国新国证基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国新国证基金概况
公司全称	国新国证基金管理有限公司
英文名称	China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	231.87（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2019-03-01	注册资本	41000.00（万元）
法人代表	张涵宇	总经理	张鹏(代)
注册地址	中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层
邮政编码	100020	客服邮箱	huarongfund@hr-fund.com.cn
网站地址	www.crsfund.com.cn
电话号码	4008190789	传真号码	010-59315600
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	国新国证基金管理有限公司成立于2019年3月1日,是经中国证监会批准设立的首家落户雄安新区的公募基金管理公司。公司股东为国新证券股份有限公司,持股比例100%。公司注册资本人民币2亿元,主要经营公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。中国国新控股有限责任公司为公司实际控制人。公司自成立以来,秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神,积极创新产品设计开发,创设国内首只雄安主题的公募基金,引导社会资源参与雄安新区运营建设,助力创新科技和京津冀协同发展。展望未来,国新国证基金将秉承国新“国之脉、传承责任之脉,新致远、坚持创新发展”核心价值理念,积极融入国家战略和国有资本运营全局,以“服务央企、服务国家战略”为己任,通过开展央企资本市场深度研究与投资,创设央企主题等创新产品,打造“央企投资特色资管机构”,努力为投资者提供长期稳健的投资回报,共享央企改革增长的红利。

国新国证基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-08-18		2026-08-17		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0427	1.0998	1.0420	1.0991	0.0007	0.07%	封闭期	封闭期
020737	国新国证汇铭债券C	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%	开放	开放
018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0759	1.0767	1.0754	1.0762	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期
009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1301	1.1841	1.1296	1.1836	0.0005	0.04%	封闭期	封闭期
019537	国新国证鑫和利率债A	1.0331	1.0331	1.0327	1.0327	0.0004	0.04%	开放	开放
020736	国新国证汇铭债券A	1.0432	1.0432	1.0428	1.0428	0.0004	0.04%	开放	开放
019538	国新国证鑫和利率债C	1.0277	1.0277	1.0274	1.0274	0.0003	0.03%	开放	开放
016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%	开放	开放
016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%	开放	开放
010626	国新国证荣赢63个月定开债	1.1858	1.2143	1.1857	1.2142	0.0001	0.01%	暂停	暂停
001797	国新国证新利混合A	0.8720	0.8720	0.8740	0.8740	-0.0020	-0.23%	开放	开放
024229	国新国证新利混合C	0.8670	0.8670	0.8690	0.8690	-0.0020	-0.23%	开放	开放
012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7352	0.7352	0.7371	0.7371	-0.0019	-0.26%	封闭期	封闭期
012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7279	0.7279	0.7298	0.7298	-0.0019	-0.26%	封闭期	封闭期
024224	国新国证新锐C	1.5810	1.5810	1.5880	1.5880	-0.0070	-0.44%	开放	开放
001068	国新国证新锐A	1.5880	1.5880	1.5960	1.5960	-0.0080	-0.50%	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-08-18		2026-08-17		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000786	国新国证现金增利货币B	0.3129	1.1730%	0.3421	1.1620%	0.09%	0.29%	0.59%	0.77%
000785	国新国证现金增利货币A	0.2483	0.9320%	0.2762	0.9200%	0.07%	0.23%	0.47%	0.61%
000787	国新国证现金增利货币C	0.2378	0.9310%	0.2865	0.9180%	0.07%	0.23%	0.47%	0.61%

国新国证基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688111	金山办公	7.86	1674.57	0.07%
688095	福昕软件	27.60	1640.27	0.07%
688083	中望软件	25.20	1631.70	0.07%
688088	虹软科技	39.00	1386.45	0.06%
688507	索辰科技	5.10	1375.37	0.06%
688158	优刻得	30.00	1102.80	0.05%
688225	亚信安全	69.00	856.98	0.04%
688235	百济神州	3.00	763.83	0.03%
688029	南微医学	9.00	646.20	0.03%
688222	成都先导	15.00	481.65	0.02%
688256	寒武纪	0.08	127.64	0.01%
300502	新易盛	0.19	114.12	0.00%
300750	宁德时代	0.27	106.11	0.00%
600030	中信证券	3.10	89.06	0.00%
603986	兆易创新	0.10	81.50	0.00%
300308	中际旭创	0.05	63.50	0.00%
002475	立讯精密	0.81	57.02	0.00%
600276	恒瑞医药	1.06	55.16	0.00%
600036	招商银行	1.45	51.48	0.00%
601899	紫金矿业	1.88	47.26	0.00%
688772	珠海冠宇	0.60	11.78	0.00%
688281	华秦科技	0.21	10.55	0.00%
300274	阳光电源	0.06	9.54	0.00%
688047	龙芯中科	0.06	9.28	0.00%
688506	百利天恒	0.03	8.82	0.00%
301293	三博脑科	0.15	7.23	0.00%
002821	凯莱英	0.03	4.86	0.00%
688258	卓易信息	0.03	3.56	0.00%