封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-01-09		2026-01-08		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8045	1.8045	1.7781	1.7781	0.0264	1.48%	1.8540	2.74%	净值购买
513880	华安日经225ETF	1.6768	1.6768	1.6558	1.6558	0.0210	1.27%	1.7170	2.40%	净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3459	1.3459	1.3291	1.3291	0.0168	1.26%	1.3710	1.86%	净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.7920	1.7920	1.7721	1.7721	0.0199	1.12%	1.8400	2.68%	净值购买
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.6573	0.6573	0.6512	0.6512	0.0061	0.94%	0.6540	-0.50%	净值购买
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.2175	1.2175	1.2065	1.2065	0.0110	0.91%	1.2120	-0.45%	净值购买
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8640	0.8640	0.8562	0.8562	0.0078	0.91%	0.8630	-0.12%	净值购买
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6610	1.6610	1.6461	1.6461	0.0149	0.91%	1.6530	-0.48%	净值购买
159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.2393	1.2393	1.2282	1.2282	0.0111	0.90%	1.2380	-0.10%	净值购买
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.8241	1.8241	1.8079	1.8079	0.0162	0.90%	1.8140	-0.55%	净值购买
511380	博时可转债ETF	14.2612	1.4261	14.1388	1.4139	0.1224	0.87%	14.2740	0.09%	净值购买
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3586	1.3586	1.3475	1.3475	0.0111	0.82%	1.3530	-0.41%	净值购买
518680	富国上海金ETF	10.0194	2.3956	9.9413	2.3769	0.0781	0.79%	10.0210	0.02%	净值购买
159830	天弘上海金ETF	9.9951	2.4888	9.9172	2.4694	0.0779	0.79%	9.9930	-0.02%	净值购买
159834	金ETF	10.0019	2.4418	9.9240	2.4228	0.0779	0.78%	10.0000	-0.02%	净值购买
159831	嘉实上海金ETF	9.6816	2.4352	9.6063	2.4162	0.0753	0.78%	9.6830	0.01%	净值购买
518890	中银上海金ETF	9.6063	2.3116	9.5316	2.2936	0.0747	0.78%	9.6060	0.00%	净值购买
518600	广发上海金ETF	9.9940	2.3115	9.9163	2.2935	0.0777	0.78%	9.9920	-0.02%	净值购买
518860	建信上海金ETF	9.6073	2.2830	9.5335	2.2654	0.0738	0.77%	9.6110	0.04%	净值购买
511180	海富通上证投资级可转债ETF	13.1358	1.3136	13.0401	1.3040	0.0957	0.73%	13.1420	0.05%	净值购买
518850	华夏黄金ETF	9.6553	2.4855	9.5854	2.4675	0.0699	0.73%	9.6600	0.05%	净值购买
159934	易方达黄金ETF	10.0146	3.8682	9.9421	3.8402	0.0725	0.73%	10.0160	0.01%	净值购买
518800	国泰黄金ETF	9.4701	3.5823	9.4016	3.5564	0.0685	0.73%	9.4750	0.05%	净值购买
159812	前海开源黄金ETF	9.5512	2.4578	9.4822	2.4400	0.0690	0.73%	9.5530	0.02%	净值购买
518660	工银瑞信黄金ETF	9.5938	2.4863	9.5245	2.4684	0.0693	0.73%	9.5960	0.02%	净值购买
159937	博时黄金ETF	9.5664	3.7563	9.4973	3.7292	0.0691	0.73%	9.5690	0.03%	净值购买
518880	华安黄金易ETF	9.5869	3.6201	9.5177	3.5940	0.0692	0.73%	9.5920	0.05%	净值购买
513800	南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)	1.6835	1.7135	1.6742	1.7042	0.0093	0.56%	1.6780	-0.33%	净值购买
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1444	1.1444	1.1403	1.1403	0.0041	0.36%	1.1410	-0.30%	净值购买
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.5349	0.5349	0.5330	0.5330	0.0019	0.36%	0.5350	0.02%	净值购买
159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0799	1.0799	1.0762	1.0762	0.0037	0.34%	1.0800	0.01%	净值购买
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.3965	1.5305	1.3923	1.5263	0.0042	0.30%	1.3860	-0.75%	净值购买
511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	113.2225	1.2072	112.8945	1.2039	0.3280	0.29%	113.0620	-0.14%	净值购买
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6133	1.7033	1.6105	1.7005	0.0028	0.17%	1.5990	-0.89%	净值购买
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.7170	1.7170	1.7144	1.7144	0.0026	0.15%	1.7110	-0.35%	净值购买
513600	南方恒指ETF	2.9895	1.5738	2.9851	1.5716	0.0044	0.15%	2.9740	-0.52%	净值购买
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5986	1.6746	1.5964	1.6724	0.0022	0.14%	1.5880	-0.66%	净值购买
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.6145	1.6145	1.6125	1.6125	0.0020	0.12%	1.6030	-0.71%	净值购买
511130	博时上证30年期国债ETF	103.2399	1.0643	103.1510	1.0634	0.0889	0.09%	103.2450	0.00%	净值购买
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6935	1.6935	1.6922	1.6922	0.0013	0.08%	1.6800	-0.80%	净值购买
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7174	1.7174	1.7163	1.7163	0.0011	0.06%	1.7020	-0.90%	净值购买
511270	海富通上证10年期ETF	116.9690	1.3765	116.9036	1.3759	0.0654	0.06%	116.7370	-0.20%	净值购买
511260	国泰上证10年期国债ETF	133.9450	1.3610	133.8850	1.3610	0.0600	0.04%	133.8600	-0.06%	净值购买
159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%	1.0130	-0.63%	净值购买
511100	华夏上证基准做市国债ETF	106.8761	1.0688	106.8370	1.0684	0.0391	0.04%	106.9250	0.05%	净值购买
520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0958	1.0958	1.0954	1.0954	0.0004	0.04%	1.0900	-0.53%	净值购买
511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6700	1.1467	114.6295	1.1463	0.0405	0.04%	114.6390	-0.03%	净值购买
513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.9419	0.9419	0.9416	0.9416	0.0003	0.03%	0.9370	-0.52%	净值购买
511010	国泰上证5年期国债ETF	139.9140	1.4330	139.8750	1.4330	0.0390	0.03%	139.8930	-0.02%	净值购买
511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	115.2704	1.2574	115.2383	1.2570	0.0321	0.03%	115.2090	-0.05%	净值购买
511060	海富通上证5年期ETF	106.2222	1.2228	106.1959	1.2225	0.0263	0.02%	106.1640	-0.05%	净值购买
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	113.8061	1.1607	113.7790	1.1604	0.0271	0.02%	113.7070	-0.09%	净值购买
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5580	1.5580	1.5577	1.5577	0.0003	0.02%	1.5480	-0.64%	净值购买
159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.6493	1.0865	108.6295	1.0863	0.0198	0.02%	108.6370	-0.01%	净值购买
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.4616	1.0846	108.4477	1.0845	0.0139	0.01%	108.4560	-0.01%	净值购买
159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1281	1.2595	117.1137	1.2593	0.0144	0.01%	117.1150	-0.01%	净值购买
159650	博时中债0-3年国开行ETF	107.3610	1.0736	107.3487	1.0735	0.0123	0.01%	107.3580	0.00%	净值购买
159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.8548	1.0685	106.8432	1.0684	0.0116	0.01%	106.8260	-0.03%	净值购买
511220	海富通上证城投债ETF	10.2215	1.4394	10.2205	1.4393	0.0010	0.01%	10.2070	-0.14%	净值购买
511160	国债ETF东财	101.0031	1.0100	100.9973	1.0100	0.0058	0.01%	100.9890	-0.01%	净值购买
511360	海富通中证短融ETF	112.8718	1.1287	112.8658	1.1287	0.0060	0.01%	112.8610	-0.01%	净值购买
159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	100.3231	1.0032	100.3179	1.0032	0.0052	0.01%	100.2910	-0.03%	净值购买
159112	科创债ETF银华	100.2765	1.0028	100.2716	1.0027	0.0049	0.00%	100.2150	-0.06%	净值购买
511030	平安中债债利差因子ETF	106.7737	1.1927	106.7688	1.1927	0.0049	0.00%	106.7420	-0.03%	净值购买
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1370	1.0114	101.1338	1.0113	0.0032	0.00%	100.9740	-0.16%	净值购买
551000	博时上证AAA科创债ETF	100.0517	1.0005	100.0487	1.0005	0.0030	0.00%	99.7970	-0.25%	净值购买
159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4572	1.0046	100.4546	1.0045	0.0026	0.00%	100.1690	-0.29%	净值购买
511150	科创债ETF永赢	100.4693	1.0047	100.4667	1.0047	0.0026	0.00%	100.2700	-0.20%	净值购买
511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.5322	1.0113	100.5297	1.0113	0.0025	0.00%	100.3000	-0.23%	净值购买
159395	大成深证基准做市信用债ETF	101.4276	1.0143	101.4252	1.0142	0.0024	0.00%	101.1060	-0.32%	净值购买
551510	科创债ETF华泰柏瑞	100.4219	1.0042	100.4199	1.0042	0.0020	0.00%	100.1990	-0.22%	净值购买
159398	天弘深证基准做市信用债ETF	100.7617	1.0135	100.7600	1.0135	0.0017	0.00%	100.4360	-0.32%	净值购买
159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.7306	0.9973	99.7290	0.9973	0.0016	0.00%	99.7120	-0.02%	净值购买
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	100.2505	1.0025	100.2490	1.0025	0.0015	0.00%	100.0920	-0.16%	净值购买
159396	博时深证基准做市信用债ETF	101.4001	1.0140	101.3987	1.0140	0.0014	0.00%	101.0890	-0.31%	净值购买
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	101.1077	1.0111	101.1069	1.0111	0.0008	0.00%	100.8550	-0.25%	净值购买
159116	科创债ETF工银	100.3241	1.0032	100.3236	1.0032	0.0005	0.00%	100.3100	-0.01%	净值购买
511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	100.0130	1.0001	100.0128	1.0001	0.0002	0.00%	99.7450	-0.27%	净值购买
159397	广发深证基准做市信用债ETF	101.2408	1.0124	101.2407	1.0124	0.0001	0.00%	100.9500	-0.29%	净值购买
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7713	0.7713	0.7713	0.7713	0.0000	0.00%	0.7700	-0.17%	净值购买
551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9569	0.9996	99.9577	0.9996	-0.0008	0.00%	99.7170	-0.24%	净值购买
159115	华安中证AAA科技创新公司债ETF	100.2359	1.0024	100.2370	1.0024	-0.0011	0.00%	100.1990	-0.04%	净值购买
159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8976	0.9990	99.8987	0.9990	-0.0011	0.00%	99.8480	-0.05%	净值购买
551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.1101	1.0011	100.1117	1.0011	-0.0016	0.00%	99.8400	-0.27%	净值购买
511070	南方上证基准做市公司债ETF	100.7653	1.0077	100.7670	1.0077	-0.0017	0.00%	100.4960	-0.27%	净值购买
159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.1994	1.0020	100.2014	1.0020	-0.0020	0.00%	100.1240	-0.08%	净值购买
551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.3187	1.0032	100.3216	1.0032	-0.0029	0.00%	100.1440	-0.17%	净值购买
551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9710	0.9997	99.9739	0.9997	-0.0029	0.00%	99.7110	-0.26%	净值购买
551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.3507	1.0035	100.3537	1.0035	-0.0030	0.00%	100.1040	-0.25%	净值购买
551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.5036	1.0050	100.5069	1.0051	-0.0033	0.00%	100.4010	-0.10%	净值购买
159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.3656	1.0037	100.3695	1.0037	-0.0039	0.00%	100.3300	-0.04%	净值购买
159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.3711	1.0037	100.3751	1.0038	-0.0040	0.00%	100.1710	-0.20%	净值购买
551030	鹏华上证AAA科创债ETF	100.0706	1.0007	100.0749	1.0007	-0.0043	0.00%	99.8000	-0.27%	净值购买
551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.2742	1.0027	100.2789	1.0028	-0.0047	0.00%	100.0710	-0.20%	净值购买
551060	中银上证AAA科创债ETF	100.1574	1.0016	100.1623	1.0016	-0.0049	0.00%	99.9300	-0.23%	净值购买
159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.4337	0.7169	1.4340	0.7170	-0.0003	-0.02%	1.4310	-0.19%	净值购买
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.1371	1.1371	1.1374	1.1374	-0.0003	-0.03%	1.1370	-0.01%	净值购买
513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.7463	0.7463	0.7465	0.7465	-0.0002	-0.03%	0.7570	1.43%	净值购买
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7412	0.7412	0.7414	0.7414	-0.0002	-0.03%	0.7390	-0.30%	净值购买
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.7400	0.7400	0.7402	0.7402	-0.0002	-0.03%	0.7400	0.00%	净值购买
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0499	1.0499	1.0502	1.0502	-0.0003	-0.03%	1.0490	-0.09%	净值购买
513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.6822	1.3644	0.6824	1.3648	-0.0002	-0.03%	0.6830	0.12%	净值购买
520920	天弘恒生科技ETF	0.8774	0.8774	0.8777	0.8777	-0.0003	-0.03%	0.8860	0.98%	净值购买
159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.7600	0.7600	0.7603	0.7603	-0.0003	-0.04%	0.7600	0.00%	净值购买
520590	鹏华恒生科技ETF(QDII)	1.0118	1.0118	1.0122	1.0122	-0.0004	-0.04%	1.0060	-0.57%	净值购买
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7547	0.7547	0.7550	0.7550	-0.0003	-0.04%	0.7550	0.04%	净值购买
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7407	0.7407	0.7410	0.7410	-0.0003	-0.04%	0.7400	-0.09%	净值购买
520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.9469	0.9469	0.9473	0.9473	-0.0004	-0.04%	0.9480	0.12%	净值购买
513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.6537	1.6537	1.6545	1.6545	-0.0008	-0.05%	1.6460	-0.47%	净值购买
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.4405	1.4405	1.4412	1.4412	-0.0007	-0.05%	1.4390	-0.10%	净值购买
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.9119	0.9119	0.9126	0.9126	-0.0007	-0.08%	0.9050	-0.76%	净值购买
510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.1603	1.2103	1.1613	1.2113	-0.0010	-0.09%	1.1550	-0.46%	净值购买
159981	建信易盛能源化工期货ETF	1.2781	1.2781	1.2823	1.2823	-0.0042	-0.33%	1.2850	0.54%	净值购买
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9234	1.9234	1.9358	1.9358	-0.0124	-0.64%	1.9840	3.15%	净值购买
513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.8137	2.8137	2.8404	2.8404	-0.0267	-0.94%	2.9770	5.80%	净值购买
159980	大成有色金属期货ETF	2.0579	2.0579	2.0882	2.0882	-0.0303	-1.45%	2.0860	1.37%	净值购买
159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	--	--	1.0097	1.0097	--	--	1.0050	--	净值购买
159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	--	--	0.8945	0.8945	--	--	0.9300	--	净值购买
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6783	1.6783	--	--	1.7750	--	净值购买
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	1.2853	1.2853	--	--	1.3060	--	净值购买
159509	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	--	--	1.8950	1.8950	--	--	2.3020	--	净值购买
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4992	1.4992	--	--	1.5600	--	净值购买
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8942	0.8942	--	--	0.8970	--	净值购买
159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	--	--	1.3194	1.3194	--	--	1.3860	--	净值购买
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.3864	1.3864	--	--	1.4010	--	净值购买
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.4492	1.4492	--	--	1.5070	--	净值购买
159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	--	--	1.1119	1.1119	--	--	1.1110	--	净值购买
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	1.1086	1.1086	--	--	1.1100	--	净值购买
159612	国泰标普500(QDII-ETF)	--	--	1.8016	1.8016	--	--	1.8860	--	净值购买
159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.0304	2.0304	--	--	2.1150	--	净值购买
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.7561	1.7561	--	--	1.8160	--	净值购买
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.9253	1.9253	--	--	2.0030	--	净值购买
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.9531	1.9531	--	--	2.0700	--	净值购买
159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	--	--	1.6056	1.6056	--	--	1.5970	--	净值购买
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6626	1.6626	--	--	1.7460	--	净值购买
159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	--	--	0.7396	0.7396	--	--	0.7360	--	净值购买
159941	广发纳斯达克100ETF	--	--	1.3444	5.3776	--	--	1.4180	--	净值购买
513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	--	--	1.8963	1.8963	--	--	1.9240	--	净值购买
513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	--	--	1.5032	1.5032	--	--	1.5020	--	净值购买
513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	--	--	1.7814	1.7814	--	--	1.8050	--	净值购买
513100	国泰纳斯达克100ETF	--	--	1.7890	8.9450	--	--	1.9030	--	净值购买
513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.0586	2.0586	--	--	2.1390	--	净值购买
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.2946	1.2946	--	--	1.2940	--	净值购买
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.4812	1.4812	--	--	1.5480	--	净值购买
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.2222	2.2222	--	--	2.3330	--	净值购买
513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9382	0.9382	--	--	0.9450	--	净值购买
513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	--	--	0.5565	0.5565	--	--	0.5620	--	净值购买
513390	博时纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.0061	2.0061	--	--	2.1070	--	净值购买
513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	--	--	1.2513	1.2513	--	--	1.2710	--	净值购买
513500	博时标普500ETF	--	--	2.2970	4.5940	--	--	2.4600	--	净值购买
513650	南方标普500ETF(QDII)	--	--	1.7495	1.7495	--	--	1.8200	--	净值购买
513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	--	--	1.4197	1.4197	--	--	1.4150	--	净值购买
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.6160	1.6160	--	--	1.6750	--	净值购买
513870	富国纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.7018	1.7018	--	--	1.7740	--	净值购买
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	1.0220	1.0220	--	--	1.0260	--	净值购买
520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	--	--	0.8837	0.8837	--	--	0.9100	--	净值购买
520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	--	--	1.0066	1.0066	--	--	1.0040	--	净值购买