易方达基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

易方达基金概况
公司全称	易方达基金管理有限公司
英文名称	E Fund Management Co., Ltd.
资产规模	24179.29（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	13244.20（万元）
法人代表	吴欣荣	总经理	吴欣荣
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	www.efunds.com.cn
电话号码	400-881-8088	传真号码	020-38799488
经营范围	基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。
公司简介	易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年12月31日,易方达及子公司资产管理规模超2.7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。

易方达基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-02-10		2026-02-09		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
010387	易方达医药生物股票A	0.8427	0.8427	0.8212	0.8212	0.0215	2.62%	开放	开放
010388	易方达医药生物股票C	0.8255	0.8255	0.8045	0.8045	0.0210	2.61%	开放	开放
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0706	1.0706	1.0462	1.0462	0.0244	2.33%	开放	开放
001216	易方达新收益混合A	3.5514	3.8744	3.4705	3.7935	0.0809	2.33%	限大额	开放
001217	易方达新收益混合C	3.4307	3.7487	3.3526	3.6706	0.0781	2.33%	限大额	开放
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0726	1.0726	1.0482	1.0482	0.0244	2.33%	开放	开放
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.3088	1.3088	1.2817	1.2817	0.0271	2.11%	开放	开放
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.3191	1.3191	1.2918	1.2918	0.0273	2.11%	开放	开放
025649	易方达港股通科技混合C	0.9969	0.9969	0.9763	0.9763	0.0206	2.11%	开放	开放
025648	易方达港股通科技混合A	0.9985	0.9985	0.9779	0.9779	0.0206	2.11%	开放	开放
023564	易方达科创人工智能ETF联接A	1.4856	1.4856	1.4568	1.4568	0.0288	1.98%	开放	开放
023565	易方达科创人工智能ETF联接C	1.4821	1.4821	1.4535	1.4535	0.0286	1.97%	开放	开放
019020	易方达医疗保健行业混合C	3.9740	3.9740	3.8980	3.8980	0.0760	1.95%	开放	开放
110023	易方达医疗保健行业混合A	4.0190	4.0190	3.9430	3.9430	0.0760	1.93%	开放	开放
015945	易方达国防军工混合C	1.9140	1.9140	1.8840	1.8840	0.0300	1.59%	开放	开放
001475	易方达国防军工混合A	1.9480	1.9480	1.9180	1.9180	0.0300	1.56%	开放	开放
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0064	1.0064	0.9926	0.9926	0.0138	1.39%	开放	开放
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9997	0.9997	0.9860	0.9860	0.0137	1.39%	开放	开放
110005	易方达积极成长混合	0.9516	6.5470	0.9388	6.5147	0.0128	1.36%	开放	开放
001184	易方达新常态灵活配置混合	1.2470	1.2470	1.2310	1.2310	0.0160	1.30%	开放	开放
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.4402	1.4402	1.4220	1.4220	0.0182	1.28%	开放	开放
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.4220	1.4220	1.4041	1.4041	0.0179	1.27%	开放	开放
020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	2.7017	2.7017	2.6696	2.6696	0.0321	1.20%	开放	开放
020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6857	2.6857	2.6538	2.6538	0.0319	1.20%	开放	开放
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.4002	1.4002	1.3839	1.3839	0.0163	1.18%	开放	开放
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.4102	1.4102	1.3938	1.3938	0.0164	1.18%	开放	开放
010389	易方达科益混合A	1.2837	1.2837	1.2688	1.2688	0.0149	1.17%	开放	开放
010390	易方达科益混合C	1.2297	1.2297	1.2155	1.2155	0.0142	1.17%	开放	开放
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.6167	0.6167	0.6097	0.6097	0.0070	1.15%	开放	开放
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.6293	0.6293	0.6222	0.6222	0.0071	1.14%	开放	开放
020403	易方达信创ETF联接A	2.0231	2.0231	2.0008	2.0008	0.0223	1.11%	开放	开放
020404	易方达信创ETF联接C	2.0107	2.0107	1.9886	1.9886	0.0221	1.11%	开放	开放
017853	易方达云计算ETF联接A	1.7428	1.7428	1.7242	1.7242	0.0186	1.08%	开放	开放
017854	易方达云计算ETF联接C	1.7277	1.7277	1.7093	1.7093	0.0184	1.08%	开放	开放
017987	易方达国企主题混合A	1.3243	1.3243	1.3103	1.3103	0.0140	1.07%	开放	开放
017988	易方达国企主题混合C	1.3063	1.3063	1.2926	1.2926	0.0137	1.06%	开放	开放
025825	易方达产业优选混合C	1.0475	1.0475	1.0369	1.0369	0.0106	1.02%	开放	开放
025824	易方达产业优选混合A	1.0489	1.0489	1.0383	1.0383	0.0106	1.02%	开放	开放
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.7841	1.7841	1.7663	1.7663	0.0178	1.01%	开放	开放
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.7478	1.7478	1.7304	1.7304	0.0174	1.01%	开放	开放
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9805	0.9805	0.9708	0.9708	0.0097	1.00%	开放	开放
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9736	0.9736	0.9640	0.9640	0.0096	1.00%	开放	开放
009049	易方达高端制造混合发起式A	3.2017	3.2017	3.1707	3.1707	0.0310	0.98%	开放	开放
019034	易方达高端制造混合发起式C	3.1637	3.1637	3.1332	3.1332	0.0305	0.97%	开放	开放
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.3639	1.3639	1.3510	1.3510	0.0129	0.95%	开放	开放
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3758	1.3758	1.3628	1.3628	0.0130	0.95%	开放	开放
012301	易方达核心智造混合	1.6838	1.6838	1.6689	1.6689	0.0149	0.89%	开放	开放
011822	易方达产业升级混合A	1.5753	1.5753	1.5615	1.5615	0.0138	0.88%	开放	开放
011823	易方达产业升级混合C	1.5467	1.5467	1.5332	1.5332	0.0135	0.88%	开放	开放
011609	易方达上证科创50联接C	1.1267	1.1267	1.1169	1.1169	0.0098	0.88%	开放	开放
022895	易方达上证科创50联接Y	1.1323	1.1323	1.1225	1.1225	0.0098	0.87%	开放	开放
001344	易方达医药ETF联接A	0.9497	0.9497	0.9415	0.9415	0.0082	0.87%	开放	开放
007883	易方达医药ETF联接C	0.9434	0.9434	0.9353	0.9353	0.0081	0.87%	开放	开放
011608	易方达上证科创50联接A	1.1322	1.1322	1.1225	1.1225	0.0097	0.86%	开放	开放
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.1275	1.1275	1.1179	1.1179	0.0096	0.86%	开放	开放
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1342	1.1342	1.1246	1.1246	0.0096	0.85%	开放	开放
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.1264	1.1264	1.1169	1.1169	0.0095	0.85%	开放	开放
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.1042	1.1042	1.0949	1.0949	0.0093	0.85%	开放	开放
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.8396	1.8396	1.8243	1.8243	0.0153	0.84%	开放	开放
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.8465	1.8465	1.8312	1.8312	0.0153	0.84%	开放	开放
011300	易方达智造优势混合A	1.7502	1.7502	1.7359	1.7359	0.0143	0.82%	开放	开放
011301	易方达智造优势混合C	1.7153	1.7153	1.7013	1.7013	0.0140	0.82%	开放	开放
001856	易方达环保主题混合A	5.7800	5.7800	5.7330	5.7330	0.0470	0.82%	开放	开放
012347	易方达港股通成长混合C	1.0402	1.0402	1.0318	1.0318	0.0084	0.81%	限大额	开放
019032	易方达环保主题混合C	5.7170	5.7170	5.6710	5.6710	0.0460	0.81%	开放	开放
012346	易方达港股通成长混合A	1.0578	1.0578	1.0493	1.0493	0.0085	0.81%	限大额	开放
020972	易方达机器人ETF联接A	1.5463	1.5463	1.5340	1.5340	0.0123	0.80%	开放	开放
020973	易方达机器人ETF联接C	1.5385	1.5385	1.5263	1.5263	0.0122	0.80%	开放	开放
001437	易方达瑞享混合I	7.5202	7.5202	7.4607	7.4607	0.0595	0.80%	开放	开放
001438	易方达瑞享混合E	6.0857	6.0857	6.0376	6.0376	0.0481	0.80%	开放	开放
011412	易方达远见成长混合C	2.2768	2.2768	2.2594	2.2594	0.0174	0.77%	开放	开放
010115	易方达远见成长混合A	2.3222	2.3222	2.3045	2.3045	0.0177	0.77%	开放	开放
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	4.2585	4.2585	4.2273	4.2273	0.0312	0.74%	限大额	开放
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.2726	4.2726	4.2413	4.2413	0.0313	0.74%	限大额	开放
011891	易方达先锋成长混合A	2.5704	2.5704	2.5520	2.5520	0.0184	0.72%	开放	开放
011892	易方达先锋成长混合C	2.5255	2.5255	2.5075	2.5075	0.0180	0.72%	开放	开放
017414	易方达安盈回报混合C	2.4120	2.4120	2.3950	2.3950	0.0170	0.71%	开放	开放
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	3.0385	3.0385	3.0171	3.0171	0.0214	0.71%	开放	开放
001603	易方达安盈回报混合A	2.4380	2.6360	2.4210	2.6190	0.0170	0.70%	开放	开放
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1660	0.1660	0.1647	0.1647	0.0013	0.70%	暂停	开放
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1660	0.1660	0.1647	0.1647	0.0013	0.70%	开放	开放
005583	易方达港股通红利混合A	0.9240	0.9240	0.9177	0.9177	0.0063	0.69%	开放	开放
024919	易方达港股通红利混合C	0.9215	0.9215	0.9153	0.9153	0.0062	0.68%	开放	开放
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5677	0.5677	0.5639	0.5639	0.0038	0.67%	开放	开放
026646	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	1.0070	1.0070	1.0003	1.0003	0.0067	0.67%	开放	开放
005875	易方达中盘成长混合	2.4052	2.4052	2.3892	2.3892	0.0160	0.67%	开放	开放
019003	易方达科技智选混合A	1.9625	1.9625	1.9495	1.9495	0.0130	0.67%	开放	开放
019004	易方达科技智选混合C	1.9390	1.9390	1.9262	1.9262	0.0128	0.66%	开放	开放
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1527	1.1527	1.1451	1.1451	0.0076	0.66%	开放	开放
026647	易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	1.0069	1.0069	1.0003	1.0003	0.0066	0.66%	开放	开放
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1621	1.1621	1.1546	1.1546	0.0075	0.65%	开放	开放
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	2.5840	2.5840	2.5680	2.5680	0.0160	0.62%	开放	开放
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.6047	1.6047	1.5949	1.5949	0.0098	0.61%	开放	开放
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5951	1.5951	1.5854	1.5854	0.0097	0.61%	开放	开放
010340	易方达高质量严选三年持有	0.9828	0.9828	0.9769	0.9769	0.0059	0.60%	开放	开放
001857	易方达现代服务业混合	2.1720	2.1720	2.1590	2.1590	0.0130	0.60%	开放	开放
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	1.5053	1.5053	1.4966	1.4966	0.0087	0.58%	开放	开放
023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1811	1.2043	1.1763	1.1975	0.0048	0.58%	开放	开放
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	1.5132	1.5132	1.5045	1.5045	0.0087	0.58%	开放	开放
023389	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A	1.1841	1.2073	1.1793	1.2005	0.0048	0.58%	开放	开放
025057	易方达价值回报混合	1.0574	1.0574	1.0514	1.0514	0.0060	0.57%	开放	开放
019494	易方达央企科技50ETF联接C	1.4633	1.4633	1.4550	1.4550	0.0083	0.57%	开放	开放
019493	易方达央企科技50ETF联接A	1.4717	1.4717	1.4634	1.4634	0.0083	0.57%	开放	开放
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.5431	1.5431	1.5344	1.5344	0.0087	0.57%	开放	开放
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.5382	1.5382	1.5296	1.5296	0.0086	0.56%	开放	开放
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7880	0.7880	0.7837	0.7837	0.0043	0.55%	开放	开放
007346	易方达科技创新混合A	4.3620	4.3620	4.3383	4.3383	0.0237	0.55%	开放	开放
006263	易方达香港小型股指数C	1.1620	1.1620	1.1557	1.1557	0.0063	0.55%	限大额	开放
025701	易方达科技创新混合C	4.3568	4.3568	4.3332	4.3332	0.0236	0.54%	开放	开放
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	2.1239	2.1239	2.1126	2.1126	0.0113	0.53%	开放	开放
017094	易方达中证1000量化增强A	1.5993	1.5993	1.5908	1.5908	0.0085	0.53%	开放	开放
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	2.1134	2.1134	2.1022	2.1022	0.0112	0.53%	开放	开放
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7948	0.7948	0.7906	0.7906	0.0042	0.53%	开放	开放
017095	易方达中证1000量化增强C	1.5814	1.5814	1.5731	1.5731	0.0083	0.53%	开放	开放
012718	易方达中证科技50ETF联接C	1.1286	1.1286	1.1227	1.1227	0.0059	0.53%	开放	开放
001898	易方达大健康混合	2.3140	2.3140	2.3020	2.3020	0.0120	0.52%	开放	开放
012717	易方达中证科技50ETF联接A	1.1419	1.1419	1.1360	1.1360	0.0059	0.52%	开放	开放
018896	易方达消费电子ETF联接A	1.8948	1.8948	1.8853	1.8853	0.0095	0.50%	开放	开放
018897	易方达消费电子ETF联接C	1.8818	1.8818	1.8724	1.8724	0.0094	0.50%	开放	开放
024451	易方达成长进取混合C	1.4066	1.4066	1.3997	1.3997	0.0069	0.49%	限大额	开放
024450	易方达成长进取混合A	1.4112	1.4112	1.4043	1.4043	0.0069	0.49%	限大额	开放
018411	易方达芯片ETF联接A	1.7008	1.7008	1.6925	1.6925	0.0083	0.49%	开放	开放
018412	易方达芯片ETF联接C	1.6873	1.6873	1.6791	1.6791	0.0082	0.49%	开放	开放
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.5285	1.5285	1.5211	1.5211	0.0074	0.49%	开放	开放
110003	易方达上证50增强A	2.1925	4.2325	2.1819	4.2219	0.0106	0.49%	开放	开放
025919	易方达科技先锋混合C	1.0570	1.0570	1.0519	1.0519	0.0051	0.48%	暂停	暂停
025918	易方达科技先锋混合A	1.0582	1.0582	1.0531	1.0531	0.0051	0.48%	暂停	暂停
004746	易方达上证50增强C	2.1426	2.3326	2.1323	2.3223	0.0103	0.48%	开放	开放
022933	易方达上证50增强Y	2.2113	2.3013	2.2007	2.2907	0.0106	0.48%	开放	开放
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3147	1.3147	1.3084	1.3084	0.0063	0.48%	开放	开放
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2974	1.2974	1.2912	1.2912	0.0062	0.48%	开放	开放
010736	易方达沪深300指数增强A	1.0488	1.0488	1.0438	1.0438	0.0050	0.48%	开放	开放
010737	易方达沪深300指数增强C	1.0324	1.0324	1.0275	1.0275	0.0049	0.48%	开放	开放
022914	易方达沪深300精选增强Y	1.0570	1.0570	1.0520	1.0520	0.0050	0.48%	开放	开放
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.2379	1.2379	1.2321	1.2321	0.0058	0.47%	开放	开放
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2415	1.2415	1.2357	1.2357	0.0058	0.47%	开放	开放
023229	易方达上证180ETF联接C	1.2274	1.2274	1.2218	1.2218	0.0056	0.46%	开放	开放
023228	易方达上证180ETF联接A	1.2311	1.2311	1.2255	1.2255	0.0056	0.46%	开放	开放
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.2519	2.2519	2.2417	2.2417	0.0102	0.46%	开放	开放
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.2379	2.2379	2.2278	2.2278	0.0101	0.45%	开放	开放
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	1.0036	1.0036	0.9991	0.9991	0.0045	0.45%	开放	开放
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	1.0157	1.0157	1.0112	1.0112	0.0045	0.44%	开放	开放
014727	易方达成长动力混合A	2.3693	2.3693	2.3593	2.3593	0.0100	0.42%	限大额	开放
014728	易方达成长动力混合C	2.3222	2.3222	2.3124	2.3124	0.0098	0.42%	限大额	开放
021458	易方达恒生红利低波ETF联接C	1.3560	1.4160	1.3503	1.4103	0.0057	0.42%	开放	开放
021457	易方达恒生红利低波ETF联接A	1.3627	1.4227	1.3570	1.4170	0.0057	0.42%	开放	开放
020801	易方达红利混合A	1.2294	1.3044	1.2245	1.2995	0.0049	0.40%	开放	开放
001373	易方达新丝路灵活配置混合	2.2630	2.2630	2.2540	2.2540	0.0090	0.40%	开放	开放
020802	易方达红利混合C	1.2223	1.2973	1.2175	1.2925	0.0048	0.39%	开放	开放
013304	易方达中证科创创业50联接A	1.1247	1.1247	1.1203	1.1203	0.0044	0.39%	开放	开放
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.4431	2.4431	2.4337	2.4337	0.0094	0.39%	开放	开放
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.5873	1.5873	1.5812	1.5812	0.0061	0.39%	开放	开放
022910	易方达中证科创创业50联接Y	1.1246	1.1246	1.1203	1.1203	0.0043	0.38%	开放	开放
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.5984	1.5984	1.5923	1.5923	0.0061	0.38%	开放	开放
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.4682	2.4682	2.4588	2.4588	0.0094	0.38%	开放	开放
013305	易方达中证科创创业50联接C	1.1098	1.1098	1.1056	1.1056	0.0042	0.38%	开放	开放
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.0641	2.0641	2.0566	2.0566	0.0075	0.36%	开放	开放
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.0732	2.0732	2.0657	2.0657	0.0075	0.36%	开放	开放
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.2688	1.2688	1.2643	1.2643	0.0045	0.36%	开放	开放
006533	易方达科融混合	6.3513	6.3513	6.3288	6.3288	0.0225	0.36%	限大额	开放
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.5042	1.5042	1.4989	1.4989	0.0053	0.35%	开放	开放
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2867	1.5387	1.2822	1.5342	0.0045	0.35%	开放	开放
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.5080	1.5080	1.5028	1.5028	0.0052	0.35%	开放	开放
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2785	1.5305	1.2741	1.5261	0.0044	0.35%	开放	开放
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2866	1.3386	1.2822	1.3342	0.0044	0.34%	开放	开放
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.9752	0.9752	0.9719	0.9719	0.0033	0.34%	开放	开放
110029	易方达科讯混合	2.9987	12.5318	2.9886	12.5032	0.0101	0.34%	开放	开放
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.9586	0.9586	0.9554	0.9554	0.0032	0.33%	开放	开放
024949	易方达上证380ETF联接A	1.1518	1.1518	1.1480	1.1480	0.0038	0.33%	开放	开放
003882	易方达瑞弘混合A	2.1719	2.1719	2.1648	2.1648	0.0071	0.33%	开放	开放
003883	易方达瑞弘混合C	2.1387	2.1387	2.1318	2.1318	0.0069	0.32%	开放	开放
024950	易方达上证380ETF联接C	1.1508	1.1508	1.1471	1.1471	0.0037	0.32%	开放	开放
000404	易方达新兴成长灵活配置	7.3800	7.3800	7.3570	7.3570	0.0230	0.31%	开放	开放
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.1252	1.1252	1.1217	1.1217	0.0035	0.31%	开放	开放
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.1238	1.1238	1.1204	1.1204	0.0034	0.30%	开放	开放
009341	易方达均衡成长股票	1.6064	1.6064	1.6016	1.6016	0.0048	0.30%	限大额	开放
001342	易方达新享混合A	1.6779	2.3689	1.6731	2.3641	0.0048	0.29%	开放	开放
002969	易方达丰和债券A	1.5113	1.6203	1.5070	1.6160	0.0043	0.29%	开放	开放
026094	易方达中证A500量化增强C	1.0588	1.0588	1.0558	1.0558	0.0030	0.28%	开放	开放
026093	易方达中证A500量化增强A	1.0596	1.0596	1.0566	1.0566	0.0030	0.28%	开放	开放
001343	易方达新享混合C	1.3792	1.7442	1.3753	1.7403	0.0039	0.28%	开放	开放
016699	易方达丰和债券C	1.4908	1.4908	1.4866	1.4866	0.0042	0.28%	开放	开放
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	1.4615	1.4615	1.4575	1.4575	0.0040	0.27%	开放	开放
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	1.4654	1.4654	1.4614	1.4614	0.0040	0.27%	开放	开放
003293	易方达科瑞混合	2.3463	5.8533	2.3401	5.8471	0.0062	0.26%	开放	开放
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	1.2559	1.2559	1.2526	1.2526	0.0033	0.26%	开放	开放
007548	易方达ESG责任投资股票	1.6861	1.6861	1.6817	1.6817	0.0044	0.26%	开放	开放
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.2668	1.2668	1.2635	1.2635	0.0033	0.26%	开放	开放
016479	易方达裕丰回报债券C	1.9220	1.9220	1.9170	1.9170	0.0050	0.26%	开放	开放
001314	易方达新益混合I	2.4645	2.5505	2.4581	2.5441	0.0064	0.26%	开放	开放
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.7334	1.7334	1.7289	1.7289	0.0045	0.26%	开放	开放
009215	易方达瑞川混合A	1.3885	1.4335	1.3849	1.4299	0.0036	0.26%	开放	开放
001315	易方达新益混合E	3.2406	3.3526	3.2322	3.3442	0.0084	0.26%	开放	开放
000171	易方达裕丰回报债券A	1.9510	2.4180	1.9460	2.4130	0.0050	0.26%	开放	开放
009216	易方达瑞川混合C	1.3727	1.4177	1.3692	1.4142	0.0035	0.26%	开放	开放
016631	易方达中证1000ETF联接C	1.1605	1.1605	1.1576	1.1576	0.0029	0.25%	开放	开放
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5613	1.5613	1.5574	1.5574	0.0039	0.25%	开放	开放
016630	易方达中证1000ETF联接A	1.1711	1.1711	1.1682	1.1682	0.0029	0.25%	开放	开放
009808	易方达创新成长混合	1.4674	1.4674	1.4638	1.4638	0.0036	0.25%	开放	开放
110027	易方达安心回报债券A	2.2040	3.3030	2.1987	3.2977	0.0053	0.24%	开放	开放
110028	易方达安心回报债券B	2.1431	3.1901	2.1380	3.1850	0.0051	0.24%	开放	开放
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1021	1.1691	1.0995	1.1665	0.0026	0.24%	开放	开放
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.7816	1.7816	1.7774	1.7774	0.0042	0.24%	开放	开放
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7980	1.7980	1.7938	1.7938	0.0042	0.23%	开放	开放
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.1864	2.1864	2.1813	2.1813	0.0051	0.23%	开放	开放
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.4172	1.4172	1.4139	1.4139	0.0033	0.23%	开放	开放
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.1497	2.1497	2.1447	2.1447	0.0050	0.23%	开放	开放
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.4340	1.6740	1.4307	1.6707	0.0033	0.23%	开放	开放
010013	易方达信息行业精选股票A	1.8413	1.8413	1.8371	1.8371	0.0042	0.23%	开放	开放
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1086	1.1756	1.1061	1.1731	0.0025	0.23%	开放	开放
019024	易方达信息行业精选股票C	1.8205	1.8205	1.8164	1.8164	0.0041	0.23%	开放	开放
001249	易方达新利灵活配置混合	1.8797	1.9417	1.8756	1.9376	0.0041	0.22%	开放	开放
019355	易方达平衡视野混合A2	1.6490	1.6490	1.6455	1.6455	0.0035	0.21%	暂停	开放
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.9371	2.0001	1.9330	1.9960	0.0041	0.21%	开放	开放
011894	易方达长期价值混合C	0.9463	0.9463	0.9443	0.9443	0.0020	0.21%	开放	开放
019356	易方达平衡视野混合A3	1.6562	1.6562	1.6527	1.6527	0.0035	0.21%	暂停	开放
001513	易方达信息产业混合A	5.7320	5.7320	5.7200	5.7200	0.0120	0.21%	开放	开放
007857	易方达中证800ETF联接C	1.6757	1.6757	1.6722	1.6722	0.0035	0.21%	开放	开放
019354	易方达平衡视野混合A1	1.6362	1.6362	1.6328	1.6328	0.0034	0.21%	开放	开放
007856	易方达中证800ETF联接A	1.6865	1.6865	1.6830	1.6830	0.0035	0.21%	开放	开放
011893	易方达长期价值混合A	0.9640	0.9640	0.9620	0.9620	0.0020	0.21%	开放	开放
024951	易方达上证580ETF联接A	1.1644	1.1644	1.1620	1.1620	0.0024	0.21%	开放	开放
001433	易方达瑞景混合	1.8478	1.9098	1.8440	1.9060	0.0038	0.21%	开放	开放
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.3631	1.3631	1.3603	1.3603	0.0028	0.21%	开放	开放
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.3050	1.3050	1.3024	1.3024	0.0026	0.20%	开放	开放
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.3150	1.3150	1.3124	1.3124	0.0026	0.20%	开放	开放
024952	易方达上证580ETF联接C	1.1634	1.1634	1.1611	1.1611	0.0023	0.20%	开放	开放
011650	易方达逆向投资混合C	1.3166	1.3166	1.3140	1.3140	0.0026	0.20%	开放	开放
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.3721	1.3721	1.3694	1.3694	0.0027	0.20%	开放	开放
110030	易方达沪深300量化增强	3.2261	3.2261	3.2198	3.2198	0.0063	0.20%	开放	开放
019018	易方达信息产业混合C	5.6650	5.6650	5.6540	5.6540	0.0110	0.19%	开放	开放
011649	易方达逆向投资混合A	1.3432	1.3432	1.3406	1.3406	0.0026	0.19%	开放	开放
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.5528	1.5528	1.5498	1.5498	0.0030	0.19%	开放	开放
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.3016	1.3016	1.2991	1.2991	0.0025	0.19%	开放	开放
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.5249	1.5249	1.5220	1.5220	0.0029	0.19%	开放	开放
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.5341	1.5341	1.5312	1.5312	0.0029	0.19%	开放	开放
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0093	1.0093	1.0074	1.0074	0.0019	0.19%	开放	开放
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.5437	1.5437	1.5408	1.5408	0.0029	0.19%	开放	开放
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.2593	1.2593	1.2570	1.2570	0.0023	0.18%	开放	开放
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0076	1.0076	1.0058	1.0058	0.0018	0.18%	开放	开放
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1810	1.1810	1.1789	1.1789	0.0021	0.18%	开放	开放
001802	易方达瑞财混合I	1.1320	1.6400	1.1300	1.6380	0.0020	0.18%	限大额	开放
110009	易方达价值精选混合	1.5379	4.4019	1.5352	4.3992	0.0027	0.18%	开放	开放
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1613	1.1613	1.1593	1.1593	0.0020	0.17%	开放	开放
002217	易方达量化策略C	1.8180	1.8180	1.8150	1.8150	0.0030	0.17%	开放	开放
112002	易方达策略成长二号混合	1.2580	4.0600	1.2560	4.0580	0.0020	0.16%	开放	开放
002216	易方达量化策略A	1.8930	1.8930	1.8900	1.8900	0.0030	0.16%	开放	开放
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0752	1.0752	1.0735	1.0735	0.0017	0.16%	开放	开放
012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3329	1.3329	1.3308	1.3308	0.0021	0.16%	开放	开放
014563	易方达品质动能三年持有混合C	1.4628	1.4628	1.4605	1.4605	0.0023	0.16%	开放	开放
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0886	1.0886	1.0869	1.0869	0.0017	0.16%	开放	开放
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9614	0.9614	0.9599	0.9599	0.0015	0.16%	开放	开放
110002	易方达策略成长混合	5.7980	8.0310	5.7890	8.0220	0.0090	0.16%	开放	开放
014562	易方达品质动能三年持有混合A	1.4840	1.4840	1.4817	1.4817	0.0023	0.16%	开放	开放
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9436	0.9436	0.9422	0.9422	0.0014	0.15%	开放	开放
012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3144	1.3144	1.3125	1.3125	0.0019	0.14%	开放	开放
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1792	1.1792	1.1775	1.1775	0.0017	0.14%	开放	开放
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	1.0632	1.0632	1.0617	1.0617	0.0015	0.14%	开放	开放
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	1.0638	1.0638	1.0623	1.0623	0.0015	0.14%	开放	开放
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4390	1.4890	1.4370	1.4870	0.0020	0.14%	开放	开放
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1551	1.1551	1.1535	1.1535	0.0016	0.14%	开放	开放
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4780	1.5280	1.4760	1.5260	0.0020	0.14%	开放	开放
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4910	1.6310	1.4890	1.6290	0.0020	0.13%	开放	开放
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.5090	1.6490	1.5070	1.6470	0.0020	0.13%	开放	开放
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.8131	1.8131	1.8107	1.8107	0.0024	0.13%	开放	开放
001442	易方达瑞信混合E	1.6797	1.7377	1.6775	1.7355	0.0022	0.13%	开放	开放
001441	易方达瑞信混合I	1.7081	1.7661	1.7059	1.7639	0.0022	0.13%	开放	开放
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7999	1.7999	1.7976	1.7976	0.0023	0.13%	开放	开放
000436	易方达裕惠定开混合A	1.8731	2.6311	1.8708	2.6288	0.0023	0.12%	暂停	暂停
110025	易方达资源行业混合	2.5080	2.5080	2.5050	2.5050	0.0030	0.12%	开放	开放
016344	易方达裕惠定开混合C	1.8483	1.9833	1.8461	1.9811	0.0022	0.12%	暂停	暂停
110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4010	8.6100	3.3970	8.6060	0.0040	0.12%	开放	开放
001748	易方达瑞祺混合C	1.7480	1.8100	1.7460	1.8080	0.0020	0.11%	开放	开放
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1489	1.4389	1.1476	1.4376	0.0013	0.11%	暂停	暂停
001747	易方达瑞祺混合A	1.7760	1.8380	1.7740	1.8360	0.0020	0.11%	开放	开放
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8732	1.8732	1.8711	1.8711	0.0021	0.11%	开放	开放
016594	易方达安心回馈混合C	2.7030	2.7030	2.7000	2.7000	0.0030	0.11%	开放	开放
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.8988	1.8988	1.8967	1.8967	0.0021	0.11%	开放	开放
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8988	1.8988	1.8967	1.8967	0.0021	0.11%	开放	开放
009690	易方达瑞锦混合C	1.3655	1.4055	1.3640	1.4040	0.0015	0.11%	开放	开放
001182	易方达安心回馈混合A	2.7400	2.7400	2.7370	2.7370	0.0030	0.11%	开放	开放
009689	易方达瑞锦混合A	1.3809	1.4209	1.3794	1.4194	0.0015	0.11%	开放	开放
010196	易方达核心优势股票A	0.7577	0.7577	0.7569	0.7569	0.0008	0.11%	开放	开放
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4535	1.4535	1.4520	1.4520	0.0015	0.10%	开放	开放
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.5816	1.5816	1.5800	1.5800	0.0016	0.10%	开放	开放
005437	易方达易百智能量化策略A	1.7283	1.7283	1.7266	1.7266	0.0017	0.10%	开放	开放
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0210	1.5920	1.0200	1.5910	0.0010	0.10%	暂停	暂停
012075	易方达稳健添利混合A	1.0272	1.0272	1.0262	1.0262	0.0010	0.10%	开放	开放
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4446	1.4446	1.4432	1.4432	0.0014	0.10%	开放	开放
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	1.0444	1.0444	1.0434	1.0434	0.0010	0.10%	开放	开放
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	1.0447	1.0447	1.0437	1.0437	0.0010	0.10%	开放	开放
005438	易方达易百智能量化策略C	1.6873	1.6873	1.6857	1.6857	0.0016	0.09%	开放	开放
010197	易方达核心优势股票C	0.7424	0.7424	0.7417	0.7417	0.0007	0.09%	开放	开放
022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2816	1.2816	1.2804	1.2804	0.0012	0.09%	开放	开放
022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.2848	1.2848	1.2836	1.2836	0.0012	0.09%	开放	开放
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0944	1.0944	1.0934	1.0934	0.0010	0.09%	开放	开放
001286	易方达新鑫混合E	1.5394	1.7224	1.5380	1.7210	0.0014	0.09%	开放	开放
001803	易方达瑞财混合E	1.1220	1.6130	1.1210	1.6120	0.0010	0.09%	限大额	开放
012076	易方达稳健添利混合C	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%	开放	开放
022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2848	1.2848	1.2837	1.2837	0.0011	0.09%	开放	开放
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0733	1.0733	1.0724	1.0724	0.0009	0.08%	开放	开放
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0759	1.0759	1.0750	1.0750	0.0009	0.08%	开放	开放
001285	易方达新鑫混合I	1.5746	1.7676	1.5733	1.7663	0.0013	0.08%	开放	开放
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0906	1.0906	1.0897	1.0897	0.0009	0.08%	开放	开放
018899	易方达悦和稳健债券C	1.1231	1.1231	1.1222	1.1222	0.0009	0.08%	开放	开放
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2560	1.5230	1.2550	1.5220	0.0010	0.08%	暂停	暂停
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1367	1.1367	1.1358	1.1358	0.0009	0.08%	开放	开放
000307	易方达黄金ETF联接A	3.6735	3.6735	3.6706	3.6706	0.0029	0.08%	开放	开放
002963	易方达黄金ETF联接C	3.5658	3.5658	3.5630	3.5630	0.0028	0.08%	开放	开放
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1475	1.1475	1.1466	1.1466	0.0009	0.08%	开放	开放
011087	易方达瑞康混合C	1.1495	1.1495	1.1486	1.1486	0.0009	0.08%	开放	开放
011086	易方达瑞康混合A	1.1605	1.1605	1.1596	1.1596	0.0009	0.08%	开放	开放
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.1675	1.1675	1.1666	1.1666	0.0009	0.08%	开放	开放
008557	易方达裕富债券C	1.1898	1.2638	1.1889	1.2629	0.0009	0.08%	开放	开放
008556	易方达裕富债券A	1.2058	1.2898	1.2049	1.2889	0.0009	0.07%	开放	开放
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.1252	1.1252	1.1244	1.1244	0.0008	0.07%	开放	开放
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.1294	1.1294	1.1286	1.1286	0.0008	0.07%	开放	开放
018898	易方达悦和稳健债券A	1.1318	1.1318	1.1310	1.1310	0.0008	0.07%	开放	开放
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1508	1.1508	1.1500	1.1500	0.0008	0.07%	开放	开放
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.7986	1.7986	1.7974	1.7974	0.0012	0.07%	限大额	开放
110007	易方达稳健收益债券A	1.4134	2.5740	1.4125	2.5731	0.0009	0.06%	开放	开放
008008	易方达稳健收益债券C	1.4187	1.7517	1.4178	1.7508	0.0009	0.06%	开放	开放
110008	易方达稳健收益债券B	1.4198	2.6474	1.4189	2.6465	0.0009	0.06%	开放	开放
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1102	1.1102	1.1095	1.1095	0.0007	0.06%	开放	开放
017420	易方达裕祥回报债券C	1.6100	1.7700	1.6090	1.7690	0.0010	0.06%	开放	开放
002351	易方达裕祥回报债券A	1.6280	1.9530	1.6270	1.9520	0.0010	0.06%	开放	开放
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.8066	1.8066	1.8055	1.8055	0.0011	0.06%	限大额	开放
001836	易方达瑞祥混合C	1.6440	1.6970	1.6430	1.6960	0.0010	0.06%	开放	开放
001835	易方达瑞祥混合A	1.6640	1.7170	1.6630	1.7160	0.0010	0.06%	开放	开放
026359	易方达中证800增强A	1.0021	1.0021	1.0015	1.0015	0.0006	0.06%	开放	开放
001076	易方达改革红利混合	3.3910	3.3910	3.3890	3.3890	0.0020	0.06%	限大额	开放
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0888	1.0888	1.0882	1.0882	0.0006	0.06%	开放	开放
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.1220	1.1220	1.1214	1.1214	0.0006	0.05%	开放	开放
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1470	1.1470	1.1464	1.1464	0.0006	0.05%	开放	开放
026360	易方达中证800增强C	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%	开放	开放
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0310	1.0700	1.0306	1.0696	0.0004	0.04%	暂停	开放
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0324	1.0739	1.0320	1.0735	0.0004	0.04%	暂停	开放
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0936	1.0936	1.0932	1.0932	0.0004	0.04%	开放	开放
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.1213	1.1213	1.1209	1.1209	0.0004	0.04%	开放	开放
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1232	1.1232	1.1228	1.1228	0.0004	0.04%	开放	开放
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1431	1.1431	1.1427	1.1427	0.0004	0.04%	开放	开放
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7189	1.7189	1.7183	1.7183	0.0006	0.03%	开放	开放
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1554	1.6424	1.1550	1.6420	0.0004	0.03%	暂停	开放
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1555	1.2375	1.1551	1.2371	0.0004	0.03%	开放	开放
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4796	1.4796	1.4791	1.4791	0.0005	0.03%	开放	开放
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.4889	1.4889	1.4884	1.4884	0.0005	0.03%	开放	开放
012009	易方达稳健回报混合C	0.9366	0.9366	0.9363	0.9363	0.0003	0.03%	开放	开放
012008	易方达稳健回报混合A	0.9499	0.9499	0.9496	0.9496	0.0003	0.03%	开放	开放
011778	易方达稳健增长混合C	0.9548	0.9548	0.9545	0.9545	0.0003	0.03%	开放	开放
005956	易方达鑫转添利混合C	1.9341	1.9341	1.9335	1.9335	0.0006	0.03%	开放	开放
011777	易方达稳健增长混合A	0.9687	0.9687	0.9684	0.9684	0.0003	0.03%	开放	开放
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.6488	1.6488	1.6483	1.6483	0.0005	0.03%	开放	开放
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.6610	1.6610	1.6605	1.6605	0.0005	0.03%	开放	开放
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0043	1.2239	1.0040	1.2236	0.0003	0.03%	暂停	暂停
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0047	1.2439	1.0044	1.2436	0.0003	0.03%	暂停	暂停
005955	易方达鑫转添利混合A	2.0350	2.0350	2.0344	2.0344	0.0006	0.03%	开放	开放
005740	易方达恒信定期开放债券	1.0367	1.2837	1.0364	1.2834	0.0003	0.03%	暂停	暂停
110038	易方达纯债债券C	1.1052	1.5612	1.1049	1.5609	0.0003	0.03%	开放	开放
110037	易方达纯债债券A	1.1062	1.6232	1.1059	1.6229	0.0003	0.03%	开放	开放
000033	易方达信用债债券C	1.1202	1.5692	1.1249	1.5689	-0.0047	0.03%	开放	开放
020082	易方达信用债债券D	1.1216	1.2101	1.1278	1.2098	-0.0062	0.03%	开放	开放
000032	易方达信用债债券A	1.1219	1.6304	1.1281	1.6301	-0.0062	0.03%	暂停	开放
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.1352	1.1352	1.1349	1.1349	0.0003	0.03%	开放	开放
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1407	1.1407	1.1404	1.1404	0.0003	0.03%	开放	开放
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1438	1.1438	1.1435	1.1435	0.0003	0.03%	开放	开放
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1486	1.1486	1.1483	1.1483	0.0003	0.03%	开放	开放
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1545	1.6075	1.1542	1.6072	0.0003	0.03%	开放	开放
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2340	1.5560	1.2337	1.5557	0.0003	0.02%	开放	开放
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2340	1.2340	1.2337	1.2337	0.0003	0.02%	暂停	开放
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2798	1.2798	1.2795	1.2795	0.0003	0.02%	开放	开放
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.2991	1.2991	1.2988	1.2988	0.0003	0.02%	开放	开放
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3798	1.3798	1.3795	1.3795	0.0003	0.02%	开放	开放
012176	易方达稳健增利混合C	0.9539	0.9539	0.9537	0.9537	0.0002	0.02%	开放	开放
012175	易方达稳健增利混合A	0.9671	0.9671	0.9669	0.9669	0.0002	0.02%	开放	开放
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.4907	1.4907	1.4904	1.4904	0.0003	0.02%	开放	开放
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.5000	1.5000	1.4997	1.4997	0.0003	0.02%	开放	开放
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0062	1.1036	1.0060	1.1034	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0097	1.1617	1.0095	1.1615	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0102	1.1794	1.0100	1.1792	0.0002	0.02%	暂停	暂停
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0113	1.4603	1.0111	1.4601	0.0002	0.02%	暂停	暂停
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0139	1.5109	1.0137	1.5107	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0157	1.1708	1.0155	1.1706	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0166	1.1865	1.0164	1.1863	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0167	1.2205	1.0165	1.2203	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0171	1.2397	1.0169	1.2395	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0296	1.2506	1.0294	1.2504	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0309	1.0529	1.0307	1.0527	0.0002	0.02%	开放	开放
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0353	1.0573	1.0351	1.0571	0.0002	0.02%	开放	开放
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0454	1.1969	1.0452	1.1967	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005439	易方达恒安定开债发起式	1.0938	1.3058	1.0936	1.3056	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020084	易方达纯债债券D	1.1062	1.1762	1.1060	1.1760	0.0002	0.02%	暂停	开放
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%	开放	开放
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.1222	1.1222	1.1220	1.1220	0.0002	0.02%	开放	开放
004742	易方达深证100ETF联接C	1.7474	1.7474	1.7471	1.7471	0.0003	0.02%	开放	开放
000148	易方达高等级信用债债券C	1.2098	1.5178	1.2096	1.5176	0.0002	0.02%	开放	开放
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.2687	1.2687	1.2685	1.2685	0.0002	0.02%	开放	开放
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2899	1.2899	1.2897	1.2897	0.0002	0.02%	开放	开放
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7701	1.7701	1.7699	1.7699	0.0002	0.01%	开放	开放
110019	易方达深证100ETF联接A	1.7701	1.7701	1.7699	1.7699	0.0002	0.01%	开放	开放
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0087	1.1981	1.0086	1.1980	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006663	易方达安悦超短债C	1.0115	1.1745	1.0114	1.1744	0.0001	0.01%	开放	开放
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0129	1.1171	1.0128	1.1170	0.0001	0.01%	开放	开放
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0163	1.1205	1.0162	1.1204	0.0001	0.01%	暂停	开放
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0170	1.3342	1.0169	1.3341	0.0001	0.01%	开放	开放
110052	易方达安源中短债债券C	1.0184	1.1731	1.0183	1.1730	0.0001	0.01%	开放	开放
110053	易方达安源中短债债券A	1.0201	1.1948	1.0200	1.1947	0.0001	0.01%	开放	开放
005099	易方达富华纯债A	1.0211	1.1634	1.0210	1.1633	0.0001	0.01%	开放	开放
000833	易方达富华纯债C	1.0212	1.1490	1.0211	1.1489	0.0001	0.01%	开放	开放
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0222	1.3232	1.0221	1.3231	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%	开放	开放
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%	开放	开放
110051	易方达安和中短债A	1.0523	1.1463	1.0562	1.1462	-0.0039	0.01%	开放	开放
007104	易方达恒利定期开放债券	1.0621	1.2322	1.0620	1.2321	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%	开放	开放
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%	开放	开放
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%	开放	开放
006112	易方达恒惠定开债	1.1014	1.2844	1.1013	1.2843	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%	开放	开放
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%	开放	开放
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%	开放	开放
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%	开放	开放
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%	开放	开放
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%	开放	开放
110050	易方达安和中短债C	1.0392	1.1332	1.0432	1.1332	-0.0040	0.00%	开放	开放
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0200	1.5420	1.0200	1.5420	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5670	1.6190	1.5670	1.6190	0.0000	0.00%	开放	开放
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.5410	1.5930	1.5410	1.5930	0.0000	0.00%	开放	开放
006319	易方达安瑞短债A	1.0059	1.1869	1.0059	1.1869	0.0000	0.00%	暂停	开放
006320	易方达安瑞短债C	1.0056	1.1726	1.0056	1.1726	0.0000	0.00%	开放	开放
006662	易方达安悦超短债A	1.0117	1.1852	1.0117	1.1852	0.0000	0.00%	开放	开放
006664	易方达安悦超短债F	1.0112	1.1837	1.0112	1.1837	0.0000	0.00%	开放	开放
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0100	1.2004	1.0100	1.2004	0.0000	0.00%	开放	开放
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0085	1.1932	1.0085	1.1932	0.0000	0.00%	开放	开放
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0061	1.1752	1.0061	1.1752	0.0000	0.00%	开放	开放
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0054	1.1701	1.0054	1.1701	0.0000	0.00%	开放	开放
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0081	1.1686	1.0081	1.1686	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%	暂停	开放
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%	开放	开放
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1183	1.1183	1.1183	1.1183	0.0000	0.00%	开放	开放
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0768	1.0768	1.0768	1.0768	0.0000	0.00%	限大额	开放
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%	开放	开放
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%	开放	开放
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0789	1.0789	1.0789	1.0789	0.0000	0.00%	限大额	开放
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	限大额	开放
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0154	1.0644	1.0154	1.0644	0.0000	0.00%	开放	开放
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%	开放	开放
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%	开放	开放
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%	开放	开放
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%	开放	开放
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0031	1.0317	1.0031	1.0317	0.0000	0.00%	开放	开放
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0024	1.0297	1.0024	1.0297	0.0000	0.00%	开放	开放
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%	开放	开放
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7598	1.7598	1.7598	1.7598	0.0000	0.00%	暂停	开放
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%	开放	开放
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%	开放	开放
024284	易方达安如30天持有债券A	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%	限大额	开放
024285	易方达安如30天持有债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%	限大额	开放
110017	易方达增强回报债券A	1.4110	2.6770	1.4110	2.6770	0.0000	0.00%	开放	开放
110018	易方达增强回报债券B	1.4020	2.5680	1.4020	2.5680	0.0000	0.00%	开放	开放
110035	易方达双债增强债券A	1.9110	2.4210	1.9110	2.4210	0.0000	0.00%	开放	开放
110036	易方达双债增强债券C	1.8360	2.3080	1.8360	2.3080	0.0000	0.00%	开放	开放
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6925	1.6925	1.6925	1.6925	0.0000	0.00%	开放	开放
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3409	1.3479	1.3410	1.3480	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3224	1.4145	1.3225	1.4146	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005667	易方达富财纯债	1.0201	1.2327	1.0202	1.2328	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0172	1.0564	1.0173	1.0565	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3151	1.4072	1.3153	1.4074	-0.0002	-0.02%	开放	开放
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1676	1.1676	1.1678	1.1678	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0121	1.2384	1.0123	1.2386	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0041	1.0295	1.0043	1.0297	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0039	1.0306	1.0041	1.0308	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0012	1.1214	1.0014	1.1216	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9628	1.9628	1.9632	1.9632	-0.0004	-0.02%	开放	开放
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.9627	1.9627	1.9631	1.9631	-0.0004	-0.02%	开放	开放
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.9487	1.9487	1.9491	1.9491	-0.0004	-0.02%	开放	开放
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1863	1.1863	1.1866	1.1866	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1212	1.1412	1.1215	1.1415	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0875	1.1075	1.0878	1.1078	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0852	1.0852	1.0855	1.0855	-0.0003	-0.03%	开放	开放
006867	易方达丰华债券C	1.4060	1.5090	1.4064	1.5094	-0.0004	-0.03%	开放	开放
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0126	1.2394	1.0129	1.2397	-0.0003	-0.03%	开放	开放
008286	易方达研究精选股票	1.0078	1.0078	1.0081	1.0081	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020104	易方达化工行业ETF联接A	1.5891	1.5891	1.5896	1.5896	-0.0005	-0.03%	开放	开放
020105	易方达化工行业ETF联接C	1.5794	1.5794	1.5799	1.5799	-0.0005	-0.03%	开放	开放
000189	易方达丰华债券A	1.4435	1.6621	1.4440	1.6626	-0.0005	-0.03%	开放	开放
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.8901	2.1411	1.8908	2.1418	-0.0007	-0.04%	开放	开放
021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0797	1.0797	1.0801	1.0801	-0.0004	-0.04%	开放	开放
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.8507	2.0977	1.8514	2.0984	-0.0007	-0.04%	开放	开放
002602	易方达丰惠混合	1.4350	1.4810	1.4360	1.4820	-0.0010	-0.07%	开放	开放
110013	易方达科翔混合	6.6510	14.9830	6.6570	14.9910	-0.0060	-0.09%	限大额	开放
021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.6166	1.6166	1.6183	1.6183	-0.0017	-0.10%	开放	开放
021894	易方达半导体设备ETF联接C	1.6108	1.6108	1.6125	1.6125	-0.0017	-0.11%	开放	开放
021179	易方达产业机遇混合A	1.6068	1.6068	1.6085	1.6085	-0.0017	-0.11%	开放	开放
021180	易方达产业机遇混合C	1.5953	1.5953	1.5970	1.5970	-0.0017	-0.11%	开放	开放
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.2118	1.2118	1.2131	1.2131	-0.0013	-0.11%	开放	开放
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1915	1.1915	1.1928	1.1928	-0.0013	-0.11%	开放	开放
002910	易方达供给改革混合	4.2417	4.2417	4.2465	4.2465	-0.0048	-0.11%	开放	开放
026444	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A	1.0376	1.0376	1.0388	1.0388	-0.0012	-0.12%	开放	开放
026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	1.0373	1.0373	1.0385	1.0385	-0.0012	-0.12%	开放	开放
001018	易方达新经济混合	5.9480	5.9480	5.9550	5.9550	-0.0070	-0.12%	限大额	开放
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.6984	1.6984	1.7004	1.7004	-0.0020	-0.12%	开放	开放
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.6653	1.6653	1.6673	1.6673	-0.0020	-0.12%	开放	开放
003133	易方达裕鑫债券A	1.8400	1.9090	1.8423	1.9113	-0.0023	-0.12%	开放	开放
110001	易方达平稳增长混合	7.0100	8.4250	7.0190	8.4340	-0.0090	-0.13%	限大额	开放
003134	易方达裕鑫债券C	1.8277	1.8867	1.8301	1.8891	-0.0024	-0.13%	开放	开放
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.2836	1.2836	1.2854	1.2854	-0.0018	-0.14%	开放	开放
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.2836	1.2836	1.2854	1.2854	-0.0018	-0.14%	开放	开放
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.2789	1.2789	1.2808	1.2808	-0.0019	-0.15%	开放	开放
001382	易方达国企改革混合	2.4560	2.4560	2.4610	2.4610	-0.0050	-0.20%	开放	开放
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2359	1.2359	1.2387	1.2387	-0.0028	-0.23%	开放	开放
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.7579	1.7579	1.7619	1.7619	-0.0040	-0.23%	开放	开放
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1390	1.1390	1.1416	1.1416	-0.0026	-0.23%	开放	开放
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3518	1.3518	1.3549	1.3549	-0.0031	-0.23%	开放	开放
110015	易方达行业领先混合	3.9070	4.7530	3.9160	4.7620	-0.0090	-0.23%	开放	开放
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1640	1.1640	1.1667	1.1667	-0.0027	-0.23%	开放	开放
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.7636	1.7636	1.7677	1.7677	-0.0041	-0.23%	开放	开放
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2305	1.2305	1.2334	1.2334	-0.0029	-0.24%	开放	开放
025164	易方达创业板增强A	1.1166	1.1166	1.1193	1.1193	-0.0027	-0.24%	开放	开放
025165	易方达创业板增强C	1.1146	1.1146	1.1173	1.1173	-0.0027	-0.24%	开放	开放
005877	易方达鑫转增利混合C	2.5261	2.5261	2.5323	2.5323	-0.0062	-0.24%	开放	开放
005876	易方达鑫转增利混合A	2.6408	2.6408	2.6473	2.6473	-0.0065	-0.25%	开放	开放
006013	易方达鑫转招利混合A	2.1802	2.2452	2.1863	2.2513	-0.0061	-0.28%	开放	开放
006014	易方达鑫转招利混合C	2.1383	2.2033	2.1443	2.2093	-0.0060	-0.28%	开放	开放
005827	易方达蓝筹精选混合	1.9487	1.9487	1.9543	1.9543	-0.0056	-0.29%	限大额	开放
009265	易方达消费精选股票	0.9344	0.9344	0.9371	0.9371	-0.0027	-0.29%	开放	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4242	7.2142	5.4406	7.2306	-0.0164	-0.30%	限大额	开放
024979	易方达上证科创板200ETF联接C	1.2078	1.2078	1.2115	1.2115	-0.0037	-0.31%	开放	开放
007882	易方达证券保险ETF联接C	1.2214	1.2214	1.2252	1.2252	-0.0038	-0.31%	开放	开放
024978	易方达上证科创板200ETF联接A	1.2092	1.2092	1.2130	1.2130	-0.0038	-0.31%	开放	开放
000950	易方达证券保险ETF联接A	1.2295	1.2295	1.2334	1.2334	-0.0039	-0.32%	开放	开放
004744	易方达创业板ETF联接C	3.3133	3.3133	3.3243	3.3243	-0.0110	-0.33%	开放	开放
022907	易方达创业板ETF联接Y	3.3842	3.3842	3.3955	3.3955	-0.0113	-0.33%	开放	开放
110026	易方达创业板ETF联接A	3.3841	3.3841	3.3954	3.3954	-0.0113	-0.33%	开放	开放
026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0032	1.0032	1.0070	1.0070	-0.0038	-0.38%	开放	开放
026096	易方达创业板50ETF联接C	1.0029	1.0029	1.0067	1.0067	-0.0038	-0.38%	开放	开放
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.9058	1.9058	1.9138	1.9138	-0.0080	-0.42%	开放	开放
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.9194	1.9194	1.9275	1.9275	-0.0081	-0.42%	开放	开放
021033	易方达储能电池ETF联接A	1.7023	1.7023	1.7095	1.7095	-0.0072	-0.42%	开放	开放
009342	易方达优质企业三年持有期混合	1.0123	1.0123	1.0166	1.0166	-0.0043	-0.42%	暂停	开放
021034	易方达储能电池ETF联接C	1.6931	1.6931	1.7003	1.7003	-0.0072	-0.42%	开放	开放
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.7720	1.7940	1.7815	1.8035	-0.0095	-0.53%	暂停	暂停
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.7520	1.7600	1.7614	1.7694	-0.0094	-0.53%	暂停	暂停
110010	易方达价值成长混合	1.6659	2.5109	1.6749	2.5199	-0.0090	-0.54%	开放	开放
017516	易方达北证50成份指数C	1.5345	1.5345	1.5434	1.5434	-0.0089	-0.58%	限大额	开放
017515	易方达北证50成份指数A	1.5489	1.5489	1.5579	1.5579	-0.0090	-0.58%	限大额	开放
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1145	1.1145	1.1212	1.1212	-0.0067	-0.60%	开放	开放
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1225	1.1225	1.1293	1.1293	-0.0068	-0.60%	开放	开放
013774	易方达趋势优选混合A	1.0511	1.0511	1.0577	1.0577	-0.0066	-0.62%	开放	开放
013775	易方达趋势优选混合C	1.0339	1.0339	1.0405	1.0405	-0.0066	-0.63%	开放	开放
013503	易方达低碳ETF联接C	1.0984	1.0984	1.1069	1.1069	-0.0085	-0.77%	开放	开放
013502	易方达低碳ETF联接A	1.1121	1.1121	1.1208	1.1208	-0.0087	-0.78%	开放	开放
110022	易方达消费行业股票	3.4070	3.4070	3.4360	3.4360	-0.0290	-0.84%	开放	开放
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	1.3164	1.3164	1.3278	1.3278	-0.0114	-0.86%	开放	开放
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	1.3258	1.3258	1.3373	1.3373	-0.0115	-0.86%	开放	开放
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	2.0698	2.0698	2.0920	2.0920	-0.0222	-1.06%	开放	开放
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	2.0768	2.0768	2.0991	2.0991	-0.0223	-1.06%	开放	开放
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8679	0.8679	0.8798	0.8798	-0.0119	-1.35%	开放	开放
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8605	0.8605	0.8723	0.8723	-0.0118	-1.35%	开放	开放
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4647	0.4647	--	--	暂停	开放
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.1181	1.1181	--	--	暂停	暂停
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.1678	0.1678	--	--	暂停	开放
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.1608	0.1608	--	--	暂停	开放
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.4223	0.4223	--	--	暂停	开放
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2793	0.2793	--	--	暂停	开放
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.2511	0.2511	--	--	暂停	开放
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.8142	0.8142	--	--	暂停	开放
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.5634	0.5634	--	--	暂停	开放
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	3.1670	3.1670	--	--	开放	开放
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	1.1122	1.1122	--	--	开放	开放
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	1.0762	1.0762	--	--	开放	开放
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1600	0.1600	--	--	暂停	开放
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1548	0.1548	--	--	暂停	开放
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.2006	1.2006	--	--	限大额	开放
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1773	1.1773	--	--	限大额	开放
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1727	0.1727	--	--	暂停	开放
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1693	0.1693	--	--	暂停	开放
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.9151	1.9151	--	--	暂停	开放
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.2760	0.2760	--	--	暂停	开放
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.2755	0.2755	--	--	暂停	开放
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.2878	1.2878	--	--	开放	开放
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1852	0.1852	--	--	暂停	开放
009213	易方达如意安泰(FOF)A	--	--	1.2111	1.2111	--	--	开放	开放
009214	易方达如意安泰(FOF)C	--	--	1.1914	1.1914	--	--	开放	开放
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.4316	1.4316	--	--	开放	开放
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.4138	1.4138	--	--	开放	开放
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.8906	2.8906	--	--	限大额	开放
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.4158	0.4158	--	--	暂停	开放
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.9085	1.9085	--	--	限大额	开放
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2745	0.2745	--	--	暂停	开放
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.7197	1.7197	--	--	限大额	开放
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.2474	0.2474	--	--	暂停	开放
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	5.5674	5.5674	--	--	限大额	开放
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.8008	0.8008	--	--	暂停	开放
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.8548	3.8548	--	--	限大额	开放
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.5545	0.5545	--	--	暂停	开放
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	2.7721	2.7721	--	--	限大额	开放
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.3987	0.3987	--	--	暂停	开放
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	2.7240	2.7240	--	--	限大额	开放
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.3918	0.3918	--	--	暂停	开放
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2852	1.2852	--	--	开放	开放
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	1.2624	1.2624	--	--	开放	开放
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.4854	1.4854	--	--	开放	开放
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.4638	1.4638	--	--	开放	开放
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	1.4511	1.4511	--	--	开放	开放
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	1.4363	1.4363	--	--	开放	开放
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2841	1.2841	--	--	开放	开放
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	1.2707	1.2707	--	--	开放	开放
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.2329	1.2329	--	--	开放	开放
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.2151	1.2151	--	--	开放	开放
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1390	1.1390	--	--	开放	开放
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	1.1243	1.1243	--	--	开放	开放
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.2157	1.2157	--	--	开放	开放
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	1.4360	1.4360	--	--	开放	开放
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.2140	1.2140	--	--	开放	开放
017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0968	1.0968	--	--	开放	开放
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0888	1.0888	--	--	开放	开放
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.6793	1.6793	--	--	限大额	开放
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.6588	1.6588	--	--	限大额	开放
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.2415	0.2415	--	--	暂停	开放
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.2386	0.2386	--	--	暂停	开放
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	--	--	1.3721	1.3721	--	--	开放	开放
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.2788	1.2788	--	--	开放	开放
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1839	0.1839	--	--	暂停	开放
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.4606	1.4606	--	--	限大额	开放
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.4430	1.4430	--	--	限大额	开放
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.2101	0.2101	--	--	暂停	开放
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.2076	0.2076	--	--	暂停	开放
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	--	--	1.0519	1.0519	--	--	开放	开放
020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025684	易方达优势进取混合A	1.0142	1.0142	--	--	--	--	暂停	暂停
025685	易方达优势进取混合C	1.0131	1.0131	--	--	--	--	暂停	暂停
025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025823	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025920	易方达平衡精选混合	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026066	易方达成长驱动混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026067	易方达成长驱动混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026195	易方达港股通医药混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026196	易方达港股通医药混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026197	易方达悦恒稳健债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026198	易方达悦恒稳健债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026251	易方达消费机遇混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026252	易方达消费机遇混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026648	易方达港股通消费混合A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
026649	易方达港股通消费混合C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.5130	1.5130	--	--	限大额	开放
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	3.2310	3.2310	--	--	开放	开放
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-02-10		2026-02-09		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000621	易方达现金增利货币B	0.3952	1.4670%	0.4056	1.4740%	0.12%	0.37%	0.74%	0.17%
000830	易方达天天发货币B	0.3964	1.4660%	0.3981	1.4770%	0.12%	0.37%	0.73%	0.17%
018955	易方达天天发货币D	0.3964	1.4660%	0.3982	1.4770%	0.12%	0.37%	0.73%	0.17%
000790	易方达龙宝货币B	0.3944	1.4630%	0.4031	1.4670%	0.12%	0.36%	0.72%	0.16%
005097	易方达现金增利货币C	0.3830	1.4250%	0.3947	1.4330%	0.12%	0.36%	0.72%	0.16%
005098	易方达龙宝货币C	0.3834	1.4220%	0.3922	1.4260%	0.12%	0.35%	0.70%	0.16%
018437	易方达保证金货币D	0.3713	1.3820%	0.3825	1.3800%	0.12%	0.36%	0.69%	0.16%
159002	易方达保证金货币B	37.4100	1.3820%	38.5200	1.3810%	0.12%	0.36%	0.70%	0.16%
010173	易方达增金宝货币B	0.3701	1.3570%	0.3688	1.3560%	0.12%	0.34%	0.69%	0.15%
008733	易方达易理财货币B	0.3600	1.3320%	0.3617	1.3320%	0.11%	0.34%	0.67%	0.15%
000648	易方达财富快线货币B	0.3534	1.2970%	0.3536	1.3020%	0.11%	0.33%	0.68%	0.15%
000789	易方达龙宝货币A	0.3477	1.2900%	0.3567	1.2940%	0.11%	0.32%	0.63%	0.14%
000013	易方达天天理财货币R	0.3385	1.2840%	0.3431	1.2900%	0.11%	0.32%	0.65%	0.14%
018810	易方达天天理财货币D	0.3360	1.2750%	0.3405	1.2800%	0.11%	0.32%	0.65%	0.14%
000010	易方达天天理财货币B	0.3359	1.2740%	0.3407	1.2800%	0.11%	0.32%	0.65%	0.14%
000705	易方达天天增利货币B	0.3451	1.2700%	0.3461	1.2750%	0.11%	0.33%	0.66%	0.15%
000829	易方达天天发货币A	0.3316	1.2260%	0.3316	1.2360%	0.10%	0.30%	0.61%	0.14%
000620	易方达现金增利货币A	0.3297	1.2250%	0.3398	1.2300%	0.10%	0.31%	0.62%	0.14%
018436	易方达保证金货币C	0.3058	1.1460%	0.3165	1.1440%	0.10%	0.30%	0.56%	0.13%
159001	货币ETF易方达	29.7900	1.1320%	32.2400	1.1360%	0.10%	0.30%	0.57%	0.13%
001010	易方达增金宝货币A	0.3038	1.1130%	0.3029	1.1130%	0.09%	0.28%	0.57%	0.13%
110016	易方达货币B	0.3125	1.0980%	0.2899	1.0830%	0.09%	0.27%	0.57%	0.12%
000359	易方达易理财货币A	0.2940	1.0880%	0.2959	1.0890%	0.09%	0.28%	0.55%	0.12%
000647	易方达财富快线货币A	0.2874	1.0540%	0.2881	1.0590%	0.09%	0.27%	0.55%	0.12%
000920	易方达财富快线货币C	0.2875	1.0540%	0.2878	1.0590%	0.09%	0.27%	0.55%	0.12%
000009	易方达天天理财货币A	0.2699	1.0310%	0.2746	1.0370%	0.09%	0.26%	0.53%	0.12%
005122	易方达天天理财货币C	0.2696	1.0310%	0.2746	1.0360%	0.09%	0.26%	0.53%	0.12%
000704	易方达天天增利货币A	0.2787	1.0270%	0.2804	1.0310%	0.09%	0.27%	0.54%	0.12%
110006	易方达货币A	0.2466	0.8570%	0.2249	0.8420%	0.07%	0.21%	0.44%	0.10%
511800	易方达货币ETF	24.6700	0.8550%	22.4100	0.8400%	0.07%	0.21%	0.45%	0.10%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-02-10		2026-02-09		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.9944	1.9944	1.9404	1.9404	0.0540	2.78%	2.0210	1.33%
159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9991	0.9991	0.9739	0.9739	0.0252	2.59%	0.9990	-0.01%
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.3516	1.3516	1.3191	1.3191	0.0325	2.46%	1.3550	0.25%
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1492	1.1492	1.1241	1.1241	0.0251	2.23%	1.1470	-0.19%
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	1.6551	1.6551	1.6213	1.6213	0.0338	2.08%	1.6560	0.05%
520850	易方达中证港股通医疗主题ETF	0.9506	0.9506	0.9332	0.9332	0.0174	1.86%	0.9450	-0.59%
159140	易方达中证科创创业人工智能ETF	1.1643	1.1643	1.1446	1.1446	0.0197	1.72%	1.1640	-0.03%
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6696	0.6696	0.6599	0.6599	0.0097	1.47%	0.6700	0.06%
159328	易方达中证家电龙头ETF	1.1738	1.1738	1.1593	1.1593	0.0145	1.25%	1.1770	0.27%
589030	易方达上证科创板芯片设计主题ETF	1.0316	1.0316	1.0189	1.0189	0.0127	1.25%	1.0330	0.14%
589130	易方达上证科创板芯片ETF	1.0502	1.0502	1.0379	1.0379	0.0123	1.19%	1.0500	-0.02%
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.7960	1.7960	1.7751	1.7751	0.0209	1.18%	1.7930	-0.17%
516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.8609	1.8609	1.8399	1.8399	0.0210	1.14%	1.8630	0.11%
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5119	0.5119	0.5066	0.5066	0.0053	1.05%	0.5120	0.02%
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.4492	1.4492	1.4347	1.4347	0.0145	1.01%	1.4450	-0.29%
161123	并购重组LOF	1.6380	0.6457	1.6226	0.6401	0.0154	0.95%	1.6280	-0.61%
588080	易方达上证科创板50ETF	1.5007	1.0612	1.4870	1.0516	0.0137	0.92%	1.5000	-0.05%
512010	易方达沪深300医药ETF	0.3874	1.5496	0.3839	1.5356	0.0035	0.91%	0.3880	0.15%
562930	易方达中证软件服务ETF	0.9574	0.9574	0.9489	0.9489	0.0085	0.90%	0.9590	0.17%
159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3484	1.3484	1.3365	1.3365	0.0119	0.89%	1.3460	-0.18%
159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.3576	1.3576	1.3458	1.3458	0.0118	0.88%	1.3580	0.03%
159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.6006	1.6006	1.5867	1.5867	0.0139	0.88%	1.6020	0.09%
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.5974	1.5974	1.5839	1.5839	0.0135	0.85%	1.5990	0.10%
588550	易方达上证科创板综合增强策略ETF	1.1968	1.1968	1.1883	1.1883	0.0085	0.72%	1.1930	-0.32%
159121	易方达恒生港股通汽车主题ETF	0.9438	0.9438	0.9372	0.9372	0.0066	0.70%	0.9390	-0.51%
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.3021	1.3021	1.2930	1.2930	0.0091	0.70%	1.2980	-0.31%
510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.1703	1.2203	1.1622	1.2122	0.0081	0.70%	1.1610	-0.79%
161122	生物科技LOF	0.5765	0.8422	0.5726	0.8369	0.0039	0.68%	0.5730	-0.61%
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3778	1.3778	1.3689	1.3689	0.0089	0.65%	1.3640	-1.00%
562920	易方达中证信息安全主题ETF	1.1295	1.1295	1.1223	1.1223	0.0072	0.64%	1.1310	0.13%
520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0669	1.0669	1.0603	1.0603	0.0066	0.62%	1.0610	-0.55%
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.6691	1.6691	1.6589	1.6589	0.0102	0.61%	1.6710	0.11%
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	1.2081	1.2081	1.2008	1.2008	0.0073	0.61%	1.2090	0.07%
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	2.2569	2.2569	2.2436	2.2436	0.0133	0.59%	2.2590	0.09%
159138	易方达中证工程机械主题ETF	1.0978	1.0978	1.0915	1.0915	0.0063	0.58%	1.0970	-0.07%
159847	易方达中证医疗ETF	0.4257	0.4257	0.4233	0.4233	0.0024	0.57%	0.4260	0.07%
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.5806	1.5806	1.5717	1.5717	0.0089	0.57%	1.5840	0.22%
159807	易方达中证科技50ETF	0.7497	1.4994	0.7456	1.4912	0.0041	0.55%	0.7490	-0.09%
161124	港股小盘LOF	1.1778	1.1778	1.1714	1.1714	0.0064	0.55%	1.1740	-0.32%
562950	易方达中证消费电子主题ETF	1.2767	1.2767	1.2700	1.2700	0.0067	0.53%	1.2760	-0.05%
516350	易方达中证芯片产业ETF	1.3256	1.3256	1.3188	1.3188	0.0068	0.52%	1.3250	-0.05%
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7312	0.7312	0.7275	0.7275	0.0037	0.51%	0.7300	-0.16%
530180	易方达上证180ETF	1.2344	1.2344	1.2284	1.2284	0.0060	0.49%	1.2300	-0.36%
588020	易方达上证科创板成长ETF	2.0811	2.0811	2.0710	2.0710	0.0101	0.49%	2.0790	-0.10%
161118	中小企业100LOF	1.5492	1.5492	1.5417	1.5417	0.0075	0.49%	1.5380	-0.72%
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.6514	1.6514	1.6437	1.6437	0.0077	0.47%	1.6350	-0.99%
513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.0905	2.0905	2.0809	2.0809	0.0096	0.46%	2.0730	-0.84%
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.5368	1.6188	1.5299	1.6119	0.0069	0.45%	1.5320	-0.31%
159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2842	1.2842	1.2789	1.2789	0.0053	0.41%	1.2840	-0.02%
510130	中盘ETF	7.4004	2.5453	7.3705	2.5351	0.0299	0.41%	7.3710	-0.40%
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.9438	0.9438	0.9400	0.9400	0.0038	0.40%	0.9450	0.13%
588210	易方达上证科创板100ETF	1.5336	1.5336	1.5276	1.5276	0.0060	0.39%	1.5330	-0.04%
589800	易方达上证科创板综合ETF	1.4371	1.4371	1.4318	1.4318	0.0053	0.37%	1.4370	-0.01%
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.3023	1.3023	1.2975	1.2975	0.0048	0.37%	1.3010	-0.10%
515180	易方达中证红利ETF	1.4286	1.7606	1.4234	1.7554	0.0052	0.37%	1.4300	0.10%
502048	上证50LOF	1.2918	1.3047	1.2873	1.3004	0.0045	0.35%	1.2840	-0.60%
530380	易方达上证380ETF	1.1265	1.1265	1.1227	1.1227	0.0038	0.34%	1.1240	-0.22%
501203	易基创新未来LOF	1.4679	1.4679	1.4631	1.4631	0.0048	0.33%	1.4570	-0.74%
159263	易方达国证价值100ETF	1.1754	1.1754	1.1716	1.1716	0.0038	0.32%	1.1760	0.05%
512560	易方达中证军工ETF	0.9073	1.8146	0.9044	1.8088	0.0029	0.32%	0.9070	-0.03%
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.9778	0.9778	0.9751	0.9751	0.0027	0.28%	0.9790	0.12%
159633	易方达中证1000ETF	3.4691	1.2324	3.4601	1.2292	0.0090	0.26%	3.4700	0.03%
516310	易方达中证银行ETF	1.3113	1.3113	1.3079	1.3079	0.0034	0.26%	1.3110	-0.02%
502003	军工LOF	1.7530	1.1154	1.7485	1.1127	0.0045	0.26%	1.7390	-0.80%
161121	银行LOF易方达	1.5874	1.7036	1.5834	1.6996	0.0040	0.25%	1.5820	-0.34%
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9913	1.9913	1.9863	1.9863	0.0050	0.25%	1.9880	-0.17%
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.2066	1.2916	1.2036	1.2886	0.0030	0.25%	1.2080	0.12%
515810	易方达中证800ETF	1.7115	1.7115	1.7077	1.7077	0.0038	0.22%	1.7070	-0.26%
563030	易方达中证500增强策略ETF	1.4695	1.4695	1.4663	1.4663	0.0032	0.22%	1.4690	-0.03%
562910	易方达中证装备产业ETF	0.9589	0.9589	0.9569	0.9569	0.0020	0.21%	0.9610	0.22%
510100	易方达上证50ETF	3.0886	1.4033	3.0822	1.4007	0.0064	0.21%	3.0890	0.01%
530100	易方达上证580ETF	1.1613	1.1613	1.1590	1.1590	0.0023	0.20%	1.1560	-0.46%
563700	易方达中证红利价值ETF	1.0689	1.0989	1.0668	1.0968	0.0021	0.20%	1.0700	0.10%
517010	易方达中证沪港深500ETF	1.1750	1.1750	1.1727	1.1727	0.0023	0.20%	1.1710	-0.34%
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	1.0664	1.0664	1.0646	1.0646	0.0018	0.17%	1.0660	-0.04%
563060	易方达中证国资央企50ETF	1.1346	1.1346	1.1329	1.1329	0.0017	0.15%	1.1300	-0.41%
530060	易方达上证综合ETF	1.0103	1.0103	1.0088	1.0088	0.0015	0.15%	1.0090	-0.13%
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.7398	1.7398	1.7374	1.7374	0.0024	0.14%	1.7380	-0.10%
563600	易方达中证A500增强策略ETF	1.0884	1.0884	1.0870	1.0870	0.0014	0.13%	1.0850	-0.31%
563510	易方达中证A500红利低波动ETF	1.0113	1.0113	1.0101	1.0101	0.0012	0.12%	1.0110	-0.03%
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.3954	1.3954	1.3938	1.3938	0.0016	0.11%	1.3950	-0.03%
510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5790	2.4191	4.5738	2.4165	0.0052	0.11%	4.5790	0.00%
517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1598	1.1598	1.1585	1.1585	0.0013	0.11%	1.1590	-0.07%
502006	国企改革LOF	1.5996	0.9913	1.5980	0.9904	0.0016	0.10%	1.5980	-0.10%
161117	易基永旭添利定开	1.0380	1.7580	1.0370	1.7570	0.0010	0.10%	--	--
161131	易方达科润LOF	0.9534	0.9534	0.9525	0.9525	0.0009	0.09%	0.9480	-0.57%
161132	易方达科顺定开	2.5263	2.5263	2.5243	2.5243	0.0020	0.08%	2.3650	-6.38%
159361	易方达中证A500ETF	1.2722	1.2722	1.2712	1.2712	0.0010	0.08%	1.2720	-0.02%
159934	易方达黄金ETF	11.1382	4.3022	11.1317	4.2997	0.0065	0.06%	11.1550	0.15%
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	1.2815	1.2815	1.2808	1.2808	0.0007	0.05%	1.2820	0.04%
159686	易方达中证A100ETF	1.2972	1.2972	1.2967	1.2967	0.0005	0.04%	1.2970	-0.02%
161115	易基岁丰添利LOF	1.7332	2.6442	1.7326	2.6436	0.0006	0.03%	--	--
159895	易方达中证物联网主题ETF	1.2882	1.2882	1.2878	1.2878	0.0004	0.03%	1.2900	0.14%
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.4275	1.0143	101.3994	1.0140	0.0281	0.03%	101.3320	-0.09%
551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.6371	1.0064	100.6128	1.0061	0.0243	0.02%	100.5040	-0.13%
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.3880	1.3880	1.3877	1.3877	0.0003	0.02%	1.3860	-0.14%
159150	易方达深证50ETF	1.5082	1.5082	1.5079	1.5079	0.0003	0.02%	1.5080	-0.01%
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	1.0950	1.0950	1.0948	1.0948	0.0002	0.02%	1.0950	0.00%
159901	易方达深证100ETF	3.4927	6.9079	3.4922	6.9069	0.0005	0.01%	3.4960	0.09%
161119	易方达新综债LOF	1.7615	1.7615	1.7614	1.7614	0.0001	0.01%	1.7600	-0.09%
159532	易方达中证2000ETF	1.7299	1.7299	1.7303	1.7303	-0.0004	-0.02%	1.7310	0.06%
510580	易方达中证500ETF	4.2867	1.6381	4.2880	1.6386	-0.0013	-0.03%	4.2840	-0.06%
516570	易方达中证石化产业ETF	1.1063	1.1063	1.1067	1.1067	-0.0004	-0.04%	1.1060	-0.03%
159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.9410	0.9410	0.9417	0.9417	-0.0007	-0.07%	0.9410	0.00%
506002	易方达科创板	1.6687	1.8007	1.6704	1.8024	-0.0017	-0.10%	1.5900	-4.72%
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.1358	2.1358	2.1380	2.1380	-0.0022	-0.10%	2.1350	-0.04%
563080	易方达中证A50ETF	1.3622	1.3622	1.3643	1.3643	-0.0021	-0.15%	1.3610	-0.09%
159259	易方达国证成长100ETF	1.0936	1.0936	1.0957	1.0957	-0.0021	-0.19%	1.0940	0.04%
502010	证券LOF	1.3766	0.9193	1.3797	0.9212	-0.0031	-0.22%	1.3740	-0.19%
159255	易方达国证通用航空产业ETF	1.2130	1.2130	1.2159	1.2159	-0.0029	-0.24%	1.2120	-0.08%
512030	易方达中证A50增强策略ETF	1.1293	1.1293	1.1320	1.1320	-0.0027	-0.24%	1.1270	-0.20%
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1988	1.1988	1.2017	1.2017	-0.0029	-0.24%	1.1980	-0.07%
159597	易方达创业板成长ETF	2.1416	2.1416	2.1468	2.1468	-0.0052	-0.24%	2.1430	0.07%
588270	易方达上证科创板200ETF	1.6385	1.6385	1.6438	1.6438	-0.0053	-0.32%	1.6370	-0.09%
512070	易方达沪深300非银ETF	0.9200	2.7600	0.9231	2.7693	-0.0031	-0.34%	0.9210	0.11%
159915	易方达创业板ETF	3.3089	3.7906	3.3205	3.8039	-0.0116	-0.35%	3.3110	0.06%
159369	易方达创业板50ETF	1.3234	1.3234	1.3287	1.3287	-0.0053	-0.40%	1.3250	0.12%
563010	易方达中证电信主题ETF	1.9346	1.9346	1.9431	1.9431	-0.0085	-0.44%	1.9370	0.12%
159566	易方达国证新能源电池ETF	2.1487	2.1487	2.1583	2.1583	-0.0096	-0.44%	2.1480	-0.03%
159798	易方达中证消费50ETF	0.9580	0.9580	0.9627	0.9627	-0.0047	-0.49%	0.9600	0.21%
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.7829	0.7829	0.7877	0.7877	-0.0048	-0.61%	0.7830	0.01%
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.1116	1.1116	1.1186	1.1186	-0.0070	-0.63%	1.1110	-0.05%
560160	易方达中证全指食品ETF	0.9929	0.9929	1.0001	1.0001	-0.0072	-0.72%	0.9930	0.01%
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.6508	1.3016	0.6561	1.3122	-0.0053	-0.81%	0.6520	0.18%
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.8107	0.8107	0.8179	0.8179	-0.0072	-0.88%	0.8120	0.16%
516090	易方达中证新能源ETF	0.5950	1.1900	0.6005	1.2010	-0.0055	-0.92%	0.5950	0.00%
589960	易方达上证科创板新能源ETF	1.1752	1.1752	1.1920	1.1920	-0.0168	-1.41%	1.1760	0.07%
562970	易方达中证光伏产业ETF	1.2845	1.2845	1.3030	1.3030	-0.0185	-1.42%	1.2850	0.04%
563530	易方达中证卫星产业ETF	1.5663	1.5663	1.5937	1.5937	-0.0274	-1.72%	1.5680	0.11%
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6314	1.6314	--	--	1.6980	--
161116	黄金主题LOF	--	--	1.9191	1.9191	--	--	1.9080	--
161125	标普500LOF	--	--	2.9362	2.9362	--	--	2.9740	--
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.9420	1.9420	--	--	1.9370	--
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.7454	1.7454	--	--	1.7290	--
161128	标普信息科技LOF	--	--	5.6604	5.6604	--	--	5.8210	--
161129	原油LOF易方达	--	--	1.1666	1.1666	--	--	1.2690	--
161130	纳斯达克100LOF	--	--	3.9169	3.9169	--	--	3.9630	--
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	1.3867	1.3867	--	--	1.3970	--
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0591	1.0591	--	--	1.0500	--
513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	--	--	1.4281	1.4281	--	--	1.4240	--
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.5903	1.5903	--	--	1.6330	--
520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	--	--	1.1855	1.1855	--	--	1.2040	--

易方达基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	9773.71	3589491.49	1.50%
300308	中际旭创	5757.32	3511965.50	1.47%
300502	新易盛	6329.74	2727360.05	1.14%
600519	贵州茅台	1521.37	2095198.27	0.87%
601318	中国平安	25591.10	1750431.34	0.73%
688256	寒武纪	963.04	1305451.58	0.55%
601899	紫金矿业	34894.41	1202810.43	0.50%
688981	中芯国际	7064.80	867769.11	0.36%
300059	东方财富	37107.87	860160.37	0.36%
300274	阳光电源	4916.67	840946.50	0.35%
600036	招商银行	19089.68	803675.63	0.34%
688041	海光信息	3375.97	757602.10	0.32%
000333	美的集团	9106.28	711655.70	0.30%
688008	澜起科技	5717.89	673567.83	0.28%
600900	长江电力	21760.25	591661.09	0.25%
002475	立讯精密	10389.11	589166.55	0.25%
603259	药明康德	6387.22	578937.65	0.24%
600809	山西汾酒	3205.54	550390.45	0.23%
601166	兴业银行	24635.75	518828.85	0.22%
002384	东山精密	5684.49	481191.82	0.20%
600030	中信证券	16100.16	462235.49	0.19%
600276	恒瑞医药	7695.97	458448.99	0.19%
002463	沪电股份	6171.24	450932.65	0.19%
000858	五粮液	3981.08	421755.75	0.18%
300476	胜宏科技	1455.31	418519.43	0.17%
000568	泸州老窖	3546.58	412183.46	0.17%
688012	中微公司	1485.88	405228.24	0.17%
300760	迈瑞医疗	2095.85	399153.91	0.17%
300124	汇川技术	4731.30	356408.97	0.15%
688111	金山办公	1137.09	349166.72	0.15%
601138	工业富联	5528.08	343017.47	0.14%
300394	天孚通信	1642.95	333567.79	0.14%
601211	国泰海通	15582.23	320214.79	0.13%
688271	联影医疗	2550.58	320097.26	0.13%
002916	深南电路	1296.83	301240.90	0.13%
688521	芯原股份	1955.58	267856.41	0.11%
688072	拓荆科技	740.89	244494.82	0.10%
300498	温氏股份	10690.80	180460.67	0.08%
603501	豪威集团	1396.24	175787.16	0.07%
002837	英维克	1611.43	172246.17	0.07%
002027	分众传媒	23370.94	172243.84	0.07%
688126	沪硅产业	7821.51	169257.55	0.07%
300604	长川科技	1604.32	162533.83	0.07%
002230	科大讯飞	3182.39	160042.29	0.07%
601688	华泰证券	6500.76	153352.81	0.06%
601058	赛轮轮胎	9475.75	153317.61	0.06%
300803	指南针	1155.20	151180.88	0.06%
600690	海尔智家	5709.18	148952.63	0.06%
600660	福耀玻璃	2155.75	139628.24	0.06%
300408	三环集团	2951.34	135023.67	0.06%
000977	浪潮信息	2006.31	133620.25	0.06%
688002	睿创微纳	1321.67	133224.67	0.06%
002600	领益智造	8529.40	132546.94	0.06%
601857	中国石油	12491.33	130034.73	0.05%
601615	明阳智能	8763.53	126895.94	0.05%
600160	巨化股份	3233.83	124243.66	0.05%
002472	双环传动	2606.91	123593.47	0.05%
601601	中国太保	2878.91	120655.05	0.05%
603019	中科曙光	1339.75	114735.91	0.05%
605499	东鹏饮料	423.06	113122.63	0.05%
002415	海康威视	3731.87	111359.02	0.05%
688498	源杰科技	170.70	109587.63	0.05%
000596	古井贡酒	805.79	106848.17	0.04%
601633	长城汽车	4336.14	98126.77	0.04%
600183	生益科技	1344.68	96023.59	0.04%
300207	欣旺达	3557.91	93039.26	0.04%
000425	徐工机械	8009.50	92749.96	0.04%
002602	世纪华通	5025.19	85729.66	0.04%
688017	绿的谐波	445.29	85540.27	0.04%
600486	扬农化工	1151.62	79910.61	0.03%
688169	石头科技	516.28	78504.87	0.03%
300015	爱尔眼科	6894.59	75702.63	0.03%
300024	机器人	3947.47	71804.56	0.03%
600760	中航沈飞	1265.82	71076.05	0.03%
601998	中信银行	9192.95	70785.69	0.03%
688313	仕佳光子	783.57	69565.06	0.03%
600436	片仔癀	402.79	67983.67	0.03%
000538	云南白药	1191.43	67625.83	0.03%
688433	华曙高科	1016.15	67238.97	0.03%
688200	华峰测控	350.95	66750.86	0.03%
688120	华海清科	436.97	65579.81	0.03%
600879	航天电子	2833.29	60405.73	0.03%
688183	生益电子	601.98	57603.10	0.02%
002050	三花智控	1032.79	57123.49	0.02%
603486	科沃斯	703.03	56720.66	0.02%
002371	北方华创	121.66	55849.93	0.02%
000776	广发证券	2501.60	55085.24	0.02%
600196	复星医药	1990.04	52716.15	0.02%
601689	拓普集团	682.18	52650.63	0.02%
600999	招商证券	3143.71	52311.40	0.02%
002001	新和成	2052.24	51695.88	0.02%
601628	中国人寿	1115.09	50736.53	0.02%
300548	长芯博创	351.64	49932.24	0.02%
000963	华东医药	1253.30	49442.72	0.02%
601919	中远海控	3183.98	48332.79	0.02%
603728	鸣志电器	660.89	47815.39	0.02%
002422	科伦药业	1595.49	46827.57	0.02%
002179	中航光电	1306.48	46301.64	0.02%
688068	热景生物	279.98	45356.70	0.02%
600219	南山铝业	8264.04	44460.56	0.02%
600482	中国动力	2058.25	42605.83	0.02%
600893	航发动力	1039.74	41620.73	0.02%
002025	航天电器	830.19	41617.33	0.02%
300014	亿纬锂能	630.56	41465.36	0.02%
002294	信立泰	833.16	41282.94	0.02%
600031	三一重工	1935.80	40903.45	0.02%
688361	中科飞测	266.25	40733.71	0.02%
688188	柏楚电子	299.28	40669.72	0.02%
601336	新华保险	567.26	39538.20	0.02%
000338	潍柴动力	2230.08	38357.41	0.02%
000001	平安银行	3340.73	38117.78	0.02%
600862	中航高科	1603.02	37879.36	0.02%
002352	顺丰控股	981.39	37606.86	0.02%
688652	京仪装备	382.22	37576.44	0.02%
002594	比亚迪	374.53	36599.33	0.02%
002311	海大集团	650.29	36012.85	0.02%
000768	中航西飞	1384.49	35138.24	0.01%
601398	工商银行	4408.81	34961.83	0.01%
601006	大秦铁路	6455.52	33310.49	0.01%
600096	云天化	996.43	33290.73	0.01%
603067	振华股份	1115.61	32140.72	0.01%
000651	格力电器	796.74	32044.80	0.01%
002444	巨星科技	899.09	30587.03	0.01%
601198	东兴证券	2196.08	30481.65	0.01%
688372	伟测科技	268.42	29281.93	0.01%
688062	迈威生物	731.08	28124.82	0.01%
603993	洛阳钼业	1398.37	27967.40	0.01%
688608	恒玄科技	123.10	27935.68	0.01%
000933	神火股份	1010.04	27745.73	0.01%
600887	伊利股份	939.01	26855.82	0.01%
600938	中国海油	887.62	26788.46	0.01%
601111	中国国航	2819.22	26416.12	0.01%
600298	安琪酵母	601.68	26317.45	0.01%
300759	康龙化成	910.75	25892.56	0.01%
603129	春风动力	89.61	24971.46	0.01%
000408	藏格矿业	293.47	24769.04	0.01%
605376	博迁新材	377.12	24663.65	0.01%
601012	隆基绿能	1340.25	24392.62	0.01%
002653	海思科	466.18	23924.19	0.01%
601229	上海银行	2359.83	23834.31	0.01%
601377	兴业证券	3178.57	23584.97	0.01%
600348	华阳股份	2844.90	23498.83	0.01%
300577	开润股份	1024.72	21898.37	0.01%
600600	青岛啤酒	347.42	21261.85	0.01%
300832	新产业	370.48	20839.50	0.01%
603986	兆易创新	96.38	20650.31	0.01%
603920	世运电路	426.05	20624.90	0.01%
601225	陕西煤业	958.84	20442.47	0.01%
600256	广汇能源	4119.17	20266.32	0.01%
600016	民生银行	5228.09	20023.58	0.01%
002074	国轩高科	508.78	19898.31	0.01%
000999	华润三九	697.16	19841.11	0.01%
603565	中谷物流	1976.17	19840.72	0.01%
300438	鹏辉能源	363.79	19360.90	0.01%
603893	瑞芯微	108.42	19329.12	0.01%
603228	景旺电子	263.56	19263.37	0.01%
002180	纳思达	948.97	19188.26	0.01%
601288	农业银行	2440.82	18745.50	0.01%
600176	中国巨石	1091.95	18672.40	0.01%
002851	麦格米特	200.75	18081.44	0.01%
688629	华丰科技	177.09	17719.54	0.01%
301377	鼎泰高科	125.84	17504.83	0.01%
688676	金盘科技	193.06	17440.67	0.01%
600546	山煤国际	1720.69	17361.79	0.01%
688658	悦康药业	767.07	17343.52	0.01%
601666	平煤股份	2195.96	17282.23	0.01%
601699	潞安环能	1464.49	17280.94	0.01%
600507	方大特钢	2921.16	17205.65	0.01%
688233	神工股份	245.35	17181.78	0.01%
600295	鄂尔多斯	1369.79	16930.63	0.01%
688778	厦钨新能	217.02	16791.06	0.01%
605117	德业股份	193.72	16698.92	0.01%
000983	山西焦煤	2553.64	16394.36	0.01%
600150	中国船舶	489.82	16291.38	0.01%
603995	甬金股份	894.85	16178.91	0.01%
601328	交通银行	2191.05	15885.11	0.01%
601636	旗滨集团	2622.94	15554.03	0.01%
002841	视源股份	391.14	15500.89	0.01%
002850	科达利	93.32	14730.71	0.01%
688392	骄成超声	130.17	14605.00	0.01%
300347	泰格医药	256.17	14524.63	0.01%
301068	大地海洋	551.74	14521.91	0.01%
600089	特变电工	647.13	14379.24	0.01%
600988	赤峰黄金	455.36	14225.42	0.01%
002044	美年健康	2692.14	14214.51	0.01%
600000	浦发银行	1132.84	14092.53	0.01%
603308	应流股份	335.34	14000.62	0.01%
688221	前沿生物	771.73	13929.74	0.01%
603799	华友钴业	203.99	13924.49	0.01%
688696	极米科技	124.68	13898.89	0.01%
300073	当升科技	240.00	13872.00	0.01%
002237	恒邦股份	1030.57	13830.21	0.01%
601600	中国铝业	1129.35	13800.70	0.01%
600919	江苏银行	1318.19	13709.17	0.01%
601825	沪农商行	1451.61	13485.46	0.01%
603833	欧派家居	258.21	13449.96	0.01%
603198	迎驾贡酒	337.51	13351.90	0.01%
603345	安井食品	163.74	12981.36	0.01%
300818	耐普矿机	342.35	12964.71	0.01%
002906	华阳集团	420.24	12851.01	0.01%
601009	南京银行	1116.97	12766.97	0.01%
600941	中国移动	126.19	12751.05	0.01%
000807	云铝股份	386.06	12678.26	0.01%
600362	江西铜业	226.08	12416.31	0.01%
600737	中粮糖业	705.50	12141.66	0.01%
000703	恒逸石化	1110.01	11954.79	0.00%
600989	宝丰能源	598.20	11742.61	0.00%
600750	江中药业	498.61	11552.79	0.00%
688331	荣昌生物	146.46	11392.89	0.00%
603568	伟明环保	445.93	11317.71	0.00%
601369	陕鼓动力	1108.83	11099.39	0.00%
688235	百济神州	41.27	11086.17	0.00%
002396	星网锐捷	362.35	10979.35	0.00%
000157	中联重科	1266.48	10929.73	0.00%
002020	京新药业	575.10	10915.49	0.00%
603997	继峰股份	781.73	10865.99	0.00%
688326	经纬恒润	92.37	10853.08	0.00%
600918	中泰证券	1661.13	10797.34	0.00%
300136	信维通信	172.72	10708.84	0.00%
002984	森麒麟	499.99	10584.77	0.00%
601702	华峰铝业	515.29	10548.03	0.00%
002469	三维化学	1237.33	10331.74	0.00%
603596	伯特利	201.26	10318.48	0.00%
600958	东方证券	929.83	10135.19	0.00%
603979	金诚信	128.82	9809.29	0.00%
600711	盛屯矿业	642.42	9739.09	0.00%
000786	北新建材	386.56	9652.46	0.00%
600570	恒生电子	318.95	9616.32	0.00%
000661	长春高新	103.16	9547.34	0.00%
002557	洽洽食品	439.21	9495.71	0.00%
603186	华正新材	189.05	9376.88	0.00%
002756	永兴材料	171.46	9301.68	0.00%
600522	中天科技	501.00	9078.12	0.00%
300662	科锐国际	341.86	8659.31	0.00%
600309	万华化学	112.11	8596.43	0.00%
688385	复旦微电	116.49	8585.45	0.00%
000725	京东方A	2021.06	8508.66	0.00%
000166	申万宏源	1603.05	8448.06	0.00%
301200	大族数控	70.24	8341.87	0.00%
688099	晶晨股份	95.13	8297.84	0.00%
301061	匠心家居	86.95	8243.17	0.00%
600547	山东黄金	211.09	8171.22	0.00%
600595	中孚实业	1023.48	8034.32	0.00%
002709	天赐材料	170.79	7912.49	0.00%
600118	中国卫星	82.36	7820.52	0.00%
605060	联德股份	207.13	7655.62	0.00%
600111	北方稀土	163.78	7553.64	0.00%
000100	TCL科技	1650.34	7492.53	0.00%
002831	裕同科技	257.30	7335.72	0.00%
000938	紫光股份	298.04	7331.78	0.00%
601995	中金公司	207.97	7279.10	0.00%
002261	拓维信息	216.42	7163.50	0.00%
603119	浙江荣泰	60.38	6984.15	0.00%
002625	光启技术	142.29	6938.08	0.00%
002558	巨人网络	159.89	6921.64	0.00%
002202	金风科技	330.28	6737.68	0.00%
600323	瀚蓝环境	232.24	6642.19	0.00%
688568	中科星图	112.46	6634.84	0.00%
600050	中国联通	1295.95	6622.32	0.00%
688110	东芯股份	49.86	6549.05	0.00%
603337	杰克科技	148.81	6448.15	0.00%
688347	华虹公司	59.74	6443.69	0.00%
601872	招商轮船	716.10	6430.58	0.00%
688506	百利天恒	19.56	6320.09	0.00%
688019	安集科技	28.91	6300.85	0.00%
002353	杰瑞股份	88.05	6236.58	0.00%
688599	天合光能	375.73	6218.35	0.00%
688123	聚辰股份	49.11	6167.80	0.00%
300442	润泽科技	115.98	6123.74	0.00%
600489	中金黄金	259.00	6050.24	0.00%
300346	南大光电	139.23	5972.80	0.00%
601985	中国核电	688.96	5959.50	0.00%
300012	华测检测	435.41	5899.87	0.00%
002142	宁波银行	202.99	5701.93	0.00%
300033	同花顺	17.02	5483.34	0.00%
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688343	云天励飞	70.69	5378.22	0.00%
688027	国盾量子	10.23	5151.45	0.00%
600580	卧龙电驱	103.47	5080.33	0.00%
688578	艾力斯	48.56	5057.83	0.00%
600549	厦门钨业	120.75	4958.00	0.00%
300896	爱美客	34.88	4943.36	0.00%
600905	三峡能源	1196.43	4893.42	0.00%
688037	芯源微	32.51	4827.81	0.00%
002091	江苏国泰	514.46	4645.57	0.00%
002252	上海莱士	725.84	4601.83	0.00%
300450	先导智能	90.72	4534.26	0.00%
603737	三棵树	95.57	4421.92	0.00%
600104	上汽集团	289.74	4409.84	0.00%
600742	富维股份	435.97	4359.70	0.00%
600498	烽火通信	135.80	4356.31	0.00%
600339	中油工程	1292.53	4329.98	0.00%
600388	龙净环保	262.89	4287.74	0.00%
600782	新钢股份	1075.22	4171.85	0.00%
600373	中文传媒	443.64	4143.59	0.00%
601163	三角轮胎	288.54	4123.24	0.00%
002758	浙农股份	405.08	4079.14	0.00%
002595	豪迈科技	47.84	4042.96	0.00%
300395	菲利华	39.86	3997.96	0.00%
000547	航天发展	120.63	3982.11	0.00%
000063	中兴通讯	103.57	3919.23	0.00%
689009	九号公司	70.29	3907.37	0.00%
000550	江铃汽车	209.94	3904.88	0.00%
002126	银轮股份	103.08	3896.61	0.00%
002080	中材科技	105.92	3849.13	0.00%
002821	凯莱英	40.44	3758.09	0.00%
600285	羚锐制药	177.40	3673.95	0.00%
600438	通威股份	168.96	3467.06	0.00%
601766	中国中车	499.99	3409.95	0.00%
002223	鱼跃医疗	86.92	3321.21	0.00%
002460	赣锋锂业	52.14	3279.21	0.00%
688213	思特威	34.44	3274.95	0.00%
002714	牧原股份	63.18	3195.53	0.00%
601877	正泰电器	110.91	3093.28	0.00%
688333	铂力特	27.65	3083.15	0.00%
601728	中国电信	485.22	3056.89	0.00%
688617	惠泰医疗	12.21	2971.49	0.00%
002049	紫光国微	37.41	2948.20	0.00%
688525	佰维存储	25.05	2875.05	0.00%
002340	格林美	341.73	2856.86	0.00%
000975	山金国际	113.40	2759.07	0.00%
300339	润和软件	54.60	2702.70	0.00%
000831	中国稀土	56.36	2617.36	0.00%
001376	百通能源	154.73	2605.65	0.00%
601233	桐昆股份	147.62	2540.54	0.00%
600010	包钢股份	1051.71	2503.08	0.00%
002456	欧菲光	226.82	2408.83	0.00%
000657	中钨高新	86.82	2405.78	0.00%
001203	大中矿业	78.12	2394.38	0.00%
000688	国城矿业	85.02	2363.65	0.00%
600060	海信视像	96.45	2341.89	0.00%
600392	盛和资源	106.24	2287.33	0.00%
688795	摩尔线程	3.84	2256.95	0.00%
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688270	臻镭科技	17.44	2129.05	0.00%
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603806	福斯特	150.47	2100.50	0.00%
300003	乐普医疗	127.89	2021.94	0.00%
000672	上峰水泥	149.47	1941.67	0.00%
300122	智飞生物	102.85	1940.74	0.00%
600028	中国石化	313.40	1936.81	0.00%
601168	西部矿业	69.51	1921.26	0.00%
603606	东方电缆	32.06	1915.58	0.00%
002810	山东赫达	128.81	1910.25	0.00%
601698	中国卫通	51.95	1856.12	0.00%
300475	香农芯创	12.80	1847.55	0.00%
300628	亿联网络	51.82	1847.38	0.00%
300751	迈为股份	8.88	1829.66	0.00%
002045	国光电器	124.99	1771.11	0.00%
300085	银之杰	44.05	1765.98	0.00%
601088	中国神华	43.23	1750.82	0.00%
600019	宝钢股份	233.90	1742.56	0.00%
688048	长光华芯	13.82	1732.86	0.00%
002156	通富微电	45.41	1711.96	0.00%
000792	盐湖股份	59.53	1676.36	0.00%
002738	中矿资源	21.19	1664.16	0.00%
002128	电投能源	57.02	1591.29	0.00%
688223	晶科能源	277.05	1562.54	0.00%
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601800	中国交建	180.93	1490.86	0.00%
000426	兴业银锡	41.55	1479.18	0.00%
601360	三六零	132.37	1478.57	0.00%
601888	中国中免	15.56	1471.35	0.00%
002129	TCL中环	171.17	1466.93	0.00%
300724	捷佳伟创	14.75	1410.10	0.00%
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688205	德科立	9.88	1358.30	0.00%
688007	光峰科技	72.88	1353.37	0.00%
601988	中国银行	235.08	1347.01	0.00%
688102	斯瑞新材	34.47	1335.49	0.00%
600039	四川路桥	132.70	1320.38	0.00%
600795	国电电力	250.66	1263.33	0.00%
300454	深信服	10.83	1247.18	0.00%
601100	恒立液压	11.32	1244.18	0.00%
688005	容百科技	34.74	1229.74	0.00%
601799	星宇股份	9.84	1213.60	0.00%
688303	大全能源	44.65	1197.53	0.00%
603379	三美股份	19.56	1187.68	0.00%
601668	中国建筑	228.35	1171.44	0.00%
300584	海辰药业	23.32	1171.13	0.00%
002155	湖南黄金	55.01	1160.08	0.00%
002812	恩捷股份	20.38	1154.32	0.00%
600415	小商品城	70.61	1126.17	0.00%
000630	铜陵有色	187.15	1124.77	0.00%
688167	炬光科技	6.42	1124.25	0.00%
300456	赛微电子	20.00	1119.20	0.00%
300390	天华新能	20.40	1114.04	0.00%
600585	海螺水泥	50.80	1110.50	0.00%
688630	芯碁微装	8.23	1107.28	0.00%
300115	长盈精密	22.81	1060.66	0.00%
601939	建设银行	113.62	1054.39	0.00%
600886	国投电力	78.12	1024.93	0.00%
300468	四方精创	26.05	1011.52	0.00%
600873	梅花生物	96.87	981.29	0.00%
688116	天奈科技	20.36	959.97	0.00%
301236	软通动力	19.96	946.94	0.00%
600426	华鲁恒升	29.82	937.33	0.00%
600761	安徽合力	44.22	923.76	0.00%
603516	淳中科技	4.13	923.06	0.00%
600011	华能国际	123.64	922.35	0.00%
601816	京沪高铁	175.80	905.37	0.00%
600105	永鼎股份	34.33	861.68	0.00%
002920	德赛西威	7.13	857.20	0.00%
002532	天山铝业	52.25	845.40	0.00%
002436	兴森科技	38.13	807.21	0.00%
688567	孚能科技	50.91	796.80	0.00%
002065	东华软件	86.86	794.77	0.00%
600584	长电科技	21.58	793.71	0.00%
600021	上海电力	39.64	793.59	0.00%
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600741	华域汽车	38.30	766.00	0.00%
600674	川投能源	54.80	761.72	0.00%
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600933	爱柯迪	36.50	733.70	0.00%
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600885	宏发股份	23.24	706.51	0.00%
002271	东方雨虹	51.91	705.46	0.00%
002281	光迅科技	10.03	701.60	0.00%
300170	汉得信息	35.53	672.23	0.00%
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000423	东阿阿胶	13.33	654.24	0.00%
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002233	塔牌集团	70.69	636.96	0.00%
000783	长江证券	77.60	632.44	0.00%
002683	广东宏大	13.18	630.00	0.00%
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688362	甬矽电子	18.21	590.18	0.00%
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001309	德明利	2.22	515.26	0.00%
600839	四川长虹	55.15	501.86	0.00%
300762	上海瀚讯	11.75	489.74	0.00%
301387	光大同创	8.53	472.56	0.00%
688802	沐曦股份	0.80	463.38	0.00%
002157	正邦科技	141.00	456.84	0.00%
300972	万辰集团	2.26	454.42	0.00%
600801	华新建材	18.24	447.51	0.00%
688082	盛美上海	2.48	436.11	0.00%
002138	顺络电子	12.10	429.91	0.00%
300620	光库科技	2.87	422.03	0.00%
600598	北大荒	28.07	419.65	0.00%
301333	诺思格	6.99	416.25	0.00%
300709	精研科技	8.72	411.24	0.00%
300568	星源材质	26.80	408.70	0.00%
300570	太辰光	3.52	407.31	0.00%
000876	新希望	42.89	395.48	0.00%
601127	赛力斯	3.10	374.98	0.00%
001301	尚太科技	4.24	363.83	0.00%
002928	华夏航空	32.47	358.79	0.00%
300696	爱乐达	10.87	346.86	0.00%
002429	兆驰股份	46.67	346.29	0.00%
000708	中信特钢	20.90	342.13	0.00%
002028	思源电气	2.18	337.01	0.00%
002085	万丰奥威	20.90	334.57	0.00%
601965	中国汽研	19.80	328.68	0.00%
600326	西藏天路	29.60	326.45	0.00%
000833	粤桂股份	16.76	326.15	0.00%
002612	朗姿股份	15.90	325.00	0.00%
002712	思美传媒	58.35	324.43	0.00%
002878	元隆雅图	17.72	322.86	0.00%
600577	精达股份	25.93	322.31	0.00%
688084	晶品特装	3.89	322.26	0.00%
002912	中新赛克	10.67	321.59	0.00%
301518	长华化学	9.04	321.55	0.00%
301101	明月镜片	7.76	321.50	0.00%
603903	中持股份	22.06	320.97	0.00%
002497	雅化集团	12.96	320.76	0.00%
600201	生物股份	21.18	319.18	0.00%
000506	招金黄金	23.16	302.47	0.00%
002064	华峰化学	27.36	300.96	0.00%
002236	大华股份	15.71	297.55	0.00%
000612	焦作万方	26.96	297.10	0.00%
300850	新强联	7.09	293.31	0.00%
002048	宁波华翔	9.05	284.71	0.00%
688610	埃科光电	4.54	280.83	0.00%
600406	国电南瑞	12.47	280.33	0.00%
601208	东材科技	10.32	279.57	0.00%
002170	芭田股份	22.76	277.22	0.00%
000970	中科三环	20.28	275.00	0.00%
600100	同方股份	30.03	267.87	0.00%
002222	福晶科技	4.72	265.98	0.00%
300953	震裕科技	1.58	265.47	0.00%
688036	传音控股	4.00	264.46	0.00%
603236	移远通信	2.75	262.38	0.00%
002385	大北农	65.54	262.17	0.00%
000513	丽珠集团	7.51	258.79	0.00%
600410	华胜天成	13.90	248.53	0.00%
002389	航天彩虹	9.85	236.20	0.00%
601001	晋控煤业	17.80	234.07	0.00%
600236	桂冠电力	29.52	231.16	0.00%
600038	中直股份	6.28	226.90	0.00%
300045	华力创通	7.78	224.92	0.00%
000066	中国长城	15.41	222.06	0.00%
600316	洪都航空	6.16	215.05	0.00%
301031	中熔电气	1.89	211.77	0.00%
000998	隆平高科	22.40	209.66	0.00%
000935	四川双马	8.29	205.92	0.00%
000877	天山股份	38.62	205.46	0.00%
601077	渝农商行	30.03	193.99	0.00%
688297	中无人机	3.61	173.56	0.00%
300342	天银机电	4.96	164.44	0.00%
300573	兴齐眼药	2.32	162.79	0.00%
600066	宇通客车	4.97	162.52	0.00%
002151	北斗星通	3.52	159.91	0.00%
603444	吉比特	0.32	135.63	0.00%
002240	盛新锂能	3.93	135.31	0.00%
600930	华电新能	20.90	131.43	0.00%
603699	纽威股份	2.39	124.21	0.00%
600926	杭州银行	8.08	123.46	0.00%
002192	融捷股份	2.37	122.65	0.00%
601577	长沙银行	12.49	121.15	0.00%
002250	联化科技	8.40	112.39	0.00%
301529	福赛科技	0.66	74.65	0.00%
688095	福昕软件	0.75	67.02	0.00%
000811	冰轮环境	3.28	60.75	0.00%
601311	骆驼股份	6.27	57.50	0.00%
301123	奕东电子	0.64	47.08	0.00%
002284	亚太股份	3.15	47.03	0.00%
600288	大恒科技	3.10	46.44	0.00%
300593	新雷能	1.56	46.43	0.00%
300278	华昌达	7.22	44.04	0.00%
300382	斯莱克	2.80	43.57	0.00%
000036	华联控股	6.57	43.36	0.00%
300726	宏达电子	0.85	43.27	0.00%
000925	众合科技	4.79	43.01	0.00%
002922	伊戈尔	1.40	42.87	0.00%
688668	鼎通科技	0.33	40.88	0.00%
002518	科士达	0.82	39.79	0.00%
688222	成都先导	1.68	39.47	0.00%
300870	欧陆通	0.17	37.57	0.00%
688031	星环科技	0.32	34.79	0.00%
603809	豪能股份	2.37	34.07	0.00%
300952	恒辉安防	0.71	29.02	0.00%
601838	成都银行	1.39	22.41	0.00%
688809	强一股份	0.05	12.35	0.00%
601898	中煤能源	0.78	9.70	0.00%
002969	嘉美包装	0.72	9.12	0.00%
603508	思维列控	0.32	8.90	0.00%
688113	联测科技	0.22	8.78	0.00%
688312	燕麦科技	0.25	8.27	0.00%
002824	和胜股份	0.40	7.76	0.00%
301198	喜悦智行	0.48	6.03	0.00%
688163	赛伦生物	0.27	5.98	0.00%
688329	艾隆科技	0.28	5.90	0.00%
603307	扬州金泉	0.15	5.90	0.00%
002111	威海广泰	0.56	5.89	0.00%
688021	奥福科技	0.32	5.87	0.00%
301115	联检科技	0.37	5.85	0.00%
688807	优迅股份	0.03	4.91	0.00%
600058	五矿发展	0.40	4.61	0.00%
688727	恒坤新材	0.06	2.69	0.00%
688805	健信超导	0.05	2.23	0.00%
603667	五洲新春	0.03	2.10	0.00%
601231	环旭电子	0.06	1.80	0.00%
601399	国机重装	0.30	1.43	0.00%
603248	锡华科技	0.05	1.14	0.00%
603092	德力佳	0.01	0.91	0.00%
603262	技源集团	0.02	0.44	0.00%
603376	大明电子	0.01	0.41	0.00%
603334	丰倍生物	0.01	0.37	0.00%