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基金公司档案

泓德基金概况
公司全称	泓德基金管理有限公司
英文名称
资产规模	457.70（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2015-03-03	注册资本	14300.00（万元）
法人代表	王德晓	总经理	王德晓
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道柳梧城投大厦A-1206-1
办公地址	北京市西城区德胜门外大街125号5层
邮政编码	100088	客服邮箱	service@hongdefund.com
网站地址	www.hongdefund.com
电话号码	4009-100-888	传真号码	010-59322130
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	泓德基金管理有限公司(简称“泓德基金”)成立于2015年3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金管理公司,公司注册资本1.43亿元。泓德基金的公司使命是,通过长效激励约束机制的创新,调动员工积极性和创造力,在合规合法、控制风险的前提下,满足客户要求,保证持有人合法利益的最大化。泓德基金高度重视投研,将投资和研究能力建设作为公司经营的核心,吸引并培养了一大批优秀的投研人才,打造了泓德基金稳健的投资风格和注重基本面研究的长期价值投资理念。泓德基金着眼于未来,在产品开发、投研建设、营销规划、专户定位及运营管理做好战略部署,切实落地执行;在科学、人性的公司治理平台上寻求快速地成长与发展,实现专业主义: 第一个专业:专业人士作为基金管理公司的主要发起人。第二个专业:打造专业团队。第三个专业:专业的机制。第四个专业:面向投资者提供专业优质的服务。

泓德基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-15		2025-12-12		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001695	泓德泓业混合	1.4332	1.9532	1.4276	1.9476	0.0056	0.39%	开放	开放
017866	泓德高端装备混合发起式A	1.1951	1.1951	1.1909	1.1909	0.0042	0.35%	开放	开放
017867	泓德高端装备混合发起式C	1.1831	1.1831	1.1790	1.1790	0.0041	0.35%	开放	开放
011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7165	0.7165	0.7143	0.7143	0.0022	0.31%	开放	开放
022520	泓德红利优选混合(LOF)C	1.0216	1.0616	1.0185	1.0585	0.0031	0.30%	开放	开放
012193	泓德睿诚混合A	0.8175	0.8175	0.8161	0.8161	0.0014	0.17%	开放	开放
012194	泓德睿诚混合C	0.7897	0.7897	0.7884	0.7884	0.0013	0.16%	开放	开放
011782	泓德慧享混合C	1.0186	1.0186	1.0178	1.0178	0.0008	0.08%	开放	开放
011781	泓德慧享混合A	1.0245	1.0245	1.0237	1.0237	0.0008	0.08%	开放	开放
022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0401	1.0401	1.0394	1.0394	0.0007	0.07%	开放	封闭期
022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0365	1.0365	1.0359	1.0359	0.0006	0.06%	开放	封闭期
009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4124	1.4124	1.4116	1.4116	0.0008	0.06%	开放	开放
009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.3818	1.3818	1.3811	1.3811	0.0007	0.05%	开放	开放
023810	泓德裕惠债券C	1.0096	1.0096	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%	开放	开放
023809	泓德裕惠债券A	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%	开放	开放
002742	泓德裕祥债券A	1.2522	1.4392	1.2517	1.4387	0.0005	0.04%	开放	开放
002743	泓德裕祥债券C	1.2130	1.3960	1.2126	1.3956	0.0004	0.03%	开放	开放
024114	泓德丰泽混合(LOF)C	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%	开放	开放
006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1749	1.1749	1.1748	1.1748	0.0001	0.01%	开放	开放
006606	泓德裕丰中短债债券A	1.2012	1.2012	1.2011	1.2011	0.0001	0.01%	开放	开放
002138	泓德裕泰债券A	1.4339	1.5819	1.4339	1.5819	0.0000	0.00%	限大额	开放
022506	泓德裕泰债券D	1.4315	1.4315	1.4315	1.4315	0.0000	0.00%	限大额	开放
002139	泓德裕泰债券C	1.4316	1.5216	1.4317	1.5217	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1689	1.3079	1.1690	1.3080	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002734	泓德裕荣纯债债券A	1.1115	1.6719	1.1116	1.6720	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002736	泓德裕和纯债债券A	1.1559	1.3369	1.1562	1.3372	-0.0003	-0.03%	开放	开放
023349	泓德裕和纯债债券D	1.1466	1.1466	1.1469	1.1469	-0.0003	-0.03%	开放	开放
002737	泓德裕和纯债债券C	1.1460	1.3010	1.1463	1.3013	-0.0003	-0.03%	开放	开放
002739	泓德裕康债券C	1.3323	1.4523	1.3336	1.4536	-0.0013	-0.10%	开放	开放
002738	泓德裕康债券A	1.3779	1.4979	1.3793	1.4993	-0.0014	-0.10%	开放	开放
001357	泓德泓富混合A	1.3611	2.4056	1.3631	2.4076	-0.0020	-0.15%	开放	开放
001376	泓德泓富混合C	1.2825	2.3139	1.2845	2.3159	-0.0020	-0.16%	开放	开放
022224	泓德智选领航混合A	1.2040	1.2040	1.2068	1.2068	-0.0028	-0.23%	开放	开放
022225	泓德智选领航混合C	1.1984	1.1984	1.2012	1.2012	-0.0028	-0.23%	开放	开放
021965	泓德智选启鑫混合A	1.2252	1.2252	1.2281	1.2281	-0.0029	-0.24%	开放	开放
021966	泓德智选启鑫混合C	1.2208	1.2208	1.2237	1.2237	-0.0029	-0.24%	开放	开放
020567	泓德智选启航混合A	1.4966	1.4966	1.5004	1.5004	-0.0038	-0.25%	开放	开放
020568	泓德智选启航混合C	1.4861	1.4861	1.4899	1.4899	-0.0038	-0.26%	开放	开放
021726	泓德智选启诚混合A	1.2823	1.2823	1.2857	1.2857	-0.0034	-0.26%	开放	开放
021727	泓德智选启诚混合C	1.2784	1.2784	1.2818	1.2818	-0.0034	-0.27%	开放	开放
019982	泓德智选启元混合A	1.3613	1.3613	1.3650	1.3650	-0.0037	-0.27%	开放	开放
019983	泓德智选启元混合C	1.3500	1.3500	1.3537	1.3537	-0.0037	-0.27%	开放	开放
004966	泓德致远混合C	1.7744	1.7744	1.7795	1.7795	-0.0051	-0.29%	开放	开放
004965	泓德致远混合A	1.8668	1.8668	1.8722	1.8722	-0.0054	-0.29%	开放	开放
002801	泓德泓信混合	1.9042	2.2342	1.9104	2.2404	-0.0062	-0.32%	开放	开放
001500	泓德远见回报混合	1.7461	2.1801	1.7518	2.1858	-0.0057	-0.33%	开放	开放
023335	泓德中证A500指数增强A	1.2358	1.2358	1.2408	1.2408	-0.0050	-0.40%	开放	开放
023336	泓德中证A500指数增强C	1.2320	1.2320	1.2371	1.2371	-0.0051	-0.41%	开放	开放
002562	泓德泓益量化混合A	1.4768	2.0068	1.4831	2.0131	-0.0063	-0.42%	开放	开放
022708	泓德泓益量化混合C	1.4705	1.4705	1.4769	1.4769	-0.0064	-0.43%	开放	开放
006336	泓德量化精选混合	1.7303	1.7303	1.7401	1.7401	-0.0098	-0.56%	开放	开放
023821	泓德中证500指数增强A	1.2566	1.2566	1.2649	1.2649	-0.0083	-0.66%	开放	开放
023822	泓德中证500指数增强C	1.2533	1.2533	1.2616	1.2616	-0.0083	-0.66%	开放	开放
008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0017	1.2117	1.0091	1.2191	-0.0074	-0.73%	开放	开放
012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9242	0.9242	0.9311	0.9311	-0.0069	-0.74%	开放	开放
012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.9075	0.9075	0.9143	0.9143	-0.0068	-0.74%	开放	开放
018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.9851	0.9851	0.9928	0.9928	-0.0077	-0.78%	开放	开放
018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.9955	0.9955	1.0034	1.0034	-0.0079	-0.79%	开放	开放
006608	泓德研究优选混合	1.4055	1.8455	1.4175	1.8575	-0.0120	-0.85%	开放	开放
002808	泓德优势领航混合	1.3294	2.0209	1.3410	2.0325	-0.0116	-0.86%	开放	开放
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1215	1.1215	1.1317	1.1317	-0.0102	-0.90%	开放	开放
001256	泓德优选成长混合	1.3968	1.9498	1.4101	1.9631	-0.0133	-0.94%	开放	开放
002563	泓德泓汇混合	2.8286	2.8286	2.8607	2.8607	-0.0321	-1.12%	开放	开放
018865	泓德数字经济混合发起式A	1.4037	1.4037	1.4198	1.4198	-0.0161	-1.13%	开放	开放
001705	泓德战略转型股票	1.5151	2.4151	1.5325	2.4325	-0.0174	-1.14%	开放	开放
018866	泓德数字经济混合发起式C	1.3910	1.3910	1.4070	1.4070	-0.0160	-1.14%	开放	开放
002846	泓德泓华混合	2.2067	2.9067	2.2324	2.9324	-0.0257	-1.15%	开放	开放
010864	泓德卓远混合A	0.7399	0.7399	0.7504	0.7504	-0.0105	-1.40%	开放	开放
017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	1.0841	1.0841	1.0996	1.0996	-0.0155	-1.41%	开放	开放
010865	泓德卓远混合C	0.7109	0.7109	0.7211	0.7211	-0.0102	-1.41%	开放	开放
017664	泓德汽车产业升级混合发起式C	1.0718	1.0718	1.0873	1.0873	-0.0155	-1.43%	开放	开放
024509	泓德上证科创板综合指数增强A	1.0292	1.0292	1.0445	1.0445	-0.0153	-1.46%	开放	开放
024510	泓德上证科创板综合指数增强C	1.0277	1.0277	1.0430	1.0430	-0.0153	-1.47%	开放	开放
013861	泓德产业升级混合A	0.9854	0.9854	1.0020	1.0020	-0.0166	-1.66%	开放	开放
013862	泓德产业升级混合C	0.9554	0.9554	0.9716	0.9716	-0.0162	-1.67%	开放	开放
011783	泓德睿源三年持有期混合	0.7197	0.7197	0.7320	0.7320	-0.0123	-1.68%	开放	开放
009014	泓德睿泽混合	1.2266	1.2266	1.2492	1.2492	-0.0226	-1.81%	开放	开放
005395	泓德臻远回报混合	1.3611	1.5011	1.3865	1.5265	-0.0254	-1.83%	开放	开放
012481	泓德医疗创新混合发起式A	0.9048	0.9048	0.9364	0.9364	-0.0316	-3.37%	开放	开放
012482	泓德医疗创新混合发起式C	0.8902	0.8902	0.9213	0.9213	-0.0311	-3.38%	开放	开放
008724	泓德裕瑞三年定开债券	--	--	1.0500	1.1348	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-15		2025-12-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003998	泓德添利货币B	0.3498	1.2170%	0.3152	1.2480%	0.11%	0.32%	0.64%	1.36%
018781	泓德添利货币E	0.3498	1.2170%	0.3159	1.2470%	0.11%	0.32%	0.64%	1.36%
002185	泓德泓利货币B	0.2723	0.9910%	0.2723	0.9790%	0.08%	0.25%	0.51%	1.08%
016574	泓德添利货币C	0.2840	0.9750%	0.2494	1.0040%	0.09%	0.26%	0.52%	1.13%
003997	泓德添利货币A	0.2841	0.9710%	0.2400	1.0000%	0.09%	0.26%	0.52%	1.13%
017542	泓德泓利货币C	0.2150	0.7540%	0.2057	0.7390%	0.06%	0.19%	0.40%	0.85%
002184	泓德泓利货币A	0.2065	0.7490%	0.2066	0.7370%	0.06%	0.19%	0.39%	0.85%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-15		2025-12-12		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501227	泓德红利优选LOF	1.0243	1.0643	1.0212	1.0612	0.0031	0.30%	1.0240	-0.03%
501071	泓德丰泽LOF	1.0284	1.7674	1.0282	1.7672	0.0002	0.02%	1.0170	-1.11%

泓德基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
603596	伯特利	1562.68	84213.05	1.86%
300750	宁德时代	149.46	60082.56	1.33%
603338	浙江鼎力	1000.55	53649.51	1.18%
300373	扬杰科技	766.07	53195.90	1.17%
002475	立讯精密	800.39	51777.00	1.14%
300760	迈瑞医疗	190.25	46742.52	1.03%
002352	顺丰控股	1100.01	44363.46	0.98%
688050	爱博医疗	555.66	41346.74	0.91%
300316	晶盛机电	884.99	40275.98	0.89%
603345	安井食品	569.64	40165.38	0.89%
688777	中控技术	652.50	35939.93	0.79%
601100	恒立液压	289.26	27702.28	0.61%
002738	中矿资源	505.92	25042.92	0.55%
002709	天赐材料	577.24	22033.25	0.49%
688200	华峰测控	96.56	20112.89	0.44%
600309	万华化学	254.35	16934.76	0.37%
002371	北方华创	35.73	16161.24	0.36%
600276	恒瑞医药	224.64	16072.93	0.36%
300604	长川科技	120.40	11994.24	0.26%
688012	中微公司	38.69	11568.55	0.26%
301031	中熔电气	91.87	11254.03	0.25%
300014	亿纬锂能	122.83	11177.53	0.25%
300679	电连技术	190.46	10855.95	0.24%
001301	尚太科技	124.13	10390.92	0.23%
600036	招商银行	224.03	9053.05	0.20%
300782	卓胜微	106.59	8859.40	0.20%
000333	美的集团	119.00	8646.38	0.19%
601318	中国平安	150.95	8318.85	0.18%
002142	宁波银行	234.42	6195.72	0.14%
002595	豪迈科技	81.78	4845.46	0.11%
603986	兆易创新	21.35	4553.96	0.10%
002928	华夏航空	424.52	4253.69	0.09%
600519	贵州茅台	2.25	3248.98	0.07%
688169	石头科技	12.14	2547.00	0.06%
600900	长江电力	91.34	2489.02	0.05%
600690	海尔智家	90.05	2280.97	0.05%
300413	芒果超媒	62.46	2233.57	0.05%
601899	紫金矿业	74.46	2192.10	0.05%
600426	华鲁恒升	71.43	1900.75	0.04%
600795	国电电力	329.98	1643.30	0.04%
605499	东鹏饮料	5.11	1551.51	0.03%
002517	恺英网络	53.93	1514.35	0.03%
300973	立高食品	34.87	1474.30	0.03%
002311	海大集团	22.20	1415.69	0.03%
300502	新易盛	3.30	1205.58	0.03%
002920	德赛西威	7.40	1119.10	0.02%
300308	中际旭创	2.57	1037.46	0.02%
603259	药明康德	8.91	998.19	0.02%
300274	阳光电源	3.75	606.78	0.01%
688411	海博思创	1.52	492.33	0.01%
002048	宁波华翔	12.27	474.85	0.01%
300059	东方财富	17.30	469.18	0.01%
000937	冀中能源	74.76	440.34	0.01%
601166	兴业银行	22.09	438.49	0.01%
300476	胜宏科技	1.53	436.82	0.01%
600919	江苏银行	41.98	421.06	0.01%
000063	中兴通讯	9.18	418.98	0.01%
600104	上汽集团	23.54	403.00	0.01%
600282	南钢股份	72.49	380.57	0.01%
601699	潞安环能	26.32	374.80	0.01%
601077	渝农商行	55.99	368.97	0.01%
600352	浙江龙盛	36.55	364.40	0.01%
601838	成都银行	21.05	363.11	0.01%
600057	厦门象屿	49.58	347.56	0.01%
601000	唐山港	91.13	347.21	0.01%
600398	海澜之家	53.64	347.05	0.01%
601225	陕西煤业	16.93	338.60	0.01%
600188	兖矿能源	24.79	329.95	0.01%
600030	中信证券	10.85	324.42	0.01%
600388	龙净环保	20.97	316.44	0.01%
603766	隆鑫通用	25.01	300.62	0.01%
601668	中国建筑	51.76	282.09	0.01%
000651	格力电器	6.87	272.88	0.01%
601919	中远海控	18.70	268.16	0.01%
000858	五粮液	2.18	264.83	0.01%
601319	中国人保	33.71	262.60	0.01%
002064	华峰化学	28.10	256.27	0.01%
600109	国金证券	23.89	244.39	0.01%
688256	寒武纪	0.18	238.50	0.01%
605305	中际联合	5.23	217.20	0.00%
300857	协创数据	1.09	198.37	0.00%
601231	环旭电子	8.40	183.71	0.00%
601398	工商银行	25.01	182.57	0.00%
688099	晶晨股份	1.45	161.21	0.00%
000988	华工科技	1.70	157.22	0.00%
688513	苑东生物	2.70	149.42	0.00%
688122	西部超导	2.29	148.83	0.00%
000426	兴业银锡	4.41	145.04	0.00%
603799	华友钴业	2.16	142.34	0.00%
688728	格科微	7.82	140.37	0.00%
000408	藏格矿业	2.38	138.83	0.00%
688382	益方生物	4.40	136.88	0.00%
002422	科伦药业	3.20	117.54	0.00%
002294	信立泰	1.80	108.63	0.00%
688553	汇宇制药	5.00	107.30	0.00%
603893	瑞芯微	0.45	101.50	0.00%
600160	巨化股份	2.49	99.62	0.00%
601688	华泰证券	4.51	98.18	0.00%
002852	道道全	8.71	97.20	0.00%
600489	中金黄金	4.40	96.49	0.00%
300124	汇川技术	1.15	96.39	0.00%
600482	中国动力	4.21	93.55	0.00%
002532	天山铝业	8.06	93.42	0.00%
001338	永顺泰	8.18	92.61	0.00%
603682	锦和商管	15.88	91.63	0.00%
601728	中国电信	13.65	90.91	0.00%
002594	比亚迪	0.83	90.64	0.00%
688213	思特威	0.75	89.61	0.00%
600150	中国船舶	2.49	86.26	0.00%
600562	国睿科技	2.46	84.67	0.00%
688568	中科星图	1.93	84.03	0.00%
600435	北方导航	5.61	83.70	0.00%
600862	中航高科	3.37	79.84	0.00%
002353	杰瑞股份	1.43	79.65	0.00%
601138	工业富联	1.20	79.21	0.00%
688333	铂力特	1.02	77.86	0.00%
000783	长江证券	9.38	77.85	0.00%
600316	洪都航空	1.98	75.04	0.00%
603063	禾望电气	2.07	74.00	0.00%
688676	金盘科技	1.38	73.25	0.00%
600758	辽宁能源	19.06	72.24	0.00%
688281	华秦科技	0.95	71.62	0.00%
300776	帝尔激光	0.92	67.08	0.00%
601012	隆基绿能	3.70	66.60	0.00%
002140	东华科技	5.20	66.56	0.00%
002050	三花智控	1.36	65.86	0.00%
688041	海光信息	0.26	64.79	0.00%
002262	恩华药业	2.12	57.66	0.00%
600089	特变电工	3.20	56.89	0.00%
300395	菲利华	0.74	56.02	0.00%
002821	凯莱英	0.49	55.71	0.00%
688116	天奈科技	0.80	55.10	0.00%
002812	恩捷股份	1.17	54.64	0.00%
603309	维力医疗	3.96	54.05	0.00%
688581	安杰思	0.73	53.87	0.00%
002273	水晶光电	2.01	53.14	0.00%
002340	格林美	6.21	52.29	0.00%
300454	深信服	0.41	51.46	0.00%
603878	武进不锈	4.98	50.65	0.00%
300037	新宙邦	0.91	48.58	0.00%
605368	蓝天燃气	5.01	48.30	0.00%
688469	芯联集成	7.23	47.58	0.00%
600885	宏发股份	1.79	47.18	0.00%
000625	长安汽车	3.85	47.09	0.00%
000685	中山公用	3.77	46.63	0.00%
601985	中国核电	5.28	45.99	0.00%
002938	鹏鼎控股	0.82	45.98	0.00%
600183	生益科技	0.85	45.92	0.00%
688002	睿创微纳	0.52	45.89	0.00%
600732	爱旭股份	2.69	44.47	0.00%
601857	中国石油	5.47	44.09	0.00%
002460	赣锋锂业	0.72	43.83	0.00%
601636	旗滨集团	5.90	42.36	0.00%
688567	孚能科技	1.98	42.35	0.00%
002049	紫光国微	0.42	37.93	0.00%
688509	正元地信	8.36	37.46	0.00%
300787	海能实业	2.57	35.85	0.00%
000100	TCL科技	8.29	35.73	0.00%
300866	安克创新	0.28	34.08	0.00%
002466	天齐锂业	0.71	33.77	0.00%
000725	京东方A	7.37	30.66	0.00%
600266	城建发展	5.58	29.57	0.00%
002074	国轩高科	0.63	29.41	0.00%
300647	超频三	4.09	28.43	0.00%
603444	吉比特	0.05	28.40	0.00%
301270	汉仪股份	0.74	27.66	0.00%
300263	隆华科技	3.34	27.39	0.00%
000828	东莞控股	2.31	25.80	0.00%
688225	亚信安全	1.16	25.40	0.00%
300903	科翔股份	1.92	24.86	0.00%
300940	南极光	0.84	24.74	0.00%
688208	道通科技	0.63	24.71	0.00%
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002884	凌霄泵业	1.21	20.70	0.00%
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600039	四川路桥	2.24	18.12	0.00%
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002327	富安娜	2.01	14.11	0.00%
600887	伊利股份	0.51	13.91	0.00%
002948	青岛银行	2.79	13.28	0.00%
601088	中国神华	0.34	13.09	0.00%
601009	南京银行	1.18	12.90	0.00%
600642	申能股份	1.63	12.75	0.00%
600008	首创环保	3.95	12.56	0.00%