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基金公司档案

华夏基金概况
公司全称	华夏基金管理有限公司
英文名称	China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	19263.68（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-04-09	注册资本	23800.00（万元）
法人代表	邹迎光	总经理	李一梅
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址	北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@chinaamc.com
网站地址	www.chinaamc.com
电话号码	400-818-6666	传真号码	010-63136700
经营范围	(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。公司规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有17年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。公司服务机构客户45320余户,服务公众持有人约3733万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1204亿元。公司的核心使命即为投资人创造良好的回报。华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,始终将投资业绩放在首位,打造了业内规模最大、最优秀的投资团队。华夏基金投资研究团队吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,建立了一支约200人的业内最大的买方投研团队,基金经理具有丰富的经验,平均从业经验10年以上。在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,可以满足投资者各类投资需求。公司旗下共有59只公募基金,主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。公司的机构业务包括全国社保基金、养老金业务、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。作为境内最早的社保基金管理机构,华夏基金经过14年的管理实践,管理的社保资产有效规模名列前茅。华夏基金已被多家大中型企业年金客户确定为投资管理人,公司管理的企业年金运作规模超过500亿元。华夏基金还受到了多家境外主权基金、中央银行、政府养老金等国际投资者的认可,为美国、韩国、日本、马来西亚、德国等国家及中国香港、台湾等地区的海外机构客户提供专业的投资管理和顾问服务。17年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。

华夏基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.4293	1.4293	1.3334	1.3334	0.0959	7.19%	开放	开放
020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4043	1.4043	1.3101	1.3101	0.0942	7.19%	开放	开放
028381	华夏创业板软件ETF发起式联接A	0.9193	0.9193	0.8643	0.8643	0.0550	6.36%	开放	开放
028382	华夏创业板软件ETF发起式联接C	0.9189	0.9189	0.8640	0.8640	0.0549	6.35%	开放	开放
016075	华夏智造升级混合A	0.9572	0.9572	0.9001	0.9001	0.0571	6.34%	开放	开放
016076	华夏智造升级混合C	0.9348	0.9348	0.8791	0.8791	0.0557	6.34%	开放	开放
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.0712	1.0712	1.0082	1.0082	0.0630	6.25%	开放	开放
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.0820	1.0820	1.0184	1.0184	0.0636	6.25%	开放	开放
024412	华夏上证科创板人工智能ETF联接C	0.9203	0.9203	0.8696	0.8696	0.0507	5.83%	开放	开放
024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9222	0.9222	0.8714	0.8714	0.0508	5.83%	开放	开放
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	0.9815	0.9815	0.9324	0.9324	0.0491	5.27%	开放	开放
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9759	0.9759	0.9272	0.9272	0.0487	5.25%	开放	开放
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8378	0.8378	0.7960	0.7960	0.0418	5.25%	开放	开放
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8401	0.8401	0.7982	0.7982	0.0419	5.25%	开放	开放
027695	华夏中证电池主题ETF发起式联接C	0.7210	0.7210	0.6894	0.6894	0.0316	4.58%	开放	开放
027694	华夏中证电池主题ETF发起式联接A	0.7214	0.7214	0.6899	0.6899	0.0315	4.57%	开放	开放
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5550	0.5550	0.5311	0.5311	0.0239	4.50%	开放	开放
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5636	0.5636	0.5394	0.5394	0.0242	4.49%	开放	开放
024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.5549	0.5549	0.5311	0.5311	0.0238	4.48%	开放	开放
007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.2774	1.2774	1.2244	1.2244	0.0530	4.33%	开放	开放
007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.2405	1.2405	1.1891	1.1891	0.0514	4.32%	开放	开放
024419	华夏创业板新能源ETF发起式联接A	0.9683	0.9683	0.9284	0.9284	0.0399	4.30%	开放	开放
024420	华夏创业板新能源ETF发起式联接C	0.9659	0.9659	0.9262	0.9262	0.0397	4.29%	开放	开放
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0414	1.0414	0.9987	0.9987	0.0427	4.28%	开放	开放
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0354	1.0354	0.9930	0.9930	0.0424	4.27%	开放	开放
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.4653	1.4653	1.4056	1.4056	0.0597	4.25%	开放	开放
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.4783	1.4783	1.4181	1.4181	0.0602	4.25%	开放	开放
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.6497	1.6497	1.5829	1.5829	0.0668	4.22%	开放	开放
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.6328	1.6328	1.5667	1.5667	0.0661	4.22%	开放	开放
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.2626	1.2626	1.2119	1.2119	0.0507	4.18%	开放	开放
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.2605	1.2605	1.2099	1.2099	0.0506	4.18%	开放	开放
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2709	1.2709	1.2199	1.2199	0.0510	4.18%	开放	开放
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.8739	0.8739	0.8390	0.8390	0.0349	4.16%	开放	开放
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8473	0.8473	0.8135	0.8135	0.0338	4.15%	开放	开放
023883	华夏创业板50ETF发起式联接C	1.2798	1.2798	1.2289	1.2289	0.0509	4.14%	开放	开放
023882	华夏创业板50ETF发起式联接A	1.2832	1.2832	1.2322	1.2322	0.0510	4.14%	开放	开放
008586	华夏人工智能ETF联接C	1.3616	1.3616	1.3079	1.3079	0.0537	4.11%	开放	开放
008585	华夏人工智能ETF联接A	1.3878	1.3878	1.3331	1.3331	0.0547	4.10%	开放	开放
021580	华夏人工智能ETF联接D	1.3619	1.3619	1.3083	1.3083	0.0536	4.10%	开放	开放
018300	华夏消费电子ETF联接A	1.6392	1.6392	1.5750	1.5750	0.0642	4.08%	开放	开放
018301	华夏消费电子ETF联接C	1.6281	1.6281	1.5644	1.5644	0.0637	4.07%	开放	开放
006248	华夏创业板ETF联接A	1.6196	1.8810	1.5581	1.8195	0.0615	3.95%	开放	开放
006249	华夏创业板ETF联接C	1.5804	1.8371	1.5204	1.7771	0.0600	3.95%	开放	开放
025238	华夏创业板ETF联接D	1.5805	1.5805	1.5205	1.5205	0.0600	3.95%	开放	开放
025009	华夏创业板ETF联接Y	1.6197	1.6197	1.5583	1.5583	0.0614	3.94%	开放	开放
020870	华夏创业板指数发起式A	1.4467	1.4467	1.3938	1.3938	0.0529	3.80%	开放	开放
020871	华夏创业板指数发起式C	1.4320	1.4320	1.3797	1.3797	0.0523	3.79%	开放	开放
020872	华夏创业板指数发起式E	1.4431	1.4431	1.3904	1.3904	0.0527	3.79%	开放	开放
015228	华夏创新研选混合C	0.8134	0.8134	0.7840	0.7840	0.0294	3.75%	开放	开放
015227	华夏创新研选混合A	0.8297	0.8297	0.7998	0.7998	0.0299	3.74%	开放	开放
012448	华夏互联网龙头混合C	0.7105	0.7105	0.6850	0.6850	0.0255	3.72%	开放	开放
012447	华夏互联网龙头混合A	0.7333	0.7333	0.7070	0.7070	0.0263	3.72%	开放	开放
025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1488	1.1488	1.1076	1.1076	0.0412	3.72%	开放	开放
025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1462	1.1462	1.1051	1.1051	0.0411	3.72%	开放	开放
023622	华夏上证科创板200ETF联接C	1.0473	1.0473	1.0104	1.0104	0.0369	3.65%	开放	开放
023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.0510	1.0510	1.0140	1.0140	0.0370	3.65%	开放	开放
019976	华夏物联网ETF联接C	1.5329	1.5329	1.4792	1.4792	0.0537	3.63%	开放	开放
019975	华夏物联网ETF联接A	1.5463	1.5463	1.4922	1.4922	0.0541	3.63%	开放	开放
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.3560	1.3560	1.3098	1.3098	0.0462	3.53%	开放	开放
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.3602	1.3602	1.3139	1.3139	0.0463	3.52%	开放	开放
020292	华夏科创100ETF联接C	1.7563	1.7563	1.6974	1.6974	0.0589	3.47%	限大额	开放
020291	华夏科创100ETF联接A	1.7659	1.7659	1.7068	1.7068	0.0591	3.46%	限大额	开放
024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A	0.7007	0.7007	0.6773	0.6773	0.0234	3.45%	开放	开放
024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C	0.6989	0.6989	0.6756	0.6756	0.0233	3.45%	开放	开放
013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.9403	0.9403	0.9090	0.9090	0.0313	3.44%	开放	开放
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	0.9403	0.9403	0.9090	0.9090	0.0313	3.44%	开放	开放
013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.9259	0.9259	0.8951	0.8951	0.0308	3.44%	开放	开放
005826	华夏潜龙精选股票	2.6827	2.6827	2.5936	2.5936	0.0891	3.44%	开放	开放
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.0833	1.0833	1.0479	1.0479	0.0354	3.38%	开放	开放
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.0685	1.0685	1.0336	1.0336	0.0349	3.38%	开放	开放
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.0667	1.0667	1.0319	1.0319	0.0348	3.37%	开放	开放
024879	华夏上证科创板综合指数增强A	1.1068	1.1068	1.0707	1.0707	0.0361	3.37%	开放	开放
024880	华夏上证科创板综合指数增强C	1.1018	1.1018	1.0659	1.0659	0.0359	3.37%	开放	开放
020837	华夏创业板200ETF发起式联接A	1.3711	1.3711	1.3271	1.3271	0.0440	3.32%	开放	开放
020838	华夏创业板200ETF发起式联接C	1.3600	1.3600	1.3164	1.3164	0.0436	3.31%	开放	开放
027194	华夏成长发现混合C	0.7756	0.7756	0.7512	0.7512	0.0244	3.25%	开放	开放
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.1140	1.1140	1.0790	1.0790	0.0350	3.24%	开放	开放
027193	华夏成长发现混合A	0.7767	0.7767	0.7523	0.7523	0.0244	3.24%	开放	开放
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.1220	1.1220	1.0868	1.0868	0.0352	3.24%	开放	开放
027142	华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A	0.8800	0.8800	0.8524	0.8524	0.0276	3.24%	开放	开放
027143	华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C	0.8790	0.8790	0.8515	0.8515	0.0275	3.23%	开放	开放
018371	华夏创业板指数增强C	1.3997	1.3997	1.3567	1.3567	0.0430	3.17%	限大额	开放
018370	华夏创业板指数增强A	1.4172	1.4172	1.3737	1.3737	0.0435	3.17%	限大额	开放
023782	华夏创业板成长ETF联接D	1.9035	1.9035	1.8459	1.8459	0.0576	3.12%	开放	开放
007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.9536	1.9536	1.8946	1.8946	0.0590	3.11%	开放	开放
007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.8974	1.8974	1.8401	1.8401	0.0573	3.11%	开放	开放
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.3070	1.3070	1.2679	1.2679	0.0391	3.08%	限大额	开放
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.2971	1.2971	1.2583	1.2583	0.0388	3.08%	限大额	开放
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.3460	1.3460	1.3059	1.3059	0.0401	3.07%	开放	开放
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.3393	1.3393	1.2994	1.2994	0.0399	3.07%	开放	开放
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.0350	2.0350	1.9745	1.9745	0.0605	3.06%	开放	开放
027589	华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C	0.8278	0.8278	0.8032	0.8032	0.0246	3.06%	开放	开放
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.9903	1.9903	1.9312	1.9312	0.0591	3.06%	开放	开放
027588	华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A	0.8285	0.8285	0.8039	0.8039	0.0246	3.06%	开放	开放
018178	华夏科创50指数增强C	1.5895	1.5895	1.5430	1.5430	0.0465	3.01%	限大额	开放
018177	华夏科创50指数增强A	1.6101	1.6101	1.5630	1.5630	0.0471	3.01%	限大额	开放
013188	华夏能源革新股票C	2.3100	2.3100	2.2430	2.2430	0.0670	2.99%	开放	开放
003834	华夏能源革新股票A	2.3820	2.3820	2.3130	2.3130	0.0690	2.98%	开放	开放
025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0030	1.0030	0.9742	0.9742	0.0288	2.96%	开放	开放
014125	华夏中证1000指数增强A	1.2456	1.2456	1.2099	1.2099	0.0357	2.95%	开放	开放
014126	华夏中证1000指数增强C	1.2216	1.2216	1.1866	1.1866	0.0350	2.95%	开放	开放
025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0007	1.0007	0.9721	0.9721	0.0286	2.94%	开放	开放
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.4402	1.4402	1.3991	1.3991	0.0411	2.94%	开放	开放
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.4344	1.4344	1.3935	1.3935	0.0409	2.94%	开放	开放
011612	华夏科创50ETF联接A	1.0894	1.0894	1.0586	1.0586	0.0308	2.91%	限大额	开放
022945	华夏科创50ETF联接Y	1.0895	1.0895	1.0587	1.0587	0.0308	2.91%	开放	开放
011613	华夏科创50ETF联接C	1.0741	1.0741	1.0438	1.0438	0.0303	2.90%	限大额	开放
002980	华夏创新前沿股票A	3.9750	3.9750	3.8630	3.8630	0.1120	2.90%	开放	开放
016500	华夏半导体龙头混合发起A	2.7578	2.7578	2.6801	2.6801	0.0777	2.90%	开放	开放
016501	华夏半导体龙头混合发起C	2.7092	2.7092	2.6329	2.6329	0.0763	2.90%	开放	开放
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.7400	1.7400	1.6916	1.6916	0.0484	2.86%	开放	开放
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.7691	1.7691	1.7199	1.7199	0.0492	2.86%	开放	开放
025541	华夏创新前沿股票C	3.9580	3.9580	3.8480	3.8480	0.1100	2.86%	开放	开放
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8179	0.8179	0.7952	0.7952	0.0227	2.85%	开放	开放
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8219	0.8219	0.7992	0.7992	0.0227	2.84%	开放	开放
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.8895	0.8895	0.8653	0.8653	0.0242	2.80%	开放	开放
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.8577	0.8577	0.8345	0.8345	0.0232	2.78%	开放	开放
017722	华夏汽车产业混合C	0.8462	0.8462	0.8236	0.8236	0.0226	2.74%	开放	开放
017721	华夏汽车产业混合A	0.8660	0.8660	0.8429	0.8429	0.0231	2.74%	开放	开放
000011	华夏大盘精选混合A	20.3080	27.6140	19.7680	27.0740	0.5400	2.73%	开放	开放
012628	华夏大盘精选混合C	19.6020	20.1020	19.0810	19.5810	0.5210	2.73%	开放	开放
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.6004	1.6004	1.5582	1.5582	0.0422	2.71%	开放	开放
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.5701	1.5701	1.5287	1.5287	0.0414	2.71%	开放	开放
519029	华夏稳增混合	3.5740	4.3790	3.4800	4.2850	0.0940	2.70%	开放	开放
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.1225	1.1225	1.0930	1.0930	0.0295	2.70%	开放	开放
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.0981	1.0981	1.0693	1.0693	0.0288	2.69%	开放	开放
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	0.9889	0.9889	0.9633	0.9633	0.0256	2.66%	开放	开放
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	1.0254	1.0254	0.9989	0.9989	0.0265	2.65%	开放	开放
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.2763	2.2763	2.2206	2.2206	0.0557	2.51%	开放	开放
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.3198	2.3198	2.2631	2.2631	0.0567	2.51%	开放	开放
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.2726	2.2726	2.2171	2.2171	0.0555	2.50%	开放	开放
005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.4204	1.4204	1.3859	1.3859	0.0345	2.49%	开放	开放
003567	华夏行业景气混合A	5.3148	5.3148	5.1859	5.1859	0.1289	2.49%	开放	开放
025542	华夏行业景气混合C	5.2942	5.2942	5.1659	5.1659	0.1283	2.48%	开放	开放
010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.9915	0.9915	0.9676	0.9676	0.0239	2.47%	开放	开放
010695	华夏磐益一年定开混合	1.3455	1.4045	1.3136	1.3726	0.0319	2.43%	暂停	暂停
012710	华夏核心成长混合C	0.4925	0.4925	0.4809	0.4809	0.0116	2.41%	开放	开放
012703	华夏核心成长混合A	0.5097	0.5097	0.4977	0.4977	0.0120	2.41%	开放	开放
013107	华夏先进制造龙头混合A	2.5153	2.5153	2.4561	2.4561	0.0592	2.41%	开放	开放
013108	华夏先进制造龙头混合C	2.4413	2.4413	2.3839	2.3839	0.0574	2.41%	开放	开放
001924	华夏国企改革混合	1.4050	1.4050	1.3720	1.3720	0.0330	2.41%	开放	开放
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.3052	1.3052	1.2746	1.2746	0.0306	2.40%	暂停	暂停
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	1.3459	1.3459	1.3144	1.3144	0.0315	2.40%	暂停	暂停
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1717	1.1717	1.1444	1.1444	0.0273	2.39%	开放	开放
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.1810	1.1810	1.1535	1.1535	0.0275	2.38%	开放	开放
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.2799	1.2799	1.2501	1.2501	0.0298	2.38%	开放	开放
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.5931	0.5931	0.5793	0.5793	0.0138	2.38%	开放	开放
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.2561	1.2561	1.2269	1.2269	0.0292	2.38%	开放	开放
005449	华夏行业龙头混合	1.4254	1.4254	1.3923	1.3923	0.0331	2.38%	开放	开放
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5858	0.5858	0.5722	0.5722	0.0136	2.38%	开放	开放
016250	华夏远见成长一年持有混合A	1.1972	1.1972	1.1696	1.1696	0.0276	2.36%	开放	开放
016251	华夏远见成长一年持有混合C	1.1633	1.1633	1.1365	1.1365	0.0268	2.36%	开放	开放
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.8373	0.8373	0.8181	0.8181	0.0192	2.35%	开放	开放
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.8119	0.8119	0.7933	0.7933	0.0186	2.34%	开放	开放
007349	华夏科技创新混合A	2.6241	2.6241	2.5640	2.5640	0.0601	2.34%	开放	开放
007350	华夏科技创新混合C	2.5033	2.5033	2.4460	2.4460	0.0573	2.34%	开放	开放
000031	华夏复兴混合A	2.5390	2.5390	2.4810	2.4810	0.0580	2.34%	开放	开放
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9398	0.9398	0.9184	0.9184	0.0214	2.33%	开放	开放
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.9499	0.9499	0.9283	0.9283	0.0216	2.33%	开放	开放
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.7925	0.7925	0.7745	0.7745	0.0180	2.32%	开放	开放
015073	华夏复兴混合C	2.4690	2.4690	2.4130	2.4130	0.0560	2.32%	开放	开放
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.7632	0.7632	0.7459	0.7459	0.0173	2.32%	开放	开放
019913	华夏瑞益混合A1	1.3184	1.3184	1.2888	1.2888	0.0296	2.30%	开放	开放
019915	华夏瑞益混合A3	1.3415	1.3415	1.3114	1.3114	0.0301	2.30%	暂停	开放
019914	华夏瑞益混合A2	1.3332	1.3332	1.3033	1.3033	0.0299	2.29%	暂停	开放
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8339	0.8339	0.8153	0.8153	0.0186	2.28%	开放	开放
015065	华夏乐享健康混合C	1.7530	1.7530	1.7140	1.7140	0.0390	2.28%	开放	开放
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8553	0.8553	0.8363	0.8363	0.0190	2.27%	开放	开放
002264	华夏乐享健康混合A	1.8010	1.8010	1.7610	1.7610	0.0400	2.27%	开放	开放
001052	华夏中证500ETF联接A	0.8351	0.8351	0.8168	0.8168	0.0183	2.24%	限大额	开放
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.8352	0.8352	0.8169	0.8169	0.0183	2.24%	开放	开放
006382	华夏中证500ETF联接C	0.8089	0.8089	0.7912	0.7912	0.0177	2.24%	限大额	开放
000021	华夏优势增长混合	2.9280	4.0980	2.8640	4.0340	0.0640	2.23%	开放	开放
001045	华夏可转债增强债券A	1.6948	1.6948	1.6579	1.6579	0.0369	2.23%	开放	开放
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.9561	0.9561	0.9353	0.9353	0.0208	2.22%	开放	开放
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.9839	0.9839	0.9625	0.9625	0.0214	2.22%	开放	开放
012887	华夏可转债增强债券C	1.6690	1.6690	1.6327	1.6327	0.0363	2.22%	开放	开放
014188	华夏量化优选股票C	1.0689	1.0689	1.0457	1.0457	0.0232	2.22%	开放	开放
014187	华夏量化优选股票A	1.1059	1.1059	1.0819	1.0819	0.0240	2.22%	开放	开放
016708	华夏有色金属ETF联接C	1.4771	1.4771	1.4451	1.4451	0.0320	2.21%	开放	开放
021534	华夏有色金属ETF联接D	1.4772	1.4772	1.4452	1.4452	0.0320	2.21%	开放	开放
004050	华夏新锦升混合A	1.1406	1.5348	1.1159	1.5101	0.0247	2.21%	开放	开放
004051	华夏新锦升混合C	1.1369	1.1369	1.1123	1.1123	0.0246	2.21%	开放	开放
010305	华夏创新驱动混合A	0.9622	0.9622	0.9414	0.9414	0.0208	2.21%	开放	开放
016707	华夏有色金属ETF联接A	1.4948	1.4948	1.4625	1.4625	0.0323	2.21%	开放	开放
024806	华夏稳健回报混合A	0.6021	0.6021	0.5891	0.5891	0.0130	2.21%	开放	开放
010306	华夏创新驱动混合C	0.9225	0.9225	0.9026	0.9026	0.0199	2.20%	开放	开放
024697	华夏信远一年持有混合A	0.4273	0.4273	0.4181	0.4181	0.0092	2.20%	封闭期	开放
000946	华夏医疗健康混合C	1.7200	1.7200	1.6830	1.6830	0.0370	2.20%	开放	开放
024699	华夏信远一年持有混合C	0.4103	0.4103	0.4015	0.4015	0.0088	2.19%	暂停	开放
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9805	0.9805	0.9595	0.9595	0.0210	2.19%	开放	开放
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.9668	0.9668	0.9461	0.9461	0.0207	2.19%	开放	开放
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	0.5141	0.5141	0.5031	0.5031	0.0110	2.19%	限大额	开放
024807	华夏稳健回报混合C	0.5750	0.5750	0.5627	0.5627	0.0123	2.19%	开放	开放
000945	华夏医疗健康混合A	1.8240	1.8240	1.7850	1.7850	0.0390	2.18%	开放	开放
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	0.5061	0.5061	0.4953	0.4953	0.0108	2.18%	限大额	开放
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5069	0.5069	0.4961	0.4961	0.0108	2.18%	限大额	开放
024698	华夏信远一年持有混合B	0.4282	0.4282	0.4191	0.4191	0.0091	2.17%	暂停	开放
002229	华夏经济转型股票	2.6580	2.8220	2.6020	2.7660	0.0560	2.15%	限大额	开放
024944	华夏上证580ETF联接C	0.9523	0.9523	0.9323	0.9323	0.0200	2.15%	开放	开放
024943	华夏上证580ETF联接A	0.9541	0.9541	0.9341	0.9341	0.0200	2.14%	开放	开放
028935	华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接C	0.8410	0.8410	0.8235	0.8235	0.0175	2.13%	开放	开放
028934	华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A	0.8411	0.8411	0.8236	0.8236	0.0175	2.12%	开放	开放
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.7917	1.7917	1.7546	1.7546	0.0371	2.11%	暂停	暂停
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.7504	1.7504	1.7142	1.7142	0.0362	2.11%	暂停	暂停
010107	华夏核心科技6个月定开混合C	1.2895	1.2895	1.2629	1.2629	0.0266	2.11%	暂停	暂停
010106	华夏核心科技6个月定开混合A	1.3458	1.3458	1.3181	1.3181	0.0277	2.10%	暂停	暂停
002031	华夏策略混合	5.4470	6.0470	5.3360	5.9360	0.1110	2.08%	开放	开放
010020	华夏线上经济主题精选混合	1.0472	1.0472	1.0261	1.0261	0.0211	2.06%	开放	开放
000001	华夏成长混合	1.0460	3.6190	1.0250	3.5980	0.0210	2.05%	开放	开放
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	1.5791	1.5791	1.5475	1.5475	0.0316	2.04%	暂停	暂停
018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	2.3025	2.3025	2.2565	2.2565	0.0460	2.04%	开放	开放
023619	华夏中证A500指数增强A	1.2469	1.2469	1.2220	1.2220	0.0249	2.04%	开放	开放
013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5561	0.5561	0.5450	0.5450	0.0111	2.04%	开放	开放
018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	2.2647	2.2647	2.2195	2.2195	0.0452	2.04%	开放	开放
023620	华夏中证A500指数增强C	1.2412	1.2412	1.2165	1.2165	0.0247	2.03%	开放	开放
013126	华夏食品饮料ETF联接C	0.5478	0.5478	0.5369	0.5369	0.0109	2.03%	开放	开放
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5478	0.5478	0.5369	0.5369	0.0109	2.03%	开放	开放
010681	华夏新兴成长股票C	0.9529	0.9529	0.9340	0.9340	0.0189	2.02%	开放	开放
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6315	0.6315	0.6190	0.6190	0.0125	2.02%	限大额	开放
010680	华夏新兴成长股票A	0.9923	0.9923	0.9727	0.9727	0.0196	2.02%	开放	开放
022979	华夏中证A500ETF联接Y	1.0885	1.0885	1.0670	1.0670	0.0215	2.02%	开放	开放
022430	华夏中证A500ETF联接A	1.0886	1.0886	1.0671	1.0671	0.0215	2.01%	开放	开放
022431	华夏中证A500ETF联接C	1.0821	1.0821	1.0608	1.0608	0.0213	2.01%	开放	开放
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6411	0.6411	0.6285	0.6285	0.0126	2.00%	限大额	开放
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.6325	0.6325	0.6201	0.6201	0.0124	2.00%	限大额	开放
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	0.9760	0.9760	0.9569	0.9569	0.0191	2.00%	开放	开放
024804	华夏量化选股股票A	1.4003	1.4003	1.3729	1.3729	0.0274	2.00%	开放	开放
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.7647	1.7647	1.7302	1.7302	0.0345	1.99%	暂停	暂停
022954	华夏沪深300指数增强Y	2.1000	2.1000	2.0590	2.0590	0.0410	1.99%	开放	开放
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.7212	1.7212	1.6876	1.6876	0.0336	1.99%	暂停	暂停
024805	华夏量化选股股票C	1.3337	1.3337	1.3077	1.3077	0.0260	1.99%	开放	开放
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	0.9806	0.9806	0.9615	0.9615	0.0191	1.99%	开放	开放
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.8599	0.8599	0.8432	0.8432	0.0167	1.98%	开放	开放
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.8291	0.8291	0.8130	0.8130	0.0161	1.98%	开放	开放
001016	华夏沪深300指数增强C	1.9580	1.9580	1.9200	1.9200	0.0380	1.98%	开放	开放
017602	华夏国企创新混合发起式A	1.7889	1.7889	1.7543	1.7543	0.0346	1.97%	开放	开放
015058	华夏高端制造混合C	1.6060	1.6060	1.5750	1.5750	0.0310	1.97%	开放	开放
017603	华夏国企创新混合发起式C	1.7616	1.7616	1.7276	1.7276	0.0340	1.97%	开放	开放
001015	华夏沪深300指数增强A	2.0760	2.0760	2.0360	2.0360	0.0400	1.96%	开放	开放
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1102	1.1102	1.0889	1.0889	0.0213	1.96%	开放	开放
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1209	1.1209	1.0994	1.0994	0.0215	1.96%	开放	开放
519918	华夏兴和混合A	3.1150	5.3150	3.0560	5.2610	0.0590	1.93%	开放	开放
007207	华夏常阳三年定开混合	0.9799	1.2383	0.9614	1.2198	0.0185	1.92%	暂停	暂停
006868	华夏科技成长股票	2.1571	2.1571	2.1165	2.1165	0.0406	1.92%	限大额	开放
002345	华夏高端制造混合A	1.6500	1.6500	1.6190	1.6190	0.0310	1.91%	开放	开放
026860	华夏中证A500增强策略ETF联接A	0.8895	0.8895	0.8728	0.8728	0.0167	1.91%	开放	开放
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	1.0675	1.0675	1.0475	1.0475	0.0200	1.91%	开放	开放
027797	华夏优享回报混合A	0.9505	0.9505	0.9327	0.9327	0.0178	1.91%	开放	开放
017766	华夏兴和混合C	3.0480	3.0480	2.9910	2.9910	0.0570	1.91%	开放	开放
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.2567	1.2567	1.2332	1.2332	0.0235	1.91%	限大额	开放
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.2675	1.2675	1.2438	1.2438	0.0237	1.91%	开放	开放
013234	华夏中证500指数智选增强C	1.2308	1.2308	1.2078	1.2078	0.0230	1.90%	限大额	开放
026861	华夏中证A500增强策略ETF联接C	0.8884	0.8884	0.8718	0.8718	0.0166	1.90%	开放	开放
004686	华夏研究精选股票	1.6380	1.6380	1.6074	1.6074	0.0306	1.90%	开放	开放
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	1.0354	1.0354	1.0161	1.0161	0.0193	1.90%	开放	开放
027798	华夏优享回报混合C	0.9496	0.9496	0.9319	0.9319	0.0177	1.90%	开放	开放
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1682	1.1682	1.1465	1.1465	0.0217	1.89%	开放	开放
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.1682	1.1682	1.1465	1.1465	0.0217	1.89%	开放	开放
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.1826	1.1826	1.1607	1.1607	0.0219	1.89%	开放	开放
002871	华夏智胜价值成长A	2.0520	2.0520	2.0145	2.0145	0.0375	1.86%	限大额	开放
002872	华夏智胜价值成长C	2.0173	2.0173	1.9806	1.9806	0.0367	1.85%	限大额	开放
007994	华夏中证500指数增强A	2.2403	2.2403	2.1997	2.1997	0.0406	1.85%	限大额	开放
022957	华夏中证500指数增强Y	2.2594	2.2594	2.2185	2.2185	0.0409	1.84%	开放	开放
007995	华夏中证500指数增强C	2.1823	2.1823	2.1428	2.1428	0.0395	1.84%	限大额	开放
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.8858	0.8858	0.8698	0.8698	0.0160	1.84%	开放	开放
013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.8574	0.8574	0.8420	0.8420	0.0154	1.83%	开放	开放
015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.2950	1.2950	1.2720	1.2720	0.0230	1.81%	开放	开放
024928	华夏卓越成长混合A	2.6313	2.6313	2.5850	2.5850	0.0463	1.79%	暂停	开放
024931	华夏卓越成长混合D	2.6431	2.6431	2.5966	2.5966	0.0465	1.79%	开放	开放
017525	华夏北证50成份指数A	0.9553	0.9553	0.9385	0.9385	0.0168	1.79%	限大额	开放
017526	华夏北证50成份指数C	0.9445	0.9445	0.9279	0.9279	0.0166	1.79%	限大额	开放
024929	华夏卓越成长混合B	2.6593	2.6593	2.6126	2.6126	0.0467	1.79%	暂停	开放
024930	华夏卓越成长混合C	2.5458	2.5458	2.5011	2.5011	0.0447	1.79%	暂停	开放
024932	华夏卓越成长混合E	2.5181	2.5181	2.4739	2.4739	0.0442	1.79%	开放	开放
018728	华夏智胜新锐股票A	1.4123	1.4123	1.3876	1.3876	0.0247	1.78%	限大额	开放
024808	华夏成长动力混合A	2.0995	2.0995	2.0628	2.0628	0.0367	1.78%	开放	开放
024809	华夏成长动力混合C	2.0091	2.0091	1.9740	1.9740	0.0351	1.78%	开放	开放
018729	华夏智胜新锐股票C	1.3938	1.3938	1.3695	1.3695	0.0243	1.77%	限大额	开放
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.6564	0.6564	0.6451	0.6451	0.0113	1.75%	开放	开放
012428	华夏核心制造混合A	1.0979	1.0979	1.0790	1.0790	0.0189	1.75%	开放	开放
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.6824	0.6824	0.6707	0.6707	0.0117	1.74%	开放	开放
012429	华夏核心制造混合C	1.0575	1.0575	1.0394	1.0394	0.0181	1.74%	开放	开放
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.9899	0.9899	0.9730	0.9730	0.0169	1.74%	限大额	开放
025543	华夏价值精选混合C	1.9915	1.9915	1.9576	1.9576	0.0339	1.73%	开放	开放
007592	华夏价值精选混合A	1.9858	1.9858	1.9520	1.9520	0.0338	1.73%	开放	开放
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.9757	0.9757	0.9591	0.9591	0.0166	1.73%	限大额	开放
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.1055	1.1055	1.0867	1.0867	0.0188	1.73%	暂停	暂停
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.1413	1.1413	1.1219	1.1219	0.0194	1.73%	暂停	暂停
004049	华夏新锦汇混合C	0.7730	0.8230	0.7599	0.8099	0.0131	1.72%	开放	开放
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.5243	1.5243	1.4985	1.4985	0.0258	1.72%	开放	开放
027279	华夏中证港股通互联网ETF联接C	0.9808	0.9808	0.9642	0.9642	0.0166	1.72%	开放	开放
004048	华夏新锦汇混合A	0.7701	1.0207	0.7571	1.0077	0.0130	1.72%	开放	开放
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.5109	1.5109	1.4854	1.4854	0.0255	1.72%	开放	开放
027278	华夏中证港股通互联网ETF联接A	0.9797	0.9797	0.9632	0.9632	0.0165	1.71%	开放	开放
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.6952	0.6952	0.6835	0.6835	0.0117	1.71%	开放	开放
025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.6921	0.6921	0.6805	0.6805	0.0116	1.70%	开放	开放
021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.6005	1.6005	1.5737	1.5737	0.0268	1.70%	限大额	开放
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	1.1960	1.1960	1.1760	1.1760	0.0200	1.70%	开放	开放
025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.6939	0.6939	0.6823	0.6823	0.0116	1.70%	开放	开放
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	1.1553	1.1553	1.1360	1.1360	0.0193	1.70%	开放	开放
024240	华夏智胜优选混合发起式D	1.6007	1.6007	1.5740	1.5740	0.0267	1.70%	限大额	开放
014198	华夏智胜先锋股票C	1.4463	1.4463	1.4222	1.4222	0.0241	1.69%	限大额	开放
021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.5793	1.5793	1.5530	1.5530	0.0263	1.69%	限大额	开放
017985	华夏中证800指数增强A	1.1216	1.1216	1.1030	1.1030	0.0186	1.69%	开放	开放
015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2687	1.2687	1.2477	1.2477	0.0210	1.68%	暂停	暂停
017986	华夏中证800指数增强C	1.1056	1.1056	1.0873	1.0873	0.0183	1.68%	开放	开放
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.5419	1.5419	1.5164	1.5164	0.0255	1.68%	开放	开放
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.6725	0.6725	0.6614	0.6614	0.0111	1.68%	开放	开放
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.5837	1.5837	1.5576	1.5576	0.0261	1.68%	开放	开放
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.5837	1.5837	1.5576	1.5576	0.0261	1.68%	开放	开放
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.6496	0.6496	0.6389	0.6389	0.0107	1.67%	开放	开放
019470	华夏信兴回报混合A	1.1080	1.1080	1.0898	1.0898	0.0182	1.67%	开放	开放
015698	华夏磐润两年定开混合C	1.2424	1.2424	1.2220	1.2220	0.0204	1.67%	暂停	暂停
019471	华夏信兴回报混合C	1.0904	1.0904	1.0726	1.0726	0.0178	1.66%	开放	开放
024802	华夏臻选价值成长混合A	0.8422	0.8422	0.8285	0.8285	0.0137	1.65%	开放	开放
024803	华夏臻选价值成长混合C	0.8025	0.8025	0.7895	0.7895	0.0130	1.65%	开放	开放
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.0750	1.0750	1.0578	1.0578	0.0172	1.63%	开放	开放
000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4068	1.5726	1.3844	1.5502	0.0224	1.62%	开放	开放
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.0867	1.0867	1.0694	1.0694	0.0173	1.62%	开放	开放
025481	华夏沪深300指数量化增强C	0.9807	0.9807	0.9651	0.9651	0.0156	1.62%	限大额	开放
005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.3774	1.5431	1.3555	1.5212	0.0219	1.62%	开放	开放
025480	华夏沪深300指数量化增强A	0.9831	0.9831	0.9675	0.9675	0.0156	1.61%	限大额	开放
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0179	1.0179	1.0018	1.0018	0.0161	1.61%	开放	开放
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.6771	0.6771	0.6664	0.6664	0.0107	1.61%	开放	开放
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.0018	1.0018	0.9860	0.9860	0.0158	1.60%	开放	开放
024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8017	0.8017	0.7891	0.7891	0.0126	1.60%	开放	开放
025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.0265	1.0265	1.0104	1.0104	0.0161	1.59%	开放	开放
025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0292	1.0292	1.0131	1.0131	0.0161	1.59%	开放	开放
014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9015	0.9015	0.8874	0.8874	0.0141	1.59%	开放	开放
024913	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.7998	0.7998	0.7873	0.7873	0.0125	1.59%	开放	开放
028248	华夏国证航天航空行业ETF联接C	0.9397	0.9397	0.9251	0.9251	0.0146	1.58%	开放	开放
004640	华夏节能环保股票A	2.3382	2.3382	2.3019	2.3019	0.0363	1.58%	开放	开放
015060	华夏节能环保股票C	2.2747	2.2747	2.2394	2.2394	0.0353	1.58%	开放	开放
028247	华夏国证航天航空行业ETF联接A	0.9400	0.9400	0.9255	0.9255	0.0145	1.57%	开放	开放
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.7502	0.7502	0.7387	0.7387	0.0115	1.56%	暂停	暂停
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7213	0.7213	0.7103	0.7103	0.0110	1.55%	暂停	暂停
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1769	1.1769	1.1593	1.1593	0.0176	1.52%	开放	开放
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1681	1.1681	1.1507	1.1507	0.0174	1.51%	开放	开放
000061	华夏盛世混合	1.8150	1.8150	1.7880	1.7880	0.0270	1.51%	开放	开放
021204	华夏医药量化选股混合A	1.1587	1.1587	1.1417	1.1417	0.0170	1.49%	开放	开放
029001	华夏中证全指家用电器ETF发起式联接C	0.9566	0.9566	0.9426	0.9426	0.0140	1.49%	开放	开放
029000	华夏中证全指家用电器ETF发起式联接A	0.9568	0.9568	0.9428	0.9428	0.0140	1.48%	开放	开放
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.4668	0.4668	0.4600	0.4600	0.0068	1.48%	开放	开放
021205	华夏医药量化选股混合C	1.1487	1.1487	1.1320	1.1320	0.0167	1.48%	开放	开放
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.4611	0.4611	0.4544	0.4544	0.0067	1.47%	开放	开放
005889	华夏新兴消费混合C	1.6352	1.6352	1.6117	1.6117	0.0235	1.46%	开放	开放
005888	华夏新兴消费混合A	1.7025	1.7025	1.6781	1.6781	0.0244	1.45%	开放	开放
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0536	1.0536	1.0386	1.0386	0.0150	1.44%	开放	开放
519908	华夏兴华混合A	3.2330	7.7360	3.1870	7.6880	0.0460	1.44%	开放	开放
960004	华夏兴华混合H	3.2330	7.7360	3.1870	7.6880	0.0460	1.44%	开放	开放
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.1496	1.1496	1.1335	1.1335	0.0161	1.42%	开放	开放
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1290	1.1290	1.1132	1.1132	0.0158	1.42%	开放	开放
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.1272	1.1272	1.1115	1.1115	0.0157	1.41%	开放	开放
007481	华夏逸享健康混合A	1.0056	1.0056	0.9916	0.9916	0.0140	1.41%	开放	开放
026954	华夏中证全指食品ETF联接A	1.0130	1.0130	0.9989	0.9989	0.0141	1.41%	开放	开放
015066	华夏逸享健康混合C	0.9778	0.9778	0.9642	0.9642	0.0136	1.41%	开放	开放
026955	华夏中证全指食品ETF联接C	1.0122	1.0122	0.9982	0.9982	0.0140	1.40%	开放	开放
001042	华夏领先股票	0.6530	0.6530	0.6440	0.6440	0.0090	1.40%	开放	开放
025479	华夏上证180ETF联接C	0.9349	0.9349	0.9221	0.9221	0.0128	1.39%	开放	开放
025478	华夏上证180ETF联接A	0.9367	0.9367	0.9239	0.9239	0.0128	1.39%	开放	开放
010333	华夏核心资产混合A	0.6225	0.6225	0.6140	0.6140	0.0085	1.38%	开放	开放
002834	华夏新锦绣混合C	2.8047	2.8047	2.7665	2.7665	0.0382	1.38%	限大额	开放
002833	华夏新锦绣混合A	2.8141	3.0761	2.7758	3.0378	0.0383	1.38%	限大额	开放
010334	华夏核心资产混合C	0.5979	0.5979	0.5898	0.5898	0.0081	1.37%	开放	开放
011283	华夏消费龙头混合C	0.5324	0.5324	0.5253	0.5253	0.0071	1.35%	开放	开放
011282	华夏消费龙头混合A	0.5479	0.5479	0.5406	0.5406	0.0073	1.35%	开放	开放
008212	华夏新机遇混合C	1.5190	1.7050	1.4990	1.6850	0.0200	1.33%	开放	开放
002251	华夏军工安全混合A	2.2850	2.2850	2.2550	2.2550	0.0300	1.33%	开放	开放
027272	华夏智胜全景混合	0.9146	0.9146	0.9026	0.9026	0.0120	1.33%	开放	开放
013566	华夏军工安全混合C	2.2220	2.2220	2.1930	2.1930	0.0290	1.32%	开放	开放
008089	华夏房地产ETF联接C	0.5470	0.5470	0.5399	0.5399	0.0071	1.32%	开放	开放
008088	华夏房地产ETF联接A	0.5584	0.5584	0.5512	0.5512	0.0072	1.31%	开放	开放
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.5550	1.5550	1.5350	1.5350	0.0200	1.30%	开放	开放
024628	华夏房地产ETF联接D	0.5470	0.5470	0.5400	0.5400	0.0070	1.30%	开放	开放
002411	华夏新机遇混合A	1.4180	1.8270	1.4000	1.8090	0.0180	1.29%	开放	开放
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2198	1.2198	1.2046	1.2046	0.0152	1.26%	暂停	开放
024330	华夏资源精选混合发起式A	0.7957	0.7957	0.7858	0.7858	0.0099	1.26%	开放	开放
024331	华夏资源精选混合发起式C	0.7896	0.7896	0.7798	0.7798	0.0098	1.26%	开放	开放
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2091	1.2091	1.1941	1.1941	0.0150	1.26%	暂停	开放
001051	华夏上证50ETF联接A	1.0327	1.0885	1.0199	1.0757	0.0128	1.25%	开放	开放
011279	华夏内需驱动混合C	0.4129	0.4129	0.4078	0.4078	0.0051	1.25%	开放	开放
011278	华夏内需驱动混合A	0.4297	0.4297	0.4244	0.4244	0.0053	1.25%	开放	开放
025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8515	0.8547	0.8410	0.8442	0.0105	1.25%	开放	开放
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0798	1.0798	1.0665	1.0665	0.0133	1.25%	开放	开放
022959	华夏上证50ETF联接Y	1.0327	1.0327	1.0200	1.0200	0.0127	1.25%	开放	开放
005733	华夏上证50ETF联接C	1.0094	1.0647	0.9970	1.0523	0.0124	1.24%	开放	开放
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0672	1.0672	1.0541	1.0541	0.0131	1.24%	开放	开放
025424	华夏中证500自由现金流ETF联接C	0.8503	0.8535	0.8399	0.8431	0.0104	1.24%	开放	开放
007939	华夏网购精选混合C	1.6360	1.6360	1.6160	1.6160	0.0200	1.24%	限大额	开放
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2714	1.2714	1.2559	1.2559	0.0155	1.23%	开放	开放
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2676	1.2676	1.2522	1.2522	0.0154	1.23%	开放	开放
010692	华夏核心价值混合A	0.6315	0.6315	0.6239	0.6239	0.0076	1.22%	开放	开放
010693	华夏核心价值混合C	0.6074	0.6074	0.6001	0.6001	0.0073	1.22%	开放	开放
002837	华夏网购精选混合A	1.6710	1.6710	1.6510	1.6510	0.0200	1.21%	限大额	开放
024800	华夏品质生活混合A	0.5851	0.5851	0.5781	0.5781	0.0070	1.21%	开放	开放
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.0090	2.0090	1.9850	1.9850	0.0240	1.21%	开放	开放
024801	华夏品质生活混合C	0.5626	0.5626	0.5559	0.5559	0.0067	1.21%	开放	开放
024443	华夏瑞享回报混合A	1.0815	1.0815	1.0690	1.0690	0.0125	1.17%	开放	开放
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	1.9040	1.9040	1.8820	1.8820	0.0220	1.17%	开放	开放
024444	华夏瑞享回报混合C	1.0741	1.0741	1.0617	1.0617	0.0124	1.17%	开放	开放
017600	华夏行业甄选混合A	0.9799	0.9799	0.9686	0.9686	0.0113	1.17%	开放	开放
017601	华夏行业甄选混合C	0.9593	0.9593	0.9483	0.9483	0.0110	1.16%	开放	开放
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8434	0.8434	0.8339	0.8339	0.0095	1.14%	开放	开放
026897	华夏港股通消费精选混合A	0.9809	0.9809	0.9699	0.9699	0.0110	1.13%	开放	开放
026898	华夏港股通消费精选混合C	0.9793	0.9793	0.9684	0.9684	0.0109	1.13%	开放	开放
017719	华夏消费臻选混合发起式A	0.9808	0.9808	0.9699	0.9699	0.0109	1.12%	开放	开放
017720	华夏消费臻选混合发起式C	0.9589	0.9589	0.9483	0.9483	0.0106	1.12%	开放	开放
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.4871	1.4871	1.4715	1.4715	0.0156	1.06%	限大额	开放
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.4521	1.4521	1.4369	1.4369	0.0152	1.06%	限大额	开放
011912	华夏消费优选混合C	0.5649	0.5649	0.5591	0.5591	0.0058	1.04%	开放	开放
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.2779	1.2779	1.2648	1.2648	0.0131	1.04%	开放	开放
011911	华夏消费优选混合A	0.5866	0.5866	0.5806	0.5806	0.0060	1.03%	开放	开放
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2842	1.2842	1.2711	1.2711	0.0131	1.03%	开放	开放
002021	华夏回报二号混合	1.0980	3.7130	1.0870	3.7020	0.0110	1.01%	限大额	开放
012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	0.8750	0.8750	0.8663	0.8663	0.0087	1.00%	开放	开放
002001	华夏回报混合A	1.3220	4.9210	1.3090	4.9080	0.0130	0.99%	限大额	开放
960002	华夏回报混合H	1.3220	4.9210	1.3090	4.9080	0.0130	0.99%	限大额	开放
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2357	1.2357	1.2236	1.2236	0.0121	0.99%	开放	开放
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.2914	1.2914	1.2788	1.2788	0.0126	0.99%	开放	开放
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1583	1.1583	1.1470	1.1470	0.0113	0.99%	开放	开放
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.2852	1.2852	1.2727	1.2727	0.0125	0.98%	开放	开放
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2133	1.2133	1.2015	1.2015	0.0118	0.98%	开放	开放
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1548	1.1548	1.1436	1.1436	0.0112	0.98%	开放	开放
019829	华夏数字产业混合A	3.1414	3.1414	3.1116	3.1116	0.0298	0.96%	开放	开放
019830	华夏数字产业混合C	3.0852	3.0852	3.0560	3.0560	0.0292	0.96%	开放	开放
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.9763	1.9763	1.9578	1.9578	0.0185	0.94%	暂停	开放
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.9364	1.9364	1.9183	1.9183	0.0181	0.94%	暂停	开放
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.3646	1.3646	1.3520	1.3520	0.0126	0.93%	开放	开放
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.3351	1.3351	1.3229	1.3229	0.0122	0.92%	开放	开放
017598	华夏景气驱动混合A	0.9996	0.9996	0.9907	0.9907	0.0089	0.90%	开放	开放
017599	华夏景气驱动混合C	0.9779	0.9779	0.9692	0.9692	0.0087	0.90%	开放	开放
017610	华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接A	1.3743	1.3743	1.3621	1.3621	0.0122	0.90%	开放	开放
017611	华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接C	1.3591	1.3591	1.3471	1.3471	0.0120	0.89%	开放	开放
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.2765	1.2765	1.2653	1.2653	0.0112	0.89%	开放	开放
014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.2435	1.2435	1.2326	1.2326	0.0109	0.88%	开放	开放
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.7579	0.7579	0.7517	0.7517	0.0062	0.82%	开放	开放
017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.1129	1.1129	1.1038	1.1038	0.0091	0.82%	暂停	开放
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.7500	0.7500	0.7439	0.7439	0.0061	0.82%	开放	开放
017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0986	1.0986	1.0897	1.0897	0.0089	0.82%	暂停	开放
028371	华夏上证综合ETF发起式联接C	1.0085	1.0085	1.0004	1.0004	0.0081	0.81%	开放	开放
028370	华夏上证综合ETF发起式联接A	1.0090	1.0090	1.0009	1.0009	0.0081	0.81%	开放	开放
025508	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8206	0.8206	0.8143	0.8143	0.0063	0.77%	开放	开放
025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8224	0.8224	0.8161	0.8161	0.0063	0.77%	开放	开放
015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7695	0.7695	0.7639	0.7639	0.0056	0.73%	开放	开放
000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2031	0.2031	0.2016	0.2016	0.0015	0.72%	开放	开放
000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2031	0.2031	0.2016	0.2016	0.0015	0.72%	开放	开放
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	2.6187	2.6187	2.6001	2.6001	0.0186	0.72%	开放	开放
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	2.5974	2.5974	2.5790	2.5790	0.0184	0.71%	开放	开放
006381	华夏恒生ETF联接C	1.3324	1.3324	1.3230	1.3230	0.0094	0.71%	开放	开放
017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0651	1.0651	1.0576	1.0576	0.0075	0.71%	开放	开放
017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0512	1.0512	1.0438	1.0438	0.0074	0.71%	开放	开放
000071	华夏恒生ETF联接A	1.3644	1.3644	1.3548	1.3548	0.0096	0.71%	开放	开放
012422	华夏优加生活混合C	0.5937	0.5937	0.5896	0.5896	0.0041	0.70%	开放	开放
012421	华夏优加生活混合A	0.6165	0.6165	0.6123	0.6123	0.0042	0.69%	开放	开放
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.2544	1.2544	1.2459	1.2459	0.0085	0.68%	开放	开放
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.2870	1.2870	1.2783	1.2783	0.0087	0.68%	开放	开放
015067	华夏永康添福混合C	1.9704	1.9704	1.9571	1.9571	0.0133	0.68%	开放	开放
005128	华夏永康添福混合A	2.0075	2.0075	1.9940	1.9940	0.0135	0.68%	开放	开放
007283	华夏鼎淳债券C	1.1077	1.1612	1.1008	1.1543	0.0069	0.63%	开放	开放
007282	华夏鼎淳债券A	1.1405	1.1940	1.1334	1.1869	0.0071	0.63%	开放	开放
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.7903	1.7903	1.7794	1.7794	0.0109	0.61%	开放	开放
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.7943	1.7943	1.7834	1.7834	0.0109	0.61%	开放	开放
000014	华夏聚利债券A	2.1779	2.1779	2.1653	2.1653	0.0126	0.58%	开放	开放
017771	华夏聚利债券C	2.1343	2.1343	2.1221	2.1221	0.0122	0.57%	开放	开放
004063	华夏恒融债券	1.1503	1.3796	1.1443	1.3736	0.0060	0.52%	开放	开放
024421	华夏信选混合A	0.9911	0.9911	0.9860	0.9860	0.0051	0.52%	开放	开放
003302	华夏鼎融债券C	1.1552	1.3514	1.1493	1.3455	0.0059	0.51%	开放	开放
002166	华夏永福混合C	2.7480	2.7480	2.7340	2.7340	0.0140	0.51%	限大额	开放
003301	华夏鼎融债券A	1.0879	1.3914	1.0824	1.3859	0.0055	0.51%	开放	开放
000121	华夏永福混合A	2.8120	2.8120	2.7980	2.7980	0.0140	0.50%	限大额	开放
024422	华夏信选混合C	0.9844	0.9844	0.9795	0.9795	0.0049	0.50%	开放	开放
002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5413	1.8293	1.5344	1.8224	0.0069	0.45%	开放	开放
002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5490	1.8460	1.5421	1.8391	0.0069	0.45%	开放	开放
288001	华夏经典混合	2.5250	5.3010	2.5140	5.2900	0.0110	0.44%	开放	开放
013360	华夏磐泰混合C	1.7319	1.7912	1.7245	1.7838	0.0074	0.43%	限大额	开放
002838	华夏新锦程混合A	0.8677	1.1509	0.8641	1.1473	0.0036	0.42%	开放	开放
008947	华夏鼎源债券A	0.8258	0.8258	0.8224	0.8224	0.0034	0.41%	开放	开放
008948	华夏鼎源债券C	0.8047	0.8047	0.8014	0.8014	0.0033	0.41%	开放	开放
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7378	0.7378	0.7348	0.7348	0.0030	0.41%	开放	开放
024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7378	0.7378	0.7348	0.7348	0.0030	0.41%	开放	开放
002839	华夏新锦程混合C	0.8641	0.8641	0.8606	0.8606	0.0035	0.41%	开放	开放
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7471	0.7471	0.7441	0.7441	0.0030	0.40%	开放	开放
013969	华夏永利一年持有混合A	1.1230	1.1230	1.1185	1.1185	0.0045	0.40%	开放	开放
013970	华夏永利一年持有混合C	1.1018	1.1018	1.0974	1.0974	0.0044	0.40%	开放	开放
010015	华夏鼎清债券C	1.2369	1.2369	1.2321	1.2321	0.0048	0.39%	开放	开放
010014	华夏鼎清债券A	1.2664	1.2664	1.2615	1.2615	0.0049	0.39%	开放	开放
012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0670	1.0670	1.0629	1.0629	0.0041	0.39%	开放	开放
012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0460	1.0460	1.0420	1.0420	0.0040	0.38%	开放	开放
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2448	1.2448	1.2401	1.2401	0.0047	0.38%	开放	开放
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2517	1.2517	1.2470	1.2470	0.0047	0.38%	开放	开放
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2436	1.2436	1.2391	1.2391	0.0045	0.36%	暂停	暂停
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.4438	1.4658	1.4387	1.4607	0.0051	0.35%	限大额	开放
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.4069	1.4279	1.4020	1.4230	0.0049	0.35%	限大额	开放
024935	华夏臻选回报混合C	0.7758	0.7758	0.7731	0.7731	0.0027	0.35%	开放	开放
024933	华夏臻选回报混合A	0.8078	0.8078	0.8050	0.8050	0.0028	0.35%	封闭期	开放
000047	华夏双债债券A	2.2827	2.5848	2.2750	2.5771	0.0077	0.34%	开放	开放
000048	华夏双债债券C	2.2090	2.5007	2.2016	2.4933	0.0074	0.34%	开放	开放
024934	华夏臻选回报混合B	0.8077	0.8077	0.8050	0.8050	0.0027	0.34%	开放	开放
026049	华夏卓安债券A	0.9858	0.9858	0.9826	0.9826	0.0032	0.33%	开放	开放
024911	华夏经典回报混合	0.9287	0.9287	0.9257	0.9257	0.0030	0.32%	开放	开放
026050	华夏卓安债券C	0.9825	0.9825	0.9794	0.9794	0.0031	0.32%	开放	开放
026900	华夏博享6个月持有混合C	1.0013	1.0013	0.9982	0.9982	0.0031	0.31%	开放	封闭期
026899	华夏博享6个月持有混合A	1.0027	1.0027	0.9996	0.9996	0.0031	0.31%	开放	封闭期
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0709	1.0709	1.0676	1.0676	0.0033	0.31%	暂停	开放
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0863	1.0863	1.0830	1.0830	0.0033	0.30%	暂停	开放
005774	华夏产业升级混合A	2.0978	2.1858	2.0919	2.1799	0.0059	0.28%	开放	开放
015059	华夏产业升级混合C	2.0402	2.1268	2.0345	2.1211	0.0057	0.28%	开放	开放
010979	华夏鼎润债券A	0.8765	0.8765	0.8741	0.8741	0.0024	0.27%	开放	开放
010980	华夏鼎润债券C	0.8568	0.8568	0.8545	0.8545	0.0023	0.27%	开放	开放
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3650	1.4822	1.3614	1.4786	0.0036	0.26%	开放	开放
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3311	1.4451	1.3277	1.4417	0.0034	0.26%	开放	开放
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1555	1.1555	1.1527	1.1527	0.0028	0.24%	暂停	暂停
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7352	1.7352	1.7310	1.7310	0.0042	0.24%	开放	开放
012170	华夏永顺一年持有混合A	1.1576	1.1576	1.1548	1.1548	0.0028	0.24%	开放	开放
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7497	1.7497	1.7455	1.7455	0.0042	0.24%	开放	开放
001013	华夏希望债券C	1.2506	1.9066	1.2476	1.9036	0.0030	0.24%	开放	开放
012171	华夏永顺一年持有混合C	1.1333	1.1333	1.1306	1.1306	0.0027	0.24%	开放	开放
001011	华夏希望债券A	1.2552	1.9802	1.2523	1.9773	0.0029	0.23%	开放	开放
024205	华夏卓享债券D	1.0742	1.1012	1.0718	1.0988	0.0024	0.22%	开放	开放
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5245	1.5857	1.5211	1.5823	0.0034	0.22%	限大额	开放
011624	华夏卓享债券A	1.0797	1.1067	1.0773	1.1043	0.0024	0.22%	开放	开放
011625	华夏卓享债券C	1.0570	1.0840	1.0547	1.0817	0.0023	0.22%	开放	开放
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4877	1.5458	1.4845	1.5426	0.0032	0.22%	限大额	开放
001001	华夏债券A/B	1.4484	2.3875	1.4456	2.3847	0.0028	0.19%	开放	开放
001003	华夏债券C	1.3993	2.3004	1.3966	2.2977	0.0027	0.19%	开放	开放
027544	华夏智盈6个月持有混合	1.0047	1.0047	1.0028	1.0028	0.0019	0.19%	开放	封闭期
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.2158	1.2158	1.2137	1.2137	0.0021	0.17%	开放	开放
029374	华夏鼎泓债券Y	1.3995	1.3995	1.3971	1.3971	0.0024	0.17%	开放	开放
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2407	1.2407	1.2386	1.2386	0.0021	0.17%	开放	开放
007666	华夏鼎泓债券A	1.3992	1.3992	1.3969	1.3969	0.0023	0.16%	开放	开放
007667	华夏鼎泓债券C	1.3606	1.3606	1.3584	1.3584	0.0022	0.16%	开放	开放
027692	华夏诚安混合A	1.0031	1.0031	1.0018	1.0018	0.0013	0.13%	开放	开放
017151	华夏泰兴混合C	1.3249	1.4326	1.3232	1.4309	0.0017	0.13%	开放	开放
004202	华夏泰兴混合A	1.3276	1.5223	1.3259	1.5206	0.0017	0.13%	开放	开放
024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1486	1.1486	1.1473	1.1473	0.0013	0.11%	开放	开放
024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1250	1.1250	1.1238	1.1238	0.0012	0.11%	开放	开放
024297	华夏6个月持有债券C	0.9987	0.9987	0.9977	0.9977	0.0010	0.10%	开放	开放
024296	华夏6个月持有债券A	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%	开放	开放
025908	华夏睿磐泰盛混合C	1.4852	1.4852	1.4838	1.4838	0.0014	0.09%	开放	开放
021571	华夏红利量化选股股票C	1.1676	1.1676	1.1665	1.1665	0.0011	0.09%	开放	开放
003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4890	1.4890	1.4876	1.4876	0.0014	0.09%	开放	开放
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1762	1.1762	1.1751	1.1751	0.0011	0.09%	开放	开放
021570	华夏红利量化选股股票A	1.1785	1.1785	1.1774	1.1774	0.0011	0.09%	开放	开放
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0986	1.0986	1.0976	1.0976	0.0010	0.09%	开放	开放
027009	华夏宏安债券C	0.9994	0.9994	0.9985	0.9985	0.0009	0.09%	开放	开放
027008	华夏宏安债券A	1.0002	1.0002	0.9993	0.9993	0.0009	0.09%	开放	开放
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1147	1.1147	1.1137	1.1137	0.0010	0.09%	开放	开放
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1860	1.1860	1.1850	1.1850	0.0010	0.08%	开放	开放
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2381	1.2381	1.2371	1.2371	0.0010	0.08%	开放	开放
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2648	1.2648	1.2638	1.2638	0.0010	0.08%	开放	开放
002011	华夏红利混合	2.5800	5.0530	2.5780	5.0510	0.0020	0.08%	开放	开放
004547	华夏稳定双利债券A	1.0502	1.3584	1.0494	1.3576	0.0008	0.08%	开放	开放
288102	华夏稳定双利债券C	1.0967	2.1279	1.0959	2.1271	0.0008	0.07%	开放	开放
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4722	1.4722	1.4712	1.4712	0.0010	0.07%	开放	开放
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4855	1.4855	1.4845	1.4845	0.0010	0.07%	开放	开放
024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0658	1.0658	1.0652	1.0652	0.0006	0.06%	开放	开放
024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0872	1.0872	1.0866	1.0866	0.0006	0.06%	开放	开放
005887	华夏鼎沛债券C	1.2615	1.3576	1.2609	1.3570	0.0006	0.05%	开放	开放
005886	华夏鼎沛债券A	1.3012	1.4014	1.3006	1.4008	0.0006	0.05%	开放	开放
027081	华夏季季鑫90天持有债券C	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%	开放	开放
027080	华夏季季鑫90天持有债券A	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%	开放	开放
028487	华夏智远债券C	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%	开放	开放
028486	华夏智远债券A	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%	开放	开放
024781	华夏信盈一年持有债券	1.0625	1.0625	1.0622	1.0622	0.0003	0.03%	开放	开放
009923	华夏鼎富债券C	1.1408	1.1896	1.1405	1.1893	0.0003	0.03%	暂停	开放
009922	华夏鼎富债券A	1.1769	1.2263	1.1766	1.2260	0.0003	0.03%	暂停	开放
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0388	1.3310	1.0386	1.3308	0.0002	0.02%	暂停	开放
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0415	1.3620	1.0413	1.3618	0.0002	0.02%	暂停	暂停
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0447	1.2527	1.0445	1.2525	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008858	华夏鼎航债券C	1.0819	1.3079	1.0817	1.3077	0.0002	0.02%	限大额	开放
008857	华夏鼎航债券A	1.0873	1.3133	1.0871	1.3131	0.0002	0.02%	限大额	开放
024850	华夏安裕中短债债券C	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%	开放	开放
024851	华夏安裕中短债债券E	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%	开放	开放
021143	华夏港股通央企红利ETF联接C	1.3641	1.3641	1.3639	1.3639	0.0002	0.01%	开放	开放
021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.3744	1.3744	1.3742	1.3742	0.0002	0.01%	开放	开放
004637	华夏鼎兴债券A	1.0227	1.2804	1.0226	1.2803	0.0001	0.01%	限大额	开放
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0243	1.1318	1.0242	1.1317	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023278	华夏鼎合债券C	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%	限大额	开放
005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0309	1.3195	1.0308	1.3194	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020751	华夏安悦债券A	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%	开放	开放
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0642	1.2667	1.0641	1.2666	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0650	1.2794	1.0649	1.2793	0.0001	0.01%	暂停	开放
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0703	1.1324	1.0702	1.1323	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008267	华夏鼎明债券C	1.0733	1.1233	1.0732	1.1232	0.0001	0.01%	限大额	开放
011683	华夏鼎华一年定开债	1.1049	1.2630	1.1048	1.2629	0.0001	0.01%	暂停	暂停
024849	华夏安裕中短债债券A	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%	开放	开放
014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%	开放	开放
015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1313	1.1783	1.1312	1.1782	0.0001	0.01%	暂停	暂停
014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%	开放	开放
013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%	开放	开放
012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1459	1.1459	1.1458	1.1458	0.0001	0.01%	开放	开放
006776	华夏鼎略债券A	1.1497	1.2147	1.1496	1.2146	0.0001	0.01%	限大额	开放
013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1503	1.1503	1.1502	1.1502	0.0001	0.01%	开放	开放
021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1515	1.1515	1.1514	1.1514	0.0001	0.01%	限大额	开放
012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588	0.0001	0.01%	开放	开放
004053	华夏鼎智债券C	1.1606	1.3065	1.1605	1.3064	0.0001	0.01%	限大额	开放
015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1756	1.1756	1.1755	1.1755	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021657	华夏纯债债券D	1.1837	1.1837	1.1836	1.1836	0.0001	0.01%	限大额	开放
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1894	1.2074	1.1893	1.2073	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000015	华夏纯债债券A	1.2122	1.6028	1.2121	1.6027	0.0001	0.01%	开放	开放
026022	华夏增利一年持有债券C	1.2572	1.2572	1.2571	1.2571	0.0001	0.01%	暂停	开放
026021	华夏增利一年持有债券A	1.2817	1.2817	1.2816	1.2816	0.0001	0.01%	暂停	开放
005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3427	1.3427	1.3426	1.3426	0.0001	0.01%	暂停	暂停
001033	华夏安康债券C	1.4544	1.6144	1.4543	1.6143	0.0001	0.01%	限大额	开放
001031	华夏安康债券A	1.5200	1.6800	1.5199	1.6799	0.0001	0.01%	限大额	开放
009083	华夏鼎佳债券C	1.5726	1.6699	1.5725	1.6698	0.0001	0.01%	暂停	开放
000016	华夏纯债债券C	1.1984	1.5292	1.1984	1.5292	0.0000	0.00%	开放	开放
001057	华夏理财30天债券A	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%	限大额	开放
001058	华夏理财30天债券B	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%	限大额	开放
002552	华夏恒利定开债	1.0757	1.3458	1.0757	1.3458	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004052	华夏鼎智债券A	1.1696	1.3170	1.1696	1.3170	0.0000	0.00%	限大额	开放
004061	华夏鼎隆债券A	1.0090	1.3047	1.0090	1.3047	0.0000	0.00%	限大额	开放
004672	华夏短债债券A	1.1295	1.2716	1.1295	1.2716	0.0000	0.00%	开放	开放
004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0097	1.2884	1.0097	1.2884	0.0000	0.00%	暂停	开放
004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0221	1.1753	1.0221	1.1753	0.0000	0.00%	暂停	开放
005214	华夏鼎旺三个月定开债C	1.3136	1.3136	1.3136	1.3136	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006665	华夏鼎康债券A	1.0715	1.2339	1.0715	1.2339	0.0000	0.00%	限大额	开放
006666	华夏鼎康债券C	1.0723	1.2293	1.0723	1.2293	0.0000	0.00%	限大额	开放
006668	华夏中短债债券A	1.2107	1.2587	1.2107	1.2587	0.0000	0.00%	开放	开放
006669	华夏中短债债券C	1.1745	1.2215	1.1745	1.2215	0.0000	0.00%	开放	开放
006777	华夏鼎略债券C	1.0952	1.1282	1.0952	1.1282	0.0000	0.00%	暂停	开放
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0371	1.2211	1.0371	1.2211	0.0000	0.00%	限大额	开放
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0744	1.2227	1.0744	1.2227	0.0000	0.00%	限大额	开放
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0761	1.2136	1.0761	1.2136	0.0000	0.00%	限大额	开放
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0667	1.2562	1.0667	1.2562	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0093	1.1555	1.0093	1.1555	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008266	华夏鼎明债券A	1.0755	1.1515	1.0755	1.1515	0.0000	0.00%	限大额	开放
008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0068	1.2126	1.0068	1.2126	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009082	华夏鼎佳债券A	1.1728	1.1819	1.1728	1.1819	0.0000	0.00%	暂停	开放
010191	华夏鼎信债券A	1.0953	1.2257	1.0953	1.2257	0.0000	0.00%	暂停	开放
010192	华夏鼎信债券C	1.0896	1.2192	1.0896	1.2192	0.0000	0.00%	暂停	开放
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0852	1.1632	1.0852	1.1632	0.0000	0.00%	开放	开放
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0991	1.1632	1.0991	1.1632	0.0000	0.00%	开放	开放
013780	华夏鼎丰债券	1.0565	1.1446	1.0565	1.1446	0.0000	0.00%	暂停	开放
014480	华夏鼎优债券A	1.0362	1.1181	1.0362	1.1181	0.0000	0.00%	暂停	开放
014481	华夏鼎优债券C	1.0337	1.0459	1.0337	1.0459	0.0000	0.00%	暂停	开放
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%	限大额	开放
016904	华夏安益短债债券A	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%	开放	开放
016905	华夏安益短债债券C	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%	开放	开放
016925	华夏鼎辉债券A	1.0273	1.1301	1.0273	1.1301	0.0000	0.00%	开放	开放
016926	华夏鼎辉债券C	1.0563	1.1271	1.0563	1.1271	0.0000	0.00%	开放	开放
019043	华夏鼎创债券A	1.0271	1.1011	1.0271	1.1011	0.0000	0.00%	开放	开放
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0536	1.0686	1.0536	1.0686	0.0000	0.00%	暂停	开放
020752	华夏安悦债券C	1.0495	1.0495	1.0495	1.0495	0.0000	0.00%	开放	开放
023277	华夏鼎合债券A	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%	限大额	开放
026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2391	1.2391	1.2391	1.2391	0.0000	0.00%	开放	开放
027693	华夏诚安混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放
004042	华夏鼎茂债券A	1.4455	1.5018	1.4456	1.5019	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004043	华夏鼎茂债券C	1.4413	1.4916	1.4414	1.4917	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001021	华夏亚债中国指数A	1.3166	1.7051	1.3167	1.7052	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
001023	华夏亚债中国指数C	1.2436	1.6152	1.2437	1.6153	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
011263	华夏鼎英债券C	1.1407	1.1820	1.1408	1.1821	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
004673	华夏短债债券C	1.1189	1.2609	1.1190	1.2610	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020820	华夏短债债券D	1.1186	1.1186	1.1187	1.1187	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1139	1.2107	1.1140	1.2108	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
006192	华夏鼎通债券C	1.1089	1.2829	1.1090	1.2830	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1089	1.2684	1.1090	1.2685	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
006191	华夏鼎通债券A	1.0988	1.3155	1.0989	1.3156	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0954	1.2248	1.0955	1.2249	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
011262	华夏鼎英债券A	1.0935	1.1805	1.0936	1.1806	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0543	1.0693	1.0544	1.0694	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
004062	华夏鼎隆债券C	1.0402	1.2705	1.0403	1.2706	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
019044	华夏鼎创债券C	1.0340	1.0908	1.0341	1.0909	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023538	华夏安和债券A	1.0249	1.0249	1.0250	1.0250	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023539	华夏安和债券C	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.1072	1.2102	1.1076	1.2106	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
024918	华夏红利价值混合E	1.2801	1.2801	1.2812	1.2812	-0.0011	-0.09%	开放	开放
288002	华夏收入混合	6.9600	8.3600	6.9660	8.3660	-0.0060	-0.09%	开放	开放
024917	华夏红利价值混合D	1.3572	1.3572	1.3584	1.3584	-0.0012	-0.09%	开放	开放
024915	华夏红利价值混合B	1.3553	1.3553	1.3565	1.3565	-0.0012	-0.09%	暂停	开放
024914	华夏红利价值混合A	1.3176	1.3176	1.3188	1.3188	-0.0012	-0.09%	暂停	开放
024916	华夏红利价值混合C	1.2846	1.2846	1.2858	1.2858	-0.0012	-0.09%	暂停	开放
028585	华夏国证大盘价值ETF发起式联接A	1.0188	1.0188	1.0207	1.0207	-0.0019	-0.19%	开放	开放
028586	华夏国证大盘价值ETF发起式联接C	1.0184	1.0184	1.0203	1.0203	-0.0019	-0.19%	开放	开放
028277	华夏中证REITs全收益指数A	1.0072	1.0072	1.0092	1.0092	-0.0020	-0.20%	开放	开放
028278	华夏中证REITs全收益指数C	1.0066	1.0066	1.0086	1.0086	-0.0020	-0.20%	开放	开放
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0792	1.1252	1.0832	1.1292	-0.0040	-0.37%	开放	开放
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0740	1.1200	1.0780	1.1240	-0.0040	-0.37%	开放	开放
002604	华夏新起点混合A	0.9540	0.9540	0.9580	0.9580	-0.0040	-0.42%	开放	开放
008213	华夏新起点混合C	0.9290	0.9290	0.9330	0.9330	-0.0040	-0.43%	开放	开放
022873	华夏公用事业ETF联接C	1.0100	1.0100	1.0157	1.0157	-0.0057	-0.56%	开放	开放
022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0136	1.0136	1.0194	1.0194	-0.0058	-0.57%	开放	开放
029037	华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	0.9960	0.9960	1.0024	1.0024	-0.0064	-0.64%	开放	开放
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0691	1.0691	1.0760	1.0760	-0.0069	-0.64%	开放	开放
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0778	1.0778	1.0848	1.0848	-0.0070	-0.65%	开放	开放
029038	华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	0.9958	0.9958	1.0023	1.0023	-0.0065	-0.65%	开放	开放
005894	华夏优势精选股票	1.1538	1.1538	1.1621	1.1621	-0.0083	-0.71%	开放	开放
008308	华夏见龙精选混合	1.2880	1.2880	1.3009	1.3009	-0.0129	-0.99%	开放	开放
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6815	1.6815	1.7006	1.7006	-0.0191	-1.12%	开放	开放
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6814	1.6814	1.7005	1.7005	-0.0191	-1.12%	开放	开放
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.7164	1.7164	1.7359	1.7359	-0.0195	-1.12%	开放	开放
008702	华夏黄金ETF联接C	1.8625	1.8625	1.8976	1.8976	-0.0351	-1.85%	限大额	开放
008701	华夏黄金ETF联接A	1.9037	1.9037	1.9397	1.9397	-0.0360	-1.86%	限大额	开放
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.2807	1.2807	--	--	限大额	开放
001046	华夏可转债增强债券I	--	--	--	--	--	--	开放	开放
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.4135	1.6782	--	--	限大额	开放
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.3399	1.5963	--	--	限大额	开放
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2104	0.2494	--	--	限大额	开放
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2104	0.2494	--	--	限大额	开放
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	0.9930	0.9930	--	--	限大额	开放
002877	华夏大中华信用债A	--	--	0.9968	1.3883	--	--	限大额	开放
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1483	0.2047	--	--	限大额	开放
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1483	0.2047	--	--	限大额	开放
002880	华夏大中华信用债C	--	--	0.9881	1.3334	--	--	限大额	开放
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	2.2670	2.2670	--	--	限大额	开放
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.3374	0.3374	--	--	暂停	开放
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.3374	0.3374	--	--	暂停	开放
004638	华夏鼎兴债券C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
005218	华夏聚惠(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005219	华夏聚惠(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005365	华夏鼎顺三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	1.7140	1.7140	--	--	限大额	开放
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	2.1066	2.1066	--	--	限大额	开放
005792	华夏鼎福三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
005957	华夏聚丰混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005958	华夏聚丰混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6254	1.6254	--	--	限大额	开放
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2419	0.2419	--	--	限大额	开放
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2419	0.2419	--	--	限大额	开放
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.5731	1.5731	--	--	限大额	开放
006620	华夏养老2045(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006621	华夏养老2045(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006622	华夏养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006623	华夏养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.5081	0.5081	--	--	限大额	开放
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.4892	0.4892	--	--	限大额	开放
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.2551	0.2551	--	--	限大额	开放
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.2551	0.2551	--	--	限大额	开放
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.9814	1.9814	--	--	暂停	开放
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.9547	1.9547	--	--	暂停	开放
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2969	0.2969	--	--	暂停	开放
015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0369	1.1274	--	--	--	--	暂停	暂停
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0361	1.1271	--	--	--	--	暂停	暂停
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017360	华夏养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.6911	1.6911	--	--	暂停	开放
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.6737	1.6737	--	--	暂停	开放
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.2534	0.2534	--	--	暂停	开放
018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.3135	0.3135	--	--	限大额	开放
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.3135	0.3135	--	--	限大额	开放
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1906	0.1906	--	--	限大额	开放
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1906	0.1906	--	--	限大额	开放
019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019833	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021486	华夏聚丰混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023284	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	2.0770	2.0770	--	--	限大额	开放
024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026026	华夏六个月滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026894	华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026895	华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026896	华夏智胜双擎股票	0.9281	0.9281	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027195	华夏港股通红利低波ETF联接A	--	--	--	--	--	--
027196	华夏港股通红利低波ETF联接C	--	--	--	--	--	--
027408	华夏价值发现混合发起式A	--	--	--	--	--	--
027409	华夏价值发现混合发起式C	--	--	--	--	--	--
028752	华夏智享6个月持有混合	--	--	--	--	--	--
028793	华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028794	华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028845	华夏国证粮食产业ETF联接A	--	--	--	--	--	--
028846	华夏国证粮食产业ETF联接C	--	--	--	--	--	--
029139	华夏北交所优选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--
029140	华夏北交所优选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--
029479	华夏智鑫债券A	--	--	--	--	--	--
029480	华夏智鑫债券C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004251	华夏惠利货币B	0.6913	1.4090%	0.3043	1.2210%	0.10%	0.32%	0.65%	1.10%
020081	华夏惠利货币D	0.6861	1.3890%	0.2988	1.2010%	0.10%	0.32%	0.64%	1.09%
002937	华夏沃利货币B	0.3419	1.3490%	0.4514	1.3530%	0.11%	0.32%	0.65%	1.09%
021406	华夏沃利货币D	0.3419	1.3490%	0.4514	1.3530%	0.11%	0.32%	0.63%	1.00%
019995	华夏沃利货币C	0.3366	1.3290%	0.4460	1.3330%	0.10%	0.31%	0.64%	1.07%
288201	华夏货币B	0.3784	1.3210%	0.4164	1.3030%	0.11%	0.32%	0.65%	1.09%
016430	华夏快线货币B	0.5310	1.3070%	0.3267	1.1990%	0.10%	0.31%	0.62%	1.06%
001078	华夏现金宝货币B	0.7236	1.2780%	0.2759	1.0390%	0.09%	0.26%	0.52%	0.95%
001930	华夏收益宝货币B	0.3405	1.2590%	0.3508	1.2600%	0.10%	0.32%	0.64%	1.08%
519801	华夏保证金货币B	0.0027	1.2500%	0.0079	1.2510%	0.09%	0.25%	0.50%	0.84%
011547	华夏惠利货币C	0.6395	1.2160%	0.2518	1.0280%	0.09%	0.27%	0.55%	0.95%
002936	华夏沃利货币A	0.2956	1.1770%	0.4050	1.1810%	0.09%	0.28%	0.56%	0.95%
004056	华夏惠利货币A	0.6318	1.1700%	0.2384	0.9790%	0.09%	0.26%	0.53%	0.90%
004201	华夏财富宝货币B	0.3142	1.1690%	0.3143	1.1750%	0.09%	0.29%	0.60%	1.02%
002895	华夏天利货币B	0.3115	1.1480%	0.3130	1.1490%	0.09%	0.28%	0.58%	0.99%
001374	华夏现金增利货币B	0.3548	1.1190%	0.2942	1.0890%	0.09%	0.28%	0.58%	0.97%
288101	华夏货币A	0.3127	1.0790%	0.3507	1.0600%	0.09%	0.26%	0.52%	0.90%
016429	华夏快线货币A	0.4649	1.0630%	0.2607	0.9550%	0.08%	0.24%	0.50%	0.87%
511650	货币ETF华夏	46.5300	1.0620%	26.0700	0.9540%	0.08%	0.24%	0.50%	0.87%
001077	华夏现金宝货币A	0.6579	1.0350%	0.2102	0.7970%	0.07%	0.20%	0.40%	0.75%
018033	华夏现金宝货币C	0.6577	1.0350%	0.2101	0.7960%	0.07%	0.20%	0.40%	0.75%
025158	华夏现金增值货币	0.2517	1.0250%	0.5330	1.0150%	0.08%	0.23%	0.45%	0.78%
001929	华夏收益宝货币A	0.2722	1.0070%	0.2822	1.0070%	0.08%	0.26%	0.51%	0.88%
025159	华夏现金添利货币	0.2711	0.9460%	0.2558	0.9370%	0.08%	0.24%	0.48%	0.86%
000343	华夏财富宝货币A	0.2484	0.9260%	0.2485	0.9320%	0.07%	0.23%	0.48%	0.82%
000645	华夏薪金宝货币	0.2816	0.9140%	0.2434	0.8940%	0.07%	0.23%	0.48%	0.81%
002894	华夏天利货币A	0.2456	0.9060%	0.2473	0.9060%	0.07%	0.22%	0.46%	0.80%
019637	华夏天利货币C	0.2456	0.9050%	0.2471	0.9060%	0.07%	0.22%	0.46%	0.80%
003003	华夏现金增利货币A/E	0.2890	0.8770%	0.2293	0.8470%	0.07%	0.22%	0.46%	0.78%
519800	华夏保证金货币A	0.0011	0.6530%	0.0064	0.6530%	0.04%	0.10%	0.20%	0.36%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159256	创业板软件ETF华夏	0.7935	0.7935	0.7438	0.7438	0.0497	6.68%	0.7940	0.06%
562500	机器人ETF华夏	0.8838	0.8838	0.8287	0.8287	0.0551	6.65%	0.8850	0.14%
159068	软件ETF华夏	0.9842	0.9842	0.9270	0.9270	0.0572	6.17%	0.9870	0.28%
589010	科创人工智能ETF华夏	1.2834	1.2834	1.2092	1.2092	0.0742	6.14%	1.2850	0.12%
562570	信创ETF华夏	1.2699	1.2699	1.2031	1.2031	0.0668	5.55%	1.2690	-0.07%
516100	金融科技ETF华夏	1.0015	1.0015	0.9489	0.9489	0.0526	5.54%	1.0030	0.15%
588510	科创创业人工智能ETF华夏	0.7373	0.7373	0.7029	0.7029	0.0344	4.89%	0.7370	-0.04%
512460	电池ETF华夏	0.6806	0.6806	0.6492	0.6492	0.0314	4.84%	0.6790	-0.24%
515030	新能源车ETF华夏	1.3277	1.3277	1.2677	1.2677	0.0600	4.73%	1.3270	-0.05%
159966	创业板价值ETF华夏	0.4514	1.3887	0.4316	1.3278	0.0198	4.59%	0.4520	0.13%
159368	创业板新能源ETF华夏	0.5291	1.0582	0.5063	1.0126	0.0228	4.50%	0.5280	-0.21%
516630	云计算ETF华夏	1.4667	1.4667	1.4036	1.4036	0.0631	4.50%	1.4650	-0.12%
562700	汽车零部件ETF华夏	1.1199	1.1199	1.0718	1.0718	0.0481	4.49%	1.1210	0.10%
159663	机床ETF华夏	0.8051	1.6102	0.7708	1.5416	0.0343	4.45%	0.8090	0.48%
516000	大数据ETF华夏	0.8624	0.8624	0.8260	0.8260	0.0364	4.41%	0.8630	0.07%
159367	创业板50ETF华夏	1.3011	1.3011	1.2473	1.2473	0.0538	4.31%	1.3000	-0.08%
515070	人工智能ETF华夏	0.9464	1.8928	0.9073	1.8146	0.0391	4.31%	0.9470	0.06%
159732	消费电子ETF华夏	1.1233	1.1233	1.0772	1.0772	0.0461	4.28%	1.1270	0.33%
159957	创业板ETF华夏	1.7710	1.7710	1.7003	1.7003	0.0707	4.16%	1.7730	0.11%
516190	传媒ETF华夏	0.9548	0.9548	0.9173	0.9173	0.0375	4.09%	0.9540	-0.08%
159075	工业互联网ETF华夏	0.7871	0.7871	0.7563	0.7563	0.0308	4.07%	0.7870	-0.01%
159381	创业板人工智能ETF华夏	0.9572	1.9144	0.9212	1.8424	0.0360	3.91%	0.9580	0.08%
516260	物联网ETF华夏	1.1703	1.1703	1.1264	1.1264	0.0439	3.90%	1.1690	-0.11%
588820	科创200ETF华夏	1.6543	1.6543	1.5933	1.5933	0.0610	3.83%	1.6620	0.47%
159888	智能汽车ETF华夏	0.9482	0.9482	0.9140	0.9140	0.0342	3.74%	0.9450	-0.34%
589000	科创综指ETF华夏	1.2932	1.2932	1.2470	1.2470	0.0462	3.70%	1.2950	0.14%
159323	港股通汽车ETF华夏	0.8567	0.8567	0.8265	0.8265	0.0302	3.65%	0.8550	-0.20%
588800	科创100ETF华夏	1.4540	1.4540	1.4029	1.4029	0.0511	3.64%	1.4560	0.14%
159783	科创创业50ETF华夏	0.8281	0.8281	0.7990	0.7990	0.0291	3.64%	0.8280	-0.01%
159869	游戏ETF华夏	1.0065	1.0065	0.9718	0.9718	0.0347	3.57%	1.0030	-0.35%
160314	华夏行业LOF	1.1720	6.7010	1.1320	6.5550	0.0400	3.53%	1.1580	-1.19%
159573	创业板200ETF华夏	1.3262	1.3262	1.2815	1.2815	0.0447	3.49%	1.3280	0.14%
158008	储能电池ETF华夏	0.7915	0.7915	0.7650	0.7650	0.0265	3.46%	0.7900	-0.19%
588130	科创医药ETF华夏	0.9500	0.9500	0.9184	0.9184	0.0316	3.44%	0.9490	-0.11%
516320	高端装备ETF华夏	0.7878	0.7878	0.7618	0.7618	0.0260	3.41%	0.7870	-0.10%
159563	创业板综ETF华夏	1.4993	1.4993	1.4512	1.4512	0.0481	3.31%	1.4980	-0.09%
159620	中证500成长ETF华夏	1.1226	1.1226	1.0873	1.0873	0.0353	3.25%	1.1190	-0.32%
512770	战略新兴ETF华夏	2.0199	2.0199	1.9566	1.9566	0.0633	3.24%	2.0210	0.05%
515970	工程机械ETF华夏	0.7614	0.7614	0.7376	0.7376	0.0238	3.23%	0.7620	0.08%
159967	创业板成长ETF华夏	0.5696	2.0724	0.5520	2.0084	0.0176	3.19%	0.5700	0.07%
516850	新能源ETF华夏	0.7393	0.7393	0.7167	0.7167	0.0226	3.15%	0.7400	0.09%
562520	中证1000成长ETF华夏	1.2396	1.2396	1.2020	1.2020	0.0376	3.13%	1.2390	-0.05%
589550	科创价值ETF华夏	1.1981	1.1981	1.1618	1.1618	0.0363	3.12%	1.1960	-0.18%
562560	信息技术ETF华夏	1.8533	1.8533	1.7975	1.7975	0.0558	3.10%	1.8490	-0.23%
588000	科创50ETF华夏	1.4215	0.9872	1.3795	0.9580	0.0420	3.04%	1.4220	0.04%
589490	科创成长ETF华夏	0.7692	0.7692	0.7466	0.7466	0.0226	3.03%	0.7670	-0.29%
158026	大盘成长ETF华夏	0.8565	0.8565	0.8315	0.8315	0.0250	3.01%	0.8580	0.18%
562600	医疗器械ETF华夏	0.7835	0.7835	0.7607	0.7607	0.0228	3.00%	0.7840	0.06%
159995	芯片ETF华夏	0.9084	1.8168	0.8833	1.7666	0.0251	2.84%	0.9090	0.07%
516500	生物科技ETF华夏	0.6173	0.6173	0.6004	0.6004	0.0169	2.81%	0.6160	-0.21%
160325	华夏创业板定开	1.2809	1.2809	1.2465	1.2465	0.0344	2.76%	1.2740	-0.54%
515050	通信ETF华夏	0.7974	2.3922	0.7769	2.3307	0.0205	2.64%	0.7970	-0.05%
159523	沪深300成长ETF华夏	1.0886	1.0886	1.0619	1.0619	0.0267	2.51%	1.0920	0.31%
516710	新材料ETF华夏	0.6117	0.6117	0.5968	0.5968	0.0149	2.50%	0.6110	-0.11%
159053	稀有金属ETF华夏	0.7226	0.7226	0.7050	0.7050	0.0176	2.50%	0.7210	-0.22%
513230	港股通消费ETF华夏	0.8100	0.8100	0.7906	0.7906	0.0194	2.45%	0.8050	-0.62%
159082	化工ETF华夏	0.8490	0.8490	0.8287	0.8287	0.0203	2.45%	0.8490	0.00%
160324	华夏磐晟LOF	2.8431	2.8431	2.7754	2.7754	0.0677	2.44%	2.8840	1.44%
159902	中小100ETF华夏	3.9433	4.0633	3.8507	3.9707	0.0926	2.40%	3.9450	0.04%
512500	中证500ETF华夏	3.8750	0.8482	3.7850	0.8285	0.0900	2.38%	3.8800	0.13%
510660	医药ETF华夏	2.4038	2.4038	2.3485	2.3485	0.0553	2.35%	2.4020	-0.07%
159845	中证1000ETF华夏	2.8095	1.1647	2.7456	1.1382	0.0639	2.33%	2.8140	0.16%
516650	有色金属ETF华夏	1.5336	1.5336	1.4989	1.4989	0.0347	2.32%	1.5300	-0.23%
159790	碳中和ETF华夏	0.6001	0.6001	0.5866	0.5866	0.0135	2.30%	0.6000	-0.02%
513330	恒生互联网ETF华夏	0.3202	0.3202	0.3130	0.3130	0.0072	2.30%	0.3200	-0.06%
530530	上证580ETF华夏	0.9989	0.9989	0.9768	0.9768	0.0221	2.26%	0.9980	-0.09%
526000	港股通信息技术ETF华夏	0.9584	0.9584	0.9372	0.9372	0.0212	2.26%	0.9580	-0.04%
501207	华夏创新未来LOF	0.6208	0.6208	0.6075	0.6075	0.0133	2.19%	0.6260	0.84%
515170	食品饮料ETF华夏	0.4613	0.4613	0.4516	0.4516	0.0097	2.15%	0.4600	-0.28%
159627	A100ETF华夏	1.1511	1.1511	1.1272	1.1272	0.0239	2.12%	1.1520	0.08%
513180	恒生科技ETF华夏	0.4872	0.4872	0.4771	0.4771	0.0101	2.12%	0.4870	-0.04%
562580	可选消费ETF华夏	1.0074	1.0074	0.9866	0.9866	0.0208	2.11%	1.0060	-0.14%
512050	A500ETF华夏	1.0715	1.0715	1.0494	1.0494	0.0221	2.11%	1.0710	-0.05%
562530	中证1000价值ETF华夏	1.2238	1.2238	1.1991	1.1991	0.0247	2.06%	1.2240	0.02%
512370	A500增强ETF华夏	1.0653	1.0653	1.0441	1.0441	0.0212	2.03%	1.0630	-0.22%
158041	创业板算力ETF华夏	0.8370	0.8370	0.8206	0.8206	0.0164	2.00%	0.8380	0.12%
159758	红利质量ETF华夏	1.0341	1.0341	1.0139	1.0139	0.0202	1.99%	1.0330	-0.11%
510630	消费ETF华夏	0.8001	3.2004	0.7846	3.1384	0.0155	1.98%	0.7980	-0.26%
520910	港股通互联网ETF华夏	0.5633	0.5633	0.5530	0.5530	0.0103	1.86%	0.5610	-0.41%
160311	华夏蓝筹LOF	1.3140	4.5680	1.2900	4.5120	0.0240	1.86%	1.3290	1.14%
562660	中证2000ETF华夏	1.7674	1.7674	1.7355	1.7355	0.0319	1.84%	1.7670	-0.02%
159601	A50ETF华夏	0.9845	0.9845	0.9668	0.9668	0.0177	1.83%	0.9830	-0.15%
515040	工业有色ETF华夏	0.8816	0.8816	0.8658	0.8658	0.0158	1.82%	0.8790	-0.29%
159101	港股通科技ETF华夏	0.6376	0.6376	0.6264	0.6264	0.0112	1.79%	0.6370	-0.09%
510330	沪深300ETF华夏	4.3603	2.1287	4.2848	2.0978	0.0755	1.76%	4.3530	-0.17%
561730	A股ETF华夏	0.8962	0.8962	0.8808	0.8808	0.0154	1.75%	0.8940	-0.25%
512990	MSCIA股ETF华夏	1.8155	1.8155	1.7851	1.7851	0.0304	1.70%	1.8080	-0.41%
159731	石化ETF华夏	0.8568	0.8568	0.8425	0.8425	0.0143	1.70%	0.8550	-0.21%
501219	智胜先锋LOF	1.4745	1.4745	1.4500	1.4500	0.0245	1.69%	1.5000	1.73%
159230	通用航空ETF华夏	0.9293	0.9293	0.9141	0.9141	0.0152	1.66%	0.9270	-0.25%
159326	电网设备ETF华夏	1.4706	1.4706	1.4466	1.4466	0.0240	1.66%	1.4690	-0.11%
159227	航空航天ETF华夏	0.9817	0.9817	0.9657	0.9657	0.0160	1.66%	0.9830	0.13%
159791	300ESGETF华夏	1.0016	1.0016	0.9856	0.9856	0.0160	1.62%	1.0050	0.34%
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.9181	0.9181	0.9037	0.9037	0.0144	1.59%	--	--
515640	家电ETF华夏	0.9074	0.9074	0.8933	0.8933	0.0141	1.58%	0.9040	-0.37%
515370	光伏ETF华夏	0.6873	0.6873	0.6768	0.6768	0.0105	1.55%	0.6860	-0.19%
515010	证券ETF华夏	1.1682	1.1682	1.1509	1.1509	0.0173	1.50%	1.1670	-0.10%
159151	食品ETF华夏	0.9017	0.9017	0.8885	0.8885	0.0132	1.49%	0.8990	-0.30%
510670	上证180ETF华夏	0.9310	0.9310	0.9174	0.9174	0.0136	1.48%	0.9290	-0.21%
158036	卫星ETF华夏	1.0009	1.0009	0.9866	0.9866	0.0143	1.45%	0.9970	-0.39%
515060	房地产ETF华夏	0.5616	0.5616	0.5540	0.5540	0.0076	1.37%	0.5600	-0.28%
159617	中证500价值ETF华夏	1.3195	1.3195	1.3022	1.3022	0.0173	1.33%	1.3160	-0.27%
510050	上证50ETF华夏	2.8753	4.3474	2.8379	4.3031	0.0374	1.32%	2.8690	-0.22%
560120	中证500现金流ETF华夏	1.1609	1.1653	1.1458	1.1502	0.0151	1.32%	1.1590	-0.16%
159892	恒生医药ETF华夏	0.7378	0.7378	0.7283	0.7283	0.0095	1.30%	0.7350	-0.38%
517170	沪港深500ETF华夏	0.9088	0.9088	0.8971	0.8971	0.0117	1.30%	0.9010	-0.86%
159510	沪深300价值ETF华夏	1.2006	1.2006	1.1852	1.1852	0.0154	1.30%	1.1990	-0.13%
562510	旅游ETF华夏	0.5290	0.5290	0.5224	0.5224	0.0066	1.26%	0.5270	-0.38%
501050	50AHLOF	1.6090	1.6090	1.5890	1.5890	0.0200	1.26%	1.6010	-0.50%
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8598	0.8598	0.8501	0.8501	0.0097	1.14%	0.8800	2.35%
512950	央企改革ETF华夏	1.4368	1.4368	1.4210	1.4210	0.0158	1.11%	1.4340	-0.19%
516040	300现金流ETF华夏	1.0203	1.0203	1.0097	1.0097	0.0106	1.05%	1.0160	-0.42%
515760	浙江国资ETF华夏	1.3032	1.3032	1.2898	1.2898	0.0134	1.04%	1.3040	0.06%
159201	自由现金流ETF华夏	1.1487	1.1487	1.1369	1.1369	0.0118	1.04%	1.1490	0.03%
159562	黄金股ETF华夏	1.8973	1.8973	1.8780	1.8780	0.0193	1.03%	1.8910	-0.33%
160322	港股精选LOF	0.9024	0.9524	0.8934	0.9434	0.0090	1.01%	0.9010	-0.16%
159985	豆粕ETF华夏	2.1540	2.1540	2.1329	2.1329	0.0211	0.99%	2.2290	3.48%
159726	港股通红利ETF华夏	1.3030	1.3030	1.2906	1.2906	0.0124	0.96%	1.2950	-0.61%
159850	恒生国企ETF华夏	0.7525	0.7525	0.7455	0.7455	0.0070	0.94%	0.7480	-0.60%
159635	基建ETF华夏	0.9315	0.9315	0.9234	0.9234	0.0081	0.88%	0.9310	-0.05%
510140	上证综指ETF华夏	0.9726	0.9726	0.9645	0.9645	0.0081	0.84%	0.9700	-0.27%
520510	港股通医疗ETF华夏	0.8932	0.8932	0.8860	0.8860	0.0072	0.81%	0.8850	-0.92%
501093	华夏翔阳LOF	1.3291	1.3291	1.3185	1.3185	0.0106	0.80%	1.2750	-4.07%
562590	半导体设备ETF华夏	0.7593	2.2779	0.7534	2.2602	0.0059	0.78%	0.7600	0.09%
159920	恒生ETF华夏	1.3621	1.4381	1.3520	1.4280	0.0101	0.75%	1.3600	-0.15%
501186	华夏兴融LOF	0.7929	0.7929	0.7871	0.7871	0.0058	0.74%	0.7940	0.14%
159666	交通运输ETF华夏	0.9540	0.9540	0.9471	0.9471	0.0069	0.73%	0.9510	-0.31%
513660	恒生ETF华夏	1.3705	1.4230	1.3607	1.4129	0.0098	0.72%	1.3630	-0.55%
588170	科创半导体ETF华夏	0.7369	2.2107	0.7320	2.1960	0.0049	0.67%	0.7370	0.01%
159030	粮食ETF华夏	0.7929	0.7929	0.7880	0.7880	0.0049	0.62%	0.7930	0.01%
159189	石油ETF华夏	0.8566	0.8566	0.8515	0.8515	0.0051	0.60%	0.8550	-0.19%
160323	华夏磐泰LOF	1.7366	1.7969	1.7292	1.7895	0.0074	0.43%	1.7300	-0.38%
159711	港股通50ETF华夏	1.2234	1.2234	1.2182	1.2182	0.0052	0.43%	1.2250	0.13%
516810	农业ETF华夏	0.7323	0.7323	0.7292	0.7292	0.0031	0.43%	0.7320	-0.04%
159096	价值ETF华夏	0.9542	0.9542	0.9517	0.9517	0.0025	0.26%	0.9540	-0.02%
513190	港股通金融ETF华夏	1.7655	1.7655	1.7611	1.7611	0.0044	0.25%	1.7520	-0.76%
513810	港股国企ETF华夏	1.6527	1.6527	1.6515	1.6515	0.0012	0.07%	1.6400	-0.77%
511200	信用债ETF华夏	104.0399	1.0404	104.0188	1.0402	0.0211	0.02%	104.0430	0.00%
551550	科创债ETF华夏	102.5274	1.0253	102.5073	1.0251	0.0201	0.02%	102.5350	0.01%
513910	港股通央企红利ETF华夏	1.5263	1.5263	1.5261	1.5261	0.0002	0.01%	1.5160	-0.67%
511100	国债ETF华夏	111.6479	1.1165	111.6680	1.1167	-0.0201	-0.02%	111.6020	-0.04%
159118	港股通红利低波ETF华夏	0.9320	0.9340	0.9323	0.9343	-0.0003	-0.03%	0.9240	-0.86%
159021	华夏国证大盘价值ETF	1.0165	1.0165	1.0185	1.0185	-0.0020	-0.20%	1.0120	-0.44%
513520	日经ETF华夏	2.0965	2.0965	2.1036	2.1036	-0.0071	-0.34%	2.1800	3.98%
159547	红利低波ETF华夏	1.2120	1.2480	1.2167	1.2527	-0.0047	-0.39%	1.2090	-0.25%
510650	金融地产ETF华夏	2.9167	2.9167	2.9292	2.9292	-0.0125	-0.43%	2.9160	-0.02%
159301	公用事业ETF华夏	0.9542	0.9542	0.9599	0.9599	-0.0057	-0.59%	0.9540	-0.02%
560830	电力ETF华夏	0.8846	0.8846	0.8906	0.8906	-0.0060	-0.67%	0.8830	-0.18%
562550	绿电ETF华夏	1.1190	1.1190	1.1266	1.1266	-0.0076	-0.67%	1.1200	0.09%
515020	银行ETF华夏	1.8245	1.8245	1.8464	1.8464	-0.0219	-1.19%	1.8190	-0.30%
518850	黄金ETF华夏	8.3019	2.1371	8.4588	2.1775	-0.1569	-1.85%	8.2870	-0.18%
159100	巴西ETF华夏	--	--	1.2899	1.2899	--	--	1.2990	--
159655	标普500ETF华夏	--	--	1.8619	1.8619	--	--	1.9720	--
513300	纳斯达克ETF华夏	--	--	2.4045	2.4045	--	--	2.6900	--

华夏基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688256	寒武纪	896.22	904290.40	0.00%
688041	海光信息	2851.09	646626.67	0.00%
688146	中船特气	836.01	159393.40	0.00%
688469	芯联集成	16908.96	149813.41	0.00%
002230	科大讯飞	3447.88	128330.22	0.00%
002028	思源电气	1005.77	121154.55	0.00%
002008	大族激光	1477.86	118273.33	0.00%
688234	天岳先进	1131.77	118145.32	0.00%
600584	长电科技	1278.27	82167.16	0.00%
688027	国盾量子	210.08	69009.28	0.00%
600562	国睿科技	2432.01	65202.19	0.00%
688281	华秦科技	1341.96	65044.68	0.00%
688549	中巨芯	3107.70	64981.93	0.00%
688545	兴福电子	945.75	64972.89	0.00%
300593	新雷能	2078.51	59736.27	0.00%
002236	大华股份	3519.38	53916.93	0.00%
601179	中国西电	4139.20	48056.06	0.00%
603444	吉比特	126.59	43000.71	0.00%
000962	东方钽业	758.88	41184.38	0.00%
600111	北方稀土	1100.48	38846.96	0.00%
300747	锐科激光	1073.31	38821.63	0.00%
000708	中信特钢	2422.35	31757.05	0.00%
688783	西安奕材	1063.75	28636.10	0.00%
002850	科达利	179.27	27930.83	0.00%
002056	横店东磁	1433.60	27711.50	0.00%
688676	金盘科技	445.55	27414.96	0.00%
600312	平高电气	1314.90	26679.32	0.00%
603659	璞泰来	1180.69	25325.89	0.00%
002155	湖南黄金	842.88	19554.89	0.00%
002979	雷赛智能	339.22	17798.87	0.00%
688368	晶丰明源	131.04	15820.41	0.00%
600206	有研新材	313.86	14631.98	0.00%
000682	东方电子	1301.31	13819.87	0.00%
688352	颀中科技	801.71	13773.30	0.00%
002957	科瑞技术	376.76	13292.09	0.00%
688721	龙图光罩	348.97	13229.61	0.00%
002063	远光软件	2476.98	13028.90	0.00%
002276	万马股份	1306.04	12877.51	0.00%
002202	金风科技	707.24	12178.71	0.00%
002706	良信股份	1449.72	12090.68	0.00%
600640	国脉文化	933.68	11792.41	0.00%
002988	豪美新材	332.13	10276.22	0.00%
603595	ST东尼	323.49	10034.66	0.00%
301689	电科思仪	136.63	10032.62	0.00%
001359	平安电工	116.89	9339.14	0.00%
300299	富春股份	1620.50	8653.48	0.00%
002148	北纬科技	1311.88	8107.41	0.00%
300018	中元股份	632.00	7318.54	0.00%
688328	深科达	99.13	7088.49	0.00%
000513	丽珠集团	215.45	7088.43	0.00%
603727	博迈科	355.29	6647.48	0.00%
301317	鑫磊股份	149.16	6503.38	0.00%
601606	长城军工	211.60	6496.12	0.00%
301223	中荣股份	356.79	6465.01	0.00%
300265	通光线缆	528.24	6259.58	0.00%
600874	创业环保	1034.58	5710.90	0.00%
300617	安靠智电	160.89	5517.01	0.00%
603881	数据港	233.10	5342.61	0.00%
300341	麦克奥迪	417.97	5337.54	0.00%
002248	华东数控	551.65	5053.11	0.00%
300873	海晨股份	344.57	4999.77	0.00%
001207	联科科技	259.63	4932.99	0.00%
300841	康华生物	85.36	4810.78	0.00%
000803	山高环能	635.81	4603.26	0.00%
002469	三维化学	641.11	3885.13	0.00%
300455	航天智装	226.24	3656.07	0.00%
300510	金冠股份	1062.27	3632.95	0.00%
603938	三孚股份	83.65	3570.25	0.00%
002416	爱施德	383.48	3443.70	0.00%
002204	大连重工	596.30	3178.28	0.00%
301050	雷电微力	119.06	3171.88	0.00%
002213	大为股份	116.42	3108.42	0.00%
002265	建设工业	160.86	3043.43	0.00%
300069	金利华电	112.93	2785.98	0.00%
600817	宇通重工	275.61	2698.22	0.00%
002697	红旗连锁	505.17	2389.44	0.00%
001332	锡装股份	85.58	2302.20	0.00%
301001	凯淳股份	68.25	1724.68	0.00%
300106	西部牧业	122.46	1305.42	0.00%
300389	艾比森	100.49	1291.29	0.00%
301023	奕帆传动	38.46	1108.15	0.00%
002494	华斯股份	210.71	1064.09	0.00%
300958	建工修复	81.49	1012.12	0.00%
600235	民丰特纸	167.49	999.92	0.00%
600768	富邦新材	67.66	997.99	0.00%
000856	冀东装备	112.38	997.93	0.00%
000985	大庆华科	57.44	982.22	0.00%
301102	兆讯传媒	95.25	900.11	0.00%