易方达基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

易方达基金概况
公司全称	易方达基金管理有限公司
英文名称	E Fund Management Co., Ltd.
资产规模	24593.33（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	13244.20（万元）
法人代表	吴欣荣	总经理	吴欣荣
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址	广东省广州市天河区珠江西路21号52层;广东省广州市天河区珠江东路30号42层;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	www.efunds.com.cn
电话号码	400-881-8088	传真号码	020-38799488
经营范围	基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。
公司简介	易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年12月31日,易方达及子公司资产管理规模超2.7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。

易方达基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-09-09		2026-09-08		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017988	易方达国企主题混合C	1.7160	1.7160	1.6877	1.6877	0.0283	1.68%	开放	开放
017987	易方达国企主题混合A	1.7447	1.7447	1.7160	1.7160	0.0287	1.67%	开放	开放
021362	易方达黄金股指数发起式A	1.8369	1.8369	1.8108	1.8108	0.0261	1.44%	开放	开放
021363	易方达黄金股指数发起式C	1.8271	1.8271	1.8012	1.8012	0.0259	1.44%	开放	开放
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3221	1.3741	1.3083	1.3603	0.0138	1.05%	开放	开放
021180	易方达产业机遇混合C	3.1142	3.1142	3.0882	3.0882	0.0260	0.84%	限大额	开放
015945	易方达国防军工混合C	2.2290	2.2290	2.2130	2.2130	0.0160	0.72%	开放	开放
019494	易方达央企科技50ETF联接C	1.5895	1.5895	1.5809	1.5809	0.0086	0.54%	开放	开放
019493	易方达央企科技50ETF联接A	1.6014	1.6014	1.5928	1.5928	0.0086	0.54%	开放	开放
020802	易方达红利混合C	1.1863	1.2613	1.1805	1.2555	0.0058	0.49%	开放	开放
020801	易方达红利混合A	1.1965	1.2715	1.1907	1.2657	0.0058	0.49%	开放	开放
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1968	1.2318	1.1916	1.2266	0.0052	0.44%	开放	开放
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.1903	1.2253	1.1852	1.2202	0.0051	0.43%	开放	开放
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.2197	1.2197	1.2151	1.2151	0.0046	0.38%	开放	开放
019034	易方达高端制造混合发起式C	4.0160	4.0160	4.0009	4.0009	0.0151	0.38%	开放	开放
019032	易方达环保主题混合C	7.5090	7.5090	7.4810	7.4810	0.0280	0.37%	限大额	开放
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2007	1.2007	1.1963	1.1963	0.0044	0.37%	开放	开放
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.9849	1.9849	1.9780	1.9780	0.0069	0.35%	限大额	开放
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.9715	1.9715	1.9647	1.9647	0.0068	0.35%	限大额	开放
022933	易方达上证50增强Y	2.3430	2.4330	2.3358	2.4258	0.0072	0.31%	开放	开放
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8737	1.8737	1.8682	1.8682	0.0055	0.29%	开放	开放
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0968	1.1848	1.0937	1.1817	0.0031	0.28%	开放	开放
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1053	1.1933	1.1022	1.1902	0.0031	0.28%	开放	开放
023228	易方达上证180ETF联接A	1.1982	1.1982	1.1954	1.1954	0.0028	0.23%	开放	开放
022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2469	1.2469	1.2440	1.2440	0.0029	0.23%	开放	开放
022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2515	1.2515	1.2486	1.2486	0.0029	0.23%	开放	开放
022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2515	1.2515	1.2486	1.2486	0.0029	0.23%	开放	开放
023229	易方达上证180ETF联接C	1.1925	1.1925	1.1898	1.1898	0.0027	0.23%	开放	开放
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.5560	1.5560	1.5525	1.5525	0.0035	0.23%	开放	开放
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4225	1.4225	1.4197	1.4197	0.0028	0.20%	开放	开放
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4113	1.4113	1.4086	1.4086	0.0027	0.19%	开放	开放
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.2889	1.2889	1.2867	1.2867	0.0022	0.17%	开放	开放
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4485	1.4485	1.4463	1.4463	0.0022	0.15%	开放	开放
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.4601	1.4601	1.4579	1.4579	0.0022	0.15%	开放	开放
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.4635	1.4635	1.4615	1.4615	0.0020	0.14%	开放	开放
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.4752	1.4752	1.4733	1.4733	0.0019	0.13%	开放	开放
016699	易方达丰和债券C	1.6433	1.6433	1.6414	1.6414	0.0019	0.12%	开放	开放
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1356	1.1356	1.1345	1.1345	0.0011	0.10%	开放	开放
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2513	1.2513	1.2501	1.2501	0.0012	0.10%	开放	开放
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.1478	1.1478	1.1467	1.1467	0.0011	0.10%	开放	开放
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.0456	1.0456	1.0446	1.0446	0.0010	0.10%	开放	开放
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2624	1.2624	1.2612	1.2612	0.0012	0.10%	开放	开放
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.0549	1.0549	1.0539	1.0539	0.0010	0.09%	开放	开放
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1613	1.1613	1.1602	1.1602	0.0011	0.09%	开放	开放
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1634	1.1634	1.1623	1.1623	0.0011	0.09%	开放	开放
023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1617	1.2029	1.1609	1.2021	0.0008	0.07%	开放	开放
023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1566	1.1978	1.1559	1.1971	0.0007	0.06%	开放	开放
019018	易方达信息产业混合C	7.8590	7.9790	7.8550	7.9750	0.0040	0.05%	限大额	开放
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.1015	1.1015	1.1010	1.1010	0.0005	0.05%	开放	开放
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1649	1.2589	1.1647	1.2587	0.0002	0.02%	开放	开放
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2538	1.2538	1.2536	1.2536	0.0002	0.02%	暂停	开放
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0023	1.0710	1.0022	1.0709	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0088	1.0508	1.0087	1.0507	0.0001	0.01%	开放	开放
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0112	1.0503	1.0111	1.0502	0.0001	0.01%	开放	开放
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0119	1.0477	1.0118	1.0476	0.0001	0.01%	开放	开放
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0173	1.1318	1.0172	1.1317	0.0001	0.01%	开放	开放
024284	易方达安如30天持有债券A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%	限大额	开放
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0217	1.1358	1.0216	1.1357	0.0001	0.01%	暂停	开放
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0333	1.0877	1.0332	1.0876	0.0001	0.01%	暂停	开放
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0373	1.0925	1.0372	1.0924	0.0001	0.01%	暂停	开放
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%	限大额	开放
020084	易方达纯债债券D	1.1163	1.1975	1.1162	1.1974	0.0001	0.01%	暂停	开放
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%	开放	开放
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3324	1.4410	1.3326	1.4412	-0.0002	0.00%	开放	开放
012717	易方达中证科技50ETF联接A	1.3440	1.3440	1.3451	1.3451	-0.0011	0.00%	开放	开放
012718	易方达中证科技50ETF联接C	1.3260	1.3260	1.3271	1.3271	-0.0011	0.00%	开放	开放
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%	开放	开放
014727	易方达成长动力混合A	3.1064	3.1064	3.0933	3.0933	0.0131	0.00%	限大额	开放
014728	易方达成长动力混合C	3.0358	3.0358	3.0230	3.0230	0.0128	0.00%	限大额	开放
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0157	1.0157	1.0373	1.0373	-0.0216	0.00%	开放	开放
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1124	1.1124	1.1076	1.1076	0.0048	0.00%	开放	开放
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.1020	1.1020	1.0973	1.0973	0.0047	0.00%	开放	开放
019058	易方达绿色电力ETF联接A	1.1662	1.1662	1.1564	1.1564	0.0098	0.00%	开放	开放
019059	易方达绿色电力ETF联接C	1.1559	1.1559	1.1462	1.1462	0.0097	0.00%	开放	开放
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.7454	1.7454	1.7439	1.7439	0.0015	0.00%	开放	开放
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.7296	1.7296	1.7282	1.7282	0.0014	0.00%	开放	开放
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0128	1.0724	1.0128	1.0724	0.0000	0.00%	开放	开放
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0835	1.0835	1.0835	1.0835	0.0000	0.00%	开放	开放
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.00%	开放	开放
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%	开放	开放
020082	易方达信用债债券D	1.1334	1.2329	1.1334	1.2329	0.0000	0.00%	开放	开放
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0237	1.0737	1.0237	1.0737	0.0000	0.00%	开放	开放
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0231	1.0681	1.0231	1.0681	0.0000	0.00%	开放	开放
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.00%	开放	开放
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8016	1.8016	1.8016	1.8016	0.0000	0.00%	暂停	开放
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.9183	1.9183	1.9206	1.9206	-0.0023	0.00%	开放	开放
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.9087	1.9087	1.9111	1.9111	-0.0024	0.00%	开放	开放
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%	限大额	开放
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.8834	1.8834	1.8839	1.8839	-0.0005	0.00%	开放	开放
022914	易方达沪深300精选增强Y	1.2977	1.2977	1.2905	1.2905	0.0072	0.00%	开放	开放
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7946	1.7946	1.7875	1.7875	0.0071	0.00%	开放	开放
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%	限大额	开放
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%	限大额	开放
024285	易方达安如30天持有债券C	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%	限大额	开放
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3637	1.3832	1.3639	1.3834	-0.0002	-0.01%	暂停	开放
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7389	1.7389	1.7394	1.7394	-0.0005	-0.03%	开放	开放
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3805	1.3805	1.3814	1.3814	-0.0009	-0.07%	开放	开放
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	2.1310	2.1310	2.1326	2.1326	-0.0016	-0.08%	开放	开放
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	2.1122	2.1122	2.1138	2.1138	-0.0016	-0.08%	开放	开放
022907	易方达创业板ETF联接Y	3.4499	3.4499	3.4546	3.4546	-0.0047	-0.14%	开放	开放
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6541	0.6541	0.6551	0.6551	-0.0010	-0.15%	开放	开放
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6474	0.6474	0.6484	0.6484	-0.0010	-0.15%	开放	开放
021033	易方达储能电池ETF联接A	1.4073	1.4073	1.4106	1.4106	-0.0033	-0.23%	开放	开放
021457	易方达港股通红利低波ETF联接A	1.1934	1.2874	1.1962	1.2902	-0.0028	-0.23%	开放	开放
021034	易方达储能电池ETF联接C	1.3973	1.3973	1.4006	1.4006	-0.0033	-0.24%	开放	开放
021458	易方达港股通红利低波ETF联接C	1.1852	1.2792	1.1880	1.2820	-0.0028	-0.24%	开放	开放
013774	易方达趋势优选混合A	1.3591	1.3591	1.3624	1.3624	-0.0033	-0.24%	开放	开放
013775	易方达趋势优选混合C	1.3338	1.3338	1.3371	1.3371	-0.0033	-0.25%	开放	开放
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.6331	1.6331	1.6375	1.6375	-0.0044	-0.27%	开放	开放
022910	易方达中证科创创业50联接Y	1.2426	1.2426	1.2463	1.2463	-0.0037	-0.30%	开放	开放
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4270	1.4270	1.4318	1.4318	-0.0048	-0.34%	开放	开放
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	1.1858	1.1858	1.1898	1.1898	-0.0040	-0.34%	开放	开放
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4160	1.4160	1.4208	1.4208	-0.0048	-0.34%	开放	开放
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	1.1776	1.1776	1.1816	1.1816	-0.0040	-0.34%	开放	开放
020733	易方达创业板200ETF联接C	1.9171	1.9171	1.9245	1.9245	-0.0074	-0.38%	开放	开放
020732	易方达创业板200ETF联接A	1.9299	1.9299	1.9374	1.9374	-0.0075	-0.39%	开放	开放
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3248	2.3248	2.3367	2.3367	-0.0119	-0.51%	开放	开放
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.3105	2.3105	2.3224	2.3224	-0.0119	-0.51%	开放	开放
020670	易方达科创芯片ETF联接A	3.4373	3.4373	3.4577	3.4577	-0.0204	-0.59%	开放	开放
020671	易方达科创芯片ETF联接C	3.4109	3.4109	3.4312	3.4312	-0.0203	-0.59%	开放	开放
018411	易方达芯片ETF联接A	1.9785	1.9785	1.9905	1.9905	-0.0120	-0.60%	开放	开放
018412	易方达芯片ETF联接C	1.9594	1.9594	1.9713	1.9713	-0.0119	-0.60%	开放	开放
021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.3341	2.3341	2.3484	2.3484	-0.0143	-0.61%	开放	开放
021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.3217	2.3217	2.3360	2.3360	-0.0143	-0.61%	开放	开放
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5796	1.5796	1.5916	1.5916	-0.0120	-0.75%	开放	开放
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.5728	1.5728	1.5848	1.5848	-0.0120	-0.76%	开放	开放
020403	易方达信创ETF联接A	2.0723	2.0723	2.0886	2.0886	-0.0163	-0.78%	开放	开放
020404	易方达信创ETF联接C	2.0561	2.0561	2.0723	2.0723	-0.0162	-0.78%	开放	开放
023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.2803	1.2803	1.2932	1.2932	-0.0129	-1.00%	开放	开放
023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.2854	1.2854	1.2984	1.2984	-0.0130	-1.00%	开放	开放
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9463	0.9463	0.9593	0.9593	-0.0130	-1.36%	开放	开放
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9380	0.9380	0.9509	0.9509	-0.0129	-1.36%	开放	开放
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0035	1.0035	1.0180	1.0180	-0.0145	-1.42%	开放	开放
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0120	1.0120	1.0267	1.0267	-0.0147	-1.43%	开放	开放
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2384	1.2384	1.2600	1.2600	-0.0216	-1.71%	开放	开放
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.2265	1.2265	1.2480	1.2480	-0.0215	-1.72%	开放	开放
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8570	0.8570	0.8730	0.8730	-0.0160	-1.83%	开放	开放
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8495	0.8495	0.8654	0.8654	-0.0159	-1.84%	开放	开放
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9291	0.9291	0.9478	0.9478	-0.0187	-1.97%	开放	开放
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9257	0.9257	0.9444	0.9444	-0.0187	-1.98%	开放	开放
000032	易方达信用债债券A	--	--	1.1335	1.6533	--	--	暂停	开放
000033	易方达信用债债券C	--	--	1.1316	1.5894	--	--	开放	开放
000111	易方达纯债1年定开债A	--	--	1.0260	1.6080	--	--	暂停	暂停
000112	易方达纯债1年定开债C	--	--	1.0250	1.5560	--	--	暂停	暂停
000147	易方达高等级信用债债券A	--	--	1.2536	1.5756	--	--	开放	开放
000148	易方达高等级信用债债券C	--	--	1.2262	1.5342	--	--	开放	开放
000171	易方达裕丰回报债券A	--	--	2.0740	2.5410	--	--	开放	开放
000189	易方达丰华债券A	--	--	1.4556	1.6746	--	--	开放	开放
000205	易方达投资级信用债债券A	--	--	1.1637	1.6637	--	--	暂停	开放
000206	易方达投资级信用债债券C	--	--	1.1618	1.6268	--	--	开放	开放
000265	易方达恒久添利1年定开债A	--	--	1.0131	1.5256	--	--	开放	开放
000266	易方达恒久添利1年定开债C	--	--	1.0101	1.4731	--	--	开放	开放
000307	易方达黄金ETF联接A	--	--	3.1200	3.1200	--	--	开放	开放
000404	易方达新兴成长灵活配置	--	--	9.2940	9.2940	--	--	开放	开放
000436	易方达裕惠定开混合A	--	--	1.8366	2.6686	--	--	开放	开放
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	--	--	2.9950	2.9950	--	--	开放	开放
000833	易方达富华纯债C	--	--	1.0230	1.1615	--	--	开放	开放
000950	易方达证券保险ETF联接A	--	--	1.0775	1.0775	--	--	开放	开放
001018	易方达新经济混合	--	--	6.8160	7.0860	--	--	限大额	开放
001076	易方达改革红利混合	--	--	4.1240	4.2840	--	--	限大额	开放
001136	易方达裕如灵活配置混合A	--	--	1.4010	1.6410	--	--	开放	开放
001182	易方达安心回馈混合A	--	--	2.8900	2.8900	--	--	开放	开放
001184	易方达新常态混合A	--	--	2.0549	2.0549	--	--	开放	开放
001216	易方达新收益混合A	--	--	4.1062	4.4292	--	--	限大额	开放
001217	易方达新收益混合C	--	--	3.9621	4.2801	--	--	限大额	开放
001249	易方达新利灵活配置混合	--	--	1.9418	2.0038	--	--	开放	开放
001285	易方达新鑫混合I	--	--	1.6116	1.8046	--	--	开放	开放
001286	易方达新鑫混合E	--	--	1.5738	1.7568	--	--	开放	开放
001314	易方达新益混合I	--	--	2.5524	2.6384	--	--	开放	开放
001315	易方达新益混合E	--	--	3.3523	3.4643	--	--	开放	开放
001342	易方达新享混合A	--	--	1.7299	2.4209	--	--	开放	开放
001343	易方达新享混合C	--	--	1.4203	1.7853	--	--	开放	开放
001344	易方达医药ETF联接A	--	--	0.9343	0.9343	--	--	开放	开放
001373	易方达新丝路灵活配置混合	--	--	2.4750	2.4750	--	--	开放	开放
001382	易方达国企改革混合	--	--	2.2710	2.2710	--	--	开放	开放
001433	易方达瑞景混合	--	--	1.9078	1.9698	--	--	开放	开放
001437	易方达瑞享混合I	--	--	11.8201	11.8201	--	--	限大额	开放
001438	易方达瑞享混合E	--	--	9.5546	9.5546	--	--	限大额	开放
001441	易方达瑞信混合I	--	--	1.7486	1.8066	--	--	开放	开放
001442	易方达瑞信混合E	--	--	1.7174	1.7754	--	--	开放	开放
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	--	--	1.8994	2.1504	--	--	开放	开放
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	--	--	1.8576	2.1046	--	--	开放	开放
001475	易方达国防军工混合A	--	--	2.2590	2.2590	--	--	开放	开放
001512	易方达中债3-5年期国债指数	--	--	1.4001	1.4001	--	--	开放	开放
001513	易方达信息产业混合A	--	--	7.9720	8.0920	--	--	限大额	开放
001562	易方达瑞和灵活配置混合	--	--	1.9899	2.0529	--	--	开放	开放
001603	易方达安盈回报混合A	--	--	2.6860	2.8840	--	--	开放	开放
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	--	--	1.5430	1.6830	--	--	开放	开放
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	--	--	1.5230	1.6630	--	--	开放	开放
001747	易方达瑞祺混合A	--	--	1.6270	1.6890	--	--	开放	开放
001748	易方达瑞祺混合C	--	--	1.5990	1.6610	--	--	开放	开放
001802	易方达瑞财混合I	--	--	1.1620	1.6700	--	--	限大额	开放
001803	易方达瑞财混合E	--	--	1.1510	1.6420	--	--	限大额	开放
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	--	--	1.5180	1.5680	--	--	开放	开放
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	--	--	1.4770	1.5270	--	--	开放	开放
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	--	--	1.5840	1.6360	--	--	开放	开放
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	--	--	1.5560	1.6080	--	--	开放	开放
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	--	--	3.7420	3.7420	--	--	开放	开放
001835	易方达瑞祥混合A	--	--	1.6800	1.7330	--	--	开放	开放
001836	易方达瑞祥混合C	--	--	1.6580	1.7110	--	--	开放	开放
001856	易方达环保主题混合A	--	--	7.5850	7.5850	--	--	限大额	开放
001857	易方达现代服务业混合	--	--	1.9540	1.9540	--	--	开放	开放
001898	易方达大健康混合	--	--	2.7500	2.7500	--	--	开放	开放
002216	易方达量化策略A	--	--	1.9590	1.9590	--	--	开放	开放
002217	易方达量化策略C	--	--	1.8760	1.8760	--	--	开放	开放
002351	易方达裕祥回报债券A	--	--	1.5960	1.9510	--	--	开放	开放
002600	易方达裕景添利6个月定开债	--	--	1.2750	1.5420	--	--	暂停	暂停
002602	易方达丰惠混合	--	--	1.4200	1.4660	--	--	开放	开放
002910	易方达供给改革混合	--	--	8.2952	8.2952	--	--	限大额	开放
002963	易方达黄金ETF联接C	--	--	3.0224	3.0224	--	--	开放	开放
002969	易方达丰和债券A	--	--	1.6677	1.7767	--	--	开放	开放
003133	易方达裕鑫债券A	--	--	1.7982	1.8672	--	--	开放	开放
003134	易方达裕鑫债券C	--	--	1.7841	1.8431	--	--	开放	开放
003214	易方达富惠纯债债券A	--	--	1.0143	1.3495	--	--	开放	开放
003293	易方达科瑞混合	--	--	2.5494	6.0564	--	--	开放	开放
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.7931	1.7931	--	--	暂停	开放
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.2764	0.2764	--	--	暂停	开放
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.2645	0.2645	--	--	暂停	开放
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	--	--	1.3429	1.4495	--	--	开放	开放
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.4648	0.4648	--	--	暂停	开放
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.3115	0.3115	--	--	暂停	开放
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.3152	0.3152	--	--	暂停	开放
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	1.0036	1.0036	--	--	暂停	开放
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.6560	0.6560	--	--	暂停	开放
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	--	--	2.2052	2.2052	--	--	开放	开放
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	--	--	2.1656	2.1656	--	--	开放	开放
003882	易方达瑞弘混合A	--	--	2.2643	2.2643	--	--	开放	开放
003883	易方达瑞弘混合C	--	--	2.2272	2.2272	--	--	开放	开放
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	--	--	5.0703	5.0703	--	--	限大额	开放
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	--	--	5.0479	5.0479	--	--	限大额	开放
004742	易方达深证100ETF联接C	--	--	1.7620	1.7620	--	--	开放	开放
004743	易方达上证中盘ETF联接C	--	--	2.4517	2.4517	--	--	开放	开放
004744	易方达创业板ETF联接C	--	--	3.3774	3.3774	--	--	开放	开放
004746	易方达上证50增强C	--	--	2.2507	2.4407	--	--	开放	开放
005099	易方达富华纯债A	--	--	1.0238	1.1783	--	--	开放	开放
005124	易方达恒益定开债券发起式	--	--	1.0403	1.3413	--	--	暂停	暂停
005437	易方达易百智能量化策略A	--	--	1.8425	1.8425	--	--	开放	开放
005438	易方达易百智能量化策略C	--	--	1.7957	1.7957	--	--	开放	开放
005439	易方达恒安定开债发起式	--	--	1.1148	1.3268	--	--	暂停	暂停
005583	易方达港股通红利混合A	--	--	0.8421	0.8421	--	--	开放	开放
005667	易方达富财纯债	--	--	1.0281	1.2407	--	--	暂停	开放
005675	易方达恒生国企ETF联接C	--	--	1.0397	1.0397	--	--	开放	开放
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	2.7800	2.7800	--	--	开放	开放
005740	易方达恒信定期开放债券	--	--	1.0596	1.3066	--	--	暂停	暂停
005827	易方达蓝筹精选混合	--	--	1.5109	1.5109	--	--	限大额	开放
005875	易方达中盘成长混合	--	--	3.5887	3.5887	--	--	开放	开放
005876	易方达鑫转增利混合A	--	--	2.4225	2.4225	--	--	开放	开放
005877	易方达鑫转增利混合C	--	--	2.3092	2.3092	--	--	开放	开放
005955	易方达鑫转添利混合A	--	--	2.0930	2.0930	--	--	开放	开放
005956	易方达鑫转添利混合C	--	--	1.9824	1.9824	--	--	开放	开放
006013	易方达鑫转招利混合A	--	--	2.0398	2.1048	--	--	开放	开放
006014	易方达鑫转招利混合C	--	--	1.9978	2.0628	--	--	开放	开放
006112	易方达恒惠定开债	--	--	1.1278	1.3108	--	--	暂停	暂停
006263	易方达香港小型股指数C	--	--	0.8832	0.8832	--	--	限大额	开放
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006319	易方达安瑞短债A	--	--	1.0047	1.1948	--	--	暂停	开放
006320	易方达安瑞短债C	--	--	1.0047	1.1793	--	--	开放	开放
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	0.8331	0.8331	--	--	开放	开放
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	0.8043	0.8043	--	--	开放	开放
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1229	0.1229	--	--	暂停	开放
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1186	0.1186	--	--	暂停	开放
006533	易方达科融混合	--	--	8.3868	8.3868	--	--	限大额	开放
006662	易方达安悦超短债A	--	--	1.0125	1.1937	--	--	开放	开放
006663	易方达安悦超短债C	--	--	1.0115	1.1820	--	--	开放	开放
006664	易方达安悦超短债F	--	--	1.0107	1.1922	--	--	开放	开放
006704	易方达MSCI中国A股联接A	--	--	1.7865	1.7865	--	--	开放	开放
006705	易方达MSCI中国A股联接C	--	--	1.7692	1.7692	--	--	开放	开放
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006867	易方达丰华债券C	--	--	1.4145	1.5175	--	--	开放	开放
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	--	--	1.8839	1.8839	--	--	开放	开放
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	--	--	1.8693	1.8693	--	--	开放	开放
007104	易方达恒利定期开放债券	--	--	1.0680	1.2491	--	--	暂停	暂停
007169	易方达中债1-3年国开债A	--	--	1.0111	1.2125	--	--	开放	开放
007170	易方达中债1-3年国开债C	--	--	1.0112	1.2047	--	--	开放	开放
007171	易方达中债3-5年国开行债A	--	--	1.0144	1.2569	--	--	开放	开放
007172	易方达中债3-5年国开行债C	--	--	1.0160	1.2553	--	--	开放	开放
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007339	易方达沪深300ETF联接C	--	--	1.8409	1.8409	--	--	开放	开放
007346	易方达科技创新混合A	--	--	5.2643	5.2643	--	--	开放	开放
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1696	1.1696	--	--	限大额	开放
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1449	1.1449	--	--	限大额	开放
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1725	0.1725	--	--	暂停	开放
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1689	0.1689	--	--	暂停	开放
007364	易方达中债1-3年政金债A	--	--	1.0105	1.1869	--	--	开放	开放
007365	易方达中债1-3年政金债C	--	--	1.0079	1.1812	--	--	开放	开放
007379	易方达上证50ETF联接基金A	--	--	1.3219	1.3219	--	--	开放	开放
007380	易方达上证50ETF联接基金C	--	--	1.3124	1.3124	--	--	开放	开放
007451	易方达恒兴3个月定开债	--	--	1.0435	1.2117	--	--	暂停	暂停
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	--	--	1.0061	1.2613	--	--	暂停	暂停
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	--	--	1.0054	1.2395	--	--	暂停	暂停
007548	易方达ESG责任投资股票	--	--	1.5444	1.5444	--	--	开放	开放
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	--	--	1.7293	1.7293	--	--	开放	开放
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	--	--	1.7158	1.7158	--	--	开放	开放
007856	易方达中证800ETF联接A	--	--	1.6711	1.6711	--	--	开放	开放
007857	易方达中证800ETF联接C	--	--	1.6594	1.6594	--	--	开放	开放
007882	易方达证券保险ETF联接C	--	--	1.0698	1.0698	--	--	开放	开放
007883	易方达医药ETF联接C	--	--	0.9275	0.9275	--	--	开放	开放
007884	易方达恒盛3个月定开混合	--	--	1.1265	1.4643	--	--	暂停	暂停
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.6115	1.6115	--	--	暂停	开放
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2383	0.2383	--	--	暂停	开放
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2377	0.2377	--	--	暂停	开放
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	--	--	1.0213	1.2571	--	--	开放	开放
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	--	--	1.0209	1.2362	--	--	开放	开放
008008	易方达稳健收益债券C	--	--	1.4196	1.7526	--	--	开放	开放
008283	易方达金融行业股票发起式A	--	--	1.6915	1.6915	--	--	开放	开放
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.1489	1.1489	--	--	开放	开放
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1694	0.1694	--	--	暂停	开放
008286	易方达研究精选股票	--	--	1.3368	1.3368	--	--	开放	开放
008556	易方达裕富债券A	--	--	1.2114	1.2954	--	--	开放	开放
008557	易方达裕富债券C	--	--	1.1926	1.2666	--	--	开放	开放
009049	易方达高端制造混合发起式A	--	--	4.0606	4.0606	--	--	开放	开放
009050	易方达恒裕一年定开债	--	--	1.0272	1.2762	--	--	暂停	暂停
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	--	--	1.3084	1.5604	--	--	开放	开放
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	--	--	1.2993	1.5513	--	--	开放	开放
009212	易方达恒茂39个月定开债券	--	--	1.0107	1.1842	--	--	暂停	暂停
009213	易方达如意安泰(FOF)A	--	--	1.2364	1.2364	--	--	开放	开放
009214	易方达如意安泰(FOF)C	--	--	1.2142	1.2142	--	--	开放	开放
009215	易方达瑞川混合A	--	--	1.4801	1.5251	--	--	开放	开放
009216	易方达瑞川混合C	--	--	1.4616	1.5066	--	--	开放	开放
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	--	--	1.1759	1.1759	--	--	开放	开放
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	--	--	1.1476	1.1476	--	--	开放	开放
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	--	--	1.3072	1.3072	--	--	开放	开放
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	--	--	1.2604	1.2604	--	--	开放	开放
009265	易方达消费精选股票	--	--	0.7404	0.7404	--	--	开放	开放
009292	易方达年年恒春定开债A	--	--	1.0156	1.1968	--	--	暂停	暂停
009293	易方达年年恒春定开债C	--	--	1.0148	1.1773	--	--	暂停	暂停
009341	易方达均衡成长股票	--	--	1.5258	1.5258	--	--	限大额	开放
009342	易方达优质企业三年持有期混合	--	--	0.7673	0.7673	--	--	暂停	开放
009412	易方达招易一年持有期混合A	--	--	1.2115	1.2115	--	--	开放	开放
009413	易方达招易一年持有期混合C	--	--	1.1892	1.1892	--	--	开放	开放
009689	易方达瑞锦混合A	--	--	1.4001	1.4401	--	--	开放	开放
009690	易方达瑞锦混合C	--	--	1.3829	1.4229	--	--	开放	开放
009808	易方达创新成长混合	--	--	1.9834	1.9834	--	--	开放	开放
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	--	--	1.0101	1.2084	--	--	暂停	暂停
009810	易方达悦通一年持有期混合A	--	--	1.2550	1.2550	--	--	开放	开放
009811	易方达悦通一年持有期混合C	--	--	1.2265	1.2265	--	--	开放	开放
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	--	--	1.3233	1.3233	--	--	开放	开放
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	--	--	1.2930	1.2930	--	--	开放	开放
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	--	--	1.6482	1.6482	--	--	开放	开放
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	--	--	1.1486	1.1686	--	--	开放	开放
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	--	--	1.1128	1.1328	--	--	开放	开放
009902	易方达悦享一年持有混合A	--	--	1.1596	1.1596	--	--	开放	开放
009903	易方达悦享一年持有混合C	--	--	1.1321	1.1321	--	--	开放	开放
010013	易方达信息行业精选股票A	--	--	2.5473	2.5873	--	--	限大额	开放
010115	易方达远见成长混合A	--	--	3.6061	3.6061	--	--	限大额	开放
010196	易方达核心优势股票A	--	--	0.6780	0.6780	--	--	开放	开放
010197	易方达核心优势股票C	--	--	0.6628	0.6628	--	--	开放	开放
010198	易方达竞争优势企业混合A	--	--	0.8540	0.8540	--	--	开放	开放
010340	易方达高质量严选三年持有	--	--	1.0645	1.0645	--	--	开放	开放
010387	易方达医药生物股票A	--	--	0.8465	0.8465	--	--	开放	开放
010388	易方达医药生物股票C	--	--	0.8273	0.8273	--	--	开放	开放
010389	易方达科益混合A	--	--	2.0352	2.0352	--	--	开放	开放
010390	易方达科益混合C	--	--	1.9385	1.9385	--	--	开放	开放
010391	易方达战略新兴产业股票A	--	--	2.5488	2.6888	--	--	限大额	开放
010392	易方达战略新兴产业股票C	--	--	2.4876	2.6276	--	--	限大额	开放
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	--	--	1.0212	1.2041	--	--	暂停	暂停
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	--	--	1.0206	1.1866	--	--	暂停	暂停
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	--	--	0.5608	0.5608	--	--	开放	开放
010736	易方达沪深300指数增强A	--	--	1.2753	1.2753	--	--	开放	开放
010737	易方达沪深300指数增强C	--	--	1.2532	1.2532	--	--	开放	开放
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	--	--	1.1514	1.1514	--	--	开放	开放
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	--	--	1.1385	1.1385	--	--	开放	开放
010849	易方达竞争优势企业混合C	--	--	0.8350	0.8350	--	--	开放	开放
011086	易方达瑞康混合A	--	--	1.1763	1.1763	--	--	开放	开放
011087	易方达瑞康混合C	--	--	1.1638	1.1638	--	--	开放	开放
011298	易方达悦安一年持有债券A	--	--	1.1400	1.1400	--	--	开放	开放
011299	易方达悦安一年持有债券C	--	--	1.1154	1.1154	--	--	开放	开放
011300	易方达智造优势混合A	--	--	2.2137	2.2137	--	--	限大额	开放
011301	易方达智造优势混合C	--	--	2.1642	2.1642	--	--	限大额	开放
011347	易方达宁易一年持有混合A	--	--	1.1394	1.1394	--	--	开放	开放
011348	易方达宁易一年持有混合C	--	--	1.1149	1.1149	--	--	开放	开放
011412	易方达远见成长混合C	--	--	3.5270	3.5270	--	--	限大额	开放
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	--	--	1.1361	1.1361	--	--	开放	开放
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	--	--	1.1111	1.1111	--	--	开放	开放
011608	易方达上证科创50联接A	--	--	1.2340	1.2340	--	--	开放	开放
011609	易方达上证科创50联接C	--	--	1.2273	1.2273	--	--	开放	开放
011649	易方达逆向投资混合A	--	--	1.2701	1.2701	--	--	开放	开放
011650	易方达逆向投资混合C	--	--	1.2420	1.2420	--	--	开放	开放
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	--	--	0.8250	0.8250	--	--	开放	开放
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	--	--	0.8091	0.8091	--	--	开放	开放
011720	易方达悦信一年持有混合A	--	--	1.1587	1.1587	--	--	开放	开放
011721	易方达悦信一年持有混合C	--	--	1.1342	1.1342	--	--	开放	开放
011777	易方达稳健增长混合A	--	--	0.9222	0.9222	--	--	开放	开放
011778	易方达稳健增长混合C	--	--	0.9074	0.9074	--	--	开放	开放
011779	易方达稳泰一年持有混合A	--	--	1.1884	1.1884	--	--	开放	开放
011780	易方达稳泰一年持有混合C	--	--	1.1663	1.1663	--	--	开放	开放
011822	易方达产业升级混合A	--	--	1.9992	1.9992	--	--	开放	开放
011823	易方达产业升级混合C	--	--	1.9585	1.9585	--	--	开放	开放
011847	易方达商业模式优选混合A	--	--	0.8712	0.8712	--	--	开放	开放
011848	易方达商业模式优选混合C	--	--	0.8531	0.8531	--	--	开放	开放
011891	易方达先锋成长混合A	--	--	3.9928	3.9928	--	--	限大额	开放
011892	易方达先锋成长混合C	--	--	3.9132	3.9132	--	--	限大额	开放
011893	易方达长期价值混合A	--	--	0.8412	0.8412	--	--	开放	开放
011894	易方达长期价值混合C	--	--	0.8238	0.8238	--	--	开放	开放
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	--	--	1.1519	1.1519	--	--	开放	开放
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	--	--	1.1398	1.1398	--	--	暂停	开放
012008	易方达稳健回报混合A	--	--	0.8985	0.8985	--	--	开放	开放
012009	易方达稳健回报混合C	--	--	0.8844	0.8844	--	--	开放	开放
012075	易方达稳健添利混合A	--	--	0.9624	0.9624	--	--	开放	开放
012076	易方达稳健添利混合C	--	--	0.9489	0.9489	--	--	开放	开放
012077	易方达悦夏一年持有混合A	--	--	1.1917	1.1917	--	--	开放	开放
012078	易方达悦夏一年持有混合C	--	--	1.1669	1.1669	--	--	开放	开放
012080	易方达中证500指数量化增强A	--	--	1.3388	1.3388	--	--	开放	开放
012081	易方达中证500指数量化增强C	--	--	1.3180	1.3180	--	--	开放	开放
012175	易方达稳健增利混合A	--	--	0.9216	0.9216	--	--	开放	开放
012176	易方达稳健增利混合C	--	--	0.9074	0.9074	--	--	开放	开放
012301	易方达核心智造混合	--	--	2.1024	2.1024	--	--	开放	开放
012346	易方达港股通成长混合A	--	--	0.9893	0.9893	--	--	限大额	开放
012347	易方达港股通成长混合C	--	--	0.9705	0.9705	--	--	限大额	开放
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	--	--	1.1297	1.1297	--	--	开放	开放
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.8652	1.8652	--	--	开放	开放
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.8389	1.8389	--	--	开放	开放
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	--	--	1.1242	1.1242	--	--	开放	开放
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	--	--	1.9921	1.9921	--	--	开放	开放
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	--	--	1.9834	1.9834	--	--	开放	开放
012756	易方达中证龙头企业指数A	--	--	1.1480	1.1480	--	--	开放	开放
012757	易方达中证龙头企业指数C	--	--	1.1273	1.1273	--	--	开放	开放
012795	易方达裕兴3个月定开债	--	--	1.0054	1.1196	--	--	暂停	暂停
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	--	--	1.1552	1.1552	--	--	开放	开放
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	--	--	1.1325	1.1325	--	--	开放	开放
012842	易方达中证军工(LOF)C	--	--	1.4140	1.4140	--	--	开放	开放
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	3.0960	3.0960	--	--	暂停	开放
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.4566	0.4566	--	--	暂停	开放
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	2.0710	2.0710	--	--	暂停	开放
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.3054	0.3054	--	--	暂停	开放
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	2.1000	2.1000	--	--	暂停	开放
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.3097	0.3097	--	--	暂停	开放
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	6.6797	6.6797	--	--	暂停	开放
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.9851	0.9851	--	--	暂停	开放
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	4.3696	4.3696	--	--	暂停	开放
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.6444	0.6444	--	--	暂停	开放
012872	易方达中小企业100(LOF)C	--	--	1.5118	1.5118	--	--	开放	开放
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	--	--	1.5678	1.5678	--	--	开放	开放
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	--	--	1.2340	1.2340	--	--	开放	开放
012875	易方达上证50指数(LOF)C	--	--	1.2351	1.2351	--	--	开放	开放
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	3.7818	3.7818	--	--	暂停	开放
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.5578	0.5578	--	--	暂停	开放
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	3.7047	3.7047	--	--	暂停	开放
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.5464	0.5464	--	--	暂停	开放
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	--	--	1.1408	1.1408	--	--	开放	开放
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	--	--	1.1291	1.1291	--	--	开放	开放
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	1.6569	1.6569	--	--	开放	开放
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	1.6238	1.6238	--	--	开放	开放
013304	易方达中证科创创业50联接A	--	--	1.2464	1.2464	--	--	开放	开放
013305	易方达中证科创创业50联接C	--	--	1.2279	1.2279	--	--	开放	开放
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	--	--	1.0628	1.0628	--	--	开放	开放
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	--	--	1.0470	1.0470	--	--	开放	开放
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	--	--	1.0122	1.1372	--	--	暂停	暂停
013502	易方达低碳ETF联接A	--	--	0.9503	0.9503	--	--	开放	开放
013503	易方达低碳ETF联接C	--	--	0.9369	0.9369	--	--	开放	开放
013517	易方达悦浦一年持有混合A	--	--	1.1888	1.1888	--	--	开放	开放
013518	易方达悦浦一年持有混合C	--	--	1.1657	1.1657	--	--	开放	开放
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	--	--	1.4824	1.4824	--	--	开放	开放
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	--	--	1.4516	1.4516	--	--	开放	开放
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.6866	1.6866	--	--	开放	开放
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.6572	1.6572	--	--	开放	开放
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	--	--	1.0750	1.0750	--	--	开放	开放
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	--	--	1.0604	1.0604	--	--	开放	开放
014160	易方达悦融一年持有混合A	--	--	1.1307	1.1307	--	--	开放	开放
014161	易方达悦融一年持有混合C	--	--	1.0989	1.0989	--	--	开放	开放
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	--	--	1.5118	1.5338	--	--	暂停	暂停
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	--	--	1.4904	1.4984	--	--	暂停	暂停
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	--	--	1.1383	1.1383	--	--	开放	开放
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	--	--	1.1223	1.1223	--	--	开放	开放
014562	易方达品质动能三年持有混合A	--	--	1.5234	1.5834	--	--	开放	开放
014563	易方达品质动能三年持有混合C	--	--	1.4972	1.5572	--	--	开放	开放
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	1.9144	1.9144	--	--	开放	开放
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	1.8915	1.8915	--	--	开放	开放
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	1.3200	1.3200	--	--	开放	开放
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	1.3040	1.3040	--	--	开放	开放
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2633	1.2633	--	--	开放	开放
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.2421	1.2421	--	--	开放	开放
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	--	--	1.1272	1.1272	--	--	开放	开放
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	--	--	1.1077	1.1077	--	--	开放	开放
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1426	1.1426	--	--	开放	开放
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	1.1252	1.1252	--	--	开放	开放
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0846	1.0846	--	--	限大额	开放
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2795	1.2795	--	--	开放	开放
016344	易方达裕惠定开混合C	--	--	1.8090	2.0160	--	--	开放	开放
016479	易方达裕丰回报债券C	--	--	2.0380	2.0380	--	--	开放	开放
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	--	--	1.1310	1.1310	--	--	开放	开放
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	--	--	1.1131	1.1131	--	--	开放	开放
016594	易方达安心回馈混合C	--	--	2.8440	2.8440	--	--	开放	开放
016630	易方达中证1000ETF联接A	--	--	1.1078	1.1078	--	--	开放	开放
016631	易方达中证1000ETF联接C	--	--	1.0959	1.0959	--	--	开放	开放
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	1.7524	1.7524	--	--	开放	开放
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	--	--	1.1072	1.1072	--	--	开放	开放
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	--	--	1.0957	1.0957	--	--	开放	开放
017094	易方达中证1000量化增强A	--	--	1.5845	1.5845	--	--	开放	开放
017095	易方达中证1000量化增强C	--	--	1.5633	1.5633	--	--	开放	开放
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.2786	1.2786	--	--	开放	开放
017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017414	易方达安盈回报混合C	--	--	2.6520	2.6520	--	--	开放	开放
017420	易方达裕祥回报债券C	--	--	1.5870	1.7640	--	--	开放	开放
017515	易方达北证50成份指数A	--	--	1.1331	1.1331	--	--	开放	开放
017516	易方达北证50成份指数C	--	--	1.1206	1.1206	--	--	开放	开放
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0918	1.0918	--	--	开放	开放
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0819	1.0819	--	--	开放	开放
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017853	易方达云计算ETF联接A	--	--	1.5585	1.5585	--	--	开放	开放
017854	易方达云计算ETF联接C	--	--	1.5423	1.5423	--	--	开放	开放
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	--	--	0.7673	0.7673	--	--	开放	开放
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	--	--	0.7593	0.7593	--	--	开放	开放
017989	易方达安益90天持有债券A	--	--	1.0827	1.0827	--	--	开放	开放
017990	易方达安益90天持有债券C	--	--	1.0762	1.0762	--	--	开放	开放
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	--	--	1.0482	1.0482	--	--	开放	开放
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	2.0258	2.0258	--	--	限大额	开放
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.9952	1.9952	--	--	限大额	开放
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2988	0.2988	--	--	暂停	开放
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2943	0.2943	--	--	暂停	开放
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	--	--	1.7317	1.7317	--	--	开放	开放
018798	易方达安裕60天持有债券A	--	--	1.0914	1.0914	--	--	限大额	开放
018799	易方达安裕60天持有债券C	--	--	1.0852	1.0852	--	--	限大额	开放
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018896	易方达消费电子ETF联接A	--	--	2.2563	2.2563	--	--	开放	开放
018897	易方达消费电子ETF联接C	--	--	2.2370	2.2370	--	--	开放	开放
018898	易方达悦和稳健债券A	--	--	1.1261	1.1261	--	--	开放	开放
018899	易方达悦和稳健债券C	--	--	1.1149	1.1149	--	--	开放	开放
019003	易方达科技智选混合A	--	--	2.4588	2.4588	--	--	开放	开放
019004	易方达科技智选混合C	--	--	2.4225	2.4225	--	--	开放	开放
019020	易方达医疗保健行业混合C	--	--	4.0910	4.0910	--	--	开放	开放
019024	易方达信息行业精选股票C	--	--	2.5106	2.5506	--	--	限大额	开放
019026	易方达金融行业股票发起式C	--	--	1.6537	1.6537	--	--	开放	开放
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.1382	1.1382	--	--	开放	开放
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1679	0.1679	--	--	暂停	开放
019061	易方达软件ETF联接A	--	--	0.8446	0.8446	--	--	开放	开放
019062	易方达软件ETF联接C	--	--	0.8373	0.8373	--	--	开放	开放
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.6578	1.6578	--	--	限大额	开放
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.6328	1.6328	--	--	限大额	开放
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2445	0.2445	--	--	暂停	开放
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.2408	0.2408	--	--	暂停	开放
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	--	--	1.6623	1.6623	--	--	开放	开放
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	--	--	1.6479	1.6479	--	--	开放	开放
019354	易方达平衡视野混合A1	--	--	1.7215	1.7215	--	--	开放	开放
019355	易方达平衡视野混合A2	--	--	1.7390	1.7390	--	--	暂停	开放
019356	易方达平衡视野混合A3	--	--	1.7485	1.7485	--	--	暂停	开放
019580	易方达安汇120天持有债券C	--	--	1.0779	1.0779	--	--	开放	开放
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019662	易方达兴利180天持有债券A	--	--	1.1077	1.1077	--	--	开放	开放
019663	易方达兴利180天持有债券C	--	--	1.0998	1.0998	--	--	开放	开放
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	--	--	2.7515	2.7515	--	--	开放	开放
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	--	--	2.7296	2.7296	--	--	开放	开放
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020104	易方达石油化工ETF联接A	--	--	1.5056	1.5056	--	--	开放	开放
020105	易方达石油化工ETF联接C	--	--	1.4938	1.4938	--	--	开放	开放
020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0424	1.0424	--	--	开放	开放
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	--	--	1.5402	1.5402	--	--	开放	开放
020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020891	易方达安丰六个月持有债券A	--	--	1.0623	1.0623	--	--	开放	开放
020972	易方达机器人ETF联接A	--	--	1.2934	1.2934	--	--	开放	开放
020973	易方达机器人ETF联接C	--	--	1.2846	1.2846	--	--	开放	开放
021179	易方达产业机遇混合A	--	--	3.1191	3.1191	--	--	限大额	开放
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	--	--	1.2867	1.2867	--	--	开放	开放
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	--	--	1.2806	1.2806	--	--	开放	开放
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	--	--	1.0158	1.0492	--	--	开放	开放
021424	易方达悦丰稳健债券C	--	--	1.0933	1.0933	--	--	开放	开放
021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022895	易方达上证科创50联接Y	--	--	1.2341	1.2341	--	--	开放	开放
023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023999	易方达上证科创板综合增强C	--	--	1.6285	1.6285	--	--	开放	开放
024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	--	--	1.5168	1.5168	--	--	开放	开放
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	--	--	1.5094	1.5094	--	--	开放	开放
024450	易方达成长进取混合A	--	--	1.8790	1.8790	--	--	限大额	开放
024451	易方达成长进取混合C	--	--	1.8674	1.8674	--	--	限大额	开放
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	--	--	1.0309	1.0489	--	--	开放	开放
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	--	--	1.0274	1.0454	--	--	开放	开放
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	--	--	0.9562	0.9562	--	--	开放	开放
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	--	--	0.9543	0.9543	--	--	开放	开放
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	--	--	1.0243	1.0243	--	--	开放	开放
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	--	--	1.0218	1.0218	--	--	开放	开放
024919	易方达港股通红利混合C	--	--	0.8374	0.8374	--	--	开放	开放
024949	易方达上证380ETF联接A	--	--	1.1249	1.1249	--	--	开放	开放
024950	易方达上证380ETF联接C	--	--	1.1220	1.1220	--	--	开放	开放
024951	易方达上证580ETF联接A	--	--	1.1617	1.1617	--	--	开放	开放
024952	易方达上证580ETF联接C	--	--	1.1588	1.1588	--	--	开放	开放
024978	易方达科创200ETF联接A	--	--	1.2184	1.2184	--	--	开放	开放
024979	易方达科创200ETF联接C	--	--	1.2148	1.2148	--	--	开放	开放
025057	易方达价值回报混合	--	--	0.9584	0.9584	--	--	开放	开放
025164	易方达创业板增强A	--	--	1.1702	1.1702	--	--	开放	开放
025165	易方达创业板增强C	--	--	1.1654	1.1654	--	--	开放	开放
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	--	--	1.1057	1.1057	--	--	开放	开放
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	--	--	1.1026	1.1026	--	--	开放	开放
025648	易方达港股通科技混合A	--	--	0.9718	0.9718	--	--	开放	开放
025649	易方达港股通科技混合C	--	--	0.9675	0.9675	--	--	开放	开放
025684	易方达优势进取混合A	--	--	1.2343	1.2343	--	--	开放	开放
025685	易方达优势进取混合C	--	--	1.2295	1.2295	--	--	开放	开放
025701	易方达科技创新混合C	--	--	5.2459	5.2459	--	--	开放	开放
025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025824	易方达产业优选混合A	--	--	1.2465	1.2465	--	--	开放	开放
025825	易方达产业优选混合C	--	--	1.2412	1.2412	--	--	开放	开放
025918	易方达科技先锋混合A	--	--	1.2599	1.2599	--	--	开放	开放
025919	易方达科技先锋混合C	--	--	1.2548	1.2548	--	--	开放	开放
025920	易方达平衡精选混合	--	--	1.0087	1.0087	--	--	开放	开放
025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026066	易方达成长驱动混合A	--	--	1.2887	1.2887	--	--	开放	开放
026067	易方达成长驱动混合C	--	--	1.2857	1.2857	--	--	开放	开放
026093	易方达中证A500量化增强A	--	--	1.0617	1.0617	--	--	开放	开放
026094	易方达中证A500量化增强C	--	--	1.0584	1.0584	--	--	开放	开放
026095	易方达创业板50ETF联接A	--	--	1.0250	1.0250	--	--	开放	开放
026096	易方达创业板50ETF联接C	--	--	1.0229	1.0229	--	--	开放	开放
026195	易方达港股通医药混合A	--	--	1.0050	1.0050	--	--	开放	开放
026196	易方达港股通医药混合C	--	--	1.0019	1.0019	--	--	开放	开放
026197	易方达悦恒稳健债券A	--	--	0.9974	0.9974	--	--	开放	开放
026198	易方达悦恒稳健债券C	--	--	0.9963	0.9963	--	--	开放	开放
026251	易方达消费机遇混合A	--	--	0.9654	0.9654	--	--	开放	开放
026252	易方达消费机遇混合C	--	--	0.9621	0.9621	--	--	开放	开放
026359	易方达中证800增强A	--	--	1.0273	1.0273	--	--	开放	开放
026360	易方达中证800增强C	--	--	1.0246	1.0246	--	--	开放	开放
026444	易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接A	--	--	0.9111	0.9111	--	--	开放	开放
026445	易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接C	--	--	0.9093	0.9093	--	--	开放	开放
026598	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026599	易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026644	易方达成长领航混合A	--	--	0.9047	0.9047	--	--	开放	开放
026645	易方达成长领航混合C	--	--	0.9031	0.9031	--	--	开放	开放
026646	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	--	--	0.7834	0.7834	--	--	开放	开放
026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	--	--	0.7825	0.7825	--	--	开放	开放
026648	易方达港股通消费混合A	--	--	0.9099	0.9099	--	--	开放	开放
026649	易方达港股通消费混合C	--	--	0.9078	0.9078	--	--	开放	开放
026650	易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026651	易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026694	易方达港股通周期精选混合A	--	--	1.0349	1.0349	--	--	开放	开放
026695	易方达港股通周期精选混合C	--	--	1.0337	1.0337	--	--	开放	开放
026807	易方达研究智选股票A	--	--	1.0062	1.0062	--	--	开放	开放
026808	易方达研究智选股票C	--	--	1.0042	1.0042	--	--	开放	开放
026809	易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026810	易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026847	易方达中证港股通综合量化增强A	--	--	0.9778	0.9778	--	--	开放	开放
026848	易方达中证港股通综合量化增强C	--	--	0.9770	0.9770	--	--	开放	开放
026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	--	--	1.0582	1.0582	--	--	开放	开放
026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	--	--	1.0572	1.0572	--	--	开放	开放
026997	易方达成长景明混合A	--	--	1.2196	1.2196	--	--	开放	开放
026998	易方达成长景明混合C	--	--	1.2178	1.2178	--	--	开放	开放
027076	易方达恒安稳健6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027077	易方达恒安稳健6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027106	易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027107	易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027113	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A	--	--	1.0696	1.0696	--	--	开放	开放
027114	易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C	--	--	1.0687	1.0687	--	--	开放	开放
027144	易方达中证金融科技主题ETF联接A	--	--	0.9943	0.9943	--	--	开放	开放
027145	易方达中证金融科技主题ETF联接C	--	--	0.9938	0.9938	--	--	开放	开放
027211	易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027212	易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027213	易方达中证全指食品ETF联接A	--	--	--	--	--	--
027214	易方达中证全指食品ETF联接C	--	--	--	--	--	--
027261	易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y	--	--	1.1022	1.1132	--	--	开放	开放
027262	易方达沪深300量化增强Y	--	--	3.2231	3.2231	--	--	开放	开放
027291	易方达上证综合ETF联接A	--	--	1.0058	1.0058	--	--	开放	开放
027292	易方达上证综合ETF联接C	--	--	1.0056	1.0056	--	--	开放	开放
027353	易方达中证全指可选消费指数发起式A	--	--	0.9543	0.9543	--	--	开放	开放
027354	易方达中证全指可选消费指数发起式C	--	--	0.9538	0.9538	--	--	开放	开放
027488	易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027489	易方达如意安恒3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027494	易方达中证电池主题ETF联接发起式A	--	--	0.7791	0.7791	--	--	开放	开放
027495	易方达中证电池主题ETF联接发起式C	--	--	0.7787	0.7787	--	--	开放	开放
027604	易方达中证工程机械主题ETF联接A	--	--	0.9685	0.9685	--	--	开放	开放
027605	易方达中证工程机械主题ETF联接C	--	--	0.9681	0.9681	--	--	开放	开放
027606	易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A	--	--	0.9225	0.9225	--	--	开放	开放
027607	易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C	--	--	0.9223	0.9223	--	--	开放	开放
027612	易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027613	易方达优选盈盛多元配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027614	易方达丰瑞债券A	--	--	1.0251	1.0251	--	--	开放	开放
027615	易方达丰瑞债券C	--	--	1.0246	1.0246	--	--	开放	开放
027747	易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A	--	--	1.0008	1.0008	--	--	开放	开放
027748	易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C	--	--	1.0006	1.0006	--	--	开放	开放
027858	易方达国证成长100ETF联接发起式A	--	--	1.0702	1.0702	--	--	开放	开放
027859	易方达国证成长100ETF联接发起式C	--	--	1.0700	1.0700	--	--	开放	开放
027860	易方达智享混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027861	易方达智享混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027930	易方达稳和120天滚动债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027931	易方达稳和120天滚动债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028251	易方达中证REITs全收益指数A	--	--	0.9885	0.9885	--	--	开放	开放
028252	易方达中证REITs全收益指数C	--	--	0.9881	0.9881	--	--	开放	开放
028365	易方达丰泽债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028366	易方达丰泽债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028369	易方达新常态混合C	--	--	2.0540	2.0540	--	--	开放	开放
028492	易方达悦诚6个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028493	易方达悦诚6个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028577	易方达智远量化选股股票A	--	--	--	--	--	--
028578	易方达智远量化选股股票C	--	--	--	--	--	--
028670	易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A	--	--	0.9803	0.9803	--	--	开放	开放
028671	易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C	--	--	0.9802	0.9802	--	--	开放	开放
028672	易方达恒生A股电网设备ETF联接A	--	--	--	--	--	--
028673	易方达恒生A股电网设备ETF联接C	--	--	--	--	--	--
028730	易方达创业板新能源ETF联接A	--	--	0.9968	0.9968	--	--	暂停	暂停
028731	易方达创业板新能源ETF联接C	--	--	0.9967	0.9967	--	--	暂停	暂停
028832	易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式A	--	--	--	--	--	--
028833	易方达中证全指电力公用事业ETF联接发起式C	--	--	--	--	--	--
028943	易方达国证粮食产业ETF联接发起式A	--	--	--	--	--	--
028944	易方达国证粮食产业ETF联接发起式C	--	--	--	--	--	--
029012	易方达智恒债券A	--	--	--	--	--	--
029013	易方达智恒债券C	--	--	--	--	--	--
110001	易方达平稳增长混合	--	--	7.8250	9.5530	--	--	限大额	开放
110002	易方达策略成长混合	--	--	7.2500	9.8530	--	--	开放	开放
110003	易方达上证50增强A	--	--	2.3064	4.3464	--	--	开放	开放
110005	易方达积极成长混合	--	--	1.4582	7.8242	--	--	开放	开放
110007	易方达稳健收益债券A	--	--	1.4142	2.5748	--	--	开放	开放
110008	易方达稳健收益债券B	--	--	1.4230	2.6506	--	--	开放	开放
110009	易方达价值精选混合	--	--	1.5729	4.4669	--	--	开放	开放
110010	易方达价值成长混合	--	--	1.9074	2.7524	--	--	开放	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	--	--	4.1454	5.9354	--	--	限大额	开放
110012	易方达科汇灵活配置混合	--	--	3.5000	8.7130	--	--	开放	开放
110013	易方达科翔混合	--	--	7.6380	16.7080	--	--	限大额	开放
110015	易方达行业领先混合	--	--	5.9950	6.8410	--	--	开放	开放
110017	易方达增强回报债券A	--	--	1.4000	2.6940	--	--	开放	开放
110018	易方达增强回报债券B	--	--	1.3910	2.5810	--	--	开放	开放
110019	易方达深证100ETF联接A	--	--	1.7875	1.7875	--	--	开放	开放
110020	易方达沪深300ETF联接A	--	--	1.8682	1.8682	--	--	开放	开放
110021	易方达上证中盘ETF联接A	--	--	2.4302	2.4302	--	--	开放	开放
110022	易方达消费行业股票	--	--	2.9080	2.9080	--	--	开放	开放
110023	易方达医疗保健行业混合A	--	--	4.1500	4.1500	--	--	开放	开放
110025	易方达资源行业混合	--	--	2.4880	2.4880	--	--	开放	开放
110026	易方达创业板ETF联接A	--	--	3.4545	3.4545	--	--	开放	开放
110027	易方达安心回报债券A	--	--	2.2867	3.3857	--	--	限大额	开放
110028	易方达安心回报债券B	--	--	2.2184	3.2654	--	--	限大额	开放
110029	易方达科讯混合	--	--	4.1008	15.6454	--	--	开放	开放
110030	易方达沪深300量化增强A	--	--	3.2173	3.2173	--	--	开放	开放
110031	易方达恒生国企ETF联接A	--	--	1.0327	1.0327	--	--	开放	开放
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	--	--	0.1523	0.1523	--	--	暂停	开放
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	--	--	0.1523	0.1523	--	--	开放	开放
110035	易方达双债增强债券A	--	--	1.9120	2.4220	--	--	开放	开放
110036	易方达双债增强债券C	--	--	1.8330	2.3050	--	--	开放	开放
110037	易方达纯债债券A	--	--	1.1136	1.6444	--	--	开放	开放
110038	易方达纯债债券C	--	--	1.1134	1.5798	--	--	开放	开放
110050	易方达安和中短债C	--	--	1.0434	1.1444	--	--	开放	开放
110051	易方达安和中短债A	--	--	1.0571	1.1588	--	--	开放	开放
110052	易方达安源中短债债券C	--	--	1.0210	1.1829	--	--	开放	开放
110053	易方达安源中短债债券A	--	--	1.0239	1.2064	--	--	开放	开放
112002	易方达策略成长二号混合	--	--	1.5450	4.4670	--	--	开放	开放
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	--	--	1.7293	1.7293	--	--	开放	开放
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-09-09		2026-09-08		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
018810	易方达天天理财货币D	0.3524	1.2990%	0.3560	1.3020%	0.12%	0.30%	0.59%	0.83%
018955	易方达天天发货币D	0.3459	1.2720%	0.3462	1.2730%	0.11%	0.33%	0.66%	0.93%
018437	易方达保证金货币D	0.3327	1.2230%	0.3297	1.2250%	0.10%	0.32%	0.65%	0.91%
018436	易方达保证金货币C	0.2672	0.9820%	0.2640	0.9830%	0.08%	0.26%	0.53%	0.74%
000009	易方达天天理财货币A	--	--	0.3217	1.1680%	0.10%	0.24%	0.48%	0.67%
000010	易方达天天理财货币B	--	--	0.3557	1.3020%	0.11%	0.30%	0.59%	0.83%
000013	易方达天天理财货币R	--	--	0.3584	1.3120%	0.11%	0.30%	0.60%	0.84%
000359	易方达易理财货币A	--	--	0.2484	0.9120%	0.08%	0.23%	0.49%	0.69%
000620	易方达现金增利货币A	--	--	0.2855	1.0440%	0.09%	0.27%	0.56%	0.79%
000621	易方达现金增利货币B	--	--	0.3515	1.2870%	0.11%	0.33%	0.68%	0.95%
000647	易方达财富快线货币A	--	--	0.2449	0.9060%	0.08%	0.23%	0.47%	0.67%
000648	易方达财富快线货币B	--	--	0.3110	1.1490%	0.10%	0.29%	0.60%	0.84%
000704	易方达天天增利货币A	--	--	0.2377	0.8750%	0.07%	0.23%	0.49%	0.69%
000705	易方达天天增利货币B	--	--	0.3035	1.1170%	0.10%	0.29%	0.61%	0.85%
000789	易方达龙宝货币A	--	--	0.3073	1.1260%	0.09%	0.29%	0.60%	0.83%
000790	易方达龙宝货币B	--	--	0.3534	1.2980%	0.11%	0.33%	0.68%	0.95%
000829	易方达天天发货币A	--	--	0.2808	1.0290%	0.09%	0.27%	0.54%	0.77%
000830	易方达天天发货币B	--	--	0.3463	1.2730%	0.11%	0.33%	0.66%	0.94%
000920	易方达财富快线货币C	--	--	0.2451	0.9070%	0.08%	0.23%	0.47%	0.67%
001010	易方达增金宝货币A	--	--	0.2651	0.9750%	0.08%	0.25%	0.51%	0.72%
005097	易方达现金增利货币C	--	--	0.3405	1.2460%	0.11%	0.32%	0.66%	0.92%
005098	易方达龙宝货币C	--	--	0.3425	1.2570%	0.11%	0.32%	0.66%	0.92%
005122	易方达天天理财货币C	--	--	0.3173	1.1600%	0.10%	0.24%	0.48%	0.67%
008733	易方达易理财货币B	--	--	0.3142	1.1550%	0.10%	0.29%	0.61%	0.85%
010173	易方达增金宝货币B	--	--	0.3310	1.2170%	0.11%	0.31%	0.63%	0.88%
110006	易方达货币A	--	--	0.2621	0.9470%	0.09%	0.25%	0.47%	0.63%
110016	易方达货币B	--	--	0.3277	1.1900%	0.11%	0.31%	0.59%	0.79%
159001	货币ETF易方达	--	--	25.7500	0.9790%	0.09%	0.26%	0.53%	0.74%
159002	易方达保证金货币B	--	--	33.2500	1.2280%	0.11%	0.32%	0.66%	0.92%
511800	易方达货币ETF	--	--	26.2000	0.9480%	0.09%	0.25%	0.47%	0.63%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-09-08		2026-09-07		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159038	易方达国证粮食产业ETF	1.0555	1.0555	1.0142	1.0142	0.0413	4.07%	1.0600	0.43%
159181	石油ETF易方达	0.9093	0.9093	0.8836	0.8836	0.0257	2.91%	0.9100	0.08%
516570	石化ETF易方达	1.0444	1.0444	1.0195	1.0195	0.0249	2.44%	1.0450	0.06%
158017	化工ETF易方达	1.0127	1.0127	0.9942	0.9942	0.0185	1.86%	1.0120	-0.07%
158013	航空航天ETF易方达	1.0107	1.0107	0.9924	0.9924	0.0183	1.84%	1.0060	-0.47%
520850	港股通医疗ETF易方达	0.9144	0.9144	0.8979	0.8979	0.0165	1.84%	0.9030	-1.25%
161129	原油LOF易方达	1.8739	1.8739	1.8422	1.8422	0.0317	1.72%	1.9510	4.11%
159032	工业有色ETF易方达	0.8988	0.8988	0.8843	0.8843	0.0145	1.64%	0.9010	0.24%
161122	生物科技LOF	0.5705	0.8340	0.5615	0.8218	0.0090	1.60%	0.5670	-0.61%
560470	有色ETF易方达	0.9075	0.9075	0.8934	0.8934	0.0141	1.58%	0.9070	-0.06%
159837	生物科技ETF易方达	0.4996	0.4996	0.4923	0.4923	0.0073	1.48%	0.5000	0.08%
159847	医疗ETF易方达	0.4094	0.4094	0.4036	0.4036	0.0058	1.44%	0.4100	0.15%
159255	通用航空ETF易方达	0.8764	0.8764	0.8649	0.8649	0.0115	1.33%	0.8770	0.07%
515180	红利ETF易方达	1.4539	1.7859	1.4351	1.7671	0.0188	1.31%	1.4540	0.01%
563700	红利价值ETF易方达	1.0928	1.1438	1.0800	1.1310	0.0128	1.19%	1.0930	0.02%
560160	食品ETF易方达	0.9610	0.9610	0.9504	0.9504	0.0106	1.12%	0.9630	0.21%
159545	恒生红利低波ETF易方达	1.3373	1.4623	1.3231	1.4481	0.0142	1.07%	1.3220	-1.14%
161131	易方达科润LOF	0.9986	0.9986	0.9882	0.9882	0.0104	1.05%	0.9970	-0.16%
512560	军工ETF易方达	0.7328	1.4656	0.7252	1.4504	0.0076	1.05%	0.7340	0.16%
562900	农业ETF易方达	0.7494	0.7494	0.7418	0.7418	0.0076	1.02%	0.7500	0.08%
159105	恒生生物科技ETF易方达	0.9626	0.9626	0.9530	0.9530	0.0096	1.01%	0.9500	-1.31%
502003	军工LOF	1.4321	0.9188	1.4179	0.9100	0.0142	1.00%	1.4220	-0.71%
563020	红利低波ETF易方达	1.1984	1.3074	1.1867	1.2957	0.0117	0.99%	1.1990	0.05%
516080	创新药ETF易方达	0.6777	0.6777	0.6714	0.6714	0.0063	0.94%	0.6790	0.19%
159787	建材ETF易方达	0.6009	0.6009	0.5954	0.5954	0.0055	0.92%	0.6030	0.35%
520810	港股通红利ETF易方达	1.0493	1.0653	1.0404	1.0564	0.0089	0.86%	1.0380	-1.08%
513200	港股通医药ETF易方达	1.0956	1.0956	1.0864	1.0864	0.0092	0.85%	1.0800	-1.42%
515110	一带一路ETF易方达	1.6590	1.6590	1.6461	1.6461	0.0129	0.78%	1.6580	-0.06%
159222	自由现金流ETF易方达	1.2747	1.2747	1.2654	1.2654	0.0093	0.73%	1.2740	-0.05%
563060	央企50ETF易方达	1.0921	1.0921	1.0842	1.0842	0.0079	0.73%	1.0920	-0.01%
560930	电力ETF易方达	0.8842	0.8842	0.8781	0.8781	0.0061	0.69%	0.8840	-0.02%
562960	绿色电力ETF易方达	1.1389	1.1389	1.1316	1.1316	0.0073	0.65%	1.1380	-0.08%
159532	中证2000ETF易方达	1.6768	1.6768	1.6665	1.6665	0.0103	0.62%	1.6790	0.13%
512010	医药ETF易方达	0.3794	1.5176	0.3774	1.5096	0.0020	0.53%	0.3790	-0.11%
159051	医疗器械ETF易方达	1.0334	1.0334	1.0282	1.0282	0.0052	0.51%	1.0310	-0.23%
561050	稀有金属ETF易方达	0.8445	0.8445	0.8404	0.8404	0.0041	0.49%	0.8440	-0.06%
563530	卫星ETF易方达	1.0942	1.0942	1.0898	1.0898	0.0044	0.40%	1.0940	-0.02%
159263	价值ETF易方达	1.1613	1.1613	1.1569	1.1569	0.0044	0.38%	1.1630	0.15%
530100	上证580ETF易方达	1.1621	1.1621	1.1577	1.1577	0.0044	0.38%	1.1610	-0.09%
530380	上证380ETF易方达	1.1042	1.1042	1.1001	1.1001	0.0041	0.37%	1.1030	-0.11%
516310	银行ETF易方达	1.3894	1.3894	1.3843	1.3843	0.0051	0.37%	1.3920	0.19%
161121	银行LOF易方达	1.6787	1.7949	1.6728	1.7890	0.0059	0.35%	1.6660	-0.76%
159316	港股通创新药ETF易方达	1.1835	1.1835	1.1802	1.1802	0.0033	0.28%	1.1700	-1.14%
513070	港股通消费ETF易方达	1.0948	1.0948	1.0919	1.0919	0.0029	0.27%	1.0840	-0.99%
159633	中证1000ETF易方达	3.2761	1.1639	3.2678	1.1609	0.0083	0.25%	3.2740	-0.06%
159020	易方达中证畜牧养殖产业ETF	0.9688	0.9688	0.9666	0.9666	0.0022	0.23%	0.9690	0.02%
563090	上证50增强ETF易方达	1.4437	1.4437	1.4405	1.4405	0.0032	0.22%	1.4500	0.44%
530060	上证指数ETF易方达	0.9993	0.9993	0.9972	0.9972	0.0021	0.21%	0.9990	-0.03%
159934	黄金ETF易方达	9.4565	3.6526	9.4376	3.6453	0.0189	0.20%	9.4530	-0.04%
561890	A股ETF易方达	1.0118	1.0118	1.0100	1.0100	0.0018	0.18%	1.0100	-0.18%
510130	上证中盘ETF易方达	7.3634	2.5326	7.3523	2.5288	0.0111	0.15%	7.3750	0.16%
510580	中证500ETF易方达	4.0978	1.5659	4.0920	1.5637	0.0058	0.14%	4.0940	-0.09%
161132	易方达科顺定开	3.0340	3.0340	3.0311	3.0311	0.0029	0.10%	2.9890	-1.48%
562990	碳中和ETF易方达	0.9414	0.9414	0.9407	0.9407	0.0007	0.07%	0.9410	-0.04%
562970	光伏ETF易方达	0.9591	0.9591	0.9586	0.9586	0.0005	0.05%	0.9590	-0.01%
159138	工程机械ETF易方达	0.9109	0.9109	0.9105	0.9105	0.0004	0.04%	0.9110	0.01%
563510	A500红利低波ETF易方达	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%	1.0160	0.06%
530180	上证180ETF易方达	1.1997	1.1997	1.1993	1.1993	0.0004	0.03%	1.2010	0.11%
517330	长江保护ETF易方达	0.9627	0.9627	0.9624	0.9624	0.0003	0.03%	0.9610	-0.18%
512030	中证A50增强ETF易方达	1.1127	1.1127	1.1124	1.1124	0.0003	0.03%	1.1100	-0.24%
511110	公司债ETF易方达	103.2839	1.0328	103.2666	1.0327	0.0173	0.02%	103.2790	0.00%
551500	科创债ETF易方达	102.3364	1.0234	102.3197	1.0232	0.0167	0.02%	102.3140	-0.02%
161119	易方达新综债LOF	1.8034	1.8034	1.8035	1.8035	-0.0001	-0.01%	1.8050	0.09%
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0514	1.0514	1.0515	1.0515	-0.0001	-0.01%	1.0410	--
560370	红利质量ETF易方达	0.9059	0.9099	0.9063	0.9103	-0.0004	-0.04%	0.9060	0.01%
502006	国企改革LOF	1.5879	0.9845	1.5887	0.9850	-0.0008	-0.05%	1.5840	--
563050	央企科技ETF易方达	1.3154	1.3154	1.3165	1.3165	-0.0011	-0.08%	1.3180	0.20%
502048	上证50LOF	1.2605	1.2748	1.2618	1.2761	-0.0013	-0.10%	1.2540	-0.52%
510100	上证50ETF易方达	2.9733	1.3553	2.9765	1.3566	-0.0032	-0.11%	2.9730	-0.01%
161130	纳斯达克100LOF	4.4481	4.4481	4.4529	4.4529	-0.0048	-0.11%	4.6040	3.50%
159606	中证500成长ETF易方达	1.3501	1.3501	1.3517	1.3517	-0.0016	-0.12%	1.3490	-0.08%
563600	A500增强ETF易方达	1.0374	1.0374	1.0389	1.0389	-0.0015	-0.14%	1.0370	-0.04%
159715	稀土ETF易方达	1.1376	1.1376	1.1393	1.1393	-0.0017	-0.15%	1.1380	0.04%
161124	港股小盘LOF	0.8961	0.8961	0.8976	0.8976	-0.0015	-0.17%	0.8930	-0.35%
563030	中证500增强ETF易方达	1.5719	1.5719	1.5752	1.5752	-0.0033	-0.21%	1.5740	0.13%
159788	港股通100ETF易方达	1.2256	1.2256	1.2282	1.2282	-0.0026	-0.21%	1.2140	-0.95%
515810	中证800ETF易方达	1.7002	1.7002	1.7042	1.7042	-0.0040	-0.23%	1.7030	0.16%
159361	A500ETF易方达	1.2286	1.2286	1.2318	1.2318	-0.0032	-0.26%	1.2290	0.03%
563010	电信ETF易方达	2.1622	2.1622	2.1680	2.1680	-0.0058	-0.27%	2.1620	-0.01%
589960	科创新能源ETF易方达	0.8201	0.8201	0.8224	0.8224	-0.0023	-0.28%	0.8220	0.23%
588270	科创200ETF易方达	1.6583	1.6583	1.6630	1.6630	-0.0047	-0.28%	1.6570	-0.08%
512090	MSCIA股ETF易方达	1.9777	1.9777	1.9834	1.9834	-0.0057	-0.29%	1.9810	0.17%
161118	中小企业100LOF	1.5349	1.5349	1.5397	1.5397	-0.0048	-0.31%	1.5280	-0.45%
513000	日经225ETF易方达	2.2353	2.2353	2.2424	2.2424	-0.0071	-0.32%	2.3120	3.43%
513210	恒生ETF易方达	1.5171	1.5171	1.5224	1.5224	-0.0053	-0.35%	1.5000	-1.13%
510900	恒生中国企业ETF易方达	1.0465	1.0965	1.0502	1.1002	-0.0037	-0.35%	1.0330	-1.29%
510310	沪深300ETF易方达	4.4924	2.3758	4.5083	2.3838	-0.0159	-0.35%	4.4910	-0.03%
159259	成长ETF易方达	1.3414	1.3414	1.3463	1.3463	-0.0049	-0.36%	1.3430	0.12%
517010	沪港深500ETF易方达	1.1196	1.1196	1.1237	1.1237	-0.0041	-0.36%	1.1130	-0.59%
517030	沪港深300ETF易方达	1.1334	1.1334	1.1377	1.1377	-0.0043	-0.38%	1.1330	-0.04%
159572	创业板200ETF易方达	1.4388	1.4388	1.4445	1.4445	-0.0057	-0.39%	1.4380	-0.06%
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.7542	1.7542	1.7614	1.7614	-0.0072	-0.41%	1.7830	1.64%
563080	中证A50ETF易方达	1.3673	1.3673	1.3731	1.3731	-0.0058	-0.42%	1.3690	0.12%
159686	A100ETF易方达	1.2701	1.2701	1.2755	1.2755	-0.0054	-0.42%	1.2690	-0.09%
563000	中国A50ETF易方达	1.1176	1.1176	1.1232	1.1232	-0.0056	-0.50%	1.1180	0.04%
159299	金融科技ETF易方达	0.7163	0.7163	0.7199	0.7199	-0.0036	-0.50%	0.7160	-0.04%
502010	证券LOF	1.2595	0.8464	1.2659	0.8504	-0.0064	-0.51%	1.2570	-0.20%
516090	新能源ETF易方达	0.4688	0.9376	0.4712	0.9424	-0.0024	-0.51%	0.4690	0.04%
512570	证券ETF易方达	1.0916	1.0916	1.0973	1.0973	-0.0057	-0.52%	1.0930	0.13%
562910	高端制造ETF易方达	0.8119	0.8119	0.8164	0.8164	-0.0045	-0.55%	0.8130	0.14%
159530	机器人ETF易方达	1.3166	1.3166	1.3246	1.3246	-0.0080	-0.60%	1.3180	0.11%
512070	证券保险ETF易方达	0.8000	2.4000	0.8054	2.4162	-0.0054	-0.67%	0.8010	0.12%
159798	消费ETF易方达	0.8672	0.8672	0.8731	0.8731	-0.0059	-0.68%	0.8680	0.09%
161123	并购重组LOF	1.4531	0.5791	1.4632	0.5827	-0.0101	-0.69%	1.4490	-0.28%
516070	低碳ETF易方达	0.5522	1.1044	0.5561	1.1122	-0.0039	-0.70%	0.5530	0.14%
513040	港股通互联网ETF易方达	0.9161	0.9161	0.9228	0.9228	-0.0067	-0.73%	0.9060	-1.10%
560390	电网设备ETF易方达	0.8475	0.8475	0.8537	0.8537	-0.0062	-0.73%	0.8490	0.18%
159565	汽车零部件ETF易方达	1.2990	1.2990	1.3086	1.3086	-0.0096	-0.73%	1.3020	0.23%
588020	科创成长ETF易方达	0.8528	2.5584	0.8602	2.5806	-0.0074	-0.86%	0.8530	0.02%
159901	深证100ETF易方达	3.5272	6.9734	3.5580	7.0319	-0.0308	-0.87%	3.5260	-0.03%
159091	港股通金融ETF易方达	1.1049	1.1049	1.1149	1.1149	-0.0100	-0.90%	1.0940	-0.99%
562930	软件ETF易方达	0.7002	0.7002	0.7068	0.7068	-0.0066	-0.93%	0.7000	-0.03%
159191	港股通科技ETF易方达	0.9006	0.9006	0.9092	0.9092	-0.0086	-0.95%	0.8930	-0.84%
513320	港股通新经济ETF易方达	1.0635	1.0635	1.0738	1.0738	-0.0103	-0.96%	1.0540	-0.89%
159150	深证50ETF易方达	1.5637	1.5637	1.5790	1.5790	-0.0153	-0.97%	1.5660	0.15%
159328	家电ETF易方达	1.0474	1.0474	1.0579	1.0579	-0.0105	-0.99%	1.0510	0.34%
159597	创业板成长ETF易方达	0.7811	2.3433	0.7893	2.3679	-0.0082	-1.04%	0.7800	-0.14%
516590	智能汽车ETF易方达	1.0472	1.0472	1.0583	1.0583	-0.0111	-1.05%	1.0480	0.08%
589800	科创综指ETF易方达	1.5244	1.5244	1.5412	1.5412	-0.0168	-1.09%	1.5200	-0.29%
159121	港股通汽车ETF易方达	0.7146	0.7146	0.7225	0.7225	-0.0079	-1.09%	0.7080	-0.92%
588210	科创100ETF易方达	1.7462	1.7462	1.7658	1.7658	-0.0196	-1.11%	1.7480	0.10%
159895	物联网ETF易方达	1.3549	1.3549	1.3702	1.3702	-0.0153	-1.12%	1.3540	-0.07%
506002	易方达科创板	2.1042	2.4362	2.1280	2.4600	-0.0238	-1.12%	2.0850	-0.91%
159915	创业板ETF易方达	3.3786	3.8705	3.4174	3.9149	-0.0388	-1.14%	3.3760	-0.08%
159540	信创ETF易方达	1.8533	1.8533	1.8758	1.8758	-0.0225	-1.20%	1.8530	-0.02%
588550	科创综指增强ETF易方达	1.3085	1.3085	1.3244	1.3244	-0.0159	-1.20%	1.3070	-0.11%
159175	电池ETF易方达	0.8517	0.8517	0.8621	0.8621	-0.0104	-1.21%	0.8520	0.04%
562950	消费电子ETF易方达	1.5295	1.5295	1.5482	1.5482	-0.0187	-1.21%	1.5270	-0.16%
159369	创业板50ETF易方达	1.3536	1.3536	1.3704	1.3704	-0.0168	-1.23%	1.3570	0.25%
501203	易基创新未来LOF	1.5766	1.6386	1.5964	1.6584	-0.0198	-1.24%	1.5670	-0.61%
516510	云计算ETF易方达	1.6507	1.6507	1.6722	1.6722	-0.0215	-1.29%	1.6510	0.02%
159140	科创创业人工智能ETF易方达	1.2368	1.2368	1.2530	1.2530	-0.0162	-1.29%	1.2390	0.18%
158027	工业互联网ETF易方达	0.9654	0.9654	0.9782	0.9782	-0.0128	-1.31%	0.9640	-0.15%
562920	信息安全ETF易方达	0.9174	0.9174	0.9297	0.9297	-0.0123	-1.32%	0.9190	0.17%
516350	芯片ETF易方达	1.5587	1.5587	1.5804	1.5804	-0.0217	-1.37%	1.5580	-0.04%
588730	科创人工智能ETF易方达	1.4304	1.4304	1.4504	1.4504	-0.0200	-1.38%	1.4310	0.04%
588500	科创100增强ETF易方达	2.4895	2.4895	2.5244	2.5244	-0.0349	-1.38%	2.4950	0.22%
159819	人工智能ETF易方达	1.7274	1.7274	1.7522	1.7522	-0.0248	-1.42%	1.7270	-0.02%
159009	易方达创业板新能源ETF	0.8276	0.8276	0.8396	0.8396	-0.0120	-1.43%	0.8290	0.17%
159807	科技ETF易方达	0.8891	1.7782	0.9020	1.8040	-0.0129	-1.43%	0.8900	0.10%
589030	科创芯片设计ETF易方达	1.0966	1.0966	1.1131	1.1131	-0.0165	-1.48%	1.0970	0.04%
588080	科创50ETF易方达	1.6293	1.1513	1.6545	1.1690	-0.0252	-1.52%	1.6300	0.04%
159781	科创创业ETF易方达	1.0466	1.0466	1.0632	1.0632	-0.0166	-1.56%	1.0460	-0.06%
159558	半导体设备ETF易方达	1.0517	3.1551	1.0685	3.2055	-0.0168	-1.57%	1.0520	0.03%
513010	恒生科技ETF易方达	0.5843	0.5843	0.5937	0.5937	-0.0094	-1.58%	0.5790	-0.91%
159311	数字经济ETF易方达	1.4100	1.4100	1.4328	1.4328	-0.0228	-1.59%	1.4110	0.07%
589130	科创芯片ETF易方达	1.3342	1.3342	1.3562	1.3562	-0.0220	-1.62%	1.3340	-0.01%
159566	储能电池ETF易方达	1.7618	1.7618	1.7951	1.7951	-0.0333	-1.86%	1.7620	0.01%
513090	香港证券ETF易方达	1.8433	1.8433	1.8885	1.8885	-0.0452	-2.39%	1.8460	0.15%
159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.2288	1.2288	1.2756	1.2756	-0.0468	-3.67%	1.2190	-0.80%
159696	纳指ETF易方达	--	--	1.8585	1.8585	--	--	2.0390	--
161116	黄金主题LOF	--	--	1.6384	1.6384	--	--	1.6240	--
161125	标普500LOF	--	--	3.1685	3.1685	--	--	3.2390	--
161126	标普医疗保健LOF	--	--	2.1645	2.1645	--	--	2.1590	--
161127	标普生物科技LOF	--	--	2.1613	2.1613	--	--	2.1480	--
161128	标普信息科技LOF	--	--	6.8158	6.8158	--	--	7.1260	--
513050	中概互联网ETF易方达	--	--	1.0573	1.0573	--	--	1.0420	--
513850	美国50ETF易方达	--	--	1.7539	1.7539	--	--	1.8480	--
520870	巴西ETF易方达	--	--	1.1515	1.1515	--	--	1.1610	--

易方达基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	3196.78	4059910.60	1.66%
300502	新易盛	5266.42	3196717.36	1.31%
688256	寒武纪	1472.92	2350111.28	0.96%
002384	东山精密	6838.48	1794074.47	0.74%
002371	北方华创	1965.33	1738455.49	0.71%
300750	宁德时代	3560.17	1399180.53	0.57%
300408	三环集团	8231.61	1373855.53	0.56%
688498	源杰科技	577.43	1089034.11	0.45%
688008	澜起科技	3390.98	1050865.26	0.43%
688012	中微公司	2062.54	966299.05	0.40%
603259	药明康德	7304.14	909438.21	0.37%
688041	海光信息	2450.78	907523.80	0.37%
688120	华海清科	2789.38	898683.87	0.37%
600519	贵州茅台	606.15	718585.59	0.29%
300604	长川科技	1913.95	653459.51	0.27%
601318	中国平安	13374.80	638513.04	0.26%
601138	工业富联	8632.46	622831.80	0.26%
300548	长芯博创	1890.33	525511.38	0.22%
688981	中芯国际	3282.37	521305.67	0.21%
600030	中信证券	17503.06	502862.83	0.21%
688072	拓荆科技	586.88	488280.75	0.20%
601211	国泰海通	25188.89	458437.77	0.19%
300059	东方财富	21371.80	435557.28	0.18%
688409	富创精密	1401.93	429340.57	0.18%
301377	鼎泰高科	763.54	420634.13	0.17%
300394	天孚通信	1380.49	417845.81	0.17%
002463	沪电股份	2545.85	389005.86	0.16%
603986	兆易创新	470.65	383581.22	0.16%
300274	阳光电源	2350.37	373755.58	0.15%
601899	紫金矿业	13257.06	333282.49	0.14%
600183	生益科技	1893.70	328368.31	0.13%
688347	华虹宏力	969.04	325889.80	0.13%
300476	胜宏科技	868.64	300924.31	0.12%
688396	华润微	3026.72	295256.90	0.12%
002916	深南电路	620.04	283914.26	0.12%
300760	迈瑞医疗	2083.38	282984.85	0.12%
301308	江波龙	397.31	279625.65	0.11%
601088	中国神华	6704.98	261762.50	0.11%
000938	紫光股份	8944.88	258149.14	0.11%
300567	精测电子	763.56	242505.96	0.10%
002851	麦格米特	1409.46	235632.80	0.10%
601688	华泰证券	11370.60	234461.68	0.10%
688183	生益电子	1750.68	231789.75	0.10%
000568	泸州老窖	2900.80	224869.91	0.09%
600036	招商银行	6149.89	218320.94	0.09%
300124	汇川技术	3261.63	216343.83	0.09%
301511	德福科技	1410.74	202935.45	0.08%
000858	五粮液	2675.08	197955.59	0.08%
000333	美的集团	2604.33	196704.83	0.08%
601857	中国石油	22555.20	195779.15	0.08%
600900	长江电力	7176.73	189968.05	0.08%
300857	协创数据	536.45	182340.10	0.07%
002281	光迅科技	687.67	176689.11	0.07%
002594	比亚迪	2173.89	173258.85	0.07%
601166	兴业银行	10165.88	168346.90	0.07%
601601	中国太保	5857.66	167060.53	0.07%
002245	蔚蓝锂芯	8880.51	166154.30	0.07%
000651	格力电器	4328.03	162301.02	0.07%
688002	睿创微纳	1044.14	161517.83	0.07%
002475	立讯精密	2285.27	160883.31	0.07%
002415	海康威视	4652.29	159108.27	0.07%
000977	浪潮信息	2105.22	147365.35	0.06%
002600	领益智造	8247.87	143018.10	0.06%
601398	工商银行	19007.01	134379.59	0.06%
600482	中国动力	4039.31	132489.47	0.05%
002484	江海股份	1228.69	129012.73	0.05%
600309	万华化学	1757.01	120196.86	0.05%
688037	芯源微	272.21	119514.28	0.05%
601869	长飞光纤	215.06	117402.84	0.05%
603268	松发股份	781.04	108782.55	0.04%
000657	中钨高新	1136.18	108755.26	0.04%
002138	顺络电子	1484.60	108523.91	0.04%
688702	盛科通信	275.34	107378.87	0.04%
300015	爱尔眼科	12951.33	106977.97	0.04%
688099	晶晨股份	1015.75	104520.50	0.04%
688795	摩尔线程	142.28	101938.97	0.04%
601919	中远海控	7602.35	100807.19	0.04%
002311	海大集团	2258.55	100753.88	0.04%
002353	杰瑞股份	658.18	100372.85	0.04%
600031	三一重工	5789.74	100046.68	0.04%
002472	双环传动	2333.82	96876.89	0.04%
601058	赛轮轮胎	8356.80	96353.88	0.04%
600919	江苏银行	8848.65	95388.49	0.04%
600999	招商证券	4403.70	92918.17	0.04%
002409	雅克科技	394.70	88610.73	0.04%
300033	同花顺	355.74	85734.21	0.04%
000538	云南白药	1798.23	85182.25	0.03%
002028	思源电气	490.30	84821.87	0.03%
002080	中材科技	936.45	84280.56	0.03%
603067	振华股份	1813.37	83940.82	0.03%
688630	芯碁微装	151.51	83239.51	0.03%
600887	伊利股份	3454.81	82777.36	0.03%
300953	震裕科技	617.45	82552.92	0.03%
002436	兴森科技	1594.44	81236.88	0.03%
601628	中国人寿	2263.08	79999.75	0.03%
601816	京沪高铁	17511.47	79326.96	0.03%
601988	中国银行	13537.33	77433.54	0.03%
002352	顺丰控股	2465.66	77076.66	0.03%
002837	英维克	966.91	76927.46	0.03%
688766	普冉股份	99.03	75917.47	0.03%
605376	博迁新材	276.82	75100.83	0.03%
000988	华工科技	405.78	74910.14	0.03%
002714	牧原股份	2132.86	74628.63	0.03%
603288	海天味业	2208.25	73225.67	0.03%
601998	中信银行	10394.58	72034.44	0.03%
000792	盐湖股份	2359.80	71242.33	0.03%
688536	思瑞浦	194.12	70676.79	0.03%
605117	德业股份	663.01	70398.23	0.03%
000425	徐工机械	8616.56	69707.94	0.03%
601668	中国建筑	15694.41	68113.75	0.03%
600690	海尔智家	3254.07	66415.49	0.03%
002027	分众传媒	13677.91	66201.09	0.03%
600938	中国海油	2411.66	65476.67	0.03%
601009	南京银行	6571.87	64995.75	0.03%
601328	交通银行	9839.05	63265.08	0.03%
600406	国电南瑞	2758.52	63032.29	0.03%
601838	成都银行	3520.01	62304.17	0.03%
601728	中国电信	11978.94	62170.71	0.03%
601872	招商轮船	3538.04	62163.40	0.03%
601169	北京银行	12385.65	60689.66	0.02%
300054	鼎龙股份	565.18	59892.61	0.02%
601658	邮储银行	11804.28	58195.10	0.02%
600096	云天化	1906.17	57947.55	0.02%
601995	中金公司	1597.28	57741.77	0.02%
000100	TCL科技	9920.17	57735.42	0.02%
002831	裕同科技	1603.35	57015.15	0.02%
600941	中国移动	660.88	56921.97	0.02%
601336	新华保险	937.96	55958.53	0.02%
002008	大族激光	365.79	54908.03	0.02%
600111	北方稀土	1140.47	54799.42	0.02%
600886	国投电力	4016.84	53464.11	0.02%
601825	沪农商行	7118.37	53316.56	0.02%
601077	渝农商行	8609.05	52601.31	0.02%
001389	广合科技	220.26	52257.56	0.02%
600674	川投能源	3668.18	51978.08	0.02%
000408	藏格矿业	736.92	51083.04	0.02%
002938	鹏鼎控股	471.97	49736.24	0.02%
601377	兴业证券	8164.30	49312.34	0.02%
688578	艾力斯	443.51	48431.83	0.02%
600028	中国石化	10744.27	47919.43	0.02%
600188	兖矿能源	2595.65	46124.63	0.02%
000596	古井贡酒	576.46	46001.14	0.02%
600060	海信视像	1629.56	45415.84	0.02%
603019	中科曙光	409.53	43914.29	0.02%
000429	粤高速A	3124.16	42644.85	0.02%
601636	旗滨集团	4141.62	42368.73	0.02%
600000	浦发银行	4775.37	41115.96	0.02%
688235	百济神州	157.08	39993.02	0.02%
000703	恒逸石化	2926.99	39719.21	0.02%
601633	长城汽车	2631.45	39708.54	0.02%
601229	上海银行	4531.60	39334.25	0.02%
601168	西部矿业	1406.82	38181.06	0.02%
688785	恒运昌	78.65	38069.88	0.02%
600019	宝钢股份	6834.20	37109.68	0.02%
601012	隆基绿能	2820.96	37011.06	0.02%
002466	天齐锂业	588.76	36102.56	0.01%
601117	中国化学	4903.49	36040.64	0.01%
600016	民生银行	11093.99	35722.65	0.01%
000708	中信特钢	2825.79	35661.45	0.01%
002460	赣锋锂业	544.91	35637.20	0.01%
601021	春秋航空	776.13	35375.97	0.01%
601699	潞安环能	2450.25	34989.62	0.01%
002497	雅化集团	1711.71	34867.57	0.01%
601689	拓普集团	617.57	34843.14	0.01%
002179	中航光电	741.05	34236.64	0.01%
601001	晋控煤业	1961.67	34113.47	0.01%
601577	长沙银行	3889.35	33876.21	0.01%
002078	太阳纸业	2687.60	33568.14	0.01%
000063	中兴通讯	924.84	33469.95	0.01%
601360	三六零	3844.77	33411.03	0.01%
000338	潍柴动力	1223.35	33336.29	0.01%
302132	中航成飞	563.37	32855.84	0.01%
300763	锦浪科技	348.10	31450.72	0.01%
600256	广汇能源	6359.76	31417.20	0.01%
600585	海螺水泥	1808.16	30648.37	0.01%
600085	同仁堂	1324.27	30603.98	0.01%
002709	天赐材料	594.24	30561.90	0.01%
002756	永兴材料	533.34	30208.60	0.01%
300866	安克创新	287.58	30052.51	0.01%
000725	京东方A	3427.03	29746.60	0.01%
600489	中金黄金	1638.84	29581.03	0.01%
601233	桐昆股份	1365.31	29558.98	0.01%
600312	平高电气	1672.59	29538.00	0.01%
603799	华友钴业	590.20	28483.25	0.01%
002738	中矿资源	478.08	28202.22	0.01%
603345	安井食品	351.54	28189.74	0.01%
601766	中国中车	5302.96	27575.40	0.01%
002050	三花智控	622.81	27297.80	0.01%
601666	平煤股份	3810.49	27245.03	0.01%
000157	中联重科	3907.50	27235.25	0.01%
600549	厦门钨业	318.37	27125.15	0.01%
600177	雅戈尔	3552.68	26751.65	0.01%
002648	卫星化学	1123.76	26397.15	0.01%
600039	四川路桥	3370.71	26358.96	0.01%
601665	齐鲁银行	4518.63	26072.50	0.01%
000895	双汇发展	1123.31	25162.20	0.01%
002001	新和成	882.55	25082.14	0.01%
002493	荣盛石化	2326.34	25008.18	0.01%
002444	巨星科技	787.02	24476.29	0.01%
000933	神火股份	1134.41	24049.52	0.01%
600295	鄂尔多斯	2237.96	23990.98	0.01%
000983	山西焦煤	4114.88	23866.31	0.01%
601916	浙商银行	8984.64	23629.61	0.01%
002532	天山铝业	2162.70	23205.77	0.01%
600115	中国东航	5923.22	22567.47	0.01%
600760	中航沈飞	537.47	22089.83	0.01%
601985	中国核电	2418.91	21842.75	0.01%
600219	南山铝业	5374.95	21446.05	0.01%
600926	杭州银行	1469.95	21240.79	0.01%
600989	宝丰能源	1026.73	20873.52	0.01%
001309	德明利	21.94	20690.05	0.01%
002601	龙佰集团	1255.02	20682.81	0.01%
000999	华润三九	913.66	20548.29	0.01%
600026	中远海能	1109.21	19899.21	0.01%
601877	正泰电器	792.65	19871.78	0.01%
600547	山东黄金	859.72	19850.95	0.01%
002065	东华软件	2743.85	19591.11	0.01%
600233	圆通速递	1202.66	18941.94	0.01%
000807	云铝股份	855.28	18936.01	0.01%
601100	恒立液压	173.46	18656.88	0.01%
601888	中国中免	345.93	18580.12	0.01%
600699	均胜电子	803.66	17367.09	0.01%
600901	江苏金租	2965.37	17050.90	0.01%
601216	君正集团	3736.35	16664.13	0.01%
603083	剑桥科技	65.35	16655.70	0.01%
600426	华鲁恒升	692.49	16564.47	0.01%
600282	南钢股份	3582.96	16445.77	0.01%
600362	江西铜业	375.31	16250.72	0.01%
000617	中油资本	2433.46	16036.53	0.01%
601963	重庆银行	1545.98	15583.45	0.01%
600118	中国卫星	188.88	15497.19	0.01%
600298	安琪酵母	426.60	15442.92	0.01%
688208	道通科技	612.26	15422.94	0.01%
002563	森马服饰	3028.39	15263.09	0.01%
000962	东方钽业	168.08	15228.02	0.01%
688531	日联科技	83.77	14898.26	0.01%
002625	光启技术	477.86	14488.67	0.01%
600711	盛屯矿业	1316.48	14441.79	0.01%
601390	中国中铁	3424.11	14278.52	0.01%
002558	巨人网络	511.22	14089.16	0.01%
601127	赛力斯	226.93	13899.37	0.01%
603308	应流股份	226.38	13673.61	0.01%
000661	长春高新	202.29	13472.51	0.01%
600872	中炬高新	765.28	13285.20	0.01%
002428	云南锗业	109.97	13216.62	0.01%
000975	山金国际	774.80	13171.57	0.01%
300972	万辰集团	74.47	12913.48	0.01%
000625	长安汽车	1778.92	12754.86	0.01%
600875	东方电气	442.19	12721.91	0.01%
600372	中航机载	1168.29	12675.92	0.01%
002222	福晶科技	132.91	12264.53	0.01%
002126	银轮股份	239.86	11944.93	0.00%
600023	浙能电力	2264.98	11913.82	0.00%
000783	长江证券	1201.06	11710.29	0.00%
688759	必贝特	354.93	11350.69	0.00%
688820	盛合晶微	58.28	11282.89	0.00%
002241	歌尔股份	491.14	11065.39	0.00%
000423	东阿阿胶	223.60	10142.33	0.00%
000831	中国稀土	178.22	9889.33	0.00%
600958	东方证券	1026.52	9690.34	0.00%
601898	中煤能源	785.25	9564.30	0.00%
600436	片仔癀	86.63	9466.46	0.00%
002557	洽洽食品	523.19	9396.56	0.00%
600352	浙江龙盛	764.01	9252.16	0.00%
002240	盛新锂能	202.93	9097.47	0.00%
002236	大华股份	545.55	8996.07	0.00%
000951	中国重汽	431.14	8411.51	0.00%
001979	招商蛇口	1306.36	8399.91	0.00%
000786	北新建材	463.72	8388.61	0.00%
002074	国轩高科	298.20	8203.40	0.00%
000039	中集集团	1003.20	8135.96	0.00%
603379	三美股份	104.84	7956.56	0.00%
600029	南方航空	1524.23	7895.52	0.00%
000768	中航西飞	383.66	7857.39	0.00%
600025	华能水电	877.37	7799.79	0.00%
600502	安徽建工	1764.03	7673.52	0.00%
000960	锡业股份	175.92	7510.02	0.00%
001965	招商公路	816.75	7481.47	0.00%
600109	国金证券	804.74	7065.57	0.00%
002203	海亮股份	304.39	6955.31	0.00%
600497	驰宏锌锗	567.02	6866.62	0.00%
600754	锦江酒店	369.86	6653.82	0.00%
603225	新凤鸣	330.78	6499.92	0.00%
002410	广联达	787.39	6425.09	0.00%
601607	上海医药	413.89	6373.93	0.00%
600259	中稀有色	52.72	5356.88	0.00%
600380	健康元	564.82	5320.63	0.00%
300223	君正股份	21.15	5263.46	0.00%
601958	金钼股份	184.58	5188.54	0.00%
002064	华峰化学	534.25	5070.05	0.00%
600499	科达制造	351.93	4856.63	0.00%
601618	中国中冶	1981.54	4834.97	0.00%
601156	东航物流	297.31	4792.64	0.00%
002195	岩山科技	697.27	4560.13	0.00%
603256	宏和科技	16.67	4423.05	0.00%
601018	宁波港	1328.03	4183.29	0.00%
002517	恺英网络	253.05	4112.06	0.00%
000932	华菱钢铁	1183.89	4108.09	0.00%
600642	申能股份	462.72	4039.55	0.00%
600498	烽火通信	52.95	3896.83	0.00%
600685	中船防务	152.52	3880.07	0.00%
600027	华电国际	862.26	3837.06	0.00%
600961	株冶集团	115.22	3731.88	0.00%
601208	东材科技	49.94	3534.99	0.00%
600970	中材国际	494.28	3524.22	0.00%
001280	中国铀业	51.98	3467.17	0.00%
000878	云南铜业	212.66	3377.12	0.00%
002487	大金重工	57.74	3347.26	0.00%
688790	昂瑞微	23.89	3197.59	0.00%
601567	三星电气	206.50	3085.11	0.00%
002832	比音勒芬	148.32	3061.42	0.00%
600845	宝信软件	176.92	2942.19	0.00%
688205	德科立	13.46	2802.15	0.00%
601799	星宇股份	29.93	2711.87	0.00%
000415	渤海租赁	559.80	2278.39	0.00%
301666	大普微	3.34	2200.26	0.00%
600694	大商股份	163.06	2157.29	0.00%
688717	艾罗能源	25.62	2115.84	0.00%
600258	首旅酒店	183.07	1999.12	0.00%
603124	江南新材	10.36	1937.75	0.00%
603187	海容冷链	167.86	1928.71	0.00%
002432	九安医疗	26.88	1899.88	0.00%
600704	物产中大	402.38	1899.23	0.00%
002407	多氟多	36.40	1828.41	0.00%
000893	亚钾国际	43.75	1788.94	0.00%
002810	山东赫达	67.19	1659.58	0.00%
000683	博源化工	283.11	1630.74	0.00%
603699	纽威股份	31.19	1568.86	0.00%
600598	北大荒	144.46	1565.96	0.00%
688349	三一重能	101.90	1546.83	0.00%
600583	海油工程	299.04	1504.17	0.00%
600486	扬农化工	27.93	1415.90	0.00%
603298	杭叉集团	48.11	1147.89	0.00%
001248	华润新能源	110.62	1118.35	0.00%
000967	盈峰环境	103.49	1089.72	0.00%
001203	大中矿业	35.01	1048.49	0.00%
603459	红板科技	8.91	1000.09	0.00%
300957	贝泰妮	26.48	834.38	0.00%
601918	新集能源	92.75	796.72	0.00%
601225	陕西煤业	39.03	794.26	0.00%
601155	新城控股	70.67	725.07	0.00%
600601	方正科技	49.10	679.54	0.00%
688818	电科蓝天	8.05	596.88	0.00%
601163	三角轮胎	45.50	577.40	0.00%
000050	深天马A	55.24	547.43	0.00%
301682	宏明电子	2.96	521.88	0.00%
002545	东方铁塔	30.92	501.52	0.00%
688781	视涯科技	9.27	472.80	0.00%
603195	公牛集团	10.30	403.24	0.00%
301413	安培龙	5.50	389.73	0.00%
002204	大连重工	63.88	337.29	0.00%
000598	兴蓉环境	34.70	222.77	0.00%
603092	德力佳	3.54	191.13	0.00%
688813	泰金新能	0.75	157.75	0.00%
603228	景旺电子	2.11	152.79	0.00%
688635	长进光子	0.32	145.44	0.00%
001237	惠康科技	1.88	134.62	0.00%
301696	三瑞智能	1.03	121.25	0.00%
600595	中孚实业	20.58	115.65	0.00%
001393	维通利	2.05	110.09	0.00%
601126	四方股份	1.69	106.81	0.00%
001386	马可波罗	7.33	103.79	0.00%
603248	锡华科技	3.59	75.68	0.00%
002243	力合科创	11.38	74.77	0.00%
688816	易思维	1.25	73.50	0.00%
601026	道生天合	4.39	64.03	0.00%
603435	嘉德利	0.78	53.39	0.00%
001369	双欣材料	3.58	48.38	0.00%
001286	陕西能源	3.49	35.39	0.00%
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600017	日照港	6.68	16.70	0.00%
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