易方达基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

易方达基金概况
公司全称	易方达基金管理有限公司
英文名称	E Fund Management Co., Ltd.
资产规模	24278.93（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	13244.20（万元）
法人代表	吴欣荣	总经理	吴欣荣
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	www.efunds.com.cn
电话号码	400-881-8088	传真号码	020-38799488
经营范围	基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。
公司简介	易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年12月31日,易方达及子公司资产管理规模超2.7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。

易方达基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9697	0.9697	0.9618	0.9618	0.0079	0.82%	暂停	开放
005827	易方达蓝筹精选混合	1.8535	1.8535	1.8395	1.8395	0.0140	0.76%	限大额	开放
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.7784	1.8484	1.8367	1.8367	-0.0583	0.66%	开放	开放
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.7402	1.8102	1.7988	1.7988	-0.0586	0.66%	开放	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1389	6.9289	5.1148	6.9048	0.0241	0.47%	限大额	开放
008286	易方达研究精选股票	1.0099	1.0099	1.0055	1.0055	0.0044	0.44%	开放	开放
005875	易方达中盘成长混合	2.4719	2.4719	2.4624	2.4624	0.0095	0.39%	开放	开放
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5633	1.5633	1.5575	1.5575	0.0058	0.37%	开放	开放
001898	易方达大健康混合	2.3270	2.3270	2.3190	2.3190	0.0080	0.34%	开放	开放
014728	易方达成长动力混合C	2.3579	2.3579	2.3506	2.3506	0.0073	0.31%	限大额	开放
014727	易方达成长动力混合A	2.4067	2.4067	2.3993	2.3993	0.0074	0.31%	限大额	开放
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.5054	1.5054	1.5009	1.5009	0.0045	0.30%	开放	开放
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.4957	1.4957	1.4913	1.4913	0.0044	0.30%	开放	开放
006533	易方达科融混合	6.4611	6.4611	6.4437	6.4437	0.0174	0.27%	限大额	开放
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0351	1.0351	0.0027	0.26%	开放	开放
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0398	1.0398	1.0371	1.0371	0.0027	0.26%	开放	开放
022914	易方达沪深300精选增强Y	1.0412	1.0412	1.0389	1.0389	0.0023	0.22%	开放	开放
010197	易方达核心优势股票C	0.7263	0.7263	0.7247	0.7247	0.0016	0.22%	开放	开放
010196	易方达核心优势股票A	0.7415	0.7415	0.7399	0.7399	0.0016	0.22%	开放	开放
010736	易方达沪深300指数增强A	1.0324	1.0324	1.0302	1.0302	0.0022	0.21%	开放	开放
010737	易方达沪深300指数增强C	1.0160	1.0160	1.0139	1.0139	0.0021	0.21%	开放	开放
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1111	1.1881	1.1190	1.1860	-0.0079	0.19%	开放	开放
110029	易方达科讯混合	3.0691	12.7307	3.0633	12.7143	0.0058	0.19%	开放	开放
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1180	1.1950	1.1259	1.1929	-0.0079	0.19%	开放	开放
110022	易方达消费行业股票	3.2450	3.2450	3.2390	3.2390	0.0060	0.19%	开放	开放
024451	易方达成长进取混合C	1.4316	1.4316	1.4300	1.4300	0.0016	0.11%	限大额	开放
024450	易方达成长进取混合A	1.4369	1.4369	1.4353	1.4353	0.0016	0.11%	限大额	开放
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0240	1.5950	1.0230	1.5940	0.0010	0.10%	暂停	暂停
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.9184	0.9184	0.9176	0.9176	0.0008	0.09%	开放	开放
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.9346	0.9346	0.9338	0.9338	0.0008	0.09%	开放	开放
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0069	1.2265	1.0063	1.2259	0.0006	0.06%	暂停	暂停
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0076	1.2468	1.0070	1.2462	0.0006	0.06%	暂停	暂停
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0185	1.1736	1.0179	1.1730	0.0006	0.06%	暂停	暂停
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0196	1.1895	1.0190	1.1889	0.0006	0.06%	暂停	暂停
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0338	1.2548	1.0332	1.2542	0.0006	0.06%	暂停	暂停
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0827	1.0827	1.0822	1.0822	0.0005	0.05%	开放	开放
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0889	1.0889	1.0884	1.0884	0.0005	0.05%	开放	开放
007548	易方达ESG责任投资股票	1.6509	1.6509	1.6502	1.6502	0.0007	0.04%	开放	开放
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7194	1.7194	1.7188	1.7188	0.0006	0.03%	开放	开放
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1560	1.6090	1.1556	1.6086	0.0004	0.03%	开放	开放
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3177	1.4098	1.3173	1.4094	0.0004	0.03%	开放	开放
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0047	1.0320	1.0044	1.0317	0.0003	0.03%	开放	开放
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0055	1.0341	1.0052	1.0338	0.0003	0.03%	开放	开放
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0065	1.0332	1.0062	1.0329	0.0003	0.03%	开放	开放
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0066	1.0320	1.0063	1.0317	0.0003	0.03%	开放	开放
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3436	1.3506	1.3432	1.3502	0.0004	0.03%	暂停	开放
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0079	1.1053	1.0076	1.1050	0.0003	0.03%	暂停	暂停
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0123	1.1643	1.0120	1.1640	0.0003	0.03%	开放	开放
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0131	1.1823	1.0128	1.1820	0.0003	0.03%	开放	开放
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0148	1.2411	1.0145	1.2408	0.0003	0.03%	开放	开放
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0155	1.2423	1.0152	1.2420	0.0003	0.03%	开放	开放
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0192	1.2230	1.0189	1.2227	0.0003	0.03%	暂停	暂停
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%	开放	开放
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0198	1.2424	1.0195	1.2421	0.0003	0.03%	暂停	暂停
005740	易方达恒信定期开放债券	1.0385	1.2855	1.0382	1.2852	0.0003	0.03%	暂停	暂停
000033	易方达信用债债券C	1.1228	1.5718	1.1225	1.5715	0.0003	0.03%	开放	开放
020082	易方达信用债债券D	1.1245	1.2130	1.1242	1.2127	0.0003	0.03%	开放	开放
000032	易方达信用债债券A	1.1249	1.6334	1.1246	1.6331	0.0003	0.03%	暂停	开放
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1571	1.6441	1.1568	1.6438	0.0003	0.03%	暂停	开放
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1572	1.2392	1.1569	1.2389	0.0003	0.03%	开放	开放
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3251	1.4172	1.3248	1.4169	0.0003	0.02%	开放	开放
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9076	0.9076	0.9074	0.9074	0.0002	0.02%	开放	开放
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9250	0.9250	0.9248	0.9248	0.0002	0.02%	开放	开放
011893	易方达长期价值混合A	0.9273	0.9273	0.9271	0.9271	0.0002	0.02%	开放	开放
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0074	1.1721	1.0072	1.1719	0.0002	0.02%	开放	开放
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0081	1.1772	1.0079	1.1770	0.0002	0.02%	开放	开放
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0105	1.1952	1.0103	1.1950	0.0002	0.02%	开放	开放
024285	易方达安如30天持有债券C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%	限大额	开放
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0122	1.2026	1.0120	1.2024	0.0002	0.02%	开放	开放
024284	易方达安如30天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%	限大额	开放
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0160	1.5130	1.0158	1.5128	0.0002	0.02%	暂停	暂停
110052	易方达安源中短债债券C	1.0202	1.1749	1.0200	1.1747	0.0002	0.02%	开放	开放
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%	开放	开放
110053	易方达安源中短债债券A	1.0222	1.1969	1.0220	1.1967	0.0002	0.02%	开放	开放
005667	易方达富财纯债	1.0223	1.2349	1.0221	1.2347	0.0002	0.02%	暂停	开放
005099	易方达富华纯债A	1.0228	1.1651	1.0226	1.1649	0.0002	0.02%	开放	开放
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0327	1.0717	1.0325	1.0715	0.0002	0.02%	暂停	开放
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0342	1.0757	1.0340	1.0755	0.0002	0.02%	暂停	开放
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0388	1.1983	1.0386	1.1981	0.0002	0.02%	暂停	暂停
110050	易方达安和中短债C	1.0408	1.1348	1.0406	1.1346	0.0002	0.02%	开放	开放
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%	开放	开放
007104	易方达恒利定期开放债券	1.0641	1.2342	1.0639	1.2340	0.0002	0.02%	暂停	暂停
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%	限大额	开放
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0812	1.0812	1.0810	1.0810	0.0002	0.02%	限大额	开放
110038	易方达纯债债券C	1.1072	1.5632	1.1070	1.5630	0.0002	0.02%	开放	开放
020084	易方达纯债债券D	1.1086	1.1786	1.1084	1.1784	0.0002	0.02%	暂停	开放
110037	易方达纯债债券A	1.1086	1.6256	1.1084	1.6254	0.0002	0.02%	开放	开放
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%	开放	开放
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2352	1.5572	1.2350	1.5570	0.0002	0.02%	开放	开放
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2352	1.2352	1.2350	1.2350	0.0002	0.02%	暂停	开放
011894	易方达长期价值混合C	0.9099	0.9099	0.9098	0.9098	0.0001	0.01%	开放	开放
006319	易方达安瑞短债A	1.0045	1.1885	1.0044	1.1884	0.0001	0.01%	暂停	开放
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0104	1.1709	1.0103	1.1708	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0130	1.4620	1.0129	1.4619	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006662	易方达安悦超短债A	1.0133	1.1868	1.0132	1.1867	0.0001	0.01%	开放	开放
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0140	1.0660	1.0139	1.0659	0.0001	0.01%	开放	开放
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0153	1.1195	1.0152	1.1194	0.0001	0.01%	开放	开放
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0188	1.1230	1.0187	1.1229	0.0001	0.01%	暂停	开放
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0195	1.3367	1.0194	1.3366	0.0001	0.01%	开放	开放
000833	易方达富华纯债C	1.0225	1.1503	1.0224	1.1502	0.0001	0.01%	开放	开放
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0237	1.3247	1.0236	1.3246	0.0001	0.01%	暂停	开放
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%	开放	开放
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%	开放	开放
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%	开放	开放
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%	开放	开放
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%	开放	开放
110051	易方达安和中短债A	1.0540	1.1480	1.0539	1.1479	0.0001	0.01%	开放	开放
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%	开放	开放
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%	开放	开放
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%	开放	开放
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%	开放	开放
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%	限大额	开放
005439	易方达恒安定开债发起式	1.0958	1.3078	1.0957	1.3077	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006112	易方达恒惠定开债	1.1027	1.2857	1.1026	1.2856	0.0001	0.01%	暂停	暂停
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%	开放	开放
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%	开放	开放
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%	暂停	开放
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%	开放	开放
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%	开放	开放
000148	易方达高等级信用债债券C	1.2105	1.5185	1.2104	1.5184	0.0001	0.01%	开放	开放
016699	易方达丰和债券C	1.5012	1.5012	1.5011	1.5011	0.0001	0.01%	开放	开放
002969	易方达丰和债券A	1.5224	1.6314	1.5223	1.6313	0.0001	0.01%	开放	开放
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0220	1.5440	1.0220	1.5440	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001184	易方达新常态灵活配置混合	1.2940	1.2940	1.2940	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2570	1.5240	1.2570	1.5240	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006320	易方达安瑞短债C	1.0040	1.1740	1.0040	1.1740	0.0000	0.00%	开放	开放
006663	易方达安悦超短债C	1.0128	1.1758	1.0128	1.1758	0.0000	0.00%	开放	开放
006664	易方达安悦超短债F	1.0127	1.1852	1.0127	1.1852	0.0000	0.00%	开放	开放
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0101	1.1995	1.0101	1.1995	0.0000	0.00%	暂停	暂停
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0019	1.1221	1.0019	1.1221	0.0000	0.00%	暂停	暂停
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0178	1.0570	1.0178	1.0570	0.0000	0.00%	开放	开放
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0372	1.0592	1.0372	1.0592	0.0000	0.00%	开放	开放
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0327	1.0547	1.0327	1.0547	0.0000	0.00%	开放	开放
110035	易方达双债增强债券A	1.9020	2.4120	1.9020	2.4120	0.0000	0.00%	开放	开放
110036	易方达双债增强债券C	1.8270	2.2990	1.8270	2.2990	0.0000	0.00%	开放	开放
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7620	1.7620	1.7621	1.7621	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6941	1.6941	1.6942	1.6942	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013502	易方达低碳ETF联接A	1.1782	1.1782	1.1783	1.1783	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013503	易方达低碳ETF联接C	1.1633	1.1633	1.1634	1.1634	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3814	1.3814	1.3816	1.3816	-0.0002	-0.01%	开放	开放
011777	易方达稳健增长混合A	0.9474	0.9474	0.9479	0.9479	-0.0005	-0.05%	开放	开放
012175	易方达稳健增利混合A	0.9465	0.9465	0.9470	0.9470	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011778	易方达稳健增长混合C	0.9336	0.9336	0.9341	0.9341	-0.0005	-0.05%	开放	开放
012176	易方达稳健增利混合C	0.9333	0.9333	0.9338	0.9338	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1168	1.1168	1.1174	1.1174	-0.0006	-0.05%	开放	开放
012008	易方达稳健回报混合A	0.9293	0.9293	0.9298	0.9298	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1397	1.1397	1.1404	1.1404	-0.0007	-0.06%	开放	开放
000436	易方达裕惠定开混合A	1.8648	2.6228	1.8660	2.6240	-0.0012	-0.06%	开放	开放
016344	易方达裕惠定开混合C	1.8395	1.9745	1.8407	1.9757	-0.0012	-0.07%	开放	开放
012009	易方达稳健回报混合C	0.9160	0.9160	0.9166	0.9166	-0.0006	-0.07%	开放	开放
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4800	1.5300	1.4810	1.5310	-0.0010	-0.07%	开放	开放
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.1780	2.1780	2.1795	2.1795	-0.0015	-0.07%	开放	开放
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4410	1.4910	1.4420	1.4920	-0.0010	-0.07%	开放	开放
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.1410	2.1410	2.1425	2.1425	-0.0015	-0.07%	开放	开放
110017	易方达增强回报债券A	1.3960	2.6770	1.3970	2.6780	-0.0010	-0.07%	开放	开放
110018	易方达增强回报债券B	1.3860	2.5670	1.3870	2.5680	-0.0010	-0.07%	开放	开放
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7813	1.7813	1.7826	1.7826	-0.0013	-0.07%	开放	开放
110019	易方达深证100ETF联接A	1.7813	1.7813	1.7826	1.7826	-0.0013	-0.07%	开放	开放
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.3458	1.3458	1.3468	1.3468	-0.0010	-0.07%	开放	开放
004742	易方达深证100ETF联接C	1.7580	1.7580	1.7594	1.7594	-0.0014	-0.08%	开放	开放
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0935	1.0935	1.0944	1.0944	-0.0009	-0.08%	开放	开放
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.3359	1.3359	1.3370	1.3370	-0.0011	-0.08%	开放	开放
110008	易方达稳健收益债券B	1.4122	2.6398	1.4134	2.6410	-0.0012	-0.08%	开放	开放
008008	易方达稳健收益债券C	1.4108	1.7438	1.4120	1.7450	-0.0012	-0.08%	开放	开放
110007	易方达稳健收益债券A	1.4055	2.5661	1.4067	2.5673	-0.0012	-0.09%	开放	开放
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.1169	1.1169	1.1179	1.1179	-0.0010	-0.09%	开放	开放
001803	易方达瑞财混合E	1.1140	1.6050	1.1150	1.6060	-0.0010	-0.09%	限大额	开放
012075	易方达稳健添利混合A	1.0015	1.0015	1.0024	1.0024	-0.0009	-0.09%	开放	开放
012076	易方达稳健添利混合C	0.9889	0.9889	0.9898	0.9898	-0.0009	-0.09%	开放	开放
001285	易方达新鑫混合I	1.5792	1.7722	1.5808	1.7738	-0.0016	-0.10%	开放	开放
001286	易方达新鑫混合E	1.5436	1.7266	1.5452	1.7282	-0.0016	-0.10%	开放	开放
001441	易方达瑞信混合I	1.7031	1.7611	1.7050	1.7630	-0.0019	-0.11%	开放	开放
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1504	1.1504	1.1517	1.1517	-0.0013	-0.11%	开放	开放
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1499	1.1499	1.1512	1.1512	-0.0013	-0.11%	开放	开放
001442	易方达瑞信混合E	1.6744	1.7324	1.6763	1.7343	-0.0019	-0.11%	开放	开放
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1266	1.1266	1.1279	1.1279	-0.0013	-0.12%	开放	开放
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1253	1.1253	1.1266	1.1266	-0.0013	-0.12%	开放	开放
022910	易方达中证科创创业50联接Y	1.1027	1.1027	1.1040	1.1040	-0.0013	-0.12%	开放	开放
001433	易方达瑞景混合	1.8492	1.9112	1.8514	1.9134	-0.0022	-0.12%	开放	开放
013305	易方达中证科创创业50联接C	1.0879	1.0879	1.0892	1.0892	-0.0013	-0.12%	开放	开放
002351	易方达裕祥回报债券A	1.6310	1.9560	1.6330	1.9580	-0.0020	-0.12%	开放	开放
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1413	1.4313	1.1427	1.4327	-0.0014	-0.12%	暂停	暂停
017420	易方达裕祥回报债券C	1.6120	1.7720	1.6140	1.7740	-0.0020	-0.12%	开放	开放
013304	易方达中证科创创业50联接A	1.1027	1.1027	1.1041	1.1041	-0.0014	-0.13%	开放	开放
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5610	1.6130	1.5630	1.6150	-0.0020	-0.13%	开放	开放
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.5340	1.5860	1.5360	1.5880	-0.0020	-0.13%	开放	开放
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5090	1.6490	1.5110	1.6510	-0.0020	-0.13%	开放	开放
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4900	1.6300	1.4920	1.6320	-0.0020	-0.13%	开放	开放
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7418	0.7418	0.7428	0.7428	-0.0010	-0.13%	开放	开放
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0750	1.0750	1.0765	1.0765	-0.0015	-0.14%	开放	开放
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.9301	1.9931	1.9328	1.9958	-0.0027	-0.14%	开放	开放
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1239	1.1439	1.1255	1.1455	-0.0016	-0.14%	开放	开放
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0965	1.0965	1.0981	1.0981	-0.0016	-0.15%	开放	开放
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0899	1.1099	1.0915	1.1115	-0.0016	-0.15%	开放	开放
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7484	0.7484	0.7495	0.7495	-0.0011	-0.15%	开放	开放
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1494	1.1494	1.1511	1.1511	-0.0017	-0.15%	开放	开放
001249	易方达新利灵活配置混合	1.8827	1.9447	1.8855	1.9475	-0.0028	-0.15%	开放	开放
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1277	1.1277	1.1294	1.1294	-0.0017	-0.15%	开放	开放
001314	易方达新益混合I	2.4524	2.5384	2.4562	2.5422	-0.0038	-0.15%	开放	开放
001315	易方达新益混合E	3.2241	3.3361	3.2291	3.3411	-0.0050	-0.15%	开放	开放
026095	易方达创业板50ETF联接A	0.9993	0.9993	1.0009	1.0009	-0.0016	-0.16%	开放	开放
026096	易方达创业板50ETF联接C	0.9987	0.9987	1.0003	1.0003	-0.0016	-0.16%	开放	开放
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1772	1.1772	1.1791	1.1791	-0.0019	-0.16%	开放	开放
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1527	1.1527	1.1546	1.1546	-0.0019	-0.16%	开放	开放
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1642	1.1642	1.1662	1.1662	-0.0020	-0.17%	开放	开放
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1439	1.1439	1.1459	1.1459	-0.0020	-0.17%	开放	开放
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1424	1.1424	1.1444	1.1444	-0.0020	-0.17%	开放	开放
001802	易方达瑞财混合I	1.1230	1.6310	1.1250	1.6330	-0.0020	-0.18%	限大额	开放
001835	易方达瑞祥混合A	1.6620	1.7150	1.6650	1.7180	-0.0030	-0.18%	开放	开放
001836	易方达瑞祥混合C	1.6410	1.6940	1.6440	1.6970	-0.0030	-0.18%	开放	开放
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1220	1.1220	1.1241	1.1241	-0.0021	-0.19%	开放	开放
009689	易方达瑞锦混合A	1.3812	1.4212	1.3838	1.4238	-0.0026	-0.19%	开放	开放
001343	易方达新享混合C	1.3733	1.7383	1.3759	1.7409	-0.0026	-0.19%	开放	开放
001342	易方达新享混合A	1.6710	2.3620	1.6742	2.3652	-0.0032	-0.19%	开放	开放
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.1338	1.1338	1.1360	1.1360	-0.0022	-0.19%	开放	开放
009690	易方达瑞锦混合C	1.3655	1.4055	1.3682	1.4082	-0.0027	-0.20%	开放	开放
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1126	1.1126	1.1148	1.1148	-0.0022	-0.20%	开放	开放
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1475	1.1475	1.1498	1.1498	-0.0023	-0.20%	开放	开放
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0957	1.0957	1.0979	1.0979	-0.0022	-0.20%	开放	开放
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0955	1.0955	1.0977	1.0977	-0.0022	-0.20%	开放	开放
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1392	1.1392	1.1415	1.1415	-0.0023	-0.20%	开放	开放
004744	易方达创业板ETF联接C	3.3034	3.3034	3.3101	3.3101	-0.0067	-0.20%	开放	开放
022907	易方达创业板ETF联接Y	3.3748	3.3748	3.3817	3.3817	-0.0069	-0.20%	开放	开放
110026	易方达创业板ETF联接A	3.3747	3.3747	3.3816	3.3816	-0.0069	-0.20%	开放	开放
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1175	1.1175	1.1198	1.1198	-0.0023	-0.21%	开放	开放
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1173	1.1173	1.1196	1.1196	-0.0023	-0.21%	开放	开放
002602	易方达丰惠混合	1.4370	1.4830	1.4400	1.4860	-0.0030	-0.21%	开放	开放
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0910	1.0910	1.0933	1.0933	-0.0023	-0.21%	开放	开放
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1193	1.1193	1.1217	1.1217	-0.0024	-0.21%	开放	开放
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.1181	1.1181	1.1205	1.1205	-0.0024	-0.21%	开放	开放
011086	易方达瑞康混合A	1.1544	1.1544	1.1569	1.1569	-0.0025	-0.22%	开放	开放
011087	易方达瑞康混合C	1.1432	1.1432	1.1457	1.1457	-0.0025	-0.22%	开放	开放
010389	易方达科益混合A	1.3181	1.3181	1.3210	1.3210	-0.0029	-0.22%	开放	开放
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1296	1.1296	1.1321	1.1321	-0.0025	-0.22%	开放	开放
010390	易方达科益混合C	1.2618	1.2618	1.2646	1.2646	-0.0028	-0.22%	开放	开放
008556	易方达裕富债券A	1.2047	1.2887	1.2074	1.2914	-0.0027	-0.22%	开放	开放
008557	易方达裕富债券C	1.1883	1.2623	1.1910	1.2650	-0.0027	-0.23%	开放	开放
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1709	1.1709	1.1736	1.1736	-0.0027	-0.23%	开放	开放
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1520	1.1520	1.1547	1.1547	-0.0027	-0.23%	开放	开放
003883	易方达瑞弘混合C	2.1296	2.1296	2.1347	2.1347	-0.0051	-0.24%	开放	开放
003882	易方达瑞弘混合A	2.1630	2.1630	2.1682	2.1682	-0.0052	-0.24%	开放	开放
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1417	1.1417	1.1445	1.1445	-0.0028	-0.24%	开放	开放
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0913	1.0913	1.0940	1.0940	-0.0027	-0.25%	开放	开放
021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0855	1.0855	1.0882	1.0882	-0.0027	-0.25%	开放	开放
018898	易方达悦和稳健债券A	1.1253	1.1253	1.1281	1.1281	-0.0028	-0.25%	开放	开放
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.1164	1.1164	1.1192	1.1192	-0.0028	-0.25%	开放	开放
018899	易方达悦和稳健债券C	1.1162	1.1162	1.1190	1.1190	-0.0028	-0.25%	开放	开放
003134	易方达裕鑫债券C	1.7938	1.8528	1.7983	1.8573	-0.0045	-0.25%	开放	开放
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1556	0.1556	0.1561	0.1561	-0.0005	-0.25%	暂停	开放
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1556	0.1556	0.1561	0.1561	-0.0005	-0.25%	开放	开放
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1835	1.1835	1.1865	1.1865	-0.0030	-0.25%	开放	开放
003133	易方达裕鑫债券A	1.8061	1.8751	1.8107	1.8797	-0.0046	-0.25%	开放	开放
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.4091	1.4091	1.4127	1.4127	-0.0036	-0.25%	开放	开放
000171	易方达裕丰回报债券A	1.9550	2.4220	1.9600	2.4270	-0.0050	-0.26%	开放	开放
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1634	1.1634	1.1664	1.1664	-0.0030	-0.26%	开放	开放
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.4263	1.6663	1.4300	1.6700	-0.0037	-0.26%	开放	开放
016479	易方达裕丰回报债券C	1.9260	1.9260	1.9310	1.9310	-0.0050	-0.26%	开放	开放
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.2160	1.2160	1.2192	1.2192	-0.0032	-0.26%	开放	开放
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.4717	1.4717	1.4756	1.4756	-0.0039	-0.26%	开放	开放
005955	易方达鑫转添利混合A	2.0284	2.0284	2.0338	2.0338	-0.0054	-0.27%	开放	开放
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4622	1.4622	1.4661	1.4661	-0.0039	-0.27%	开放	开放
005956	易方达鑫转添利混合C	1.9268	1.9268	1.9320	1.9320	-0.0052	-0.27%	开放	开放
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0737	1.0737	1.0766	1.0766	-0.0029	-0.27%	开放	开放
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.2953	1.2953	1.2988	1.2988	-0.0035	-0.27%	开放	开放
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.2527	1.2527	1.2561	1.2561	-0.0034	-0.27%	开放	开放
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1953	1.1953	1.1986	1.1986	-0.0033	-0.28%	开放	开放
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0823	1.0823	1.0853	1.0853	-0.0030	-0.28%	开放	开放
110003	易方达上证50增强A	2.0908	4.1308	2.0967	4.1367	-0.0059	-0.28%	开放	开放
004746	易方达上证50增强C	2.0428	2.2328	2.0486	2.2386	-0.0058	-0.28%	开放	开放
022933	易方达上证50增强Y	2.1100	2.2000	2.1160	2.2060	-0.0060	-0.28%	开放	开放
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.3934	1.3934	1.3974	1.3974	-0.0040	-0.29%	开放	开放
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.4037	1.4037	1.4078	1.4078	-0.0041	-0.29%	开放	开放
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.8843	2.1353	1.8899	2.1409	-0.0056	-0.30%	开放	开放
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.8447	2.0917	1.8502	2.0972	-0.0055	-0.30%	开放	开放
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2635	1.2635	1.2673	1.2673	-0.0038	-0.30%	开放	开放
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.2635	1.2635	1.2673	1.2673	-0.0038	-0.30%	开放	开放
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2587	1.2587	1.2626	1.2626	-0.0039	-0.31%	开放	开放
009215	易方达瑞川混合A	1.3672	1.4122	1.3716	1.4166	-0.0044	-0.32%	开放	开放
009216	易方达瑞川混合C	1.3515	1.3965	1.3559	1.4009	-0.0044	-0.32%	开放	开放
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0702	1.0702	1.0737	1.0737	-0.0035	-0.33%	开放	开放
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0567	1.0567	1.0602	1.0602	-0.0035	-0.33%	开放	开放
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.9540	1.9540	1.9607	1.9607	-0.0067	-0.34%	开放	开放
110030	易方达沪深300量化增强	3.1849	3.1849	3.1959	3.1959	-0.0110	-0.34%	开放	开放
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.9684	1.9684	1.9752	1.9752	-0.0068	-0.34%	开放	开放
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3348	1.5868	1.3395	1.5915	-0.0047	-0.35%	开放	开放
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3348	1.3868	1.3395	1.3915	-0.0047	-0.35%	开放	开放
110015	易方达行业领先混合	3.9610	4.8070	3.9750	4.8210	-0.0140	-0.35%	开放	开放
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3262	1.5782	1.3309	1.5829	-0.0047	-0.35%	开放	开放
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8778	1.8778	1.8846	1.8846	-0.0068	-0.36%	开放	开放
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8521	1.8521	1.8589	1.8589	-0.0068	-0.37%	开放	开放
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8777	1.8777	1.8846	1.8846	-0.0069	-0.37%	开放	开放
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4965	1.4965	1.5022	1.5022	-0.0057	-0.38%	开放	开放
003293	易方达科瑞混合	2.4031	5.9101	2.4123	5.9193	-0.0092	-0.38%	开放	开放
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4872	1.4872	1.4929	1.4929	-0.0057	-0.38%	开放	开放
009265	易方达消费精选股票	0.8471	0.8471	0.8505	0.8505	-0.0034	-0.40%	开放	开放
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0703	1.0703	1.0746	1.0746	-0.0043	-0.40%	开放	开放
001748	易方达瑞祺混合C	1.7410	1.8030	1.7480	1.8100	-0.0070	-0.40%	开放	开放
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0554	1.0554	1.0597	1.0597	-0.0043	-0.41%	开放	开放
110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6030	8.8190	3.6180	8.8340	-0.0150	-0.41%	开放	开放
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4116	1.4116	1.4177	1.4177	-0.0061	-0.43%	开放	开放
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4026	1.4026	1.4087	1.4087	-0.0061	-0.43%	开放	开放
001747	易方达瑞祺混合A	1.7690	1.8310	1.7770	1.8390	-0.0080	-0.45%	开放	开放
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.7466	1.7466	1.7546	1.7546	-0.0080	-0.46%	开放	开放
000404	易方达新兴成长灵活配置	7.4160	7.4160	7.4500	7.4500	-0.0340	-0.46%	开放	开放
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1753	1.1753	1.1807	1.1807	-0.0054	-0.46%	开放	开放
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.7405	1.7405	1.7485	1.7485	-0.0080	-0.46%	开放	开放
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1736	1.1736	1.1790	1.1790	-0.0054	-0.46%	开放	开放
000189	易方达丰华债券A	1.4430	1.6616	1.4497	1.6685	-0.0067	-0.46%	开放	开放
110010	易方达价值成长混合	1.7045	2.5495	1.7125	2.5575	-0.0080	-0.47%	开放	开放
006867	易方达丰华债券C	1.4050	1.5080	1.4116	1.5146	-0.0066	-0.47%	开放	开放
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3167	1.3167	1.3229	1.3229	-0.0062	-0.47%	开放	开放
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.3079	1.3079	1.3141	1.3141	-0.0062	-0.47%	开放	开放
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.2167	1.2167	1.2225	1.2225	-0.0058	-0.47%	开放	开放
110027	易方达安心回报债券A	2.2024	3.3014	2.2132	3.3122	-0.0108	-0.49%	开放	开放
110028	易方达安心回报债券B	2.1408	3.1878	2.1514	3.1984	-0.0106	-0.49%	开放	开放
026359	易方达中证800增强A	0.9927	0.9927	0.9978	0.9978	-0.0051	-0.51%	开放	开放
026360	易方达中证800增强C	0.9921	0.9921	0.9972	0.9972	-0.0051	-0.51%	开放	开放
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.3125	1.3125	1.3193	1.3193	-0.0068	-0.52%	开放	开放
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	1.3009	1.3009	1.3077	1.3077	-0.0068	-0.52%	开放	开放
013775	易方达趋势优选混合C	1.0581	1.0581	1.0637	1.0637	-0.0056	-0.53%	开放	开放
013774	易方达趋势优选混合A	1.0760	1.0760	1.0817	1.0817	-0.0057	-0.53%	开放	开放
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.4726	2.4726	2.4867	2.4867	-0.0141	-0.57%	开放	开放
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.4975	2.4975	2.5118	2.5118	-0.0143	-0.57%	开放	开放
020104	易方达石油化工ETF联接A	1.6930	1.6930	1.7028	1.7028	-0.0098	-0.58%	开放	开放
025684	易方达优势进取混合A	1.0129	1.0129	1.0188	1.0188	-0.0059	-0.58%	开放	开放
020105	易方达石油化工ETF联接C	1.6822	1.6822	1.6920	1.6920	-0.0098	-0.58%	开放	开放
025685	易方达优势进取混合C	1.0114	1.0114	1.0173	1.0173	-0.0059	-0.58%	开放	开放
025164	易方达创业板增强A	1.1270	1.1270	1.1337	1.1337	-0.0067	-0.59%	开放	开放
023228	易方达上证180ETF联接A	1.2094	1.2094	1.2167	1.2167	-0.0073	-0.60%	开放	开放
025165	易方达创业板增强C	1.1245	1.1245	1.1313	1.1313	-0.0068	-0.60%	开放	开放
001857	易方达现代服务业混合	2.1280	2.1280	2.1410	2.1410	-0.0130	-0.61%	开放	开放
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7837	1.7837	1.7946	1.7946	-0.0109	-0.61%	开放	开放
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7672	1.7672	1.7780	1.7780	-0.0108	-0.61%	开放	开放
023229	易方达上证180ETF联接C	1.2054	1.2054	1.2128	1.2128	-0.0074	-0.61%	开放	开放
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	1.1064	1.1064	1.1132	1.1132	-0.0068	-0.61%	开放	开放
001344	易方达医药ETF联接A	0.9040	0.9040	0.9096	0.9096	-0.0056	-0.62%	开放	开放
007346	易方达科技创新混合A	4.3829	4.3829	4.4101	4.4101	-0.0272	-0.62%	开放	开放
025701	易方达科技创新混合C	4.3761	4.3761	4.4033	4.4033	-0.0272	-0.62%	开放	开放
007883	易方达医药ETF联接C	0.8979	0.8979	0.9035	0.9035	-0.0056	-0.62%	开放	开放
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	1.1057	1.1057	1.1126	1.1126	-0.0069	-0.62%	开放	开放
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1357	1.1357	1.1428	1.1428	-0.0071	-0.62%	开放	开放
009808	易方达创新成长混合	1.5085	1.5085	1.5180	1.5180	-0.0095	-0.63%	开放	开放
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1274	1.1274	1.1345	1.1345	-0.0071	-0.63%	开放	开放
001513	易方达信息产业混合A	5.6420	5.7620	5.6780	5.7980	-0.0360	-0.63%	开放	开放
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9402	0.9402	0.9462	0.9462	-0.0060	-0.63%	开放	开放
110009	易方达价值精选混合	1.5324	4.3964	1.5422	4.4062	-0.0098	-0.64%	开放	开放
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9468	0.9468	0.9529	0.9529	-0.0061	-0.64%	开放	开放
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5177	1.5177	1.5275	1.5275	-0.0098	-0.64%	开放	开放
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.5485	1.5485	1.5585	1.5585	-0.0100	-0.64%	开放	开放
019018	易方达信息产业混合C	5.5720	5.6920	5.6080	5.7280	-0.0360	-0.64%	开放	开放
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9068	0.9068	0.9127	0.9127	-0.0059	-0.65%	开放	开放
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9135	0.9135	0.9195	0.9195	-0.0060	-0.65%	开放	开放
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.1752	2.1752	2.1895	2.1895	-0.0143	-0.65%	开放	开放
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.1893	2.1893	2.2037	2.2037	-0.0144	-0.65%	开放	开放
007856	易方达中证800ETF联接A	1.6696	1.6696	1.6806	1.6806	-0.0110	-0.65%	开放	开放
026093	易方达中证A500量化增强A	1.0566	1.0566	1.0636	1.0636	-0.0070	-0.66%	开放	开放
007857	易方达中证800ETF联接C	1.6587	1.6587	1.6697	1.6697	-0.0110	-0.66%	开放	开放
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2330	1.2330	1.2412	1.2412	-0.0082	-0.66%	开放	开放
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.2290	1.2290	1.2372	1.2372	-0.0082	-0.66%	开放	开放
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4767	1.4767	1.4866	1.4866	-0.0099	-0.67%	开放	开放
026094	易方达中证A500量化增强C	1.0554	1.0554	1.0625	1.0625	-0.0071	-0.67%	开放	开放
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4863	1.4863	1.4963	1.4963	-0.0100	-0.67%	开放	开放
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.5119	1.5119	1.5222	1.5222	-0.0103	-0.68%	开放	开放
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.5402	1.5402	1.5507	1.5507	-0.0105	-0.68%	开放	开放
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5458	1.5458	1.5566	1.5566	-0.0108	-0.69%	开放	开放
022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2723	1.2723	1.2812	1.2812	-0.0089	-0.69%	开放	开放
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5288	0.5288	0.5325	0.5325	-0.0037	-0.69%	开放	开放
022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2689	1.2689	1.2778	1.2778	-0.0089	-0.70%	开放	开放
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.1051	1.1051	1.1129	1.1129	-0.0078	-0.70%	开放	开放
022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2723	1.2723	1.2813	1.2813	-0.0090	-0.70%	开放	开放
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.1041	1.1041	1.1120	1.1120	-0.0079	-0.71%	开放	开放
020802	易方达红利混合C	1.2112	1.2862	1.2199	1.2949	-0.0087	-0.71%	开放	开放
011608	易方达上证科创50联接A	1.0610	1.0610	1.0687	1.0687	-0.0077	-0.72%	开放	开放
007882	易方达证券保险ETF联接C	1.1152	1.1152	1.1233	1.1233	-0.0081	-0.72%	开放	开放
011609	易方达上证科创50联接C	1.0557	1.0557	1.0634	1.0634	-0.0077	-0.72%	开放	开放
020801	易方达红利混合A	1.2186	1.2936	1.2275	1.3025	-0.0089	-0.73%	开放	开放
000950	易方达证券保险ETF联接A	1.1227	1.1227	1.1309	1.1309	-0.0082	-0.73%	开放	开放
022895	易方达上证科创50联接Y	1.0610	1.0610	1.0688	1.0688	-0.0078	-0.73%	开放	开放
001603	易方达安盈回报混合A	2.4220	2.6200	2.4400	2.6380	-0.0180	-0.74%	开放	开放
025918	易方达科技先锋混合A	1.0655	1.0655	1.0735	1.0735	-0.0080	-0.75%	开放	开放
017414	易方达安盈回报混合C	2.3960	2.3960	2.4140	2.4140	-0.0180	-0.75%	开放	开放
025919	易方达科技先锋混合C	1.0638	1.0638	1.0718	1.0718	-0.0080	-0.75%	开放	开放
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.9903	0.9903	0.9978	0.9978	-0.0075	-0.75%	开放	开放
110001	易方达平稳增长混合	6.9960	8.4110	7.0490	8.4640	-0.0530	-0.75%	限大额	开放
018896	易方达消费电子ETF联接A	1.8502	1.8502	1.8643	1.8643	-0.0141	-0.76%	开放	开放
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.9781	0.9781	0.9856	0.9856	-0.0075	-0.76%	开放	开放
018897	易方达消费电子ETF联接C	1.8370	1.8370	1.8511	1.8511	-0.0141	-0.76%	开放	开放
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.6280	1.6500	1.6405	1.6625	-0.0125	-0.76%	暂停	暂停
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.6089	1.6169	1.6213	1.6293	-0.0124	-0.76%	暂停	暂停
019024	易方达信息行业精选股票C	1.7833	1.8233	1.7972	1.8372	-0.0139	-0.77%	开放	开放
018411	易方达芯片ETF联接A	1.6141	1.6141	1.6267	1.6267	-0.0126	-0.77%	开放	开放
010013	易方达信息行业精选股票A	1.8049	1.8449	1.8190	1.8590	-0.0141	-0.78%	开放	开放
001382	易方达国企改革混合	2.4280	2.4280	2.4470	2.4470	-0.0190	-0.78%	开放	开放
018412	易方达芯片ETF联接C	1.6008	1.6008	1.6134	1.6134	-0.0126	-0.78%	开放	开放
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1547	1.1547	1.1638	1.1638	-0.0091	-0.78%	开放	开放
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1496	1.1496	1.1587	1.1587	-0.0091	-0.79%	开放	开放
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2619	1.2619	1.2720	1.2720	-0.0101	-0.79%	开放	开放
012717	易方达中证科技50ETF联接A	1.1220	1.1220	1.1310	1.1310	-0.0090	-0.80%	开放	开放
025648	易方达港股通科技混合A	0.9494	0.9494	0.9571	0.9571	-0.0077	-0.80%	开放	开放
012718	易方达中证科技50ETF联接C	1.1085	1.1085	1.1175	1.1175	-0.0090	-0.81%	开放	开放
019003	易方达科技智选混合A	2.0084	2.0084	2.0249	2.0249	-0.0165	-0.81%	开放	开放
025649	易方达港股通科技混合C	0.9476	0.9476	0.9554	0.9554	-0.0078	-0.82%	开放	开放
019004	易方达科技智选混合C	1.9835	1.9835	1.9999	1.9999	-0.0164	-0.82%	开放	开放
021458	易方达恒生红利低波ETF联接C	1.3134	1.3824	1.3245	1.3935	-0.0111	-0.84%	开放	开放
002216	易方达量化策略A	1.8870	1.8870	1.9030	1.9030	-0.0160	-0.84%	开放	开放
021457	易方达恒生红利低波ETF联接A	1.3203	1.3893	1.3315	1.4005	-0.0112	-0.84%	开放	开放
016594	易方达安心回馈混合C	2.6900	2.6900	2.7130	2.7130	-0.0230	-0.85%	开放	开放
017515	易方达北证50成份指数A	1.4205	1.4205	1.4329	1.4329	-0.0124	-0.87%	限大额	开放
017516	易方达北证50成份指数C	1.4070	1.4070	1.4193	1.4193	-0.0123	-0.87%	限大额	开放
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.3119	1.3119	1.3234	1.3234	-0.0115	-0.87%	开放	开放
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.3002	1.3002	1.3116	1.3116	-0.0114	-0.87%	开放	开放
001182	易方达安心回馈混合A	2.7280	2.7280	2.7520	2.7520	-0.0240	-0.87%	开放	开放
002217	易方达量化策略C	1.8110	1.8110	1.8270	1.8270	-0.0160	-0.88%	开放	开放
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1967	1.1967	1.2073	1.2073	-0.0106	-0.88%	开放	开放
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1806	1.1806	1.1911	1.1911	-0.0105	-0.88%	开放	开放
011650	易方达逆向投资混合C	1.3069	1.3069	1.3188	1.3188	-0.0119	-0.90%	开放	开放
019355	易方达平衡视野混合A2	1.6405	1.6405	1.6555	1.6555	-0.0150	-0.91%	暂停	开放
011649	易方达逆向投资混合A	1.3337	1.3337	1.3459	1.3459	-0.0122	-0.91%	开放	开放
019354	易方达平衡视野混合A1	1.6272	1.6272	1.6421	1.6421	-0.0149	-0.91%	开放	开放
019356	易方达平衡视野混合A3	1.6479	1.6479	1.6630	1.6630	-0.0151	-0.91%	暂停	开放
005438	易方达易百智能量化策略C	1.6890	1.6890	1.7048	1.7048	-0.0158	-0.93%	开放	开放
005437	易方达易百智能量化策略A	1.7304	1.7304	1.7467	1.7467	-0.0163	-0.93%	开放	开放
019032	易方达环保主题混合C	5.9990	5.9990	6.0560	6.0560	-0.0570	-0.94%	开放	开放
001018	易方达新经济混合	5.9820	5.9820	6.0390	6.0390	-0.0570	-0.94%	限大额	开放
001856	易方达环保主题混合A	6.0680	6.0680	6.1260	6.1260	-0.0580	-0.95%	开放	开放
005876	易方达鑫转增利混合A	2.6237	2.6237	2.6488	2.6488	-0.0251	-0.95%	开放	开放
021894	易方达半导体设备ETF联接C	1.5036	1.5036	1.5180	1.5180	-0.0144	-0.95%	开放	开放
021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.5094	1.5094	1.5239	1.5239	-0.0145	-0.95%	开放	开放
005877	易方达鑫转增利混合C	2.5084	2.5084	2.5325	2.5325	-0.0241	-0.95%	开放	开放
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.5937	0.5937	0.5995	0.5995	-0.0058	-0.97%	开放	开放
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.5816	0.5816	0.5873	0.5873	-0.0057	-0.97%	开放	开放
110013	易方达科翔混合	6.6890	15.0340	6.7550	15.1230	-0.0660	-0.98%	限大额	开放
006013	易方达鑫转招利混合A	2.1279	2.1929	2.1493	2.2143	-0.0214	-1.00%	开放	开放
006014	易方达鑫转招利混合C	2.0866	2.1516	2.1076	2.1726	-0.0210	-1.00%	开放	开放
012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3169	1.3169	1.3302	1.3302	-0.0133	-1.00%	开放	开放
012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3357	1.3357	1.3492	1.3492	-0.0135	-1.00%	开放	开放
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	1.4912	1.4912	1.5063	1.5063	-0.0151	-1.00%	开放	开放
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	1.4868	1.4868	1.5019	1.5019	-0.0151	-1.01%	开放	开放
014562	易方达品质动能三年持有混合A	1.4167	1.4167	1.4315	1.4315	-0.0148	-1.03%	开放	开放
014563	易方达品质动能三年持有混合C	1.3960	1.3960	1.4106	1.4106	-0.0146	-1.03%	开放	开放
009341	易方达均衡成长股票	1.5373	1.5373	1.5534	1.5534	-0.0161	-1.04%	限大额	开放
025057	易方达价值回报混合	1.0590	1.0590	1.0702	1.0702	-0.0112	-1.05%	开放	开放
110002	易方达策略成长混合	6.0500	8.2830	6.1140	8.3470	-0.0640	-1.05%	开放	开放
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.5786	1.5786	1.5953	1.5953	-0.0167	-1.05%	开放	开放
112002	易方达策略成长二号混合	1.3130	4.1150	1.3270	4.1290	-0.0140	-1.06%	开放	开放
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.7596	1.7596	1.7787	1.7787	-0.0191	-1.07%	开放	开放
110023	易方达医疗保健行业混合A	3.6820	3.6820	3.7220	3.7220	-0.0400	-1.07%	开放	开放
023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1753	1.2005	1.1881	1.2133	-0.0128	-1.08%	开放	开放
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.7528	1.7528	1.7719	1.7719	-0.0191	-1.08%	开放	开放
019020	易方达医疗保健行业混合C	3.6390	3.6390	3.6790	3.6790	-0.0400	-1.09%	开放	开放
023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1719	1.1971	1.1848	1.2100	-0.0129	-1.09%	开放	开放
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.3337	1.3337	1.3484	1.3484	-0.0147	-1.09%	开放	开放
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.3232	1.3232	1.3379	1.3379	-0.0147	-1.10%	开放	开放
026646	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	0.9958	0.9958	1.0069	1.0069	-0.0111	-1.10%	开放	开放
011822	易方达产业升级混合A	1.5984	1.5984	1.6163	1.6163	-0.0179	-1.11%	开放	开放
011823	易方达产业升级混合C	1.5689	1.5689	1.5865	1.5865	-0.0176	-1.11%	开放	开放
026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.9955	0.9955	1.0067	1.0067	-0.0112	-1.11%	开放	开放
010115	易方达远见成长混合A	2.4289	2.4289	2.4563	2.4563	-0.0274	-1.12%	开放	开放
011412	易方达远见成长混合C	2.3804	2.3804	2.4073	2.4073	-0.0269	-1.12%	开放	开放
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.5915	1.5915	1.6097	1.6097	-0.0182	-1.13%	开放	开放
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.6036	1.6036	1.6220	1.6220	-0.0184	-1.13%	开放	开放
011300	易方达智造优势混合A	1.7828	1.7828	1.8033	1.8033	-0.0205	-1.14%	开放	开放
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.9565	1.9565	1.9790	1.9790	-0.0225	-1.14%	开放	开放
011301	易方达智造优势混合C	1.7463	1.7463	1.7664	1.7664	-0.0201	-1.14%	开放	开放
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.9421	1.9421	1.9645	1.9645	-0.0224	-1.14%	开放	开放
006263	易方达香港小型股指数C	1.1095	1.1095	1.1223	1.1223	-0.0128	-1.14%	限大额	开放
020973	易方达机器人ETF联接C	1.4176	1.4176	1.4341	1.4341	-0.0165	-1.15%	开放	开放
020972	易方达机器人ETF联接A	1.4252	1.4252	1.4418	1.4418	-0.0166	-1.15%	开放	开放
012301	易方达核心智造混合	1.6879	1.6879	1.7076	1.7076	-0.0197	-1.15%	开放	开放
011891	易方达先锋成长混合A	2.6841	2.6841	2.7155	2.7155	-0.0314	-1.16%	开放	开放
021033	易方达储能电池ETF联接A	1.8439	1.8439	1.8655	1.8655	-0.0216	-1.16%	开放	开放
011892	易方达先锋成长混合C	2.6357	2.6357	2.6666	2.6666	-0.0309	-1.16%	开放	开放
021034	易方达储能电池ETF联接C	1.8335	1.8335	1.8550	1.8550	-0.0215	-1.16%	开放	开放
010340	易方达高质量严选三年持有	0.9473	0.9473	0.9585	0.9585	-0.0112	-1.17%	开放	开放
017094	易方达中证1000量化增强A	1.5942	1.5942	1.6133	1.6133	-0.0191	-1.18%	开放	开放
017095	易方达中证1000量化增强C	1.5759	1.5759	1.5948	1.5948	-0.0189	-1.19%	开放	开放
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2230	1.2230	1.2377	1.2377	-0.0147	-1.19%	开放	开放
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2121	1.2121	1.2267	1.2267	-0.0146	-1.19%	开放	开放
001076	易方达改革红利混合	3.4420	3.4420	3.4840	3.4840	-0.0420	-1.21%	限大额	开放
019034	易方达高端制造混合发起式C	3.2276	3.2276	3.2674	3.2674	-0.0398	-1.22%	开放	开放
009049	易方达高端制造混合发起式A	3.2678	3.2678	3.3081	3.3081	-0.0403	-1.22%	开放	开放
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.8325	1.8325	1.8554	1.8554	-0.0229	-1.23%	限大额	开放
001437	易方达瑞享混合I	7.7450	7.7450	7.8421	7.8421	-0.0971	-1.24%	开放	开放
001438	易方达瑞享混合E	6.2667	6.2667	6.3453	6.3453	-0.0786	-1.24%	开放	开放
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.8413	1.8413	1.8644	1.8644	-0.0231	-1.24%	限大额	开放
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	1.4149	1.4149	1.4332	1.4332	-0.0183	-1.28%	开放	开放
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	1.4071	1.4071	1.4254	1.4254	-0.0183	-1.28%	开放	开放
110005	易方达积极成长混合	0.9132	6.4502	0.9252	6.4804	-0.0120	-1.30%	开放	开放
002963	易方达黄金ETF联接C	3.6091	3.6091	3.6566	3.6566	-0.0475	-1.30%	开放	开放
000307	易方达黄金ETF联接A	3.7192	3.7192	3.7682	3.7682	-0.0490	-1.30%	开放	开放
024949	易方达上证380ETF联接A	1.1463	1.1463	1.1616	1.1616	-0.0153	-1.32%	开放	开放
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8906	0.8906	0.9025	0.9025	-0.0119	-1.32%	开放	开放
024950	易方达上证380ETF联接C	1.1450	1.1450	1.1603	1.1603	-0.0153	-1.32%	开放	开放
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8984	0.8984	0.9105	0.9105	-0.0121	-1.33%	开放	开放
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9473	1.9473	1.9736	1.9736	-0.0263	-1.33%	开放	开放
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.9472	1.9472	1.9735	1.9735	-0.0263	-1.33%	开放	开放
016630	易方达中证1000ETF联接A	1.1663	1.1663	1.1821	1.1821	-0.0158	-1.34%	开放	开放
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9331	1.9331	1.9593	1.9593	-0.0262	-1.34%	开放	开放
016631	易方达中证1000ETF联接C	1.1554	1.1554	1.1712	1.1712	-0.0158	-1.35%	开放	开放
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.4519	1.4519	1.4720	1.4720	-0.0201	-1.37%	开放	开放
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.4478	1.4478	1.4679	1.4679	-0.0201	-1.37%	开放	开放
012347	易方达港股通成长混合C	0.9610	0.9610	0.9746	0.9746	-0.0136	-1.40%	限大额	开放
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	2.4710	2.4710	2.5060	2.5060	-0.0350	-1.40%	开放	开放
012346	易方达港股通成长混合A	0.9777	0.9777	0.9916	0.9916	-0.0139	-1.40%	限大额	开放
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.2673	1.2673	1.2855	1.2855	-0.0182	-1.42%	开放	开放
010387	易方达医药生物股票A	0.7649	0.7649	0.7759	0.7759	-0.0110	-1.42%	开放	开放
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.2767	1.2767	1.2951	1.2951	-0.0184	-1.42%	开放	开放
010388	易方达医药生物股票C	0.7490	0.7490	0.7599	0.7599	-0.0109	-1.43%	开放	开放
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.0818	4.0818	4.1414	4.1414	-0.0596	-1.44%	限大额	开放
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.0677	4.0677	4.1271	4.1271	-0.0594	-1.44%	限大额	开放
020403	易方达信创ETF联接A	1.9088	1.9088	1.9373	1.9373	-0.0285	-1.47%	开放	开放
020404	易方达信创ETF联接C	1.8966	1.8966	1.9250	1.9250	-0.0284	-1.48%	开放	开放
020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	2.5148	2.5148	2.5531	2.5531	-0.0383	-1.50%	开放	开放
020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4992	2.4992	2.5373	2.5373	-0.0381	-1.50%	开放	开放
024951	易方达上证580ETF联接A	1.1592	1.1592	1.1769	1.1769	-0.0177	-1.50%	开放	开放
024952	易方达上证580ETF联接C	1.1580	1.1580	1.1757	1.1757	-0.0177	-1.51%	开放	开放
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.4894	1.4894	1.5124	1.5124	-0.0230	-1.52%	开放	开放
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.4946	1.4946	1.5177	1.5177	-0.0231	-1.52%	开放	开放
005583	易方达港股通红利混合A	0.8887	0.8887	0.9025	0.9025	-0.0138	-1.53%	开放	开放
024919	易方达港股通红利混合C	0.8859	0.8859	0.8997	0.8997	-0.0138	-1.53%	开放	开放
001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.2330	2.2330	2.2680	2.2680	-0.0350	-1.54%	开放	开放
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1591	1.1591	1.1775	1.1775	-0.0184	-1.56%	开放	开放
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1497	1.1497	1.1680	1.1680	-0.0183	-1.57%	开放	开放
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	3.0057	3.0057	3.0544	3.0544	-0.0487	-1.59%	开放	开放
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	2.0599	2.0599	2.0936	2.0936	-0.0337	-1.61%	开放	开放
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	2.0706	2.0706	2.1045	2.1045	-0.0339	-1.61%	开放	开放
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.5793	1.5793	1.6066	1.6066	-0.0273	-1.70%	开放	开放
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5678	1.5678	1.5950	1.5950	-0.0272	-1.71%	开放	开放
017987	易方达国企主题混合A	1.3649	1.3649	1.3892	1.3892	-0.0243	-1.75%	开放	开放
017988	易方达国企主题混合C	1.3457	1.3457	1.3697	1.3697	-0.0240	-1.75%	开放	开放
001217	易方达新收益混合C	3.4263	3.7443	3.4876	3.8056	-0.0613	-1.76%	限大额	开放
001216	易方达新收益混合A	3.5474	3.8704	3.6109	3.9339	-0.0635	-1.76%	限大额	开放
024978	易方达上证科创板200ETF联接A	1.1837	1.1837	1.2058	1.2058	-0.0221	-1.83%	开放	开放
024979	易方达上证科创板200ETF联接C	1.1819	1.1819	1.2040	1.2040	-0.0221	-1.84%	开放	开放
021179	易方达产业机遇混合A	1.5948	1.5948	1.6247	1.6247	-0.0299	-1.84%	开放	开放
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9488	0.9488	0.9666	0.9666	-0.0178	-1.84%	开放	开放
021180	易方达产业机遇混合C	1.5828	1.5828	1.6125	1.6125	-0.0297	-1.84%	开放	开放
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9509	0.9509	0.9688	0.9688	-0.0179	-1.85%	开放	开放
002910	易方达供给改革混合	4.1958	4.1958	4.2752	4.2752	-0.0794	-1.86%	开放	开放
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.2761	1.2761	1.3004	1.3004	-0.0243	-1.87%	开放	开放
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2595	1.2595	1.2835	1.2835	-0.0240	-1.87%	开放	开放
025825	易方达产业优选混合C	1.0759	1.0759	1.0973	1.0973	-0.0214	-1.95%	开放	开放
025824	易方达产业优选混合A	1.0779	1.0779	1.0994	1.0994	-0.0215	-1.96%	开放	开放
023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3657	1.3657	1.3954	1.3954	-0.0297	-2.13%	开放	开放
023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3692	1.3692	1.3990	1.3990	-0.0298	-2.13%	开放	开放
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.9638	1.9638	2.0089	2.0089	-0.0451	-2.24%	开放	开放
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.9546	1.9546	1.9995	1.9995	-0.0449	-2.25%	开放	开放
110025	易方达资源行业混合	2.5720	2.5720	2.6320	2.6320	-0.0600	-2.28%	开放	开放
026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	1.0353	1.0353	1.0609	1.0609	-0.0256	-2.41%	开放	开放
026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	1.0358	1.0358	1.0615	1.0615	-0.0257	-2.42%	开放	开放
019493	易方达央企科技50ETF联接A	1.4447	1.4447	1.4823	1.4823	-0.0376	-2.54%	开放	开放
019494	易方达央企科技50ETF联接C	1.4360	1.4360	1.4735	1.4735	-0.0375	-2.54%	开放	开放
015945	易方达国防军工混合C	1.8650	1.8650	1.9150	1.9150	-0.0500	-2.61%	开放	开放
001475	易方达国防军工混合A	1.8990	1.8990	1.9500	1.9500	-0.0510	-2.62%	开放	开放
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.6820	1.6820	1.7291	1.7291	-0.0471	-2.72%	开放	开放
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0391	1.0391	1.0688	1.0688	-0.0297	-2.78%	开放	开放
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0465	1.0465	1.0765	1.0765	-0.0300	-2.79%	开放	开放
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	2.0127	2.0127	2.0725	2.0725	-0.0598	-2.89%	开放	开放
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	2.0205	2.0205	2.0806	2.0806	-0.0601	-2.89%	开放	开放
017854	易方达云计算ETF联接C	1.6345	1.6345	1.6841	1.6841	-0.0496	-2.95%	开放	开放
017853	易方达云计算ETF联接A	1.6492	1.6492	1.6993	1.6993	-0.0501	-2.95%	开放	开放
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4287	0.4287	--	--	暂停	开放
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.5549	1.5549	--	--	暂停	开放
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.2353	0.2353	--	--	暂停	开放
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.2255	0.2255	--	--	暂停	开放
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.4065	0.4065	--	--	暂停	开放
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2643	0.2643	--	--	暂停	开放
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.2443	0.2443	--	--	暂停	开放
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.7841	0.7841	--	--	暂停	开放
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.5484	0.5484	--	--	暂停	开放
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	2.8960	2.8960	--	--	开放	开放
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	1.0034	1.0034	--	--	开放	开放
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	0.9706	0.9706	--	--	开放	开放
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1455	0.1455	--	--	暂停	开放
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1408	0.1408	--	--	暂停	开放
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1869	1.1869	--	--	限大额	开放
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1636	1.1636	--	--	限大额	开放
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1721	0.1721	--	--	暂停	开放
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1687	0.1687	--	--	暂停	开放
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.8991	1.8991	--	--	暂停	开放
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2760	0.2760	--	--	暂停	开放
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2754	0.2754	--	--	暂停	开放
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.2245	1.2245	--	--	开放	开放
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1776	0.1776	--	--	暂停	开放
009213	易方达如意安泰(FOF)A	--	--	1.2137	1.2137	--	--	开放	开放
009214	易方达如意安泰(FOF)C	--	--	1.1936	1.1936	--	--	开放	开放
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.4472	1.4472	--	--	开放	开放
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.4289	1.4289	--	--	开放	开放
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.7587	2.7587	--	--	限大额	开放
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.4000	0.4000	--	--	暂停	开放
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.7903	1.7903	--	--	限大额	开放
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2596	0.2596	--	--	暂停	开放
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.6592	1.6592	--	--	限大额	开放
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.2406	0.2406	--	--	暂停	开放
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	5.3164	5.3164	--	--	限大额	开放
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.7710	0.7710	--	--	暂停	开放
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.7205	3.7205	--	--	限大额	开放
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.5395	0.5395	--	--	暂停	开放
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	2.7751	2.7751	--	--	限大额	开放
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.4024	0.4024	--	--	暂停	开放
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	2.7258	2.7258	--	--	限大额	开放
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.3953	0.3953	--	--	暂停	开放
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	1.3043	1.3043	--	--	开放	开放
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	1.2808	1.2808	--	--	开放	开放
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.4767	1.4767	--	--	开放	开放
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.4546	1.4546	--	--	开放	开放
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	1.4683	1.4683	--	--	开放	开放
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	1.4529	1.4529	--	--	开放	开放
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2680	1.2680	--	--	开放	开放
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	1.2544	1.2544	--	--	开放	开放
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2195	1.2195	--	--	开放	开放
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.2014	1.2014	--	--	开放	开放
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1359	1.1359	--	--	开放	开放
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	1.1208	1.1208	--	--	开放	开放
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2177	1.2177	--	--	开放	开放
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	1.4457	1.4457	--	--	开放	开放
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.2160	1.2160	--	--	开放	开放
017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0972	1.0972	--	--	开放	开放
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0889	1.0889	--	--	开放	开放
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.7128	1.7128	--	--	限大额	开放
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.6912	1.6912	--	--	限大额	开放
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2484	0.2484	--	--	暂停	开放
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2452	0.2452	--	--	暂停	开放
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	--	--	1.4031	1.4031	--	--	开放	开放
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.2155	1.2155	--	--	开放	开放
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1763	0.1763	--	--	暂停	开放
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.5284	1.5284	--	--	限大额	开放
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.5092	1.5092	--	--	限大额	开放
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2216	0.2216	--	--	暂停	开放
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.2189	0.2189	--	--	暂停	开放
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0486	1.0486	--	--	开放	开放
020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025920	易方达平衡精选混合	1.0066	1.0066	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026066	易方达成长驱动混合A	1.0056	1.0056	--	--	--	--	暂停	暂停
026067	易方达成长驱动混合C	1.0053	1.0053	--	--	--	--	暂停	暂停
026195	易方达港股通医药混合A	0.9844	0.9844	--	--	--	--	暂停	暂停
026196	易方达港股通医药混合C	0.9838	0.9838	--	--	--	--	暂停	暂停
026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9987	0.9987	--	--	--	--	暂停	暂停
026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9985	0.9985	--	--	--	--	暂停	暂停
026251	易方达消费机遇混合A	0.9560	0.9560	--	--	--	--	暂停	暂停
026252	易方达消费机遇混合C	0.9551	0.9551	--	--	--	--	暂停	暂停
026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026644	易方达成长领航混合A	--	--	--	--	--	--
026645	易方达成长领航混合C	--	--	--	--	--	--
026648	易方达港股通消费混合A	0.9957	0.9957	--	--	--	--	暂停	暂停
026649	易方达港股通消费混合C	0.9954	0.9954	--	--	--	--	暂停	暂停
026807	易方达研究智选股票A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026808	易方达研究智选股票C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026847	易方达中证港股通综合量化增强A	--	--	--	--	--	--
026848	易方达中证港股通综合量化增强C	--	--	--	--	--	--
026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	--	--	--	--	--	--
026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	--	--	--	--	--	--
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.4880	1.4880	--	--	限大额	开放
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	2.9560	2.9560	--	--	开放	开放
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000621	易方达现金增利货币B	0.3858	1.4410%	0.4041	1.4420%	0.11%	0.36%	0.73%	0.29%
000790	易方达龙宝货币B	0.3842	1.4190%	0.3874	1.4190%	0.11%	0.36%	0.71%	0.28%
000830	易方达天天发货币B	0.3827	1.4160%	0.3865	1.4170%	0.11%	0.36%	0.72%	0.29%
018955	易方达天天发货币D	0.3827	1.4160%	0.3864	1.4170%	0.11%	0.36%	0.72%	0.29%
005097	易方达现金增利货币C	0.3745	1.4000%	0.3926	1.4020%	0.11%	0.35%	0.71%	0.28%
005098	易方达龙宝货币C	0.3729	1.3780%	0.3762	1.3780%	0.11%	0.35%	0.69%	0.28%
018437	易方达保证金货币D	0.3728	1.3760%	0.4435	1.3740%	0.10%	0.35%	0.70%	0.27%
159002	易方达保证金货币B	37.5500	1.3760%	44.6200	1.3750%	0.11%	0.35%	0.71%	0.28%
010173	易方达增金宝货币B	0.3700	1.3510%	0.3710	1.3500%	0.10%	0.34%	0.68%	0.27%
008733	易方达易理财货币B	0.3539	1.3020%	0.3545	1.3020%	0.10%	0.33%	0.66%	0.26%
000705	易方达天天增利货币B	0.3568	1.2990%	0.3431	1.2940%	0.10%	0.32%	0.66%	0.26%
000648	易方达财富快线货币B	0.3445	1.2950%	0.3526	1.3040%	0.10%	0.32%	0.65%	0.26%
000789	易方达龙宝货币A	0.3376	1.2460%	0.3405	1.2460%	0.10%	0.32%	0.63%	0.25%
000013	易方达天天理财货币R	0.3353	1.2430%	0.3366	1.2440%	0.10%	0.32%	0.63%	0.25%
018810	易方达天天理财货币D	0.3326	1.2340%	0.3340	1.2350%	0.09%	0.31%	0.63%	0.25%
000010	易方达天天理财货币B	0.3322	1.2330%	0.3332	1.2340%	0.09%	0.31%	0.63%	0.25%
000620	易方达现金增利货币A	0.3208	1.1970%	0.3382	1.1990%	0.09%	0.30%	0.61%	0.24%
000829	易方达天天发货币A	0.3155	1.1740%	0.3240	1.1760%	0.09%	0.30%	0.60%	0.24%
018436	易方达保证金货币C	0.3070	1.1320%	0.3782	1.1310%	0.09%	0.29%	0.58%	0.23%
159001	货币ETF易方达	30.5900	1.1190%	37.5500	1.1180%	0.09%	0.29%	0.58%	0.23%
001010	易方达增金宝货币A	0.3047	1.1090%	0.3058	1.1070%	0.08%	0.28%	0.55%	0.22%
000359	易方达易理财货币A	0.2880	1.0580%	0.2886	1.0590%	0.08%	0.27%	0.54%	0.21%
000704	易方达天天增利货币A	0.2911	1.0550%	0.2778	1.0510%	0.08%	0.26%	0.54%	0.21%
000647	易方达财富快线货币A	0.2799	1.0510%	0.2857	1.0600%	0.08%	0.26%	0.53%	0.21%
000920	易方达财富快线货币C	0.2784	1.0510%	0.2871	1.0600%	0.08%	0.26%	0.53%	0.21%
110016	易方达货币B	0.2867	0.9990%	0.2676	0.9830%	0.08%	0.27%	0.55%	0.21%
000009	易方达天天理财货币A	0.2675	0.9900%	0.2676	0.9920%	0.08%	0.25%	0.51%	0.20%
005122	易方达天天理财货币C	0.2666	0.9900%	0.2676	0.9910%	0.08%	0.25%	0.51%	0.20%
110006	易方达货币A	0.2230	0.7580%	0.2018	0.7410%	0.06%	0.21%	0.43%	0.17%
511800	易方达货币ETF	22.1100	0.7570%	20.2000	0.7400%	0.06%	0.21%	0.43%	0.17%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
516310	易方达中证银行ETF	1.3132	1.3132	1.3080	1.3080	0.0052	0.40%	1.3140	0.06%
161121	银行LOF易方达	1.5899	1.7061	1.5839	1.7001	0.0060	0.38%	1.5820	-0.50%
159798	易方达中证消费50ETF	0.9249	0.9249	0.9219	0.9219	0.0030	0.33%	0.9250	0.01%
159150	易方达深证50ETF	1.5139	1.5139	1.5092	1.5092	0.0047	0.31%	1.5140	0.01%
563700	易方达中证红利价值ETF	1.1029	1.1329	1.0999	1.1299	0.0030	0.27%	1.1020	-0.08%
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.2167	1.3137	1.2143	1.3113	0.0024	0.20%	1.2180	0.11%
560160	易方达中证全指食品ETF	0.9728	0.9728	0.9716	0.9716	0.0012	0.12%	0.9780	0.53%
161117	易基永旭添利定开	1.0410	1.7610	1.0400	1.7600	0.0010	0.10%	--	--
161115	易基岁丰添利LOF	1.7340	2.6450	1.7334	2.6444	0.0006	0.03%	--	--
551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.8589	1.0086	100.8453	1.0085	0.0136	0.01%	100.7750	-0.08%
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6405	1.0164	101.6300	1.0163	0.0105	0.01%	101.5800	-0.06%
161119	易方达新综债LOF	1.7637	1.7637	1.7637	1.7637	0.0000	0.00%	1.7650	0.07%
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.6923	1.3846	0.6924	1.3848	-0.0001	-0.01%	0.6910	-0.19%
159901	易方达深证100ETF	3.5162	6.9525	3.5190	6.9578	-0.0028	-0.08%	3.5250	0.25%
159328	易方达中证家电龙头ETF	1.1179	1.1179	1.1188	1.1188	-0.0009	-0.08%	1.1230	0.46%
159175	易方达中证电池主题ETF	1.0826	1.0826	1.0840	1.0840	-0.0014	-0.13%	1.0830	0.04%
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.9245	0.9245	0.9257	0.9257	-0.0012	-0.13%	0.9240	-0.05%
159847	易方达中证医疗ETF	0.3995	0.3995	0.4001	0.4001	-0.0006	-0.15%	0.4000	0.13%
159369	易方达创业板50ETF	1.3193	1.3193	1.3215	1.3215	-0.0022	-0.17%	1.3190	-0.02%
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	1.2881	1.2881	1.2906	1.2906	-0.0025	-0.19%	1.2860	-0.16%
159915	易方达创业板ETF	3.3012	3.7818	3.3083	3.7899	-0.0071	-0.21%	3.3000	-0.04%
516090	易方达中证新能源ETF	0.6332	1.2664	0.6349	1.2698	-0.0017	-0.27%	0.6340	0.13%
510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0882	1.1382	1.0912	1.1412	-0.0030	-0.27%	1.0820	-0.57%
159686	易方达中证A100ETF	1.2816	1.2816	1.2852	1.2852	-0.0036	-0.28%	1.2810	-0.05%
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.7744	0.7744	0.7768	0.7768	-0.0024	-0.31%	0.7740	-0.05%
563080	易方达中证A50ETF	1.3405	1.3405	1.3448	1.3448	-0.0043	-0.32%	1.3420	0.11%
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	1.0476	1.0476	1.0512	1.0512	-0.0036	-0.34%	1.0480	0.04%
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.2430	1.2430	1.2473	1.2473	-0.0043	-0.34%	1.2450	0.16%
515180	易方达中证红利ETF	1.4846	1.8166	1.4901	1.8221	-0.0055	-0.37%	1.4850	0.03%
512030	易方达中证A50增强策略ETF	1.1017	1.1017	1.1058	1.1058	-0.0041	-0.37%	1.1050	0.30%
563010	易方达中证电信主题ETF	1.9864	1.9864	1.9939	1.9939	-0.0075	-0.38%	1.9850	-0.07%
510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5272	2.3932	4.5450	2.4021	-0.0178	-0.39%	4.5300	0.06%
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2801	1.2801	1.2852	1.2852	-0.0051	-0.40%	1.2740	-0.48%
563510	易方达中证A500红利低波动ETF	1.0430	1.0430	1.0475	1.0475	-0.0045	-0.43%	1.0440	0.10%
517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1245	1.1245	1.1296	1.1296	-0.0051	-0.45%	1.1210	-0.31%
502048	上证50LOF	1.2392	1.2545	1.2451	1.2601	-0.0059	-0.47%	1.2330	-0.50%
161131	易方达科润LOF	0.9026	0.9026	0.9069	0.9069	-0.0043	-0.47%	0.9030	0.04%
159597	易方达创业板成长ETF	2.1197	2.1197	2.1301	2.1301	-0.0104	-0.49%	2.1190	-0.03%
510100	易方达上证50ETF	2.9579	1.3489	2.9727	1.3551	-0.0148	-0.50%	2.9600	0.07%
517330	易方达中证长江保护主题ETF	1.0143	1.0143	1.0199	1.0199	-0.0056	-0.55%	1.0150	0.07%
159263	易方达国证价值100ETF	1.2305	1.2305	1.2377	1.2377	-0.0072	-0.58%	1.2310	0.04%
510130	中盘ETF	7.4954	2.5780	7.5405	2.5935	-0.0451	-0.60%	7.4690	-0.35%
516570	易方达中证石化产业ETF	1.1774	1.1774	1.1845	1.1845	-0.0071	-0.60%	1.1780	0.05%
560370	易方达中证全指红利质量ETF	1.0024	1.0024	1.0085	1.0085	-0.0061	-0.60%	1.0010	-0.14%
563600	易方达中证A500增强策略ETF	1.0831	1.0831	1.0897	1.0897	-0.0066	-0.61%	1.0820	-0.10%
161132	易方达科顺定开	2.6003	2.6003	2.6163	2.6163	-0.0160	-0.61%	2.4700	-5.01%
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9744	1.9744	1.9871	1.9871	-0.0127	-0.64%	1.9740	-0.02%
530180	易方达上证180ETF	1.2122	1.2122	1.2200	1.2200	-0.0078	-0.64%	1.2160	0.31%
512010	易方达沪深300医药ETF	0.3678	1.4712	0.3702	1.4808	-0.0024	-0.65%	0.3680	0.05%
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.2027	1.2027	1.2106	1.2106	-0.0079	-0.65%	1.2030	0.02%
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6277	0.6277	0.6320	0.6320	-0.0043	-0.68%	0.6280	0.05%
161122	生物科技LOF	0.5372	0.7887	0.5409	0.7937	-0.0037	-0.68%	0.5390	0.34%
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4753	0.4753	0.4786	0.4786	-0.0033	-0.69%	0.4760	0.15%
161118	中小企业100LOF	1.5671	1.5671	1.5780	1.5780	-0.0109	-0.69%	--	--
515810	易方达中证800ETF	1.6934	1.6934	1.7052	1.7052	-0.0118	-0.69%	1.6930	-0.02%
588020	易方达上证科创板成长ETF	2.0200	2.0200	2.0341	2.0341	-0.0141	-0.69%	2.0240	0.20%
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.4832	1.4832	1.4937	1.4937	-0.0105	-0.70%	1.4830	-0.01%
517010	易方达中证沪港深500ETF	1.1288	1.1288	1.1368	1.1368	-0.0080	-0.70%	1.1300	0.11%
159259	易方达国证成长100ETF	1.1208	1.1208	1.1288	1.1288	-0.0080	-0.71%	1.1210	0.02%
159361	易方达中证A500ETF	1.2594	1.2594	1.2688	1.2688	-0.0094	-0.74%	1.2610	0.13%
563060	易方达中证国资央企50ETF	1.1813	1.1813	1.1902	1.1902	-0.0089	-0.75%	1.1900	0.74%
512070	易方达沪深300非银ETF	0.8360	2.5080	0.8424	2.5272	-0.0064	-0.76%	0.8350	-0.12%
530060	易方达上证综合ETF	1.0012	1.0012	1.0089	1.0089	-0.0077	-0.76%	1.0040	0.28%
588080	易方达上证科创板50ETF	1.4017	0.9919	1.4125	0.9994	-0.0108	-0.76%	1.4060	0.31%
502010	证券LOF	1.2855	0.8626	1.2957	0.8689	-0.0102	-0.79%	1.2970	0.89%
562950	易方达中证消费电子主题ETF	1.2454	1.2454	1.2554	1.2554	-0.0100	-0.80%	1.2480	0.21%
516350	易方达中证芯片产业ETF	1.2545	1.2545	1.2649	1.2649	-0.0104	-0.82%	1.2570	0.20%
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1159	1.1159	1.1252	1.1252	-0.0093	-0.83%	1.1170	0.10%
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.8447	0.8447	0.8519	0.8519	-0.0072	-0.85%	0.8490	0.51%
159807	易方达中证科技50ETF	0.7361	1.4722	0.7424	1.4848	-0.0063	-0.85%	0.7380	0.26%
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.1721	1.1721	1.1824	1.1824	-0.0103	-0.87%	1.1730	0.08%
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.4817	1.5787	1.4950	1.5920	-0.0133	-0.89%	1.4760	-0.38%
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	1.1241	1.1241	1.1346	1.1346	-0.0105	-0.93%	1.1240	-0.01%
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6620	0.6620	0.6682	0.6682	-0.0062	-0.93%	0.6630	0.15%
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.5368	1.5368	1.5513	1.5513	-0.0145	-0.93%	1.5330	-0.25%
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.9883	1.9883	2.0085	2.0085	-0.0202	-1.01%	1.9880	-0.02%
513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8142	1.8142	1.8328	1.8328	-0.0186	-1.01%	1.8150	0.04%
563030	易方达中证500增强策略ETF	1.4973	1.4973	1.5128	1.5128	-0.0155	-1.02%	1.4950	-0.15%
502006	国企改革LOF	1.5969	0.9898	1.6137	0.9995	-0.0168	-1.04%	1.5960	-0.06%
159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.2657	1.2657	1.2794	1.2794	-0.0137	-1.07%	1.2670	0.10%
501203	易基创新未来LOF	1.4155	1.4155	1.4314	1.4314	-0.0159	-1.11%	1.4130	-0.18%
161124	港股小盘LOF	1.1250	1.1250	1.1379	1.1379	-0.0129	-1.13%	1.1230	-0.18%
159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.5217	1.5217	1.5392	1.5392	-0.0175	-1.14%	1.5240	0.15%
520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0587	1.0627	1.0711	1.0751	-0.0124	-1.16%	1.0540	-0.44%
562910	易方达中证装备产业ETF	0.9765	0.9765	0.9880	0.9880	-0.0115	-1.16%	0.9760	-0.05%
159121	易方达恒生港股通汽车主题ETF	0.9324	0.9324	0.9435	0.9435	-0.0111	-1.18%	0.9300	-0.26%
159895	易方达中证物联网主题ETF	1.2414	1.2414	1.2564	1.2564	-0.0150	-1.19%	1.2380	-0.27%
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.8863	1.8863	1.9093	1.9093	-0.0230	-1.20%	1.8900	0.20%
159532	易方达中证2000ETF	1.7201	1.7201	1.7411	1.7411	-0.0210	-1.21%	1.7190	-0.06%
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.4673	1.4673	1.4853	1.4853	-0.0180	-1.21%	1.4620	-0.36%
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.2807	1.2807	1.2970	1.2970	-0.0163	-1.26%	1.2750	-0.45%
159566	易方达国证新能源电池ETF	2.3376	2.3376	2.3678	2.3678	-0.0302	-1.28%	2.3370	-0.03%
159138	易方达中证工程机械主题ETF	1.0378	1.0378	1.0517	1.0517	-0.0139	-1.32%	1.0370	-0.08%
159934	易方达黄金ETF	11.2761	4.3555	11.4294	4.4147	-0.1533	-1.34%	11.2830	0.06%
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.5558	1.5558	1.5771	1.5771	-0.0213	-1.35%	1.5520	-0.24%
513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8164	1.8164	1.8414	1.8414	-0.0250	-1.36%	1.9120	5.26%
530380	易方达上证380ETF	1.1214	1.1214	1.1370	1.1370	-0.0156	-1.37%	1.1200	-0.12%
562970	易方达中证光伏产业ETF	1.3333	1.3333	1.3524	1.3524	-0.0191	-1.41%	1.3340	0.05%
510580	易方达中证500ETF	4.2516	1.6247	4.3126	1.6480	-0.0610	-1.41%	4.2600	0.20%
159633	易方达中证1000ETF	3.4520	1.2264	3.5016	1.2440	-0.0496	-1.42%	3.4550	0.09%
589800	易方达上证科创板综合ETF	1.3808	1.3808	1.4010	1.4010	-0.0202	-1.44%	1.3810	0.01%
520850	易方达中证港股通医疗主题ETF	0.8194	0.8194	0.8317	0.8317	-0.0123	-1.48%	0.8200	0.07%
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.6908	1.6908	1.7177	1.7177	-0.0269	-1.57%	1.6910	0.01%
159140	易方达中证科创创业人工智能ETF	1.0761	1.0761	1.0934	1.0934	-0.0173	-1.58%	1.0790	0.27%
530100	易方达上证580ETF	1.1565	1.1565	1.1751	1.1751	-0.0186	-1.58%	1.1550	-0.13%
589130	易方达上证科创板芯片ETF	0.9740	0.9740	0.9897	0.9897	-0.0157	-1.59%	0.9780	0.41%
589960	易方达上证科创板新能源ETF	1.1835	1.1835	1.2029	1.2029	-0.0194	-1.61%	1.1830	-0.04%
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.2758	1.2758	1.2970	1.2970	-0.0212	-1.63%	1.2790	0.25%
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0030	1.0030	1.0200	1.0200	-0.0170	-1.67%	1.0030	0.00%
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.5394	1.5394	1.5661	1.5661	-0.0267	-1.70%	1.5430	0.23%
506002	易方达科创板	1.6334	1.7654	1.6622	1.7942	-0.0288	-1.73%	1.5700	-3.88%
588550	易方达上证科创板综合增强策略ETF	1.1556	1.1556	1.1765	1.1765	-0.0209	-1.78%	1.1520	-0.31%
159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2679	1.2679	1.2911	1.2911	-0.0232	-1.80%	1.2680	0.01%
159105	易方达恒生生物科技ETF	0.8686	0.8686	0.8852	0.8852	-0.0166	-1.88%	0.8700	0.16%
589030	易方达上证科创板芯片设计主题ETF	0.9678	0.9678	0.9865	0.9865	-0.0187	-1.90%	0.9700	0.23%
588270	易方达上证科创板200ETF	1.6038	1.6038	1.6356	1.6356	-0.0318	-1.94%	1.6050	0.07%
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1900	1.1900	1.2138	1.2138	-0.0238	-1.96%	1.1930	0.25%
161123	并购重组LOF	1.5995	0.6318	1.6321	0.6435	-0.0326	-2.00%	1.5950	-0.28%
159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3703	1.3703	1.3991	1.3991	-0.0288	-2.06%	1.3720	0.12%
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	1.5197	1.5197	1.5530	1.5530	-0.0333	-2.14%	1.5230	0.22%
159255	易方达国证通用航空产业ETF	1.1576	1.1576	1.1858	1.1858	-0.0282	-2.38%	1.1570	-0.05%
588210	易方达上证科创板100ETF	1.4496	1.4496	1.4850	1.4850	-0.0354	-2.38%	1.4600	0.72%
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	2.1422	2.1422	2.1980	2.1980	-0.0558	-2.54%	2.1510	0.41%
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	1.1856	1.1856	1.2183	1.2183	-0.0327	-2.68%	1.1840	-0.13%
502003	军工LOF	1.7014	1.0838	1.7491	1.1130	-0.0477	-2.73%	1.6940	-0.43%
512560	易方达中证军工ETF	0.8758	1.7516	0.9013	1.8026	-0.0255	-2.83%	0.8770	0.14%
560390	易方达恒生A股电网设备ETF	1.0206	1.0206	1.0508	1.0508	-0.0302	-2.87%	1.0220	0.14%
562930	易方达中证软件服务ETF	0.8804	0.8804	0.9068	0.9068	-0.0264	-2.91%	0.8810	0.07%
159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.8658	0.8658	0.8921	0.8921	-0.0263	-2.95%	0.8680	0.25%
563530	易方达中证卫星产业ETF	1.4816	1.4816	1.5275	1.5275	-0.0459	-3.00%	1.4840	0.16%
562920	易方达中证信息安全主题ETF	1.0741	1.0741	1.1074	1.1074	-0.0333	-3.01%	1.0730	-0.10%
516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.7554	1.7554	1.8119	1.8119	-0.0565	-3.12%	1.7550	-0.02%
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5720	1.5720	--	--	1.6260	--
161116	黄金主题LOF	--	--	1.9033	1.9033	--	--	1.9270	--
161125	标普500LOF	--	--	2.8030	2.8030	--	--	2.8650	--
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.8224	1.8224	--	--	1.8500	--
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.6845	1.6845	--	--	1.6920	--
161128	标普信息科技LOF	--	--	5.4069	5.4069	--	--	5.5110	--
161129	原油LOF易方达	--	--	1.6227	1.6227	--	--	1.7390	--
161130	纳斯达克100LOF	--	--	3.7815	3.7815	--	--	3.8310	--
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	1.4185	1.4185	--	--	1.4150	--
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0561	1.0561	--	--	1.1020	--
513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	--	--	1.2808	1.2808	--	--	1.2840	--
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.5109	1.5109	--	--	1.5460	--
520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	--	--	1.1243	1.1243	--	--	1.1810	--

易方达基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	9773.71	3589491.49	1.50%
300308	中际旭创	5757.32	3511965.50	1.47%
300502	新易盛	6329.74	2727360.05	1.14%
600519	贵州茅台	1521.37	2095198.27	0.87%
601318	中国平安	25591.10	1750431.34	0.73%
688256	寒武纪	963.04	1305451.58	0.55%
601899	紫金矿业	34894.41	1202810.43	0.50%
688981	中芯国际	7064.80	867769.11	0.36%
300059	东方财富	37107.87	860160.37	0.36%
300274	阳光电源	4916.67	840946.50	0.35%
600036	招商银行	19089.68	803675.63	0.34%
688041	海光信息	3375.97	757602.10	0.32%
000333	美的集团	9106.28	711655.70	0.30%
688008	澜起科技	5717.89	673567.83	0.28%
300476	胜宏科技	2173.11	624942.02	0.26%
600900	长江电力	21760.25	591661.09	0.25%
002475	立讯精密	10389.11	589166.55	0.25%
603259	药明康德	6387.22	578937.65	0.24%
600809	山西汾酒	3205.54	550390.45	0.23%
601166	兴业银行	24635.75	518828.85	0.22%
002384	东山精密	5684.49	481191.82	0.20%
600030	中信证券	16100.16	462235.49	0.19%
600276	恒瑞医药	7695.97	458448.99	0.19%
002463	沪电股份	6171.24	450932.65	0.19%
000858	五粮液	3981.08	421755.75	0.18%
000568	泸州老窖	3546.58	412183.46	0.17%
688012	中微公司	1485.88	405228.24	0.17%
300760	迈瑞医疗	2095.85	399153.91	0.17%
002916	深南电路	1613.07	374700.08	0.16%
300124	汇川技术	4731.30	356408.97	0.15%
688111	金山办公	1137.09	349166.72	0.15%
601138	工业富联	5528.08	343017.47	0.14%
300394	天孚通信	1642.95	333567.79	0.14%
601211	国泰海通	15582.23	320214.79	0.13%
688271	联影医疗	2550.58	320097.26	0.13%
688521	芯原股份	1955.58	267856.41	0.11%
688072	拓荆科技	740.89	244494.82	0.10%
300498	温氏股份	10690.80	180460.67	0.08%
603501	豪威集团	1396.24	175787.16	0.07%
002837	英维克	1611.43	172246.17	0.07%
002027	分众传媒	23370.94	172243.84	0.07%
688126	沪硅产业	7821.51	169257.55	0.07%
300604	长川科技	1604.32	162533.83	0.07%
002230	科大讯飞	3182.39	160042.29	0.07%
601688	华泰证券	6500.76	153352.81	0.06%
601058	赛轮轮胎	9475.75	153317.61	0.06%
300803	指南针	1155.20	151180.88	0.06%
600690	海尔智家	5709.18	148952.63	0.06%
000063	中兴通讯	3901.25	147623.21	0.06%
600660	福耀玻璃	2155.75	139628.24	0.06%
300408	三环集团	2951.34	135023.67	0.06%
000977	浪潮信息	2006.31	133620.25	0.06%
688002	睿创微纳	1321.67	133224.67	0.06%
002600	领益智造	8529.40	132546.94	0.06%
300033	同花顺	407.01	131131.06	0.05%
601857	中国石油	12491.33	130034.73	0.05%
601615	明阳智能	8763.53	126895.94	0.05%
600160	巨化股份	3233.83	124243.66	0.05%
002472	双环传动	2606.91	123593.47	0.05%
601601	中国太保	2878.91	120655.05	0.05%
603019	中科曙光	1339.75	114735.91	0.05%
605499	东鹏饮料	423.06	113122.63	0.05%
002415	海康威视	3731.87	111359.02	0.05%
688498	源杰科技	170.70	109587.63	0.05%
000596	古井贡酒	805.79	106848.17	0.04%
601633	长城汽车	4336.14	98126.77	0.04%
600183	生益科技	1344.68	96023.59	0.04%
300207	欣旺达	3557.91	93039.26	0.04%
000425	徐工机械	8009.50	92749.96	0.04%
002602	世纪华通	5025.19	85729.66	0.04%
002709	天赐材料	1850.00	85710.60	0.04%
688017	绿的谐波	445.29	85540.27	0.04%
688082	盛美上海	471.88	83075.28	0.03%
600486	扬农化工	1151.62	79910.61	0.03%
688169	石头科技	516.28	78504.87	0.03%
300015	爱尔眼科	6894.59	75702.63	0.03%
300024	机器人	3947.47	71804.56	0.03%
600760	中航沈飞	1265.82	71076.05	0.03%
601998	中信银行	9192.95	70785.69	0.03%
688313	仕佳光子	783.57	69565.06	0.03%
600436	片仔癀	402.79	67983.67	0.03%
000538	云南白药	1191.43	67625.83	0.03%
688433	华曙高科	1016.15	67238.97	0.03%
688180	君实生物	1955.95	66815.18	0.03%
688200	华峰测控	350.95	66750.86	0.03%
688120	华海清科	436.97	65579.81	0.03%
600879	航天电子	2833.29	60405.73	0.03%
688183	生益电子	601.98	57603.10	0.02%
002050	三花智控	1032.79	57123.49	0.02%
603486	科沃斯	703.03	56720.66	0.02%
002371	北方华创	121.66	55849.93	0.02%
000776	广发证券	2501.60	55085.24	0.02%
600196	复星医药	1990.04	52716.15	0.02%
601689	拓普集团	682.18	52650.63	0.02%
600999	招商证券	3143.71	52311.40	0.02%
002001	新和成	2052.24	51695.88	0.02%
601628	中国人寿	1115.09	50736.53	0.02%
000975	山金国际	2076.00	50509.03	0.02%
300548	长芯博创	351.64	49932.24	0.02%
000963	华东医药	1253.30	49442.72	0.02%
601919	中远海控	3183.98	48332.79	0.02%
603728	鸣志电器	660.89	47815.39	0.02%
002422	科伦药业	1595.49	46827.57	0.02%
002179	中航光电	1306.48	46301.64	0.02%
688068	热景生物	279.98	45356.70	0.02%
600219	南山铝业	8264.04	44460.56	0.02%
600482	中国动力	2058.25	42605.83	0.02%
600893	航发动力	1039.74	41620.73	0.02%
002025	航天电器	830.19	41617.33	0.02%
300014	亿纬锂能	630.56	41465.36	0.02%
002294	信立泰	833.16	41282.94	0.02%
600031	三一重工	1935.80	40903.45	0.02%
688361	中科飞测	266.25	40733.71	0.02%
688188	柏楚电子	299.28	40669.72	0.02%
601608	中信重工	6030.89	39743.57	0.02%
601336	新华保险	567.26	39538.20	0.02%
000338	潍柴动力	2230.08	38357.41	0.02%
000001	平安银行	3340.73	38117.78	0.02%
600862	中航高科	1603.02	37879.36	0.02%
002352	顺丰控股	981.39	37606.86	0.02%
688652	京仪装备	382.22	37576.44	0.02%
002594	比亚迪	374.53	36599.33	0.02%
002311	海大集团	650.29	36012.85	0.02%
000768	中航西飞	1384.49	35138.24	0.01%
601398	工商银行	4408.81	34961.83	0.01%
601006	大秦铁路	6455.52	33310.49	0.01%
600096	云天化	996.43	33290.73	0.01%
603067	振华股份	1115.61	32140.72	0.01%
000651	格力电器	796.74	32044.80	0.01%
002444	巨星科技	899.09	30587.03	0.01%
601198	东兴证券	2196.08	30481.65	0.01%
688372	伟测科技	268.42	29281.93	0.01%
688062	迈威生物	731.08	28124.82	0.01%
603993	洛阳钼业	1398.37	27967.40	0.01%
688608	恒玄科技	123.10	27935.68	0.01%
000933	神火股份	1010.04	27745.73	0.01%
600887	伊利股份	939.01	26855.82	0.01%
600938	中国海油	887.62	26788.46	0.01%
601111	中国国航	2819.22	26416.12	0.01%
600298	安琪酵母	601.68	26317.45	0.01%
300759	康龙化成	910.75	25892.56	0.01%
603129	春风动力	89.61	24971.46	0.01%
000408	藏格矿业	293.47	24769.04	0.01%
605376	博迁新材	377.12	24663.65	0.01%
601012	隆基绿能	1340.25	24392.62	0.01%
002653	海思科	466.18	23924.19	0.01%
601229	上海银行	2359.83	23834.31	0.01%
601377	兴业证券	3178.57	23584.97	0.01%
600348	华阳股份	2844.90	23498.83	0.01%
300577	开润股份	1024.72	21898.37	0.01%
600600	青岛啤酒	347.42	21261.85	0.01%
300832	新产业	370.48	20839.50	0.01%
603986	兆易创新	96.38	20650.31	0.01%
603920	世运电路	426.05	20624.90	0.01%
601225	陕西煤业	958.84	20442.47	0.01%
600256	广汇能源	4119.17	20266.32	0.01%
301536	星宸科技	337.65	20228.72	0.01%
600016	民生银行	5228.09	20023.58	0.01%
002074	国轩高科	508.78	19898.31	0.01%
000999	华润三九	697.16	19841.11	0.01%
603565	中谷物流	1976.17	19840.72	0.01%
300438	鹏辉能源	363.79	19360.90	0.01%
603893	瑞芯微	108.42	19329.12	0.01%
603228	景旺电子	263.56	19263.37	0.01%
002180	纳思达	948.97	19188.26	0.01%
601288	农业银行	2440.82	18745.50	0.01%
600176	中国巨石	1091.95	18672.40	0.01%
002851	麦格米特	200.75	18081.44	0.01%
688629	华丰科技	177.09	17719.54	0.01%
301377	鼎泰高科	125.84	17504.83	0.01%
688676	金盘科技	193.06	17440.67	0.01%
600546	山煤国际	1720.69	17361.79	0.01%
688658	悦康药业	767.07	17343.52	0.01%
601666	平煤股份	2195.96	17282.23	0.01%
601699	潞安环能	1464.49	17280.94	0.01%
600507	方大特钢	2921.16	17205.65	0.01%
688233	神工股份	245.35	17181.78	0.01%
600295	鄂尔多斯	1369.79	16930.63	0.01%
688778	厦钨新能	217.02	16791.06	0.01%
605117	德业股份	193.72	16698.92	0.01%
000983	山西焦煤	2553.64	16394.36	0.01%
600150	中国船舶	489.82	16291.38	0.01%
603995	甬金股份	894.85	16178.91	0.01%
601328	交通银行	2191.05	15885.11	0.01%
601636	旗滨集团	2622.94	15554.03	0.01%
002841	视源股份	391.14	15500.89	0.01%
002850	科达利	93.32	14730.71	0.01%
688392	骄成超声	130.17	14605.00	0.01%
300347	泰格医药	256.17	14524.63	0.01%
301068	大地海洋	551.74	14521.91	0.01%
600089	特变电工	647.13	14379.24	0.01%
600988	赤峰黄金	455.36	14225.42	0.01%
002044	美年健康	2692.14	14214.51	0.01%
600000	浦发银行	1132.84	14092.53	0.01%
603308	应流股份	335.34	14000.62	0.01%
688221	前沿生物	771.73	13929.74	0.01%
603799	华友钴业	203.99	13924.49	0.01%
688696	极米科技	124.68	13898.89	0.01%
300073	当升科技	240.00	13872.00	0.01%
002237	恒邦股份	1030.57	13830.21	0.01%
601600	中国铝业	1129.35	13800.70	0.01%
600919	江苏银行	1318.19	13709.17	0.01%
601825	沪农商行	1451.61	13485.46	0.01%
603833	欧派家居	258.21	13449.96	0.01%
603198	迎驾贡酒	337.51	13351.90	0.01%
603345	安井食品	163.74	12981.36	0.01%
300818	耐普矿机	342.35	12964.71	0.01%
002906	华阳集团	420.24	12851.01	0.01%
601009	南京银行	1116.97	12766.97	0.01%
600941	中国移动	126.19	12751.05	0.01%
000807	云铝股份	386.06	12678.26	0.01%
600362	江西铜业	226.08	12416.31	0.01%
600737	中粮糖业	705.50	12141.66	0.01%
000703	恒逸石化	1110.01	11954.79	0.00%
600989	宝丰能源	598.20	11742.61	0.00%
600750	华润江中	498.61	11552.79	0.00%
688331	荣昌生物	146.46	11392.89	0.00%
603568	伟明环保	445.93	11317.71	0.00%
601369	陕鼓动力	1108.83	11099.39	0.00%
688235	百济神州	41.27	11086.17	0.00%
002396	星网锐捷	362.35	10979.35	0.00%
000157	中联重科	1266.48	10929.73	0.00%
002020	京新药业	575.10	10915.49	0.00%
603997	继峰股份	781.73	10865.99	0.00%
688326	经纬恒润	92.37	10853.08	0.00%
600918	中泰证券	1661.13	10797.34	0.00%
300136	信维通信	172.72	10708.84	0.00%
002984	森麒麟	499.99	10584.77	0.00%
601702	华峰铝业	515.29	10548.03	0.00%
002469	三维化学	1237.33	10331.74	0.00%
603596	伯特利	201.26	10318.48	0.00%
600958	东方证券	929.83	10135.19	0.00%
603979	金诚信	128.82	9809.29	0.00%
600711	盛屯矿业	642.42	9739.09	0.00%
000786	北新建材	386.56	9652.46	0.00%
600570	恒生电子	318.95	9616.32	0.00%
000661	长春高新	103.16	9547.34	0.00%
002557	洽洽食品	439.21	9495.71	0.00%
603186	华正新材	189.05	9376.88	0.00%
002756	永兴材料	171.46	9301.68	0.00%
600522	中天科技	501.00	9078.12	0.00%
300662	科锐国际	341.86	8659.31	0.00%
600309	万华化学	112.11	8596.43	0.00%
688385	复旦微电	116.49	8585.45	0.00%
000725	京东方A	2021.06	8508.66	0.00%
000166	申万宏源	1603.05	8448.06	0.00%
301200	大族数控	70.24	8341.87	0.00%
688099	晶晨股份	95.13	8297.84	0.00%
301061	匠心家居	86.95	8243.17	0.00%
600547	山东黄金	211.09	8171.22	0.00%
600595	中孚实业	1023.48	8034.32	0.00%
600118	中国卫星	82.36	7820.52	0.00%
605060	联德股份	207.13	7655.62	0.00%
600111	北方稀土	163.78	7553.64	0.00%
000100	TCL科技	1650.34	7492.53	0.00%
002831	裕同科技	257.30	7335.72	0.00%
000938	紫光股份	298.04	7331.78	0.00%
601995	中金公司	207.97	7279.10	0.00%
002261	拓维信息	216.42	7163.50	0.00%
603119	浙江荣泰	60.38	6984.15	0.00%
002625	光启技术	142.29	6938.08	0.00%
002558	巨人网络	159.89	6921.64	0.00%
002202	金风科技	330.28	6737.68	0.00%
600323	瀚蓝环境	232.24	6642.19	0.00%
688568	中科星图	112.46	6634.84	0.00%
600050	中国联通	1295.95	6622.32	0.00%
688110	东芯股份	49.86	6549.05	0.00%
603337	杰克科技	148.81	6448.15	0.00%
688347	华虹公司	59.74	6443.69	0.00%
601872	招商轮船	716.10	6430.58	0.00%
688506	百利天恒	19.56	6320.09	0.00%
688019	安集科技	28.91	6300.85	0.00%
002353	杰瑞股份	88.05	6236.58	0.00%
688599	天合光能	375.73	6218.35	0.00%
688123	聚辰股份	49.11	6167.80	0.00%
300442	润泽科技	115.98	6123.74	0.00%
600489	中金黄金	259.00	6050.24	0.00%
300346	南大光电	139.23	5972.80	0.00%
601985	中国核电	688.96	5959.50	0.00%
300012	华测检测	435.41	5899.87	0.00%
002142	宁波银行	202.99	5701.93	0.00%
603087	甘李药业	79.80	5431.99	0.00%
688343	云天励飞	70.69	5378.22	0.00%
688027	国盾量子	10.23	5151.45	0.00%
600580	卧龙电驱	103.47	5080.33	0.00%
688578	艾力斯	48.56	5057.83	0.00%
600549	厦门钨业	120.75	4958.00	0.00%
300896	爱美客	34.88	4943.36	0.00%
600905	三峡能源	1196.43	4893.42	0.00%
688037	芯源微	32.51	4827.81	0.00%
002091	江苏国泰	514.46	4645.57	0.00%
002252	上海莱士	725.84	4601.83	0.00%
300450	先导智能	90.72	4534.26	0.00%
603737	三棵树	95.57	4421.92	0.00%
600104	上汽集团	289.74	4409.84	0.00%
600742	富维股份	435.97	4359.70	0.00%
600498	烽火通信	135.80	4356.31	0.00%
600339	中油工程	1292.53	4329.98	0.00%
600388	龙净环保	262.89	4287.74	0.00%
600782	新钢股份	1075.22	4171.85	0.00%
600373	中文传媒	443.64	4143.59	0.00%
601163	三角轮胎	288.54	4123.24	0.00%
002758	浙农股份	405.08	4079.14	0.00%
002595	豪迈科技	47.84	4042.96	0.00%
300395	菲利华	39.86	3997.96	0.00%
000547	航天发展	120.63	3982.11	0.00%
689009	九号公司	70.29	3907.37	0.00%
000550	江铃汽车	209.94	3904.88	0.00%
002126	银轮股份	103.08	3896.61	0.00%
002080	中材科技	105.92	3849.13	0.00%
002821	凯莱英	40.44	3758.09	0.00%
600285	羚锐制药	177.40	3673.95	0.00%
600438	通威股份	168.96	3467.06	0.00%
601766	中国中车	499.99	3409.95	0.00%
002223	鱼跃医疗	86.92	3321.21	0.00%
002460	赣锋锂业	52.14	3279.21	0.00%
688213	思特威	34.44	3274.95	0.00%
002714	牧原股份	63.18	3195.53	0.00%
601877	正泰电器	110.91	3093.28	0.00%
688333	铂力特	27.65	3083.15	0.00%
601728	中国电信	485.22	3056.89	0.00%
688617	惠泰医疗	12.21	2971.49	0.00%
002049	紫光国微	37.41	2948.20	0.00%
688525	佰维存储	25.05	2875.05	0.00%
002340	格林美	341.73	2856.86	0.00%
300339	润和软件	54.60	2702.70	0.00%
000831	中国稀土	56.36	2617.36	0.00%
001376	百通能源	154.73	2605.65	0.00%
601233	桐昆股份	147.62	2540.54	0.00%
600010	包钢股份	1051.71	2503.08	0.00%
002456	欧菲光	226.82	2408.83	0.00%
000657	中钨高新	86.82	2405.78	0.00%
001203	大中矿业	78.12	2394.38	0.00%
000688	国城矿业	85.02	2363.65	0.00%
600060	海信视像	96.45	2341.89	0.00%
600392	盛和资源	106.24	2287.33	0.00%
688795	摩尔线程	3.84	2256.95	0.00%
688388	嘉元科技	54.08	2216.39	0.00%
688775	影石创新	9.42	2211.79	0.00%
301155	海力风电	26.47	2142.23	0.00%
688270	臻镭科技	17.44	2129.05	0.00%
300677	英科医疗	54.64	2125.50	0.00%
603806	福斯特	150.47	2100.50	0.00%
300003	乐普医疗	127.89	2021.94	0.00%
000672	上峰水泥	149.47	1941.67	0.00%
300122	智飞生物	102.85	1940.74	0.00%
600028	中国石化	313.40	1936.81	0.00%
601168	西部矿业	69.51	1921.26	0.00%
603606	东方电缆	32.06	1915.58	0.00%
002810	山东赫达	128.81	1910.25	0.00%
601698	中国卫通	51.95	1856.12	0.00%
300475	香农芯创	12.80	1847.55	0.00%
300628	亿联网络	51.82	1847.38	0.00%
300751	迈为股份	8.88	1829.66	0.00%
002045	国光电器	124.99	1771.11	0.00%
300085	银之杰	44.05	1765.98	0.00%
601088	中国神华	43.23	1750.82	0.00%
600019	宝钢股份	233.90	1742.56	0.00%
688048	长光华芯	13.82	1732.86	0.00%
002156	通富微电	45.41	1711.96	0.00%
000792	盐湖股份	59.53	1676.36	0.00%
002738	中矿资源	21.19	1664.16	0.00%
002128	电投能源	57.02	1591.29	0.00%
688223	晶科能源	277.05	1562.54	0.00%
688472	阿特斯	102.44	1527.31	0.00%
688627	精智达	6.71	1499.48	0.00%
601800	中国交建	180.93	1490.86	0.00%
000426	兴业银锡	41.55	1479.18	0.00%
601360	三六零	132.37	1478.57	0.00%
601888	中国中免	15.56	1471.35	0.00%
002129	TCL中环	171.17	1466.93	0.00%
300724	捷佳伟创	14.75	1410.10	0.00%
688195	腾景科技	8.09	1372.29	0.00%
601717	中创智领	55.48	1362.12	0.00%
688205	德科立	9.88	1358.30	0.00%
688007	光峰科技	72.88	1353.37	0.00%
601988	中国银行	235.08	1347.01	0.00%
688102	斯瑞新材	34.47	1335.49	0.00%
600039	四川路桥	132.70	1320.38	0.00%
600795	国电电力	250.66	1263.33	0.00%
300454	深信服	10.83	1247.18	0.00%
601100	恒立液压	11.32	1244.18	0.00%
688005	容百科技	34.74	1229.74	0.00%
601799	星宇股份	9.84	1213.60	0.00%
688303	大全能源	44.65	1197.53	0.00%
603379	三美股份	19.56	1187.68	0.00%
601668	中国建筑	228.35	1171.44	0.00%
300584	海辰药业	23.32	1171.13	0.00%
002155	湖南黄金	55.01	1160.08	0.00%
002812	恩捷股份	20.38	1154.32	0.00%
600415	小商品城	70.61	1126.17	0.00%
000630	铜陵有色	187.15	1124.77	0.00%
688167	炬光科技	6.42	1124.25	0.00%
300456	赛微电子	20.00	1119.20	0.00%
300390	天华新能	20.40	1114.04	0.00%
600585	海螺水泥	50.80	1110.50	0.00%
688630	芯碁微装	8.23	1107.28	0.00%
300115	长盈精密	22.81	1060.66	0.00%
601939	建设银行	113.62	1054.39	0.00%
600886	国投电力	78.12	1024.93	0.00%
300468	四方精创	26.05	1011.52	0.00%
600873	梅花生物	96.87	981.29	0.00%
688116	天奈科技	20.36	959.97	0.00%
301236	软通动力	19.96	946.94	0.00%
600426	华鲁恒升	29.82	937.33	0.00%
600761	安徽合力	44.22	923.76	0.00%
603516	淳中科技	4.13	923.06	0.00%
600011	华能国际	123.64	922.35	0.00%
601816	京沪高铁	175.80	905.37	0.00%
600105	永鼎股份	34.33	861.68	0.00%
002920	德赛西威	7.13	857.20	0.00%
002532	天山铝业	52.25	845.40	0.00%
002436	兴森科技	38.13	807.21	0.00%
688567	孚能科技	50.91	796.80	0.00%
002065	东华软件	86.86	794.77	0.00%
600584	长电科技	21.58	793.71	0.00%
600021	上海电力	39.64	793.59	0.00%
000997	新大陆	27.44	777.10	0.00%
600741	华域汽车	38.30	766.00	0.00%
600674	川投能源	54.80	761.72	0.00%
603298	杭叉集团	28.41	754.85	0.00%
300433	蓝思科技	24.48	741.01	0.00%
688390	固德威	11.81	733.79	0.00%
600933	爱柯迪	36.50	733.70	0.00%
600346	恒力石化	31.49	709.47	0.00%
600885	宏发股份	23.24	706.51	0.00%
002271	东方雨虹	51.91	705.46	0.00%
002281	光迅科技	10.03	701.60	0.00%
300170	汉得信息	35.53	672.23	0.00%
002152	广电运通	48.06	663.73	0.00%
000423	东阿阿胶	13.33	654.24	0.00%
003035	南网能源	141.44	647.80	0.00%
002233	塔牌集团	70.69	636.96	0.00%
000783	长江证券	77.60	632.44	0.00%
002683	广东宏大	13.18	630.00	0.00%
603083	剑桥科技	4.61	619.69	0.00%
000733	振华科技	11.55	605.34	0.00%
688362	甬矽电子	18.21	590.18	0.00%
600487	亨通光电	23.44	579.67	0.00%
600023	浙能电力	113.05	559.60	0.00%
600027	华电国际	111.25	551.80	0.00%
001309	德明利	2.22	515.26	0.00%
600839	四川长虹	55.15	501.86	0.00%
300762	上海瀚讯	11.75	489.74	0.00%
301387	光大同创	8.53	472.56	0.00%
688802	沐曦股份	0.80	463.38	0.00%
002157	正邦科技	141.00	456.84	0.00%
300972	万辰集团	2.26	454.42	0.00%
600801	华新建材	18.24	447.51	0.00%
002138	顺络电子	12.10	429.91	0.00%
300620	光库科技	2.87	422.03	0.00%
600598	北大荒	28.07	419.65	0.00%
301333	诺思格	6.99	416.25	0.00%
300709	精研科技	8.72	411.24	0.00%
300568	星源材质	26.80	408.70	0.00%
300570	太辰光	3.52	407.31	0.00%
000876	新希望	42.89	395.48	0.00%
601127	赛力斯	3.10	374.98	0.00%
001301	尚太科技	4.24	363.83	0.00%
002928	华夏航空	32.47	358.79	0.00%
300696	爱乐达	10.87	346.86	0.00%
002429	兆驰股份	46.67	346.29	0.00%
000708	中信特钢	20.90	342.13	0.00%
002028	思源电气	2.18	337.01	0.00%
002085	万丰奥威	20.90	334.57	0.00%
601965	中国汽研	19.80	328.68	0.00%
600326	西藏天路	29.60	326.45	0.00%
000833	粤桂股份	16.76	326.15	0.00%
002612	朗姿股份	15.90	325.00	0.00%
002712	思美传媒	58.35	324.43	0.00%
002878	元隆雅图	17.72	322.86	0.00%
600577	精达股份	25.93	322.31	0.00%
688084	晶品特装	3.89	322.26	0.00%
002912	中新赛克	10.67	321.59	0.00%
301518	长华化学	9.04	321.55	0.00%
301101	明月镜片	7.76	321.50	0.00%
603903	中持股份	22.06	320.97	0.00%
002497	雅化集团	12.96	320.76	0.00%
600201	生物股份	21.18	319.18	0.00%
000506	招金黄金	23.16	302.47	0.00%
002064	华峰化学	27.36	300.96	0.00%
002236	大华股份	15.71	297.55	0.00%
000612	焦作万方	26.96	297.10	0.00%
300850	新强联	7.09	293.31	0.00%
002048	宁波华翔	9.05	284.71	0.00%
688610	埃科光电	4.54	280.83	0.00%
600406	国电南瑞	12.47	280.33	0.00%
601208	东材科技	10.32	279.57	0.00%
002170	芭田股份	22.76	277.22	0.00%
000970	中科三环	20.28	275.00	0.00%
600100	同方股份	30.03	267.87	0.00%
002222	福晶科技	4.72	265.98	0.00%
300953	震裕科技	1.58	265.47	0.00%
688036	传音控股	4.00	264.46	0.00%
603236	移远通信	2.75	262.38	0.00%
002385	大北农	65.54	262.17	0.00%
000513	丽珠集团	7.51	258.79	0.00%
600410	华胜天成	13.90	248.53	0.00%
002389	航天彩虹	9.85	236.20	0.00%
601001	晋控煤业	17.80	234.07	0.00%
600236	桂冠电力	29.52	231.16	0.00%
600038	中直股份	6.28	226.90	0.00%
300045	华力创通	7.78	224.92	0.00%
000066	中国长城	15.41	222.06	0.00%
600316	洪都航空	6.16	215.05	0.00%
301031	中熔电气	1.89	211.77	0.00%
000998	隆平高科	22.40	209.66	0.00%
000935	四川双马	8.29	205.92	0.00%
000877	天山股份	38.62	205.46	0.00%
601077	渝农商行	30.03	193.99	0.00%
688297	中无人机	3.61	173.56	0.00%
300342	天银机电	4.96	164.44	0.00%
300573	兴齐眼药	2.32	162.79	0.00%
600066	宇通客车	4.97	162.52	0.00%
002151	北斗星通	3.52	159.91	0.00%
603444	吉比特	0.32	135.63	0.00%
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600930	华电新能	20.90	131.43	0.00%
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301529	福赛科技	0.66	74.65	0.00%
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601311	骆驼股份	6.27	57.50	0.00%
301123	奕东电子	0.64	47.08	0.00%
002284	亚太股份	3.15	47.03	0.00%
600288	大恒科技	3.10	46.44	0.00%
300593	新雷能	1.56	46.43	0.00%
300278	华昌达	7.22	44.04	0.00%
300382	斯莱克	2.80	43.57	0.00%
000036	华联控股	6.57	43.36	0.00%
300726	宏达电子	0.85	43.27	0.00%
000925	众合科技	4.79	43.01	0.00%
002922	伊戈尔	1.40	42.87	0.00%
688668	鼎通科技	0.33	40.88	0.00%
002518	科士达	0.82	39.79	0.00%
688222	成都先导	1.68	39.47	0.00%
300870	欧陆通	0.17	37.57	0.00%
688031	星环科技	0.32	34.79	0.00%
603809	豪能股份	2.37	34.07	0.00%
300952	恒辉安防	0.71	29.02	0.00%
601838	成都银行	1.39	22.41	0.00%
688809	强一股份	0.05	12.35	0.00%
601898	中煤能源	0.78	9.70	0.00%
002969	嘉美包装	0.72	9.12	0.00%
603508	思维列控	0.32	8.90	0.00%
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688312	燕麦科技	0.25	8.27	0.00%
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301198	喜悦智行	0.48	6.03	0.00%
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