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基金公司档案

融通基金概况
公司全称	融通基金管理有限公司
英文名称	Rongtong Fund Management Co.,ltd.
资产规模	1556.63（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2001-05-22	注册资本	12500.00（万元）
法人代表	张威	总经理	商小虎
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层
邮政编码	518063	客服邮箱	service@mail.rtfund.com
网站地址	www.rtfund.com
电话号码	400-883-8088,0755-26948088	传真号码	0755-26935005
经营范围	一般经营项目是:无,许可经营项目是:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
公司简介	融通基金管理有限公司,2001年5月22日成立于深圳,注册资本1.25亿元人民币。融通基金是国内第二批、全国第十三家成立的基金公司。作为大中型合资基金公司,融通基金股东分别为诚通证券股份有限公司(持股60%)和日兴资产管理有限公司(持股40%)。公司的实际控制人中国诚通控股集团有限公司(持有诚通证券98.24%股份)是国务院国资委监管的中央企业,是国资委首批建设规范董事会试点企业、首家国有资产经营公司试点企业和中央企业国有资本运营公司试点单位,实力雄厚。公司业务覆盖全国,在北京、上海、成都设有分支机构,并控股融通国际资产管理有限公司。公司坚持以持有人利益为中心、以人才为本源、以投资业绩为基础、以高效执行为方略,形成公司的核心竞争力,将公司打造成国际化、市场化、并富有深圳创新活力特色的优秀中外合资资产管理机构。公司拥有一支经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀管理团队。团队成员从业年限均在十年以上,且优势互补。既有深谙国内证券市场,在信托公司、证券公司历练二十的资深人士;也有美、日等海外大型金融机构任职超十年的资深人士,具备丰富的海外资管经验和国际化视野;还有曾在监管机构任职多年、拥有法律背景的资深人士;更有多位在公募基金从事投研或市场营销二十年的老将。得益于投资者的信赖与支持,截至2022年年末,融通基金管理资产规模达2325亿元。其中,公募基金资产规模为1222亿元(非货币基金规模568亿),专户资产规模为1103亿元。公司旗下公募基金合计78只,同时管理多只特定客户资产管理计划。公司产品线完备,涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等等。公司拥有公募基金管理资格、特定客户(专户)资产管理资格、境内合格机构管理人资格(QDII)、保险资产受托管理资格、人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格、合格境外机构投资者(QFII)资格。自成立以来,公司及旗下基金屡获殊荣。其中,公司荣获“金牛基金管理公司”(中国证券报)、“市场营销明星基金公司”(证券时报)、“投资者教育明星基金公司”(证券时报)、“最佳营销服务公司”(上海证券报)、“公募基金金帆进取奖”(21世纪经济报道)、“金鼎奖之最具成长性基金公司”(每日经济新闻)、“优秀债券交易商”(上海证券交易所)等一系列荣誉。公司旗下的融通债券、融通医疗保健、融通新蓝筹、基金通乾等基金获评“金牛基金”(中国证券报);融通创业板指数、融通债券等基金获评“金基金”(上海证券报);融通债券、融通中国概念债券、融通通安债券等基金获“明星基金”(证券时报);融通新蓝筹获评“三年期稳定回报基金”、“五年期最佳人民币进取灵活混合型基金”(理柏基金)等一系列荣誉。

融通基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017735	融通明锐混合A	1.3034	1.3034	1.1846	1.1846	0.1188	10.03%	开放	开放
017736	融通明锐混合C	1.2824	1.2824	1.1656	1.1656	0.1168	10.02%	开放	开放
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.4810	1.4810	1.3740	1.3740	0.1070	7.79%	开放	开放
027991	融通互联网传媒灵活配置混合C	0.8370	0.8370	0.7790	0.7790	0.0580	7.45%	开放	开放
001150	融通互联网传媒灵活配置混合A	0.8380	0.8380	0.7800	0.7800	0.0580	7.44%	开放	开放
009239	融通人工智能指数(LOF)C	2.7220	2.7220	2.5954	2.5954	0.1266	4.88%	开放	开放
027257	融通数字经济臻选混合发起式C	0.7328	0.7328	0.6994	0.6994	0.0334	4.78%	开放	开放
027256	融通数字经济臻选混合发起式A	0.7331	0.7331	0.6997	0.6997	0.0334	4.77%	开放	开放
009277	融通行业景气混合C	2.6870	2.7170	2.5780	2.6080	0.1090	4.23%	限大额	开放
161606	融通行业景气混合A	2.7710	4.7410	2.6590	4.6290	0.1120	4.21%	限大额	开放
026539	融通科技臻选混合发起式C	1.3230	1.3230	1.2699	1.2699	0.0531	4.18%	开放	开放
026538	融通科技臻选混合发起式A	1.3248	1.3248	1.2717	1.2717	0.0531	4.18%	开放	开放
009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.5660	1.5660	1.5060	1.5060	0.0600	3.98%	开放	开放
011814	融通创新动力混合C	0.6566	0.6566	0.6319	0.6319	0.0247	3.91%	开放	开放
011813	融通创新动力混合A	0.6728	0.6728	0.6475	0.6475	0.0253	3.91%	开放	开放
008382	融通产业趋势股票A	1.6681	1.7231	1.6111	1.6661	0.0570	3.54%	限大额	开放
027757	融通产业趋势股票C	1.6676	1.6676	1.6107	1.6107	0.0569	3.53%	限大额	开放
026002	融通上证科创板综合指数增强C	1.0295	1.0295	0.9957	0.9957	0.0338	3.39%	开放	开放
026001	融通上证科创板综合指数增强A	1.0317	1.0317	0.9979	0.9979	0.0338	3.39%	开放	开放
007527	融通量化多策略混合A	2.2274	2.2274	2.1561	2.1561	0.0713	3.31%	开放	开放
007528	融通量化多策略混合C	2.1503	2.1503	2.0815	2.0815	0.0688	3.31%	开放	开放
009891	融通产业趋势臻选股票A	2.4614	2.4614	2.3837	2.3837	0.0777	3.26%	限大额	开放
018495	融通产业趋势臻选股票C	2.3852	2.3852	2.3100	2.3100	0.0752	3.26%	限大额	开放
027253	融通新材料混合发起式C	0.6211	0.6211	0.6016	0.6016	0.0195	3.24%	开放	开放
027252	融通新材料混合发起式A	0.6215	0.6215	0.6020	0.6020	0.0195	3.24%	开放	开放
161613	融通创业板指数A	1.0750	2.8250	1.0440	2.7940	0.0310	2.97%	开放	开放
001470	融通通鑫灵活配置混合	2.9260	2.9850	2.8420	2.9010	0.0840	2.96%	开放	开放
004870	融通创业板指数C	1.0510	1.5170	1.0210	1.4870	0.0300	2.94%	开放	开放
005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.1079	1.1479	1.0764	1.1164	0.0315	2.93%	开放	开放
009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.0736	1.0736	1.0431	1.0431	0.0305	2.92%	开放	开放
017737	融通慧心混合A	1.9871	1.9871	1.9312	1.9312	0.0559	2.89%	开放	开放
017738	融通慧心混合C	1.9576	1.9576	1.9026	1.9026	0.0550	2.89%	开放	开放
022340	融通创业板ETF发起式联接A	1.5415	1.5415	1.4984	1.4984	0.0431	2.88%	开放	开放
022341	融通创业板ETF发起式联接C	1.5313	1.5313	1.4885	1.4885	0.0428	2.88%	开放	开放
010646	融通价值趋势混合A	1.4333	1.4333	1.3941	1.3941	0.0392	2.81%	开放	开放
010647	融通价值趋势混合C	1.3912	1.3912	1.3532	1.3532	0.0380	2.81%	开放	开放
161601	融通新蓝筹混合	0.9042	3.2192	0.8827	3.1977	0.0215	2.44%	开放	开放
009828	融通转型三动力灵活配置混合C	3.9890	3.9890	3.8950	3.8950	0.0940	2.41%	开放	开放
000717	融通转型三动力灵活配置混合A	4.1070	4.1070	4.0110	4.0110	0.0960	2.39%	开放	开放
018378	融通远见价值一年持有期混合C	1.0705	1.0705	1.0460	1.0460	0.0245	2.34%	开放	开放
018377	融通远见价值一年持有期混合A	1.0892	1.0892	1.0643	1.0643	0.0249	2.34%	开放	开放
161612	融通深证成份指数A	1.3070	1.4220	1.2800	1.3950	0.0270	2.11%	开放	开放
008445	融通产业趋势先锋股票	1.1883	1.1883	1.1640	1.1640	0.0243	2.09%	开放	开放
004875	融通深证成份指数C	1.3250	1.3570	1.2980	1.3300	0.0270	2.08%	开放	开放
002955	融通新趋势灵活配置混合	1.9290	1.9290	1.8930	1.8930	0.0360	1.90%	开放	开放
010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	1.5388	1.5388	1.5108	1.5108	0.0280	1.85%	开放	开放
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	1.3030	1.3030	1.2810	1.2810	0.0220	1.72%	开放	开放
009835	融通新能源汽车主题精选混合C	3.2784	3.2784	3.2244	3.2244	0.0540	1.67%	开放	开放
005668	融通新能源汽车主题精选混合A	3.3776	3.3776	3.3220	3.3220	0.0556	1.67%	开放	开放
004876	融通深证100指数C	1.6520	1.9160	1.6250	1.8890	0.0270	1.66%	开放	开放
161604	融通深证100指数A	1.7140	3.3560	1.6860	3.3280	0.0280	1.66%	开放	开放
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合A	0.9986	4.3504	0.9856	4.3379	0.0130	1.32%	开放	开放
009825	融通通乾研究精选灵活配置混合C	0.9929	0.9929	0.9800	0.9800	0.0129	1.32%	开放	开放
022820	融通中证A500指数增强A	1.2235	1.2235	1.2078	1.2078	0.0157	1.30%	开放	开放
022821	融通中证A500指数增强C	1.2201	1.2201	1.2045	1.2045	0.0156	1.30%	开放	开放
161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.6510	2.0150	1.6300	1.9940	0.0210	1.29%	开放	开放
004026	融通收益增强债券C	1.0560	1.2630	1.0427	1.2497	0.0133	1.28%	开放	开放
004025	融通收益增强债券A	1.0820	1.3040	1.0684	1.2904	0.0136	1.27%	开放	开放
009275	融通医疗保健行业混合C	1.5990	1.5990	1.5790	1.5790	0.0200	1.27%	开放	开放
000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.3590	2.3590	2.3310	2.3310	0.0280	1.20%	开放	开放
009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.2870	2.2870	2.2600	2.2600	0.0270	1.19%	开放	开放
023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.2157	1.2157	1.2024	1.2024	0.0133	1.11%	开放	开放
023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.2110	1.2110	1.1978	1.1978	0.0132	1.10%	开放	开放
022237	融通央企精选混合A	1.1026	1.1026	1.0907	1.0907	0.0119	1.09%	开放	开放
022238	融通央企精选混合C	1.0950	1.0950	1.0832	1.0832	0.0118	1.09%	开放	开放
024111	融通增元债券C	1.1089	1.1089	1.0970	1.0970	0.0119	1.08%	开放	开放
024110	融通增元债券A	1.1131	1.1131	1.1012	1.1012	0.0119	1.08%	开放	开放
009273	融通中国风1号灵活配置混合C	2.1890	2.1890	2.1670	2.1670	0.0220	1.02%	开放	开放
001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.2570	2.2870	2.2350	2.2650	0.0220	0.98%	开放	开放
001471	融通新能源灵活配置混合A	2.8180	2.9380	2.7910	2.9110	0.0270	0.97%	开放	开放
002049	融通新机遇灵活配置混合	2.2010	2.2420	2.1800	2.2210	0.0210	0.96%	限大额	开放
014948	融通新能源灵活配置混合C	2.7460	2.7460	2.7200	2.7200	0.0260	0.96%	开放	开放
027050	融通医疗创新臻选混合C	1.0647	1.0647	1.0547	1.0547	0.0100	0.95%	开放	开放
027049	融通医疗创新臻选混合A	1.0658	1.0658	1.0558	1.0558	0.0100	0.95%	开放	开放
161609	融通动力先锋混合A/B	1.5530	2.8960	1.5400	2.8830	0.0130	0.84%	开放	开放
011011	融通产业趋势精选混合A	1.0753	1.0753	1.0667	1.0667	0.0086	0.81%	开放	开放
019194	融通产业趋势精选混合C	1.0572	1.0572	1.0488	1.0488	0.0084	0.80%	开放	开放
019978	融通动力先锋混合C	1.5330	1.9130	1.5210	1.9010	0.0120	0.79%	开放	开放
002252	融通成长30灵活配置混合A	3.6390	3.8590	3.6110	3.8310	0.0280	0.78%	开放	开放
161624	融通可转债债券A	1.1487	1.2587	1.1403	1.2503	0.0084	0.74%	开放	开放
161625	融通可转债债券C	1.0964	1.2064	1.0885	1.1985	0.0079	0.73%	开放	开放
024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1273	1.1273	1.1194	1.1194	0.0079	0.71%	开放	开放
024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1305	1.1305	1.1226	1.1226	0.0079	0.70%	开放	开放
011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9555	0.9555	0.0066	0.69%	开放	开放
161611	融通内需驱动混合A	2.9640	3.0840	2.9470	3.0670	0.0170	0.58%	开放	开放
021892	融通中证港股通科技指数C	1.0134	1.0134	1.0080	1.0080	0.0054	0.54%	开放	开放
021891	融通中证港股通科技指数A	1.0164	1.0164	1.0110	1.0110	0.0054	0.53%	开放	开放
026903	融通消费臻选混合发起式A	0.8337	0.8337	0.8294	0.8294	0.0043	0.52%	开放	开放
026904	融通消费臻选混合发起式C	0.8288	0.8288	0.8246	0.8246	0.0042	0.51%	开放	开放
004874	融通巨潮100指数C	1.0200	1.7450	1.0150	1.7400	0.0050	0.49%	开放	开放
002605	融通新消费灵活配置混合	1.3900	1.3900	1.3840	1.3840	0.0060	0.43%	开放	开放
011404	融通鑫新成长混合C	1.1191	1.1191	1.1149	1.1149	0.0042	0.38%	开放	开放
011403	融通鑫新成长混合A	1.1470	1.1470	1.1427	1.1427	0.0043	0.38%	开放	开放
007387	融通通慧混合C	1.4104	1.6104	1.4056	1.6056	0.0048	0.34%	开放	开放
002612	融通通慧混合A/B	1.4444	1.6444	1.4396	1.6396	0.0048	0.33%	开放	开放
026215	融通增和债券C	0.9490	0.9490	0.9466	0.9466	0.0024	0.25%	开放	开放
026214	融通增和债券A	0.9506	0.9506	0.9482	0.9482	0.0024	0.25%	开放	开放
015554	融通价值成长混合C	1.0605	1.0605	1.0587	1.0587	0.0018	0.17%	开放	开放
015553	融通价值成长混合A	1.0820	1.0820	1.0802	1.0802	0.0018	0.17%	开放	开放
003674	融通通玺债券	1.0524	1.3170	1.0510	1.3156	0.0014	0.13%	开放	开放
161627	融通通福债券(LOF)C	1.1764	1.6092	1.1750	1.6076	0.0014	0.12%	开放	开放
021434	融通通福债券(LOF)D	1.2959	1.5012	1.2944	1.4997	0.0015	0.12%	开放	开放
002415	融通通盈灵活配置混合	1.2148	1.2148	1.2134	1.2134	0.0014	0.12%	开放	开放
000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1181	1.2651	1.1170	1.2640	0.0011	0.10%	开放	开放
002807	融通通安债券	1.0228	1.3611	1.0221	1.3604	0.0007	0.07%	开放	开放
024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0685	1.0865	1.0678	1.0858	0.0007	0.07%	开放	开放
024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0719	1.0899	1.0712	1.0892	0.0007	0.07%	开放	开放
007516	融通增润三个月定开债	1.1429	1.2008	1.1422	1.2001	0.0007	0.06%	暂停	暂停
021096	融通增益债券D	1.3214	1.4434	1.3206	1.4426	0.0008	0.06%	开放	开放
002342	融通增益债券A/B	1.3222	1.5442	1.3214	1.5434	0.0008	0.06%	开放	开放
002344	融通增益债券C	1.3345	1.4765	1.3337	1.4757	0.0008	0.06%	开放	开放
006206	融通增悦债券	1.0608	1.2627	1.0602	1.2621	0.0006	0.06%	开放	开放
013986	融通稳健增利6个月持有混合C	0.9851	0.9851	0.9847	0.9847	0.0004	0.04%	开放	开放
013985	融通稳健增利6个月持有混合A	0.9944	0.9944	0.9940	0.9940	0.0004	0.04%	开放	开放
016148	融通通灿债券A	1.1029	1.1029	1.1025	1.1025	0.0004	0.04%	开放	开放
021899	融通品质优选混合A	0.8336	0.8336	0.8333	0.8333	0.0003	0.04%	开放	开放
001124	融通增强收益债券C	1.1284	1.6637	1.1280	1.6632	0.0004	0.04%	开放	开放
000142	融通增强收益债券A	1.2083	1.7864	1.2079	1.7859	0.0004	0.03%	开放	开放
161619	融通岁岁添利定开债B	1.2283	1.7658	1.2279	1.7654	0.0004	0.03%	暂停	暂停
161618	融通岁岁添利定开债A	1.2306	1.8216	1.2302	1.8212	0.0004	0.03%	暂停	暂停
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%	暂停	开放
020889	融通通灿债券C	1.1077	1.1077	1.1074	1.1074	0.0003	0.03%	开放	开放
017159	融通增鑫债券C	1.1092	1.1292	1.1089	1.1289	0.0003	0.03%	开放	开放
021900	融通品质优选混合C	0.8275	0.8275	0.8273	0.8273	0.0002	0.02%	开放	开放
018606	融通通祺债券C	1.0175	1.1081	1.0173	1.1079	0.0002	0.02%	开放	开放
003648	融通通祺债券A	1.0203	1.3493	1.0201	1.3491	0.0002	0.02%	开放	开放
005289	融通通昊三个月定开债	1.0226	1.3265	1.0224	1.3263	0.0002	0.02%	暂停	暂停
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0287	1.0857	1.0285	1.0855	0.0002	0.02%	暂停	开放
018657	融通通和债券C	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%	限大额	开放
161603	融通债券A/B	1.1095	2.2385	1.1093	2.2383	0.0002	0.02%	开放	开放
022279	融通通和债券D	1.1137	1.1137	1.1135	1.1135	0.0002	0.02%	限大额	开放
006163	融通增辉定开债券发起式	1.1182	1.3502	1.1180	1.3500	0.0002	0.02%	暂停	暂停
002635	融通增鑫债券A	1.1186	1.3093	1.1184	1.3091	0.0002	0.02%	开放	开放
020590	融通通宸债券C	1.1195	1.1315	1.1193	1.1313	0.0002	0.02%	开放	开放
017555	融通增享纯债债券C	1.1471	1.2271	1.1469	1.2269	0.0002	0.02%	暂停	开放
002869	融通通裕定开债	1.1507	1.4402	1.1505	1.4400	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007546	融通增享纯债债券A	1.1570	1.2370	1.1568	1.2368	0.0002	0.02%	限大额	开放
021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%	限大额	开放
022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%	开放	开放
022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%	开放	开放
012732	融通通跃一年定开债发起式	1.0595	1.1584	1.0594	1.1583	0.0001	0.01%	暂停	暂停
161693	融通债券C	1.1018	2.1728	1.1017	2.1727	0.0001	0.01%	开放	开放
021433	融通债券D	1.1094	1.2154	1.1093	1.2153	0.0001	0.01%	开放	开放
002825	融通通和债券A	1.1128	1.3191	1.1127	1.3190	0.0001	0.01%	限大额	开放
003728	融通通宸债券A	1.1260	1.4140	1.1259	1.4139	0.0001	0.01%	开放	开放
001941	融通通源短融债券B	1.2239	1.3609	1.2238	1.3608	0.0001	0.01%	限大额	开放
000394	融通通源短融债券A	1.1996	1.4106	1.1996	1.4106	0.0000	0.00%	限大额	开放
007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0144	1.2100	1.0144	1.2100	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014109	融通内需驱动混合C	2.8960	2.8960	2.8790	2.8790	0.0170	0.00%	开放	开放
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.7562	1.7562	1.6525	1.6525	0.1037	0.00%	开放	开放
014647	融通先进制造混合A	1.5236	1.6256	1.4547	1.5567	0.0689	0.00%	开放	开放
014648	融通先进制造混合C	1.4866	1.5886	1.4193	1.5213	0.0673	0.00%	开放	开放
003650	融通通润债券	1.0460	1.3287	1.0467	1.3294	-0.0007	-0.07%	开放	开放
005618	融通红利机会主题精选混合A	2.3148	2.3148	2.3170	2.3170	-0.0022	-0.10%	开放	开放
005619	融通红利机会主题精选混合C	2.2178	2.2178	2.2200	2.2200	-0.0022	-0.10%	开放	开放
161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.4140	3.1670	1.4200	3.1730	-0.0060	-0.42%	开放	开放
019971	融通蓝筹成长混合C	1.4030	1.4180	1.4090	1.4240	-0.0060	-0.43%	开放	开放
005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1656	1.2256	--	--	限大额	开放
007989	融通通恒63个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008439	融通通华五年定开债券A	1.0292	1.0989	--	--	--	--	暂停	暂停
008440	融通通华五年定开债券C	1.0269	1.0930	--	--	--	--	暂停	暂停
012113	融通稳健增长一年持有期混合A	--	--	1.0944	1.0944	--	--	开放	开放
012114	融通稳健增长一年持有期混合C	--	--	1.0838	1.0838	--	--	开放	开放
012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	--	--	1.4839	1.4839	--	--	开放	开放
014106	融通成长30灵活配置混合C	--	--	3.5250	3.7450	--	--	开放	开放
014127	融通核心价值混合C	--	--	1.0064	1.0064	--	--	开放	开放
020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1552	1.1552	--	--	限大额	开放
161620	融通核心价值混合A	--	--	1.0315	1.0315	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
161623	融通汇财宝货币B	0.2921	1.1590%	0.2925	1.1590%	0.09%	0.33%	0.65%	0.76%
004399	融通汇财宝货币E	0.2784	1.1080%	0.2787	1.1080%	0.09%	0.32%	0.62%	0.73%
161615	融通易支付货币B	0.2971	1.0820%	0.2965	1.0820%	0.09%	0.28%	0.58%	0.69%
004398	融通现金宝货币B	0.2837	1.0390%	0.2839	1.0380%	0.09%	0.29%	0.57%	0.67%
161622	融通汇财宝货币A	0.2318	0.9360%	0.2322	0.9360%	0.08%	0.27%	0.54%	0.63%
161608	融通易支付货币A	0.2314	0.8400%	0.2307	0.8390%	0.07%	0.22%	0.46%	0.55%
511910	融通货币ETF	23.1400	0.8400%	23.0800	0.8400%	0.07%	0.22%	0.46%	0.55%
002788	融通现金宝货币A	0.2175	0.7960%	0.2181	0.7960%	0.07%	0.23%	0.45%	0.53%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
161631	人工智能LOF	2.7908	2.7908	2.6610	2.6610	0.1298	4.88%	2.8030	0.44%
161610	融通领先成长LOF	1.6120	4.5240	1.5510	4.3670	0.0610	3.93%	1.6410	1.80%
159808	创100ETF融通	1.2963	1.2963	1.2583	1.2583	0.0380	3.02%	1.2960	-0.02%
159219	深证100ETF融通	1.3503	1.3503	1.3280	1.3280	0.0223	1.68%	1.3630	0.94%
159379	A500ETF融通	1.3357	1.3357	1.3184	1.3184	0.0173	1.31%	1.3330	-0.20%
159335	央企科创ETF融通	1.4832	1.4832	1.4660	1.4660	0.0172	1.17%	1.4920	0.59%
560810	央企ESGETF融通	1.2579	1.2579	1.2484	1.2484	0.0095	0.76%	1.2630	0.41%
161607	巨潮100LOF	1.1780	3.3530	1.1730	3.3480	0.0050	0.43%	1.1910	1.10%
159336	央企红利ETF融通	1.1962	1.2262	1.1953	1.2253	0.0009	0.08%	1.1940	-0.18%

融通基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	202.54	257223.64	1.66%
300502	新易盛	366.22	222298.51	1.43%
002384	东山精密	594.81	156047.25	1.00%
002636	金安国纪	1062.27	127440.69	0.82%
688498	源杰科技	52.42	98872.04	0.64%
600105	永鼎股份	1006.18	67897.01	0.44%
300750	宁德时代	166.12	65287.53	0.42%
002916	深南电路	55.90	25595.28	0.16%
002371	北方华创	28.81	25485.94	0.16%
603259	药明康德	198.45	24709.26	0.16%
688256	寒武纪	14.76	23557.50	0.15%
603186	华正新材	103.26	23264.48	0.15%
688008	澜起科技	74.37	23046.58	0.15%
600183	生益科技	128.75	22325.25	0.14%
000657	中钨高新	228.83	21903.80	0.14%
600487	亨通光电	190.39	20817.24	0.13%
603998	方盛制药	2233.81	20171.30	0.13%
002475	立讯精密	275.54	19397.87	0.12%
301239	普瑞眼科	626.30	19070.71	0.12%
000333	美的集团	207.85	15698.71	0.10%
300857	协创数据	43.50	14784.29	0.10%
000725	京东方A	1666.50	14465.22	0.09%
300059	东方财富	701.34	14293.26	0.09%
600549	厦门钨业	166.46	14182.39	0.09%
688050	爱博医疗	388.55	14162.77	0.09%
300776	帝尔激光	63.35	13618.25	0.09%
300274	阳光电源	81.65	12984.32	0.08%
002727	一心堂	1250.00	11987.50	0.08%
688041	海光信息	32.04	11865.86	0.08%
605117	德业股份	110.87	11772.70	0.08%
603083	剑桥科技	44.32	11295.94	0.07%
301526	国际复材	240.16	11208.27	0.07%
603019	中科曙光	95.75	10267.14	0.07%
688621	阳光诺和	180.00	9883.80	0.06%
605376	博迁新材	36.37	9867.80	0.06%
002552	宝鼎科技	159.65	9738.65	0.06%
002296	辉煌科技	1080.78	9597.33	0.06%
603986	兆易创新	10.54	8590.10	0.06%
300633	开立医疗	450.01	8275.68	0.05%
603011	合锻智能	227.02	7509.82	0.05%
002100	天康生物	1187.93	7495.84	0.05%
688258	卓易信息	63.00	7468.02	0.05%
002463	沪电股份	48.31	7381.45	0.05%
300408	三环集团	42.75	7134.98	0.05%
300394	天孚通信	22.84	6912.15	0.04%
301162	国能日新	155.00	6781.25	0.04%
605111	新洁能	63.36	6281.35	0.04%
688198	佰仁医疗	70.00	6246.80	0.04%
002714	牧原股份	174.15	6093.51	0.04%
300498	温氏股份	488.50	6018.33	0.04%
002230	科大讯飞	146.99	6002.92	0.04%
605266	健之佳	400.00	5856.00	0.04%
688085	三友医疗	472.75	5658.79	0.04%
688777	中控技术	47.50	5581.25	0.04%
603171	税友股份	135.94	5417.21	0.03%
002415	海康威视	157.23	5377.29	0.03%
601872	招商轮船	302.41	5313.30	0.03%
301345	涛涛车业	22.67	5236.77	0.03%
000977	浪潮信息	73.07	5114.72	0.03%
688615	合合信息	45.00	5089.50	0.03%
300170	汉得信息	331.62	5053.89	0.03%
300442	润泽科技	57.17	4749.11	0.03%
000938	紫光股份	163.61	4721.74	0.03%
002281	光迅科技	17.51	4499.02	0.03%
601233	桐昆股份	207.00	4481.55	0.03%
688521	芯原股份	11.95	4433.53	0.03%
600808	马钢股份	1770.00	4425.00	0.03%
300373	扬杰科技	27.32	4295.52	0.03%
300604	长川科技	12.49	4264.34	0.03%
600276	恒瑞医药	81.16	4223.57	0.03%
603225	新凤鸣	213.02	4185.89	0.03%
688200	华峰测控	7.94	4171.92	0.03%
688300	联瑞新材	16.77	4099.66	0.03%
600176	中国巨石	55.33	4032.45	0.03%
300666	江丰电子	10.93	4028.80	0.03%
688111	金山办公	17.77	3785.60	0.02%
688368	晶丰明源	17.39	3764.27	0.02%
000703	恒逸石化	273.74	3714.65	0.02%
688630	芯碁微装	6.69	3675.58	0.02%
688808	联讯仪器	1.57	3654.65	0.02%
688072	拓荆科技	4.34	3609.22	0.02%
002001	新和成	125.35	3562.55	0.02%
002028	思源电气	20.53	3551.69	0.02%
600309	万华化学	50.94	3484.81	0.02%
002080	中材科技	38.19	3437.10	0.02%
688235	百济神州	13.20	3361.72	0.02%
002821	凯莱英	20.65	3345.51	0.02%
301349	信德新材	43.64	3211.90	0.02%
603379	三美股份	41.17	3124.39	0.02%
002422	科伦药业	79.34	3056.18	0.02%
601899	紫金矿业	120.99	3041.76	0.02%
300679	电连技术	50.00	2999.50	0.02%
600066	宇通客车	107.22	2874.57	0.02%
301308	江波龙	4.08	2871.29	0.02%
000066	中国长城	148.02	2819.78	0.02%
301396	宏景科技	8.50	2818.83	0.02%
688575	亚辉龙	320.26	2805.45	0.02%
600519	贵州茅台	2.36	2796.10	0.02%
300620	光库科技	6.83	2583.11	0.02%
300759	康龙化成	86.33	2497.53	0.02%
300347	泰格医药	51.78	2485.44	0.02%
688331	荣昌生物	19.04	2479.84	0.02%
605016	百龙创园	95.87	2478.28	0.02%
300476	胜宏科技	7.11	2463.12	0.02%
688796	百奥赛图	22.30	2439.37	0.02%
688025	杰普特	5.12	2404.10	0.02%
300475	香农芯创	7.87	2361.00	0.02%
688167	炬光科技	6.67	2360.95	0.02%
688506	百利天恒	7.98	2347.30	0.02%
688202	美迪西	29.00	2340.94	0.02%
688578	艾力斯	21.42	2339.36	0.02%
688146	中船特气	6.66	2331.39	0.02%
688347	华虹宏力	6.92	2328.84	0.01%
603129	春风动力	8.89	2274.06	0.01%
300811	铂科新材	23.91	2268.82	0.01%
605098	行动教育	41.41	2242.77	0.01%
688012	中微公司	4.66	2185.04	0.01%
600428	中远海特	270.40	2111.86	0.01%
688361	中科飞测	4.91	2111.43	0.01%
300223	北京君正	8.30	2065.87	0.01%
600426	华鲁恒升	84.89	2030.57	0.01%
601318	中国平安	42.47	2027.52	0.01%
301393	昊帆生物	30.64	1984.55	0.01%
603345	安井食品	24.43	1959.04	0.01%
688179	阿拉丁	68.83	1907.37	0.01%
688795	摩尔线程	2.65	1896.69	0.01%
688981	中芯国际	11.67	1852.78	0.01%
002317	众生药业	74.97	1842.01	0.01%
002832	比音勒芬	87.64	1808.89	0.01%
000021	深科技	28.11	1806.63	0.01%
002222	福晶科技	19.00	1753.32	0.01%
600036	招商银行	48.35	1716.54	0.01%
603127	昭衍新药	43.88	1677.19	0.01%
301257	普蕊斯	36.85	1672.25	0.01%
600482	中国动力	50.94	1670.83	0.01%
600026	中远海能	89.96	1613.88	0.01%
603993	洛阳钼业	91.21	1600.74	0.01%
688802	沐曦股份	1.92	1589.18	0.01%
600941	中国移动	18.21	1568.11	0.01%
600406	国电南瑞	65.65	1500.21	0.01%
300378	鼎捷数智	40.00	1444.00	0.01%
600938	中国海油	52.15	1415.87	0.01%
300661	圣邦股份	9.37	1344.41	0.01%
600378	昊华科技	17.03	1283.72	0.01%
688310	迈得医疗	82.37	1265.98	0.01%
601919	中远海控	94.18	1248.83	0.01%
600875	东方电气	42.21	1214.38	0.01%
600893	航发动力	31.28	1199.37	0.01%
601857	中国石油	137.58	1194.19	0.01%
600497	驰宏锌锗	94.00	1138.34	0.01%
002602	世纪华通	80.00	1128.00	0.01%
600150	中国船舶	33.26	1123.86	0.01%
601598	中国外运	216.32	1072.95	0.01%
301171	易点天下	30.70	1042.57	0.01%
600498	烽火通信	13.66	1005.38	0.01%
000526	学大教育	36.46	925.35	0.01%
688009	中国通号	183.22	872.13	0.01%
003031	中瓷电子	4.82	869.05	0.01%
601698	中国卫通	27.50	831.88	0.01%
002493	荣盛石化	71.54	769.06	0.00%
301362	民爆光电	3.83	704.41	0.00%
300577	开润股份	47.86	699.23	0.00%
600900	长江电力	24.47	647.72	0.00%
002919	名臣健康	31.80	603.88	0.00%
688627	精智达	0.80	574.86	0.00%
688525	佰维存储	1.10	543.91	0.00%
601728	中国电信	90.65	470.47	0.00%
300054	鼎龙股份	4.24	449.31	0.00%
601288	农业银行	67.86	411.91	0.00%
301666	大普微	0.62	405.83	0.00%
688610	埃科光电	1.47	386.96	0.00%
601600	中国铝业	46.28	380.42	0.00%
600050	中国联通	91.27	365.08	0.00%
601398	工商银行	48.80	345.02	0.00%
600575	淮河能源	100.36	320.15	0.00%
300769	德方纳米	4.67	310.56	0.00%
300522	世名科技	12.92	309.69	0.00%
300236	上海新阳	2.26	297.19	0.00%
688765	禾元生物	5.53	282.12	0.00%
300283	温州宏丰	11.60	238.38	0.00%
300438	鹏辉能源	2.87	237.78	0.00%
300681	英搏尔	7.86	224.95	0.00%
002960	青鸟智控	23.67	200.48	0.00%
688308	欧科亿	1.08	196.35	0.00%
001248	华润新能源	17.78	179.81	0.00%
002935	天奥电子	7.99	175.30	0.00%
600872	中炬高新	8.28	143.74	0.00%
605056	咸亨国际	8.63	138.08	0.00%
603288	海天味业	4.16	137.95	0.00%
002947	恒铭达	1.81	137.65	0.00%
601088	中国神华	3.31	129.22	0.00%
002166	莱茵生物	20.25	127.17	0.00%
603919	金徽酒	8.32	125.22	0.00%
601208	东材科技	1.75	123.88	0.00%
002078	太阳纸业	9.82	122.65	0.00%
002850	科达利	0.64	121.15	0.00%
688087	英科再生	3.61	120.64	0.00%
600188	兖矿能源	6.30	111.95	0.00%
002831	裕同科技	3.13	111.48	0.00%
301376	致欧科技	6.26	110.93	0.00%
300866	安克创新	1.02	106.59	0.00%
601888	中国中免	1.96	105.27	0.00%
301377	鼎泰高科	0.19	104.67	0.00%
688322	奥比中光	0.80	104.30	0.00%
000799	酒鬼酒	2.30	100.51	0.00%
688017	绿的谐波	0.24	99.83	0.00%
600027	华电国际	22.42	99.77	0.00%
601001	晋控煤业	5.69	98.95	0.00%
603369	今世缘	3.88	91.99	0.00%
300953	震裕科技	0.67	89.85	0.00%
603198	迎驾贡酒	3.01	89.12	0.00%
601077	渝农商行	14.08	86.03	0.00%
600971	恒源煤电	12.40	85.56	0.00%
001309	德明利	0.09	84.86	0.00%
601225	陕西煤业	4.16	84.66	0.00%
600919	江苏银行	7.85	84.62	0.00%
601607	上海医药	5.44	83.78	0.00%
000568	泸州老窖	1.08	83.72	0.00%
601699	潞安环能	5.56	79.40	0.00%
301413	安培龙	1.12	79.24	0.00%
000596	古井贡酒	0.98	78.20	0.00%
600809	山西汾酒	0.68	74.37	0.00%
000338	潍柴动力	2.70	73.58	0.00%
601689	拓普集团	1.18	66.58	0.00%
301511	德福科技	0.46	66.17	0.00%
600000	浦发银行	7.62	65.61	0.00%
603228	景旺电子	0.88	63.72	0.00%
002142	宁波银行	2.10	62.35	0.00%
600926	杭州银行	4.31	62.28	0.00%
603119	浙江荣泰	0.92	60.90	0.00%
300285	国瓷材料	0.58	59.84	0.00%
300454	深信服	0.56	54.04	0.00%
605488	福莱新材	1.87	53.03	0.00%
301538	骏鼎达	1.04	52.49	0.00%
301550	斯菱智驱	0.55	50.61	0.00%
000157	中联重科	6.57	45.79	0.00%
600323	瀚蓝环境	1.66	45.58	0.00%
601975	招商南油	11.89	44.35	0.00%
000510	新金路	1.73	42.97	0.00%
688790	昂瑞微	0.30	39.95	0.00%
688781	视涯科技	0.78	39.72	0.00%
002352	顺丰控股	1.03	32.20	0.00%
600989	宝丰能源	1.56	31.71	0.00%
002648	卫星化学	1.35	31.71	0.00%
001399	惠科股份	0.75	28.54	0.00%
300567	精测电子	0.08	25.41	0.00%
600346	恒力石化	1.38	24.44	0.00%
688249	晶合集成	0.38	22.43	0.00%
600517	国网英大	4.23	19.80	0.00%
300777	中简科技	0.74	19.45	0.00%
002064	华峰化学	2.00	18.98	0.00%
002283	天润工业	1.92	18.53	0.00%
301682	宏明电子	0.08	14.19	0.00%
600718	东软集团	1.77	12.81	0.00%
001257	盛龙股份	0.25	6.82	0.00%
688818	电科蓝天	0.07	5.48	0.00%
688712	北芯生命	0.10	3.76	0.00%
301687	新广益	0.01	0.46	0.00%