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基金公司档案

华夏基金概况
公司全称	华夏基金管理有限公司
英文名称	China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	19245.72（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-04-09	注册资本	23800.00（万元）
法人代表	邹迎光	总经理	李一梅
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址	北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@chinaamc.com
网站地址	www.chinaamc.com
电话号码	400-818-6666	传真号码	010-63136700
经营范围	(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。公司规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有17年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。公司服务机构客户45320余户,服务公众持有人约3733万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1204亿元。公司的核心使命即为投资人创造良好的回报。华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,始终将投资业绩放在首位,打造了业内规模最大、最优秀的投资团队。华夏基金投资研究团队吸收了大批海内外专业人士,选拔了知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,建立了一支约200人的业内最大的买方投研团队,基金经理具有丰富的经验,平均从业经验10年以上。在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,可以满足投资者各类投资需求。公司旗下共有59只公募基金,主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。公司的机构业务包括全国社保基金、养老金业务、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。作为境内最早的社保基金管理机构,华夏基金经过14年的管理实践,管理的社保资产有效规模名列前茅。华夏基金已被多家大中型企业年金客户确定为投资管理人,公司管理的企业年金运作规模超过500亿元。华夏基金还受到了多家境外主权基金、中央银行、政府养老金等国际投资者的认可,为美国、韩国、日本、马来西亚、德国等国家及中国香港、台湾等地区的海外机构客户提供专业的投资管理和顾问服务。17年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。

华夏基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-09-08		2026-09-07		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
002604	华夏新起点混合A	1.0430	1.0430	1.0160	1.0160	0.0270	2.66%	开放	开放
008213	华夏新起点混合C	1.0160	1.0160	0.9900	0.9900	0.0260	2.63%	开放	开放
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.1935	1.1935	1.1660	1.1660	0.0275	2.36%	开放	开放
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.2060	1.2060	1.1783	1.1783	0.0277	2.35%	开放	开放
017598	华夏景气驱动混合A	1.2441	1.2441	1.2167	1.2167	0.0274	2.25%	开放	开放
017599	华夏景气驱动混合C	1.2180	1.2180	1.1912	1.1912	0.0268	2.25%	开放	开放
024628	华夏房地产ETF联接D	0.5866	0.5866	0.5749	0.5749	0.0117	2.04%	开放	开放
008088	华夏房地产ETF联接A	0.5985	0.5985	0.5866	0.5866	0.0119	2.03%	开放	开放
008089	华夏房地产ETF联接C	0.5865	0.5865	0.5749	0.5749	0.0116	2.02%	开放	开放
025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8845	0.8845	0.8691	0.8691	0.0154	1.77%	开放	开放
025508	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8828	0.8828	0.8675	0.8675	0.0153	1.76%	开放	开放
024331	华夏资源精选混合发起式C	0.9118	0.9118	0.8964	0.8964	0.0154	1.72%	开放	开放
024330	华夏资源精选混合发起式A	0.9182	0.9182	0.9027	0.9027	0.0155	1.72%	开放	开放
007481	华夏逸享健康混合A	1.1081	1.1081	1.0894	1.0894	0.0187	1.72%	开放	开放
015066	华夏逸享健康混合C	1.0790	1.0790	1.0608	1.0608	0.0182	1.72%	开放	开放
021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7731	1.7731	1.7468	1.7468	0.0263	1.51%	开放	开放
016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7936	1.7936	1.7670	1.7670	0.0266	1.51%	开放	开放
016708	华夏有色金属ETF联接C	1.7729	1.7729	1.7467	1.7467	0.0262	1.50%	开放	开放
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6031	0.6031	0.5944	0.5944	0.0087	1.46%	开放	开放
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6104	0.6104	0.6016	0.6016	0.0088	1.46%	开放	开放
024699	华夏信远一年持有混合C	0.4681	0.4681	0.4615	0.4615	0.0066	1.43%	暂停	开放
024697	华夏信远一年持有混合A	0.4871	0.4871	0.4803	0.4803	0.0068	1.42%	封闭期	开放
024698	华夏信远一年持有混合B	0.4882	0.4882	0.4814	0.4814	0.0068	1.41%	暂停	开放
000946	华夏医疗健康混合C	1.8600	1.8600	1.8360	1.8360	0.0240	1.31%	开放	开放
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8222	0.8222	0.8116	0.8116	0.0106	1.31%	开放	开放
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.8123	0.8123	0.8019	0.8019	0.0104	1.30%	开放	开放
024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8123	0.8123	0.8019	0.8019	0.0104	1.30%	开放	开放
000945	华夏医疗健康混合A	1.9710	1.9710	1.9460	1.9460	0.0250	1.28%	开放	开放
024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8455	0.8455	0.8351	0.8351	0.0104	1.25%	开放	开放
024913	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8436	0.8436	0.8333	0.8333	0.0103	1.24%	开放	开放
021571	华夏红利量化选股股票C	1.2099	1.2099	1.1960	1.1960	0.0139	1.16%	开放	开放
021570	华夏红利量化选股股票A	1.2206	1.2206	1.2066	1.2066	0.0140	1.16%	开放	开放
026954	华夏中证全指食品ETF联接A	1.0718	1.0718	1.0604	1.0604	0.0114	1.08%	开放	开放
026955	华夏中证全指食品ETF联接C	1.0712	1.0712	1.0599	1.0599	0.0113	1.07%	开放	开放
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1575	1.1575	1.1461	1.1461	0.0114	0.99%	开放	开放
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1682	1.1682	1.1567	1.1567	0.0115	0.99%	开放	开放
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1757	1.1757	1.1645	1.1645	0.0112	0.96%	开放	开放
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1891	1.1891	1.1778	1.1778	0.0113	0.96%	开放	开放
024914	华夏红利价值混合A	1.3584	1.3584	1.3456	1.3456	0.0128	0.95%	暂停	开放
021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4548	1.4548	1.4411	1.4411	0.0137	0.95%	开放	开放
021143	华夏港股通央企红利ETF联接C	1.4445	1.4445	1.4309	1.4309	0.0136	0.95%	开放	开放
024918	华夏红利价值混合E	1.3206	1.3206	1.3082	1.3082	0.0124	0.95%	开放	开放
024915	华夏红利价值混合B	1.3965	1.3965	1.3834	1.3834	0.0131	0.95%	暂停	开放
024917	华夏红利价值混合D	1.3991	1.3991	1.3860	1.3860	0.0131	0.95%	开放	开放
024916	华夏红利价值混合C	1.3246	1.3246	1.3122	1.3122	0.0124	0.94%	暂停	开放
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.8137	0.8137	0.8061	0.8061	0.0076	0.94%	开放	开放
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.8055	0.8055	0.7980	0.7980	0.0075	0.94%	开放	开放
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0884	1.1344	1.0904	1.1244	-0.0020	0.93%	开放	开放
012421	华夏优加生活混合A	0.6238	0.6238	0.6181	0.6181	0.0057	0.92%	开放	开放
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0835	1.1295	1.0856	1.1196	-0.0021	0.92%	开放	开放
012422	华夏优加生活混合C	0.6012	0.6012	0.5958	0.5958	0.0054	0.91%	开放	开放
288002	华夏收入混合	7.1440	8.5440	7.0820	8.4820	0.0620	0.88%	开放	开放
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.5874	1.5874	1.5750	1.5750	0.0124	0.79%	开放	开放
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5946	1.5946	1.5822	1.5822	0.0124	0.78%	开放	开放
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2851	1.2851	1.2753	1.2753	0.0098	0.77%	开放	开放
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3082	1.3082	1.2983	1.2983	0.0099	0.76%	开放	开放
002011	华夏红利混合	2.6910	5.1640	2.6710	5.1440	0.0200	0.75%	开放	开放
519908	华夏兴华混合A	3.7410	8.2710	3.7140	8.2430	0.0270	0.73%	开放	开放
960004	华夏兴华混合H	3.7410	8.2710	3.7140	8.2430	0.0270	0.73%	开放	开放
015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4132	1.4132	1.4032	1.4032	0.0100	0.71%	开放	开放
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1949	1.1949	1.1865	1.1865	0.0084	0.71%	开放	开放
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1982	1.1982	1.1898	1.1898	0.0084	0.71%	开放	开放
015698	华夏磐润两年定开混合C	1.3849	1.3849	1.3752	1.3752	0.0097	0.71%	开放	开放
002833	华夏新锦绣混合A	2.9990	3.2610	2.9781	3.2401	0.0209	0.70%	限大额	开放
002834	华夏新锦绣混合C	2.9893	2.9893	2.9685	2.9685	0.0208	0.70%	限大额	开放
025424	华夏中证500自由现金流ETF联接C	0.8930	0.8946	0.8868	0.8884	0.0062	0.70%	开放	开放
025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8940	0.8956	0.8878	0.8894	0.0062	0.70%	开放	开放
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0934	1.0934	1.0867	1.0867	0.0067	0.62%	开放	开放
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0849	1.0849	1.0783	1.0783	0.0066	0.61%	开放	开放
009686	华夏磐利一年定开混合A	2.0227	2.0227	2.0107	2.0107	0.0120	0.60%	暂停	暂停
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.9739	1.9739	1.9622	1.9622	0.0117	0.60%	暂停	暂停
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.8793	0.8793	0.8741	0.8741	0.0052	0.59%	开放	开放
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.9060	0.9060	0.9007	0.9007	0.0053	0.59%	开放	开放
022873	华夏公用事业ETF联接C	1.0247	1.0247	1.0194	1.0194	0.0053	0.52%	开放	开放
022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0281	1.0281	1.0228	1.0228	0.0053	0.52%	开放	开放
015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.3840	1.3840	1.3770	1.3770	0.0070	0.51%	开放	开放
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.4212	1.4212	1.4141	1.4141	0.0071	0.50%	开放	开放
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8210	0.8210	0.8169	0.8169	0.0041	0.50%	开放	开放
014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.3854	1.3854	1.3785	1.3785	0.0069	0.50%	开放	开放
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8248	0.8248	0.8207	0.8207	0.0041	0.50%	开放	开放
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.6200	1.6200	1.6123	1.6123	0.0077	0.48%	开放	开放
011912	华夏消费优选混合C	0.5904	0.5904	0.5876	0.5876	0.0028	0.48%	开放	开放
011911	华夏消费优选混合A	0.6127	0.6127	0.6098	0.6098	0.0029	0.48%	开放	开放
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.6337	1.6337	1.6260	1.6260	0.0077	0.47%	开放	开放
017766	华夏兴和混合C	3.2610	3.2610	3.2460	3.2460	0.0150	0.46%	开放	开放
021204	华夏医药量化选股混合A	1.1989	1.1989	1.1934	1.1934	0.0055	0.46%	开放	开放
010695	华夏磐益一年定开混合	1.4720	1.5310	1.4653	1.5243	0.0067	0.46%	暂停	暂停
021205	华夏医药量化选股混合C	1.1892	1.1892	1.1838	1.1838	0.0054	0.46%	开放	开放
519918	华夏兴和混合A	3.3300	5.5140	3.3150	5.5000	0.0150	0.45%	开放	开放
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2568	1.2568	1.2515	1.2515	0.0053	0.42%	开放	开放
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2675	1.2675	1.2622	1.2622	0.0053	0.42%	开放	开放
024806	华夏稳健回报混合A	0.6891	0.6891	0.6863	0.6863	0.0028	0.41%	开放	开放
024807	华夏稳健回报混合C	0.6586	0.6586	0.6560	0.6560	0.0026	0.40%	开放	开放
004063	华夏恒融债券	1.1873	1.4166	1.1827	1.4120	0.0046	0.39%	开放	开放
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0106	2.0106	2.0029	2.0029	0.0077	0.38%	暂停	开放
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0512	2.0512	2.0434	2.0434	0.0078	0.38%	暂停	开放
024944	华夏上证580ETF联接C	1.0932	1.0932	1.0892	1.0892	0.0040	0.37%	开放	开放
024943	华夏上证580ETF联接A	1.0951	1.0951	1.0911	1.0911	0.0040	0.37%	开放	开放
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6571	1.6571	1.6514	1.6514	0.0057	0.35%	开放	开放
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6571	1.6571	1.6514	1.6514	0.0057	0.35%	开放	开放
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.6909	1.6909	1.6851	1.6851	0.0058	0.34%	开放	开放
018728	华夏智胜新锐股票A	1.5774	1.5774	1.5727	1.5727	0.0047	0.30%	限大额	开放
018729	华夏智胜新锐股票C	1.5575	1.5575	1.5529	1.5529	0.0046	0.30%	限大额	开放
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.9190	0.9190	0.9164	0.9164	0.0026	0.28%	开放	开放
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.8858	0.8858	0.8833	0.8833	0.0025	0.28%	开放	开放
012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0948	1.0948	1.0918	1.0918	0.0030	0.27%	开放	开放
012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0738	1.0738	1.0709	1.0709	0.0029	0.27%	开放	开放
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.4275	1.4275	1.4237	1.4237	0.0038	0.27%	开放	开放
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6015	1.6015	1.5973	1.5973	0.0042	0.26%	开放	开放
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.4161	1.4161	1.4124	1.4124	0.0037	0.26%	限大额	开放
013234	华夏中证500指数智选增强C	1.3876	1.3876	1.3840	1.3840	0.0036	0.26%	限大额	开放
017610	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.4692	1.4692	1.4654	1.4654	0.0038	0.26%	开放	开放
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.5877	1.5877	1.5836	1.5836	0.0041	0.26%	开放	开放
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0098	1.0098	1.0072	1.0072	0.0026	0.26%	开放	开放
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.2100	1.2100	1.2069	1.2069	0.0031	0.26%	开放	开放
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2118	1.2118	1.2087	1.2087	0.0031	0.26%	开放	开放
017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4535	1.4535	1.4498	1.4498	0.0037	0.26%	开放	开放
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	1.1048	1.1048	1.1020	1.1020	0.0028	0.25%	开放	开放
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2283	1.2283	1.2252	1.2252	0.0031	0.25%	开放	开放
013969	华夏永利一年持有混合A	1.1505	1.1505	1.1476	1.1476	0.0029	0.25%	开放	开放
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9994	0.9994	0.9969	0.9969	0.0025	0.25%	开放	开放
013970	华夏永利一年持有混合C	1.1293	1.1293	1.1265	1.1265	0.0028	0.25%	开放	开放
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	1.0897	1.0897	1.0870	1.0870	0.0027	0.25%	开放	开放
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3476	1.3476	1.3443	1.3443	0.0033	0.25%	开放	开放
007995	华夏中证500指数增强C	2.4631	2.4631	2.4572	2.4572	0.0059	0.24%	限大额	开放
022957	华夏中证500指数增强Y	2.5474	2.5474	2.5413	2.5413	0.0061	0.24%	开放	开放
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.3415	1.3415	1.3383	1.3383	0.0032	0.24%	开放	开放
007994	华夏中证500指数增强A	2.5272	2.5272	2.5212	2.5212	0.0060	0.24%	限大额	开放
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.0935	1.0935	0.0026	0.24%	开放	开放
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1058	1.1058	1.1032	1.1032	0.0026	0.24%	开放	开放
017601	华夏行业甄选混合C	1.0603	1.0603	1.0579	1.0579	0.0024	0.23%	开放	开放
017600	华夏行业甄选混合A	1.0822	1.0822	1.0798	1.0798	0.0024	0.22%	开放	开放
002166	华夏永福混合C	2.7900	2.7900	2.7840	2.7840	0.0060	0.22%	限大额	开放
008701	华夏黄金ETF联接A	2.0974	2.0974	2.0929	2.0929	0.0045	0.22%	限大额	开放
000121	华夏永福混合A	2.8540	2.8540	2.8480	2.8480	0.0060	0.21%	限大额	开放
008702	华夏黄金ETF联接C	2.0528	2.0528	2.0485	2.0485	0.0043	0.21%	限大额	开放
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.5506	1.5506	1.5474	1.5474	0.0032	0.21%	限大额	开放
028371	华夏上证综合ETF发起式联接C	1.0671	1.0671	1.0649	1.0649	0.0022	0.21%	开放	开放
028370	华夏上证综合ETF发起式联接A	1.0674	1.0674	1.0652	1.0652	0.0022	0.21%	开放	开放
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.5147	1.5147	1.5116	1.5116	0.0031	0.21%	限大额	开放
027143	华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C	0.9224	0.9224	0.9208	0.9208	0.0016	0.17%	开放	开放
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.4494	1.4494	1.4469	1.4469	0.0025	0.17%	开放	开放
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4186	1.4186	1.4162	1.4162	0.0024	0.17%	开放	开放
024297	华夏6个月持有债券C	1.0143	1.0143	1.0126	1.0126	0.0017	0.17%	开放	开放
024296	华夏6个月持有债券A	1.0164	1.0164	1.0147	1.0147	0.0017	0.17%	开放	开放
027142	华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A	0.9231	0.9231	0.9216	0.9216	0.0015	0.16%	开放	开放
001013	华夏希望债券C	1.2577	1.9137	1.2557	1.9117	0.0020	0.16%	开放	开放
001011	华夏希望债券A	1.2619	1.9869	1.2599	1.9849	0.0020	0.16%	开放	开放
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.1022	1.1022	1.1005	1.1005	0.0017	0.15%	暂停	开放
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.1175	1.1175	1.1158	1.1158	0.0017	0.15%	暂停	开放
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.9436	0.9436	0.9422	0.9422	0.0014	0.15%	开放	开放
006382	华夏中证500ETF联接C	0.9143	0.9143	0.9130	0.9130	0.0013	0.14%	限大额	开放
012710	华夏核心成长混合C	0.6355	0.6355	0.6346	0.6346	0.0009	0.14%	开放	开放
001052	华夏中证500ETF联接A	0.9434	0.9434	0.9421	0.9421	0.0013	0.14%	限大额	开放
012703	华夏核心成长混合A	0.6571	0.6571	0.6562	0.6562	0.0009	0.14%	开放	开放
026050	华夏卓安债券C	0.9931	0.9931	0.9918	0.9918	0.0013	0.13%	开放	开放
026049	华夏卓安债券A	0.9959	0.9959	0.9946	0.9946	0.0013	0.13%	开放	开放
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1666	1.1666	1.1651	1.1651	0.0015	0.13%	暂停	暂停
000014	华夏聚利债券A	2.2483	2.2483	2.2455	2.2455	0.0028	0.12%	开放	开放
017771	华夏聚利债券C	2.2041	2.2041	2.2014	2.2014	0.0027	0.12%	开放	开放
028278	华夏中证REITs全收益指数C	0.9903	0.9903	0.9892	0.9892	0.0011	0.11%	开放	开放
012171	华夏永顺一年持有混合C	1.1746	1.1746	1.1733	1.1733	0.0013	0.11%	开放	开放
028247	华夏国证航天航空行业ETF联接A	1.0014	1.0014	1.0003	1.0003	0.0011	0.11%	开放	开放
012170	华夏永顺一年持有混合A	1.1991	1.1991	1.1978	1.1978	0.0013	0.11%	开放	开放
026898	华夏港股通消费精选混合C	1.0257	1.0257	1.0246	1.0246	0.0011	0.11%	开放	开放
026897	华夏港股通消费精选混合A	1.0268	1.0268	1.0257	1.0257	0.0011	0.11%	开放	开放
028277	华夏中证REITs全收益指数A	0.9906	0.9906	0.9896	0.9896	0.0010	0.10%	开放	开放
028248	华夏国证航天航空行业ETF联接C	1.0012	1.0012	1.0002	1.0002	0.0010	0.10%	开放	开放
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.1128	1.1128	1.1117	1.1117	0.0011	0.10%	开放	开放
014198	华夏智胜先锋股票C	1.6322	1.6322	1.6306	1.6306	0.0016	0.10%	限大额	开放
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1287	1.1287	1.1276	1.1276	0.0011	0.10%	开放	开放
019914	华夏瑞益混合A2	1.4464	1.4464	1.4450	1.4450	0.0014	0.10%	暂停	开放
024240	华夏智胜优选混合发起式D	1.8287	1.8287	1.8270	1.8270	0.0017	0.09%	限大额	开放
019913	华夏瑞益混合A1	1.4311	1.4311	1.4298	1.4298	0.0013	0.09%	开放	开放
019915	华夏瑞益混合A3	1.4550	1.4550	1.4537	1.4537	0.0013	0.09%	暂停	开放
021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.8056	1.8056	1.8040	1.8040	0.0016	0.09%	限大额	开放
002872	华夏智胜价值成长C	2.2660	2.2660	2.2640	2.2640	0.0020	0.09%	限大额	开放
021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.8284	1.8284	1.8268	1.8268	0.0016	0.09%	限大额	开放
002871	华夏智胜价值成长A	2.3042	2.3042	2.3022	2.3022	0.0020	0.09%	限大额	开放
024934	华夏臻选回报混合B	0.8298	0.8298	0.8291	0.8291	0.0007	0.08%	开放	开放
017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.0247	1.0247	1.0239	1.0239	0.0008	0.08%	开放	开放
024935	华夏臻选回报混合C	0.7975	0.7975	0.7969	0.7969	0.0006	0.08%	开放	开放
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3606	1.4746	1.3596	1.4736	0.0010	0.07%	开放	开放
024933	华夏臻选回报混合A	0.8298	0.8298	0.8292	0.8292	0.0006	0.07%	封闭期	开放
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3947	1.5119	1.3937	1.5109	0.0010	0.07%	开放	开放
017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.0026	1.0026	1.0019	1.0019	0.0007	0.07%	开放	开放
024422	华夏信选混合C	1.0197	1.0197	1.0190	1.0190	0.0007	0.07%	开放	开放
024421	华夏信选混合A	1.0258	1.0258	1.0251	1.0251	0.0007	0.07%	开放	开放
002460	华夏鼎利债券发起式C	1.5744	1.8624	1.5734	1.8614	0.0010	0.06%	开放	开放
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2613	1.2613	1.2605	1.2605	0.0008	0.06%	暂停	暂停
002459	华夏鼎利债券发起式A	1.5821	1.8791	1.5811	1.8781	0.0010	0.06%	开放	开放
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5218	0.5218	0.5215	0.5215	0.0003	0.06%	开放	开放
005888	华夏新兴消费混合A	1.7993	1.7993	1.7983	1.7983	0.0010	0.06%	开放	开放
005889	华夏新兴消费混合C	1.7292	1.7292	1.7283	1.7283	0.0009	0.05%	开放	开放
013360	华夏磐泰混合C	1.7669	1.8262	1.7660	1.8253	0.0009	0.05%	限大额	开放
008948	华夏鼎源债券C	0.8249	0.8249	0.8245	0.8245	0.0004	0.05%	开放	开放
008947	华夏鼎源债券A	0.8461	0.8461	0.8457	0.8457	0.0004	0.05%	开放	开放
027589	华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C	0.9188	0.9188	0.9184	0.9184	0.0004	0.04%	开放	开放
025908	华夏睿磐泰盛混合C	1.4944	1.4944	1.4938	1.4938	0.0006	0.04%	开放	开放
003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4979	1.4979	1.4973	1.4973	0.0006	0.04%	开放	开放
027009	华夏宏安债券C	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%	开放	开放
027008	华夏宏安债券A	1.0018	1.0018	1.0014	1.0014	0.0004	0.04%	开放	开放
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5281	0.5281	0.5279	0.5279	0.0002	0.04%	开放	开放
005887	华夏鼎沛债券C	1.3310	1.4271	1.3305	1.4266	0.0005	0.04%	开放	开放
024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0905	1.0905	1.0901	1.0901	0.0004	0.04%	开放	开放
024205	华夏卓享债券D	1.0915	1.1185	1.0911	1.1181	0.0004	0.04%	开放	开放
011624	华夏卓享债券A	1.0971	1.1241	1.0967	1.1237	0.0004	0.04%	开放	开放
005886	华夏鼎沛债券A	1.3722	1.4724	1.3717	1.4719	0.0005	0.04%	开放	开放
024801	华夏品质生活混合C	0.5911	0.5911	0.5909	0.5909	0.0002	0.03%	开放	开放
027588	华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A	0.9193	0.9193	0.9190	0.9190	0.0003	0.03%	开放	开放
024800	华夏品质生活混合A	0.6142	0.6142	0.6140	0.6140	0.0002	0.03%	开放	开放
025479	华夏上证180ETF联接C	0.9956	0.9956	0.9953	0.9953	0.0003	0.03%	开放	开放
025478	华夏上证180ETF联接A	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%	开放	开放
027272	华夏智胜全景混合	0.9999	0.9999	0.9996	0.9996	0.0003	0.03%	开放	开放
027080	华夏季季鑫90天持有债券A	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%	开放	开放
007667	华夏鼎泓债券C	1.3753	1.3753	1.3749	1.3749	0.0004	0.03%	开放	开放
007666	华夏鼎泓债券A	1.4136	1.4136	1.4132	1.4132	0.0004	0.03%	开放	开放
024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692	0.0003	0.03%	开放	开放
011625	华夏卓享债券C	1.0745	1.1015	1.0742	1.1012	0.0003	0.03%	开放	开放
003301	华夏鼎融债券A	1.1155	1.4190	1.1152	1.4187	0.0003	0.03%	开放	开放
024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1561	1.1561	1.1558	1.1558	0.0003	0.03%	开放	开放
003302	华夏鼎融债券C	1.1850	1.3812	1.1847	1.3809	0.0003	0.03%	开放	开放
014125	华夏中证1000指数增强A	1.3901	1.3901	1.3898	1.3898	0.0003	0.02%	开放	开放
027081	华夏季季鑫90天持有债券C	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%	开放	开放
027692	华夏诚安混合A	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%	开放	开放
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0322	1.1227	1.0320	1.1225	0.0002	0.02%	暂停	暂停
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0365	1.3570	1.0363	1.3568	0.0002	0.02%	暂停	开放
004547	华夏稳定双利债券A	1.0559	1.3575	1.0557	1.3573	0.0002	0.02%	限大额	开放
024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1329	1.1329	1.1327	1.1327	0.0002	0.02%	开放	开放
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1805	1.1805	1.1803	1.1803	0.0002	0.02%	开放	开放
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1901	1.1901	1.1899	1.1899	0.0002	0.02%	开放	开放
014126	华夏中证1000指数增强C	1.3639	1.3639	1.3637	1.3637	0.0002	0.01%	开放	开放
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.4226	1.4436	1.4224	1.4434	0.0002	0.01%	限大额	开放
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.4593	1.4813	1.4591	1.4811	0.0002	0.01%	限大额	开放
001001	华夏债券A/B	1.4603	2.3994	1.4601	2.3992	0.0002	0.01%	开放	开放
015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.8069	0.8069	0.8068	0.8068	0.0001	0.01%	开放	开放
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0314	1.1224	1.0313	1.1223	0.0001	0.01%	暂停	暂停
024781	华夏信盈一年持有债券	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%	开放	开放
288102	华夏稳定双利债券C	1.1021	2.1275	1.1020	2.1274	0.0001	0.01%	限大额	开放
024851	华夏安裕中短债债券E	1.1055	1.1055	1.1054	1.1054	0.0001	0.01%	开放	开放
024849	华夏安裕中短债债券A	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%	开放	开放
020820	华夏短债债券D	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%	限大额	开放
009923	华夏鼎富债券C	1.1305	1.1793	1.1304	1.1792	0.0001	0.01%	暂停	开放
013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%	开放	开放
012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1421	1.1421	1.1420	1.1420	0.0001	0.01%	开放	开放
013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1457	1.1457	1.1456	1.1456	0.0001	0.01%	开放	开放
021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1474	1.1474	1.1473	1.1473	0.0001	0.01%	限大额	开放
004053	华夏鼎智债券C	1.1573	1.3032	1.1572	1.3031	0.0001	0.01%	限大额	开放
009922	华夏鼎富债券A	1.1661	1.2155	1.1660	1.2154	0.0001	0.01%	暂停	开放
008858	华夏鼎航债券C	1.3031	1.3031	1.3030	1.3030	0.0001	0.01%	限大额	开放
008857	华夏鼎航债券A	1.3083	1.3083	1.3082	1.3082	0.0001	0.01%	限大额	开放
001003	华夏债券C	1.4113	2.3124	1.4112	2.3123	0.0001	0.01%	开放	开放
001031	华夏安康债券A	1.5144	1.6744	1.5143	1.6743	0.0001	0.01%	限大额	开放
000015	华夏纯债债券A	1.2053	1.5959	1.2053	1.5959	0.0000	0.00%	开放	开放
000016	华夏纯债债券C	1.1922	1.5230	1.1922	1.5230	0.0000	0.00%	开放	开放
001033	华夏安康债券C	1.4495	1.6095	1.4495	1.6095	0.0000	0.00%	限大额	开放
001057	华夏理财30天债券A	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%	限大额	开放
001058	华夏理财30天债券B	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%	限大额	开放
004052	华夏鼎智债券A	1.1661	1.3135	1.1661	1.3135	0.0000	0.00%	限大额	开放
004202	华夏泰兴混合A	1.3307	1.5254	1.3307	1.5254	0.0000	0.00%	开放	开放
004637	华夏鼎兴债券A	1.0180	1.2757	1.0180	1.2757	0.0000	0.00%	限大额	开放
004672	华夏短债债券A	1.1270	1.2691	1.1270	1.2691	0.0000	0.00%	开放	开放
004673	华夏短债债券C	1.1167	1.2587	1.1167	1.2587	0.0000	0.00%	开放	开放
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0398	1.2478	1.0398	1.2478	0.0000	0.00%	暂停	开放
004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0043	1.2830	1.0043	1.2830	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3380	1.3380	1.3380	1.3380	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005214	华夏鼎旺三个月定开债C	1.3120	1.3120	1.3120	1.3120	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0548	1.2573	1.0548	1.2573	0.0000	0.00%	暂停	开放
005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0601	1.2745	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006668	华夏中短债债券A	1.2046	1.2526	1.2046	1.2526	0.0000	0.00%	开放	开放
006776	华夏鼎略债券A	1.1467	1.2117	1.1467	1.2117	0.0000	0.00%	限大额	开放
006777	华夏鼎略债券C	1.0941	1.1271	1.0941	1.1271	0.0000	0.00%	暂停	开放
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0686	1.2169	1.0686	1.2169	0.0000	0.00%	限大额	开放
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0704	1.2079	1.0704	1.2079	0.0000	0.00%	限大额	开放
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0082	1.1544	1.0082	1.1544	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008266	华夏鼎明债券A	1.0728	1.1488	1.0728	1.1488	0.0000	0.00%	限大额	开放
008267	华夏鼎明债券C	1.0711	1.1211	1.0711	1.1211	0.0000	0.00%	限大额	开放
008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0048	1.2106	1.0048	1.2106	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009082	华夏鼎佳债券A	1.1661	1.1752	1.1661	1.1752	0.0000	0.00%	暂停	开放
009083	华夏鼎佳债券C	1.5639	1.6612	1.5639	1.6612	0.0000	0.00%	暂停	开放
010192	华夏鼎信债券C	1.0822	1.2118	1.0822	1.2118	0.0000	0.00%	暂停	开放
010979	华夏鼎润债券A	0.8933	0.8933	0.8933	0.8933	0.0000	0.00%	开放	开放
010980	华夏鼎润债券C	0.8737	0.8737	0.8737	0.8737	0.0000	0.00%	开放	开放
011263	华夏鼎英债券C	1.1349	1.1762	1.1349	1.1762	0.0000	0.00%	暂停	开放
011683	华夏鼎华一年定开债	1.0980	1.2561	1.0980	1.2561	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1547	1.1547	1.1547	1.1547	0.0000	0.00%	开放	开放
014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%	开放	开放
014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%	开放	开放
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	0.0000	0.00%	限大额	开放
015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1234	1.1704	1.1234	1.1704	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016904	华夏安益短债债券A	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%	开放	开放
016905	华夏安益短债债券C	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%	开放	开放
017151	华夏泰兴混合C	1.3288	1.4365	1.3288	1.4365	0.0000	0.00%	开放	开放
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1813	1.1993	1.1813	1.1993	0.0000	0.00%	暂停	暂停
020751	华夏安悦债券A	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%	开放	开放
020752	华夏安悦债券C	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%	开放	开放
021657	华夏纯债债券D	1.1775	1.1775	1.1775	1.1775	0.0000	0.00%	限大额	开放
023277	华夏鼎合债券A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%	限大额	开放
023278	华夏鼎合债券C	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%	限大额	开放
023539	华夏安和债券C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%	开放	开放
024850	华夏安裕中短债债券C	1.0950	1.0950	1.0950	1.0950	0.0000	0.00%	开放	开放
026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2369	1.2369	1.2369	1.2369	0.0000	0.00%	开放	开放
027693	华夏诚安混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放
028585	华夏国证大盘价值ETF发起式联接A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%	开放	开放
028586	华夏国证大盘价值ETF发起式联接C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%	开放	开放
288001	华夏经典混合	2.5690	5.3450	2.5690	5.3450	0.0000	0.00%	开放	开放
026021	华夏增利一年持有债券A	1.2782	1.2782	1.2783	1.2783	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
026022	华夏增利一年持有债券C	1.2543	1.2543	1.2544	1.2544	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1730	1.1730	1.1731	1.1731	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
006669	华夏中短债债券C	1.1692	1.2162	1.1693	1.2163	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024443	华夏瑞享回报混合A	1.1571	1.1571	1.1572	1.1572	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024444	华夏瑞享回报混合C	1.1500	1.1500	1.1501	1.1501	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002552	华夏恒利定开债	1.1189	1.3405	1.1190	1.3406	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0923	1.1564	1.0924	1.1565	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0881	1.2175	1.0882	1.2176	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
011262	华夏鼎英债券A	1.0877	1.1747	1.0878	1.1748	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
010191	华夏鼎信债券A	1.0876	1.2180	1.0877	1.2181	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0788	1.1568	1.0789	1.1569	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0651	1.1272	1.0652	1.1273	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0559	1.2454	1.0560	1.2455	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
019043	华夏鼎创债券A	1.0357	1.0937	1.0358	1.0938	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0262	1.3148	1.0263	1.3149	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
023538	华夏安和债券A	1.0233	1.0233	1.0234	1.0234	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0192	1.1267	1.0193	1.1268	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0171	1.1703	1.0172	1.1704	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
027544	华夏智盈6个月持有混合	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%	开放	封闭期
024911	华夏经典回报混合	0.9476	0.9476	0.9477	0.9477	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.5357	1.5969	1.5359	1.5971	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.4993	1.5574	1.4995	1.5576	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.7221	0.7221	0.7222	0.7222	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004042	华夏鼎茂债券A	1.4336	1.4899	1.4338	1.4901	-0.0002	-0.01%	开放	开放
004043	华夏鼎茂债券C	1.4297	1.4800	1.4299	1.4802	-0.0002	-0.01%	开放	开放
001021	华夏亚债中国指数A	1.3078	1.6963	1.3080	1.6965	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
001023	华夏亚债中国指数C	1.2359	1.6075	1.2361	1.6077	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1077	1.2045	1.1079	1.2047	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1026	1.2621	1.1028	1.2623	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
006192	华夏鼎通债券C	1.1019	1.2759	1.1021	1.2761	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006191	华夏鼎通债券A	1.0914	1.3081	1.0916	1.3083	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0429	1.0579	1.0431	1.0581	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
019044	华夏鼎创债券C	1.0427	1.0835	1.0429	1.0837	-0.0002	-0.02%	开放	开放
004062	华夏鼎隆债券C	1.0426	1.2626	1.0428	1.2628	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0328	1.3250	1.0330	1.3252	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0300	1.2140	1.0302	1.2142	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
014480	华夏鼎优债券A	1.0288	1.1107	1.0290	1.1109	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
016925	华夏鼎辉债券A	1.0264	1.1227	1.0266	1.1229	-0.0002	-0.02%	开放	开放
014481	华夏鼎优债券C	1.0262	1.0384	1.0264	1.0386	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
004061	华夏鼎隆债券A	1.0113	1.2969	1.0115	1.2971	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
011278	华夏内需驱动混合A	0.4545	0.4545	0.4546	0.4546	-0.0001	-0.02%	开放	开放
011279	华夏内需驱动混合C	0.4371	0.4371	0.4372	0.4372	-0.0001	-0.02%	开放	开放
009837	华夏磐锐一年定开混合A	2.0155	2.0155	2.0160	2.0160	-0.0005	-0.02%	暂停	暂停
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.9701	1.9701	1.9706	1.9706	-0.0005	-0.03%	暂停	暂停
006666	华夏鼎康债券C	1.0619	1.2189	1.0622	1.2192	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
006665	华夏鼎康债券A	1.0609	1.2233	1.0612	1.2236	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
016926	华夏鼎辉债券C	1.0547	1.1195	1.0550	1.1198	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013780	华夏鼎丰债券	1.0451	1.1332	1.0454	1.1335	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0436	1.0586	1.0439	1.0589	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.2743	1.2743	1.2747	1.2747	-0.0004	-0.03%	开放	开放
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.1014	1.2044	1.1018	1.2048	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
010014	华夏鼎清债券A	1.3061	1.3061	1.3066	1.3066	-0.0005	-0.04%	开放	开放
010015	华夏鼎清债券C	1.2763	1.2763	1.2768	1.2768	-0.0005	-0.04%	开放	开放
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.2480	1.2480	1.2485	1.2485	-0.0005	-0.04%	开放	开放
011282	华夏消费龙头混合A	0.5717	0.5717	0.5720	0.5720	-0.0003	-0.05%	开放	开放
017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0968	1.0968	1.0974	1.0974	-0.0006	-0.05%	开放	开放
017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0830	1.0830	1.0836	1.0836	-0.0006	-0.06%	开放	开放
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9572	0.9572	0.9578	0.9578	-0.0006	-0.06%	开放	开放
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.2481	1.2481	1.2489	1.2489	-0.0008	-0.06%	开放	开放
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.2237	1.2237	1.2245	1.2245	-0.0008	-0.07%	开放	开放
011283	华夏消费龙头混合C	0.5558	0.5558	0.5562	0.5562	-0.0004	-0.07%	开放	开放
013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.9273	0.9273	0.9280	0.9280	-0.0007	-0.08%	开放	开放
002021	华夏回报二号混合	1.1770	3.7920	1.1780	3.7930	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%	开放	开放
017985	华夏中证800指数增强A	1.2380	1.2380	1.2391	1.2391	-0.0011	-0.09%	开放	开放
013126	华夏食品饮料ETF联接C	0.5589	0.5589	0.5594	0.5594	-0.0005	-0.09%	开放	开放
017986	华夏中证800指数增强C	1.2210	1.2210	1.2221	1.2221	-0.0011	-0.09%	开放	开放
001051	华夏上证50ETF联接A	1.0811	1.1369	1.0822	1.1380	-0.0011	-0.10%	开放	开放
022959	华夏上证50ETF联接Y	1.0811	1.0811	1.0822	1.0822	-0.0011	-0.10%	开放	开放
005733	华夏上证50ETF联接C	1.0571	1.1124	1.0582	1.1135	-0.0011	-0.10%	开放	开放
014188	华夏量化优选股票C	1.2333	1.2333	1.2346	1.2346	-0.0013	-0.11%	开放	开放
013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5671	0.5671	0.5677	0.5677	-0.0006	-0.11%	开放	开放
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7555	0.7555	0.7563	0.7563	-0.0008	-0.11%	开放	开放
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5589	0.5589	0.5595	0.5595	-0.0006	-0.11%	开放	开放
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2877	1.2877	1.2891	1.2891	-0.0014	-0.11%	开放	开放
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2808	1.2808	1.2822	1.2822	-0.0014	-0.11%	开放	开放
014187	华夏量化优选股票A	1.2748	1.2748	1.2762	1.2762	-0.0014	-0.11%	开放	开放
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7273	0.7273	0.7281	0.7281	-0.0008	-0.11%	开放	开放
000048	华夏双债债券C	2.2182	2.5099	2.2207	2.5124	-0.0025	-0.11%	开放	开放
017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.1481	1.1481	1.1494	1.1494	-0.0013	-0.11%	暂停	开放
000047	华夏双债债券A	2.2913	2.5934	2.2939	2.5960	-0.0026	-0.11%	开放	开放
017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1353	1.1353	-0.0013	-0.11%	暂停	开放
005128	华夏永康添福混合A	2.1093	2.1093	2.1118	2.1118	-0.0025	-0.12%	开放	开放
015067	华夏永康添福混合C	2.0713	2.0713	2.0738	2.0738	-0.0025	-0.12%	开放	开放
023620	华夏中证A500指数增强C	1.3758	1.3758	1.3775	1.3775	-0.0017	-0.12%	开放	开放
001924	华夏国企改革混合	1.5660	1.5660	1.5680	1.5680	-0.0020	-0.13%	开放	开放
023619	华夏中证A500指数增强A	1.3815	1.3815	1.3833	1.3833	-0.0018	-0.13%	开放	开放
002031	华夏策略混合	6.1170	6.7170	6.1250	6.7250	-0.0080	-0.13%	开放	开放
026860	华夏中证A500增强策略ETF联接A	0.9927	0.9927	0.9940	0.9940	-0.0013	-0.13%	开放	开放
026861	华夏中证A500增强策略ETF联接C	0.9918	0.9918	0.9931	0.9931	-0.0013	-0.13%	开放	开放
002001	华夏回报混合A	1.4190	5.0180	1.4210	5.0200	-0.0020	-0.14%	限大额	开放
960002	华夏回报混合H	1.4190	5.0180	1.4210	5.0200	-0.0020	-0.14%	限大额	开放
025480	华夏沪深300指数量化增强A	1.0921	1.0921	1.0937	1.0937	-0.0016	-0.15%	限大额	开放
025481	华夏沪深300指数量化增强C	1.0899	1.0899	1.0915	1.0915	-0.0016	-0.15%	限大额	开放
024803	华夏臻选价值成长混合C	0.8770	0.8770	0.8783	0.8783	-0.0013	-0.15%	开放	开放
027797	华夏优享回报混合A	0.9890	0.9890	0.9905	0.9905	-0.0015	-0.15%	开放	开放
027798	华夏优享回报混合C	0.9886	0.9886	0.9901	0.9901	-0.0015	-0.15%	开放	开放
024802	华夏臻选价值成长混合A	0.9196	0.9196	0.9210	0.9210	-0.0014	-0.15%	开放	开放
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.9183	0.9183	0.9197	0.9197	-0.0014	-0.15%	开放	开放
002264	华夏乐享健康混合A	1.9000	1.9000	1.9030	1.9030	-0.0030	-0.16%	开放	开放
002837	华夏网购精选混合A	1.8370	1.8370	1.8400	1.8400	-0.0030	-0.16%	限大额	开放
007207	华夏常阳三年定开混合	1.0265	1.2849	1.0282	1.2866	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停
007939	华夏网购精选混合C	1.7990	1.7990	1.8020	1.8020	-0.0030	-0.17%	限大额	开放
003567	华夏行业景气混合A	6.2247	6.2247	6.2351	6.2351	-0.0104	-0.17%	开放	开放
025542	华夏行业景气混合C	6.2039	6.2039	6.2143	6.2143	-0.0104	-0.17%	开放	开放
010693	华夏核心价值混合C	0.6882	0.6882	0.6894	0.6894	-0.0012	-0.17%	开放	开放
008212	华夏新机遇混合C	1.6890	1.8750	1.6920	1.8780	-0.0030	-0.18%	开放	开放
010692	华夏核心价值混合A	0.7148	0.7148	0.7161	0.7161	-0.0013	-0.18%	开放	开放
002411	华夏新机遇混合A	1.5760	1.9850	1.5790	1.9880	-0.0030	-0.19%	开放	开放
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	1.1207	1.1207	1.1229	1.1229	-0.0022	-0.20%	开放	开放
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	1.1610	1.1610	1.1633	1.1633	-0.0023	-0.20%	开放	开放
002251	华夏军工安全混合A	2.5010	2.5010	2.5060	2.5060	-0.0050	-0.20%	开放	开放
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	1.9620	1.9620	1.9660	1.9660	-0.0040	-0.20%	开放	开放
019470	华夏信兴回报混合A	1.2728	1.2728	1.2754	1.2754	-0.0026	-0.20%	开放	开放
013566	华夏军工安全混合C	2.4340	2.4340	2.4390	2.4390	-0.0050	-0.20%	开放	开放
019471	华夏信兴回报混合C	1.2535	1.2535	1.2562	1.2562	-0.0027	-0.21%	开放	开放
015065	华夏乐享健康混合C	1.8490	1.8490	1.8530	1.8530	-0.0040	-0.22%	开放	开放
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.9788	1.9788	1.9833	1.9833	-0.0045	-0.23%	开放	开放
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.9592	1.9592	1.9638	1.9638	-0.0046	-0.23%	开放	开放
019829	华夏数字产业混合A	4.2500	4.2500	4.2600	4.2600	-0.0100	-0.23%	开放	开放
019830	华夏数字产业混合C	4.1771	4.1771	4.1870	4.1870	-0.0099	-0.24%	开放	开放
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.0680	2.0680	2.0730	2.0730	-0.0050	-0.24%	开放	开放
004050	华夏新锦升混合A	1.2060	1.6002	1.2090	1.6032	-0.0030	-0.25%	开放	开放
022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2050	1.2050	1.2080	1.2080	-0.0030	-0.25%	开放	开放
004051	华夏新锦升混合C	1.2022	1.2022	1.2052	1.2052	-0.0030	-0.25%	开放	开放
022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2117	1.2117	1.2148	1.2148	-0.0031	-0.26%	开放	开放
022979	华夏中证A500ETF联接Y	1.2116	1.2116	1.2147	1.2147	-0.0031	-0.26%	开放	开放
002838	华夏新锦程混合A	1.1320	1.4152	1.1349	1.4181	-0.0029	-0.26%	开放	开放
002839	华夏新锦程混合C	1.1274	1.1274	1.1303	1.1303	-0.0029	-0.26%	开放	开放
023621	华夏上证科创板200ETF联接A	1.1966	1.1966	1.1998	1.1998	-0.0032	-0.27%	开放	开放
023622	华夏上证科创板200ETF联接C	1.1928	1.1928	1.1960	1.1960	-0.0032	-0.27%	开放	开放
000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5608	1.7266	1.5650	1.7308	-0.0042	-0.27%	开放	开放
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2773	1.2773	1.2808	1.2808	-0.0035	-0.27%	开放	开放
005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.5287	1.6944	1.5329	1.6986	-0.0042	-0.27%	开放	开放
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2621	1.2621	1.2656	1.2656	-0.0035	-0.28%	开放	开放
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2620	1.2620	1.2655	1.2655	-0.0035	-0.28%	开放	开放
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	1.4101	1.4101	1.4141	1.4141	-0.0040	-0.28%	开放	开放
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	1.4584	1.4584	1.4626	1.4626	-0.0042	-0.29%	开放	开放
007283	华夏鼎淳债券C	1.1444	1.1979	1.1477	1.2012	-0.0033	-0.29%	开放	开放
007282	华夏鼎淳债券A	1.1777	1.2312	1.1811	1.2346	-0.0034	-0.29%	开放	开放
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.6870	1.6870	1.6920	1.6920	-0.0050	-0.30%	开放	开放
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.4151	1.4151	1.4195	1.4195	-0.0044	-0.31%	开放	开放
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3798	1.3798	1.3841	1.3841	-0.0043	-0.31%	开放	开放
012887	华夏可转债增强债券C	1.9180	1.9180	1.9241	1.9241	-0.0061	-0.32%	开放	开放
001045	华夏可转债增强债券A	1.9466	1.9466	1.9528	1.9528	-0.0062	-0.32%	开放	开放
024928	华夏卓越成长混合A	3.1200	3.1200	3.1303	3.1303	-0.0103	-0.33%	暂停	开放
024929	华夏卓越成长混合B	3.1532	3.1532	3.1637	3.1637	-0.0105	-0.33%	暂停	开放
024930	华夏卓越成长混合C	3.0209	3.0209	3.0310	3.0310	-0.0101	-0.33%	暂停	开放
024932	华夏卓越成长混合E	2.9895	2.9895	2.9995	2.9995	-0.0100	-0.33%	开放	开放
006381	华夏恒生ETF联接C	1.4642	1.4642	1.4691	1.4691	-0.0049	-0.33%	开放	开放
024931	华夏卓越成长混合D	3.1355	3.1355	3.1460	3.1460	-0.0105	-0.33%	开放	开放
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.7432	1.7432	1.7491	1.7491	-0.0059	-0.34%	开放	开放
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.7432	1.7432	1.7491	1.7491	-0.0059	-0.34%	开放	开放
000071	华夏恒生ETF联接A	1.4988	1.4988	1.5039	1.5039	-0.0051	-0.34%	开放	开放
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6977	1.6977	1.7036	1.7036	-0.0059	-0.35%	开放	开放
000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2210	0.2210	0.2218	0.2218	-0.0008	-0.35%	开放	开放
000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2210	0.2210	0.2218	0.2218	-0.0008	-0.35%	开放	开放
004686	华夏研究精选股票	1.8378	1.8378	1.8445	1.8445	-0.0067	-0.36%	开放	开放
020838	华夏创业板200ETF发起式联接C	1.4775	1.4775	1.4830	1.4830	-0.0055	-0.37%	开放	开放
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.1800	1.1800	1.1844	1.1844	-0.0044	-0.37%	开放	开放
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	1.1476	1.1476	1.1519	1.1519	-0.0043	-0.37%	开放	开放
020837	华夏创业板200ETF发起式联接A	1.4889	1.4889	1.4945	1.4945	-0.0056	-0.37%	开放	开放
015073	华夏复兴混合C	2.6360	2.6360	2.6460	2.6460	-0.0100	-0.38%	开放	开放
004049	华夏新锦汇混合C	0.9062	0.9562	0.9098	0.9598	-0.0036	-0.40%	开放	开放
000031	华夏复兴混合A	2.7080	2.7080	2.7190	2.7190	-0.0110	-0.40%	开放	开放
004048	华夏新锦汇混合A	0.9027	1.1533	0.9064	1.1570	-0.0037	-0.41%	开放	开放
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2780	1.2780	1.2833	1.2833	-0.0053	-0.41%	开放	开放
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2689	1.2689	1.2742	1.2742	-0.0053	-0.42%	开放	开放
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3250	1.3250	1.3309	1.3309	-0.0059	-0.44%	开放	开放
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3212	1.3212	1.3271	1.3271	-0.0059	-0.44%	开放	开放
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.0368	1.0368	1.0415	1.0415	-0.0047	-0.45%	开放	开放
001016	华夏沪深300指数增强C	2.1920	2.1920	2.2020	2.2020	-0.0100	-0.45%	开放	开放
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.1176	1.1176	1.1227	1.1227	-0.0051	-0.45%	开放	开放
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0414	1.0414	1.0462	1.0462	-0.0048	-0.46%	开放	开放
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.1008	1.1008	1.1059	1.1059	-0.0051	-0.46%	开放	开放
022954	华夏沪深300指数增强Y	2.3480	2.3480	2.3590	2.3590	-0.0110	-0.47%	开放	开放
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	2.1023	2.1023	2.1122	2.1122	-0.0099	-0.47%	开放	开放
001015	华夏沪深300指数增强A	2.3230	2.3230	2.3340	2.3340	-0.0110	-0.47%	开放	开放
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	2.0687	2.0687	2.0785	2.0785	-0.0098	-0.47%	开放	开放
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0952	1.0952	1.1004	1.1004	-0.0052	-0.47%	限大额	开放
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1107	1.1107	1.1160	1.1160	-0.0053	-0.47%	限大额	开放
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8891	0.8891	0.8934	0.8934	-0.0043	-0.48%	开放	开放
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8869	0.8869	0.8912	0.8912	-0.0043	-0.48%	开放	开放
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2248	1.2248	1.2309	1.2309	-0.0061	-0.50%	开放	开放
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2032	1.2032	1.2092	1.2092	-0.0060	-0.50%	开放	开放
010333	华夏核心资产混合A	0.6982	0.6982	0.7017	0.7017	-0.0035	-0.50%	开放	开放
010334	华夏核心资产混合C	0.6712	0.6712	0.6746	0.6746	-0.0034	-0.50%	开放	开放
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2014	1.2014	1.2075	1.2075	-0.0061	-0.51%	开放	开放
018917	华夏专精特新混合发起式C	1.8850	1.8850	1.8947	1.8947	-0.0097	-0.51%	暂停	开放
018916	华夏专精特新混合发起式A	1.9200	1.9200	1.9299	1.9299	-0.0099	-0.51%	暂停	开放
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2798	1.2798	1.2866	1.2866	-0.0068	-0.53%	开放	开放
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.4409	1.4409	1.4486	1.4486	-0.0077	-0.53%	限大额	开放
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.2710	1.2710	1.2778	1.2778	-0.0068	-0.53%	开放	开放
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.4305	1.4305	1.4382	1.4382	-0.0077	-0.54%	限大额	开放
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.0336	1.0336	1.0394	1.0394	-0.0058	-0.56%	开放	开放
010020	华夏线上经济主题精选混合	1.3476	1.3476	1.3552	1.3552	-0.0076	-0.56%	开放	开放
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	1.0084	1.0084	1.0141	1.0141	-0.0057	-0.56%	开放	开放
025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1510	1.1510	-0.0068	-0.59%	开放	开放
025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.1415	1.1415	1.1483	1.1483	-0.0068	-0.59%	开放	开放
010106	华夏核心科技6个月定开混合A	1.7137	1.7137	1.7241	1.7241	-0.0104	-0.60%	暂停	暂停
010107	华夏核心科技6个月定开混合C	1.6434	1.6434	1.6534	1.6534	-0.0100	-0.60%	暂停	暂停
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.2801	1.2801	1.2880	1.2880	-0.0079	-0.61%	开放	开放
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.3074	1.3074	1.3155	1.3155	-0.0081	-0.62%	开放	开放
519029	华夏稳增混合	4.1140	4.9190	4.1400	4.9450	-0.0260	-0.63%	开放	开放
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.5813	1.5813	1.5913	1.5913	-0.0100	-0.63%	开放	开放
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.5739	1.5739	1.5839	1.5839	-0.0100	-0.63%	开放	开放
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	1.5674	1.5674	1.5774	1.5774	-0.0100	-0.63%	暂停	暂停
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.9672	0.9672	0.9734	0.9734	-0.0062	-0.64%	开放	开放
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.9968	0.9968	1.0032	1.0032	-0.0064	-0.64%	开放	开放
007349	华夏科技创新混合A	3.0349	3.0349	3.0544	3.0544	-0.0195	-0.64%	开放	开放
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.5208	1.5208	1.5306	1.5306	-0.0098	-0.64%	暂停	暂停
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	1.7924	1.7924	1.8040	1.8040	-0.0116	-0.64%	暂停	暂停
007350	华夏科技创新混合C	2.8981	2.8981	2.9169	2.9169	-0.0188	-0.64%	开放	开放
024804	华夏量化选股股票A	1.7409	1.7409	1.7522	1.7522	-0.0113	-0.64%	开放	开放
024805	华夏量化选股股票C	1.6593	1.6593	1.6701	1.6701	-0.0108	-0.65%	开放	开放
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.9838	2.9838	3.0036	3.0036	-0.0198	-0.66%	开放	开放
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	2.9285	2.9285	2.9480	2.9480	-0.0195	-0.66%	开放	开放
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.9242	2.9242	2.9437	2.9437	-0.0195	-0.66%	开放	开放
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0873	1.0873	1.0946	1.0946	-0.0073	-0.67%	开放	开放
024808	华夏成长动力混合A	2.3607	2.3607	2.3766	2.3766	-0.0159	-0.67%	开放	开放
024809	华夏成长动力混合C	2.2607	2.2607	2.2760	2.2760	-0.0153	-0.67%	开放	开放
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1469	1.1469	1.1548	1.1548	-0.0079	-0.68%	开放	开放
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1581	1.1581	1.1661	1.1661	-0.0080	-0.69%	开放	开放
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1118	1.1118	1.1195	1.1195	-0.0077	-0.69%	开放	开放
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1058	1.1058	1.1135	1.1135	-0.0077	-0.69%	开放	开放
000061	华夏盛世混合	2.2320	2.2320	2.2480	2.2480	-0.0160	-0.71%	开放	开放
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.6497	0.6497	0.6545	0.6545	-0.0048	-0.73%	开放	开放
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3276	1.3276	1.3375	1.3375	-0.0099	-0.74%	开放	开放
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3376	1.3376	1.3476	1.3476	-0.0100	-0.74%	开放	开放
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.6399	0.6399	0.6447	0.6447	-0.0048	-0.74%	开放	开放
024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6399	0.6399	0.6447	0.6447	-0.0048	-0.74%	开放	开放
024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A	0.8257	0.8257	0.8319	0.8319	-0.0062	-0.75%	开放	开放
024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C	0.8238	0.8238	0.8300	0.8300	-0.0062	-0.75%	开放	开放
012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0031	1.0031	1.0111	1.0111	-0.0080	-0.79%	开放	开放
005774	华夏产业升级混合A	2.7190	2.8070	2.7407	2.8287	-0.0217	-0.79%	开放	开放
015059	华夏产业升级混合C	2.6464	2.7330	2.6676	2.7542	-0.0212	-0.79%	开放	开放
002345	华夏高端制造混合A	2.0830	2.0830	2.1000	2.1000	-0.0170	-0.81%	开放	开放
008308	华夏见龙精选混合	1.5975	1.5975	1.6106	1.6106	-0.0131	-0.81%	开放	开放
000011	华夏大盘精选混合A	23.4750	30.7810	23.6700	30.9760	-0.1950	-0.82%	开放	开放
012628	华夏大盘精选混合C	22.6730	23.1730	22.8620	23.3620	-0.1890	-0.83%	开放	开放
015058	华夏高端制造混合C	2.0280	2.0280	2.0450	2.0450	-0.0170	-0.83%	开放	开放
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8458	1.8458	1.8618	1.8618	-0.0160	-0.86%	开放	开放
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8312	1.8312	1.8471	1.8471	-0.0159	-0.86%	开放	开放
013107	华夏先进制造龙头混合A	2.8898	2.8898	2.9153	2.9153	-0.0255	-0.87%	开放	开放
013108	华夏先进制造龙头混合C	2.8070	2.8070	2.8318	2.8318	-0.0248	-0.88%	开放	开放
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.7775	0.7775	0.7844	0.7844	-0.0069	-0.88%	开放	开放
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.7517	0.7517	0.7584	0.7584	-0.0067	-0.88%	开放	开放
007592	华夏价值精选混合A	2.1752	2.1752	2.1947	2.1947	-0.0195	-0.89%	开放	开放
025543	华夏价值精选混合C	2.1824	2.1824	2.2021	2.2021	-0.0197	-0.89%	开放	开放
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.5232	2.5232	2.5463	2.5463	-0.0231	-0.91%	开放	开放
025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7843	0.7843	0.7915	0.7915	-0.0072	-0.91%	开放	开放
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	2.4688	2.4688	2.4915	2.4915	-0.0227	-0.91%	开放	开放
025806	华夏国证港股通科技ETF联接C	0.7825	0.7825	0.7897	0.7897	-0.0072	-0.91%	开放	开放
017525	华夏北证50成份指数A	1.0510	1.0510	1.0607	1.0607	-0.0097	-0.91%	限大额	开放
017526	华夏北证50成份指数C	1.0396	1.0396	1.0492	1.0492	-0.0096	-0.92%	限大额	开放
005449	华夏行业龙头混合	1.7231	1.7231	1.7391	1.7391	-0.0160	-0.92%	开放	开放
016075	华夏智造升级混合A	0.9908	0.9908	1.0001	1.0001	-0.0093	-0.93%	开放	开放
024880	华夏上证科创板综合指数增强C	1.2332	1.2332	1.2448	1.2448	-0.0116	-0.93%	开放	开放
024879	华夏上证科创板综合指数增强A	1.2383	1.2383	1.2500	1.2500	-0.0117	-0.94%	开放	开放
016076	华夏智造升级混合C	0.9684	0.9684	0.9776	0.9776	-0.0092	-0.94%	开放	开放
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.4789	1.4789	1.4931	1.4931	-0.0142	-0.95%	开放	开放
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5715	0.5715	0.5770	0.5770	-0.0055	-0.95%	限大额	开放
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.4334	1.4334	1.4472	1.4472	-0.0138	-0.95%	开放	开放
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	0.5706	0.5706	0.5761	0.5761	-0.0055	-0.95%	限大额	开放
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	0.5794	0.5794	0.5850	0.5850	-0.0056	-0.96%	限大额	开放
025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0771	1.0771	1.0877	1.0877	-0.0106	-0.97%	开放	开放
005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.6640	1.6640	1.6804	1.6804	-0.0164	-0.98%	开放	开放
028381	华夏创业板软件ETF发起式联接A	0.9515	0.9515	0.9609	0.9609	-0.0094	-0.98%	开放	开放
028382	华夏创业板软件ETF发起式联接C	0.9513	0.9513	0.9607	0.9607	-0.0094	-0.98%	开放	开放
025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0792	1.0792	1.0899	1.0899	-0.0107	-0.98%	开放	开放
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	1.1031	1.1031	1.1141	1.1141	-0.0110	-0.99%	开放	开放
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	1.0644	1.0644	1.0751	1.0751	-0.0107	-1.00%	开放	开放
018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	2.7941	2.7941	2.8223	2.8223	-0.0282	-1.00%	开放	开放
018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	2.7503	2.7503	2.7781	2.7781	-0.0278	-1.00%	开放	开放
020291	华夏科创100ETF联接A	2.0662	2.0662	2.0873	2.0873	-0.0211	-1.01%	限大额	开放
020292	华夏科创100ETF联接C	2.0554	2.0554	2.0764	2.0764	-0.0210	-1.01%	限大额	开放
000001	华夏成长混合	1.2700	3.8430	1.2830	3.8560	-0.0130	-1.01%	开放	开放
023782	华夏创业板成长ETF联接D	2.5274	2.5274	2.5533	2.5533	-0.0259	-1.01%	开放	开放
007474	华夏创业板成长ETF联接A	2.5932	2.5932	2.6198	2.6198	-0.0266	-1.02%	开放	开放
007475	华夏创业板成长ETF联接C	2.5198	2.5198	2.5457	2.5457	-0.0259	-1.02%	开放	开放
010305	华夏创新驱动混合A	1.1442	1.1442	1.1561	1.1561	-0.0119	-1.03%	开放	开放
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.5739	1.5739	1.5903	1.5903	-0.0164	-1.03%	开放	开放
025541	华夏创新前沿股票C	4.7920	4.7920	4.8420	4.8420	-0.0500	-1.03%	开放	开放
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.5783	1.5783	1.5948	1.5948	-0.0165	-1.03%	开放	开放
010306	华夏创新驱动混合C	1.0979	1.0979	1.1094	1.1094	-0.0115	-1.04%	开放	开放
019976	华夏物联网ETF联接C	1.7255	1.7255	1.7436	1.7436	-0.0181	-1.04%	开放	开放
019975	华夏物联网ETF联接A	1.7399	1.7399	1.7582	1.7582	-0.0183	-1.04%	开放	开放
002980	华夏创新前沿股票A	4.8090	4.8090	4.8600	4.8600	-0.0510	-1.05%	开放	开放
013188	华夏能源革新股票C	2.6320	2.6320	2.6600	2.6600	-0.0280	-1.05%	开放	开放
010681	华夏新兴成长股票C	1.1271	1.1271	1.1391	1.1391	-0.0120	-1.05%	开放	开放
010680	华夏新兴成长股票A	1.1727	1.1727	1.1852	1.1852	-0.0125	-1.05%	开放	开放
003834	华夏能源革新股票A	2.7130	2.7130	2.7420	2.7420	-0.0290	-1.06%	开放	开放
025009	华夏创业板ETF联接Y	1.9988	1.9988	2.0204	2.0204	-0.0216	-1.07%	开放	开放
025238	华夏创业板ETF联接D	1.9511	1.9511	1.9722	1.9722	-0.0211	-1.07%	开放	开放
006248	华夏创业板ETF联接A	1.9986	2.2600	2.0203	2.2817	-0.0217	-1.07%	开放	开放
006249	华夏创业板ETF联接C	1.9509	2.2076	1.9721	2.2288	-0.0212	-1.08%	开放	开放
020872	华夏创业板指数发起式E	1.7724	1.7724	1.7918	1.7918	-0.0194	-1.08%	开放	开放
020870	华夏创业板指数发起式A	1.7766	1.7766	1.7961	1.7961	-0.0195	-1.09%	开放	开放
020871	华夏创业板指数发起式C	1.7594	1.7594	1.7788	1.7788	-0.0194	-1.09%	开放	开放
000021	华夏优势增长混合	3.6240	4.7940	3.6640	4.8340	-0.0400	-1.09%	开放	开放
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.9648	0.9648	0.9755	0.9755	-0.0107	-1.10%	暂停	暂停
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.9284	0.9284	0.9387	0.9387	-0.0103	-1.10%	暂停	暂停
007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.4733	1.4733	1.4898	1.4898	-0.0165	-1.11%	开放	开放
006868	华夏科技成长股票	2.5613	2.5613	2.5901	2.5901	-0.0288	-1.11%	限大额	开放
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0227	1.0227	1.0342	1.0342	-0.0115	-1.11%	开放	开放
007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.4314	1.4314	1.4475	1.4475	-0.0161	-1.11%	开放	开放
011936	华夏阿尔法精选混合A	1.0386	1.0386	1.0503	1.0503	-0.0117	-1.11%	开放	开放
011937	华夏阿尔法精选混合C	1.0025	1.0025	1.0138	1.0138	-0.0113	-1.11%	开放	开放
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.0281	1.0281	1.0397	1.0397	-0.0116	-1.12%	开放	开放
027694	华夏中证电池主题ETF发起式联接A	0.8354	0.8354	0.8451	0.8451	-0.0097	-1.15%	开放	开放
027695	华夏中证电池主题ETF发起式联接C	0.8351	0.8351	0.8448	0.8448	-0.0097	-1.15%	开放	开放
012429	华夏核心制造混合C	1.3761	1.3761	1.3921	1.3921	-0.0160	-1.15%	开放	开放
012428	华夏核心制造混合A	1.4273	1.4273	1.4439	1.4439	-0.0166	-1.15%	开放	开放
018370	华夏创业板指数增强A	1.7171	1.7171	1.7371	1.7371	-0.0200	-1.15%	限大额	开放
018371	华夏创业板指数增强C	1.6967	1.6967	1.7166	1.7166	-0.0199	-1.16%	限大额	开放
023882	华夏创业板50ETF发起式联接A	1.6243	1.6243	1.6435	1.6435	-0.0192	-1.17%	开放	开放
023883	华夏创业板50ETF发起式联接C	1.6204	1.6204	1.6396	1.6396	-0.0192	-1.17%	开放	开放
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.6931	1.6931	1.7132	1.7132	-0.0201	-1.17%	开放	开放
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.6866	1.6866	1.7067	1.7067	-0.0201	-1.18%	开放	开放
002229	华夏经济转型股票	3.1730	3.3370	3.2110	3.3750	-0.0380	-1.18%	限大额	开放
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.6191	1.6191	1.6391	1.6391	-0.0200	-1.22%	开放	开放
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.6054	1.6054	1.6253	1.6253	-0.0199	-1.22%	开放	开放
018300	华夏消费电子ETF联接A	1.9133	1.9133	1.9377	1.9377	-0.0244	-1.26%	开放	开放
018301	华夏消费电子ETF联接C	1.9009	1.9009	1.9252	1.9252	-0.0243	-1.26%	开放	开放
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.8916	1.8916	1.9163	1.9163	-0.0247	-1.29%	开放	开放
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9274	1.9274	1.9526	1.9526	-0.0252	-1.29%	开放	开放
024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9700	0.9700	0.9828	0.9828	-0.0128	-1.30%	开放	开放
024412	华夏上证科创板人工智能ETF联接C	0.9682	0.9682	0.9810	0.9810	-0.0128	-1.30%	开放	开放
025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3896	1.3896	1.4084	1.4084	-0.0188	-1.33%	开放	开放
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3654	1.3654	1.3839	1.3839	-0.0185	-1.34%	开放	开放
025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3869	1.3869	1.4057	1.4057	-0.0188	-1.34%	开放	开放
017722	华夏汽车产业混合C	0.9589	0.9589	0.9719	0.9719	-0.0130	-1.34%	开放	开放
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3568	1.3568	1.3752	1.3752	-0.0184	-1.34%	开放	开放
017721	华夏汽车产业混合A	0.9806	0.9806	0.9939	0.9939	-0.0133	-1.34%	开放	开放
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3547	1.3547	1.3731	1.3731	-0.0184	-1.34%	开放	开放
010180	华夏科技龙头两年持有混合	1.1616	1.1616	1.1774	1.1774	-0.0158	-1.34%	开放	开放
021580	华夏人工智能ETF联接D	1.5601	1.5601	1.5814	1.5814	-0.0213	-1.35%	开放	开放
008585	华夏人工智能ETF联接A	1.5891	1.5891	1.6108	1.6108	-0.0217	-1.35%	开放	开放
008586	华夏人工智能ETF联接C	1.5597	1.5597	1.5810	1.5810	-0.0213	-1.35%	开放	开放
024420	华夏创业板新能源ETF发起式联接C	1.1399	1.1399	1.1557	1.1557	-0.0158	-1.37%	开放	开放
024419	华夏创业板新能源ETF发起式联接A	1.1424	1.1424	1.1583	1.1583	-0.0159	-1.37%	开放	开放
016250	华夏远见成长一年持有混合A	1.3862	1.3862	1.4055	1.4055	-0.0193	-1.37%	开放	开放
001042	华夏领先股票	0.7900	0.7900	0.8010	0.8010	-0.0110	-1.37%	开放	开放
016251	华夏远见成长一年持有混合C	1.3482	1.3482	1.3670	1.3670	-0.0188	-1.38%	开放	开放
011612	华夏科创50ETF联接A	1.2752	1.2752	1.2940	1.2940	-0.0188	-1.45%	限大额	开放
011613	华夏科创50ETF联接C	1.2577	1.2577	1.2763	1.2763	-0.0186	-1.46%	限大额	开放
022945	华夏科创50ETF联接Y	1.2753	1.2753	1.2942	1.2942	-0.0189	-1.46%	开放	开放
013310	华夏科创创业50ETF联接A	1.1804	1.1804	1.1981	1.1981	-0.0177	-1.48%	开放	开放
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	1.1804	1.1804	1.1981	1.1981	-0.0177	-1.48%	开放	开放
016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.2594	3.2594	3.3084	3.3084	-0.0490	-1.48%	开放	开放
016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2036	3.2036	3.2518	3.2518	-0.0482	-1.48%	开放	开放
013311	华夏科创创业50ETF联接C	1.1627	1.1627	1.1802	1.1802	-0.0175	-1.48%	开放	开放
005826	华夏潜龙精选股票	2.9410	2.9410	2.9854	2.9854	-0.0444	-1.49%	开放	开放
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.2126	2.2126	2.2461	2.2461	-0.0335	-1.49%	开放	开放
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2082	2.2082	2.2417	2.2417	-0.0335	-1.49%	开放	开放
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	3.2300	3.2300	3.2793	3.2793	-0.0493	-1.50%	开放	开放
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	3.2048	3.2048	3.2538	3.2538	-0.0490	-1.51%	开放	开放
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7391	0.7391	0.7505	0.7505	-0.0114	-1.52%	限大额	开放
018177	华夏科创50指数增强A	1.8851	1.8851	1.9142	1.9142	-0.0291	-1.52%	限大额	开放
005894	华夏优势精选股票	1.4561	1.4561	1.4786	1.4786	-0.0225	-1.52%	开放	开放
018178	华夏科创50指数增强C	1.8619	1.8619	1.8907	1.8907	-0.0288	-1.52%	限大额	开放
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.7293	0.7293	0.7406	0.7406	-0.0113	-1.53%	限大额	开放
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7282	0.7282	0.7395	0.7395	-0.0113	-1.53%	限大额	开放
004640	华夏节能环保股票A	2.8391	2.8391	2.8834	2.8834	-0.0443	-1.54%	开放	开放
015060	华夏节能环保股票C	2.7641	2.7641	2.8073	2.8073	-0.0432	-1.54%	开放	开放
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	1.2397	1.2397	1.2595	1.2595	-0.0198	-1.57%	开放	开放
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	1.2770	1.2770	1.2974	1.2974	-0.0204	-1.57%	开放	开放
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.8362	0.8362	0.8497	0.8497	-0.0135	-1.59%	开放	开放
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.5016	1.5016	1.5264	1.5264	-0.0248	-1.62%	开放	开放
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.4748	1.4748	1.4992	1.4992	-0.0244	-1.63%	开放	开放
020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.4154	1.4154	1.4399	1.4399	-0.0245	-1.70%	开放	开放
020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3917	1.3917	1.4158	1.4158	-0.0241	-1.70%	开放	开放
017603	华夏国企创新混合发起式C	2.1614	2.1614	2.1998	2.1998	-0.0384	-1.75%	开放	开放
017602	华夏国企创新混合发起式A	2.1932	2.1932	2.2322	2.2322	-0.0390	-1.75%	开放	开放
015228	华夏创新研选混合C	0.9966	0.9966	1.0205	1.0205	-0.0239	-2.34%	开放	开放
015227	华夏创新研选混合A	1.0159	1.0159	1.0404	1.0404	-0.0245	-2.35%	开放	开放
012447	华夏互联网龙头混合A	0.9034	0.9034	0.9255	0.9255	-0.0221	-2.39%	开放	开放
012448	华夏互联网龙头混合C	0.8759	0.8759	0.8974	0.8974	-0.0215	-2.40%	开放	开放
000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.3698	1.3698	--	--	限大额	开放
001046	华夏可转债增强债券I	--	--	--	--	--	--	开放	开放
001061	华夏收益债券(QDII)A	--	--	1.4529	1.7176	--	--	限大额	开放
001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.3779	1.6343	--	--	限大额	开放
001065	华夏海外收益债券现汇	--	--	0.2143	0.2533	--	--	限大额	开放
001066	华夏海外收益债券现钞	--	--	0.2143	0.2533	--	--	限大额	开放
002230	华夏大中华混合(QDII)	--	--	1.2610	1.2610	--	--	限大额	开放
002877	华夏大中华信用债A	--	--	1.0235	1.4150	--	--	限大额	开放
002878	华夏大中华信用债美元现汇A	--	--	0.1510	0.2074	--	--	限大额	开放
002879	华夏大中华信用债美元现钞A	--	--	0.1510	0.2074	--	--	限大额	开放
002880	华夏大中华信用债C	--	--	1.0152	1.3605	--	--	限大额	开放
002891	华夏移动互联混合人民币	--	--	2.6880	2.6880	--	--	限大额	开放
002892	华夏移动互联混合美元现汇	--	--	0.3965	0.3965	--	--	暂停	开放
002893	华夏移动互联混合美元现钞	--	--	0.3965	0.3965	--	--	暂停	开放
004638	华夏鼎兴债券C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
005218	华夏聚惠(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005219	华夏聚惠(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005365	华夏鼎顺三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	--	--	2.0955	2.0955	--	--	限大额	开放
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	--	--	2.6860	2.6860	--	--	限大额	开放
005792	华夏鼎福三个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005957	华夏聚丰混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
005958	华夏聚丰混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	--	--	1.6957	1.6957	--	--	限大额	开放
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	--	--	0.2501	0.2501	--	--	限大额	开放
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	--	--	0.2501	0.2501	--	--	限大额	开放
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	--	--	1.6419	1.6419	--	--	限大额	开放
006620	华夏养老2045(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006621	华夏养老2045(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006622	华夏养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006623	华夏养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.6341	0.6341	--	--	限大额	开放
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.6110	0.6110	--	--	限大额	开放
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	--	--	0.3091	0.3091	--	--	限大额	开放
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	--	--	0.3091	0.3091	--	--	限大额	开放
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	2.0280	2.0280	--	--	暂停	开放
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	2.0014	2.0014	--	--	暂停	开放
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.3022	0.3022	--	--	暂停	开放
015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017360	华夏养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017365	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.7102	1.7102	--	--	暂停	开放
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.6932	1.6932	--	--	暂停	开放
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.2548	0.2548	--	--	暂停	开放
018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.3962	0.3962	--	--	限大额	开放
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	--	--	0.3962	0.3962	--	--	限大额	开放
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	--	--	0.2021	0.2021	--	--	限大额	开放
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	--	--	0.2021	0.2021	--	--	限大额	开放
019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019833	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021486	华夏聚丰混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023284	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023285	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	--	--	2.6504	2.6504	--	--	限大额	开放
024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025031	华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026026	华夏六个月滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026894	华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026895	华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026896	华夏智胜双擎股票	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026899	华夏博享6个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026900	华夏博享6个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027193	华夏成长发现混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027194	华夏成长发现混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027278	华夏中证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--
027279	华夏中证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--
028486	华夏智远债券A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
028487	华夏智远债券C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
028793	华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028794	华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028934	华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
028935	华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-09-08		2026-09-07		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001930	华夏收益宝货币B	0.4846	1.3300%	0.3518	1.3330%	0.11%	0.32%	0.66%	0.92%
288201	华夏货币B	0.4198	1.3100%	0.3469	1.2700%	0.11%	0.32%	0.67%	0.93%
002937	华夏沃利货币B	0.3397	1.2530%	0.3426	1.2560%	0.11%	0.32%	0.68%	0.93%
021406	华夏沃利货币D	0.3398	1.2530%	0.3427	1.2560%	0.11%	0.32%	0.62%	0.84%
019995	华夏沃利货币C	0.3343	1.2330%	0.3371	1.2360%	0.10%	0.31%	0.67%	0.92%
004251	华夏惠利货币B	0.3319	1.2300%	0.3407	1.2310%	0.11%	0.32%	0.67%	0.94%
020081	华夏惠利货币D	0.3263	1.2090%	0.3352	1.2110%	0.11%	0.31%	0.66%	0.93%
004201	华夏财富宝货币B	0.3125	1.1510%	0.3152	1.1570%	0.10%	0.30%	0.62%	0.87%
016430	华夏快线货币B	0.3128	1.1500%	0.3126	1.1510%	0.10%	0.30%	0.65%	0.91%
001374	华夏现金增利货币B	0.3015	1.0960%	0.2983	1.0890%	0.09%	0.28%	0.60%	0.84%
002895	华夏天利货币B	0.2948	1.0830%	0.2944	1.0840%	0.09%	0.28%	0.61%	0.85%
002936	华夏沃利货币A	0.2932	1.0810%	0.2968	1.0850%	0.09%	0.28%	0.59%	0.81%
001929	华夏收益宝货币A	0.4139	1.0770%	0.2842	1.0810%	0.09%	0.25%	0.53%	0.75%
288101	华夏货币A	0.3540	1.0670%	0.2811	1.0270%	0.09%	0.26%	0.55%	0.77%
001078	华夏现金宝货币B	0.3994	1.0640%	0.2717	1.0580%	0.09%	0.25%	0.57%	0.81%
011547	华夏惠利货币C	0.2793	1.0370%	0.2885	1.0380%	0.09%	0.27%	0.57%	0.81%
004056	华夏惠利货币A	0.2584	0.9870%	0.2852	0.9880%	0.09%	0.26%	0.55%	0.77%
519801	华夏保证金货币B	0.0027	0.9670%	0.0026	0.9640%	0.09%	0.24%	0.51%	0.72%
025159	华夏现金添利货币	0.2254	0.9430%	0.2836	0.9800%	0.08%	0.24%	0.51%	0.74%
000645	华夏薪金宝货币	0.2580	0.9120%	0.2744	0.9120%	0.08%	0.23%	0.50%	0.70%
000343	华夏财富宝货币A	0.2465	0.9090%	0.2494	0.9140%	0.08%	0.24%	0.50%	0.71%
511650	货币ETF华夏	24.7000	0.9080%	24.6900	0.9090%	0.08%	0.24%	0.53%	0.74%
016429	华夏快线货币A	0.2464	0.9070%	0.2463	0.9080%	0.08%	0.24%	0.53%	0.74%
025158	华夏现金增值货币	0.2122	0.8910%	0.2695	0.8880%	0.07%	0.22%	0.47%	0.67%
003003	华夏现金增利货币A/E	0.2356	0.8540%	0.2325	0.8470%	0.07%	0.22%	0.48%	0.67%
002894	华夏天利货币A	0.2289	0.8400%	0.2286	0.8410%	0.07%	0.22%	0.49%	0.69%
019637	华夏天利货币C	0.2284	0.8400%	0.2285	0.8410%	0.07%	0.22%	0.49%	0.69%
001077	华夏现金宝货币A	0.3335	0.8220%	0.2060	0.8160%	0.06%	0.19%	0.45%	0.65%
018033	华夏现金宝货币C	0.3334	0.8220%	0.2059	0.8160%	0.06%	0.19%	0.45%	0.65%
519800	华夏保证金货币A	0.0011	0.3780%	0.0011	0.3750%	0.03%	0.10%	0.21%	0.31%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-09-08		2026-09-07		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159030	粮食ETF华夏	0.9844	0.9844	0.9457	0.9457	0.0387	4.09%	0.9900	0.57%
159189	石油ETF华夏	0.9132	0.9132	0.8874	0.8874	0.0258	2.91%	0.9120	-0.13%
159731	石化ETF华夏	0.9561	0.9561	0.9331	0.9331	0.0230	2.46%	0.9570	0.09%
515060	房地产ETF华夏	0.6046	0.6046	0.5920	0.5920	0.0126	2.13%	0.6050	0.07%
159082	化工ETF华夏	0.9998	0.9998	0.9815	0.9815	0.0183	1.86%	1.0000	0.02%
159227	航空航天ETF华夏	1.0457	1.0457	1.0266	1.0266	0.0191	1.86%	1.0450	-0.07%
520510	港股通医疗ETF华夏	0.9631	0.9631	0.9456	0.9456	0.0175	1.85%	0.9480	-1.57%
515040	工业有色ETF华夏	1.0649	1.0649	1.0477	1.0477	0.0172	1.64%	1.0650	0.01%
516650	有色金属ETF华夏	1.8569	1.8569	1.8280	1.8280	0.0289	1.58%	1.8610	0.22%
516500	生物科技ETF华夏	0.6410	0.6410	0.6317	0.6317	0.0093	1.47%	0.6410	0.00%
516810	农业ETF华夏	0.8099	0.8099	0.7990	0.7990	0.0109	1.36%	0.8120	0.26%
159230	通用航空ETF华夏	0.9831	0.9831	0.9705	0.9705	0.0126	1.30%	0.9840	0.09%
159151	食品ETF华夏	0.9559	0.9559	0.9452	0.9452	0.0107	1.13%	0.9570	0.12%
562530	中证1000价值ETF华夏	1.2780	1.2780	1.2648	1.2648	0.0132	1.04%	1.2790	0.08%
159892	恒生医药ETF华夏	0.8163	0.8163	0.8081	0.8081	0.0082	1.01%	0.8060	-1.26%
513910	港股通央企红利ETF华夏	1.6189	1.6189	1.6028	1.6028	0.0161	1.00%	1.6000	-1.17%
159635	基建ETF华夏	1.0036	1.0036	0.9937	0.9937	0.0099	1.00%	1.0040	0.04%
159547	红利低波ETF华夏	1.2335	1.2575	1.2216	1.2456	0.0119	0.97%	1.2340	0.04%
159118	港股通红利低波ETF华夏	0.9861	0.9881	0.9766	0.9786	0.0095	0.97%	0.9720	-1.43%
159562	黄金股ETF华夏	2.3708	2.3708	2.3516	2.3516	0.0192	0.82%	2.3690	-0.08%
515760	浙江国资ETF华夏	1.3841	1.3841	1.3730	1.3730	0.0111	0.81%	1.3830	-0.08%
159201	自由现金流ETF华夏	1.1903	1.1903	1.1815	1.1815	0.0088	0.74%	1.1900	-0.03%
560120	中证500现金流ETF华夏	1.2220	1.2242	1.2131	1.2153	0.0089	0.73%	1.2220	0.00%
560830	电力ETF华夏	0.9023	0.9023	0.8961	0.8961	0.0062	0.69%	0.9020	-0.03%
562550	绿电ETF华夏	1.1357	1.1357	1.1284	1.1284	0.0073	0.65%	1.1360	0.03%
159301	公用事业ETF华夏	0.9692	0.9692	0.9640	0.9640	0.0052	0.54%	0.9680	-0.12%
562600	医疗器械ETF华夏	0.7862	0.7862	0.7821	0.7821	0.0041	0.52%	0.7870	0.10%
159053	稀有金属ETF华夏	0.8762	0.8762	0.8717	0.8717	0.0045	0.52%	0.8780	0.21%
562660	中证2000ETF华夏	1.9164	1.9164	1.9067	1.9067	0.0097	0.51%	1.9170	0.03%
160311	华夏蓝筹LOF	1.4030	4.7750	1.3960	4.7590	0.0070	0.50%	1.4100	0.50%
510630	消费ETF华夏	0.8318	3.3272	0.8279	3.3116	0.0039	0.47%	0.8330	0.14%
159617	中证500价值ETF华夏	1.3738	1.3738	1.3677	1.3677	0.0061	0.45%	1.3730	-0.06%
530530	上证580ETF华夏	1.1551	1.1551	1.1507	1.1507	0.0044	0.38%	1.1530	-0.18%
159096	价值ETF华夏	1.0039	1.0039	1.0001	1.0001	0.0038	0.38%	1.0040	0.01%
515020	银行ETF华夏	1.7965	1.7965	1.7900	1.7900	0.0065	0.36%	1.8000	0.19%
562510	旅游ETF华夏	0.5922	0.5922	0.5901	0.5901	0.0021	0.36%	0.5920	-0.03%
510660	医药ETF华夏	2.4577	2.4577	2.4491	2.4491	0.0086	0.35%	2.4570	-0.03%
159985	豆粕ETF华夏	2.2466	2.2466	2.2393	2.2393	0.0073	0.33%	2.4510	9.10%
513810	港股国企ETF华夏	1.7885	1.7885	1.7837	1.7837	0.0048	0.27%	1.7650	-1.31%
513230	港股通消费ETF华夏	0.8639	0.8639	0.8616	0.8616	0.0023	0.27%	0.8560	-0.91%
159726	港股通高股息ETF华夏	1.3969	1.3969	1.3932	1.3932	0.0037	0.27%	1.3830	-1.00%
159869	游戏ETF华夏	1.1492	1.1492	1.1462	1.1462	0.0030	0.26%	1.1480	-0.10%
159845	中证1000ETF华夏	3.1892	1.3221	3.1809	1.3186	0.0083	0.26%	3.1860	-0.10%
159666	交通运输ETF华夏	0.9869	0.9869	0.9845	0.9845	0.0024	0.24%	0.9900	0.31%
510140	上证综指ETF华夏	1.0340	1.0340	1.0317	1.0317	0.0023	0.22%	1.0340	0.00%
512950	央企改革ETF华夏	1.5006	1.5006	1.4973	1.4973	0.0033	0.22%	1.5010	0.03%
518850	黄金ETF华夏	9.1454	2.3542	9.1269	2.3495	0.0185	0.20%	9.1460	0.01%
588130	科创医药ETF华夏	0.9997	0.9997	0.9979	0.9979	0.0018	0.18%	1.0000	0.03%
512500	中证500ETF华夏	4.4088	0.9651	4.4021	0.9636	0.0067	0.15%	4.4080	-0.02%
501219	智胜先锋LOF	1.6632	1.6632	1.6616	1.6616	0.0016	0.10%	1.6580	-0.31%
515370	光伏ETF华夏	0.7830	0.7830	0.7826	0.7826	0.0004	0.05%	0.7830	0.00%
160323	华夏磐泰LOF	1.7715	1.8318	1.7706	1.8309	0.0009	0.05%	1.7670	-0.25%
510670	上证180ETF华夏	0.9953	0.9953	0.9949	0.9949	0.0004	0.04%	0.9950	-0.03%
515970	工程机械ETF华夏	0.8496	0.8496	0.8493	0.8493	0.0003	0.04%	0.8510	0.16%
561730	A股ETF华夏	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%	1.0070	0.04%
511200	信用债ETF华夏	103.3497	1.0335	103.3340	1.0333	0.0157	0.02%	103.3450	0.00%
551550	科创债ETF华夏	101.8673	1.0187	101.8530	1.0185	0.0143	0.01%	101.8510	-0.02%
501186	华夏兴融LOF	0.8309	0.8309	0.8308	0.8308	0.0001	0.01%	0.8220	-1.07%
501093	华夏翔阳LOF	1.3673	1.3673	1.3672	1.3672	0.0001	0.01%	1.3080	-4.34%
159021	华夏国证大盘价值ETF	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%	1.0170	-0.06%
511100	国债ETF华夏	110.8056	1.1081	110.8226	1.1082	-0.0170	-0.02%	110.8320	0.02%
516190	传媒ETF华夏	1.0431	1.0431	1.0438	1.0438	-0.0007	-0.07%	1.0420	-0.11%
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0347	1.0347	1.0355	1.0355	-0.0008	-0.08%	1.0380	0.32%
510050	上证50ETF华夏	3.0190	4.5175	3.0222	4.5213	-0.0032	-0.11%	3.0170	-0.07%
515170	食品饮料ETF华夏	0.4709	0.4709	0.4714	0.4714	-0.0005	-0.11%	0.4720	0.23%
512370	A500增强ETF华夏	1.1959	1.1959	1.1976	1.1976	-0.0017	-0.14%	1.2010	0.43%
562520	中证1000成长ETF华夏	1.3728	1.3728	1.3748	1.3748	-0.0020	-0.15%	1.3690	-0.28%
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9358	0.9358	0.9372	0.9372	-0.0014	-0.15%	0.9260	-1.05%
513520	日经ETF华夏	2.2303	2.2303	2.2341	2.2341	-0.0038	-0.17%	2.3070	3.44%
510650	金融地产ETF华夏	2.9514	2.9514	2.9579	2.9579	-0.0065	-0.22%	2.9610	0.33%
159663	机床ETF华夏	0.9760	1.9520	0.9784	1.9568	-0.0024	-0.25%	0.9750	-0.10%
512050	A500ETF华夏	1.1997	1.1997	1.2029	1.2029	-0.0032	-0.27%	1.1990	-0.06%
588820	科创200ETF华夏	1.8984	1.8984	1.9037	1.9037	-0.0053	-0.28%	1.8960	-0.13%
512990	MSCIA股ETF华夏	2.0250	2.0250	2.0308	2.0308	-0.0058	-0.29%	2.0270	0.10%
501050	50AHLOF	1.7450	1.7450	1.7500	1.7500	-0.0050	-0.29%	1.7360	-0.52%
159758	红利质量ETF华夏	1.1230	1.1230	1.1263	1.1263	-0.0033	-0.29%	1.1230	0.00%
159888	智能汽车ETF华夏	1.0142	1.0142	1.0174	1.0174	-0.0032	-0.31%	1.0150	0.08%
159902	中小100ETF华夏	4.5295	4.6495	4.5443	4.6643	-0.0148	-0.33%	4.5330	0.08%
513660	恒生ETF华夏	1.5144	1.5725	1.5194	1.5777	-0.0050	-0.33%	1.4970	-1.15%
159920	恒生ETF华夏	1.5036	1.5796	1.5089	1.5849	-0.0053	-0.35%	1.4860	-1.17%
510330	沪深300ETF华夏	4.8233	2.3183	4.8405	2.3253	-0.0172	-0.36%	4.8230	-0.01%
516710	新材料ETF华夏	0.7288	0.7288	0.7314	0.7314	-0.0026	-0.36%	0.7290	0.03%
517170	沪港深500ETF华夏	1.0044	1.0044	1.0080	1.0080	-0.0036	-0.36%	0.9980	-0.64%
159850	恒生国企ETF华夏	0.8198	0.8198	0.8228	0.8228	-0.0030	-0.36%	0.8090	-1.32%
159573	创业板200ETF华夏	1.4470	1.4470	1.4527	1.4527	-0.0057	-0.39%	1.4460	-0.07%
159711	港股通50ETF华夏	1.3400	1.3400	1.3455	1.3455	-0.0055	-0.41%	1.3330	-0.52%
159791	300ESGETF华夏	1.0924	1.0924	1.0972	1.0972	-0.0048	-0.44%	1.0910	-0.13%
159510	沪深300价值ETF华夏	1.2529	1.2529	1.2588	1.2588	-0.0059	-0.47%	1.2530	0.01%
159627	A100ETF华夏	1.2824	1.2824	1.2886	1.2886	-0.0062	-0.48%	1.2870	0.36%
562580	可选消费ETF华夏	1.0732	1.0732	1.0784	1.0784	-0.0052	-0.48%	1.0760	0.26%
159601	A50ETF华夏	1.1122	1.1122	1.1178	1.1178	-0.0056	-0.50%	1.1140	0.16%
516100	金融科技ETF华夏	1.0633	1.0633	1.0687	1.0687	-0.0054	-0.51%	1.0630	-0.03%
515010	证券ETF华夏	1.2491	1.2491	1.2557	1.2557	-0.0066	-0.53%	1.2510	0.15%
516850	新能源ETF华夏	0.8679	0.8679	0.8726	0.8726	-0.0047	-0.54%	0.8680	0.01%
159620	中证500成长ETF华夏	1.2441	1.2441	1.2511	1.2511	-0.0070	-0.56%	1.2470	0.23%
516320	高端装备ETF华夏	0.9054	0.9054	0.9105	0.9105	-0.0051	-0.56%	0.9050	-0.04%
159655	标普500ETF华夏	1.8754	1.8754	1.8864	1.8864	-0.0110	-0.58%	2.0170	7.55%
159326	电网设备ETF华夏	1.6437	1.6437	1.6539	1.6539	-0.0102	-0.62%	1.6450	0.08%
159563	创业板综ETF华夏	1.7776	1.7776	1.7894	1.7894	-0.0118	-0.66%	1.7750	-0.15%
160324	华夏磐晟LOF	3.2093	3.2093	3.2314	3.2314	-0.0221	-0.68%	3.2080	-0.04%
515050	通信ETF华夏	1.0407	3.1221	1.0480	3.1440	-0.0073	-0.70%	1.0420	0.12%
159790	碳中和ETF华夏	0.6699	0.6699	0.6747	0.6747	-0.0048	-0.71%	0.6720	0.31%
562700	汽车零部件ETF华夏	1.1999	1.1999	1.2087	1.2087	-0.0088	-0.73%	1.2010	0.09%
520910	港股通互联网ETF华夏	0.6251	0.6251	0.6297	0.6297	-0.0046	-0.73%	0.6210	-0.66%
562500	机器人ETF华夏	0.9492	0.9492	0.9562	0.9562	-0.0070	-0.73%	0.9510	0.19%
159523	沪深300成长ETF华夏	1.2414	1.2414	1.2512	1.2512	-0.0098	-0.78%	1.2430	0.13%
515030	新能源车ETF华夏	1.5423	1.5423	1.5545	1.5545	-0.0122	-0.78%	1.5420	-0.02%
160322	港股精选LOF	1.0337	1.0837	1.0419	1.0919	-0.0082	-0.79%	1.0410	0.71%
159323	港股通汽车ETF华夏	1.0196	1.0196	1.0277	1.0277	-0.0081	-0.79%	1.0120	-0.75%
159068	软件ETF华夏	1.0010	1.0010	1.0091	1.0091	-0.0081	-0.80%	1.0050	0.40%
160314	华夏行业LOF	1.3480	7.3430	1.3590	7.3830	-0.0110	-0.81%	1.3450	-0.22%
515640	家电ETF华夏	0.9641	0.9641	0.9720	0.9720	-0.0079	-0.81%	0.9610	-0.32%
160325	华夏创业板定开	1.6114	1.6114	1.6261	1.6261	-0.0147	-0.90%	1.5680	-2.69%
513190	港股通金融ETF华夏	1.8667	1.8667	1.8840	1.8840	-0.0173	-0.92%	1.8530	-0.73%
159101	港股通科技ETF华夏	0.7255	0.7255	0.7325	0.7325	-0.0070	-0.96%	0.7190	-0.90%
512770	战略新兴ETF华夏	2.5343	2.5343	2.5588	2.5588	-0.0245	-0.96%	2.5370	0.11%
513330	恒生互联网ETF华夏	0.3632	0.3632	0.3669	0.3669	-0.0037	-1.01%	0.3610	-0.61%
159256	创业板软件ETF华夏	0.8230	0.8230	0.8315	0.8315	-0.0085	-1.02%	0.8240	0.12%
589550	科创价值ETF华夏	1.2942	1.2942	1.3076	1.3076	-0.0134	-1.02%	1.2940	-0.02%
588800	科创100ETF华夏	1.7172	1.7172	1.7358	1.7358	-0.0186	-1.07%	1.7190	0.10%
159967	创业板成长ETF华夏	0.7732	2.8132	0.7816	2.8438	-0.0084	-1.07%	0.7740	0.10%
589000	科创综指ETF华夏	1.5131	1.5131	1.5297	1.5297	-0.0166	-1.09%	1.5130	-0.01%
516260	物联网ETF华夏	1.3297	1.3297	1.3447	1.3447	-0.0150	-1.12%	1.3310	0.10%
159957	创业板ETF华夏	2.2132	2.2132	2.2385	2.2385	-0.0253	-1.13%	2.2130	-0.01%
562570	信创ETF华夏	1.3348	1.3348	1.3506	1.3506	-0.0158	-1.17%	1.3370	0.16%
159966	创业板价值ETF华夏	0.5230	1.6090	0.5292	1.6281	-0.0062	-1.17%	0.5260	0.57%
512460	电池ETF华夏	0.7946	0.7946	0.8044	0.8044	-0.0098	-1.22%	0.7960	0.18%
159367	创业板50ETF华夏	1.6682	1.6682	1.6889	1.6889	-0.0207	-1.23%	1.6700	0.11%
562560	信息技术ETF华夏	2.1987	2.1987	2.2263	2.2263	-0.0276	-1.24%	2.1970	-0.08%
516630	云计算ETF华夏	1.6138	1.6138	1.6348	1.6348	-0.0210	-1.28%	1.6130	-0.05%
588510	科创创业人工智能ETF华夏	0.8416	0.8416	0.8526	0.8526	-0.0110	-1.29%	0.8410	-0.07%
159075	工业互联网ETF华夏	0.8884	0.8884	0.9002	0.9002	-0.0118	-1.31%	0.8890	0.07%
159732	消费电子ETF华夏	1.3226	1.3226	1.3404	1.3404	-0.0178	-1.33%	1.3230	0.03%
159995	芯片ETF华夏	1.1058	2.2116	1.1210	2.2420	-0.0152	-1.36%	1.1060	0.02%
589010	科创人工智能ETF华夏	1.3550	1.3550	1.3739	1.3739	-0.0189	-1.38%	1.3550	0.00%
159381	创业板人工智能ETF华夏	1.1709	2.3418	1.1876	2.3752	-0.0167	-1.41%	1.1700	-0.08%
516000	大数据ETF华夏	0.9302	0.9302	0.9435	0.9435	-0.0133	-1.41%	0.9310	0.09%
515070	人工智能ETF华夏	1.0924	2.1848	1.1081	2.2162	-0.0157	-1.42%	1.0940	0.15%
159368	创业板新能源ETF华夏	0.6299	1.2598	0.6391	1.2782	-0.0092	-1.44%	0.6320	0.33%
588000	科创50ETF华夏	1.6804	1.1670	1.7066	1.1852	-0.0262	-1.54%	1.6810	0.04%
159783	科创创业50ETF华夏	1.0532	1.0532	1.0699	1.0699	-0.0167	-1.56%	1.0530	-0.02%
588170	科创半导体ETF华夏	0.9196	2.7588	0.9343	2.8029	-0.0147	-1.57%	0.9190	-0.07%
562590	半导体设备ETF华夏	0.9471	2.8413	0.9623	2.8869	-0.0152	-1.58%	0.9470	-0.01%
513180	恒生科技ETF华夏	0.5661	0.5661	0.5753	0.5753	-0.0092	-1.60%	0.5620	-0.72%
501207	华夏创新未来LOF	0.7670	0.7670	0.7798	0.7798	-0.0128	-1.64%	0.7740	0.91%
158008	新能源电池ETF华夏	0.9427	0.9427	0.9606	0.9606	-0.0179	-1.86%	0.9440	0.14%
526000	港股通信息技术ETF华夏	1.1838	1.1838	1.2287	1.2287	-0.0449	-3.65%	1.1730	-0.91%
159100	巴西ETF华夏	--	--	1.1566	1.1566	--	--	1.1590	--
513300	纳斯达克ETF华夏	--	--	2.4682	2.4682	--	--	2.6990	--

华夏基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688256	寒武纪	976.73	1558424.74	0.82%
688012	中微公司	2987.12	1399465.35	0.73%
300308	中际旭创	1020.80	1296421.97	0.68%
688008	澜起科技	3896.77	1207610.05	0.63%
688041	海光信息	3194.14	1182788.56	0.62%
603986	兆易创新	1425.64	1161895.13	0.61%
300502	新易盛	1677.92	1018497.68	0.53%
688981	中芯国际	6241.89	991336.86	0.52%
300750	宁德时代	2045.14	803761.18	0.42%
002371	北方华创	900.19	796267.82	0.42%
688120	华海清科	2315.63	746048.13	0.39%
688498	源杰科技	395.03	745035.26	0.39%
688072	拓荆科技	646.86	538188.02	0.28%
600519	贵州茅台	384.57	455902.35	0.24%
601899	紫金矿业	16248.26	408481.19	0.21%
688347	华虹宏力	1037.75	348996.00	0.18%
002384	东山精密	1257.91	330012.16	0.17%
002028	思源电气	1767.42	305763.80	0.16%
300604	长川科技	872.14	297764.71	0.16%
300223	君正股份	1175.96	292696.69	0.15%
002475	立讯精密	4082.56	287412.16	0.15%
300408	三环集团	1680.74	280515.64	0.15%
300124	汇川技术	3948.21	261884.86	0.14%
601318	中国平安	5227.13	249543.42	0.13%
688037	芯源微	564.49	247837.89	0.13%
300394	天孚通信	813.25	246155.21	0.13%
002463	沪电股份	1557.95	238054.29	0.12%
600036	招商银行	6654.81	236245.67	0.12%
600406	国电南瑞	10185.81	232745.75	0.12%
002008	大族激光	1520.48	228239.18	0.12%
600900	长江电力	8147.93	215675.67	0.11%
002558	巨人网络	7628.95	210253.99	0.11%
002050	三花智控	4318.99	189301.34	0.10%
002281	光迅科技	688.98	177027.04	0.09%
688702	盛科通信	432.52	168678.71	0.09%
688409	富创精密	550.56	168607.62	0.09%
601138	工业富联	2271.11	163860.80	0.09%
002916	深南电路	353.03	161650.97	0.08%
688396	华润微	1646.89	160654.44	0.08%
002517	恺英网络	9382.83	152470.97	0.08%
601728	中国电信	29001.67	150518.66	0.08%
600887	伊利股份	6061.98	145245.04	0.08%
000100	TCL科技	24955.04	145238.35	0.08%
600030	中信证券	5053.84	145196.95	0.08%
300476	胜宏科技	411.81	142662.37	0.07%
601100	恒立液压	1297.37	139545.38	0.07%
601208	东材科技	1970.40	139484.34	0.07%
000988	华工科技	735.13	135713.01	0.07%
300274	阳光电源	837.74	133217.89	0.07%
600938	中国海油	4876.16	132387.83	0.07%
002415	海康威视	3769.87	128929.39	0.07%
000651	格力电器	3420.59	128272.29	0.07%
001309	德明利	135.59	127843.38	0.07%
601166	兴业银行	7638.03	126485.73	0.07%
600183	生益科技	711.62	123394.37	0.06%
601398	工商银行	17237.09	121866.22	0.06%
603019	中科曙光	1127.20	120870.11	0.06%
688099	晶晨股份	1150.86	118423.87	0.06%
002938	鹏鼎控股	1087.92	114644.84	0.06%
605376	博迁新材	416.61	113025.34	0.06%
300857	协创数据	329.95	112150.51	0.06%
600031	三一重工	6480.16	111977.10	0.06%
000962	东方钽业	1222.25	110735.78	0.06%
601211	国泰海通	5920.16	107746.84	0.06%
601857	中国石油	12371.41	107383.84	0.06%
600111	北方稀土	2220.81	106710.16	0.06%
600547	山东黄金	4407.64	101772.48	0.05%
002594	比亚迪	1273.93	101531.89	0.05%
601328	交通银行	15732.54	101160.25	0.05%
601877	正泰电器	3960.60	99292.28	0.05%
688183	生益电子	743.08	98383.61	0.05%
600482	中国动力	2956.50	96973.30	0.05%
600562	国睿科技	4554.92	96655.50	0.05%
000725	京东方A	11012.24	95586.21	0.05%
600309	万华化学	1386.49	94850.11	0.05%
301308	江波龙	133.76	94137.33	0.05%
603083	剑桥科技	358.43	91351.83	0.05%
000858	五粮液	1221.52	90392.27	0.05%
601088	中国神华	2280.40	89026.98	0.05%
601689	拓普集团	1567.38	88431.44	0.05%
000338	潍柴动力	3232.73	88092.01	0.05%
300548	长芯博创	312.88	86980.20	0.05%
601688	华泰证券	4145.96	85489.59	0.04%
002714	牧原股份	2363.17	82687.22	0.04%
601633	长城汽车	5433.78	81995.79	0.04%
600489	中金黄金	4531.57	81794.77	0.04%
002179	中航光电	1675.83	77423.36	0.04%
002460	赣锋锂业	1174.06	76783.25	0.04%
000063	中兴通讯	2104.64	76166.95	0.04%
688795	摩尔线程	106.25	76129.57	0.04%
688766	普冉股份	98.87	75791.67	0.04%
601126	四方股份	1161.36	73398.05	0.04%
601919	中远海控	5463.55	72446.64	0.04%
600919	江苏银行	6550.21	70611.26	0.04%
688578	艾力斯	642.76	70189.11	0.04%
000938	紫光股份	2417.14	69758.77	0.04%
603799	华友钴业	1444.41	69707.34	0.04%
000977	浪潮信息	968.14	67769.70	0.04%
302132	中航成飞	1133.65	66114.27	0.03%
002236	大华股份	3943.25	65024.25	0.03%
601601	中国太保	2262.15	64516.43	0.03%
601988	中国银行	11144.15	63744.53	0.03%
000975	山金国际	3744.17	63650.86	0.03%
002241	歌尔股份	2809.49	63297.85	0.03%
002484	江海股份	593.73	62341.59	0.03%
002466	天齐锂业	1006.59	61724.04	0.03%
300059	东方财富	3009.37	61331.03	0.03%
601668	中国建筑	14008.80	60798.21	0.03%
301377	鼎泰高科	106.74	58802.57	0.03%
002532	天山铝业	5416.16	58115.35	0.03%
000933	神火股份	2682.75	56874.40	0.03%
002409	雅克科技	243.26	54612.39	0.03%
002738	中矿资源	922.90	54441.78	0.03%
300054	鼎龙股份	511.51	54204.95	0.03%
300033	同花顺	215.93	52038.72	0.03%
002600	领益智造	2971.32	51522.72	0.03%
000657	中钨高新	531.45	50870.47	0.03%
601009	南京银行	5128.49	50720.79	0.03%
002709	天赐材料	984.42	50628.62	0.03%
600760	中航沈飞	1172.59	48193.41	0.03%
600549	厦门钨业	564.02	48054.23	0.03%
601985	中国核电	5300.44	47862.98	0.03%
600362	江西铜业	1087.22	47076.42	0.02%
600118	中国卫星	569.40	46719.25	0.02%
600498	烽火通信	631.39	46470.57	0.02%
002472	双环传动	1100.63	45687.29	0.02%
605117	德业股份	423.84	45003.28	0.02%
300866	安克创新	430.50	44987.30	0.02%
000792	盐湖股份	1463.20	44173.87	0.02%
002625	光启技术	1447.25	43880.52	0.02%
688630	芯碁微装	79.05	43431.59	0.02%
301511	德福科技	300.38	43209.19	0.02%
601012	隆基绿能	3259.91	42770.01	0.02%
002436	兴森科技	831.39	42359.12	0.02%
603288	海天味业	1263.24	41889.05	0.02%
600028	中国石化	9206.38	41060.45	0.02%
601117	中国化学	5578.88	41004.80	0.02%
002080	中材科技	439.19	39526.77	0.02%
300760	迈瑞医疗	289.00	39255.11	0.02%
601898	中煤能源	3221.37	39236.24	0.02%
000708	中信特钢	3101.46	39140.46	0.02%
002487	大金重工	673.92	39067.07	0.02%
600875	东方电气	1332.29	38330.08	0.02%
300567	精测电子	119.68	38009.57	0.02%
601888	中国中免	700.58	37628.12	0.02%
000807	云铝股份	1681.08	37219.12	0.02%
000568	泸州老窖	474.29	36767.08	0.02%
603259	药明康德	294.32	36645.71	0.02%
600353	旭光电子	799.07	36437.74	0.02%
002138	顺络电子	492.93	36033.07	0.02%
002428	云南锗业	297.63	35768.91	0.02%
600188	兖矿能源	2003.56	35603.17	0.02%
001979	招商蛇口	5414.04	34812.28	0.02%
600941	中国移动	401.50	34581.11	0.02%
000960	锡业股份	807.21	34459.95	0.02%
002126	银轮股份	690.06	34364.91	0.02%
601336	新华保险	571.55	34098.52	0.02%
600926	杭州银行	2314.17	33439.74	0.02%
002353	杰瑞股份	216.25	32978.12	0.02%
600601	方正科技	2358.69	32644.24	0.02%
601077	渝农商行	5176.47	31628.22	0.02%
601628	中国人寿	878.42	31051.99	0.02%
603256	宏和科技	115.77	30717.39	0.02%
601168	西部矿业	1130.08	30670.32	0.02%
600497	驰宏锌锗	2509.36	30388.32	0.02%
600115	中国东航	7862.56	29956.37	0.02%
601816	京沪高铁	6503.86	29462.48	0.02%
600029	南方航空	5662.55	29331.99	0.02%
301526	国际复材	599.61	27984.00	0.01%
600312	平高电气	1563.70	27614.89	0.01%
688536	思瑞浦	75.73	27574.32	0.01%
601869	长飞光纤	49.95	27266.29	0.01%
000967	盈峰环境	2586.45	27235.31	0.01%
600999	招商证券	1282.76	27066.33	0.01%
600000	浦发银行	3136.79	27007.80	0.01%
600989	宝丰能源	1324.68	26930.74	0.01%
600372	中航机载	2449.75	26579.82	0.01%
601658	邮储银行	5359.69	26423.25	0.01%
002497	雅化集团	1297.02	26420.27	0.01%
601872	招商轮船	1452.88	25527.17	0.01%
002311	海大集团	571.68	25502.61	0.01%
601567	三星电气	1691.18	25266.29	0.01%
002407	多氟多	499.99	25114.26	0.01%
002203	海亮股份	1099.05	25113.23	0.01%
000039	中集集团	3093.04	25084.56	0.01%
600019	宝钢股份	4585.14	24897.33	0.01%
601229	上海银行	2833.55	24595.25	0.01%
000408	藏格矿业	351.07	24336.00	0.01%
600259	中稀有色	238.38	24222.02	0.01%
000425	徐工机械	2992.44	24208.80	0.01%
688235	百济神州	93.40	23781.26	0.01%
002352	顺丰控股	759.30	23735.83	0.01%
688531	日联科技	133.22	23692.20	0.01%
000831	中国稀土	426.69	23677.03	0.01%
601766	中国中车	4546.70	23642.85	0.01%
002756	永兴材料	414.60	23482.95	0.01%
000768	中航西飞	1137.63	23298.62	0.01%
600016	民生银行	7051.03	22704.33	0.01%
600426	华鲁恒升	942.81	22552.13	0.01%
000625	长安汽车	3118.74	22361.38	0.01%
002850	科达利	116.26	22008.47	0.01%
601799	星宇股份	241.43	21878.65	0.01%
601665	齐鲁银行	3776.41	21789.86	0.01%
601001	晋控煤业	1245.41	21657.76	0.01%
600060	海信视像	768.09	21406.68	0.01%
688205	德科立	102.72	21385.05	0.01%
600096	云天化	693.17	21072.31	0.01%
600219	南山铝业	5280.81	21070.42	0.01%
600298	安琪酵母	579.61	20981.89	0.01%
000333	美的集团	277.39	20951.37	0.01%
603124	江南新材	111.77	20899.65	0.01%
600886	国投电力	1568.28	20873.87	0.01%
600026	中远海能	1137.40	20405.00	0.01%
601155	新城控股	1963.70	20147.55	0.01%
600674	川投能源	1412.30	20012.32	0.01%
600690	海尔智家	973.17	19862.34	0.01%
601127	赛力斯	322.80	19771.20	0.01%
600711	盛屯矿业	1796.36	19706.10	0.01%
300953	震裕科技	143.49	19185.13	0.01%
601699	潞安环能	1334.02	19049.74	0.01%
600845	宝信软件	1137.04	18909.00	0.01%
601390	中国中铁	4486.57	18708.99	0.01%
603379	三美股份	242.26	18385.12	0.01%
002648	卫星化学	780.40	18331.64	0.01%
601995	中金公司	504.06	18221.91	0.01%
688002	睿创微纳	117.43	18165.15	0.01%
688052	纳芯微	62.30	17961.22	0.01%
002832	比音勒芬	835.87	17252.38	0.01%
301013	利和兴	237.25	17141.18	0.01%
600699	均胜电子	791.66	17107.86	0.01%
603345	安井食品	210.34	16866.76	0.01%
603308	应流股份	275.92	16665.39	0.01%
601156	东航物流	1028.07	16572.45	0.01%
603228	景旺电子	228.81	16567.81	0.01%
601169	北京银行	3370.28	16514.39	0.01%
600352	浙江龙盛	1356.25	16424.20	0.01%
601360	三六零	1884.14	16373.16	0.01%
000895	双汇发展	708.65	15873.82	0.01%
002837	英维克	199.20	15848.58	0.01%
000878	云南铜业	969.51	15395.81	0.01%
001389	广合科技	63.08	14965.54	0.01%
000423	东阿阿胶	326.92	14828.98	0.01%
601225	陕西煤业	726.91	14792.62	0.01%
002240	盛新锂能	324.16	14531.92	0.01%
601998	中信银行	2089.16	14477.85	0.01%
601958	金钼股份	512.72	14412.66	0.01%
601233	桐昆股份	655.95	14201.40	0.01%
002064	华峰化学	1473.31	13981.75	0.01%
300620	光库科技	36.73	13890.23	0.01%
002001	新和成	488.68	13888.37	0.01%
000157	中联重科	1977.91	13786.06	0.01%
688260	昀冢科技	94.35	13586.76	0.01%
002074	国轩高科	493.49	13575.97	0.01%
002601	龙佰集团	808.84	13329.65	0.01%
000538	云南白药	279.15	13223.25	0.01%
600595	中孚实业	2345.48	13181.58	0.01%
600958	东方证券	1386.60	13089.51	0.01%
601838	成都银行	717.84	12705.81	0.01%
688048	长光华芯	25.19	12644.12	0.01%
000893	亚钾国际	309.14	12640.73	0.01%
002851	麦格米特	75.53	12627.92	0.01%
688082	盛美上海	29.13	12585.63	0.01%
300972	万辰集团	70.41	12210.42	0.01%
600039	四川路桥	1554.25	12154.27	0.01%
600256	广汇能源	2421.42	11961.82	0.01%
002027	分众传媒	2440.30	11811.05	0.01%
002065	东华软件	1625.42	11605.48	0.01%
601377	兴业证券	1902.60	11491.71	0.01%
600276	恒瑞医药	220.62	11481.12	0.01%
603067	振华股份	245.18	11349.61	0.01%
601825	沪农商行	1500.96	11242.19	0.01%
600025	华能水电	1258.90	11191.66	0.01%
600961	株冶集团	337.48	10930.84	0.01%
603268	松发股份	76.80	10696.70	0.01%
603699	纽威股份	208.23	10473.91	0.01%
600023	浙能电力	1966.71	10344.87	0.01%
300835	龙磁科技	44.96	10317.16	0.01%
002422	科伦药业	265.59	10230.67	0.01%
002859	洁美科技	93.38	10225.62	0.01%
605111	新洁能	103.05	10216.34	0.01%
688200	华峰测控	18.93	9942.56	0.01%
002185	华天科技	440.49	9827.37	0.01%
300015	爱尔眼科	1187.44	9808.24	0.01%
002493	荣盛石化	902.78	9704.91	0.01%
600585	海螺水泥	564.27	9564.36	0.01%
688020	方邦股份	37.31	9312.30	0.00%
600380	健康元	971.18	9148.56	0.00%
603225	新凤鸣	454.82	8937.14	0.00%
300763	锦浪科技	97.37	8797.53	0.00%
601916	浙商银行	3342.46	8790.67	0.00%
000786	北新建材	481.78	8715.34	0.00%
002831	裕同科技	244.12	8680.95	0.00%
600258	首旅酒店	788.45	8609.87	0.00%
000932	华菱钢铁	2473.62	8583.46	0.00%
001203	大中矿业	281.84	8440.98	0.00%
600295	鄂尔多斯	783.95	8403.98	0.00%
600233	圆通速递	526.09	8285.92	0.00%
000999	华润三九	363.55	8176.34	0.00%
002555	三七互娱	432.50	8161.28	0.00%
000596	古井贡酒	100.56	8024.29	0.00%
000636	风华高科	106.42	7687.94	0.00%
300870	欧陆通	22.21	7679.16	0.00%
000951	中国重汽	376.22	7340.08	0.00%
001280	中国铀业	108.34	7226.54	0.00%
300666	江丰电子	19.59	7222.39	0.00%
000429	粤高速A	528.26	7210.70	0.00%
601021	春秋航空	156.38	7127.92	0.00%
600027	华电国际	1589.57	7073.57	0.00%
001965	招商公路	769.68	7050.31	0.00%
600436	片仔癀	63.64	6955.11	0.00%
688331	荣昌生物	53.28	6940.75	0.00%
688368	晶丰明源	31.61	6844.31	0.00%
601918	新集能源	791.87	6802.16	0.00%
603678	火炬电子	81.46	6761.18	0.00%
000783	长江证券	692.44	6751.32	0.00%
688300	联瑞新材	26.89	6571.45	0.00%
688059	华锐精密	32.83	6556.62	0.00%
601058	赛轮轮胎	568.32	6552.78	0.00%
002222	福晶科技	70.93	6545.00	0.00%
002432	九安医疗	90.93	6426.93	0.00%
001286	陕西能源	631.35	6401.84	0.00%
601216	君正集团	1433.39	6392.92	0.00%
600872	中炬高新	367.57	6381.07	0.00%
002545	东方铁塔	385.87	6258.87	0.00%
600141	兴发集团	131.94	6197.39	0.00%
688478	晶升股份	69.56	6159.95	0.00%
000703	恒逸石化	431.95	5861.55	0.00%
601963	重庆银行	569.06	5736.10	0.00%
002821	凯莱英	35.36	5728.32	0.00%
601939	建设银行	583.84	5622.38	0.00%
300661	圣邦股份	38.97	5591.86	0.00%
002195	岩山科技	846.57	5536.55	0.00%
601618	中国中冶	2247.95	5485.00	0.00%
688208	道通科技	217.20	5471.18	0.00%
688313	仕佳光子	29.28	5406.96	0.00%
600642	申能股份	603.38	5267.50	0.00%
601577	长沙银行	598.75	5215.09	0.00%
600754	锦江酒店	289.22	5203.02	0.00%
600050	中国联通	1298.37	5193.48	0.00%
002653	海思科	77.43	5136.62	0.00%
002078	太阳纸业	407.64	5091.46	0.00%
300285	国瓷材料	49.10	5066.14	0.00%
600176	中国巨石	68.89	5020.70	0.00%
688548	广钢气体	96.05	5004.28	0.00%
688428	诺诚健华	172.79	4919.33	0.00%
600282	南钢股份	1071.70	4919.13	0.00%
600901	江苏金租	839.87	4829.28	0.00%
601636	旗滨集团	466.50	4772.31	0.00%
603298	杭叉集团	199.81	4767.51	0.00%
601107	四川成渝	966.12	4714.66	0.00%
002410	广联达	576.29	4702.49	0.00%
300558	贝达药业	72.11	4692.20	0.00%
600486	扬农化工	90.21	4573.70	0.00%
688234	天岳先进	26.34	4569.46	0.00%
688266	泽璟制药	39.15	4566.96	0.00%
600109	国金证券	518.13	4549.19	0.00%
300979	华利集团	151.02	4492.84	0.00%
300957	贝泰妮	141.15	4447.70	0.00%
002444	巨星科技	142.20	4422.32	0.00%
688668	鼎通科技	11.83	4417.63	0.00%
000661	长春高新	64.55	4299.18	0.00%
600150	中国船舶	124.86	4219.01	0.00%
002557	洽洽食品	228.41	4102.32	0.00%
300014	亿纬锂能	59.44	3865.27	0.00%
688202	美迪西	47.75	3853.64	0.00%
600237	铜峰电子	269.78	3763.43	0.00%
301413	安培龙	52.81	3743.23	0.00%
603005	晶方科技	69.01	3717.57	0.00%
300765	石药创新	135.65	3693.87	0.00%
603195	公牛集团	93.48	3659.66	0.00%
002317	众生药业	148.78	3655.52	0.00%
300373	扬杰科技	23.15	3639.87	0.00%
601607	上海医药	234.67	3613.93	0.00%
688143	长盈通	20.35	3579.83	0.00%
688141	杰华特	23.21	3563.30	0.00%
600502	安徽建工	816.99	3553.91	0.00%
300751	迈为股份	12.57	3549.93	0.00%
688433	华曙高科	41.25	3531.27	0.00%
600085	同仁堂	152.47	3523.51	0.00%
002204	大连重工	667.11	3522.34	0.00%
002299	圣农发展	229.37	3477.23	0.00%
000617	中油资本	525.86	3465.42	0.00%
000776	广发证券	147.45	3450.33	0.00%
603816	顾家家居	153.98	3442.99	0.00%
688506	百利天恒	11.68	3434.86	0.00%
600704	物产中大	715.29	3376.17	0.00%
600970	中材国际	472.81	3371.10	0.00%
601018	宁波港	1065.86	3357.47	0.00%
688111	金山办公	15.72	3348.38	0.00%
603127	昭衍新药	85.69	3275.01	0.00%
600499	科达制造	234.34	3233.89	0.00%
600660	福耀玻璃	64.11	3233.71	0.00%
600598	北大荒	298.29	3233.50	0.00%
688717	艾罗能源	38.96	3217.10	0.00%
000021	深科技	50.03	3215.43	0.00%
300969	恒帅股份	33.60	3149.91	0.00%
603186	华正新材	13.96	3145.19	0.00%
000050	深天马A	316.54	3136.91	0.00%
603061	金海通	6.23	3128.83	0.00%
688187	时代电气	44.09	3027.52	0.00%
688025	杰普特	6.40	3010.35	0.00%
002563	森马服饰	576.51	2905.62	0.00%
002142	宁波银行	97.37	2890.95	0.00%
603187	海容冷链	245.70	2823.09	0.00%
688349	三一重能	185.18	2811.04	0.00%
688312	燕麦科技	33.35	2800.71	0.00%
600583	海油工程	553.55	2784.36	0.00%
600460	士兰微	50.50	2760.33	0.00%
600089	特变电工	122.65	2759.62	0.00%
600685	中船防务	106.63	2712.74	0.00%
300319	麦捷科技	91.38	2707.64	0.00%
603993	洛阳钼业	152.95	2684.27	0.00%
600177	雅戈尔	355.12	2674.06	0.00%
688796	百奥赛图	24.44	2673.41	0.00%
601600	中国铝业	322.29	2649.25	0.00%
688700	东威科技	29.14	2605.45	0.00%
000301	东方盛虹	225.47	2581.63	0.00%
688046	药康生物	105.22	2546.26	0.00%
601066	中信建投	87.31	2538.10	0.00%
601666	平煤股份	353.77	2529.46	0.00%
300806	斯迪克	22.39	2507.68	0.00%
600438	通威股份	198.92	2408.91	0.00%
688249	晶合集成	40.52	2392.03	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	123.43	2309.37	0.00%
000415	渤海租赁	561.92	2287.01	0.00%
688627	精智达	3.17	2267.91	0.00%
600539	狮头股份	138.40	2257.31	0.00%
301666	大普微	3.38	2223.90	0.00%
688710	益诺思	32.91	2211.34	0.00%
600516	方大炭素	353.83	2183.13	0.00%
301123	奕东电子	17.99	2171.75	0.00%
300747	锐科激光	39.57	2100.77	0.00%
002465	海格通信	162.91	2080.40	0.00%
600563	法拉电子	10.80	2060.64	0.00%
000983	山西焦煤	346.79	2011.40	0.00%
000598	兴蓉环境	308.69	1981.76	0.00%
000581	威孚高科	115.58	1967.17	0.00%
300975	商络电子	37.91	1961.81	0.00%
301626	苏州天脉	5.09	1954.36	0.00%
601111	中国国航	321.83	1947.07	0.00%
688281	华秦科技	38.19	1918.49	0.00%
001267	汇绿生态	35.75	1912.62	0.00%
002626	金达威	143.74	1894.51	0.00%
003031	中瓷电子	10.28	1853.48	0.00%
000683	博源化工	321.29	1850.63	0.00%
600206	有研新材	27.59	1837.60	0.00%
000534	万泽股份	67.06	1834.76	0.00%
300442	润泽科技	22.00	1827.54	0.00%
600584	长电科技	16.94	1754.14	0.00%
300498	温氏股份	140.50	1730.96	0.00%
300672	国科微	5.68	1675.60	0.00%
600809	山西汾酒	15.27	1669.61	0.00%
600132	重庆啤酒	40.31	1664.80	0.00%
002957	科瑞技术	30.22	1657.26	0.00%
603459	红板科技	14.29	1603.09	0.00%
002810	山东赫达	64.83	1601.33	0.00%
300347	泰格医药	33.06	1586.88	0.00%
600367	红星发展	25.20	1585.84	0.00%
688456	有研粉材	10.72	1496.61	0.00%
688785	恒运昌	3.08	1492.85	0.00%
603092	德力佳	27.15	1465.46	0.00%
002212	天融信	229.06	1369.77	0.00%
603039	泛微网络	37.66	1358.54	0.00%
600346	恒力石化	75.66	1339.94	0.00%
688625	呈和科技	15.84	1337.19	0.00%
600566	济川药业	60.00	1331.40	0.00%
688802	沐曦股份	1.60	1323.29	0.00%
688790	昂瑞微	9.87	1321.46	0.00%
601965	中国汽研	108.97	1303.28	0.00%
601881	中国银河	101.99	1282.01	0.00%
688382	益方生物	69.40	1249.16	0.00%
601186	中国铁建	209.87	1248.73	0.00%
603529	爱玛科技	64.00	1248.64	0.00%
002670	国盛证券	112.40	1236.38	0.00%
688508	芯朋微	13.00	1208.48	0.00%
688233	神工股份	5.52	1184.52	0.00%
688535	华海诚科	6.33	1183.73	0.00%
300398	飞凯材料	18.96	1170.78	0.00%
002345	潮宏基	119.94	1099.85	0.00%
002215	诺普信	130.92	1077.47	0.00%
688759	必贝特	33.25	1063.32	0.00%
688170	德龙激光	11.05	1060.54	0.00%
000589	贵州轮胎	255.01	1035.32	0.00%
600529	山东药玻	55.00	1014.75	0.00%
688680	海优新材	23.74	996.94	0.00%
601677	明泰铝业	60.00	996.00	0.00%
600325	华发股份	430.00	993.30	0.00%
300570	太辰光	4.00	986.84	0.00%
002372	伟星新材	120.00	982.80	0.00%
000528	柳工	130.00	981.50	0.00%
002741	光华科技	27.12	969.27	0.00%
002975	博杰股份	6.41	910.22	0.00%
002354	天娱数科	97.71	908.70	0.00%
603605	珀莱雅	15.00	898.80	0.00%
603871	嘉友国际	85.00	867.85	0.00%
002026	山东威达	78.73	850.28	0.00%
300759	康龙化成	28.99	838.68	0.00%
601106	中国一重	245.84	811.27	0.00%
001386	马可波罗	56.55	800.75	0.00%
001248	华润新能源	78.89	797.55	0.00%
300243	瑞丰高材	36.32	789.60	0.00%
605589	圣泉集团	12.31	782.55	0.00%
600694	大商股份	57.96	766.79	0.00%
000560	我爱我家	350.00	724.50	0.00%
688818	电科蓝天	9.50	704.17	0.00%
688180	君实生物	20.20	683.20	0.00%
600459	贵研铂业	23.48	677.98	0.00%
300811	铂科新材	7.00	664.23	0.00%
301080	百普赛斯	13.70	657.60	0.00%
688621	阳光诺和	11.70	642.50	0.00%
000533	顺钠股份	67.56	642.50	0.00%
603408	建霖家居	65.68	633.81	0.00%
301018	申菱环境	5.14	594.00	0.00%
688195	腾景科技	3.00	577.74	0.00%
605166	聚合顺	60.00	575.40	0.00%
603136	天目湖	68.47	573.78	0.00%
002338	奥普光电	9.90	566.33	0.00%
688783	西安奕材	8.87	549.48	0.00%
000628	高新发展	11.56	547.92	0.00%
605060	联德股份	9.56	542.43	0.00%
002177	御银股份	95.19	538.78	0.00%
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603305	旭升集团	41.71	505.52	0.00%
001233	海安集团	11.00	491.66	0.00%
000935	四川双马	18.36	479.01	0.00%
001205	盛航股份	33.65	460.33	0.00%
600055	万东医疗	43.94	449.07	0.00%
600748	上实发展	118.84	442.10	0.00%
601163	三角轮胎	34.69	440.22	0.00%
605116	奥锐特	23.00	435.16	0.00%
601007	金陵饭店	67.52	412.57	0.00%
600726	华电能源	57.52	409.54	0.00%
002895	川恒股份	14.00	408.80	0.00%
603113	金能科技	97.84	403.10	0.00%
600456	宝钛股份	14.73	402.90	0.00%
603296	华勤技术	5.26	390.66	0.00%
002239	奥特佳	152.05	375.56	0.00%
688813	泰金新能	1.67	351.10	0.00%
600017	日照港	124.24	310.60	0.00%
603118	共进股份	25.63	310.38	0.00%
001369	双欣材料	22.87	309.20	0.00%
605007	五洲特纸	21.21	284.00	0.00%
301682	宏明电子	1.52	267.08	0.00%
603407	长裕集团	2.27	240.67	0.00%
300118	东方日升	18.76	233.56	0.00%
603248	锡华科技	10.07	212.31	0.00%
688131	皓元医药	2.22	210.30	0.00%
688553	汇宇制药	19.62	208.55	0.00%
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601026	道生天合	13.53	197.23	0.00%
688443	智翔金泰	8.21	190.79	0.00%
688635	长进光子	0.42	189.57	0.00%
002243	力合科创	28.23	185.46	0.00%
600487	亨通光电	1.69	184.78	0.00%
001325	元创股份	5.23	183.99	0.00%
000811	冰轮环境	3.16	177.60	0.00%
301393	昊帆生物	2.64	170.99	0.00%
688765	禾元生物	3.29	167.99	0.00%
600724	宁波富达	23.98	121.58	0.00%
600930	华电新能	25.46	121.42	0.00%
600160	巨化股份	2.17	114.98	0.00%
601068	中铝国际	23.60	101.95	0.00%
300671	富满微	1.15	99.08	0.00%
301285	鸿日达	0.86	94.88	0.00%
000510	新金路	3.79	94.14	0.00%
001393	维通利	1.73	92.80	0.00%
603281	江瀚新材	1.88	76.55	0.00%
688781	视涯科技	1.50	76.43	0.00%
603125	常青科技	2.31	75.71	0.00%
002541	鸿路钢构	4.26	73.78	0.00%
301389	隆扬电子	0.84	72.91	0.00%
603435	嘉德利	1.00	67.93	0.00%
688126	沪硅产业	1.68	66.90	0.00%
001237	惠康科技	0.91	64.99	0.00%
603275	众辰科技	1.67	63.58	0.00%
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688036	传音控股	1.05	61.61	0.00%
301307	美利信	0.78	58.73	0.00%
603126	中材节能	9.26	58.34	0.00%
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601231	环旭电子	1.69	54.85	0.00%
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301468	博盈特焊	1.20	49.89	0.00%
601818	光大银行	17.24	49.82	0.00%
002735	王子新材	2.95	47.85	0.00%
000561	烽火电子	6.43	47.58	0.00%
688809	强一股份	0.08	47.35	0.00%
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002230	科大讯飞	1.04	42.47	0.00%
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688816	易思维	0.65	38.51	0.00%
600988	赤峰黄金	1.45	38.16	0.00%
002488	金固股份	4.21	37.51	0.00%
600015	华夏银行	5.82	37.16	0.00%
600201	生物股份	3.17	36.93	0.00%
300700	岱勒新材	1.70	36.18	0.00%
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600586	金晶科技	7.67	35.05	0.00%
603737	三棵树	1.44	34.70	0.00%
300491	通合科技	0.90	34.37	0.00%
301696	三瑞智能	0.29	34.26	0.00%
300681	英搏尔	1.13	32.34	0.00%
301325	曼恩斯特	0.93	32.04	0.00%
300684	中石科技	0.52	31.72	0.00%
301021	英诺激光	0.26	31.69	0.00%
600905	三峡能源	8.52	31.60	0.00%
300487	蓝晓科技	0.53	31.19	0.00%
600009	上海机场	1.29	29.81	0.00%
600363	联创光电	0.83	29.70	0.00%
002779	中坚科技	0.38	29.70	0.00%
601698	中国卫通	0.98	29.64	0.00%
300677	英科医疗	0.73	28.59	0.00%
601901	方正证券	3.95	28.44	0.00%
301580	爱迪特	0.44	28.31	0.00%
002327	富安娜	4.72	28.04	0.00%
000949	新乡化纤	4.05	25.68	0.00%
603167	渤海轮渡	2.88	24.68	0.00%
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300004	南风股份	2.31	23.33	0.00%
600794	保税科技	8.13	23.17	0.00%
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002865	钧达股份	0.30	17.62	0.00%
300724	捷佳伟创	0.24	16.94	0.00%
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300709	精研科技	0.28	15.75	0.00%
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301508	中机认检	0.64	14.81	0.00%
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600741	华域汽车	0.95	14.74	0.00%
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301383	天键股份	0.56	13.38	0.00%
600018	上港集团	2.74	12.93	0.00%
300328	宜安科技	0.89	12.50	0.00%
002736	国信证券	1.22	12.19	0.00%
600378	昊华科技	0.16	12.06	0.00%
301667	纳百川	0.17	11.95	0.00%
603659	璞泰来	0.39	11.31	0.00%
600221	海航控股	8.21	11.08	0.00%
601827	三峰环境	1.50	10.90	0.00%
688472	阿特斯	1.00	10.82	0.00%
002440	闰土股份	1.05	10.76	0.00%
688009	中国通号	2.16	10.27	0.00%
000688	国城矿业	0.30	10.27	0.00%
002045	国光电器	1.29	10.13	0.00%
300232	洲明科技	1.76	10.08	0.00%
688556	高测股份	0.76	10.08	0.00%
600600	青岛啤酒	0.19	9.92	0.00%
301656	联合动力	0.54	9.24	0.00%
000756	新华制药	0.62	8.79	0.00%
003038	鑫铂股份	0.73	8.28	0.00%
000002	万科A	2.77	8.20	0.00%
603920	世运电路	0.17	8.17	0.00%
300310	宜通世纪	1.85	7.71	0.00%
301091	深城交	0.48	7.46	0.00%
688719	爱科赛博	0.09	7.28	0.00%
601238	广汽集团	1.41	7.16	0.00%
603392	万泰生物	0.23	6.19	0.00%
601886	江河集团	0.74	5.94	0.00%
301638	南网数字	0.23	5.58	0.00%
688807	优迅股份	0.01	5.27	0.00%
600773	西藏城投	0.35	4.50	0.00%
688727	恒坤新材	0.06	4.21	0.00%
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688392	骄成超声	0.02	4.04	0.00%
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301563	云汉芯城	0.01	2.49	0.00%
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688388	嘉元科技	0.05	2.07	0.00%
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688162	巨一科技	0.02	0.59	0.00%
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688726	拉普拉斯	0.01	0.55	0.00%
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688322	奥比中光	0.00	0.52	0.00%
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688516	奥特维	0.01	0.51	0.00%
001396	誉帆科技	0.01	0.49	0.00%
301575	艾芬达	0.02	0.47	0.00%
300648	星云股份	0.01	0.43	0.00%
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603120	肯特催化	0.01	0.35	0.00%
603334	丰倍生物	0.01	0.31	0.00%
603370	华新精科	0.01	0.30	0.00%
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603409	汇通控股	0.01	0.27	0.00%
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000888	峨眉山A	0.01	0.09	0.00%
688599	天合光能	0.00	0.01	0.00%
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