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基金公司档案

永赢基金概况
公司全称	永赢基金管理有限公司
英文名称
资产规模	7597.00（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-11-07	注册资本	90000.00（万元）
法人代表	马宇晖	总经理	芦特尔
注册地址	浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址	上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@maxwealthfund.com
网站地址	www.maxwealthfund.com
电话号码	4008058888	传真号码	021-51690177
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的业务。
公司简介	永赢基金管理有限公司成立于2013年11月,法人股东为宁波银行股份有限公司和华侨银行有限公司,注册资本为9亿元,其中宁波银行出资占比71.49%,华侨银行出资占比28.51%,是国内15家银行系公募基金公司之一。2014年,公司成立从事特定客户资产管理业务的全资子公司——永赢资产管理有限公司。截至2022年三季度末,永赢基金剔除货币基金与短期理财债券基金的资产净值为2298.96亿元。作为一家高起点、高标准的中外合资基金管理公司,永赢基金积淀和凝聚了两大金融机构的品牌、经验、资源和技术优势,较强的资本实力引领公司业务向多元化发展。永赢基金始终把“客户至上”的价值观作为经营底色,以符合法律法规、监管规定为第一准绳,遵从研究驱动投资的理念,每一项重大投资决策都建立在充分研究的基础之上,力争在严控风险的前提下,为投资者获取长期稳健的投资收益。厚植投资研究根基。正所谓“打铁还需自身硬”,专业是公司的安身立命之本。自成立以来,永赢基金始终把投研能力作为自身核心竞争力,保持“本领恐慌”,其中固定收益投资团队具备较强的趋势判断和短线波段交易能力以及丰富的国内利率衍生品交易经验;权益投资团队则擅长大类资产配置,研究领域实现全覆盖。产品结构日渐丰富。公司成立初期优先发展固收业务,此后逐步推动产品结构向权益、固收双轮驱动转型。经过九年发展,公司形成了涵盖多种类型、较为完善的公募基金产品系列。截至2022年三季度末,公司现有公募产品共计106只(包含两只货币基金),逐步成长为业务资质覆盖广泛、产品风险梯度明显、产品风格齐全的基金管理公司。风险管理体系完善。金融是伴随着风险的行业,创新和业务的发展必须要有边界。公司坚持风控第一、合规为要,时刻把投资者利益放在首要位置。为此公司设立风险控制委员会负责建设和评估公司整体风险控制制度和风险管理流程,确保公司整体风险识别、监控和防范的有效性;全方位加强各业务条线事前、事中、事后风险管控,努力把风险降到最低,力争让广大投资者获得满意的投资体验。市场口碑持续向好。在大股东宁波银行的资金、智力、业务支持下,公司在人员、业务、风控、策略、效率方面形成明显的比较优势,能有效满足机构客户和个人客户对产品不同方面的需求。截至2022年三季度末,公司金融机构客户总数达600余家,涵盖国有四大行、股份制银行、城商行、农商行、保险、券商、信托、财务公司和其他金融机构。同时已逐步形成由大型银行、有零售销售能力的券商及以线上个人客户为主的第三方销售机构组成的代销渠道网络,上线合作代销渠道50余家。

永赢基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.9737	1.9737	1.8165	1.8165	0.1572	8.65%	限大额	开放
018124	永赢先进制造智选混合发起A	2.0008	2.0008	1.8415	1.8415	0.1593	8.65%	限大额	开放
026132	永赢国证工业软件主题指数C	0.8309	0.8309	0.7808	0.7808	0.0501	6.42%	开放	开放
026131	永赢国证工业软件主题指数A	0.8321	0.8321	0.7820	0.7820	0.0501	6.41%	开放	开放
024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0609	1.0609	1.0030	1.0030	0.0579	5.77%	开放	开放
024774	永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.0634	1.0634	1.0054	1.0054	0.0580	5.77%	开放	开放
024776	永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.0621	1.0621	1.0042	1.0042	0.0579	5.77%	开放	开放
018122	永赢数字经济智选混合发起A	1.4328	1.4328	1.3615	1.3615	0.0713	5.24%	开放	开放
018123	永赢数字经济智选混合发起C	1.4136	1.4136	1.3433	1.3433	0.0703	5.23%	开放	开放
029014	永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接A	0.9664	0.9664	0.9237	0.9237	0.0427	4.62%	开放	开放
029015	永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接C	0.9663	0.9663	0.9237	0.9237	0.0426	4.61%	开放	开放
021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.7400	1.7400	1.6701	1.6701	0.0699	4.19%	开放	开放
021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.7568	1.7568	1.6863	1.6863	0.0705	4.18%	开放	开放
007664	永赢创业板指数发起式A	1.4953	1.7153	1.4384	1.6584	0.0569	3.96%	开放	开放
007665	永赢创业板指数发起式C	1.4986	1.7086	1.4417	1.6517	0.0569	3.95%	开放	开放
016560	永赢启源混合发起A	1.0927	1.0927	1.0525	1.0525	0.0402	3.82%	开放	开放
016561	永赢启源混合发起C	1.0751	1.0751	1.0356	1.0356	0.0395	3.81%	开放	开放
020755	永赢融安混合A	2.2114	2.2114	2.1308	2.1308	0.0806	3.78%	限大额	开放
020758	永赢融安混合C	2.1832	2.1832	2.1037	2.1037	0.0795	3.78%	限大额	开放
024202	永赢制造升级智选混合发起A	1.2818	1.2818	1.2353	1.2353	0.0465	3.76%	限大额	开放
024203	永赢制造升级智选混合发起C	1.2715	1.2715	1.2254	1.2254	0.0461	3.76%	限大额	开放
023753	永赢信息产业智选混合发起A	0.4973	0.4973	0.4795	0.4795	0.0178	3.71%	限大额	开放
023754	永赢信息产业智选混合发起C	0.4923	0.4923	0.4747	0.4747	0.0176	3.71%	限大额	开放
026429	永赢上证科创板200指数C	0.8762	0.8762	0.8456	0.8456	0.0306	3.62%	开放	开放
026428	永赢上证科创板200指数A	0.8763	0.8763	0.8457	0.8457	0.0306	3.62%	开放	开放
023942	永赢上证科创板综合指数C	1.3189	1.3189	1.2741	1.2741	0.0448	3.52%	开放	开放
023941	永赢上证科创板综合指数A	1.3226	1.3226	1.2777	1.2777	0.0449	3.51%	开放	开放
025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	1.9613	1.9613	1.8967	1.8967	0.0646	3.41%	限大额	开放
025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	1.9485	1.9485	1.8844	1.8844	0.0641	3.40%	限大额	开放
005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.5590	1.7190	1.5082	1.6682	0.0508	3.37%	限大额	开放
011093	永赢宏泽一年定开混合	1.4633	1.4633	1.4167	1.4167	0.0466	3.29%	暂停	暂停
015829	永赢新能源智选混合发起C	0.3742	0.3742	0.3628	0.3628	0.0114	3.14%	开放	开放
015828	永赢新能源智选混合发起A	0.3807	0.3807	0.3692	0.3692	0.0115	3.11%	开放	开放
012530	永赢惠添盈一年持有混合	1.4642	1.4642	1.4202	1.4202	0.0440	3.10%	开放	开放
022717	永赢锐见进取混合A	2.0389	2.0389	1.9778	1.9778	0.0611	3.09%	开放	开放
022718	永赢锐见进取混合C	2.0178	2.0178	1.9574	1.9574	0.0604	3.09%	开放	开放
020139	永赢启鑫混合C	1.2556	1.2556	1.2186	1.2186	0.0370	3.04%	开放	开放
026130	永赢中证工程机械主题指数C	0.7709	0.7709	0.7482	0.7482	0.0227	3.03%	开放	开放
020138	永赢启鑫混合A	1.2737	1.2737	1.2362	1.2362	0.0375	3.03%	开放	开放
026129	永赢中证工程机械主题指数A	0.7716	0.7716	0.7489	0.7489	0.0227	3.03%	开放	开放
023915	永赢价值发现慧选混合发起A	1.7749	1.7749	1.7228	1.7228	0.0521	3.02%	开放	开放
023925	永赢价值发现慧选混合发起C	1.7585	1.7585	1.7069	1.7069	0.0516	3.02%	开放	开放
023421	永赢锐见先锋混合C	1.1767	1.1767	1.1422	1.1422	0.0345	3.02%	开放	开放
023420	永赢锐见先锋混合A	1.1847	1.1847	1.1500	1.1500	0.0347	3.02%	开放	开放
024735	永赢港股通科技智选混合发起A	0.6294	0.6294	0.6112	0.6112	0.0182	2.98%	开放	开放
024736	永赢港股通科技智选混合发起C	0.6247	0.6247	0.6067	0.6067	0.0180	2.97%	开放	开放
023438	永赢上证科创板50成份指数C	1.3478	1.3478	1.3098	1.3098	0.0380	2.90%	开放	开放
023437	永赢上证科创板50成份指数A	1.3519	1.3519	1.3138	1.3138	0.0381	2.90%	开放	开放
015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.5268	1.5268	1.4841	1.4841	0.0427	2.88%	开放	开放
015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.5503	1.5503	1.5070	1.5070	0.0433	2.87%	开放	开放
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.5553	0.5553	0.5398	0.5398	0.0155	2.87%	开放	开放
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.5499	0.5499	0.5346	0.5346	0.0153	2.86%	开放	开放
022364	永赢科技智选混合发起A	4.4202	4.4202	4.2978	4.2978	0.1224	2.85%	限大额	开放
022365	永赢科技智选混合发起C	4.3670	4.3670	4.2461	4.2461	0.1209	2.85%	限大额	开放
008919	永赢科技驱动A	2.3087	2.3087	2.2453	2.2453	0.0634	2.82%	开放	开放
008920	永赢科技驱动C	2.2781	2.2781	2.2157	2.2157	0.0624	2.82%	开放	开放
016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.9106	0.9106	0.8862	0.8862	0.0244	2.75%	开放	开放
016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.8928	0.8928	0.8689	0.8689	0.0239	2.75%	开放	开放
012407	永赢长远价值混合C	0.6808	0.6808	0.6630	0.6630	0.0178	2.68%	开放	开放
012406	永赢长远价值混合A	0.6876	0.6876	0.6697	0.6697	0.0179	2.67%	开放	开放
006836	永赢惠泽一年	1.3996	1.3996	1.3644	1.3644	0.0352	2.58%	暂停	暂停
006266	永赢智能领先混合A	2.0819	2.0819	2.0297	2.0297	0.0522	2.57%	开放	开放
006269	永赢智能领先混合C	2.0469	2.0469	1.9956	1.9956	0.0513	2.57%	开放	开放
010563	永赢成长领航混合C	0.8152	0.8152	0.7948	0.7948	0.0204	2.57%	开放	开放
010562	永赢成长领航混合A	0.8249	0.8249	0.8043	0.8043	0.0206	2.56%	开放	开放
016550	永赢消费龙头智选混合发起C	0.7153	0.7153	0.6977	0.6977	0.0176	2.52%	开放	开放
015287	永赢优质生活混合A	0.6696	0.6696	0.6532	0.6532	0.0164	2.51%	开放	开放
016549	永赢消费龙头智选混合发起A	0.7270	0.7270	0.7092	0.7092	0.0178	2.51%	开放	开放
002522	永赢双利债券C	1.2150	1.3772	1.1855	1.3477	0.0295	2.49%	开放	开放
002521	永赢双利债券A	1.2233	3.2409	1.1936	3.2112	0.0297	2.49%	开放	开放
015288	永赢优质生活混合C	0.6508	0.6508	0.6350	0.6350	0.0158	2.49%	开放	开放
024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7752	0.7752	0.7569	0.7569	0.0183	2.42%	开放	开放
024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7784	0.7784	0.7601	0.7601	0.0183	2.41%	开放	开放
026685	永赢锐见成长混合C	0.7546	0.7546	0.7370	0.7370	0.0176	2.39%	开放	开放
026684	永赢锐见成长混合A	0.7565	0.7565	0.7389	0.7389	0.0176	2.38%	开放	开放
026367	永赢致远成长混合A	0.7792	0.7792	0.7613	0.7613	0.0179	2.35%	开放	开放
026368	永赢致远成长混合C	0.7779	0.7779	0.7601	0.7601	0.0178	2.34%	开放	开放
024195	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.1455	1.1455	1.1195	1.1195	0.0260	2.32%	开放	开放
024194	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.1491	1.1491	1.1231	1.1231	0.0260	2.32%	开放	开放
023306	永赢中证A500指数增强C	1.0917	1.0917	1.0670	1.0670	0.0247	2.31%	开放	开放
023305	永赢中证A500指数增强A	1.0981	1.0981	1.0733	1.0733	0.0248	2.31%	开放	开放
025439	永赢启航慧选混合A	0.7731	0.7731	0.7558	0.7558	0.0173	2.29%	开放	开放
025440	永赢启航慧选混合C	0.7698	0.7698	0.7526	0.7526	0.0172	2.29%	开放	开放
015790	永赢高端装备智选混合发起C	0.9154	0.9154	0.8964	0.8964	0.0190	2.12%	限大额	开放
015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9311	0.9311	0.9118	0.9118	0.0193	2.12%	限大额	开放
022311	永赢中证500指数增强发起A	1.1246	1.1246	1.1013	1.1013	0.0233	2.12%	开放	开放
022312	永赢中证500指数增强发起C	1.1174	1.1174	1.0943	1.0943	0.0231	2.11%	开放	开放
008619	永赢医药健康C	1.1579	1.1579	1.1345	1.1345	0.0234	2.06%	开放	开放
008618	永赢医药健康A	1.1729	1.1729	1.1492	1.1492	0.0237	2.06%	开放	开放
022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0197	1.0197	0.9992	0.9992	0.0205	2.05%	开放	开放
022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0118	1.0118	0.9915	0.9915	0.0203	2.05%	开放	开放
019431	永赢睿信混合A	1.8586	1.8586	1.8214	1.8214	0.0372	2.04%	限大额	开放
019432	永赢睿信混合C	1.8266	1.8266	1.7902	1.7902	0.0364	2.03%	限大额	开放
025766	永赢国证港股通互联网ETF联接C	0.6542	0.6542	0.6414	0.6414	0.0128	2.00%	开放	开放
025765	永赢国证港股通互联网ETF联接A	0.6548	0.6548	0.6420	0.6420	0.0128	1.99%	开放	开放
023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.0779	1.0779	1.0570	1.0570	0.0209	1.98%	开放	开放
023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.0735	1.0735	1.0527	1.0527	0.0208	1.98%	开放	开放
023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	0.7875	0.7875	0.7731	0.7731	0.0144	1.86%	开放	开放
023825	永赢国企机遇慧选混合发起C	0.7826	0.7826	0.7684	0.7684	0.0142	1.85%	开放	开放
024576	永赢沪深300指数增强A	0.9424	0.9424	0.9254	0.9254	0.0170	1.84%	开放	开放
024577	永赢沪深300指数增强C	0.9386	0.9386	0.9217	0.9217	0.0169	1.83%	开放	开放
023886	永赢北证50成份指数发起A	0.7461	0.7461	0.7331	0.7331	0.0130	1.77%	开放	开放
023887	永赢北证50成份指数发起C	0.7427	0.7427	0.7298	0.7298	0.0129	1.77%	开放	开放
007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.2915	1.4415	1.2700	1.4200	0.0215	1.69%	开放	开放
007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.2812	1.4312	1.2599	1.4099	0.0213	1.69%	开放	开放
023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8405	0.8405	0.8274	0.8274	0.0131	1.58%	开放	开放
023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8439	0.8439	0.8308	0.8308	0.0131	1.58%	开放	开放
021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.5936	0.5936	0.5852	0.5852	0.0084	1.44%	开放	开放
009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	0.6170	0.6170	0.6083	0.6083	0.0087	1.43%	开放	开放
028608	永赢中证全指证券公司指数C	0.9835	0.9835	0.9697	0.9697	0.0138	1.42%	开放	开放
028607	永赢中证全指证券公司指数A	0.9836	0.9836	0.9698	0.9698	0.0138	1.42%	开放	开放
007113	永赢高端制造混合A	1.9980	1.9980	1.9718	1.9718	0.0262	1.33%	开放	开放
007114	永赢高端制造混合C	1.9701	1.9701	1.9443	1.9443	0.0258	1.33%	开放	开放
017234	永赢睿恒混合A	2.2758	2.2758	2.2471	2.2471	0.0287	1.28%	限大额	开放
022368	永赢睿恒混合C	2.2512	2.2512	2.2229	2.2229	0.0283	1.27%	限大额	开放
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	2.1970	2.1970	2.1717	2.1717	0.0253	1.16%	限大额	开放
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	2.1608	2.1608	2.1360	2.1360	0.0248	1.16%	限大额	开放
006253	永赢消费主题C	1.7172	1.7172	1.6997	1.6997	0.0175	1.03%	开放	开放
006252	永赢消费主题A	1.7468	1.7468	1.7290	1.7290	0.0178	1.03%	开放	开放
016503	永赢新兴消费智选混合发起C	1.0153	1.0153	1.0050	1.0050	0.0103	1.02%	开放	开放
027898	永赢景气机遇慧选混合发起C	0.8601	0.8601	0.8514	0.8514	0.0087	1.02%	开放	开放
027897	永赢景气机遇慧选混合发起A	0.8611	0.8611	0.8524	0.8524	0.0087	1.02%	开放	开放
016502	永赢新兴消费智选混合发起A	1.0302	1.0302	1.0198	1.0198	0.0104	1.02%	开放	开放
025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	0.9894	0.9894	0.9797	0.9797	0.0097	0.99%	开放	开放
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.6477	1.6477	1.6316	1.6316	0.0161	0.99%	开放	开放
025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9861	0.9861	0.9765	0.9765	0.0096	0.98%	开放	开放
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.6343	1.6343	1.6184	1.6184	0.0159	0.98%	开放	开放
025216	永赢资源慧选混合发起A	0.9740	0.9740	0.9647	0.9647	0.0093	0.96%	开放	开放
025217	永赢资源慧选混合发起C	0.9669	0.9669	0.9577	0.9577	0.0092	0.96%	开放	开放
024738	永赢新材料智选混合发起C	0.5838	0.5838	0.5783	0.5783	0.0055	0.95%	开放	开放
011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.6915	0.6915	0.6850	0.6850	0.0065	0.95%	开放	开放
024737	永赢新材料智选混合发起A	0.5881	0.5881	0.5826	0.5826	0.0055	0.94%	开放	开放
026680	永赢产业机遇智选混合发起A	0.8051	0.8051	0.7978	0.7978	0.0073	0.92%	开放	开放
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.6450	0.6450	0.6392	0.6392	0.0058	0.91%	开放	开放
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.6348	0.6348	0.6291	0.6291	0.0057	0.91%	开放	开放
026681	永赢产业机遇智选混合发起C	0.8028	0.8028	0.7956	0.7956	0.0072	0.90%	开放	开放
024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8346	0.8346	0.8278	0.8278	0.0068	0.82%	开放	开放
015079	永赢成长远航一年持有混合A	1.5128	1.5128	1.5005	1.5005	0.0123	0.82%	开放	开放
024860	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8365	0.8365	0.8297	0.8297	0.0068	0.82%	开放	开放
015080	永赢成长远航一年持有混合C	1.4587	1.4587	1.4469	1.4469	0.0118	0.82%	开放	开放
026441	永赢价值核心混合C	0.8835	0.8835	0.8766	0.8766	0.0069	0.79%	开放	开放
026440	永赢价值核心混合A	0.8875	0.8875	0.8806	0.8806	0.0069	0.78%	开放	开放
011203	永赢惠添益混合A	0.6739	0.6739	0.6687	0.6687	0.0052	0.78%	开放	开放
011204	永赢惠添益混合C	0.6588	0.6588	0.6538	0.6538	0.0050	0.76%	开放	开放
024673	永赢价值回报混合C	0.8835	0.8835	0.8769	0.8769	0.0066	0.75%	开放	开放
024672	永赢价值回报混合A	0.8887	0.8887	0.8821	0.8821	0.0066	0.75%	开放	开放
007944	永赢乾元三年定开	0.8896	0.8896	0.8833	0.8833	0.0063	0.71%	暂停	暂停
018747	永赢匠心增利债券C	1.0810	1.0810	1.0756	1.0756	0.0054	0.50%	开放	开放
018746	永赢匠心增利债券A	1.0928	1.0928	1.0874	1.0874	0.0054	0.50%	开放	开放
009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.3806	1.3806	1.3747	1.3747	0.0059	0.43%	开放	开放
012442	永赢稳健增长一年持有混合E	1.3512	1.3512	1.3455	1.3455	0.0057	0.42%	开放	开放
014088	永赢稳健增强债券A	1.1807	1.1807	1.1762	1.1762	0.0045	0.38%	限大额	开放
014089	永赢稳健增强债券C	1.1583	1.1583	1.1539	1.1539	0.0044	0.38%	限大额	开放
025963	永赢优选增强债券C	1.0310	1.0310	1.0273	1.0273	0.0037	0.36%	开放	开放
025962	永赢优选增强债券A	1.0346	1.0346	1.0309	1.0309	0.0037	0.36%	开放	开放
017221	永赢合嘉一年持有混合C	1.0710	1.0710	1.0675	1.0675	0.0035	0.33%	开放	开放
017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0875	1.0875	1.0840	1.0840	0.0035	0.32%	开放	开放
008480	永赢股息优选A	1.3839	1.3839	1.3795	1.3795	0.0044	0.32%	开放	开放
008481	永赢股息优选C	1.3662	1.3662	1.3619	1.3619	0.0043	0.32%	开放	开放
010923	永赢鑫欣混合A	1.2200	1.2200	1.2172	1.2172	0.0028	0.23%	开放	开放
029371	永赢鑫欣混合Y	1.2202	1.2202	1.2174	1.2174	0.0028	0.23%	开放	开放
027857	永赢润泽增强债券C	1.0167	1.0167	1.0144	1.0144	0.0023	0.23%	开放	开放
027856	永赢润泽增强债券A	1.0174	1.0174	1.0151	1.0151	0.0023	0.23%	开放	开放
018603	永赢鑫欣混合C	1.2044	1.2044	1.2017	1.2017	0.0027	0.22%	开放	开放
025997	永赢汇欣混合A	1.0044	1.0044	1.0022	1.0022	0.0022	0.22%	开放	开放
025998	永赢汇欣混合C	1.0010	1.0010	0.9989	0.9989	0.0021	0.21%	开放	开放
014598	永赢合享混合发起A	1.2205	1.2205	1.2182	1.2182	0.0023	0.19%	开放	开放
014599	永赢合享混合发起C	1.1981	1.1981	1.1959	1.1959	0.0022	0.18%	开放	开放
024639	永赢汇达6个月持有混合C	1.0447	1.0447	1.0431	1.0431	0.0016	0.15%	开放	开放
024638	永赢汇达6个月持有混合A	1.0473	1.0473	1.0457	1.0457	0.0016	0.15%	开放	开放
020055	永赢悦享债券A	1.0541	1.0541	1.0526	1.0526	0.0015	0.14%	开放	开放
018648	永赢鑫享混合C	1.1382	1.1382	1.1366	1.1366	0.0016	0.14%	开放	开放
022298	永赢鑫享混合D	1.1516	1.1516	1.1500	1.1500	0.0016	0.14%	开放	开放
008723	永赢鑫享混合A	1.1530	1.2045	1.1514	1.2029	0.0016	0.14%	开放	开放
020056	永赢悦享债券C	1.0437	1.0437	1.0423	1.0423	0.0014	0.13%	开放	开放
023546	永赢悦享债券B	1.0554	1.0554	1.0540	1.0540	0.0014	0.13%	开放	开放
024320	永赢新兴产业智选混合发起C	0.5337	0.5337	0.5330	0.5330	0.0007	0.13%	开放	开放
024319	永赢新兴产业智选混合发起A	0.5373	0.5373	0.5366	0.5366	0.0007	0.13%	开放	开放
023249	永赢泓利债券C	1.0068	1.0068	1.0056	1.0056	0.0012	0.12%	开放	开放
023248	永赢泓利债券A	1.0117	1.0117	1.0105	1.0105	0.0012	0.12%	开放	开放
021242	永赢逸享债券C	1.1075	1.1075	1.1063	1.1063	0.0012	0.11%	开放	开放
025228	永赢逸享债券B	1.1171	1.1171	1.1159	1.1159	0.0012	0.11%	限大额	开放
021241	永赢逸享债券A	1.1174	1.1174	1.1162	1.1162	0.0012	0.11%	开放	开放
014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1272	1.1272	1.1260	1.1260	0.0012	0.11%	开放	开放
014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1414	1.1414	1.1402	1.1402	0.0012	0.11%	开放	开放
029446	永赢泓利债券D	1.0121	1.0121	1.0111	1.0111	0.0010	0.10%	开放	开放
008302	永赢易弘债券A	1.2479	1.2479	1.2467	1.2467	0.0012	0.10%	开放	开放
022360	永赢易弘债券B	1.2323	1.2323	1.2312	1.2312	0.0011	0.09%	开放	开放
018960	永赢易弘债券C	1.2401	1.2401	1.2390	1.2390	0.0011	0.09%	开放	开放
014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.1551	1.1551	1.1543	1.1543	0.0008	0.07%	开放	开放
014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.1771	1.1771	1.1763	1.1763	0.0008	0.07%	开放	开放
010092	永赢华嘉信用债A	1.2433	1.2433	1.2425	1.2425	0.0008	0.06%	限大额	开放
023283	永赢多元增利债券C	1.0484	1.0484	1.0478	1.0478	0.0006	0.06%	开放	开放
014167	永赢华嘉信用债C	1.2242	1.2242	1.2235	1.2235	0.0007	0.06%	限大额	开放
028960	永赢多元增利债券D	1.0540	1.0540	1.0534	1.0534	0.0006	0.06%	限大额	开放
023282	永赢多元增利债券A	1.0551	1.0551	1.0545	1.0545	0.0006	0.06%	开放	开放
019068	永赢华嘉信用债E	1.2334	1.2334	1.2327	1.2327	0.0007	0.06%	限大额	开放
012682	永赢鑫辰混合C	1.0988	1.0988	1.0982	1.0982	0.0006	0.05%	开放	开放
019660	永赢鑫盛混合C	1.1048	1.1048	1.1042	1.1042	0.0006	0.05%	开放	开放
012681	永赢鑫辰混合A	1.1066	1.1066	1.1060	1.1060	0.0006	0.05%	开放	开放
011004	永赢鑫盛混合A	1.1152	1.1152	1.1146	1.1146	0.0006	0.05%	开放	开放
005074	永赢永益债券C	1.0204	1.2960	1.0199	1.2955	0.0005	0.05%	暂停	开放
005073	永赢永益债券A	1.0292	1.3093	1.0287	1.3088	0.0005	0.05%	暂停	开放
028961	永赢多元增利债券E	1.0544	1.0544	1.0539	1.0539	0.0005	0.05%	限大额	开放
023443	永赢鑫辰混合E	1.1003	1.1003	1.0998	1.0998	0.0005	0.05%	开放	开放
021346	永赢汇享债券C	1.0868	1.0868	1.0865	1.0865	0.0003	0.03%	开放	开放
021345	永赢汇享债券A	1.0959	1.0959	1.0956	1.0956	0.0003	0.03%	开放	开放
029483	永赢汇享债券D	1.0959	1.0959	1.0956	1.0956	0.0003	0.03%	限大额	开放
006276	永赢聚益债券C	1.1300	1.3025	1.1297	1.3022	0.0003	0.03%	暂停	开放
010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.2034	1.2034	1.2031	1.2031	0.0003	0.02%	开放	开放
023535	永赢中证港股通央企红利ETF联接C	0.9307	0.9307	0.9305	0.9305	0.0002	0.02%	开放	开放
023534	永赢中证港股通央企红利ETF联接A	0.9334	0.9334	0.9332	0.9332	0.0002	0.02%	开放	开放
006506	永赢祥益债券C	1.0247	1.2427	1.0245	1.2425	0.0002	0.02%	暂停	开放
009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1008	1.2574	1.1006	1.2572	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006275	永赢聚益债券A	1.1113	1.2858	1.1111	1.2856	0.0002	0.02%	暂停	开放
006850	永赢颐利债券	1.1595	1.3030	1.1593	1.3028	0.0002	0.02%	暂停	开放
013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.1669	1.1669	1.1667	1.1667	0.0002	0.02%	开放	开放
006707	永赢宏益债券A	1.2659	1.3377	1.2657	1.3375	0.0002	0.02%	暂停	开放
006708	永赢宏益债券C	1.3961	1.4036	1.3959	1.4034	0.0002	0.01%	暂停	开放
025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0094	1.0310	1.0093	1.0309	0.0001	0.01%	暂停	开放
015832	永赢宏泰短债A	1.0125	1.1067	1.0124	1.1066	0.0001	0.01%	限大额	开放
026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%	开放	开放
007719	永赢元利债券A	1.0139	1.1721	1.0138	1.1720	0.0001	0.01%	暂停	开放
003898	永赢丰益债券	1.0159	1.3504	1.0158	1.3503	0.0001	0.01%	暂停	开放
006505	永赢祥益债券A	1.0162	1.2565	1.0161	1.2564	0.0001	0.01%	暂停	开放
006095	永赢泰益债券C	1.0169	1.2764	1.0168	1.2763	0.0001	0.01%	暂停	开放
007720	永赢元利债券C	1.0182	1.1546	1.0181	1.1545	0.0001	0.01%	暂停	开放
005508	永赢丰利债券C	1.0183	1.2915	1.0182	1.2914	0.0001	0.01%	暂停	开放
005507	永赢丰利债券A	1.0200	1.3099	1.0199	1.3098	0.0001	0.01%	暂停	开放
014966	永赢坤益债券	1.0259	1.1191	1.0258	1.1190	0.0001	0.01%	暂停	开放
006576	永赢诚益债券A	1.0276	1.2860	1.0275	1.2859	0.0001	0.01%	暂停	开放
006094	永赢泰益债券A	1.0326	1.2948	1.0325	1.2947	0.0001	0.01%	暂停	开放
005704	永赢增益债券C	1.0351	1.2950	1.0350	1.2949	0.0001	0.01%	暂停	开放
005703	永赢增益债券A	1.0375	1.3122	1.0374	1.3121	0.0001	0.01%	暂停	开放
006187	永赢盈益债券C	1.0401	1.2278	1.0400	1.2277	0.0001	0.01%	暂停	开放
006186	永赢盈益债券A	1.0412	1.2371	1.0411	1.2370	0.0001	0.01%	暂停	开放
018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0577	1.1012	1.0576	1.1011	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006558	永赢通益债券A	1.0589	1.2760	1.0588	1.2759	0.0001	0.01%	暂停	开放
017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0613	1.0828	1.0612	1.0827	0.0001	0.01%	开放	开放
006092	永赢荣益债券A	1.0621	1.3294	1.0620	1.3293	0.0001	0.01%	暂停	开放
006661	永赢昌益债券C	1.0624	1.2080	1.0623	1.2079	0.0001	0.01%	暂停	开放
006577	永赢诚益债券C	1.0641	1.2831	1.0640	1.2830	0.0001	0.01%	暂停	开放
007693	永赢鼎利债券C	1.0666	1.1824	1.0665	1.1823	0.0001	0.01%	暂停	开放
017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0672	1.0921	1.0671	1.0920	0.0001	0.01%	开放	开放
006093	永赢荣益债券C	1.0675	1.3246	1.0674	1.3245	0.0001	0.01%	暂停	开放
021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%	限大额	开放
021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%	限大额	开放
006660	永赢昌益债券A	1.0719	1.2203	1.0718	1.2202	0.0001	0.01%	暂停	开放
014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%	开放	开放
021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%	开放	开放
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0795	1.0795	1.0794	1.0794	0.0001	0.01%	限大额	开放
018962	永赢昭利债券D	1.0896	1.1284	1.0895	1.1283	0.0001	0.01%	暂停	开放
008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0932	1.2847	1.0931	1.2846	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%	开放	开放
013077	永赢乾益债券	1.0939	1.1679	1.0938	1.1678	0.0001	0.01%	暂停	开放
022268	永赢迅利中高等级短债D	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%	开放	开放
022564	永赢昭利债券B	1.1108	1.1208	1.1107	1.1207	0.0001	0.01%	暂停	开放
016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%	开放	开放
007374	永赢淳利债券	1.1205	1.2146	1.1204	1.2145	0.0001	0.01%	暂停	开放
015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1207	1.1360	1.1206	1.1359	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007691	永赢泽利一年定开	1.1211	1.2101	1.1210	1.2100	0.0001	0.01%	暂停	暂停
013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%	开放	开放
013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%	开放	开放
004238	永赢瑞益债券A	1.1433	1.4340	1.1432	1.4339	0.0001	0.01%	开放	开放
018961	永赢瑞益债券B	1.1456	1.1726	1.1455	1.1725	0.0001	0.01%	开放	开放
007348	永赢昌利债券C	1.1460	1.1939	1.1459	1.1938	0.0001	0.01%	开放	开放
022667	永赢瑞益债券D	1.1474	1.1744	1.1473	1.1743	0.0001	0.01%	限大额	开放
007199	永赢泰利债券A	1.1677	1.1867	1.1676	1.1866	0.0001	0.01%	开放	开放
007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1681	1.2181	1.1680	1.2180	0.0001	0.01%	限大额	开放
021387	永赢泰利债券B	1.1761	1.1761	1.1760	1.1760	0.0001	0.01%	开放	开放
019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1808	1.1808	1.1807	1.1807	0.0001	0.01%	限大额	开放
007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.1851	1.2351	1.1850	1.2350	0.0001	0.01%	限大额	开放
007200	永赢泰利债券C	1.2694	1.3634	1.2693	1.3633	0.0001	0.01%	开放	开放
002169	永赢稳益债券	1.1526	1.3745	1.1526	1.3745	0.0000	0.00%	限大额	开放
005705	永赢恒益债券	1.1760	1.3358	1.1760	1.3358	0.0000	0.00%	暂停	开放
006043	永赢惠益债券A	1.1019	1.3223	1.1019	1.3223	0.0000	0.00%	开放	开放
006044	永赢惠益债券C	1.0970	1.3066	1.0970	1.3066	0.0000	0.00%	开放	开放
006237	永赢嘉益债券	1.0265	1.2554	1.0265	1.2554	0.0000	0.00%	暂停	开放
006287	永赢盛益债券A	1.1560	1.3038	1.1560	1.3038	0.0000	0.00%	暂停	开放
006288	永赢盛益债券C	1.1379	1.2837	1.1379	1.2837	0.0000	0.00%	暂停	开放
006559	永赢通益债券C	1.0397	1.2639	1.0397	1.2639	0.0000	0.00%	暂停	开放
006635	永赢伟益债券A	1.2287	1.3227	1.2287	1.3227	0.0000	0.00%	开放	开放
006771	永赢合益债券	1.0114	1.2162	1.0114	1.2162	0.0000	0.00%	暂停	开放
006852	永赢迅利中高等级短债A	1.1054	1.2113	1.1054	1.2113	0.0000	0.00%	开放	开放
006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0699	1.2298	1.0699	1.2298	0.0000	0.00%	开放	开放
006944	永赢悦利债券	1.0176	1.1700	1.0176	1.1700	0.0000	0.00%	暂停	开放
007086	永赢汇利六个月定开债	1.0767	1.1753	1.0767	1.1753	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007323	永赢久利债券	1.0286	1.1907	1.0286	1.1907	0.0000	0.00%	暂停	开放
007347	永赢昌利债券A	1.1170	1.2399	1.1170	1.2399	0.0000	0.00%	开放	开放
007351	永赢同利债券A	1.0804	1.1746	1.0804	1.1746	0.0000	0.00%	暂停	开放
007352	永赢同利债券C	1.0641	1.1566	1.0641	1.1566	0.0000	0.00%	暂停	开放
007373	永赢卓利债券	1.0697	1.2396	1.0697	1.2396	0.0000	0.00%	暂停	开放
007482	永赢智益纯债三个月	1.1505	1.2664	1.1505	1.2664	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007692	永赢鼎利债券A	1.0742	1.1965	1.0742	1.1965	0.0000	0.00%	暂停	开放
008558	永赢邦利债券A	1.1787	1.2637	1.1787	1.2637	0.0000	0.00%	开放	开放
008559	永赢邦利债券C	1.1640	1.2490	1.1640	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0804	1.2113	1.0804	1.2113	0.0000	0.00%	开放	开放
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0736	1.2019	1.0736	1.2019	0.0000	0.00%	开放	开放
009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0891	1.1606	1.0891	1.1606	0.0000	0.00%	开放	开放
010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0726	1.2081	1.0726	1.2081	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1602	1.2065	1.1602	1.2065	0.0000	0.00%	开放	开放
013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0548	1.1608	1.0548	1.1608	0.0000	0.00%	暂停	开放
014234	永赢轩益债券	1.0509	1.1619	1.0509	1.1619	0.0000	0.00%	暂停	开放
015833	永赢宏泰短债C	1.0126	1.0980	1.0126	1.0980	0.0000	0.00%	限大额	开放
016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%	开放	开放
016674	永赢安泰中短债A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%	开放	开放
016675	永赢安泰中短债C	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%	开放	开放
017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036	0.0000	0.00%	开放	开放
017687	永赢昭利债券A	1.1006	1.1286	1.1006	1.1286	0.0000	0.00%	暂停	开放
017688	永赢昭利债券C	1.0010	1.0390	1.0010	1.0390	0.0000	0.00%	暂停	开放
019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1901	1.1901	1.1901	1.1901	0.0000	0.00%	限大额	开放
019217	永赢腾利债券A	1.0503	1.0683	1.0503	1.0683	0.0000	0.00%	暂停	开放
019218	永赢腾利债券C	1.0431	1.0611	1.0431	1.0611	0.0000	0.00%	暂停	开放
019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0737	1.0737	1.0737	1.0737	0.0000	0.00%	开放	开放
020897	永赢璟利债券A	1.0147	1.0768	1.0147	1.0768	0.0000	0.00%	暂停	开放
020898	永赢璟利债券C	1.0443	1.0764	1.0443	1.0764	0.0000	0.00%	暂停	开放
020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0683	1.0683	1.0683	1.0683	0.0000	0.00%	开放	开放
020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%	开放	开放
021054	永赢众利债券C	1.1581	1.2324	1.1581	1.2324	0.0000	0.00%	开放	开放
021055	永赢伟益债券C	1.2289	1.2389	1.2289	1.2389	0.0000	0.00%	开放	开放
021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0807	1.0807	1.0807	1.0807	0.0000	0.00%	开放	开放
021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%	限大额	开放
021307	永赢宏泰短债E	1.0118	1.0626	1.0118	1.0626	0.0000	0.00%	限大额	开放
021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0654	1.0654	1.0654	1.0654	0.0000	0.00%	限大额	开放
021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0684	1.0684	1.0684	1.0684	0.0000	0.00%	开放	开放
021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%	开放	开放
021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0663	1.0663	1.0663	1.0663	0.0000	0.00%	开放	开放
022088	永赢安泰中短债D	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%	开放	开放
022619	永赢安和30天持有债券A	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%	开放	开放
022620	永赢安和30天持有债券C	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%	开放	开放
022660	永赢宏泰短债D	1.0123	1.0499	1.0123	1.0499	0.0000	0.00%	开放	开放
022662	永赢润益债券B	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%	暂停	开放
025099	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C	1.0069	1.0153	1.0069	1.0153	0.0000	0.00%	暂停	开放
025100	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E	1.0049	1.0077	1.0049	1.0077	0.0000	0.00%	暂停	开放
026406	永赢丰享90天持有债券C	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%	开放	开放
027456	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D	1.0188	1.0220	1.0188	1.0220	0.0000	0.00%	暂停	开放
007279	永赢众利债券A	1.1637	1.2790	1.1638	1.2791	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021587	永赢润益债券D	1.1630	1.1630	1.1631	1.1631	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
006088	永赢润益债券A	1.1624	1.2944	1.1625	1.2945	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
006089	永赢润益债券C	1.1435	1.2745	1.1436	1.2746	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1093	1.2150	1.1094	1.2151	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004230	永赢添益债券	1.0857	1.4176	1.0858	1.4177	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
006444	永赢裕益债券C	1.0800	1.3044	1.0801	1.3045	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006443	永赢裕益债券A	1.0799	1.3246	1.0800	1.3247	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007427	永赢凯利债券	1.0836	1.2753	1.0838	1.2755	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
020287	永赢红利慧选混合发起A	0.7109	0.7109	0.7112	0.7112	-0.0003	-0.04%	开放	开放
020288	永赢红利慧选混合发起C	0.7031	0.7031	0.7034	0.7034	-0.0003	-0.04%	开放	开放
013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025047	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025538	永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025539	永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026707	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026708	永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026724	永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026725	永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028223	永赢承鑫混合A	0.9564	0.9564	--	--	--	--	封闭期	封闭期
028224	永赢承鑫混合C	0.9558	0.9558	--	--	--	--	暂停	暂停
028304	永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028305	永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028587	永赢嘉鑫增利债券A	0.9977	0.9977	--	--	--	--	暂停	暂停
028588	永赢嘉鑫增利债券C	0.9976	0.9976	--	--	--	--	暂停	暂停
028658	永赢元泽稳健多资产六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
028659	永赢元泽稳健多资产六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
028744	永赢成长先锋智选混合A	0.9166	0.9166	--	--	--	--	暂停	暂停
028745	永赢成长先锋智选混合C	0.9163	0.9163	--	--	--	--	暂停	暂停
029113	永赢中证工业有色金属主题指数A	--	--	--	--	--	--
029114	永赢中证工业有色金属主题指数C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004545	永赢天天利货币A	0.3988	1.3160%	0.3501	1.3040%	0.11%	0.32%	0.65%	1.09%
000533	永赢货币A	0.3207	1.1560%	0.3102	1.1490%	0.09%	0.29%	0.60%	1.00%
012105	永赢天天利货币E	0.3335	1.0740%	0.2842	1.0610%	0.09%	0.26%	0.53%	0.89%
012104	永赢货币E	0.2549	0.9140%	0.2445	0.9060%	0.07%	0.23%	0.47%	0.80%
026422	永赢现金惠货币	0.1653	0.7300%	0.2371	0.7200%	0.06%	0.18%	0.36%	0.44%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159141	科创创业人工智能ETF永赢	1.0027	1.0027	0.9559	0.9559	0.0468	4.90%	1.0030	0.03%
158019	电池ETF永赢	0.7893	0.7893	0.7527	0.7527	0.0366	4.86%	0.7900	0.09%
589420	科创芯片设计ETF永赢	0.6349	0.6349	0.6067	0.6067	0.0282	4.65%	0.6320	-0.46%
588520	科创增强ETF永赢	1.2132	1.2132	1.1721	1.1721	0.0411	3.51%	1.2110	-0.18%
517230	云计算ETF永赢	0.8373	0.8373	0.8094	0.8094	0.0279	3.45%	0.8340	-0.39%
159883	医疗器械ETF永赢	0.4416	0.4416	0.4287	0.4287	0.0129	3.01%	0.4410	-0.14%
159721	深证100ETF永赢	0.8666	0.8666	0.8428	0.8428	0.0238	2.82%	0.8640	-0.30%
159206	卫星ETF永赢	1.2063	1.2063	1.1775	1.1775	0.0288	2.45%	1.2060	-0.02%
159170	港股通互联网ETF永赢	0.7410	0.7410	0.7257	0.7257	0.0153	2.11%	0.7380	-0.40%
159386	A500ETF永赢	1.1305	1.1305	1.1073	1.1073	0.0232	2.10%	1.1300	-0.04%
563520	沪深300ETF永赢	1.0744	1.0744	1.0556	1.0556	0.0188	1.78%	1.0730	-0.13%
515730	家居家电ETF永赢	0.7883	0.7883	0.7749	0.7749	0.0134	1.73%	0.7890	0.09%
159378	通用航空ETF永赢	0.9815	0.9815	0.9655	0.9655	0.0160	1.66%	0.9790	-0.25%
159223	现金流ETF永赢	1.1071	1.1071	1.0957	1.0957	0.0114	1.04%	1.1060	-0.10%
517520	黄金股ETF永赢	1.7423	1.7423	1.7246	1.7246	0.0177	1.03%	1.7340	-0.48%
159366	港股医疗ETF永赢	1.3621	1.3621	1.3511	1.3511	0.0110	0.81%	1.3520	-0.74%
158047	粮食ETF永赢	0.9395	0.9395	0.9337	0.9337	0.0058	0.62%	0.9410	0.16%
159085	价值ETF永赢	0.9906	0.9906	0.9880	0.9880	0.0026	0.26%	0.9900	-0.06%
159165	养殖ETF永赢	0.8579	0.8579	0.8570	0.8570	0.0009	0.11%	0.8590	0.13%
159266	港股央企红利ETF永赢	0.9517	0.9517	0.9515	0.9515	0.0002	0.02%	0.9470	-0.49%
511150	科创债ETF永赢	102.8278	1.0283	102.8115	1.0281	0.0163	0.02%	102.8420	0.01%
563690	红利低波ETF永赢	1.0317	1.0317	1.0356	1.0356	-0.0039	-0.38%	1.0280	-0.36%

永赢基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002916	深南电路	581.68	216970.70	8.27%
601899	紫金矿业	4696.20	139899.85	5.33%
600988	赤峰黄金	3076.76	121716.47	4.64%
600489	中金黄金	5370.72	117618.73	4.48%
600547	山东黄金	3329.81	90903.77	3.46%
002353	杰瑞股份	813.10	89619.67	3.41%
000975	山金国际	3065.59	69772.91	2.66%
300623	捷捷微电	2000.00	63840.00	2.43%
002379	宏桥控股	3798.59	61841.07	2.36%
300342	天银机电	2045.66	60162.98	2.29%
001270	铖昌科技	656.22	58731.69	2.24%
688123	聚辰股份	350.00	55888.00	2.13%
002155	湖南黄金	2016.08	46772.97	1.78%
600176	中国巨石	1161.60	45778.74	1.74%
603236	移远通信	607.11	43317.31	1.65%
603061	金海通	109.75	34213.15	1.30%
600595	中孚实业	4951.28	29460.14	1.12%
002237	恒邦股份	1581.75	19724.42	0.75%
001337	四川黄金	387.43	17395.61	0.66%
688256	寒武纪	17.02	17177.69	0.65%
002384	东山精密	97.06	16247.84	0.62%
603986	兆易创新	44.75	15838.02	0.60%
300580	贝斯特	804.04	14520.92	0.55%
002463	沪电股份	123.70	14340.19	0.55%
688498	源杰科技	8.88	14326.83	0.55%
300455	航天智装	821.43	13274.39	0.51%
300680	隆盛科技	524.27	10537.74	0.40%
600435	北方导航	829.96	9262.35	0.35%
300003	乐普医疗	746.86	8708.44	0.33%
688825	长鑫科技	157.57	8633.40	0.33%
002281	光迅科技	50.62	8346.23	0.32%
300676	华大基因	169.58	7777.13	0.30%
300223	君正股份	49.73	6422.63	0.24%
300244	迪安诊断	289.46	5939.79	0.23%
603268	松发股份	22.60	4828.72	0.18%
603083	剑桥科技	21.36	4388.41	0.17%
000651	格力电器	48.28	1848.16	0.07%
601166	兴业银行	92.01	1660.78	0.06%
600104	上汽集团	149.91	1631.02	0.06%
000333	美的集团	17.71	1418.57	0.05%
600980	北矿科技	69.52	1303.50	0.05%
000921	海信家电	33.48	896.59	0.03%
300314	戴维医疗	66.17	850.95	0.03%
600741	华域汽车	51.98	799.45	0.03%
002508	老板电器	45.70	781.93	0.03%
600096	云天化	24.64	686.47	0.03%
601600	中国铝业	76.67	684.66	0.03%
000001	平安银行	56.46	653.24	0.02%