嘉实基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉实基金概况
公司全称	嘉实基金管理有限公司
英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	9946.73（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码	100020	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	www.jsfund.cn
电话号码	400-600-8800	传真号码	010-65185678
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	嘉实基金管理有限公司是国内最早成立的老十家基金管理公司之一,嘉实基金首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、境外证券投资管理、等多项业务资格,奠定了业务“全牌照”领先优势。2010年以来,嘉实基金推进多元化战略,从传统公募基金逐渐向多元化综合金融服务集团转型。截至2015年末,公司实现各类资产管理规模人民币近7000亿元,连续十年位居行业前列,为逾三千万投资者提供专业的理财服务。

嘉实基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-23		2025-04-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.1805	1.1805	1.1203	1.1203	0.0602	5.37%	开放	开放
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.1727	1.1727	1.1130	1.1130	0.0597	5.36%	开放	开放
014307	嘉实多元动力混合A	0.4954	0.4954	0.4770	0.4770	0.0184	3.86%	开放	开放
014308	嘉实多元动力混合C	0.4856	0.4856	0.4676	0.4676	0.0180	3.85%	开放	开放
006614	嘉实港股通新经济指数C	1.0494	1.0494	1.0144	1.0144	0.0350	3.45%	开放	开放
009994	嘉实创新先锋混合A	1.1694	1.1694	1.1379	1.1379	0.0315	2.77%	开放	开放
009995	嘉实创新先锋混合C	1.1435	1.1435	1.1128	1.1128	0.0307	2.76%	开放	开放
012466	嘉实策略精选混合A	0.4695	0.4695	0.4570	0.4570	0.0125	2.74%	开放	开放
012467	嘉实策略精选混合C	0.4566	0.4566	0.4445	0.4445	0.0121	2.72%	开放	开放
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.8512	1.8512	1.8029	1.8029	0.0483	2.68%	开放	开放
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8298	1.8298	1.7821	1.7821	0.0477	2.68%	开放	开放
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7392	0.7392	0.7201	0.7201	0.0191	2.65%	开放	开放
011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7514	0.7514	0.7320	0.7320	0.0194	2.65%	开放	开放
007895	嘉实价值成长混合	0.9078	0.9078	0.8850	0.8850	0.0228	2.58%	开放	开放
019392	嘉实匠心严选混合A	1.4344	1.4344	1.3984	1.3984	0.0360	2.57%	开放	开放
019393	嘉实匠心严选混合C	1.4234	1.4234	1.3877	1.3877	0.0357	2.57%	开放	开放
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.5650	0.5650	0.5512	0.5512	0.0138	2.50%	开放	开放
006803	嘉实互通精选股票	1.1728	1.1728	1.1442	1.1442	0.0286	2.50%	开放	开放
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.5556	0.5556	0.5421	0.5421	0.0135	2.49%	开放	开放
070021	嘉实主题新动力混合	1.8100	1.8100	1.7670	1.7670	0.0430	2.43%	限大额	开放
019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.4169	1.4169	1.3844	1.3844	0.0325	2.35%	暂停	开放
019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.4127	1.4127	1.3803	1.3803	0.0324	2.35%	暂停	开放
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.4052	1.4052	1.3730	1.3730	0.0322	2.35%	开放	开放
018402	嘉实成长驱动混合C	1.2309	1.2309	1.2035	1.2035	0.0274	2.28%	开放	开放
018401	嘉实成长驱动混合A	1.2426	1.2426	1.2150	1.2150	0.0276	2.27%	开放	开放
009993	嘉实前沿创新混合	1.0639	1.0639	1.0408	1.0408	0.0231	2.22%	开放	开放
018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8716	0.8716	0.8531	0.8531	0.0185	2.17%	开放	开放
018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8676	0.8676	0.8492	0.8492	0.0184	2.17%	开放	开放
007343	嘉实科技创新混合	2.7060	2.7060	2.6493	2.6493	0.0567	2.14%	限大额	开放
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.1570	1.1570	1.1344	1.1344	0.0226	1.99%	开放	开放
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.1890	1.1890	1.1659	1.1659	0.0231	1.98%	开放	开放
001759	嘉实成长增强混合	1.4690	1.4690	1.4410	1.4410	0.0280	1.94%	开放	开放
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.7499	0.7499	0.7358	0.7358	0.0141	1.92%	开放	开放
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.7526	0.7526	0.7385	0.7385	0.0141	1.91%	开放	开放
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.8563	0.8563	0.8410	0.8410	0.0153	1.82%	开放	开放
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8301	0.8301	0.8153	0.8153	0.0148	1.82%	开放	开放
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5118	0.5118	0.5027	0.5027	0.0091	1.81%	开放	开放
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.8728	0.8728	0.8573	0.8573	0.0155	1.81%	开放	开放
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5071	0.5071	0.4981	0.4981	0.0090	1.81%	开放	开放
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.8510	0.8510	0.8359	0.8359	0.0151	1.81%	开放	开放
009870	嘉实产业先锋混合C	0.8002	0.8002	0.7866	0.7866	0.0136	1.73%	开放	开放
009869	嘉实产业先锋混合A	0.8313	0.8313	0.8172	0.8172	0.0141	1.73%	开放	开放
001036	嘉实企业变革股票	1.4380	1.4380	1.4150	1.4150	0.0230	1.63%	开放	开放
007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.7758	0.7758	0.7637	0.7637	0.0121	1.58%	开放	开放
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.7514	0.7514	0.7397	0.7397	0.0117	1.58%	开放	开放
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8636	0.8636	0.8503	0.8503	0.0133	1.56%	开放	开放
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8640	0.8640	0.8507	0.8507	0.0133	1.56%	开放	开放
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5614	0.5614	0.5528	0.5528	0.0086	1.56%	开放	开放
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5650	0.5650	0.5564	0.5564	0.0086	1.55%	开放	开放
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.6613	0.6613	0.6515	0.6515	0.0098	1.50%	开放	开放
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.6714	0.6714	0.6615	0.6615	0.0099	1.50%	开放	开放
001039	嘉实先进制造股票	1.4680	1.4680	1.4470	1.4470	0.0210	1.45%	开放	开放
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.4753	0.4753	0.4686	0.4686	0.0067	1.43%	开放	开放
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4832	0.4832	0.4764	0.4764	0.0068	1.43%	开放	开放
009910	嘉实动力先锋混合C	0.7297	0.7297	0.7195	0.7195	0.0102	1.42%	开放	开放
009909	嘉实动力先锋混合A	0.7561	0.7561	0.7456	0.7456	0.0105	1.41%	开放	开放
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6785	0.6785	0.6691	0.6691	0.0094	1.40%	开放	开放
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6662	0.6662	0.6570	0.6570	0.0092	1.40%	开放	开放
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0266	1.0266	1.0132	1.0132	0.0134	1.32%	开放	开放
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.0245	1.0245	1.0112	1.0112	0.0133	1.32%	开放	开放
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1042	1.1042	1.0900	1.0900	0.0142	1.30%	开放	开放
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.0998	1.0998	1.0857	1.0857	0.0141	1.30%	开放	开放
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.5968	0.5968	0.5892	0.5892	0.0076	1.29%	开放	开放
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.5918	0.5918	0.5843	0.5843	0.0075	1.28%	开放	开放
023430	嘉实创业板50ETF联接C	0.9054	0.9054	0.8940	0.8940	0.0114	1.28%	开放	开放
023429	嘉实创业板50ETF联接A	0.9057	0.9057	0.8943	0.8943	0.0114	1.27%	开放	开放
003292	嘉实优势成长混合A	1.1340	1.1340	1.1200	1.1200	0.0140	1.25%	开放	开放
016135	嘉实优势成长混合C	1.1250	1.1250	1.1120	1.1120	0.0130	1.17%	开放	开放
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.6837	0.6837	0.6758	0.6758	0.0079	1.17%	开放	开放
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6700	0.6700	0.6623	0.6623	0.0077	1.16%	开放	开放
018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9233	0.9233	0.9127	0.9127	0.0106	1.16%	开放	开放
018332	嘉实新兴景气混合发起式A	0.9341	0.9341	0.9234	0.9234	0.0107	1.16%	开放	开放
014292	嘉实产业领先混合A	0.6740	0.6740	0.6665	0.6665	0.0075	1.13%	开放	开放
014293	嘉实产业领先混合C	0.6607	0.6607	0.6534	0.6534	0.0073	1.12%	开放	开放
002168	嘉实智能汽车股票	2.0050	2.0050	1.9830	1.9830	0.0220	1.11%	开放	开放
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.6607	0.6607	0.6537	0.6537	0.0070	1.07%	开放	开放
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.6706	0.6706	0.6635	0.6635	0.0071	1.07%	开放	开放
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1340	1.1340	1.1223	1.1223	0.0117	1.04%	开放	开放
070022	嘉实领先成长混合	2.0370	2.4820	2.0160	2.4610	0.0210	1.04%	开放	开放
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1287	1.1287	1.1171	1.1171	0.0116	1.04%	开放	开放
010041	嘉实港股优势混合A	0.9018	0.9018	0.8931	0.8931	0.0087	0.97%	开放	开放
010042	嘉实港股优势混合C	0.8723	0.8723	0.8639	0.8639	0.0084	0.97%	开放	开放
002149	嘉实新优选混合	0.8840	0.9560	0.8760	0.9480	0.0080	0.91%	开放	开放
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.6411	1.6411	1.6263	1.6263	0.0148	0.91%	开放	开放
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.6977	1.6977	1.6824	1.6824	0.0153	0.91%	开放	开放
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0280	1.0280	1.0188	1.0188	0.0092	0.90%	暂停	暂停
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.1552	1.1552	1.1452	1.1452	0.0100	0.87%	开放	开放
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.1326	1.1326	1.1228	1.1228	0.0098	0.87%	开放	开放
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	0.9574	0.9574	0.9494	0.9494	0.0080	0.84%	开放	开放
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9517	0.9517	0.9438	0.9438	0.0079	0.84%	开放	开放
016569	嘉实碳中和主题混合C	1.1683	1.1683	1.1588	1.1588	0.0095	0.82%	开放	开放
016568	嘉实碳中和主题混合A	1.1829	1.1829	1.1733	1.1733	0.0096	0.82%	开放	开放
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.0107	1.0107	1.0026	1.0026	0.0081	0.81%	开放	开放
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.6726	1.6726	1.6593	1.6593	0.0133	0.80%	开放	开放
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.5923	0.5923	0.5876	0.5876	0.0047	0.80%	开放	开放
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.9977	0.9977	0.9898	0.9898	0.0079	0.80%	开放	开放
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5977	0.5977	0.5930	0.5930	0.0047	0.79%	开放	开放
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.5855	0.5855	0.5809	0.5809	0.0046	0.79%	开放	开放
005727	嘉实中创400ETF联接C	0.9940	0.9940	0.9862	0.9862	0.0078	0.79%	开放	开放
001616	嘉实环保低碳股票	2.0440	2.0440	2.0280	2.0280	0.0160	0.79%	开放	开放
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.5931	0.5931	0.5885	0.5885	0.0046	0.78%	开放	开放
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.6739	0.6739	0.6687	0.6687	0.0052	0.78%	开放	开放
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0284	1.0284	1.0205	1.0205	0.0079	0.77%	开放	开放
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6777	0.6777	0.6725	0.6725	0.0052	0.77%	开放	开放
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0397	1.0397	1.0318	1.0318	0.0079	0.77%	开放	开放
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.0377	1.0377	1.0299	1.0299	0.0078	0.76%	开放	开放
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0465	1.0465	1.0387	1.0387	0.0078	0.75%	开放	开放
001878	嘉实沪港深精选股票	2.2090	2.2770	2.1930	2.2610	0.0160	0.73%	开放	开放
070027	嘉实周期优选混合	2.5430	3.3020	2.5250	3.2840	0.0180	0.71%	开放	开放
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5122	0.5122	0.5087	0.5087	0.0035	0.69%	开放	开放
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5165	0.5165	0.5130	0.5130	0.0035	0.68%	开放	开放
003459	嘉实稳宏债券C	1.3689	1.3689	1.3600	1.3600	0.0089	0.65%	开放	开放
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8238	0.8238	0.8185	0.8185	0.0053	0.65%	暂停	暂停
003458	嘉实稳宏债券A	1.4071	1.4071	1.3981	1.3981	0.0090	0.64%	开放	开放
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.7872	0.7872	0.7822	0.7822	0.0050	0.64%	暂停	暂停
005660	嘉实资源精选股票A	2.7200	2.7200	2.7028	2.7028	0.0172	0.64%	开放	开放
005661	嘉实资源精选股票C	2.6356	2.6356	2.6190	2.6190	0.0166	0.63%	开放	开放
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7108	0.7108	0.7069	0.7069	0.0039	0.55%	开放	开放
011627	嘉实匠心回报混合C	0.6880	0.6880	0.6843	0.6843	0.0037	0.54%	开放	开放
014074	嘉实内需精选混合A	0.7875	0.7875	0.7835	0.7835	0.0040	0.51%	开放	开放
014075	嘉实内需精选混合C	0.7724	0.7724	0.7685	0.7685	0.0039	0.51%	开放	开放
012345	嘉实领先优势混合C	0.8786	0.8786	0.8743	0.8743	0.0043	0.49%	开放	开放
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7000	0.7000	0.6966	0.6966	0.0034	0.49%	开放	开放
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7008	0.7008	0.6974	0.6974	0.0034	0.49%	开放	开放
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7059	0.7059	0.7025	0.7025	0.0034	0.48%	开放	开放
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.4776	0.4776	0.4753	0.4753	0.0023	0.48%	开放	开放
012344	嘉实领先优势混合A	0.8958	0.8958	0.8915	0.8915	0.0043	0.48%	开放	开放
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.4815	0.4815	0.4792	0.4792	0.0023	0.48%	开放	开放
017527	嘉实北证50成份指数A	1.3313	1.3313	1.3252	1.3252	0.0061	0.46%	限大额	开放
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.0940	2.0140	1.0890	2.0090	0.0050	0.46%	开放	开放
017528	嘉实北证50成份指数C	1.3234	1.3234	1.3174	1.3174	0.0060	0.46%	限大额	开放
008779	嘉实中证500指数增强C	1.1598	1.1598	1.1547	1.1547	0.0051	0.44%	开放	开放
008778	嘉实中证500指数增强A	1.1844	1.1844	1.1792	1.1792	0.0052	0.44%	开放	开放
012226	嘉实优势精选混合C	0.8109	0.8109	0.8078	0.8078	0.0031	0.38%	开放	开放
005612	嘉实核心优势股票发起式	1.4509	1.4509	1.4454	1.4454	0.0055	0.38%	开放	开放
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.8549	0.8549	0.8517	0.8517	0.0032	0.38%	开放	开放
012225	嘉实优势精选混合A	0.8305	0.8305	0.8274	0.8274	0.0031	0.37%	开放	开放
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8362	0.8362	0.8331	0.8331	0.0031	0.37%	开放	开放
001637	嘉实量化精选股票	1.3230	1.6740	1.3184	1.6694	0.0046	0.35%	开放	开放
011248	嘉实品质回报混合	0.6364	0.6364	0.6343	0.6343	0.0021	0.33%	开放	开放
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9030	1.9030	1.8970	1.8970	0.0060	0.32%	限大额	开放
008958	嘉实回报精选股票	0.9237	0.9237	0.9208	0.9208	0.0029	0.31%	开放	开放
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9615	0.9615	0.9585	0.9585	0.0030	0.31%	开放	开放
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9623	0.9623	0.9593	0.9593	0.0030	0.31%	开放	开放
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9820	1.9820	1.9760	1.9760	0.0060	0.30%	限大额	开放
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	0.9606	0.9606	0.9577	0.9577	0.0029	0.30%	开放	开放
010275	嘉实优质精选混合A	0.5361	0.5361	0.5345	0.5345	0.0016	0.30%	开放	开放
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	0.9444	0.9444	0.9416	0.9416	0.0028	0.30%	开放	开放
013855	嘉实品质发现混合A	0.8929	0.8929	0.8903	0.8903	0.0026	0.29%	开放	开放
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3800	1.3800	1.3760	1.3760	0.0040	0.29%	暂停	暂停
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3800	1.3800	1.3760	1.3760	0.0040	0.29%	暂停	暂停
013856	嘉实品质发现混合C	0.8762	0.8762	0.8737	0.8737	0.0025	0.29%	开放	开放
010276	嘉实优质精选混合C	0.5268	0.5268	0.5253	0.5253	0.0015	0.29%	开放	开放
017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.3792	1.3792	1.3757	1.3757	0.0035	0.25%	开放	开放
006605	嘉实消费精选股票C	1.5071	1.5071	1.5033	1.5033	0.0038	0.25%	开放	开放
006604	嘉实消费精选股票A	1.5560	1.5560	1.5521	1.5521	0.0039	0.25%	开放	开放
017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.3604	1.3604	1.3571	1.3571	0.0033	0.24%	开放	开放
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0913	1.0913	1.0887	1.0887	0.0026	0.24%	开放	开放
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.0940	1.0940	1.0914	1.0914	0.0026	0.24%	开放	开放
160718	嘉实多利收益债券A	0.8269	1.5850	0.8251	1.5832	0.0018	0.22%	开放	开放
016367	嘉实多利收益债券C	0.8177	1.0654	0.8160	1.0637	0.0017	0.21%	开放	开放
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7571	0.7571	0.7556	0.7556	0.0015	0.20%	开放	开放
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7726	0.7726	0.7711	0.7711	0.0015	0.19%	开放	开放
070023	嘉实深证基本面120联接A	1.9727	1.9727	1.9689	1.9689	0.0038	0.19%	开放	开放
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2030	1.2030	1.2007	1.2007	0.0023	0.19%	开放	开放
019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6430	1.6430	1.6400	1.6400	0.0030	0.18%	开放	开放
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.6440	1.7100	1.6410	1.7070	0.0030	0.18%	开放	开放
022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.6527	1.6527	1.6497	1.6497	0.0030	0.18%	开放	开放
000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.6540	2.4890	1.6510	2.4860	0.0030	0.18%	开放	开放
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2711	1.2711	1.2688	1.2688	0.0023	0.18%	开放	开放
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.2748	1.2748	1.2725	1.2725	0.0023	0.18%	开放	开放
022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9425	0.9425	0.9408	0.9408	0.0017	0.18%	开放	开放
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9428	0.9428	0.9411	0.9411	0.0017	0.18%	开放	开放
022453	嘉实中证A500ETF联接A	0.9433	0.9433	0.9416	0.9416	0.0017	0.18%	开放	开放
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.5233	0.5233	0.5224	0.5224	0.0009	0.17%	开放	开放
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4367	1.4367	1.4343	1.4343	0.0024	0.17%	开放	开放
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8265	0.8265	0.8252	0.8252	0.0013	0.16%	开放	开放
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.5158	0.5158	0.5150	0.5150	0.0008	0.16%	开放	开放
010361	嘉实品质优选股票A	0.4627	0.4627	0.4620	0.4620	0.0007	0.15%	开放	开放
012616	嘉实优化红利混合C	1.3280	1.4570	1.3260	1.4550	0.0020	0.15%	开放	开放
070032	嘉实优化红利混合A	1.3400	3.2260	1.3380	3.2240	0.0020	0.15%	开放	开放
070018	嘉实回报混合	1.3610	2.3090	1.3590	2.3070	0.0020	0.15%	开放	开放
016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	1.1090	1.1090	1.1075	1.1075	0.0015	0.14%	开放	开放
016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1145	1.1145	1.1130	1.1130	0.0015	0.13%	开放	开放
010362	嘉实品质优选股票C	0.4519	0.4519	0.4513	0.4513	0.0006	0.13%	开放	开放
070001	嘉实成长收益混合A	1.0550	4.0841	1.0536	4.0817	0.0014	0.13%	开放	开放
960024	嘉实成长收益混合H	0.9474	0.9621	0.9463	0.9610	0.0011	0.12%	开放	开放
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1362	1.1362	1.1350	1.1350	0.0012	0.11%	开放	开放
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1378	1.1378	1.1366	1.1366	0.0012	0.11%	开放	开放
003298	嘉实物流产业股票A	2.1930	2.1930	2.1910	2.1910	0.0020	0.09%	开放	开放
016798	嘉实双利债券C	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%	开放	开放
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0461	1.0461	1.0452	1.0452	0.0009	0.09%	开放	开放
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0513	1.0513	1.0504	1.0504	0.0009	0.09%	开放	开放
000870	嘉实新收益混合	1.2150	1.5280	1.2140	1.5270	0.0010	0.08%	开放	开放
016797	嘉实双利债券A	1.0203	1.0203	1.0195	1.0195	0.0008	0.08%	开放	开放
020858	嘉实多益债券C	1.0307	1.0307	1.0299	1.0299	0.0008	0.08%	开放	开放
020857	嘉实多益债券A	1.0348	1.0348	1.0340	1.0340	0.0008	0.08%	开放	开放
160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9103	1.2879	0.9096	1.2872	0.0007	0.08%	开放	开放
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9118	0.9118	0.9111	0.9111	0.0007	0.08%	开放	开放
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3247	1.3247	1.3237	1.3237	0.0010	0.08%	开放	开放
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3264	1.3264	1.3254	1.3254	0.0010	0.08%	开放	开放
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9960	0.9960	0.9953	0.9953	0.0007	0.07%	开放	开放
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3325	1.3325	1.3316	1.3316	0.0009	0.07%	开放	开放
003299	嘉实物流产业股票C	2.1250	2.1250	2.1240	2.1240	0.0010	0.05%	开放	开放
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0869	1.0869	1.0864	1.0864	0.0005	0.05%	开放	开放
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0134	1.0694	1.0131	1.0691	0.0003	0.03%	开放	开放
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%	开放	开放
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0344	1.2801	1.0341	1.2798	0.0003	0.03%	开放	开放
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4285	1.4285	1.4282	1.4282	0.0003	0.02%	开放	开放
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%	开放	开放
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%	开放	开放
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2099	1.2413	1.2097	1.2411	0.0002	0.02%	开放	开放
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2531	1.2531	1.2529	1.2529	0.0002	0.02%	开放	开放
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0131	1.0623	1.0130	1.0622	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0233	1.1909	1.0232	1.1908	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%	开放	开放
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%	开放	开放
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%	开放	开放
001756	嘉实策略优选混合	1.1330	1.5990	1.1330	1.5990	0.0000	0.00%	限大额	开放
001758	嘉实研究增强混合	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	0.0000	0.00%	开放	开放
002211	嘉实新财富混合A	0.8187	1.2065	0.8187	1.2065	0.0000	0.00%	开放	开放
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0519	1.2691	1.0519	1.2691	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0085	1.1563	1.0085	1.1563	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0074	1.1344	1.0074	1.1344	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0174	1.1662	1.0174	1.1662	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009089	嘉实稳固收益债券A	1.1580	1.3270	1.1580	1.3270	0.0000	0.00%	开放	开放
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%	开放	开放
012773	嘉实超短债债券A	1.0541	1.1549	1.0541	1.1549	0.0000	0.00%	限大额	开放
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076	0.0000	0.00%	开放	开放
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%	开放	开放
013738	嘉实短债债券C	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%	限大额	开放
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%	开放	开放
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%	开放	开放
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%	限大额	开放
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%	开放	开放
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00%	开放	开放
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%	开放	开放
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放
019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%	开放	开放
019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%	开放	开放
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%	开放	开放
021741	嘉实新财富混合C	0.8116	0.8116	0.8116	0.8116	0.0000	0.00%	开放	开放
070003	嘉实稳健混合	1.4301	3.8188	1.4301	3.8188	0.0000	0.00%	开放	开放
070009	嘉实超短债债券C	1.0538	1.6129	1.0538	1.6129	0.0000	0.00%	限大额	开放
070015	嘉实多元债券A	1.3050	2.0700	1.3050	2.0700	0.0000	0.00%	限大额	开放
070020	嘉实稳固收益债券C	1.1450	1.7340	1.1450	1.7340	0.0000	0.00%	开放	开放
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3001	1.3724	1.3002	1.3725	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1440	1.3888	1.1441	1.3889	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0903	1.3249	1.0904	1.3250	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.0903	1.0903	1.0904	1.0904	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013737	嘉实短债债券A	1.0878	1.0878	1.0879	1.0879	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0441	1.1787	1.0442	1.1788	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006797	嘉实中短债债券A	1.1395	1.2160	1.1397	1.2162	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006798	嘉实中短债债券C	1.1330	1.1992	1.1332	1.1994	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0873	1.1385	1.0875	1.1387	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5343	0.5343	0.5344	0.5344	-0.0001	-0.02%	开放	开放
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5300	0.5300	0.5301	0.5301	-0.0001	-0.02%	开放	开放
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.0460	1.0460	1.0462	1.0462	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0430	1.0430	1.0432	1.0432	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0133	1.0133	1.0135	1.0135	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%	开放	开放
004486	嘉实稳怡债券	0.9647	1.1063	0.9649	1.1065	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0963	1.1584	1.0966	1.1587	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0933	1.0933	1.0936	1.0936	-0.0003	-0.03%	开放	开放
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0753	1.0753	1.0756	1.0756	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
013995	嘉实融惠混合A	1.0712	1.0712	1.0715	1.0715	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0649	1.1518	1.0652	1.1521	-0.0003	-0.03%	开放	开放
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0453	1.0453	1.0456	1.0456	-0.0003	-0.03%	开放	开放
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0287	1.5457	1.0290	1.5460	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0201	1.1936	1.0204	1.1939	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
070026	嘉实信用债券C	1.2955	1.6483	1.2959	1.6487	-0.0004	-0.03%	开放	开放
020508	嘉实债券C	1.2143	1.3885	1.2147	1.3889	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
002178	嘉实新起点混合C	1.1568	1.4053	1.1572	1.4057	-0.0004	-0.03%	开放	开放
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0960	1.0960	1.0964	1.0964	-0.0004	-0.04%	开放	开放
016322	嘉实安益混合A	1.3481	1.3481	1.3486	1.3486	-0.0005	-0.04%	开放	开放
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0754	1.0754	1.0758	1.0758	-0.0004	-0.04%	开放	开放
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0732	1.1902	1.0736	1.1906	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
003187	嘉实安益混合C	1.3390	1.3964	1.3395	1.3969	-0.0005	-0.04%	开放	开放
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0696	1.1568	1.0700	1.1572	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0696	1.0696	1.0700	1.0700	-0.0004	-0.04%	开放	开放
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0693	1.0693	1.0697	1.0697	-0.0004	-0.04%	开放	开放
070025	嘉实信用债券A	1.3336	1.7130	1.3341	1.7135	-0.0005	-0.04%	开放	开放
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0664	1.0986	1.0668	1.0990	-0.0004	-0.04%	开放	开放
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0579	1.0899	1.0583	1.0903	-0.0004	-0.04%	开放	开放
013996	嘉实融惠混合C	1.0577	1.0577	1.0581	1.0581	-0.0004	-0.04%	开放	开放
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0446	1.0842	1.0450	1.0846	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0399	1.0399	1.0403	1.0403	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%	开放	开放
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0239	1.1792	1.0243	1.1796	-0.0004	-0.04%	开放	开放
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0230	1.1710	1.0234	1.1714	-0.0004	-0.04%	开放	开放
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0226	1.1594	1.0230	1.1598	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0219	1.0219	1.0223	1.0223	-0.0004	-0.04%	开放	开放
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0198	1.1350	1.0202	1.1354	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
003880	嘉实稳骏	1.0153	1.1091	1.0157	1.1095	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0079	1.0079	1.0083	1.0083	-0.0004	-0.04%	开放	开放
001688	嘉实新起点混合A	1.2245	1.4987	1.2250	1.4992	-0.0005	-0.04%	开放	开放
070005	嘉实债券A	1.2145	2.5254	1.2150	2.5259	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
070038	嘉实纯债债券C	1.3286	1.5097	1.3292	1.5103	-0.0006	-0.05%	限大额	开放
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0692	1.1787	1.0697	1.1792	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0665	1.0665	1.0670	1.0670	-0.0005	-0.05%	开放	开放
002550	嘉实稳荣债券	1.0505	1.3770	1.0510	1.3775	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0496	1.2583	1.0501	1.2588	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
009294	嘉实致益纯债债券	1.0440	1.1660	1.0445	1.1665	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
017717	嘉实多盈债券A	1.0406	1.0406	1.0411	1.0411	-0.0005	-0.05%	开放	开放
016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%	开放	开放
013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0322	1.0322	1.0327	1.0327	-0.0005	-0.05%	开放	开放
016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0263	1.0263	1.0268	1.0268	-0.0005	-0.05%	开放	开放
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0139	1.0139	1.0144	1.0144	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
002222	嘉实新趋势混合A	1.5703	1.6811	1.5711	1.6819	-0.0008	-0.05%	开放	开放
070037	嘉实纯债债券A	1.3684	1.5560	1.3691	1.5567	-0.0007	-0.05%	限大额	开放
002749	嘉实稳盛债券	1.1244	1.1744	1.1250	1.1750	-0.0006	-0.05%	开放	开放
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1053	1.1068	1.1059	1.1074	-0.0006	-0.05%	限大额	开放
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1038	1.1251	1.1044	1.1257	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0957	1.0957	-0.0006	-0.05%	开放	开放
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0684	1.2680	1.0690	1.2686	-0.0006	-0.06%	开放	开放
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0623	1.0623	1.0629	1.0629	-0.0006	-0.06%	开放	开放
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0557	1.0557	1.0563	1.0563	-0.0006	-0.06%	开放	开放
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0550	1.0550	1.0556	1.0556	-0.0006	-0.06%	开放	开放
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0482	1.1910	1.0488	1.1916	-0.0006	-0.06%	开放	开放
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0480	1.0480	1.0486	1.0486	-0.0006	-0.06%	开放	开放
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0464	1.1858	1.0470	1.1864	-0.0006	-0.06%	开放	开放
003294	嘉实新趋势混合C	1.5695	1.5695	1.5704	1.5704	-0.0009	-0.06%	开放	开放
013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0462	1.0462	1.0468	1.0468	-0.0006	-0.06%	开放	开放
017718	嘉实多盈债券C	1.0304	1.0304	1.0310	1.0310	-0.0006	-0.06%	开放	开放
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0303	1.1345	1.0309	1.1351	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0215	1.5511	1.0221	1.5517	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0206	1.0437	1.0212	1.0443	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0153	1.0153	1.0159	1.0159	-0.0006	-0.06%	暂停	开放
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1841	1.3131	1.1848	1.3138	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1670	1.1937	1.1677	1.1944	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
001755	嘉实新思路混合A	1.1478	1.5297	1.1485	1.5304	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
021820	嘉实新思路混合C	1.1444	1.1444	1.1451	1.1451	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
011249	嘉实稳裕混合A	1.1437	1.1437	1.1444	1.1444	-0.0007	-0.06%	开放	开放
011250	嘉实稳裕混合C	1.1271	1.1271	1.1278	1.1278	-0.0007	-0.06%	开放	开放
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9516	0.9516	0.9522	0.9522	-0.0006	-0.06%	开放	开放
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1098	1.1098	-0.0007	-0.06%	开放	开放
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9443	0.9443	0.9449	0.9449	-0.0006	-0.06%	开放	开放
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0964	1.0964	1.0971	1.0971	-0.0007	-0.06%	开放	开放
020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0962	1.0962	1.0969	1.0969	-0.0007	-0.06%	开放	开放
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0944	1.0944	1.0951	1.0951	-0.0007	-0.06%	开放	开放
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0866	1.0866	1.0873	1.0873	-0.0007	-0.06%	开放	开放
003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0587	1.3140	1.0594	1.3147	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0549	1.1226	1.0556	1.1233	-0.0007	-0.07%	暂停	开放
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0532	1.1138	1.0539	1.1145	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0502	1.3436	1.0509	1.3443	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0496	1.1725	1.0503	1.1732	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0303	1.0606	1.0310	1.0613	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0266	1.3040	1.0273	1.3047	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1087	1.1390	1.1095	1.1398	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0936	1.1218	1.0944	1.1226	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0820	1.1331	1.0828	1.1339	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0747	1.0747	1.0755	1.0755	-0.0008	-0.07%	开放	开放
007716	嘉实致华纯债债券A	1.0505	1.1837	1.0513	1.1845	-0.0008	-0.08%	限大额	开放
021618	嘉实致华纯债债券C	1.0492	1.0740	1.0500	1.0748	-0.0008	-0.08%	限大额	开放
023716	嘉实致盈债券D	1.0416	1.0416	1.0424	1.0424	-0.0008	-0.08%	开放	开放
006450	嘉实致盈债券A	1.0415	1.2328	1.0423	1.2336	-0.0008	-0.08%	开放	开放
070016	嘉实多元债券B	1.2950	2.0070	1.2960	2.0080	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
000985	嘉实逆向策略股票	1.2910	1.2910	1.2920	1.2920	-0.0010	-0.08%	开放	开放
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.8975	0.8975	0.8982	0.8982	-0.0007	-0.08%	开放	开放
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0168	1.0718	1.0176	1.0726	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停
017113	嘉实优享生活混合C	0.7415	0.7415	0.7421	0.7421	-0.0006	-0.08%	开放	开放
070099	嘉实优质企业混合	1.1850	2.7850	1.1860	2.7860	-0.0010	-0.08%	开放	开放
007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0620	1.1659	1.0629	1.1668	-0.0009	-0.08%	开放	开放
006841	嘉实致享纯债债券	1.0411	1.2220	1.0420	1.2229	-0.0009	-0.09%	开放	开放
018562	嘉实同舟债券A	1.0282	1.0282	1.0291	1.0291	-0.0009	-0.09%	限大额	开放
018434	嘉实均衡配置混合	0.9700	0.9700	0.9709	0.9709	-0.0009	-0.09%	开放	开放
017112	嘉实优享生活混合A	0.7484	0.7484	0.7491	0.7491	-0.0007	-0.09%	开放	开放
023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0619	1.0672	1.0629	1.0682	-0.0010	-0.09%	开放	开放
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0258	1.0258	1.0268	1.0268	-0.0010	-0.10%	开放	开放
018563	嘉实同舟债券C	1.0209	1.0209	1.0219	1.0219	-0.0010	-0.10%	限大额	开放
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0849	1.1279	1.0860	1.1290	-0.0011	-0.10%	开放	开放
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0649	1.1049	1.0660	1.1060	-0.0011	-0.10%	开放	开放
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4131	1.4131	1.4147	1.4147	-0.0016	-0.11%	开放	开放
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.3998	1.3998	1.4014	1.4014	-0.0016	-0.11%	开放	开放
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.3980	1.3980	1.3996	1.3996	-0.0016	-0.11%	开放	开放
009387	嘉实稳福混合A	1.2035	1.2035	1.2049	1.2049	-0.0014	-0.12%	开放	开放
009388	嘉实稳福混合C	1.1795	1.1795	1.1809	1.1809	-0.0014	-0.12%	开放	开放
001577	嘉实低价策略股票	2.1860	2.1860	2.1890	2.1890	-0.0030	-0.14%	开放	开放
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2810	1.2810	1.2828	1.2828	-0.0018	-0.14%	开放	开放
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2715	1.2715	1.2733	1.2733	-0.0018	-0.14%	开放	开放
004477	嘉实沪港深回报混合	1.4811	1.5311	1.4836	1.5336	-0.0025	-0.17%	开放	开放
000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.1120	1.1120	1.1140	1.1140	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停
010190	嘉实价值发现三个月定开混合	0.9487	1.0466	0.9506	1.0485	-0.0019	-0.20%	暂停	暂停
005663	嘉实金融精选股票C	1.1144	1.1144	1.1171	1.1171	-0.0027	-0.24%	开放	开放
005662	嘉实金融精选股票A	1.1551	1.1551	1.1579	1.1579	-0.0028	-0.24%	开放	开放
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4310	1.4310	1.4346	1.4346	-0.0036	-0.25%	开放	开放
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2997	1.2997	1.3030	1.3030	-0.0033	-0.25%	开放	开放
009649	嘉实精选平衡混合A	1.2652	1.2652	1.2685	1.2685	-0.0033	-0.26%	限大额	开放
009650	嘉实精选平衡混合C	1.2392	1.2392	1.2425	1.2425	-0.0033	-0.27%	限大额	开放
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0950	1.0950	1.0980	1.0980	-0.0030	-0.27%	暂停	暂停
070006	嘉实服务增值行业混合	5.6940	6.2340	5.7110	6.2510	-0.0170	-0.30%	开放	开放
013439	嘉实产业优势混合A	0.9640	0.9640	0.9673	0.9673	-0.0033	-0.34%	开放	开放
013440	嘉实产业优势混合C	0.9455	0.9455	0.9488	0.9488	-0.0033	-0.35%	开放	开放
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.3954	1.3954	1.4004	1.4004	-0.0050	-0.36%	开放	开放
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8145	0.8145	0.8177	0.8177	-0.0032	-0.39%	开放	开放
070011	嘉实策略混合	0.9830	2.2430	0.9870	2.2470	-0.0040	-0.41%	开放	开放
001760	嘉实创新成长混合	0.9370	0.9370	0.9410	0.9410	-0.0040	-0.43%	开放	开放
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8226	0.8226	0.8264	0.8264	-0.0038	-0.46%	开放	开放
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8269	0.8269	0.8308	0.8308	-0.0039	-0.47%	开放	开放
070010	嘉实主题混合	1.5810	3.2940	1.5890	3.3020	-0.0080	-0.50%	开放	开放
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3399	1.4409	1.3468	1.4478	-0.0069	-0.51%	开放	开放
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3504	1.5186	1.3574	1.5256	-0.0070	-0.52%	开放	开放
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3374	1.4882	1.3444	1.4952	-0.0070	-0.52%	开放	开放
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3504	1.3913	1.3575	1.3984	-0.0071	-0.52%	开放	开放
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.5907	0.5907	0.5939	0.5939	-0.0032	-0.54%	开放	开放
070013	嘉实研究精选混合	1.1020	3.0680	1.1080	3.0740	-0.0060	-0.54%	开放	开放
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0357	1.0357	1.0414	1.0414	-0.0057	-0.55%	开放	开放
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0294	1.0294	1.0351	1.0351	-0.0057	-0.55%	开放	开放
016570	嘉实价值丰润混合A	1.0007	1.0007	1.0064	1.0064	-0.0057	-0.57%	开放	开放
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.8970	0.8970	0.9022	0.9022	-0.0052	-0.58%	开放	开放
016571	嘉实价值丰润混合C	0.9802	0.9802	0.9859	0.9859	-0.0057	-0.58%	开放	开放
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9392	0.9392	0.9449	0.9449	-0.0057	-0.60%	开放	开放
010274	嘉实价值长青混合C	0.8332	0.8332	0.8383	0.8383	-0.0051	-0.61%	限大额	开放
010273	嘉实价值长青混合A	0.8477	0.8477	0.8530	0.8530	-0.0053	-0.62%	限大额	开放
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0295	1.0295	1.0361	1.0361	-0.0066	-0.64%	开放	开放
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0288	1.0288	1.0354	1.0354	-0.0066	-0.64%	开放	开放
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0391	1.0391	1.0458	1.0458	-0.0067	-0.64%	开放	开放
017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0031	1.0031	1.0099	1.0099	-0.0068	-0.67%	开放	开放
017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9988	0.9988	1.0057	1.0057	-0.0069	-0.69%	开放	开放
016169	嘉实价值优势混合C	0.8990	0.8990	0.9060	0.9060	-0.0070	-0.77%	限大额	开放
011518	嘉实价值臻选混合A	0.8452	0.8452	0.8524	0.8524	-0.0072	-0.84%	限大额	开放
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.8436	1.8436	1.8594	1.8594	-0.0158	-0.85%	开放	开放
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8610	5.0339	1.8770	5.0496	-0.0160	-0.85%	开放	开放
005267	嘉实价值精选股票A	1.9897	1.9897	2.0070	2.0070	-0.0173	-0.86%	限大额	开放
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5155	0.5155	0.5200	0.5200	-0.0045	-0.87%	开放	开放
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5151	0.5151	0.5196	0.5196	-0.0045	-0.87%	开放	开放
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5192	0.5192	0.5238	0.5238	-0.0046	-0.88%	开放	开放
001044	嘉实新消费股票A	2.4680	2.5380	2.4900	2.5600	-0.0220	-0.88%	限大额	开放
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9849	0.9849	0.9937	0.9937	-0.0088	-0.89%	开放	开放
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9813	0.9813	0.9901	0.9901	-0.0088	-0.89%	开放	开放
023947	嘉实价值精选股票C	1.9920	1.9920	2.0099	2.0099	-0.0179	-0.89%	限大额	开放
023931	嘉实价值臻选混合C	0.8452	0.8452	0.8528	0.8528	-0.0076	-0.89%	限大额	开放
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0642	1.0642	1.0739	1.0739	-0.0097	-0.90%	开放	开放
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0509	1.0509	1.0605	1.0605	-0.0096	-0.91%	开放	开放
070019	嘉实价值优势混合A	1.9680	2.5690	1.9860	2.5870	-0.0180	-0.91%	限大额	开放
023967	嘉实新消费股票C	2.4700	2.4700	2.4930	2.4930	-0.0230	-0.92%	限大额	开放
016264	嘉实新起航混合C	1.2110	1.2110	1.2230	1.2230	-0.0120	-0.98%	限大额	开放
010186	嘉实核心成长混合A	0.6059	0.6059	0.6121	0.6121	-0.0062	-1.01%	开放	开放
010187	嘉实核心成长混合C	0.5951	0.5951	0.6012	0.6012	-0.0061	-1.01%	开放	开放
002212	嘉实新起航混合A	1.2210	1.2940	1.2340	1.3070	-0.0130	-1.05%	限大额	开放
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9431	0.9431	0.9532	0.9532	-0.0101	-1.06%	限大额	开放
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9222	0.9222	0.9321	0.9321	-0.0099	-1.06%	限大额	开放
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9298	0.9298	0.9402	0.9402	-0.0104	-1.11%	暂停	暂停
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9109	0.9109	0.9211	0.9211	-0.0102	-1.11%	暂停	暂停
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6193	0.6193	0.6266	0.6266	-0.0073	-1.16%	开放	开放
070002	嘉实增长混合	15.2874	15.9684	15.4796	16.1606	-0.1922	-1.24%	暂停	开放
000595	嘉实泰和混合	2.6820	7.1890	2.7170	7.2260	-0.0350	-1.29%	开放	开放
015468	嘉实农业产业股票C	0.6381	0.6381	0.6470	0.6470	-0.0089	-1.38%	开放	开放
003634	嘉实农业产业股票A	1.3970	1.3970	1.4166	1.4166	-0.0196	-1.38%	开放	开放
006603	嘉实互融精选股票A	1.5601	1.5601	1.5829	1.5829	-0.0228	-1.44%	开放	开放
020232	嘉实互融精选股票C	1.5511	1.5511	1.5738	1.5738	-0.0227	-1.44%	开放	开放
001416	嘉实事件驱动股票	0.6750	0.6750	0.6850	0.6850	-0.0100	-1.46%	开放	开放
018244	嘉实产业精选混合A	1.0086	1.0086	1.0237	1.0237	-0.0151	-1.48%	开放	开放
018245	嘉实产业精选混合C	1.0042	1.0042	1.0193	1.0193	-0.0151	-1.48%	开放	开放
000751	嘉实新兴产业股票	3.1130	3.1130	3.1610	3.1610	-0.0480	-1.52%	开放	开放
005303	嘉实医药健康股票A	1.4316	1.4316	1.4606	1.4606	-0.0290	-1.99%	开放	开放
005304	嘉实医药健康股票C	1.3511	1.3511	1.3785	1.3785	-0.0274	-1.99%	开放	开放
000711	嘉实医疗保健股票	1.7880	1.7880	1.8270	1.8270	-0.0390	-2.13%	开放	开放
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6591	1.6591	1.7349	1.7349	-0.0758	-4.37%	开放	开放
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.6515	1.6515	1.7270	1.7270	-0.0755	-4.37%	开放	开放
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0833	1.0833	1.1414	1.1414	-0.0581	-5.09%	开放	开放
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0811	1.0811	1.1391	1.1391	-0.0580	-5.09%	开放	开放
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	4.2030	4.2030	--	--	限大额	开放
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	3.5590	3.5590	--	--	暂停	开放
000183	嘉实丰益策略定期债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.0490	1.1040	--	--	限大额	开放
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2420	1.5100	--	--	限大额	开放
000487	嘉实3个月理财债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000488	嘉实3个月理财债券E	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.0310	2.0310	--	--	限大额	开放
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	1.7180	1.7180	--	--	暂停	开放
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	1.7180	1.7180	--	--	暂停	开放
003879	嘉实6个月理财债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005156	嘉实领航资产配置混合A	--	--	1.1886	1.1886	--	--	开放	开放
005157	嘉实领航资产配置混合C	--	--	1.1300	1.1300	--	--	开放	开放
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008661	嘉实致融一年定期债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.1573	1.1573	--	--	限大额	开放
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.0273	1.0273	--	--	暂停	开放
013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.4694	1.4694	--	--	限大额	开放
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.4577	1.4577	--	--	限大额	开放
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2039	0.2039	--	--	暂停	开放
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2023	0.2023	--	--	暂停	开放
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9522	0.9522	--	--	开放	开放
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9432	0.9432	--	--	开放	开放
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	--	--	1.0416	1.0416	--	--	开放	开放
017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	0.9069	0.9069	--	--	开放	开放
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1258	0.1258	--	--	暂停	开放
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	0.8981	0.8981	--	--	开放	开放
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	1.4548	1.4548	--	--	限大额	开放
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	1.4362	1.4362	--	--	限大额	开放
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.0671	1.0671	--	--	开放	开放
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1481	0.1481	--	--	暂停	开放
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	1.4607	1.4607	--	--	限大额	开放
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	--	--	--	--	--	--
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	--	--	--	--	--	--
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	--	--	--	--	--	--
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	--	--	--	--	--	--
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.7110	0.7130	--	--	限大额	开放
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.0790	1.5290	--	--	限大额	开放
960025	嘉实研究精选混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-23		2025-04-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
018205	嘉实薪金宝货币B	0.3959	1.8060%	0.4999	1.8150%	0.13%	0.39%	0.80%	0.50%
000917	嘉实快线货币A	0.4581	1.6740%	0.4508	1.6770%	0.15%	0.42%	0.86%	0.53%
020473	嘉实薪金宝货币E	0.3548	1.6530%	0.4586	1.6620%	0.12%	0.35%	0.73%	0.45%
070088	嘉实货币B	0.4255	1.6180%	0.4490	1.6250%	0.14%	0.40%	0.83%	0.50%
000618	嘉实薪金宝货币A	0.3437	1.6030%	0.4446	1.6110%	0.12%	0.34%	0.70%	0.44%
004173	嘉实增益宝货币A	0.4149	1.5420%	0.4910	1.5520%	0.14%	0.41%	0.84%	0.51%
003460	嘉实现金宝货币A	0.4237	1.4800%	0.4242	1.4840%	0.14%	0.40%	0.81%	0.50%
000464	嘉实活期宝货币A	0.7339	1.4610%	0.3348	1.2510%	0.11%	0.33%	0.71%	0.43%
511960	嘉实快线ETF	39.2300	1.4300%	38.5100	1.4340%	0.13%	0.36%	0.74%	0.46%
020509	嘉实活期宝货币E	0.7251	1.4290%	0.3257	1.2190%	0.11%	0.32%	0.70%	0.42%
018111	嘉实增益宝货币E	0.3767	1.4110%	0.4595	1.4210%	0.13%	0.38%	0.77%	0.47%
001812	嘉实货币E	0.3598	1.3750%	0.3834	1.3820%	0.11%	0.34%	0.71%	0.43%
070008	嘉实货币A	0.3598	1.3740%	0.3833	1.3810%	0.11%	0.34%	0.71%	0.43%
002917	嘉实活钱包货币E	0.3851	1.2970%	0.3429	1.2770%	0.11%	0.33%	0.69%	0.42%
004501	嘉实现金添利货币	0.3831	1.2800%	0.3536	1.2560%	0.11%	0.33%	0.68%	0.41%
000581	嘉实活钱包货币A	0.3797	1.2770%	0.3374	1.2570%	0.11%	0.33%	0.68%	0.41%
070029	嘉实安心货币B	0.3521	1.2480%	0.3436	1.2420%	0.11%	0.33%	0.68%	0.40%
009393	嘉实现金宝货币E	0.3578	1.2360%	0.3575	1.2400%	0.12%	0.34%	0.69%	0.42%
070028	嘉实安心货币A	0.2852	1.0070%	0.2780	1.0020%	0.09%	0.28%	0.56%	0.32%
007696	嘉实融享货币	--	--	--	--	0.18%	0.48%	0.90%	0.55%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-23		2025-04-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159526	嘉实中证机器人ETF	1.2248	1.2248	1.1874	1.1874	0.0374	3.15%	1.2270	0.18%
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6812	0.6812	0.6604	0.6604	0.0208	3.15%	0.6870	0.85%
160717	H股LOF	0.7336	0.7336	0.7186	0.7186	0.0150	2.09%	0.7380	0.60%
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2223	1.2223	1.2027	1.2027	0.0196	1.63%	1.2300	0.63%
159695	嘉实国证通信ETF	1.1007	1.1007	1.0858	1.0858	0.0149	1.37%	1.1010	0.03%
159373	嘉实创业板50ETF	0.9037	0.9037	0.8916	0.8916	0.0121	1.36%	0.9040	0.03%
159675	嘉实创业板增强策略ETF	0.8163	0.8163	0.8066	0.8066	0.0097	1.20%	0.8150	-0.16%
159535	嘉实中证2000ETF	1.0869	1.0869	1.0750	1.0750	0.0119	1.11%	1.0890	0.19%
159918	嘉实中创400ETF	1.7836	1.7836	1.7687	1.7687	0.0149	0.84%	1.7940	0.58%
160726	嘉实瑞享定开	0.9362	1.5762	0.9284	1.5684	0.0078	0.84%	0.8720	-6.86%
159875	嘉实中证新能源ETF	0.4149	0.4149	0.4126	0.4126	0.0023	0.56%	0.4140	-0.22%
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8466	0.8466	0.8420	0.8420	0.0046	0.55%	0.8470	0.05%
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7776	0.7776	0.7736	0.7736	0.0040	0.52%	0.7790	0.18%
160722	嘉实惠泽LOF	1.1703	1.1947	1.1651	1.1895	0.0052	0.45%	1.1550	-1.31%
159910	嘉实深证基本面120ETF	1.9946	1.9946	1.9905	1.9905	0.0041	0.21%	1.9960	0.07%
159922	嘉实中证500ETF	2.2491	1.8628	2.2448	1.8594	0.0043	0.19%	2.2480	-0.05%
159351	嘉实中证A500ETF	0.9422	0.9442	0.9404	0.9424	0.0018	0.19%	0.9430	0.08%
159661	嘉实中证A100ETF	1.1100	1.1100	1.1090	1.1090	0.0010	0.09%	1.1090	-0.09%
159919	嘉实沪深300ETF	3.9181	1.8049	3.9151	1.8036	0.0030	0.08%	3.9170	-0.03%
160706	沪深300LOF	0.9811	3.1153	0.9804	3.1146	0.0007	0.07%	0.9770	-0.42%
160716	基本面50LOF	2.0303	2.0303	2.0377	2.0377	-0.0074	-0.36%	2.0250	-0.26%
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.7466	0.7466	0.7503	0.7503	-0.0037	-0.49%	0.7470	0.05%
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1137	1.1137	1.1198	1.1198	-0.0061	-0.54%	1.1120	-0.15%
159831	嘉实上海金ETF	7.6217	1.9171	8.0486	2.0244	-0.4269	-5.30%	7.5750	-0.61%
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.2372	1.2372	--	--	1.2810	--
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8342	0.8342	--	--	0.8590	--
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.7886	0.7886	--	--	0.8160	--
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.2125	1.2125	--	--	1.2400	--
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	0.9734	0.9734	--	--	1.0150	--
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.6660	1.6660	--	--	1.6560	--
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.3308	1.3308	--	--	1.4170	--
501088	嘉实瑞虹	--	--	0.7140	0.8840	--	--	0.7020	--
501091	嘉实欣荣LOF	--	--	0.8294	0.8294	--	--	0.8240	--
501189	嘉实产业优选LOF	--	--	0.9236	0.9236	--	--	--	--
501311	新经济港股通LOF	--	--	1.0341	1.0341	--	--	1.0680	--
512550	嘉实富时中国A50ETF	--	--	1.5038	1.5038	--	--	1.5050	--
512600	嘉实中证主要消费ETF	--	--	0.7034	3.5170	--	--	0.6990	--
512640	嘉实中证金融地产ETF	--	--	2.2335	2.2335	--	--	2.2330	--
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	--	--	1.3799	1.3799	--	--	1.3760	--
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	--	--	0.9757	0.9757	--	--	0.9900	--
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	--	--	1.3606	1.6269	--	--	1.3530	--
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	--	--	1.4193	1.4193	--	--	1.4190	--
515860	嘉实新兴科技100ETF	--	--	1.0886	1.0886	--	--	1.0990	--
515960	嘉实医药健康100ETF	--	--	0.7301	0.7301	--	--	0.7240	--
516150	嘉实中证稀土产业ETF	--	--	1.0338	1.0338	--	--	1.0570	--
516550	嘉实中证大农业ETF	--	--	0.6524	0.6524	--	--	0.6470	--
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	--	--	0.6805	0.6805	--	--	0.6970	--
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	--	--	0.4872	0.4872	--	--	0.4910	--
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	--	--	0.9977	0.9977	--	--	0.9990	--
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	--	--	1.6486	1.6486	--	--	1.6540	--
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	--	--	1.0454	1.0454	--	--	1.0450	--
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	--	--	0.6094	0.6094	--	--	0.6030	--
562880	嘉实中证电池主题ETF	--	--	0.4594	0.4594	--	--	0.4680	--
562890	嘉实中证A50ETF	--	--	1.1083	1.1083	--	--	1.1110	--
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	--	--	1.3410	1.3410	--	--	1.3400	--
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	--	--	1.5599	1.5599	--	--	1.5620	--
588400	嘉实中证科创创业50ETF	--	--	0.5257	0.5257	--	--	0.5290	--
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	--	--	0.9801	0.9801	--	--	0.9540	--
589300	嘉实上证科创板综合ETF	--	--	1.0180	1.0180	--	--	1.0160	--

嘉实基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	576.45	899842.98	0.91%
300750	宁德时代	3481.09	880506.70	0.89%
600036	招商银行	17102.58	740370.89	0.75%
601318	中国平安	9621.50	496758.09	0.50%
000333	美的集团	4395.68	345060.68	0.35%
601899	紫金矿业	17065.48	309226.47	0.31%
002594	比亚迪	796.94	298772.28	0.30%
600900	长江电力	10456.62	290798.47	0.29%
688041	海光信息	1962.02	277233.91	0.28%
688981	中芯国际	3079.43	275085.87	0.28%
601166	兴业银行	12374.52	267289.56	0.27%
300059	东方财富	10363.14	233999.65	0.24%
688256	寒武纪	352.12	219370.32	0.22%
601838	成都银行	12642.35	217321.95	0.22%
688008	澜起科技	2763.43	216321.60	0.22%
600060	海信视像	8239.44	204502.90	0.21%
002078	太阳纸业	13692.51	201416.86	0.20%
688012	中微公司	1089.88	200929.37	0.20%
000528	柳工	16733.17	187076.89	0.19%
000423	东阿阿胶	2482.35	150058.02	0.15%
002475	立讯精密	3535.26	144556.77	0.15%
688617	惠泰医疗	345.82	133934.15	0.13%
688050	爱博医疗	1277.10	125130.16	0.13%
300285	国瓷材料	5838.59	108714.59	0.11%
600079	人福医药	5086.92	104790.46	0.11%
603699	纽威股份	3757.74	104577.80	0.11%
688213	思特威	1026.52	99613.39	0.10%
000651	格力电器	2123.87	96551.00	0.10%
600309	万华化学	1433.72	96360.56	0.10%
603501	韦尔股份	711.57	94439.48	0.10%
688521	芯原股份	823.12	87250.52	0.09%
300012	华测检测	6466.82	83292.58	0.08%
000001	平安银行	7352.47	82788.81	0.08%
000063	中兴通讯	2398.16	82064.95	0.08%
603259	药明康德	1178.48	79335.27	0.08%
688099	晶晨股份	944.61	78827.82	0.08%
000858	五粮液	596.06	78292.44	0.08%
300628	亿联网络	1851.27	75587.48	0.08%
688608	恒玄科技	185.75	75472.13	0.08%
300760	迈瑞医疗	312.66	73162.67	0.07%
300124	汇川技术	1071.60	73050.97	0.07%
688126	沪硅产业	3555.89	66032.82	0.07%
002142	宁波银行	2425.75	62632.84	0.06%
603659	璞泰来	3287.85	60365.01	0.06%
002850	科达利	487.23	59369.40	0.06%
600585	海螺水泥	2434.11	59124.56	0.06%
301358	湖南裕能	1608.90	57373.37	0.06%
002410	广联达	3918.15	56773.96	0.06%
600282	南钢股份	12284.07	56629.55	0.06%
300274	阳光电源	778.57	54040.56	0.05%
600426	华鲁恒升	2368.76	52349.70	0.05%
300014	亿纬锂能	1106.41	52122.74	0.05%
601128	常熟银行	6934.56	48333.90	0.05%
000002	万科A	6759.84	47656.89	0.05%
300037	新宙邦	1404.68	46649.48	0.05%
002415	海康威视	1497.93	45986.58	0.05%
688052	纳芯微	322.09	45189.77	0.05%
603799	华友钴业	1303.83	44421.44	0.04%
603369	今世缘	809.43	42802.41	0.04%
002311	海大集团	854.60	42687.14	0.04%
600276	恒瑞医药	823.52	40517.17	0.04%
300666	江丰电子	534.47	40058.88	0.04%
600887	伊利股份	1369.57	38457.48	0.04%
002230	科大讯飞	790.61	37609.42	0.04%
300454	深信服	347.33	37202.44	0.04%
601799	星宇股份	242.06	33339.47	0.03%
002371	北方华创	79.31	32994.08	0.03%
600111	北方稀土	1441.38	32661.59	0.03%
002541	鸿路钢构	1594.35	32110.24	0.03%
002847	盐津铺子	501.76	31796.57	0.03%
601728	中国电信	3835.37	30107.69	0.03%
600809	山西汾酒	138.33	29642.12	0.03%
600919	江苏银行	3056.45	29036.31	0.03%
688111	金山办公	96.01	28717.20	0.03%
002353	杰瑞股份	768.71	27873.45	0.03%
601088	中国神华	711.84	27298.96	0.03%
601006	大秦铁路	3840.98	25120.03	0.03%
688116	天奈科技	578.35	24689.59	0.02%
300033	同花顺	82.70	23620.46	0.02%
002179	中航光电	555.73	22801.70	0.02%
600028	中国石化	3960.88	22695.84	0.02%
603019	中科曙光	341.48	22660.77	0.02%
300679	电连技术	397.15	22585.92	0.02%
603885	吉祥航空	1715.48	22472.81	0.02%
688266	泽璟制药	217.16	21659.81	0.02%
002895	川恒股份	910.06	21522.98	0.02%
600019	宝钢股份	2983.97	21484.60	0.02%
300339	润和软件	411.06	21342.24	0.02%
688582	芯动联科	345.66	21085.28	0.02%
300207	欣旺达	908.66	20135.80	0.02%
601668	中国建筑	3799.13	19983.41	0.02%
000895	双汇发展	732.66	19759.88	0.02%
300119	瑞普生物	1065.34	18899.11	0.02%
600233	圆通速递	1429.97	18160.65	0.02%
688361	中科飞测	227.50	18067.96	0.02%
600536	中国软件	415.66	17952.55	0.02%
600377	宁沪高速	1145.18	17498.32	0.02%
603993	洛阳钼业	2292.93	17426.27	0.02%
601878	浙商证券	1505.63	17118.99	0.02%
603986	兆易创新	143.23	16740.73	0.02%
603179	新泉股份	352.63	16640.44	0.02%
688192	迪哲医药	330.14	16176.72	0.02%
002812	恩捷股份	524.67	16154.45	0.02%
600570	恒生电子	562.24	15765.25	0.02%
002709	天赐材料	838.59	15631.39	0.02%
600893	航发动力	430.53	15589.48	0.02%
600741	华域汽车	851.26	15373.68	0.02%
688131	皓元医药	376.39	15315.44	0.02%
600029	南方航空	2583.90	14676.53	0.01%
600576	祥源文旅	1529.05	13990.81	0.01%
000988	华工科技	337.47	13866.44	0.01%
601360	三六零	1325.54	13759.11	0.01%
000831	中国稀土	423.90	13425.07	0.01%
688362	甬矽电子	440.26	13251.73	0.01%
002867	周大生	997.71	13109.92	0.01%
688235	百济神州	52.78	12605.62	0.01%
000786	北新建材	431.00	12542.10	0.01%
300502	新易盛	127.14	12474.70	0.01%
300251	光线传媒	576.91	12190.11	0.01%
300498	温氏股份	730.53	12177.98	0.01%
301236	软通动力	211.82	12149.96	0.01%
601600	中国铝业	1626.66	12134.87	0.01%
000792	盐湖股份	731.72	12117.28	0.01%
601021	春秋航空	230.59	11983.91	0.01%
600031	三一重工	614.79	11724.05	0.01%
600588	用友网络	778.30	11721.20	0.01%
601398	工商银行	1678.86	11567.32	0.01%
603345	安井食品	144.68	11545.62	0.01%
000921	海信家电	388.18	11532.85	0.01%
600862	中航高科	483.93	11532.04	0.01%
600941	中国移动	107.10	11497.97	0.01%
300308	中际旭创	115.49	11391.48	0.01%
601225	陕西煤业	567.20	11236.14	0.01%
603096	新经典	577.74	11161.99	0.01%
601933	永辉超市	2309.57	11062.84	0.01%
002261	拓维信息	374.67	10715.56	0.01%
002714	牧原股份	272.30	10546.24	0.01%
600549	厦门钨业	541.97	10470.88	0.01%
002003	伟星股份	859.97	10319.64	0.01%
002340	格林美	1553.89	10131.35	0.01%
600580	卧龙电驱	378.20	10018.42	0.01%
601567	三星医疗	336.62	9953.91	0.01%
000932	华菱钢铁	1992.64	9923.35	0.01%
300759	康龙化成	362.97	9771.15	0.01%
000538	云南白药	171.98	9768.73	0.01%
600406	国电南瑞	433.20	9487.12	0.01%
600418	江淮汽车	252.85	9102.55	0.01%
002460	赣锋锂业	260.72	8820.25	0.01%
002600	领益智造	972.50	8801.13	0.01%
688631	莱斯信息	95.65	8648.73	0.01%
603486	科沃斯	138.84	8538.68	0.01%
600760	中航沈飞	200.81	8490.26	0.01%
000713	丰乐种业	1220.57	8482.97	0.01%
688368	晶丰明源	90.03	8385.32	0.01%
600486	扬农化工	157.49	8356.66	0.01%
002625	光启技术	218.27	8252.64	0.01%
300087	荃银高科	882.64	8208.60	0.01%
688120	华海清科	49.51	8186.99	0.01%
601985	中国核电	886.89	8168.26	0.01%
688382	益方生物	426.06	8133.39	0.01%
601012	隆基绿能	499.86	7922.82	0.01%
300347	泰格医药	155.83	7917.83	0.01%
600988	赤峰黄金	343.68	7870.27	0.01%
601138	工业富联	393.45	7813.92	0.01%
603786	科博达	129.72	7796.47	0.01%
300476	胜宏科技	96.03	7779.23	0.01%
603979	金诚信	189.86	7537.30	0.01%
600010	包钢股份	4193.92	7507.12	0.01%
000975	山金国际	389.47	7477.82	0.01%
688019	安集科技	44.41	7460.99	0.01%
002318	久立特材	296.56	7431.79	0.01%
000032	深桑达A	323.74	7384.51	0.01%
688122	西部超导	159.08	7373.31	0.01%
300604	长川科技	174.88	7289.20	0.01%
002409	雅克科技	116.77	7236.33	0.01%
600489	中金黄金	512.98	7217.61	0.01%
600050	中国联通	1298.09	7217.38	0.01%
600905	三峡能源	1691.45	7154.82	0.01%
002384	东山精密	213.98	7005.85	0.01%
600458	时代新材	517.95	6976.79	0.01%
002202	金风科技	779.45	6921.50	0.01%
601288	农业银行	1329.28	6885.68	0.01%
600030	中信证券	258.23	6848.18	0.01%
001979	招商蛇口	746.62	6846.49	0.01%
301187	欧圣电气	178.96	6818.38	0.01%
300395	菲利华	150.90	6746.57	0.01%
002352	顺丰控股	152.49	6575.54	0.01%
300567	精测电子	98.82	6412.43	0.01%
600392	盛和资源	583.79	6369.16	0.01%
002152	广电运通	475.67	6302.63	0.01%
000568	泸州老窖	47.68	6184.61	0.01%
300795	米奥会展	296.64	6140.47	0.01%
002100	天康生物	966.44	5982.24	0.01%
002466	天齐锂业	185.17	5614.26	0.01%
600839	四川长虹	544.47	5591.71	0.01%
600975	新五丰	943.90	5578.42	0.01%
603893	瑞芯微	31.02	5375.63	0.01%
600674	川投能源	335.03	5373.88	0.01%
002444	巨星科技	181.07	5361.48	0.01%
600690	海尔智家	193.89	5301.01	0.01%
688271	联影医疗	42.87	5229.56	0.01%
600886	国投电力	359.93	5193.82	0.01%
000768	中航西飞	218.54	5168.47	0.01%
600089	特变电工	422.07	5073.30	0.01%
600115	中国东航	1373.64	4986.30	0.01%
600602	云赛智联	207.04	4983.33	0.01%
688084	晶品特装	79.78	4960.43	0.00%
601766	中国中车	688.54	4861.09	0.00%
688114	华大智造	61.62	4821.82	0.00%
601390	中国中铁	871.56	4819.73	0.00%
002025	航天电器	82.85	4606.46	0.00%
689009	九号公司	69.84	4553.64	0.00%
000066	中国长城	319.83	4503.24	0.00%
601328	交通银行	590.34	4398.05	0.00%
600438	通威股份	225.63	4316.30	0.00%
600176	中国巨石	330.46	4262.87	0.00%
600372	中航机载	380.37	4222.09	0.00%
002050	三花智控	145.24	4187.27	0.00%
002126	银轮股份	148.75	4109.96	0.00%
601211	国泰海通	237.31	4081.68	0.00%
600761	安徽合力	210.99	4048.82	0.00%
600000	浦发银行	384.78	4013.22	0.00%
688169	石头科技	16.05	3903.89	0.00%
600803	新奥股份	197.40	3867.05	0.00%
000998	隆平高科	374.40	3770.25	0.00%
600879	航天电子	414.80	3712.46	0.00%
600066	宇通客车	138.34	3667.26	0.00%
002986	宇新股份	331.45	3632.70	0.00%
688777	中控技术	67.04	3559.84	0.00%
002738	中矿资源	110.93	3559.83	0.00%
600048	保利发展	423.11	3494.85	0.00%
002465	海格通信	311.78	3482.58	0.00%
603288	海天味业	85.50	3469.64	0.00%
688486	龙迅股份	31.10	3380.70	0.00%
600882	妙可蓝多	142.27	3351.88	0.00%
002027	分众传媒	468.87	3291.47	0.00%
605589	圣泉集团	115.38	3266.54	0.00%
000100	TCL科技	721.74	3211.76	0.00%
601168	西部矿业	186.37	3170.15	0.00%
002236	大华股份	185.38	3155.25	0.00%
000425	徐工机械	362.38	3123.72	0.00%
002064	华峰化学	398.20	3094.01	0.00%
605499	东鹏饮料	12.38	3082.02	0.00%
601939	建设银行	347.11	3064.98	0.00%
601888	中国中免	50.00	3010.30	0.00%
000795	英洛华	283.63	3009.31	0.00%
603267	鸿远电子	56.44	2926.43	0.00%
003006	百亚股份	114.80	2836.71	0.00%
002517	恺英网络	175.65	2820.94	0.00%
600993	马应龙	114.86	2804.88	0.00%
300122	智飞生物	114.21	2771.89	0.00%
002558	巨人网络	196.27	2763.48	0.00%
603606	东方电缆	55.35	2695.50	0.00%
688596	正帆科技	67.89	2651.13	0.00%
300002	神州泰岳	191.05	2525.68	0.00%
300015	爱尔眼科	188.08	2497.68	0.00%
300432	富临精工	126.50	2478.14	0.00%
300054	鼎龙股份	83.26	2378.74	0.00%
688180	君实生物	77.66	2337.72	0.00%
603392	万泰生物	36.23	2321.32	0.00%
002035	华帝股份	300.00	2187.00	0.00%
000661	长春高新	21.96	2147.63	0.00%
605555	德昌股份	88.39	2139.04	0.00%
600694	大商股份	87.57	2092.12	0.00%
002472	双环传动	58.06	2058.23	0.00%
002008	大族激光	72.25	2021.56	0.00%
002001	新和成	87.19	1951.31	0.00%
000883	湖北能源	400.00	1920.00	0.00%
300024	机器人	107.49	1916.58	0.00%
301269	华大九天	16.12	1861.07	0.00%
603650	彤程新材	57.13	1845.87	0.00%
601918	新集能源	261.18	1786.47	0.00%
688578	艾力斯	20.82	1775.67	0.00%
002292	奥飞娱乐	184.63	1761.37	0.00%
601857	中国石油	212.31	1745.19	0.00%
688036	传音控股	19.14	1735.36	0.00%
605117	德业股份	18.85	1724.17	0.00%
688506	百利天恒	7.42	1723.53	0.00%
300142	沃森生物	152.64	1703.46	0.00%
002031	巨轮智能	190.10	1651.97	0.00%
002007	华兰生物	104.69	1625.84	0.00%
002139	拓邦股份	107.01	1620.13	0.00%
002304	洋河股份	21.05	1605.29	0.00%
688252	天德钰	61.29	1583.21	0.00%
601298	青岛港	160.86	1579.65	0.00%
002080	中材科技	105.23	1567.93	0.00%
002049	紫光国微	23.84	1567.07	0.00%
688472	阿特斯	154.58	1504.10	0.00%
600885	宏发股份	40.67	1498.02	0.00%
003816	中国广核	409.26	1485.61	0.00%
600096	云天化	64.34	1470.81	0.00%
600795	国电电力	329.60	1463.42	0.00%
600196	复星医药	57.70	1432.69	0.00%
601688	华泰证券	84.39	1395.81	0.00%
600160	巨化股份	53.55	1323.22	0.00%
300896	爱美客	7.30	1309.98	0.00%
000408	藏格矿业	36.36	1303.14	0.00%
000725	京东方A	292.62	1214.37	0.00%
688278	特宝生物	15.07	1175.15	0.00%
000596	古井贡酒	6.85	1166.21	0.00%
600584	长电科技	32.80	1148.33	0.00%
002595	豪迈科技	18.82	1113.77	0.00%
002891	中宠股份	25.76	1112.32	0.00%
600999	招商证券	61.22	1087.88	0.00%
002299	圣农发展	70.86	1064.32	0.00%
601881	中国银河	62.27	1035.00	0.00%
002074	国轩高科	47.48	1034.11	0.00%
600011	华能国际	147.42	1020.15	0.00%
600025	华能水电	109.85	1006.23	0.00%
600926	杭州银行	68.44	988.27	0.00%
601555	东吴证券	126.30	985.17	0.00%
300601	康泰生物	63.95	972.10	0.00%
002532	天山铝业	108.09	959.84	0.00%
600642	申能股份	102.82	916.13	0.00%
600487	亨通光电	53.03	882.42	0.00%
002129	TCL中环	98.65	876.97	0.00%
300450	先导智能	40.04	842.13	0.00%
002648	卫星化学	35.75	821.89	0.00%
002938	鹏鼎控股	22.58	819.20	0.00%
600529	山东药玻	35.02	817.37	0.00%
600958	东方证券	86.26	814.27	0.00%
002422	科伦药业	25.01	806.07	0.00%
601100	恒立液压	10.00	795.40	0.00%
688223	晶科能源	122.07	790.98	0.00%
000776	广发证券	48.83	787.14	0.00%
688591	泰凌微	17.17	777.15	0.00%
601877	正泰电器	32.77	771.73	0.00%
002273	水晶光电	32.78	750.62	0.00%
601058	赛轮轮胎	51.08	737.08	0.00%
000166	申万宏源	148.70	733.09	0.00%
000938	紫光股份	25.74	705.74	0.00%
002459	晶澳科技	60.56	698.27	0.00%
600188	兖矿能源	52.00	692.64	0.00%
600346	恒力石化	44.83	689.04	0.00%
600216	浙江医药	51.21	687.24	0.00%
600989	宝丰能源	46.70	678.55	0.00%
601377	兴业证券	113.97	670.14	0.00%
300832	新产业	11.45	666.37	0.00%
601995	中金公司	19.29	666.08	0.00%
002601	龙佰集团	35.46	631.21	0.00%
688375	国博电子	11.90	630.87	0.00%
000963	华东医药	17.12	628.19	0.00%
603005	晶方科技	20.01	614.40	0.00%
002223	鱼跃医疗	17.53	611.45	0.00%
000338	潍柴动力	36.68	602.00	0.00%
603228	景旺电子	17.33	595.81	0.00%
002797	第一创业	79.43	592.55	0.00%
300866	安克创新	5.73	590.88	0.00%
300724	捷佳伟创	9.31	574.05	0.00%
300855	图南股份	25.22	567.79	0.00%
000039	中集集团	63.81	560.89	0.00%
000582	北部湾港	63.49	538.40	0.00%
601669	中国电建	102.18	489.44	0.00%
002487	大金重工	19.98	476.20	0.00%
688127	蓝特光学	16.02	451.34	0.00%
001301	尚太科技	7.99	449.20	0.00%
301031	中熔电气	3.71	449.06	0.00%
605305	中际联合	15.76	442.86	0.00%
600522	中天科技	30.39	442.47	0.00%
600938	中国海油	16.66	432.54	0.00%
000807	云铝股份	24.69	428.21	0.00%
000977	浪潮信息	7.52	402.17	0.00%
300969	恒帅股份	4.32	369.19	0.00%
688488	艾迪药业	34.03	345.02	0.00%
603160	汇顶科技	4.50	335.20	0.00%
603277	银都股份	11.76	312.82	0.00%
300783	三只松鼠	10.70	291.36	0.00%
603833	欧派家居	4.65	290.53	0.00%
600435	北方导航	26.33	286.73	0.00%
600745	闻泰科技	8.67	282.47	0.00%
002937	兴瑞科技	13.96	274.59	0.00%
688567	孚能科技	18.99	273.99	0.00%
300017	网宿科技	20.32	244.45	0.00%
688563	航材股份	4.45	227.25	0.00%
002966	苏州银行	27.66	217.96	0.00%
688333	铂力特	2.79	204.78	0.00%
688550	瑞联新材	5.20	203.96	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	13.85	195.28	0.00%
688281	华秦科技	2.32	193.31	0.00%
603801	志邦家居	16.01	188.60	0.00%
688789	宏华数科	2.46	185.40	0.00%
002690	美亚光电	10.42	181.41	0.00%
002138	顺络电子	5.87	169.53	0.00%
300035	中科电气	10.28	166.64	0.00%
600516	方大炭素	33.41	165.71	0.00%
600563	法拉电子	1.47	160.99	0.00%
000888	峨眉山A	11.44	158.90	0.00%
300001	特锐德	6.45	156.28	0.00%
688347	华虹公司	3.36	153.92	0.00%
688311	盟升电子	4.01	148.72	0.00%
300811	铂科新材	2.46	115.37	0.00%
300416	苏试试验	6.70	114.90	0.00%
688150	莱特光电	5.47	113.62	0.00%
688208	道通科技	2.55	110.88	0.00%
600183	生益科技	3.98	108.30	0.00%
688326	经纬恒润	1.29	106.45	0.00%
000933	神火股份	5.26	98.68	0.00%
002461	珠江啤酒	9.65	97.46	0.00%
301658	首航新能	7.66	90.39	0.00%
002204	大连重工	14.36	89.75	0.00%
601717	郑煤机	5.43	86.07	0.00%
600968	海油发展	21.15	85.02	0.00%
688411	海博思创	1.05	82.87	0.00%
002653	海思科	2.16	82.14	0.00%
000541	佛山照明	11.65	80.97	0.00%
301327	华宝新能	1.02	79.11	0.00%
600845	宝信软件	2.57	78.36	0.00%
002249	大洋电机	10.95	78.07	0.00%
600098	广州发展	12.11	77.14	0.00%
603408	建霖家居	5.74	76.92	0.00%
300529	健帆生物	2.94	76.73	0.00%
002851	麦格米特	1.19	72.40	0.00%
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688026	洁特生物	4.44	64.80	0.00%
002456	欧菲光	4.84	59.19	0.00%
600600	青岛啤酒	0.70	53.38	0.00%
688032	禾迈股份	0.47	51.65	0.00%
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688002	睿创微纳	0.80	48.87	0.00%
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603195	公牛集团	0.53	37.90	0.00%
301308	江波龙	0.40	37.02	0.00%
601601	中国太保	1.15	36.98	0.00%
300693	盛弘股份	1.04	36.71	0.00%
301291	明阳电气	0.75	35.32	0.00%
002155	湖南黄金	1.50	34.30	0.00%
300827	上能电气	1.04	33.60	0.00%
601816	京沪高铁	6.00	33.42	0.00%
002991	甘源食品	0.41	29.89	0.00%
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002919	名臣健康	1.50	23.92	0.00%
688692	达梦数据	0.07	23.04	0.00%
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301479	弘景光电	0.18	21.30	0.00%
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601677	明泰铝业	1.58	20.13	0.00%
600660	福耀玻璃	0.30	17.57	0.00%
601169	北京银行	2.88	17.40	0.00%
601009	南京银行	1.68	17.35	0.00%
603995	甬金股份	0.85	17.18	0.00%
601311	骆驼股份	2.00	17.00	0.00%
601998	中信银行	2.32	16.50	0.00%
000966	长源电力	3.42	15.90	0.00%
300203	聚光科技	0.93	15.39	0.00%
600075	新疆天业	3.13	13.58	0.00%
600987	航民股份	1.87	13.30	0.00%
601222	林洋能源	2.02	13.29	0.00%
601689	拓普集团	0.23	13.29	0.00%
688047	龙芯中科	0.10	12.64	0.00%
603565	中谷物流	1.32	12.61	0.00%
600500	中化国际	3.16	11.85	0.00%
688072	拓荆科技	0.07	11.14	0.00%
300408	三环集团	0.28	11.10	0.00%
688331	荣昌生物	0.27	10.85	0.00%
000625	长安汽车	0.73	9.51	0.00%
600206	有研新材	0.56	9.23	0.00%
601999	出版传媒	1.48	9.15	0.00%
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601577	长沙银行	0.93	8.54	0.00%
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603129	春风动力	0.04	7.49	0.00%
600416	湘电股份	0.66	7.11	0.00%
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600456	宝钛股份	0.07	2.32	0.00%
601958	金钼股份	0.21	2.22	0.00%
300394	天孚通信	0.01	1.18	0.00%
605296	神农集团	0.01	0.28	0.00%