封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-11-09		2026-11-06		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
513800	日本东证指数ETF南方	1.7675	1.7975	1.7178	1.7478	0.0497	2.89%	1.7550	-0.71%	净值购买
513000	日经225ETF易方达	1.9603	1.9603	1.9261	1.9261	0.0342	1.78%	2.0270	3.40%	净值购买
159866	日经ETF工银	1.4657	1.4657	1.4403	1.4403	0.0254	1.76%	1.5020	2.48%	净值购买
513880	日经225ETF华安	1.8188	1.8188	1.7898	1.7898	0.0290	1.62%	1.9110	5.07%	净值购买
159834	金ETF南方	8.7623	2.1392	8.6280	2.1064	0.1343	1.56%	8.7570	-0.06%	净值购买
518680	金ETF富国	8.7853	2.1005	8.6507	2.0683	0.1346	1.56%	8.7830	-0.03%	净值购买
159830	金ETF天弘	8.7579	2.1807	8.6238	2.1474	0.1341	1.55%	8.7560	-0.02%	净值购买
159831	金ETF嘉实	8.4607	2.1281	8.3313	2.0955	0.1294	1.55%	8.4540	-0.08%	净值购买
518890	上海金ETF中银	8.3955	2.0202	8.2671	1.9893	0.1284	1.55%	8.3950	-0.01%	净值购买
518600	金ETF广发	8.7327	2.0197	8.5993	1.9889	0.1334	1.55%	8.7280	-0.05%	净值购买
518860	上海金ETF建信	8.3951	1.9949	8.2679	1.9647	0.1272	1.54%	8.3980	0.03%	净值购买
513120	港股创新药ETF广发	1.2642	1.2642	1.2463	1.2463	0.0179	1.44%	1.2600	-0.33%	净值购买
518660	黄金ETF工银	8.4052	2.1783	8.2869	2.1476	0.1183	1.43%	8.4100	0.06%	净值购买
518850	黄金ETF华夏	8.4642	2.1789	8.3451	2.1482	0.1191	1.43%	8.4690	0.06%	净值购买
518800	黄金ETF国泰	8.7769	3.1286	8.6535	3.0846	0.1234	1.43%	8.7820	0.06%	净值购买
518880	黄金ETF华安	8.3717	3.1613	8.2540	3.1168	0.1177	1.43%	8.3750	0.04%	净值购买
159934	黄金ETF易方达	8.7460	3.3782	8.6231	3.3307	0.1229	1.43%	8.7520	0.07%	净值购买
159937	黄金ETF博时	8.3520	3.2795	8.2347	3.2334	0.1173	1.42%	8.3560	0.05%	净值购买
159812	黄金ETF前海开源	8.3387	2.1458	8.2216	2.1156	0.1171	1.42%	8.3310	-0.09%	净值购买
159615	恒生生物科技ETF南方	1.1082	1.1082	1.0928	1.0928	0.0154	1.41%	1.1000	-0.74%	净值购买
513280	恒生生物科技ETF汇添富	1.0942	1.0942	1.0790	1.0790	0.0152	1.41%	1.0840	-0.93%	净值购买
159892	恒生医药ETF华夏	0.7737	0.7737	0.7630	0.7630	0.0107	1.40%	0.7670	-0.87%	净值购买
159557	恒生医疗ETF嘉实	1.4159	1.4159	1.3973	1.3973	0.0186	1.33%	1.4050	-0.77%	净值购买
159303	恒生医疗ETF大成	1.5533	1.5533	1.5330	1.5330	0.0203	1.32%	1.5400	-0.86%	净值购买
513520	日经ETF华夏	1.9451	1.9451	1.9214	1.9214	0.0237	1.23%	2.0270	4.21%	净值购买
513060	恒生医疗ETF博时	0.5581	0.5581	0.5513	0.5513	0.0068	1.23%	0.5520	-1.09%	净值购买
159981	能源化工ETF建信	1.8046	1.8046	1.7864	1.7864	0.0182	1.02%	1.7770	-1.53%	净值购买
520500	恒生创新药ETF华泰柏瑞	1.3168	1.3168	1.3037	1.3037	0.0131	1.00%	1.3070	-0.74%	净值购买
513310	中韩半导体ETF华泰柏瑞	3.2284	3.2284	3.2126	3.2126	0.0158	0.49%	3.5080	8.66%	净值购买
159519	港股国企ETF国泰	1.7830	1.7830	1.7757	1.7757	0.0073	0.41%	1.7700	-0.73%	净值购买
513810	港股国企ETF华夏	1.7501	1.7501	1.7431	1.7431	0.0070	0.40%	1.7340	-0.92%	净值购买
511380	可转债ETF博时	12.6879	1.2688	12.6375	1.2638	0.0504	0.40%	12.6800	-0.06%	净值购买
513170	恒生央企ETF鹏华	1.5712	1.5712	1.5665	1.5665	0.0047	0.30%	1.5580	-0.84%	净值购买
511180	可转债ETF海富通	11.7316	1.1732	11.7004	1.1700	0.0312	0.27%	11.7400	0.07%	净值购买
513140	港股通金融ETF华泰柏瑞	1.7202	1.7202	1.7169	1.7169	0.0033	0.19%	1.7130	-0.42%	净值购买
159980	有色ETF大成	2.0656	2.0656	2.0633	2.0633	0.0023	0.11%	2.0570	-0.42%	净值购买
511090	30年国债ETF鹏扬	121.9323	1.2943	121.8587	1.2936	0.0736	0.06%	122.0180	0.07%	净值购买
159972	5年地方债ETF鹏华	120.5490	1.2937	120.5133	1.2933	0.0357	0.03%	120.5300	-0.02%	净值购买
511270	10年地方债ETF海富通	122.6720	1.4336	122.6361	1.4332	0.0359	0.03%	122.7210	0.04%	净值购买
511060	5年地方债ETF海富通	109.3586	1.2541	109.3268	1.2538	0.0318	0.03%	109.3520	-0.01%	净值购买
511120	科创债ETF广发	102.6447	1.0264	102.6151	1.0262	0.0296	0.03%	102.5910	-0.05%	净值购买
551000	科创债ETF博时	102.7524	1.0275	102.7233	1.0272	0.0291	0.03%	102.6950	-0.06%	净值购买
551500	科创债ETF易方达	102.9713	1.0297	102.9427	1.0294	0.0286	0.03%	102.9150	-0.05%	净值购买
511190	信用债ETF海富通	103.5527	1.0415	103.5243	1.0412	0.0284	0.03%	103.4990	-0.05%	净值购买
551550	科创债ETF华夏	102.5078	1.0251	102.4812	1.0248	0.0266	0.03%	102.4450	-0.06%	净值购买
159110	科创债ETF万家	101.9966	1.0300	101.9709	1.0297	0.0257	0.03%	101.9420	-0.05%	净值购买
159700	科创债ETF南方	102.4647	1.0246	102.4390	1.0244	0.0257	0.03%	102.4200	-0.04%	净值购买
159397	信用债ETF广发	103.8221	1.0382	103.7970	1.0380	0.0251	0.02%	103.7500	-0.07%	净值购买
159600	科创债ETF嘉实	102.3332	1.0233	102.3088	1.0231	0.0244	0.02%	102.2590	-0.07%	净值购买
159400	科创债ETF景顺	101.0288	1.0296	101.0048	1.0293	0.0240	0.02%	100.9890	-0.04%	净值购买
551030	科创债ETF鹏华	102.6708	1.0267	102.6466	1.0265	0.0242	0.02%	102.6150	-0.05%	净值购买
511110	公司债ETF易方达	101.8786	1.0398	101.8546	1.0395	0.0240	0.02%	101.8270	-0.05%	净值购买
159111	科创债ETF天弘	103.0706	1.0307	103.0464	1.0305	0.0242	0.02%	103.0140	-0.05%	净值购买
551510	科创债ETF华泰柏瑞	103.1296	1.0313	103.1055	1.0311	0.0241	0.02%	103.0820	-0.05%	净值购买
159200	科创债ETF富国	102.8372	1.0284	102.8133	1.0281	0.0239	0.02%	102.7780	-0.06%	净值购买
551800	科创债ETF国泰	101.8404	1.0292	101.8168	1.0290	0.0236	0.02%	101.7970	-0.04%	净值购买
511150	科创债ETF永赢	102.8348	1.0283	102.8115	1.0281	0.0233	0.02%	102.7710	-0.06%	净值购买
159116	科创债ETF工银	103.1084	1.0311	103.0854	1.0309	0.0230	0.02%	103.0520	-0.05%	净值购买
551900	科创债ETF招商	102.5290	1.0253	102.5069	1.0251	0.0221	0.02%	102.4900	-0.04%	净值购买
551300	科创债ETF摩根	101.4338	1.0293	101.4124	1.0291	0.0214	0.02%	101.3730	-0.06%	净值购买
159398	信用债ETF天弘	103.1253	1.0371	103.1036	1.0369	0.0217	0.02%	103.0620	-0.06%	净值购买
159113	科创债ETF大成	102.9090	1.0291	102.8875	1.0289	0.0215	0.02%	102.8570	-0.05%	净值购买
511070	公司债ETF南方	103.6342	1.0363	103.6128	1.0361	0.0214	0.02%	103.5870	-0.05%	净值购买
551560	科创债ETF兴业	102.7091	1.0271	102.6879	1.0269	0.0212	0.02%	102.6560	-0.05%	净值购买
551520	科创债ETF汇添富	102.8405	1.0284	102.8193	1.0282	0.0212	0.02%	102.7790	-0.06%	净值购买
511200	信用债ETF华夏	104.0087	1.0401	103.9873	1.0399	0.0214	0.02%	103.9630	-0.04%	净值购买
159396	信用债ETF博时	104.0739	1.0407	104.0525	1.0405	0.0214	0.02%	103.9950	-0.08%	净值购买
551580	科创债ETF泰康	102.9231	1.0292	102.9021	1.0290	0.0210	0.02%	102.8550	-0.07%	净值购买
159115	科创债ETF华安	102.9081	1.0291	102.8874	1.0289	0.0207	0.02%	102.8580	-0.05%	净值购买
159112	科创债ETF银华	102.9153	1.0292	102.8954	1.0290	0.0199	0.02%	102.8700	-0.04%	净值购买
159395	信用债ETF大成	104.1869	1.0419	104.1683	1.0417	0.0186	0.02%	104.1180	-0.07%	净值购买
551060	科创债ETF中银	102.6704	1.0267	102.6521	1.0265	0.0183	0.02%	102.6190	-0.05%	净值购买
511220	城投债ETF海富通	10.4595	1.4632	10.4577	1.4630	0.0018	0.02%	10.4440	-0.15%	净值购买
511010	国债ETF国泰	141.4470	1.4680	141.4250	1.4680	0.0220	0.02%	141.4580	0.01%	净值购买
159816	0-4年地方债ETF鹏华	114.0373	1.1811	114.0199	1.1809	0.0174	0.02%	114.0360	0.00%	净值购买
511160	国债ETF东财	102.3800	1.0238	102.3653	1.0237	0.0147	0.01%	102.3800	0.00%	净值购买
511030	公司债ETF平安	108.7996	1.2130	108.7873	1.2129	0.0123	0.01%	108.7600	-0.04%	净值购买
511360	短融ETF海富通	114.1629	1.1416	114.1515	1.1415	0.0114	0.01%	114.1600	0.00%	净值购买
511580	国债政金债ETF招商	110.0371	1.1004	110.0275	1.1003	0.0096	0.01%	110.0170	-0.02%	净值购买
159651	国开债ETF平安	108.4633	1.0846	108.4568	1.0846	0.0065	0.01%	108.4580	0.00%	净值购买
511130	30年国债ETF博时	111.3842	1.1458	111.3796	1.1457	0.0046	0.00%	111.5500	0.15%	净值购买
159649	国开债ETF华安	110.9350	1.1094	110.9345	1.1093	0.0005	0.00%	110.9280	-0.01%	净值购买
159650	国开债ETF博时	108.3946	1.0894	108.3979	1.0894	-0.0033	0.00%	108.4040	0.01%	净值购买
511100	国债ETF华夏	112.3501	1.1235	112.3578	1.1236	-0.0077	-0.01%	112.4250	0.07%	净值购买
511020	国债ETF平安	119.6123	1.3008	119.6232	1.3009	-0.0109	-0.01%	119.6470	0.03%	净值购买
511260	十年国债ETF国泰	136.0920	1.4150	136.1060	1.4150	-0.0140	-0.01%	136.1220	0.02%	净值购买
511520	政金债ETF富国	119.9928	1.1999	120.0068	1.2001	-0.0140	-0.01%	120.2500	0.21%	净值购买
513530	港股通红利ETF华泰柏瑞	1.5609	1.7509	1.5614	1.7514	-0.0005	-0.03%	1.5530	-0.51%	净值购买
159920	恒生ETF华夏	1.4427	1.5187	1.4444	1.5204	-0.0017	-0.12%	1.4410	-0.12%	净值购买
513210	恒生ETF易方达	1.4552	1.4552	1.4570	1.4570	-0.0018	-0.12%	1.4500	-0.36%	净值购买
159850	恒生国企ETF华夏	0.8017	0.8017	0.8029	0.8029	-0.0012	-0.15%	0.7950	-0.84%	净值购买
513950	恒生红利ETF富国	1.2355	1.4280	1.2374	1.4299	-0.0019	-0.15%	1.2260	-0.77%	净值购买
510900	恒生中国企业ETF易方达	1.0234	1.0734	1.0251	1.0751	-0.0017	-0.17%	1.0160	-0.72%	净值购买
159985	豆粕ETF华夏	2.0407	2.0407	2.0455	2.0455	-0.0048	-0.23%	2.1100	3.40%	净值购买
159699	恒生消费ETF广发	0.8951	0.8951	0.8976	0.8976	-0.0025	-0.28%	0.8880	-0.79%	净值购买
513970	恒生消费ETF景顺	0.8244	0.8244	0.8268	0.8268	-0.0024	-0.29%	0.8200	-0.53%	净值购买
520520	恒生消费ETF华泰柏瑞	0.9564	0.9564	0.9592	0.9592	-0.0028	-0.29%	0.9510	-0.56%	净值购买
159750	港股科技50ETF招商	0.7693	0.7693	0.7751	0.7751	-0.0058	-0.75%	0.7680	-0.17%	净值购买
159747	香港科技ETF南方	1.0440	0.5220	1.0519	0.5260	-0.0079	-0.75%	1.0380	-0.57%	净值购买
513130	恒生科技ETF华泰柏瑞	0.5017	0.5017	0.5057	0.5057	-0.0040	-0.79%	0.5000	-0.34%	净值购买
159740	恒生科技ETF大成	0.5018	0.5018	0.5063	0.5063	-0.0045	-0.89%	0.4990	-0.56%	净值购买
513180	恒生科技ETF华夏	0.5086	0.5086	0.5132	0.5132	-0.0046	-0.90%	0.5080	-0.12%	净值购买
513260	恒生科技ETF汇添富	0.9793	0.9793	0.9882	0.9882	-0.0089	-0.90%	0.9750	-0.44%	净值购买
513580	恒生科技ETF华安	0.5058	0.5058	0.5104	0.5104	-0.0046	-0.90%	0.5030	-0.55%	净值购买
159741	恒生科技ETF嘉实	0.5046	0.5046	0.5092	0.5092	-0.0046	-0.90%	0.5030	-0.32%	净值购买
159742	恒生科技ETF博时	0.5147	0.5147	0.5194	0.5194	-0.0047	-0.90%	0.5120	-0.52%	净值购买
513380	恒生科技ETF广发	0.4599	0.9198	0.4641	0.9282	-0.0042	-0.90%	0.4580	-0.41%	净值购买
513890	恒生科技ETF摩根	0.7772	0.7772	0.7843	0.7843	-0.0071	-0.91%	0.7750	-0.28%	净值购买
513010	恒生科技ETF易方达	0.5252	0.5252	0.5300	0.5300	-0.0048	-0.91%	0.5240	-0.23%	净值购买
520590	恒生科技ETF鹏华	0.6870	0.6870	0.6933	0.6933	-0.0063	-0.91%	0.6860	-0.15%	净值购买
520570	恒生科技ETF南方	0.6432	0.6432	0.6491	0.6491	-0.0059	-0.91%	0.6400	-0.50%	净值购买
158042	恒生科技ETF富国	0.9204	0.9204	0.9289	0.9289	-0.0085	-0.92%	0.9200	-0.04%	净值购买
520920	天弘恒生科技ETF	0.5936	0.5936	0.5991	0.5991	-0.0055	-0.92%	0.5950	0.24%	净值购买
159202	恒生互联网ETF万家	0.7335	0.7335	0.7408	0.7408	-0.0073	-0.99%	0.7310	-0.34%	净值购买
159688	恒生互联网ETF华安	0.6895	0.6895	0.6964	0.6964	-0.0069	-0.99%	0.6860	-0.51%	净值购买
513330	恒生互联网ETF华夏	0.3397	0.3397	0.3431	0.3431	-0.0034	-0.99%	0.3380	-0.50%	净值购买
159100	巴西ETF华夏	--	--	0.9720	0.9720	--	--	0.9910	--	净值购买
159329	沙特ETF南方	--	--	0.8425	0.8425	--	--	0.8320	--	净值购买
159501	纳指ETF嘉实	--	--	1.6961	1.6961	--	--	2.0550	--	净值购买
159502	标普生物科技ETF嘉实	--	--	1.5088	1.5088	--	--	1.5700	--	净值购买
159509	纳指科技ETF景顺	--	--	2.0172	2.0172	--	--	2.7990	--	净值购买
159513	纳斯达克100ETF大成	--	--	1.5032	1.5032	--	--	1.6970	--	净值购买
159518	标普油气ETF嘉实	--	--	1.1655	1.1655	--	--	1.1830	--	净值购买
159529	标普消费ETF景顺	--	--	1.3132	1.3132	--	--	1.3780	--	净值购买
159561	德国ETF嘉实	--	--	1.2952	1.2952	--	--	1.3010	--	净值购买
159577	美国50ETF汇添富	--	--	1.4803	1.4803	--	--	1.6120	--	净值购买
159605	中概互联ETF广发	--	--	0.7766	0.7766	--	--	0.7700	--	净值购买
159607	中概互联网ETF嘉实	--	--	0.7756	0.7756	--	--	0.7630	--	净值购买
159612	标普500ETF国泰	--	--	1.8382	1.8382	--	--	2.0140	--	净值购买
159632	纳斯达克ETF华安	--	--	2.0512	2.0512	--	--	2.3280	--	净值购买
159655	标普500ETF华夏	--	--	1.7920	1.7920	--	--	1.9490	--	净值购买
159659	纳斯达克100ETF招商	--	--	1.9522	1.9522	--	--	2.2580	--	净值购买
159660	纳指ETF汇添富	--	--	1.9728	1.9728	--	--	2.2660	--	净值购买
159687	亚太精选ETF南方	--	--	1.6062	1.6062	--	--	1.6170	--	净值购买
159696	纳指ETF易方达	--	--	1.6815	1.6815	--	--	1.9790	--	净值购买
159822	新经济ETF银华	--	--	0.5638	0.5638	--	--	0.5620	--	净值购买
159941	纳指ETF广发	--	--	1.3499	5.3996	--	--	1.5720	--	净值购买
513030	德国ETF华安	--	--	1.7680	1.7680	--	--	1.7920	--	净值购买
513050	中概互联网ETF易方达	--	--	1.0314	1.0314	--	--	1.0200	--	净值购买
513080	法国ETF华安	--	--	1.6434	1.6434	--	--	1.6420	--	净值购买
513100	纳指ETF国泰	--	--	1.8056	9.0280	--	--	2.1420	--	净值购买
513110	纳指ETF华泰柏瑞	--	--	2.0737	2.0737	--	--	2.3410	--	净值购买
513220	中概互联ETF招商	--	--	0.9170	0.9170	--	--	0.9030	--	净值购买
513290	纳指生物科技ETF汇添富	--	--	1.7539	1.7539	--	--	1.8610	--	净值购买
513300	纳斯达克ETF华夏	--	--	2.2392	2.2392	--	--	2.5780	--	净值购买
513350	标普油气ETF富国	--	--	1.2223	1.2223	--	--	1.2490	--	净值购买
513360	教育ETF博时	--	--	0.4178	0.4178	--	--	0.4210	--	净值购买
513390	纳指100ETF博时	--	--	2.0264	2.0264	--	--	2.3250	--	净值购买
513400	道琼斯ETF鹏华	--	--	1.2532	1.2532	--	--	1.2990	--	净值购买
513500	标普500ETF博时	--	--	2.3434	4.6868	--	--	2.6040	--	净值购买
513650	标普500ETF南方	--	--	1.7848	1.7848	--	--	1.9440	--	净值购买
513730	东南亚科技ETF华泰柏瑞	--	--	1.0068	1.0068	--	--	1.0260	--	净值购买
513850	美国50ETF易方达	--	--	1.6499	1.6499	--	--	1.7920	--	净值购买
513870	纳指ETF富国	--	--	1.7196	1.7196	--	--	1.9840	--	净值购买
520580	新兴亚洲ETF招商	--	--	0.9124	0.9124	--	--	0.9170	--	净值购买
520830	沙特ETF华泰柏瑞	--	--	0.8317	0.8317	--	--	0.8240	--	净值购买
520870	巴西ETF易方达	--	--	0.9731	0.9731	--	--	0.9930	--	净值购买