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- 基金公司档案
| 国新国证基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国新国证基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 231.87（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2019-03-01 | 注册资本 | 41000.00（万元） |
| 法人代表 | 张涵宇 | 总 经 理 | 张鹏(代) |
| 注册地址 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层 | ||
| 邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | huarongfund@hr-fund.com.cn |
| 网站地址 | www.crsfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008190789 | 传真号码 | 010-59315600 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 国新国证基金管理有限公司成立于2019年3月1日,是经中国证监会批准设立的首家落户雄安新区的公募基金管理公司。 公司股东为国新证券股份有限公司,持股比例100%。公司注册资本人民币2亿元,主要经营公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。中国国新控股有限责任公司为公司实际控制人。 公司自成立以来,秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神,积极创新产品设计开发,创设国内首只雄安主题的公募基金,引导社会资源参与雄安新区运营建设,助力创新科技和京津冀协同发展。 展望未来,国新国证基金将秉承国新“国之脉、传承责任之脉,新致远、坚持创新发展”核心价值理念,积极融入国家战略和国有资本运营全局,以“服务央企、服务国家战略”为己任,通过开展央企资本市场深度研究与投资,创设央企主题等创新产品,打造“央企投资特色资管机构”,努力为投资者提供长期稳健的投资回报,共享央企改革增长的红利。 | ||
- 国新国证基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.7200 | 0.7200 | 0.7199 | 0.7199 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1302 | 1.1842 | 1.1302 | 1.1842 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 1.1868 | 1.2153 | 1.1868 | 1.2153 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.7127 | 0.7127 | 0.7127 | 0.7127 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 001797 | 国新国证新利混合A | 0.8660 | 0.8660 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 001068 | 国新国证新锐A | 1.4590 | 1.4590 | 1.4830 | 1.4830 | -0.0240 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | -- | -- | 1.0754 | 1.0754 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | -- | -- | 1.0668 | 1.0668 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | -- | -- | 1.0423 | 1.0994 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | -- | -- | 1.0755 | 1.0763 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | -- | -- | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | -- | -- | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A | -- | -- | 1.0432 | 1.0432 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C | -- | -- | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024224 | 国新国证新锐C | -- | -- | 1.4760 | 1.4760 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024229 | 国新国证新利混合C | -- | -- | 0.8640 | 0.8640 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-08 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.2444 | 0.8420% | 0.07% | 0.23% | 0.47% | 0.66% |
| 000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.3101 | 1.0910% | 0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.83% |
| 000787 | 国新国证现金增利货币C | 0.2355 | 0.8480% | 0.07% | 0.23% | 0.47% | 0.66% |
- 国新国证基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688111 | 金山办公 | 7.96 | 1695.88 | 0.07% |
| 688095 | 福昕软件 | 27.63 | 1642.05 | 0.07% |
| 688083 | 中望软件 | 25.20 | 1631.70 | 0.07% |
| 688088 | 虹软科技 | 39.00 | 1386.45 | 0.06% |
| 688507 | 索辰科技 | 5.10 | 1375.37 | 0.06% |
| 688158 | 优刻得 | 30.00 | 1102.80 | 0.05% |
| 688225 | 亚信安全 | 69.00 | 856.98 | 0.04% |
| 688235 | 百济神州 | 3.04 | 774.01 | 0.03% |
| 688029 | 南微医学 | 9.00 | 646.20 | 0.03% |
| 688222 | 成都先导 | 15.00 | 481.65 | 0.02% |
| 688047 | 龙芯中科 | 3.06 | 473.29 | 0.02% |
| 688682 | 霍莱沃 | 12.00 | 466.80 | 0.02% |
| 603127 | 昭衍新药 | 12.00 | 458.64 | 0.02% |
| 688657 | 浩辰软件 | 12.00 | 429.24 | 0.02% |
| 688733 | 壹石通 | 9.00 | 372.15 | 0.02% |
| 688207 | 格灵深瞳 | 18.00 | 361.80 | 0.02% |
| 688489 | 三未信安 | 15.00 | 340.50 | 0.01% |
| 688136 | 科兴制药 | 15.03 | 311.27 | 0.01% |
| 688229 | 博睿数据 | 3.60 | 276.12 | 0.01% |
| 688105 | 诺唯赞 | 15.00 | 260.25 | 0.01% |
| 688068 | 热景生物 | 3.00 | 259.80 | 0.01% |
| 688265 | 南模生物 | 6.00 | 207.54 | 0.01% |
| 688060 | 云涌科技 | 6.00 | 197.34 | 0.01% |
| 688338 | 赛科希德 | 6.00 | 177.06 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.08 | 127.64 | 0.01% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 6.30 | 123.67 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.19 | 114.12 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.27 | 106.11 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 3.13 | 89.92 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.10 | 81.50 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.05 | 63.50 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.81 | 57.02 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.06 | 55.16 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1.45 | 51.48 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.88 | 47.26 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 1.15 | 39.33 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 1.81 | 32.04 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 0.27 | 28.24 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 4.80 | 27.94 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 4.34 | 25.29 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 3.63 | 24.54 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 0.36 | 21.22 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.00 | 20.62 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 2.33 | 20.29 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 0.71 | 20.25 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.31 | 18.49 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 0.80 | 16.96 | 0.00% |
| 688515 | 裕太微 | 0.06 | 14.93 | 0.00% |
| 001389 | 广合科技 | 0.06 | 14.24 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.59 | 14.14 | 0.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.16 | 12.14 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.79 | 12.11 | 0.00% |
| 688383 | 新益昌 | 0.06 | 11.28 | 0.00% |
| 600546 | 山煤国际 | 1.00 | 10.93 | 0.00% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.03 | 10.92 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.31 | 10.85 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 0.11 | 10.73 | 0.00% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.21 | 10.55 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.06 | 9.54 | 0.00% |
| 688386 | 泛亚微透 | 0.10 | 8.98 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.03 | 8.82 | 0.00% |
| 688787 | 海天瑞声 | 0.06 | 8.07 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 0.20 | 7.50 | 0.00% |
| 301293 | 三博脑科 | 0.15 | 7.23 | 0.00% |
| 688031 | 星环科技 | 0.06 | 6.91 | 0.00% |
| 688615 | 合合信息 | 0.06 | 6.79 | 0.00% |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.40 | 6.42 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.08 | 6.38 | 0.00% |
| 002439 | 启明星辰 | 0.50 | 6.32 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.32 | 5.06 | 0.00% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.03 | 4.86 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.03 | 4.07 | 0.00% |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.06 | 3.87 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.03 | 3.73 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.20 | 3.61 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.03 | 3.56 | 0.00% |
| 688595 | 芯海科技 | 0.06 | 2.63 | 0.00% |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.03 | 2.54 | 0.00% |
| 688216 | 气派科技 | 0.06 | 2.52 | 0.00% |
| 301218 | 华是科技 | 0.06 | 2.47 | 0.00% |
| 688337 | 普源精电 | 0.03 | 2.25 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 0.50 | 2.23 | 0.00% |
| 688023 | 安恒信息 | 0.06 | 2.20 | 0.00% |
| 688326 | 经纬恒润 | 0.03 | 2.13 | 0.00% |
| 688046 | 药康生物 | 0.06 | 1.45 | 0.00% |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.03 | 1.45 | 0.00% |
| 301117 | ST佳缘 | 0.06 | 1.40 | 0.00% |
| 301382 | 蜂助手 | 0.03 | 1.38 | 0.00% |
| 688118 | 普元信息 | 0.06 | 1.21 | 0.00% |
| 002991 | 甘源食品 | 0.03 | 1.19 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 0.03 | 1.08 | 0.00% |
| 688288 | 鸿泉技术 | 0.06 | 1.07 | 0.00% |
| 688038 | 中科通达 | 0.06 | 1.01 | 0.00% |
| 688269 | 凯立新材 | 0.03 | 0.95 | 0.00% |
| 688365 | 光云科技 | 0.06 | 0.95 | 0.00% |
| 301029 | 怡合达 | 0.03 | 0.81 | 0.00% |
| 301231 | 荣信文化 | 0.03 | 0.76 | 0.00% |
| 688221 | 前沿生物 | 0.03 | 0.67 | 0.00% |
| 688728 | 格科微 | 0.03 | 0.63 | 0.00% |
| 688004 | 博汇科技 | 0.03 | 0.55 | 0.00% |
| 603888 | 新华网 | 0.03 | 0.51 | 0.00% |
| 688670 | 金迪克 | 0.03 | 0.51 | 0.00% |
| 688030 | 山石网科 | 0.03 | 0.47 | 0.00% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.03 | 0.44 | 0.00% |
| 688244 | 永信至诚 | 0.03 | 0.43 | 0.00% |
| 603138 | 海量数据 | 0.03 | 0.42 | 0.00% |
| 603096 | 新经典 | 0.03 | 0.40 | 0.00% |
| 688132 | 邦彦技术 | 0.03 | 0.39 | 0.00% |
| 300987 | 川网传媒 | 0.03 | 0.37 | 0.00% |
| 688296 | 和达科技 | 0.03 | 0.34 | 0.00% |
| 300658 | 延江股份 | 0.03 | 0.34 | 0.00% |
| 688472 | 阿特斯 | 0.03 | 0.32 | 0.00% |
| 300659 | 中孚信息 | 0.03 | 0.28 | 0.00% |
| 688148 | 芳源股份 | 0.03 | 0.26 | 0.00% |
| 601921 | 浙版传媒 | 0.03 | 0.20 | 0.00% |
| 002044 | 美年健康 | 0.03 | 0.15 | 0.00% |
| 300291 | 百纳千成 | 0.03 | 0.14 | 0.00% |
| 600825 | 新华传媒 | 0.03 | 0.14 | 0.00% |