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基金公司档案

华夏基金概况
公司全称	华夏基金管理有限公司
英文名称	China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	21086.30（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-04-09	注册资本	23800.00（万元）
法人代表	邹迎光	总经理	李一梅
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址	北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@chinaamc.com
网站地址	www.chinaamc.com
电话号码	400-818-6666	传真号码	010-63136700
经营范围	(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。公司规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有17年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。公司服务机构客户45320余户,服务公众持有人约3733万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1204亿元。公司的核心使命即为投资人创造良好的回报。华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,始终将投资业绩放在首位,打造了业内规模最大、最优秀的投资团队。华夏基金投资研究团队吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,建立了一支约200人的业内最大的买方投研团队,基金经理具有丰富的经验,平均从业经验10年以上。在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,可以满足投资者各类投资需求。公司旗下共有59只公募基金,主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。公司的机构业务包括全国社保基金、养老金业务、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。作为境内最早的社保基金管理机构,华夏基金经过14年的管理实践,管理的社保资产有效规模名列前茅。华夏基金已被多家大中型企业年金客户确定为投资管理人,公司管理的企业年金运作规模超过500亿元。华夏基金还受到了多家境外主权基金、中央银行、政府养老金等国际投资者的认可,为美国、韩国、日本、马来西亚、德国等国家及中国香港、台湾等地区的海外机构客户提供专业的投资管理和顾问服务。17年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。

华夏基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-09		2026-01-08		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.9866	1.9866	1.8710	1.8710	0.1156	6.18%	开放	开放
020593	华夏软件龙头混合发起式A	2.0125	2.0125	1.8954	1.8954	0.1171	6.18%	开放	开放
013566	华夏军工安全混合C	2.3060	2.3060	2.1980	2.1980	0.1080	4.91%	开放	开放
002251	华夏军工安全混合A	2.3600	2.3600	2.2500	2.2500	0.1100	4.89%	开放	开放
012447	华夏互联网龙头混合A	1.0824	1.0824	1.0325	1.0325	0.0499	4.83%	开放	开放
012448	华夏互联网龙头混合C	1.0536	1.0536	1.0051	1.0051	0.0485	4.83%	开放	开放
015227	华夏创新研选混合A	1.2041	1.2041	1.1493	1.1493	0.0548	4.77%	开放	开放
015228	华夏创新研选混合C	1.1851	1.1851	1.1312	1.1312	0.0539	4.76%	开放	开放
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6116	1.6116	1.5514	1.5514	0.0602	3.88%	开放	开放
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6209	1.6209	1.5604	1.5604	0.0605	3.88%	开放	开放
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6129	1.6129	1.5527	1.5527	0.0602	3.88%	开放	开放
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.7875	1.7875	1.7237	1.7237	0.0638	3.70%	开放	开放
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.7759	1.7759	1.7126	1.7126	0.0633	3.70%	开放	开放
010106	华夏核心科技6个月定开混合A	1.2984	1.2984	1.2529	1.2529	0.0455	3.63%	暂停	暂停
010107	华夏核心科技6个月定开混合C	1.2510	1.2510	1.2072	1.2072	0.0438	3.63%	暂停	暂停
024412	华夏上证科创板人工智能ETF联接C	1.0990	1.0990	1.0607	1.0607	0.0383	3.61%	开放	开放
024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0996	1.0996	1.0613	1.0613	0.0383	3.61%	开放	开放
002839	华夏新锦程混合C	1.0858	1.0858	1.0529	1.0529	0.0329	3.12%	开放	开放
002838	华夏新锦程混合A	1.0894	1.3726	1.0565	1.3397	0.0329	3.11%	开放	开放
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1617	1.1617	1.1270	1.1270	0.0347	3.08%	开放	开放
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.1656	1.1656	1.1308	1.1308	0.0348	3.08%	开放	开放
023622	华夏上证科创板200ETF联接C	1.1582	1.1582	1.1240	1.1240	0.0342	3.04%	开放	开放
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.6361	1.6361	1.5878	1.5878	0.0483	3.04%	开放	开放
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.6575	1.6575	1.6086	1.6086	0.0489	3.04%	开放	开放
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.6375	1.6375	1.5892	1.5892	0.0483	3.04%	开放	开放
023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1595	1.1595	1.1254	1.1254	0.0341	3.03%	开放	开放
016708	华夏有色金属ETF联接C	1.9543	1.9543	1.8992	1.8992	0.0551	2.90%	开放	开放
021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9545	1.9545	1.8994	1.8994	0.0551	2.90%	开放	开放
016707	华夏有色金属ETF联接A	1.9731	1.9731	1.9175	1.9175	0.0556	2.90%	开放	开放
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.6440	1.6440	1.5987	1.5987	0.0453	2.83%	开放	开放
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.6387	1.6387	1.5936	1.5936	0.0451	2.83%	开放	开放
519029	华夏稳增混合	4.0620	4.8670	3.9540	4.7590	0.1080	2.73%	开放	开放
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.3395	1.3395	1.3054	1.3054	0.0341	2.61%	开放	开放
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.3166	1.3166	1.2832	1.2832	0.0334	2.60%	开放	开放
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.9717	0.9717	0.9488	0.9488	0.0229	2.41%	开放	开放
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.9468	0.9468	0.9245	0.9245	0.0223	2.41%	开放	开放
025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1821	1.1821	1.1544	1.1544	0.0277	2.40%	开放	开放
025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1828	1.1828	1.1551	1.1551	0.0277	2.40%	开放	开放
018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.2902	1.2902	1.2600	1.2600	0.0302	2.40%	开放	开放
018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	1.3003	1.3003	1.2699	1.2699	0.0304	2.39%	开放	开放
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.9357	0.9357	0.9139	0.9139	0.0218	2.39%	开放	开放
007481	华夏逸享健康混合A	1.1244	1.1244	1.0983	1.0983	0.0261	2.38%	开放	开放
015066	华夏逸享健康混合C	1.0992	1.0992	1.0737	1.0737	0.0255	2.38%	开放	开放
000946	华夏医疗健康混合C	1.7860	1.7860	1.7450	1.7450	0.0410	2.35%	开放	开放
000945	华夏医疗健康混合A	1.8860	1.8860	1.8430	1.8430	0.0430	2.33%	开放	开放
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.6987	1.6987	1.6601	1.6601	0.0386	2.33%	开放	开放
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.7123	1.7123	1.6734	1.6734	0.0389	2.32%	开放	开放
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4614	1.4614	1.4290	1.4290	0.0324	2.27%	限大额	开放
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4538	1.4538	1.4216	1.4216	0.0322	2.27%	限大额	开放
024879	华夏上证科创板综合指数增强A	1.1156	1.1156	1.0910	1.0910	0.0246	2.25%	开放	开放
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.1973	1.1973	1.1709	1.1709	0.0264	2.25%	开放	开放
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1987	1.1987	1.1723	1.1723	0.0264	2.25%	开放	开放
024880	华夏上证科创板综合指数增强C	1.1139	1.1139	1.0894	1.0894	0.0245	2.25%	开放	开放
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.6361	1.6361	1.6005	1.6005	0.0356	2.22%	开放	开放
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.6455	1.6455	1.6097	1.6097	0.0358	2.22%	开放	开放
519908	华夏兴华混合A	3.4640	7.9800	3.3900	7.9020	0.0740	2.18%	开放	开放
960004	华夏兴华混合H	3.4640	7.9800	3.3900	7.9020	0.0740	2.18%	开放	开放
020291	华夏科创100ETF联接A	1.8108	1.8108	1.7734	1.7734	0.0374	2.11%	限大额	开放
020292	华夏科创100ETF联接C	1.8037	1.8037	1.7665	1.7665	0.0372	2.11%	限大额	开放
017599	华夏景气驱动混合C	1.2561	1.2561	1.2305	1.2305	0.0256	2.08%	开放	开放
017598	华夏景气驱动混合A	1.2778	1.2778	1.2518	1.2518	0.0260	2.08%	开放	开放
024913	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.2114	1.2114	1.1870	1.1870	0.0244	2.06%	开放	开放
024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.2124	1.2124	1.1880	1.1880	0.0244	2.05%	开放	开放
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	1.1552	1.1552	1.1320	1.1320	0.0232	2.05%	开放	开放
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	1.1202	1.1202	1.0978	1.0978	0.0224	2.04%	开放	开放
002031	华夏策略混合	5.4760	6.0760	5.3680	5.9680	0.1080	2.01%	开放	开放
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.9301	0.9301	0.9120	0.9120	0.0181	1.98%	开放	开放
006382	华夏中证500ETF联接C	0.9360	0.9360	0.9178	0.9178	0.0182	1.98%	限大额	开放
288001	华夏经典混合	2.4720	5.2480	2.4240	5.2000	0.0480	1.98%	开放	开放
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.9634	0.9634	0.9447	0.9447	0.0187	1.98%	开放	开放
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.9072	0.9072	0.8896	0.8896	0.0176	1.98%	开放	开放
001052	华夏中证500ETF联接A	0.9632	0.9632	0.9446	0.9446	0.0186	1.97%	限大额	开放
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.5034	1.5034	1.4745	1.4745	0.0289	1.96%	开放	开放
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.5056	1.5056	1.4767	1.4767	0.0289	1.96%	开放	开放
002264	华夏乐享健康混合A	1.8900	1.8900	1.8540	1.8540	0.0360	1.94%	开放	开放
015065	华夏乐享健康混合C	1.8470	1.8470	1.8120	1.8120	0.0350	1.93%	开放	开放
002604	华夏新起点混合A	1.2690	1.2690	1.2450	1.2450	0.0240	1.93%	开放	开放
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.6439	1.6439	1.6131	1.6131	0.0308	1.91%	开放	开放
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	1.1480	1.1480	1.1265	1.1265	0.0215	1.91%	开放	开放
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.6661	1.6661	1.6349	1.6349	0.0312	1.91%	开放	开放
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	1.1616	1.1616	1.1399	1.1399	0.0217	1.90%	开放	开放
008213	华夏新起点混合C	1.2390	1.2390	1.2160	1.2160	0.0230	1.89%	开放	开放
025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1206	1.1206	1.1000	1.1000	0.0206	1.87%	开放	开放
025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1202	1.1202	1.0997	1.0997	0.0205	1.86%	开放	开放
025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.9328	0.9328	0.9164	0.9164	0.0164	1.79%	开放	开放
015060	华夏节能环保股票C	2.1343	2.1343	2.0969	2.0969	0.0374	1.78%	开放	开放
004640	华夏节能环保股票A	2.1838	2.1838	2.1456	2.1456	0.0382	1.78%	开放	开放
025508	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.9322	0.9322	0.9159	0.9159	0.0163	1.78%	开放	开放
018177	华夏科创50指数增强A	1.6172	1.6172	1.5892	1.5892	0.0280	1.76%	限大额	开放
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.2831	1.2831	1.2609	1.2609	0.0222	1.76%	开放	开放
018178	华夏科创50指数增强C	1.6014	1.6014	1.5737	1.5737	0.0277	1.76%	限大额	开放
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.2732	1.2732	1.2512	1.2512	0.0220	1.76%	开放	开放
001042	华夏领先股票	0.6410	0.6410	0.6300	0.6300	0.0110	1.75%	开放	开放
017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8806	0.8806	0.8655	0.8655	0.0151	1.74%	开放	开放
017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.8732	0.8732	0.8583	0.8583	0.0149	1.74%	开放	开放
018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.3836	1.3836	1.3600	1.3600	0.0236	1.74%	开放	开放
018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.3981	1.3981	1.3743	1.3743	0.0238	1.73%	开放	开放
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.4573	1.4573	1.4325	1.4325	0.0248	1.73%	开放	开放
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.4523	1.4523	1.4277	1.4277	0.0246	1.72%	开放	开放
024944	华夏上证580ETF联接C	1.0840	1.0840	1.0658	1.0658	0.0182	1.71%	开放	开放
024943	华夏上证580ETF联接A	1.0844	1.0844	1.0662	1.0662	0.0182	1.71%	开放	开放
005826	华夏潜龙精选股票	2.6119	2.6119	2.5681	2.5681	0.0438	1.71%	开放	开放
014125	华夏中证1000指数增强A	1.3248	1.3248	1.3026	1.3026	0.0222	1.70%	开放	开放
014126	华夏中证1000指数增强C	1.3034	1.3034	1.2816	1.2816	0.0218	1.70%	开放	开放
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.5215	1.5215	1.4961	1.4961	0.0254	1.70%	开放	开放
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.5001	1.5001	1.4751	1.4751	0.0250	1.69%	开放	开放
016076	华夏智造升级混合C	1.2807	1.2807	1.2594	1.2594	0.0213	1.69%	开放	开放
016075	华夏智造升级混合A	1.3051	1.3051	1.2834	1.2834	0.0217	1.69%	开放	开放
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.6362	0.6362	0.6259	0.6259	0.0103	1.65%	开放	开放
008585	华夏人工智能ETF联接A	1.4950	1.4950	1.4708	1.4708	0.0242	1.65%	开放	开放
008586	华夏人工智能ETF联接C	1.4702	1.4702	1.4465	1.4465	0.0237	1.64%	开放	开放
021580	华夏人工智能ETF联接D	1.4706	1.4706	1.4469	1.4469	0.0237	1.64%	开放	开放
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.4138	1.4138	1.3915	1.3915	0.0223	1.60%	限大额	开放
013234	华夏中证500指数智选增强C	1.3890	1.3890	1.3671	1.3671	0.0219	1.60%	限大额	开放
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.4208	1.4208	1.3984	1.3984	0.0224	1.60%	开放	开放
022957	华夏中证500指数增强Y	2.5594	2.5594	2.5191	2.5191	0.0403	1.60%	开放	开放
007994	华夏中证500指数增强A	2.5468	2.5468	2.5067	2.5067	0.0401	1.60%	限大额	开放
007995	华夏中证500指数增强C	2.4887	2.4887	2.4496	2.4496	0.0391	1.60%	限大额	开放
014188	华夏量化优选股票C	1.1484	1.1484	1.1306	1.1306	0.0178	1.57%	开放	开放
014187	华夏量化优选股票A	1.1817	1.1817	1.1634	1.1634	0.0183	1.57%	开放	开放
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9688	0.9688	0.9538	0.9538	0.0150	1.57%	开放	开放
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9720	0.9720	0.9570	0.9570	0.0150	1.57%	开放	开放
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.4934	1.4934	1.4704	1.4704	0.0230	1.56%	开放	开放
024422	华夏信选混合C	1.0392	1.0392	1.0232	1.0232	0.0160	1.56%	开放	开放
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.5006	1.5006	1.4775	1.4775	0.0231	1.56%	开放	开放
024421	华夏信选混合A	1.0412	1.0412	1.0252	1.0252	0.0160	1.56%	开放	开放
024331	华夏资源精选混合发起式C	1.0492	1.0492	1.0331	1.0331	0.0161	1.56%	开放	开放
024330	华夏资源精选混合发起式A	1.0504	1.0504	1.0343	1.0343	0.0161	1.56%	开放	开放
011278	华夏内需驱动混合A	0.5355	0.5355	0.5273	0.5273	0.0082	1.56%	开放	开放
011279	华夏内需驱动混合C	0.5174	0.5174	0.5095	0.5095	0.0079	1.55%	开放	开放
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.9678	1.9678	1.9382	1.9382	0.0296	1.53%	暂停	暂停
009686	华夏磐利一年定开混合A	2.0111	2.0111	1.9809	1.9809	0.0302	1.52%	暂停	暂停
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	1.1206	1.1206	1.1039	1.1039	0.0167	1.51%	开放	开放
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	1.1503	1.1503	1.1332	1.1332	0.0171	1.51%	开放	开放
024934	华夏臻选回报混合B	0.8968	0.8968	0.8835	0.8835	0.0133	1.51%	开放	开放
024933	华夏臻选回报混合A	0.8969	0.8969	0.8836	0.8836	0.0133	1.51%	封闭期	开放
024935	华夏臻选回报混合C	0.8654	0.8654	0.8526	0.8526	0.0128	1.50%	开放	开放
017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.1447	1.1447	1.1278	1.1278	0.0169	1.50%	开放	开放
017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.1652	1.1652	1.1480	1.1480	0.0172	1.50%	开放	开放
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.6517	1.6517	1.6276	1.6276	0.0241	1.48%	开放	开放
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.6461	1.6461	1.6222	1.6222	0.0239	1.47%	开放	开放
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6988	0.6988	0.6887	0.6887	0.0101	1.47%	开放	开放
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6919	0.6919	0.6819	0.6819	0.0100	1.47%	开放	开放
012628	华夏大盘精选混合C	19.9330	20.4330	19.6490	20.1490	0.2840	1.45%	开放	开放
000011	华夏大盘精选混合A	20.5690	27.8750	20.2760	27.5820	0.2930	1.45%	开放	开放
010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.9480	0.9480	0.9345	0.9345	0.0135	1.44%	开放	开放
006868	华夏科技成长股票	1.9750	1.9750	1.9473	1.9473	0.0277	1.42%	限大额	开放
002229	华夏经济转型股票	2.4410	2.6050	2.4070	2.5710	0.0340	1.41%	限大额	开放
024699	华夏信远一年持有混合C	0.4821	0.4821	0.4754	0.4754	0.0067	1.41%	开放	开放
024697	华夏信远一年持有混合A	0.4997	0.4997	0.4928	0.4928	0.0069	1.40%	封闭期	开放
024698	华夏信远一年持有混合B	0.5008	0.5008	0.4939	0.4939	0.0069	1.40%	开放	开放
022945	华夏科创50ETF联接Y	1.1747	1.1747	1.1588	1.1588	0.0159	1.37%	开放	开放
011613	华夏科创50ETF联接C	1.1604	1.1604	1.1447	1.1447	0.0157	1.37%	限大额	开放
010693	华夏核心价值混合C	0.7340	0.7340	0.7241	0.7241	0.0099	1.37%	开放	开放
011612	华夏科创50ETF联接A	1.1745	1.1745	1.1587	1.1587	0.0158	1.36%	限大额	开放
010692	华夏核心价值混合A	0.7589	0.7589	0.7487	0.7487	0.0102	1.36%	开放	开放
018729	华夏智胜新锐股票C	1.5292	1.5292	1.5088	1.5088	0.0204	1.35%	限大额	开放
018728	华夏智胜新锐股票A	1.5446	1.5446	1.5240	1.5240	0.0206	1.35%	限大额	开放
003834	华夏能源革新股票A	3.3500	3.3500	3.3080	3.3080	0.0420	1.27%	开放	开放
014198	华夏智胜先锋股票C	1.6448	1.6448	1.6242	1.6242	0.0206	1.27%	限大额	开放
000014	华夏聚利债券A	2.2057	2.2057	2.1781	2.1781	0.0276	1.27%	开放	开放
017771	华夏聚利债券C	2.1667	2.1667	2.1396	2.1396	0.0271	1.27%	开放	开放
001045	华夏可转债增强债券A	1.9306	1.9306	1.9068	1.9068	0.0238	1.25%	开放	开放
012887	华夏可转债增强债券C	1.9072	1.9072	1.8837	1.8837	0.0235	1.25%	开放	开放
013188	华夏能源革新股票C	3.2630	3.2630	3.2230	3.2230	0.0400	1.24%	开放	开放
002872	华夏智胜价值成长C	2.2559	2.2559	2.2286	2.2286	0.0273	1.23%	限大额	开放
002871	华夏智胜价值成长A	2.2901	2.2901	2.2624	2.2624	0.0277	1.22%	限大额	开放
011936	华夏阿尔法精选混合A	1.0134	1.0134	1.0012	1.0012	0.0122	1.22%	开放	开放
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.9828	0.9828	0.9710	0.9710	0.0118	1.22%	开放	开放
005449	华夏行业龙头混合	1.3189	1.3189	1.3031	1.3031	0.0158	1.21%	开放	开放
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.5534	1.5534	1.5349	1.5349	0.0185	1.21%	开放	开放
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.5433	1.5433	1.5250	1.5250	0.0183	1.20%	开放	开放
007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.7109	1.7109	1.6907	1.6907	0.0202	1.19%	开放	开放
007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.6666	1.6666	1.6470	1.6470	0.0196	1.19%	开放	开放
011912	华夏消费优选混合C	0.5891	0.5891	0.5823	0.5823	0.0068	1.17%	开放	开放
010334	华夏核心资产混合C	0.6764	0.6764	0.6686	0.6686	0.0078	1.17%	开放	开放
002833	华夏新锦绣混合A	3.0976	3.3596	3.0620	3.3240	0.0356	1.16%	限大额	开放
002834	华夏新锦绣混合C	3.0896	3.0896	3.0541	3.0541	0.0355	1.16%	限大额	开放
010333	华夏核心资产混合A	0.7002	0.7002	0.6922	0.6922	0.0080	1.16%	开放	开放
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.8540	0.8540	0.8443	0.8443	0.0097	1.15%	开放	开放
011911	华夏消费优选混合A	0.6085	0.6085	0.6016	0.6016	0.0069	1.15%	开放	开放
008308	华夏见龙精选混合	1.6605	1.6605	1.6417	1.6417	0.0188	1.15%	限大额	开放
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.8269	0.8269	0.8176	0.8176	0.0093	1.14%	开放	开放
021204	华夏医药量化选股混合A	1.2601	1.2601	1.2460	1.2460	0.0141	1.13%	开放	开放
021205	华夏医药量化选股混合C	1.2532	1.2532	1.2392	1.2392	0.0140	1.13%	开放	开放
005894	华夏优势精选股票	1.5334	1.5334	1.5163	1.5163	0.0171	1.13%	限大额	开放
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2246	1.2246	1.2110	1.2110	0.0136	1.12%	开放	开放
018917	华夏专精特新混合发起式C	1.4438	1.4438	1.4278	1.4278	0.0160	1.12%	开放	开放
017602	华夏国企创新混合发起式A	1.7780	1.7780	1.7583	1.7583	0.0197	1.12%	开放	开放
018916	华夏专精特新混合发起式A	1.4648	1.4648	1.4486	1.4486	0.0162	1.12%	开放	开放
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2125	1.2125	1.1991	1.1991	0.0134	1.12%	开放	开放
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2127	1.2127	1.1993	1.1993	0.0134	1.12%	开放	开放
017603	华夏国企创新混合发起式C	1.7592	1.7592	1.7398	1.7398	0.0194	1.12%	开放	开放
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	1.3547	1.3547	1.3399	1.3399	0.0148	1.10%	暂停	暂停
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.3188	1.3188	1.3044	1.3044	0.0144	1.10%	暂停	暂停
024807	华夏稳健回报混合C	0.6990	0.6990	0.6914	0.6914	0.0076	1.10%	开放	开放
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9936	0.9936	0.9828	0.9828	0.0108	1.10%	开放	开放
024806	华夏稳健回报混合A	0.7284	0.7284	0.7205	0.7205	0.0079	1.10%	开放	开放
005128	华夏永康添福混合A	1.8812	1.8812	1.8608	1.8608	0.0204	1.10%	开放	开放
015067	华夏永康添福混合C	1.8521	1.8521	1.8321	1.8321	0.0200	1.09%	开放	开放
003567	华夏行业景气混合A	5.1594	5.1594	5.1037	5.1037	0.0557	1.09%	开放	开放
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2517	1.2517	1.2382	1.2382	0.0135	1.09%	开放	开放
025542	华夏行业景气混合C	5.1560	5.1560	5.1004	5.1004	0.0556	1.09%	开放	开放
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	1.0016	1.0016	0.9908	0.9908	0.0108	1.09%	开放	开放
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.2477	1.2477	1.2343	1.2343	0.0134	1.09%	开放	开放
014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0318	1.0318	1.0208	1.0208	0.0110	1.08%	开放	开放
024804	华夏量化选股股票A	1.3342	1.3342	1.3201	1.3201	0.0141	1.07%	开放	开放
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.5237	1.5237	1.5076	1.5076	0.0161	1.07%	开放	开放
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.5275	1.5275	1.5114	1.5114	0.0161	1.07%	开放	开放
024805	华夏量化选股股票C	1.2767	1.2767	1.2633	1.2633	0.0134	1.06%	开放	开放
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2599	1.2599	1.2467	1.2467	0.0132	1.06%	开放	开放
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2508	1.2508	1.2378	1.2378	0.0130	1.05%	开放	开放
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.7974	0.7974	0.7892	0.7892	0.0082	1.04%	开放	开放
000021	华夏优势增长混合	3.4270	4.5970	3.3920	4.5620	0.0350	1.03%	开放	开放
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.7745	0.7745	0.7666	0.7666	0.0079	1.03%	开放	开放
002980	华夏创新前沿股票A	3.6570	3.6570	3.6200	3.6200	0.0370	1.02%	开放	开放
000031	华夏复兴混合A	2.6980	2.6980	2.6710	2.6710	0.0270	1.01%	开放	开放
017525	华夏北证50成份指数A	1.4446	1.4446	1.4303	1.4303	0.0143	1.00%	限大额	开放
015073	华夏复兴混合C	2.6370	2.6370	2.6110	2.6110	0.0260	1.00%	开放	开放
025541	华夏创新前沿股票C	3.6530	3.6530	3.6170	3.6170	0.0360	1.00%	开放	开放
017526	华夏北证50成份指数C	1.4316	1.4316	1.4175	1.4175	0.0141	0.99%	限大额	开放
021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.6768	1.6768	1.6605	1.6605	0.0163	0.98%	限大额	开放
021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.6624	1.6624	1.6463	1.6463	0.0161	0.98%	限大额	开放
024240	华夏智胜优选混合发起式D	1.6770	1.6770	1.6608	1.6608	0.0162	0.98%	限大额	开放
024800	华夏品质生活混合A	0.7292	0.7292	0.7222	0.7222	0.0070	0.97%	开放	开放
024801	华夏品质生活混合C	0.7045	0.7045	0.6978	0.6978	0.0067	0.96%	开放	开放
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2500	1.2500	1.2387	1.2387	0.0113	0.91%	开放	开放
001924	华夏国企改革混合	1.5490	1.5490	1.5350	1.5350	0.0140	0.91%	开放	开放
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2617	1.2617	1.2503	1.2503	0.0114	0.91%	开放	开放
017986	华夏中证800指数增强C	1.2199	1.2199	1.2091	1.2091	0.0108	0.89%	开放	开放
017985	华夏中证800指数增强A	1.2335	1.2335	1.2226	1.2226	0.0109	0.89%	开放	开放
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.2704	1.2704	1.2593	1.2593	0.0111	0.88%	开放	开放
024928	华夏卓越成长混合A	2.4972	2.4972	2.4755	2.4755	0.0217	0.88%	暂停	开放
014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.2434	1.2434	1.2326	1.2326	0.0108	0.88%	开放	开放
024929	华夏卓越成长混合B	2.5238	2.5238	2.5019	2.5019	0.0219	0.88%	暂停	开放
024931	华夏卓越成长混合D	2.5161	2.5161	2.4943	2.4943	0.0218	0.87%	开放	开放
024930	华夏卓越成长混合C	2.4275	2.4275	2.4065	2.4065	0.0210	0.87%	暂停	开放
020872	华夏创业板指数发起式E	1.7473	1.7473	1.7322	1.7322	0.0151	0.87%	开放	开放
024932	华夏卓越成长混合E	2.4082	2.4082	2.3874	2.3874	0.0208	0.87%	开放	开放
020871	华夏创业板指数发起式C	1.7380	1.7380	1.7230	1.7230	0.0150	0.87%	开放	开放
020870	华夏创业板指数发起式A	1.7503	1.7503	1.7352	1.7352	0.0151	0.87%	开放	开放
000001	华夏成长混合	1.1640	3.7370	1.1540	3.7270	0.0100	0.87%	开放	开放
018300	华夏消费电子ETF联接A	1.7035	1.7035	1.6889	1.6889	0.0146	0.86%	开放	开放
018301	华夏消费电子ETF联接C	1.6947	1.6947	1.6802	1.6802	0.0145	0.86%	开放	开放
010305	华夏创新驱动混合A	0.9521	0.9521	0.9440	0.9440	0.0081	0.86%	开放	开放
010306	华夏创新驱动混合C	0.9179	0.9179	0.9101	0.9101	0.0078	0.86%	开放	开放
022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2434	1.2434	1.2330	1.2330	0.0104	0.84%	开放	开放
024444	华夏瑞享回报混合C	1.0647	1.0647	1.0558	1.0558	0.0089	0.84%	开放	开放
024443	华夏瑞享回报混合A	1.0677	1.0677	1.0588	1.0588	0.0089	0.84%	开放	开放
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	1.0695	1.0695	1.0606	1.0606	0.0089	0.84%	开放	开放
022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2390	1.2390	1.2287	1.2287	0.0103	0.84%	开放	开放
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	1.0369	1.0369	1.0283	1.0283	0.0086	0.84%	开放	开放
025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0862	1.0862	1.0772	1.0772	0.0090	0.84%	开放	开放
022979	华夏中证A500ETF联接Y	1.2433	1.2433	1.2330	1.2330	0.0103	0.84%	开放	开放
025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0869	1.0869	1.0779	1.0779	0.0090	0.84%	开放	开放
004050	华夏新锦升混合A	1.2062	1.6004	1.1963	1.5905	0.0099	0.83%	开放	开放
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.5497	1.5497	1.5370	1.5370	0.0127	0.83%	限大额	开放
010695	华夏磐益一年定开混合	1.5040	1.5630	1.4917	1.5507	0.0123	0.82%	暂停	暂停
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2963	1.2963	1.2857	1.2857	0.0106	0.82%	开放	开放
008089	华夏房地产ETF联接C	0.7226	0.7226	0.7167	0.7167	0.0059	0.82%	开放	开放
024628	华夏房地产ETF联接D	0.7227	0.7227	0.7168	0.7168	0.0059	0.82%	开放	开放
008088	华夏房地产ETF联接A	0.7359	0.7359	0.7299	0.7299	0.0060	0.82%	开放	开放
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2879	1.2879	1.2774	1.2774	0.0105	0.82%	开放	开放
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.5833	1.5833	1.5704	1.5704	0.0129	0.82%	限大额	开放
004051	华夏新锦升混合C	1.2032	1.2032	1.1934	1.1934	0.0098	0.82%	开放	开放
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3044	1.3044	1.2939	1.2939	0.0105	0.81%	开放	开放
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.3011	1.3011	1.2907	1.2907	0.0104	0.81%	开放	开放
019471	华夏信兴回报混合C	1.2832	1.2832	1.2730	1.2730	0.0102	0.80%	开放	开放
019470	华夏信兴回报混合A	1.2977	1.2977	1.2874	1.2874	0.0103	0.80%	开放	开放
015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3660	1.3660	1.3554	1.3554	0.0106	0.78%	暂停	暂停
000061	华夏盛世混合	1.9430	1.9430	1.9280	1.9280	0.0150	0.78%	开放	开放
015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3892	1.3892	1.3785	1.3785	0.0107	0.78%	暂停	暂停
000048	华夏双债债券C	2.1275	2.4192	2.1112	2.4029	0.0163	0.77%	开放	开放
000047	华夏双债债券A	2.1932	2.4953	2.1764	2.4785	0.0168	0.77%	开放	开放
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.9748	0.9748	0.9674	0.9674	0.0074	0.76%	暂停	暂停
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.9424	0.9424	0.9353	0.9353	0.0071	0.76%	暂停	暂停
023620	华夏中证A500指数增强C	1.3361	1.3361	1.3261	1.3261	0.0100	0.75%	开放	开放
017698	华夏新材料龙头混合发起式C	0.9087	0.9087	0.9019	0.9019	0.0068	0.75%	开放	开放
023619	华夏中证A500指数增强A	1.3390	1.3390	1.3290	1.3290	0.0100	0.75%	开放	开放
017697	华夏新材料龙头混合发起式A	0.9247	0.9247	0.9178	0.9178	0.0069	0.75%	开放	开放
025238	华夏创业板ETF联接D	1.9368	1.9368	1.9225	1.9225	0.0143	0.74%	开放	开放
025009	华夏创业板ETF联接Y	1.9802	1.9802	1.9656	1.9656	0.0146	0.74%	开放	开放
006249	华夏创业板ETF联接C	1.9366	2.1933	1.9224	2.1791	0.0142	0.74%	开放	开放
006248	华夏创业板ETF联接A	1.9800	2.2414	1.9655	2.2269	0.0145	0.74%	开放	开放
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.8514	0.8514	0.8453	0.8453	0.0061	0.72%	开放	开放
005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.5323	1.5323	1.5214	1.5214	0.0109	0.72%	开放	开放
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.8070	0.8070	0.8013	0.8013	0.0057	0.71%	开放	开放
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.7965	0.7965	0.7909	0.7909	0.0056	0.71%	开放	开放
024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.7965	0.7965	0.7909	0.7909	0.0056	0.71%	开放	开放
008701	华夏黄金ETF联接A	2.2175	2.2175	2.2021	2.2021	0.0154	0.70%	限大额	开放
008702	华夏黄金ETF联接C	2.1754	2.1754	2.1603	2.1603	0.0151	0.70%	限大额	开放
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.8564	1.8564	1.8436	1.8436	0.0128	0.69%	暂停	暂停
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.8194	1.8194	1.8069	1.8069	0.0125	0.69%	暂停	暂停
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.2554	1.2554	1.2468	1.2468	0.0086	0.69%	开放	开放
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2571	1.2571	1.2485	1.2485	0.0086	0.69%	开放	开放
015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5743	1.5743	1.5641	1.5641	0.0102	0.65%	开放	开放
018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.5492	1.5492	1.5393	1.5393	0.0099	0.64%	开放	开放
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.4755	1.4755	1.4661	1.4661	0.0094	0.64%	暂停	暂停
005888	华夏新兴消费混合A	2.0809	2.0809	2.0677	2.0677	0.0132	0.64%	开放	开放
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.4348	1.4348	1.4257	1.4257	0.0091	0.64%	暂停	暂停
005889	华夏新兴消费混合C	2.0065	2.0065	1.9938	1.9938	0.0127	0.64%	开放	开放
024808	华夏成长动力混合A	2.2761	2.2761	2.2617	2.2617	0.0144	0.64%	开放	开放
024809	华夏成长动力混合C	2.1884	2.1884	2.1747	2.1747	0.0137	0.63%	开放	开放
012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0590	1.0590	1.0524	1.0524	0.0066	0.63%	开放	开放
012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0769	1.0769	1.0702	1.0702	0.0067	0.63%	开放	开放
012428	华夏核心制造混合A	1.2083	1.2083	1.2008	1.2008	0.0075	0.62%	开放	开放
024802	华夏臻选价值成长混合A	1.0357	1.0357	1.0293	1.0293	0.0064	0.62%	开放	开放
012429	华夏核心制造混合C	1.1703	1.1703	1.1631	1.1631	0.0072	0.62%	开放	开放
024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9916	0.9916	0.9855	0.9855	0.0061	0.62%	开放	开放
002021	华夏回报二号混合	1.1400	3.7550	1.1330	3.7480	0.0070	0.62%	限大额	开放
019975	华夏物联网ETF联接A	1.6948	1.6948	1.6845	1.6845	0.0103	0.61%	开放	开放
013970	华夏永利一年持有混合C	1.1121	1.1121	1.1054	1.1054	0.0067	0.61%	开放	开放
013969	华夏永利一年持有混合A	1.1299	1.1299	1.1231	1.1231	0.0068	0.61%	开放	开放
019976	华夏物联网ETF联接C	1.6840	1.6840	1.6739	1.6739	0.0101	0.60%	开放	开放
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.4873	2.4873	2.4726	2.4726	0.0147	0.59%	暂停	暂停
007207	华夏常阳三年定开混合	1.0948	1.3532	1.0884	1.3468	0.0064	0.59%	暂停	暂停
000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5697	1.7355	1.5606	1.7264	0.0091	0.58%	开放	开放
002001	华夏回报混合A	1.3820	4.9810	1.3740	4.9730	0.0080	0.58%	限大额	开放
960002	华夏回报混合H	1.3820	4.9810	1.3740	4.9730	0.0080	0.58%	限大额	开放
005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.5405	1.7062	1.5316	1.6973	0.0089	0.58%	开放	开放
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.8185	0.8185	0.8138	0.8138	0.0047	0.58%	开放	开放
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2726	1.2726	1.2653	1.2653	0.0073	0.58%	开放	开放
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2665	1.2665	1.2593	1.2593	0.0072	0.57%	开放	开放
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7916	0.7916	0.7871	0.7871	0.0045	0.57%	开放	开放
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1216	1.1216	1.1154	1.1154	0.0062	0.56%	开放	开放
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	1.0484	1.0484	1.0427	1.0427	0.0057	0.55%	开放	开放
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.0702	1.0702	1.0644	1.0644	0.0058	0.54%	开放	开放
018370	华夏创业板指数增强A	1.6346	1.6346	1.6258	1.6258	0.0088	0.54%	限大额	开放
024420	华夏创业板新能源ETF发起式联接C	1.3759	1.3759	1.3685	1.3685	0.0074	0.54%	开放	开放
024419	华夏创业板新能源ETF发起式联接A	1.3771	1.3771	1.3697	1.3697	0.0074	0.54%	开放	开放
018371	华夏创业板指数增强C	1.6195	1.6195	1.6109	1.6109	0.0086	0.53%	限大额	开放
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3599	1.3599	1.3528	1.3528	0.0071	0.52%	开放	开放
002011	华夏红利混合	2.6940	5.1670	2.6800	5.1530	0.0140	0.52%	开放	开放
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3385	1.3385	1.3316	1.3316	0.0069	0.52%	开放	开放
007939	华夏网购精选混合C	1.7490	1.7490	1.7400	1.7400	0.0090	0.52%	限大额	开放
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	0.9235	0.9235	0.9188	0.9188	0.0047	0.51%	开放	开放
002837	华夏网购精选混合A	1.7840	1.7840	1.7750	1.7750	0.0090	0.51%	限大额	开放
001003	华夏债券C	1.3904	2.2884	1.3834	2.2814	0.0070	0.51%	开放	开放
017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0728	1.0728	1.0674	1.0674	0.0054	0.51%	开放	开放
001001	华夏债券A/B	1.4336	2.3716	1.4264	2.3644	0.0072	0.50%	开放	开放
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	0.8970	0.8970	0.8925	0.8925	0.0045	0.50%	开放	开放
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.1010	1.1010	1.0955	1.0955	0.0055	0.50%	开放	开放
002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5631	1.8601	1.5553	1.8523	0.0078	0.50%	开放	开放
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9825	0.9825	0.9776	0.9776	0.0049	0.50%	开放	开放
017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0832	1.0832	1.0778	1.0778	0.0054	0.50%	开放	开放
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.1133	1.1133	1.1078	1.1078	0.0055	0.50%	开放	开放
013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.9563	0.9563	0.9516	0.9516	0.0047	0.49%	开放	开放
288002	华夏收入混合	7.3610	8.7610	7.3250	8.7250	0.0360	0.49%	开放	开放
002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5564	1.8444	1.5488	1.8368	0.0076	0.49%	开放	开放
012421	华夏优加生活混合A	0.7445	0.7445	0.7409	0.7409	0.0036	0.49%	开放	开放
021571	华夏红利量化选股股票C	1.1634	1.1634	1.1578	1.1578	0.0056	0.48%	开放	开放
021570	华夏红利量化选股股票A	1.1705	1.1705	1.1650	1.1650	0.0055	0.47%	开放	开放
023883	华夏创业板50ETF发起式联接C	1.6065	1.6065	1.5990	1.5990	0.0075	0.47%	开放	开放
013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.6645	0.6645	0.6614	0.6614	0.0031	0.47%	开放	开放
023882	华夏创业板50ETF发起式联接A	1.6082	1.6082	1.6007	1.6007	0.0075	0.47%	开放	开放
012422	华夏优加生活混合C	0.7207	0.7207	0.7174	0.7174	0.0033	0.46%	开放	开放
013126	华夏食品饮料ETF联接C	0.6561	0.6561	0.6531	0.6531	0.0030	0.46%	开放	开放
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.6561	0.6561	0.6531	0.6531	0.0030	0.46%	开放	开放
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3813	1.3813	1.3750	1.3750	0.0063	0.46%	开放	开放
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3889	1.3889	1.3826	1.3826	0.0063	0.46%	开放	开放
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.7710	1.7710	1.7630	1.7630	0.0080	0.45%	开放	开放
017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	1.2218	1.2218	1.2164	1.2164	0.0054	0.44%	开放	开放
010015	华夏鼎清债券C	1.1846	1.1846	1.1794	1.1794	0.0052	0.44%	开放	开放
010014	华夏鼎清债券A	1.2091	1.2091	1.2038	1.2038	0.0053	0.44%	开放	开放
017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	1.2113	1.2113	1.2060	1.2060	0.0053	0.44%	开放	开放
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.7862	1.7862	1.7785	1.7785	0.0077	0.43%	开放	开放
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.7862	1.7862	1.7785	1.7785	0.0077	0.43%	开放	开放
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.7431	1.7431	1.7356	1.7356	0.0075	0.43%	开放	开放
010680	华夏新兴成长股票A	0.9680	0.9680	0.9639	0.9639	0.0041	0.43%	开放	开放
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3945	1.5117	1.3886	1.5058	0.0059	0.42%	开放	开放
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3630	1.4770	1.3573	1.4713	0.0057	0.42%	开放	开放
010681	华夏新兴成长股票C	0.9346	0.9346	0.9307	0.9307	0.0039	0.42%	开放	开放
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.6111	1.6111	1.6044	1.6044	0.0067	0.42%	开放	开放
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.6427	1.6427	1.6359	1.6359	0.0068	0.42%	开放	开放
011282	华夏消费龙头混合A	0.5863	0.5863	0.5839	0.5839	0.0024	0.41%	开放	开放
013310	华夏科创创业50ETF联接A	1.0813	1.0813	1.0769	1.0769	0.0044	0.41%	开放	开放
013311	华夏科创创业50ETF联接C	1.0672	1.0672	1.0629	1.0629	0.0043	0.40%	开放	开放
011283	华夏消费龙头混合C	0.5719	0.5719	0.5696	0.5696	0.0023	0.40%	开放	开放
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	1.0812	1.0812	1.0769	1.0769	0.0043	0.40%	开放	开放
024915	华夏红利价值混合B	1.4118	1.4118	1.4062	1.4062	0.0056	0.40%	暂停	开放
002411	华夏新机遇混合A	1.5170	1.9260	1.5110	1.9200	0.0060	0.40%	开放	开放
024918	华夏红利价值混合E	1.3449	1.3449	1.3396	1.3396	0.0053	0.40%	开放	开放
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.1890	2.1890	2.1804	2.1804	0.0086	0.39%	开放	开放
024914	华夏红利价值混合A	1.3768	1.3768	1.3714	1.3714	0.0054	0.39%	暂停	开放
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.1855	1.1855	1.1809	1.1809	0.0046	0.39%	开放	开放
024917	华夏红利价值混合D	1.4179	1.4179	1.4124	1.4124	0.0055	0.39%	开放	开放
024916	华夏红利价值混合C	1.3444	1.3444	1.3392	1.3392	0.0052	0.39%	暂停	开放
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	2.1460	2.1460	2.1377	2.1377	0.0083	0.39%	开放	开放
022959	华夏上证50ETF联接Y	1.1467	1.1467	1.1423	1.1423	0.0044	0.39%	开放	开放
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2072	1.2072	1.2026	1.2026	0.0046	0.38%	开放	开放
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.1270	2.1270	2.1190	2.1190	0.0080	0.38%	开放	开放
001051	华夏上证50ETF联接A	1.1466	1.2024	1.1423	1.1981	0.0043	0.38%	开放	开放
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.3087	1.3087	1.3038	1.3038	0.0049	0.38%	开放	开放
005733	华夏上证50ETF联接C	1.1234	1.1787	1.1192	1.1745	0.0042	0.38%	开放	开放
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3155	1.3155	1.3106	1.3106	0.0049	0.37%	开放	开放
012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.1943	1.1943	1.1899	1.1899	0.0044	0.37%	开放	开放
008212	华夏新机遇混合C	1.6290	1.8150	1.6230	1.8090	0.0060	0.37%	开放	开放
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0780	1.0780	1.0742	1.0742	0.0038	0.35%	限大额	开放
002166	华夏永福混合C	2.8450	2.8450	2.8350	2.8350	0.0100	0.35%	开放	开放
017721	华夏汽车产业混合A	1.0821	1.0821	1.0783	1.0783	0.0038	0.35%	开放	开放
022954	华夏沪深300指数增强Y	2.2810	2.2810	2.2730	2.2730	0.0080	0.35%	开放	开放
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.0911	1.0911	1.0873	1.0873	0.0038	0.35%	限大额	开放
017722	华夏汽车产业混合C	1.0631	1.0631	1.0594	1.0594	0.0037	0.35%	开放	开放
016501	华夏半导体龙头混合发起C	2.2226	2.2226	2.2149	2.2149	0.0077	0.35%	开放	开放
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	2.0240	2.0240	2.0170	2.0170	0.0070	0.35%	开放	开放
016500	华夏半导体龙头混合发起A	2.2554	2.2554	2.2476	2.2476	0.0078	0.35%	开放	开放
000121	华夏永福混合A	2.9040	2.9040	2.8940	2.8940	0.0100	0.35%	开放	开放
007592	华夏价值精选混合A	2.0095	2.0095	2.0026	2.0026	0.0069	0.34%	开放	开放
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.8247	0.8247	0.8219	0.8219	0.0028	0.34%	限大额	开放
025543	华夏价值精选混合C	2.0215	2.0215	2.0147	2.0147	0.0068	0.34%	开放	开放
015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7735	0.7735	0.7709	0.7709	0.0026	0.34%	开放	开放
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	0.8350	0.8350	0.8322	0.8322	0.0028	0.34%	限大额	开放
017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0792	1.0792	1.0756	1.0756	0.0036	0.33%	开放	开放
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	0.8240	0.8240	0.8213	0.8213	0.0027	0.33%	限大额	开放
017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0684	1.0684	1.0649	1.0649	0.0035	0.33%	开放	开放
001016	华夏沪深300指数增强C	2.1450	2.1450	2.1380	2.1380	0.0070	0.33%	开放	开放
015058	华夏高端制造混合C	1.5570	1.5570	1.5520	1.5520	0.0050	0.32%	开放	开放
017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4118	1.4118	1.4073	1.4073	0.0045	0.32%	开放	开放
003301	华夏鼎融债券A	1.0758	1.3793	1.0724	1.3759	0.0034	0.32%	开放	开放
017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3995	1.3995	1.3951	1.3951	0.0044	0.32%	开放	开放
003302	华夏鼎融债券C	1.1458	1.3420	1.1422	1.3384	0.0036	0.32%	开放	开放
002345	华夏高端制造混合A	1.5930	1.5930	1.5880	1.5880	0.0050	0.31%	开放	开放
001015	华夏沪深300指数增强A	2.2650	2.2650	2.2580	2.2580	0.0070	0.31%	开放	开放
012170	华夏永顺一年持有混合A	1.1781	1.1781	1.1745	1.1745	0.0036	0.31%	开放	开放
012171	华夏永顺一年持有混合C	1.1570	1.1570	1.1535	1.1535	0.0035	0.30%	开放	开放
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2638	1.2638	1.2601	1.2601	0.0037	0.29%	开放	开放
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.6608	1.6608	1.6561	1.6561	0.0047	0.28%	开放	开放
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.2423	1.2423	1.2388	1.2388	0.0035	0.28%	开放	开放
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.6332	1.6332	1.6286	1.6286	0.0046	0.28%	开放	开放
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.1846	1.1846	1.1813	1.1813	0.0033	0.28%	开放	开放
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.1947	1.1947	1.1914	1.1914	0.0033	0.28%	开放	开放
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.4184	1.4404	1.4145	1.4365	0.0039	0.28%	开放	开放
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3855	1.4065	1.3817	1.4027	0.0038	0.28%	开放	开放
005886	华夏鼎沛债券A	1.2364	1.3366	1.2332	1.3334	0.0032	0.26%	开放	开放
005887	华夏鼎沛债券C	1.2025	1.2986	1.1994	1.2955	0.0031	0.26%	开放	开放
005774	华夏产业升级混合A	2.2476	2.3356	2.2419	2.3299	0.0057	0.25%	开放	开放
013360	华夏磐泰混合C	1.7395	1.7988	1.7352	1.7945	0.0043	0.25%	限大额	开放
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.3775	1.3775	1.3741	1.3741	0.0034	0.25%	开放	开放
015059	华夏产业升级混合C	2.1963	2.2829	2.1909	2.2775	0.0054	0.25%	开放	开放
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.3539	1.3539	1.3506	1.3506	0.0033	0.24%	开放	开放
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.3549	1.3549	1.3516	1.3516	0.0033	0.24%	开放	开放
018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	2.2099	2.2099	2.2047	2.2047	0.0052	0.24%	开放	开放
018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	2.1840	2.1840	2.1789	2.1789	0.0051	0.23%	开放	开放
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1697	1.1697	1.1670	1.1670	0.0027	0.23%	开放	开放
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.1566	1.1566	1.1540	1.1540	0.0026	0.23%	开放	开放
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0562	1.0562	1.0541	1.0541	0.0021	0.20%	开放	开放
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0627	1.0627	1.0606	1.0606	0.0021	0.20%	开放	开放
007667	华夏鼎泓债券C	1.3387	1.3387	1.3361	1.3361	0.0026	0.19%	开放	开放
007666	华夏鼎泓债券A	1.3724	1.3724	1.3698	1.3698	0.0026	0.19%	开放	开放
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4820	1.5432	1.4792	1.5404	0.0028	0.19%	开放	开放
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4497	1.5078	1.4470	1.5051	0.0027	0.19%	开放	开放
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.5057	1.5057	1.5029	1.5029	0.0028	0.19%	开放	开放
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4710	1.4710	1.4683	1.4683	0.0027	0.18%	开放	开放
288102	华夏稳定双利债券C	1.1022	2.1089	1.1002	2.1069	0.0020	0.18%	限大额	开放
025908	华夏睿磐泰盛混合C	1.4545	1.4545	1.4519	1.4519	0.0026	0.18%	开放	开放
003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4560	1.4560	1.4534	1.4534	0.0026	0.18%	开放	开放
024205	华夏卓享债券D	1.0804	1.0854	1.0785	1.0835	0.0019	0.18%	暂停	开放
011624	华夏卓享债券A	1.0858	1.0908	1.0839	1.0889	0.0019	0.18%	暂停	开放
004547	华夏稳定双利债券A	1.0561	1.3368	1.0543	1.3350	0.0018	0.17%	限大额	开放
011625	华夏卓享债券C	1.0667	1.0717	1.0649	1.0699	0.0018	0.17%	暂停	开放
000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2272	0.2272	0.2266	0.2266	0.0006	0.17%	开放	开放
000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2272	0.2272	0.2266	0.2266	0.0006	0.17%	开放	开放
022873	华夏公用事业ETF联接C	1.0130	1.0130	1.0114	1.0114	0.0016	0.16%	开放	开放
022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0151	1.0151	1.0135	1.0135	0.0016	0.16%	开放	开放
024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1358	1.1358	1.1342	1.1342	0.0016	0.14%	开放	开放
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3633	1.3633	1.3614	1.3614	0.0019	0.14%	开放	开放
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3663	1.3663	1.3644	1.3644	0.0019	0.14%	开放	开放
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5930	1.5930	1.5908	1.5908	0.0022	0.14%	开放	开放
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.2093	2.2093	2.2063	2.2063	0.0030	0.14%	开放	开放
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.2111	2.2111	2.2081	2.2081	0.0030	0.14%	开放	开放
006381	华夏恒生ETF联接C	1.5593	1.5593	1.5572	1.5572	0.0021	0.13%	开放	开放
024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1160	1.1160	1.1145	1.1145	0.0015	0.13%	开放	开放
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.2498	2.2498	2.2468	2.2468	0.0030	0.13%	开放	开放
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.8416	0.8416	0.8406	0.8406	0.0010	0.12%	开放	开放
021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4500	1.4500	1.4483	1.4483	0.0017	0.12%	开放	开放
017601	华夏行业甄选混合C	1.2357	1.2357	1.2343	1.2343	0.0014	0.11%	开放	开放
007283	华夏鼎淳债券C	1.1511	1.2046	1.1498	1.2033	0.0013	0.11%	开放	开放
001013	华夏希望债券C	1.2452	1.9012	1.2438	1.8998	0.0014	0.11%	开放	开放
001011	华夏希望债券A	1.2469	1.9719	1.2455	1.9705	0.0014	0.11%	开放	开放
017600	华夏行业甄选混合A	1.2564	1.2564	1.2550	1.2550	0.0014	0.11%	开放	开放
021143	华夏港股通央企红利ETF联接C	1.4426	1.4426	1.4410	1.4410	0.0016	0.11%	开放	开放
007282	华夏鼎淳债券A	1.1814	1.2349	1.1801	1.2336	0.0013	0.11%	开放	开放
016250	华夏远见成长一年持有混合A	1.3940	1.3940	1.3925	1.3925	0.0015	0.11%	开放	开放
004202	华夏泰兴混合A	1.3028	1.4975	1.3014	1.4961	0.0014	0.11%	开放	开放
017151	华夏泰兴混合C	1.3053	1.4130	1.3039	1.4116	0.0014	0.11%	开放	开放
016251	华夏远见成长一年持有混合C	1.3620	1.3620	1.3606	1.3606	0.0014	0.10%	开放	开放
010979	华夏鼎润债券A	0.8773	0.8773	0.8764	0.8764	0.0009	0.10%	开放	开放
010980	华夏鼎润债券C	0.8602	0.8602	0.8594	0.8594	0.0008	0.09%	开放	开放
008948	华夏鼎源债券C	0.8290	0.8290	0.8283	0.8283	0.0007	0.08%	限大额	开放
018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.4214	1.4214	1.4202	1.4202	0.0012	0.08%	开放	开放
008947	华夏鼎源债券A	0.8480	0.8480	0.8473	0.8473	0.0007	0.08%	限大额	开放
018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.4178	1.4178	1.4167	1.4167	0.0011	0.08%	开放	开放
024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0699	1.0699	1.0691	1.0691	0.0008	0.07%	开放	开放
024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0879	1.0879	1.0871	1.0871	0.0008	0.07%	开放	开放
026022	华夏增利一年持有债券C	1.2347	1.2347	1.2338	1.2338	0.0009	0.07%	开放	开放
026021	华夏增利一年持有债券A	1.2557	1.2557	1.2548	1.2548	0.0009	0.07%	开放	开放
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1336	1.1336	1.1328	1.1328	0.0008	0.07%	开放	开放
024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8693	0.8693	0.8687	0.8687	0.0006	0.07%	开放	开放
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.1610	1.1610	1.1602	1.1602	0.0008	0.07%	开放	开放
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8781	0.8781	0.8775	0.8775	0.0006	0.07%	开放	开放
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0656	1.0876	1.0649	1.0869	0.0007	0.07%	开放	开放
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5270	1.5270	1.5260	1.5260	0.0010	0.07%	开放	开放
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0689	1.0909	1.0682	1.0902	0.0007	0.07%	开放	开放
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.1007	1.1007	1.1000	1.1000	0.0007	0.06%	开放	开放
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1141	1.1141	1.1134	1.1134	0.0007	0.06%	开放	开放
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1406	1.1406	1.1399	1.1399	0.0007	0.06%	暂停	暂停
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1677	1.1677	1.1670	1.1670	0.0007	0.06%	开放	开放
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1757	1.1757	1.1750	1.1750	0.0007	0.06%	开放	开放
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5168	1.5168	1.5159	1.5159	0.0009	0.06%	开放	开放
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.8692	0.8692	0.8687	0.8687	0.0005	0.06%	开放	开放
001021	华夏亚债中国指数A	1.2690	1.6575	1.2683	1.6568	0.0007	0.06%	限大额	开放
001023	华夏亚债中国指数C	1.2024	1.5740	1.2018	1.5734	0.0006	0.05%	限大额	开放
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1407	1.1407	1.1402	1.1402	0.0005	0.04%	开放	开放
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1485	1.1485	1.1480	1.1480	0.0005	0.04%	开放	开放
019914	华夏瑞益混合A2	1.6758	1.6758	1.6751	1.6751	0.0007	0.04%	暂停	开放
019915	华夏瑞益混合A3	1.6832	1.6832	1.6825	1.6825	0.0007	0.04%	暂停	开放
013780	华夏鼎丰债券	1.0038	1.0919	1.0034	1.0915	0.0004	0.04%	暂停	开放
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0326	1.2221	1.0322	1.2217	0.0004	0.04%	暂停	暂停
019913	华夏瑞益混合A1	1.6620	1.6620	1.6614	1.6614	0.0006	0.04%	开放	开放
004061	华夏鼎隆债券A	1.0003	1.2713	1.0000	1.2710	0.0003	0.03%	限大额	开放
024297	华夏6个月持有债券C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%	开放	暂停
024296	华夏6个月持有债券A	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%	开放	暂停
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0091	1.1001	1.0088	1.0998	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0095	1.1000	1.0092	1.0997	0.0003	0.03%	暂停	暂停
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0122	1.0272	1.0119	1.0269	0.0003	0.03%	暂停	开放
004062	华夏鼎隆债券C	1.0322	1.2369	1.0319	1.2366	0.0003	0.03%	限大额	开放
004043	华夏鼎茂债券C	1.3870	1.4373	1.3866	1.4369	0.0004	0.03%	限大额	开放
004042	华夏鼎茂债券A	1.3899	1.4462	1.3895	1.4458	0.0004	0.03%	限大额	开放
024781	华夏信盈一年持有债券	1.0494	1.0494	1.0491	1.0491	0.0003	0.03%	开放	开放
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0594	1.1869	1.0591	1.1866	0.0003	0.03%	限大额	开放
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0649	1.1951	1.0646	1.1948	0.0003	0.03%	限大额	开放
011262	华夏鼎英债券A	1.0680	1.1550	1.0677	1.1547	0.0003	0.03%	暂停	开放
015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.0944	1.1414	1.0941	1.1411	0.0003	0.03%	暂停	暂停
004063	华夏恒融债券	1.1428	1.3721	1.1425	1.3718	0.0003	0.03%	限大额	开放
021657	华夏纯债债券D	1.1604	1.1604	1.1601	1.1601	0.0003	0.03%	限大额	开放
000015	华夏纯债债券A	1.1808	1.5714	1.1805	1.5711	0.0003	0.03%	开放	开放
008858	华夏鼎航债券C	1.2766	1.2766	1.2763	1.2763	0.0003	0.02%	限大额	开放
008857	华夏鼎航债券A	1.2808	1.2808	1.2805	1.2805	0.0003	0.02%	限大额	开放
014480	华夏鼎优债券A	1.0078	1.0897	1.0076	1.0895	0.0002	0.02%	暂停	开放
023538	华夏安和债券A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%	开放	开放
019043	华夏鼎创债券A	1.0100	1.0680	1.0098	1.0678	0.0002	0.02%	开放	开放
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0128	1.0278	1.0126	1.0276	0.0002	0.02%	暂停	开放
019044	华夏鼎创债券C	1.0180	1.0588	1.0178	1.0586	0.0002	0.02%	开放	开放
009083	华夏鼎佳债券C	1.5332	1.6305	1.5329	1.6302	0.0003	0.02%	暂停	开放
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0356	1.3041	1.0354	1.3039	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0358	1.2383	1.0356	1.2381	0.0002	0.02%	暂停	开放
006665	华夏鼎康债券A	1.0359	1.1983	1.0357	1.1981	0.0002	0.02%	限大额	开放
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0362	1.3337	1.0360	1.3335	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006666	华夏鼎康债券C	1.0376	1.1946	1.0374	1.1944	0.0002	0.02%	限大额	开放
016926	华夏鼎辉债券C	1.0430	1.0948	1.0428	1.0946	0.0002	0.02%	限大额	开放
010192	华夏鼎信债券C	1.0561	1.1857	1.0559	1.1855	0.0002	0.02%	暂停	开放
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0580	1.1330	1.0578	1.1328	0.0002	0.02%	开放	开放
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0663	1.1957	1.0661	1.1955	0.0002	0.02%	限大额	开放
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0719	1.1330	1.0717	1.1328	0.0002	0.02%	开放	开放
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0755	1.1785	1.0753	1.1783	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006191	华夏鼎通债券A	1.0789	1.2811	1.0787	1.2809	0.0002	0.02%	限大额	开放
006192	华夏鼎通债券C	1.0827	1.2567	1.0825	1.2565	0.0002	0.02%	限大额	开放
011263	华夏鼎英债券C	1.1150	1.1563	1.1148	1.1561	0.0002	0.02%	暂停	开放
011683	华夏鼎华一年定开债	1.1218	1.2299	1.1216	1.2297	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009082	华夏鼎佳债券A	1.1425	1.1516	1.1423	1.1514	0.0002	0.02%	暂停	开放
000016	华夏纯债债券C	1.1710	1.5018	1.1708	1.5016	0.0002	0.02%	开放	开放
005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3189	1.3189	1.3187	1.3187	0.0002	0.02%	暂停	暂停
023539	华夏安和债券C	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%	开放	开放
023278	华夏鼎合债券C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%	限大额	开放
023277	华夏鼎合债券A	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%	限大额	开放
008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0109	1.1977	1.0108	1.1976	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0147	1.1927	1.0146	1.1926	0.0001	0.01%	限大额	开放
016925	华夏鼎辉债券A	1.0156	1.0979	1.0155	1.0978	0.0001	0.01%	限大额	开放
016905	华夏安益短债债券C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%	开放	开放
016904	华夏安益短债债券A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%	开放	开放
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0395	1.2245	1.0394	1.2244	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020752	华夏安悦债券C	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%	开放	开放
005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0405	1.2549	1.0404	1.2548	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020751	华夏安悦债券A	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%	开放	开放
005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0434	1.2970	1.0433	1.2969	0.0001	0.01%	暂停	暂停
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0470	1.1091	1.0469	1.1090	0.0001	0.01%	暂停	开放
008267	华夏鼎明债券C	1.0597	1.1097	1.0596	1.1096	0.0001	0.01%	限大额	开放
010191	华夏鼎信债券A	1.0607	1.1911	1.0606	1.1910	0.0001	0.01%	暂停	开放
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%	限大额	开放
024851	华夏安裕中短债债券E	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%	开放	开放
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1007	1.2372	1.1006	1.2371	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002552	华夏恒利定开债	1.1024	1.3240	1.1023	1.3239	0.0001	0.01%	暂停	暂停
014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%	开放	开放
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1055	1.1803	1.1054	1.1802	0.0001	0.01%	暂停	暂停
014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%	开放	开放
012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%	开放	开放
021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%	限大额	开放
012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%	开放	开放
004053	华夏鼎智债券C	1.1440	1.2899	1.1439	1.2898	0.0001	0.01%	限大额	开放
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1507	1.1687	1.1506	1.1686	0.0001	0.01%	暂停	暂停
004052	华夏鼎智债券A	1.1519	1.2993	1.1518	1.2992	0.0001	0.01%	限大额	开放
006669	华夏中短债债券C	1.1535	1.2005	1.1534	1.2004	0.0001	0.01%	开放	开放
006668	华夏中短债债券A	1.1852	1.2332	1.1851	1.2331	0.0001	0.01%	开放	开放
001033	华夏安康债券C	1.4240	1.5840	1.4239	1.5839	0.0001	0.01%	限大额	开放
001031	华夏安康债券A	1.4847	1.6447	1.4847	1.6447	0.0000	0.00%	限大额	开放
004637	华夏鼎兴债券A	1.0131	1.2576	1.0131	1.2576	0.0000	0.00%	暂停	开放
004672	华夏短债债券A	1.1141	1.2562	1.1141	1.2562	0.0000	0.00%	开放	开放
004673	华夏短债债券C	1.1046	1.2466	1.1046	1.2466	0.0000	0.00%	开放	开放
004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0009	1.2683	1.0009	1.2683	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0138	1.1563	1.0138	1.1563	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005214	华夏鼎旺三个月定开债C	1.3066	1.3066	1.3066	1.3066	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006776	华夏鼎略债券A	1.1320	1.1970	1.1320	1.1970	0.0000	0.00%	限大额	开放
006777	华夏鼎略债券C	1.0901	1.1231	1.0901	1.1231	0.0000	0.00%	暂停	开放
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0011	1.1473	1.0011	1.1473	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008266	华夏鼎明债券A	1.0588	1.1348	1.0588	1.1348	0.0000	0.00%	限大额	开放
009922	华夏鼎富债券A	1.1300	1.1794	1.1300	1.1794	0.0000	0.00%	暂停	开放
009923	华夏鼎富债券C	1.0962	1.1450	1.0962	1.1450	0.0000	0.00%	暂停	开放
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0012	1.1087	1.0012	1.1087	0.0000	0.00%	暂停	开放
013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1229	1.1229	1.1229	1.1229	0.0000	0.00%	开放	开放
013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1138	1.1138	1.1138	1.1138	0.0000	0.00%	开放	开放
014481	华夏鼎优债券C	1.0186	1.0308	1.0186	1.0308	0.0000	0.00%	暂停	开放
015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1532	1.1532	1.1532	1.1532	0.0000	0.00%	暂停	暂停
020820	华夏短债债券D	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%	限大额	开放
024849	华夏安裕中短债债券A	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888	0.0000	0.00%	开放	开放
024850	华夏安裕中短债债券C	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%	开放	开放
026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2243	1.2243	1.2243	1.2243	0.0000	0.00%	开放	开放
001058	华夏理财30天债券B	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
001057	华夏理财30天债券A	1.0916	1.0916	1.0917	1.0917	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	2.1997	2.1997	2.2001	2.2001	-0.0004	-0.02%	开放	开放
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	2.1869	2.1869	2.1873	2.1873	-0.0004	-0.02%	开放	开放
004049	华夏新锦汇混合C	0.9429	0.9929	0.9432	0.9932	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004048	华夏新锦汇混合A	0.9387	1.1893	0.9390	1.1896	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9698	0.9698	0.9702	0.9702	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9583	0.9583	0.9587	0.9587	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9575	0.9575	0.9579	0.9579	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2143	1.2143	1.2150	1.2150	-0.0007	-0.06%	开放	开放
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2042	1.2042	1.2049	1.2049	-0.0007	-0.06%	开放	开放
018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3241	1.3241	1.3251	1.3251	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.3145	1.3145	1.3155	1.3155	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C	1.0301	1.0301	1.0315	1.0315	-0.0014	-0.14%	开放	开放
007349	华夏科技创新混合A	1.9446	1.9446	1.9474	1.9474	-0.0028	-0.14%	开放	开放
024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A	1.0311	1.0311	1.0326	1.0326	-0.0015	-0.15%	开放	开放
007350	华夏科技创新混合C	1.8668	1.8668	1.8696	1.8696	-0.0028	-0.15%	开放	开放
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8015	1.8015	1.8044	1.8044	-0.0029	-0.16%	开放	开放
004686	华夏研究精选股票	1.7433	1.7433	1.7462	1.7462	-0.0029	-0.17%	开放	开放
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7908	1.7908	1.7938	1.7938	-0.0030	-0.17%	开放	开放
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6385	0.6385	0.6397	0.6397	-0.0012	-0.19%	开放	开放
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6453	0.6453	0.6466	0.6466	-0.0013	-0.20%	开放	开放
012710	华夏核心成长混合C	0.7678	0.7678	0.7695	0.7695	-0.0017	-0.22%	开放	开放
012703	华夏核心成长混合A	0.7902	0.7902	0.7920	0.7920	-0.0018	-0.23%	开放	开放
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2112	1.2112	1.2150	1.2150	-0.0038	-0.31%	暂停	暂停
013108	华夏先进制造龙头混合C	1.6778	1.6778	1.6838	1.6838	-0.0060	-0.36%	开放	开放
013107	华夏先进制造龙头混合A	1.7205	1.7205	1.7267	1.7267	-0.0062	-0.36%	开放	开放
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.4425	1.4425	1.4484	1.4484	-0.0059	-0.41%	开放	开放
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4415	1.4415	1.4474	1.4474	-0.0059	-0.41%	开放	开放
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5860	1.5860	1.5925	1.5925	-0.0065	-0.41%	开放	开放
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.6151	1.6151	1.6218	1.6218	-0.0067	-0.41%	开放	开放
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5860	1.5860	1.5926	1.5926	-0.0066	-0.41%	开放	开放
007474	华夏创业板成长ETF联接A	2.1489	2.1489	2.1590	2.1590	-0.0101	-0.47%	开放	开放
007475	华夏创业板成长ETF联接C	2.0936	2.0936	2.1035	2.1035	-0.0099	-0.47%	开放	开放
023782	华夏创业板成长ETF联接D	2.0970	2.0970	2.1070	2.1070	-0.0100	-0.47%	开放	开放
019830	华夏数字产业混合C	2.4594	2.4594	2.4724	2.4724	-0.0130	-0.53%	开放	开放
019829	华夏数字产业混合A	2.4924	2.4924	2.5056	2.5056	-0.0132	-0.53%	开放	开放
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6942	1.6942	1.7044	1.7044	-0.0102	-0.60%	暂停	开放
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7250	1.7250	1.7354	1.7354	-0.0104	-0.60%	暂停	开放
519918	华夏兴和混合A	3.7950	5.9440	3.8300	5.9770	-0.0350	-0.91%	开放	开放
017766	华夏兴和混合C	3.7310	3.7310	3.7660	3.7660	-0.0350	-0.93%	开放	开放
015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.5900	1.5900	1.6060	1.6060	-0.0160	-1.00%	开放	开放
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.3632	1.3632	--	--	限大额	开放
001046	华夏可转债增强债券I	--	--	--	--	--	--	开放	开放
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.5091	1.7738	--	--	限大额	开放
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.4348	1.6912	--	--	限大额	开放
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2150	0.2540	--	--	限大额	开放
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2150	0.2540	--	--	限大额	开放
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.0040	1.0040	--	--	限大额	开放
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0472	1.4387	--	--	限大额	开放
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1492	0.2056	--	--	限大额	开放
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1492	0.2056	--	--	限大额	开放
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0421	1.3874	--	--	限大额	开放
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	1.6780	1.6780	--	--	限大额	开放
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.2390	0.2390	--	--	限大额	开放
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.2390	0.2390	--	--	限大额	开放
004638	华夏鼎兴债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
005218	华夏聚惠(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005219	华夏聚惠(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005365	华夏鼎顺三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	1.9602	1.9602	--	--	限大额	开放
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	2.1700	2.1700	--	--	限大额	开放
005792	华夏鼎福三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005957	华夏聚丰混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005958	华夏聚丰混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.7176	1.7176	--	--	暂停	开放
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2447	0.2447	--	--	暂停	开放
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2447	0.2447	--	--	暂停	开放
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.6675	1.6675	--	--	暂停	开放
006620	华夏养老2045(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006621	华夏养老2045(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006622	华夏养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006623	华夏养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.7862	0.7862	--	--	限大额	开放
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.7612	0.7612	--	--	限大额	开放
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.2792	0.2792	--	--	限大额	开放
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.2792	0.2792	--	--	限大额	开放
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.8182	1.8182	--	--	暂停	开放
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.7979	1.7979	--	--	暂停	开放
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2604	0.2604	--	--	暂停	开放
015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017360	华夏养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.5890	1.5890	--	--	暂停	开放
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.5764	1.5764	--	--	暂停	开放
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.2276	0.2276	--	--	暂停	开放
018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.3091	0.3091	--	--	限大额	开放
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.3091	0.3091	--	--	限大额	开放
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.1942	0.1942	--	--	限大额	开放
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.1942	0.1942	--	--	限大额	开放
019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019833	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021486	华夏聚丰混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023284	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	2.1538	2.1538	--	--	限大额	开放
024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024911	华夏经典回报混合	--	--	--	--	--	--
025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
025478	华夏上证180ETF联接A	1.0284	1.0284	--	--	--	--	暂停	暂停
025479	华夏上证180ETF联接C	1.0280	1.0280	--	--	--	--	暂停	暂停
025480	华夏沪深300指数量化增强A	1.0004	1.0004	--	--	--	--	暂停	暂停
025481	华夏沪深300指数量化增强C	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停
025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	1.0061	1.0061	--	--	--	--	暂停	暂停
025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	1.0058	1.0058	--	--	--	--	暂停	暂停
026026	华夏六个月滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026049	华夏卓安债券A	1.0013	1.0013	--	--	--	--	暂停	暂停
026050	华夏卓安债券C	1.0011	1.0011	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-09		2026-01-08		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
025159	华夏现金添利货币	0.3124	2.5780%	0.3200	2.5120%	0.10%	0.28%	--	0.05%
025158	华夏现金增值货币	0.3018	2.4820%	0.2975	2.4260%	0.10%	0.26%	--	0.05%
001078	华夏现金宝货币B	0.3429	1.8450%	0.4356	1.8340%	0.12%	0.33%	0.67%	0.04%
004251	华夏惠利货币B	0.3730	1.7340%	0.3834	1.7210%	0.12%	0.35%	0.70%	0.04%
020081	华夏惠利货币D	0.3683	1.7150%	0.3787	1.7010%	0.12%	0.35%	0.69%	0.04%
018033	华夏现金宝货币C	0.2836	1.6070%	0.3765	1.5920%	0.09%	0.27%	0.54%	0.04%
001077	华夏现金宝货币A	0.2786	1.6030%	0.3712	1.5900%	0.09%	0.27%	0.54%	0.04%
011547	华夏惠利货币C	0.3248	1.5460%	0.3350	1.5310%	0.10%	0.30%	0.61%	0.04%
288201	华夏货币B	0.4005	1.5100%	0.4053	1.5160%	0.13%	0.36%	0.72%	0.04%
004056	华夏惠利货币A	0.3140	1.4970%	0.3190	1.4800%	0.10%	0.29%	0.58%	0.03%
016430	华夏快线货币B	0.3775	1.4670%	0.3773	1.4630%	0.12%	0.36%	0.71%	0.04%
001930	华夏收益宝货币B	0.3946	1.4640%	0.3996	1.4630%	0.12%	0.36%	0.71%	0.04%
002937	华夏沃利货币B	0.3905	1.4220%	0.4174	1.4090%	0.13%	0.37%	0.74%	0.03%
019995	华夏沃利货币C	0.3851	1.4020%	0.4119	1.3890%	0.12%	0.37%	0.73%	0.03%
004201	华夏财富宝货币B	0.3800	1.3540%	0.3882	1.3460%	0.11%	0.33%	0.68%	0.03%
002895	华夏天利货币B	0.3578	1.3310%	0.3605	1.3310%	0.11%	0.33%	0.67%	0.03%
001374	华夏现金增利货币B	0.3547	1.2880%	0.3597	1.2830%	0.11%	0.32%	0.65%	0.03%
288101	华夏货币A	0.3344	1.2680%	0.3387	1.2740%	0.11%	0.30%	0.60%	0.03%
002936	华夏沃利货币A	0.3433	1.2480%	0.3699	1.2350%	0.11%	0.33%	0.66%	0.03%
016429	华夏快线货币A	0.3121	1.2230%	0.3115	1.2180%	0.10%	0.30%	0.59%	0.03%
511650	华夏快线ETF	31.0900	1.2230%	31.1300	1.2200%	0.10%	0.30%	0.59%	0.03%
001929	华夏收益宝货币A	0.3264	1.2100%	0.3310	1.2090%	0.10%	0.29%	0.59%	0.03%
021406	华夏沃利货币D	0.3251	1.1790%	0.3515	1.1660%	0.10%	0.31%	0.62%	0.03%
519801	华夏保证金货币B	0.0030	1.1590%	0.0030	1.1770%	0.10%	0.29%	0.58%	0.03%
000343	华夏财富宝货币A	0.3141	1.1110%	0.3223	1.1030%	0.09%	0.27%	0.55%	0.03%
000645	华夏薪金宝货币	0.3058	1.0890%	0.3015	1.0820%	0.09%	0.27%	0.56%	0.03%
019637	华夏天利货币C	0.2918	1.0890%	0.2945	1.0880%	0.09%	0.27%	0.54%	0.03%
002894	华夏天利货币A	0.2918	1.0880%	0.2944	1.0880%	0.09%	0.27%	0.54%	0.03%
003003	华夏现金增利货币A/E	0.2890	1.0450%	0.2937	1.0400%	0.09%	0.26%	0.53%	0.03%
519800	华夏保证金货币A	0.0014	0.5680%	0.0014	0.5860%	0.05%	0.14%	0.28%	0.01%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-01-09		2026-01-08		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.3900	1.3900	1.3154	1.3154	0.0746	5.67%	1.4310	2.95%
159256	华夏创业板软件ETF	1.0934	1.0934	1.0396	1.0396	0.0538	5.18%	1.1160	2.07%
159227	华夏国证航天航空行业ETF	1.5601	1.5601	1.4939	1.4939	0.0662	4.43%	1.5670	0.44%
516000	华夏中证大数据产业ETF	1.1233	1.1233	1.0792	1.0792	0.0441	4.09%	1.1250	0.15%
516630	华夏中证云计算ETF	1.7841	1.7841	1.7172	1.7172	0.0669	3.90%	1.7920	0.44%
589010	华夏上证科创板人工智能ETF	1.5448	1.5448	1.4881	1.4881	0.0567	3.81%	1.5490	0.27%
588130	华夏上证科创板生物医药ETF	1.2071	1.2071	1.1670	1.1670	0.0401	3.44%	1.2100	0.24%
562570	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.5080	1.5080	1.4605	1.4605	0.0475	3.25%	1.5070	-0.07%
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.5802	1.5802	1.5309	1.5309	0.0493	3.22%	1.5810	0.05%
588820	华夏上证科创板200ETF	1.8241	1.8241	1.7676	1.7676	0.0565	3.20%	1.8290	0.27%
159230	华夏国证通用航空产业ETF	1.4256	1.4256	1.3830	1.3830	0.0426	3.08%	1.4270	0.10%
516650	华夏细分有色金属产业主题ETF	2.0584	2.0584	1.9969	1.9969	0.0615	3.08%	2.0620	0.17%
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3926	2.3926	2.3225	2.3225	0.0701	3.02%	2.3820	-0.44%
159381	华夏创业板人工智能ETF	1.9741	1.9741	1.9234	1.9234	0.0507	2.64%	1.9750	0.05%
562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.4339	1.4339	1.3987	1.3987	0.0352	2.52%	1.4320	-0.13%
159663	华夏中证机床ETF	1.6744	1.6744	1.6344	1.6344	0.0400	2.45%	1.6790	0.27%
159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.2621	1.2621	1.2326	1.2326	0.0295	2.39%	1.2630	0.07%
516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.4594	1.4594	1.4256	1.4256	0.0338	2.37%	1.4570	-0.16%
159573	华夏创业板中盘200ETF	1.5942	1.5942	1.5578	1.5578	0.0364	2.34%	1.5960	0.11%
530530	华夏上证580ETF	1.1303	1.1303	1.1051	1.1051	0.0252	2.28%	1.1300	-0.03%
501207	华夏创新未来LOF	0.7304	0.7304	0.7143	0.7143	0.0161	2.25%	0.7150	-2.11%
588800	华夏上证科创板100ETF	1.4988	1.4988	1.4662	1.4662	0.0326	2.22%	1.5020	0.21%
589000	华夏上证科创板综合ETF	1.4380	1.4380	1.4087	1.4087	0.0293	2.08%	1.4400	0.14%
512500	华夏中证500ETF	4.4974	0.9844	4.4066	0.9646	0.0908	2.06%	4.5130	0.35%
159845	华夏中证1000ETF	3.3533	1.3901	3.2878	1.3629	0.0655	1.99%	3.3650	0.35%
159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.5797	1.5797	1.5491	1.5491	0.0306	1.98%	1.5810	0.08%
562500	华夏中证机器人ETF	1.0626	1.0626	1.0432	1.0432	0.0194	1.86%	1.0640	0.13%
516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6796	0.6796	0.6673	0.6673	0.0123	1.84%	0.6820	0.35%
520510	华夏中证港股通医疗主题ETF	1.0200	1.0200	1.0017	1.0017	0.0183	1.83%	1.0120	-0.78%
562700	华夏中证汽车零部件主题ETF	1.5924	1.5924	1.5639	1.5639	0.0285	1.82%	1.5930	0.04%
562600	华夏中证全指医疗器械ETF	0.9255	0.9255	0.9091	0.9091	0.0164	1.80%	0.9270	0.16%
515070	华夏中证人工智能主题ETF	2.0605	2.0605	2.0254	2.0254	0.0351	1.73%	2.0600	-0.02%
516320	华夏中证装备产业ETF	1.0707	1.0707	1.0532	1.0532	0.0175	1.66%	1.0720	0.12%
159563	华夏创业板综合ETF	1.8544	1.8544	1.8260	1.8260	0.0284	1.56%	1.8500	-0.24%
510660	华夏医药ETF	2.5647	2.5647	2.5273	2.5273	0.0374	1.48%	2.5650	0.01%
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.5541	1.0793	1.5322	1.0641	0.0219	1.43%	1.5540	-0.01%
501093	华夏翔阳LOF	1.4026	1.4026	1.3829	1.3829	0.0197	1.42%	1.3610	-2.97%
562660	华夏中证2000ETF	1.8017	1.8017	1.7785	1.7785	0.0232	1.30%	1.8030	0.07%
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	1.3639	1.3639	1.3467	1.3467	0.0172	1.28%	1.3640	0.01%
501219	智胜先锋LOF	1.6717	1.6717	1.6507	1.6507	0.0210	1.27%	1.6750	0.20%
159966	华夏创业板价值ETF	0.6110	1.8797	0.6034	1.8564	0.0076	1.26%	0.6100	-0.16%
159902	华夏中小企业100ETF	4.6030	4.7230	4.5459	4.6659	0.0571	1.26%	4.6060	0.07%
159758	华夏中证红利质量ETF	1.0757	1.0757	1.0632	1.0632	0.0125	1.18%	1.0780	0.21%
562580	华夏中证全指可选消费ETF	1.3027	1.3027	1.2878	1.2878	0.0149	1.16%	1.2990	-0.28%
159635	华夏中证基建ETF	1.1620	1.1620	1.1488	1.1488	0.0132	1.15%	1.1610	-0.09%
562560	华夏中证全指信息技术ETF	1.9704	1.9704	1.9482	1.9482	0.0222	1.14%	1.9660	-0.22%
513520	华夏野村日经225ETF	1.7920	1.7920	1.7721	1.7721	0.0199	1.12%	1.8400	2.68%
562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.3633	1.3633	1.3483	1.3483	0.0150	1.11%	1.3640	0.05%
160314	华夏行业LOF	1.3830	7.4710	1.3680	7.4160	0.0150	1.10%	1.3790	-0.29%
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0475	1.0475	1.0364	1.0364	0.0111	1.07%	1.0420	-0.53%
159732	华夏国证消费电子主题ETF	1.1701	1.1701	1.1595	1.1595	0.0106	0.91%	1.1690	-0.09%
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8640	0.8640	0.8562	0.8562	0.0078	0.91%	0.8630	-0.12%
589550	华夏上证智选科创板价值50策略ETF	1.3007	1.3007	1.2893	1.2893	0.0114	0.88%	1.2970	-0.28%
512050	华夏中证A500ETF	1.2367	1.2367	1.2259	1.2259	0.0108	0.88%	1.2370	0.02%
159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.4057	1.4057	1.3936	1.3936	0.0121	0.87%	1.4010	-0.33%
512950	华夏中证央企ETF	1.5341	1.5341	1.5210	1.5210	0.0131	0.86%	1.5330	-0.07%
515060	华夏中证全指房地产ETF	0.7505	0.7505	0.7441	0.7441	0.0064	0.86%	0.7500	-0.07%
512370	华夏中证A500增强策略ETF	1.1643	1.1643	1.1546	1.1546	0.0097	0.84%	1.1620	-0.20%
560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.2730	1.2730	1.2625	1.2625	0.0105	0.83%	1.2740	0.08%
159957	华夏创业板ETF	2.1796	2.1796	2.1628	2.1628	0.0168	0.78%	2.1810	0.06%
515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.9294	1.9294	1.9151	1.9151	0.0143	0.75%	1.9300	0.03%
518850	华夏黄金ETF	9.6553	2.4855	9.5854	2.4675	0.0699	0.73%	9.6600	0.05%
159201	华夏国证自由现金流ETF	1.2442	1.2442	1.2352	1.2352	0.0090	0.73%	1.2450	0.06%
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8652	0.8652	0.8591	0.8591	0.0061	0.71%	0.8500	-1.76%
516260	华夏中证物联网主题ETF	1.2939	1.2939	1.2856	1.2856	0.0083	0.65%	1.2920	-0.15%
516850	华夏中证新能源ETF	1.0995	1.0995	1.0926	1.0926	0.0069	0.63%	1.1000	0.05%
512990	华夏MSCIA股国际通ETF	2.0308	2.0308	2.0184	2.0184	0.0124	0.61%	2.0280	-0.14%
516710	华夏中证新材料主题ETF	0.7268	0.7268	0.7224	0.7224	0.0044	0.61%	0.7260	-0.11%
159368	华夏创业板新能源ETF	1.5300	1.5300	1.5213	1.5213	0.0087	0.57%	1.5280	-0.13%
160325	华夏创业板定开	1.3885	1.3885	1.3808	1.3808	0.0077	0.56%	1.2950	-6.73%
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.4398	1.4398	1.4319	1.4319	0.0079	0.55%	1.4380	-0.13%
510630	华夏消费ETF	0.9337	3.7348	0.9286	3.7144	0.0051	0.55%	0.9340	0.03%
510670	华夏上证180ETF	1.0256	1.0256	1.0203	1.0203	0.0053	0.52%	1.0260	0.04%
159367	华夏创业板50ETF	1.6464	1.6464	1.6383	1.6383	0.0081	0.49%	1.6450	-0.09%
515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5566	0.5566	0.5539	0.5539	0.0027	0.49%	0.5570	0.07%
159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.2902	1.2902	1.2840	1.2840	0.0062	0.48%	1.2880	-0.17%
159627	华夏中证A100ETF	1.3435	1.3435	1.3372	1.3372	0.0063	0.47%	1.3430	-0.04%
510330	华夏沪深300ETF	4.9560	2.3726	4.9336	2.3634	0.0224	0.45%	4.9550	-0.02%
501050	50AHLOF	1.8290	1.8290	1.8210	1.8210	0.0080	0.44%	1.8120	-0.93%
159783	华夏中证科创创业50ETF	0.9624	0.9624	0.9583	0.9583	0.0041	0.43%	0.9620	-0.04%
512770	华夏战略新兴成指ETF	2.1774	2.1774	2.1684	2.1684	0.0090	0.42%	2.1760	-0.06%
510050	华夏上证50ETF	3.2103	4.7440	3.1977	4.7291	0.0126	0.39%	3.2090	-0.04%
159791	华夏沪深300ESG基准ETF	1.1248	1.1248	1.1204	1.1204	0.0044	0.39%	1.1230	-0.16%
160322	港股精选LOF	1.2257	1.2757	1.2212	1.2712	0.0045	0.37%	1.2220	-0.30%
159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	1.0914	1.0914	1.0874	1.0874	0.0040	0.37%	1.0910	-0.04%
159118	华夏标普港股通低波红利ETF	0.9782	0.9782	0.9747	0.9747	0.0035	0.36%	0.9670	-1.14%
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.5349	0.5349	0.5330	0.5330	0.0019	0.36%	0.5350	0.02%
517170	华夏中证沪港深500ETF	1.0581	1.0581	1.0544	1.0544	0.0037	0.35%	1.0530	-0.48%
501186	华夏兴融LOF	0.7934	0.7934	0.7907	0.7907	0.0027	0.34%	0.7880	-0.68%
159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.3312	1.3312	1.3267	1.3267	0.0045	0.34%	1.3200	-0.84%
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.9007	1.9007	1.8946	1.8946	0.0061	0.32%	1.9020	0.07%
159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.7960	0.7960	0.7935	0.7935	0.0025	0.32%	0.7960	0.00%
159731	华夏中证石化产业ETF	0.9439	0.9439	0.9412	0.9412	0.0027	0.29%	0.9460	0.22%
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.4147	1.4147	1.4110	1.4110	0.0037	0.26%	1.4160	0.09%
160323	华夏磐泰LOF	1.7428	1.8031	1.7385	1.7988	0.0043	0.25%	1.7420	-0.05%
562550	华夏中证绿色电力ETF	1.1108	1.1108	1.1084	1.1084	0.0024	0.22%	1.1120	0.11%
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.8198	0.8198	0.8181	0.8181	0.0017	0.21%	0.8210	0.15%
513660	华夏沪港通恒生ETF	3.2089	1.6660	3.2031	1.6630	0.0058	0.18%	3.1940	-0.46%
159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9609	0.9609	0.9593	0.9593	0.0016	0.17%	0.9620	0.11%
515050	华夏中证5G通信主题ETF	2.3283	2.3283	2.3245	2.3245	0.0038	0.16%	2.3320	0.16%
159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2925	1.2925	1.2906	1.2906	0.0019	0.15%	1.2990	0.50%
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5986	1.6746	1.5964	1.6724	0.0022	0.14%	1.5880	-0.66%
513910	华夏中证港股通央企红利ETF	1.6056	1.6056	1.6035	1.6035	0.0021	0.13%	1.5930	-0.78%
159547	华夏中证红利低波动ETF	1.1936	1.2056	1.1925	1.2045	0.0011	0.09%	1.1920	-0.13%
159711	华夏中证港股通50ETF	1.3960	1.3960	1.3949	1.3949	0.0011	0.08%	1.3840	-0.86%
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6935	1.6935	1.6922	1.6922	0.0013	0.08%	1.6800	-0.80%
516810	华夏中证农业主题ETF	0.8666	0.8666	0.8660	0.8660	0.0006	0.07%	0.8660	-0.07%
159666	华夏中证全指运输ETF	1.0264	1.0264	1.0259	1.0259	0.0005	0.05%	1.0270	0.06%
511100	华夏上证基准做市国债ETF	106.8761	1.0688	106.8370	1.0684	0.0391	0.04%	106.9250	0.05%
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	101.1077	1.0111	101.1069	1.0111	0.0008	0.00%	100.8550	-0.25%
551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9710	0.9997	99.9739	0.9997	-0.0029	0.00%	99.7110	-0.26%
159101	华夏国证港股通科技ETF	0.9565	0.9565	0.9567	0.9567	-0.0002	-0.02%	0.9560	-0.05%
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7547	0.7547	0.7550	0.7550	-0.0003	-0.04%	0.7550	0.04%
513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0472	1.0472	1.0478	1.0478	-0.0006	-0.06%	1.0460	-0.11%
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.9119	0.9119	0.9126	0.9126	-0.0007	-0.08%	0.9050	-0.76%
159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	1.2866	1.2866	1.2886	1.2886	-0.0020	-0.16%	1.2800	-0.51%
513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.8015	1.8015	1.8045	1.8045	-0.0030	-0.17%	1.7850	-0.92%
515370	华夏中证光伏产业ETF	0.9668	0.9668	0.9688	0.9688	-0.0020	-0.21%	0.9660	-0.08%
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	1.8921	1.8921	1.8985	1.8985	-0.0064	-0.34%	1.8990	0.36%
160324	华夏磐晟LOF	1.9832	1.9832	1.9912	1.9912	-0.0080	-0.40%	2.0020	0.95%
515020	华夏中证银行ETF	1.7172	1.7172	1.7246	1.7246	-0.0074	-0.43%	1.7170	-0.01%
159967	华夏创成长ETF	0.6362	2.3147	0.6395	2.3268	-0.0033	-0.52%	0.6370	0.13%
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	1.7359	1.7359	1.7452	1.7452	-0.0093	-0.53%	1.7410	0.29%
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9234	1.9234	1.9358	1.9358	-0.0124	-0.64%	1.9840	3.15%
510650	上证金融地产发起式ETF	3.0844	3.0844	3.1047	3.1047	-0.0203	-0.65%	3.0920	0.25%
160311	华夏蓝筹LOF	1.6260	5.2950	1.6420	5.3330	-0.0160	-0.97%	1.6390	0.80%
159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	--	--	1.0097	1.0097	--	--	1.0050	--
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.7561	1.7561	--	--	1.8160	--
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.2222	2.2222	--	--	2.3330	--

华夏基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002475	立讯精密	4582.45	259870.99	1007.25%
600219	南山铝业	6264.40	33702.45	130.63%