富国基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

富国基金概况
公司全称	富国基金管理有限公司
英文名称	Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
资产规模	13293.86（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-04-13	注册资本	52000.00（万元）
法人代表	裴长江	总经理	陈戈
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
邮政编码	200120	客服邮箱	public@fullgoal.com.cn
网站地址	www.fullgoal.com.cn
电话号码	4008880688,95105686	传真号码	021-20361616
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	富国基金管理有限公司于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司注册资本为5.2亿人民币,总部设于上海,在北京、深圳、成都设有分公司,并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理(上海)有限公司。

富国基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
013044	富国国家安全主题混合C	0.9490	0.9490	0.9110	0.9110	0.0380	4.17%	开放	开放
001268	富国国家安全主题混合A	0.9740	0.9740	0.9360	0.9360	0.0380	4.06%	开放	开放
001349	富国改革动力混合	0.7040	0.7040	0.6820	0.6820	0.0220	3.23%	开放	开放
024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0423	1.0423	1.0160	1.0160	0.0263	2.59%	开放	开放
024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0431	1.0431	1.0168	1.0168	0.0263	2.59%	开放	开放
011047	富国优质企业混合C	0.9904	0.9904	0.9658	0.9658	0.0246	2.55%	开放	开放
011046	富国优质企业混合A	1.0191	1.0191	0.9939	0.9939	0.0252	2.54%	开放	开放
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1220	1.1220	1.0960	1.0960	0.0260	2.37%	开放	开放
013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.1620	1.1620	1.1360	1.1360	0.0260	2.29%	开放	开放
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.1025	1.1025	1.0786	1.0786	0.0239	2.22%	开放	开放
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.0737	1.0737	1.0505	1.0505	0.0232	2.21%	开放	开放
005760	富国周期优势混合A	2.7574	3.0076	2.6979	2.9481	0.0595	2.21%	开放	开放
011565	富国周期优势混合C	2.6829	2.9305	2.6251	2.8727	0.0578	2.20%	开放	开放
005609	富国军工主题混合A	1.5278	1.5278	1.4962	1.4962	0.0316	2.11%	开放	开放
011113	富国军工主题混合C	1.4835	1.4835	1.4529	1.4529	0.0306	2.11%	开放	开放
005732	富国臻选成长灵活配置混合A	2.4306	2.4306	2.3821	2.3821	0.0485	2.04%	开放	开放
021649	富国臻选成长灵活配置混合C	2.4101	2.4101	2.3621	2.3621	0.0480	2.03%	开放	开放
019361	富国核心优势混合发起式A	1.6783	1.6783	1.6479	1.6479	0.0304	1.84%	限大额	开放
019362	富国核心优势混合发起式C	1.6577	1.6577	1.6277	1.6277	0.0300	1.84%	限大额	开放
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.4763	2.4763	2.4344	2.4344	0.0419	1.72%	开放	开放
018039	富国融裕两年持有期混合C	1.1253	1.1253	1.1064	1.1064	0.0189	1.71%	开放	开放
004605	富国新活力灵活配置混合C	3.0569	3.0569	3.0056	3.0056	0.0513	1.71%	限大额	开放
004604	富国新活力灵活配置混合A	3.1473	3.1473	3.0945	3.0945	0.0528	1.71%	限大额	开放
020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.4630	1.4630	1.4385	1.4385	0.0245	1.70%	开放	开放
020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.4580	1.4580	1.4336	1.4336	0.0244	1.70%	开放	开放
018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1355	1.1355	1.1165	1.1165	0.0190	1.70%	开放	开放
009092	富国新材料新能源混合A	2.0284	2.0284	1.9950	1.9950	0.0334	1.67%	开放	开放
014243	富国新材料新能源混合C	1.9808	1.9808	1.9482	1.9482	0.0326	1.67%	开放	开放
019347	富国匠心成长混合A	2.0850	2.0850	2.0513	2.0513	0.0337	1.64%	开放	开放
022167	富国资源精选混合发起式C	1.2652	1.2652	1.2448	1.2448	0.0204	1.64%	开放	开放
019348	富国匠心成长混合C	2.0664	2.0664	2.0331	2.0331	0.0333	1.64%	开放	开放
021642	富国资源精选混合发起式A	1.2737	1.2737	1.2532	1.2532	0.0205	1.64%	开放	开放
011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.2230	1.2230	1.2034	1.2034	0.0196	1.63%	开放	开放
011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.1889	1.1889	1.1699	1.1699	0.0190	1.62%	开放	开放
023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.3797	1.3797	1.3579	1.3579	0.0218	1.61%	开放	开放
000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2.9770	3.1720	2.9300	3.1250	0.0470	1.60%	开放	开放
023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3812	1.3812	1.3595	1.3595	0.0217	1.60%	开放	开放
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3189	1.3189	1.2983	1.2983	0.0206	1.59%	开放	开放
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3231	1.3231	1.3025	1.3025	0.0206	1.58%	开放	开放
017039	富国中证1000优选股票C	1.2732	1.2732	1.2534	1.2534	0.0198	1.58%	开放	开放
013025	富国宏观策略灵活配置混合C	2.9020	2.9020	2.8570	2.8570	0.0450	1.58%	开放	开放
017038	富国中证1000优选股票A	1.2968	1.2968	1.2767	1.2767	0.0201	1.57%	开放	开放
005739	富国转型机遇混合	1.9727	1.9727	1.9423	1.9423	0.0304	1.57%	开放	开放
015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	1.2045	1.2045	1.1861	1.1861	0.0184	1.55%	开放	开放
016588	富国融甄混合A	0.9635	0.9635	0.9488	0.9488	0.0147	1.55%	开放	开放
015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	1.1808	1.1808	1.1628	1.1628	0.0180	1.55%	开放	开放
016589	富国融甄混合C	0.9452	0.9452	0.9308	0.9308	0.0144	1.55%	开放	开放
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3060	1.3060	1.2862	1.2862	0.0198	1.54%	开放	开放
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3010	1.3010	1.2813	1.2813	0.0197	1.54%	开放	开放
100056	富国低碳环保混合	2.2320	2.8270	2.1990	2.7940	0.0330	1.50%	开放	开放
012147	富国大盘核心资产混合	0.9346	0.9346	0.9209	0.9209	0.0137	1.49%	开放	开放
018176	富国研究量化精选混合C	1.8755	1.8755	1.8487	1.8487	0.0268	1.45%	开放	开放
005075	富国研究量化精选混合A	1.9057	1.9057	1.8785	1.8785	0.0272	1.45%	开放	开放
006527	富国优质发展混合A	1.6483	2.1573	1.6250	2.1340	0.0233	1.43%	开放	开放
006528	富国优质发展混合C	1.5789	2.0799	1.5567	2.0577	0.0222	1.43%	开放	开放
017522	富国北证50成份指数C	1.3198	1.3198	1.3013	1.3013	0.0185	1.42%	限大额	开放
017521	富国北证50成份指数A	1.3278	1.3278	1.3092	1.3092	0.0186	1.42%	限大额	开放
024047	富国致享量化选股股票C	1.1262	1.1262	1.1107	1.1107	0.0155	1.40%	开放	开放
024046	富国致享量化选股股票A	1.1292	1.1292	1.1137	1.1137	0.0155	1.39%	开放	开放
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	2.3743	2.3743	2.3421	2.3421	0.0322	1.37%	开放	开放
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	2.3682	2.3682	2.3361	2.3361	0.0321	1.37%	开放	开放
011213	富国稳健策略6个月持有混合C	0.8476	0.8476	0.8362	0.8362	0.0114	1.36%	开放	开放
023860	富国创业板50ETF发起式联接C	1.6847	1.6847	1.6621	1.6621	0.0226	1.36%	开放	开放
011212	富国稳健策略6个月持有混合A	0.8725	0.8725	0.8608	0.8608	0.0117	1.36%	开放	开放
023859	富国创业板50ETF发起式联接A	1.6867	1.6867	1.6641	1.6641	0.0226	1.36%	开放	开放
014057	富国金安均衡精选混合A	0.8738	0.8738	0.8621	0.8621	0.0117	1.36%	开放	开放
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2515	1.2515	1.2348	1.2348	0.0167	1.35%	开放	开放
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.2450	1.2450	1.2285	1.2285	0.0165	1.34%	开放	开放
014058	富国金安均衡精选混合C	0.8531	0.8531	0.8418	0.8418	0.0113	1.34%	开放	开放
014718	富国天旭均衡混合A	0.9013	0.9013	0.8894	0.8894	0.0119	1.34%	开放	开放
014719	富国天旭均衡混合C	0.8809	0.8809	0.8694	0.8694	0.0115	1.32%	开放	开放
014348	富国趋势优先混合C	0.9041	0.9041	0.8923	0.8923	0.0118	1.32%	开放	开放
014347	富国趋势优先混合A	0.9253	0.9253	0.9133	0.9133	0.0120	1.31%	开放	开放
024180	富国中证500ETF发起式联接C	1.0167	1.0167	1.0036	1.0036	0.0131	1.31%	开放	开放
024179	富国中证500ETF发起式联接A	1.0172	1.0172	1.0041	1.0041	0.0131	1.30%	开放	开放
013277	富国创业板ETF联接C	1.1169	1.2339	1.1026	1.2196	0.0143	1.30%	开放	开放
161022	富国创业板ETF联接A	1.1259	1.8384	1.1115	1.8332	0.0144	1.30%	开放	开放
022952	富国创业板ETF联接Y	1.1260	1.1260	1.1116	1.1116	0.0144	1.30%	开放	开放
000471	富国城镇发展股票	2.4551	2.9551	2.4238	2.9238	0.0313	1.29%	开放	开放
011124	富国金融地产行业混合C	1.4767	1.4767	1.4582	1.4582	0.0185	1.27%	开放	开放
006652	富国金融地产行业混合A	1.5208	1.5208	1.5018	1.5018	0.0190	1.27%	开放	开放
021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.8409	1.8409	1.8183	1.8183	0.0226	1.24%	开放	开放
021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.8359	1.8359	1.8134	1.8134	0.0225	1.24%	开放	开放
015691	富国长期成长混合C	0.7937	0.7937	0.7840	0.7840	0.0097	1.24%	开放	开放
016633	富国中证1000ETF联接A	1.0672	1.0672	1.0542	1.0542	0.0130	1.23%	开放	开放
016634	富国中证1000ETF联接C	1.0607	1.0607	1.0478	1.0478	0.0129	1.23%	开放	开放
014798	富国融悦12个月持有期混合C	1.1538	1.1538	1.1398	1.1398	0.0140	1.23%	开放	开放
011037	富国长期成长混合A	0.8162	0.8162	0.8063	0.8063	0.0099	1.23%	开放	开放
014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1826	1.1826	1.1683	1.1683	0.0143	1.22%	开放	开放
022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.4180	2.4180	2.3890	2.3890	0.0290	1.21%	开放	开放
010549	富国均衡策略混合	0.8775	0.8775	0.8670	0.8670	0.0105	1.21%	开放	开放
019562	富国致航量化选股股票C	1.2282	1.2282	1.2136	1.2136	0.0146	1.20%	开放	开放
019561	富国致航量化选股股票A	1.2431	1.2431	1.2284	1.2284	0.0147	1.20%	开放	开放
011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1143	1.1143	1.1012	1.1012	0.0131	1.19%	开放	开放
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	2.3840	2.6210	2.3560	2.5930	0.0280	1.19%	开放	开放
011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1456	1.1456	1.1322	1.1322	0.0134	1.18%	开放	开放
005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.3111	2.3111	2.2841	2.2841	0.0270	1.18%	开放	开放
018971	富国致弘量化选股股票A	1.2373	1.2373	1.2229	1.2229	0.0144	1.18%	开放	开放
018972	富国致弘量化选股股票C	1.2206	1.2206	1.2064	1.2064	0.0142	1.18%	开放	开放
024662	富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4310	1.4310	1.4144	1.4144	0.0166	1.17%	开放	开放
024663	富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4299	1.4299	1.4134	1.4134	0.0165	1.17%	开放	开放
011499	富国沪深300基本面精选股票C	1.0848	1.0848	1.0723	1.0723	0.0125	1.17%	开放	开放
011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1146	1.1146	1.1018	1.1018	0.0128	1.16%	开放	开放
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.3289	1.3289	1.3139	1.3139	0.0150	1.14%	开放	开放
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.3319	1.3319	1.3169	1.3169	0.0150	1.14%	开放	开放
100051	富国可转债A	2.2320	2.2320	2.2070	2.2070	0.0250	1.13%	开放	开放
017631	富国周期精选三年持有期混合C	1.1577	1.1577	1.1448	1.1448	0.0129	1.13%	开放	暂停
022676	富国中证A500指数增强A	1.2211	1.2211	1.2075	1.2075	0.0136	1.13%	开放	开放
017630	富国周期精选三年持有期混合A	1.1711	1.1711	1.1581	1.1581	0.0130	1.12%	开放	暂停
022677	富国中证A500指数增强C	1.2190	1.2190	1.2055	1.2055	0.0135	1.12%	开放	开放
022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.4956	1.4956	1.4792	1.4792	0.0164	1.11%	开放	开放
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4826	1.4826	1.4664	1.4664	0.0162	1.10%	开放	开放
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.4476	1.4476	1.4318	1.4318	0.0158	1.10%	开放	开放
021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.2713	1.2713	0.0140	1.10%	开放	开放
009758	富国可转债C	2.2080	2.2080	2.1840	2.1840	0.0240	1.10%	暂停	开放
021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.2811	1.2811	1.2672	1.2672	0.0139	1.10%	开放	开放
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5590	1.5590	1.5421	1.5421	0.0169	1.10%	开放	开放
000513	富国高端制造行业股票A	4.0720	4.0720	4.0280	4.0280	0.0440	1.09%	开放	开放
014930	富国高端制造行业股票C	3.9820	3.9820	3.9390	3.9390	0.0430	1.09%	开放	开放
019540	富国可转换债券E	2.2280	2.2280	2.2040	2.2040	0.0240	1.09%	开放	开放
023130	富国致盛量化选股股票C	1.1999	1.1999	1.1870	1.1870	0.0129	1.09%	开放	开放
021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.4243	1.4243	1.4090	1.4090	0.0153	1.09%	开放	开放
023129	富国致盛量化选股股票A	1.2044	1.2044	1.1915	1.1915	0.0129	1.08%	开放	开放
021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.4214	1.4214	1.4062	1.4062	0.0152	1.08%	开放	开放
100026	富国天合稳健优选混合	1.6710	4.4665	1.6533	4.4488	0.0177	1.07%	限大额	开放
022053	富国中证价值ETF联接E	2.1517	2.4419	2.1292	2.4194	0.0225	1.06%	开放	开放
007191	富国中证价值ETF联接C	2.0970	2.3805	2.0751	2.3586	0.0219	1.06%	开放	开放
006748	富国中证价值ETF联接A	2.1552	2.4455	2.1327	2.4230	0.0225	1.06%	开放	开放
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0300	1.0300	1.0194	1.0194	0.0106	1.04%	开放	开放
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0238	1.0238	1.0133	1.0133	0.0105	1.04%	开放	开放
024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0844	1.0844	1.0733	1.0733	0.0111	1.03%	开放	开放
019054	富国价值成长混合A	1.4326	1.4326	1.4180	1.4180	0.0146	1.03%	开放	开放
019055	富国价值成长混合C	1.4229	1.4229	1.4084	1.4084	0.0145	1.03%	开放	开放
014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.4158	1.4158	1.4014	1.4014	0.0144	1.03%	开放	开放
012578	富国红利混合A	1.2409	1.2409	1.2283	1.2283	0.0126	1.03%	开放	开放
024762	富国中证800自由现金流ETF联接C	1.0836	1.0836	1.0726	1.0726	0.0110	1.03%	开放	开放
012579	富国红利混合C	1.2122	1.2122	1.2000	1.2000	0.0122	1.02%	开放	开放
012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1798	1.1798	1.1680	1.1680	0.0118	1.01%	开放	开放
012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2002	1.2002	1.1882	1.1882	0.0120	1.01%	开放	开放
019960	富国远见价值混合A	1.1615	1.1615	1.1499	1.1499	0.0116	1.01%	开放	开放
100022	富国天瑞强势混合A	0.9878	6.2666	0.9780	6.2433	0.0098	1.00%	开放	开放
100060	富国高新技术产业混合	3.5330	4.1840	3.4980	4.1490	0.0350	1.00%	开放	开放
019961	富国远见价值混合C	1.1513	1.1513	1.1399	1.1399	0.0114	1.00%	开放	开放
014663	富国创新发展两年定开混合A	1.3279	1.3279	1.3148	1.3148	0.0131	1.00%	暂停	暂停
023954	富国天瑞强势混合C	0.9854	0.9854	0.9757	0.9757	0.0097	0.99%	开放	开放
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.1220	1.1220	1.1110	1.1110	0.0110	0.99%	开放	开放
021833	富国沪深300ETF发起式联接C	1.1221	1.1221	1.1111	1.1111	0.0110	0.99%	开放	开放
014664	富国创新发展两年定开混合C	1.2971	1.2971	1.2844	1.2844	0.0127	0.99%	暂停	暂停
021832	富国沪深300ETF发起式联接A	1.1248	1.1248	1.1138	1.1138	0.0110	0.99%	开放	开放
022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.1735	1.1735	1.1621	1.1621	0.0114	0.98%	开放	开放
022463	富国中证A500ETF发起式联接A	1.1760	1.1760	1.1646	1.1646	0.0114	0.98%	开放	开放
022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	1.1759	1.1759	1.1646	1.1646	0.0113	0.97%	开放	开放
011127	富国清洁能源产业混合C	1.1866	1.4773	1.1752	1.4659	0.0114	0.97%	开放	开放
005368	富国清洁能源产业混合A	1.2217	1.5156	1.2100	1.5039	0.0117	0.97%	开放	开放
015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.8375	0.8375	0.8295	0.8295	0.0080	0.96%	开放	开放
019942	富国洞见价值股票C	1.4841	1.4841	1.4700	1.4700	0.0141	0.96%	开放	开放
019941	富国洞见价值股票A	1.5053	1.5053	1.4910	1.4910	0.0143	0.96%	开放	开放
015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.8429	0.8429	0.8349	0.8349	0.0080	0.96%	开放	开放
011566	富国美丽中国混合C	2.4240	2.4240	2.4010	2.4010	0.0230	0.96%	限大额	开放
022168	富国洞见价值股票E	1.4985	1.4985	1.4843	1.4843	0.0142	0.96%	开放	开放
012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.0640	1.0640	1.0540	1.0540	0.0100	0.95%	开放	开放
012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.0365	1.0365	1.0268	1.0268	0.0097	0.94%	开放	开放
013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.2262	1.2262	1.2148	1.2148	0.0114	0.94%	开放	开放
022645	富国天惠成长混合(LOF)D	2.8618	2.8618	2.8352	2.8352	0.0266	0.94%	限大额	开放
003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.7606	3.0656	2.7350	3.0400	0.0256	0.94%	限大额	开放
002593	富国美丽中国混合A	2.4930	2.5930	2.4700	2.5700	0.0230	0.93%	限大额	开放
013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.2465	1.2465	1.2350	1.2350	0.0115	0.93%	开放	开放
005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6350	1.7050	1.6200	1.6900	0.0150	0.93%	开放	开放
014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.6918	1.6918	1.6763	1.6763	0.0155	0.92%	开放	开放
006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.7083	1.7083	1.6927	1.6927	0.0156	0.92%	开放	开放
011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6032	1.6032	1.5886	1.5886	0.0146	0.92%	开放	开放
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.6742	1.6742	1.6590	1.6590	0.0152	0.92%	开放	开放
022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.7134	1.7134	1.6979	1.6979	0.0155	0.91%	开放	开放
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.7148	1.7148	1.6993	1.6993	0.0155	0.91%	开放	开放
024147	富国深证100ETF联接C	1.2510	1.2510	1.2398	1.2398	0.0112	0.90%	开放	开放
009693	富国积极成长一年定开混合	1.8099	1.8099	1.7937	1.7937	0.0162	0.90%	暂停	暂停
024146	富国深证100ETF联接A	1.2522	1.2522	1.2410	1.2410	0.0112	0.90%	开放	开放
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.4571	2.4571	2.4354	2.4354	0.0217	0.89%	开放	开放
014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.4468	2.4468	2.4252	2.4252	0.0216	0.89%	开放	开放
100020	富国天益价值混合A	1.5755	5.3418	1.5617	5.3280	0.0138	0.88%	开放	开放
011307	富国天益价值混合C	1.6933	1.6933	1.6785	1.6785	0.0148	0.88%	开放	开放
024188	富国均衡投资混合	1.1745	1.1745	1.1643	1.1643	0.0102	0.88%	限大额	开放
100038	富国沪深300指数增强A	1.8430	2.4290	1.8270	2.4130	0.0160	0.88%	开放	开放
022906	富国沪深300指数增强Y	1.8540	1.8540	1.8380	1.8380	0.0160	0.87%	开放	开放
021513	富国港股通红利精选混合A	1.5131	1.5131	1.5002	1.5002	0.0129	0.86%	开放	开放
021514	富国港股通红利精选混合C	1.5135	1.5135	1.5006	1.5006	0.0129	0.86%	开放	开放
010624	富国稳健增长混合A	0.8251	0.8251	0.8181	0.8181	0.0070	0.86%	开放	开放
010625	富国稳健增长混合C	0.8027	0.8027	0.7959	0.7959	0.0068	0.85%	开放	开放
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.3235	1.3235	1.3123	1.3123	0.0112	0.85%	开放	开放
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.3253	1.3253	1.3141	1.3141	0.0112	0.85%	开放	开放
002692	富国创新科技混合A	2.6050	2.6050	2.5830	2.5830	0.0220	0.85%	开放	开放
013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8584	0.8584	0.8512	0.8512	0.0072	0.85%	开放	开放
011120	富国创新科技混合C	2.5290	2.5290	2.5080	2.5080	0.0210	0.84%	开放	开放
013291	富国沪深300指数增强C	1.8270	2.0570	1.8120	2.0420	0.0150	0.83%	开放	开放
021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3977	1.3977	1.3863	1.3863	0.0114	0.82%	开放	开放
021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3937	1.3937	1.3824	1.3824	0.0113	0.82%	开放	开放
001345	富国新收益灵活配置混合A	1.8540	1.9480	1.8390	1.9330	0.0150	0.82%	开放	开放
020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.5259	1.5259	1.5136	1.5136	0.0123	0.81%	开放	开放
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	1.0590	1.0590	1.0505	1.0505	0.0085	0.81%	开放	开放
020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.5202	1.5202	1.5080	1.5080	0.0122	0.81%	开放	开放
022052	富国中证科创创业50ETF联接E	1.0622	1.0622	1.0537	1.0537	0.0085	0.81%	开放	开放
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	1.0635	1.0635	1.0550	1.0550	0.0085	0.81%	开放	开放
001347	富国新收益灵活配置混合C	1.8790	1.9760	1.8640	1.9610	0.0150	0.80%	开放	开放
013286	富国上证指数ETF联接C	1.8940	1.8940	1.8790	1.8790	0.0150	0.80%	开放	开放
022087	富国上证指数ETF联接E	1.9070	1.9070	1.8920	1.8920	0.0150	0.79%	开放	开放
100053	富国上证指数ETF联接A	1.9110	1.9110	1.8960	1.8960	0.0150	0.79%	开放	开放
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.3145	1.3145	1.3044	1.3044	0.0101	0.77%	开放	开放
022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.3436	1.3436	1.3333	1.3333	0.0103	0.77%	开放	开放
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.3453	1.3453	1.3350	1.3350	0.0103	0.77%	开放	开放
021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.2820	1.2820	1.2722	1.2722	0.0098	0.77%	开放	开放
021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2861	1.2861	1.2763	1.2763	0.0098	0.77%	开放	开放
011635	富国港股通策略精选混合A	1.1077	1.1077	1.0994	1.0994	0.0083	0.76%	开放	开放
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0051	1.0051	0.9976	0.9976	0.0075	0.75%	开放	开放
011636	富国港股通策略精选混合C	1.0775	1.0775	1.0695	1.0695	0.0080	0.75%	开放	开放
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9974	0.9974	0.9900	0.9900	0.0074	0.75%	开放	开放
009504	富国上海金ETF联接A	2.0443	2.0443	2.0292	2.0292	0.0151	0.74%	开放	开放
007016	富国睿泽回报混合	1.8608	2.2408	1.8471	2.2271	0.0137	0.74%	限大额	开放
009505	富国上海金ETF联接C	2.0061	2.0061	1.9914	1.9914	0.0147	0.74%	开放	开放
014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.6090	2.8820	2.5900	2.8630	0.0190	0.73%	开放	开放
019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.9260	2.9260	2.9050	2.9050	0.0210	0.72%	开放	开放
005840	富国产业驱动混合A	2.7873	2.7873	2.7673	2.7673	0.0200	0.72%	开放	开放
018174	富国产业驱动混合C	2.7080	2.7080	2.6886	2.6886	0.0194	0.72%	开放	开放
013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.9790	1.9790	1.9650	1.9650	0.0140	0.71%	开放	开放
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.2780	1.2780	1.2690	1.2690	0.0090	0.71%	开放	开放
100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.7020	4.6930	2.6830	4.6740	0.0190	0.71%	开放	开放
016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.8710	2.8710	2.8510	2.8510	0.0200	0.70%	开放	开放
000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.9280	2.9280	2.9080	2.9080	0.0200	0.69%	暂停	开放
024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.3785	1.3785	1.3691	1.3691	0.0094	0.69%	开放	开放
024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3799	1.3799	1.3705	1.3705	0.0094	0.69%	开放	开放
008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.7226	1.7226	1.7109	1.7109	0.0117	0.68%	开放	开放
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	1.2110	1.2110	1.2030	1.2030	0.0080	0.66%	开放	开放
014450	富国融丰两年定期开放混合C	1.1988	1.1988	1.1909	1.1909	0.0079	0.66%	暂停	暂停
014449	富国融丰两年定期开放混合A	1.2187	1.2187	1.2107	1.2107	0.0080	0.66%	暂停	暂停
003878	富国久利稳健配置混合C	1.4028	1.6338	1.3937	1.6247	0.0091	0.65%	暂停	开放
019370	富国久利稳健配置混合E	1.4083	1.4733	1.3992	1.4642	0.0091	0.65%	限大额	开放
003877	富国久利稳健配置混合A	1.4085	1.6655	1.3994	1.6564	0.0091	0.65%	开放	开放
009334	富国融享18个月定开混合A	1.4337	1.7037	1.4246	1.6946	0.0091	0.64%	暂停	暂停
014164	富国融享18个月定开混合C	1.3884	1.3884	1.3796	1.3796	0.0088	0.64%	暂停	暂停
011131	富国沪港深价值混合C	1.3130	1.4730	1.3050	1.4650	0.0080	0.61%	开放	开放
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.1656	1.1656	1.1585	1.1585	0.0071	0.61%	开放	开放
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.1612	1.1612	1.1542	1.1542	0.0070	0.61%	开放	开放
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1161	1.1161	1.1094	1.1094	0.0067	0.60%	开放	开放
022050	富国中证医药50ETF联接E	0.8000	0.8000	0.7952	0.7952	0.0048	0.60%	开放	开放
022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.1344	1.1344	1.1276	1.1276	0.0068	0.60%	开放	开放
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8009	0.8009	0.7961	0.7961	0.0048	0.60%	开放	开放
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.1359	1.1359	1.1291	1.1291	0.0068	0.60%	开放	开放
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7977	0.7977	0.7930	0.7930	0.0047	0.59%	开放	开放
015539	富国元利债券A	1.0778	1.0778	1.0715	1.0715	0.0063	0.59%	开放	开放
015540	富国元利债券C	1.0628	1.0628	1.0566	1.0566	0.0062	0.59%	开放	开放
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	2.4198	2.4198	2.4059	2.4059	0.0139	0.58%	开放	开放
010515	富国天兴回报混合A	1.2047	1.2047	1.1978	1.1978	0.0069	0.58%	开放	开放
011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.3472	2.3472	2.3338	2.3338	0.0134	0.57%	开放	开放
017828	富国时代精选混合A	1.7551	1.7551	1.7451	1.7451	0.0100	0.57%	开放	开放
017829	富国时代精选混合C	1.7271	1.7271	1.7173	1.7173	0.0098	0.57%	开放	开放
010525	富国天兴回报混合C	1.1813	1.1813	1.1746	1.1746	0.0067	0.57%	开放	开放
005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2390	1.4280	1.2320	1.4210	0.0070	0.57%	开放	开放
013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1513	1.1513	1.1449	1.1449	0.0064	0.56%	开放	开放
013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.1654	1.1654	1.1590	1.1590	0.0064	0.55%	开放	开放
014611	富国核心科技12个月持有混合A	1.6838	1.6838	1.6746	1.6746	0.0092	0.55%	开放	开放
014612	富国核心科技12个月持有混合C	1.6451	1.6451	1.6362	1.6362	0.0089	0.54%	开放	开放
022229	富国兴利增强债券E	1.7528	1.7528	1.7434	1.7434	0.0094	0.54%	开放	开放
005121	富国兴利增强债券A	1.7535	1.7535	1.7441	1.7441	0.0094	0.54%	开放	开放
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1310	1.1310	1.1250	1.1250	0.0060	0.53%	开放	开放
021605	富国消费精选30股票C	1.0011	1.0011	0.9958	0.9958	0.0053	0.53%	开放	开放
010409	富国消费精选30股票A	1.0109	1.0109	1.0056	1.0056	0.0053	0.53%	开放	开放
004674	富国新机遇灵活配置混合A	2.0274	2.0274	2.0168	2.0168	0.0106	0.53%	开放	开放
025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	0.9827	0.9827	0.9776	0.9776	0.0051	0.52%	开放	开放
025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9832	0.9832	0.9781	0.9781	0.0051	0.52%	开放	开放
010662	富国均衡优选混合	1.2156	1.2156	1.2093	1.2093	0.0063	0.52%	开放	开放
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8689	0.8689	0.8644	0.8644	0.0045	0.52%	开放	开放
001371	富国沪港深价值混合A	1.3540	1.9610	1.3470	1.9540	0.0070	0.52%	开放	开放
004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.7806	1.7806	1.7714	1.7714	0.0092	0.52%	开放	开放
011164	富国兴远优选12个月持有混合A	1.0849	1.0849	1.0793	1.0793	0.0056	0.52%	开放	开放
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8737	0.8737	0.8692	0.8692	0.0045	0.52%	开放	开放
022206	富国价值优势混合C	3.5725	3.5725	3.5541	3.5541	0.0184	0.52%	限大额	开放
002340	富国价值优势混合A	3.5985	3.5985	3.5800	3.5800	0.0185	0.52%	限大额	开放
011165	富国兴远优选12个月持有混合C	1.0543	1.0543	1.0489	1.0489	0.0054	0.51%	开放	开放
025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9022	0.9022	0.8976	0.8976	0.0046	0.51%	开放	开放
025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.9018	0.9018	0.8973	0.8973	0.0045	0.50%	开放	开放
005707	富国港股通量化精选股票A	1.3831	1.3831	1.3763	1.3763	0.0068	0.49%	开放	开放
014163	富国港股通量化精选股票C	1.3663	1.3663	1.3596	1.3596	0.0067	0.49%	开放	开放
018980	富国优化增强债券E	2.0440	2.0440	2.0340	2.0340	0.0100	0.49%	开放	开放
100035	富国优化增强债券A/B	2.0570	2.3720	2.0470	2.3620	0.0100	0.49%	开放	开放
015689	富国价值增长混合C	1.0700	1.0700	1.0648	1.0648	0.0052	0.49%	开放	开放
010109	富国价值增长混合A	1.0928	1.0928	1.0875	1.0875	0.0053	0.49%	开放	开放
100037	富国优化增强债券C	1.9140	2.2240	1.9050	2.2150	0.0090	0.47%	暂停	开放
012746	富国双利增强债券A	1.0673	1.0673	1.0623	1.0623	0.0050	0.47%	开放	开放
024731	富国双利增强债券E	1.0679	1.0679	1.0629	1.0629	0.0050	0.47%	开放	开放
012747	富国双利增强债券C	1.0613	1.0613	1.0564	1.0564	0.0049	0.46%	开放	开放
011306	富国低碳新经济混合C	3.4730	3.4730	3.4570	3.4570	0.0160	0.46%	开放	开放
018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.1072	1.1072	1.1021	1.1021	0.0051	0.46%	开放	开放
011125	富国文体健康股票C	2.8480	2.8480	2.8350	2.8350	0.0130	0.46%	开放	开放
018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0967	1.0967	1.0917	1.0917	0.0050	0.46%	开放	开放
024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0338	1.0338	1.0291	1.0291	0.0047	0.46%	开放	开放
019342	富国价值发现混合A	1.2541	1.2541	1.2484	1.2484	0.0057	0.46%	限大额	开放
024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0345	1.0345	1.0298	1.0298	0.0047	0.46%	开放	开放
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	1.1130	1.1130	1.1080	1.1080	0.0050	0.45%	开放	开放
001985	富国低碳新经济混合A	3.5740	3.8540	3.5580	3.8380	0.0160	0.45%	开放	开放
019343	富国价值发现混合C	1.2397	1.2397	1.2342	1.2342	0.0055	0.45%	限大额	开放
001186	富国文体健康股票A	2.9310	2.9310	2.9180	2.9180	0.0130	0.45%	开放	开放
100029	富国天成红利混合	0.9742	3.0402	0.9700	3.0360	0.0042	0.43%	开放	开放
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9344	0.9344	0.9304	0.9304	0.0040	0.43%	开放	开放
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9303	0.9303	0.9264	0.9264	0.0039	0.42%	开放	开放
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.8301	1.8301	1.8225	1.8225	0.0076	0.42%	开放	开放
022597	富国红利质选混合A	1.0181	1.0181	1.0139	1.0139	0.0042	0.41%	开放	开放
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.3630	2.3630	2.3533	2.3533	0.0097	0.41%	开放	开放
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	2.2211	2.2211	2.2120	2.2120	0.0091	0.41%	开放	开放
022598	富国红利质选混合C	1.0137	1.0137	1.0096	1.0096	0.0041	0.41%	开放	开放
010966	富国成长领航混合	1.2011	1.2011	1.1965	1.1965	0.0046	0.38%	开放	开放
006751	富国互联科技股票A	3.8428	3.8428	3.8281	3.8281	0.0147	0.38%	开放	开放
009914	富国成长动力混合A	1.4483	1.4483	1.4428	1.4428	0.0055	0.38%	开放	开放
011126	富国互联科技股票C	3.7328	3.7328	3.7187	3.7187	0.0141	0.38%	开放	开放
017041	富国碳中和混合A	0.8486	0.8486	0.8454	0.8454	0.0032	0.38%	开放	开放
000940	富国中小盘精选混合A	4.7780	4.7780	4.7600	4.7600	0.0180	0.38%	限大额	开放
022847	富国景气优选混合C	1.1451	1.1451	1.1408	1.1408	0.0043	0.38%	开放	开放
022846	富国景气优选混合A	1.1501	1.1501	1.1458	1.1458	0.0043	0.38%	开放	开放
017042	富国碳中和混合C	0.8345	0.8345	0.8314	0.8314	0.0031	0.37%	开放	开放
015715	富国成长动力混合C	1.4165	1.4165	1.4113	1.4113	0.0052	0.37%	开放	开放
015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.5144	2.5144	2.5052	2.5052	0.0092	0.37%	限大额	开放
015690	富国中小盘精选混合C	4.6820	4.6820	4.6650	4.6650	0.0170	0.36%	限大额	开放
019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.1855	1.1855	1.1812	1.1812	0.0043	0.36%	开放	开放
012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.1712	1.1712	1.1670	1.1670	0.0042	0.36%	开放	开放
005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0879	1.0879	1.0840	1.0840	0.0039	0.36%	开放	开放
001508	富国新动力灵活配置混合A	3.3720	4.3720	3.3600	4.3600	0.0120	0.36%	开放	开放
022159	富国丰利增强债券E	1.3774	1.3774	1.3725	1.3725	0.0049	0.36%	开放	开放
004902	富国丰利增强债券A	1.3780	1.4360	1.3731	1.4311	0.0049	0.36%	开放	开放
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1270	1.1429	1.1230	1.1389	0.0040	0.36%	开放	开放
012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.1854	1.1854	1.1812	1.1812	0.0042	0.36%	开放	开放
005518	富国新趋势灵活配置混合C	1.0454	1.0454	1.0417	1.0417	0.0037	0.36%	开放	开放
012255	富国高质量混合	0.7439	0.7439	0.7413	0.7413	0.0026	0.35%	开放	开放
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1243	1.1402	1.1204	1.1363	0.0039	0.35%	开放	开放
001510	富国新动力灵活配置混合C	3.1970	4.1970	3.1860	4.1860	0.0110	0.35%	开放	开放
008138	富国龙头优势混合A	1.4575	1.4575	1.4525	1.4525	0.0050	0.34%	开放	开放
018175	富国龙头优势混合C	1.4592	1.4592	1.4542	1.4542	0.0050	0.34%	开放	开放
018394	富国稳健添利债券C	1.1221	1.1221	1.1183	1.1183	0.0038	0.34%	开放	开放
017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.4770	1.4770	1.4720	1.4720	0.0050	0.34%	暂停	开放
011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9238	0.9238	0.9207	0.9207	0.0031	0.34%	开放	开放
018393	富国稳健添利债券A	1.1334	1.1334	1.1296	1.1296	0.0038	0.34%	开放	开放
017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.4682	1.4682	1.4633	1.4633	0.0049	0.33%	暂停	开放
014794	富国远见优选混合A	0.9605	0.9605	0.9573	0.9573	0.0032	0.33%	开放	开放
011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9083	0.9083	0.9053	0.9053	0.0030	0.33%	开放	开放
018403	富国稳健添利债券E	1.1326	1.1326	1.1289	1.1289	0.0037	0.33%	开放	开放
011309	富国消费主题混合C	2.1480	2.1480	2.1410	2.1410	0.0070	0.33%	开放	开放
025191	富国成长策略混合C	1.6192	1.6192	1.6140	1.6140	0.0052	0.32%	开放	开放
014795	富国远见优选混合C	0.9387	0.9387	0.9357	0.9357	0.0030	0.32%	开放	开放
011100	富国价值创造混合C	0.6950	0.6950	0.6928	0.6928	0.0022	0.32%	开放	开放
519915	富国消费主题混合A	2.2120	2.2120	2.2050	2.2050	0.0070	0.32%	开放	开放
023618	富国天丰强化债券(LOF)C	1.2066	1.3406	1.2028	1.3368	0.0038	0.32%	限大额	开放
009892	富国成长策略混合A	1.6209	1.6209	1.6158	1.6158	0.0051	0.32%	开放	开放
021450	富国医疗产业混合发起式A	0.9857	0.9857	0.9826	0.9826	0.0031	0.32%	开放	开放
013047	富国品质生活混合C	1.6226	1.6226	1.6175	1.6175	0.0051	0.32%	开放	开放
006179	富国品质生活混合A	1.6630	1.6630	1.6578	1.6578	0.0052	0.31%	开放	开放
000812	富国收益增强债券C	1.2920	1.4870	1.2880	1.4830	0.0040	0.31%	开放	开放
024432	富国均衡配置混合C	1.1002	1.1002	1.0968	1.0968	0.0034	0.31%	开放	开放
024431	富国均衡配置混合A	1.1024	1.1024	1.0990	1.0990	0.0034	0.31%	开放	开放
011099	富国价值创造混合A	0.7156	0.7156	0.7134	0.7134	0.0022	0.31%	开放	开放
021451	富国医疗产业混合发起式C	0.9771	0.9771	0.9741	0.9741	0.0030	0.31%	开放	开放
100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	6.6330	6.6830	6.6130	6.6630	0.0200	0.30%	开放	开放
018954	富国收益增强债券E	1.3560	1.3560	1.3520	1.3520	0.0040	0.30%	开放	开放
000810	富国收益增强债券A	1.3570	1.5520	1.3530	1.5480	0.0040	0.30%	开放	开放
013045	富国内需增长混合C	1.2929	1.2929	1.2891	1.2891	0.0038	0.29%	开放	开放
015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	6.5010	6.5010	6.4820	6.4820	0.0190	0.29%	开放	开放
010843	富国天润回报混合A	1.0630	1.0830	1.0599	1.0799	0.0031	0.29%	开放	开放
000843	富国新回报灵活配置混合C	1.7200	1.8080	1.7150	1.8030	0.0050	0.29%	开放	开放
008901	富国内需增长混合A	1.3267	1.3267	1.3229	1.3229	0.0038	0.29%	开放	开放
010844	富国天润回报混合C	1.0576	1.0776	1.0546	1.0746	0.0030	0.28%	开放	开放
000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7760	1.8670	1.7710	1.8620	0.0050	0.28%	开放	开放
019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1876	1.1876	1.1843	1.1843	0.0033	0.28%	暂停	开放
022171	富国新天锋债券(LOF)E	1.1907	1.1907	1.1874	1.1874	0.0033	0.28%	开放	开放
019584	富国稳健添辰债券C	1.1296	1.1296	1.1265	1.1265	0.0031	0.28%	开放	开放
024970	富国稳健添辰债券E	1.1338	1.1338	1.1307	1.1307	0.0031	0.27%	暂停	暂停
019583	富国稳健添辰债券A	1.1347	1.1347	1.1316	1.1316	0.0031	0.27%	开放	开放
022175	富国宝利增强债券E	1.4079	1.4079	1.4042	1.4042	0.0037	0.26%	开放	开放
005078	富国宝利增强债券A	1.4084	1.4484	1.4047	1.4447	0.0037	0.26%	开放	开放
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.4953	1.4953	1.4915	1.4915	0.0038	0.25%	开放	开放
519035	富国天博创新主题混合	2.1639	8.9031	2.1585	8.8887	0.0054	0.25%	开放	开放
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4850	1.4850	1.4813	1.4813	0.0037	0.25%	开放	开放
013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0508	1.0508	1.0482	1.0482	0.0026	0.25%	开放	开放
024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1539	1.1539	1.1511	1.1511	0.0028	0.24%	开放	开放
024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1547	1.1547	1.1519	1.1519	0.0028	0.24%	开放	开放
013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0334	1.0334	1.0309	1.0309	0.0025	0.24%	开放	开放
019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1307	1.1307	1.1280	1.1280	0.0027	0.24%	开放	开放
019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1354	1.1354	1.1327	1.1327	0.0027	0.24%	开放	开放
014672	富国裕利债券C	1.1428	1.1428	1.1401	1.1401	0.0027	0.24%	暂停	开放
018187	富国裕利债券E	1.1589	1.1589	1.1562	1.1562	0.0027	0.23%	开放	开放
014671	富国裕利债券A	1.1595	1.1595	1.1568	1.1568	0.0027	0.23%	开放	开放
011830	富国天恒混合A	1.3851	1.3851	1.3819	1.3819	0.0032	0.23%	开放	开放
004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4833	1.5343	1.4799	1.5309	0.0034	0.23%	开放	开放
011831	富国天恒混合C	1.3536	1.3536	1.3505	1.3505	0.0031	0.23%	开放	开放
004737	富国新优享灵活配置混合A	1.5570	1.6080	1.5535	1.6045	0.0035	0.23%	开放	开放
013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9846	0.9846	0.9825	0.9825	0.0021	0.21%	开放	开放
013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9704	0.9704	0.9684	0.9684	0.0020	0.21%	开放	开放
100032	富国中证红利指数增强A	1.0310	3.2730	1.0290	3.2710	0.0020	0.19%	开放	开放
025468	富国创新趋势股票C	0.7772	0.7772	0.7757	0.7757	0.0015	0.19%	开放	开放
020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0893	1.0893	1.0872	1.0872	0.0021	0.19%	开放	开放
022903	富国中证红利指数增强Y	1.0390	1.1040	1.0370	1.1020	0.0020	0.19%	开放	开放
023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0282	1.0282	1.0263	1.0263	0.0019	0.19%	开放	开放
020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0828	1.0828	1.0808	1.0808	0.0020	0.18%	暂停	开放
023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0297	1.0297	1.0278	1.0278	0.0019	0.18%	开放	开放
022357	富国盛利增强债券发起式E	1.0888	1.0888	1.0868	1.0868	0.0020	0.18%	开放	开放
009863	富国创新趋势股票A	0.7776	0.7776	0.7762	0.7762	0.0014	0.18%	开放	开放
009149	富国绝对收益多策略混合C	1.1340	1.1340	1.1320	1.1320	0.0020	0.18%	暂停	暂停
018958	富国双债增强债券E	1.1469	1.1469	1.1449	1.1449	0.0020	0.17%	开放	开放
010435	富国双债增强债券A	1.1492	1.2272	1.1472	1.2252	0.0020	0.17%	开放	开放
001641	富国绝对收益多策略混合A	1.1870	1.1870	1.1850	1.1850	0.0020	0.17%	暂停	暂停
010436	富国双债增强债券C	1.1284	1.2054	1.1265	1.2035	0.0019	0.17%	暂停	开放
023056	富国上证科创板50成份ETF联接C	1.2123	1.2123	1.2103	1.2103	0.0020	0.17%	开放	开放
023055	富国上证科创板50成份ETF联接A	1.2143	1.2143	1.2123	1.2123	0.0020	0.16%	开放	开放
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1130	1.1470	1.1112	1.1452	0.0018	0.16%	暂停	开放
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7555	0.7555	0.7543	0.7543	0.0012	0.16%	开放	开放
009291	富国添享一年持有期债券C	1.2025	1.2025	1.2006	1.2006	0.0019	0.16%	开放	开放
000109	富国稳健增强债券C	1.2820	1.6870	1.2800	1.6850	0.0020	0.16%	暂停	开放
009290	富国添享一年持有期债券A	1.2226	1.2226	1.2207	1.2207	0.0019	0.16%	开放	开放
001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.5910	2.5910	2.5870	2.5870	0.0040	0.15%	开放	开放
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1019	1.1359	1.1002	1.1342	0.0017	0.15%	开放	开放
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1147	1.1487	1.1130	1.1470	0.0017	0.15%	开放	开放
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1151	1.1491	1.1134	1.1474	0.0017	0.15%	开放	开放
000107	富国稳健增强债券A/B	1.3310	1.7560	1.3290	1.7540	0.0020	0.15%	开放	开放
012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1386	1.1386	1.1369	1.1369	0.0017	0.15%	开放	开放
012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1591	1.1591	1.1574	1.1574	0.0017	0.15%	开放	开放
018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.7560	2.7560	2.7520	2.7520	0.0040	0.15%	开放	开放
016599	富国睿利定开混合发起C	1.4840	1.4840	1.4820	1.4820	0.0020	0.14%	开放	暂停
002908	富国睿利定开混合发起A	1.5020	1.5020	1.5000	1.5000	0.0020	0.13%	开放	开放
021549	富国稳健双鑫债券C	1.0612	1.0612	1.0598	1.0598	0.0014	0.13%	开放	开放
021548	富国稳健双鑫债券A	1.0653	1.0653	1.0639	1.0639	0.0014	0.13%	开放	开放
006796	富国消费升级混合A	2.1036	2.1036	2.1010	2.1010	0.0026	0.12%	开放	开放
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1514	1.1514	1.1500	1.1500	0.0014	0.12%	开放	开放
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1561	1.1561	1.1547	1.1547	0.0014	0.12%	开放	开放
011567	富国消费升级混合C	2.0647	2.0647	2.0622	2.0622	0.0025	0.12%	开放	开放
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2519	1.2519	1.2504	1.2504	0.0015	0.12%	开放	开放
022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2792	1.2792	1.2777	1.2777	0.0015	0.12%	开放	开放
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2808	1.2808	1.2793	1.2793	0.0015	0.12%	开放	开放
016611	富国稳健添盈债券C	1.0663	1.0663	1.0651	1.0651	0.0012	0.11%	开放	开放
016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0710	1.0710	1.0698	1.0698	0.0012	0.11%	开放	开放
016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.0809	1.0809	1.0797	1.0797	0.0012	0.11%	开放	开放
016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.0819	1.0819	1.0807	1.0807	0.0012	0.11%	开放	开放
016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0843	1.0843	1.0831	1.0831	0.0012	0.11%	开放	开放
004183	富国产业升级混合A	2.6256	2.6256	2.6228	2.6228	0.0028	0.11%	开放	开放
013046	富国产业升级混合C	2.5577	2.5577	2.5550	2.5550	0.0027	0.11%	开放	开放
016610	富国稳健添盈债券A	1.0772	1.0772	1.0761	1.0761	0.0011	0.10%	开放	开放
008682	富国中证红利指数增强C	1.0160	1.4830	1.0150	1.4820	0.0010	0.10%	开放	开放
020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0183	1.0343	1.0173	1.0333	0.0010	0.10%	暂停	开放
020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0140	1.0300	1.0131	1.0291	0.0009	0.09%	暂停	开放
016585	富国汇泽一年定开债A	1.0372	1.0852	1.0363	1.0843	0.0009	0.09%	暂停	暂停
016586	富国汇泽一年定开债C	1.0279	1.0759	1.0271	1.0751	0.0008	0.08%	暂停	暂停
019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0596	1.0746	1.0588	1.0738	0.0008	0.08%	开放	开放
018965	富国稳健增强债券E	1.3300	1.3300	1.3290	1.3290	0.0010	0.08%	开放	开放
019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0546	1.0696	1.0539	1.0689	0.0007	0.07%	开放	开放
012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0105	1.1460	1.0289	1.1454	-0.0184	0.06%	暂停	暂停
006134	富国金融债债券型	1.0794	1.2614	1.0788	1.2608	0.0006	0.06%	开放	开放
005920	富国颐利纯债债券A	1.1134	1.2494	1.1128	1.2488	0.0006	0.05%	开放	开放
021754	富国颐利纯债债券C	1.1176	1.1376	1.1170	1.1370	0.0006	0.05%	开放	开放
012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0083	1.1338	1.0168	1.1333	-0.0085	0.05%	暂停	暂停
023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%	限大额	开放
023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0140	1.0140	1.0135	1.0135	0.0005	0.05%	限大额	开放
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0538	1.2148	1.0533	1.2143	0.0005	0.05%	暂停	开放
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0655	1.2265	1.0650	1.2260	0.0005	0.05%	开放	开放
021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0672	1.1162	1.0667	1.1157	0.0005	0.05%	开放	开放
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0779	1.2319	1.0774	1.2314	0.0005	0.05%	开放	开放
007075	富国产业债券C	1.2007	1.3527	1.2002	1.3522	0.0005	0.04%	开放	开放
019149	富国产业债债券D	1.2233	1.2933	1.2228	1.2928	0.0005	0.04%	限大额	开放
100058	富国产业债券A	1.2237	1.7707	1.2232	1.7702	0.0005	0.04%	开放	开放
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0678	1.2218	1.0674	1.2214	0.0004	0.04%	暂停	开放
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0776	1.1316	1.0772	1.1312	0.0004	0.04%	开放	开放
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0098	1.1248	1.0095	1.1245	0.0003	0.03%	暂停	开放
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0109	1.0559	1.0106	1.0556	0.0003	0.03%	开放	开放
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0127	1.1277	1.0124	1.1274	0.0003	0.03%	开放	开放
100018	富国天利增长债券A	1.3614	2.8934	1.3610	2.8930	0.0004	0.03%	开放	开放
017534	富国天利增长债券C	1.3801	1.4991	1.3797	1.4987	0.0004	0.03%	开放	开放
015316	富国汇享三个月定开债C	1.0636	1.0876	1.0633	1.0873	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015315	富国汇享三个月定开债A	1.0728	1.0968	1.0725	1.0965	0.0003	0.03%	暂停	暂停
012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.2974	1.2974	1.2971	1.2971	0.0003	0.02%	开放	开放
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3249	1.3249	1.3246	1.3246	0.0003	0.02%	开放	开放
007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3254	1.3254	1.3251	1.3251	0.0003	0.02%	开放	开放
012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.3310	1.3310	1.3307	1.3307	0.0003	0.02%	开放	开放
023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%	开放	开放
023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%	开放	开放
006750	富国德利纯债定开债	1.0695	1.1927	1.0693	1.1925	0.0002	0.02%	暂停	开放
022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0934	1.0934	1.0932	1.0932	0.0002	0.02%	开放	开放
022136	富国长江经济带纯债债券E	1.0954	1.0954	1.0952	1.0952	0.0002	0.02%	开放	开放
009289	富国长江经济带纯债债券A	1.0964	1.1804	1.0962	1.1802	0.0002	0.02%	开放	开放
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1103	1.5293	1.1101	1.5291	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020931	富国景利纯债债券C	1.1140	1.1140	1.1138	1.1138	0.0002	0.02%	限大额	开放
022143	富国景利纯债债券D	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%	开放	开放
005171	富国景利纯债债券A	1.1166	1.3291	1.1164	1.3289	0.0002	0.02%	限大额	开放
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.2974	1.2974	1.2972	1.2972	0.0002	0.02%	开放	开放
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0031	1.0081	1.0030	1.0080	0.0001	0.01%	暂停	开放
000139	富国国有企业债债券A/B	1.0033	1.4888	1.0032	1.4887	0.0001	0.01%	限大额	开放
006683	富国国有企业债债券D	1.0035	1.1890	1.0034	1.1889	0.0001	0.01%	限大额	开放
000141	富国国有企业债债券C	1.0036	1.4541	1.0035	1.4540	0.0001	0.01%	限大额	开放
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%	暂停	开放
002899	富国两年期理财债券C	1.0113	1.2573	1.0112	1.2572	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002898	富国两年期理财债券A	1.0159	1.2879	1.0158	1.2878	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022380	富国安泽债券C	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%	限大额	开放
022379	富国安泽债券A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%	限大额	开放
011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0313	1.1352	1.0312	1.1351	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005841	富国尊利纯债定开债	1.0385	1.3025	1.0384	1.3024	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%	限大额	开放
020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%	限大额	开放
009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0731	1.1561	1.0730	1.1560	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0799	1.0999	1.0798	1.0998	0.0001	0.01%	限大额	开放
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	1.0860	1.0860	1.0859	1.0859	0.0001	0.01%	限大额	开放
019954	富国安慧短债债券E	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%	开放	开放
019191	富国纯债债券发起式E	1.1081	1.1991	1.1080	1.1990	0.0001	0.01%	开放	开放
100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1082	1.5640	1.1081	1.5639	0.0001	0.01%	开放	开放
012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%	开放	开放
012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%	开放	开放
019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%	限大额	开放
006805	富国短债债券型C	1.1529	1.1845	1.1528	1.1844	0.0001	0.01%	限大额	开放
019802	富国短债债券型D	1.1768	1.2086	1.1767	1.2085	0.0001	0.01%	限大额	开放
006804	富国短债债券型A	1.1771	1.2089	1.1770	1.2088	0.0001	0.01%	限大额	开放
006684	富国信用债债券D	1.3061	1.3151	1.3060	1.3150	0.0001	0.01%	开放	开放
004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3260	1.4443	1.3259	1.4442	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000191	富国信用债债券A/B	1.3272	1.6177	1.3272	1.6177	0.0000	0.00%	开放	开放
000192	富国信用债债券C	1.2914	1.5569	1.2914	1.5569	0.0000	0.00%	开放	开放
000220	富国医疗保健行业混合A	3.5470	3.5470	3.5470	3.5470	0.0000	0.00%	开放	开放
002483	富国泰利定开债发起式	1.3960	1.4960	1.3960	1.4960	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0644	1.3634	1.0644	1.3634	0.0000	0.00%	限大额	开放
005369	富国臻利纯债定开债券	1.0971	1.3346	1.0971	1.3346	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0496	1.2796	1.0496	1.2796	0.0000	0.00%	限大额	开放
007616	富国投资级信用债债券型A	1.0779	1.2209	1.0779	1.2209	0.0000	0.00%	开放	开放
007617	富国投资级信用债债券型C	1.0635	1.2005	1.0635	1.2005	0.0000	0.00%	暂停	开放
007618	富国投资级信用债债券型D	1.0671	1.2041	1.0671	1.2041	0.0000	0.00%	暂停	开放
007990	富国汇远三年定开债A	1.0094	1.1754	1.0094	1.1754	0.0000	0.00%	开放	开放
007991	富国汇远三年定开债C	1.0173	1.1503	1.0173	1.1503	0.0000	0.00%	开放	开放
008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0113	1.1833	1.0113	1.1833	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1326	1.1326	1.1326	1.1326	0.0000	0.00%	限大额	开放
012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1220	1.1220	1.1220	1.1220	0.0000	0.00%	暂停	开放
014059	富国安慧短债债券A	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%	开放	开放
014060	富国安慧短债债券C	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%	暂停	开放
014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0201	1.1007	1.0201	1.1007	0.0000	0.00%	暂停	暂停
018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%	开放	开放
018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%	开放	开放
018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%	开放	开放
018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%	开放	开放
020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%	限大额	开放
020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1248	1.1248	1.1248	1.1248	0.0000	0.00%	限大额	开放
020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%	限大额	开放
020489	富国泽利纯债债券C	1.1325	1.1525	1.1325	1.1525	0.0000	0.00%	开放	开放
020652	富国安慧短债债券D	1.0885	1.0885	1.0885	1.0885	0.0000	0.00%	限大额	开放
021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0765	1.0965	1.0765	1.0965	0.0000	0.00%	限大额	开放
021430	富国投资级信用债债券型E	1.0776	1.1046	1.0776	1.1046	0.0000	0.00%	限大额	开放
023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%	开放	开放
023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%	开放	开放
100068	富国纯债债券发起式C	1.1059	1.5043	1.1059	1.5043	0.0000	0.00%	暂停	开放
007139	富国民裕进取沪港深成长A	1.9497	1.9497	1.9498	1.9498	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9145	1.9145	1.9146	1.9146	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007949	富国泽利纯债债券A	1.1328	1.1888	1.1329	1.1889	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1239	1.5819	1.1240	1.5820	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	1.1127	1.1127	1.1128	1.1128	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004978	富国聚利三个月定开债	1.1032	1.3625	1.1033	1.3626	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
017710	富国增利债券发起式A	1.0780	1.0940	1.0781	1.0941	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022133	富国增利债券发起式E	1.0730	1.0890	1.0731	1.0891	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022134	富国增利债券发起式F	1.0729	1.0889	1.0730	1.0890	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017711	富国增利债券发起式C	1.0725	1.0885	1.0726	1.0886	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006218	富国生物医药科技混合A	2.0184	2.0184	2.0187	2.0187	-0.0003	-0.01%	开放	开放
011308	富国生物医药科技混合C	1.9606	1.9606	1.9609	1.9609	-0.0003	-0.02%	开放	开放
100072	富国强回报定开债A/B	1.8488	2.0428	1.8491	2.0431	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停
000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2071	1.4401	1.2073	1.4403	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
100073	富国强回报定开债C	1.7480	1.9230	1.7483	1.9233	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停
000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1646	1.3966	1.1648	1.3968	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
011151	富国医疗保健行业混合C	3.4440	3.4440	3.4450	3.4450	-0.0010	-0.03%	开放	开放
005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2506	1.3506	1.2511	1.3511	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停
021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2450	1.2450	1.2455	1.2455	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停
001048	富国新兴产业股票A	3.6284	3.6284	3.6315	3.6315	-0.0031	-0.09%	限大额	开放
015686	富国新兴产业股票C	3.5568	3.5568	3.5599	3.5599	-0.0031	-0.09%	限大额	开放
016590	富国汽车智选混合A	0.8696	0.8696	0.8704	0.8704	-0.0008	-0.09%	开放	开放
016591	富国汽车智选混合C	0.8534	0.8534	0.8542	0.8542	-0.0008	-0.09%	开放	开放
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	1.0945	1.0945	1.0956	1.0956	-0.0011	-0.10%	暂停	开放
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	1.1200	1.1200	1.1212	1.1212	-0.0012	-0.11%	开放	开放
020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E	1.1198	1.1198	1.1210	1.1210	-0.0012	-0.11%	开放	开放
019260	富国恒生红利ETF联接A	1.4295	1.5362	1.4315	1.5382	-0.0020	-0.14%	限大额	开放
019261	富国恒生红利ETF联接C	1.4228	1.5295	1.4248	1.5315	-0.0020	-0.14%	限大额	开放
014402	富国核心趋势混合C	1.4685	1.4685	1.4708	1.4708	-0.0023	-0.16%	开放	开放
014401	富国核心趋势混合A	1.4914	1.4914	1.4938	1.4938	-0.0024	-0.16%	开放	开放
020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.5133	1.5133	1.5159	1.5159	-0.0026	-0.17%	开放	开放
020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5071	1.5071	1.5097	1.5097	-0.0026	-0.17%	开放	开放
020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4683	1.4683	1.4715	1.4715	-0.0032	-0.22%	开放	开放
020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C	1.4623	1.4623	1.4656	1.4656	-0.0033	-0.23%	开放	开放
009162	富国医药成长30股票A	1.1204	1.1204	1.1232	1.1232	-0.0028	-0.25%	开放	开放
025056	富国医药成长30股票C	1.1189	1.1189	1.1218	1.1218	-0.0029	-0.26%	开放	开放
023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.3495	1.3495	1.3534	1.3534	-0.0039	-0.29%	开放	开放
023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.3476	1.3476	1.3516	1.3516	-0.0040	-0.30%	开放	开放
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.1950	1.1950	1.1988	1.1988	-0.0038	-0.32%	开放	开放
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.2042	1.2042	1.2081	1.2081	-0.0039	-0.32%	开放	开放
005549	富国成长优选三年定开混合	1.1284	1.1284	1.1328	1.1328	-0.0044	-0.39%	暂停	暂停
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	1.9860	1.9860	1.9940	1.9940	-0.0080	-0.40%	开放	开放
012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.8645	0.8645	0.8680	0.8680	-0.0035	-0.40%	开放	开放
012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.8868	0.8868	0.8904	0.8904	-0.0036	-0.40%	开放	开放
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0772	1.0772	1.0827	1.0827	-0.0055	-0.51%	开放	开放
018209	富国精准医疗混合C	3.3019	3.3019	3.3190	3.3190	-0.0171	-0.52%	开放	开放
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0795	1.0795	1.0851	1.0851	-0.0056	-0.52%	开放	开放
005176	富国精准医疗混合A	3.3525	3.3525	3.3699	3.3699	-0.0174	-0.52%	开放	开放
000634	富国天盛灵活配置基金	1.3180	2.8470	1.3250	2.8540	-0.0070	-0.53%	开放	开放
019916	富国医药创新股票A	1.8634	1.8634	1.8735	1.8735	-0.0101	-0.54%	开放	开放
019917	富国医药创新股票C	1.8425	1.8425	1.8526	1.8526	-0.0101	-0.55%	开放	开放
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7900	1.7900	1.8000	1.8000	-0.0100	-0.56%	开放	开放
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1861	0.1971	--	--	暂停	开放
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	--	--	3.2053	3.2053	--	--	限大额	开放
007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.4956	1.4956	--	--	暂停	开放
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.0834	1.1489	--	--	限大额	开放
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	--	--	0.1532	0.1623	--	--	限大额	开放
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	--	--	1.8473	1.8473	--	--	开放	开放
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	--	--	0.2612	0.2612	--	--	开放	开放
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	--	--	0.4532	0.4532	--	--	限大额	开放
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	--	--	0.4796	0.4796	--	--	开放	开放
010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A	--	--	1.1131	1.1131	--	--	开放	开放
010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	--	--	0.1574	0.1574	--	--	开放	开放
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.6628	1.6628	--	--	限大额	开放
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	--	--	0.2351	0.2351	--	--	限大额	开放
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.6187	1.6187	--	--	限大额	开放
012638	富国智优精选3个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9451	0.9451	--	--	开放	开放
012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9294	0.9294	--	--	开放	开放
013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9413	0.9413	--	--	开放	开放
013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9263	0.9263	--	--	开放	开放
013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0900	1.0900	--	--	开放	开放
013796	富国智申精选3个月持有混合(FOF)E	--	--	1.0426	1.0426	--	--	开放	开放
014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0750	1.0750	--	--	暂停	暂停
014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0584	1.0584	--	--	开放	开放
015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0655	1.0655	--	--	开放	开放
015232	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0498	1.0498	--	--	开放	开放
016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017294	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	1.1088	1.1088	--	--	开放	暂停
018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.1858	1.1858	--	--	开放	开放
018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.1740	1.1740	--	--	开放	开放
018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.4827	1.4827	--	--	开放	开放
019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.1934	1.1934	--	--	--	--	暂停	暂停
019444	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E	--	--	1.0653	1.0653	--	--	开放	开放
019518	富国全球债券(QDII)人民币C	--	--	1.3083	1.3873	--	--	限大额	开放
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	--	--	1.0771	1.1425	--	--	限大额	开放
021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	--	--	1.6471	1.6471	--	--	限大额	开放
022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	--	--	3.6632	3.6632	--	--	开放	开放
022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.0507	1.0507	--	--	暂停	暂停
022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.0482	1.0482	--	--	暂停	暂停
022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	1.1141	1.1141	--	--	开放	封闭期
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	--	--	1.0829	1.1155	--	--	限大额	开放
022503	富国全球债券(QDII)人民币E	--	--	1.3155	1.3545	--	--	限大额	开放
023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	--	--	1.1352	1.1352	--	--	开放	开放
024846	富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	--	--	3.3886	3.3886	--	--	开放	开放
024958	富国稳健添荣债券A	1.0018	1.0018	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024959	富国稳健添荣债券C	1.0015	1.0015	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025087	富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0118	1.0118	--	--	--	--	暂停	暂停
025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0112	1.0112	--	--	--	--	暂停	暂停
025281	富国稳健双景债券A	--	--	--	--	--	--
025282	富国稳健双景债券C	--	--	--	--	--	--
025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停
025655	富国医药精选混合(QDII)C	0.9995	0.9995	--	--	--	--	暂停	暂停
025713	富国安元120天持有期债券发起式A	1.0013	1.0013	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0012	1.0012	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025717	富国兴和混合A	0.9990	0.9990	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025718	富国兴和混合C	0.9985	0.9985	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025812	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025813	富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025814	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0004	1.0004	--	--	--	--	暂停	暂停
025815	富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	1.0002	--	--	--	--	暂停	暂停
025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	--	--	--	--	--	--
025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--
026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	--	--	3.6535	3.6535	--	--	开放	开放
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.3160	1.3951	--	--	限大额	开放
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	--	--	3.6535	3.6535	--	--	开放	开放
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	--	--	3.3926	3.9276	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000602	富国安益货币A	0.4243	1.4130%	0.3810	1.4020%	0.12%	0.36%	0.75%	1.49%
011413	富国安益货币B	0.4243	1.4130%	0.3810	1.4020%	0.12%	0.36%	0.75%	1.49%
100028	富国天时货币B	0.3504	1.3980%	0.5301	1.3980%	0.11%	0.33%	0.69%	1.39%
000863	富国天时货币D	0.3476	1.3880%	0.5276	1.3880%	0.11%	0.33%	0.69%	1.38%
009586	富国富钱包货币B	0.3482	1.2940%	0.3481	1.3020%	0.11%	0.33%	0.68%	1.34%
001982	富国收益宝交易型货币B	0.3399	1.2810%	0.3397	1.2850%	0.10%	0.33%	0.70%	1.38%
023850	富国富钱包货币C	0.3401	1.2640%	0.3400	1.2730%	0.10%	0.32%	0.67%	--
018649	富国安益货币E	0.3762	1.1970%	0.3207	1.1790%	0.10%	0.31%	0.64%	1.28%
017945	富国安益货币C	0.3585	1.1700%	0.3151	1.1590%	0.10%	0.30%	0.63%	1.26%
000862	富国天时货币C	0.2849	1.1560%	0.4647	1.1550%	0.09%	0.27%	0.57%	1.16%
100025	富国天时货币A	0.2845	1.1550%	0.4643	1.1550%	0.09%	0.27%	0.57%	1.16%
000638	富国富钱包货币A	0.2824	1.0510%	0.2824	1.0600%	0.09%	0.27%	0.56%	1.12%
018320	富国收益宝交易型货币C	0.2756	1.0410%	0.2756	1.0440%	0.08%	0.27%	0.58%	1.15%
001981	富国收益宝交易型货币A	0.2739	1.0380%	0.2739	1.0420%	0.08%	0.27%	0.58%	1.15%
511900	富国货币ETF	27.4100	1.0380%	27.4000	1.0420%	0.08%	0.27%	0.58%	1.15%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
515720	富国中证金融科技主题ETF	0.8865	0.8865	0.8553	0.8553	0.0312	3.65%	0.8900	0.39%
563230	富国中证卫星产业ETF	1.0565	1.0565	1.0263	1.0263	0.0302	2.94%	1.0580	0.14%
159392	富国国证通用航空产业ETF	1.1002	1.1002	1.0711	1.0711	0.0291	2.72%	1.1010	0.07%
515850	富国中证全指证券公司ETF	1.4733	1.4733	1.4369	1.4369	0.0364	2.53%	1.4720	-0.09%
159713	富国中证稀土产业ETF	1.2538	1.2538	1.2229	1.2229	0.0309	2.53%	1.2510	-0.22%
159272	富国国证机器人产业ETF	0.8838	0.8838	0.8634	0.8634	0.0204	2.36%	0.8830	-0.09%
161027	证券LOF	1.1320	0.6640	1.1060	0.6550	0.0260	2.35%	1.1280	-0.35%
161024	军工LOF	1.1730	1.7830	1.1470	1.7730	0.0260	2.27%	1.1660	-0.60%
159107	富国创业板软件ETF	0.8719	0.8719	0.8546	0.8546	0.0173	2.02%	0.8730	0.13%
589780	富国上证科创板200ETF	0.9603	0.9603	0.9417	0.9417	0.0186	1.98%	0.9580	-0.24%
563200	富国中证2000ETF	1.4567	1.4567	1.4299	1.4299	0.0268	1.87%	1.4580	0.09%
512710	富国中证军工龙头ETF	0.6740	1.3480	0.6620	1.3240	0.0120	1.81%	0.6730	-0.15%
159571	富国创业板中盘200ETF	1.4207	1.4207	1.3956	1.3956	0.0251	1.80%	1.4190	-0.12%
161039	1000增强LOF	2.4976	2.4976	2.4553	2.4553	0.0423	1.72%	2.4720	-1.02%
588960	富国上证科创板新能源ETF	1.2867	1.2867	1.2654	1.2654	0.0213	1.68%	1.2860	-0.05%
159886	富国细分机械设备产业主题ETF	1.0207	1.0207	1.0039	1.0039	0.0168	1.67%	1.0210	0.03%
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.8170	0.8170	0.8041	0.8041	0.0129	1.60%	0.8170	0.00%
159583	富国中证通信设备主题ETF	1.1495	2.2990	1.1325	2.2650	0.0170	1.50%	1.1500	0.04%
159371	富国创业板50ETF	1.5449	1.5449	1.5224	1.5224	0.0225	1.48%	1.5430	-0.12%
561190	富国中证上海环交所碳中和ETF	1.0199	1.0199	1.0056	1.0056	0.0143	1.42%	1.0210	0.11%
159500	富国中证500ETF	1.0334	1.0334	1.0193	1.0193	0.0141	1.38%	1.0290	-0.43%
159971	富国创业板ETF	1.0799	2.1598	1.0654	2.1308	0.0145	1.36%	1.0800	0.01%
159122	富国创业板新能源ETF	0.9888	0.9888	0.9757	0.9757	0.0131	1.34%	0.9870	-0.18%
159676	富国创业板增强策略ETF	1.3761	1.3761	1.3580	1.3580	0.0181	1.33%	1.3750	-0.08%
159629	富国中证1000ETF	3.0144	1.0613	2.9757	1.0477	0.0387	1.30%	3.0130	-0.05%
159246	富国创业板人工智能ETF	1.7105	1.7105	1.6898	1.6898	0.0207	1.22%	1.7120	0.09%
161017	500增强LOF	2.4050	3.0110	2.3760	2.9820	0.0290	1.22%	2.3830	-0.91%
161037	高端制造LOF	2.3292	2.3292	2.3019	2.3019	0.0273	1.19%	2.3000	-1.25%
515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4574	1.4574	1.4406	1.4406	0.0168	1.17%	1.4570	-0.03%
159591	富国中证A50ETF	1.3311	1.3311	1.3160	1.3160	0.0151	1.15%	1.3310	-0.01%
589950	富国上证科创板100ETF	0.9559	0.9559	0.9451	0.9451	0.0108	1.14%	0.9540	-0.20%
512040	富国中证价值ETF	1.1394	2.4868	1.1267	2.4614	0.0127	1.13%	1.1390	-0.04%
563990	富国中证800自由现金流ETF	1.2554	1.2554	1.2419	1.2419	0.0135	1.09%	1.2520	-0.27%
561160	富国中证电池主题ETF	0.8185	0.8185	0.8097	0.8097	0.0088	1.09%	0.8180	-0.06%
161026	国企改革LOF	1.1330	1.4170	1.1210	1.4090	0.0120	1.07%	1.1220	-0.97%
159300	富国沪深300ETF	4.8247	1.3456	4.7757	1.3319	0.0490	1.03%	4.8180	-0.14%
161038	成长LOF	1.4265	1.4265	1.4121	1.4121	0.0144	1.02%	1.4140	-0.88%
159825	富国中证农业主题ETF	0.8164	0.8164	0.8082	0.8082	0.0082	1.01%	0.8150	-0.17%
563220	富国中证A500ETF	1.2092	1.2092	1.1974	1.1974	0.0118	0.99%	1.2090	-0.02%
159974	富国央企创新ETF	1.7190	1.7190	1.7026	1.7026	0.0164	0.96%	1.7160	-0.17%
159211	富国深证100ETF	1.3679	1.3679	1.3549	1.3549	0.0130	0.96%	1.3630	-0.36%
161005	富国天惠LOF	2.8614	5.9094	2.8348	5.8828	0.0266	0.94%	2.8410	-0.71%
516750	富国中证全指建筑材料ETF	0.7222	0.7222	0.7157	0.7157	0.0065	0.91%	0.7220	-0.03%
159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1834	1.1834	1.1728	1.1728	0.0106	0.90%	1.1810	-0.20%
589600	富国上证科创板综合价格ETF	1.2396	1.2396	1.2286	1.2286	0.0110	0.90%	1.2390	-0.05%
561180	富国中证A100ETF	1.3066	1.3066	1.2954	1.2954	0.0112	0.86%	1.3070	0.03%
159350	富国深证50ETF	1.4910	1.4910	1.4783	1.4783	0.0127	0.86%	1.4930	0.13%
588380	富国中证科创创业50ETF	0.9135	0.9135	0.9059	0.9059	0.0076	0.84%	0.9120	-0.16%
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8721	0.8721	0.8649	0.8649	0.0072	0.83%	0.8760	0.45%
510210	上证综指ETF	0.9750	1.9680	0.9670	1.9540	0.0080	0.83%	0.9740	-0.10%
161040	创业富国定开	1.7154	1.7154	1.7014	1.7014	0.0140	0.82%	1.6300	-4.98%
515750	富国中证科技50策略ETF	1.7738	1.7738	1.7594	1.7594	0.0144	0.82%	1.7740	0.01%
516830	富国沪深300ESG基准ETF	0.9981	0.9981	0.9900	0.9900	0.0081	0.82%	0.9960	-0.21%
515250	富国中证智能汽车主题ETF	1.1008	1.1008	1.0922	1.0922	0.0086	0.79%	1.1010	0.02%
159792	富国中证港股通互联网ETF	0.9011	0.9011	0.8941	0.8941	0.0070	0.78%	0.8990	-0.23%
161031	工业40LOF	1.2880	0.9030	1.2780	0.8990	0.0100	0.78%	1.2810	-0.54%
518680	富国上海金ETF	9.5444	2.2820	9.4719	2.2647	0.0725	0.77%	9.5440	0.00%
563280	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	1.3721	1.3721	1.3617	1.3617	0.0104	0.76%	1.3730	0.07%
563210	富国恒生A股专精特新企业ETF	1.4080	1.4080	1.3980	1.3980	0.0100	0.72%	1.4050	-0.21%
161033	智能汽车LOF	1.9960	1.9960	1.9820	1.9820	0.0140	0.71%	1.9800	-0.80%
161025	互联网LOF	1.2200	1.7740	1.2120	1.7710	0.0080	0.66%	1.2080	-0.98%
517100	富国中证沪港深500ETF	1.0347	1.0347	1.0281	1.0281	0.0066	0.64%	1.0340	-0.07%
515950	富国中证医药50ETF	0.9471	1.0741	0.9411	1.0681	0.0060	0.64%	0.9470	-0.01%
561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.9636	0.9636	0.9575	0.9575	0.0061	0.64%	0.9630	-0.06%
515400	富国中证大数据产业ETF	0.9312	0.9312	0.9260	0.9260	0.0052	0.56%	0.9320	0.09%
159365	富国恒指港股通ETF	1.0786	1.0786	1.0726	1.0726	0.0060	0.56%	1.0770	-0.15%
520860	富国中证港股通科技ETF	0.9815	0.9815	0.9762	0.9762	0.0053	0.54%	0.9790	-0.25%
161030	体育LOF	1.1390	0.7300	1.1330	0.7280	0.0060	0.53%	1.1300	-0.79%
159239	富国恒生港股通汽车主题ETF	1.0442	1.0442	1.0390	1.0390	0.0052	0.50%	1.0430	-0.11%
161035	医药增强LOF	1.2500	1.4390	1.2440	1.4330	0.0060	0.48%	1.2470	-0.24%
159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6866	0.6866	0.6835	0.6835	0.0031	0.45%	0.6850	-0.23%
161028	新能源车LOF	1.1220	1.3800	1.1170	1.3770	0.0050	0.45%	1.1180	-0.36%
501077	富国创新企业LOF	2.5676	2.5676	2.5581	2.5581	0.0095	0.37%	--	--
159332	富国中证中央企业红利ETF	1.2243	1.2496	1.2198	1.2451	0.0045	0.37%	1.2240	-0.02%
561120	富国中证全指家用电器ETF	1.3645	1.3645	1.3596	1.3596	0.0049	0.36%	1.3650	0.04%
161010	富国天丰LOF	1.2075	2.1940	1.2037	2.1902	0.0038	0.32%	--	--
161019	富国天锋LOF	1.1930	1.7725	1.1897	1.7692	0.0033	0.28%	--	--
561100	富国中证消费电子主题ETF	1.2558	1.2558	1.2524	1.2524	0.0034	0.27%	1.2560	0.02%
161014	富国汇利定开	1.4197	2.1339	1.4160	2.1293	0.0037	0.26%	1.4100	-0.68%
159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.7947	0.7947	0.7927	0.7927	0.0020	0.25%	0.7930	-0.21%
589380	富国上证科创板人工智能ETF	1.3365	1.3365	1.3332	1.3332	0.0033	0.25%	1.3360	-0.04%
516910	富国中证现代物流ETF	1.1044	1.1044	1.1022	1.1022	0.0022	0.20%	1.1050	0.05%
588940	富国上证科创板50成份ETF	1.3577	1.3577	1.3553	1.3553	0.0024	0.18%	1.3590	0.10%
161036	娱乐增强LOF	0.7613	0.7613	0.7601	0.7601	0.0012	0.16%	0.7590	-0.30%
561170	富国中证绿色电力ETF	1.1256	1.1256	1.1240	1.1240	0.0016	0.14%	1.1250	-0.05%
515650	富国中证消费50ETF	1.1993	1.1993	1.1978	1.1978	0.0015	0.13%	1.1990	-0.03%
511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6417	1.1464	114.5016	1.1450	0.1401	0.12%	114.5810	-0.05%
159385	富国中证诚通国企数字经济ETF	1.3600	1.3600	1.3592	1.3592	0.0008	0.06%	1.3590	-0.07%
159277	富国中证港股通高股息投资ETF	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%	1.0050	-0.25%
161015	富国天盈LOF	1.2966	2.0284	1.2963	2.0280	0.0003	0.02%	--	--
506003	富国科创板	0.9738	0.9738	0.9740	0.9740	-0.0002	-0.02%	0.8870	-8.91%
159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9153	0.9992	99.9607	0.9996	-0.0454	-0.05%	99.9480	0.03%
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.4496	1.5693	1.4518	1.5715	-0.0022	-0.15%	1.4470	-0.18%
159538	富国国证信息技术创新主题ETF	1.4942	1.4942	1.4969	1.4969	-0.0027	-0.18%	1.4920	-0.15%
159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.4676	1.4676	1.4710	1.4710	-0.0034	-0.23%	1.4630	-0.31%
588810	富国上证科创板芯片ETF	1.5906	1.5906	1.5955	1.5955	-0.0049	-0.31%	1.5910	0.03%
516640	富国中证芯片产业ETF	1.0255	1.0255	1.0290	1.0290	-0.0035	-0.34%	1.0260	0.05%
159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9768	0.9768	0.9802	0.9802	-0.0034	-0.35%	0.9750	-0.18%
161032	煤炭龙头LOF	2.0030	1.3960	2.0110	1.4010	-0.0080	-0.40%	1.9940	-0.45%
159766	富国中证旅游主题ETF	0.7575	0.7575	0.7606	0.7606	-0.0031	-0.41%	0.7580	0.07%
159525	富国中证红利低波动ETF	1.1140	1.1140	1.1200	1.1200	-0.0060	-0.54%	1.1150	0.09%
161029	银行龙头LOF	1.8050	1.8910	1.8150	1.9010	-0.0100	-0.55%	1.7910	-0.78%
159887	富国中证800银行ETF	1.3456	1.3456	1.3531	1.3531	-0.0075	-0.55%	1.3440	-0.12%
513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9985	0.9985	--	--	0.9960	--
513870	富国纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.7198	1.7198	--	--	1.8330	--

富国基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	1535.80	617391.92	0.47%
300502	新易盛	1559.36	570365.94	0.43%
300308	中际旭创	1259.02	508240.14	0.39%
688256	寒武纪	359.69	476594.68	0.36%
600519	贵州茅台	311.59	449928.95	0.34%
002916	深南电路	1201.54	260301.78	0.20%
601138	工业富联	3575.91	236045.64	0.18%
603986	兆易创新	1104.62	235614.53	0.18%
603129	春风动力	854.67	229263.97	0.17%
002463	沪电股份	3066.02	225260.74	0.17%
600760	中航沈飞	3069.75	220499.89	0.17%
601899	紫金矿业	7122.43	209684.48	0.16%
002311	海大集团	2803.94	178807.27	0.14%
002142	宁波银行	6514.74	172184.65	0.13%
000333	美的集团	2353.89	171033.58	0.13%
002558	巨人网络	3623.24	163698.04	0.12%
002475	立讯精密	2487.10	160890.28	0.12%
002179	中航光电	3858.64	159246.00	0.12%
002384	东山精密	2078.70	148626.80	0.11%
600893	航发动力	3426.53	144531.20	0.11%
688169	石头科技	656.62	137745.51	0.10%
688617	惠泰医疗	416.28	131849.79	0.10%
688506	百利天恒	329.59	123694.60	0.09%
002050	三花智控	2455.22	118906.27	0.09%
688266	泽璟制药	1044.72	118063.41	0.09%
000425	徐工机械	10240.61	117767.07	0.09%
300394	天孚通信	662.34	111140.89	0.08%
300059	东方财富	4082.23	110710.10	0.08%
002353	杰瑞股份	1933.07	107671.99	0.08%
603486	科沃斯	998.87	107378.23	0.08%
600879	航天电子	9185.91	107199.52	0.08%
603997	继峰股份	7347.82	97505.57	0.07%
000768	中航西飞	3577.84	96136.58	0.07%
600036	招商银行	2311.22	93396.20	0.07%
300124	汇川技术	1103.75	92516.34	0.07%
002653	海思科	1699.29	90844.31	0.07%
300274	阳光电源	560.81	90839.29	0.07%
601318	中国平安	1622.64	89423.52	0.07%
688981	中芯国际	606.04	84924.74	0.06%
600673	东阳光	3528.26	82137.95	0.06%
601888	中国中免	1143.98	81874.41	0.06%
300014	亿纬锂能	895.45	81485.82	0.06%
601689	拓普集团	955.06	77350.71	0.06%
688658	悦康药业	3420.46	75763.30	0.06%
688433	华曙高科	1386.23	72957.51	0.06%
002938	鹏鼎控股	1278.16	71666.23	0.05%
002244	滨江集团	5684.85	71344.87	0.05%
600372	中航机载	5463.09	68889.62	0.05%
688122	西部超导	1026.21	66795.72	0.05%
000061	农产品	8206.16	65813.44	0.05%
601717	中创智领	2613.65	64949.20	0.05%
688041	海光信息	255.77	64606.54	0.05%
688068	热景生物	364.73	61975.38	0.05%
300487	蓝晓科技	1071.77	61841.13	0.05%
002714	牧原股份	1155.89	61261.92	0.05%
002465	海格通信	4571.00	59834.35	0.05%
688392	骄成超声	622.79	59830.97	0.05%
302132	中航成飞	663.19	59786.58	0.05%
300832	新产业	871.56	59527.55	0.05%
002625	光启技术	1120.73	56260.65	0.04%
002594	比亚迪	510.92	55797.67	0.04%
600150	中国船舶	1606.65	55590.13	0.04%
689009	九号公司	809.48	54153.98	0.04%
002271	东方雨虹	4316.53	53179.65	0.04%
300910	瑞丰新材	1000.00	53000.00	0.04%
300498	温氏股份	2845.94	52962.91	0.04%
601231	环旭电子	2377.99	52006.62	0.04%
002847	盐津铺子	739.79	51859.45	0.04%
600276	恒瑞医药	712.14	50953.32	0.04%
300627	华测导航	1413.34	50074.78	0.04%
600208	衢州发展	11077.49	50070.25	0.04%
600118	中国卫星	1333.90	49341.01	0.04%
300285	国瓷材料	2200.00	49104.00	0.04%
688008	澜起科技	315.99	48915.50	0.04%
600030	中信证券	1603.27	47937.67	0.04%
603893	瑞芯微	209.10	47162.05	0.04%
688686	奥普特	313.96	46005.22	0.04%
601288	农业银行	6883.01	45909.70	0.03%
603259	药明康德	409.38	45862.52	0.03%
300723	一品红	770.60	45796.46	0.03%
002202	金风科技	3052.36	45693.79	0.03%
000733	振华科技	904.70	45452.10	0.03%
600862	中航高科	1885.52	44668.01	0.03%
600900	长江电力	1635.97	44580.18	0.03%
603799	华友钴业	664.76	43807.57	0.03%
600489	中金黄金	1984.70	43524.58	0.03%
300395	菲利华	571.40	43255.00	0.03%
002025	航天电器	842.36	43221.61	0.03%
688428	诺诚健华	1503.04	42866.79	0.03%
000858	五粮液	351.75	42730.92	0.03%
002422	科伦药业	1162.88	42712.47	0.03%
300304	云意电气	3096.40	42513.63	0.03%
002749	国光股份	2834.99	42496.54	0.03%
601799	星宇股份	302.67	40824.13	0.03%
600809	山西汾酒	209.55	40654.08	0.03%
600562	国睿科技	1180.71	40640.15	0.03%
688486	龙迅股份	540.24	40161.65	0.03%
688568	中科星图	917.56	39950.56	0.03%
688279	峰岹科技	162.53	39531.62	0.03%
002768	国恩股份	803.89	39519.18	0.03%
601058	赛轮轮胎	2665.71	38332.91	0.03%
688212	澳华内镜	739.77	38305.25	0.03%
688235	百济神州	124.06	38074.01	0.03%
300450	先导智能	608.06	37833.36	0.03%
600435	北方导航	2518.36	37574.00	0.03%
688484	南芯科技	720.72	37181.91	0.03%
600316	洪都航空	980.37	37155.85	0.03%
603019	中科曙光	305.20	36394.60	0.03%
603701	德宏股份	1810.50	36209.94	0.03%
600967	内蒙一机	1921.44	36065.38	0.03%
601166	兴业银行	1807.06	35870.23	0.03%
000738	航发控制	1783.82	35854.87	0.03%
600585	海螺水泥	1522.17	35344.81	0.03%
603983	丸美生物	888.03	35343.56	0.03%
600765	中航重机	2137.73	34759.43	0.03%
603659	璞泰来	1104.61	34154.56	0.03%
600038	中直股份	935.89	33916.64	0.03%
002709	天赐材料	880.52	33609.27	0.03%
002850	科达利	167.95	32867.82	0.03%
600521	华海药业	1545.29	32744.70	0.02%
600009	上海机场	1014.98	32367.79	0.02%
600048	保利发展	4093.63	32175.90	0.02%
300207	欣旺达	952.20	32174.84	0.02%
300476	胜宏科技	109.84	31358.81	0.02%
600309	万华化学	452.36	30117.98	0.02%
603501	豪威集团	199.12	30100.53	0.02%
000651	格力电器	750.65	29815.84	0.02%
002340	格林美	3526.46	29692.76	0.02%
600363	联创光电	479.48	29540.76	0.02%
002294	信立泰	485.00	29269.95	0.02%
600079	人福医药	1383.68	29167.99	0.02%
600115	中国东航	7003.13	29062.99	0.02%
301326	捷邦科技	234.79	28877.23	0.02%
002460	赣锋锂业	466.87	28423.00	0.02%
300144	宋城演艺	3218.79	28196.59	0.02%
603009	北特科技	496.53	27373.50	0.02%
601211	国泰海通	1438.14	27137.69	0.02%
600029	南方航空	4413.35	26700.79	0.02%
688377	迪威尔	688.10	26478.25	0.02%
002371	北方华创	57.41	25967.77	0.02%
688543	国科军工	506.72	25933.89	0.02%
300002	神州泰岳	1815.02	25900.37	0.02%
688012	中微公司	86.26	25791.65	0.02%
601111	中国国航	3257.40	25766.03	0.02%
600685	中船防务	930.40	25483.73	0.02%
000625	长安汽车	2078.85	25424.38	0.02%
603993	洛阳钼业	1598.39	25094.72	0.02%
601088	中国神华	639.65	24626.66	0.02%
600600	青岛啤酒	370.72	24437.71	0.02%
000932	华菱钢铁	3546.11	23014.28	0.02%
000776	广发证券	1029.76	22943.00	0.02%
002290	禾盛新材	556.88	22765.25	0.02%
601398	工商银行	3113.51	22728.62	0.02%
600111	北方稀土	466.45	22529.54	0.02%
000526	学大教育	501.76	22463.80	0.02%
300470	中密控股	609.94	22177.42	0.02%
603678	火炬电子	568.38	22093.12	0.02%
000069	华侨城A	8199.40	21728.40	0.02%
600754	锦江酒店	941.05	21691.18	0.02%
601021	春秋航空	404.42	21628.38	0.02%
601377	兴业证券	3305.97	21621.04	0.02%
000792	盐湖股份	1033.79	21554.52	0.02%
605196	华通线缆	884.43	21527.03	0.02%
600993	马应龙	811.20	21456.24	0.02%
000408	藏格矿业	366.99	21406.44	0.02%
600887	伊利股份	782.91	21357.73	0.02%
002683	广东宏大	477.59	21061.72	0.02%
600456	宝钛股份	645.89	21010.77	0.02%
603920	世运电路	450.00	20515.50	0.02%
603809	豪能股份	1209.81	20119.15	0.02%
002690	美亚光电	990.66	20070.75	0.02%
600258	首旅酒店	1366.88	20065.77	0.02%
600764	中国海防	640.65	20058.76	0.02%
002230	科大讯飞	355.74	19939.10	0.02%
688049	炬芯科技	319.67	19886.58	0.02%
603606	东方电缆	279.88	19770.38	0.02%
002541	鸿路钢构	1031.46	19742.24	0.02%
600422	昆药集团	1412.68	19721.07	0.02%
600801	华新水泥	1065.64	19714.41	0.02%
600031	三一重工	840.22	19526.63	0.01%
600690	海尔智家	768.68	19470.54	0.01%
603979	金诚信	277.05	19321.19	0.01%
603383	顶点软件	449.12	19249.45	0.01%
600547	山东黄金	489.21	19240.63	0.01%
300858	科拓生物	1085.48	18930.80	0.01%
002943	宇晶股份	523.52	18925.35	0.01%
301606	绿联科技	295.74	18921.40	0.01%
688719	爱科赛博	474.35	18632.63	0.01%
600399	抚顺特钢	3541.04	18625.84	0.01%
000630	铜陵有色	3470.14	18599.96	0.01%
000902	新洋丰	1307.65	18267.89	0.01%
688036	传音控股	193.58	18234.99	0.01%
603119	浙江荣泰	156.34	17600.79	0.01%
300204	舒泰神	502.22	17582.75	0.01%
300034	钢研高纳	1078.10	17529.91	0.01%
688521	芯原股份	94.87	17361.78	0.01%
688195	腾景科技	145.00	17144.80	0.01%
601919	中远海控	1174.38	16840.57	0.01%
688563	航材股份	308.10	16791.26	0.01%
605289	罗曼股份	226.87	16559.24	0.01%
001979	招商蛇口	1600.12	16273.22	0.01%
600183	生益科技	301.13	16266.91	0.01%
601225	陕西煤业	808.23	16164.61	0.01%
603918	金桥信息	843.42	15485.13	0.01%
601328	交通银行	2300.47	15459.15	0.01%
000975	山金国际	670.55	15308.66	0.01%
002870	香山股份	414.77	15201.32	0.01%
300408	三环集团	326.58	15130.32	0.01%
002940	昂利康	397.18	15100.94	0.01%
688258	卓易信息	204.93	15017.08	0.01%
600391	航发科技	524.54	14912.67	0.01%
300707	威唐工业	1025.15	14864.70	0.01%
002028	思源电气	135.53	14775.11	0.01%
300760	迈瑞医疗	59.89	14713.24	0.01%
301571	国科天成	314.71	14445.29	0.01%
600188	兖矿能源	1063.19	14151.05	0.01%
000066	中国长城	825.30	13980.50	0.01%
605128	上海沿浦	300.78	13348.62	0.01%
600919	江苏银行	1303.72	13076.31	0.01%
002497	雅化集团	876.22	13029.35	0.01%
688475	萤石网络	380.56	12889.65	0.01%
000063	中兴通讯	282.08	12874.26	0.01%
601077	渝农商行	1945.79	12822.76	0.01%
688002	睿创微纳	143.33	12676.08	0.01%
601658	邮储银行	2194.36	12617.57	0.01%
002920	德赛西威	83.10	12566.91	0.01%
002456	欧菲光	950.42	12441.06	0.01%
600487	亨通光电	539.92	12401.94	0.01%
601898	中煤能源	1088.01	12359.80	0.01%
301161	唯万密封	324.94	12357.47	0.01%
688347	华虹公司	107.77	12346.44	0.01%
600000	浦发银行	1036.10	12329.57	0.01%
300990	同飞股份	142.52	12114.37	0.01%
688385	复旦微电	181.62	12105.23	0.01%
002049	紫光国微	133.21	12030.20	0.01%
300602	飞荣达	370.01	11969.81	0.01%
301498	乖宝宠物	126.87	11917.09	0.01%
002705	新宝股份	755.38	11874.57	0.01%
600138	中青旅	1198.67	11818.91	0.01%
000983	山西焦煤	1687.40	11727.40	0.01%
688271	联影医疗	75.97	11523.92	0.01%
002984	森麒麟	598.00	11505.57	0.01%
688136	科兴制药	293.25	11442.70	0.01%
600282	南钢股份	2167.11	11377.35	0.01%
688411	海博思创	34.58	11202.45	0.01%
688196	卓越新能	204.89	10879.69	0.01%
601688	华泰证券	497.57	10832.01	0.01%
688372	伟测科技	120.00	10695.89	0.01%
600660	福耀玻璃	143.65	10545.07	0.01%
000001	平安银行	928.67	10531.15	0.01%
000568	泸州老窖	79.46	10482.26	0.01%
601857	中国石油	1297.62	10458.85	0.01%
603013	亚普股份	400.00	10400.00	0.01%
002048	宁波华翔	268.39	10386.83	0.01%
000977	浪潮信息	137.93	10264.75	0.01%
002707	众信旅游	1393.57	10256.68	0.01%
000888	峨眉山A	778.01	10199.71	0.01%
603099	长白山	222.46	10157.52	0.01%
601699	潞安环能	711.28	10128.59	0.01%
601600	中国铝业	1225.39	10097.22	0.01%
002600	领益智造	615.55	10039.60	0.01%
600580	卧龙电驱	201.23	9743.46	0.01%
000938	紫光股份	316.40	9548.82	0.01%
002335	科华数据	132.87	9500.35	0.01%
688159	有方科技	132.14	9394.95	0.01%
001328	登康口腔	247.42	9332.60	0.01%
000988	华工科技	100.70	9313.18	0.01%
300233	金城医药	496.10	9227.51	0.01%
688443	智翔金泰	300.00	9165.00	0.01%
600004	白云机场	965.90	9156.72	0.01%
688775	影石创新	31.47	9142.53	0.01%
300009	安科生物	900.00	9072.02	0.01%
300737	科顺股份	1768.63	8931.56	0.01%
002747	埃斯顿	348.01	8909.05	0.01%
600938	中国海油	339.34	8867.02	0.01%
000725	京东方A	2113.39	8791.70	0.01%
000723	美锦能源	1832.30	8648.46	0.01%
688116	天奈科技	124.08	8543.99	0.01%
600016	民生银行	2140.99	8521.14	0.01%
603950	长源东谷	230.00	8477.80	0.01%
601939	建设银行	982.37	8458.18	0.01%
300604	长川科技	84.82	8450.05	0.01%
000937	冀中能源	1430.90	8428.03	0.01%
603565	中谷物流	760.56	8282.46	0.01%
002402	和而泰	165.48	8245.87	0.01%
000807	云铝股份	396.54	8168.65	0.01%
000876	新希望	831.89	8152.53	0.01%
002487	大金重工	172.65	8150.81	0.01%
300859	西域旅游	185.67	8141.63	0.01%
600761	安徽合力	370.85	8132.73	0.01%
688531	日联科技	119.52	8032.05	0.01%
301446	福事特	250.48	8030.48	0.01%
301617	博苑股份	113.12	8017.98	0.01%
000893	亚钾国际	203.98	7989.92	0.01%
600348	华阳股份	1072.30	7902.83	0.01%
600985	淮北矿业	640.38	7895.84	0.01%
600131	国网信通	444.12	7843.14	0.01%
301235	华康洁净	229.78	7817.26	0.01%
600873	梅花生物	733.98	7787.51	0.01%
601229	上海银行	858.01	7687.74	0.01%
605333	沪光股份	203.68	7662.44	0.01%
600057	厦门象屿	1072.60	7518.95	0.01%
300607	拓斯达	208.98	7477.19	0.01%
688123	聚辰股份	44.53	7235.02	0.01%
688625	呈和科技	188.64	7160.93	0.01%
002074	国轩高科	153.04	7144.08	0.01%
301160	翔楼新材	119.46	7142.39	0.01%
000831	中国稀土	136.64	7070.90	0.01%
688502	茂莱光学	16.01	7026.99	0.01%
301183	东田微	75.00	7004.25	0.01%
603083	剑桥科技	54.72	6993.22	0.01%
002896	中大力德	72.36	6985.01	0.01%
601666	平煤股份	882.71	6955.73	0.01%
601069	西部黄金	230.14	6881.04	0.01%
601601	中国太保	195.85	6878.25	0.01%
603130	云中马	160.33	6844.49	0.01%
600273	嘉化能源	805.15	6779.36	0.01%
002056	横店东磁	330.31	6768.05	0.01%
605166	聚合顺	575.79	6713.71	0.01%
603319	美湖股份	147.41	6562.52	0.00%
300033	同花顺	17.53	6517.13	0.00%
300496	中科创达	83.57	6491.98	0.00%
600486	扬农化工	89.66	6450.28	0.00%
600958	东方证券	562.02	6429.49	0.00%
002233	塔牌集团	733.51	6425.54	0.00%
603258	电魂网络	305.03	6420.88	0.00%
601702	华峰铝业	373.29	6338.46	0.00%
002627	三峡旅游	1039.71	6248.66	0.00%
300454	深信服	49.78	6247.39	0.00%
600999	招商证券	364.18	6231.20	0.00%
601216	君正集团	1188.77	6217.27	0.00%
000426	兴业银锡	188.89	6212.59	0.00%
600054	黄山旅游	525.61	6181.17	0.00%
300494	盛天网络	431.01	6120.29	0.00%
601233	桐昆股份	403.09	6050.38	0.00%
002059	云南旅游	1018.15	6007.08	0.00%
600392	盛和资源	258.96	5968.92	0.00%
600570	恒生电子	172.66	5960.07	0.00%
002033	丽江股份	676.42	5952.48	0.00%
601168	西部矿业	265.08	5831.76	0.00%
601988	中国银行	1122.90	5816.63	0.00%
688110	东芯股份	54.41	5816.44	0.00%
000524	岭南控股	410.12	5667.88	0.00%
300276	三丰智能	565.67	5651.04	0.00%
600010	包钢股份	2355.29	5605.59	0.00%
601995	中金公司	151.21	5578.14	0.00%
600549	厦门钨业	188.17	5569.83	0.00%
600160	巨化股份	138.47	5540.18	0.00%
600745	闻泰科技	118.78	5520.86	0.00%
002126	银轮股份	133.43	5518.66	0.00%
600989	宝丰能源	306.04	5447.52	0.00%
600997	开滦股份	799.11	5393.97	0.00%
600601	方正科技	467.52	5311.03	0.00%
603367	辰欣药业	253.84	5218.95	0.00%
002385	大北农	1264.01	5157.17	0.00%
300680	隆盛科技	81.39	5124.36	0.00%
600749	西藏旅游	276.79	5101.24	0.00%
688111	金山办公	16.09	5092.23	0.00%
688019	安集科技	22.14	5056.91	0.00%
603535	嘉诚国际	429.67	5040.05	0.00%
603199	九华旅游	136.21	4919.91	0.00%
300416	苏试试验	280.01	4908.66	0.00%
300475	香农芯创	52.73	4812.14	0.00%
002130	沃尔核材	157.24	4797.39	0.00%
301379	天山电子	150.01	4738.75	0.00%
000166	申万宏源	886.48	4724.96	0.00%
600699	均胜电子	134.22	4673.53	0.00%
300818	耐普矿机	167.19	4626.13	0.00%
688213	思特威	38.33	4567.69	0.00%
688498	源杰科技	10.63	4562.33	0.00%
300803	指南针	27.24	4553.01	0.00%
600143	金发科技	216.30	4540.14	0.00%
300994	久祺股份	248.83	4429.21	0.00%
000610	西安旅游	332.74	4285.69	0.00%
600298	安琪酵母	105.55	4174.50	0.00%
601615	明阳智能	256.34	4142.45	0.00%
002261	拓维信息	114.52	4138.75	0.00%
600426	华鲁恒升	152.52	4058.57	0.00%
000100	TCL科技	938.11	4043.25	0.00%
002415	海康威视	127.95	4032.87	0.00%
301275	汉朔科技	72.89	4008.93	0.00%
300442	润泽科技	74.66	3983.24	0.00%
600925	苏能股份	819.12	3939.97	0.00%
300584	海辰药业	70.00	3926.30	0.00%
000818	航锦科技	164.61	3914.38	0.00%
688143	长盈通	87.39	3907.96	0.00%
301421	波长光电	30.00	3898.50	0.00%
002601	龙佰集团	200.03	3892.58	0.00%
688552	航天南湖	88.82	3828.21	0.00%
002352	顺丰控股	92.32	3723.27	0.00%
600346	恒力石化	216.54	3711.56	0.00%
300765	新诺威	80.00	3673.60	0.00%
600588	用友网络	235.17	3673.40	0.00%
000978	桂林旅游	565.14	3656.46	0.00%
603529	爱玛科技	103.37	3589.01	0.00%
300857	协创数据	19.43	3535.57	0.00%
600096	云天化	130.45	3496.06	0.00%
600250	南京商旅	313.27	3477.30	0.00%
601007	金陵饭店	469.69	3447.52	0.00%
301073	君亭酒店	152.98	3445.11	0.00%
000428	华天酒店	1044.01	3403.47	0.00%
002159	三特索道	221.50	3351.30	0.00%
600706	曲江文旅	310.35	3317.64	0.00%
603590	康辰药业	61.39	3302.78	0.00%
605117	德业股份	40.74	3299.78	0.00%
301368	丰立智能	45.53	3292.14	0.00%
002837	英维克	41.07	3284.93	0.00%
688099	晶晨股份	29.42	3270.75	0.00%
600584	长电科技	73.92	3259.19	0.00%
000960	锡业股份	140.55	3252.33	0.00%
603136	天目湖	274.82	3251.06	0.00%
688025	杰普特	22.73	3213.00	0.00%
688183	生益电子	40.46	3175.76	0.00%
301035	润丰股份	39.45	3150.48	0.00%
688525	佰维存储	30.00	3128.86	0.00%
301236	软通动力	51.61	2846.29	0.00%
000661	长春高新	21.85	2840.60	0.00%
300724	捷佳伟创	27.64	2783.52	0.00%
002241	歌尔股份	73.14	2742.86	0.00%
301165	锐捷网络	30.31	2710.20	0.00%
300458	全志科技	52.15	2702.44	0.00%
301101	明月镜片	60.00	2673.00	0.00%
300015	爱尔眼科	212.06	2616.82	0.00%
000090	天健集团	722.11	2614.04	0.00%
300474	景嘉微	30.48	2522.55	0.00%
000721	西安饮食	279.94	2513.85	0.00%
300223	北京君正	28.07	2498.51	0.00%
600531	豫光金铅	191.92	2489.20	0.00%
688767	博拓生物	61.38	2467.42	0.00%
601991	大唐发电	718.25	2434.87	0.00%
300179	四方达	236.21	2409.39	0.00%
603579	荣泰健康	68.59	2366.28	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	118.13	2364.96	0.00%
002895	川恒股份	79.01	2311.83	0.00%
603308	应流股份	70.97	2307.94	0.00%
601011	宝泰隆	796.91	2295.10	0.00%
603901	永创智能	191.55	2248.80	0.00%
002027	分众传媒	278.84	2247.45	0.00%
688516	奥特维	44.60	2234.04	0.00%
000700	模塑科技	202.05	2204.37	0.00%
600498	烽火通信	77.47	2126.52	0.00%
002170	芭田股份	191.28	2067.74	0.00%
000930	中粮科技	342.17	2035.94	0.00%
002001	新和成	84.00	2001.72	0.00%
000963	华东医药	47.91	1990.66	0.00%
688239	航宇科技	45.04	1981.24	0.00%
000719	中原传媒	167.42	1975.50	0.00%
688583	思看科技	20.00	1958.20	0.00%
600436	片仔癀	9.85	1938.62	0.00%
301231	荣信文化	78.87	1894.46	0.00%
600312	平高电气	111.33	1868.19	0.00%
300953	震裕科技	9.64	1814.15	0.00%
603071	物产环能	131.04	1795.25	0.00%
601766	中国中车	233.09	1741.18	0.00%
002917	金奥博	122.63	1710.69	0.00%
300466	赛摩智能	178.89	1703.00	0.00%
688382	益方生物	54.23	1687.21	0.00%
688778	厦钨新能	20.08	1684.38	0.00%
002186	全聚德	146.41	1673.47	0.00%
600108	亚盛集团	572.34	1671.24	0.00%
600612	老凤祥	33.20	1662.58	0.00%
003021	兆威机电	11.76	1612.88	0.00%
600726	华电能源	666.41	1612.71	0.00%
600415	小商品城	86.62	1606.80	0.00%
000726	鲁泰A	238.71	1589.81	0.00%
300850	新强联	35.98	1564.41	0.00%
601866	中远海发	611.62	1553.51	0.00%
603015	弘讯科技	129.77	1539.07	0.00%
300441	鲍斯股份	180.97	1503.86	0.00%
600019	宝钢股份	212.64	1503.36	0.00%
600121	郑州煤电	362.17	1474.05	0.00%
601808	中海油服	109.25	1470.50	0.00%
688126	沪硅产业	56.48	1457.21	0.00%
688681	科汇股份	83.81	1438.13	0.00%
000786	北新建材	60.49	1431.19	0.00%
002281	光迅科技	21.39	1424.57	0.00%
688472	阿特斯	105.28	1414.90	0.00%
688120	华海清科	8.31	1372.93	0.00%
600398	海澜之家	210.55	1362.27	0.00%
603444	吉比特	2.33	1323.44	0.00%
600926	杭州银行	86.13	1315.21	0.00%
688608	恒玄科技	4.42	1315.10	0.00%
300418	昆仑万维	26.93	1308.53	0.00%
002034	旺能环境	77.87	1306.66	0.00%
002624	完美世界	68.15	1305.79	0.00%
603179	新泉股份	15.01	1246.43	0.00%
301550	斯菱股份	9.09	1217.90	0.00%
002041	登海种业	129.44	1190.85	0.00%
601006	大秦铁路	200.70	1182.12	0.00%
688343	云天励飞	13.28	1174.60	0.00%
601985	中国核电	134.03	1167.40	0.00%
601628	中国人寿	28.50	1129.74	0.00%
600905	三峡能源	262.86	1117.16	0.00%
601838	成都银行	63.95	1103.13	0.00%
600737	中粮糖业	68.96	1099.91	0.00%
600176	中国巨石	63.25	1096.76	0.00%
002555	三七互娱	49.97	1084.93	0.00%
688599	天合光能	58.20	1010.92	0.00%
002947	恒铭达	20.45	990.60	0.00%
600792	云煤能源	263.77	986.50	0.00%
603395	红四方	28.75	976.71	0.00%
000538	云南白药	16.06	911.48	0.00%
300113	顺网科技	35.68	905.91	0.00%
603808	歌力思	115.35	900.88	0.00%
002006	精工科技	39.24	866.81	0.00%
601998	中信银行	119.89	863.19	0.00%
603737	三棵树	17.63	844.26	0.00%
300315	掌趣科技	158.12	841.20	0.00%
300146	汤臣倍健	72.67	837.89	0.00%
002649	博彦科技	58.12	823.56	0.00%
600633	浙数文化	56.73	822.02	0.00%
600795	国电电力	163.86	816.02	0.00%
688223	晶科能源	146.70	815.64	0.00%
603806	福斯特	51.11	802.43	0.00%
600674	川投能源	55.66	794.84	0.00%
600326	西藏天路	63.48	774.40	0.00%
688018	乐鑫科技	3.53	764.93	0.00%
000612	焦作万方	83.16	718.50	0.00%
601009	南京银行	65.32	713.95	0.00%
300677	英科医疗	19.37	711.51	0.00%
603236	移远通信	6.67	701.41	0.00%
688361	中科飞测	5.98	694.11	0.00%
688072	拓荆科技	2.66	693.28	0.00%
601636	旗滨集团	96.06	689.71	0.00%
002540	亚太科技	106.73	682.00	0.00%
688303	大全能源	23.59	677.74	0.00%
002517	恺英网络	23.92	671.80	0.00%
600315	上海家化	24.88	654.84	0.00%
600406	国电南瑞	27.56	632.66	0.00%
603588	高能环境	88.33	632.44	0.00%
688403	汇成股份	32.10	621.22	0.00%
688037	芯源微	4.06	604.30	0.00%
000600	建投能源	81.13	599.55	0.00%
002379	宏创控股	33.97	589.72	0.00%
688005	容百科技	18.34	586.48	0.00%
600886	国投电力	44.16	576.76	0.00%
001322	箭牌家居	70.30	575.76	0.00%
688567	孚能科技	26.88	574.92	0.00%
600988	赤峰黄金	19.40	573.85	0.00%
600839	四川长虹	54.75	573.23	0.00%
600011	华能国际	80.72	569.85	0.00%
603766	隆鑫通用	45.95	552.32	0.00%
600021	上海电力	25.86	547.20	0.00%
600027	华电国际	104.95	534.20	0.00%
000877	天山股份	85.13	512.48	0.00%
688503	聚和材料	6.20	508.25	0.00%
600930	华电新能	79.15	505.78	0.00%
002851	麦格米特	6.48	502.01	0.00%
001309	德明利	2.39	490.03	0.00%
688388	嘉元科技	12.50	468.97	0.00%
002085	万丰奥威	24.51	442.41	0.00%
002273	水晶光电	16.60	438.90	0.00%
688220	翱捷科技	3.97	438.81	0.00%
002155	湖南黄金	19.20	430.85	0.00%
600233	圆通速递	21.54	395.33	0.00%
000935	四川双马	18.34	392.84	0.00%
688029	南微医学	3.83	384.36	0.00%
002372	伟星新材	38.01	378.91	0.00%
301656	联合动力	11.97	369.27	0.00%
600023	浙能电力	73.78	365.21	0.00%
601872	招商轮船	40.38	358.55	0.00%
603087	甘李药业	4.57	346.86	0.00%
300919	中伟股份	6.15	306.88	0.00%
600563	法拉电子	2.42	305.89	0.00%
600732	爱旭股份	17.86	295.23	0.00%
601816	京沪高铁	57.51	295.03	0.00%
301308	江波龙	1.65	293.75	0.00%
301080	百普赛斯	4.84	288.27	0.00%
002138	顺络电子	8.19	287.96	0.00%
600895	张江高科	5.18	284.64	0.00%
300827	上能电气	7.70	281.97	0.00%
600060	海信视像	11.62	280.27	0.00%
301033	迈普医学	3.80	274.13	0.00%
600196	复星医药	9.07	270.73	0.00%
002389	航天彩虹	11.59	267.84	0.00%
000596	古井贡酒	1.66	266.56	0.00%
002544	普天科技	9.74	266.10	0.00%
600050	中国联通	47.77	262.74	0.00%
601677	明泰铝业	18.16	261.69	0.00%
688050	爱博医疗	3.41	253.41	0.00%
601668	中国建筑	45.75	249.34	0.00%
601012	隆基绿能	13.43	241.72	0.00%
688729	屹唐股份	8.07	240.32	0.00%
300251	光线传媒	12.17	235.73	0.00%
600704	物产中大	38.96	234.14	0.00%
688185	康希诺	2.90	230.63	0.00%
300346	南大光电	5.18	225.00	0.00%
600153	建发股份	21.76	223.22	0.00%
002429	兆驰股份	33.44	221.37	0.00%
600941	中国移动	2.02	211.45	0.00%
688772	珠海冠宇	8.86	210.70	0.00%
600026	中远海能	17.38	210.65	0.00%
600418	江淮汽车	3.87	208.59	0.00%
300633	开立医疗	6.05	208.00	0.00%
603309	维力医疗	15.11	206.25	0.00%
688236	春立医疗	8.26	205.85	0.00%
300045	华力创通	8.98	204.83	0.00%
603713	密尔克卫	3.20	204.42	0.00%
002080	中材科技	5.89	200.38	0.00%
000830	鲁西化工	13.59	197.33	0.00%
002928	华夏航空	19.30	193.41	0.00%
600331	宏达股份	18.00	190.44	0.00%
603328	依顿电子	15.51	182.24	0.00%
603755	日辰股份	5.64	181.78	0.00%
688222	成都先导	7.33	180.81	0.00%
688676	金盘科技	3.42	180.72	0.00%
688248	南网科技	2.97	180.06	0.00%
002568	百润股份	6.90	177.88	0.00%
601126	四方股份	8.60	173.63	0.00%
300122	智飞生物	8.07	167.57	0.00%
300079	数码视讯	27.54	161.66	0.00%
600522	中天科技	8.19	154.95	0.00%
603392	万泰生物	2.48	140.19	0.00%
603530	神马电力	4.24	139.84	0.00%
300142	沃森生物	11.52	133.72	0.00%
600428	中远海特	19.54	130.33	0.00%
000895	双汇发展	5.21	128.90	0.00%
688519	南亚新材	1.68	124.88	0.00%
002007	华兰生物	7.22	114.99	0.00%
601928	凤凰传媒	10.63	111.83	0.00%
301678	新恒汇	1.34	110.12	0.00%
688520	神州细胞	1.96	109.21	0.00%
603127	昭衍新药	2.87	101.20	0.00%
601966	玲珑轮胎	6.53	100.17	0.00%
601728	中国电信	15.00	99.90	0.00%
600496	精工钢构	27.52	99.35	0.00%
000513	丽珠集团	2.56	98.43	0.00%
601311	骆驼股份	8.50	95.88	0.00%
688082	盛美上海	0.47	94.83	0.00%
688469	芯联集成	14.34	94.38	0.00%
688286	敏芯股份	0.85	92.73	0.00%
300010	豆神教育	9.30	77.00	0.00%
000923	河钢资源	4.26	76.30	0.00%
601390	中国中铁	13.37	73.67	0.00%
603049	中策橡胶	1.40	70.81	0.00%
300525	博思软件	5.08	70.26	0.00%
300255	常山药业	1.45	66.05	0.00%
002659	凯文教育	10.92	65.19	0.00%
601900	南方传媒	4.96	65.17	0.00%
600383	金地集团	14.28	61.98	0.00%
605499	东鹏饮料	0.20	60.76	0.00%
300779	惠城环保	0.30	52.50	0.00%
601598	中国外运	8.15	52.08	0.00%
300432	富临精工	2.25	50.06	0.00%
301662	宏工科技	0.36	46.05	0.00%
300568	星源材质	2.67	38.96	0.00%
300170	汉得信息	2.07	38.92	0.00%
300409	道氏技术	1.50	38.10	0.00%
300007	汉威科技	0.58	36.92	0.00%
300866	安克创新	0.30	36.52	0.00%
300049	福瑞股份	0.49	36.46	0.00%
001389	广合科技	0.45	35.77	0.00%
000783	长江证券	4.19	34.78	0.00%
688020	方邦股份	0.50	34.25	0.00%
300257	开山股份	2.16	33.33	0.00%
300351	永贵电器	1.70	31.62	0.00%
600008	首创环保	9.91	31.51	0.00%
601811	新华文轩	2.15	31.41	0.00%
601827	三峰环境	3.83	31.33	0.00%
601963	重庆银行	3.43	30.63	0.00%
605507	国邦医药	1.31	29.89	0.00%
002831	裕同科技	1.08	29.48	0.00%
000917	电广传媒	3.50	29.33	0.00%
002892	科力尔	1.92	28.38	0.00%
002643	万润股份	1.88	25.85	0.00%
301590	优优绿能	0.10	23.43	0.00%
688536	思瑞浦	0.11	19.41	0.00%
603605	珀莱雅	0.23	18.58	0.00%
688332	中科蓝讯	0.11	18.37	0.00%
688205	德科立	0.15	17.62	0.00%
301658	首航新能	0.50	17.52	0.00%
688630	芯碁微装	0.11	15.83	0.00%
603202	天有为	0.14	13.62	0.00%
688032	禾迈股份	0.10	12.16	0.00%
600222	太龙药业	1.69	10.97	0.00%
603833	欧派家居	0.20	10.66	0.00%
301632	广东建科	0.37	10.60	0.00%
300263	隆华科技	1.28	10.50	0.00%
600105	永鼎股份	0.82	10.42	0.00%
688579	山大地纬	0.85	10.08	0.00%
601339	百隆东方	1.76	9.47	0.00%
688590	新致软件	0.39	9.02	0.00%
600410	华胜天成	0.46	8.80	0.00%
300353	东土科技	0.34	8.79	0.00%
301102	兆讯传媒	0.74	8.38	0.00%
600353	旭光电子	0.50	8.38	0.00%
300541	先进数通	0.53	8.37	0.00%
600662	外服控股	1.52	8.03	0.00%
688755	汉邦科技	0.15	6.84	0.00%
301563	云汉芯城	0.06	6.77	0.00%
002543	万和电气	0.45	5.45	0.00%
002966	苏州银行	0.65	5.30	0.00%
001965	招商公路	0.53	5.16	0.00%
002469	三维化学	0.55	4.82	0.00%
002032	苏泊尔	0.10	4.78	0.00%
002867	周大生	0.35	4.72	0.00%
002807	江阴银行	0.95	4.23	0.00%
603210	泰鸿万立	0.20	4.17	0.00%
301584	建发致新	0.11	3.13	0.00%
688261	东微半导	0.04	3.08	0.00%
301491	汉桑科技	0.04	3.06	0.00%
688202	美迪西	0.04	2.78	0.00%
603257	中国瑞林	0.04	2.74	0.00%
688210	统联精密	0.04	2.52	0.00%
603418	友升股份	0.04	2.41	0.00%
603014	威高血净	0.06	2.25	0.00%
688578	艾力斯	0.02	2.20	0.00%
000708	中信特钢	0.16	2.18	0.00%
002128	电投能源	0.08	1.81	0.00%
000928	中钢国际	0.28	1.74	0.00%
688278	特宝生物	0.02	1.68	0.00%
603382	海阳科技	0.04	1.51	0.00%
301609	山大电力	0.03	1.41	0.00%
603939	益丰药房	0.05	1.23	0.00%
301665	泰禾股份	0.04	1.14	0.00%
301575	艾芬达	0.02	1.02	0.00%
001221	悍高集团	0.02	0.99	0.00%
603262	技源集团	0.03	0.94	0.00%
603370	华新精科	0.02	0.79	0.00%
603406	天富龙	0.01	0.67	0.00%
603120	肯特催化	0.01	0.50	0.00%
301668	昊创瑞通	0.01	0.27	0.00%
301560	众捷汽车	0.01	0.23	0.00%
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