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基金代码基金简称2026-03-182026-03-17日增长额日增长率最新价折溢价率相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
513310华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)3.36713.36713.20423.20420.16295.08%4.131022.69%净值 购买
513520华夏野村日经225ETF1.86251.86251.80401.80400.05853.24%1.94104.21%净值 购买
513880华安日经225ETF1.73171.73171.68191.68190.04982.96%1.77902.73%净值 购买
159866工银瑞信大和日经225ETF(QDII)1.39241.39241.35401.35400.03842.84%1.43402.99%净值 购买
513000易方达奥明日经225ETF(QDII)1.86591.86591.81501.81500.05092.80%1.92703.27%净值 购买
513800南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)1.72881.75881.68491.71490.04392.61%1.74000.65%净值 购买
159981建信能源化工期货ETF1.65441.65441.62561.62560.02881.77%1.6340-1.23%净值 购买
520500华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)1.54911.54911.52301.52300.02611.71%1.5430-0.39%净值 购买
513120广发中证香港创新药ETF(QDII)1.21361.21361.19561.19560.01801.51%1.2100-0.30%净值 购买
159615南方恒生生物科技ETF(QDII)1.10481.10481.09001.09000.01481.36%1.1020-0.25%净值 购买
159892华夏恒生生物科技ETF(QDII)0.77070.77070.76040.76040.01031.35%0.7690-0.22%净值 购买
513280汇添富恒生生物科技ETF(QDII)1.08761.08761.07311.07310.01451.35%1.0860-0.15%净值 购买
159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)1.61881.61881.60401.60400.01480.92%1.6170-0.11%净值 购买
513060博时恒生医疗保健(QDII-ETF)0.58380.58380.57850.57850.00530.92%0.5830-0.14%净值 购买
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)1.47901.47901.46561.46560.01340.91%1.48000.07%净值 购买
511380博时可转债ETF13.99631.399613.86991.38700.12640.91%14.00900.09%净值 购买
159202万家恒生互联网科技业ETF(QDII)0.98910.98910.98160.98160.00750.76%0.9890-0.01%净值 购买
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.46200.46200.45860.45860.00340.74%0.4610-0.22%净值 购买
159688华安恒生互联网科技业ETF(QDII)0.93430.93430.92780.92780.00650.70%0.93800.40%净值 购买
511180海富通上证投资级可转债ETF12.82781.282812.74061.27410.08720.68%12.8240-0.03%净值 购买
513140华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)1.62031.62031.60971.60970.01060.66%1.6200-0.02%净值 购买
513210易方达恒生ETF(QDII)1.56611.56611.55961.55960.00650.42%1.5640-0.13%净值 购买
159920华夏恒生ETF(QDII)1.55231.62831.54591.62190.00640.41%1.5470-0.34%净值 购买
513600南方恒指ETF2.90161.52822.88991.52220.01170.40%2.90700.19%净值 购买
511090鹏扬中债-30年期国债ETF113.91001.2141113.50861.21010.40140.35%113.7440-0.15%净值 购买
511130博时上证30年期国债ETF103.90951.0710103.61981.06810.28970.28%103.8080-0.10%净值 购买
159750招商中证香港科技ETF(QDII)0.94470.94470.94250.94250.00220.23%0.94700.24%净值 购买
159985华夏饲料豆粕期货ETF2.09912.09912.09432.09430.00480.23%2.25107.24%净值 购买
159747南方中证香港科技ETF(QDII)1.28750.64381.28480.64240.00270.21%1.28800.04%净值 购买
513950富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)1.41801.56641.41581.56420.00220.16%1.41900.07%净值 购买
511100华夏上证基准做市国债ETF107.48101.0748107.33181.07330.14920.14%107.4410-0.04%净值 购买
513530华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)1.69171.80171.68941.79940.00230.14%1.6890-0.16%净值 购买
511520富国中债7-10年政策性金融债ETF116.07921.1608115.92851.15930.15070.13%116.0260-0.05%净值 购买
511020平安中证5-10年国债活跃券ETF116.09641.2656115.96391.26430.13250.11%116.0150-0.07%净值 购买
511260国泰上证10年期国债ETF135.03701.3720134.90401.37100.13300.10%135.03600.00%净值 购买
511010国泰上证5年期国债ETF140.82401.4420140.71101.44100.11300.08%140.81800.00%净值 购买
511270海富通上证10年期地方政府债ETF118.10591.3879118.02681.38710.07910.07%117.9850-0.10%净值 购买
159972鹏华中证5年地债ETF118.05981.2688118.00281.26820.05700.05%117.8980-0.14%净值 购买
159649华安中债1-5年国开债ETF109.27881.0928109.23421.09230.04460.04%109.2600-0.02%净值 购买
511060海富通上证5年期地方政府债ETF107.11721.2317107.08051.23130.03670.03%107.0890-0.03%净值 购买
511160国债ETF东财101.39931.0140101.37031.01370.02900.03%101.39800.00%净值 购买
511580招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF108.87431.0887108.84391.08840.03040.03%108.8400-0.03%净值 购买
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF107.30361.0730107.27921.07280.02440.02%107.2840-0.02%净值 购买
511220海富通上证城投债ETF10.28951.446210.28731.44590.00220.02%10.29200.02%净值 购买
159816鹏华0-4年地方政府债ETF114.44351.1670114.41941.16680.02410.02%114.3830-0.05%净值 购买
159113大成中证AAA科技创新公司债ETF100.79641.0080100.77691.00780.01950.02%100.82200.03%净值 购买
159116科创债ETF工银100.94611.0095100.92761.00930.01850.02%100.9360-0.01%净值 购买
551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF100.88031.0088100.86281.00860.01750.02%100.7600-0.12%净值 购买
511030平安中债债利差因子ETF107.26021.1976107.24161.19740.01860.02%107.26600.01%净值 购买
511110易方达上证基准做市公司债ETF101.67841.0168101.66081.01660.01760.02%101.6060-0.07%净值 购买
159700南方中证AAA科技创新公司债ETF100.25481.0025100.23761.00240.01720.02%100.27000.02%净值 购买
159650博时中债0-3年国开行ETF107.77121.0777107.75301.07750.01820.02%107.77400.00%净值 购买
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF100.36751.0037100.35081.00350.01670.02%100.37700.01%净值 购买
551510华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF101.02021.0102101.00341.01000.01680.02%100.9320-0.09%净值 购买
551030鹏华上证AAA科创债ETF100.59381.0059100.57741.00580.01640.02%100.4800-0.11%净值 购买
511200华夏上证基准做市公司债ETF101.67221.0167101.65571.01660.01650.02%101.5800-0.09%净值 购买
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF100.97441.0097100.95811.00960.01630.02%100.8490-0.12%净值 购买
159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF100.89551.0090100.87961.00880.01590.02%100.91000.01%净值 购买
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF100.83301.0083100.81731.00820.01570.02%100.7200-0.11%净值 购买
511150科创债ETF永赢101.01811.0102101.00241.01000.01570.02%101.0030-0.01%净值 购买
551000博时上证AAA科创债ETF100.59851.0060100.58291.00580.01560.02%100.4810-0.12%净值 购买
551520汇添富中证AAA科创债ETF100.71531.0072100.69981.00700.01550.02%100.6200-0.09%净值 购买
159398天弘深证基准做市信用债ETF101.28961.0188101.27481.01860.01480.01%101.1910-0.10%净值 购买
551900招商中证AAA科技创新公司债ETF100.48621.0049100.47171.00470.01450.01%100.3680-0.12%净值 购买
511070南方上证基准做市公司债ETF101.36761.0137101.35301.01350.01460.01%101.3200-0.05%净值 购买
159112科创债ETF银华100.81691.0082100.80241.00800.01450.01%100.83800.02%净值 购买
551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF100.88311.0088100.86861.00870.01450.01%100.7660-0.12%净值 购买
159397广发深证基准做市信用债ETF101.84071.0184101.82611.01830.01460.01%101.7310-0.11%净值 购买
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF100.63591.0064100.62161.00620.01430.01%100.5170-0.12%净值 购买
159400景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF101.01421.0101101.00001.01000.01420.01%100.8900-0.12%净值 购买
511190海富通上证基准做市公司债ETF101.15741.0176101.14341.01740.01400.01%101.0690-0.09%净值 购买
159110万家深证AAA科技创新公司债ETF101.04551.0105101.03171.01030.01380.01%100.9740-0.07%净值 购买
551060中银上证AAA科创债ETF100.69431.0069100.68061.00680.01370.01%100.6100-0.08%净值 购买
511120广发上证AAA科技创新公司债ETF100.53001.0053100.51641.00520.01360.01%100.4200-0.11%净值 购买
159395大成深证基准做市信用债ETF102.08411.0208102.07041.02070.01370.01%101.9990-0.08%净值 购买
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF100.74031.0074100.72681.00730.01350.01%100.75400.01%净值 购买
159396博时深证基准做市信用债ETF101.99851.0200101.98491.01980.01360.01%101.8900-0.11%净值 购买
159115华安中证AAA科技创新公司债ETF100.80891.0081100.79561.00800.01330.01%100.83400.02%净值 购买
551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF100.50461.0050100.49381.00490.01080.01%100.4060-0.10%净值 购买
511360海富通中证短融ETF113.19581.1320113.18891.13190.00690.01%113.19100.00%净值 购买
513170鹏华恒生中国央企(QDII)1.58331.58331.58371.5837-0.0004-0.03%1.5810-0.15%净值 购买
159699广发恒生消费(QDII-ETF)1.02001.02001.02081.0208-0.0008-0.08%1.0180-0.20%净值 购买
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)1.10581.15581.10671.1567-0.0009-0.08%1.1020-0.34%净值 购买
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.86900.86900.86980.8698-0.0008-0.09%0.8660-0.35%净值 购买
513970景顺长城恒生消费ETF(QDII)0.94230.94230.94320.9432-0.0009-0.10%0.9390-0.35%净值 购买
520520华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII)1.09481.09481.09591.0959-0.0011-0.10%1.09700.20%净值 购买
513130华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)0.64920.64920.65010.6501-0.0009-0.14%0.6490-0.03%净值 购买
513580华安恒生科技(QDII-ETF)0.65470.65470.65570.6557-0.0010-0.15%0.65700.35%净值 购买
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)0.65020.65020.65120.6512-0.0010-0.15%0.65100.12%净值 购买
520920天弘恒生科技ETF0.76970.76970.77090.7709-0.0012-0.16%0.77300.43%净值 购买
159742博时恒生科技ETF(QDII)0.66650.66650.66760.6676-0.0011-0.16%0.66900.38%净值 购买
513260汇添富恒生科技ETF(QDII)1.26431.26431.26641.2664-0.0021-0.17%1.27100.53%净值 购买
513180华夏恒生科技ETF(QDII)0.66110.66110.66220.6622-0.0011-0.17%0.6610-0.02%净值 购买
520570南方恒生科技ETF(QDII)0.83080.83080.83220.8322-0.0014-0.17%0.83200.14%净值 购买
513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)1.72021.72021.72311.7231-0.0029-0.17%1.7170-0.19%净值 购买
520590鹏华恒生科技ETF(QDII)0.88950.88950.89100.8910-0.0015-0.17%0.89100.17%净值 购买
159740大成恒生科技ETF(QDII)0.65080.65080.65190.6519-0.0011-0.17%0.65200.18%净值 购买
513010易方达恒生科技(QDII-ETF)0.67760.67760.67880.6788-0.0012-0.18%0.67900.21%净值 购买
159519国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)1.74711.74711.75041.7504-0.0033-0.19%1.75200.28%净值 购买
513890摩根恒生科技ETF(QDII)0.99790.99790.99980.9998-0.0019-0.19%0.99900.11%净值 购买
513380广发恒生科技(QDII-ETF)0.59821.19640.59941.1988-0.0012-0.20%0.59900.13%净值 购买
518680富国上海金ETF11.09952.653811.12402.6597-0.0245-0.22%11.0910-0.08%净值 购买
159830天弘上海金ETF11.07092.756711.09542.7628-0.0245-0.22%11.0640-0.06%净值 购买
518890中银上海金ETF10.63402.558910.65762.5645-0.0236-0.22%10.6320-0.02%净值 购买
159831嘉实上海金ETF10.71652.695510.74032.7015-0.0238-0.22%10.7140-0.02%净值 购买
159834金ETF11.07192.703011.09652.7091-0.0246-0.22%11.0680-0.04%净值 购买
518600广发上海金ETF11.06212.558511.08672.5642-0.0246-0.22%11.0530-0.08%净值 购买
518860建信上海金ETF10.63632.527510.66042.5332-0.0241-0.23%10.6310-0.05%净值 购买
518850华夏黄金ETF10.69842.754010.73772.7641-0.0393-0.37%10.6960-0.02%净值 购买
518660工银瑞信黄金ETF10.62652.754010.66562.7641-0.0391-0.37%10.6240-0.02%净值 购买
518800国泰黄金ETF10.48123.964810.51983.9794-0.0386-0.37%10.4790-0.02%净值 购买
518880华安黄金ETF10.60944.006310.64854.0210-0.0391-0.37%10.6060-0.03%净值 购买
159934易方达黄金ETF11.08374.281211.12464.2970-0.0409-0.37%11.0810-0.02%净值 购买
159812前海开源黄金ETF10.56812.719410.60712.7295-0.0390-0.37%10.58000.11%净值 购买
159937博时黄金ETF10.58534.156410.62444.1717-0.0391-0.37%10.58500.00%净值 购买
159980大成有色金属期货ETF2.05122.05122.07702.0770-0.0258-1.24%2.0380-0.64%净值 购买
159100华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)----1.14151.1415----1.2040--净值 购买
159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)----0.92200.9220----0.9300--净值 购买
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)----1.60231.6023----1.6630--净值 购买
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)----1.26631.2663----1.2660--净值 购买
159509景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)----1.78491.7849----2.0700--净值 购买
159513大成纳斯达克100ETF(QDII)----1.43271.4327----1.4770--净值 购买
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)----1.16081.1608----1.1700--净值 购买
159529景顺长城标普消费精选ETF(QDII)----1.28131.2813----1.3220--净值 购买
159561嘉实德国DAXETF(QDII)----1.26651.2665----1.3120--净值 购买
159577汇添富MSCI美国50ETF----1.35851.3585----1.4010--净值 购买
159605广发海外中国互联网30(QDII-ETF)----0.94770.9477----0.9510--净值 购买
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)----0.94410.9441----0.9480--净值 购买
159612国泰标普500(QDII-ETF)----1.71701.7170----1.8060--净值 购买
159632华安纳斯达克100ETF(QDII)----1.93751.9375----1.9960--净值 购买
159655华夏标普500ETF(QDII)----1.68011.6801----1.7290--净值 购买
159659招商纳斯达克100ETF(QDII)----1.83741.8374----1.8970--净值 购买
159660汇添富纳斯达克100ETF----1.86461.8646----1.9270--净值 购买
159687南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)----1.62691.6269----1.6640--净值 购买
159696易方达纳斯达克100ETF(QDII)----1.58791.5879----1.6480--净值 购买
159822银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)----0.67180.6718----0.6760--净值 购买
159941广发纳斯达克100ETF----1.28275.1308----1.3330--净值 购买
513030华安德国(DAX)ETF(QDII)----1.73351.7335----1.7950--净值 购买
513050易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)----1.30251.3025----1.3110--净值 购买
513080华安法国CAC40ETF(QDII)----1.67071.6707----1.7580--净值 购买
513100国泰纳斯达克100ETF----1.70788.5390----1.7890--净值 购买
513110华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)----1.96291.9629----2.0250--净值 购买
513220招商中证全球中国互联网ETF(QDII)----1.11241.1124----1.1200--净值 购买
513290汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)----1.45041.4504----1.4470--净值 购买
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)----2.12832.1283----2.1980--净值 购买
513350富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)----1.21761.2176----1.2690--净值 购买
513360博时全球中国教育(QDII-ETF)----0.51750.5175----0.5300--净值 购买
513390博时纳斯达克100ETF----1.91351.9135----1.9770--净值 购买
513400鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)----1.17591.1759----1.2040--净值 购买
513500博时标普500ETF----2.18794.3758----2.2840--净值 购买
513650南方标普500ETF(QDII)----1.66881.6688----1.7210--净值 购买
513730华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)----1.18381.1838----1.2390--净值 购买
513850易方达MSCI美国50ETF(QDII)----1.51551.5155----1.5660--净值 购买
513870富国纳斯达克100ETF(QDII)----1.62561.6256----1.6800--净值 购买
520580招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)----0.97600.9760----0.9820--净值 购买
520830华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)----0.91060.9106----0.9170--净值 购买
520870易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)----1.13781.1378----1.1930--净值 购买
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