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- 基金公司档案
| 东兴基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东兴基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 389.26（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 王洪亮 | 总 经 理 | 黄言 |
| 注册地址 | 北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层 | ||
| 邮政编码 | 100034 | 客服邮箱 | kefu@dxamc.cn |
| 网站地址 | www.dxamc.cn | ||
| 电话号码 | 400-670-1800 | 传真号码 | 010-83770111 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 东兴基金管理有限公司成立于2020年3月,注册地北京,注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司持有东兴基金100%股份,其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司,实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体,是中国东方金融服务平台的重要组成部分。 东兴基金前身为东兴证券基金业务部,先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局,积累了丰富的投资运作经验: 特色指数类产品——在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计,致力于打造特色精品指数类基金阵列; 主动管理类产品——以追求绝对收益为目标,贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路,坚持价值投资; 固定收益类产品——坚持守住价值、发现价值的原则,在严格把控信用风险的前提下,充分挖掘市场机会。 东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构,90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因,践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化,坚持以投资者利益为上的原则,致力为客户持续创造价值。 | ||
- 东兴基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 1.5419 | 1.5419 | 1.5242 | 1.5242 | 0.0177 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 1.5353 | 1.5353 | 1.5177 | 1.5177 | 0.0176 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.7018 | 1.7018 | 1.6859 | 1.6859 | 0.0159 | 0.94% | 开放 | 开放 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.7062 | 1.7062 | 1.6903 | 1.6903 | 0.0159 | 0.94% | 开放 | 开放 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 1.6005 | 1.6005 | 1.5861 | 1.5861 | 0.0144 | 0.91% | 开放 | 开放 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 1.6142 | 1.6142 | 1.5997 | 1.5997 | 0.0145 | 0.91% | 开放 | 开放 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.8010 | 0.8010 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0070 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 1.4219 | 1.4219 | 1.4103 | 1.4103 | 0.0116 | 0.82% | 开放 | 开放 |
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 1.4347 | 1.4347 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0117 | 0.82% | 开放 | 开放 |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 0.8000 | 0.8000 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0060 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C | 1.2284 | 1.2284 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0092 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A | 1.2317 | 1.2317 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0092 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 019151 | 东兴改革精选混合C | 0.8520 | 0.8520 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0060 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A | 1.5128 | 1.5128 | 1.5022 | 1.5022 | 0.0106 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C | 1.4631 | 1.4631 | 1.4529 | 1.4529 | 0.0102 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A | 0.8790 | 0.8790 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0060 | 0.69% | 开放 | 开放 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 1.1869 | 1.1869 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0075 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 1.1928 | 1.1928 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0075 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1904 | 1.1904 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0053 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1927 | 1.1927 | 0.0053 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 024397 | 东兴产业升级混合发起C | 0.9287 | 0.9287 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 024396 | 东兴产业升级混合发起A | 0.9307 | 0.9307 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 024827 | 东兴低碳经济混合发起C | 0.9573 | 0.9573 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 024826 | 东兴低碳经济混合发起A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 022157 | 东兴红利优选混合A | 1.0855 | 1.0855 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 022158 | 东兴红利优选混合C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 1.1401 | 1.1401 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 1.1311 | 1.1311 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0026 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 1.6263 | 1.6263 | 1.6229 | 1.6229 | 0.0034 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 1.6228 | 1.6228 | 1.6195 | 1.6195 | 0.0033 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 011024 | 东兴兴利债券D | 1.1366 | 1.2366 | 1.1358 | 1.2358 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1539 | 1.3039 | 1.1531 | 1.3031 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1550 | 1.3050 | 1.1542 | 1.3042 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.1098 | 1.1098 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014716 | 东兴兴源债券A | 1.0398 | 1.0398 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0657 | 1.0657 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.1230 | 1.1230 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.1907 | 1.1907 | 1.1906 | 1.1906 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1779 | 1.1779 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0711 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1125 | 1.1125 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1059 | 1.1059 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015542 | 东兴兴福一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 东兴基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600098 | 广州发展 | 143.07 | 935.68 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 11.08 | 865.78 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.60 | 826.31 | 0.02% |
| 601128 | 常熟银行 | 110.47 | 777.69 | 0.02% |
| 688681 | 科汇股份 | 39.19 | 689.01 | 0.02% |
| 688200 | 华峰测控 | 3.57 | 678.14 | 0.02% |
| 688677 | 海泰新光 | 14.31 | 617.63 | 0.02% |
| 301031 | 中熔电气 | 5.25 | 589.00 | 0.02% |
| 603236 | 移远通信 | 6.11 | 582.96 | 0.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.88 | 536.80 | 0.02% |
| 601138 | 工业富联 | 8.64 | 536.11 | 0.02% |
| 603073 | 彩蝶实业 | 28.11 | 528.19 | 0.01% |
| 300395 | 菲利华 | 4.83 | 484.45 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 6.17 | 440.60 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 1.74 | 404.18 | 0.01% |
| 003031 | 中瓷电子 | 5.46 | 399.45 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.90 | 387.79 | 0.01% |
| 002993 | 奥海科技 | 8.82 | 385.52 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 3.59 | 380.32 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.87 | 379.67 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 4.36 | 369.07 | 0.01% |
| 600105 | 永鼎股份 | 13.79 | 346.13 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.93 | 341.55 | 0.01% |
| 001218 | 丽臣实业 | 14.89 | 339.18 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 8.15 | 327.79 | 0.01% |
| 688092 | 爱科科技 | 13.01 | 327.15 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 11.30 | 323.18 | 0.01% |
| 600031 | 三一重工 | 14.95 | 315.89 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.69 | 271.58 | 0.01% |
| 002236 | 大华股份 | 14.10 | 267.05 | 0.01% |
| 603300 | 海南华铁 | 33.26 | 261.09 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.97 | 251.38 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.28 | 250.94 | 0.01% |
| 601900 | 南方传媒 | 18.12 | 242.99 | 0.01% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 11.18 | 240.75 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 2.56 | 232.04 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.80 | 215.50 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 7.20 | 187.85 | 0.01% |
| 300498 | 温氏股份 | 10.36 | 174.88 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 22.60 | 163.85 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.65 | 153.00 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.86 | 147.66 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 1.53 | 144.68 | 0.00% |
| 300532 | 今天国际 | 11.13 | 131.11 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.85 | 129.69 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 6.13 | 129.28 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 4.74 | 123.95 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.80 | 123.12 | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 7.00 | 121.45 | 0.00% |
| 605577 | 龙版传媒 | 8.96 | 117.11 | 0.00% |
| 002609 | 捷顺科技 | 12.45 | 115.66 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 5.80 | 113.85 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.38 | 113.30 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.40 | 110.42 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.10 | 101.97 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.71 | 101.90 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.20 | 100.58 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.30 | 98.04 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.36 | 90.67 | 0.00% |
| 605020 | 永和股份 | 3.23 | 86.85 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 0.83 | 84.09 | 0.00% |
| 002928 | 华夏航空 | 7.36 | 81.33 | 0.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 2.73 | 77.61 | 0.00% |
| 688290 | 景业智能 | 1.24 | 73.71 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.43 | 73.55 | 0.00% |
| 600062 | 华润双鹤 | 3.97 | 72.61 | 0.00% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 5.49 | 70.88 | 0.00% |
| 000987 | 越秀资本 | 8.57 | 69.76 | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 11.81 | 63.89 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 2.09 | 63.08 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.04 | 62.07 | 0.00% |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.01 | 54.97 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 1.88 | 47.23 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.40 | 31.06 | 0.00% |
| 002074 | 国轩高科 | 0.78 | 30.51 | 0.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 4.04 | 29.98 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 0.36 | 19.91 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 3.26 | 12.52 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.28 | 11.34 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.17 | 11.20 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.52 | 11.09 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.40 | 10.64 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 1.68 | 10.28 | 0.00% |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.60 | 9.94 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.08 | 9.83 | 0.00% |
| 688067 | 爱威科技 | 0.40 | 9.74 | 0.00% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.24 | 9.51 | 0.00% |
| 002773 | 康弘药业 | 0.31 | 9.34 | 0.00% |
| 002607 | 中公教育 | 3.38 | 9.26 | 0.00% |
| 600479 | 千金药业 | 0.91 | 9.25 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.03 | 9.21 | 0.00% |
| 688029 | 南微医学 | 0.11 | 9.07 | 0.00% |
| 603309 | 维力医疗 | 0.66 | 8.97 | 0.00% |
| 301033 | 迈普医学 | 0.13 | 8.83 | 0.00% |
| 600572 | 康恩贝 | 1.97 | 8.79 | 0.00% |
| 603233 | 大参林 | 0.45 | 7.93 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.08 | 7.82 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.10 | 7.53 | 0.00% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.16 | 7.12 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.15 | 6.82 | 0.00% |
| 600299 | 安迪苏 | 0.75 | 6.73 | 0.00% |
| 600498 | 烽火通信 | 0.20 | 6.42 | 0.00% |