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基金公司档案

泓德基金概况
公司全称	泓德基金管理有限公司
英文名称
资产规模	371.78（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2015-03-03	注册资本	14300.00（万元）
法人代表	王德晓	总经理	王德晓
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道柳梧城投大厦A-1206-1
办公地址	北京市西城区德胜门外大街125号
邮政编码	100088	客服邮箱	service@hongdefund.com
网站地址	www.hongdefund.com
电话号码	4009-100-888	传真号码	010-59850195
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	泓德基金管理有限公司(简称“泓德基金”)成立于2015年3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金管理公司,公司注册资本1.43亿元。泓德基金的公司使命是,通过长效激励约束机制的创新,调动员工积极性和创造力,在合规合法、控制风险的前提下,满足客户要求,保证持有人合法利益的最大化。泓德基金高度重视投研,将投资和研究能力建设作为公司经营的核心,吸引并培养了一大批优秀的投研人才,打造了泓德基金稳健的投资风格和注重基本面研究的长期价值投资理念。泓德基金着眼于未来,在产品开发、投研建设、营销规划、专户定位及运营管理做好战略部署,切实落地执行;在科学、人性的公司治理平台上寻求快速地成长与发展,实现专业主义: 第一个专业:专业人士作为基金管理公司的主要发起人。第二个专业:打造专业团队。第三个专业:专业的机制。第四个专业:面向投资者提供专业优质的服务。

泓德基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
006606	泓德裕丰中短债债券A	1.2086	1.2086	1.2086	1.2086	0.0000	0.00%	开放	开放
006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1814	1.1814	1.1814	1.1814	0.0000	0.00%	开放	开放
002736	泓德裕和纯债债券A	1.1802	1.3612	1.1803	1.3613	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023349	泓德裕和纯债债券D	1.1685	1.1685	1.1686	1.1686	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002737	泓德裕和纯债债券C	1.1676	1.3226	1.1677	1.3227	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1875	1.3265	1.1881	1.3271	-0.0006	-0.05%	开放	开放
002734	泓德裕荣纯债债券A	1.1298	1.6902	1.1304	1.6908	-0.0006	-0.05%	开放	开放
002742	泓德裕祥债券A	1.2600	1.4470	1.2617	1.4487	-0.0017	-0.13%	开放	开放
002743	泓德裕祥债券C	1.2180	1.4010	1.2197	1.4027	-0.0017	-0.14%	开放	开放
002138	泓德裕泰债券A	1.4467	1.5947	1.4498	1.5978	-0.0031	-0.21%	开放	开放
002139	泓德裕泰债券C	1.4413	1.5313	1.4445	1.5345	-0.0032	-0.22%	开放	开放
022506	泓德裕泰债券D	1.4411	1.4411	1.4443	1.4443	-0.0032	-0.22%	开放	开放
013861	泓德产业升级混合A	1.2974	1.2974	1.3013	1.3013	-0.0039	-0.30%	开放	开放
013862	泓德产业升级混合C	1.2518	1.2518	1.2556	1.2556	-0.0038	-0.30%	开放	开放
023809	泓德裕惠债券A	0.9961	0.9961	1.0000	1.0000	-0.0039	-0.39%	开放	开放
023810	泓德裕惠债券C	0.9928	0.9928	0.9967	0.9967	-0.0039	-0.39%	开放	开放
022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0274	1.0274	1.0318	1.0318	-0.0044	-0.43%	开放	开放
022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0335	1.0335	1.0380	1.0380	-0.0045	-0.43%	开放	开放
002563	泓德泓汇混合	3.7938	3.7938	3.8111	3.8111	-0.0173	-0.45%	开放	开放
026970	泓德裕康债券D	1.3836	1.3836	1.3907	1.3907	-0.0071	-0.51%	开放	开放
002738	泓德裕康债券A	1.3832	1.5032	1.3903	1.5103	-0.0071	-0.51%	开放	开放
002739	泓德裕康债券C	1.3345	1.4545	1.3414	1.4614	-0.0069	-0.51%	开放	开放
010864	泓德卓远混合A	0.9375	0.9375	0.9427	0.9427	-0.0052	-0.55%	开放	开放
010865	泓德卓远混合C	0.8965	0.8965	0.9015	0.9015	-0.0050	-0.55%	开放	开放
018865	泓德数字经济混合发起式A	1.2814	1.7814	1.2886	1.7886	-0.0072	-0.56%	开放	开放
018866	泓德数字经济混合发起式C	1.2611	1.7611	1.2683	1.7683	-0.0072	-0.57%	开放	开放
011781	泓德慧享混合A	1.0103	1.0103	1.0165	1.0165	-0.0062	-0.61%	开放	开放
011782	泓德慧享混合C	1.0020	1.0020	1.0082	1.0082	-0.0062	-0.62%	开放	开放
009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3746	1.3746	1.3838	1.3838	-0.0092	-0.66%	开放	开放
009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.3416	1.3416	1.3506	1.3506	-0.0090	-0.67%	开放	开放
024510	泓德上证科创板综合指数增强C	1.2525	1.2525	1.2650	1.2650	-0.0125	-0.99%	开放	开放
024509	泓德上证科创板综合指数增强A	1.2574	1.2574	1.2700	1.2700	-0.0126	-0.99%	开放	开放
004965	泓德致远混合A	1.9132	1.9132	1.9327	1.9327	-0.0195	-1.01%	开放	开放
004966	泓德致远混合C	1.8173	1.8173	1.8359	1.8359	-0.0186	-1.01%	开放	开放
024114	泓德丰泽混合(LOF)C	0.9406	0.9406	0.9526	0.9526	-0.0120	-1.26%	开放	开放
001357	泓德泓富混合A	1.3471	2.3916	1.3659	2.4104	-0.0188	-1.38%	开放	开放
001376	泓德泓富混合C	1.2655	2.2969	1.2832	2.3146	-0.0177	-1.38%	开放	开放
001500	泓德远见回报混合	1.6887	2.1227	1.7133	2.1473	-0.0246	-1.44%	开放	开放
008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9869	1.1969	1.0014	1.2114	-0.0145	-1.45%	开放	开放
002846	泓德泓华混合	2.2723	2.9723	2.3066	3.0066	-0.0343	-1.49%	开放	开放
001705	泓德战略转型股票	1.5604	2.4604	1.5854	2.4854	-0.0250	-1.58%	开放	开放
026850	泓德价值智选混合A	0.9623	0.9623	0.9789	0.9789	-0.0166	-1.70%	开放	开放
026851	泓德价值智选混合C	0.9610	0.9610	0.9776	0.9776	-0.0166	-1.70%	开放	开放
022708	泓德泓益量化混合C	1.5540	1.5540	1.5810	1.5810	-0.0270	-1.71%	开放	开放
002562	泓德泓益量化混合A	1.5644	2.0944	1.5916	2.1216	-0.0272	-1.71%	开放	开放
027480	泓德智选远航混合A	0.9068	0.9068	0.9227	0.9227	-0.0159	-1.72%	开放	开放
027481	泓德智选远航混合C	0.9064	0.9064	0.9223	0.9223	-0.0159	-1.72%	开放	开放
012194	泓德睿诚混合C	0.7423	0.7423	0.7556	0.7556	-0.0133	-1.76%	开放	开放
012193	泓德睿诚混合A	0.7721	0.7721	0.7860	0.7860	-0.0139	-1.77%	开放	开放
022225	泓德智选领航混合C	1.2244	1.2244	1.2468	1.2468	-0.0224	-1.80%	开放	开放
022224	泓德智选领航混合A	1.2330	1.2330	1.2556	1.2556	-0.0226	-1.80%	开放	开放
002808	泓德优势领航混合	1.3849	2.0764	1.4111	2.1026	-0.0262	-1.86%	开放	开放
005395	泓德臻远回报混合	1.2041	1.3441	1.2270	1.3670	-0.0229	-1.87%	开放	开放
011783	泓德睿源三年持有期混合	0.6274	0.6274	0.6394	0.6394	-0.0120	-1.88%	开放	开放
022520	泓德红利优选混合(LOF)C	1.0166	1.0966	1.0364	1.1164	-0.0198	-1.91%	开放	开放
001695	泓德泓业混合	1.2805	1.8005	1.3059	1.8259	-0.0254	-1.94%	开放	开放
009014	泓德睿泽混合	1.0692	1.0692	1.0905	1.0905	-0.0213	-1.95%	开放	开放
023336	泓德中证A500指数增强C	1.3049	1.3049	1.3309	1.3309	-0.0260	-1.95%	开放	开放
023335	泓德中证A500指数增强A	1.3120	1.3120	1.3382	1.3382	-0.0262	-1.96%	开放	开放
001256	泓德优选成长混合	1.4571	2.0101	1.4866	2.0396	-0.0295	-1.98%	开放	开放
023821	泓德中证500指数增强A	1.3397	1.3397	1.3670	1.3670	-0.0273	-2.00%	开放	开放
023822	泓德中证500指数增强C	1.3330	1.3330	1.3602	1.3602	-0.0272	-2.00%	开放	开放
021727	泓德智选启诚混合C	1.3235	1.3235	1.3506	1.3506	-0.0271	-2.01%	开放	开放
021726	泓德智选启诚混合A	1.3307	1.3307	1.3580	1.3580	-0.0273	-2.01%	开放	开放
012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.9117	0.9117	0.9305	0.9305	-0.0188	-2.02%	开放	开放
012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9308	0.9308	0.9500	0.9500	-0.0192	-2.02%	开放	开放
006608	泓德研究优选混合	1.4314	1.8714	1.4611	1.9011	-0.0297	-2.03%	开放	开放
020567	泓德智选启航混合A	1.5503	1.5503	1.5827	1.5827	-0.0324	-2.05%	开放	开放
020568	泓德智选启航混合C	1.5357	1.5357	1.5679	1.5679	-0.0322	-2.05%	开放	开放
021966	泓德智选启鑫混合C	1.3882	1.3882	1.4175	1.4175	-0.0293	-2.07%	开放	开放
021965	泓德智选启鑫混合A	1.3964	1.3964	1.4259	1.4259	-0.0295	-2.07%	开放	开放
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1240	1.1240	1.1490	1.1490	-0.0250	-2.18%	开放	开放
011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6803	0.6803	0.6961	0.6961	-0.0158	-2.27%	开放	开放
006336	泓德量化精选混合	1.7332	1.7332	1.7739	1.7739	-0.0407	-2.29%	开放	开放
002801	泓德泓信混合	1.9750	2.3050	2.0230	2.3530	-0.0480	-2.37%	开放	开放
019983	泓德智选启元混合C	1.3769	1.3769	1.4122	1.4122	-0.0353	-2.50%	开放	开放
019982	泓德智选启元混合A	1.3917	1.3917	1.4275	1.4275	-0.0358	-2.51%	开放	开放
026470	泓德医药精选混合发起式A	1.0502	1.0502	1.0836	1.0836	-0.0334	-3.08%	开放	开放
026471	泓德医药精选混合发起式C	1.0480	1.0480	1.0814	1.0814	-0.0334	-3.09%	开放	开放
027000	泓德周期臻选混合发起式A	0.8925	0.8925	0.9227	0.9227	-0.0302	-3.27%	开放	开放
027001	泓德周期臻选混合发起式C	0.8914	0.8914	0.9217	0.9217	-0.0303	-3.29%	开放	开放
008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0639	1.1487	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003998	泓德添利货币B	0.3195	1.1750%	0.3200	1.1750%	0.10%	0.29%	0.59%	0.68%
018781	泓德添利货币E	0.3195	1.1750%	0.3200	1.1750%	0.10%	0.29%	0.59%	0.68%
016574	泓德添利货币C	0.2536	0.9320%	0.2541	0.9320%	0.08%	0.23%	0.47%	0.54%
003997	泓德添利货币A	0.2534	0.9250%	0.2542	0.9260%	0.08%	0.22%	0.47%	0.54%
002185	泓德泓利货币B	0.2481	0.9090%	0.2481	0.9080%	0.08%	0.23%	0.48%	0.55%
002184	泓德泓利货币A	0.1824	0.6670%	0.1823	0.6660%	0.06%	0.17%	0.36%	0.41%
017542	泓德泓利货币C	0.1817	0.6600%	0.1817	0.6600%	0.06%	0.17%	0.36%	0.41%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501071	泓德丰泽LOF	0.9475	1.6865	0.9595	1.6985	-0.0120	-1.25%	0.9490	0.16%
501227	泓德红利优选LOF	1.0218	1.1018	1.0417	1.1217	-0.0199	-1.91%	1.0190	-0.27%

泓德基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	155.20	60995.11	1.65%
300373	扬杰科技	296.02	46543.55	1.26%
601318	中国平安	910.83	43482.87	1.18%
300316	晶盛机电	522.69	31570.25	0.86%
688361	中科飞测	66.95	28788.03	0.78%
603596	伯特利	1039.24	25814.71	0.70%
002475	立讯精密	359.37	25299.65	0.69%
603345	安井食品	312.57	25064.96	0.68%
002938	鹏鼎控股	230.71	24311.76	0.66%
002371	北方华创	27.31	24157.33	0.65%
000792	盐湖股份	799.52	24137.51	0.65%
300567	精测电子	74.67	23715.10	0.64%
601369	陕鼓动力	2550.46	23081.70	0.63%
688469	芯联集成	2162.24	22941.32	0.62%
688012	中微公司	47.90	22441.20	0.61%
002415	海康威视	575.88	19695.10	0.53%
600426	华鲁恒升	766.21	18327.83	0.50%
002409	雅克科技	74.18	16653.41	0.45%
300502	新易盛	27.08	16437.80	0.45%
300782	卓胜微	145.97	15994.87	0.43%
002463	沪电股份	91.11	13921.61	0.38%
688147	微导纳米	83.77	13560.88	0.37%
000811	冰轮环境	204.10	11474.33	0.31%
301031	中熔电气	94.54	11292.53	0.31%
601000	唐山港	2324.42	9646.34	0.26%
688072	拓荆科技	11.55	9609.10	0.26%
002142	宁波银行	274.13	8138.92	0.22%
600900	长江电力	296.67	7852.85	0.21%
603806	福斯特	453.68	7617.24	0.21%
000951	中国重汽	383.26	7477.32	0.20%
688090	瑞松科技	66.41	7068.83	0.19%
300308	中际旭创	5.23	6642.10	0.18%
600030	中信证券	230.52	6622.72	0.18%
688359	三孚新科	31.25	6201.65	0.17%
002203	海亮股份	224.81	5136.91	0.14%
600428	中远海特	637.66	4980.12	0.13%
300568	星源材质	260.33	4873.38	0.13%
603269	海鸥股份	267.53	4406.15	0.12%
300408	三环集团	22.28	3718.53	0.10%
600031	三一重工	203.35	3513.89	0.10%
600309	万华化学	50.02	3421.87	0.09%
688256	寒武纪	1.94	3089.14	0.08%
000725	京东方A	352.06	3055.88	0.08%
002738	中矿资源	50.92	3003.75	0.08%
000100	TCL科技	513.31	2987.46	0.08%
600519	贵州茅台	2.49	2955.66	0.08%
600674	川投能源	200.50	2841.08	0.08%
603129	春风动力	11.01	2816.36	0.08%
601077	渝农商行	458.71	2802.72	0.08%
600690	海尔智家	126.77	2587.38	0.07%
603986	兆易创新	2.87	2339.05	0.06%
600885	宏发股份	65.40	2255.65	0.06%
000680	山推股份	172.32	1731.82	0.05%
603259	药明康德	13.25	1649.76	0.04%
300037	新宙邦	15.06	1398.32	0.04%
002384	东山精密	5.16	1353.73	0.04%
688401	路维光电	11.87	1138.96	0.03%
601899	紫金矿业	42.96	1080.01	0.03%
600522	中天科技	17.36	1053.40	0.03%
601998	中信银行	142.36	986.55	0.03%
688981	中芯国际	5.92	939.67	0.03%
601699	潞安环能	65.70	938.20	0.03%
600985	淮北矿业	65.79	924.37	0.03%
000001	平安银行	91.44	918.97	0.02%
600919	江苏银行	80.21	864.66	0.02%
601225	陕西煤业	41.14	837.20	0.02%
601666	平煤股份	114.68	819.96	0.02%
601963	重庆银行	81.04	816.88	0.02%
600153	建发股份	102.51	812.90	0.02%
600015	华夏银行	126.80	810.25	0.02%
601816	京沪高铁	167.61	759.27	0.02%
688498	源杰科技	0.40	748.74	0.02%
600009	上海机场	29.86	689.77	0.02%
601601	中国太保	23.50	670.22	0.02%
601985	中国核电	71.86	648.90	0.02%
300857	协创数据	1.89	641.73	0.02%
300604	长川科技	1.71	583.83	0.02%
000651	格力电器	15.05	564.30	0.02%
002138	顺络电子	7.23	528.51	0.01%
688041	海光信息	1.28	474.95	0.01%
002064	华峰化学	47.51	450.87	0.01%
301536	星宸科技	3.43	441.48	0.01%
300223	北京君正	1.73	430.60	0.01%
300475	香农芯创	1.40	420.00	0.01%
300759	康龙化成	13.30	384.77	0.01%
002975	博杰股份	2.63	373.03	0.01%
301080	百普赛斯	7.50	360.00	0.01%
002773	康弘药业	17.35	354.81	0.01%
300765	石药创新	13.00	353.99	0.01%
600741	华域汽车	22.64	351.37	0.01%
603565	中谷物流	35.19	345.21	0.01%
002648	卫星化学	14.46	339.67	0.01%
600398	海澜之家	64.79	338.85	0.01%
688008	澜起科技	1.09	336.49	0.01%
001309	德明利	0.35	330.02	0.01%
600295	鄂尔多斯	30.77	329.85	0.01%
000783	长江证券	33.22	323.90	0.01%
688525	佰维存储	0.65	321.57	0.01%
688313	仕佳光子	1.72	317.52	0.01%
688002	睿创微纳	2.01	310.77	0.01%
002653	海思科	4.63	307.15	0.01%
002563	森马服饰	59.19	298.32	0.01%
600938	中国海油	9.98	270.96	0.01%
600801	华新建材	17.31	270.04	0.01%
300757	罗博特科	0.41	253.79	0.01%
000703	恒逸石化	18.27	247.92	0.01%
002517	恺英网络	15.16	246.35	0.01%
603818	曲美家居	81.55	242.20	0.01%
002636	金安国纪	1.88	225.54	0.01%
600183	生益科技	1.10	190.74	0.01%
300054	鼎龙股份	1.73	183.33	0.00%
002008	大族激光	1.07	160.62	0.00%
688347	华虹宏力	0.46	154.70	0.00%
600114	东睦股份	4.00	151.04	0.00%
301377	鼎泰高科	0.26	143.23	0.00%
600642	申能股份	16.29	142.21	0.00%
688629	华丰科技	0.75	140.63	0.00%
002266	浙富控股	27.41	138.69	0.00%
688110	东芯股份	0.67	136.48	0.00%
300136	信维通信	1.14	135.94	0.00%
603124	江南新材	0.70	130.89	0.00%
601233	桐昆股份	5.80	125.57	0.00%
600160	巨化股份	2.30	121.92	0.00%
600028	中国石化	27.22	121.40	0.00%
688220	翱捷科技	0.89	110.64	0.00%
300596	利安隆	2.10	110.21	0.00%
688266	泽璟制药	0.94	109.66	0.00%
002032	苏泊尔	2.61	103.36	0.00%
688521	芯原股份	0.24	88.59	0.00%
601688	华泰证券	3.97	81.86	0.00%
603019	中科曙光	0.74	79.35	0.00%
600350	山东高速	7.02	78.13	0.00%
688503	聚和材料	0.57	75.64	0.00%
000429	粤高速A	5.37	73.30	0.00%
301095	广立微	0.54	63.75	0.00%
601098	中南传媒	6.27	61.70	0.00%
002001	新和成	2.15	61.10	0.00%
000623	吉林敖东	3.42	60.64	0.00%
601088	中国神华	1.55	60.51	0.00%
688082	盛美上海	0.14	60.48	0.00%
600551	时代出版	8.90	59.18	0.00%
688293	奥浦迈	1.39	57.95	0.00%
002558	巨人网络	2.08	57.32	0.00%
600858	银座股份	12.42	54.77	0.00%
002004	华邦健康	13.79	54.19	0.00%
600177	雅戈尔	6.95	52.33	0.00%
600346	恒力石化	2.84	50.30	0.00%
603233	大参林	3.02	45.39	0.00%
600067	冠城新材	15.33	44.46	0.00%
601156	东航物流	2.49	40.14	0.00%
000895	双汇发展	1.46	32.70	0.00%
002532	天山铝业	2.83	30.37	0.00%
300434	金石亚药	2.68	30.10	0.00%
002379	宏桥控股	1.73	25.55	0.00%
603444	吉比特	0.07	25.09	0.00%
688190	云路股份	0.27	24.62	0.00%
601061	中信金属	2.19	23.59	0.00%
300613	富瀚微	0.26	20.82	0.00%
688305	科德数控	0.31	20.23	0.00%
601231	环旭电子	0.60	19.44	0.00%
002129	TCL中环	1.50	18.03	0.00%
002134	天津普林	0.46	13.99	0.00%
601169	北京银行	2.77	13.57	0.00%
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