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- 基金公司档案
| 施罗德基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 施罗德基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 16.95（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2022-01-29 | 注册资本 | 50300.00（万元） |
| 法人代表 | 郭炜 | 总 经 理 | 张兰 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号33楼33T52A单元 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号33楼33T52A单元 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | customerservice@schroders.cn |
| 网站地址 | www.schroders.cn | ||
| 电话号码 | 4009209588 | 传真号码 | 021-53295566 |
| 经营范围 | 许可项目:公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 施罗德基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2.0467 | 2.0467 | 2.0246 | 2.0246 | 0.0221 | 1.09% | 暂停 | 开放 |
| 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2.0266 | 2.0266 | 2.0048 | 2.0048 | 0.0218 | 1.09% | 暂停 | 开放 |
| 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0018 | 0.16% | 暂停 | 开放 |
| 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.1429 | 1.1429 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0018 | 0.16% | 暂停 | 开放 |
| 022316 | 施罗德添益债券A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 022317 | 施罗德添益债券C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0151 | 1.0151 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
- 施罗德基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.89 | 3913.07 | 2.31% |
| 688195 | 腾景科技 | 14.20 | 3841.32 | 2.27% |
| 600066 | 宇通客车 | 103.84 | 3723.70 | 2.20% |
| 605117 | 德业股份 | 27.72 | 3644.07 | 2.15% |
| 000338 | 潍柴动力 | 144.73 | 3508.26 | 2.07% |
| 002028 | 思源电气 | 15.86 | 3203.72 | 1.89% |
| 300274 | 阳光电源 | 20.94 | 3156.91 | 1.86% |
| 002463 | 沪电股份 | 39.05 | 2966.63 | 1.75% |
| 002812 | 恩捷股份 | 38.64 | 2619.02 | 1.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.62 | 249.05 | 0.15% |
| 600309 | 万华化学 | 2.60 | 206.57 | 0.12% |