永赢基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

永赢基金概况
公司全称	永赢基金管理有限公司
英文名称
资产规模	6314.21（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-11-07	注册资本	90000.00（万元）
法人代表	马宇晖	总经理	芦特尔
注册地址	浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址	上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@maxwealthfund.com
网站地址	www.maxwealthfund.com
电话号码	4008058888	传真号码	021-51690177
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的业务。
公司简介	永赢基金管理有限公司成立于2013年11月,法人股东为宁波银行股份有限公司和华侨银行有限公司,注册资本为9亿元,其中宁波银行出资占比71.49%,华侨银行出资占比28.51%,是国内15家银行系公募基金公司之一。2014年,公司成立从事特定客户资产管理业务的全资子公司——永赢资产管理有限公司。截至2022年三季度末,永赢基金剔除货币基金与短期理财债券基金的资产净值为2298.96亿元。作为一家高起点、高标准的中外合资基金管理公司,永赢基金积淀和凝聚了两大金融机构的品牌、经验、资源和技术优势,较强的资本实力引领公司业务向多元化发展。永赢基金始终把“客户至上”的价值观作为经营底色,以符合法律法规、监管规定为第一准绳,遵从研究驱动投资的理念,每一项重大投资决策都建立在充分研究的基础之上,力争在严控风险的前提下,为投资者获取长期稳健的投资收益。厚植投资研究根基。正所谓“打铁还需自身硬”,专业是公司的安身立命之本。自成立以来,永赢基金始终把投研能力作为自身核心竞争力,保持“本领恐慌”,其中固定收益投资团队具备较强的趋势判断和短线波段交易能力以及丰富的国内利率衍生品交易经验;权益投资团队则擅长大类资产配置,研究领域实现全覆盖。产品结构日渐丰富。公司成立初期优先发展固收业务,此后逐步推动产品结构向权益、固收双轮驱动转型。经过九年发展,公司形成了涵盖多种类型、较为完善的公募基金产品系列。截至2022年三季度末,公司现有公募产品共计106只(包含两只货币基金),逐步成长为业务资质覆盖广泛、产品风险梯度明显、产品风格齐全的基金管理公司。风险管理体系完善。金融是伴随着风险的行业,创新和业务的发展必须要有边界。公司坚持风控第一、合规为要,时刻把投资者利益放在首要位置。为此公司设立风险控制委员会负责建设和评估公司整体风险控制制度和风险管理流程,确保公司整体风险识别、监控和防范的有效性;全方位加强各业务条线事前、事中、事后风险管控,努力把风险降到最低,力争让广大投资者获得满意的投资体验。市场口碑持续向好。在大股东宁波银行的资金、智力、业务支持下,公司在人员、业务、风控、策略、效率方面形成明显的比较优势,能有效满足机构客户和个人客户对产品不同方面的需求。截至2022年三季度末,公司金融机构客户总数达600余家,涵盖国有四大行、股份制银行、城商行、农商行、保险、券商、信托、财务公司和其他金融机构。同时已逐步形成由大型银行、有零售销售能力的券商及以线上个人客户为主的第三方销售机构组成的代销渠道网络,上线合作代销渠道50余家。

永赢基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-02		2026-02-27		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.6384	2.6384	2.4793	2.4793	0.1591	6.42%	开放	开放
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.6221	2.6221	2.4640	2.4640	0.1581	6.42%	开放	开放
025216	永赢资源慧选混合发起A	1.5347	1.5347	1.4752	1.4752	0.0595	4.03%	开放	开放
025217	永赢资源慧选混合发起C	1.5295	1.5295	1.4703	1.4703	0.0592	4.03%	开放	开放
024194	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.7867	1.7867	1.7429	1.7429	0.0438	2.51%	开放	开放
024195	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.7840	1.7840	1.7403	1.7403	0.0437	2.51%	开放	开放
023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.2737	1.2737	1.2457	1.2457	0.0280	2.25%	开放	开放
023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.2706	1.2706	1.2427	1.2427	0.0279	2.25%	开放	开放
011093	永赢宏泽一年定开混合	1.7919	1.7919	1.7532	1.7532	0.0387	2.21%	暂停	暂停
024202	永赢制造升级智选混合发起A	1.4937	1.4937	1.4653	1.4653	0.0284	1.94%	限大额	开放
024203	永赢制造升级智选混合发起C	1.4874	1.4874	1.4593	1.4593	0.0281	1.93%	限大额	开放
025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	1.2014	1.2014	1.1806	1.1806	0.0208	1.76%	开放	开放
025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.2031	1.2031	1.1823	1.1823	0.0208	1.76%	开放	开放
020755	永赢融安混合A	2.6114	2.6114	2.5726	2.5726	0.0388	1.51%	限大额	开放
020758	永赢融安混合C	2.5882	2.5882	2.5498	2.5498	0.0384	1.51%	限大额	开放
015790	永赢高端装备智选混合发起C	1.5820	1.5820	1.5635	1.5635	0.0185	1.18%	限大额	开放
015789	永赢高端装备智选混合发起A	1.6049	1.6049	1.5862	1.5862	0.0187	1.18%	限大额	开放
019431	永赢睿信混合A	2.4341	2.4341	2.4079	2.4079	0.0262	1.09%	限大额	开放
019432	永赢睿信混合C	2.4017	2.4017	2.3760	2.3760	0.0257	1.08%	限大额	开放
024672	永赢价值回报混合A	1.0715	1.0715	1.0605	1.0605	0.0110	1.04%	开放	开放
024673	永赢价值回报混合C	1.0694	1.0694	1.0585	1.0585	0.0109	1.03%	开放	开放
007944	永赢乾元三年定开	1.0444	1.0444	1.0350	1.0350	0.0094	0.91%	开放	开放
005711	永赢惠添利灵活配置混合	2.1516	2.3116	2.1323	2.2923	0.0193	0.91%	限大额	开放
006836	永赢惠泽一年	1.8804	1.8804	1.8638	1.8638	0.0166	0.89%	暂停	暂停
020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0638	1.0638	1.0549	1.0549	0.0089	0.84%	开放	开放
020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0548	1.0548	1.0460	1.0460	0.0088	0.84%	开放	开放
022364	永赢科技智选混合发起A	3.9474	3.9474	3.9179	3.9179	0.0295	0.75%	限大额	开放
022365	永赢科技智选混合发起C	3.9150	3.9150	3.8860	3.8860	0.0290	0.75%	限大额	开放
011204	永赢惠添益混合C	0.7898	0.7898	0.7840	0.7840	0.0058	0.74%	开放	开放
011203	永赢惠添益混合A	0.8058	0.8058	0.7999	0.7999	0.0059	0.74%	开放	开放
008723	永赢鑫享混合A	1.1092	1.1607	1.1020	1.1535	0.0072	0.65%	开放	开放
018648	永赢鑫享混合C	1.0978	1.0978	1.0907	1.0907	0.0071	0.65%	开放	开放
015079	永赢成长远航一年持有混合A	1.8311	1.8311	1.8193	1.8193	0.0118	0.65%	开放	开放
022298	永赢鑫享混合D	1.1086	1.1086	1.1015	1.1015	0.0071	0.64%	开放	开放
015080	永赢成长远航一年持有混合C	1.7747	1.7747	1.7634	1.7634	0.0113	0.64%	开放	开放
024576	永赢沪深300指数增强A	1.1015	1.1015	1.0959	1.0959	0.0056	0.51%	开放	开放
024577	永赢沪深300指数增强C	1.0999	1.0999	1.0944	1.0944	0.0055	0.50%	开放	开放
018122	永赢数字经济智选混合发起A	1.8690	1.8690	1.8607	1.8607	0.0083	0.45%	开放	开放
018123	永赢数字经济智选混合发起C	1.8482	1.8482	1.8401	1.8401	0.0081	0.44%	开放	开放
026681	永赢产业机遇智选混合发起C	1.1499	1.1499	1.1453	1.1453	0.0046	0.40%	开放	开放
026680	永赢产业机遇智选混合发起A	1.1501	1.1501	1.1455	1.1455	0.0046	0.40%	开放	开放
007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4487	1.5987	1.4435	1.5935	0.0052	0.36%	开放	开放
007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.4381	1.5881	1.4330	1.5830	0.0051	0.36%	开放	开放
014089	永赢稳健增强债券C	1.1963	1.1963	1.1923	1.1923	0.0040	0.34%	限大额	开放
014088	永赢稳健增强债券A	1.2162	1.2162	1.2122	1.2122	0.0040	0.33%	限大额	开放
023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.2823	1.2823	1.2784	1.2784	0.0039	0.31%	开放	开放
023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.2795	1.2795	1.2757	1.2757	0.0038	0.30%	开放	开放
010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.1884	1.1884	1.1849	1.1849	0.0035	0.30%	开放	开放
013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.1568	1.1568	1.1535	1.1535	0.0033	0.29%	开放	开放
011315	永赢港股通优质成长一年混合	1.0534	1.0534	1.0506	1.0506	0.0028	0.27%	开放	开放
006444	永赢裕益债券C	1.0342	1.2586	1.0317	1.2561	0.0025	0.24%	开放	开放
006443	永赢裕益债券A	1.0328	1.2775	1.0304	1.2751	0.0024	0.23%	开放	开放
023546	永赢悦享债券B	1.0584	1.0584	1.0560	1.0560	0.0024	0.23%	开放	开放
008481	永赢股息优选C	1.4717	1.4717	1.4684	1.4684	0.0033	0.22%	开放	开放
020056	永赢悦享债券C	1.0491	1.0491	1.0468	1.0468	0.0023	0.22%	开放	开放
020055	永赢悦享债券A	1.0569	1.0569	1.0546	1.0546	0.0023	0.22%	开放	开放
008480	永赢股息优选A	1.4888	1.4888	1.4856	1.4856	0.0032	0.22%	开放	开放
021346	永赢汇享债券C	1.0978	1.0978	1.0955	1.0955	0.0023	0.21%	开放	开放
023305	永赢中证A500指数增强A	1.4008	1.4008	1.3979	1.3979	0.0029	0.21%	开放	开放
023306	永赢中证A500指数增强C	1.3962	1.3962	1.3934	1.3934	0.0028	0.20%	开放	开放
021345	永赢汇享债券A	1.1041	1.1041	1.1019	1.1019	0.0022	0.20%	开放	开放
023283	永赢多元增利债券C	1.0467	1.0467	1.0448	1.0448	0.0019	0.18%	开放	开放
007279	永赢众利债券A	1.1582	1.2457	1.1561	1.2436	0.0021	0.18%	开放	开放
023282	永赢多元增利债券A	1.0507	1.0507	1.0488	1.0488	0.0019	0.18%	开放	开放
021054	永赢众利债券C	1.1549	1.1999	1.1529	1.1979	0.0020	0.17%	开放	开放
008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0965	1.2463	1.0947	1.2445	0.0018	0.16%	暂停	暂停
007199	永赢泰利债券A	1.1345	1.1535	1.1327	1.1517	0.0018	0.16%	开放	开放
021387	永赢泰利债券B	1.1426	1.1426	1.1408	1.1408	0.0018	0.16%	开放	开放
007200	永赢泰利债券C	1.2349	1.3289	1.2330	1.3270	0.0019	0.15%	开放	开放
020898	永赢璟利债券C	1.0515	1.0515	1.0501	1.0501	0.0014	0.13%	暂停	开放
006944	永赢悦利债券	1.0209	1.1486	1.0196	1.1473	0.0013	0.13%	暂停	开放
020897	永赢璟利债券A	1.0211	1.0511	1.0198	1.0498	0.0013	0.13%	暂停	开放
021055	永赢伟益债券C	1.1947	1.2047	1.1932	1.2032	0.0015	0.13%	开放	开放
006044	永赢惠益债券C	1.0695	1.2791	1.0682	1.2778	0.0013	0.12%	开放	开放
006043	永赢惠益债券A	1.0728	1.2932	1.0715	1.2919	0.0013	0.12%	开放	开放
009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.3497	1.3497	1.3481	1.3481	0.0016	0.12%	开放	开放
006635	永赢伟益债券A	1.1939	1.2879	1.1925	1.2865	0.0014	0.12%	开放	开放
012442	永赢稳健增长一年持有混合E	1.3244	1.3244	1.3229	1.3229	0.0015	0.11%	开放	开放
006237	永赢嘉益债券	1.0220	1.2509	1.0209	1.2498	0.0011	0.11%	暂停	开放
008559	永赢邦利债券C	1.1237	1.2087	1.1225	1.2075	0.0012	0.11%	开放	开放
018603	永赢鑫欣混合C	1.2177	1.2177	1.2164	1.2164	0.0013	0.11%	开放	开放
006186	永赢盈益债券A	1.0390	1.2154	1.0379	1.2143	0.0011	0.11%	暂停	开放
010923	永赢鑫欣混合A	1.2303	1.2303	1.2290	1.2290	0.0013	0.11%	开放	开放
004230	永赢添益债券	1.0509	1.3828	1.0498	1.3817	0.0011	0.10%	暂停	开放
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1026	1.1876	1.1015	1.1865	0.0011	0.10%	开放	开放
006288	永赢盛益债券C	1.1105	1.2563	1.1094	1.2552	0.0011	0.10%	暂停	开放
006095	永赢泰益债券C	1.0209	1.2560	1.0199	1.2550	0.0010	0.10%	暂停	开放
014234	永赢轩益债券	1.0225	1.1335	1.0215	1.1325	0.0010	0.10%	暂停	开放
021241	永赢逸享债券A	1.1288	1.1288	1.1277	1.1277	0.0011	0.10%	开放	开放
006094	永赢泰益债券A	1.0273	1.2732	1.0263	1.2722	0.0010	0.10%	暂停	开放
008558	永赢邦利债券A	1.1364	1.2214	1.1353	1.2203	0.0011	0.10%	开放	开放
006187	永赢盈益债券C	1.0360	1.2029	1.0350	1.2019	0.0010	0.10%	暂停	开放
014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1435	1.1435	1.1424	1.1424	0.0011	0.10%	开放	开放
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1585	1.1785	1.1574	1.1774	0.0011	0.10%	开放	开放
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0675	1.1775	1.0665	1.1765	0.0010	0.09%	开放	开放
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0771	1.1871	1.0761	1.1861	0.0010	0.09%	开放	开放
022662	永赢润益债券B	1.0996	1.0996	1.0986	1.0986	0.0010	0.09%	暂停	开放
021242	永赢逸享债券C	1.1216	1.1216	1.1206	1.1206	0.0010	0.09%	开放	开放
006287	永赢盛益债券A	1.1266	1.2744	1.1256	1.2734	0.0010	0.09%	暂停	开放
025228	永赢逸享债券B	1.1285	1.1285	1.1275	1.1275	0.0010	0.09%	限大额	开放
014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1314	1.1314	1.1304	1.1304	0.0010	0.09%	开放	开放
014966	永赢坤益债券	1.0191	1.0931	1.0182	1.0922	0.0009	0.09%	暂停	开放
007086	永赢汇利六个月定开债	1.0604	1.1590	1.0595	1.1581	0.0009	0.08%	暂停	暂停
017221	永赢合嘉一年持有混合C	1.0642	1.0642	1.0633	1.0633	0.0009	0.08%	开放	开放
017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0777	1.0777	1.0768	1.0768	0.0009	0.08%	开放	开放
007691	永赢泽利一年定开	1.0964	1.1854	1.0955	1.1845	0.0009	0.08%	暂停	暂停
006089	永赢润益债券C	1.1172	1.2482	1.1163	1.2473	0.0009	0.08%	暂停	开放
006088	永赢润益债券A	1.1340	1.2660	1.1331	1.2651	0.0009	0.08%	暂停	开放
021587	永赢润益债券D	1.1344	1.1344	1.1335	1.1335	0.0009	0.08%	暂停	开放
014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.1622	1.1622	1.1613	1.1613	0.0009	0.08%	开放	开放
006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0681	1.2111	1.0673	1.2103	0.0008	0.08%	开放	开放
012681	永赢鑫辰混合A	1.0953	1.0953	1.0945	1.0945	0.0008	0.07%	开放	开放
008302	永赢易弘债券A	1.2353	1.2353	1.2344	1.2344	0.0009	0.07%	开放	开放
018747	永赢匠心增利债券C	1.0995	1.0995	1.0987	1.0987	0.0008	0.07%	开放	开放
018746	永赢匠心增利债券A	1.1091	1.1091	1.1083	1.1083	0.0008	0.07%	开放	开放
014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.1434	1.1434	1.1426	1.1426	0.0008	0.07%	开放	开放
005705	永赢恒益债券	1.1510	1.3108	1.1502	1.3100	0.0008	0.07%	开放	开放
006771	永赢合益债券	1.0109	1.1977	1.0102	1.1970	0.0007	0.07%	暂停	开放
005703	永赢增益债券A	1.0148	1.2895	1.0141	1.2888	0.0007	0.07%	暂停	开放
007323	永赢久利债券	1.0199	1.1687	1.0192	1.1680	0.0007	0.07%	暂停	开放
019218	永赢腾利债券C	1.0269	1.0449	1.0262	1.0442	0.0007	0.07%	暂停	开放
019217	永赢腾利债券A	1.0326	1.0506	1.0319	1.0499	0.0007	0.07%	暂停	开放
023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	1.0393	1.0393	1.0386	1.0386	0.0007	0.07%	开放	开放
021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0425	1.0425	1.0418	1.0418	0.0007	0.07%	开放	开放
014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0514	1.0514	1.0507	1.0507	0.0007	0.07%	开放	开放
022360	永赢易弘债券B	1.2202	1.2202	1.2194	1.2194	0.0008	0.07%	开放	开放
013077	永赢乾益债券	1.0757	1.1497	1.0750	1.1490	0.0007	0.07%	暂停	开放
018960	永赢易弘债券C	1.2300	1.2300	1.2292	1.2292	0.0008	0.07%	开放	开放
012682	永赢鑫辰混合C	1.0881	1.0881	1.0874	1.0874	0.0007	0.06%	开放	开放
023443	永赢鑫辰混合E	1.0908	1.0908	1.0901	1.0901	0.0007	0.06%	开放	开放
016560	永赢启源混合发起A	1.2599	1.2599	1.2591	1.2591	0.0008	0.06%	开放	开放
022667	永赢瑞益债券D	1.1190	1.1460	1.1183	1.1453	0.0007	0.06%	限大额	开放
018961	永赢瑞益债券B	1.1193	1.1463	1.1186	1.1456	0.0007	0.06%	开放	开放
007482	永赢智益纯债三个月	1.1249	1.2408	1.1242	1.2401	0.0007	0.06%	暂停	暂停
005704	永赢增益债券C	1.0136	1.2735	1.0130	1.2729	0.0006	0.06%	暂停	开放
007719	永赢元利债券A	1.0156	1.1515	1.0150	1.1509	0.0006	0.06%	暂停	开放
007720	永赢元利债券C	1.0178	1.1366	1.0172	1.1360	0.0006	0.06%	暂停	开放
006708	永赢宏益债券C	1.3572	1.3647	1.3564	1.3639	0.0008	0.06%	暂停	开放
005073	永赢永益债券A	1.0248	1.3049	1.0242	1.3043	0.0006	0.06%	暂停	开放
023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	1.0379	1.0379	1.0373	1.0373	0.0006	0.06%	开放	开放
021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0384	1.0384	1.0378	1.0378	0.0006	0.06%	开放	开放
021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0411	1.0411	1.0405	1.0405	0.0006	0.06%	开放	开放
019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0494	1.0494	1.0488	1.0488	0.0006	0.06%	开放	开放
006660	永赢昌益债券A	1.0498	1.1982	1.0492	1.1976	0.0006	0.06%	暂停	开放
006558	永赢通益债券A	1.0582	1.2591	1.0576	1.2585	0.0006	0.06%	暂停	开放
016561	永赢启源混合发起C	1.2436	1.2436	1.2429	1.2429	0.0007	0.06%	开放	开放
007373	永赢卓利债券	1.0664	1.2153	1.0658	1.2147	0.0006	0.06%	暂停	开放
007427	永赢凯利债券	1.0755	1.2446	1.0749	1.2440	0.0006	0.06%	暂停	开放
018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0765	1.0765	1.0759	1.0759	0.0006	0.06%	暂停	暂停
018962	永赢昭利债券D	1.0878	1.1066	1.0872	1.1060	0.0006	0.06%	暂停	开放
017687	永赢昭利债券A	1.0987	1.1067	1.0981	1.1061	0.0006	0.05%	暂停	开放
022564	永赢昭利债券B	1.0987	1.0987	1.0981	1.0981	0.0006	0.05%	暂停	开放
004238	永赢瑞益债券A	1.1169	1.4076	1.1163	1.4070	0.0006	0.05%	开放	开放
007374	永赢淳利债券	1.1566	1.1934	1.1560	1.1928	0.0006	0.05%	暂停	开放
006850	永赢颐利债券	1.1642	1.2807	1.1636	1.2801	0.0006	0.05%	暂停	开放
005074	永赢永益债券C	1.0168	1.2924	1.0163	1.2919	0.0005	0.05%	暂停	开放
005508	永赢丰利债券C	1.0251	1.2710	1.0246	1.2705	0.0005	0.05%	暂停	开放
005507	永赢丰利债券A	1.0269	1.2882	1.0264	1.2877	0.0005	0.05%	暂停	开放
003898	永赢丰益债券	1.0322	1.3293	1.0317	1.3288	0.0005	0.05%	暂停	开放
006559	永赢通益债券C	1.0354	1.2596	1.0349	1.2591	0.0005	0.05%	暂停	开放
006661	永赢昌益债券C	1.0399	1.1855	1.0394	1.1850	0.0005	0.05%	暂停	开放
006092	永赢荣益债券A	1.0423	1.3096	1.0418	1.3091	0.0005	0.05%	暂停	开放
006093	永赢荣益债券C	1.0465	1.3036	1.0460	1.3031	0.0005	0.05%	暂停	开放
006577	永赢诚益债券C	1.0478	1.2668	1.0473	1.2663	0.0005	0.05%	暂停	开放
006707	永赢宏益债券A	1.3017	1.3092	1.3011	1.3086	0.0006	0.05%	暂停	开放
015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0944	1.1097	1.0939	1.1092	0.0005	0.05%	暂停	暂停
002169	永赢稳益债券	1.1237	1.3456	1.1232	1.3451	0.0005	0.04%	暂停	开放
007348	永赢昌利债券C	1.1503	1.1703	1.1498	1.1698	0.0005	0.04%	暂停	开放
006276	永赢聚益债券C	1.1585	1.2735	1.1580	1.2730	0.0005	0.04%	暂停	开放
019068	永赢华嘉信用债E	1.2187	1.2187	1.2182	1.2182	0.0005	0.04%	限大额	开放
010092	永赢华嘉信用债A	1.2262	1.2262	1.2257	1.2257	0.0005	0.04%	限大额	开放
006576	永赢诚益债券A	1.0108	1.2692	1.0104	1.2688	0.0004	0.04%	暂停	开放
025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%	暂停	开放
024638	永赢汇达6个月持有混合A	1.0172	1.0172	1.0168	1.0168	0.0004	0.04%	开放	开放
022620	永赢安和30天持有债券C	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%	开放	开放
022619	永赢安和30天持有债券A	1.0279	1.0279	1.0275	1.0275	0.0004	0.04%	开放	开放
013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0316	1.1376	1.0312	1.1372	0.0004	0.04%	暂停	暂停
021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0582	1.0582	1.0578	1.0578	0.0004	0.04%	限大额	开放
007347	永赢昌利债券A	1.1036	1.2156	1.1032	1.2152	0.0004	0.04%	暂停	开放
019660	永赢鑫盛混合C	1.1064	1.1064	1.1060	1.1060	0.0004	0.04%	限大额	开放
011004	永赢鑫盛混合A	1.1139	1.1139	1.1135	1.1135	0.0004	0.04%	开放	开放
006275	永赢聚益债券A	1.1455	1.2635	1.1451	1.2631	0.0004	0.03%	暂停	开放
019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1728	1.1728	1.1724	1.1724	0.0004	0.03%	限大额	开放
014167	永赢华嘉信用债C	1.2097	1.2097	1.2093	1.2093	0.0004	0.03%	限大额	开放
021307	永赢宏泰短债E	1.0128	1.0503	1.0125	1.0500	0.0003	0.03%	限大额	开放
022660	永赢宏泰短债D	1.0134	1.0378	1.0131	1.0375	0.0003	0.03%	开放	开放
024639	永赢汇达6个月持有混合C	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%	开放	开放
015832	永赢宏泰短债A	1.0170	1.0943	1.0167	1.0940	0.0003	0.03%	限大额	开放
006505	永赢祥益债券A	1.0305	1.2392	1.0302	1.2389	0.0003	0.03%	暂停	开放
006506	永赢祥益债券C	1.0343	1.2263	1.0340	1.2260	0.0003	0.03%	暂停	开放
020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0540	1.0540	1.0537	1.0537	0.0003	0.03%	开放	开放
007693	永赢鼎利债券C	1.0546	1.1704	1.0543	1.1701	0.0003	0.03%	暂停	开放
021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0547	1.0547	1.0544	1.0544	0.0003	0.03%	限大额	开放
021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0580	1.0580	0.0003	0.03%	限大额	开放
007692	永赢鼎利债券A	1.0604	1.1827	1.0601	1.1824	0.0003	0.03%	暂停	开放
017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0763	1.0773	1.0760	1.0770	0.0003	0.03%	开放	开放
009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0782	1.1497	1.0779	1.1494	0.0003	0.03%	开放	开放
017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0810	1.0810	1.0807	1.0807	0.0003	0.03%	开放	开放
017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0896	1.0896	1.0893	1.0893	0.0003	0.03%	开放	开放
022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%	开放	开放
006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0928	1.1987	1.0925	1.1984	0.0003	0.03%	开放	开放
016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1012	1.1012	1.1009	1.1009	0.0003	0.03%	开放	开放
009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1060	1.2280	1.1057	1.2277	0.0003	0.03%	暂停	暂停
013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放
013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1269	1.1269	1.1266	1.1266	0.0003	0.03%	开放	开放
007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1525	1.2025	1.1522	1.2022	0.0003	0.03%	限大额	开放
019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1636	1.1636	1.1633	1.1633	0.0003	0.03%	限大额	开放
007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.1678	1.2178	1.1675	1.2175	0.0003	0.03%	限大额	开放
012407	永赢长远价值混合C	0.8486	0.8486	0.8484	0.8484	0.0002	0.02%	开放	开放
015833	永赢宏泰短债C	1.0128	1.0869	1.0126	1.0867	0.0002	0.02%	限大额	开放
020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0502	1.0502	1.0500	1.0500	0.0002	0.02%	开放	开放
021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%	限大额	开放
021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%	开放	开放
017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0687	1.0697	1.0685	1.0695	0.0002	0.02%	开放	开放
016675	永赢安泰中短债C	1.0801	1.0801	1.0799	1.0799	0.0002	0.02%	开放	开放
022088	永赢安泰中短债D	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%	开放	开放
016674	永赢安泰中短债A	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%	开放	开放
016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0936	1.0936	1.0934	1.0934	0.0002	0.02%	开放	开放
007352	永赢同利债券C	1.0989	1.1448	1.0987	1.1446	0.0002	0.02%	暂停	开放
010563	永赢成长领航混合C	1.3659	1.3659	1.3657	1.3657	0.0002	0.01%	开放	开放
010562	永赢成长领航混合A	1.3803	1.3803	1.3801	1.3801	0.0002	0.01%	开放	开放
012406	永赢长远价值混合A	0.8560	0.8560	0.8559	0.8559	0.0001	0.01%	开放	开放
021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%	开放	开放
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	0.0001	0.01%	限大额	开放
010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0786	1.1981	1.0785	1.1980	0.0001	0.01%	开放	开放
007351	永赢同利债券A	1.1147	1.1606	1.1146	1.1605	0.0001	0.01%	暂停	开放
006266	永赢智能领先混合A	3.4023	3.4023	3.4023	3.4023	0.0000	0.00%	开放	开放
017688	永赢昭利债券C	1.0350	1.0430	1.0350	1.0430	0.0000	0.00%	暂停	开放
025099	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放
025100	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放
006269	永赢智能领先混合C	3.3493	3.3493	3.3494	3.3494	-0.0001	0.00%	开放	开放
023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	1.0725	1.0725	1.0739	1.0739	-0.0014	-0.13%	开放	开放
023825	永赢国企机遇慧选混合发起C	1.0694	1.0694	1.0708	1.0708	-0.0014	-0.13%	开放	开放
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.9443	0.9443	0.9469	0.9469	-0.0026	-0.27%	开放	开放
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.9319	0.9319	0.9345	0.9345	-0.0026	-0.28%	开放	开放
023248	永赢泓利债券A	1.0231	1.0231	1.0260	1.0260	-0.0029	-0.28%	开放	开放
023249	永赢泓利债券C	1.0208	1.0208	1.0237	1.0237	-0.0029	-0.28%	开放	开放
025962	永赢优选增强债券A	1.0253	1.0253	1.0285	1.0285	-0.0032	-0.31%	封闭期	封闭期
025963	永赢优选增强债券C	1.0243	1.0243	1.0276	1.0276	-0.0033	-0.32%	封闭期	封闭期
022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2074	1.2074	1.2116	1.2116	-0.0042	-0.35%	开放	开放
022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.2011	1.2011	1.2054	1.2054	-0.0043	-0.36%	开放	开放
006253	永赢消费主题C	2.0331	2.0331	2.0404	2.0404	-0.0073	-0.36%	开放	开放
006252	永赢消费主题A	2.0655	2.0655	2.0730	2.0730	-0.0075	-0.36%	开放	开放
017234	永赢睿恒混合A	2.5207	2.5207	2.5302	2.5302	-0.0095	-0.38%	限大额	开放
022368	永赢睿恒混合C	2.5030	2.5030	2.5126	2.5126	-0.0096	-0.38%	限大额	开放
022311	永赢中证500指数增强发起A	1.4101	1.4101	1.4158	1.4158	-0.0057	-0.40%	开放	开放
022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4047	1.4047	1.4104	1.4104	-0.0057	-0.40%	开放	开放
007664	永赢创业板指数发起式A	1.8010	2.0210	1.8093	2.0293	-0.0083	-0.46%	开放	开放
007665	永赢创业板指数发起式C	1.8062	2.0162	1.8146	2.0246	-0.0084	-0.46%	开放	开放
002521	永赢双利债券A	1.3786	3.3962	1.3853	3.4029	-0.0067	-0.48%	开放	开放
002522	永赢双利债券C	1.3728	1.5350	1.3795	1.5417	-0.0067	-0.49%	开放	开放
026130	永赢中证工程机械主题指数C	1.0446	1.0446	1.0498	1.0498	-0.0052	-0.50%	开放	开放
026129	永赢中证工程机械主题指数A	1.0442	1.0442	1.0494	1.0494	-0.0052	-0.50%	开放	开放
021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0418	2.0418	2.0530	2.0530	-0.0112	-0.55%	开放	开放
021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0275	2.0275	2.0387	2.0387	-0.0112	-0.55%	开放	开放
016502	永赢新兴消费智选混合发起A	1.2711	1.2711	1.2803	1.2803	-0.0092	-0.72%	开放	开放
016503	永赢新兴消费智选混合发起C	1.2560	1.2560	1.2651	1.2651	-0.0091	-0.72%	开放	开放
020138	永赢启鑫混合A	1.5901	1.5901	1.6035	1.6035	-0.0134	-0.84%	开放	开放
020139	永赢启鑫混合C	1.5736	1.5736	1.5869	1.5869	-0.0133	-0.84%	开放	开放
023915	永赢价值发现慧选混合发起A	1.7568	1.7568	1.7722	1.7722	-0.0154	-0.87%	开放	开放
023925	永赢价值发现慧选混合发起C	1.7473	1.7473	1.7627	1.7627	-0.0154	-0.87%	开放	开放
015287	永赢优质生活混合A	0.8877	0.8877	0.8962	0.8962	-0.0085	-0.95%	开放	开放
015288	永赢优质生活混合C	0.8663	0.8663	0.8746	0.8746	-0.0083	-0.95%	开放	开放
014598	永赢合享混合发起A	1.3666	1.3666	1.3801	1.3801	-0.0135	-0.98%	开放	开放
014599	永赢合享混合发起C	1.3451	1.3451	1.3584	1.3584	-0.0133	-0.98%	开放	开放
023942	永赢上证科创板综合指数C	1.4857	1.4857	1.5029	1.5029	-0.0172	-1.14%	开放	开放
023941	永赢上证科创板综合指数A	1.4879	1.4879	1.5052	1.5052	-0.0173	-1.15%	开放	开放
026428	永赢上证科创板200指数A	1.0407	1.0407	1.0529	1.0529	-0.0122	-1.16%	开放	开放
026429	永赢上证科创板200指数C	1.0412	1.0412	1.0535	1.0535	-0.0123	-1.17%	开放	开放
012530	永赢惠添盈一年持有混合	1.6753	1.6753	1.6951	1.6951	-0.0198	-1.17%	开放	开放
024737	永赢新材料智选混合发起A	1.2082	1.2082	1.2225	1.2225	-0.0143	-1.17%	开放	开放
024738	永赢新材料智选混合发起C	1.2041	1.2041	1.2184	1.2184	-0.0143	-1.17%	开放	开放
008919	永赢科技驱动A	2.4380	2.4380	2.4750	2.4750	-0.0370	-1.49%	开放	开放
023437	永赢上证科创板50成份指数A	1.4361	1.4361	1.4579	1.4579	-0.0218	-1.50%	开放	开放
008920	永赢科技驱动C	2.4089	2.4089	2.4455	2.4455	-0.0366	-1.50%	开放	开放
023438	永赢上证科创板50成份指数C	1.4340	1.4340	1.4558	1.4558	-0.0218	-1.50%	开放	开放
026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.9989	0.9989	1.0161	1.0161	-0.0172	-1.69%	开放	开放
026132	永赢国证工业软件主题指数C	0.9987	0.9987	1.0160	1.0160	-0.0173	-1.70%	开放	开放
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.6277	0.6277	0.6387	0.6387	-0.0110	-1.72%	开放	开放
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.6330	0.6330	0.6441	0.6441	-0.0111	-1.72%	开放	开放
024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9895	0.9895	1.0091	1.0091	-0.0196	-1.94%	开放	开放
022717	永赢锐见进取混合A	2.1332	2.1332	2.1755	2.1755	-0.0423	-1.94%	开放	开放
024776	永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.3207	1.3207	1.3469	1.3469	-0.0262	-1.95%	开放	开放
024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.3200	1.3200	1.3462	1.3462	-0.0262	-1.95%	开放	开放
024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9873	0.9873	1.0069	1.0069	-0.0196	-1.95%	开放	开放
022718	永赢锐见进取混合C	2.1194	2.1194	2.1615	2.1615	-0.0421	-1.95%	开放	开放
024774	永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.3214	1.3214	1.3477	1.3477	-0.0263	-1.95%	开放	开放
025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	1.6142	1.6142	1.6466	1.6466	-0.0324	-1.97%	限大额	开放
025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	1.6100	1.6100	1.6424	1.6424	-0.0324	-1.97%	限大额	开放
009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	0.8387	0.8387	0.8557	0.8557	-0.0170	-1.99%	开放	开放
021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.8099	0.8099	0.8264	0.8264	-0.0165	-2.00%	开放	开放
023420	永赢锐见先锋混合A	1.2285	1.2285	1.2543	1.2543	-0.0258	-2.06%	开放	开放
023421	永赢锐见先锋混合C	1.2249	1.2249	1.2507	1.2507	-0.0258	-2.06%	开放	开放
016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.1669	1.1669	1.1921	1.1921	-0.0252	-2.11%	开放	开放
016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	1.1479	1.1479	1.1727	1.1727	-0.0248	-2.11%	开放	开放
016550	永赢消费龙头智选混合发起C	0.9526	0.9526	0.9733	0.9733	-0.0207	-2.13%	开放	开放
016549	永赢消费龙头智选混合发起A	0.9656	0.9656	0.9867	0.9867	-0.0211	-2.14%	开放	开放
024735	永赢港股通科技智选混合发起A	0.8959	0.8959	0.9162	0.9162	-0.0203	-2.22%	开放	开放
024736	永赢港股通科技智选混合发起C	0.8927	0.8927	0.9130	0.9130	-0.0203	-2.22%	开放	开放
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.8634	1.8634	1.9061	1.9061	-0.0427	-2.24%	限大额	开放
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.8375	1.8375	1.8797	1.8797	-0.0422	-2.24%	限大额	开放
007113	永赢高端制造混合A	2.1322	2.1322	2.1840	2.1840	-0.0518	-2.37%	开放	开放
007114	永赢高端制造混合C	2.1052	2.1052	2.1564	2.1564	-0.0512	-2.37%	开放	开放
024319	永赢新兴产业智选混合发起A	1.0053	1.0053	1.0311	1.0311	-0.0258	-2.50%	开放	开放
024320	永赢新兴产业智选混合发起C	1.0024	1.0024	1.0282	1.0282	-0.0258	-2.51%	开放	开放
023753	永赢信息产业智选混合发起A	0.9919	0.9919	1.0177	1.0177	-0.0258	-2.54%	限大额	开放
023754	永赢信息产业智选混合发起C	0.9857	0.9857	1.0114	1.0114	-0.0257	-2.54%	限大额	开放
008618	永赢医药健康A	1.0118	1.0118	1.0385	1.0385	-0.0267	-2.57%	开放	开放
008619	永赢医药健康C	1.0001	1.0001	1.0265	1.0265	-0.0264	-2.57%	开放	开放
018125	永赢先进制造智选混合发起C	2.4471	2.4471	2.5165	2.5165	-0.0694	-2.76%	限大额	开放
018124	永赢先进制造智选混合发起A	2.4743	2.4743	2.5445	2.5445	-0.0702	-2.76%	限大额	开放
015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.5098	1.5098	1.5552	1.5552	-0.0454	-2.92%	开放	开放
015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.4907	1.4907	1.5356	1.5356	-0.0449	-2.92%	开放	开放
015828	永赢新能源智选混合发起A	0.5127	0.5127	0.5300	0.5300	-0.0173	-3.26%	开放	开放
015829	永赢新能源智选混合发起C	0.5052	0.5052	0.5223	0.5223	-0.0171	-3.27%	开放	开放
024860	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8652	0.8652	0.8959	0.8959	-0.0307	-3.43%	开放	开放
024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8643	0.8643	0.8950	0.8950	-0.0307	-3.43%	开放	开放
023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0809	1.0809	1.1235	1.1235	-0.0426	-3.79%	开放	开放
023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0780	1.0780	1.1206	1.1206	-0.0426	-3.80%	开放	开放
025765	永赢国证港股通互联网指数A	0.8726	0.8726	0.9086	0.9086	-0.0360	-3.96%	开放	开放
025766	永赢国证港股通互联网指数C	0.8724	0.8724	0.9084	0.9084	-0.0360	-3.96%	开放	开放
013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025439	永赢启航慧选混合A	--	--	1.0010	1.0010	--	--	暂停	暂停
025440	永赢启航慧选混合C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停
025538	永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
025539	永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
025997	永赢汇欣混合A	--	--	1.0102	1.0102	--	--	暂停	暂停
025998	永赢汇欣混合C	--	--	1.0095	1.0095	--	--	暂停	暂停
026405	永赢丰享90天持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026406	永赢丰享90天持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026440	永赢价值核心混合A	--	--	1.0050	1.0050	--	--	暂停	暂停
026441	永赢价值核心混合C	--	--	1.0044	1.0044	--	--	暂停	暂停
026684	永赢锐见成长混合A	--	--	--	--	--	--
026685	永赢锐见成长混合C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-02		2026-02-27		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004545	永赢天天利货币A	0.3709	1.4230%	0.3936	1.4230%	0.11%	0.35%	0.71%	0.23%
000533	永赢货币A	0.3587	1.4120%	0.3511	1.4100%	0.10%	0.32%	0.66%	0.22%
012105	永赢天天利货币E	0.3052	1.1800%	0.3284	1.1800%	0.09%	0.29%	0.59%	0.19%
012104	永赢货币E	0.2945	1.1740%	0.2877	1.1710%	0.08%	0.26%	0.54%	0.18%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-02		2026-02-27		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	2.8543	2.8543	2.6737	2.6737	0.1806	6.75%	2.8700	0.55%
159206	永赢国证商用卫星ETF	1.9319	1.9319	1.8814	1.8814	0.0505	2.68%	1.9330	0.06%
159378	永赢国证通用航空产业ETF	1.5144	1.5144	1.4783	1.4783	0.0361	2.44%	1.5180	0.24%
159223	现金流ETF永赢	1.3533	1.3533	1.3286	1.3286	0.0247	1.86%	1.3570	0.27%
563690	红利低波ETF永赢	1.0318	1.0318	1.0219	1.0219	0.0099	0.97%	1.0310	-0.08%
563520	沪深300ETF永赢	1.2117	1.2117	1.2071	1.2071	0.0046	0.38%	1.2100	-0.14%
159386	永赢中证A500ETF	1.3382	1.3382	1.3339	1.3339	0.0043	0.32%	1.3360	-0.16%
159721	深证100ETF永赢	1.0225	1.0225	1.0215	1.0215	0.0010	0.10%	1.0230	0.05%
159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0586	1.0586	1.0577	1.0577	0.0009	0.09%	1.0470	-1.10%
511150	科创债ETF永赢	100.9026	1.0090	100.8764	1.0088	0.0262	0.03%	100.8310	-0.07%
159165	永赢中证畜牧养殖产业ETF	1.0021	1.0021	1.0098	1.0098	-0.0077	-0.76%	1.0000	-0.21%
588520	科创增强ETF	1.4430	1.4430	1.4550	1.4550	-0.0120	-0.82%	1.4430	0.00%
159141	永赢中证科创创业人工智能ETF	1.1180	1.1180	1.1320	1.1320	-0.0140	-1.24%	1.1170	-0.09%
515730	永赢中证家居家电ETF	1.0378	1.0378	1.0559	1.0559	-0.0181	-1.71%	1.0500	1.18%
159883	永赢中证全指医疗器械ETF	0.5053	0.5053	0.5143	0.5143	-0.0090	-1.75%	0.5060	0.14%
159366	永赢中证港股通医疗主题ETF	1.4043	1.4043	1.4562	1.4562	-0.0519	-3.56%	1.4010	-0.23%

永赢基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	827.01	504474.09	0.81%
300502	新易盛	523.93	225752.55	0.36%
601899	紫金矿业	6403.17	220717.17	0.35%
603179	新泉股份	2427.26	179326.06	0.29%
001309	德明利	752.24	174436.38	0.28%
600183	生益科技	2438.93	174164.03	0.28%
300394	天孚通信	840.32	170609.48	0.27%
603119	浙江荣泰	1463.95	169335.51	0.27%
301550	斯菱智驱	1144.72	158772.46	0.25%
002463	沪电股份	2154.92	157460.06	0.25%
301308	江波龙	596.88	146139.19	0.23%
600118	中国卫星	1531.02	145370.42	0.23%
002916	深南电路	580.91	134939.35	0.22%
600879	航天电子	5743.18	122444.54	0.20%
600595	中孚实业	15416.53	121019.74	0.19%
002379	宏桥控股	5034.10	120415.71	0.19%
600547	山东黄金	3046.34	117924.01	0.19%
603667	五洲新春	1667.89	116718.68	0.19%
600489	中金黄金	4910.94	114719.64	0.18%
603986	兆易创新	534.58	114533.27	0.18%
300475	香农芯创	792.97	114456.97	0.18%
002028	思源电气	715.43	110599.02	0.18%
688256	寒武纪	79.08	107203.13	0.17%
688525	佰维存储	903.87	103754.97	0.17%
688698	伟创电气	1039.71	102806.75	0.16%
002050	三花智控	1819.24	100622.41	0.16%
601689	拓普集团	1281.84	98932.23	0.16%
601698	中国卫通	2497.72	89243.57	0.14%
600988	赤峰黄金	2804.69	87618.43	0.14%
600301	华锡有色	2283.10	87579.52	0.14%
301005	超捷股份	551.19	85583.46	0.14%
300223	北京君正	788.87	83651.77	0.13%
605598	上海港湾	1171.40	81389.12	0.13%
603009	北特科技	1633.99	78692.92	0.13%
002048	宁波华翔	2470.88	77734.04	0.12%
300136	信维通信	1143.98	70926.51	0.11%
000975	山金国际	2808.96	68342.09	0.11%
600690	海尔智家	2591.69	67617.27	0.11%
300762	上海瀚讯	1570.01	65438.08	0.10%
002384	东山精密	727.65	61595.67	0.10%
688627	精智达	274.43	61359.67	0.10%
688233	神工股份	800.00	56024.00	0.09%
688008	澜起科技	474.38	55881.85	0.09%
301061	匠心家居	588.55	55794.68	0.09%
600276	恒瑞医药	933.80	55626.32	0.09%
300760	迈瑞医疗	287.66	54785.08	0.09%
688041	海光信息	244.10	54778.91	0.09%
688235	百济神州	202.99	54522.74	0.09%
688228	开普云	280.00	54490.80	0.09%
688502	茂莱光学	135.00	53871.75	0.09%
002338	奥普光电	900.00	52551.00	0.08%
002755	奥赛康	3191.93	52124.16	0.08%
301392	汇成真空	400.00	51616.00	0.08%
603083	剑桥科技	374.47	50321.14	0.08%
300342	天银机电	1458.73	48327.78	0.08%
603228	景旺电子	629.74	46027.81	0.07%
688506	百利天恒	142.27	45966.31	0.07%
002222	福晶科技	800.00	45072.00	0.07%
002149	西部材料	986.07	44876.25	0.07%
601138	工业富联	714.22	44317.35	0.07%
002565	顺灏股份	2343.19	42950.67	0.07%
688372	伟测科技	389.03	42438.80	0.07%
688629	华丰科技	413.93	41417.56	0.07%
002155	湖南黄金	1844.10	38891.98	0.06%
688331	荣昌生物	498.46	38775.15	0.06%
688002	睿创微纳	383.77	38683.67	0.06%
000630	铜陵有色	6275.68	37716.84	0.06%
688192	迪哲医药	629.91	36282.68	0.06%
688498	源杰科技	55.69	35753.07	0.06%
688271	联影医疗	256.23	32156.53	0.05%
688172	燕东微	1023.84	29629.82	0.05%
688385	复旦微电	381.97	28151.31	0.04%
002837	英维克	242.93	25966.63	0.04%
301165	锐捷网络	291.52	25886.92	0.04%
600362	江西铜业	453.62	24912.70	0.04%
688702	盛科通信	174.74	24758.44	0.04%
300750	宁德时代	65.48	24049.87	0.04%
688361	中科飞测	147.68	22593.33	0.04%
300782	卓胜微	270.25	22019.82	0.04%
300677	英科医疗	558.02	21706.80	0.03%
600105	永鼎股份	844.96	21208.61	0.03%
002558	巨人网络	487.96	21123.89	0.03%
688270	臻镭科技	164.10	20032.15	0.03%
300498	温氏股份	1164.05	19649.13	0.03%
688313	仕佳光子	210.77	18712.22	0.03%
002465	海格通信	1187.70	18706.28	0.03%
002602	世纪华通	1089.11	18580.22	0.03%
300680	隆盛科技	315.07	17602.96	0.03%
301004	嘉益股份	325.96	16966.32	0.03%
002714	牧原股份	322.02	16288.02	0.03%
002460	赣锋锂业	245.58	15444.27	0.02%
600363	联创光电	240.87	15189.46	0.02%
000969	安泰科技	682.23	14333.65	0.02%
603737	三棵树	308.86	14291.14	0.02%
688111	金山办公	46.39	14245.87	0.02%
603011	合锻智能	597.87	14175.50	0.02%
002085	万丰奥威	874.40	13999.22	0.02%
000333	美的集团	179.01	13989.44	0.02%
688776	国光电气	135.10	13610.24	0.02%
601318	中国平安	196.71	13454.65	0.02%
600353	旭光电子	831.05	13396.49	0.02%
300073	当升科技	229.33	13255.27	0.02%
688347	华虹公司	121.03	13055.83	0.02%
301617	博苑股份	166.29	12932.02	0.02%
002735	王子新材	705.42	12718.72	0.02%
688778	厦钨新能	159.43	12335.35	0.02%
605296	神农集团	419.33	12294.80	0.02%
002223	鱼跃医疗	306.51	11711.75	0.02%
002043	兔宝宝	781.56	11262.23	0.02%
300832	新产业	197.25	11095.56	0.02%
600711	盛屯矿业	731.02	11082.26	0.02%
688070	纵横股份	199.16	11033.32	0.02%
688617	惠泰医疗	45.27	11014.02	0.02%
688353	华盛锂电	96.62	10985.30	0.02%
300896	爱美客	77.14	10931.81	0.02%
001696	宗申动力	500.59	10857.76	0.02%
002532	天山铝业	669.80	10837.36	0.02%
603950	长源东谷	373.73	10819.61	0.02%
603530	神马电力	254.89	10470.87	0.02%
688631	莱斯信息	153.44	10446.08	0.02%
300003	乐普医疗	653.39	10330.05	0.02%
300454	深信服	83.04	9562.89	0.02%
300049	福瑞医科	133.29	9384.95	0.01%
300587	天铁科技	1502.47	9210.14	0.01%
600938	中国海油	294.67	8893.14	0.01%
300390	天华新能	151.38	8266.89	0.01%
601100	恒立液压	72.33	7949.79	0.01%
600519	贵州茅台	5.75	7920.16	0.01%
300170	汉得信息	412.82	7810.55	0.01%
002709	天赐材料	166.43	7710.70	0.01%
002466	天齐锂业	138.82	7687.85	0.01%
002497	雅化集团	310.30	7679.92	0.01%
002534	西子洁能	438.29	7350.18	0.01%
603929	亚翔集成	76.19	7276.10	0.01%
603171	税友股份	131.58	7254.03	0.01%
688719	爱科赛博	163.64	7224.57	0.01%
000792	盐湖股份	250.41	7051.55	0.01%
002315	焦点科技	150.25	6875.44	0.01%
000559	万向钱潮	395.49	6802.46	0.01%
600529	山东药玻	341.04	6796.93	0.01%
002203	海亮股份	520.03	6583.58	0.01%
002409	雅克科技	88.50	6557.85	0.01%
002738	中矿资源	83.24	6538.50	0.01%
300476	胜宏科技	22.44	6453.30	0.01%
688522	纳睿雷达	156.49	6248.65	0.01%
688147	微导纳米	95.89	6021.15	0.01%
688095	福昕软件	66.67	5951.99	0.01%
000425	徐工机械	511.57	5923.98	0.01%
600562	国睿科技	208.74	5899.09	0.01%
002240	盛新锂能	170.09	5856.20	0.01%
600036	招商银行	137.84	5803.23	0.01%
688663	新风光	144.53	5603.32	0.01%
000801	四川九洲	317.45	5383.88	0.01%
600990	四创电子	167.82	5311.42	0.01%
688521	芯原股份	38.23	5236.17	0.01%
688981	中芯国际	42.32	5198.51	0.01%
300984	金沃股份	61.15	5190.55	0.01%
601211	国泰海通	250.48	5147.30	0.01%
300953	震裕科技	30.60	5141.41	0.01%
301225	恒勃股份	30.99	5128.84	0.01%
000651	格力电器	127.42	5124.70	0.01%
688615	合合信息	21.90	4984.91	0.01%
600901	江苏金租	781.45	4782.47	0.01%
300378	鼎捷数智	105.50	4774.93	0.01%
600104	上汽集团	276.51	4208.48	0.01%
002517	恺英网络	192.20	4203.41	0.01%
002311	海大集团	71.66	3968.53	0.01%
688258	卓易信息	51.21	3920.99	0.01%
002624	完美世界	223.25	3659.07	0.01%
300972	万辰集团	18.00	3619.26	0.01%
000568	泸州老窖	30.00	3486.60	0.01%
600809	山西汾酒	20.00	3434.00	0.01%
300059	东方财富	145.32	3368.44	0.01%
002922	伊戈尔	106.08	3248.17	0.01%
000001	平安银行	279.63	3190.58	0.01%
600418	江淮汽车	62.40	3088.80	0.00%
002555	三七互娱	126.95	2996.02	0.00%
002946	新乳业	160.00	2964.80	0.00%
002389	航天彩虹	119.47	2864.89	0.00%
300274	阳光电源	16.71	2858.76	0.00%
300442	润泽科技	53.78	2839.58	0.00%
600030	中信证券	94.12	2702.19	0.00%
600309	万华化学	35.23	2701.44	0.00%
600038	中直股份	74.63	2696.35	0.00%
688377	迪威尔	73.40	2693.70	0.00%
300054	鼎龙股份	71.49	2688.02	0.00%
300045	华力创通	92.80	2682.85	0.00%
300857	协创数据	15.89	2681.00	0.00%
000039	中集集团	261.53	2638.84	0.00%
000725	京东方A	625.44	2633.10	0.00%
601601	中国太保	61.51	2577.88	0.00%
600316	洪都航空	73.39	2562.04	0.00%
600019	宝钢股份	336.61	2507.74	0.00%
600764	中国海防	91.67	2506.26	0.00%
300418	昆仑万维	57.83	2411.36	0.00%
002064	华峰化学	211.83	2330.13	0.00%
605377	华旺科技	266.08	2272.35	0.00%
603175	超颖电子	32.60	2223.61	0.00%
600258	首旅酒店	130.86	2191.90	0.00%
601919	中远海控	141.58	2149.18	0.00%
601888	中国中免	22.00	2080.32	0.00%
603919	金徽酒	100.00	2042.00	0.00%
688297	中无人机	42.31	2031.65	0.00%
600754	锦江酒店	80.00	2021.60	0.00%
002151	北斗星通	42.30	1921.69	0.00%
002342	巨力索具	205.99	1895.11	0.00%
601600	中国铝业	147.46	1801.96	0.00%
601890	亚星锚链	173.32	1783.46	0.00%
300699	光威复材	43.30	1708.62	0.00%
601633	长城汽车	72.13	1632.30	0.00%
300124	汇川技术	20.40	1537.11	0.00%
601877	正泰电器	51.57	1438.29	0.00%
600050	中国联通	276.53	1413.07	0.00%
000338	潍柴动力	81.85	1407.82	0.00%
002851	麦格米特	15.61	1406.12	0.00%
688322	奥比中光	15.20	1362.98	0.00%
601088	中国神华	30.39	1230.80	0.00%
601595	上海电影	41.72	1194.56	0.00%
688012	中微公司	4.27	1163.31	0.00%
688169	石头科技	7.11	1080.83	0.00%
002396	星网锐捷	34.91	1057.77	0.00%
601001	晋控煤业	79.96	1051.47	0.00%
000301	东方盛虹	92.60	1008.41	0.00%
688099	晶晨股份	11.56	1008.24	0.00%
002027	分众传媒	135.75	1000.48	0.00%
688027	国盾量子	1.94	976.85	0.00%
601166	兴业银行	45.37	955.49	0.00%
688333	铂力特	8.52	950.23	0.00%
000708	中信特钢	57.52	941.60	0.00%
688351	微电生理	39.76	920.37	0.00%
688608	恒玄科技	4.05	918.97	0.00%
688796	百奥赛图	17.42	916.48	0.00%
603087	甘李药业	13.17	896.62	0.00%
600900	长江电力	32.87	893.74	0.00%
688536	思瑞浦	5.42	866.15	0.00%
688018	乐鑫科技	5.03	855.52	0.00%
002493	荣盛石化	72.99	854.71	0.00%
002049	紫光国微	10.46	824.35	0.00%
688568	中科星图	13.86	817.71	0.00%
688278	特宝生物	9.43	789.14	0.00%
688488	艾迪药业	46.63	761.55	0.00%
688221	前沿生物	42.18	761.31	0.00%
600841	动力新科	113.26	689.75	0.00%
688579	山大地纬	61.41	661.95	0.00%
688343	云天励飞	8.61	655.19	0.00%
603816	顾家家居	21.28	654.15	0.00%
000157	中联重科	72.35	624.38	0.00%
000100	TCL科技	127.76	580.03	0.00%
688009	中国通号	103.79	567.74	0.00%
601021	春秋航空	9.48	564.06	0.00%
000807	云铝股份	17.00	558.28	0.00%
300628	亿联网络	15.44	550.58	0.00%
603833	欧派家居	7.83	408.07	0.00%
603129	春风动力	1.45	404.09	0.00%
688126	沪硅产业	17.60	380.79	0.00%
002475	立讯精密	6.65	377.12	0.00%
600332	白云山	13.96	359.33	0.00%
688681	科汇股份	19.91	350.01	0.00%
688676	金盘科技	3.87	349.96	0.00%
603091	众鑫股份	4.37	346.15	0.00%
688443	智翔金泰	12.64	344.40	0.00%
002572	索菲亚	24.98	339.98	0.00%
301108	洁雅股份	10.19	338.92	0.00%
600398	海澜之家	55.03	332.93	0.00%
601688	华泰证券	14.01	330.50	0.00%
001201	东瑞股份	22.19	323.31	0.00%
002518	科士达	6.50	315.38	0.00%
600346	恒力石化	11.72	264.05	0.00%
601865	福莱特	16.69	261.53	0.00%
688072	拓荆科技	0.78	256.54	0.00%
688116	天奈科技	5.41	255.07	0.00%
002891	中宠股份	4.79	247.93	0.00%
603889	新澳股份	30.49	242.40	0.00%
002594	比亚迪	2.37	231.60	0.00%
603008	喜临门	11.08	226.92	0.00%
601229	上海银行	22.10	223.21	0.00%
000612	焦作万方	20.00	220.40	0.00%
603379	三美股份	3.50	212.52	0.00%
002156	通富微电	5.55	209.24	0.00%
600549	厦门钨业	5.01	205.71	0.00%
000703	恒逸石化	17.13	184.49	0.00%
601009	南京银行	15.98	182.65	0.00%
603599	广信股份	15.81	181.50	0.00%
000858	五粮液	1.68	177.98	0.00%
601825	沪农商行	18.54	172.24	0.00%
300761	立华股份	8.30	172.22	0.00%
600750	华润江中	7.12	164.97	0.00%
002244	滨江集团	16.12	162.01	0.00%
002371	北方华创	0.35	161.37	0.00%
601369	陕鼓动力	15.86	158.76	0.00%
600909	华安证券	23.33	158.18	0.00%
600016	民生银行	41.13	157.53	0.00%
600737	中粮糖业	9.03	155.41	0.00%
000830	鲁西化工	9.16	151.78	0.00%
002469	三维化学	17.69	147.71	0.00%
688188	柏楚电子	1.07	145.92	0.00%
300483	首华燃气	9.62	136.41	0.00%
603993	洛阳钼业	6.54	130.80	0.00%
000933	神火股份	4.69	128.83	0.00%
600941	中国移动	1.25	126.31	0.00%
688017	绿的谐波	0.65	125.04	0.00%
601111	中国国航	12.32	115.44	0.00%
603259	药明康德	1.25	113.30	0.00%
603556	海兴电力	2.90	105.56	0.00%
301656	联合动力	3.69	97.66	0.00%
600810	神马股份	10.03	90.17	0.00%
601288	农业银行	11.27	86.55	0.00%
600141	兴发集团	2.50	86.45	0.00%
000408	藏格矿业	1.00	84.40	0.00%
600848	上海临港	6.65	77.80	0.00%
002008	大族激光	1.87	77.03	0.00%
601997	贵阳银行	12.93	75.90	0.00%
601231	环旭电子	2.42	72.60	0.00%
002025	航天电器	1.44	72.19	0.00%
603444	吉比特	0.17	72.05	0.00%
600378	昊华科技	2.24	71.59	0.00%
688728	格科微	4.71	70.35	0.00%
300037	新宙邦	1.30	68.12	0.00%
600686	金龙汽车	3.63	64.40	0.00%
603191	望变电气	4.13	61.17	0.00%
000951	中国重汽	3.42	57.80	0.00%
688696	极米科技	0.50	55.74	0.00%
600710	苏美达	5.06	54.70	0.00%
688775	影石创新	0.23	54.03	0.00%
000680	山推股份	4.45	53.27	0.00%
002865	钧达股份	0.93	50.79	0.00%
689009	九号公司	0.89	49.49	0.00%
000506	招金黄金	3.65	47.67	0.00%
600348	华阳股份	5.61	46.34	0.00%
603799	华友钴业	0.67	45.73	0.00%
688795	摩尔线程	0.08	45.62	0.00%
000582	北部湾港	4.77	44.74	0.00%
002128	电投能源	1.59	44.38	0.00%
601225	陕西煤业	2.00	42.64	0.00%
601898	中煤能源	3.38	42.05	0.00%
300567	精测电子	0.41	37.39	0.00%
301638	南网数字	1.63	30.57	0.00%
300627	华测导航	0.85	29.67	0.00%
601668	中国建筑	5.69	29.19	0.00%
603127	昭衍新药	0.79	27.66	0.00%
688729	屹唐股份	1.13	27.59	0.00%
000672	上峰水泥	1.95	25.33	0.00%
600426	华鲁恒升	0.80	25.14	0.00%
605255	天普股份	0.11	23.98	0.00%
600000	浦发银行	1.86	23.14	0.00%
601872	招商轮船	2.48	22.27	0.00%
002353	杰瑞股份	0.30	21.25	0.00%
003816	中国广核	5.00	18.80	0.00%
688783	西安奕材	0.77	18.23	0.00%
688727	恒坤新材	0.24	11.24	0.00%
001386	马可波罗	0.49	11.09	0.00%
301563	云汉芯城	0.04	6.07	0.00%
301632	广东建科	0.22	5.23	0.00%
301584	建发致新	0.07	2.02	0.00%
603092	德力佳	0.03	1.83	0.00%
603334	丰倍生物	0.03	1.08	0.00%
301609	山大电力	0.01	0.46	0.00%
603376	大明电子	0.01	0.41	0.00%
603262	技源集团	0.01	0.35	0.00%
601026	道生天合	0.02	0.30	0.00%