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- 基金公司档案
| 国新国证基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国新国证基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 205.76（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2019-03-01 | 注册资本 | 41000.00（万元） |
| 法人代表 | 张涵宇 | 总 经 理 | 张鹏(代) |
| 注册地址 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层 | ||
| 邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | huarongfund@hr-fund.com.cn |
| 网站地址 | www.crsfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008190789 | 传真号码 | 010-59315600 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 国新国证基金管理有限公司成立于2019年3月1日,是经中国证监会批准设立的首家落户雄安新区的公募基金管理公司。 公司股东为国新证券股份有限公司,持股比例100%。公司注册资本人民币2亿元,主要经营公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。中国国新控股有限责任公司为公司实际控制人。 公司自成立以来,秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神,积极创新产品设计开发,创设国内首只雄安主题的公募基金,引导社会资源参与雄安新区运营建设,助力创新科技和京津冀协同发展。 展望未来,国新国证基金将秉承国新“国之脉、传承责任之脉,新致远、坚持创新发展”核心价值理念,积极融入国家战略和国有资本运营全局,以“服务央企、服务国家战略”为己任,通过开展央企资本市场深度研究与投资,创设央企主题等创新产品,打造“央企投资特色资管机构”,努力为投资者提供长期稳健的投资回报,共享央企改革增长的红利。 | ||
- 国新国证基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.7300 | 0.7300 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0014 | 0.19% | 封闭期 | 封闭期 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.7370 | 0.7370 | 0.7356 | 0.7356 | 0.0014 | 0.19% | 封闭期 | 封闭期 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 1.0704 | 1.0704 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 1.1821 | 1.2106 | 1.1820 | 1.2105 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1280 | 1.1820 | 1.1283 | 1.1823 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A | 1.0374 | 1.0374 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 1.0289 | 1.0289 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 1.0365 | 1.0936 | 1.0370 | 1.0941 | -0.0005 | -0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0707 | 1.0715 | 1.0713 | 1.0721 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
| 001797 | 国新国证新利混合A | 0.8790 | 0.8790 | 0.8800 | 0.8800 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 024229 | 国新国证新利混合C | 0.8750 | 0.8750 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 001068 | 国新国证新锐A | 1.7230 | 1.7230 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0260 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 024224 | 国新国证新锐C | 1.7160 | 1.7160 | 1.7420 | 1.7420 | -0.0260 | -1.49% | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.3664 | 1.1560% | 0.2754 | 1.1170% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.53% |
| 000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.3007 | 0.9130% | 0.2096 | 0.8740% | 0.08% | 0.25% | 0.50% | 0.43% |
| 000787 | 国新国证现金增利货币C | 0.3003 | 0.9130% | 0.2096 | 0.8750% | 0.08% | 0.25% | 0.50% | 0.43% |
- 国新国证基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688095 | 福昕软件 | 21.00 | 1466.64 | 0.07% |
| 688489 | 三未信安 | 39.00 | 1457.43 | 0.07% |
| 688083 | 中望软件 | 30.00 | 1434.00 | 0.07% |
| 688111 | 金山办公 | 6.03 | 1408.37 | 0.07% |
| 688507 | 索辰科技 | 16.83 | 1397.73 | 0.07% |
| 688088 | 虹软科技 | 36.00 | 1382.04 | 0.07% |
| 688158 | 优刻得 | 33.00 | 1326.60 | 0.06% |
| 688225 | 亚信安全 | 69.00 | 1140.57 | 0.06% |
| 688615 | 合合信息 | 3.00 | 509.40 | 0.02% |
| 688316 | 青云科技 | 6.00 | 415.68 | 0.02% |
| 601009 | 南京银行 | 11.81 | 134.52 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 7.15 | 119.76 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 8.65 | 87.19 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 15.09 | 86.92 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.18 | 72.31 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 3.72 | 66.18 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 2.18 | 65.55 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 65.44 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 1.14 | 60.03 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 3.00 | 53.37 | 0.00% |
| 301234 | 五洲医疗 | 0.60 | 22.30 | 0.00% |
| 688132 | 邦彦技术 | 1.20 | 19.90 | 0.00% |
| 688520 | 神州细胞 | 0.30 | 12.10 | 0.00% |
| 601921 | 浙版传媒 | 1.50 | 11.72 | 0.00% |
| 688136 | 科兴制药 | 0.30 | 8.88 | 0.00% |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.03 | 3.74 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.03 | 3.19 | 0.00% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.03 | 2.15 | 0.00% |