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基金公司档案

国新国证基金概况
公司全称	国新国证基金管理有限公司
英文名称	China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	166.36（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2019-03-01	注册资本	41000.00（万元）
法人代表	张涵宇	总经理	张鹏(代)
注册地址	中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层
邮政编码	100020	客服邮箱	huarongfund@hr-fund.com.cn
网站地址	www.crsfund.com.cn
电话号码	4008190789	传真号码	010-59315600
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	国新国证基金管理有限公司成立于2019年3月1日,是经中国证监会批准设立的首家落户雄安新区的公募基金管理公司。公司股东为国新证券股份有限公司,持股比例100%。公司注册资本人民币2亿元,主要经营公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。中国国新控股有限责任公司为公司实际控制人。公司自成立以来,秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神,积极创新产品设计开发,创设国内首只雄安主题的公募基金,引导社会资源参与雄安新区运营建设,助力创新科技和京津冀协同发展。展望未来,国新国证基金将秉承国新“国之脉、传承责任之脉,新致远、坚持创新发展”核心价值理念,积极融入国家战略和国有资本运营全局,以“服务央企、服务国家战略”为己任,通过开展央企资本市场深度研究与投资,创设央企主题等创新产品,打造“央企投资特色资管机构”,努力为投资者提供长期稳健的投资回报,共享央企改革增长的红利。

国新国证基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-02-27		2026-02-26		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
024224	国新国证新锐C	1.8040	1.8040	1.7610	1.7610	0.0430	2.44%	开放	开放
001068	国新国证新锐A	1.8090	1.8090	1.7660	1.7660	0.0430	2.43%	开放	开放
012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.7294	0.7294	0.7260	0.7260	0.0034	0.47%	封闭期	封闭期
012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.7360	0.7360	0.7326	0.7326	0.0034	0.46%	封闭期	封闭期
024229	国新国证新利混合C	0.8970	0.8970	0.8960	0.8960	0.0010	0.11%	开放	开放
001797	国新国证新利混合A	0.9000	0.9000	0.8990	0.8990	0.0010	0.11%	开放	开放
019538	国新国证鑫和利率债C	1.0142	1.0142	1.0136	1.0136	0.0006	0.06%	开放	开放
019537	国新国证鑫和利率债A	1.0186	1.0186	1.0180	1.0180	0.0006	0.06%	开放	开放
017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0254	1.0825	1.0251	1.0822	0.0003	0.03%	封闭期	封闭期
020737	国新国证汇铭债券C	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%	开放	开放
020736	国新国证汇铭债券A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%	开放	开放
018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0614	1.0622	1.0612	1.0620	0.0002	0.02%	暂停	开放
009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1174	1.1714	1.1173	1.1713	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
010626	国新国证荣赢63个月定开债	1.1777	1.2062	1.1776	1.2061	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%	开放	开放
016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-02-27		2026-02-26		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000786	国新国证现金增利货币B	0.3432	1.2820%	0.3487	1.2880%	0.10%	0.32%	0.64%	0.21%
000785	国新国证现金增利货币A	0.2944	1.0480%	0.2831	1.0450%	0.08%	0.26%	0.51%	0.17%
000787	国新国证现金增利货币C	0.2753	1.0410%	0.2834	1.0480%	0.08%	0.26%	0.52%	0.17%

国新国证基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688088	虹软科技	33.00	1633.50	0.10%
688095	福昕软件	18.00	1606.86	0.10%
688111	金山办公	5.16	1585.06	0.10%
688507	索辰科技	15.60	1564.52	0.09%
688489	三未信安	33.00	1508.43	0.09%
688083	中望软件	19.50	1328.14	0.08%
688225	亚信安全	51.00	989.40	0.06%
688158	优刻得	25.80	724.72	0.04%
688435	英方软件	9.00	420.93	0.03%
688058	宝兰德	15.00	408.45	0.02%
601009	南京银行	15.22	173.96	0.01%
600926	杭州银行	10.41	159.06	0.01%
300750	宁德时代	0.35	128.54	0.01%
601665	齐鲁银行	22.00	126.28	0.01%
600487	亨通光电	3.01	74.44	0.00%
600489	中金黄金	3.00	70.08	0.00%
600323	瀚蓝环境	2.10	60.06	0.00%
600989	宝丰能源	3.00	58.89	0.00%
600388	龙净环保	3.55	57.90	0.00%
601899	紫金矿业	1.50	51.70	0.00%
688281	华秦科技	0.60	44.28	0.00%
688271	联影医疗	0.30	37.65	0.00%
603260	合盛硅业	0.60	31.62	0.00%
688032	禾迈股份	0.30	30.24	0.00%
301231	荣信文化	0.90	27.97	0.00%
688001	华兴源创	0.90	27.16	0.00%
603096	新经典	1.50	26.13	0.00%
300987	川网传媒	1.50	25.20	0.00%