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- 基金公司档案
| 泰康基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 泰康基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 1641.59（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-10-12 | 注册资本 | 12000.00（万元） |
| 法人代表 | 金志刚 | 总 经 理 | 金志刚 |
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号4至5层1-14内5层501 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号B座5、6层 | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | tkfzx@tkfunds.cn,service@tkfunds.cn |
| 网站地址 | www.tkfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-18-95522 | 传真号码 | 010-89620100 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | |||
- 泰康基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 3.3676 | 3.3676 | 3.3434 | 3.3434 | 0.0242 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.3971 | 3.3971 | 3.3727 | 3.3727 | 0.0244 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.8395 | 1.8395 | 1.8277 | 1.8277 | 0.0118 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.7969 | 1.7969 | 1.7854 | 1.7854 | 0.0115 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0579 | 1.0579 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0599 | 1.0599 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0635 | 1.0635 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 002528 | 泰康安益纯债A | 1.0881 | 1.3632 | 1.0876 | 1.3627 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 1.0328 | 1.4904 | 1.0324 | 1.4900 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0828 | 1.2013 | 1.0825 | 1.2010 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.1363 | 1.2129 | 1.1360 | 1.2126 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0183 | 1.0213 | 1.0181 | 1.0211 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 1.2339 | 1.2339 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0172 | 1.0202 | 1.0171 | 1.0201 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0217 | 1.0217 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0288 | 1.1640 | 1.0287 | 1.1639 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0455 | 1.0506 | 1.0454 | 1.0505 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 1.0714 | 1.0714 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0932 | 1.1771 | 1.0931 | 1.1770 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.1109 | 1.1329 | 1.1108 | 1.1328 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 019482 | 泰康信用精选债券D | 1.1788 | 1.1788 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.2186 | 1.2651 | 1.2185 | 1.2650 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.2335 | 1.3603 | 1.2334 | 1.3602 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2995 | 1.3486 | 1.2994 | 1.3485 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1790 | 1.2441 | 1.1790 | 1.2441 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1623 | 1.2236 | 1.1623 | 1.2236 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 1.0102 | 1.2102 | 1.0102 | 1.2102 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008565 | 泰康安泽中短债A | 1.1335 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0557 | 1.1933 | 1.0557 | 1.1933 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 011012 | 泰康安泽中短债C | 1.1216 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 019483 | 泰康信用精选债券E | 1.1691 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3030 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024269 | 泰康安泽中短债E | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.4798 | 1.4798 | 1.4805 | 1.4805 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.2384 | 1.5917 | 1.2390 | 1.5923 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.6006 | 1.6006 | 1.6014 | 1.6014 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.1922 | 1.5302 | 1.1928 | 1.5308 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1159 | 1.2839 | 1.1166 | 1.2846 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 028475 | 泰康安泰回报混合C | 1.6448 | 1.6448 | 1.6459 | 1.6459 | -0.0011 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.1204 | 1.2920 | 1.1212 | 1.2928 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合A | 1.6447 | 1.6447 | 1.6459 | 1.6459 | -0.0012 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1.1885 | 1.1885 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.1468 | 1.1468 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 1.3552 | 1.3552 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3918 | 1.3918 | 1.3938 | 1.3938 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 1.1045 | 1.1045 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 1.0844 | 1.0844 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 011209 | 泰康招享混合C | 1.1066 | 1.1066 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 023134 | 泰康招享混合E | 1.1065 | 1.1065 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 011208 | 泰康招享混合A | 1.1206 | 1.1206 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 024164 | 泰康招享混合D | 1.1205 | 1.1205 | 1.1232 | 1.1232 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.5638 | 1.5638 | 1.5677 | 1.5677 | -0.0039 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.5772 | 1.5772 | 1.5812 | 1.5812 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 003813 | 泰康金泰回报3个月持有A | 1.4571 | 1.4571 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0039 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4569 | 1.4569 | 1.4608 | 1.4608 | -0.0039 | -0.27% | 限大额 | 开放 |
| 024165 | 泰康稳健双利债券D | 1.0603 | 1.0603 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.0515 | 1.0515 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6678 | 1.6678 | 1.6741 | 1.6741 | -0.0063 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6845 | 1.6845 | 1.6910 | 1.6910 | -0.0065 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 010082 | 泰康浩泽混合C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0042 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 011767 | 泰康合润混合A | 1.0982 | 1.0982 | 1.1027 | 1.1027 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 010081 | 泰康浩泽混合A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 011768 | 泰康合润混合C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1805 | 1.1805 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0055 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1.1588 | 1.1588 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0054 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5595 | 1.5595 | 1.5668 | 1.5668 | -0.0073 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5729 | 1.5729 | 1.5803 | 1.5803 | -0.0074 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 026136 | 泰康裕泽债券C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0048 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 026135 | 泰康裕泽债券A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.7814 | 1.7814 | 1.7925 | 1.7925 | -0.0111 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.7425 | 1.7425 | 1.7534 | 1.7534 | -0.0109 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 1.5055 | 1.5055 | 1.5152 | 1.5152 | -0.0097 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 1.5445 | 1.5445 | 1.5545 | 1.5545 | -0.0100 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 1.0223 | 1.0625 | 1.0311 | 1.0713 | -0.0088 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 1.0247 | 1.0649 | 1.0336 | 1.0738 | -0.0089 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.9391 | 0.9391 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0105 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9125 | 0.9125 | 0.9228 | 0.9228 | -0.0103 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.8661 | 1.8661 | 1.8874 | 1.8874 | -0.0213 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.8164 | 1.8164 | 1.8372 | 1.8372 | -0.0208 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.5062 | 1.6322 | 1.5237 | 1.6497 | -0.0175 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.7927 | 1.7927 | 1.8146 | 1.8146 | -0.0219 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 1.3358 | 1.7028 | 1.3528 | 1.7198 | -0.0170 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.5850 | 1.5850 | 1.6070 | 1.6070 | -0.0220 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.5919 | 1.5919 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0221 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9223 | 0.9223 | -0.0132 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 1.8416 | 1.8416 | 1.8686 | 1.8686 | -0.0270 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 1.8838 | 1.8838 | 1.9115 | 1.9115 | -0.0277 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 1.1629 | 1.1629 | 1.1813 | 1.1813 | -0.0184 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 1.1350 | 1.1350 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0180 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 025677 | 泰康沪深300指数增强C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0179 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 025676 | 泰康沪深300指数增强A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0180 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 014287 | 泰康新锐成长混合A | 1.6593 | 1.6593 | 1.6877 | 1.6877 | -0.0284 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 017366 | 泰康新锐成长混合C | 1.6124 | 1.6124 | 1.6400 | 1.6400 | -0.0276 | -1.68% | 限大额 | 开放 |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 1.1966 | 1.2300 | 1.2184 | 1.2518 | -0.0218 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 1.1866 | 1.2200 | 1.2083 | 1.2417 | -0.0217 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 1.1908 | 1.2242 | 1.2126 | 1.2460 | -0.0218 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.5634 | 0.5634 | 0.5738 | 0.5738 | -0.0104 | -1.81% | 开放 | 开放 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.5793 | 0.5793 | 0.5901 | 0.5901 | -0.0108 | -1.83% | 开放 | 开放 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6773 | 2.0834 | 1.7110 | 2.1171 | -0.0337 | -1.97% | 开放 | 开放 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A | 1.1654 | 1.1654 | 1.1890 | 1.1890 | -0.0236 | -1.98% | 开放 | 开放 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1565 | 1.1565 | -0.0230 | -1.99% | 开放 | 开放 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.7915 | 0.7915 | 0.8081 | 0.8081 | -0.0166 | -2.05% | 开放 | 开放 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.8089 | 0.8089 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0170 | -2.06% | 开放 | 开放 |
| 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.5075 | 1.5075 | 1.5423 | 1.5423 | -0.0348 | -2.26% | 开放 | 开放 |
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.5464 | 1.5464 | 1.5821 | 1.5821 | -0.0357 | -2.26% | 开放 | 开放 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A | 1.5622 | 1.5622 | 1.5996 | 1.5996 | -0.0374 | -2.34% | 开放 | 开放 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.4114 | 1.4114 | 1.4452 | 1.4452 | -0.0338 | -2.34% | 开放 | 开放 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C | 1.5165 | 1.5165 | 1.5529 | 1.5529 | -0.0364 | -2.34% | 开放 | 开放 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C | 2.8518 | 3.0198 | 2.9207 | 3.0887 | -0.0689 | -2.36% | 开放 | 开放 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A | 2.9712 | 3.1414 | 3.0430 | 3.2132 | -0.0718 | -2.36% | 开放 | 开放 |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 1.2103 | 1.2103 | 1.2403 | 1.2403 | -0.0300 | -2.42% | 开放 | 开放 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 1.2011 | 1.2011 | 1.2309 | 1.2309 | -0.0298 | -2.42% | 开放 | 开放 |
| 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 1.3595 | 1.3595 | 1.3997 | 1.3997 | -0.0402 | -2.87% | 开放 | 开放 |
| 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 1.3755 | 1.3755 | 1.4162 | 1.4162 | -0.0407 | -2.87% | 开放 | 开放 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 1.3177 | 1.3177 | 1.3587 | 1.3587 | -0.0410 | -3.02% | 开放 | 开放 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 1.3032 | 1.3032 | 1.3439 | 1.3439 | -0.0407 | -3.03% | 开放 | 开放 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 0.9725 | 0.9725 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0318 | -3.17% | 开放 | 开放 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 0.9632 | 0.9632 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0315 | -3.17% | 开放 | 开放 |
| 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | 0.9616 | 0.9616 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0363 | -3.64% | 开放 | 开放 |
| 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 0.9611 | 0.9611 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0363 | -3.64% | 开放 | 开放 |
| 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 1.2565 | 1.2565 | 1.3127 | 1.3127 | -0.0562 | -4.28% | 开放 | 开放 |
| 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 1.2473 | 1.2473 | 1.3031 | 1.3031 | -0.0558 | -4.28% | 开放 | 开放 |
| 027703 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 0.9158 | 0.9158 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0423 | -4.42% | 开放 | 开放 |
| 027704 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 0.9156 | 0.9156 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0423 | -4.42% | 开放 | 开放 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0455 | 1.4235 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1243 | 1.3806 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.3628 | 2.0054 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0553 | 1.2865 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.2664 | 1.2664 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2123 | 1.2123 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.1676 | 1.1676 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.3278 | 1.3278 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 1.0795 | 1.0995 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 1.0756 | 1.1166 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.1282 | 1.1282 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019010 | 泰康致远量化选股股票发起A | 0.8533 | 0.8533 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 019011 | 泰康致远量化选股股票发起C | 0.8531 | 0.8531 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 027399 | 泰康裕成债券A | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 027400 | 泰康裕成债券C | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004862 | 泰康现金管家货币B | 0.3142 | 1.2000% | 0.3466 | 1.2110% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.77% |
| 004863 | 泰康现金管家货币C | 0.3140 | 1.2000% | 0.3466 | 1.2120% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.77% |
| 001478 | 泰康薪意保货币B | 0.2973 | 1.1460% | 0.2975 | 1.1450% | 0.09% | 0.28% | 0.60% | 0.69% |
| 023797 | 泰康现金管家货币E | 0.2893 | 1.1110% | 0.3220 | 1.1230% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.72% |
| 004864 | 泰康现金管家货币D | 0.2471 | 0.9640% | 0.2801 | 0.9800% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 0.63% |
| 004861 | 泰康现金管家货币A | 0.2484 | 0.9560% | 0.2808 | 0.9680% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 0.63% |
| 001477 | 泰康薪意保货币A | 0.2312 | 0.9040% | 0.2321 | 0.9030% | 0.07% | 0.22% | 0.48% | 0.55% |
| 017983 | 泰康薪意保货币C | 0.2316 | 0.9040% | 0.2320 | 0.9040% | 0.07% | 0.22% | 0.48% | 0.55% |
| 002546 | 泰康薪意保货币E | 0.2315 | 0.9030% | 0.2318 | 0.9030% | 0.07% | 0.22% | 0.48% | 0.55% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 551580 | 科创债ETF泰康 | 102.0781 | 1.0208 | 102.0532 | 1.0205 | 0.0249 | 0.02% | 102.0500 | -0.03% |
| 560150 | 红利低波ETF泰康 | 1.1111 | 1.1680 | 1.1212 | 1.1781 | -0.0101 | -0.90% | 1.1110 | -0.01% |
| 515380 | 沪深300ETF泰康 | 5.4377 | 1.3246 | 5.5291 | 1.3469 | -0.0914 | -1.65% | 5.4370 | -0.01% |
| 560510 | 中证A500ETF泰康 | 1.1813 | 1.2198 | 1.2041 | 1.2426 | -0.0228 | -1.89% | 1.1810 | -0.03% |
| 560560 | 碳中和ETF泰康 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6808 | 0.6808 | -0.0140 | -2.06% | 0.6680 | 0.18% |
| 159720 | 智能车ETF泰康 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0163 | -2.21% | 0.7220 | 0.28% |
| 515530 | 中证500ETF泰康 | 4.1458 | 1.2955 | 4.2551 | 1.3296 | -0.1093 | -2.57% | 4.1640 | 0.44% |
| 159760 | 医疗健康ETF泰康 | 0.5723 | 0.5723 | 0.5920 | 0.5920 | -0.0197 | -3.33% | 0.5710 | -0.23% |
| 159163 | 有色ETF泰康 | 0.6981 | 0.6981 | 0.7326 | 0.7326 | -0.0345 | -4.71% | 0.6980 | -0.01% |
- 泰康基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 107.66 | 136733.28 | 0.83% |
| 300502 | 新易盛 | 150.46 | 91329.95 | 0.56% |
| 603986 | 兆易创新 | 70.92 | 57798.90 | 0.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 129.05 | 50718.02 | 0.31% |
| 688256 | 寒武纪 | 31.77 | 50683.76 | 0.31% |
| 002371 | 北方华创 | 43.04 | 38075.71 | 0.23% |
| 603259 | 药明康德 | 301.00 | 37477.63 | 0.23% |
| 002475 | 立讯精密 | 503.60 | 35453.10 | 0.22% |
| 688396 | 华润微 | 298.51 | 29119.82 | 0.18% |
| 301319 | 唯特偶 | 167.85 | 28086.93 | 0.17% |
| 688008 | 澜起科技 | 88.70 | 27487.32 | 0.17% |
| 688981 | 中芯国际 | 155.17 | 24644.40 | 0.15% |
| 688498 | 源杰科技 | 12.60 | 23757.56 | 0.14% |
| 601211 | 国泰海通 | 1289.91 | 23476.45 | 0.14% |
| 002916 | 深南电路 | 50.95 | 23330.05 | 0.14% |
| 600026 | 中远海能 | 1206.03 | 21636.16 | 0.13% |
| 601899 | 紫金矿业 | 825.77 | 20759.93 | 0.13% |
| 601872 | 招商轮船 | 1171.46 | 20582.63 | 0.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.62 | 18518.07 | 0.11% |
| 688249 | 晶合集成 | 280.13 | 16535.82 | 0.10% |
| 603345 | 安井食品 | 183.16 | 14687.61 | 0.09% |
| 688401 | 路维光电 | 148.98 | 14298.75 | 0.09% |
| 002008 | 大族激光 | 90.26 | 13548.93 | 0.08% |
| 688668 | 鼎通科技 | 35.81 | 13367.13 | 0.08% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 740.10 | 12988.76 | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 269.05 | 12844.68 | 0.08% |
| 603699 | 纽威股份 | 250.21 | 12585.56 | 0.08% |
| 002138 | 顺络电子 | 166.50 | 12171.15 | 0.07% |
| 603186 | 华正新材 | 52.48 | 11823.74 | 0.07% |
| 688012 | 中微公司 | 24.14 | 11310.01 | 0.07% |
| 603199 | 九华旅游 | 346.99 | 10812.27 | 0.07% |
| 600036 | 招商银行 | 291.38 | 10344.03 | 0.06% |
| 601918 | 新集能源 | 1164.90 | 10006.49 | 0.06% |
| 600900 | 长江电力 | 372.74 | 9866.32 | 0.06% |
| 688041 | 海光信息 | 26.57 | 9840.69 | 0.06% |
| 601021 | 春秋航空 | 202.00 | 9207.16 | 0.06% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 767.00 | 9150.31 | 0.06% |
| 000521 | 长虹美菱 | 1560.00 | 8470.80 | 0.05% |
| 603365 | 水星家纺 | 486.00 | 7567.02 | 0.05% |
| 688628 | 优利德 | 67.51 | 6678.96 | 0.04% |
| 688521 | 芯原股份 | 17.55 | 6513.73 | 0.04% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 38.08 | 5807.20 | 0.04% |
| 601088 | 中国神华 | 142.08 | 5546.88 | 0.03% |
| 300604 | 长川科技 | 14.25 | 4865.24 | 0.03% |
| 000338 | 潍柴动力 | 175.26 | 4775.84 | 0.03% |
| 002156 | 通富微电 | 43.54 | 3303.38 | 0.02% |
| 601398 | 工商银行 | 382.87 | 2706.89 | 0.02% |
| 601328 | 交通银行 | 396.90 | 2552.07 | 0.02% |
| 688347 | 华虹宏力 | 6.70 | 2251.83 | 0.01% |
| 688548 | 广钢气体 | 42.22 | 2199.75 | 0.01% |
| 300401 | 花园生物 | 96.70 | 2116.76 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 43.17 | 2074.09 | 0.01% |
| 688009 | 中国通号 | 419.69 | 1997.73 | 0.01% |
| 601229 | 上海银行 | 221.93 | 1926.35 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 173.64 | 1871.84 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 185.67 | 1836.28 | 0.01% |
| 600750 | 华润江中 | 82.92 | 1830.02 | 0.01% |
| 000001 | 平安银行 | 180.66 | 1815.63 | 0.01% |
| 688147 | 微导纳米 | 10.99 | 1778.96 | 0.01% |
| 601838 | 成都银行 | 99.84 | 1767.19 | 0.01% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 170.00 | 1722.10 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 71.69 | 1714.73 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 45.19 | 1694.62 | 0.01% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 183.69 | 1662.39 | 0.01% |
| 600350 | 山东高速 | 147.07 | 1636.89 | 0.01% |
| 601825 | 沪农商行 | 215.38 | 1613.20 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 20.00 | 1510.60 | 0.01% |
| 600549 | 厦门钨业 | 17.22 | 1467.14 | 0.01% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 48.27 | 1428.73 | 0.01% |
| 600795 | 国电电力 | 299.91 | 1400.58 | 0.01% |
| 002179 | 中航光电 | 30.00 | 1386.00 | 0.01% |
| 603195 | 公牛集团 | 35.00 | 1370.25 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 8.43 | 1304.04 | 0.01% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10.27 | 1273.18 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 43.54 | 1250.90 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 14.45 | 1244.58 | 0.01% |
| 002736 | 国信证券 | 120.00 | 1198.80 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 137.00 | 1189.16 | 0.01% |
| 603317 | 天味食品 | 90.00 | 1170.90 | 0.01% |
| 603005 | 晶方科技 | 21.39 | 1152.28 | 0.01% |
| 600563 | 法拉电子 | 6.00 | 1144.80 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 5.00 | 1122.50 | 0.01% |
| 601818 | 光大银行 | 367.66 | 1062.54 | 0.01% |
| 601985 | 中国核电 | 117.60 | 1061.93 | 0.01% |
| 002028 | 思源电气 | 6.00 | 1038.00 | 0.01% |
| 600153 | 建发股份 | 122.42 | 970.79 | 0.01% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 19.19 | 967.94 | 0.01% |
| 000657 | 中钨高新 | 9.53 | 912.21 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 37.17 | 890.59 | 0.01% |
| 601877 | 正泰电器 | 34.78 | 871.93 | 0.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 13.02 | 851.38 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15.77 | 820.61 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 15.85 | 765.07 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 145.88 | 758.58 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 27.94 | 758.29 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 44.64 | 739.24 | 0.00% |
| 600551 | 时代出版 | 110.01 | 731.53 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 9.11 | 726.07 | 0.00% |
| 000636 | 风华高科 | 10.03 | 724.57 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 58.11 | 707.77 | 0.00% |
| 002078 | 太阳纸业 | 55.29 | 690.57 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 82.83 | 680.86 | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 10.80 | 662.26 | 0.00% |
| 002428 | 云南锗业 | 5.46 | 656.18 | 0.00% |
| 600482 | 中国动力 | 20.00 | 656.00 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 15.00 | 649.50 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 173.57 | 643.94 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 30.50 | 622.50 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 32.22 | 556.84 | 0.00% |
| 300390 | 天华新能 | 5.72 | 534.88 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.90 | 529.74 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.12 | 496.03 | 0.00% |
| 301293 | 三博脑科 | 9.86 | 475.05 | 0.00% |
| 301393 | 昊帆生物 | 7.11 | 460.51 | 0.00% |
| 688073 | 毕得医药 | 8.50 | 457.34 | 0.00% |
| 688607 | 康众医疗 | 8.54 | 435.56 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 10.09 | 430.74 | 0.00% |
| 600157 | 永泰能源 | 264.94 | 426.55 | 0.00% |
| 603127 | 昭衍新药 | 11.06 | 422.71 | 0.00% |
| 600079 | ST人福 | 25.58 | 420.54 | 0.00% |
| 600566 | 济川药业 | 18.74 | 415.84 | 0.00% |
| 688710 | 益诺思 | 6.07 | 407.74 | 0.00% |
| 600011 | 华能国际 | 53.41 | 405.40 | 0.00% |
| 002240 | 盛新锂能 | 8.69 | 389.57 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 29.15 | 387.99 | 0.00% |
| 603605 | 珀莱雅 | 6.46 | 387.08 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 95.51 | 373.44 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 3.44 | 370.01 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 1.80 | 340.74 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 23.68 | 335.55 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 47.78 | 322.99 | 0.00% |
| 601991 | 大唐发电 | 45.16 | 319.73 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.89 | 318.13 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 1.69 | 314.45 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 25.28 | 313.98 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 3.08 | 311.79 | 0.00% |
| 688425 | 铁建重工 | 70.17 | 282.09 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 9.89 | 281.07 | 0.00% |
| 301666 | 大普微 | 0.40 | 262.89 | 0.00% |
| 688702 | 盛科通信 | 0.63 | 247.49 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 28.66 | 236.72 | 0.00% |
| 002821 | 凯莱英 | 1.32 | 213.84 | 0.00% |
| 600436 | 片仔癀 | 1.95 | 213.10 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 23.87 | 207.19 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.77 | 196.05 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 42.35 | 195.23 | 0.00% |
| 601018 | 宁波港 | 61.93 | 195.08 | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 8.16 | 183.37 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.22 | 183.04 | 0.00% |
| 300223 | 北京君正 | 0.70 | 174.23 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 13.04 | 171.02 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 3.07 | 157.89 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.61 | 156.73 | 0.00% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.25 | 154.75 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 2.15 | 145.08 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 5.94 | 141.97 | 0.00% |
| 688409 | 富创精密 | 0.46 | 140.51 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 1.85 | 134.83 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.02 | 134.03 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.13 | 122.58 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 2.78 | 121.85 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.82 | 117.65 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 3.21 | 109.78 | 0.00% |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.50 | 107.48 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 2.34 | 104.28 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.29 | 99.25 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.66 | 94.03 | 0.00% |
| 688820 | 盛合晶微 | 0.48 | 92.58 | 0.00% |
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| 001399 | 惠科股份 | 1.84 | 70.22 | 0.00% |
| 605358 | 立昂微 | 0.90 | 69.84 | 0.00% |
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| 601939 | 建设银行 | 6.84 | 65.87 | 0.00% |
| 688392 | 骄成超声 | 0.28 | 63.88 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.20 | 63.79 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.34 | 58.96 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.49 | 58.43 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 0.34 | 56.75 | 0.00% |
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| 002402 | 和而泰 | 1.88 | 48.56 | 0.00% |
| 000967 | 盈峰环境 | 4.55 | 47.91 | 0.00% |
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| 300539 | 横河精密 | 1.98 | 40.33 | 0.00% |
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| 600418 | 江淮汽车 | 1.44 | 37.20 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.12 | 36.00 | 0.00% |
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| 600309 | 万华化学 | 0.46 | 31.47 | 0.00% |
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| 689009 | 九号公司 | 0.78 | 29.79 | 0.00% |
| 688818 | 电科蓝天 | 0.34 | 25.46 | 0.00% |
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| 603083 | 剑桥科技 | 0.08 | 20.39 | 0.00% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.05 | 19.00 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 0.04 | 18.80 | 0.00% |
| 688503 | 聚和材料 | 0.14 | 18.58 | 0.00% |
| 688678 | 福立旺 | 0.65 | 15.71 | 0.00% |
| 002636 | 金安国纪 | 0.13 | 15.60 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 2.63 | 15.31 | 0.00% |
| 002064 | 华峰化学 | 1.36 | 12.91 | 0.00% |
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| 002414 | 高德红外 | 0.95 | 12.60 | 0.00% |
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