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| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.7155 | 1.7155 | 1.6544 | 1.6544 | 0.0611 | 3.69% | 1.7010 | -0.85% | 净值 购买 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.0999 | 2.0999 | 2.0991 | 2.0991 | 0.0008 | 0.04% | 2.2440 | 6.86% | 净值 购买 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2927 | 1.4465 | 10.2895 | 1.4462 | 0.0032 | 0.03% | 10.2950 | 0.02% | 净值 购买 |
| 159116 | 科创债ETF工银 | 100.9737 | 1.0097 | 100.9461 | 1.0095 | 0.0276 | 0.03% | 100.9610 | -0.01% | 净值 购买 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 101.7062 | 1.0171 | 101.6784 | 1.0168 | 0.0278 | 0.03% | 101.6180 | -0.09% | 净值 购买 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 101.3941 | 1.0139 | 101.3676 | 1.0137 | 0.0265 | 0.03% | 101.3320 | -0.06% | 净值 购买 |
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 101.0713 | 1.0107 | 101.0455 | 1.0105 | 0.0258 | 0.03% | 100.9600 | -0.11% | 净值 购买 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 100.7656 | 1.0077 | 100.7403 | 1.0074 | 0.0253 | 0.03% | 100.7620 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159112 | 科创债ETF银华 | 100.8418 | 1.0084 | 100.8169 | 1.0082 | 0.0249 | 0.02% | 100.8440 | 0.00% | 净值 购买 |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 100.9989 | 1.0100 | 100.9744 | 1.0097 | 0.0245 | 0.02% | 100.8800 | -0.12% | 净值 购买 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 100.5540 | 1.0055 | 100.5300 | 1.0053 | 0.0240 | 0.02% | 100.4400 | -0.11% | 净值 购买 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 107.2855 | 1.1979 | 107.2602 | 1.1976 | 0.0253 | 0.02% | 107.2870 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 100.9184 | 1.0092 | 100.8955 | 1.0090 | 0.0229 | 0.02% | 100.9150 | 0.00% | 净值 购买 |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 100.8553 | 1.0086 | 100.8330 | 1.0083 | 0.0223 | 0.02% | 100.7250 | -0.13% | 净值 购买 |
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 100.6577 | 1.0066 | 100.6359 | 1.0064 | 0.0218 | 0.02% | 100.5310 | -0.13% | 净值 购买 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 101.6939 | 1.0169 | 101.6722 | 1.0167 | 0.0217 | 0.02% | 101.6030 | -0.09% | 净值 购买 |
| 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 100.7367 | 1.0074 | 100.7153 | 1.0072 | 0.0214 | 0.02% | 100.6110 | -0.12% | 净值 购买 |
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 100.9043 | 1.0090 | 100.8831 | 1.0088 | 0.0212 | 0.02% | 100.7910 | -0.11% | 净值 购买 |
| 551510 | 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 101.0414 | 1.0104 | 101.0202 | 1.0102 | 0.0212 | 0.02% | 100.9160 | -0.12% | 净值 购买 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 101.1786 | 1.0178 | 101.1574 | 1.0176 | 0.0212 | 0.02% | 101.0870 | -0.09% | 净值 购买 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 101.8620 | 1.0186 | 101.8407 | 1.0184 | 0.0213 | 0.02% | 101.7730 | -0.09% | 净值 购买 |
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 100.5071 | 1.0051 | 100.4862 | 1.0049 | 0.0209 | 0.02% | 100.3750 | -0.13% | 净值 购买 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 101.3106 | 1.0190 | 101.2896 | 1.0188 | 0.0210 | 0.02% | 101.2100 | -0.10% | 净值 购买 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 100.6142 | 1.0061 | 100.5938 | 1.0059 | 0.0204 | 0.02% | 100.4960 | -0.12% | 净值 购买 |
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 101.0346 | 1.0103 | 101.0142 | 1.0101 | 0.0204 | 0.02% | 100.9020 | -0.13% | 净值 购买 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 100.7141 | 1.0071 | 100.6943 | 1.0069 | 0.0198 | 0.02% | 100.5990 | -0.11% | 净值 购买 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 100.9001 | 1.0090 | 100.8803 | 1.0088 | 0.0198 | 0.02% | 100.7760 | -0.12% | 净值 购买 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 100.3867 | 1.0039 | 100.3675 | 1.0037 | 0.0192 | 0.02% | 100.3970 | 0.01% | 净值 购买 |
| 511150 | 科创债ETF永赢 | 101.0373 | 1.0104 | 101.0181 | 1.0102 | 0.0192 | 0.02% | 101.0220 | -0.02% | 净值 购买 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 100.6172 | 1.0062 | 100.5985 | 1.0060 | 0.0187 | 0.02% | 100.4950 | -0.12% | 净值 购买 |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 118.1276 | 1.3881 | 118.1059 | 1.3879 | 0.0217 | 0.02% | 118.1440 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 100.8274 | 1.0083 | 100.8089 | 1.0081 | 0.0185 | 0.02% | 100.8460 | 0.02% | 净值 购买 |
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 100.2730 | 1.0027 | 100.2548 | 1.0025 | 0.0182 | 0.02% | 100.2850 | 0.01% | 净值 购买 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 100.5220 | 1.0052 | 100.5046 | 1.0050 | 0.0174 | 0.02% | 100.4060 | -0.12% | 净值 购买 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 102.0161 | 1.0202 | 101.9985 | 1.0200 | 0.0176 | 0.02% | 101.9380 | -0.08% | 净值 购买 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 102.1006 | 1.0210 | 102.0841 | 1.0208 | 0.0165 | 0.02% | 102.0440 | -0.06% | 净值 购买 |
| 511160 | 国债ETF东财 | 101.4147 | 1.0141 | 101.3993 | 1.0140 | 0.0154 | 0.02% | 101.4080 | -0.01% | 净值 购买 |
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 100.8098 | 1.0081 | 100.7964 | 1.0080 | 0.0134 | 0.01% | 100.8290 | 0.02% | 净值 购买 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 114.4580 | 1.1672 | 114.4435 | 1.1670 | 0.0145 | 0.01% | 114.4220 | -0.03% | 净值 购买 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 108.8852 | 1.0889 | 108.8743 | 1.0887 | 0.0109 | 0.01% | 108.8860 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 107.3138 | 1.0731 | 107.3036 | 1.0730 | 0.0102 | 0.01% | 107.3130 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 109.2881 | 1.0929 | 109.2788 | 1.0928 | 0.0093 | 0.01% | 109.3040 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 107.7780 | 1.0778 | 107.7712 | 1.0777 | 0.0068 | 0.01% | 107.7940 | 0.01% | 净值 购买 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 113.2024 | 1.1320 | 113.1958 | 1.1320 | 0.0066 | 0.01% | 113.2040 | 0.00% | 净值 购买 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 116.0813 | 1.1608 | 116.0792 | 1.1608 | 0.0021 | 0.00% | 116.1630 | 0.07% | 净值 购买 |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 107.1186 | 1.2317 | 107.1172 | 1.2317 | 0.0014 | 0.00% | 107.1670 | 0.05% | 净值 购买 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 140.8180 | 1.4420 | 140.8240 | 1.4420 | -0.0060 | 0.00% | 140.8940 | 0.05% | 净值 购买 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 116.0606 | 1.2653 | 116.0964 | 1.2656 | -0.0358 | -0.03% | 116.1400 | 0.07% | 净值 购买 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 134.9900 | 1.3720 | 135.0370 | 1.3720 | -0.0470 | -0.03% | 135.0860 | 0.07% | 净值 购买 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 118.0172 | 1.2684 | 118.0598 | 1.2688 | -0.0426 | -0.04% | 118.0000 | -0.01% | 净值 购买 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 107.4235 | 1.0742 | 107.4810 | 1.0748 | -0.0575 | -0.05% | 107.5120 | 0.08% | 净值 购买 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 103.6531 | 1.0685 | 103.9095 | 1.0710 | -0.2564 | -0.25% | 103.8690 | 0.21% | 净值 购买 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 113.4774 | 1.2098 | 113.9100 | 1.2141 | -0.4326 | -0.38% | 113.8100 | 0.29% | 净值 购买 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6852 | 1.7952 | 1.6917 | 1.8017 | -0.0065 | -0.38% | 1.6840 | -0.07% | 净值 购买 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7384 | 1.7384 | 1.7471 | 1.7471 | -0.0087 | -0.50% | 1.7340 | -0.25% | 净值 购买 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7104 | 1.7104 | 1.7202 | 1.7202 | -0.0098 | -0.57% | 1.7050 | -0.32% | 净值 购买 |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.5736 | 1.5736 | 1.5833 | 1.5833 | -0.0097 | -0.61% | 1.5680 | -0.36% | 净值 购买 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4043 | 1.5527 | 1.4180 | 1.5664 | -0.0137 | -0.97% | 1.4010 | -0.23% | 净值 购买 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.6572 | 1.2657 | 12.8278 | 1.2828 | -0.1706 | -1.33% | 12.6550 | -0.02% | 净值 购买 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) | 1.5980 | 1.5980 | 1.6203 | 1.6203 | -0.0223 | -1.38% | 1.5930 | -0.31% | 净值 购买 |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1.0894 | 1.1394 | 1.1058 | 1.1558 | -0.0164 | -1.48% | 1.0860 | -0.31% | 净值 购买 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.8560 | 0.8560 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0130 | -1.50% | 0.8520 | -0.47% | 净值 购买 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 13.7758 | 1.3776 | 13.9963 | 1.3996 | -0.2205 | -1.58% | 13.7760 | 0.00% | 净值 购买 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.5362 | 1.5362 | 1.5661 | 1.5661 | -0.0299 | -1.91% | 1.5320 | -0.27% | 净值 购买 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.5224 | 1.5984 | 1.5523 | 1.6283 | -0.0299 | -1.93% | 1.5190 | -0.22% | 净值 购买 |
| 513600 | 南方恒指ETF | 2.8426 | 1.4976 | 2.9016 | 1.5282 | -0.0590 | -2.03% | 2.8410 | -0.06% | 净值 购买 |
| 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 0.8713 | 0.8713 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0182 | -2.05% | 0.8720 | 0.08% | 净值 购买 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.9774 | 0.9774 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0205 | -2.05% | 0.9790 | 0.16% | 净值 购买 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.9252 | 0.9252 | 0.9447 | 0.9447 | -0.0195 | -2.06% | 0.9260 | 0.09% | 净值 购买 |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.6635 | 0.6635 | 0.6776 | 0.6776 | -0.0141 | -2.08% | 0.6650 | 0.23% | 净值 购买 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.2607 | 0.6304 | 1.2875 | 0.6438 | -0.0268 | -2.08% | 1.2590 | -0.13% | 净值 购买 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.6372 | 0.6372 | 0.6508 | 0.6508 | -0.0136 | -2.09% | 0.6380 | 0.13% | 净值 购买 |
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 0.8134 | 0.8134 | 0.8308 | 0.8308 | -0.0174 | -2.09% | 0.8140 | 0.07% | 净值 购买 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.2378 | 1.2378 | 1.2643 | 1.2643 | -0.0265 | -2.10% | 1.2420 | 0.34% | 净值 购买 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.6525 | 0.6525 | 0.6665 | 0.6665 | -0.0140 | -2.10% | 0.6530 | 0.08% | 净值 购买 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.5856 | 1.1712 | 0.5982 | 1.1964 | -0.0126 | -2.11% | 0.5870 | 0.24% | 净值 购买 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.6365 | 0.6365 | 0.6502 | 0.6502 | -0.0137 | -2.11% | 0.6380 | 0.24% | 净值 购买 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.6409 | 0.6409 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0138 | -2.11% | 0.6430 | 0.33% | 净值 购买 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF | 0.7534 | 0.7534 | 0.7697 | 0.7697 | -0.0163 | -2.12% | 0.7550 | 0.21% | 净值 购买 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.6467 | 0.6467 | 0.6611 | 0.6611 | -0.0144 | -2.18% | 0.6480 | 0.20% | 净值 购买 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 0.6344 | 0.6344 | 0.6492 | 0.6492 | -0.0148 | -2.28% | 0.6360 | 0.25% | 净值 购买 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 1.0687 | 1.0687 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0261 | -2.38% | 1.0650 | -0.35% | 净值 购买 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.9196 | 0.9196 | 0.9423 | 0.9423 | -0.0227 | -2.41% | 0.9150 | -0.50% | 净值 购买 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.9953 | 0.9953 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0247 | -2.42% | 0.9920 | -0.33% | 净值 购买 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 1.5084 | 1.5084 | 1.5491 | 1.5491 | -0.0407 | -2.63% | 1.5030 | -0.36% | 净值 购买 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.9950 | 1.9950 | 2.0512 | 2.0512 | -0.0562 | -2.74% | 1.9580 | -1.85% | 净值 购买 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.9086 | 0.9086 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0257 | -2.75% | 0.9150 | 0.70% | 净值 购买 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.1799 | 1.1799 | 1.2136 | 1.2136 | -0.0337 | -2.78% | 1.1780 | -0.16% | 净值 购买 |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.9616 | 0.9616 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0275 | -2.78% | 0.9590 | -0.27% | 净值 购买 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.4374 | 1.4374 | 1.4790 | 1.4790 | -0.0416 | -2.81% | 1.4320 | -0.38% | 净值 购买 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 3.2722 | 3.2722 | 3.3671 | 3.3671 | -0.0949 | -2.82% | 4.0470 | 23.68% | 净值 购买 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5731 | 1.5731 | 1.6188 | 1.6188 | -0.0457 | -2.82% | 1.5700 | -0.20% | 净值 购买 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.5672 | 0.5672 | 0.5838 | 0.5838 | -0.0166 | -2.84% | 0.5660 | -0.21% | 净值 购买 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4488 | 0.4488 | 0.4620 | 0.4620 | -0.0132 | -2.86% | 0.4500 | 0.27% | 净值 购买 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.0565 | 1.0565 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0311 | -2.86% | 1.0540 | -0.24% | 净值 购买 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.0731 | 1.0731 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0317 | -2.87% | 1.0690 | -0.38% | 净值 购买 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.7485 | 0.7485 | 0.7707 | 0.7707 | -0.0222 | -2.88% | 0.7460 | -0.33% | 净值 购买 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.6745 | 1.7045 | 1.7288 | 1.7588 | -0.0543 | -3.14% | 1.6770 | 0.15% | 净值 购买 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.7975 | 1.7975 | 1.8659 | 1.8659 | -0.0684 | -3.67% | 1.8690 | 3.98% | 净值 购买 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.7918 | 1.7918 | 1.8625 | 1.8625 | -0.0707 | -3.80% | 1.8960 | 5.82% | 净值 购买 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.3390 | 1.3390 | 1.3924 | 1.3924 | -0.0534 | -3.84% | 1.3940 | 4.11% | 净值 购买 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.6648 | 1.6648 | 1.7317 | 1.7317 | -0.0669 | -3.86% | 1.7350 | 4.22% | 净值 购买 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 10.1522 | 2.4124 | 10.6363 | 2.5275 | -0.4841 | -4.55% | 10.1430 | -0.09% | 净值 购买 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 10.1412 | 2.6282 | 10.6265 | 2.7540 | -0.4853 | -4.57% | 10.1380 | -0.03% | 净值 购买 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 10.2098 | 2.6282 | 10.6984 | 2.7540 | -0.4886 | -4.57% | 10.2120 | 0.02% | 净值 购买 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 10.0853 | 2.5952 | 10.5681 | 2.7194 | -0.4828 | -4.57% | 10.0680 | -0.17% | 净值 购买 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 10.1242 | 3.8230 | 10.6094 | 4.0063 | -0.4852 | -4.57% | 10.1260 | 0.02% | 净值 购买 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 10.0016 | 3.7834 | 10.4812 | 3.9648 | -0.4796 | -4.58% | 10.0020 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 10.5763 | 4.0852 | 11.0837 | 4.2812 | -0.5074 | -4.58% | 10.5850 | 0.08% | 净值 购买 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 10.1007 | 3.9661 | 10.5853 | 4.1564 | -0.4846 | -4.58% | 10.0850 | -0.16% | 净值 购买 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 10.5900 | 2.5320 | 11.0995 | 2.6538 | -0.5095 | -4.59% | 10.5910 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 10.5627 | 2.6301 | 11.0709 | 2.7567 | -0.5082 | -4.59% | 10.5430 | -0.19% | 净值 购买 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 10.5543 | 2.4411 | 11.0621 | 2.5585 | -0.5078 | -4.59% | 10.5550 | 0.01% | 净值 购买 |
| 159834 | 金ETF | 10.5636 | 2.5790 | 11.0719 | 2.7030 | -0.5083 | -4.59% | 10.5420 | -0.20% | 净值 购买 |
| 518890 | 中银上海金ETF | 10.1457 | 2.4414 | 10.6340 | 2.5589 | -0.4883 | -4.59% | 10.1510 | 0.05% | 净值 购买 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 10.2244 | 2.5717 | 10.7165 | 2.6955 | -0.4921 | -4.59% | 10.2080 | -0.16% | 净值 购买 |
| 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 1.1800 | -- | 净值 购买 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 0.9204 | 0.9204 | -- | -- | 0.9180 | -- | 净值 购买 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5782 | 1.5782 | -- | -- | 1.6410 | -- | 净值 购买 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.2341 | 1.2341 | -- | -- | 1.2340 | -- | 净值 购买 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.7628 | 1.7628 | -- | -- | 2.0400 | -- | 净值 购买 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4112 | 1.4112 | -- | -- | 1.4480 | -- | 净值 购买 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.1822 | 1.1822 | -- | -- | 1.2870 | -- | 净值 购买 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2495 | 1.2495 | -- | -- | 1.2920 | -- | 净值 购买 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.2573 | 1.2573 | -- | -- | 1.2670 | -- | 净值 购买 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.3389 | 1.3389 | -- | -- | 1.3710 | -- | 净值 购买 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.9458 | 0.9458 | -- | -- | 0.9240 | -- | 净值 购买 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.9417 | 0.9417 | -- | -- | 0.9220 | -- | 净值 购买 |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.6921 | 1.6921 | -- | -- | 1.7860 | -- | 净值 购买 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.9083 | 1.9083 | -- | -- | 1.9560 | -- | 净值 购买 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.6539 | 1.6539 | -- | -- | 1.6960 | -- | 净值 购买 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8097 | 1.8097 | -- | -- | 1.8630 | -- | 净值 购买 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.8366 | 1.8366 | -- | -- | 1.8940 | -- | 净值 购买 |
| 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.6626 | 1.6626 | -- | -- | 1.6070 | -- | 净值 购买 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5640 | 1.5640 | -- | -- | 1.6200 | -- | 净值 购买 |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | -- | -- | 0.6735 | 0.6735 | -- | -- | 0.6600 | -- | 净值 购买 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.2635 | 5.0540 | -- | -- | 1.3090 | -- | 净值 购买 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.7209 | 1.7209 | -- | -- | 1.7420 | -- | 净值 购买 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.3051 | 1.3051 | -- | -- | 1.2610 | -- | 净值 购买 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.6734 | 1.6734 | -- | -- | 1.7190 | -- | 净值 购买 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.6821 | 8.4105 | -- | -- | 1.7640 | -- | 净值 购买 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.9334 | 1.9334 | -- | -- | 1.9870 | -- | 净值 购买 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 1.1101 | 1.1101 | -- | -- | 1.0880 | -- | 净值 购买 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4192 | 1.4192 | -- | -- | 1.4160 | -- | 净值 购买 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.0938 | 2.0938 | -- | -- | 2.1570 | -- | 净值 购买 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.2400 | 1.2400 | -- | -- | 1.3960 | -- | 净值 购买 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5252 | 0.5252 | -- | -- | 0.5240 | -- | 净值 购买 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.8846 | 1.8846 | -- | -- | 1.9380 | -- | 净值 购买 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.1560 | 1.1560 | -- | -- | 1.1720 | -- | 净值 购买 |
| 513500 | 博时标普500ETF | -- | -- | 2.1561 | 4.3122 | -- | -- | 2.2590 | -- | 净值 购买 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.6448 | 1.6448 | -- | -- | 1.6910 | -- | 净值 购买 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1829 | 1.1829 | -- | -- | 1.2060 | -- | 净值 购买 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.4936 | 1.4936 | -- | -- | 1.5320 | -- | 净值 购买 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6012 | 1.6012 | -- | -- | 1.6510 | -- | 净值 购买 |
| 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | -- | -- | 0.9772 | 0.9772 | -- | -- | 0.9630 | -- | 净值 购买 |
| 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 0.9091 | 0.9091 | -- | -- | 0.9070 | -- | 净值 购买 |
| 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | -- | -- | 1.1298 | 1.1298 | -- | -- | 1.1650 | -- | 净值 购买 |