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基金公司档案

富国基金概况
公司全称	富国基金管理有限公司
英文名称	Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
资产规模	14523.95（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-04-13	注册资本	52000.00（万元）
法人代表	陈戈	总经理	陈戈
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
邮政编码	200120	客服邮箱	public@fullgoal.com.cn
网站地址	www.fullgoal.com.cn
电话号码	4008880688,95105686	传真号码	021-20361616
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	富国基金管理有限公司于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司注册资本为5.2亿人民币,总部设于上海,在北京、深圳、成都设有分公司,并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理(上海)有限公司。

富国基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
028822	富国国证机器人产业ETF发起式联接A	1.0002	1.0002	0.9316	0.9316	0.0686	7.36%	开放	开放
028823	富国国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	0.9315	0.9315	0.0685	7.35%	开放	开放
028795	富国中证全指软件指数发起式A	1.0208	1.0208	0.9638	0.9638	0.0570	5.91%	开放	开放
028796	富国中证全指软件指数发起式C	1.0205	1.0205	0.9636	0.9636	0.0569	5.90%	开放	开放
024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1292	1.1292	1.0679	1.0679	0.0613	5.74%	开放	开放
024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1264	1.1264	1.0653	1.0653	0.0611	5.74%	开放	开放
028405	富国中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9390	0.9390	0.8914	0.8914	0.0476	5.34%	开放	开放
028404	富国中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.9394	0.9394	0.8918	0.8918	0.0476	5.34%	开放	开放
009092	富国新材料新能源混合A	1.5666	1.5666	1.4947	1.4947	0.0719	4.81%	开放	开放
014243	富国新材料新能源混合C	1.5216	1.5216	1.4518	1.4518	0.0698	4.81%	开放	开放
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7447	0.7447	0.7114	0.7114	0.0333	4.68%	开放	开放
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7389	0.7389	0.7059	0.7059	0.0330	4.67%	开放	开放
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8360	0.8360	0.8000	0.8000	0.0360	4.50%	开放	开放
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.3020	1.3020	1.2470	1.2470	0.0550	4.41%	开放	开放
026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.6947	0.6947	0.6659	0.6659	0.0288	4.32%	开放	开放
026817	富国创业板新能源ETF发起式联接C	0.6938	0.6938	0.6651	0.6651	0.0287	4.32%	开放	开放
023859	富国创业板50ETF发起式联接A	1.4157	1.4157	1.3582	1.3582	0.0575	4.23%	开放	开放
023860	富国创业板50ETF发起式联接C	1.4115	1.4115	1.3542	1.3542	0.0573	4.23%	开放	开放
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7383	0.7383	0.7085	0.7085	0.0298	4.21%	开放	开放
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7437	0.7437	0.7137	0.7137	0.0300	4.20%	开放	开放
027225	富国新能源混合发起式A	0.6545	0.6545	0.6285	0.6285	0.0260	4.14%	开放	开放
027226	富国新能源混合发起式C	0.6532	0.6532	0.6273	0.6273	0.0259	4.13%	开放	开放
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.3706	1.3706	1.3176	1.3176	0.0530	4.02%	开放	开放
022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.4047	1.4047	1.3504	1.3504	0.0543	4.02%	开放	开放
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.4077	1.4077	1.3533	1.3533	0.0544	4.02%	开放	开放
022952	富国创业板ETF联接Y	0.9846	0.9846	0.9470	0.9470	0.0376	3.97%	开放	开放
161022	富国创业板ETF联接A	0.9846	1.7871	0.9470	1.7735	0.0376	3.97%	开放	开放
013277	富国创业板ETF联接C	0.9749	1.0919	0.9377	1.0547	0.0372	3.97%	开放	开放
026643	富国数字经济混合C	0.9800	0.9800	0.9429	0.9429	0.0371	3.93%	开放	开放
026642	富国数字经济混合A	0.9827	0.9827	0.9455	0.9455	0.0372	3.93%	开放	开放
016591	富国汽车智选混合C	0.5098	0.5098	0.4909	0.4909	0.0189	3.85%	开放	开放
016590	富国汽车智选混合A	0.5223	0.5223	0.5030	0.5030	0.0193	3.84%	开放	开放
019362	富国核心优势混合发起式C	1.4830	1.4830	1.4287	1.4287	0.0543	3.80%	限大额	开放
019361	富国核心优势混合发起式A	1.5093	1.5093	1.4541	1.4541	0.0552	3.80%	限大额	开放
024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5839	1.5839	1.5260	1.5260	0.0579	3.79%	开放	开放
024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5878	1.5878	1.5298	1.5298	0.0580	3.79%	开放	开放
020108	富国信创ETF发起式联接A	1.5378	1.5378	1.4823	1.4823	0.0555	3.74%	开放	开放
020109	富国信创ETF发起式联接C	1.5287	1.5287	1.4736	1.4736	0.0551	3.74%	开放	开放
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.5947	1.5947	1.5381	1.5381	0.0566	3.68%	开放	开放
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5809	1.5809	1.5248	1.5248	0.0561	3.68%	开放	开放
011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.0806	1.0806	1.0423	1.0423	0.0383	3.67%	开放	开放
011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.1175	1.1175	1.0779	1.0779	0.0396	3.67%	开放	开放
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9824	0.9824	0.9477	0.9477	0.0347	3.66%	开放	开放
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	0.9775	0.9775	0.9430	0.9430	0.0345	3.66%	开放	开放
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.3826	1.3826	1.3342	1.3342	0.0484	3.63%	开放	开放
026370	富国上证科创板200ETF发起式联接C	0.9033	0.9033	0.8717	0.8717	0.0316	3.63%	开放	开放
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.3869	1.3869	1.3384	1.3384	0.0485	3.62%	开放	开放
026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9047	0.9047	0.8731	0.8731	0.0316	3.62%	开放	开放
004604	富国新活力灵活配置混合A	2.9424	2.9424	2.8400	2.8400	0.1024	3.61%	限大额	开放
004605	富国新活力灵活配置混合C	2.8452	2.8452	2.7462	2.7462	0.0990	3.60%	限大额	开放
014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.0878	1.0878	1.0501	1.0501	0.0377	3.59%	开放	开放
014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.0538	1.0538	1.0173	1.0173	0.0365	3.59%	开放	开放
013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.5880	1.5880	1.5330	1.5330	0.0550	3.59%	开放	开放
021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.6415	1.6415	1.5862	1.5862	0.0553	3.49%	开放	开放
021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.6353	1.6353	1.5803	1.5803	0.0550	3.48%	开放	开放
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	1.2520	1.2520	1.2100	1.2100	0.0420	3.47%	开放	开放
021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.6987	1.6987	1.6419	1.6419	0.0568	3.46%	开放	开放
021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.6911	1.6911	1.6346	1.6346	0.0565	3.46%	开放	开放
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.9963	0.9963	0.9636	0.9636	0.0327	3.39%	开放	开放
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.9911	0.9911	0.9586	0.9586	0.0325	3.39%	开放	开放
022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.9942	0.9942	0.9616	0.9616	0.0326	3.39%	开放	开放
021450	富国医疗产业混合发起式A	0.7495	0.7495	0.7251	0.7251	0.0244	3.37%	开放	开放
021451	富国医疗产业混合发起式C	0.7390	0.7390	0.7150	0.7150	0.0240	3.36%	开放	开放
020667	富国创业板200ETF发起式联接A	1.3481	1.3481	1.3047	1.3047	0.0434	3.33%	开放	开放
020668	富国创业板200ETF发起式联接C	1.3411	1.3411	1.2980	1.2980	0.0431	3.32%	开放	开放
100056	富国低碳环保混合	1.8900	2.4850	1.8300	2.4250	0.0600	3.28%	开放	开放
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6266	0.6266	0.6069	0.6069	0.0197	3.25%	开放	开放
024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.6411	0.6411	0.6210	0.6210	0.0201	3.24%	开放	开放
018209	富国精准医疗混合C	2.9713	2.9713	2.8782	2.8782	0.0931	3.23%	开放	开放
005176	富国精准医疗混合A	3.0328	3.0328	2.9378	2.9378	0.0950	3.23%	开放	开放
024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.6426	0.6426	0.6225	0.6225	0.0201	3.23%	开放	开放
027611	富国中证工程机械主题ETF发起式联接C	0.9045	0.9045	0.8772	0.8772	0.0273	3.11%	开放	开放
027610	富国中证工程机械主题ETF发起式联接A	0.9050	0.9050	0.8777	0.8777	0.0273	3.11%	开放	开放
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.4130	1.4130	1.3704	1.3704	0.0426	3.11%	开放	开放
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.4212	1.4212	1.3784	1.3784	0.0428	3.10%	开放	开放
005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3631	2.3631	2.2927	2.2927	0.0704	3.07%	开放	开放
014795	富国远见优选混合C	0.7341	0.7341	0.7124	0.7124	0.0217	3.05%	开放	开放
014794	富国远见优选混合A	0.7551	0.7551	0.7329	0.7329	0.0222	3.03%	开放	开放
014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.3688	1.3688	1.3287	1.3287	0.0401	3.02%	开放	开放
013047	富国品质生活混合C	1.2507	1.2507	1.2144	1.2144	0.0363	2.99%	开放	开放
006179	富国品质生活混合A	1.2887	1.2887	1.2513	1.2513	0.0374	2.99%	开放	开放
008901	富国内需增长混合A	1.0297	1.0297	1.0000	1.0000	0.0297	2.97%	开放	开放
013045	富国内需增长混合C	0.9980	0.9980	0.9693	0.9693	0.0287	2.96%	开放	开放
023055	富国科创50ETF联接A	1.2665	1.2665	1.2301	1.2301	0.0364	2.96%	开放	开放
023056	富国科创50ETF联接C	1.2621	1.2621	1.2259	1.2259	0.0362	2.95%	开放	开放
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.3391	1.3391	1.3013	1.3013	0.0378	2.90%	开放	开放
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.3518	1.3518	1.3137	1.3137	0.0381	2.90%	开放	开放
011100	富国价值创造混合C	0.5318	0.5318	0.5169	0.5169	0.0149	2.88%	开放	开放
011099	富国价值创造混合A	0.5505	0.5505	0.5351	0.5351	0.0154	2.88%	开放	开放
012255	富国高质量混合	0.5811	0.5811	0.5651	0.5651	0.0160	2.83%	开放	开放
023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.6312	1.6312	1.5868	1.5868	0.0444	2.80%	开放	开放
023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.6363	1.6363	1.5918	1.5918	0.0445	2.80%	开放	开放
519915	富国消费主题混合A	1.8150	1.8150	1.7660	1.7660	0.0490	2.77%	开放	开放
011309	富国消费主题混合C	1.7530	1.7530	1.7060	1.7060	0.0470	2.76%	开放	开放
015690	富国中小盘精选混合C	5.5990	5.5990	5.4490	5.4490	0.1500	2.75%	限大额	开放
020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.3401	1.3401	1.3042	1.3042	0.0359	2.75%	开放	开放
020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.3328	1.3328	1.2971	1.2971	0.0357	2.75%	开放	开放
023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0291	1.0291	1.0016	1.0016	0.0275	2.75%	开放	开放
023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.0261	1.0261	0.9987	0.9987	0.0274	2.74%	开放	开放
000940	富国中小盘精选混合A	5.7440	5.7440	5.5910	5.5910	0.1530	2.74%	限大额	开放
019540	富国可转换债券E	2.1530	2.1530	2.0960	2.0960	0.0570	2.72%	开放	开放
100051	富国可转债A	2.1560	2.1560	2.0990	2.0990	0.0570	2.72%	开放	开放
009758	富国可转债C	2.1300	2.1300	2.0740	2.0740	0.0560	2.70%	暂停	开放
024146	富国深证100ETF联接A	1.0830	1.0830	1.0548	1.0548	0.0282	2.67%	开放	开放
024147	富国深证100ETF联接C	1.0801	1.0801	1.0520	1.0520	0.0281	2.67%	开放	开放
024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.6148	1.6148	1.5733	1.5733	0.0415	2.64%	开放	开放
024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.6102	1.6102	1.5689	1.5689	0.0413	2.63%	开放	开放
025468	富国创新趋势股票C	0.7509	0.7509	0.7319	0.7319	0.0190	2.60%	开放	开放
009863	富国创新趋势股票A	0.7539	0.7539	0.7349	0.7349	0.0190	2.59%	开放	开放
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.0902	1.0902	1.0636	1.0636	0.0266	2.50%	开放	开放
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.0953	1.0953	1.0686	1.0686	0.0267	2.50%	开放	开放
005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2370	1.4260	1.2070	1.3960	0.0300	2.49%	开放	开放
014449	富国融丰两年定期开放混合A	1.1427	1.1427	1.1151	1.1151	0.0276	2.48%	暂停	暂停
005075	富国研究量化精选混合A	1.9049	1.9049	1.8589	1.8589	0.0460	2.47%	开放	开放
014450	富国融丰两年定期开放混合C	1.1181	1.1181	1.0911	1.0911	0.0270	2.47%	暂停	暂停
018176	富国研究量化精选混合C	1.8650	1.8650	1.8200	1.8200	0.0450	2.47%	开放	开放
100020	富国天益价值混合A	1.4238	5.1901	1.3895	5.1558	0.0343	2.47%	开放	开放
011307	富国天益价值混合C	1.5222	1.5222	1.4856	1.4856	0.0366	2.46%	开放	开放
023618	富国天丰强化债券(LOF)C	1.0782	1.2321	1.0526	1.2065	0.0256	2.43%	开放	开放
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.1965	1.1965	1.1684	1.1684	0.0281	2.40%	开放	开放
006218	富国生物医药科技混合A	1.7592	1.7592	1.7180	1.7180	0.0412	2.40%	开放	开放
011308	富国生物医药科技混合C	1.6996	1.6996	1.6598	1.6598	0.0398	2.40%	开放	开放
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.1898	1.1898	1.1620	1.1620	0.0278	2.39%	开放	开放
019916	富国医药创新股票A	1.5457	1.5457	1.5097	1.5097	0.0360	2.38%	开放	开放
019917	富国医药创新股票C	1.5203	1.5203	1.4849	1.4849	0.0354	2.38%	开放	开放
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9460	0.9460	0.9240	0.9240	0.0220	2.38%	开放	开放
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8338	0.8338	0.8147	0.8147	0.0191	2.34%	开放	开放
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8287	0.8287	0.8098	0.8098	0.0189	2.33%	开放	开放
023129	富国致盛量化选股股票A	1.1662	1.1662	1.1398	1.1398	0.0264	2.32%	开放	开放
001048	富国新兴产业股票A	4.5624	4.5624	4.4592	4.4592	0.1032	2.31%	限大额	开放
015686	富国新兴产业股票C	4.4487	4.4487	4.3481	4.3481	0.1006	2.31%	限大额	开放
023130	富国致盛量化选股股票C	1.1557	1.1557	1.1296	1.1296	0.0261	2.31%	开放	开放
024180	富国中证500ETF发起式联接C	1.0049	1.0049	0.9824	0.9824	0.0225	2.29%	开放	开放
022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7907	0.7907	0.7730	0.7730	0.0177	2.29%	开放	开放
100026	富国天合稳健优选混合	1.5503	4.3458	1.5156	4.3111	0.0347	2.29%	开放	开放
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7923	0.7923	0.7746	0.7746	0.0177	2.29%	开放	开放
024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.0072	1.0072	0.9847	0.9847	0.0225	2.28%	开放	开放
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7884	0.7884	0.7708	0.7708	0.0176	2.28%	开放	开放
001985	富国低碳新经济混合A	3.4090	3.6890	3.3330	3.6130	0.0760	2.28%	开放	开放
011306	富国低碳新经济混合C	3.2950	3.2950	3.2220	3.2220	0.0730	2.27%	开放	开放
013044	富国国家安全主题混合C	0.7250	0.7250	0.7090	0.7090	0.0160	2.26%	开放	开放
027698	富国核心智选混合发起式C	0.6935	0.6935	0.6783	0.6783	0.0152	2.24%	开放	开放
027681	富国核心智选混合发起式A	0.6945	0.6945	0.6793	0.6793	0.0152	2.24%	开放	开放
017041	富国碳中和混合A	0.6323	0.6323	0.6185	0.6185	0.0138	2.23%	开放	开放
017042	富国碳中和混合C	0.6186	0.6186	0.6051	0.6051	0.0135	2.23%	开放	开放
006796	富国消费升级混合A	1.9410	1.9410	1.8990	1.8990	0.0420	2.21%	开放	开放
014930	富国高端制造行业股票C	4.2140	4.2140	4.1230	4.1230	0.0910	2.21%	开放	开放
011567	富国消费升级混合C	1.8987	1.8987	1.8577	1.8577	0.0410	2.21%	开放	开放
016633	富国中证1000ETF联接A	0.9983	0.9983	0.9768	0.9768	0.0215	2.20%	开放	开放
016634	富国中证1000ETF联接C	0.9905	0.9905	0.9692	0.9692	0.0213	2.20%	开放	开放
000513	富国高端制造行业股票A	4.3310	4.3310	4.2380	4.2380	0.0930	2.19%	开放	开放
001268	富国国家安全主题混合A	0.7480	0.7480	0.7320	0.7320	0.0160	2.19%	开放	开放
002340	富国价值优势混合A	3.0902	3.0902	3.0243	3.0243	0.0659	2.18%	限大额	开放
009334	富国融享18个月定开混合A	1.2756	1.5456	1.2484	1.5184	0.0272	2.18%	暂停	暂停
022206	富国价值优势混合C	3.0570	3.0570	2.9919	2.9919	0.0651	2.18%	限大额	开放
014164	富国融享18个月定开混合C	1.2265	1.2265	1.2004	1.2004	0.0261	2.17%	暂停	暂停
001510	富国新动力灵活配置混合C	2.6420	3.6420	2.5860	3.5860	0.0560	2.17%	开放	开放
001508	富国新动力灵活配置混合A	2.7990	3.7990	2.7400	3.7400	0.0590	2.15%	开放	开放
021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1923	1.1923	1.1672	1.1672	0.0251	2.15%	开放	开放
519035	富国天博创新主题混合	1.9438	8.3141	1.9029	8.2047	0.0409	2.15%	开放	开放
021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1983	1.1983	1.1731	1.1731	0.0252	2.15%	开放	开放
010624	富国稳健增长混合A	0.7823	0.7823	0.7659	0.7659	0.0164	2.14%	开放	开放
001186	富国文体健康股票A	2.3390	2.3390	2.2900	2.2900	0.0490	2.14%	开放	开放
024432	富国均衡配置混合C	1.0089	1.0089	0.9878	0.9878	0.0211	2.14%	开放	开放
024431	富国均衡配置混合A	1.0145	1.0145	0.9933	0.9933	0.0212	2.13%	开放	开放
010625	富国稳健增长混合C	0.7569	0.7569	0.7411	0.7411	0.0158	2.13%	开放	开放
011125	富国文体健康股票C	2.2610	2.2610	2.2140	2.2140	0.0470	2.12%	开放	开放
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3798	1.3798	1.3512	1.3512	0.0286	2.12%	开放	开放
022645	富国天惠成长混合(LOF)D	2.5608	2.6588	2.5079	2.6059	0.0529	2.11%	限大额	开放
003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.5382	2.8432	2.4858	2.7908	0.0524	2.11%	限大额	开放
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0243	1.0243	1.0033	1.0033	0.0210	2.09%	暂停	开放
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0172	1.0172	0.9964	0.9964	0.0208	2.09%	暂停	开放
013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0270	1.0270	1.0060	1.0060	0.0210	2.09%	开放	开放
022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.0841	1.0841	1.0620	1.0620	0.0221	2.08%	开放	开放
017038	富国中证1000优选股票A	1.1691	1.1691	1.1453	1.1453	0.0238	2.08%	开放	开放
017039	富国中证1000优选股票C	1.1415	1.1415	1.1183	1.1183	0.0232	2.07%	开放	开放
019562	富国致航量化选股股票C	1.2796	1.2796	1.2536	1.2536	0.0260	2.07%	开放	开放
022463	富国中证A500ETF发起式联接A	1.0883	1.0883	1.0662	1.0662	0.0221	2.07%	开放	开放
022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	1.0883	1.0883	1.0662	1.0662	0.0221	2.07%	开放	开放
019561	富国致航量化选股股票A	1.3019	1.3019	1.2755	1.2755	0.0264	2.07%	开放	开放
005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.8902	0.8902	0.8723	0.8723	0.0179	2.05%	开放	开放
005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9304	0.9304	0.9118	0.9118	0.0186	2.04%	开放	开放
019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1340	1.1340	1.1114	1.1114	0.0226	2.03%	开放	开放
019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1273	1.1273	1.1049	1.1049	0.0224	2.03%	开放	开放
009693	富国积极成长一年定开混合	1.5375	1.5375	1.5070	1.5070	0.0305	2.02%	暂停	暂停
021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.2462	1.2462	1.2215	1.2215	0.0247	2.02%	开放	开放
021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.2520	1.2520	1.2272	1.2272	0.0248	2.02%	开放	开放
010662	富国均衡优选混合	1.2167	1.2167	1.1926	1.1926	0.0241	2.02%	开放	开放
025718	富国兴和混合C	0.9082	0.9082	0.8904	0.8904	0.0178	2.00%	开放	开放
022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.2450	2.2450	2.2010	2.2010	0.0440	2.00%	开放	开放
025717	富国兴和混合A	0.9135	0.9135	0.8956	0.8956	0.0179	2.00%	开放	开放
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	2.1980	2.4350	2.1550	2.3920	0.0430	2.00%	开放	开放
100022	富国天瑞强势混合A	1.0523	6.4505	1.0321	6.4026	0.0202	1.96%	开放	开放
023954	富国天瑞强势混合C	1.0492	1.0592	1.0291	1.0391	0.0201	1.95%	开放	开放
022677	富国中证A500指数增强C	1.2111	1.2111	1.1880	1.1880	0.0231	1.94%	开放	开放
022676	富国中证A500指数增强A	1.2153	1.2153	1.1922	1.1922	0.0231	1.94%	开放	开放
027165	富国恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8290	0.8290	0.8133	0.8133	0.0157	1.93%	开放	开放
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.3157	2.3157	2.2721	2.2721	0.0436	1.92%	开放	开放
024188	富国均衡投资混合	1.1320	1.1320	1.1107	1.1107	0.0213	1.92%	开放	开放
027164	富国恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8294	0.8294	0.8138	0.8138	0.0156	1.92%	开放	开放
010409	富国消费精选30股票A	0.8861	0.8861	0.8697	0.8697	0.0164	1.89%	开放	开放
018971	富国致弘量化选股股票A	1.3111	1.3111	1.2869	1.2869	0.0242	1.88%	开放	开放
021605	富国消费精选30股票C	0.8727	0.8727	0.8566	0.8566	0.0161	1.88%	开放	开放
018972	富国致弘量化选股股票C	1.2867	1.2867	1.2630	1.2630	0.0237	1.88%	开放	开放
100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	7.5930	7.6430	7.4540	7.5040	0.1390	1.86%	开放	开放
018174	富国产业驱动混合C	2.4347	2.4347	2.3902	2.3902	0.0445	1.86%	开放	开放
005840	富国产业驱动混合A	2.5198	2.5198	2.4738	2.4738	0.0460	1.86%	开放	开放
015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	7.4020	7.4020	7.2670	7.2670	0.1350	1.86%	开放	开放
011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.9857	0.9857	0.9678	0.9678	0.0179	1.85%	开放	开放
011151	富国医疗保健行业混合C	2.7570	2.7570	2.7070	2.7070	0.0500	1.85%	开放	开放
011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.8168	0.8168	0.8020	0.8020	0.0148	1.85%	开放	开放
011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.8004	0.8004	0.7859	0.7859	0.0145	1.84%	开放	开放
011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.0182	1.0182	0.9998	0.9998	0.0184	1.84%	开放	开放
017522	富国北证50成份指数C	0.9604	0.9604	0.9432	0.9432	0.0172	1.82%	开放	开放
025056	富国医药成长30股票C	0.7829	0.7829	0.7689	0.7689	0.0140	1.82%	开放	开放
000220	富国医疗保健行业混合A	2.8530	2.8530	2.8020	2.8020	0.0510	1.82%	开放	开放
017521	富国北证50成份指数A	0.9679	0.9679	0.9506	0.9506	0.0173	1.82%	开放	开放
009162	富国医药成长30股票A	0.7866	0.7866	0.7726	0.7726	0.0140	1.81%	开放	开放
027543	富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9039	0.9039	0.8879	0.8879	0.0160	1.80%	开放	开放
027542	富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.9044	0.9044	0.8884	0.8884	0.0160	1.80%	开放	开放
011113	富国军工主题混合C	1.6457	1.6457	1.6167	1.6167	0.0290	1.79%	开放	开放
005609	富国军工主题混合A	1.7038	1.7038	1.6738	1.6738	0.0300	1.79%	开放	开放
014663	富国创新发展两年定开混合A	1.2558	1.2558	1.2337	1.2337	0.0221	1.79%	暂停	暂停
014664	富国创新发展两年定开混合C	1.2202	1.2202	1.1988	1.1988	0.0214	1.79%	暂停	暂停
025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.6278	0.6278	0.6168	0.6168	0.0110	1.78%	开放	开放
025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.6292	0.6292	0.6182	0.6182	0.0110	1.78%	开放	开放
008138	富国龙头优势混合A	1.2306	1.2306	1.2091	1.2091	0.0215	1.78%	开放	开放
018175	富国龙头优势混合C	1.2255	1.2255	1.2041	1.2041	0.0214	1.78%	开放	开放
100060	富国高新技术产业混合	3.6140	4.2650	3.5510	4.2020	0.0630	1.77%	开放	开放
024812	富国消费优选混合A	0.9296	0.9296	0.9134	0.9134	0.0162	1.77%	开放	开放
024813	富国消费优选混合C	0.9268	0.9268	0.9107	0.9107	0.0161	1.77%	开放	开放
013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7955	0.7955	0.7817	0.7817	0.0138	1.77%	开放	开放
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.5834	0.5834	0.5733	0.5733	0.0101	1.76%	开放	开放
010966	富国成长领航混合	1.1050	1.1050	1.0860	1.0860	0.0190	1.75%	开放	开放
011830	富国天恒混合A	1.1244	1.1244	1.1051	1.1051	0.0193	1.75%	开放	开放
005368	富国清洁能源产业混合A	0.9508	1.2447	0.9345	1.2284	0.0163	1.74%	开放	开放
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.5779	0.5779	0.5680	0.5680	0.0099	1.74%	开放	开放
026710	富国核心动力混合A	0.7653	0.7653	0.7522	0.7522	0.0131	1.74%	开放	开放
011831	富国天恒混合C	1.0930	1.0930	1.0743	1.0743	0.0187	1.74%	开放	开放
011127	富国清洁能源产业混合C	0.9186	1.2093	0.9029	1.1936	0.0157	1.74%	开放	开放
019348	富国匠心成长混合C	2.1779	2.1779	2.1407	2.1407	0.0372	1.74%	开放	开放
019347	富国匠心成长混合A	2.2091	2.2091	2.1714	2.1714	0.0377	1.74%	开放	开放
026711	富国核心动力混合C	0.7634	0.7634	0.7504	0.7504	0.0130	1.73%	开放	开放
027300	富国电子信息产业混合发起式C	0.7382	0.7382	0.7260	0.7260	0.0122	1.68%	开放	开放
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	2.6573	2.6573	2.6134	2.6134	0.0439	1.68%	开放	开放
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	2.6458	2.6458	2.6021	2.6021	0.0437	1.68%	开放	开放
027299	富国电子信息产业混合发起式A	0.7392	0.7392	0.7270	0.7270	0.0122	1.68%	开放	开放
021832	富国沪深300ETF发起式联接A	1.0494	1.0494	1.0322	1.0322	0.0172	1.67%	开放	开放
021833	富国沪深300ETF发起式联接C	1.0451	1.0451	1.0281	1.0281	0.0170	1.65%	开放	开放
022168	富国洞见价值股票E	1.2557	1.2557	1.2355	1.2355	0.0202	1.64%	开放	开放
011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.8727	0.8727	0.8587	0.8587	0.0140	1.63%	开放	开放
019941	富国洞见价值股票A	1.2657	1.2657	1.2454	1.2454	0.0203	1.63%	开放	开放
019942	富国洞见价值股票C	1.2411	1.2411	1.2212	1.2212	0.0199	1.63%	开放	开放
011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.8436	0.8436	0.8301	0.8301	0.0135	1.63%	开放	开放
024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8718	0.8718	0.8579	0.8579	0.0139	1.62%	开放	开放
024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8739	0.8739	0.8600	0.8600	0.0139	1.62%	开放	开放
006751	富国互联科技股票A	4.5559	4.5559	4.4835	4.4835	0.0724	1.61%	限大额	开放
011126	富国互联科技股票C	4.4019	4.4019	4.3320	4.3320	0.0699	1.61%	限大额	开放
013025	富国宏观策略灵活配置混合C	2.5970	2.5970	2.5560	2.5560	0.0410	1.60%	开放	开放
000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2.6780	2.8730	2.6360	2.8310	0.0420	1.59%	开放	开放
021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2077	1.2077	1.1888	1.1888	0.0189	1.59%	开放	开放
010109	富国价值增长混合A	1.0907	1.0907	1.0737	1.0737	0.0170	1.58%	开放	开放
021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2017	1.2017	1.1830	1.1830	0.0187	1.58%	开放	开放
015689	富国价值增长混合C	1.0617	1.0617	1.0452	1.0452	0.0165	1.58%	开放	开放
027311	富国消费服务混合发起式A	0.9428	0.9428	0.9288	0.9288	0.0140	1.51%	开放	开放
027312	富国消费服务混合发起式C	0.9409	0.9409	0.9270	0.9270	0.0139	1.50%	开放	开放
100038	富国沪深300指数增强A	1.7290	2.3150	1.7040	2.2900	0.0250	1.47%	开放	开放
017631	富国周期精选三年持有期混合C	1.0068	1.0068	0.9924	0.9924	0.0144	1.45%	开放	开放
022906	富国沪深300指数增强Y	1.7490	1.7490	1.7240	1.7240	0.0250	1.45%	开放	开放
027509	富国中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9603	0.9603	0.9466	0.9466	0.0137	1.45%	开放	开放
017630	富国周期精选三年持有期混合A	1.0220	1.0220	1.0075	1.0075	0.0145	1.44%	开放	开放
027508	富国中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9611	0.9611	0.9475	0.9475	0.0136	1.44%	开放	开放
013291	富国沪深300指数增强C	1.7110	1.9410	1.6870	1.9170	0.0240	1.42%	开放	开放
012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.4129	1.4129	1.3933	1.3933	0.0196	1.41%	开放	开放
012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.4573	1.4573	1.4371	1.4371	0.0202	1.41%	开放	开放
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.4070	2.4070	2.3738	2.3738	0.0332	1.40%	开放	开放
014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.3927	2.3927	2.3597	2.3597	0.0330	1.40%	开放	开放
004183	富国产业升级混合A	2.9097	2.9097	2.8698	2.8698	0.0399	1.39%	开放	开放
013046	富国产业升级混合C	2.8195	2.8195	2.7809	2.7809	0.0386	1.39%	开放	开放
024047	富国致享量化选股股票C	1.0407	1.0407	1.0265	1.0265	0.0142	1.38%	开放	开放
024046	富国致享量化选股股票A	1.0489	1.0489	1.0346	1.0346	0.0143	1.38%	开放	开放
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9590	0.9590	0.9460	0.9460	0.0130	1.37%	开放	开放
009914	富国成长动力混合A	1.5804	1.5804	1.5592	1.5592	0.0212	1.36%	开放	开放
015715	富国成长动力混合C	1.5375	1.5375	1.5169	1.5169	0.0206	1.36%	开放	开放
017828	富国时代精选混合A	2.0327	2.0327	2.0055	2.0055	0.0272	1.36%	开放	开放
017829	富国时代精选混合C	1.9886	1.9886	1.9620	1.9620	0.0266	1.36%	开放	开放
025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.8891	0.8891	0.8774	0.8774	0.0117	1.33%	开放	开放
020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.1863	1.1863	1.1707	1.1707	0.0156	1.33%	开放	开放
025655	富国医药精选混合(QDII)C	0.8840	0.8840	0.8724	0.8724	0.0116	1.33%	开放	开放
012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.6040	0.6040	0.5961	0.5961	0.0079	1.33%	开放	开放
020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1932	1.1932	1.1776	1.1776	0.0156	1.32%	开放	开放
002593	富国美丽中国混合A	2.0690	2.1690	2.0420	2.1420	0.0270	1.32%	开放	开放
012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.6229	0.6229	0.6148	0.6148	0.0081	1.32%	开放	开放
011566	富国美丽中国混合C	2.0010	2.0010	1.9750	1.9750	0.0260	1.32%	开放	开放
025191	富国成长策略混合C	1.8336	1.8336	1.8099	1.8099	0.0237	1.31%	开放	开放
009892	富国成长策略混合A	1.8420	1.8420	1.8182	1.8182	0.0238	1.31%	开放	开放
014612	富国核心科技12个月持有混合C	1.9414	1.9414	1.9166	1.9166	0.0248	1.29%	开放	开放
014611	富国核心科技12个月持有混合A	1.9978	1.9978	1.9723	1.9723	0.0255	1.29%	开放	开放
100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.7470	4.7380	2.7120	4.7030	0.0350	1.29%	开放	开放
007016	富国睿泽回报混合	1.7361	2.1161	1.7142	2.0942	0.0219	1.28%	限大额	开放
024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0526	1.0526	1.0394	1.0394	0.0132	1.27%	开放	开放
014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.6380	2.9110	2.6050	2.8780	0.0330	1.27%	开放	开放
024762	富国中证800自由现金流ETF联接C	1.0500	1.0500	1.0369	1.0369	0.0131	1.26%	开放	开放
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9859	0.9859	0.9736	0.9736	0.0123	1.26%	开放	开放
022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.0047	1.0047	0.9922	0.9922	0.0125	1.26%	开放	开放
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.0069	1.0069	0.9944	0.9944	0.0125	1.26%	开放	开放
010549	富国均衡策略混合	0.7678	0.7678	0.7583	0.7583	0.0095	1.25%	开放	开放
027402	富国恒生生物科技ETF发起式联接C	1.0972	1.0972	1.0838	1.0838	0.0134	1.24%	开放	开放
027401	富国恒生生物科技ETF发起式联接A	1.0979	1.0979	1.0845	1.0845	0.0134	1.24%	开放	开放
011037	富国长期成长混合A	0.7180	0.7180	0.7093	0.7093	0.0087	1.23%	开放	开放
015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.8251	2.8251	2.7912	2.7912	0.0339	1.21%	限大额	开放
028590	富国中证全指指数增强C	0.9595	0.9595	0.9480	0.9480	0.0115	1.21%	开放	开放
007139	富国民裕进取沪港深成长A	1.6865	1.6865	1.6663	1.6663	0.0202	1.21%	开放	开放
015691	富国长期成长混合C	0.6943	0.6943	0.6860	0.6860	0.0083	1.21%	开放	开放
011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.6503	1.6503	1.6306	1.6306	0.0197	1.21%	开放	开放
028589	富国中证全指指数增强A	0.9596	0.9596	0.9482	0.9482	0.0114	1.20%	开放	开放
000471	富国城镇发展股票	2.2184	2.7184	2.1926	2.6926	0.0258	1.18%	开放	开放
011120	富国创新科技混合C	3.2640	3.2640	3.2270	3.2270	0.0370	1.15%	限大额	开放
002692	富国创新科技混合A	3.3800	3.3800	3.3420	3.3420	0.0380	1.14%	限大额	开放
015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	1.1328	1.1328	1.1201	1.1201	0.0127	1.13%	开放	开放
015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	1.1617	1.1617	1.1487	1.1487	0.0130	1.13%	开放	开放
014347	富国趋势优先混合A	0.8100	0.8100	0.8011	0.8011	0.0089	1.11%	开放	开放
014348	富国趋势优先混合C	0.7872	0.7872	0.7786	0.7786	0.0086	1.10%	开放	开放
022167	富国资源精选混合发起式C	1.1116	1.1116	1.0995	1.0995	0.0121	1.10%	开放	开放
005739	富国转型机遇混合	1.7931	1.7931	1.7736	1.7736	0.0195	1.10%	开放	开放
021642	富国资源精选混合发起式A	1.1239	1.1239	1.1117	1.1117	0.0122	1.10%	开放	开放
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.1090	1.1090	1.0970	1.0970	0.0120	1.09%	开放	开放
027436	富国消费睿选混合发起式A	0.9629	0.9629	0.9525	0.9525	0.0104	1.09%	开放	开放
027437	富国消费睿选混合发起式C	0.9612	0.9612	0.9509	0.9509	0.0103	1.08%	开放	开放
000634	富国天盛灵活配置基金	0.9380	2.5000	0.9280	2.4900	0.0100	1.08%	开放	开放
027042	富国港股通医药优选混合C	0.9416	0.9416	0.9318	0.9318	0.0098	1.05%	开放	开放
027041	富国港股通医药优选混合A	0.9432	0.9432	0.9334	0.9334	0.0098	1.05%	开放	开放
022055	富国中证消费50ETF联接E	1.1352	1.1352	1.1235	1.1235	0.0117	1.04%	开放	开放
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.1080	1.1080	1.0967	1.0967	0.0113	1.03%	开放	开放
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.1376	1.1376	1.1260	1.1260	0.0116	1.03%	开放	开放
014058	富国金安均衡精选混合C	0.7513	0.7513	0.7438	0.7438	0.0075	1.01%	开放	开放
014057	富国金安均衡精选混合A	0.7736	0.7736	0.7659	0.7659	0.0077	1.01%	开放	开放
011212	富国稳健策略6个月持有混合A	0.7790	0.7790	0.7713	0.7713	0.0077	1.00%	开放	开放
011213	富国稳健策略6个月持有混合C	0.7527	0.7527	0.7454	0.7454	0.0073	0.98%	开放	开放
005549	富国成长优选三年定开混合	0.8288	0.8288	0.8208	0.8208	0.0080	0.97%	暂停	暂停
006527	富国优质发展混合A	1.4716	1.9806	1.4574	1.9664	0.0142	0.97%	开放	开放
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.6803	1.6803	1.6641	1.6641	0.0162	0.97%	开放	开放
006528	富国优质发展混合C	1.4022	1.9032	1.3887	1.8897	0.0135	0.97%	开放	开放
022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.7242	1.7242	1.7076	1.7076	0.0166	0.97%	开放	开放
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.3171	2.3171	2.2948	2.2948	0.0223	0.97%	限大额	开放
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.7272	1.7272	1.7106	1.7106	0.0166	0.97%	开放	开放
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	2.1630	2.1630	2.1423	2.1423	0.0207	0.97%	限大额	开放
006258	富国丰泰债券C	1.1026	1.1026	1.0922	1.0922	0.0104	0.95%	开放	开放
000104	富国丰泰债券A	1.1219	1.1219	1.1114	1.1114	0.0105	0.94%	开放	开放
100053	富国上证指数ETF联接A	1.8691	1.8691	1.8521	1.8521	0.0170	0.92%	开放	开放
013286	富国上证指数ETF联接C	1.8495	1.8495	1.8327	1.8327	0.0168	0.92%	开放	开放
022087	富国上证指数ETF联接E	1.8641	1.8641	1.8472	1.8472	0.0169	0.91%	开放	开放
007345	富国科技创新灵活配置混合	2.1303	2.1303	2.1111	2.1111	0.0192	0.91%	开放	开放
018039	富国融裕两年持有期混合C	0.9806	0.9806	0.9719	0.9719	0.0087	0.90%	开放	开放
018038	富国融裕两年持有期混合A	0.9930	0.9930	0.9842	0.9842	0.0088	0.89%	开放	开放
014718	富国天旭均衡混合A	0.7937	0.7937	0.7867	0.7867	0.0070	0.89%	开放	开放
014719	富国天旭均衡混合C	0.7717	0.7717	0.7649	0.7649	0.0068	0.89%	开放	开放
019961	富国远见价值混合C	1.0508	1.0508	1.0417	1.0417	0.0091	0.87%	开放	开放
019960	富国远见价值混合A	1.0658	1.0658	1.0566	1.0566	0.0092	0.87%	开放	开放
012578	富国红利混合A	1.1872	1.2372	1.1772	1.2272	0.0100	0.85%	开放	开放
012579	富国红利混合C	1.1526	1.2026	1.1429	1.1929	0.0097	0.85%	开放	开放
022229	富国兴利增强债券E	1.7624	1.7624	1.7479	1.7479	0.0145	0.83%	开放	开放
005121	富国兴利增强债券A	1.7632	1.7632	1.7487	1.7487	0.0145	0.83%	开放	开放
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4498	1.4498	1.4379	1.4379	0.0119	0.83%	开放	开放
022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5018	1.5018	1.4895	1.4895	0.0123	0.83%	开放	开放
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4901	1.4901	1.4779	1.4779	0.0122	0.83%	开放	开放
013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9491	0.9491	0.9414	0.9414	0.0077	0.82%	开放	开放
026924	富国港股通成长精选混合C	0.8383	0.8383	0.8315	0.8315	0.0068	0.82%	开放	开放
026923	富国港股通成长精选混合A	0.8399	0.8399	0.8331	0.8331	0.0068	0.82%	开放	开放
013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9664	0.9664	0.9586	0.9586	0.0078	0.81%	开放	开放
016588	富国融甄混合A	0.8036	0.8036	0.7974	0.7974	0.0062	0.78%	开放	开放
001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.3470	2.3470	2.3290	2.3290	0.0180	0.77%	开放	开放
016589	富国融甄混合C	0.7841	0.7841	0.7781	0.7781	0.0060	0.77%	开放	开放
018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.4840	2.4840	2.4650	2.4650	0.0190	0.77%	开放	开放
006652	富国金融地产行业混合A	1.1946	1.1946	1.1857	1.1857	0.0089	0.75%	开放	开放
011124	富国金融地产行业混合C	1.1552	1.1552	1.1466	1.1466	0.0086	0.75%	开放	开放
014163	富国港股通量化精选股票C	1.1458	1.1458	1.1373	1.1373	0.0085	0.75%	开放	开放
005707	富国港股通量化精选股票A	1.1612	1.1612	1.1526	1.1526	0.0086	0.75%	开放	开放
026621	富国价值策略混合	0.9093	0.9093	0.9026	0.9026	0.0067	0.74%	开放	开放
006748	富国中证价值ETF联接A	2.1919	2.4822	2.1761	2.4664	0.0158	0.73%	开放	开放
025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.8341	0.8341	0.8281	0.8281	0.0060	0.72%	开放	开放
022053	富国中证价值ETF联接E	2.1864	2.4766	2.1707	2.4609	0.0157	0.72%	开放	开放
025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8360	0.8360	0.8300	0.8300	0.0060	0.72%	开放	开放
007191	富国中证价值ETF联接C	2.1252	2.4087	2.1100	2.3935	0.0152	0.72%	开放	开放
019343	富国价值发现混合C	1.0479	1.0479	1.0406	1.0406	0.0073	0.70%	限大额	开放
019342	富国价值发现混合A	1.0657	1.0657	1.0583	1.0583	0.0074	0.70%	限大额	开放
016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.3820	2.3820	2.3660	2.3660	0.0160	0.68%	开放	开放
019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.4390	2.4390	2.4230	2.4230	0.0160	0.66%	开放	开放
000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.4410	2.4410	2.4250	2.4250	0.0160	0.66%	暂停	开放
011131	富国沪港深价值混合C	1.0850	1.2450	1.0780	1.2380	0.0070	0.65%	开放	开放
014401	富国核心趋势混合A	1.7302	1.7302	1.7191	1.7191	0.0111	0.65%	开放	开放
002908	富国睿利定开混合发起A	1.4090	1.4090	1.4000	1.4000	0.0090	0.64%	暂停	暂停
014402	富国核心趋势混合C	1.6946	1.6946	1.6838	1.6838	0.0108	0.64%	开放	开放
016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0397	1.0397	1.0331	1.0331	0.0066	0.64%	开放	开放
016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0564	1.0564	1.0497	1.0497	0.0067	0.64%	开放	开放
004674	富国新机遇灵活配置混合A	2.3773	2.3773	2.3625	2.3625	0.0148	0.63%	限大额	开放
001371	富国沪港深价值混合A	1.1250	1.7320	1.1180	1.7250	0.0070	0.63%	开放	开放
004675	富国新机遇灵活配置混合C	2.0787	2.0787	2.0658	2.0658	0.0129	0.62%	限大额	开放
025282	富国稳健双景债券C	0.9270	0.9270	0.9216	0.9216	0.0054	0.59%	开放	开放
025281	富国稳健双景债券A	0.9294	0.9294	0.9240	0.9240	0.0054	0.58%	开放	开放
027368	富国国证石油天然气ETF发起式联接C	0.9656	0.9656	0.9600	0.9600	0.0056	0.58%	开放	开放
027367	富国国证石油天然气ETF发起式联接A	0.9664	0.9664	0.9608	0.9608	0.0056	0.58%	开放	开放
016599	富国睿利定开混合发起C	1.3860	1.3860	1.3780	1.3780	0.0080	0.58%	暂停	暂停
022847	富国景气优选混合C	1.2765	1.2765	1.2693	1.2693	0.0072	0.57%	开放	开放
005732	富国臻选成长灵活配置混合A	2.0453	2.0453	2.0338	2.0338	0.0115	0.57%	开放	开放
021649	富国臻选成长灵活配置混合C	2.0172	2.0172	2.0059	2.0059	0.0113	0.56%	开放	开放
022846	富国景气优选混合A	1.2888	1.2888	1.2816	1.2816	0.0072	0.56%	开放	开放
024970	富国稳健添辰债券E	1.1330	1.1330	1.1268	1.1268	0.0062	0.55%	暂停	暂停
019583	富国稳健添辰债券A	1.1354	1.1354	1.1292	1.1292	0.0062	0.55%	开放	开放
019584	富国稳健添辰债券C	1.1282	1.1282	1.1221	1.1221	0.0061	0.54%	开放	开放
027236	富国港股通科技混合A	0.9370	0.9370	0.9320	0.9320	0.0050	0.54%	开放	开放
027237	富国港股通科技混合C	0.9364	0.9364	0.9315	0.9315	0.0049	0.53%	开放	开放
024959	富国稳健添荣债券C	0.9903	0.9903	0.9852	0.9852	0.0051	0.52%	限大额	开放
024958	富国稳健添荣债券A	0.9932	0.9932	0.9881	0.9881	0.0051	0.52%	限大额	开放
022159	富国丰利增强债券E	1.4013	1.4013	1.3944	1.3944	0.0069	0.49%	开放	开放
004902	富国丰利增强债券A	1.4020	1.4600	1.3951	1.4531	0.0069	0.49%	开放	开放
003878	富国久利稳健配置混合C	1.3317	1.6727	1.3253	1.6663	0.0064	0.48%	暂停	开放
019370	富国久利稳健配置混合E	1.3323	1.5123	1.3259	1.5059	0.0064	0.48%	限大额	开放
003877	富国久利稳健配置混合A	1.3327	1.7047	1.3263	1.6983	0.0064	0.48%	开放	开放
005760	富国周期优势混合A	2.4260	2.6762	2.4145	2.6647	0.0115	0.48%	开放	开放
011565	富国周期优势混合C	2.3476	2.5952	2.3365	2.5841	0.0111	0.48%	开放	开放
016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.1605	1.1605	1.1552	1.1552	0.0053	0.46%	开放	开放
016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1616	1.1616	1.1563	1.1563	0.0053	0.46%	开放	开放
011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0781	1.0781	1.0733	1.0733	0.0048	0.45%	开放	开放
021549	富国稳健双鑫债券C	1.0633	1.0633	1.0586	1.0586	0.0047	0.44%	开放	开放
018954	富国收益增强债券E	1.3580	1.3580	1.3520	1.3520	0.0060	0.44%	开放	开放
021548	富国稳健双鑫债券A	1.0702	1.0702	1.0655	1.0655	0.0047	0.44%	开放	开放
014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.6510	1.6510	1.6438	1.6438	0.0072	0.44%	开放	开放
019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.2922	1.2922	1.2866	1.2866	0.0056	0.44%	开放	开放
012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2923	1.2923	1.2867	1.2867	0.0056	0.44%	开放	开放
011046	富国优质企业混合A	0.8314	0.8314	0.8278	0.8278	0.0036	0.43%	开放	开放
012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.2734	1.2734	1.2679	1.2679	0.0055	0.43%	开放	开放
011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0430	1.0430	1.0385	1.0385	0.0045	0.43%	开放	开放
006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6702	1.6702	1.6630	1.6630	0.0072	0.43%	开放	开放
008372	富国阿尔法两年持有期混合	2.0089	2.0089	2.0003	2.0003	0.0086	0.43%	开放	开放
011047	富国优质企业混合C	0.8036	0.8036	0.8002	0.8002	0.0034	0.42%	开放	开放
019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1911	1.1911	1.1861	1.1861	0.0050	0.42%	暂停	开放
022171	富国新天锋债券(LOF)E	1.1962	1.1962	1.1912	1.1912	0.0050	0.42%	开放	开放
015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7299	0.7299	0.7269	0.7269	0.0030	0.41%	开放	开放
015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.7359	0.7359	0.7329	0.7329	0.0030	0.41%	开放	开放
010525	富国天兴回报混合C	1.1785	1.1785	1.1738	1.1738	0.0047	0.40%	开放	开放
010515	富国天兴回报混合A	1.2061	1.2061	1.2013	1.2013	0.0048	0.40%	开放	开放
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.9215	0.9215	0.9179	0.9179	0.0036	0.39%	开放	开放
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.9504	0.9504	0.9467	0.9467	0.0037	0.39%	开放	开放
000812	富国收益增强债券C	1.2900	1.4850	1.2850	1.4800	0.0050	0.39%	开放	开放
016610	富国稳健添盈债券A	1.0666	1.0666	1.0625	1.0625	0.0041	0.39%	开放	开放
016611	富国稳健添盈债券C	1.0519	1.0519	1.0479	1.0479	0.0040	0.38%	开放	开放
018958	富国双债增强债券E	1.1167	1.1167	1.1125	1.1125	0.0042	0.38%	开放	开放
010435	富国双债增强债券A	1.1190	1.1970	1.1148	1.1928	0.0042	0.38%	开放	开放
010436	富国双债增强债券C	1.0959	1.1729	1.0918	1.1688	0.0041	0.38%	暂停	开放
022175	富国宝利增强债券E	1.4308	1.4308	1.4255	1.4255	0.0053	0.37%	开放	开放
005078	富国宝利增强债券A	1.4314	1.4714	1.4261	1.4661	0.0053	0.37%	开放	开放
000810	富国收益增强债券A	1.3590	1.5540	1.3540	1.5490	0.0050	0.37%	开放	开放
014671	富国裕利债券A	1.1636	1.1636	1.1594	1.1594	0.0042	0.36%	开放	开放
014672	富国裕利债券C	1.1428	1.1428	1.1387	1.1387	0.0041	0.36%	暂停	开放
021514	富国港股通红利精选混合C	1.3782	1.3782	1.3733	1.3733	0.0049	0.36%	开放	开放
021513	富国港股通红利精选混合A	1.3855	1.3855	1.3806	1.3806	0.0049	0.35%	开放	开放
018187	富国裕利债券E	1.1629	1.1629	1.1588	1.1588	0.0041	0.35%	开放	开放
011636	富国港股通策略精选混合C	0.9159	0.9159	0.9127	0.9127	0.0032	0.35%	开放	开放
011635	富国港股通策略精选混合A	0.9480	0.9480	0.9447	0.9447	0.0033	0.35%	开放	开放
000109	富国稳健增强债券C	1.2940	1.6990	1.2900	1.6950	0.0040	0.31%	暂停	开放
025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1209	0.1209	0.1205	0.1205	0.0004	0.31%	开放	开放
019054	富国价值成长混合A	1.1321	1.1321	1.1287	1.1287	0.0034	0.30%	开放	开放
012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1751	1.1751	1.1716	1.1716	0.0035	0.30%	开放	开放
018965	富国稳健增强债券E	1.3470	1.3470	1.3430	1.3430	0.0040	0.30%	开放	开放
000107	富国稳健增强债券A/B	1.3480	1.7730	1.3440	1.7690	0.0040	0.30%	开放	开放
029379	富国稳健增强债券Y	1.3480	1.3480	1.3440	1.3440	0.0040	0.30%	开放	开放
012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1502	1.1502	1.1468	1.1468	0.0034	0.30%	开放	开放
025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8121	0.8121	0.8097	0.8097	0.0024	0.30%	开放	开放
019055	富国价值成长混合C	1.1190	1.1190	1.1157	1.1157	0.0033	0.30%	开放	开放
018980	富国优化增强债券E	2.1250	2.1250	2.1190	2.1190	0.0060	0.28%	开放	开放
100035	富国优化增强债券A/B	2.1390	2.4540	2.1330	2.4480	0.0060	0.28%	开放	开放
018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.1560	1.1560	1.1528	1.1528	0.0032	0.28%	开放	开放
005354	富国沪港深行业精选混合A	1.3823	1.4523	1.3785	1.4485	0.0038	0.28%	开放	开放
011114	富国沪港深行业精选混合C	1.3506	1.3506	1.3469	1.3469	0.0037	0.27%	开放	开放
018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1711	1.1711	1.1679	1.1679	0.0032	0.27%	开放	开放
013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2452	1.2452	1.2418	1.2418	0.0034	0.27%	开放	开放
013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2637	1.2637	1.2603	1.2603	0.0034	0.27%	开放	开放
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.9300	1.9300	1.9251	1.9251	0.0049	0.25%	开放	开放
012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.0653	1.0653	1.0626	1.0626	0.0027	0.25%	开放	开放
100037	富国优化增强债券C	1.9830	2.2930	1.9780	2.2880	0.0050	0.25%	暂停	开放
012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.0875	1.0875	1.0848	1.0848	0.0027	0.25%	开放	开放
011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	1.8621	1.8621	1.8575	1.8575	0.0046	0.25%	开放	开放
012746	富国双利增强债券A	1.1056	1.1056	1.1029	1.1029	0.0027	0.24%	开放	开放
024731	富国双利增强债券E	1.1058	1.1058	1.1031	1.1031	0.0027	0.24%	开放	开放
026500	富国嘉汇债券C	0.9852	0.9852	0.9828	0.9828	0.0024	0.24%	开放	开放
026499	富国嘉汇债券A	0.9870	0.9870	0.9846	0.9846	0.0024	0.24%	开放	开放
018394	富国稳健添利债券C	1.1761	1.1761	1.1733	1.1733	0.0028	0.24%	开放	开放
012747	富国双利增强债券C	1.0993	1.0993	1.0967	1.0967	0.0026	0.24%	开放	开放
018403	富国稳健添利债券E	1.1912	1.1912	1.1884	1.1884	0.0028	0.24%	开放	开放
018393	富国稳健添利债券A	1.1922	1.1922	1.1894	1.1894	0.0028	0.24%	开放	开放
022357	富国盛利增强债券发起式E	1.1046	1.1046	1.1021	1.1021	0.0025	0.23%	开放	开放
020811	富国盛利增强债券发起式A	1.1051	1.1051	1.1026	1.1026	0.0025	0.23%	开放	开放
020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0957	1.0957	1.0933	1.0933	0.0024	0.22%	暂停	开放
027567	富国裕丰回报混合C	0.9906	0.9906	0.9885	0.9885	0.0021	0.21%	开放	开放
027566	富国裕丰回报混合A	0.9916	0.9916	0.9895	0.9895	0.0021	0.21%	开放	开放
026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9833	0.9833	0.9814	0.9814	0.0019	0.19%	开放	开放
026640	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9853	0.9853	0.9835	0.9835	0.0018	0.18%	开放	开放
013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.1025	1.1025	1.1006	1.1006	0.0019	0.17%	开放	开放
013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1248	1.1248	1.1229	1.1229	0.0019	0.17%	开放	开放
001349	富国改革动力混合	0.5990	0.5990	0.5980	0.5980	0.0010	0.17%	开放	开放
023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0480	1.0480	1.0464	1.0464	0.0016	0.15%	开放	开放
023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0514	1.0514	1.0498	1.0498	0.0016	0.15%	开放	开放
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.3075	1.3075	1.3056	1.3056	0.0019	0.15%	开放	开放
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3399	1.3399	1.3380	1.3380	0.0019	0.14%	开放	开放
002483	富国泰利定开债发起式	1.4120	1.5120	1.4100	1.5100	0.0020	0.14%	暂停	暂停
009291	富国添享一年持有期债券C	1.2345	1.2345	1.2328	1.2328	0.0017	0.14%	开放	开放
009290	富国添享一年持有期债券A	1.2585	1.2585	1.2568	1.2568	0.0017	0.14%	开放	开放
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	1.0780	1.0780	1.0768	1.0768	0.0012	0.11%	暂停	开放
020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E	1.1068	1.1068	1.1056	1.1056	0.0012	0.11%	开放	开放
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	1.1071	1.1071	1.1059	1.1059	0.0012	0.11%	开放	开放
008682	富国中证红利指数增强C	0.9270	1.4590	0.9260	1.4580	0.0010	0.11%	开放	开放
100032	富国中证红利指数增强A	0.9390	3.2480	0.9380	3.2470	0.0010	0.11%	开放	开放
022903	富国中证红利指数增强Y	0.9480	1.0880	0.9470	1.0870	0.0010	0.11%	开放	开放
015539	富国元利债券A	1.0543	1.0543	1.0532	1.0532	0.0011	0.10%	开放	开放
012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0888	1.0888	1.0877	1.0877	0.0011	0.10%	开放	开放
012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1236	1.1236	1.1225	1.1225	0.0011	0.10%	开放	开放
027288	富国中证畜牧养殖产业指数发起式C	1.0239	1.0239	1.0229	1.0229	0.0010	0.10%	开放	开放
027287	富国中证畜牧养殖产业指数发起式A	1.0248	1.0248	1.0238	1.0238	0.0010	0.10%	开放	开放
015540	富国元利债券C	1.0382	1.0382	1.0372	1.0372	0.0010	0.10%	开放	开放
100029	富国天成红利混合	1.0469	3.1129	1.0459	3.1119	0.0010	0.10%	开放	开放
017534	富国天利增长债券C	1.3992	1.5362	1.3981	1.5351	0.0011	0.08%	开放	开放
100018	富国天利增长债券A	1.3710	2.9310	1.3700	2.9300	0.0010	0.07%	开放	开放
027079	富国稳健添颐债券C	0.9926	0.9926	0.9919	0.9919	0.0007	0.07%	开放	开放
027078	富国稳健添颐债券A	0.9935	0.9935	0.9928	0.9928	0.0007	0.07%	开放	开放
027949	富国鸿利增强债券C	1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%	开放	开放
027948	富国鸿利增强债券A	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%	开放	开放
007075	富国产业债券C	1.2164	1.3784	1.2160	1.3780	0.0004	0.03%	限大额	开放
019149	富国产业债债券D	1.2422	1.3222	1.2418	1.3218	0.0004	0.03%	限大额	开放
100058	富国产业债券A	1.2426	1.7996	1.2422	1.7992	0.0004	0.03%	开放	开放
026730	富国价值回报混合A	0.9956	0.9956	0.9953	0.9953	0.0003	0.03%	开放	开放
007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3444	1.3444	1.3441	1.3441	0.0003	0.02%	开放	开放
026731	富国价值回报混合C	0.9930	0.9930	0.9928	0.9928	0.0002	0.02%	开放	开放
014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0229	1.1251	1.0227	1.1249	0.0002	0.02%	暂停	暂停
000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.2062	1.4382	1.2060	1.4380	0.0002	0.02%	暂停	暂停
100073	富国强回报定开债C	1.8112	1.9862	1.8109	1.9859	0.0003	0.02%	开放	开放
000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2547	1.4877	1.2545	1.4875	0.0002	0.02%	暂停	暂停
100072	富国强回报定开债A/B	1.9224	2.1164	1.9221	2.1161	0.0003	0.02%	开放	开放
004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3640	1.4823	1.3638	1.4821	0.0002	0.01%	暂停	暂停
004978	富国聚利三个月定开债	1.0055	1.3928	1.0054	1.3927	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002899	富国两年期理财债券C	1.0222	1.2682	1.0221	1.2681	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007990	富国汇远三年定开债A	1.0224	1.1884	1.0223	1.1883	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0232	1.0434	1.0231	1.0433	0.0001	0.01%	暂停	开放
025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%	开放	开放
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0306	1.0756	1.0305	1.0755	0.0001	0.01%	开放	开放
002898	富国两年期理财债券A	1.0314	1.3034	1.0313	1.3033	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0332	1.0412	1.0331	1.0411	0.0001	0.01%	暂停	开放
011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0347	1.1676	1.0346	1.1675	0.0001	0.01%	暂停	暂停
025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%	暂停	暂停
025087	富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%	限大额	开放
022380	富国安泽债券C	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%	开放	开放
023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%	限大额	开放
023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%	限大额	开放
005841	富国尊利纯债定开债	1.0661	1.3301	1.0660	1.3300	0.0001	0.01%	暂停	开放
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0666	1.2474	1.0665	1.2473	0.0001	0.01%	开放	开放
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0769	1.3909	1.0768	1.3908	0.0001	0.01%	限大额	开放
007618	富国投资级信用债债券型D	1.0782	1.2342	1.0781	1.2341	0.0001	0.01%	暂停	开放
021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0883	1.1233	1.0882	1.1232	0.0001	0.01%	限大额	开放
021430	富国投资级信用债债券型E	1.0914	1.1374	1.0913	1.1373	0.0001	0.01%	限大额	开放
021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0927	1.1277	1.0926	1.1276	0.0001	0.01%	限大额	开放
007616	富国投资级信用债债券型A	1.0928	1.2538	1.0927	1.2537	0.0001	0.01%	开放	开放
022135	富国长江经济带纯债债券C	1.1020	1.1220	1.1019	1.1219	0.0001	0.01%	开放	开放
009289	富国长江经济带纯债债券A	1.1072	1.2112	1.1071	1.2111	0.0001	0.01%	开放	开放
014059	富国安慧短债债券A	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%	开放	开放
022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1160	1.1260	1.1159	1.1259	0.0001	0.01%	开放	开放
100068	富国纯债债券发起式C	1.1163	1.5338	1.1162	1.5337	0.0001	0.01%	暂停	开放
015316	富国汇享三个月定开债C	1.1163	1.1403	1.1162	1.1402	0.0001	0.01%	暂停	暂停
100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1184	1.5974	1.1183	1.5973	0.0001	0.01%	开放	开放
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1214	1.5681	1.1213	1.5680	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015315	富国汇享三个月定开债A	1.1284	1.1524	1.1283	1.1523	0.0001	0.01%	暂停	暂停
012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%	开放	开放
000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1377	1.6221	1.1376	1.6220	0.0001	0.01%	暂停	暂停
012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%	暂停	开放
013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%	开放	开放
020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%	限大额	开放
020931	富国景利纯债债券C	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%	限大额	开放
011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%	限大额	开放
022143	富国景利纯债债券D	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%	开放	开放
005171	富国景利纯债债券A	1.1537	1.3662	1.1536	1.3661	0.0001	0.01%	限大额	开放
006805	富国短债债券型C	1.1567	1.2013	1.1566	1.2012	0.0001	0.01%	限大额	开放
020489	富国泽利纯债债券C	1.1658	1.1858	1.1657	1.1857	0.0001	0.01%	限大额	开放
007949	富国泽利纯债债券A	1.1663	1.2223	1.1662	1.2222	0.0001	0.01%	开放	开放
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1680	1.2020	1.1679	1.2019	0.0001	0.01%	限大额	开放
006804	富国短债债券型A	1.1797	1.2286	1.1796	1.2285	0.0001	0.01%	限大额	开放
021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2828	1.2828	1.2827	1.2827	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000192	富国信用债债券C	1.3238	1.5893	1.3237	1.5892	0.0001	0.01%	限大额	开放
000191	富国信用债债券A/B	1.3654	1.6559	1.3653	1.6558	0.0001	0.01%	开放	开放
000139	富国国有企业债债券A/B	1.0052	1.5046	1.0052	1.5046	0.0000	0.00%	限大额	开放
000141	富国国有企业债债券C	1.0051	1.4694	1.0051	1.4694	0.0000	0.00%	限大额	开放
000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.9460	2.0370	1.9460	2.0370	0.0000	0.00%	开放	开放
000843	富国新回报灵活配置混合C	1.8760	1.9640	1.8760	1.9640	0.0000	0.00%	开放	开放
001641	富国绝对收益多策略混合A	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004737	富国新优享灵活配置混合A	1.7052	1.7562	1.7052	1.7562	0.0000	0.00%	开放	开放
005369	富国臻利纯债定开债券	1.1244	1.3619	1.1244	1.3619	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2922	1.3922	1.2922	1.3922	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006134	富国金融债债券型	1.0919	1.2929	1.0919	1.2929	0.0000	0.00%	开放	开放
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0658	1.2343	1.0658	1.2343	0.0000	0.00%	暂停	开放
006683	富国国有企业债债券D	1.0033	1.2048	1.0033	1.2048	0.0000	0.00%	限大额	开放
006684	富国信用债债券D	1.3434	1.3524	1.3434	1.3524	0.0000	0.00%	开放	开放
006750	富国德利纯债定开债	1.0950	1.2182	1.0950	1.2182	0.0000	0.00%	暂停	开放
007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0615	1.3065	1.0615	1.3065	0.0000	0.00%	限大额	开放
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0850	1.2640	1.0850	1.2640	0.0000	0.00%	开放	开放
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0736	1.2526	1.0736	1.2526	0.0000	0.00%	暂停	开放
007617	富国投资级信用债债券型C	1.0750	1.2300	1.0750	1.2300	0.0000	0.00%	暂停	开放
007991	富国汇远三年定开债C	1.0268	1.1598	1.0268	1.1598	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0270	1.1990	1.0270	1.1990	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009149	富国绝对收益多策略混合C	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0996	1.1826	1.0996	1.1826	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0316	1.1466	1.0316	1.1466	0.0000	0.00%	开放	开放
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0277	1.1427	1.0277	1.1427	0.0000	0.00%	暂停	开放
012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0414	1.1769	1.0414	1.1769	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0368	1.1623	1.0368	1.1623	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1445	1.1445	1.1445	1.1445	0.0000	0.00%	开放	开放
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	2.1860	2.1860	2.1860	2.1860	0.0000	0.00%	开放	开放
013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%	开放	开放
014060	富国安慧短债债券C	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%	暂停	开放
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%	限大额	开放
016585	富国汇泽一年定开债A	1.0608	1.1088	1.0608	1.1088	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016586	富国汇泽一年定开债C	1.0495	1.0975	1.0495	1.0975	0.0000	0.00%	暂停	暂停
017710	富国增利债券发起式A	1.0807	1.1302	1.0807	1.1302	0.0000	0.00%	开放	开放
017711	富国增利债券发起式C	1.0731	1.1226	1.0731	1.1226	0.0000	0.00%	暂停	开放
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1655	1.1995	1.1655	1.1995	0.0000	0.00%	暂停	开放
018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%	限大额	开放
018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%	开放	开放
018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0775	1.0775	1.0775	1.0775	0.0000	0.00%	开放	开放
019191	富国纯债债券发起式E	1.1194	1.2324	1.1194	1.2324	0.0000	0.00%	限大额	开放
019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1442	1.1442	1.1442	1.1442	0.0000	0.00%	暂停	开放
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1674	1.2014	1.1674	1.2014	0.0000	0.00%	限大额	开放
019802	富国短债债券型D	1.1852	1.2283	1.1852	1.2283	0.0000	0.00%	限大额	开放
019954	富国安慧短债债券E	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%	开放	开放
020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1480	1.1480	1.1480	1.1480	0.0000	0.00%	限大额	开放
020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%	暂停	开放
020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%	限大额	开放
020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0649	1.0649	1.0649	1.0649	0.0000	0.00%	限大额	开放
020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0331	1.0591	1.0331	1.0591	0.0000	0.00%	暂停	开放
020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0281	1.0541	1.0281	1.0541	0.0000	0.00%	暂停	开放
020652	富国安慧短债债券D	1.1056	1.1056	1.1056	1.1056	0.0000	0.00%	限大额	开放
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0848	1.1638	1.0848	1.1638	0.0000	0.00%	开放	开放
021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0738	1.1371	1.0738	1.1371	0.0000	0.00%	开放	开放
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1530	1.1870	1.1530	1.1870	0.0000	0.00%	限大额	开放
022133	富国增利债券发起式E	1.0899	1.1249	1.0899	1.1249	0.0000	0.00%	限大额	开放
022134	富国增利债券发起式F	1.0878	1.1228	1.0878	1.1228	0.0000	0.00%	限大额	开放
022379	富国安泽债券A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%	开放	开放
023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%	开放	开放
023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%	开放	开放
023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%	限大额	开放
025713	富国安元120天持有期债券发起式A	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%	开放	开放
004747	富国新优享灵活配置混合C	1.6173	1.6683	1.6174	1.6684	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021754	富国颐利纯债债券C	1.1240	1.1690	1.1241	1.1691	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005920	富国颐利纯债债券A	1.1147	1.2807	1.1148	1.2808	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0914	1.1064	1.0915	1.1065	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0843	1.0993	1.0844	1.0994	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0784	1.0784	1.0785	1.0785	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
022597	富国红利质选混合A	0.9443	0.9443	0.9444	0.9444	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022598	富国红利质选混合C	0.9352	0.9352	0.9354	0.9354	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019260	富国恒生红利ETF联接A	1.1807	1.3413	1.1810	1.3416	-0.0003	-0.03%	开放	开放
013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1015	1.1015	1.1018	1.1018	-0.0003	-0.03%	开放	开放
019261	富国恒生红利ETF联接C	1.1728	1.3334	1.1732	1.3338	-0.0004	-0.03%	开放	开放
013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0795	1.0795	1.0799	1.0799	-0.0004	-0.04%	开放	开放
010843	富国天润回报混合A	1.1422	1.1622	1.1427	1.1627	-0.0005	-0.04%	开放	开放
010844	富国天润回报混合C	1.1354	1.1554	1.1359	1.1559	-0.0005	-0.04%	开放	开放
001347	富国新收益灵活配置混合C	2.1290	2.2260	2.1300	2.2270	-0.0010	-0.05%	开放	开放
001345	富国新收益灵活配置混合A	2.1100	2.2040	2.1110	2.2050	-0.0010	-0.05%	开放	开放
025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0093	1.0093	1.0103	1.0103	-0.0010	-0.10%	开放	开放
025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0064	1.0064	1.0074	1.0074	-0.0010	-0.10%	开放	开放
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0493	1.0827	1.0530	1.0864	-0.0037	-0.35%	开放	开放
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0450	1.0784	1.0487	1.0821	-0.0037	-0.35%	开放	开放
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1187	1.1704	1.1238	1.1755	-0.0051	-0.45%	开放	开放
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1143	1.1657	1.1194	1.1708	-0.0051	-0.46%	开放	开放
012147	富国大盘核心资产混合	1.0339	1.0339	1.0388	1.0388	-0.0049	-0.47%	开放	开放
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1774	1.1774	1.1851	1.1851	-0.0077	-0.65%	开放	开放
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1707	1.1707	1.1784	1.1784	-0.0077	-0.65%	开放	开放
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8410	1.8410	1.8620	1.8620	-0.0210	-1.13%	开放	开放
009504	富国上海金ETF联接A	1.8520	1.8520	1.8886	1.8886	-0.0366	-1.94%	开放	开放
009505	富国上海金ETF联接C	1.8118	1.8118	1.8477	1.8477	-0.0359	-1.94%	开放	开放
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1854	0.1964	--	--	暂停	开放
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	--	--	2.4680	2.4680	--	--	限大额	开放
007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.4002	1.4002	--	--	开放	开放
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.0506	1.1161	--	--	限大额	开放
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1564	0.1655	--	--	限大额	开放
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	--	--	1.7548	1.7548	--	--	开放	开放
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	--	--	0.2611	0.2611	--	--	开放	开放
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	--	--	0.3673	0.3673	--	--	限大额	开放
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	--	--	0.4229	0.4229	--	--	开放	开放
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	--	--	0.8688	0.8688	--	--	开放	开放
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	--	--	0.1293	0.1293	--	--	开放	开放
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.4083	1.4083	--	--	开放	开放
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	--	--	0.2096	0.2096	--	--	开放	开放
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.3640	1.3640	--	--	开放	开放
012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9040	0.9040	--	--	开放	开放
012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8859	0.8859	--	--	开放	开放
013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
013421	富国鑫年混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8752	0.8752	--	--	开放	开放
013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8582	0.8582	--	--	开放	开放
013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0525	1.0525	--	--	开放	开放
013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	--	--	0.9996	0.9996	--	--	开放	开放
015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0808	1.0808	--	--	开放	开放
015232	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0610	1.0610	--	--	开放	开放
016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017294	富国鑫年混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	1.0441	1.0441	--	--	开放	暂停
018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.1314	1.1314	--	--	开放	开放
018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.1162	1.1162	--	--	开放	开放
018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.3832	1.3832	--	--	开放	开放
019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.1296	1.1296	--	--	--	--	暂停	暂停
019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	--	--	1.0790	1.0790	--	--	开放	开放
019518	富国全球债券(QDII)人民币C	--	--	1.2354	1.3144	--	--	限大额	开放
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	--	--	1.0420	1.1074	--	--	限大额	开放
021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	--	--	1.3894	1.3894	--	--	开放	开放
022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	--	--	4.0691	4.0691	--	--	限大额	开放
022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.0469	1.0469	--	--	暂停	暂停
022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.0417	1.0417	--	--	暂停	暂停
022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	1.0525	1.0525	--	--	开放	封闭期
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	--	--	1.0498	1.0824	--	--	限大额	开放
022503	富国全球债券(QDII)人民币E	--	--	1.2448	1.2838	--	--	限大额	开放
023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	--	--	0.8834	0.8834	--	--	开放	开放
024846	富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	--	--	2.8268	2.8268	--	--	开放	开放
025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	--	--	1.0041	1.0041	--	--	开放	开放
025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	--	--	1.0012	1.0012	--	--	开放	开放
025812	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025813	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025818	富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	--	--	1.0014	1.0014	--	--	开放	开放
026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	--	--	4.0763	4.0763	--	--	限大额	开放
026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026344	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026531	富国鑫年混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026564	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A	--	--	0.9999	0.9999	--	--	开放	开放
026565	富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C	--	--	0.9977	0.9977	--	--	开放	开放
026812	富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A	--	--	0.9987	0.9987	--	--	开放	开放
026813	富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C	--	--	0.9972	0.9972	--	--	开放	开放
026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027119	富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027120	富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027478	富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)A	--	--	0.9846	0.9846	--	--	开放	开放
027479	富国智兴稳健3个月持有期混合(FOF)C	--	--	0.9836	0.9836	--	--	开放	开放
027618	富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027619	富国智远稳健6个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027808	富国智稳6个月持有期混合(FOF)A	--	--	0.9953	0.9953	--	--	开放	暂停
027809	富国智稳6个月持有期混合(FOF)C	--	--	0.9944	0.9944	--	--	开放	暂停
027874	富国和信回报3个月持有期混合A	0.9855	0.9855	--	--	--	--	暂停	暂停
027875	富国和信回报3个月持有期混合C	0.9846	0.9846	--	--	--	--	暂停	暂停
028315	富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028316	富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028321	富国稳悦回报混合A	0.9883	0.9883	--	--	--	--	暂停	暂停
028322	富国稳悦回报混合C	0.9876	0.9876	--	--	--	--	暂停	暂停
028424	富国智泰稳健3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
028425	富国智泰稳健3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
028597	富国医药健康混合发起式A	0.9408	0.9408	--	--	--	--	暂停	暂停
028598	富国医药健康混合发起式C	0.9401	0.9401	--	--	--	--	暂停	暂停
028681	富国致泰回报量化选股混合	--	--	--	--	--	--
028764	富国中证卫星产业ETF发起式联接A	1.0038	1.0038	--	--	--	--	暂停	暂停
028765	富国中证卫星产业ETF发起式联接C	1.0038	1.0038	--	--	--	--	暂停	暂停
028885	富国招享回报6个月持有期混合A	0.9889	0.9889	--	--	--	--	封闭期	封闭期
028886	富国招享回报6个月持有期混合C	0.9887	0.9887	--	--	--	--	封闭期	封闭期
028964	富国嘉裕债券A	0.9849	0.9849	--	--	--	--	暂停	暂停
028965	富国嘉裕债券C	0.9848	0.9848	--	--	--	--	暂停	暂停
029020	富国创业板软件ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
029021	富国创业板软件ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
029031	富国中证全指医疗器械ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
029032	富国中证全指医疗器械ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--
029137	富国北交所精选3个月持有期混合A	--	--	--	--	--	--
029138	富国北交所精选3个月持有期混合C	--	--	--	--	--	--
029230	富国智丰稳健3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
029231	富国智丰稳健3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
029498	富国智达稳健3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
029499	富国智达稳健3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.2456	1.3247	--	--	限大额	开放
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	--	--	4.0816	4.0816	--	--	限大额	开放
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	--	--	2.8418	3.3768	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000602	富国安益货币A	0.3481	1.2690%	0.3531	1.2710%	0.11%	0.32%	0.65%	1.09%
011413	富国安益货币B	0.3480	1.2690%	0.3530	1.2710%	0.11%	0.32%	0.65%	1.09%
009586	富国富钱包货币B	0.3723	1.1710%	0.3166	1.1360%	0.09%	0.29%	0.60%	1.00%
023850	富国富钱包货币C	0.3641	1.1410%	0.3082	1.1060%	0.09%	0.28%	0.58%	0.98%
001982	富国收益宝交易型货币B	0.3095	1.1380%	0.3058	1.1360%	0.09%	0.29%	0.59%	1.00%
100028	富国天时货币B	0.3058	1.1260%	0.3060	1.1300%	0.09%	0.29%	0.59%	1.00%
000863	富国天时货币D	0.3030	1.1160%	0.3032	1.1200%	0.09%	0.29%	0.59%	0.99%
018649	富国安益货币E	0.2878	1.0460%	0.2927	1.0480%	0.09%	0.27%	0.54%	0.91%
017945	富国安益货币C	0.2822	1.0260%	0.2872	1.0280%	0.09%	0.26%	0.53%	0.89%
000638	富国富钱包货币A	0.3065	0.9290%	0.2507	0.8940%	0.07%	0.23%	0.48%	0.80%
001981	富国收益宝交易型货币A	0.2444	0.8960%	0.2399	0.8930%	0.07%	0.23%	0.47%	0.80%
018320	富国收益宝交易型货币C	0.2439	0.8960%	0.2399	0.8940%	0.07%	0.23%	0.47%	0.80%
511900	富国货币ETF	24.3600	0.8950%	23.9400	0.8940%	0.07%	0.23%	0.47%	0.80%
000862	富国天时货币C	0.2400	0.8840%	0.2403	0.8880%	0.07%	0.23%	0.47%	0.80%
100025	富国天时货币A	0.2400	0.8840%	0.2401	0.8880%	0.07%	0.23%	0.47%	0.80%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159272	机器人ETF富国	0.7911	0.7911	0.7328	0.7328	0.0583	7.96%	0.7940	0.37%
159107	创业板软件ETF富国	0.7213	0.7213	0.6762	0.6762	0.0451	6.67%	0.7230	0.24%
589380	科创人工智能ETF富国	1.2975	1.2975	1.2225	1.2225	0.0750	6.13%	1.2980	0.04%
515720	金融科技ETF富国	0.6716	0.6716	0.6363	0.6363	0.0353	5.55%	0.6730	0.21%
159022	富国中证科创创业人工智能ETF	0.8610	0.8610	0.8209	0.8209	0.0401	4.88%	0.8620	0.12%
561160	电池ETF富国	0.5861	0.5861	0.5589	0.5589	0.0272	4.87%	0.5870	0.15%
589400	科创芯片设计ETF富国	0.6335	0.6335	0.6054	0.6054	0.0281	4.64%	0.6320	-0.24%
161028	新能源车LOF	0.8450	1.2110	0.8080	1.1880	0.0370	4.58%	0.8420	-0.36%
159122	创业板新能源ETF富国	0.7100	0.7100	0.6795	0.6795	0.0305	4.49%	0.7100	0.00%
515400	大数据ETF富国	0.7829	0.7829	0.7498	0.7498	0.0331	4.41%	0.7840	0.14%
161031	工业40LOF	1.3130	0.9130	1.2580	0.8920	0.0550	4.37%	1.3030	-0.76%
159371	创业板50ETF富国	1.2957	1.2957	1.2420	1.2420	0.0537	4.32%	1.3000	0.33%
159971	创业板ETF富国	0.9403	1.8806	0.9027	1.8054	0.0376	4.17%	0.9430	0.29%
515750	科技50ETF富国	1.8564	1.8564	1.7827	1.7827	0.0737	4.13%	1.8560	-0.02%
159538	信创ETF富国	0.7515	1.5030	0.7232	1.4464	0.0283	3.91%	0.7540	0.33%
159246	创业板人工智能ETF富国	0.9507	1.9014	0.9150	1.8300	0.0357	3.90%	0.9510	0.03%
589600	科创综指ETF富国	1.2962	1.2962	1.2482	1.2482	0.0480	3.85%	1.2970	0.06%
159886	机械ETF富国	0.7465	0.7465	0.7190	0.7190	0.0275	3.82%	0.7450	-0.20%
589780	科创200ETF富国	1.0483	1.0483	1.0097	1.0097	0.0386	3.82%	1.0470	-0.12%
561100	消费电子ETF富国	1.3340	1.3340	1.2854	1.2854	0.0486	3.78%	1.3350	0.07%
515250	智能汽车ETF富国	0.8651	0.8651	0.8339	0.8339	0.0312	3.74%	0.8650	-0.01%
589950	科创100ETF富国	1.0990	1.0990	1.0603	1.0603	0.0387	3.65%	1.0980	-0.09%
588380	科创创业ETF富国	0.8409	0.8409	0.8113	0.8113	0.0296	3.65%	0.8420	0.13%
159676	创业板增强ETF富国	1.2699	1.2699	1.2257	1.2257	0.0442	3.61%	1.2700	0.01%
161033	智能汽车LOF	1.6040	1.6040	1.5490	1.5490	0.0550	3.55%	1.5910	-0.81%
159571	创业板200ETF富国	1.3090	1.3090	1.2650	1.2650	0.0440	3.48%	1.3100	0.08%
159239	港股通汽车ETF富国	0.6422	0.6422	0.6208	0.6208	0.0214	3.45%	0.6390	-0.50%
161025	互联网LOF	1.2630	1.7910	1.2210	1.7740	0.0420	3.44%	1.2580	-0.40%
161036	娱乐增强LOF	0.6325	0.6325	0.6127	0.6127	0.0198	3.23%	0.6300	-0.40%
516250	工程机械ETF富国	0.8500	0.8500	0.8236	0.8236	0.0264	3.21%	0.8500	0.00%
161037	高端制造LOF	2.3859	2.3859	2.3147	2.3147	0.0712	3.08%	2.3860	0.00%
159056	医疗器械ETF富国	1.0204	1.0204	0.9901	0.9901	0.0303	3.06%	1.0190	-0.14%
588940	科创50ETF富国	0.6975	1.3950	0.6768	1.3536	0.0207	3.06%	0.6990	0.22%
161038	成长LOF	1.3816	1.3816	1.3412	1.3412	0.0404	3.01%	1.3700	-0.84%
516640	芯片ETF富国	1.1607	1.1607	1.1273	1.1273	0.0334	2.96%	1.1620	0.11%
159350	深证50ETF富国	1.3078	1.3078	1.2707	1.2707	0.0371	2.92%	1.3090	0.09%
588810	科创芯片ETF富国	0.9830	1.9660	0.9553	1.9106	0.0277	2.90%	0.9830	0.00%
588960	科创新能源ETF富国	0.9249	0.9249	0.8991	0.8991	0.0258	2.87%	0.9230	-0.21%
159211	深证100ETF富国	1.1818	1.1818	1.1492	1.1492	0.0326	2.84%	1.1830	0.10%
563210	专精特新ETF富国	1.6669	1.6669	1.6215	1.6215	0.0454	2.80%	1.6650	-0.11%
506003	富国科创板	1.0066	1.0066	0.9802	0.9802	0.0264	2.69%	0.9880	-1.85%
561130	国货ETF富国	0.9052	0.9052	0.8819	0.8819	0.0233	2.64%	0.9060	0.09%
159055	稀有金属ETF富国	0.7316	0.7316	0.7138	0.7138	0.0178	2.49%	0.7310	-0.08%
159645	疫苗ETF富国	0.5939	0.5939	0.5795	0.5795	0.0144	2.48%	0.5940	0.02%
161030	体育LOF	0.9550	0.6570	0.9320	0.6480	0.0230	2.47%	0.9480	-0.73%
516120	化工ETF富国	0.7522	0.7522	0.7341	0.7341	0.0181	2.47%	0.7520	-0.03%
159713	稀土ETF富国	1.0941	1.0941	1.0678	1.0678	0.0263	2.46%	1.0940	-0.01%
161035	医药增强LOF	1.2500	1.4390	1.2200	1.4090	0.0300	2.46%	1.2440	-0.48%
159500	中证500ETF富国	1.0302	1.0302	1.0058	1.0058	0.0244	2.43%	1.0310	0.08%
159629	中证1000ETF富国	2.8198	0.9928	2.7544	0.9698	0.0654	2.37%	2.8230	0.11%
159245	港股通消费ETF富国	0.7304	0.7304	0.7135	0.7135	0.0169	2.37%	0.7250	-0.74%
515950	医药50ETF富国	0.9351	1.0621	0.9135	1.0405	0.0216	2.36%	0.9340	-0.12%
159198	富国中证港股通信息技术综合ETF	0.9984	0.9984	0.9762	0.9762	0.0222	2.27%	0.9970	-0.14%
159591	A50ETF富国	1.2431	1.2431	1.2162	1.2162	0.0269	2.21%	1.2400	-0.25%
560710	船舶ETF富国	0.9161	0.9161	0.8966	0.8966	0.0195	2.17%	0.9140	-0.23%
561190	碳中和ETF富国	0.8265	0.8265	0.8090	0.8090	0.0175	2.16%	0.8260	-0.06%
159748	创新药ETF富国	0.7917	0.7917	0.7751	0.7751	0.0166	2.14%	0.7880	-0.47%
561180	A100ETF富国	1.1624	1.1624	1.1381	1.1381	0.0243	2.14%	1.1610	-0.12%
563220	A500ETF富国	1.1200	1.1200	1.0968	1.0968	0.0232	2.12%	1.1180	-0.18%
161005	富国天惠LOF	2.6496	5.6976	2.5948	5.6428	0.0548	2.11%	2.6400	-0.36%
158042	恒生科技ETF富国	0.8820	0.8820	0.8638	0.8638	0.0182	2.11%	0.8780	-0.45%
161024	军工LOF	1.0390	1.7290	1.0180	1.7210	0.0210	2.06%	1.0290	-0.96%
161040	创业富国定开	1.7423	1.7423	1.7072	1.7072	0.0351	2.06%	1.7330	-0.53%
158059	创业板算力ETF富国	0.8296	0.8296	0.8132	0.8132	0.0164	2.02%	0.8290	-0.07%
161017	500增强LOF	2.2210	2.8270	2.1780	2.7840	0.0430	1.97%	2.2120	-0.41%
159078	A股ETF富国	0.8430	0.8430	0.8268	0.8268	0.0162	1.96%	0.8420	-0.12%
563200	中证2000ETF富国	1.4128	1.4128	1.3858	1.3858	0.0270	1.95%	1.4150	0.16%
520860	港股通科技ETF富国	0.6627	0.6627	0.6501	0.6501	0.0126	1.94%	0.6600	-0.41%
161039	1000增强LOF	2.3397	2.3397	2.2956	2.2956	0.0441	1.92%	2.3980	2.49%
563280	A50增强ETF富国	1.2457	1.2457	1.2229	1.2229	0.0228	1.86%	1.2400	-0.46%
159168	有色ETF富国	0.7289	0.7289	0.7156	0.7156	0.0133	1.86%	0.7270	-0.26%
159792	港股通互联网ETF富国	0.5127	0.5127	0.5034	0.5034	0.0093	1.85%	0.5100	-0.53%
512710	军工龙头ETF富国	0.6227	1.2454	0.6117	1.2234	0.0110	1.80%	0.6230	0.05%
159300	沪深300ETF富国	4.4829	1.2502	4.4041	1.2283	0.0788	1.79%	4.4850	0.05%
560250	红利质量ETF富国	0.9371	0.9371	0.9208	0.9208	0.0163	1.77%	0.9350	-0.22%
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8111	0.8111	0.7970	0.7970	0.0141	1.77%	0.8110	-0.01%
159583	通信ETF富国	1.2789	2.5578	1.2572	2.5144	0.0217	1.73%	1.2820	0.24%
159392	航空ETF富国	0.9108	0.9108	0.8956	0.8956	0.0152	1.70%	0.9090	-0.20%
516830	沪深300ESGETF富国	0.9356	0.9356	0.9205	0.9205	0.0151	1.64%	0.9360	0.04%
159385	数字经济ETF富国	1.4695	1.4695	1.4458	1.4458	0.0237	1.64%	1.4700	0.03%
561120	家电ETF富国	1.1892	1.1892	1.1708	1.1708	0.0184	1.57%	1.1890	-0.02%
560230	光伏ETF富国	0.6431	0.6431	0.6335	0.6335	0.0096	1.52%	0.6450	0.30%
515850	证券ETF富国	1.2672	1.2672	1.2483	1.2483	0.0189	1.51%	1.2670	-0.02%
560320	食品ETF富国	0.9108	0.9108	0.8974	0.8974	0.0134	1.49%	0.9100	-0.09%
159506	港股通医疗ETF富国	1.1771	1.1771	1.1610	1.1610	0.0161	1.39%	1.1700	-0.60%
563230	卫星ETF富国	0.9808	0.9808	0.9674	0.9674	0.0134	1.39%	0.9800	-0.08%
516910	物流ETF富国	1.1248	1.1248	1.1097	1.1097	0.0151	1.36%	1.1240	-0.07%
161027	证券LOF	0.9690	0.6070	0.9560	0.6020	0.0130	1.36%	0.9640	-0.52%
563990	800现金流ETF富国	1.2210	1.2210	1.2050	1.2050	0.0160	1.33%	1.2180	-0.25%
517100	沪港深500ETF富国	0.9149	0.9149	0.9030	0.9030	0.0119	1.32%	0.9090	-0.64%
159132	恒生生物科技ETF富国	0.8995	0.8995	0.8879	0.8879	0.0116	1.31%	0.8940	-0.61%
159766	旅游ETF富国	0.5193	0.5193	0.5129	0.5129	0.0064	1.25%	0.5180	-0.25%
159528	国企改革ETF富国	1.1567	1.1567	1.1439	1.1439	0.0128	1.12%	1.1540	-0.23%
161026	国企改革LOF	1.1220	1.4090	1.1100	1.4010	0.0120	1.08%	1.1280	0.53%
515650	消费50ETF富国	1.0593	1.0593	1.0481	1.0481	0.0112	1.07%	1.0580	-0.12%
159974	央企创新ETF富国	1.7354	1.7354	1.7178	1.7178	0.0176	1.02%	1.7340	-0.08%
510210	上证指数ETF富国	0.9545	1.9328	0.9452	1.9168	0.0093	0.98%	0.9520	-0.26%
515150	一带一路ETF富国	1.4657	1.4657	1.4530	1.4530	0.0127	0.87%	1.4620	-0.25%
512040	价值ETF富国	1.1615	2.5310	1.1524	2.5128	0.0091	0.79%	1.1600	-0.13%
159365	恒指港股通ETF富国	0.9124	0.9124	0.9055	0.9055	0.0069	0.76%	0.9070	-0.59%
516750	建材ETF富国	0.5638	0.5638	0.5597	0.5597	0.0041	0.73%	0.5630	-0.14%
158038	粮食ETF富国	0.8859	0.8859	0.8804	0.8804	0.0055	0.62%	0.8850	-0.10%
159148	石油ETF富国	0.9496	0.9496	0.9439	0.9439	0.0057	0.60%	0.9470	-0.27%
159825	农业ETF富国	0.7092	0.7092	0.7062	0.7062	0.0030	0.42%	0.7090	-0.03%
526090	港股通金融ETF富国	0.9613	0.9613	0.9589	0.9589	0.0024	0.25%	0.9540	-0.76%
161014	富国汇利定开	1.4548	2.1772	1.4521	2.1739	0.0027	0.19%	1.4490	-0.40%
159200	科创债ETF富国	102.8613	1.0286	102.8367	1.0284	0.0246	0.02%	102.8540	-0.01%
511520	政金债ETF富国	119.5880	1.1959	119.5828	1.1958	0.0052	0.00%	119.6090	0.02%
161032	煤炭龙头LOF	2.2080	1.5380	2.2080	1.5380	0.0000	0.00%	2.1900	-0.82%
159277	港股通红利ETF富国	0.9424	0.9424	0.9425	0.9425	-0.0001	-0.01%	0.9360	-0.68%
513950	恒生红利ETF富国	1.1799	1.3724	1.1803	1.3728	-0.0004	-0.03%	1.1740	-0.50%
159525	红利低波ETF富国	1.1180	1.1180	1.1222	1.1222	-0.0042	-0.37%	1.1170	-0.09%
159332	央企红利ETF富国	1.2307	1.2844	1.2367	1.2904	-0.0060	-0.49%	1.2260	-0.38%
561170	绿色电力ETF富国	1.1267	1.1267	1.1344	1.1344	-0.0077	-0.68%	1.1260	-0.06%
161029	银行龙头LOF	1.8600	1.9460	1.8810	1.9670	-0.0210	-1.12%	1.8700	0.54%
159887	银行ETF富国	1.3953	1.3953	1.4130	1.4130	-0.0177	-1.25%	1.3910	-0.31%
518680	金ETF富国	8.5948	2.0550	8.7654	2.0958	-0.1706	-1.95%	8.6000	0.06%
513350	标普油气ETF富国	--	--	1.3856	1.3856	--	--	1.4390	--
513870	纳指ETF富国	--	--	1.8462	1.8462	--	--	2.0800	--

富国基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002353	杰瑞股份	1180.00	130059.60	483.49%
688313	仕佳光子	500.00	77240.00	287.14%
603129	春风动力	256.06	73504.58	273.25%
688548	广钢气体	2000.00	61440.00	228.40%
002655	共达电声	1627.43	52956.57	196.86%
603160	汇顶科技	922.61	49073.49	182.43%
688835	高凯技术	116.67	39721.99	147.67%
300304	云意电气	2393.75	28916.52	107.50%
600435	北方导航	2586.64	28866.91	107.31%
002832	比音勒芬	933.83	24214.22	90.02%
000733	振华科技	480.30	18794.20	69.87%
300568	星源材质	1083.51	17054.44	63.40%
600562	国睿科技	615.46	16500.38	61.34%
688336	三生国健	395.07	16367.59	60.85%
603995	甬金股份	501.26	12842.29	47.74%
002980	华盛昌	115.69	12143.98	45.14%
300975	商络电子	481.31	11113.45	41.31%
300401	花园生物	500.00	7705.00	28.64%
301717	超纯应材	20.12	6799.55	25.28%
600422	昆药集团	792.31	6425.67	23.89%
601900	南方传媒	497.65	6315.18	23.48%
603529	爱玛科技	275.71	6128.94	22.78%
000848	承德露露	752.79	6127.75	22.78%
300453	三鑫医疗	662.85	5998.80	22.30%
000543	皖能电力	670.81	4796.29	17.83%
300455	航天智装	254.41	4111.21	15.28%
002033	丽江股份	485.82	3988.59	14.83%
601808	中海油服	320.00	3910.40	14.54%
300589	江龙船艇	274.26	3729.90	13.87%
300859	西域旅游	160.56	3612.60	13.43%
000524	岭南控股	393.39	3446.10	12.81%
301631	壹连科技	44.60	2652.57	9.86%
300466	赛摩智能	217.35	1569.25	5.83%
000721	西安饮食	189.98	1158.89	4.31%
002186	全聚德	101.73	977.62	3.63%