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基金公司档案

汇添富基金概况
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司
英文名称	China Universal Asset Management Co.,ltd
资产规模	12348.12（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	13272.42（万元）
法人代表	鲁伟铭	总经理	张晖
注册地址	上海市黄浦区外马路728号9楼
办公地址	上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦
邮政编码	200010	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	www.99fund.com
电话号码	400-888-9918	传真号码	021-50199035,50199036
经营范围	基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	汇添富基金管理股份有限公司旗下管理基金产品涵盖股票基金、指数基金、混合基金、保本基金、债券基金、货币市场基金及QDII基金,以全产品线的丰富品种为投资者提供多样化选择。汇添富基金的资产管理规模自成立以来保持了较好的稳健快速增长,稳定位于业内排名前列。汇添富基金始终坚持客户利益至上的原则,不断努力提升客户服务能力和改善客户服务体验,力求为广大投资者提供高效贴心的专业理财服务。经过多年全力打造和磨合历练,汇添富基金现已形成公募、专户、国际、养老金、电子金融、资产计划六大块业务领域以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局,旗下基金业绩历经市场牛熊考验,整体表现优秀,长期投资业绩持续居于业内领先。汇添富基金立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法。实践证明,无论牛市熊市,汇添富基金均能不断挖掘和发现出一批能够获得高额绝对收益的优质公司,旗下基金和理财产品的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。汇添富基金还以强大的创新能力长期引领市场,成功发行了中国首只场内T+0货币基金、理财基金、上证综合指数基金、贵金属基金、逆向投资基金、民营企业基金、杠杆型港股分级基金,以及首批跨市场行业ETF和第一张“货币基金关联信用卡还款”的基金联名信用卡,并首家实现网上直销货币基金“T+0”取现。公司业务牌照齐全,在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,积极参与境外资产管理业务,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。2011年12月,汇添富资产管理(香港)有限公司获得RQFII资格及首批RQFII额度11亿元人民币。汇添富人民币债券基金成为最早发售的RQFII基金产品之一,并联手渣打银行通过台湾离岸银行平台,为台湾人民币投资者提供了直通内地的投资渠道。2015年2月,汇添富资产管理(香港)有限公司又获得了中国证监会颁发的QFII牌照。公司在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,成功打造了“添富牛专户”的业务品牌,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有骄人的投资管理业绩。汇添富专户资产规模在行业处于领先地位,“添富牛专户”品牌在高端客户和核心渠道中具备非常强的号召力和口碑。 2013年初汇添富基金还在上海设立了子公司汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、基础设施投资、私募股权等特定领域。

汇添富基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	0.9970	0.9970	0.9380	0.9380	0.0590	6.29%	开放	开放
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	0.9995	0.9995	0.9404	0.9404	0.0591	6.28%	开放	开放
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.7254	0.7254	0.6854	0.6854	0.0400	5.84%	开放	开放
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.7229	0.7229	0.6831	0.6831	0.0398	5.83%	开放	开放
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.8154	0.8154	0.7707	0.7707	0.0447	5.80%	开放	开放
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.8142	0.8142	0.7696	0.7696	0.0446	5.80%	开放	开放
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8402	0.8402	0.7985	0.7985	0.0417	5.22%	开放	开放
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8410	0.8410	0.7993	0.7993	0.0417	5.22%	开放	开放
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.3003	1.3003	1.2359	1.2359	0.0644	5.21%	开放	开放
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.2948	1.2948	1.2307	1.2307	0.0641	5.21%	开放	开放
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.5652	0.5652	0.5404	0.5404	0.0248	4.59%	开放	开放
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5677	0.5677	0.5428	0.5428	0.0249	4.59%	开放	开放
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5751	0.5751	0.5499	0.5499	0.0252	4.58%	开放	开放
021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.0820	1.0820	1.0396	1.0396	0.0424	4.08%	开放	开放
021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.0694	1.0694	1.0275	1.0275	0.0419	4.08%	开放	开放
024063	汇添富创业板ETF联接A	0.9324	0.9324	0.8972	0.8972	0.0352	3.92%	开放	开放
024064	汇添富创业板ETF联接C	0.9302	0.9302	0.8951	0.8951	0.0351	3.92%	开放	开放
001541	汇添富民营新动力股票	1.9770	1.9770	1.9050	1.9050	0.0720	3.78%	开放	开放
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8608	0.8608	0.8299	0.8299	0.0309	3.72%	开放	开放
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8360	0.8360	0.8060	0.8060	0.0300	3.72%	开放	开放
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0007	1.0007	0.9660	0.9660	0.0347	3.59%	开放	开放
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	0.9990	0.9990	0.9644	0.9644	0.0346	3.59%	开放	开放
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.3236	1.3236	1.2790	1.2790	0.0446	3.49%	开放	开放
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.3196	1.3196	1.2752	1.2752	0.0444	3.48%	开放	开放
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.0820	1.4170	1.0460	1.3810	0.0360	3.44%	开放	开放
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.4623	1.4623	1.4137	1.4137	0.0486	3.44%	开放	开放
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.4670	1.4670	1.4183	1.4183	0.0487	3.43%	开放	开放
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	0.9190	0.9190	0.8886	0.8886	0.0304	3.42%	开放	开放
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	0.9237	0.9237	0.8932	0.8932	0.0305	3.41%	开放	开放
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.0490	1.3840	1.0150	1.3500	0.0340	3.35%	开放	开放
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.0434	1.0434	1.0096	1.0096	0.0338	3.35%	开放	开放
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.0172	1.0172	0.9843	0.9843	0.0329	3.34%	开放	开放
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	1.5554	1.5554	1.5060	1.5060	0.0494	3.28%	开放	开放
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	1.5337	1.5337	1.4850	1.4850	0.0487	3.28%	开放	开放
015195	汇添富新兴消费股票D	1.3280	1.3280	1.2860	1.2860	0.0420	3.27%	开放	开放
015194	汇添富新兴消费股票C	1.3200	1.3200	1.2790	1.2790	0.0410	3.21%	开放	开放
001726	汇添富新兴消费股票A	1.3550	1.3550	1.3130	1.3130	0.0420	3.20%	开放	开放
026877	汇添富创业板综合指数增强A	0.7968	0.7968	0.7723	0.7723	0.0245	3.17%	开放	开放
026878	汇添富创业板综合指数增强C	0.7961	0.7961	0.7717	0.7717	0.0244	3.16%	开放	开放
013366	汇添富产业升级混合C	0.9197	0.9197	0.8930	0.8930	0.0267	2.99%	开放	开放
013365	汇添富产业升级混合A	0.9484	0.9484	0.9209	0.9209	0.0275	2.99%	开放	开放
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	0.8187	0.8187	0.7952	0.7952	0.0235	2.96%	开放	开放
470009	汇添富民营活力混合	7.6300	7.8800	7.4110	7.6610	0.2190	2.96%	开放	开放
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	0.8192	0.8192	0.7957	0.7957	0.0235	2.95%	开放	开放
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	0.8192	0.8192	0.7957	0.7957	0.0235	2.95%	开放	开放
018442	汇添富成长领航混合A	1.6191	1.6191	1.5729	1.5729	0.0462	2.94%	开放	开放
018443	汇添富成长领航混合C	1.5876	1.5876	1.5424	1.5424	0.0452	2.93%	开放	开放
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.7392	1.8022	1.6898	1.7528	0.0494	2.92%	暂停	暂停
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.7043	1.7673	1.6559	1.7189	0.0484	2.92%	暂停	暂停
470008	汇添富策略回报混合	2.1990	2.8320	2.1370	2.7700	0.0620	2.90%	开放	开放
001801	汇添富达欣混合A	2.5200	2.5750	2.4500	2.5050	0.0700	2.86%	限大额	开放
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.2436	1.2436	1.2092	1.2092	0.0344	2.84%	开放	开放
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2406	1.2406	1.2063	1.2063	0.0343	2.84%	开放	开放
002165	汇添富达欣混合C	2.4090	2.4640	2.3430	2.3980	0.0660	2.82%	限大额	开放
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.6724	0.6724	0.6540	0.6540	0.0184	2.81%	开放	开放
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.6761	0.6761	0.6576	0.6576	0.0185	2.81%	开放	开放
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.9920	1.9920	1.9375	1.9375	0.0545	2.81%	开放	开放
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.9826	1.9826	1.9284	1.9284	0.0542	2.81%	开放	开放
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7570	1.7570	1.7090	1.7090	0.0480	2.81%	开放	开放
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7220	1.7220	1.6750	1.6750	0.0470	2.81%	开放	开放
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.6826	0.6826	0.6640	0.6640	0.0186	2.80%	开放	开放
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7080	1.7080	1.6620	1.6620	0.0460	2.77%	开放	开放
020628	汇添富科创芯片ETF联接A	2.7327	2.7327	2.6602	2.6602	0.0725	2.73%	开放	开放
020629	汇添富科创芯片ETF联接C	2.7185	2.7185	2.6464	2.6464	0.0721	2.72%	开放	开放
007356	汇添富科技创新混合C	3.5737	3.5737	3.4802	3.4802	0.0935	2.69%	开放	开放
007355	汇添富科技创新混合A	3.7954	3.7954	3.6961	3.6961	0.0993	2.69%	开放	开放
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.6139	1.6139	1.5719	1.5719	0.0420	2.67%	开放	开放
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.6372	1.6372	1.5946	1.5946	0.0426	2.67%	开放	开放
470098	汇添富逆向投资混合A	3.7820	4.3510	3.6840	4.2530	0.0980	2.66%	开放	开放
015181	汇添富逆向投资混合C	3.6710	3.6710	3.5760	3.5760	0.0950	2.66%	开放	开放
015182	汇添富逆向投资混合D	3.7130	3.7130	3.6170	3.6170	0.0960	2.65%	开放	开放
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.2717	1.2717	1.2389	1.2389	0.0328	2.65%	开放	开放
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.2575	1.2575	1.2251	1.2251	0.0324	2.64%	开放	开放
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9848	0.9848	0.9595	0.9595	0.0253	2.64%	开放	开放
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.2939	1.2939	1.2609	1.2609	0.0330	2.62%	开放	开放
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.2652	1.2652	1.2330	1.2330	0.0322	2.61%	开放	开放
000696	汇添富环保行业股票	1.4120	1.6530	1.3780	1.6190	0.0340	2.47%	开放	开放
005802	汇添富智能制造股票A	1.3875	1.3875	1.3544	1.3544	0.0331	2.44%	开放	开放
015197	汇添富智能制造股票D	1.3618	1.3618	1.3294	1.3294	0.0324	2.44%	开放	开放
006113	汇添富创新医药混合A	1.5931	1.5931	1.5552	1.5552	0.0379	2.44%	开放	开放
024344	汇添富创新医药混合C	1.5884	1.5884	1.5507	1.5507	0.0377	2.43%	开放	开放
015196	汇添富智能制造股票C	1.3483	1.3483	1.3163	1.3163	0.0320	2.43%	开放	开放
005379	汇添富价值创造定开混合	1.4792	1.4792	1.4449	1.4449	0.0343	2.37%	暂停	暂停
002959	汇添富盈泰混合	1.3090	1.3090	1.2790	1.2790	0.0300	2.35%	开放	开放
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.6985	0.6985	0.6830	0.6830	0.0155	2.27%	开放	开放
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.6856	0.6856	0.6704	0.6704	0.0152	2.27%	开放	开放
029368	汇添富医药保健混合C	2.1960	2.1960	2.1480	2.1480	0.0480	2.23%	开放	开放
470006	汇添富医药保健混合A	2.1960	2.5750	2.1480	2.5270	0.0480	2.23%	开放	开放
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8999	0.8999	0.8803	0.8803	0.0196	2.23%	开放	开放
007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8731	0.8731	0.8541	0.8541	0.0190	2.22%	开放	开放
019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.6562	1.6562	1.6202	1.6202	0.0360	2.22%	开放	开放
022893	汇添富中证500指数增强Y	1.9386	1.9386	1.8965	1.8965	0.0421	2.22%	开放	开放
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.5852	0.5852	0.5725	0.5725	0.0127	2.22%	开放	开放
019165	汇添富有色金属ETF联接C	1.6371	1.6371	1.6016	1.6016	0.0355	2.22%	开放	开放
017162	汇添富中证1000ETF联接C	1.0103	1.0103	0.9884	0.9884	0.0219	2.22%	开放	开放
017161	汇添富中证1000ETF联接A	1.0245	1.0245	1.0023	1.0023	0.0222	2.21%	开放	开放
001050	汇添富中证500指数增强A	1.9202	2.1852	1.8786	2.1436	0.0416	2.21%	开放	开放
016854	汇添富中证500指数增强C	1.8881	2.1531	1.8472	2.1122	0.0409	2.21%	开放	开放
004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6486	1.6486	1.6129	1.6129	0.0357	2.21%	限大额	开放
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.5961	0.5961	0.5832	0.5832	0.0129	2.21%	开放	开放
015183	汇添富文体娱乐混合C	1.6035	1.6035	1.5688	1.5688	0.0347	2.21%	限大额	开放
015184	汇添富文体娱乐混合D	1.6185	1.6185	1.5835	1.5835	0.0350	2.21%	限大额	开放
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.4267	1.4267	1.3959	1.3959	0.0308	2.21%	开放	开放
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.4479	1.4479	1.4167	1.4167	0.0312	2.20%	开放	开放
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.5809	0.5809	0.5684	0.5684	0.0125	2.20%	开放	开放
014508	汇添富先进制造混合A	1.2721	1.2721	1.2451	1.2451	0.0270	2.17%	开放	开放
014509	汇添富先进制造混合C	1.2463	1.2463	1.2200	1.2200	0.0263	2.16%	开放	开放
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.6709	0.6709	0.6568	0.6568	0.0141	2.15%	开放	开放
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7048	0.7048	0.6900	0.6900	0.0148	2.14%	开放	开放
011401	汇添富成长精选混合A	0.7697	0.7697	0.7538	0.7538	0.0159	2.11%	开放	开放
011402	汇添富成长精选混合C	0.7440	0.7440	0.7287	0.7287	0.0153	2.10%	开放	开放
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	0.9460	0.9460	0.9268	0.9268	0.0192	2.07%	开放	开放
519008	汇添富优势精选混合	2.5296	8.0598	2.4783	8.0085	0.0513	2.07%	开放	开放
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	0.9483	0.9483	0.9291	0.9291	0.0192	2.07%	开放	开放
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6866	0.6866	0.6727	0.6727	0.0139	2.07%	开放	开放
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	0.7215	0.7215	0.7069	0.7069	0.0146	2.07%	开放	开放
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.7188	0.7188	0.7043	0.7043	0.0145	2.06%	开放	开放
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6051	0.6051	0.5931	0.5931	0.0120	2.02%	开放	开放
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6116	0.6116	0.5995	0.5995	0.0121	2.02%	开放	开放
015180	汇添富美丽30混合D	2.8860	2.8860	2.8290	2.8290	0.0570	2.01%	开放	开放
000173	汇添富美丽30混合A	2.9440	3.1960	2.8860	3.1380	0.0580	2.01%	开放	开放
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.9253	0.9253	0.9071	0.9071	0.0182	2.01%	开放	开放
011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.5244	0.5244	0.5141	0.5141	0.0103	2.00%	开放	开放
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.5289	1.5289	1.4989	1.4989	0.0300	2.00%	开放	开放
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.8882	0.8882	0.8708	0.8708	0.0174	2.00%	开放	开放
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.5422	1.5422	1.5120	1.5120	0.0302	2.00%	开放	开放
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5365	0.5365	0.5260	0.5260	0.0105	2.00%	开放	开放
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.7505	1.7505	1.7163	1.7163	0.0342	1.99%	开放	开放
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.7714	1.7714	1.7368	1.7368	0.0346	1.99%	开放	开放
015179	汇添富美丽30混合C	2.8730	2.8730	2.8170	2.8170	0.0560	1.99%	开放	开放
022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.0983	1.0983	1.0769	1.0769	0.0214	1.99%	开放	开放
022470	汇添富中证A500ETF联接C	1.0941	1.0941	1.0728	1.0728	0.0213	1.99%	开放	开放
016626	汇添富创新成长混合A	1.3993	1.3993	1.3721	1.3721	0.0272	1.98%	开放	开放
016627	汇添富创新成长混合C	1.3673	1.3673	1.3408	1.3408	0.0265	1.98%	开放	开放
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.1962	1.1962	1.1731	1.1731	0.0231	1.97%	开放	开放
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.8985	0.8985	0.8812	0.8812	0.0173	1.96%	开放	开放
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	1.1744	1.1744	1.1518	1.1518	0.0226	1.96%	开放	开放
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.8973	0.8973	0.8801	0.8801	0.0172	1.95%	开放	开放
519018	汇添富均衡增长混合	0.6465	3.9001	0.6342	3.8682	0.0123	1.94%	开放	开放
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	0.8975	0.8975	0.8806	0.8806	0.0169	1.92%	开放	开放
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	0.9097	0.9097	0.8926	0.8926	0.0171	1.92%	开放	开放
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	0.9798	0.9798	0.9614	0.9614	0.0184	1.91%	开放	开放
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	0.9798	0.9798	0.9614	0.9614	0.0184	1.91%	开放	开放
015188	汇添富消费升级混合D	1.7669	1.7669	1.7341	1.7341	0.0328	1.89%	开放	开放
006408	汇添富消费升级混合A	1.5733	1.5733	1.5441	1.5441	0.0292	1.89%	开放	开放
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5281	0.5281	0.5183	0.5183	0.0098	1.89%	开放	开放
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5397	0.5397	0.5297	0.5297	0.0100	1.89%	开放	开放
015187	汇添富消费升级混合C	1.5285	1.5285	1.5002	1.5002	0.0283	1.89%	开放	开放
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	1.0475	1.0475	1.0284	1.0284	0.0191	1.86%	开放	开放
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	1.0492	1.0492	1.0301	1.0301	0.0191	1.85%	开放	开放
470028	汇添富社会责任混合A	1.7180	1.7180	1.6870	1.6870	0.0310	1.84%	开放	开放
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.9423	1.9423	1.9073	1.9073	0.0350	1.84%	开放	开放
017897	汇添富中证800指数增强C	1.1604	1.1604	1.1395	1.1395	0.0209	1.83%	开放	开放
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.9323	1.9323	1.8975	1.8975	0.0348	1.83%	开放	开放
015192	汇添富社会责任混合C	1.6710	1.6710	1.6410	1.6410	0.0300	1.83%	开放	开放
017896	汇添富中证800指数增强A	1.1762	1.1762	1.1551	1.1551	0.0211	1.83%	开放	开放
015193	汇添富社会责任混合D	1.6830	1.6830	1.6530	1.6530	0.0300	1.81%	开放	开放
012596	汇添富中证800ETF联接A	1.0128	1.0128	0.9948	0.9948	0.0180	1.81%	开放	开放
012597	汇添富中证800ETF联接C	1.0073	1.0073	0.9894	0.9894	0.0179	1.81%	开放	开放
001725	汇添富高端制造股票A	3.0390	3.0390	2.9850	2.9850	0.0540	1.81%	开放	开放
015114	汇添富高端制造股票C	2.9580	2.9580	2.9060	2.9060	0.0520	1.79%	开放	开放
017520	汇添富北证50成份指数C	0.9771	0.9771	0.9600	0.9600	0.0171	1.78%	开放	开放
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.7839	0.7839	0.7702	0.7702	0.0137	1.78%	开放	开放
519069	汇添富价值精选混合	3.0360	4.7330	2.9830	4.6800	0.0530	1.78%	开放	开放
017519	汇添富北证50成份指数A	0.9920	0.9920	0.9747	0.9747	0.0173	1.77%	开放	开放
015115	汇添富高端制造股票D	2.9820	2.9820	2.9300	2.9300	0.0520	1.77%	开放	开放
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.7456	0.7456	0.7326	0.7326	0.0130	1.77%	开放	开放
015224	汇添富进取成长混合C	0.8529	0.8529	0.8383	0.8383	0.0146	1.74%	开放	开放
015223	汇添富进取成长混合A	0.8742	0.8742	0.8593	0.8593	0.0149	1.73%	开放	开放
519068	汇添富成长焦点混合	1.8527	3.2537	1.8212	3.2222	0.0315	1.73%	开放	开放
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.3164	1.3164	1.2943	1.2943	0.0221	1.71%	开放	开放
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0022	1.0022	0.9854	0.9854	0.0168	1.70%	开放	开放
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.3081	1.3081	1.2862	1.2862	0.0219	1.70%	开放	开放
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9918	0.9918	0.9752	0.9752	0.0166	1.70%	开放	开放
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.6484	0.6484	0.6376	0.6376	0.0108	1.69%	开放	开放
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.7141	1.7141	1.6857	1.6857	0.0284	1.68%	开放	开放
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.6469	0.6469	0.6362	0.6362	0.0107	1.68%	开放	开放
015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.0013	1.0013	0.9848	0.9848	0.0165	1.68%	开放	开放
008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.0273	1.0273	1.0104	1.0104	0.0169	1.67%	开放	开放
015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9982	0.9982	0.9818	0.9818	0.0164	1.67%	开放	开放
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	1.0439	1.0439	1.0268	1.0268	0.0171	1.67%	开放	开放
013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9963	0.9963	0.9800	0.9800	0.0163	1.66%	开放	开放
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.0466	1.0466	1.0295	1.0295	0.0171	1.66%	开放	开放
013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0176	1.0176	1.0010	1.0010	0.0166	1.66%	开放	开放
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.7564	0.7564	0.7443	0.7443	0.0121	1.63%	开放	开放
014836	汇添富创新活力混合C	2.1197	2.1197	2.0858	2.0858	0.0339	1.63%	开放	开放
002419	汇添富创新活力混合A	2.2048	2.2258	2.1696	2.1906	0.0352	1.62%	开放	开放
014837	汇添富创新活力混合D	2.1801	2.1801	2.1453	2.1453	0.0348	1.62%	开放	开放
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.7283	0.7283	0.7167	0.7167	0.0116	1.62%	开放	开放
018440	汇添富量化选股混合A	1.1052	1.1052	1.0876	1.0876	0.0176	1.62%	开放	开放
018441	汇添富量化选股混合C	1.0829	1.0829	1.0657	1.0657	0.0172	1.61%	开放	开放
027759	汇添富中证全指指数增强C	0.9150	0.9150	0.9005	0.9005	0.0145	1.61%	开放	开放
027758	汇添富中证全指指数增强A	0.9154	0.9154	0.9009	0.9009	0.0145	1.61%	开放	开放
002418	汇添富优选回报混合C	1.4530	1.4530	1.4300	1.4300	0.0230	1.61%	开放	开放
000083	汇添富消费行业混合	4.2510	4.2510	4.1840	4.1840	0.0670	1.60%	开放	开放
002746	汇添富多策略定开混合	1.6550	1.6550	1.6290	1.6290	0.0260	1.60%	暂停	暂停
012820	汇添富价值领先混合	0.9226	0.9226	0.9083	0.9083	0.0143	1.57%	开放	开放
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.4552	1.6651	1.4327	1.6426	0.0225	1.57%	开放	开放
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.4691	1.4691	1.4464	1.4464	0.0227	1.57%	开放	开放
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.4193	1.6292	1.3974	1.6073	0.0219	1.57%	开放	开放
470021	汇添富优选回报混合A	1.4930	1.4930	1.4700	1.4700	0.0230	1.56%	开放	开放
000697	汇添富移动互联股票A	3.0280	3.0280	2.9820	2.9820	0.0460	1.54%	开放	开放
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.4288	0.4288	0.4223	0.4223	0.0065	1.54%	开放	开放
015199	汇添富移动互联股票D	2.9730	2.9730	2.9280	2.9280	0.0450	1.54%	开放	开放
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8017	0.8017	0.7896	0.7896	0.0121	1.53%	开放	开放
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8033	0.8033	0.7912	0.7912	0.0121	1.53%	开放	开放
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4854	1.4854	1.4632	1.4632	0.0222	1.52%	开放	开放
015198	汇添富移动互联股票C	2.9470	2.9470	2.9030	2.9030	0.0440	1.52%	开放	开放
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.0204	1.0204	1.0052	1.0052	0.0152	1.51%	开放	开放
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4780	1.4780	1.4560	1.4560	0.0220	1.51%	开放	开放
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.4234	0.4234	0.4171	0.4171	0.0063	1.51%	开放	开放
025076	汇添富成长优选混合C	0.8072	0.8072	0.7952	0.7952	0.0120	1.51%	开放	开放
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.0160	1.0160	1.0009	1.0009	0.0151	1.51%	开放	开放
025075	汇添富成长优选混合A	0.8106	0.8106	0.7986	0.7986	0.0120	1.50%	开放	开放
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.0140	1.0140	0.9990	0.9990	0.0150	1.50%	开放	开放
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.0080	1.0080	0.9932	0.9932	0.0148	1.49%	开放	开放
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.1047	1.1047	1.0888	1.0888	0.0159	1.46%	开放	开放
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.1015	1.1015	1.0857	1.0857	0.0158	1.46%	开放	开放
021924	汇添富沪深300安中指数B	2.2695	2.2695	2.2373	2.2373	0.0322	1.44%	开放	开放
000368	汇添富沪深300安中指数A	2.2698	2.7778	2.2376	2.7456	0.0322	1.44%	开放	开放
018947	汇添富沪深300安中指数C	2.2399	2.7479	2.2082	2.7162	0.0317	1.44%	开放	开放
013552	汇添富成长领先混合A	1.1302	1.1302	1.1143	1.1143	0.0159	1.43%	开放	开放
013553	汇添富成长领先混合C	1.1028	1.1028	1.0873	1.0873	0.0155	1.43%	开放	开放
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1109	1.1109	0.0157	1.41%	开放	开放
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	1.1071	1.1071	1.0917	1.0917	0.0154	1.41%	开放	开放
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.5822	0.5822	0.5743	0.5743	0.0079	1.38%	开放	开放
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.5950	0.5950	0.5870	0.5870	0.0080	1.36%	开放	开放
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	1.8264	1.8264	1.8019	1.8019	0.0245	1.36%	开放	开放
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8026	1.8026	1.7785	1.7785	0.0241	1.36%	开放	开放
011424	汇添富外延增长股票C	1.8000	2.0570	1.7760	2.0330	0.0240	1.35%	开放	开放
025413	汇添富可转换债券D	2.1181	2.1181	2.0900	2.0900	0.0281	1.34%	开放	开放
470058	汇添富可转换债券A	2.1178	2.3994	2.0898	2.3714	0.0280	1.34%	开放	开放
470059	汇添富可转换债券C	1.9832	2.2648	1.9570	2.2386	0.0262	1.34%	开放	开放
000925	汇添富外延增长股票A	1.8540	2.1110	1.8300	2.0870	0.0240	1.31%	开放	开放
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1720	1.5460	1.1570	1.5310	0.0150	1.30%	开放	开放
009392	汇添富优质成长混合C	0.8308	0.8308	0.8203	0.8203	0.0105	1.28%	开放	开放
009391	汇添富优质成长混合A	0.8634	0.8634	0.8525	0.8525	0.0109	1.28%	开放	开放
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	1.3220	1.3220	1.3054	1.3054	0.0166	1.27%	开放	开放
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	1.2929	1.2929	1.2768	1.2768	0.0161	1.26%	开放	开放
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.2306	1.2306	1.2153	1.2153	0.0153	1.26%	开放	开放
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	1.0863	1.0863	1.0728	1.0728	0.0135	1.26%	开放	开放
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.2049	1.2049	1.1900	1.1900	0.0149	1.25%	开放	开放
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8836	0.8836	0.8727	0.8727	0.0109	1.25%	开放	开放
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.9004	0.9004	0.8893	0.8893	0.0111	1.25%	开放	开放
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1440	1.5180	1.1300	1.5040	0.0140	1.24%	开放	开放
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8827	0.8827	0.8719	0.8719	0.0108	1.24%	开放	开放
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.0971	1.3471	1.0838	1.3338	0.0133	1.23%	开放	开放
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9254	0.9254	0.9142	0.9142	0.0112	1.23%	开放	开放
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5228	1.5228	1.5044	1.5044	0.0184	1.22%	开放	开放
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5311	1.5311	1.5126	1.5126	0.0185	1.22%	开放	开放
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.9524	0.9524	0.9409	0.9409	0.0115	1.22%	开放	开放
008398	汇添富鑫福债	1.1104	1.1904	1.0970	1.1770	0.0134	1.22%	开放	开放
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8879	0.8879	0.8773	0.8773	0.0106	1.21%	开放	开放
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8752	0.8752	0.8648	0.8648	0.0104	1.20%	开放	开放
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0141	1.0141	1.0021	1.0021	0.0120	1.20%	开放	开放
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	1.0104	1.0104	0.9985	0.9985	0.0119	1.19%	开放	开放
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5563	0.5563	0.5498	0.5498	0.0065	1.18%	开放	开放
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.5756	0.5756	0.5689	0.5689	0.0067	1.18%	开放	开放
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	1.3156	1.3156	1.3003	1.3003	0.0153	1.18%	开放	开放
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	1.3225	1.3225	1.3072	1.3072	0.0153	1.17%	开放	开放
016173	汇添富优势企业精选混合C	1.1642	1.1642	1.1509	1.1509	0.0133	1.16%	开放	开放
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.4746	0.4746	0.4692	0.4692	0.0054	1.15%	开放	开放
016165	汇添富优势企业精选混合A	1.1881	1.1881	1.1746	1.1746	0.0135	1.15%	开放	开放
007523	汇添富内需增长股票A	0.9921	0.9921	0.9809	0.9809	0.0112	1.14%	开放	开放
007524	汇添富内需增长股票C	0.9484	0.9484	0.9377	0.9377	0.0107	1.14%	开放	开放
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.5813	1.5813	1.5638	1.5638	0.0175	1.12%	开放	开放
008066	汇添富中盘积极成长混合C	1.5198	1.5198	1.5031	1.5031	0.0167	1.11%	开放	开放
011399	汇添富数字未来混合A	1.0951	1.0951	1.0831	1.0831	0.0120	1.11%	开放	开放
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.5388	1.5388	1.5220	1.5220	0.0168	1.10%	开放	开放
011400	汇添富数字未来混合C	1.0639	1.0639	1.0523	1.0523	0.0116	1.10%	开放	开放
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.5137	1.5137	1.4972	1.4972	0.0165	1.10%	开放	开放
015190	汇添富行业整合混合C	1.4688	1.4688	1.4531	1.4531	0.0157	1.08%	开放	开放
015191	汇添富行业整合混合D	1.4915	1.4915	1.4756	1.4756	0.0159	1.08%	开放	开放
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.6379	0.6379	0.6311	0.6311	0.0068	1.08%	开放	开放
005351	汇添富行业整合混合A	1.5138	1.5138	1.4977	1.4977	0.0161	1.08%	开放	开放
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.9235	0.9235	0.9140	0.9140	0.0095	1.04%	开放	开放
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.9640	0.9640	0.9541	0.9541	0.0099	1.04%	开放	开放
021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.2400	1.2400	1.2273	1.2273	0.0127	1.03%	开放	开放
021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.2252	1.2252	1.2127	1.2127	0.0125	1.03%	开放	开放
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.1405	1.1405	1.1289	1.1289	0.0116	1.03%	开放	开放
027385	汇添富价值智选混合发起式A	0.9262	0.9262	0.9168	0.9168	0.0094	1.03%	开放	开放
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2.7630	2.7630	2.7350	2.7350	0.0280	1.02%	开放	开放
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.1169	1.1169	1.1056	1.1056	0.0113	1.02%	开放	开放
027386	汇添富价值智选混合发起式C	0.9247	0.9247	0.9154	0.9154	0.0093	1.02%	开放	开放
025709	汇添富价值驱动混合A	0.9751	0.9751	0.9653	0.9653	0.0098	1.02%	开放	开放
025710	汇添富价值驱动混合C	0.9712	0.9712	0.9615	0.9615	0.0097	1.01%	开放	开放
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.8180	4.1470	2.7900	4.1190	0.0280	1.00%	开放	开放
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	0.9428	0.9428	0.9335	0.9335	0.0093	1.00%	开放	开放
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2.7380	2.7380	2.7110	2.7110	0.0270	1.00%	开放	开放
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0150	1.0150	1.0050	1.0050	0.0100	1.00%	开放	开放
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	0.9440	0.9440	0.9347	0.9347	0.0093	1.00%	开放	开放
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1214	1.1214	1.1104	1.1104	0.0110	0.99%	开放	开放
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	1.1246	1.1246	1.1136	1.1136	0.0110	0.99%	开放	开放
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.9490	0.9490	0.9399	0.9399	0.0091	0.97%	开放	开放
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.9298	0.9298	0.9209	0.9209	0.0089	0.97%	开放	开放
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	1.8828	1.8828	1.8652	1.8652	0.0176	0.94%	开放	开放
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	1.8826	1.8826	1.8651	1.8651	0.0175	0.94%	开放	开放
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.7433	0.7433	0.7365	0.7365	0.0068	0.92%	开放	开放
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.7209	0.7209	0.7144	0.7144	0.0065	0.91%	开放	开放
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	1.0802	1.0802	1.0707	1.0707	0.0095	0.89%	开放	开放
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.1145	1.1145	1.1047	1.1047	0.0098	0.89%	开放	开放
027792	汇添富资源精选混合A	0.9445	0.9445	0.9362	0.9362	0.0083	0.89%	开放	开放
025883	汇添富上证综合指数Y	1.1400	1.2560	1.1300	1.2460	0.0100	0.88%	开放	开放
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.1222	1.1222	1.1124	1.1124	0.0098	0.88%	开放	开放
027793	汇添富资源精选混合C	0.9431	0.9431	0.9349	0.9349	0.0082	0.88%	开放	开放
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.7675	1.7675	1.7522	1.7522	0.0153	0.87%	开放	开放
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.7935	1.7935	1.7780	1.7780	0.0155	0.87%	开放	开放
017043	汇添富品质价值混合	1.3256	1.3256	1.3144	1.3144	0.0112	0.85%	开放	开放
018536	汇添富上证综合指数C	1.1190	1.2990	1.1100	1.2900	0.0090	0.81%	开放	开放
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.9344	1.9344	1.9189	1.9189	0.0155	0.81%	开放	开放
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.8986	1.8986	1.8834	1.8834	0.0152	0.81%	开放	开放
470007	汇添富上证综合指数A	1.1340	1.6400	1.1250	1.6310	0.0090	0.80%	开放	开放
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.4756	1.4756	1.4640	1.4640	0.0116	0.79%	开放	开放
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.5052	1.5052	1.4934	1.4934	0.0118	0.79%	开放	开放
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.6647	0.6647	0.6595	0.6595	0.0052	0.79%	开放	开放
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.6475	0.6475	0.6425	0.6425	0.0050	0.78%	开放	开放
025881	汇添富科技领先混合C	1.0231	1.0231	1.0154	1.0154	0.0077	0.76%	开放	开放
025880	汇添富科技领先混合A	1.0262	1.0262	1.0185	1.0185	0.0077	0.76%	开放	开放
501063	汇添富悦享两年持有混合	1.0900	1.3900	1.0821	1.3821	0.0079	0.73%	开放	开放
005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4941	1.4941	1.4833	1.4833	0.0108	0.73%	暂停	暂停
005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4430	1.4430	1.4326	1.4326	0.0104	0.73%	暂停	暂停
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0283	1.0283	1.0210	1.0210	0.0073	0.72%	开放	开放
005228	汇添富港股通专注成长A	0.4411	0.4411	0.4380	0.4380	0.0031	0.71%	开放	开放
029410	汇添富港股通专注成长C	0.4412	0.4412	0.4381	0.4381	0.0031	0.71%	开放	开放
004774	汇添富添福吉祥混合A	1.5354	1.5354	1.5252	1.5252	0.0102	0.67%	开放	开放
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5258	1.5258	1.5157	1.5157	0.0101	0.67%	开放	开放
027011	汇添富港股通周期精选混合C	0.7808	0.7808	0.7758	0.7758	0.0050	0.64%	开放	开放
027010	汇添富港股通周期精选混合A	0.7827	0.7827	0.7777	0.7777	0.0050	0.64%	开放	开放
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3536	1.3536	1.3452	1.3452	0.0084	0.62%	开放	开放
015123	汇添富国企创新股票C	1.7740	1.7740	1.7630	1.7630	0.0110	0.62%	开放	开放
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3497	1.3497	1.3414	1.3414	0.0083	0.62%	开放	开放
015124	汇添富国企创新股票D	1.7890	1.7890	1.7780	1.7780	0.0110	0.62%	开放	开放
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.1723	1.1723	1.1652	1.1652	0.0071	0.61%	开放	开放
001490	汇添富国企创新股票A	1.8250	1.8250	1.8140	1.8140	0.0110	0.61%	开放	开放
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.1577	1.1577	1.1508	1.1508	0.0069	0.60%	开放	开放
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	0.7030	0.7030	0.6993	0.6993	0.0037	0.53%	开放	开放
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	0.9089	0.9089	0.9042	0.9042	0.0047	0.52%	开放	开放
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	0.6988	0.6988	0.6952	0.6952	0.0036	0.52%	开放	开放
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	0.9078	0.9078	0.9032	0.9032	0.0046	0.51%	开放	开放
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.1030	1.1030	1.0975	1.0975	0.0055	0.50%	暂停	暂停
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.1457	1.1457	1.1400	1.1400	0.0057	0.50%	暂停	暂停
025644	汇添富多元收益债券D	1.4686	1.4686	1.4613	1.4613	0.0073	0.50%	开放	开放
470010	汇添富多元收益债券A	1.4097	2.1798	1.4027	2.1728	0.0070	0.50%	开放	开放
470011	汇添富多元收益债券C	1.3891	2.1045	1.3823	2.0977	0.0068	0.49%	开放	开放
008025	汇添富稳健增长混合A	1.3969	1.3969	1.3903	1.3903	0.0066	0.47%	开放	开放
008026	汇添富稳健增长混合C	1.3586	1.3586	1.3522	1.3522	0.0064	0.47%	开放	开放
025354	汇添富双利债券D	2.2052	2.2052	2.1952	2.1952	0.0100	0.46%	开放	开放
000692	汇添富双利债券C	1.9135	2.0005	1.9049	1.9919	0.0086	0.45%	开放	开放
470018	汇添富双利债券A	2.2053	2.2923	2.1954	2.2824	0.0099	0.45%	开放	开放
020623	汇添富稳健收益混合B	1.1230	1.1230	1.1180	1.1180	0.0050	0.45%	开放	开放
009736	汇添富稳健收益混合A	1.1241	1.1241	1.1191	1.1191	0.0050	0.45%	开放	开放
009737	汇添富稳健收益混合C	1.0962	1.0962	1.0914	1.0914	0.0048	0.44%	开放	开放
470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0121	1.4490	1.0078	1.4447	0.0043	0.43%	暂停	暂停
470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0288	1.4023	1.0245	1.3980	0.0043	0.42%	暂停	暂停
025410	汇添富双享回报债券D	1.1433	1.1433	1.1387	1.1387	0.0046	0.40%	开放	开放
012790	汇添富双享回报债券C	1.1217	1.1217	1.1172	1.1172	0.0045	0.40%	开放	开放
014834	汇添富盈鑫混合D	2.7930	2.7930	2.7820	2.7820	0.0110	0.40%	开放	开放
012789	汇添富双享回报债券A	1.1436	1.1436	1.1391	1.1391	0.0045	0.40%	开放	开放
004452	汇添富双鑫添利债券C	1.1715	1.4645	1.1670	1.4600	0.0045	0.39%	开放	开放
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2253	1.5183	1.2206	1.5136	0.0047	0.39%	开放	开放
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.5331	1.5331	1.5273	1.5273	0.0058	0.38%	开放	开放
025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2249	1.2249	1.2203	1.2203	0.0046	0.38%	开放	开放
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	1.5212	1.5212	1.5155	1.5155	0.0057	0.38%	开放	开放
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.5595	1.5595	1.5537	1.5537	0.0058	0.37%	开放	开放
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.2155	1.2155	1.2110	1.2110	0.0045	0.37%	开放	开放
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1885	1.1885	1.1841	1.1841	0.0044	0.37%	开放	开放
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2156	1.2156	1.2111	1.2111	0.0045	0.37%	开放	开放
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1197	1.1197	1.1156	1.1156	0.0041	0.37%	开放	开放
014833	汇添富盈鑫混合C	2.7650	2.7650	2.7550	2.7550	0.0100	0.36%	开放	开放
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1065	1.1065	1.1025	1.1025	0.0040	0.36%	开放	开放
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	1.0061	1.0061	1.0025	1.0025	0.0036	0.36%	开放	开放
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	1.0116	1.0116	1.0080	1.0080	0.0036	0.36%	开放	开放
002420	汇添富盈鑫混合A	2.8190	2.8190	2.8090	2.8090	0.0100	0.36%	开放	开放
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0347	1.0347	0.0034	0.33%	开放	开放
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0403	1.0403	0.0034	0.33%	开放	开放
004947	汇添富盈润混合C	1.6714	1.7144	1.6664	1.7094	0.0050	0.30%	开放	开放
004946	汇添富盈润混合A	1.7419	1.7849	1.7367	1.7797	0.0052	0.30%	开放	开放
000407	汇添富双利增强债券C	1.2865	1.7378	1.2830	1.7343	0.0035	0.27%	开放	开放
025414	汇添富双利增强债券B	1.3235	1.3235	1.3199	1.3199	0.0036	0.27%	开放	开放
000406	汇添富双利增强债券A	1.3237	1.7750	1.3201	1.7714	0.0036	0.27%	开放	开放
021772	汇添富双利增强债券D	1.3238	1.3238	1.3202	1.3202	0.0036	0.27%	开放	开放
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2682	1.2682	1.2648	1.2648	0.0034	0.27%	开放	开放
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2833	1.2833	1.2799	1.2799	0.0034	0.27%	开放	开放
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9711	1.0211	0.9688	1.0188	0.0023	0.24%	开放	开放
024996	汇添富稳颐优选债券C	0.9891	0.9891	0.9868	0.9868	0.0023	0.23%	开放	开放
024995	汇添富稳颐优选债券A	0.9918	0.9918	0.9895	0.9895	0.0023	0.23%	开放	开放
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1334	1.1334	1.1308	1.1308	0.0026	0.23%	开放	开放
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1188	1.1188	1.1163	1.1163	0.0025	0.22%	开放	开放
000122	汇添富实业债债券A	1.6015	1.8755	1.5981	1.8721	0.0034	0.21%	开放	开放
000123	汇添富实业债债券C	1.5096	1.7836	1.5064	1.7804	0.0032	0.21%	开放	开放
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1829	1.2209	1.1804	1.2184	0.0025	0.21%	开放	开放
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1886	1.2336	1.1861	1.2311	0.0025	0.21%	开放	开放
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.1471	1.1471	1.1448	1.1448	0.0023	0.20%	开放	开放
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.1607	1.1607	1.1584	1.1584	0.0023	0.20%	开放	开放
006260	汇添富红利增长混合C	1.7196	1.7196	1.7163	1.7163	0.0033	0.19%	开放	开放
006259	汇添富红利增长混合A	1.8279	1.8279	1.8244	1.8244	0.0035	0.19%	开放	开放
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0205	1.0205	1.0186	1.0186	0.0019	0.19%	开放	开放
025465	汇添富双颐债券D	1.1028	1.1028	1.1008	1.1008	0.0020	0.18%	开放	开放
017902	汇添富双颐债券A	1.1032	1.1032	1.1012	1.1012	0.0020	0.18%	开放	开放
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1916	1.1916	1.1895	1.1895	0.0021	0.18%	开放	开放
017903	汇添富双颐债券C	1.0899	1.0899	1.0880	1.0880	0.0019	0.17%	开放	开放
023456	汇添富增强回报债券C	0.9977	0.9977	0.9960	0.9960	0.0017	0.17%	开放	开放
023455	汇添富增强回报债券A	1.0014	1.0014	0.9997	0.9997	0.0017	0.17%	开放	开放
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0695	1.1101	1.0680	1.1086	0.0015	0.14%	限大额	开放
027432	汇添富添添乐双益债券A	0.9529	0.9529	0.9516	0.9516	0.0013	0.14%	开放	开放
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1928	1.1928	1.1912	1.1912	0.0016	0.13%	开放	开放
026845	汇添富添添乐双盈债券E	1.2083	1.2083	1.2067	1.2067	0.0016	0.13%	限大额	开放
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	1.2105	1.2105	1.2089	1.2089	0.0016	0.13%	开放	开放
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.2106	1.2106	1.2090	1.2090	0.0016	0.13%	开放	开放
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0649	1.1055	1.0635	1.1041	0.0014	0.13%	开放	开放
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	1.1106	1.0686	1.1092	0.0014	0.13%	限大额	开放
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0704	1.0704	1.0690	1.0690	0.0014	0.13%	开放	开放
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	1.1110	1.0690	1.1096	0.0014	0.13%	开放	开放
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1064	1.1064	1.1050	1.1050	0.0014	0.13%	开放	开放
027433	汇添富添添乐双益债券C	0.9522	0.9522	0.9510	0.9510	0.0012	0.13%	开放	开放
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1186	1.1186	1.1172	1.1172	0.0014	0.13%	开放	开放
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1393	1.1393	1.1379	1.1379	0.0014	0.12%	开放	开放
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1602	1.1602	1.1588	1.1588	0.0014	0.12%	开放	开放
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1603	1.1603	1.1589	1.1589	0.0014	0.12%	开放	开放
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	1.0726	1.0726	1.0716	1.0716	0.0010	0.09%	开放	开放
018830	汇添富稳健回报债券A	1.0988	1.0988	1.0978	1.0978	0.0010	0.09%	开放	开放
025463	汇添富稳健回报债券D	1.0989	1.0989	1.0979	1.0979	0.0010	0.09%	开放	开放
004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4890	1.4890	1.4877	1.4877	0.0013	0.09%	开放	开放
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	1.0718	1.0718	1.0709	1.0709	0.0009	0.08%	开放	开放
004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.4345	1.4345	1.4333	1.4333	0.0012	0.08%	开放	开放
018831	汇添富稳健回报债券C	1.0851	1.0851	1.0842	1.0842	0.0009	0.08%	开放	开放
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	1.0222	1.0222	1.0215	1.0215	0.0007	0.07%	开放	开放
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0255	1.0255	1.0248	1.0248	0.0007	0.07%	开放	开放
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1774	1.1774	1.1766	1.1766	0.0008	0.07%	开放	开放
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0530	1.1140	1.0523	1.1133	0.0007	0.07%	开放	开放
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0595	1.1235	1.0588	1.1228	0.0007	0.07%	开放	开放
018587	汇添富双享增利债券C	1.1056	1.1259	1.1049	1.1252	0.0007	0.06%	开放	开放
018586	汇添富双享增利债券A	1.1205	1.1408	1.1198	1.1401	0.0007	0.06%	开放	开放
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1642	1.1642	1.1635	1.1635	0.0007	0.06%	开放	开放
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0167	1.0167	1.0161	1.0161	0.0006	0.06%	开放	开放
015835	汇添富鑫和纯债C	1.0400	1.0800	1.0395	1.0795	0.0005	0.05%	开放	开放
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0468	1.0468	1.0463	1.0463	0.0005	0.05%	开放	开放
015834	汇添富鑫和纯债A	1.0507	1.0957	1.0502	1.0952	0.0005	0.05%	开放	开放
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0913	1.0913	1.0908	1.0908	0.0005	0.05%	开放	开放
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1752	1.1752	1.1747	1.1747	0.0005	0.04%	开放	开放
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1904	1.1904	1.1899	1.1899	0.0005	0.04%	开放	开放
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%	开放	开放
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0803	1.0803	1.0799	1.0799	0.0004	0.04%	开放	开放
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9944	0.9944	0.9941	0.9941	0.0003	0.03%	开放	开放
000175	汇添富高息债债券C	1.6824	1.7174	1.6819	1.7169	0.0005	0.03%	开放	开放
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0503	1.1020	1.0500	1.1017	0.0003	0.03%	开放	开放
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0626	1.1143	1.0623	1.1140	0.0003	0.03%	开放	开放
000174	汇添富高息债债券A	1.8298	1.8648	1.8293	1.8643	0.0005	0.03%	开放	开放
029016	汇添富高息债债券D	1.8298	1.8298	1.8293	1.8293	0.0005	0.03%	开放	开放
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1064	1.1064	1.1061	1.1061	0.0003	0.03%	开放	开放
000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3536	1.5716	1.3533	1.5713	0.0003	0.02%	暂停	暂停
026502	汇添富增益回报债券C	0.9927	0.9927	0.9925	0.9925	0.0002	0.02%	开放	开放
026501	汇添富增益回报债券A	0.9941	0.9941	0.9939	0.9939	0.0002	0.02%	开放	开放
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5100	1.5100	1.5097	1.5097	0.0003	0.02%	开放	开放
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5383	1.5383	1.5380	1.5380	0.0003	0.02%	开放	开放
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0656	1.1523	1.0654	1.1521	0.0002	0.02%	暂停	暂停
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0970	1.0970	1.0968	1.0968	0.0002	0.02%	开放	开放
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.1115	1.2587	1.1113	1.2585	0.0002	0.02%	暂停	暂停
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1638	1.3110	1.1636	1.3108	0.0002	0.02%	暂停	暂停
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.2011	1.3531	1.2009	1.3529	0.0002	0.02%	开放	开放
000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2953	1.4943	1.2951	1.4941	0.0002	0.02%	暂停	暂停
470030	汇添富鑫禧债	1.0156	1.1700	1.0155	1.1699	0.0001	0.01%	暂停	开放
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%	开放	开放
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%	开放	开放
005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0223	1.3036	1.0222	1.3035	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0266	1.2035	1.0265	1.2034	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0516	1.0616	1.0515	1.0615	0.0001	0.01%	暂停	开放
020761	汇添富丰泰纯债A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%	开放	开放
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%	开放	开放
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0603	1.2687	1.0602	1.2686	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0618	1.0718	1.0617	1.0717	0.0001	0.01%	暂停	开放
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%	开放	开放
470014	汇添富理财14天债券A	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%	暂停	开放
007902	汇添富中短债C	1.0682	1.1531	1.0681	1.1530	0.0001	0.01%	开放	开放
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%	开放	开放
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0703	1.2933	1.0702	1.2932	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%	开放	开放
018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%	开放	开放
471014	汇添富理财14天债券B	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%	暂停	开放
022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%	限大额	开放
018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%	开放	开放
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%	开放	开放
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0846	1.1296	1.0845	1.1295	0.0001	0.01%	开放	开放
018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%	开放	开放
020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%	限大额	开放
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0860	1.0863	1.0859	1.0862	0.0001	0.01%	开放	开放
011623	汇添富中短债E	1.0864	1.1683	1.0863	1.1682	0.0001	0.01%	开放	开放
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%	开放	开放
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%	限大额	开放
019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%	限大额	开放
007901	汇添富中短债A	1.0912	1.1831	1.0911	1.1830	0.0001	0.01%	开放	开放
016038	汇添富丰润中短债C	1.0935	1.1485	1.0934	1.1484	0.0001	0.01%	开放	开放
006772	汇添富丰润中短债A	1.1014	1.2444	1.1013	1.2443	0.0001	0.01%	开放	开放
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%	限大额	开放
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.1055	1.1055	1.1054	1.1054	0.0001	0.01%	开放	开放
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.1103	1.1343	1.1102	1.1342	0.0001	0.01%	暂停	开放
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.1146	1.1386	1.1145	1.1385	0.0001	0.01%	暂停	开放
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%	开放	开放
016039	汇添富丰润中短债E	1.1164	1.1564	1.1163	1.1563	0.0001	0.01%	开放	开放
000396	汇添富安心中国债券C	1.1244	1.4651	1.1243	1.4650	0.0001	0.01%	开放	开放
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%	开放	开放
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%	限大额	开放
016428	汇添富稳利60天短债D	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%	限大额	开放
018950	汇添富稳利60天短债B	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%	开放	开放
021906	汇添富安心中国债券D	1.1477	1.4884	1.1476	1.4883	0.0001	0.01%	开放	开放
000395	汇添富安心中国债券A	1.1481	1.4888	1.1480	1.4887	0.0001	0.01%	开放	开放
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1499	1.1499	1.1498	1.1498	0.0001	0.01%	限大额	开放
011057	汇添富丰利短债C	1.1667	1.1667	1.1666	1.1666	0.0001	0.01%	限大额	开放
016427	汇添富丰利短债D	1.1840	1.1840	1.1839	1.1839	0.0001	0.01%	限大额	开放
007457	汇添富90天短债B	1.1944	1.2004	1.1943	1.2003	0.0001	0.01%	限大额	开放
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1974	1.3094	1.1973	1.3093	0.0001	0.01%	开放	开放
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2811	1.3061	1.2810	1.3060	0.0001	0.01%	开放	开放
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2852	1.3042	1.2851	1.3041	0.0001	0.01%	开放	开放
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.3230	1.3230	1.3230	1.3230	0.0000	0.00%	暂停	暂停
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0785	1.3160	1.0785	1.3160	0.0000	0.00%	暂停	暂停
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0763	1.2947	1.0763	1.2947	0.0000	0.00%	暂停	暂停
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0166	1.3003	1.0166	1.3003	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0368	1.2693	1.0368	1.2693	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0271	1.2266	1.0271	1.2266	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005503	汇添富理财60天债券E	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%	开放	开放
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0684	1.3257	1.0684	1.3257	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006646	汇添富短债债券A	1.1753	1.2183	1.1753	1.2183	0.0000	0.00%	开放	开放
006647	汇添富短债债券C	1.1389	1.1819	1.1389	1.1819	0.0000	0.00%	开放	开放
006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.2136	1.2926	1.2136	1.2926	0.0000	0.00%	开放	开放
006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1757	1.2547	1.1757	1.2547	0.0000	0.00%	开放	开放
006893	汇添富丰利短债A	1.1802	1.1802	1.1802	1.1802	0.0000	0.00%	限大额	开放
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0296	1.2253	1.0296	1.2253	0.0000	0.00%	开放	开放
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0406	1.2178	1.0406	1.2178	0.0000	0.00%	开放	开放
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0558	1.2226	1.0558	1.2226	0.0000	0.00%	开放	开放
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0499	1.2157	1.0499	1.2157	0.0000	0.00%	开放	开放
007456	汇添富90天短债A	1.2070	1.2130	1.2070	1.2130	0.0000	0.00%	限大额	开放
007458	汇添富90天短债C	1.2062	1.2122	1.2062	1.2122	0.0000	0.00%	限大额	开放
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2844	1.3094	1.2844	1.3094	0.0000	0.00%	开放	开放
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2761	1.3011	1.2761	1.3011	0.0000	0.00%	开放	开放
008081	汇添富鑫远债	1.0653	1.1883	1.0653	1.1883	0.0000	0.00%	开放	开放
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0976	1.2196	1.0976	1.2196	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.2010	1.2800	1.2010	1.2800	0.0000	0.00%	开放	开放
011622	汇添富短债债券E	1.1601	1.1971	1.1601	1.1971	0.0000	0.00%	开放	开放
011659	汇添富中高等级信用债C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%	开放	开放
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0937	1.1387	1.0937	1.1387	0.0000	0.00%	开放	开放
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0913	1.1363	1.0913	1.1363	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%	开放	开放
012574	汇添富稳利60天短债A	1.1433	1.1433	1.1433	1.1433	0.0000	0.00%	限大额	开放
012575	汇添富稳利60天短债C	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%	限大额	开放
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%	限大额	开放
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.1166	1.1186	1.1166	1.1186	0.0000	0.00%	限大额	开放
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.1065	1.1085	1.1065	1.1085	0.0000	0.00%	限大额	开放
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1161	1.1181	1.1161	1.1181	0.0000	0.00%	限大额	开放
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%	限大额	开放
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.1160	1.1180	1.1160	1.1180	0.0000	0.00%	限大额	开放
017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0850	1.0850	1.0850	1.0850	0.0000	0.00%	开放	开放
017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%	开放	开放
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%	限大额	开放
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%	开放	开放
018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%	开放	开放
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.1039	1.1039	1.1039	1.1039	0.0000	0.00%	开放	开放
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%	开放	开放
018769	汇添富90天短债D	1.2066	1.2126	1.2066	1.2126	0.0000	0.00%	开放	开放
019446	汇添富短债债券D	1.1744	1.1854	1.1744	1.1854	0.0000	0.00%	开放	开放
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0798	1.0801	1.0798	1.0801	0.0000	0.00%	开放	开放
020762	汇添富丰泰纯债C	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%	开放	开放
023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8803	0.8803	0.8803	0.8803	0.0000	0.00%	开放	开放
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%	开放	开放
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%	开放	开放
024839	汇添富稳弘纯债A	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%	开放	开放
024840	汇添富稳弘纯债C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%	开放	开放
470060	汇添富理财60天债券A	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%	开放	开放
471060	汇添富理财60天债券B	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%	开放	开放
472007	汇添富利率债	1.0746	1.2091	1.0746	1.2091	0.0000	0.00%	开放	开放
011658	汇添富中高等级信用债A	1.1847	1.1847	1.1848	1.1848	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011660	汇添富中高等级信用债E	1.1786	1.1786	1.1787	1.1787	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004655	汇添富鑫汇债券A	1.1059	1.3308	1.1060	1.3309	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0956	1.2915	1.0957	1.2916	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0778	1.0778	1.0779	1.0779	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0703	1.1237	1.0704	1.1238	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0666	1.1200	1.0667	1.1201	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0562	1.0562	1.0563	1.0563	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0693	1.1073	1.0695	1.1075	-0.0002	-0.02%	开放	开放
018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0561	1.0941	1.0563	1.0943	-0.0002	-0.02%	开放	开放
008993	汇添富多策略纯债A	1.1924	1.1924	1.1927	1.1927	-0.0003	-0.03%	开放	开放
519078	汇添富增强收益债券A	1.1867	1.8777	1.1870	1.8780	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021460	汇添富增强收益债券E	1.1805	1.3595	1.1808	1.3598	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011597	汇添富多策略纯债E	1.1779	1.1779	1.1782	1.1782	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021355	汇添富增强收益债券D	1.1776	1.3566	1.1779	1.3569	-0.0003	-0.03%	开放	开放
008994	汇添富多策略纯债C	1.1614	1.1614	1.1617	1.1617	-0.0003	-0.03%	开放	开放
470078	汇添富增强收益债券C	1.1181	1.7911	1.1184	1.7914	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0820	1.1715	1.0823	1.1718	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
017459	汇添富丰和纯债A	1.0371	1.0777	1.0374	1.0780	-0.0003	-0.03%	开放	开放
017460	汇添富丰和纯债C	1.0255	1.0661	1.0258	1.0664	-0.0003	-0.03%	开放	开放
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9437	0.9437	0.9440	0.9440	-0.0003	-0.03%	开放	开放
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	0.9419	0.9419	0.9422	0.9422	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	1.1653	1.0799	1.1657	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0067	1.1098	1.0072	1.1103	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.2510	1.2510	1.2520	1.2520	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1622	1.1622	1.1680	1.1680	-0.0058	-0.50%	开放	开放
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.1527	1.1527	1.1585	1.1585	-0.0058	-0.50%	开放	开放
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	0.9662	0.9662	0.9724	0.9724	-0.0062	-0.64%	开放	开放
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	0.9657	0.9657	0.9720	0.9720	-0.0063	-0.65%	开放	开放
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.5251	1.5251	1.5425	1.5425	-0.0174	-1.13%	开放	开放
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.5147	1.5147	1.5320	1.5320	-0.0173	-1.13%	开放	开放
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	4.9850	4.9850	--	--	暂停	开放
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0186	1.0186	--	--	限大额	开放
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	0.9854	0.9854	--	--	限大额	开放
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0451	1.0451	--	--	暂停	开放
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	1.0018	1.0018	--	--	暂停	开放
004436	汇添富年年泰定开混合A	1.3186	1.3186	--	--	--	--	暂停	暂停
004437	汇添富年年泰定开混合C	1.2535	1.2535	--	--	--	--	暂停	暂停
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0792	1.2585	--	--	--	--	暂停	暂停
004832	汇添富鑫泽定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.5108	2.5108	--	--	限大额	开放
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.4943	2.4943	--	--	暂停	开放
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.4943	2.4943	--	--	暂停	暂停
005411	汇添富鑫盛定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005591	汇添富鑫永定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005858	汇添富鑫成定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.1147	2.1147	--	--	限大额	开放
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	1.9478	1.9478	--	--	限大额	开放
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.1492	2.1492	--	--	暂停	开放
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	5.2566	5.2566	--	--	暂停	暂停
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007060	汇添富养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012425	汇添富鑫弘定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	4.8422	4.8422	--	--	暂停	开放
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	4.8889	4.8889	--	--	暂停	开放
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0903	1.0903	--	--	开放	开放
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0758	1.0758	--	--	开放	开放
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.1123	1.1123	--	--	开放	开放
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.1385	1.1385	--	--	暂停	开放
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.1412	1.1412	--	--	暂停	暂停
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.0856	1.0856	--	--	开放	开放
017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.0720	1.0720	--	--	暂停	开放
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.5849	1.5849	--	--	限大额	开放
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.5716	1.5716	--	--	限大额	开放
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.6285	1.6285	--	--	暂停	开放
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.6297	1.6297	--	--	暂停	暂停
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.5240	1.5240	--	--	暂停	开放
018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.5789	1.5789	--	--	暂停	开放
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.5590	1.5590	--	--	暂停	开放
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.6875	1.6875	--	--	暂停	开放
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.6979	1.6979	--	--	暂停	暂停
019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.3986	1.3986	--	--	--	--	暂停	暂停
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.5754	1.5754	--	--	暂停	开放
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9780	0.9780	--	--	开放	开放
025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9748	0.9748	--	--	开放	开放
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--
027592	汇添富睿选成长股票A	0.9311	0.9311	--	--	--	--	暂停	暂停
027593	汇添富睿选成长股票C	0.9302	0.9302	--	--	--	--	暂停	暂停
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027820	汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
027821	汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027909	汇添富睿启量化选股混合	0.9527	0.9527	--	--	--	--	暂停	暂停
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028281	汇添富金融优选混合发起式A	0.9757	0.9757	--	--	--	--	开放	开放
028282	汇添富金融优选混合发起式C	0.9748	0.9748	--	--	--	--	开放	开放
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028549	汇添富成长启航混合发起式A	0.9826	0.9826	--	--	--	--	暂停	暂停
028550	汇添富成长启航混合发起式C	0.9821	0.9821	--	--	--	--	暂停	暂停
028591	汇添富稳利回报债券A	0.9903	0.9903	--	--	--	--	暂停	暂停
028592	汇添富稳利回报债券C	0.9899	0.9899	--	--	--	--	暂停	暂停
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.0890	1.2390	--	--	暂停	开放
960013	汇添富价值精选混合O	--	--	--	--	--	--
960014	汇添富民营活力混合O	--	--	--	--	--	--
960015	汇添富医药保健混合O	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
013003	汇添富收益快钱货币D	0.3413	1.2590%	0.3417	1.2600%	0.11%	0.33%	0.65%	1.08%
012830	汇添富货币E	0.3344	1.2540%	0.3333	1.2550%	0.10%	0.32%	0.65%	1.07%
519517	汇添富货币B	0.3344	1.2540%	0.3333	1.2550%	0.10%	0.32%	0.65%	1.07%
159006	汇添富收益快钱货币B	34.1300	1.2510%	34.1700	1.2520%	0.11%	0.33%	0.65%	1.08%
519888	汇添富收益快线货币A	0.0031	1.1920%	0.0031	1.1940%	0.08%	0.17%	0.33%	0.54%
519889	汇添富收益快线货币B	0.0031	1.1920%	0.0031	1.1940%	0.10%	0.30%	0.60%	1.00%
016096	汇添富和聚宝货币C	0.3133	1.1580%	0.3140	1.1600%	0.10%	0.30%	0.60%	1.00%
000980	汇添富添富通货币B	0.3230	1.1450%	0.3057	1.1430%	0.09%	0.30%	0.60%	1.00%
017062	汇添富全额宝货币C	0.3263	1.1270%	0.3092	1.1230%	0.10%	0.29%	0.59%	0.99%
017872	汇添富收益快钱货币E	0.3030	1.1170%	0.3036	1.1190%	0.09%	0.27%	0.53%	0.88%
000642	汇添富货币C	0.2959	1.1120%	0.2949	1.1140%	0.09%	0.27%	0.53%	0.88%
000650	汇添富货币D	0.2959	1.1120%	0.2949	1.1140%	0.09%	0.27%	0.53%	0.88%
018770	汇添富收益快钱货币F	0.3021	1.1120%	0.3021	1.1120%	0.09%	0.27%	0.53%	0.88%
519518	汇添富货币A	0.2959	1.1120%	0.2949	1.1140%	0.09%	0.27%	0.53%	0.88%
013002	汇添富收益快钱货币C	0.2947	1.0860%	0.2951	1.0880%	0.09%	0.28%	0.57%	0.94%
009588	汇添富现金宝货币B	0.2788	1.0130%	0.3178	1.0070%	0.08%	0.26%	0.54%	0.91%
159005	快钱ETF汇添富	27.8700	1.0100%	27.5400	1.0090%	0.09%	0.27%	0.53%	0.88%
017871	汇添富添富通货币C	0.2848	1.0040%	0.2674	1.0020%	0.08%	0.24%	0.48%	0.81%
511980	货币ETF汇添富	28.4600	1.0030%	26.7300	1.0010%	0.08%	0.24%	0.48%	0.81%
018792	汇添富和聚宝货币B	0.2607	0.9650%	0.2615	0.9670%	0.08%	0.25%	0.51%	0.84%
018793	汇添富和聚宝货币D	0.2470	0.9160%	0.2487	0.9190%	0.08%	0.24%	0.48%	0.80%
000600	汇添富和聚宝货币A	0.2475	0.9150%	0.2481	0.9170%	0.08%	0.24%	0.48%	0.80%
000366	汇添富添富通货币A	0.2571	0.9020%	0.2398	0.9000%	0.08%	0.26%	0.52%	0.88%
000397	汇添富全额宝货币A	0.2604	0.8840%	0.2433	0.8800%	0.08%	0.23%	0.47%	0.80%
000330	汇添富现金宝货币A	0.2377	0.8610%	0.2767	0.8550%	0.07%	0.23%	0.47%	0.79%
007868	汇添富汇鑫货币A	--	--	--	--	0.07%	0.24%	0.47%	0.81%
007869	汇添富汇鑫货币B	--	--	--	--	0.09%	0.28%	0.54%	0.93%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159213	机器人ETF汇添富	1.0668	1.0668	1.0003	1.0003	0.0665	6.65%	1.0710	0.39%
159590	软件ETF汇添富	0.8725	0.8725	0.8219	0.8219	0.0506	6.16%	0.8730	0.06%
589560	科创人工智能ETF汇添富	0.8662	0.8662	0.8163	0.8163	0.0499	6.11%	0.8690	0.32%
560850	信创ETF汇添富	1.2474	1.2474	1.1822	1.1822	0.0652	5.52%	1.2460	-0.11%
159103	金融科技ETF汇添富	0.6373	0.6373	0.6040	0.6040	0.0333	5.51%	0.6340	-0.52%
159796	电池ETF汇添富	0.6799	0.6799	0.6485	0.6485	0.0314	4.84%	0.6800	0.01%
516390	新能源车ETF汇添富	0.7064	0.7064	0.6744	0.6744	0.0320	4.74%	0.7060	-0.06%
589290	科创芯片设计ETF汇添富	0.6583	0.6583	0.6293	0.6293	0.0290	4.61%	0.6560	-0.35%
501057	新能源车LOF	1.7846	1.7846	1.7075	1.7075	0.0771	4.52%	1.7900	0.30%
501058	新能源车LOFC	1.7455	1.7455	1.6701	1.6701	0.0754	4.51%	1.7360	-0.54%
159178	汇添富国证消费电子主题ETF	0.8562	0.8562	0.8214	0.8214	0.0348	4.24%	0.8570	0.09%
159247	创业板ETF汇添富	0.8099	0.8099	0.7777	0.7777	0.0322	4.14%	0.8100	0.01%
589120	科创创新药ETF汇添富	0.7506	0.7506	0.7234	0.7234	0.0272	3.76%	0.7510	0.05%
159795	智能汽车ETF汇添富	0.8098	0.8098	0.7808	0.7808	0.0290	3.71%	0.8090	-0.10%
589080	科创综指ETF汇添富	1.2894	1.2894	1.2436	1.2436	0.0458	3.68%	1.2870	-0.19%
589980	科创100ETF汇添富	1.5194	1.5194	1.4661	1.4661	0.0533	3.64%	1.5230	0.24%
159210	港股通汽车ETF汇添富	0.6832	0.6832	0.6593	0.6593	0.0239	3.63%	0.6800	-0.47%
159273	云计算ETF汇添富	1.2104	1.2104	1.1700	1.1700	0.0404	3.45%	1.2020	-0.69%
159729	互联网ETF汇添富	0.6335	0.6335	0.6130	0.6130	0.0205	3.34%	0.6340	0.08%
588870	科创50ETF汇添富	1.3693	1.3693	1.3291	1.3291	0.0402	3.02%	1.3720	0.20%
159797	医疗器械ETF汇添富	0.6784	0.6784	0.6588	0.6588	0.0196	2.98%	0.6780	-0.06%
516920	芯片ETF汇添富	1.1268	1.1268	1.0945	1.0945	0.0323	2.95%	1.1270	0.02%
588750	科创芯片ETF汇添富	1.8358	1.8358	1.7842	1.7842	0.0516	2.89%	1.8360	0.01%
506006	汇添富科创板	1.1484	1.2557	1.1166	1.2239	0.0318	2.85%	1.1190	-2.56%
159912	深300ETF汇添富	1.6051	1.6051	1.5610	1.5610	0.0441	2.83%	1.6050	-0.01%
517850	张江ETF汇添富	1.0932	1.0932	1.0634	1.0634	0.0298	2.80%	1.0930	-0.02%
501010	生物科技LOFC	1.1833	1.1833	1.1526	1.1526	0.0307	2.66%	1.1800	-0.28%
501009	生物科技LOF	1.2126	1.2126	1.1812	1.1812	0.0314	2.66%	1.2100	-0.21%
501005	精准医疗LOF	1.0265	1.0265	1.0001	1.0001	0.0264	2.64%	1.0270	0.05%
159839	生物医药ETF汇添富	0.3451	0.3451	0.3365	0.3365	0.0086	2.56%	0.3450	-0.03%
159093	化工ETF汇添富	0.8815	0.8815	0.8607	0.8607	0.0208	2.42%	0.8830	0.17%
563750	中证500ETF汇添富	0.9613	0.9613	0.9390	0.9390	0.0223	2.37%	0.9630	0.18%
159929	医药ETF汇添富	1.2957	1.2957	1.2659	1.2659	0.0298	2.35%	1.2920	-0.29%
560110	中证1000ETF汇添富	1.0184	1.0184	0.9950	0.9950	0.0234	2.35%	1.0210	0.26%
159268	港股通消费ETF汇添富	0.7256	0.7256	0.7090	0.7090	0.0166	2.34%	0.7200	-0.77%
589180	科创新材料ETF汇添富	1.3640	1.3640	1.3328	1.3328	0.0312	2.34%	1.3630	-0.07%
159652	有色ETF汇添富	1.3591	1.3591	1.3286	1.3286	0.0305	2.30%	1.3570	-0.15%
526030	港股通信息技术ETF汇添富	0.7045	0.7045	0.6890	0.6890	0.0155	2.25%	0.7040	-0.07%
501206	添富创新未来LOF	0.8132	0.8132	0.7954	0.7954	0.0178	2.24%	0.8040	-1.13%
560950	中证500增强ETF汇添富	1.2159	1.2159	1.1894	1.1894	0.0265	2.23%	1.2220	0.50%
501037	中证500LOFC	1.3033	1.3033	1.2749	1.2749	0.0284	2.23%	1.3150	0.90%
501036	中证500LOF	1.3302	1.3302	1.3013	1.3013	0.0289	2.22%	1.3330	0.21%
513260	恒生科技ETF汇添富	0.9381	0.9381	0.9183	0.9183	0.0198	2.16%	0.9350	-0.33%
560060	碳中和ETF汇添富	0.7874	0.7874	0.7709	0.7709	0.0165	2.14%	0.7860	-0.18%
501007	互联网医疗LOF	0.8317	0.8317	0.8145	0.8145	0.0172	2.11%	0.8290	-0.32%
501008	互联网医疗LOFC	0.8033	0.8033	0.7867	0.7867	0.0166	2.11%	0.7990	-0.54%
159630	A100ETF汇添富	1.2134	1.2134	1.1884	1.1884	0.0250	2.10%	1.2120	-0.12%
563880	A500ETF汇添富	1.1122	1.1122	1.0893	1.0893	0.0229	2.10%	1.1100	-0.20%
159280	港股通互联网ETF汇添富	0.6090	0.6090	0.5965	0.5965	0.0125	2.10%	0.6080	-0.16%
159723	科技龙头ETF汇添富	0.9020	0.9020	0.8836	0.8836	0.0184	2.08%	0.9050	0.33%
512650	长三角ETF汇添富	1.2126	1.2126	1.1880	1.1880	0.0246	2.07%	1.2130	0.03%
560300	电信ETF汇添富	2.0939	2.0939	2.0541	2.0541	0.0398	1.94%	2.0910	-0.14%
515800	中证800ETF汇添富	1.1436	1.2556	1.1220	1.2340	0.0216	1.93%	1.1440	0.03%
520980	港股通科技ETF汇添富	0.7247	0.7247	0.7118	0.7118	0.0129	1.81%	0.7230	-0.23%
560050	中国A50ETF汇添富	0.9628	0.9628	0.9457	0.9457	0.0171	1.81%	0.9620	-0.08%
515310	沪深300ETF汇添富	1.2446	1.2446	1.2231	1.2231	0.0215	1.76%	1.2450	0.03%
159192	汇添富中证家电龙头ETF	0.8889	0.8889	0.8740	0.8740	0.0149	1.70%	0.8870	-0.21%
561650	红利质量ETF汇添富	0.9751	0.9751	0.9588	0.9588	0.0163	1.70%	0.9730	-0.22%
501065	经典成长	1.1452	1.6452	1.1263	1.6263	0.0189	1.68%	1.1110	-2.99%
501045	沪深300LOFC	1.4046	1.4046	1.3816	1.3816	0.0230	1.66%	1.3990	-0.40%
501043	沪深300LOF	1.4322	1.4322	1.4088	1.4088	0.0234	1.66%	1.4390	0.47%
158030	航空航天ETF汇添富	0.9978	0.9978	0.9815	0.9815	0.0163	1.66%	0.9940	-0.38%
501188	添富核心精选LOF	0.7553	0.7553	0.7432	0.7432	0.0121	1.63%	0.7530	-0.30%
159257	航空ETF汇添富	0.8266	0.8266	0.8134	0.8134	0.0132	1.62%	0.8240	-0.31%
159570	港股通创新药ETF汇添富	1.3412	1.3412	1.3200	1.3200	0.0212	1.61%	1.3370	-0.31%
516290	光伏ETF汇添富	0.4452	0.4452	0.4385	0.4385	0.0067	1.53%	0.4440	-0.27%
560090	证券ETF汇添富	1.0887	1.0887	1.0726	1.0726	0.0161	1.50%	1.0870	-0.16%
159928	消费ETF汇添富	0.6639	2.6556	0.6545	2.6180	0.0094	1.44%	0.6630	-0.14%
501047	证券公司LOF	1.0398	1.0398	1.0253	1.0253	0.0145	1.41%	1.0410	0.12%
501048	证券公司LOFC	1.0285	1.0285	1.0142	1.0142	0.0143	1.41%	1.0250	-0.34%
159536	中证2000ETF汇添富	1.2761	1.2761	1.2586	1.2586	0.0175	1.39%	1.2830	0.54%
513280	恒生生物科技ETF汇添富	1.0436	1.0436	1.0303	1.0303	0.0133	1.29%	1.0370	-0.63%
510810	上海国企ETF汇添富	0.8056	0.9156	0.7955	0.9055	0.0101	1.27%	0.8040	-0.20%
563680	800现金流ETF汇添富	1.1602	1.1602	1.1457	1.1457	0.0145	1.27%	1.1560	-0.36%
517080	沪港深500ETF汇添富	0.8987	0.8987	0.8875	0.8875	0.0112	1.26%	0.8970	-0.19%
561420	300现金流ETF汇添富	1.0932	1.0932	1.0818	1.0818	0.0114	1.05%	1.0890	-0.38%
159276	现金流ETF汇添富	1.0723	1.0723	1.0613	1.0613	0.0110	1.04%	1.0710	-0.12%
510980	上证指数ETF汇添富	1.3271	1.3271	1.3151	1.3151	0.0120	0.91%	1.3230	-0.31%
515990	一带一路ETF汇添富	1.4310	1.4310	1.4190	1.4190	0.0120	0.85%	1.4270	-0.28%
501030	环境治理LOF	0.4884	0.4884	0.4844	0.4844	0.0040	0.83%	0.4870	-0.29%
501031	环境治理LOFC	0.4748	0.4748	0.4710	0.4710	0.0038	0.81%	0.4760	0.25%
526010	港股通医疗ETF汇添富	0.9778	0.9778	0.9700	0.9700	0.0078	0.80%	0.9650	-1.31%
520820	恒指港股通ETF汇添富	0.8478	0.8478	0.8415	0.8415	0.0063	0.75%	0.8440	-0.45%
164705	恒生LOF	1.0330	1.1780	1.0257	1.1707	0.0073	0.71%	1.0450	1.16%
159309	油气ETF汇添富	1.3451	1.3451	1.3361	1.3361	0.0090	0.67%	1.3420	-0.23%
560080	中药ETF汇添富	0.9513	0.9513	0.9451	0.9451	0.0062	0.66%	0.9510	-0.03%
501012	中药基金LOFC	0.9686	0.9686	0.9626	0.9626	0.0060	0.62%	0.9690	0.04%
501011	中药基金LOF	1.0022	1.0022	0.9960	0.9960	0.0062	0.62%	1.0000	-0.22%
159073	粮食ETF汇添富	0.9380	0.9380	0.9322	0.9322	0.0058	0.62%	0.9360	-0.21%
560030	800价值ETF汇添富	1.2794	1.2794	1.2758	1.2758	0.0036	0.28%	1.2750	-0.34%
159042	价值ETF汇添富	0.9597	0.9597	0.9573	0.9573	0.0024	0.25%	0.9600	0.03%
560070	央企红利ETF汇添富	1.1600	1.2460	1.1574	1.2434	0.0026	0.22%	1.1550	-0.43%
159930	能源ETF汇添富	1.7208	1.7208	1.7183	1.7183	0.0025	0.15%	1.7160	-0.28%
159172	养殖ETF汇添富	0.8281	0.8281	0.8273	0.8273	0.0008	0.10%	0.8290	0.11%
551520	科创债ETF汇添富	102.8530	1.0285	102.8297	1.0283	0.0233	0.02%	102.8470	-0.01%
159931	金融地产ETF汇添富	1.8494	1.8494	1.8491	1.8491	0.0003	0.02%	1.8460	-0.18%
501305	港股高股息LOF	1.2283	1.2283	1.2285	1.2285	-0.0002	-0.02%	1.2320	0.30%
501306	港股高股息LOFC	1.1844	1.1844	1.1846	1.1846	-0.0002	-0.02%	1.1890	0.39%
513820	港股通红利ETF汇添富	1.1766	1.2709	1.1768	1.2711	-0.0002	-0.02%	1.1680	-0.73%
560020	红利ETF汇添富	1.0917	1.1727	1.0921	1.1731	-0.0004	-0.04%	1.0930	0.12%
516370	电力ETF汇添富	0.9005	0.9005	0.9066	0.9066	-0.0061	-0.67%	0.9010	0.06%
512820	银行ETF汇添富	1.4930	1.6890	1.5109	1.7069	-0.0179	-1.18%	1.4890	-0.27%
159577	美国50ETF汇添富	--	--	1.5531	1.5531	--	--	1.6640	--
159660	纳指ETF汇添富	--	--	2.1181	2.1181	--	--	2.3760	--
164701	黄金LOF	--	--	1.5460	1.5460	--	--	1.5500	--
513290	纳指生物科技ETF汇添富	--	--	1.7015	1.7015	--	--	1.7860	--

汇添富基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	898.11	1140599.19	0.93%
300502	新易盛	1619.63	983117.90	0.80%
300750	宁德时代	1899.76	746622.79	0.61%
688012	中微公司	1348.25	631657.00	0.52%
603986	兆易创新	608.39	495837.69	0.41%
002008	大族激光	3176.21	476780.88	0.39%
002484	江海股份	3741.67	392875.38	0.32%
002371	北方华创	435.24	384993.68	0.31%
688256	寒武纪	239.45	382050.30	0.31%
002384	东山精密	1422.99	373322.29	0.31%
600183	生益科技	2077.42	360225.32	0.29%
600276	恒瑞医药	6073.81	316080.85	0.26%
688072	拓荆科技	366.94	305295.58	0.25%
688008	澜起科技	980.74	303932.16	0.25%
002463	沪电股份	1976.42	301996.50	0.25%
688041	海光信息	753.30	278948.32	0.23%
002475	立讯精密	3898.49	274453.58	0.22%
000333	美的集团	3233.67	244239.16	0.20%
688361	中科飞测	529.35	227619.64	0.19%
688627	精智达	313.79	224359.42	0.18%
002916	深南电路	479.54	219583.66	0.18%
300274	阳光电源	1358.52	216032.42	0.18%
000811	冰轮环境	3753.03	210995.23	0.17%
688630	芯碁微装	345.72	189933.74	0.16%
600519	贵州茅台	158.18	187517.13	0.15%
688777	中控技术	1549.74	182094.45	0.15%
300408	三环集团	1070.41	178651.90	0.15%
688702	盛科通信	455.60	177680.54	0.15%
002851	麦格米特	997.95	166837.73	0.14%
002353	杰瑞股份	1081.64	164950.37	0.13%
300604	长川科技	480.88	164181.50	0.13%
002653	海思科	2426.53	160976.10	0.13%
688266	泽璟制药	1324.61	154528.61	0.13%
300394	天孚通信	510.50	154518.26	0.13%
002422	科伦药业	3866.13	148923.48	0.12%
688506	百利天恒	498.04	146440.05	0.12%
002028	思源电气	834.50	144368.21	0.12%
688521	芯原股份	363.77	135008.97	0.11%
603259	药明康德	1047.11	130375.75	0.11%
300054	鼎龙股份	1220.83	129371.37	0.11%
600176	中国巨石	1606.54	117084.53	0.10%
000338	潍柴动力	3933.08	107176.42	0.09%
000651	格力电器	2836.49	106368.21	0.09%
688249	晶合集成	1795.76	106003.81	0.09%
002001	新和成	3644.61	103579.73	0.08%
300014	亿纬锂能	1591.72	103509.34	0.08%
600487	亨通光电	937.17	102470.33	0.08%
002126	银轮股份	2001.03	99651.23	0.08%
688347	华虹宏力	293.74	98784.19	0.08%
603993	洛阳钼业	5600.80	98294.00	0.08%
002080	中材科技	1032.80	92951.84	0.08%
300870	欧陆通	253.54	87644.93	0.07%
301377	鼎泰高科	152.38	83946.69	0.07%
000636	风华高科	1157.41	83611.54	0.07%
301200	大族数控	226.27	81605.79	0.07%
300765	石药创新	2900.54	78981.79	0.06%
600105	永鼎股份	1144.67	77242.05	0.06%
601318	中国平安	1582.34	75540.83	0.06%
300548	长芯博创	265.16	73713.20	0.06%
002050	三花智控	1670.51	73218.32	0.06%
600690	海尔智家	3585.39	73177.73	0.06%
300037	新宙邦	723.09	67138.65	0.05%
000425	徐工机械	8086.51	65419.87	0.05%
002436	兴森科技	1236.33	62991.01	0.05%
002245	蔚蓝锂芯	3307.08	61875.46	0.05%
002837	英维克	769.69	61236.33	0.05%
300666	江丰电子	158.56	58446.51	0.05%
300568	星源材质	3030.38	56728.71	0.05%
600160	巨化股份	1046.69	55484.83	0.05%
000657	中钨高新	575.31	55068.20	0.05%
002594	比亚迪	687.19	54769.27	0.04%
601211	国泰海通	2959.56	53863.99	0.04%
002709	天赐材料	1039.68	53470.68	0.04%
002138	顺络电子	728.66	53264.87	0.04%
688676	金盘科技	623.12	52741.21	0.04%
002311	海大集团	1149.87	51295.72	0.04%
688525	佰维存储	100.22	49580.50	0.04%
688331	荣昌生物	358.45	46691.08	0.04%
300223	君正股份	182.60	45448.62	0.04%
300124	汇川技术	673.48	44671.99	0.04%
600919	江苏银行	3973.52	42834.60	0.04%
300390	天华新能	456.15	42654.30	0.03%
002407	多氟多	833.08	41845.49	0.03%
605117	德业股份	393.45	41777.02	0.03%
002821	凯莱英	256.79	41600.48	0.03%
002850	科达利	209.65	39686.29	0.03%
688981	中芯国际	248.23	39423.63	0.03%
600309	万华化学	554.45	37929.61	0.03%
000568	泸州老窖	489.21	37923.26	0.03%
688766	普冉股份	49.10	37637.61	0.03%
600660	福耀玻璃	731.61	36902.49	0.03%
688498	源杰科技	19.52	36818.68	0.03%
601939	建设银行	3812.17	36711.21	0.03%
002714	牧原股份	1045.95	36597.63	0.03%
300759	康龙化成	1209.39	34987.55	0.03%
002428	云南锗业	287.57	34559.87	0.03%
002738	中矿资源	558.58	32950.42	0.03%
300661	圣邦股份	228.39	32769.84	0.03%
300450	先导智能	790.97	32208.47	0.03%
603067	振华股份	677.43	31358.22	0.03%
600233	圆通速递	1975.03	31106.72	0.03%
002460	赣锋锂业	472.91	30928.24	0.03%
002812	恩捷股份	441.05	29510.64	0.02%
600900	长江电力	1104.45	29234.86	0.02%
600030	中信证券	994.79	28580.26	0.02%
601138	工业富联	390.99	28210.18	0.02%
301358	湖南裕能	367.31	27867.88	0.02%
601225	陕西煤业	1341.69	27303.45	0.02%
600522	中天科技	445.14	27010.97	0.02%
000100	TCL科技	4624.71	26915.80	0.02%
002179	中航光电	575.02	26565.90	0.02%
601231	环旭电子	800.63	25940.55	0.02%
002340	格林美	3921.57	25921.57	0.02%
000893	亚钾国际	623.34	25488.37	0.02%
002273	水晶光电	709.51	25173.39	0.02%
000725	京东方A	2854.71	24778.92	0.02%
002025	航天电器	317.46	24196.80	0.02%
301345	涛涛车业	104.72	24190.32	0.02%
301004	嘉益股份	779.75	24172.36	0.02%
600549	厦门钨业	280.46	23895.36	0.02%
600426	华鲁恒升	996.02	23824.85	0.02%
300285	国瓷材料	229.49	23678.63	0.02%
000733	振华科技	412.73	23377.01	0.02%
000729	燕京啤酒	2258.43	22877.88	0.02%
000830	鲁西化工	1779.73	21356.80	0.02%
300033	同花顺	88.15	21243.09	0.02%
600111	北方稀土	429.82	20652.77	0.02%
002074	国轩高科	748.47	20590.51	0.02%
002142	宁波银行	675.64	20059.72	0.02%
688019	安集科技	57.97	19679.55	0.02%
600031	三一重工	1133.14	19580.62	0.02%
600938	中国海油	719.79	19542.23	0.02%
601100	恒立液压	177.94	19138.69	0.02%
600885	宏发股份	545.30	18807.32	0.02%
601166	兴业银行	1110.27	18386.13	0.02%
002281	光迅科技	70.62	18145.33	0.01%
600196	复星医药	801.61	18012.08	0.01%
300567	精测电子	56.37	17903.11	0.01%
600941	中国移动	207.60	17880.33	0.01%
300432	富临精工	888.47	17849.31	0.01%
300476	胜宏科技	50.74	17578.27	0.01%
300919	中伟新材	390.25	17073.35	0.01%
300347	泰格医药	352.37	16913.69	0.01%
002415	海康威视	468.97	16038.77	0.01%
600887	伊利股份	662.60	15875.96	0.01%
600901	江苏金租	2735.99	15731.94	0.01%
688169	石头科技	164.70	15641.33	0.01%
300438	鹏辉能源	180.57	14960.37	0.01%
601600	中国铝业	1816.61	14932.51	0.01%
300953	震裕科技	109.97	14703.42	0.01%
688428	诺诚健华	508.88	14487.72	0.01%
688795	摩尔线程	19.81	14191.02	0.01%
688388	嘉元科技	320.15	14086.70	0.01%
601816	京沪高铁	3102.12	14052.60	0.01%
603345	安井食品	172.53	13835.17	0.01%
600150	中国船舶	396.65	13402.96	0.01%
000408	藏格矿业	188.29	13052.03	0.01%
002345	潮宏基	1407.48	12906.61	0.01%
300207	欣旺达	657.18	12479.76	0.01%
600489	中金黄金	687.38	12407.24	0.01%
300260	新莱应材	120.22	12077.54	0.01%
688802	沐曦股份	14.55	12053.92	0.01%
600926	杭州银行	832.81	12034.17	0.01%
002240	盛新锂能	264.83	11872.54	0.01%
000596	古井贡酒	147.70	11786.83	0.01%
300763	锦浪科技	129.63	11712.01	0.01%
002756	永兴材料	204.53	11584.32	0.01%
300059	东方财富	559.36	11399.80	0.01%
603369	今世缘	478.36	11341.95	0.01%
300972	万辰集团	64.55	11193.37	0.01%
000510	新金路	447.47	11115.15	0.01%
000534	万泽股份	404.55	11068.36	0.01%
600141	兴发集团	235.53	11062.90	0.01%
601168	西部矿业	407.12	11049.24	0.01%
601009	南京银行	1111.81	10995.78	0.01%
600028	中国石化	2437.59	10871.63	0.01%
002444	巨星科技	349.02	10854.46	0.01%
600958	东方证券	1117.62	10550.29	0.01%
688234	天岳先进	59.43	10312.32	0.01%
601088	中国神华	263.69	10294.65	0.01%
000526	学大教育	400.77	10171.46	0.01%
600362	江西铜业	229.94	9956.41	0.01%
002532	天山铝业	917.61	9845.93	0.01%
002497	雅化集团	465.57	9483.73	0.01%
000807	云铝股份	424.60	9400.61	0.01%
000426	兴业银锡	282.03	9295.86	0.01%
688778	厦钨新能	169.65	9228.96	0.01%
002056	横店东磁	302.68	9225.69	0.01%
600301	华锡有色	149.15	9145.88	0.01%
300803	指南针	99.40	9111.77	0.01%
000661	长春高新	136.06	9061.46	0.01%
301308	江波龙	12.85	9045.24	0.01%
300558	贝达药业	138.07	8984.45	0.01%
688472	阿特斯	818.59	8857.10	0.01%
300757	罗博特科	14.30	8851.02	0.01%
601825	沪农商行	1174.42	8796.37	0.01%
000600	建投能源	1000.00	8750.00	0.01%
600989	宝丰能源	429.41	8729.96	0.01%
600050	中国联通	2151.71	8606.83	0.01%
300866	安克创新	81.53	8519.63	0.01%
000988	华工科技	45.49	8397.91	0.01%
000792	盐湖股份	275.04	8303.33	0.01%
000960	锡业股份	191.48	8174.49	0.01%
002558	巨人网络	290.17	7997.16	0.01%
300475	香农芯创	26.35	7906.32	0.01%
601658	邮储银行	1531.10	7548.34	0.01%
000975	山金国际	442.30	7519.03	0.01%
000630	铜陵有色	1136.69	7229.34	0.01%
300236	上海新阳	54.56	7174.39	0.01%
603019	中科曙光	63.34	6792.28	0.01%
600392	盛和资源	228.02	6788.05	0.01%
000060	中金岭南	880.35	6664.22	0.01%
601985	中国核电	737.44	6659.06	0.01%
000933	神火股份	308.43	6538.63	0.01%
001301	尚太科技	68.79	6432.21	0.01%
301526	国际复材	137.59	6421.33	0.01%
000001	平安银行	630.13	6332.77	0.01%
688548	广钢气体	120.06	6255.22	0.01%
601877	正泰电器	248.50	6229.80	0.01%
000831	中国稀土	111.02	6160.50	0.01%
300003	乐普医疗	508.69	6027.92	0.00%
300122	智飞生物	514.95	6019.73	0.00%
600259	中稀有色	58.85	5979.47	0.00%
600711	盛屯矿业	536.04	5880.41	0.00%
688797	臻宝科技	8.51	5872.77	0.00%
688536	思瑞浦	15.68	5710.46	0.00%
688111	金山办公	26.41	5625.69	0.00%
600346	恒力石化	316.56	5606.28	0.00%
300751	迈为股份	19.79	5588.98	0.00%
688820	盛合晶微	28.48	5514.34	0.00%
601233	桐昆股份	253.93	5497.58	0.00%
601919	中远海控	409.67	5432.25	0.00%
000680	山推股份	540.49	5431.92	0.00%
000009	中国宝安	869.42	5416.49	0.00%
000938	紫光股份	187.22	5403.17	0.00%
600482	中国动力	164.72	5402.82	0.00%
600026	中远海能	299.40	5371.21	0.00%
002601	龙佰集团	322.06	5307.60	0.00%
301666	大普微	7.92	5214.60	0.00%
001339	智微智能	50.94	5209.84	0.00%
000776	广发证券	221.08	5173.27	0.00%
000683	博源化工	897.22	5167.96	0.00%
300442	润泽科技	62.14	5162.11	0.00%
000973	佛塑科技	358.98	5151.38	0.00%
002027	分众传媒	1061.05	5135.46	0.00%
600584	长电科技	49.57	5132.56	0.00%
600674	川投能源	361.49	5122.36	0.00%
002859	洁美科技	46.57	5099.78	0.00%
002064	华峰化学	532.42	5052.62	0.00%
300672	国科微	16.78	4950.10	0.00%
000969	安泰科技	196.50	4822.11	0.00%
002517	恺英网络	294.16	4780.12	0.00%
600019	宝钢股份	874.39	4747.96	0.00%
002230	科大讯飞	115.95	4735.59	0.00%
002156	通富微电	62.02	4705.46	0.00%
603179	新泉股份	94.63	4698.39	0.00%
000921	海信家电	170.54	4659.15	0.00%
002155	湖南黄金	194.97	4653.82	0.00%
601872	招商轮船	262.56	4613.24	0.00%
688166	博瑞医药	130.92	4583.49	0.00%
000977	浪潮信息	64.98	4548.82	0.00%
600029	南方航空	870.22	4507.75	0.00%
002266	浙富控股	868.34	4393.80	0.00%
600189	泉阳泉	582.88	4389.12	0.00%
688503	聚和材料	32.58	4323.83	0.00%
301536	星宸科技	33.59	4323.38	0.00%
601668	中国建筑	994.99	4318.24	0.00%
600415	小商品城	419.11	4258.16	0.00%
300458	全志科技	107.24	4231.62	0.00%
002049	紫光国微	47.15	4184.21	0.00%
000603	盛达资源	181.04	4182.02	0.00%
600256	广汇能源	845.44	4176.47	0.00%
688668	鼎通科技	11.17	4168.87	0.00%
000063	中兴通讯	115.17	4167.84	0.00%
600761	安徽合力	252.35	4128.45	0.00%
601898	中煤能源	336.71	4101.17	0.00%
000962	东方钽业	44.76	4055.26	0.00%
300677	英科医疗	102.51	4015.22	0.00%
301086	鸿富瀚	18.77	3928.19	0.00%
600219	南山铝业	982.09	3918.54	0.00%
300681	英搏尔	134.56	3851.11	0.00%
600499	科达制造	277.87	3834.61	0.00%
300339	润和软件	99.47	3830.59	0.00%
003816	中国广核	968.72	3787.70	0.00%
601688	华泰证券	183.40	3781.66	0.00%
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002185	华天科技	157.54	3514.72	0.00%
600406	国电南瑞	152.18	3477.36	0.00%
688183	生益电子	26.10	3455.43	0.00%
002222	福晶科技	36.55	3373.01	0.00%
688025	杰普特	7.14	3354.77	0.00%
000967	盈峰环境	306.34	3225.81	0.00%
000538	云南白药	67.80	3211.73	0.00%
600601	方正科技	230.13	3185.00	0.00%
300015	爱尔眼科	373.91	3088.46	0.00%
002947	恒铭达	40.45	3076.22	0.00%
600060	海信视像	109.31	3046.47	0.00%
002493	荣盛石化	276.72	2974.74	0.00%
600460	士兰微	54.40	2973.50	0.00%
000858	五粮液	40.12	2968.95	0.00%
000708	中信特钢	233.28	2943.99	0.00%
002352	顺丰控股	94.00	2938.33	0.00%
000612	焦作万方	277.00	2933.43	0.00%
001287	中电港	91.77	2858.64	0.00%
002202	金风科技	118.57	2833.85	0.00%
300136	信维通信	23.60	2814.03	0.00%
600115	中国东航	717.72	2734.53	0.00%
300806	斯迪克	23.68	2652.16	0.00%
600893	航发动力	67.60	2591.63	0.00%
688660	电气风电	297.36	2563.24	0.00%
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002516	旷达科技	457.26	2551.51	0.00%
000552	甘肃能化	1120.56	2510.05	0.00%
000061	农产品	441.96	2474.98	0.00%
000758	中色股份	373.84	2456.13	0.00%
600801	华新建材	157.26	2453.26	0.00%
600886	国投电力	179.34	2386.98	0.00%
601766	中国中车	457.21	2377.49	0.00%
601117	中国化学	323.30	2376.27	0.00%
000737	北方铜业	176.57	2334.28	0.00%
000039	中集集团	286.37	2322.46	0.00%
000895	双汇发展	103.20	2311.59	0.00%
300012	华测检测	163.63	2267.91	0.00%
601998	中信银行	322.92	2237.86	0.00%
600795	国电电力	470.71	2198.20	0.00%
000506	招金黄金	185.84	2178.09	0.00%
000688	国城矿业	63.05	2158.09	0.00%
600438	通威股份	176.63	2139.03	0.00%
600397	江钨装备	78.00	2123.94	0.00%
601360	三六零	241.97	2102.72	0.00%
688036	传音控股	35.67	2102.64	0.00%
000301	东方盛虹	183.43	2100.29	0.00%
600585	海螺水泥	123.79	2098.25	0.00%
001280	中国铀业	31.32	2088.89	0.00%
002157	正邦科技	742.92	2087.61	0.00%
000629	钒钛股份	613.01	2047.45	0.00%
688783	西安奕材	32.66	2022.13	0.00%
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001314	亿道信息	32.56	2012.21	0.00%
002271	东方雨虹	168.50	2000.10	0.00%
002979	雷赛智能	34.86	1944.49	0.00%
300628	亿联网络	57.37	1940.10	0.00%
002966	苏州银行	278.62	1939.23	0.00%
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000888	峨眉山A	211.20	1888.13	0.00%
301389	隆扬电子	21.58	1872.93	0.00%
002472	双环传动	43.83	1819.54	0.00%
600153	建发股份	226.24	1794.08	0.00%
002432	九安医疗	24.25	1713.99	0.00%
000550	江铃汽车	105.03	1703.59	0.00%
002648	卫星化学	72.32	1698.86	0.00%
000837	秦川机床	145.97	1621.73	0.00%
300699	光威复材	55.63	1593.91	0.00%
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601567	三星电气	100.00	1494.06	0.00%
002299	圣农发展	97.86	1483.56	0.00%
688818	电科蓝天	19.70	1460.74	0.00%
000923	河钢资源	115.55	1433.98	0.00%
001311	多利科技	88.67	1430.21	0.00%
002847	盐津铺子	31.37	1399.10	0.00%
000423	东阿阿胶	30.65	1390.23	0.00%
000810	创维数字	104.71	1387.37	0.00%
688728	格科微	64.53	1357.67	0.00%
603124	江南新材	7.25	1355.60	0.00%
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688809	强一股份	2.10	1311.23	0.00%
000032	深桑达A	51.48	1284.43	0.00%
688757	胜科纳米	19.10	1274.13	0.00%
001221	悍高集团	31.41	1263.38	0.00%
001979	招商蛇口	194.52	1250.79	0.00%
000922	佳电股份	89.12	1244.06	0.00%
601916	浙商银行	468.70	1232.69	0.00%
000783	长江证券	126.42	1232.60	0.00%
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002236	大华股份	72.06	1188.22	0.00%
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688155	先惠技术	13.88	1123.08	0.00%
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001230	劲旅环境	64.19	985.93	0.00%
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688037	芯源微	2.12	928.72	0.00%
002349	精华制药	147.85	918.15	0.00%
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688808	联讯仪器	0.37	866.93	0.00%
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301550	斯菱智驱	9.23	843.54	0.00%
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601665	齐鲁银行	144.20	832.03	0.00%
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300492	华图山鼎	23.57	809.63	0.00%
000795	英洛华	93.03	804.71	0.00%
001266	宏英智能	16.38	804.26	0.00%
001286	陕西能源	78.80	799.03	0.00%
601699	潞安环能	54.92	784.26	0.00%
600879	航天电子	36.72	781.82	0.00%
000555	神州信息	75.85	781.26	0.00%
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688313	仕佳光子	4.15	765.80	0.00%
688002	睿创微纳	4.93	762.19	0.00%
000951	中国重汽	38.94	759.72	0.00%
600123	兰花科创	141.26	754.33	0.00%
300115	长盈精密	26.82	749.35	0.00%
000833	粤桂股份	31.99	749.18	0.00%
000576	甘化科工	113.59	746.29	0.00%
000045	深纺织A	70.74	745.60	0.00%
600323	瀚蓝环境	27.08	743.73	0.00%
000513	丽珠集团	25.69	742.18	0.00%
301682	宏明电子	4.20	738.82	0.00%
600600	青岛啤酒	14.06	734.14	0.00%
688146	中船特气	2.08	729.13	0.00%
601001	晋控煤业	40.81	709.69	0.00%
688017	绿的谐波	1.69	704.89	0.00%
600039	四川路桥	90.11	704.68	0.00%
000761	本钢板材	321.11	690.39	0.00%
688785	恒运昌	1.40	676.14	0.00%
000404	长虹华意	85.74	673.96	0.00%
000400	许继电气	30.78	667.93	0.00%
301529	福赛科技	6.68	643.68	0.00%
000059	华锦股份	171.13	641.74	0.00%
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000166	申万宏源	139.38	613.29	0.00%
002727	一心堂	63.40	608.01	0.00%
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000700	模塑科技	39.71	586.12	0.00%
002919	名臣健康	29.16	553.75	0.00%
601058	赛轮轮胎	47.28	545.14	0.00%
688141	杰华特	3.54	543.53	0.00%
600479	千金药业	58.06	539.96	0.00%
601881	中国银河	42.52	534.48	0.00%
002920	德赛西威	6.40	521.63	0.00%
688516	奥特维	9.08	520.95	0.00%
600295	鄂尔多斯	48.56	520.56	0.00%
000968	蓝焰控股	86.32	517.06	0.00%
601868	中国能建	192.79	514.74	0.00%
002624	完美世界	41.38	513.94	0.00%
000029	深深房A	23.24	512.44	0.00%
600970	中材国际	71.85	512.29	0.00%
300418	昆仑万维	12.22	493.20	0.00%
000983	山西焦煤	84.74	491.50	0.00%
000650	仁和药业	96.38	490.57	0.00%
000937	冀中能源	121.76	484.60	0.00%
000959	首钢股份	134.86	473.36	0.00%
002465	海格通信	37.02	472.75	0.00%
000997	新大陆	28.66	467.16	0.00%
600316	洪都航空	16.42	458.78	0.00%
600486	扬农化工	8.76	443.95	0.00%
300002	神州泰岳	55.95	436.97	0.00%
688052	纳芯微	1.50	432.78	0.00%
000719	中原传媒	37.51	428.74	0.00%
002549	凯美特气	20.26	426.56	0.00%
688615	合合信息	3.77	426.30	0.00%
002635	安洁科技	20.73	423.93	0.00%
688411	海博思创	1.44	420.09	0.00%
000554	泰山石油	71.97	403.75	0.00%
600436	片仔癀	3.61	395.00	0.00%
600699	均胜电子	18.08	390.71	0.00%
688235	百济神州	1.52	385.79	0.00%
600535	天士力	28.66	379.17	0.00%
301669	高特电子	9.20	378.23	0.00%
000987	越秀资本	48.08	375.99	0.00%
000957	中通客车	39.84	372.90	0.00%
000655	金岭矿业	58.06	369.26	0.00%
000159	国际实业	68.47	368.37	0.00%
600118	中国卫星	4.47	366.76	0.00%
000415	渤海租赁	88.57	360.48	0.00%
001223	欧克科技	6.78	360.43	0.00%
000155	川能动力	30.02	359.64	0.00%
002255	海陆重工	36.25	355.98	0.00%
688387	信科移动	17.91	355.43	0.00%
688385	复旦微电	4.95	352.89	0.00%
300288	朗玛信息	39.49	351.46	0.00%
000739	普洛药业	20.96	349.24	0.00%
000878	云南铜业	21.68	344.28	0.00%
688322	奥比中光	2.63	343.11	0.00%
603459	红板科技	3.01	337.60	0.00%
688301	奕瑞科技	2.71	336.65	0.00%
001218	丽臣实业	15.24	336.19	0.00%
000676	智度股份	65.13	332.81	0.00%
001298	好上好	15.89	329.72	0.00%
000096	广聚能源	47.12	328.43	0.00%
000592	平潭发展	49.08	328.35	0.00%
688195	腾景科技	1.67	321.13	0.00%
300999	金龙鱼	13.58	315.87	0.00%
688712	北芯生命	8.43	314.30	0.00%
002023	海特高新	23.78	308.19	0.00%
000728	国元证券	41.04	307.39	0.00%
688205	德科立	1.47	305.71	0.00%
603899	晨光股份	14.65	302.23	0.00%
688608	恒玄科技	1.79	299.27	0.00%
301205	联特科技	0.88	294.01	0.00%
000935	四川双马	11.04	288.03	0.00%
000519	中兵红箭	13.66	287.82	0.00%
688549	中巨芯	7.74	285.09	0.00%
000750	国海证券	77.06	283.58	0.00%
688811	有研复材	9.10	282.13	0.00%
000623	吉林敖东	15.59	276.48	0.00%
000801	四川九洲	21.30	275.62	0.00%
000410	沈阳机床	59.27	275.01	0.00%
301236	软通动力	6.48	274.86	0.00%
002398	垒知集团	72.99	273.71	0.00%
600373	中文传媒	41.20	273.16	0.00%
000915	华特达因	9.56	270.64	0.00%
688343	云天励飞	3.30	269.54	0.00%
301680	固德电材	2.20	266.02	0.00%
600011	华能国际	33.51	254.31	0.00%
000625	长安汽车	34.90	250.23	0.00%
688390	固德威	2.23	241.92	0.00%
000099	中信海直	16.36	238.20	0.00%
600016	民生银行	72.01	231.88	0.00%
000768	中航西飞	11.30	231.49	0.00%
601800	中国交建	39.99	228.35	0.00%
000711	京蓝科技	50.00	227.00	0.00%
001399	惠科股份	5.79	221.07	0.00%
300251	光线传媒	19.38	214.92	0.00%
301558	三态股份	33.29	205.40	0.00%
000517	荣安地产	118.17	196.16	0.00%
000690	宝新能源	41.64	195.71	0.00%
000066	中国长城	10.00	190.50	0.00%
001365	天海电子	4.82	189.31	0.00%
603197	保隆科技	6.77	189.15	0.00%
301696	三瑞智能	1.58	187.22	0.00%
688692	达梦数据	0.73	178.31	0.00%
000034	神州数码	6.41	177.93	0.00%
600282	南钢股份	37.59	172.54	0.00%
002841	视源股份	4.98	171.96	0.00%
002128	电投能源	7.43	171.78	0.00%
000703	恒逸石化	12.61	171.12	0.00%
688114	华大智造	3.27	167.24	0.00%
001393	维通利	3.11	167.12	0.00%
002244	滨江集团	21.91	166.52	0.00%
000949	新乡化纤	25.84	163.83	0.00%
000876	新希望	25.76	161.51	0.00%
001233	海安集团	3.55	158.68	0.00%
301531	春光集团	2.07	155.04	0.00%
001237	惠康科技	2.16	154.84	0.00%
688208	道通科技	6.14	154.77	0.00%
000617	中油资本	23.01	151.64	0.00%
300341	麦克奥迪	11.21	148.53	0.00%
601112	振石股份	8.08	147.33	0.00%
002831	裕同科技	4.04	143.68	0.00%
600027	华电国际	32.10	142.84	0.00%
603407	长裕集团	1.34	141.81	0.00%
688279	峰岹科技	0.60	135.63	0.00%
000848	承德露露	18.14	134.24	0.00%
000709	河钢股份	68.78	133.43	0.00%
000948	南天信息	10.99	130.67	0.00%
301599	理奇智能	2.81	126.88	0.00%
000932	华菱钢铁	34.23	118.78	0.00%
001309	德明利	0.12	113.15	0.00%
301683	慧谷新材	0.81	112.76	0.00%
000887	中鼎股份	6.20	110.92	0.00%
301275	汉朔科技	2.42	108.66	0.00%
688029	南微医学	1.48	106.47	0.00%
000543	皖能电力	13.59	102.88	0.00%
688192	迪哲医药	2.44	97.43	0.00%
688349	三一重能	6.27	95.19	0.00%
000062	深圳华强	2.94	93.55	0.00%
000905	厦门港务	12.04	93.43	0.00%
000710	贝瑞基因	10.90	81.31	0.00%
000090	天健集团	26.22	78.92	0.00%
601155	新城控股	7.39	75.82	0.00%
688789	宏华数科	1.43	75.82	0.00%
301513	尚水智能	1.07	74.15	0.00%
000902	新洋丰	6.33	73.17	0.00%
301687	新广益	0.92	71.73	0.00%
600566	济川药业	2.99	66.35	0.00%
000049	德赛电池	2.78	64.92	0.00%
603435	嘉德利	0.95	64.64	0.00%
000597	东北制药	13.72	58.17	0.00%
301396	宏景科技	0.17	56.37	0.00%
001386	马可波罗	3.89	55.12	0.00%
000419	通程控股	11.89	53.62	0.00%
688648	中邮科技	1.44	52.77	0.00%
001312	福恩股份	2.60	49.83	0.00%
688418	震有科技	1.03	49.76	0.00%
000002	万科A	15.09	44.67	0.00%
000551	创元科技	2.05	42.29	0.00%
000913	钱江摩托	4.00	41.00	0.00%
001338	永顺泰	4.75	39.85	0.00%
002942	新农股份	2.54	36.40	0.00%
000026	飞亚达	1.63	35.11	0.00%
000797	中国武夷	14.67	32.13	0.00%
001219	青岛食品	2.68	30.71	0.00%
000901	航天科技	1.71	30.42	0.00%
603293	埃泰克	0.71	29.23	0.00%
002476	新叶股份	5.71	27.75	0.00%
001328	登康口腔	0.76	19.69	0.00%
000156	华数传媒	3.04	19.18	0.00%
001318	阳光乳业	1.88	18.63	0.00%
000751	锌业股份	2.99	18.30	0.00%
000685	中山公用	1.54	17.19	0.00%
600872	中炬高新	0.98	17.05	0.00%
000523	红棉股份	6.59	17.00	0.00%
001313	粤海饲料	2.36	16.73	0.00%
300824	北鼎股份	1.95	14.00	0.00%
000070	特发信息	0.64	13.34	0.00%
300793	佳禾智能	1.09	12.26	0.00%
603284	林平发展	0.34	11.99	0.00%
600332	白云山	0.59	11.82	0.00%
001220	世盟股份	0.41	11.69	0.00%
001316	润贝航科	0.32	10.55	0.00%
300938	信测标准	0.21	10.47	0.00%
001203	大中矿业	0.34	10.18	0.00%
000701	厦门信达	2.27	10.06	0.00%
000965	天保基建	3.44	10.04	0.00%
000421	南京公用	2.01	9.97	0.00%
600545	卓郎智能	1.18	9.50	0.00%
301066	万事利	0.79	9.17	0.00%
000050	深天马A	0.92	9.12	0.00%
001238	浙江正特	0.33	8.93	0.00%
001324	长青科技	0.47	8.64	0.00%
301667	纳百川	0.10	7.29	0.00%
000528	柳工	0.92	6.95	0.00%
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300770	新媒股份	0.21	6.71	0.00%
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001396	誉帆科技	0.18	6.35	0.00%
000633	合金投资	1.32	6.28	0.00%
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000582	北部湾港	0.56	6.01	0.00%
002622	皓宸医疗	2.87	5.94	0.00%
001332	锡装股份	0.15	5.89	0.00%
000589	贵州轮胎	1.40	5.68	0.00%
688659	元琛科技	0.54	5.64	0.00%
000521	长虹美菱	0.99	5.38	0.00%
301229	纽泰格	0.44	5.33	0.00%
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000088	盐田港	1.18	4.83	0.00%
000692	惠天热电	1.15	4.53	0.00%
000541	佛山照明	0.82	4.48	0.00%
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000812	陕西金叶	1.42	4.40	0.00%
000637	茂化实华	1.24	4.34	0.00%
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001255	博菲电气	0.17	4.27	0.00%
001260	坤泰股份	0.24	3.76	0.00%
001234	泰慕士	0.19	3.73	0.00%
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300717	华信新材	0.07	1.49	0.00%
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000860	顺鑫农业	0.04	0.39	0.00%
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