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  • 基金公司档案
东兴基金概况
公司全称 东兴基金管理有限公司
英文名称 
资产规模 389.26(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2020-03-17注册资本 20000.00(万元)
法人代表 王洪亮总 经 理 黄言
注册地址 北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
邮政编码 100034客服邮箱 kefu@dxamc.cn
网站地址 www.dxamc.cn
电话号码 400-670-1800传真号码 010-83770111
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介 东兴基金管理有限公司成立于2020年3月,注册地北京,注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司持有东兴基金100%股份,其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司,实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体,是中国东方金融服务平台的重要组成部分。 东兴基金前身为东兴证券基金业务部,先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局,积累了丰富的投资运作经验: 特色指数类产品——在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计,致力于打造特色精品指数类基金阵列; 主动管理类产品——以追求绝对收益为目标,贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路,坚持价值投资; 固定收益类产品——坚持守住价值、发现价值的原则,在严格把控信用风险的前提下,充分挖掘市场机会。 东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构,90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因,践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化,坚持以投资者利益为上的原则,致力为客户持续创造价值。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-052026-03-04日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
013166东兴宸祥量化混合A1.54191.54191.52421.52420.01771.16%开放开放
013167东兴宸祥量化混合C1.53531.53531.51771.51770.01761.16%开放开放
007550东兴未来价值混合C1.70181.70181.68591.68590.01590.94%开放开放
004695东兴未来价值混合A1.70621.70621.69031.69030.01590.94%开放开放
021813东兴宸泰量化选股混合发起C1.60051.60051.58611.58610.01440.91%开放开放
021812东兴宸泰量化选股混合发起A1.61421.61421.59971.59970.01450.91%开放开放
002182东兴蓝海财富混合A0.80100.80100.79400.79400.00700.88%开放开放
021391东兴成长优选混合发起C1.42191.42191.41031.41030.01160.82%开放开放
021390东兴成长优选混合发起A1.43471.43471.42301.42300.01170.82%开放开放
019166东兴蓝海财富混合C0.80000.80000.79400.79400.00600.76%开放开放
024275东兴中证A500指数增强C1.22841.22841.21921.21920.00920.75%开放开放
024274东兴中证A500指数增强A1.23171.23171.22251.22250.00920.75%开放开放
019151东兴改革精选混合C0.85200.85200.84600.84600.00600.71%开放开放
009327东兴兴晟混合A1.51281.51281.50221.50220.01060.71%开放开放
009328东兴兴晟混合C1.46311.46311.45291.45290.01020.70%开放开放
001708东兴改革精选混合A0.87900.87900.87300.87300.00600.69%开放开放
012298东兴宸瑞量化混合C1.18691.18691.17941.17940.00750.64%开放开放
012297东兴宸瑞量化混合A1.19281.19281.18531.18530.00750.63%开放开放
020831东兴医药生物量化选股混合C1.19041.19041.18511.18510.00530.45%开放开放
020830东兴医药生物量化选股混合A1.19801.19801.19271.19270.00530.44%开放开放
024397东兴产业升级混合发起C0.92870.92870.92460.92460.00410.44%开放开放
024396东兴产业升级混合发起A0.93070.93070.92660.92660.00410.44%开放开放
024827东兴低碳经济混合发起C0.95730.95730.95340.95340.00390.41%开放开放
024826东兴低碳经济混合发起A0.95810.95810.95420.95420.00390.41%开放开放
022157东兴红利优选混合A1.08551.08551.08151.08150.00400.37%开放开放
022158东兴红利优选混合C1.07991.07991.07601.07600.00390.36%开放开放
017507东兴连众一年持有期混合A1.14011.14011.13741.13740.00270.24%开放开放
017508东兴连众一年持有期混合C1.13111.13111.12851.12850.00260.23%开放开放
020440东兴数字经济混合发起A1.62631.62631.62291.62290.00340.21%开放开放
020441东兴数字经济混合发起C1.62281.62281.61951.61950.00330.20%开放开放
011024东兴兴利债券D1.13661.23661.13581.23580.00080.07%开放开放
009617东兴兴利债券C1.15391.30391.15311.30310.00080.07%开放开放
003545东兴兴利债券A1.15501.30501.15421.30420.00080.07%开放开放
015244东兴连裕6个月滚动持有债C1.10981.10981.10951.10950.00030.03%开放开放
015243东兴连裕6个月滚动持有债A1.12251.12251.12221.12220.00030.03%开放开放
014716东兴兴源债券A1.03981.03981.03961.03960.00020.02%暂停开放
014717东兴兴源债券C1.04391.04391.04371.04370.00020.02%暂停开放
020914东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C1.06571.06571.06561.06560.00010.01%开放开放
007394东兴兴财短债债券A1.12301.12301.12291.12290.00010.01%开放开放
013428东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A1.19071.19071.19061.19060.00010.01%限大额开放
007395东兴兴财短债债券C1.10191.10191.10191.10190.00000.00%开放开放
013429东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C1.17791.17791.17791.17790.00000.00%限大额开放
020833东兴兴诚利率债A1.02011.02011.02011.02010.00000.00%开放开放
020834东兴兴诚利率债C1.02531.02531.02531.02530.00000.00%开放开放
020913东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A1.07111.07111.07111.07110.00000.00%开放开放
025123东兴中债1-3年政金债指数A1.00501.00501.00501.00500.00000.00%开放开放
025124东兴中债1-3年政金债指数C1.00471.00471.00471.00470.00000.00%开放开放
009116东兴中证消费50A1.11251.11251.11361.1136-0.0011-0.10%开放开放
009117东兴中证消费50C1.10591.10591.10701.1070-0.0011-0.10%开放开放
007091东兴兴福一年定开债券A------------暂停暂停
007769东兴兴瑞一年定开A------------暂停暂停
008165东兴鑫远三年定开------------暂停暂停
013164东兴兴盈三个月定开债A------------暂停暂停
013165东兴兴盈三个月定开债C------------暂停暂停
013333东兴兴瑞一年定开C------------暂停暂停
015542东兴兴福一年定开债券C------------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-03-052026-03-04近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
002760东兴安盈宝B0.37111.3820%0.37861.3850%0.11%0.36%0.70%0.25%
024503东兴安盈宝C0.37111.3810%0.37861.3850%0.11%0.36%0.70%0.25%
002759东兴安盈宝A0.30351.1420%0.31111.1470%0.09%0.30%0.58%0.20%
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
600098广州发展143.07935.680.03%
000333美的集团11.08865.780.02%
600519贵州茅台0.60826.310.02%
601128常熟银行110.47777.690.02%
688681科汇股份39.19689.010.02%
688200华峰测控3.57678.140.02%
688677海泰新光14.31617.630.02%
301031中熔电气5.25589.000.02%
603236移远通信6.11582.960.02%
300308中际旭创0.88536.800.02%
601138工业富联8.64536.110.02%
603073彩蝶实业28.11528.190.01%
300395菲利华4.83484.450.01%
600183生益科技6.17440.600.01%
002916深南电路1.74404.180.01%
003031中瓷电子5.46399.450.01%
300502新易盛0.90387.790.01%
002993奥海科技8.82385.520.01%
000858五粮液3.59380.320.01%
300394天孚通信1.87379.670.01%
002384东山精密4.36369.070.01%
600105永鼎股份13.79346.130.01%
300750宁德时代0.93341.550.01%
001218丽臣实业14.89339.180.01%
000651格力电器8.15327.790.01%
688092爱科科技13.01327.150.01%
600887伊利股份11.30323.180.01%
600031三一重工14.95315.890.01%
688002睿创微纳2.69271.580.01%
002236大华股份14.10267.050.01%
603300海南华铁33.26261.090.01%
002714牧原股份4.97251.380.01%
601899紫金矿业7.28250.940.01%
601900南方传媒18.12242.990.01%
688772珠海冠宇11.18240.750.01%
603259药明康德2.56232.040.01%
002475立讯精密3.80215.500.01%
600690海尔智家7.20187.850.01%
300498温氏股份10.36174.880.00%
601328交通银行22.60163.850.00%
603993洛阳钼业7.65153.000.00%
600809山西汾酒0.86147.660.00%
601888中国中免1.53144.680.00%
300532今天国际11.13131.110.00%
688361中科飞测0.85129.690.00%
002155湖南黄金6.13129.280.00%
300207欣旺达4.74123.950.00%
601318中国平安1.80123.120.00%
600312平高电气7.00121.450.00%
605577龙版传媒8.96117.110.00%
002609捷顺科技12.45115.660.00%
600989宝丰能源5.80113.850.00%
601166兴业银行5.38113.300.00%
688012中微公司0.40110.420.00%
688266泽璟制药1.10101.970.00%
300054鼎龙股份2.71101.900.00%
600426华鲁恒升3.20100.580.00%
688072拓荆科技0.3098.040.00%
600160巨化股份2.3690.670.00%
605020永和股份3.2386.850.00%
300604长川科技0.8384.090.00%
002928华夏航空7.3681.330.00%
300759康龙化成2.7377.610.00%
688290景业智能1.2473.710.00%
300274阳光电源0.4373.550.00%
600062华润双鹤3.9772.610.00%
002507涪陵榨菜5.4970.880.00%
000987越秀资本8.5769.760.00%
601390中国中铁11.8163.890.00%
600938中国海油2.0963.080.00%
600276恒瑞医药1.0462.070.00%
603267鸿远电子1.0154.970.00%
002273水晶光电1.8847.230.00%
688778厦钨新能0.4031.060.00%
002074国轩高科0.7830.510.00%
601377兴业证券4.0429.980.00%
002050三花智控0.3619.910.00%
601000唐山港3.2612.520.00%
601088中国神华0.2811.340.00%
601006大秦铁路2.1711.200.00%
601225陕西煤业0.5211.090.00%
600177雅戈尔1.4010.640.00%
600901江苏金租1.6810.280.00%
000830鲁西化工0.609.940.00%
688981中芯国际0.089.830.00%
688067爱威科技0.409.740.00%
300957贝泰妮0.249.510.00%
002773康弘药业0.319.340.00%
002607中公教育3.389.260.00%
600479千金药业0.919.250.00%
688111金山办公0.039.210.00%
688029南微医学0.119.070.00%
603309维力医疗0.668.970.00%
301033迈普医学0.138.830.00%
600572康恩贝1.978.790.00%
603233大参林0.457.930.00%
002594比亚迪0.087.820.00%
300124汇川技术0.107.530.00%
600612老凤祥0.167.120.00%
601628中国人寿0.156.820.00%
600299安迪苏0.756.730.00%
600498烽火通信0.206.420.00%
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