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- 基金公司档案
| 东兴基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东兴基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 416.70（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 王洪亮 | 总 经 理 | 黄言 |
| 注册地址 | 北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层 | ||
| 邮政编码 | 100034 | 客服邮箱 | kefu@dxamc.cn |
| 网站地址 | www.dxamc.cn | ||
| 电话号码 | 400-670-1800 | 传真号码 | 010-83770111 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 东兴基金管理有限公司成立于2020年3月,注册地北京,注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司持有东兴基金100%股份,其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司,实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体,是中国东方金融服务平台的重要组成部分。 东兴基金前身为东兴证券基金业务部,先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局,积累了丰富的投资运作经验: 特色指数类产品——在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计,致力于打造特色精品指数类基金阵列; 主动管理类产品——以追求绝对收益为目标,贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路,坚持价值投资; 固定收益类产品——坚持守住价值、发现价值的原则,在严格把控信用风险的前提下,充分挖掘市场机会。 东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构,90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因,践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化,坚持以投资者利益为上的原则,致力为客户持续创造价值。 | ||
- 东兴基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 1.9576 | 1.9576 | 1.9048 | 1.9048 | 0.0528 | 2.77% | 开放 | 开放 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 1.9372 | 1.9372 | 1.8850 | 1.8850 | 0.0522 | 2.77% | 开放 | 开放 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2.1267 | 2.1267 | 2.0902 | 2.0902 | 0.0365 | 1.75% | 开放 | 开放 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2.1214 | 2.1214 | 2.0850 | 2.0850 | 0.0364 | 1.75% | 开放 | 开放 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A | 1.0192 | 1.0322 | 1.0189 | 1.0319 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C | 1.0243 | 1.0373 | 1.0241 | 1.0371 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014716 | 东兴兴源债券A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0393 | 1.0393 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.1285 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.2081 | 1.2081 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1940 | 1.1940 | 1.1941 | 1.1941 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1763 | 1.3263 | 1.1768 | 1.3268 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011024 | 东兴兴利债券D | 1.1562 | 1.2562 | 1.1567 | 1.2567 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1751 | 1.3251 | 1.1757 | 1.3257 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1308 | 1.1308 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.1167 | 1.1167 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0732 | 1.0732 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0665 | 1.0665 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.9570 | 0.9570 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 0.9550 | 0.9550 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0040 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 1.0910 | 1.0910 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0102 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 1.1009 | 1.1009 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0103 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0362 | 1.0362 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0108 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0297 | 1.0297 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0108 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 022158 | 东兴红利优选混合C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0144 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 022157 | 东兴红利优选混合A | 1.0313 | 1.0313 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0145 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 019151 | 东兴改革精选混合C | 0.8670 | 0.8670 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0140 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A | 0.8920 | 0.8920 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0150 | -1.65% | 开放 | 开放 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 1.2029 | 1.2029 | 1.2262 | 1.2262 | -0.0233 | -1.90% | 开放 | 开放 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 1.2080 | 1.2080 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0234 | -1.90% | 开放 | 开放 |
| 024397 | 东兴产业升级混合发起C | 0.8002 | 0.8002 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0179 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 024396 | 东兴产业升级混合发起A | 0.8032 | 0.8032 | 0.8212 | 0.8212 | -0.0180 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 024826 | 东兴低碳经济混合发起A | 0.7673 | 0.7673 | 0.7858 | 0.7858 | -0.0185 | -2.35% | 开放 | 开放 |
| 024827 | 东兴低碳经济混合发起C | 0.7654 | 0.7654 | 0.7839 | 0.7839 | -0.0185 | -2.36% | 开放 | 开放 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C | 1.3779 | 1.3779 | 1.4145 | 1.4145 | -0.0366 | -2.59% | 开放 | 开放 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A | 1.4280 | 1.4280 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0380 | -2.59% | 开放 | 开放 |
| 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 1.3488 | 1.3488 | 1.3854 | 1.3854 | -0.0366 | -2.64% | 开放 | 开放 |
| 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 1.3425 | 1.3425 | 1.3790 | 1.3790 | -0.0365 | -2.65% | 开放 | 开放 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 1.4024 | 1.4024 | 1.4413 | 1.4413 | -0.0389 | -2.70% | 开放 | 开放 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 1.3872 | 1.3872 | 1.4257 | 1.4257 | -0.0385 | -2.70% | 开放 | 开放 |
| 027594 | 东兴中证全指指数量化增强A | 0.8774 | 0.8774 | 0.9032 | 0.9032 | -0.0258 | -2.86% | 开放 | 开放 |
| 027595 | 东兴中证全指指数量化增强C | 0.8772 | 0.8772 | 0.9031 | 0.9031 | -0.0259 | -2.87% | 开放 | 开放 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 1.1593 | 1.1593 | 1.1946 | 1.1946 | -0.0353 | -2.96% | 开放 | 开放 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 1.1656 | 1.1656 | 1.2011 | 1.2011 | -0.0355 | -2.96% | 开放 | 开放 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 1.1650 | 1.1650 | 1.2015 | 1.2015 | -0.0365 | -3.04% | 开放 | 开放 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1557 | 1.1557 | 1.1920 | 1.1920 | -0.0363 | -3.05% | 开放 | 开放 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.4659 | 1.4659 | 1.5122 | 1.5122 | -0.0463 | -3.06% | 开放 | 开放 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.4615 | 1.4615 | 1.5077 | 1.5077 | -0.0462 | -3.06% | 开放 | 开放 |
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | 1.4252 | 1.4252 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 1.3999 | 1.4679 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 1.0139 | 1.1511 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 1.0862 | 1.1472 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 1.0855 | 1.1465 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | 1.3933 | 1.4133 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015542 | 东兴兴福一年定开债券C | 1.4193 | 1.4193 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 东兴基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603061 | 金海通 | 6.93 | 3480.38 | 0.08% |
| 300738 | 奥飞数据 | 168.98 | 3416.78 | 0.08% |
| 600051 | 宁波联合 | 576.91 | 3248.00 | 0.08% |
| 688681 | 科汇股份 | 164.95 | 2306.03 | 0.06% |
| 300236 | 上海新阳 | 15.97 | 2100.06 | 0.05% |
| 300371 | 汇中股份 | 194.46 | 1901.80 | 0.05% |
| 688390 | 固德威 | 15.57 | 1689.52 | 0.04% |
| 688239 | 航宇科技 | 26.61 | 1592.25 | 0.04% |
| 688025 | 杰普特 | 3.27 | 1536.48 | 0.04% |
| 688048 | 长光华芯 | 2.01 | 1008.67 | 0.02% |
| 300855 | 图南股份 | 31.55 | 986.25 | 0.02% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 10.46 | 933.25 | 0.02% |
| 300502 | 新易盛 | 1.40 | 851.01 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.70 | 829.84 | 0.02% |
| 000686 | 东北证券 | 95.76 | 804.38 | 0.02% |
| 688313 | 仕佳光子 | 4.28 | 790.75 | 0.02% |
| 688678 | 福立旺 | 31.84 | 769.53 | 0.02% |
| 002384 | 东山精密 | 2.92 | 766.06 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.84 | 739.55 | 0.02% |
| 600487 | 亨通光电 | 6.72 | 734.76 | 0.02% |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.63 | 717.31 | 0.02% |
| 688486 | 龙迅股份 | 11.20 | 712.17 | 0.02% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.38 | 708.95 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 8.32 | 628.41 | 0.02% |
| 301130 | 西点药业 | 22.29 | 534.51 | 0.01% |
| 688372 | 伟测科技 | 2.61 | 485.31 | 0.01% |
| 002616 | 长青集团 | 98.25 | 439.18 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.49 | 399.35 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 10.42 | 390.75 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 14.97 | 358.68 | 0.01% |
| 688578 | 艾力斯 | 2.99 | 326.33 | 0.01% |
| 688627 | 精智达 | 0.35 | 250.54 | 0.01% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.44 | 229.26 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 6.48 | 226.74 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 0.69 | 223.46 | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.39 | 221.04 | 0.01% |
| 300567 | 精测电子 | 0.68 | 215.97 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.26 | 215.32 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.95 | 213.28 | 0.01% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.01 | 213.00 | 0.01% |
| 300604 | 长川科技 | 0.59 | 201.44 | 0.00% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.54 | 199.04 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.38 | 185.53 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 9.03 | 184.30 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 3.25 | 167.15 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 4.53 | 160.82 | 0.00% |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.40 | 160.58 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 12.81 | 157.82 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 5.59 | 147.97 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.83 | 141.86 | 0.00% |
| 600535 | 天士力 | 10.58 | 139.97 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 2.57 | 138.03 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.87 | 133.92 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 4.55 | 131.31 | 0.00% |
| 603939 | 益丰药房 | 7.30 | 131.25 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.20 | 131.24 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.93 | 126.22 | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.91 | 117.12 | 0.00% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.85 | 109.40 | 0.00% |
| 002566 | 益盛药业 | 18.07 | 109.14 | 0.00% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.27 | 99.03 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 15.33 | 98.57 | 0.00% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.29 | 95.95 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 1.17 | 93.82 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.37 | 93.06 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 15.28 | 88.17 | 0.00% |
| 688290 | 景业智能 | 1.25 | 83.02 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.25 | 81.29 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.19 | 79.98 | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 | 3.68 | 74.96 | 0.00% |
| 688046 | 药康生物 | 3.05 | 73.79 | 0.00% |
| 301033 | 迈普医学 | 1.39 | 71.99 | 0.00% |
| 688702 | 盛科通信 | 0.18 | 71.68 | 0.00% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.87 | 71.62 | 0.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.87 | 66.01 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.53 | 65.99 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 0.62 | 65.83 | 0.00% |
| 301393 | 昊帆生物 | 0.98 | 63.47 | 0.00% |
| 688049 | 炬芯科技 | 1.35 | 63.35 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.79 | 62.76 | 0.00% |
| 688410 | 山外山 | 4.27 | 61.28 | 0.00% |
| 688067 | 爱威科技 | 2.81 | 56.53 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 2.46 | 55.35 | 0.00% |
| 300181 | 佐力药业 | 3.92 | 55.27 | 0.00% |
| 300357 | 我武生物 | 2.35 | 54.80 | 0.00% |
| 688338 | 赛科希德 | 1.80 | 53.26 | 0.00% |
| 300636 | 同和药业 | 8.32 | 53.00 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.11 | 50.47 | 0.00% |
| 688356 | 键凯科技 | 0.63 | 48.58 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.21 | 42.78 | 0.00% |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.54 | 40.74 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.15 | 38.86 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0.11 | 37.75 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 2.27 | 37.43 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.07 | 37.15 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.22 | 35.05 | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 1.98 | 34.97 | 0.00% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 3.17 | 34.24 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.08 | 33.19 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 31.91 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.25 | 31.37 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.26 | 30.62 | 0.00% |
| 601298 | 青岛港 | 3.62 | 29.14 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 5.45 | 28.50 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.21 | 28.08 | 0.00% |
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| 689009 | 九号公司 | 0.51 | 19.57 | 0.00% |
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