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基金公司档案

汇添富基金概况
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司
英文名称	China Universal Asset Management Co.,ltd
资产规模	11322.10（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	13272.42（万元）
法人代表	鲁伟铭	总经理	张晖
注册地址	上海市黄浦区外马路728号9楼
办公地址	上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦
邮政编码	200010	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	www.99fund.com
电话号码	400-888-9918	传真号码	021-50199035,50199036
经营范围	基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	汇添富基金管理股份有限公司旗下管理基金产品涵盖股票基金、指数基金、混合基金、保本基金、债券基金、货币市场基金及QDII基金,以全产品线的丰富品种为投资者提供多样化选择。汇添富基金的资产管理规模自成立以来保持了较好的稳健快速增长,稳定位于业内排名前列。汇添富基金始终坚持客户利益至上的原则,不断努力提升客户服务能力和改善客户服务体验,力求为广大投资者提供高效贴心的专业理财服务。经过多年全力打造和磨合历练,汇添富基金现已形成公募、专户、国际、养老金、电子金融、资产计划六大块业务领域以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局,旗下基金业绩历经市场牛熊考验,整体表现优秀,长期投资业绩持续居于业内领先。汇添富基金立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法。实践证明,无论牛市熊市,汇添富基金均能不断挖掘和发现出一批能够获得高额绝对收益的优质公司,旗下基金和理财产品的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。汇添富基金还以强大的创新能力长期引领市场,成功发行了中国首只场内T+0货币基金、理财基金、上证综合指数基金、贵金属基金、逆向投资基金、民营企业基金、杠杆型港股分级基金,以及首批跨市场行业ETF和第一张“货币基金关联信用卡还款”的基金联名信用卡,并首家实现网上直销货币基金“T+0”取现。公司业务牌照齐全,在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,积极参与境外资产管理业务,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。2011年12月,汇添富资产管理(香港)有限公司获得RQFII资格及首批RQFII额度11亿元人民币。汇添富人民币债券基金成为最早发售的RQFII基金产品之一,并联手渣打银行通过台湾离岸银行平台,为台湾人民币投资者提供了直通内地的投资渠道。2015年2月,汇添富资产管理(香港)有限公司又获得了中国证监会颁发的QFII牌照。公司在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,成功打造了“添富牛专户”的业务品牌,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有骄人的投资管理业绩。汇添富专户资产规模在行业处于领先地位,“添富牛专户”品牌在高端客户和核心渠道中具备非常强的号召力和口碑。 2013年初汇添富基金还在上海设立了子公司汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、基础设施投资、私募股权等特定领域。

汇添富基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-03		2026-06-02		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
016165	汇添富优势企业精选混合A	1.9398	1.9398	1.8152	1.8152	0.1246	6.86%	开放	开放
016173	汇添富优势企业精选混合C	1.9044	1.9044	1.7821	1.7821	0.1223	6.86%	开放	开放
025881	汇添富科技领先混合C	1.6419	1.6419	1.5641	1.5641	0.0778	4.97%	开放	开放
025880	汇添富科技领先混合A	1.6443	1.6443	1.5664	1.5664	0.0779	4.97%	开放	开放
011399	汇添富数字未来混合A	1.7376	1.7376	1.6617	1.6617	0.0759	4.57%	开放	开放
011400	汇添富数字未来混合C	1.6915	1.6915	1.6177	1.6177	0.0738	4.56%	开放	开放
002418	汇添富优选回报混合C	2.4360	2.4360	2.3360	2.3360	0.1000	4.28%	开放	开放
470021	汇添富优选回报混合A	2.4990	2.4990	2.3970	2.3970	0.1020	4.26%	开放	开放
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	3.0351	3.0351	2.9115	2.9115	0.1236	4.25%	开放	开放
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2.9835	2.9835	2.8621	2.8621	0.1214	4.24%	开放	开放
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	1.8436	1.8436	1.7826	1.7826	0.0610	3.42%	开放	开放
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.8080	1.8080	1.7482	1.7482	0.0598	3.42%	开放	开放
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	1.6238	1.6238	1.5701	1.5701	0.0537	3.42%	开放	开放
015198	汇添富移动互联股票C	4.2380	4.2380	4.0980	4.0980	0.1400	3.42%	开放	开放
015199	汇添富移动互联股票D	4.2720	4.2720	4.1310	4.1310	0.1410	3.41%	开放	开放
000697	汇添富移动互联股票A	4.3440	4.3440	4.2010	4.2010	0.1430	3.40%	开放	开放
020629	汇添富科创芯片ETF联接C	3.4634	3.4634	3.3506	3.3506	0.1128	3.37%	开放	开放
020628	汇添富科创芯片ETF联接A	3.4789	3.4789	3.3656	3.3656	0.1133	3.37%	开放	开放
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2.6355	2.6355	2.5511	2.5511	0.0844	3.31%	开放	开放
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.5751	2.5751	2.4974	2.4974	0.0777	3.11%	开放	开放
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.5853	2.5853	2.5073	2.5073	0.0780	3.11%	开放	开放
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2.0085	2.0085	1.9485	1.9485	0.0600	3.08%	开放	开放
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.9880	1.9880	1.9287	1.9287	0.0593	3.07%	开放	开放
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8642	1.8642	1.8086	1.8086	0.0556	3.07%	开放	开放
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8390	1.8390	1.7842	1.7842	0.0548	3.07%	开放	开放
002959	汇添富盈泰混合	1.7900	1.7900	1.7400	1.7400	0.0500	2.87%	开放	开放
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2.2391	2.2391	2.1789	2.1789	0.0602	2.76%	开放	开放
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2.2045	2.2045	2.1453	2.1453	0.0592	2.76%	开放	开放
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2.1891	2.1891	2.1304	2.1304	0.0587	2.76%	开放	开放
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	1.2185	1.2185	1.1875	1.1875	0.0310	2.61%	开放	开放
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	1.2228	1.2228	1.1918	1.1918	0.0310	2.60%	开放	开放
013365	汇添富产业升级混合A	1.2992	1.2992	1.2685	1.2685	0.0307	2.42%	开放	开放
013366	汇添富产业升级混合C	1.2628	1.2628	1.2330	1.2330	0.0298	2.42%	开放	开放
015224	汇添富进取成长混合C	1.3005	1.3005	1.2706	1.2706	0.0299	2.35%	开放	开放
015223	汇添富进取成长混合A	1.3298	1.3298	1.2993	1.2993	0.0305	2.35%	开放	开放
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.4010	1.4010	1.3700	1.3700	0.0310	2.26%	开放	开放
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.5249	1.5249	1.4916	1.4916	0.0333	2.23%	开放	开放
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4846	1.4846	1.4523	1.4523	0.0323	2.22%	开放	开放
021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.6427	1.6427	1.6076	1.6076	0.0351	2.18%	开放	开放
021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.6273	1.6273	1.5926	1.5926	0.0347	2.18%	开放	开放
007355	汇添富科技创新混合A	5.2085	5.2085	5.1046	5.1046	0.1039	2.04%	开放	开放
007356	汇添富科技创新混合C	4.9196	4.9196	4.8216	4.8216	0.0980	2.03%	开放	开放
025075	汇添富成长优选混合A	1.1670	1.1670	1.1439	1.1439	0.0231	2.02%	开放	开放
025076	汇添富成长优选混合C	1.1639	1.1639	1.1409	1.1409	0.0230	2.02%	开放	开放
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.5735	1.5735	1.5430	1.5430	0.0305	1.98%	开放	开放
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.5709	1.5709	1.5405	1.5405	0.0304	1.97%	开放	开放
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.6493	1.6493	1.6176	1.6176	0.0317	1.96%	开放	开放
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.6529	1.6529	1.6212	1.6212	0.0317	1.96%	开放	开放
018442	汇添富成长领航混合A	2.3049	2.3049	2.2610	2.2610	0.0439	1.94%	开放	开放
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7499	1.7499	1.7166	1.7166	0.0333	1.94%	开放	开放
018443	汇添富成长领航混合C	2.2653	2.2653	2.2222	2.2222	0.0431	1.94%	开放	开放
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.7456	1.7456	1.7124	1.7124	0.0332	1.94%	开放	开放
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0316	1.0316	1.0120	1.0120	0.0196	1.94%	开放	开放
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0322	1.0322	1.0126	1.0126	0.0196	1.94%	开放	开放
012820	汇添富价值领先混合	1.2027	1.2027	1.1805	1.1805	0.0222	1.88%	开放	开放
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.2746	1.2746	1.2515	1.2515	0.0231	1.85%	开放	开放
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.2889	1.2889	1.2656	1.2656	0.0233	1.84%	开放	开放
000173	汇添富美丽30混合A	4.2910	4.5430	4.2140	4.4660	0.0770	1.83%	开放	开放
015179	汇添富美丽30混合C	4.1970	4.1970	4.1220	4.1220	0.0750	1.82%	开放	开放
015180	汇添富美丽30混合D	4.2130	4.2130	4.1380	4.1380	0.0750	1.81%	开放	开放
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2808	1.2808	1.2586	1.2586	0.0222	1.76%	开放	开放
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	1.2120	1.2120	1.1910	1.1910	0.0210	1.76%	开放	开放
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2715	1.2715	1.2495	1.2495	0.0220	1.76%	开放	开放
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	1.1646	1.1646	1.1445	1.1445	0.0201	1.76%	开放	开放
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2.3416	2.3416	2.3013	2.3013	0.0403	1.75%	开放	开放
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2.3313	2.3313	2.2912	2.2912	0.0401	1.75%	开放	开放
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3104	1.3104	1.2887	1.2887	0.0217	1.68%	开放	开放
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3479	1.3479	1.3256	1.3256	0.0223	1.68%	限大额	开放
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.3649	1.3649	1.3423	1.3423	0.0226	1.68%	暂停	开放
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.3649	1.3649	1.3423	1.3423	0.0226	1.68%	暂停	暂停
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3107	1.3107	0.0220	1.68%	开放	开放
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3378	1.3378	1.3158	1.3158	0.0220	1.67%	限大额	开放
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2.0339	2.0339	2.0016	2.0016	0.0323	1.61%	开放	开放
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.8868	0.8868	0.8731	0.8731	0.0137	1.57%	开放	开放
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.9085	0.9085	0.8945	0.8945	0.0140	1.57%	开放	开放
024064	汇添富创业板ETF联接C	1.3943	1.3943	1.3731	1.3731	0.0212	1.54%	开放	开放
024063	汇添富创业板ETF联接A	1.3965	1.3965	1.3753	1.3753	0.0212	1.54%	开放	开放
519068	汇添富成长焦点混合	2.6204	4.0214	2.5808	3.9818	0.0396	1.53%	开放	开放
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.5868	1.5868	1.5629	1.5629	0.0239	1.53%	暂停	暂停
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.5311	1.5311	1.5081	1.5081	0.0230	1.53%	暂停	暂停
002420	汇添富盈鑫混合A	3.4260	3.4260	3.3750	3.3750	0.0510	1.51%	开放	开放
014833	汇添富盈鑫混合C	3.3650	3.3650	3.3150	3.3150	0.0500	1.51%	开放	开放
014834	汇添富盈鑫混合D	3.3960	3.3960	3.3460	3.3460	0.0500	1.49%	开放	开放
005379	汇添富价值创造定开混合	1.9914	1.9914	1.9621	1.9621	0.0293	1.49%	暂停	暂停
009391	汇添富优质成长混合A	1.1564	1.1564	1.1396	1.1396	0.0168	1.47%	开放	开放
009392	汇添富优质成长混合C	1.1153	1.1153	1.0991	1.0991	0.0162	1.47%	开放	开放
519008	汇添富优势精选混合	3.4303	8.9605	3.3808	8.9110	0.0495	1.46%	开放	开放
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.9563	1.9563	1.9291	1.9291	0.0272	1.41%	开放	开放
008066	汇添富中盘积极成长混合C	1.8846	1.8846	1.8584	1.8584	0.0262	1.41%	开放	开放
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.0877	1.0877	0.0146	1.34%	开放	开放
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0669	1.0669	0.0143	1.34%	开放	开放
470009	汇添富民营活力混合	9.6220	9.8720	9.4950	9.7450	0.1270	1.34%	开放	开放
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	1.5447	1.5447	1.5255	1.5255	0.0192	1.26%	开放	开放
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	1.5694	1.5694	1.5500	1.5500	0.0194	1.25%	开放	开放
016627	汇添富创新成长混合C	1.6817	1.6817	1.6614	1.6614	0.0203	1.22%	开放	开放
016626	汇添富创新成长混合A	1.7169	1.7169	1.6962	1.6962	0.0207	1.22%	开放	开放
005228	汇添富港股通专注成长	0.7424	0.7424	0.7335	0.7335	0.0089	1.21%	开放	开放
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	3.5370	3.5370	3.4950	3.4950	0.0420	1.20%	开放	开放
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	3.6310	4.9600	3.5880	4.9170	0.0430	1.20%	开放	开放
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	1.2769	1.2769	1.2618	1.2618	0.0151	1.20%	开放	开放
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.2781	1.2781	1.2630	1.2630	0.0151	1.20%	开放	开放
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	3.5660	3.5660	3.5240	3.5240	0.0420	1.19%	开放	开放
002419	汇添富创新活力混合A	2.6842	2.7052	2.6528	2.6738	0.0314	1.18%	开放	开放
014837	汇添富创新活力混合D	2.6563	2.6563	2.6253	2.6253	0.0310	1.18%	开放	开放
014836	汇添富创新活力混合C	2.5885	2.5885	2.5583	2.5583	0.0302	1.18%	开放	开放
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.2265	1.2265	1.2123	1.2123	0.0142	1.17%	开放	开放
017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7956	1.7956	1.7757	1.7757	0.0199	1.12%	开放	暂停
007060	汇添富养老2050混合(FOF)A	1.7690	1.7690	1.7494	1.7494	0.0196	1.12%	开放	开放
004946	汇添富盈润混合A	1.8882	1.9312	1.8679	1.9109	0.0203	1.09%	开放	开放
004947	汇添富盈润混合C	1.8146	1.8576	1.7952	1.8382	0.0194	1.08%	开放	开放
008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.6209	1.6209	1.6036	1.6036	0.0173	1.08%	开放	开放
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.3090	1.3090	1.2960	1.2960	0.0130	1.00%	暂停	暂停
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3648	1.3648	1.3513	1.3513	0.0135	1.00%	开放	开放
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3874	1.3874	1.3737	1.3737	0.0137	1.00%	开放	开放
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.3499	1.3499	1.3368	1.3368	0.0131	0.98%	开放	暂停
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.2420	1.2420	1.2300	1.2300	0.0120	0.98%	暂停	暂停
519018	汇添富均衡增长混合	0.8839	4.5168	0.8754	4.4947	0.0085	0.97%	开放	开放
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	1.5027	1.5027	1.4886	1.4886	0.0141	0.95%	开放	开放
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	1.4972	1.4972	1.4832	1.4832	0.0140	0.94%	开放	开放
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2465	1.2465	0.0117	0.94%	开放	暂停
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	1.9594	1.9594	1.9415	1.9415	0.0179	0.92%	开放	开放
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	1.9339	1.9339	1.9163	1.9163	0.0176	0.92%	开放	开放
015193	汇添富社会责任混合D	2.3270	2.3270	2.3060	2.3060	0.0210	0.91%	开放	开放
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.7673	1.7673	1.7516	1.7516	0.0157	0.90%	开放	开放
017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.7904	1.7904	1.7745	1.7745	0.0159	0.90%	开放	暂停
470028	汇添富社会责任混合A	2.3700	2.3700	2.3490	2.3490	0.0210	0.89%	开放	开放
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.2256	1.2256	1.2148	1.2148	0.0108	0.89%	开放	开放
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2195	1.2195	0.0108	0.89%	开放	开放
015192	汇添富社会责任混合C	2.3110	2.3110	2.2910	2.2910	0.0200	0.87%	开放	开放
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.6593	0.6593	0.6537	0.6537	0.0056	0.86%	开放	开放
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.6517	0.6517	0.6462	0.6462	0.0055	0.85%	开放	开放
013552	汇添富成长领先混合A	1.4863	1.4863	1.4739	1.4739	0.0124	0.84%	开放	开放
013553	汇添富成长领先混合C	1.4531	1.4531	1.4410	1.4410	0.0121	0.84%	开放	开放
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.6345	0.6345	0.6293	0.6293	0.0052	0.83%	开放	开放
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7612	0.7612	0.7550	0.7550	0.0062	0.82%	开放	开放
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.7373	0.7373	0.7313	0.7313	0.0060	0.82%	开放	开放
008025	汇添富稳健增长混合A	1.5220	1.5220	1.5098	1.5098	0.0122	0.81%	开放	开放
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	1.3117	1.3117	1.3012	1.3012	0.0105	0.81%	开放	开放
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3382	1.3382	1.3275	1.3275	0.0107	0.81%	开放	开放
017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.6322	1.6322	1.6192	1.6192	0.0130	0.80%	开放	开放
008026	汇添富稳健增长混合C	1.4826	1.4826	1.4708	1.4708	0.0118	0.80%	开放	开放
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.6131	1.6131	1.6003	1.6003	0.0128	0.80%	开放	开放
011402	汇添富成长精选混合C	0.9265	0.9265	0.9193	0.9193	0.0072	0.78%	开放	开放
011401	汇添富成长精选混合A	0.9561	0.9561	0.9487	0.9487	0.0074	0.78%	开放	开放
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.8134	1.8134	1.7995	1.7995	0.0139	0.77%	开放	开放
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.7994	1.7994	1.7857	1.7857	0.0137	0.77%	开放	开放
002746	汇添富多策略定开混合	2.1340	2.1340	2.1180	2.1180	0.0160	0.76%	暂停	暂停
018058	汇添富深证300ETF联接C	2.1441	2.1441	2.1282	2.1282	0.0159	0.75%	开放	开放
470068	汇添富深证300ETF联接A	2.1717	2.1717	2.1556	2.1556	0.0161	0.75%	开放	开放
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.4606	1.4606	1.4501	1.4501	0.0105	0.72%	开放	开放
001541	汇添富民营新动力股票	2.5190	2.5190	2.5010	2.5010	0.0180	0.72%	开放	开放
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.4337	1.4337	1.4235	1.4235	0.0102	0.72%	开放	开放
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8522	0.8522	0.8463	0.8463	0.0059	0.70%	开放	开放
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	0.8529	0.8529	0.8470	0.8470	0.0059	0.70%	开放	开放
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9431	0.9431	0.9366	0.9366	0.0065	0.69%	开放	开放
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.9104	0.9104	0.9042	0.9042	0.0062	0.69%	开放	开放
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9419	0.9419	0.9355	0.9355	0.0064	0.68%	开放	开放
012790	汇添富双享回报债券C	1.2226	1.2226	1.2143	1.2143	0.0083	0.68%	开放	开放
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.8850	0.8850	0.8790	0.8790	0.0060	0.68%	开放	开放
025410	汇添富双享回报债券D	1.2442	1.2442	1.2358	1.2358	0.0084	0.68%	开放	开放
012789	汇添富双享回报债券A	1.2446	1.2446	1.2362	1.2362	0.0084	0.68%	开放	开放
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3052	1.3052	1.2964	1.2964	0.0088	0.68%	开放	开放
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8163	0.8163	0.8108	0.8108	0.0055	0.68%	开放	开放
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3362	1.3362	1.3272	1.3272	0.0090	0.68%	开放	开放
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	1.5987	1.5987	1.5880	1.5880	0.0107	0.67%	开放	开放
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	1.6307	1.6307	1.6198	1.6198	0.0109	0.67%	开放	开放
021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.4239	1.4239	1.4144	1.4144	0.0095	0.67%	开放	开放
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.6027	1.6027	1.5921	1.5921	0.0106	0.67%	开放	开放
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.6060	1.6060	1.5954	1.5954	0.0106	0.66%	开放	开放
021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.4101	1.4101	1.4008	1.4008	0.0093	0.66%	开放	开放
470008	汇添富策略回报混合	2.6470	3.2800	2.6300	3.2630	0.0170	0.65%	开放	开放
470010	汇添富多元收益债券A	1.5278	2.2779	1.5181	2.2682	0.0097	0.64%	开放	开放
025644	汇添富多元收益债券D	1.5703	1.5703	1.5604	1.5604	0.0099	0.63%	开放	开放
470011	汇添富多元收益债券C	1.5082	2.2036	1.4987	2.1941	0.0095	0.63%	开放	开放
008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3408	1.3408	1.3324	1.3324	0.0084	0.63%	开放	开放
015191	汇添富行业整合混合D	1.7215	1.7215	1.7110	1.7110	0.0105	0.61%	开放	开放
005351	汇添富行业整合混合A	1.7447	1.7447	1.7341	1.7341	0.0106	0.61%	开放	开放
015190	汇添富行业整合混合C	1.6966	1.6966	1.6863	1.6863	0.0103	0.61%	开放	开放
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.5567	1.5567	1.5473	1.5473	0.0094	0.61%	开放	开放
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.5492	1.5492	1.5399	1.5399	0.0093	0.60%	开放	开放
018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	1.3773	1.3773	1.3693	1.3693	0.0080	0.58%	开放	暂停
019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0870	2.0870	2.0751	2.0751	0.0119	0.57%	开放	开放
019165	汇添富有色金属ETF联接C	2.0662	2.0662	2.0545	2.0545	0.0117	0.57%	开放	开放
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1717	1.1717	1.1651	1.1651	0.0066	0.57%	开放	开放
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1749	1.1749	1.1683	1.1683	0.0066	0.56%	开放	开放
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1990	1.1990	1.1923	1.1923	0.0067	0.56%	开放	开放
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1875	1.1875	1.1809	1.1809	0.0066	0.56%	开放	开放
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2373	1.2373	0.0069	0.56%	开放	开放
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2136	1.2136	0.0067	0.55%	开放	开放
017161	汇添富中证1000ETF联接A	1.2452	1.2452	1.2386	1.2386	0.0066	0.53%	开放	开放
017162	汇添富中证1000ETF联接C	1.2299	1.2299	1.2234	1.2234	0.0065	0.53%	开放	开放
022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.3144	1.3144	1.3076	1.3076	0.0068	0.52%	开放	开放
015123	汇添富国企创新股票C	1.9530	1.9530	1.9430	1.9430	0.0100	0.51%	开放	开放
022470	汇添富中证A500ETF联接C	1.3105	1.3105	1.3038	1.3038	0.0067	0.51%	开放	开放
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7462	0.7462	0.7424	0.7424	0.0038	0.51%	开放	开放
015124	汇添富国企创新股票D	1.9680	1.9680	1.9580	1.9580	0.0100	0.51%	开放	开放
017043	汇添富品质价值混合	1.4204	1.4204	1.4132	1.4132	0.0072	0.51%	开放	开放
011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.7305	0.7305	0.7268	0.7268	0.0037	0.51%	开放	开放
001816	汇添富新睿精选混合A	1.8030	2.1770	1.7940	2.1680	0.0090	0.50%	开放	开放
001490	汇添富国企创新股票A	2.0040	2.0040	1.9940	1.9940	0.0100	0.50%	开放	开放
019319	汇添富国证2000指数增强C	2.0129	2.0129	2.0029	2.0029	0.0100	0.50%	开放	开放
019318	汇添富国证2000指数增强A	2.0338	2.0338	2.0237	2.0237	0.0101	0.50%	开放	开放
021924	汇添富沪深300安中指数B	2.5652	2.5652	2.5526	2.5526	0.0126	0.49%	开放	开放
000368	汇添富沪深300安中指数A	2.5656	3.0736	2.5530	3.0610	0.0126	0.49%	开放	开放
018947	汇添富沪深300安中指数C	2.5358	3.0438	2.5234	3.0314	0.0124	0.49%	开放	开放
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	1.2050	1.2050	1.1992	1.1992	0.0058	0.48%	开放	开放
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	1.2007	1.2007	1.1950	1.1950	0.0057	0.48%	开放	开放
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.2322	1.2322	1.2266	1.2266	0.0056	0.46%	开放	开放
012596	汇添富中证800ETF联接A	1.1886	1.1886	1.1832	1.1832	0.0054	0.46%	开放	开放
002164	汇添富新睿精选混合C	1.7620	2.1360	1.7540	2.1280	0.0080	0.46%	开放	开放
012597	汇添富中证800ETF联接C	1.1826	1.1826	1.1773	1.1773	0.0053	0.45%	开放	开放
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	1.2299	1.2299	1.2244	1.2244	0.0055	0.45%	开放	开放
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1425	1.1425	0.0049	0.43%	开放	开放
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1304	1.1304	0.0048	0.42%	开放	开放
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.3572	1.3572	1.3515	1.3515	0.0057	0.42%	开放	开放
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.1561	1.1561	1.1513	1.1513	0.0048	0.42%	开放	开放
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.1610	1.1610	1.1562	1.1562	0.0048	0.42%	开放	开放
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	1.3335	1.3335	1.3280	1.3280	0.0055	0.41%	开放	开放
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.3889	1.3889	1.3832	1.3832	0.0057	0.41%	开放	暂停
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.2488	1.2488	1.2437	1.2437	0.0051	0.41%	开放	开放
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	1.2510	1.2510	1.2459	1.2459	0.0051	0.41%	开放	开放
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9795	0.9795	0.9756	0.9756	0.0039	0.40%	开放	开放
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8794	1.9424	1.8720	1.9350	0.0074	0.40%	暂停	暂停
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.9148	1.9778	1.9073	1.9703	0.0075	0.39%	暂停	暂停
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.9453	0.9453	0.9416	0.9416	0.0037	0.39%	开放	开放
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.2577	1.5077	1.2533	1.5033	0.0044	0.35%	开放	开放
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.6866	1.6866	1.6810	1.6810	0.0056	0.33%	开放	开放
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.6351	1.8450	1.6298	1.8397	0.0053	0.33%	开放	开放
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1229	1.1093	1.1193	0.0036	0.32%	开放	开放
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.6738	1.8837	1.6684	1.8783	0.0054	0.32%	开放	开放
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1261	1.1361	1.1225	1.1325	0.0036	0.32%	开放	开放
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.0709	1.0709	1.0675	1.0675	0.0034	0.32%	开放	开放
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.3588	1.3588	1.3545	1.3545	0.0043	0.32%	开放	暂停
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.1120	1.1120	1.1085	1.1085	0.0035	0.32%	开放	开放
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0807	1.0807	1.0773	1.0773	0.0034	0.32%	开放	开放
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0808	1.0808	1.0774	1.0774	0.0034	0.32%	开放	开放
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0608	1.0608	1.0575	1.0575	0.0033	0.31%	开放	开放
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	1.0438	1.0438	1.0407	1.0407	0.0031	0.30%	开放	开放
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	1.0443	1.0443	1.0412	1.0412	0.0031	0.30%	开放	开放
000925	汇添富外延增长股票A	2.0310	2.2880	2.0250	2.2820	0.0060	0.30%	开放	开放
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.8859	0.8859	0.8833	0.8833	0.0026	0.29%	开放	开放
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.9285	0.9285	0.9258	0.9258	0.0027	0.29%	开放	开放
011424	汇添富外延增长股票C	1.9740	2.2310	1.9690	2.2260	0.0050	0.25%	开放	开放
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.9479	0.9479	0.9455	0.9455	0.0024	0.25%	开放	开放
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.9488	0.9488	0.9464	0.9464	0.0024	0.25%	开放	开放
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.9653	0.9653	0.9629	0.9629	0.0024	0.25%	开放	开放
025710	汇添富价值驱动混合C	1.0689	1.0689	1.0663	1.0663	0.0026	0.24%	开放	开放
025709	汇添富价值驱动混合A	1.0716	1.0716	1.0690	1.0690	0.0026	0.24%	开放	开放
005329	汇添富民安增益定开混合A	1.6557	1.6557	1.6518	1.6518	0.0039	0.24%	开放	开放
005330	汇添富民安增益定开混合C	1.6016	1.6016	1.5979	1.5979	0.0037	0.23%	开放	开放
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.3564	2.3564	2.3516	2.3516	0.0048	0.20%	限大额	开放
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.3070	2.3070	2.3022	2.3022	0.0048	0.20%	暂停	开放
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.3070	2.3070	2.3022	2.3022	0.0048	0.20%	暂停	暂停
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1498	1.1498	0.0022	0.19%	开放	开放
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	1.5237	1.5237	1.5208	1.5208	0.0029	0.19%	暂停	开放
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	1.5273	1.5273	1.5244	1.5244	0.0029	0.19%	暂停	暂停
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5105	1.5105	1.5077	1.5077	0.0028	0.19%	限大额	开放
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1379	1.1379	0.0021	0.18%	开放	开放
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9844	1.0344	0.9826	1.0326	0.0018	0.18%	开放	开放
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.4777	1.4777	1.4750	1.4750	0.0027	0.18%	限大额	开放
022893	汇添富中证500指数增强Y	2.2459	2.2459	2.2419	2.2419	0.0040	0.18%	开放	开放
001050	汇添富中证500指数增强A	2.2290	2.4940	2.2251	2.4901	0.0039	0.18%	开放	开放
016854	汇添富中证500指数增强C	2.1951	2.4601	2.1913	2.4563	0.0038	0.17%	开放	开放
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9620	0.9620	0.9604	0.9604	0.0016	0.17%	开放	开放
018830	汇添富稳健回报债券A	1.1045	1.1045	1.1027	1.1027	0.0018	0.16%	开放	开放
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6722	1.6722	1.6695	1.6695	0.0027	0.16%	开放	开放
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.6973	1.6973	1.6946	1.6946	0.0027	0.16%	开放	开放
018586	汇添富双享增利债券A	1.1446	1.1649	1.1428	1.1631	0.0018	0.16%	开放	开放
470007	汇添富上证综合指数A	1.2760	1.7260	1.2740	1.7240	0.0020	0.16%	开放	开放
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	0.9624	0.9624	0.9609	0.9609	0.0015	0.16%	开放	开放
018831	汇添富稳健回报债券C	1.0924	1.0924	1.0907	1.0907	0.0017	0.16%	开放	开放
025463	汇添富稳健回报债券D	1.1046	1.1046	1.1029	1.1029	0.0017	0.15%	开放	开放
018587	汇添富双享增利债券C	1.1311	1.1514	1.1294	1.1497	0.0017	0.15%	开放	开放
501063	汇添富悦享两年持有混合	1.2016	1.5016	1.1999	1.4999	0.0017	0.14%	开放	开放
023455	汇添富增强回报债券A	1.0489	1.0489	1.0475	1.0475	0.0014	0.13%	开放	开放
024996	汇添富稳颐优选债券C	1.0222	1.0222	1.0209	1.0209	0.0013	0.13%	开放	开放
024995	汇添富稳颐优选债券A	1.0238	1.0238	1.0225	1.0225	0.0013	0.13%	开放	开放
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0374	1.0374	1.0361	1.0361	0.0013	0.13%	开放	开放
023456	汇添富增强回报债券C	1.0461	1.0461	1.0448	1.0448	0.0013	0.12%	开放	开放
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.5561	1.5561	1.5543	1.5543	0.0018	0.12%	开放	开放
017897	汇添富中证800指数增强C	1.3439	1.3439	1.3424	1.3424	0.0015	0.11%	开放	开放
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5295	1.5295	1.5278	1.5278	0.0017	0.11%	开放	开放
017896	汇添富中证800指数增强A	1.3601	1.3601	1.3586	1.3586	0.0015	0.11%	开放	开放
026502	汇添富增益回报债券C	1.0153	1.0153	1.0142	1.0142	0.0011	0.11%	开放	开放
026501	汇添富增益回报债券A	1.0159	1.0159	1.0148	1.0148	0.0011	0.11%	开放	开放
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	1.0203	1.0203	1.0193	1.0193	0.0010	0.10%	开放	开放
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2493	1.2493	1.2482	1.2482	0.0011	0.09%	开放	开放
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2573	1.2573	1.2562	1.2562	0.0011	0.09%	开放	开放
519069	汇添富价值精选混合	3.5630	5.2600	3.5600	5.2570	0.0030	0.08%	开放	开放
018536	汇添富上证综合指数C	1.2610	1.3850	1.2600	1.3840	0.0010	0.08%	开放	开放
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3997	1.3997	1.3986	1.3986	0.0011	0.08%	开放	开放
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4026	1.4026	1.4015	1.4015	0.0011	0.08%	开放	开放
025883	汇添富上证综合指数Y	1.2790	1.3390	1.2780	1.3380	0.0010	0.08%	开放	开放
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.1180	1.1180	1.1172	1.1172	0.0008	0.07%	开放	开放
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.1220	1.1220	1.1212	1.1212	0.0008	0.07%	开放	开放
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.1074	1.1074	1.1067	1.1067	0.0007	0.06%	开放	开放
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.1140	1.1140	1.1133	1.1133	0.0007	0.06%	开放	开放
470058	汇添富可转换债券A	2.3997	2.6813	2.3982	2.6798	0.0015	0.06%	开放	开放
025413	汇添富可转换债券D	2.4000	2.4000	2.3985	2.3985	0.0015	0.06%	开放	开放
470059	汇添富可转换债券C	2.2508	2.5324	2.2494	2.5310	0.0014	0.06%	开放	开放
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1349	1.1349	0.0006	0.05%	开放	开放
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1461	1.1461	0.0006	0.05%	开放	开放
025354	汇添富双利债券D	2.3187	2.3187	2.3176	2.3176	0.0011	0.05%	开放	开放
017903	汇添富双颐债券C	1.1071	1.1071	1.1066	1.1066	0.0005	0.05%	开放	开放
025465	汇添富双颐债券D	1.1183	1.1183	1.1178	1.1178	0.0005	0.04%	开放	开放
017902	汇添富双颐债券A	1.1188	1.1188	1.1183	1.1183	0.0005	0.04%	开放	开放
000692	汇添富双利债券C	2.0151	2.1021	2.0142	2.1012	0.0009	0.04%	开放	开放
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1255	1.1255	0.0005	0.04%	开放	开放
470018	汇添富双利债券A	2.3188	2.4058	2.3178	2.4048	0.0010	0.04%	开放	开放
015835	汇添富鑫和纯债C	1.0453	1.0853	1.0449	1.0849	0.0004	0.04%	开放	开放
015834	汇添富鑫和纯债A	1.0545	1.0995	1.0541	1.0991	0.0004	0.04%	开放	开放
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1119	1.1119	0.0004	0.04%	开放	开放
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.2051	1.2051	1.2047	1.2047	0.0004	0.03%	开放	开放
004452	汇添富双鑫添利债券C	1.2212	1.5142	1.2208	1.5138	0.0004	0.03%	开放	开放
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.2753	1.5683	1.2749	1.5679	0.0004	0.03%	开放	开放
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1835	1.1835	1.1832	1.1832	0.0003	0.03%	开放	开放
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1972	1.1972	1.1969	1.1969	0.0003	0.03%	开放	开放
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.2177	1.2177	1.2174	1.2174	0.0003	0.02%	开放	开放
025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2749	1.2749	1.2746	1.2746	0.0003	0.02%	开放	开放
000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2809	1.4799	1.2806	1.4796	0.0003	0.02%	暂停	暂停
000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3364	1.5544	1.3361	1.5541	0.0003	0.02%	暂停	暂停
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1448	1.2920	1.1446	1.2918	0.0002	0.02%	暂停	暂停
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1987	1.1987	1.1985	1.1985	0.0002	0.02%	开放	开放
026845	汇添富添添乐双盈债券E	1.2134	1.2134	1.2132	1.2132	0.0002	0.02%	限大额	开放
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.2148	1.2148	1.2146	1.2146	0.0002	0.02%	开放	开放
004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4992	1.4992	1.4990	1.4990	0.0002	0.01%	开放	开放
024839	汇添富稳弘纯债A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%	开放	开放
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0281	1.2606	1.0280	1.2605	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0476	1.2660	1.0475	1.2659	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007902	汇添富中短债C	1.0598	1.1447	1.0597	1.1446	0.0001	0.01%	开放	开放
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0626	1.3001	1.0625	1.3000	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%	开放	开放
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%	限大额	开放
011623	汇添富中短债E	1.0771	1.1590	1.0770	1.1589	0.0001	0.01%	开放	开放
007901	汇添富中短债A	1.0810	1.1729	1.0809	1.1728	0.0001	0.01%	开放	开放
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0918	1.2138	1.0917	1.2137	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0950	1.2422	1.0949	1.2421	0.0001	0.01%	暂停	暂停
004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.4466	1.4466	1.4465	1.4465	0.0001	0.01%	开放	开放
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0200	1.2195	1.0200	1.2195	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0206	1.2931	1.0206	1.2931	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005503	汇添富理财60天债券E	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%	开放	开放
005857	汇添富鑫成定开债A	1.1088	1.2858	1.1088	1.2858	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006646	汇添富短债债券A	1.1691	1.2121	1.1691	1.2121	0.0000	0.00%	开放	开放
006647	汇添富短债债券C	1.1347	1.1777	1.1347	1.1777	0.0000	0.00%	开放	开放
006772	汇添富丰润中短债A	1.1237	1.2367	1.1237	1.2367	0.0000	0.00%	限大额	开放
006893	汇添富丰利短债A	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%	限大额	开放
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0476	1.2144	1.0476	1.2144	0.0000	0.00%	开放	开放
007456	汇添富90天短债A	1.2006	1.2066	1.2006	1.2066	0.0000	0.00%	限大额	开放
007457	汇添富90天短债B	1.1885	1.1945	1.1885	1.1945	0.0000	0.00%	限大额	开放
007458	汇添富90天短债C	1.1999	1.2059	1.1999	1.2059	0.0000	0.00%	限大额	开放
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0218	1.1987	1.0218	1.1987	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011057	汇添富丰利短债C	1.1615	1.1615	1.1615	1.1615	0.0000	0.00%	限大额	开放
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0836	1.1286	1.0836	1.1286	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012574	汇添富稳利60天短债A	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	0.0000	0.00%	限大额	开放
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1830	1.1830	1.1830	1.1830	0.0000	0.00%	开放	开放
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%	限大额	开放
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%	限大额	开放
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.1075	1.1315	1.1075	1.1315	0.0000	0.00%	暂停	开放
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.1037	1.1277	1.1037	1.1277	0.0000	0.00%	暂停	开放
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.1109	1.1129	1.1109	1.1129	0.0000	0.00%	限大额	开放
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.1018	1.1038	1.1018	1.1038	0.0000	0.00%	限大额	开放
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1105	1.1125	1.1105	1.1125	0.0000	0.00%	限大额	开放
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0843	1.1249	1.0843	1.1249	0.0000	0.00%	开放	开放
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0796	1.1202	1.0796	1.1202	0.0000	0.00%	开放	开放
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0834	1.1240	1.0834	1.1240	0.0000	0.00%	限大额	开放
016039	汇添富丰润中短债E	1.1236	1.1486	1.1236	1.1486	0.0000	0.00%	限大额	开放
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0832	1.0832	1.0832	1.0832	0.0000	0.00%	开放	开放
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%	开放	开放
016427	汇添富丰利短债D	1.1783	1.1783	1.1783	1.1783	0.0000	0.00%	限大额	开放
016428	汇添富稳利60天短债D	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%	限大额	开放
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0839	1.1245	1.0839	1.1245	0.0000	0.00%	限大额	开放
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.1103	1.1123	1.1103	1.1123	0.0000	0.00%	限大额	开放
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%	限大额	开放
017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0799	1.0799	1.0799	1.0799	0.0000	0.00%	开放	开放
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0835	1.0835	1.0835	1.0835	0.0000	0.00%	限大额	开放
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%	限大额	开放
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%	开放	开放
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919	0.0000	0.00%	开放	开放
018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%	开放	开放
018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%	开放	开放
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%	开放	开放
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0871	1.0871	1.0871	1.0871	0.0000	0.00%	开放	开放
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1434	1.1434	1.1434	1.1434	0.0000	0.00%	开放	开放
018769	汇添富90天短债D	1.2003	1.2063	1.2003	1.2063	0.0000	0.00%	开放	开放
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%	限大额	开放
018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0775	1.0775	1.0775	1.0775	0.0000	0.00%	开放	开放
018950	汇添富稳利60天短债B	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	0.0000	0.00%	开放	开放
019446	汇添富短债债券D	1.1682	1.1792	1.1682	1.1792	0.0000	0.00%	开放	开放
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0802	1.0805	1.0802	1.0805	0.0000	0.00%	开放	开放
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0749	1.0752	1.0749	1.0752	0.0000	0.00%	开放	开放
019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%	限大额	开放
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1829	1.1829	1.1829	1.1829	0.0000	0.00%	开放	开放
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%	开放	开放
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%	开放	开放
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%	开放	开放
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%	开放	开放
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%	开放	开放
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%	开放	开放
023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8677	0.8677	0.8677	0.8677	0.0000	0.00%	开放	开放
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%	开放	开放
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%	开放	开放
024840	汇添富稳弘纯债C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%	开放	开放
470014	汇添富理财14天债券A	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%	限大额	开放
470060	汇添富理财60天债券A	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%	开放	开放
471014	汇添富理财14天债券B	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%	开放	开放
471060	汇添富理财60天债券B	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%	开放	开放
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1631	1.1631	1.1632	1.1632	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011622	汇添富短债债券E	1.1549	1.1919	1.1550	1.1920	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1317	1.1317	1.1318	1.1318	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012575	汇添富稳利60天短债C	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
016038	汇添富丰润中短债C	1.1165	1.1415	1.1166	1.1416	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0831	1.1281	1.0832	1.1282	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0777	1.0777	1.0778	1.0778	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0765	1.0765	1.0766	1.0766	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0716	1.0716	1.0717	1.0717	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0655	1.2448	1.0656	1.2449	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
472007	汇添富利率债	1.0653	1.1998	1.0654	1.1999	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0566	1.2590	1.0567	1.2591	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0559	1.3132	1.0560	1.3133	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
020761	汇添富丰泰纯债A	1.0470	1.0470	1.0471	1.0471	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0421	1.2079	1.0422	1.2080	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0406	1.0506	1.0407	1.0507	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0330	1.2102	1.0331	1.2103	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0219	1.1019	1.0220	1.1020	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0121	1.2893	1.0122	1.2894	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
470030	汇添富鑫禧债	1.0120	1.1664	1.0121	1.1665	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%	开放	开放
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1992	1.2782	1.1994	1.2784	-0.0002	-0.02%	开放	开放
011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1877	1.2667	1.1879	1.2669	-0.0002	-0.02%	开放	开放
006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1636	1.2426	1.1638	1.2428	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000395	汇添富安心中国债券A	1.1386	1.4793	1.1388	1.4795	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021906	汇添富安心中国债券D	1.1381	1.4788	1.1383	1.4790	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1245	1.1953	1.1247	1.1955	-0.0002	-0.02%	开放	开放
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0891	1.1341	1.0893	1.1343	-0.0002	-0.02%	开放	开放
008081	汇添富鑫远债	1.0532	1.1762	1.0534	1.1764	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0503	1.0603	1.0505	1.0605	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
020762	汇添富丰泰纯债C	1.0423	1.0423	1.0425	1.0425	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0216	1.2173	1.0218	1.2175	-0.0002	-0.02%	开放	开放
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0152	1.0152	1.0154	1.0154	-0.0002	-0.02%	开放	开放
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1261	1.2006	1.1264	1.2009	-0.0003	-0.03%	开放	开放
000396	汇添富安心中国债券C	1.1168	1.4575	1.1171	1.4578	-0.0003	-0.03%	开放	开放
470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0955	1.4814	1.0958	1.4817	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0859	1.4368	1.0862	1.4371	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
519078	汇添富增强收益债券A	1.1880	1.8790	1.1884	1.8794	-0.0004	-0.03%	开放	开放
021460	汇添富增强收益债券E	1.1830	1.3620	1.1834	1.3624	-0.0004	-0.03%	开放	开放
021355	汇添富增强收益债券D	1.1803	1.3593	1.1807	1.3597	-0.0004	-0.03%	开放	开放
470078	汇添富增强收益债券C	1.1210	1.7940	1.1214	1.7944	-0.0004	-0.04%	开放	开放
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0591	1.1125	1.0595	1.1129	-0.0004	-0.04%	开放	开放
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0585	1.1452	1.0589	1.1456	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0558	1.1092	1.0562	1.1096	-0.0004	-0.04%	开放	开放
000123	汇添富实业债债券C	1.5215	1.7955	1.5221	1.7961	-0.0006	-0.04%	开放	开放
005802	汇添富智能制造股票A	1.9931	1.9931	1.9939	1.9939	-0.0008	-0.04%	开放	开放
011658	汇添富中高等级信用债A	1.1709	1.1709	1.1714	1.1714	-0.0005	-0.04%	开放	开放
011660	汇添富中高等级信用债E	1.1658	1.1658	1.1663	1.1663	-0.0005	-0.04%	开放	开放
011659	汇添富中高等级信用债C	1.1538	1.1538	1.1543	1.1543	-0.0005	-0.04%	开放	开放
000122	汇添富实业债债券A	1.6116	1.8856	1.6123	1.8863	-0.0007	-0.04%	开放	开放
015197	汇添富智能制造股票D	1.9592	1.9592	1.9601	1.9601	-0.0009	-0.05%	开放	开放
015196	汇添富智能制造股票C	1.9414	1.9414	1.9423	1.9423	-0.0009	-0.05%	开放	开放
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0483	1.1000	1.0488	1.1005	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8322	0.8322	0.8326	0.8326	-0.0004	-0.05%	开放	开放
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0378	1.0895	1.0383	1.0900	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.8155	0.8155	0.8159	0.8159	-0.0004	-0.05%	开放	开放
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1840	1.3360	1.1846	1.3366	-0.0006	-0.05%	开放	开放
008993	汇添富多策略纯债A	1.1792	1.1792	1.1798	1.1798	-0.0006	-0.05%	开放	开放
008994	汇添富多策略纯债C	1.1503	1.1503	1.1509	1.1509	-0.0006	-0.05%	开放	开放
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0799	1.2758	1.0805	1.2764	-0.0006	-0.06%	开放	开放
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0316	1.0926	1.0322	1.0932	-0.0006	-0.06%	开放	开放
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1822	1.2942	1.1829	1.2949	-0.0007	-0.06%	开放	开放
011597	汇添富多策略纯债E	1.1657	1.1657	1.1664	1.1664	-0.0007	-0.06%	开放	开放
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2641	1.2831	1.2649	1.2839	-0.0008	-0.06%	开放	开放
004655	汇添富鑫汇债券A	1.0883	1.3132	1.0890	1.3139	-0.0007	-0.06%	开放	开放
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0833	1.0833	1.0840	1.0840	-0.0007	-0.06%	开放	开放
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7713	0.7713	0.7718	0.7718	-0.0005	-0.06%	开放	开放
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0741	1.0741	1.0748	1.0748	-0.0007	-0.07%	开放	开放
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0734	1.0734	1.0741	1.0741	-0.0007	-0.07%	开放	开放
018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0511	1.0891	1.0518	1.0898	-0.0007	-0.07%	开放	开放
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.6493	1.6493	1.6504	1.6504	-0.0011	-0.07%	开放	开放
018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0393	1.0773	1.0400	1.0780	-0.0007	-0.07%	开放	开放
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0360	1.1000	1.0367	1.1007	-0.0007	-0.07%	开放	开放
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.6187	1.6187	1.6198	1.6198	-0.0011	-0.07%	开放	开放
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2633	1.2883	1.2642	1.2892	-0.0009	-0.07%	开放	开放
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2604	1.2854	1.2613	1.2863	-0.0009	-0.07%	开放	开放
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2556	1.2806	1.2565	1.2815	-0.0009	-0.07%	开放	开放
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1069	1.1069	-0.0008	-0.07%	开放	开放
000174	汇添富高息债债券A	1.8287	1.8637	1.8301	1.8651	-0.0014	-0.08%	开放	开放
000175	汇添富高息债债券C	1.6839	1.7189	1.6852	1.7202	-0.0013	-0.08%	开放	开放
025257	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0186	1.0186	-0.0008	-0.08%	开放	开放
025258	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0168	1.0168	-0.0008	-0.08%	开放	开放
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1179	1.1179	-0.0009	-0.08%	开放	开放
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.2746	1.2746	1.2758	1.2758	-0.0012	-0.09%	开放	开放
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.2745	1.2745	1.2757	1.2757	-0.0012	-0.09%	开放	开放
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1622	1.1622	1.1633	1.1633	-0.0011	-0.09%	开放	开放
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1490	1.1490	1.1501	1.1501	-0.0011	-0.10%	开放	开放
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.2481	1.2481	1.2493	1.2493	-0.0012	-0.10%	开放	开放
021772	汇添富双利增强债券D	1.3616	1.3616	1.3631	1.3631	-0.0015	-0.11%	开放	开放
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	1.0841	1.0841	1.0853	1.0853	-0.0012	-0.11%	开放	开放
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1456	1.1456	-0.0013	-0.11%	开放	开放
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1343	1.1343	-0.0013	-0.11%	开放	开放
000406	汇添富双利增强债券A	1.3614	1.8127	1.3630	1.8143	-0.0016	-0.12%	开放	开放
025414	汇添富双利增强债券B	1.3612	1.3612	1.3628	1.3628	-0.0016	-0.12%	开放	开放
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1754	1.1754	1.1768	1.1768	-0.0014	-0.12%	开放	开放
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0867	1.0867	1.0880	1.0880	-0.0013	-0.12%	开放	开放
000407	汇添富双利增强债券C	1.3252	1.7765	1.3268	1.7781	-0.0016	-0.12%	开放	开放
014508	汇添富先进制造混合A	1.6824	1.6824	1.6845	1.6845	-0.0021	-0.12%	开放	开放
014509	汇添富先进制造混合C	1.6515	1.6515	1.6536	1.6536	-0.0021	-0.13%	开放	开放
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1631	1.1631	1.1646	1.1646	-0.0015	-0.13%	开放	开放
009736	汇添富稳健收益混合A	1.1625	1.1625	1.1641	1.1641	-0.0016	-0.14%	开放	开放
020623	汇添富稳健收益混合B	1.1614	1.1614	1.1630	1.1630	-0.0016	-0.14%	开放	开放
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0097	1.0097	-0.0014	-0.14%	开放	暂停
009737	汇添富稳健收益混合C	1.1355	1.1355	1.1371	1.1371	-0.0016	-0.14%	开放	开放
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0091	1.0091	-0.0015	-0.15%	开放	暂停
004774	汇添富添福吉祥混合A	1.6055	1.6055	1.6080	1.6080	-0.0025	-0.16%	开放	开放
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5983	1.5983	1.6008	1.6008	-0.0025	-0.16%	开放	开放
007524	汇添富内需增长股票C	1.1383	1.1383	1.1401	1.1401	-0.0018	-0.16%	开放	开放
007523	汇添富内需增长股票A	1.1879	1.1879	1.1898	1.1898	-0.0019	-0.16%	开放	开放
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.2382	1.2382	1.2402	1.2402	-0.0020	-0.16%	开放	开放
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0095	1.0095	1.0112	1.0112	-0.0017	-0.17%	限大额	开放
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0113	1.0113	1.0130	1.0130	-0.0017	-0.17%	暂停	开放
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0418	1.0418	1.0436	1.0436	-0.0018	-0.17%	限大额	开放
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0534	1.0534	1.0552	1.0552	-0.0018	-0.18%	暂停	开放
470098	汇添富逆向投资混合A	4.5830	5.1520	4.5920	5.1610	-0.0090	-0.20%	开放	开放
015181	汇添富逆向投资混合C	4.4590	4.4590	4.4680	4.4680	-0.0090	-0.20%	开放	开放
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.1324	1.1324	1.1348	1.1348	-0.0024	-0.21%	开放	开放
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.1218	1.1218	1.1242	1.1242	-0.0024	-0.21%	开放	开放
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	1.0601	1.0601	1.0624	1.0624	-0.0023	-0.22%	开放	开放
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	1.0568	1.0568	1.0591	1.0591	-0.0023	-0.22%	开放	开放
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2810	1.2810	1.2838	1.2838	-0.0028	-0.22%	开放	开放
015182	汇添富逆向投资混合D	4.5060	4.5060	4.5160	4.5160	-0.0100	-0.22%	开放	开放
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2942	1.2942	1.2971	1.2971	-0.0029	-0.22%	开放	开放
017459	汇添富丰和纯债A	1.0014	1.0420	1.0039	1.0445	-0.0025	-0.25%	开放	开放
017460	汇添富丰和纯债C	0.9913	1.0319	0.9939	1.0345	-0.0026	-0.26%	开放	开放
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7141	1.7141	1.7188	1.7188	-0.0047	-0.27%	限大额	开放
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7109	1.7109	1.7157	1.7157	-0.0048	-0.28%	限大额	开放
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.8053	1.8053	1.8103	1.8103	-0.0050	-0.28%	暂停	开放
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.8053	1.8053	1.8103	1.8103	-0.0050	-0.28%	暂停	暂停
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6950	1.6950	1.6998	1.6998	-0.0048	-0.28%	限大额	开放
008398	汇添富鑫福债	1.1853	1.2653	1.1888	1.2688	-0.0035	-0.29%	开放	开放
018440	汇添富量化选股混合A	1.1644	1.1644	1.1682	1.1682	-0.0038	-0.33%	开放	开放
018441	汇添富量化选股混合C	1.1436	1.1436	1.1474	1.1474	-0.0038	-0.33%	开放	开放
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	2.3602	2.3602	2.3682	2.3682	-0.0080	-0.34%	暂停	开放
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.3566	2.3566	2.3647	2.3647	-0.0081	-0.34%	限大额	开放
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1790	2.1790	2.1865	2.1865	-0.0075	-0.34%	限大额	开放
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	1.0960	1.0960	1.0998	1.0998	-0.0038	-0.35%	开放	开放
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	1.2000	1.2000	1.2042	1.2042	-0.0042	-0.35%	开放	开放
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1975	1.1975	1.2017	1.2017	-0.0042	-0.35%	开放	开放
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.2006	1.2456	1.2049	1.2499	-0.0043	-0.36%	开放	开放
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1967	1.2347	1.2010	1.2390	-0.0043	-0.36%	开放	开放
000696	汇添富环保行业股票	1.9440	2.1850	1.9510	2.1920	-0.0070	-0.36%	开放	开放
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8116	0.8116	0.8146	0.8146	-0.0030	-0.37%	开放	开放
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8309	0.8309	0.8340	0.8340	-0.0031	-0.37%	开放	开放
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.9611	0.9611	0.9647	0.9647	-0.0036	-0.37%	开放	开放
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8169	0.8169	0.8200	0.8200	-0.0031	-0.38%	开放	开放
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.9448	0.9448	0.9484	0.9484	-0.0036	-0.38%	开放	开放
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	5.8683	5.8683	5.8937	5.8937	-0.0254	-0.44%	暂停	暂停
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	5.6414	5.6414	5.6661	5.6661	-0.0247	-0.44%	限大额	开放
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5410	5.5410	5.5654	5.5654	-0.0244	-0.44%	限大额	开放
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.4924	5.4924	5.5166	5.5166	-0.0242	-0.44%	限大额	开放
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.8522	1.8522	1.8604	1.8604	-0.0082	-0.44%	开放	开放
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.8282	1.8282	1.8363	1.8363	-0.0081	-0.44%	开放	开放
017519	汇添富北证50成份指数A	1.2407	1.2407	1.2462	1.2462	-0.0055	-0.44%	开放	开放
017520	汇添富北证50成份指数C	1.2239	1.2239	1.2294	1.2294	-0.0055	-0.45%	开放	开放
006259	汇添富红利增长混合A	1.8991	1.8991	1.9084	1.9084	-0.0093	-0.49%	开放	开放
006260	汇添富红利增长混合C	1.7920	1.7920	1.8008	1.8008	-0.0088	-0.49%	开放	开放
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.1770	1.5120	1.1830	1.5180	-0.0060	-0.51%	开放	开放
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.1400	1.4750	1.1460	1.4810	-0.0060	-0.52%	开放	开放
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.2027	1.2027	1.2092	1.2092	-0.0065	-0.54%	开放	开放
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.2148	1.2148	1.2214	1.2214	-0.0066	-0.54%	开放	开放
015115	汇添富高端制造股票D	3.2080	3.2080	3.2260	3.2260	-0.0180	-0.56%	开放	开放
015114	汇添富高端制造股票C	3.1840	3.1840	3.2020	3.2020	-0.0180	-0.56%	开放	开放
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.0622	1.0622	1.0683	1.0683	-0.0061	-0.57%	开放	开放
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	1.0422	1.0422	1.0482	1.0482	-0.0060	-0.57%	开放	开放
001725	汇添富高端制造股票A	3.2630	3.2630	3.2820	3.2820	-0.0190	-0.58%	开放	开放
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.2828	1.2828	1.2911	1.2911	-0.0083	-0.64%	开放	开放
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.2760	1.2760	1.2843	1.2843	-0.0083	-0.65%	开放	开放
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.5098	1.5098	1.5198	1.5198	-0.0100	-0.66%	开放	开放
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.5046	1.5046	1.5146	1.5146	-0.0100	-0.66%	开放	开放
015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1811	1.1811	1.1890	1.1890	-0.0079	-0.66%	开放	开放
008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.2099	1.2099	1.2180	1.2180	-0.0081	-0.66%	开放	开放
015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1785	1.1785	1.1864	1.1864	-0.0079	-0.67%	开放	开放
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	1.0071	1.0071	1.0141	1.0141	-0.0070	-0.69%	开放	开放
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	1.0059	1.0059	1.0129	1.0129	-0.0070	-0.69%	开放	开放
015195	汇添富新兴消费股票D	1.2920	1.2920	1.3020	1.3020	-0.0100	-0.77%	开放	开放
015194	汇添富新兴消费股票C	1.2850	1.2850	1.2950	1.2950	-0.0100	-0.77%	开放	开放
006408	汇添富消费升级混合A	1.6897	1.6897	1.7036	1.7036	-0.0139	-0.82%	开放	开放
015188	汇添富消费升级混合D	1.9006	1.9006	1.9164	1.9164	-0.0158	-0.82%	开放	开放
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9139	0.9139	0.9215	0.9215	-0.0076	-0.82%	开放	开放
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9257	0.9257	0.9334	0.9334	-0.0077	-0.82%	开放	开放
015187	汇添富消费升级混合C	1.6454	1.6454	1.6591	1.6591	-0.0137	-0.83%	开放	开放
001726	汇添富新兴消费股票A	1.3160	1.3160	1.3270	1.3270	-0.0110	-0.83%	开放	开放
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3995	1.3995	1.4118	1.4118	-0.0123	-0.87%	开放	开放
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.4085	1.4085	1.4210	1.4210	-0.0125	-0.88%	开放	开放
470006	汇添富医药保健混合	1.7840	2.1630	1.8000	2.1790	-0.0160	-0.89%	开放	开放
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5643	0.5643	0.5697	0.5697	-0.0054	-0.95%	开放	开放
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5758	0.5758	0.5814	0.5814	-0.0056	-0.96%	开放	开放
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7250	1.7250	1.7430	1.7430	-0.0180	-1.03%	限大额	开放
013367	汇添富多元价值发现混合A	1.0611	1.0611	1.0726	1.0726	-0.0115	-1.07%	开放	开放
013368	汇添富多元价值发现混合C	1.0408	1.0408	1.0521	1.0521	-0.0113	-1.07%	开放	开放
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.8778	0.8778	0.8877	0.8877	-0.0099	-1.12%	开放	开放
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8639	0.8639	0.8737	0.8737	-0.0098	-1.12%	开放	开放
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.8673	0.8673	0.8772	0.8772	-0.0099	-1.13%	开放	开放
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8416	0.8416	0.8521	0.8521	-0.0105	-1.23%	开放	开放
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.6815	0.6815	0.6901	0.6901	-0.0086	-1.25%	开放	开放
027010	汇添富港股通周期精选混合A	0.9741	0.9741	0.9864	0.9864	-0.0123	-1.25%	开放	开放
027011	汇添富港股通周期精选混合C	0.9736	0.9736	0.9859	0.9859	-0.0123	-1.25%	开放	开放
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.8185	1.8185	1.8415	1.8415	-0.0230	-1.25%	开放	开放
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	1.8407	1.8407	1.8640	1.8640	-0.0233	-1.25%	开放	开放
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.6848	0.6848	0.6935	0.6935	-0.0087	-1.25%	开放	开放
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.6908	0.6908	0.6996	0.6996	-0.0088	-1.26%	开放	开放
000083	汇添富消费行业混合	4.3990	4.3990	4.4580	4.4580	-0.0590	-1.32%	开放	开放
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1429	1.1429	1.1599	1.1599	-0.0170	-1.47%	开放	开放
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8316	0.8316	0.8440	0.8440	-0.0124	-1.47%	开放	开放
007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8081	0.8081	0.8202	0.8202	-0.0121	-1.48%	开放	开放
001801	汇添富达欣混合A	2.1570	2.2120	2.1900	2.2450	-0.0330	-1.51%	限大额	开放
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.4900	1.4900	1.5130	1.5130	-0.0230	-1.52%	开放	开放
002165	汇添富达欣混合C	2.0650	2.1200	2.0970	2.1520	-0.0320	-1.53%	限大额	开放
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8109	0.8109	0.8235	0.8235	-0.0126	-1.53%	开放	开放
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.4800	1.4800	1.5030	1.5030	-0.0230	-1.53%	开放	开放
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.8087	0.8087	0.8213	0.8213	-0.0126	-1.53%	开放	开放
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.9344	0.9344	0.9490	0.9490	-0.0146	-1.54%	开放	开放
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9342	0.9342	0.9488	0.9488	-0.0146	-1.54%	开放	开放
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.5180	1.5180	1.5420	1.5420	-0.0240	-1.56%	开放	开放
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8649	0.8649	0.8786	0.8786	-0.0137	-1.56%	开放	开放
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8420	0.8420	0.8554	0.8554	-0.0134	-1.57%	开放	开放
024344	汇添富创新医药混合C	1.4371	1.4371	1.4646	1.4646	-0.0275	-1.88%	开放	开放
006113	汇添富创新医药混合A	1.4383	1.4383	1.4659	1.4659	-0.0276	-1.88%	开放	开放
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.1451	1.1451	1.1677	1.1677	-0.0226	-1.94%	开放	开放
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.1692	1.1692	1.1923	1.1923	-0.0231	-1.94%	开放	开放
004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7277	1.7277	1.7620	1.7620	-0.0343	-1.95%	限大额	开放
015184	汇添富文体娱乐混合D	1.6989	1.6989	1.7327	1.7327	-0.0338	-1.95%	限大额	开放
015183	汇添富文体娱乐混合C	1.6843	1.6843	1.7179	1.7179	-0.0336	-1.96%	限大额	开放
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.5644	0.5644	0.5764	0.5764	-0.0120	-2.08%	开放	开放
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5910	0.5910	0.6036	0.6036	-0.0126	-2.09%	开放	开放
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4353	1.4353	1.4682	1.4682	-0.0329	-2.24%	开放	开放
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4413	1.4413	1.4744	1.4744	-0.0331	-2.24%	开放	开放
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8582	0.8582	0.8788	0.8788	-0.0206	-2.34%	开放	开放
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	0.8595	0.8595	0.8802	0.8802	-0.0207	-2.35%	开放	开放
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.7891	0.7891	0.8106	0.8106	-0.0215	-2.65%	限大额	开放
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7970	0.7970	0.8188	0.8188	-0.0218	-2.66%	限大额	开放
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3688	1.3688	1.4084	1.4084	-0.0396	-2.81%	开放	开放
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3751	1.3751	1.4149	1.4149	-0.0398	-2.81%	开放	开放
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.0880	1.2380	1.1210	1.2710	-0.0330	-2.94%	暂停	开放
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.0720	1.0720	1.1060	1.1060	-0.0340	-3.07%	暂停	开放
004436	汇添富年年泰定开混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004437	汇添富年年泰定开混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004832	汇添富鑫泽定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005411	汇添富鑫盛定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005591	汇添富鑫永定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005858	汇添富鑫成定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
012425	汇添富鑫弘定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
019360	汇添富积极优选三年定开混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026877	汇添富创业板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026878	汇添富创业板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027385	汇添富价值智选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027386	汇添富价值智选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--
960013	汇添富价值精选混合O	--	--	--	--	--	--
960014	汇添富民营活力混合O	--	--	--	--	--	--
960015	汇添富医药保健混合O	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-05		2026-06-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
013003	汇添富收益快钱货币D	0.3612	1.3360%	0.3626	1.3370%	0.11%	0.34%	0.68%	0.58%
159006	汇添富收益快钱货币B	36.1000	1.3270%	36.2600	1.3290%	0.11%	0.34%	0.68%	0.58%
012830	汇添富货币E	0.3416	1.3140%	0.3362	1.3100%	0.11%	0.34%	0.67%	0.57%
519517	汇添富货币B	0.3416	1.3140%	0.3362	1.3100%	0.11%	0.34%	0.67%	0.57%
000980	汇添富添富通货币B	0.4008	1.2940%	0.2977	1.2510%	0.11%	0.32%	0.65%	0.55%
016096	汇添富和聚宝货币C	0.3308	1.2260%	0.3368	1.2270%	0.10%	0.31%	0.62%	0.53%
519889	汇添富收益快线货币B	0.0031	1.1870%	0.0033	1.1870%	0.11%	0.32%	0.64%	0.55%
017062	汇添富全额宝货币C	0.3164	1.1780%	0.3127	1.1760%	0.10%	0.32%	0.64%	0.54%
013002	汇添富收益快钱货币C	0.3146	1.1630%	0.3159	1.1650%	0.10%	0.29%	0.59%	0.50%
009588	汇添富现金宝货币B	0.3102	1.1540%	0.4498	1.1530%	0.10%	0.30%	0.60%	0.51%
018770	汇添富收益快钱货币F	0.2952	1.0950%	0.2988	1.0970%	0.09%	0.28%	0.56%	0.48%
017872	汇添富收益快钱货币E	0.2952	1.0930%	0.2967	1.0950%	0.09%	0.28%	0.55%	0.47%
159005	快钱ETF汇添富	30.2400	1.0880%	29.5000	1.0850%	0.09%	0.28%	0.55%	0.47%
000642	汇添富货币C	0.2760	1.0710%	0.2704	1.0680%	0.09%	0.27%	0.55%	0.47%
000650	汇添富货币D	0.2760	1.0710%	0.2704	1.0680%	0.09%	0.27%	0.55%	0.47%
519518	汇添富货币A	0.2760	1.0710%	0.2704	1.0680%	0.09%	0.27%	0.55%	0.47%
000366	汇添富添富通货币A	0.3368	1.0580%	0.2371	1.0140%	0.09%	0.28%	0.57%	0.49%
017871	汇添富添富通货币C	0.3356	1.0520%	0.2329	1.0090%	0.09%	0.26%	0.52%	0.45%
511980	货币ETF汇添富	33.5100	1.0510%	23.2000	1.0080%	0.09%	0.26%	0.53%	0.45%
018792	汇添富和聚宝货币B	0.2793	1.0340%	0.2847	1.0360%	0.09%	0.26%	0.53%	0.45%
000330	汇添富现金宝货币A	0.2690	1.0020%	0.4086	1.0010%	0.09%	0.26%	0.52%	0.45%
000600	汇添富和聚宝货币A	0.2651	0.9830%	0.2710	0.9850%	0.08%	0.25%	0.50%	0.43%
018793	汇添富和聚宝货币D	0.2641	0.9830%	0.2697	0.9880%	0.08%	0.25%	0.50%	0.43%
000397	汇添富全额宝货币A	0.2506	0.9350%	0.2469	0.9330%	0.08%	0.25%	0.52%	0.44%
519888	汇添富收益快线货币A	0.0015	0.5890%	0.0017	0.5910%	0.06%	0.17%	0.34%	0.29%
007868	汇添富汇鑫货币A	--	--	--	--	0.09%	0.26%	0.54%	0.45%
007869	汇添富汇鑫货币B	--	--	--	--	0.10%	0.29%	0.61%	0.51%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-06-05		2026-06-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159213	机器人ETF汇添富	1.3956	1.3956	1.3581	1.3581	0.0375	2.76%	--	--
159257	航空ETF汇添富	0.9800	0.9800	0.9667	0.9667	0.0133	1.38%	--	--
512820	银行ETF汇添富	1.3743	1.5703	1.3566	1.5526	0.0177	1.30%	--	--
560080	中药ETF汇添富	0.9330	0.9330	0.9262	0.9262	0.0068	0.73%	--	--
501012	中药基金LOFC	0.9521	0.9521	0.9456	0.9456	0.0065	0.69%	--	--
501011	中药基金LOF	0.9836	0.9836	0.9769	0.9769	0.0067	0.69%	--	--
159931	金融地产ETF汇添富	1.7686	1.7686	1.7595	1.7595	0.0091	0.52%	--	--
159536	中证2000ETF汇添富	1.5158	1.5158	1.5087	1.5087	0.0071	0.47%	--	--
501007	互联网医疗LOF	0.8224	0.8224	0.8191	0.8191	0.0033	0.40%	--	--
501008	互联网医疗LOFC	0.7955	0.7955	0.7924	0.7924	0.0031	0.39%	--	--
159929	医药ETF汇添富	1.1800	1.1800	1.1759	1.1759	0.0041	0.35%	--	--
560020	红利ETF汇添富	1.1190	1.2000	1.1182	1.1992	0.0008	0.07%	--	--
501010	生物科技LOFC	1.0541	1.0541	1.0534	1.0534	0.0007	0.07%	--	--
501009	生物科技LOF	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%	--	--
551520	科创债ETF汇添富	101.7505	1.0175	101.7117	1.0171	0.0388	0.04%	--	--
164703	汇添富纯债LOF	0.8680	1.9393	0.8682	1.9396	-0.0002	-0.02%	--	--
159797	医疗器械ETF汇添富	0.6746	0.6746	0.6749	0.6749	-0.0003	-0.04%	--	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	0.8405	0.8405	0.8411	0.8411	-0.0006	-0.07%	--	--
501305	港股高股息LOF	1.2980	1.2980	1.2991	1.2991	-0.0011	-0.08%	--	--
501306	港股高股息LOFC	1.2535	1.2535	1.2546	1.2546	-0.0011	-0.09%	--	--
513820	港股通红利ETF汇添富	1.2567	1.3360	1.2579	1.3372	-0.0012	-0.10%	--	--
159928	消费ETF汇添富	0.6576	2.6304	0.6584	2.6336	-0.0008	-0.12%	--	--
563680	800现金流ETF汇添富	1.2224	1.2224	1.2242	1.2242	-0.0018	-0.15%	--	--
560030	800价值ETF汇添富	1.2754	1.2754	1.2774	1.2774	-0.0020	-0.16%	--	--
159192	汇添富中证家电龙头ETF	1.0057	1.0057	1.0073	1.0073	-0.0016	-0.16%	--	--
159172	养殖ETF汇添富	0.7877	0.7877	0.7903	0.7903	-0.0026	-0.33%	--	--
159839	生物医药ETF汇添富	0.3058	0.3058	0.3069	0.3069	-0.0011	-0.36%	--	--
501005	精准医疗LOF	0.8620	0.8620	0.8655	0.8655	-0.0035	-0.40%	--	--
560070	央企红利ETF汇添富	1.1506	1.2366	1.1560	1.2420	-0.0054	-0.47%	--	--
159729	互联网ETF汇添富	0.7169	0.7169	0.7210	0.7210	-0.0041	-0.57%	--	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	0.7475	0.7475	0.7519	0.7519	-0.0044	-0.59%	--	--
510810	上海国企ETF汇添富	0.8312	0.9412	0.8361	0.9461	-0.0049	-0.59%	--	--
501048	证券公司LOFC	1.0319	1.0319	1.0381	1.0381	-0.0062	-0.60%	--	--
501047	证券公司LOF	1.0422	1.0422	1.0485	1.0485	-0.0063	-0.60%	--	--
159276	现金流ETF汇添富	1.1181	1.1181	1.1249	1.1249	-0.0068	-0.60%	--	--
560090	证券ETF汇添富	1.0904	1.0904	1.0973	1.0973	-0.0069	-0.63%	--	--
560950	中证500增强ETF汇添富	1.4102	1.4102	1.4198	1.4198	-0.0096	-0.68%	--	--
159590	软件ETF汇添富	0.9488	0.9488	0.9554	0.9554	-0.0066	-0.69%	--	--
501058	新能源车LOFC	2.4318	2.4318	2.4502	2.4502	-0.0184	-0.75%	--	--
501057	新能源车LOF	2.4839	2.4839	2.5027	2.5027	-0.0188	-0.75%	--	--
159268	港股通消费ETF汇添富	0.8158	0.8158	0.8221	0.8221	-0.0063	-0.77%	--	--
501030	环境治理LOF	0.5812	0.5812	0.5857	0.5857	-0.0045	-0.77%	--	--
516390	新能源车ETF汇添富	1.0074	1.0074	1.0152	1.0152	-0.0078	-0.77%	--	--
501031	环境治理LOFC	0.5659	0.5659	0.5704	0.5704	-0.0045	-0.79%	--	--
510980	上证指数ETF汇添富	1.4083	1.4083	1.4199	1.4199	-0.0116	-0.82%	--	--
589120	科创创新药ETF汇添富	0.7035	0.7035	0.7093	0.7093	-0.0058	-0.82%	--	--
560110	中证1000ETF汇添富	1.2411	1.2411	1.2524	1.2524	-0.0113	-0.90%	--	--
515990	一带一路ETF汇添富	1.5369	1.5369	1.5511	1.5511	-0.0142	-0.92%	--	--
159309	油气ETF汇添富	1.3797	1.3797	1.3931	1.3931	-0.0134	-0.96%	--	--
513280	恒生生物科技ETF汇添富	0.9094	0.9094	0.9185	0.9185	-0.0091	-0.99%	--	--
164705	恒生LOF	1.1202	1.2652	1.1321	1.2771	-0.0119	-1.05%	--	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	0.9209	0.9209	0.9317	0.9317	-0.0108	-1.16%	--	--
501037	中证500LOFC	1.5332	1.5332	1.5515	1.5515	-0.0183	-1.18%	--	--
501036	中证500LOF	1.5637	1.5637	1.5824	1.5824	-0.0187	-1.18%	--	--
563750	中证500ETF汇添富	1.1413	1.1413	1.1558	1.1558	-0.0145	-1.25%	--	--
159930	能源ETF汇添富	1.7805	1.7805	1.8051	1.8051	-0.0246	-1.36%	--	--
560060	碳中和ETF汇添富	0.9992	0.9992	1.0136	1.0136	-0.0144	-1.42%	--	--
159570	港股通创新药ETF汇添富	1.2621	1.2621	1.2812	1.2812	-0.0191	-1.49%	--	--
159103	金融科技ETF汇添富	0.6900	0.6900	0.7007	0.7007	-0.0107	-1.53%	--	--
560300	电信ETF汇添富	2.4891	2.4891	2.5279	2.5279	-0.0388	-1.53%	--	--
517080	沪港深500ETF汇添富	1.0123	1.0123	1.0283	1.0283	-0.0160	-1.56%	--	--
589180	科创新材料ETF汇添富	1.8697	1.8697	1.8995	1.8995	-0.0298	-1.57%	--	--
501065	经典成长	1.3008	1.8008	1.3216	1.8216	-0.0208	-1.57%	--	--
515800	中证800ETF汇添富	1.3297	1.4417	1.3514	1.4634	-0.0217	-1.61%	--	--
563880	A500ETF汇添富	1.3139	1.3139	1.3361	1.3361	-0.0222	-1.66%	--	--
501043	沪深300LOF	1.6447	1.6447	1.6727	1.6727	-0.0280	-1.67%	--	--
501045	沪深300LOFC	1.6146	1.6146	1.6421	1.6421	-0.0275	-1.67%	--	--
512650	长三角ETF汇添富	1.3575	1.3575	1.3808	1.3808	-0.0233	-1.69%	--	--
515310	沪深300ETF汇添富	1.4395	1.4395	1.4650	1.4650	-0.0255	-1.74%	--	--
159795	智能汽车ETF汇添富	1.0069	1.0069	1.0251	1.0251	-0.0182	-1.78%	--	--
513260	恒生科技ETF汇添富	1.1994	1.1994	1.2220	1.2220	-0.0226	-1.85%	--	--
159796	电池ETF汇添富	1.0237	1.0237	1.0432	1.0432	-0.0195	-1.87%	--	--
520980	港股通科技ETF汇添富	0.9414	0.9414	0.9603	0.9603	-0.0189	-1.97%	--	--
159630	A100ETF汇添富	1.4228	1.4228	1.4522	1.4522	-0.0294	-2.02%	--	--
589980	科创100ETF汇添富	1.8176	1.8176	1.8554	1.8554	-0.0378	-2.04%	--	--
159652	有色ETF汇添富	1.6447	1.6447	1.6819	1.6819	-0.0372	-2.21%	--	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	0.9581	0.9581	0.9798	0.9798	-0.0217	-2.21%	--	--
560050	中国A50ETF汇添富	1.1217	1.1217	1.1480	1.1480	-0.0263	-2.29%	--	--
589080	科创综指ETF汇添富	1.6079	1.6079	1.6472	1.6472	-0.0393	-2.39%	--	--
159912	深300ETF汇添富	2.1035	2.1035	2.1550	2.1550	-0.0515	-2.39%	--	--
516290	光伏ETF汇添富	0.6461	0.6461	0.6624	0.6624	-0.0163	-2.46%	--	--
159723	科技龙头ETF汇添富	1.1465	1.1465	1.1763	1.1763	-0.0298	-2.53%	--	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	1.0736	1.0736	1.1056	1.1056	-0.0320	-2.89%	--	--
506006	汇添富科创板	1.3751	1.4824	1.4661	1.5234	-0.0910	-2.90%	--	--
159273	云计算ETF汇添富	1.4741	1.4741	1.5191	1.5191	-0.0450	-2.96%	--	--
560850	信创ETF汇添富	1.4121	1.4121	1.4572	1.4572	-0.0451	-3.09%	--	--
159247	创业板ETF汇添富	1.1889	1.1889	1.2279	1.2279	-0.0390	-3.18%	--	--
501206	添富创新未来LOF	1.0190	1.0190	1.0532	1.0532	-0.0342	-3.25%	--	--
159178	汇添富国证消费电子主题ETF	1.1978	1.1978	1.2411	1.2411	-0.0433	-3.49%	--	--
588870	科创50ETF汇添富	1.6936	1.6936	1.7635	1.7635	-0.0699	-3.96%	--	--
516370	电力ETF汇添富	1.0406	1.0406	1.0843	1.0843	-0.0437	-4.03%	--	--
517850	张江ETF汇添富	1.2901	1.2901	1.3482	1.3482	-0.0581	-4.31%	--	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2.2984	2.2984	2.4153	2.4153	-0.1169	-4.84%	--	--
516920	芯片ETF汇添富	1.4391	1.4391	1.5170	1.5170	-0.0779	-5.14%	--	--
501188	添富核心精选LOF	1.2222	1.2222	1.2896	1.2896	-0.0674	-5.23%	--	--
159577	美国50ETF汇添富	--	--	1.5778	1.5778	--	--	--	--
159660	纳指ETF汇添富	--	--	2.2610	2.2610	--	--	--	--
164701	黄金LOF	--	--	1.7620	1.7620	--	--	--	--
513290	纳指生物科技ETF汇添富	--	--	1.4649	1.4649	--	--	--	--

汇添富基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	2288.03	919102.45	0.82%
601899	紫金矿业	17836.46	583609.08	0.52%
600519	贵州茅台	379.27	549945.56	0.49%
300308	中际旭创	697.45	397133.30	0.35%
300502	新易盛	850.55	376658.40	0.34%
600276	恒瑞医药	6082.40	335870.31	0.30%
002028	思源电气	1317.05	266043.37	0.24%
002008	大族激光	4055.68	248532.02	0.22%
000333	美的集团	2935.03	224089.49	0.20%
300274	阳光电源	1363.85	205614.51	0.18%
000858	五粮液	1987.61	205260.77	0.18%
688498	源杰科技	200.82	201910.45	0.18%
600887	伊利股份	7517.43	198084.21	0.18%
002714	牧原股份	4227.43	176326.28	0.16%
002371	北方华创	372.12	166336.66	0.15%
000568	泸州老窖	1535.75	160762.05	0.14%
002463	沪电股份	2086.83	158536.56	0.14%
002653	海思科	2888.23	156773.36	0.14%
688506	百利天恒	553.71	153931.74	0.14%
688012	中微公司	495.97	151956.45	0.14%
600036	招商银行	3634.35	142902.82	0.13%
601318	中国平安	2424.06	137638.24	0.12%
688266	泽璟制药	1338.36	132230.16	0.12%
300498	温氏股份	7954.42	132202.51	0.12%
000425	徐工机械	12917.44	130207.77	0.12%
300014	亿纬锂能	1940.97	120786.57	0.11%
300394	天孚通信	395.57	119304.58	0.11%
000338	潍柴动力	4614.46	111854.58	0.10%
002294	信立泰	1809.41	110935.23	0.10%
002311	海大集团	2097.97	104499.71	0.09%
600809	山西汾酒	728.05	104154.48	0.09%
603288	海天味业	2498.03	102419.41	0.09%
688777	中控技术	1474.78	95049.42	0.08%
002422	科伦药业	2673.50	92743.86	0.08%
688041	海光信息	429.05	90212.01	0.08%
605499	东鹏饮料	435.76	89447.84	0.08%
000651	格力电器	2356.04	89105.36	0.08%
688072	拓荆科技	238.97	88417.98	0.08%
688256	寒武纪	89.07	87556.50	0.08%
603308	应流股份	1413.52	87256.69	0.08%
002353	杰瑞股份	885.55	85721.27	0.08%
002594	比亚迪	801.09	84314.31	0.08%
603259	药明康德	849.75	83360.95	0.07%
002475	立讯精密	1663.37	81937.49	0.07%
002050	三花智控	1898.93	80761.49	0.07%
603993	洛阳钼业	4237.69	72676.38	0.06%
002837	英维克	829.09	69933.66	0.06%
600690	海尔智家	3125.05	66813.56	0.06%
601857	中国石油	5466.80	66640.26	0.06%
688008	澜起科技	521.82	65373.53	0.06%
688331	荣昌生物	499.91	64372.84	0.06%
600938	中国海油	1608.44	64337.65	0.06%
601211	国泰海通	3835.42	63629.53	0.06%
600875	东方电气	1772.48	62125.25	0.06%
603986	兆易创新	258.05	61440.70	0.05%
002518	科士达	1344.55	60639.20	0.05%
603799	华友钴业	1003.96	58962.60	0.05%
601231	环旭电子	1760.01	58080.42	0.05%
002709	天赐材料	1231.87	56665.85	0.05%
688068	热景生物	455.06	55653.54	0.05%
000729	燕京啤酒	4217.98	55255.56	0.05%
300765	新诺威	1727.28	54858.42	0.05%
688981	中芯国际	581.54	54693.71	0.05%
603129	春风动力	235.44	53822.73	0.05%
300054	鼎龙股份	1051.94	51860.50	0.05%
002851	麦格米特	518.02	50351.79	0.04%
600919	江苏银行	4564.32	49842.36	0.04%
300124	汇川技术	735.81	49299.37	0.04%
600030	中信证券	1993.98	47935.27	0.04%
600233	圆通速递	2348.98	47331.85	0.04%
002460	赣锋锂业	602.38	47214.81	0.04%
002916	深南电路	212.93	46740.94	0.04%
688521	芯原股份	227.18	45957.85	0.04%
300059	东方财富	2394.46	45231.41	0.04%
002304	洋河股份	889.01	45108.22	0.04%
600660	福耀玻璃	774.60	44152.07	0.04%
000895	双汇发展	1535.20	43599.54	0.04%
601601	中国太保	1129.42	41890.10	0.04%
002602	世纪华通	2517.26	40175.46	0.04%
300760	迈瑞医疗	242.36	39906.55	0.04%
605117	德业股份	293.40	38570.97	0.03%
601088	中国神华	820.82	38373.33	0.03%
601225	陕西煤业	1418.49	36299.25	0.03%
600298	安琪酵母	897.65	36273.90	0.03%
688627	精智达	155.38	35388.84	0.03%
600028	中国石化	5801.21	34111.09	0.03%
600309	万华化学	426.93	33919.69	0.03%
600873	梅花生物	2902.31	33231.45	0.03%
002738	中矿资源	438.37	32570.62	0.03%
600600	青岛啤酒	524.09	32420.11	0.03%
000538	云南白药	590.08	32371.99	0.03%
301004	嘉益股份	703.00	32309.67	0.03%
688676	金盘科技	420.86	31353.85	0.03%
000636	风华高科	1621.98	30704.17	0.03%
300757	罗博特科	80.29	30559.37	0.03%
002938	鹏鼎控股	569.33	29701.74	0.03%
600436	片仔癀	196.00	29615.12	0.03%
688361	中科飞测	191.76	29157.43	0.03%
601138	工业富联	548.31	28215.91	0.03%
000876	新希望	3319.70	27221.56	0.02%
300277	汽轮科技	1476.34	26943.26	0.02%
002384	东山精密	260.78	26938.54	0.02%
600009	上海机场	967.94	26734.63	0.02%
002001	新和成	772.99	26706.71	0.02%
300450	先导智能	558.60	26645.03	0.02%
300870	欧陆通	109.49	26626.63	0.02%
300568	星源材质	1790.16	26512.27	0.02%
600900	长江电力	976.18	26395.82	0.02%
600000	浦发银行	2508.94	25540.97	0.02%
601727	上海电气	3180.32	25315.32	0.02%
300999	金龙鱼	879.92	25227.22	0.02%
688205	德科立	136.82	25173.98	0.02%
002270	华明装备	930.24	25172.21	0.02%
601229	上海银行	2512.17	24895.63	0.02%
000811	冰轮环境	1418.87	24433.00	0.02%
688702	盛科通信	143.59	23963.10	0.02%
600183	生益科技	438.26	23740.54	0.02%
600111	北方稀土	492.59	23486.64	0.02%
600160	巨化股份	679.54	23206.39	0.02%
688235	百济神州	98.49	23006.51	0.02%
600737	中粮糖业	1606.48	22683.47	0.02%
301061	匠心家居	308.01	22515.71	0.02%
600104	上汽集团	1505.75	21968.87	0.02%
688525	佰维存储	102.73	21776.99	0.02%
600089	特变电工	806.91	21383.01	0.02%
603605	珀莱雅	350.29	21304.64	0.02%
688428	诺诚健华	785.10	21213.43	0.02%
605376	博迁新材	229.85	21196.57	0.02%
301377	鼎泰高科	107.96	20832.68	0.02%
002340	格林美	2601.60	20526.59	0.02%
002812	恩捷股份	299.92	20328.70	0.02%
600132	重庆啤酒	356.72	20219.03	0.02%
002385	大北农	5088.29	20149.63	0.02%
002074	国轩高科	554.34	19790.05	0.02%
000933	神火股份	642.19	19779.40	0.02%
002080	中材科技	500.04	19636.57	0.02%
002466	天齐锂业	350.58	19450.13	0.02%
688347	华虹公司	182.32	19307.62	0.02%
601600	中国铝业	1682.83	19184.25	0.02%
688167	炬光科技	58.69	19074.96	0.02%
600196	复星医药	713.71	19006.05	0.02%
601166	兴业银行	986.85	18572.58	0.02%
688382	益方生物	963.10	18318.16	0.02%
600988	赤峰黄金	423.76	18285.24	0.02%
301345	涛涛车业	83.85	18195.45	0.02%
601688	华泰证券	1017.30	18107.93	0.02%
601288	农业银行	2674.12	17916.58	0.02%
600219	南山铝业	2900.00	17777.00	0.02%
688037	芯源微	104.87	17572.65	0.02%
603379	三美股份	285.06	17568.25	0.02%
600598	北大荒	1051.71	17563.56	0.02%
601012	隆基绿能	993.23	17421.33	0.02%
601872	招商轮船	1050.54	17186.83	0.02%
000423	东阿阿胶	297.55	17010.68	0.02%
600901	江苏金租	2528.27	16989.97	0.02%
002407	多氟多	606.31	16867.42	0.02%
002315	焦点科技	414.24	16528.10	0.01%
300759	康龙化成	590.68	16527.14	0.01%
300146	汤臣倍健	1500.26	16472.87	0.01%
002299	圣农发展	917.36	16237.26	0.01%
300347	泰格医药	301.20	16213.40	0.01%
688048	长光华芯	78.67	16205.86	0.01%
300409	道氏技术	654.47	16086.86	0.01%
301200	大族数控	98.16	15921.81	0.01%
601118	海南橡胶	2530.97	15919.80	0.01%
600489	中金黄金	587.47	15691.32	0.01%
600741	华域汽车	811.14	15581.91	0.01%
600547	山东黄金	385.34	15509.85	0.01%
688147	微导纳米	238.35	15266.01	0.01%
600642	申能股份	1695.19	15104.15	0.01%
300661	圣邦股份	221.33	14968.68	0.01%
688120	华海清科	84.09	14631.07	0.01%
300850	新强联	328.97	14566.59	0.01%
300604	长川科技	119.69	14487.95	0.01%
000807	云铝股份	460.70	14281.64	0.01%
300693	盛弘股份	318.70	13927.19	0.01%
000600	建投能源	1500.00	13800.00	0.01%
000680	山推股份	1169.95	13594.87	0.01%
688111	金山办公	57.64	13463.45	0.01%
600895	张江高科	394.43	13430.48	0.01%
688200	华峰测控	50.40	13244.12	0.01%
688710	益诺思	185.73	13186.50	0.01%
688658	悦康药业	761.90	13051.33	0.01%
600522	中天科技	429.72	12930.30	0.01%
603268	松发股份	113.61	12747.04	0.01%
300432	富临精工	547.68	12651.44	0.01%
600602	云赛智联	541.99	12590.47	0.01%
600085	同仁堂	446.60	12406.60	0.01%
688809	强一股份	40.48	12377.59	0.01%
600699	均胜电子	497.35	12324.43	0.01%
002230	科大讯飞	264.50	12222.54	0.01%
603530	神马电力	217.89	12201.84	0.01%
000999	华润三九	434.10	12128.70	0.01%
002252	上海莱士	2051.36	11938.93	0.01%
300957	贝泰妮	313.88	11911.58	0.01%
688363	华熙生物	285.18	11663.90	0.01%
600026	中远海能	523.61	11519.42	0.01%
002532	天山铝业	640.54	11395.21	0.01%
000100	TCL科技	2652.17	11324.77	0.01%
000973	佛塑科技	606.86	11105.50	0.01%
000623	吉林敖东	624.03	10982.98	0.01%
600820	隧道股份	1725.02	10971.13	0.01%
601898	中煤能源	636.70	10951.24	0.01%
688271	联影医疗	97.61	10932.30	0.01%
000661	长春高新	126.98	10903.59	0.01%
600637	东方明珠	1129.94	10644.04	0.01%
600332	白云山	457.67	10462.32	0.01%
688351	微电生理	462.08	10128.88	0.01%
600999	招商证券	645.62	9968.42	0.01%
603019	中科曙光	126.32	9928.67	0.01%
002922	伊戈尔	275.96	9741.39	0.01%
688578	艾力斯	99.97	9597.10	0.01%
600256	广汇能源	1437.19	9586.06	0.01%
603087	甘李药业	146.51	9376.64	0.01%
000776	广发证券	513.61	9224.40	0.01%
002603	以岭药业	544.51	9169.55	0.01%
603881	数据港	238.59	9145.02	0.01%
300033	同花顺	30.56	9121.12	0.01%
301498	乖宝宠物	178.73	9109.73	0.01%
002821	凯莱英	81.96	9078.28	0.01%
600170	上海建工	3299.01	9039.29	0.01%
002436	兴森科技	450.00	9022.50	0.01%
600299	安迪苏	672.45	8761.97	0.01%
301393	昊帆生物	164.96	8579.48	0.01%
002885	京泉华	360.99	8512.14	0.01%
605507	国邦医药	319.52	8304.32	0.01%
002335	科华数据	150.01	8299.96	0.01%
688131	皓元医药	118.86	8238.24	0.01%
600958	东方证券	909.95	8225.92	0.01%
002317	众生药业	443.15	8153.96	0.01%
605060	联德股份	161.32	8041.80	0.01%
600188	兖矿能源	411.47	7961.93	0.01%
601006	大秦铁路	1464.64	7850.47	0.01%
600329	达仁堂	185.99	7607.00	0.01%
002126	银轮股份	178.39	7583.38	0.01%
600759	ST洲际	1302.87	7413.33	0.01%
000166	申万宏源	1568.22	7339.27	0.01%
300181	佐力药业	456.89	7141.19	0.01%
601377	兴业证券	1202.24	7057.16	0.01%
603979	金诚信	120.52	6849.04	0.01%
600426	华鲁恒升	187.47	6786.53	0.01%
600841	动力新科	784.62	6739.89	0.01%
688186	广大特材	300.00	6723.00	0.01%
601689	拓普集团	118.18	6712.43	0.01%
601398	工商银行	864.97	6608.34	0.01%
601995	中金公司	203.38	6587.44	0.01%
000683	博源化工	750.19	6309.10	0.01%
603518	锦泓集团	700.01	6230.06	0.01%
000526	学大教育	200.01	6138.21	0.01%
002461	珠江啤酒	654.15	6129.39	0.01%
002261	拓维信息	174.25	5955.86	0.01%
300602	飞荣达	198.63	5903.28	0.01%
601919	中远海控	381.30	5723.35	0.01%
300015	爱尔眼科	593.64	5645.53	0.01%
603590	康辰药业	152.17	5621.24	0.01%
688786	悦安新材	186.34	5569.84	0.00%
000977	浪潮信息	97.49	5467.48	0.00%
300442	润泽科技	67.03	5416.02	0.00%
600771	广誉远	318.37	5383.60	0.00%
601988	中国银行	894.26	5249.29	0.00%
601975	招商南油	1219.04	5241.88	0.00%
688169	石头科技	43.55	5225.13	0.00%
300679	电连技术	154.70	5224.22	0.00%
002345	潮宏基	500.00	5150.00	0.00%
300457	赢合科技	196.85	5124.08	0.00%
300751	迈为股份	22.16	5067.79	0.00%
600827	百联股份	584.50	4962.43	0.00%
002442	龙星科技	836.82	4878.66	0.00%
601328	交通银行	665.91	4661.40	0.00%
600583	海油工程	694.19	4519.18	0.00%
600389	江山股份	151.56	4399.79	0.00%
600649	城投控股	986.31	4369.34	0.00%
603338	浙江鼎力	90.12	4360.01	0.00%
603345	安井食品	46.56	4342.19	0.00%
688390	固德威	45.41	4293.18	0.00%
000983	山西焦煤	638.48	4265.06	0.00%
601200	上海环境	500.43	4208.63	0.00%
600129	太极集团	251.28	4191.40	0.00%
000650	仁和药业	730.04	4190.43	0.00%
301571	国科天成	65.57	4143.36	0.00%
600475	华光环能	237.63	4139.43	0.00%
002027	分众传媒	628.82	4118.75	0.00%
000938	紫光股份	164.23	4089.33	0.00%
600570	恒生电子	158.77	4053.30	0.00%
688313	仕佳光子	47.82	3978.52	0.00%
600487	亨通光电	74.84	3941.07	0.00%
600422	昆药集团	344.33	3925.40	0.00%
600597	光明乳业	514.36	3898.86	0.00%
601699	潞安环能	280.55	3801.41	0.00%
600189	泉阳泉	499.99	3744.96	0.00%
600619	海立股份	233.81	3731.66	0.00%
600252	中恒集团	1455.86	3712.44	0.00%
300476	胜宏科技	14.77	3707.27	0.00%
301590	优优绿能	21.65	3563.73	0.00%
300666	江丰电子	25.46	3544.71	0.00%
300763	锦浪科技	35.44	3540.46	0.00%
000603	盛达资源	90.17	3498.60	0.00%
002487	大金重工	50.00	3485.00	0.00%
601336	新华保险	54.98	3382.92	0.00%
688195	腾景科技	12.45	3369.14	0.00%
688568	中科星图	54.20	3305.90	0.00%
688180	君实生物	94.61	3295.12	0.00%
603048	浙江黎明	153.35	3290.89	0.00%
300803	指南针	32.55	3166.90	0.00%
603067	振华股份	100.74	3161.22	0.00%
600662	外服控股	627.35	3155.57	0.00%
600259	中稀有色	40.05	3146.33	0.00%
000989	九芝堂	335.10	3133.18	0.00%
601877	正泰电器	95.21	3108.65	0.00%
600863	华能蒙电	600.00	3072.00	0.00%
603568	伟明环保	120.00	3010.80	0.00%
300953	震裕科技	17.12	2987.78	0.00%
600284	浦东建设	414.26	2966.09	0.00%
002378	章源钨业	92.68	2901.87	0.00%
688343	云天励飞	38.85	2898.23	0.00%
002142	宁波银行	94.91	2889.95	0.00%
600486	扬农化工	38.50	2887.33	0.00%
002349	精华制药	387.57	2837.01	0.00%
300164	通源石油	184.72	2828.10	0.00%
300039	上海凯宝	477.79	2814.18	0.00%
300339	润和软件	72.21	2800.37	0.00%
301171	易点天下	60.51	2779.22	0.00%
600073	光明肉业	470.51	2776.01	0.00%
600418	江淮汽车	60.00	2771.94	0.00%
300738	奥飞数据	125.59	2741.65	0.00%
002484	江海股份	94.00	2718.48	0.00%
000657	中钨高新	56.80	2709.93	0.00%
601360	三六零	248.65	2660.56	0.00%
601083	锦江航运	219.59	2580.14	0.00%
000001	平安银行	232.71	2578.43	0.00%
002236	大华股份	151.46	2552.06	0.00%
688166	博瑞医药	52.23	2531.48	0.00%
002756	永兴材料	33.80	2528.92	0.00%
603309	维力医疗	168.99	2519.63	0.00%
688805	健信超导	57.71	2518.94	0.00%
601728	中国电信	437.83	2482.50	0.00%
688630	芯碁微装	12.62	2440.13	0.00%
601633	长城汽车	118.28	2440.03	0.00%
688385	复旦微电	36.59	2437.89	0.00%
600438	通威股份	142.44	2353.11	0.00%
603501	豪威集团	24.70	2345.99	0.00%
601077	渝农商行	329.60	2323.68	0.00%
002432	九安医疗	31.53	2319.98	0.00%
600278	东方创业	307.82	2253.23	0.00%
600019	宝钢股份	342.09	2192.80	0.00%
301238	瑞泰新材	112.14	2166.55	0.00%
600222	太龙药业	299.19	2115.26	0.00%
688099	晶晨股份	26.23	2077.21	0.00%
600604	市北高新	400.13	2068.68	0.00%
601628	中国人寿	56.91	2068.00	0.00%
300620	光库科技	11.58	2061.59	0.00%
600050	中国联通	462.77	2059.33	0.00%
600825	新华传媒	344.29	2027.88	0.00%
300454	深信服	19.83	2017.10	0.00%
601963	重庆银行	186.51	1952.76	0.00%
688002	睿创微纳	19.28	1951.20	0.00%
002405	四维图新	204.03	1889.32	0.00%
002402	和而泰	63.10	1887.32	0.00%
002472	双环传动	52.20	1879.72	0.00%
601168	西部矿业	75.11	1877.75	0.00%
688278	特宝生物	28.78	1864.87	0.00%
601100	恒立液压	19.42	1864.32	0.00%
688017	绿的谐波	9.85	1843.90	0.00%
300593	新雷能	78.74	1790.55	0.00%
600796	钱江生化	267.19	1760.78	0.00%
600693	东百集团	155.15	1754.75	0.00%
300788	中信出版	59.63	1744.77	0.00%
603920	世运电路	35.00	1737.40	0.00%
300975	商络电子	101.01	1733.40	0.00%
300003	乐普医疗	106.75	1729.33	0.00%
002287	奇正藏药	75.13	1727.24	0.00%
600350	山东高速	160.54	1717.78	0.00%
002223	鱼跃医疗	50.10	1698.39	0.00%
600650	锦江在线	129.90	1688.76	0.00%
603989	艾华集团	100.00	1666.00	0.00%
600824	益民集团	412.29	1653.28	0.00%
600885	宏发股份	59.30	1646.11	0.00%
603119	浙江荣泰	22.63	1646.11	0.00%
688336	三生国健	21.76	1644.24	0.00%
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688608	恒玄科技	9.19	1614.87	0.00%
300866	安克创新	14.91	1613.44	0.00%
000969	安泰科技	78.10	1610.53	0.00%
000631	顺发恒能	373.48	1594.76	0.00%
603648	畅联股份	158.20	1561.42	0.00%
689009	九号公司	35.13	1553.38	0.00%
300724	捷佳伟创	14.69	1547.44	0.00%
002468	申通快递	103.97	1540.84	0.00%
002156	通富微电	34.70	1434.15	0.00%
301129	瑞纳智能	59.18	1428.01	0.00%
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600409	三友化工	186.46	1294.03	0.00%
300534	陇神戎发	138.65	1293.60	0.00%
600630	龙头股份	161.63	1281.72	0.00%
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300677	英科医疗	19.62	1151.42	0.00%
600833	第一医药	93.84	1128.88	0.00%
002094	青岛金王	173.42	1127.23	0.00%
002873	新天药业	111.11	1124.43	0.00%
603225	新凤鸣	66.00	1104.84	0.00%
002273	水晶光电	50.11	1104.32	0.00%
603103	横店影视	47.23	1094.32	0.00%
002539	云图控股	77.00	1093.40	0.00%
603281	江瀚新材	33.00	1091.73	0.00%
600986	浙文互联	110.80	1079.19	0.00%
000506	招金黄金	62.95	1067.60	0.00%
600645	中源协和	34.30	1059.87	0.00%
002278	神开股份	85.75	1036.72	0.00%
000597	东北制药	194.39	1036.10	0.00%
000795	英洛华	117.93	1031.89	0.00%
002064	华峰化学	100.00	1026.00	0.00%
301658	首航新能	21.23	1008.36	0.00%
002490	山东墨龙	101.99	971.96	0.00%
000792	盐湖股份	25.72	951.64	0.00%
300085	银之杰	25.21	946.24	0.00%
601068	中铝国际	156.54	937.67	0.00%
601319	中国人保	127.35	925.83	0.00%
688617	惠泰医疗	3.61	903.59	0.00%
603939	益丰药房	36.91	900.53	0.00%
600998	九州通	167.81	886.05	0.00%
688139	海尔生物	28.13	877.97	0.00%
600055	万东医疗	59.04	870.21	0.00%
603766	隆鑫通用	63.98	863.73	0.00%
002727	一心堂	67.08	850.57	0.00%
003035	南网能源	113.21	849.08	0.00%
600718	东软集团	93.67	845.83	0.00%
603883	老百姓	62.44	844.82	0.00%
300832	新产业	16.82	825.16	0.00%
000408	藏格矿业	10.34	819.65	0.00%
300896	爱美客	6.92	810.78	0.00%
600989	宝丰能源	27.84	809.03	0.00%
002444	巨星科技	26.32	783.81	0.00%
603980	吉华集团	119.84	771.77	0.00%
001389	广合科技	6.54	760.80	0.00%
603004	鼎龙科技	35.08	757.03	0.00%
002085	万丰奥威	53.59	754.06	0.00%
603588	高能环境	50.34	752.58	0.00%
600941	中国移动	7.94	744.69	0.00%
688110	东芯股份	6.81	740.02	0.00%
600301	华锡有色	15.31	739.47	0.00%
688019	安集科技	2.83	709.10	0.00%
600084	*ST尼雅	100.54	700.76	0.00%
600879	航天电子	31.31	696.33	0.00%
301308	江波龙	2.34	695.17	0.00%
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300711	广哈通信	27.51	674.55	0.00%
002352	顺丰控股	17.53	666.84	0.00%
601698	中国卫通	19.99	659.67	0.00%
300049	福瑞医科	11.34	656.59	0.00%
300342	天银机电	12.74	650.76	0.00%
002545	东方铁塔	29.69	649.32	0.00%
002128	电投能源	21.59	649.21	0.00%
000893	亚钾国际	10.35	632.38	0.00%
600316	洪都航空	15.54	615.08	0.00%
002065	东华软件	77.16	614.19	0.00%
000962	东方钽业	13.43	596.43	0.00%
688795	摩尔线程	1.06	591.34	0.00%
002683	广东宏大	14.68	574.87	0.00%
002389	航天彩虹	25.28	552.62	0.00%
688802	沐曦股份	0.90	543.12	0.00%
600038	中直股份	15.82	534.08	0.00%
300407	凯发电气	40.09	519.57	0.00%
300722	新余国科	17.75	519.01	0.00%
002202	金风科技	19.56	514.43	0.00%
600061	国投资本	72.03	499.16	0.00%
000997	新大陆	24.39	490.24	0.00%
002410	广联达	44.12	488.41	0.00%
002152	广电运通	42.70	485.50	0.00%
000155	川能动力	30.23	479.75	0.00%
600118	中国卫星	5.80	474.79	0.00%
600674	川投能源	31.00	461.59	0.00%
600481	双良节能	70.15	460.18	0.00%
600105	永鼎股份	16.49	457.43	0.00%
301500	飞南资源	23.37	450.18	0.00%
601388	怡球资源	116.93	447.84	0.00%
688297	中无人机	8.95	445.73	0.00%
000967	盈峰环境	52.23	444.48	0.00%
688388	嘉元科技	10.66	442.32	0.00%
301665	泰禾股份	16.96	442.13	0.00%
300548	长芯博创	2.87	439.54	0.00%
300468	四方精创	14.60	438.73	0.00%
002479	富春环保	71.72	431.75	0.00%
300045	华力创通	19.62	426.93	0.00%
000551	创元科技	32.04	424.21	0.00%
301175	中科环保	66.04	416.03	0.00%
300720	海川智能	6.50	402.68	0.00%
688766	普冉股份	1.79	402.26	0.00%
600926	杭州银行	23.81	398.82	0.00%
601598	中国外运	62.33	383.95	0.00%
000731	四川美丰	52.81	381.82	0.00%
001328	登康口腔	10.32	327.14	0.00%
600498	烽火通信	5.98	301.87	0.00%
601888	中国中免	3.55	249.85	0.00%
300136	信维通信	3.72	241.65	0.00%
600549	厦门钨业	4.27	237.50	0.00%
000426	兴业银锡	5.46	219.60	0.00%
601939	建设银行	20.46	197.44	0.00%
600415	小商品城	15.23	197.08	0.00%
000975	山金国际	6.45	191.44	0.00%
688818	电科蓝天	3.09	187.71	0.00%
600176	中国巨石	7.72	187.67	0.00%
600801	华新建材	8.47	179.56	0.00%
600930	华电新能	26.56	166.80	0.00%
601127	赛力斯	1.79	162.59	0.00%
000625	长安汽车	16.22	162.20	0.00%
600031	三一重工	8.43	162.02	0.00%
600295	鄂尔多斯	10.67	158.98	0.00%
603565	中谷物流	13.60	155.99	0.00%
000063	中兴通讯	4.69	152.14	0.00%
003816	中国广核	32.40	149.36	0.00%
688126	沪硅产业	8.82	149.06	0.00%
600546	山煤国际	13.33	147.96	0.00%
688122	西部超导	2.08	147.83	0.00%
600066	宇通客车	4.11	147.38	0.00%
600595	中孚实业	20.31	146.44	0.00%
601666	平煤股份	17.11	139.62	0.00%
002850	科达利	0.76	136.04	0.00%
002049	紫光国微	1.97	130.10	0.00%
002415	海康威视	4.27	129.89	0.00%
001309	德明利	0.34	129.23	0.00%
300223	北京君正	1.18	123.07	0.00%
000157	中联重科	14.23	122.38	0.00%
601009	南京银行	10.68	121.65	0.00%
603296	华勤技术	1.50	120.20	0.00%
301099	雅创电子	2.60	113.15	0.00%
688781	视涯科技	3.14	111.95	0.00%
605196	华通线缆	2.37	111.58	0.00%
002920	德赛西威	1.04	108.23	0.00%
688696	极米科技	1.21	107.63	0.00%
000553	安道麦A	16.84	106.43	0.00%
300475	香农芯创	0.81	101.76	0.00%
301682	宏明电子	0.82	95.38	0.00%
603893	瑞芯微	0.61	92.86	0.00%
601869	长飞光纤	0.30	92.85	0.00%
688102	斯瑞新材	2.35	87.39	0.00%
688158	优刻得	2.17	87.27	0.00%
603599	广信股份	6.02	87.23	0.00%
001286	陕西能源	8.01	86.35	0.00%
688025	杰普特	0.40	85.55	0.00%
002948	青岛银行	16.37	84.80	0.00%
301683	慧谷新材	1.07	83.87	0.00%
688503	聚和材料	1.01	83.30	0.00%
688065	凯赛生物	1.65	81.75	0.00%
688548	广钢气体	3.65	81.20	0.00%
600673	东阳光	2.67	80.90	0.00%
688234	天岳先进	0.98	80.66	0.00%
688729	屹唐股份	3.59	78.68	0.00%
688372	伟测科技	0.61	78.24	0.00%
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300567	精测电子	0.57	71.65	0.00%
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300474	景嘉微	1.06	61.07	0.00%
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