易方达基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

易方达基金概况
公司全称	易方达基金管理有限公司
英文名称	E Fund Management Co., Ltd.
资产规模	24023.41（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	13244.20（万元）
法人代表	吴欣荣	总经理	吴欣荣
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	www.efunds.com.cn
电话号码	400-881-8088	传真号码	020-38799488
经营范围	基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。
公司简介	易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年12月31日,易方达及子公司资产管理规模超2.7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。

易方达基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-09		2026-01-08		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
110023	易方达医疗保健行业混合A	4.4380	4.4380	4.2420	4.2420	0.1960	4.62%	开放	开放
019020	易方达医疗保健行业混合C	4.3890	4.3890	4.1960	4.1960	0.1930	4.60%	开放	开放
017854	易方达云计算ETF联接C	1.7101	1.7101	1.6493	1.6493	0.0608	3.69%	开放	开放
017853	易方达云计算ETF联接A	1.7246	1.7246	1.6633	1.6633	0.0613	3.69%	开放	开放
023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4541	1.4541	1.4040	1.4040	0.0501	3.57%	开放	开放
023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4511	1.4511	1.4012	1.4012	0.0499	3.56%	开放	开放
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.8300	1.8300	1.7684	1.7684	0.0616	3.48%	开放	开放
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1494	1.1494	1.1113	1.1113	0.0381	3.43%	开放	开放
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1570	1.1570	1.1187	1.1187	0.0383	3.42%	开放	开放
001898	易方达大健康混合	2.3930	2.3930	2.3140	2.3140	0.0790	3.41%	开放	开放
024979	易方达上证科创板200ETF联接C	1.1764	1.1764	1.1416	1.1416	0.0348	3.05%	开放	开放
024978	易方达上证科创板200ETF联接A	1.1775	1.1775	1.1427	1.1427	0.0348	3.05%	开放	开放
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8328	1.8328	1.7811	1.7811	0.0517	2.90%	开放	开放
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8385	1.8385	1.7867	1.7867	0.0518	2.90%	开放	开放
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.3411	2.3411	2.2799	2.2799	0.0612	2.68%	开放	开放
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.3271	2.3271	2.2663	2.2663	0.0608	2.68%	开放	开放
001475	易方达国防军工混合A	1.8930	1.8930	1.8480	1.8480	0.0450	2.44%	开放	开放
015945	易方达国防军工混合C	1.8600	1.8600	1.8170	1.8170	0.0430	2.37%	开放	开放
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5915	0.5915	0.5782	0.5782	0.0133	2.30%	开放	开放
010387	易方达医药生物股票A	0.9175	0.9175	0.8971	0.8971	0.0204	2.27%	开放	开放
010388	易方达医药生物股票C	0.8990	0.8990	0.8791	0.8791	0.0199	2.26%	开放	开放
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	2.1314	2.1314	2.0853	2.0853	0.0461	2.21%	开放	开放
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	2.1214	2.1214	2.0756	2.0756	0.0458	2.21%	开放	开放
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	2.0236	2.0236	1.9801	1.9801	0.0435	2.20%	开放	开放
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	2.0098	2.0098	1.9666	1.9666	0.0432	2.20%	开放	开放
024951	易方达上证580ETF联接A	1.1381	1.1381	1.1137	1.1137	0.0244	2.19%	开放	开放
024952	易方达上证580ETF联接C	1.1374	1.1374	1.1131	1.1131	0.0243	2.18%	开放	开放
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.0440	2.0440	2.0019	2.0019	0.0421	2.10%	开放	开放
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.0355	2.0355	1.9937	1.9937	0.0418	2.10%	开放	开放
110025	易方达资源行业混合	2.3130	2.3130	2.2660	2.2660	0.0470	2.07%	开放	开放
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.8139	0.8139	0.7979	0.7979	0.0160	2.01%	开放	开放
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.8208	0.8208	0.8047	0.8047	0.0161	2.00%	开放	开放
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5333	1.5333	1.5036	1.5036	0.0297	1.98%	开放	开放
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.5437	1.5437	1.5138	1.5138	0.0299	1.98%	开放	开放
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.9068	1.9068	1.8701	1.8701	0.0367	1.96%	开放	开放
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.8933	1.8933	1.8569	1.8569	0.0364	1.96%	开放	开放
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5087	1.5087	1.4797	1.4797	0.0290	1.96%	开放	开放
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.5052	1.5052	1.4763	1.4763	0.0289	1.96%	开放	开放
017095	易方达中证1000量化增强C	1.5313	1.5313	1.5019	1.5019	0.0294	1.96%	开放	开放
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9068	1.9068	1.8702	1.8702	0.0366	1.96%	开放	开放
017094	易方达中证1000量化增强A	1.5480	1.5480	1.5183	1.5183	0.0297	1.96%	开放	开放
019493	易方达央企科技50ETF联接A	1.4673	1.4673	1.4394	1.4394	0.0279	1.94%	开放	开放
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.5365	1.5365	1.5073	1.5073	0.0292	1.94%	开放	开放
019494	易方达央企科技50ETF联接C	1.4592	1.4592	1.4315	1.4315	0.0277	1.94%	开放	开放
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.5408	1.5408	1.5116	1.5116	0.0292	1.93%	开放	开放
110012	易方达科汇灵活配置混合	3.0690	8.2670	3.1510	8.2090	-0.0820	1.86%	开放	开放
016630	易方达中证1000ETF联接A	1.1526	1.1526	1.1318	1.1318	0.0208	1.84%	开放	开放
016631	易方达中证1000ETF联接C	1.1425	1.1425	1.1219	1.1219	0.0206	1.84%	开放	开放
024949	易方达上证380ETF联接A	1.1117	1.1117	1.0924	1.0924	0.0193	1.77%	开放	开放
024950	易方达上证380ETF联接C	1.1110	1.1110	1.0918	1.0918	0.0192	1.76%	开放	开放
001217	易方达新收益混合C	3.2472	3.5652	3.1911	3.5091	0.0561	1.76%	限大额	开放
001216	易方达新收益混合A	3.3608	3.6838	3.3028	3.6258	0.0580	1.76%	限大额	开放
020973	易方达机器人ETF联接C	1.5852	1.5852	1.5581	1.5581	0.0271	1.74%	开放	开放
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	1.5512	1.5512	1.5247	1.5247	0.0265	1.74%	开放	开放
020972	易方达机器人ETF联接A	1.5928	1.5928	1.5656	1.5656	0.0272	1.74%	开放	开放
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	1.5589	1.5589	1.5324	1.5324	0.0265	1.73%	开放	开放
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.8643	1.8643	1.8340	1.8340	0.0303	1.65%	开放	开放
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.8712	1.8712	1.8408	1.8408	0.0304	1.65%	开放	开放
006013	易方达鑫转招利混合A	2.0993	2.1643	2.0652	2.1302	0.0341	1.65%	开放	开放
006014	易方达鑫转招利混合C	2.0594	2.1244	2.0260	2.0910	0.0334	1.65%	开放	开放
012080	易方达中证500指数量化增强A	1.2932	1.2932	1.2727	1.2727	0.0205	1.61%	开放	开放
012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2756	1.2756	1.2555	1.2555	0.0201	1.60%	开放	开放
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2775	1.2775	1.2579	1.2579	0.0196	1.56%	开放	开放
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.2681	1.2681	1.2487	1.2487	0.0194	1.55%	开放	开放
002910	易方达供给改革混合	4.0856	4.0856	4.0241	4.0241	0.0615	1.53%	开放	开放
001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.2120	2.2120	2.1790	2.1790	0.0330	1.51%	开放	开放
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	1.0170	1.0170	1.0021	1.0021	0.0149	1.49%	开放	开放
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0240	1.0240	1.0090	1.0090	0.0150	1.49%	开放	开放
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.4098	1.4098	1.3895	1.3895	0.0203	1.46%	开放	开放
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.4002	1.4002	1.3801	1.3801	0.0201	1.46%	开放	开放
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0586	1.0586	1.0437	1.0437	0.0149	1.43%	开放	开放
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0517	1.0517	1.0370	1.0370	0.0147	1.42%	开放	开放
022895	易方达上证科创50联接Y	1.1348	1.1348	1.1195	1.1195	0.0153	1.37%	开放	开放
011609	易方达上证科创50联接C	1.1293	1.1293	1.1141	1.1141	0.0152	1.36%	开放	开放
011608	易方达上证科创50联接A	1.1347	1.1347	1.1195	1.1195	0.0152	1.36%	开放	开放
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7328	1.7328	1.7102	1.7102	0.0226	1.32%	开放	开放
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7453	1.7453	1.7226	1.7226	0.0227	1.32%	开放	开放
025165	易方达创业板增强C	1.1166	1.1166	1.1027	1.1027	0.0139	1.26%	开放	开放
025164	易方达创业板增强A	1.1182	1.1182	1.1043	1.1043	0.0139	1.26%	开放	开放
026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	1.0099	1.0099	0.9974	0.9974	0.0125	1.25%	暂停	暂停
026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	1.0100	1.0100	0.9975	0.9975	0.0125	1.25%	暂停	暂停
110005	易方达积极成长混合	0.8815	6.3702	0.8708	6.3433	0.0107	1.23%	开放	开放
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5356	1.5356	1.5176	1.5176	0.0180	1.19%	开放	开放
021180	易方达产业机遇混合C	1.5419	1.5419	1.5245	1.5245	0.0174	1.14%	开放	开放
021179	易方达产业机遇混合A	1.5523	1.5523	1.5348	1.5348	0.0175	1.14%	开放	开放
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.6324	1.6324	1.6140	1.6140	0.0184	1.14%	开放	开放
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.6256	1.6256	1.6073	1.6073	0.0183	1.14%	开放	开放
005438	易方达易百智能量化策略C	1.6254	1.6254	1.6072	1.6072	0.0182	1.13%	开放	开放
005437	易方达易百智能量化策略A	1.6645	1.6645	1.6459	1.6459	0.0186	1.13%	开放	开放
006263	易方达香港小型股指数C	1.1367	1.1367	1.1240	1.1240	0.0127	1.13%	限大额	开放
017987	易方达国企主题混合A	1.2765	1.2765	1.2626	1.2626	0.0139	1.10%	开放	开放
017988	易方达国企主题混合C	1.2597	1.2597	1.2460	1.2460	0.0137	1.10%	开放	开放
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3448	1.3448	1.3303	1.3303	0.0145	1.09%	开放	开放
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3356	1.3356	1.3213	1.3213	0.0143	1.08%	开放	开放
010389	易方达科益混合A	1.2321	1.2321	1.2192	1.2192	0.0129	1.06%	开放	开放
010390	易方达科益混合C	1.1811	1.1811	1.1688	1.1688	0.0123	1.05%	开放	开放
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.8006	1.8226	1.7823	1.8043	0.0183	1.03%	暂停	暂停
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.7811	1.7891	1.7630	1.7710	0.0181	1.03%	暂停	暂停
017516	易方达北证50成份指数C	1.5288	1.5288	1.5136	1.5136	0.0152	1.00%	限大额	开放
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9465	0.9465	0.9371	0.9371	0.0094	1.00%	开放	开放
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	2.3190	2.3190	2.2960	2.2960	0.0230	1.00%	开放	开放
017515	易方达北证50成份指数A	1.5427	1.5427	1.5274	1.5274	0.0153	1.00%	限大额	开放
011894	易方达长期价值混合C	0.9290	0.9290	0.9198	0.9198	0.0092	1.00%	开放	开放
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9293	0.9293	0.9201	0.9201	0.0092	1.00%	开放	开放
011893	易方达长期价值混合A	0.9460	0.9460	0.9367	0.9367	0.0093	0.99%	开放	开放
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	3.8140	3.8140	3.7769	3.7769	0.0371	0.98%	限大额	开放
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.8259	3.8259	3.7887	3.7887	0.0372	0.98%	限大额	开放
020403	易方达信创ETF联接A	1.9422	1.9422	1.9236	1.9236	0.0186	0.97%	开放	开放
021034	易方达储能电池ETF联接C	1.7044	1.7044	1.6881	1.6881	0.0163	0.97%	开放	开放
020404	易方达信创ETF联接C	1.9308	1.9308	1.9124	1.9124	0.0184	0.96%	开放	开放
021033	易方达储能电池ETF联接A	1.7131	1.7131	1.6968	1.6968	0.0163	0.96%	开放	开放
018897	易方达消费电子ETF联接C	1.9345	1.9345	1.9161	1.9161	0.0184	0.96%	开放	开放
001076	易方达改革红利混合	3.2620	3.2620	3.2310	3.2310	0.0310	0.96%	限大额	开放
018896	易方达消费电子ETF联接A	1.9474	1.9474	1.9289	1.9289	0.0185	0.96%	开放	开放
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	1.3589	1.3589	1.3460	1.3460	0.0129	0.96%	开放	开放
001018	易方达新经济混合	5.8190	5.8190	5.7640	5.7640	0.0550	0.95%	限大额	开放
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	1.3557	1.3557	1.3429	1.3429	0.0128	0.95%	开放	开放
001382	易方达国企改革混合	2.3590	2.3590	2.3370	2.3370	0.0220	0.94%	开放	开放
110013	易方达科翔混合	6.6370	14.7900	6.5760	14.7090	0.0610	0.93%	限大额	开放
005876	易方达鑫转增利混合A	2.5652	2.5652	2.5417	2.5417	0.0235	0.92%	开放	开放
005877	易方达鑫转增利混合C	2.4550	2.4550	2.4326	2.4326	0.0224	0.92%	开放	开放
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.7473	1.7473	1.7314	1.7314	0.0159	0.92%	开放	开放
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.7526	1.7526	1.7367	1.7367	0.0159	0.92%	开放	开放
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.3487	1.3487	1.3366	1.3366	0.0121	0.91%	开放	开放
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.3385	1.3385	1.3265	1.3265	0.0120	0.90%	开放	开放
002217	易方达量化策略C	1.7900	1.7900	1.7740	1.7740	0.0160	0.90%	开放	开放
110009	易方达价值精选混合	1.5354	4.3544	1.5219	4.3409	0.0135	0.89%	开放	开放
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2722	1.2722	1.2611	1.2611	0.0111	0.88%	开放	开放
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.2615	1.2615	1.2505	1.2505	0.0110	0.88%	开放	开放
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.5981	0.5981	0.5929	0.5929	0.0052	0.88%	开放	开放
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6101	0.6101	0.6048	0.6048	0.0053	0.88%	开放	开放
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.3225	1.3225	1.3111	1.3111	0.0114	0.87%	开放	开放
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.3388	1.3388	1.3273	1.3273	0.0115	0.87%	开放	开放
002216	易方达量化策略A	1.8630	1.8630	1.8470	1.8470	0.0160	0.87%	开放	开放
001857	易方达现代服务业混合	2.1450	2.1450	2.1270	2.1270	0.0180	0.85%	开放	开放
022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2764	1.2764	1.2657	1.2657	0.0107	0.85%	开放	开放
022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2794	1.2794	1.2687	1.2687	0.0107	0.84%	开放	开放
022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2794	1.2794	1.2687	1.2687	0.0107	0.84%	开放	开放
007856	易方达中证800ETF联接A	1.6710	1.6710	1.6571	1.6571	0.0139	0.84%	开放	开放
007857	易方达中证800ETF联接C	1.6604	1.6604	1.6466	1.6466	0.0138	0.84%	开放	开放
010196	易方达核心优势股票A	0.7416	0.7416	0.7356	0.7356	0.0060	0.82%	开放	开放
020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	2.6254	2.6254	2.6043	2.6043	0.0211	0.81%	开放	开放
020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	2.6404	2.6404	2.6192	2.6192	0.0212	0.81%	开放	开放
010197	易方达核心优势股票C	0.7269	0.7269	0.7211	0.7211	0.0058	0.80%	开放	开放
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0601	1.0601	1.0517	1.0517	0.0084	0.80%	开放	开放
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0605	1.0605	1.0521	1.0521	0.0084	0.80%	开放	开放
026094	易方达中证A500量化增强C	1.0447	1.0447	1.0365	1.0365	0.0082	0.79%	开放	开放
026093	易方达中证A500量化增强A	1.0451	1.0451	1.0369	1.0369	0.0082	0.79%	开放	开放
007548	易方达ESG责任投资股票	1.6467	1.6467	1.6338	1.6338	0.0129	0.79%	开放	开放
001344	易方达医药ETF联接A	0.9846	0.9846	0.9771	0.9771	0.0075	0.77%	开放	开放
007883	易方达医药ETF联接C	0.9781	0.9781	0.9707	0.9707	0.0074	0.76%	开放	开放
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.5772	1.5772	1.5653	1.5653	0.0119	0.76%	开放	开放
005827	易方达蓝筹精选混合	1.9109	1.9109	1.8967	1.8967	0.0142	0.75%	限大额	开放
004744	易方达创业板ETF联接C	3.3173	3.3173	3.2931	3.2931	0.0242	0.73%	开放	开放
110026	易方达创业板ETF联接A	3.3874	3.3874	3.3627	3.3627	0.0247	0.73%	开放	开放
022907	易方达创业板ETF联接Y	3.3875	3.3875	3.3628	3.3628	0.0247	0.73%	开放	开放
110002	易方达策略成长混合	5.7020	7.7850	5.6620	7.7450	0.0400	0.71%	开放	开放
000307	易方达黄金ETF联接A	3.2968	3.2968	3.2739	3.2739	0.0229	0.70%	开放	开放
002963	易方达黄金ETF联接C	3.2011	3.2011	3.1789	3.1789	0.0222	0.70%	开放	开放
003133	易方达裕鑫债券A	1.8046	1.8736	1.7921	1.8611	0.0125	0.70%	开放	开放
003134	易方达裕鑫债券C	1.7929	1.8519	1.7805	1.8395	0.0124	0.70%	开放	开放
112002	易方达策略成长二号混合	1.3180	4.0070	1.3090	3.9980	0.0090	0.69%	开放	开放
110001	易方达平稳增长混合	6.8900	8.3050	6.8440	8.2590	0.0460	0.67%	开放	开放
001856	易方达环保主题混合A	5.1410	5.1410	5.1070	5.1070	0.0340	0.67%	开放	开放
019032	易方达环保主题混合C	5.0860	5.0860	5.0530	5.0530	0.0330	0.65%	开放	开放
017414	易方达安盈回报混合C	2.4000	2.4000	2.3850	2.3850	0.0150	0.63%	开放	开放
004742	易方达深证100ETF联接C	1.7626	1.7626	1.7516	1.7516	0.0110	0.63%	开放	开放
001603	易方达安盈回报混合A	2.4250	2.6230	2.4100	2.6080	0.0150	0.62%	开放	开放
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7851	1.7851	1.7741	1.7741	0.0110	0.62%	开放	开放
110019	易方达深证100ETF联接A	1.7851	1.7851	1.7741	1.7741	0.0110	0.62%	开放	开放
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.2972	1.2972	1.2894	1.2894	0.0078	0.60%	开放	开放
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.6719	1.6719	1.6619	1.6619	0.0100	0.60%	开放	开放
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.3061	1.3061	1.2983	1.2983	0.0078	0.60%	开放	开放
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.6601	1.6601	1.6502	1.6502	0.0099	0.60%	开放	开放
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7997	1.7997	1.7892	1.7892	0.0105	0.59%	开放	开放
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7833	1.7833	1.7729	1.7729	0.0104	0.59%	开放	开放
016594	易方达安心回馈混合C	2.6170	2.6170	2.6020	2.6020	0.0150	0.58%	开放	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4976	7.2876	5.4661	7.2561	0.0315	0.58%	限大额	开放
001182	易方达安心回馈混合A	2.6510	2.6510	2.6360	2.6360	0.0150	0.57%	开放	开放
110030	易方达沪深300量化增强	3.1993	3.1993	3.1822	3.1822	0.0171	0.54%	开放	开放
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0728	1.0728	1.0672	1.0672	0.0056	0.52%	开放	开放
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0738	1.0738	1.0682	1.0682	0.0056	0.52%	开放	开放
012717	易方达中证科技50ETF联接A	1.1524	1.1524	1.1464	1.1464	0.0060	0.52%	开放	开放
012718	易方达中证科技50ETF联接C	1.1392	1.1392	1.1333	1.1333	0.0059	0.52%	开放	开放
001184	易方达新常态灵活配置混合	1.1820	1.1820	1.1760	1.1760	0.0060	0.51%	开放	开放
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.2436	1.2436	1.2374	1.2374	0.0062	0.50%	开放	开放
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9855	0.9855	0.9806	0.9806	0.0049	0.50%	暂停	开放
023229	易方达上证180ETF联接C	1.2304	1.2304	1.2243	1.2243	0.0061	0.50%	开放	开放
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	1.2332	1.2332	1.2271	1.2271	0.0061	0.50%	开放	开放
023228	易方达上证180ETF联接A	1.2338	1.2338	1.2277	1.2277	0.0061	0.50%	开放	开放
009341	易方达均衡成长股票	1.5742	1.5742	1.5668	1.5668	0.0074	0.47%	开放	开放
018411	易方达芯片ETF联接A	1.6899	1.6899	1.6820	1.6820	0.0079	0.47%	开放	开放
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.9421	0.9421	0.9377	0.9377	0.0044	0.47%	开放	开放
018412	易方达芯片ETF联接C	1.6769	1.6769	1.6691	1.6691	0.0078	0.47%	开放	开放
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.9264	0.9264	0.9221	0.9221	0.0043	0.47%	开放	开放
110015	易方达行业领先混合	3.8920	4.7380	3.8740	4.7200	0.0180	0.46%	开放	开放
001747	易方达瑞祺混合A	1.7460	1.8080	1.7380	1.8000	0.0080	0.46%	开放	开放
020802	易方达红利混合C	1.1882	1.2632	1.1829	1.2579	0.0053	0.45%	开放	开放
020801	易方达红利混合A	1.1945	1.2695	1.1892	1.2642	0.0053	0.45%	开放	开放
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4899	1.4899	1.4833	1.4833	0.0066	0.44%	开放	开放
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.4988	1.4988	1.4922	1.4922	0.0066	0.44%	开放	开放
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8832	1.8832	1.8750	1.8750	0.0082	0.44%	开放	开放
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.9086	1.9086	1.9003	1.9003	0.0083	0.44%	开放	开放
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.9086	1.9086	1.9003	1.9003	0.0083	0.44%	开放	开放
005955	易方达鑫转添利混合A	1.9945	1.9945	1.9861	1.9861	0.0084	0.42%	开放	开放
011823	易方达产业升级混合C	1.4290	1.4290	1.4230	1.4230	0.0060	0.42%	开放	开放
011822	易方达产业升级混合A	1.4549	1.4549	1.4488	1.4488	0.0061	0.42%	开放	开放
005956	易方达鑫转添利混合C	1.8965	1.8965	1.8886	1.8886	0.0079	0.42%	开放	开放
014562	易方达品质动能三年持有混合A	1.4433	1.4433	1.4373	1.4373	0.0060	0.42%	开放	开放
014563	易方达品质动能三年持有混合C	1.4232	1.4232	1.4173	1.4173	0.0059	0.42%	开放	开放
013304	易方达中证科创创业50联接A	1.1408	1.1408	1.1361	1.1361	0.0047	0.41%	开放	开放
001748	易方达瑞祺混合C	1.7180	1.7800	1.7110	1.7730	0.0070	0.41%	开放	开放
022910	易方达中证科创创业50联接Y	1.1407	1.1407	1.1361	1.1361	0.0046	0.40%	开放	开放
013305	易方达中证科创创业50联接C	1.1260	1.1260	1.1215	1.1215	0.0045	0.40%	开放	开放
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.8523	2.1033	1.8450	2.0960	0.0073	0.40%	开放	开放
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.8140	2.0610	1.8069	2.0539	0.0071	0.39%	开放	开放
001836	易方达瑞祥混合C	1.6300	1.6830	1.6240	1.6770	0.0060	0.37%	开放	开放
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.2821	1.2821	1.2774	1.2774	0.0047	0.37%	开放	开放
110028	易方达安心回报债券B	2.1104	3.1574	2.1027	3.1497	0.0077	0.37%	开放	开放
110027	易方达安心回报债券A	2.1696	3.2686	2.1617	3.2607	0.0079	0.37%	开放	开放
001835	易方达瑞祥混合A	1.6500	1.7030	1.6440	1.6970	0.0060	0.36%	开放	开放
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.3803	1.3803	1.3753	1.3753	0.0050	0.36%	开放	开放
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.5237	1.5237	1.5182	1.5182	0.0055	0.36%	开放	开放
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3894	1.3894	1.3844	1.3844	0.0050	0.36%	开放	开放
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.1142	1.1142	1.1102	1.1102	0.0040	0.36%	开放	开放
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5328	1.5328	1.5273	1.5273	0.0055	0.36%	开放	开放
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0916	1.0916	1.0877	1.0877	0.0039	0.36%	开放	开放
002602	易方达丰惠混合	1.4070	1.4530	1.4020	1.4480	0.0050	0.36%	开放	开放
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1172	1.1172	1.1133	1.1133	0.0039	0.35%	开放	开放
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1182	1.1182	1.1143	1.1143	0.0039	0.35%	开放	开放
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1034	1.1034	1.0996	1.0996	0.0038	0.35%	开放	开放
012301	易方达核心智造混合	1.5391	1.5391	1.5338	1.5338	0.0053	0.35%	开放	开放
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1037	1.1037	1.0999	1.0999	0.0038	0.35%	开放	开放
000404	易方达新兴成长灵活配置	7.3480	7.3480	7.3230	7.3230	0.0250	0.34%	开放	开放
011300	易方达智造优势混合A	1.6154	1.6154	1.6100	1.6100	0.0054	0.34%	开放	开放
000189	易方达丰华债券A	1.4092	1.6266	1.4045	1.6217	0.0047	0.33%	开放	开放
011301	易方达智造优势混合C	1.5837	1.5837	1.5785	1.5785	0.0052	0.33%	开放	开放
008286	易方达研究精选股票	1.0051	1.0051	1.0018	1.0018	0.0033	0.33%	开放	开放
006867	易方达丰华债券C	1.3730	1.4760	1.3685	1.4715	0.0045	0.33%	开放	开放
009049	易方达高端制造混合发起式A	2.9294	2.9294	2.9198	2.9198	0.0096	0.33%	开放	开放
025701	易方达科技创新混合C	4.2759	4.2759	4.2619	4.2619	0.0140	0.33%	开放	开放
007346	易方达科技创新混合A	4.2795	4.2795	4.2655	4.2655	0.0140	0.33%	开放	开放
019034	易方达高端制造混合发起式C	2.8959	2.8959	2.8865	2.8865	0.0094	0.33%	开放	开放
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4494	1.4494	1.4447	1.4447	0.0047	0.33%	开放	开放
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4579	1.4579	1.4532	1.4532	0.0047	0.32%	开放	开放
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2476	1.4996	1.2436	1.4956	0.0040	0.32%	开放	开放
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2555	1.5075	1.2515	1.5035	0.0040	0.32%	开放	开放
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2555	1.3075	1.2515	1.3035	0.0040	0.32%	开放	开放
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.2895	1.2895	1.2854	1.2854	0.0041	0.32%	开放	开放
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1741	1.1741	1.1704	1.1704	0.0037	0.32%	开放	开放
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.2483	1.2483	1.2444	1.2444	0.0039	0.31%	开放	开放
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1925	1.1925	1.1888	1.1888	0.0037	0.31%	开放	开放
025648	易方达港股通科技混合A	0.9483	0.9483	0.9454	0.9454	0.0029	0.31%	开放	开放
025649	易方达港股通科技混合C	0.9471	0.9471	0.9443	0.9443	0.0028	0.30%	开放	开放
003293	易方达科瑞混合	2.2390	5.7460	2.2324	5.7394	0.0066	0.30%	开放	开放
019004	易方达科技智选混合C	1.9058	1.9058	1.9003	1.9003	0.0055	0.29%	开放	开放
021458	易方达恒生红利低波ETF联接C	1.2844	1.3444	1.2807	1.3407	0.0037	0.29%	开放	开放
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1501	1.1501	1.1468	1.1468	0.0033	0.29%	开放	开放
021457	易方达恒生红利低波ETF联接A	1.2905	1.3505	1.2868	1.3468	0.0037	0.29%	开放	开放
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	1.0122	1.0122	1.0093	1.0093	0.0029	0.29%	开放	开放
013503	易方达低碳ETF联接C	1.0836	1.0836	1.0805	1.0805	0.0031	0.29%	开放	开放
019003	易方达科技智选混合A	1.9280	1.9280	1.9225	1.9225	0.0055	0.29%	开放	开放
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1229	1.1229	1.1197	1.1197	0.0032	0.29%	开放	开放
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1307	1.1307	1.1275	1.1275	0.0032	0.28%	开放	开放
013502	易方达低碳ETF联接A	1.0969	1.0969	1.0938	1.0938	0.0031	0.28%	开放	开放
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1055	1.1055	1.1024	1.1024	0.0031	0.28%	开放	开放
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0716	1.0716	1.0686	1.0686	0.0030	0.28%	开放	开放
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1074	1.1074	1.1043	1.1043	0.0031	0.28%	开放	开放
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	1.0005	1.0005	0.9977	0.9977	0.0028	0.28%	开放	开放
016699	易方达丰和债券C	1.4655	1.4655	1.4614	1.4614	0.0041	0.28%	开放	开放
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.1118	1.1118	1.1087	1.1087	0.0031	0.28%	开放	开放
009265	易方达消费精选股票	0.9336	0.9336	0.9310	0.9310	0.0026	0.28%	开放	开放
002969	易方达丰和债券A	1.4851	1.5941	1.4810	1.5900	0.0041	0.28%	开放	开放
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.4505	2.4505	2.4438	2.4438	0.0067	0.27%	开放	开放
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.4633	1.4633	1.4593	1.4593	0.0040	0.27%	开放	开放
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.4250	2.4250	2.4184	2.4184	0.0066	0.27%	开放	开放
021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0664	1.0664	1.0635	1.0635	0.0029	0.27%	开放	开放
020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.4719	1.4719	1.4679	1.4679	0.0040	0.27%	开放	开放
016479	易方达裕丰回报债券C	1.8970	1.8970	1.8920	1.8920	0.0050	0.26%	开放	开放
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2928	1.2928	1.2894	1.2894	0.0034	0.26%	开放	开放
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.2972	1.2972	1.2938	1.2938	0.0034	0.26%	开放	开放
018899	易方达悦和稳健债券C	1.1123	1.1123	1.1094	1.1094	0.0029	0.26%	开放	开放
000171	易方达裕丰回报债券A	1.9240	2.3910	1.9190	2.3860	0.0050	0.26%	开放	开放
018898	易方达悦和稳健债券A	1.1206	1.1206	1.1177	1.1177	0.0029	0.26%	开放	开放
008557	易方达裕富债券C	1.1722	1.2462	1.1692	1.2432	0.0030	0.26%	开放	开放
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2972	1.2972	1.2939	1.2939	0.0033	0.26%	开放	开放
011086	易方达瑞康混合A	1.1471	1.1471	1.1442	1.1442	0.0029	0.25%	开放	开放
008556	易方达裕富债券A	1.1875	1.2715	1.1845	1.2685	0.0030	0.25%	开放	开放
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2699	1.2699	1.2667	1.2667	0.0032	0.25%	开放	开放
010340	易方达高质量严选三年持有	0.9550	0.9550	0.9526	0.9526	0.0024	0.25%	开放	开放
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2753	1.2753	1.2721	1.2721	0.0032	0.25%	开放	开放
011087	易方达瑞康混合C	1.1364	1.1364	1.1336	1.1336	0.0028	0.25%	开放	开放
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3961	1.3961	1.3927	1.3927	0.0034	0.24%	开放	开放
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1987	1.1987	1.1959	1.1959	0.0028	0.23%	开放	开放
110022	易方达消费行业股票	3.4630	3.4630	3.4550	3.4550	0.0080	0.23%	开放	开放
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1789	1.1789	1.1762	1.1762	0.0027	0.23%	开放	开放
009690	易方达瑞锦混合C	1.3490	1.3890	1.3460	1.3860	0.0030	0.22%	开放	开放
009689	易方达瑞锦混合A	1.3640	1.4040	1.3610	1.4010	0.0030	0.22%	开放	开放
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0589	1.0589	1.0566	1.0566	0.0023	0.22%	开放	开放
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0793	1.0793	1.0770	1.0770	0.0023	0.21%	开放	开放
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1129	1.1129	1.1107	1.1107	0.0022	0.20%	开放	开放
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.5260	1.5780	1.5230	1.5750	0.0030	0.20%	开放	开放
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1206	1.1206	1.1184	1.1184	0.0022	0.20%	开放	开放
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5520	1.6040	1.5490	1.6010	0.0030	0.19%	开放	开放
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1027	1.1027	1.1006	1.1006	0.0021	0.19%	开放	开放
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1245	1.1245	1.1224	1.1224	0.0021	0.19%	开放	开放
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1411	1.4311	1.1390	1.4290	0.0021	0.18%	暂停	暂停
025057	易方达价值回报混合	1.0008	1.0008	0.9990	0.9990	0.0018	0.18%	开放	开放
001803	易方达瑞财混合E	1.1130	1.6040	1.1110	1.6020	0.0020	0.18%	限大额	开放
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.1151	1.1151	1.1131	1.1131	0.0020	0.18%	开放	开放
001802	易方达瑞财混合I	1.1220	1.6300	1.1200	1.6280	0.0020	0.18%	限大额	开放
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1280	1.1280	1.1260	1.1260	0.0020	0.18%	开放	开放
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.5267	1.5267	1.5240	1.5240	0.0027	0.18%	开放	开放
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.5358	1.5358	1.5331	1.5331	0.0027	0.18%	开放	开放
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1095	1.1295	1.1076	1.1276	0.0019	0.17%	开放	开放
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0764	1.0964	1.0746	1.0946	0.0018	0.17%	开放	开放
110036	易方达双债增强债券C	1.8230	2.2950	1.8200	2.2920	0.0030	0.16%	开放	开放
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1019	1.1019	1.1001	1.1001	0.0018	0.16%	开放	开放
023390	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	1.1199	1.1389	1.1181	1.1371	0.0018	0.16%	开放	开放
023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1224	1.1414	1.1206	1.1396	0.0018	0.16%	开放	开放
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1253	1.1253	1.1235	1.1235	0.0018	0.16%	开放	开放
012076	易方达稳健添利混合C	1.0051	1.0051	1.0035	1.0035	0.0016	0.16%	开放	开放
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0803	1.0803	1.0786	1.0786	0.0017	0.16%	开放	开放
012075	易方达稳健添利混合A	1.0174	1.0174	1.0158	1.0158	0.0016	0.16%	开放	开放
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0964	1.0964	1.0947	1.0947	0.0017	0.16%	开放	开放
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1044	1.1044	1.1027	1.1027	0.0017	0.15%	开放	开放
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1301	1.1301	1.1284	1.1284	0.0017	0.15%	开放	开放
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0751	1.0751	1.0735	1.0735	0.0016	0.15%	开放	开放
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1507	1.1507	1.1490	1.1490	0.0017	0.15%	开放	开放
009216	易方达瑞川混合C	1.3561	1.4011	1.3541	1.3991	0.0020	0.15%	开放	开放
009215	易方达瑞川混合A	1.3714	1.4164	1.3694	1.4144	0.0020	0.15%	开放	开放
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1043	1.1043	1.1027	1.1027	0.0016	0.15%	开放	开放
110008	易方达稳健收益债券B	1.4524	2.6350	1.4503	2.6329	0.0021	0.14%	开放	开放
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1080	1.1080	1.1064	1.1064	0.0016	0.14%	开放	开放
110018	易方达增强回报债券B	1.4000	2.5590	1.3980	2.5570	0.0020	0.14%	开放	开放
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1235	1.1235	1.1219	1.1219	0.0016	0.14%	开放	开放
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1264	1.1264	1.1248	1.1248	0.0016	0.14%	开放	开放
110017	易方达增强回报债券A	1.4170	2.6680	1.4150	2.6660	0.0020	0.14%	开放	开放
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.9143	1.9773	1.9116	1.9746	0.0027	0.14%	开放	开放
110007	易方达稳健收益债券A	1.4404	2.5620	1.4384	2.5600	0.0020	0.14%	开放	开放
008008	易方达稳健收益债券C	1.4416	1.7396	1.4396	1.7376	0.0020	0.14%	暂停	开放
012347	易方达港股通成长混合C	1.0105	1.0105	1.0091	1.0091	0.0014	0.14%	限大额	开放
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3996	1.3996	1.3977	1.3977	0.0019	0.14%	开放	开放
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4840	1.6240	1.4820	1.6220	0.0020	0.14%	开放	开放
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.4157	1.6557	1.4138	1.6538	0.0019	0.13%	开放	开放
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5020	1.6420	1.5000	1.6400	0.0020	0.13%	开放	开放
003883	易方达瑞弘混合C	2.1267	2.1267	2.1239	2.1239	0.0028	0.13%	开放	开放
003882	易方达瑞弘混合A	2.1593	2.1593	2.1565	2.1565	0.0028	0.13%	开放	开放
001315	易方达新益混合E	3.1970	3.3090	3.1929	3.3049	0.0041	0.13%	开放	开放
001314	易方达新益混合I	2.4309	2.5169	2.4278	2.5138	0.0031	0.13%	开放	开放
012346	易方达港股通成长混合A	1.0272	1.0272	1.0259	1.0259	0.0013	0.13%	限大额	开放
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1122	1.1122	1.1108	1.1108	0.0014	0.13%	开放	开放
017420	易方达裕祥回报债券C	1.5970	1.7570	1.5950	1.7550	0.0020	0.13%	开放	开放
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.1740	2.1740	2.1713	2.1713	0.0027	0.12%	开放	开放
001343	易方达新享混合C	1.3709	1.7359	1.3692	1.7342	0.0017	0.12%	开放	开放
002351	易方达裕祥回报债券A	1.6150	1.9400	1.6130	1.9380	0.0020	0.12%	开放	开放
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1329	1.1329	1.1315	1.1315	0.0014	0.12%	开放	开放
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.1378	2.1378	2.1352	2.1352	0.0026	0.12%	开放	开放
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.8828	2.8828	2.8793	2.8793	0.0035	0.12%	开放	开放
001342	易方达新享混合A	1.6675	2.3585	1.6655	2.3565	0.0020	0.12%	开放	开放
012008	易方达稳健回报混合A	0.9351	0.9351	0.9340	0.9340	0.0011	0.12%	开放	开放
011778	易方达稳健增长混合C	0.9409	0.9409	0.9398	0.9398	0.0011	0.12%	开放	开放
011777	易方达稳健增长混合A	0.9543	0.9543	0.9532	0.9532	0.0011	0.12%	开放	开放
012009	易方达稳健回报混合C	0.9222	0.9222	0.9212	0.9212	0.0010	0.11%	开放	开放
001249	易方达新利灵活配置混合	1.8563	1.9183	1.8543	1.9163	0.0020	0.11%	开放	开放
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.1159	1.1159	1.1147	1.1147	0.0012	0.11%	开放	开放
012176	易方达稳健增利混合C	0.9392	0.9392	0.9382	0.9382	0.0010	0.11%	开放	开放
110035	易方达双债增强债券A	1.8960	2.4060	1.8940	2.4040	0.0020	0.11%	开放	开放
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1404	1.1404	1.1392	1.1392	0.0012	0.11%	开放	开放
012175	易方达稳健增利混合A	0.9520	0.9520	0.9510	0.9510	0.0010	0.11%	开放	开放
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1607	1.1607	1.1595	1.1595	0.0012	0.10%	开放	开放
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%	开放	开放
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	1.0011	1.0011	1.0001	1.0001	0.0010	0.10%	开放	开放
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1417	1.1417	1.1406	1.1406	0.0011	0.10%	开放	开放
001442	易方达瑞信混合E	1.6651	1.7231	1.6635	1.7215	0.0016	0.10%	开放	开放
001441	易方达瑞信混合I	1.6930	1.7510	1.6914	1.7494	0.0016	0.09%	开放	开放
001433	易方达瑞景混合	1.8254	1.8874	1.8237	1.8857	0.0017	0.09%	开放	开放
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9854	0.9854	0.9845	0.9845	0.0009	0.09%	开放	开放
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9867	0.9867	0.9858	0.9858	0.0009	0.09%	开放	开放
001285	易方达新鑫混合I	1.5619	1.7549	1.5605	1.7535	0.0014	0.09%	开放	开放
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1673	1.1673	1.1663	1.1663	0.0010	0.09%	开放	开放
001286	易方达新鑫混合E	1.5272	1.7102	1.5259	1.7089	0.0013	0.09%	开放	开放
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0821	1.0821	1.0812	1.0812	0.0009	0.08%	开放	开放
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1029	1.1029	1.1020	1.1020	0.0009	0.08%	开放	开放
000436	易方达裕惠定开混合A	1.8630	2.6210	1.8615	2.6195	0.0015	0.08%	暂停	暂停
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2490	1.5160	1.2480	1.5150	0.0010	0.08%	暂停	暂停
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1438	1.1438	1.1429	1.1429	0.0009	0.08%	开放	开放
016344	易方达裕惠定开混合C	1.8390	1.9740	1.8376	1.9726	0.0014	0.08%	暂停	暂停
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.1875	1.1875	1.1866	1.1866	0.0009	0.08%	开放	开放
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1905	1.1905	1.1896	1.1896	0.0009	0.08%	开放	开放
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4300	1.4800	1.4290	1.4790	0.0010	0.07%	开放	开放
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5764	1.5764	1.5753	1.5753	0.0011	0.07%	开放	开放
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5854	1.5854	1.5843	1.5843	0.0011	0.07%	开放	开放
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4680	1.5180	1.4670	1.5170	0.0010	0.07%	开放	开放
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0794	1.1464	1.0788	1.1458	0.0006	0.06%	开放	开放
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0855	1.1525	1.0849	1.1519	0.0006	0.06%	开放	开放
001513	易方达信息产业混合A	5.6280	5.6280	5.6250	5.6250	0.0030	0.05%	开放	开放
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%	开放	开放
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3028	1.3949	1.3022	1.3943	0.0006	0.05%	开放	开放
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7481	1.7481	1.7473	1.7473	0.0008	0.05%	暂停	开放
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3281	1.3351	1.3275	1.3345	0.0006	0.05%	暂停	开放
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6817	1.6817	1.6810	1.6810	0.0007	0.04%	开放	开放
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0072	1.2335	1.0068	1.2331	0.0004	0.04%	开放	开放
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0077	1.2345	1.0073	1.2341	0.0004	0.04%	开放	开放
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0253	1.2463	1.0249	1.2459	0.0004	0.04%	暂停	暂停
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3098	1.4019	1.3093	1.4014	0.0005	0.04%	开放	开放
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0744	1.0744	1.0740	1.0740	0.0004	0.04%	开放	开放
019018	易方达信息产业混合C	5.5650	5.5650	5.5630	5.5630	0.0020	0.04%	开放	开放
020082	易方达信用债债券D	1.1231	1.2051	1.1227	1.2047	0.0004	0.04%	开放	开放
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1536	1.6026	1.1532	1.6022	0.0004	0.03%	开放	开放
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.5033	1.5033	1.5028	1.5028	0.0005	0.03%	开放	开放
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	0.9961	1.1163	0.9958	1.1160	0.0003	0.03%	暂停	暂停
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0000	1.0273	0.9997	1.0270	0.0003	0.03%	开放	开放
026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%	暂停	暂停
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0007	1.0293	1.0004	1.0290	0.0003	0.03%	开放	开放
110010	易方达价值成长混合	1.6906	2.5356	1.7261	2.5351	-0.0355	0.03%	开放	开放
005667	易方达富财纯债	1.0164	1.2290	1.0161	1.2287	0.0003	0.03%	暂停	开放
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0259	1.0649	1.0256	1.0646	0.0003	0.03%	暂停	开放
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3730	1.3730	1.3726	1.3726	0.0004	0.03%	开放	开放
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0319	1.0539	1.0316	1.0536	0.0003	0.03%	开放	开放
005439	易方达恒安定开债发起式	1.0885	1.3005	1.0882	1.3002	0.0003	0.03%	暂停	开放
110038	易方达纯债债券C	1.1043	1.5563	1.1040	1.5560	0.0003	0.03%	开放	开放
110037	易方达纯债债券A	1.1069	1.6179	1.1066	1.6176	0.0003	0.03%	开放	开放
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.4769	1.4769	1.4765	1.4765	0.0004	0.03%	开放	开放
000033	易方达信用债债券C	1.1206	1.5646	1.1203	1.5643	0.0003	0.03%	开放	开放
000032	易方达信用债债券A	1.1234	1.6254	1.1231	1.6251	0.0003	0.03%	暂停	开放
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1551	1.6371	1.1548	1.6368	0.0003	0.03%	暂停	开放
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1552	1.2322	1.1549	1.2319	0.0003	0.03%	开放	开放
010013	易方达信息行业精选股票A	1.8072	1.8072	1.8068	1.8068	0.0004	0.02%	开放	开放
026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%	暂停	暂停
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0004	1.0271	1.0002	1.0269	0.0002	0.02%	开放	开放
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0007	1.0261	1.0005	1.0259	0.0002	0.02%	开放	开放
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0077	1.1679	1.0075	1.1677	0.0002	0.02%	开放	开放
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0082	1.1729	1.0080	1.1727	0.0002	0.02%	开放	开放
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0109	1.1908	1.0107	1.1906	0.0002	0.02%	开放	开放
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0116	1.0508	1.0114	1.0506	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0118	1.1980	1.0116	1.1978	0.0002	0.02%	开放	开放
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0149	1.1141	1.0147	1.1139	0.0002	0.02%	开放	开放
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0179	1.1674	1.0177	1.1672	0.0002	0.02%	暂停	暂停
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0182	1.1174	1.0180	1.1172	0.0002	0.02%	暂停	开放
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0188	1.1828	1.0186	1.1826	0.0002	0.02%	暂停	暂停
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0189	1.3311	1.0187	1.3309	0.0002	0.02%	开放	开放
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%	开放	开放
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0271	1.0686	1.0269	1.0684	0.0002	0.02%	暂停	开放
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0277	1.0497	1.0275	1.0495	0.0002	0.02%	开放	开放
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0767	1.0767	1.0765	1.0765	0.0002	0.02%	限大额	开放
006112	易方达恒惠定开债	1.0988	1.2818	1.0986	1.2816	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020084	易方达纯债债券D	1.1069	1.1709	1.1067	1.1707	0.0002	0.02%	暂停	开放
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7135	1.7135	1.7132	1.7132	0.0003	0.02%	开放	开放
019024	易方达信息行业精选股票C	1.7875	1.7875	1.7872	1.7872	0.0003	0.02%	开放	开放
000148	易方达高等级信用债债券C	1.2058	1.5138	1.2056	1.5136	0.0002	0.02%	开放	开放
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2295	1.5515	1.2293	1.5513	0.0002	0.02%	开放	开放
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2295	1.2295	1.2293	1.2293	0.0002	0.02%	暂停	开放
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0029	1.1003	1.0028	1.1002	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006319	易方达安瑞短债A	1.0045	1.1855	1.0044	1.1854	0.0001	0.01%	暂停	开放
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0072	1.1966	1.0071	1.1965	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0081	1.2207	1.0080	1.2206	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0082	1.4572	1.0081	1.4571	0.0001	0.01%	暂停	暂停
024285	易方达安如30天持有债券C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%	限大额	开放
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0128	1.1755	1.0127	1.1754	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006663	易方达安悦超短债C	1.0133	1.1733	1.0132	1.1732	0.0001	0.01%	开放	开放
006664	易方达安悦超短债F	1.0139	1.1824	1.0138	1.1823	0.0001	0.01%	开放	开放
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0140	1.0630	1.0139	1.0629	0.0001	0.01%	开放	开放
006662	易方达安悦超短债A	1.0144	1.1839	1.0143	1.1838	0.0001	0.01%	开放	开放
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%	开放	开放
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%	开放	开放
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0192	1.2170	1.0191	1.2169	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0197	1.3207	1.0196	1.3206	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0200	1.2359	1.0199	1.2358	0.0001	0.01%	暂停	暂停
110052	易方达安源中短债债券C	1.0201	1.1708	1.0200	1.1707	0.0001	0.01%	开放	开放
000833	易方达富华纯债C	1.0206	1.1462	1.0205	1.1461	0.0001	0.01%	开放	开放
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%	开放	开放
110053	易方达安源中短债债券A	1.0216	1.1923	1.0215	1.1922	0.0001	0.01%	开放	开放
005099	易方达富华纯债A	1.0229	1.1602	1.0228	1.1601	0.0001	0.01%	开放	开放
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%	开放	开放
110050	易方达安和中短债C	1.0414	1.1314	1.0413	1.1313	0.0001	0.01%	开放	开放
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0423	1.1938	1.0422	1.1937	0.0001	0.01%	暂停	暂停
110051	易方达安和中短债A	1.0543	1.1443	1.0542	1.1442	0.0001	0.01%	开放	开放
007104	易方达恒利定期开放债券	1.0601	1.2302	1.0600	1.2301	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	0.0001	0.01%	开放	开放
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%	开放	开放
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%	限大额	开放
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%	限大额	开放
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%	开放	开放
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%	暂停	开放
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%	开放	开放
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%	开放	开放
005875	易方达中盘成长混合	2.3536	2.3536	2.3534	2.3534	0.0002	0.01%	开放	开放
011650	易方达逆向投资混合C	1.2759	1.2759	1.2758	1.2758	0.0001	0.01%	开放	开放
011649	易方达逆向投资混合A	1.3013	1.3013	1.3012	1.3012	0.0001	0.01%	开放	开放
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3821	1.3821	1.3820	1.3820	0.0001	0.01%	开放	开放
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0240	1.5880	1.0240	1.5880	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0220	1.5380	1.0220	1.5380	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0104	1.5074	1.0104	1.5074	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005583	易方达港股通红利混合A	0.8719	0.8719	0.8719	0.8719	0.0000	0.00%	开放	开放
006320	易方达安瑞短债C	1.0044	1.1714	1.0044	1.1714	0.0000	0.00%	开放	开放
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0090	1.2404	1.0090	1.2404	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0058	1.1663	1.0058	1.1663	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0117	1.1580	1.0117	1.1580	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%	开放	开放
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%	开放	开放
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3642	1.3642	1.3642	1.3642	0.0000	0.00%	开放	开放
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%	开放	开放
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%	开放	开放
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%	开放	开放
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%	开放	开放
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%	开放	开放
024284	易方达安如30天持有债券A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%	限大额	开放
014728	易方达成长动力混合C	2.3319	2.3319	2.3321	2.3321	-0.0002	-0.01%	限大额	开放
005740	易方达恒信定期开放债券	1.0344	1.2814	1.0345	1.2815	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
024919	易方达港股通红利混合C	0.8700	0.8700	0.8701	0.8701	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014727	易方达成长动力混合A	2.3781	2.3781	2.3784	2.3784	-0.0003	-0.01%	限大额	开放
019356	易方达平衡视野混合A3	1.5957	1.5957	1.5960	1.5960	-0.0003	-0.02%	暂停	开放
019355	易方达平衡视野混合A2	1.5891	1.5891	1.5894	1.5894	-0.0003	-0.02%	暂停	开放
019354	易方达平衡视野混合A1	1.5773	1.5773	1.5776	1.5776	-0.0003	-0.02%	开放	开放
024450	易方达成长进取混合A	1.4205	1.4205	1.4209	1.4209	-0.0004	-0.03%	限大额	开放
024451	易方达成长进取混合C	1.4165	1.4165	1.4170	1.4170	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.7419	1.7419	1.7428	1.7428	-0.0009	-0.05%	开放	开放
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.7071	1.7071	1.7080	1.7080	-0.0009	-0.05%	开放	开放
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2656	1.2656	1.2663	1.2663	-0.0007	-0.06%	开放	开放
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2550	1.2550	1.2557	1.2557	-0.0007	-0.06%	开放	开放
006533	易方达科融混合	6.3799	6.3799	6.3837	6.3837	-0.0038	-0.06%	限大额	开放
013774	易方达趋势优选混合A	1.0690	1.0690	1.0697	1.0697	-0.0007	-0.07%	开放	开放
110029	易方达科讯混合	3.0711	12.5611	3.0734	12.5676	-0.0023	-0.07%	开放	开放
013775	易方达趋势优选混合C	1.0519	1.0519	1.0527	1.0527	-0.0008	-0.08%	开放	开放
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1440	1.1440	1.1449	1.1449	-0.0009	-0.08%	开放	开放
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1536	1.1536	1.1546	1.1546	-0.0010	-0.09%	开放	开放
001437	易方达瑞享混合I	6.7531	6.7531	6.7595	6.7595	-0.0064	-0.09%	开放	开放
001438	易方达瑞享混合E	5.4660	5.4660	5.4712	5.4712	-0.0052	-0.10%	开放	开放
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1631	0.1631	0.1631	0.1631	0.0000	-0.10%	暂停	开放
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1631	0.1631	0.1631	0.1631	0.0000	-0.10%	开放	开放
004746	易方达上证50增强C	2.1167	2.3067	2.1688	2.3088	-0.0521	-0.10%	开放	开放
022933	易方达上证50增强Y	2.1827	2.2727	2.2349	2.2749	-0.0522	-0.10%	开放	开放
022914	易方达沪深300精选增强Y	1.0460	1.0460	1.0471	1.0471	-0.0011	-0.11%	开放	开放
110003	易方达上证50增强A	2.1654	4.2054	2.2177	4.2077	-0.0523	-0.11%	开放	开放
010737	易方达沪深300指数增强C	1.0225	1.0225	1.0236	1.0236	-0.0011	-0.11%	开放	开放
010736	易方达沪深300指数增强A	1.0384	1.0384	1.0396	1.0396	-0.0012	-0.12%	开放	开放
009808	易方达创新成长混合	1.4140	1.4140	1.4164	1.4164	-0.0024	-0.17%	开放	开放
011891	易方达先锋成长混合A	2.2813	2.2813	2.2855	2.2855	-0.0042	-0.18%	开放	开放
011412	易方达远见成长混合C	2.0291	2.0291	2.0329	2.0329	-0.0038	-0.19%	开放	开放
011892	易方达先锋成长混合C	2.2422	2.2422	2.2464	2.2464	-0.0042	-0.19%	开放	开放
010115	易方达远见成长混合A	2.0689	2.0689	2.0728	2.0728	-0.0039	-0.19%	开放	开放
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7856	0.7856	0.7873	0.7873	-0.0017	-0.22%	开放	开放
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7791	0.7791	0.7808	0.7808	-0.0017	-0.22%	开放	开放
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.7576	1.7576	1.7617	1.7617	-0.0041	-0.23%	开放	开放
021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.6029	1.6029	1.6067	1.6067	-0.0038	-0.24%	开放	开放
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.7241	1.7241	1.7282	1.7282	-0.0041	-0.24%	开放	开放
021894	易方达半导体设备ETF联接C	1.5975	1.5975	1.6014	1.6014	-0.0039	-0.24%	开放	开放
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5880	1.5880	1.5946	1.5946	-0.0066	-0.41%	开放	开放
000950	易方达证券保险ETF联接A	1.2630	1.2630	1.2700	1.2700	-0.0070	-0.55%	开放	开放
007882	易方达证券保险ETF联接C	1.2547	1.2547	1.2617	1.2617	-0.0070	-0.55%	开放	开放
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4744	0.4744	--	--	暂停	开放
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.0140	1.0140	--	--	暂停	暂停
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.1507	0.1507	--	--	暂停	开放
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.1445	0.1445	--	--	暂停	开放
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.4195	0.4195	--	--	暂停	开放
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2841	0.2841	--	--	暂停	开放
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.2470	0.2470	--	--	暂停	开放
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.8187	0.8187	--	--	暂停	开放
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.5681	0.5681	--	--	暂停	开放
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	3.2640	3.2640	--	--	开放	开放
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	1.1674	1.1674	--	--	开放	开放
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	1.1300	1.1300	--	--	开放	开放
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1663	0.1663	--	--	暂停	开放
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1610	0.1610	--	--	暂停	开放
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.2070	1.2070	--	--	限大额	开放
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1839	1.1839	--	--	限大额	开放
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1719	0.1719	--	--	暂停	开放
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1687	0.1687	--	--	暂停	开放
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.7207	1.7207	--	--	暂停	开放
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2456	0.2456	--	--	暂停	开放
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2451	0.2451	--	--	暂停	开放
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.3314	1.3314	--	--	开放	开放
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1897	0.1897	--	--	暂停	开放
009213	易方达如意安泰(FOF)A	--	--	1.1978	1.1978	--	--	开放	开放
009214	易方达如意安泰(FOF)C	--	--	1.1787	1.1787	--	--	开放	开放
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.3827	1.3827	--	--	开放	开放
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.3659	1.3659	--	--	开放	开放
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.9002	2.9002	--	--	限大额	开放
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.4132	0.4132	--	--	暂停	开放
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.9610	1.9610	--	--	限大额	开放
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2794	0.2794	--	--	暂停	开放
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.7097	1.7097	--	--	限大额	开放
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.2436	0.2436	--	--	暂停	开放
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	5.6540	5.6540	--	--	限大额	开放
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.8054	0.8054	--	--	暂停	开放
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.9256	3.9256	--	--	限大额	开放
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.5592	0.5592	--	--	暂停	开放
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	2.5690	2.5690	--	--	限大额	开放
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.3660	0.3660	--	--	暂停	开放
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	2.5256	2.5256	--	--	限大额	开放
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.3598	0.3598	--	--	暂停	开放
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2334	1.2334	--	--	开放	开放
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	1.2120	1.2120	--	--	开放	开放
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.4312	1.4312	--	--	开放	开放
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.4109	1.4109	--	--	开放	开放
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	1.4017	1.4017	--	--	开放	开放
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	1.3878	1.3878	--	--	开放	开放
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2402	1.2402	--	--	开放	开放
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	1.2276	1.2276	--	--	开放	开放
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2296	1.2296	--	--	开放	开放
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.2123	1.2123	--	--	开放	开放
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1281	1.1281	--	--	开放	开放
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	1.1139	1.1139	--	--	开放	开放
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1978	1.1978	--	--	开放	开放
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	1.3934	1.3934	--	--	开放	开放
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.1959	1.1959	--	--	开放	开放
017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0858	1.0858	--	--	开放	开放
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0782	1.0782	--	--	开放	开放
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.5519	1.5519	--	--	开放	开放
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.5336	1.5336	--	--	开放	开放
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2211	0.2211	--	--	暂停	开放
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2185	0.2185	--	--	暂停	开放
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	--	--	1.3296	1.3296	--	--	开放	开放
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.3224	1.3224	--	--	开放	开放
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1884	0.1884	--	--	暂停	开放
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.3215	1.3215	--	--	限大额	开放
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.3062	1.3062	--	--	限大额	开放
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1883	0.1883	--	--	暂停	开放
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1861	0.1861	--	--	暂停	开放
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0458	1.0458	--	--	开放	开放
020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025684	易方达优势进取混合A	0.9979	0.9979	--	--	--	--	暂停	暂停
025685	易方达优势进取混合C	0.9973	0.9973	--	--	--	--	暂停	暂停
025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025824	易方达产业优选混合A	1.0083	1.0083	--	--	--	--	暂停	暂停
025825	易方达产业优选混合C	1.0074	1.0074	--	--	--	--	暂停	暂停
025918	易方达科技先锋混合A	1.0335	1.0335	--	--	--	--	暂停	暂停
025919	易方达科技先锋混合C	1.0327	1.0327	--	--	--	--	暂停	暂停
025920	易方达平衡精选混合	--	--	--	--	--	--
025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026195	易方达港股通医药混合A	--	--	--	--	--	--
026196	易方达港股通医药混合C	--	--	--	--	--	--
026251	易方达消费机遇混合A	1.0028	1.0028	--	--	--	--	暂停	暂停
026252	易方达消费机遇混合C	1.0027	1.0027	--	--	--	--	暂停	暂停
026359	易方达中证800增强A	--	--	--	--	--	--
026360	易方达中证800增强C	--	--	--	--	--	--
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.4930	1.4930	--	--	限大额	开放
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	3.3300	3.3300	--	--	开放	开放
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-09		2026-01-08		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000621	易方达现金增利货币B	0.4688	1.6060%	0.4219	1.5670%	0.13%	0.37%	0.74%	0.04%
000830	易方达天天发货币B	0.4059	1.5720%	0.4124	1.5630%	0.13%	0.36%	0.73%	0.04%
018955	易方达天天发货币D	0.4058	1.5720%	0.4124	1.5630%	0.13%	0.36%	0.73%	0.04%
005097	易方达现金增利货币C	0.4567	1.5670%	0.4122	1.5290%	0.12%	0.36%	0.72%	0.04%
000790	易方达龙宝货币B	0.3961	1.5330%	0.4036	1.5330%	0.13%	0.36%	0.71%	0.04%
005098	易方达龙宝货币C	0.3849	1.4930%	0.3933	1.4920%	0.12%	0.35%	0.69%	0.04%
018437	易方达保证金货币D	0.3922	1.4340%	0.3789	1.4390%	0.12%	0.36%	0.68%	0.04%
159002	易方达保证金货币B	39.5000	1.4340%	38.1600	1.4380%	0.13%	0.36%	0.68%	0.04%
010173	易方达增金宝货币B	0.4082	1.4260%	0.3847	1.4000%	0.12%	0.34%	0.69%	0.03%
000705	易方达天天增利货币B	0.3684	1.3770%	0.3560	1.3630%	0.11%	0.34%	0.67%	0.03%
000620	易方达现金增利货币A	0.4032	1.3610%	0.3560	1.3220%	0.11%	0.31%	0.61%	0.03%
000789	易方达龙宝货币A	0.3488	1.3600%	0.3558	1.3600%	0.11%	0.32%	0.63%	0.03%
008733	易方达易理财货币B	0.3607	1.3490%	0.3658	1.3550%	0.11%	0.33%	0.68%	0.03%
000829	易方达天天发货币A	0.3399	1.3260%	0.3464	1.3180%	0.10%	0.30%	0.61%	0.03%
000648	易方达财富快线货币B	0.3576	1.3120%	0.3629	1.3050%	0.11%	0.33%	0.69%	0.03%
000013	易方达天天理财货币R	0.3526	1.2970%	0.3556	1.2900%	0.11%	0.32%	0.67%	0.03%
000010	易方达天天理财货币B	0.3501	1.2870%	0.3525	1.2800%	0.11%	0.32%	0.66%	0.03%
018810	易方达天天理财货币D	0.3499	1.2870%	0.3529	1.2800%	0.11%	0.32%	0.66%	0.03%
018436	易方达保证金货币C	0.3266	1.1910%	0.3129	1.1960%	0.10%	0.29%	0.55%	0.03%
159001	货币ETF易方达	33.3200	1.1830%	31.3700	1.1850%	0.10%	0.29%	0.56%	0.03%
001010	易方达增金宝货币A	0.3425	1.1820%	0.3190	1.1560%	0.10%	0.28%	0.57%	0.03%
000704	易方达天天增利货币A	0.3029	1.1340%	0.2913	1.1200%	0.09%	0.27%	0.54%	0.03%
110016	易方达货币B	0.2741	1.1130%	0.2964	1.1840%	0.09%	0.27%	0.57%	0.03%
000359	易方达易理财货币A	0.2936	1.1040%	0.2991	1.1110%	0.09%	0.27%	0.56%	0.03%
000920	易方达财富快线货币C	0.2913	1.0690%	0.2975	1.0620%	0.09%	0.27%	0.57%	0.03%
000647	易方达财富快线货币A	0.2921	1.0660%	0.2972	1.0590%	0.09%	0.27%	0.57%	0.03%
000009	易方达天天理财货币A	0.2850	1.0440%	0.2867	1.0360%	0.09%	0.25%	0.54%	0.03%
005122	易方达天天理财货币C	0.2840	1.0430%	0.2869	1.0360%	0.09%	0.25%	0.54%	0.03%
110006	易方达货币A	0.2080	0.8700%	0.2296	0.9400%	0.07%	0.21%	0.45%	0.02%
511800	易方达货币ETF	20.8000	0.8700%	23.0500	0.9400%	0.07%	0.21%	0.45%	0.02%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-01-09		2026-01-08		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
563530	易方达中证卫星产业ETF	1.7499	1.7499	1.6532	1.6532	0.0967	5.85%	1.7610	0.63%
516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.8390	1.8390	1.7701	1.7701	0.0689	3.89%	1.8430	0.22%
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	1.6121	1.6121	1.5534	1.5534	0.0587	3.78%	1.6140	0.12%
512560	易方达中证军工ETF	0.9604	1.9208	0.9266	1.8532	0.0338	3.65%	0.9640	0.37%
562930	易方达中证软件服务ETF	0.9692	0.9692	0.9352	0.9352	0.0340	3.64%	0.9700	0.08%
502003	军工LOF	1.8503	1.1750	1.7881	1.1369	0.0622	3.48%	1.8540	0.20%
159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3357	1.3357	1.2926	1.2926	0.0431	3.33%	1.3430	0.55%
588270	易方达上证科创板200ETF	1.5920	1.5920	1.5426	1.5426	0.0494	3.20%	1.5960	0.25%
159255	易方达国证通用航空产业ETF	1.2875	1.2875	1.2492	1.2492	0.0383	3.07%	1.2820	-0.43%
159140	易方达中证科创创业人工智能ETF	1.1323	1.1323	1.0991	1.0991	0.0332	3.02%	1.1360	0.33%
588020	易方达上证科创板成长ETF	2.1695	2.1695	2.1091	2.1091	0.0604	2.86%	2.1730	0.16%
562920	易方达中证信息安全主题ETF	1.1018	1.1018	1.0717	1.0717	0.0301	2.81%	1.0990	-0.25%
159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.9806	0.9806	0.9578	0.9578	0.0228	2.38%	0.9790	-0.16%
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.5870	1.5870	1.5507	1.5507	0.0363	2.34%	1.5950	0.50%
563010	易方达中证电信主题ETF	2.0469	2.0469	2.0005	2.0005	0.0464	2.32%	2.0520	0.25%
161122	生物科技LOF	0.6006	0.8750	0.5870	0.8565	0.0136	2.32%	0.5990	-0.27%
530100	易方达上证580ETF	1.1329	1.1329	1.1075	1.1075	0.0254	2.29%	1.1290	-0.34%
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	2.2125	2.2125	2.1629	2.1629	0.0496	2.29%	2.2120	-0.02%
588210	易方达上证科创板100ETF	1.5090	1.5090	1.4762	1.4762	0.0328	2.22%	1.5100	0.07%
588550	易方达上证科创板综合增强策略ETF	1.1841	1.1841	1.1587	1.1587	0.0254	2.19%	1.1840	-0.01%
159847	易方达中证医疗ETF	0.4399	0.4399	0.4307	0.4307	0.0092	2.14%	0.4390	-0.20%
159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2366	1.2366	1.2113	1.2113	0.0253	2.09%	1.2360	-0.05%
589800	易方达上证科创板综合ETF	1.4368	1.4368	1.4077	1.4077	0.0291	2.07%	1.4360	-0.06%
510580	易方达中证500ETF	4.1567	1.5884	4.0729	1.5564	0.0838	2.06%	4.1670	0.25%
563030	易方达中证500增强策略ETF	1.4348	1.4348	1.4063	1.4063	0.0285	2.03%	1.4330	-0.13%
159633	易方达中证1000ETF	3.4132	1.2126	3.3455	1.1885	0.0677	2.02%	3.4180	0.14%
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	1.2062	1.2062	1.1828	1.1828	0.0234	1.98%	1.2060	-0.02%
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5352	0.5352	0.5255	0.5255	0.0097	1.85%	0.5360	0.15%
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.6472	1.6472	1.6176	1.6176	0.0296	1.83%	1.6490	0.11%
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.7189	1.7189	1.6881	1.6881	0.0308	1.82%	1.7210	0.12%
530380	易方达上证380ETF	1.0849	1.0849	1.0655	1.0655	0.0194	1.82%	1.0830	-0.18%
161132	易方达科顺定开	2.4413	2.4413	2.3980	2.3980	0.0433	1.81%	2.2700	-7.02%
159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.6234	1.6234	1.5956	1.5956	0.0278	1.74%	1.6240	0.04%
159532	易方达中证2000ETF	1.6576	1.6576	1.6298	1.6298	0.0278	1.71%	1.6550	-0.16%
161123	并购重组LOF	1.6041	0.6335	1.5777	0.6239	0.0264	1.67%	1.5940	-0.63%
562910	易方达中证装备产业ETF	0.9305	0.9305	0.9153	0.9153	0.0152	1.66%	0.9320	0.16%
159328	易方达中证家电龙头ETF	1.1718	1.1718	1.1541	1.1541	0.0177	1.53%	1.1710	-0.07%
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.7067	0.7067	0.6962	0.6962	0.0105	1.51%	0.7070	0.04%
513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8045	1.8045	1.7781	1.7781	0.0264	1.48%	1.8540	2.74%
588080	易方达上证科创板50ETF	1.5048	1.0641	1.4836	1.0493	0.0212	1.43%	1.5050	0.01%
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.6713	1.6713	1.6483	1.6483	0.0230	1.40%	1.6720	0.04%
506002	易方达科创板	1.7048	1.7368	1.6838	1.7158	0.0210	1.25%	1.5740	-7.67%
161118	中小企业100LOF	1.5560	1.5560	1.5377	1.5377	0.0183	1.19%	1.5430	-0.84%
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.4451	1.4451	1.4286	1.4286	0.0165	1.15%	1.4420	-0.21%
161124	港股小盘LOF	1.1520	1.1520	1.1390	1.1390	0.0130	1.14%	1.1450	-0.61%
159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.3690	1.3690	1.3539	1.3539	0.0151	1.12%	1.3690	0.00%
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.7169	1.7169	1.6994	1.6994	0.0175	1.03%	1.7170	0.01%
159566	易方达国证新能源电池ETF	2.1641	2.1641	2.1423	2.1423	0.0218	1.02%	2.1670	0.13%
562950	易方达中证消费电子主题ETF	1.3117	1.3117	1.2986	1.2986	0.0131	1.01%	1.3130	0.10%
159597	易方达创业板成长ETF	2.1264	2.1264	2.1062	2.1062	0.0202	0.96%	2.1240	-0.11%
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1745	1.1745	1.1634	1.1634	0.0111	0.95%	1.1690	-0.47%
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	1.0896	1.0896	1.0795	1.0795	0.0101	0.94%	1.0890	-0.06%
515810	易方达中证800ETF	1.6999	1.6999	1.6847	1.6847	0.0152	0.90%	1.7000	0.01%
589130	易方达上证科创板芯片ETF	1.0292	1.0292	1.0200	1.0200	0.0092	0.90%	1.0290	-0.02%
159105	易方达恒生生物科技ETF	1.0202	1.0202	1.0111	1.0111	0.0091	0.90%	1.0150	-0.51%
159361	易方达中证A500ETF	1.2662	1.2662	1.2550	1.2550	0.0112	0.89%	1.2660	-0.02%
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	1.3322	1.3322	1.3206	1.3206	0.0116	0.88%	1.3340	0.14%
563060	易方达中证国资央企50ETF	1.1300	1.1300	1.1206	1.1206	0.0094	0.84%	1.1300	0.00%
512010	易方达沪深300医药ETF	0.4025	1.6100	0.3993	1.5972	0.0032	0.80%	0.4030	0.12%
563600	易方达中证A500增强策略ETF	1.0769	1.0769	1.0685	1.0685	0.0084	0.79%	1.0760	-0.08%
159915	易方达创业板ETF	3.3129	3.7952	3.2873	3.7659	0.0256	0.78%	3.3140	0.03%
502006	国企改革LOF	1.5948	0.9885	1.5828	0.9816	0.0120	0.76%	1.5840	-0.68%
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.3211	1.3211	1.3115	1.3115	0.0096	0.73%	1.3240	0.22%
159934	易方达黄金ETF	10.0146	3.8682	9.9421	3.8402	0.0725	0.73%	10.0160	0.01%
161131	易方达科润LOF	0.9697	0.9697	0.9628	0.9628	0.0069	0.72%	0.9640	-0.59%
159259	易方达国证成长100ETF	1.1041	1.1041	1.0966	1.0966	0.0075	0.68%	1.1040	-0.01%
159263	易方达国证价值100ETF	1.1188	1.1188	1.1113	1.1113	0.0075	0.67%	1.1180	-0.07%
159901	易方达深证100ETF	3.5245	6.9683	3.5014	6.9244	0.0231	0.66%	3.5290	0.13%
159895	易方达中证物联网主题ETF	1.2969	1.2969	1.2887	1.2887	0.0082	0.64%	1.2970	0.01%
516090	易方达中证新能源ETF	0.5862	1.1724	0.5825	1.1650	0.0037	0.64%	0.5860	-0.03%
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9924	1.9924	1.9801	1.9801	0.0123	0.62%	1.9880	-0.22%
159807	易方达中证科技50ETF	0.7571	1.5142	0.7529	1.5058	0.0042	0.56%	0.7570	-0.01%
530180	易方达上证180ETF	1.2370	1.2370	1.2305	1.2305	0.0065	0.53%	1.2350	-0.16%
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.9588	0.9588	0.9538	0.9538	0.0050	0.52%	0.9580	-0.08%
159798	易方达中证消费50ETF	0.9621	0.9621	0.9572	0.9572	0.0049	0.51%	0.9620	-0.01%
516350	易方达中证芯片产业ETF	1.3164	1.3164	1.3097	1.3097	0.0067	0.51%	1.3170	0.05%
159369	易方达创业板50ETF	1.3290	1.3290	1.3224	1.3224	0.0066	0.50%	1.3280	-0.08%
501203	易基创新未来LOF	1.4317	1.4317	1.4246	1.4246	0.0071	0.50%	1.4220	-0.68%
159686	易方达中证A100ETF	1.3061	1.3061	1.3000	1.3000	0.0061	0.47%	1.3060	-0.01%
510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6807	2.4325	4.6594	2.4218	0.0213	0.46%	4.6800	-0.01%
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.9570	0.9570	0.9529	0.9529	0.0041	0.43%	0.9560	-0.10%
510100	易方达上证50ETF	3.1290	1.4202	3.1171	1.4152	0.0119	0.38%	3.1280	-0.03%
517010	易方达中证沪港深500ETF	1.1662	1.1662	1.1618	1.1618	0.0044	0.38%	1.1600	-0.53%
502048	上证50LOF	1.3049	1.3171	1.3001	1.3126	0.0048	0.37%	1.2970	-0.61%
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	1.0955	1.0955	1.0915	1.0915	0.0040	0.37%	1.0950	-0.05%
517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1632	1.1632	1.1592	1.1592	0.0040	0.35%	1.1580	-0.45%
515180	易方达中证红利ETF	1.3915	1.7235	1.3868	1.7188	0.0047	0.34%	1.3920	0.04%
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.6414	1.2828	0.6394	1.2788	0.0020	0.31%	0.6420	0.09%
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.4514	1.5334	1.4470	1.5290	0.0044	0.30%	1.4400	-0.79%
516570	易方达中证石化产业ETF	1.0227	1.0227	1.0197	1.0197	0.0030	0.29%	1.0240	0.13%
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.3991	1.3991	1.3950	1.3950	0.0041	0.29%	1.3940	-0.36%
510130	中盘ETF	7.3411	2.5250	7.3198	2.5176	0.0213	0.29%	7.3250	-0.22%
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.8022	0.8022	0.7999	0.7999	0.0023	0.29%	0.8040	0.22%
563080	易方达中证A50ETF	1.3772	1.3772	1.3735	1.3735	0.0037	0.27%	1.3750	-0.16%
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.2392	1.2392	1.2359	1.2359	0.0033	0.27%	1.2400	0.06%
513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.1743	2.1743	2.1686	2.1686	0.0057	0.26%	2.1490	-1.16%
512030	易方达中证A50增强策略ETF	1.1332	1.1332	1.1304	1.1304	0.0028	0.25%	1.1320	-0.11%
502010	证券LOF	1.4212	0.9470	1.4177	0.9448	0.0035	0.25%	1.4130	-0.58%
563510	易方达中证A500红利低波动ETF	0.9960	0.9960	0.9937	0.9937	0.0023	0.23%	0.9950	-0.10%
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.1094	1.1094	1.1071	1.1071	0.0023	0.21%	1.1110	0.14%
159150	易方达深证50ETF	1.5451	1.5451	1.5422	1.5422	0.0029	0.19%	1.5430	-0.14%
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.6145	1.6145	1.6125	1.6125	0.0020	0.12%	1.6030	-0.71%
563700	易方达中证红利价值ETF	1.0539	1.0739	1.0529	1.0729	0.0010	0.09%	1.0530	-0.09%
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3602	1.3602	1.3592	1.3592	0.0010	0.07%	1.3460	-1.04%
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.1797	1.2647	1.1790	1.2640	0.0007	0.06%	1.1800	0.03%
161119	易方达新综债LOF	1.7497	1.7497	1.7489	1.7489	0.0008	0.05%	1.7480	-0.10%
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.2874	1.2874	1.2870	1.2870	0.0004	0.03%	1.2900	0.20%
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.3401	1.3401	1.3398	1.3398	0.0003	0.02%	1.3370	-0.23%
161115	易基岁丰添利LOF	1.7273	2.6383	1.7270	2.6380	0.0003	0.02%	--	--
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1370	1.0114	101.1338	1.0113	0.0032	0.00%	100.9740	-0.16%
161117	易基永旭添利定开	1.0410	1.7540	1.0410	1.7540	0.0000	0.00%	--	--
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7713	0.7713	0.7713	0.7713	0.0000	0.00%	0.7700	-0.17%
551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3187	1.0032	100.3216	1.0032	-0.0029	0.00%	100.1440	-0.17%
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3231	1.3231	1.3239	1.3239	-0.0008	-0.06%	1.3170	-0.46%
510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.1603	1.2103	1.1613	1.2113	-0.0010	-0.09%	1.1550	-0.46%
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.7415	0.7415	0.7427	0.7427	-0.0012	-0.16%	0.7400	-0.20%
562970	易方达中证光伏产业ETF	1.1594	1.1594	1.1621	1.1621	-0.0027	-0.23%	1.1600	0.05%
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.1077	2.1077	2.1147	2.1147	-0.0070	-0.33%	2.1090	0.06%
589960	易方达上证科创板新能源ETF	1.0928	1.0928	1.0969	1.0969	-0.0041	-0.37%	1.0920	-0.07%
159121	易方达恒生港股通汽车主题ETF	0.9579	0.9579	0.9617	0.9617	-0.0038	-0.40%	0.9510	-0.72%
161121	银行LOF易方达	1.6141	1.7303	1.6208	1.7370	-0.0067	-0.41%	1.6150	0.06%
516310	易方达中证银行ETF	1.3349	1.3349	1.3407	1.3407	-0.0058	-0.43%	1.3350	0.01%
512070	易方达沪深300非银ETF	0.9467	2.8401	0.9525	2.8575	-0.0058	-0.61%	0.9480	0.14%
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6626	1.6626	--	--	1.7460	--
161116	黄金主题LOF	--	--	1.7242	1.7242	--	--	1.7240	--
161125	标普500LOF	--	--	2.9450	2.9450	--	--	2.9920	--
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.9946	1.9946	--	--	1.9800	--
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.7340	1.7340	--	--	1.7250	--
161128	标普信息科技LOF	--	--	5.7467	5.7467	--	--	6.0020	--
161129	原油LOF易方达	--	--	1.0577	1.0577	--	--	1.0990	--
161130	纳斯达克100LOF	--	--	3.9878	3.9878	--	--	4.0610	--
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	1.3434	1.3434	--	--	1.3360	--
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0526	1.0526	--	--	--	--
513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	--	--	1.5032	1.5032	--	--	1.5020	--
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.6160	1.6160	--	--	1.6750	--
520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	--	--	1.0066	1.0066	--	--	1.0040	--

易方达基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002475	立讯精密	6004.66	340524.25	415.78%
600219	南山铝业	8208.75	44163.10	53.92%
002422	科伦药业	1490.81	43755.34	53.43%