0.0079	-0.68%	开放	开放
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8468	0.8468	0.8526	0.8526	-0.0058	-0.68%	开放	开放
016173	汇添富优势企业精选混合C	1.1342	1.1342	1.1420	1.1420	-0.0078	-0.68%	开放	开放
470008	汇添富策略回报混合	2.4580	3.0910	2.4750	3.1080	-0.0170	-0.69%	开放	开放
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.7714	0.7714	0.7770	0.7770	-0.0056	-0.72%	开放	开放
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.4962	1.4962	1.5071	1.5071	-0.0109	-0.72%	开放	开放
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.4932	1.4932	1.5041	1.5041	-0.0109	-0.72%	开放	开放
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.2310	1.2310	1.2400	1.2400	-0.0090	-0.73%	开放	开放
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.7509	0.7509	0.7564	0.7564	-0.0055	-0.73%	开放	开放
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5634	1.5634	1.5756	1.5756	-0.0122	-0.77%	开放	开放
470006	汇添富医药保健混合	1.9210	2.3000	1.9360	2.3150	-0.0150	-0.77%	开放	开放
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.5680	1.5680	1.5803	1.5803	-0.0123	-0.78%	开放	开放
009392	汇添富优质成长混合C	0.9784	0.9784	0.9866	0.9866	-0.0082	-0.83%	开放	开放
009391	汇添富优质成长混合A	1.0130	1.0130	1.0215	1.0215	-0.0085	-0.83%	开放	开放
016626	汇添富创新成长混合A	1.4310	1.4310	1.4432	1.4432	-0.0122	-0.85%	开放	开放
016627	汇添富创新成长混合C	1.4036	1.4036	1.4156	1.4156	-0.0120	-0.85%	开放	开放
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.6251	1.6251	1.6391	1.6391	-0.0140	-0.85%	开放	开放
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.6226	1.6226	1.6366	1.6366	-0.0140	-0.86%	开放	开放
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	1.3425	1.3425	1.3541	1.3541	-0.0116	-0.86%	开放	开放
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	1.3225	1.3225	1.3340	1.3340	-0.0115	-0.86%	开放	开放
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.6221	1.6221	1.6368	1.6368	-0.0147	-0.90%	开放	开放
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	1.5881	1.5881	1.6025	1.6025	-0.0144	-0.90%	开放	开放
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.5985	1.5985	1.6131	1.6131	-0.0146	-0.91%	开放	开放
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.4437	1.4437	1.4571	1.4571	-0.0134	-0.92%	开放	开放
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.4462	1.4462	1.4597	1.4597	-0.0135	-0.92%	开放	开放
470009	汇添富民营活力混合	7.7630	8.0130	7.8380	8.0880	-0.0750	-0.96%	开放	开放
013366	汇添富产业升级混合C	1.0133	1.0133	1.0231	1.0231	-0.0098	-0.96%	开放	开放
013365	汇添富产业升级混合A	1.0411	1.0411	1.0512	1.0512	-0.0101	-0.96%	开放	开放
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.6313	1.6313	1.6472	1.6472	-0.0159	-0.97%	开放	开放
008066	汇添富中盘积极成长混合C	1.5736	1.5736	1.5890	1.5890	-0.0154	-0.97%	开放	开放
002420	汇添富盈鑫混合A	2.5620	2.5620	2.5880	2.5880	-0.0260	-1.00%	开放	开放
014834	汇添富盈鑫混合D	2.5410	2.5410	2.5670	2.5670	-0.0260	-1.01%	开放	开放
014833	汇添富盈鑫混合C	2.5180	2.5180	2.5440	2.5440	-0.0260	-1.02%	开放	开放
015223	汇添富进取成长混合A	1.1184	1.1184	1.1302	1.1302	-0.0118	-1.04%	开放	开放
015224	汇添富进取成长混合C	1.0951	1.0951	1.1067	1.1067	-0.0116	-1.05%	开放	开放
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.6475	1.6475	1.6650	1.6650	-0.0175	-1.05%	开放	开放
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	1.1381	1.1381	1.1502	1.1502	-0.0121	-1.05%	开放	开放
018442	汇添富成长领航混合A	1.7069	1.7069	1.7251	1.7251	-0.0182	-1.06%	开放	开放
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1776	1.1776	1.1902	1.1902	-0.0126	-1.06%	开放	开放
018443	汇添富成长领航混合C	1.6799	1.6799	1.6979	1.6979	-0.0180	-1.06%	开放	开放
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	1.1347	1.1347	1.1469	1.1469	-0.0122	-1.06%	开放	开放
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1697	1.1697	1.1823	1.1823	-0.0126	-1.07%	开放	开放
021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.3901	1.3901	1.4052	1.4052	-0.0151	-1.07%	开放	开放
021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.4013	1.4013	1.4166	1.4166	-0.0153	-1.08%	开放	开放
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.9561	1.9561	1.9780	1.9780	-0.0219	-1.11%	开放	开放
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.9493	1.9493	1.9712	1.9712	-0.0219	-1.11%	开放	开放
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9314	0.9314	0.9420	0.9420	-0.0106	-1.13%	开放	开放
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	1.1606	1.1606	1.1744	1.1744	-0.0138	-1.18%	开放	开放
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1611	1.1611	1.1750	1.1750	-0.0139	-1.18%	开放	开放
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2962	1.2962	1.3131	1.3131	-0.0169	-1.29%	开放	开放
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.2977	1.2977	1.3147	1.3147	-0.0170	-1.29%	开放	开放
011399	汇添富数字未来混合A	1.0798	1.0798	1.0941	1.0941	-0.0143	-1.31%	开放	开放
011400	汇添富数字未来混合C	1.0524	1.0524	1.0664	1.0664	-0.0140	-1.31%	开放	开放
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6794	1.6794	1.7028	1.7028	-0.0234	-1.37%	开放	开放
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6731	1.6731	1.6965	1.6965	-0.0234	-1.38%	开放	开放
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1145	1.1145	1.1303	1.1303	-0.0158	-1.40%	开放	开放
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0863	1.0863	1.1018	1.1018	-0.0155	-1.41%	开放	开放
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1535	1.1535	1.1701	1.1701	-0.0166	-1.42%	开放	开放
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1526	1.1526	1.1692	1.1692	-0.0166	-1.42%	开放	开放
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.5049	2.5049	2.5440	2.5440	-0.0391	-1.54%	开放	开放
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.5149	2.5149	2.5542	2.5542	-0.0393	-1.54%	开放	开放
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5844	1.5844	1.6092	1.6092	-0.0248	-1.54%	开放	开放
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5778	1.5778	1.6025	1.6025	-0.0247	-1.54%	开放	开放
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.8719	1.8719	1.9015	1.9015	-0.0296	-1.56%	开放	开放
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.9024	1.9024	1.9325	1.9325	-0.0301	-1.56%	开放	开放
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.1783	1.1783	1.1973	1.1973	-0.0190	-1.59%	开放	开放
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.1566	1.1566	1.1753	1.1753	-0.0187	-1.59%	开放	开放
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	1.0381	1.0381	1.0549	1.0549	-0.0168	-1.59%	开放	开放
024344	汇添富创新医药混合C	1.6683	1.6683	1.6961	1.6961	-0.0278	-1.64%	开放	开放
006113	汇添富创新医药混合A	1.6674	1.6674	1.6952	1.6952	-0.0278	-1.64%	开放	开放
001801	汇添富达欣混合A	2.3540	2.4090	2.3940	2.4490	-0.0400	-1.67%	限大额	开放
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.6300	1.6300	1.6580	1.6580	-0.0280	-1.69%	开放	开放
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.7334	0.7334	0.7460	0.7460	-0.0126	-1.69%	开放	开放
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7477	0.7477	0.7606	0.7606	-0.0129	-1.70%	开放	开放
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.6200	1.6200	1.6480	1.6480	-0.0280	-1.70%	开放	开放
002165	汇添富达欣混合C	2.2560	2.3110	2.2950	2.3500	-0.0390	-1.70%	限大额	开放
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3585	1.3585	1.3822	1.3822	-0.0237	-1.71%	开放	开放
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.5334	1.5334	1.5602	1.5602	-0.0268	-1.72%	开放	开放
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.6590	1.6590	1.6880	1.6880	-0.0290	-1.72%	开放	开放
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.3317	1.3317	1.3551	1.3551	-0.0234	-1.73%	开放	开放
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6713	0.6713	0.6831	0.6831	-0.0118	-1.73%	开放	开放
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.6422	0.6422	0.6535	0.6535	-0.0113	-1.73%	开放	开放
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	1.0009	1.0009	1.0189	1.0189	-0.0180	-1.77%	开放	开放
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	0.9982	0.9982	1.0162	1.0162	-0.0180	-1.77%	开放	开放
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.3454	1.3454	1.3700	1.3700	-0.0246	-1.80%	开放	开放
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.3281	1.3281	1.3524	1.3524	-0.0243	-1.80%	开放	开放
002164	汇添富新睿精选混合C	1.6840	2.0580	1.7280	2.1020	-0.0440	-2.55%	开放	开放
001816	汇添富新睿精选混合A	1.7210	2.0950	1.7670	2.1410	-0.0460	-2.60%	开放	开放
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9547	0.9547	0.9810	0.9810	-0.0263	-2.68%	开放	开放
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9546	0.9546	0.9809	0.9809	-0.0263	-2.68%	开放	开放
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	4.4126	4.4126	--	--	限大额	开放
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0560	1.0560	--	--	限大额	开放
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0242	1.0242	--	--	限大额	开放
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0555	1.0555	--	--	暂停	开放
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	1.0141	1.0141	--	--	暂停	开放
004436	汇添富年年泰定开混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004437	汇添富年年泰定开混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004832	汇添富鑫泽定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.5428	2.5428	--	--	限大额	开放
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.4607	2.4607	--	--	暂停	开放
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.4607	2.4607	--	--	暂停	暂停
005411	汇添富鑫盛定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005591	汇添富鑫永定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005858	汇添富鑫成定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.4624	2.4624	--	--	限大额	开放
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	2.2822	2.2822	--	--	限大额	开放
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.4377	2.4377	--	--	暂停	开放
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	4.5380	4.5380	--	--	暂停	暂停
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007060	汇添富养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012425	汇添富鑫弘定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	4.3023	4.3023	--	--	限大额	开放
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	4.3385	4.3385	--	--	限大额	开放
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0928	1.0928	--	--	开放	开放
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0803	1.0803	--	--	开放	开放
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.3502	1.3502	--	--	限大额	开放
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.3462	1.3462	--	--	暂停	开放
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.3493	1.3493	--	--	暂停	暂停
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.3227	1.3227	--	--	限大额	开放
017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.2970	1.2970	--	--	暂停	开放
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.4044	1.4044	--	--	限大额	开放
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.3948	1.3948	--	--	限大额	开放
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.4057	1.4057	--	--	暂停	开放
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.4057	1.4057	--	--	暂停	暂停
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	2.0570	2.0570	--	--	限大额	开放
018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.4392	1.4392	--	--	限大额	开放
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.4245	1.4245	--	--	限大额	开放
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.4983	1.4983	--	--	暂停	开放
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.4983	1.4983	--	--	暂停	暂停
019360	汇添富积极优选三年定开混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.4369	1.4369	--	--	限大额	开放
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0186	1.0186	--	--	开放	暂停
025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0177	1.0177	--	--	开放	暂停
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.3140	1.4640	--	--	暂停	开放
960013	汇添富价值精选混合O	--	--	--	--	--	--
960014	汇添富民营活力混合O	--	--	--	--	--	--
960015	汇添富医药保健混合O	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-11		2026-03-10		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
013003	汇添富收益快钱货币D	0.3687	1.3580%	0.3704	1.3600%	0.10%	0.34%	0.68%	0.26%
012830	汇添富货币E	0.3569	1.3360%	0.3584	1.3380%	0.10%	0.33%	0.67%	0.26%
000980	汇添富添富通货币B	0.3467	1.2920%	0.3479	1.2960%	0.10%	0.33%	0.66%	0.25%
016096	汇添富和聚宝货币C	0.3338	1.2720%	0.4102	1.2770%	0.10%	0.31%	0.64%	0.24%
017062	汇添富全额宝货币C	0.3317	1.2690%	0.3590	1.2780%	0.10%	0.32%	0.65%	0.24%
009588	汇添富现金宝货币B	0.3461	1.2200%	0.3207	1.2160%	0.09%	0.30%	0.60%	0.23%
013002	汇添富收益快钱货币C	0.3221	1.1860%	0.3237	1.1880%	0.09%	0.30%	0.59%	0.23%
018770	汇添富收益快钱货币F	0.3029	1.1160%	0.3065	1.1180%	0.09%	0.28%	0.56%	0.21%
017872	汇添富收益快钱货币E	0.3028	1.1140%	0.3043	1.1160%	0.09%	0.28%	0.56%	0.21%
018792	汇添富和聚宝货币B	0.2815	1.1010%	0.3587	1.1050%	0.08%	0.27%	0.55%	0.20%
000642	汇添富货币C	0.2909	1.0800%	0.2928	1.0820%	0.09%	0.27%	0.55%	0.21%
000650	汇添富货币D	0.2909	1.0800%	0.2928	1.0820%	0.09%	0.27%	0.55%	0.21%
000330	汇添富现金宝货币A	0.3048	1.0670%	0.2790	1.0640%	0.08%	0.26%	0.53%	0.20%
000366	汇添富添富通货币A	0.2810	1.0490%	0.2817	1.0520%	0.09%	0.29%	0.58%	0.23%
017871	汇添富添富通货币C	0.2811	1.0490%	0.2819	1.0530%	0.08%	0.27%	0.54%	0.21%
000397	汇添富全额宝货币A	0.2657	1.0280%	0.2927	1.0360%	0.08%	0.26%	0.53%	0.20%
000600	汇添富和聚宝货币A	0.2682	1.0280%	0.3438	1.0330%	0.08%	0.25%	0.52%	0.20%
018793	汇添富和聚宝货币D	0.2675	1.0270%	0.3434	1.0320%	0.08%	0.25%	0.52%	0.19%
007868	汇添富汇鑫货币A	--	--	--	--	0.09%	0.28%	0.54%	0.20%
007869	汇添富汇鑫货币B	--	--	--	--	0.10%	0.31%	0.61%	0.23%
159005	汇添富快钱ETF	--	--	29.6400	1.1110%	0.09%	0.28%	0.56%	0.21%
159006	汇添富收益快钱货币B	--	--	37.0600	1.3500%	0.10%	0.34%	0.68%	0.26%
511980	现金添富ETF	--	--	28.2200	1.0530%	0.08%	0.27%	0.54%	0.21%
519517	汇添富货币B	--	--	0.3584	1.3380%	0.10%	0.33%	0.67%	0.26%
519518	汇添富货币A	--	--	0.2928	1.0820%	0.09%	0.27%	0.55%	0.21%
519888	汇添富收益快线货币A	--	--	0.0022	0.7470%	0.06%	0.17%	0.34%	0.13%
519889	汇添富收益快线货币B	--	--	0.0038	1.3450%	0.10%	0.32%	0.64%	0.25%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-10		2026-03-09		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
589120	汇添富上证科创板创新药ETF	0.7956	0.7956	0.7598	0.7598	0.0358	4.71%	0.7960	0.05%
501188	添富核心精选LOF	1.0486	1.0486	1.0150	1.0150	0.0336	3.31%	1.0400	-0.82%
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5510	1.5510	1.5015	1.5015	0.0495	3.30%	1.5490	-0.13%
506006	汇添富科创板	1.2465	1.3038	1.2076	1.2649	0.0389	3.22%	1.1520	-7.58%
589180	汇添富上证科创板新材料ETF	1.6042	1.6042	1.5561	1.5561	0.0481	3.09%	1.6040	-0.01%
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0987	1.0987	1.0658	1.0658	0.0329	3.09%	1.0980	-0.06%
159247	汇添富创业板ETF	0.9905	0.9905	0.9615	0.9615	0.0290	3.02%	0.9900	-0.05%
589080	汇添富上证科创板综合ETF	1.4244	1.4244	1.3829	1.3829	0.0415	3.00%	1.4220	-0.17%
501005	精准医疗LOF	0.9794	0.9794	0.9522	0.9522	0.0272	2.86%	0.9790	-0.04%
589980	汇添富上证科创板100ETF	1.5591	1.5591	1.5166	1.5166	0.0425	2.80%	1.5570	-0.13%
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	1.0121	1.0121	0.9846	0.9846	0.0275	2.79%	1.0110	-0.11%
588750	汇添富上证科创板芯片ETF	1.7211	1.7211	1.6763	1.6763	0.0448	2.67%	1.7190	-0.12%
520980	汇添富恒生港股通中国科技ETF	0.9694	0.9694	0.9454	0.9454	0.0240	2.54%	0.9630	-0.66%
159280	汇添富国证港股通互联网ETF	0.8337	0.8337	0.8136	0.8136	0.0201	2.47%	0.8290	-0.56%
589560	汇添富上证科创板人工智能ETF	1.0571	1.0571	1.0319	1.0319	0.0252	2.44%	1.0590	0.18%
159536	汇添富中证2000ETF	1.5712	1.5712	1.5349	1.5349	0.0363	2.36%	1.5670	-0.27%
516920	汇添富中证芯片产业ETF	1.1182	1.1182	1.0926	1.0926	0.0256	2.34%	1.1180	-0.02%
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3543	0.3543	0.3462	0.3462	0.0081	2.34%	0.3540	-0.08%
159273	汇添富中证沪港深云计算产业ETF	1.3875	1.3875	1.3558	1.3558	0.0317	2.34%	1.3920	0.32%
501206	添富创新未来LOF	0.8667	0.8667	0.8470	0.8470	0.0197	2.33%	0.8520	-1.70%
588870	汇添富上证科创板50成份ETF	1.4470	1.4470	1.4166	1.4166	0.0304	2.15%	1.4460	-0.07%
501009	生物科技LOF	1.2264	1.2264	1.2007	1.2007	0.0257	2.14%	1.2270	0.05%
501010	生物科技LOFC	1.1997	1.1997	1.1746	1.1746	0.0251	2.14%	1.1990	-0.06%
560300	汇添富中证电信主题ETF	2.1340	2.1340	2.0907	2.0907	0.0433	2.07%	2.1360	0.09%
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.3338	1.3338	1.3069	1.3069	0.0269	2.06%	1.3320	-0.13%
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.2556	1.2556	1.2303	1.2303	0.0253	2.06%	1.2510	-0.37%
159213	汇添富中证机器人ETF	1.2486	1.2486	1.2237	1.2237	0.0249	2.03%	1.2480	-0.05%
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.2058	1.2058	1.1818	1.1818	0.0240	2.03%	1.2040	-0.15%
159912	汇添富深证300ETF	1.9521	1.9521	1.9136	1.9136	0.0385	2.01%	1.9540	0.10%
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	1.0893	1.0893	1.0691	1.0691	0.0202	1.89%	1.0890	-0.03%
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.9886	0.9886	0.9705	0.9705	0.0181	1.87%	0.9870	-0.16%
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	0.7723	0.7723	0.7587	0.7587	0.0136	1.79%	0.7730	0.09%
501065	经典成长	1.3502	1.8502	1.3265	1.8265	0.0237	1.79%	1.2710	-5.87%
512650	添富中证长三角ETF	1.3405	1.3405	1.3172	1.3172	0.0233	1.77%	1.3380	-0.19%
560110	汇添富中证1000ETF	1.2343	1.2343	1.2129	1.2129	0.0214	1.76%	1.2310	-0.27%
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.0106	1.0106	0.9933	0.9933	0.0173	1.74%	1.0080	-0.26%
520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9661	0.9661	0.9496	0.9496	0.0165	1.74%	0.9620	-0.42%
517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0168	1.0168	0.9995	0.9995	0.0173	1.73%	1.0120	-0.47%
164705	恒生LOF	1.1703	1.3153	1.1506	1.2956	0.0197	1.71%	1.1650	-0.45%
501058	新能源车LOFC	2.4396	2.4396	2.3997	2.3997	0.0399	1.66%	2.4300	-0.39%
501057	新能源车LOF	2.4904	2.4904	2.4497	2.4497	0.0407	1.66%	2.4780	-0.50%
560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	1.5290	1.5290	1.5043	1.5043	0.0247	1.64%	1.5280	-0.07%
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.8595	0.8595	0.8460	0.8460	0.0135	1.60%	0.8610	0.17%
563750	汇添富中证500ETF	1.1573	1.1573	1.1394	1.1394	0.0179	1.57%	1.1560	-0.11%
560950	汇添富中证500增强策略ETF	1.4546	1.4546	1.4322	1.4322	0.0224	1.56%	1.4580	0.23%
563880	汇添富中证A500ETF	1.2843	1.2843	1.2656	1.2656	0.0187	1.48%	1.2840	-0.02%
501037	中证500LOFC	1.5554	1.5554	1.5328	1.5328	0.0226	1.47%	1.5570	0.10%
501036	中证500LOF	1.5856	1.5856	1.5626	1.5626	0.0230	1.47%	1.5830	-0.16%
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0329	1.0329	1.0189	1.0189	0.0140	1.37%	1.0320	-0.09%
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.7202	0.7202	0.7106	0.7106	0.0096	1.35%	0.7220	0.25%
515800	添富中证800ETF	1.3042	1.4162	1.2869	1.3989	0.0173	1.34%	1.3040	-0.02%
159210	汇添富中证港股通汽车产业主题ETF	1.0003	1.0003	0.9874	0.9874	0.0129	1.31%	0.9960	-0.43%
515310	添富沪深300ETF	1.3942	1.3942	1.3767	1.3767	0.0175	1.27%	1.3940	-0.01%
159630	汇添富中证A100ETF	1.3773	1.3773	1.3604	1.3604	0.0169	1.24%	1.3770	-0.02%
501043	沪深300LOF	1.5953	1.5953	1.5760	1.5760	0.0193	1.22%	1.5880	-0.46%
501045	沪深300LOFC	1.5670	1.5670	1.5481	1.5481	0.0189	1.22%	1.5640	-0.19%
501031	环境治理LOFC	0.6269	0.6269	0.6194	0.6194	0.0075	1.21%	0.6330	0.97%
501030	环境治理LOF	0.6431	0.6431	0.6355	0.6355	0.0076	1.20%	0.6510	1.23%
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	1.0827	1.0827	1.0708	1.0708	0.0119	1.11%	1.0810	-0.16%
510810	汇添富中证上海国企ETF	0.9166	1.0266	0.9071	1.0171	0.0095	1.05%	0.9160	-0.07%
501007	互联网医疗LOF	0.9686	0.9686	0.9593	0.9593	0.0093	0.97%	0.9650	-0.37%
501008	互联网医疗LOFC	0.9379	0.9379	0.9289	0.9289	0.0090	0.97%	0.9360	-0.20%
159257	汇添富国证通用航空产业ETF	1.2347	1.2347	1.2232	1.2232	0.0115	0.94%	1.2340	-0.06%
159103	汇添富中证金融科技主题ETF	0.8621	0.8621	0.8541	0.8541	0.0080	0.94%	0.8620	-0.01%
560080	汇添富中证中药ETF	1.0397	1.0397	1.0302	1.0302	0.0095	0.92%	1.0390	-0.07%
501011	中药基金LOF	1.0900	1.0900	1.0806	1.0806	0.0094	0.87%	1.0880	-0.18%
501012	中药基金LOFC	1.0561	1.0561	1.0470	1.0470	0.0091	0.87%	1.0550	-0.10%
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.9624	1.9624	1.9458	1.9458	0.0166	0.85%	1.9620	-0.02%
159590	汇添富中证全指软件ETF	1.1562	1.1562	1.1466	1.1466	0.0096	0.84%	1.1560	-0.02%
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2013	1.2013	1.1920	1.1920	0.0093	0.78%	1.2010	-0.02%
501048	证券公司LOFC	1.1316	1.1316	1.1233	1.1233	0.0083	0.74%	1.1330	0.12%
501047	证券公司LOF	1.1422	1.1422	1.1339	1.1339	0.0083	0.73%	1.1480	0.51%
510980	汇添富上证综合ETF	1.4337	1.4337	1.4252	1.4252	0.0085	0.60%	1.4350	0.09%
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.8805	1.8805	1.8698	1.8698	0.0107	0.57%	1.8740	-0.35%
159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9278	0.9278	0.9248	0.9248	0.0030	0.32%	0.9280	0.02%
512820	汇添富中证银行ETF	1.3677	1.5637	1.3648	1.5608	0.0029	0.21%	1.3670	-0.05%
560030	汇添富中证800价值ETF	1.3564	1.3564	1.3546	1.3546	0.0018	0.13%	1.3540	-0.18%
164703	汇添富纯债LOF	0.8575	1.9235	0.8575	1.9235	0.0000	0.00%	--	--
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	100.6751	1.0068	100.6814	1.0068	-0.0063	-0.01%	100.5620	-0.11%
515990	添富中证国企一带一路ETF	1.7583	1.7583	1.7588	1.7588	-0.0005	-0.03%	1.7590	0.04%
159928	汇添富中证主要消费ETF	0.7716	3.0864	0.7725	3.0900	-0.0009	-0.12%	0.7720	0.05%
501306	港股高股息LOFC	1.2781	1.2781	1.2803	1.2803	-0.0022	-0.17%	1.2820	0.31%
501305	港股高股息LOF	1.3222	1.3222	1.3245	1.3245	-0.0023	-0.17%	1.3280	0.44%
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2815	1.3585	1.2839	1.3609	-0.0024	-0.19%	1.2720	-0.74%
159276	汇添富国证自由现金流ETF	1.2989	1.2989	1.3025	1.3025	-0.0036	-0.28%	1.3000	0.08%
560020	汇添富中证红利ETF	1.1394	1.2204	1.1480	1.2290	-0.0086	-0.75%	1.1380	-0.12%
563680	汇添富中证800自由现金流ETF	1.4010	1.4010	1.4120	1.4120	-0.0110	-0.78%	1.4010	0.00%
560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.2349	1.3209	1.2465	1.3325	-0.0116	-0.93%	1.2350	0.01%
159309	汇添富中证油气资源ETF	1.6285	1.6285	1.6877	1.6877	-0.0592	-3.51%	1.6200	-0.52%
159930	汇添富中证能源ETF	1.7878	1.7878	1.8672	1.8672	-0.0794	-4.25%	1.7880	0.01%
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.3749	1.3749	--	--	1.4020	--
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.8838	1.8838	--	--	1.9290	--
164701	黄金LOF	--	--	2.0640	2.0640	--	--	2.0630	--
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.4849	1.4849	--	--	1.4760	--

汇添富基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	2085.67	765982.21	0.70%
601899	紫金矿业	18840.59	649435.09	0.60%
300308	中际旭创	790.04	481926.41	0.44%
300502	新易盛	1111.06	478733.92	0.44%
600519	贵州茅台	326.03	449004.61	0.41%
600276	恒瑞医药	5482.05	326565.64	0.30%
000333	美的集团	4015.73	313829.41	0.29%
300274	阳光电源	1344.33	229934.56	0.21%
600887	伊利股份	7326.95	209550.70	0.19%
688256	寒武纪	149.49	202636.29	0.19%
002714	牧原股份	3994.62	202047.79	0.19%
000858	五粮液	1867.32	197823.99	0.18%
002371	北方华创	423.96	194630.87	0.18%
300014	亿纬锂能	2848.45	187313.92	0.17%
601318	中国平安	2385.25	163151.24	0.15%
002463	沪电股份	2179.02	159220.66	0.15%
000425	徐工机械	13710.34	158765.75	0.15%
000568	泸州老窖	1318.83	153273.85	0.14%
603993	洛阳钼业	7461.34	149226.73	0.14%
600036	招商银行	3507.21	147653.51	0.14%
002653	海思科	2721.05	139644.42	0.13%
002028	思源电气	894.71	138313.27	0.13%
601138	工业富联	2156.40	133804.55	0.12%
002311	海大集团	2376.69	131621.11	0.12%
300498	温氏股份	7749.87	130817.75	0.12%
002050	三花智控	2324.14	128548.24	0.12%
600809	山西汾酒	709.67	121850.63	0.11%
688506	百利天恒	375.89	121449.28	0.11%
688266	泽璟制药	1267.28	117476.66	0.11%
688012	中微公司	421.34	114907.52	0.11%
688041	海光信息	504.90	113304.95	0.10%
605499	东鹏饮料	421.89	112808.36	0.10%
002916	深南电路	477.41	110897.36	0.10%
002738	中矿资源	1383.66	108686.83	0.10%
002475	立讯精密	1913.66	108523.46	0.10%
600690	海尔智家	3840.65	100202.58	0.09%
002594	比亚迪	971.96	94980.35	0.09%
688981	中芯国际	771.29	94737.33	0.09%
603288	海天味业	2423.15	89705.13	0.08%
600183	生益科技	1226.93	87614.72	0.08%
000651	格力电器	2166.60	87140.71	0.08%
603799	华友钴业	1266.44	86446.89	0.08%
601211	国泰海通	4195.95	86226.67	0.08%
600660	福耀玻璃	1254.45	81250.95	0.07%
002353	杰瑞股份	1094.41	77517.19	0.07%
300765	新诺威	2130.11	76833.19	0.07%
603986	兆易创新	349.42	74863.36	0.07%
002709	天赐材料	1544.18	71541.93	0.07%
601601	中国太保	1665.55	69803.10	0.06%
688068	热景生物	428.28	69381.08	0.06%
688008	澜起科技	553.81	65239.27	0.06%
300124	汇川技术	863.07	65015.39	0.06%
603259	药明康德	717.14	65002.00	0.06%
600309	万华化学	844.91	64787.42	0.06%
002602	世纪华通	3773.32	64372.82	0.06%
603129	春风动力	224.84	62658.41	0.06%
688361	中科飞测	405.42	62025.71	0.06%
600030	中信证券	2147.91	61666.59	0.06%
002518	科士达	1207.78	58601.40	0.05%
002422	科伦药业	1996.26	58590.31	0.05%
300059	东方财富	2330.10	54011.79	0.05%
688777	中控技术	1093.39	53948.09	0.05%
601939	建设银行	5700.25	52898.32	0.05%
688072	拓荆科技	154.79	51080.30	0.05%
688235	百济神州	176.16	47316.60	0.04%
002294	信立泰	925.51	45859.02	0.04%
002837	英维克	402.34	43006.27	0.04%
300760	迈瑞医疗	223.72	42606.96	0.04%
002460	赣锋锂业	669.11	42080.02	0.04%
600009	上海机场	1189.42	38965.55	0.04%
600000	浦发银行	3067.08	38154.50	0.04%
600233	圆通速递	2193.88	36023.58	0.03%
300054	鼎龙股份	946.36	35583.03	0.03%
301345	涛涛车业	140.85	35398.45	0.03%
300450	先导智能	699.43	34957.68	0.03%
688521	芯原股份	249.49	34172.47	0.03%
002466	天齐锂业	612.47	33918.32	0.03%
601727	上海电气	3907.99	33647.80	0.03%
600160	巨化股份	872.91	33537.20	0.03%
601231	环旭电子	1074.50	32234.92	0.03%
000538	云南白药	536.30	30440.59	0.03%
601229	上海银行	3004.62	30346.67	0.03%
600436	片仔癀	178.45	30118.25	0.03%
300866	安克创新	261.54	29918.01	0.03%
600426	华鲁恒升	933.21	29330.67	0.03%
002558	巨人网络	666.06	28833.75	0.03%
002340	格林美	3278.32	27406.73	0.03%
000408	藏格矿业	322.33	27204.65	0.02%
002074	国轩高科	687.22	26877.34	0.02%
002938	鹏鼎控股	507.00	25643.89	0.02%
002407	多氟多	754.11	25571.85	0.02%
601166	兴业银行	1212.40	25533.22	0.02%
688627	精智达	112.95	25255.03	0.02%
688331	荣昌生物	321.97	25046.13	0.02%
600104	上汽集团	1633.17	24856.83	0.02%
300207	欣旺达	939.49	24567.55	0.02%
603979	金诚信	317.80	24200.29	0.02%
601600	中国铝业	1926.78	23545.25	0.02%
601688	华泰证券	984.33	23220.33	0.02%
601012	隆基绿能	1216.97	22148.91	0.02%
600111	北方稀土	477.66	22029.63	0.02%
600900	长江电力	800.37	21761.94	0.02%
600895	张江高科	484.68	21277.63	0.02%
600938	中国海油	694.77	20968.19	0.02%
002384	东山精密	243.69	20628.11	0.02%
601857	中国石油	1938.43	20179.06	0.02%
600741	华域汽车	996.73	19934.50	0.02%
600926	杭州银行	1300.01	19864.12	0.02%
600219	南山铝业	3512.48	18897.16	0.02%
600089	特变电工	843.52	18743.03	0.02%
600132	重庆啤酒	350.45	18307.63	0.02%
600901	江苏金租	2980.00	18237.60	0.02%
600196	复星医药	670.21	17753.81	0.02%
300033	同花顺	54.08	17422.37	0.02%
002436	兴森科技	810.01	17147.91	0.02%
300347	泰格医药	301.77	17110.15	0.02%
002126	银轮股份	447.50	16915.35	0.02%
002851	麦格米特	186.36	16785.45	0.02%
688111	金山办公	54.48	16728.47	0.02%
600362	江西铜业	290.40	15948.77	0.01%
300759	康龙化成	556.04	15808.31	0.01%
002497	雅化集团	628.42	15553.29	0.01%
688702	盛科通信	109.05	15451.49	0.01%
002252	上海莱士	2416.90	15323.16	0.01%
301061	匠心家居	160.01	15168.88	0.01%
688488	艾迪药业	908.12	14829.60	0.01%
601898	中煤能源	1188.11	14780.09	0.01%
688313	仕佳光子	165.82	14721.36	0.01%
688347	华虹公司	135.58	14624.53	0.01%
688126	沪硅产业	657.77	14234.05	0.01%
000807	云铝股份	420.29	13802.45	0.01%
000423	东阿阿胶	280.51	13767.21	0.01%
000600	建投能源	1600.00	13648.00	0.01%
600085	同仁堂	421.70	13604.10	0.01%
300390	天华新能	248.19	13553.66	0.01%
688110	东芯股份	102.80	13502.52	0.01%
600547	山东黄金	347.55	13453.58	0.01%
688147	微导纳米	213.07	13378.51	0.01%
601288	农业银行	1734.36	13319.92	0.01%
600489	中金黄金	553.14	12921.35	0.01%
603308	应流股份	299.98	12524.33	0.01%
601088	中国神华	293.25	11876.51	0.01%
000999	华润三九	409.16	11644.67	0.01%
601689	拓普集团	150.00	11576.96	0.01%
688271	联影医疗	92.15	11564.89	0.01%
000623	吉林敖东	587.97	11483.11	0.01%
688205	德科立	83.44	11471.51	0.01%
301004	嘉益股份	220.01	11451.41	0.01%
000776	广发证券	518.21	11410.94	0.01%
688531	日联科技	172.72	11404.60	0.01%
600332	白云山	432.40	11129.87	0.01%
688037	芯源微	73.29	10884.40	0.01%
600993	马应龙	387.91	10861.45	0.01%
000661	长春高新	117.20	10846.67	0.01%
002756	永兴材料	199.49	10822.55	0.01%
002230	科大讯飞	213.25	10724.34	0.01%
000100	TCL科技	2342.90	10636.77	0.01%
600988	赤峰黄金	333.74	10426.04	0.01%
600999	招商证券	624.03	10383.93	0.01%
603019	中科曙光	119.40	10225.32	0.01%
688578	艾力斯	94.18	9808.53	0.01%
600958	东方证券	880.53	9597.81	0.01%
688676	金盘科技	104.04	9398.59	0.01%
300395	菲利华	93.22	9349.57	0.01%
688131	皓元医药	129.41	9328.09	0.01%
603379	三美股份	152.53	9261.62	0.01%
603087	甘李药业	135.07	9194.21	0.01%
000729	燕京啤酒	801.26	8998.15	0.01%
002603	以岭药业	513.70	8768.86	0.01%
688386	泛亚微透	99.95	8755.96	0.01%
301367	瑞迈特	101.63	8710.36	0.01%
601377	兴业证券	1162.78	8627.80	0.01%
301393	昊帆生物	164.96	8361.74	0.01%
688169	石头科技	54.25	8249.29	0.01%
605376	博迁新材	124.50	8142.16	0.01%
688498	源杰科技	12.61	8096.91	0.01%
603590	康辰药业	202.02	8030.39	0.01%
000166	申万宏源	1517.72	7998.38	0.01%
600329	达仁堂	175.13	7989.44	0.01%
601398	工商银行	1001.49	7941.78	0.01%
000893	亚钾国际	165.50	7939.04	0.01%
002317	众生药业	418.04	7934.40	0.01%
601988	中国银行	1323.44	7583.30	0.01%
300693	盛弘股份	196.45	7520.06	0.01%
600570	恒生电子	247.46	7460.88	0.01%
600418	江淮汽车	150.00	7424.93	0.01%
002080	中材科技	199.94	7265.82	0.01%
688180	君实生物	211.54	7226.07	0.01%
300604	长川科技	71.18	7210.81	0.01%
000598	兴蓉环境	1000.00	7170.00	0.01%
688652	京仪装备	71.96	7074.01	0.01%
002379	宏桥控股	295.28	7063.07	0.01%
601995	中金公司	196.50	6877.46	0.01%
600438	通威股份	332.10	6814.69	0.01%
002683	广东宏大	140.25	6703.75	0.01%
000977	浪潮信息	98.62	6568.38	0.01%
300751	迈为股份	31.32	6451.01	0.01%
600028	中国石化	1014.30	6268.35	0.01%
600299	安迪苏	684.08	6136.16	0.01%
300568	星源材质	400.02	6100.28	0.01%
002001	新和成	239.65	6036.86	0.01%
301606	绿联科技	102.10	5997.35	0.01%
601567	三星医疗	253.26	5830.05	0.01%
601328	交通银行	776.53	5629.87	0.01%
300476	胜宏科技	19.32	5556.05	0.01%
300850	新强联	132.04	5462.30	0.01%
600919	江苏银行	495.13	5149.34	0.00%
300015	爱尔眼科	457.65	5025.02	0.00%
601225	陕西煤业	231.58	4937.25	0.00%
603766	隆鑫通用	305.27	4917.90	0.00%
002545	东方铁塔	265.49	4898.30	0.00%
688120	华海清科	32.51	4879.03	0.00%
300593	新雷能	159.94	4759.81	0.00%
000680	山推股份	389.37	4660.82	0.00%
603568	伟明环保	179.06	4544.67	0.00%
002821	凯莱英	48.58	4514.17	0.00%
002850	科达利	27.50	4341.15	0.00%
601919	中远海控	281.42	4272.00	0.00%
688282	理工导航	64.42	4090.44	0.00%
688002	睿创微纳	39.44	3976.01	0.00%
603063	禾望电气	119.99	3968.07	0.00%
000811	冰轮环境	205.24	3801.04	0.00%
002472	双环传动	79.32	3760.56	0.00%
000938	紫光股份	152.30	3746.58	0.00%
300803	指南针	28.01	3666.26	0.00%
300896	爱美客	25.38	3597.42	0.00%
002532	天山铝业	220.56	3568.66	0.00%
603501	豪威集团	27.98	3523.31	0.00%
601877	正泰电器	124.49	3472.07	0.00%
688385	复旦微电	46.08	3396.44	0.00%
000963	华东医药	86.06	3395.11	0.00%
688615	合合信息	14.52	3303.82	0.00%
300442	润泽科技	62.08	3277.82	0.00%
002335	科华数据	58.00	3220.74	0.00%
000063	中兴通讯	84.54	3198.99	0.00%
688318	财富趋势	23.27	3078.54	0.00%
000001	平安银行	267.60	3053.32	0.00%
002236	大华股份	157.86	2989.87	0.00%
688472	阿特斯	200.00	2982.00	0.00%
300122	智飞生物	153.28	2892.30	0.00%
688099	晶晨股份	31.99	2790.51	0.00%
300339	润和软件	55.27	2735.94	0.00%
002008	大族激光	65.95	2716.48	0.00%
000683	博源化工	355.61	2645.74	0.00%
300118	东方日升	180.00	2638.80	0.00%
600016	民生银行	684.82	2622.87	0.00%
300003	乐普医疗	165.83	2621.76	0.00%
600875	东方电气	107.55	2611.31	0.00%
689009	九号公司	45.85	2549.03	0.00%
688608	恒玄科技	11.20	2542.20	0.00%
300394	天孚通信	12.40	2517.65	0.00%
600019	宝钢股份	328.90	2450.30	0.00%
688568	中科星图	38.35	2262.43	0.00%
688166	博瑞医药	45.16	2215.56	0.00%
601628	中国人寿	48.53	2207.98	0.00%
601100	恒立液压	19.42	2134.45	0.00%
688278	特宝生物	24.77	2073.15	0.00%
601633	长城汽车	90.73	2053.13	0.00%
601168	西部矿业	72.51	2004.18	0.00%
600096	云天化	59.76	1996.70	0.00%
688017	绿的谐波	10.27	1973.27	0.00%
601360	三六零	176.22	1968.38	0.00%
300049	福瑞医科	27.14	1910.93	0.00%
688382	益方生物	69.96	1905.69	0.00%
002922	伊戈尔	60.00	1837.20	0.00%
300024	机器人	100.16	1821.91	0.00%
002273	水晶光电	72.38	1818.07	0.00%
688343	云天励飞	23.84	1813.79	0.00%
688005	容百科技	50.14	1775.00	0.00%
002223	鱼跃医疗	46.38	1772.18	0.00%
605117	德业股份	20.20	1740.90	0.00%
300454	深信服	15.11	1740.06	0.00%
688025	杰普特	11.66	1650.54	0.00%
600050	中国联通	322.63	1648.64	0.00%
002049	紫光国微	20.75	1635.47	0.00%
000975	山金国际	66.15	1609.43	0.00%
301327	华宝新能	27.11	1563.43	0.00%
002129	TCL中环	179.94	1542.09	0.00%
603486	科沃斯	18.71	1509.52	0.00%
000657	中钨高新	53.73	1488.86	0.00%
300724	捷佳伟创	15.50	1481.80	0.00%
688239	航宇科技	21.86	1479.55	0.00%
002156	通富微电	36.98	1394.15	0.00%
000933	神火股份	50.27	1380.92	0.00%
600188	兖矿能源	103.99	1367.43	0.00%
002261	拓维信息	39.99	1323.67	0.00%
601555	东吴证券	140.42	1272.19	0.00%
300953	震裕科技	7.32	1229.91	0.00%
300286	安科瑞	52.74	1217.24	0.00%
002222	福晶科技	21.38	1204.55	0.00%
000792	盐湖股份	42.57	1198.77	0.00%
000983	山西焦煤	185.78	1192.72	0.00%
603306	华懋科技	18.22	1148.04	0.00%
002428	云南锗业	35.61	1130.62	0.00%
000021	深科技	44.55	1126.22	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	63.21	1125.14	0.00%
002444	巨星科技	32.40	1102.25	0.00%
002367	康力电梯	136.44	1099.68	0.00%
601319	中国人保	119.97	1073.73	0.00%
603277	银都股份	63.56	1069.70	0.00%
603786	科博达	13.54	1057.47	0.00%
300085	银之杰	26.29	1054.08	0.00%
000625	长安汽车	83.27	987.58	0.00%
688279	峰岹科技	4.78	971.71	0.00%
300832	新产业	17.23	968.96	0.00%
600941	中国移动	9.18	927.64	0.00%
000426	兴业银锡	25.73	916.15	0.00%
601728	中国电信	142.84	899.89	0.00%
002270	华明装备	35.93	899.69	0.00%
688617	惠泰医疗	3.69	897.71	0.00%
603920	世运电路	18.26	883.97	0.00%
600348	华阳股份	104.86	866.14	0.00%
600588	用友网络	65.07	862.83	0.00%
688027	国盾量子	1.71	861.73	0.00%
688019	安集科技	3.82	833.35	0.00%
300677	英科医疗	21.40	832.38	0.00%
688228	开普云	4.00	778.44	0.00%
002555	三七互娱	32.81	774.32	0.00%
002065	东华软件	84.47	772.90	0.00%
300253	卫宁健康	86.61	763.89	0.00%
600930	华电新能	121.09	761.65	0.00%
000997	新大陆	26.71	756.43	0.00%
688686	奥普特	6.00	744.78	0.00%
002044	美年健康	139.61	737.13	0.00%
301308	江波龙	2.98	729.62	0.00%
603233	大参林	40.99	722.31	0.00%
000338	潍柴动力	41.81	719.13	0.00%
600718	东软集团	71.19	716.87	0.00%
000301	东方盛虹	65.57	714.06	0.00%
002468	申通快递	53.17	713.55	0.00%
600998	九州通	139.33	713.38	0.00%
688139	海尔生物	22.38	711.17	0.00%
603759	海天股份	67.25	708.82	0.00%
603108	润达医疗	47.40	708.63	0.00%
002727	一心堂	55.05	707.94	0.00%
002410	广联达	55.66	700.20	0.00%
601698	中国卫通	19.35	691.38	0.00%
300633	开立医疗	26.16	691.15	0.00%
688525	佰维存储	5.90	677.04	0.00%
002152	广电运通	46.75	645.62	0.00%
603298	杭叉集团	24.00	637.68	0.00%
600100	同方股份	69.99	624.31	0.00%
300468	四方精创	16.02	622.06	0.00%
688160	步科股份	4.06	619.15	0.00%
300620	光库科技	4.21	619.08	0.00%
688187	时代电气	11.96	613.36	0.00%
300627	华测导航	17.13	597.94	0.00%
600909	华安证券	87.43	592.78	0.00%
002487	大金重工	11.41	592.52	0.00%
300676	华大基因	12.83	581.97	0.00%
300438	鹏辉能源	10.93	581.69	0.00%
000551	创元科技	38.07	559.63	0.00%
688123	聚辰股份	4.42	555.06	0.00%
600320	振华重工	102.28	526.74	0.00%
002324	普利特	32.84	525.11	0.00%
688519	南亚新材	6.44	520.76	0.00%
300696	爱乐达	16.27	519.18	0.00%
600481	双良节能	75.65	494.75	0.00%
300433	蓝思科技	16.13	488.26	0.00%
600118	中国卫星	5.10	484.24	0.00%
603500	祥和实业	39.83	477.16	0.00%
600256	广汇能源	95.14	468.09	0.00%
600737	中粮糖业	27.01	464.84	0.00%
301175	中科环保	78.47	463.74	0.00%
603686	福龙马	15.59	462.87	0.00%
603588	高能环境	59.80	461.65	0.00%
000967	盈峰环境	62.08	455.67	0.00%
300263	隆华科技	51.00	450.84	0.00%
600388	龙净环保	27.25	444.45	0.00%
600879	航天电子	20.81	443.67	0.00%
601872	招商轮船	44.42	398.89	0.00%
601598	中国外运	65.34	395.96	0.00%
301338	凯格精机	4.37	385.04	0.00%
600808	马钢股份	90.07	380.10	0.00%
300140	节能环境	56.11	379.86	0.00%
301507	民生健康	24.67	378.93	0.00%
002085	万丰奥威	23.43	375.11	0.00%
002373	千方科技	31.11	366.16	0.00%
002331	皖通科技	41.04	366.08	0.00%
000731	四川美丰	55.39	362.25	0.00%
002655	共达电声	26.15	337.86	0.00%
688775	影石创新	1.27	298.04	0.00%
300136	信维通信	4.63	287.06	0.00%
002142	宁波银行	10.19	286.24	0.00%
600026	中远海能	22.94	267.94	0.00%
002389	航天彩虹	11.04	264.74	0.00%
600038	中直股份	6.90	249.30	0.00%
300045	华力创通	8.57	247.76	0.00%
600066	宇通客车	7.54	246.56	0.00%
600415	小商品城	15.23	242.92	0.00%
600316	洪都航空	6.78	236.69	0.00%
300251	光线传媒	14.40	235.87	0.00%
600580	卧龙电驱	4.79	235.19	0.00%
002202	金风科技	10.27	209.51	0.00%
600522	中天科技	11.04	200.04	0.00%
688802	沐曦股份	0.34	198.86	0.00%
002241	歌尔股份	6.71	192.78	0.00%
600498	烽火通信	5.99	192.16	0.00%
688297	中无人机	3.91	187.79	0.00%
300342	天银机电	5.55	183.87	0.00%
002895	川恒股份	5.00	183.30	0.00%
600674	川投能源	13.00	180.70	0.00%
002151	北斗星通	3.93	178.54	0.00%
600759	洲际油气	57.08	178.09	0.00%
301358	湖南裕能	2.69	173.94	0.00%
603885	吉祥航空	11.55	171.86	0.00%
603893	瑞芯微	0.95	169.37	0.00%
600583	海油工程	30.43	167.06	0.00%
001301	尚太科技	1.94	166.47	0.00%
601127	赛力斯	1.37	165.72	0.00%
003035	南网能源	35.93	164.56	0.00%
601975	招商南油	53.41	161.31	0.00%
688122	西部超导	2.15	160.25	0.00%
603565	中谷物流	14.23	142.87	0.00%
601519	大智慧	11.07	142.47	0.00%
600549	厦门钨业	3.46	142.07	0.00%
601699	潞安环能	11.94	140.89	0.00%
601666	平煤股份	17.90	140.87	0.00%
600546	山煤国际	13.93	140.55	0.00%
600295	鄂尔多斯	11.14	137.69	0.00%
002240	盛新锂能	3.98	137.03	0.00%
688809	强一股份	0.52	132.71	0.00%
600933	爱柯迪	6.36	127.84	0.00%
002920	德赛西威	1.06	127.75	0.00%
300223	北京君正	1.20	127.25	0.00%
688411	海博思创	0.51	127.22	0.00%
000526	学大教育	3.02	118.44	0.00%
688729	屹唐股份	4.43	108.34	0.00%
603049	中策橡胶	1.84	102.95	0.00%
688234	天岳先进	1.02	90.23	0.00%
300475	香农芯创	0.62	89.49	0.00%
600673	东阳光	3.85	86.36	0.00%
688065	凯赛生物	1.70	84.86	0.00%
601033	永兴股份	5.43	82.16	0.00%
605305	中际联合	1.94	80.82	0.00%
300661	圣邦股份	1.10	75.50	0.00%
002064	华峰化学	6.83	75.13	0.00%
605118	力鼎光电	2.47	74.37	0.00%
688778	厦钨新能	0.95	73.80	0.00%
688102	斯瑞新材	1.83	70.78	0.00%
002993	奥海科技	1.61	70.37	0.00%
603083	剑桥科技	0.52	69.88	0.00%
600141	兴发集团	2.01	69.51	0.00%
002456	欧菲光	6.33	67.23	0.00%
000830	鲁西化工	4.04	66.94	0.00%
300474	景嘉微	0.93	66.84	0.00%
300762	上海瀚讯	1.59	66.27	0.00%
688388	嘉元科技	1.61	66.04	0.00%
600288	大恒科技	4.38	65.61	0.00%
688116	天奈科技	1.39	65.33	0.00%
002454	松芝股份	7.41	64.54	0.00%
603119	浙江荣泰	0.55	63.85	0.00%
002414	高德红外	4.33	63.52	0.00%
002349	精华制药	8.64	62.73	0.00%
300548	长芯博创	0.44	62.48	0.00%
301269	华大九天	0.55	58.48	0.00%
603516	淳中科技	0.26	58.11	0.00%
001309	德明利	0.25	57.97	0.00%
600970	中材国际	5.55	57.66	0.00%
605196	华通线缆	1.64	56.97	0.00%
002258	利尔化学	4.36	56.90	0.00%
600301	华锡有色	1.48	56.77	0.00%
600105	永鼎股份	2.20	55.22	0.00%
300456	赛微电子	0.97	54.28	0.00%
603067	振华股份	1.88	54.16	0.00%
603338	浙江鼎力	0.92	52.11	0.00%
688807	优迅股份	0.26	48.81	0.00%
601077	渝农商行	6.40	41.34	0.00%
688456	有研粉材	0.41	32.14	0.00%
300408	三环集团	0.70	32.02	0.00%
301656	联合动力	1.05	27.69	0.00%
000878	云南铜业	1.30	26.66	0.00%
688387	信科移动	2.06	26.60	0.00%
688167	炬光科技	0.14	24.84	0.00%
600661	昂立教育	2.40	24.60	0.00%
002203	海亮股份	1.93	24.43	0.00%
000936	华西股份	2.76	22.71	0.00%
603602	纵横通信	1.54	22.42	0.00%
002849	威星智能	1.39	22.10	0.00%
002039	黔源电力	1.20	21.80	0.00%
300771	智莱科技	1.39	21.54	0.00%
301221	光庭信息	0.38	21.37	0.00%
688458	美芯晟	0.54	21.24	0.00%
603203	快克智能	0.50	18.30	0.00%
000603	盛达资源	0.57	17.65	0.00%
603659	璞泰来	0.60	16.40	0.00%
001369	双欣环保	0.90	14.80	0.00%
300486	东杰智能	0.73	14.32	0.00%
000959	首钢股份	2.88	14.11	0.00%
002426	胜利精密	3.67	14.06	0.00%
002539	云图控股	1.18	13.95	0.00%
002967	广电计量	0.63	13.87	0.00%
003039	顺控发展	0.87	13.86	0.00%
301687	新广益	0.19	13.85	0.00%
000553	安道麦A	2.51	13.75	0.00%
688805	健信超导	0.26	11.14	0.00%
600015	华夏银行	1.40	9.62	0.00%
601169	北京银行	1.72	9.43	0.00%
000895	双汇发展	0.35	9.26	0.00%
601818	光大银行	2.42	8.45	0.00%
601997	贵阳银行	1.38	8.10	0.00%
601216	君正集团	1.66	8.00	0.00%
603806	福斯特	0.38	5.36	0.00%
601198	东兴证券	0.31	4.30	0.00%
301678	新恒汇	0.04	2.45	0.00%
301609	山大电力	0.06	2.30	0.00%
301563	云汉芯城	0.01	1.69	0.00%
301632	广东建科	0.07	1.58	0.00%
301584	建发致新	0.04	1.31	0.00%
301590	优优绿能	0.01	1.29	0.00%
301575	艾芬达	0.01	0.65	0.00%
300529	健帆生物	0.01	0.13	0.00%
301207	华兰疫苗	0.00	0.09	0.00%