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基金公司档案

易方达基金概况
公司全称	易方达基金管理有限公司
英文名称	E Fund Management Co., Ltd.
资产规模	24626.62（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	13244.20（万元）
法人代表	吴欣荣	总经理	吴欣荣
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址	广东省广州市天河区珠江西路21号52层;广东省广州市天河区珠江东路30号42层;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	www.efunds.com.cn
电话号码	400-881-8088	传真号码	020-38799488
经营范围	基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。
公司简介	易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年12月31日,易方达及子公司资产管理规模超2.7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。

易方达基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
020973	易方达机器人ETF联接C	1.2797	1.2797	1.1901	1.1901	0.0896	7.53%	开放	开放
020972	易方达机器人ETF联接A	1.2889	1.2889	1.1987	1.1987	0.0902	7.52%	开放	开放
023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2347	1.2347	1.1668	1.1668	0.0679	5.82%	开放	开放
023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2293	1.2293	1.1617	1.1617	0.0676	5.82%	开放	开放
019061	易方达软件ETF联接A	0.8330	0.8330	0.7875	0.7875	0.0455	5.78%	开放	开放
019062	易方达软件ETF联接C	0.8255	0.8255	0.7805	0.7805	0.0450	5.77%	开放	开放
027145	易方达中证金融科技主题ETF联接C	0.9404	0.9404	0.8935	0.8935	0.0469	5.25%	开放	开放
027144	易方达中证金融科技主题ETF联接A	0.9411	0.9411	0.8942	0.8942	0.0469	5.24%	开放	开放
027494	易方达中证电池主题ETF联接发起式A	0.6730	0.6730	0.6434	0.6434	0.0296	4.60%	开放	开放
027495	易方达中证电池主题ETF联接发起式C	0.6725	0.6725	0.6430	0.6430	0.0295	4.59%	开放	开放
027607	易方达科创板芯片设计ETF联接C	0.8090	0.8090	0.7749	0.7749	0.0341	4.40%	开放	开放
027606	易方达科创板芯片设计ETF联接A	0.8093	0.8093	0.7752	0.7752	0.0341	4.40%	开放	开放
017854	易方达云计算ETF联接C	1.4092	1.4092	1.3516	1.3516	0.0576	4.26%	开放	开放
017853	易方达云计算ETF联接A	1.4245	1.4245	1.3663	1.3663	0.0582	4.26%	开放	开放
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	1.1152	1.1152	1.0697	1.0697	0.0455	4.25%	开放	开放
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	1.1070	1.1070	1.0619	1.0619	0.0451	4.25%	开放	开放
028730	易方达创业板新能源ETF联接A	0.8527	0.8527	0.8182	0.8182	0.0345	4.22%	开放	开放
028731	易方达创业板新能源ETF联接C	0.8524	0.8524	0.8180	0.8180	0.0344	4.21%	开放	开放
026095	易方达创业板50ETF联接A	0.8097	0.8097	0.7776	0.7776	0.0321	4.13%	开放	开放
026096	易方达创业板50ETF联接C	0.8077	0.8077	0.7758	0.7758	0.0319	4.11%	开放	开放
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.7351	1.7351	1.6669	1.6669	0.0682	4.09%	开放	开放
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.7429	1.7429	1.6744	1.6744	0.0685	4.09%	开放	开放
004744	易方达创业板ETF联接C	2.7359	2.7359	2.6318	2.6318	0.1041	3.96%	开放	开放
110026	易方达创业板ETF联接A	2.7992	2.7992	2.6927	2.6927	0.1065	3.96%	开放	开放
022907	易方达创业板ETF联接Y	2.7993	2.7993	2.6928	2.6928	0.1065	3.96%	开放	开放
020404	易方达信创ETF联接C	1.7999	1.7999	1.7357	1.7357	0.0642	3.70%	开放	开放
020403	易方达信创ETF联接A	1.8147	1.8147	1.7500	1.7500	0.0647	3.70%	开放	开放
024979	易方达科创200ETF联接C	1.0685	1.0685	1.0309	1.0309	0.0376	3.65%	开放	开放
024978	易方达科创200ETF联接A	1.0720	1.0720	1.0344	1.0344	0.0376	3.64%	开放	开放
018896	易方达消费电子ETF联接A	1.9179	1.9179	1.8512	1.8512	0.0667	3.60%	开放	开放
018897	易方达消费电子ETF联接C	1.9007	1.9007	1.8347	1.8347	0.0660	3.60%	开放	开放
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.5108	1.5108	1.4592	1.4592	0.0516	3.54%	开放	开放
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.5189	1.5189	1.4671	1.4671	0.0518	3.53%	开放	开放
022910	易方达中证科创创业50联接Y	0.9923	0.9923	0.9590	0.9590	0.0333	3.47%	开放	开放
013305	易方达中证科创创业50联接C	0.9772	0.9772	0.9445	0.9445	0.0327	3.46%	开放	开放
013304	易方达中证科创创业50联接A	0.9923	0.9923	0.9591	0.9591	0.0332	3.46%	开放	开放
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.9990	1.9990	1.9322	1.9322	0.0668	3.46%	开放	开放
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.9860	1.9860	1.9197	1.9197	0.0663	3.45%	开放	开放
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.3621	1.3621	1.3170	1.3170	0.0451	3.42%	开放	开放
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.3685	1.3685	1.3232	1.3232	0.0453	3.42%	开放	开放
021033	易方达国证储能电池ETF联接发起式A	1.1928	1.1928	1.1544	1.1544	0.0384	3.33%	开放	开放
021034	易方达国证储能电池ETF联接发起式C	1.1839	1.1839	1.1458	1.1458	0.0381	3.33%	开放	开放
020733	易方达创业板200ETF联接C	1.7713	1.7713	1.7145	1.7145	0.0568	3.31%	开放	开放
020732	易方达创业板200ETF联接A	1.7838	1.7838	1.7266	1.7266	0.0572	3.31%	开放	开放
001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.2940	2.2940	2.2210	2.2210	0.0730	3.29%	开放	开放
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.9766	0.9766	0.9457	0.9457	0.0309	3.27%	开放	开放
026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	0.6770	0.6770	0.6556	0.6556	0.0214	3.26%	开放	开放
026646	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	0.6780	0.6780	0.6566	0.6566	0.0214	3.26%	开放	开放
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.9671	0.9671	0.9366	0.9366	0.0305	3.26%	开放	开放
012718	易方达中证科技50ETF联接C	1.1573	1.1573	1.1220	1.1220	0.0353	3.15%	开放	开放
012717	易方达中证科技50ETF联接A	1.1734	1.1734	1.1377	1.1377	0.0357	3.14%	开放	开放
025165	易方达创业板增强C	0.9135	0.9135	0.8859	0.8859	0.0276	3.12%	开放	开放
025164	易方达创业板增强A	0.9177	0.9177	0.8900	0.8900	0.0277	3.11%	开放	开放
027605	易方达中证工程机械主题ETF联接C	0.8745	0.8745	0.8487	0.8487	0.0258	3.04%	开放	开放
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.9051	0.9051	0.8784	0.8784	0.0267	3.04%	开放	开放
027604	易方达中证工程机械主题ETF联接A	0.8751	0.8751	0.8493	0.8493	0.0258	3.04%	开放	开放
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8968	0.8968	0.8704	0.8704	0.0264	3.03%	开放	开放
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.1401	2.1401	2.0791	2.0791	0.0610	2.93%	开放	开放
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.1580	2.1580	2.0965	2.0965	0.0615	2.93%	开放	开放
011608	易方达上证科创50联接A	1.0554	1.0554	1.0256	1.0256	0.0298	2.91%	开放	开放
011609	易方达上证科创50联接C	1.0495	1.0495	1.0199	1.0199	0.0296	2.90%	开放	开放
022895	易方达上证科创50联接Y	1.0554	1.0554	1.0257	1.0257	0.0297	2.90%	开放	开放
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.3463	1.3463	1.3093	1.3093	0.0370	2.83%	开放	开放
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.3543	1.3543	1.3171	1.3171	0.0372	2.82%	开放	开放
018411	易方达芯片ETF联接A	1.6967	1.6967	1.6501	1.6501	0.0466	2.82%	开放	开放
018412	易方达芯片ETF联接C	1.6797	1.6797	1.6336	1.6336	0.0461	2.82%	开放	开放
020670	易方达科创芯片ETF联接A	2.8651	2.8651	2.7879	2.7879	0.0772	2.77%	开放	开放
020671	易方达科创芯片ETF联接C	2.8421	2.8421	2.7656	2.7656	0.0765	2.77%	开放	开放
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.3442	1.3442	1.3081	1.3081	0.0361	2.76%	开放	开放
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.6997	1.6997	1.6541	1.6541	0.0456	2.76%	限大额	开放
006014	易方达鑫转招利混合C	1.8285	1.8935	1.7795	1.8445	0.0490	2.75%	开放	开放
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.3331	1.3331	1.2974	1.2974	0.0357	2.75%	开放	开放
006013	易方达鑫转招利混合A	1.8675	1.9325	1.8175	1.8825	0.0500	2.75%	开放	开放
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.6873	1.6873	1.6422	1.6422	0.0451	2.75%	限大额	开放
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.5187	1.5187	1.4789	1.4789	0.0398	2.69%	开放	开放
004742	易方达深证100ETF联接C	1.4966	1.4966	1.4574	1.4574	0.0392	2.69%	开放	开放
110019	易方达深证100ETF联接A	1.5187	1.5187	1.4790	1.4790	0.0397	2.68%	开放	开放
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9230	0.9230	0.8991	0.8991	0.0239	2.66%	开放	开放
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.3861	1.4081	1.3503	1.3723	0.0358	2.65%	暂停	暂停
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9146	0.9146	0.8910	0.8910	0.0236	2.65%	开放	开放
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.3656	1.3736	1.3304	1.3384	0.0352	2.65%	暂停	暂停
013775	易方达趋势优选混合C	1.2291	1.2291	1.1975	1.1975	0.0316	2.64%	开放	开放
013774	易方达趋势优选混合A	1.2530	1.2530	1.2208	1.2208	0.0322	2.64%	开放	开放
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5425	0.5425	0.5287	0.5287	0.0138	2.61%	开放	开放
002910	易方达供给改革混合	7.4034	7.4034	7.2181	7.2181	0.1853	2.57%	限大额	开放
017095	易方达中证1000量化增强C	1.3893	1.3893	1.3557	1.3557	0.0336	2.48%	开放	开放
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7448	0.7448	0.7268	0.7268	0.0180	2.48%	开放	开放
017094	易方达中证1000量化增强A	1.4088	1.4088	1.3748	1.3748	0.0340	2.47%	开放	开放
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7528	0.7528	0.7347	0.7347	0.0181	2.46%	开放	开放
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.5103	1.5103	1.4740	1.4740	0.0363	2.46%	开放	开放
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.4966	1.4966	1.4607	1.4607	0.0359	2.46%	开放	开放
019020	易方达医疗保健行业混合C	3.8490	3.8490	3.7570	3.7570	0.0920	2.45%	开放	开放
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9760	0.9760	0.9527	0.9527	0.0233	2.45%	开放	开放
021179	易方达产业机遇混合A	2.7617	2.7617	2.6958	2.6958	0.0659	2.44%	限大额	开放
021180	易方达产业机遇混合C	2.7326	2.7326	2.6674	2.6674	0.0652	2.44%	限大额	开放
110023	易方达医疗保健行业混合A	3.9060	3.9060	3.8130	3.8130	0.0930	2.44%	开放	开放
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9846	0.9846	0.9612	0.9612	0.0234	2.43%	开放	开放
005437	易方达易百智能量化策略A	1.7746	1.7746	1.7328	1.7328	0.0418	2.41%	开放	开放
005438	易方达易百智能量化策略C	1.7289	1.7289	1.6882	1.6882	0.0407	2.41%	开放	开放
110009	易方达价值精选混合	1.3205	4.2545	1.2901	4.2241	0.0304	2.36%	开放	开放
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.9831	0.9831	0.9607	0.9607	0.0224	2.33%	开放	开放
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.9725	0.9725	0.9504	0.9504	0.0221	2.33%	开放	开放
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	1.3618	1.3618	1.3309	1.3309	0.0309	2.32%	开放	开放
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	1.3691	1.3691	1.3381	1.3381	0.0310	2.32%	开放	开放
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.1400	4.1400	4.0474	4.0474	0.0926	2.29%	限大额	开放
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.1594	4.1594	4.0664	4.0664	0.0930	2.29%	限大额	开放
027859	易方达国证成长100ETF联接发起式C	0.8284	0.8284	0.8099	0.8099	0.0185	2.28%	开放	开放
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.3260	1.3260	1.2964	1.2964	0.0296	2.28%	开放	开放
027858	易方达国证成长100ETF联接发起式A	0.8288	0.8288	0.8103	0.8103	0.0185	2.28%	开放	开放
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	2.4470	2.4470	2.3930	2.3930	0.0540	2.26%	开放	开放
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.6692	1.6692	1.6328	1.6328	0.0364	2.23%	开放	开放
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6693	1.6693	1.6329	1.6329	0.0364	2.23%	开放	开放
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.6561	1.6561	1.6200	1.6200	0.0361	2.23%	开放	开放
026808	易方达研究智选股票C	0.8664	0.8664	0.8476	0.8476	0.0188	2.22%	开放	开放
026807	易方达研究智选股票A	0.8685	0.8685	0.8497	0.8497	0.0188	2.21%	开放	开放
026445	易方达细分有色金属ETF联接C	0.7627	0.7627	0.7464	0.7464	0.0163	2.18%	开放	开放
026444	易方达细分有色金属ETF联接A	0.7645	0.7645	0.7482	0.7482	0.0163	2.18%	开放	开放
016631	易方达中证1000ETF联接C	0.9729	0.9729	0.9523	0.9523	0.0206	2.16%	开放	开放
016630	易方达中证1000ETF联接A	0.9838	0.9838	0.9630	0.9630	0.0208	2.16%	开放	开放
012080	易方达中证500指数量化增强A	1.1866	1.1866	1.1616	1.1616	0.0250	2.15%	开放	开放
012081	易方达中证500指数量化增强C	1.1677	1.1677	1.1431	1.1431	0.0246	2.15%	开放	开放
013503	易方达低碳ETF联接C	0.8459	0.8459	0.8281	0.8281	0.0178	2.15%	开放	开放
024952	易方达上证580ETF联接C	1.0097	1.0097	0.9885	0.9885	0.0212	2.14%	开放	开放
013502	易方达低碳ETF联接A	0.8583	0.8583	0.8403	0.8403	0.0180	2.14%	开放	开放
024951	易方达上证580ETF联接A	1.0126	1.0126	0.9914	0.9914	0.0212	2.14%	开放	开放
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2972	1.2972	1.2705	1.2705	0.0267	2.10%	开放	开放
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1685	1.1685	1.1448	1.1448	0.0237	2.07%	开放	开放
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1744	1.1744	1.1506	1.1506	0.0238	2.07%	开放	开放
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1744	1.1744	1.1506	1.1506	0.0238	2.07%	开放	开放
019493	易方达央企科技50ETF联接A	1.4126	1.4126	1.3840	1.3840	0.0286	2.07%	开放	开放
001748	易方达瑞祺混合C	1.4830	1.5450	1.4530	1.5150	0.0300	2.06%	开放	开放
026998	易方达成长景明混合C	1.0383	1.0383	1.0173	1.0173	0.0210	2.06%	开放	开放
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.3211	1.3211	1.2944	1.2944	0.0267	2.06%	开放	开放
019494	易方达央企科技50ETF联接C	1.4015	1.4015	1.3732	1.3732	0.0283	2.06%	开放	开放
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.3322	1.3322	1.3053	1.3053	0.0269	2.06%	开放	开放
026997	易方达成长景明混合A	1.0403	1.0403	1.0193	1.0193	0.0210	2.06%	开放	开放
007883	易方达医药ETF联接C	0.9197	0.9197	0.9013	0.9013	0.0184	2.04%	开放	开放
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9726	0.9726	0.9532	0.9532	0.0194	2.04%	开放	开放
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9831	0.9831	0.9635	0.9635	0.0196	2.03%	开放	开放
001747	易方达瑞祺混合A	1.5090	1.5710	1.4790	1.5410	0.0300	2.03%	开放	开放
001344	易方达医药ETF联接A	0.9264	0.9264	0.9080	0.9080	0.0184	2.03%	开放	开放
110022	易方达消费行业股票	2.7840	2.7840	2.7290	2.7290	0.0550	2.02%	开放	开放
022459	易方达中证A500ETF联接A	1.1220	1.1220	1.0999	1.0999	0.0221	2.01%	开放	开放
022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.1220	1.1220	1.0999	1.0999	0.0221	2.01%	开放	开放
022460	易方达中证A500ETF联接C	1.1176	1.1176	1.0956	1.0956	0.0220	2.01%	开放	开放
027353	易方达中证全指可选消费指数发起式A	0.8993	0.8993	0.8816	0.8816	0.0177	2.01%	开放	开放
009265	易方达消费精选股票	0.6971	0.6971	0.6834	0.6834	0.0137	2.00%	开放	开放
001076	易方达改革红利混合	3.3610	3.5210	3.2950	3.4550	0.0660	2.00%	限大额	开放
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9084	0.9084	0.8906	0.8906	0.0178	2.00%	开放	开放
027354	易方达中证全指可选消费指数发起式C	0.8986	0.8986	0.8810	0.8810	0.0176	2.00%	开放	开放
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9224	0.9224	0.9044	0.9044	0.0180	1.99%	开放	开放
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.0007	1.0007	0.9812	0.9812	0.0195	1.99%	开放	开放
019356	易方达平衡视野混合A3	1.5919	1.5919	1.5609	1.5609	0.0310	1.99%	暂停	开放
011649	易方达逆向投资混合A	1.0425	1.0425	1.0222	1.0222	0.0203	1.99%	开放	开放
019355	易方达平衡视野混合A2	1.5829	1.5829	1.5521	1.5521	0.0308	1.98%	暂停	开放
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.9365	0.9365	0.9183	0.9183	0.0182	1.98%	开放	开放
011650	易方达逆向投资混合C	1.0189	1.0189	0.9991	0.9991	0.0198	1.98%	开放	开放
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.0196	1.0196	0.9998	0.9998	0.0198	1.98%	开放	开放
019354	易方达平衡视野混合A1	1.5661	1.5661	1.5357	1.5357	0.0304	1.98%	开放	开放
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.9233	0.9233	0.9054	0.9054	0.0179	1.98%	开放	开放
110005	易方达积极成长混合	1.2201	7.2239	1.1969	7.1654	0.0232	1.94%	开放	开放
010387	易方达医药生物股票A	0.7638	0.7638	0.7493	0.7493	0.0145	1.94%	开放	开放
001018	易方达新经济混合	5.5900	5.8600	5.4840	5.7540	0.1060	1.93%	限大额	开放
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.2047	1.2047	1.1819	1.1819	0.0228	1.93%	开放	开放
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.1789	1.1789	1.1566	1.1566	0.0223	1.93%	开放	开放
010388	易方达医药生物股票C	0.7461	0.7461	0.7320	0.7320	0.0141	1.93%	开放	开放
025920	易方达平衡精选混合	0.9105	0.9105	0.8935	0.8935	0.0170	1.90%	开放	开放
110013	易方达科翔混合	6.2960	14.9100	6.1800	14.7540	0.1160	1.88%	限大额	开放
014563	易方达品质动能三年持有混合C	1.2393	1.2993	1.2165	1.2765	0.0228	1.87%	开放	开放
014562	易方达品质动能三年持有混合A	1.2616	1.3216	1.2384	1.2984	0.0232	1.87%	开放	开放
007856	易方达中证800ETF联接A	1.5111	1.5111	1.4836	1.4836	0.0275	1.85%	开放	开放
007857	易方达中证800ETF联接C	1.5004	1.5004	1.4731	1.4731	0.0273	1.85%	开放	开放
000404	易方达新兴成长灵活配置	7.6320	7.6320	7.4940	7.4940	0.1380	1.84%	开放	开放
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.9580	1.9580	1.9226	1.9226	0.0354	1.84%	开放	开放
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.9761	1.9761	1.9404	1.9404	0.0357	1.84%	开放	开放
026360	易方达中证800增强C	0.9289	0.9289	0.9122	0.9122	0.0167	1.83%	开放	开放
024950	易方达上证380ETF联接C	1.0095	1.0095	0.9914	0.9914	0.0181	1.83%	开放	开放
026359	易方达中证800增强A	0.9317	0.9317	0.9150	0.9150	0.0167	1.83%	开放	开放
002216	易方达量化策略A	1.7300	1.7300	1.6990	1.6990	0.0310	1.82%	开放	开放
110029	易方达科讯混合	3.2681	13.2929	3.2096	13.1276	0.0585	1.82%	开放	开放
024949	易方达上证380ETF联接A	1.0125	1.0125	0.9944	0.9944	0.0181	1.82%	开放	开放
026648	易方达港股通消费混合A	0.8202	0.8202	0.8056	0.8056	0.0146	1.81%	开放	开放
006533	易方达科融混合	6.6263	6.6263	6.5087	6.5087	0.1176	1.81%	开放	开放
026649	易方达港股通消费混合C	0.8179	0.8179	0.8034	0.8034	0.0145	1.80%	开放	开放
001603	易方达安盈回报混合A	2.3806	2.5786	2.3386	2.5366	0.0420	1.80%	开放	开放
017414	易方达安盈回报混合C	2.3495	2.3495	2.3081	2.3081	0.0414	1.79%	开放	开放
024451	易方达成长进取混合C	1.4938	1.4938	1.4675	1.4675	0.0263	1.79%	开放	开放
024450	易方达成长进取混合A	1.5039	1.5039	1.4775	1.4775	0.0264	1.79%	开放	开放
003134	易方达裕鑫债券C	1.7403	1.7993	1.7098	1.7688	0.0305	1.78%	开放	开放
002217	易方达量化策略C	1.6550	1.6550	1.6260	1.6260	0.0290	1.78%	开放	开放
017515	易方达北证50成份指数A	1.0334	1.0334	1.0153	1.0153	0.0181	1.78%	限大额	开放
003133	易方达裕鑫债券A	1.7544	1.8234	1.7237	1.7927	0.0307	1.78%	开放	开放
015945	易方达国防军工混合C	1.9430	1.9430	1.9090	1.9090	0.0340	1.78%	开放	开放
014727	易方达成长动力混合A	2.4676	2.4676	2.4245	2.4245	0.0431	1.78%	开放	开放
014728	易方达成长动力混合C	2.4100	2.4100	2.3680	2.3680	0.0420	1.77%	开放	开放
017516	易方达北证50成份指数C	1.0216	1.0216	1.0038	1.0038	0.0178	1.77%	限大额	开放
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7921	0.7921	0.7783	0.7783	0.0138	1.77%	开放	开放
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7848	0.7848	0.7712	0.7712	0.0136	1.76%	开放	开放
028369	易方达新常态混合C	1.6514	1.6514	1.6228	1.6228	0.0286	1.76%	开放	开放
001184	易方达新常态混合A	1.6529	1.6529	1.6243	1.6243	0.0286	1.76%	开放	开放
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9986	0.9986	0.9814	0.9814	0.0172	1.75%	开放	开放
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0132	1.0132	0.9958	0.9958	0.0174	1.75%	开放	开放
001475	易方达国防军工混合A	1.9840	1.9840	1.9500	1.9500	0.0340	1.74%	开放	开放
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.2501	1.2501	1.2287	1.2287	0.0214	1.74%	开放	开放
019018	易方达信息产业混合C	6.1370	6.2570	6.0320	6.1520	0.1050	1.74%	开放	开放
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.2685	1.5085	1.2468	1.4868	0.0217	1.74%	开放	开放
028671	易方达工业有色金属ETF联接C	0.8256	0.8256	0.8115	0.8115	0.0141	1.74%	开放	开放
028670	易方达工业有色金属ETF联接A	0.8259	0.8259	0.8118	0.8118	0.0141	1.74%	开放	开放
001513	易方达信息产业混合A	6.2320	6.3520	6.1260	6.2460	0.1060	1.73%	开放	开放
026093	易方达中证A500量化增强A	0.9632	0.9632	0.9469	0.9469	0.0163	1.72%	开放	开放
026094	易方达中证A500量化增强C	0.9598	0.9598	0.9436	0.9436	0.0162	1.72%	开放	开放
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.6987	1.6987	1.6705	1.6705	0.0282	1.69%	开放	开放
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.6987	1.6987	1.6705	1.6705	0.0282	1.69%	开放	开放
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.6734	1.6734	1.6457	1.6457	0.0277	1.68%	开放	开放
110030	易方达沪深300量化增强A	2.9078	2.9078	2.8600	2.8600	0.0478	1.67%	开放	开放
027262	易方达沪深300量化增强Y	2.9148	2.9148	2.8669	2.8669	0.0479	1.67%	开放	开放
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.9996	0.9996	0.9834	0.9834	0.0162	1.65%	开放	开放
022933	易方达上证50增强Y	2.1496	2.2396	2.1148	2.2048	0.0348	1.65%	开放	开放
110003	易方达上证50增强A	2.1208	4.1608	2.0865	4.1265	0.0343	1.64%	开放	开放
004746	易方达上证50增强C	2.0689	2.2589	2.0355	2.2255	0.0334	1.64%	开放	开放
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0161	1.0161	0.9997	0.9997	0.0164	1.64%	开放	开放
027747	易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A	0.9443	0.9443	0.9291	0.9291	0.0152	1.64%	开放	开放
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6123	1.6123	1.5865	1.5865	0.0258	1.63%	开放	开放
027748	易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C	0.9438	0.9438	0.9287	0.9287	0.0151	1.63%	开放	开放
010389	易方达科益混合A	1.6705	1.6705	1.6438	1.6438	0.0267	1.62%	开放	开放
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.5964	1.5964	1.5709	1.5709	0.0255	1.62%	开放	开放
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.1789	1.1789	1.1601	1.1601	0.0188	1.62%	开放	开放
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.1680	1.1680	1.1494	1.1494	0.0186	1.62%	开放	开放
010390	易方达科益混合C	1.5896	1.5896	1.5643	1.5643	0.0253	1.62%	开放	开放
020104	易方达石油化工ETF联接A	1.3577	1.3577	1.3362	1.3362	0.0215	1.61%	开放	开放
020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3465	1.3465	1.3252	1.3252	0.0213	1.61%	开放	开放
001857	易方达现代服务业混合	1.8340	1.8340	1.8050	1.8050	0.0290	1.61%	开放	开放
007882	易方达证券保险ETF联接C	1.0031	1.0031	0.9874	0.9874	0.0157	1.59%	开放	开放
000950	易方达证券保险ETF联接A	1.0104	1.0104	0.9946	0.9946	0.0158	1.59%	开放	开放
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.7602	0.7602	0.7484	0.7484	0.0118	1.58%	开放	开放
026067	易方达成长驱动混合C	1.0244	1.0244	1.0085	1.0085	0.0159	1.58%	开放	开放
019024	易方达信息行业精选股票C	1.9686	2.0086	1.9381	1.9781	0.0305	1.57%	开放	开放
026066	易方达成长驱动混合A	1.0273	1.0273	1.0114	1.0114	0.0159	1.57%	开放	开放
010013	易方达信息行业精选股票A	1.9983	2.0383	1.9674	2.0074	0.0309	1.57%	开放	开放
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.7451	0.7451	0.7336	0.7336	0.0115	1.57%	开放	开放
010197	易方达核心优势股票C	0.6044	0.6044	0.5951	0.5951	0.0093	1.56%	开放	开放
010196	易方达核心优势股票A	0.6186	0.6186	0.6091	0.6091	0.0095	1.56%	开放	开放
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.8472	0.8472	0.8342	0.8342	0.0130	1.56%	开放	开放
003293	易方达科瑞混合	2.3286	5.8356	2.2930	5.8000	0.0356	1.55%	开放	开放
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8438	0.8438	0.8309	0.8309	0.0129	1.55%	开放	开放
028673	易方达恒生A股电网设备ETF联接C	0.9530	0.9530	0.9385	0.9385	0.0145	1.54%	开放	开放
028672	易方达恒生A股电网设备ETF联接A	0.9531	0.9531	0.9386	0.9386	0.0145	1.54%	开放	开放
001382	易方达国企改革混合	2.0800	2.0800	2.0490	2.0490	0.0310	1.51%	开放	开放
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5730	0.5730	0.5646	0.5646	0.0084	1.49%	开放	开放
025648	易方达港股通科技混合A	0.7843	0.7843	0.7729	0.7729	0.0114	1.48%	开放	开放
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5791	0.5791	0.5707	0.5707	0.0084	1.47%	开放	开放
025649	易方达港股通科技混合C	0.7804	0.7804	0.7691	0.7691	0.0113	1.47%	开放	开放
026645	易方达成长领航混合C	0.7394	0.7394	0.7287	0.7287	0.0107	1.47%	开放	开放
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.7259	0.7259	0.7154	0.7154	0.0105	1.47%	开放	开放
026644	易方达成长领航混合A	0.7411	0.7411	0.7304	0.7304	0.0107	1.46%	开放	开放
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.7093	0.7093	0.6991	0.6991	0.0102	1.46%	开放	开放
025919	易方达科技先锋混合C	1.0245	1.0245	1.0098	1.0098	0.0147	1.46%	开放	开放
025918	易方达科技先锋混合A	1.0292	1.0292	1.0145	1.0145	0.0147	1.45%	开放	开放
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0551	1.0551	1.0402	1.0402	0.0149	1.43%	开放	开放
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1579	1.1579	1.1416	1.1416	0.0163	1.43%	开放	开放
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.0604	1.0604	1.0455	1.0455	0.0149	1.43%	开放	开放
019003	易方达科技智选混合A	1.9833	1.9833	1.9556	1.9556	0.0277	1.42%	开放	开放
019004	易方达科技智选混合C	1.9527	1.9527	1.9255	1.9255	0.0272	1.41%	开放	开放
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1010	1.1360	1.0858	1.1208	0.0152	1.40%	开放	开放
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.0949	1.1299	1.0798	1.1148	0.0151	1.40%	开放	开放
027214	易方达中证全指食品ETF联接C	0.9825	0.9825	0.9690	0.9690	0.0135	1.39%	开放	开放
027213	易方达中证全指食品ETF联接A	0.9827	0.9827	0.9692	0.9692	0.0135	1.39%	开放	开放
017988	易方达国企主题混合C	1.4002	1.4002	1.3811	1.3811	0.0191	1.38%	开放	开放
023228	易方达上证180ETF联接A	1.1225	1.1225	1.1072	1.1072	0.0153	1.38%	开放	开放
017987	易方达国企主题混合A	1.4245	1.4245	1.4051	1.4051	0.0194	1.38%	开放	开放
023229	易方达上证180ETF联接C	1.1167	1.1167	1.1016	1.1016	0.0151	1.37%	开放	开放
001216	易方达新收益混合A	3.2338	3.5568	3.1910	3.5140	0.0428	1.34%	限大额	开放
001217	易方达新收益混合C	3.1195	3.4375	3.0783	3.3963	0.0412	1.34%	限大额	开放
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	3.2323	3.2323	3.1899	3.1899	0.0424	1.33%	开放	开放
022914	易方达沪深300精选增强Y	1.0794	1.0794	1.0655	1.0655	0.0139	1.30%	开放	开放
012346	易方达港股通成长混合A	0.7933	0.7933	0.7831	0.7831	0.0102	1.30%	限大额	开放
012347	易方达港股通成长混合C	0.7778	0.7778	0.7678	0.7678	0.0100	1.30%	限大额	开放
006263	易方达香港小型股指数C	0.7941	0.7941	0.7839	0.7839	0.0102	1.30%	限大额	开放
010737	易方达沪深300指数增强C	1.0470	1.0470	1.0336	1.0336	0.0134	1.30%	开放	开放
010736	易方达沪深300指数增强A	1.0657	1.0657	1.0521	1.0521	0.0136	1.29%	开放	开放
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.1766	1.1766	1.1616	1.1616	0.0150	1.29%	开放	开放
010340	易方达高质量严选三年持有	0.8995	0.8995	0.8881	0.8881	0.0114	1.28%	开放	开放
007346	易方达科技创新混合A	4.2388	4.2388	4.1852	4.1852	0.0536	1.28%	开放	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9095	5.6995	3.8601	5.6501	0.0494	1.28%	限大额	开放
025701	易方达科技创新混合C	4.2216	4.2216	4.1683	4.1683	0.0533	1.28%	开放	开放
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.2839	1.2839	1.2677	1.2677	0.0162	1.28%	开放	开放
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2945	1.2945	1.2782	1.2782	0.0163	1.28%	开放	开放
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.2532	1.2532	1.2375	1.2375	0.0157	1.27%	开放	开放
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.2624	1.2624	1.2466	1.2466	0.0158	1.27%	开放	开放
011847	易方达商业模式优选混合A	0.7994	0.7994	0.7894	0.7894	0.0100	1.27%	开放	开放
011848	易方达商业模式优选混合C	0.7824	0.7824	0.7727	0.7727	0.0097	1.26%	开放	开放
007548	易方达ESG责任投资股票	1.4147	1.4147	1.3972	1.3972	0.0175	1.25%	开放	开放
011301	易方达智造优势混合C	1.8709	1.8709	1.8479	1.8479	0.0230	1.24%	开放	开放
011300	易方达智造优势混合A	1.9147	1.9147	1.8912	1.8912	0.0235	1.24%	开放	开放
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3368	1.3368	1.3205	1.3205	0.0163	1.23%	开放	开放
026196	易方达港股通医药混合C	0.8703	0.8703	0.8597	0.8597	0.0106	1.23%	开放	开放
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.3257	1.3257	1.3096	1.3096	0.0161	1.23%	开放	开放
026195	易方达港股通医药混合A	0.8736	0.8736	0.8630	0.8630	0.0106	1.23%	开放	开放
026251	易方达消费机遇混合A	0.9000	0.9000	0.8891	0.8891	0.0109	1.23%	开放	开放
026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	0.9606	0.9606	0.9490	0.9490	0.0116	1.22%	开放	开放
026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9617	0.9617	0.9501	0.9501	0.0116	1.22%	开放	开放
026252	易方达消费机遇混合C	0.8963	0.8963	0.8855	0.8855	0.0108	1.22%	开放	开放
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1505	1.1505	1.1368	1.1368	0.0137	1.21%	开放	开放
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1620	1.1620	1.1482	1.1482	0.0138	1.20%	开放	开放
005876	易方达鑫转增利混合A	2.3043	2.3043	2.2771	2.2771	0.0272	1.19%	开放	开放
005877	易方达鑫转增利混合C	2.1949	2.1949	2.1691	2.1691	0.0258	1.19%	开放	开放
005827	易方达蓝筹精选混合	1.3844	1.3844	1.3682	1.3682	0.0162	1.18%	限大额	开放
019032	易方达环保主题混合C	6.5080	6.5080	6.4330	6.4330	0.0750	1.17%	开放	开放
005583	易方达港股通红利混合A	0.7812	0.7812	0.7722	0.7722	0.0090	1.17%	开放	开放
001856	易方达环保主题混合A	6.6030	6.6030	6.5270	6.5270	0.0760	1.16%	开放	开放
024919	易方达港股通红利混合C	0.7763	0.7763	0.7674	0.7674	0.0089	1.16%	开放	开放
009049	易方达高端制造混合发起式A	3.5192	3.5192	3.4791	3.4791	0.0401	1.15%	开放	开放
019034	易方达高端制造混合发起式C	3.4653	3.4653	3.4259	3.4259	0.0394	1.15%	开放	开放
005875	易方达中盘成长混合	2.7641	2.7641	2.7328	2.7328	0.0313	1.15%	开放	开放
010115	易方达远见成长混合A	2.5296	2.5296	2.5013	2.5013	0.0283	1.13%	限大额	开放
011412	易方达远见成长混合C	2.4727	2.4727	2.4451	2.4451	0.0276	1.13%	限大额	开放
110001	易方达平稳增长混合	6.7700	8.4980	6.6950	8.4230	0.0750	1.12%	限大额	开放
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.6922	0.6922	0.6846	0.6846	0.0076	1.11%	暂停	开放
011822	易方达产业升级混合A	1.7464	1.7464	1.7275	1.7275	0.0189	1.09%	开放	开放
011823	易方达产业升级混合C	1.7101	1.7101	1.6916	1.6916	0.0185	1.09%	开放	开放
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1234	1.1234	1.1113	1.1113	0.0121	1.09%	开放	开放
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1513	1.1513	1.1389	1.1389	0.0124	1.09%	开放	开放
011891	易方达先锋成长混合A	2.7991	2.7991	2.7692	2.7692	0.0299	1.08%	限大额	开放
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.4609	1.4609	1.4453	1.4453	0.0156	1.08%	开放	开放
009808	易方达创新成长混合	1.5664	1.5664	1.5497	1.5497	0.0167	1.08%	开放	开放
011892	易方达先锋成长混合C	2.7419	2.7419	2.7127	2.7127	0.0292	1.08%	限大额	开放
009341	易方达均衡成长股票	1.2870	1.2870	1.2733	1.2733	0.0137	1.08%	限大额	开放
025057	易方达价值回报混合	0.8933	0.8933	0.8838	0.8838	0.0095	1.07%	开放	开放
112002	易方达策略成长二号混合	1.2410	4.1630	1.2280	4.1500	0.0130	1.06%	开放	开放
026695	易方达港股通周期精选混合C	0.9291	0.9291	0.9195	0.9195	0.0096	1.04%	开放	开放
026694	易方达港股通周期精选混合A	0.9306	0.9306	0.9210	0.9210	0.0096	1.04%	开放	开放
012301	易方达核心智造混合	1.7645	1.7645	1.7463	1.7463	0.0182	1.04%	开放	开放
110002	易方达策略成长混合	5.8260	8.4290	5.7660	8.3690	0.0600	1.04%	开放	开放
110025	易方达资源行业混合	2.1480	2.1480	2.1270	2.1270	0.0210	0.99%	开放	开放
110028	易方达安心回报债券B	2.0776	3.1246	2.0573	3.1043	0.0203	0.99%	开放	开放
110027	易方达安心回报债券A	2.1426	3.2416	2.1217	3.2207	0.0209	0.99%	开放	开放
021362	易方达黄金股指数发起式A	1.4655	1.4655	1.4513	1.4513	0.0142	0.98%	开放	开放
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9297	0.9297	0.9207	0.9207	0.0090	0.98%	开放	开放
021363	易方达黄金股指数发起式C	1.4572	1.4572	1.4431	1.4431	0.0141	0.98%	开放	开放
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9274	0.9274	0.9185	0.9185	0.0089	0.97%	开放	开放
011893	易方达长期价值混合A	0.8235	0.8235	0.8157	0.8157	0.0078	0.96%	开放	开放
011894	易方达长期价值混合C	0.8062	0.8062	0.7986	0.7986	0.0076	0.95%	开放	开放
025825	易方达产业优选混合C	1.0063	1.0063	0.9969	0.9969	0.0094	0.94%	开放	开放
025824	易方达产业优选混合A	1.0112	1.0112	1.0018	1.0018	0.0094	0.94%	开放	开放
001437	易方达瑞享混合I	8.4041	8.4041	8.3268	8.3268	0.0773	0.93%	限大额	开放
001438	易方达瑞享混合E	6.7916	6.7916	6.7292	6.7292	0.0624	0.93%	限大额	开放
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.3158	1.3158	1.3038	1.3038	0.0120	0.92%	开放	开放
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.3052	1.3052	1.2933	1.2933	0.0119	0.92%	开放	开放
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.2640	2.2640	2.2436	2.2436	0.0204	0.91%	开放	开放
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.2833	2.2833	2.2628	2.2628	0.0205	0.91%	开放	开放
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1418	0.1418	0.1405	0.1405	0.0013	0.90%	暂停	开放
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1418	0.1418	0.1405	0.1405	0.0013	0.90%	开放	开放
005675	易方达恒生国企ETF联接C	0.9587	0.9587	0.9502	0.9502	0.0085	0.89%	开放	开放
110031	易方达恒生国企ETF联接A	0.9525	0.9525	0.9441	0.9441	0.0084	0.89%	开放	开放
011778	易方达稳健增长混合C	0.8674	0.8674	0.8598	0.8598	0.0076	0.88%	开放	开放
011777	易方达稳健增长混合A	0.8819	0.8819	0.8742	0.8742	0.0077	0.88%	开放	开放
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.5225	1.5225	1.5095	1.5095	0.0130	0.86%	开放	开放
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.4875	1.4875	1.4749	1.4749	0.0126	0.85%	开放	开放
027291	易方达上证综合ETF联接A	0.9478	0.9478	0.9398	0.9398	0.0080	0.85%	开放	开放
027292	易方达上证综合ETF联接C	0.9473	0.9473	0.9394	0.9394	0.0079	0.84%	开放	开放
012176	易方达稳健增利混合C	0.8695	0.8695	0.8623	0.8623	0.0072	0.84%	开放	开放
012175	易方达稳健增利混合A	0.8834	0.8834	0.8761	0.8761	0.0073	0.83%	开放	开放
027114	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C	0.9991	0.9991	0.9909	0.9909	0.0082	0.83%	开放	开放
027113	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A	1.0002	1.0002	0.9920	0.9920	0.0082	0.83%	开放	开放
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6068	1.6068	1.5938	1.5938	0.0130	0.82%	开放	开放
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6197	1.6197	1.6066	1.6066	0.0131	0.82%	开放	开放
012009	易方达稳健回报混合C	0.8509	0.8509	0.8442	0.8442	0.0067	0.79%	开放	开放
012008	易方达稳健回报混合A	0.8648	0.8648	0.8580	0.8580	0.0068	0.79%	开放	开放
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.8691	2.0091	1.8545	1.9945	0.0146	0.79%	限大额	开放
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0013	1.0013	0.9935	0.9935	0.0078	0.79%	开放	开放
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.9160	2.0560	1.9011	2.0411	0.0149	0.78%	限大额	开放
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0040	1.0040	0.9963	0.9963	0.0077	0.77%	开放	开放
021894	易方达半导体设备ETF联接C	1.8989	1.8989	1.8851	1.8851	0.0138	0.73%	开放	开放
021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.9097	1.9097	1.8959	1.8959	0.0138	0.73%	开放	开放
001182	易方达安心回馈混合A	2.7816	2.7816	2.7618	2.7618	0.0198	0.72%	开放	开放
016594	易方达安心回馈混合C	2.7359	2.7359	2.7165	2.7165	0.0194	0.71%	开放	开放
008286	易方达研究精选股票	1.1449	1.1449	1.1373	1.1373	0.0076	0.67%	开放	开放
110012	易方达科汇灵活配置混合	3.2680	8.4730	3.2480	8.4520	0.0200	0.62%	开放	开放
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1408	1.1408	1.1340	1.1340	0.0068	0.60%	开放	开放
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1103	1.1103	1.1037	1.1037	0.0066	0.60%	开放	开放
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.1128	1.1128	1.1062	1.1062	0.0066	0.60%	开放	开放
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1348	1.1348	1.1281	1.1281	0.0067	0.59%	开放	开放
028944	易方达国证粮食产业ETF联接发起式C	0.9488	0.9488	0.9433	0.9433	0.0055	0.58%	开放	开放
028943	易方达国证粮食产业ETF联接发起式A	0.9489	0.9489	0.9434	0.9434	0.0055	0.58%	开放	开放
012075	易方达稳健添利混合A	0.9228	0.9228	0.9177	0.9177	0.0051	0.56%	开放	开放
012076	易方达稳健添利混合C	0.9095	0.9095	0.9045	0.9045	0.0050	0.55%	开放	开放
026848	易方达中证港股通综合量化增强C	0.8845	0.8845	0.8797	0.8797	0.0048	0.55%	开放	开放
026847	易方达中证港股通综合量化增强A	0.8854	0.8854	0.8806	0.8806	0.0048	0.55%	开放	开放
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0769	1.0769	1.0711	1.0711	0.0058	0.54%	开放	开放
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1010	1.1010	1.0951	1.0951	0.0059	0.54%	开放	开放
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.1198	1.1198	1.1138	1.1138	0.0060	0.54%	开放	开放
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0951	1.0951	1.0893	1.0893	0.0058	0.53%	开放	开放
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0664	1.0664	1.0612	1.0612	0.0052	0.49%	开放	开放
011086	易方达瑞康混合A	1.1366	1.1366	1.1311	1.1311	0.0055	0.49%	开放	开放
021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0584	1.0584	1.0533	1.0533	0.0051	0.48%	开放	开放
011087	易方达瑞康混合C	1.1242	1.1242	1.1188	1.1188	0.0054	0.48%	开放	开放
001802	易方达瑞财混合I	1.1601	1.6681	1.1546	1.6626	0.0055	0.48%	限大额	开放
001803	易方达瑞财混合E	1.1488	1.6398	1.1434	1.6344	0.0054	0.47%	限大额	开放
110015	易方达行业领先混合	5.0720	5.9180	5.0500	5.8960	0.0220	0.44%	开放	开放
009216	易方达瑞川混合C	1.4107	1.4557	1.4046	1.4496	0.0061	0.43%	开放	开放
000436	易方达裕惠定开混合A	1.8307	2.6627	1.8228	2.6548	0.0079	0.43%	暂停	暂停
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2134	1.2134	1.2082	1.2082	0.0052	0.43%	开放	开放
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1230	1.4608	1.1182	1.4560	0.0048	0.43%	暂停	开放
016344	易方达裕惠定开混合C	1.8023	2.0093	1.7946	2.0016	0.0077	0.43%	暂停	暂停
009215	易方达瑞川混合A	1.4288	1.4738	1.4227	1.4677	0.0061	0.43%	开放	开放
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.2424	1.2424	1.2371	1.2371	0.0053	0.43%	开放	开放
001315	易方达新益混合E	3.1420	3.2540	3.1286	3.2406	0.0134	0.43%	开放	开放
001314	易方达新益混合I	2.3929	2.4789	2.3827	2.4687	0.0102	0.43%	开放	开放
110007	易方达稳健收益债券A	1.4114	2.5720	1.4056	2.5662	0.0058	0.41%	开放	开放
008008	易方达稳健收益债券C	1.4168	1.7498	1.4110	1.7440	0.0058	0.41%	开放	开放
110008	易方达稳健收益债券B	1.4207	2.6483	1.4149	2.6425	0.0058	0.41%	开放	开放
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1295	1.1295	0.0045	0.40%	开放	开放
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0842	1.0842	1.0799	1.0799	0.0043	0.40%	开放	开放
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1164	1.1164	1.1120	1.1120	0.0044	0.40%	开放	开放
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1965	1.1965	1.1918	1.1918	0.0047	0.39%	开放	开放
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.2249	1.2249	1.2201	1.2201	0.0048	0.39%	开放	开放
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1498	1.1498	1.1453	1.1453	0.0045	0.39%	开放	开放
020802	易方达红利混合C	1.1120	1.1870	1.1079	1.1829	0.0041	0.37%	开放	开放
020801	易方达红利混合A	1.1223	1.1973	1.1182	1.1932	0.0041	0.37%	开放	开放
110036	易方达双债增强债券C	1.8117	2.2837	1.8052	2.2772	0.0065	0.36%	开放	开放
110035	易方达双债增强债券A	1.8906	2.4006	1.8839	2.3939	0.0067	0.36%	开放	开放
026198	易方达悦恒稳健债券C	0.9736	0.9736	0.9703	0.9703	0.0033	0.34%	开放	开放
026197	易方达悦恒稳健债券A	0.9749	0.9749	0.9716	0.9716	0.0033	0.34%	开放	开放
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1686	1.1686	1.1647	1.1647	0.0039	0.33%	开放	开放
009249	易方达磐泰一年持有混合A	1.2900	1.2900	1.2857	1.2857	0.0043	0.33%	开放	开放
029388	易方达磐泰一年持有混合Y	1.2904	1.2904	1.2861	1.2861	0.0043	0.33%	开放	暂停
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1463	1.1463	1.1425	1.1425	0.0038	0.33%	开放	开放
006867	易方达丰华债券C	1.3877	1.4907	1.3831	1.4861	0.0046	0.33%	开放	开放
009250	易方达磐泰一年持有混合C	1.2429	1.2429	1.2388	1.2388	0.0041	0.33%	开放	开放
000189	易方达丰华债券A	1.4287	1.6468	1.4240	1.6419	0.0047	0.33%	开放	开放
008556	易方达裕富债券A	1.1914	1.2754	1.1875	1.2715	0.0039	0.33%	开放	开放
008557	易方达裕富债券C	1.1723	1.2463	1.1685	1.2425	0.0038	0.33%	开放	开放
110010	易方达价值成长混合	1.4228	2.2678	1.4183	2.2633	0.0045	0.32%	开放	开放
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1812	1.1812	1.1777	1.1777	0.0035	0.30%	开放	开放
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1192	1.1192	1.1159	1.1159	0.0033	0.30%	开放	开放
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1560	1.1560	1.1526	1.1526	0.0034	0.30%	开放	开放
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0993	1.0993	1.0961	1.0961	0.0032	0.29%	开放	开放
002969	易方达丰和债券A	1.6021	1.7111	1.5976	1.7066	0.0045	0.28%	开放	开放
016699	易方达丰和债券C	1.5760	1.5760	1.5716	1.5716	0.0044	0.28%	开放	开放
002602	易方达丰惠混合	1.4042	1.4502	1.4003	1.4463	0.0039	0.28%	开放	开放
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1761	1.1761	1.1729	1.1729	0.0032	0.27%	开放	开放
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1986	1.1986	1.1954	1.1954	0.0032	0.27%	开放	开放
000171	易方达裕丰回报债券A	1.9937	2.4607	1.9886	2.4556	0.0051	0.26%	开放	开放
016479	易方达裕丰回报债券C	1.9589	1.9589	1.9540	1.9540	0.0049	0.25%	开放	开放
017420	易方达裕祥回报债券C	1.5818	1.7588	1.5779	1.7549	0.0039	0.25%	开放	开放
002351	易方达裕祥回报债券A	1.5917	1.9467	1.5878	1.9428	0.0039	0.25%	开放	开放
001835	易方达瑞祥混合A	1.6635	1.7165	1.6595	1.7125	0.0040	0.24%	开放	开放
001836	易方达瑞祥混合C	1.6405	1.6935	1.6366	1.6896	0.0039	0.24%	开放	开放
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0527	1.0527	1.0502	1.0502	0.0025	0.24%	开放	开放
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0561	1.0561	1.0536	1.0536	0.0025	0.24%	开放	开放
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5773	1.6293	1.5736	1.6256	0.0037	0.24%	开放	开放
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1534	1.1534	1.1507	1.1507	0.0027	0.23%	开放	开放
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.5488	1.6008	1.5452	1.5972	0.0036	0.23%	开放	开放
003882	易方达瑞弘混合A	2.2385	2.2385	2.2334	2.2334	0.0051	0.23%	开放	开放
003883	易方达瑞弘混合C	2.2012	2.2012	2.1962	2.1962	0.0050	0.23%	开放	开放
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1272	1.1272	1.1247	1.1247	0.0025	0.22%	开放	开放
028366	易方达丰泽债券C	0.9754	0.9754	0.9733	0.9733	0.0021	0.22%	开放	开放
028365	易方达丰泽债券A	0.9759	0.9759	0.9738	0.9738	0.0021	0.22%	开放	开放
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.5110	1.6510	1.5078	1.6478	0.0032	0.21%	开放	开放
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5316	1.6716	1.5284	1.6684	0.0032	0.21%	开放	开放
005955	易方达鑫转添利混合A	2.0566	2.0566	2.0524	2.0524	0.0042	0.20%	开放	开放
005956	易方达鑫转添利混合C	1.9465	1.9465	1.9426	1.9426	0.0039	0.20%	开放	开放
001249	易方达新利灵活配置混合	1.9314	1.9934	1.9277	1.9897	0.0037	0.19%	开放	开放
001342	易方达新享混合A	1.7115	2.4025	1.7083	2.3993	0.0032	0.19%	开放	开放
001343	易方达新享混合C	1.4049	1.7699	1.4023	1.7673	0.0026	0.19%	开放	开放
018898	易方达悦和稳健债券A	1.1198	1.1198	1.1178	1.1178	0.0020	0.18%	开放	开放
001433	易方达瑞景混合	1.8985	1.9605	1.8952	1.9572	0.0033	0.17%	开放	开放
018899	易方达悦和稳健债券C	1.1080	1.1080	1.1061	1.1061	0.0019	0.17%	开放	开放
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.9594	2.0224	1.9561	2.0191	0.0033	0.17%	开放	开放
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2780	1.5450	1.2760	1.5430	0.0020	0.16%	开放	开放
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1532	1.1532	1.1514	1.1514	0.0018	0.16%	开放	开放
009690	易方达瑞锦混合C	1.3627	1.4027	1.3606	1.4006	0.0021	0.15%	开放	开放
009689	易方达瑞锦混合A	1.3800	1.4200	1.3779	1.4179	0.0021	0.15%	开放	开放
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.1242	1.1242	1.1225	1.1225	0.0017	0.15%	开放	开放
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1299	1.1299	1.1282	1.1282	0.0017	0.15%	开放	开放
027077	易方达恒安稳健6个月持有债券C	1.0027	1.0027	1.0012	1.0012	0.0015	0.15%	开放	开放
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1372	1.1372	1.1355	1.1355	0.0017	0.15%	开放	开放
027076	易方达恒安稳健6个月持有债券A	1.0038	1.0038	1.0023	1.0023	0.0015	0.15%	开放	开放
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1495	1.1695	1.1478	1.1678	0.0017	0.15%	开放	开放
001441	易方达瑞信混合I	1.7334	1.7914	1.7309	1.7889	0.0025	0.14%	开放	开放
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1134	1.1334	1.1118	1.1318	0.0016	0.14%	开放	开放
001442	易方达瑞信混合E	1.7021	1.7601	1.6997	1.7577	0.0024	0.14%	开放	开放
110017	易方达增强回报债券A	1.4006	2.6946	1.3987	2.6927	0.0019	0.14%	开放	开放
110018	易方达增强回报债券B	1.3912	2.5812	1.3894	2.5794	0.0018	0.13%	开放	开放
001285	易方达新鑫混合I	1.6083	1.8013	1.6064	1.7994	0.0019	0.12%	开放	开放
001286	易方达新鑫混合E	1.5701	1.7531	1.5683	1.7513	0.0018	0.11%	开放	开放
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1479	1.1479	1.1466	1.1466	0.0013	0.11%	开放	开放
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1712	1.1712	1.1699	1.1699	0.0013	0.11%	开放	开放
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.0815	1.0815	1.0803	1.0803	0.0012	0.11%	开放	开放
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.0640	1.0640	1.0629	1.0629	0.0011	0.10%	开放	开放
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1361	1.1361	1.1350	1.1350	0.0011	0.10%	开放	开放
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1105	1.1105	1.1095	1.1095	0.0010	0.09%	开放	开放
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.5177	1.5677	1.5164	1.5664	0.0013	0.09%	开放	开放
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4761	1.5261	1.4749	1.5249	0.0012	0.08%	开放	开放
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.2077	2.2077	2.2061	2.2061	0.0016	0.07%	开放	开放
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.1675	2.1675	2.1660	2.1660	0.0015	0.07%	开放	开放
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7397	1.7397	1.7385	1.7385	0.0012	0.07%	开放	开放
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.8671	2.1181	1.8659	2.1169	0.0012	0.06%	开放	开放
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.8256	2.0726	1.8245	2.0715	0.0011	0.06%	开放	开放
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0273	1.0723	1.0267	1.0717	0.0006	0.06%	开放	开放
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0281	1.0781	1.0276	1.0776	0.0005	0.05%	开放	开放
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.1046	1.1046	1.1041	1.1041	0.0005	0.05%	开放	开放
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1130	1.1130	1.1125	1.1125	0.0005	0.04%	开放	开放
027615	易方达丰瑞债券C	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%	开放	开放
027614	易方达丰瑞债券A	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%	开放	开放
005667	易方达富财纯债	1.0295	1.2421	1.0292	1.2418	0.0003	0.03%	暂停	开放
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0051	1.2656	1.0049	1.2654	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0124	1.2107	1.0122	1.2105	0.0002	0.02%	暂停	暂停
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0044	1.1256	1.0043	1.1255	0.0001	0.01%	暂停	开放
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0048	1.2434	1.0047	1.2433	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0069	1.4773	1.0068	1.4772	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0082	1.0561	1.0081	1.0560	0.0001	0.01%	开放	开放
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0097	1.0530	1.0096	1.0529	0.0001	0.01%	开放	开放
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0111	1.5303	1.0110	1.5302	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0142	1.1817	1.0141	1.1816	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0143	1.2015	1.0142	1.2014	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0148	1.0744	1.0147	1.0743	0.0001	0.01%	开放	开放
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0195	1.1905	1.0194	1.1904	0.0001	0.01%	暂停	暂停
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0196	1.2083	1.0195	1.2082	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0197	1.2403	1.0196	1.2402	0.0001	0.01%	暂停	暂停
110052	易方达安源中短债债券C	1.0202	1.1861	1.0201	1.1860	0.0001	0.01%	开放	开放
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0215	1.2615	1.0214	1.2614	0.0001	0.01%	暂停	暂停
110053	易方达安源中短债债券A	1.0215	1.2100	1.0214	1.2099	0.0001	0.01%	开放	开放
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0265	1.1406	1.0264	1.1405	0.0001	0.01%	暂停	开放
005099	易方达富华纯债A	1.0289	1.1834	1.0288	1.1833	0.0001	0.01%	开放	开放
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0386	1.0930	1.0385	1.0929	0.0001	0.01%	暂停	开放
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%	限大额	开放
005740	易方达恒信定期开放债券	1.0426	1.3116	1.0425	1.3115	0.0001	0.01%	暂停	开放
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0429	1.0981	1.0428	1.0980	0.0001	0.01%	暂停	开放
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%	限大额	开放
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%	开放	开放
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%	开放	开放
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%	开放	开放
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%	开放	开放
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%	开放	开放
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%	限大额	开放
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%	限大额	开放
110037	易方达纯债债券A	1.1117	1.6515	1.1116	1.6514	0.0001	0.01%	开放	开放
110038	易方达纯债债券C	1.1120	1.5864	1.1119	1.5863	0.0001	0.01%	开放	开放
020084	易方达纯债债券D	1.1159	1.2046	1.1158	1.2045	0.0001	0.01%	暂停	开放
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%	开放	开放
006112	易方达恒惠定开债	1.1381	1.3211	1.1380	1.3210	0.0001	0.01%	暂停	开放
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%	暂停	开放
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1550	1.1550	1.1549	1.1549	0.0001	0.01%	开放	开放
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1617	1.6707	1.1616	1.6706	0.0001	0.01%	暂停	开放
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1634	1.6334	1.1633	1.6333	0.0001	0.01%	开放	开放
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1648	1.2658	1.1647	1.2657	0.0001	0.01%	开放	开放
000148	易方达高等级信用债债券C	1.2348	1.5428	1.2347	1.5427	0.0001	0.01%	开放	开放
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2630	1.5850	1.2629	1.5849	0.0001	0.01%	开放	开放
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2630	1.2630	1.2629	1.2629	0.0001	0.01%	暂停	开放
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3356	1.4539	1.3355	1.4538	0.0001	0.01%	开放	开放
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3459	1.4625	1.3458	1.4624	0.0001	0.01%	开放	开放
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3671	1.3966	1.3670	1.3965	0.0001	0.01%	暂停	开放
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0240	1.6120	1.0240	1.6120	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0240	1.5590	1.0240	1.5590	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000833	易方达富华纯债C	1.0276	1.1661	1.0276	1.1661	0.0000	0.00%	开放	开放
001898	易方达大健康混合	2.6720	2.6720	2.6720	2.6720	0.0000	0.00%	开放	开放
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0191	1.3543	1.0191	1.3543	0.0000	0.00%	开放	开放
005439	易方达恒安定开债发起式	1.1243	1.3363	1.1243	1.3363	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006319	易方达安瑞短债A	1.0066	1.1967	1.0066	1.1967	0.0000	0.00%	暂停	开放
006320	易方达安瑞短债C	1.0064	1.1810	1.0064	1.1810	0.0000	0.00%	开放	开放
006662	易方达安悦超短债A	1.0143	1.1955	1.0143	1.1955	0.0000	0.00%	开放	开放
006663	易方达安悦超短债C	1.0131	1.1836	1.0131	1.1836	0.0000	0.00%	开放	开放
006664	易方达安悦超短债F	1.0126	1.1941	1.0126	1.1941	0.0000	0.00%	开放	开放
007104	易方达恒利定期开放债券	1.0757	1.2568	1.0757	1.2568	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0104	1.2157	1.0104	1.2157	0.0000	0.00%	开放	开放
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0114	1.2077	1.0114	1.2077	0.0000	0.00%	开放	开放
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0157	1.2627	1.0157	1.2627	0.0000	0.00%	开放	开放
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0173	1.2609	1.0173	1.2609	0.0000	0.00%	开放	开放
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0089	1.1898	1.0089	1.1898	0.0000	0.00%	开放	开放
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0071	1.1840	1.0071	1.1840	0.0000	0.00%	开放	开放
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0502	1.2184	1.0502	1.2184	0.0000	0.00%	暂停	开放
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0353	1.2843	1.0353	1.2843	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0138	1.1873	1.0138	1.1873	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1439	1.1439	1.1439	1.1439	0.0000	0.00%	开放	开放
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1319	1.1319	1.1319	1.1319	0.0000	0.00%	开放	开放
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1466	1.1466	1.1466	1.1466	0.0000	0.00%	开放	开放
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%	限大额	开放
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0219	1.1364	1.0219	1.1364	0.0000	0.00%	开放	开放
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0812	1.0812	1.0812	1.0812	0.0000	0.00%	开放	开放
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%	开放	开放
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	0.0000	0.00%	开放	开放
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0084	1.0566	1.0084	1.0566	0.0000	0.00%	开放	开放
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8141	1.8141	1.8141	1.8141	0.0000	0.00%	暂停	开放
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%	限大额	开放
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%	限大额	开放
024284	易方达安如30天持有债券A	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%	限大额	开放
024285	易方达安如30天持有债券C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%	限大额	开放
110050	易方达安和中短债C	1.0403	1.1478	1.0403	1.1478	0.0000	0.00%	开放	开放
110051	易方达安和中短债A	1.0538	1.1625	1.0538	1.1625	0.0000	0.00%	开放	开放
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.7406	1.7406	1.7406	1.7406	0.0000	0.00%	开放	开放
000032	易方达信用债债券A	1.1328	1.6606	1.1329	1.6607	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
020082	易方达信用债债券D	1.1327	1.2402	1.1328	1.2403	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000033	易方达信用债债券C	1.1314	1.5962	1.1315	1.5963	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0472	1.3482	1.0473	1.3483	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0170	1.0549	1.0171	1.0550	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0086	1.0773	1.0087	1.0774	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4049	1.4049	1.4051	1.4051	-0.0002	-0.01%	开放	开放
025684	易方达优势进取混合A	1.0983	1.0983	1.0985	1.0985	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.0707	1.1249	1.0709	1.1251	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.0656	1.1198	1.0658	1.1200	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0139	1.1441	1.0141	1.1443	-0.0002	-0.02%	开放	开放
025685	易方达优势进取混合C	1.0933	1.0933	1.0936	1.0936	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2047	1.5117	1.2051	1.5121	-0.0004	-0.03%	开放	开放
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2047	1.3117	1.2051	1.3121	-0.0004	-0.03%	开放	开放
021458	易方达港股通红利低波ETF联接C	1.1090	1.2030	1.1094	1.2034	-0.0004	-0.04%	开放	开放
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.1958	1.5028	1.1963	1.5033	-0.0005	-0.04%	开放	开放
021457	易方达港股通红利低波ETF联接A	1.1170	1.2110	1.1175	1.2115	-0.0005	-0.04%	开放	开放
028251	易方达中证REITs全收益指数A	1.0048	1.0048	1.0066	1.0066	-0.0018	-0.18%	开放	开放
028252	易方达中证REITs全收益指数C	1.0042	1.0042	1.0060	1.0060	-0.0018	-0.18%	开放	开放
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0826	1.1816	1.0864	1.1854	-0.0038	-0.35%	开放	开放
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0737	1.1727	1.0775	1.1765	-0.0038	-0.35%	开放	开放
027261	易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y	1.0825	1.1045	1.0864	1.1084	-0.0039	-0.36%	开放	开放
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	0.9975	1.0265	1.0011	1.0301	-0.0036	-0.36%	开放	开放
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	0.9937	1.0227	0.9974	1.0264	-0.0037	-0.37%	开放	开放
028832	易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式A	0.9815	0.9815	0.9869	0.9869	-0.0054	-0.55%	开放	开放
028833	易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式C	0.9815	0.9815	0.9869	0.9869	-0.0054	-0.55%	开放	开放
019058	易方达绿色电力ETF联接A	1.1405	1.1405	1.1477	1.1477	-0.0072	-0.63%	开放	开放
019059	易方达绿色电力ETF联接C	1.1300	1.1300	1.1372	1.1372	-0.0072	-0.63%	开放	开放
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6714	1.6714	1.6904	1.6904	-0.0190	-1.12%	开放	开放
002963	易方达黄金ETF联接C	2.7408	2.7408	2.7925	2.7925	-0.0517	-1.85%	开放	开放
000307	易方达黄金ETF联接A	2.8305	2.8305	2.8839	2.8839	-0.0534	-1.85%	开放	开放
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4066	0.4066	--	--	暂停	开放
003321	易方达原油C类人民币	--	--	2.0139	2.0139	--	--	暂停	开放
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.3133	0.3133	--	--	暂停	开放
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.2997	0.2997	--	--	暂停	开放
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.4644	0.4644	--	--	暂停	开放
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.3378	0.3378	--	--	暂停	开放
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.2961	0.2961	--	--	暂停	开放
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.9857	0.9857	--	--	暂停	开放
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.6453	0.6453	--	--	暂停	开放
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	2.6730	2.6730	--	--	开放	开放
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	0.7491	0.7491	--	--	开放	开放
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	0.7229	0.7229	--	--	开放	开放
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1115	0.1115	--	--	暂停	开放
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1076	0.1076	--	--	暂停	开放
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1518	1.1518	--	--	限大额	开放
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1271	1.1271	--	--	限大额	开放
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1714	0.1714	--	--	暂停	开放
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1677	0.1677	--	--	暂停	开放
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.4722	1.4722	--	--	暂停	开放
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2197	0.2197	--	--	暂停	开放
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2191	0.2191	--	--	暂停	开放
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	0.9179	0.9179	--	--	开放	开放
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1366	0.1366	--	--	暂停	开放
009213	易方达如意安泰(FOF)A	--	--	1.2255	1.2255	--	--	开放	开放
009214	易方达如意安泰(FOF)C	--	--	1.2031	1.2031	--	--	开放	开放
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.6230	1.6230	--	--	开放	开放
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.5995	1.5995	--	--	开放	开放
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	3.0650	3.0650	--	--	暂停	开放
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.4561	0.4561	--	--	暂停	开放
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	2.2250	2.2250	--	--	暂停	开放
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.3311	0.3311	--	--	暂停	开放
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.9542	1.9542	--	--	暂停	开放
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.2908	0.2908	--	--	暂停	开放
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	6.4992	6.4992	--	--	暂停	开放
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.9672	0.9672	--	--	暂停	开放
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	4.2579	4.2579	--	--	暂停	开放
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.6337	0.6337	--	--	暂停	开放
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	3.2572	3.2572	--	--	限大额	开放
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.4847	0.4847	--	--	暂停	开放
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	3.1889	3.1889	--	--	限大额	开放
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.4746	0.4746	--	--	暂停	开放
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	1.4774	1.4774	--	--	开放	开放
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	1.4472	1.4472	--	--	开放	开放
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.4878	1.4878	--	--	开放	开放
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.4610	1.4610	--	--	开放	开放
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	1.6496	1.6496	--	--	开放	开放
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	1.6292	1.6292	--	--	开放	开放
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1925	1.1925	--	--	开放	开放
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	1.1776	1.1776	--	--	开放	开放
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0847	1.0847	--	--	开放	开放
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0660	1.0660	--	--	开放	开放
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1169	1.1169	--	--	开放	开放
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0994	1.0994	--	--	开放	开放
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2352	1.2352	--	--	开放	开放
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	1.5271	1.5271	--	--	开放	开放
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.2345	1.2345	--	--	开放	开放
017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0896	1.0896	--	--	开放	开放
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0793	1.0793	--	--	开放	开放
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.8100	1.8100	--	--	限大额	开放
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.7816	1.7816	--	--	限大额	开放
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2694	0.2694	--	--	暂停	开放
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2651	0.2651	--	--	暂停	开放
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	--	--	1.4665	1.4665	--	--	开放	开放
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	0.9088	0.9088	--	--	开放	开放
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1352	0.1352	--	--	暂停	开放
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.4074	1.4074	--	--	限大额	开放
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.3853	1.3853	--	--	限大额	开放
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2095	0.2095	--	--	暂停	开放
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.2062	0.2062	--	--	暂停	开放
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0310	1.0310	--	--	开放	开放
020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026650	易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026651	易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026809	易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026810	易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027106	易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027107	易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027211	易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027212	易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027488	易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027489	易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027612	易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027613	易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027860	易方达智享混合A	1.0025	1.0025	--	--	--	--	暂停	暂停
027861	易方达智享混合C	1.0018	1.0018	--	--	--	--	暂停	暂停
027930	易方达稳和120天滚动债券A	1.0098	1.0098	--	--	--	--	暂停	暂停
027931	易方达稳和120天滚动债券C	1.0097	1.0097	--	--	--	--	暂停	暂停
027994	易方达悦泽6个月持有混合A	--	--	--	--	--	--
027995	易方达悦泽6个月持有混合C	--	--	--	--	--	--
028367	易方达如意盈越3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028368	易方达如意盈越3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028492	易方达悦诚6个月持有混合A	0.9989	0.9989	--	--	--	--	暂停	暂停
028493	易方达悦诚6个月持有混合C	0.9983	0.9983	--	--	--	--	暂停	暂停
028577	易方达智远量化选股股票A	0.9928	0.9928	--	--	--	--	暂停	暂停
028578	易方达智远量化选股股票C	0.9925	0.9925	--	--	--	--	暂停	暂停
028985	易方达中证科创创业人工智能ETF联接发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028986	易方达中证科创创业人工智能ETF联接发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
029012	易方达智恒债券A	0.9935	0.9935	--	--	--	--	暂停	暂停
029013	易方达智恒债券C	0.9933	0.9933	--	--	--	--	暂停	暂停
029127	易方达北交所优选3个月持有混合A	0.9992	0.9992	--	--	--	--	暂停	暂停
029128	易方达北交所优选3个月持有混合C	0.9991	0.9991	--	--	--	--	暂停	暂停
029424	易方达中证卫星产业ETF联接发起式A	1.0047	1.0047	--	--	--	--	暂停	暂停
029425	易方达中证卫星产业ETF联接发起式C	1.0046	1.0046	--	--	--	--	暂停	暂停
029490	易方达如意盈沛3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
029491	易方达如意盈沛3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.4760	1.4760	--	--	限大额	开放
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	2.7320	2.7320	--	--	开放	开放
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000013	易方达天天理财货币R	0.3508	1.2930%	0.3534	1.2940%	0.11%	0.32%	0.60%	0.99%
000010	易方达天天理财货币B	0.3480	1.2830%	0.3506	1.2840%	0.11%	0.32%	0.60%	0.99%
000790	易方达龙宝货币B	0.3442	1.2830%	0.3483	1.2860%	0.11%	0.33%	0.66%	1.11%
018810	易方达天天理财货币D	0.3480	1.2830%	0.3506	1.2840%	0.11%	0.32%	0.60%	0.99%
000830	易方达天天发货币B	0.3485	1.2790%	0.3476	1.2800%	0.11%	0.32%	0.65%	1.09%
018955	易方达天天发货币D	0.3485	1.2790%	0.3476	1.2800%	0.11%	0.32%	0.65%	1.09%
000621	易方达现金增利货币B	0.3448	1.2730%	0.3454	1.2750%	0.11%	0.33%	0.66%	1.11%
005098	易方达龙宝货币C	0.3332	1.2420%	0.3373	1.2460%	0.10%	0.32%	0.64%	1.08%
005097	易方达现金增利货币C	0.3338	1.2320%	0.3345	1.2340%	0.10%	0.32%	0.64%	1.08%
159002	易方达保证金货币B	33.8600	1.2280%	33.6400	1.2280%	0.10%	0.31%	0.63%	1.07%
018437	易方达保证金货币D	0.3359	1.2260%	0.3336	1.2260%	0.10%	0.31%	0.63%	1.07%
110016	易方达货币B	0.3332	1.2080%	0.3267	1.2080%	0.10%	0.31%	0.61%	0.95%
010173	易方达增金宝货币B	0.3346	1.2050%	0.3234	1.2190%	0.10%	0.31%	0.62%	1.03%
008733	易方达易理财货币B	0.3130	1.1530%	0.3134	1.1540%	0.09%	0.29%	0.59%	1.00%
000009	易方达天天理财货币A	0.3098	1.1430%	0.3128	1.1440%	0.09%	0.28%	0.50%	0.81%
005122	易方达天天理财货币C	0.3099	1.1420%	0.3121	1.1430%	0.09%	0.28%	0.50%	0.81%
000648	易方达财富快线货币B	0.3036	1.1320%	0.3028	1.1360%	0.09%	0.29%	0.58%	0.98%
000789	易方达龙宝货币A	0.2976	1.1110%	0.3016	1.1140%	0.09%	0.28%	0.57%	0.97%
000705	易方达天天增利货币B	0.2993	1.0920%	0.2975	1.0910%	0.09%	0.28%	0.59%	0.99%
000829	易方达天天发货币A	0.2826	1.0350%	0.2819	1.0360%	0.09%	0.26%	0.53%	0.90%
000620	易方达现金增利货币A	0.2833	1.0340%	0.2808	1.0340%	0.09%	0.27%	0.54%	0.91%
018436	易方达保证金货币C	0.2635	0.9790%	0.2681	0.9820%	0.08%	0.25%	0.51%	0.87%
159001	货币ETF易方达	27.0200	0.9780%	26.4700	0.9760%	0.08%	0.25%	0.51%	0.87%
001010	易方达增金宝货币A	0.2691	0.9640%	0.2581	0.9780%	0.08%	0.24%	0.49%	0.84%
110006	易方达货币A	0.2672	0.9640%	0.2613	0.9640%	0.08%	0.25%	0.49%	0.75%
511800	易方达货币ETF	26.7400	0.9640%	26.0900	0.9640%	0.08%	0.25%	0.49%	0.75%
000359	易方达易理财货币A	0.2473	0.9110%	0.2476	0.9110%	0.08%	0.23%	0.47%	0.80%
000647	易方达财富快线货币A	0.2378	0.8890%	0.2371	0.8940%	0.07%	0.23%	0.46%	0.78%
000920	易方达财富快线货币C	0.2378	0.8890%	0.2370	0.8940%	0.07%	0.23%	0.46%	0.78%
000704	易方达天天增利货币A	0.2335	0.8500%	0.2317	0.8490%	0.07%	0.22%	0.47%	0.79%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159530	机器人ETF易方达	1.3107	1.3107	1.2143	1.2143	0.0964	7.94%	1.3200	0.71%
588730	科创人工智能ETF易方达	1.3546	1.3546	1.2762	1.2762	0.0784	6.14%	1.3550	0.03%
562930	软件ETF易方达	0.6899	0.6899	0.6504	0.6504	0.0395	6.07%	0.6920	0.30%
159299	金融科技ETF易方达	0.6759	0.6759	0.6404	0.6404	0.0355	5.54%	0.6770	0.16%
159140	科创创业人工智能ETF易方达	1.0815	1.0815	1.0309	1.0309	0.0506	4.91%	1.0820	0.05%
159175	电池ETF易方达	0.7299	0.7299	0.6962	0.6962	0.0337	4.84%	0.7280	-0.26%
516590	智能汽车ETF易方达	0.9169	0.9169	0.8749	0.8749	0.0420	4.80%	0.9180	0.12%
562920	信息安全ETF易方达	0.8760	0.8760	0.8364	0.8364	0.0396	4.73%	0.8780	0.23%
589030	科创芯片设计ETF易方达	0.9530	0.9530	0.9107	0.9107	0.0423	4.64%	0.9520	-0.10%
516510	云计算ETF易方达	1.5004	1.5004	1.4359	1.4359	0.0645	4.49%	1.5010	0.04%
159565	汽车零部件ETF易方达	1.2139	1.2139	1.1618	1.1618	0.0521	4.48%	1.2150	0.09%
159009	易方达创业板新能源ETF	0.6944	0.6944	0.6646	0.6646	0.0298	4.48%	0.6950	0.09%
159369	创业板50ETF易方达	1.0543	1.0543	1.0105	1.0105	0.0438	4.33%	1.0570	0.26%
159819	人工智能ETF易方达	1.4978	1.4978	1.4360	1.4360	0.0618	4.30%	1.4970	-0.05%
159915	创业板ETF易方达	2.7018	3.0951	2.5939	2.9715	0.1079	4.16%	2.7020	0.01%
158027	工业互联网ETF易方达	0.8543	0.8543	0.8209	0.8209	0.0334	4.07%	0.8560	0.20%
159540	信创ETF易方达	1.5978	1.5978	1.5378	1.5378	0.0600	3.90%	1.6000	0.14%
158031	创业板人工智能ETF易方达	0.7986	0.7986	0.7688	0.7688	0.0298	3.88%	0.8000	0.18%
588270	科创200ETF易方达	1.4482	1.4482	1.3947	1.3947	0.0535	3.84%	1.4520	0.26%
159895	物联网ETF易方达	1.2081	1.2081	1.1639	1.1639	0.0442	3.80%	1.2070	-0.09%
562950	消费电子ETF易方达	1.2870	1.2870	1.2400	1.2400	0.0470	3.79%	1.2900	0.23%
159597	创业板成长ETF易方达	0.6089	1.8267	0.5870	1.7610	0.0219	3.73%	0.6100	0.18%
159311	数字经济ETF易方达	1.2288	1.2288	1.1853	1.1853	0.0435	3.67%	1.2280	-0.07%
159781	科创创业ETF易方达	0.8218	0.8218	0.7928	0.7928	0.0290	3.66%	0.8240	0.27%
588210	科创100ETF易方达	1.4804	1.4804	1.4284	1.4284	0.0520	3.64%	1.4840	0.24%
589800	科创综指ETF易方达	1.3006	1.3006	1.2553	1.2553	0.0453	3.61%	1.3040	0.26%
159566	储能电池ETF易方达	1.4760	1.4760	1.4261	1.4261	0.0499	3.50%	1.4750	-0.07%
159572	创业板200ETF易方达	1.3189	1.3189	1.2745	1.2745	0.0444	3.48%	1.3260	0.54%
159121	港股通汽车ETF易方达	0.6129	0.6129	0.5925	0.5925	0.0204	3.44%	0.6100	-0.47%
562910	高端制造ETF易方达	0.7106	0.7106	0.6870	0.6870	0.0236	3.44%	0.7090	-0.23%
159807	科技ETF易方达	0.7690	1.5380	0.7443	1.4886	0.0247	3.32%	0.7710	0.26%
588500	科创100增强ETF易方达	2.0190	2.0190	1.9563	1.9563	0.0627	3.21%	2.0230	0.20%
516090	新能源ETF易方达	0.3993	0.7986	0.3869	0.7738	0.0124	3.20%	0.3990	-0.08%
159138	工程机械ETF易方达	0.8184	0.8184	0.7930	0.7930	0.0254	3.20%	0.8160	-0.29%
588550	科创综指增强ETF易方达	1.0725	1.0725	1.0401	1.0401	0.0324	3.12%	1.0710	-0.14%
588020	科创成长ETF易方达	0.6583	1.9749	0.6386	1.9158	0.0197	3.08%	0.6600	0.26%
588080	科创50ETF易方达	1.3794	0.9763	1.3386	0.9477	0.0408	3.05%	1.3790	-0.03%
159051	医疗器械ETF易方达	1.0257	1.0257	0.9956	0.9956	0.0301	3.02%	1.0220	-0.36%
516350	芯片ETF易方达	1.3163	1.3163	1.2783	1.2783	0.0380	2.97%	1.3180	0.13%
159150	深证50ETF易方达	1.3425	1.3425	1.3045	1.3045	0.0380	2.91%	1.3420	-0.04%
589130	科创芯片ETF易方达	1.0931	1.0931	1.0624	1.0624	0.0307	2.89%	1.0930	-0.01%
589960	科创新能源ETF易方达	0.7086	0.7086	0.6889	0.6889	0.0197	2.86%	0.7070	-0.23%
159901	深证100ETF易方达	2.9676	5.9107	2.8857	5.7552	0.0819	2.84%	2.9660	-0.05%
159837	生物科技ETF易方达	0.4822	0.4822	0.4690	0.4690	0.0132	2.81%	0.4810	-0.25%
563030	中证500增强ETF易方达	1.3715	1.3715	1.3357	1.3357	0.0358	2.68%	1.3700	-0.11%
159606	中证500成长ETF易方达	1.2192	1.2192	1.1882	1.1882	0.0310	2.61%	1.2190	-0.02%
159847	医疗ETF易方达	0.4012	0.4012	0.3910	0.3910	0.0102	2.61%	0.4000	-0.30%
161122	生物科技LOF	0.5520	0.8088	0.5381	0.7899	0.0139	2.58%	0.5470	-0.91%
516080	创新药ETF易方达	0.6484	0.6484	0.6322	0.6322	0.0162	2.56%	0.6470	-0.22%
561050	稀有金属ETF易方达	0.6974	0.6974	0.6801	0.6801	0.0173	2.54%	0.6990	0.23%
159715	稀土ETF易方达	1.0128	1.0128	0.9884	0.9884	0.0244	2.47%	1.0120	-0.08%
159259	成长ETF易方达	1.0310	1.0310	1.0062	1.0062	0.0248	2.46%	1.0300	-0.10%
513070	港股通消费ETF易方达	1.0273	1.0273	1.0027	1.0027	0.0246	2.45%	1.0210	-0.61%
158017	化工ETF易方达	0.8600	0.8600	0.8395	0.8395	0.0205	2.44%	0.8590	-0.12%
510580	中证500ETF易方达	3.6029	1.3768	3.5190	1.3447	0.0839	2.38%	3.6040	0.03%
513090	香港证券ETF易方达	1.6355	1.6355	1.5978	1.5978	0.0377	2.36%	1.6240	-0.70%
589510	科创新材料ETF易方达	0.8111	0.8111	0.7925	0.7925	0.0186	2.35%	0.8100	-0.14%
159633	中证1000ETF易方达	2.8870	1.0256	2.8218	1.0025	0.0652	2.31%	2.8970	0.35%
560470	有色ETF易方达	0.7540	0.7540	0.7371	0.7371	0.0169	2.29%	0.7530	-0.13%
161118	中小企业100LOF	1.3467	1.3467	1.3167	1.3167	0.0300	2.28%	1.3190	-2.06%
516070	低碳ETF易方达	0.4960	0.9920	0.4850	0.9700	0.0110	2.27%	0.4950	-0.20%
159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	0.9945	0.9945	0.9725	0.9725	0.0220	2.26%	0.9920	-0.25%
530100	上证580ETF易方达	1.0053	1.0053	0.9831	0.9831	0.0222	2.26%	1.0020	-0.33%
512560	军工ETF易方达	0.6705	1.3410	0.6560	1.3120	0.0145	2.21%	0.6700	-0.07%
563080	中证A50ETF易方达	1.2412	1.2412	1.2146	1.2146	0.0266	2.19%	1.2390	-0.18%
563050	央企科技ETF易方达	1.1621	1.1621	1.1372	1.1372	0.0249	2.19%	1.1610	-0.09%
512030	中证A50增强ETF易方达	0.9753	0.9753	0.9546	0.9546	0.0207	2.17%	0.9740	-0.13%
159686	A100ETF易方达	1.1365	1.1365	1.1124	1.1124	0.0241	2.17%	1.1320	-0.40%
562990	碳中和ETF易方达	0.8303	0.8303	0.8128	0.8128	0.0175	2.15%	0.8300	-0.04%
512010	医药ETF易方达	0.3760	1.5040	0.3681	1.4724	0.0079	2.15%	0.3760	0.00%
502003	军工LOF	1.3143	0.8466	1.2871	0.8299	0.0272	2.11%	1.3070	-0.56%
159361	A500ETF易方达	1.0972	1.0972	1.0745	1.0745	0.0227	2.11%	1.0960	-0.11%
513010	恒生科技ETF易方达	0.5031	0.5031	0.4927	0.4927	0.0104	2.11%	0.5010	-0.42%
563600	A500增强ETF易方达	0.9243	0.9243	0.9053	0.9053	0.0190	2.10%	0.9200	-0.47%
158050	创业板算力ETF易方达	0.8111	0.8111	0.7951	0.7951	0.0160	2.01%	0.8090	-0.26%
515810	中证800ETF易方达	1.5290	1.5290	1.4996	1.4996	0.0294	1.96%	1.5300	0.07%
563010	电信ETF易方达	1.9980	1.9980	1.9600	1.9600	0.0380	1.94%	1.9970	-0.05%
530380	上证380ETF易方达	0.9885	0.9885	0.9699	0.9699	0.0186	1.92%	0.9870	-0.15%
501203	易基创新未来LOF	1.2879	1.3499	1.2641	1.3261	0.0238	1.88%	1.2970	0.71%
513040	港股通互联网ETF易方达	0.8243	0.8243	0.8092	0.8092	0.0151	1.87%	0.8190	-0.64%
159532	中证2000ETF易方达	1.5063	1.5063	1.4789	1.4789	0.0274	1.85%	1.5140	0.51%
513320	港股通新经济ETF易方达	0.9316	0.9316	0.9147	0.9147	0.0169	1.85%	0.9310	-0.06%
563000	中国A50ETF易方达	0.9887	0.9887	0.9708	0.9708	0.0179	1.84%	0.9870	-0.17%
159032	工业有色ETF易方达	0.7476	0.7476	0.7342	0.7342	0.0134	1.83%	0.7470	-0.08%
159191	港股通科技ETF易方达	0.7921	0.7921	0.7781	0.7781	0.0140	1.80%	0.7920	-0.01%
510310	沪深300ETF易方达	4.0630	2.1612	3.9922	2.1258	0.0708	1.77%	4.0580	-0.12%
161132	易方达科顺定开	2.3389	2.3389	2.2986	2.2986	0.0403	1.75%	2.3420	0.13%
159328	家电ETF易方达	0.9745	0.9745	0.9580	0.9580	0.0165	1.72%	0.9710	-0.36%
560370	红利质量ETF易方达	0.8460	0.8560	0.8317	0.8417	0.0143	1.72%	0.8460	0.00%
512090	MSCIA股ETF易方达	1.7749	1.7749	1.7449	1.7449	0.0300	1.72%	1.7720	-0.16%
561890	A股ETF易方达	0.9017	0.9017	0.8866	0.8866	0.0151	1.70%	0.9010	-0.08%
516570	石化ETF易方达	0.9361	0.9361	0.9205	0.9205	0.0156	1.69%	0.9330	-0.33%
161123	并购重组LOF	1.3095	0.5274	1.2878	0.5195	0.0217	1.69%	1.3030	-0.50%
512070	证券保险ETF易方达	0.7475	2.2425	0.7352	2.2056	0.0123	1.67%	0.7470	-0.07%
517330	长江保护ETF易方达	0.8644	0.8644	0.8502	0.8502	0.0142	1.67%	0.8620	-0.28%
563090	上证50增强ETF易方达	1.3410	1.3410	1.3193	1.3193	0.0217	1.64%	1.3390	-0.15%
159316	港股通创新药ETF易方达	1.0513	1.0513	1.0343	1.0343	0.0170	1.64%	1.0490	-0.22%
158013	航空航天ETF易方达	0.9498	0.9498	0.9345	0.9345	0.0153	1.64%	0.9490	-0.08%
159255	通用航空ETF易方达	0.8269	0.8269	0.8136	0.8136	0.0133	1.63%	0.8280	0.13%
560390	电网设备ETF易方达	0.7524	0.7524	0.7403	0.7403	0.0121	1.63%	0.7500	-0.32%
562970	光伏ETF易方达	0.8420	0.8420	0.8291	0.8291	0.0129	1.56%	0.8420	0.00%
512570	证券ETF易方达	1.0211	1.0211	1.0059	1.0059	0.0152	1.51%	1.0220	0.09%
560160	食品ETF易方达	0.9035	0.9035	0.8903	0.8903	0.0132	1.48%	0.9050	0.17%
530180	上证180ETF易方达	1.1219	1.1219	1.1058	1.1058	0.0161	1.46%	1.1190	-0.26%
502010	证券LOF	1.1825	0.7985	1.1657	0.7881	0.0168	1.44%	1.1710	-0.97%
563530	卫星ETF易方达	0.9867	0.9867	0.9729	0.9729	0.0138	1.42%	0.9860	-0.07%
517030	沪港深300ETF易方达	1.0251	1.0251	1.0115	1.0115	0.0136	1.34%	1.0210	-0.40%
510100	上证50ETF易方达	2.8321	1.2965	2.7946	1.2809	0.0375	1.34%	2.8290	-0.11%
517010	沪港深500ETF易方达	1.0103	1.0103	0.9973	0.9973	0.0130	1.30%	1.0070	-0.33%
161124	港股小盘LOF	0.8059	0.8059	0.7956	0.7956	0.0103	1.29%	0.8010	-0.61%
159105	恒生生物科技ETF易方达	0.8704	0.8704	0.8593	0.8593	0.0111	1.29%	0.8680	-0.28%
502048	上证50LOF	1.2013	1.2184	1.1860	1.2038	0.0153	1.29%	1.1890	-1.02%
513200	港股通医药ETF易方达	1.0069	1.0069	0.9945	0.9945	0.0124	1.25%	1.0020	-0.49%
161131	易方达科润LOF	0.9127	0.9127	0.9020	0.9020	0.0107	1.19%	0.9180	0.58%
506002	易方达科创板	1.6754	2.0074	1.6565	1.9885	0.0189	1.14%	1.6640	-0.68%
502006	国企改革LOF	1.4800	0.9220	1.4642	0.9128	0.0158	1.08%	1.4710	-0.61%
159222	自由现金流ETF易方达	1.2316	1.2316	1.2185	1.2185	0.0131	1.08%	1.2280	-0.29%
562170	沪深300现金流ETF易方达	1.0053	1.0053	0.9949	0.9949	0.0104	1.05%	1.0020	-0.33%
159798	消费ETF易方达	0.8535	0.8535	0.8447	0.8447	0.0088	1.04%	0.8550	0.18%
159788	港股通100ETF易方达	1.1212	1.1212	1.1105	1.1105	0.0107	0.96%	1.1210	-0.02%
510130	上证中盘ETF易方达	6.8333	2.3503	6.7685	2.3280	0.0648	0.96%	6.8300	-0.05%
510900	恒生中国企业ETF易方达	0.9610	1.0110	0.9521	1.0021	0.0089	0.93%	0.9580	-0.31%
530060	上证指数ETF易方达	0.9391	0.9391	0.9309	0.9309	0.0082	0.88%	0.9370	-0.22%
515110	一带一路ETF易方达	1.5482	1.5482	1.5350	1.5350	0.0132	0.86%	1.5470	-0.08%
563060	央企50ETF易方达	1.0698	1.0698	1.0610	1.0610	0.0088	0.83%	1.0660	-0.36%
520850	港股通医疗ETF易方达	0.8487	0.8487	0.8418	0.8418	0.0069	0.82%	0.8420	-0.79%
159558	半导体设备ETF易方达	0.8445	2.5335	0.8381	2.5143	0.0064	0.76%	0.8450	0.06%
513210	恒生ETF易方达	1.3742	1.3742	1.3640	1.3640	0.0102	0.75%	1.3690	-0.38%
159787	建材ETF易方达	0.5740	0.5740	0.5698	0.5698	0.0042	0.74%	0.5760	0.35%
159038	易方达国证粮食产业ETF	0.8525	0.8525	0.8472	0.8472	0.0053	0.63%	0.8510	-0.18%
159181	石油ETF易方达	0.8526	0.8526	0.8475	0.8475	0.0051	0.60%	0.8510	-0.19%
513000	日经225ETF易方达	2.1140	2.1140	2.1061	2.1061	0.0079	0.38%	2.1770	2.98%
159263	价值ETF易方达	1.1067	1.1067	1.1038	1.1038	0.0029	0.26%	1.1050	-0.15%
159091	港股通金融ETF易方达	1.0460	1.0460	1.0434	1.0434	0.0026	0.25%	1.0420	-0.38%
562900	农业ETF易方达	0.6960	0.6960	0.6952	0.6952	0.0008	0.12%	0.6960	0.00%
159020	易方达中证畜牧养殖产业ETF	0.9090	0.9090	0.9080	0.9080	0.0010	0.11%	0.9110	0.22%
551500	科创债ETF易方达	102.9692	1.0297	102.9455	1.0295	0.0237	0.02%	102.9630	-0.01%
511110	公司债ETF易方达	101.8643	1.0396	101.8452	1.0395	0.0191	0.02%	101.8770	0.01%
161119	易方达新综债LOF	1.8159	1.8159	1.8159	1.8159	0.0000	0.00%	1.8170	0.06%
520810	港股通红利ETF易方达	0.9677	0.9917	0.9679	0.9919	-0.0002	-0.02%	0.9660	-0.18%
515180	红利ETF易方达	1.3364	1.7294	1.3369	1.7299	-0.0005	-0.04%	1.3360	-0.03%
159545	港股通红利低波ETF易方达	1.2449	1.3699	1.2454	1.3704	-0.0005	-0.04%	1.2380	-0.55%
563510	A500红利低波ETF易方达	1.0361	1.0361	1.0395	1.0395	-0.0034	-0.33%	1.0360	-0.01%
563700	红利价值ETF易方达	1.0569	1.1189	1.0608	1.1228	-0.0039	-0.37%	1.0550	-0.18%
563020	红利低波ETF易方达	1.1766	1.2976	1.1810	1.3020	-0.0044	-0.37%	1.1740	-0.22%
562960	绿色电力ETF易方达	1.1225	1.1225	1.1300	1.1300	-0.0075	-0.66%	1.1230	0.04%
560930	电力ETF易方达	0.8652	0.8652	0.8711	0.8711	-0.0059	-0.68%	0.8650	-0.02%
161121	银行LOF易方达	1.7029	1.8191	1.7222	1.8384	-0.0193	-1.12%	1.6900	-0.76%
516310	银行ETF易方达	1.4104	1.4104	1.4274	1.4274	-0.0170	-1.19%	1.4060	-0.31%
159934	黄金ETF易方达	8.5798	3.3140	8.7419	3.3766	-0.1621	-1.85%	8.5660	-0.16%
159696	纳指ETF易方达	--	--	1.8051	1.8051	--	--	2.0800	--
161116	黄金主题LOF	--	--	1.4763	1.4763	--	--	1.4670	--
161125	标普500LOF	--	--	3.1208	3.1208	--	--	3.2500	--
161126	标普医疗保健LOF	--	--	2.2701	2.2701	--	--	2.3120	--
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.9898	1.9898	--	--	1.9830	--
161128	标普信息科技LOF	--	--	6.6235	6.6235	--	--	7.2590	--
161129	原油LOF易方达	--	--	2.1055	2.1055	--	--	2.1460	--
161130	纳斯达克100LOF	--	--	4.3360	4.3360	--	--	4.6490	--
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	1.4863	1.4863	--	--	1.6440	--
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0403	1.0403	--	--	1.0360	--
513050	中概互联网ETF易方达	--	--	0.9398	0.9398	--	--	0.9490	--
513850	美国50ETF易方达	--	--	1.7293	1.7293	--	--	1.8590	--
520870	巴西ETF易方达	--	--	1.2842	1.2842	--	--	1.2980	--

易方达基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	3196.78	4059910.60	1.66%
300502	新易盛	5518.70	3349851.45	1.37%
688256	寒武纪	1611.60	2571384.39	1.05%
300750	宁德时代	3975.12	1562262.19	0.64%
002371	北方华创	1452.70	1284996.07	0.53%
688012	中微公司	2703.64	1266654.92	0.52%
300408	三环集团	6600.55	1101631.86	0.45%
300604	长川科技	2437.52	832218.32	0.34%
600183	生益科技	3958.94	686480.06	0.28%
688498	源杰科技	353.88	667409.57	0.27%
601318	中国平安	13408.30	640112.33	0.26%
600276	恒瑞医药	12251.16	637550.33	0.26%
688521	芯原股份	1698.05	630214.13	0.26%
300666	江丰电子	1669.58	615407.70	0.25%
300475	香农芯创	1979.50	593850.66	0.24%
300274	阳光电源	3474.64	552538.02	0.23%
300548	长芯博创	1778.42	494400.51	0.20%
688200	华峰测控	882.41	463351.29	0.19%
688361	中科飞测	994.00	427421.76	0.18%
301377	鼎泰高科	763.45	420584.55	0.17%
688120	华海清科	1282.71	413263.60	0.17%
601899	紫金矿业	13342.08	335419.89	0.14%
688409	富创精密	1062.51	325393.29	0.13%
601138	工业富联	4470.05	322514.35	0.13%
600036	招商银行	8929.16	316985.03	0.13%
688008	澜起科技	917.88	284450.24	0.12%
300760	迈瑞医疗	2083.21	282961.76	0.12%
301308	江波龙	396.97	279386.36	0.11%
002463	沪电股份	1825.79	278980.83	0.11%
600519	贵州茅台	228.82	271262.40	0.11%
600176	中国巨石	3595.02	262005.41	0.11%
300567	精测电子	763.56	242505.96	0.10%
688041	海光信息	644.40	238622.95	0.10%
300394	天孚通信	777.70	235393.72	0.10%
300433	蓝思科技	4301.77	230832.79	0.09%
688233	神工股份	1032.21	221327.09	0.09%
688519	南亚新材	544.66	206992.81	0.08%
300620	光库科技	505.41	191144.36	0.08%
688072	拓荆科技	222.03	184732.70	0.08%
002916	深南电路	401.38	183789.70	0.08%
300857	协创数据	536.35	182305.84	0.07%
300136	信维通信	1446.64	172511.82	0.07%
300059	东方财富	8419.42	171587.82	0.07%
603259	药明康德	1097.08	136597.16	0.06%
688627	精智达	187.83	134295.45	0.06%
300285	国瓷材料	1130.21	116615.03	0.05%
601869	长飞光纤	205.84	112367.73	0.05%
688002	睿创微纳	716.43	110824.53	0.05%
002851	麦格米特	660.70	110456.44	0.05%
688347	华虹宏力	298.40	100352.90	0.04%
000568	泸州老窖	1255.89	97356.71	0.04%
002484	江海股份	922.21	96831.69	0.04%
603986	兆易创新	118.76	96785.90	0.04%
002179	中航光电	2018.18	93240.10	0.04%
688167	炬光科技	261.50	92624.99	0.04%
000938	紫光股份	3180.96	91802.42	0.04%
002475	立讯精密	1296.41	91267.17	0.04%
300124	汇川技术	1360.35	90232.24	0.04%
688183	生益电子	674.61	89317.85	0.04%
688548	广钢气体	1703.12	88732.62	0.04%
688372	伟测科技	473.83	88131.78	0.04%
688147	微导纳米	542.13	87759.32	0.04%
300373	扬杰科技	550.69	86585.48	0.04%
688172	燕东微	997.67	83465.19	0.03%
300953	震裕科技	612.18	81848.59	0.03%
002245	蔚蓝锂芯	4368.28	81730.54	0.03%
601211	国泰海通	4295.84	78184.22	0.03%
002353	杰瑞股份	511.92	78067.85	0.03%
603268	松发股份	550.79	76714.59	0.03%
605376	博迁新材	267.22	72496.35	0.03%
300757	罗博特科	115.88	71730.09	0.03%
300037	新宙邦	750.29	69664.19	0.03%
300014	亿纬锂能	1024.60	66629.60	0.03%
688981	中芯国际	418.06	66397.04	0.03%
600900	长江电力	2501.21	66207.10	0.03%
601088	中国神华	1579.56	61666.17	0.03%
002436	兴森科技	1180.38	60140.11	0.02%
600031	三一重工	3469.85	59959.09	0.02%
002025	航天电器	775.02	59071.67	0.02%
300832	新产业	1379.31	57931.10	0.02%
002008	大族激光	365.79	54908.03	0.02%
002138	顺络电子	742.99	54312.22	0.02%
600309	万华化学	775.56	53055.78	0.02%
688123	聚辰股份	248.42	52814.60	0.02%
300759	康龙化成	1810.17	52368.32	0.02%
601688	华泰证券	2497.76	51503.90	0.02%
600660	福耀玻璃	1016.23	51258.60	0.02%
000333	美的集团	673.21	50847.78	0.02%
688630	芯碁微装	91.40	50214.63	0.02%
601601	中国太保	1735.54	49497.72	0.02%
603308	应流股份	806.40	48706.26	0.02%
002281	光迅科技	184.22	47333.85	0.02%
002396	星网锐捷	2442.77	46827.98	0.02%
300033	同花顺	193.10	46537.08	0.02%
300054	鼎龙股份	438.97	46518.14	0.02%
002080	中材科技	492.89	44360.30	0.02%
000725	京东方A	5045.37	43793.81	0.02%
688037	芯源微	99.32	43606.01	0.02%
688777	中控技术	366.30	43039.83	0.02%
688808	联讯仪器	17.68	41064.60	0.02%
603186	华正新材	181.53	40898.82	0.02%
300442	润泽科技	470.88	39115.76	0.02%
688368	晶丰明源	177.41	38412.21	0.02%
300395	菲利华	287.23	38411.20	0.02%
002044	美年健康	7368.13	37061.68	0.02%
000977	浪潮信息	527.29	36910.62	0.02%
002027	分众传媒	7555.21	36567.19	0.01%
300782	卓胜微	330.18	36181.22	0.01%
605499	东鹏饮料	293.13	36181.00	0.01%
688596	正帆科技	428.14	33848.99	0.01%
601058	赛轮轮胎	2920.37	33671.92	0.01%
300390	天华新能	358.25	33499.54	0.01%
600938	中国海油	1223.76	33225.17	0.01%
688785	恒运昌	66.20	32041.77	0.01%
688795	摩尔线程	42.97	30785.35	0.01%
300450	先导智能	749.78	30530.91	0.01%
300693	盛弘股份	617.00	30078.86	0.01%
300866	安克创新	287.58	30052.51	0.01%
688536	思瑞浦	81.52	29681.53	0.01%
000425	徐工机械	3660.59	29614.15	0.01%
601816	京沪高铁	6428.95	29123.12	0.01%
301236	软通动力	682.44	28969.67	0.01%
601857	中国石油	3265.67	28346.02	0.01%
300751	迈为股份	98.03	27688.90	0.01%
002415	海康威视	803.02	27463.18	0.01%
300347	泰格医药	565.75	27155.97	0.01%
603129	春风动力	105.56	27002.84	0.01%
600030	中信证券	904.18	25977.03	0.01%
688702	盛科通信	66.09	25773.46	0.01%
688301	奕瑞科技	204.18	25317.74	0.01%
688127	蓝特光学	246.86	24093.17	0.01%
300015	爱尔眼科	2888.49	23858.91	0.01%
000657	中钨高新	248.55	23790.88	0.01%
688331	荣昌生物	181.56	23650.62	0.01%
300803	指南针	242.39	22220.20	0.01%
002028	思源电气	126.56	21895.10	0.01%
002938	鹏鼎控股	206.27	21736.84	0.01%
002078	太阳纸业	1723.67	21528.63	0.01%
688141	杰华特	139.69	21442.88	0.01%
600487	亨通光电	191.63	20953.28	0.01%
688617	惠泰医疗	115.23	20921.23	0.01%
601398	工商银行	2938.06	20772.08	0.01%
603288	海天味业	618.50	20509.36	0.01%
603345	安井食品	254.47	20405.97	0.01%
300432	富临精工	1003.83	20166.88	0.01%
600887	伊利股份	833.58	19972.58	0.01%
002409	雅克科技	88.87	19950.75	0.01%
300623	捷捷微电	437.50	19683.34	0.01%
688313	仕佳光子	103.85	19175.88	0.01%
002600	领益智造	1091.16	18920.78	0.01%
300458	全志科技	474.66	18730.21	0.01%
688048	长光华芯	37.03	18588.66	0.01%
002653	海思科	280.09	18581.14	0.01%
300017	网宿科技	1363.34	17737.10	0.01%
300001	特锐德	458.03	17327.28	0.01%
002714	牧原股份	485.56	16989.74	0.01%
300677	英科医疗	433.21	16968.66	0.01%
300919	中伟新材	383.91	16796.02	0.01%
300115	长盈精密	592.18	16545.39	0.01%
300207	欣旺达	853.65	16210.78	0.01%
300454	深信服	161.21	15508.83	0.01%
603939	益丰药房	833.99	14995.17	0.01%
600346	恒力石化	837.73	14836.18	0.01%
688802	沐曦股份	17.68	14640.87	0.01%
300699	光威复材	509.76	14604.50	0.01%
600019	宝钢股份	2672.13	14509.64	0.01%
603019	中科曙光	133.03	14264.85	0.01%
688783	西安奕材	225.61	13969.61	0.01%
002444	巨星科技	426.86	13275.35	0.01%
301666	大普微	19.62	12922.57	0.01%
300972	万辰集团	74.36	12894.40	0.01%
300012	华测检测	912.18	12642.75	0.01%
002001	新和成	441.46	12546.22	0.01%
300724	捷佳伟创	171.46	12104.93	0.00%
605117	德业股份	108.28	11497.30	0.00%
300999	金龙鱼	483.78	11252.64	0.00%
601233	桐昆股份	463.05	10024.97	0.00%
603766	隆鑫通用	838.56	10004.02	0.00%
688392	骄成超声	43.62	9908.98	0.00%
600026	中远海能	545.57	9787.51	0.00%
603833	欧派家居	318.97	9604.07	0.00%
300002	神州泰岳	1193.45	9320.87	0.00%
002352	顺丰控股	294.26	9198.68	0.00%
300003	乐普医疗	734.43	8703.03	0.00%
688506	百利天恒	29.36	8631.75	0.00%
002422	科伦药业	223.24	8599.13	0.00%
000963	华东医药	300.00	8436.00	0.00%
002841	视源股份	240.15	8292.34	0.00%
300122	智飞生物	687.60	8038.00	0.00%
688036	传音控股	135.52	7988.66	0.00%
601225	陕西煤业	377.74	7687.06	0.00%
002203	海亮股份	335.09	7656.81	0.00%
300776	帝尔激光	35.60	7652.58	0.00%
002837	英维克	95.51	7599.02	0.00%
002859	洁美科技	69.35	7594.93	0.00%
600941	中国移动	85.71	7382.50	0.00%
600188	兖矿能源	412.07	7322.53	0.00%
300896	爱美客	82.39	7184.75	0.00%
688469	芯联集成	670.33	7112.19	0.00%
301629	矽电股份	16.13	6942.95	0.00%
002142	宁波银行	231.64	6877.31	0.00%
002222	福晶科技	74.36	6862.22	0.00%
601600	中国铝业	772.49	6349.87	0.00%
688208	道通科技	246.41	6207.10	0.00%
000988	华工科技	33.56	6195.51	0.00%
605111	新洁能	60.39	5987.06	0.00%
002273	水晶光电	158.08	5608.63	0.00%
688796	百奥赛图	51.18	5599.15	0.00%
301068	大地海洋	217.47	5175.79	0.00%
688820	盛合晶微	26.56	5141.60	0.00%
001309	德明利	5.43	5119.95	0.00%
600547	山东黄金	212.90	4915.81	0.00%
601006	大秦铁路	1044.24	4813.93	0.00%
001248	华润新能源	473.88	4790.92	0.00%
688099	晶晨股份	45.31	4662.15	0.00%
600989	宝丰能源	220.28	4478.29	0.00%
600875	东方电气	153.48	4415.62	0.00%
603501	豪威集团	46.16	4378.04	0.00%
601888	中国中免	79.80	4285.91	0.00%
603806	福斯特	242.48	4071.17	0.00%
688608	恒玄科技	24.18	4042.59	0.00%
601168	西部矿业	137.69	3736.91	0.00%
601377	兴业证券	597.34	3607.93	0.00%
002230	科大讯飞	88.07	3596.91	0.00%
002602	世纪华通	247.60	3491.16	0.00%
601728	中国电信	671.69	3486.06	0.00%
600741	华域汽车	213.84	3318.83	0.00%
603993	洛阳钼业	180.32	3164.62	0.00%
600711	盛屯矿业	286.14	3138.96	0.00%
688759	必贝特	95.34	3048.97	0.00%
688019	安集科技	8.95	3038.20	0.00%
000807	云铝股份	132.72	2938.42	0.00%
002709	天赐材料	55.58	2858.33	0.00%
002460	赣锋锂业	42.28	2764.99	0.00%
603596	伯特利	110.50	2744.75	0.00%
601117	中国化学	369.66	2717.02	0.00%
688428	诺诚健华	92.18	2624.37	0.00%
000932	华菱钢铁	742.65	2577.00	0.00%
688797	臻宝科技	3.69	2545.95	0.00%
000776	广发证券	106.74	2497.65	0.00%
300570	太辰光	10.08	2486.22	0.00%
603893	瑞芯微	12.76	2403.47	0.00%
002466	天齐锂业	39.10	2397.42	0.00%
603659	璞泰来	82.22	2378.52	0.00%
002871	伟隆股份	105.72	2358.72	0.00%
688111	金山办公	11.04	2351.86	0.00%
601988	中国银行	407.50	2330.90	0.00%
688009	中国通号	476.27	2267.04	0.00%
688390	固德威	20.08	2178.45	0.00%
301682	宏明电子	12.20	2148.70	0.00%
603979	金诚信	34.46	2034.17	0.00%
688809	强一股份	3.25	2022.44	0.00%
001233	海安集团	44.59	1993.39	0.00%
601126	四方股份	31.27	1976.14	0.00%
601919	中远海控	147.31	1953.33	0.00%
688271	联影医疗	18.83	1906.42	0.00%
688781	视涯科技	37.19	1897.88	0.00%
002920	德赛西威	22.69	1849.63	0.00%
003816	中国广核	463.93	1813.96	0.00%
601995	中金公司	49.95	1805.69	0.00%
002625	光启技术	57.15	1732.91	0.00%
000630	铜陵有色	269.42	1713.51	0.00%
688818	电科蓝天	22.82	1691.73	0.00%
000895	双汇发展	74.29	1664.15	0.00%
002493	荣盛石化	154.67	1662.70	0.00%
601607	上海医药	105.72	1628.09	0.00%
688790	昂瑞微	11.79	1578.34	0.00%
002850	科达利	8.33	1577.27	0.00%
688516	奥特维	27.15	1558.17	0.00%
002126	银轮股份	31.04	1545.79	0.00%
600048	保利发展	309.04	1430.87	0.00%
603929	亚翔集成	5.12	1392.74	0.00%
688813	泰金新能	6.48	1359.94	0.00%
002236	大华股份	81.84	1349.57	0.00%
002601	龙佰集团	81.27	1339.40	0.00%
000933	神火股份	59.11	1253.19	0.00%
002558	巨人网络	44.32	1221.46	0.00%
688411	海博思创	4.15	1209.41	0.00%
002271	东方雨虹	100.76	1195.97	0.00%
688155	先惠技术	14.68	1187.41	0.00%
601702	华峰铝业	84.04	1184.99	0.00%
688169	石头科技	11.63	1104.12	0.00%
002266	浙富控股	217.79	1102.02	0.00%
002738	中矿资源	17.59	1037.63	0.00%
002049	紫光国微	11.38	1010.30	0.00%
002120	韵达股份	155.39	988.28	0.00%
002465	海格通信	75.37	962.47	0.00%
688766	普冉股份	1.24	953.65	0.00%
002402	和而泰	36.71	948.22	0.00%
301638	南网数字	37.00	889.85	0.00%
603650	彤程新材	8.77	859.28	0.00%
001979	招商蛇口	131.59	846.13	0.00%
601208	东材科技	11.94	845.23	0.00%
688615	合合信息	7.19	813.05	0.00%
301669	高特电子	19.11	786.11	0.00%
688578	艾力斯	6.52	712.09	0.00%
002064	华峰化学	71.00	673.79	0.00%
301696	三瑞智能	5.69	672.30	0.00%
002812	恩捷股份	9.80	655.72	0.00%
603228	景旺电子	9.03	653.85	0.00%
301531	春光集团	8.54	640.29	0.00%
688525	佰维存储	1.28	635.43	0.00%
688275	万润新能	4.97	633.95	0.00%
688635	长进光子	1.39	631.76	0.00%
603369	今世缘	26.53	629.03	0.00%
603379	三美股份	8.28	628.62	0.00%
688503	聚和材料	4.73	627.03	0.00%
603876	鼎胜新材	23.87	620.86	0.00%
603233	大参林	41.28	620.39	0.00%
601186	中国铁建	100.83	599.94	0.00%
603061	金海通	1.19	597.39	0.00%
301358	湖南裕能	7.77	589.51	0.00%
688110	东芯股份	2.81	572.34	0.00%
002532	天山铝业	52.75	566.01	0.00%
601818	光大银行	193.71	559.82	0.00%
002487	大金重工	9.64	558.83	0.00%
601077	渝农商行	91.44	558.70	0.00%
688518	联赢激光	17.07	527.35	0.00%
688308	欧科亿	2.89	525.39	0.00%
688146	中船特气	1.50	524.95	0.00%
301599	理奇智能	11.07	500.22	0.00%
603459	红板科技	4.38	491.38	0.00%
601699	潞安环能	33.90	484.09	0.00%
001286	陕西能源	47.32	479.82	0.00%
688025	杰普特	1.00	471.46	0.00%
688195	腾景科技	2.43	468.78	0.00%
601001	晋控煤业	26.75	465.18	0.00%
601825	沪农商行	56.45	422.81	0.00%
300590	移为通信	29.09	417.48	0.00%
601898	中煤能源	34.05	414.78	0.00%
601112	振石股份	22.63	412.47	0.00%
000783	长江证券	42.07	410.18	0.00%
002128	电投能源	17.29	399.74	0.00%
001257	盛龙股份	14.37	399.11	0.00%
002603	以岭药业	26.34	395.10	0.00%
688205	德科立	1.90	394.98	0.00%
000983	山西焦煤	67.40	390.92	0.00%
002340	格林美	58.61	387.41	0.00%
688712	北芯生命	10.20	380.38	0.00%
001393	维通利	6.94	372.62	0.00%
300957	贝泰妮	11.50	362.36	0.00%
001237	惠康科技	5.05	361.92	0.00%
688811	有研复材	11.37	352.41	0.00%
002043	兔宝宝	31.67	350.90	0.00%
603486	科沃斯	6.82	346.12	0.00%
301683	慧谷新材	2.44	341.70	0.00%
301680	固德电材	2.80	338.97	0.00%
688475	萤石网络	12.07	330.18	0.00%
688472	阿特斯	30.26	327.42	0.00%
688322	奥比中光	2.42	315.42	0.00%
000949	新乡化纤	48.79	309.33	0.00%
603568	伟明环保	19.52	300.22	0.00%
603296	华勤技术	4.04	300.20	0.00%
688291	金橙子	5.09	297.83	0.00%
603066	音飞储存	30.03	293.09	0.00%
603435	嘉德利	4.29	292.71	0.00%
002889	东方嘉盛	27.86	288.67	0.00%
688017	绿的谐波	0.69	287.36	0.00%
603071	物产环能	25.81	285.46	0.00%
601368	绿城水务	69.51	284.30	0.00%
601998	中信银行	40.45	280.32	0.00%
002347	泰尔股份	47.90	280.22	0.00%
002148	北纬科技	47.73	277.31	0.00%
688090	瑞松科技	2.58	275.13	0.00%
601166	兴业银行	16.26	269.27	0.00%
603886	元祖股份	20.58	263.01	0.00%
301513	尚水智能	3.69	256.50	0.00%
001965	招商公路	26.62	243.84	0.00%
688047	龙芯中科	1.56	241.63	0.00%
002429	兆驰股份	21.97	228.27	0.00%
000962	东方钽业	2.47	223.78	0.00%
601881	中国银河	17.33	217.84	0.00%
600256	广汇能源	43.32	214.00	0.00%
603737	三棵树	8.64	208.20	0.00%
600111	北方稀土	4.21	202.29	0.00%
603799	华友钴业	4.13	199.31	0.00%
001365	天海电子	4.99	196.13	0.00%
688375	国博电子	1.85	193.16	0.00%
601665	齐鲁银行	33.05	190.70	0.00%
000034	神州数码	6.75	187.42	0.00%
688387	信科移动	9.36	185.70	0.00%
603179	新泉股份	3.46	171.69	0.00%
002156	通富微电	2.25	170.71	0.00%
601918	新集能源	19.58	168.19	0.00%
301031	中熔电气	1.37	163.73	0.00%
601997	贵阳银行	29.77	152.72	0.00%
688661	和林微纳	0.91	145.37	0.00%
002410	广联达	17.32	141.33	0.00%
300616	尚品宅配	12.89	134.31	0.00%
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301536	星宸科技	0.98	126.14	0.00%
600027	华电国际	28.32	126.02	0.00%
601689	拓普集团	2.22	125.21	0.00%
688257	新锐股份	1.20	122.78	0.00%
688816	易思维	1.98	116.47	0.00%
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688349	三一重能	6.57	99.73	0.00%
688063	派能科技	1.87	99.63	0.00%
300903	科翔股份	0.92	93.21	0.00%
603950	长源东谷	1.07	90.34	0.00%
603293	埃泰克	1.99	81.86	0.00%
603087	甘李药业	1.35	76.63	0.00%
002050	三花智控	1.64	71.88	0.00%
001369	双欣材料	5.17	69.93	0.00%
001312	福恩股份	3.52	67.48	0.00%
688223	晶科能源	13.90	66.04	0.00%
688800	瑞可达	0.67	64.18	0.00%
605589	圣泉集团	0.96	61.03	0.00%
001267	汇绿生态	1.10	58.85	0.00%
601229	上海银行	6.70	58.16	0.00%
300735	光弘科技	2.41	54.80	0.00%
001260	坤泰股份	3.40	53.21	0.00%
688004	博汇科技	2.83	51.43	0.00%
601615	明阳智能	4.39	50.79	0.00%
002531	天顺风能	5.55	46.79	0.00%
605358	立昂微	0.58	45.01	0.00%
688343	云天励飞	0.53	43.03	0.00%
300870	欧陆通	0.12	40.79	0.00%
603124	江南新材	0.22	40.29	0.00%
603284	林平发展	1.12	39.95	0.00%
301165	锐捷网络	0.49	39.03	0.00%
601128	常熟银行	6.20	36.08	0.00%
601916	浙商银行	12.92	33.98	0.00%
001220	世盟股份	1.19	33.63	0.00%
601618	中国中冶	13.64	33.28	0.00%
603183	建研院	9.25	32.84	0.00%
603588	高能环境	1.65	31.68	0.00%
601567	三星电气	1.96	29.28	0.00%
002202	金风科技	1.20	28.80	0.00%
002563	森马服饰	5.46	27.52	0.00%
601717	中创智领	1.94	26.99	0.00%
603352	至信股份	1.03	26.84	0.00%
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