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基金代码基金简称2026-03-192026-03-18日增长额日增长率最新价折溢价率相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
159981建信能源化工期货ETF1.71551.71551.65441.65440.06113.69%1.7010-0.85%净值 购买
159985华夏饲料豆粕期货ETF2.09992.09992.09912.09910.00080.04%2.24406.86%净值 购买
511220海富通上证城投债ETF10.29271.446510.28951.44620.00320.03%10.29500.02%净值 购买
159116科创债ETF工银100.97371.0097100.94611.00950.02760.03%100.9610-0.01%净值 购买
511110易方达上证基准做市公司债ETF101.70621.0171101.67841.01680.02780.03%101.6180-0.09%净值 购买
511070南方上证基准做市公司债ETF101.39411.0139101.36761.01370.02650.03%101.3320-0.06%净值 购买
159110万家深证AAA科技创新公司债ETF101.07131.0107101.04551.01050.02580.03%100.9600-0.11%净值 购买
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF100.76561.0077100.74031.00740.02530.03%100.76200.00%净值 购买
159112科创债ETF银华100.84181.0084100.81691.00820.02490.02%100.84400.00%净值 购买
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF100.99891.0100100.97441.00970.02450.02%100.8800-0.12%净值 购买
511120广发上证AAA科技创新公司债ETF100.55401.0055100.53001.00530.02400.02%100.4400-0.11%净值 购买
511030平安中债债利差因子ETF107.28551.1979107.26021.19760.02530.02%107.28700.00%净值 购买
159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF100.91841.0092100.89551.00900.02290.02%100.91500.00%净值 购买
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF100.85531.0086100.83301.00830.02230.02%100.7250-0.13%净值 购买
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF100.65771.0066100.63591.00640.02180.02%100.5310-0.13%净值 购买
511200华夏上证基准做市公司债ETF101.69391.0169101.67221.01670.02170.02%101.6030-0.09%净值 购买
551520汇添富中证AAA科创债ETF100.73671.0074100.71531.00720.02140.02%100.6110-0.12%净值 购买
551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF100.90431.0090100.88311.00880.02120.02%100.7910-0.11%净值 购买
551510华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF101.04141.0104101.02021.01020.02120.02%100.9160-0.12%净值 购买
511190海富通上证基准做市公司债ETF101.17861.0178101.15741.01760.02120.02%101.0870-0.09%净值 购买
159397广发深证基准做市信用债ETF101.86201.0186101.84071.01840.02130.02%101.7730-0.09%净值 购买
551900招商中证AAA科技创新公司债ETF100.50711.0051100.48621.00490.02090.02%100.3750-0.13%净值 购买
159398天弘深证基准做市信用债ETF101.31061.0190101.28961.01880.02100.02%101.2100-0.10%净值 购买
551030鹏华上证AAA科创债ETF100.61421.0061100.59381.00590.02040.02%100.4960-0.12%净值 购买
159400景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF101.03461.0103101.01421.01010.02040.02%100.9020-0.13%净值 购买
551060中银上证AAA科创债ETF100.71411.0071100.69431.00690.01980.02%100.5990-0.11%净值 购买
551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF100.90011.0090100.88031.00880.01980.02%100.7760-0.12%净值 购买
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF100.38671.0039100.36751.00370.01920.02%100.39700.01%净值 购买
511150科创债ETF永赢101.03731.0104101.01811.01020.01920.02%101.0220-0.02%净值 购买
551000博时上证AAA科创债ETF100.61721.0062100.59851.00600.01870.02%100.4950-0.12%净值 购买
511270海富通上证10年期地方政府债ETF118.12761.3881118.10591.38790.02170.02%118.14400.01%净值 购买
159115华安中证AAA科技创新公司债ETF100.82741.0083100.80891.00810.01850.02%100.84600.02%净值 购买
159700南方中证AAA科技创新公司债ETF100.27301.0027100.25481.00250.01820.02%100.28500.01%净值 购买
551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF100.52201.0052100.50461.00500.01740.02%100.4060-0.12%净值 购买
159396博时深证基准做市信用债ETF102.01611.0202101.99851.02000.01760.02%101.9380-0.08%净值 购买
159395大成深证基准做市信用债ETF102.10061.0210102.08411.02080.01650.02%102.0440-0.06%净值 购买
511160国债ETF东财101.41471.0141101.39931.01400.01540.02%101.4080-0.01%净值 购买
159113大成中证AAA科技创新公司债ETF100.80981.0081100.79641.00800.01340.01%100.82900.02%净值 购买
159816鹏华0-4年地方政府债ETF114.45801.1672114.44351.16700.01450.01%114.4220-0.03%净值 购买
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF108.88521.0889108.87431.08870.01090.01%108.88600.00%净值 购买
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF107.31381.0731107.30361.07300.01020.01%107.31300.00%净值 购买
159649华安中债1-5年国开债ETF109.28811.0929109.27881.09280.00930.01%109.30400.01%净值 购买
159650博时中债0-3年国开行ETF107.77801.0778107.77121.07770.00680.01%107.79400.01%净值 购买
511360海富通中证短融ETF113.20241.1320113.19581.13200.00660.01%113.20400.00%净值 购买
511520富国中债7-10年政策性金融债ETF116.08131.1608116.07921.16080.00210.00%116.16300.07%净值 购买
511060海富通上证5年期地方政府债ETF107.11861.2317107.11721.23170.00140.00%107.16700.05%净值 购买
511010国泰上证5年期国债ETF140.81801.4420140.82401.4420-0.00600.00%140.89400.05%净值 购买
511020平安中证5-10年国债活跃券ETF116.06061.2653116.09641.2656-0.0358-0.03%116.14000.07%净值 购买
511260国泰上证10年期国债ETF134.99001.3720135.03701.3720-0.0470-0.03%135.08600.07%净值 购买
159972鹏华中证5年地债ETF118.01721.2684118.05981.2688-0.0426-0.04%118.0000-0.01%净值 购买
511100华夏上证基准做市国债ETF107.42351.0742107.48101.0748-0.0575-0.05%107.51200.08%净值 购买
511130博时上证30年期国债ETF103.65311.0685103.90951.0710-0.2564-0.25%103.86900.21%净值 购买
511090鹏扬中债-30年期国债ETF113.47741.2098113.91001.2141-0.4326-0.38%113.81000.29%净值 购买
513530华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)1.68521.79521.69171.8017-0.0065-0.38%1.6840-0.07%净值 购买
159519国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)1.73841.73841.74711.7471-0.0087-0.50%1.7340-0.25%净值 购买
513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)1.71041.71041.72021.7202-0.0098-0.57%1.7050-0.32%净值 购买
513170鹏华恒生中国央企(QDII)1.57361.57361.58331.5833-0.0097-0.61%1.5680-0.36%净值 购买
513950富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)1.40431.55271.41801.5664-0.0137-0.97%1.4010-0.23%净值 购买
511180海富通上证投资级可转债ETF12.65721.265712.82781.2828-0.1706-1.33%12.6550-0.02%净值 购买
513140华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)1.59801.59801.62031.6203-0.0223-1.38%1.5930-0.31%净值 购买
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)1.08941.13941.10581.1558-0.0164-1.48%1.0860-0.31%净值 购买
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.85600.85600.86900.8690-0.0130-1.50%0.8520-0.47%净值 购买
511380博时可转债ETF13.77581.377613.99631.3996-0.2205-1.58%13.77600.00%净值 购买
513210易方达恒生ETF(QDII)1.53621.53621.56611.5661-0.0299-1.91%1.5320-0.27%净值 购买
159920华夏恒生ETF(QDII)1.52241.59841.55231.6283-0.0299-1.93%1.5190-0.22%净值 购买
513600南方恒指ETF2.84261.49762.90161.5282-0.0590-2.03%2.8410-0.06%净值 购买
520590鹏华恒生科技ETF(QDII)0.87130.87130.88950.8895-0.0182-2.05%0.87200.08%净值 购买
513890摩根恒生科技ETF(QDII)0.97740.97740.99790.9979-0.0205-2.05%0.97900.16%净值 购买
159750招商中证香港科技ETF(QDII)0.92520.92520.94470.9447-0.0195-2.06%0.92600.09%净值 购买
513010易方达恒生科技(QDII-ETF)0.66350.66350.67760.6776-0.0141-2.08%0.66500.23%净值 购买
159747南方中证香港科技ETF(QDII)1.26070.63041.28750.6438-0.0268-2.08%1.2590-0.13%净值 购买
159740大成恒生科技ETF(QDII)0.63720.63720.65080.6508-0.0136-2.09%0.63800.13%净值 购买
520570南方恒生科技ETF(QDII)0.81340.81340.83080.8308-0.0174-2.09%0.81400.07%净值 购买
513260汇添富恒生科技ETF(QDII)1.23781.23781.26431.2643-0.0265-2.10%1.24200.34%净值 购买
159742博时恒生科技ETF(QDII)0.65250.65250.66650.6665-0.0140-2.10%0.65300.08%净值 购买
513380广发恒生科技(QDII-ETF)0.58561.17120.59821.1964-0.0126-2.11%0.58700.24%净值 购买
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)0.63650.63650.65020.6502-0.0137-2.11%0.63800.24%净值 购买
513580华安恒生科技(QDII-ETF)0.64090.64090.65470.6547-0.0138-2.11%0.64300.33%净值 购买
520920天弘恒生科技ETF0.75340.75340.76970.7697-0.0163-2.12%0.75500.21%净值 购买
513180华夏恒生科技ETF(QDII)0.64670.64670.66110.6611-0.0144-2.18%0.64800.20%净值 购买
513130华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)0.63440.63440.64920.6492-0.0148-2.28%0.63600.25%净值 购买
520520华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII)1.06871.06871.09481.0948-0.0261-2.38%1.0650-0.35%净值 购买
513970景顺长城恒生消费ETF(QDII)0.91960.91960.94230.9423-0.0227-2.41%0.9150-0.50%净值 购买
159699广发恒生消费(QDII-ETF)0.99530.99531.02001.0200-0.0247-2.42%0.9920-0.33%净值 购买
520500华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)1.50841.50841.54911.5491-0.0407-2.63%1.5030-0.36%净值 购买
159980大成有色金属期货ETF1.99501.99502.05122.0512-0.0562-2.74%1.9580-1.85%净值 购买
159688华安恒生互联网科技业ETF(QDII)0.90860.90860.93430.9343-0.0257-2.75%0.91500.70%净值 购买
513120广发中证香港创新药ETF(QDII)1.17991.17991.21361.2136-0.0337-2.78%1.1780-0.16%净值 购买
159202万家恒生互联网科技业ETF(QDII)0.96160.96160.98910.9891-0.0275-2.78%0.9590-0.27%净值 购买
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)1.43741.43741.47901.4790-0.0416-2.81%1.4320-0.38%净值 购买
513310华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)3.27223.27223.36713.3671-0.0949-2.82%4.047023.68%净值 购买
159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)1.57311.57311.61881.6188-0.0457-2.82%1.5700-0.20%净值 购买
513060博时恒生医疗保健(QDII-ETF)0.56720.56720.58380.5838-0.0166-2.84%0.5660-0.21%净值 购买
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.44880.44880.46200.4620-0.0132-2.86%0.45000.27%净值 购买
513280汇添富恒生生物科技ETF(QDII)1.05651.05651.08761.0876-0.0311-2.86%1.0540-0.24%净值 购买
159615南方恒生生物科技ETF(QDII)1.07311.07311.10481.1048-0.0317-2.87%1.0690-0.38%净值 购买
159892华夏恒生生物科技ETF(QDII)0.74850.74850.77070.7707-0.0222-2.88%0.7460-0.33%净值 购买
513800南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)1.67451.70451.72881.7588-0.0543-3.14%1.67700.15%净值 购买
513000易方达奥明日经225ETF(QDII)1.79751.79751.86591.8659-0.0684-3.67%1.86903.98%净值 购买
513520华夏野村日经225ETF1.79181.79181.86251.8625-0.0707-3.80%1.89605.82%净值 购买
159866工银瑞信大和日经225ETF(QDII)1.33901.33901.39241.3924-0.0534-3.84%1.39404.11%净值 购买
513880华安日经225ETF1.66481.66481.73171.7317-0.0669-3.86%1.73504.22%净值 购买
518860建信上海金ETF10.15222.412410.63632.5275-0.4841-4.55%10.1430-0.09%净值 购买
518660工银瑞信黄金ETF10.14122.628210.62652.7540-0.4853-4.57%10.1380-0.03%净值 购买
518850华夏黄金ETF10.20982.628210.69842.7540-0.4886-4.57%10.21200.02%净值 购买
159812前海开源黄金ETF10.08532.595210.56812.7194-0.4828-4.57%10.0680-0.17%净值 购买
518880华安黄金ETF10.12423.823010.60944.0063-0.4852-4.57%10.12600.02%净值 购买
518800国泰黄金ETF10.00163.783410.48123.9648-0.4796-4.58%10.00200.00%净值 购买
159934易方达黄金ETF10.57634.085211.08374.2812-0.5074-4.58%10.58500.08%净值 购买
159937博时黄金ETF10.10073.966110.58534.1564-0.4846-4.58%10.0850-0.16%净值 购买
518680富国上海金ETF10.59002.532011.09952.6538-0.5095-4.59%10.59100.01%净值 购买
159830天弘上海金ETF10.56272.630111.07092.7567-0.5082-4.59%10.5430-0.19%净值 购买
518600广发上海金ETF10.55432.441111.06212.5585-0.5078-4.59%10.55500.01%净值 购买
159834金ETF10.56362.579011.07192.7030-0.5083-4.59%10.5420-0.20%净值 购买
518890中银上海金ETF10.14572.441410.63402.5589-0.4883-4.59%10.15100.05%净值 购买
159831嘉实上海金ETF10.22442.571710.71652.6955-0.4921-4.59%10.2080-0.16%净值 购买
159100华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)----1.13101.1310----1.1800--净值 购买
159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)----0.92040.9204----0.9180--净值 购买
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)----1.57821.5782----1.6410--净值 购买
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)----1.23411.2341----1.2340--净值 购买
159509景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)----1.76281.7628----2.0400--净值 购买
159513大成纳斯达克100ETF(QDII)----1.41121.4112----1.4480--净值 购买
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)----1.18221.1822----1.2870--净值 购买
159529景顺长城标普消费精选ETF(QDII)----1.24951.2495----1.2920--净值 购买
159561嘉实德国DAXETF(QDII)----1.25731.2573----1.2670--净值 购买
159577汇添富MSCI美国50ETF----1.33891.3389----1.3710--净值 购买
159605广发海外中国互联网30(QDII-ETF)----0.94580.9458----0.9240--净值 购买
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)----0.94170.9417----0.9220--净值 购买
159612国泰标普500(QDII-ETF)----1.69211.6921----1.7860--净值 购买
159632华安纳斯达克100ETF(QDII)----1.90831.9083----1.9560--净值 购买
159655华夏标普500ETF(QDII)----1.65391.6539----1.6960--净值 购买
159659招商纳斯达克100ETF(QDII)----1.80971.8097----1.8630--净值 购买
159660汇添富纳斯达克100ETF----1.83661.8366----1.8940--净值 购买
159687南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)----1.66261.6626----1.6070--净值 购买
159696易方达纳斯达克100ETF(QDII)----1.56401.5640----1.6200--净值 购买
159822银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)----0.67350.6735----0.6600--净值 购买
159941广发纳斯达克100ETF----1.26355.0540----1.3090--净值 购买
513030华安德国(DAX)ETF(QDII)----1.72091.7209----1.7420--净值 购买
513050易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)----1.30511.3051----1.2610--净值 购买
513080华安法国CAC40ETF(QDII)----1.67341.6734----1.7190--净值 购买
513100国泰纳斯达克100ETF----1.68218.4105----1.7640--净值 购买
513110华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)----1.93341.9334----1.9870--净值 购买
513220招商中证全球中国互联网ETF(QDII)----1.11011.1101----1.0880--净值 购买
513290汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)----1.41921.4192----1.4160--净值 购买
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)----2.09382.0938----2.1570--净值 购买
513350富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)----1.24001.2400----1.3960--净值 购买
513360博时全球中国教育(QDII-ETF)----0.52520.5252----0.5240--净值 购买
513390博时纳斯达克100ETF----1.88461.8846----1.9380--净值 购买
513400鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)----1.15601.1560----1.1720--净值 购买
513500博时标普500ETF----2.15614.3122----2.2590--净值 购买
513650南方标普500ETF(QDII)----1.64481.6448----1.6910--净值 购买
513730华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)----1.18291.1829----1.2060--净值 购买
513850易方达MSCI美国50ETF(QDII)----1.49361.4936----1.5320--净值 购买
513870富国纳斯达克100ETF(QDII)----1.60121.6012----1.6510--净值 购买
520580招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)----0.97720.9772----0.9630--净值 购买
520830华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)----0.90910.9091----0.9070--净值 购买
520870易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)----1.12981.1298----1.1650--净值 购买
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