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- 基金公司档案
| 国新国证基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国新国证基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 166.36（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2019-03-01 | 注册资本 | 41000.00（万元） |
| 法人代表 | 张涵宇 | 总 经 理 | 张鹏(代) |
| 注册地址 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层 | ||
| 邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | huarongfund@hr-fund.com.cn |
| 网站地址 | www.crsfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008190789 | 传真号码 | 010-59315600 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 国新国证基金管理有限公司成立于2019年3月1日,是经中国证监会批准设立的首家落户雄安新区的公募基金管理公司。 公司股东为国新证券股份有限公司,持股比例100%。公司注册资本人民币2亿元,主要经营公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。中国国新控股有限责任公司为公司实际控制人。 公司自成立以来,秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神,积极创新产品设计开发,创设国内首只雄安主题的公募基金,引导社会资源参与雄安新区运营建设,助力创新科技和京津冀协同发展。 展望未来,国新国证基金将秉承国新“国之脉、传承责任之脉,新致远、坚持创新发展”核心价值理念,积极融入国家战略和国有资本运营全局,以“服务央企、服务国家战略”为己任,通过开展央企资本市场深度研究与投资,创设央企主题等创新产品,打造“央企投资特色资管机构”,努力为投资者提供长期稳健的投资回报,共享央企改革增长的红利。 | ||
- 国新国证基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.7291 | 0.7291 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0010 | 0.14% | 封闭期 | 封闭期 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0010 | 0.14% | 封闭期 | 封闭期 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 1.0327 | 1.0898 | 1.0317 | 1.0888 | 0.0010 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1234 | 1.1774 | 1.1224 | 1.1764 | 0.0010 | 0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0680 | 1.0688 | 1.0671 | 1.0679 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A | 1.0343 | 1.0343 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 1.1799 | 1.2084 | 1.1799 | 1.2084 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 001797 | 国新国证新利混合A | 0.8800 | 0.8800 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 024229 | 国新国证新利混合C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 001068 | 国新国证新锐A | 1.6590 | 1.6590 | 1.6730 | 1.6730 | -0.0140 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 024224 | 国新国证新锐C | 1.6530 | 1.6530 | 1.6680 | 1.6680 | -0.0150 | -0.90% | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.3153 | 1.2100% | 0.3153 | 1.2120% | 0.11% | 0.31% | 0.64% | 0.37% |
| 000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.2540 | 0.9770% | 0.2499 | 0.9660% | 0.09% | 0.25% | 0.52% | 0.30% |
| 000787 | 国新国证现金增利货币C | 0.2499 | 0.9680% | 0.2493 | 0.9690% | 0.09% | 0.25% | 0.52% | 0.30% |
- 国新国证基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688088 | 虹软科技 | 33.00 | 1633.50 | 0.10% |
| 688095 | 福昕软件 | 18.00 | 1606.86 | 0.10% |
| 688111 | 金山办公 | 5.16 | 1585.06 | 0.10% |
| 688507 | 索辰科技 | 15.75 | 1579.57 | 0.09% |
| 688489 | 三未信安 | 33.00 | 1508.43 | 0.09% |
| 688083 | 中望软件 | 19.50 | 1328.14 | 0.08% |
| 688225 | 亚信安全 | 51.00 | 989.40 | 0.06% |
| 688158 | 优刻得 | 25.80 | 724.72 | 0.04% |
| 688435 | 英方软件 | 9.00 | 420.93 | 0.03% |
| 688058 | 宝兰德 | 15.40 | 419.40 | 0.03% |
| 688031 | 星环科技 | 3.60 | 389.48 | 0.02% |
| 688682 | 霍莱沃 | 6.00 | 317.46 | 0.02% |
| 688246 | 嘉和美康 | 12.00 | 279.00 | 0.02% |
| 688060 | 云涌科技 | 6.00 | 253.98 | 0.02% |
| 688365 | 光云科技 | 15.00 | 253.05 | 0.02% |
| 688168 | 安博通 | 3.36 | 252.54 | 0.02% |
| 688152 | 麒麟信安 | 6.00 | 242.10 | 0.01% |
| 688118 | 普元信息 | 9.00 | 229.68 | 0.01% |
| 688369 | 致远互联 | 9.00 | 228.87 | 0.01% |
| 688229 | 博睿数据 | 3.60 | 225.65 | 0.01% |
| 688244 | 永信至诚 | 9.03 | 220.69 | 0.01% |
| 688030 | 山石网科 | 12.00 | 218.04 | 0.01% |
| 688316 | 青云科技 | 3.60 | 216.61 | 0.01% |
| 688327 | 云从科技 | 15.00 | 215.55 | 0.01% |
| 688038 | 中科通达 | 12.00 | 212.04 | 0.01% |
| 688326 | 经纬恒润 | 1.80 | 211.50 | 0.01% |
| 688615 | 合合信息 | 0.90 | 204.82 | 0.01% |
| 688296 | 和达科技 | 15.00 | 198.75 | 0.01% |
| 688207 | 格灵深瞳 | 12.00 | 182.40 | 0.01% |
| 688787 | 海天瑞声 | 1.50 | 173.98 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 15.22 | 173.96 | 0.01% |
| 002777 | 久远银海 | 9.00 | 161.46 | 0.01% |
| 688039 | 当虹科技 | 3.60 | 161.10 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 10.41 | 159.06 | 0.01% |
| 688232 | 新点软件 | 6.00 | 148.92 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.35 | 128.54 | 0.01% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 22.00 | 126.28 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 3.01 | 74.44 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.00 | 70.08 | 0.00% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.10 | 60.06 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.00 | 58.89 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 3.55 | 57.90 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.50 | 51.70 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 4.16 | 48.17 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.60 | 46.89 | 0.00% |
| 601619 | 嘉泽新能 | 10.00 | 44.40 | 0.00% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.60 | 44.28 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 6.00 | 43.50 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.30 | 37.65 | 0.00% |
| 002545 | 东方铁塔 | 2.00 | 36.90 | 0.00% |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.60 | 31.62 | 0.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 4.00 | 31.40 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.00 | 31.24 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.30 | 30.32 | 0.00% |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.30 | 30.24 | 0.00% |
| 301231 | 荣信文化 | 0.90 | 27.97 | 0.00% |
| 688001 | 华兴源创 | 0.90 | 27.16 | 0.00% |
| 603096 | 新经典 | 1.50 | 26.13 | 0.00% |
| 300987 | 川网传媒 | 1.50 | 25.20 | 0.00% |
| 688105 | 诺唯赞 | 1.20 | 24.02 | 0.00% |
| 601567 | 三星医疗 | 1.00 | 23.02 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.30 | 22.97 | 0.00% |
| 600863 | 华能蒙电 | 5.00 | 22.40 | 0.00% |
| 688472 | 阿特斯 | 1.50 | 22.36 | 0.00% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.90 | 21.98 | 0.00% |
| 301382 | 蜂助手 | 0.60 | 21.26 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 0.20 | 17.24 | 0.00% |
| 688503 | 聚和材料 | 0.15 | 9.15 | 0.00% |
| 301117 | 佳缘科技 | 0.06 | 3.20 | 0.00% |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.06 | 3.19 | 0.00% |
| 688023 | 安恒信息 | 0.06 | 3.08 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 0.17 | 2.75 | 0.00% |
| 002991 | 甘源食品 | 0.03 | 1.71 | 0.00% |
| 688288 | 鸿泉技术 | 0.06 | 1.61 | 0.00% |
| 688269 | 凯立新材 | 0.03 | 1.20 | 0.00% |
| 688337 | 普源精电 | 0.03 | 1.11 | 0.00% |
| 301029 | 怡合达 | 0.03 | 0.80 | 0.00% |
| 688670 | 金迪克 | 0.03 | 0.61 | 0.00% |
| 300659 | 中孚信息 | 0.03 | 0.46 | 0.00% |
| 688728 | 格科微 | 0.03 | 0.45 | 0.00% |
| 300658 | 延江股份 | 0.03 | 0.44 | 0.00% |
| 603138 | 海量数据 | 0.03 | 0.43 | 0.00% |
| 688148 | 芳源股份 | 0.03 | 0.26 | 0.00% |
| 688033 | 天宜新材 | 0.03 | 0.23 | 0.00% |
| 300291 | 百纳千成 | 0.03 | 0.22 | 0.00% |
| 002044 | 美年健康 | 0.03 | 0.16 | 0.00% |