嘉实基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉实基金概况
公司全称	嘉实基金管理有限公司
英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	11620.41（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码	100005	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	www.jsfund.cn
电话号码	400-600-8800	传真号码	010-65185678
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	嘉实基金管理有限公司是国内最早成立的老十家基金管理公司之一,嘉实基金首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、境外证券投资管理、等多项业务资格,奠定了业务“全牌照”领先优势。2010年以来,嘉实基金推进多元化战略,从传统公募基金逐渐向多元化综合金融服务集团转型。截至2015年末,公司实现各类资产管理规模人民币近7000亿元,连续十年位居行业前列,为逾三千万投资者提供专业的理财服务。

嘉实基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
005660	嘉实资源精选股票A	4.8441	4.8441	4.7248	4.7248	0.1193	2.52%	开放	开放
005661	嘉实资源精选股票C	4.6795	4.6795	4.5643	4.5643	0.1152	2.52%	开放	开放
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.4902	1.4902	1.4540	1.4540	0.0362	2.49%	开放	开放
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5037	1.5037	1.4672	1.4672	0.0365	2.49%	开放	开放
016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2651	1.2651	1.2355	1.2355	0.0296	2.40%	开放	开放
016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2721	1.2721	1.2424	1.2424	0.0297	2.39%	开放	开放
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9815	0.9815	0.9589	0.9589	0.0226	2.36%	开放	开放
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9748	0.9748	0.9524	0.9524	0.0224	2.35%	开放	开放
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2034	1.2034	1.1766	1.1766	0.0268	2.28%	开放	开放
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2086	1.2086	1.1817	1.1817	0.0269	2.28%	开放	开放
001760	嘉实创新成长混合	1.0910	1.0910	1.0690	1.0690	0.0220	2.06%	开放	开放
070010	嘉实主题混合	1.9270	3.6600	1.8920	3.6250	0.0350	1.85%	开放	开放
001758	嘉实研究增强混合	1.6370	1.6370	1.6080	1.6080	0.0290	1.80%	开放	开放
004477	嘉实沪港深回报混合	1.8531	1.9031	1.8204	1.8704	0.0327	1.80%	开放	开放
013439	嘉实产业优势混合A	1.2029	1.2029	1.1818	1.1818	0.0211	1.79%	开放	开放
013440	嘉实产业优势混合C	1.1759	1.1759	1.1554	1.1554	0.0205	1.77%	开放	开放
014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6922	0.6922	0.6809	0.6809	0.0113	1.66%	开放	开放
014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6989	0.6989	0.6875	0.6875	0.0114	1.66%	开放	开放
001039	嘉实先进制造股票	2.0640	2.0640	2.0310	2.0310	0.0330	1.62%	开放	开放
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9891	0.9891	0.9733	0.9733	0.0158	1.62%	开放	开放
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0132	1.0132	0.9971	0.9971	0.0161	1.61%	开放	开放
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7631	0.7631	0.7512	0.7512	0.0119	1.58%	开放	开放
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7708	0.7708	0.7588	0.7588	0.0120	1.58%	开放	开放
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7649	0.7649	0.7530	0.7530	0.0119	1.58%	开放	开放
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.0900	5.2597	2.0584	5.2285	0.0316	1.54%	开放	开放
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8732	0.8732	0.8600	0.8600	0.0132	1.53%	开放	开放
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	2.0652	2.0652	2.0340	2.0340	0.0312	1.53%	开放	开放
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.8606	0.8606	0.8476	0.8476	0.0130	1.53%	开放	开放
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.8815	0.8815	0.8682	0.8682	0.0133	1.53%	开放	开放
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8819	0.8819	0.8686	0.8686	0.0133	1.53%	开放	开放
007895	嘉实价值成长混合	1.2627	1.2627	1.2441	1.2441	0.0186	1.50%	开放	开放
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9546	0.9546	0.9408	0.9408	0.0138	1.47%	开放	开放
016135	嘉实优势成长混合C	1.4720	1.4720	1.4510	1.4510	0.0210	1.45%	开放	开放
001577	嘉实低价策略股票	2.6790	2.6790	2.6410	2.6410	0.0380	1.44%	开放	开放
003292	嘉实优势成长混合A	1.4870	1.4870	1.4660	1.4660	0.0210	1.43%	开放	开放
018401	嘉实成长驱动混合A	1.6934	1.6934	1.6695	1.6695	0.0239	1.43%	开放	开放
018402	嘉实成长驱动混合C	1.6712	1.6712	1.6477	1.6477	0.0235	1.43%	开放	开放
016571	嘉实价值丰润混合C	1.1396	1.1396	1.1236	1.1236	0.0160	1.42%	开放	开放
016570	嘉实价值丰润混合A	1.1691	1.1691	1.1527	1.1527	0.0164	1.42%	开放	开放
017528	嘉实北证50成份指数C	1.3491	1.3491	1.3302	1.3302	0.0189	1.42%	限大额	开放
017527	嘉实北证50成份指数A	1.3592	1.3592	1.3402	1.3402	0.0190	1.42%	限大额	开放
000595	嘉实泰和混合	3.1030	7.6340	3.0600	7.5880	0.0430	1.41%	开放	开放
023430	嘉实创业板50ETF联接C	1.5186	1.5186	1.4978	1.4978	0.0208	1.39%	开放	开放
023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5220	1.5220	1.5012	1.5012	0.0208	1.39%	开放	开放
003459	嘉实稳宏债券C	1.6262	1.6262	1.6042	1.6042	0.0220	1.37%	开放	开放
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	1.2520	1.2520	1.2351	1.2351	0.0169	1.37%	开放	开放
003458	嘉实稳宏债券A	1.6752	1.6752	1.6526	1.6526	0.0226	1.37%	开放	开放
024213	嘉实稳宏债券D	1.6755	1.6755	1.6529	1.6529	0.0226	1.37%	开放	开放
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.2613	1.2613	1.2443	1.2443	0.0170	1.37%	开放	开放
000751	嘉实新兴产业股票	3.6480	3.6480	3.5990	3.5990	0.0490	1.36%	开放	开放
001637	嘉实量化精选股票	1.6803	2.0313	1.6578	2.0088	0.0225	1.36%	开放	开放
013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9160	0.9160	0.9039	0.9039	0.0121	1.34%	开放	开放
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.8936	0.8936	0.8818	0.8818	0.0118	1.34%	开放	开放
013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9103	0.9103	0.8983	0.8983	0.0120	1.34%	开放	开放
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.9029	0.9029	0.8910	0.8910	0.0119	1.34%	开放	开放
024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1186	1.1219	1.1040	1.1073	0.0146	1.32%	开放	开放
024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1196	1.1229	1.1050	1.1083	0.0146	1.32%	开放	开放
001759	嘉实成长增强混合	1.8440	1.8440	1.8200	1.8200	0.0240	1.32%	开放	开放
070022	嘉实领先成长混合	2.6280	3.0730	2.5940	3.0390	0.0340	1.31%	开放	开放
000985	嘉实逆向策略股票	1.5530	1.5530	1.5330	1.5330	0.0200	1.30%	开放	开放
070021	嘉实主题新动力混合	2.4140	2.4140	2.3830	2.3830	0.0310	1.30%	开放	开放
024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9547	0.9547	0.9425	0.9425	0.0122	1.29%	开放	开放
024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9540	0.9540	0.9419	0.9419	0.0121	1.28%	开放	开放
014308	嘉实多元动力混合C	0.6911	0.6911	0.6824	0.6824	0.0087	1.27%	开放	开放
014307	嘉实多元动力混合A	0.7076	0.7076	0.6988	0.6988	0.0088	1.26%	开放	开放
007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.9875	0.9875	0.9755	0.9755	0.0120	1.23%	开放	开放
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.1881	1.1881	1.1737	1.1737	0.0144	1.23%	暂停	暂停
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4368	1.4368	1.4194	1.4194	0.0174	1.23%	开放	开放
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5858	1.5858	1.5666	1.5666	0.0192	1.23%	开放	开放
017655	嘉实价值丰裕混合A	1.1742	1.1742	1.1600	1.1600	0.0142	1.22%	开放	开放
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.2987	1.2987	1.2830	1.2830	0.0157	1.22%	开放	开放
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.9534	0.9534	0.9419	0.9419	0.0115	1.22%	开放	开放
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.2935	1.2935	1.2779	1.2779	0.0156	1.22%	开放	开放
017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1643	1.1643	1.1503	1.1503	0.0140	1.22%	开放	开放
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.9666	1.9666	1.9431	1.9431	0.0235	1.21%	开放	开放
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.9774	1.9774	1.9538	1.9538	0.0236	1.21%	开放	开放
070099	嘉实优质企业混合	1.4320	3.0320	1.4150	3.0150	0.0170	1.20%	开放	开放
016568	嘉实碳中和主题混合A	1.8226	1.8226	1.8010	1.8010	0.0216	1.20%	开放	开放
016569	嘉实碳中和主题混合C	1.7918	1.7918	1.7706	1.7706	0.0212	1.20%	开放	开放
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6133	0.6133	0.6061	0.6061	0.0072	1.19%	开放	开放
070002	嘉实增长混合	17.3981	18.0791	17.1953	17.8763	0.2028	1.18%	暂停	开放
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6018	0.6018	0.5948	0.5948	0.0070	1.18%	开放	开放
024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9543	0.9543	0.9432	0.9432	0.0111	1.18%	开放	开放
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.6055	1.6055	1.5869	1.5869	0.0186	1.17%	开放	开放
000008	嘉实中证500ETF联接A	2.0749	2.1409	2.0509	2.1169	0.0240	1.17%	开放	开放
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.6003	1.6003	1.5818	1.5818	0.0185	1.17%	开放	开放
022915	嘉实中证500ETF联接Y	2.0859	2.0859	2.0618	2.0618	0.0241	1.17%	开放	开放
024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9538	0.9538	0.9428	0.9428	0.0110	1.17%	开放	开放
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1754	1.1792	1.1620	1.1658	0.0134	1.15%	开放	开放
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.1690	1.1726	1.1557	1.1593	0.0133	1.15%	开放	开放
070030	嘉实中创400ETF联接A	2.1070	2.1070	2.0832	2.0832	0.0238	1.14%	开放	开放
005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2491	1.2491	1.2350	1.2350	0.0141	1.14%	开放	开放
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2351	1.2351	1.2213	1.2213	0.0138	1.13%	开放	开放
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2297	1.2297	1.2160	1.2160	0.0137	1.13%	开放	开放
008778	嘉实中证500指数增强A	1.5229	1.5229	1.5060	1.5060	0.0169	1.12%	开放	开放
008779	嘉实中证500指数增强C	1.4872	1.4872	1.4707	1.4707	0.0165	1.12%	开放	开放
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5904	0.5904	0.5839	0.5839	0.0065	1.11%	开放	开放
070027	嘉实周期优选混合	3.3690	4.1280	3.3320	4.0910	0.0370	1.11%	开放	开放
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5847	0.5847	0.5783	0.5783	0.0064	1.11%	开放	开放
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5566	1.5566	1.5397	1.5397	0.0169	1.10%	开放	开放
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5524	1.5524	1.5356	1.5356	0.0168	1.09%	开放	开放
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5712	1.5712	1.5542	1.5542	0.0170	1.09%	开放	开放
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4196	1.4196	1.4043	1.4043	0.0153	1.09%	开放	开放
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3336	2.3336	2.3085	2.3085	0.0251	1.09%	开放	开放
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.2917	1.2917	1.2781	1.2781	0.0136	1.06%	开放	开放
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.3113	1.3113	1.2975	1.2975	0.0138	1.06%	开放	开放
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1243	1.1243	1.1127	1.1127	0.0116	1.04%	限大额	开放
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0953	1.0953	1.0840	1.0840	0.0113	1.04%	限大额	开放
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.7299	0.7299	0.7224	0.7224	0.0075	1.04%	开放	开放
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3710	2.2910	1.3570	2.2770	0.0140	1.03%	开放	开放
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.9305	0.9305	0.9210	0.9210	0.0095	1.03%	暂停	暂停
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.8859	0.8859	0.8769	0.8769	0.0090	1.03%	暂停	暂停
070003	嘉实稳健混合	1.7147	4.3948	1.6974	4.3598	0.0173	1.02%	开放	开放
019306	嘉实研究阿尔法股票C	2.0840	2.0840	2.0630	2.0630	0.0210	1.02%	开放	开放
070013	嘉实研究精选混合	1.2930	3.2590	1.2800	3.2460	0.0130	1.02%	开放	开放
000082	嘉实研究阿尔法股票A	2.1050	2.9400	2.0840	2.9190	0.0210	1.01%	开放	开放
010276	嘉实优质精选混合C	0.6624	0.6624	0.6558	0.6558	0.0066	1.01%	开放	开放
010275	嘉实优质精选混合A	0.6757	0.6757	0.6690	0.6690	0.0067	1.00%	开放	开放
018434	嘉实均衡配置混合	1.1465	1.1465	1.1354	1.1354	0.0111	0.98%	开放	开放
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8172	0.8172	0.8094	0.8094	0.0078	0.96%	开放	开放
010187	嘉实核心成长混合C	0.6841	0.6841	0.6776	0.6776	0.0065	0.96%	开放	开放
001036	嘉实企业变革股票	1.7930	1.7930	1.7760	1.7760	0.0170	0.96%	开放	开放
011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8334	0.8334	0.8255	0.8255	0.0079	0.96%	开放	开放
010186	嘉实核心成长混合A	0.6982	0.6982	0.6916	0.6916	0.0066	0.95%	开放	开放
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.7365	1.7365	1.7201	1.7201	0.0164	0.95%	开放	开放
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9973	0.9973	0.9879	0.9879	0.0094	0.95%	开放	开放
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.1608	1.1744	1.1499	1.1635	0.0109	0.95%	开放	开放
022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.1613	1.1751	1.1504	1.1642	0.0109	0.95%	开放	开放
022454	嘉实中证A500ETF联接C	1.1601	1.1726	1.1493	1.1618	0.0108	0.94%	开放	开放
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	1.0144	1.0144	1.0051	1.0051	0.0093	0.93%	开放	开放
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9389	0.9389	0.9303	0.9303	0.0086	0.92%	开放	开放
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.5905	1.5905	1.5760	1.5760	0.0145	0.92%	开放	开放
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.5429	1.5429	1.5289	1.5289	0.0140	0.92%	开放	开放
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6947	0.6947	0.6884	0.6884	0.0063	0.92%	开放	开放
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9410	0.9410	0.9325	0.9325	0.0085	0.91%	开放	开放
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9463	0.9463	0.9378	0.9378	0.0085	0.91%	开放	开放
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9640	0.9640	0.9554	0.9554	0.0086	0.90%	开放	开放
001416	嘉实事件驱动股票	0.9310	0.9310	0.9230	0.9230	0.0080	0.87%	开放	开放
023931	嘉实价值臻选混合C	1.0273	1.0273	1.0185	1.0185	0.0088	0.86%	限大额	开放
011518	嘉实价值臻选混合A	1.0282	1.0282	1.0194	1.0194	0.0088	0.86%	限大额	开放
012226	嘉实优势精选混合C	1.0082	1.0082	0.9996	0.9996	0.0086	0.86%	开放	开放
005612	嘉实核心优势股票发起式	1.8107	1.8107	1.7954	1.7954	0.0153	0.85%	开放	开放
012067	嘉实蓝筹优势混合A	1.0805	1.0805	1.0714	1.0714	0.0091	0.85%	开放	开放
012225	嘉实优势精选混合A	1.0365	1.0365	1.0278	1.0278	0.0087	0.85%	开放	开放
012068	嘉实蓝筹优势混合C	1.0528	1.0528	1.0440	1.0440	0.0088	0.84%	开放	开放
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1816	1.1816	1.1718	1.1718	0.0098	0.84%	开放	开放
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.1844	1.1844	1.1746	1.1746	0.0098	0.83%	开放	开放
070011	嘉实策略混合	1.0920	2.3520	1.0830	2.3430	0.0090	0.83%	开放	开放
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.2862	1.2962	1.2758	1.2858	0.0104	0.82%	开放	开放
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.2876	1.2976	1.2772	1.2872	0.0104	0.81%	开放	开放
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.1149	1.1149	1.1060	1.1060	0.0089	0.80%	开放	开放
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4037	1.4037	1.3925	1.3925	0.0112	0.80%	开放	开放
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.9782	0.9782	0.9704	0.9704	0.0078	0.80%	开放	开放
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4078	1.4078	1.3966	1.3966	0.0112	0.80%	开放	开放
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9805	0.9805	0.9727	0.9727	0.0078	0.80%	开放	开放
160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1108	1.4884	1.1020	1.4796	0.0088	0.80%	开放	开放
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9886	0.9886	0.9808	0.9808	0.0078	0.80%	开放	开放
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2184	1.2184	1.2088	1.2088	0.0096	0.79%	开放	开放
011626	嘉实匠心回报混合A	0.8067	0.8067	0.8005	0.8005	0.0062	0.77%	开放	开放
011627	嘉实匠心回报混合C	0.7769	0.7769	0.7710	0.7710	0.0059	0.77%	开放	开放
012467	嘉实策略精选混合C	0.5542	0.5542	0.5501	0.5501	0.0041	0.75%	开放	开放
012466	嘉实策略精选混合A	0.5726	0.5726	0.5684	0.5684	0.0042	0.74%	开放	开放
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.1168	1.1168	1.1087	1.1087	0.0081	0.73%	开放	开放
070018	嘉实回报混合	1.5220	2.4700	1.5110	2.4590	0.0110	0.73%	开放	开放
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.1226	1.1226	1.1145	1.1145	0.0081	0.73%	开放	开放
002222	嘉实新趋势混合A	1.5813	1.6921	1.5699	1.6807	0.0114	0.73%	开放	开放
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5053	1.5053	1.4945	1.4945	0.0108	0.72%	开放	开放
005662	嘉实金融精选股票A	1.2991	1.2991	1.2898	1.2898	0.0093	0.72%	开放	开放
003294	嘉实新趋势混合C	1.5804	1.5804	1.5691	1.5691	0.0113	0.72%	开放	开放
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9868	1.9868	1.9726	1.9726	0.0142	0.72%	开放	开放
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9747	1.9747	1.9606	1.9606	0.0141	0.72%	开放	开放
005663	嘉实金融精选股票C	1.2495	1.2495	1.2406	1.2406	0.0089	0.72%	开放	开放
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6819	1.6819	1.6700	1.6700	0.0119	0.71%	开放	开放
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4718	1.4718	1.4614	1.4614	0.0104	0.71%	开放	开放
070019	嘉实价值优势混合A	2.3550	2.9560	2.3390	2.9400	0.0160	0.68%	限大额	开放
012616	嘉实优化红利混合C	1.4750	1.6040	1.4650	1.5940	0.0100	0.68%	开放	开放
070032	嘉实优化红利混合A	1.4920	3.3780	1.4820	3.3680	0.0100	0.67%	开放	开放
010274	嘉实价值长青混合C	0.9983	0.9983	0.9917	0.9917	0.0066	0.67%	限大额	开放
010273	嘉实价值长青混合A	1.0184	1.0184	1.0117	1.0117	0.0067	0.66%	限大额	开放
016169	嘉实价值优势混合C	1.0720	1.0720	1.0650	1.0650	0.0070	0.66%	限大额	开放
025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9772	0.9772	0.9711	0.9711	0.0061	0.63%	开放	开放
005267	嘉实价值精选股票A	2.2992	2.2992	2.2849	2.2849	0.0143	0.63%	限大额	开放
023947	嘉实价值精选股票C	2.2933	2.2933	2.2791	2.2791	0.0142	0.62%	限大额	开放
009649	嘉实精选平衡混合A	1.3638	1.3638	1.3554	1.3554	0.0084	0.62%	限大额	开放
009650	嘉实精选平衡混合C	1.3324	1.3324	1.3242	1.3242	0.0082	0.62%	限大额	开放
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.7480	0.7480	0.7434	0.7434	0.0046	0.62%	开放	开放
025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9774	0.9774	0.9714	0.9714	0.0060	0.62%	开放	开放
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7544	0.7544	0.7498	0.7498	0.0046	0.61%	开放	开放
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7400	0.7400	0.7355	0.7355	0.0045	0.61%	开放	开放
017489	嘉实信息产业股票发起式C	2.2124	2.2124	2.1990	2.1990	0.0134	0.61%	开放	开放
017488	嘉实信息产业股票发起式A	2.2514	2.2514	2.2378	2.2378	0.0136	0.61%	开放	开放
008958	嘉实回报精选股票	1.0094	1.0094	1.0035	1.0035	0.0059	0.59%	开放	开放
011248	嘉实品质回报混合	0.6852	0.6852	0.6812	0.6812	0.0040	0.59%	开放	开放
018245	嘉实产业精选混合C	1.5333	1.5333	1.5245	1.5245	0.0088	0.58%	开放	开放
001756	嘉实策略优选混合	1.2260	1.6920	1.2190	1.6850	0.0070	0.57%	限大额	开放
018244	嘉实产业精选混合A	1.5457	1.5457	1.5369	1.5369	0.0088	0.57%	开放	开放
017717	嘉实多盈债券A	1.0794	1.0794	1.0736	1.0736	0.0058	0.54%	开放	开放
001878	嘉实沪港深精选股票	2.7940	2.8620	2.7790	2.8470	0.0150	0.54%	开放	开放
017718	嘉实多盈债券C	1.0658	1.0658	1.0601	1.0601	0.0057	0.54%	开放	开放
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0526	1.0526	1.0471	1.0471	0.0055	0.53%	开放	开放
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1499	1.1499	1.1439	1.1439	0.0060	0.52%	开放	开放
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.4803	1.4803	1.4726	1.4726	0.0077	0.52%	开放	开放
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1159	1.1159	1.1101	1.1101	0.0058	0.52%	开放	开放
010041	嘉实港股优势混合A	1.1249	1.1249	1.1191	1.1191	0.0058	0.52%	开放	开放
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.4985	1.4985	1.4908	1.4908	0.0077	0.52%	开放	开放
012672	嘉实核心蓝筹混合C	1.0907	1.0907	1.0851	1.0851	0.0056	0.52%	开放	开放
012671	嘉实核心蓝筹混合A	1.1305	1.1305	1.1247	1.1247	0.0058	0.52%	开放	开放
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3922	1.3922	1.3851	1.3851	0.0071	0.51%	开放	开放
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	1.3551	1.3551	1.3482	1.3482	0.0069	0.51%	开放	开放
070006	嘉实服务增值行业混合	6.0970	6.6370	6.0660	6.6060	0.0310	0.51%	开放	开放
010042	嘉实港股优势混合C	1.0826	1.0826	1.0771	1.0771	0.0055	0.51%	开放	开放
007343	嘉实科技创新混合	3.3006	3.3006	3.2839	3.2839	0.0167	0.51%	限大额	开放
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.4235	1.4235	1.4163	1.4163	0.0072	0.51%	开放	开放
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	1.3257	1.3257	1.3190	1.3190	0.0067	0.51%	开放	开放
024212	嘉实稳固收益债券D	1.1958	1.2357	1.1898	1.2297	0.0060	0.50%	开放	开放
070020	嘉实稳固收益债券C	1.1864	1.8076	1.1805	1.8017	0.0059	0.50%	开放	开放
009089	嘉实稳固收益债券A	1.1950	1.4044	1.1891	1.3985	0.0059	0.50%	开放	开放
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5960	0.5960	0.5931	0.5931	0.0029	0.49%	开放	开放
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5967	0.5967	0.5938	0.5938	0.0029	0.49%	开放	开放
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.6015	0.6015	0.5986	0.5986	0.0029	0.48%	开放	开放
000711	嘉实医疗保健股票	2.0880	2.0880	2.0780	2.0780	0.0100	0.48%	开放	开放
013856	嘉实品质发现混合C	1.2236	1.2236	1.2178	1.2178	0.0058	0.48%	开放	开放
013855	嘉实品质发现混合A	1.2516	1.2516	1.2457	1.2457	0.0059	0.47%	开放	开放
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2480	2.2480	2.2375	2.2375	0.0105	0.47%	开放	开放
019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.7645	1.7645	1.7563	1.7563	0.0082	0.47%	暂停	开放
019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.7719	1.7719	1.7637	1.7637	0.0082	0.46%	暂停	开放
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.7507	1.7507	1.7426	1.7426	0.0081	0.46%	开放	开放
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	2.2139	2.2139	2.2037	2.2037	0.0102	0.46%	开放	开放
018333	嘉实新兴景气混合发起式C	1.1508	1.1508	1.1455	1.1455	0.0053	0.46%	开放	开放
014292	嘉实产业领先混合A	0.8754	0.8754	0.8714	0.8714	0.0040	0.46%	开放	开放
014293	嘉实产业领先混合C	0.8550	0.8550	0.8511	0.8511	0.0039	0.46%	开放	开放
018332	嘉实新兴景气混合发起式A	1.1673	1.1673	1.1620	1.1620	0.0053	0.46%	开放	开放
009870	嘉实产业先锋混合C	1.0469	1.0469	1.0422	1.0422	0.0047	0.45%	开放	开放
009869	嘉实产业先锋混合A	1.0930	1.0930	1.0881	1.0881	0.0049	0.45%	开放	开放
020508	嘉实债券C	1.2754	1.4496	1.2697	1.4439	0.0057	0.45%	限大额	开放
070005	嘉实债券A	1.2758	2.5867	1.2701	2.5810	0.0057	0.45%	限大额	开放
006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1584	1.1584	1.1533	1.1533	0.0051	0.44%	开放	开放
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0725	1.0725	1.0678	1.0678	0.0047	0.44%	开放	开放
006803	嘉实互通精选股票	1.4916	1.4916	1.4851	1.4851	0.0065	0.44%	开放	开放
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0827	1.0827	1.0780	1.0780	0.0047	0.44%	开放	开放
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2067	1.2067	1.2015	1.2015	0.0052	0.43%	开放	开放
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.2111	1.2111	1.2059	1.2059	0.0052	0.43%	开放	开放
024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9141	0.9141	0.9102	0.9102	0.0039	0.43%	开放	开放
024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9146	0.9146	0.9107	0.9107	0.0039	0.43%	开放	开放
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0564	1.0564	1.0520	1.0520	0.0044	0.42%	开放	开放
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1643	1.1643	1.1595	1.1595	0.0048	0.41%	开放	开放
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0737	1.0737	1.0693	1.0693	0.0044	0.41%	开放	开放
019392	嘉实匠心严选混合A	1.8357	1.8357	1.8283	1.8283	0.0074	0.40%	开放	开放
019393	嘉实匠心严选混合C	1.8150	1.8150	1.8077	1.8077	0.0073	0.40%	开放	开放
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.7202	0.7202	0.7174	0.7174	0.0028	0.39%	开放	开放
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.7065	0.7065	0.7038	0.7038	0.0027	0.38%	开放	开放
012345	嘉实领先优势混合C	0.9969	0.9969	0.9931	0.9931	0.0038	0.38%	开放	开放
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8750	1.8750	1.8680	1.8680	0.0070	0.37%	限大额	开放
012344	嘉实领先优势混合A	1.0197	1.0197	1.0159	1.0159	0.0038	0.37%	开放	开放
000870	嘉实新收益混合	1.3420	1.6550	1.3370	1.6500	0.0050	0.37%	开放	开放
160718	嘉实多利收益债券A	0.9224	1.6805	0.9191	1.6772	0.0033	0.36%	开放	开放
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9590	1.9590	1.9520	1.9520	0.0070	0.36%	限大额	开放
016367	嘉实多利收益债券C	0.9100	1.1577	0.9068	1.1545	0.0032	0.35%	开放	开放
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3223	1.3223	1.3177	1.3177	0.0046	0.35%	开放	开放
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3140	1.3140	1.3095	1.3095	0.0045	0.34%	开放	开放
960024	嘉实成长收益混合H	1.2004	1.2151	1.1963	1.2110	0.0041	0.34%	开放	开放
070001	嘉实成长收益混合A	1.3374	4.5609	1.3329	4.5533	0.0045	0.34%	开放	开放
009994	嘉实创新先锋混合A	1.4839	1.4839	1.4790	1.4790	0.0049	0.33%	开放	开放
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.8886	0.8886	0.8857	0.8857	0.0029	0.33%	开放	开放
003187	嘉实安益混合C	1.3802	1.4376	1.3757	1.4331	0.0045	0.33%	开放	开放
009995	嘉实创新先锋混合C	1.4473	1.4473	1.4426	1.4426	0.0047	0.33%	开放	开放
016322	嘉实安益混合A	1.3917	1.3917	1.3872	1.3872	0.0045	0.32%	开放	开放
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.8698	0.8698	0.8670	0.8670	0.0028	0.32%	开放	开放
003634	嘉实农业产业股票A	1.3392	1.3392	1.3350	1.3350	0.0042	0.31%	开放	开放
015468	嘉实农业产业股票C	0.6094	0.6094	0.6075	0.6075	0.0019	0.31%	开放	开放
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3166	1.3889	1.3125	1.3848	0.0041	0.31%	暂停	暂停
009993	嘉实前沿创新混合	1.3316	1.3316	1.3275	1.3275	0.0041	0.31%	开放	开放
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8802	0.8802	0.8775	0.8775	0.0027	0.31%	开放	开放
070016	嘉实多元债券B	1.3040	2.0160	1.3000	2.0120	0.0040	0.31%	限大额	开放
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.4380	1.4380	1.4336	1.4336	0.0044	0.31%	开放	开放
070015	嘉实多元债券A	1.3160	2.0810	1.3120	2.0770	0.0040	0.30%	限大额	开放
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	1.0946	1.0946	1.0913	1.0913	0.0033	0.30%	开放	开放
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8958	0.8958	0.8931	0.8931	0.0027	0.30%	开放	开放
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.4276	1.4276	1.4233	1.4233	0.0043	0.30%	开放	开放
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	1.0747	1.0747	1.0715	1.0715	0.0032	0.30%	开放	开放
009909	嘉实动力先锋混合A	0.9869	0.9869	0.9841	0.9841	0.0028	0.28%	开放	开放
009910	嘉实动力先锋混合C	0.9477	0.9477	0.9451	0.9451	0.0026	0.28%	开放	开放
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0644	1.0644	1.0615	1.0615	0.0029	0.27%	开放	开放
013996	嘉实融惠混合C	1.1023	1.1023	1.0994	1.0994	0.0029	0.26%	开放	开放
013995	嘉实融惠混合A	1.1190	1.1190	1.1161	1.1161	0.0029	0.26%	开放	开放
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0594	1.0594	1.0567	1.0567	0.0027	0.26%	开放	开放
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0674	1.0674	1.0647	1.0647	0.0027	0.25%	开放	开放
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1166	1.1166	1.1139	1.1139	0.0027	0.24%	开放	开放
016798	嘉实双利债券C	1.0786	1.0786	1.0760	1.0760	0.0026	0.24%	开放	开放
016797	嘉实双利债券A	1.0866	1.0866	1.0840	1.0840	0.0026	0.24%	开放	开放
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1399	1.1399	1.1372	1.1372	0.0027	0.24%	开放	开放
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1573	1.1573	1.1546	1.1546	0.0027	0.23%	开放	开放
005303	嘉实医药健康股票A	1.7816	1.7816	1.7775	1.7775	0.0041	0.23%	开放	开放
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1398	1.1398	1.1372	1.1372	0.0026	0.23%	开放	开放
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.1109	1.1109	1.1084	1.1084	0.0025	0.23%	开放	开放
011250	嘉实稳裕混合C	1.1595	1.1595	1.1569	1.1569	0.0026	0.22%	开放	开放
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1191	1.1191	1.1166	1.1166	0.0025	0.22%	开放	开放
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1228	1.1228	1.1203	1.1203	0.0025	0.22%	开放	开放
005304	嘉实医药健康股票C	1.6730	1.6730	1.6693	1.6693	0.0037	0.22%	开放	开放
011249	嘉实稳裕混合A	1.1787	1.1787	1.1761	1.1761	0.0026	0.22%	开放	开放
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.1005	1.1005	1.0981	1.0981	0.0024	0.22%	开放	开放
001688	嘉实新起点混合A	1.2514	1.5256	1.2487	1.5229	0.0027	0.22%	开放	开放
070026	嘉实信用债券C	1.2620	1.6739	1.2593	1.6712	0.0027	0.21%	限大额	开放
002178	嘉实新起点混合C	1.1800	1.4285	1.1775	1.4260	0.0025	0.21%	开放	开放
070025	嘉实信用债券A	1.3017	1.7420	1.2990	1.7393	0.0027	0.21%	限大额	开放
021741	嘉实新财富混合C	0.8264	0.8264	0.8247	0.8247	0.0017	0.21%	开放	开放
004486	嘉实稳怡债券	1.0276	1.1692	1.0255	1.1671	0.0021	0.20%	限大额	开放
002211	嘉实新财富混合A	0.8341	1.2219	0.8324	1.2202	0.0017	0.20%	开放	开放
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0555	1.0555	1.0534	1.0534	0.0021	0.20%	开放	开放
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0581	1.0581	1.0560	1.0560	0.0021	0.20%	开放	开放
003298	嘉实物流产业股票A	2.5360	2.5360	2.5310	2.5310	0.0050	0.20%	开放	开放
024434	嘉实成长共赢混合C	1.3583	1.3583	1.3557	1.3557	0.0026	0.19%	开放	开放
024433	嘉实成长共赢混合A	1.3615	1.3615	1.3589	1.3589	0.0026	0.19%	开放	开放
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0127	1.0127	1.0108	1.0108	0.0019	0.19%	开放	开放
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0140	1.0140	1.0121	1.0121	0.0019	0.19%	开放	开放
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0241	1.0241	1.0222	1.0222	0.0019	0.19%	开放	开放
014075	嘉实内需精选混合C	0.7428	0.7428	0.7415	0.7415	0.0013	0.18%	开放	开放
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1043	1.1043	1.1024	1.1024	0.0019	0.17%	开放	开放
014074	嘉实内需精选混合A	0.7601	0.7601	0.7588	0.7588	0.0013	0.17%	开放	开放
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.4355	1.4355	1.4331	1.4331	0.0024	0.17%	开放	开放
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.4509	1.4509	1.4485	1.4485	0.0024	0.17%	开放	开放
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0959	1.0959	1.0941	1.0941	0.0018	0.16%	开放	开放
002212	嘉实新起航混合A	1.2180	1.2910	1.2160	1.2890	0.0020	0.16%	限大额	开放
003299	嘉实物流产业股票C	2.4500	2.4500	2.4460	2.4460	0.0040	0.16%	开放	开放
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0693	1.0693	1.0676	1.0676	0.0017	0.16%	开放	开放
021820	嘉实新思路混合C	1.1469	1.1469	1.1451	1.1451	0.0018	0.16%	限大额	开放
001755	嘉实新思路混合A	1.1532	1.5351	1.1514	1.5333	0.0018	0.16%	限大额	开放
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0900	1.0900	1.0883	1.0883	0.0017	0.16%	开放	开放
018563	嘉实同舟债券C	1.0645	1.0645	1.0629	1.0629	0.0016	0.15%	限大额	开放
018562	嘉实同舟债券A	1.0747	1.0747	1.0731	1.0731	0.0016	0.15%	限大额	开放
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1875	1.2665	1.1858	1.2648	0.0017	0.14%	开放	开放
020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1255	1.1255	1.1239	1.1239	0.0016	0.14%	开放	开放
017112	嘉实优享生活混合A	0.7060	0.7060	0.7050	0.7050	0.0010	0.14%	开放	开放
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1140	1.1140	1.1125	1.1125	0.0015	0.13%	开放	开放
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1258	1.1258	1.1243	1.1243	0.0015	0.13%	开放	开放
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0575	1.1055	1.0561	1.1041	0.0014	0.13%	开放	开放
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0682	1.1165	1.0668	1.1151	0.0014	0.13%	开放	开放
017113	嘉实优享生活混合C	0.6977	0.6977	0.6968	0.6968	0.0009	0.13%	开放	开放
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0467	1.1144	1.0454	1.1131	0.0013	0.12%	开放	开放
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0707	1.1107	1.0694	1.1094	0.0013	0.12%	开放	开放
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0935	1.1365	1.0922	1.1352	0.0013	0.12%	开放	开放
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0963	1.1176	1.0950	1.1163	0.0013	0.12%	暂停	暂停
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.5960	2.5960	2.5931	2.5931	0.0029	0.11%	开放	开放
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.6936	2.6936	2.6906	2.6906	0.0030	0.11%	开放	开放
020858	嘉实多益债券C	1.0921	1.0921	1.0909	1.0909	0.0012	0.11%	开放	开放
020857	嘉实多益债券A	1.0992	1.0992	1.0980	1.0980	0.0012	0.11%	开放	开放
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0149	1.0699	1.0138	1.0688	0.0011	0.11%	开放	开放
006605	嘉实消费精选股票C	1.4423	1.4423	1.4408	1.4408	0.0015	0.10%	开放	开放
010361	嘉实品质优选股票A	0.6890	0.6890	0.6883	0.6883	0.0007	0.10%	开放	开放
009388	嘉实稳福混合C	1.1838	1.1838	1.1826	1.1826	0.0012	0.10%	开放	开放
006604	嘉实消费精选股票A	1.4931	1.4931	1.4916	1.4916	0.0015	0.10%	开放	开放
001616	嘉实环保低碳股票	3.0190	3.0190	3.0160	3.0160	0.0030	0.10%	开放	开放
009387	嘉实稳福混合A	1.2109	1.2109	1.2097	1.2097	0.0012	0.10%	开放	开放
010362	嘉实品质优选股票C	0.6704	0.6704	0.6698	0.6698	0.0006	0.09%	开放	开放
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0360	1.2656	1.0351	1.2647	0.0009	0.09%	开放	开放
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9423	0.9423	0.9415	0.9415	0.0008	0.08%	开放	开放
016264	嘉实新起航混合C	1.2030	1.2030	1.2020	1.2020	0.0010	0.08%	限大额	开放
006841	嘉实致享纯债债券	1.0205	1.2157	1.0197	1.2149	0.0008	0.08%	限大额	开放
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0496	1.1337	1.0488	1.1329	0.0008	0.08%	暂停	暂停
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0592	1.0592	1.0584	1.0584	0.0008	0.08%	开放	开放
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0644	1.0644	0.0008	0.08%	开放	开放
006450	嘉实致盈债券A	1.0143	1.2325	1.0136	1.2318	0.0007	0.07%	限大额	开放
023716	嘉实致盈债券D	1.0150	1.0421	1.0143	1.0414	0.0007	0.07%	限大额	开放
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0422	1.0577	1.0415	1.0570	0.0007	0.07%	开放	开放
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0064	1.1366	1.0058	1.1360	0.0006	0.06%	暂停	暂停
009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0130	1.1907	1.0124	1.1901	0.0006	0.06%	暂停	暂停
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0359	1.1877	1.0353	1.1871	0.0006	0.06%	开放	开放
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0379	1.1935	1.0373	1.1929	0.0006	0.06%	开放	开放
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.7810	0.7810	0.7806	0.7806	0.0004	0.05%	开放	开放
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.7942	0.7942	0.7938	0.7938	0.0004	0.05%	开放	开放
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0203	1.1857	1.0198	1.1852	0.0005	0.05%	开放	开放
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0274	1.1653	1.0269	1.1648	0.0005	0.05%	暂停	暂停
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0365	1.1554	1.0360	1.1549	0.0005	0.05%	开放	开放
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0417	1.1611	1.0412	1.1606	0.0005	0.05%	开放	开放
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0421	1.0743	1.0416	1.0738	0.0005	0.05%	开放	开放
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0448	1.1221	1.0443	1.1216	0.0005	0.05%	暂停	暂停
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0619	1.1420	1.0614	1.1415	0.0005	0.05%	暂停	暂停
003879	嘉实6个月理财债券A	1.0046	1.0546	1.0042	1.0542	0.0004	0.04%	暂停	暂停
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0152	1.1861	1.0148	1.1857	0.0004	0.04%	暂停	开放
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0160	1.0717	1.0156	1.0713	0.0004	0.04%	暂停	暂停
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0191	1.1768	1.0187	1.1764	0.0004	0.04%	开放	开放
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0237	1.0356	1.0233	1.0352	0.0004	0.04%	开放	开放
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0595	1.2767	1.0591	1.2763	0.0004	0.04%	暂停	暂停
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0989	1.0989	1.0985	1.0985	0.0004	0.04%	开放	开放
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1034	1.1034	1.1030	1.1030	0.0004	0.04%	开放	开放
002749	嘉实稳盛债券	1.1601	1.2101	1.1597	1.2097	0.0004	0.03%	开放	开放
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0005	1.0205	1.0002	1.0202	0.0003	0.03%	暂停	开放
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0024	1.0224	1.0021	1.0221	0.0003	0.03%	暂停	开放
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0033	1.1375	1.0030	1.1372	0.0003	0.03%	开放	开放
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0347	1.0910	1.0344	1.0907	0.0003	0.03%	暂停	暂停
007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0487	1.1625	1.0484	1.1622	0.0003	0.03%	开放	开放
023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0491	1.0644	1.0488	1.0641	0.0003	0.03%	开放	开放
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0780	1.1950	1.0777	1.1947	0.0003	0.03%	限大额	开放
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	0.0003	0.03%	开放	开放
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.1108	1.1108	1.1105	1.1105	0.0003	0.03%	开放	开放
006798	嘉实中短债债券C	1.1412	1.2074	1.1409	1.2071	0.0003	0.03%	限大额	开放
006797	嘉实中短债债券A	1.1488	1.2253	1.1485	1.2250	0.0003	0.03%	限大额	开放
004066	嘉实稳熙纯债债券	0.9983	1.3057	0.9981	1.3055	0.0002	0.02%	限大额	开放
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0029	1.0608	1.0027	1.0606	0.0002	0.02%	暂停	暂停
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0053	1.0499	1.0051	1.0497	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0092	1.1993	1.0090	1.1991	0.0002	0.02%	暂停	暂停
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%	开放	开放
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%	开放	开放
009294	嘉实致益纯债债券	1.0367	1.1715	1.0365	1.1713	0.0002	0.02%	开放	开放
024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%	开放	开放
024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%	开放	开放
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0726	1.1821	1.0724	1.1819	0.0002	0.02%	限大额	开放
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.0980	1.0980	1.0978	1.0978	0.0002	0.02%	开放	开放
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0982	1.3328	1.0980	1.3326	0.0002	0.02%	开放	开放
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1541	1.3989	1.1539	1.3987	0.0002	0.02%	开放	开放
070038	嘉实纯债债券C	1.3347	1.5158	1.3345	1.5156	0.0002	0.02%	限大额	开放
070037	嘉实纯债债券A	1.3781	1.5657	1.3779	1.5655	0.0002	0.01%	限大额	开放
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0055	1.5591	1.0054	1.5590	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0091	1.1505	1.0090	1.1504	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0106	1.1749	1.0105	1.1748	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003880	嘉实稳骏	1.0163	1.1155	1.0162	1.1154	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0199	1.5544	1.0198	1.5543	0.0001	0.01%	开放	开放
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%	开放	开放
002550	嘉实稳荣债券	1.0418	1.3833	1.0417	1.3832	0.0001	0.01%	限大额	开放
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%	开放	开放
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%	开放	开放
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%	开放	开放
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%	暂停	开放
002149	嘉实新优选混合	1.3640	1.4360	1.3640	1.4360	0.0000	0.00%	开放	开放
002168	嘉实智能汽车股票	3.0210	3.0210	3.0210	3.0210	0.0000	0.00%	开放	开放
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0568	1.3502	1.0568	1.3502	0.0000	0.00%	暂停	开放
003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0616	1.3169	1.0616	1.3169	0.0000	0.00%	限大额	开放
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1910	1.3200	1.1910	1.3200	0.0000	0.00%	限大额	开放
007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1079	1.1700	1.1079	1.1700	0.0000	0.00%	限大额	开放
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0174	1.2110	1.0174	1.2110	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007716	嘉实致华纯债债券A	1.0399	1.1892	1.0399	1.1892	0.0000	0.00%	限大额	开放
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0148	1.1750	1.0148	1.1750	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0317	1.1685	1.0317	1.1685	0.0000	0.00%	限大额	开放
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1111	1.1126	1.1111	1.1126	0.0000	0.00%	限大额	开放
012773	嘉实超短债债券A	1.0527	1.1645	1.0527	1.1645	0.0000	0.00%	限大额	开放
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%	开放	开放
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.1086	1.1086	1.1086	1.1086	0.0000	0.00%	开放	开放
013737	嘉实短债债券A	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%	限大额	开放
013738	嘉实短债债券C	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%	限大额	开放
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%	开放	开放
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%	开放	开放
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0544	1.1150	1.0544	1.1150	0.0000	0.00%	限大额	开放
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%	开放	开放
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%	开放	开放
019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%	开放	开放
019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%	开放	开放
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%	开放	开放
070009	嘉实超短债债券C	1.0526	1.6209	1.0526	1.6209	0.0000	0.00%	限大额	开放
007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0974	1.1486	1.0975	1.1487	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0554	1.2641	1.0555	1.2642	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
021618	嘉实致华纯债债券C	1.0378	1.0781	1.0379	1.0782	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.8742	1.8742	1.8744	1.8744	-0.0002	-0.01%	开放	开放
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.8574	1.8574	1.8576	1.8576	-0.0002	-0.01%	开放	开放
024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8795	0.8795	0.8798	0.8798	-0.0003	-0.03%	开放	开放
024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8787	0.8787	0.8790	0.8790	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0495	1.2952	1.0499	1.2956	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0326	1.0326	1.0330	1.0330	-0.0004	-0.04%	开放	开放
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0267	1.0827	1.0271	1.0831	-0.0004	-0.04%	开放	开放
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3870	1.3870	1.3880	1.3880	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3850	1.3850	1.3860	1.3860	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
006603	嘉实互融精选股票A	2.0782	2.0782	2.0813	2.0813	-0.0031	-0.15%	开放	开放
020232	嘉实互融精选股票C	2.0604	2.0604	2.0635	2.0635	-0.0031	-0.15%	开放	开放
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1267	1.1267	1.1287	1.1287	-0.0020	-0.18%	开放	开放
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1258	1.1258	1.1278	1.1278	-0.0020	-0.18%	开放	开放
000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0960	1.0960	1.0980	1.0980	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0770	1.0770	1.0790	1.0790	-0.0020	-0.19%	暂停	暂停
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2850	1.4722	1.2885	1.4757	-0.0035	-0.27%	开放	开放
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.2924	1.4240	1.2960	1.4276	-0.0036	-0.28%	开放	开放
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2922	1.5511	1.2958	1.5547	-0.0036	-0.28%	开放	开放
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2818	1.5170	1.2854	1.5206	-0.0036	-0.28%	开放	开放
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8853	1.8853	1.8906	1.8906	-0.0053	-0.28%	开放	开放
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.8753	1.8753	1.8806	1.8806	-0.0053	-0.28%	开放	开放
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.8713	1.8713	1.8766	1.8766	-0.0053	-0.28%	开放	开放
018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9276	0.9276	0.9303	0.9303	-0.0027	-0.29%	开放	开放
018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9221	0.9221	0.9249	0.9249	-0.0028	-0.30%	开放	开放
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.2516	1.2516	1.2557	1.2557	-0.0041	-0.33%	开放	开放
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.2400	1.2400	1.2441	1.2441	-0.0041	-0.33%	开放	开放
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3636	1.3636	1.3685	1.3685	-0.0049	-0.36%	开放	开放
001044	嘉实新消费股票A	2.4870	2.5570	2.4960	2.5660	-0.0090	-0.36%	限大额	开放
023967	嘉实新消费股票C	2.4800	2.4800	2.4890	2.4890	-0.0090	-0.36%	限大额	开放
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3620	1.3620	1.3670	1.3670	-0.0050	-0.37%	开放	开放
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.2753	1.2753	1.2819	1.2819	-0.0066	-0.51%	开放	开放
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	1.2543	1.2543	1.2608	1.2608	-0.0065	-0.52%	开放	开放
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	5.7860	5.7860	--	--	限大额	开放
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	4.9920	4.9920	--	--	暂停	开放
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0066	1.5878	--	--	--	--	暂停	暂停
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.1140	1.1690	--	--	限大额	开放
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2980	1.5660	--	--	限大额	开放
000487	嘉实3个月理财债券A	1.0130	1.0556	--	--	--	--	暂停	暂停
000488	嘉实3个月理财债券E	1.0137	1.0623	--	--	--	--	暂停	暂停
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.4400	2.4400	--	--	限大额	开放
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	2.1040	2.1040	--	--	暂停	开放
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	2.1040	2.1040	--	--	暂停	暂停
005156	嘉实领航资产配置混合A	--	--	1.1962	1.1962	--	--	开放	开放
005157	嘉实领航资产配置混合C	--	--	1.1364	1.1364	--	--	开放	开放
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008661	嘉实致融一年定期债券	1.0048	1.2155	--	--	--	--	暂停	暂停
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.4561	1.4561	--	--	限大额	开放
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.3172	1.3172	--	--	暂停	开放
013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.9624	1.9624	--	--	限大额	开放
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.9437	1.9437	--	--	限大额	开放
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2774	0.2774	--	--	暂停	开放
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2748	0.2748	--	--	暂停	开放
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.1374	1.1374	--	--	开放	开放
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.1239	1.1239	--	--	开放	开放
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	1.0593	1.0593	--	--	限大额	开放
017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	1.2152	1.2152	--	--	开放	开放
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1718	0.1718	--	--	暂停	暂停
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	1.1993	1.1993	--	--	开放	开放
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	2.5345	2.5345	--	--	限大额	开放
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	2.4924	2.4924	--	--	限大额	开放
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.1981	1.1981	--	--	开放	开放
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1694	0.1694	--	--	暂停	暂停
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	1.9466	1.9466	--	--	限大额	开放
023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0043	1.0043	--	--	--	--	暂停	暂停
023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0032	1.0032	--	--	--	--	暂停	暂停
025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	1.0602	1.0602	--	--	限大额	封闭期
025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0037	1.0037	--	--	--	--	暂停	暂停
025110	嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0031	1.0031	--	--	--	--	暂停	暂停
025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0016	1.0016	--	--	--	--	暂停	暂停
025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0008	1.0008	--	--	--	--	暂停	暂停
025830	嘉实成长共享混合A	1.0049	1.0049	--	--	--	--	暂停	暂停
025831	嘉实成长共享混合C	1.0043	1.0043	--	--	--	--	暂停	暂停
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.9310	0.9330	--	--	限大额	开放
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.1250	1.5820	--	--	限大额	开放
960025	嘉实研究精选混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
070088	嘉实货币B	0.3513	1.4820%	0.3517	1.4810%	0.11%	0.33%	0.68%	1.38%
000917	嘉实快线货币A	0.4016	1.4060%	0.3749	1.4020%	0.11%	0.35%	0.72%	1.44%
004173	嘉实增益宝货币A	0.3676	1.3560%	0.3483	1.3590%	0.11%	0.34%	0.70%	1.40%
001812	嘉实货币E	0.2865	1.2410%	0.2871	1.2400%	0.09%	0.27%	0.56%	1.16%
070008	嘉实货币A	0.2860	1.2390%	0.2859	1.2390%	0.09%	0.27%	0.56%	1.16%
003460	嘉实现金宝货币A	0.3304	1.2270%	0.3347	1.2300%	0.10%	0.31%	0.64%	1.32%
018205	嘉实薪金宝货币B	0.3349	1.2170%	0.3355	1.2150%	0.10%	0.31%	0.63%	1.31%
018111	嘉实增益宝货币E	0.3286	1.2140%	0.3100	1.2180%	0.10%	0.31%	0.63%	1.27%
511960	嘉实快线ETF	33.5900	1.1630%	30.9200	1.1590%	0.09%	0.29%	0.60%	1.22%
004501	嘉实现金添利货币	0.3008	1.0910%	0.2826	1.0810%	0.09%	0.27%	0.55%	1.12%
002917	嘉实活钱包货币E	0.3164	1.0720%	0.2851	1.0560%	0.09%	0.27%	0.56%	1.13%
020473	嘉实薪金宝货币E	0.2937	1.0640%	0.2919	1.0620%	0.09%	0.27%	0.56%	1.17%
000581	嘉实活钱包货币A	0.3103	1.0520%	0.2801	1.0370%	0.09%	0.26%	0.55%	1.12%
000464	嘉实活期宝货币A	0.2739	1.0330%	0.2739	1.0330%	0.09%	0.26%	0.55%	1.14%
000618	嘉实薪金宝货币A	0.2800	1.0150%	0.2807	1.0130%	0.08%	0.26%	0.53%	1.13%
020509	嘉实活期宝货币E	0.2656	1.0020%	0.2652	1.0020%	0.09%	0.26%	0.54%	1.12%
009393	嘉实现金宝货币E	0.2655	0.9860%	0.2696	0.9890%	0.08%	0.25%	0.52%	1.10%
070029	嘉实安心货币B	0.2249	0.7990%	0.1955	0.8000%	0.07%	0.21%	0.44%	0.98%
007696	嘉实融享货币	--	--	--	--	0.10%	0.34%	0.70%	1.44%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
562870	嘉实中证全指证券公司ETF	1.0037	1.0037	0.9790	0.9790	0.0247	2.52%	1.0040	0.03%
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8923	0.8923	0.8708	0.8708	0.0215	2.47%	0.8910	-0.15%
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.7450	1.7450	1.7040	1.7040	0.0410	2.41%	1.7440	-0.06%
588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	1.2845	1.2845	1.2544	1.2544	0.0301	2.40%	1.2830	-0.12%
159123	嘉实中证光伏产业ETF	1.0015	1.0015	0.9824	0.9824	0.0191	1.94%	1.0000	-0.15%
159535	嘉实中证2000ETF	1.4000	1.4000	1.3762	1.3762	0.0238	1.73%	1.4040	0.29%
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8549	0.8549	0.8409	0.8409	0.0140	1.66%	0.8550	0.01%
160726	嘉实瑞享定开	1.0210	1.6610	1.0043	1.6443	0.0167	1.66%	0.9600	-5.97%
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8604	0.8604	0.8467	0.8467	0.0137	1.62%	0.8600	-0.05%
159373	嘉实创业板50ETF	1.5800	1.5800	1.5571	1.5571	0.0229	1.47%	1.5770	-0.19%
501091	嘉实欣荣LOF	0.9712	0.9712	0.9572	0.9572	0.0140	1.46%	0.9530	-1.87%
159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	0.9815	0.9815	0.9678	0.9678	0.0137	1.42%	0.9800	-0.15%
159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.2174	1.2349	1.2007	1.2182	0.0167	1.39%	1.2170	-0.03%
159526	嘉实中证机器人ETF	1.4195	1.4195	1.4004	1.4004	0.0191	1.36%	1.4180	-0.11%
160722	嘉实惠泽LOF	1.6802	1.7046	1.6583	1.6827	0.0219	1.32%	1.6520	-1.68%
562890	嘉实中证A50ETF	1.3338	1.3338	1.3167	1.3167	0.0171	1.30%	1.3350	0.09%
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.4941	2.4941	2.4623	2.4623	0.0318	1.29%	2.4980	0.16%
159695	嘉实国证通信ETF	2.0308	2.0308	2.0052	2.0052	0.0256	1.28%	2.0310	0.01%
159675	嘉实创业板增强策略ETF	1.2907	1.2907	1.2747	1.2747	0.0160	1.26%	1.2900	-0.05%
159922	嘉实中证500ETF	2.8775	2.3550	2.8424	2.3275	0.0351	1.23%	2.8820	0.16%
159918	嘉实中创400ETF	2.2820	2.2820	2.2548	2.2548	0.0272	1.21%	2.2800	-0.09%
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2508	1.2508	1.2361	1.2361	0.0147	1.19%	1.2480	-0.22%
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.5937	1.5937	1.5754	1.5754	0.0183	1.16%	1.5930	-0.04%
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3846	2.3846	2.3575	2.3575	0.0271	1.15%	2.3830	-0.07%
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.7825	0.7825	0.7739	0.7739	0.0086	1.11%	0.7810	-0.19%
159875	嘉实中证新能源ETF	0.6601	0.6601	0.6530	0.6530	0.0071	1.09%	0.6590	-0.17%
159351	嘉实中证A500ETF	1.1742	1.1901	1.1626	1.1785	0.0116	1.00%	1.1750	0.07%
160717	H股LOF	0.8208	0.8208	0.8129	0.8129	0.0079	0.97%	0.8170	-0.46%
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8347	0.8347	0.8267	0.8267	0.0080	0.97%	0.8350	0.04%
588670	嘉实上证科创板综合增强策略ETF	1.3649	1.3649	1.3521	1.3521	0.0128	0.95%	1.3620	-0.21%
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9652	0.9652	0.9565	0.9565	0.0087	0.91%	0.9650	-0.02%
589300	嘉实上证科创板综合ETF	1.3693	1.3693	1.3572	1.3572	0.0121	0.89%	1.3720	0.20%
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.9031	0.9031	0.8955	0.8955	0.0076	0.85%	0.9010	-0.23%
159919	嘉实沪深300ETF	4.8457	2.1987	4.8053	2.1815	0.0404	0.84%	4.8440	-0.04%
159661	嘉实中证A100ETF	1.3880	1.3880	1.3765	1.3765	0.0115	0.84%	1.3890	0.07%
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7452	0.7452	0.7391	0.7391	0.0061	0.83%	0.7460	0.11%
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7074	0.7074	0.7017	0.7017	0.0057	0.81%	0.7070	-0.06%
160706	沪深300LOF	1.2002	3.3344	1.1907	3.3249	0.0095	0.80%	1.1950	-0.43%
516550	嘉实中证大农业ETF	0.7459	0.7459	0.7402	0.7402	0.0057	0.77%	0.7460	0.01%
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7905	1.7905	1.7769	1.7769	0.0136	0.77%	1.7910	0.03%
159831	嘉实上海金ETF	9.2271	2.3209	9.1571	2.3033	0.0700	0.76%	9.2230	-0.04%
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.5000	1.5000	1.4887	1.4887	0.0113	0.76%	1.4980	-0.13%
160716	基本面50LOF	2.1958	2.1958	2.1801	2.1801	0.0157	0.72%	2.1800	-0.72%
520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.9943	0.9943	0.9874	0.9874	0.0069	0.70%	0.9950	0.07%
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	1.1414	1.1545	1.1346	1.1477	0.0068	0.60%	1.1410	-0.04%
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.6129	1.6129	1.6038	1.6038	0.0091	0.57%	1.6140	0.07%
501088	嘉实瑞虹	0.8183	0.9883	0.8137	0.9837	0.0046	0.57%	0.7730	-5.54%
520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9902	0.9902	0.9847	0.9847	0.0055	0.56%	0.9860	-0.42%
501189	嘉实产业优选LOF	1.0323	1.0323	1.0269	1.0269	0.0054	0.53%	1.0300	-0.22%
515960	嘉实医药健康100ETF	0.8452	0.8452	0.8408	0.8408	0.0044	0.52%	0.8450	-0.02%
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0873	1.0873	1.0823	1.0823	0.0050	0.46%	1.0900	0.25%
501311	港股通新经济LOF	1.1838	1.1838	1.1786	1.1786	0.0052	0.44%	1.1870	0.27%
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.8671	1.8671	1.8626	1.8626	0.0045	0.24%	1.8700	0.16%
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.6887	3.4435	0.6873	3.4365	0.0014	0.20%	0.6900	0.19%
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1974	1.1974	1.1950	1.1950	0.0024	0.20%	1.1990	0.13%
159389	嘉实中证诚通国企数字经济ETF	1.3552	1.3552	1.3541	1.3541	0.0011	0.08%	1.3520	-0.24%
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2204	1.2204	1.2200	1.2200	0.0004	0.03%	1.2190	-0.11%
520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9256	0.9256	0.9259	0.9259	-0.0003	-0.03%	0.9210	-0.50%
159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.6831	0.9968	99.7357	0.9974	-0.0526	-0.05%	99.7500	0.07%
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6391	1.6391	1.6421	1.6421	-0.0030	-0.18%	1.6320	-0.43%
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3404	1.6537	1.3443	1.6576	-0.0039	-0.29%	1.3400	-0.03%
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	2.2618	2.2618	2.2685	2.2685	-0.0067	-0.30%	2.2610	-0.04%
520620	嘉实恒生消费ETF	0.9608	0.9608	0.9638	0.9638	-0.0030	-0.31%	0.9590	-0.19%
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.1817	2.1817	2.1901	2.1901	-0.0084	-0.38%	2.1840	0.11%
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6962	1.6962	--	--	1.8230	--
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	1.2874	1.2874	--	--	1.3530	--
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9521	0.9521	--	--	0.9490	--
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.3285	1.3285	--	--	1.3560	--
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	1.1154	1.1154	--	--	1.1260	--
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.9870	1.9870	--	--	1.9820	--
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.3423	1.3423	--	--	1.3370	--

嘉实基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	3500.51	1407205.86	1.22%
600519	贵州茅台	598.49	864215.89	0.75%
601899	紫金矿业	21763.88	640728.51	0.56%
600036	招商银行	14235.48	575255.56	0.50%
688012	中微公司	1921.83	574609.36	0.50%
688041	海光信息	2252.63	569015.55	0.49%
002475	立讯精密	8618.87	557554.54	0.48%
601318	中国平安	9552.05	526413.41	0.46%
688256	寒武纪	347.40	460298.64	0.40%
688981	中芯国际	3275.06	458933.89	0.40%
688008	澜起科技	2834.87	438837.19	0.38%
300308	中际旭创	947.33	382417.41	0.33%
300502	新易盛	997.00	364672.62	0.32%
000333	美的集团	4681.27	340140.83	0.29%
300059	东方财富	11095.87	300920.11	0.26%
600900	长江电力	10586.74	288488.53	0.25%
600111	北方稀土	5289.38	255476.92	0.22%
603799	华友钴业	2605.52	171703.85	0.15%
688521	芯原股份	883.02	161593.08	0.14%
688213	思特威	1333.85	158941.94	0.14%
603259	药明康德	1379.51	154546.71	0.13%
301358	湖南裕能	2468.87	149168.88	0.13%
688617	惠泰医疗	445.48	141098.15	0.12%
600060	海信视像	5478.73	132146.93	0.11%
688052	纳芯微	641.88	128362.34	0.11%
000063	中兴通讯	2739.12	125013.59	0.11%
601838	成都银行	7214.77	124454.86	0.11%
300014	亿纬锂能	1355.37	123338.66	0.11%
002353	杰瑞股份	2162.33	120441.82	0.10%
603501	豪威集团	785.18	118696.33	0.10%
300628	亿联网络	3114.49	115236.24	0.10%
688120	华海清科	686.70	113443.39	0.10%
002371	北方华创	250.27	113214.22	0.10%
688347	华虹公司	938.75	107543.60	0.09%
002050	三花智控	2171.04	105143.53	0.09%
000528	柳工	9425.67	104247.89	0.09%
688072	拓荆科技	391.58	101880.92	0.09%
600079	人福医药	4783.81	100842.81	0.09%
603659	璞泰来	3146.92	97302.67	0.08%
688126	沪硅产业	3750.94	96774.23	0.08%
688099	晶晨股份	862.55	95898.53	0.08%
002410	广联达	6792.00	95495.57	0.08%
002738	中矿资源	1867.93	92462.61	0.08%
000001	平安银行	8020.78	90955.68	0.08%
600282	南钢股份	16321.14	85685.98	0.07%
002709	天赐材料	2219.02	84699.86	0.07%
603699	纽威股份	1864.20	83534.97	0.07%
002600	领益智造	5119.56	83500.00	0.07%
002230	科大讯飞	1383.22	77529.45	0.07%
300124	汇川技术	915.44	76732.08	0.07%
688525	佰维存储	733.69	76524.14	0.07%
000977	浪潮信息	1023.85	76194.90	0.07%
300274	阳光电源	466.24	75522.15	0.07%
600010	包钢股份	31616.79	75247.96	0.07%
688110	东芯股份	703.25	75177.28	0.07%
600988	赤峰黄金	2503.60	74056.47	0.06%
688002	睿创微纳	827.18	73155.98	0.06%
688361	中科飞测	624.21	72427.31	0.06%
300285	国瓷材料	3229.61	72084.91	0.06%
002850	科达利	353.10	69101.77	0.06%
688484	南芯科技	1326.88	68453.90	0.06%
600426	华鲁恒升	2522.55	67124.94	0.06%
688396	华润微	1206.21	67005.24	0.06%
688249	晶合集成	1856.24	64689.84	0.06%
600580	卧龙电驱	1332.97	64542.37	0.06%
688019	安集科技	276.07	63065.25	0.05%
688220	翱捷科技	569.91	62974.70	0.05%
603986	兆易创新	281.53	60049.52	0.05%
600276	恒瑞医药	838.47	59992.28	0.05%
000625	长安汽车	4898.94	59914.06	0.05%
688498	源杰科技	136.23	58442.50	0.05%
600183	生益科技	1058.42	57175.85	0.05%
601689	拓普集团	688.48	55759.94	0.05%
688037	芯源微	365.39	54443.04	0.05%
002311	海大集团	841.26	53647.23	0.05%
603019	中科曙光	442.08	52717.46	0.05%
600584	长电科技	1160.56	51169.26	0.04%
603993	洛阳钼业	3217.77	50518.99	0.04%
000831	中国稀土	968.40	50114.48	0.04%
002466	天齐锂业	1047.84	49845.89	0.04%
688385	复旦微电	736.32	49075.89	0.04%
000938	紫光股份	1595.41	48149.59	0.04%
300454	深信服	374.60	47012.35	0.04%
688018	乐鑫科技	213.40	46278.42	0.04%
601138	工业富联	683.07	45089.45	0.04%
000651	格力电器	1132.60	44986.78	0.04%
300033	同花顺	120.24	44703.37	0.04%
600392	盛和资源	1820.26	41957.09	0.04%
688111	金山办公	132.48	41928.34	0.04%
600809	山西汾酒	215.00	41711.39	0.04%
300803	指南针	245.44	41020.64	0.04%
601600	中国铝业	4944.17	40739.93	0.04%
688082	盛美上海	200.44	40448.61	0.04%
688116	天奈科技	578.35	39824.91	0.03%
600536	中国软件	796.66	39633.63	0.03%
688200	华峰测控	183.91	38308.45	0.03%
601669	中国电建	6862.56	38293.07	0.03%
002340	格林美	4484.29	37757.72	0.03%
600176	中国巨石	2165.79	37554.81	0.03%
688536	思瑞浦	216.34	37500.31	0.03%
300476	胜宏科技	126.69	36170.54	0.03%
688266	泽璟制药	318.62	36007.49	0.03%
688702	盛科通信	279.31	35338.58	0.03%
688141	杰华特	608.40	35317.72	0.03%
688582	芯动联科	456.41	34984.19	0.03%
300418	昆仑万维	695.89	33813.15	0.03%
601128	常熟银行	4911.32	33593.45	0.03%
002202	金风科技	2236.40	33478.85	0.03%
601799	星宇股份	229.46	30949.24	0.03%
600549	厦门钨业	1024.44	30323.32	0.03%
600362	江西铜业	848.81	30124.32	0.03%
600887	伊利股份	1049.03	28617.49	0.02%
600570	恒生电子	811.42	28010.32	0.02%
300760	迈瑞医疗	110.16	27064.45	0.02%
601800	中国交建	3017.41	26372.18	0.02%
300339	润和软件	426.76	25861.39	0.02%
688409	富创精密	347.73	25829.04	0.02%
002594	比亚迪	233.95	25550.09	0.02%
688279	峰岹科技	104.73	25471.36	0.02%
688192	迪哲医药	350.22	25366.43	0.02%
300450	先导智能	406.47	25290.74	0.02%
601878	浙商证券	2188.34	25231.55	0.02%
002895	川恒股份	858.58	25121.90	0.02%
603179	新泉股份	298.88	24818.70	0.02%
002273	水晶光电	936.78	24768.46	0.02%
601868	中国能建	10272.28	24756.19	0.02%
601633	长城汽车	993.37	24436.96	0.02%
002460	赣锋锂业	401.30	24431.16	0.02%
601668	中国建筑	4462.58	24321.04	0.02%
601088	中国神华	627.99	24177.74	0.02%
002179	中航光电	569.05	23484.79	0.02%
688326	经纬恒润	173.60	23262.59	0.02%
600585	海螺水泥	957.67	22237.21	0.02%
688131	皓元医药	261.08	21565.60	0.02%
601360	三六零	1899.24	21480.40	0.02%
300604	长川科技	213.42	21261.39	0.02%
002249	大洋电机	1839.17	21187.29	0.02%
000617	中油资本	2001.73	21018.16	0.02%
688709	成都华微	432.82	20775.12	0.02%
000792	盐湖股份	985.26	20542.67	0.02%
002078	太阳纸业	1429.90	20433.20	0.02%
002352	顺丰控股	504.91	20363.18	0.02%
600019	宝钢股份	2790.50	19728.85	0.02%
688235	百济神州	64.24	19714.95	0.02%
688798	艾为电子	211.26	19526.62	0.02%
688122	西部超导	298.52	19430.37	0.02%
002261	拓维信息	537.61	19429.28	0.02%
002714	牧原股份	363.08	19243.09	0.02%
603885	吉祥航空	1410.19	19178.54	0.02%
600875	东方电气	966.12	18636.45	0.02%
600029	南方航空	3054.10	18477.28	0.02%
600085	同仁堂	542.88	18468.63	0.02%
000895	双汇发展	732.93	18132.62	0.02%
600547	山东黄金	459.53	18073.40	0.02%
002056	横店东磁	875.36	17936.18	0.02%
688332	中科蓝讯	109.26	17919.68	0.02%
688172	燕东微	647.95	17773.24	0.02%
300012	华测检测	1377.25	17711.39	0.02%
600588	用友网络	1110.09	17339.53	0.02%
600028	中国石化	3227.01	17070.88	0.01%
300498	温氏股份	906.04	16861.49	0.01%
600259	广晟有色	284.80	16444.33	0.01%
600741	华域汽车	791.87	16233.24	0.01%
300496	中科创达	207.19	16094.69	0.01%
600233	圆通速递	863.88	15852.24	0.01%
688146	中船特气	360.16	15832.83	0.01%
300207	欣旺达	467.46	15795.47	0.01%
600941	中国移动	149.92	15693.34	0.01%
601006	大秦铁路	2647.97	15596.56	0.01%
688352	颀中科技	1078.17	15590.34	0.01%
600416	湘电股份	952.39	15466.80	0.01%
300679	电连技术	270.69	15429.33	0.01%
300394	天孚通信	90.87	15248.25	0.01%
601288	农业银行	2269.38	15136.78	0.01%
600919	江苏银行	1499.23	15037.32	0.01%
000988	华工科技	161.95	14976.68	0.01%
000858	五粮液	122.82	14920.47	0.01%
300999	金龙鱼	472.15	14896.42	0.01%
000970	中科三环	1046.65	14830.97	0.01%
601059	信达证券	770.68	14812.47	0.01%
300765	新诺威	320.11	14699.40	0.01%
688036	传音控股	155.96	14691.69	0.01%
600206	有研新材	638.06	14381.77	0.01%
601698	中国卫通	669.48	14266.66	0.01%
300759	康龙化成	393.88	14081.30	0.01%
300357	我武生物	471.18	13753.74	0.01%
603786	科博达	130.16	13612.66	0.01%
002142	宁波银行	508.85	13448.88	0.01%
002415	海康威视	423.13	13336.94	0.01%
688549	中巨芯	1332.55	13218.90	0.01%
000799	酒鬼酒	210.97	13145.29	0.01%
002065	东华软件	1198.62	12921.08	0.01%
600489	中金黄金	587.59	12885.85	0.01%
002244	滨江集团	1010.34	12679.77	0.01%
000568	泸州老窖	96.11	12678.38	0.01%
689009	九号公司	187.13	12519.22	0.01%
300346	南大光电	288.15	12511.61	0.01%
603486	科沃斯	114.83	12344.26	0.01%
000932	华菱钢铁	1876.96	12181.46	0.01%
688368	晶丰明源	104.34	12085.18	0.01%
601886	江河集团	1624.51	11858.92	0.01%
600366	宁波韵升	826.45	11826.56	0.01%
601933	永辉超市	2491.14	11658.55	0.01%
688584	上海合晶	452.65	11651.20	0.01%
600760	中航沈飞	161.90	11629.31	0.01%
002867	周大生	859.63	11605.01	0.01%
688432	有研硅	847.25	11565.02	0.01%
600030	中信证券	385.15	11515.90	0.01%
000538	云南白药	196.27	11138.59	0.01%
000969	安泰科技	795.71	10789.85	0.01%
603606	东方电缆	151.02	10668.02	0.01%
300347	泰格医药	181.98	10554.97	0.01%
002126	银轮股份	253.28	10475.60	0.01%
002541	鸿路钢构	539.68	10329.55	0.01%
688449	联芸科技	156.58	10303.25	0.01%
002100	天康生物	1390.50	10247.95	0.01%
000758	中色股份	1500.73	10174.95	0.01%
601225	陕西煤业	505.56	10111.20	0.01%
000423	东阿阿胶	212.85	10089.13	0.01%
600150	中国船舶	287.54	9948.73	0.01%
601012	隆基绿能	548.88	9879.88	0.01%
601166	兴业银行	487.87	9684.18	0.01%
601136	首创证券	432.94	9563.64	0.01%
002444	巨星科技	309.55	9524.85	0.01%
688535	华海诚科	81.40	9474.38	0.01%
600478	科力远	1432.75	9413.16	0.01%
688631	莱斯信息	104.04	9363.27	0.01%
600406	国电南瑞	400.27	9190.24	0.01%
300035	中科电气	403.54	9172.41	0.01%
300224	正海磁材	541.30	9115.49	0.01%
600882	妙可蓝多	370.21	9025.82	0.01%
002558	巨人网络	198.13	8951.51	0.01%
600486	扬农化工	123.82	8907.57	0.01%
000612	焦作万方	1025.93	8864.05	0.01%
000786	北新建材	371.00	8777.86	0.01%
000002	万科A	1264.08	8709.48	0.01%
688696	极米科技	72.77	8703.48	0.01%
603345	安井食品	120.49	8495.89	0.01%
600089	特变电工	469.97	8365.50	0.01%
000921	海信家电	320.27	8339.85	0.01%
600893	航发动力	192.57	8122.79	0.01%
000795	英洛华	732.78	7862.73	0.01%
002156	通富微电	191.86	7706.98	0.01%
600873	梅花生物	719.55	7634.43	0.01%
603444	吉比特	13.26	7531.68	0.01%
000596	古井贡酒	46.67	7494.27	0.01%
000975	山金国际	321.36	7336.75	0.01%
605589	圣泉集团	213.41	7232.49	0.01%
601888	中国中免	99.91	7150.72	0.01%
600050	中国联通	1277.66	7027.13	0.01%
002624	完美世界	364.41	6982.10	0.01%
600938	中国海油	264.55	6912.57	0.01%
688153	唯捷创芯	194.94	6901.05	0.01%
000066	中国长城	405.80	6874.29	0.01%
688605	先锋精科	92.15	6839.06	0.01%
601985	中国核电	772.27	6726.47	0.01%
002345	潮宏基	459.19	6561.83	0.01%
601908	京运通	1557.55	6510.54	0.01%
002645	华宏科技	404.70	6499.53	0.01%
603369	今世缘	163.20	6413.81	0.01%
600905	三峡能源	1500.43	6376.81	0.01%
600516	方大炭素	1209.03	6311.13	0.01%
688084	晶品特装	70.70	6267.93	0.01%
002057	中钢天源	570.49	6252.57	0.01%
002032	苏泊尔	130.37	6224.94	0.01%
600115	中国东航	1470.17	6101.19	0.01%
688169	石头科技	28.99	6082.05	0.01%
601211	国泰海通	321.84	6073.03	0.01%
002439	启明星辰	387.46	6059.92	0.01%
001979	招商蛇口	595.31	6054.32	0.01%
600104	上汽集团	347.77	5953.82	0.01%
600862	中航高科	248.77	5893.45	0.01%
688293	奥浦迈	91.70	5888.97	0.01%
688271	联影医疗	38.73	5875.95	0.01%
603979	金诚信	82.86	5778.41	0.01%
300188	国投智能	370.56	5758.50	0.00%
002916	深南电路	25.59	5543.82	0.00%
601398	工商银行	742.62	5421.10	0.00%
601766	中国中车	720.83	5384.60	0.00%
600569	安阳钢铁	2410.37	5351.02	0.00%
000560	我爱我家	1700.00	5185.00	0.00%
002008	大族激光	125.98	5128.65	0.00%
600271	航天信息	594.73	4948.15	0.00%
000768	中航西飞	178.37	4792.80	0.00%
002463	沪电股份	65.00	4775.55	0.00%
000425	徐工机械	415.01	4772.62	0.00%
688114	华大智造	68.24	4719.90	0.00%
000100	TCL科技	1088.06	4689.56	0.00%
002821	凯莱英	40.53	4608.26	0.00%
002074	国轩高科	98.50	4597.98	0.00%
002236	大华股份	222.75	4488.34	0.00%
600522	中天科技	234.97	4445.62	0.00%
001391	国货航	676.94	4433.96	0.00%
300127	银河磁体	137.71	4413.61	0.00%
300395	菲利华	57.95	4386.49	0.00%
300066	三川智慧	670.95	4280.66	0.00%
600879	航天电子	362.06	4225.29	0.00%
002025	航天电器	81.67	4190.49	0.00%
002517	恺英网络	144.37	4053.91	0.00%
603288	海天味业	103.39	4028.12	0.00%
601168	西部矿业	182.50	4015.00	0.00%
603072	天和磁材	85.05	4014.56	0.00%
688777	中控技术	72.83	4011.58	0.00%
002422	科伦药业	109.11	4007.61	0.00%
605499	东鹏饮料	12.95	3933.94	0.00%
600372	中航机载	310.36	3913.62	0.00%
688630	芯碁微装	27.21	3845.54	0.00%
002532	天山铝业	328.95	3812.53	0.00%
300433	蓝思科技	111.00	3716.28	0.00%
002472	双环传动	72.98	3635.13	0.00%
002986	宇新股份	323.93	3589.16	0.00%
600309	万华化学	52.83	3517.42	0.00%
601877	正泰电器	113.22	3476.99	0.00%
603556	海兴电力	124.26	3459.54	0.00%
302132	中航成飞	37.82	3409.47	0.00%
603267	鸿远电子	57.14	3351.86	0.00%
002920	德赛西威	22.13	3346.55	0.00%
600048	保利发展	423.11	3325.61	0.00%
603151	邦基科技	129.57	3287.19	0.00%
603096	新经典	183.69	3245.82	0.00%
300002	神州泰岳	223.87	3194.62	0.00%
301141	中科磁业	51.75	3136.05	0.00%
301622	英思特	38.28	3093.27	0.00%
002805	丰元股份	211.80	3081.66	0.00%
002027	分众传媒	368.22	2967.85	0.00%
601328	交通银行	439.30	2952.11	0.00%
600419	天润乳业	289.27	2950.51	0.00%
300251	光线传媒	150.75	2920.03	0.00%
300340	科恒股份	208.59	2914.00	0.00%
600980	北矿科技	122.98	2891.26	0.00%
603871	嘉友国际	199.33	2850.37	0.00%
300408	三环集团	61.46	2847.44	0.00%
000776	广发证券	125.11	2787.45	0.00%
688290	景业智能	41.05	2780.13	0.00%
001332	锡装股份	42.00	2721.50	0.00%
600438	通威股份	120.73	2691.07	0.00%
601688	华泰证券	121.43	2643.53	0.00%
688077	大地熊	75.59	2628.15	0.00%
300024	机器人	133.30	2599.39	0.00%
688608	恒玄科技	8.72	2595.69	0.00%
300969	恒帅股份	19.40	2498.27	0.00%
600057	厦门象屿	346.93	2431.97	0.00%
300106	西部牧业	219.69	2385.83	0.00%
601595	上海电影	78.73	2359.54	0.00%
688343	云天励飞	26.47	2341.94	0.00%
300795	米奥会展	158.77	2291.09	0.00%
002938	鹏鼎控股	40.65	2279.25	0.00%
300015	爱尔眼科	174.92	2158.50	0.00%
002035	华帝股份	342.00	2130.66	0.00%
000408	藏格矿业	36.26	2115.05	0.00%
601727	上海电气	223.24	2107.39	0.00%
300122	智飞生物	100.74	2091.37	0.00%
000725	京东方A	493.52	2053.04	0.00%
688331	荣昌生物	17.45	2039.68	0.00%
300666	江丰电子	19.22	1958.52	0.00%
600755	厦门国贸	311.37	1924.27	0.00%
600188	兖矿能源	142.99	1903.24	0.00%
601728	中国电信	285.64	1902.36	0.00%
603392	万泰生物	31.94	1806.26	0.00%
002049	紫光国微	19.95	1801.27	0.00%
601100	恒立液压	18.68	1788.98	0.00%
688322	奥比中光	19.47	1773.39	0.00%
000951	中国重汽	102.59	1765.57	0.00%
688506	百利天恒	4.59	1723.83	0.00%
600886	国投电力	130.62	1705.90	0.00%
300037	新宙邦	31.91	1703.36	0.00%
600141	兴发集团	57.73	1626.25	0.00%
600160	巨化股份	40.04	1601.80	0.00%
605117	德业股份	19.71	1596.40	0.00%
600096	云天化	58.92	1579.06	0.00%
300142	沃森生物	134.62	1562.94	0.00%
600460	士兰微	49.38	1552.51	0.00%
002241	歌尔股份	40.43	1515.98	0.00%
600999	招商证券	88.24	1509.79	0.00%
600487	亨通光电	64.28	1476.51	0.00%
000661	长春高新	11.22	1458.52	0.00%
600958	东方证券	125.81	1439.30	0.00%
600021	上海电力	67.57	1429.78	0.00%
003816	中国广核	378.05	1368.54	0.00%
600989	宝丰能源	76.10	1354.58	0.00%
002780	三夫户外	100.00	1343.00	0.00%
300316	晶盛机电	29.27	1332.08	0.00%
688123	聚辰股份	8.19	1329.87	0.00%
600674	川投能源	92.82	1325.47	0.00%
603296	华勤技术	12.44	1310.68	0.00%
002129	TCL中环	144.57	1308.33	0.00%
600926	杭州银行	84.32	1287.57	0.00%
688578	艾力斯	11.68	1287.14	0.00%
300724	捷佳伟创	12.44	1252.96	0.00%
600143	金发科技	59.15	1241.60	0.00%
600795	国电电力	248.83	1239.17	0.00%
601881	中国银河	69.64	1237.58	0.00%
688180	君实生物	27.86	1155.02	0.00%
000166	申万宏源	214.31	1142.27	0.00%
603160	汇顶科技	13.31	1099.21	0.00%
300001	特锐德	40.30	1094.55	0.00%
601377	兴业证券	164.24	1074.14	0.00%
601995	中金公司	27.79	1025.17	0.00%
600346	恒力石化	59.22	1015.03	0.00%
600025	华能水电	101.19	956.25	0.00%
600739	辽宁成大	77.25	949.40	0.00%
300601	康泰生物	56.40	947.02	0.00%
300855	图南股份	31.60	946.22	0.00%
600011	华能国际	130.70	922.74	0.00%
688469	芯联集成	140.00	921.22	0.00%
688166	博瑞医药	15.39	920.58	0.00%
002080	中材科技	26.50	901.53	0.00%
603083	剑桥科技	6.99	893.32	0.00%
603087	甘李药业	11.75	891.82	0.00%
002527	新时达	43.30	886.78	0.00%
601336	新华保险	14.40	880.70	0.00%
688591	泰凌微	14.43	878.07	0.00%
603920	世运电路	18.97	864.84	0.00%
300487	蓝晓科技	12.80	738.27	0.00%
600529	山东药玻	33.99	729.43	0.00%
002007	华兰生物	45.18	719.27	0.00%
601939	建设银行	83.28	717.04	0.00%
601058	赛轮轮胎	47.71	686.07	0.00%
688375	国博电子	7.96	610.51	0.00%
002138	顺络电子	17.35	610.03	0.00%
600196	复星医药	20.37	607.84	0.00%
300896	爱美客	3.27	593.67	0.00%
002001	新和成	24.62	586.69	0.00%
000963	华东医药	14.05	583.65	0.00%
600985	淮北矿业	47.00	579.51	0.00%
300832	新产业	8.45	576.84	0.00%
600596	新安股份	49.65	530.80	0.00%
002837	英维克	6.31	504.41	0.00%
002223	鱼跃医疗	12.93	504.40	0.00%
600690	海尔智家	17.66	447.38	0.00%
600649	城投控股	91.73	436.63	0.00%
600803	新奥股份	23.26	418.27	0.00%
301155	海力风电	4.00	382.08	0.00%
300893	松原安全	9.44	376.66	0.00%
688775	影石创新	1.25	362.65	0.00%
000783	长江证券	39.39	326.94	0.00%
601155	新城控股	19.90	323.38	0.00%
600298	安琪酵母	7.77	307.30	0.00%
003006	百亚股份	11.18	295.04	0.00%
002409	雅克科技	3.82	281.72	0.00%
600352	浙江龙盛	28.00	279.16	0.00%
688127	蓝特光学	8.53	276.71	0.00%
002497	雅化集团	16.71	248.48	0.00%
688143	长盈通	5.50	245.78	0.00%
688472	阿特斯	17.33	232.87	0.00%
300624	万兴科技	3.00	232.53	0.00%
002847	盐津铺子	3.00	210.30	0.00%
000807	云铝股份	10.15	209.19	0.00%
002595	豪迈科技	3.51	207.97	0.00%
300811	铂科新材	2.46	207.43	0.00%
000543	皖能电力	27.73	196.88	0.00%
002648	卫星化学	10.00	193.40	0.00%
600161	天坛生物	10.00	190.80	0.00%
300627	华测导航	5.23	185.30	0.00%
601665	齐鲁银行	30.00	172.20	0.00%
600660	福耀玻璃	2.32	170.31	0.00%
688017	绿的谐波	0.94	169.70	0.00%
688596	正帆科技	3.68	159.80	0.00%
688208	道通科技	4.07	159.59	0.00%
688188	柏楚电子	1.01	154.69	0.00%
688729	屹唐股份	5.10	151.71	0.00%
601009	南京银行	13.58	148.43	0.00%
601519	大智慧	9.07	146.75	0.00%
300080	易成新能	26.52	144.80	0.00%
688333	铂力特	1.88	143.46	0.00%
601857	中国石油	17.05	137.42	0.00%
688778	厦钨新能	1.59	133.45	0.00%
300438	鹏辉能源	3.16	128.93	0.00%
688717	艾罗能源	1.50	128.46	0.00%
002736	国信证券	9.17	124.07	0.00%
001206	依依股份	4.03	122.43	0.00%
300827	上能电气	3.33	121.87	0.00%
688009	中国通号	22.48	120.93	0.00%
688187	时代电气	2.25	118.40	0.00%
600559	老白干酒	6.86	117.99	0.00%
603198	迎驾贡酒	2.78	114.40	0.00%
688390	固德威	1.76	114.12	0.00%
300945	曼卡龙	5.60	111.05	0.00%
300763	锦浪科技	1.19	110.16	0.00%
601965	中国汽研	6.13	109.60	0.00%
688408	中信博	2.20	104.45	0.00%
300371	汇中股份	7.34	97.03	0.00%
301662	宏工科技	0.75	96.79	0.00%
688400	凌云光	2.00	95.77	0.00%
688627	精智达	0.49	87.86	0.00%
600839	四川长虹	7.97	83.45	0.00%
301678	新恒汇	0.98	80.34	0.00%
600031	三一重工	3.24	75.30	0.00%
002851	麦格米特	0.95	73.60	0.00%
300003	乐普医疗	4.18	73.23	0.00%
301308	江波龙	0.41	72.99	0.00%
002281	光迅科技	1.00	66.60	0.00%
002315	焦点科技	1.36	65.76	0.00%
300857	协创数据	0.35	64.42	0.00%
002195	岩山科技	8.12	63.82	0.00%
601601	中国太保	1.76	61.81	0.00%
002402	和而泰	1.24	61.79	0.00%
300115	长盈精密	1.47	61.13	0.00%
002456	欧菲光	4.51	59.04	0.00%
002028	思源电气	0.53	57.78	0.00%
301035	润丰股份	0.71	56.70	0.00%
002461	珠江啤酒	5.38	53.85	0.00%
000728	国元证券	5.87	53.59	0.00%
600458	时代新材	3.44	51.98	0.00%
688289	圣湘生物	2.30	48.59	0.00%
603301	振德医疗	1.02	47.59	0.00%
603049	中策橡胶	0.91	46.16	0.00%
000729	燕京啤酒	3.79	45.97	0.00%
603456	九洲药业	2.26	43.96	0.00%
600179	安通控股	11.99	43.04	0.00%
600933	爱柯迪	1.85	42.05	0.00%
600710	苏美达	3.85	40.42	0.00%
603129	春风动力	0.15	40.24	0.00%
300726	宏达电子	1.01	39.95	0.00%
301590	优优绿能	0.17	39.83	0.00%
301236	软通动力	0.71	39.16	0.00%
603236	移远通信	0.37	38.89	0.00%
688372	伟测科技	0.43	38.73	0.00%
688486	龙迅股份	0.52	38.66	0.00%
000600	建投能源	5.21	38.50	0.00%
600268	国电南自	3.76	38.46	0.00%
300007	汉威科技	0.60	38.14	0.00%
300232	洲明科技	4.71	37.49	0.00%
688063	派能科技	0.50	37.41	0.00%
002429	兆驰股份	4.89	32.37	0.00%
300567	精测电子	0.40	31.41	0.00%
600363	联创光电	0.50	30.80	0.00%
688031	星环科技	0.50	30.08	0.00%
603298	杭叉集团	0.84	24.13	0.00%
301269	华大九天	0.18	22.73	0.00%
688520	神州细胞	0.38	21.20	0.00%
301563	云汉芯城	0.16	18.73	0.00%
688618	三旺通信	0.72	18.53	0.00%
301491	汉桑科技	0.25	17.42	0.00%
002683	广东宏大	0.27	11.91	0.00%
301658	首航新能	0.33	11.58	0.00%
300748	金力永磁	0.23	7.89	0.00%
000960	锡业股份	0.33	7.64	0.00%
600703	三安光电	0.43	6.70	0.00%
600410	华胜天成	0.35	6.69	0.00%
688313	仕佳光子	0.09	6.40	0.00%
601077	渝农商行	0.94	6.19	0.00%
600482	中国动力	0.27	6.00	0.00%
600619	海立股份	0.23	5.71	0.00%
300766	每日互动	0.12	5.22	0.00%
300353	东土科技	0.20	5.17	0.00%
002379	宏创控股	0.29	5.03	0.00%
688167	炬光科技	0.03	4.90	0.00%
603319	美湖股份	0.11	4.72	0.00%
600105	永鼎股份	0.37	4.70	0.00%
688301	奕瑞科技	0.04	4.42	0.00%
301665	泰禾股份	0.15	4.40	0.00%
688278	特宝生物	0.05	4.15	0.00%
688297	中无人机	0.08	4.12	0.00%
300751	迈为股份	0.04	3.97	0.00%
603418	友升股份	0.06	3.75	0.00%
301668	昊创瑞通	0.07	3.31	0.00%
688183	生益电子	0.04	3.14	0.00%
001285	瑞立科密	0.05	3.06	0.00%
603014	威高血净	0.06	2.36	0.00%
603406	天富龙	0.03	1.46	0.00%
603370	华新精科	0.03	1.38	0.00%
603262	技源集团	0.04	1.11	0.00%
603400	华之杰	0.02	1.08	0.00%
601869	长飞光纤	0.01	1.01	0.00%
301205	联特科技	0.01	0.97	0.00%
301636	泽润新能	0.01	0.73	0.00%
603257	中国瑞林	0.01	0.50	0.00%
600745	闻泰科技	0.01	0.46	0.00%
600699	均胜电子	0.01	0.35	0.00%
600995	南网储能	0.01	0.12	0.00%
601311	骆驼股份	0.01	0.11	0.00%
600866	星湖科技	0.01	0.08	0.00%