嘉实基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉实基金概况
公司全称	嘉实基金管理有限公司
英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	10233.08（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码	100005	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	www.jsfund.cn
电话号码	400-600-8800	传真号码	010-65185678
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	嘉实基金管理有限公司是国内最早成立的老十家基金管理公司之一,嘉实基金首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、境外证券投资管理、等多项业务资格,奠定了业务“全牌照”领先优势。2010年以来,嘉实基金推进多元化战略,从传统公募基金逐渐向多元化综合金融服务集团转型。截至2015年末,公司实现各类资产管理规模人民币近7000亿元,连续十年位居行业前列,为逾三千万投资者提供专业的理财服务。

嘉实基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-03		2026-06-02		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001416	嘉实事件驱动股票	1.7750	1.7750	1.6690	1.6690	0.1060	6.35%	开放	开放
017488	嘉实信息产业股票发起式A	4.1267	4.1267	3.9251	3.9251	0.2016	5.14%	开放	开放
017489	嘉实信息产业股票发起式C	4.0428	4.0428	3.8454	3.8454	0.1974	5.13%	开放	开放
018245	嘉实产业精选混合C	2.7933	2.7933	2.6608	2.6608	0.1325	4.98%	开放	开放
018244	嘉实产业精选混合A	2.8250	2.8250	2.6910	2.6910	0.1340	4.98%	开放	开放
024433	嘉实成长共赢混合A	2.6815	2.6815	2.5619	2.5619	0.1196	4.67%	开放	开放
024434	嘉实成长共赢混合C	2.6672	2.6672	2.5483	2.5483	0.1189	4.67%	开放	开放
014292	嘉实产业领先混合A	1.5121	1.5121	1.4479	1.4479	0.0642	4.43%	开放	开放
014293	嘉实产业领先混合C	1.4722	1.4722	1.4097	1.4097	0.0625	4.43%	开放	开放
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	3.2895	3.2895	3.1654	3.1654	0.1241	3.92%	开放	开放
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	3.2675	3.2675	3.1443	3.1443	0.1232	3.92%	开放	开放
010361	嘉实品质优选股票A	1.1410	1.1410	1.0980	1.0980	0.0430	3.92%	开放	开放
010362	嘉实品质优选股票C	1.1073	1.1073	1.0656	1.0656	0.0417	3.91%	开放	开放
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9021	2.9021	2.8073	2.8073	0.0948	3.38%	开放	开放
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	2.8853	2.8853	2.7911	2.7911	0.0942	3.38%	开放	开放
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	2.8770	2.8770	2.7831	2.7831	0.0939	3.37%	开放	开放
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	1.2188	1.2188	1.1794	1.1794	0.0394	3.34%	开放	开放
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2418	1.2418	1.2017	1.2017	0.0401	3.34%	开放	开放
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.8436	1.8436	1.7866	1.7866	0.0570	3.19%	开放	开放
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.8243	1.8243	1.7680	1.7680	0.0563	3.18%	开放	开放
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9959	1.9959	1.9354	1.9354	0.0605	3.13%	开放	开放
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9912	1.9912	1.9309	1.9309	0.0603	3.12%	开放	开放
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	2.9326	2.9326	2.8542	2.8542	0.0784	2.75%	开放	开放
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.9027	2.9027	2.8251	2.8251	0.0776	2.75%	开放	开放
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.4264	1.4264	1.3884	1.3884	0.0380	2.74%	开放	开放
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.4096	1.4096	1.3721	1.3721	0.0375	2.73%	开放	开放
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.4139	1.4139	1.3763	1.3763	0.0376	2.73%	开放	开放
003054	嘉实文体娱乐股票C	2.2690	2.2690	2.2120	2.2120	0.0570	2.58%	限大额	开放
003053	嘉实文体娱乐股票A	2.3760	2.3760	2.3170	2.3170	0.0590	2.55%	限大额	开放
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	2.1575	2.1575	2.1067	2.1067	0.0508	2.41%	开放	开放
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	2.2003	2.2003	2.1485	2.1485	0.0518	2.41%	开放	开放
002149	嘉实新优选混合	1.8380	1.9100	1.7960	1.8680	0.0420	2.34%	开放	开放
001036	嘉实企业变革股票	2.9100	2.9100	2.8440	2.8440	0.0660	2.32%	开放	开放
009993	嘉实前沿创新混合	2.5264	2.5264	2.4695	2.4695	0.0569	2.30%	开放	开放
012467	嘉实策略精选混合C	0.8717	0.8717	0.8526	0.8526	0.0191	2.24%	开放	开放
012466	嘉实策略精选混合A	0.9041	0.9041	0.8843	0.8843	0.0198	2.24%	开放	开放
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.3461	1.3461	1.3183	1.3183	0.0278	2.11%	开放	开放
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.3526	1.3526	1.3247	1.3247	0.0279	2.11%	开放	开放
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.8895	1.8895	1.8513	1.8513	0.0382	2.06%	开放	开放
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.9056	1.9056	1.8671	1.8671	0.0385	2.06%	开放	开放
024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	1.1197	1.1197	1.0977	1.0977	0.0220	2.00%	开放	开放
024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1180	1.1180	1.0961	1.0961	0.0219	2.00%	开放	开放
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.6436	1.6736	1.6121	1.6421	0.0315	1.95%	开放	开放
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.6401	1.6701	1.6087	1.6387	0.0314	1.95%	开放	开放
001759	嘉实成长增强混合	3.1100	3.1100	3.0510	3.0510	0.0590	1.93%	开放	开放
023430	嘉实创业板50ETF联接C	2.0139	2.0139	1.9775	1.9775	0.0364	1.84%	开放	开放
023429	嘉实创业板50ETF联接A	2.0215	2.0215	1.9850	1.9850	0.0365	1.84%	开放	开放
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	4.3000	4.3000	4.2235	4.2235	0.0765	1.81%	限大额	开放
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.3855	4.3855	4.3075	4.3075	0.0780	1.81%	限大额	开放
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	3.4768	3.4768	3.4173	3.4173	0.0595	1.74%	限大额	开放
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.4139	3.4139	3.3556	3.3556	0.0583	1.74%	限大额	开放
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0756	1.0756	1.0575	1.0575	0.0181	1.71%	开放	开放
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0877	1.0877	1.0694	1.0694	0.0183	1.71%	开放	开放
001758	嘉实研究增强混合	1.9380	1.9380	1.9100	1.9100	0.0280	1.47%	开放	开放
009995	嘉实创新先锋混合C	2.4657	2.4657	2.4347	2.4347	0.0310	1.27%	限大额	开放
009994	嘉实创新先锋混合A	2.5330	2.5330	2.5012	2.5012	0.0318	1.27%	限大额	开放
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.3569	1.3569	1.3404	1.3404	0.0165	1.23%	暂停	暂停
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.9193	1.9193	1.8964	1.8964	0.0229	1.21%	开放	开放
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.9449	1.9449	1.9217	1.9217	0.0232	1.21%	开放	开放
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.5026	1.5026	1.4860	1.4860	0.0166	1.12%	开放	开放
020857	嘉实多益债券A	1.2076	1.2076	1.1943	1.1943	0.0133	1.11%	开放	开放
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.4472	1.4472	1.4313	1.4313	0.0159	1.11%	开放	开放
020858	嘉实多益债券C	1.1974	1.1974	1.1843	1.1843	0.0131	1.11%	开放	开放
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.4540	2.4920	1.4390	2.4770	0.0150	1.04%	开放	开放
007343	嘉实科技创新混合	5.3416	5.3416	5.2877	5.2877	0.0539	1.02%	限大额	开放
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.0202	1.0202	1.0109	1.0109	0.0093	0.92%	开放	开放
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0209	1.0209	1.0116	1.0116	0.0093	0.92%	开放	开放
160718	嘉实多利收益债券A	1.0352	1.7933	1.0258	1.7839	0.0094	0.92%	开放	开放
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	1.0488	1.0488	1.0393	1.0393	0.0095	0.91%	开放	开放
016367	嘉实多利收益债券C	1.0192	1.2669	1.0101	1.2578	0.0091	0.90%	开放	开放
016570	嘉实价值丰润混合A	1.2654	1.2654	1.2546	1.2546	0.0108	0.86%	开放	开放
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.4559	1.4559	1.4435	1.4435	0.0124	0.86%	开放	开放
016571	嘉实价值丰润混合C	1.2285	1.2285	1.2181	1.2181	0.0104	0.85%	开放	开放
017655	嘉实价值丰裕混合A	1.2039	1.2039	1.1938	1.1938	0.0101	0.85%	开放	开放
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.2135	0.2135	0.2117	0.2117	0.0018	0.85%	暂停	暂停
017656	嘉实价值丰裕混合C	1.1902	1.1902	1.1803	1.1803	0.0099	0.84%	开放	开放
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9808	0.9808	0.9727	0.9727	0.0081	0.83%	开放	开放
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9729	0.9729	0.9649	0.9649	0.0080	0.83%	开放	开放
025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1024	1.1024	1.0934	1.0934	0.0090	0.82%	开放	开放
025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1054	1.1054	1.0965	1.0965	0.0089	0.81%	开放	开放
008778	嘉实中证500指数增强A	1.7847	1.7847	1.7707	1.7707	0.0140	0.79%	开放	开放
008779	嘉实中证500指数增强C	1.7395	1.7395	1.7259	1.7259	0.0136	0.79%	开放	开放
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3234	1.3234	1.3134	1.3134	0.0100	0.76%	开放	开放
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3419	1.3419	1.3318	1.3318	0.0101	0.76%	开放	开放
010276	嘉实优质精选混合C	0.7274	0.7274	0.7220	0.7220	0.0054	0.75%	开放	开放
010275	嘉实优质精选混合A	0.7435	0.7435	0.7380	0.7380	0.0055	0.75%	开放	开放
014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.7882	0.7882	0.7827	0.7827	0.0055	0.70%	开放	开放
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3037	1.3037	1.2947	1.2947	0.0090	0.70%	开放	开放
014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7968	0.7968	0.7913	0.7913	0.0055	0.70%	开放	开放
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3085	1.3085	1.2995	1.2995	0.0090	0.69%	开放	开放
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.4334	1.4334	1.4239	1.4239	0.0095	0.67%	开放	开放
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	1.4210	1.4210	1.4116	1.4116	0.0094	0.67%	开放	开放
000751	嘉实新兴产业股票	5.0190	5.0190	4.9870	4.9870	0.0320	0.64%	开放	开放
001637	嘉实量化精选股票	1.9185	2.2695	1.9073	2.2583	0.0112	0.59%	开放	开放
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.8873	1.8873	1.8769	1.8769	0.0104	0.55%	开放	开放
010187	嘉实核心成长混合C	0.8430	0.8430	0.8384	0.8384	0.0046	0.55%	开放	开放
010186	嘉实核心成长混合A	0.8621	0.8621	0.8574	0.8574	0.0047	0.55%	开放	开放
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	1.0824	1.0824	1.0765	1.0765	0.0059	0.55%	开放	开放
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.2844	1.3031	1.2776	1.2963	0.0068	0.53%	开放	开放
022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.2850	1.3038	1.2782	1.2970	0.0068	0.53%	开放	开放
022454	嘉实中证A500ETF联接C	1.2834	1.2999	1.2767	1.2932	0.0067	0.52%	开放	开放
019306	嘉实研究阿尔法股票C	2.4380	2.4380	2.4260	2.4260	0.0120	0.49%	开放	开放
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.5246	1.5246	1.5171	1.5171	0.0075	0.49%	开放	开放
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.5182	1.5182	1.5108	1.5108	0.0074	0.49%	开放	开放
000082	嘉实研究阿尔法股票A	2.4690	3.3040	2.4570	3.2920	0.0120	0.49%	开放	开放
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.8810	1.8810	1.8721	1.8721	0.0089	0.48%	开放	开放
000008	嘉实中证500ETF联接A	2.4324	2.4984	2.4209	2.4869	0.0115	0.48%	开放	开放
022915	嘉实中证500ETF联接Y	2.4452	2.4452	2.4337	2.4337	0.0115	0.47%	开放	开放
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.8722	1.8722	1.8634	1.8634	0.0088	0.47%	开放	开放
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.1306	1.1992	1.1253	1.1939	0.0053	0.47%	开放	开放
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.6700	1.6700	1.6622	1.6622	0.0078	0.47%	开放	开放
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.6518	1.6518	1.6441	1.6441	0.0077	0.47%	开放	开放
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2891	1.3138	1.2831	1.3078	0.0060	0.47%	开放	开放
160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1558	1.5723	1.1505	1.5670	0.0053	0.46%	开放	开放
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5760	1.5760	1.5688	1.5688	0.0072	0.46%	开放	开放
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.8045	1.8045	1.7963	1.7963	0.0082	0.46%	开放	开放
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.3656	1.3656	1.3594	1.3594	0.0062	0.46%	开放	开放
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.3423	1.3423	1.3363	1.3363	0.0060	0.45%	开放	开放
024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.1021	1.1021	1.0975	1.0975	0.0046	0.42%	开放	开放
024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1042	1.1042	1.0996	1.0996	0.0046	0.42%	开放	开放
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	2.2027	2.2027	2.1937	2.1937	0.0090	0.41%	开放	开放
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	2.2340	5.4017	2.2249	5.3927	0.0091	0.41%	开放	开放
070013	嘉实研究精选混合	1.5090	3.4750	1.5030	3.4690	0.0060	0.40%	开放	开放
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7666	1.7666	1.7602	1.7602	0.0064	0.36%	开放	开放
017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.7989	1.7989	1.7924	1.7924	0.0065	0.36%	开放	暂停
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.3692	1.3692	1.3643	1.3643	0.0049	0.36%	开放	开放
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.3764	1.3764	1.3715	1.3715	0.0049	0.36%	开放	开放
017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.8758	1.8758	1.8697	1.8697	0.0061	0.33%	开放	暂停
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8454	1.8454	1.8395	1.8395	0.0059	0.32%	开放	开放
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3960	1.3960	1.3920	1.3920	0.0040	0.29%	暂停	暂停
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.4010	1.4010	1.3970	1.3970	0.0040	0.29%	暂停	暂停
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.0907	1.0907	1.0878	1.0878	0.0029	0.27%	暂停	暂停
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.2934	1.2934	1.2900	1.2900	0.0034	0.26%	开放	暂停
070030	嘉实中创400ETF联接A	2.5166	2.5166	2.5100	2.5100	0.0066	0.26%	开放	开放
005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4890	1.4890	1.4851	1.4851	0.0039	0.26%	开放	开放
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0353	1.0353	1.0326	1.0326	0.0027	0.26%	暂停	暂停
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6144	1.6144	1.6103	1.6103	0.0041	0.25%	开放	开放
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5822	1.5822	1.5782	1.5782	0.0040	0.25%	开放	开放
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0191	1.0191	1.0167	1.0167	0.0024	0.24%	开放	开放
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.7129	1.7129	1.7090	1.7090	0.0039	0.23%	开放	开放
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.6907	1.6907	1.6869	1.6869	0.0038	0.23%	开放	开放
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.6963	1.6963	1.6925	1.6925	0.0038	0.22%	开放	开放
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.2182	1.2182	1.2158	1.2158	0.0024	0.20%	开放	开放
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.3778	1.3778	1.3751	1.3751	0.0027	0.20%	开放	开放
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.3701	1.3701	1.3675	1.3675	0.0026	0.19%	开放	开放
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.1204	1.1204	1.1183	1.1183	0.0021	0.19%	开放	开放
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.1072	1.1072	1.1052	1.1052	0.0020	0.18%	开放	开放
070001	嘉实成长收益混合A	1.3902	4.6501	1.3879	4.6462	0.0023	0.17%	开放	开放
005660	嘉实资源精选股票A	5.1412	5.1412	5.1327	5.1327	0.0085	0.17%	开放	开放
005661	嘉实资源精选股票C	4.9548	4.9548	4.9467	4.9467	0.0081	0.16%	开放	开放
960024	嘉实成长收益混合H	1.2471	1.2618	1.2451	1.2598	0.0020	0.16%	开放	开放
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9816	0.9816	0.9801	0.9801	0.0015	0.15%	开放	开放
016568	嘉实碳中和主题混合A	2.3223	2.3223	2.3189	2.3189	0.0034	0.15%	开放	开放
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	1.2553	1.2553	1.2535	1.2535	0.0018	0.14%	开放	开放
016569	嘉实碳中和主题混合C	2.2763	2.2763	2.2731	2.2731	0.0032	0.14%	开放	开放
004486	嘉实稳怡债券	1.0754	1.2170	1.0739	1.2155	0.0015	0.14%	开放	开放
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.2933	1.2933	1.2915	1.2915	0.0018	0.14%	开放	开放
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	1.2289	1.2289	1.2272	1.2272	0.0017	0.14%	开放	开放
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1608	1.1608	1.1592	1.1592	0.0016	0.14%	开放	开放
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.2819	1.2819	1.2802	1.2802	0.0017	0.13%	开放	开放
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.1500	1.1500	1.1485	1.1485	0.0015	0.13%	开放	开放
002222	嘉实新趋势混合A	1.7201	1.8309	1.7180	1.8288	0.0021	0.12%	开放	开放
003294	嘉实新趋势混合C	1.7191	1.7191	1.7171	1.7171	0.0020	0.12%	开放	开放
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6485	0.6485	0.6479	0.6479	0.0006	0.09%	开放	开放
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6622	0.6622	0.6616	0.6616	0.0006	0.09%	开放	开放
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	1.6757	1.6757	1.6743	1.6743	0.0014	0.08%	开放	开放
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	1.6328	1.6328	1.6315	1.6315	0.0013	0.08%	开放	开放
025831	嘉实成长共享混合C	1.0390	1.0390	1.0382	1.0382	0.0008	0.08%	开放	开放
025830	嘉实成长共享混合A	1.0428	1.0428	1.0420	1.0420	0.0008	0.08%	开放	开放
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3690	1.4413	1.3680	1.4403	0.0010	0.07%	暂停	暂停
013856	嘉实品质发现混合C	1.5602	1.5602	1.5591	1.5591	0.0011	0.07%	开放	开放
013855	嘉实品质发现混合A	1.6005	1.6005	1.5994	1.5994	0.0011	0.07%	开放	开放
002178	嘉实新起点混合C	1.2128	1.4613	1.2121	1.4606	0.0007	0.06%	开放	开放
001688	嘉实新起点混合A	1.2880	1.5622	1.2873	1.5615	0.0007	0.05%	开放	开放
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.1214	1.1614	1.1208	1.1608	0.0006	0.05%	开放	开放
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1475	1.1905	1.1469	1.1899	0.0006	0.05%	开放	开放
018563	嘉实同舟债券C	1.0886	1.0886	1.0881	1.0881	0.0005	0.05%	限大额	开放
018562	嘉实同舟债券A	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%	限大额	开放
009387	嘉实稳福混合A	1.2604	1.2604	1.2599	1.2599	0.0005	0.04%	开放	开放
023497	嘉实汇明纯债债券C	1.0186	1.0186	1.0182	1.0182	0.0004	0.04%	开放	开放
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0768	1.0768	1.0764	1.0764	0.0004	0.04%	开放	开放
009388	嘉实稳福混合C	1.2296	1.2296	1.2292	1.2292	0.0004	0.03%	开放	开放
023496	嘉实汇明纯债债券A	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%	开放	开放
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0526	1.2983	1.0523	1.2980	0.0003	0.03%	开放	开放
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0665	1.0665	1.0662	1.0662	0.0003	0.03%	开放	开放
003187	嘉实安益混合C	1.4134	1.4708	1.4131	1.4705	0.0003	0.02%	开放	开放
025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%	开放	开放
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0226	1.1867	1.0224	1.1865	0.0002	0.02%	限大额	开放
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0288	1.0848	1.0286	1.0846	0.0002	0.02%	开放	开放
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%	开放	开放
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0812	1.0812	1.0810	1.0810	0.0002	0.02%	开放	开放
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0889	1.0889	1.0887	1.0887	0.0002	0.02%	开放	开放
016322	嘉实安益混合A	1.4269	1.4269	1.4267	1.4267	0.0002	0.01%	开放	开放
008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0051	1.1874	1.0050	1.1873	0.0001	0.01%	暂停	暂停
025110	嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%	开放	开放
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0288	1.2224	1.0287	1.2223	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%	开放	开放
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%	开放	开放
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%	开放	开放
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1368	1.1368	1.1367	1.1367	0.0001	0.01%	开放	开放
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1628	1.1628	1.1627	1.1627	0.0001	0.01%	开放	开放
011250	嘉实稳裕混合C	1.1758	1.1758	1.1757	1.1757	0.0001	0.01%	开放	开放
000595	嘉实泰和混合	3.9480	8.5270	3.9480	8.5270	0.0000	0.00%	开放	开放
000870	嘉实新收益混合	1.4070	1.7200	1.4070	1.7200	0.0000	0.00%	开放	开放
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0780	1.3714	1.0780	1.3714	0.0000	0.00%	暂停	开放
002550	嘉实稳荣债券	1.0481	1.4025	1.0481	1.4025	0.0000	0.00%	限大额	开放
003879	嘉实6个月理财债券A	1.0050	1.0605	1.0050	1.0605	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1224	1.1845	1.1224	1.1845	0.0000	0.00%	限大额	开放
007530	嘉实汇鑫中短债C	1.1107	1.1619	1.1107	1.1619	0.0000	0.00%	限大额	开放
008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0043	1.1610	1.0043	1.1610	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0277	1.2178	1.0277	1.2178	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011249	嘉实稳裕混合A	1.1970	1.1970	1.1970	1.1970	0.0000	0.00%	开放	开放
012773	嘉实超短债债券A	1.0565	1.1734	1.0565	1.1734	0.0000	0.00%	限大额	开放
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%	开放	开放
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%	开放	开放
013738	嘉实短债债券C	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%	限大额	开放
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%	开放	开放
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%	开放	开放
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%	开放	开放
016169	嘉实价值优势混合C	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%	限大额	开放
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0956	1.0956	1.0956	1.0956	0.0000	0.00%	暂停	开放
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%	开放	开放
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%	开放	开放
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%	开放	开放
019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%	开放	开放
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%	开放	开放
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%	开放	开放
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0130	1.0670	1.0183	1.0670	-0.0053	0.00%	暂停	暂停
070009	嘉实超短债债券C	1.0560	1.6285	1.0560	1.6285	0.0000	0.00%	限大额	开放
070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1200	1.5900	1.1200	1.5900	0.0000	0.00%	限大额	开放
070037	嘉实纯债债券A	1.4057	1.5933	1.4057	1.5933	0.0000	0.00%	限大额	开放
070038	嘉实纯债债券C	1.3588	1.5399	1.3589	1.5400	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
020508	嘉实债券C	1.3127	1.4922	1.3128	1.4923	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1669	1.4117	1.1670	1.4118	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.1203	1.1203	1.1204	1.1204	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.1090	1.3436	1.1091	1.3437	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.1084	1.1084	1.1085	1.1085	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013737	嘉实短债债券A	1.1082	1.1082	1.1083	1.1083	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1072	1.1072	1.1073	1.1073	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0946	1.2116	1.0947	1.2117	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0881	1.1976	1.0882	1.1977	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0710	1.2882	1.0711	1.2883	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0584	1.2821	1.0585	1.2822	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
003880	嘉实稳骏	1.0345	1.1337	1.0346	1.1338	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0312	1.0511	1.0313	1.0512	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0277	1.1986	1.0278	1.1987	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0257	1.2011	1.0258	1.2012	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0253	1.5652	1.0254	1.5653	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0230	1.1872	1.0231	1.1873	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0197	1.0776	1.0198	1.0777	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0182	1.1484	1.0183	1.1485	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0166	1.0783	1.0167	1.0784	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0133	1.5777	1.0194	1.5778	-0.0061	-0.01%	暂停	暂停
024213	嘉实稳宏债券D	1.9080	1.9080	1.9082	1.9082	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003458	嘉实稳宏债券A	1.9077	1.9077	1.9079	1.9079	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003459	嘉实稳宏债券C	1.8487	1.8487	1.8489	1.8489	-0.0002	-0.01%	开放	开放
002211	嘉实新财富混合A	0.8546	1.2424	0.8547	1.2425	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021741	嘉实新财富混合C	0.8463	0.8463	0.8464	0.8464	-0.0001	-0.01%	开放	开放
070005	嘉实债券A	1.3131	2.6293	1.3133	2.6295	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006797	嘉实中短债债券A	1.1612	1.2377	1.1614	1.2379	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006798	嘉实中短债债券C	1.1526	1.2188	1.1528	1.2190	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0799	1.3352	1.0801	1.3354	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0713	1.1319	1.0715	1.1321	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0598	1.0920	1.0600	1.0922	-0.0002	-0.02%	开放	开放
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0499	1.1062	1.0501	1.1064	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0417	1.1775	1.0419	1.1777	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009294	嘉实致益纯债债券	1.0407	1.1901	1.0409	1.1903	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0372	1.1706	1.0374	1.1708	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0248	1.1917	1.0250	1.1919	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0799	1.0799	1.0802	1.0802	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0766	1.1567	1.0769	1.1570	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0693	1.1197	1.0696	1.1200	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0572	1.1345	1.0575	1.1348	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0540	1.1761	1.0543	1.1764	-0.0003	-0.03%	开放	开放
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0519	1.0788	1.0522	1.0791	-0.0003	-0.03%	开放	开放
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0459	1.2082	1.0462	1.2085	-0.0003	-0.03%	开放	开放
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0450	1.2146	1.0453	1.2149	-0.0003	-0.03%	开放	开放
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0426	1.1805	1.0429	1.1808	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0350	1.2127	1.0353	1.2130	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2143	1.3433	1.2147	1.3437	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
001039	嘉实先进制造股票	2.9100	2.9100	2.9110	2.9110	-0.0010	-0.03%	开放	开放
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1384	1.1384	1.1388	1.1388	-0.0004	-0.04%	开放	开放
020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1363	1.1363	1.1367	1.1367	-0.0004	-0.04%	开放	开放
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1319	1.1334	1.1323	1.1338	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1244	1.1244	1.1248	1.1248	-0.0004	-0.04%	开放	开放
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.1182	1.1182	1.1186	1.1186	-0.0004	-0.04%	开放	开放
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0812	1.1325	1.0816	1.1329	-0.0004	-0.04%	开放	开放
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0764	1.0764	1.0768	1.0768	-0.0004	-0.04%	开放	开放
023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0547	1.0779	1.0551	1.0783	-0.0004	-0.04%	开放	开放
007716	嘉实致华纯债债券A	1.0525	1.2126	1.0529	1.2130	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
006841	嘉实致享纯债债券	1.0403	1.2355	1.0407	1.2359	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0137	1.3211	1.0141	1.3215	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2037	1.2827	1.2042	1.2832	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停
070019	嘉实价值优势混合A	2.3760	2.9770	2.3770	2.9780	-0.0010	-0.04%	限大额	开放
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1250	1.1250	1.1255	1.1255	-0.0005	-0.04%	开放	开放
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0498	1.1334	1.0662	1.1339	-0.0164	-0.05%	开放	开放
021618	嘉实致华纯债债券C	1.0473	1.1005	1.0478	1.1010	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
023716	嘉实致盈债券D	1.0329	1.0600	1.0334	1.0605	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0328	1.0878	1.0333	1.0883	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0193	1.1535	1.0198	1.1540	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0091	1.0291	1.0096	1.0296	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1195	1.1408	1.1201	1.1414	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0669	1.1510	1.0675	1.1516	-0.0006	-0.06%	暂停	开放
006450	嘉实致盈债券A	1.0311	1.2493	1.0317	1.2499	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0158	1.0358	1.0164	1.0364	-0.0006	-0.06%	暂停	开放
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8102	0.8102	0.8107	0.8107	-0.0005	-0.06%	开放	开放
017717	嘉实多盈债券A	1.0929	1.0929	1.0936	1.0936	-0.0007	-0.06%	开放	开放
017718	嘉实多盈债券C	1.0769	1.0769	1.0776	1.0776	-0.0007	-0.06%	开放	开放
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0566	1.2862	1.0573	1.2869	-0.0007	-0.07%	开放	开放
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1669	1.1669	1.1677	1.1677	-0.0008	-0.07%	开放	开放
070003	嘉实稳健混合	1.7392	4.4646	1.7404	4.4671	-0.0012	-0.07%	开放	开放
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1470	1.1470	1.1478	1.1478	-0.0008	-0.07%	开放	开放
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1278	1.1278	1.1286	1.1286	-0.0008	-0.07%	开放	开放
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.6185	1.6185	1.6196	1.6196	-0.0011	-0.07%	暂停	开放
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.1032	1.1032	1.1040	1.1040	-0.0008	-0.07%	开放	开放
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0844	1.0844	1.0852	1.0852	-0.0008	-0.07%	开放	开放
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.7248	1.7248	1.7261	1.7261	-0.0013	-0.08%	限大额	开放
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	1.2259	1.2259	1.2269	1.2269	-0.0010	-0.08%	开放	开放
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1125	1.1125	1.1135	1.1135	-0.0010	-0.09%	开放	开放
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0892	1.0892	1.0902	1.0902	-0.0010	-0.09%	开放	开放
005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1459	1.1459	1.1471	1.1471	-0.0012	-0.10%	开放	开放
005156	嘉实领航资产配置混合A	1.2068	1.2068	1.2081	1.2081	-0.0013	-0.11%	开放	开放
002749	嘉实稳盛债券	1.1715	1.2215	1.1728	1.2228	-0.0013	-0.11%	开放	开放
025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0658	1.0658	-0.0012	-0.11%	限大额	开放
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0634	1.0634	-0.0012	-0.11%	限大额	开放
070025	嘉实信用债券A	1.3303	1.7706	1.3319	1.7722	-0.0016	-0.12%	限大额	开放
070026	嘉实信用债券C	1.2878	1.6997	1.2894	1.7013	-0.0016	-0.12%	限大额	开放
070027	嘉实周期优选混合	3.8330	4.5920	3.8380	4.5970	-0.0050	-0.13%	开放	开放
013995	嘉实融惠混合A	1.1393	1.1393	1.1409	1.1409	-0.0016	-0.14%	开放	开放
016797	嘉实双利债券A	1.1202	1.1202	1.1218	1.1218	-0.0016	-0.14%	开放	开放
013996	嘉实融惠混合C	1.1200	1.1200	1.1216	1.1216	-0.0016	-0.14%	开放	开放
016798	嘉实双利债券C	1.1106	1.1106	1.1122	1.1122	-0.0016	-0.14%	开放	开放
070016	嘉实多元债券B	1.3110	2.0230	1.3130	2.0250	-0.0020	-0.15%	限大额	开放
070015	嘉实多元债券A	1.3090	2.0900	1.3110	2.0920	-0.0020	-0.15%	限大额	开放
001755	嘉实新思路混合A	1.1659	1.5478	1.1677	1.5496	-0.0018	-0.15%	限大额	开放
021820	嘉实新思路混合C	1.1572	1.1572	1.1590	1.1590	-0.0018	-0.16%	限大额	开放
001756	嘉实策略优选混合	1.2660	1.7320	1.2680	1.7340	-0.0020	-0.16%	开放	开放
016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1130	1.1130	1.1149	1.1149	-0.0019	-0.17%	开放	开放
016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1063	1.1063	1.1082	1.1082	-0.0019	-0.17%	开放	开放
013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0086	1.0086	1.0104	1.0104	-0.0018	-0.18%	开放	开放
013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0018	1.0018	1.0036	1.0036	-0.0018	-0.18%	开放	开放
024212	嘉实稳固收益债券D	1.2243	1.2642	1.2265	1.2664	-0.0022	-0.18%	开放	开放
009089	嘉实稳固收益债券A	1.2235	1.4329	1.2257	1.4351	-0.0022	-0.18%	开放	开放
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0563	1.0563	1.0582	1.0582	-0.0019	-0.18%	开放	开放
070020	嘉实稳固收益债券C	1.2122	1.8334	1.2144	1.8356	-0.0022	-0.18%	开放	开放
011518	嘉实价值臻选混合A	0.9865	0.9865	0.9883	0.9883	-0.0018	-0.18%	限大额	开放
023931	嘉实价值臻选混合C	0.9823	0.9823	0.9841	0.9841	-0.0018	-0.18%	限大额	开放
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0757	1.0757	1.0777	1.0777	-0.0020	-0.19%	开放	开放
070002	嘉实增长混合	21.1191	21.8101	21.1609	21.8519	-0.0418	-0.20%	暂停	开放
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.4472	1.4472	1.4501	1.4501	-0.0029	-0.20%	开放	开放
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.4293	1.4293	1.4322	1.4322	-0.0029	-0.20%	开放	开放
013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0348	1.0348	-0.0021	-0.20%	开放	开放
017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0435	1.0435	1.0457	1.0457	-0.0022	-0.21%	开放	开放
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3824	2.3824	2.3876	2.3876	-0.0052	-0.22%	开放	开放
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4464	1.4464	1.4496	1.4496	-0.0032	-0.22%	开放	开放
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0274	1.0274	-0.0023	-0.22%	开放	开放
017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0377	1.0377	1.0401	1.0401	-0.0024	-0.23%	开放	开放
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2700	1.5380	1.2730	1.5410	-0.0030	-0.24%	限大额	开放
001760	嘉实创新成长混合	1.2570	1.2570	1.2600	1.2600	-0.0030	-0.24%	开放	开放
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.3304	0.3304	0.3312	0.3312	-0.0008	-0.25%	暂停	开放
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0462	1.0462	1.0488	1.0488	-0.0026	-0.25%	限大额	开放
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	0.3268	0.3268	0.3276	0.3276	-0.0008	-0.25%	暂停	开放
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0771	1.0771	1.0798	1.0798	-0.0027	-0.25%	限大额	开放
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	2.2285	2.2285	2.2341	2.2341	-0.0056	-0.25%	暂停	开放
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	2.2527	2.2527	2.2584	2.2584	-0.0057	-0.25%	暂停	开放
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2332	2.2332	2.2389	2.2389	-0.0057	-0.25%	暂停	开放
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1270	1.1820	1.1300	1.1850	-0.0030	-0.27%	限大额	开放
000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0690	1.0690	1.0720	1.0720	-0.0030	-0.28%	暂停	暂停
005267	嘉实价值精选股票A	2.2616	2.2616	2.2680	2.2680	-0.0064	-0.28%	限大额	开放
023947	嘉实价值精选股票C	2.2492	2.2492	2.2556	2.2556	-0.0064	-0.28%	限大额	开放
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0480	1.0480	1.0510	1.0510	-0.0030	-0.29%	暂停	暂停
000985	嘉实逆向策略股票	1.6050	1.6050	1.6100	1.6100	-0.0050	-0.31%	开放	开放
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0540	1.0540	-0.0034	-0.32%	开放	开放
017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0355	1.0355	1.0389	1.0389	-0.0034	-0.33%	开放	开放
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0598	1.0598	1.0633	1.0633	-0.0035	-0.33%	开放	开放
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.7841	0.7841	0.7867	0.7867	-0.0026	-0.33%	开放	开放
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0284	1.0284	-0.0034	-0.33%	开放	开放
010274	嘉实价值长青混合C	0.9618	0.9618	0.9650	0.9650	-0.0032	-0.33%	限大额	开放
010273	嘉实价值长青混合A	0.9831	0.9831	0.9864	0.9864	-0.0033	-0.33%	限大额	开放
001577	嘉实低价策略股票	2.6810	2.6810	2.6900	2.6900	-0.0090	-0.33%	开放	开放
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2498	1.5307	1.2540	1.5349	-0.0042	-0.33%	开放	开放
024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1305	1.1392	1.1343	1.1430	-0.0038	-0.34%	开放	开放
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.2479	1.4038	1.2521	1.4080	-0.0042	-0.34%	开放	开放
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2410	1.4513	1.2452	1.4555	-0.0042	-0.34%	开放	开放
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2392	1.4943	1.2434	1.4985	-0.0042	-0.34%	开放	开放
024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1281	1.1367	1.1320	1.1406	-0.0039	-0.34%	开放	开放
017527	嘉实北证50成份指数A	1.2086	1.2086	1.2128	1.2128	-0.0042	-0.35%	开放	开放
017528	嘉实北证50成份指数C	1.1981	1.1981	1.2023	1.2023	-0.0042	-0.35%	开放	开放
012344	嘉实领先优势混合A	0.9661	0.9661	0.9696	0.9696	-0.0035	-0.36%	开放	开放
012345	嘉实领先优势混合C	0.9421	0.9421	0.9456	0.9456	-0.0035	-0.37%	开放	开放
015468	嘉实农业产业股票C	0.5067	0.5067	0.5087	0.5087	-0.0020	-0.39%	开放	开放
003634	嘉实农业产业股票A	1.1167	1.1167	1.1213	1.1213	-0.0046	-0.41%	开放	开放
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	1.0740	1.0740	1.0787	1.0787	-0.0047	-0.44%	开放	开放
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	1.0872	1.0872	1.0920	1.0920	-0.0048	-0.44%	开放	开放
070010	嘉实主题混合	1.9510	3.6940	1.9600	3.7030	-0.0090	-0.46%	开放	开放
070018	嘉实回报混合	1.5130	2.4610	1.5200	2.4680	-0.0070	-0.46%	开放	开放
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1105	1.1484	1.1159	1.1538	-0.0054	-0.48%	开放	开放
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.1022	1.1386	1.1076	1.1440	-0.0054	-0.49%	开放	开放
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1592	0.1592	0.1600	0.1600	-0.0008	-0.50%	暂停	暂停
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8993	0.8993	0.9039	0.9039	-0.0046	-0.51%	暂停	暂停
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8752	0.8752	0.8797	0.8797	-0.0045	-0.51%	暂停	暂停
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.0857	1.0857	1.0913	1.0913	-0.0056	-0.51%	开放	开放
013440	嘉实产业优势混合C	1.1609	1.1609	1.1669	1.1669	-0.0060	-0.51%	开放	开放
004477	嘉实沪港深回报混合	1.8142	1.8642	1.8236	1.8736	-0.0094	-0.52%	开放	开放
013439	嘉实产业优势混合A	1.1906	1.1906	1.1968	1.1968	-0.0062	-0.52%	开放	开放
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.0681	1.0681	1.0737	1.0737	-0.0056	-0.52%	开放	开放
070099	嘉实优质企业混合	1.5150	3.1150	1.5230	3.1230	-0.0080	-0.53%	开放	开放
007895	嘉实价值成长混合	1.5222	1.5222	1.5303	1.5303	-0.0081	-0.53%	开放	开放
003292	嘉实优势成长混合A	1.6880	1.6880	1.6970	1.6970	-0.0090	-0.53%	开放	开放
070032	嘉实优化红利混合A	1.4820	3.3680	1.4900	3.3760	-0.0080	-0.54%	开放	开放
016135	嘉实优势成长混合C	1.6670	1.6670	1.6760	1.6760	-0.0090	-0.54%	开放	开放
012616	嘉实优化红利混合C	1.4620	1.5910	1.4700	1.5990	-0.0080	-0.54%	开放	开放
018434	嘉实均衡配置混合	1.2055	1.2055	1.2124	1.2124	-0.0069	-0.57%	开放	开放
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3280	1.3280	1.3359	1.3359	-0.0079	-0.59%	开放	开放
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3606	1.3606	1.3687	1.3687	-0.0081	-0.59%	开放	开放
070021	嘉实主题新动力混合	2.6620	2.6620	2.6780	2.6780	-0.0160	-0.60%	开放	开放
019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.8008	1.8008	1.8120	1.8120	-0.0112	-0.62%	暂停	开放
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.7830	1.7830	1.7941	1.7941	-0.0111	-0.62%	开放	开放
019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.8099	1.8099	1.8212	1.8212	-0.0113	-0.62%	暂停	开放
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9748	0.9748	0.9809	0.9809	-0.0061	-0.62%	开放	开放
012225	嘉实优势精选混合A	0.9354	0.9354	0.9413	0.9413	-0.0059	-0.63%	开放	开放
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.9470	0.9470	0.9530	0.9530	-0.0060	-0.63%	开放	开放
001878	嘉实沪港深精选股票	2.5120	2.5800	2.5280	2.5960	-0.0160	-0.63%	开放	开放
005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6471	1.6471	1.6576	1.6576	-0.0105	-0.63%	开放	开放
012226	嘉实优势精选混合C	0.9070	0.9070	0.9128	0.9128	-0.0058	-0.64%	开放	开放
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4043	1.4043	1.4135	1.4135	-0.0092	-0.65%	开放	开放
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.8550	5.8550	5.8940	5.8940	-0.0390	-0.67%	暂停	开放
000043	嘉实美国成长股票人民币	6.5420	6.5420	6.5860	6.5860	-0.0440	-0.67%	限大额	开放
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4362	1.4362	1.4459	1.4459	-0.0097	-0.67%	开放	开放
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.2986	1.2986	1.3074	1.3074	-0.0088	-0.67%	开放	开放
000711	嘉实医疗保健股票	1.8990	1.8990	1.9120	1.9120	-0.0130	-0.68%	开放	开放
014307	嘉实多元动力混合A	0.7448	0.7448	0.7499	0.7499	-0.0051	-0.68%	开放	开放
014308	嘉实多元动力混合C	0.7252	0.7252	0.7302	0.7302	-0.0050	-0.68%	开放	开放
018401	嘉实成长驱动混合A	1.8174	1.8174	1.8300	1.8300	-0.0126	-0.69%	开放	开放
018402	嘉实成长驱动混合C	1.7882	1.7882	1.8006	1.8006	-0.0124	-0.69%	开放	开放
070022	嘉实领先成长混合	2.9100	3.3550	2.9310	3.3760	-0.0210	-0.72%	开放	开放
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	1.0172	1.0172	1.0246	1.0246	-0.0074	-0.72%	开放	开放
011627	嘉实匠心回报混合C	0.7493	0.7493	0.7548	0.7548	-0.0055	-0.73%	开放	开放
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.9900	0.9900	0.9973	0.9973	-0.0073	-0.73%	开放	开放
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7810	0.7810	0.7868	0.7868	-0.0058	-0.74%	开放	开放
005663	嘉实金融精选股票C	1.1560	1.1560	1.1647	1.1647	-0.0087	-0.75%	开放	开放
005662	嘉实金融精选股票A	1.2049	1.2049	1.2140	1.2140	-0.0091	-0.75%	开放	开放
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.7847	0.7847	0.7908	0.7908	-0.0061	-0.77%	开放	开放
070012	嘉实海外中国股票混合	0.8540	0.8560	0.8610	0.8630	-0.0070	-0.81%	限大额	开放
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0472	1.0472	1.0558	1.0558	-0.0086	-0.81%	开放	开放
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0540	1.0540	1.0627	1.0627	-0.0087	-0.82%	开放	开放
024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0261	1.0263	1.0348	1.0350	-0.0087	-0.84%	开放	开放
024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0286	1.0289	1.0374	1.0377	-0.0088	-0.85%	开放	开放
018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8092	0.8092	0.8162	0.8162	-0.0070	-0.86%	开放	开放
018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8154	0.8154	0.8225	0.8225	-0.0071	-0.86%	开放	开放
010042	嘉实港股优势混合C	0.9236	0.9236	0.9324	0.9324	-0.0088	-0.94%	开放	开放
010041	嘉实港股优势混合A	0.9634	0.9634	0.9726	0.9726	-0.0092	-0.95%	开放	开放
019393	嘉实匠心严选混合C	1.8570	1.8570	1.8759	1.8759	-0.0189	-1.01%	开放	开放
019392	嘉实匠心严选混合A	1.8830	1.8830	1.9022	1.9022	-0.0192	-1.01%	开放	开放
009650	嘉实精选平衡混合C	1.2270	1.2270	1.2396	1.2396	-0.0126	-1.02%	限大额	开放
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.7275	0.7275	0.7350	0.7350	-0.0075	-1.02%	开放	开放
009649	嘉实精选平衡混合A	1.2583	1.2583	1.2713	1.2713	-0.0130	-1.02%	限大额	开放
005303	嘉实医药健康股票A	1.6084	1.6084	1.6251	1.6251	-0.0167	-1.03%	开放	开放
070011	嘉实策略混合	0.9630	2.2540	0.9730	2.2640	-0.0100	-1.03%	开放	开放
005304	嘉实医药健康股票C	1.5045	1.5045	1.5202	1.5202	-0.0157	-1.03%	开放	开放
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.7430	0.7430	0.7508	0.7508	-0.0078	-1.04%	开放	开放
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.8343	0.8343	0.8433	0.8433	-0.0090	-1.07%	开放	开放
006803	嘉实互通精选股票	1.5565	1.5565	1.5734	1.5734	-0.0169	-1.07%	开放	开放
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.8146	0.8146	0.8235	0.8235	-0.0089	-1.08%	开放	开放
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.5182	1.5182	1.5349	1.5349	-0.0167	-1.09%	开放	开放
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.4689	1.4689	1.4851	1.4851	-0.0162	-1.09%	开放	开放
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.7691	2.7691	2.7997	2.7997	-0.0306	-1.09%	开放	开放
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.8802	2.8802	2.9121	2.9121	-0.0319	-1.10%	开放	开放
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0454	1.0454	1.0570	1.0570	-0.0116	-1.10%	开放	开放
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0358	1.0358	1.0473	1.0473	-0.0115	-1.10%	开放	开放
011248	嘉实品质回报混合	0.6452	0.6452	0.6524	0.6524	-0.0072	-1.10%	开放	开放
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.8104	0.8104	0.8198	0.8198	-0.0094	-1.15%	开放	开放
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8007	0.8007	0.8100	0.8100	-0.0093	-1.15%	开放	开放
002168	嘉实智能汽车股票	3.2960	3.2960	3.3350	3.3350	-0.0390	-1.17%	开放	开放
008958	嘉实回报精选股票	0.9630	0.9630	0.9745	0.9745	-0.0115	-1.18%	开放	开放
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9939	1.9939	2.0179	2.0179	-0.0240	-1.19%	开放	开放
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0087	2.0087	2.0329	2.0329	-0.0242	-1.19%	开放	开放
070006	嘉实服务增值行业混合	5.8050	6.3450	5.8760	6.4160	-0.0710	-1.21%	开放	开放
006605	嘉实消费精选股票C	1.1750	1.1750	1.1896	1.1896	-0.0146	-1.23%	开放	开放
006604	嘉实消费精选股票A	1.2194	1.2194	1.2346	1.2346	-0.0152	-1.23%	开放	开放
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8487	0.8487	0.8593	0.8593	-0.0106	-1.23%	开放	开放
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8591	0.8591	0.8699	0.8699	-0.0108	-1.24%	开放	开放
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8502	0.8502	0.8609	0.8609	-0.0107	-1.24%	开放	开放
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5286	0.5286	0.5354	0.5354	-0.0068	-1.27%	开放	开放
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5277	0.5277	0.5345	0.5345	-0.0068	-1.27%	开放	开放
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5342	0.5342	0.5411	0.5411	-0.0069	-1.28%	开放	开放
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5331	0.5331	0.5400	0.5400	-0.0069	-1.28%	开放	开放
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5284	0.5284	0.5353	0.5353	-0.0069	-1.29%	开放	开放
012671	嘉实核心蓝筹混合A	1.0799	1.0799	1.0944	1.0944	-0.0145	-1.32%	开放	开放
012672	嘉实核心蓝筹混合C	1.0377	1.0377	1.0517	1.0517	-0.0140	-1.33%	开放	开放
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8410	0.8410	0.8524	0.8524	-0.0114	-1.34%	开放	开放
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0538	1.0538	1.0681	1.0681	-0.0143	-1.34%	开放	开放
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0902	1.0902	1.1050	1.1050	-0.0148	-1.34%	开放	开放
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8576	0.8576	0.8693	0.8693	-0.0117	-1.35%	开放	开放
000988	嘉实全球互联网股票人民币	2.2570	2.2570	2.2880	2.2880	-0.0310	-1.35%	限大额	开放
001616	嘉实环保低碳股票	3.1890	3.1890	3.2330	3.2330	-0.0440	-1.36%	开放	开放
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	2.0180	2.0180	2.0460	2.0460	-0.0280	-1.37%	暂停	开放
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	2.0180	2.0180	2.0460	2.0460	-0.0280	-1.37%	暂停	暂停
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6743	0.6743	0.6837	0.6837	-0.0094	-1.37%	开放	开放
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6667	0.6667	0.6760	0.6760	-0.0093	-1.38%	开放	开放
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6687	0.6687	0.6781	0.6781	-0.0094	-1.39%	开放	开放
017112	嘉实优享生活混合A	0.5797	0.5797	0.5879	0.5879	-0.0082	-1.39%	开放	开放
017113	嘉实优享生活混合C	0.5718	0.5718	0.5799	0.5799	-0.0081	-1.40%	开放	开放
001044	嘉实新消费股票A	2.4190	2.4890	2.4540	2.5240	-0.0350	-1.43%	限大额	开放
023967	嘉实新消费股票C	2.4050	2.4050	2.4400	2.4400	-0.0350	-1.43%	限大额	开放
002212	嘉实新起航混合A	1.0730	1.1460	1.0890	1.1620	-0.0160	-1.47%	限大额	开放
016264	嘉实新起航混合C	1.0580	1.0580	1.0740	1.0740	-0.0160	-1.49%	限大额	开放
009869	嘉实产业先锋混合A	1.0198	1.0198	1.0353	1.0353	-0.0155	-1.50%	开放	开放
009870	嘉实产业先锋混合C	0.9729	0.9729	0.9877	0.9877	-0.0148	-1.50%	开放	开放
009909	嘉实动力先锋混合A	0.9341	0.9341	0.9490	0.9490	-0.0149	-1.57%	开放	开放
009910	嘉实动力先锋混合C	0.8935	0.8935	0.9078	0.9078	-0.0143	-1.58%	开放	开放
014075	嘉实内需精选混合C	0.5838	0.5838	0.5932	0.5932	-0.0094	-1.58%	开放	开放
014074	嘉实内需精选混合A	0.5991	0.5991	0.6088	0.6088	-0.0097	-1.59%	开放	开放
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0387	1.0387	1.0574	1.0574	-0.0187	-1.77%	开放	开放
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0437	1.0437	1.0625	1.0625	-0.0188	-1.77%	开放	开放
006603	嘉实互融精选股票A	1.6672	1.6672	1.6991	1.6991	-0.0319	-1.88%	开放	开放
020232	嘉实互融精选股票C	1.6500	1.6500	1.6816	1.6816	-0.0316	-1.88%	开放	开放
011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6992	0.6992	0.7143	0.7143	-0.0151	-2.11%	开放	开放
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.6838	0.6838	0.6986	0.6986	-0.0148	-2.12%	开放	开放
024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9020	0.9020	0.9216	0.9216	-0.0196	-2.13%	开放	开放
024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9004	0.9004	0.9200	0.9200	-0.0196	-2.13%	开放	开放
003299	嘉实物流产业股票C	2.2040	2.2040	2.2570	2.2570	-0.0530	-2.35%	开放	开放
003298	嘉实物流产业股票A	2.2860	2.2860	2.3420	2.3420	-0.0560	-2.39%	开放	开放
025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8553	0.8553	0.8766	0.8766	-0.0213	-2.43%	开放	开放
025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8571	0.8571	0.8785	0.8785	-0.0214	-2.44%	开放	开放
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8666	0.8666	0.8910	0.8910	-0.0244	-2.74%	开放	开放
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8676	0.8676	0.8921	0.8921	-0.0245	-2.75%	开放	开放
006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9521	0.9521	0.9790	0.9790	-0.0269	-2.75%	开放	开放
024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7005	0.7005	0.7217	0.7217	-0.0212	-2.94%	开放	开放
024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.6991	0.6991	0.7203	0.7203	-0.0212	-2.94%	开放	开放
000183	嘉实丰益策略定期债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000487	嘉实3个月理财债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
000488	嘉实3个月理财债券E	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008661	嘉实致融一年定期债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027321	嘉实同舟稳利债券A	--	--	--	--	--	--
027322	嘉实同舟稳利债券C	--	--	--	--	--	--
027434	嘉实中证新能源ETF联接A	--	--	--	--	--	--
027435	嘉实中证新能源ETF联接C	--	--	--	--	--	--
027600	嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	--	--	--	--	--	--
027601	嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	--	--	--	--	--	--
027765	嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A	--	--	--	--	--	--
027766	嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C	--	--	--	--	--	--
960025	嘉实研究精选混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-05		2026-06-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000917	嘉实快线货币A	0.3378	1.3030%	0.3739	1.3020%	0.11%	0.34%	0.69%	0.59%
070088	嘉实货币B	0.3486	1.2500%	0.3459	1.2450%	0.11%	0.32%	0.64%	0.55%
004173	嘉实增益宝货币A	0.3329	1.2250%	0.3331	1.2270%	0.10%	0.33%	0.67%	0.57%
018205	嘉实薪金宝货币B	0.2972	1.0940%	0.2967	1.0940%	0.10%	0.30%	0.61%	0.52%
018111	嘉实增益宝货币E	0.2944	1.0840%	0.2942	1.0850%	0.09%	0.29%	0.60%	0.51%
002917	嘉实活钱包货币E	0.3424	1.0770%	0.2750	1.0320%	0.09%	0.27%	0.53%	0.45%
003460	嘉实现金宝货币A	0.2893	1.0640%	0.2901	1.0570%	0.09%	0.29%	0.62%	0.52%
511960	货币ETF嘉实	27.2100	1.0640%	31.5300	1.0630%	0.09%	0.28%	0.57%	0.48%
000581	嘉实活钱包货币A	0.3369	1.0570%	0.2697	1.0120%	0.09%	0.26%	0.52%	0.44%
001812	嘉实货币E	0.2828	1.0070%	0.2799	1.0020%	0.09%	0.26%	0.52%	0.45%
070008	嘉实货币A	0.2828	1.0070%	0.2801	1.0020%	0.09%	0.26%	0.52%	0.45%
004501	嘉实现金添利货币	0.2699	1.0040%	0.2590	0.9980%	0.09%	0.26%	0.52%	0.44%
020473	嘉实薪金宝货币E	0.2561	0.9460%	0.2553	0.9470%	0.09%	0.26%	0.53%	0.45%
000464	嘉实活期宝货币A	0.2334	0.9130%	0.2511	0.9290%	0.08%	0.25%	0.51%	0.44%
000618	嘉实薪金宝货币A	0.2423	0.8920%	0.2422	0.8930%	0.08%	0.25%	0.51%	0.43%
020509	嘉实活期宝货币E	0.2245	0.8810%	0.2422	0.8970%	0.08%	0.24%	0.50%	0.43%
009393	嘉实现金宝货币E	0.2229	0.8190%	0.2240	0.8130%	0.07%	0.23%	0.49%	0.42%
070029	嘉实安心货币B	0.1806	0.6470%	0.1917	0.6600%	0.06%	0.19%	0.43%	0.35%
007696	嘉实融享货币	--	--	--	--	0.12%	0.33%	0.69%	0.58%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-06-05		2026-06-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159526	机器人ETF嘉实	1.7039	1.7039	1.6581	1.6581	0.0458	2.76%	--	--
588850	科创机械ETF嘉实	1.9787	1.9787	1.9447	1.9447	0.0340	1.75%	--	--
512750	基本面50ETF嘉实	1.3952	1.3952	1.3876	1.3876	0.0076	0.55%	--	--
512640	金融地产ETF嘉实	2.2329	2.2329	2.2212	2.2212	0.0117	0.53%	--	--
160716	基本面50LOF	2.0466	2.0466	2.0359	2.0359	0.0107	0.53%	--	--
159638	高端装备ETF嘉实	0.9503	0.9503	0.9458	0.9458	0.0045	0.48%	--	--
562860	疫苗ETF嘉实	0.6003	0.6003	0.5979	0.5979	0.0024	0.40%	--	--
515960	医药ETF嘉实	0.7388	0.7388	0.7359	0.7359	0.0029	0.39%	--	--
159129	化工ETF嘉实	1.0709	1.0709	1.0674	1.0674	0.0035	0.33%	--	--
515300	300红利低波ETF嘉实	1.2842	1.6203	1.2807	1.6168	0.0035	0.27%	--	--
159535	中证2000ETF嘉实	1.5467	1.5467	1.5431	1.5431	0.0036	0.23%	--	--
516150	稀土ETF嘉实	1.9657	1.9657	1.9628	1.9628	0.0029	0.15%	--	--
159600	科创债ETF嘉实	101.3412	1.0134	101.3012	1.0130	0.0400	0.04%	--	--
513830	港股通高股息ETF嘉实	1.2075	1.2075	1.2086	1.2086	-0.0011	-0.09%	--	--
512600	消费ETF嘉实	0.5618	2.8090	0.5626	2.8130	-0.0008	-0.14%	--	--
516550	农业ETF嘉实	0.6812	0.6812	0.6832	0.6832	-0.0020	-0.29%	--	--
159831	金ETF嘉实	9.3422	2.3498	9.3785	2.3589	-0.0363	-0.39%	--	--
588700	科创医药ETF嘉实	0.9132	0.9132	0.9172	0.9172	-0.0040	-0.44%	--	--
501189	嘉实产业优选LOF	0.9859	0.9859	0.9909	0.9909	-0.0050	-0.50%	--	--
517200	互联网ETF嘉实	0.6069	0.6069	0.6105	0.6105	-0.0036	-0.59%	--	--
159221	现金流ETF嘉实	1.1898	1.2264	1.1970	1.2336	-0.0072	-0.60%	--	--
562870	证券ETF嘉实	0.8595	0.8595	0.8649	0.8649	-0.0054	-0.62%	--	--
515680	央企创新ETF嘉实	1.7252	1.7252	1.7362	1.7362	-0.0110	-0.63%	--	--
562810	上证指数增强ETF嘉实	1.1686	1.1817	1.1762	1.1893	-0.0076	-0.65%	--	--
160717	H股LOF	0.7252	0.7252	0.7302	0.7302	-0.0050	-0.68%	--	--
159910	基本面120ETF嘉实	2.4002	2.4002	2.4192	2.4192	-0.0190	-0.79%	--	--
159557	恒生医疗ETF嘉实	1.2298	1.2298	1.2399	1.2399	-0.0101	-0.81%	--	--
501088	嘉实瑞虹	0.8391	1.0091	0.8467	1.0167	-0.0076	-0.90%	--	--
159852	软件ETF嘉实	0.7299	0.7299	0.7368	0.7368	-0.0069	-0.94%	--	--
520970	港股通创新药ETF嘉实	0.7129	0.7129	0.7204	0.7204	-0.0075	-1.04%	--	--
159918	中创400ETF嘉实	2.7307	2.7307	2.7596	2.7596	-0.0289	-1.05%	--	--
520620	恒生消费ETF嘉实	0.8311	0.8311	0.8400	0.8400	-0.0089	-1.06%	--	--
159613	信息安全ETF嘉实	0.8928	0.8928	0.9029	0.9029	-0.0101	-1.12%	--	--
520960	恒指港股通ETF嘉实	0.9093	0.9109	0.9196	0.9212	-0.0103	-1.12%	--	--
589320	科创200ETF嘉实	0.9404	0.9404	0.9516	0.9516	-0.0112	-1.18%	--	--
159695	通信ETF嘉实	3.4327	3.4327	3.4739	3.4739	-0.0412	-1.19%	--	--
562800	稀有金属ETF嘉实	1.0420	1.0420	1.0551	1.0551	-0.0131	-1.24%	--	--
159922	中证500ETF嘉实	3.3193	2.7305	3.3613	2.7634	-0.0420	-1.25%	--	--
501311	港股通新经济LOF	0.9474	0.9474	0.9623	0.9623	-0.0149	-1.55%	--	--
512550	富时A50ETF嘉实	1.8757	1.8757	1.9065	1.9065	-0.0308	-1.62%	--	--
160706	沪深300LOF	1.2292	3.3989	1.2500	3.4197	-0.0208	-1.66%	--	--
159351	A500ETF嘉实	1.2781	1.3022	1.2998	1.3239	-0.0217	-1.67%	--	--
520670	港股通科技ETF嘉实	0.8315	0.8315	0.8461	0.8461	-0.0146	-1.73%	--	--
159919	沪深300ETF嘉实	5.0469	2.3150	5.1369	2.3532	-0.0900	-1.75%	--	--
562890	A50ETF嘉实	1.3993	1.3993	1.4247	1.4247	-0.0254	-1.78%	--	--
159741	恒生科技ETF嘉实	0.6174	0.6174	0.6287	0.6287	-0.0113	-1.80%	--	--
562880	电池ETF嘉实	0.8967	0.8967	0.9138	0.9138	-0.0171	-1.87%	--	--
562850	央企能源ETF嘉实	1.3388	1.3388	1.3654	1.3654	-0.0266	-1.95%	--	--
159661	A100ETF嘉实	1.4684	1.4684	1.4999	1.4999	-0.0315	-2.10%	--	--
515860	科技ETF嘉实	2.0892	2.0892	2.1354	2.1354	-0.0462	-2.16%	--	--
159875	新能源ETF嘉实	0.6951	0.6951	0.7114	0.7114	-0.0163	-2.29%	--	--
589300	科创综指ETF嘉实	1.7679	1.7721	1.8106	1.8148	-0.0427	-2.36%	--	--
159123	光伏ETF嘉实	1.1022	1.1022	1.1300	1.1300	-0.0278	-2.46%	--	--
588670	科创综指增强ETF嘉实	1.7882	1.7882	1.8343	1.8343	-0.0461	-2.51%	--	--
160726	嘉实瑞享定开	1.1945	1.8345	1.2266	1.8666	-0.0321	-2.62%	--	--
159389	数字经济ETF嘉实	1.8206	1.8206	1.8707	1.8707	-0.0501	-2.68%	--	--
160722	嘉实惠泽LOF	2.2072	2.2316	2.2687	2.2931	-0.0615	-2.71%	--	--
501091	嘉实欣荣LOF	1.0005	1.0005	1.0294	1.0294	-0.0289	-2.81%	--	--
159675	创业板增强ETF嘉实	1.6450	1.6450	1.6942	1.6942	-0.0492	-2.90%	--	--
517130	云计算ETF嘉实	0.9954	0.9954	1.0257	1.0257	-0.0303	-2.95%	--	--
159373	创业板50ETF嘉实	2.0609	2.0609	2.1360	2.1360	-0.0751	-3.52%	--	--
159625	绿色电力ETF嘉实	1.3519	1.3519	1.4033	1.4033	-0.0514	-3.66%	--	--
588100	科创信息ETF嘉实	2.6129	2.6129	2.7276	2.7276	-0.1147	-4.21%	--	--
588400	科创创业ETF嘉实	1.2712	1.2712	1.3304	1.3304	-0.0592	-4.45%	--	--
588200	科创芯片ETF嘉实	3.4485	3.4485	3.6246	3.6246	-0.1761	-4.86%	--	--
562820	集成电路ETF嘉实	3.1534	3.1534	3.3222	3.3222	-0.1688	-5.08%	--	--
159501	纳指ETF嘉实	--	--	1.9438	1.9438	--	--	--	--
159502	标普生物科技ETF嘉实	--	--	1.3443	1.3443	--	--	--	--
159518	标普油气ETF嘉实	--	--	1.1578	1.1578	--	--	--	--
159561	德国ETF嘉实	--	--	1.3174	1.3174	--	--	--	--
159607	中概互联网ETF嘉实	--	--	0.8432	0.8432	--	--	--	--
160719	嘉实黄金LOF	--	--	2.0090	2.0090	--	--	--	--
160723	嘉实原油LOF	--	--	2.1060	2.1060	--	--	--	--

嘉实基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	2303.80	925438.15	0.91%
688012	中微公司	1765.81	541009.30	0.53%
600519	贵州茅台	349.75	507135.47	0.50%
688041	海光信息	2286.54	480768.24	0.47%
688256	寒武纪	440.37	432887.74	0.42%
688981	中芯国际	4540.88	427069.63	0.42%
601899	紫金矿业	12480.60	408365.09	0.40%
300308	中际旭创	685.14	390123.40	0.38%
601318	中国平安	5685.22	322806.75	0.32%
688008	澜起科技	2560.41	320768.18	0.31%
600036	招商银行	6951.95	273350.51	0.27%
300502	新易盛	612.29	271148.45	0.27%
002475	立讯精密	5196.32	255970.48	0.25%
000333	美的集团	2750.35	209989.13	0.21%
688072	拓荆科技	531.28	196571.90	0.19%
600111	北方稀土	3716.01	177179.26	0.17%
600900	长江电力	6551.22	177144.86	0.17%
688521	芯原股份	837.92	169511.96	0.17%
603986	兆易创新	668.47	159163.30	0.16%
688525	佰维存储	742.28	157356.53	0.15%
301358	湖南裕能	2019.31	152619.68	0.15%
688361	中科飞测	947.47	144063.03	0.14%
688498	源杰科技	142.51	143282.34	0.14%
601166	兴业银行	7305.01	137480.36	0.13%
002230	科大讯飞	2905.95	134283.90	0.13%
000792	盐湖股份	3288.16	121661.89	0.12%
002709	天赐材料	2481.34	114141.70	0.11%
603799	华友钴业	1888.75	110926.30	0.11%
002497	雅化集团	4459.36	103457.19	0.10%
002353	杰瑞股份	1067.33	103317.11	0.10%
688766	普冉股份	441.91	99514.28	0.10%
002738	中矿资源	1317.65	97901.65	0.10%
300223	北京君正	934.13	97429.73	0.10%
600549	厦门钨业	1740.32	96796.75	0.09%
688617	惠泰医疗	383.14	95780.89	0.09%
300012	华测检测	6736.38	94039.87	0.09%
603259	药明康德	935.78	91799.84	0.09%
688347	华虹公司	857.66	90825.74	0.09%
603659	璞泰来	2662.62	85150.62	0.08%
600988	赤峰黄金	1966.22	84842.29	0.08%
002460	赣锋锂业	1072.50	84062.45	0.08%
603993	洛阳钼业	4848.09	83144.80	0.08%
600079	ST人福	4347.66	81866.35	0.08%
688002	睿创微纳	776.65	78596.49	0.08%
002202	金风科技	2976.23	78274.75	0.08%
688200	华峰测控	285.86	75124.03	0.07%
300033	同花顺	250.84	74875.80	0.07%
002271	东方雨虹	4864.76	74479.41	0.07%
688052	纳芯微	482.07	71289.09	0.07%
688110	东芯股份	649.78	70618.06	0.07%
002371	北方华创	157.28	70302.01	0.07%
688111	金山办公	293.90	68642.56	0.07%
688126	沪硅产业	4020.56	67947.49	0.07%
605117	德业股份	512.51	67374.58	0.07%
688249	晶合集成	2529.45	66726.79	0.07%
688019	安集科技	257.11	64452.18	0.06%
300394	天孚通信	212.77	64170.38	0.06%
600282	南钢股份	11623.69	63930.29	0.06%
688099	晶晨股份	806.67	63888.45	0.06%
601600	中国铝业	5336.19	60832.51	0.06%
600426	华鲁恒升	1634.80	59179.85	0.06%
000831	中国稀土	1215.43	58328.57	0.06%
002466	天齐锂业	1045.27	57991.76	0.06%
600276	恒瑞医药	1029.46	56846.60	0.06%
688037	芯源微	338.36	56696.04	0.06%
601233	桐昆股份	3119.51	56307.23	0.06%
688313	仕佳光子	673.51	56028.90	0.05%
689009	九号公司	1248.51	55209.15	0.05%
688385	复旦微电	828.34	55192.00	0.05%
600938	中国海油	1303.53	52141.03	0.05%
688213	思特威	621.95	51373.43	0.05%
300054	鼎龙股份	1023.01	50434.61	0.05%
002261	拓维信息	1460.82	49930.66	0.05%
688396	华润微	1113.61	49600.10	0.05%
300014	亿纬锂能	796.24	49549.83	0.05%
000651	格力电器	1295.28	48987.47	0.05%
600487	亨通光电	923.71	48642.46	0.05%
600016	民生银行	12477.21	47288.63	0.05%
300285	国瓷材料	1539.39	47259.13	0.05%
002311	海大集团	946.50	47145.11	0.05%
300454	深信服	460.61	46852.77	0.05%
300604	长川科技	378.34	45797.58	0.04%
603699	纽威股份	932.08	45028.74	0.04%
600570	恒生电子	1756.90	44853.76	0.04%
601360	三六零	4083.44	43692.81	0.04%
002340	格林美	5476.00	43205.64	0.04%
688702	盛科通信	257.83	43026.40	0.04%
603345	安井食品	454.07	42346.81	0.04%
688123	聚辰股份	405.40	41804.92	0.04%
601225	陕西煤业	1588.77	40656.50	0.04%
688536	思瑞浦	235.60	40507.29	0.04%
300803	指南针	413.94	40268.55	0.04%
600010	包钢股份	15984.91	40122.12	0.04%
300274	阳光电源	262.02	39502.18	0.04%
000807	云铝股份	1252.42	38825.17	0.04%
603019	中科曙光	486.82	38263.67	0.04%
300236	上海新阳	504.35	37049.45	0.04%
601138	工业富联	717.52	36923.40	0.04%
688548	广钢气体	1657.39	36876.93	0.04%
601985	中国核电	4018.58	36368.15	0.04%
600392	盛和资源	1616.92	36218.95	0.04%
300339	润和软件	921.50	35735.78	0.03%
688220	翱捷科技	526.52	35340.13	0.03%
688266	泽璟制药	348.79	34460.20	0.03%
601857	中国石油	2811.39	34270.86	0.03%
002240	盛新锂能	844.36	33858.68	0.03%
601886	江河集团	3871.54	33488.80	0.03%
601088	中国神华	714.89	33421.04	0.03%
002600	领益智造	2601.45	33376.61	0.03%
688120	华海清科	188.64	32822.63	0.03%
600580	卧龙电驱	882.29	32750.50	0.03%
002812	恩捷股份	459.31	31131.93	0.03%
688018	乐鑫科技	210.40	30920.93	0.03%
688568	中科星图	503.85	30735.00	0.03%
300037	新宙邦	519.76	29273.04	0.03%
600905	三峡能源	6844.18	29156.19	0.03%
688141	杰华特	567.12	29093.44	0.03%
688082	盛美上海	201.43	28524.74	0.03%
688696	极米科技	319.83	28426.13	0.03%
300383	光环新网	1652.81	28296.08	0.03%
688192	迪哲医药	501.12	27155.92	0.03%
600887	伊利股份	1023.73	26975.24	0.03%
301236	软通动力	713.32	26321.59	0.03%
600588	用友网络	2260.13	26307.94	0.03%
000425	徐工机械	2602.65	26234.69	0.03%
002273	水晶光电	1173.60	25866.05	0.03%
601799	星宇股份	211.58	25814.58	0.03%
601601	中国太保	692.44	25682.71	0.03%
002714	牧原股份	615.01	25651.95	0.03%
688343	云天励飞	343.42	25618.80	0.03%
002405	四维图新	2722.91	25214.14	0.02%
002410	广联达	2254.23	24954.33	0.02%
300496	中科创达	422.88	24704.83	0.02%
300628	亿联网络	754.37	24698.09	0.02%
601668	中国建筑	4929.72	24697.92	0.02%
688582	芯动联科	421.28	24232.23	0.02%
300748	金力永磁	783.01	24030.66	0.02%
002244	滨江集团	2441.31	23827.19	0.02%
002532	天山铝业	1313.47	23366.63	0.02%
600536	中国软件	643.49	23333.11	0.02%
600809	山西汾酒	159.24	22781.39	0.02%
600845	宝信软件	986.63	22692.54	0.02%
600585	海螺水泥	945.80	21904.73	0.02%
688484	南芯科技	627.78	21576.93	0.02%
000895	双汇发展	747.82	21238.01	0.02%
600259	中稀有色	269.45	21168.15	0.02%
688728	格科微	1633.23	21166.63	0.02%
000657	中钨高新	441.66	21071.69	0.02%
600060	海信视像	939.96	21017.58	0.02%
002065	东华软件	2571.89	20472.24	0.02%
600309	万华化学	257.35	20446.14	0.02%
002595	豪迈科技	254.42	20144.98	0.02%
000528	柳工	2138.49	19930.73	0.02%
600028	中国石化	3223.41	18953.65	0.02%
002352	顺丰控股	496.89	18901.85	0.02%
600919	江苏银行	1709.54	18668.22	0.02%
601006	大秦铁路	3464.99	18572.36	0.02%
688131	皓元医药	261.31	18111.56	0.02%
000703	恒逸石化	1485.25	18105.19	0.02%
002249	大洋电机	1956.70	17923.42	0.02%
002594	比亚迪	167.73	17653.86	0.02%
300498	温氏股份	1059.31	17605.73	0.02%
688235	百济神州	74.69	17447.19	0.02%
000969	安泰科技	842.00	17362.08	0.02%
002056	横店东磁	930.77	17312.23	0.02%
000975	山金国际	582.23	17280.56	0.02%
688709	成都华微	400.94	17115.94	0.02%
601288	农业银行	2554.45	17114.82	0.02%
300253	卫宁健康	2035.24	17075.63	0.02%
600879	航天电子	753.98	16768.48	0.02%
300759	康龙化成	597.01	16704.37	0.02%
000933	神火股份	538.48	16585.18	0.02%
000858	五粮液	157.51	16266.41	0.02%
600886	国投电力	1119.71	15855.09	0.02%
600089	特变电工	573.44	15196.26	0.01%
001965	招商公路	1519.59	14983.16	0.01%
003816	中国广核	3242.53	14948.06	0.01%
300811	铂科新材	198.93	14796.48	0.01%
603885	吉祥航空	1226.15	14701.50	0.01%
600366	宁波韵升	1248.69	14672.12	0.01%
002384	东山精密	141.95	14663.28	0.01%
603613	国联股份	579.91	14393.40	0.01%
002126	银轮股份	335.34	14255.26	0.01%
601868	中国能建	4910.25	14239.72	0.01%
688146	中船特气	333.21	14181.60	0.01%
600104	上汽集团	954.58	13927.32	0.01%
600206	有研新材	678.01	13885.56	0.01%
688382	益方生物	729.31	13871.42	0.01%
688692	达梦数据	65.94	13818.70	0.01%
603179	新泉股份	211.97	13799.04	0.01%
600377	宁沪高速	1134.05	13665.25	0.01%
300124	汇川技术	200.92	13461.37	0.01%
002032	苏泊尔	304.19	13338.90	0.01%
600406	国电南瑞	508.69	13220.90	0.01%
000612	焦作万方	1091.70	12980.33	0.01%
600416	湘电股份	1012.55	12899.94	0.01%
000970	中科三环	1112.84	12842.13	0.01%
688798	艾为电子	195.62	12832.51	0.01%
601168	西部矿业	511.39	12784.75	0.01%
000568	泸州老窖	118.04	12356.16	0.01%
603288	海天味业	295.72	12124.70	0.01%
601012	隆基绿能	688.02	12067.86	0.01%
688352	颀中科技	996.73	11920.93	0.01%
688332	中科蓝讯	101.23	11872.95	0.01%
601800	中国交建	1547.02	11772.84	0.01%
000725	京东方A	2956.39	11559.48	0.01%
600674	川投能源	770.87	11478.25	0.01%
002415	海康威视	374.39	11388.83	0.01%
300347	泰格医药	209.68	11287.19	0.01%
002142	宁波银行	366.41	11157.21	0.01%
600478	科力远	1531.07	10977.78	0.01%
600893	航发动力	222.63	10699.81	0.01%
002439	启明星辰	835.26	10682.98	0.01%
688088	虹软科技	275.83	10589.23	0.01%
688432	有研硅	785.31	10546.74	0.01%
000758	中色股份	1593.75	10439.06	0.01%
601609	金田股份	988.40	10170.62	0.01%
600150	中国船舶	328.59	10133.78	0.01%
002100	天康生物	1390.50	10122.81	0.01%
601018	宁波港	2426.58	9924.70	0.01%
300136	信维通信	150.99	9808.07	0.01%
600019	宝钢股份	1519.12	9737.55	0.01%
000795	英洛华	1105.72	9675.05	0.01%
600176	中国巨石	394.00	9578.17	0.01%
600346	恒力石化	439.25	9509.76	0.01%
688729	屹唐股份	433.91	9507.02	0.01%
688318	财富趋势	89.48	9377.19	0.01%
000408	藏格矿业	117.52	9315.62	0.01%
002008	大族激光	149.49	9160.75	0.01%
002832	比音勒芬	533.92	9140.74	0.01%
000786	北新建材	350.00	9128.00	0.01%
002378	章源钨业	289.71	9070.69	0.01%
300224	正海磁材	639.20	9006.33	0.01%
600547	山东黄金	221.03	8896.54	0.01%
600030	中信证券	366.23	8804.13	0.01%
600025	华能水电	866.00	8582.06	0.01%
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600989	宝丰能源	293.01	8514.87	0.01%
002176	江特电机	821.05	8423.97	0.01%
300760	迈瑞医疗	50.55	8323.04	0.01%
603606	东方电缆	135.69	8214.61	0.01%
601908	京运通	1635.97	8196.22	0.01%
601618	中国中冶	2704.30	8112.90	0.01%
688449	联芸科技	192.97	8048.72	0.01%
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603290	斯达半导	77.28	7840.46	0.01%
688710	益诺思	110.15	7820.82	0.01%
600760	中航沈飞	157.62	7738.97	0.01%
600021	上海电力	419.96	7664.27	0.01%
600011	华能国际	1089.90	7651.10	0.01%
002003	伟星股份	771.35	7597.80	0.01%
002049	紫光国微	114.76	7578.45	0.01%
000426	兴业银锡	186.81	7513.48	0.01%
300066	三川智慧	1183.42	7337.20	0.01%
002179	中航光电	212.43	7180.10	0.01%
002050	三花智控	168.67	7173.54	0.01%
603690	至纯科技	295.08	7117.37	0.01%
600930	华电新能	1105.99	6945.60	0.01%
601016	节能风电	1596.54	6833.17	0.01%
600489	中金黄金	254.13	6787.91	0.01%
601398	工商银行	865.39	6611.55	0.01%
300476	胜宏科技	26.30	6601.78	0.01%
688368	晶丰明源	52.79	6598.61	0.01%
601689	拓普集团	115.51	6560.71	0.01%
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601919	中远海控	428.07	6425.32	0.01%
600096	云天化	190.86	6372.82	0.01%
601991	大唐发电	1617.07	6371.26	0.01%
688795	摩尔线程	11.26	6279.22	0.01%
601111	中国国航	915.88	6163.87	0.01%
300395	菲利华	66.67	6093.23	0.01%
688777	中控技术	93.74	6041.30	0.01%
600160	巨化股份	174.75	5967.71	0.01%
300757	罗博特科	15.44	5876.62	0.01%
000762	西藏矿业	199.91	5805.39	0.01%
002617	露笑科技	794.62	5800.72	0.01%
603501	豪威集团	59.88	5686.34	0.01%
601100	恒立液压	59.16	5679.36	0.01%
002821	凯莱英	51.26	5677.72	0.01%
301297	富乐德	172.07	5669.71	0.01%
000547	航天发展	197.08	5608.93	0.01%
002057	中钢天源	603.50	5552.20	0.01%
688169	石头科技	46.18	5540.58	0.01%
600050	中国联通	1244.58	5538.38	0.01%
601877	正泰电器	169.41	5531.24	0.01%
600875	东方电气	157.72	5528.24	0.01%
601211	国泰海通	328.95	5457.34	0.01%
300677	英科医疗	91.66	5378.87	0.01%
000768	中航西飞	214.35	5285.87	0.01%
601933	永辉超市	1400.00	5278.00	0.01%
002048	宁波华翔	204.66	5257.72	0.01%
300661	圣邦股份	77.55	5244.71	0.01%
600141	兴发集团	156.96	5239.29	0.01%
688122	西部超导	73.27	5195.63	0.01%
605296	神农集团	188.35	5147.72	0.01%
601633	长城汽车	247.89	5113.97	0.01%
603477	巨星农牧	322.55	5070.42	0.00%
002493	荣盛石化	419.84	5038.08	0.00%
002180	奔图科技	301.17	4984.32	0.00%
002850	科达利	27.84	4983.36	0.00%
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688271	联影医疗	43.95	4922.09	0.00%
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000100	TCL科技	1126.06	4808.29	0.00%
002119	康强电子	237.24	4754.29	0.00%
002236	大华股份	276.91	4665.87	0.00%
002203	海亮股份	335.20	4659.28	0.00%
600456	宝钛股份	138.28	4647.48	0.00%
000958	电投产融	729.69	4567.86	0.00%
688293	奥浦迈	105.94	4555.26	0.00%
600486	扬农化工	60.24	4518.22	0.00%
002624	完美世界	256.85	4512.85	0.00%
002986	宇新股份	307.36	4453.66	0.00%
300772	运达股份	232.41	4427.41	0.00%
300432	富临精工	189.95	4387.84	0.00%
603369	今世缘	163.20	4324.83	0.00%
300127	银河磁体	147.76	4205.25	0.00%
000001	平安银行	373.36	4136.87	0.00%
002810	山东赫达	173.02	4055.59	0.00%
600183	生益科技	73.75	3995.04	0.00%
605499	东鹏饮料	19.06	3912.26	0.00%
002805	丰元股份	223.97	3910.48	0.00%
301141	中科磁业	80.09	3909.90	0.00%
002772	众兴菌业	227.58	3627.63	0.00%
002167	东方锆业	298.72	3623.47	0.00%
600233	圆通速递	178.34	3593.61	0.00%
688017	绿的谐波	19.01	3557.29	0.00%
600509	天富能源	434.17	3551.51	0.00%
300570	太辰光	32.62	3511.87	0.00%
600115	中国东航	812.51	3453.15	0.00%
600029	南方航空	610.84	3451.23	0.00%
688630	芯碁微装	17.75	3432.12	0.00%
002407	多氟多	120.63	3355.93	0.00%
600744	华银电力	437.64	3308.56	0.00%
002444	巨星科技	110.09	3278.51	0.00%
002472	双环传动	90.34	3253.14	0.00%
000537	绿发电力	307.25	3106.30	0.00%
000966	长源电力	656.02	3096.41	0.00%
601869	长飞光纤	9.83	3042.29	0.00%
688114	华大智造	60.31	2965.90	0.00%
601155	新城控股	210.23	2945.32	0.00%
601328	交通银行	403.33	2823.33	0.00%
600980	北矿科技	130.10	2789.34	0.00%
300450	先导智能	58.42	2786.82	0.00%
688785	恒运昌	9.63	2715.77	0.00%
002080	中材科技	69.00	2709.63	0.00%
603871	嘉友国际	199.33	2680.95	0.00%
002602	世纪华通	161.33	2574.83	0.00%
002541	鸿路钢构	125.19	2570.23	0.00%
002001	新和成	72.01	2487.95	0.00%
300340	科恒股份	220.95	2414.98	0.00%
002027	分众传媒	368.22	2411.84	0.00%
000063	中兴通讯	74.27	2409.32	0.00%
605305	中际联合	58.67	2401.36	0.00%
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601699	潞安环能	175.68	2380.46	0.00%
603556	海兴电力	70.92	2326.31	0.00%
002938	鹏鼎控股	44.48	2320.52	0.00%
601688	华泰证券	129.19	2299.58	0.00%
688409	富创精密	25.00	2252.73	0.00%
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300251	光线传媒	144.15	2217.03	0.00%
688331	荣昌生物	17.08	2199.69	0.00%
601390	中国中铁	399.27	2168.03	0.00%
002436	兴森科技	107.65	2158.38	0.00%
600438	通威股份	129.67	2142.09	0.00%
002074	国轩高科	59.59	2127.36	0.00%
688077	大地熊	77.97	2121.63	0.00%
600153	建发股份	238.29	2116.02	0.00%
600941	中国移动	21.86	2050.00	0.00%
600312	平高电气	98.32	1993.93	0.00%
300015	爱尔眼科	209.28	1990.24	0.00%
601728	中国电信	347.52	1970.44	0.00%
688578	艾力斯	20.47	1965.54	0.00%
002463	沪电股份	25.16	1911.41	0.00%
688180	君实生物	54.48	1897.62	0.00%
688223	晶科能源	288.86	1880.45	0.00%
600979	广安爱众	384.16	1878.54	0.00%
601595	上海电影	78.73	1877.71	0.00%
002487	大金重工	26.85	1871.44	0.00%
001283	豪鹏科技	27.02	1864.65	0.00%
300751	迈为股份	7.98	1825.03	0.00%
688608	恒玄科技	10.35	1817.67	0.00%
301568	思泰克	37.56	1765.32	0.00%
601377	兴业证券	297.02	1743.51	0.00%
300142	沃森生物	140.60	1742.03	0.00%
600101	明星电力	180.98	1737.46	0.00%
300207	欣旺达	65.87	1660.58	0.00%
600644	乐山电力	141.81	1645.00	0.00%
600389	江山股份	54.59	1584.75	0.00%
000722	湖南发展	108.08	1578.98	0.00%
300122	智飞生物	105.11	1572.45	0.00%
000862	银星能源	229.40	1559.92	0.00%
688506	百利天恒	5.39	1497.42	0.00%
603588	高能环境	97.62	1459.42	0.00%
601669	中国电建	246.90	1417.21	0.00%
002928	华夏航空	179.35	1406.10	0.00%
300724	捷佳伟创	13.30	1401.02	0.00%
300106	西部牧业	140.42	1398.58	0.00%
301031	中熔电气	10.00	1381.81	0.00%
603392	万泰生物	33.34	1325.16	0.00%
300866	安克创新	12.18	1317.75	0.00%
600958	东方证券	145.71	1317.24	0.00%
600999	招商证券	82.10	1267.62	0.00%
300981	中红医疗	93.28	1224.77	0.00%
600196	复星医药	45.48	1211.13	0.00%
688290	景业智能	26.12	1210.23	0.00%
000776	广发证券	65.29	1172.61	0.00%
300969	恒帅股份	9.49	1163.80	0.00%
601872	招商轮船	66.61	1089.74	0.00%
600926	杭州银行	64.80	1085.40	0.00%
601098	中南传媒	97.47	1071.20	0.00%
600505	西昌电力	77.87	1054.36	0.00%
601009	南京银行	90.43	1030.00	0.00%
601888	中国中免	14.08	990.95	0.00%
688036	传音控股	17.90	981.67	0.00%
601077	渝农商行	138.02	973.04	0.00%
000166	申万宏源	199.44	933.38	0.00%
600739	辽宁成大	80.61	906.06	0.00%
300783	三只松鼠	49.03	904.11	0.00%
688166	博瑞医药	17.96	870.69	0.00%
601995	中金公司	25.90	838.90	0.00%
688301	奕瑞科技	7.65	831.11	0.00%
000415	渤海租赁	192.55	829.89	0.00%
300855	图南股份	22.63	819.12	0.00%
300601	康泰生物	58.86	818.69	0.00%
688319	欧林生物	24.95	725.16	0.00%
002025	航天电器	11.53	724.89	0.00%
002432	九安医疗	9.66	710.78	0.00%
002064	华峰化学	69.11	709.07	0.00%
603920	世运电路	14.03	696.45	0.00%
000893	亚钾国际	11.25	687.38	0.00%
603087	甘李药业	10.71	685.44	0.00%
688322	奥比中光	9.12	684.07	0.00%
603040	新坐标	8.12	644.81	0.00%
601628	中国人寿	16.77	609.42	0.00%
688772	珠海冠宇	39.06	609.34	0.00%
600862	中航高科	27.85	594.12	0.00%
002937	兴瑞科技	21.24	561.37	0.00%
603730	岱美股份	62.15	553.14	0.00%
300652	雷迪克	13.31	545.84	0.00%
002414	高德红外	42.95	545.04	0.00%
000002	万科A	133.04	530.84	0.00%
000988	华工科技	5.09	526.82	0.00%
301161	唯万密封	17.58	513.69	0.00%
688790	昂瑞微	3.98	512.79	0.00%
688781	视涯科技	14.27	509.61	0.00%
600266	城建发展	93.78	478.28	0.00%
000963	华东医药	13.34	471.06	0.00%
002916	深南电路	2.04	447.80	0.00%
002402	和而泰	14.68	439.08	0.00%
001280	中国铀业	5.34	431.31	0.00%
000783	长江证券	59.41	407.55	0.00%
600584	长电科技	10.44	404.55	0.00%
601058	赛轮轮胎	30.53	392.92	0.00%
688802	沐曦股份	0.64	385.64	0.00%
001309	德明利	1.00	379.34	0.00%
601939	建设银行	39.19	378.18	0.00%
601117	中国化学	40.00	351.60	0.00%
002028	思源电气	1.65	333.30	0.00%
688222	成都先导	12.66	326.46	0.00%
688372	伟测科技	2.55	326.25	0.00%
000938	紫光股份	13.09	325.89	0.00%
300017	网宿科技	18.42	311.30	0.00%
688333	铂力特	3.32	306.43	0.00%
603979	金诚信	5.31	301.77	0.00%
000977	浪潮信息	5.33	298.91	0.00%
600803	新奥股份	13.22	293.29	0.00%
601229	上海银行	27.12	268.76	0.00%
300058	蓝色光标	17.65	261.16	0.00%
688627	精智达	1.13	256.99	0.00%
600166	福田汽车	85.32	250.84	0.00%
600499	科达制造	15.73	249.95	0.00%
300795	米奥会展	20.84	243.35	0.00%
301518	长华化学	6.17	241.25	0.00%
688027	国盾量子	0.45	238.95	0.00%
002895	川恒股份	5.95	235.14	0.00%
688188	柏楚电子	1.75	226.90	0.00%
688208	道通科技	7.11	223.71	0.00%
688009	中国通号	39.22	222.74	0.00%
301683	慧谷新材	2.73	213.70	0.00%
688025	杰普特	1.00	213.16	0.00%
000066	中国长城	14.48	213.03	0.00%
600188	兖矿能源	10.93	211.55	0.00%
688510	航亚科技	6.69	206.33	0.00%
688187	时代电气	3.94	204.67	0.00%
300888	稳健医疗	5.76	190.20	0.00%
688563	航材股份	3.12	184.66	0.00%
300821	东岳硅材	16.18	180.41	0.00%
603225	新凤鸣	10.77	180.34	0.00%
600690	海尔智家	8.37	179.00	0.00%
300896	爱美客	1.50	175.86	0.00%
002170	芭田股份	13.00	167.18	0.00%
002626	金达威	9.50	166.63	0.00%
600388	龙净环保	9.29	165.27	0.00%
001203	大中矿业	4.11	164.11	0.00%
601918	新集能源	21.73	163.84	0.00%
000949	新乡化纤	25.00	163.75	0.00%
002851	麦格米特	1.66	161.35	0.00%
002281	光迅科技	1.90	160.17	0.00%
002039	黔源电力	8.50	158.02	0.00%
688032	禾迈股份	1.26	157.27	0.00%
601615	明阳智能	9.02	153.07	0.00%
600575	淮河能源	39.59	152.03	0.00%
605198	安德利	3.50	141.22	0.00%
603297	永新光学	1.39	137.61	0.00%
688281	华秦科技	1.92	137.47	0.00%
688375	国博电子	1.21	134.54	0.00%
600428	中远海特	14.88	133.77	0.00%
600114	东睦股份	4.73	131.30	0.00%
002511	中顺洁柔	15.47	129.48	0.00%
002324	普利特	8.56	128.40	0.00%
688062	迈威生物	3.53	127.12	0.00%
600761	安徽合力	7.05	127.04	0.00%
603129	春风动力	0.53	121.16	0.00%
601106	中国一重	27.03	117.04	0.00%
601212	白银有色	14.37	116.68	0.00%
000987	越秀资本	13.75	116.05	0.00%
600801	华新建材	4.94	104.73	0.00%
600258	首旅酒店	6.56	98.27	0.00%
688183	生益电子	1.16	96.75	0.00%
300244	迪安诊断	5.06	93.41	0.00%
603305	旭升集团	6.17	90.27	0.00%
300337	银邦股份	6.58	89.36	0.00%
600398	海澜之家	12.45	81.30	0.00%
688778	厦钨新能	1.13	81.27	0.00%
000036	华联控股	16.75	81.07	0.00%
600754	锦江酒店	2.90	77.92	0.00%
000829	天音控股	7.44	77.23	0.00%
688345	博力威	2.01	76.79	0.00%
002131	利欧股份	9.78	76.35	0.00%
603459	红板科技	4.31	76.23	0.00%
000998	隆平高科	7.67	75.98	0.00%
301682	宏明电子	0.64	74.57	0.00%
002741	光华科技	4.13	73.80	0.00%
601658	邮储银行	14.26	73.15	0.00%
688656	浩欧博	0.60	72.59	0.00%
603379	三美股份	1.17	72.11	0.00%
002985	北摩高科	1.98	71.74	0.00%
600839	四川长虹	8.24	71.44	0.00%
002837	英维克	0.84	70.58	0.00%
688636	智明达	1.73	70.38	0.00%
601898	中煤能源	4.08	70.18	0.00%
002396	星网锐捷	2.74	69.82	0.00%
688031	星环科技	0.50	69.30	0.00%
603787	新日股份	4.13	68.39	0.00%
300857	协创数据	0.31	65.73	0.00%
600105	永鼎股份	2.34	64.91	0.00%
002195	岩山科技	7.09	63.95	0.00%
603151	邦基科技	3.85	63.02	0.00%
601988	中国银行	10.60	62.22	0.00%
603456	九洲药业	3.52	60.61	0.00%
002967	广电计量	2.84	57.45	0.00%
600884	杉杉股份	4.30	57.06	0.00%
603091	众鑫股份	0.80	56.81	0.00%
000888	峨眉山A	4.16	52.79	0.00%
688067	爱威科技	1.99	52.16	0.00%
000932	华菱钢铁	10.00	50.70	0.00%
300567	精测电子	0.40	50.28	0.00%
002429	兆驰股份	5.05	47.77	0.00%
301696	三瑞智能	1.83	45.25	0.00%
605196	华通线缆	0.89	41.90	0.00%
688809	强一股份	0.13	40.30	0.00%
300342	天银机电	0.76	38.82	0.00%
603393	新天然气	0.90	32.39	0.00%
002237	恒邦股份	2.14	31.91	0.00%
300953	震裕科技	0.17	29.67	0.00%
000531	穗恒运A	4.00	27.84	0.00%
000506	招金黄金	1.62	27.48	0.00%
600516	方大炭素	4.81	27.42	0.00%
301638	南网数字	1.00	25.75	0.00%
600409	三友化工	3.70	25.68	0.00%
600363	联创光电	0.50	24.94	0.00%
688712	北芯生命	0.65	24.58	0.00%
600711	盛屯矿业	1.20	15.20	0.00%
688195	腾景科技	0.05	13.82	0.00%
601838	成都银行	0.74	12.67	0.00%
002961	瑞达期货	0.42	9.50	0.00%
603929	亚翔集成	0.05	9.00	0.00%
688796	百奥赛图	0.09	8.55	0.00%
600039	四川路桥	0.84	8.46	0.00%
600000	浦发银行	0.82	8.35	0.00%
601998	中信银行	1.00	8.30	0.00%
301005	超捷股份	0.05	8.27	0.00%
603061	金海通	0.03	8.11	0.00%
300499	高澜股份	0.22	7.73	0.00%
000875	电投绿能	1.18	7.68	0.00%
688167	炬光科技	0.02	7.57	0.00%
000423	东阿阿胶	0.13	7.43	0.00%
300486	东杰智能	0.32	7.33	0.00%
300503	昊志机电	0.14	7.28	0.00%
603067	振华股份	0.23	7.28	0.00%
000591	太阳能	1.29	7.05	0.00%
002015	协鑫能科	0.42	6.69	0.00%
601766	中国中车	0.69	4.37	0.00%
600795	国电电力	0.74	3.58	0.00%
688807	优迅股份	0.02	3.53	0.00%
688727	恒坤新材	0.06	2.61	0.00%
301205	联特科技	0.01	2.09	0.00%
300620	光库科技	0.01	1.78	0.00%
603175	超颖电子	0.02	1.71	0.00%
002157	正邦科技	0.55	1.67	0.00%
301110	青木科技	0.03	1.57	0.00%
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