易方达基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

易方达基金概况
公司全称	易方达基金管理有限公司
英文名称	E Fund Management Co., Ltd.
资产规模	24278.93（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	13244.20（万元）
法人代表	吴欣荣	总经理	吴欣荣
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	www.efunds.com.cn
电话号码	400-881-8088	传真号码	020-38799488
经营范围	基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。
公司简介	易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年12月31日,易方达及子公司资产管理规模超2.7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。

易方达基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-12		2026-03-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.2951	1.2951	1.2684	1.2684	0.0267	2.10%	开放	开放
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.2855	1.2855	1.2591	1.2591	0.0264	2.10%	开放	开放
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3395	1.3915	1.3244	1.3764	0.0151	1.14%	开放	开放
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.3309	1.5829	1.3159	1.5679	0.0150	1.14%	开放	开放
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3395	1.5915	1.3245	1.5765	0.0150	1.13%	开放	开放
011650	易方达逆向投资混合C	1.3188	1.3188	1.3048	1.3048	0.0140	1.07%	开放	开放
011649	易方达逆向投资混合A	1.3459	1.3459	1.3317	1.3317	0.0142	1.07%	开放	开放
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0351	1.0351	1.0254	1.0254	0.0097	0.95%	开放	开放
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0371	1.0371	1.0274	1.0274	0.0097	0.94%	开放	开放
013502	易方达低碳ETF联接A	1.1783	1.1783	1.1694	1.1694	0.0089	0.76%	开放	开放
013503	易方达低碳ETF联接C	1.1634	1.1634	1.1547	1.1547	0.0087	0.75%	开放	开放
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1807	1.1807	1.1734	1.1734	0.0073	0.62%	开放	开放
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1790	1.1790	1.1718	1.1718	0.0072	0.61%	开放	开放
110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6180	8.8340	3.5960	8.8120	0.0220	0.61%	开放	开放
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5575	1.5575	1.5483	1.5483	0.0092	0.59%	开放	开放
003293	易方达科瑞混合	2.4123	5.9193	2.3985	5.9055	0.0138	0.58%	开放	开放
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.2372	1.2372	1.2307	1.2307	0.0065	0.53%	开放	开放
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2412	1.2412	1.2347	1.2347	0.0065	0.53%	开放	开放
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1190	1.1860	1.1132	1.1802	0.0058	0.52%	开放	开放
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1259	1.1929	1.1201	1.1871	0.0058	0.52%	开放	开放
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.4078	1.4078	1.4006	1.4006	0.0072	0.51%	开放	开放
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.3974	1.3974	1.3903	1.3903	0.0071	0.51%	开放	开放
026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	1.0067	1.0067	1.0017	1.0017	0.0050	0.50%	开放	开放
026646	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	1.0069	1.0069	1.0019	1.0019	0.0050	0.50%	开放	开放
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.9645	1.9645	1.9565	1.9565	0.0080	0.41%	开放	开放
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.9790	1.9790	1.9710	1.9710	0.0080	0.41%	开放	开放
020801	易方达红利混合A	1.2275	1.3025	1.2228	1.2978	0.0047	0.38%	开放	开放
020802	易方达红利混合C	1.2199	1.2949	1.2154	1.2904	0.0045	0.37%	开放	开放
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	1.1126	1.1126	1.1086	1.1086	0.0040	0.36%	开放	开放
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	1.1132	1.1132	1.1092	1.1092	0.0040	0.36%	开放	开放
020105	易方达石油化工ETF联接C	1.6920	1.6920	1.6865	1.6865	0.0055	0.33%	开放	开放
020104	易方达石油化工ETF联接A	1.7028	1.7028	1.6973	1.6973	0.0055	0.32%	开放	开放
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.9025	0.9025	0.8997	0.8997	0.0028	0.31%	开放	开放
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.5507	1.5507	1.5459	1.5459	0.0048	0.31%	开放	开放
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.5222	1.5222	1.5175	1.5175	0.0047	0.31%	开放	开放
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9105	0.9105	0.9077	0.9077	0.0028	0.31%	开放	开放
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	1.5019	1.5019	1.4977	1.4977	0.0042	0.28%	开放	开放
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	1.5063	1.5063	1.5021	1.5021	0.0042	0.28%	开放	开放
110013	易方达科翔混合	6.7550	15.1230	6.7400	15.1030	0.0150	0.22%	限大额	开放
021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0882	1.0882	1.0859	1.0859	0.0023	0.21%	开放	开放
019356	易方达平衡视野混合A3	1.6630	1.6630	1.6595	1.6595	0.0035	0.21%	暂停	开放
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0940	1.0940	1.0917	1.0917	0.0023	0.21%	开放	开放
019354	易方达平衡视野混合A1	1.6421	1.6421	1.6387	1.6387	0.0034	0.21%	开放	开放
019355	易方达平衡视野混合A2	1.6555	1.6555	1.6521	1.6521	0.0034	0.21%	暂停	开放
001018	易方达新经济混合	6.0390	6.0390	6.0270	6.0270	0.0120	0.20%	限大额	开放
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.8644	1.8644	1.8610	1.8610	0.0034	0.18%	限大额	开放
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.1120	1.1120	1.1100	1.1100	0.0020	0.18%	开放	开放
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.8554	1.8554	1.8521	1.8521	0.0033	0.18%	限大额	开放
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.1129	1.1129	1.1110	1.1110	0.0019	0.17%	开放	开放
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.5118	2.5118	2.5082	2.5082	0.0036	0.14%	开放	开放
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.4867	2.4867	2.4832	2.4832	0.0035	0.14%	开放	开放
014563	易方达品质动能三年持有混合C	1.4106	1.4106	1.4088	1.4088	0.0018	0.13%	开放	开放
025684	易方达优势进取混合A	1.0188	1.0188	1.0175	1.0175	0.0013	0.13%	开放	开放
023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1848	1.2100	1.1833	1.2085	0.0015	0.13%	开放	开放
023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1881	1.2133	1.1866	1.2118	0.0015	0.13%	开放	开放
014562	易方达品质动能三年持有混合A	1.4315	1.4315	1.4297	1.4297	0.0018	0.13%	开放	开放
017420	易方达裕祥回报债券C	1.6140	1.7740	1.6120	1.7720	0.0020	0.12%	开放	开放
002351	易方达裕祥回报债券A	1.6330	1.9580	1.6310	1.9560	0.0020	0.12%	开放	开放
025057	易方达价值回报混合	1.0702	1.0702	1.0689	1.0689	0.0013	0.12%	开放	开放
025685	易方达优势进取混合C	1.0173	1.0173	1.0161	1.0161	0.0012	0.12%	开放	开放
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3248	1.4169	1.3233	1.4154	0.0015	0.11%	开放	开放
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0979	1.0979	1.0967	1.0967	0.0012	0.11%	开放	开放
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1198	1.1198	1.1186	1.1186	0.0012	0.11%	开放	开放
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3173	1.4094	1.3159	1.4080	0.0014	0.11%	开放	开放
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3432	1.3502	1.3418	1.3488	0.0014	0.10%	暂停	开放
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0145	1.2408	1.0136	1.2399	0.0009	0.09%	开放	开放
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0152	1.2420	1.0143	1.2411	0.0009	0.09%	开放	开放
110001	易方达平稳增长混合	7.0490	8.4640	7.0430	8.4580	0.0060	0.09%	限大额	开放
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0019	1.1221	1.0011	1.1213	0.0008	0.08%	暂停	暂停
021458	易方达恒生红利低波ETF联接C	1.3245	1.3935	1.3235	1.3925	0.0010	0.08%	开放	开放
021457	易方达恒生红利低波ETF联接A	1.3315	1.4005	1.3305	1.3995	0.0010	0.08%	开放	开放
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1986	1.1986	1.1978	1.1978	0.0008	0.07%	开放	开放
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5110	1.6510	1.5100	1.6500	0.0010	0.07%	开放	开放
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.2192	1.2192	1.2185	1.2185	0.0007	0.06%	开放	开放
001076	易方达改革红利混合	3.4840	3.4840	3.4820	3.4820	0.0020	0.06%	限大额	开放
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0915	1.1115	1.0909	1.1109	0.0006	0.06%	开放	开放
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1255	1.1455	1.1249	1.1449	0.0006	0.05%	开放	开放
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1664	1.1664	1.1658	1.1658	0.0006	0.05%	开放	开放
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1865	1.1865	1.1859	1.1859	0.0006	0.05%	开放	开放
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0062	1.0329	1.0057	1.0324	0.0005	0.05%	开放	开放
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0063	1.0317	1.0058	1.0312	0.0005	0.05%	开放	开放
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0178	1.0570	1.0173	1.0565	0.0005	0.05%	开放	开放
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0822	1.0822	1.0817	1.0817	0.0005	0.05%	开放	开放
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0884	1.0884	1.0879	1.0879	0.0005	0.05%	开放	开放
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7621	1.7621	1.7613	1.7613	0.0008	0.05%	暂停	开放
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3816	1.3816	1.3810	1.3810	0.0006	0.04%	开放	开放
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6942	1.6942	1.6935	1.6935	0.0007	0.04%	开放	开放
005667	易方达富财纯债	1.0221	1.2347	1.0217	1.2343	0.0004	0.04%	暂停	开放
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0332	1.2542	1.0328	1.2538	0.0004	0.04%	暂停	暂停
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0044	1.0317	1.0041	1.0314	0.0003	0.03%	开放	开放
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0103	1.1950	1.0100	1.1947	0.0003	0.03%	开放	开放
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0120	1.2024	1.0117	1.2021	0.0003	0.03%	开放	开放
006112	易方达恒惠定开债	1.1026	1.2856	1.1023	1.2853	0.0003	0.03%	暂停	暂停
110038	易方达纯债债券C	1.1070	1.5630	1.1067	1.5627	0.0003	0.03%	开放	开放
020084	易方达纯债债券D	1.1084	1.1784	1.1081	1.1781	0.0003	0.03%	暂停	开放
110037	易方达纯债债券A	1.1084	1.6254	1.1081	1.6251	0.0003	0.03%	开放	开放
018898	易方达悦和稳健债券A	1.1281	1.1281	1.1278	1.1278	0.0003	0.03%	开放	开放
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0052	1.0338	1.0050	1.0336	0.0002	0.02%	开放	开放
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0072	1.1719	1.0070	1.1717	0.0002	0.02%	开放	开放
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0079	1.1770	1.0077	1.1768	0.0002	0.02%	开放	开放
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0152	1.1194	1.0150	1.1192	0.0002	0.02%	开放	开放
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0187	1.1229	1.0185	1.1227	0.0002	0.02%	暂停	开放
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0194	1.3366	1.0192	1.3364	0.0002	0.02%	开放	开放
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0236	1.3246	1.0234	1.3244	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007104	易方达恒利定期开放债券	1.0639	1.2340	1.0637	1.2338	0.0002	0.02%	暂停	暂停
018899	易方达悦和稳健债券C	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%	开放	开放
021034	易方达储能电池ETF联接C	1.8550	1.8550	1.8548	1.8548	0.0002	0.01%	开放	开放
021033	易方达储能电池ETF联接A	1.8655	1.8655	1.8653	1.8653	0.0002	0.01%	开放	开放
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.9338	0.9338	0.9337	0.9337	0.0001	0.01%	开放	开放
006320	易方达安瑞短债C	1.0040	1.1740	1.0039	1.1739	0.0001	0.01%	开放	开放
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0063	1.2259	1.0062	1.2258	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0070	1.2462	1.0069	1.2461	0.0001	0.01%	暂停	暂停
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0076	1.1050	1.0075	1.1049	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0101	1.1995	1.0100	1.1994	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0103	1.1708	1.0102	1.1707	0.0001	0.01%	暂停	暂停
024285	易方达安如30天持有债券C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%	限大额	开放
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0120	1.1640	1.0119	1.1639	0.0001	0.01%	开放	开放
006664	易方达安悦超短债F	1.0127	1.1852	1.0126	1.1851	0.0001	0.01%	开放	开放
006663	易方达安悦超短债C	1.0128	1.1758	1.0127	1.1757	0.0001	0.01%	开放	开放
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0128	1.1820	1.0127	1.1819	0.0001	0.01%	开放	开放
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0129	1.4619	1.0128	1.4618	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006662	易方达安悦超短债A	1.0132	1.1867	1.0131	1.1866	0.0001	0.01%	开放	开放
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0179	1.1730	1.0178	1.1729	0.0001	0.01%	暂停	暂停
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0190	1.1889	1.0189	1.1888	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%	开放	开放
110052	易方达安源中短债债券C	1.0200	1.1747	1.0199	1.1746	0.0001	0.01%	开放	开放
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%	开放	开放
110053	易方达安源中短债债券A	1.0220	1.1967	1.0219	1.1966	0.0001	0.01%	开放	开放
000833	易方达富华纯债C	1.0224	1.1502	1.0223	1.1501	0.0001	0.01%	开放	开放
005099	易方达富华纯债A	1.0226	1.1649	1.0225	1.1648	0.0001	0.01%	开放	开放
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%	开放	开放
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%	开放	开放
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0340	1.0755	1.0339	1.0754	0.0001	0.01%	暂停	开放
005740	易方达恒信定期开放债券	1.0382	1.2852	1.0381	1.2851	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%	开放	开放
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%	开放	开放
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%	开放	开放
110051	易方达安和中短债A	1.0539	1.1479	1.0538	1.1478	0.0001	0.01%	开放	开放
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%	开放	开放
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%	开放	开放
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%	限大额	开放
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%	限大额	开放
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%	限大额	开放
005439	易方达恒安定开债发起式	1.0957	1.3077	1.0956	1.3076	0.0001	0.01%	暂停	暂停
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%	开放	开放
000033	易方达信用债债券C	1.1225	1.5715	1.1224	1.5714	0.0001	0.01%	开放	开放
020082	易方达信用债债券D	1.1242	1.2127	1.1241	1.2126	0.0001	0.01%	开放	开放
000032	易方达信用债债券A	1.1246	1.6331	1.1245	1.6330	0.0001	0.01%	暂停	开放
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%	开放	开放
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%	开放	开放
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1423	1.1423	1.1422	1.1422	0.0001	0.01%	开放	开放
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0230	1.5940	1.0230	1.5940	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0220	1.5440	1.0220	1.5440	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2350	1.5570	1.2350	1.5570	0.0000	0.00%	开放	开放
000148	易方达高等级信用债债券C	1.2104	1.5184	1.2104	1.5184	0.0000	0.00%	开放	开放
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1568	1.6438	1.1568	1.6438	0.0000	0.00%	暂停	开放
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1556	1.6086	1.1556	1.6086	0.0000	0.00%	开放	开放
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0158	1.5128	1.0158	1.5128	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4920	1.6320	1.4920	1.6320	0.0000	0.00%	开放	开放
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4810	1.5310	1.4810	1.5310	0.0000	0.00%	开放	开放
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4420	1.4920	1.4420	1.4920	0.0000	0.00%	开放	开放
001835	易方达瑞祥混合A	1.6650	1.7180	1.6650	1.7180	0.0000	0.00%	开放	开放
001836	易方达瑞祥混合C	1.6440	1.6970	1.6440	1.6970	0.0000	0.00%	开放	开放
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2570	1.5240	1.2570	1.5240	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%	开放	开放
006319	易方达安瑞短债A	1.0044	1.1884	1.0044	1.1884	0.0000	0.00%	暂停	开放
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0386	1.1981	1.0386	1.1981	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0195	1.2421	1.0195	1.2421	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0189	1.2227	1.0189	1.2227	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008008	易方达稳健收益债券C	1.4120	1.7450	1.4120	1.7450	0.0000	0.00%	开放	开放
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9618	0.9618	0.9618	0.9618	0.0000	0.00%	暂停	开放
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.9176	0.9176	0.9176	0.9176	0.0000	0.00%	开放	开放
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1313	1.1313	1.1313	1.1313	0.0000	0.00%	暂停	开放
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	0.0000	0.00%	开放	开放
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0325	1.0715	1.0325	1.0715	0.0000	0.00%	暂停	开放
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0139	1.0659	1.0139	1.0659	0.0000	0.00%	开放	开放
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%	开放	开放
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%	开放	开放
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1569	1.2389	1.1569	1.2389	0.0000	0.00%	开放	开放
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0372	1.0592	1.0372	1.0592	0.0000	0.00%	开放	开放
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0327	1.0547	1.0327	1.0547	0.0000	0.00%	开放	开放
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0429	1.0429	1.0429	1.0429	0.0000	0.00%	开放	开放
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2350	1.2350	1.2350	1.2350	0.0000	0.00%	暂停	开放
024284	易方达安如30天持有债券A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%	限大额	开放
110007	易方达稳健收益债券A	1.4067	2.5673	1.4067	2.5673	0.0000	0.00%	开放	开放
110008	易方达稳健收益债券B	1.4134	2.6410	1.4134	2.6410	0.0000	0.00%	开放	开放
110017	易方达增强回报债券A	1.3970	2.6780	1.3970	2.6780	0.0000	0.00%	开放	开放
110018	易方达增强回报债券B	1.3870	2.5680	1.3870	2.5680	0.0000	0.00%	开放	开放
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	0.0000	0.00%	开放	开放
110050	易方达安和中短债C	1.0406	1.1346	1.0406	1.1346	0.0000	0.00%	开放	开放
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1561	0.1561	0.1562	0.1562	-0.0001	0.00%	暂停	开放
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1561	0.1561	0.1562	0.1562	-0.0001	0.00%	开放	开放
009690	易方达瑞锦混合C	1.3682	1.4082	1.3684	1.4084	-0.0002	-0.01%	开放	开放
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7188	1.7188	1.7191	1.7191	-0.0003	-0.02%	开放	开放
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0977	1.0977	1.0979	1.0979	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009689	易方达瑞锦混合A	1.3838	1.4238	1.3841	1.4241	-0.0003	-0.02%	开放	开放
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1148	1.1148	1.1151	1.1151	-0.0003	-0.03%	开放	开放
001285	易方达新鑫混合I	1.5808	1.7738	1.5813	1.7743	-0.0005	-0.03%	开放	开放
001286	易方达新鑫混合E	1.5452	1.7282	1.5457	1.7287	-0.0005	-0.03%	开放	开放
005827	易方达蓝筹精选混合	1.8395	1.8395	1.8401	1.8401	-0.0006	-0.03%	限大额	开放
001433	易方达瑞景混合	1.8514	1.9134	1.8521	1.9141	-0.0007	-0.04%	开放	开放
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0981	1.0981	1.0986	1.0986	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0765	1.0765	1.0770	1.0770	-0.0005	-0.05%	开放	开放
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1445	1.1445	1.1451	1.1451	-0.0006	-0.05%	开放	开放
110035	易方达双债增强债券A	1.9020	2.4120	1.9030	2.4130	-0.0010	-0.05%	开放	开放
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5022	1.5022	1.5030	1.5030	-0.0008	-0.05%	开放	开放
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4929	1.4929	1.4937	1.4937	-0.0008	-0.05%	开放	开放
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.1192	1.1192	1.1198	1.1198	-0.0006	-0.05%	开放	开放
110036	易方达双债增强债券C	1.8270	2.2990	1.8280	2.3000	-0.0010	-0.05%	开放	开放
001249	易方达新利灵活配置混合	1.8855	1.9475	1.8866	1.9486	-0.0011	-0.06%	开放	开放
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	1.3077	1.3077	1.3085	1.3085	-0.0008	-0.06%	开放	开放
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.2561	1.2561	1.2569	1.2569	-0.0008	-0.06%	开放	开放
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5630	1.6150	1.5640	1.6160	-0.0010	-0.06%	开放	开放
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.5360	1.5880	1.5370	1.5890	-0.0010	-0.07%	开放	开放
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.3193	1.3193	1.3202	1.3202	-0.0009	-0.07%	开放	开放
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.2988	1.2988	1.2997	1.2997	-0.0009	-0.07%	开放	开放
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1415	1.1415	1.1423	1.1423	-0.0008	-0.07%	开放	开放
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1196	1.1196	1.1204	1.1204	-0.0008	-0.07%	开放	开放
001802	易方达瑞财混合I	1.1250	1.6330	1.1260	1.6340	-0.0010	-0.09%	限大额	开放
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1241	1.1241	1.1251	1.1251	-0.0010	-0.09%	开放	开放
001803	易方达瑞财混合E	1.1150	1.6060	1.1160	1.6070	-0.0010	-0.09%	限大额	开放
001857	易方达现代服务业混合	2.1410	2.1410	2.1430	2.1430	-0.0020	-0.09%	开放	开放
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1512	1.1512	1.1523	1.1523	-0.0011	-0.10%	开放	开放
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1444	1.1444	1.1455	1.1455	-0.0011	-0.10%	开放	开放
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1427	1.4327	1.1438	1.4338	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1279	1.1279	1.1290	1.1290	-0.0011	-0.10%	开放	开放
000436	易方达裕惠定开混合A	1.8660	2.6240	1.8679	2.6259	-0.0019	-0.10%	开放	开放
016344	易方达裕惠定开混合C	1.8407	1.9757	1.8426	1.9776	-0.0019	-0.10%	开放	开放
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1294	1.1294	1.1306	1.1306	-0.0012	-0.11%	开放	开放
001342	易方达新享混合A	1.6742	2.3652	1.6760	2.3670	-0.0018	-0.11%	开放	开放
010196	易方达核心优势股票A	0.7399	0.7399	0.7407	0.7407	-0.0008	-0.11%	开放	开放
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.9328	1.9958	1.9349	1.9979	-0.0021	-0.11%	开放	开放
001343	易方达新享混合C	1.3759	1.7409	1.3774	1.7424	-0.0015	-0.11%	开放	开放
001314	易方达新益混合I	2.4562	2.5422	2.4589	2.5449	-0.0027	-0.11%	开放	开放
003882	易方达瑞弘混合A	2.1682	2.1682	2.1706	2.1706	-0.0024	-0.11%	开放	开放
001315	易方达新益混合E	3.2291	3.3411	3.2327	3.3447	-0.0036	-0.11%	开放	开放
003883	易方达瑞弘混合C	2.1347	2.1347	2.1371	2.1371	-0.0024	-0.11%	开放	开放
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1517	1.1517	1.1530	1.1530	-0.0013	-0.11%	开放	开放
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1511	1.1511	1.1524	1.1524	-0.0013	-0.11%	开放	开放
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1498	1.1498	1.1511	1.1511	-0.0013	-0.11%	开放	开放
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.1360	1.1360	1.1373	1.1373	-0.0013	-0.11%	开放	开放
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1266	1.1266	1.1279	1.1279	-0.0013	-0.12%	开放	开放
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1217	1.1217	1.1230	1.1230	-0.0013	-0.12%	开放	开放
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1791	1.1791	1.1805	1.1805	-0.0014	-0.12%	开放	开放
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0933	1.0933	1.0946	1.0946	-0.0013	-0.12%	开放	开放
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1546	1.1546	1.1560	1.1560	-0.0014	-0.12%	开放	开放
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1404	1.1404	1.1418	1.1418	-0.0014	-0.12%	开放	开放
110022	易方达消费行业股票	3.2390	3.2390	3.2430	3.2430	-0.0040	-0.12%	开放	开放
010197	易方达核心优势股票C	0.7247	0.7247	0.7256	0.7256	-0.0009	-0.12%	开放	开放
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1174	1.1174	1.1188	1.1188	-0.0014	-0.13%	开放	开放
024919	易方达港股通红利混合C	0.8997	0.8997	0.9009	0.9009	-0.0012	-0.13%	开放	开放
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2720	1.2720	1.2737	1.2737	-0.0017	-0.13%	开放	开放
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.3234	1.3234	1.3252	1.3252	-0.0018	-0.14%	开放	开放
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.3116	1.3116	1.3134	1.3134	-0.0018	-0.14%	开放	开放
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1638	1.1638	1.1654	1.1654	-0.0016	-0.14%	开放	开放
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1587	1.1587	1.1603	1.1603	-0.0016	-0.14%	开放	开放
005583	易方达港股通红利混合A	0.9025	0.9025	0.9038	0.9038	-0.0013	-0.14%	开放	开放
009341	易方达均衡成长股票	1.5534	1.5534	1.5557	1.5557	-0.0023	-0.15%	限大额	开放
008556	易方达裕富债券A	1.2074	1.2914	1.2092	1.2932	-0.0018	-0.15%	开放	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1148	6.9048	5.1225	6.9125	-0.0077	-0.15%	限大额	开放
008557	易方达裕富债券C	1.1910	1.2650	1.1928	1.2668	-0.0018	-0.15%	开放	开放
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.1425	2.1425	2.1458	2.1458	-0.0033	-0.15%	开放	开放
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.1795	2.1795	2.1829	2.1829	-0.0034	-0.16%	开放	开放
024949	易方达上证380ETF联接A	1.1616	1.1616	1.1636	1.1636	-0.0020	-0.17%	开放	开放
024950	易方达上证380ETF联接C	1.1603	1.1603	1.1623	1.1623	-0.0020	-0.17%	开放	开放
001442	易方达瑞信混合E	1.6763	1.7343	1.6796	1.7376	-0.0033	-0.20%	开放	开放
001441	易方达瑞信混合I	1.7050	1.7630	1.7084	1.7664	-0.0034	-0.20%	开放	开放
002602	易方达丰惠混合	1.4400	1.4860	1.4430	1.4890	-0.0030	-0.21%	开放	开放
002969	易方达丰和债券A	1.5223	1.6313	1.5256	1.6346	-0.0033	-0.22%	开放	开放
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1459	1.1459	1.1484	1.1484	-0.0025	-0.22%	开放	开放
016699	易方达丰和债券C	1.5011	1.5011	1.5044	1.5044	-0.0033	-0.22%	开放	开放
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1321	1.1321	1.1346	1.1346	-0.0025	-0.22%	开放	开放
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1662	1.1662	1.1688	1.1688	-0.0026	-0.22%	开放	开放
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.1205	1.1205	1.1230	1.1230	-0.0025	-0.22%	开放	开放
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.4300	1.6700	1.4333	1.6733	-0.0033	-0.23%	开放	开放
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.4127	1.4127	1.4161	1.4161	-0.0034	-0.24%	开放	开放
011086	易方达瑞康混合A	1.1569	1.1569	1.1597	1.1597	-0.0028	-0.24%	开放	开放
011087	易方达瑞康混合C	1.1457	1.1457	1.1485	1.1485	-0.0028	-0.24%	开放	开放
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5566	1.5566	1.5605	1.5605	-0.0039	-0.25%	开放	开放
003133	易方达裕鑫债券A	1.8107	1.8797	1.8153	1.8843	-0.0046	-0.25%	开放	开放
000171	易方达裕丰回报债券A	1.9600	2.4270	1.9650	2.4320	-0.0050	-0.25%	开放	开放
003134	易方达裕鑫债券C	1.7983	1.8573	1.8029	1.8619	-0.0046	-0.26%	开放	开放
016479	易方达裕丰回报债券C	1.9310	1.9310	1.9360	1.9360	-0.0050	-0.26%	开放	开放
017988	易方达国企主题混合C	1.3697	1.3697	1.3733	1.3733	-0.0036	-0.26%	开放	开放
110025	易方达资源行业混合	2.6320	2.6320	2.6390	2.6390	-0.0070	-0.27%	开放	开放
017987	易方达国企主题混合A	1.3892	1.3892	1.3929	1.3929	-0.0037	-0.27%	开放	开放
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	2.1045	2.1045	2.1103	2.1103	-0.0058	-0.27%	开放	开放
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	2.0936	2.0936	2.0994	2.0994	-0.0058	-0.28%	开放	开放
012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3302	1.3302	1.3340	1.3340	-0.0038	-0.28%	开放	开放
012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3492	1.3492	1.3531	1.3531	-0.0039	-0.29%	开放	开放
023229	易方达上证180ETF联接C	1.2128	1.2128	1.2165	1.2165	-0.0037	-0.30%	开放	开放
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7946	1.7946	1.8001	1.8001	-0.0055	-0.31%	开放	开放
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.3370	1.3370	1.3411	1.3411	-0.0041	-0.31%	开放	开放
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7780	1.7780	1.7835	1.7835	-0.0055	-0.31%	开放	开放
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.3468	1.3468	1.3510	1.3510	-0.0042	-0.31%	开放	开放
023228	易方达上证180ETF联接A	1.2167	1.2167	1.2205	1.2205	-0.0038	-0.31%	开放	开放
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.5953	1.5953	1.6003	1.6003	-0.0050	-0.31%	开放	开放
001747	易方达瑞祺混合A	1.7770	1.8390	1.7830	1.8450	-0.0060	-0.34%	开放	开放
026359	易方达中证800增强A	0.9978	0.9978	1.0012	1.0012	-0.0034	-0.34%	开放	开放
026360	易方达中证800增强C	0.9972	0.9972	1.0006	1.0006	-0.0034	-0.34%	开放	开放
016631	易方达中证1000ETF联接C	1.1712	1.1712	1.1752	1.1752	-0.0040	-0.34%	开放	开放
001748	易方达瑞祺混合C	1.7480	1.8100	1.7540	1.8160	-0.0060	-0.34%	开放	开放
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.8502	2.0972	1.8566	2.1036	-0.0064	-0.34%	开放	开放
016630	易方达中证1000ETF联接A	1.1821	1.1821	1.1862	1.1862	-0.0041	-0.35%	开放	开放
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.8899	2.1409	1.8965	2.1475	-0.0066	-0.35%	开放	开放
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8589	1.8589	1.8654	1.8654	-0.0065	-0.35%	开放	开放
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8846	1.8846	1.8912	1.8912	-0.0066	-0.35%	开放	开放
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8846	1.8846	1.8912	1.8912	-0.0066	-0.35%	开放	开放
009216	易方达瑞川混合C	1.3559	1.4009	1.3607	1.4057	-0.0048	-0.35%	开放	开放
024951	易方达上证580ETF联接A	1.1769	1.1769	1.1811	1.1811	-0.0042	-0.36%	开放	开放
024952	易方达上证580ETF联接C	1.1757	1.1757	1.1799	1.1799	-0.0042	-0.36%	开放	开放
009215	易方达瑞川混合A	1.3716	1.4166	1.3765	1.4215	-0.0049	-0.36%	开放	开放
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4177	1.4177	1.4228	1.4228	-0.0051	-0.36%	开放	开放
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4087	1.4087	1.4138	1.4138	-0.0051	-0.36%	开放	开放
110028	易方达安心回报债券B	2.1514	3.1984	2.1592	3.2062	-0.0078	-0.36%	开放	开放
110027	易方达安心回报债券A	2.2132	3.3122	2.2213	3.3203	-0.0081	-0.36%	开放	开放
110030	易方达沪深300量化增强	3.1959	3.1959	3.2076	3.2076	-0.0117	-0.36%	开放	开放
000307	易方达黄金ETF联接A	3.7682	3.7682	3.7820	3.7820	-0.0138	-0.36%	开放	开放
002963	易方达黄金ETF联接C	3.6566	3.6566	3.6700	3.6700	-0.0134	-0.37%	开放	开放
005956	易方达鑫转添利混合C	1.9320	1.9320	1.9391	1.9391	-0.0071	-0.37%	开放	开放
005955	易方达鑫转添利混合A	2.0338	2.0338	2.0413	2.0413	-0.0075	-0.37%	开放	开放
010390	易方达科益混合C	1.2646	1.2646	1.2693	1.2693	-0.0047	-0.37%	开放	开放
010389	易方达科益混合A	1.3210	1.3210	1.3260	1.3260	-0.0050	-0.38%	开放	开放
007857	易方达中证800ETF联接C	1.6697	1.6697	1.6764	1.6764	-0.0067	-0.40%	开放	开放
007856	易方达中证800ETF联接A	1.6806	1.6806	1.6874	1.6874	-0.0068	-0.40%	开放	开放
007548	易方达ESG责任投资股票	1.6502	1.6502	1.6569	1.6569	-0.0067	-0.40%	开放	开放
005877	易方达鑫转增利混合C	2.5325	2.5325	2.5430	2.5430	-0.0105	-0.41%	开放	开放
005876	易方达鑫转增利混合A	2.6488	2.6488	2.6598	2.6598	-0.0110	-0.41%	开放	开放
006867	易方达丰华债券C	1.4116	1.5146	1.4175	1.5205	-0.0059	-0.42%	开放	开放
000189	易方达丰华债券A	1.4497	1.6685	1.4558	1.6748	-0.0061	-0.42%	开放	开放
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4963	1.4963	1.5026	1.5026	-0.0063	-0.42%	开放	开放
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4866	1.4866	1.4929	1.4929	-0.0063	-0.42%	开放	开放
017095	易方达中证1000量化增强C	1.5948	1.5948	1.6016	1.6016	-0.0068	-0.42%	开放	开放
017094	易方达中证1000量化增强A	1.6133	1.6133	1.6202	1.6202	-0.0069	-0.43%	开放	开放
012176	易方达稳健增利混合C	0.9338	0.9338	0.9378	0.9378	-0.0040	-0.43%	开放	开放
012175	易方达稳健增利混合A	0.9470	0.9470	0.9511	0.9511	-0.0041	-0.43%	开放	开放
012009	易方达稳健回报混合C	0.9166	0.9166	0.9206	0.9206	-0.0040	-0.43%	开放	开放
011778	易方达稳健增长混合C	0.9341	0.9341	0.9382	0.9382	-0.0041	-0.44%	开放	开放
012008	易方达稳健回报混合A	0.9298	0.9298	0.9339	0.9339	-0.0041	-0.44%	开放	开放
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.6066	1.6066	1.6137	1.6137	-0.0071	-0.44%	开放	开放
011777	易方达稳健增长混合A	0.9479	0.9479	0.9521	0.9521	-0.0042	-0.44%	开放	开放
012346	易方达港股通成长混合A	0.9916	0.9916	0.9960	0.9960	-0.0044	-0.44%	限大额	开放
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5950	1.5950	1.6021	1.6021	-0.0071	-0.44%	开放	开放
009265	易方达消费精选股票	0.8505	0.8505	0.8543	0.8543	-0.0038	-0.44%	开放	开放
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2073	1.2073	1.2127	1.2127	-0.0054	-0.45%	开放	开放
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.3141	1.3141	1.3200	1.3200	-0.0059	-0.45%	开放	开放
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1547	1.1547	1.1599	1.1599	-0.0052	-0.45%	开放	开放
012347	易方达港股通成长混合C	0.9746	0.9746	0.9790	0.9790	-0.0044	-0.45%	限大额	开放
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1736	1.1736	1.1789	1.1789	-0.0053	-0.45%	开放	开放
112002	易方达策略成长二号混合	1.3270	4.1290	1.3330	4.1350	-0.0060	-0.45%	开放	开放
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1911	1.1911	1.1965	1.1965	-0.0054	-0.45%	开放	开放
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3229	1.3229	1.3289	1.3289	-0.0060	-0.45%	开放	开放
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.2225	1.2225	1.2281	1.2281	-0.0056	-0.46%	开放	开放
026093	易方达中证A500量化增强A	1.0636	1.0636	1.0685	1.0685	-0.0049	-0.46%	开放	开放
026094	易方达中证A500量化增强C	1.0625	1.0625	1.0674	1.0674	-0.0049	-0.46%	开放	开放
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9074	0.9074	0.9116	0.9116	-0.0042	-0.46%	开放	开放
012076	易方达稳健添利混合C	0.9898	0.9898	0.9944	0.9944	-0.0046	-0.46%	开放	开放
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9248	0.9248	0.9291	0.9291	-0.0043	-0.46%	开放	开放
012075	易方达稳健添利混合A	1.0024	1.0024	1.0071	1.0071	-0.0047	-0.47%	开放	开放
001182	易方达安心回馈混合A	2.7520	2.7520	2.7650	2.7650	-0.0130	-0.47%	开放	开放
016594	易方达安心回馈混合C	2.7130	2.7130	2.7260	2.7260	-0.0130	-0.48%	开放	开放
011894	易方达长期价值混合C	0.9098	0.9098	0.9144	0.9144	-0.0046	-0.50%	开放	开放
011893	易方达长期价值混合A	0.9271	0.9271	0.9318	0.9318	-0.0047	-0.50%	开放	开放
022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2813	1.2813	1.2879	1.2879	-0.0066	-0.51%	开放	开放
001898	易方达大健康混合	2.3190	2.3190	2.3310	2.3310	-0.0120	-0.51%	开放	开放
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9593	1.9593	1.9695	1.9695	-0.0102	-0.52%	开放	开放
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9736	1.9736	1.9839	1.9839	-0.0103	-0.52%	开放	开放
022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2812	1.2812	1.2879	1.2879	-0.0067	-0.52%	开放	开放
110002	易方达策略成长混合	6.1140	8.3470	6.1460	8.3790	-0.0320	-0.52%	开放	开放
022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2778	1.2778	1.2845	1.2845	-0.0067	-0.52%	开放	开放
002216	易方达量化策略A	1.9030	1.9030	1.9130	1.9130	-0.0100	-0.52%	开放	开放
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.9735	1.9735	1.9839	1.9839	-0.0104	-0.52%	开放	开放
025918	易方达科技先锋混合A	1.0735	1.0735	1.0793	1.0793	-0.0058	-0.54%	开放	开放
002217	易方达量化策略C	1.8270	1.8270	1.8370	1.8370	-0.0100	-0.54%	开放	开放
025919	易方达科技先锋混合C	1.0718	1.0718	1.0777	1.0777	-0.0059	-0.55%	开放	开放
025824	易方达产业优选混合A	1.0994	1.0994	1.1056	1.1056	-0.0062	-0.56%	开放	开放
025825	易方达产业优选混合C	1.0973	1.0973	1.1035	1.1035	-0.0062	-0.56%	开放	开放
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4661	1.4661	1.4745	1.4745	-0.0084	-0.57%	开放	开放
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.4756	1.4756	1.4841	1.4841	-0.0085	-0.57%	开放	开放
017414	易方达安盈回报混合C	2.4140	2.4140	2.4280	2.4280	-0.0140	-0.58%	开放	开放
009808	易方达创新成长混合	1.5180	1.5180	1.5271	1.5271	-0.0091	-0.60%	开放	开放
000950	易方达证券保险ETF联接A	1.1309	1.1309	1.1377	1.1377	-0.0068	-0.60%	开放	开放
026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	1.0615	1.0615	1.0679	1.0679	-0.0064	-0.60%	开放	开放
026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	1.0609	1.0609	1.0673	1.0673	-0.0064	-0.60%	开放	开放
007882	易方达证券保险ETF联接C	1.1233	1.1233	1.1301	1.1301	-0.0068	-0.60%	开放	开放
004742	易方达深证100ETF联接C	1.7594	1.7594	1.7701	1.7701	-0.0107	-0.60%	开放	开放
001603	易方达安盈回报混合A	2.4400	2.6380	2.4550	2.6530	-0.0150	-0.61%	开放	开放
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.4913	1.4913	1.5005	1.5005	-0.0092	-0.61%	开放	开放
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7826	1.7826	1.7936	1.7936	-0.0110	-0.61%	开放	开放
110019	易方达深证100ETF联接A	1.7826	1.7826	1.7936	1.7936	-0.0110	-0.61%	开放	开放
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.1179	1.1179	1.1248	1.1248	-0.0069	-0.61%	开放	开放
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.5009	1.5009	1.5102	1.5102	-0.0093	-0.62%	开放	开放
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0944	1.0944	1.1013	1.1013	-0.0069	-0.63%	开放	开放
110015	易方达行业领先混合	3.9750	4.8210	4.0010	4.8470	-0.0260	-0.65%	开放	开放
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5325	0.5325	0.5361	0.5361	-0.0036	-0.67%	开放	开放
008286	易方达研究精选股票	1.0055	1.0055	1.0123	1.0123	-0.0068	-0.67%	开放	开放
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0765	1.0765	1.0838	1.0838	-0.0073	-0.67%	开放	开放
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	2.5060	2.5060	2.5230	2.5230	-0.0170	-0.67%	开放	开放
012301	易方达核心智造混合	1.7076	1.7076	1.7192	1.7192	-0.0116	-0.67%	开放	开放
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2626	1.2626	1.2712	1.2712	-0.0086	-0.68%	开放	开放
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0688	1.0688	1.0761	1.0761	-0.0073	-0.68%	开放	开放
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9195	0.9195	0.9258	0.9258	-0.0063	-0.68%	开放	开放
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2673	1.2673	1.2760	1.2760	-0.0087	-0.68%	开放	开放
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.2673	1.2673	1.2760	1.2760	-0.0087	-0.68%	开放	开放
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.0089	2.0089	2.0227	2.0227	-0.0138	-0.68%	开放	开放
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0746	1.0746	1.0820	1.0820	-0.0074	-0.68%	开放	开放
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0597	1.0597	1.0670	1.0670	-0.0073	-0.68%	开放	开放
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.9995	1.9995	2.0133	2.0133	-0.0138	-0.69%	开放	开放
017853	易方达云计算ETF联接A	1.6993	1.6993	1.7111	1.7111	-0.0118	-0.69%	开放	开放
017854	易方达云计算ETF联接C	1.6841	1.6841	1.6958	1.6958	-0.0117	-0.69%	开放	开放
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.1414	4.1414	4.1704	4.1704	-0.0290	-0.70%	限大额	开放
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9127	0.9127	0.9191	0.9191	-0.0064	-0.70%	开放	开放
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.1271	4.1271	4.1561	4.1561	-0.0290	-0.70%	限大额	开放
005438	易方达易百智能量化策略C	1.7048	1.7048	1.7170	1.7170	-0.0122	-0.71%	开放	开放
005437	易方达易百智能量化策略A	1.7467	1.7467	1.7592	1.7592	-0.0125	-0.71%	开放	开放
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2267	1.2267	1.2355	1.2355	-0.0088	-0.71%	开放	开放
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2377	1.2377	1.2466	1.2466	-0.0089	-0.71%	开放	开放
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0602	1.0602	1.0679	1.0679	-0.0077	-0.72%	开放	开放
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0737	1.0737	1.0815	1.0815	-0.0078	-0.72%	开放	开放
019004	易方达科技智选混合C	1.9999	1.9999	2.0145	2.0145	-0.0146	-0.72%	开放	开放
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.9856	0.9856	0.9928	0.9928	-0.0072	-0.73%	开放	开放
019003	易方达科技智选混合A	2.0249	2.0249	2.0397	2.0397	-0.0148	-0.73%	开放	开放
001344	易方达医药ETF联接A	0.9096	0.9096	0.9163	0.9163	-0.0067	-0.73%	开放	开放
007883	易方达医药ETF联接C	0.9035	0.9035	0.9102	0.9102	-0.0067	-0.74%	开放	开放
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.9978	0.9978	1.0052	1.0052	-0.0074	-0.74%	开放	开放
025165	易方达创业板增强C	1.1313	1.1313	1.1397	1.1397	-0.0084	-0.74%	开放	开放
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9529	0.9529	0.9600	0.9600	-0.0071	-0.74%	开放	开放
025164	易方达创业板增强A	1.1337	1.1337	1.1422	1.1422	-0.0085	-0.74%	开放	开放
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9462	0.9462	0.9533	0.9533	-0.0071	-0.74%	开放	开放
022933	易方达上证50增强Y	2.1160	2.2060	2.1319	2.2219	-0.0159	-0.75%	开放	开放
004746	易方达上证50增强C	2.0486	2.2386	2.0640	2.2540	-0.0154	-0.75%	开放	开放
110003	易方达上证50增强A	2.0967	4.1367	2.1125	4.1525	-0.0158	-0.75%	开放	开放
019494	易方达央企科技50ETF联接C	1.4735	1.4735	1.4848	1.4848	-0.0113	-0.76%	开放	开放
019493	易方达央企科技50ETF联接A	1.4823	1.4823	1.4937	1.4937	-0.0114	-0.76%	开放	开放
006263	易方达香港小型股指数C	1.1223	1.1223	1.1310	1.1310	-0.0087	-0.77%	限大额	开放
001856	易方达环保主题混合A	6.1260	6.1260	6.1740	6.1740	-0.0480	-0.78%	开放	开放
019032	易方达环保主题混合C	6.0560	6.0560	6.1040	6.1040	-0.0480	-0.79%	开放	开放
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.9752	1.9752	1.9911	1.9911	-0.0159	-0.80%	开放	开放
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.9607	1.9607	1.9765	1.9765	-0.0158	-0.80%	开放	开放
001382	易方达国企改革混合	2.4470	2.4470	2.4670	2.4670	-0.0200	-0.81%	开放	开放
007346	易方达科技创新混合A	4.4101	4.4101	4.4464	4.4464	-0.0363	-0.82%	开放	开放
025701	易方达科技创新混合C	4.4033	4.4033	4.4397	4.4397	-0.0364	-0.82%	开放	开放
006013	易方达鑫转招利混合A	2.1493	2.2143	2.1671	2.2321	-0.0178	-0.82%	开放	开放
006014	易方达鑫转招利混合C	2.1076	2.1726	2.1251	2.1901	-0.0175	-0.82%	开放	开放
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7495	0.7495	0.7559	0.7559	-0.0064	-0.85%	开放	开放
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7428	0.7428	0.7492	0.7492	-0.0064	-0.85%	开放	开放
010737	易方达沪深300指数增强C	1.0139	1.0139	1.0227	1.0227	-0.0088	-0.86%	开放	开放
010736	易方达沪深300指数增强A	1.0302	1.0302	1.0392	1.0392	-0.0090	-0.87%	开放	开放
022914	易方达沪深300精选增强Y	1.0389	1.0389	1.0480	1.0480	-0.0091	-0.87%	开放	开放
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	1.4254	1.4254	1.4379	1.4379	-0.0125	-0.87%	开放	开放
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.5275	1.5275	1.5409	1.5409	-0.0134	-0.87%	开放	开放
011822	易方达产业升级混合A	1.6163	1.6163	1.6305	1.6305	-0.0142	-0.87%	开放	开放
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.5585	1.5585	1.5722	1.5722	-0.0137	-0.87%	开放	开放
011300	易方达智造优势混合A	1.8033	1.8033	1.8192	1.8192	-0.0159	-0.87%	开放	开放
011823	易方达产业升级混合C	1.5865	1.5865	1.6005	1.6005	-0.0140	-0.87%	开放	开放
011301	易方达智造优势混合C	1.7664	1.7664	1.7820	1.7820	-0.0156	-0.88%	开放	开放
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.7719	1.7719	1.7876	1.7876	-0.0157	-0.88%	开放	开放
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	1.4332	1.4332	1.4459	1.4459	-0.0127	-0.88%	开放	开放
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.5177	1.5177	1.5312	1.5312	-0.0135	-0.88%	开放	开放
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.5124	1.5124	1.5259	1.5259	-0.0135	-0.88%	开放	开放
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.7787	1.7787	1.7946	1.7946	-0.0159	-0.89%	开放	开放
006533	易方达科融混合	6.4437	6.4437	6.5024	6.5024	-0.0587	-0.90%	限大额	开放
024978	易方达上证科创板200ETF联接A	1.2058	1.2058	1.2168	1.2168	-0.0110	-0.90%	开放	开放
024979	易方达上证科创板200ETF联接C	1.2040	1.2040	1.2151	1.2151	-0.0111	-0.91%	开放	开放
001184	易方达新常态灵活配置混合	1.2940	1.2940	1.3060	1.3060	-0.0120	-0.92%	开放	开放
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.7988	1.7988	1.8155	1.8155	-0.0167	-0.92%	开放	开放
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.8367	1.8367	1.8538	1.8538	-0.0171	-0.92%	开放	开放
009049	易方达高端制造混合发起式A	3.3081	3.3081	3.3391	3.3391	-0.0310	-0.93%	开放	开放
022907	易方达创业板ETF联接Y	3.3817	3.3817	3.4134	3.4134	-0.0317	-0.93%	开放	开放
110026	易方达创业板ETF联接A	3.3816	3.3816	3.4133	3.4133	-0.0317	-0.93%	开放	开放
014727	易方达成长动力混合A	2.3993	2.3993	2.4218	2.4218	-0.0225	-0.93%	限大额	开放
019034	易方达高端制造混合发起式C	3.2674	3.2674	3.2981	3.2981	-0.0307	-0.93%	开放	开放
014728	易方达成长动力混合C	2.3506	2.3506	2.3727	2.3727	-0.0221	-0.93%	限大额	开放
024450	易方达成长进取混合A	1.4353	1.4353	1.4488	1.4488	-0.0135	-0.93%	限大额	开放
004744	易方达创业板ETF联接C	3.3101	3.3101	3.3413	3.3413	-0.0312	-0.93%	开放	开放
024451	易方达成长进取混合C	1.4300	1.4300	1.4435	1.4435	-0.0135	-0.94%	限大额	开放
000404	易方达新兴成长灵活配置	7.4500	7.4500	7.5210	7.5210	-0.0710	-0.94%	开放	开放
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.7485	1.7485	1.7652	1.7652	-0.0167	-0.95%	开放	开放
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.4679	1.4679	1.4820	1.4820	-0.0141	-0.95%	开放	开放
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.7546	1.7546	1.7715	1.7715	-0.0169	-0.95%	开放	开放
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.4720	1.4720	1.4862	1.4862	-0.0142	-0.96%	开放	开放
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.6213	1.6293	1.6370	1.6450	-0.0157	-0.96%	暂停	暂停
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.6405	1.6625	1.6564	1.6784	-0.0159	-0.96%	暂停	暂停
110009	易方达价值精选混合	1.5422	4.4062	1.5572	4.4212	-0.0150	-0.96%	开放	开放
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.3484	1.3484	1.3616	1.3616	-0.0132	-0.97%	开放	开放
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.3379	1.3379	1.3510	1.3510	-0.0131	-0.97%	开放	开放
020403	易方达信创ETF联接A	1.9373	1.9373	1.9568	1.9568	-0.0195	-1.00%	开放	开放
020404	易方达信创ETF联接C	1.9250	1.9250	1.9444	1.9444	-0.0194	-1.00%	开放	开放
110029	易方达科讯混合	3.0633	12.7143	3.0946	12.8027	-0.0313	-1.01%	开放	开放
017516	易方达北证50成份指数C	1.4193	1.4193	1.4340	1.4340	-0.0147	-1.03%	限大额	开放
017515	易方达北证50成份指数A	1.4329	1.4329	1.4478	1.4478	-0.0149	-1.03%	限大额	开放
026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0009	1.0009	1.0115	1.0115	-0.0106	-1.05%	开放	开放
026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0003	1.0003	1.0110	1.0110	-0.0107	-1.06%	开放	开放
005875	易方达中盘成长混合	2.4624	2.4624	2.4888	2.4888	-0.0264	-1.06%	开放	开放
018897	易方达消费电子ETF联接C	1.8511	1.8511	1.8711	1.8711	-0.0200	-1.07%	开放	开放
018896	易方达消费电子ETF联接A	1.8643	1.8643	1.8845	1.8845	-0.0202	-1.07%	开放	开放
012718	易方达中证科技50ETF联接C	1.1175	1.1175	1.1297	1.1297	-0.0122	-1.08%	开放	开放
012717	易方达中证科技50ETF联接A	1.1310	1.1310	1.1434	1.1434	-0.0124	-1.08%	开放	开放
001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.2680	2.2680	2.2930	2.2930	-0.0250	-1.09%	开放	开放
025649	易方达港股通科技混合C	0.9554	0.9554	0.9662	0.9662	-0.0108	-1.12%	开放	开放
025648	易方达港股通科技混合A	0.9571	0.9571	0.9680	0.9680	-0.0109	-1.13%	开放	开放
001437	易方达瑞享混合I	7.8421	7.8421	7.9318	7.9318	-0.0897	-1.13%	开放	开放
001438	易方达瑞享混合E	6.3453	6.3453	6.4179	6.4179	-0.0726	-1.13%	开放	开放
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.6097	1.6097	1.6282	1.6282	-0.0185	-1.14%	开放	开放
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.6220	1.6220	1.6407	1.6407	-0.0187	-1.14%	开放	开放
022895	易方达上证科创50联接Y	1.0688	1.0688	1.0813	1.0813	-0.0125	-1.16%	开放	开放
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1345	1.1345	1.1478	1.1478	-0.0133	-1.16%	开放	开放
011609	易方达上证科创50联接C	1.0634	1.0634	1.0759	1.0759	-0.0125	-1.16%	开放	开放
010340	易方达高质量严选三年持有	0.9585	0.9585	0.9698	0.9698	-0.0113	-1.17%	开放	开放
011608	易方达上证科创50联接A	1.0687	1.0687	1.0813	1.0813	-0.0126	-1.17%	开放	开放
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1428	1.1428	1.1563	1.1563	-0.0135	-1.17%	开放	开放
013304	易方达中证科创创业50联接A	1.1041	1.1041	1.1174	1.1174	-0.0133	-1.19%	开放	开放
022910	易方达中证科创创业50联接Y	1.1040	1.1040	1.1173	1.1173	-0.0133	-1.19%	开放	开放
013305	易方达中证科创创业50联接C	1.0892	1.0892	1.1024	1.1024	-0.0132	-1.20%	开放	开放
018412	易方达芯片ETF联接C	1.6134	1.6134	1.6332	1.6332	-0.0198	-1.21%	开放	开放
018411	易方达芯片ETF联接A	1.6267	1.6267	1.6467	1.6467	-0.0200	-1.21%	开放	开放
010115	易方达远见成长混合A	2.4563	2.4563	2.4869	2.4869	-0.0306	-1.23%	开放	开放
011412	易方达远见成长混合C	2.4073	2.4073	2.4373	2.4373	-0.0300	-1.23%	开放	开放
023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.3990	1.3990	1.4166	1.4166	-0.0176	-1.24%	开放	开放
023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.3954	1.3954	1.4130	1.4130	-0.0176	-1.25%	开放	开放
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	2.0806	2.0806	2.1072	2.1072	-0.0266	-1.26%	开放	开放
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	2.0725	2.0725	2.0990	2.0990	-0.0265	-1.26%	开放	开放
020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	2.5531	2.5531	2.5859	2.5859	-0.0328	-1.27%	开放	开放
020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5373	2.5373	2.5699	2.5699	-0.0326	-1.27%	开放	开放
010013	易方达信息行业精选股票A	1.8190	1.8590	1.8431	1.8831	-0.0241	-1.31%	开放	开放
011891	易方达先锋成长混合A	2.7155	2.7155	2.7515	2.7515	-0.0360	-1.31%	开放	开放
011892	易方达先锋成长混合C	2.6666	2.6666	2.7020	2.7020	-0.0354	-1.31%	开放	开放
019024	易方达信息行业精选股票C	1.7972	1.8372	1.8211	1.8611	-0.0239	-1.31%	开放	开放
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.3004	1.3004	1.3177	1.3177	-0.0173	-1.31%	开放	开放
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2835	1.2835	1.3006	1.3006	-0.0171	-1.31%	开放	开放
020972	易方达机器人ETF联接A	1.4418	1.4418	1.4613	1.4613	-0.0195	-1.33%	开放	开放
020973	易方达机器人ETF联接C	1.4341	1.4341	1.4535	1.4535	-0.0194	-1.33%	开放	开放
001513	易方达信息产业混合A	5.6780	5.7980	5.7560	5.8760	-0.0780	-1.36%	开放	开放
019018	易方达信息产业混合C	5.6080	5.7280	5.6860	5.8060	-0.0780	-1.37%	开放	开放
013774	易方达趋势优选混合A	1.0817	1.0817	1.0974	1.0974	-0.0157	-1.43%	开放	开放
013775	易方达趋势优选混合C	1.0637	1.0637	1.0792	1.0792	-0.0155	-1.44%	开放	开放
110010	易方达价值成长混合	1.7125	2.5575	1.7379	2.5829	-0.0254	-1.46%	开放	开放
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.5995	0.5995	0.6084	0.6084	-0.0089	-1.46%	开放	开放
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.5873	0.5873	0.5961	0.5961	-0.0088	-1.48%	开放	开放
021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.5239	1.5239	1.5468	1.5468	-0.0229	-1.48%	开放	开放
021894	易方达半导体设备ETF联接C	1.5180	1.5180	1.5409	1.5409	-0.0229	-1.49%	开放	开放
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.2037	2.2037	2.2389	2.2389	-0.0352	-1.57%	开放	开放
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.1895	2.1895	2.2245	2.2245	-0.0350	-1.57%	开放	开放
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	3.0544	3.0544	3.1077	3.1077	-0.0533	-1.72%	开放	开放
110005	易方达积极成长混合	0.9252	6.4804	0.9414	6.5213	-0.0162	-1.72%	开放	开放
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1680	1.1680	1.1889	1.1889	-0.0209	-1.76%	开放	开放
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1775	1.1775	1.1986	1.1986	-0.0211	-1.76%	开放	开放
001216	易方达新收益混合A	3.6109	3.9339	3.6773	4.0003	-0.0664	-1.81%	限大额	开放
001217	易方达新收益混合C	3.4876	3.8056	3.5518	3.8698	-0.0642	-1.81%	限大额	开放
019020	易方达医疗保健行业混合C	3.6790	3.6790	3.7470	3.7470	-0.0680	-1.81%	开放	开放
110023	易方达医疗保健行业混合A	3.7220	3.7220	3.7910	3.7910	-0.0690	-1.82%	开放	开放
015945	易方达国防军工混合C	1.9150	1.9150	1.9510	1.9510	-0.0360	-1.85%	开放	开放
021180	易方达产业机遇混合C	1.6125	1.6125	1.6430	1.6430	-0.0305	-1.86%	开放	开放
021179	易方达产业机遇混合A	1.6247	1.6247	1.6555	1.6555	-0.0308	-1.86%	开放	开放
001475	易方达国防军工混合A	1.9500	1.9500	1.9870	1.9870	-0.0370	-1.86%	开放	开放
002910	易方达供给改革混合	4.2752	4.2752	4.3619	4.3619	-0.0867	-1.99%	开放	开放
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.7291	1.7291	1.7642	1.7642	-0.0351	-1.99%	开放	开放
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9688	0.9688	0.9886	0.9886	-0.0198	-2.00%	开放	开放
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9666	0.9666	0.9864	0.9864	-0.0198	-2.01%	开放	开放
010388	易方达医药生物股票C	0.7599	0.7599	0.7772	0.7772	-0.0173	-2.23%	开放	开放
010387	易方达医药生物股票A	0.7759	0.7759	0.7936	0.7936	-0.0177	-2.23%	开放	开放
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4362	0.4362	--	--	暂停	开放
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.4565	1.4565	--	--	暂停	开放
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.2206	0.2206	--	--	暂停	开放
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.2113	0.2113	--	--	暂停	开放
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.4124	0.4124	--	--	暂停	开放
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2697	0.2697	--	--	暂停	开放
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.2515	0.2515	--	--	暂停	开放
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.7970	0.7970	--	--	暂停	开放
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.5576	0.5576	--	--	暂停	开放
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	2.9460	2.9460	--	--	开放	开放
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	1.0122	1.0122	--	--	开放	开放
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	0.9791	0.9791	--	--	开放	开放
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1469	0.1469	--	--	暂停	开放
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1421	0.1421	--	--	暂停	开放
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1896	1.1896	--	--	限大额	开放
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1662	1.1662	--	--	限大额	开放
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1726	0.1726	--	--	暂停	开放
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1692	0.1692	--	--	暂停	开放
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.9297	1.9297	--	--	暂停	开放
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2806	0.2806	--	--	暂停	开放
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2800	0.2800	--	--	暂停	开放
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.2589	1.2589	--	--	开放	开放
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1827	0.1827	--	--	暂停	开放
009213	易方达如意安泰(FOF)A	--	--	1.2146	1.2146	--	--	开放	开放
009214	易方达如意安泰(FOF)C	--	--	1.1946	1.1946	--	--	开放	开放
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.4613	1.4613	--	--	开放	开放
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.4428	1.4428	--	--	开放	开放
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.7973	2.7973	--	--	限大额	开放
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.4059	0.4059	--	--	暂停	开放
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.8259	1.8259	--	--	限大额	开放
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2649	0.2649	--	--	暂停	开放
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.7069	1.7069	--	--	限大额	开放
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.2477	0.2477	--	--	暂停	开放
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	5.4011	5.4011	--	--	限大额	开放
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.7837	0.7837	--	--	暂停	开放
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.7806	3.7806	--	--	限大额	开放
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.5486	0.5486	--	--	暂停	开放
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	2.8533	2.8533	--	--	限大额	开放
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.4140	0.4140	--	--	暂停	开放
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	2.8027	2.8027	--	--	限大额	开放
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.4067	0.4067	--	--	暂停	开放
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	1.3154	1.3154	--	--	开放	开放
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	1.2917	1.2917	--	--	开放	开放
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.4902	1.4902	--	--	开放	开放
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.4679	1.4679	--	--	开放	开放
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	1.4826	1.4826	--	--	开放	开放
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	1.4671	1.4671	--	--	开放	开放
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2733	1.2733	--	--	开放	开放
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	1.2597	1.2597	--	--	开放	开放
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2300	1.2300	--	--	开放	开放
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.2118	1.2118	--	--	开放	开放
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1360	1.1360	--	--	开放	开放
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	1.1209	1.1209	--	--	开放	开放
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2209	1.2209	--	--	开放	开放
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	1.4561	1.4561	--	--	开放	开放
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.2193	1.2193	--	--	开放	开放
017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0968	1.0968	--	--	开放	开放
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0885	1.0885	--	--	开放	开放
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.7455	1.7455	--	--	限大额	开放
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.7234	1.7234	--	--	限大额	开放
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2533	0.2533	--	--	暂停	开放
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2501	0.2501	--	--	暂停	开放
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	--	--	1.4136	1.4136	--	--	开放	开放
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.2496	1.2496	--	--	开放	开放
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1813	0.1813	--	--	暂停	开放
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.5622	1.5622	--	--	限大额	开放
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.5426	1.5426	--	--	限大额	开放
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2267	0.2267	--	--	暂停	开放
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.2238	0.2238	--	--	暂停	开放
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0492	1.0492	--	--	开放	开放
020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025920	易方达平衡精选混合	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026066	易方达成长驱动混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026067	易方达成长驱动混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026195	易方达港股通医药混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026196	易方达港股通医药混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026197	易方达悦恒稳健债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026198	易方达悦恒稳健债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026251	易方达消费机遇混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026252	易方达消费机遇混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	封闭期	封闭期
026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	封闭期	封闭期
026644	易方达成长领航混合A	--	--	--	--	--	--
026645	易方达成长领航混合C	--	--	--	--	--	--
026648	易方达港股通消费混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026649	易方达港股通消费混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026807	易方达研究智选股票A	--	--	--	--	--	--
026808	易方达研究智选股票C	--	--	--	--	--	--
026847	易方达中证港股通综合量化增强A	--	--	--	--	--	--
026848	易方达中证港股通综合量化增强C	--	--	--	--	--	--
026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	--	--	--	--	--	--
026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	--	--	--	--	--	--
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.5130	1.5130	--	--	限大额	开放
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	3.0060	3.0060	--	--	开放	开放
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-12		2026-03-11		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000621	易方达现金增利货币B	0.4041	1.4420%	0.4018	1.4470%	0.11%	0.36%	0.73%	0.29%
000790	易方达龙宝货币B	0.3874	1.4190%	0.3906	1.4220%	0.11%	0.36%	0.71%	0.28%
000830	易方达天天发货币B	0.3865	1.4170%	0.3865	1.4200%	0.11%	0.36%	0.72%	0.28%
018955	易方达天天发货币D	0.3864	1.4170%	0.3864	1.4200%	0.11%	0.36%	0.72%	0.28%
005097	易方达现金增利货币C	0.3926	1.4020%	0.3908	1.4070%	0.11%	0.35%	0.71%	0.27%
005098	易方达龙宝货币C	0.3762	1.3780%	0.3796	1.3810%	0.11%	0.35%	0.69%	0.27%
159002	易方达保证金货币B	44.6200	1.3750%	36.0100	1.3340%	0.10%	0.35%	0.70%	0.27%
018437	易方达保证金货币D	0.4435	1.3740%	0.3574	1.3330%	0.10%	0.35%	0.70%	0.27%
010173	易方达增金宝货币B	0.3710	1.3500%	0.3669	1.3470%	0.10%	0.33%	0.67%	0.26%
000648	易方达财富快线货币B	0.3526	1.3040%	0.3555	1.3080%	0.10%	0.32%	0.65%	0.25%
008733	易方达易理财货币B	0.3545	1.3020%	0.3537	1.3040%	0.10%	0.33%	0.66%	0.25%
000705	易方达天天增利货币B	0.3431	1.2940%	0.3658	1.2980%	0.10%	0.32%	0.66%	0.25%
000789	易方达龙宝货币A	0.3405	1.2460%	0.3438	1.2490%	0.10%	0.32%	0.63%	0.25%
000013	易方达天天理财货币R	0.3366	1.2440%	0.3398	1.2490%	0.10%	0.31%	0.63%	0.25%
018810	易方达天天理财货币D	0.3340	1.2350%	0.3371	1.2390%	0.10%	0.31%	0.63%	0.24%
000010	易方达天天理财货币B	0.3332	1.2340%	0.3370	1.2390%	0.09%	0.31%	0.63%	0.24%
000620	易方达现金增利货币A	0.3382	1.1990%	0.3344	1.2040%	0.09%	0.30%	0.61%	0.24%
000829	易方达天天发货币A	0.3240	1.1760%	0.3206	1.1770%	0.09%	0.30%	0.60%	0.24%
018436	易方达保证金货币C	0.3782	1.1310%	0.2916	1.0890%	0.09%	0.29%	0.58%	0.22%
159001	货币ETF易方达	37.5500	1.1180%	28.4500	1.0790%	0.09%	0.29%	0.58%	0.22%
001010	易方达增金宝货币A	0.3058	1.1070%	0.3012	1.1040%	0.08%	0.28%	0.55%	0.22%
000647	易方达财富快线货币A	0.2857	1.0600%	0.2896	1.0650%	0.08%	0.26%	0.53%	0.21%
000920	易方达财富快线货币C	0.2871	1.0600%	0.2897	1.0650%	0.08%	0.26%	0.53%	0.21%
000359	易方达易理财货币A	0.2886	1.0590%	0.2878	1.0600%	0.08%	0.27%	0.54%	0.21%
000704	易方达天天增利货币A	0.2778	1.0510%	0.3001	1.0550%	0.08%	0.26%	0.54%	0.21%
000009	易方达天天理财货币A	0.2676	0.9920%	0.2710	0.9960%	0.08%	0.25%	0.51%	0.20%
005122	易方达天天理财货币C	0.2676	0.9910%	0.2715	0.9960%	0.08%	0.25%	0.51%	0.19%
110016	易方达货币B	0.2676	0.9830%	0.2867	0.9840%	0.08%	0.27%	0.55%	0.21%
110006	易方达货币A	0.2018	0.7410%	0.2199	0.7430%	0.06%	0.21%	0.43%	0.16%
511800	易方达货币ETF	20.2000	0.7400%	22.0900	0.7410%	0.06%	0.21%	0.43%	0.16%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-11		2026-03-10		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159175	易方达中证电池主题ETF	1.0795	1.0795	1.0349	1.0349	0.0446	4.31%	1.0800	0.05%
159566	易方达国证新能源电池ETF	2.3678	2.3678	2.2824	2.2824	0.0854	3.74%	2.3710	0.14%
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.6868	1.3736	0.6660	1.3320	0.0208	3.12%	0.6880	0.17%
516090	易方达中证新能源ETF	0.6315	1.2630	0.6142	1.2284	0.0173	2.82%	0.6320	0.08%
161131	易方达科润LOF	0.9048	0.9048	0.8832	0.8832	0.0216	2.45%	0.8980	-0.75%
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.2682	1.2682	1.2390	1.2390	0.0292	2.36%	1.2720	0.30%
159121	易方达恒生港股通汽车主题ETF	0.9385	0.9385	0.9172	0.9172	0.0213	2.32%	0.9350	-0.37%
161129	原油LOF易方达	1.5200	1.5200	1.4859	1.4859	0.0341	2.29%	1.6260	6.97%
589960	易方达上证科创板新能源ETF	1.1954	1.1954	1.1693	1.1693	0.0261	2.23%	1.1960	0.05%
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	1.2959	1.2959	1.2724	1.2724	0.0235	1.85%	1.2940	-0.15%
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	1.1363	1.1363	1.1165	1.1165	0.0198	1.77%	1.1340	-0.20%
516570	易方达中证石化产业ETF	1.1812	1.1812	1.1610	1.1610	0.0202	1.74%	1.1820	0.07%
562970	易方达中证光伏产业ETF	1.3480	1.3480	1.3262	1.3262	0.0218	1.64%	1.3480	0.00%
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.8369	0.8369	0.8234	0.8234	0.0135	1.64%	0.8360	-0.11%
159369	易方达创业板50ETF	1.3362	1.3362	1.3166	1.3166	0.0196	1.49%	1.3370	0.06%
515180	易方达中证红利ETF	1.4724	1.8044	1.4513	1.7833	0.0211	1.45%	1.4720	-0.03%
159150	易方达深证50ETF	1.5189	1.5189	1.4975	1.4975	0.0214	1.43%	1.5190	0.01%
512030	易方达中证A50增强策略ETF	1.1161	1.1161	1.1005	1.1005	0.0156	1.42%	1.1130	-0.28%
563700	易方达中证红利价值ETF	1.0891	1.1191	1.0744	1.1044	0.0147	1.37%	1.0880	-0.10%
563510	易方达中证A500红利低波动ETF	1.0431	1.0431	1.0294	1.0294	0.0137	1.33%	1.0420	-0.11%
159915	易方达创业板ETF	3.3401	3.8264	3.2969	3.7769	0.0432	1.31%	3.3350	-0.15%
159901	易方达深证100ETF	3.5417	7.0009	3.5018	6.9252	0.0399	1.14%	3.5420	0.01%
560370	易方达中证全指红利质量ETF	1.0052	1.0052	0.9942	0.9942	0.0110	1.11%	1.0030	-0.22%
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.2077	1.3047	1.2067	1.2917	0.0010	1.09%	1.2060	-0.14%
563080	易方达中证A50ETF	1.3543	1.3543	1.3408	1.3408	0.0135	1.01%	1.3540	-0.02%
513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8679	1.8679	1.8498	1.8498	0.0181	0.98%	1.9640	5.14%
159263	易方达国证价值100ETF	1.2296	1.2296	1.2180	1.2180	0.0116	0.95%	1.2300	0.03%
520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0714	1.0734	1.0613	1.0633	0.0101	0.95%	1.0690	-0.22%
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.9012	1.9012	1.8840	1.8840	0.0172	0.91%	1.8990	-0.12%
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.4879	1.4879	1.4745	1.4745	0.0134	0.91%	1.4890	0.07%
516310	易方达中证银行ETF	1.2999	1.2999	1.2885	1.2885	0.0114	0.88%	1.2980	-0.15%
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.4938	1.5908	1.4809	1.5779	0.0129	0.87%	1.4910	-0.19%
159597	易方达创业板成长ETF	2.1516	2.1516	2.1332	2.1332	0.0184	0.86%	2.1490	-0.12%
161121	银行LOF易方达	1.5745	1.6907	1.5614	1.6776	0.0131	0.84%	1.5730	-0.10%
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	1.0592	1.0592	1.0507	1.0507	0.0085	0.81%	1.0590	-0.02%
159686	易方达中证A100ETF	1.2930	1.2930	1.2830	1.2830	0.0100	0.78%	1.2940	0.08%
562910	易方达中证装备产业ETF	0.9982	0.9982	0.9905	0.9905	0.0077	0.78%	0.9980	-0.02%
517330	易方达中证长江保护主题ETF	1.0206	1.0206	1.0129	1.0129	0.0077	0.76%	1.0180	-0.25%
563060	易方达中证国资央企50ETF	1.1880	1.1880	1.1793	1.1793	0.0087	0.74%	1.1870	-0.08%
159259	易方达国证成长100ETF	1.1345	1.1345	1.1263	1.1263	0.0082	0.73%	1.1320	-0.22%
563600	易方达中证A500增强策略ETF	1.0933	1.0933	1.0854	1.0854	0.0079	0.73%	1.0920	-0.12%
161118	中小企业100LOF	1.5820	1.5820	1.5712	1.5712	0.0108	0.69%	1.5720	-0.63%
510130	中盘ETF	7.5292	2.5896	7.4804	2.5729	0.0488	0.65%	7.5160	-0.18%
510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5615	2.4104	4.5327	2.3960	0.0288	0.64%	4.5580	-0.08%
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.7851	0.7851	0.7806	0.7806	0.0045	0.58%	0.7850	-0.01%
159798	易方达中证消费50ETF	0.9205	0.9205	0.9156	0.9156	0.0049	0.54%	0.9180	-0.27%
563030	易方达中证500增强策略ETF	1.5143	1.5143	1.5064	1.5064	0.0079	0.52%	1.5160	0.11%
159361	易方达中证A500ETF	1.2757	1.2757	1.2692	1.2692	0.0065	0.51%	1.2750	-0.05%
161124	港股小盘LOF	1.1468	1.1468	1.1411	1.1411	0.0057	0.50%	1.1440	-0.24%
159934	易方达黄金ETF	11.4692	4.4301	11.4131	4.4084	0.0561	0.49%	11.4650	-0.04%
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9935	1.9935	1.9840	1.9840	0.0095	0.48%	1.9920	-0.08%
502006	国企改革LOF	1.6188	1.0024	1.6116	0.9983	0.0072	0.45%	1.6060	-0.79%
515810	易方达中证800ETF	1.7124	1.7124	1.7053	1.7053	0.0071	0.42%	1.7090	-0.20%
512070	易方达沪深300非银ETF	0.8477	2.5431	0.8445	2.5335	0.0032	0.38%	0.8480	0.04%
159328	易方达中证家电龙头ETF	1.1225	1.1225	1.1183	1.1183	0.0042	0.38%	1.1220	-0.04%
517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1339	1.1339	1.1299	1.1299	0.0040	0.35%	1.1320	-0.17%
563010	易方达中证电信主题ETF	2.0109	2.0109	2.0041	2.0041	0.0068	0.34%	2.0100	-0.04%
530180	易方达上证180ETF	1.2240	1.2240	1.2207	1.2207	0.0033	0.27%	1.2230	-0.08%
530060	易方达上证综合ETF	1.0103	1.0103	1.0076	1.0076	0.0027	0.27%	1.0090	-0.13%
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1268	1.1268	1.1241	1.1241	0.0027	0.24%	1.1260	-0.07%
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.9375	0.9375	0.9353	0.9353	0.0022	0.24%	0.9370	-0.05%
513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8618	1.8618	1.8576	1.8576	0.0042	0.23%	1.8540	-0.42%
161128	标普信息科技LOF	5.4930	5.4930	5.4810	5.4810	0.0120	0.22%	5.5930	1.82%
502010	证券LOF	1.2974	0.8700	1.2946	0.8683	0.0028	0.22%	1.2930	-0.34%
560160	易方达中证全指食品ETF	0.9781	0.9781	0.9760	0.9760	0.0021	0.22%	0.9780	-0.01%
159895	易方达中证物联网主题ETF	1.2717	1.2717	1.2690	1.2690	0.0027	0.21%	1.2720	0.02%
517010	易方达中证沪港深500ETF	1.1419	1.1419	1.1396	1.1396	0.0023	0.20%	1.1400	-0.17%
159633	易方达中证1000ETF	3.5144	1.2485	3.5092	1.2467	0.0052	0.15%	3.5120	-0.07%
510100	易方达上证50ETF	2.9867	1.3609	2.9833	1.3595	0.0034	0.11%	2.9850	-0.06%
502048	上证50LOF	1.2508	1.2656	1.2495	1.2643	0.0013	0.10%	1.2470	-0.30%
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0567	1.0567	1.0558	1.0558	0.0009	0.09%	--	--
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.2569	1.2569	1.2562	1.2562	0.0007	0.06%	1.2570	0.01%
520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	1.1658	1.1658	1.1652	1.1652	0.0006	0.05%	1.2120	3.96%
161115	易基岁丰添利LOF	1.7337	2.6447	1.7329	2.6439	0.0008	0.05%	--	--
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	1.5330	1.5330	1.5323	1.5323	0.0007	0.05%	1.5700	2.41%
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6348	1.0163	101.6203	1.0162	0.0145	0.01%	101.5050	-0.13%
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.5065	1.5065	1.5064	1.5064	0.0001	0.01%	1.5050	-0.10%
551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.8469	1.0085	100.8414	1.0084	0.0055	0.01%	100.7210	-0.12%
159807	易方达中证科技50ETF	0.7509	1.5018	0.7509	1.5018	0.0000	0.00%	0.7530	0.28%
161117	易基永旭添利定开	1.0400	1.7600	1.0400	1.7600	0.0000	0.00%	--	--
161119	易方达新综债LOF	1.7629	1.7629	1.7631	1.7631	-0.0002	-0.01%	1.7620	-0.05%
530380	易方达上证380ETF	1.1390	1.1390	1.1393	1.1393	-0.0003	-0.03%	1.1370	-0.18%
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.5707	1.5707	1.5712	1.5712	-0.0005	-0.03%	1.5720	0.08%
161126	标普医疗保健LOF	1.8586	1.8586	1.8595	1.8595	-0.0009	-0.05%	1.8720	0.72%
161130	纳斯达克100LOF	3.8425	3.8425	3.8445	3.8445	-0.0020	-0.05%	3.8840	1.08%
159847	易方达中证医疗ETF	0.4037	0.4037	0.4040	0.4040	-0.0003	-0.07%	0.4050	0.32%
510580	易方达中证500ETF	4.3361	1.6570	4.3397	1.6583	-0.0036	-0.08%	4.3330	-0.07%
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2859	1.2859	1.2872	1.2872	-0.0013	-0.10%	1.2810	-0.38%
161125	标普500LOF	2.8422	2.8422	2.8467	2.8467	-0.0045	-0.16%	2.8880	1.61%
161132	易方达科顺定开	2.6183	2.6183	2.6225	2.6225	-0.0042	-0.16%	2.4430	-6.70%
530100	易方达上证580ETF	1.1795	1.1795	1.1816	1.1816	-0.0021	-0.18%	1.1800	0.04%
501203	易基创新未来LOF	1.4339	1.4339	1.4365	1.4365	-0.0026	-0.18%	1.4220	-0.83%
159532	易方达中证2000ETF	1.7581	1.7581	1.7613	1.7613	-0.0032	-0.18%	1.7610	0.16%
510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.0912	1.1412	1.0936	1.1436	-0.0024	-0.22%	1.0830	-0.75%
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.5918	1.5918	1.5955	1.5955	-0.0037	-0.23%	1.5910	-0.05%
562950	易方达中证消费电子主题ETF	1.2697	1.2697	1.2729	1.2729	-0.0032	-0.25%	1.2680	-0.13%
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6714	0.6714	0.6731	0.6731	-0.0017	-0.25%	0.6700	-0.21%
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.4292	1.4292	1.4331	1.4331	-0.0039	-0.27%	1.4210	-0.57%
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3070	1.3070	1.3109	1.3109	-0.0039	-0.30%	1.3020	-0.38%
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.5587	1.5587	1.5637	1.5637	-0.0050	-0.32%	1.5550	-0.24%
159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.8928	0.8928	0.8959	0.8959	-0.0031	-0.35%	0.8920	-0.09%
512010	易方达沪深300医药ETF	0.3731	1.4924	0.3744	1.4976	-0.0013	-0.35%	0.3730	-0.03%
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	1.2282	1.2282	1.2329	1.2329	-0.0047	-0.38%	1.2300	0.15%
159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2971	1.2971	1.3021	1.3021	-0.0050	-0.38%	1.2970	-0.01%
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.1926	1.1926	1.1977	1.1977	-0.0051	-0.43%	1.1890	-0.30%
562920	易方达中证信息安全主题ETF	1.1104	1.1104	1.1152	1.1152	-0.0048	-0.43%	1.1100	-0.04%
560390	易方达恒生A股电网设备ETF	1.0623	1.0623	1.0671	1.0671	-0.0048	-0.45%	1.0630	0.07%
562930	易方达中证软件服务ETF	0.9132	0.9132	0.9192	0.9192	-0.0060	-0.65%	0.9130	-0.02%
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	2.2165	2.2165	2.2322	2.2322	-0.0157	-0.70%	2.2210	0.20%
161122	生物科技LOF	0.5446	0.7988	0.5485	0.8041	-0.0039	-0.71%	0.5420	-0.48%
588210	易方达上证科创板100ETF	1.4958	1.4958	1.5073	1.5073	-0.0115	-0.76%	1.4950	-0.05%
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.2257	1.2257	1.2358	1.2358	-0.0101	-0.82%	1.2220	-0.30%
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4822	0.4822	0.4863	0.4863	-0.0041	-0.84%	0.4830	0.17%
161127	标普生物科技LOF	1.7330	1.7330	1.7483	1.7483	-0.0153	-0.88%	1.7370	0.23%
159138	易方达中证工程机械主题ETF	1.0900	1.0900	1.0998	1.0998	-0.0098	-0.89%	1.0920	0.18%
161123	并购重组LOF	1.6374	0.6454	1.6524	0.6508	-0.0150	-0.91%	1.6360	-0.09%
159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.2899	1.2899	1.3018	1.3018	-0.0119	-0.91%	1.2920	0.16%
159715	易方达中证稀土产业ETF	1.4046	1.4046	1.4179	1.4179	-0.0133	-0.94%	1.4060	0.10%
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6370	0.6370	0.6432	0.6432	-0.0062	-0.96%	0.6380	0.16%
589800	易方达上证科创板综合ETF	1.4152	1.4152	1.4290	1.4290	-0.0138	-0.97%	1.4160	0.06%
588550	易方达上证科创板综合增强策略ETF	1.1905	1.1905	1.2026	1.2026	-0.0121	-1.01%	1.1890	-0.13%
516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.8252	1.8252	1.8458	1.8458	-0.0206	-1.12%	1.8270	0.10%
159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.5537	1.5537	1.5716	1.5716	-0.0179	-1.14%	1.5550	0.08%
516350	易方达中证芯片产业ETF	1.2813	1.2813	1.2965	1.2965	-0.0152	-1.17%	1.2810	-0.02%
588270	易方达上证科创板200ETF	1.6513	1.6513	1.6718	1.6718	-0.0205	-1.23%	1.6530	0.10%
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.0408	2.0408	2.0672	2.0672	-0.0264	-1.28%	2.0410	0.01%
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.2401	1.2401	1.2570	1.2570	-0.0169	-1.34%	1.2320	-0.65%
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.7360	1.7360	1.7600	1.7600	-0.0240	-1.36%	1.7370	0.06%
588080	易方达上证科创板50ETF	1.4300	1.0117	1.4505	1.0261	-0.0205	-1.41%	1.4320	0.14%
520850	易方达中证港股通医疗主题ETF	0.8449	0.8449	0.8572	0.8572	-0.0123	-1.43%	0.8400	-0.58%
506002	易方达科创板	1.6772	1.8092	1.7021	1.8341	-0.0249	-1.46%	1.5860	-5.44%
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.0393	1.0393	1.0550	1.0550	-0.0157	-1.49%	1.0320	-0.70%
502003	军工LOF	1.7846	1.1348	1.8116	1.1513	-0.0270	-1.49%	1.7710	-0.76%
159255	易方达国证通用航空产业ETF	1.2122	1.2122	1.2307	1.2307	-0.0185	-1.50%	1.2140	0.15%
512560	易方达中证军工ETF	0.9204	1.8408	0.9349	1.8698	-0.0145	-1.55%	0.9220	0.17%
588020	易方达上证科创板成长ETF	2.0685	2.0685	2.1020	2.1020	-0.0335	-1.59%	2.0700	0.07%
159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9037	0.9037	0.9186	0.9186	-0.0149	-1.62%	0.9000	-0.41%
589130	易方达上证科创板芯片ETF	1.0030	1.0030	1.0196	1.0196	-0.0166	-1.63%	1.0040	0.10%
563530	易方达中证卫星产业ETF	1.5603	1.5603	1.5899	1.5899	-0.0296	-1.86%	1.5630	0.17%
159140	易方达中证科创创业人工智能ETF	1.1112	1.1112	1.1346	1.1346	-0.0234	-2.06%	1.1120	0.07%
589030	易方达上证科创板芯片设计主题ETF	1.0029	1.0029	1.0268	1.0268	-0.0239	-2.33%	1.0040	0.11%
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	1.5739	1.5739	1.6204	1.6204	-0.0465	-2.87%	1.5760	0.13%
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5996	1.5996	--	--	1.6480	--
161116	黄金主题LOF	--	--	1.9443	1.9443	--	--	1.9730	--
513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	--	--	1.3022	1.3022	--	--	1.2900	--

易方达基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	9773.71	3589491.49	1.50%
300308	中际旭创	5757.32	3511965.50	1.47%
300502	新易盛	6329.74	2727360.05	1.14%
600519	贵州茅台	1521.37	2095198.27	0.87%
601318	中国平安	25591.10	1750431.34	0.73%
688256	寒武纪	963.04	1305451.58	0.55%
601899	紫金矿业	34894.41	1202810.43	0.50%
688981	中芯国际	7064.80	867769.11	0.36%
300059	东方财富	37107.87	860160.37	0.36%
300274	阳光电源	4916.67	840946.50	0.35%
600036	招商银行	19089.68	803675.63	0.34%
688041	海光信息	3375.97	757602.10	0.32%
000333	美的集团	9106.28	711655.70	0.30%
688008	澜起科技	5717.89	673567.83	0.28%
600900	长江电力	21760.25	591661.09	0.25%
002475	立讯精密	10389.11	589166.55	0.25%
603259	药明康德	6387.22	578937.65	0.24%
600809	山西汾酒	3205.54	550390.45	0.23%
601166	兴业银行	24635.75	518828.85	0.22%
002384	东山精密	5684.49	481191.82	0.20%
600030	中信证券	16100.16	462235.49	0.19%
600276	恒瑞医药	7695.97	458448.99	0.19%
002463	沪电股份	6171.24	450932.65	0.19%
000858	五粮液	3981.08	421755.75	0.18%
300476	胜宏科技	1455.31	418519.43	0.17%
000568	泸州老窖	3546.58	412183.46	0.17%
688012	中微公司	1485.88	405228.24	0.17%
300760	迈瑞医疗	2095.85	399153.91	0.17%
300124	汇川技术	4731.30	356408.97	0.15%
688111	金山办公	1137.09	349166.72	0.15%
601138	工业富联	5528.08	343017.47	0.14%
300394	天孚通信	1642.95	333567.79	0.14%
601211	国泰海通	15582.23	320214.79	0.13%
688271	联影医疗	2550.58	320097.26	0.13%
002916	深南电路	1296.83	301240.90	0.13%
688521	芯原股份	1955.58	267856.41	0.11%
688072	拓荆科技	740.89	244494.82	0.10%
300498	温氏股份	10690.80	180460.67	0.08%
603501	豪威集团	1396.24	175787.16	0.07%
002837	英维克	1611.43	172246.17	0.07%
002027	分众传媒	23370.94	172243.84	0.07%
688126	沪硅产业	7821.51	169257.55	0.07%
300604	长川科技	1604.32	162533.83	0.07%
002230	科大讯飞	3182.39	160042.29	0.07%
601688	华泰证券	6500.76	153352.81	0.06%
601058	赛轮轮胎	9475.75	153317.61	0.06%
300803	指南针	1155.20	151180.88	0.06%
600690	海尔智家	5709.18	148952.63	0.06%
000063	中兴通讯	3901.25	147623.21	0.06%
600660	福耀玻璃	2155.75	139628.24	0.06%
300408	三环集团	2951.34	135023.67	0.06%
000977	浪潮信息	2006.31	133620.25	0.06%
688002	睿创微纳	1321.67	133224.67	0.06%
002600	领益智造	8529.40	132546.94	0.06%
300033	同花顺	407.01	131131.06	0.05%
601857	中国石油	12491.33	130034.73	0.05%
601615	明阳智能	8763.53	126895.94	0.05%
600160	巨化股份	3233.83	124243.66	0.05%
002472	双环传动	2606.91	123593.47	0.05%
601601	中国太保	2878.91	120655.05	0.05%
603019	中科曙光	1339.75	114735.91	0.05%
605499	东鹏饮料	423.06	113122.63	0.05%
002415	海康威视	3731.87	111359.02	0.05%
688498	源杰科技	170.70	109587.63	0.05%
000596	古井贡酒	805.79	106848.17	0.04%
601633	长城汽车	4336.14	98126.77	0.04%
600183	生益科技	1344.68	96023.59	0.04%
300207	欣旺达	3557.91	93039.26	0.04%
000425	徐工机械	8009.50	92749.96	0.04%
002602	世纪华通	5025.19	85729.66	0.04%
002709	天赐材料	1850.00	85710.60	0.04%
688017	绿的谐波	445.29	85540.27	0.04%
688082	盛美上海	471.88	83075.28	0.03%
600486	扬农化工	1151.62	79910.61	0.03%
688169	石头科技	516.28	78504.87	0.03%
300015	爱尔眼科	6894.59	75702.63	0.03%
300024	机器人	3947.47	71804.56	0.03%
600760	中航沈飞	1265.82	71076.05	0.03%
601998	中信银行	9192.95	70785.69	0.03%
688313	仕佳光子	783.57	69565.06	0.03%
600436	片仔癀	402.79	67983.67	0.03%
000538	云南白药	1191.43	67625.83	0.03%
688433	华曙高科	1016.15	67238.97	0.03%
688200	华峰测控	350.95	66750.86	0.03%
688120	华海清科	436.97	65579.81	0.03%
600879	航天电子	2833.29	60405.73	0.03%
688183	生益电子	601.98	57603.10	0.02%
002050	三花智控	1032.79	57123.49	0.02%
603486	科沃斯	703.03	56720.66	0.02%
002371	北方华创	121.66	55849.93	0.02%
000776	广发证券	2501.60	55085.24	0.02%
600196	复星医药	1990.04	52716.15	0.02%
601689	拓普集团	682.18	52650.63	0.02%
600999	招商证券	3143.71	52311.40	0.02%
002001	新和成	2052.24	51695.88	0.02%
601628	中国人寿	1115.09	50736.53	0.02%
000975	山金国际	2076.00	50509.03	0.02%
300548	长芯博创	351.64	49932.24	0.02%
000963	华东医药	1253.30	49442.72	0.02%
601919	中远海控	3183.98	48332.79	0.02%
603728	鸣志电器	660.89	47815.39	0.02%
002422	科伦药业	1595.49	46827.57	0.02%
002179	中航光电	1306.48	46301.64	0.02%
688068	热景生物	279.98	45356.70	0.02%
600219	南山铝业	8264.04	44460.56	0.02%
600482	中国动力	2058.25	42605.83	0.02%
600893	航发动力	1039.74	41620.73	0.02%
002025	航天电器	830.19	41617.33	0.02%
300014	亿纬锂能	630.56	41465.36	0.02%
002294	信立泰	833.16	41282.94	0.02%
600031	三一重工	1935.80	40903.45	0.02%
688361	中科飞测	266.25	40733.71	0.02%
688188	柏楚电子	299.28	40669.72	0.02%
601336	新华保险	567.26	39538.20	0.02%
000338	潍柴动力	2230.08	38357.41	0.02%
000001	平安银行	3340.73	38117.78	0.02%
600862	中航高科	1603.02	37879.36	0.02%
002352	顺丰控股	981.39	37606.86	0.02%
688652	京仪装备	382.22	37576.44	0.02%
002594	比亚迪	374.53	36599.33	0.02%
002311	海大集团	650.29	36012.85	0.02%
000768	中航西飞	1384.49	35138.24	0.01%
601398	工商银行	4408.81	34961.83	0.01%
601006	大秦铁路	6455.52	33310.49	0.01%
600096	云天化	996.43	33290.73	0.01%
603067	振华股份	1115.61	32140.72	0.01%
000651	格力电器	796.74	32044.80	0.01%
002444	巨星科技	899.09	30587.03	0.01%
601198	东兴证券	2196.08	30481.65	0.01%
688372	伟测科技	268.42	29281.93	0.01%
688062	迈威生物	731.08	28124.82	0.01%
603993	洛阳钼业	1398.37	27967.40	0.01%
688608	恒玄科技	123.10	27935.68	0.01%
000933	神火股份	1010.04	27745.73	0.01%
600887	伊利股份	939.01	26855.82	0.01%
600938	中国海油	887.62	26788.46	0.01%
601111	中国国航	2819.22	26416.12	0.01%
600298	安琪酵母	601.68	26317.45	0.01%
300759	康龙化成	910.75	25892.56	0.01%
603129	春风动力	89.61	24971.46	0.01%
000408	藏格矿业	293.47	24769.04	0.01%
605376	博迁新材	377.12	24663.65	0.01%
601012	隆基绿能	1340.25	24392.62	0.01%
002653	海思科	466.18	23924.19	0.01%
601229	上海银行	2359.83	23834.31	0.01%
601377	兴业证券	3178.57	23584.97	0.01%
600348	华阳股份	2844.90	23498.83	0.01%
300577	开润股份	1024.72	21898.37	0.01%
600600	青岛啤酒	347.42	21261.85	0.01%
300832	新产业	370.48	20839.50	0.01%
603986	兆易创新	96.38	20650.31	0.01%
603920	世运电路	426.05	20624.90	0.01%
601225	陕西煤业	958.84	20442.47	0.01%
600256	广汇能源	4119.17	20266.32	0.01%
301536	星宸科技	337.65	20228.72	0.01%
600016	民生银行	5228.09	20023.58	0.01%
002074	国轩高科	508.78	19898.31	0.01%
000999	华润三九	697.16	19841.11	0.01%
603565	中谷物流	1976.17	19840.72	0.01%
300438	鹏辉能源	363.79	19360.90	0.01%
603893	瑞芯微	108.42	19329.12	0.01%
603228	景旺电子	263.56	19263.37	0.01%
002180	纳思达	948.97	19188.26	0.01%
601288	农业银行	2440.82	18745.50	0.01%
600176	中国巨石	1091.95	18672.40	0.01%
002851	麦格米特	200.75	18081.44	0.01%
688629	华丰科技	177.09	17719.54	0.01%
301377	鼎泰高科	125.84	17504.83	0.01%
688676	金盘科技	193.06	17440.67	0.01%
600546	山煤国际	1720.69	17361.79	0.01%
688658	悦康药业	767.07	17343.52	0.01%
601666	平煤股份	2195.96	17282.23	0.01%
601699	潞安环能	1464.49	17280.94	0.01%
600507	方大特钢	2921.16	17205.65	0.01%
688233	神工股份	245.35	17181.78	0.01%
600295	鄂尔多斯	1369.79	16930.63	0.01%
688778	厦钨新能	217.02	16791.06	0.01%
605117	德业股份	193.72	16698.92	0.01%
000983	山西焦煤	2553.64	16394.36	0.01%
600150	中国船舶	489.82	16291.38	0.01%
603995	甬金股份	894.85	16178.91	0.01%
601328	交通银行	2191.05	15885.11	0.01%
601636	旗滨集团	2622.94	15554.03	0.01%
002841	视源股份	391.14	15500.89	0.01%
002850	科达利	93.32	14730.71	0.01%
688392	骄成超声	130.17	14605.00	0.01%
300347	泰格医药	256.17	14524.63	0.01%
301068	大地海洋	551.74	14521.91	0.01%
600089	特变电工	647.13	14379.24	0.01%
600988	赤峰黄金	455.36	14225.42	0.01%
002044	美年健康	2692.14	14214.51	0.01%
600000	浦发银行	1132.84	14092.53	0.01%
603308	应流股份	335.34	14000.62	0.01%
688221	前沿生物	771.73	13929.74	0.01%
603799	华友钴业	203.99	13924.49	0.01%
688696	极米科技	124.68	13898.89	0.01%
300073	当升科技	240.00	13872.00	0.01%
002237	恒邦股份	1030.57	13830.21	0.01%
601600	中国铝业	1129.35	13800.70	0.01%
600919	江苏银行	1318.19	13709.17	0.01%
601825	沪农商行	1451.61	13485.46	0.01%
603833	欧派家居	258.21	13449.96	0.01%
603198	迎驾贡酒	337.51	13351.90	0.01%
603345	安井食品	163.74	12981.36	0.01%
300818	耐普矿机	342.35	12964.71	0.01%
002906	华阳集团	420.24	12851.01	0.01%
601009	南京银行	1116.97	12766.97	0.01%
600941	中国移动	126.19	12751.05	0.01%
000807	云铝股份	386.06	12678.26	0.01%
600362	江西铜业	226.08	12416.31	0.01%
600737	中粮糖业	705.50	12141.66	0.01%
000703	恒逸石化	1110.01	11954.79	0.00%
600989	宝丰能源	598.20	11742.61	0.00%
600750	华润江中	498.61	11552.79	0.00%
688331	荣昌生物	146.46	11392.89	0.00%
603568	伟明环保	445.93	11317.71	0.00%
601369	陕鼓动力	1108.83	11099.39	0.00%
688235	百济神州	41.27	11086.17	0.00%
002396	星网锐捷	362.35	10979.35	0.00%
000157	中联重科	1266.48	10929.73	0.00%
002020	京新药业	575.10	10915.49	0.00%
603997	继峰股份	781.73	10865.99	0.00%
688326	经纬恒润	92.37	10853.08	0.00%
600918	中泰证券	1661.13	10797.34	0.00%
300136	信维通信	172.72	10708.84	0.00%
002984	森麒麟	499.99	10584.77	0.00%
601702	华峰铝业	515.29	10548.03	0.00%
002469	三维化学	1237.33	10331.74	0.00%
603596	伯特利	201.26	10318.48	0.00%
600958	东方证券	929.83	10135.19	0.00%
603979	金诚信	128.82	9809.29	0.00%
600711	盛屯矿业	642.42	9739.09	0.00%
000786	北新建材	386.56	9652.46	0.00%
600570	恒生电子	318.95	9616.32	0.00%
000661	长春高新	103.16	9547.34	0.00%
002557	洽洽食品	439.21	9495.71	0.00%
603186	华正新材	189.05	9376.88	0.00%
002756	永兴材料	171.46	9301.68	0.00%
600522	中天科技	501.00	9078.12	0.00%
300662	科锐国际	341.86	8659.31	0.00%
600309	万华化学	112.11	8596.43	0.00%
688385	复旦微电	116.49	8585.45	0.00%
000725	京东方A	2021.06	8508.66	0.00%
000166	申万宏源	1603.05	8448.06	0.00%
301200	大族数控	70.24	8341.87	0.00%
688099	晶晨股份	95.13	8297.84	0.00%
301061	匠心家居	86.95	8243.17	0.00%
600547	山东黄金	211.09	8171.22	0.00%
600595	中孚实业	1023.48	8034.32	0.00%
600118	中国卫星	82.36	7820.52	0.00%
605060	联德股份	207.13	7655.62	0.00%
600111	北方稀土	163.78	7553.64	0.00%
000100	TCL科技	1650.34	7492.53	0.00%
002831	裕同科技	257.30	7335.72	0.00%
000938	紫光股份	298.04	7331.78	0.00%
601995	中金公司	207.97	7279.10	0.00%
002261	拓维信息	216.42	7163.50	0.00%
603119	浙江荣泰	60.38	6984.15	0.00%
002625	光启技术	142.29	6938.08	0.00%
002558	巨人网络	159.89	6921.64	0.00%
002202	金风科技	330.28	6737.68	0.00%
600323	瀚蓝环境	232.24	6642.19	0.00%
688568	中科星图	112.46	6634.84	0.00%
600050	中国联通	1295.95	6622.32	0.00%
688110	东芯股份	49.86	6549.05	0.00%
603337	杰克科技	148.81	6448.15	0.00%
688347	华虹公司	59.74	6443.69	0.00%
601872	招商轮船	716.10	6430.58	0.00%
688506	百利天恒	19.56	6320.09	0.00%
688019	安集科技	28.91	6300.85	0.00%
002353	杰瑞股份	88.05	6236.58	0.00%
688599	天合光能	375.73	6218.35	0.00%
688123	聚辰股份	49.11	6167.80	0.00%
300442	润泽科技	115.98	6123.74	0.00%
600489	中金黄金	259.00	6050.24	0.00%
300346	南大光电	139.23	5972.80	0.00%
601985	中国核电	688.96	5959.50	0.00%
300012	华测检测	435.41	5899.87	0.00%
002142	宁波银行	202.99	5701.93	0.00%
603087	甘李药业	79.80	5431.99	0.00%
688343	云天励飞	70.69	5378.22	0.00%
688027	国盾量子	10.23	5151.45	0.00%
600580	卧龙电驱	103.47	5080.33	0.00%
688578	艾力斯	48.56	5057.83	0.00%
600549	厦门钨业	120.75	4958.00	0.00%
300896	爱美客	34.88	4943.36	0.00%
600905	三峡能源	1196.43	4893.42	0.00%
688037	芯源微	32.51	4827.81	0.00%
002091	江苏国泰	514.46	4645.57	0.00%
002252	上海莱士	725.84	4601.83	0.00%
300450	先导智能	90.72	4534.26	0.00%
603737	三棵树	95.57	4421.92	0.00%
600104	上汽集团	289.74	4409.84	0.00%
600742	富维股份	435.97	4359.70	0.00%
600498	烽火通信	135.80	4356.31	0.00%
600339	中油工程	1292.53	4329.98	0.00%
600388	龙净环保	262.89	4287.74	0.00%
600782	新钢股份	1075.22	4171.85	0.00%
600373	中文传媒	443.64	4143.59	0.00%
601163	三角轮胎	288.54	4123.24	0.00%
002758	浙农股份	405.08	4079.14	0.00%
002595	豪迈科技	47.84	4042.96	0.00%
300395	菲利华	39.86	3997.96	0.00%
000547	航天发展	120.63	3982.11	0.00%
689009	九号公司	70.29	3907.37	0.00%
000550	江铃汽车	209.94	3904.88	0.00%
002126	银轮股份	103.08	3896.61	0.00%
002080	中材科技	105.92	3849.13	0.00%
002821	凯莱英	40.44	3758.09	0.00%
600285	羚锐制药	177.40	3673.95	0.00%
600438	通威股份	168.96	3467.06	0.00%
601766	中国中车	499.99	3409.95	0.00%
002223	鱼跃医疗	86.92	3321.21	0.00%
002460	赣锋锂业	52.14	3279.21	0.00%
688213	思特威	34.44	3274.95	0.00%
002714	牧原股份	63.18	3195.53	0.00%
601877	正泰电器	110.91	3093.28	0.00%
688333	铂力特	27.65	3083.15	0.00%
601728	中国电信	485.22	3056.89	0.00%
688617	惠泰医疗	12.21	2971.49	0.00%
002049	紫光国微	37.41	2948.20	0.00%
688525	佰维存储	25.05	2875.05	0.00%
002340	格林美	341.73	2856.86	0.00%
300339	润和软件	54.60	2702.70	0.00%
000831	中国稀土	56.36	2617.36	0.00%
001376	百通能源	154.73	2605.65	0.00%
601233	桐昆股份	147.62	2540.54	0.00%
600010	包钢股份	1051.71	2503.08	0.00%
002456	欧菲光	226.82	2408.83	0.00%
000657	中钨高新	86.82	2405.78	0.00%
001203	大中矿业	78.12	2394.38	0.00%
000688	国城矿业	85.02	2363.65	0.00%
600060	海信视像	96.45	2341.89	0.00%
600392	盛和资源	106.24	2287.33	0.00%
688795	摩尔线程	3.84	2256.95	0.00%
688388	嘉元科技	54.08	2216.39	0.00%
688775	影石创新	9.42	2211.79	0.00%
301155	海力风电	26.47	2142.23	0.00%
688270	臻镭科技	17.44	2129.05	0.00%
300677	英科医疗	54.64	2125.50	0.00%
603806	福斯特	150.47	2100.50	0.00%
300003	乐普医疗	127.89	2021.94	0.00%
000672	上峰水泥	149.47	1941.67	0.00%
300122	智飞生物	102.85	1940.74	0.00%
600028	中国石化	313.40	1936.81	0.00%
601168	西部矿业	69.51	1921.26	0.00%
603606	东方电缆	32.06	1915.58	0.00%
002810	山东赫达	128.81	1910.25	0.00%
601698	中国卫通	51.95	1856.12	0.00%
300475	香农芯创	12.80	1847.55	0.00%
300628	亿联网络	51.82	1847.38	0.00%
300751	迈为股份	8.88	1829.66	0.00%
002045	国光电器	124.99	1771.11	0.00%
300085	银之杰	44.05	1765.98	0.00%
601088	中国神华	43.23	1750.82	0.00%
600019	宝钢股份	233.90	1742.56	0.00%
688048	长光华芯	13.82	1732.86	0.00%
002156	通富微电	45.41	1711.96	0.00%
000792	盐湖股份	59.53	1676.36	0.00%
002738	中矿资源	21.19	1664.16	0.00%
002128	电投能源	57.02	1591.29	0.00%
688223	晶科能源	277.05	1562.54	0.00%
688472	阿特斯	102.44	1527.31	0.00%
688627	精智达	6.71	1499.48	0.00%
601800	中国交建	180.93	1490.86	0.00%
000426	兴业银锡	41.55	1479.18	0.00%
601360	三六零	132.37	1478.57	0.00%
601888	中国中免	15.56	1471.35	0.00%
002129	TCL中环	171.17	1466.93	0.00%
300724	捷佳伟创	14.75	1410.10	0.00%
688195	腾景科技	8.09	1372.29	0.00%
601717	中创智领	55.48	1362.12	0.00%
688205	德科立	9.88	1358.30	0.00%
688007	光峰科技	72.88	1353.37	0.00%
601988	中国银行	235.08	1347.01	0.00%
688102	斯瑞新材	34.47	1335.49	0.00%
600039	四川路桥	132.70	1320.38	0.00%
600795	国电电力	250.66	1263.33	0.00%
300454	深信服	10.83	1247.18	0.00%
601100	恒立液压	11.32	1244.18	0.00%
688005	容百科技	34.74	1229.74	0.00%
601799	星宇股份	9.84	1213.60	0.00%
688303	大全能源	44.65	1197.53	0.00%
603379	三美股份	19.56	1187.68	0.00%
601668	中国建筑	228.35	1171.44	0.00%
300584	海辰药业	23.32	1171.13	0.00%
002155	湖南黄金	55.01	1160.08	0.00%
002812	恩捷股份	20.38	1154.32	0.00%
600415	小商品城	70.61	1126.17	0.00%
000630	铜陵有色	187.15	1124.77	0.00%
688167	炬光科技	6.42	1124.25	0.00%
300456	赛微电子	20.00	1119.20	0.00%
300390	天华新能	20.40	1114.04	0.00%
600585	海螺水泥	50.80	1110.50	0.00%
688630	芯碁微装	8.23	1107.28	0.00%
300115	长盈精密	22.81	1060.66	0.00%
601939	建设银行	113.62	1054.39	0.00%
600886	国投电力	78.12	1024.93	0.00%
300468	四方精创	26.05	1011.52	0.00%
600873	梅花生物	96.87	981.29	0.00%
688116	天奈科技	20.36	959.97	0.00%
301236	软通动力	19.96	946.94	0.00%
600426	华鲁恒升	29.82	937.33	0.00%
600761	安徽合力	44.22	923.76	0.00%
603516	淳中科技	4.13	923.06	0.00%
600011	华能国际	123.64	922.35	0.00%
601816	京沪高铁	175.80	905.37	0.00%
600105	永鼎股份	34.33	861.68	0.00%
002920	德赛西威	7.13	857.20	0.00%
002532	天山铝业	52.25	845.40	0.00%
002436	兴森科技	38.13	807.21	0.00%
688567	孚能科技	50.91	796.80	0.00%
002065	东华软件	86.86	794.77	0.00%
600584	长电科技	21.58	793.71	0.00%
600021	上海电力	39.64	793.59	0.00%
000997	新大陆	27.44	777.10	0.00%
600741	华域汽车	38.30	766.00	0.00%
600674	川投能源	54.80	761.72	0.00%
603298	杭叉集团	28.41	754.85	0.00%
300433	蓝思科技	24.48	741.01	0.00%
688390	固德威	11.81	733.79	0.00%
600933	爱柯迪	36.50	733.70	0.00%
600346	恒力石化	31.49	709.47	0.00%
600885	宏发股份	23.24	706.51	0.00%
002271	东方雨虹	51.91	705.46	0.00%
002281	光迅科技	10.03	701.60	0.00%
300170	汉得信息	35.53	672.23	0.00%
002152	广电运通	48.06	663.73	0.00%
000423	东阿阿胶	13.33	654.24	0.00%
003035	南网能源	141.44	647.80	0.00%
002233	塔牌集团	70.69	636.96	0.00%
000783	长江证券	77.60	632.44	0.00%
002683	广东宏大	13.18	630.00	0.00%
603083	剑桥科技	4.61	619.69	0.00%
000733	振华科技	11.55	605.34	0.00%
688362	甬矽电子	18.21	590.18	0.00%
600487	亨通光电	23.44	579.67	0.00%
600023	浙能电力	113.05	559.60	0.00%
600027	华电国际	111.25	551.80	0.00%
001309	德明利	2.22	515.26	0.00%
600839	四川长虹	55.15	501.86	0.00%
300762	上海瀚讯	11.75	489.74	0.00%
301387	光大同创	8.53	472.56	0.00%
688802	沐曦股份	0.80	463.38	0.00%
002157	正邦科技	141.00	456.84	0.00%
300972	万辰集团	2.26	454.42	0.00%
600801	华新建材	18.24	447.51	0.00%
002138	顺络电子	12.10	429.91	0.00%
300620	光库科技	2.87	422.03	0.00%
600598	北大荒	28.07	419.65	0.00%
301333	诺思格	6.99	416.25	0.00%
300709	精研科技	8.72	411.24	0.00%
300568	星源材质	26.80	408.70	0.00%
300570	太辰光	3.52	407.31	0.00%
000876	新希望	42.89	395.48	0.00%
601127	赛力斯	3.10	374.98	0.00%
001301	尚太科技	4.24	363.83	0.00%
002928	华夏航空	32.47	358.79	0.00%
300696	爱乐达	10.87	346.86	0.00%
002429	兆驰股份	46.67	346.29	0.00%
000708	中信特钢	20.90	342.13	0.00%
002028	思源电气	2.18	337.01	0.00%
002085	万丰奥威	20.90	334.57	0.00%
601965	中国汽研	19.80	328.68	0.00%
600326	西藏天路	29.60	326.45	0.00%
000833	粤桂股份	16.76	326.15	0.00%
002612	朗姿股份	15.90	325.00	0.00%
002712	思美传媒	58.35	324.43	0.00%
002878	元隆雅图	17.72	322.86	0.00%
600577	精达股份	25.93	322.31	0.00%
688084	晶品特装	3.89	322.26	0.00%
002912	中新赛克	10.67	321.59	0.00%
301518	长华化学	9.04	321.55	0.00%
301101	明月镜片	7.76	321.50	0.00%
603903	中持股份	22.06	320.97	0.00%
002497	雅化集团	12.96	320.76	0.00%
600201	生物股份	21.18	319.18	0.00%
000506	招金黄金	23.16	302.47	0.00%
002064	华峰化学	27.36	300.96	0.00%
002236	大华股份	15.71	297.55	0.00%
000612	焦作万方	26.96	297.10	0.00%
300850	新强联	7.09	293.31	0.00%
002048	宁波华翔	9.05	284.71	0.00%
688610	埃科光电	4.54	280.83	0.00%
600406	国电南瑞	12.47	280.33	0.00%
601208	东材科技	10.32	279.57	0.00%
002170	芭田股份	22.76	277.22	0.00%
000970	中科三环	20.28	275.00	0.00%
600100	同方股份	30.03	267.87	0.00%
002222	福晶科技	4.72	265.98	0.00%
300953	震裕科技	1.58	265.47	0.00%
688036	传音控股	4.00	264.46	0.00%
603236	移远通信	2.75	262.38	0.00%
002385	大北农	65.54	262.17	0.00%
000513	丽珠集团	7.51	258.79	0.00%
600410	华胜天成	13.90	248.53	0.00%
002389	航天彩虹	9.85	236.20	0.00%
601001	晋控煤业	17.80	234.07	0.00%
600236	桂冠电力	29.52	231.16	0.00%
600038	中直股份	6.28	226.90	0.00%
300045	华力创通	7.78	224.92	0.00%
000066	中国长城	15.41	222.06	0.00%
600316	洪都航空	6.16	215.05	0.00%
301031	中熔电气	1.89	211.77	0.00%
000998	隆平高科	22.40	209.66	0.00%
000935	四川双马	8.29	205.92	0.00%
000877	天山股份	38.62	205.46	0.00%
601077	渝农商行	30.03	193.99	0.00%
688297	中无人机	3.61	173.56	0.00%
300342	天银机电	4.96	164.44	0.00%
300573	兴齐眼药	2.32	162.79	0.00%
600066	宇通客车	4.97	162.52	0.00%
002151	北斗星通	3.52	159.91	0.00%
603444	吉比特	0.32	135.63	0.00%
002240	盛新锂能	3.93	135.31	0.00%
600930	华电新能	20.90	131.43	0.00%
603699	纽威股份	2.39	124.21	0.00%
600926	杭州银行	8.08	123.46	0.00%
002192	融捷股份	2.37	122.65	0.00%
601577	长沙银行	12.49	121.15	0.00%
002250	联化科技	8.40	112.39	0.00%
301529	福赛科技	0.66	74.65	0.00%
688095	福昕软件	0.75	67.02	0.00%
000811	冰轮环境	3.28	60.75	0.00%
601311	骆驼股份	6.27	57.50	0.00%
301123	奕东电子	0.64	47.08	0.00%
002284	亚太股份	3.15	47.03	0.00%
600288	大恒科技	3.10	46.44	0.00%
300593	新雷能	1.56	46.43	0.00%
300278	华昌达	7.22	44.04	0.00%
300382	斯莱克	2.80	43.57	0.00%
000036	华联控股	6.57	43.36	0.00%
300726	宏达电子	0.85	43.27	0.00%
000925	众合科技	4.79	43.01	0.00%
002922	伊戈尔	1.40	42.87	0.00%
688668	鼎通科技	0.33	40.88	0.00%
002518	科士达	0.82	39.79	0.00%
688222	成都先导	1.68	39.47	0.00%
300870	欧陆通	0.17	37.57	0.00%
688031	星环科技	0.32	34.79	0.00%
603809	豪能股份	2.37	34.07	0.00%
300952	恒辉安防	0.71	29.02	0.00%
601838	成都银行	1.39	22.41	0.00%
688809	强一股份	0.05	12.35	0.00%
601898	中煤能源	0.78	9.70	0.00%
002969	嘉美包装	0.72	9.12	0.00%
603508	思维列控	0.32	8.90	0.00%
688113	联测科技	0.22	8.78	0.00%
688312	燕麦科技	0.25	8.27	0.00%
002824	和胜股份	0.40	7.76	0.00%
301198	喜悦智行	0.48	6.03	0.00%
688163	赛伦生物	0.27	5.98	0.00%
688329	艾隆科技	0.28	5.90	0.00%
603307	扬州金泉	0.15	5.90	0.00%
002111	威海广泰	0.56	5.89	0.00%
688021	奥福科技	0.32	5.87	0.00%
301115	联检科技	0.37	5.85	0.00%
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