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基金公司档案

融通基金概况
公司全称	融通基金管理有限公司
英文名称	Rongtong Fund Management Co.,ltd.
资产规模	1639.24（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2001-05-22	注册资本	12500.00（万元）
法人代表	张威	总经理	商小虎
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层
邮政编码	518063	客服邮箱	service@mail.rtfund.com
网站地址	www.rtfund.com
电话号码	400-883-8088,0755-26948088	传真号码	0755-26935005
经营范围	一般经营项目是:无,许可经营项目是:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
公司简介	融通基金管理有限公司,2001年5月22日成立于深圳,注册资本1.25亿元人民币。融通基金是国内第二批、全国第十三家成立的基金公司。作为大中型合资基金公司,融通基金股东分别为诚通证券股份有限公司(持股60%)和日兴资产管理有限公司(持股40%)。公司的实际控制人中国诚通控股集团有限公司(持有诚通证券98.24%股份)是国务院国资委监管的中央企业,是国资委首批建设规范董事会试点企业、首家国有资产经营公司试点企业和中央企业国有资本运营公司试点单位,实力雄厚。公司业务覆盖全国,在北京、上海、成都设有分支机构,并控股融通国际资产管理有限公司。公司坚持以持有人利益为中心、以人才为本源、以投资业绩为基础、以高效执行为方略,形成公司的核心竞争力,将公司打造成国际化、市场化、并富有深圳创新活力特色的优秀中外合资资产管理机构。公司拥有一支经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀管理团队。团队成员从业年限均在十年以上,且优势互补。既有深谙国内证券市场,在信托公司、证券公司历练二十的资深人士;也有美、日等海外大型金融机构任职超十年的资深人士,具备丰富的海外资管经验和国际化视野;还有曾在监管机构任职多年、拥有法律背景的资深人士;更有多位在公募基金从事投研或市场营销二十年的老将。得益于投资者的信赖与支持,截至2022年年末,融通基金管理资产规模达2325亿元。其中,公募基金资产规模为1222亿元(非货币基金规模568亿),专户资产规模为1103亿元。公司旗下公募基金合计78只,同时管理多只特定客户资产管理计划。公司产品线完备,涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等等。公司拥有公募基金管理资格、特定客户(专户)资产管理资格、境内合格机构管理人资格(QDII)、保险资产受托管理资格、人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格、合格境外机构投资者(QFII)资格。自成立以来,公司及旗下基金屡获殊荣。其中,公司荣获“金牛基金管理公司”(中国证券报)、“市场营销明星基金公司”(证券时报)、“投资者教育明星基金公司”(证券时报)、“最佳营销服务公司”(上海证券报)、“公募基金金帆进取奖”(21世纪经济报道)、“金鼎奖之最具成长性基金公司”(每日经济新闻)、“优秀债券交易商”(上海证券交易所)等一系列荣誉。公司旗下的融通债券、融通医疗保健、融通新蓝筹、基金通乾等基金获评“金牛基金”(中国证券报);融通创业板指数、融通债券等基金获评“金基金”(上海证券报);融通债券、融通中国概念债券、融通通安债券等基金获“明星基金”(证券时报);融通新蓝筹获评“三年期稳定回报基金”、“五年期最佳人民币进取灵活混合型基金”(理柏基金)等一系列荣誉。

融通基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
009825	融通通乾研究精选灵活配置混合C	1.2487	1.2487	1.2130	1.2130	0.0357	2.94%	开放	开放
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.2534	4.5962	1.2176	4.5617	0.0358	2.94%	开放	开放
021892	融通中证港股通科技指数C	1.0621	1.0621	1.0331	1.0331	0.0290	2.81%	开放	开放
021891	融通中证港股通科技指数A	1.0644	1.0644	1.0354	1.0354	0.0290	2.80%	开放	开放
018377	融通远见价值一年持有期混合A	1.3009	1.3009	1.2693	1.2693	0.0316	2.49%	开放	开放
018378	融通远见价值一年持有期混合C	1.2812	1.2812	1.2501	1.2501	0.0311	2.49%	开放	开放
009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.8405	1.8405	1.7974	1.7974	0.0431	2.40%	开放	开放
015554	融通价值成长混合C	1.2694	1.2694	1.2397	1.2397	0.0297	2.40%	开放	开放
005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.8956	1.9356	1.8513	1.8913	0.0443	2.39%	开放	开放
015553	融通价值成长混合A	1.2926	1.2926	1.2624	1.2624	0.0302	2.39%	开放	开放
017735	融通明锐混合A	1.6172	1.6172	1.5806	1.5806	0.0366	2.32%	开放	开放
017736	融通明锐混合C	1.5943	1.5943	1.5583	1.5583	0.0360	2.31%	开放	开放
011403	融通鑫新成长混合A	1.3080	1.3080	1.2793	1.2793	0.0287	2.24%	开放	开放
011404	融通鑫新成长混合C	1.2787	1.2787	1.2507	1.2507	0.0280	2.24%	开放	开放
001150	融通互联网传媒灵活配置混合	1.1720	1.1720	1.1490	1.1490	0.0230	2.00%	开放	开放
001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.4970	2.5270	2.4520	2.4820	0.0450	1.84%	开放	开放
002415	融通通盈灵活配置混合	1.4175	1.4175	1.3922	1.3922	0.0253	1.82%	开放	开放
009273	融通中国风1号灵活配置混合C	2.4250	2.4250	2.3820	2.3820	0.0430	1.81%	开放	开放
009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.6390	2.6390	2.5940	2.5940	0.0450	1.73%	开放	开放
000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.7160	2.7160	2.6700	2.6700	0.0460	1.72%	开放	开放
021899	融通品质优选混合A	0.8891	0.8891	0.8753	0.8753	0.0138	1.58%	开放	开放
021900	融通品质优选混合C	0.8844	0.8844	0.8707	0.8707	0.0137	1.57%	开放	开放
002605	融通新消费灵活配置混合	1.5760	1.5760	1.5540	1.5540	0.0220	1.42%	开放	开放
007527	融通量化多策略混合A	2.3043	2.3043	2.2725	2.2725	0.0318	1.40%	开放	开放
007528	融通量化多策略混合C	2.2291	2.2291	2.1984	2.1984	0.0307	1.40%	开放	开放
007261	融通消费升级混合A	1.5088	1.8288	1.4889	1.8089	0.0199	1.34%	开放	开放
161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.6700	2.0340	1.6480	2.0120	0.0220	1.34%	开放	开放
019951	融通消费升级混合C	1.4803	1.7703	1.4608	1.7508	0.0195	1.33%	开放	开放
009275	融通医疗保健行业混合C	1.6210	1.6210	1.6000	1.6000	0.0210	1.31%	开放	开放
011816	融通多元收益一年持有期混合	1.0455	1.0455	1.0334	1.0334	0.0121	1.17%	开放	开放
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.8731	1.8731	1.8539	1.8539	0.0192	1.04%	开放	开放
019978	融通动力先锋混合C	1.5770	1.9570	1.5620	1.9420	0.0150	0.96%	开放	开放
161609	融通动力先锋混合A/B	1.5930	2.9360	1.5780	2.9210	0.0150	0.95%	开放	开放
024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1200	1.1200	1.1105	1.1105	0.0095	0.86%	开放	开放
024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1218	1.1218	1.1123	1.1123	0.0095	0.85%	开放	开放
014109	融通内需驱动混合C	3.7580	3.7580	3.7300	3.7300	0.0280	0.75%	开放	开放
161611	融通内需驱动混合A	3.8390	3.9590	3.8110	3.9310	0.0280	0.73%	开放	开放
019971	融通蓝筹成长混合C	1.6100	1.6250	1.5990	1.6140	0.0110	0.69%	开放	开放
161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.6190	3.3720	1.6080	3.3610	0.0110	0.68%	开放	开放
008445	融通产业趋势先锋股票	1.7320	1.7320	1.7203	1.7203	0.0117	0.68%	开放	开放
026002	融通上证科创板综合指数增强C	0.9936	0.9936	0.9870	0.9870	0.0066	0.67%	开放	开放
026001	融通上证科创板综合指数增强A	0.9941	0.9941	0.9875	0.9875	0.0066	0.67%	开放	开放
009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.8500	1.8500	1.8380	1.8380	0.0120	0.65%	开放	开放
004875	融通深证成份指数C	1.3650	1.3970	1.3570	1.3890	0.0080	0.59%	开放	开放
023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.3026	1.3026	1.2952	1.2952	0.0074	0.57%	开放	开放
023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.3060	1.3060	1.2986	1.2986	0.0074	0.57%	开放	开放
161604	融通深证100指数A	1.6620	3.3040	1.6530	3.2950	0.0090	0.54%	开放	开放
161612	融通深证成份指数A	1.3440	1.4590	1.3370	1.4520	0.0070	0.52%	开放	开放
001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.9310	1.9310	1.9210	1.9210	0.0100	0.52%	开放	开放
004876	融通深证100指数C	1.6050	1.8690	1.5970	1.8610	0.0080	0.50%	开放	开放
161601	融通新蓝筹混合	1.0677	3.3827	1.0625	3.3775	0.0052	0.49%	开放	开放
013986	融通稳健增利6个月持有混合C	1.0172	1.0172	1.0125	1.0125	0.0047	0.46%	开放	开放
013985	融通稳健增利6个月持有混合A	1.0260	1.0260	1.0213	1.0213	0.0047	0.46%	开放	开放
002252	融通成长30灵活配置混合A	4.5440	4.7640	4.5250	4.7450	0.0190	0.42%	开放	开放
014106	融通成长30灵活配置混合C	4.4440	4.6640	4.4260	4.6460	0.0180	0.41%	开放	开放
161625	融通可转债债券C	1.1466	1.2566	1.1420	1.2520	0.0046	0.40%	开放	开放
161624	融通可转债债券A	1.1993	1.3093	1.1945	1.3045	0.0048	0.40%	开放	开放
004870	融通创业板指数C	1.0300	1.4960	1.0260	1.4920	0.0040	0.39%	开放	开放
002955	融通新趋势灵活配置混合	2.0780	2.0780	2.0700	2.0700	0.0080	0.39%	开放	开放
161613	融通创业板指数A	1.0520	2.8020	1.0480	2.7980	0.0040	0.38%	开放	开放
022341	融通创业板ETF发起式联接C	1.4758	1.4758	1.4703	1.4703	0.0055	0.37%	开放	开放
022340	融通创业板ETF发起式联接A	1.4832	1.4832	1.4777	1.4777	0.0055	0.37%	开放	开放
002049	融通新机遇灵活配置混合	2.1920	2.2330	2.1850	2.2260	0.0070	0.32%	开放	开放
004025	融通收益增强债券A	1.2010	1.4230	1.1973	1.4193	0.0037	0.31%	开放	开放
004026	融通收益增强债券C	1.1740	1.3810	1.1704	1.3774	0.0036	0.31%	开放	开放
004874	融通巨潮100指数C	0.9960	1.7210	0.9930	1.7180	0.0030	0.30%	开放	开放
014948	融通新能源灵活配置混合C	3.3050	3.3050	3.2990	3.2990	0.0060	0.18%	开放	开放
001471	融通新能源灵活配置混合A	3.3830	3.5030	3.3770	3.4970	0.0060	0.18%	开放	开放
022821	融通中证A500指数增强C	1.2540	1.2540	1.2518	1.2518	0.0022	0.18%	开放	开放
022820	融通中证A500指数增强A	1.2565	1.2565	1.2543	1.2543	0.0022	0.18%	开放	开放
009239	融通人工智能指数(LOF)C	2.3874	2.3874	2.3835	2.3835	0.0039	0.16%	开放	开放
012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0993	1.0993	1.0979	1.0979	0.0014	0.13%	开放	开放
012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.1092	1.1092	1.1078	1.1078	0.0014	0.13%	开放	开放
001470	融通通鑫灵活配置混合	1.8650	1.9240	1.8630	1.9220	0.0020	0.11%	开放	开放
007387	融通通慧混合C	1.4270	1.6270	1.4256	1.6256	0.0014	0.10%	开放	开放
002612	融通通慧混合A/B	1.4597	1.6597	1.4583	1.6583	0.0014	0.10%	开放	开放
000142	融通增强收益债券A	1.2231	1.8050	1.2220	1.8036	0.0011	0.09%	开放	开放
001124	融通增强收益债券C	1.1437	1.6826	1.1427	1.6814	0.0010	0.09%	开放	开放
003650	融通通润债券	1.0356	1.3183	1.0350	1.3177	0.0006	0.06%	开放	开放
161627	融通通福债券(LOF)C	1.2116	1.6492	1.2110	1.6485	0.0006	0.05%	开放	开放
021096	融通增益债券D	1.3068	1.4288	1.3062	1.4282	0.0006	0.05%	开放	开放
002342	融通增益债券A/B	1.3076	1.5296	1.3070	1.5290	0.0006	0.05%	开放	开放
002344	融通增益债券C	1.3216	1.4636	1.3210	1.4630	0.0006	0.05%	开放	开放
021434	融通通福债券(LOF)D	1.3325	1.5378	1.3319	1.5372	0.0006	0.04%	开放	开放
005289	融通通昊三个月定开债	1.0444	1.3153	1.0441	1.3150	0.0003	0.03%	暂停	开放
018606	融通通祺债券C	1.0102	1.1008	1.0100	1.1006	0.0002	0.02%	限大额	开放
003648	融通通祺债券A	1.0121	1.3411	1.0119	1.3409	0.0002	0.02%	限大额	开放
012732	融通通跃一年定开债发起式	1.0552	1.1541	1.0550	1.1539	0.0002	0.02%	暂停	暂停
016148	融通通灿债券A	1.0908	1.0908	1.0906	1.0906	0.0002	0.02%	开放	开放
020889	融通通灿债券C	1.0965	1.0965	1.0963	1.0963	0.0002	0.02%	开放	开放
006163	融通增辉定开债券发起式	1.1043	1.3363	1.1041	1.3361	0.0002	0.02%	暂停	暂停
002825	融通通和债券A	1.1044	1.3107	1.1042	1.3105	0.0002	0.02%	限大额	开放
000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1119	1.2589	1.1117	1.2587	0.0002	0.02%	开放	开放
003728	融通通宸债券A	1.1149	1.4029	1.1147	1.4027	0.0002	0.02%	开放	开放
017555	融通增享纯债债券C	1.1316	1.2116	1.1314	1.2114	0.0002	0.02%	暂停	开放
007546	融通增享纯债债券A	1.1406	1.2206	1.1404	1.2204	0.0002	0.02%	限大额	开放
007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0082	1.2038	1.0081	1.2037	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002807	融通通安债券	1.0235	1.3489	1.0234	1.3488	0.0001	0.01%	限大额	开放
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0405	1.0755	1.0404	1.0754	0.0001	0.01%	暂停	开放
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%	暂停	开放
161693	融通债券C	1.0900	2.1610	1.0899	2.1609	0.0001	0.01%	开放	开放
021433	融通债券D	1.0960	1.2020	1.0959	1.2019	0.0001	0.01%	开放	开放
161603	融通债券A/B	1.0960	2.2250	1.0959	2.2249	0.0001	0.01%	开放	开放
018657	融通通和债券C	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%	限大额	开放
017159	融通增鑫债券C	1.1015	1.1215	1.1014	1.1214	0.0001	0.01%	限大额	开放
022279	融通通和债券D	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%	限大额	开放
020590	融通通宸债券C	1.1095	1.1215	1.1094	1.1214	0.0001	0.01%	开放	开放
002635	融通增鑫债券A	1.1102	1.3009	1.1101	1.3008	0.0001	0.01%	限大额	开放
007516	融通增润三个月定开债	1.1342	1.1921	1.1341	1.1920	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002869	融通通裕定开债	1.1377	1.4272	1.1376	1.4271	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000394	融通通源短融债券A	1.1933	1.4043	1.1932	1.4042	0.0001	0.01%	限大额	开放
001941	融通通源短融债券B	1.2173	1.3543	1.2172	1.3542	0.0001	0.01%	限大额	开放
003674	融通通玺债券	1.0245	1.2891	1.0245	1.2891	0.0000	0.00%	开放	开放
021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%	限大额	开放
022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%	开放	开放
022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%	开放	开放
161618	融通岁岁添利定开债A	1.2290	1.8053	1.2291	1.8054	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
161619	融通岁岁添利定开债B	1.2242	1.7513	1.2243	1.7514	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
011011	融通产业趋势精选混合A	1.3648	1.3648	1.3650	1.3650	-0.0002	-0.01%	开放	开放
019194	融通产业趋势精选混合C	1.3452	1.3452	1.3454	1.3454	-0.0002	-0.01%	开放	开放
006206	融通增悦债券	1.0482	1.2501	1.0485	1.2504	-0.0003	-0.03%	开放	开放
024110	融通增元债券A	1.0268	1.0268	1.0271	1.0271	-0.0003	-0.03%	开放	开放
024111	融通增元债券C	1.0242	1.0242	1.0245	1.0245	-0.0003	-0.03%	开放	开放
024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.1777	1.1837	1.1797	1.1857	-0.0020	-0.17%	限大额	开放
024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.1754	1.1814	1.1775	1.1835	-0.0021	-0.18%	限大额	开放
005618	融通红利机会主题精选混合A	2.5890	2.5890	2.5941	2.5941	-0.0051	-0.20%	开放	开放
005619	融通红利机会主题精选混合C	2.4856	2.4856	2.4906	2.4906	-0.0050	-0.20%	开放	开放
011814	融通创新动力混合C	0.6809	0.6809	0.6825	0.6825	-0.0016	-0.23%	开放	开放
011813	融通创新动力混合A	0.6963	0.6963	0.6980	0.6980	-0.0017	-0.24%	开放	开放
000717	融通转型三动力灵活配置混合A	3.8740	3.8740	3.8930	3.8930	-0.0190	-0.49%	开放	开放
009828	融通转型三动力灵活配置混合C	3.7700	3.7700	3.7890	3.7890	-0.0190	-0.50%	开放	开放
010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4679	1.4679	1.4769	1.4769	-0.0090	-0.61%	开放	开放
012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4439	1.4439	1.4528	1.4528	-0.0089	-0.61%	开放	开放
010646	融通价值趋势混合A	1.3755	1.3755	1.3869	1.3869	-0.0114	-0.82%	开放	开放
010647	融通价值趋势混合C	1.3378	1.3378	1.3489	1.3489	-0.0111	-0.82%	开放	开放
005668	融通新能源汽车主题精选混合A	3.2910	3.2910	3.3186	3.3186	-0.0276	-0.83%	开放	开放
009835	融通新能源汽车主题精选混合C	3.2008	3.2008	3.2277	3.2277	-0.0269	-0.83%	开放	开放
022238	融通央企精选混合C	1.2825	1.2825	1.2936	1.2936	-0.0111	-0.86%	开放	开放
022237	融通央企精选混合A	1.2887	1.2887	1.2999	1.2999	-0.0112	-0.86%	开放	开放
161606	融通行业景气混合A	2.4150	4.3850	2.4370	4.4070	-0.0220	-0.90%	开放	开放
009277	融通行业景气混合C	2.3460	2.3760	2.3680	2.3980	-0.0220	-0.93%	开放	开放
009891	融通产业趋势臻选股票A	2.2884	2.2884	2.3115	2.3115	-0.0231	-1.00%	开放	开放
018495	融通产业趋势臻选股票C	2.2230	2.2230	2.2455	2.2455	-0.0225	-1.00%	开放	开放
017737	融通慧心混合A	1.8984	1.8984	1.9188	1.9188	-0.0204	-1.06%	开放	开放
017738	融通慧心混合C	1.8698	1.8698	1.8899	1.8899	-0.0201	-1.06%	开放	开放
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	1.3690	1.3690	1.3850	1.3850	-0.0160	-1.16%	开放	开放
026538	融通科技臻选混合发起式A	1.1064	1.1064	1.1211	1.1211	-0.0147	-1.31%	开放	开放
014647	融通先进制造混合A	1.3735	1.4755	1.3918	1.4938	-0.0183	-1.31%	开放	开放
014648	融通先进制造混合C	1.3427	1.4447	1.3607	1.4627	-0.0180	-1.32%	开放	开放
008382	融通产业趋势股票	1.4643	1.5193	1.4872	1.5422	-0.0229	-1.54%	开放	开放
005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1882	1.2482	--	--	限大额	开放
007989	融通通恒63个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008439	融通通华五年定开债券A	1.0157	1.0854	--	--	--	--	暂停	暂停
008440	融通通华五年定开债券C	1.0151	1.0812	--	--	--	--	暂停	暂停
014127	融通核心价值混合C	--	--	1.0069	1.0069	--	--	开放	开放
020571	融通中国概念债券(QDII)C	--	--	1.1795	1.1795	--	--	限大额	开放
026214	融通增和债券A	--	--	--	--	--	--
026215	融通增和债券C	--	--	--	--	--	--
026539	融通科技臻选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
161620	融通核心价值混合A	--	--	1.0293	1.0293	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
161623	融通汇财宝货币B	0.3424	1.2720%	0.3493	1.2700%	0.10%	0.32%	0.67%	0.23%
161615	融通易支付货币B	0.3465	1.2570%	0.3455	1.2600%	0.10%	0.31%	0.63%	0.22%
004399	融通汇财宝货币E	0.3289	1.2210%	0.3354	1.2190%	0.09%	0.31%	0.64%	0.22%
004398	融通现金宝货币B	0.3000	1.1200%	0.3051	1.1230%	0.09%	0.30%	0.61%	0.22%
161622	融通汇财宝货币A	0.2824	1.0490%	0.2888	1.0470%	0.08%	0.27%	0.56%	0.19%
161608	融通易支付货币A	0.2808	1.0140%	0.2796	1.0170%	0.08%	0.25%	0.51%	0.18%
511910	融通货币ETF	28.0800	0.9970%	27.2900	0.9990%	0.08%	0.25%	0.51%	0.18%
002788	融通现金宝货币A	0.2379	0.8750%	0.2391	0.8800%	0.07%	0.24%	0.49%	0.17%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
560810	融通中证诚通央企ESGETF	1.2472	1.2472	1.2360	1.2360	0.0112	0.91%	1.2500	0.22%
161610	融通领先成长LOF	1.9010	5.2680	1.8890	5.2370	0.0120	0.64%	1.8790	-1.16%
159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6018	1.6018	1.5920	1.5920	0.0098	0.62%	1.6000	-0.11%
159219	融通深证100ETF	1.3114	1.3114	1.3043	1.3043	0.0071	0.54%	1.3120	0.05%
159808	融通创业板ETF	1.2406	1.2406	1.2356	1.2356	0.0050	0.40%	1.2410	0.03%
161607	巨潮100LOF	1.1490	3.3240	1.1450	3.3200	0.0040	0.35%	1.1590	0.87%
159379	融通中证A500ETF	1.3469	1.3469	1.3431	1.3431	0.0038	0.28%	1.3450	-0.14%
161631	人工智能LOF	2.4438	2.4438	2.4398	2.4398	0.0040	0.16%	2.4350	-0.36%
161626	融通通福LOF	1.1042	2.3592	1.1037	2.3584	0.0005	0.05%	--	--
161614	融通四季添利LOF	1.1168	1.7275	1.1166	1.7273	0.0002	0.02%	--	--
159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.3032	1.3332	1.3050	1.3350	-0.0018	-0.14%	1.3010	-0.17%

融通基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	239.02	145802.87	0.90%
300502	新易盛	287.40	123835.30	0.76%
300750	宁德时代	195.61	71840.39	0.44%
300476	胜宏科技	173.45	49879.92	0.31%
688498	源杰科技	77.62	49829.98	0.31%
601899	紫金矿业	1371.65	47280.88	0.29%
603083	剑桥科技	307.60	41335.26	0.26%
688411	海博思创	152.50	38130.42	0.24%
002028	思源电气	223.32	34523.46	0.21%
300633	开立医疗	1077.00	28454.34	0.18%
601138	工业富联	449.89	27915.57	0.17%
300274	阳光电源	144.92	24786.77	0.15%
002727	一心堂	1920.90	24702.78	0.15%
688050	爱博医疗	395.99	24020.80	0.15%
000333	美的集团	285.09	22279.74	0.14%
300059	东方财富	890.81	20648.92	0.13%
603998	方盛制药	1805.62	20295.17	0.13%
688085	三友医疗	892.00	16073.84	0.10%
688256	寒武纪	11.59	15705.81	0.10%
301239	普瑞眼科	447.00	14701.83	0.09%
002475	立讯精密	257.80	14619.72	0.09%
002230	科大讯飞	286.43	14404.58	0.09%
600183	生益科技	194.98	13923.84	0.09%
605266	健之佳	700.00	13454.00	0.08%
002594	比亚迪	135.36	13227.06	0.08%
688111	金山办公	41.33	12690.50	0.08%
000657	中钨高新	453.61	12569.53	0.08%
688621	阳光诺和	200.00	12430.00	0.08%
603306	华懋科技	167.37	10545.98	0.07%
000858	五粮液	97.78	10359.26	0.06%
002415	海康威视	318.90	9516.00	0.06%
002371	北方华创	20.24	9290.86	0.06%
603019	中科曙光	107.92	9242.17	0.06%
688590	新致软件	454.34	8478.03	0.05%
000977	浪潮信息	124.75	8308.24	0.05%
601318	中国平安	120.02	8209.66	0.05%
688198	佰仁医疗	68.88	7370.47	0.05%
603993	洛阳钼业	368.51	7370.20	0.05%
000739	普洛药业	431.73	7024.25	0.04%
002602	世纪华通	411.44	7019.20	0.04%
600276	恒瑞医药	109.92	6547.93	0.04%
688698	伟创电气	65.34	6460.34	0.04%
600941	中国移动	63.90	6456.72	0.04%
601600	中国铝业	526.48	6433.59	0.04%
301367	瑞迈特	75.00	6428.25	0.04%
002714	牧原股份	119.52	6045.12	0.04%
603737	三棵树	130.00	6015.10	0.04%
603986	兆易创新	27.36	5861.88	0.04%
605499	东鹏饮料	20.89	5585.51	0.03%
600406	国电南瑞	240.96	5416.89	0.03%
301345	涛涛车业	21.48	5398.35	0.03%
601336	新华保险	75.80	5283.26	0.03%
688008	澜起科技	42.79	5040.89	0.03%
600519	贵州茅台	3.66	5038.55	0.03%
300785	值得买	109.80	4811.44	0.03%
688365	光云科技	283.59	4784.22	0.03%
301061	匠心家居	50.00	4740.00	0.03%
600115	中国东航	774.55	4647.30	0.03%
300972	万辰集团	21.92	4407.49	0.03%
000938	紫光股份	178.79	4398.13	0.03%
002956	西麦食品	154.79	4352.64	0.03%
301363	美好医疗	180.00	4329.00	0.03%
600050	中国联通	846.63	4326.28	0.03%
301162	国能日新	83.82	4296.51	0.03%
300498	温氏股份	242.62	4095.36	0.03%
600570	恒生电子	134.96	4068.93	0.03%
603501	豪威集团	31.60	3978.21	0.02%
601888	中国中免	41.87	3959.23	0.02%
688249	晶合集成	118.98	3948.97	0.02%
300442	润泽科技	72.75	3841.20	0.02%
600426	华鲁恒升	119.34	3750.86	0.02%
002261	拓维信息	111.72	3697.93	0.02%
600498	烽火通信	114.52	3673.80	0.02%
600995	南网储能	289.54	3639.56	0.02%
603129	春风动力	12.82	3572.68	0.02%
002558	巨人网络	81.37	3522.51	0.02%
300170	汉得信息	185.00	3500.20	0.02%
300347	泰格医药	60.47	3428.65	0.02%
688009	中国通号	623.02	3407.92	0.02%
300759	康龙化成	117.57	3342.52	0.02%
601985	中国核电	383.97	3321.34	0.02%
000807	云铝股份	99.90	3280.72	0.02%
603799	华友钴业	47.91	3270.34	0.02%
688095	福昕软件	35.15	3137.84	0.02%
688615	合合信息	13.40	3049.57	0.02%
000021	深科技	118.73	3001.49	0.02%
300124	汇川技术	39.35	2963.94	0.02%
000975	山金国际	119.99	2919.36	0.02%
605507	国邦医药	117.64	2917.39	0.02%
300760	迈瑞医疗	14.81	2820.34	0.02%
600036	招商银行	66.88	2815.79	0.02%
600378	昊华科技	87.43	2794.26	0.02%
603259	药明康德	29.92	2712.13	0.02%
603678	火炬电子	76.43	2699.38	0.02%
600893	航发动力	67.37	2696.84	0.02%
688235	百济神州	9.82	2637.14	0.02%
002384	东山精密	30.87	2613.15	0.02%
601601	中国太保	62.24	2608.48	0.02%
688676	金盘科技	28.71	2593.81	0.02%
300033	同花顺	7.97	2567.68	0.02%
600938	中国海油	84.81	2559.57	0.02%
603267	鸿远电子	43.76	2381.86	0.01%
601919	中远海控	143.85	2183.64	0.01%
603087	甘李药业	31.34	2133.31	0.01%
601857	中国石油	202.11	2103.97	0.01%
603683	晶华新材	82.04	2098.58	0.01%
002379	宏桥控股	87.34	2089.17	0.01%
601598	中国外运	329.14	1994.59	0.01%
603127	昭衍新药	53.04	1857.07	0.01%
300604	长川科技	17.93	1816.49	0.01%
600428	中远海特	246.72	1751.74	0.01%
600582	天地科技	299.30	1744.92	0.01%
600970	中材国际	165.65	1721.10	0.01%
002463	沪电股份	23.52	1718.61	0.01%
688212	澳华内镜	38.50	1682.93	0.01%
688388	嘉元科技	41.06	1682.55	0.01%
601088	中国神华	41.34	1674.27	0.01%
601166	兴业银行	78.98	1663.42	0.01%
000423	东阿阿胶	33.26	1632.40	0.01%
601728	中国电信	257.05	1619.42	0.01%
000703	恒逸石化	140.94	1517.92	0.01%
000526	学大教育	38.09	1493.89	0.01%
600547	山东黄金	36.28	1404.24	0.01%
002851	麦格米特	15.13	1362.76	0.01%
300999	金龙鱼	46.04	1323.19	0.01%
600346	恒力石化	58.54	1318.91	0.01%
000426	兴业银锡	36.58	1302.25	0.01%
600988	赤峰黄金	41.65	1301.15	0.01%
002532	天山铝业	78.58	1271.42	0.01%
000100	TCL科技	271.92	1234.52	0.01%
600900	长江电力	45.21	1229.26	0.01%
002759	天际股份	26.38	1224.82	0.01%
688652	京仪装备	11.88	1168.36	0.01%
002683	广东宏大	24.01	1147.68	0.01%
601111	中国国航	121.00	1133.77	0.01%
603979	金诚信	14.12	1075.24	0.01%
301349	信德新材	22.71	1065.33	0.01%
600309	万华化学	13.54	1038.25	0.01%
002916	深南电路	4.42	1026.72	0.01%
002271	东方雨虹	71.70	974.40	0.01%
600325	华发股份	226.41	955.47	0.01%
600879	航天电子	43.70	931.68	0.01%
000733	振华科技	17.03	892.54	0.01%
600584	长电科技	23.54	865.80	0.01%
688795	摩尔线程	1.47	865.15	0.01%
002120	韵达股份	127.91	862.11	0.01%
600711	盛屯矿业	56.65	858.81	0.01%
688426	康为世纪	35.00	834.05	0.01%
301231	荣信文化	23.80	739.70	0.00%
688630	芯碁微装	4.80	646.30	0.00%
603345	安井食品	7.96	631.07	0.00%
601398	工商银行	76.05	603.08	0.00%
600486	扬农化工	8.67	601.61	0.00%
002410	广联达	46.45	584.34	0.00%
688802	沐曦股份	0.94	542.51	0.00%
002466	天齐锂业	9.20	509.50	0.00%
600389	江山股份	19.08	482.34	0.00%
600489	中金黄金	18.97	443.14	0.00%
603290	斯达半导	4.52	434.33	0.00%
300438	鹏辉能源	7.72	410.86	0.00%
603699	纽威股份	7.76	403.29	0.00%
300435	中泰股份	17.47	388.18	0.00%
688765	禾元生物	5.53	382.30	0.00%
688012	中微公司	1.28	350.20	0.00%
301377	鼎泰高科	2.21	307.41	0.00%
301039	中集车辆	31.03	283.92	0.00%
603308	应流股份	6.75	281.81	0.00%
300681	英搏尔	10.72	268.64	0.00%
300982	苏文电能	12.22	246.72	0.00%
600030	中信证券	8.05	231.12	0.00%
601688	华泰证券	9.77	230.47	0.00%
300394	天孚通信	1.02	207.09	0.00%
600176	中国巨石	12.02	205.54	0.00%
600690	海尔智家	7.75	202.20	0.00%
603171	税友股份	3.40	187.44	0.00%
688183	生益电子	1.95	186.38	0.00%
300548	长芯博创	1.26	178.92	0.00%
603919	金徽酒	8.58	175.20	0.00%
688031	星环科技	1.61	174.12	0.00%
000799	酒鬼酒	3.10	169.20	0.00%
000568	泸州老窖	1.43	166.19	0.00%
600809	山西汾酒	0.94	161.40	0.00%
603198	迎驾贡酒	3.98	157.45	0.00%
603369	今世缘	4.41	153.38	0.00%
000596	古井贡酒	1.13	149.84	0.00%
688783	西安奕材	5.17	123.04	0.00%
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601872	招商轮船	12.33	110.72	0.00%
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000157	中联重科	10.20	88.03	0.00%
601827	三峰环境	10.22	86.56	0.00%
601108	财通证券	9.89	86.24	0.00%
600153	建发股份	9.26	85.66	0.00%
002746	仙坛股份	14.10	85.59	0.00%
603319	美湖股份	2.13	77.92	0.00%
603365	水星家纺	3.65	76.80	0.00%
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300979	华利集团	1.32	66.28	0.00%
688002	睿创微纳	0.63	63.50	0.00%
600801	华新建材	2.51	61.60	0.00%
601288	农业银行	8.00	61.44	0.00%
600549	厦门钨业	1.47	60.36	0.00%
600298	安琪酵母	1.25	54.68	0.00%
002541	鸿路钢构	3.00	49.32	0.00%
600009	上海机场	1.48	48.48	0.00%
601211	国泰海通	2.29	47.06	0.00%
605133	嵘泰股份	1.33	45.61	0.00%
002493	荣盛石化	3.80	44.50	0.00%
300661	圣邦股份	0.60	41.18	0.00%
600031	三一重工	1.82	38.46	0.00%
001280	中国铀业	0.56	34.26	0.00%
301656	联合动力	1.27	33.46	0.00%
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600057	厦门象屿	3.55	30.25	0.00%
600020	中原高速	6.45	27.48	0.00%
605222	起帆电缆	1.44	26.48	0.00%
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