微信公众号
证券之星APP
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 159830 | 天弘上海金ETF | 9.3884 | 2.3377 | 9.2285 | 2.2979 | 0.1599 | 1.73% | 9.3870 | -0.01% | 净值 购买 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 9.3912 | 2.1720 | 9.2313 | 2.1351 | 0.1599 | 1.73% | 9.3880 | -0.03% | 净值 购买 |
| 518890 | 中银上海金ETF | 9.0265 | 2.1721 | 8.8730 | 2.1351 | 0.1535 | 1.73% | 9.0280 | 0.02% | 净值 购买 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 9.4101 | 2.2499 | 9.2502 | 2.2117 | 0.1599 | 1.73% | 9.4090 | -0.01% | 净值 购买 |
| 159834 | 金ETF | 9.3981 | 2.2944 | 9.2385 | 2.2554 | 0.1596 | 1.73% | 9.3970 | -0.01% | 净值 购买 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 9.0983 | 2.2885 | 8.9438 | 2.2496 | 0.1545 | 1.73% | 9.1010 | 0.03% | 净值 购买 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 9.0281 | 2.1453 | 8.8749 | 2.1089 | 0.1532 | 1.73% | 9.0300 | 0.02% | 净值 购买 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 9.4036 | 3.6322 | 9.2485 | 3.5723 | 0.1551 | 1.68% | 9.4100 | 0.07% | 净值 购买 |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 9.0021 | 3.3993 | 8.8539 | 3.3434 | 0.1482 | 1.67% | 9.0100 | 0.09% | 净值 购买 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 8.9842 | 3.5277 | 8.8363 | 3.4696 | 0.1479 | 1.67% | 8.9920 | 0.09% | 净值 购买 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 8.9686 | 2.3078 | 8.8210 | 2.2699 | 0.1476 | 1.67% | 8.9810 | 0.14% | 净值 购买 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 8.8922 | 3.3637 | 8.7459 | 3.3084 | 0.1463 | 1.67% | 8.9010 | 0.10% | 净值 购买 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 9.0043 | 2.3335 | 8.8562 | 2.2952 | 0.1481 | 1.67% | 9.0120 | 0.09% | 净值 购买 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 9.0623 | 2.3329 | 8.9133 | 2.2945 | 0.1490 | 1.67% | 9.0730 | 0.12% | 净值 购买 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.7402 | 0.7402 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0100 | 1.37% | 0.7370 | -0.43% | 净值 购买 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.5359 | 0.5359 | 0.5289 | 0.5289 | 0.0070 | 1.32% | 0.5330 | -0.54% | 净值 购买 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 1.0610 | 1.0610 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0138 | 1.32% | 1.0560 | -0.47% | 净值 购买 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.4489 | 0.7245 | 1.4301 | 0.7151 | 0.0188 | 1.31% | 1.4400 | -0.61% | 净值 购买 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0834 | 1.0834 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0139 | 1.30% | 1.0770 | -0.59% | 净值 购买 |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1496 | 1.1496 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0147 | 1.30% | 1.1470 | -0.23% | 净值 购买 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.4389 | 1.4389 | 1.4219 | 1.4219 | 0.0170 | 1.20% | 1.4430 | 0.28% | 净值 购买 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.7536 | 0.7536 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0089 | 1.20% | 0.7510 | -0.35% | 净值 购买 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.7396 | 0.7396 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0087 | 1.19% | 0.7370 | -0.35% | 净值 购买 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7401 | 0.7401 | 0.7314 | 0.7314 | 0.0087 | 1.19% | 0.7370 | -0.42% | 净值 购买 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.7592 | 0.7592 | 0.7503 | 0.7503 | 0.0089 | 1.19% | 0.7790 | 2.61% | 净值 购买 |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.7711 | 0.7711 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0090 | 1.18% | 0.7700 | -0.14% | 净值 购买 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF | 0.8762 | 0.8762 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0102 | 1.18% | 0.8750 | -0.14% | 净值 购买 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.6818 | 1.3636 | 0.6739 | 1.3478 | 0.0079 | 1.17% | 0.6780 | -0.56% | 净值 购买 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.7456 | 0.7456 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0086 | 1.17% | 0.7440 | -0.21% | 净值 购买 |
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 0.9453 | 0.9453 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0108 | 1.16% | 0.9420 | -0.35% | 净值 购买 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1.1371 | 1.1371 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0127 | 1.13% | 1.1330 | -0.36% | 净值 购买 |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2.2570 | 2.2570 | 2.2350 | 2.2350 | 0.0220 | 0.98% | 2.3490 | 4.08% | 净值 购买 |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | 1.1847 | 1.2347 | 1.1747 | 1.2247 | 0.0100 | 0.85% | 1.1810 | -0.31% | 净值 购买 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.9311 | 0.9311 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0078 | 0.84% | 0.9270 | -0.44% | 净值 购买 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.5935 | 1.6695 | 1.5826 | 1.6586 | 0.0109 | 0.69% | 1.5880 | -0.35% | 净值 购买 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.6107 | 1.6107 | 1.5998 | 1.5998 | 0.0109 | 0.68% | 1.6040 | -0.42% | 净值 购买 |
| 513600 | 南方恒指ETF | 2.9871 | 1.5726 | 2.9671 | 1.5622 | 0.0200 | 0.67% | 2.9820 | -0.17% | 净值 购买 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.7440 | 1.7440 | 1.7342 | 1.7342 | 0.0098 | 0.57% | 1.7440 | 0.00% | 净值 购买 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7207 | 1.7207 | 1.7119 | 1.7119 | 0.0088 | 0.51% | 1.7250 | 0.25% | 净值 购买 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7454 | 1.7454 | 1.7365 | 1.7365 | 0.0089 | 0.51% | 1.7490 | 0.21% | 净值 购买 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.6526 | 0.6526 | 0.6493 | 0.6493 | 0.0033 | 0.51% | 0.6530 | 0.06% | 净值 购买 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.6485 | 1.6485 | 1.6402 | 1.6402 | 0.0083 | 0.51% | 1.6520 | 0.21% | 净值 购买 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.8123 | 1.8123 | 1.8034 | 1.8034 | 0.0089 | 0.49% | 1.8170 | 0.26% | 净值 购买 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.6036 | 1.6036 | 1.5958 | 1.5958 | 0.0078 | 0.49% | 1.6060 | 0.15% | 净值 购买 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6993 | 1.7793 | 1.6914 | 1.7714 | 0.0079 | 0.47% | 1.7090 | 0.57% | 净值 购买 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.8498 | 0.8498 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0038 | 0.45% | 0.8510 | 0.14% | 净值 购买 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2197 | 1.2197 | 1.2143 | 1.2143 | 0.0054 | 0.44% | 1.2190 | -0.06% | 净值 购买 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.2135 | 1.2135 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0053 | 0.44% | 1.2110 | -0.21% | 净值 购买 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1975 | 1.1975 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0052 | 0.44% | 1.1990 | 0.13% | 净值 购买 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.3405 | 1.3405 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0056 | 0.42% | 1.3410 | 0.04% | 净值 购买 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4395 | 1.5592 | 1.4345 | 1.5542 | 0.0050 | 0.35% | 1.4380 | -0.10% | 净值 购买 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.8024 | 1.8024 | 1.7963 | 1.7963 | 0.0061 | 0.34% | 1.8040 | 0.09% | 净值 购买 |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.5794 | 1.5794 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0044 | 0.28% | 1.5860 | 0.42% | 净值 购买 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 13.5011 | 1.3501 | 13.4727 | 1.3473 | 0.0284 | 0.21% | 13.4750 | -0.19% | 净值 购买 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9340 | 1.9340 | 1.9314 | 1.9314 | 0.0026 | 0.13% | 2.0110 | 3.98% | 净值 购买 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.6048 | 1.2605 | 12.5884 | 1.2588 | 0.0164 | 0.13% | 12.6060 | 0.01% | 净值 购买 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 106.8573 | 1.2241 | 106.8470 | 1.2240 | 0.0103 | 0.01% | 106.8470 | -0.01% | 净值 购买 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 117.1948 | 1.2601 | 117.1856 | 1.2601 | 0.0092 | 0.01% | 117.1600 | -0.03% | 净值 购买 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 112.6663 | 1.1267 | 112.6630 | 1.1266 | 0.0033 | 0.00% | 112.6630 | 0.00% | 净值 购买 |
| 511160 | 国债ETF东财 | 100.8514 | 1.0085 | 100.8492 | 1.0085 | 0.0022 | 0.00% | 100.8410 | -0.01% | 净值 购买 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 106.6740 | 1.0667 | 106.6719 | 1.0667 | 0.0021 | 0.00% | 106.6710 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 114.5807 | 1.1592 | 114.5797 | 1.1592 | 0.0010 | 0.00% | 114.5950 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 107.2508 | 1.0725 | 107.2564 | 1.0726 | -0.0056 | -0.01% | 107.2570 | 0.01% | 净值 购买 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2112 | 1.4383 | 10.2119 | 1.4384 | -0.0007 | -0.01% | 10.2110 | 0.00% | 净值 购买 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 108.3909 | 1.0839 | 108.3993 | 1.0840 | -0.0084 | -0.01% | 108.4030 | 0.01% | 净值 购买 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 106.6186 | 1.1912 | 106.6270 | 1.1913 | -0.0084 | -0.01% | 106.6210 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 108.5221 | 1.0852 | 108.5371 | 1.0854 | -0.0150 | -0.01% | 108.5350 | 0.01% | 净值 购买 |
| 511150 | 科创债ETF永赢 | 100.3764 | 1.0038 | 100.3904 | 1.0039 | -0.0140 | -0.01% | 100.0320 | -0.34% | 净值 购买 |
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 100.3441 | 1.0034 | 100.3617 | 1.0036 | -0.0176 | -0.02% | 100.0740 | -0.27% | 净值 购买 |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 100.3563 | 1.0036 | 100.3744 | 1.0037 | -0.0181 | -0.02% | 100.3600 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 101.3715 | 1.0137 | 101.3907 | 1.0139 | -0.0192 | -0.02% | 101.0710 | -0.30% | 净值 购买 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 100.6880 | 1.0128 | 100.7082 | 1.0130 | -0.0202 | -0.02% | 100.3910 | -0.29% | 净值 购买 |
| 159112 | 科创债ETF银华 | 100.1803 | 1.0018 | 100.2006 | 1.0020 | -0.0203 | -0.02% | 100.1680 | -0.01% | 净值 购买 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 101.2250 | 1.0123 | 101.2469 | 1.0125 | -0.0219 | -0.02% | 100.9260 | -0.30% | 净值 购买 |
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 100.3067 | 1.0031 | 100.3290 | 1.0033 | -0.0223 | -0.02% | 100.3050 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 100.4354 | 1.0044 | 100.4598 | 1.0046 | -0.0244 | -0.02% | 100.3210 | -0.11% | 净值 购买 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 101.4534 | 1.0145 | 101.4790 | 1.0148 | -0.0256 | -0.03% | 101.1840 | -0.27% | 净值 购买 |
| 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 100.1461 | 1.0015 | 100.1717 | 1.0017 | -0.0256 | -0.03% | 99.9670 | -0.18% | 净值 购买 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 99.9916 | 0.9999 | 100.0177 | 1.0002 | -0.0261 | -0.03% | 99.7260 | -0.27% | 净值 购买 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 117.6453 | 1.3809 | 117.6771 | 1.3812 | -0.0318 | -0.03% | 117.6280 | -0.01% | 净值 购买 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 140.6040 | 1.4330 | 140.6430 | 1.4340 | -0.0390 | -0.03% | 140.6330 | 0.02% | 净值 购买 |
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 | 100.4055 | 1.0041 | 100.4343 | 1.0043 | -0.0288 | -0.03% | 100.1790 | -0.23% | 净值 购买 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 100.2586 | 1.0026 | 100.2874 | 1.0029 | -0.0288 | -0.03% | 100.0690 | -0.19% | 净值 购买 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 99.9770 | 0.9998 | 100.0060 | 1.0001 | -0.0290 | -0.03% | 99.7900 | -0.19% | 净值 购买 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 100.1414 | 1.0014 | 100.1710 | 1.0017 | -0.0296 | -0.03% | 99.9820 | -0.16% | 净值 购买 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 100.0669 | 1.0007 | 100.0993 | 1.0010 | -0.0324 | -0.03% | 99.7800 | -0.29% | 净值 购买 |
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 100.3406 | 1.0034 | 100.3734 | 1.0037 | -0.0328 | -0.03% | 100.3320 | -0.01% | 净值 购买 |
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 100.0493 | 1.0005 | 100.0827 | 1.0008 | -0.0334 | -0.03% | 100.0030 | -0.05% | 净值 购买 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 100.1348 | 1.0013 | 100.1686 | 1.0017 | -0.0338 | -0.03% | 100.1470 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159116 | 科创债ETF工银 | 100.3057 | 1.0031 | 100.3397 | 1.0034 | -0.0340 | -0.03% | 100.2800 | -0.03% | 净值 购买 |
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 99.9226 | 0.9992 | 99.9572 | 0.9996 | -0.0346 | -0.03% | 99.6770 | -0.25% | 净值 购买 |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 100.2620 | 1.0026 | 100.2997 | 1.0030 | -0.0377 | -0.04% | 100.1280 | -0.13% | 净值 购买 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 100.8785 | 1.0088 | 100.9169 | 1.0092 | -0.0384 | -0.04% | 100.6010 | -0.28% | 净值 购买 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 99.9300 | 0.9993 | 99.9684 | 0.9997 | -0.0384 | -0.04% | 99.9320 | 0.00% | 净值 购买 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 135.1790 | 1.3650 | 135.2310 | 1.3660 | -0.0520 | -0.04% | 135.1310 | -0.04% | 净值 购买 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 101.1169 | 1.0112 | 101.1558 | 1.0116 | -0.0389 | -0.04% | 100.8430 | -0.27% | 净值 购买 |
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 99.7090 | 0.9971 | 99.7476 | 0.9975 | -0.0386 | -0.04% | 99.7140 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 100.1981 | 1.0020 | 100.2384 | 1.0024 | -0.0403 | -0.04% | 100.2280 | 0.03% | 净值 购买 |
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 100.3833 | 1.0038 | 100.4246 | 1.0042 | -0.0413 | -0.04% | 100.4050 | 0.02% | 净值 购买 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 115.6484 | 1.2611 | 115.6960 | 1.2616 | -0.0476 | -0.04% | 115.6160 | -0.03% | 净值 购买 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 100.0661 | 1.0007 | 100.1074 | 1.0011 | -0.0413 | -0.04% | 99.9320 | -0.13% | 净值 购买 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 100.5219 | 1.0112 | 100.5663 | 1.0117 | -0.0444 | -0.04% | 100.2540 | -0.27% | 净值 购买 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 101.1927 | 1.0119 | 101.2388 | 1.0124 | -0.0461 | -0.05% | 100.9470 | -0.24% | 净值 购买 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 115.1200 | 1.1512 | 115.1855 | 1.1519 | -0.0655 | -0.06% | 115.1350 | 0.01% | 净值 购买 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 108.1235 | 1.0812 | 108.2151 | 1.0822 | -0.0916 | -0.08% | 108.1760 | 0.05% | 净值 购买 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 1.1134 | 1.1134 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0017 | -0.15% | 1.1150 | 0.14% | 净值 购买 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.0335 | 1.0335 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0016 | -0.15% | 1.0330 | -0.05% | 净值 购买 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.9568 | 0.9568 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0015 | -0.16% | 0.9570 | 0.02% | 净值 购买 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.7140 | 1.7140 | 1.7198 | 1.7198 | -0.0058 | -0.34% | 1.8060 | 5.37% | 净值 购买 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.7117 | 1.7117 | 1.7176 | 1.7176 | -0.0059 | -0.34% | 1.8050 | 5.45% | 净值 购买 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 106.9270 | 1.1012 | 107.3004 | 1.1049 | -0.3734 | -0.35% | 106.9710 | 0.04% | 净值 购买 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.2794 | 1.2794 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0046 | -0.36% | 1.3480 | 5.36% | 净值 购买 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 118.6549 | 1.2465 | 119.1100 | 1.2511 | -0.4551 | -0.38% | 118.7420 | 0.07% | 净值 购买 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 1.6039 | 1.6339 | 1.6106 | 1.6406 | -0.0067 | -0.42% | 1.6020 | -0.12% | 净值 购买 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.5919 | 1.5919 | 1.5992 | 1.5992 | -0.0073 | -0.46% | 1.7060 | 7.17% | 净值 购买 |
| 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | -- | -- | 0.9769 | 0.9769 | -- | -- | 0.9760 | -- | 净值 购买 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 0.9323 | 0.9323 | -- | -- | 0.9400 | -- | 净值 购买 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6520 | 1.6520 | -- | -- | 1.7710 | -- | 净值 购买 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.2511 | 1.2511 | -- | -- | 1.2750 | -- | 净值 购买 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.8732 | 1.8732 | -- | -- | 2.2370 | -- | 净值 购买 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4752 | 1.4752 | -- | -- | 1.5760 | -- | 净值 购买 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9144 | 0.9144 | -- | -- | 0.9110 | -- | 净值 购买 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2633 | 1.2633 | -- | -- | 1.3420 | -- | 净值 购买 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.2816 | 1.2816 | -- | -- | 1.3150 | -- | 净值 购买 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.4358 | 1.4358 | -- | -- | 1.5320 | -- | 净值 购买 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 1.1103 | 1.1103 | -- | -- | 1.1170 | -- | 净值 购买 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 1.1057 | 1.1057 | -- | -- | 1.1150 | -- | 净值 购买 |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.7616 | 1.7616 | -- | -- | 1.8730 | -- | 净值 购买 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.0000 | 2.0000 | -- | -- | 2.1380 | -- | 净值 购买 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.7316 | 1.7316 | -- | -- | 1.8140 | -- | 净值 购买 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8954 | 1.8954 | -- | -- | 2.0280 | -- | 净值 购买 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.9227 | 1.9227 | -- | -- | 2.1180 | -- | 净值 购买 |
| 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.4925 | 1.4925 | -- | -- | 1.5100 | -- | 净值 购买 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6362 | 1.6362 | -- | -- | 1.7510 | -- | 净值 购买 |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | -- | -- | 0.7281 | 0.7281 | -- | -- | 0.7290 | -- | 净值 购买 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.3229 | 5.2916 | -- | -- | 1.4220 | -- | 净值 购买 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.7541 | 1.7541 | -- | -- | 1.8260 | -- | 净值 购买 |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF | -- | -- | 1.5336 | 1.5336 | -- | -- | 1.5430 | -- | 净值 购买 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.7169 | 1.7169 | -- | -- | 1.7740 | -- | 净值 购买 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.7610 | 8.8050 | -- | -- | 1.8970 | -- | 净值 购买 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.0283 | 2.0283 | -- | -- | 2.1640 | -- | 净值 购买 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 1.2910 | 1.2910 | -- | -- | 1.3030 | -- | 净值 购买 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4674 | 1.4674 | -- | -- | 1.5650 | -- | 净值 购买 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.2066 | 2.2066 | -- | -- | 2.3760 | -- | 净值 购买 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9590 | 0.9590 | -- | -- | 0.9570 | -- | 净值 购买 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5273 | 0.5273 | -- | -- | 0.5430 | -- | 净值 购买 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.9754 | 1.9754 | -- | -- | 2.1550 | -- | 净值 购买 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.1901 | 1.1901 | -- | -- | 1.2260 | -- | 净值 购买 |
| 513500 | 博时标普500ETF | -- | -- | 2.2463 | 4.4926 | -- | -- | 2.4040 | -- | 净值 购买 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.7101 | 1.7101 | -- | -- | 1.7940 | -- | 净值 购买 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4028 | 1.4028 | -- | -- | 1.4020 | -- | 净值 购买 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.5997 | 1.5997 | -- | -- | 1.7020 | -- | 净值 购买 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6749 | 1.6749 | -- | -- | 1.7880 | -- | 净值 购买 |
| 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0507 | 1.0507 | -- | -- | 1.0550 | -- | 净值 购买 |
| 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 0.9209 | 0.9209 | -- | -- | 0.9270 | -- | 净值 购买 |
| 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | -- | -- | 0.9764 | 0.9764 | -- | -- | 0.9720 | -- | 净值 购买 |