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基金公司档案

泓德基金概况
公司全称	泓德基金管理有限公司
英文名称
资产规模	370.65（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2015-03-03	注册资本	14300.00（万元）
法人代表	王德晓	总经理	王德晓
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道柳梧城投大厦A-1206-1
办公地址	北京市西城区德胜门外大街125号
邮政编码	100088	客服邮箱	service@hongdefund.com
网站地址	www.hongdefund.com
电话号码	4009-100-888	传真号码	010-59850195
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	泓德基金管理有限公司(简称“泓德基金”)成立于2015年3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金管理公司,公司注册资本1.43亿元。泓德基金的公司使命是,通过长效激励约束机制的创新,调动员工积极性和创造力,在合规合法、控制风险的前提下,满足客户要求,保证持有人合法利益的最大化。泓德基金高度重视投研,将投资和研究能力建设作为公司经营的核心,吸引并培养了一大批优秀的投研人才,打造了泓德基金稳健的投资风格和注重基本面研究的长期价值投资理念。泓德基金着眼于未来,在产品开发、投研建设、营销规划、专户定位及运营管理做好战略部署,切实落地执行;在科学、人性的公司治理平台上寻求快速地成长与发展,实现专业主义: 第一个专业:专业人士作为基金管理公司的主要发起人。第二个专业:打造专业团队。第三个专业:专业的机制。第四个专业:面向投资者提供专业优质的服务。

泓德基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.0743	1.0743	1.0419	1.0419	0.0324	3.11%	开放	开放
024510	泓德上证科创板综合指数增强C	1.0682	1.0682	1.0366	1.0366	0.0316	3.05%	开放	开放
024509	泓德上证科创板综合指数增强A	1.0734	1.0734	1.0417	1.0417	0.0317	3.04%	开放	开放
012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.8717	0.8717	0.8462	0.8462	0.0255	3.01%	开放	开放
012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.8908	0.8908	0.8648	0.8648	0.0260	3.01%	开放	开放
006608	泓德研究优选混合	1.3595	1.7995	1.3221	1.7621	0.0374	2.83%	开放	开放
001705	泓德战略转型股票	1.4491	2.3491	1.4112	2.3112	0.0379	2.69%	开放	开放
001256	泓德优选成长混合	1.4137	1.9667	1.3797	1.9327	0.0340	2.46%	开放	开放
002808	泓德优势领航混合	1.3356	2.0271	1.3037	1.9952	0.0319	2.45%	开放	开放
009014	泓德睿泽混合	0.9541	0.9541	0.9316	0.9316	0.0225	2.42%	开放	开放
005395	泓德臻远回报混合	1.1454	1.2854	1.1191	1.2591	0.0263	2.35%	开放	开放
011783	泓德睿源三年持有期混合	0.5636	0.5636	0.5509	0.5509	0.0127	2.31%	开放	开放
001500	泓德远见回报混合	1.5630	1.9970	1.5288	1.9628	0.0342	2.24%	开放	开放
002846	泓德泓华混合	2.1036	2.8036	2.0590	2.7590	0.0446	2.17%	开放	开放
006336	泓德量化精选混合	1.6431	1.6431	1.6095	1.6095	0.0336	2.09%	开放	开放
023335	泓德中证A500指数增强A	1.1996	1.1996	1.1754	1.1754	0.0242	2.06%	开放	开放
023336	泓德中证A500指数增强C	1.1918	1.1918	1.1679	1.1679	0.0239	2.05%	开放	开放
002801	泓德泓信混合	1.9357	2.2657	1.8991	2.2291	0.0366	1.93%	开放	开放
023821	泓德中证500指数增强A	1.2022	1.2022	1.1796	1.1796	0.0226	1.92%	开放	开放
023822	泓德中证500指数增强C	1.1950	1.1950	1.1726	1.1726	0.0224	1.91%	开放	开放
019982	泓德智选启元混合A	1.3609	1.3609	1.3354	1.3354	0.0255	1.91%	开放	开放
019983	泓德智选启元混合C	1.3450	1.3450	1.3198	1.3198	0.0252	1.91%	开放	开放
002562	泓德泓益量化混合A	1.4286	1.9586	1.4032	1.9332	0.0254	1.81%	开放	开放
022708	泓德泓益量化混合C	1.4177	1.4177	1.3925	1.3925	0.0252	1.81%	开放	开放
021966	泓德智选启鑫混合C	1.2397	1.2397	1.2179	1.2179	0.0218	1.79%	开放	开放
021965	泓德智选启鑫混合A	1.2483	1.2483	1.2264	1.2264	0.0219	1.79%	开放	开放
020568	泓德智选启航混合C	1.4738	1.4738	1.4493	1.4493	0.0245	1.69%	开放	开放
020567	泓德智选启航混合A	1.4892	1.4892	1.4645	1.4645	0.0247	1.69%	开放	开放
021726	泓德智选启诚混合A	1.2831	1.2831	1.2619	1.2619	0.0212	1.68%	开放	开放
027481	泓德智选远航混合C	0.8089	0.8089	0.7956	0.7956	0.0133	1.67%	开放	开放
027480	泓德智选远航混合A	0.8100	0.8100	0.7967	0.7967	0.0133	1.67%	开放	开放
021727	泓德智选启诚混合C	1.2748	1.2748	1.2539	1.2539	0.0209	1.67%	开放	开放
027001	泓德周期臻选混合发起式C	0.7696	0.7696	0.7577	0.7577	0.0119	1.57%	开放	开放
027000	泓德周期臻选混合发起式A	0.7712	0.7712	0.7594	0.7594	0.0118	1.55%	开放	开放
026470	泓德医药精选混合发起式A	0.9793	0.9793	0.9645	0.9645	0.0148	1.53%	开放	开放
026471	泓德医药精选混合发起式C	0.9765	0.9765	0.9618	0.9618	0.0147	1.53%	开放	开放
022224	泓德智选领航混合A	1.1004	1.1004	1.0851	1.0851	0.0153	1.41%	开放	开放
022225	泓德智选领航混合C	1.0915	1.0915	1.0764	1.0764	0.0151	1.40%	开放	开放
004966	泓德致远混合C	1.7693	1.7693	1.7462	1.7462	0.0231	1.32%	开放	开放
004965	泓德致远混合A	1.8631	1.8631	1.8388	1.8388	0.0243	1.32%	开放	开放
001695	泓德泓业混合	1.3189	1.9889	1.3026	1.9726	0.0163	1.25%	开放	开放
010864	泓德卓远混合A	0.7620	0.7620	0.7526	0.7526	0.0094	1.25%	开放	开放
010865	泓德卓远混合C	0.7272	0.7272	0.7183	0.7183	0.0089	1.24%	开放	开放
013861	泓德产业升级混合A	1.0389	1.0389	1.0275	1.0275	0.0114	1.11%	开放	开放
013862	泓德产业升级混合C	1.0004	1.0004	0.9895	0.9895	0.0109	1.10%	开放	开放
011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7076	0.7076	0.6999	0.6999	0.0077	1.10%	开放	开放
012194	泓德睿诚混合C	0.6707	0.6707	0.6635	0.6635	0.0072	1.09%	开放	开放
012193	泓德睿诚混合A	0.6990	0.6990	0.6916	0.6916	0.0074	1.07%	开放	开放
002563	泓德泓汇混合	3.1562	3.1562	3.1231	3.1231	0.0331	1.06%	开放	开放
009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4472	1.4472	1.4379	1.4379	0.0093	0.65%	开放	开放
009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.4110	1.4110	1.4020	1.4020	0.0090	0.64%	开放	开放
026851	泓德价值智选混合C	0.9646	0.9646	0.9587	0.9587	0.0059	0.62%	开放	开放
026850	泓德价值智选混合A	0.9668	0.9668	0.9609	0.9609	0.0059	0.61%	开放	开放
011781	泓德慧享混合A	1.0596	1.0596	1.0533	1.0533	0.0063	0.60%	开放	开放
011782	泓德慧享混合C	1.0499	1.0499	1.0437	1.0437	0.0062	0.59%	开放	开放
024114	泓德丰泽混合(LOF)C	0.8855	0.8855	0.8815	0.8815	0.0040	0.45%	开放	开放
008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9165	1.1265	0.9125	1.1225	0.0040	0.44%	开放	开放
022520	泓德红利优选混合(LOF)C	1.0252	1.1252	1.0212	1.1212	0.0040	0.39%	开放	开放
002738	泓德裕康债券A	1.3827	1.5027	1.3774	1.4974	0.0053	0.38%	开放	开放
026970	泓德裕康债券D	1.3831	1.3831	1.3778	1.3778	0.0053	0.38%	开放	开放
002739	泓德裕康债券C	1.3328	1.4528	1.3278	1.4478	0.0050	0.38%	开放	开放
023810	泓德裕惠债券C	1.0218	1.0218	1.0192	1.0192	0.0026	0.26%	开放	开放
023809	泓德裕惠债券A	1.0259	1.0259	1.0234	1.0234	0.0025	0.24%	开放	开放
022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0493	1.0493	1.0478	1.0478	0.0015	0.14%	开放	开放
022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0420	1.0420	1.0406	1.0406	0.0014	0.13%	开放	开放
002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1863	1.3253	1.1849	1.3239	0.0014	0.12%	开放	开放
002734	泓德裕荣纯债债券A	1.1289	1.6893	1.1277	1.6881	0.0012	0.11%	开放	开放
002138	泓德裕泰债券A	1.4626	1.6106	1.4614	1.6094	0.0012	0.08%	开放	开放
022506	泓德裕泰债券D	1.4557	1.4557	1.4546	1.4546	0.0011	0.08%	开放	开放
002139	泓德裕泰债券C	1.4559	1.5459	1.4548	1.5448	0.0011	0.08%	开放	开放
002737	泓德裕和纯债债券C	1.1756	1.3306	1.1749	1.3299	0.0007	0.06%	开放	开放
023349	泓德裕和纯债债券D	1.1766	1.1766	1.1759	1.1759	0.0007	0.06%	开放	开放
002736	泓德裕和纯债债券A	1.1893	1.3703	1.1886	1.3696	0.0007	0.06%	开放	开放
006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1036	1.1836	1.1035	1.1835	0.0001	0.01%	开放	开放
002742	泓德裕祥债券A	1.2649	1.4519	1.2649	1.4519	0.0000	0.00%	开放	开放
002743	泓德裕祥债券C	1.2217	1.4047	1.2217	1.4047	0.0000	0.00%	开放	开放
006606	泓德裕丰中短债债券A	1.1311	1.2111	1.1311	1.2111	0.0000	0.00%	开放	开放
001376	泓德泓富混合C	1.1952	2.2266	1.1953	2.2267	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001357	泓德泓富混合A	1.2738	2.3183	1.2740	2.3185	-0.0002	-0.02%	开放	开放
008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0663	1.1511	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003998	泓德添利货币B	0.3382	1.2380%	0.3387	1.2380%	0.10%	0.31%	0.59%	0.98%
018781	泓德添利货币E	0.3382	1.2380%	0.3387	1.2380%	0.10%	0.31%	0.59%	0.98%
016574	泓德添利货币C	0.2723	0.9950%	0.2729	0.9950%	0.08%	0.25%	0.47%	0.78%
003997	泓德添利货币A	0.2716	0.9930%	0.2729	0.9940%	0.08%	0.25%	0.47%	0.78%
002185	泓德泓利货币B	0.2244	0.8280%	0.2244	0.8290%	0.07%	0.22%	0.45%	0.76%
002184	泓德泓利货币A	0.1587	0.5860%	0.1587	0.5880%	0.05%	0.16%	0.33%	0.57%
017542	泓德泓利货币C	0.1497	0.5790%	0.1596	0.5890%	0.05%	0.16%	0.33%	0.57%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501071	泓德丰泽LOF	0.8933	1.6323	0.8893	1.6283	0.0040	0.45%	0.8830	-1.15%
501227	泓德红利优选LOF	1.0316	1.1316	1.0276	1.1276	0.0040	0.39%	1.0320	0.04%

泓德基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002142	宁波银行	262.12	9286.91	17.42%
601919	中远海控	398.78	6528.05	12.25%
002448	中原内配	382.95	4174.16	7.83%
000100	TCL科技	721.13	3454.21	6.48%
600795	国电电力	626.53	3345.67	6.28%
600519	贵州茅台	1.72	2164.83	4.06%
603312	西典新能	48.18	1585.12	2.97%
601000	唐山港	273.95	1265.65	2.37%
603766	隆鑫通用	60.87	863.14	1.62%
601699	潞安环能	56.98	859.83	1.61%
601225	陕西煤业	31.04	807.97	1.52%
300604	长川科技	3.05	731.36	1.37%
600919	江苏银行	56.76	702.69	1.32%
601857	中国石油	61.72	691.88	1.30%
000951	中国重汽	33.92	686.20	1.29%
603129	春风动力	2.38	683.20	1.28%
600985	淮北矿业	42.68	677.35	1.27%
601666	平煤股份	76.43	674.11	1.26%
601998	中信银行	73.02	664.48	1.25%
601229	上海银行	67.01	653.35	1.23%
600153	建发股份	73.75	650.48	1.22%
003010	若羽臣	21.12	591.15	1.11%
688008	澜起科技	0.84	169.94	0.32%
688548	广钢气体	2.77	85.09	0.16%
000513	丽珠集团	0.52	17.11	0.03%