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- 基金公司档案
| 西部利得基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 西部利得基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Western Leadbank Fund Management Company Limited | ||
| 资产规模 | 1190.77（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 注册资本 | 37000.00（万元） |
| 法人代表 | 何方 | 总 经 理 | 何方(代) |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层 | ||
| 邮政编码 | 200127 | 客服邮箱 | service@westleadfund.com |
| 网站地址 | www.westleadfund.com | ||
| 电话号码 | 4007-007-818,021-38572666 | 传真号码 | 021-38572750 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者创造长期稳定的价值。 说明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,西部利得基金股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。 | ||
- 西部利得基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 2.2660 | 2.4620 | 2.2388 | 2.4348 | 0.0272 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.2095 | 1.2777 | 1.1994 | 1.2676 | 0.0101 | 0.84% | 限大额 | 开放 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C | 1.0410 | 1.0990 | 1.0404 | 1.0984 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A | 1.0421 | 1.1046 | 1.0415 | 1.1040 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 1.2435 | 1.2435 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 1.2681 | 1.2681 | 1.2676 | 1.2676 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 1.1231 | 1.2106 | 1.1227 | 1.2102 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 1.1499 | 1.2409 | 1.1495 | 1.2405 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 1.0307 | 1.1511 | 1.0304 | 1.1508 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0177 | 1.1267 | 1.0175 | 1.1265 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0218 | 1.1438 | 1.0216 | 1.1436 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | 1.0490 | 1.2005 | 1.0488 | 1.2003 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.1218 | 1.1218 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.1306 | 1.1306 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0065 | 1.1775 | 1.0064 | 1.1774 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 1.0499 | 1.2369 | 1.0498 | 1.2368 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 1.0610 | 1.1270 | 1.0609 | 1.1269 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 1.1224 | 1.1224 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 1.1273 | 1.1273 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 1.1315 | 1.1415 | 1.1314 | 1.1414 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A | 1.1495 | 1.1495 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C | 1.1495 | 1.1495 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 1.2263 | 1.2863 | 1.2263 | 1.2863 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 1.1886 | 1.2486 | 1.1886 | 1.2486 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 1.1399 | 1.2176 | 1.1399 | 1.2176 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | 1.1563 | 1.4163 | 1.1576 | 1.4176 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1331 | 1.3301 | 1.1345 | 1.3315 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 暂停 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 1.1036 | 1.3006 | 1.1050 | 1.3020 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 暂停 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.0543 | 1.0543 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 015041 | 西部利得新富混合C | 1.1820 | 1.4670 | 1.1860 | 1.4710 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 2.0971 | 2.1771 | 2.1079 | 2.1879 | -0.0108 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A | 2.9878 | 3.3158 | 3.0034 | 3.3314 | -0.0156 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C | 2.8669 | 3.1069 | 2.8820 | 3.1220 | -0.0151 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 015356 | 西部利得新润混合C | 2.1580 | 2.1580 | 2.1700 | 2.1700 | -0.0120 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.7343 | 0.7343 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0053 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.7381 | 0.7381 | 0.7435 | 0.7435 | -0.0054 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.9378 | 0.9478 | 0.9464 | 0.9564 | -0.0086 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 0.9552 | 0.9652 | 0.9640 | 0.9740 | -0.0088 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 1.4967 | 1.4967 | 1.5113 | 1.5113 | -0.0146 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 1.5253 | 1.5253 | 1.5402 | 1.5402 | -0.0149 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 1.2803 | 1.6503 | 1.2929 | 1.6629 | -0.0126 | -0.97% | 限大额 | 开放 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 1.3143 | 1.6843 | 1.3273 | 1.6973 | -0.0130 | -0.98% | 限大额 | 开放 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0117 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0119 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 1.2593 | 1.2593 | 1.2748 | 1.2748 | -0.0155 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 1.2382 | 1.2382 | 1.2535 | 1.2535 | -0.0153 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 015412 | 西部利得数字产业混合A | 1.3845 | 1.3845 | 1.4051 | 1.4051 | -0.0206 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 015413 | 西部利得数字产业混合C | 1.3643 | 1.3643 | 1.3847 | 1.3847 | -0.0204 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.5460 | 1.5460 | 1.5700 | 1.5700 | -0.0240 | -1.53% | 开放 | 开放 |
| 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 1.1329 | 1.1329 | 1.1633 | 1.1633 | -0.0304 | -2.61% | 开放 | 开放 |
| 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 1.1479 | 1.1479 | 1.1788 | 1.1788 | -0.0309 | -2.62% | 开放 | 开放 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 3.7970 | 3.8920 | 3.9010 | 3.9960 | -0.1040 | -2.67% | 开放 | 开放 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C | 2.2440 | 2.2440 | 2.3070 | 2.3070 | -0.0630 | -2.73% | 开放 | 开放 |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 1.8155 | 1.8155 | 1.8670 | 1.8670 | -0.0515 | -2.76% | 开放 | 开放 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 1.7882 | 1.7882 | 1.8390 | 1.8390 | -0.0508 | -2.76% | 开放 | 开放 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | -- | -- | 1.5110 | 1.5210 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | -- | -- | 1.4938 | 1.5038 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1798 | 1.1888 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | -- | -- | 1.1674 | 1.1764 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | -- | -- | 1.0334 | 1.1304 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A | -- | -- | 1.6136 | 1.6136 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C | -- | -- | 1.6012 | 1.6012 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | -- | -- | 2.0101 | 2.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | -- | -- | 1.9922 | 1.9922 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | -- | -- | 1.0545 | 1.0725 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | -- | -- | 1.0525 | 1.0685 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | -- | -- | 1.1495 | 1.1495 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A | -- | -- | 1.5313 | 1.5313 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C | -- | -- | 1.5205 | 1.5205 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020991 | 西部利得合赢债券E | -- | -- | 1.0431 | 1.0431 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021953 | 西部利得新动向混合C | -- | -- | 1.7220 | 1.7220 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021967 | 西部利得均衡优选混合A | -- | -- | 1.6718 | 1.6718 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021968 | 西部利得均衡优选混合C | -- | -- | 1.6645 | 1.6645 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | -- | -- | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | -- | -- | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | -- | -- | 1.0992 | 1.2992 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | -- | -- | 1.0930 | 1.2930 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | -- | -- | 1.1440 | 1.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | -- | -- | 1.1415 | 1.1415 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022802 | 西部利得消费精选混合A | -- | -- | 0.9520 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022803 | 西部利得消费精选混合C | -- | -- | 0.9476 | 0.9976 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | -- | -- | 2.1767 | 2.2567 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | -- | -- | 1.1232 | 1.1232 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | -- | -- | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | -- | -- | 1.0150 | 1.0150 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | -- | -- | 1.0357 | 1.0457 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | -- | -- | 1.0320 | 1.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C | -- | -- | 4.5489 | 4.5489 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 024166 | 西部利得恒生科技指数(QDII)A | -- | -- | 0.8507 | 0.8507 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024167 | 西部利得恒生科技指数(QDII)C | -- | -- | 0.8494 | 0.8494 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | -- | -- | 1.7980 | 1.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | -- | -- | 1.7938 | 1.7938 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | -- | -- | 1.0781 | 1.1231 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | -- | -- | 1.0768 | 1.1218 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 025226 | 西部利得汇盈债券D | -- | -- | 1.1040 | 1.1040 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | -- | -- | 1.1060 | 1.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | -- | -- | 1.1048 | 1.1048 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A | -- | -- | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C | -- | -- | 0.9788 | 0.9788 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026305 | 西部利得汇和债券A | -- | -- | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026306 | 西部利得汇和债券C | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026467 | 西部利得智享量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | -- | -- | 1.0141 | 1.0141 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026476 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | -- | -- | 1.6170 | 1.6170 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A | -- | -- | 4.5670 | 4.5670 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673010 | 西部利得新动向混合A | -- | -- | 1.7350 | 2.2700 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | -- | -- | 1.1206 | 1.6756 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | -- | -- | 2.0145 | 2.4885 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | -- | -- | 1.7191 | 2.2681 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A | -- | -- | 2.3480 | 2.3480 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | -- | -- | 3.9920 | 4.0870 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | -- | -- | 2.9988 | 3.2118 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | -- | -- | 2.9327 | 2.9327 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | -- | -- | 1.0081 | 1.1381 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | -- | -- | 0.9140 | 0.9140 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | -- | -- | 2.1726 | 2.2926 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | -- | -- | 2.1163 | 2.1163 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673110 | 西部利得新润混合A | -- | -- | 2.1770 | 2.2670 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673120 | 西部利得新富混合A | -- | -- | 1.2010 | 1.4900 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673141 | 西部利得景程混合A | -- | -- | 1.8751 | 1.8751 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 673143 | 西部利得景程混合C | -- | -- | 1.8620 | 1.8620 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | -- | -- | 1.8260 | 1.9810 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | -- | -- | 1.7680 | 1.8930 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675041 | 西部利得合享A | -- | -- | 1.0530 | 1.3392 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675043 | 西部利得合享C | -- | -- | 1.0646 | 1.4760 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | -- | -- | 1.0431 | 1.2810 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | -- | -- | 1.0462 | 1.2556 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | -- | -- | 1.2952 | 1.5502 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | -- | -- | 1.2342 | 1.4892 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | -- | -- | 1.0498 | 1.3363 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | -- | -- | 1.0555 | 1.2860 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | -- | -- | 1.1678 | 1.4378 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | -- | -- | 1.3809 | 1.5473 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | -- | -- | 1.3694 | 1.5303 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | -- | -- | 1.1333 | 1.2458 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | -- | -- | 1.1605 | 1.3155 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | -- | -- | 1.1040 | 1.3460 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | -- | -- | 1.0881 | 1.3350 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 0.3104 | 1.6890% | 0.3202 | 1.6940% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.25% |
| 675062 | 西部利得天添富货币B | 0.3784 | 1.4560% | 0.5542 | 1.4520% | 0.11% | 0.36% | 0.71% | 0.27% |
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 0.2455 | 1.4450% | 0.2543 | 1.4500% | 0.09% | 0.26% | 0.54% | 0.20% |
| 675061 | 西部利得天添富货币A | 0.3142 | 1.2120% | 0.4822 | 1.2060% | 0.09% | 0.30% | 0.59% | 0.23% |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.3119 | 1.1570% | 0.3073 | 1.1570% | 0.08% | 0.30% | 0.62% | 0.23% |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.2479 | 0.9120% | 0.2350 | 0.9110% | 0.06% | 0.24% | 0.50% | 0.19% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.6723 | 1.3843 | 0.6634 | 1.3660 | 0.0089 | 1.34% | 0.6730 | 0.10% |
| 501059 | 国企红利LOF | 2.3197 | 2.5157 | 2.2917 | 2.4877 | 0.0280 | 1.22% | 2.3130 | -0.29% |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.9040 | 0.9040 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0043 | 0.48% | 0.9040 | 0.00% |
| 159295 | 西部利得创业板综合ETF | 1.0941 | 1.0941 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0037 | 0.34% | 1.0970 | 0.27% |
| 502000 | 500增强LOF | 2.1599 | 1.4074 | 2.1584 | 1.4065 | 0.0015 | 0.07% | 2.1490 | -0.50% |
- 西部利得基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 87.68 | 37778.18 | 0.33% |
| 688256 | 寒武纪 | 19.25 | 26089.73 | 0.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 70.21 | 25783.78 | 0.22% |
| 300308 | 中际旭创 | 39.30 | 23973.24 | 0.21% |
| 300395 | 菲利华 | 209.95 | 21057.98 | 0.18% |
| 002602 | 世纪华通 | 940.10 | 16038.18 | 0.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 435.18 | 15000.65 | 0.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 252.11 | 14297.16 | 0.12% |
| 688028 | 沃尔德 | 219.20 | 14146.92 | 0.12% |
| 600711 | 盛屯矿业 | 695.46 | 10543.17 | 0.09% |
| 600246 | 万通发展 | 630.15 | 7750.84 | 0.07% |
| 603786 | 科博达 | 98.56 | 7697.54 | 0.07% |
| 300304 | 云意电气 | 633.94 | 7379.06 | 0.06% |
| 600686 | 金龙汽车 | 408.48 | 7246.44 | 0.06% |
| 002851 | 麦格米特 | 77.13 | 6947.10 | 0.06% |
| 002407 | 多氟多 | 202.72 | 6874.37 | 0.06% |
| 002240 | 盛新锂能 | 198.99 | 6851.23 | 0.06% |
| 301600 | 慧翰股份 | 50.25 | 6523.35 | 0.06% |
| 600699 | 均胜电子 | 203.29 | 6375.17 | 0.06% |
| 688041 | 海光信息 | 28.13 | 6313.51 | 0.05% |
| 688234 | 天岳先进 | 71.00 | 6310.48 | 0.05% |
| 688630 | 芯碁微装 | 46.66 | 6276.58 | 0.05% |
| 300870 | 欧陆通 | 28.05 | 6199.65 | 0.05% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 117.42 | 5939.10 | 0.05% |
| 688008 | 澜起科技 | 47.33 | 5575.79 | 0.05% |
| 601398 | 工商银行 | 692.16 | 5488.83 | 0.05% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 172.10 | 5376.53 | 0.05% |
| 002371 | 北方华创 | 11.68 | 5362.74 | 0.05% |
| 300059 | 东方财富 | 223.84 | 5188.57 | 0.04% |
| 300274 | 阳光电源 | 29.60 | 5063.23 | 0.04% |
| 002709 | 天赐材料 | 106.26 | 4923.03 | 0.04% |
| 601857 | 中国石油 | 464.98 | 4840.44 | 0.04% |
| 600039 | 四川路桥 | 452.80 | 4505.36 | 0.04% |
| 603986 | 兆易创新 | 20.84 | 4465.40 | 0.04% |
| 603501 | 豪威集团 | 35.29 | 4443.11 | 0.04% |
| 688676 | 金盘科技 | 48.94 | 4420.92 | 0.04% |
| 300476 | 胜宏科技 | 15.13 | 4351.09 | 0.04% |
| 002738 | 中矿资源 | 54.64 | 4291.97 | 0.04% |
| 601088 | 中国神华 | 104.71 | 4240.71 | 0.04% |
| 688392 | 骄成超声 | 36.52 | 4097.82 | 0.04% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 60.35 | 3968.76 | 0.03% |
| 601288 | 农业银行 | 496.87 | 3815.96 | 0.03% |
| 601919 | 中远海控 | 244.85 | 3716.81 | 0.03% |
| 001301 | 尚太科技 | 41.38 | 3550.82 | 0.03% |
| 002415 | 海康威视 | 107.13 | 3196.82 | 0.03% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16.45 | 3132.29 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 39.51 | 3087.71 | 0.03% |
| 600938 | 中国海油 | 100.51 | 3033.39 | 0.03% |
| 688012 | 中微公司 | 11.10 | 3028.20 | 0.03% |
| 601988 | 中国银行 | 518.05 | 2968.43 | 0.03% |
| 601998 | 中信银行 | 385.36 | 2967.27 | 0.03% |
| 688518 | 联赢激光 | 119.92 | 2912.81 | 0.03% |
| 600028 | 中国石化 | 469.67 | 2902.54 | 0.03% |
| 601658 | 邮储银行 | 531.68 | 2897.66 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 68.33 | 2876.69 | 0.02% |
| 688353 | 华盛锂电 | 25.22 | 2867.78 | 0.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 37.62 | 2833.82 | 0.02% |
| 002487 | 大金重工 | 53.51 | 2778.83 | 0.02% |
| 600885 | 宏发股份 | 89.92 | 2733.68 | 0.02% |
| 000933 | 神火股份 | 99.17 | 2724.20 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 36.23 | 2647.33 | 0.02% |
| 600547 | 山东黄金 | 67.64 | 2618.47 | 0.02% |
| 603019 | 中科曙光 | 30.15 | 2582.25 | 0.02% |
| 300394 | 天孚通信 | 12.21 | 2479.89 | 0.02% |
| 002756 | 永兴材料 | 44.51 | 2414.45 | 0.02% |
| 300433 | 蓝思科技 | 77.86 | 2356.82 | 0.02% |
| 600549 | 厦门钨业 | 55.33 | 2272.04 | 0.02% |
| 601328 | 交通银行 | 307.13 | 2226.69 | 0.02% |
| 600160 | 巨化股份 | 57.20 | 2197.62 | 0.02% |
| 600489 | 中金黄金 | 87.40 | 2041.66 | 0.02% |
| 600096 | 云天化 | 60.44 | 2019.30 | 0.02% |
| 002414 | 高德红外 | 136.98 | 2009.47 | 0.02% |
| 002683 | 广东宏大 | 40.65 | 1943.07 | 0.02% |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.86 | 1934.06 | 0.02% |
| 600584 | 长电科技 | 51.42 | 1891.23 | 0.02% |
| 603160 | 汇顶科技 | 22.78 | 1799.69 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 66.04 | 1795.63 | 0.02% |
| 000893 | 亚钾国际 | 35.51 | 1703.41 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 24.79 | 1695.77 | 0.01% |
| 002156 | 通富微电 | 44.74 | 1686.70 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 5.49 | 1686.24 | 0.01% |
| 603341 | 龙旗科技 | 39.89 | 1685.73 | 0.01% |
| 002056 | 横店东磁 | 86.30 | 1682.85 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 15.81 | 1674.91 | 0.01% |
| 300136 | 信维通信 | 26.85 | 1664.89 | 0.01% |
| 002436 | 兴森科技 | 77.70 | 1644.91 | 0.01% |
| 600498 | 烽火通信 | 50.84 | 1630.92 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 31.91 | 1614.01 | 0.01% |
| 000975 | 山金国际 | 65.84 | 1601.89 | 0.01% |
| 002230 | 科大讯飞 | 31.72 | 1595.18 | 0.01% |
| 000603 | 盛达资源 | 49.79 | 1541.50 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 147.96 | 1538.78 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 37.73 | 1517.69 | 0.01% |
| 600961 | 株冶集团 | 91.99 | 1481.01 | 0.01% |
| 600674 | 川投能源 | 100.50 | 1396.95 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 13.35 | 1349.02 | 0.01% |
| 688691 | 灿芯股份 | 12.59 | 1283.62 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 8.83 | 1210.03 | 0.01% |
| 002155 | 湖南黄金 | 56.17 | 1184.54 | 0.01% |
| 000426 | 兴业银锡 | 32.19 | 1145.96 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.82 | 1125.84 | 0.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 40.61 | 1122.46 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 33.99 | 957.16 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 58.84 | 952.03 | 0.01% |
| 002928 | 华夏航空 | 84.38 | 932.40 | 0.01% |
| 600737 | 中粮糖业 | 54.16 | 932.09 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 76.07 | 880.89 | 0.01% |
| 000811 | 冰轮环境 | 47.40 | 877.85 | 0.01% |
| 001309 | 德明利 | 3.47 | 804.66 | 0.01% |
| 603083 | 剑桥科技 | 5.97 | 802.25 | 0.01% |
| 000700 | 模塑科技 | 55.65 | 800.25 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 46.33 | 796.88 | 0.01% |
| 600546 | 山煤国际 | 77.09 | 777.79 | 0.01% |
| 601699 | 潞安环能 | 65.84 | 776.91 | 0.01% |
| 601666 | 平煤股份 | 98.61 | 776.07 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.64 | 771.70 | 0.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 94.03 | 693.00 | 0.01% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 22.45 | 671.48 | 0.01% |
| 300183 | 东软载波 | 38.57 | 571.99 | 0.00% |
| 000810 | 创维数字 | 47.35 | 557.78 | 0.00% |
| 002929 | 润建股份 | 13.90 | 553.36 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 6.50 | 548.60 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 5.00 | 545.45 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 32.13 | 526.61 | 0.00% |
| 688615 | 合合信息 | 2.28 | 519.16 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.22 | 518.75 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 9.40 | 518.22 | 0.00% |
| 688088 | 虹软科技 | 10.42 | 515.56 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 10.63 | 460.17 | 0.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 55.00 | 431.75 | 0.00% |
| 002428 | 云南锗业 | 12.40 | 393.70 | 0.00% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 7.38 | 392.76 | 0.00% |
| 600639 | 浦东金桥 | 37.85 | 388.72 | 0.00% |
| 300761 | 立华股份 | 18.72 | 388.44 | 0.00% |
| 300620 | 光库科技 | 2.60 | 382.33 | 0.00% |
| 300390 | 天华新能 | 6.99 | 381.72 | 0.00% |
| 600338 | 西藏珠峰 | 25.25 | 379.76 | 0.00% |
| 600259 | 中稀有色 | 6.44 | 362.31 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.56 | 357.27 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 8.18 | 341.52 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 4.88 | 341.36 | 0.00% |
| 300702 | 天宇股份 | 14.36 | 338.90 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.58 | 335.99 | 0.00% |
| 300003 | 乐普医疗 | 19.75 | 312.28 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 3.98 | 304.79 | 0.00% |
| 002074 | 国轩高科 | 7.69 | 300.76 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 4.20 | 299.92 | 0.00% |
| 688031 | 星环科技 | 2.75 | 297.93 | 0.00% |
| 688365 | 光云科技 | 17.22 | 290.51 | 0.00% |
| 300170 | 汉得信息 | 15.03 | 284.37 | 0.00% |
| 300984 | 金沃股份 | 2.85 | 241.91 | 0.00% |
| 300559 | 佳发教育 | 17.31 | 218.28 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.16 | 215.70 | 0.00% |
| 688410 | 山外山 | 14.39 | 215.42 | 0.00% |
| 301607 | 富特科技 | 5.35 | 214.59 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 20.07 | 186.25 | 0.00% |
| 688488 | 艾迪药业 | 10.99 | 179.51 | 0.00% |
| 688201 | 信安世纪 | 12.24 | 179.03 | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 6.39 | 161.48 | 0.00% |
| 600258 | 首旅酒店 | 9.45 | 158.29 | 0.00% |
| 688087 | 英科再生 | 5.06 | 156.06 | 0.00% |
| 601107 | 四川成渝 | 25.50 | 155.04 | 0.00% |
| 605338 | 巴比食品 | 4.50 | 140.94 | 0.00% |
| 600185 | 珠免集团 | 19.34 | 131.71 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 4.65 | 121.60 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 2.65 | 111.06 | 0.00% |
| 603507 | 振江股份 | 4.08 | 107.34 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.69 | 103.65 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.14 | 102.80 | 0.00% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 6.24 | 93.66 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.80 | 87.93 | 0.00% |
| 001389 | 广合科技 | 1.03 | 84.08 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.41 | 82.44 | 0.00% |
| 300926 | 博俊科技 | 2.50 | 81.95 | 0.00% |
| 600064 | 南京高科 | 9.29 | 80.64 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 10.47 | 78.00 | 0.00% |
| 600348 | 华阳股份 | 9.35 | 77.23 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.81 | 76.40 | 0.00% |
| 600210 | 紫江企业 | 10.02 | 73.65 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 8.46 | 73.01 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 3.73 | 70.65 | 0.00% |
| 601900 | 南方传媒 | 5.16 | 69.20 | 0.00% |
| 601330 | 绿色动力 | 10.21 | 68.71 | 0.00% |
| 000600 | 建投能源 | 7.88 | 67.22 | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 1.92 | 66.39 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 5.37 | 66.37 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 1.75 | 64.16 | 0.00% |
| 000923 | 河钢资源 | 3.02 | 63.93 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.93 | 56.50 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.53 | 53.57 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 2.00 | 52.94 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 10.24 | 52.53 | 0.00% |
| 000581 | 威孚高科 | 2.45 | 50.52 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 4.98 | 50.45 | 0.00% |
| 603331 | 百达精工 | 3.11 | 44.32 | 0.00% |
| 000680 | 山推股份 | 3.50 | 41.90 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.70 | 40.10 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.40 | 40.04 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.20 | 39.91 | 0.00% |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.45 | 39.74 | 0.00% |
| 600719 | 大连热电 | 6.05 | 39.45 | 0.00% |
| 688369 | 致远互联 | 1.55 | 39.42 | 0.00% |
| 300103 | 达刚控股 | 4.90 | 39.35 | 0.00% |
| 300645 | 正元智慧 | 2.10 | 39.33 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.65 | 38.84 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.47 | 30.44 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.44 | 28.27 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 1.13 | 27.74 | 0.00% |
| 605358 | 立昂微 | 0.70 | 24.37 | 0.00% |
| 600930 | 华电新能 | 3.30 | 20.77 | 0.00% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.81 | 19.94 | 0.00% |
| 301667 | 纳百川 | 0.15 | 12.05 | 0.00% |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.08 | 11.62 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.02 | 11.41 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.54 | 10.10 | 0.00% |
| 301449 | 天溯计量 | 0.11 | 9.44 | 0.00% |
| 688005 | 容百科技 | 0.26 | 9.19 | 0.00% |
| 300843 | 胜蓝股份 | 0.17 | 8.77 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.42 | 8.63 | 0.00% |
| 001233 | 海安集团 | 0.04 | 2.21 | 0.00% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.01 | 1.69 | 0.00% |
| 301632 | 广东建科 | 0.07 | 1.59 | 0.00% |
| 301584 | 建发致新 | 0.04 | 1.31 | 0.00% |