中欧基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中欧基金概况
公司全称	中欧基金管理有限公司
英文名称	Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
资产规模	7546.61（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-07-19	注册资本	22000.00（万元）
法人代表	窦玉明	总经理	刘建平
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、16层
邮政编码	200120,200082	客服邮箱	service@zofund.com
网站地址	www.zofund.com
电话号码	021-68609700,400-700-9700	传真号码	021-68609601
经营范围	基金管理业务、包括依中国法律从事证券投资基金的设立和管理、基金管理和与此相关的其他业务。
公司简介	中欧基金管理有限公司成立于2006年,是国内第一批员工持股的公募基金管理公司,核心员工成为公司重要股东。在领先的治理结构下,客户、公司员工与股东的利益紧密捆绑,形成合力,共同打造“聚焦长期业绩的主动投资精品店”。中欧基金为个人投资者和专业机构投资者提供了卓越的长期投资业绩和一流服务。截至2022年9月30日,公司公募基金规模3508亿(货币基金除外)。长期以来,中欧基金与投资者和渠道伙伴紧密合作,帮助客户追求资产长期保值增值。得益于独特的所有权结构,中欧基金得以长期坚持战略方向,聚焦长期投资业绩,专注主动投资,用长期业绩说话,立志成为具有全球竞争力的资产管理精品提供商。

中欧基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-09-30		2026-09-29		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
024633	中欧消费精选混合发起C	0.9089	0.9089	0.8546	0.8546	0.0543	6.35%	开放	开放
024632	中欧消费精选混合发起A	0.9156	0.9156	0.8609	0.8609	0.0547	6.35%	开放	开放
006229	中欧医疗创新股票C	1.6908	1.6908	1.6204	1.6204	0.0704	4.34%	限大额	开放
006228	中欧医疗创新股票A	1.7966	1.7966	1.7218	1.7218	0.0748	4.34%	限大额	开放
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.7361	1.7361	1.6730	1.6730	0.0631	3.77%	开放	开放
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5719	1.5719	1.5148	1.5148	0.0571	3.77%	开放	开放
024819	中欧医药生物混合发起C	1.1568	1.1568	1.1153	1.1153	0.0415	3.72%	开放	开放
024818	中欧医药生物混合发起A	1.1652	1.1652	1.1234	1.1234	0.0418	3.72%	开放	开放
003095	中欧医疗健康混合A	2.0254	2.2634	1.9547	2.1927	0.0707	3.62%	限大额	开放
003096	中欧医疗健康混合C	1.9206	2.1526	1.8536	2.0856	0.0670	3.61%	限大额	开放
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.9000	1.9000	1.8606	1.8606	0.0394	2.12%	开放	开放
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7752	1.7752	1.7385	1.7385	0.0367	2.11%	开放	开放
001887	中欧价值智选混合E	5.0099	5.3599	4.9087	5.2587	0.1012	2.06%	开放	开放
166019	中欧价值智选混合A	4.5398	4.8598	4.4482	4.7682	0.0916	2.06%	开放	开放
004235	中欧价值智选混合C	4.1618	4.1618	4.0779	4.0779	0.0839	2.06%	开放	开放
009872	中欧责任投资混合A	0.9752	0.9752	0.9575	0.9575	0.0177	1.85%	开放	开放
008375	中欧启航三年混合A	1.5177	1.5177	1.4902	1.4902	0.0275	1.85%	开放	开放
008376	中欧启航三年混合C	1.4770	1.4770	1.4503	1.4503	0.0267	1.84%	开放	开放
009873	中欧责任投资混合C	0.9294	0.9294	0.9126	0.9126	0.0168	1.84%	开放	开放
024648	中欧制造升级混合发起C	0.9020	0.9020	0.8859	0.8859	0.0161	1.82%	开放	开放
024647	中欧制造升级混合发起A	0.9078	0.9078	0.8916	0.8916	0.0162	1.82%	开放	开放
001955	中欧养老产业混合A	2.8527	2.8527	2.8045	2.8045	0.0482	1.72%	开放	开放
012778	中欧养老产业混合C	2.7367	2.7367	2.6906	2.6906	0.0461	1.71%	开放	开放
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	0.9660	0.9660	0.9500	0.9500	0.0160	1.68%	开放	开放
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	0.9609	0.9609	0.9450	0.9450	0.0159	1.68%	开放	开放
021305	中欧品质精选混合A	1.0767	1.0767	1.0607	1.0607	0.0160	1.51%	开放	开放
021306	中欧品质精选混合C	1.0667	1.0667	1.0510	1.0510	0.0157	1.49%	开放	开放
021874	中欧黄金股指数C	1.5389	1.5389	1.5163	1.5163	0.0226	1.49%	开放	开放
021873	中欧黄金股指数A	1.5461	1.5461	1.5235	1.5235	0.0226	1.48%	开放	开放
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8651	3.0941	1.8379	3.0669	0.0272	1.48%	开放	开放
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7349	1.7349	1.7096	1.7096	0.0253	1.48%	开放	开放
023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9936	0.9936	0.9797	0.9797	0.0139	1.42%	开放	开放
023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9970	0.9970	0.9831	0.9831	0.0139	1.41%	开放	开放
166005	中欧价值发现混合A	3.2176	4.2547	3.1742	4.2113	0.0434	1.37%	开放	开放
001882	中欧价值发现混合E	3.5790	4.4989	3.5308	4.4507	0.0482	1.37%	开放	开放
004232	中欧价值发现混合C	3.0044	4.0352	2.9640	3.9948	0.0404	1.36%	开放	开放
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	2.3368	2.7123	2.3058	2.6813	0.0310	1.34%	开放	开放
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	2.1679	2.3659	2.1392	2.3372	0.0287	1.34%	开放	开放
001891	中欧成长优选混合E	2.4016	3.1407	2.3699	3.1090	0.0317	1.34%	开放	开放
166020	中欧成长优选混合A	2.3058	2.9846	2.2754	2.9542	0.0304	1.34%	开放	开放
002621	中欧消费主题股票A	1.2422	1.2422	1.2268	1.2268	0.0154	1.26%	开放	开放
002697	中欧消费主题股票C	1.1810	1.1810	1.1664	1.1664	0.0146	1.25%	开放	开放
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0282	1.2147	1.0167	1.2032	0.0115	1.13%	开放	开放
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0270	1.2088	1.0156	1.1974	0.0114	1.12%	开放	开放
023585	中欧红利智选混合C	0.9603	1.0610	0.9498	1.0505	0.0105	1.11%	开放	开放
023584	中欧红利智选混合A	0.9660	1.0699	0.9555	1.0594	0.0105	1.10%	开放	开放
019991	中欧红利精选混合发起A	1.2003	1.2114	1.1873	1.1984	0.0130	1.09%	开放	开放
019992	中欧红利精选混合发起C	1.1846	1.1956	1.1718	1.1828	0.0128	1.09%	开放	开放
007101	中欧远见两年定开混合C	0.6578	1.2885	0.6507	1.2814	0.0071	1.09%	暂停	暂停
019016	中欧国企红利混合C	1.1496	1.1936	1.1373	1.1813	0.0123	1.08%	开放	开放
019015	中欧国企红利混合A	1.1706	1.2149	1.1581	1.2024	0.0125	1.08%	开放	开放
005620	中欧品质消费股票A	0.8992	1.1542	0.8898	1.1448	0.0094	1.06%	开放	开放
005621	中欧品质消费股票C	0.8454	1.0844	0.8366	1.0756	0.0088	1.05%	开放	开放
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9116	2.3324	1.8924	2.3132	0.0192	1.01%	开放	开放
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5046	1.8363	1.4895	1.8212	0.0151	1.01%	开放	开放
027340	中欧国证新能源车电池指数A	0.7508	0.7508	0.7433	0.7433	0.0075	1.01%	开放	开放
004814	中欧红利优享混合A	1.9925	2.3811	1.9728	2.3614	0.0197	1.00%	限大额	开放
027341	中欧国证新能源车电池指数C	0.7502	0.7502	0.7428	0.7428	0.0074	1.00%	开放	开放
004815	中欧红利优享混合C	1.8638	2.2389	1.8455	2.2206	0.0183	0.99%	限大额	开放
001307	中欧永裕混合C	1.2007	1.2007	1.1890	1.1890	0.0117	0.98%	开放	开放
001306	中欧永裕混合A	1.3138	1.3138	1.3010	1.3010	0.0128	0.98%	开放	开放
024427	中欧价值领航混合	0.9069	0.9069	0.8984	0.8984	0.0085	0.95%	限大额	开放
018410	中欧价值回报混合C	1.4425	1.5207	1.4292	1.5074	0.0133	0.93%	限大额	开放
018409	中欧价值回报混合A	1.4824	1.5624	1.4688	1.5488	0.0136	0.93%	限大额	开放
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.6249	1.6249	1.6104	1.6104	0.0145	0.90%	开放	开放
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.7448	1.7448	1.7293	1.7293	0.0155	0.90%	开放	开放
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.7888	2.3049	1.7738	2.2899	0.0150	0.85%	开放	开放
024176	中欧大盘价值混合C	1.0655	1.0655	1.0566	1.0566	0.0089	0.84%	开放	开放
024175	中欧大盘价值混合A	1.0689	1.0689	1.0600	1.0600	0.0089	0.84%	开放	开放
024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9660	1.0555	0.9581	1.0476	0.0079	0.82%	开放	开放
024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9676	1.0586	0.9597	1.0507	0.0079	0.82%	开放	开放
005241	中欧时代智慧混合A	1.4283	1.5289	1.4168	1.5174	0.0115	0.81%	开放	开放
005242	中欧时代智慧混合C	1.3291	1.4297	1.3184	1.4190	0.0107	0.81%	开放	开放
015481	中欧睿见混合C	0.7536	0.7536	0.7476	0.7476	0.0060	0.80%	开放	开放
010429	中欧睿见混合A	0.7812	0.7812	0.7750	0.7750	0.0062	0.80%	开放	开放
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4764	1.4764	1.4648	1.4648	0.0116	0.79%	开放	开放
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4695	1.4695	1.4580	1.4580	0.0115	0.79%	开放	开放
017998	中欧融恒平衡混合A	1.4197	1.4916	1.4087	1.4806	0.0110	0.78%	限大额	开放
017999	中欧融恒平衡混合C	1.3929	1.4638	1.3822	1.4531	0.0107	0.77%	限大额	开放
025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9394	0.9394	0.9323	0.9323	0.0071	0.76%	限大额	封闭期
025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9337	0.9337	0.9267	0.9267	0.0070	0.76%	限大额	封闭期
023037	中欧资源精选混合发起C	1.7024	1.7024	1.6897	1.6897	0.0127	0.75%	开放	开放
023036	中欧资源精选混合发起A	1.7116	1.7116	1.6989	1.6989	0.0127	0.75%	开放	开放
009211	中欧嘉和三年混合C	1.0689	1.1239	1.0612	1.1162	0.0077	0.73%	开放	开放
009210	中欧嘉和三年混合A	1.0970	1.1520	1.0891	1.1441	0.0079	0.73%	开放	开放
001883	中欧新动力混合(LOF)E	3.4043	4.4463	3.3811	4.4231	0.0232	0.69%	开放	开放
004236	中欧新动力混合(LOF)C	3.1769	3.7179	3.1553	3.6963	0.0216	0.68%	开放	开放
010948	中欧嘉选混合C	0.7057	0.7057	0.7010	0.7010	0.0047	0.67%	开放	开放
010947	中欧嘉选混合A	0.7378	0.7378	0.7329	0.7329	0.0049	0.67%	开放	开放
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.4328	1.4328	1.4233	1.4233	0.0095	0.67%	开放	开放
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.4413	1.4413	1.4318	1.4318	0.0095	0.66%	开放	开放
021181	中欧价值精选混合A	1.4301	1.4410	1.4207	1.4316	0.0094	0.66%	开放	开放
021182	中欧价值精选混合C	1.4166	1.4275	1.4073	1.4182	0.0093	0.66%	开放	开放
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8591	0.8591	0.8537	0.8537	0.0054	0.63%	开放	开放
021889	中欧中证A50指数A	1.2956	1.3116	1.2875	1.3035	0.0081	0.63%	开放	开放
021890	中欧中证A50指数C	1.2887	1.3047	1.2807	1.2967	0.0080	0.62%	开放	开放
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8249	0.8249	0.8198	0.8198	0.0051	0.62%	开放	开放
016298	中欧丰泰港股通混合C	1.3875	1.3875	1.3795	1.3795	0.0080	0.58%	开放	开放
016297	中欧丰泰港股通混合A	1.4297	1.4297	1.4215	1.4215	0.0082	0.58%	开放	开放
022521	中欧农业产业混合发起A	1.0907	1.0907	1.0845	1.0845	0.0062	0.57%	开放	开放
022522	中欧农业产业混合发起C	1.0817	1.0817	1.0756	1.0756	0.0061	0.57%	开放	开放
014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8791	0.8791	0.8742	0.8742	0.0049	0.56%	开放	开放
014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8957	0.8957	0.8908	0.8908	0.0049	0.55%	开放	开放
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7209	0.7209	0.7170	0.7170	0.0039	0.54%	开放	开放
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7237	0.7237	0.7198	0.7198	0.0039	0.54%	开放	开放
015387	中欧沪深300指数增强A	1.1458	1.1458	1.1404	1.1404	0.0054	0.47%	开放	开放
019656	中欧沪深300指数增强E	1.1295	1.1295	1.1242	1.1242	0.0053	0.47%	开放	开放
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1549	1.2616	1.1495	1.2562	0.0054	0.47%	开放	开放
015388	中欧沪深300指数增强C	1.1152	1.1152	1.1100	1.1100	0.0052	0.47%	开放	开放
026387	中欧价值锐选混合C	1.0093	1.0093	1.0046	1.0046	0.0047	0.47%	开放	开放
026386	中欧价值锐选混合A	1.0111	1.0111	1.0064	1.0064	0.0047	0.47%	开放	开放
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1430	1.2447	1.1377	1.2394	0.0053	0.47%	开放	开放
001117	中欧精选定期开放混合A	2.4663	2.4663	2.4552	2.4552	0.0111	0.45%	开放	开放
001890	中欧精选定期开放混合E	2.4745	2.4745	2.4634	2.4634	0.0111	0.45%	开放	开放
025934	中欧价值裕享混合C	0.8628	0.8628	0.8592	0.8592	0.0036	0.42%	开放	开放
025933	中欧价值裕享混合A	0.8657	0.8657	0.8621	0.8621	0.0036	0.42%	开放	开放
010678	中欧均衡成长混合A	0.8811	0.8811	0.8775	0.8775	0.0036	0.41%	开放	开放
010679	中欧均衡成长混合C	0.8410	0.8410	0.8376	0.8376	0.0034	0.41%	开放	开放
019888	中欧周期优选混合发起A	2.0660	2.0660	2.0579	2.0579	0.0081	0.39%	开放	开放
024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0790	1.0790	1.0748	1.0748	0.0042	0.39%	开放	开放
019889	中欧周期优选混合发起C	2.0316	2.0316	2.0237	2.0237	0.0079	0.39%	开放	开放
024362	中欧红利慧选混合发起C	1.0731	1.0731	1.0690	1.0690	0.0041	0.38%	开放	开放
025779	中欧中证全指证券公司指数发起A	0.8425	0.8425	0.8394	0.8394	0.0031	0.37%	开放	开放
025780	中欧中证全指证券公司指数发起C	0.8406	0.8406	0.8376	0.8376	0.0030	0.36%	开放	开放
020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0144	1.0144	1.0109	1.0109	0.0035	0.35%	开放	开放
020013	中欧臻选成长混合发起C	0.9975	0.9975	0.9941	0.9941	0.0034	0.34%	开放	开放
020474	中欧产业优选混合A	1.0575	1.0575	1.0539	1.0539	0.0036	0.34%	开放	开放
020475	中欧产业优选混合C	1.0409	1.0409	1.0374	1.0374	0.0035	0.34%	开放	开放
005787	中欧新趋势混合C	1.5351	2.3394	1.5300	2.3343	0.0051	0.33%	开放	开放
001881	中欧新趋势混合E	1.7191	3.4010	1.7134	3.3953	0.0057	0.33%	开放	开放
011264	中欧新趋势混合X	1.2072	1.2505	1.2032	1.2465	0.0040	0.33%	开放	开放
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4655	1.4655	1.4608	1.4608	0.0047	0.32%	开放	开放
010724	中欧价值成长混合C	0.7233	0.7233	0.7210	0.7210	0.0023	0.32%	开放	开放
010723	中欧价值成长混合A	0.7576	0.7576	0.7552	0.7552	0.0024	0.32%	开放	开放
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.4535	1.4535	1.4489	1.4489	0.0046	0.32%	开放	开放
022899	中欧沪深300指数发起Y	1.1944	1.1944	1.1908	1.1908	0.0036	0.30%	开放	开放
021878	中欧沪深300指数发起C	1.1823	1.1823	1.1788	1.1788	0.0035	0.30%	开放	开放
021877	中欧沪深300指数发起A	1.1878	1.1878	1.1843	1.1843	0.0035	0.30%	开放	开放
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0341	1.0341	1.0312	1.0312	0.0029	0.28%	开放	开放
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0382	1.0382	1.0353	1.0353	0.0029	0.28%	开放	开放
021755	中欧价值品质混合发起A	1.1817	1.1817	1.1784	1.1784	0.0033	0.28%	开放	开放
011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.2728	1.2728	1.2693	1.2693	0.0035	0.28%	开放	开放
021756	中欧价值品质混合发起C	1.1684	1.1684	1.1652	1.1652	0.0032	0.27%	开放	开放
011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.2189	1.2189	1.2156	1.2156	0.0033	0.27%	开放	开放
024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0980	1.0980	1.0955	1.0955	0.0025	0.23%	开放	开放
024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1064	1.1064	1.1039	1.1039	0.0025	0.23%	开放	开放
023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8115	0.8115	0.8097	0.8097	0.0018	0.22%	开放	开放
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8068	0.8068	0.8051	0.8051	0.0017	0.21%	开放	开放
014766	中欧碳中和混合发起C	0.6646	0.6646	0.6632	0.6632	0.0014	0.21%	开放	开放
022898	中欧中证A500指数发起Y	1.2092	1.2092	1.2067	1.2067	0.0025	0.21%	开放	开放
014765	中欧碳中和混合发起A	0.6895	0.6895	0.6881	0.6881	0.0014	0.20%	开放	开放
022433	中欧中证A500指数发起C	1.1968	1.1968	1.1944	1.1944	0.0024	0.20%	开放	开放
022432	中欧中证A500指数发起A	1.2025	1.2025	1.2001	1.2001	0.0024	0.20%	开放	开放
025722	中欧价值优选混合C	0.9720	0.9720	0.9703	0.9703	0.0017	0.18%	开放	开放
025721	中欧价值优选混合A	0.9761	0.9761	0.9744	0.9744	0.0017	0.17%	开放	开放
006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.3023	1.6710	1.3001	1.6688	0.0022	0.17%	开放	开放
006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.2678	1.6308	1.2658	1.6288	0.0020	0.16%	开放	开放
016851	中欧颐利债券C	1.0964	1.0964	1.0948	1.0948	0.0016	0.15%	开放	开放
016850	中欧颐利债券A	1.1134	1.1134	1.1118	1.1118	0.0016	0.14%	开放	开放
024414	中欧核心价值混合发起C	0.9949	0.9949	0.9935	0.9935	0.0014	0.14%	开放	开放
024413	中欧核心价值混合发起A	1.0032	1.0032	1.0018	1.0018	0.0014	0.14%	开放	开放
002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1872	1.5362	1.1857	1.5347	0.0015	0.13%	开放	开放
002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.2458	1.6348	1.2443	1.6333	0.0015	0.12%	开放	开放
026743	中欧中证A500指数量化增强C	0.9366	0.9366	0.9356	0.9356	0.0010	0.11%	开放	开放
026742	中欧中证A500指数量化增强A	0.9374	0.9374	0.9364	0.9364	0.0010	0.11%	开放	开放
022675	中欧中证A500指数增强C	1.1897	1.2105	1.1886	1.2094	0.0011	0.09%	开放	开放
027417	中欧元利债券C	1.0085	1.0085	1.0076	1.0076	0.0009	0.09%	开放	开放
027416	中欧元利债券A	1.0092	1.0092	1.0083	1.0083	0.0009	0.09%	开放	开放
022674	中欧中证A500指数增强A	1.1981	1.2189	1.1971	1.2179	0.0010	0.08%	开放	开放
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.0739	2.2556	2.0722	2.2539	0.0017	0.08%	开放	开放
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	2.2225	2.4042	2.2207	2.4024	0.0018	0.08%	开放	开放
018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3877	1.3877	1.3866	1.3866	0.0011	0.08%	开放	开放
001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3333	1.4672	1.3323	1.4662	0.0010	0.08%	开放	开放
001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3881	1.6166	1.3871	1.6156	0.0010	0.07%	开放	开放
021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2849	1.2849	1.2840	1.2840	0.0009	0.07%	开放	开放
021757	中欧沪深300指数量化增强A	1.2943	1.2943	1.2934	1.2934	0.0009	0.07%	开放	开放
013831	中欧瑾尚混合C	1.0001	1.0001	0.9995	0.9995	0.0006	0.06%	开放	开放
013830	中欧瑾尚混合A	1.0071	1.0071	1.0065	1.0065	0.0006	0.06%	开放	开放
014001	中欧丰利债券C	1.1043	1.1043	1.1037	1.1037	0.0006	0.05%	开放	开放
014000	中欧丰利债券A	1.1249	1.1249	1.1243	1.1243	0.0006	0.05%	开放	开放
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1398	1.1398	1.1392	1.1392	0.0006	0.05%	开放	开放
025829	中欧多元平衡混合C	0.9565	0.9622	0.9560	0.9617	0.0005	0.05%	开放	开放
025828	中欧多元平衡混合A	0.9592	0.9654	0.9587	0.9649	0.0005	0.05%	开放	开放
004812	中欧先进制造股票A	2.1575	2.1575	2.1564	2.1564	0.0011	0.05%	开放	开放
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.1183	1.1183	1.1178	1.1178	0.0005	0.04%	开放	开放
004813	中欧先进制造股票C	2.0549	2.0549	2.0540	2.0540	0.0009	0.04%	开放	开放
028313	中欧安和180天持有债券A	1.0029	1.0029	1.0025	1.0025	0.0004	0.04%	开放	封闭期
025059	中欧核心智选混合C	1.0677	1.1083	1.0673	1.1079	0.0004	0.04%	开放	开放
025058	中欧核心智选混合A	1.0735	1.1158	1.0731	1.1154	0.0004	0.04%	开放	开放
028314	中欧安和180天持有债券C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%	开放	封闭期
001938	中欧时代先锋股票A	1.9949	3.3197	1.9945	3.3193	0.0004	0.02%	开放	开放
004241	中欧时代先锋股票C	1.8666	2.9568	1.8663	2.9565	0.0003	0.02%	开放	开放
000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7542	1.7542	1.7540	1.7540	0.0002	0.01%	开放	开放
026205	中欧添瑞债券C	0.9956	0.9956	0.9955	0.9955	0.0001	0.01%	开放	开放
022420	中欧优享债券C	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%	暂停	开放
023977	中欧优享债券E	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%	开放	开放
019418	中欧磐固债券C	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%	暂停	开放
009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.7138	1.7138	1.7137	1.7137	0.0001	0.01%	开放	开放
007619	中欧润逸63个月定开债	1.0017	1.2086	1.0017	1.2086	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%	限大额	开放
019417	中欧磐固债券A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%	暂停	开放
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%	开放	开放
022419	中欧优享债券A	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%	开放	开放
026204	中欧添瑞债券A	0.9966	0.9966	0.9966	0.9966	0.0000	0.00%	开放	开放
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1424	1.1424	1.1425	1.1425	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1305	1.1305	1.1306	1.1306	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0886	1.0886	1.0887	1.0887	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020390	中欧短债债券E	1.0854	1.0854	1.0855	1.0855	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
002920	中欧短债债券A	1.0854	1.3032	1.0855	1.3033	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022117	中欧中短债债券发起D	1.0724	1.1050	1.0725	1.1051	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006562	中欧短债债券C	1.0678	1.2791	1.0679	1.2792	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0521	1.0521	1.0522	1.0522	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8408	0.8408	0.8409	0.8409	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8375	0.8375	0.8376	0.8376	-0.0001	-0.01%	开放	开放
026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1608	1.1608	1.1610	1.1610	-0.0002	-0.02%	开放	开放
011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1541	1.1541	1.1543	1.1543	-0.0002	-0.02%	开放	开放
026036	中欧稳达中短债债券C	1.1019	1.1019	1.1021	1.1021	-0.0002	-0.02%	开放	开放
018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0822	1.0822	1.0824	1.0824	-0.0002	-0.02%	开放	开放
015502	中欧中短债债券发起A	1.0782	1.1338	1.0784	1.1340	-0.0002	-0.02%	开放	开放
015503	中欧中短债债券发起C	1.0656	1.1211	1.0658	1.1213	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023040	中欧多利债券A	1.0609	1.0609	1.0611	1.0611	-0.0002	-0.02%	开放	开放
025128	中欧多利债券E	1.0549	1.0549	1.0551	1.0551	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
023041	中欧多利债券C	1.0539	1.0539	1.0541	1.0541	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0487	1.0487	1.0489	1.0489	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2249	1.2249	1.2252	1.2252	-0.0003	-0.02%	开放	开放
029376	中欧心益稳健6个月混合Y	1.2249	1.2249	1.2252	1.2252	-0.0003	-0.02%	开放	封闭期
009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1948	1.1948	1.1951	1.1951	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1802	1.1802	1.1805	1.1805	-0.0003	-0.03%	开放	开放
026035	中欧稳达中短债债券A	1.1322	1.1322	1.1325	1.1325	-0.0003	-0.03%	开放	开放
026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1254	1.1254	1.1257	1.1257	-0.0003	-0.03%	开放	开放
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4668	1.6423	1.4672	1.6427	-0.0004	-0.03%	开放	开放
018592	中欧汇利债券A	1.0854	1.0854	1.0857	1.0857	-0.0003	-0.03%	开放	开放
019513	中欧汇利债券E	1.0825	1.0825	1.0828	1.0828	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010712	中欧瑾利混合A	1.0822	1.1242	1.0825	1.1245	-0.0003	-0.03%	开放	开放
018593	中欧汇利债券C	1.0707	1.0707	1.0710	1.0710	-0.0003	-0.03%	开放	开放
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5270	1.7066	1.5275	1.7071	-0.0005	-0.03%	开放	开放
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.5266	1.6382	1.5271	1.6387	-0.0005	-0.03%	开放	开放
014760	中欧琪福混合C	1.1050	1.1050	1.1054	1.1054	-0.0004	-0.04%	开放	开放
010713	中欧瑾利混合C	1.0755	1.1175	1.0759	1.1179	-0.0004	-0.04%	开放	开放
014759	中欧琪福混合A	1.1250	1.1250	1.1255	1.1255	-0.0005	-0.04%	开放	开放
019926	中欧琪福混合E	1.1123	1.1123	1.1128	1.1128	-0.0005	-0.04%	开放	开放
026446	中欧稳泰120天持有债券A	1.0009	1.0009	1.0014	1.0014	-0.0005	-0.05%	开放	开放
026447	中欧稳泰120天持有债券C	0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%	开放	开放
025202	中欧港股通大盘精选混合发起A	0.7614	0.7614	0.7618	0.7618	-0.0004	-0.05%	开放	开放
025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7582	0.7582	0.7586	0.7586	-0.0004	-0.05%	开放	开放
010213	中欧互联网先锋混合A	0.8907	0.8907	0.8912	0.8912	-0.0005	-0.06%	开放	开放
010214	中欧互联网先锋混合C	0.8645	0.8645	0.8650	0.8650	-0.0005	-0.06%	开放	开放
013999	中欧瑾添混合C	0.9871	0.9871	0.9877	0.9877	-0.0006	-0.06%	开放	开放
013998	中欧瑾添混合A	0.9843	0.9843	0.9849	0.9849	-0.0006	-0.06%	开放	开放
012240	中欧兴悦债券A	1.1086	1.1417	1.1093	1.1424	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
019451	中欧兴悦债券C	1.1060	1.1341	1.1067	1.1348	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1875	1.1875	1.1883	1.1883	-0.0008	-0.07%	开放	开放
002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1476	1.7036	1.1484	1.7044	-0.0008	-0.07%	限大额	开放
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1474	1.1474	1.1482	1.1482	-0.0008	-0.07%	开放	开放
012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1454	1.1454	1.1462	1.1462	-0.0008	-0.07%	开放	开放
012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1243	1.1243	1.1251	1.1251	-0.0008	-0.07%	开放	开放
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8332	0.8332	0.8338	0.8338	-0.0006	-0.07%	开放	开放
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1296	1.1296	1.1305	1.1305	-0.0009	-0.08%	开放	开放
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1241	1.1241	1.1250	1.1250	-0.0009	-0.08%	开放	开放
005736	中欧兴华债券	1.0949	1.3097	1.0958	1.3106	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停
015006	中欧量化动力混合A	1.3112	1.3320	1.3123	1.3331	-0.0011	-0.08%	开放	开放
015007	中欧量化动力混合C	1.2754	1.2961	1.2765	1.2972	-0.0011	-0.09%	开放	开放
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8013	0.8013	0.8020	0.8020	-0.0007	-0.09%	开放	开放
012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.1247	1.1247	1.1257	1.1257	-0.0010	-0.09%	开放	开放
025305	中欧优利债券A	0.9957	0.9957	0.9966	0.9966	-0.0009	-0.09%	开放	开放
025306	中欧优利债券C	0.9920	0.9920	0.9929	0.9929	-0.0009	-0.09%	开放	开放
005419	中欧聚瑞债券A	1.0667	1.1684	1.0677	1.1694	-0.0010	-0.09%	开放	开放
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	1.1484	1.1484	1.1495	1.1495	-0.0011	-0.10%	开放	开放
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.1432	1.6905	1.1443	1.6916	-0.0011	-0.10%	开放	开放
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0351	1.0610	1.0361	1.0620	-0.0010	-0.10%	开放	开放
005420	中欧聚瑞债券C	1.0285	1.1302	1.0295	1.1312	-0.0010	-0.10%	开放	开放
014701	中欧量化动能混合A	1.1212	1.1212	1.1223	1.1223	-0.0011	-0.10%	开放	开放
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1192	1.1901	1.1203	1.1912	-0.0011	-0.10%	开放	开放
023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0113	1.0113	1.0123	1.0123	-0.0010	-0.10%	开放	开放
023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0084	1.0084	1.0094	1.0094	-0.0010	-0.10%	开放	开放
014702	中欧量化动能混合C	1.0921	1.0921	1.0932	1.0932	-0.0011	-0.10%	开放	开放
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0672	1.1381	1.0683	1.1392	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停
019474	中欧聚瑞债券D	1.0632	1.1279	1.0643	1.1290	-0.0011	-0.10%	开放	开放
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0550	1.0899	1.0561	1.0910	-0.0011	-0.10%	开放	开放
014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0432	1.0742	1.0443	1.0753	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0430	1.0790	1.0441	1.0801	-0.0011	-0.11%	开放	开放
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1328	1.1328	1.1340	1.1340	-0.0012	-0.11%	开放	开放
011710	中欧睿泽混合A	0.7517	0.7517	0.7525	0.7525	-0.0008	-0.11%	开放	开放
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1122	1.1122	1.1134	1.1134	-0.0012	-0.11%	开放	开放
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0194	1.0632	1.0205	1.0643	-0.0011	-0.11%	开放	开放
011711	中欧睿泽混合C	0.7220	0.7220	0.7228	0.7228	-0.0008	-0.11%	开放	开放
004994	中欧可转债债券C	1.4926	1.4926	1.4943	1.4943	-0.0017	-0.11%	开放	开放
015453	中欧中证500指数增强A	1.4654	1.4654	1.4671	1.4671	-0.0017	-0.12%	限大额	开放
004993	中欧可转债债券A	1.5445	1.5445	1.5463	1.5463	-0.0018	-0.12%	开放	开放
023928	中欧可转债债券E	1.5444	1.5444	1.5462	1.5462	-0.0018	-0.12%	开放	开放
010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1901	1.1901	1.1915	1.1915	-0.0014	-0.12%	开放	开放
019694	中欧中证500指数增强E	1.4446	1.4446	1.4463	1.4463	-0.0017	-0.12%	限大额	开放
015454	中欧中证500指数增强C	1.4273	1.4273	1.4290	1.4290	-0.0017	-0.12%	限大额	开放
010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1484	1.1484	1.1498	1.1498	-0.0014	-0.12%	开放	开放
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8468	0.8468	0.8479	0.8479	-0.0011	-0.13%	开放	开放
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8441	0.8441	0.8452	0.8452	-0.0011	-0.13%	开放	开放
024966	中欧稳健添悦债券A	0.9964	0.9964	0.9977	0.9977	-0.0013	-0.13%	开放	开放
024967	中欧稳健添悦债券C	0.9937	0.9937	0.9950	0.9950	-0.0013	-0.13%	开放	开放
012897	中欧兴利债券C	1.0636	1.2059	1.0674	1.2073	-0.0038	-0.13%	开放	开放
004728	中欧瑾泰债券A	1.0573	1.3397	1.0587	1.3411	-0.0014	-0.13%	开放	开放
001776	中欧兴利债券A	1.0535	1.4893	1.0814	1.4907	-0.0279	-0.13%	开放	开放
004729	中欧瑾泰债券C	1.0372	1.2987	1.0386	1.3001	-0.0014	-0.13%	开放	开放
026774	中欧中证500指数量化增强A	0.8842	0.8842	0.8854	0.8854	-0.0012	-0.14%	开放	开放
026775	中欧中证500指数量化增强C	0.8837	0.8837	0.8849	0.8849	-0.0012	-0.14%	开放	开放
019770	中欧瑾泰债券E	1.0643	1.1820	1.0658	1.1835	-0.0015	-0.14%	开放	开放
014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1142	1.1142	1.1158	1.1158	-0.0016	-0.14%	开放	开放
014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0935	1.0935	1.0951	1.0951	-0.0016	-0.15%	开放	开放
009515	中欧真益稳健一年混合A	1.1575	1.1575	1.1593	1.1593	-0.0018	-0.16%	开放	开放
024640	中欧化工产业混合发起A	1.1286	1.1286	1.1304	1.1304	-0.0018	-0.16%	开放	开放
024641	中欧化工产业混合发起C	1.1211	1.1211	1.1229	1.1229	-0.0018	-0.16%	开放	开放
009516	中欧真益稳健一年混合C	1.1143	1.1143	1.1161	1.1161	-0.0018	-0.16%	开放	开放
010189	中欧添益一年混合C	1.1724	1.1724	1.1745	1.1745	-0.0021	-0.18%	开放	开放
010188	中欧添益一年混合A	1.2150	1.2150	1.2172	1.2172	-0.0022	-0.18%	开放	开放
010852	中欧内需成长混合A	0.9180	0.9180	0.9199	0.9199	-0.0019	-0.21%	开放	开放
009791	中欧创业板两年定开混合C	0.7938	0.7938	0.7955	0.7955	-0.0017	-0.21%	暂停	暂停
010853	中欧内需成长混合C	0.8812	0.8812	0.8831	0.8831	-0.0019	-0.22%	开放	开放
014135	中欧金安量化混合A	1.3777	1.3777	1.3810	1.3810	-0.0033	-0.24%	开放	开放
014136	中欧金安量化混合C	1.3271	1.3271	1.3304	1.3304	-0.0033	-0.25%	开放	开放
022265	中欧诚悦债券C	1.0515	1.0842	1.0542	1.0869	-0.0027	-0.26%	开放	开放
027739	中欧恒益稳健180天混合A	1.0205	1.0205	1.0232	1.0232	-0.0027	-0.26%	开放	暂停
027740	中欧恒益稳健180天混合C	1.0197	1.0197	1.0224	1.0224	-0.0027	-0.26%	开放	暂停
019123	中欧诚悦债券A	1.0545	1.0872	1.0573	1.0900	-0.0028	-0.26%	开放	开放
017919	中欧中证1000指数增强A	1.3124	1.3124	1.3159	1.3159	-0.0035	-0.27%	开放	开放
166002	中欧新蓝筹混合A	3.1483	4.7255	3.1567	4.7339	-0.0084	-0.27%	开放	开放
001885	中欧新蓝筹混合E	3.1621	4.7536	3.1706	4.7621	-0.0085	-0.27%	开放	开放
004237	中欧新蓝筹混合C	2.9656	3.4514	2.9736	3.4594	-0.0080	-0.27%	开放	开放
017920	中欧中证1000指数增强C	1.2845	1.2845	1.2880	1.2880	-0.0035	-0.27%	开放	开放
017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.7285	2.7285	2.7362	2.7362	-0.0077	-0.28%	开放	开放
001990	中欧数据挖掘多因子混合A	2.4346	2.8816	2.4416	2.8886	-0.0070	-0.29%	开放	开放
004234	中欧数据挖掘多因子混合C	2.2526	2.5976	2.2591	2.6041	-0.0065	-0.29%	开放	开放
002962	中欧双利债券C	1.1312	1.3631	1.1348	1.3667	-0.0036	-0.32%	开放	开放
002961	中欧双利债券A	1.1772	1.4135	1.1810	1.4173	-0.0038	-0.32%	开放	开放
004455	中欧康裕混合C	1.2116	1.3936	1.2157	1.3977	-0.0041	-0.34%	开放	开放
004442	中欧康裕混合A	1.2201	1.4021	1.2243	1.4063	-0.0042	-0.34%	开放	开放
016311	中欧优质企业混合A	1.4531	1.4531	1.4583	1.4583	-0.0052	-0.36%	开放	开放
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3047	1.3047	1.3094	1.3094	-0.0047	-0.36%	开放	开放
012647	中欧洞见一年持有混合	1.4090	1.4090	1.4141	1.4141	-0.0051	-0.36%	开放	开放
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2135	1.2135	1.2179	1.2179	-0.0044	-0.36%	开放	开放
016312	中欧优质企业混合C	1.4058	1.4058	1.4109	1.4109	-0.0051	-0.36%	开放	开放
024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7882	0.7882	0.7911	0.7911	-0.0029	-0.37%	开放	开放
009519	中欧鼎利债券E	1.4532	1.4922	1.4587	1.4977	-0.0055	-0.38%	开放	开放
166010	中欧鼎利债券A	1.3445	1.8747	1.3496	1.8798	-0.0051	-0.38%	开放	开放
004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	1.1773	1.6773	1.1818	1.6818	-0.0045	-0.38%	开放	开放
024591	中欧港股通机遇混合发起C	0.7832	0.7832	0.7862	0.7862	-0.0030	-0.38%	开放	开放
009520	中欧鼎利债券C	1.4142	1.4532	1.4197	1.4587	-0.0055	-0.39%	开放	开放
001980	中欧量化驱动混合A	1.5436	1.8436	1.5498	1.8498	-0.0062	-0.40%	开放	开放
020875	中欧量化驱动混合C	1.5170	1.5170	1.5232	1.5232	-0.0062	-0.41%	开放	开放
014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9506	0.9506	0.9545	0.9545	-0.0039	-0.41%	开放	开放
014421	中欧成长领航一年持有混合C	0.9153	0.9153	0.9191	0.9191	-0.0038	-0.41%	开放	开放
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.3963	1.3963	1.4022	1.4022	-0.0059	-0.42%	开放	开放
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4040	1.4040	1.4100	1.4100	-0.0060	-0.43%	开放	开放
014995	中欧量化先锋混合A	1.1570	1.1570	1.1624	1.1624	-0.0054	-0.46%	开放	开放
014996	中欧量化先锋混合C	1.1253	1.1253	1.1306	1.1306	-0.0053	-0.47%	开放	开放
011436	中欧研究精选混合C	0.6743	0.6743	0.6776	0.6776	-0.0033	-0.49%	开放	开放
024836	中欧港股通科技混合发起A	0.8298	0.8298	0.8339	0.8339	-0.0041	-0.49%	开放	开放
011435	中欧研究精选混合A	0.7047	0.7047	0.7082	0.7082	-0.0035	-0.49%	开放	开放
024837	中欧港股通科技混合发起C	0.8243	0.8243	0.8284	0.8284	-0.0041	-0.49%	开放	开放
018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.0802	1.0802	1.0859	1.0859	-0.0057	-0.52%	开放	开放
027158	中欧景气回报混合A	0.9463	0.9463	0.9513	0.9513	-0.0050	-0.53%	开放	开放
027159	中欧景气回报混合C	0.9450	0.9450	0.9500	0.9500	-0.0050	-0.53%	开放	开放
018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0551	1.0551	1.0607	1.0607	-0.0056	-0.53%	开放	开放
018663	中欧国证2000指数增强A	1.3410	1.3634	1.3485	1.3709	-0.0075	-0.56%	开放	开放
018664	中欧国证2000指数增强C	1.3154	1.3376	1.3228	1.3450	-0.0074	-0.56%	开放	开放
025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9201	0.9201	0.9257	0.9257	-0.0056	-0.60%	开放	开放
001811	中欧明睿新常态混合A	3.4590	3.7100	3.4803	3.7313	-0.0213	-0.61%	开放	开放
005765	中欧明睿新常态混合C	3.2598	3.4268	3.2799	3.4469	-0.0201	-0.61%	开放	开放
025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9156	0.9156	0.9213	0.9213	-0.0057	-0.62%	开放	开放
027484	中欧全景智选混合A	0.9460	0.9460	0.9523	0.9523	-0.0063	-0.66%	开放	开放
027485	中欧全景智选混合C	0.9447	0.9447	0.9511	0.9511	-0.0064	-0.67%	开放	开放
001000	中欧明睿新起点混合A	1.9246	1.9246	1.9380	1.9380	-0.0134	-0.69%	限大额	开放
028989	中欧明睿新起点混合C	1.9243	1.9243	1.9378	1.9378	-0.0135	-0.70%	开放	开放
019389	中欧时代共赢混合发起A3	2.6319	2.6319	2.6505	2.6505	-0.0186	-0.70%	暂停	开放
019388	中欧时代共赢混合发起A2	2.6135	2.6135	2.6320	2.6320	-0.0185	-0.70%	暂停	开放
019387	中欧时代共赢混合发起A1	2.5872	2.5872	2.6056	2.6056	-0.0184	-0.71%	开放	开放
020877	中欧景气精选混合C	1.6235	1.6348	1.6371	1.6484	-0.0136	-0.83%	开放	开放
020876	中欧景气精选混合A	1.6394	1.6507	1.6532	1.6645	-0.0138	-0.83%	开放	开放
016486	中欧成长先锋混合C	1.8689	1.8689	1.8847	1.8847	-0.0158	-0.84%	开放	开放
016485	中欧成长先锋混合A	1.9273	1.9273	1.9436	1.9436	-0.0163	-0.84%	开放	开放
018248	中欧致和混合A	0.6140	0.6140	0.6193	0.6193	-0.0053	-0.86%	开放	开放
018249	中欧致和混合C	0.5977	0.5977	0.6030	0.6030	-0.0053	-0.88%	开放	开放
015881	中欧小盘成长混合C	1.6522	1.6522	1.6672	1.6672	-0.0150	-0.90%	开放	开放
015880	中欧小盘成长混合A	1.6949	1.6949	1.7103	1.7103	-0.0154	-0.90%	开放	开放
018994	中欧数字经济混合发起C	3.4226	3.4226	3.4554	3.4554	-0.0328	-0.95%	开放	开放
018993	中欧数字经济混合发起A	3.4851	3.4851	3.5185	3.5185	-0.0334	-0.95%	开放	开放
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9375	0.9375	0.9473	0.9473	-0.0098	-1.03%	开放	开放
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9315	0.9315	0.9413	0.9413	-0.0098	-1.04%	开放	开放
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.5384	1.5384	1.5547	1.5547	-0.0163	-1.05%	开放	开放
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.5328	1.5328	1.5491	1.5491	-0.0163	-1.05%	开放	开放
018911	中欧科技成长混合C	2.1037	2.1037	2.1263	2.1263	-0.0226	-1.06%	开放	开放
018910	中欧科技成长混合A	2.1373	2.1373	2.1603	2.1603	-0.0230	-1.06%	开放	开放
013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9434	0.9434	0.9537	0.9537	-0.0103	-1.08%	开放	开放
013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9097	0.9097	0.9197	0.9197	-0.0100	-1.09%	开放	开放
023452	中欧信息科技混合发起C	2.5165	2.5165	2.5450	2.5450	-0.0285	-1.12%	开放	开放
023451	中欧信息科技混合发起A	2.5428	2.5428	2.5716	2.5716	-0.0288	-1.12%	开放	开放
009777	中欧阿尔法混合C	0.7020	0.7020	0.7104	0.7104	-0.0084	-1.18%	开放	开放
009776	中欧阿尔法混合A	0.7238	0.7238	0.7325	0.7325	-0.0087	-1.19%	开放	开放
012558	中欧景气前瞻一年混合C	0.5252	0.5252	0.5318	0.5318	-0.0066	-1.24%	开放	开放
012391	中欧产业前瞻混合C	0.4606	0.4606	0.4664	0.4664	-0.0058	-1.24%	开放	开放
012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.5472	0.5472	0.5541	0.5541	-0.0069	-1.25%	开放	开放
012390	中欧产业前瞻混合A	0.4806	0.4806	0.4867	0.4867	-0.0061	-1.25%	开放	开放
021661	中欧上证科创板100指数发起C	2.2662	2.2662	2.2983	2.2983	-0.0321	-1.40%	开放	开放
021660	中欧上证科创板100指数发起A	2.2782	2.2782	2.3105	2.3105	-0.0323	-1.40%	开放	开放
015144	中欧智能制造混合C	1.8123	1.8123	1.8389	1.8389	-0.0266	-1.45%	开放	开放
015143	中欧智能制造混合A	1.8553	1.8553	1.8826	1.8826	-0.0273	-1.45%	开放	开放
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	1.7525	1.7525	1.7787	1.7787	-0.0262	-1.47%	开放	开放
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.7590	1.7590	1.7853	1.7853	-0.0263	-1.47%	开放	开放
027455	中欧中证科创创业50指数C	0.7469	0.7469	0.7581	0.7581	-0.0112	-1.48%	开放	开放
027454	中欧中证科创创业50指数A	0.7472	0.7472	0.7585	0.7585	-0.0113	-1.49%	开放	开放
023906	中欧上证科创板综合指数C	1.0904	1.0904	1.1090	1.1090	-0.0186	-1.68%	开放	开放
023905	中欧上证科创板综合指数A	1.0933	1.0933	1.1120	1.1120	-0.0187	-1.68%	开放	开放
010337	中欧悦享生活混合C	0.4627	0.4627	0.4708	0.4708	-0.0081	-1.72%	开放	开放
010336	中欧悦享生活混合A	0.4844	0.4844	0.4929	0.4929	-0.0085	-1.72%	开放	开放
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1479	1.1479	1.1681	1.1681	-0.0202	-1.73%	开放	开放
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1529	1.1529	1.1732	1.1732	-0.0203	-1.73%	开放	开放
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	3.9595	4.0285	4.0319	4.1009	-0.0724	-1.80%	开放	开放
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.9438	4.0138	4.0160	4.0860	-0.0722	-1.80%	开放	开放
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.4626	1.4626	1.4897	1.4897	-0.0271	-1.82%	开放	开放
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.4556	1.4556	1.4826	1.4826	-0.0270	-1.82%	开放	开放
016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8648	0.8648	0.8827	0.8827	-0.0179	-2.03%	开放	开放
016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.8923	0.8923	0.9108	0.9108	-0.0185	-2.03%	开放	开放
017743	中欧行业鑫选混合C	0.9513	0.9513	0.9713	0.9713	-0.0200	-2.06%	开放	开放
017742	中欧行业鑫选混合A	0.9770	0.9770	0.9976	0.9976	-0.0206	-2.06%	开放	开放
016847	中欧高端装备股票发起A	0.6580	0.6580	0.6719	0.6719	-0.0139	-2.07%	开放	开放
016848	中欧高端装备股票发起C	0.6454	0.6454	0.6591	0.6591	-0.0137	-2.08%	开放	开放
026789	中欧上证科创板人工智能指数A	0.7595	0.7595	0.7780	0.7780	-0.0185	-2.38%	开放	开放
026790	中欧上证科创板人工智能指数C	0.7589	0.7589	0.7775	0.7775	-0.0186	-2.39%	开放	开放
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	2.8082	2.8082	2.8910	2.8910	-0.0828	-2.86%	开放	开放
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.8266	2.8266	2.9100	2.9100	-0.0834	-2.87%	开放	开放
019759	中欧半导体产业股票发起A	2.2010	2.2010	2.2667	2.2667	-0.0657	-2.90%	开放	开放
019764	中欧半导体产业股票发起C	2.1703	2.1703	2.2351	2.2351	-0.0648	-2.90%	开放	开放
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1021	2.1021	2.1762	2.1762	-0.0741	-3.40%	开放	开放
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	2.0619	2.0619	2.1346	2.1346	-0.0727	-3.41%	开放	开放
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.9504	1.9504	2.0192	2.0192	-0.0688	-3.41%	开放	开放
019160	中欧产业领航混合C	1.5297	1.5297	1.5882	1.5882	-0.0585	-3.68%	开放	开放
019159	中欧产业领航混合A	1.5505	1.5505	1.6098	1.6098	-0.0593	-3.68%	开放	开放
004848	中欧睿泓定开混合	2.1908	2.1908	--	--	--	--	暂停	暂停
005964	中欧安财定开债发起式	1.0338	1.3883	--	--	--	--	暂停	暂停
006321	中欧预见养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006322	中欧预见养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007535	中欧盈和债券	1.0202	1.2383	--	--	--	--	暂停	暂停
008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1281	1.2053	--	--	--	--	暂停	暂停
012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.3708	1.3708	--	--	开放	开放
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.3242	1.3242	--	--	开放	开放
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0200	1.1057	--	--	--	--	暂停	暂停
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017277	中欧预见养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017317	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017318	中欧预见稳瑞混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
025218	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025219	中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026291	中欧港股消费混合发起(QDII)A	--	--	0.8740	0.8740	--	--	开放	开放
026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	--	--	0.8719	0.8719	--	--	开放	开放
026416	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026417	中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026548	中欧价值智信混合A	0.9948	0.9948	--	--	--	--	暂停	暂停
026549	中欧价值智信混合C	0.9943	0.9943	--	--	--	--	暂停	暂停
026830	中欧预见稳瑞混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026945	中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
026946	中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027219	中欧优势智选混合A	1.0031	1.0031	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027220	中欧优势智选混合C	1.0023	1.0023	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027379	中欧港股医药混合发起(QDII)A	--	--	1.0389	1.0389	--	--	开放	开放
027380	中欧港股医药混合发起(QDII)C	--	--	1.0376	1.0376	--	--	开放	开放
028414	中欧医疗精选混合发起A	0.9979	0.9979	--	--	--	--	暂停	暂停
028415	中欧医疗精选混合发起C	0.9975	0.9975	--	--	--	--	暂停	暂停
028420	中欧消费产业混合发起A	1.0052	1.0052	--	--	--	--	暂停	暂停
028421	中欧消费产业混合发起C	1.0046	1.0046	--	--	--	--	暂停	暂停
028736	中欧全裕智选混合	--	--	--	--	--	--
028791	中欧消费新机遇混合发起A	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停
028792	中欧消费新机遇混合发起C	1.0002	1.0002	--	--	--	--	暂停	暂停
028950	中欧均衡增长混合A	--	--	--	--	--	--
028951	中欧均衡增长混合C	--	--	--	--	--	--
029033	中欧中证工业有色金属主题指数A	--	--	--	--	--	--
029034	中欧中证工业有色金属主题指数C	--	--	--	--	--	--
029065	中欧宽泽债券A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停
029066	中欧宽泽债券C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
029076	中欧盛裕多元配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
029077	中欧盛裕多元配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
029097	中欧金融优选混合发起A	--	--	--	--	--	--
029098	中欧金融优选混合发起C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-09-30		2026-09-29		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
002748	中欧货币D	0.3432	1.2980%	0.3461	1.3120%	0.11%	0.32%	0.65%	1.00%
166015	中欧货币B	0.3432	1.2980%	0.3461	1.3130%	0.11%	0.32%	0.65%	1.00%
017539	中欧骏泰货币D	0.3697	1.2100%	0.3115	1.1780%	0.10%	0.30%	0.62%	0.96%
004039	中欧骏泰货币B	0.3697	1.2090%	0.3115	1.1780%	0.10%	0.30%	0.62%	0.96%
023778	中欧骏泰货币E	0.3587	1.1690%	0.3003	1.1370%	0.09%	0.29%	0.60%	0.93%
166014	中欧货币A	0.3069	1.1570%	0.3064	1.1700%	0.10%	0.27%	0.54%	0.83%
002747	中欧货币C	0.3042	1.1540%	0.3061	1.1690%	0.10%	0.27%	0.54%	0.83%
004938	中欧滚钱宝货币B	0.3046	1.1180%	0.3044	1.1180%	0.09%	0.29%	0.60%	0.92%
016223	中欧货币E	0.2769	1.0540%	0.2801	1.0690%	0.09%	0.26%	0.53%	0.82%
016224	中欧骏泰货币A	0.3038	0.9670%	0.2457	0.9350%	0.08%	0.24%	0.50%	0.78%
017538	中欧骏泰货币C	0.3040	0.9660%	0.2451	0.9340%	0.08%	0.24%	0.50%	0.78%
001211	中欧滚钱宝货币A	0.2389	0.8750%	0.2383	0.8750%	0.07%	0.22%	0.48%	0.74%
004939	中欧滚钱宝货币C	0.2374	0.8750%	0.2386	0.8750%	0.07%	0.22%	0.48%	0.74%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-09-30		2026-09-29		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
166011	中欧盛世LOF	1.8571	3.0861	1.8300	3.0590	0.0271	1.48%	1.8410	-0.87%
166006	中欧成长LOF	2.3268	2.6931	2.2959	2.6622	0.0309	1.35%	2.3190	-0.34%
166025	中欧远见定开	0.6907	1.3224	0.6833	1.3150	0.0074	1.08%	0.6750	-2.27%
166009	中欧动力LOF	3.3733	4.4153	3.3503	4.3923	0.0230	0.69%	--	--
166001	中欧趋势LOF	1.5801	3.2985	1.5749	3.2933	0.0052	0.33%	1.5910	0.69%
166024	中欧恒利定开	1.0081	1.4783	1.0060	1.4762	0.0021	0.21%	1.0020	-0.61%
166016	中欧纯债LOF	1.1320	1.6597	1.1329	1.6606	-0.0009	-0.08%	1.1320	0.00%
166008	中欧强债LOF	1.1484	1.6894	1.1495	1.6905	-0.0011	-0.10%	1.1510	0.23%
166027	中欧创业定开	0.8239	0.8239	0.8256	0.8256	-0.0017	-0.21%	--	--
501081	科创中欧LOF	2.7852	2.7852	2.7930	2.7930	-0.0078	-0.28%	2.7890	0.14%
166023	中欧瑞丰LOF	1.2405	1.7405	1.2453	1.7453	-0.0048	-0.39%	1.2340	-0.52%
501208	中欧创新未来LOF	1.2266	1.2266	1.2452	1.2452	-0.0186	-1.49%	1.2310	0.36%

中欧基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	793.36	1007567.96	1.36%
300502	新易盛	1342.76	815055.99	1.10%
688256	寒武纪	480.37	766459.78	1.03%
603259	药明康德	4464.49	555873.62	0.75%
601138	工业富联	6967.82	502728.39	0.68%
688506	百利天恒	1053.53	309770.48	0.42%
600276	恒瑞医药	5440.45	283120.78	0.38%
688012	中微公司	602.51	282275.00	0.38%
603256	宏和科技	1030.79	273499.78	0.37%
601899	紫金矿业	10252.34	257743.71	0.35%
300759	康龙化成	8903.86	257588.59	0.35%
300750	宁德时代	651.48	256036.90	0.34%
002422	科伦药业	6601.45	254287.85	0.34%
002938	鹏鼎控股	2394.49	252330.89	0.34%
300408	三环集团	1442.62	240773.38	0.32%
300274	阳光电源	1379.06	219297.74	0.29%
600309	万华化学	2935.13	200792.52	0.27%
688498	源杰科技	102.48	193272.00	0.26%
601318	中国平安	3894.09	185903.90	0.25%
002463	沪电股份	969.67	148166.20	0.20%
600519	贵州茅台	116.69	138335.90	0.19%
000338	潍柴动力	5044.10	137451.67	0.18%
002384	东山精密	496.26	130194.68	0.18%
688777	中控技术	1023.25	120232.34	0.16%
300347	泰格医药	2468.99	118511.44	0.16%
688008	澜起科技	365.27	113197.79	0.15%
002916	深南电路	241.97	110797.28	0.15%
002371	北方华创	122.85	108670.14	0.15%
002493	荣盛石化	9973.14	107211.23	0.14%
688041	海光信息	287.17	106339.61	0.14%
688347	华虹宏力	297.59	100079.89	0.13%
688808	联讯仪器	43.05	99970.97	0.13%
603986	兆易创新	121.01	98622.34	0.13%
600426	华鲁恒升	3909.21	93508.41	0.13%
688578	艾力斯	807.48	88176.41	0.12%
000425	徐工机械	10388.49	84042.88	0.11%
002714	牧原股份	2133.30	74644.18	0.10%
300604	长川科技	212.13	72424.81	0.10%
600031	三一重工	4177.99	72195.64	0.10%
000333	美的集团	950.68	71804.79	0.10%
002475	立讯精密	979.01	68922.23	0.09%
688981	中芯国际	429.27	68176.04	0.09%
600346	恒力石化	3813.24	67532.48	0.09%
601168	西部矿业	2377.50	64525.47	0.09%
603799	华友钴业	1252.83	60461.58	0.08%
688072	拓荆科技	71.96	59874.80	0.08%
688396	华润微	596.42	58180.80	0.08%
688608	恒玄科技	346.31	57900.09	0.08%
600549	厦门钨业	676.80	57663.03	0.08%
601628	中国人寿	1546.98	54685.65	0.07%
300223	君正股份	219.18	54554.60	0.07%
000408	藏格矿业	782.41	54236.52	0.07%
301550	斯菱智驱	584.03	53398.16	0.07%
002142	宁波银行	1790.83	53169.63	0.07%
600489	中金黄金	2913.97	52597.17	0.07%
002008	大族激光	347.37	52143.91	0.07%
601100	恒立液压	483.95	52053.20	0.07%
002028	思源电气	300.03	51905.12	0.07%
600919	江苏银行	4710.42	50778.36	0.07%
601166	兴业银行	3056.30	50612.28	0.07%
002294	信立泰	1555.78	49613.96	0.07%
600522	中天科技	796.30	48319.49	0.06%
601688	华泰证券	2249.55	46385.78	0.06%
600030	中信证券	1603.96	46081.69	0.06%
688521	芯原股份	120.47	44710.35	0.06%
002353	杰瑞股份	276.25	42127.91	0.06%
688630	芯碁微装	76.45	42001.58	0.06%
601208	东材科技	585.18	41425.17	0.06%
300033	同花顺	169.25	40789.25	0.05%
601211	国泰海通	2235.64	40688.64	0.05%
688266	泽璟制药	335.08	39089.99	0.05%
300558	贝达药业	544.82	35451.18	0.05%
300394	天孚通信	116.84	35365.28	0.05%
000792	盐湖股份	1157.16	34934.69	0.05%
603345	安井食品	426.92	34234.78	0.05%
000786	北新建材	1881.74	34040.70	0.05%
000100	TCL科技	5737.09	33389.89	0.04%
002594	比亚迪	411.30	32780.47	0.04%
688120	华海清科	101.05	32555.58	0.04%
600674	川投能源	2277.42	32271.08	0.04%
603993	洛阳钼业	1838.06	32257.95	0.04%
600036	招商银行	878.06	31171.02	0.04%
002156	通富微电	396.84	30108.32	0.04%
002027	分众传媒	6024.57	29158.94	0.04%
002850	科达利	152.51	28870.48	0.04%
000933	神火股份	1349.72	28613.97	0.04%
300751	迈为股份	100.70	28444.06	0.04%
002415	海康威视	821.93	28110.05	0.04%
300567	精测电子	86.91	27603.16	0.04%
000651	格力电器	732.97	27486.55	0.04%
605117	德业股份	253.88	26957.16	0.04%
000725	京东方A	3005.73	26089.74	0.04%
600183	生益科技	147.20	25525.17	0.03%
600105	永鼎股份	372.38	25128.13	0.03%
300475	香农芯创	83.76	25127.94	0.03%
002126	银轮股份	495.21	24661.46	0.03%
300136	信维通信	202.66	24167.20	0.03%
688200	华峰测控	44.51	23370.73	0.03%
601872	招商轮船	1322.50	23236.25	0.03%
002432	九安医疗	327.62	23155.92	0.03%
605358	立昂微	297.45	23081.83	0.03%
300438	鹏辉能源	273.97	22698.41	0.03%
000657	中钨高新	234.08	22406.30	0.03%
000703	恒逸石化	1637.34	22218.70	0.03%
300037	新宙邦	234.00	21726.87	0.03%
300661	圣邦股份	141.69	20329.08	0.03%
603308	应流股份	329.02	19872.80	0.03%
600887	伊利股份	813.15	19483.05	0.03%
000301	东方盛虹	1694.67	19404.00	0.03%
688627	精智达	26.60	19019.29	0.03%
601601	中国太保	645.24	18402.35	0.02%
688331	荣昌生物	140.36	18283.33	0.02%
688766	普冉股份	23.08	17690.21	0.02%
688820	盛合晶微	89.32	17293.65	0.02%
300666	江丰电子	46.62	17183.54	0.02%
688099	晶晨股份	161.05	16572.31	0.02%
000688	国城矿业	478.89	16392.28	0.02%
002709	天赐材料	311.39	16014.79	0.02%
002179	中航光电	344.55	15918.37	0.02%
688019	安集科技	46.75	15869.01	0.02%
300432	富临精工	785.40	15778.69	0.02%
300014	亿纬锂能	238.06	15481.09	0.02%
600352	浙江龙盛	1271.25	15394.90	0.02%
300054	鼎龙股份	143.74	15231.77	0.02%
600362	江西铜业	338.50	14657.21	0.02%
601600	中国铝业	1771.66	14563.01	0.02%
603288	海天味业	432.99	14357.92	0.02%
002080	中材科技	159.34	14340.60	0.02%
001979	招商蛇口	2205.53	14181.58	0.02%
688390	固德威	129.46	14047.60	0.02%
600160	巨化股份	258.95	13726.94	0.02%
688336	三生国健	258.10	13705.03	0.02%
603127	昭衍新药	356.88	13639.92	0.02%
300390	天华新能	142.30	13306.57	0.02%
002738	中矿资源	223.68	13194.65	0.02%
300857	协创数据	38.11	12953.62	0.02%
688111	金山办公	59.85	12750.00	0.02%
301511	德福科技	87.99	12657.46	0.02%
601869	长飞光纤	22.82	12457.44	0.02%
301611	珂玛科技	67.86	12219.55	0.02%
601398	工商银行	1701.49	12029.53	0.02%
301377	鼎泰高科	21.83	12026.15	0.02%
601009	南京银行	1214.77	12014.12	0.02%
603083	剑桥科技	46.49	11848.91	0.02%
601225	陕西煤业	563.36	11464.45	0.02%
601766	中国中车	2161.94	11242.09	0.02%
688017	绿的谐波	26.39	11027.58	0.01%
000776	广发证券	458.56	10730.24	0.01%
688368	晶丰明源	48.15	10424.42	0.01%
600584	长电科技	97.92	10139.62	0.01%
002078	太阳纸业	806.94	10078.70	0.01%
300073	当升科技	209.67	10072.55	0.01%
300373	扬杰科技	64.02	10066.65	0.01%
002532	天山铝业	924.49	9919.80	0.01%
600999	招商证券	446.69	9425.09	0.01%
600026	中远海能	514.09	9222.77	0.01%
688536	思瑞浦	25.30	9211.44	0.01%
301308	江波龙	12.97	9128.29	0.01%
688525	佰维存储	18.21	9010.52	0.01%
601918	新集能源	1043.76	8965.86	0.01%
002487	大金重工	151.59	8787.67	0.01%
300681	英搏尔	305.97	8756.86	0.01%
603317	天味食品	670.47	8722.84	0.01%
600487	亨通光电	79.68	8712.21	0.01%
001339	智微智能	81.04	8288.46	0.01%
300059	东方财富	405.63	8266.66	0.01%
000001	平安银行	817.48	8215.67	0.01%
600938	中国海油	299.42	8129.25	0.01%
600926	杭州银行	562.10	8122.29	0.01%
002299	圣农发展	530.94	8049.06	0.01%
600233	圆通速递	510.51	8040.53	0.01%
688813	泰金新能	37.70	7917.19	0.01%
600000	浦发银行	915.78	7884.87	0.01%
600809	山西汾酒	71.90	7863.57	0.01%
603659	璞泰来	260.34	7531.56	0.01%
600595	中孚实业	1333.89	7496.46	0.01%
002595	豪迈科技	160.18	7464.41	0.01%
601888	中国中免	136.63	7338.61	0.01%
688082	盛美上海	16.43	7099.01	0.01%
600988	赤峰黄金	259.56	6831.75	0.01%
300476	胜宏科技	19.38	6713.81	0.01%
600801	华新建材	430.21	6711.32	0.01%
688202	美迪西	81.75	6597.73	0.01%
002407	多氟多	128.09	6433.96	0.01%
688248	南网科技	91.82	6352.13	0.01%
300454	深信服	64.84	6237.51	0.01%
601816	京沪高铁	1362.99	6174.34	0.01%
301666	大普微	9.34	6150.68	0.01%
603816	顾家家居	271.82	6078.01	0.01%
000415	渤海租赁	1477.03	6011.50	0.01%
688802	沐曦股份	7.17	5940.48	0.01%
001309	德明利	6.28	5921.41	0.01%
688141	杰华特	38.53	5914.37	0.01%
600111	北方稀土	122.11	5867.19	0.01%
000949	新乡化纤	912.15	5783.03	0.01%
002484	江海股份	54.16	5686.80	0.01%
601825	沪农商行	710.83	5324.14	0.01%
688188	柏楚电子	49.47	5278.05	0.01%
001248	华润新能源	501.85	5073.67	0.01%
688818	电科蓝天	68.34	5067.11	0.01%
688795	摩尔线程	7.01	5022.67	0.01%
600482	中国动力	150.22	4927.22	0.01%
301606	绿联科技	80.25	4896.60	0.01%
300776	帝尔激光	22.29	4791.46	0.01%
002602	世纪华通	335.92	4736.47	0.01%
002271	东方雨虹	377.09	4476.06	0.01%
601658	邮储银行	907.62	4474.57	0.01%
601229	上海银行	501.95	4356.93	0.01%
300763	锦浪科技	47.08	4253.23	0.01%
002517	恺英网络	259.55	4217.63	0.01%
601665	齐鲁银行	712.78	4112.74	0.01%
601001	晋控煤业	234.63	4080.22	0.01%
000831	中国稀土	72.55	4025.98	0.01%
600025	华能水电	448.40	3986.28	0.01%
601838	成都银行	217.27	3845.69	0.01%
600390	五矿资本	839.21	3826.81	0.01%
001286	陕西能源	372.67	3778.87	0.01%
601995	中金公司	99.96	3613.55	0.00%
600879	航天电子	169.26	3603.63	0.00%
600019	宝钢股份	635.67	3451.69	0.00%
300346	南大光电	37.22	3448.43	0.00%
688275	万润新能	26.93	3434.84	0.00%
002155	湖南黄金	142.64	3404.91	0.00%
002266	浙富控股	655.70	3317.85	0.00%
600460	士兰微	57.85	3162.08	0.00%
600690	海尔智家	151.68	3095.79	0.00%
301526	国际复材	66.14	3086.75	0.00%
000938	紫光股份	106.69	3079.07	0.00%
600498	烽火通信	41.55	3058.08	0.00%
000962	东方钽业	33.56	3040.54	0.00%
301536	星宸科技	23.37	3008.35	0.00%
600177	雅戈尔	398.07	2997.45	0.00%
300568	星源材质	153.97	2882.32	0.00%
600754	锦江酒店	159.51	2869.58	0.00%
000708	中信特钢	226.34	2856.41	0.00%
601997	贵阳银行	548.17	2812.11	0.00%
600989	宝丰能源	134.12	2726.66	0.00%
600188	兖矿能源	151.10	2684.96	0.00%
600673	东阳光	76.28	2561.48	0.00%
600601	方正科技	182.64	2527.74	0.00%
603195	公牛集团	64.39	2520.85	0.00%
603019	中科曙光	23.40	2509.18	0.00%
600196	复星医药	110.41	2480.86	0.00%
300592	华凯易佰	138.64	2453.93	0.00%
601577	长沙银行	278.26	2423.64	0.00%
000060	中金岭南	317.97	2407.01	0.00%
688313	仕佳光子	12.65	2335.08	0.00%
603893	瑞芯微	12.30	2316.83	0.00%
000878	云南铜业	145.59	2311.97	0.00%
000630	铜陵有色	354.25	2253.02	0.00%
601988	中国银行	377.75	2160.73	0.00%
601111	中国国航	352.28	2131.29	0.00%
688385	复旦微电	29.89	2130.92	0.00%
601169	北京银行	423.55	2075.40	0.00%
600104	上汽集团	210.59	2055.36	0.00%
300207	欣旺达	107.55	2042.29	0.00%
000983	山西焦煤	351.94	2041.26	0.00%
300803	指南针	22.10	2025.91	0.00%
600316	洪都航空	72.20	2017.27	0.00%
601857	中国石油	232.10	2014.63	0.00%
001389	广合科技	8.45	2004.76	0.00%
600398	海澜之家	379.03	1982.33	0.00%
002948	青岛银行	371.14	1885.39	0.00%
688783	西安奕材	30.29	1875.35	0.00%
600941	中国移动	21.22	1827.68	0.00%
600585	海螺水泥	106.04	1797.36	0.00%
003031	中瓷电子	9.96	1795.79	0.00%
601633	长城汽车	118.67	1790.73	0.00%
600256	广汇能源	360.79	1782.30	0.00%
688428	诺诚健华	59.69	1699.35	0.00%
300418	昆仑万维	41.94	1692.70	0.00%
600380	健康元	173.86	1637.76	0.00%
688778	厦钨新能	29.32	1595.06	0.00%
002466	天齐锂业	25.68	1574.70	0.00%
000636	风华高科	21.66	1564.72	0.00%
601066	中信建投	51.52	1497.69	0.00%
300450	先导智能	36.77	1497.27	0.00%
688797	臻宝科技	2.15	1484.63	0.00%
688596	正帆科技	18.48	1461.17	0.00%
001203	大中矿业	48.77	1460.66	0.00%
002065	东华软件	199.73	1426.07	0.00%
601916	浙商银行	520.63	1369.26	0.00%
600015	华夏银行	213.27	1362.80	0.00%
601877	正泰电器	54.35	1362.55	0.00%
300433	蓝思科技	25.18	1351.16	0.00%
000811	冰轮环境	23.98	1348.16	0.00%
002558	巨人网络	48.87	1346.86	0.00%
601108	财通证券	155.20	1342.45	0.00%
603087	甘李药业	23.57	1338.08	0.00%
000967	盈峰环境	125.35	1319.94	0.00%
002624	完美世界	104.94	1303.42	0.00%
600535	天士力	95.59	1264.62	0.00%
688781	视涯科技	24.72	1261.68	0.00%
300442	润泽科技	15.07	1251.86	0.00%
002056	横店东磁	40.32	1228.95	0.00%
600028	中国石化	275.37	1228.15	0.00%
600018	上港集团	259.32	1223.99	0.00%
601216	君正集团	268.77	1198.71	0.00%
603929	亚翔集成	4.17	1134.32	0.00%
600166	福田汽车	386.56	1124.89	0.00%
002025	航天电器	14.46	1102.14	0.00%
601963	重庆银行	106.24	1070.88	0.00%
301682	宏明电子	6.05	1065.66	0.00%
002402	和而泰	40.82	1054.38	0.00%
688167	炬光科技	2.97	1053.46	0.00%
000581	威孚高科	61.54	1047.41	0.00%
600418	江淮汽车	40.35	1042.24	0.00%
603296	华勤技术	13.83	1027.30	0.00%
688029	南微医学	14.23	1021.49	0.00%
002966	苏州银行	144.86	1008.23	0.00%
000544	中原环保	134.67	938.65	0.00%
000783	长江证券	95.77	933.76	0.00%
000429	粤高速A	67.28	918.37	0.00%
600011	华能国际	115.47	876.42	0.00%
300474	景嘉微	14.38	869.70	0.00%
002311	海大集团	19.44	867.22	0.00%
600803	新奥股份	53.23	841.03	0.00%
600901	江苏金租	145.07	834.17	0.00%
601117	中国化学	112.51	826.95	0.00%
688472	阿特斯	75.43	816.19	0.00%
002460	赣锋锂业	12.32	805.73	0.00%
600927	永安期货	62.67	780.24	0.00%
600406	国电南瑞	34.03	777.59	0.00%
000921	海信家电	27.65	755.40	0.00%
300832	新产业	17.35	728.70	0.00%
600008	首创环保	266.73	725.51	0.00%
600415	小商品城	71.30	724.41	0.00%
300260	新莱应材	7.18	721.30	0.00%
688009	中国通号	145.55	692.84	0.00%
600845	宝信软件	41.54	690.88	0.00%
600085	同仁堂	29.85	689.85	0.00%
600029	南方航空	132.87	688.27	0.00%
688025	杰普特	1.38	647.75	0.00%
600985	淮北矿业	45.64	641.24	0.00%
600808	马钢股份	252.23	630.58	0.00%
601006	大秦铁路	130.90	603.45	0.00%
600066	宇通客车	22.20	595.18	0.00%
600048	保利发展	126.27	584.63	0.00%
688765	禾元生物	11.43	583.05	0.00%
601186	中国铁建	97.43	579.71	0.00%
601288	农业银行	95.17	577.68	0.00%
300602	飞荣达	11.12	569.34	0.00%
688677	海泰新光	5.60	566.51	0.00%
688378	奥来德	8.98	556.96	0.00%
600704	物产中大	114.91	542.38	0.00%
002518	科士达	10.11	541.79	0.00%
000157	中联重科	77.53	540.38	0.00%
601231	环旭电子	16.23	525.85	0.00%
688800	瑞可达	5.28	506.75	0.00%
002736	国信证券	50.70	506.49	0.00%
600905	三峡能源	130.78	485.19	0.00%
603459	红板科技	4.23	475.14	0.00%
001965	招商公路	50.12	459.10	0.00%
600998	九州通	96.16	450.99	0.00%
001257	盛龙股份	16.07	446.44	0.00%
688785	恒运昌	0.90	437.18	0.00%
600874	创业环保	81.37	436.14	0.00%
600583	海油工程	85.40	429.56	0.00%
688712	北芯生命	11.51	429.25	0.00%
601360	三六零	49.01	425.90	0.00%
600875	东方电气	14.27	410.55	0.00%
300316	晶盛机电	6.77	408.91	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	21.61	404.23	0.00%
603444	吉比特	1.10	395.73	0.00%
003816	中国广核	100.84	394.28	0.00%
603565	中谷物流	40.13	393.70	0.00%
603407	长裕集团	3.64	386.31	0.00%
600292	电投水电	31.93	384.44	0.00%
601126	四方股份	6.01	379.83	0.00%
601985	中国核电	39.45	356.23	0.00%
000702	正虹科技	68.73	340.90	0.00%
301669	高特电子	8.15	335.25	0.00%
002873	新天药业	43.91	321.42	0.00%
600966	博汇纸业	64.92	310.32	0.00%
300487	蓝晓科技	5.27	310.14	0.00%
000661	长春高新	4.41	293.94	0.00%
688779	五矿新能	34.91	283.13	0.00%
002444	巨星科技	8.74	271.81	0.00%
600115	中国东航	69.09	263.23	0.00%
002352	顺丰控股	8.40	262.58	0.00%
600642	申能股份	29.73	259.54	0.00%
000768	中航西飞	12.08	247.40	0.00%
000166	申万宏源	54.99	241.96	0.00%
688790	昂瑞微	1.80	240.80	0.00%
600027	华电国际	53.60	238.52	0.00%
300251	光线传媒	21.45	237.88	0.00%
301696	三瑞智能	1.96	231.88	0.00%
001365	天海电子	5.89	231.30	0.00%
000625	长安汽车	31.75	227.65	0.00%
000617	中油资本	34.02	224.19	0.00%
688518	联赢激光	6.85	211.82	0.00%
301531	春光集团	2.81	210.43	0.00%
600312	平高电气	11.44	202.03	0.00%
688811	有研复材	6.34	196.67	0.00%
601818	光大银行	64.18	185.48	0.00%
001393	维通利	3.43	184.23	0.00%
600016	民生银行	55.51	178.74	0.00%
001237	惠康科技	2.44	174.80	0.00%
688635	长进光子	0.38	174.53	0.00%
301599	理奇智能	3.82	172.41	0.00%
300765	石药创新	6.31	171.75	0.00%
002043	兔宝宝	15.16	167.97	0.00%
688559	海目星	1.98	166.55	0.00%
001399	惠科股份	4.25	162.12	0.00%
600699	均胜电子	7.32	158.19	0.00%
000586	汇源通信	11.95	157.86	0.00%
000596	古井贡酒	1.76	140.45	0.00%
301687	新广益	1.76	136.77	0.00%
301680	固德电材	1.12	135.62	0.00%
600298	安琪酵母	3.65	132.13	0.00%
000968	蓝焰控股	21.33	127.77	0.00%
301683	慧谷新材	0.88	123.25	0.00%
300805	电声股份	16.96	122.96	0.00%
600372	中航机载	10.63	115.34	0.00%
601112	振石股份	6.20	112.99	0.00%
600547	山东黄金	4.68	108.06	0.00%
002034	旺能环境	6.35	96.20	0.00%
301513	尚水智能	1.34	92.76	0.00%
688816	易思维	1.36	80.37	0.00%
300693	盛弘股份	1.58	77.02	0.00%
301062	上海艾录	13.18	75.26	0.00%
000534	万泽股份	2.74	74.97	0.00%
600118	中国卫星	0.88	72.20	0.00%
601390	中国中铁	17.11	71.35	0.00%
600760	中航沈飞	1.72	70.69	0.00%
603435	嘉德利	1.03	70.25	0.00%
300901	中胤时尚	4.30	63.51	0.00%
600502	安徽建工	13.94	60.64	0.00%
600219	南山铝业	15.08	60.17	0.00%
603678	火炬电子	0.72	59.76	0.00%
600438	通威股份	4.78	57.89	0.00%
600967	内蒙一机	5.16	55.99	0.00%
002544	普天科技	2.59	47.19	0.00%
301178	天亿马	0.90	44.78	0.00%
002441	众业达	4.93	38.45	0.00%
002603	以岭药业	2.37	35.55	0.00%
603352	至信股份	1.09	28.43	0.00%
301638	南网数字	1.11	26.69	0.00%
603293	埃泰克	0.65	26.65	0.00%
300613	富瀚微	0.29	23.22	0.00%
001312	福恩股份	1.21	23.18	0.00%
603284	林平发展	0.46	16.51	0.00%
001220	世盟股份	0.54	15.15	0.00%
000633	合金投资	2.24	10.66	0.00%
603338	浙江鼎力	0.25	10.62	0.00%
001280	中国铀业	0.14	9.60	0.00%
002167	东方锆业	0.29	6.40	0.00%
001367	海森药业	0.22	4.05	0.00%
600114	东睦股份	0.10	3.78	0.00%
603006	联明股份	0.24	3.42	0.00%
601618	中国中冶	1.11	2.71	0.00%
601607	上海医药	0.17	2.62	0.00%
601018	宁波港	0.61	1.92	0.00%
000599	青岛双星	0.36	1.52	0.00%
601038	一拖股份	0.14	1.48	0.00%
301667	纳百川	0.02	1.46	0.00%
002248	华东数控	0.09	0.81	0.00%
002340	格林美	0.12	0.79	0.00%
600725	云维股份	0.24	0.74	0.00%
301041	金百泽	0.02	0.68	0.00%
300897	山科智能	0.04	0.56	0.00%
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000705	浙江震元	0.09	0.53	0.00%
601727	上海电气	0.04	0.28	0.00%