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- 基金公司档案
| 泰康基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 泰康基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 1625.34（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-10-12 | 注册资本 | 12000.00（万元） |
| 法人代表 | 金志刚 | 总 经 理 | 金志刚 |
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号4至5层1-14内5层501 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号B座5、6层 | ||
| 邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | tkfzx@tkfunds.cn,service@tkfunds.cn |
| 网站地址 | www.tkfunds.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-18-95522 | 传真号码 | 010-89620100 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | |||
- 泰康基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 1.0731 | 1.1027 | 1.0710 | 1.1006 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 1.0750 | 1.1046 | 1.0729 | 1.1025 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 019482 | 泰康信用精选债券D | 1.1648 | 1.1648 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1493 | 1.2106 | 1.1489 | 1.2102 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019483 | 泰康信用精选债券E | 1.1565 | 1.1565 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1650 | 1.2301 | 1.1646 | 1.2297 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.6498 | 0.6498 | 0.6496 | 0.6496 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0442 | 1.1818 | 1.0439 | 1.1815 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0556 | 1.0556 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 1.0626 | 1.0626 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010082 | 泰康浩泽混合C | 1.0655 | 1.0655 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0702 | 1.1887 | 1.0699 | 1.1884 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0824 | 1.1663 | 1.0821 | 1.1660 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 010081 | 泰康浩泽混合A | 1.0863 | 1.0863 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.0987 | 1.1207 | 1.0984 | 1.1204 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2823 | 1.3314 | 1.2820 | 1.3311 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0361 | 1.0412 | 1.0359 | 1.0410 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0387 | 1.0387 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0417 | 1.0417 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0449 | 1.0449 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.1228 | 1.1994 | 1.1226 | 1.1992 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.2101 | 1.2566 | 1.2099 | 1.2564 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2853 | 1.2853 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6669 | 0.6669 | 0.6668 | 0.6668 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008565 | 泰康安泽中短债A | 1.1277 | 1.1277 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 011012 | 泰康安泽中短债C | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 011208 | 泰康招享混合A | 1.1006 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011209 | 泰康招享混合C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3836 | 1.3836 | 1.3842 | 1.3842 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1718 | 1.1718 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 1.3486 | 1.3486 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1.1515 | 1.1515 | 1.1521 | 1.1521 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 1.0461 | 1.0461 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.6048 | 1.6048 | 1.6059 | 1.6059 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.1391 | 1.1391 | 1.1399 | 1.1399 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1.1778 | 1.1778 | 1.1787 | 1.1787 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6871 | 1.6871 | 1.6884 | 1.6884 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1196 | 1.2876 | 1.1206 | 1.2886 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0718 | 1.0718 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.0651 | 1.0651 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.1237 | 1.2953 | 1.1248 | 1.2964 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A | 1.3515 | 1.3515 | 1.3531 | 1.3531 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C | 1.3144 | 1.3144 | 1.3160 | 1.3160 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 1.5453 | 1.5453 | 1.5473 | 1.5473 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 1.5284 | 1.5284 | 1.5304 | 1.5304 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A | 2.5702 | 2.7404 | 2.5736 | 2.7438 | -0.0034 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C | 2.4713 | 2.6393 | 2.4746 | 2.6426 | -0.0033 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.7894 | 1.7894 | 1.7922 | 1.7922 | -0.0028 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.8273 | 1.8273 | 1.8302 | 1.8302 | -0.0029 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 011768 | 泰康合润混合C | 1.0895 | 1.0895 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 011767 | 泰康合润混合A | 1.1222 | 1.1222 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 1.1286 | 1.1286 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 1.1546 | 1.1546 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0041 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 014287 | 泰康新锐成长混合A | 1.4501 | 1.4501 | 1.4559 | 1.4559 | -0.0058 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 017366 | 泰康新锐成长混合C | 1.4132 | 1.4132 | 1.4189 | 1.4189 | -0.0057 | -0.40% | 限大额 | 开放 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 0.9718 | 0.9718 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0060 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 0.9797 | 0.9797 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0061 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.8454 | 1.8454 | 1.8569 | 1.8569 | -0.0115 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.8924 | 1.8924 | 1.9042 | 1.9042 | -0.0118 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9311 | 0.9311 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0066 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.9128 | 0.9128 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0065 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 1.4025 | 1.4025 | 1.4141 | 1.4141 | -0.0116 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 1.4321 | 1.4321 | 1.4440 | 1.4440 | -0.0119 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 1.5072 | 1.5072 | 1.5207 | 1.5207 | -0.0135 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 1.4929 | 1.4929 | 1.5063 | 1.5063 | -0.0134 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 1.5114 | 1.5114 | 1.5255 | 1.5255 | -0.0141 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 1.4960 | 1.4960 | 1.5100 | 1.5100 | -0.0140 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.5383 | 1.5383 | 1.5529 | 1.5529 | -0.0146 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A | 1.3614 | 1.3614 | 1.3746 | 1.3746 | -0.0132 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C | 1.3266 | 1.3266 | 1.3395 | 1.3395 | -0.0129 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9822 | 0.9822 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0104 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0107 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.3139 | 2.3139 | 2.3411 | 2.3411 | -0.0272 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2.2970 | 2.2970 | 2.3241 | 2.3241 | -0.0271 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 1.3020 | 1.3020 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0173 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 1.2923 | 1.2923 | 1.3095 | 1.3095 | -0.0172 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.5997 | 1.5997 | 1.6231 | 1.6231 | -0.0234 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.5651 | 1.5651 | 1.5880 | 1.5880 | -0.0229 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | -- | -- | 1.7598 | 1.7598 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | -- | -- | 1.7182 | 1.7182 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | -- | -- | 1.4181 | 1.7851 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | -- | -- | 1.4717 | 1.4717 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | -- | -- | 1.5936 | 1.5936 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | -- | -- | 1.6766 | 1.6766 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002528 | 泰康安益纯债A | -- | -- | 1.0770 | 1.3521 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | -- | -- | 1.0234 | 1.4810 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | -- | -- | 1.5905 | 1.7165 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A | -- | -- | 1.7035 | 1.7035 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | -- | -- | 1.1836 | 1.5216 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | -- | -- | 1.2299 | 1.5832 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002986 | 泰康丰盈债券A | -- | -- | 1.5645 | 1.5645 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | -- | -- | 1.2234 | 1.3502 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | -- | -- | 1.9679 | 2.3740 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | -- | -- | 1.8554 | 1.8554 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003813 | 泰康金泰回报3个月持有A | -- | -- | 1.4616 | 1.4616 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | -- | -- | 1.6180 | 1.6180 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005823 | 泰康颐享混合A | -- | -- | 1.5589 | 1.5589 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005824 | 泰康颐享混合C | -- | -- | 1.5212 | 1.5212 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | -- | -- | 1.2175 | 1.8601 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2375 | 1.2375 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.1944 | 1.1944 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 1.0660 | 1.0860 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 1.0624 | 1.1034 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.1159 | 1.1159 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2.1693 | 2.1693 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2.1379 | 2.1379 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.2259 | 1.2473 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.2225 | 1.2439 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.2317 | 1.2531 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023134 | 泰康招享混合E | -- | -- | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0075 | 1.0105 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0068 | 1.0098 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 1.4774 | 1.4774 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 1.4732 | 1.4732 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 024164 | 泰康招享混合D | -- | -- | 1.1006 | 1.1006 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024165 | 泰康稳健双利债券D | -- | -- | 1.0737 | 1.0737 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024269 | 泰康安泽中短债E | -- | -- | 1.1184 | 1.1184 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024671 | 泰康安惠纯债债券D | -- | -- | 1.2238 | 1.2238 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024895 | 泰康资源精选股票发起A | -- | -- | 1.6128 | 1.6128 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024896 | 泰康资源精选股票发起C | -- | -- | 1.6034 | 1.6034 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | -- | -- | 1.0098 | 1.0098 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | -- | -- | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025676 | 泰康沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025677 | 泰康沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0119 | 1.0119 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026135 | 泰康裕泽债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026136 | 泰康裕泽债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | -- | -- | 1.4631 | 1.4631 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 017983 | 泰康薪意保货币C | 0.2773 | 1.0090% | 0.2816 | 1.0080% | 0.08% | 0.26% | 0.52% | 0.21% |
| 001477 | 泰康薪意保货币A | -- | -- | 0.2804 | 1.0090% | 0.08% | 0.26% | 0.52% | 0.21% |
| 001478 | 泰康薪意保货币B | -- | -- | 0.3474 | 1.2520% | 0.10% | 0.32% | 0.64% | 0.25% |
| 002546 | 泰康薪意保货币E | -- | -- | 0.2817 | 1.0090% | 0.08% | 0.26% | 0.52% | 0.21% |
| 004861 | 泰康现金管家货币A | -- | -- | 0.3146 | 1.1840% | 0.09% | 0.29% | 0.60% | 0.22% |
| 004862 | 泰康现金管家货币B | -- | -- | 0.3815 | 1.4270% | 0.10% | 0.35% | 0.72% | 0.27% |
| 004863 | 泰康现金管家货币C | -- | -- | 0.3816 | 1.4270% | 0.10% | 0.35% | 0.72% | 0.27% |
| 004864 | 泰康现金管家货币D | -- | -- | 0.3153 | 1.1820% | 0.09% | 0.29% | 0.60% | 0.22% |
| 023797 | 泰康现金管家货币E | -- | -- | 0.3569 | 1.3360% | 0.10% | 0.33% | 0.67% | 0.25% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.8289 | 0.8289 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0067 | 0.81% | 0.8280 | -0.11% |
| 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.1679 | 1.2111 | 1.1617 | 1.2049 | 0.0062 | 0.53% | 1.1680 | 0.01% |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 100.9339 | 1.0093 | 100.9340 | 1.0093 | -0.0001 | 0.00% | 100.8300 | -0.10% |
| 515380 | 泰康沪深300ETF | 5.4128 | 1.3185 | 5.4326 | 1.3234 | -0.0198 | -0.36% | 5.4040 | -0.16% |
| 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.8481 | 0.8481 | 0.8516 | 0.8516 | -0.0035 | -0.41% | 0.8470 | -0.13% |
| 560510 | 泰康中证A500ETF | 1.2191 | 1.2433 | 1.2257 | 1.2499 | -0.0066 | -0.54% | 1.2180 | -0.09% |
| 515530 | 泰康中证500ETF | 4.5425 | 1.4194 | 4.5671 | 1.4271 | -0.0246 | -0.54% | 4.5390 | -0.08% |
| 159163 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF | 0.9003 | 0.9003 | 0.9086 | 0.9086 | -0.0083 | -0.91% | 0.9000 | -0.03% |
| 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 0.5805 | 0.5805 | 0.5862 | 0.5862 | -0.0057 | -0.97% | 0.5820 | 0.26% |
- 泰康基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1953.93 | 67352.04 | 0.42% |
| 300308 | 中际旭创 | 81.31 | 49601.54 | 0.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 130.79 | 48032.21 | 0.30% |
| 002371 | 北方华创 | 72.16 | 33128.36 | 0.20% |
| 601138 | 工业富联 | 487.45 | 30246.25 | 0.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 20.67 | 28461.22 | 0.18% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1380.82 | 27616.43 | 0.17% |
| 000333 | 美的集团 | 338.35 | 26441.94 | 0.16% |
| 300502 | 新易盛 | 59.99 | 25849.96 | 0.16% |
| 002517 | 恺英网络 | 1064.50 | 23280.60 | 0.14% |
| 600900 | 长江电力 | 810.00 | 22023.95 | 0.14% |
| 689009 | 九号公司 | 384.75 | 21388.04 | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 302.61 | 20698.86 | 0.13% |
| 300274 | 阳光电源 | 118.76 | 20312.25 | 0.13% |
| 600036 | 招商银行 | 451.74 | 19018.30 | 0.12% |
| 600487 | 亨通光电 | 665.72 | 16463.35 | 0.10% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 238.23 | 15430.35 | 0.10% |
| 600547 | 山东黄金 | 360.27 | 13946.05 | 0.09% |
| 000521 | 长虹美菱 | 2100.00 | 13755.00 | 0.08% |
| 600031 | 三一重工 | 494.22 | 10442.88 | 0.06% |
| 002409 | 雅克科技 | 134.26 | 9948.67 | 0.06% |
| 688401 | 路维光电 | 203.80 | 9947.70 | 0.06% |
| 002463 | 沪电股份 | 132.45 | 9678.18 | 0.06% |
| 601000 | 唐山港 | 2500.00 | 9600.00 | 0.06% |
| 601166 | 兴业银行 | 448.69 | 9449.31 | 0.06% |
| 600989 | 宝丰能源 | 411.99 | 8087.36 | 0.05% |
| 601021 | 春秋航空 | 114.11 | 6789.54 | 0.04% |
| 002475 | 立讯精密 | 117.05 | 6637.91 | 0.04% |
| 688150 | 莱特光电 | 245.55 | 6637.17 | 0.04% |
| 002027 | 分众传媒 | 885.13 | 6523.41 | 0.04% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 370.00 | 5960.70 | 0.04% |
| 600486 | 扬农化工 | 68.78 | 4772.91 | 0.03% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.29 | 4456.64 | 0.03% |
| 688981 | 中芯国际 | 36.25 | 4453.16 | 0.03% |
| 600941 | 中国移动 | 41.91 | 4235.01 | 0.03% |
| 002138 | 顺络电子 | 117.14 | 4161.98 | 0.03% |
| 688041 | 海光信息 | 17.55 | 3938.40 | 0.02% |
| 600809 | 山西汾酒 | 22.17 | 3805.99 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 15.17 | 3250.17 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 11.65 | 3178.20 | 0.02% |
| 688008 | 澜起科技 | 24.23 | 2854.68 | 0.02% |
| 002602 | 世纪华通 | 147.20 | 2511.23 | 0.02% |
| 601229 | 上海银行 | 242.77 | 2451.98 | 0.02% |
| 601009 | 南京银行 | 203.11 | 2321.55 | 0.01% |
| 000001 | 平安银行 | 197.65 | 2255.19 | 0.01% |
| 601825 | 沪农商行 | 235.62 | 2188.91 | 0.01% |
| 600750 | 华润江中 | 90.64 | 2100.13 | 0.01% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 201.63 | 2018.32 | 0.01% |
| 600016 | 民生银行 | 522.65 | 2001.75 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 49.46 | 1989.28 | 0.01% |
| 600737 | 中粮糖业 | 114.52 | 1970.89 | 0.01% |
| 002469 | 三维化学 | 225.03 | 1879.00 | 0.01% |
| 002311 | 海大集团 | 33.52 | 1856.29 | 0.01% |
| 002001 | 新和成 | 71.95 | 1812.42 | 0.01% |
| 603501 | 豪威集团 | 13.76 | 1732.33 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 183.31 | 1701.12 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 48.01 | 1576.65 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 198.12 | 1571.09 | 0.01% |
| 600757 | 长江传媒 | 176.66 | 1568.74 | 0.01% |
| 002049 | 紫光国微 | 18.92 | 1491.09 | 0.01% |
| 002156 | 通富微电 | 39.26 | 1480.10 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 40.03 | 1258.02 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.60 | 1256.97 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 30.92 | 1252.26 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 13.38 | 1212.76 | 0.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 213.35 | 1094.49 | 0.01% |
| 688800 | 瑞可达 | 12.53 | 1040.06 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.60 | 933.53 | 0.01% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 70.00 | 903.70 | 0.01% |
| 300570 | 太辰光 | 7.37 | 851.60 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.03 | 817.34 | 0.01% |
| 002738 | 中矿资源 | 10.38 | 815.35 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13.17 | 784.47 | 0.00% |
| 603199 | 九华旅游 | 21.00 | 771.96 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 44.00 | 756.80 | 0.00% |
| 002078 | 太阳纸业 | 46.95 | 739.46 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 30.02 | 730.39 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 8.32 | 704.29 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 48.28 | 669.64 | 0.00% |
| 600566 | 济川药业 | 24.29 | 638.83 | 0.00% |
| 603737 | 三棵树 | 13.62 | 630.20 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 6.29 | 614.66 | 0.00% |
| 002379 | 宏桥控股 | 24.87 | 594.89 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 36.11 | 591.84 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 93.49 | 577.77 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 100.32 | 548.72 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 12.43 | 520.94 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 6.07 | 512.31 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 19.63 | 512.15 | 0.00% |
| 301080 | 百普赛斯 | 9.39 | 507.06 | 0.00% |
| 688390 | 固德威 | 8.11 | 503.67 | 0.00% |
| 688131 | 皓元医药 | 6.99 | 503.59 | 0.00% |
| 688073 | 毕得医药 | 8.17 | 498.58 | 0.00% |
| 601231 | 环旭电子 | 15.80 | 474.00 | 0.00% |
| 603806 | 福斯特 | 33.09 | 461.94 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 5.59 | 421.15 | 0.00% |
| 603337 | 杰克科技 | 9.58 | 415.10 | 0.00% |
| 603529 | 爱玛科技 | 13.59 | 403.62 | 0.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 19.39 | 401.57 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 69.08 | 395.83 | 0.00% |
| 300363 | 博腾股份 | 16.93 | 393.45 | 0.00% |
| 600079 | ST人福 | 21.64 | 391.90 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.84 | 384.17 | 0.00% |
| 300390 | 天华新能 | 6.69 | 365.34 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7.31 | 358.77 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 55.06 | 355.69 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.69 | 337.60 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 14.93 | 318.31 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 14.00 | 311.01 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 16.79 | 305.49 | 0.00% |
| 600436 | 片仔癀 | 1.73 | 291.99 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.46 | 272.90 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 24.56 | 269.65 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 4.32 | 238.94 | 0.00% |
| 300255 | 常山药业 | 3.73 | 231.63 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.80 | 230.06 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 1.89 | 228.61 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 12.96 | 209.69 | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 5.91 | 206.73 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 6.97 | 200.11 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 17.17 | 198.83 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 22.77 | 196.96 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 6.52 | 191.36 | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 7.18 | 190.21 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 3.94 | 182.54 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 39.56 | 161.80 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.01 | 155.32 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 7.48 | 153.49 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.19 | 149.56 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.94 | 148.71 | 0.00% |
| 601865 | 福莱特 | 8.71 | 136.49 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.42 | 128.97 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 11.40 | 118.56 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.81 | 115.38 | 0.00% |
| 600210 | 紫江企业 | 14.85 | 109.15 | 0.00% |
| 600166 | 福田汽车 | 33.16 | 96.83 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.36 | 96.70 | 0.00% |
| 600517 | 国网英大 | 15.81 | 95.02 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.16 | 94.44 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 10.51 | 90.81 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0.94 | 89.95 | 0.00% |
| 688223 | 晶科能源 | 13.46 | 75.91 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.55 | 75.33 | 0.00% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.53 | 72.02 | 0.00% |
| 688783 | 西安奕材 | 2.96 | 70.40 | 0.00% |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.05 | 64.49 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 1.36 | 58.87 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 1.16 | 57.98 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 3.91 | 57.36 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 2.06 | 54.53 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.72 | 53.73 | 0.00% |
| 688765 | 禾元生物 | 0.71 | 48.78 | 0.00% |
| 300296 | 利亚德 | 7.46 | 47.15 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 8.54 | 43.64 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 0.37 | 39.55 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.61 | 37.82 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 1.67 | 35.60 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.46 | 35.27 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 0.37 | 35.13 | 0.00% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.69 | 33.88 | 0.00% |
| 300861 | 美畅股份 | 2.21 | 32.94 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.90 | 32.04 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.13 | 21.93 | 0.00% |
| 600100 | 同方股份 | 2.44 | 21.76 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.73 | 20.18 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 0.60 | 20.05 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 2.37 | 19.81 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.08 | 19.59 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.13 | 17.47 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.07 | 16.23 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.12 | 13.88 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.23 | 13.87 | 0.00% |
| 603236 | 移远通信 | 0.13 | 12.40 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.17 | 12.14 | 0.00% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 0.79 | 11.86 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.07 | 11.76 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 0.05 | 11.61 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.06 | 11.41 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 0.31 | 11.41 | 0.00% |
| 002222 | 福晶科技 | 0.20 | 11.27 | 0.00% |
| 601360 | 三六零 | 0.92 | 10.28 | 0.00% |
| 002866 | 传艺科技 | 0.44 | 7.92 | 0.00% |
| 300407 | 凯发电气 | 0.68 | 7.70 | 0.00% |
| 605133 | 嵘泰股份 | 0.21 | 7.20 | 0.00% |
| 002636 | 金安国纪 | 0.41 | 6.85 | 0.00% |
| 002664 | 信质集团 | 0.28 | 6.71 | 0.00% |
| 300236 | 上海新阳 | 0.08 | 5.10 | 0.00% |
| 001376 | 百通能源 | 0.29 | 4.88 | 0.00% |
| 688559 | 海目星 | 0.10 | 4.78 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.23 | 4.37 | 0.00% |
| 001233 | 海安集团 | 0.04 | 2.21 | 0.00% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.01 | 1.69 | 0.00% |