嘉实基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉实基金概况
公司全称	嘉实基金管理有限公司
英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	11784.42（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码	100005	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	www.jsfund.cn
电话号码	400-600-8800	传真号码	010-65185678
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	嘉实基金管理有限公司是国内最早成立的老十家基金管理公司之一,嘉实基金首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、境外证券投资管理、等多项业务资格,奠定了业务“全牌照”领先优势。2010年以来,嘉实基金推进多元化战略,从传统公募基金逐渐向多元化综合金融服务集团转型。截至2015年末,公司实现各类资产管理规模人民币近7000亿元,连续十年位居行业前列,为逾三千万投资者提供专业的理财服务。

嘉实基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
003984	嘉实新能源新材料股票A	3.0230	3.0230	2.9876	2.9876	0.0354	1.18%	开放	开放
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.9095	2.9095	2.8755	2.8755	0.0340	1.18%	开放	开放
002168	嘉实智能汽车股票	3.3850	3.3850	3.3510	3.3510	0.0340	1.01%	开放	开放
070006	嘉实服务增值行业混合	6.0310	6.5710	5.9780	6.5180	0.0530	0.89%	开放	开放
001616	嘉实环保低碳股票	3.3060	3.3060	3.2780	3.2780	0.0280	0.85%	开放	开放
009910	嘉实动力先锋混合C	0.9524	0.9524	0.9473	0.9473	0.0051	0.54%	开放	开放
009909	嘉实动力先锋混合A	0.9939	0.9939	0.9886	0.9886	0.0053	0.54%	开放	开放
009869	嘉实产业先锋混合A	1.0982	1.0982	1.0925	1.0925	0.0057	0.52%	开放	开放
009870	嘉实产业先锋混合C	1.0495	1.0495	1.0442	1.0442	0.0053	0.51%	开放	开放
009650	嘉实精选平衡混合C	1.3524	1.3524	1.3471	1.3471	0.0053	0.39%	限大额	开放
009649	嘉实精选平衡混合A	1.3857	1.3857	1.3803	1.3803	0.0054	0.39%	限大额	开放
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.9089	0.9089	0.9057	0.9057	0.0032	0.35%	开放	开放
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8920	0.8920	0.8889	0.8889	0.0031	0.35%	开放	开放
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7951	0.7951	0.7924	0.7924	0.0027	0.34%	开放	开放
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.8042	0.8042	0.8015	0.8015	0.0027	0.34%	开放	开放
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4823	1.4823	1.4778	1.4778	0.0045	0.30%	开放	开放
001044	嘉实新消费股票A	2.4300	2.5000	2.4230	2.4930	0.0070	0.29%	限大额	开放
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9799	0.9799	0.9774	0.9774	0.0025	0.26%	开放	开放
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.9815	0.9815	0.9790	0.9790	0.0025	0.26%	开放	开放
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.9915	0.9915	0.9890	0.9890	0.0025	0.25%	开放	开放
023967	嘉实新消费股票C	2.4190	2.4190	2.4130	2.4130	0.0060	0.25%	限大额	开放
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	1.2368	1.2368	1.2342	1.2342	0.0026	0.21%	开放	开放
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	1.2616	1.2616	1.2590	1.2590	0.0026	0.21%	开放	开放
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.2344	1.2344	1.2322	1.2322	0.0022	0.18%	开放	开放
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.2417	1.2417	1.2395	1.2395	0.0022	0.18%	开放	开放
005304	嘉实医药健康股票C	1.5701	1.5701	1.5681	1.5681	0.0020	0.13%	开放	开放
005303	嘉实医药健康股票A	1.6755	1.6755	1.6734	1.6734	0.0021	0.13%	开放	开放
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.8852	0.8852	0.8841	0.8841	0.0011	0.12%	开放	开放
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.9055	0.9055	0.9044	0.9044	0.0011	0.12%	开放	开放
070011	嘉实策略混合	1.0740	2.3650	1.0730	2.3640	0.0010	0.09%	开放	开放
070015	嘉实多元债券A	1.3160	2.0970	1.3150	2.0960	0.0010	0.08%	限大额	开放
070016	嘉实多元债券B	1.3190	2.0310	1.3180	2.0300	0.0010	0.08%	限大额	开放
000870	嘉实新收益混合	1.3860	1.6990	1.3850	1.6980	0.0010	0.07%	开放	开放
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0417	1.2028	1.0412	1.2023	0.0005	0.05%	开放	开放
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0405	1.1966	1.0401	1.1962	0.0004	0.04%	开放	开放
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0450	1.0669	1.0446	1.0665	0.0004	0.04%	开放	开放
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0184	1.2085	1.0181	1.2082	0.0003	0.03%	暂停	暂停
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0228	1.0778	1.0225	1.0775	0.0003	0.03%	开放	开放
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0248	1.1833	1.0245	1.1830	0.0003	0.03%	开放	开放
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0428	1.1617	1.0425	1.1614	0.0003	0.03%	开放	开放
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0489	1.1683	1.0486	1.1680	0.0003	0.03%	开放	开放
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0673	1.3607	1.0670	1.3604	0.0003	0.03%	暂停	开放
003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0713	1.3266	1.0710	1.3263	0.0003	0.03%	限大额	开放
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0888	1.0888	1.0885	1.0885	0.0003	0.03%	暂停	开放
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1155	1.1155	1.1152	1.1152	0.0003	0.03%	开放	开放
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0041	1.3115	1.0039	1.3113	0.0002	0.02%	限大额	开放
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0101	1.1443	1.0099	1.1441	0.0002	0.02%	暂停	暂停
023497	嘉实汇明纯债债券C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%	开放	开放
023496	嘉实汇明纯债债券A	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%	开放	开放
023716	嘉实致盈债券D	1.0224	1.0495	1.0222	1.0493	0.0002	0.02%	限大额	开放
009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0227	1.2004	1.0225	1.2002	0.0002	0.02%	暂停	暂停
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%	开放	开放
003880	嘉实稳骏	1.0247	1.1239	1.0245	1.1237	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0262	1.1924	1.0260	1.1922	0.0002	0.02%	开放	开放
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%	开放	开放
006841	嘉实致享纯债债券	1.0277	1.2229	1.0275	1.2227	0.0002	0.02%	限大额	开放
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0296	1.0856	1.0294	1.0854	0.0002	0.02%	开放	开放
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0297	1.0424	1.0295	1.0422	0.0002	0.02%	开放	开放
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0404	1.1772	1.0402	1.1770	0.0002	0.02%	限大额	开放
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0413	1.0976	1.0411	1.0974	0.0002	0.02%	暂停	暂停
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0435	1.2731	1.0433	1.2729	0.0002	0.02%	开放	开放
002550	嘉实稳荣债券	1.0461	1.3927	1.0459	1.3925	0.0002	0.02%	限大额	开放
007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0481	1.1674	1.0479	1.1672	0.0002	0.02%	开放	开放
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0505	1.0827	1.0503	1.0825	0.0002	0.02%	开放	开放
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0558	1.1399	1.0556	1.1397	0.0002	0.02%	暂停	暂停
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0633	1.1239	1.0631	1.1237	0.0002	0.02%	限大额	开放
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0766	1.0766	1.0764	1.0764	0.0002	0.02%	开放	开放
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%	开放	开放
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%	开放	开放
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%	开放	开放
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.1100	1.1100	1.1098	1.1098	0.0002	0.02%	开放	开放
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%	开放	开放
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2021	1.3311	1.2019	1.3309	0.0002	0.02%	限大额	开放
070037	嘉实纯债债券A	1.3896	1.5772	1.3894	1.5770	0.0002	0.01%	限大额	开放
019393	嘉实匠心严选混合C	1.8108	1.8108	1.8106	1.8106	0.0002	0.01%	开放	开放
019392	嘉实匠心严选混合A	1.8344	1.8344	1.8342	1.8342	0.0002	0.01%	开放	开放
003879	嘉实6个月理财债券A	1.0023	1.0578	1.0022	1.0577	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0075	1.0275	1.0074	1.0274	0.0001	0.01%	暂停	开放
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0087	1.0574	1.0086	1.0573	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0091	1.5675	1.0090	1.5674	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0154	1.1568	1.0153	1.1567	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006450	嘉实致盈债券A	1.0207	1.2389	1.0206	1.2388	0.0001	0.01%	限大额	开放
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0245	1.2181	1.0244	1.2180	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0350	1.1729	1.0349	1.1728	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%	开放	开放
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%	开放	开放
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%	开放	开放
021618	嘉实致华纯债债券C	1.0480	1.0884	1.0479	1.0883	0.0001	0.01%	限大额	开放
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0485	1.2722	1.0484	1.2721	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0490	1.0692	1.0489	1.0691	0.0001	0.01%	开放	开放
007716	嘉实致华纯债债券A	1.0506	1.2000	1.0505	1.1999	0.0001	0.01%	限大额	开放
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0528	1.2985	1.0527	1.2984	0.0001	0.01%	开放	开放
070009	嘉实超短债债券C	1.0540	1.6250	1.0552	1.6249	-0.0012	0.01%	限大额	开放
012773	嘉实超短债债券A	1.0549	1.1693	1.0548	1.1692	0.0001	0.01%	限大额	开放
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%	开放	开放
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%	开放	开放
019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%	开放	开放
019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%	开放	开放
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%	开放	开放
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0789	1.1884	1.0788	1.1883	0.0001	0.01%	限大额	开放
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0849	1.2019	1.0848	1.2018	0.0001	0.01%	限大额	开放
013738	嘉实短债债券C	1.0938	1.0938	1.0937	1.0937	0.0001	0.01%	限大额	开放
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1028	1.1241	1.1027	1.1240	0.0001	0.01%	暂停	暂停
013737	嘉实短债债券A	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%	限大额	开放
007530	嘉实汇鑫中短债C	1.1037	1.1549	1.1036	1.1548	0.0001	0.01%	限大额	开放
007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1148	1.1769	1.1147	1.1768	0.0001	0.01%	限大额	开放
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%	开放	开放
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1209	1.1224	1.1208	1.1223	0.0001	0.01%	限大额	开放
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%	开放	开放
070038	嘉实纯债债券C	1.3444	1.5255	1.3443	1.5254	0.0001	0.01%	限大额	开放
002212	嘉实新起航混合A	1.2060	1.2790	1.2060	1.2790	0.0000	0.00%	限大额	开放
003298	嘉实物流产业股票A	2.5560	2.5560	2.5560	2.5560	0.0000	0.00%	开放	开放
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0642	1.2814	1.0642	1.2814	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0135	1.0752	1.0135	1.0752	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0208	1.1917	1.0208	1.1917	0.0000	0.00%	暂停	开放
008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0179	1.1822	1.0179	1.1822	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0109	1.1411	1.0109	1.1411	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0682	1.1483	1.0682	1.1483	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0499	1.1272	1.0499	1.1272	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%	开放	开放
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0532	1.1209	1.0532	1.1209	0.0000	0.00%	暂停	开放
016264	嘉实新起航混合C	1.1900	1.1900	1.1900	1.1900	0.0000	0.00%	限大额	开放
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0134	1.0713	1.0134	1.0713	0.0000	0.00%	暂停	暂停
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0030	1.0230	1.0030	1.0230	0.0000	0.00%	暂停	开放
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%	开放	开放
025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%	开放	开放
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1596	1.4044	1.1597	1.4045	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006797	嘉实中短债债券A	1.1545	1.2310	1.1546	1.2311	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006798	嘉实中短债债券C	1.1464	1.2126	1.1465	1.2127	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.1027	1.3373	1.1028	1.3374	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009294	嘉实致益纯债债券	1.0398	1.1790	1.0399	1.1791	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0205	1.1807	1.0206	1.1808	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
025110	嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0211	1.5610	1.0259	1.5612	-0.0048	-0.02%	开放	开放
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0834	1.1234	1.0838	1.1238	-0.0004	-0.04%	开放	开放
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0767	1.0767	1.0771	1.0771	-0.0004	-0.04%	开放	开放
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0698	1.0698	1.0702	1.0702	-0.0004	-0.04%	开放	开放
003299	嘉实物流产业股票C	2.4660	2.4660	2.4670	2.4670	-0.0010	-0.04%	开放	开放
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1076	1.1506	1.1081	1.1511	-0.0005	-0.05%	开放	开放
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6519	1.6519	1.6527	1.6527	-0.0008	-0.05%	开放	开放
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4440	1.4440	1.4447	1.4447	-0.0007	-0.05%	开放	开放
009387	嘉实稳福混合A	1.2331	1.2331	1.2337	1.2337	-0.0006	-0.05%	开放	开放
009388	嘉实稳福混合C	1.2041	1.2041	1.2047	1.2047	-0.0006	-0.05%	开放	开放
002749	嘉实稳盛债券	1.1745	1.2245	1.1751	1.2251	-0.0006	-0.05%	开放	开放
000711	嘉实医疗保健股票	1.9460	1.9460	1.9470	1.9470	-0.0010	-0.05%	开放	开放
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0720	1.0720	1.0726	1.0726	-0.0006	-0.06%	开放	开放
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0689	1.0689	1.0695	1.0695	-0.0006	-0.06%	开放	开放
021741	嘉实新财富混合C	0.8372	0.8372	0.8377	0.8377	-0.0005	-0.06%	开放	开放
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1557	1.1557	-0.0007	-0.06%	开放	开放
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1363	1.1363	1.1370	1.1370	-0.0007	-0.06%	开放	开放
011249	嘉实稳裕混合A	1.1911	1.1911	1.1919	1.1919	-0.0008	-0.07%	开放	开放
011250	嘉实稳裕混合C	1.1707	1.1707	1.1715	1.1715	-0.0008	-0.07%	开放	开放
002211	嘉实新财富混合A	0.8452	1.2330	0.8458	1.2336	-0.0006	-0.07%	开放	开放
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2010	1.2800	1.2021	1.2811	-0.0011	-0.09%	暂停	暂停
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0730	1.1243	1.0740	1.1253	-0.0010	-0.09%	开放	开放
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0619	1.1123	1.0629	1.1133	-0.0010	-0.09%	开放	开放
016322	嘉实安益混合A	1.4286	1.4286	1.4300	1.4300	-0.0014	-0.10%	开放	开放
003187	嘉实安益混合C	1.4158	1.4732	1.4172	1.4746	-0.0014	-0.10%	开放	开放
016797	嘉实双利债券A	1.1110	1.1110	1.1121	1.1121	-0.0011	-0.10%	开放	开放
008661	嘉实致融一年定期债券	1.0090	1.2197	1.0100	1.2207	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停
016798	嘉实双利债券C	1.1022	1.1022	1.1033	1.1033	-0.0011	-0.10%	开放	开放
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1241	1.1241	1.1254	1.1254	-0.0013	-0.12%	开放	开放
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.1005	1.1005	1.1018	1.1018	-0.0013	-0.12%	开放	开放
011248	嘉实品质回报混合	0.6619	0.6619	0.6627	0.6627	-0.0008	-0.12%	开放	开放
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1049	1.1049	1.1063	1.1063	-0.0014	-0.13%	开放	开放
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0166	1.0166	1.0179	1.0179	-0.0013	-0.13%	开放	开放
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.7027	0.7027	0.7036	0.7036	-0.0009	-0.13%	开放	开放
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0079	1.0079	1.0092	1.0092	-0.0013	-0.13%	开放	开放
018563	嘉实同舟债券C	1.0772	1.0772	1.0786	1.0786	-0.0014	-0.13%	限大额	开放
020857	嘉实多益债券A	1.1205	1.1205	1.1220	1.1220	-0.0015	-0.13%	开放	开放
160718	嘉实多利收益债券A	0.9598	1.7179	0.9611	1.7192	-0.0013	-0.14%	开放	开放
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5846	0.5846	0.5854	0.5854	-0.0008	-0.14%	开放	开放
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0945	1.0945	-0.0015	-0.14%	开放	开放
016367	嘉实多利收益债券C	0.9459	1.1936	0.9472	1.1949	-0.0013	-0.14%	开放	开放
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0165	1.0165	1.0179	1.0179	-0.0014	-0.14%	开放	开放
018562	嘉实同舟债券A	1.0886	1.0886	1.0901	1.0901	-0.0015	-0.14%	限大额	开放
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5786	0.5786	0.5794	0.5794	-0.0008	-0.14%	开放	开放
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.0051	1.0051	1.0065	1.0065	-0.0014	-0.14%	开放	开放
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.7170	0.7170	0.7180	0.7180	-0.0010	-0.14%	开放	开放
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0719	1.0719	1.0734	1.0734	-0.0015	-0.14%	开放	开放
020858	嘉实多益债券C	1.1120	1.1120	1.1136	1.1136	-0.0016	-0.14%	开放	开放
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1457	1.1457	1.1474	1.1474	-0.0017	-0.15%	开放	开放
002178	嘉实新起点混合C	1.2123	1.4608	1.2141	1.4626	-0.0018	-0.15%	开放	开放
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.0078	1.0078	1.0093	1.0093	-0.0015	-0.15%	开放	开放
023430	嘉实创业板50ETF联接C	1.5730	1.5730	1.5754	1.5754	-0.0024	-0.15%	开放	开放
001688	嘉实新起点混合A	1.2866	1.5608	1.2886	1.5628	-0.0020	-0.16%	开放	开放
023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.5778	1.5778	1.5803	1.5803	-0.0025	-0.16%	开放	开放
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.1360	1.1360	1.1378	1.1378	-0.0018	-0.16%	开放	开放
013995	嘉实融惠混合A	1.1196	1.1196	1.1215	1.1215	-0.0019	-0.17%	开放	开放
013996	嘉实融惠混合C	1.1016	1.1016	1.1035	1.1035	-0.0019	-0.17%	开放	开放
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1465	1.1465	1.1485	1.1485	-0.0020	-0.17%	开放	开放
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3754	1.3754	1.3778	1.3778	-0.0024	-0.17%	开放	开放
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9603	0.9603	0.9620	0.9620	-0.0017	-0.18%	开放	开放
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1218	1.1218	1.1238	1.1238	-0.0020	-0.18%	开放	开放
006803	嘉实互通精选股票	1.4887	1.4887	1.4914	1.4914	-0.0027	-0.18%	开放	开放
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5196	1.5196	1.5224	1.5224	-0.0028	-0.18%	开放	开放
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0797	1.0797	1.0817	1.0817	-0.0020	-0.18%	开放	开放
000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0780	1.0780	1.0800	1.0800	-0.0020	-0.19%	暂停	暂停
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0703	1.0703	1.0723	1.0723	-0.0020	-0.19%	开放	开放
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0580	1.0580	1.0600	1.0600	-0.0020	-0.19%	暂停	暂停
070001	嘉实成长收益混合A	1.3101	4.5148	1.3126	4.5191	-0.0025	-0.19%	开放	开放
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.4509	1.4509	1.4537	1.4537	-0.0028	-0.19%	开放	开放
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.4341	1.4341	1.4369	1.4369	-0.0028	-0.19%	开放	开放
960024	嘉实成长收益混合H	1.1758	1.1905	1.1781	1.1928	-0.0023	-0.20%	开放	开放
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2190	1.2190	1.2214	1.2214	-0.0024	-0.20%	开放	开放
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2152	1.2152	1.2176	1.2176	-0.0024	-0.20%	开放	开放
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3697	1.4420	1.3725	1.4448	-0.0028	-0.20%	暂停	暂停
001755	嘉实新思路混合A	1.1620	1.5439	1.1644	1.5463	-0.0024	-0.21%	限大额	开放
021820	嘉实新思路混合C	1.1544	1.1544	1.1568	1.1568	-0.0024	-0.21%	限大额	开放
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4020	1.4020	1.4050	1.4050	-0.0030	-0.21%	开放	开放
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0725	1.0725	1.0748	1.0748	-0.0023	-0.21%	开放	开放
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0944	1.0944	1.0968	1.0968	-0.0024	-0.22%	开放	开放
008958	嘉实回报精选股票	0.9770	0.9770	0.9793	0.9793	-0.0023	-0.23%	开放	开放
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1393	1.1393	1.1420	1.1420	-0.0027	-0.24%	开放	开放
020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1372	1.1372	1.1399	1.1399	-0.0027	-0.24%	开放	开放
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1266	1.1266	1.1293	1.1293	-0.0027	-0.24%	开放	开放
070025	嘉实信用债券A	1.3209	1.7612	1.3242	1.7645	-0.0033	-0.25%	限大额	开放
070026	嘉实信用债券C	1.2795	1.6914	1.2827	1.6946	-0.0032	-0.25%	限大额	开放
070018	嘉实回报混合	1.5210	2.4690	1.5250	2.4730	-0.0040	-0.26%	开放	开放
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4370	1.4370	1.4408	1.4408	-0.0038	-0.26%	开放	开放
004486	嘉实稳怡债券	1.0541	1.1957	1.0569	1.1985	-0.0028	-0.26%	限大额	开放
070032	嘉实优化红利混合A	1.4870	3.3730	1.4910	3.3770	-0.0040	-0.27%	开放	开放
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3224	1.3224	1.3260	1.3260	-0.0036	-0.27%	开放	开放
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4318	1.4318	1.4357	1.4357	-0.0039	-0.27%	开放	开放
012616	嘉实优化红利混合C	1.4680	1.5970	1.4720	1.6010	-0.0040	-0.27%	开放	开放
002149	嘉实新优选混合	1.4600	1.5320	1.4640	1.5360	-0.0040	-0.27%	开放	开放
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3133	1.3133	1.3169	1.3169	-0.0036	-0.27%	开放	开放
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0589	1.0589	1.0619	1.0619	-0.0030	-0.28%	开放	开放
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3980	1.3980	1.4020	1.4020	-0.0040	-0.29%	开放	开放
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0774	1.0774	1.0805	1.0805	-0.0031	-0.29%	开放	开放
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7935	0.7935	0.7958	0.7958	-0.0023	-0.29%	开放	开放
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.2919	1.2919	1.2957	1.2957	-0.0038	-0.29%	开放	开放
005662	嘉实金融精选股票A	1.2737	1.2737	1.2775	1.2775	-0.0038	-0.30%	开放	开放
011627	嘉实匠心回报混合C	0.7626	0.7626	0.7649	0.7649	-0.0023	-0.30%	开放	开放
005663	嘉实金融精选股票C	1.2234	1.2234	1.2271	1.2271	-0.0037	-0.30%	开放	开放
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.2858	1.2858	1.2897	1.2897	-0.0039	-0.30%	开放	开放
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3325	1.5197	1.3367	1.5239	-0.0042	-0.31%	开放	开放
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3406	1.4722	1.3449	1.4765	-0.0043	-0.32%	开放	开放
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3403	1.5992	1.3446	1.6035	-0.0043	-0.32%	开放	开放
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3281	1.5633	1.3324	1.5676	-0.0043	-0.32%	开放	开放
013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.1529	1.1529	1.1569	1.1569	-0.0040	-0.35%	开放	开放
013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.1453	1.1453	1.1493	1.1493	-0.0040	-0.35%	开放	开放
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1901	1.1901	1.1943	1.1943	-0.0042	-0.35%	开放	开放
006605	嘉实消费精选股票C	1.3538	1.3538	1.3586	1.3586	-0.0048	-0.35%	开放	开放
017718	嘉实多盈债券C	1.0948	1.0948	1.0987	1.0987	-0.0039	-0.36%	开放	开放
006604	嘉实消费精选股票A	1.4034	1.4034	1.4084	1.4084	-0.0050	-0.36%	开放	开放
017717	嘉实多盈债券A	1.1099	1.1099	1.1139	1.1139	-0.0040	-0.36%	开放	开放
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2185	1.2432	1.2230	1.2477	-0.0045	-0.37%	开放	开放
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.0689	1.1375	1.0729	1.1415	-0.0040	-0.37%	开放	开放
160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0935	1.5100	1.0976	1.5141	-0.0041	-0.37%	开放	开放
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5840	0.5840	0.5862	0.5862	-0.0022	-0.38%	开放	开放
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0308	1.0308	1.0348	1.0348	-0.0040	-0.39%	开放	开放
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.7961	1.7961	1.8031	1.8031	-0.0070	-0.39%	开放	开放
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5791	0.5791	0.5814	0.5814	-0.0023	-0.40%	开放	开放
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5783	0.5783	0.5806	0.5806	-0.0023	-0.40%	开放	开放
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.7522	0.7522	0.7552	0.7552	-0.0030	-0.40%	开放	开放
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7936	0.7936	0.7968	0.7968	-0.0032	-0.40%	开放	开放
019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.7384	1.7384	1.7456	1.7456	-0.0072	-0.41%	暂停	开放
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.7227	1.7227	1.7299	1.7299	-0.0072	-0.42%	开放	开放
019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.7463	1.7463	1.7536	1.7536	-0.0073	-0.42%	暂停	开放
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	1.0726	1.0726	1.0772	1.0772	-0.0046	-0.43%	开放	开放
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	1.0849	1.0849	1.0896	1.0896	-0.0047	-0.43%	开放	开放
024212	嘉实稳固收益债券D	1.2126	1.2525	1.2180	1.2579	-0.0054	-0.44%	开放	开放
009089	嘉实稳固收益债券A	1.2118	1.4212	1.2172	1.4266	-0.0054	-0.44%	开放	开放
070020	嘉实稳固收益债券C	1.2017	1.8229	1.2071	1.8283	-0.0054	-0.45%	开放	开放
014308	嘉实多元动力混合C	0.7523	0.7523	0.7557	0.7557	-0.0034	-0.45%	开放	开放
014307	嘉实多元动力混合A	0.7716	0.7716	0.7751	0.7751	-0.0035	-0.45%	开放	开放
001756	嘉实策略优选混合	1.2440	1.7100	1.2500	1.7160	-0.0060	-0.48%	限大额	开放
009993	嘉实前沿创新混合	1.6460	1.6460	1.6541	1.6541	-0.0081	-0.49%	开放	开放
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.4401	2.4401	2.4526	2.4526	-0.0125	-0.51%	开放	开放
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4828	1.4828	1.4904	1.4904	-0.0076	-0.51%	开放	开放
017488	嘉实信息产业股票发起式A	2.5691	2.5691	2.5830	2.5830	-0.0139	-0.54%	开放	开放
017489	嘉实信息产业股票发起式C	2.5202	2.5202	2.5339	2.5339	-0.0137	-0.54%	开放	开放
017113	嘉实优享生活混合C	0.6285	0.6285	0.6321	0.6321	-0.0036	-0.57%	开放	开放
017112	嘉实优享生活混合A	0.6366	0.6366	0.6403	0.6403	-0.0037	-0.58%	开放	开放
002222	嘉实新趋势混合A	1.6953	1.8061	1.7053	1.8161	-0.0100	-0.59%	开放	开放
003294	嘉实新趋势混合C	1.6944	1.6944	1.7044	1.7044	-0.0100	-0.59%	开放	开放
070003	嘉实稳健混合	1.7588	4.5043	1.7696	4.5262	-0.0108	-0.61%	开放	开放
010276	嘉实优质精选混合C	0.6989	0.6989	0.7032	0.7032	-0.0043	-0.61%	开放	开放
010275	嘉实优质精选混合A	0.7137	0.7137	0.7181	0.7181	-0.0044	-0.61%	开放	开放
023947	嘉实价值精选股票C	2.4720	2.4720	2.4875	2.4875	-0.0155	-0.62%	限大额	开放
005267	嘉实价值精选股票A	2.4823	2.4823	2.4979	2.4979	-0.0156	-0.62%	限大额	开放
070005	嘉实债券A	1.2873	2.6035	1.2954	2.6116	-0.0081	-0.63%	限大额	开放
020508	嘉实债券C	1.2868	1.4663	1.2949	1.4744	-0.0081	-0.63%	限大额	开放
024433	嘉实成长共赢混合A	1.7443	1.7443	1.7561	1.7561	-0.0118	-0.67%	开放	开放
024434	嘉实成长共赢混合C	1.7372	1.7372	1.7490	1.7490	-0.0118	-0.67%	开放	开放
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.5433	1.5433	1.5538	1.5538	-0.0105	-0.68%	开放	开放
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.5631	1.5631	1.5738	1.5738	-0.0107	-0.68%	开放	开放
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1121	1.1121	1.1200	1.1200	-0.0079	-0.71%	开放	开放
022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2245	1.2422	1.2332	1.2509	-0.0087	-0.71%	开放	开放
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2241	1.2415	1.2328	1.2502	-0.0087	-0.71%	开放	开放
022454	嘉实中证A500ETF联接C	1.2227	1.2390	1.2314	1.2477	-0.0087	-0.71%	开放	开放
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1073	1.1073	1.1152	1.1152	-0.0079	-0.71%	开放	开放
014293	嘉实产业领先混合C	0.9896	0.9896	0.9967	0.9967	-0.0071	-0.71%	开放	开放
014292	嘉实产业领先混合A	1.0149	1.0149	1.0222	1.0222	-0.0073	-0.71%	开放	开放
070002	嘉实增长混合	19.4784	20.1694	19.6214	20.3124	-0.1430	-0.73%	暂停	开放
025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0612	1.0612	1.0690	1.0690	-0.0078	-0.73%	开放	开放
025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0592	1.0592	1.0670	1.0670	-0.0078	-0.73%	开放	开放
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	1.1004	1.1004	1.1087	1.1087	-0.0083	-0.75%	开放	开放
005612	嘉实核心优势股票发起式	1.7755	1.7755	1.7893	1.7893	-0.0138	-0.77%	开放	开放
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.3546	1.3546	1.3652	1.3652	-0.0106	-0.78%	开放	开放
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.3412	1.3412	1.3517	1.3517	-0.0105	-0.78%	开放	开放
016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1813	1.1813	1.1906	1.1906	-0.0093	-0.78%	开放	开放
016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1882	1.1882	1.1976	1.1976	-0.0094	-0.78%	开放	开放
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3650	2.4030	1.3760	2.4140	-0.0110	-0.80%	开放	开放
000595	嘉实泰和混合	3.4720	8.0240	3.5000	8.0540	-0.0280	-0.80%	开放	开放
012226	嘉实优势精选混合C	0.9771	0.9771	0.9850	0.9850	-0.0079	-0.80%	开放	开放
012225	嘉实优势精选混合A	1.0062	1.0062	1.0144	1.0144	-0.0082	-0.81%	开放	开放
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.4840	1.4840	1.4961	1.4961	-0.0121	-0.81%	开放	开放
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.4959	1.4959	1.5081	1.5081	-0.0122	-0.81%	开放	开放
070027	嘉实周期优选混合	3.6670	4.4260	3.6970	4.4560	-0.0300	-0.81%	开放	开放
012067	嘉实蓝筹优势混合A	1.0489	1.0489	1.0575	1.0575	-0.0086	-0.81%	开放	开放
012068	嘉实蓝筹优势混合C	1.0204	1.0204	1.0288	1.0288	-0.0084	-0.82%	开放	开放
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.0874	2.0874	2.1046	2.1046	-0.0172	-0.82%	开放	开放
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	2.1077	2.1077	2.1251	2.1251	-0.0174	-0.82%	开放	开放
006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9943	0.9943	1.0027	1.0027	-0.0084	-0.84%	开放	开放
024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.2690	1.2776	1.2798	1.2884	-0.0108	-0.84%	开放	开放
014074	嘉实内需精选混合A	0.6932	0.6932	0.6991	0.6991	-0.0059	-0.84%	开放	开放
014075	嘉实内需精选混合C	0.6764	0.6764	0.6822	0.6822	-0.0058	-0.85%	开放	开放
024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2709	1.2796	1.2818	1.2905	-0.0109	-0.85%	开放	开放
070013	嘉实研究精选混合	1.3900	3.3560	1.4020	3.3680	-0.0120	-0.86%	开放	开放
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.9837	0.9837	0.9923	0.9923	-0.0086	-0.87%	开放	开放
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9588	0.9588	0.9672	0.9672	-0.0084	-0.87%	开放	开放
000082	嘉实研究阿尔法股票A	2.2650	3.1000	2.2850	3.1200	-0.0200	-0.88%	开放	开放
010186	嘉实核心成长混合A	0.7699	0.7699	0.7768	0.7768	-0.0069	-0.89%	开放	开放
010361	嘉实品质优选股票A	0.7678	0.7678	0.7747	0.7747	-0.0069	-0.89%	开放	开放
010187	嘉实核心成长混合C	0.7535	0.7535	0.7603	0.7603	-0.0068	-0.89%	开放	开放
010362	嘉实品质优选股票C	0.7461	0.7461	0.7529	0.7529	-0.0068	-0.90%	开放	开放
000985	嘉实逆向策略股票	1.6350	1.6350	1.6500	1.6500	-0.0150	-0.91%	开放	开放
019306	嘉实研究阿尔法股票C	2.2390	2.2390	2.2600	2.2600	-0.0210	-0.93%	开放	开放
070019	嘉实价值优势混合A	2.5420	3.1430	2.5660	3.1670	-0.0240	-0.94%	限大额	开放
016169	嘉实价值优势混合C	1.1560	1.1560	1.1670	1.1670	-0.0110	-0.94%	限大额	开放
018245	嘉实产业精选混合C	1.7872	1.7872	1.8044	1.8044	-0.0172	-0.95%	开放	开放
018244	嘉实产业精选混合A	1.8046	1.8046	1.8220	1.8220	-0.0174	-0.96%	开放	开放
017528	嘉实北证50成份指数C	1.3366	1.3366	1.3497	1.3497	-0.0131	-0.97%	限大额	开放
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8538	0.8538	0.8622	0.8622	-0.0084	-0.97%	开放	开放
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	1.4128	1.4128	1.4267	1.4267	-0.0139	-0.97%	开放	开放
070010	嘉实主题混合	2.1290	3.8720	2.1500	3.8930	-0.0210	-0.98%	开放	开放
017527	嘉实北证50成份指数A	1.3475	1.3475	1.3608	1.3608	-0.0133	-0.98%	限大额	开放
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.8387	0.8387	0.8470	0.8470	-0.0083	-0.98%	开放	开放
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.4243	1.4243	1.4384	1.4384	-0.0141	-0.98%	开放	开放
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.4415	1.4415	1.4561	1.4561	-0.0146	-1.00%	开放	开放
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.4183	1.4183	1.4327	1.4327	-0.0144	-1.01%	开放	开放
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4698	1.4698	1.4849	1.4849	-0.0151	-1.02%	开放	开放
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.4672	1.4672	1.4823	1.4823	-0.0151	-1.02%	开放	开放
000751	嘉实新兴产业股票	4.1580	4.1580	4.2010	4.2010	-0.0430	-1.02%	开放	开放
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9130	1.9130	1.9330	1.9330	-0.0200	-1.03%	限大额	开放
003053	嘉实文体娱乐股票A	2.0020	2.0020	2.0230	2.0230	-0.0210	-1.04%	限大额	开放
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.0145	1.0145	1.0253	1.0253	-0.0108	-1.05%	暂停	暂停
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9886	0.9886	0.9992	0.9992	-0.0106	-1.06%	暂停	暂停
003634	嘉实农业产业股票A	1.3471	1.3471	1.3616	1.3616	-0.0145	-1.06%	开放	开放
015468	嘉实农业产业股票C	0.6120	0.6120	0.6186	0.6186	-0.0066	-1.07%	开放	开放
005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4184	1.4184	1.4337	1.4337	-0.0153	-1.07%	开放	开放
023931	嘉实价值臻选混合C	1.0829	1.0829	1.0946	1.0946	-0.0117	-1.07%	限大额	开放
070030	嘉实中创400ETF联接A	2.3951	2.3951	2.4210	2.4210	-0.0259	-1.07%	开放	开放
013440	嘉实产业优势混合C	1.2725	1.2725	1.2863	1.2863	-0.0138	-1.07%	开放	开放
011518	嘉实价值臻选混合A	1.0860	1.0860	1.0978	1.0978	-0.0118	-1.07%	限大额	开放
013439	嘉实产业优势混合A	1.3033	1.3033	1.3175	1.3175	-0.0142	-1.08%	开放	开放
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	2.3437	2.3437	2.3693	2.3693	-0.0256	-1.08%	开放	开放
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	2.3293	2.3293	2.3548	2.3548	-0.0255	-1.08%	开放	开放
024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0448	1.0451	1.0566	1.0567	-0.0118	-1.10%	开放	开放
024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0428	1.0430	1.0546	1.0547	-0.0118	-1.11%	开放	开放
001039	嘉实先进制造股票	2.3940	2.3940	2.4210	2.4210	-0.0270	-1.12%	开放	开放
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7532	0.7532	0.7617	0.7617	-0.0085	-1.12%	开放	开放
018332	嘉实新兴景气混合发起式A	1.3286	1.3286	1.3437	1.3437	-0.0151	-1.12%	开放	开放
018333	嘉实新兴景气混合发起式C	1.3085	1.3085	1.3234	1.3234	-0.0149	-1.13%	开放	开放
070022	嘉实领先成长混合	2.9530	3.3980	2.9870	3.4320	-0.0340	-1.14%	开放	开放
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1809	1.1809	1.1945	1.1945	-0.0136	-1.14%	限大额	开放
004477	嘉实沪港深回报混合	1.9797	2.0297	2.0025	2.0525	-0.0228	-1.14%	开放	开放
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.1485	1.1485	1.1618	1.1618	-0.0133	-1.14%	限大额	开放
025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8339	0.8339	0.8436	0.8436	-0.0097	-1.15%	开放	开放
025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8327	0.8327	0.8424	0.8424	-0.0097	-1.15%	开放	开放
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.2005	1.2369	1.2145	1.2509	-0.0140	-1.15%	开放	开放
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.2079	1.2458	1.2220	1.2599	-0.0141	-1.15%	开放	开放
001577	嘉实低价策略股票	2.8020	2.8020	2.8350	2.8350	-0.0330	-1.16%	开放	开放
009995	嘉实创新先锋混合C	1.6764	1.6764	1.6963	1.6963	-0.0199	-1.17%	开放	开放
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7238	0.7238	0.7324	0.7324	-0.0086	-1.17%	开放	开放
011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7391	0.7391	0.7479	0.7479	-0.0088	-1.18%	开放	开放
009994	嘉实创新先锋混合A	1.7206	1.7206	1.7411	1.7411	-0.0205	-1.18%	开放	开放
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	1.5243	1.5243	1.5428	1.5428	-0.0185	-1.20%	开放	开放
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	1.4880	1.4880	1.5061	1.5061	-0.0181	-1.20%	开放	开放
003459	嘉实稳宏债券C	1.8150	1.8150	1.8371	1.8371	-0.0221	-1.20%	开放	开放
024213	嘉实稳宏债券D	1.8718	1.8718	1.8946	1.8946	-0.0228	-1.20%	开放	开放
003458	嘉实稳宏债券A	1.8715	1.8715	1.8943	1.8943	-0.0228	-1.20%	开放	开放
025830	嘉实成长共享混合A	1.0223	1.0223	1.0348	1.0348	-0.0125	-1.21%	开放	开放
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.3143	2.3143	2.3426	2.3426	-0.0283	-1.21%	开放	开放
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.3301	2.3301	2.3586	2.3586	-0.0285	-1.21%	开放	开放
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0944	1.0944	1.1079	1.1079	-0.0135	-1.22%	开放	开放
025831	嘉实成长共享混合C	1.0199	1.0199	1.0325	1.0325	-0.0126	-1.22%	开放	开放
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1302	1.1302	1.1442	1.1442	-0.0140	-1.22%	开放	开放
012671	嘉实核心蓝筹混合A	1.1148	1.1148	1.1287	1.1287	-0.0139	-1.23%	开放	开放
013855	嘉实品质发现混合A	1.4674	1.4674	1.4857	1.4857	-0.0183	-1.23%	开放	开放
016568	嘉实碳中和主题混合A	2.1723	2.1723	2.1994	2.1994	-0.0271	-1.23%	开放	开放
013856	嘉实品质发现混合C	1.4323	1.4323	1.4502	1.4502	-0.0179	-1.23%	开放	开放
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.7741	1.7741	1.7963	1.7963	-0.0222	-1.24%	开放	开放
024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9189	0.9189	0.9304	0.9304	-0.0115	-1.24%	开放	开放
016569	嘉实碳中和主题混合C	2.1322	2.1322	2.1589	2.1589	-0.0267	-1.24%	开放	开放
018434	嘉实均衡配置混合	1.2520	1.2520	1.2677	1.2677	-0.0157	-1.24%	开放	开放
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.7686	1.7686	1.7908	1.7908	-0.0222	-1.24%	开放	开放
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.6007	1.6007	1.6208	1.6208	-0.0201	-1.24%	开放	开放
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.7910	1.7910	1.8135	1.8135	-0.0225	-1.24%	开放	开放
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.5508	1.5508	1.5703	1.5703	-0.0195	-1.24%	开放	开放
012672	嘉实核心蓝筹混合C	1.0732	1.0732	1.0867	1.0867	-0.0135	-1.24%	开放	开放
003292	嘉实优势成长混合A	1.6630	1.6630	1.6840	1.6840	-0.0210	-1.25%	开放	开放
024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9178	0.9178	0.9294	0.9294	-0.0116	-1.25%	开放	开放
010274	嘉实价值长青混合C	1.0496	1.0496	1.0629	1.0629	-0.0133	-1.25%	限大额	开放
010273	嘉实价值长青混合A	1.0719	1.0719	1.0855	1.0855	-0.0136	-1.25%	限大额	开放
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6290	0.6290	0.6370	0.6370	-0.0080	-1.26%	开放	开放
016135	嘉实优势成长混合C	1.6440	1.6440	1.6650	1.6650	-0.0210	-1.26%	开放	开放
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6417	0.6417	0.6499	0.6499	-0.0082	-1.26%	开放	开放
070099	嘉实优质企业混合	1.5620	3.1620	1.5820	3.1820	-0.0200	-1.26%	开放	开放
018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8891	0.8891	0.9005	0.9005	-0.0114	-1.27%	开放	开放
001637	嘉实量化精选股票	1.9079	2.2589	1.9324	2.2834	-0.0245	-1.27%	开放	开放
001036	嘉实企业变革股票	2.1010	2.1010	2.1280	2.1280	-0.0270	-1.27%	开放	开放
008778	嘉实中证500指数增强A	1.7419	1.7419	1.7643	1.7643	-0.0224	-1.27%	开放	开放
012344	嘉实领先优势混合A	1.0028	1.0028	1.0157	1.0157	-0.0129	-1.27%	开放	开放
008779	嘉实中证500指数增强C	1.6993	1.6993	1.7212	1.7212	-0.0219	-1.27%	开放	开放
018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8832	0.8832	0.8946	0.8946	-0.0114	-1.27%	开放	开放
012345	嘉实领先优势混合C	0.9790	0.9790	0.9917	0.9917	-0.0127	-1.28%	开放	开放
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.5736	1.5736	1.5942	1.5942	-0.0206	-1.29%	开放	开放
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.5579	1.5579	1.5783	1.5783	-0.0204	-1.29%	开放	开放
024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9902	0.9902	1.0032	1.0032	-0.0130	-1.30%	开放	开放
024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9888	0.9888	1.0018	1.0018	-0.0130	-1.30%	开放	开放
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.4597	1.4597	1.4792	1.4792	-0.0195	-1.32%	开放	开放
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.4671	1.4671	1.4867	1.4867	-0.0196	-1.32%	开放	开放
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.2584	1.2584	1.2753	1.2753	-0.0169	-1.33%	开放	开放
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.2480	1.2480	1.2648	1.2648	-0.0168	-1.33%	开放	开放
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.4018	1.4218	1.4208	1.4408	-0.0190	-1.34%	开放	开放
001416	嘉实事件驱动股票	1.1050	1.1050	1.1200	1.1200	-0.0150	-1.34%	开放	开放
014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.8613	0.8613	0.8730	0.8730	-0.0117	-1.34%	开放	开放
014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.8524	0.8524	0.8640	0.8640	-0.0116	-1.34%	开放	开放
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.3994	1.4194	1.4185	1.4385	-0.0191	-1.35%	开放	开放
000008	嘉实中证500ETF联接A	2.3937	2.4597	2.4264	2.4924	-0.0327	-1.35%	开放	开放
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.8516	1.8516	1.8769	1.8769	-0.0253	-1.35%	开放	开放
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8441	1.8441	1.8693	1.8693	-0.0252	-1.35%	开放	开放
022915	嘉实中证500ETF联接Y	2.4063	2.4063	2.4392	2.4392	-0.0329	-1.35%	开放	开放
001760	嘉实创新成长混合	1.2980	1.2980	1.3160	1.3160	-0.0180	-1.37%	开放	开放
010041	嘉实港股优势混合A	1.0416	1.0416	1.0562	1.0562	-0.0146	-1.38%	开放	开放
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.5721	1.5721	1.5942	1.5942	-0.0221	-1.39%	开放	开放
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	1.5437	1.5437	1.5655	1.5655	-0.0218	-1.39%	开放	开放
070021	嘉实主题新动力混合	2.6770	2.6770	2.7150	2.7150	-0.0380	-1.40%	开放	开放
010042	嘉实港股优势混合C	1.0003	1.0003	1.0145	1.0145	-0.0142	-1.40%	开放	开放
007895	嘉实价值成长混合	1.3491	1.3491	1.3683	1.3683	-0.0192	-1.40%	开放	开放
012466	嘉实策略精选混合A	0.6579	0.6579	0.6673	0.6673	-0.0094	-1.41%	开放	开放
012467	嘉实策略精选混合C	0.6354	0.6354	0.6445	0.6445	-0.0091	-1.41%	开放	开放
020232	嘉实互融精选股票C	1.7580	1.7580	1.7836	1.7836	-0.0256	-1.44%	开放	开放
006603	嘉实互融精选股票A	1.7751	1.7751	1.8010	1.8010	-0.0259	-1.44%	开放	开放
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2579	5.4253	2.2911	5.4580	-0.0332	-1.45%	开放	开放
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	2.2287	2.2287	2.2615	2.2615	-0.0328	-1.45%	开放	开放
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0481	1.0481	1.0636	1.0636	-0.0155	-1.46%	开放	开放
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.9859	0.9859	1.0005	1.0005	-0.0146	-1.46%	暂停	暂停
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0372	1.0372	1.0526	1.0526	-0.0154	-1.46%	暂停	暂停
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3936	1.3936	1.4143	1.4143	-0.0207	-1.46%	开放	开放
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	1.0214	1.0214	1.0366	1.0366	-0.0152	-1.47%	开放	开放
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	2.0255	2.0255	2.0557	2.0557	-0.0302	-1.47%	开放	开放
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3614	1.3614	1.3817	1.3817	-0.0203	-1.47%	开放	开放
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	2.0307	2.0307	2.0610	2.0610	-0.0303	-1.47%	开放	开放
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0420	2.0420	2.0725	2.0725	-0.0305	-1.47%	开放	开放
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2627	1.2627	1.2819	1.2819	-0.0192	-1.50%	暂停	暂停
024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7685	0.7685	0.7802	0.7802	-0.0117	-1.50%	开放	开放
024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7673	0.7673	0.7790	0.7790	-0.0117	-1.50%	开放	开放
001878	嘉实沪港深精选股票	2.6390	2.7070	2.6800	2.7480	-0.0410	-1.53%	开放	开放
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	2.4894	2.4894	2.5281	2.5281	-0.0387	-1.53%	开放	开放
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	2.4477	2.4477	2.4858	2.4858	-0.0381	-1.53%	开放	开放
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0141	1.0141	1.0306	1.0306	-0.0165	-1.60%	开放	开放
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9863	0.9863	1.0027	1.0027	-0.0164	-1.64%	开放	开放
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9852	0.9852	1.0016	1.0016	-0.0164	-1.64%	开放	开放
018401	嘉实成长驱动混合A	1.8699	1.8699	1.9011	1.9011	-0.0312	-1.64%	开放	开放
007343	嘉实科技创新混合	3.7377	3.7377	3.8001	3.8001	-0.0624	-1.64%	限大额	开放
018402	嘉实成长驱动混合C	1.8423	1.8423	1.8731	1.8731	-0.0308	-1.64%	开放	开放
016571	嘉实价值丰润混合C	1.2064	1.2064	1.2272	1.2272	-0.0208	-1.69%	开放	开放
016570	嘉实价值丰润混合A	1.2404	1.2404	1.2618	1.2618	-0.0214	-1.70%	开放	开放
001759	嘉实成长增强混合	2.2500	2.2500	2.2890	2.2890	-0.0390	-1.70%	开放	开放
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.1400	1.1400	1.1611	1.1611	-0.0211	-1.82%	开放	开放
017656	嘉实价值丰裕混合C	1.2027	1.2027	1.2254	1.2254	-0.0227	-1.85%	开放	开放
017655	嘉实价值丰裕混合A	1.2148	1.2148	1.2378	1.2378	-0.0230	-1.86%	开放	开放
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.4255	1.4255	1.4540	1.4540	-0.0285	-1.96%	开放	开放
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.4190	1.4190	1.4474	1.4474	-0.0284	-1.96%	开放	开放
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0829	1.0829	1.1046	1.1046	-0.0217	-1.96%	开放	开放
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0714	1.0714	1.0929	1.0929	-0.0215	-1.97%	开放	开放
024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9952	0.9952	1.0157	1.0157	-0.0205	-2.02%	开放	开放
024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9941	0.9941	1.0147	1.0147	-0.0206	-2.03%	开放	开放
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.1786	1.1786	1.2039	1.2039	-0.0253	-2.10%	开放	开放
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.1364	1.1364	1.1609	1.1609	-0.0245	-2.11%	开放	开放
005660	嘉实资源精选股票A	5.7426	5.7426	5.8851	5.8851	-0.1425	-2.42%	开放	开放
005661	嘉实资源精选股票C	5.5407	5.5407	5.6782	5.6782	-0.1375	-2.42%	开放	开放
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7499	0.7499	0.7713	0.7713	-0.0214	-2.77%	开放	开放
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7559	0.7559	0.7775	0.7775	-0.0216	-2.78%	开放	开放
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7478	0.7478	0.7692	0.7692	-0.0214	-2.78%	开放	开放
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1086	1.1086	1.1423	1.1423	-0.0337	-2.95%	开放	开放
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1169	1.1169	1.1509	1.1509	-0.0340	-2.95%	开放	开放
001758	嘉实研究增强混合	1.8960	1.8960	1.9560	1.9560	-0.0600	-3.07%	开放	开放
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	5.4310	5.4310	--	--	限大额	开放
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	4.8060	4.8060	--	--	暂停	开放
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0120	1.6044	--	--	--	--	暂停	暂停
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.1220	1.1770	--	--	暂停	开放
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2770	1.5450	--	--	暂停	开放
000487	嘉实3个月理财债券A	1.0132	1.0589	--	--	--	--	暂停	暂停
000488	嘉实3个月理财债券E	1.0138	1.0663	--	--	--	--	暂停	暂停
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.2710	2.2710	--	--	限大额	开放
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	2.0080	2.0080	--	--	暂停	开放
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	2.0080	2.0080	--	--	暂停	暂停
005156	嘉实领航资产配置混合A	--	--	1.2034	1.2034	--	--	开放	开放
005157	嘉实领航资产配置混合C	--	--	1.1430	1.1430	--	--	开放	开放
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.4547	1.4547	--	--	限大额	开放
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.3497	1.3497	--	--	暂停	开放
013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.8404	1.8404	--	--	暂停	开放
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.8216	1.8216	--	--	暂停	开放
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2669	0.2669	--	--	暂停	开放
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2642	0.2642	--	--	暂停	开放
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2379	1.2379	--	--	开放	开放
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.2220	1.2220	--	--	开放	开放
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	1.0704	1.0704	--	--	限大额	开放
017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	1.1439	1.1439	--	--	开放	开放
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1659	0.1659	--	--	暂停	暂停
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	1.1270	1.1270	--	--	开放	开放
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	2.7573	2.7573	--	--	限大额	开放
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	2.7072	2.7072	--	--	限大额	开放
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.2786	1.2786	--	--	开放	开放
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1854	0.1854	--	--	暂停	暂停
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	1.8249	1.8249	--	--	暂停	开放
025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	1.0722	1.0722	--	--	限大额	开放
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.9200	0.9220	--	--	限大额	开放
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.1440	1.6010	--	--	暂停	开放
960025	嘉实研究精选混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000917	嘉实快线货币A	0.3664	1.4100%	0.3671	1.4210%	0.11%	0.34%	0.69%	0.28%
004173	嘉实增益宝货币A	0.3687	1.3550%	0.3693	1.3540%	0.11%	0.34%	0.69%	0.27%
070088	嘉实货币B	0.3434	1.3040%	0.3402	1.3040%	0.10%	0.32%	0.65%	0.25%
003460	嘉实现金宝货币A	0.3338	1.2470%	0.3357	1.2540%	0.10%	0.32%	0.64%	0.26%
018205	嘉实薪金宝货币B	0.3327	1.2250%	0.3329	1.2260%	0.09%	0.30%	0.61%	0.24%
018111	嘉实增益宝货币E	0.3295	1.2110%	0.3303	1.2110%	0.09%	0.31%	0.62%	0.24%
511960	货币ETF嘉实	30.0600	1.1660%	30.0600	1.1770%	0.09%	0.29%	0.57%	0.23%
002917	嘉实活钱包货币E	0.2905	1.0850%	0.2871	1.0900%	0.08%	0.26%	0.53%	0.21%
020473	嘉实薪金宝货币E	0.2915	1.0730%	0.2913	1.0730%	0.08%	0.27%	0.54%	0.21%
000581	嘉实活钱包货币A	0.2843	1.0650%	0.2826	1.0700%	0.08%	0.26%	0.52%	0.21%
070008	嘉实货币A	0.2780	1.0620%	0.2744	1.0610%	0.08%	0.26%	0.53%	0.21%
001812	嘉实货币E	0.2776	1.0610%	0.2744	1.0600%	0.08%	0.26%	0.53%	0.21%
004501	嘉实现金添利货币	0.2824	1.0490%	0.2828	1.0550%	0.08%	0.26%	0.52%	0.21%
000618	嘉实薪金宝货币A	0.2779	1.0220%	0.2782	1.0230%	0.08%	0.26%	0.51%	0.20%
000464	嘉实活期宝货币A	0.2695	1.0080%	0.2682	1.0070%	0.08%	0.26%	0.52%	0.21%
009393	嘉实现金宝货币E	0.2679	1.0050%	0.2697	1.0120%	0.08%	0.26%	0.52%	0.21%
020509	嘉实活期宝货币E	0.2589	0.9820%	0.2573	0.9860%	0.08%	0.25%	0.51%	0.20%
070029	嘉实安心货币B	0.2556	0.9030%	0.2460	0.8930%	0.07%	0.23%	0.44%	0.18%
007696	嘉实融享货币	--	--	--	--	0.11%	0.36%	0.71%	0.28%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
512750	嘉实中证锐联基本面50ETF	1.4799	1.4799	1.4751	1.4751	0.0048	0.33%	1.4760	-0.26%
160716	基本面50LOF	2.1646	2.1646	2.1580	2.1580	0.0066	0.31%	2.1590	-0.26%
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.6657	3.3285	0.6639	3.3195	0.0018	0.27%	0.6650	-0.11%
516550	嘉实中证大农业ETF	0.8298	0.8298	0.8282	0.8282	0.0016	0.19%	0.8320	0.27%
159675	嘉实创业板增强策略ETF	1.3635	1.3635	1.3631	1.3631	0.0004	0.03%	1.3580	-0.40%
159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3391	1.0034	100.3292	1.0033	0.0099	0.01%	100.3400	0.00%
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7588	1.7588	1.7596	1.7596	-0.0008	-0.05%	1.7600	0.07%
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.9016	0.9016	0.9028	0.9028	-0.0012	-0.13%	0.9010	-0.07%
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.9338	0.9338	0.9352	0.9352	-0.0014	-0.15%	0.9350	0.13%
501088	嘉实瑞虹	0.8585	1.0285	0.8598	1.0298	-0.0013	-0.15%	0.7830	-8.79%
159373	嘉实创业板50ETF	1.6594	1.6594	1.6621	1.6621	-0.0027	-0.16%	1.6560	-0.20%
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.3839	2.3839	2.3884	2.3884	-0.0045	-0.19%	2.3820	-0.08%
160717	H股LOF	0.7513	0.7513	0.7532	0.7532	-0.0019	-0.25%	0.7470	-0.57%
159875	嘉实中证新能源ETF	0.7635	0.7635	0.7655	0.7655	-0.0020	-0.26%	0.7640	0.07%
159661	嘉实中证A100ETF	1.4197	1.4197	1.4237	1.4237	-0.0040	-0.28%	1.4180	-0.12%
562890	嘉实中证A50ETF	1.3352	1.3352	1.3396	1.3396	-0.0044	-0.33%	1.3350	-0.01%
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3692	1.7053	1.3738	1.7099	-0.0046	-0.33%	1.3700	0.06%
159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	1.2518	1.2518	1.2564	1.2564	-0.0046	-0.37%	1.2490	-0.22%
160706	沪深300LOF	1.1893	3.3590	1.1937	3.3634	-0.0044	-0.37%	1.1850	-0.36%
159919	嘉实沪深300ETF	4.8774	2.2430	4.8965	2.2511	-0.0191	-0.39%	4.8760	-0.03%
515960	嘉实医药健康100ETF	0.8194	0.8194	0.8228	0.8228	-0.0034	-0.41%	0.8210	0.20%
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5020	2.5020	2.5155	2.5155	-0.0135	-0.54%	2.5050	0.12%
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	1.1549	1.1680	1.1629	1.1760	-0.0080	-0.69%	1.1560	0.10%
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.6881	1.6881	1.7004	1.7004	-0.0123	-0.72%	1.6860	-0.12%
159351	嘉实中证A500ETF	1.2419	1.2633	1.2512	1.2726	-0.0093	-0.74%	1.2430	0.09%
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9950	0.9950	1.0026	1.0026	-0.0076	-0.76%	0.9940	-0.10%
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6784	0.6784	0.6839	0.6839	-0.0055	-0.80%	0.6780	-0.06%
160726	嘉实瑞享定开	1.0941	1.7341	1.1032	1.7432	-0.0091	-0.82%	1.0450	-4.49%
562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9366	0.9366	0.9444	0.9444	-0.0078	-0.83%	0.9380	0.15%
501311	港股通新经济LOF	1.0172	1.0172	1.0257	1.0257	-0.0085	-0.83%	1.0200	0.28%
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6354	0.6354	0.6410	0.6410	-0.0056	-0.87%	0.6350	-0.06%
159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.3904	1.4198	1.4030	1.4324	-0.0126	-0.90%	1.3920	0.12%
520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9386	0.9386	0.9480	0.9480	-0.0094	-0.99%	0.9370	-0.17%
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.3669	2.3669	2.3928	2.3928	-0.0259	-1.08%	2.3730	0.26%
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.9908	1.9908	2.0126	2.0126	-0.0218	-1.08%	1.9940	0.16%
159918	嘉实中创400ETF	2.6163	2.6163	2.6461	2.6461	-0.0298	-1.13%	2.6140	-0.09%
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2294	1.2294	1.2439	1.2439	-0.0145	-1.17%	1.2200	-0.76%
159695	嘉实国证通信ETF	2.4293	2.4293	2.4588	2.4588	-0.0295	-1.20%	2.4330	0.15%
520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8345	0.8345	0.8447	0.8447	-0.0102	-1.21%	0.8350	0.06%
159535	嘉实中证2000ETF	1.5469	1.5469	1.5668	1.5668	-0.0199	-1.27%	1.5470	0.01%
159831	嘉实上海金ETF	10.9035	2.7425	11.0441	2.7779	-0.1406	-1.27%	10.9080	0.04%
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.8336	1.8336	1.8579	1.8579	-0.0243	-1.31%	1.8310	-0.14%
588670	嘉实上证科创板综合增强策略ETF	1.5282	1.5282	1.5487	1.5487	-0.0205	-1.32%	1.5420	0.90%
520620	嘉实恒生消费ETF	0.9203	0.9203	0.9328	0.9328	-0.0125	-1.34%	0.9180	-0.25%
159526	嘉实中证机器人ETF	1.4748	1.4748	1.4952	1.4952	-0.0204	-1.36%	1.4710	-0.26%
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.7080	0.7080	0.7181	0.7181	-0.0101	-1.41%	0.7070	-0.14%
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.4946	1.4946	1.5161	1.5161	-0.0215	-1.42%	1.4970	0.16%
159123	嘉实中证光伏产业ETF	1.2259	1.2259	1.2436	1.2436	-0.0177	-1.42%	1.2260	0.01%
159922	嘉实中证500ETF	3.3040	2.7185	3.3518	2.7559	-0.0478	-1.43%	3.3070	0.09%
589300	嘉实上证科创板综合ETF	1.5048	1.5067	1.5266	1.5285	-0.0218	-1.43%	1.5000	-0.32%
588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	1.5008	1.5008	1.5226	1.5226	-0.0218	-1.43%	1.5020	0.08%
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.3863	1.3863	1.4069	1.4069	-0.0206	-1.46%	1.3830	-0.24%
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	2.4666	2.4666	2.5057	2.5057	-0.0391	-1.56%	2.4760	0.38%
520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8034	0.8034	0.8163	0.8163	-0.0129	-1.58%	0.8030	-0.05%
501091	嘉实欣荣LOF	1.0331	1.0331	1.0499	1.0499	-0.0168	-1.60%	1.0410	0.76%
159389	嘉实中证诚通国企数字经济ETF	1.4907	1.4907	1.5151	1.5151	-0.0244	-1.61%	1.4900	-0.05%
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4245	1.4245	1.4497	1.4497	-0.0252	-1.74%	1.4200	-0.32%
501189	嘉实产业优选LOF	1.1197	1.1197	1.1404	1.1404	-0.0207	-1.82%	1.1110	-0.78%
160722	嘉实惠泽LOF	1.9342	1.9586	1.9737	1.9981	-0.0395	-2.00%	1.9380	0.20%
516150	嘉实中证稀土产业ETF	2.0702	2.0702	2.1140	2.1140	-0.0438	-2.07%	2.0680	-0.11%
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0664	1.0664	1.0891	1.0891	-0.0227	-2.08%	1.0660	-0.04%
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8562	0.8562	0.8820	0.8820	-0.0258	-2.93%	0.8580	0.21%
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0135	1.0135	1.0451	1.0451	-0.0316	-3.02%	1.0120	-0.15%
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.0844	1.0844	1.1191	1.1191	-0.0347	-3.10%	1.0860	0.15%
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5863	1.5863	--	--	1.6470	--
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	1.2507	1.2507	--	--	1.2570	--
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	1.1381	1.1381	--	--	1.1810	--
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.2643	1.2643	--	--	1.3120	--
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	0.9271	0.9271	--	--	0.9280	--
160719	嘉实黄金LOF	--	--	2.3120	2.3120	--	--	2.2950	--
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.9573	1.9573	--	--	2.0690	--

嘉实基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	3408.04	1251637.50	1.06%
600519	贵州茅台	586.89	808255.51	0.69%
601899	紫金矿业	20678.39	712784.14	0.61%
300308	中际旭创	1104.55	673772.63	0.57%
601318	中国平安	9685.61	662495.58	0.56%
600036	招商银行	12881.00	542289.90	0.46%
688041	海光信息	2336.49	524331.20	0.45%
688256	寒武纪	371.90	504133.79	0.43%
688981	中芯国际	3921.64	481695.21	0.41%
688012	中微公司	1720.94	469334.95	0.40%
300502	新易盛	1010.89	435574.18	0.37%
002475	立讯精密	7668.99	434908.39	0.37%
000333	美的集团	4716.76	368615.17	0.31%
688008	澜起科技	2837.26	334229.68	0.28%
601166	兴业银行	14204.57	299148.26	0.25%
600900	长江电力	10743.18	292106.93	0.25%
688072	拓荆科技	540.15	178248.38	0.15%
603986	兆易创新	825.41	176843.06	0.15%
002738	中矿资源	2056.68	161552.34	0.14%
002353	杰瑞股份	2088.47	147926.07	0.13%
600111	北方稀土	3086.86	142365.81	0.12%
603799	华友钴业	1970.72	134521.05	0.11%
688521	芯原股份	934.88	128051.13	0.11%
301358	湖南裕能	1946.36	125851.66	0.11%
603501	豪威集团	881.14	110934.97	0.09%
002709	天赐材料	2273.02	105309.16	0.09%
300628	亿联网络	2951.49	105220.70	0.09%
688361	中科飞测	672.41	102871.44	0.09%
688347	华虹公司	936.09	100976.36	0.09%
600060	海信视像	3998.60	97085.91	0.08%
000063	中兴通讯	2563.42	96999.82	0.08%
688126	沪硅产业	4391.35	95028.77	0.08%
688617	惠泰医疗	390.31	94951.61	0.08%
688110	东芯股份	707.57	92939.02	0.08%
603259	药明康德	996.44	90317.47	0.08%
002230	科大讯飞	1786.62	89849.19	0.08%
002497	雅化集团	3231.16	79971.14	0.07%
600079	ST人福	4385.11	79414.26	0.07%
300012	华测检测	5778.76	78302.25	0.07%
603659	璞泰来	2863.49	78287.88	0.07%
000528	柳工	6585.95	78175.23	0.07%
600282	南钢股份	14616.05	76880.42	0.07%
603699	纽威股份	1475.36	76674.41	0.07%
300014	亿纬锂能	1142.16	75108.30	0.06%
601600	中国铝业	6117.98	74761.73	0.06%
689009	九号公司	1297.26	72114.80	0.06%
002371	北方华创	154.34	70853.67	0.06%
603993	洛阳钼业	3492.85	69857.03	0.06%
300803	指南针	526.78	68939.61	0.06%
600426	华鲁恒升	2184.13	68647.29	0.06%
300285	国瓷材料	2502.63	68597.05	0.06%
300223	北京君正	603.35	63979.27	0.05%
688111	金山办公	201.74	61949.04	0.05%
000792	盐湖股份	2157.04	60742.25	0.05%
600549	厦门钨业	1328.95	54566.52	0.05%
688766	普冉股份	424.15	53956.62	0.05%
002460	赣锋锂业	857.09	53902.24	0.05%
300454	深信服	464.35	53475.08	0.05%
002273	水晶光电	2093.61	52591.47	0.04%
300274	阳光电源	307.31	52561.89	0.04%
600580	卧龙电驱	1028.77	50512.70	0.04%
000651	格力电器	1222.16	49155.18	0.04%
002202	金风科技	2399.47	48949.11	0.04%
300033	同花顺	150.43	48464.09	0.04%
002466	天齐锂业	866.34	47978.09	0.04%
002384	东山精密	565.58	47876.75	0.04%
000831	中国稀土	1024.76	47589.95	0.04%
002340	格林美	5456.88	45619.52	0.04%
603019	中科曙光	514.26	44040.81	0.04%
002271	东方雨虹	3145.05	42741.18	0.04%
002311	海大集团	761.09	42149.35	0.04%
601138	工业富联	669.49	41541.85	0.04%
600276	恒瑞医药	676.34	40289.76	0.03%
600988	赤峰黄金	1286.70	40196.62	0.03%
688696	极米科技	351.39	39173.17	0.03%
002600	领益智造	2484.16	38603.90	0.03%
688082	盛美上海	218.14	38403.35	0.03%
600010	包钢股份	15247.38	36288.77	0.03%
300394	天孚通信	173.91	35308.70	0.03%
688052	纳芯微	219.22	34676.73	0.03%
600392	盛和资源	1540.19	33160.38	0.03%
002714	牧原股份	639.50	32345.77	0.03%
600570	恒生电子	1047.35	31577.68	0.03%
600809	山西汾酒	177.50	30476.08	0.03%
688266	泽璟制药	326.80	30293.98	0.03%
002261	拓维信息	870.64	28818.14	0.02%
601886	江河集团	3515.56	28686.95	0.02%
601360	三六零	2441.45	27271.00	0.02%
300339	润和软件	550.70	27259.76	0.02%
601799	星宇股份	216.88	26756.19	0.02%
600938	中国海油	885.51	26724.56	0.02%
000807	云铝股份	779.72	25606.17	0.02%
688192	迪哲医药	443.16	25525.86	0.02%
600887	伊利股份	882.06	25226.87	0.02%
601128	常熟银行	3530.01	24851.29	0.02%
300604	长川科技	239.08	24221.51	0.02%
002244	滨江集团	2361.87	23736.79	0.02%
002594	比亚迪	242.74	23720.81	0.02%
601668	中国建筑	4591.78	23555.81	0.02%
002410	广联达	1872.14	23551.50	0.02%
688120	华海清科	152.46	22881.23	0.02%
002532	天山铝业	1391.35	22512.04	0.02%
601088	中国神华	545.22	22081.41	0.02%
301236	软通动力	460.72	21852.01	0.02%
300124	汇川技术	288.88	21761.06	0.02%
002595	豪迈科技	254.42	21501.03	0.02%
603345	安井食品	266.74	21147.44	0.02%
600879	航天电子	988.63	21077.64	0.02%
000630	铜陵有色	3462.56	20809.99	0.02%
600118	中国卫星	218.85	20780.23	0.02%
688235	百济神州	75.84	20369.85	0.02%
688123	聚辰股份	159.79	20065.83	0.02%
603885	吉祥航空	1345.61	20022.63	0.02%
002352	顺丰控股	520.54	19947.25	0.02%
603179	新泉股份	267.21	19741.24	0.02%
601985	中国核电	2215.26	19162.00	0.02%
300498	温氏股份	1116.80	18851.66	0.02%
601857	中国石油	1769.78	18423.41	0.02%
600585	海螺水泥	832.87	18206.64	0.02%
000977	浪潮信息	270.37	18006.72	0.02%
000975	山金国际	734.35	17866.70	0.02%
300037	新宙邦	340.59	17846.74	0.02%
000895	双汇发展	665.02	17603.01	0.01%
688249	晶合集成	522.57	17344.11	0.01%
600028	中国石化	2804.78	17333.54	0.01%
600905	三峡能源	4187.48	17126.78	0.01%
002142	宁波银行	609.07	17108.78	0.01%
002415	海康威视	572.66	17088.14	0.01%
601288	农业银行	2206.47	16945.70	0.01%
688326	经纬恒润	143.26	16833.43	0.01%
002050	三花智控	299.03	16539.36	0.01%
000858	五粮液	155.35	16458.03	0.01%
688122	西部超导	220.00	16407.56	0.01%
601838	成都银行	1008.38	16255.03	0.01%
688131	皓元医药	220.98	15928.49	0.01%
688200	华峰测控	81.79	15557.39	0.01%
601006	大秦铁路	3012.06	15542.25	0.01%
688019	安集科技	70.71	15408.32	0.01%
688382	益方生物	552.45	15048.87	0.01%
002179	中航光电	417.02	14779.33	0.01%
300765	新诺威	405.95	14642.65	0.01%
300450	先导智能	288.20	14404.44	0.01%
600183	生益科技	192.22	13726.29	0.01%
002624	完美世界	811.17	13295.04	0.01%
001965	招商公路	1318.40	13289.47	0.01%
688536	思瑞浦	82.93	13258.99	0.01%
603606	东方电缆	220.67	13184.97	0.01%
002078	太阳纸业	834.08	13136.68	0.01%
000425	徐工机械	1113.57	12895.14	0.01%
688099	晶晨股份	146.93	12816.73	0.01%
002558	巨人网络	293.02	12684.84	0.01%
600919	江苏银行	1210.34	12587.52	0.01%
600489	中金黄金	524.80	12259.33	0.01%
600893	航发动力	305.16	12215.73	0.01%
000568	泸州老窖	104.72	12170.16	0.01%
601601	中国太保	276.47	11586.81	0.01%
000612	焦作万方	1047.61	11544.68	0.01%
600760	中航沈飞	203.19	11409.19	0.01%
300136	信维通信	179.39	11121.95	0.01%
000538	云南白药	194.49	11039.52	0.01%
300760	迈瑞医疗	57.53	10955.86	0.01%
600958	东方证券	974.79	10625.24	0.01%
300347	泰格医药	187.23	10616.07	0.01%
002867	周大生	859.63	10470.30	0.01%
002463	沪电股份	143.19	10462.80	0.01%
600547	山东黄金	268.20	10381.98	0.01%
002837	英维克	96.57	10322.43	0.01%
002100	天康生物	1390.50	10247.95	0.01%
603786	科博达	129.72	10131.52	0.01%
300059	东方财富	435.17	10087.18	0.01%
688584	上海合晶	452.83	9935.16	0.01%
601888	中国中免	101.87	9633.04	0.01%
688169	石头科技	63.00	9579.05	0.01%
600882	妙可蓝多	378.23	9508.80	0.01%
000423	东阿阿胶	193.20	9482.30	0.01%
600406	国电南瑞	417.63	9388.36	0.01%
300679	电连技术	190.74	9285.22	0.01%
300476	胜宏科技	32.25	9275.00	0.01%
000786	北新建材	371.00	9263.87	0.01%
300759	康龙化成	325.49	9253.75	0.01%
600019	宝钢股份	1233.25	9187.71	0.01%
600050	中国联通	1797.26	9184.00	0.01%
002126	银轮股份	242.15	9153.23	0.01%
300395	菲利华	90.88	9114.83	0.01%
000799	酒鬼酒	162.03	8843.38	0.01%
000596	古井贡酒	66.44	8809.94	0.01%
000547	航天发展	262.36	8660.55	0.01%
600536	中国软件	185.31	8579.74	0.01%
601211	国泰海通	408.70	8398.69	0.01%
000426	兴业银锡	233.91	8327.18	0.01%
601168	西部矿业	299.08	8266.57	0.01%
600104	上汽集团	538.05	8189.12	0.01%
002003	伟星股份	771.35	8176.31	0.01%
002832	比音勒芬	533.92	7987.47	0.01%
002008	大族激光	189.58	7808.59	0.01%
601689	拓普集团	99.23	7658.22	0.01%
688548	广钢气体	513.30	7463.42	0.01%
600089	特变电工	329.17	7314.24	0.01%
600886	国投电力	555.32	7285.80	0.01%
000768	中航西飞	285.28	7240.41	0.01%
601012	隆基绿能	394.95	7188.08	0.01%
600029	南方航空	892.17	7146.25	0.01%
600115	中国东航	1188.76	7132.54	0.01%
688114	华大智造	113.20	6877.77	0.01%
000960	锡业股份	246.51	6872.82	0.01%
600372	中航机载	497.93	6682.20	0.01%
600030	中信证券	227.53	6532.34	0.01%
003816	中国广核	1667.49	6269.76	0.01%
603288	海天味业	169.31	6267.90	0.01%
688293	奥浦迈	127.84	6264.09	0.01%
688795	摩尔线程	10.54	6198.11	0.01%
605499	东鹏饮料	22.18	5930.47	0.01%
688213	思特威	62.27	5921.43	0.01%
601398	工商银行	734.56	5825.03	0.00%
688084	晶品特装	69.53	5757.39	0.00%
688385	复旦微电	77.78	5732.42	0.00%
603369	今世缘	163.20	5676.14	0.00%
002032	苏泊尔	127.90	5637.62	0.00%
002895	川恒股份	153.41	5623.85	0.00%
300207	欣旺达	211.04	5518.61	0.00%
600674	川投能源	395.45	5496.81	0.00%
605296	神农集团	185.35	5434.59	0.00%
600150	中国船舶	161.04	5356.04	0.00%
601766	中国中车	769.44	5247.58	0.00%
688271	联影医疗	40.95	5139.74	0.00%
688608	恒玄科技	22.17	5030.53	0.00%
688313	仕佳光子	55.37	4915.58	0.00%
000001	平安银行	408.68	4663.08	0.00%
002236	大华股份	244.75	4635.50	0.00%
600176	中国巨石	263.92	4513.06	0.00%
688568	中科星图	75.85	4474.89	0.00%
600862	中航高科	179.19	4234.35	0.00%
002821	凯莱英	45.32	4211.59	0.00%
600021	上海电力	208.29	4169.97	0.00%
002074	国轩高科	106.30	4157.39	0.00%
002444	巨星科技	122.14	4155.20	0.00%
688777	中控技术	82.73	4082.09	0.00%
601919	中远海控	268.18	4070.96	0.00%
600011	华能国际	540.51	4032.20	0.00%
002407	多氟多	116.85	3962.38	0.00%
600795	国电电力	779.84	3930.39	0.00%
600711	盛屯矿业	257.62	3905.52	0.00%
600025	华能水电	429.85	3903.04	0.00%
002938	鹏鼎控股	75.92	3840.03	0.00%
688498	源杰科技	5.72	3670.77	0.00%
002472	双环传动	77.40	3669.53	0.00%
002850	科达利	23.16	3656.04	0.00%
002027	分众传媒	491.20	3620.14	0.00%
688343	云天励飞	47.15	3587.23	0.00%
000703	恒逸石化	328.60	3539.02	0.00%
601567	三星医疗	153.70	3538.07	0.00%
600941	中国移动	34.74	3510.20	0.00%
300408	三环集团	75.61	3459.16	0.00%
603939	益丰药房	155.65	3380.72	0.00%
600885	宏发股份	109.86	3339.75	0.00%
002986	宇新股份	305.34	3285.47	0.00%
000933	神火股份	119.41	3280.25	0.00%
000338	潍柴动力	189.64	3261.89	0.00%
600233	圆通速递	197.82	3248.26	0.00%
002156	通富微电	85.83	3235.79	0.00%
688017	绿的谐波	16.78	3222.55	0.00%
300433	蓝思科技	105.53	3194.39	0.00%
603198	迎驾贡酒	80.73	3193.56	0.00%
601728	中国电信	503.25	3170.48	0.00%
603556	海兴电力	86.27	3140.38	0.00%
601328	交通银行	426.91	3095.12	0.00%
601633	长城汽车	136.71	3093.75	0.00%
300677	英科医疗	78.05	3035.99	0.00%
600057	厦门象屿	346.93	2955.83	0.00%
688676	金盘科技	30.83	2784.88	0.00%
603871	嘉友国际	199.33	2780.61	0.00%
002541	鸿路钢构	168.44	2769.22	0.00%
601877	正泰电器	97.75	2726.25	0.00%
002028	思源电气	17.51	2706.87	0.00%
601688	华泰证券	112.72	2659.06	0.00%
300024	机器人	142.86	2598.66	0.00%
300002	神州泰岳	223.87	2578.98	0.00%
003043	华亚智能	55.62	2578.96	0.00%
000066	中国长城	178.42	2571.05	0.00%
002517	恺英网络	115.74	2531.23	0.00%
603444	吉比特	5.76	2441.38	0.00%
688710	益诺思	55.10	2432.68	0.00%
300251	光线传媒	144.15	2361.18	0.00%
600141	兴发集团	66.43	2297.15	0.00%
000883	湖北能源	500.00	2270.00	0.00%
601225	陕西煤业	105.90	2257.79	0.00%
601595	上海电影	78.73	2254.04	0.00%
601377	兴业证券	295.65	2193.73	0.00%
601878	浙商证券	200.00	2162.00	0.00%
601100	恒立液压	18.43	2025.64	0.00%
002928	华夏航空	179.35	1981.82	0.00%
000625	长安汽车	165.09	1957.97	0.00%
300122	智飞生物	100.12	1889.27	0.00%
300015	爱尔眼科	171.83	1886.68	0.00%
600188	兖矿能源	142.99	1880.36	0.00%
688290	景业智能	29.13	1731.72	0.00%
688506	百利天恒	5.15	1663.71	0.00%
300054	鼎龙股份	44.21	1662.30	0.00%
601800	中国交建	200.00	1648.00	0.00%
300969	恒帅股份	12.60	1558.37	0.00%
688578	艾力斯	14.46	1506.00	0.00%
300142	沃森生物	133.79	1459.65	0.00%
603979	金诚信	19.16	1459.03	0.00%
603392	万泰生物	31.75	1426.73	0.00%
002049	紫光国微	17.95	1414.43	0.00%
688270	臻镭科技	11.35	1385.49	0.00%
300850	新强联	33.25	1375.55	0.00%
002487	大金重工	26.20	1360.57	0.00%
600309	万华化学	17.00	1303.56	0.00%
000100	TCL科技	280.84	1275.03	0.00%
000776	广发证券	57.00	1255.14	0.00%
000725	京东方A	297.53	1252.60	0.00%
300783	三只松鼠	54.07	1251.72	0.00%
300855	图南股份	38.71	1250.46	0.00%
688002	睿创微纳	12.34	1243.94	0.00%
002812	恩捷股份	21.76	1232.49	0.00%
603296	华勤技术	13.41	1216.82	0.00%
002414	高德红外	82.49	1210.13	0.00%
002080	中材科技	33.30	1210.12	0.00%
600999	招商证券	71.58	1191.09	0.00%
000408	藏格矿业	13.94	1176.54	0.00%
600926	杭州银行	76.04	1161.89	0.00%
600196	复星医药	43.61	1155.23	0.00%
301150	中一科技	27.39	1150.22	0.00%
688472	阿特斯	76.66	1142.94	0.00%
605117	德业股份	13.02	1122.50	0.00%
002281	光迅科技	15.30	1070.24	0.00%
300772	运达股份	54.84	1045.25	0.00%
000166	申万宏源	191.54	1009.42	0.00%
688160	步科股份	6.61	1008.15	0.00%
605133	嵘泰股份	29.15	999.55	0.00%
600522	中天科技	55.09	998.22	0.00%
601336	新华保险	14.30	996.71	0.00%
601009	南京银行	84.46	965.38	0.00%
688180	君实生物	28.11	960.19	0.00%
600487	亨通光电	36.81	910.31	0.00%
600739	辽宁成大	76.78	858.40	0.00%
603040	新坐标	9.25	850.91	0.00%
300601	康泰生物	56.05	827.92	0.00%
002937	兴瑞科技	34.98	825.53	0.00%
300438	鹏辉能源	15.46	822.78	0.00%
300487	蓝晓科技	13.24	817.88	0.00%
688322	奥比中光	9.12	817.87	0.00%
601615	明阳智能	55.26	800.16	0.00%
300354	东华测试	17.21	783.06	0.00%
002967	广电计量	35.48	780.91	0.00%
601995	中金公司	22.22	777.70	0.00%
688166	博瑞医药	15.47	759.05	0.00%
603087	甘李药业	11.12	756.94	0.00%
688331	荣昌生物	9.26	720.52	0.00%
000002	万科A	154.01	716.16	0.00%
601058	赛轮轮胎	44.16	714.51	0.00%
688278	特宝生物	8.49	710.21	0.00%
300058	蓝色光标	61.48	708.30	0.00%
688469	芯联集成	105.44	705.42	0.00%
600529	山东药玻	35.05	698.55	0.00%
002007	华兰生物	45.72	691.74	0.00%
605589	圣泉集团	23.48	664.48	0.00%
600096	云天化	19.60	654.84	0.00%
002664	信质集团	26.29	629.91	0.00%
603129	春风动力	2.25	627.03	0.00%
603337	杰克科技	14.06	609.22	0.00%
688790	昂瑞微	3.82	564.34	0.00%
002916	深南电路	2.38	551.69	0.00%
002001	新和成	21.55	542.84	0.00%
002402	和而泰	13.52	528.90	0.00%
002223	鱼跃医疗	13.73	524.62	0.00%
002025	航天电器	10.13	507.82	0.00%
300832	新产业	8.97	504.32	0.00%
300896	爱美客	3.45	488.93	0.00%
000963	华东医药	12.30	485.12	0.00%
688321	微芯生物	16.10	470.44	0.00%
688333	铂力特	3.67	408.88	0.00%
688188	柏楚电子	2.99	406.05	0.00%
600810	神马股份	40.00	359.60	0.00%
002436	兴森科技	16.35	346.13	0.00%
600000	浦发银行	26.85	333.96	0.00%
001280	中国铀业	5.48	333.79	0.00%
603486	科沃斯	4.01	323.53	0.00%
601111	中国国航	33.95	318.11	0.00%
603518	锦泓集团	31.64	307.22	0.00%
688510	航亚科技	11.24	302.48	0.00%
603090	宏盛股份	5.37	297.77	0.00%
688208	道通科技	7.76	285.39	0.00%
300795	米奥会展	20.84	283.77	0.00%
000415	渤海租赁	70.00	283.50	0.00%
688627	精智达	1.27	283.40	0.00%
000938	紫光股份	11.19	275.23	0.00%
601229	上海银行	27.19	274.62	0.00%
002966	苏州银行	33.01	273.65	0.00%
600435	北方导航	16.37	252.43	0.00%
600596	新安股份	21.18	242.93	0.00%
600584	长电科技	6.55	240.91	0.00%
688009	中国通号	42.79	234.06	0.00%
601939	建设银行	24.96	231.63	0.00%
300888	稳健医疗	5.96	225.53	0.00%
688187	时代电气	4.31	221.02	0.00%
603127	昭衍新药	6.18	216.36	0.00%
601669	中国电建	41.36	215.07	0.00%
603583	捷昌驱动	5.60	213.19	0.00%
688630	芯碁微装	1.52	204.42	0.00%
603228	景旺电子	2.74	200.14	0.00%
600690	海尔智家	7.65	199.65	0.00%
688027	国盾量子	0.40	199.15	0.00%
600346	恒力石化	8.79	198.04	0.00%
688143	长盈通	3.91	196.09	0.00%
688345	博力威	6.09	189.93	0.00%
001696	宗申动力	8.74	189.57	0.00%
688577	浙海德曼	1.96	189.50	0.00%
002956	西麦食品	6.66	187.28	0.00%
600378	昊华科技	5.76	184.09	0.00%
300644	南京聚隆	4.96	183.07	0.00%
688563	航材股份	3.12	182.63	0.00%
688698	伟创电气	1.77	174.72	0.00%
300409	道氏技术	7.27	163.50	0.00%
600388	龙净环保	9.29	151.52	0.00%
603267	鸿远电子	2.78	151.32	0.00%
301219	腾远钴业	2.08	142.02	0.00%
688281	华秦科技	1.92	141.50	0.00%
688127	蓝特光学	3.65	140.49	0.00%
600428	中远海特	19.52	138.59	0.00%
300415	伊之密	5.30	138.12	0.00%
601963	重庆银行	12.70	137.54	0.00%
605020	永和股份	5.11	137.41	0.00%
002023	海特高新	9.85	133.37	0.00%
600563	法拉电子	1.26	132.24	0.00%
300866	安克创新	1.15	131.55	0.00%
002195	岩山科技	18.26	129.46	0.00%
601628	中国人寿	2.65	120.58	0.00%
300624	万兴科技	1.70	120.10	0.00%
601665	齐鲁银行	20.30	116.52	0.00%
688729	屹唐股份	4.75	116.17	0.00%
688775	影石创新	0.49	115.27	0.00%
600258	首旅酒店	6.81	114.07	0.00%
600908	无锡银行	19.10	113.26	0.00%
001332	锡装股份	2.01	112.94	0.00%
688809	强一股份	0.44	112.68	0.00%
002237	恒邦股份	8.09	108.59	0.00%
600686	金龙汽车	5.92	105.02	0.00%
688025	杰普特	0.73	103.62	0.00%
301308	江波龙	0.40	97.94	0.00%
603379	三美股份	1.57	95.33	0.00%
688091	上海谊众	2.02	94.94	0.00%
000555	神州信息	5.70	94.34	0.00%
000421	南京公用	13.60	93.98	0.00%
600326	西藏天路	8.45	93.20	0.00%
688175	高凌信息	2.79	89.71	0.00%
300592	华凯易佰	7.61	82.64	0.00%
000829	天音控股	7.44	81.17	0.00%
002851	麦格米特	0.90	81.06	0.00%
601988	中国银行	14.01	80.28	0.00%
300642	透景生命	4.20	77.24	0.00%
002772	众兴菌业	5.05	73.68	0.00%
002293	罗莱生活	7.03	72.20	0.00%
300475	香农芯创	0.48	69.28	0.00%
600839	四川长虹	7.58	68.98	0.00%
688280	精进电动	7.73	67.25	0.00%
002155	湖南黄金	3.10	65.38	0.00%
000600	建投能源	7.57	64.57	0.00%
300115	长盈精密	1.36	63.08	0.00%
300255	常山药业	0.96	59.62	0.00%
002246	北化股份	3.29	59.29	0.00%
002151	北斗星通	1.30	59.06	0.00%
603901	永创智能	4.13	58.65	0.00%
300286	安科瑞	2.52	58.16	0.00%
301638	南网数字	2.89	54.42	0.00%
688031	星环科技	0.50	54.10	0.00%
002865	钧达股份	0.89	48.60	0.00%
002396	星网锐捷	1.57	47.57	0.00%
603203	快克智能	1.23	45.03	0.00%
002441	众业达	4.73	44.46	0.00%
688677	海泰新光	0.96	41.42	0.00%
603456	九洲药业	2.31	41.35	0.00%
601231	环旭电子	1.26	37.94	0.00%
300567	精测电子	0.40	36.48	0.00%
002429	兆驰股份	4.64	34.43	0.00%
300791	仙乐健康	1.20	31.03	0.00%
002284	亚太股份	1.94	28.96	0.00%
688183	生益电子	0.30	28.71	0.00%
002768	国恩股份	0.54	28.45	0.00%
300389	艾比森	1.73	28.08	0.00%
301563	云汉芯城	0.16	24.58	0.00%
600498	烽火通信	0.64	20.69	0.00%
600933	爱柯迪	0.99	19.90	0.00%
688372	伟测科技	0.15	15.99	0.00%
300751	迈为股份	0.06	13.27	0.00%
301491	汉桑科技	0.19	10.45	0.00%
002602	世纪华通	0.57	9.72	0.00%
688520	神州细胞	0.22	9.53	0.00%
688167	炬光科技	0.05	9.12	0.00%
001369	双欣环保	0.52	8.63	0.00%
688727	恒坤新材	0.17	7.96	0.00%
002759	天际股份	0.15	6.96	0.00%
300724	捷佳伟创	0.07	6.69	0.00%
688525	佰维存储	0.06	6.45	0.00%
002565	顺灏股份	0.35	6.42	0.00%
000592	平潭发展	0.41	6.31	0.00%
301687	新广益	0.08	6.00	0.00%
300680	隆盛科技	0.10	5.59	0.00%
300469	信息发展	0.09	5.56	0.00%
605196	华通线缆	0.16	5.56	0.00%
603067	振华股份	0.19	5.53	0.00%
688195	腾景科技	0.03	5.27	0.00%
300827	上能电气	0.14	4.65	0.00%
688615	合合信息	0.02	4.55	0.00%
001233	海安集团	0.06	3.87	0.00%
688807	优迅股份	0.02	3.75	0.00%
688068	热景生物	0.02	3.24	0.00%
688301	奕瑞科技	0.03	2.91	0.00%
688050	爱博医疗	0.04	2.27	0.00%
688796	百奥赛图	0.04	2.22	0.00%
301668	昊创瑞通	0.03	1.55	0.00%
603175	超颖电子	0.02	1.48	0.00%
603262	技源集团	0.04	1.16	0.00%
688805	健信超导	0.03	1.12	0.00%
301449	天溯计量	0.01	0.95	0.00%
603418	友升股份	0.01	0.64	0.00%
300456	赛微电子	0.01	0.56	0.00%
300390	天华新能	0.01	0.55	0.00%
603092	德力佳	0.01	0.52	0.00%
603406	天富龙	0.01	0.49	0.00%
001285	瑞立科密	0.01	0.48	0.00%
301667	纳百川	0.01	0.48	0.00%
603370	华新精科	0.01	0.48	0.00%
600699	均胜电子	0.01	0.31	0.00%
688396	华润微	0.00	0.23	0.00%
603376	大明电子	0.01	0.22	0.00%
600995	南网储能	0.01	0.13	0.00%
603027	千禾味业	0.00	0.02	0.00%