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基金公司档案

泓德基金概况
公司全称	泓德基金管理有限公司
英文名称
资产规模	422.88（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2015-03-03	注册资本	14300.00（万元）
法人代表	王德晓	总经理	王德晓
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道柳梧城投大厦A-1206-1
办公地址	北京市西城区德胜门外大街125号5层
邮政编码	100088	客服邮箱	service@hongdefund.com
网站地址	www.hongdefund.com
电话号码	4009-100-888	传真号码	010-59322130
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	泓德基金管理有限公司(简称“泓德基金”)成立于2015年3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金管理公司,公司注册资本1.43亿元。泓德基金的公司使命是,通过长效激励约束机制的创新,调动员工积极性和创造力,在合规合法、控制风险的前提下,满足客户要求,保证持有人合法利益的最大化。泓德基金高度重视投研,将投资和研究能力建设作为公司经营的核心,吸引并培养了一大批优秀的投研人才,打造了泓德基金稳健的投资风格和注重基本面研究的长期价值投资理念。泓德基金着眼于未来,在产品开发、投研建设、营销规划、专户定位及运营管理做好战略部署,切实落地执行;在科学、人性的公司治理平台上寻求快速地成长与发展,实现专业主义: 第一个专业:专业人士作为基金管理公司的主要发起人。第二个专业:打造专业团队。第三个专业:专业的机制。第四个专业:面向投资者提供专业优质的服务。

泓德基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-05		2026-03-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
018865	泓德数字经济混合发起式A	1.5491	1.5491	1.5161	1.5161	0.0330	2.18%	开放	开放
018866	泓德数字经济混合发起式C	1.5337	1.5337	1.5011	1.5011	0.0326	2.17%	开放	开放
017866	泓德高端装备混合发起式A	1.2789	1.2789	1.2535	1.2535	0.0254	2.03%	开放	开放
017867	泓德高端装备混合发起式C	1.2649	1.2649	1.2399	1.2399	0.0250	2.02%	开放	开放
024510	泓德上证科创板综合指数增强C	1.1197	1.1197	1.0995	1.0995	0.0202	1.84%	开放	开放
024509	泓德上证科创板综合指数增强A	1.1223	1.1223	1.1021	1.1021	0.0202	1.83%	开放	开放
026471	泓德医药精选混合发起式C	0.9167	0.9167	0.9047	0.9047	0.0120	1.33%	开放	开放
026470	泓德医药精选混合发起式A	0.9171	0.9171	0.9051	0.9051	0.0120	1.33%	开放	开放
021965	泓德智选启鑫混合A	1.3615	1.3615	1.3440	1.3440	0.0175	1.30%	开放	开放
021966	泓德智选启鑫混合C	1.3555	1.3555	1.3381	1.3381	0.0174	1.30%	开放	开放
021727	泓德智选启诚混合C	1.3949	1.3949	1.3792	1.3792	0.0157	1.14%	开放	开放
021726	泓德智选启诚混合A	1.4003	1.4003	1.3846	1.3846	0.0157	1.13%	开放	开放
023335	泓德中证A500指数增强A	1.3164	1.3164	1.3019	1.3019	0.0145	1.11%	开放	开放
023336	泓德中证A500指数增强C	1.3112	1.3112	1.2968	1.2968	0.0144	1.11%	开放	开放
020567	泓德智选启航混合A	1.6296	1.6296	1.6120	1.6120	0.0176	1.09%	开放	开放
020568	泓德智选启航混合C	1.6167	1.6167	1.5993	1.5993	0.0174	1.09%	开放	开放
022224	泓德智选领航混合A	1.2409	1.2409	1.2280	1.2280	0.0129	1.05%	开放	开放
022225	泓德智选领航混合C	1.2340	1.2340	1.2212	1.2212	0.0128	1.05%	开放	开放
006336	泓德量化精选混合	1.9682	1.9682	1.9481	1.9481	0.0201	1.03%	开放	开放
022708	泓德泓益量化混合C	1.5590	1.5590	1.5435	1.5435	0.0155	1.00%	开放	开放
002801	泓德泓信混合	2.1689	2.4989	2.1474	2.4774	0.0215	1.00%	开放	开放
002562	泓德泓益量化混合A	1.5670	2.0970	1.5515	2.0815	0.0155	1.00%	开放	开放
019983	泓德智选启元混合C	1.5332	1.5332	1.5190	1.5190	0.0142	0.93%	开放	开放
019982	泓德智选启元混合A	1.5473	1.5473	1.5331	1.5331	0.0142	0.93%	开放	开放
002563	泓德泓汇混合	3.1635	3.1635	3.1397	3.1397	0.0238	0.76%	开放	开放
013862	泓德产业升级混合C	1.0332	1.0332	1.0255	1.0255	0.0077	0.75%	开放	开放
013861	泓德产业升级混合A	1.0675	1.0675	1.0596	1.0596	0.0079	0.75%	开放	开放
001500	泓德远见回报混合	1.8182	2.2522	1.8057	2.2397	0.0125	0.69%	开放	开放
002846	泓德泓华混合	2.3301	3.0301	2.3144	3.0144	0.0157	0.68%	开放	开放
005395	泓德臻远回报混合	1.3452	1.4852	1.3366	1.4766	0.0086	0.64%	开放	开放
001705	泓德战略转型股票	1.5958	2.4958	1.5856	2.4856	0.0102	0.64%	开放	开放
023822	泓德中证500指数增强C	1.4142	1.4142	1.4052	1.4052	0.0090	0.64%	开放	开放
023821	泓德中证500指数增强A	1.4191	1.4191	1.4101	1.4101	0.0090	0.64%	开放	开放
018029	泓德新能源产业混合发起式A	1.0907	1.0907	1.0838	1.0838	0.0069	0.64%	暂停	开放
018030	泓德新能源产业混合发起式C	1.0782	1.0782	1.0714	1.0714	0.0068	0.63%	暂停	开放
010864	泓德卓远混合A	0.7904	0.7904	0.7855	0.7855	0.0049	0.62%	开放	开放
010865	泓德卓远混合C	0.7582	0.7582	0.7535	0.7535	0.0047	0.62%	开放	开放
011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7819	0.7819	0.7780	0.7780	0.0039	0.50%	开放	开放
022520	泓德红利优选混合(LOF)C	1.1287	1.1687	1.1236	1.1636	0.0051	0.45%	开放	开放
001256	泓德优选成长混合	1.5407	2.0937	1.5352	2.0882	0.0055	0.36%	开放	开放
001695	泓德泓业混合	1.5692	2.0892	1.5636	2.0836	0.0056	0.36%	开放	开放
006608	泓德研究优选混合	1.5336	1.9736	1.5284	1.9684	0.0052	0.34%	开放	开放
012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	1.0040	1.0040	1.0009	1.0009	0.0031	0.31%	开放	开放
002808	泓德优势领航混合	1.4614	2.1529	1.4569	2.1484	0.0045	0.31%	开放	开放
012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.9849	0.9849	0.9819	0.9819	0.0030	0.31%	开放	开放
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2208	1.2208	1.2171	1.2171	0.0037	0.30%	开放	开放
009014	泓德睿泽混合	1.1922	1.1922	1.1886	1.1886	0.0036	0.30%	开放	开放
011783	泓德睿源三年持有期混合	0.6975	0.6975	0.6955	0.6955	0.0020	0.29%	开放	开放
004966	泓德致远混合C	1.8572	1.8572	1.8530	1.8530	0.0042	0.23%	开放	开放
004965	泓德致远混合A	1.9544	1.9544	1.9500	1.9500	0.0044	0.23%	开放	开放
012194	泓德睿诚混合C	0.8191	0.8191	0.8174	0.8174	0.0017	0.21%	开放	开放
012193	泓德睿诚混合A	0.8493	0.8493	0.8476	0.8476	0.0017	0.20%	开放	开放
002739	泓德裕康债券C	1.3606	1.4806	1.3580	1.4780	0.0026	0.19%	开放	开放
002738	泓德裕康债券A	1.4083	1.5283	1.4057	1.5257	0.0026	0.18%	开放	开放
022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0499	1.0499	1.0487	1.0487	0.0012	0.11%	开放	开放
022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0545	1.0545	1.0533	1.0533	0.0012	0.11%	开放	开放
011782	泓德慧享混合C	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%	开放	开放
011781	泓德慧享混合A	1.0614	1.0614	1.0606	1.0606	0.0008	0.08%	开放	开放
009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.4287	1.4287	1.4277	1.4277	0.0010	0.07%	开放	开放
009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4616	1.4616	1.4606	1.4606	0.0010	0.07%	开放	开放
022506	泓德裕泰债券D	1.4481	1.4481	1.4472	1.4472	0.0009	0.06%	开放	开放
002139	泓德裕泰债券C	1.4482	1.5382	1.4474	1.5374	0.0008	0.06%	开放	开放
002138	泓德裕泰债券A	1.4516	1.5996	1.4508	1.5988	0.0008	0.06%	开放	开放
023810	泓德裕惠债券C	1.0290	1.0290	1.0285	1.0285	0.0005	0.05%	开放	开放
023809	泓德裕惠债券A	1.0312	1.0312	1.0307	1.0307	0.0005	0.05%	开放	开放
002743	泓德裕祥债券C	1.2234	1.4064	1.2230	1.4060	0.0004	0.03%	开放	开放
002742	泓德裕祥债券A	1.2639	1.4509	1.2635	1.4505	0.0004	0.03%	开放	开放
002736	泓德裕和纯债债券A	1.1667	1.3477	1.1666	1.3476	0.0001	0.01%	开放	开放
006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1778	1.1778	1.1777	1.1777	0.0001	0.01%	开放	开放
006606	泓德裕丰中短债债券A	1.2044	1.2044	1.2043	1.2043	0.0001	0.01%	开放	开放
002734	泓德裕荣纯债债券A	1.1250	1.6854	1.1250	1.6854	0.0000	0.00%	开放	开放
002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1829	1.3219	1.1829	1.3219	0.0000	0.00%	开放	开放
002737	泓德裕和纯债债券C	1.1558	1.3108	1.1558	1.3108	0.0000	0.00%	开放	开放
023349	泓德裕和纯债债券D	1.1565	1.1565	1.1565	1.1565	0.0000	0.00%	开放	开放
001357	泓德泓富混合A	1.4080	2.4525	1.4085	2.4530	-0.0005	-0.04%	开放	开放
001376	泓德泓富混合C	1.3253	2.3567	1.3258	2.3572	-0.0005	-0.04%	开放	开放
008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0360	1.2460	1.0365	1.2465	-0.0005	-0.05%	开放	开放
024114	泓德丰泽混合(LOF)C	1.0072	1.0072	1.0084	1.0084	-0.0012	-0.12%	开放	开放
008724	泓德裕瑞三年定开债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026850	泓德价值智选混合A	--	--	--	--	--	--
026851	泓德价值智选混合C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-05		2026-03-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003998	泓德添利货币B	0.3375	1.2640%	0.3383	1.2680%	0.10%	0.32%	0.63%	0.23%
018781	泓德添利货币E	0.3375	1.2640%	0.3385	1.2680%	0.10%	0.32%	0.63%	0.23%
002185	泓德泓利货币B	0.2796	1.0320%	0.2796	1.0340%	0.08%	0.26%	0.51%	0.18%
003997	泓德添利货币A	0.2753	1.0250%	0.2721	1.0280%	0.08%	0.26%	0.51%	0.18%
016574	泓德添利货币C	0.2715	1.0210%	0.2724	1.0250%	0.08%	0.26%	0.51%	0.18%
017542	泓德泓利货币C	0.2160	0.8060%	0.2160	0.8060%	0.06%	0.20%	0.39%	0.14%
002184	泓德泓利货币A	0.2139	0.7900%	0.2139	0.7920%	0.06%	0.20%	0.39%	0.14%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-05		2026-03-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501227	泓德红利优选LOF	1.1326	1.1726	1.1275	1.1675	0.0051	0.45%	1.1310	-0.14%
501071	泓德丰泽LOF	1.0123	1.7513	1.0135	1.7525	-0.0012	-0.12%	1.0160	0.37%

泓德基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
603596	伯特利	1461.18	74914.87	1.77%
300373	扬杰科技	705.77	47992.27	1.14%
603345	安井食品	591.01	46855.34	1.11%
300750	宁德时代	126.51	46462.10	1.10%
601100	恒立液压	386.61	42492.73	1.01%
300316	晶盛机电	1100.42	40440.50	0.96%
002371	北方华创	86.10	39524.95	0.94%
603338	浙江鼎力	610.48	34577.66	0.82%
601318	中国平安	428.47	29307.12	0.69%
300037	新宙邦	536.34	28104.22	0.67%
300760	迈瑞医疗	142.74	27184.83	0.64%
600426	华鲁恒升	851.91	26775.52	0.63%
688050	爱博医疗	408.10	24755.15	0.59%
002938	鹏鼎控股	389.69	19710.30	0.47%
600309	万华化学	250.38	19199.29	0.45%
000807	云铝股份	564.45	18536.64	0.44%
000333	美的集团	235.79	18427.10	0.44%
300679	电连技术	295.77	14397.96	0.34%
300274	阳光电源	78.47	13420.82	0.32%
002475	立讯精密	210.98	11964.41	0.28%
600276	恒瑞医药	168.90	10061.32	0.24%
002928	华夏航空	839.14	9272.50	0.22%
301611	珂玛科技	105.23	9021.37	0.21%
002984	森麒麟	408.96	8657.68	0.20%
688301	奕瑞科技	61.84	6252.27	0.15%
002142	宁波银行	203.12	5705.64	0.14%
688536	思瑞浦	34.33	5488.73	0.13%
600036	招商银行	127.64	5373.64	0.13%
002595	豪迈科技	57.25	4838.20	0.11%
601138	工业富联	64.01	3971.82	0.09%
002064	华峰化学	335.81	3693.91	0.09%
601369	陕鼓动力	367.41	3677.77	0.09%
600519	贵州茅台	2.09	2878.31	0.07%
601899	紫金矿业	81.27	2801.38	0.07%
300308	中际旭创	4.07	2482.70	0.06%
600690	海尔智家	88.09	2298.27	0.05%
300502	新易盛	4.34	1871.74	0.04%
601688	华泰证券	71.42	1684.80	0.04%
300973	立高食品	37.08	1594.44	0.04%
000729	燕京啤酒	136.25	1530.09	0.04%
002352	顺丰控股	39.69	1520.92	0.04%
605499	东鹏饮料	5.10	1362.89	0.03%
601166	兴业银行	60.69	1278.13	0.03%
688256	寒武纪	0.86	1166.18	0.03%
002311	海大集团	15.88	879.43	0.02%
688041	海光信息	3.80	853.34	0.02%
601919	中远海控	52.81	801.66	0.02%
300567	精测电子	8.14	742.37	0.02%
688200	华峰测控	3.89	738.98	0.02%
600096	云天化	20.24	676.22	0.02%
688981	中芯国际	4.85	595.73	0.01%
600039	四川路桥	55.46	551.83	0.01%
600887	伊利股份	19.09	545.97	0.01%
603185	弘元绿能	17.65	538.32	0.01%
601825	沪农商行	57.17	531.11	0.01%
000937	冀中能源	98.55	530.20	0.01%
600989	宝丰能源	26.68	523.73	0.01%
000672	上峰水泥	39.50	513.10	0.01%
603259	药明康德	5.51	499.43	0.01%
601229	上海银行	46.99	474.60	0.01%
601077	渝农商行	72.57	468.80	0.01%
601225	陕西煤业	21.98	468.61	0.01%
600188	兖矿能源	33.36	438.68	0.01%
601857	中国石油	38.78	403.70	0.01%
601088	中国神华	9.25	374.62	0.01%
600019	宝钢股份	48.96	364.75	0.01%
600104	上汽集团	22.52	342.75	0.01%
002532	天山铝业	21.16	342.37	0.01%
600352	浙江龙盛	30.76	327.90	0.01%
688008	澜起科技	2.74	322.28	0.01%
600057	厦门象屿	35.38	301.44	0.01%
601600	中国铝业	24.16	295.24	0.01%
300014	亿纬锂能	4.42	290.66	0.01%
601211	国泰海通	14.03	288.30	0.01%
688012	中微公司	1.05	287.34	0.01%
300857	协创数据	1.67	281.70	0.01%
002138	顺络电子	7.51	266.83	0.01%
600030	中信证券	7.85	225.37	0.01%
002624	完美世界	13.71	224.71	0.01%
688676	金盘科技	2.37	214.39	0.01%
002714	牧原股份	4.10	207.38	0.00%
688267	中触媒	7.12	200.53	0.00%
600988	赤峰黄金	6.21	194.00	0.00%
601000	唐山港	50.21	192.81	0.00%
600486	扬农化工	2.73	189.43	0.00%
600031	三一重工	8.82	186.37	0.00%
002353	杰瑞股份	2.50	177.08	0.00%
688111	金山办公	0.57	175.67	0.00%
002558	巨人网络	3.81	164.93	0.00%
688002	睿创微纳	1.63	164.19	0.00%
002202	金风科技	7.74	157.90	0.00%
002436	兴森科技	7.37	156.02	0.00%
000651	格力电器	3.84	154.44	0.00%
300059	东方财富	6.36	147.42	0.00%
300124	汇川技术	1.87	140.87	0.00%
688271	联影医疗	1.08	135.29	0.00%
603799	华友钴业	1.83	124.92	0.00%
688513	苑东生物	2.00	123.10	0.00%
688506	百利天恒	0.38	122.23	0.00%
688072	拓荆科技	0.36	119.56	0.00%
000933	神火股份	4.25	116.75	0.00%
688538	和辉光电	43.82	116.56	0.00%
300033	同花顺	0.33	106.32	0.00%
002594	比亚迪	1.05	102.61	0.00%
002736	国信证券	7.78	102.07	0.00%
301358	湖南裕能	1.53	98.93	0.00%
601717	中创智领	3.92	96.24	0.00%
688553	汇宇制药	5.40	96.07	0.00%
600549	厦门钨业	2.28	93.62	0.00%
600900	长江电力	3.41	92.72	0.00%
002414	高德红外	5.93	86.97	0.00%
603993	洛阳钼业	4.22	84.40	0.00%
601012	隆基绿能	4.60	83.72	0.00%
000830	鲁西化工	4.90	81.19	0.00%
600089	特变电工	3.65	81.01	0.00%
002294	信立泰	1.50	74.32	0.00%
002850	科达利	0.46	72.62	0.00%
603590	康辰药业	1.82	72.34	0.00%
002048	宁波华翔	2.28	71.73	0.00%
603986	兆易创新	0.33	70.70	0.00%
002422	科伦药业	2.41	70.60	0.00%
300073	当升科技	1.17	67.63	0.00%
002738	中矿资源	0.86	67.55	0.00%
688208	道通科技	1.77	65.00	0.00%
688778	厦钨新能	0.80	61.90	0.00%
603019	中科曙光	0.71	60.80	0.00%
002050	三花智控	1.09	60.29	0.00%
002517	恺英网络	2.74	59.92	0.00%
000895	双汇发展	2.22	58.76	0.00%
000426	兴业银锡	1.60	56.96	0.00%
002852	道道全	5.37	56.65	0.00%
300953	震裕科技	0.33	55.45	0.00%
601156	东航物流	2.99	55.05	0.00%
300162	雷曼光电	6.56	53.33	0.00%
601098	中南传媒	4.71	53.03	0.00%
002032	苏泊尔	1.19	52.46	0.00%
600027	华电国际	10.40	51.58	0.00%
600941	中国移动	0.49	49.51	0.00%
001338	永顺泰	4.06	49.17	0.00%
600273	嘉化能源	5.62	49.12	0.00%
600386	北巴传媒	11.16	48.99	0.00%
600642	申能股份	6.08	47.30	0.00%
000623	吉林敖东	2.29	44.72	0.00%
301109	军信股份	2.98	44.67	0.00%
603206	嘉环科技	2.34	40.46	0.00%
000020	深华发A	2.91	40.36	0.00%
000553	安道麦A	7.06	38.69	0.00%
002724	海洋王	5.59	37.90	0.00%
300318	博晖创新	5.92	37.12	0.00%
002460	赣锋锂业	0.57	35.85	0.00%
002709	天赐材料	0.69	31.97	0.00%
000625	长安汽车	2.56	30.36	0.00%
688182	灿勤科技	1.02	30.11	0.00%
603036	如通股份	1.40	29.92	0.00%
002466	天齐锂业	0.54	29.91	0.00%
688084	晶品特装	0.36	29.63	0.00%
603519	立霸股份	2.18	26.23	0.00%
300219	鸿利智汇	3.58	25.81	0.00%
601168	西部矿业	0.93	25.71	0.00%
603699	纽威股份	0.48	24.95	0.00%
002367	康力电梯	2.85	22.97	0.00%
000983	山西焦煤	3.55	22.79	0.00%
002884	凌霄泵业	1.21	21.40	0.00%
600737	中粮糖业	1.10	18.93	0.00%
000959	首钢股份	2.97	14.55	0.00%
601288	农业银行	1.82	13.98	0.00%
601009	南京银行	1.18	13.49	0.00%
002327	富安娜	2.01	13.49	0.00%
601336	新华保险	0.19	13.24	0.00%
600438	通威股份	0.62	12.72	0.00%
000923	河钢资源	0.44	9.31	0.00%