封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-04-30		2026-04-29		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
513310	中韩半导体ETF华泰柏瑞	3.8673	3.8673	3.8319	3.8319	0.0354	0.92%	4.2910	10.96%	净值购买
159934	黄金ETF易方达	10.0965	3.8999	10.0596	3.8856	0.0369	0.37%	10.1000	0.03%	净值购买
159937	黄金ETF博时	9.6416	3.7858	9.6064	3.7720	0.0352	0.37%	9.6410	-0.01%	净值购买
518800	黄金ETF国泰	10.1318	3.6115	10.0949	3.5984	0.0369	0.37%	10.1420	0.10%	净值购买
518880	黄金ETF华安	9.6641	3.6493	9.6291	3.6361	0.0350	0.36%	9.6780	0.14%	净值购买
518850	黄金ETF华夏	9.7496	2.5098	9.7143	2.5007	0.0353	0.36%	9.7620	0.13%	净值购买
159812	黄金ETF前海开源	9.6263	2.4771	9.5915	2.4681	0.0348	0.36%	9.6230	-0.03%	净值购买
518660	黄金ETF工银	9.6839	2.5097	9.6489	2.5006	0.0350	0.36%	9.6940	0.10%	净值购买
518680	金ETF富国	10.1077	2.4167	10.0792	2.4099	0.0285	0.28%	10.1180	0.10%	净值购买
159831	金ETF嘉实	9.7546	2.4535	9.7272	2.4467	0.0274	0.28%	9.7510	-0.04%	净值购买
159830	金ETF天弘	10.0811	2.5102	10.0528	2.5032	0.0283	0.28%	10.0920	0.11%	净值购买
159834	金ETF南方	10.0813	2.4612	10.0530	2.4543	0.0283	0.28%	10.0870	0.06%	净值购买
518600	金ETF广发	10.0693	2.3289	10.0411	2.3224	0.0282	0.28%	10.0820	0.13%	净值购买
518890	上海金ETF中银	9.6791	2.3291	9.6520	2.3226	0.0271	0.28%	9.6910	0.12%	净值购买
518860	上海金ETF建信	9.6806	2.3004	9.6554	2.2944	0.0252	0.26%	9.6910	0.11%	净值购买
159985	豆粕ETF华夏	2.0221	2.0221	2.0174	2.0174	0.0047	0.23%	2.1620	6.92%	净值购买
513120	港股创新药ETF广发	1.2370	1.2370	1.2349	1.2349	0.0021	0.17%	1.2330	-0.32%	净值购买
159615	恒生生物科技ETF南方	1.1033	1.1033	1.1024	1.1024	0.0009	0.08%	1.1000	-0.30%	净值购买
159981	能源化工ETF建信	1.7275	1.7275	1.7262	1.7262	0.0013	0.08%	1.7250	-0.14%	净值购买
513280	恒生生物科技ETF汇添富	1.0865	1.0865	1.0857	1.0857	0.0008	0.07%	1.0840	-0.23%	净值购买
159892	恒生医药ETF华夏	0.7697	0.7697	0.7692	0.7692	0.0005	0.07%	0.7660	-0.48%	净值购买
520500	恒生创新药ETF华泰柏瑞	1.5601	1.5601	1.5593	1.5593	0.0008	0.05%	1.5530	-0.46%	净值购买
511070	公司债ETF南方	101.9737	1.0197	101.9547	1.0195	0.0190	0.02%	102.0060	0.03%	净值购买
511110	公司债ETF易方达	102.2242	1.0222	102.2069	1.0221	0.0173	0.02%	102.2770	0.05%	净值购买
551510	科创债ETF华泰柏瑞	101.5196	1.0152	101.5035	1.0150	0.0161	0.02%	101.5300	0.01%	净值购买
159116	科创债ETF工银	101.4671	1.0147	101.4515	1.0145	0.0156	0.02%	101.4970	0.03%	净值购买
551560	科创债ETF兴业	101.0978	1.0110	101.0826	1.0108	0.0152	0.02%	101.0800	-0.02%	净值购买
511200	信用债ETF华夏	102.2808	1.0228	102.2656	1.0227	0.0152	0.01%	102.3160	0.03%	净值购买
159115	科创债ETF华安	101.2863	1.0129	101.2713	1.0127	0.0150	0.01%	101.3060	0.02%	净值购买
551580	科创债ETF泰康	101.4540	1.0145	101.4399	1.0144	0.0141	0.01%	101.4600	0.01%	净值购买
159972	5年地方债ETF鹏华	118.7799	1.2760	118.7636	1.2758	0.0163	0.01%	118.6840	-0.08%	净值购买
159112	科创债ETF银华	101.3171	1.0132	101.3032	1.0130	0.0139	0.01%	101.3520	0.03%	净值购买
551500	科创债ETF易方达	101.3773	1.0138	101.3635	1.0136	0.0138	0.01%	101.3970	0.02%	净值购买
551900	科创债ETF招商	100.9997	1.0100	100.9860	1.0099	0.0137	0.01%	101.0660	0.07%	净值购买
551300	科创债ETF摩根	101.3455	1.0135	101.3320	1.0133	0.0135	0.01%	101.3520	0.01%	净值购买
551800	科创债ETF国泰	101.3747	1.0137	101.3612	1.0136	0.0135	0.01%	101.3910	0.02%	净值购买
159400	科创债ETF景顺	101.5306	1.0153	101.5173	1.0152	0.0133	0.01%	101.5400	0.01%	净值购买
551520	科创债ETF汇添富	101.1804	1.0118	101.1672	1.0117	0.0132	0.01%	101.2000	0.02%	净值购买
511120	科创债ETF广发	101.0298	1.0103	101.0169	1.0102	0.0129	0.01%	101.0430	0.01%	净值购买
159700	科创债ETF南方	100.7914	1.0079	100.7792	1.0078	0.0122	0.01%	100.8190	0.03%	净值购买
551060	科创债ETF中银	101.1155	1.0112	101.1033	1.0110	0.0122	0.01%	101.1050	-0.01%	净值购买
159398	信用债ETF天弘	101.7833	1.0237	101.7714	1.0236	0.0119	0.01%	101.7830	0.00%	净值购买
551030	科创债ETF鹏华	101.0788	1.0108	101.0671	1.0107	0.0117	0.01%	101.0970	0.02%	净值购买
159200	科创债ETF富国	101.2675	1.0127	101.2559	1.0126	0.0116	0.01%	101.3230	0.05%	净值购买
159600	科创债ETF嘉实	100.8210	1.0082	100.8095	1.0081	0.0115	0.01%	100.8500	0.03%	净值购买
511190	信用债ETF海富通	101.7358	1.0234	101.7243	1.0232	0.0115	0.01%	101.7550	0.02%	净值购买
159111	科创债ETF天弘	101.4171	1.0142	101.4060	1.0141	0.0111	0.01%	101.4620	0.04%	净值购买
159110	科创债ETF万家	101.5554	1.0156	101.5453	1.0155	0.0101	0.01%	101.5650	0.01%	净值购买
511150	科创债ETF永赢	101.4619	1.0146	101.4524	1.0145	0.0095	0.01%	101.4970	0.03%	净值购买
511220	城投债ETF海富通	10.3349	1.4507	10.3340	1.4506	0.0009	0.01%	10.3370	0.02%	净值购买
511030	公司债ETF平安	107.6626	1.2016	107.6537	1.2015	0.0089	0.01%	107.7100	0.04%	净值购买
159397	信用债ETF广发	102.3621	1.0236	102.3538	1.0235	0.0083	0.01%	102.3890	0.03%	净值购买
551000	科创债ETF博时	101.1223	1.0112	101.1146	1.0111	0.0077	0.01%	101.1400	0.02%	净值购买
159396	信用债ETF博时	102.5131	1.0251	102.5068	1.0251	0.0063	0.01%	102.5650	0.05%	净值购买
159113	科创债ETF大成	101.2745	1.0127	101.2703	1.0127	0.0042	0.00%	101.3070	0.03%	净值购买
159395	信用债ETF大成	102.6324	1.0263	102.6284	1.0263	0.0040	0.00%	102.6740	0.04%	净值购买
511360	短融ETF海富通	113.4046	1.1340	113.4005	1.1340	0.0041	0.00%	113.4040	0.00%	净值购买
551550	科创债ETF华夏	100.9710	1.0097	100.9681	1.0097	0.0029	0.00%	100.9970	0.03%	净值购买
511060	5年地方债ETF海富通	107.7407	1.2379	107.7382	1.2379	0.0025	0.00%	107.7500	0.01%	净值购买
511160	国债ETF东财	101.6683	1.0167	101.6665	1.0167	0.0018	0.00%	101.7460	0.08%	净值购买
159816	0-4年地方债ETF鹏华	114.0829	1.1711	114.0819	1.1711	0.0010	0.00%	114.1070	0.02%	净值购买
159651	国开债ETF平安	107.6069	1.0761	107.6080	1.0761	-0.0011	0.00%	107.6120	0.00%	净值购买
511580	国债政金债ETF招商	109.1769	1.0918	109.1796	1.0918	-0.0027	0.00%	109.1960	0.02%	净值购买
159650	国开债ETF博时	108.0638	1.0806	108.0667	1.0807	-0.0029	0.00%	108.0720	0.01%	净值购买
511270	10年地方债ETF海富通	119.1664	1.3985	119.1784	1.3986	-0.0120	-0.01%	119.1070	-0.05%	净值购买
159649	国开债ETF华安	109.6820	1.0968	109.6967	1.0970	-0.0147	-0.01%	109.6840	0.00%	净值购买
511010	国债ETF国泰	140.8830	1.4480	140.9120	1.4490	-0.0290	-0.02%	140.8730	-0.01%	净值购买
511260	十年国债ETF国泰	135.2660	1.3810	135.2980	1.3820	-0.0320	-0.02%	135.2000	-0.05%	净值购买
511020	国债ETF平安	116.9141	1.2738	116.9483	1.2741	-0.0342	-0.03%	116.8800	-0.03%	净值购买
511520	政金债ETF富国	116.9250	1.1693	116.9727	1.1697	-0.0477	-0.04%	116.9400	0.01%	净值购买
511180	可转债ETF海富通	13.0146	1.3015	13.0213	1.3021	-0.0067	-0.05%	13.0160	0.01%	净值购买
511380	可转债ETF博时	14.3200	1.4320	14.3280	1.4328	-0.0080	-0.06%	14.2930	-0.19%	净值购买
511100	国债ETF华夏	108.5738	1.0857	108.6807	1.0868	-0.1069	-0.10%	108.5460	-0.03%	净值购买
159303	恒生医疗ETF大成	1.5991	1.5991	1.6026	1.6026	-0.0035	-0.22%	1.5930	-0.38%	净值购买
159557	恒生医疗ETF嘉实	1.4606	1.4606	1.4639	1.4639	-0.0033	-0.23%	1.4590	-0.11%	净值购买
513060	恒生医疗ETF博时	0.5765	0.5765	0.5779	0.5779	-0.0014	-0.24%	0.5750	-0.26%	净值购买
511090	30年国债ETF鹏扬	115.7227	1.2322	116.0789	1.2358	-0.3562	-0.31%	115.8110	0.08%	净值购买
511130	30年国债ETF博时	105.3663	1.0856	105.6938	1.0889	-0.3275	-0.31%	105.4160	0.05%	净值购买
159980	有色ETF大成	2.0898	2.0898	2.0979	2.0979	-0.0081	-0.39%	2.0850	-0.23%	净值购买
159519	港股国企ETF国泰	1.8191	1.8191	1.8307	1.8307	-0.0116	-0.63%	1.8210	0.10%	净值购买
513810	港股国企ETF华夏	1.7868	1.7868	1.7987	1.7987	-0.0119	-0.66%	1.7780	-0.49%	净值购买
513130	恒生科技ETF华泰柏瑞	0.6178	0.6178	0.6220	0.6220	-0.0042	-0.68%	0.6150	-0.45%	净值购买
520590	恒生科技ETF鹏华	0.8469	0.8469	0.8533	0.8533	-0.0064	-0.75%	0.8450	-0.22%	净值购买
513890	恒生科技ETF摩根	0.9527	0.9527	0.9599	0.9599	-0.0072	-0.75%	0.9550	0.24%	净值购买
520920	天弘恒生科技ETF	0.7316	0.7316	0.7372	0.7372	-0.0056	-0.76%	0.7340	0.33%	净值购买
513580	恒生科技ETF华安	0.6227	0.6227	0.6275	0.6275	-0.0048	-0.76%	0.6240	0.21%	净值购买
159742	恒生科技ETF博时	0.6339	0.6339	0.6388	0.6388	-0.0049	-0.77%	0.6350	0.17%	净值购买
513260	恒生科技ETF汇添富	1.2029	1.2029	1.2122	1.2122	-0.0093	-0.77%	1.2030	0.01%	净值购买
513380	恒生科技ETF广发	0.5681	1.1362	0.5725	1.1450	-0.0044	-0.77%	0.5680	-0.02%	净值购买
159740	恒生科技ETF大成	0.6191	0.6191	0.6239	0.6239	-0.0048	-0.77%	0.6190	-0.02%	净值购买
159741	恒生科技ETF嘉实	0.6187	0.6187	0.6235	0.6235	-0.0048	-0.77%	0.6190	0.05%	净值购买
513010	恒生科技ETF易方达	0.6442	0.6442	0.6492	0.6492	-0.0050	-0.77%	0.6450	0.12%	净值购买
520570	恒生科技ETF南方	0.7908	0.7908	0.7970	0.7970	-0.0062	-0.78%	0.7910	0.03%	净值购买
513170	恒生央企ETF鹏华	1.6436	1.6436	1.6565	1.6565	-0.0129	-0.78%	1.6330	-0.64%	净值购买
159747	香港科技ETF南方	1.2422	0.6211	1.2529	0.6265	-0.0107	-0.85%	1.2380	-0.34%	净值购买
513180	恒生科技ETF华夏	0.6267	0.6267	0.6321	0.6321	-0.0054	-0.85%	0.6270	0.05%	净值购买
159750	港股科技50ETF招商	0.9122	0.9122	0.9201	0.9201	-0.0079	-0.86%	0.9110	-0.13%	净值购买
513970	恒生消费ETF景顺	0.8788	0.8788	0.8877	0.8877	-0.0089	-1.00%	0.8730	-0.66%	净值购买
520520	恒生消费ETF华泰柏瑞	1.0215	1.0215	1.0319	1.0319	-0.0104	-1.01%	1.0170	-0.44%	净值购买
159699	恒生消费ETF广发	0.9510	0.9510	0.9607	0.9607	-0.0097	-1.01%	0.9470	-0.42%	净值购买
513140	港股通金融ETF华泰柏瑞	1.6782	1.6782	1.6975	1.6975	-0.0193	-1.14%	1.6720	-0.37%	净值购买
513210	恒生ETF易方达	1.5447	1.5447	1.5644	1.5644	-0.0197	-1.26%	1.5430	-0.11%	净值购买
159920	恒生ETF华夏	1.5311	1.6071	1.5507	1.6267	-0.0196	-1.26%	1.5270	-0.27%	净值购买
513880	日经225ETF华安	1.8466	1.8466	1.8713	1.8713	-0.0247	-1.32%	1.8680	1.16%	净值购买
510900	恒生中国企业ETF易方达	1.0824	1.1324	1.0975	1.1475	-0.0151	-1.38%	1.0790	-0.31%	净值购买
513600	恒生指数ETF南方	2.8447	1.4987	2.8846	1.5194	-0.0399	-1.38%	2.8400	-0.17%	净值购买
159850	恒生国企ETF华夏	0.8501	0.8501	0.8622	0.8622	-0.0121	-1.40%	0.8460	-0.48%	净值购买
159688	恒生互联网ETF华安	0.8488	0.8488	0.8610	0.8610	-0.0122	-1.42%	0.8500	0.14%	净值购买
513950	恒生红利ETF富国	1.3830	1.5314	1.4029	1.5513	-0.0199	-1.42%	1.3820	-0.07%	净值购买
513000	日经225ETF易方达	1.9920	1.9920	2.0210	2.0210	-0.0290	-1.43%	2.0200	1.41%	净值购买
159202	恒生互联网ETF万家	0.8964	0.8964	0.9095	0.9095	-0.0131	-1.44%	0.8960	-0.04%	净值购买
159866	日经ETF工银	1.4840	1.4840	1.5059	1.5059	-0.0219	-1.45%	1.4960	0.81%	净值购买
513330	恒生互联网ETF华夏	0.4181	0.4181	0.4245	0.4245	-0.0064	-1.51%	0.4190	0.22%	净值购买
513530	港股通红利ETF华泰柏瑞	1.6732	1.8032	1.6991	1.8291	-0.0259	-1.52%	1.6710	-0.13%	净值购买
513520	日经ETF华夏	1.9754	1.9754	2.0074	2.0074	-0.0320	-1.59%	2.0110	1.80%	净值购买
513800	日本东证指数ETF南方	1.7237	1.7537	1.7517	1.7817	-0.0280	-1.60%	1.7160	-0.45%	净值购买
159100	巴西ETF华夏	--	--	1.2040	1.2040	--	--	1.2210	--	净值购买
159329	沙特ETF南方	--	--	0.9438	0.9438	--	--	0.9350	--	净值购买
159501	纳指ETF嘉实	--	--	1.7481	1.7481	--	--	1.8080	--	净值购买
159502	标普生物科技ETF嘉实	--	--	1.3069	1.3069	--	--	1.2990	--	净值购买
159509	纳指科技ETF景顺	--	--	2.0219	2.0219	--	--	2.3960	--	净值购买
159513	纳斯达克100ETF大成	--	--	1.5605	1.5605	--	--	1.6070	--	净值购买
159518	标普油气ETF嘉实	--	--	1.2101	1.2101	--	--	1.2260	--	净值购买
159529	标普消费ETF景顺	--	--	1.2960	1.2960	--	--	1.2980	--	净值购买
159561	德国ETF嘉实	--	--	1.2922	1.2922	--	--	1.2890	--	净值购买
159577	美国50ETF汇添富	--	--	1.4702	1.4702	--	--	1.4860	--	净值购买
159605	中概互联ETF广发	--	--	0.8810	0.8810	--	--	0.8730	--	净值购买
159607	中概互联网ETF嘉实	--	--	0.8804	0.8804	--	--	0.8700	--	净值购买
159612	标普500ETF国泰	--	--	1.8176	1.8176	--	--	1.8460	--	净值购买
159632	纳斯达克ETF华安	--	--	2.1127	2.1127	--	--	2.1670	--	净值购买
159655	标普500ETF华夏	--	--	1.7736	1.7736	--	--	1.7990	--	净值购买
159659	纳斯达克100ETF招商	--	--	2.0040	2.0040	--	--	2.0580	--	净值购买
159660	纳指ETF汇添富	--	--	2.0336	2.0336	--	--	2.1050	--	净值购买
159687	亚太精选ETF南方	--	--	1.7286	1.7286	--	--	1.6950	--	净值购买
159696	纳指ETF易方达	--	--	1.7323	1.7323	--	--	1.7910	--	净值购买
159822	新经济ETF银华	--	--	0.6518	0.6518	--	--	0.6460	--	净值购买
159941	纳指ETF广发	--	--	1.3974	5.5896	--	--	1.4560	--	净值购买
513030	德国ETF华安	--	--	1.7658	1.7658	--	--	1.7890	--	净值购买
513050	中概互联网ETF易方达	--	--	1.2014	1.2014	--	--	1.1810	--	净值购买
513080	法国ETF华安	--	--	1.7149	1.7149	--	--	1.7420	--	净值购买
513100	纳指ETF国泰	--	--	1.8625	9.3125	--	--	1.9590	--	净值购买
513110	纳指ETF华泰柏瑞	--	--	2.1398	2.1398	--	--	2.1960	--	净值购买
513220	中概互联ETF招商	--	--	1.0397	1.0397	--	--	1.0280	--	净值购买
513290	纳指生物科技ETF汇添富	--	--	1.4346	1.4346	--	--	1.4290	--	净值购买
513300	纳斯达克ETF华夏	--	--	2.3141	2.3141	--	--	2.3860	--	净值购买
513350	标普油气ETF富国	--	--	1.2699	1.2699	--	--	1.2840	--	净值购买
513360	教育ETF博时	--	--	0.4941	0.4941	--	--	0.4980	--	净值购买
513390	纳指100ETF博时	--	--	2.0877	2.0877	--	--	2.1450	--	净值购买
513400	道琼斯ETF鹏华	--	--	1.2157	1.2157	--	--	1.2190	--	净值购买
513500	标普500ETF博时	--	--	2.3153	4.6306	--	--	2.4190	--	净值购买
513650	标普500ETF南方	--	--	1.7632	1.7632	--	--	1.7890	--	净值购买
513730	东南亚科技ETF华泰柏瑞	--	--	1.2062	1.2062	--	--	1.2010	--	净值购买
513850	美国50ETF易方达	--	--	1.6368	1.6368	--	--	1.6590	--	净值购买
513870	纳指ETF富国	--	--	1.7727	1.7727	--	--	1.8250	--	净值购买
520580	新兴亚洲ETF招商	--	--	0.9705	0.9705	--	--	0.9520	--	净值购买
520830	沙特ETF华泰柏瑞	--	--	0.9318	0.9318	--	--	0.9230	--	净值购买
520870	巴西ETF易方达	--	--	1.2017	1.2017	--	--	1.2170	--	净值购买