中欧基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中欧基金概况
公司全称	中欧基金管理有限公司
英文名称	Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
资产规模	7046.47（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-07-19	注册资本	22000.00（万元）
法人代表	窦玉明	总经理	刘建平
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、16层
邮政编码	200120,200082	客服邮箱	service@zofund.com
网站地址	www.zofund.com
电话号码	021-68609700,400-700-9700	传真号码	021-68609601
经营范围	基金管理业务、包括依中国法律从事证券投资基金的设立和管理、基金管理和与此相关的其他业务。
公司简介	中欧基金管理有限公司成立于2006年,是国内第一批员工持股的公募基金管理公司,核心员工成为公司重要股东。在领先的治理结构下,客户、公司员工与股东的利益紧密捆绑,形成合力,共同打造“聚焦长期业绩的主动投资精品店”。中欧基金为个人投资者和专业机构投资者提供了卓越的长期投资业绩和一流服务。截至2022年9月30日,公司公募基金规模3508亿(货币基金除外)。长期以来,中欧基金与投资者和渠道伙伴紧密合作,帮助客户追求资产长期保值增值。得益于独特的所有权结构,中欧基金得以长期坚持战略方向,聚焦长期投资业绩,专注主动投资,用长期业绩说话,立志成为具有全球竞争力的资产管理精品提供商。

中欧基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.4930	1.4930	1.4352	1.4352	0.0578	4.03%	开放	开放
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3538	1.3538	1.3014	1.3014	0.0524	4.03%	开放	开放
006228	中欧医疗创新股票A	1.3879	1.3879	1.3449	1.3449	0.0430	3.20%	限大额	开放
006229	中欧医疗创新股票C	1.3121	1.3121	1.2715	1.2715	0.0406	3.19%	限大额	开放
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9957	0.9957	0.9675	0.9675	0.0282	2.91%	开放	开放
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9931	0.9931	0.9650	0.9650	0.0281	2.91%	开放	开放
014995	中欧量化先锋混合A	1.1864	1.1864	1.1563	1.1563	0.0301	2.60%	开放	开放
014996	中欧量化先锋混合C	1.1578	1.1578	1.1285	1.1285	0.0293	2.60%	开放	开放
003095	中欧医疗健康混合A	1.7154	1.9534	1.6726	1.9106	0.0428	2.56%	限大额	开放
003096	中欧医疗健康混合C	1.6341	1.8661	1.5934	1.8254	0.0407	2.55%	限大额	开放
024819	中欧医药生物混合发起C	0.9175	0.9175	0.8959	0.8959	0.0216	2.41%	开放	开放
024818	中欧医药生物混合发起A	0.9189	0.9189	0.8973	0.8973	0.0216	2.41%	开放	开放
010853	中欧内需成长混合C	1.0052	1.0052	0.9829	0.9829	0.0223	2.27%	开放	开放
010852	中欧内需成长混合A	1.0423	1.0423	1.0192	1.0192	0.0231	2.27%	开放	开放
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.2663	1.2663	1.2407	1.2407	0.0256	2.06%	开放	开放
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.2726	1.2726	1.2469	1.2469	0.0257	2.06%	开放	开放
022521	中欧农业产业混合发起A	1.3325	1.3325	1.3057	1.3057	0.0268	2.05%	开放	开放
022522	中欧农业产业混合发起C	1.3244	1.3244	1.2979	1.2979	0.0265	2.04%	开放	开放
016847	中欧高端装备股票发起A	1.1971	1.1971	1.1735	1.1735	0.0236	2.01%	开放	开放
016848	中欧高端装备股票发起C	1.1776	1.1776	1.1544	1.1544	0.0232	2.01%	开放	开放
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0950	1.0950	1.0749	1.0749	0.0201	1.87%	开放	开放
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.0992	1.0992	1.0791	1.0791	0.0201	1.86%	开放	开放
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0106	1.0106	0.9927	0.9927	0.0179	1.80%	开放	开放
023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0131	1.0131	0.9952	0.9952	0.0179	1.80%	开放	开放
024640	中欧化工产业混合发起A	1.4384	1.4384	1.4132	1.4132	0.0252	1.78%	开放	开放
024641	中欧化工产业混合发起C	1.4337	1.4337	1.4086	1.4086	0.0251	1.78%	开放	开放
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.8708	1.8708	1.8383	1.8383	0.0325	1.77%	开放	开放
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.8769	1.8769	1.8443	1.8443	0.0326	1.77%	开放	开放
024632	中欧消费精选混合发起A	0.9139	0.9139	0.8986	0.8986	0.0153	1.70%	开放	开放
024633	中欧消费精选混合发起C	0.9102	0.9102	0.8950	0.8950	0.0152	1.70%	开放	开放
015481	中欧睿见混合C	0.9175	0.9175	0.9026	0.9026	0.0149	1.65%	开放	开放
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	2.2087	2.2087	2.1730	2.1730	0.0357	1.64%	开放	开放
010429	中欧睿见混合A	0.9467	0.9467	0.9314	0.9314	0.0153	1.64%	开放	开放
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2453	2.2453	2.2091	2.2091	0.0362	1.64%	开放	开放
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0928	2.0928	2.0591	2.0591	0.0337	1.64%	开放	开放
009791	中欧创业板两年定开混合C	0.9988	0.9988	0.9831	0.9831	0.0157	1.60%	暂停	暂停
015880	中欧小盘成长混合A	1.9031	1.9031	1.8737	1.8737	0.0294	1.57%	暂停	开放
018249	中欧致和混合C	0.9461	0.9461	0.9315	0.9315	0.0146	1.57%	开放	开放
015881	中欧小盘成长混合C	1.8616	1.8616	1.8329	1.8329	0.0287	1.57%	暂停	开放
018248	中欧致和混合A	0.9674	0.9674	0.9525	0.9525	0.0149	1.56%	开放	开放
021305	中欧品质精选混合A	1.1620	1.1620	1.1444	1.1444	0.0176	1.54%	开放	开放
021306	中欧品质精选混合C	1.1538	1.1538	1.1364	1.1364	0.0174	1.53%	开放	开放
005621	中欧品质消费股票C	1.0163	1.2553	1.0010	1.2400	0.0153	1.53%	开放	开放
005620	中欧品质消费股票A	1.0761	1.3311	1.0599	1.3149	0.0162	1.53%	开放	开放
016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.9989	0.9989	0.9841	0.9841	0.0148	1.50%	开放	开放
016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9726	0.9726	0.9582	0.9582	0.0144	1.50%	开放	开放
024647	中欧制造升级混合发起A	1.0367	1.0367	1.0217	1.0217	0.0150	1.47%	开放	开放
024648	中欧制造升级混合发起C	1.0336	1.0336	1.0187	1.0187	0.0149	1.46%	开放	开放
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9691	0.9691	0.9552	0.9552	0.0139	1.46%	开放	开放
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9715	0.9715	0.9576	0.9576	0.0139	1.45%	开放	开放
017743	中欧行业鑫选混合C	1.0446	1.0446	1.0299	1.0299	0.0147	1.43%	开放	开放
017742	中欧行业鑫选混合A	1.0680	1.0680	1.0530	1.0530	0.0150	1.42%	开放	开放
025933	中欧价值裕享混合A	1.0538	1.0538	1.0390	1.0390	0.0148	1.42%	开放	开放
025934	中欧价值裕享混合C	1.0526	1.0526	1.0379	1.0379	0.0147	1.42%	开放	开放
010947	中欧嘉选混合A	0.8568	0.8568	0.8450	0.8450	0.0118	1.40%	开放	开放
010948	中欧嘉选混合C	0.8232	0.8232	0.8119	0.8119	0.0113	1.39%	开放	开放
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	2.1811	3.4101	2.1526	3.3816	0.0285	1.32%	开放	开放
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0380	2.0380	2.0115	2.0115	0.0265	1.32%	开放	开放
018663	中欧国证2000指数增强A	1.5244	1.5468	1.5049	1.5273	0.0195	1.30%	开放	开放
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	1.2489	1.2489	1.2330	1.2330	0.0159	1.29%	开放	开放
018664	中欧国证2000指数增强C	1.5005	1.5227	1.4814	1.5036	0.0191	1.29%	开放	开放
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	1.2510	1.2510	1.2351	1.2351	0.0159	1.29%	开放	开放
014701	中欧量化动能混合A	1.2221	1.2221	1.2067	1.2067	0.0154	1.28%	开放	开放
014702	中欧量化动能混合C	1.1945	1.1945	1.1795	1.1795	0.0150	1.27%	开放	开放
002621	中欧消费主题股票A	1.4102	1.4102	1.3925	1.3925	0.0177	1.27%	开放	开放
002697	中欧消费主题股票C	1.3468	1.3468	1.3300	1.3300	0.0168	1.26%	开放	开放
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.8774	2.3935	1.8553	2.3714	0.0221	1.19%	开放	开放
024176	中欧大盘价值混合C	1.1656	1.1656	1.1522	1.1522	0.0134	1.16%	开放	开放
017920	中欧中证1000指数增强C	1.4385	1.4385	1.4220	1.4220	0.0165	1.16%	开放	开放
017919	中欧中证1000指数增强A	1.4647	1.4647	1.4479	1.4479	0.0168	1.16%	开放	开放
024175	中欧大盘价值混合A	1.1692	1.1692	1.1558	1.1558	0.0134	1.16%	开放	开放
019154	中欧锐意成长混合发起C	1.2420	1.2420	1.2278	1.2278	0.0142	1.16%	开放	开放
019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2685	1.2685	1.2540	1.2540	0.0145	1.16%	开放	开放
021755	中欧价值品质混合发起A	1.3813	1.3813	1.3658	1.3658	0.0155	1.13%	开放	开放
021756	中欧价值品质混合发起C	1.3704	1.3704	1.3551	1.3551	0.0153	1.13%	开放	开放
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.9150	0.9150	0.9048	0.9048	0.0102	1.13%	开放	开放
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9157	0.9157	0.9055	0.9055	0.0102	1.13%	开放	开放
001307	中欧永裕混合C	1.2765	1.2765	1.2629	1.2629	0.0136	1.08%	开放	开放
001306	中欧永裕混合A	1.3903	1.3903	1.3755	1.3755	0.0148	1.08%	开放	开放
015007	中欧量化动力混合C	1.3112	1.3319	1.2973	1.3180	0.0139	1.07%	开放	开放
015006	中欧量化动力混合A	1.3433	1.3641	1.3291	1.3499	0.0142	1.07%	开放	开放
023585	中欧红利智选混合C	1.0527	1.1385	1.0417	1.1275	0.0110	1.06%	开放	开放
023584	中欧红利智选混合A	1.0555	1.1444	1.0445	1.1334	0.0110	1.05%	开放	开放
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2476	1.3280	1.2347	1.3151	0.0129	1.04%	开放	开放
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2357	1.3121	1.2230	1.2994	0.0127	1.04%	开放	开放
019992	中欧红利精选混合发起C	1.2921	1.3031	1.2789	1.2899	0.0132	1.03%	开放	开放
019991	中欧红利精选混合发起A	1.3047	1.3158	1.2914	1.3025	0.0133	1.03%	开放	开放
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.8132	1.8132	1.7949	1.7949	0.0183	1.02%	限大额	开放
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.9469	1.9469	1.9273	1.9273	0.0196	1.02%	限大额	开放
009211	中欧嘉和三年混合C	1.1292	1.1842	1.1180	1.1730	0.0112	1.00%	开放	开放
020875	中欧量化驱动混合C	1.5719	1.5719	1.5564	1.5564	0.0155	1.00%	开放	开放
009210	中欧嘉和三年混合A	1.1562	1.2112	1.1448	1.1998	0.0114	1.00%	开放	开放
001980	中欧量化驱动混合A	1.5940	1.8940	1.5783	1.8783	0.0157	0.99%	开放	开放
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.6576	1.9893	1.6416	1.9733	0.0160	0.97%	开放	开放
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.1058	2.5266	2.0856	2.5064	0.0202	0.97%	开放	开放
002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.4006	1.7496	1.3873	1.7363	0.0133	0.96%	开放	开放
002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.4640	1.8530	1.4501	1.8391	0.0139	0.96%	开放	开放
013994	中欧光熠一年持有混合C	1.1034	1.1034	1.0932	1.0932	0.0102	0.93%	开放	开放
013993	中欧光熠一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1285	1.1285	0.0105	0.93%	开放	开放
014135	中欧金安量化混合A	1.4873	1.4873	1.4739	1.4739	0.0134	0.91%	开放	开放
014136	中欧金安量化混合C	1.4393	1.4393	1.4264	1.4264	0.0129	0.90%	开放	开放
010336	中欧悦享生活混合A	0.5167	0.5167	0.5122	0.5122	0.0045	0.88%	开放	开放
010337	中欧悦享生活混合C	0.4958	0.4958	0.4915	0.4915	0.0043	0.87%	开放	开放
015143	中欧智能制造混合A	1.7819	1.7819	1.7667	1.7667	0.0152	0.86%	限大额	开放
021182	中欧价值精选混合C	1.5126	1.5235	1.4997	1.5106	0.0129	0.86%	开放	开放
001990	中欧数据挖掘多因子混合A	2.6173	3.0643	2.5951	3.0421	0.0222	0.86%	开放	开放
015144	中欧智能制造混合C	1.7454	1.7454	1.7306	1.7306	0.0148	0.86%	限大额	开放
016297	中欧丰泰港股通混合A	1.7230	1.7230	1.7084	1.7084	0.0146	0.85%	开放	开放
021181	中欧价值精选混合A	1.5234	1.5343	1.5105	1.5214	0.0129	0.85%	开放	开放
004234	中欧数据挖掘多因子混合C	2.4328	2.7778	2.4122	2.7572	0.0206	0.85%	开放	开放
016298	中欧丰泰港股通混合C	1.6784	1.6784	1.6642	1.6642	0.0142	0.85%	开放	开放
023906	中欧上证科创板综合指数C	1.0446	1.0446	1.0358	1.0358	0.0088	0.85%	开放	开放
023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0459	1.0459	1.0371	1.0371	0.0088	0.85%	开放	开放
018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1492	1.1492	1.1396	1.1396	0.0096	0.84%	开放	开放
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.3306	1.3306	1.3195	1.3195	0.0111	0.84%	开放	开放
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.3339	1.3339	1.3228	1.3228	0.0111	0.84%	开放	开放
018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.1286	1.1286	1.1193	1.1193	0.0093	0.83%	开放	开放
017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.7175	2.7175	2.6958	2.6958	0.0217	0.80%	限大额	开放
005241	中欧时代智慧混合A	1.6255	1.7261	1.6126	1.7132	0.0129	0.80%	开放	开放
005242	中欧时代智慧混合C	1.5194	1.6200	1.5074	1.6080	0.0120	0.80%	开放	开放
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0089	1.0089	1.0010	1.0010	0.0079	0.79%	开放	开放
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9748	0.9748	0.9672	0.9672	0.0076	0.79%	开放	开放
021661	中欧上证科创板100指数发起C	2.0223	2.0223	2.0067	2.0067	0.0156	0.78%	开放	开放
021660	中欧上证科创板100指数发起A	2.0301	2.0301	2.0145	2.0145	0.0156	0.77%	开放	开放
019015	中欧国企红利混合A	1.2225	1.2668	1.2135	1.2578	0.0090	0.74%	开放	开放
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0766	1.2295	1.0687	1.2216	0.0079	0.74%	开放	开放
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0778	1.2339	1.0699	1.2260	0.0079	0.74%	开放	开放
024427	中欧价值领航混合	1.0530	1.0530	1.0453	1.0453	0.0077	0.74%	限大额	开放
019016	中欧国企红利混合C	1.2045	1.2485	1.1957	1.2397	0.0088	0.74%	开放	开放
024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.9589	0.9589	0.9519	0.9519	0.0070	0.74%	开放	开放
024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.9596	0.9596	0.9526	0.9526	0.0070	0.73%	开放	开放
001883	中欧新动力混合(LOF)E	3.6771	4.7191	3.6505	4.6925	0.0266	0.73%	开放	开放
001887	中欧价值智选混合E	5.8950	6.2450	5.8525	6.2025	0.0425	0.73%	开放	开放
166019	中欧价值智选混合A	5.3419	5.6619	5.3034	5.6234	0.0385	0.73%	开放	开放
004236	中欧新动力混合(LOF)C	3.4471	3.9881	3.4223	3.9633	0.0248	0.72%	开放	开放
004235	中欧价值智选混合C	4.9195	4.9195	4.8842	4.8842	0.0353	0.72%	开放	开放
013830	中欧瑾尚混合A	1.0397	1.0397	1.0323	1.0323	0.0074	0.72%	开放	开放
013831	中欧瑾尚混合C	1.0311	1.0311	1.0238	1.0238	0.0073	0.71%	开放	开放
025059	中欧核心智选混合C	1.1452	1.1522	1.1373	1.1443	0.0079	0.69%	开放	开放
025058	中欧核心智选混合A	1.1485	1.1560	1.1406	1.1481	0.0079	0.69%	开放	开放
024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1239	1.1239	1.1165	1.1165	0.0074	0.66%	开放	开放
024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1192	1.1192	1.1119	1.1119	0.0073	0.66%	开放	开放
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.9167	1.9167	1.9042	1.9042	0.0125	0.66%	开放	开放
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7990	1.7990	1.7873	1.7873	0.0117	0.65%	开放	开放
009872	中欧责任投资混合A	0.9817	0.9817	0.9757	0.9757	0.0060	0.61%	开放	开放
009873	中欧责任投资混合C	0.9398	0.9398	0.9341	0.9341	0.0057	0.61%	开放	开放
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1069	1.1069	1.1002	1.1002	0.0067	0.61%	开放	开放
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1092	1.1092	1.1025	1.1025	0.0067	0.61%	开放	开放
010724	中欧价值成长混合C	0.8142	0.8142	0.8094	0.8094	0.0048	0.59%	开放	开放
022675	中欧中证A500指数增强C	1.2947	1.3155	1.2871	1.3079	0.0076	0.59%	开放	开放
008376	中欧启航三年混合C	1.4883	1.4883	1.4796	1.4796	0.0087	0.59%	开放	开放
022674	中欧中证A500指数增强A	1.3009	1.3217	1.2933	1.3141	0.0076	0.59%	开放	开放
008375	中欧启航三年混合A	1.5257	1.5257	1.5168	1.5168	0.0089	0.59%	开放	开放
025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.9259	0.9259	0.9205	0.9205	0.0054	0.59%	开放	开放
025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.9267	0.9267	0.9213	0.9213	0.0054	0.59%	开放	开放
010723	中欧价值成长混合A	0.8489	0.8489	0.8440	0.8440	0.0049	0.58%	开放	开放
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5334	1.5334	1.5247	1.5247	0.0087	0.57%	开放	开放
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.5243	1.5243	1.5157	1.5157	0.0086	0.57%	开放	开放
016312	中欧优质企业混合C	1.3437	1.3437	1.3364	1.3364	0.0073	0.55%	开放	开放
016311	中欧优质企业混合A	1.3826	1.3826	1.3751	1.3751	0.0075	0.55%	开放	开放
001955	中欧养老产业混合A	3.0891	3.0891	3.0725	3.0725	0.0166	0.54%	开放	开放
012778	中欧养老产业混合C	2.9775	2.9775	2.9616	2.9616	0.0159	0.54%	开放	开放
025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0319	1.0319	1.0264	1.0264	0.0055	0.54%	限大额	封闭期
025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	1.0291	1.0291	1.0237	1.0237	0.0054	0.53%	限大额	封闭期
012647	中欧洞见一年持有混合	1.3366	1.3366	1.3296	1.3296	0.0070	0.53%	开放	开放
014405	中欧多元价值三年持有混合C	1.0548	1.0548	1.0493	1.0493	0.0055	0.52%	开放	开放
014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1008	1.1008	1.0951	1.0951	0.0057	0.52%	开放	开放
014421	中欧成长领航一年持有混合C	1.0649	1.0649	1.0594	1.0594	0.0055	0.52%	开放	开放
014404	中欧多元价值三年持有混合A	1.0723	1.0723	1.0668	1.0668	0.0055	0.52%	开放	开放
009777	中欧阿尔法混合C	0.7836	0.7836	0.7796	0.7796	0.0040	0.51%	开放	开放
009776	中欧阿尔法混合A	0.8056	0.8056	0.8015	0.8015	0.0041	0.51%	开放	开放
023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0050	0.50%	开放	开放
010678	中欧均衡成长混合A	0.9217	0.9217	0.9171	0.9171	0.0046	0.50%	开放	开放
010679	中欧均衡成长混合C	0.8839	0.8839	0.8795	0.8795	0.0044	0.50%	开放	开放
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0447	1.0447	1.0395	1.0395	0.0052	0.50%	开放	开放
021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3291	1.3291	1.3225	1.3225	0.0066	0.50%	开放	开放
021757	中欧沪深300指数量化增强A	1.3358	1.3358	1.3292	1.3292	0.0066	0.50%	开放	开放
017999	中欧融恒平衡混合C	1.5595	1.6304	1.5518	1.6227	0.0077	0.50%	限大额	开放
017998	中欧融恒平衡混合A	1.5840	1.6559	1.5762	1.6481	0.0078	0.49%	限大额	开放
023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9970	0.9970	0.9921	0.9921	0.0049	0.49%	开放	开放
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	1.0077	1.0077	1.0028	1.0028	0.0049	0.49%	开放	开放
019656	中欧沪深300指数增强E	1.1979	1.1979	1.1921	1.1921	0.0058	0.49%	开放	开放
015388	中欧沪深300指数增强C	1.1834	1.1834	1.1777	1.1777	0.0057	0.48%	开放	开放
015387	中欧沪深300指数增强A	1.2117	1.2117	1.2059	1.2059	0.0058	0.48%	开放	开放
020876	中欧景气精选混合A	1.7740	1.7853	1.7658	1.7771	0.0082	0.46%	开放	开放
020877	中欧景气精选混合C	1.7608	1.7721	1.7527	1.7640	0.0081	0.46%	开放	开放
019159	中欧产业领航混合A	1.4461	1.4461	1.4395	1.4395	0.0066	0.46%	开放	开放
019160	中欧产业领航混合C	1.4302	1.4302	1.4237	1.4237	0.0065	0.46%	开放	开放
004994	中欧可转债债券C	1.6061	1.6061	1.5989	1.5989	0.0072	0.45%	开放	开放
023928	中欧可转债债券E	1.6580	1.6580	1.6506	1.6506	0.0074	0.45%	开放	开放
004993	中欧可转债债券A	1.6581	1.6581	1.6507	1.6507	0.0074	0.45%	开放	开放
018911	中欧科技成长混合C	2.0687	2.0687	2.0595	2.0595	0.0092	0.45%	开放	开放
018910	中欧科技成长混合A	2.0947	2.0947	2.0854	2.0854	0.0093	0.45%	开放	开放
024414	中欧核心价值混合发起C	1.0546	1.0546	1.0501	1.0501	0.0045	0.43%	开放	开放
025829	中欧多元平衡混合C	1.0117	1.0117	1.0074	1.0074	0.0043	0.43%	开放	开放
024413	中欧核心价值混合发起A	1.0597	1.0597	1.0552	1.0552	0.0045	0.43%	开放	开放
025828	中欧多元平衡混合A	1.0127	1.0127	1.0084	1.0084	0.0043	0.43%	开放	开放
004814	中欧红利优享混合A	2.3367	2.7253	2.3272	2.7158	0.0095	0.41%	限大额	开放
004815	中欧红利优享混合C	2.1959	2.5710	2.1870	2.5621	0.0089	0.41%	限大额	开放
006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.3502	1.7132	1.3448	1.7078	0.0054	0.40%	开放	开放
006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.3837	1.7524	1.3782	1.7469	0.0055	0.40%	开放	开放
001884	中欧互通精选混合E	2.1552	2.5804	2.1467	2.5719	0.0085	0.40%	开放	开放
166007	中欧互通精选混合A	2.1454	2.5672	2.1370	2.5588	0.0084	0.39%	开放	开放
018409	中欧价值回报混合A	1.7227	1.8027	1.7163	1.7963	0.0064	0.37%	限大额	开放
018410	中欧价值回报混合C	1.6840	1.7622	1.6778	1.7560	0.0062	0.37%	限大额	开放
024118	中欧国证自由现金流指数C	1.1854	1.2259	1.1813	1.2218	0.0041	0.35%	开放	开放
024117	中欧国证自由现金流指数A	1.1867	1.2277	1.1826	1.2236	0.0041	0.35%	开放	开放
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5715	1.5715	1.5661	1.5661	0.0054	0.34%	开放	开放
015454	中欧中证500指数增强C	1.5276	1.5276	1.5224	1.5224	0.0052	0.34%	限大额	开放
015453	中欧中证500指数增强A	1.5630	1.5630	1.5577	1.5577	0.0053	0.34%	限大额	开放
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5646	1.5646	1.5593	1.5593	0.0053	0.34%	开放	开放
021890	中欧中证A50指数C	1.3594	1.3744	1.3548	1.3698	0.0046	0.34%	开放	开放
021889	中欧中证A50指数A	1.3646	1.3796	1.3600	1.3750	0.0046	0.34%	开放	开放
019694	中欧中证500指数增强E	1.5452	1.5452	1.5400	1.5400	0.0052	0.34%	限大额	开放
001938	中欧时代先锋股票A	2.0908	3.4156	2.0838	3.4086	0.0070	0.34%	开放	开放
004241	中欧时代先锋股票C	1.9653	3.0555	1.9588	3.0490	0.0065	0.33%	开放	开放
012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1517	1.1517	1.1481	1.1481	0.0036	0.31%	开放	开放
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1255	1.1255	1.1221	1.1221	0.0034	0.30%	开放	开放
022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2308	1.2308	1.2271	1.2271	0.0037	0.30%	开放	开放
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.2299	2.4279	2.2232	2.4212	0.0067	0.30%	开放	开放
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1437	1.1437	1.1403	1.1403	0.0034	0.30%	开放	开放
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	2.3928	2.7683	2.3857	2.7612	0.0071	0.30%	开放	开放
021878	中欧沪深300指数发起C	1.2222	1.2222	1.2186	1.2186	0.0036	0.30%	开放	开放
021877	中欧沪深300指数发起A	1.2261	1.2261	1.2225	1.2225	0.0036	0.29%	开放	开放
022433	中欧中证A500指数发起C	1.2692	1.2692	1.2658	1.2658	0.0034	0.27%	开放	开放
022432	中欧中证A500指数发起A	1.2734	1.2734	1.2700	1.2700	0.0034	0.27%	开放	开放
022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2783	1.2783	1.2749	1.2749	0.0034	0.27%	开放	开放
010213	中欧互联网先锋混合A	0.9956	0.9956	0.9931	0.9931	0.0025	0.25%	开放	开放
010214	中欧互联网先锋混合C	0.9691	0.9691	0.9667	0.9667	0.0024	0.25%	开放	开放
010713	中欧瑾利混合C	1.1836	1.2256	1.1807	1.2227	0.0029	0.25%	开放	开放
010712	中欧瑾利混合A	1.1902	1.2322	1.1873	1.2293	0.0029	0.24%	开放	开放
016851	中欧颐利债券C	1.1177	1.1177	1.1150	1.1150	0.0027	0.24%	开放	开放
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	2.4105	2.4105	2.4047	2.4047	0.0058	0.24%	开放	开放
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.4229	2.4229	2.4171	2.4171	0.0058	0.24%	开放	开放
016850	中欧颐利债券A	1.1324	1.1324	1.1297	1.1297	0.0027	0.24%	开放	开放
005765	中欧明睿新常态混合C	3.1577	3.3247	3.1503	3.3173	0.0074	0.23%	开放	开放
001811	中欧明睿新常态混合A	3.3354	3.5864	3.3276	3.5786	0.0078	0.23%	开放	开放
013998	中欧瑾添混合A	0.9889	0.9889	0.9868	0.9868	0.0021	0.21%	开放	开放
013999	中欧瑾添混合C	0.9923	0.9923	0.9902	0.9902	0.0021	0.21%	开放	开放
009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1924	1.1924	1.1899	1.1899	0.0025	0.21%	开放	开放
009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2196	1.2196	1.2171	1.2171	0.0025	0.21%	开放	开放
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4114	1.4114	1.4087	1.4087	0.0027	0.19%	开放	开放
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.4149	1.4149	1.4122	1.4122	0.0027	0.19%	开放	开放
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	1.6006	1.6006	1.5977	1.5977	0.0029	0.18%	开放	开放
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.6043	1.6043	1.6014	1.6014	0.0029	0.18%	开放	开放
025128	中欧多利债券E	1.0669	1.0669	1.0651	1.0651	0.0018	0.17%	限大额	开放
023040	中欧多利债券A	1.0699	1.0699	1.0681	1.0681	0.0018	0.17%	开放	开放
023041	中欧多利债券C	1.0652	1.0652	1.0635	1.0635	0.0017	0.16%	开放	开放
019417	中欧磐固债券A	1.1564	1.1564	1.1546	1.1546	0.0018	0.16%	暂停	开放
025305	中欧优利债券A	1.0072	1.0072	1.0057	1.0057	0.0015	0.15%	开放	开放
019418	中欧磐固债券C	1.1455	1.1455	1.1438	1.1438	0.0017	0.15%	暂停	开放
014001	中欧丰利债券C	1.1465	1.1465	1.1448	1.1448	0.0017	0.15%	开放	开放
014000	中欧丰利债券A	1.1652	1.1652	1.1635	1.1635	0.0017	0.15%	开放	开放
025306	中欧优利债券C	1.0057	1.0057	1.0043	1.0043	0.0014	0.14%	开放	开放
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.1317	1.1317	1.1302	1.1302	0.0015	0.13%	开放	开放
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1508	1.1508	1.1493	1.1493	0.0015	0.13%	开放	开放
018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3795	1.3795	1.3778	1.3778	0.0017	0.12%	开放	开放
001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3799	1.6084	1.3782	1.6067	0.0017	0.12%	开放	开放
001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3292	1.4631	1.3276	1.4615	0.0016	0.12%	开放	开放
004442	中欧康裕混合A	1.3137	1.4957	1.3122	1.4942	0.0015	0.11%	开放	开放
010188	中欧添益一年混合A	1.2447	1.2447	1.2433	1.2433	0.0014	0.11%	开放	开放
020004	中欧臻选成长混合发起A	1.2526	1.2526	1.2512	1.2512	0.0014	0.11%	开放	开放
012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1700	1.1700	1.1687	1.1687	0.0013	0.11%	开放	开放
010189	中欧添益一年混合C	1.2051	1.2051	1.2038	1.2038	0.0013	0.11%	开放	开放
004455	中欧康裕混合C	1.3050	1.4870	1.3036	1.4856	0.0014	0.11%	开放	开放
009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1393	1.1393	1.1381	1.1381	0.0012	0.11%	开放	开放
020013	中欧臻选成长混合发起C	1.2360	1.2360	1.2347	1.2347	0.0013	0.11%	开放	开放
012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1507	1.1507	1.1495	1.1495	0.0012	0.10%	开放	开放
009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1794	1.1794	1.1782	1.1782	0.0012	0.10%	开放	开放
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.5570	1.6624	1.5555	1.6609	0.0015	0.10%	开放	开放
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5574	1.7308	1.5559	1.7293	0.0015	0.10%	开放	开放
010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1650	1.1650	1.1639	1.1639	0.0011	0.09%	开放	开放
009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7075	1.7075	1.7059	1.7059	0.0016	0.09%	开放	开放
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4985	1.6680	1.4971	1.6666	0.0014	0.09%	开放	开放
000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7448	1.7448	1.7432	1.7432	0.0016	0.09%	开放	开放
010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2031	1.2031	1.2020	1.2020	0.0011	0.09%	开放	开放
019513	中欧汇利债券E	1.1068	1.1068	1.1058	1.1058	0.0010	0.09%	开放	开放
018592	中欧汇利债券A	1.1096	1.1096	1.1086	1.1086	0.0010	0.09%	开放	开放
014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1215	1.1215	1.1205	1.1205	0.0010	0.09%	开放	开放
011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1780	1.1780	1.1770	1.1770	0.0010	0.08%	开放	开放
018593	中欧汇利债券C	1.0970	1.0970	1.0961	1.0961	0.0009	0.08%	开放	开放
014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.1031	1.1031	1.1022	1.1022	0.0009	0.08%	开放	开放
011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1545	1.1545	1.1536	1.1536	0.0009	0.08%	开放	开放
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0789	1.0789	1.0784	1.0784	0.0005	0.05%	开放	开放
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0813	1.0813	1.0808	1.0808	0.0005	0.05%	开放	开放
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1148	1.1857	1.1143	1.1852	0.0005	0.04%	开放	开放
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.1361	1.6834	1.1356	1.6829	0.0005	0.04%	开放	开放
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	1.1413	1.1413	1.1408	1.1408	0.0005	0.04%	开放	开放
002961	中欧双利债券A	1.2228	1.4591	1.2223	1.4586	0.0005	0.04%	开放	开放
002962	中欧双利债券C	1.1776	1.4095	1.1772	1.4091	0.0004	0.03%	开放	开放
024966	中欧稳健添悦债券A	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%	开放	开放
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3492	1.3492	1.3488	1.3488	0.0004	0.03%	开放	开放
023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%	开放	开放
007101	中欧远见两年定开混合C	0.6908	1.3215	0.6906	1.3213	0.0002	0.03%	暂停	暂停
019926	中欧琪福混合E	1.1148	1.1148	1.1145	1.1145	0.0003	0.03%	开放	开放
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2606	1.2606	1.2603	1.2603	0.0003	0.02%	开放	开放
024967	中欧稳健添悦债券C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%	开放	开放
023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%	开放	开放
001885	中欧新蓝筹混合E	3.1451	4.7366	3.1445	4.7360	0.0006	0.02%	开放	开放
019451	中欧兴悦债券C	1.0865	1.1146	1.0863	1.1144	0.0002	0.02%	开放	开放
012240	中欧兴悦债券A	1.0877	1.1208	1.0875	1.1206	0.0002	0.02%	开放	开放
014760	中欧琪福混合C	1.1075	1.1075	1.1073	1.1073	0.0002	0.02%	开放	开放
026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%	开放	开放
014759	中欧琪福混合A	1.1250	1.1250	1.1248	1.1248	0.0002	0.02%	开放	开放
026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1479	1.1479	1.1477	1.1477	0.0002	0.02%	开放	开放
166002	中欧新蓝筹混合A	3.1313	4.7085	3.1308	4.7080	0.0005	0.02%	开放	开放
004237	中欧新蓝筹混合C	2.9631	3.4489	2.9627	3.4485	0.0004	0.01%	开放	开放
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9392	1.9392	1.9390	1.9390	0.0002	0.01%	限大额	开放
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9480	1.9480	1.9478	1.9478	0.0002	0.01%	限大额	开放
007619	中欧润逸63个月定开债	1.0054	1.1988	1.0053	1.1987	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022420	中欧优享债券C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%	暂停	开放
022419	中欧优享债券A	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%	开放	开放
014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0239	1.0549	1.0238	1.0548	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023977	中欧优享债券E	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%	开放	开放
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%	限大额	开放
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%	限大额	开放
012897	中欧兴利债券C	1.0473	1.1872	1.0472	1.1871	0.0001	0.01%	暂停	开放
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%	开放	开放
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%	开放	开放
006562	中欧短债债券C	1.0583	1.2696	1.0582	1.2695	0.0001	0.01%	开放	开放
001776	中欧兴利债券A	1.0593	1.4686	1.0592	1.4685	0.0001	0.01%	暂停	开放
015503	中欧中短债债券发起C	1.0679	1.1098	1.0678	1.1097	0.0001	0.01%	开放	开放
018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%	开放	开放
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%	限大额	开放
022117	中欧中短债债券发起D	1.0742	1.0932	1.0741	1.0931	0.0001	0.01%	限大额	开放
018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%	开放	开放
020390	中欧短债债券E	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%	限大额	开放
002920	中欧短债债券A	1.0745	1.2923	1.0744	1.2922	0.0001	0.01%	开放	开放
005736	中欧兴华债券	1.0780	1.2928	1.0779	1.2927	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015502	中欧中短债债券发起A	1.0788	1.1208	1.0787	1.1207	0.0001	0.01%	开放	开放
026036	中欧稳达中短债债券C	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%	开放	开放
026035	中欧稳达中短债债券A	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%	开放	开放
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%	限大额	开放
002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1232	1.6792	1.1231	1.6791	0.0001	0.01%	限大额	开放
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%	限大额	开放
005419	中欧聚瑞债券A	1.0728	1.1745	1.0728	1.1745	0.0000	0.00%	开放	开放
005420	中欧聚瑞债券C	1.0380	1.1397	1.0380	1.1397	0.0000	0.00%	开放	开放
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171	0.0000	0.00%	开放	开放
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%	开放	开放
019474	中欧聚瑞债券D	1.0706	1.1353	1.0706	1.1353	0.0000	0.00%	开放	开放
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%	开放	开放
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%	开放	开放
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0592	1.1068	1.0593	1.1069	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
004729	中欧瑾泰债券C	1.0404	1.2810	1.0405	1.2811	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0183	1.0442	1.0184	1.0443	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004728	中欧瑾泰债券A	1.0594	1.3210	1.0596	1.3212	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019770	中欧瑾泰债券E	1.0586	1.1632	1.0588	1.1634	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0516	1.0704	1.0518	1.0706	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0403	1.0591	1.0405	1.0593	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019123	中欧诚悦债券A	1.0215	1.0542	1.0217	1.0544	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0170	1.0429	1.0172	1.0431	-0.0002	-0.02%	开放	开放
012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8757	0.8757	0.8759	0.8759	-0.0002	-0.02%	开放	开放
012558	中欧景气前瞻一年混合C	0.8444	0.8444	0.8446	0.8446	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022265	中欧诚悦债券C	1.0193	1.0520	1.0196	1.0523	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1784	1.1784	1.1788	1.1788	-0.0004	-0.03%	开放	开放
011710	中欧睿泽混合A	0.8134	0.8134	0.8137	0.8137	-0.0003	-0.04%	开放	开放
011711	中欧睿泽混合C	0.7848	0.7848	0.7851	0.7851	-0.0003	-0.04%	开放	开放
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1425	1.1425	1.1430	1.1430	-0.0005	-0.04%	开放	开放
012390	中欧产业前瞻混合A	0.7645	0.7645	0.7649	0.7649	-0.0004	-0.05%	开放	开放
012391	中欧产业前瞻混合C	0.7361	0.7361	0.7365	0.7365	-0.0004	-0.05%	开放	开放
014765	中欧碳中和混合发起A	0.9582	0.9582	0.9589	0.9589	-0.0007	-0.07%	开放	开放
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	2.8528	3.0345	2.8551	3.0368	-0.0023	-0.08%	开放	开放
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.6743	2.8560	2.6765	2.8582	-0.0022	-0.08%	开放	开放
001000	中欧明睿新起点混合	1.7740	1.7740	1.7755	1.7755	-0.0015	-0.08%	限大额	开放
014766	中欧碳中和混合发起C	0.9277	0.9277	0.9285	0.9285	-0.0008	-0.09%	开放	开放
009519	中欧鼎利债券E	1.4777	1.5167	1.4790	1.5180	-0.0013	-0.09%	开放	开放
009520	中欧鼎利债券C	1.4414	1.4804	1.4427	1.4817	-0.0013	-0.09%	开放	开放
166010	中欧鼎利债券A	1.3671	1.8973	1.3684	1.8986	-0.0013	-0.10%	开放	开放
019387	中欧时代共赢混合发起A1	2.3938	2.3938	2.3961	2.3961	-0.0023	-0.10%	开放	开放
019389	中欧时代共赢混合发起A3	2.4267	2.4267	2.4291	2.4291	-0.0024	-0.10%	暂停	开放
019388	中欧时代共赢混合发起A2	2.4125	2.4125	2.4149	2.4149	-0.0024	-0.10%	暂停	开放
001117	中欧精选定期开放混合A	2.5853	2.5853	2.5890	2.5890	-0.0037	-0.14%	暂停	暂停
001881	中欧新趋势混合E	1.8651	3.5470	1.8678	3.5497	-0.0027	-0.14%	开放	开放
001890	中欧精选定期开放混合E	2.5938	2.5938	2.5976	2.5976	-0.0038	-0.15%	暂停	暂停
005787	中欧新趋势混合C	1.6731	2.4774	1.6756	2.4799	-0.0025	-0.15%	开放	开放
011264	中欧新趋势混合X	1.3097	1.3530	1.3117	1.3550	-0.0020	-0.15%	开放	开放
011436	中欧研究精选混合C	0.7874	0.7874	0.7894	0.7894	-0.0020	-0.25%	开放	开放
011435	中欧研究精选混合A	0.8192	0.8192	0.8213	0.8213	-0.0021	-0.26%	开放	开放
016485	中欧成长先锋混合A	1.7481	1.7481	1.7530	1.7530	-0.0049	-0.28%	开放	开放
016486	中欧成长先锋混合C	1.7029	1.7029	1.7077	1.7077	-0.0048	-0.28%	开放	开放
018993	中欧数字经济混合发起A	3.0973	3.0973	3.1063	3.1063	-0.0090	-0.29%	限大额	开放
018994	中欧数字经济混合发起C	3.0520	3.0520	3.0609	3.0609	-0.0089	-0.29%	限大额	开放
166020	中欧成长优选混合A	2.3633	3.0421	2.3718	3.0506	-0.0085	-0.36%	开放	开放
001891	中欧成长优选混合E	2.4617	3.2008	2.4706	3.2097	-0.0089	-0.36%	开放	开放
001882	中欧价值发现混合E	3.7201	4.6400	3.7342	4.6541	-0.0141	-0.38%	开放	开放
166005	中欧价值发现混合A	3.3443	4.3814	3.3570	4.3941	-0.0127	-0.38%	开放	开放
004232	中欧价值发现混合C	3.1370	4.1678	3.1490	4.1798	-0.0120	-0.38%	开放	开放
011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.4104	1.4104	1.4169	1.4169	-0.0065	-0.46%	开放	开放
025795	中欧新能源主题混合发起C	1.1269	1.1269	1.1321	1.1321	-0.0052	-0.46%	开放	开放
011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.3568	1.3568	1.3631	1.3631	-0.0063	-0.46%	开放	开放
025794	中欧新能源主题混合发起A	1.1288	1.1288	1.1341	1.1341	-0.0053	-0.47%	开放	开放
004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	1.3499	1.8499	1.3564	1.8564	-0.0065	-0.48%	开放	开放
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7821	1.7821	1.7918	1.7918	-0.0097	-0.54%	开放	开放
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7292	1.7292	1.7387	1.7387	-0.0095	-0.55%	开放	开放
024837	中欧港股通科技混合发起C	0.9483	0.9483	0.9536	0.9536	-0.0053	-0.56%	开放	开放
024836	中欧港股通科技混合发起A	0.9512	0.9512	0.9566	0.9566	-0.0054	-0.56%	开放	开放
019759	中欧半导体产业股票发起A	1.7722	1.7722	1.7835	1.7835	-0.0113	-0.63%	开放	开放
019764	中欧半导体产业股票发起C	1.7525	1.7525	1.7637	1.7637	-0.0112	-0.64%	开放	开放
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	3.3037	3.3727	3.3280	3.3970	-0.0243	-0.73%	开放	开放
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.3057	3.3757	3.3301	3.4001	-0.0244	-0.73%	开放	开放
004812	中欧先进制造股票A	2.9302	2.9302	2.9553	2.9553	-0.0251	-0.85%	开放	开放
004813	中欧先进制造股票C	2.8036	2.8036	2.8277	2.8277	-0.0241	-0.85%	开放	开放
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.0440	2.0440	2.0638	2.0638	-0.0198	-0.96%	开放	开放
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.0373	2.0373	2.0571	2.0571	-0.0198	-0.96%	开放	开放
023451	中欧信息科技混合发起A	2.1389	2.1389	2.1620	2.1620	-0.0231	-1.07%	开放	开放
023452	中欧信息科技混合发起C	2.1240	2.1240	2.1470	2.1470	-0.0230	-1.07%	开放	开放
024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1530	1.1530	1.1657	1.1657	-0.0127	-1.09%	开放	开放
024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1505	1.1505	1.1633	1.1633	-0.0128	-1.10%	开放	开放
020475	中欧产业优选混合C	1.6939	1.6939	1.7142	1.7142	-0.0203	-1.18%	开放	开放
020474	中欧产业优选混合A	1.7151	1.7151	1.7357	1.7357	-0.0206	-1.19%	开放	开放
023036	中欧资源精选混合发起A	2.1640	2.1640	2.1928	2.1928	-0.0288	-1.31%	开放	开放
023037	中欧资源精选混合发起C	2.1598	2.1598	2.1886	2.1886	-0.0288	-1.32%	开放	开放
019889	中欧周期优选混合发起C	2.2664	2.2664	2.3145	2.3145	-0.0481	-2.08%	开放	开放
019888	中欧周期优选混合发起A	2.2968	2.2968	2.3456	2.3456	-0.0488	-2.08%	开放	开放
004848	中欧睿泓定开混合	2.5503	2.5503	--	--	--	--	暂停	暂停
005964	中欧安财定开债发起式	1.0405	1.3751	--	--	--	--	暂停	暂停
006321	中欧预见养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006322	中欧预见养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007535	中欧盈和债券	1.0086	1.2267	--	--	--	--	暂停	暂停
008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1262	1.2034	--	--	--	--	暂停	暂停
012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0019	1.0876	--	--	--	--	暂停	暂停
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017277	中欧预见养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017317	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017318	中欧预见稳瑞混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
025219	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
025721	中欧价值优选混合A	0.9957	0.9957	--	--	--	--	暂停	暂停
025722	中欧价值优选混合C	0.9950	0.9950	--	--	--	--	暂停	暂停
026204	中欧添瑞债券A	--	--	--	--	--	--
026205	中欧添瑞债券C	--	--	--	--	--	--
026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026417	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026446	中欧稳泰120天持有债券A	--	--	--	--	--	--
026447	中欧稳泰120天持有债券C	--	--	--	--	--	--
026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004039	中欧骏泰货币B	0.3508	1.4450%	0.3504	1.4450%	0.10%	0.33%	0.67%	0.24%
017539	中欧骏泰货币D	0.3509	1.4450%	0.3504	1.4450%	0.10%	0.33%	0.67%	0.24%
002748	中欧货币D	0.4125	1.4110%	0.3958	1.4000%	0.11%	0.35%	0.71%	0.25%
166015	中欧货币B	0.4124	1.4110%	0.3957	1.4000%	0.11%	0.35%	0.71%	0.25%
023778	中欧骏泰货币E	0.3399	1.4050%	0.3395	1.4040%	0.10%	0.32%	0.65%	0.23%
004938	中欧滚钱宝货币B	0.3537	1.3040%	0.3556	1.3040%	0.10%	0.32%	0.66%	0.23%
016224	中欧骏泰货币A	0.2851	1.2020%	0.2847	1.2010%	0.08%	0.27%	0.55%	0.20%
017538	中欧骏泰货币C	0.3010	1.2020%	0.2673	1.2000%	0.08%	0.27%	0.55%	0.20%
002747	中欧货币C	0.3468	1.1700%	0.3299	1.1580%	0.09%	0.29%	0.59%	0.21%
016223	中欧货币E	0.3466	1.1680%	0.3296	1.1560%	0.09%	0.29%	0.59%	0.21%
166014	中欧货币A	0.3470	1.1680%	0.3300	1.1550%	0.09%	0.29%	0.59%	0.21%
001211	中欧滚钱宝货币A	0.2879	1.0610%	0.2896	1.0600%	0.08%	0.26%	0.54%	0.19%
004939	中欧滚钱宝货币C	0.2879	1.0610%	0.2897	1.0610%	0.08%	0.26%	0.54%	0.19%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
166027	中欧创业定开	1.0331	1.0331	1.0168	1.0168	0.0163	1.60%	0.9930	-3.88%
166011	中欧盛世LOF	2.1717	3.4007	2.1434	3.3724	0.0283	1.32%	2.1510	-0.95%
501081	科创中欧LOF	2.7664	2.7664	2.7443	2.7443	0.0221	0.81%	2.7500	-0.59%
166009	中欧动力LOF	3.6436	4.6856	3.6172	4.6592	0.0264	0.73%	3.6270	-0.46%
166006	中欧成长LOF	2.3824	2.7487	2.3752	2.7415	0.0072	0.30%	2.3780	-0.18%
166024	中欧恒利定开	1.2654	1.7356	1.2617	1.7319	0.0037	0.29%	1.2360	-2.32%
166008	中欧强债LOF	1.1413	1.6823	1.1407	1.6817	0.0006	0.05%	1.1410	-0.03%
166025	中欧远见定开	0.7229	1.3546	0.7226	1.3543	0.0003	0.04%	0.6950	-3.86%
166016	中欧纯债LOF	1.1101	1.6378	1.1101	1.6378	0.0000	0.00%	1.1100	-0.01%
501208	中欧创新未来LOF	1.1381	1.1381	1.1382	1.1382	-0.0001	-0.01%	1.1410	0.25%
166001	中欧趋势LOF	1.7143	3.4327	1.7168	3.4352	-0.0025	-0.15%	1.7100	-0.25%
166023	中欧瑞丰LOF	1.4183	1.9183	1.4251	1.9251	-0.0068	-0.48%	1.4190	0.05%

中欧基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	918.65	560373.69	0.81%
603259	药明康德	5572.78	505116.67	0.73%
300502	新易盛	1107.83	477342.65	0.69%
300750	宁德时代	1098.00	403252.66	0.58%
601899	紫金矿业	11262.27	388210.42	0.56%
300274	阳光电源	1658.35	283644.61	0.41%
600276	恒瑞医药	4559.12	271586.78	0.39%
601318	中国平安	3587.19	245363.73	0.35%
300759	康龙化成	8398.05	238756.60	0.34%
688506	百利天恒	695.78	224805.45	0.32%
600309	万华化学	2657.42	203770.83	0.29%
002821	凯莱英	2037.59	189353.04	0.27%
300347	泰格医药	3105.31	176071.25	0.25%
000807	云铝股份	4808.13	157899.13	0.23%
601138	工业富联	2513.85	155984.13	0.22%
002384	东山精密	1665.30	140967.32	0.20%
002294	信立泰	2646.28	131123.02	0.19%
600031	三一重工	6151.76	129986.78	0.19%
002714	牧原股份	2554.88	129225.94	0.19%
002653	海思科	2438.63	125150.44	0.18%
688235	百济神州	441.72	118645.59	0.17%
603228	景旺电子	1603.53	117202.09	0.17%
002422	科伦药业	3819.54	112103.38	0.16%
002475	立讯精密	1723.05	97714.03	0.14%
688256	寒武纪	70.44	95489.42	0.14%
000933	神火股份	3368.93	92544.51	0.13%
603179	新泉股份	1239.69	91588.36	0.13%
603993	洛阳钼业	4565.65	91312.93	0.13%
603986	兆易创新	415.34	88987.19	0.13%
002463	沪电股份	1192.23	87115.97	0.13%
000425	徐工机械	7398.09	85669.91	0.12%
689009	九号公司	1487.83	82708.68	0.12%
600183	生益科技	1110.98	79335.42	0.11%
600030	中信证券	2580.66	74090.75	0.11%
000951	中国重汽	4333.93	73243.43	0.11%
002142	宁波银行	2590.06	72754.86	0.10%
000528	柳工	6113.45	72566.59	0.10%
601600	中国铝业	5729.49	70014.37	0.10%
603871	嘉友国际	4950.99	69066.32	0.10%
601336	新华保险	978.92	68230.72	0.10%
002916	深南电路	273.56	63546.25	0.09%
300015	爱尔眼科	5289.06	58073.92	0.08%
688608	恒玄科技	238.82	54198.24	0.08%
300751	迈为股份	259.70	53494.80	0.08%
000977	浪潮信息	729.47	48582.79	0.07%
600141	兴发集团	1343.65	46463.41	0.07%
688041	海光信息	205.82	46187.66	0.07%
601965	中国汽研	2763.83	45879.57	0.07%
600938	中国海油	1464.46	44197.37	0.06%
002371	北方华创	94.88	43556.73	0.06%
300394	天孚通信	202.44	41101.39	0.06%
600519	贵州茅台	29.67	40855.15	0.06%
300144	宋城演艺	4882.29	39985.95	0.06%
002600	领益智造	2500.50	38857.80	0.06%
600389	江山股份	1391.10	35166.93	0.05%
603899	晨光股份	1278.86	34605.82	0.05%
000333	美的集团	442.12	34551.94	0.05%
001914	招商积余	3182.69	33991.16	0.05%
688789	宏华数科	412.08	33613.55	0.05%
601231	环旭电子	1116.74	33502.31	0.05%
600875	东方电气	1373.26	33342.84	0.05%
600760	中航沈飞	545.12	30608.66	0.04%
300390	天华新能	537.13	29332.45	0.04%
002497	雅化集团	1164.38	28818.38	0.04%
002230	科大讯飞	571.99	28765.38	0.04%
601208	东材科技	1060.88	28739.29	0.04%
603127	昭衍新药	819.97	28706.99	0.04%
600316	洪都航空	802.60	28018.84	0.04%
600861	北京人力	1522.27	27918.38	0.04%
601601	中国太保	658.41	27593.98	0.04%
688692	达梦数据	104.36	27266.48	0.04%
300124	汇川技术	358.46	27002.79	0.04%
000408	藏格矿业	306.18	25841.67	0.04%
688301	奕瑞科技	248.98	25174.42	0.04%
600801	华新建材	990.74	24312.76	0.04%
600809	山西汾酒	140.56	24134.79	0.03%
002738	中矿资源	306.81	24099.93	0.03%
603816	顾家家居	771.07	23702.59	0.03%
000568	泸州老窖	203.66	23669.04	0.03%
300014	亿纬锂能	350.56	23052.98	0.03%
000426	兴业银锡	634.56	22590.17	0.03%
600887	伊利股份	777.32	22231.23	0.03%
688981	中芯国际	173.68	21333.19	0.03%
600674	川投能源	1510.34	20993.67	0.03%
688210	统联精密	376.29	20816.41	0.03%
300969	恒帅股份	167.09	20669.28	0.03%
601689	拓普集团	258.17	19925.56	0.03%
688012	中微公司	72.71	19828.63	0.03%
603444	吉比特	46.60	19752.26	0.03%
603345	安井食品	239.35	18976.01	0.03%
000338	潍柴动力	1097.90	18883.90	0.03%
600258	首旅酒店	1076.10	18024.72	0.03%
002946	新乳业	968.81	17952.05	0.03%
688147	微导纳米	285.55	17929.56	0.03%
688127	蓝特光学	449.97	17319.43	0.02%
601166	兴业银行	800.91	16867.19	0.02%
603799	华友钴业	245.07	16728.36	0.02%
600549	厦门钨业	382.70	15713.86	0.02%
600660	福耀玻璃	234.48	15187.27	0.02%
688072	拓荆科技	45.36	14970.25	0.02%
002240	盛新锂能	434.56	14961.89	0.02%
002595	豪迈科技	162.68	13748.09	0.02%
600115	中国东航	2131.76	12790.58	0.02%
000768	中航西飞	500.01	12690.25	0.02%
600690	海尔智家	485.78	12674.13	0.02%
688772	珠海冠宇	579.72	12481.46	0.02%
300033	同花顺	38.39	12369.78	0.02%
002683	广东宏大	255.54	12214.81	0.02%
601398	工商银行	1518.07	12038.30	0.02%
600893	航发动力	300.00	12008.95	0.02%
002415	海康威视	390.43	11650.45	0.02%
000858	五粮液	106.95	11330.28	0.02%
601665	齐鲁银行	1954.88	11221.00	0.02%
002236	大华股份	581.03	11004.71	0.02%
000786	北新建材	435.55	10875.60	0.02%
600039	四川路桥	1069.21	10638.67	0.02%
000688	国城矿业	375.62	10442.26	0.02%
605117	德业股份	119.05	10261.95	0.01%
688239	航宇科技	150.01	10151.17	0.01%
002008	大族激光	242.70	9996.81	0.01%
001203	大中矿业	321.89	9866.02	0.01%
603659	璞泰来	354.89	9702.77	0.01%
002831	裕同科技	337.91	9633.81	0.01%
688282	理工导航	150.01	9525.46	0.01%
002472	双环传动	200.24	9493.38	0.01%
688169	石头科技	62.24	9464.53	0.01%
300677	英科医疗	242.32	9426.25	0.01%
300363	博腾股份	405.47	9423.12	0.01%
688143	长盈通	186.01	9339.39	0.01%
601100	恒立液压	84.96	9337.94	0.01%
688543	国科军工	150.00	9310.50	0.01%
603979	金诚信	121.37	9242.03	0.01%
002414	高德红外	629.48	9234.47	0.01%
688777	中控技术	186.50	9201.66	0.01%
601077	渝农商行	1418.68	9164.70	0.01%
600711	盛屯矿业	603.74	9152.66	0.01%
600522	中天科技	504.78	9146.66	0.01%
000612	焦作万方	820.22	9038.82	0.01%
600036	招商银行	209.89	8836.37	0.01%
000975	山金国际	351.94	8562.70	0.01%
002772	众兴菌业	583.18	8508.65	0.01%
300498	温氏股份	502.74	8486.28	0.01%
002701	奥瑞金	1424.40	8475.20	0.01%
301039	中集车辆	922.34	8439.41	0.01%
301200	大族数控	70.99	8431.48	0.01%
600391	航发科技	224.58	8331.96	0.01%
688183	生益电子	86.58	8284.44	0.01%
300850	新强联	198.46	8210.29	0.01%
002100	天康生物	1105.17	8145.11	0.01%
002532	天山铝业	501.75	8118.35	0.01%
002354	天娱数科	1266.84	8069.77	0.01%
600323	瀚蓝环境	280.37	8018.58	0.01%
301308	江波龙	32.58	7976.89	0.01%
600315	上海家化	354.06	7973.43	0.01%
002028	思源电气	50.09	7743.41	0.01%
300926	博俊科技	231.36	7583.98	0.01%
301080	百普赛斯	137.32	7415.39	0.01%
688017	绿的谐波	37.82	7264.57	0.01%
603369	今世缘	205.14	7134.65	0.01%
000719	中原传媒	589.00	6926.64	0.01%
600019	宝钢股份	905.10	6743.00	0.01%
300024	机器人	369.11	6714.11	0.01%
000973	佛塑科技	453.41	6665.13	0.01%
300115	长盈精密	142.55	6628.44	0.01%
600150	中国船舶	194.27	6461.42	0.01%
300438	鹏辉能源	120.00	6386.40	0.01%
002709	天赐材料	133.99	6207.76	0.01%
688008	澜起科技	48.36	5697.39	0.01%
601000	唐山港	1475.61	5666.33	0.01%
002759	天际股份	120.00	5571.60	0.01%
601108	财通证券	607.13	5294.17	0.01%
688347	华虹公司	48.89	5273.82	0.01%
600426	华鲁恒升	164.46	5168.98	0.01%
601939	建设银行	554.46	5145.41	0.01%
603225	新凤鸣	261.59	5090.50	0.01%
002407	多氟多	150.01	5086.77	0.01%
300454	深信服	44.17	5086.62	0.01%
300408	三环集团	107.54	4919.96	0.01%
688111	金山办公	15.92	4888.77	0.01%
600419	天润乳业	492.24	4873.18	0.01%
002311	海大集团	85.69	4745.51	0.01%
002568	百润股份	214.58	4679.99	0.01%
600761	安徽合力	223.30	4664.74	0.01%
603383	顶点软件	126.86	4581.05	0.01%
002948	青岛银行	1015.25	4548.31	0.01%
601019	山东出版	522.75	4516.57	0.01%
000990	诚志股份	499.77	3958.18	0.01%
688046	药康生物	253.17	3888.73	0.01%
000651	格力电器	94.99	3820.50	0.01%
603067	振华股份	132.07	3804.94	0.01%
601825	沪农商行	406.71	3778.31	0.01%
603185	弘元绿能	119.65	3649.32	0.01%
600919	江苏银行	350.87	3649.05	0.01%
002244	滨江集团	362.60	3644.13	0.01%
000799	酒鬼酒	66.02	3603.37	0.01%
000012	南玻A	789.10	3495.71	0.01%
301061	匠心家居	36.72	3481.18	0.01%
000778	新兴铸管	832.52	3479.93	0.01%
000559	万向钱潮	199.34	3428.67	0.00%
600362	江西铜业	60.83	3340.78	0.00%
000039	中集集团	327.27	3302.17	0.00%
603286	日盈电子	46.99	3249.83	0.00%
601801	皖新传媒	493.55	3247.53	0.00%
600104	上汽集团	208.91	3179.61	0.00%
603501	豪威集团	25.06	3155.05	0.00%
300681	英搏尔	125.89	3154.92	0.00%
000830	鲁西化工	190.00	3148.30	0.00%
000700	模塑科技	211.93	3047.53	0.00%
002048	宁波华翔	96.77	3044.38	0.00%
300003	乐普医疗	190.95	3018.92	0.00%
002436	兴森科技	141.66	2998.94	0.00%
600497	驰宏锌锗	408.84	2988.62	0.00%
002624	完美世界	181.50	2974.70	0.00%
688095	福昕软件	32.90	2937.26	0.00%
601865	福莱特	180.57	2829.53	0.00%
603629	利通电子	104.16	2775.86	0.00%
002281	光迅科技	39.63	2772.12	0.00%
601117	中国化学	367.61	2768.08	0.00%
300973	立高食品	64.27	2763.61	0.00%
600166	福田汽车	922.56	2693.88	0.00%
600739	辽宁成大	240.53	2689.13	0.00%
605196	华通线缆	77.25	2683.66	0.00%
300979	华利集团	53.00	2661.02	0.00%
000733	振华科技	49.17	2577.00	0.00%
301626	苏州天脉	13.64	2541.75	0.00%
600814	杭州解百	306.12	2479.57	0.00%
603119	浙江荣泰	21.31	2464.51	0.00%
000589	贵州轮胎	474.97	2460.34	0.00%
688627	精智达	11.00	2460.27	0.00%
688652	京仪装备	25.01	2458.65	0.00%
000899	赣能股份	245.80	2433.42	0.00%
600378	昊华科技	75.88	2425.12	0.00%
600098	广州发展	364.37	2382.98	0.00%
600742	富维股份	234.70	2347.01	0.00%
600328	中盐化工	279.40	2302.23	0.00%
601901	方正证券	291.44	2273.23	0.00%
600926	杭州银行	146.11	2232.56	0.00%
300604	长川科技	22.00	2228.82	0.00%
600900	长江电力	81.76	2223.05	0.00%
000100	TCL科技	471.01	2138.39	0.00%
600941	中国移动	20.60	2081.63	0.00%
601888	中国中免	22.00	2080.32	0.00%
002768	国恩股份	39.06	2057.68	0.00%
688019	安集科技	9.17	1998.06	0.00%
001979	招商蛇口	231.07	1996.44	0.00%
601988	中国银行	344.65	1974.84	0.00%
600295	鄂尔多斯	149.83	1851.89	0.00%
002202	金风科技	89.24	1820.50	0.00%
601898	中煤能源	145.40	1808.78	0.00%
600282	南钢股份	329.24	1731.80	0.00%
002850	科达利	10.57	1668.63	0.00%
601066	中信建投	60.74	1626.01	0.00%
601919	中远海控	106.91	1622.89	0.00%
600064	南京高科	186.70	1620.56	0.00%
600012	皖通高速	108.73	1611.38	0.00%
688271	联影医疗	12.51	1569.60	0.00%
002120	韵达股份	230.00	1550.20	0.00%
000581	威孚高科	75.13	1549.18	0.00%
600027	华电国际	310.29	1539.04	0.00%
001285	瑞立科密	26.05	1519.15	0.00%
002027	分众传媒	203.44	1499.35	0.00%
600547	山东黄金	37.84	1464.79	0.00%
600908	无锡银行	246.87	1463.94	0.00%
002261	拓维信息	43.28	1432.57	0.00%
002011	盾安环境	110.00	1394.80	0.00%
601633	长城汽车	57.39	1298.74	0.00%
600489	中金黄金	54.94	1283.40	0.00%
600079	ST人福	67.00	1213.37	0.00%
000725	京东方A	282.52	1189.41	0.00%
300803	指南针	9.06	1185.68	0.00%
600570	恒生电子	38.25	1153.24	0.00%
600598	北大荒	76.99	1151.00	0.00%
002293	罗莱生活	112.01	1150.34	0.00%
002555	三七互娱	48.38	1141.77	0.00%
601717	中创智领	46.05	1130.53	0.00%
600536	中国软件	24.05	1113.52	0.00%
002049	紫光国微	14.02	1104.92	0.00%
601877	正泰电器	38.97	1086.87	0.00%
601107	四川成渝	177.98	1082.12	0.00%
002590	万安科技	71.96	1079.40	0.00%
601088	中国神华	26.38	1068.39	0.00%
600050	中国联通	208.86	1067.27	0.00%
601857	中国石油	102.28	1064.73	0.00%
002572	索菲亚	78.01	1061.69	0.00%
000932	华菱钢铁	184.54	1037.11	0.00%
688533	上声电子	35.00	1023.46	0.00%
300129	泰胜风能	97.70	1021.90	0.00%
300339	润和软件	20.11	995.44	0.00%
601360	三六零	88.35	986.87	0.00%
688512	慧智微	87.84	980.34	0.00%
603019	中科曙光	11.30	967.73	0.00%
600988	赤峰黄金	30.67	958.13	0.00%
002790	瑞尔特	110.01	922.97	0.00%
600909	华安证券	134.30	910.55	0.00%
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603568	伟明环保	35.00	888.30	0.00%
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600372	中航机载	62.90	844.12	0.00%
002419	天虹股份	149.64	827.51	0.00%
300416	苏试试验	45.44	810.65	0.00%
000792	盐湖股份	28.44	800.87	0.00%
002906	华阳集团	26.00	795.08	0.00%
600628	新世界	100.76	791.97	0.00%
601169	北京银行	140.79	771.53	0.00%
002154	报喜鸟	200.00	770.00	0.00%
600750	华润江中	33.11	767.16	0.00%
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603027	千禾味业	76.64	753.35	0.00%
601555	东吴证券	82.59	748.26	0.00%
002023	海特高新	54.52	738.20	0.00%
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601006	大秦铁路	98.57	508.62	0.00%
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000895	双汇发展	18.76	496.58	0.00%
600755	厦门国贸	68.68	493.81	0.00%
601698	中国卫通	13.80	493.07	0.00%
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002110	三钢闽光	109.11	478.99	0.00%
002032	苏泊尔	10.70	471.66	0.00%
002493	荣盛石化	40.26	471.44	0.00%
600160	巨化股份	12.27	471.41	0.00%
601168	西部矿业	16.82	464.90	0.00%
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300102	乾照光电	16.00	440.96	0.00%
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002155	湖南黄金	20.16	425.17	0.00%
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600930	华电新能	66.20	416.39	0.00%
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301550	斯菱智驱	2.54	352.30	0.00%
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601009	南京银行	28.89	330.21	0.00%
300435	中泰股份	14.83	329.52	0.00%
601900	南方传媒	24.53	328.95	0.00%
601997	贵阳银行	55.95	328.43	0.00%
002258	利尔化学	24.92	325.21	0.00%
000001	平安银行	28.06	320.16	0.00%
600057	厦门象屿	36.01	306.81	0.00%
688258	卓易信息	3.92	300.23	0.00%
603505	金石资源	15.50	289.54	0.00%
688110	东芯股份	2.20	288.58	0.00%
301087	可孚医疗	6.42	286.78	0.00%
002444	巨星科技	8.42	286.45	0.00%
688651	盛邦安全	6.50	286.20	0.00%
000099	中信海直	13.73	284.90	0.00%
001376	百通能源	16.85	283.75	0.00%
688396	华润微	5.35	283.00	0.00%
600016	民生银行	73.73	282.39	0.00%
601369	陕鼓动力	27.92	279.48	0.00%
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688498	源杰科技	0.42	271.30	0.00%
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601577	长沙银行	27.22	264.03	0.00%
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600985	淮北矿业	23.67	262.97	0.00%
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688002	睿创微纳	2.52	253.90	0.00%
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002222	福晶科技	4.19	236.06	0.00%
000672	上峰水泥	17.64	229.14	0.00%
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688361	中科飞测	1.47	224.77	0.00%
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688802	沐曦股份	0.36	207.39	0.00%
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688313	仕佳光子	2.29	203.47	0.00%
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688385	复旦微电	2.64	194.55	0.00%
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600418	江淮汽车	3.79	187.60	0.00%
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600999	招商证券	11.12	185.04	0.00%
603172	万丰股份	10.33	183.87	0.00%
600561	江西长运	27.80	180.14	0.00%
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603136	天目湖	14.76	173.87	0.00%
601007	金陵饭店	22.03	172.08	0.00%
603129	春风动力	0.60	167.21	0.00%
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603797	联泰环保	33.85	158.08	0.00%
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601211	国泰海通	7.41	152.28	0.00%
300223	北京君正	1.37	145.27	0.00%
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688411	海博思创	0.53	132.52	0.00%
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002895	川恒股份	3.26	119.51	0.00%
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600061	国投资本	14.37	109.93	0.00%
002241	歌尔股份	3.63	104.29	0.00%
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603132	金徽股份	6.37	93.45	0.00%
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001280	中国铀业	1.17	71.01	0.00%
002151	北斗星通	1.53	69.51	0.00%
002984	森麒麟	3.10	65.63	0.00%
002223	鱼跃医疗	1.45	55.40	0.00%
300832	新产业	0.96	54.00	0.00%
688617	惠泰医疗	0.22	52.62	0.00%
300896	爱美客	0.37	52.44	0.00%
688765	禾元生物	0.75	51.56	0.00%
002309	中利集团	14.88	50.44	0.00%
600300	维维股份	13.63	47.84	0.00%
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301449	天溯计量	0.03	2.22	0.00%
301632	广东建科	0.07	1.59	0.00%
601026	道生天合	0.08	1.57	0.00%
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688729	屹唐股份	0.04	0.96	0.00%
001369	双欣环保	0.04	0.74	0.00%
603175	超颖电子	0.01	0.72	0.00%
603406	天富龙	0.02	0.71	0.00%
603262	技源集团	0.01	0.26	0.00%