易方达基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

易方达基金概况
公司全称	易方达基金管理有限公司
英文名称	E Fund Management Co., Ltd.
资产规模	19460.05（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	13244.20（万元）
法人代表	吴欣荣	总经理	吴欣荣
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	www.efunds.com.cn
电话号码	400-881-8088	传真号码	020-38799488
经营范围	基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。
公司简介	易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年12月31日,易方达及子公司资产管理规模超2.7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。

易方达基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-05-16		2025-05-15		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
010387	易方达医药生物股票A	0.6886	0.6886	0.6742	0.6742	0.0144	2.14%	开放	开放
010388	易方达医药生物股票C	0.6764	0.6764	0.6623	0.6623	0.0141	2.13%	开放	开放
021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1521	1.1521	1.1334	1.1334	0.0187	1.65%	开放	开放
021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1485	1.1485	1.1299	1.1299	0.0186	1.65%	开放	开放
018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9715	0.9715	0.9561	0.9561	0.0154	1.61%	开放	开放
018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9660	0.9660	0.9507	0.9507	0.0153	1.61%	开放	开放
002963	易方达黄金ETF联接C	2.4107	2.4107	2.3776	2.3776	0.0331	1.39%	开放	开放
000307	易方达黄金ETF联接A	2.4771	2.4771	2.4431	2.4431	0.0340	1.39%	开放	开放
110023	易方达医疗保健行业混合A	3.3540	3.3540	3.3200	3.3200	0.0340	1.02%	开放	开放
001438	易方达瑞享混合E	2.3947	2.3947	2.3706	2.3706	0.0241	1.02%	开放	开放
001437	易方达瑞享混合I	2.9548	2.9548	2.9251	2.9251	0.0297	1.02%	开放	开放
011892	易方达先锋成长混合C	1.0196	1.0196	1.0094	1.0094	0.0102	1.01%	开放	开放
010115	易方达远见成长混合A	0.9442	0.9442	0.9348	0.9348	0.0094	1.01%	开放	开放
019020	易方达医疗保健行业混合C	3.3280	3.3280	3.2950	3.2950	0.0330	1.00%	开放	开放
011412	易方达远见成长混合C	0.9284	0.9284	0.9192	0.9192	0.0092	1.00%	开放	开放
011891	易方达先锋成长混合A	1.0346	1.0346	1.0244	1.0244	0.0102	1.00%	开放	开放
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8712	0.8712	0.8634	0.8634	0.0078	0.90%	开放	开放
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8672	0.8672	0.8595	0.8595	0.0077	0.90%	开放	开放
001373	易方达新丝路灵活配置混合	1.7120	1.7120	1.6990	1.6990	0.0130	0.77%	开放	开放
019018	易方达信息产业混合C	2.4790	2.4790	2.4610	2.4610	0.0180	0.73%	开放	开放
001513	易方达信息产业混合A	2.4990	2.4990	2.4810	2.4810	0.0180	0.73%	开放	开放
005437	易方达易百智能量化策略A	1.1943	1.1943	1.1863	1.1863	0.0080	0.67%	开放	开放
005438	易方达易百智能量化策略C	1.1685	1.1685	1.1607	1.1607	0.0078	0.67%	开放	开放
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4864	0.4864	0.4833	0.4833	0.0031	0.64%	开放	开放
110029	易方达科讯混合	1.4776	7.8049	1.4688	7.7801	0.0088	0.60%	开放	开放
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.3072	1.3072	1.3004	1.3004	0.0068	0.52%	开放	开放
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.3043	1.3043	1.2976	1.2976	0.0067	0.52%	开放	开放
020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2844	1.2844	1.2779	1.2779	0.0065	0.51%	开放	开放
020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2881	1.2881	1.2816	1.2816	0.0065	0.51%	开放	开放
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.0150	1.0150	1.0099	1.0099	0.0051	0.50%	开放	开放
014727	易方达成长动力混合A	1.1351	1.1351	1.1294	1.1294	0.0057	0.50%	开放	开放
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.0167	1.0167	1.0116	1.0116	0.0051	0.50%	开放	开放
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.5273	1.5353	1.5197	1.5277	0.0076	0.50%	暂停	暂停
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.5390	1.5610	1.5314	1.5534	0.0076	0.50%	暂停	暂停
014728	易方达成长动力混合C	1.1166	1.1166	1.1111	1.1111	0.0055	0.50%	开放	开放
017515	易方达北证50成份指数A	1.4375	1.4375	1.4305	1.4305	0.0070	0.49%	限大额	开放
017516	易方达北证50成份指数C	1.4273	1.4273	1.4204	1.4204	0.0069	0.49%	限大额	开放
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5235	0.5235	0.5211	0.5211	0.0024	0.46%	开放	开放
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5268	0.5268	0.5244	0.5244	0.0024	0.46%	开放	开放
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.8683	0.8683	0.8650	0.8650	0.0033	0.38%	开放	开放
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8725	0.8725	0.8692	0.8692	0.0033	0.38%	开放	开放
006533	易方达科融混合	2.9799	2.9799	2.9692	2.9692	0.0107	0.36%	开放	开放
001898	易方达大健康混合	1.9690	1.9690	1.9620	1.9620	0.0070	0.36%	开放	开放
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.1477	1.1477	1.1437	1.1437	0.0040	0.35%	开放	开放
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.1500	1.1500	1.1460	1.1460	0.0040	0.35%	开放	开放
110002	易方达策略成长混合	3.2440	5.2270	3.2330	5.2160	0.0110	0.34%	开放	开放
002217	易方达量化策略C	1.3150	1.3150	1.3110	1.3110	0.0040	0.31%	开放	开放
002216	易方达量化策略A	1.3640	1.3640	1.3600	1.3600	0.0040	0.29%	开放	开放
017094	易方达中证1000量化增强A	1.0655	1.0655	1.0626	1.0626	0.0029	0.27%	开放	开放
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1247	1.1247	1.1217	1.1217	0.0030	0.27%	开放	开放
017095	易方达中证1000量化增强C	1.0567	1.0567	1.0539	1.0539	0.0028	0.27%	开放	开放
112002	易方达策略成长二号混合	0.7660	3.4000	0.7640	3.3980	0.0020	0.26%	开放	开放
006013	易方达鑫转招利混合A	1.6353	1.7003	1.6316	1.6966	0.0037	0.23%	开放	开放
006014	易方达鑫转招利混合C	1.6068	1.6718	1.6032	1.6682	0.0036	0.22%	开放	开放
003134	易方达裕鑫债券C	1.5303	1.5893	1.5270	1.5860	0.0033	0.22%	开放	开放
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.0954	1.0954	1.0931	1.0931	0.0023	0.21%	开放	开放
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1013	1.1013	1.0990	1.0990	0.0023	0.21%	开放	开放
003133	易方达裕鑫债券A	1.5382	1.6072	1.5350	1.6040	0.0032	0.21%	开放	开放
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1070	1.1070	1.1047	1.1047	0.0023	0.21%	开放	开放
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.0920	1.0920	1.0898	1.0898	0.0022	0.20%	开放	开放
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.1360	1.1360	1.1338	1.1338	0.0022	0.19%	开放	开放
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.1415	1.1415	1.1393	1.1393	0.0022	0.19%	开放	开放
016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8569	0.8569	0.8553	0.8553	0.0016	0.19%	开放	开放
001184	易方达新常态灵活配置混合	0.5400	0.5400	0.5390	0.5390	0.0010	0.19%	开放	开放
016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8510	0.8510	0.8495	0.8495	0.0015	0.18%	开放	开放
110005	易方达积极成长混合	0.5177	5.4530	0.5169	5.4510	0.0008	0.15%	开放	开放
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	2.0616	2.0616	2.0590	2.0590	0.0026	0.13%	限大额	开放
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1329	1.1329	1.1315	1.1315	0.0014	0.12%	开放	开放
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.1428	1.1428	1.1414	1.1414	0.0014	0.12%	开放	开放
021180	易方达产业机遇混合C	0.9824	0.9824	0.9812	0.9812	0.0012	0.12%	开放	开放
021179	易方达产业机遇混合A	0.9858	0.9858	0.9846	0.9846	0.0012	0.12%	开放	开放
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	2.0578	2.0578	2.0553	2.0553	0.0025	0.12%	限大额	开放
021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.0747	1.0747	1.0735	1.0735	0.0012	0.11%	开放	开放
021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0782	1.0782	1.0770	1.0770	0.0012	0.11%	开放	开放
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9006	0.9006	0.8996	0.8996	0.0010	0.11%	开放	开放
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8118	0.8118	0.8109	0.8109	0.0009	0.11%	开放	开放
012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9112	0.9112	0.9102	0.9102	0.0010	0.11%	开放	开放
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.0029	1.0029	1.0018	1.0018	0.0011	0.11%	开放	开放
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.0032	1.0032	1.0021	1.0021	0.0011	0.11%	开放	开放
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	0.9804	0.9804	0.9794	0.9794	0.0010	0.10%	开放	开放
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	0.9815	0.9815	0.9805	0.9805	0.0010	0.10%	开放	开放
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8078	0.8078	0.8070	0.8070	0.0008	0.10%	开放	开放
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8962	0.8962	0.8954	0.8954	0.0008	0.09%	开放	开放
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9020	0.9020	0.9012	0.9012	0.0008	0.09%	开放	开放
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	1.2790	1.2790	1.2780	1.2780	0.0010	0.08%	开放	开放
002910	易方达供给改革混合	2.4478	2.4478	2.4459	2.4459	0.0019	0.08%	开放	开放
023390	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%	开放	开放
023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.0355	1.0355	1.0348	1.0348	0.0007	0.07%	开放	开放
001076	易方达改革红利混合	1.6340	1.6340	1.6330	1.6330	0.0010	0.06%	限大额	开放
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.9493	0.9493	0.9489	0.9489	0.0004	0.04%	开放	开放
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.9554	0.9554	0.9550	0.9550	0.0004	0.04%	开放	开放
017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.0894	1.0894	1.0890	1.0890	0.0004	0.04%	开放	开放
001856	易方达环保主题混合A	3.1270	3.1270	3.1260	3.1260	0.0010	0.03%	开放	开放
017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	1.0823	1.0823	1.0820	1.0820	0.0003	0.03%	开放	开放
000404	易方达新兴成长灵活配置	3.7960	3.7960	3.7950	3.7950	0.0010	0.03%	开放	开放
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3423	1.3423	1.3421	1.3421	0.0002	0.01%	开放	开放
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0116	1.1471	1.0115	1.1470	0.0001	0.01%	暂停	暂停
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0173	1.1700	1.0172	1.1699	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%	开放	开放
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%	开放	开放
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%	开放	开放
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%	开放	开放
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3336	1.3336	1.3335	1.3335	0.0001	0.01%	开放	开放
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3423	1.3423	1.3422	1.3422	0.0001	0.01%	开放	开放
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0270	1.5740	1.0270	1.5740	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0260	1.5270	1.0260	1.5270	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000189	易方达丰华债券A	1.3187	1.5330	1.3187	1.5330	0.0000	0.00%	开放	开放
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0377	1.4967	1.0377	1.4967	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000833	易方达富华纯债C	1.0194	1.1409	1.0194	1.1409	0.0000	0.00%	开放	开放
001182	易方达安心回馈混合A	2.3580	2.3580	2.3580	2.3580	0.0000	0.00%	开放	开放
001344	易方达医药ETF联接A	0.8940	0.8940	0.8940	0.8940	0.0000	0.00%	开放	开放
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.3810	1.4310	1.3810	1.4310	0.0000	0.00%	开放	开放
001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5380	1.5910	1.5380	1.5910	0.0000	0.00%	开放	开放
001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5210	1.5740	1.5210	1.5740	0.0000	0.00%	开放	开放
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2310	1.4980	1.2310	1.4980	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006319	易方达安瑞短债A	1.0082	1.1762	1.0082	1.1762	0.0000	0.00%	暂停	开放
006320	易方达安瑞短债C	1.0055	1.1635	1.0055	1.1635	0.0000	0.00%	开放	开放
006662	易方达安悦超短债A	1.0123	1.1743	1.0123	1.1743	0.0000	0.00%	开放	开放
006664	易方达安悦超短债F	1.0120	1.1730	1.0120	1.1730	0.0000	0.00%	开放	开放
006867	易方达丰华债券C	1.2882	1.3912	1.2882	1.3912	0.0000	0.00%	开放	开放
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0078	1.2286	1.0078	1.2286	0.0000	0.00%	开放	开放
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0078	1.2283	1.0078	1.2283	0.0000	0.00%	开放	开放
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0119	1.2263	1.0119	1.2263	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007883	易方达医药ETF联接C	0.8887	0.8887	0.8887	0.8887	0.0000	0.00%	开放	开放
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0135	1.1612	1.0135	1.1612	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0130	1.1457	1.0130	1.1457	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009808	易方达创新成长混合	0.7789	0.7789	0.7789	0.7789	0.0000	0.00%	开放	开放
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0168	1.1565	1.0168	1.1565	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%	开放	开放
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1176	1.1176	1.1176	1.1176	0.0000	0.00%	暂停	开放
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	0.0000	0.00%	限大额	开放
019032	易方达环保主题混合C	3.1040	3.1040	3.1040	3.1040	0.0000	0.00%	开放	开放
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0206	1.0536	1.0206	1.0536	0.0000	0.00%	开放	开放
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%	开放	开放
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%	开放	开放
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%	开放	开放
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%	开放	开放
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.5665	1.5665	1.5665	1.5665	0.0000	0.00%	开放	开放
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.5623	1.5623	1.5623	1.5623	0.0000	0.00%	开放	开放
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停
110001	易方达平稳增长混合	4.3180	5.6630	4.3180	5.6630	0.0000	0.00%	开放	开放
110036	易方达双债增强债券C	1.7950	2.2670	1.7950	2.2670	0.0000	0.00%	开放	开放
110050	易方达安和中短债C	1.0526	1.1226	1.0526	1.1226	0.0000	0.00%	开放	开放
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0664	1.0664	1.0665	1.0665	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
110051	易方达安和中短债A	1.0639	1.1339	1.0640	1.1340	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0604	1.0604	1.0605	1.0605	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0332	1.4492	1.0333	1.4493	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0293	1.0293	1.0294	1.0294	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0237	1.2224	1.0238	1.2225	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0234	1.2055	1.0235	1.2056	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
005667	易方达富财纯债	1.0230	1.2264	1.0231	1.2265	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
005099	易方达富华纯债A	1.0200	1.1522	1.0201	1.1523	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0200	1.1072	1.0201	1.1073	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
006663	易方达安悦超短债C	1.0122	1.1647	1.0123	1.1648	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0114	1.2085	1.0115	1.2086	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0057	1.0236	1.0058	1.0237	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8730	0.8730	0.8731	0.8731	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8683	0.8683	0.8684	0.8684	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3195	1.4046	1.3197	1.4048	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2176	1.2176	1.2178	1.2178	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2176	1.5396	1.2178	1.5398	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000148	易方达高等级信用债债券C	1.1973	1.5053	1.1975	1.5055	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1173	1.1173	1.1175	1.1175	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1095	1.1095	1.1097	1.1097	-0.0002	-0.02%	开放	开放
110053	易方达安源中短债债券A	1.0260	1.1827	1.0262	1.1829	-0.0002	-0.02%	开放	开放
110052	易方达安源中短债债券C	1.0215	1.1632	1.0217	1.1634	-0.0002	-0.02%	开放	开放
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0206	1.3208	1.0208	1.3210	-0.0002	-0.02%	开放	开放
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0201	1.0593	1.0203	1.0595	-0.0002	-0.02%	开放	开放
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0173	1.1045	1.0175	1.1047	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0123	1.1205	1.0125	1.1207	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0121	1.1898	1.0123	1.1900	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0116	1.1834	1.0118	1.1836	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0067	1.1631	1.0069	1.1633	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0063	1.1587	1.0065	1.1589	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0059	1.0270	1.0061	1.0272	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0059	1.0248	1.0061	1.0250	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0056	1.0257	1.0058	1.0259	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3450	1.3450	1.3453	1.3453	-0.0003	-0.02%	暂停	开放
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3265	1.4116	1.3268	1.4119	-0.0003	-0.02%	开放	开放
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1691	1.1691	1.1694	1.1694	-0.0003	-0.03%	开放	开放
005439	易方达恒安定开债发起式	1.1068	1.2908	1.1071	1.2911	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
007104	易方达恒利定期开放债券	1.1000	1.2110	1.1003	1.2113	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
006112	易方达恒惠定开债	1.0861	1.2691	1.0864	1.2694	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
000436	易方达裕惠定开混合A	1.7679	2.5259	1.7684	2.5264	-0.0005	-0.03%	暂停	暂停
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0462	1.1837	1.0465	1.1840	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0259	1.3109	1.0262	1.3112	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
001018	易方达新经济混合	3.2120	3.2120	3.2130	3.2130	-0.0010	-0.03%	限大额	开放
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7511	1.7511	1.7517	1.7517	-0.0006	-0.03%	暂停	开放
016344	易方达裕惠定开混合C	1.7496	1.8846	1.7502	1.8852	-0.0006	-0.03%	暂停	暂停
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1644	1.1644	1.1648	1.1648	-0.0004	-0.03%	开放	开放
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1580	1.2210	1.1584	1.2214	-0.0004	-0.03%	开放	开放
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1579	1.6259	1.1583	1.6263	-0.0004	-0.03%	暂停	开放
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1566	1.5936	1.1570	1.5940	-0.0004	-0.03%	开放	开放
010013	易方达信息行业精选股票A	0.8592	0.8592	0.8595	0.8595	-0.0003	-0.03%	开放	开放
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6935	1.6935	1.6941	1.6941	-0.0006	-0.04%	开放	开放
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6885	1.6885	1.6891	1.6891	-0.0006	-0.04%	开放	开放
020084	易方达纯债债券D	1.1105	1.1595	1.1109	1.1599	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
110037	易方达纯债债券A	1.1105	1.6065	1.1109	1.6069	-0.0004	-0.04%	开放	开放
110038	易方达纯债债券C	1.1088	1.5478	1.1092	1.5482	-0.0004	-0.04%	开放	开放
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3585	1.3585	1.3590	1.3590	-0.0005	-0.04%	开放	开放
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0410	1.0410	-0.0004	-0.04%	开放	开放
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0378	1.0378	1.0382	1.0382	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0358	1.0358	1.0362	1.0362	-0.0004	-0.04%	开放	开放
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0276	1.0606	1.0280	1.0610	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0059	1.0946	1.0063	1.0950	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.1984	1.1984	1.1989	1.1989	-0.0005	-0.04%	开放	开放
016594	易方达安心回馈混合C	2.3320	2.3320	2.3330	2.3330	-0.0010	-0.04%	开放	开放
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.1646	1.1646	1.1651	1.1651	-0.0005	-0.04%	开放	开放
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0712	1.0712	1.0717	1.0717	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0678	1.0678	1.0683	1.0683	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019024	易方达信息行业精选股票C	0.8526	0.8526	0.8530	0.8530	-0.0004	-0.05%	开放	开放
018898	易方达悦和稳健债券A	1.0577	1.0577	1.0582	1.0582	-0.0005	-0.05%	开放	开放
005740	易方达恒信定期开放债券	1.0378	1.2768	1.0383	1.2773	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0332	1.0332	1.0337	1.0337	-0.0005	-0.05%	开放	开放
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0263	1.0583	1.0268	1.0588	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2260	1.2260	1.2266	1.2266	-0.0006	-0.05%	开放	开放
110013	易方达科翔混合	3.9360	10.5540	3.9380	10.5560	-0.0020	-0.05%	限大额	开放
006263	易方达香港小型股指数C	0.9449	0.9449	0.9454	0.9454	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
110035	易方达双债增强债券A	1.8620	2.3720	1.8630	2.3730	-0.0010	-0.05%	开放	开放
110009	易方达价值精选混合	1.0963	3.8713	1.0969	3.8719	-0.0006	-0.05%	开放	开放
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0858	1.1058	1.0864	1.1064	-0.0006	-0.06%	开放	开放
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0666	1.2356	1.0672	1.2362	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0638	1.0638	1.0644	1.0644	-0.0006	-0.06%	开放	开放
019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0600	1.0600	1.0606	1.0606	-0.0006	-0.06%	开放	开放
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0555	1.0755	1.0561	1.0761	-0.0006	-0.06%	开放	开放
001314	易方达新益混合I	2.2868	2.3728	2.2881	2.3741	-0.0013	-0.06%	开放	开放
018899	易方达悦和稳健债券C	1.0525	1.0525	1.0531	1.0531	-0.0006	-0.06%	开放	开放
018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.2202	1.2202	1.2209	1.2209	-0.0007	-0.06%	开放	开放
001315	易方达新益混合E	3.0113	3.1233	3.0131	3.1251	-0.0018	-0.06%	开放	开放
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1172	1.1172	1.1179	1.1179	-0.0007	-0.06%	开放	开放
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.0955	1.0955	1.0962	1.0962	-0.0007	-0.06%	开放	开放
001285	易方达新鑫混合I	1.5103	1.7033	1.5113	1.7043	-0.0010	-0.07%	开放	开放
017987	易方达国企主题混合A	0.8898	0.8898	0.8904	0.8904	-0.0006	-0.07%	开放	开放
001286	易方达新鑫混合E	1.4787	1.6617	1.4797	1.6627	-0.0010	-0.07%	开放	开放
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.4430	1.5830	1.4440	1.5840	-0.0010	-0.07%	开放	开放
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.7202	1.9712	1.7214	1.9724	-0.0012	-0.07%	开放	开放
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4280	1.5680	1.4290	1.5690	-0.0010	-0.07%	开放	开放
023564	易方达上证科创板人工智能ETF联接A	0.9972	0.9972	0.9979	0.9979	-0.0007	-0.07%	开放	开放
023565	易方达上证科创板人工智能ETF联接C	0.9971	0.9971	0.9978	0.9978	-0.0007	-0.07%	开放	开放
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4150	1.4650	1.4160	1.4660	-0.0010	-0.07%	开放	开放
000032	易方达信用债债券A	1.1316	1.6196	1.1324	1.6204	-0.0008	-0.07%	暂停	开放
020082	易方达信用债债券D	1.1313	1.1993	1.1321	1.2001	-0.0008	-0.07%	开放	开放
000033	易方达信用债债券C	1.1288	1.5618	1.1296	1.5626	-0.0008	-0.07%	开放	开放
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.6869	1.9339	1.6881	1.9351	-0.0012	-0.07%	开放	开放
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1162	1.1162	1.1170	1.1170	-0.0008	-0.07%	开放	开放
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.0960	1.0960	1.0968	1.0968	-0.0008	-0.07%	开放	开放
110018	易方达增强回报债券B	1.3550	2.5060	1.3560	2.5070	-0.0010	-0.07%	开放	开放
001475	易方达国防军工混合A	1.3320	1.3320	1.3330	1.3330	-0.0010	-0.08%	开放	开放
015945	易方达国防军工混合C	1.3130	1.3130	1.3140	1.3140	-0.0010	-0.08%	开放	开放
110015	易方达行业领先混合	2.6200	3.4660	2.6220	3.4680	-0.0020	-0.08%	开放	开放
017988	易方达国企主题混合C	0.8808	0.8808	0.8815	0.8815	-0.0007	-0.08%	开放	开放
001441	易方达瑞信混合I	1.6068	1.6648	1.6081	1.6661	-0.0013	-0.08%	开放	开放
001802	易方达瑞财混合I	1.1590	1.5710	1.1600	1.5720	-0.0010	-0.09%	限大额	开放
001803	易方达瑞财混合E	1.1520	1.5470	1.1530	1.5480	-0.0010	-0.09%	限大额	开放
001442	易方达瑞信混合E	1.5824	1.6404	1.5838	1.6418	-0.0014	-0.09%	开放	开放
008556	易方达裕富债券A	1.0887	1.1727	1.0897	1.1737	-0.0010	-0.09%	开放	开放
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0800	1.0800	1.0810	1.0810	-0.0010	-0.09%	开放	开放
003882	易方达瑞弘混合A	2.0329	2.0329	2.0348	2.0348	-0.0019	-0.09%	开放	开放
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0643	1.0643	1.0653	1.0653	-0.0010	-0.09%	开放	开放
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0565	1.0565	1.0575	1.0575	-0.0010	-0.09%	开放	开放
003883	易方达瑞弘混合C	2.0048	2.0048	2.0067	2.0067	-0.0019	-0.09%	开放	开放
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0519	1.0519	1.0529	1.0529	-0.0010	-0.10%	开放	开放
005583	易方达港股通红利混合	0.7355	0.7355	0.7362	0.7362	-0.0007	-0.10%	开放	开放
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0392	1.0392	1.0402	1.0402	-0.0010	-0.10%	开放	开放
019356	易方达平衡视野混合A3	1.1403	1.1403	1.1414	1.1414	-0.0011	-0.10%	暂停	开放
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0349	1.0349	1.0359	1.0359	-0.0010	-0.10%	开放	开放
019355	易方达平衡视野混合A2	1.1371	1.1371	1.1382	1.1382	-0.0011	-0.10%	暂停	开放
019354	易方达平衡视野混合A1	1.1316	1.1316	1.1327	1.1327	-0.0011	-0.10%	开放	开放
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2330	1.2330	1.2342	1.2342	-0.0012	-0.10%	开放	开放
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0286	2.0286	2.0306	2.0306	-0.0020	-0.10%	开放	开放
001343	易方达新享混合C	1.3084	1.6734	1.3097	1.6747	-0.0013	-0.10%	开放	开放
001342	易方达新享混合A	1.5893	2.2803	1.5909	2.2819	-0.0016	-0.10%	开放	开放
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0899	1.0899	1.0910	1.0910	-0.0011	-0.10%	开放	开放
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1882	1.3762	1.1894	1.3774	-0.0012	-0.10%	暂停	暂停
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0834	1.0834	1.0845	1.0845	-0.0011	-0.10%	开放	开放
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.0601	2.0601	2.0622	2.0622	-0.0021	-0.10%	开放	开放
008557	易方达裕富债券C	1.0773	1.1513	1.0784	1.1524	-0.0011	-0.10%	开放	开放
011086	易方达瑞康混合A	1.0843	1.0843	1.0855	1.0855	-0.0012	-0.11%	开放	开放
011087	易方达瑞康混合C	1.0757	1.0757	1.0769	1.0769	-0.0012	-0.11%	开放	开放
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.0743	1.0743	1.0755	1.0755	-0.0012	-0.11%	开放	开放
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0651	1.0651	1.0663	1.0663	-0.0012	-0.11%	开放	开放
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0537	1.0537	1.0549	1.0549	-0.0012	-0.11%	开放	开放
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.0826	1.0826	1.0839	1.0839	-0.0013	-0.12%	开放	开放
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.0811	1.0811	1.0824	1.0824	-0.0013	-0.12%	开放	开放
110008	易方达稳健收益债券B	1.3935	2.5761	1.3952	2.5778	-0.0017	-0.12%	开放	开放
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0642	1.0642	1.0655	1.0655	-0.0013	-0.12%	开放	开放
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0638	1.0638	1.0651	1.0651	-0.0013	-0.12%	开放	开放
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.0628	1.0628	1.0641	1.0641	-0.0013	-0.12%	开放	开放
008008	易方达稳健收益债券C	1.3857	1.6837	1.3874	1.6854	-0.0017	-0.12%	开放	开放
110007	易方达稳健收益债券A	1.3847	2.5063	1.3864	2.5080	-0.0017	-0.12%	开放	开放
009049	易方达高端制造混合发起式A	1.5865	1.5865	1.5885	1.5885	-0.0020	-0.13%	开放	开放
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.0900	1.0900	1.0914	1.0914	-0.0014	-0.13%	开放	开放
002351	易方达裕祥回报债券A	1.5550	1.8520	1.5570	1.8540	-0.0020	-0.13%	开放	开放
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.7882	1.8512	1.7905	1.8535	-0.0023	-0.13%	开放	开放
005955	易方达鑫转添利混合A	1.8594	1.8594	1.8618	1.8618	-0.0024	-0.13%	开放	开放
005956	易方达鑫转添利混合C	1.7750	1.7750	1.7773	1.7773	-0.0023	-0.13%	开放	开放
017420	易方达裕祥回报债券C	1.5420	1.6740	1.5440	1.6760	-0.0020	-0.13%	开放	开放
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.0787	1.0787	1.0801	1.0801	-0.0014	-0.13%	开放	开放
003293	易方达科瑞混合	1.6902	5.1972	1.6924	5.1994	-0.0022	-0.13%	开放	开放
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0729	1.0729	1.0743	1.0743	-0.0014	-0.13%	开放	开放
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0684	1.0684	1.0698	1.0698	-0.0014	-0.13%	开放	开放
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3622	1.6022	1.3640	1.6040	-0.0018	-0.13%	开放	开放
013774	易方达趋势优选混合A	0.7560	0.7560	0.7570	0.7570	-0.0010	-0.13%	开放	开放
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5010	1.5530	1.5030	1.5550	-0.0020	-0.13%	开放	开放
019034	易方达高端制造混合发起式C	1.5736	1.5736	1.5757	1.5757	-0.0021	-0.13%	开放	开放
013775	易方达趋势优选混合C	0.7458	0.7458	0.7468	0.7468	-0.0010	-0.13%	开放	开放
012301	易方达核心智造混合	0.8189	0.8189	0.8200	0.8200	-0.0011	-0.13%	开放	开放
011300	易方达智造优势混合A	0.8878	0.8878	0.8890	0.8890	-0.0012	-0.14%	开放	开放
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.4780	1.5300	1.4800	1.5320	-0.0020	-0.14%	开放	开放
110012	易方达科汇灵活配置混合	2.1960	7.1350	2.1990	7.1380	-0.0030	-0.14%	开放	开放
001433	易方达瑞景混合	1.7504	1.8124	1.7528	1.8148	-0.0024	-0.14%	开放	开放
011301	易方达智造优势混合C	0.8726	0.8726	0.8738	0.8738	-0.0012	-0.14%	开放	开放
013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6478	0.6478	0.6487	0.6487	-0.0009	-0.14%	开放	开放
011822	易方达产业升级混合A	0.7870	0.7870	0.7881	0.7881	-0.0011	-0.14%	开放	开放
009689	易方达瑞锦混合A	1.2864	1.3264	1.2882	1.3282	-0.0018	-0.14%	开放	开放
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3503	1.3503	1.3522	1.3522	-0.0019	-0.14%	开放	开放
110019	易方达深证100ETF联接A	1.3474	1.3474	1.3493	1.3493	-0.0019	-0.14%	开放	开放
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3473	1.3473	1.3492	1.3492	-0.0019	-0.14%	开放	开放
009690	易方达瑞锦混合C	1.2739	1.3139	1.2757	1.3157	-0.0018	-0.14%	开放	开放
011823	易方达产业升级混合C	0.7751	0.7751	0.7762	0.7762	-0.0011	-0.14%	开放	开放
004742	易方达深证100ETF联接C	1.3325	1.3325	1.3344	1.3344	-0.0019	-0.14%	开放	开放
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7660	0.7660	0.7671	0.7671	-0.0011	-0.14%	开放	开放
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.1005	1.1005	1.1021	1.1021	-0.0016	-0.15%	开放	开放
110017	易方达增强回报债券A	1.3690	2.6100	1.3710	2.6120	-0.0020	-0.15%	开放	开放
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.0847	1.0847	1.0863	1.0863	-0.0016	-0.15%	开放	开放
002602	易方达丰惠混合	1.3200	1.3660	1.3220	1.3680	-0.0020	-0.15%	开放	开放
013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6550	0.6550	0.6560	0.6560	-0.0010	-0.15%	开放	开放
022910	易方达中证科创创业50联接Y	0.6550	0.6550	0.6560	0.6560	-0.0010	-0.15%	开放	开放
012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.7670	0.7670	0.7682	0.7682	-0.0012	-0.16%	开放	开放
012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.7597	0.7597	0.7609	0.7609	-0.0012	-0.16%	开放	开放
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7581	0.7581	0.7593	0.7593	-0.0012	-0.16%	开放	开放
005876	易方达鑫转增利混合A	2.0569	2.0569	2.0602	2.0602	-0.0033	-0.16%	开放	开放
019003	易方达科技智选混合A	1.0509	1.0509	1.0526	1.0526	-0.0017	-0.16%	开放	开放
005877	易方达鑫转增利混合C	1.9763	1.9763	1.9795	1.9795	-0.0032	-0.16%	开放	开放
001249	易方达新利灵活配置混合	1.7810	1.8430	1.7839	1.8459	-0.0029	-0.16%	开放	开放
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0427	1.0427	1.0444	1.0444	-0.0017	-0.16%	开放	开放
019004	易方达科技智选混合C	1.0422	1.0422	1.0439	1.0439	-0.0017	-0.16%	开放	开放
011649	易方达逆向投资混合A	0.9715	0.9715	0.9731	0.9731	-0.0016	-0.16%	开放	开放
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0256	1.0256	1.0273	1.0273	-0.0017	-0.17%	开放	开放
001857	易方达现代服务业混合	1.7940	1.7940	1.7970	1.7970	-0.0030	-0.17%	开放	开放
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1336	1.1336	1.1355	1.1355	-0.0019	-0.17%	开放	开放
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1538	1.1538	1.1558	1.1558	-0.0020	-0.17%	开放	开放
011650	易方达逆向投资混合C	0.9550	0.9550	0.9567	0.9567	-0.0017	-0.18%	开放	开放
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1762	1.1762	1.1783	1.1783	-0.0021	-0.18%	开放	开放
004744	易方达创业板ETF联接C	2.0680	2.0680	2.0717	2.0717	-0.0037	-0.18%	开放	开放
022907	易方达创业板ETF联接Y	2.1083	2.1083	2.1121	2.1121	-0.0038	-0.18%	开放	开放
110026	易方达创业板ETF联接A	2.1082	2.1082	2.1120	2.1120	-0.0038	-0.18%	开放	开放
001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.6400	1.7020	1.6430	1.7050	-0.0030	-0.18%	开放	开放
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1935	1.1935	1.1957	1.1957	-0.0022	-0.18%	开放	开放
001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	1.6160	1.6780	1.6190	1.6810	-0.0030	-0.19%	开放	开放
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1499	1.1499	1.1521	1.1521	-0.0022	-0.19%	开放	开放
002969	易方达丰和债券A	1.4122	1.5212	1.4150	1.5240	-0.0028	-0.20%	开放	开放
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2015	1.2015	1.2039	1.2039	-0.0024	-0.20%	开放	开放
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1336	1.1336	1.1359	1.1359	-0.0023	-0.20%	开放	开放
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.3245	1.3245	1.3272	1.3272	-0.0027	-0.20%	开放	开放
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.3192	1.3192	1.3219	1.3219	-0.0027	-0.20%	开放	开放
016699	易方达丰和债券C	1.3972	1.3972	1.4001	1.4001	-0.0029	-0.21%	开放	开放
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.1956	1.1956	1.1981	1.1981	-0.0025	-0.21%	开放	开放
021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9413	0.9413	0.9433	0.9433	-0.0020	-0.21%	开放	开放
021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9400	0.9400	0.9420	0.9420	-0.0020	-0.21%	开放	开放
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4064	1.4064	1.4094	1.4094	-0.0030	-0.21%	开放	开放
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.3972	1.3972	1.4002	1.4002	-0.0030	-0.21%	开放	开放
110027	易方达安心回报债券A	2.0436	3.1426	2.0480	3.1470	-0.0044	-0.21%	开放	开放
110028	易方达安心回报债券B	1.9931	3.0401	1.9974	3.0444	-0.0043	-0.22%	开放	开放
000171	易方达裕丰回报债券A	1.8390	2.3060	1.8430	2.3100	-0.0040	-0.22%	开放	开放
016479	易方达裕丰回报债券C	1.8180	1.8180	1.8220	1.8220	-0.0040	-0.22%	开放	开放
110025	易方达资源行业混合	1.3150	1.3150	1.3180	1.3180	-0.0030	-0.23%	开放	开放
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0830	1.0830	1.0855	1.0855	-0.0025	-0.23%	开放	开放
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0653	1.0653	1.0678	1.0678	-0.0025	-0.23%	开放	开放
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.2679	1.2679	1.2709	1.2709	-0.0030	-0.24%	开放	开放
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0175	2.0175	2.0223	2.0223	-0.0048	-0.24%	开放	开放
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9932	1.9932	1.9980	1.9980	-0.0048	-0.24%	开放	开放
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.2741	1.2741	1.2772	1.2772	-0.0031	-0.24%	开放	开放
018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.0989	1.0989	1.1016	1.1016	-0.0027	-0.25%	开放	开放
018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.0926	1.0926	1.0953	1.0953	-0.0027	-0.25%	开放	开放
110030	易方达沪深300量化增强	2.5441	2.5441	2.5508	2.5508	-0.0067	-0.26%	开放	开放
005875	易方达中盘成长混合	1.3205	1.3205	1.3240	1.3240	-0.0035	-0.26%	开放	开放
110010	易方达价值成长混合	1.2800	2.0490	1.2836	2.0526	-0.0036	-0.28%	开放	开放
007856	易方达中证800ETF联接A	1.2910	1.2910	1.2948	1.2948	-0.0038	-0.29%	开放	开放
007857	易方达中证800ETF联接C	1.2837	1.2837	1.2875	1.2875	-0.0038	-0.30%	开放	开放
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3117	1.3117	1.3157	1.3157	-0.0040	-0.30%	开放	开放
009216	易方达瑞川混合C	1.3094	1.3544	1.3134	1.3584	-0.0040	-0.30%	开放	开放
009215	易方达瑞川混合A	1.3224	1.3674	1.3265	1.3715	-0.0041	-0.31%	开放	开放
022459	易方达中证A500ETF联接A	0.9856	0.9856	0.9887	0.9887	-0.0031	-0.31%	开放	开放
022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9856	0.9856	0.9887	0.9887	-0.0031	-0.31%	开放	开放
022460	易方达中证A500ETF联接C	0.9846	0.9846	0.9877	0.9877	-0.0031	-0.31%	开放	开放
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3262	1.3262	1.3304	1.3304	-0.0042	-0.32%	开放	开放
007346	易方达科技创新混合	2.3466	2.3466	2.3541	2.3541	-0.0075	-0.32%	开放	开放
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0462	1.0462	1.0496	1.0496	-0.0034	-0.32%	开放	开放
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9701	0.9701	0.9733	0.9733	-0.0032	-0.33%	开放	开放
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0276	1.0276	1.0310	1.0310	-0.0034	-0.33%	开放	开放
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9655	0.9655	0.9687	0.9687	-0.0032	-0.33%	开放	开放
020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	1.3894	1.3894	1.3943	1.3943	-0.0049	-0.35%	开放	开放
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.2834	2.2834	2.2916	2.2916	-0.0082	-0.36%	开放	开放
020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	1.3839	1.3839	1.3889	1.3889	-0.0050	-0.36%	开放	开放
001603	易方达安盈回报混合A	2.1770	2.3750	2.1850	2.3830	-0.0080	-0.37%	开放	开放
110022	易方达消费行业股票	3.5320	3.5320	3.5450	3.5450	-0.0130	-0.37%	开放	开放
017414	易方达安盈回报混合C	2.1600	2.1600	2.1680	2.1680	-0.0080	-0.37%	开放	开放
020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.5639	1.5639	1.5698	1.5698	-0.0059	-0.38%	开放	开放
020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5580	1.5580	1.5639	1.5639	-0.0059	-0.38%	开放	开放
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.8389	0.8389	0.8421	0.8421	-0.0032	-0.38%	开放	开放
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4405	1.4405	1.4460	1.4460	-0.0055	-0.38%	开放	开放
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.4283	1.4283	1.4338	1.4338	-0.0055	-0.38%	开放	开放
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.8537	0.8537	0.8570	0.8570	-0.0033	-0.39%	开放	开放
009341	易方达均衡成长股票	0.9287	0.9287	0.9324	0.9324	-0.0037	-0.40%	开放	开放
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1031	1.1031	1.1078	1.1078	-0.0047	-0.42%	开放	开放
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1008	1.1008	1.1055	1.1055	-0.0047	-0.43%	开放	开放
021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	1.1688	1.1958	1.1738	1.2008	-0.0050	-0.43%	开放	开放
023228	易方达上证180ETF联接A	1.0032	1.0032	1.0075	1.0075	-0.0043	-0.43%	开放	开放
021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	1.1657	1.1927	1.1707	1.1977	-0.0050	-0.43%	开放	开放
023229	易方达上证180ETF联接C	1.0024	1.0024	1.0067	1.0067	-0.0043	-0.43%	开放	开放
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1513	0.1513	0.1519	0.1519	-0.0006	-0.43%	暂停	开放
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1513	0.1513	0.1519	0.1519	-0.0006	-0.43%	开放	开放
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1031	1.1031	1.1079	1.1079	-0.0048	-0.43%	开放	开放
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5413	1.5413	1.5481	1.5481	-0.0068	-0.44%	开放	开放
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5413	1.5413	1.5481	1.5481	-0.0068	-0.44%	开放	开放
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5227	1.5227	1.5295	1.5295	-0.0068	-0.44%	开放	开放
014562	易方达品质动能三年持有混合A	0.8470	0.8470	0.8508	0.8508	-0.0038	-0.45%	开放	暂停
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.1995	1.1995	1.2050	1.2050	-0.0055	-0.46%	开放	开放
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.1947	1.1947	1.2002	1.2002	-0.0055	-0.46%	开放	开放
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3117	1.3117	1.3178	1.3178	-0.0061	-0.46%	开放	开放
014563	易方达品质动能三年持有混合C	0.8373	0.8373	0.8412	0.8412	-0.0039	-0.46%	开放	暂停
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0883	1.0883	1.0934	1.0934	-0.0051	-0.47%	开放	开放
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.0993	1.0993	1.1045	1.1045	-0.0052	-0.47%	开放	开放
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0758	1.0758	1.0809	1.0809	-0.0051	-0.47%	开放	开放
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0705	1.0705	1.0756	1.0756	-0.0051	-0.47%	开放	开放
012075	易方达稳健添利混合A	0.9854	0.9854	0.9901	0.9901	-0.0047	-0.47%	开放	开放
012076	易方达稳健添利混合C	0.9755	0.9755	0.9802	0.9802	-0.0047	-0.48%	开放	开放
008286	易方达研究精选股票	0.8077	0.8077	0.8116	0.8116	-0.0039	-0.48%	开放	开放
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.8009	0.8009	0.8050	0.8050	-0.0041	-0.51%	开放	开放
012008	易方达稳健回报混合A	0.8925	0.8925	0.8971	0.8971	-0.0046	-0.51%	开放	开放
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.7936	0.7936	0.7977	0.7977	-0.0041	-0.51%	开放	开放
012175	易方达稳健增利混合A	0.9086	0.9086	0.9133	0.9133	-0.0047	-0.51%	开放	开放
012009	易方达稳健回报混合C	0.8819	0.8819	0.8865	0.8865	-0.0046	-0.52%	开放	开放
011778	易方达稳健增长混合C	0.9009	0.9009	0.9056	0.9056	-0.0047	-0.52%	开放	开放
012176	易方达稳健增利混合C	0.8982	0.8982	0.9029	0.9029	-0.0047	-0.52%	开放	开放
011777	易方达稳健增长混合A	0.9120	0.9120	0.9168	0.9168	-0.0048	-0.52%	开放	开放
011608	易方达上证科创50联接A	0.7769	0.7769	0.7810	0.7810	-0.0041	-0.52%	开放	开放
022895	易方达上证科创50联接Y	0.7769	0.7769	0.7810	0.7810	-0.0041	-0.52%	开放	开放
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.4737	0.4737	0.4762	0.4762	-0.0025	-0.52%	开放	开放
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2274	1.2274	1.2339	1.2339	-0.0065	-0.53%	开放	开放
011609	易方达上证科创50联接C	0.7736	0.7736	0.7777	0.7777	-0.0041	-0.53%	开放	开放
020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0522	1.0522	1.0578	1.0578	-0.0056	-0.53%	开放	开放
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2208	1.4208	1.2273	1.4273	-0.0065	-0.53%	开放	开放
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0480	1.0480	1.0536	1.0536	-0.0056	-0.53%	开放	开放
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2274	1.4274	1.2340	1.4340	-0.0066	-0.53%	开放	开放
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.4819	0.4819	0.4845	0.4845	-0.0026	-0.54%	开放	开放
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7056	0.7056	0.7095	0.7095	-0.0039	-0.55%	开放	开放
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7010	0.7010	0.7049	0.7049	-0.0039	-0.55%	开放	开放
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.2839	1.2839	1.2914	1.2914	-0.0075	-0.58%	开放	开放
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8665	0.8665	0.8716	0.8716	-0.0051	-0.59%	开放	开放
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.2891	1.2891	1.2967	1.2967	-0.0076	-0.59%	开放	开放
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.4319	1.4319	1.4404	1.4404	-0.0085	-0.59%	开放	开放
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0943	1.1303	1.1008	1.1368	-0.0065	-0.59%	开放	开放
009265	易方达消费精选股票	0.9252	0.9252	0.9307	0.9307	-0.0055	-0.59%	开放	开放
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8577	0.8577	0.8628	0.8628	-0.0051	-0.59%	开放	开放
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.4091	1.4091	1.4175	1.4175	-0.0084	-0.59%	开放	开放
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.8716	0.8716	0.8768	0.8768	-0.0052	-0.59%	开放	开放
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0982	1.1342	1.1048	1.1408	-0.0066	-0.60%	开放	开放
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8624	0.8624	0.8676	0.8676	-0.0052	-0.60%	开放	开放
012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9495	0.9495	0.9560	0.9560	-0.0065	-0.68%	开放	开放
012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9619	0.9619	0.9685	0.9685	-0.0066	-0.68%	开放	开放
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2230	1.2230	1.2314	1.2314	-0.0084	-0.68%	开放	开放
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.2182	1.2182	1.2266	1.2266	-0.0084	-0.68%	开放	开放
012346	易方达港股通成长混合A	0.6669	0.6669	0.6715	0.6715	-0.0046	-0.68%	开放	开放
012347	易方达港股通成长混合C	0.6579	0.6579	0.6625	0.6625	-0.0046	-0.69%	开放	开放
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.2909	1.2909	1.3001	1.3001	-0.0092	-0.71%	开放	开放
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2846	1.2846	1.2938	1.2938	-0.0092	-0.71%	开放	开放
010340	易方达高质量严选三年持有	0.8090	0.8090	0.8150	0.8150	-0.0060	-0.74%	开放	开放
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4657	1.4657	1.4767	1.4767	-0.0110	-0.74%	开放	开放
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4712	1.4712	1.4823	1.4823	-0.0111	-0.75%	开放	开放
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0880	1.0880	1.0968	1.0968	-0.0088	-0.80%	开放	开放
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1740	1.1740	1.1837	1.1837	-0.0097	-0.82%	开放	开放
020801	易方达红利混合A	1.1109	1.1439	1.1202	1.1532	-0.0093	-0.83%	开放	开放
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1809	1.1809	1.1908	1.1908	-0.0099	-0.83%	开放	开放
020802	易方达红利混合C	1.1088	1.1418	1.1181	1.1511	-0.0093	-0.83%	开放	开放
001217	易方达新收益混合C	2.6825	3.0005	2.7053	3.0233	-0.0228	-0.84%	限大额	开放
001216	易方达新收益混合A	2.7727	3.0957	2.7963	3.1193	-0.0236	-0.84%	限大额	开放
010736	易方达沪深300指数增强A	0.7732	0.7732	0.7800	0.7800	-0.0068	-0.87%	开放	开放
022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7752	0.7752	0.7821	0.7821	-0.0069	-0.88%	开放	开放
010737	易方达沪深300指数增强C	0.7628	0.7628	0.7696	0.7696	-0.0068	-0.88%	开放	开放
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5706	1.5706	1.5847	1.5847	-0.0141	-0.89%	开放	开放
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2713	1.2713	1.2838	1.2838	-0.0125	-0.97%	开放	开放
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2795	1.2795	1.2921	1.2921	-0.0126	-0.98%	开放	开放
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1008	1.1008	1.1119	1.1119	-0.0111	-1.00%	开放	开放
004746	易方达上证50增强C	1.8020	1.9420	1.8202	1.9602	-0.0182	-1.00%	开放	开放
110003	易方达上证50增强A	1.8395	3.8295	1.8581	3.8481	-0.0186	-1.00%	开放	开放
022933	易方达上证50增强Y	1.8453	1.8853	1.8640	1.9040	-0.0187	-1.00%	开放	开放
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1047	1.1047	1.1159	1.1159	-0.0112	-1.00%	开放	开放
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2137	1.2137	1.2262	1.2262	-0.0125	-1.02%	开放	开放
010389	易方达科益混合A	0.8695	0.8695	0.8787	0.8787	-0.0092	-1.05%	开放	开放
010390	易方达科益混合C	0.8379	0.8379	0.8468	0.8468	-0.0089	-1.05%	开放	开放
001382	易方达国企改革混合	2.1350	2.1350	2.1580	2.1580	-0.0230	-1.07%	开放	开放
000950	易方达沪深300非银联接A	1.0395	1.0395	1.0523	1.0523	-0.0128	-1.22%	开放	开放
007882	易方达沪深300非银联接C	1.0333	1.0333	1.0461	1.0461	-0.0128	-1.22%	开放	开放
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8823	0.8823	0.8937	0.8937	-0.0114	-1.28%	开放	开放
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.8698	0.8698	0.8811	0.8811	-0.0113	-1.28%	开放	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.2799	7.0699	5.3500	7.1400	-0.0701	-1.31%	限大额	开放
010196	易方达核心优势股票A	0.7591	0.7591	0.7693	0.7693	-0.0102	-1.33%	开放	开放
010197	易方达核心优势股票C	0.7459	0.7459	0.7560	0.7560	-0.0101	-1.34%	开放	开放
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9508	0.9508	0.9638	0.9638	-0.0130	-1.35%	暂停	开放
007548	易方达ESG责任投资股票	1.6281	1.6281	1.6508	1.6508	-0.0227	-1.38%	开放	开放
005827	易方达蓝筹精选混合	1.8663	1.8663	1.8938	1.8938	-0.0275	-1.45%	限大额	开放
011894	易方达长期价值混合C	0.9376	0.9376	0.9518	0.9518	-0.0142	-1.49%	开放	开放
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9533	0.9533	0.9678	0.9678	-0.0145	-1.50%	开放	开放
011893	易方达长期价值混合A	0.9523	0.9523	0.9668	0.9668	-0.0145	-1.50%	开放	开放
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9384	0.9384	0.9527	0.9527	-0.0143	-1.50%	开放	开放
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4259	0.4259	--	--	暂停	开放
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.0684	1.0684	--	--	暂停	开放
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.1550	0.1550	--	--	暂停	开放
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.1485	0.1485	--	--	暂停	开放
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.3614	0.3614	--	--	暂停	开放
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2486	0.2486	--	--	暂停	开放
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.1595	0.1595	--	--	暂停	开放
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.6738	0.6738	--	--	暂停	开放
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.4837	0.4837	--	--	暂停	开放
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	3.0100	3.0100	--	--	开放	开放
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	--	--	1.1151	1.1151	--	--	开放	开放
006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	--	--	1.0822	1.0822	--	--	开放	开放
006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	--	--	0.1550	0.1550	--	--	暂停	开放
006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	--	--	0.1504	0.1504	--	--	暂停	开放
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1897	1.1897	--	--	限大额	开放
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1691	1.1691	--	--	限大额	开放
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1653	0.1653	--	--	暂停	开放
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1625	0.1625	--	--	暂停	开放
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.2780	1.2780	--	--	暂停	开放
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.1780	0.1780	--	--	暂停	开放
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.1780	0.1780	--	--	暂停	开放
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	0.8768	0.8768	--	--	开放	开放
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1218	0.1218	--	--	暂停	开放
009213	易方达如意安泰(FOF)A	--	--	1.1577	1.1577	--	--	开放	开放
009214	易方达如意安泰(FOF)C	--	--	1.1414	1.1414	--	--	开放	开放
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0176	1.1791	--	--	--	--	暂停	暂停
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8498	0.8498	--	--	开放	开放
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8411	0.8411	--	--	开放	开放
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.5670	2.5670	--	--	限大额	开放
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.3567	0.3567	--	--	暂停	开放
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.7633	1.7633	--	--	限大额	开放
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2450	0.2450	--	--	暂停	开放
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.1340	1.1340	--	--	限大额	开放
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.1576	0.1576	--	--	暂停	开放
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	4.7821	4.7821	--	--	限大额	开放
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.6645	0.6645	--	--	暂停	开放
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.4332	3.4332	--	--	限大额	开放
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.4771	0.4771	--	--	暂停	开放
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.4055	1.4055	--	--	限大额	开放
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.1953	0.1953	--	--	暂停	开放
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.3861	1.3861	--	--	限大额	开放
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.1926	0.1926	--	--	暂停	开放
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	0.8162	0.8162	--	--	开放	开放
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8041	0.8041	--	--	开放	开放
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9502	0.9502	--	--	开放	开放
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9399	0.9399	--	--	开放	开放
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	0.8708	0.8708	--	--	开放	开放
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8638	0.8638	--	--	开放	开放
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	0.8516	0.8516	--	--	开放	开放
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8446	0.8446	--	--	开放	开放
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8570	0.8570	--	--	开放	开放
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8471	0.8471	--	--	开放	开放
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0558	1.0558	--	--	开放	开放
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0452	1.0452	--	--	开放	开放
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0325	1.0325	--	--	开放	开放
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	0.9374	0.9374	--	--	开放	开放
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.0301	1.0301	--	--	开放	开放
017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0494	1.0494	--	--	开放	开放
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0440	1.0440	--	--	开放	开放
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.1075	1.1075	--	--	开放	开放
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.0982	1.0982	--	--	开放	开放
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.1539	0.1539	--	--	暂停	开放
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.1526	0.1526	--	--	暂停	开放
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	--	--	0.8080	0.8080	--	--	开放	开放
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	0.8671	0.8671	--	--	开放	开放
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1205	0.1205	--	--	暂停	开放
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.0325	1.0325	--	--	开放	开放
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.0242	1.0242	--	--	开放	开放
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1435	0.1435	--	--	暂停	开放
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1423	0.1423	--	--	暂停	开放
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0078	1.0078	--	--	开放	开放
020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.0051	1.0051	--	--	--	--	暂停	暂停
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.0050	1.0050	--	--	--	--	暂停	暂停
021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0043	1.0043	--	--	--	--	暂停	暂停
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0038	1.0038	--	--	--	--	暂停	暂停
023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023998	易方达上证科创板综合增强A	0.9924	0.9924	--	--	--	--	暂停	暂停
023999	易方达上证科创板综合增强C	0.9922	0.9922	--	--	--	--	暂停	暂停
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.1280	1.1280	--	--	限大额	开放
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	3.0650	3.0650	--	--	开放	开放
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-05-16		2025-05-15		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000830	易方达天天发货币B	0.4361	1.6140%	0.4354	1.5950%	0.14%	0.42%	0.89%	0.67%
018955	易方达天天发货币D	0.4362	1.6140%	0.4354	1.5950%	0.14%	0.42%	0.89%	0.67%
010173	易方达增金宝货币B	0.4363	1.5870%	0.4233	1.5840%	0.13%	0.39%	0.82%	0.61%
000648	易方达财富快线货币B	0.4092	1.5780%	0.4268	1.5880%	0.13%	0.39%	0.82%	0.61%
000013	易方达天天理财货币R	0.4171	1.5720%	0.4274	1.5790%	0.13%	0.39%	0.80%	0.60%
000010	易方达天天理财货币B	0.4150	1.5630%	0.4246	1.5690%	0.13%	0.38%	0.79%	0.60%
018810	易方达天天理财货币D	0.4143	1.5620%	0.4246	1.5690%	0.13%	0.38%	0.79%	0.60%
008733	易方达易理财货币B	0.4148	1.5540%	0.4163	1.5590%	0.13%	0.39%	0.82%	0.62%
000621	易方达现金增利货币B	0.4134	1.5510%	0.4169	1.5600%	0.13%	0.41%	0.86%	0.64%
005097	易方达现金增利货币C	0.4024	1.5100%	0.4059	1.5200%	0.13%	0.40%	0.84%	0.63%
000790	易方达龙宝货币B	0.4119	1.5080%	0.4125	1.5050%	0.13%	0.40%	0.83%	0.61%
005098	易方达龙宝货币C	0.4007	1.4670%	0.4017	1.4640%	0.13%	0.39%	0.81%	0.60%
000705	易方达天天增利货币B	0.3872	1.4380%	0.3883	1.4420%	0.12%	0.37%	0.79%	0.59%
018437	易方达保证金货币D	0.4010	1.4280%	0.3853	1.4220%	0.13%	0.37%	0.81%	0.57%
159002	易方达保证金货币B	40.4600	1.4280%	38.8000	1.4220%	0.13%	0.37%	0.82%	0.58%
000829	易方达天天发货币A	0.3790	1.3710%	0.3620	1.3510%	0.12%	0.36%	0.77%	0.58%
001010	易方达增金宝货币A	0.3707	1.3440%	0.3576	1.3400%	0.11%	0.34%	0.70%	0.52%
000789	易方达龙宝货币A	0.3650	1.3350%	0.3653	1.3330%	0.12%	0.35%	0.74%	0.55%
000647	易方达财富快线货币A	0.3450	1.3340%	0.3601	1.3440%	0.11%	0.34%	0.70%	0.52%
000920	易方达财富快线货币C	0.3427	1.3330%	0.3610	1.3440%	0.11%	0.34%	0.70%	0.52%
000009	易方达天天理财货币A	0.3493	1.3190%	0.3588	1.3260%	0.11%	0.32%	0.67%	0.51%
005122	易方达天天理财货币C	0.3486	1.3190%	0.3588	1.3260%	0.11%	0.32%	0.67%	0.51%
000359	易方达易理财货币A	0.3491	1.3100%	0.3505	1.3160%	0.11%	0.33%	0.70%	0.53%
000620	易方达现金增利货币A	0.3476	1.3080%	0.3535	1.3180%	0.11%	0.35%	0.74%	0.55%
000704	易方达天天增利货币A	0.3210	1.1940%	0.3227	1.1990%	0.10%	0.31%	0.67%	0.50%
159001	货币ETF	33.4800	1.1760%	31.8100	1.1700%	0.11%	0.31%	0.69%	0.48%
110016	易方达货币B	0.3225	1.1740%	0.3546	1.1840%	0.10%	0.34%	0.74%	0.55%
018436	易方达保证金货币C	0.3358	1.0380%	0.3192	1.0310%	0.10%	0.31%	0.68%	0.48%
110006	易方达货币A	0.2600	0.9330%	0.2883	0.9420%	0.09%	0.28%	0.62%	0.46%
511800	易方达货币ETF	25.6700	0.9320%	28.9000	0.9410%	0.09%	0.28%	0.62%	0.46%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-05-16		2025-05-15		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.0035	1.0035	0.9841	0.9841	0.0194	1.97%	--	--
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.2464	1.2464	1.2251	1.2251	0.0213	1.74%	--	--
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8276	0.8276	0.8138	0.8138	0.0138	1.70%	--	--
159934	易方达黄金ETF	7.0905	2.8886	6.9905	2.8479	0.1000	1.43%	--	--
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.5755	0.5755	0.5701	0.5701	0.0054	0.95%	--	--
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	0.9766	0.9766	0.9688	0.9688	0.0078	0.81%	--	--
159532	易方达中证2000ETF	1.1783	1.1783	1.1697	1.1697	0.0086	0.74%	--	--
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	1.3425	1.3425	1.3340	1.3340	0.0085	0.64%	--	--
161122	生物科技LOF	0.4928	0.7283	0.4897	0.7240	0.0031	0.63%	--	--
161123	并购重组LOF	1.1978	0.4871	1.1903	0.4844	0.0075	0.63%	--	--
588210	易方达上证科创板100ETF	0.9364	0.9364	0.9313	0.9313	0.0051	0.55%	--	--
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.3175	1.3175	1.3105	1.3105	0.0070	0.53%	--	--
562970	易方达中证光伏产业ETF	0.7537	0.7537	0.7500	0.7500	0.0037	0.49%	--	--
513000	易方达日经225ETF	1.4473	1.4473	1.4404	1.4404	0.0069	0.48%	--	--
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4497	0.4497	0.4479	0.4479	0.0018	0.40%	--	--
161118	中小企业100LOF	1.1374	1.1374	1.1344	1.1344	0.0030	0.26%	--	--
159819	易方达中证人工智能主题ETF	0.9189	0.9189	0.9169	0.9169	0.0020	0.22%	--	--
159895	易方达中证物联网主题ETF	0.8383	0.8383	0.8365	0.8365	0.0018	0.22%	--	--
159606	易方达中证500质量成长ETF	0.8919	0.8919	0.8901	0.8901	0.0018	0.20%	--	--
159633	易方达中证1000ETF	2.4911	0.8850	2.4863	0.8833	0.0048	0.19%	--	--
563030	易方达中证500增强策略ETF	1.0127	1.0127	1.0111	1.0111	0.0016	0.16%	--	--
589800	易方达上证科创板综合ETF	0.9267	0.9267	0.9256	0.9256	0.0011	0.12%	--	--
159566	易方达国证新能源电池ETF	1.2848	1.2848	1.2833	1.2833	0.0015	0.12%	--	--
159597	易方达创业板成长ETF	1.1419	1.1419	1.1406	1.1406	0.0013	0.11%	--	--
516090	易方达中证新能源ETF	0.3554	0.7108	0.3550	0.7100	0.0004	0.11%	--	--
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.7587	0.7587	0.7580	0.7580	0.0007	0.09%	--	--
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.7261	0.7261	0.7258	0.7258	0.0003	0.04%	--	--
516510	易方达中证云计算ETF	1.1240	1.1240	1.1236	1.1236	0.0004	0.04%	--	--
506002	易方达科创板	0.9602	0.9922	0.9600	0.9920	0.0002	0.02%	--	--
510580	易方达中证500ETF	2.8710	1.0971	2.8706	1.0969	0.0004	0.01%	--	--
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%	--	--
161117	易基永旭添利定开	1.0440	1.7380	1.0440	1.7380	0.0000	0.00%	--	--
512010	易方达沪深300医药ETF	0.3637	1.4548	0.3637	1.4548	0.0000	0.00%	--	--
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2879	1.0029	100.3032	1.0030	-0.0153	-0.02%	--	--
562910	易方达中证装备产业ETF	0.6222	0.6222	0.6223	0.6223	-0.0001	-0.02%	--	--
161119	易方达新综债LOF	1.7527	1.7527	1.7533	1.7533	-0.0006	-0.03%	--	--
159150	易方达深证50ETF	1.1578	1.1578	1.1582	1.1582	-0.0004	-0.03%	--	--
161115	易基岁丰添利LOF	1.7043	2.6153	1.7050	2.6160	-0.0007	-0.04%	--	--
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.6229	0.6229	0.6232	0.6232	-0.0003	-0.05%	--	--
562950	易方达中证消费电子主题ETF	0.7973	0.7973	0.7977	0.7977	-0.0004	-0.05%	--	--
161124	港股小盘LOF	0.9563	0.9563	0.9568	0.9568	-0.0005	-0.05%	--	--
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.8593	0.8593	0.8598	0.8598	-0.0005	-0.06%	--	--
512560	易方达中证军工ETF	0.6332	1.2664	0.6338	1.2676	-0.0006	-0.09%	--	--
502003	军工LOF	1.2447	0.8039	1.2459	0.8046	-0.0012	-0.10%	--	--
159901	易方达深证100ETF	2.6856	5.2138	2.6896	5.2214	-0.0040	-0.15%	--	--
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.5337	0.5337	0.5345	0.5345	-0.0008	-0.15%	--	--
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.4386	0.8772	0.4393	0.8786	-0.0007	-0.16%	--	--
159807	易方达中证科技50ETF	0.4916	0.9832	0.4924	0.9848	-0.0008	-0.16%	--	--
159915	易方达创业板ETF	2.0098	2.3024	2.0136	2.3068	-0.0038	-0.19%	--	--
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.0358	1.0358	1.0379	1.0379	-0.0021	-0.20%	--	--
159328	易方达中证家电龙头ETF	0.9870	0.9870	0.9891	0.9891	-0.0021	-0.21%	--	--
588020	易方达上证科创板成长ETF	1.1708	1.1708	1.1733	1.1733	-0.0025	-0.21%	--	--
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	1.0637	1.0637	1.0660	1.0660	-0.0023	-0.22%	--	--
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.3315	1.3315	1.3345	1.3345	-0.0030	-0.22%	--	--
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1798	1.1798	1.1825	1.1825	-0.0027	-0.23%	--	--
510130	中盘ETF	5.9618	2.0505	5.9769	2.0557	-0.0151	-0.25%	--	--
563010	易方达中证电信主题ETF	1.2518	1.2518	1.2550	1.2550	-0.0032	-0.25%	--	--
516350	易方达中证芯片产业ETF	0.8338	0.8338	0.8360	0.8360	-0.0022	-0.26%	--	--
159715	易方达中证稀土产业ETF	0.7264	0.7264	0.7284	0.7284	-0.0020	-0.27%	--	--
515810	易方达中证800ETF	1.2907	1.2907	1.2947	1.2947	-0.0040	-0.31%	--	--
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7334	0.7334	0.7358	0.7358	-0.0024	-0.33%	--	--
159361	易方达中证A500ETF	0.9629	0.9629	0.9661	0.9661	-0.0032	-0.33%	--	--
562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.8948	0.8948	0.8978	0.8978	-0.0030	-0.33%	--	--
562930	易方达中证软件服务ETF	0.8053	0.8053	0.8081	0.8081	-0.0028	-0.35%	--	--
161132	易方达科顺定开	1.6596	1.6596	1.6658	1.6658	-0.0062	-0.37%	--	--
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.1921	1.1921	1.1966	1.1966	-0.0045	-0.38%	--	--
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.5701	1.5701	1.5764	1.5764	-0.0063	-0.40%	--	--
501203	易基创新未来LOF	0.8378	0.8378	0.8412	0.8412	-0.0034	-0.40%	--	--
530180	易方达上证180ETF	0.9930	0.9930	0.9974	0.9974	-0.0044	-0.44%	--	--
563080	易方达中证A50ETF	1.1570	1.1570	1.1622	1.1622	-0.0052	-0.45%	--	--
502006	国企改革LOF	1.3241	0.8317	1.3302	0.8352	-0.0061	-0.46%	--	--
510310	易方达沪深300发起式ETF	3.8148	1.9562	3.8326	1.9651	-0.0178	-0.46%	--	--
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.2805	1.3385	1.2986	1.3446	-0.0181	-0.47%	--	--
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.4533	1.4533	1.4603	1.4603	-0.0070	-0.48%	--	--
159686	易方达中证A100ETF	1.0315	1.0315	1.0365	1.0365	-0.0050	-0.48%	--	--
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.0605	1.0605	1.0658	1.0658	-0.0053	-0.50%	--	--
510900	易方达恒生国企ETF	1.0985	1.1485	1.1040	1.1540	-0.0055	-0.50%	--	--
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.2884	1.2884	1.2952	1.2952	-0.0068	-0.53%	--	--
515180	易方达中证红利ETF	1.3576	1.6286	1.3652	1.6362	-0.0076	-0.56%	--	--
588080	易方达上证科创板50成份ETF	1.0181	0.7133	1.0238	0.7173	-0.0057	-0.56%	--	--
516570	易方达中证石化产业ETF	0.7143	0.7143	0.7183	0.7183	-0.0040	-0.56%	--	--
159847	易方达中证医疗ETF	0.3752	0.3752	0.3774	0.3774	-0.0022	-0.58%	--	--
517010	易方达中证沪港深500ETF	0.9662	0.9662	0.9722	0.9722	-0.0060	-0.62%	--	--
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.8357	0.8357	0.8409	0.8409	-0.0052	-0.62%	--	--
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.1878	1.2388	1.1952	1.2462	-0.0074	-0.62%	--	--
517030	易方达中证沪港深300ETF	0.9639	0.9639	0.9700	0.9700	-0.0061	-0.63%	--	--
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.7315	0.7315	0.7365	0.7365	-0.0050	-0.68%	--	--
161131	易方达科润LOF	0.8621	0.8621	0.8682	0.8682	-0.0061	-0.70%	--	--
159798	易方达中证消费50ETF	0.9598	0.9598	0.9669	0.9669	-0.0071	-0.73%	--	--
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.3709	1.3709	1.3812	1.3812	-0.0103	-0.75%	--	--
563700	易方达中证红利价值ETF	1.0131	1.0131	1.0209	1.0209	-0.0078	-0.76%	--	--
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.0435	1.0435	1.0517	1.0517	-0.0082	-0.78%	--	--
502048	上证50LOF	1.1045	1.1261	1.1134	1.1346	-0.0089	-0.80%	--	--
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2510	1.2510	1.2611	1.2611	-0.0101	-0.80%	--	--
513090	易方达中证香港证券投资ETF	1.5266	1.5266	1.5391	1.5391	-0.0125	-0.81%	--	--
510100	易方达上证50ETF	2.7173	1.2083	2.7409	1.2181	-0.0236	-0.86%	--	--
161121	银行LOF易方达	1.5933	1.7095	1.6076	1.7238	-0.0143	-0.89%	--	--
516310	易方达中证银行ETF	1.3146	1.3146	1.3269	1.3269	-0.0123	-0.93%	--	--
502010	证券LOF	1.2323	0.8295	1.2450	0.8374	-0.0127	-1.02%	--	--
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3361	1.3361	1.3501	1.3501	-0.0140	-1.04%	--	--
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0661	1.0661	1.0775	1.0775	-0.0114	-1.06%	--	--
512070	易方达沪深300非银ETF	0.7679	2.3037	0.7779	2.3337	-0.0100	-1.29%	--	--
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4261	1.4261	--	--	--	--
161116	黄金主题LOF	--	--	1.2830	1.2830	--	--	--	--
161125	标普500LOF	--	--	2.6004	2.6004	--	--	--	--
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.7887	1.7887	--	--	--	--
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.1476	1.1476	--	--	--	--
161128	标普信息科技LOF	--	--	4.8492	4.8492	--	--	--	--
161129	原油LOF易方达	--	--	1.1151	1.1151	--	--	--	--
161130	纳斯达克100LOF	--	--	3.4807	3.4807	--	--	--	--
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8142	0.8142	--	--	--	--
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0125	1.0125	--	--	--	--
513050	易方达中概互联50ETF	--	--	1.4337	1.4337	--	--	--	--
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.3599	1.3599	--	--	--	--

易方达基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	11013.78	2785824.98	1.44%
600519	贵州茅台	1703.23	2658744.06	1.37%
000858	五粮液	9893.85	1299557.22	0.67%
300059	东方财富	54073.33	1220975.71	0.63%
600036	招商银行	25040.70	1084011.87	0.56%
601318	中国平安	20298.07	1047989.56	0.54%
000333	美的集团	10091.00	792143.80	0.41%
600809	山西汾酒	3609.42	773426.95	0.40%
002594	比亚迪	1924.05	721325.48	0.37%
600900	长江电力	25383.06	705902.78	0.36%
688981	中芯国际	7877.23	703673.37	0.36%
300760	迈瑞医疗	2957.17	691977.57	0.36%
688256	寒武纪	1085.74	676419.01	0.35%
688041	海光信息	4417.76	624228.81	0.32%
601899	紫金矿业	33602.84	608883.52	0.31%
600276	恒瑞医药	12016.22	591198.12	0.30%
300274	阳光电源	8182.97	567979.97	0.29%
688008	澜起科技	6505.83	509276.00	0.26%
002475	立讯精密	11969.88	489448.32	0.25%
300308	中际旭创	4664.69	460124.70	0.24%
688111	金山办公	1480.70	442907.70	0.23%
603259	药明康德	6413.75	431773.64	0.22%
300124	汇川技术	6290.68	428835.57	0.22%
601166	兴业银行	19296.77	416810.15	0.21%
000568	泸州老窖	3104.46	402710.42	0.21%
688012	中微公司	1895.52	349457.40	0.18%
300502	新易盛	3512.11	344608.37	0.18%
002352	顺丰控股	7907.83	340985.53	0.18%
002027	分众传媒	43845.76	307797.27	0.16%
601398	工商银行	43725.15	301266.27	0.16%
688271	联影医疗	2440.35	297697.71	0.15%
002304	洋河股份	3900.00	297375.00	0.15%
300408	三环集团	7249.71	287378.38	0.15%
600690	海尔智家	10421.25	284916.90	0.15%
000651	格力电器	6019.11	273628.74	0.14%
601857	中国石油	32663.73	268495.82	0.14%
300433	蓝思科技	10534.75	266845.25	0.14%
300015	爱尔眼科	19894.33	264196.68	0.14%
000596	古井贡酒	1464.84	249389.54	0.13%
600887	伊利股份	8730.45	245150.99	0.13%
300014	亿纬锂能	5092.80	239921.76	0.12%
300498	温氏股份	13904.43	231786.84	0.12%
002230	科大讯飞	4443.67	211385.44	0.11%
603019	中科曙光	3155.47	209397.16	0.11%
002180	纳思达	8340.63	201926.66	0.10%
601012	隆基绿能	12648.18	200473.64	0.10%
000725	京东方A	47478.94	197037.61	0.10%
688036	传音控股	2148.35	194747.74	0.10%
000001	平安银行	17083.60	192361.36	0.10%
688617	惠泰医疗	479.28	185625.22	0.10%
000063	中兴通讯	5340.74	182760.26	0.09%
600309	万华化学	2701.35	181557.81	0.09%
601633	长城汽车	6554.94	171084.05	0.09%
600660	福耀玻璃	2861.74	167612.26	0.09%
002179	中航光电	3959.33	162451.27	0.08%
600031	三一重工	8490.06	161905.42	0.08%
002371	北方华创	382.86	159270.22	0.08%
300347	泰格医药	3119.12	158482.62	0.08%
688521	芯原股份	1488.17	157746.28	0.08%
601088	中国神华	4093.96	157003.25	0.08%
688169	石头科技	631.17	153488.43	0.08%
300033	同花顺	537.01	153368.66	0.08%
688120	华海清科	903.30	149360.72	0.08%
000538	云南白药	2598.47	147592.87	0.08%
601058	赛轮轮胎	10192.90	147083.59	0.08%
002714	牧原股份	3764.48	145798.26	0.08%
000938	紫光股份	5273.92	144610.99	0.07%
600030	中信证券	5431.78	144050.74	0.07%
601988	中国银行	25702.67	143934.93	0.07%
000733	振华科技	2645.32	142186.19	0.07%
002028	思源电气	1831.66	139206.42	0.07%
300442	润泽科技	2421.72	138376.98	0.07%
688777	中控技术	2576.48	136811.34	0.07%
000977	浪潮信息	2501.97	133805.21	0.07%
600486	扬农化工	2471.03	131112.84	0.07%
300122	智飞生物	5363.60	130174.58	0.07%
002415	海康威视	4186.99	128540.53	0.07%
688126	沪硅产业	6880.51	127771.05	0.07%
601668	中国建筑	23896.88	125697.56	0.06%
300413	芒果超媒	4516.43	124879.32	0.06%
300476	胜宏科技	1538.02	124594.60	0.06%
688099	晶晨股份	1468.79	122570.80	0.06%
300394	天孚通信	1408.16	119158.08	0.06%
688188	柏楚电子	639.43	116510.90	0.06%
300339	润和软件	2243.69	116492.30	0.06%
600160	巨化股份	4710.70	116401.42	0.06%
688213	思特威	1163.52	112908.39	0.06%
601127	赛力斯	889.27	111950.20	0.06%
688072	拓荆科技	709.01	111676.10	0.06%
002025	航天电器	1964.21	109209.95	0.06%
002049	紫光国微	1647.95	108336.51	0.06%
600436	片仔癀	533.71	107941.98	0.06%
603501	韦尔股份	810.77	107605.38	0.06%
002463	沪电股份	3277.48	107501.48	0.06%
300418	昆仑万维	3107.41	107081.19	0.06%
000425	徐工机械	12367.78	106610.29	0.05%
000338	潍柴动力	6397.22	104978.44	0.05%
600050	中国联通	18830.59	104698.10	0.05%
688223	晶科能源	16157.00	104697.37	0.05%
002487	大金重工	4388.08	104567.98	0.05%
605499	东鹏饮料	413.66	102989.25	0.05%
000100	TCL科技	23090.36	102752.09	0.05%
002001	新和成	4509.11	100913.91	0.05%
600406	国电南瑞	4606.96	100892.37	0.05%
000661	长春高新	1030.27	100760.28	0.05%
601567	三星医疗	3327.70	98400.19	0.05%
600196	复星医药	3961.13	98354.80	0.05%
002422	科伦药业	3048.90	98265.90	0.05%
601998	中信银行	13608.55	96756.76	0.05%
002916	深南电路	762.96	96178.65	0.05%
603986	兆易创新	816.56	95439.22	0.05%
688396	华润微	2129.35	95395.06	0.05%
601628	中国人寿	2452.90	92228.96	0.05%
601985	中国核电	9954.10	91677.26	0.05%
601601	中国太保	2834.60	91160.63	0.05%
601211	国泰海通	5212.48	89654.62	0.05%
002241	歌尔股份	3394.18	88723.88	0.05%
688525	佰维存储	1236.08	88391.80	0.05%
300832	新产业	1513.62	88122.74	0.05%
300450	先导智能	4062.08	85425.48	0.04%
300002	神州泰岳	6444.04	85190.26	0.04%
688122	西部超导	1829.50	84797.12	0.04%
301236	软通动力	1456.78	83560.72	0.04%
688469	芯联集成	17055.67	82890.54	0.04%
000933	神火股份	4358.50	81765.53	0.04%
688047	龙芯中科	644.98	80351.37	0.04%
300383	光环新网	4717.79	78881.39	0.04%
688578	艾力斯	921.18	78576.26	0.04%
300207	欣旺达	3482.06	77162.39	0.04%
688506	百利天恒	328.38	76286.35	0.04%
002050	三花智控	2644.11	76229.63	0.04%
000776	广发证券	4705.55	75853.43	0.04%
688472	阿特斯	7759.42	75499.12	0.04%
688009	中国通号	13358.51	75208.39	0.04%
300759	康龙化成	2767.41	74498.57	0.04%
000625	长安汽车	5674.39	73937.31	0.04%
688599	天合光能	4383.81	73779.57	0.04%
600085	同仁堂	2002.06	73255.53	0.04%
601360	三六零	7054.72	73227.98	0.04%
300628	亿联网络	1747.51	71350.86	0.04%
688249	晶合集成	3253.18	70756.73	0.04%
300782	卓胜微	865.62	69379.74	0.04%
300496	中科创达	1203.00	69124.28	0.04%
601658	邮储银行	13265.79	69114.79	0.04%
000768	中航西飞	2913.39	68901.75	0.04%
300896	爱美客	383.60	68836.30	0.04%
300251	光线传媒	3243.57	68536.70	0.04%
600111	北方稀土	3024.52	68535.72	0.04%
300661	圣邦股份	781.71	68211.65	0.04%
600585	海螺水泥	2796.77	67933.65	0.04%
600048	保利发展	8214.99	67855.80	0.03%
601888	中国中免	1120.09	67429.15	0.03%
300999	金龙鱼	2122.74	66781.28	0.03%
300765	新诺威	1778.66	66468.68	0.03%
300454	深信服	616.50	66033.54	0.03%
603993	洛阳钼业	8682.73	65988.75	0.03%
688114	华大智造	838.01	65573.96	0.03%
000999	华润三九	1542.87	64970.17	0.03%
688180	君实生物	2158.33	64965.64	0.03%
002311	海大集团	1280.00	63935.75	0.03%
300017	网宿科技	5252.94	63192.92	0.03%
600438	通威股份	3270.10	62557.07	0.03%
600570	恒生电子	2225.64	62407.05	0.03%
300803	指南针	993.59	62278.21	0.03%
302132	中航成飞	1049.18	61901.66	0.03%
603129	春风动力	329.43	61646.55	0.03%
002171	楚江新材	7007.32	61524.25	0.03%
600760	中航沈飞	1453.30	61445.51	0.03%
300866	安克创新	593.32	61182.83	0.03%
600584	长电科技	1722.70	60311.84	0.03%
601006	大秦铁路	9064.59	59282.43	0.03%
688065	凯赛生物	1173.17	59033.72	0.03%
000963	华东医药	1591.91	58423.13	0.03%
300223	北京君正	783.25	56159.03	0.03%
300024	机器人	3141.31	56009.54	0.03%
600893	航发动力	1537.61	55676.87	0.03%
603799	华友钴业	1613.76	54980.86	0.03%
000002	万科A	7779.80	54847.59	0.03%
002906	华阳集团	1522.83	53786.51	0.03%
601689	拓普集团	925.30	53454.39	0.03%
300253	卫宁健康	4837.56	52245.63	0.03%
601100	恒立液压	656.59	52225.24	0.03%
300054	鼎龙股份	1812.98	51796.90	0.03%
000423	东阿阿胶	853.15	51572.75	0.03%
300012	华测检测	3978.37	51241.38	0.03%
688123	聚辰股份	630.64	51119.96	0.03%
688278	特宝生物	654.78	51072.68	0.03%
601995	中金公司	1473.27	50872.16	0.03%
301269	华大九天	438.04	50571.22	0.03%
300316	晶盛机电	1570.57	50226.72	0.03%
688303	大全能源	2588.95	50225.54	0.03%
300474	景嘉微	633.67	49806.16	0.03%
688187	时代电气	1048.77	49575.30	0.03%
000729	燕京啤酒	4015.32	49187.66	0.03%
002472	双环传动	1386.60	49155.15	0.03%
300136	信维通信	2061.06	48970.69	0.03%
600489	中金黄金	3463.85	48736.41	0.03%
300395	菲利华	1085.62	48538.21	0.03%
600415	小商品城	3175.56	48363.73	0.02%
688563	航材股份	945.13	48296.04	0.02%
300346	南大光电	1315.30	47929.56	0.02%
000403	派林生物	2216.84	47795.04	0.02%
600862	中航高科	2005.03	47779.91	0.02%
600010	包钢股份	26433.10	47315.25	0.02%
601669	中国电建	9853.68	47199.14	0.02%
688728	格科微	3138.02	47070.32	0.02%
600482	中国动力	2150.77	46843.71	0.02%
600009	上海机场	1429.42	46213.00	0.02%
300142	沃森生物	4133.37	46128.37	0.02%
600989	宝丰能源	3150.08	45770.60	0.02%
603392	万泰生物	708.42	45388.56	0.02%
002460	赣锋锂业	1334.69	45152.42	0.02%
300604	长川科技	1081.61	45081.35	0.02%
000860	顺鑫农业	2681.51	45076.24	0.02%
600161	天坛生物	2216.28	44946.18	0.02%
002056	横店东磁	2909.56	44574.51	0.02%
300001	特锐德	1832.62	44404.37	0.02%
688050	爱博医疗	450.56	44145.79	0.02%
688234	天岳先进	691.58	42878.23	0.02%
300073	当升科技	1029.15	42730.30	0.02%
688068	热景生物	447.18	42715.09	0.02%
603995	甬金股份	2083.07	42098.85	0.02%
600060	海信视像	1687.29	41878.55	0.02%
000807	云铝股份	2411.07	41807.95	0.02%
300699	光威复材	1337.76	41671.11	0.02%
688439	振华风光	670.93	41637.99	0.02%
300724	捷佳伟创	669.90	41306.34	0.02%
601881	中国银河	2484.25	41288.21	0.02%
300037	新宙邦	1240.61	41200.58	0.02%
601688	华泰证券	2481.28	41040.36	0.02%
002236	大华股份	2383.58	40568.60	0.02%
600066	宇通客车	1527.05	40482.10	0.02%
600886	国投电力	2792.46	40295.18	0.02%
002993	奥海科技	961.65	39889.42	0.02%
601800	中国交建	4355.09	39849.08	0.02%
300212	易华录	1626.08	39220.97	0.02%
300666	江丰电子	520.92	39042.96	0.02%
300735	光弘科技	1399.21	38744.18	0.02%
300475	香农芯创	1030.82	38398.14	0.02%
600183	生益科技	1393.78	37924.75	0.02%
688561	奇安信	1102.52	37739.10	0.02%
600426	华鲁恒升	1706.56	37714.88	0.02%
300144	宋城演艺	4094.22	37707.80	0.02%
300919	中伟股份	1070.25	37651.45	0.02%
688363	华熙生物	775.00	37478.86	0.02%
300285	国瓷材料	1996.72	37178.94	0.02%
601607	上海医药	1975.82	36651.47	0.02%
688538	和辉光电	16682.95	36535.65	0.02%
300627	华测导航	883.20	36520.32	0.02%
301358	湖南裕能	1017.29	36276.55	0.02%
603127	昭衍新药	1781.04	36226.42	0.02%
688082	盛美上海	353.03	35998.68	0.02%
002466	天齐锂业	1181.43	35820.89	0.02%
300003	乐普医疗	3128.93	35732.35	0.02%
601878	浙商证券	3136.09	35657.33	0.02%
600176	中国巨石	2754.37	35531.40	0.02%
000786	北新建材	1207.56	35140.12	0.02%
600029	南方航空	6181.08	35108.55	0.02%
001309	德明利	266.12	34637.74	0.02%
000983	山西焦煤	5017.78	34472.13	0.02%
600612	老凤祥	674.88	34411.99	0.02%
300373	扬杰科技	738.26	34262.42	0.02%
601868	中国能建	14825.25	33653.32	0.02%
002129	TCL中环	3744.35	33287.29	0.02%
300558	贝达药业	647.54	33173.73	0.02%
300577	开润股份	1490.20	33156.96	0.02%
600332	白云山	1244.91	32940.40	0.02%
600741	华域汽车	1814.80	32775.24	0.02%
003816	中国广核	8990.66	32636.10	0.02%
601939	建设银行	3689.71	32580.11	0.02%
600460	士兰微	1333.66	32154.54	0.02%
000895	双汇发展	1187.65	32030.92	0.02%
688297	中无人机	814.45	31853.17	0.02%
300676	华大基因	596.35	31397.63	0.02%
300390	天华新能	1471.96	31337.98	0.02%
002436	兴森科技	2562.32	31337.18	0.02%
600845	宝信软件	1022.62	31179.79	0.02%
002271	东方雨虹	2283.54	31170.26	0.02%
300763	锦浪科技	565.43	31155.17	0.02%
300567	精测电子	475.88	30879.80	0.02%
300751	迈为股份	371.34	30468.04	0.02%
600219	南山铝业	7976.71	30391.27	0.02%
601117	中国化学	4207.08	30248.91	0.02%
002007	华兰生物	1945.10	30207.39	0.02%
000630	铜陵有色	8791.86	30156.08	0.02%
300748	金力永磁	1533.22	29897.73	0.02%
300738	奥飞数据	1219.22	29578.30	0.02%
300146	汤臣倍健	2524.55	29360.55	0.02%
300487	蓝晓科技	637.17	29296.97	0.02%
600999	招商证券	1648.60	29295.69	0.02%
601021	春秋航空	562.01	29207.66	0.02%
301333	诺思格	565.99	29080.64	0.01%
002709	天赐材料	1544.11	28782.21	0.01%
300529	健帆生物	1101.90	28759.65	0.01%
600745	闻泰科技	871.94	28407.69	0.01%
002335	科华数据	635.40	28053.10	0.01%
002653	海思科	727.68	27673.67	0.01%
600362	江西铜业	1189.49	27405.78	0.01%
600188	兖矿能源	2051.18	27321.74	0.01%
688349	三一重能	986.36	26947.40	0.01%
002555	三七互娱	1773.92	26431.34	0.01%
300677	英科医疗	1089.73	26033.64	0.01%
002142	宁波银行	1000.90	25843.16	0.01%
601319	中国人保	3744.95	25540.56	0.01%
603833	欧派家居	408.44	25519.06	0.01%
300573	兴齐眼药	323.93	25350.44	0.01%
002821	凯莱英	318.60	25089.85	0.01%
300070	碧水源	5338.18	25089.43	0.01%
002261	拓维信息	868.35	24834.76	0.01%
601618	中国中冶	8184.95	24718.56	0.01%
600522	中天科技	1689.47	24598.68	0.01%
300009	安科生物	2860.44	24370.91	0.01%
300458	全志科技	460.63	24353.49	0.01%
688475	萤石网络	633.31	24344.55	0.01%
601872	招商轮船	3722.51	24270.79	0.01%
300979	华利集团	387.22	24247.76	0.01%
300118	东方日升	2269.25	24122.10	0.01%
301068	大地海洋	666.69	24014.04	0.01%
601919	中远海控	1647.08	23965.02	0.01%
300601	康泰生物	1570.53	23872.10	0.01%
603596	伯特利	379.91	23725.37	0.01%
002609	捷顺科技	2457.62	22978.75	0.01%
300776	帝尔激光	341.94	22687.85	0.01%
601298	青岛港	2299.43	22580.41	0.01%
301308	江波龙	243.37	22526.43	0.01%
603260	合盛硅业	407.70	22366.42	0.01%
600958	东方证券	2325.56	21953.27	0.01%
600536	中国软件	503.20	21733.39	0.01%
601238	广汽集团	2533.13	21480.92	0.01%
300888	稳健医疗	465.05	21420.02	0.01%
300294	博雅生物	794.08	21344.99	0.01%
601898	中煤能源	2100.75	21091.53	0.01%
688652	京仪装备	336.52	20864.05	0.01%
600938	中国海油	801.96	20826.81	0.01%
301301	川宁生物	1632.73	20654.01	0.01%
601598	中国外运	3940.94	20532.29	0.01%
300775	三角防务	882.97	20440.85	0.01%
688408	中信博	370.00	20320.52	0.01%
002600	领益智造	2216.80	20062.04	0.01%
601838	成都银行	1159.26	19927.73	0.01%
300595	欧普康视	1248.55	19814.45	0.01%
002065	东华软件	1898.31	19780.44	0.01%
002837	英维克	507.30	19749.27	0.01%
603379	三美股份	486.19	19642.08	0.01%
002851	麦格米特	321.48	19559.09	0.01%
600298	安琪酵母	566.09	19552.79	0.01%
601126	四方股份	1147.79	19512.49	0.01%
601702	华峰铝业	962.83	19497.32	0.01%
300034	钢研高纳	1201.99	19472.17	0.01%
002281	光迅科技	421.37	19307.36	0.01%
600875	东方电气	1269.66	19006.85	0.01%
600057	厦门象屿	3165.53	18581.67	0.01%
000617	中油资本	2906.19	18541.49	0.01%
002405	四维图新	2091.07	18317.73	0.01%
605117	德业股份	200.12	18302.97	0.01%
300855	图南股份	800.90	18028.27	0.01%
601059	信达证券	1111.49	18006.07	0.01%
600026	中远海能	1597.94	17928.89	0.01%
000937	冀中能源	3007.51	17654.08	0.01%
688200	华峰测控	119.98	17210.61	0.01%
300785	值得买	530.17	17066.30	0.01%
300633	开立医疗	583.79	16994.06	0.01%
688375	国博电子	311.83	16536.12	0.01%
600398	海澜之家	2055.28	16257.29	0.01%
603712	七一二	858.57	16141.12	0.01%
300957	贝泰妮	372.65	16102.18	0.01%
002601	龙佰集团	897.00	15966.60	0.01%
600100	同方股份	1998.38	15567.38	0.01%
688246	嘉和美康	465.19	15481.44	0.01%
688183	生益电子	521.34	15410.70	0.01%
688819	天能股份	547.45	15131.54	0.01%
601288	农业银行	2916.82	15109.13	0.01%
603707	健友股份	1064.60	14989.60	0.01%
600699	均胜电子	834.13	14972.70	0.01%
601698	中国卫通	780.45	14867.66	0.01%
688239	航宇科技	344.72	14747.26	0.01%
300570	太辰光	171.30	14303.55	0.01%
000708	中信特钢	1155.54	14270.92	0.01%
688608	恒玄科技	35.10	14261.25	0.01%
600114	东睦股份	693.53	14210.43	0.01%
002048	宁波华翔	895.65	14178.14	0.01%
601965	中国汽研	744.28	14014.70	0.01%
002152	广电运通	1050.88	13924.20	0.01%
688519	南亚新材	389.29	13916.99	0.01%
601136	首创证券	624.72	13362.74	0.01%
603228	景旺电子	387.69	13328.78	0.01%
300926	博俊科技	448.87	13264.12	0.01%
300761	立华股份	703.17	13135.29	0.01%
600546	山煤国际	1209.65	13015.81	0.01%
603236	移远通信	145.84	12903.76	0.01%
601000	唐山港	2729.39	12800.84	0.01%
002755	奥赛康	704.59	12739.01	0.01%
300232	洲明科技	1746.75	12646.47	0.01%
600729	重庆百货	415.23	12515.04	0.01%
600732	爱旭股份	1009.34	12293.81	0.01%
000928	中钢国际	1892.91	12247.12	0.01%
603565	中谷物流	1276.93	12194.65	0.01%
002149	西部材料	598.58	11977.51	0.01%
600004	白云机场	1318.44	11918.71	0.01%
600150	中国船舶	390.74	11917.57	0.01%
600563	法拉电子	107.45	11767.92	0.01%
600971	恒源煤电	1421.53	11557.01	0.01%
600866	星湖科技	1813.89	11518.20	0.01%
688007	光峰科技	686.66	11453.44	0.01%
600487	亨通光电	683.68	11376.44	0.01%
600755	厦门国贸	1736.42	11078.38	0.01%
600919	江苏银行	1155.78	10979.89	0.01%
603341	龙旗科技	251.00	10898.42	0.01%
600295	鄂尔多斯	1168.95	10719.26	0.01%
600012	皖通高速	621.28	10698.39	0.01%
603348	文灿股份	456.73	10618.86	0.01%
000657	中钨高新	1052.63	10431.58	0.01%
002602	ST华通	1618.81	10408.97	0.01%
601615	明阳智能	952.12	10359.12	0.01%
600941	中国移动	95.58	10261.47	0.01%
000830	鲁西化工	850.11	10252.37	0.01%
002439	启明星辰	619.04	10195.55	0.01%
601808	中海油服	718.37	10114.65	0.01%
688235	百济神州	42.24	10089.06	0.01%
002292	奥飞娱乐	1055.46	10069.10	0.01%
002625	光启技术	261.63	9892.18	0.01%
600997	开滦股份	1410.28	9801.44	0.01%
688376	美埃科技	255.47	9743.72	0.01%
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002315	焦点科技	224.07	9643.97	0.00%
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600123	兰花科创	1257.13	9516.49	0.00%
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601101	昊华能源	940.49	6780.92	0.00%
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002737	葵花药业	359.80	6440.47	0.00%
002416	爱施德	519.37	6408.98	0.00%
300379	东方通	410.00	6322.20	0.00%
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002841	视源股份	163.10	6206.08	0.00%
301626	苏州天脉	70.90	6045.64	0.00%
601989	中国重工	1413.82	5980.46	0.00%
002233	塔牌集团	720.06	5818.08	0.00%
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000166	申万宏源	1033.37	5094.50	0.00%
002375	亚厦股份	1362.83	5069.72	0.00%
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603380	易德龙	196.69	4759.92	0.00%
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002267	陕天然气	570.75	4623.08	0.00%
601728	中国电信	578.34	4539.97	0.00%
300973	立高食品	107.91	4435.13	0.00%
002932	明德生物	240.56	4351.73	0.00%
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600905	三峡能源	937.44	3965.39	0.00%
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000988	华工科技	86.25	3544.01	0.00%
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603369	今世缘	37.85	2001.51	0.00%
603167	渤海轮渡	224.98	1898.84	0.00%
688266	泽璟制药	19.01	1896.25	0.00%
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601600	中国铝业	234.82	1751.78	0.00%
688568	中科星图	31.33	1704.25	0.00%
688385	复旦微电	37.01	1684.35	0.00%
002937	兴瑞科技	85.61	1683.97	0.00%
002648	卫星化学	72.23	1660.57	0.00%
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301581	黄山谷捷	25.36	1389.73	0.00%
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688019	安集科技	7.63	1281.66	0.00%
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688691	灿芯股份	16.97	1214.80	0.00%
002456	欧菲光	97.27	1189.61	0.00%
000723	美锦能源	264.32	1189.44	0.00%
002683	广东宏大	39.81	1179.57	0.00%
600580	卧龙电驱	41.75	1105.95	0.00%
688002	睿创微纳	17.78	1086.31	0.00%
300115	长盈精密	43.38	1081.90	0.00%
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300779	惠城环保	7.38	1062.72	0.00%
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300459	汤姆猫	154.83	910.40	0.00%
002340	格林美	135.75	885.09	0.00%
301161	唯万密封	39.69	872.78	0.00%
002126	银轮股份	31.56	872.14	0.00%
600549	厦门钨业	43.63	842.93	0.00%
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600588	用友网络	51.68	778.30	0.00%
002202	金风科技	85.65	760.57	0.00%
301628	强达电路	8.36	756.41	0.00%
000301	东方盛虹	88.27	731.74	0.00%
600392	盛和资源	64.22	700.63	0.00%
600363	联创光电	10.77	686.37	0.00%
601665	齐鲁银行	102.62	621.88	0.00%
002130	沃尔核材	29.61	598.42	0.00%
600933	爱柯迪	36.50	595.35	0.00%
000951	中国重汽	28.72	579.57	0.00%
002532	天山铝业	61.18	543.28	0.00%
002074	国轩高科	24.20	527.08	0.00%
688333	铂力特	6.88	504.89	0.00%
688027	国盾量子	1.94	496.83	0.00%
600795	国电电力	111.35	494.39	0.00%
600007	中国国贸	21.33	490.62	0.00%
000876	新希望	52.03	481.83	0.00%
002139	拓邦股份	31.73	480.39	0.00%
600873	梅花生物	45.95	475.12	0.00%
002850	科达利	3.80	463.03	0.00%
002444	巨星科技	15.23	450.96	0.00%
601555	东吴证券	57.66	449.78	0.00%
600909	华安证券	77.72	432.90	0.00%
600016	民生银行	107.80	420.42	0.00%
600674	川投能源	24.35	390.57	0.00%
601169	北京银行	64.27	388.19	0.00%
600011	华能国际	54.94	380.18	0.00%
601877	正泰电器	15.92	374.92	0.00%
001965	招商公路	28.11	372.12	0.00%
000792	盐湖股份	21.72	359.68	0.00%
603486	科沃斯	5.76	354.24	0.00%
603195	公牛集团	4.84	348.53	0.00%
002459	晶澳科技	29.60	341.29	0.00%
603288	海天味业	8.16	331.14	0.00%
603198	迎驾贡酒	6.02	325.80	0.00%
002385	大北农	79.53	315.75	0.00%
688052	纳芯微	2.19	307.29	0.00%
688347	华虹公司	6.31	288.79	0.00%
600023	浙能电力	50.23	286.31	0.00%
688343	云天励飞	4.75	272.18	0.00%
601766	中国中车	36.98	261.08	0.00%
601577	长沙银行	28.37	260.44	0.00%
000998	隆平高科	24.21	243.79	0.00%
603737	三棵树	4.66	239.57	0.00%
601311	骆驼股份	27.56	234.26	0.00%
600598	北大荒	16.35	226.28	0.00%
002155	湖南黄金	9.79	223.90	0.00%
600642	申能股份	24.44	217.80	0.00%
002299	圣农发展	14.29	214.64	0.00%
600801	华新水泥	14.84	205.92	0.00%
601636	旗滨集团	35.51	202.76	0.00%
601118	海南橡胶	39.35	196.75	0.00%
600346	恒力石化	12.06	185.36	0.00%
000877	天山股份	31.39	174.21	0.00%
002372	伟星新材	14.06	168.30	0.00%
601077	渝农商行	26.78	162.82	0.00%
000012	南玻A	30.29	149.33	0.00%
600326	西藏天路	23.02	147.07	0.00%
605111	新洁能	4.00	136.68	0.00%
603005	晶方科技	4.40	135.00	0.00%
301327	华宝新能	1.64	127.20	0.00%
688088	虹软科技	2.52	117.68	0.00%
301050	雷电微力	2.23	114.09	0.00%
300315	掌趣科技	21.21	113.69	0.00%
688225	亚信安全	4.88	113.67	0.00%
002966	苏州银行	13.94	109.85	0.00%
002400	省广集团	13.18	102.67	0.00%
300182	捷成股份	18.04	102.47	0.00%
002497	雅化集团	8.19	99.51	0.00%
688173	希荻微	7.83	98.78	0.00%
601233	桐昆股份	7.52	88.13	0.00%
603477	巨星农牧	3.17	61.40	0.00%
601336	新华保险	1.18	60.77	0.00%
002461	珠江啤酒	5.96	60.20	0.00%
002034	旺能环境	2.77	51.27	0.00%
600312	平高电气	2.91	50.69	0.00%
600323	瀚蓝环境	2.12	50.65	0.00%
600316	洪都航空	1.44	50.21	0.00%
300369	绿盟科技	6.57	48.62	0.00%
688428	诺诚健华	2.52	47.20	0.00%
603085	天成自控	4.26	46.35	0.00%
301155	海力风电	0.66	41.64	0.00%
603298	杭叉集团	1.95	40.62	0.00%
600602	云赛智联	1.66	39.96	0.00%
688369	致远互联	1.02	36.84	0.00%
603985	恒润股份	2.28	32.10	0.00%
603429	集友股份	3.86	32.00	0.00%
688228	开普云	0.49	31.93	0.00%
300659	中孚信息	1.94	31.52	0.00%
003001	中岩大地	0.94	31.45	0.00%
688392	骄成超声	0.60	31.30	0.00%
300715	凯伦股份	2.89	31.21	0.00%
000715	中兴商业	4.49	31.12	0.00%
603286	日盈电子	0.97	31.11	0.00%
688577	浙海德曼	0.51	30.83	0.00%
002031	巨轮智能	2.44	21.20	0.00%
300353	东土科技	0.75	16.22	0.00%
300100	双林股份	0.25	15.08	0.00%
603009	北特科技	0.32	14.01	0.00%
300184	力源信息	1.35	13.20	0.00%
002379	宏创控股	1.17	13.05	0.00%
002611	东方精工	1.03	12.10	0.00%
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300953	震裕科技	0.07	11.18	0.00%
001914	招商积余	0.10	1.19	0.00%
003006	百亚股份	0.03	0.74	0.00%
002773	康弘药业	0.02	0.50	0.00%
000062	深圳华强	0.02	0.47	0.00%